Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2011. évi 8. szám

2011. április 29.

I. kötet TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról

1456

15/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról

1541


∗

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. é vi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. é vi LXV. törvény 10. § ( 1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § ( 2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 60.164.760 E Ft bevételi és 65.864.760 E Ft kiadási előirányzattal, valamint – az Áht. 69. § (1) bekezdés b) pontjának előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – 5.700.000 E Ft hiánnyal, összességében 65.864.760 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) – hivatkozva az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/a. pontjára – minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. §-ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az Áht. 73. § (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az intézmény költségvetésében került megtervezésre.” (2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2011. április 28-ai ülésén fogadta el.

„(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben.” (3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 16.925.703 E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok 4.584.067 E Ft; c) dologi jellegű kiadások 22.750.269 E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása 56.120 E Ft; e) felhalmozási célú kiadások 17.278.383 E Ft; f) támogatások és v églegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) 4.270.218 E Ft.” 2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 60.164.760 E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege 5.700.000 E Ft. A Közgyűlés a hitel felvételének jogát az Áht. 75. § alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a polgármester a g azdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a P énzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2010. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. § rendelkezései alapján 7.386.730 E Ft.)” 3. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 37.580.507 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet).” (2) A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat általános tartalékát 678.830 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet XIII.13.1. alcím).” (3) A Rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben, az 5. melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.” 4. § A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet a Polgármesteri Hivatal nélkül 2010. évre 7060,375 főben állapítja meg (3., 3/1. melléklet). A prémiumévek programban 26 fő vesz részt. A közcélú, illetve közhasznú munkavégzésre kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az az engedélyezett intézményi létszámkereten felül létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja.” 5. § (1) A Rendelet kiegészül a 3/A. és az 5/A. melléklettel. (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2/A. melléklete helyébe e rendelet 2/A. melléklete, 2/B. melléklete helyébe e rendelet 2/B. melléklete, 2/C. melléklete helyébe e rendelet 2/C. melléklete, 2/D. melléklete helyébe e rendelet 2/D. melléklete, 2/D.1. melléklete helyébe e rendelet 2/D.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3/1. melléklete helyébe e rendelet 3/1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4/1. melléklete helyébe e rendelet 4/1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5/I. melléklete helyébe e rendelet 5/I. melléklete, 5/II.2.1.A. melléklete helyébe e rendelet 5/II.2.1.A. melléklete, 5/II.2.1.B. melléklete helyébe e rendelet 5/II.2.1.B. melléklete, 5/III. melléklete helyébe e rendelet 5/III. melléklete, 5/IV.4.1. melléklete helyébe e rendelet 5/IV.4.1. melléklete, 5/IV.4.2. melléklete helyébe e rendelet 5/IV.4.2. melléklete, 5/IV.4.3. melléklete helyébe e rendelet 5/IV.4.3. melléklete, 5/V.5.1. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.1. melléklete, 5/V.5.2. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.2. melléklete, 5/V.5.3. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.3. melléklete, 5/V.5.4. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.4. melléklete, 5/VI. melléklete helyébe e rendelet 5/VI. melléklete, 5/VII. melléklete helyébe e rendelet 5/VII. melléklete, 5/VIII.8.4. melléklete helyébe e rendelet 5/VIII.8.4. melléklete, 5/IX. melléklete helyébe e rendelet 5/IX. melléklete, 5/X.10.5. melléklete helyébe e rendelet 5/X.10.5. melléklete, 5/XI. melléklete helyébe e rendelet 5/XI. melléklete, 5/XIII.13.2. melléklete helyébe e rendelet 5/XIII.13.2. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8/1. melléklete helyébe e rendelet 8/1. melléklete, 8/2. melléklete helyébe e rendelet 8/2. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 9/A. melléklete helyébe e rendelet 9/A. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete,

11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 5. § (1) Ez a rendelet 2011. április 30-án lép hatályba. (2) E rendelet a 2010. de cember 31-ei állapot szerint tartalmazza a módosított előirányzatokat, a létszám adatokat, valamint az egyéb mutatókat és kiegészítő információkat.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1456 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 60.164.760 E Ft bevételi és 65.864.760 E Ft kiadási előirányzattal, valamint – az Áht. 69. § (1) bekezdés b) pontjának előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – 5.700.000 E Ft hiánnyal, összességében 65.864.760 F t kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) – hivatkozva az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/a. pontjára – minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. §-ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az Áht. 73. § (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az intézmény költségvetésében került megtervezésre.” (2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben.”

∗


1457

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 16.925.703 E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok 4.584.067 E Ft; c) dologi jellegű kiadások 22.750.269 E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása 56.120 E Ft; e) felhalmozási célú kiadások 17.278.383 E Ft; f) támogatások és v églegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) 4.270.218 E Ft.” 2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 60.164.760 E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege 5.700.000 E Ft. A Közgyűlés a hitel felvételének jogát az Áht. 75. § alapján a p olgármesterre ruházza át. E jogát a polgármester a g azdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2010. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. § rendelkezései alapján 7.386.730 E Ft.)” 3. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 37.580.507 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet).” (2) A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat általános tartalékát 678.830 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet XIII.13.1. alcím).” (3) A Rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben, az 5. melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.” 4. § A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet a Polgármesteri Hivatal nélkül 2010. évre 7060,375 főben állapítja meg (3., 3/1. melléklet). A prémiumévek programban 26 fő vesz részt. A közcélú, illetve közhasznú munkavégzésre kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az az engedélyezett intézményi létszámkereten felül létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja.”

1458 5. § (1) A Rendelet kiegészül a 3/A. és az 5/A. melléklettel. (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1/A. melléklete helyébe e rendelet 1/A. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2/A. melléklete helyébe e rendelet 2/A. melléklete, 2/B. melléklete helyébe e rendelet 2/B. melléklete, 2/C. melléklete helyébe e rendelet 2/C. melléklete, 2/D. melléklete helyébe e rendelet 2/D. melléklete, 2/D.1. melléklete helyébe e rendelet 2/D.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3/1. melléklete helyébe e rendelet 3/1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4/1. melléklete helyébe e rendelet 4/1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5/I. melléklete helyébe e rendelet 5/I. melléklete, 5/II.2.1.A. melléklete helyébe e rendelet 5/II.2.1.A. melléklete, 5/II.2.1.B. melléklete helyébe e rendelet 5/II.2.1.B. melléklete, 5/III. melléklete helyébe e rendelet 5/III. melléklete, 5/IV.4.1. melléklete helyébe e rendelet 5/IV.4.1. melléklete, 5/IV.4.2. melléklete helyébe e rendelet 5/IV.4.2. melléklete, 5/IV.4.3. melléklete helyébe e rendelet 5/IV.4.3. melléklete, 5/V.5.1. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.1. melléklete, 5/V.5.2. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.2. melléklete, 5/V.5.3. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.3. melléklete, 5/V.5.4. melléklete helyébe e rendelet 5/V.5.4. melléklete, 5/VI. melléklete helyébe e rendelet 5/VI. melléklete, 5/VII. melléklete helyébe e rendelet 5/VII. melléklete, 5/VIII.8.4. melléklete helyébe e rendelet 5/VIII.8.4. melléklete, 5/IX. melléklete helyébe e rendelet 5/IX. melléklete, 5/X.10.5. melléklete helyébe e rendelet 5/X.10.5. melléklete, 5/XI. melléklete helyébe e rendelet 5/XI. melléklete, 5/XIII.13.2. melléklete helyébe e rendelet 5/XIII.13.2. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8/1. melléklete helyébe e rendelet 8/1. melléklete, 8/2. melléklete helyébe e rendelet 8/2. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 9/A. melléklete helyébe e rendelet 9/A. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

1459

5. § (1) Ez a rendelet 2011. április 30-án lép hatályba. (2) E rendelet a 2010. december 31-ei állapot szerint tartalmazza a módosított előirányzatokat, a létszám adatokat, valamint az egyéb mutatókat és kiegészítő információkat.



1460

Melléklet:

2010. évi rendelet mód. szövege Mellékletei: Rendelet módosítás 1. sz. melléklet Rendelet módosítás 2. sz. melléklet Rendelet módosítás 3. sz. melléklet Rendelet módosítás 4. sz. melléklet Rendelet módosítás 5. sz. melléklet Rendelet módosítás 6. sz. melléklet Rendelet módosítás 7. sz. melléklet Rendelet módosítás 8. sz. melléklet Rendelet módosítás 9. sz. melléklet Rendelet módosítás 10. sz. melléklet Rendelet módosítás 11. sz. melléklet Rendelet módosítás 12. sz. melléklet Rendelet módosítás 13. sz. melléklet Rendelet módosítás 14. sz. melléklet Rendelet módosítás 15. sz. melléklet Rendelet módosítás 16. sz. melléklet

1. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Debr ecen Megyei J ogú Vár os 2010. évi mér lege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2008.évi teljesítés


2010. évi er edeti 2010. évi módosított előir ányzat előir ányzat

Kiadások

26 906 363

30 560 977

24 553 155

5 269 503

6 132 034

5 936 361

6 036 570 I.

1 466 651

1 430 730

1 650 000

1 650 089

20 084 983

18 531 212

12 758 413

17 386 199


2010. évi er edeti 2010. évi módosított előir ányzat előir ányzat


32 451 530

Költségvetési intézmények kiadásai

29 376 697

28 235 928

24 062 430

28 284 253

26 611 371

30 786 940

21 885 499

37 580 507

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkor mányzat költségvetési támogatása

Önkor mányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső for r ás

4 200 005

3 000 000

2 700 000

5 700 000 II.

V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmar advány

Bevételek összesen:

0

0

0

0

- Általános tartalék

0

0

400 000

678 830

4 616 320

5 089 106

0

4 290 461

- Céltartalék

0

0

434 464

0

61 077 174

63 313 329

45 947 929

65 864 760

55 988 068

59 022 868

45 947 929

65 864 760

Kiadások összesen:

1/1

1/A. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Tájékoztató tábla Önkor mányzati bevételek és kiadások Bevételek

Er edeti előir ányzat

Módosított előir ányzat

I. Működési bevételek

34 623 906

38 911 102

Intézményi tevékenység bevételei Önkor mányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

Helyi Önkor mányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai - Normatív hozzájárulás Nor matív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása II. Felhalmozási bevételek Önkor mányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz áfa - Áfa visszatérülés - Fordított adózás áfája - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentr alizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmar advány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

10 327 500 1 251 000 40 000

600 1 650 000

3 091 812 1 193 949

10 446 635 1 251 000 40 000

600 1 650 089

3 091 812 1 294 069

50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0

50 950 113 360 193 890 180 103 3 480 373 681 201 007 2 098 2 405 153 725 78 300 0

11 556 144

11 556 144

51 300 8 911 544 200 597 858 0

51 300 2 514 003 544 200 597 858 160 246

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 0 13 000

0 0 2 855 680 0 400 000 0 648 561 0

3 365 533 0 5 385 801 0 62 000 313 879 1 164 401 791 894 13 000

3 369 763

4 360 147

11 618 500

11 737 635

1 650 600

1 650 689

4 285 761

940 869

4 385 881

1 352 999

11 556 144

11 556 144

1 202 269

3 867 607

Ezer Ft-ban Kiadások

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Polgár mester i Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkor mányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék 8 624 023 6 825 112

1 798 911

21 253 658 3 904 241

11 096 508

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgár mester i Hivatal Önkor m. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

0 0 1 949 763 12 685 4 290 461 60 164 760 5 700 000 65 864 760

1 933 484 513 128 615 263 1 000

35 193 215

44 634 898

24 062 430

27 607 195

3 062 875

3 558 340

7 231 446

12 790 533

836 464

678 830

14 695 124 3 865 527 8 990 424 56 120

2 194 091 584 915 778 318 1 016

1 765 639 69 861 803 351

2 060 211 68 500 3 258 184

22 120 51 877 2 115 831 161 967

36 488 133 625 3 928 813 452 374

1 582 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 54 900 8 000

1 578 447 45 000 43 624 80 000 808 750 110 000 185 602 915

400 000 436 464


678 830 0

0 73 194 7 976 391

21 229 862 677 058 57 801 17 283 715

2 705 129 0

3 211 288 0

Kiadások összesen

45 947 929

65 864 760

Kiadások mindösszesen

45 947 929

65 864 760

Adósságszolgálat Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 43 247 929 2 700 000 45 947 929

12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039


10 754 714

5 630 063 300 000 132 322 5 000 663 575 1 245 431 0 0

0 0

13 972 011 38 571 258 753 10 000 735 758 2 218 753 37 418 12 451

0 0


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I.

Módosított elöir ányzat

Saját bevételek 1.1. Helyi adók

10 327 500

10 446 635

1.2. Illetékek

1 251 000

1 251 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 369 763

4 360 147

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 825 112

3 904 241

1.5. Működési bevételek, támogatások

2 739 780

12 449 507

40 000

40 000

24 553 155

32 451 530

600

600

1 650 000

1 650 089

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 091 812

3 091 812

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 193 949

1 294 069

5 936 361

6 036 570

11 556 144

11 556 144

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

401 275

401 275

4.2. Körzeti igazgatás

149 105

149 105

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

37 495

37 495

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

30 000

30 000

4.5. Üdülőhelyi feladatok

83 000

83 000

1 243 189

1 243 189

4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

248 477

248 477

4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

748 023

748 023

4.9. Gyermekek napközbeni ellátása

335 935

335 935

4.10. Közoktatási célú állami támogatás

8 279 645

8 279 645

Nor matív kötött felhasználású támogatások

1 202 269

3 867 607

51 300

51 300

8 911

2 514 003

5.3. Tűzoltóság támogatása

597 858

597 858

5.4. Színházi tevékenység támogatása

544 200

544 200

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.


Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó

III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV.

A helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

V.

5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

5.5. Zenekarok, énekkarok támogatása VI.

160 246

Címzett támogatás

VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentr alizált támogatás IX.

Központosított támogatás

1 949 763

X.

Egyéb központi támogatás

12 685

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI.

Külső for r ás

12 758 413

17 386 199

2 700 000

5 700 000

XII. Nyitó pénzmar advány

4 290 461 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 947 929

65 864 760

2/A. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E GNE VE Z É S 1.



Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 800 000

1 800 486

145 000

145 012

2.

Vállalkozók kommunális adója

3.

Helyi iparűzési adó

8 300 000

8 300 134

4.

