KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Óbudai Egyesített Bölcsödék
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
1. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.459.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.375 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEX (TELJ/MEI)
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
100
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Óbudai Egyesített Bölcsödék
2. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 21.562 0 0 0 0 0 21.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.822 1.595.578 0 1.601.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.869 0 302.869 8.509.104 0 0 0 0 0 0 8.509.104
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.222.391 0 0 13.222.391
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEX (TELJ/MEI)
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
100
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Óbudai Egyesített Bölcsödék
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
3. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.924.000 13.223.000 0 -4.924.000
0 0 0 0 0 0 0 0 2.647 0 0 0 65.334.987 0 0 65.337.634
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735.090.740 13.222.391 0 735.090.740
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8.509.104 0 0 0 0 0 8.509.104
0 0 0 0 0 0 0
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
0
0
447.806
0
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.459.898 0 0 0 1.601.400 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.299.000 0 0 0 13.223.000 0 0 -4.924.000 0
65.337.634 0 2.647 0 0 0 0 65.334.987 0
748.313.131 0 0 0 13.222.391 0 0 735.090.740 0
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
INDEX (TELJ/MEI)
-14928,73% 100,00% -14928,73%
9016,91%
100,00%
-14928,73%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
4. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
31.902.000 0 0 0 240.000 0 0 32.142.000 0 0 290.000 942.000 0 0 1.232.000 0 0 0 0 250.000 190.000 0 440.000 0 0 577.000 0 115.000 692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.364.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680.000 36.186.000 9.563.000 45.749.000
31.902.000 0 0 0 240.000 0 0 32.142.000 2.810.000 0 290.000 942.000 0 0 4.042.000 0 0 0 0 250.000 190.000 0 440.000 0 0 577.000 0 115.000 692.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.174.000 552.000 0 0 0 0 0 0 0 0 552.000 37.868.000 9.339.000 47.207.000
2.540.933 0 0 0 20.000 0 0 2.560.933 451.000 0 0 50.713 105.200 0 606.913 0 0 0 0 103.087 0 0 103.087 0 0 52.330 0 0 52.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.323.263 810.657 4.133.920
31.046.183 0 0 0 240.000 0 0 31.286.183 3.274.000 0 0 517.186 1.784.927 0 5.576.113 0 0 0 0 331.595 0 0 331.595 0 0 447.280 0 115.000 562.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.469.988 0 0 0 0 0 111.600 0 0 0 111.600 37.867.771 9.339.205 47.206.976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.000 0 85.000 399.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.000 0 65.000 306.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.542 0 64.946 305.488
5.378.000 12.000 0 12.000 0 40.000 100.000 0 140.000 35.000 0 0 35.000 0 60.000 320.000 20.000 340.000 50.000 0 0 0 730.000
6.346.000 12.000 0 12.000 0 40.000 100.000 0 140.000 35.000 0 0 35.000 0 60.000 320.000 20.000 56.000 50.000 0 0 0 446.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.039 0 55.990 22.360 0 0 0 83.389
6.345.540 7.769 323 8.092 9.518 4.607 91.863 0 105.988 73.119 0 0 73.119 0 50.910 218.862 1.409 55.990 22.360 0 7.874 0 306.495
INDEX (TELJ/MEI) 97,32%
100,00%
97,34% 116,51% 0,00% 54,90%
137,95%
132,64% 0,00% 75,36%
77,52% 100,00% 81,25%
125,05% 0,00%
20,22% 100,00% 100,00% 100,00%
99,81% 99,92% 99,83% 99,99% 64,74% 67,43% 11,52% 91,86% 75,71% 208,91%
208,91% 84,85% 68,39% 7,05% 99,98% 44,72%
68,72%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
101
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
5. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
630.000 0 130.000 550.000 180.000 210.000 50.000 1.120.000 100.000 0 0 0 0 90.000 190.000 0 50.000 30.000 0 2.051.000 749.000 0 0 0 0 23.000 0 250.000 5.000 0 0 558.000 120.000 400.000 0 4.236.000 130.000 0 130.000 1.972.000 1.452.000 49.000 3.473.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 16.194.000 0 0 0 0 0 0 62.342.000
381.000 0 130.000 550.000 180.000 210.000 50.000 1.120.000 100.000 0 0 0 0 90.000 190.000 0 50.000 30.000 0 1.543.000 576.000 0 0 0 0 23.000 0 62.000 5.000 0 0 624.000 120.000 400.000 0 3.433.000 130.000 0 130.000 1.372.000 1.713.000 0 3.085.000 0 0 0 0 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 15.449.000 0 0 0 0 0 0 62.962.000
0 0 47.675 99.416 3.165 0 0 150.256 9.346 0 0 0 0 0 9.346 0 4.955 4.724 0 141.470 52.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.878 28.876 35.850 0 322.402 23.500 0 23.500 140.415 0 0 140.415 0 0 0 0 0 3.400 0 0 0 0 0 0 0 732.708 0 0 0 0 0 0 4.866.628
380.994 0 75.013 461.084 242.874 103.508 148.457 1.030.936 49.522 0 0 0 0 8.800 58.322 0 39.640 37.796 0 1.542.687 575.665 0 0 0 0 0 0 62.000 6.870 0 0 623.649 75.603 432.819 0 3.396.729 327.010 0 327.010 1.372.472 1.713.229 0 3.085.701 0 0 0 0 0 71.095 0 0 0 6.083 128.327 0 134.410 15.375.341 0 0 0 0 0 0 62.887.805
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.000 0 0 0 0 16.000 70.000 0 552.000 0 3.982.000 0 1.314.000 0 5.296.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.000 0 0 0 0 16.000 70.000 0 552.000 0 3.634.000 0 1.314.000 379.000 5.327.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.768 0 0 0 0 0 0 0 190.768 0 436.661 0 207.540 0 644.201
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 798.815 0 0 0 0 331.590 15.280 0 1.146.685 0 3.633.686 0 1.560.720 379.063 5.573.469
INDEX (TELJ/MEI) 100,00% 57,70% 83,83% 134,93% 49,29% 296,91% 92,05% 49,52%
9,78% 30,70% 79,28% 125,99% 99,98% 99,94%
0,00% 100,00% 137,40%
99,94% 63,00% 108,20% 98,94% 251,55% 251,55% 100,03% 100,01% 100,02%
100,13%
99,52%
99,88%
171,42%
2072,44% 21,83% 207,73% 99,99% 118,78% 100,02% 104,63%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
101
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
6. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.094.000 0 0 1.094.000 0 0 0 0 0 0 1.501.000 1.501.000 53.899.000 0 0 62.342.000
1.094.000 0 0 1.094.000 0 0 0 0 0 0 1.725.000 1.725.000 53.899.000 0 0 62.597.000
108.378 0 0 108.378 0 0 0 0 0 0 198.668 198.668 0 0 0 1.142.015
1.245.795 0 0 1.245.795 0 0 0 0 0 0 1.725.016 1.725.016 0 0 0 9.690.965
113,88%
62.342.000 36.186.000 32.142.000 2.364.000 1.680.000 9.563.000 16.194.000
62.962.000 37.868.000 32.142.000 5.174.000 552.000 9.339.000 15.449.000
4.866.628 3.323.263 2.560.933 762.330 0 810.657 732.708
62.887.805 37.867.771 31.286.183 6.469.988 111.600 9.339.205 15.375.341
99,88% 100,00% 97,34% 125,05% 20,22% 100,00% 99,52%
3.985.000
3.275.000
344.296
3.202.099
97,77%
5.378.000 0 3.358.000 0 3.473.000 0 0 399.000 0 0
6.346.000 0 2.743.000 0 3.085.000 0 0 306.000 0 0
0 0 247.997 0 140.415 0 0 0 0 0
6.345.540 0 2.742.001 0 3.085.701 0 0 305.488 0 0
99,99%
62.342.000 6.390.000 552.000 1.501.000 0 0 0 53.899.000 0
62.597.000 6.421.000 552.000 1.725.000 0 0 0 53.899.000 0
1.142.015 752.579 190.768 198.668 0 0 0 0 0
9.690.965 6.819.264 1.146.685 1.725.016 0 0 0 0 0
113,88%
100,00% 100,00% 0,00%
15,48%
99,96% 100,02%
99,83%
15,48% 106,20% 207,73% 100,00%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
7. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
14.297.000 0 0 0 240.000 0 0 14.537.000 0 0 70.000 456.000 0 0 526.000 0 0 0 0 100.000 70.000 0 170.000 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.293.000 4.110.000 19.403.000
14.157.000 0 0 0 240.000 0 0 14.397.000 1.118.000 0 70.000 456.000 0 0 1.644.000 0 0 0 0 100.000 70.000 0 170.000 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.874.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.271.000 4.129.000 20.400.000
1.014.000 0 0 0 20.000 0 0 1.034.000 217.000 0 0 30.407 96.000 0 343.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.377.407 341.055 1.718.462
13.354.771 0 0 0 240.000 0 0 13.594.771 1.328.000 0 0 314.119 951.400 0 2.593.519 0 0 0 0 32.063 0 0 32.063 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.675.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.270.353 4.129.016 20.399.369
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 40.000 190.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.597.000 4.000 0 4.000 10.000 5.000 50.000 0 65.000 25.000 15.000 0 40.000 0 30.000 160.000 3.000 120.000 0 0 0 0 283.000
2.443.000 4.000 0 4.000 10.000 5.000 50.000 0 65.000 25.000 15.000 0 40.000 0 30.000 160.000 3.000 120.000 0 0 0 0 283.000
0 0 0 0 0 0 5.130 0 5.130 0 0 0 0 0 0 3.150 0 19.500 12.090 0 0 0 34.740
2.442.801 8.181 394 8.575 15.770 1.577 94.204 0 111.551 833 0 0 833 0 25.455 91.314 0 63.516 12.090 0 0 0 166.920
INDEX (TELJ/MEI) 94,33%
100,00%
94,43% 118,78% 0,00% 68,89%
157,76%
32,06% 0,00% 18,86%
83,33% 83,33%
142,77%
100,00% 100,00% 100,00%
99,99% 204,53% 214,38% 157,70% 31,54% 188,41% 171,62% 3,33% 0,00% 2,08% 84,85% 57,07% 0,00% 52,93%
58,98%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
102
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
8. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
240.000 0 60.000 250.000 80.000 50.000 50.000 490.000 150.000 0 0 0 0 20.000 170.000 0 35.000 20.000 0 1.242.000 378.000 0 116.000 0 0 5.000 0 50.000 0 0 0 125.000 120.000 254.000 0 2.345.000 64.000 0 64.000 1.009.000 701.000 48.000 1.758.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 8.116.000 0 0 0 0 0 0 27.709.000
240.000 0 60.000 250.000 80.000 50.000 50.000 490.000 150.000 0 0 0 0 20.000 170.000 0 35.000 20.000 0 1.295.000 419.000 0 248.000 0 0 5.000 0 50.000 0 0 0 136.000 120.000 254.000 0 2.582.000 64.000 0 64.000 961.000 659.000 0 1.620.000 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 8.055.000 0 0 0 0 0 0 28.455.000
0 0 0 1.299 12.843 67.000 0 81.142 10.726 0 0 0 0 0 10.726 0 3.162 4.724 0 93.054 34.842 0 6.388 0 0 0 0 5.000 0 0 0 11.758 23.364 20.550 0 202.842 6.500 0 6.500 84.968 0 0 84.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426.048 0 0 0 0 0 0 2.144.510
204.752 0 34.248 214.377 201.663 117.771 87.861 655.920 46.162 0 0 0 0 6.000 52.162 0 25.296 12.598 0 1.294.602 419.151 0 247.761 0 0 0 0 28.425 0 0 0 136.098 70.091 248.259 25.700 2.507.981 131.074 0 131.074 961.081 659.269 0 1.620.350 0 0 0 0 0 23.835 0 0 0 4.473 65.965 0 70.438 8.022.647 0 0 0 0 0 0 28.422.016
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.000 0 0 0 0 2.000 9.000 0 477.000 0 1.940.000 0 640.000 0 2.580.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.000 0 0 0 0 2.000 9.000 0 477.000 0 1.175.000 0 640.000 327.000 2.142.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.102 0 0 0 0 0 0 0 21.102 0 103.559 0 43.020 0 146.579
0 0 0 0 0 0 0 0 927 221.579 0 0 0 0 32.197 0 0 254.703 0 1.174.780 0 585.000 326.685 2.086.465
INDEX (TELJ/MEI) 85,31% 57,08% 85,75% 252,08% 235,54% 175,72% 133,86% 30,77%
30,00% 30,68% 72,27% 62,99% 99,97% 100,04% 99,90%
0,00% 56,85%
100,07% 58,41% 97,74% 97,13% 204,80% 204,80% 100,01% 100,04% 100,02%
99,31%
99,60%
99,88%
47,55%
1609,85% 0,00% 53,40% 99,98% 91,41% 99,90% 97,41%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
102
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
9. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
365.000 78.000 0 443.000 0 0 0 0 0 0 749.000 749.000 23.460.000 0 0 27.709.000
365.000 78.000 0 443.000 0 0 0 0 0 0 613.000 613.000 23.460.000 0 0 27.135.000
72.204 0 0 72.204 0 0 0 0 0 0 53.155 53.155 0 0 0 293.040
514.740 79.590 0 594.330 0 0 0 0 0 0 612.894 612.894 0 0 0 3.548.392
141,02% 102,04%
27.709.000 15.293.000 14.537.000 756.000 0 4.110.000 8.116.000
28.455.000 16.271.000 14.397.000 1.874.000 0 4.129.000 8.055.000
2.144.510 1.377.407 1.034.000 343.407 0 341.055 426.048
28.422.016 16.270.353 13.594.771 2.675.582 0 4.129.016 8.022.647
99,88% 100,00% 94,43% 142,77%
1.900.000
1.894.000
195.038
1.836.184
96,95%
2.597.000 0 1.861.000 0 1.758.000 0 0 190.000 0 0
2.443.000 0 2.098.000 0 1.620.000 0 0 0 0 0
0 0 146.042 0 84.968 0 0 0 0 0
2.442.801 0 2.097.612 25.700 1.620.350 0 0 0 0 0
99,99%
27.709.000 3.023.000 477.000 749.000 0 0 0 23.460.000 0
27.135.000 2.585.000 477.000 613.000 0 0 0 23.460.000 0
293.040 218.783 21.102 53.155 0 0 0 0 0
3.548.392 2.680.795 254.703 612.894 0 0 0 0 0
134,16%
99,98% 99,98% 0,00%
13,08%
100,00% 99,60%
99,98% 100,02%
13,08% 103,71% 53,40% 99,98%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
10. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
22.274.000 0 0 0 240.000 0 0 22.514.000 0 0 290.000 642.000 0 0 932.000 0 642.000 0 0 200.000 190.000 0 1.032.000 0 0 320.000 0 85.000 405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.369.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.883.000 6.581.000 31.464.000
23.424.000 0 0 0 240.000 0 0 23.664.000 2.167.000 0 290.000 642.000 1.079.000 0 4.178.000 0 642.000 0 0 200.000 190.000 0 1.032.000 0 0 320.000 0 85.000 405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.615.000 0 0 0 0 0 293.000 0 0 0 293.000 29.572.000 7.079.000 36.651.000
2.091.195 0 0 0 20.000 0 0 2.111.195 392.000 0 0 29.828 123.400 0 545.228 0 0 0 0 93.324 0 0 93.324 0 0 34.085 0 0 34.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.783.832 653.300 3.437.132
23.578.251 0 0 0 240.000 0 95.500 23.913.751 2.510.500 0 0 380.950 1.078.500 8.455 3.978.405 0 642.000 0 0 229.295 0 0 871.295 0 0 398.520 0 85.000 483.520 0 32.500 0 0 0 0 32.500 0 0 32.500 5.398.220 0 0 0 0 0 292.386 0 0 0 292.386 29.604.357 7.078.824 36.683.181
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.000 0 73.000 342.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.775.000 32.000 5.000 37.000 15.000 12.000 102.000 0 129.000 30.000 0 0 30.000 0 70.000 370.000 0 200.000 20.000 20.000 0 0 610.000
6.075.000 32.000 5.000 37.000 15.000 12.000 102.000 0 129.000 30.000 0 0 30.000 0 70.000 135.000 0 200.000 20.000 20.000 0 0 375.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.990 19.500 0 0 0 75.490
6.075.403 20.607 0 20.607 0 17.217 75.219 0 92.436 80.762 0 0 80.762 0 52.406 39.140 1.996 55.990 19.500 0 0 0 116.626
INDEX (TELJ/MEI) 100,66%
100,00%
101,06% 115,85% 0,00% 59,34% 99,95% 95,22% 100,00%
114,65% 0,00% 84,43%
124,54% 100,00% 119,39%
96,14%
99,79%
99,79% 100,11% 100,00% 100,09%
100,01% 64,40% 0,00% 55,69% 0,00% 143,48% 73,74% 71,66% 269,21%
269,21% 74,87% 28,99% 28,00% 97,50% 0,00%
31,10%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
103
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
11. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
450.000 0 70.000 500.000 80.000 180.000 80.000 910.000 100.000 0 0 0 0 116.000 216.000 0 50.000 40.000 0 141.000 281.000 3.609.000 498.000 0 28.000 20.000 0 200.000 1.000 0 0 558.000 150.000 304.000 0 5.880.000 110.000 0 110.000 1.488.000 1.829.000 0 3.317.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 18.594.000 0 0 0 0 0 0 50.400.000
450.000 0 70.000 500.000 80.000 180.000 80.000 910.000 100.000 0 0 0 0 116.000 216.000 0 50.000 40.000 0 96.000 346.000 3.730.000 559.000 0 28.000 20.000 0 200.000 1.000 0 0 624.000 150.000 304.000 0 6.148.000 110.000 0 110.000 1.277.000 1.640.000 0 2.917.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 17.498.000 0 0 0 0 0 0 54.149.000
0 0 53.975 0 0 0 0 53.975 8.500 0 0 0 0 0 8.500 0 7.172 0 0 11.586 30.300 458.488 14.321 0 0 0 0 6.500 0 0 0 53.878 23.364 24.950 0 630.559 16.166 0 16.166 89.620 0 0 89.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 109 874.419 0 0 0 0 0 0 4.311.551
275.823 0 135.639 430.974 403.001 240.196 53.802 1.263.612 48.519 0 0 0 0 35.500 84.019 0 57.376 11.810 0 96.222 345.523 3.730.324 558.783 0 6.500 0 0 100.774 2.220 0 0 623.649 70.092 303.846 25.700 5.932.819 425.442 0 425.442 1.277.388 1.640.235 0 2.917.623 0 0 0 0 0 31.236 0 0 0 617 128.327 0 128.944 17.497.758 0 0 0 0 0 0 54.180.939
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3.826.000 582.000 0 0 404.000 590.000 24.000 106.000 0 5.532.000 0 2.655.000 0 876.000 0 3.531.000
0 0 0 0 0 0 0 0 3.826.000 582.000 0 0 404.000 590.000 24.000 106.000 0 5.532.000 0 6.287.000 0 876.000 340.000 7.503.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.205 0 0 33.323 45.580 1.449 6.160 0 107.717 0 723.246 0 127.080 0 850.326
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 111.308 0 0 397.259 484.840 78.889 176.940 0 1.250.236 0 6.287.099 0 1.178.790 340.307 7.806.196
INDEX (TELJ/MEI) 61,29% 193,77% 86,19% 503,75% 133,44% 67,25% 138,86% 48,52%
30,60% 38,90% 114,75% 29,53% 100,23% 99,86% 100,01% 99,96% 23,21% 0,00% 50,39% 222,00%
99,94% 46,73% 99,95% 96,50% 386,77% 386,77% 100,03% 100,01% 100,02%
100,76%
100,00%
100,06%
0,03% 19,13%
98,33% 82,18% 328,70% 166,92% 22,60% 100,00% 134,57% 100,09% 104,04%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
103
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
12. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.094.000 0 0 1.094.000 0 0 0 0 0 544.000 1.285.000 1.829.000 38.414.000 0 0 50.400.000
1.094.000 0 0 1.094.000 0 0 0 0 0 0 1.435.000 1.435.000 38.414.000 0 0 53.978.000
100.488 0 0 100.488 0 0 0 0 0 0 111.129 111.129 0 0 0 1.169.660
726.361 0 0 726.361 0 0 0 0 0 0 1.435.337 1.435.337 0 0 0 11.218.130
66,39%
50.400.000 24.883.000 22.514.000 2.369.000 0 6.581.000 18.594.000
54.149.000 29.572.000 23.664.000 5.615.000 293.000 7.079.000 17.498.000
4.311.551 2.783.832 2.111.195 672.637 0 653.300 874.419
54.180.939 29.604.357 23.913.751 5.398.220 292.386 7.078.824 17.497.758
3.415.000
3.151.000
216.226
3.124.531
99,16%
6.775.000 0 5.087.000 0 3.317.000 0 0 342.000 0 0
6.075.000 0 5.355.000 0 2.917.000 0 0 0 0 0
0 0 568.573 0 89.620 0 0 0 0 0
6.075.403 0 5.354.501 25.700 2.917.623 0 0 0 0 0
100,01%
50.400.000 4.625.000 5.532.000 1.829.000 0 0 0 38.414.000 0
53.978.000 8.597.000 5.532.000 1.435.000 0 0 0 38.414.000 0
1.169.660 950.814 107.717 111.129 0 0 0 0 0
11.218.130 8.532.557 1.250.236 1.435.337 0 0 0 0 0
20,78% 99,25% 22,60% 100,02%
66,39%
100,02% 100,02% 0,00%
20,78% 100,06% 100,11% 101,06% 96,14% 99,79% 100,00% 100,00%
99,99% 100,02%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
13. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
39.874.000 0 0 0 240.000 0 0 40.114.000 0 0 280.000 1.146.000 480.000 0 1.906.000 0 936.000 0 0 470.000 180.000 0 1.586.000 0 0 380.000 0 155.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.027.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.141.000 11.767.000 55.908.000
38.570.000 0 0 0 240.000 0 0 38.810.000 3.148.000 0 280.000 1.146.000 480.000 0 5.054.000 0 936.000 0 0 470.000 180.000 0 1.586.000 0 0 380.000 0 155.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.175.000 0 0 0 0 0 514.000 0 0 0 514.000 46.499.000 11.772.000 58.271.000
2.883.271 0 0 0 0 20.000 0 2.903.271 551.000 0 0 59.233 157.600 0 767.833 0 0 0 0 167.720 0 0 167.720 0 0 37.580 0 0 37.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.876.404 963.985 4.840.389
37.136.640 0 0 0 79.091 240.000 0 37.455.731 3.744.000 0 0 718.135 2.205.400 0 6.667.535 0 936.000 0 0 405.367 0 0 1.341.367 0 0 365.220 0 155.000 520.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.529.122 0 0 0 0 0 513.600 0 0 0 513.600 46.498.453 11.772.023 58.270.476
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 0 97.000 457.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.540.000 25.000 0 25.000 0 10.000 120.000 0 130.000 20.000 10.000 0 30.000 0 80.000 530.000 5.000 320.000 50.000 0 0 0 905.000
7.768.000 25.000 0 25.000 0 10.000 120.000 0 130.000 20.000 10.000 0 30.000 0 80.000 184.000 5.000 320.000 50.000 0 0 0 559.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 0 0 2.762 0 0 0 1.882 55.990 26.000 0 0 0 83.872
7.767.999 9.022 0 9.022 1.874 24.303 104.369 0 130.546 4.733 0 0 4.733 0 67.881 183.901 3.843 55.990 26.000 0 0 0 269.734
INDEX (TELJ/MEI) 96,28%
32,95%
96,51% 118,93% 0,00% 62,66% 459,46% 131,93% 100,00%
86,25% 0,00% 84,58%
96,11% 100,00% 97,24%
118,87%
99,92%