Idegenforgalmi adó

82 500

82 500

5.

Pótlék, bírság

118 503 Összesen:

10 327 500

10 446 635

2/B. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat

Megnevezés 1.

Ingatlanok értékesítése


5 815 705

a.) telekértékesítés bevétele

1 200 625 1 211 345

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 615 080 1 644 335

2.

Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele

0

3.

Földértékesítés bevétele

0

4.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

5.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

6.

Osztalék és hozam bevétele

7.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

8.

Értékpapírok értékesítése

0

9.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

400 000

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

508 407 547 561

b.) parkoló bérleti díj

100 000 100 000

c.) földterület bérbeadása

1 000 Összesen

2 855 680

400 000

609 407

648 561

6 825 112

3 904 241

1 000

2/C. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat

Megnevezés

1.

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

104 133

Módosított előir ányzat 201 007

153 725

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

676 107 3 308 259

b.) beruházási támogatások EU-része

186 290 5 385 801

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

862 397

8 751 334

57 274

d.) beruházási támogatások államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

62 000

62 000

5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

13 000

13 000

6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 650

45 650

5 300

5 300

100 000

100 000

12 850

13 360

304 681

373 681

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

2 098

2 098

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 480

3 480

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás

350

350

42 000

42 000

800

800

2 500

2 500

e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 7.

Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

8.

5 300

Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

9.

5 300

100 000 100 000

Áru- és készletértékesítés bevételei

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás 11. Egyéb bevételek

7 000

7 000

550

550

5 000

5 000

300

300

0

510

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek 17. ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen:

78 300 573

2 405

180 000

180 103

1 043 618

2 464 064

2 739 780

12 449 507

2/D. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.

Nor matíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.IV. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Számított támogatás (eFt) Er edeti ei.

ezer Forint Számított támogatás (eFt) Módosított ei.

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

80 774

80 774

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 0 544 200 17 044 174

896 016 51 300 2 514 003 597 858 14 719 305 11 556 144 3 163 161 3 091 812 1 294 069 19 105 186 360 700 183 500 160 246 704 446 19 809 632

2/D.1. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


2010. év

3m.15.a. 3m.15.a

Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.b.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c.


3m.15.d. 3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

Fajlagos összeg Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Eredeti előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 350 000

22,1

34 623

3m.15.e.

2 350 000

22,1

17 312

2 350 000

6,3

9 870

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág

2 350 000

6,4

5 013

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

87,6

137 240

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap

2 350 000 2 350 000 2 350 000

87,2 26,3 7,1

68 307 41 203 11 123

2 350 000

23,9

37 443

4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 350 000 2 350 000 2 350 000

8,4 30,2 8,1

13 160 23 657 6 345

1-3.évf iskolaotthonos oktatás

2 350 000

23,9

18 722

2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 240 000 305 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 315 000 420 000 420 000

6,7 451 487 498 533 590 681 506 484 1 149 1 268 27 18 381 383 580 572 28 28 27 69 140 137 1 385 1 499 246 272 117 124 156 162 156 162

5 248 10 523 5 682 32 536 17 411 53 965 31 144 19 835 9 486 15 014 8 284 4 032 1 344 91 034 45 756 69 291 34 167 2 509 1 254 6 480 21 045 3 733 1 827 59 093 31 979 10 496 5 803 16 380 8 680 32 760 17 010 43 680 22 680

3m.15.e.

3m.15.g.

3m.15.g.

3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c.

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap

Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862 34 623 22,1 22,4 0 22,1 17 312 6,3 9 870 6,5 0 6,4 5 013 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 87,2 68 307 26,3 41 203 7,1 11 123 23,9 37 443 0,0 0 8,4 13 160 30,2 23 657 8,1 6 345 23,9 18 722 0,0 0 6,7 5 248 451,0 10 523 487,0 5 682 498,0 32 536 533,0 17 411 590,0 53 965 681,0 31 144 506,0 19 835 484,0 9 486 1 149,0 15 014 1 268,0 8 284 27,0 4 032 18,0 1 344 381,0 91 034 383,0 45 756 580,0 69 291 572,0 34 167 28,0 2 509 28,0 1 254 27,0 6 480 69,0 21 045 140,0 3 733 137,0 1 827 1 385,0 59 093 1 499,0 31 979 246,0 10 496 272,0 5 803 117,0 16 380 124,0 8 680 156,0 32 760 162,0 17 010 156,0 43 680 162,0 22 680

J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.cd 3m.11.ce 3m.11.d 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.12. aa.1 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b 7.m. 2.


2010. év

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőPedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőKözépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnor matíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási, spor t- és kultur ális feladatok Lakott külter ülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) Kör zeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyer mekjóléti szolg. összesen Önkor mányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Nor matív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJ A helyben mar adó r észe SzJ A kiegészítés Céljellegű decentr alizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntar tói ösztönző r észhozzájár ulása: Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekar ok, énekkar ok támogatása Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft 44 900 44 900 17 600 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 20 000 10 000 1 000 165 000 165 000 900 000 900 000 1 947 2 612 3 000 000 276 229 56 7 729 100 1 494 100 65 000

2 099 400 221 450 143 943 55 363 166 088

Eredeti előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 1 042 31 190 1 040 15 565 789 9 258 801 4 699 5 296 54 019 5 246 26 755 7 313 475 345 674 13 480 154 3 080 10 040 100 400 26 126 26 126 1 685 185 350 1 677 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415

Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 1 042,0 31 190 1 040,0 15 565 789,0 9 258 801,0 4 699 5 296,0 54 019 5 246,0 26 755 7 313,0 475 345 674,0 13 480 154,0 3 080 10 040,0 100 400 26 126,0 26 126 1 685,0 185 350 1 677,0 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415

88 580

58

5 137

58

5 137

65 000 405 600 405 600 842 750 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650 635 650

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

9 400

948

3 620 169 4 897 138 500 000

152 4 370 146 321,1 12

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 0 8 911 8 911 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 16 499 974 360 700

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 2 505 092 8 911 2 514 003 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 14 719 305 11 556 144 3 163 161 3 091 812 1 294 069 0 0 19 105 186 360 700

948 152 4 370 146 321,1 12

149 100 34 400 0 544 200

149 100 34 400 160 246 704 446

17 044 174

19 809 632

3. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

1. DMJV Idősek Háza

199,000

580 610

165 440

415 170

199,000

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

242,000

684 576

78 309

606 267

242,000

3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

157,400 88,600 156,000 843,000

477 232 264 128 399 136 2 405 682

133 863 74 842 88 453 540 907

343 369 189 286 310 683 1 864 775

157,400 88,600 156,000 843,000

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

791 561

83 398

708 163

353,600

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

64,250 129,000 56,500

191 108 400 679 149 949

2 771 9 377 0

188 337 391 302 149 949

64,250 129,000 56,500

876 058 212 314 435 189 174 469

603,350

1 533 297

95 546

1 437 751

603,350

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

28,250

90 021

9 099

80 922

28,250

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

165,750

602 518

73 909

528 609

163,750

39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

94,000 56,000

369 751 211 537

37 930 26 538

331 821 184 999

68,250 55,000

41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

30,500

112 530

12 372

100 158

30,500

42. 43. 44. 45. 46. 47.

51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000

205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100

37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028

168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072

50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat

641 632

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel

176 350

0

176 350

78 309

11 394

89 703

133 863 74 842 88 453 551 817

120 0 0 11 514

133 983 74 842 88 453 563 331

83 398

2 083

85 481

2 771 9 377 1 394

0 1 085 6 483

1 698 030

96 940

154 012 87 400 114 262 109 004 70 080 175 957 102 536 113 484

765 242 525 440 294 037 467 831 2 694 182

98 694 82 361 111 615 99 180 110 748 119 861 84 682 117 212 131 789 117 622 118 586 114 427 168 375 99 623 98 032 98 604 113 093 120 199 108 278 69 001 3 108 717

683 680 372 473 247 322 130 462 232 233 200 333 234 577 170 514 248 890 201 750

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

15 783

449 499

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

657 255 378 326 206 010 362 518 2 053 608

2 771 10 462 7 877

10 666 4 178 6 698 2 831

779 911 205 365 418 029 163 761

9 651

106 591

24 373

1 567 066

13 986 9 293 13 715 14 088 7 400 20 137 10 643 14 982

4 422 0 1 556 0 0 0 0 0

18 408 9 293 15 271 14 088 7 400 20 137 10 643 14 982

804 472 667 728 334 1 176 537 516

134 800 77 635 98 324 94 188 62 346 154 644 91 356 97 986

9 099

0

9 099

9 718 12 389 7 180 13 603 13 613 6 886 10 292 10 731 12 418 9 255 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 11 544 16 134 10 819 6 398 315 148

0 0 0 0 0 0 1 672 5 414 1 425 68 0 5 557 0 2 435 5 131 0 0 0 100 27 780

9 718 12 389 7 180 13 603 13 613 6 886 11 964 16 145 13 843 9 323 10 800 21 834 8 456 12 817 10 041 11 544 16 134 10 819 6 498 342 928

516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

89 079 72 172 98 203 91 526 96 683 105 404 77 277 104 541 114 319 103 174 108 629 103 170 145 745 90 547 84 582 88 168 100 917 103 445 96 577 62 144 2 747 581

77 941

5 875

83 816

36 990 27 769

856 3 631

37 846 31 400

17 074 12 962 6 726

582 790 321 665 209 196

12 744

656

13 400

37 365 19 16 536 17 100 39 597 27 764

1 024 28 068 2 438 788 1 499 1 208

38 389 28 087 18 974 17 888 41 096 28 972

1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759

115 590 188 145 162 859 211 812 147 159 199 809 167 019

Intézmény megnevezése 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola

Létszámkeret 48,000 69,000

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások 162 037 279 572

13 231 51 422

Módosított előirányzat Támogatás 148 806 228 150

Létszámkeret 49,000 69,000

Működési, fenntartási kiadások 180 278 308 144

Működési bevételek 13 231 51 422

Egyéb bevétel 966 6 461

Összes bevétel 14 197 57 883

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 2 432 3 722

Támogatás 163 649 246 539


Létszámkeret


Módosított előirányzat Támogatás

Létszámkeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

108,500

387 630

47 368

340 262

106,500

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

877,250

3 230 144

398 350

2 831 794

850,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

158,500

573 753

75 436

498 317

158,500

88,500

293 056

40 697

252 359

82,500

28,000 40,000 76,500

90 147 136 984 293 402

14 311 21 011 44 147

75 836 115 973 249 255

28,000 37,000 76,500

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

31,750

110 101

11 606

98 495

32,750

57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola

46,500

160 926

12 623

148 303

47,500

66,000

204 326

10 062

194 264

42,000

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128 229 010 210 196

21 189 12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

129 359 95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

50.

51. 52. 53. 54. 55.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola

Működési, fenntartási kiadások 432 470 3 643 126

659 057 329 060 96 913 152 184 353 194 132 385 182 617 201 605 180 635 117 968 184 641 202 311 255 776 92 055 302 226 261 358 257 548


Egyéb bevétel

Összes bevétel

47 441

1 291

48 732

405 919

54 761

460 680

76 664

9 607

86 271

41 491

921

42 412

14 311 21 039 45 146

0 100 11 177

14 311 21 139 56 323

11 955

741

12 696

12 623

3 581

16 204

9 125

1 450

10 575

24 386 12 403 21 680 15 144 20 389 13 885 30 563 18 680 42 127

5 709 0 908 6 707 16 357 0 1 141 785 2 886

30 095 12 403 22 588 21 851 36 746 13 885 31 704 19 465 45 013

9 940

893

10 833

26 552

6 595

33 147

10

90


Támogatás

5 769

377 969

88 245

3 094 201

11 604

561 182

12 253 2 624 3 824 9 580

274 395 79 978 127 221 287 291

3 232 4 704

116 457 161 709

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

185 415 146 808 103 004 157 115 173 080 208 493 75 876 259 697 233 092 205 580

4 136

294 692

100

9 646 1 526

495 228 70 840

68.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

92,000

270 304

9 266

261 038

96,000

69.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

151,000

447 559

21 887

425 672

173,000

21,000

64 887

5

64 882

21,000

538 021 72 466

1 226,000

4 204 540

444 327

3 760 213

1 216,000

4 881 681

468 113

69 648

537 761

126 767

4 217 153

128,500 92,000 81,125 72,500

445 260 275 717 286 260 251 550

38 320 10 542 18 756 11 650

406 940 265 175 267 504 239 900

128,500 91,500 81,125 72,500

586 634 311 767 334 928 302 738

43 777 11 458 18 756 19 145

26 829 2 553 6 028 7 182

70 606 14 011 24 784 26 327

17 450 6 014 8 614 7 224

498 578 291 742 301 530 269 187

68,500

244 207

10 646

233 561

69,500

12 546

18 734

31 280

9 768

263 897

63,000

233 403

14 992

218 411

63,000

15 250

10 965

26 215

10 501

256 234

37,000

196 917

49 429

147 488

37,000

49 429

0

49 429

44,775 30,000 22,000 639,400 121,700

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

97 829 44 068 29 015 325 247 8 418

190 527 115 113 89 512 2 174 131 344 445

44,775 30,000 22,000 639,900 121,700

98 072 44 881 29 356 342 670 9 224

8 895 138 2 195 83 519 23 186

106 967 45 019 31 551 426 189 32 410

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005 3 987

156 789 287 572 130 621 95 397 2 551 547 374 021

126,900

434 714

37 982

396 732

126,900

42 609

41 738

84 347

9 094

438 124

74,000

232 235

3 147

229 088

96,750

8 497

26 506

35 003

3 374

305 217

87,000

265 236

8 809

256 427

87,000

8 928

26 808

35 736

10 064

295 320

82,000

283 729

14 644

269 085

82,000

16 253

33 308

49 561

7 068

312 098

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola

309 661

304 945 292 950 214 693 404 878 187 430 135 778 3 076 741 410 418 531 565 343 594 341 120 368 727


86.