99,92% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 36,09% 36,09% 243,03% 86,97% 100,42% 23,67% 0,00% 15,78% 84,85% 99,95% 76,86% 17,50% 52,00%
48,25%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
106
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
14. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
620.000 0 80.000 600.000 150.000 150.000 130.000 1.110.000 150.000 0 0 0 0 110.000 260.000 0 100.000 25.000 0 160.000 1.308.000 5.127.000 589.000 0 0 20.000 0 400.000 1.000 0 0 558.000 230.000 404.000 0 8.922.000 170.000 0 170.000 2.186.000 2.576.000 0 4.762.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 26.614.000 0 0 0 0 0 0 82.979.000
620.000 0 80.000 600.000 150.000 150.000 130.000 1.110.000 150.000 0 0 0 0 110.000 260.000 0 100.000 25.000 0 120.000 1.293.000 5.212.000 540.000 0 0 20.000 0 400.000 1.000 0 0 624.000 230.000 404.000 0 8.969.000 170.000 0 170.000 1.781.000 2.096.000 0 3.877.000 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 23.656.000 0 0 0 0 0 0 81.927.000
6.299 0 47.625 543 23.964 0 0 72.132 17.164 0 0 0 0 0 17.164 0 10.758 0 0 13.293 124.990 640.602 14.520 0 0 0 0 72.100 1.665 0 0 53.878 23.364 47.900 0 1.003.070 16.166 0 16.166 137.743 0 0 137.743 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 472 0 0 472 1.342.680 0 0 0 0 0 0 6.183.069
479.913 0 89.582 583.062 438.813 302.725 72.906 1.487.088 99.557 0 0 0 0 29.500 129.057 0 86.064 16.534 0 120.229 1.293.434 5.211.806 540.343 0 15.300 0 0 348.640 4.295 0 0 623.649 70.092 524.695 25.700 8.880.781 227.541 0 227.541 1.781.454 2.095.750 0 3.877.204 0 0 0 0 0 57.959 0 0 0 1.143 169.902 0 171.045 23.560.503 0 0 0 0 0 0 81.830.979
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.795.000 1.631.000 0 0 0 0 2.000 9.000 0 4.437.000 0 5.309.000 0 1.752.000 0 7.061.000
0 0 0 0 0 0 0 0 2.795.000 1.631.000 0 0 0 0 2.000 9.000 0 4.437.000 0 6.686.000 0 1.752.000 886.000 9.324.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.642 0 0 0 0 2.173 9.240 0 85.055 0 704.010 0 214.560 0 918.570
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 772.721 0 0 0 0 9.779 41.580 0 825.080 0 6.686.196 70.000 1.757.340 885.630 9.399.166
INDEX (TELJ/MEI) 77,41% 111,98% 97,18% 292,54% 201,82% 56,08% 133,97% 66,37%
26,82% 49,64% 86,06% 66,14% 100,19% 100,03% 100,00% 100,06%
0,00% 87,16% 429,50%
99,94% 30,47% 129,88% 99,02% 133,85% 133,85% 100,03% 99,99% 100,01%
99,93%
99,60%
99,88%
0,04% 47,38%
488,95% 462,00% 18,60% 100,00% 100,30% 99,96% 100,81%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
106
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
15. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 308.000 2.268.000 2.576.000 67.446.000 0 0 82.979.000
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 2.050.000 2.050.000 67.446.000 0 0 84.716.000
98.394 0 0 98.394 0 0 0 0 0 0 151.081 151.081 0 0 0 1.253.100
1.077.605 0 0 1.077.605 0 0 0 0 0 0 2.050.489 2.050.489 0 0 0 13.352.340
73,86%
82.979.000 44.141.000 40.114.000 4.027.000 0 11.767.000 26.614.000
81.927.000 46.499.000 38.810.000 7.175.000 514.000 11.772.000 23.656.000
6.183.069 3.876.404 2.903.271 973.133 0 963.985 1.342.680
81.830.979 46.498.453 37.455.731 8.529.122 513.600 11.772.023 23.560.503
4.570.000
4.222.000
357.654
4.100.139
97,11%
9.540.000 0 7.742.000 0 4.762.000 0 0 457.000 0 0
7.768.000 0 7.789.000 0 3.877.000 0 0 0 0 0
0 0 847.283 0 137.743 0 0 0 0 0
7.767.999 0 7.789.461 25.700 3.877.204 0 0 0 0 0
100,00%
82.979.000 8.520.000 4.437.000 2.576.000 0 0 0 67.446.000 0
84.716.000 10.783.000 4.437.000 2.050.000 0 0 0 67.446.000 0
1.253.100 1.016.964 85.055 151.081 0 0 0 0 0
13.352.340 10.476.771 825.080 2.050.489 0 0 0 0 0
15,76% 97,16% 18,60% 100,02%
73,86%
100,02% 100,02% 0,00%
15,76% 99,88% 100,00% 96,51% 118,87% 99,92% 100,00% 99,60%
100,01% 100,01%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
16. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
32.496.000 0 0 0 240.000 504.000 0 33.240.000 0 0 250.000 930.000 0 0 1.180.000 0 0 0 0 300.000 150.000 0 450.000 0 0 680.000 0 120.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.430.000 1.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.860.000 37.530.000 9.909.000 47.439.000
32.496.000 0 0 0 240.000 504.000 0 33.240.000 2.794.000 0 250.000 930.000 0 0 3.974.000 0 0 0 0 300.000 150.000 0 450.000 0 0 680.000 0 120.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.224.000 324.000 0 0 0 0 78.000 0 0 0 402.000 38.866.000 9.458.000 48.324.000
2.399.917 0 0 0 20.000 4.300 0 2.424.217 449.000 0 0 79.604 137.200 0 665.804 0 0 0 0 72.160 0 0 72.160 0 0 62.765 0 0 62.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.224.946 765.442 3.990.388
31.067.920 0 0 0 702.410 51.600 0 31.821.930 3.294.000 0 0 813.178 1.545.700 53.059 5.705.937 0 0 0 0 428.357 0 0 428.357 0 0 711.870 0 120.000 831.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.966.164 0 0 0 0 0 77.371 0 0 0 77.371 38.865.465 9.457.920 48.323.385
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.000 0 87.000 409.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.000 0 32.000 149.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.945 0 31.575 148.520
11.374.000 13.000 1.000 14.000 17.000 2.000 130.000 0 149.000 10.000 0 0 10.000 0 120.000 420.000 0 243.000 40.000 0 0 0 703.000
8.250.000 13.000 1.000 14.000 17.000 2.000 130.000 0 149.000 10.000 0 0 10.000 0 120.000 303.000 0 243.000 40.000 0 0 0 586.000
9.101 890 0 890 0 236 36.351 0 36.587 1.229 0 0 1.229 0 0 0 0 36.490 22.360 0 0 0 58.850
8.249.958 13.890 0 13.890 8.050 56.162 129.131 0 193.343 61.464 0 0 61.464 0 50.910 142.645 5.512 128.037 22.360 0 0 0 298.554
INDEX (TELJ/MEI) 95,61%
292,67% 10,24% 95,73% 117,90% 0,00% 87,44%
143,58%
142,79% 0,00% 95,19%
104,69% 100,00% 103,98%
133,35% 0,00%
99,19%
19,25% 100,00% 100,00% 100,00%
99,95% 98,67% 99,68% 100,00% 106,85% 0,00% 99,21% 47,35% 2808,10% 99,33% 129,76% 614,64%
614,64% 42,43% 47,08% 52,69% 55,90%
50,95%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
107
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
17. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
570.000 0 100.000 580.000 160.000 220.000 60.000 1.120.000 150.000 0 0 0 0 130.000 280.000 0 46.000 25.000 0 3.143.000 1.449.000 5.560.000 1.224.000 0 0 40.000 0 350.000 5.000 0 0 368.000 160.000 304.000 0 12.674.000 129.000 0 129.000 3.046.000 3.071.000 0 6.117.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 33.320.000 0 0 0 0 0 0 81.168.000
570.000 0 100.000 580.000 160.000 220.000 60.000 1.120.000 150.000 0 0 0 0 130.000 280.000 0 46.000 25.000 0 2.872.000 1.420.000 5.837.000 1.276.000 0 0 40.000 0 350.000 5.000 0 0 408.000 160.000 304.000 0 12.743.000 129.000 0 129.000 2.720.000 2.227.000 0 4.947.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 28.963.000 0 0 0 0 0 0 77.436.000
0 0 54.247 1.717 14.023 0 0 69.987 13.651 5.395 0 0 0 4.000 23.046 0 5.379 2.362 0 314.885 131.882 805.763 151.112 0 0 0 0 72.100 555 0 0 35.273 23.364 33.700 0 1.576.375 13.500 0 13.500 260.681 1.774 0 262.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 0 461 2.052.481 0 0 0 0 0 0 6.042.869
421.882 0 203.662 395.948 392.076 140.426 228.916 1.361.028 83.982 42.521 0 0 0 31.500 158.003 0 37.653 21.258 0 2.871.619 1.420.292 5.837.202 1.275.691 0 6.500 0 0 341.606 2.580 13.818 0 408.283 70.092 413.193 75.700 12.795.487 227.530 0 227.530 2.720.483 2.226.644 0 4.947.127 0 0 0 0 0 45.094 0 0 0 461 137.327 0 137.788 28.962.058 0 0 0 0 0 0 77.433.963
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8.996.000 2.329.000 0 0 0 0 51.000 224.000 0 11.600.000 0 3.982.000 0 1.314.000 0 5.296.000
0 0 0 0 0 0 0 0 8.996.000 2.329.000 0 0 0 0 51.000 224.000 0 11.600.000 0 9.141.000 0 1.314.000 673.000 11.128.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.410 0 0 0 0 1.449 6.160 0 151.019 0 1.360.475 0 127.440 0 1.487.915
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.468.192 0 0 45.256 0 162.815 177.140 0 1.854.403 39.794 9.141.134 0 1.159.160 672.827 10.973.121
INDEX (TELJ/MEI) 74,01% 203,66% 68,27% 245,05% 63,83% 381,53% 121,52% 55,99%
24,23% 56,43% 81,85% 85,03% 99,99% 100,02% 100,00% 99,98%
0,00% 97,60% 51,60%
100,07% 43,81% 135,92% 100,41% 176,38% 176,38% 100,02% 99,98% 100,00%
100,21%
100,00%
100,00%
0,01% 63,04%
319,25% 79,08% 15,99% 100,00% 88,22% 99,97% 98,61%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
107
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
18. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
1.459.000 307.000 0 1.766.000 0 0 0 0 0 959.000 2.112.000 3.071.000 59.435.000 0 0 81.168.000
1.459.000 307.000 0 1.766.000 0 0 0 0 0 0 1.506.000 1.506.000 59.435.000 0 0 85.435.000
65.764 0 0 65.764 0 0 0 0 0 0 125.494 125.494 0 0 0 1.830.192
747.434 17.670 0 765.104 0 0 7.490 0 0 0 1.505.612 1.505.612 0 0 0 15.145.524
81.168.000 37.530.000 33.240.000 2.430.000 1.860.000 9.909.000 33.320.000
77.436.000 38.866.000 33.240.000 5.224.000 402.000 9.458.000 28.963.000
6.042.869 3.224.946 2.424.217 800.729 0 765.442 2.052.481
77.433.963 38.865.465 31.821.930 6.966.164 77.371 9.457.920 28.962.058
INDEX (TELJ/MEI) 51,23% 5,76% 43,32%
99,97% 99,97% 0,00%
17,73% 100,00% 100,00% 95,73% 133,35% 19,25% 100,00% 100,00%
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
4.085.000
3.953.000
342.010
3.876.186
98,06%
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
11.374.000 0 11.744.000 0 6.117.000 0 0 409.000 0 0
8.250.000 0 11.813.000 0 4.947.000 0 0 149.000 0 0
9.101 0 1.438.915 0 262.455 0 0 0 0 0
8.249.958 0 11.813.087 75.700 4.947.127 0 0 148.520 0 0
100,00%
81.168.000 7.062.000 11.600.000 3.071.000 0 0 0 59.435.000 0
85.435.000 12.894.000 11.600.000 1.506.000 0 0 0 59.435.000 0
1.830.192 1.553.679 151.019 125.494 0 0 0 0 0
15.145.524 11.738.225 1.901.687 1.505.612 0 0 0 0 0
17,73% 91,04% 16,39% 99,97%
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
100,00% 100,00%
99,68%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
19. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
38.989.000 0 0 0 240.000 168.000 0 39.397.000 0 0 300.000 1.332.000 0 0 1.632.000 0 0 0 0 350.000 200.000 0 550.000 0 0 326.000 0 155.000 481.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.663.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.060.000 11.214.000 53.274.000