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

Létszámkeret 83,000

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások 325 500

35 972

Módosított előirányzat Támogatás 289 528


Működési, fenntartási kiadások 405 630

Működési bevételek 41 913

Egyéb bevétel 32 006

Összes bevétel 73 919

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 13 057

Támogatás 318 654

Intézmény megnevezése Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola

Létszámkeret



Létszámkeret

135,750

410 459

20 500

389 959

135,750

103,000

279 229

3 929

275 300

98,000

87,500

279 246

6 138

273 108

87,500

90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

66,500

218 545

7 034

211 511

66,500

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium

58,000

224 733

28 488

196 245

58,000

112,500

329 297

9 636

319 661

107,400

101,000

304 018

8 667

295 351

102,000

1 238,850

3 939 804

193 364

3 746 440

1 252,500

145,000

337 471

44 825

292 646

93,000 52,000 64,250

219 817 117 654 182 541

36 275 8 550 10 674

7,000

28 058

9,000 34,000

92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 93.

94. 95. 96. 97. 98.

99. 100. 101. 102.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN



Egyéb bevétel

Összes bevétel

26 921

13 884

40 805

3 939

18 922

22 861

6 174

17 110

23 284

7 831

17 524

25 355

30 652

16 933

47 585

9 739

6 868

16 607

11 348

26 939

38 287

4 815 476

224 028

301 732

145,000

600 549

60 970

183 542 109 104 171 867

93,000 52,000 64,250

385 442 215 107 217 050

10 056

18 002

7,000

35 566 153 598

7 031 27 677

28 535 125 921

9,000 34,000

120 139 40 872 213 952

259,250

737 234

100 263

636 971

259,250

236,000 24,500 260,500 117,000

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

273 775 36 593 310 368 607 500

799 816 101 048 900 864 230 543

236,000 24,500 260,500 118,000

152,000

650 702

52 452

598 250

152,000

7 080,725

24 062 430

3 369 763

20 692 667

7 060,375

461 910


Támogatás

3 100

418 005

6 174

303 160

4 089

298 524

4 095

239 564

5 433

213 832

4 076

363 016

5 951

330 619

525 760

79 562

4 210 154

1 910

62 880

67 517

470 152

44 816 16 154 11 354

1 880 30 9 872

46 696 16 184 21 226

41 726 25 791 6 823

297 020 173 132 189 001

95 986

500

96 486

7 484 27 693

256 34 287

7 740 61 980

3 646 133 3 065

20 007 32 999 148 907

1 192 562

203 487

46 825

250 312

81 184

861 066

1 288 438 184 263 1 472 701 895 556

313 791 44 475 358 266 618 864

70 321 17 743 88 064 0

384 112 62 218 446 330 618 864

66 306 14 807 81 113 17 681

838 020 107 238 945 258 259 011

77 101

4 300

81 401

3 662 353

697 794

4 360 147

98 563 791 944

625 517 23 132 162

332 195 325 897 269 014 266 850 383 699 374 857

805 481 28 284 253

3/1. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda 32. 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola 45. 46. Hatvani István Általános Iskola 47. Hunyadi János Általános Iskola 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

1. 2. 3. 4. 5.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

599,500

272,750

5,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

781,000

429,000

16,000

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400

0,000 1,000 4,000


Kulturális ágazat

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó


Egyéb ágazat



Közigazgatás


Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám


0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000 98,000 44,000 38,000 20,500 37,500 42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000 69,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875 64,750 19,250 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000 37,000

0,000

877,250

591,000

251,000

8,000

158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

80,500 44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500 26,000 34,000 18,000 32,000 26,000 38,000 13,000 45,000 44,500 44,000 56,000 111,000 16,000

77,000 37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000 16,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 39,000 62,000 5,000

1,000 1,000

0,000

1 226,000

770,000

429,000

17,000

0,000

128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400

78,500 69,000 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500

50,000 22,500 16,125 14,000 20,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400

0,000

1,000

0,000


0,000

1,000 2,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125 165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500

1,000 5,000 4,000

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

0,000

Fő

Módosított létszámkeret

0,000 1,000 5,000


Kulturális ágazat



Egyéb ágazat



Közigazgatás





102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875 163,750 68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000 106,500 850,000 158,500 82,500 28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000 42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000 96,000 173,000 21,000

1,000 5,000 4,000 2,000 2,000 1,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 216,000

0,000

128,500 91,500 81,125 72,500 69,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,900

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Szakmai tevékenységet ellátó 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000 117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000 18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950


0,000


0,000

Kulturális ágazat


0,000


Egyéb ágazat


0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

Módosított létszámkeret


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000


Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000


121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000 135,750 103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000

Szakmai tevékenységet ellátó 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000 117,000 73,000 62,500 47,000 38,000 68,000 77,000 856,800

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 61,900 44,400 39,750 30,000 19,000 28,000 18,750 25,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 394,700


1,000 1,000


0,000

Kulturális ágazat


0,000

93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

40,000

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 590,000 621,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 080,725 634,000 7 714,725


Egyéb ágazat


0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 112,300

1 685,975

26,000

976,350

470,000

315,750

3 112,300

1 685,975

26,000

976,350

470,000

315,750


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000


0,000


121,700 126,900 96,750 87,000 82,000 83,000 135,750 98,000 87,500 66,500 58,000 107,400 102,000 1 252,500 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 47,000 152,000 199,000

40,000

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 592,000 623,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000 7 060,375 636,000 7 696,375

3/A. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról


1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

6. 7. 8. 9.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

39.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

38.

Átszervezés miatti előirányzat változás

Bevétel

Kiadás

10 910 864 0 0 0

10 910 864 0 0 0

0

11 774 1 886 0 0 2 480

11 774 1 886 0 0 2 480

0

4 366 4 422 0 85 2 388 0 0 1 793 0 0 0 0 1 613 2 550 0 503 1 972 3 719 2 606 100 0 5 557 0 1 009 5 131 1 396 916 0 0

4 366 4 422 0 85 2 388 0 0 1 793 0 0 0 0 1 613 2 550 0 503 1 972 3 719 2 606 100 0 5 557 0 1 009 5 131 1 396 916 0 0

0

35 760

35 760

-4 851

6 656 3 911

6 656 3 911

4 128 472

4 128 472


42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

51.


52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen

71. 72. 73. 74.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium

75.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

76. 77. 78. 79. 80.


Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

Bevétel

Kiadás

100 28 087 491 100 1 532 2 287 0 4 682

100 28 087 491 100 1 532 2 287 0 4 682

173

173

52 619

52 619

6 223

6 223

1 536 0 100 9 694 864 3 055

1 536 0 100 9 694 864 3 055

636 5 860 0 804 5 998 11 528 418 1 141 1 202 12 628

636 5 860 0 804 5 998 11 528 418 1 141 1 202 12 628

1 513

1 513

1 258

6 272 5

6 272 5

0

69 477 14 274 1 346 3 193 12 743

69 477 14 274 1 346 3 193 12 743

2 000

2 000

782 0 332 812 341

782 0 332 812 341

-4 851

-1 258


Tóth Árpád Gimnázium összesen 81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82. 83.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

84.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

95. 96. 97. 98.

Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101.

Debreceni Közterület felügyelet

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Bevétel

Kiadás

0

35 823

35 823

4 851

9 689 26 063 4 340

9 689 26 063 4 340

20 244

20 244

2 640

2 640

8 389

8 389

17 624 7 641

17 624 7 641

9 897 10 156

9 897 10 156

7 635 1 841

7 635 1 841

21 050

21 050

4 851

147 209 17 995 10 391 7 604 2 740 23 851 453 17 916

147 209 17 995 10 391 7 604 2 740 23 851 453 17 916

0

62 955 81 487 20 163

62 955 81 487 20 163

0

101 650

101 650

11 364

11 364

19 936

19 936

552 933

552 933

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

94.


0

4. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

Eredeti előirányzat Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ezer Ft-ban


Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

331 100

88 111

221 493

0

928

641 632

431 023 255 636 156 209 244 521 1 418 489

111 764 67 750 40 563 60 749 368 937

211 570 190 693 91 040 144 946 859 742

0 0 0 0 0

10 885 11 361 6 225 17 615 47 014

765 242 525 440 294 037 467 831 2 694 182

489 222 131 040 237 816

129 795 34 272 62 134

243 373 44 219 130 861

0 1 663 4 378

13 668 1 120 0

876 058 212 314 435 189

113 742

29 832

30 895

0

0

174 469

1 533 297

971 820

256 033

449 348

6 041

14 788

1 698 030

0 0 0 0 0 0 0 0

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

80 514 46 373 59 381 54 989 38 209 92 131 56 902 59 170

21 534 12 316 15 469 14 780 10 674 24 822 14 948 15 746

46 562 23 397 36 690 36 721 21 197 56 966 30 337 38 254

0 0 0 0 0 0 0 0

5 402 5 314 2 722 2 514 0 2 038 349 314

154 012 87 400 114 262 109 004 70 080 175 957 102 536 113 484

0

0

90 021

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

53 890 44 145 60 404 55 534 61 579 62 482 45 918 61 478 67 159 66 495 61 867 60 858 87 173 52 056 51 801 53 521 58 197 58 878 57 310 37 206 1 645 620

14 475 11 664 15 803 14 976 16 728 16 806 12 162 16 861 17 275 17 650 16 385 16 276 22 222 14 182 13 962 14 030 15 787 15 658 15 006 10 007 438 204

27 334 26 325 35 408 28 255 32 204 39 299 26 063 38 526 41 151 33 279 36 261 34 156 53 781 30 988 30 395 28 591 35 889 39 398 31 568 20 989 959 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 995 227 0 415 237 1 274 539 347 6 204 198 4 073 3 137 5 199 2 397 1 874 2 462 3 220 6 265 4 394 799 64 909

98 694 82 361 111 615 99 180 110 748 119 861 84 682 117 212 131 789 117 622 118 586 114 427 168 375 99 623 98 032 98 604 113 093 120 199 108 278 69 001 3 108 717

332 720 173 023 123 633 67 915 110 841 112 128

87 906 46 607 32 513 18 146 29 842 29 494

253 526 150 567 85 754 41 605 79 010 51 524

2 056 856 684 356 924 0

7 472 1 420 4 738 2 440 11 616 7 187

683 680 372 473 247 322 130 462 232 233 200 333

296 475

77 414

206 721

0

0

580 610

384 861

101 591

198 124

0

0

684 576

236 081 141 675 209 542 1 268 634

62 532 37 525 53 462 332 524

178 619 84 928 136 132 804 524

0 0 0 0

0 0 0 0

477 232 264 128 399 136 2 405 682


442 980

118 660

229 921

0

0

791 561

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

118 293 215 428 95 768

31 806 57 395 25 955

39 346 123 478 28 226

1 663 4 378 0

0 0 0

191 108 400 679 149 949

872 469

233 816

420 971

6 041

0

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

49 823

13 442

26 756

40 634 53 693 51 684 56 822 58 811 42 005 56 816 54 555 56 115 56 295 57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 205

10 894 14 472 13 958 15 351 15 838 11 292 15 496 14 620 15 103 15 184 15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 111

38.


301 660

81 159

219 699

0

0

602 518

39. 40. 41. 42. 43.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat

165 590 107 966 58 873 106 000 100 682

44 845 29 096 15 908 28 614 27 092

159 316 74 475 37 749 70 798 15 592

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

44. 45. 46. 47. 48. 49.

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

106 288 76 241 110 883 89 498 87 332 138 162

28 565 20 552 29 953 24 157 23 479 37 370

74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

50.


196 590

53 102

137 938

0

0

387 630


1 645 765

443 892

1 140 487

0

0

3 230 144

51.


286 327

77 322

210 104

0

0

573 753

52.


154 860

41 572

96 624

0

0

293 056

47 656 72 039 144 372

12 888 19 312 39 015

29 603 45 633 110 015

0 0 0

0 0 0

90 147 136 984 293 402


57 906

15 677

36 518

0

0

110 101

57. József Attila Általános Iskola

88 208

23 783

48 935

0

0

160 926

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

118 321 85 629 120 361 99 094 95 731 147 992

30 572 22 414 32 253 26 105 25 552 39 744

81 327 60 123 93 089 72 863 56 100 112 637

682 688 1 299 1 188 556 1 279

3 675 1 660 1 888 2 500 2 339 6 492

234 577 170 514 248 890 201 750 180 278 308 144

220 659

58 908

149 506

992

2 405

432 470

1 808 047

480 056

1 287 631

11 560

55 832

3 643 126

315 658

86 069

248 430

1 524

7 376

659 057

176 055 50 769 80 526 171 574

48 435 13 770 21 530 46 094

102 860 31 374 49 418 124 774

505 0 0 1 046

1 205 1 000 710 9 706

329 060 96 913 152 184 353 194

68 258 101 194

18 049 27 371

41 311 52 230

236 547

4 531 1 275

132 385 182 617

108 336 95 232 63 821 94 275 103 388 129 076 48 496 144 056

28 742 25 545 17 094 25 461 27 470 33 114 12 563 39 317

61 824 57 248 36 260 61 954 65 020 84 951 30 646 112 692

532 740 0 677 505 818 0 913

2 171 1 870 793 2 274 5 928 7 817 350 5 248

201 605 180 635 117 968 184 641 202 311 255 776 92 055 302 226

132 670

35 993

90 885

0

1 810

261 358

127 937

34 191

86 003

855

8 562

257 548

188 544

50 494

63 644

315

6 664

309 661

85 415 13 431

129 578 8 852

352 0

6 364 0

538 021 72 466

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

114 075

30 748

59 503

0

0

204 326

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

79 523 58 829 84 154 80 746 103 092 41 700 130 204

21 458 15 815 22 730 21 875 27 859 11 287 34 994

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128

66. Benedek Elek Általános Iskola

114 954

31 090

82 966

0

0

229 010

67. Szoboszlói úti Általános Iskola

106 057

28 561

75 578

0

0

210 196

169 492

45 656

55 056

100

0

270 304

275 730

74 253

97 576

0

0

447 559

45 336

12 238

7 313

0

0

64 887

316 312 50 183

2 255 260

608 133

1 341 047

100

0

4 204 540

2 566 360

690 148

1 539 954

9 565

75 654

4 881 681

262 595 180 533 173 999 163 588

70 770 48 666 46 942 44 082

111 895 46 518 65 319 43 880

0 0 0 0

0 0 0 0

445 260 275 717 286 260 251 550

326 438 198 525 192 843 183 875

85 616 53 192 51 364 49 244

164 013 57 482 84 274 63 100

1 952 468 135 135

8 615 2 100 6 312 6 384

586 634 311 767 334 928 302 738

150 793

40 669

52 745

0

0

244 207

169 499

45 743

78 282

157

11 264

304 945

143 466

38 406

51 531

0

0

233 403

169 095

44 420

69 553

4 851

5 031

292 950

68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Intézmény megnevezése 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium


94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

71 178

19 062

106 377

300

0

196 917

86 072 54 134 40 698 1 327 056 220 442

23 143 14 560 10 957 357 257 58 823

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

300 180 0 780 1 646

0 0 0 0 0

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

248 163

66 553

119 822

176

0

434 714

154 031

41 422

36 038

744

0

232 235

168 551

45 075

50 110

1 500

0

265 236

190 067

51 104

41 378

1 180

0

283 729

189 314

50 358

84 512

1 316

0

325 500

284 561

76 244

48 754

900

0

410 459

192 034

51 720

35 265

210

0

279 229

189 110

50 835

38 501

800

0

279 246

136 960

36 852

44 033

700

0

218 545

117 427

31 699

75 281

326

0

224 733

219 047

58 777

49 253

2 220

0

329 297

203 412

54 506

44 700

1 400

0

304 018

2 513 119

673 968

739 599

13 118

0

244 329

65 410

27 732

0

157 836 86 493 110 932

42 340 23 070 29 969

19 641 8 091 41 640

13 614

3 672

16 766 56 296

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

78 108 124 737 66 086 46 220 1 555 426 259 271

20 976 33 493 17 901 12 212 414 161 65 534

114 568 225 829 95 981 77 158 1 030 240 75 326

328 6 720 180 0 14 926 1 646

713 14 099 7 282 188 61 988 8 641

214 693 404 878 187 430 135 778 3 076 741 410 418

297 571

75 753

130 861

176

27 204

531 565

189 517

48 667

68 434

744

36 232

343 594

200 049

52 785

64 413

1 500

22 373

341 120

217 297

58 199

51 621

1 180

40 430

368 727

217 831

56 985

102 605

1 316

26 893

405 630

312 833

84 322

51 225

1 073

12 457

461 910

214 744

55 968

47 853

210

13 420

332 195

206 272

54 989

52 427

800

11 409

325 897

155 626

41 956

54 652

700

16 080

269 014

128 997

34 517

83 633

326

19 377

266 850

250 386

66 814

51 846

2 220

12 433

383 699

236 072

62 152

62 960

2 137

11 536

374 857

3 939 804

2 886 466

758 641

897 856

14 028

258 485

4 815 476

0

337 471

326 639

79 947

183 076

0

10 887

600 549

0 0 0

0 0 0

219 817 117 654 182 541

205 812 120 827 121 024

49 998 29 949 32 415

118 745 64 331 52 150

0 0 0

10 887 0 11 461

385 442 215 107 217 050

10 772

0

0

28 058

4 454 15 144

14 346 82 158

0 0

0 0

35 566 153 598

15 831 19 501 69 078

4 122 4 954 18 542

100 117 15 648 114 366

0 0 0

69 769 11 966

120 139 40 872 213 952

441 937

118 649

176 648

0

0

737 234

552 073

139 980

465 357

0

35 152

1 192 562

445 404 45 622 491 026 163 716

112 170 12 050 124 220 43 546

516 017 79 969 595 986 630 781

0 0 0 0

0 0 0 0

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

523 582 60 371 583 953 190 281

132 939 15 584 148 523 47 943

606 486 101 130 707 616 645 552

0 0 0 0

25 431 7 178 32 609 11 780

1 288 438 184 263 1 472 701 895 556

443 571

106 695

100 436

0

0

650 702

12 915 758

3 444 811

7 681 822

20 039

0

24 062 430

516 589 14 695 124

122 901 3 865 527

147 144 8 990 424

0 56 120

18 847 677 058

805 481 28 284 253

4/1. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés


206 721

15 288

76 888

550

11 750


198 124

4 003

48 089

11 265

20 336


178 619 84 928 136 132 804 524

15 169 10 500 240 45 200

62 306 0 0 187 283

300 28 516 63 497 104 128


229 921

20

63 032


39 346 123 478 28 226

252 1 100 60

420 971


Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

8 038

12 964

136 682

8 691

12 711

11 000

116 095

7 895 2 692 4 308 46 981

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

126 171 52 384 75 524 506 856

0

10 335

10 096

45 214

6 038

134 735

10 242 34 852 0

872 5 985 0

1 910 6 631 892

1 065 6 351 1 360

1 526 6 037 2 353

643 3 785 198

1 432

108 126

6 857

19 768

18 872

55 130

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 833 13 173 18 795 16 530 9 397 30 428 14 420 17 098

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

26 756

0

0

14 727

2 017


25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 744 17 102 11 806 14 831 20 621 11 671 17 408 18 024 17 314 15 156 15 992 24 742 13 502 14 075 11 689 16 765 19 363 16 461 10 049 449 716

38.


219 699

396

0

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

159 316 74 475 37 749 70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

50.


137 938

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

11 204

Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Dologi összesen 221 493 211 570 190 693 91 040 144 946 859 742

Gyógyszer vegyszer




15 288

76 137

591

10 916

4 003

48 795

11 282

20 618

15 169 10 500 488 45 448

64 905 0 57 189 894

352 28 516 63 249 103 990


12 711




13 920

12 291

141 854

8 612

12 790

11 000

117 100

7 895 2 401 4 308 46 138

5 988 4 763 2 711 34 785

25 456 6 870 3 871 62 907

9 057 2 202 897 35 447

128 822 55 252 75 581 518 609

20

67 059

41

11 079

10 693

45 214

6 082

140 188

16 510 64 741 4 863

243 373 44 219 130 861 30 895

252 1 100 60

10 236 35 682 0

878 6 051 736

1 992 7 082 892

1 070 6 825 1 414

1 601 6 037 2 353

643 4 016 200

16 672 66 793 5 655

10 664

220 849

449 348

1 432

112 977

7 706

21 045

20 002

55 205

10 941

229 308

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 440 15 000 24 870 22 380 13 020 37 218 18 271 25 031

46 562 23 397 36 690 36 721 21 197 56 966 30 337 38 254

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 382 13 924 19 301 19 605 10 944 31 489 16 543 17 526

5 271 1 141 20 14 0 44 2 342 6 650

1 037 475 542 368 302 501 611 704

669 0 4 723 4 607 2 347 5 704 0 0

575 205 789 542 649 541 409 579

23 934 15 745 25 375 25 136 14 242 38 279 19 905 25 459

748

0

292

17 784

0

0

15 004

2 202

748

0

314

18 268

9 4 412 4 048 4 433 1 369 16 2 728 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 19 3 904 2 521 14 7 2 703 2 088 73 335

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 163 22 631 16 866 20 363 25 283 16 538 22 622 23 701 22 953 23 451 21 487 34 179 20 408 19 191 15 813 23 328 27 299 19 864 13 313 603 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 227 18 761 14 265 16 816 21 206 14 018 18 738 19 727 18 124 16 497 16 358 25 632 14 424 15 013 13 798 18 611 19 961 17 765 10 350 484 009

15 4 300 3 963 3 328 1 540 28 4 287 3 226 3 578 5 543 4 350 7 509 21 3 681 2 167 17 16 2 214 2 088 69 555

301 549 193 621 732 142 1 536 1 041 1 195 1 288 604 1 069 687 636 1 135 488 814 700 700 19 719

2 962 0 0 0 2 006 3 206 0 0 0 0 0 0 5 956 0 0 4 872 6 516 0 0 43 568

1 141 461 463 576 748 352 492 393 540 613 541 859 244 499 365 954 590 0 476 14 910

17 646 24 071 18 884 21 341 26 232 17 746 25 053 24 387 23 437 23 941 21 853 35 069 21 332 19 829 17 465 24 942 27 897 20 679 13 614 631 761

80 783

3 786

6 930

42 838

5 475

140 208

398

0

89 697

4 514

6 978

47 817

6 269

155 673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 892 29 835 14 856 38 767 0 28 665 26 289 42 507 34 128 22 408 54 038

29 10 282 3 791 723 4 445 2 500 4 865 9 579 0 6 010 0

13 812 3 497 2 420 1 550 1 059 4 176 2 470 2 786 2 420 1 903 5 638

60 964 0 0 6 074 0 8 059 0 0 5 818 0 7 313

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

119 464 45 037 21 688 47 834 5 625 43 936 34 140 55 387 42 798 31 180 68 190

211 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 275 32 490 15 631 42 389 0 30 797 29 165 48 535 37 308 23 867 56 046

29 10 976 3 791 742 4 445 2 500 5 246 9 494 0 6 010 0

10 690 3 715 2 420 1 550 1 059 4 228 2 621 2 786 2 618 2 021 5 826

47 562 0 0 6 998 0 8 059 0 0 5 818 0 8 060

5 186 1 415 581 691 94 607 657 580 512 799 1 149

102 953 48 631 22 463 52 400 5 625 46 246 37 724 61 415 46 276 32 757 71 156

143

0

59 416

26

4 138

20 371

1 917

86 011

143

0

64 086

27

4 198

20 370

1 917

90 741

1 140 487

1 496

0

468 584

46 036

52 799

151 437

21 146

741 498

1 149

0

509 286

47 774

50 710

144 684

20 457

774 060

210 104

214

0

70 108

0

18 450

28 380

5 593

122 745

214

0

90 903

0

19 593

28 380

4 450

143 540

220

0

33 490

19

6 439

22 781

1 069

64 018

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 945 26 032 52 783 17 659 20 662

27 13 5 446 4 066 5 959

0 0 5 654 1 500 2 620

4 222 4 068 14 701 0 0

144 214 2 216 534 700

21 367 30 377 80 860 23 799 29 981

52.


96 624

220

0

32 178

15

6 177

22 515

1 069

62 174

53. 54. 55. 56. 57.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola

29 603 45 633 110 015 36 518 48 935

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 474 25 258 50 648 16 754 21 436

8 7 5 457 4 040 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

20 605 29 603 78 589 22 868 31 006

27 334 26 325 35 408 28 255 32 204 39 299 26 063 38 526 41 151 33 279 36 261 34 156 53 781 30 988 30 395 28 591 35 889 39 398 31 568 20 989 959 984 253 526 150 567 85 754 41 605 79 010 51 524 81 327 60 123 93 089 72 863 56 100 112 637 149 506 1 287 631 248 430 102 860 31 374 49 418 124 774 41 311 52 230


58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer









Dologi összesen

59 503

53

0

19 221

8 954

2 747

0

753

31 728

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930 82 966 75 578

0 50 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 603 17 051 25 085 21 359 30 105 15 352 39 089 34 799 37 267

4 377 0 8 109 7 332 7 751 2 249 46 1 479 7 186

1 196 700 3 269 2 418 2 000 396 4 234 3 322 2 077

0 3 619 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 350 800 419 1 473 421 1 720 1 344 930

32 590 21 770 37 326 31 548 41 351 18 418 70 821 55 107 47 510

61 824 57 248 36 260 61 954 65 020 84 951 30 646 112 692 90 885 86 003

Gyógyszer vegyszer








41

0

18 880

8 954

2 747

0

753

31 375

0 45 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 037 18 417 26 408 22 437 32 459 15 869 42 766 35 585 41 815

3 634 0 8 343 7 990 7 860 2 312 46 465 6 059

1 196 402 3 269 2 418 3 052 399 4 255 3 335 2 214

0 3 555 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 256 800 419 1 473 421 1 699 1 331 930

34 281 22 675 38 883 33 284 44 866 19 001 74 498 54 879 51 068

100

0

19 458

10 372

4 122

0

1 651

35 703

162

0

44 600

1 959

3 918

12 967

1 787

65 393

20

0

0

1 557

500

0

75

2 152

68.


55 056

100

0

18 609

10 372

4 122

0

1 651

34 854

69.


97 576

150

0

40 693

11 809

4 019

3 000

1 686

61 357

7 313

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

129 578 8 852

1 341 047

1 494

0

558 089

86 732

65 401

119 674

22 502

853 892

1 539 954

1 489

0

606 205

75 081

67 633

130 256

21 336

902 000

111 895 46 518 65 319 43 880

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 119 7 938 20 320 12 150

99 0 10 634 150

13 526 3 285 4 283 3 554

29 462 9 491 303 9 646

3 241 840 800 481

71 691 21 604 36 360 26 041

164 013 57 482 84 274 63 100

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 274 9 822 19 762 13027

107 0 12 830 156

14 559 3 643 5 499 3872

34 761 11 221 359 11 287

3 503 910 869 537

78 448 25 646 39 339 28 939

52 745

120

0

7 885

0

3 674

11 649

505

23 833

120

0

9 210

0

4 024

14 201

549

28 104

51 531

400

0

7 620

36

2 563

14 393

830

25 842

400

0

8 240

36

2 835

16 444

892

28 847

77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

106 377

95

0

56 506

50

1 635

6 483

1 456

66 225

95

0

59 124

59

1 872

7 658

1 617

70 425

78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 86. Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 44 874 25 283 303 342 6 062

0 12 9 960 20 941 1 342

5 857 2 773 3 147 44 297 5 812

17 519 10 150 0 109 096 14 453

6 869 2 788 2 127 19 937 930

126 997 60 629 40 557 499 779 28 679

157 32 40 2 218 80

0 0 0 0 0

95 128 46 997 26 425 312 009 4 971

0 12 11 052 24 252 1 342

7 708 3 042 3 434 50 488 6 306

21 108 11 600 0 128 639 15 340

7 403 3 033 2 233 21 546 930

131 504 64 716 43 184 539 152 28 969

119 822

100

0

29 694

43

10 141

25 465

5 667

71 110

100

0

32 780

223

10 529

25 148

5 667

74 447

36 038

20

0

2 212

2 102

3 285

6 501

240

14 360

369

0

2 508

1 819

7 398

19 298

1 724

33 116

50 110

50

0

9 303

14

3 292

13 294

603

26 556

50

0

10 638

24

3 649

13 121

666

28 148

41 378

2 000

0

4 166

1 000

3 669

10 092

696

21 623

1 391

0

4 478

1 443

4 667

11 284

829

24 092

84 512

40

0

3 527

33 055

8 485

0

1 000

46 107

40

0

5 545

35 074

9 733

0

1 000

51 392

48 754

69

0

2 385

0

3 546

9 185

302

15 487

69

0

2 046

0

4 196

9 195

302

15 808

35 265

397

0

964

4 000

3 921

6 504

746

16 532

397

0

1 237

4 000

3 819

6 678

746

16 877

38 501

0

0

3 655

10

3 139

12 805

890

20 499

5

0

4 363

10

3 286

12 652

890

21 206

90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

44 033

40

0

3 085

18

2 882

16 324

699

23 048

40

0

3 257

18

2 886

16 086

937

23 224

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

75 281

55

0

29 447

0

2 801

12 526

2 295

47 124

25

0

31 269

0

3 195

14 523

2 414

51 426

92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

49 253

65

0

4 217

0

5 761

10 727

455

21 225

43

0

4 774

0

6 294

10 304

621

22 036

44 700

65

0

559

86

5 021

14 783

1 094

21 608

65

0

681

99

4 787

14 783

1 315

21 730

739 599

2 981

0

99 276

41 670

61 755

152 659

15 617

373 958

897 856

2 674

0

108 547

44 052

70 745

168 412

18 041

412 471

27 732

30

0

0

1 957

1 135

0

387

3 509

183 076

30

0

0

2 064

1 164

0

394

3 652

19 641 8 091 41 640

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 913 2 000

901 234 2 615

0 0 4 466

99 288 176

2 064 1 445 9 290

118 745 64 331 52 150

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 085 979 2 010

937 227 2 615

0 0 4 474

99 295 168

2 141 1 511 9 300

10 772

10

0

0

0

0

159

0

169

14 346 82 158

20 120

0 0

0 0

2 937 2 599

1 498 2 712

0 3 101

107 342

176 648

182

0

31

9 493

7 960

7 726

516 017 79 969 595 986 630 781

30 0 30 300

0 0 0 0

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 030

100 436

15

0

41

9 415

7 681 822

55 296

295 409

1 991 036

357 826

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola

91.