38.989.000 0 0 0 240.000 168.000 0 39.397.000 3.229.000 0 300.000 1.332.000 1.900.000 0 6.761.000 0 0 0 0 435.000 200.000 0 635.000 0 0 326.000 0 155.000 481.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.877.000 0 0 416.000 0 0 0 0 0 0 416.000 47.690.000 12.233.000 59.923.000
2.954.602 0 0 0 20.000 0 49.000 3.023.602 573.000 0 0 60.224 162.800 0 796.024 0 0 0 0 142.309 0 0 142.309 0 0 32.225 0 0 32.225 0 21.700 0 0 0 0 21.700 0 0 21.700 1.013.958 0 0 29.900 0 0 0 0 0 0 29.900 4.067.460 1.018.731 5.086.191
39.056.413 0 0 0 240.000 80.000 193.500 39.569.913 3.781.500 0 0 678.796 1.982.400 0 6.442.696 0 0 0 0 698.715 0 0 698.715 0 0 343.640 0 135.000 478.640 0 83.300 0 0 0 0 83.300 0 0 83.300 7.786.651 0 0 416.300 0 0 0 0 0 0 416.300 47.772.864 12.233.298 60.006.162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.000 0 97.000 458.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.000 0 82.000 385.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.000 0 81.810 384.810
8.086.000 8.000 3.000 11.000 20.000 10.000 100.000 0 130.000 5.000 10.000 0 15.000 0 70.000 530.000 0 320.000 50.000 0 0 0 900.000
6.336.000 8.000 3.000 11.000 20.000 10.000 100.000 0 130.000 5.000 10.000 0 15.000 0 70.000 239.000 0 320.000 50.000 0 0 0 609.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.990 26.000 0 0 0 81.990
6.335.747 13.262 6.441 19.703 15.400 8.854 119.385 0 143.639 65.363 0 0 65.363 0 67.881 176.850 0 150.462 26.000 0 0 0 353.312
INDEX (TELJ/MEI) 100,17%
100,00% 47,62% 100,44% 117,11% 0,00% 50,96% 104,34% 95,29%
160,62% 0,00% 110,03%
105,41% 87,10% 99,51%
98,85%
100,07%
100,07% 100,17% 100,00% 100,14%
100,00% 99,77% 99,95% 100,00% 165,78% 214,70% 179,12% 77,00% 88,54% 119,39% 110,49% 1307,26% 0,00% 435,75% 96,97% 74,00% 47,02% 52,00%
58,02%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
108
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
20. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
580.000 0 130.000 620.000 200.000 150.000 130.000 1.230.000 120.000 0 0 0 0 125.000 245.000 0 54.000 30.000 0 162.000 696.000 7.691.000 704.000 0 10.000 50.000 0 400.000 1.000 0 0 558.000 220.000 400.000 0 10.976.000 173.000 0 173.000 2.192.000 2.183.000 212.000 4.587.000 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 27.068.000 0 0 0 0 0 0 80.800.000
580.000 0 130.000 620.000 200.000 150.000 130.000 1.230.000 120.000 0 0 0 0 125.000 245.000 0 54.000 30.000 0 159.000 900.000 8.626.000 784.000 0 10.000 50.000 0 400.000 1.000 0 0 624.000 220.000 400.000 0 12.258.000 173.000 0 173.000 1.878.000 1.710.000 0 3.588.000 0 0 0 0 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 25.326.000 0 0 0 0 0 0 85.634.000
0 0 41.275 0 0 0 33.457 74.732 12.848 0 0 0 0 0 12.848 0 5.379 0 0 26.179 62.102 1.159.184 61.948 0 0 0 0 43.350 0 0 0 53.878 23.364 42.200 0 1.477.584 16.167 0 16.167 161.514 0 0 161.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.824.835 0 0 0 0 0 0 6.911.026
499.689 0 96.172 703.236 260.443 352.779 44.335 1.456.965 64.417 0 0 0 0 39.500 103.917 0 44.825 16.535 0 158.845 900.493 8.626.113 783.732 0 6.500 0 0 227.567 3.410 0 0 623.646 70.092 499.269 25.700 11.986.727 222.313 0 222.313 1.877.978 1.710.269 0 3.588.247 0 0 0 0 0 81.240 0 0 0 0 169.902 0 169.902 25.094.645 0 0 0 0 0 0 85.485.617
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.096.000 0 0 0 0 8.000 37.000 0 2.141.000 0 5.309.000 0 1.752.000 0 7.061.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.096.000 0 0 0 0 8.000 37.000 0 2.141.000 0 3.512.000 0 1.752.000 727.000 5.991.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.389 0 0 0 0 0 0 0 187.389 0 388.818 0 203.060 0 591.878
0 0 0 0 0 0 0 0 9.906 1.583.226 0 0 0 0 135.857 158.657 0 1.887.646 0 3.511.620 0 1.644.170 727.213 5.883.003
INDEX (TELJ/MEI) 86,15% 73,98% 113,43% 130,22% 235,19% 34,10% 118,45% 53,68%
31,60% 42,42% 83,01% 55,12% 99,90% 100,05% 100,00% 99,97% 65,00% 0,00% 56,89% 341,00%
99,94% 31,86% 124,82% 97,79% 128,50% 128,50% 100,00% 100,02% 100,01%
100,30%
99,09%
99,83%
75,54%
1698,21% 428,80% 88,17% 99,99% 93,85% 100,03% 98,20%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
108
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
21. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 2.395.000 2.395.000 67.744.000 0 0 80.800.000
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 1.826.000 1.826.000 67.744.000 0 0 79.161.000
82.803 0 0 82.803 0 0 0 0 0 0 177.935 177.935 0 0 0 1.040.005
902.582 0 0 902.582 0 0 0 0 0 0 1.826.480 1.826.480 0 0 0 10.499.711
61,86%
80.800.000 42.060.000 39.397.000 2.663.000 0 11.214.000 27.068.000
85.634.000 47.690.000 39.397.000 7.877.000 416.000 12.233.000 25.326.000
6.911.026 4.067.460 3.023.602 1.013.958 29.900 1.018.731 1.824.835
85.485.617 47.772.864 39.569.913 7.786.651 416.300 12.233.298 25.094.645
4.584.000
4.309.000
300.030
4.052.122
94,04%
8.086.000 0 9.811.000 0 4.587.000 0 0 458.000 0 0
6.336.000 0 11.093.000 0 3.588.000 0 0 385.000 0 0
0 0 1.363.291 0 161.514 0 0 0 0 0
6.335.747 0 11.092.829 25.700 3.588.247 0 0 384.810 0 0
100,00%
80.800.000 8.520.000 2.141.000 2.395.000 0 0 0 67.744.000 0
79.161.000 7.450.000 2.141.000 1.826.000 0 0 0 67.744.000 0
1.040.005 674.681 187.389 177.935 0 0 0 0 0
10.499.711 6.785.585 1.887.646 1.826.480 0 0 0 0 0
13,26% 91,08% 88,17% 100,03%
61,86%
100,03% 100,03% 0,00%
13,26% 99,83% 100,17% 100,44% 98,85% 100,07% 100,00% 99,09%
100,00% 100,01%
99,95%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
22. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
37.568.000 0 0 0 240.000 0 0 37.808.000 0 0 300.000 1.236.000 480.000 0 2.016.000 0 600.000 0 0 380.000 200.000 0 1.180.000 0 0 320.000 0 145.000 465.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.661.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.469.000 11.056.000 52.525.000
37.568.000 0 0 0 240.000 0 0 37.808.000 3.094.000 0 300.000 1.236.000 1.238.000 0 5.868.000 0 600.000 0 0 380.000 200.000 0 1.180.000 0 0 320.000 0 145.000 465.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.513.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.321.000 11.345.000 56.666.000
2.950.240 0 0 0 20.000 0 49.000 3.019.240 538.000 0 0 70.421 178.400 0 786.821 0 0 0 0 85.022 0 0 85.022 0 0 25.545 0 0 25.545 0 8.000 0 0 0 0 8.000 0 0 8.000 913.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.932.628 981.789 4.914.417
36.692.243 0 0 0 240.000 0 49.000 36.981.243 3.632.000 0 0 799.867 2.404.600 19.636 6.856.103 0 599.500 0 0 423.607 0 0 1.023.107 0 0 311.615 0 140.000 451.615 0 8.000 0 0 0 0 8.000 0 0 8.000 8.346.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.328.068 11.344.977 56.673.045
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368.000 0 100.000 468.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.000 0 48.000 225.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.150 0 47.831 224.981
7.527.000 7.000 10.000 17.000 4.000 12.000 80.000 0 96.000 20.000 0 0 20.000 0 80.000 530.000 5.000 300.000 0 0 0 0 835.000
6.286.000 7.000 10.000 17.000 4.000 12.000 80.000 0 96.000 20.000 0 0 20.000 0 80.000 530.000 5.000 300.000 0 0 0 0 835.000
5.909 0 0 0 0 0 16.323 0 16.323 2.762 0 0 2.762 0 0 0 0 55.990 22.360 0 0 0 78.350
6.285.828 2.443 0 2.443 9.524 14.465 108.373 0 132.362 66.909 0 0 66.909 0 67.881 304.713 0 55.990 22.360 0 0 0 383.063
INDEX (TELJ/MEI) 97,67%
100,00%
97,81% 117,39% 0,00% 64,71% 194,23% 116,84% 99,92%
111,48% 0,00% 86,70%
97,38% 96,55% 97,12%
111,10%
100,02% 100,00% 100,01%
100,08% 99,65% 99,99% 100,00% 34,90% 0,00% 14,37% 238,10% 120,54% 135,47% 137,88% 334,55%
334,55% 84,85% 57,49% 0,00% 18,66%
45,88%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
109
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
23. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
660.000 0 100.000 700.000 200.000 150.000 130.000 1.280.000 100.000 0 0 0 0 126.000 226.000 0 81.000 40.000 0 132.000 1.557.000 7.237.000 1.294.000 0 5.000 40.000 0 450.000 1.000 0 0 558.000 260.000 354.000 0 12.009.000 170.000 0 170.000 2.574.000 2.032.000 123.000 4.729.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 27.709.000 0 0 0 0 0 0 80.702.000
660.000 0 100.000 700.000 200.000 150.000 130.000 1.280.000 100.000 0 0 0 0 126.000 226.000 0 81.000 40.000 0 119.000 1.533.000 6.756.000 1.250.000 0 5.000 40.000 0 450.000 1.000 0 0 624.000 260.000 354.000 0 11.513.000 170.000 0 170.000 2.196.000 1.695.000 0 3.891.000 0 0 0 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 25.150.000 0 0 0 0 0 0 82.041.000
0 0 11.276 0 11.094 0 0 22.370 5.880 0 0 0 0 2.000 7.880 0 8.965 2.362 0 12.196 141.971 887.962 0 0 0 0 76.520 65.600 0 0 0 53.878 23.364 46.250 0 1.319.068 36.618 0 36.618 175.049 1.371 0 176.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 536 1.666.236 0 0 0 0 0 0 6.580.653
473.023 0 237.448 572.233 389.109 449.499 92.251 1.740.540 59.026 0 0 0 0 7.000 66.026 0 62.755 2.892 0 119.371 1.533.101 6.755.924 1.249.960 0 0 0 76.520 307.797 1.450 0 0 623.649 70.092 543.868 25.700 11.373.079 233.150 0 233.150 2.195.598 1.694.723 0 3.890.321 0 0 0 0 0 76.198 0 0 0 759 169.902 0 170.661 24.961.484 0 0 0 0 0 0 81.859.510
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.165.000 0 0 0 0 49.000 206.000 0 1.420.000 0 5.309.000 0 1.752.000 0 7.061.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.165.000 0 0 0 0 49.000 206.000 0 1.420.000 0 4.491.000 0 1.752.000 681.000 6.924.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.260 0 0 0 0 10.142 43.120 0 75.522 0 544.520 0 277.260 0 821.780
0 0 0 0 0 0 0 0 268.462 315.164 0 0 0 0 115.816 358.020 0 1.057.462 0 4.490.950 140.000 2.451.660 681.047 7.763.657
INDEX (TELJ/MEI) 71,67% 237,45% 81,75% 194,55% 299,67% 70,96% 135,98% 59,03%
5,56% 29,22% 77,48% 7,23% 100,31% 100,01% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 68,40% 145,00%
99,94% 26,96% 153,64% 98,78% 137,15% 137,15% 99,98% 99,98% 99,98%
100,26%
99,25%
99,78%
27,05%
236,36% 173,80% 74,47% 100,00% 139,93% 100,01% 112,13%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
109