93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.


63 644

78 282 69 553 114 568 225 829 95 981 77 158 1 030 240 75 326 130 861 68 434 64 413 51 621 102 605 51 225 47 853 52 427 54 652 83 633 51 846 62 960

10

0

0

0

166

163

0

339

4 562 8 874

100 117 15 648 114 366

20 120

0 0

0 0

3 084 2 827

1 351 2 499

0 3 383

115 342

4 570 9 171

1 012

26 404

465 357

182

0

31

9 985

7 795

8 020

1 019

27 032

16 150 4 721 20 871 23 310

1 048 197 1 245 8 192

35 148 7 169 42 317 80 556

606 486 101 130 707 616 645 552

30 0 30 549

0 0 0 0

0 0 0 960

2 589 130 2 719 752

15 331 2 564 17 895 47 817

16 150 4 534 20 684 23 560

1 048 251 1 299 8 192

35 148 7 479 42 627 81 830

5 011

0

834

15 316

15

0

54

5 816

5 067

3 642

862

15 456

373 752

740 122

151 451

3 964 892

55 186

302 871

2 132 797

347 169

392 656

789 577

154 050

4 174 306

147 144 8 990 424


Az önkor mányzat központi kezelésű feladatai, a Polgár mester i Hivatal kiadásai Er edeti előir ányzat Megnevezés

2010. évi er edeti előir ányzat

Munkaadót Személyi juttatás ter helő jár ulék

Dologi

Adósságszolgálat

2 705 129

0

II.

Polgár mester i Hivatal

3 136 069

1 933 484

513 128

615 263

2.1

Igazgatás

2 780 660

1 811 823

481 192

486 645

2.2

Képviselők

158 015

121 661

31 936

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Választások

2 549 204 0

13 405

142 520

1 000

0

Ber uházás

2010. évi módosított előir ányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót ter helő jár ulék

3 211 288 73 194

Dologi

3 051 056 2 194 091

584 915

778 318

3 159 203

2 033 252

542 576

556 751

4 418

158 966

121 944

31 948

5 074

9 200

9 200

13 191

110 000

110 000

1 000

73 194

73 194 5 000

5 000

Vár osüzemeltetési kiadások

1 836 253

0

IV.

Vár osépítési, vár osfejlesztési és felújítási kiadások

6 744 501

8 500

4.1

Beruházási kiadások

6 412 501

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek kiadásai

4.4

Széchenyi terves lakások

2 500

1 765 639

753

69 861

48 741

0

0

27 741

8 500

2 500

2 280

701

49 429

345

7 571

182 139

181 340

799

29 607

6 145

23 462

10 391

6 002

800

324

4 278

126 767

381

68 500

0

0

15 044 342

18 605

5 680

149 185

622 375

5 630 063

132 322

14 922 088

3 405

888

95 511

300 000

38 571

0

0

16

2 060 211

432 322

0

1 000

23 733

5 630 063

46 940

2 000

0

5 275

15 200

4 792

241 126

5 316

1 158

71 014

600

19 913

2 150

473

12 940

29 167

72 026

1 999

154 514

57 267

5.3

Népjóléti feladatok

50 133

430

125

4 578

45 000

60 190

766

279

10 770

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

67 775

1 050

252

14 473

52 000

88 997

2 400

406

16 678

0

69 513

VI.

Önkor mányzat által folyósított ellátások

863 648

0

44 500

18 550

3 393 134

120 410

455

3 255 804

16 465

VII.

Közművelődési feladatok

26 738

1 140

336

7 262

18 000

22 094

1 140

349

11 704

0

VIII.

Támogatások

1 896 982

0

0

171 532

0

1 704 250

21 200

0

0

2 104 405

0

0

86 532

Önkor mányzati, illetve r észben önkor mányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 649 100

0

0

0

0

1 627 900

21 200

0

0

1 698 647

0

0

0

Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 8.1.1 működési támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési 8.1.2 támogatása

30 626

1 999

0

8 750

0

151

0

0

1 932 673

85 200

0

0

0

1 623 447

75 200

0

0

8 500

136 000

136 000

136 000

136 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása

320 000

320 000

320 000

320 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.5 Sportuszoda működésének támogatása

110 000

110 000

100 000

100 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.6 beruházási támogatása

6 200

8.1.10 8.1.11 8.1.12

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. 8.1.13 működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. 8.1.14 működési támogatás

10 200

10 200

45 000

45 000

45 000

45 000

550 000

550 000

552 000

552 000

80 000

80 000

120 000

80 000

265 000

265 000

266 047

266 047

15 000

15 000

3 750

0

8 500

8.1.9

3 200

0

6 000

8.1.8

3 925

3 200

6 000

Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása

0

175

68 000

8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása

219 416

45 000

68 000

6 200

13 972 011

39 401

68 000

8.1.4

630 857

600

68 000

Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési 8.1.3 támogatása

262 504

4 517

Egészségügyi feladatok

8.1

13 977 511

32 226

5.2

800 598

630 857

5 500

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

2 000

6 723

21 448

5.1

26 100

37 418

38 571

36 743

181 177

1 016

5 649

622 375

0

116 091

19 975

2 173 233

21 000

44 141

Felújítás

13 220

38 895

0

Ber uházás

Felhalmozási célú

44 581

73 035

300 000 32 000

0

Támogatás

Tár sadalomszoc.pol és egyéb Működési célú TB juttatások

3 616 141

III.

V.

Támogatás

Tár sadalomszoc.pol és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

I.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és spor tkiadások


40 000

25 000

25 000

17 000

17 000

17 000

17 000

28 000

28 000

28 000

28 000

2 900

2 900

2 900

2 900

Er edeti előir ányzat Megnevezés

8.2

Spor tszer vezetek támogatásai összesen



40 000

0

0


Támogatás

Tár sadalomszoc.pol és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

0

0

40 000

0

Ber uházás


Felújítás

0

0

43 624

Személyi juttatás


0

0

Támogatás

Tár sadalomszoc.pol és egyéb Működési célú TB juttatások

Dologi

0

0

43 624

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

13 624

13 624

8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás

10 000

10 000

10 000

10 000

8.3

Vállalkozások " támogatása" összesen

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

0

160 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

70 000

70 000

80 000

8.3.2 Airport-Debrecen Kft.

80 000

80 000

80 000

57 882

21 532

8 000

8 000

8.4

Egyéb támogatások és tagdíjak

IX.

Kör nyezetvédelmi " Alap"

X.

Egyéb kiadások

2 141 784

10 200

3 840

1 600 544

36 350

202 134

0

0

522 200

0

4 000

1 000

4 113 442

0

80 000

70 000

0

0

16 532

0

1 097 892

1 600

8 055

387

1 600

7 819 7 466

4 861

2 993 181

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

30 000

30 000

33 082

33 082

10.3

Áfa befizetés

480 000

480 000

1 312 574

1 312 574

10.4

Egyéb kiadások

20 000

500

250

15 250

4 000

32 694

507

832

25 443

4 312

10.5

Városmarketing feladatok

60 500

3 500

1 950

48 050

7 000

83 291

833

1 294

75 129

3 160

10.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

193 000

200

193 000

200

10.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

400 000

400 000

808 750

808 750

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

110 000

110 000

110 000

110 000

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

166 583

166 583

10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

4 000

1 000

10.12 Normatív állami támogatások elszámolása 10.13 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 10.14 Követelés elengedés kiadásai Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének 10.15 fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 10.16 Társulás XI.

Vagyongazdálkodási feladatok

XII.

2 444

800 000

800 000

10 000

5 000

1 200

5 280

2 000

1 280

8 005

3 926

1 455

2 000 2 024 1 241 510

10 000

4 433

0

6 769

6 769

0

65 706

65 706

0

2 487

1 500 754

0

Kisebbségi önkor mányzatok

8 000

0

12.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

12.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

12.3

11

598 973

20 370

3 916

1 156

14 383

1 000

2 419

197

83

2 069

70

4 000

4 000

10 304

2 917

913

6 024

450

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

3 101

482

82

2 392

145

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 505

300

66

2 139

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 041

20

12

1 759

678 830

0

0

678 830

0

400 000

400 000

678 830

678 830

13.2

Céltartalék

436 464

436 464

0

0

7 882 401

803 351

0

2 487 033

0

806 095

0

0

Általános tartalék

565 005

0

0

13.1

1 955 604

836 464

8 000

836 464

21 885 499

0

0

1 245 431

Tar talékok

MINDÖSSZESEN

0

0

20 000

6 952 688

0

433 322

37 580 507

5 180

387

2 487 45

0

5 000

600

2 954 283

XIII.

230 323

1 000

2 875

192 800

1 241 510 4 000

0

0

33 711

640

0

0

33 711

2 000

10 000

0

27 000

2 640

0

185 602

27 000

10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

0

0

Postaköltség

0

0

10 000

10.1

192 800

Felújítás

80 000

7 819 0

70 000

Ber uházás


2 230 579

718 540

10 501 661

0

93 503

18 101

2 218 753

24 897

915

0

0

0

250 0

0

0

0

0

3 258 184

3 418 369

851 849

16 290 394

310 931

5/I. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

. 5/I. Adósságszolgálat Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Deviza Felvételkori Eredeti nem összege (E Ft) árfolyam

Állomány, a hitelező bankok által 2009. XII. 31-i leigazolt MNB árfolyam 2009. XII. 31i MNB árfolyamon

Előirányzat

Tőketörlesztés 2010. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Összesen Egyéb (tőketörlesztés+ka matfizetés + költségek egyéb költség)

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

1-12 hó (E Ft-ban)

Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés


IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+k amatfizetés + egyéb költség)

Egyéb költségek

1. Hosszú lejáratú hitelek: 1.

ÖÉP-05-0010/1 sz. Kereskedelmi és szerződés Hitelbank Zrt.

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

124 809

182,34

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

32 500

32 500

32 500

97 974

195 474

600

196 074

2.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

485 165

182,34

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

80 300

80 300

80 300

284 070

524 970

1 600

526 570

3.

16240. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

CHF

4 600 000

174,16

4 086 349

182,34

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

148 070

148 070

148 070

220 190

664 400

34 785

699 185

4.



CHF

4 500 000

158,78

5 167 716

182,34

127 880

127 880

127 880

127 880

511 520

42 210

553 730

253 326

127 880

127 880

189 980

699 066

42 210

741 276

2 800 000

147,82

5.

GA-041993. számú CIB Bank Zrt. szerződés

1 400 000

175,90

4 905 133

182,34

0

0

0

0

0

62 210

62 210

0

0

0

30 713

30 713

67 500

98 213

6.

1-2-09-3800-0461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

CHF

3 235 450

185,87

2 929 849

182,34

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

123 860

123 860

123 860

173 202

544 782

43 000

587 782

7.

NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

EUR

3 000 000

274,31

2 962 050

270,84

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

0

0

0

0

140 370

140 370

8.



EUR

2 700 000

280,21

50 500

50 500

9.

2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése

2 457

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009.12.04 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 2010.07.09 (türelmi idő: 2012.07.01)

CHF

Hosszú lejáratú összesen:

24 491 450

20 661 071

0

0

0

0

0

0

512 610

512 610

512 610

679 029

2 216 859

317 345

0

15 000

0

15 000

42 300

3 620

0

0

0

0

0

0

0

2 457

2 534 204

638 056

512 610

512 610

996 129

2 659 405

383 022

0

8 629

0

8 629

0

3 042 427

2. Rövid lejáratú hitel: Folyószámla hitel

OTP Bank Nyrt.

2010.XII.31.

2 000 000

Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások:

2 000 000

0

0

0

0

0

15 000 0

15 000

0

45 920

43 812

0

0

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

EUR

400 000

219 050

42 300

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

133 765

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

387 210

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

13 000

13 000

1 100 000

740 025

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

142 520

67 962

24 150

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

8 690

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

4 715

0 2 355 759

13 405 349 370

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

27 591 450

21 401 096

0 579 060

0 536 760

0 536 760

0 703 179

0

0 0

0

8 629 0

8 629

43 812

43 812

11 138

44 588

44 588

13 000

19 427

58 427

58 427

24 150

30 565

146 827

0

8 690

0

8 690

8 690

4 715

0

4 715

4 715

0 2 806 232

13 405 405 056

13 405 2 705 129

0 706 018

0 536 760

0 536 760

0 1 026 694

0

0 0

146 827

13 405 3 211 288

5/II.2.1.A. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban

Megnevezés 1.

Köztisztviselők alapilletménye

2.

Ügykezelők illetménye

3.

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi módosított előirányzat

1 215 419

1 131 403

103 044

152 402

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére

69 401

69 858

4.

Köztisztviselők nyelvpótléka

51 764

51 764

5.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 180

2 180

6.

Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek)

6 867

171 771

7.

6 000

6 000

8.

Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása)

13 529

72 504

9.