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
24. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 2.155.000 2.155.000 68.607.000 0 0 80.702.000
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 1.729.000 1.729.000 68.607.000 0 0 80.139.000
93.496 0 0 93.496 0 0 0 0 0 0 181.012 181.012 0 0 0 1.171.810
806.991 0 0 806.991 0 0 0 0 0 0 1.729.122 1.729.122 100.000 0 0 11.457.232
80.702.000 41.469.000 37.808.000 3.661.000 0 11.056.000 27.709.000
82.041.000 45.321.000 37.808.000 7.513.000 0 11.345.000 25.150.000
6.580.653 3.932.628 3.019.240 913.388 0 981.789 1.666.236
81.859.510 45.328.068 36.981.243 8.346.825 0 11.344.977 24.961.484
INDEX (TELJ/MEI) 55,31%
55,31%
100,01% 100,01% 0,15%
14,30% 99,78% 100,02% 97,81% 111,10% 100,00% 99,25%
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
4.675.000
4.691.000
387.900
4.477.630
95,45%
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
7.527.000 0 10.778.000 0 4.729.000 0 0 468.000 0 0
6.286.000 0 10.282.000 0 3.891.000 0 0 225.000 0 0
5.909 0 1.096.007 0 176.420 0 0 0 0 0
6.285.828 0 10.282.005 25.700 3.890.321 0 0 224.981 0 0
100,00%
80.702.000 8.520.000 1.420.000 2.155.000 0 0 0 68.607.000 0
80.139.000 8.383.000 1.420.000 1.729.000 0 0 0 68.607.000 0
1.171.810 915.276 75.522 181.012 0 0 0 0 0
11.457.232 8.570.648 1.057.462 1.729.122 0 0 0 100.000 0
14,30% 102,24% 74,47% 100,01%
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
100,00% 99,98%
99,99%
0,15%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
25. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
24.962.000 0 0 0 240.000 0 0 25.202.000 0 0 250.000 600.000 0 0 850.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 300.000 0 0 190.000 0 95.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.435.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.637.000 7.100.000 33.737.000
25.601.000 0 0 0 240.000 0 954.000 26.795.000 2.267.000 0 250.000 600.000 844.000 0 3.961.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 300.000 0 0 190.000 0 95.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.546.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.341.000 7.740.000 39.081.000
2.231.400 0 0 0 20.000 0 149.450 2.400.850 382.000 0 0 27.538 102.900 0 512.438 0 0 0 0 41.650 0 0 41.650 0 0 18.280 0 0 18.280 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 25.000 622.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.023.218 746.587 3.769.805
25.722.335 0 0 0 240.000 40.000 954.150 26.956.485 2.657.000 0 0 371.075 905.400 0 3.933.475 0 0 0 0 41.650 0 0 41.650 0 0 191.010 0 95.000 286.010 0 118.000 0 5.000 0 0 123.000 0 0 123.000 4.507.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.463.620 7.739.537 39.203.157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.000 0 70.000 328.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.000 0 37.000 176.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.740 0 37.460 176.200
5.813.000 6.000 2.000 8.000 15.000 10.000 80.000 0 105.000 15.000 0 0 15.000 0 70.000 370.000 0 200.000 40.000 0 0 0 610.000
4.805.000 6.000 2.000 8.000 15.000 10.000 80.000 0 105.000 15.000 0 0 15.000 0 70.000 370.000 0 200.000 40.000 0 0 0 610.000
319 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 1.181 0 55.990 19.500 0 0 0 76.671
4.805.122 4.967 0 4.967 6.600 21.339 76.148 0 104.087 0 0 0 0 0 62.181 86.898 0 55.990 19.500 0 0 0 162.388
INDEX (TELJ/MEI) 100,47%
100,00% 100,02% 100,60% 117,20% 0,00% 61,85% 107,27% 99,31%
27,77% 0,00% 13,88%
100,53% 100,00% 100,35%
99,15%
100,39% 99,99% 100,31%
99,81% 101,24% 100,11% 100,00% 82,78% 0,00% 62,09% 44,00% 213,39% 95,19% 99,13% 0,00%
0,00% 88,83% 23,49% 28,00% 48,75%
26,62%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
110
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
26. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
440.000 0 80.000 300.000 100.000 179.000 100.000 759.000 150.000 0 0 0 0 126.000 276.000 0 48.000 20.000 0 1.998.000 970.000 4.746.000 709.000 0 25.000 10.000 0 350.000 0 0 0 243.000 140.000 250.000 0 9.509.000 110.000 0 110.000 2.177.000 1.570.000 333.000 4.080.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 21.840.000 0 0 0 0 0 0 55.905.000
440.000 0 80.000 300.000 100.000 179.000 100.000 759.000 150.000 0 0 0 0 126.000 276.000 0 48.000 20.000 0 1.933.000 927.000 4.903.000 914.000 0 25.000 10.000 0 350.000 0 0 0 272.000 140.000 250.000 0 9.792.000 110.000 0 110.000 2.091.000 1.297.000 0 3.388.000 0 0 0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 20.463.000 0 0 0 0 0 0 59.720.000
0 0 47.136 0 30.367 0 11.024 88.527 13.478 0 0 0 0 0 13.478 0 5.379 0 0 182.364 87.952 661.355 109.962 0 0 0 0 72.100 0 0 0 23.515 23.364 22.700 0 1.188.691 26.500 0 26.500 192.616 86 0 192.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 0 331 1.587.719 0 0 0 0 0 0 5.357.524
338.079 0 159.816 422.910 308.383 230.591 88.094 1.209.794 253.882 0 0 0 0 35.500 289.382 0 37.653 7.086 0 1.933.394 927.500 4.903.175 913.627 0 6.500 0 11.500 350.246 0 0 0 272.185 70.092 276.842 25.700 9.735.500 315.758 0 315.758 2.090.706 1.296.986 0 3.387.692 0 0 0 0 0 85.358 0 0 0 331 130.038 0 130.369 20.630.677 0 0 0 0 0 0 60.010.034
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.795.000 0 0 404.000 590.000 101.000 447.000 0 4.337.000 0 2.655.000 0 880.000 0 3.535.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.795.000 0 0 404.000 590.000 101.000 447.000 0 4.337.000 0 2.370.000 0 880.000 326.000 3.576.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.685 0 0 50.346 62.260 6.882 29.260 0 385.433 0 241.267 0 114.660 0 355.927
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.581.678 0 0 528.531 659.265 336.419 342.860 0 3.449.753 0 2.370.138 0 1.152.360 326.456 3.848.954
INDEX (TELJ/MEI) 76,84% 199,77% 140,97% 308,38% 128,82% 88,09% 159,39% 169,25%
28,17% 104,85% 78,44% 35,43% 100,02% 100,05% 100,00% 99,96% 26,00% 0,00% 100,07%
100,07% 50,07% 110,74% 99,42% 287,05% 287,05% 99,99% 100,00% 99,99%
100,42%
100,82%
100,49%
56,59%
130,82% 111,74% 333,09% 76,70% 79,54% 100,01% 130,95% 100,14% 107,63%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
110
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
27. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.094.000 0 0 1.094.000 0 0 0 0 0 0 1.903.000 1.903.000 45.036.000 0 0 55.905.000
1.094.000 0 0 1.094.000 0 0 0 0 0 0 1.510.000 1.510.000 45.036.000 0 0 55.553.000
46.567 0 0 46.567 0 0 0 0 0 0 157.073 157.073 0 0 0 945.000
487.586 0 0 487.586 0 0 0 0 0 0 1.509.742 1.509.742 0 0 0 9.296.035
44,57%
55.905.000 26.637.000 25.202.000 1.435.000 0 7.100.000 21.840.000
59.720.000 31.341.000 26.795.000 4.546.000 0 7.740.000 20.463.000
5.357.524 3.023.218 2.400.850 622.368 0 746.587 1.587.719
60.010.034 31.463.620 26.956.485 4.507.135 0 7.739.537 20.630.677
100,49% 100,39% 100,60% 99,15%
3.281.000
3.321.000
329.550
3.462.282
104,25%
5.813.000 0 8.666.000 0 4.080.000 0 0 328.000 0 0
4.805.000 0 8.949.000 0 3.388.000 0 0 176.000 0 0
319 0 1.065.148 0 192.702 0 0 0 0 0
4.805.122 0 8.949.881 25.700 3.387.692 0 0 176.200 0 0
100,00%
55.905.000 4.629.000 4.337.000 1.903.000 0 0 0 45.036.000 0
55.553.000 4.670.000 4.337.000 1.510.000 0 0 0 45.036.000 0
945.000 402.494 385.433 157.073 0 0 0 0 0
9.296.035 4.336.540 3.449.753 1.509.742 0 0 0 0 0
16,73% 92,86% 79,54% 99,98%
44,57%
99,98% 99,98% 0,00%
16,73%
99,99% 100,82%
100,01% 99,99%
100,11%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
28. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
62.317.000 0 0 0 1.608.000 1.248.000 0 65.173.000 0 0 320.000 1.104.000 1.723.000 0 3.147.000 0 1.969.000 0 0 540.000 320.000 0 2.829.000 0 0 643.000 0 185.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.804.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 74.977.000 19.984.000 94.961.000
62.733.000 4.214.000 0 0 1.608.000 1.248.000 0 69.803.000 6.084.000 0 320.000 1.104.000 3.852.000 0 11.360.000 0 1.969.000 0 0 540.000 320.000 0 2.829.000 0 0 643.000 0 185.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.017.000 3.000.000 0 0 0 0 1.754.000 0 0 0 4.754.000 89.574.000 21.885.000 111.459.000
4.819.508 143.810 0 0 114.000 150.000 228.499 5.455.817 1.018.000 0 0 55.206 384.700 41.455 1.499.361 0 250.600 0 0 178.637 0 0 429.237 0 0 144.860 0 0 144.860 0 18.000 7.750 0 0 0 25.750 0 0 25.750 2.124.958 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 7.820.775 1.934.064 9.754.839
58.595.651 4.213.946 0 0 1.549.189 1.660.357 1.402.999 67.422.142 6.860.700 0 0 653.819 5.242.235 87.166 12.843.920 -55.361 2.069.200 0 0 724.049 300.000 0 3.037.888 0 0 1.600.105 0 195.000 1.795.105 0 247.600 7.750 10.000 0 0 265.350 0 0 265.350 18.207.613 2.456.500 0 0 0 0 1.753.008 0 0 0 4.209.508 89.839.263 21.884.646 111.723.909
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812.000 0 219.000 1.031.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 504.000 0 301.000 1.383.000 0 591.000 2.779.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 504.389 0 300.800 1.383.362 0 590.909 2.779.460
13.518.000 28.000 5.000 33.000 250.000 20.000 620.000 0 890.000 120.000 100.000 50.000 270.000 0 400.000 1.055.000 15.000 406.000 100.000 0 0 0 1.576.000
10.589.000 28.000 5.000 33.000 250.000 20.000 620.000 0 890.000 172.000 100.000 50.000 322.000 0 400.000 1.055.000 15.000 406.000 100.000 0 0 0 1.576.000
14.349 7.415 0 7.415 0 0 88.465 0 88.465 0 0 0 0 0 0 5.390 7.236 55.992 298.460 0 39.556 0 406.634
10.588.804 28.381 0 28.381 87.464 36.992 516.597 0 641.053 66.266 66.168 52.500 184.934 0 759.816 304.442 48.864 291.756 337.400 0 58.450 0 1.040.912
INDEX (TELJ/MEI) 93,40% 100,00%
96,34% 133,04% 96,59% 112,77% 0,00% 59,22% 136,09% 113,06% 105,09%
134,08% 93,75% 107,38%
248,85% 105,41% 216,80%
121,25% 81,88%
99,94%
88,55% 100,30% 100,00% 100,24%
100,08% 99,93% 100,03% 99,98% 100,02% 100,00% 101,36% 0,00% 86,00% 34,99% 184,96% 83,32% 72,03% 38,53% 66,17% 105,00% 57,43% 189,95% 28,86% 325,76% 71,86% 337,40%
66,05%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
111
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
29. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