Jubileumi jutalom

39 782

39 782

10.

Napidíjak

3 700

4 707

11.

Továbbtanulás

670

670

12.

Továbbképzés

6 442

6 065

13.

Közlekedési költségtérítés

13 165

15 918

14.

Biztosítás (betegszabadság)

0

12 938

15.

Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap)

245 045

237 209

16.

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 786

4 131

17.

Internet hozzájárulás

192

192

18.

Gépkocsi átalány

7 749

7 749

19.

Eü-i költségtérítés (szemüveg)

500

706

20.

Parkolóbérletek

788

788

21.

Megbízási díjak

20 800

33 804

22.

Felmentési bér

0

8 792

23.

Prémium évben résztvevő illetménye

0

1 919

1 811 823

2 033 252

Személyi juttatások összesen:

5/II.2.1.B. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím)

MEGNEVEZÉS

Ezer Ft-ban



Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

33 900

32 674

500

885

8 250

9 731

100

119

19 360

25 999

0

1 036

3 100

7 924

0

0

7 970

7 934

73 195

86 317

28 000

25 680

1 250

807

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

449

100

142

3 000

3 158

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

25 000

38 350

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

36 740

3 600

4 296

26 310

29 663

182 733

212 525

301 993

351 810

3.1. Belföldi kiküldetés

1 100

1 101

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 074

10 000

17 258

3.4. Reklám és propaganda kiadások

3 000

4 829

3.5. Egyéb dologi kiadások

5 420

3 754

23 520

31 016

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

27 500

25 000

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

35 602

50 199

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

4 995

6 606

4.4. Új hatósági bontások költsége

10 000

5 700

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5 000

103

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

4 840

0

Összesen:

87 937

87 608

Mindösszesen:

486 645

556 751

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások

5/III. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Vár osüzemeltetési kiadások (5/III. cím) r észletezése Eredeti előirányzat

Megnevezés


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

0

0

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

Utcanévtáblázás

2 000

2 000

2 000

2 000

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

500

500

480

480

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

7 000

7 000

9 278

9 278

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

9 633

9 633

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

7 000

6 986

6 986

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

9 000

9 000

9 000

9 000

500

500

2

2

5 500

5 500

4 887

4 887

2.5 2.6

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

0

0

0

0

0

0

0

2 480

51 395

0

0

0

Dologi

1.1

45 000

0

2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

Felújítás

2 500

0

0

Beruházás

0

2 480

51 395

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

9 066

9 066

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

2 000

2 543

2 543

3.

Települési vízellátás

12 500

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

12 000

12 555

12 555

3.2

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

500

500

6

6

4.

Közvilágítás

471 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

350 000

590 799

589 374

4.2

Intézményi lámpatestek bérleti díja

121 000

121 000

121 794

121 794

5.

Par kfenntar tás

451 500

5.1

Közhasznú zöldterületek fenntartása

360 500

357 500

5.2

Növényvédelem

9 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

0

0

0

0

0

0

12 500

471 000

420 139

0

0

0

0

0

31 361 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 561

712 593

452 640

0

0

0

0

0

0

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Temetők fenntar tása, utcanévtáblázás

0

0


1.

45 000

2 500

Ezer Ft-ban

12 561

711 168

424 464

Működési célú

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 425

0

1 425

0

28 000

354 241

351 065

9 000

9 000

9 000

8 000

8 000

9 563

9 563

2 500

0

2 500

2 000

0

2 000

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

11 139

18 861

30 230

14 230

16 000

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15 000

16 817

16 817

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

7 500

500

7 200

200

5.8

Gallyazás

9 500

9 500

9 500

9 500

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

500

500

0

0

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

1 500

1 500

1 362

1 362

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5 000

5 000

9 050

9 050

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

500

500

275

275

5.13

Növénytelepítés

1 000

1 000

2 402

2 402

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000


3 000

7 000

0

176 176

0

Megnevezés

Támogatás


Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulék

1 000

0

0

0

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

349 000

349 000

286 340

271 849

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

20 000

20 000

104 635

104 635

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

23 000

22 000

45 649

42 649

6.4

Lombgyűjtő zsák beszerzése

0

0

7 000

7 000

7.

Települési közér dekű munkák

7.1

Szúnyogirtás

9 000

9 000

17 500

17 500

7.2

Patkánymentesítés

3 500

3 500

5 250

5 250

8.

Helyi utak fenntar tása

306 500

0

0

301 000

0

5 500

0

0

0

379 756

0

0

8.1

Útfenntar tás, kar bantar tás

234 000

0

0

228 500

0

5 500

0

0

0

302 664

0

0

8.1.1

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

147 000

142 000

8.1.2

Járdaburkolat javítása

20 000

8.1.3

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

8.1.4

Útburkolati jelek felfestése

8.1.5

Műtárgyak javítása, fenntartása

8.1.6 8.1.7

1 000

0

0

0

0

0

22 750

0

0

0

0

426 133

22 750

0

55

0

297 109

0

5 500

0

55

0

34 505

34 505

39 000

39 000

41 263

41 263

1 000

500

500

0

Eljárási díjak

500

500

100

45

Közlekedési adatok nyilvántartása

500

500

0

0

41 000

8.2.1

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

32 800

32 800

34 976

34 976

8.2.2

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

6 500

6 500

8 036

8 036

8.2.3

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

700

700

0

0

8.2.4

Közös VFK üzemeltetési díja

1 000

1 000

0

0

8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

8.3.1

Fedett utasvárók javítása

8.3.2

Lakott külterületek közlekedési költségei

31 000

0

0

31 000

0

0

0

0

0

0

0

43 012

33 580

0

0

0

0

43 012

33 580

2 000

2 000

2 000

2 000

29 000

29 000

31 580

31 580

500

500

500

500

837

500

12 501

12 120

8.4

Fizető vár akozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

9.

Ter vezési feladatok

1 000

1 000

10.

Kár tér ítések, megbízások, ügyvédi díjak és hir detések

7 753

7 000

11.

Er dei kisvasút támogatása

2 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántar tás, állati er edetű hulladékok elszállítása)

2 000

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása

14.

Előr e nem ter vezhető vár osüzemeltetési munkák

100 000

Vár osüzemeltetés összesen:

1 836 253

753 2 000

1 765 639

69 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337 381

942

144 30 000

49 010 753

55

30 000

100 000 0

500

2 000

1 086 30 000

0

5 000

2 000

2 000

30 000

3 000

5 500

26 000

0

14 491

0

26 000

0

0

0

0

2 173 233

0

374 201

38 647

0

14 491

0

38 647

41 000

0

Felújítás

0

20 000

0

3 000

Beruházás

0

For galomszer vezés

8.2

0


0

182 649

500

Működési célú

0

187 649

0

5 000

443 624

Dologi

6.1

12 500

0

Felújítás

392 000

0

391 000

Beruházás


Köztisztaság fenntar tása

0

0

Dologi


6.

12 500

0

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Támogatás

21 497 0

0

2 060 211

381

68 500

0

20 790

6 723

37 418

6 723

5/IV.4.1. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban Megnevezés

Sorszám



I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 2 3 4

Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek

702 940 767 760 6 000 3 800

664 655 767 760 6 000 3 800

5

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

2 275 502

9 742 515

6

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

148 535

178 476

7 8

Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

470 907

435 907

9

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

588 400

890 874

10

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség

20 000

20 000

11

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

8 500

8 550

56 072 39 000 127 682 4 745 568

140 977 39 000 254 848 12 718 797

1 741

2 182

12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen II. Tervezett fejlesztések 15

Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia

16

2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

80 000

86 906

17 18 19

Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem

50 000 85 000 20 000

52 954 130 753 20 000

20

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet

88 949

127 714

4 396 55 140 170 620 22 800 97 374 18 000 6 250

4 396 136 083 52 507 133 765 118 411 111 758 6 250

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 22 23 24 25 26 27

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Nyugati kiskörút 30 % Halköz tér 15 % Emlékkert, romkert 15 % Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.)

28

Kerékpárút hálózati terv készítése

5 000

4 787

29

4-es főút melletti kerékpárút tervezése

7 360

7 360

30

Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-Károli Gáspár utca között

48 000

48 000

31

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

0

37

32

Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %)

21 000

26 625

33

Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval)

4 100

4 100

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Panelprogram támogatása Ötvenhatosok tere 7 Ötvenhatosok tere 8 Cívis u 4. Civis u. 12. Damjanich u. 32. Egyetem sugárút 32. Cívis u. 6. Cívis u. 9. Cívis u. 16. Jerikó u. 34. Jerikó u. 36. Károlyi M. u. 3 Lehel u. 20. Lehel u. 24. Tócóskert tér 1-2-3

21 003 20 111 19 561 17 190 2 960 9 500 20 507 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 245 25 749 59 345

21 003 19 812 19 569 17 182 2 960 9 500 20 676 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 321 25 804 59 345

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás Piac u. 7-9. Jerikó u. 25. István u. 37-39. István u. 33-35. István u. 31 A-B. István u. 29 A-B. Holló János u. 5-7 Füredi u. 54-60. Borbíró tér 1-2-3-4 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. Thomas Mann u. 45.

60

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

61

IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása

62

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 0

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 4 779

65 000

77 500

1 750

1 827

Pályázati önrész

55 078

46 372

63

Városi térfigyelő rendszer kialakítása

10 000

9 856

64

Labdarúgó stadion építésének előkészítése

7 000

6 785

65

ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása

400 000

400 000

66

Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása

20 000

20 000

67

Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat

0

1 000

68

Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése

0

188

69

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

0

0

70

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt)

0

43 560

71

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése

0

115 000

72

Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák)

0

19 460

73

Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

0

60 000

74

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt)

0

0

75

Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő)

0

0

76

Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése

0

0

77

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás

0

0

78

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése

0

0

1 666 933 6 412 501

2 203 291 14 922 088

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN:

5/IV.4.2. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

2010. évi eredeti Személyi juttatás előirányzat


Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

Dologi

Beruházás


Felújítás



Dologi

Beruházás

2010. évi módosított Személyi juttatás előirányzat

Felújítás



Dologi

Beruházás

Felújítás

246 600

246 600

246 600

246 600

17 392

17 392

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

15 000

15 000

15 000

15 000

2 173

2 173

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

11 000

11 000

11 000

11 000

30

30

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

I.

Tételes felújítások összesen

II.

III.

IV. Riasztó rendszer kiépítése

V.

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása

5 000

5 000

5 000

5 000

204

204

VI.

Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

4 000

4 000

38

38

13 400

13 400

13 400

13 400

18 734

18 734

0

0

34 983

34 983

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

334 983

334 983

38 571

Tartalékkeret, évközi felújítási igények VII. (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) VIII. 2009. évről áthúzódó

IX. Évközi felújítási igények Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 571

Sorszám

Azonosító

Felújítási kiadások részletezése


1

2

3

1 I/1.

2

DMJV. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3 I/2. I/3.

I/4.

4 5 6

Munkák fontossági sorrendje 4

Munka megnevezése

Pénzmaradvánnyal módosított előirányzat


5

6

7

8

Mosoda nyílászárók cseréje

2

Kazánház felújítás

3

Kazánház elektromos rendszer rekonstrukció IV.o. életveszélyes födém és tetőjavítás, további részen födém átvizsgálás 1 és tetőfedés, mosodai kalander felújítás 1 Tetőszigetelés felújítása (Vörösmarty u.21., Süveg u.3., Szabó K.33.) Fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje (Vörösmarty u.21.sz., 2 Pósa u.41.sz., Szabó K.u.33.sz.) DMJV Idősek Háza összesen

Terápiás Ház Városi Szociális Szolgálat

1

8

2 3

Tetőfelújítás (Angyalföld tér) Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (12 tagintézmény) Játszóterasz burkolás zuhanyzóval együtt (Gáborjáni Sz.K.u.) A-B.cs

10

4

Fürdőszoba felújítása (Károlyi M.u.) B.csoport

11

5

Fürdőszoba felújítása (Áchim A.u.) B.csoport

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen I/5.

12

Ifjúság utcai Óvoda

13 I/6.

14

Bartók - Babits Úti Óvoda

15

1

Felnőtt öltöző- étkező burkolat felújítás, parketta csere

1

Teljeskörű elektromos felújítás

2

Szélfogó vas-üvegajtó cseréje, aljzat burkolása

3

Tornaszoba parkettázása

I/7.

16

Görgey utcai Óvoda

1

Vízvezetékrendszer, vizesblokkok felújítása

I/8.

17

Lehel utcai Óvoda

1

Felnőtt WC-k, zuhanyzó felújítása

I/9.

18

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

1

Fűtéskorszerűsítés (Szoboszlói u.)

I/10.

19

Szabadság-telepi Óvoda

1

Térburkolat felújítása II.ütem

I/11.

20

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, csatornarendszer felújítása

I/12.

21

Táncsics Mihály utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje II. ütem

I/13.

22

Thaly Kálmán utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje I. ütem

I/14.

23

Pósa utcai Óvoda

1

Felnőtt vizesblokkok felújítása

I/15.

24

Hajó utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, WC-k teljes felújítása

I/16.

25

Nagyerdei Óvoda

1

Vizesblokk, víz-csatorna rendszer felújítása

I/17.

26

Gönczy Pál utcai Óvoda

1

Tető felújítás

I/18.

27

Alsójzsai Kerekerdő Óvoda

1

Tetőbeázás elhárítás

Ifjúság utcai Óvoda összesen I/19.

28

Ibolya utcai Általános Iskola

1

Palatető cseréje (iskola főépülete)

I/20.

29

Epreskerti Általános Iskola

1

Padlóburkolat cseréje a tantermekben

I/21.

30

Hatvani István Általános Iskola

1

Tornaterem lapos tetejének szigetelése

I/22.

31

Hunyadi János Általános Iskola

1

Fűtési rendszer korszerűsítése

I/23.

32

Árpád Vezér Általános Iskola

1

Mosdók felújítása (I.-II.em., földszint)

I/24.

33

I/25.

34

I/26.

35

I/27.

36

I/28.

37

I/29.

Ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat

1

7

9


Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 2 WC felújítás Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 1 Tornaterem tetőszigetelése (Angyalföld tér 4) Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1 Felszíni csapadékvíz elvezetés, térburkolat felújítása (Szabó K.u.37.)