750.000 0 250.000 800.000 230.000 600.000 100.000 1.980.000 800.000 0 0 0 0 250.000 1.050.000 0 65.000 220.000 0 311.000 241.000 6.396.000 1.597.000 0 150.000 200.000 0 530.000 80.000 0 0 558.000 350.000 560.000 0 11.258.000 548.000 0 548.000 3.759.000 3.650.000 1.783.000 9.192.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 160.000 0 160.000 42.125.000 0 0 0 0 0 0 138.117.000
750.000 0 250.000 800.000 230.000 600.000 100.000 1.980.000 800.000 0 0 0 0 250.000 1.050.000 0 65.000 220.000 0 315.000 290.000 7.377.000 1.741.000 0 150.000 200.000 0 530.000 80.000 0 0 624.000 350.000 560.000 0 12.502.000 548.000 0 548.000 3.247.000 1.220.000 1.519.000 5.986.000 0 0 0 0 0 412.000 0 11.672.000 0 0 160.000 0 11.832.000 48.870.000 0 0 0 0 0 0 163.108.000
0 0 12.689 4.638 17.868 20.429 9.449 65.073 51.279 0 0 0 0 19.400 70.679 0 57.172 2.362 0 23.050 20.898 879.782 201.078 0 11.443 77.465 31.039 79.100 2.845 0 0 53.878 23.364 44.950 0 1.508.426 57.300 0 57.300 331.041 3.016 0 334.057 0 0 0 0 0 0 0 3.376.000 0 0 0 0 3.376.000 5.928.398 0 0 0 0 0 0 15.683.237
1.474.675 78.295 114.883 1.070.692 271.282 152.602 199.476 1.887.230 609.907 16.732 0 0 0 358.337 984.976 0 100.204 145.206 0 314.621 289.548 7.377.181 1.741.290 0 128.046 84.174 31.039 376.727 255.401 0 0 623.664 95.092 650.240 25.700 12.238.133 1.319.396 0 1.319.396 3.246.668 1.219.565 1.519.000 5.985.233 0 0 0 0 0 411.655 65.203 11.672.000 0 37.543 501.635 0 12.276.381 49.821.579 0 0 0 0 0 0 164.324.948
0 0 0 0 0 0 0
0 5.199.000 0 0 0 0 5.199.000
0 0 0 0 0 0 0
0 5.198.946 0 0 0 0 5.198.946
0 0 0 0 0 0 0 0 12.172.000 1.165.000 0 0 0 0 16.000 75.000 0 13.428.000 0 17.481.000 0 1.752.000 0 19.233.000
0 0 0 0 0 0 0 0 12.172.000 1.165.000 0 0 0 0 16.000 75.000 0 13.428.000 0 13.271.000 0 1.752.000 651.000 15.674.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.390 0 0 0 0 724 3.080 34.000 110.194 0 1.956.738 0 241.020 0 2.197.758
0 83.008 0 0 0 0 0 83.008 424.204 917.339 0 0 0 0 95.617 44.345 260.500 1.481.505 0 13.271.104 0 2.359.080 651.448 16.281.632
INDEX (TELJ/MEI) 196,62% 45,95% 133,84% 117,95% 25,43% 199,48% 95,31% 76,24%
143,33% 93,81% 154,16% 66,00% 99,88% 99,84% 100,00% 100,02% 85,36% 42,09% 71,08% 319,25%
99,95% 27,17% 116,11% 97,89% 240,77% 240,77% 99,99% 99,96% 100,00% 99,99%
99,92% 100,00%
313,52% 103,76% 101,95%
100,75%
100,00%
100,00%
3,49% 78,74%
597,61% 59,13% 11,03% 100,00% 134,65% 100,07% 103,88%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
111
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
30. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 5.433.000 5.433.000 98.564.000 0 0 138.117.000
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 1.944.000 1.944.000 123.724.000 0 0 161.428.000
93.370 0 0 93.370 0 0 0 0 0 0 183.257 183.257 0 0 0 2.584.579
800.456 0 0 800.456 0 0 0 0 5.462 0 1.943.621 1.943.621 0 0 0 25.794.630
54,86%
138.117.000 74.977.000 65.173.000 6.804.000 3.000.000 19.984.000 42.125.000
163.108.000 89.574.000 69.803.000 15.017.000 4.754.000 21.885.000 48.870.000
15.683.237 7.820.775 5.455.817 2.124.958 240.000 1.934.064 5.928.398
164.324.948 89.839.263 67.422.142 18.207.613 4.209.508 21.884.646 49.821.579
100,75% 100,30% 96,59% 121,25% 88,55% 100,00% 101,95%
10.312.000
10.276.000
1.025.306
11.203.538
109,03%
13.518.000 0 9.103.000 0 9.192.000 0 0 1.031.000 0 0
10.589.000 11.672.000 10.347.000 0 5.986.000 0 0 2.779.000 0 0
14.349 3.376.000 1.178.686 0 334.057 0 0 0 0 0
10.588.804 11.672.000 10.346.304 25.700 5.985.233 0 0 2.779.460 0 0
100,00% 100,00% 99,99%
138.117.000 20.692.000 13.428.000 5.433.000 0 0 0 98.564.000 0
161.428.000 17.133.000 13.428.000 1.944.000 0 5.199.000 0 123.724.000 0
2.584.579 2.291.128 110.194 183.257 0 0 0 0 0
25.794.630 17.082.088 1.569.975 1.943.621 0 5.198.946 0 0 0
15,98% 99,70% 11,69% 99,98%
54,86%
99,98% 99,98% 0,00%
15,98%
99,99%
100,02%
100,00% 0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Viziorgona u. 8.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
31. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
47.849.000 0 0 0 240.000 168.000 0 48.257.000 0 0 350.000 1.572.000 0 0 1.922.000 0 228.000 0 0 450.000 200.000 0 878.000 0 0 503.000 0 175.000 678.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.478.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 52.155.000 13.892.000 66.047.000
44.916.000 0 0 0 240.000 168.000 0 45.324.000 3.601.000 0 350.000 1.572.000 0 0 5.523.000 0 228.000 0 0 450.000 200.000 0 878.000 0 0 503.000 0 175.000 678.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.079.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 52.823.000 13.686.000 66.509.000
3.414.656 0 0 0 20.000 0 0 3.434.656 644.000 0 0 92.024 176.500 0 912.524 0 0 0 0 41.201 0 0 41.201 0 0 50.165 0 0 50.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003.890 0 0 0 0 0 259.786 0 0 0 259.786 4.698.332 1.211.505 5.909.837
43.000.826 0 0 0 220.000 0 525.140 43.745.966 4.187.000 0 0 1.147.190 2.097.300 88.909 7.520.399 0 0 0 0 307.159 0 0 307.159 0 0 562.275 0 155.000 717.275 0 225.300 36.910 10.000 0 0 272.210 0 0 272.210 9.089.253 0 0 0 0 0 259.786 0 0 0 259.786 53.095.005 13.686.351 66.781.356
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.000 0 123.000 578.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.000 0 105.000 492.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387.413 0 104.601 492.014
8.753.000 10.000 2.000 12.000 30.000 5.000 120.000 0 155.000 10.000 10.000 0 20.000 0 85.000 640.000 0 361.000 40.000 0 0 0 1.041.000
6.894.000 10.000 2.000 12.000 30.000 5.000 120.000 0 155.000 10.000 10.000 0 20.000 0 85.000 640.000 0 361.000 40.000 0 0 0 1.041.000
0 0 0 0 0 0 11.764 0 11.764 0 0 0 0 0 0 0 0 55.990 26.001 0 0 0 81.991
6.894.009 5.343 0 5.343 0 32.238 157.136 0 189.374 16.629 0 0 16.629 0 86.800 317.638 0 207.844 26.001 0 0 0 551.483
INDEX (TELJ/MEI) 95,74%
91,67% 0,00% 96,52% 116,27% 0,00% 72,98%
136,17% 0,00%
68,26% 0,00% 34,98%
111,78% 88,57% 105,79%
128,40% 0,00%
61,85% 100,51% 100,00% 100,41%
100,11% 99,62% 100,00% 100,00% 53,43% 0,00% 44,53% 0,00% 644,76% 130,95% 122,18% 166,29% 0,00% 83,15% 102,12% 49,63% 57,57% 65,00%
52,98%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
117
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Viziorgona u. 8.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
32. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
700.000 0 80.000 820.000 240.000 400.000 100.000 1.640.000 200.000 0 0 0 0 136.000 336.000 0 90.000 25.000 0 163.000 1.336.000 4.983.000 545.000 0 10.000 20.000 0 500.000 1.000 0 0 558.000 326.000 500.000 0 9.057.000 216.000 0 216.000 2.507.000 2.363.000 95.000 4.965.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 27.080.000 0 0 0 0 0 0 93.705.000
700.000 0 80.000 820.000 240.000 400.000 100.000 1.640.000 200.000 0 0 0 0 136.000 336.000 0 90.000 25.000 0 125.000 1.470.000 5.303.000 852.000 0 10.000 20.000 0 500.000 1.000 0 0 624.000 326.000 500.000 0 9.846.000 216.000 0 216.000 2.038.000 1.861.000 0 3.899.000 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 24.923.000 0 0 0 0 0 0 91.924.000
0 0 62.168 6.992 26.508 0 0 95.668 52.633 0 0 0 0 4.800 57.433 0 8.965 2.362 0 23.295 137.573 642.658 14.720 0 0 0 0 115.450 1.800 0 0 53.878 23.363 55.100 0 1.079.164 16.167 0 16.167 159.594 0 0 159.594 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 470 0 0 470 1.505.251 0 0 0 0 0 0 7.415.088
599.836 0 107.553 480.487 590.402 16.142 4.469 1.199.053 253.850 0 0 0 0 54.600 308.450 0 75.306 16.535 0 125.274 1.470.379 5.302.507 852.193 0 13.000 0 0 529.374 2.160 0 0 623.649 91.790 670.634 25.700 9.798.501 276.847 0 276.847 2.038.386 1.861.382 0 3.899.768 0 0 0 0 0 79.425 0 0 0 470 207.876 0 208.346 24.113.864 0 0 0 0 0 0 91.387.234
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 932.000 0 0 0 0 3.000 14.000 0 949.000 0 6.637.000 0 2.190.000 0 8.827.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 932.000 0 0 0 0 3.000 14.000 0 949.000 0 4.518.000 0 2.190.000 1.021.000 7.729.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.527 0 0 0 0 11.591 49.280 0 134.398 0 590.441 0 277.380 0 867.821
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 346.462 0 0 0 0 86.940 355.970 0 790.372 0 4.518.099 0 2.329.380 1.021.402 7.868.881
INDEX (TELJ/MEI) 85,69% 134,44% 58,60% 246,00% 4,04% 4,47% 73,11% 126,93%
40,15% 91,80% 83,67% 66,14% 100,22% 100,03% 99,99% 100,02% 130,00% 0,00% 105,87% 216,00%
99,94% 28,16% 134,13% 99,52% 128,17% 128,17% 100,02% 100,02% 100,02%
100,54%
96,75%
99,42%
37,17%
2898,00% 2542,64% 83,28% 100,00% 106,36% 100,04% 101,81%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
117
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Viziorgona u. 8.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
33. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.532.000 0 0 1.532.000 0 0 0 0 0 0 2.458.000 2.458.000 79.939.000 0 0 93.705.000
1.532.000 0 0 1.532.000 0 0 0 0 0 0 1.898.000 1.898.000 79.939.000 0 0 92.047.000
78.646 0 0 78.646 0 0 0 0 0 0 203.635 203.635 0 0 0 1.284.500
1.057.355 0 0 1.057.355 0 0 0 0 0 0 1.897.787 1.897.787 0 0 0 11.614.395
69,02%
93.705.000 52.155.000 48.257.000 3.478.000 420.000 13.892.000 27.080.000
91.924.000 52.823.000 45.324.000 7.079.000 420.000 13.686.000 24.923.000
7.415.088 4.698.332 3.434.656 1.003.890 259.786 1.211.505 1.505.251
91.387.234 53.095.005 43.745.966 9.089.253 259.786 13.686.351 24.113.864
5.777.000
5.756.000
473.533
4.920.385
85,48%
8.753.000 0 7.585.000 0 4.965.000 0 0 578.000 0 0
6.894.000 0 8.374.000 0 3.899.000 0 0 492.000 0 0
0 0 872.124 0 159.594 0 0 0 0 0
6.894.009 0 8.374.002 25.700 3.899.768 0 0 492.014 0 0
100,00%
93.705.000 10.359.000 949.000 2.458.000 0 0 0 79.939.000 0
92.047.000 9.261.000 949.000 1.898.000 0 0 0 79.939.000 0
1.284.500 946.467 134.398 203.635 0 0 0 0 0
11.614.395 8.926.236 790.372 1.897.787 0 0 0 0 0
12,62% 96,39% 83,28% 99,99%
69,02%
99,99% 99,99% 0,00%
12,62% 99,42% 100,51% 96,52% 128,40% 61,85% 100,00% 96,75%
100,00% 100,02%
100,00%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517*
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Víziorgona 1.) 1039 Viziorgona u. 1.
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
34. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
32.574.000 0 0 0 240.000 0 0 32.814.000 0 0 250.000 912.000 240.000 0 1.402.000 0 0 0 0 300.000 150.000 0 450.000 0 0 110.000 0 125.000 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.901.000 9.353.000 44.254.000
32.574.000 0 0 0 240.000 0 0 32.814.000 2.750.000 0 250.000 912.000 920.000 0 4.832.000 0 0 0 0 300.000 150.000 0 450.000 0 0 110.000 0 125.000 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.517.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.331.000 9.974.000 48.305.000
2.585.735 0 0 0 20.000 0 49.000 2.654.735 483.000 0 0 64.658 145.600 0 693.258 0 0 0 0 -7.305 0 0 -7.305 0 0 18.475 0 0 18.475 0 15.400 0 0 0 0 15.400 0 0 15.400 735.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.389.963 860.329 4.250.292
31.817.139 0 0 0 240.000 0 193.500 32.250.639 3.248.000 0 0 662.861 1.590.900 -24.900 5.476.861 0 0 0 0 218.568 0 0 218.568 0 0 201.230 0 120.000 321.230 0 63.600 0 0 0 0 63.600 0 0 63.600 6.143.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.394.498 9.973.923 48.368.421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.000 0 72.000 335.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.705.000 5.000 4.000 9.000 15.000 15.000 100.000 0 130.000 10.000 0 0 10.000 0 60.000 478.000 0 310.000 40.000 0 0 0 828.000
5.494.000 5.000 4.000 9.000 15.000 15.000 100.000 0 130.000 10.000 0 0 10.000 0 60.000 478.000 0 310.000 40.000 0 0 0 828.000
4.930 5.745 0 5.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 55.990 16.770 0 0 0 73.600
5.494.420 11.023 4.760 15.783 15.875 15.688 54.663 0 86.226 70.614 0 0 70.614 0 67.881 269.160 0 162.793 16.770 0 0 0 448.723
INDEX (TELJ/MEI) 97,68%
100,00%
98,28% 118,11% 0,00% 72,68% 172,92% 113,35%
72,86% 0,00% 48,57%
182,94% 96,00% 136,69%
111,36%
100,17% 100,00% 100,13%
100,01% 220,46% 119,00% 175,37% 105,83% 104,59% 54,66% 66,33% 706,14%
706,14% 113,14% 56,31% 52,51% 41,93%
54,19%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
118
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Víziorgona 1.) 1039 Viziorgona u. 1.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
35. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
500.000 0 70.000 380.000 120.000 150.000 50.000 770.000 160.000 0 0 0 0 103.000 263.000 0 36.000 15.000 0 95.000 0 6.004.000 0 0 4.000 10.000 0 80.000 0 0 0 558.000 120.000 280.000 0 7.202.000 170.000 0 170.000 1.376.000 1.540.000 44.000 2.960.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 18.667.000 0 0 0 0 0 0 63.256.000
500.000 0 70.000 380.000 120.000 150.000 50.000 770.000 160.000 0 0 0 0 103.000 263.000 0 36.000 15.000 0 85.000 0 5.986.000 0 0 4.000 10.000 0 80.000 0 0 0 624.000 120.000 280.000 0 7.240.000 170.000 0 170.000 1.230.000 1.482.000 0 2.712.000 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 18.237.000 0 0 0 0 0 0 66.542.000
0 0 41.275 2.530 19.895 0 0 63.700 15.400 0 0 0 0 0 15.400 0 3.586 3.000 0 16.204 0 813.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.878 23.363 35.800 0 949.297 43.167 0 43.167 100.656 0 0 100.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256.495 0 0 0 0 0 0 5.506.787
416.054 0 120.688 572.689 342.751 136.748 0 1.172.876 76.201 0 0 0 0 8.000 84.201 0 25.102 17.173 0 84.795 0 5.985.564 0 0 0 0 0 85.605 0 0 0 623.649 70.090 391.534 25.700 7.309.212 449.507 0 449.507 1.230.039 1.482.162 0 2.712.201 0 0 0 0 0 51.409 0 0 0 0 169.902 0 169.902 18.549.009 0 0 0 0 0 0 66.917.430
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.000 590.000 22.000 103.000 0 1.119.000 0 3.982.000 0 1.314.000 0 5.296.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404.000 590.000 22.000 103.000 0 1.119.000 0 3.562.000 0 1.314.000 698.000 5.574.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.142 80.500 2.898 12.320 0 151.860 0 405.835 0 195.840 0 601.675
0 0 0 0 0 0 0 0 26.398 0 0 0 509.119 685.775 54.125 122.543 0 1.397.960 0 3.561.961 0 1.609.740 697.544 5.869.245
INDEX (TELJ/MEI) 83,21% 172,41% 150,71% 285,63% 91,17% 0,00% 152,32% 47,63%
7,77% 32,02% 69,73% 114,49% 99,76% 99,99%
0,00% 0,00% 107,01%
99,94% 58,41% 139,83% 100,96% 264,42% 264,42% 100,00% 100,01% 100,01%
100,80%
101,71%
100,56%
126,02% 116,23% 246,02% 118,97% 124,93% 100,00% 122,51% 99,93% 105,30%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
SSZ
118
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
Bölcsőde (Víziorgona 1.) 1039 Viziorgona u. 1.
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
36. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 1.584.000 1.584.000 53.798.000 0 0 63.256.000
1.459.000 0 0 1.459.000 0 0 0 0 0 0 1.460.000 1.460.000 53.798.000 0 0 63.410.000
61.559 0 0 61.559 0 0 0 0 0 0 142.136 142.136 0 0 0 957.230
670.316 0 0 670.316 0 0 0 0 0 0 1.459.587 1.459.587 0 0 0 9.397.108
45,94%
63.256.000 34.901.000 32.814.000 2.087.000 0 9.353.000 18.667.000
66.542.000 38.331.000 32.814.000 5.517.000 0 9.974.000 18.237.000
5.506.787 3.389.963 2.654.735 735.228 0 860.329 1.256.495
66.917.430 38.394.498 32.250.639 6.143.859 0 9.973.923 18.549.009
100,56% 100,17% 98,28% 111,36%
3.345.000
3.336.000
267.361
3.622.680
108,59%
5.705.000 0 6.657.000 0 2.960.000 0 0 335.000 0 0
5.494.000 0 6.695.000 0 2.712.000 0 0 0 0 0
4.930 0 883.548 0 100.656 0 0 0 0 0
5.494.420 0 6.694.008 25.700 2.712.201 0 0 0 0 0
100,01%
63.256.000 6.755.000 1.119.000 1.584.000 0 0 0 53.798.000 0
63.410.000 7.033.000 1.119.000 1.460.000 0 0 0 53.798.000 0
957.230 663.234 151.860 142.136 0 0 0 0 0
9.397.108 6.539.561 1.397.960 1.459.587 0 0 0 0 0
14,82% 92,98% 124,93% 99,97%
45,94%
99,97% 99,97% 0,00%
14,82%
100,00% 101,71%
99,99% 100,01%
0,00%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
SSZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
37. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
511213 511216 511223 511233 511243 511253 516213 511* 512213 512223 512233 512243 512273 512293 512* 513213 513223 5132331 51323322 5132930 5132931 513296 513* 514213 514223 514233 514243 514293 514* 515223 516223 516233 516243 516253 516263 516* 517213 517223 517* 52221 52222 52223 52224 52225 52227 52228 52229 5242 522* 531*
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. Rendszeres személyi juttatások összesen Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma Túlóra, helyettesítés Készenléti, ügyeleti díj Közalkalmazottak keresetkiegészítése Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja Betegszabadság idejére fizetett díjazás Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. Részmunkaidőben fogl. összesen Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyt létsítők juttatásai Alkalmi munkavállalók juttatásai Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémium évek progamban résztvevők kiadásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK JÁRULÉKOK Bér + Járulékok összesen
1243 Felújítás 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) Felújítás + ÁFA 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 1134 Szellemi termékek vásárlása 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 1313212 Bútorok beszerzése 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1323 Járművek beszerzése 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 5412 Élelmiszer beszerzés 54221 Gyógyszer beszerzés 54222 Vegyszer beszerzés 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 54321 Irodai papír 54322 Nyomtatvány 54323 Írószer, egyéb irodaszer 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 54421 Könyv beszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 547211 Szakmai anyag beszerzés 547212 Számítástechnikai segédanyag 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz:
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
385.102.000 0 0 0 4.008.000 2.088.000 0 391.198.000 0 0 2.950.000 10.872.000 2.923.000 0 16.745.000 0 4.375.000 0 0 3.490.000 2.000.000 0 9.865.000 0 0 4.049.000 0 1.415.000 5.464.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.074.000 6.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.960.000 430.232.000 114.529.000 544.761.000
382.930.000 4.214.000 0 0 4.008.000 2.088.000 954.000 394.194.000 33.062.000 0 2.950.000 10.872.000 10.313.000 0 57.197.000 0 4.375.000 0 0 3.575.000 2.000.000 0 9.950.000 0 0 4.049.000 0 1.415.000 5.464.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.611.000 4.296.000 0 416.000 0 0 2.639.000 0 0 0 7.351.000 474.156.000 118.640.000 592.796.000
29.885.457 143.810 0 0 294.000 174.300 524.949 31.022.516 5.698.000 0 0 619.856 1.770.300 41.455 8.129.611 0 250.600 0 0 917.805 0 0 1.168.405 0 0 476.310 0 0 476.310 0 88.100 7.750 0 0 0 95.850 0 0 95.850 9.966.026 240.000 0 29.900 0 0 259.786 0 0 0 529.686 41.518.228 10.287.444 51.805.672
371.068.372 4.213.946 0 0 4.230.690 2.071.957 3.413.789 384.998.754 38.516.700 0 0 7.057.176 21.788.762 232.325 67.594.963 -55.361 4.246.700 0 0 3.840.425 300.000 0 8.331.764 0 0 5.132.765 0 1.365.000 6.497.765 0 778.300 44.660 25.000 0 0 847.960 0 0 847.960 84.120.412 2.456.500 0 416.300 0 0 3.007.751 0 0 0 5.880.551 474.999.717 118.639.720 593.639.437
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.932.000 0 1.063.000 4.995.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 504.000 0 301.000 2.747.000 0 960.000 4.512.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 504.389 0 300.800 2.747.152 0 959.132 4.511.473