4 000 1 000 2 000

4 000 1 000 2 000

0 0 0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

3 000

3 000

0

30 000 4 000

30 000 4 000

0 0

4 000

4 000

0

2 000 2 000 2 000 14 000 800 3 900 700 700 2 500 3 000 3 000 1 200 4 000 2 500 2 000 3 000 3 500 4 000 3 500 800 39 100 6 000 1 000 4 000 1 000 2 000 14 000

2 000 2 000 2 000 14 000 800 3 900 700 700 2 500 3 000 3 000 1 200 4 000 2 500 2 000 3 000 3 500 4 000 3 500 800 39 100 6 000 1 000 4 000 1 000 2 000 14 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 992 0 0 3 992

4 000

4 000

0

6 000

6 000

0

8 000 4 000

0 0

1

Napközi épület vizesblokk felújítás

1

Tornatermi öltöző felújítása

3 000

3 000

0

38

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Kinizsi Pál Általános Iskola

8 000 4 000

1

6 000

6 000

5 986

I/30.

39

Csapókerti Általános Iskola

1

3 000

3 000

0

I/31.

40

Karácsony Sándor Általános Iskola

1

Tetőszigetelés és felújítás a földszinti épületszárnyban Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása Főépület új szárnya és tornatermi rész tetőfedés felújítása

I/32.

41

Kuruc utcai Óvoda

1

Tető szigetelés felújítás

I/33.

42

Bocskai István Általános Iskola

1

Öltözők felújítása

I/34.

43

Benedek Elek Általános Iskola

1

Tetőszigetelések

I/35.

44

Szoboszlói úti Általános Iskola

1

Elektromos felújítás folytatása

45

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

1

Főépület terasztető felújítása

2

Kollégiumi fürdőszoba felújítása

5 000 2 500 3 000 5 000 4 000 2 500 3 000 59 000 8 000 4 000 4 000

5 000 2 500 3 000 5 000 4 000 2 500 3 000 59 000 8 000 4 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0 5 986 6 023 0 0

I/36.

46

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen I/37.

47

Tóth Árpád Gimnázium

1

Uszodai légkezelő berendezés cseréje

I/38.

48

Fazekas Mihály Gimnázium

1

Tóth Á.utcai épület elektromos hálózat felújítás folytatása

I/39.

49

1

Tornaterem, fiú öltöző, zuhanyzó, WC felújítása

I/40.

50

1

Tetőszerkezet felújítása III. szakasza

3 000

3 000

0

I/41.

51

1

Padlóburkolat csere

5 000

5 000

0

I/42.

52

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

6 000 30 000

6 000 30 000

0 6 023

1 Hálószobák padlóburkolatának cseréje Tóth Árpád Gimnázium összesen

Tetőszigetelés (fiú-lány öltöző, iskola udvari szárny)

600 6 000

600 6 000

0 1 361

1

Főépület elektromos hálózatának felújítása, elektromos elosztó szekrény

5 000

5 000

0

1

Nyílászárók cseréje

4 400

4 400

0

1

Tornatermi öltözők felújítása

2 000

2 000

0

1


3 000

3 000

0

1

Kollégium I.em. vizesblokk felújítása

3 000

3 000

0

1

Vizesblokk felújítása

4 000 2 000

4 000 2 000

0 0

4 000

4 000

0

34 000 500 2 000 2 500 8 000 3 000 11 000

34 000 500 2 000 2 500 8 000 3 000 11 000

1 361 0 0 0 0 0 0

10 000

10 000

0

3 000 13 000 246 600 15 000 11 000 5 000 5 000 4 000 13 400 0

3 000 13 000 246 600 15 000 11 000 5 000 5 000 4 000 13 400 34 983

30 30 17 392 2 173 30 0 204 38 18 734 0

I/43.

53

Povolny Ferenc Szakképző Intézet

1

Lapostető szigetelése

I/44.

54

1

I/45.

55

I/46.

56

I/47.

57

I/48.

58

I/49.

59

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

I/50. I/51.

I/52.

60 61 62 63 64

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

2 Elektromos hálózat felújítása Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 1 Vizesblokk,csatornarendszer felújítása és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen

Debreceni Művelődési Központ

1

Mű-Terem Galéria belső térfigyelő rendszer kialakítása

2

Kismacsi Közösségi Ház lapos tető szigetelése

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen I/53.

65

Csokonai Színház

1

Nézőtéri mosdók, csatornarendszer felújítása

I/54.

66

Vojtina Bábszínház

1

Színpad padlózat cseréje

Csokonai Színház összesen I/55.

67

I/56.

68

14. sz. orvosi rendelő áthelyezése (Db. BudaiÉzsaiás u 67.sz.-ról) Vénkerti orvosi rendelő

1

Orvosi rendelő kialakítása (Híd u.14. ) Nyílászáró, vízesblokkol, búrkolatok, elektromos rendszer fejújítás

Orvosi rendelő kialakítás összesen (1-68) Tételes felújítások összesen

I. II.

69


III.

70


IV.

71

Riasztó rendszer kiépítése

V.

72


VI.

73


VII.

74

Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása)

VIII.

75

IX/1.

76

2009. évről áthúzódó Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Évközi felőjítási igények

IX.

1

0

12 db nyílászáró cseréje az iskola homlokzati részén

Mindösszesen

300 000

334 983

38 571

5/IV.4.3. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat MEGNEVEZÉS

2010. évi er edeti Személyi juttatás előir ányzat

1.

Városrendezési tervek

16 350

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

11 000

3.

Technikai költségek

4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

Összesen:



Tár sadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Támogatás Működési célú

Támogatás


Ber uházás

2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás előir ányzat ter helő jár ulék

Felújítás

16 350

8 500

19 992

Dologi

15 200

900

933

933

3 750

3 750

7 425

7 425

8 500

2 500

21 000

0

0

0

0

0

46 940

15 200

Felújítás

5 500

4 792

900

32 000

Ber uházás


13 090

18 590

2 500

Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú TB juttatások

4 792

21 448

0

0

0

5 500

0

5/V.5.1. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat M E GN E VE Z É S


Személyi juttatás



Dologi

924

700

224

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, 2. beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

1 478

50

50

778

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői 3. tevékenység kiadásai

3 600

50

50

3 500




Ber uházás


Felújítás


Dologi

924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500

0

1 499

1 350

149

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 Iskolai könyvtárak a 5. jövő nemzedékének szolgálatában

0

12 412

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 6. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben

0

0

1.

4.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

Összesen:

6 002

800

324

4 278

600

0

600

0

0

0

19 913

Támogatás Felhalmozási célú

Ber uházás

600

8 662

2 150

473

12 940

Felújítás

3 750

0

600

0

3 750

0

5/V.5.2. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Ezer Ft-ban

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú TB juttatások

Támogatás


Beruházás


Felújítás


Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú

Dologi

1.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

3.

Háziorvosi rendelők támogatása

23 667

23 667

33 901

33 901

4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

5 500

5 500

5 500

5 500

5.

Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége

1 200

Összesen :

2 000

57 267

2 000

24 900

1 200

0

0

26 100

2 000

1

29 050

29 050

1 575

2 000

29 167

0

0

0

72 026

Beruházás


Felújítás

1 999

1 575

0

0

30 626

1 999

39 401

0

0

0


Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Er edeti előir ányzat M E G NE VE Z É S

Ellátási szerződések az önkormányzat által 1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Munkaadót ter helő Személyi juttatás jár ulék

Dologi




Ezer Ft-ban


Ber uházás


Felújítás


Dologi

Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

36 000

36 000

36 000

36 000

2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3 500

3 500

3 000

3 000

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok 3. támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 4. étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

5. Városi rendezvények

1 000

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt 6. magadnak"

4 133

7.

GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése""

ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0001. Margit téri 8. bölcsőde bővítése és felújítása Összesen:

430

125

1 000

225

3 578

10 100

0

766

1 665

0

0

0

50 133

430

125

5

220

247

9 087

27

1 463

Ber uházás

175

3200

3 200

4 578

0

45 000

0

0

0

60 190

Felújítás

766

279

10 770

0

45 000

0

175

3 200


Spor tfeladatok és kiemelt spor tr endezvények 5/V.5.4. alcím Eredeti előirányzat M E G N E V E ZÉ S


Személyi juttatás




Dologi

Ezer Ft-ban


Beruházás


Felújítás


Dologi

Működési célú Felhalmozási célú

1. Intézményi diáksport

6 000

2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

100

27

1 873

3 864

100

31

3 698

3. Szakszövetségi versenyek támogatása

1 000

50

50

900

1 381

50

51

1 280

4. Versenysport

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

9 088

9 088

5. Szabadidősport 6. Diákolimpiák támogatása

1 000

2010. évi kiemelt rendezvények 7. (országos szakszövetségi versenyek)

2 000

8. Hőlégballon verseny

10 000

9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 775

10. Sportuszoda használata

20 000

U20-as Jégkorong Világbajnokság 11. megrendezése Összesen:

6 000

Személyi juttatás


Támogatás

200

700

100

75

1 000

3 949

10 000

10 600

10 000

10 775 20 000

0 67 775

1 050

252

14 473

0

52 000

0

0

0

35

1 000

1 000

700

1 550

249

700

1 450 10 600

700

75

10 000

30 000

30 000

10 000

10 000

88 997

Felújítás

3 340

3 340

1 000

Beruházás

2 400

406

16 678

0

69 513

0

0

0

5/VI. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Önkor mányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Er edeti előir ányzat M E G NE VE ZÉ S


Személyi juttatás


Támogatás


Dologi



Ber uházás


Felújítás


Személyi juttatás

Ezer Ft-ban Támogatás


Dologi

6.1

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

586 648

6.1.1

Rendszeres szociális segély

12 000

12 000

176 208

176 208

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

3 630

3 630

33 488

33 488

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

200

200

158

158

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

100 000

100 000

1 426 738

1 426 738

6.1.5

Közcélú munka

32 000

32 000

345 104

345 104

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

15 000

15 000

15 000

15 000

3 550

3 550

1 465

1 465

6.1.5.1

6.1.5.2 Közhasznú foglalkoztatás

0

44 500

0

523 598

18 550

0

0

0

3 124 492

0

120 410

455

2 987 162

3 720

3 720

36 014

36 014

15 000

15 000

144 878

144 878

2 000

2 000

23 829

23 829

Helyi lakásfenntartási támogatás

30 000

30 000

13 734

13 734

6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás

6 000

6 000

72 559

72 559

6.1.6

Időskorúak járadéka

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.9

6.1.11 Normatív ápolási díj

110 000

21 300

88 700

500 601

96 394

404 207

6.1.12 Helyi ápolási díj

120 000

23 200

96 800

124 084

24 016

100 068

6.1.13 Átmeneti segély

56 288

56 288

34 081

6.1.14 Temetési segély

20 000

20 000

16 983

16 983

Rendszeres gyermekvédelmi 6.1.15 kedvezmény

0

0

99 162

99 162

6.1.16 Óvodáztatási támogatás

0

0

4 520

4 520

Rendkívüli gyermekvédelmi 6.1.17 támogatás

5 000

5 000

822

822

Egyéb, az önkormányzat 6.1.18 rendeletében megállapított juttatás

52 260

52 260

55 064

55 064

455

6.2

177 000

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

100 000

100 000

190 301

190 301

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

0

0

6.2.3

Átmeneti segély

53 000

53 000

56 906

56 906

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

10 370

10 370

6.2.5

Közgyógyellátás

15 000

15 000

11 065

11 065

100 000

100 000

0

6.3

Szociális feladatok évközi tar taléka Összesen:

863 648

0

0

44 500

0

0

177 000

800 598

0

18 550

0

0

0

0

0

0

268 642

3 393 134

0

0

0

120 410

0

455

Ber uházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

16 465

0

0

0

33 626

Ter mészetben nyújtott szociális ellátások összesen

0

16 465


268642

3 255 804

5/VII. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Forint


Módosított előir ányzat Támogatás

M E G NE VE Z É S


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Támogatás Ber uházás


2010. évi módosított Személyi juttatás előir ányzat

Felújítás


Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

1. Városi szintű rendezvény

3 000

400

100

2 500

3 675

400

100

3 161

2. Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

590

186

390

1 349

590

186

573

Kulturális közösségi programok (városi 3. rendezvények) 4. Kiadványok támogatása

10 000

2 800

150

50

9 000

5 663

0

13

1 000

4 650

2 100

500

2 800

150

50

1 863

600

972

972

972

972

6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

300

300

4 135

4 135

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása 7. (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

5 500

500

500

Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál 8. lebonyolítása

3 000

3 000

3 000

3 000

Összesen:

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

22 094

1 140

349

11 704

Felújítás

14

1 000

5. Műsorfüzet megjelentetés

Ber uházás

0

8 750

137

0

151

0

5/VIII.8.4. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Er edeti előir ányzat

Ezer Ft-ban


M E G NE VE Z É S


Személyi juttatás


Támogatás

Tár sadalomBer uházás szoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

1. Alföld Alapítvány

4 500

4 500

6 500

6 500

2. Debreceni Szemle Alapítvány

1 750

1 750

1 750

1 750

3. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

500

500

500

500

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és 4. sportfeladatok)

100

100

100

100

5. Lyra Szimfonikus Zenekar

100

100

100

100

6. Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 600

2 600

7. Közművelődési támogatás

2 500

2 500

2 500

2 500

8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

700

700

700

700

9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

200

10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

11. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

6 000

6 000

6 000

6 000

12. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

10 000

10 000

16 174

16 174

14. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

15. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, 17. lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

13. MÁV Alapítványi Óvoda

5 200


Ber uházás

Felújítás

5 200

5 200

18. Tagdíjak:

18.1 OIR Klub

120

120

120

120

18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 122

4 122

4 122

4 122

18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

90

90

90

90

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 18.5 Társulás(hozzájárulás)

1 500

1 500

2 358

1 500

18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

139 120

18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

Összesen:

57 882

0

0

21 532

0

36 350

0

0

0

202 134

858 139 120

0

0

16 532

0

185 602

0

0

0

5/IX. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Kör nyezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Er edeti előir ányzat M E GN E VE Z É S

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont 1. Működtetése 2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:


Személyi juttatás



Dologi




Ber uházás


Felújítás

Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

800

800

800

800

3 500

3 500

3 000

3 000

1 000

1 000

1 319

1 319

1 200

1 200

1 200

1 200

300

300

300

300

8 000

0

0

8 000

0

0

Ezer Ft-ban

0

0

0

7 819

0

0

7 819

Támogatás


0

0


0

Ber uházás

Felújítás

0

0

5/X.10.5. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Vár osmar keting feladatok 5/X.10.5. alcím Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat M E GN E VE Z É S

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek

2. Média-megjelenések

3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása



Dologi


Támogatás


Ber uházás



Felújítás

10 000

10 000

14 435

5 000

4 000

1 000

9 643

5 000

24 862

380 279

15 000

1 500

750

7 750

4. Kiemelt városi rendezvények

7 000

1 000

600

5 400

7 900

5. Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

4 000

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 6. szakértői díjak, pályázatok, stb.)