85.066.000 150.000 32.000 182.000 376.000 141.000 1.602.000 0 2.119.000 300.000 145.000 50.000 495.000 0 1.125.000 5.403.000 48.000 3.120.000 430.000 20.000 0 0 9.021.000
71.286.000 150.000 32.000 182.000 376.000 141.000 1.602.000 0 2.119.000 352.000 145.000 50.000 547.000 0 1.125.000 4.414.000 48.000 2.836.000 430.000 20.000 0 0 7.748.000
6.494.506 14.050 0 14.050 0 236 158.533 0 158.769 6.753 0 0 6.753 0 123.375 15.600 9.118 559.902 511.401 0 39.556 0 1.135.577
71.285.631 124.888 11.918 136.806 170.075 233.442 1.527.088 0 1.930.605 506.692 66.168 52.500 625.360 0 1.360.002 2.135.563 61.624 1.284.358 550.341 0 66.324 0 4.098.210
INDEX (TELJ/MEI) 96,90% 100,00%
105,56% 99,23% 357,84% 97,67% 116,50% 0,00% 64,91% 211,27% 118,18% 97,07%
107,42% 15,00% 83,74%
126,77% 96,47% 118,92%
115,85% 57,18% 100,07%
113,97%
80,00% 100,18% 100,00% 100,14%
100,08% 99,93% 100,01% 99,91% 99,99% 100,00% 83,26% 37,24% 75,17% 45,23% 165,56% 95,32% 91,11% 143,95% 45,63% 105,00% 114,33% 120,89% 48,38% 128,38% 45,29% 127,99% 0,00%
52,89%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
38. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
SSZ
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
5482 549231 549232 549233 549234 549235 549236 549* 55121 55122 551291 551292 551293 551294 551* 55221 552229 55223 552231 55224 55225 55226 55227 552281 552282 552283 552284 552285 552291 552292 552293 552294 552295 552296 552297 552* 55321 55322 553* 56111111 56111112 561221 561* 56221 56222 56223 562241 562* 56329 57221 57223 57224 572291 572292 5742111 572*
157 158 159 160 161 162 163
463211 46421 46423 471211 47122 47123
372211 58825 58* 42141 38125
164 91221 165 912221 166 912222 167 912223 168 912224 169 912225 170 912226 171 91222* 172 912291 173 912292 174 912293 175 912294 176 912295 177 912296 178 912297 179 912298 180 912299 181 91229* 182 913219 183 913221 184 913222 185 913223 186 913224 187 91322*
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok Tisztítószerek Egyéb készletbeszerzések Bútorok és textíliák, beszerzése Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Egyéb készletek összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Számítástechnikai oktatás díja Adatfeldolgozás díja Adatrögzítési szolgáltatás díja Számítástechnikai eszközök karbantartása Kommunikációs szolgáltatások összesen Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelemzés) Gázenergia szolgáltatás díjak Villamos energia szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíjak Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása és felújítása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantartása Postai levél, csomag, távirat KTV előfizetési díj Egyéb postai szolgáltatás Szemétszállítás és kéményseprési díjak Rovarirtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Takarítás Különféle szolgáltatások összesen: Szakmai tevékenység, szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Élelmezés ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések Kamat kiadások Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. Realizált áfrolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb pénzbeni juttatás ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. Támogatások visszafizetése Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől Működési célú támogatás TB alaptól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Támogatások összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérlet értékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevétel Vendég étkeztetés Uszodabérletek Szállítási szolgáltatás (élelmezés) Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) Szülő - gyermek konzultáció Egyéb bevételek Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása Gyermek étkeztetés térítési díja Tandíj Gondozási díj Normatív étkezési támogatás Intézményi ellátás díja
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
6.140.000 0 1.150.000 6.100.000 1.740.000 2.439.000 980.000 12.409.000 2.180.000 0 0 0 0 1.332.000 3.512.000 0 655.000 490.000 0 9.598.000 8.965.000 51.353.000 7.276.000 0 232.000 438.000 0 3.560.000 95.000 0 0 5.200.000 2.196.000 4.010.000 0 94.068.000 1.990.000 0 1.990.000 24.286.000 22.967.000 2.687.000 49.940.000 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 160.000 0 160.000 267.327.000 0 0 0 0 0 0 817.083.000
5.891.000 0 1.150.000 6.100.000 1.740.000 2.439.000 980.000 12.409.000 2.180.000 0 0 0 0 1.332.000 3.512.000 0 655.000 490.000 0 8.662.000 9.174.000 53.730.000 8.164.000 0 232.000 438.000 0 3.372.000 95.000 0 0 5.808.000 2.196.000 4.010.000 0 97.026.000 1.990.000 0 1.990.000 20.791.000 17.600.000 1.519.000 39.910.000 0 0 0 0 0 1.013.000 0 11.672.000 0 0 160.000 0 11.832.000 256.590.000 0 0 0 0 0 0 853.898.000
6.299 0 419.341 117.135 159.727 87.429 53.930 837.562 232.467 5.395 0 0 0 30.200 268.062 0 120.872 21.896 0 857.576 825.159 6.949.260 574.049 0 11.443 77.465 107.559 531.300 6.865 0 0 501.570 262.514 409.950 0 11.257.478 271.751 0 271.751 1.839.719 1.601.825 0 3.441.544 0 0 0 0 0 9.400 0 3.376.000 0 2.379 302.869 0 3.681.248 27.706.374 0 0 0 0 0 0 79.512.046
5.564.720 78.295 1.374.704 5.907.692 3.840.797 2.242.987 1.020.567 14.465.042 1.645.025 59.253 0 0 0 614.237 2.318.515 0 591.874 305.423 0 8.661.659 9.175.086 53.729.796 8.163.380 0 182.346 84.174 119.059 2.758.761 278.386 13.818 0 5.805.770 823.218 4.955.199 307.000 95.954.949 4.155.568 0 4.155.568 20.792.253 17.600.214 1.519.000 39.911.467 0 0 0 0 0 1.014.504 65.203 11.672.000 0 51.880 1.979.103 0 13.768.186 256.589.565 0 0 0 13.222.391 0 0 867.962.866
0 0 0 0 0 0 0
0 5.199.000 0 0 0 0 5.199.000
0 0 0 0 0 0 0
0 5.198.946 0 0 0 0 5.198.946
0 0 0 0 0 0 0 0 27.789.000 13.627.000 0 0 1.212.000 1.770.000 294.000 1.300.000 0 45.992.000 0 59.241.000 0 15.536.000 0 74.777.000
0 0 0 0 0 0 0 0 27.789.000 13.627.000 0 0 1.212.000 1.770.000 294.000 1.300.000 0 45.992.000 0 58.647.000 0 15.536.000 6.709.000 80.892.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.076.378 0 0 139.811 188.340 37.308 158.620 34.000 1.600.457 0 7.455.570 0 2.028.860 0 9.484.430
0 83.008 0 0 0 0 0 83.008 735.897 8.116.484 0 0 1.480.165 1.829.880 1.440.044 1.793.335 260.500 15.395.805 39.794 58.646.767 210.000 17.787.400 6.709.622 83.353.789
INDEX (TELJ/MEI) 94,46% 119,54% 96,85% 220,74% 91,96% 104,14% 116,57% 75,46%
46,11% 66,02% 90,36% 62,33% 100,00% 100,01% 100,00% 99,99% 78,60% 19,22% 81,81% 293,04%
99,96% 37,49% 123,57% 98,90% 208,82% 208,82% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00%
100,15% 100,00%
1236,94% 116,36% 100,00%
101,65%
100,00%
100,00%
2,65% 59,56%
122,13% 103,38% 489,81% 137,95% 33,47% 100,00% 114,49% 100,01% 103,04%
KINYOMTATVA: 2014.05.1816:59
PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013.
EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
SSZ
188 913231 189 913232 190 913233 191 91323* 192 91324 193 91325 194 9142121 195 9142221 196 91621212 197 91921 198 9192310 199 9192* 200 94121 201 9812 202 203 218 219 220 221 222 223 224
39. OLDAL, ÖSSZESEN: 39
Felnőtt étkeztetés Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj Dolgozók, hallgatók kártérítése ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás Kamatbevétel ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb nem kiemelt bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Kiadások Összesen Személyi juttatások Összesen - Rendszeres Személyi juttatások - Nem Rendszeres Személyi juttatások - Külső személyi juttatások Járulékok összesen Dologi kiadások
225
- Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ)
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
- Élelmezés - Rehabilitációs hozzájárulás - Közüzemi díjak (Energia) - Takarítás - Általános Forgalmi Adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) Ebből felújítás Átfutó - függő kiadások összesen
236 Bevételek Összesen: 237 - alaptevékenység 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 244 Átfutó bevételek összesen
DECEMBER
ÖSSZES TELJESÍTÉS
INDEX (TELJ/MEI)
13.933.000 385.000 0 14.318.000 0 0 0 0 0 1.811.000 23.843.000 25.654.000 656.342.000 0 0 817.083.000
13.933.000 385.000 0 14.318.000 0 0 0 0 0 0 17.696.000 17.696.000 676.578.000 13.223.000 0 840.675.000
901.669 0 0 901.669 0 0 0 0 2.647 0 1.684.575 1.684.575 65.334.987 0 0 79.008.765
9.037.221 97.260 0 9.134.481 0 0 7.490 0 5.462 0 17.695.687 17.695.687 735.190.740 13.222.391 0 866.105.202
64,86% 25,26%
817.083.000 430.232.000 391.198.000 32.074.000 6.960.000 114.529.000 267.327.000
853.898.000 474.156.000 394.194.000 72.611.000 7.351.000 118.640.000 256.590.000
79.512.046 41.518.228 31.022.516 9.966.026 529.686 10.287.444 27.706.374
854.740.475 474.999.717 384.998.754 84.120.412 5.880.551 118.639.720 256.589.565
49.929.000
48.184.000
4.686.710
47.877.776
99,36%
85.066.000 0 82.392.000 0 49.940.000 0 0 4.995.000 0 0
71.286.000 11.672.000 85.538.000 0 39.910.000 0 0 4.512.000 0 0
6.494.506 3.376.000 9.707.614 0 3.441.544 0 0 0 0 0
71.285.631 11.672.000 85.535.691 307.000 39.911.467 0 0 4.511.473 0 0
100,00% 100,00% 100,00%
817.083.000 89.095.000 45.992.000 25.654.000 0 0 0 656.342.000 0
853.898.000 95.210.000 45.992.000 17.696.000 13.223.000 5.199.000 0 676.578.000 0
79.008.765 10.386.099 1.603.104 1.684.575 0 0 0 65.334.987 0
879.327.594 92.488.270 15.531.559 17.695.687 13.222.391 5.198.946 0 735.190.740 0
102,98% 97,14% 33,77% 100,00% 100,00% 100,00%
63,80%
100,00% 100,00% 108,66% 100,00% 103,02% 100,10% 100,18% 97,67% 115,85% 80,00% 100,00% 100,00%
100,00%
99,99%
108,66%