6 000

7. EU- és külkapcsolatok költségei

2 000

8. Sumeni diákcsere program

9. Választási műsorok megrendelése

Összesen:

166

Dologi

Támogatás


8 643

1 000

296

21 618

130

711

5 610

1 300

74

6 877

563

2 000

2 000

174

47

1 612

167

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

10 000

10 000

10 000

60 500

3 500

1 950

3 400

48 050

1 000

0

7 000

0

0

0

83 291

2 438

4 000 0

600

Felújítás

14 269

7 951

1 000

Ber uházás


833

1 294

75 129

0

3 160

437

0

2 875

0

5/XI. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban

Er edeti előir ányzat M E GNE VE ZÉ S

2010. évi er edeti Munkaadót Személyi juttatás előir ányzat ter helő jár ulék


Támogatás Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási TB juttatások Működési célú célú

Dologi

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

64 000

39 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

30 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5.

Értékpapír őrzési költség

5 000

Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás

20 000

88 684

29 000

1 000

32 517

102 513

42 513

60 000

2 000

11

Dologi

46 569

5 000

Ber uházás

Felújítás

20 000

17 059

27 894

2 360

2 263

113 536

53 536

60 000

2 000

2 133

2 133

810

810

848

848

6.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

79 647

79 647

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

20 000

1 899

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10.

Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

545 000

11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

10 000

12.

Bontási költségek

40 000

13.

Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

14.

15.

20 000

45


Támogatás Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási TB juttatások Működési célú célú

18 101

566 400

566 400

606 015

87 960

518 055

45 031

45 031

493 416

2 675

490 741

543 000

1 127 369

7 000

1 120 369

10 000

10 000

2 772

7 228

40 000

40 000

0

38 139

38 139

AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás

0

296 404

207 901

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

0

5 575

Összesen

1 500 754

2 000

40 000

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 954 283

88 503

5 575

45

11

598 973

0

93 503

18 101

2 218 753

24 897

5/XIII.13.2. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Kimutatás a céltar talékr ól 5/XIII.13.2. alcím

Ezer Ft-ban

Er edeti előir ányzat M E G NE VE Z É S


Munkaadót ter helő Személyi juttatás jár ulék

0

Támogatás


Dologi

Működési célú

Pedagógus szakkönyv vásárlás

13 000

13 000

0

1.2

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

16 000

16 000

0

1.3

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 912

8 912

0

1.4

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

116 130

116 130

0

1.5

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

126 526

126 526

0

1.6

Érettségi és szakvizsga

40 000

40 000

0

1.7

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt

10 000

10 000

0

1.8

Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

0

1.9

Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete

0

0

0

1.10 Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete

0

0

0

1.11 Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása

0

0

0

1.12 Kettős kifizetések fedezete

0

0

0

1.13 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete

0

0

0

1.14 Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon)

0

0

0

104 896

0

0

0

0

0

0

436 464

0

0

0

0

0

0

104 896

436 464

0

0

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási 2.1 támogatása

Összesen:

0

0

104 896

Előre nem látható kötelezettségek fedezete

0

0

2. Egyéb

2.2

0

0

Felújítás

Személyi juttatás

1.1

104 896

0

Ber uházás



331 568

0

331 568

Támogatás

1. Intézmények

0

0


0

0

0



Dologi

Működési célú


Ber uházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5/A. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Bevételek Sorsz. 1.

2.

Bevétel növeléscsökkenés 57 307

Megnevezés Helyi adók 5. Pótlék, bírság -Adóügyi dolgozók érdekeltségi rendszere

Ezer Ft-ban Központi kezelésű feladatok megjelölése

57 307 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése

4 334 638

1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás -Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása -Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása -Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatottak bére -Kisebbségi Önkormányzati feladat alapú támogatása -Kisebbségi Önkormányzati működési tám. (BAZ Megyei Német Kiss. Önk.) -Kisebbségi Önkormányzati működési tám. (MÁK) -Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása -Európai Mezőgazdaság Garancia Alapból területalapú finanszírozás -Komplex prevenciós tevékenység Debrecen városában -"Nevelőszülők képzése" pályázat -Országos kisebbségi választások

6 435 460 9 14 240 12 13 17 6 773 1 660 1 498 1 733

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -Otthonteremtési támogatás -Gyermektartásdíj megelőlegezés -Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -Krízishelyzetbe került személyek támogatásának igazgatási költsége -Személyes gondoskodást igénylő eljárások támogatása

60 874 563 1 707 6 945 48 152 1 147 2 360

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Beruházási támogatások -ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és kormányzati társfinanszírozás -2-es villamosvonal kormányzati és EU társfinanszírozás -Debrecen belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

3 889 904 3 200 3 739 936 6 336 140 432

5/X.16 Egyéb kiadások 5/XII.1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5/XII.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/XII.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/XII.3. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 5/XII.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 5/XII.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 5/XII.5 Román Kisebbségi Önkormányzat 5/XI.1. Vagyongazdálkodási feladatok: Üzemeltetési ktg. 5/VII.6 Közművelődés: Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok 5/V.3.7. Népjóléti feladatok: "Nevelőszülők képzése" 5/II.2.6 Polgármesteri Hivatal, Választások

5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal, Igazgatás 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal, Igazgatás

5/V.3 Népjóléti kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások

510 510 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke -Egyéb szolgáltatás 11. Egyéb bevételek -Idősek és Csökkentlátók Szávay Gy. Utcai intézményének átminősítése

25 386 25 386 5/XIII.13.1 Általános tartalék

16. Kamatbevételek -folyószámlák kamatbevétele

27 27 5/XII. Kisebbségi Önkormányzatok

17. ÁFA bevételek, visszatérülések -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás

351 502 1 138 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás 349 939 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 425 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok

3.

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó -Személyi jövedelemadó kiegészítés

100 120 100 120 5/XIII.13.1 Általános tartalék

4.

Normatív kötött felhasználásútámogatások -Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

480 834 480 834 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások

5.

Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás

145 556 1 750 122 625 10 530 10 013 638

BEVÉTEL CSÖKKENTÉS/NÖVELÉS ÖSSZESEN:

5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/X.7. Egyéb kiadások: Helyi közforgalmú közlekedés normatív tám. 5/XIII.13.2.1.2. Céltartalék: BM pályázat 5/XIII.13.2.1.6. Céltartalék: Érettségi és szakvizsga 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

5 118 455

Kiadások Sorsz. 6.

Központi kezelésű kiadási előirányzat Központi kezelésű feladatok megjelölése csökkenés

Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat -Ady Endre Gimnázium (Előirányzat zárolása) -DMJV Idősek háza, Ifjúság utcai Óvoda (Előirányzat zárolása) -Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -Kazinczy F. Ált. Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -Intézmények támogatása -Intézmények felújítási feladatainak kiadásaira -Intézmények támogatása -Debreceni Művelődési Központ -Debreceni Városi Könyvtár -Tóth Árpád Gimnázium -DMJV Gyermekvédelmi Intézménye -Intézmények támogatása -Intézmények támogatása -Intézmények támogatása -Intézmények támogatása -Intézmények támogatása -Debreceni Hivatásos Tűzoltóság -Intézmények támogatása KIADÁS CSÖKKENTÉS/NÖVELÉS ÖSSZESEN:

2010rendmd-5

Ezer Ft-ban

+12 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények +272 5/VI.6.1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások (Nyári -6 408 gyermekétkeztetés támogatása) 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások (Nyári -21 469 gyermekétkeztetés támogatása) -102 575 5/VI.6.1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások (Közcélú munka) -106 599 5/IV.4.2. Felújítási kiadások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások: Egyéb, az -6 935 önkormányzat rendeletében megállapított juttatás -200 5/VII.3 Közművelődési feladatok (Józsai Szüreti Napok támogatása) -1 000 5/XIII.13.2.1.8 Céltartalék (Könyvbeszerzés) -34 648 5/XIII.13.2.1.4 Céltartalék (Arany János tehetséggondozó program) -1 332 5/XIII.13.2.1.4 Céltartalék (Nevelőszülői hálózat) -16 364 5/XIII.13.2.1.2. Céltartalék (BM pályázat és kiegészítése más sorról) -124 231 5/XIII.13.2.1.6. Céltartalék (Érettségi és szakvizsga) -127 171 5/XIII.13.2.1.5. Céltartalék (Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása) -47 861 5/XIII.13.2.1.13. Céltartalék (2010/11. tanév túlóra fedezete) -1 197 5/XIII.13.2.1.7. Céltartalék (Étkeztetéssel kapcs. többletkiadások) -8 741 5/XIII.13.2.1.13. Céltartalék (Tűzoltóság évközi többletkiadásai) -21 953 5/XIII.13.2.1.9. Céltartalék (Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete) -628 400

1. oldal


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mér leg sor szám 2

Megnevezés 1

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2010. évr e

2011. évr e

2012. évr e

3

4

5

1 2

4 190 634 11 618 500

4 282 828 11 874 107

4 394 182 12 182 834

3 4 5 6 7 8 9 10

18 710 639 0 104 133 0 0 0 0 0

19 122 273 0 106 424 0 0 0 0 0

19 619 452 0 109 191 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

34 623 906

35 385 632

36 305 659

12 178 555 2 473 628 0 0 823 390 0 0 0 0 836 464

12 446 483 2 528 048 0 0 841 505 0 0 0 0 854 866

12 770 092 2 593 777 0 0 863 384 0 0 0 0 877 093

14 871 362 4 009 816

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 193 215 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkor mányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkor mányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

Ezer Ft-ban

49 50 51

6 215 705 609 407 0 676 107 186 290 563 415 298 099 75 000 2 700 000 0 0

15 198 532 4 098 032

15 593 694 4 204 581

35 967 466

36 902 621

6 352 452 622 814 0 690 981 190 388 0 575 810 304 657 76 650 2 759 400 0 0

6 517 616 639 007 0 708 947 195 338 0 590 781 312 578 78 643 2 831 144 0 0

11 324 023

11 573 152

11 874 054

10 754 714 45 947 929 45 947 929

10 991 318 46 958 784 46 958 784

11 277 092 48 179 713 48 179 713

6 973 688 412 322 0 806 095 0 0 0 2 216 859 345 750 0 0

7 127 109 421 393 0 823 829 0 0 0 2 265 630 353 357 0 0

7 312 414 432 349 0 845 249 0 0 0 2 324 536 362 544 0 0

A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján. A 2010. évi előirányzat a 2010. évi költségvetés tervezési adatain alapul. Az összehasonlíthatóság, és a mellékletek sorszámozásának folyamatossága érdekében a 6. mellékletet változatlan tartalommal szerepeltetjük a rendeletmódosításban, de csak tájékoztató jellegű információként.

Rendelet-6. melléklet

1/1

7. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez (1. oldal) Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

4 433 002

Február

Március

4 433 002

3 349 382

Április

2 265 255

Május

J únius

J úlius

Augusztus

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

December

7 705 883

6 621 556

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

10 327 500 1 251 000

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

4.

Működési bevételek, támogatások

2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.

Személyi jövedelemadó

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

9.

Normatív támogatás

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

0

15.

Finanszírozási műveletek

0

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

0 2 700 000

2 700 000

0 42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

6.

Intézmények finanszírozása

20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

559 390

579 390

579 390

599 390

9.

Felújítás

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

34 443

54 443

34 443

34 443

34 443

7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

613 833

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

42 578 166

3 546 520

3 546 513

3 546 513

3 546 514

3 546 514

3 546 514

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

4 433 002

3 349 382

2 265 255

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

3 626 260

7 705 883

6 621 556

5 537 229

4 433 002

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

(2. oldal) Előir ányzat felhasználási ütemter v Tény


Nyitó egyenleg

ezer Ft

J anuár

4 432 645

Febr uár

4 432 645

Már cius

2 835 407

Ápr ilis

1 261 417

Május

4 786 244

J únius

2 658 114

J úlius

1 060 876

Augusztus

-528 503

Szeptember

1 455 566

Október

November

Teljesítés 12.31

December

739 635

4 179 720

3 237 255

1 286 501

4 432 645

4 156 016

336 242

179 625

1 053 050

10 841 798

Bevételek 1. Helyi adók

10 446 635

5 116 865

2. Illetékek

1 251 000

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

69 838

69 838

69 838

81 449

58 595

83 902

1 001 024

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 904 241

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

442 312

442 312

442 312

69 172

196 091

381 826

2 563 015

12 449 507

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

476 873

476 873

476 873

379 578

2 374 778

2 590 237

11 493 739

40 000

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 448

3 448

3 448

4 307

3 876

6 409

43 391

600

91

91

91

91

91

91

0

0

0

0

12

0

558

7. Gépjárműadó

1 650 089

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

197 103

197 103

197 103

85507

39473

37544

1 577 524

8. Személyi jövedelemadó

4 385 881

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

350 004

350 004

350 004

378 298

355 256

600 866

4 385 881

15 423 751

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 326 619

1 326 619

1 326 619

1 119 538

1 245 467

1 753 472

15 423 751

0

0

0

4. Működési bevételek, támogatások 5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

9. Normatív támogatás 10. Címzett és céltámogatás 11. Központosított támogatás 12. Egyéb központi támogatás 13. Külső forrás (hitel) 14. Kötvény

1 949 763

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

116 861

116 861

116 861

139 550

44 551

207 890

1 949 763

12 685

0

23 248

5 200

0

0

7 858

0

0

0

34 500

0

-58 121

12 685

3 000 000

5 700 000

9 657 075

54 993 129

5 700 000

2 700 000

0

15. Bevételek összesen (1.+…+12.) 16. Pénzmaradvány 17. Finanszírozási műveletek

0

57 214 152

0 2 875 305

2 898 553

7 997 370

3 498 517

2 875 305

2 875 305

2 883 163

5 683 057

0 2 983 057

7 139 073

2 628 141

4 497 724

4 029 409

4 029 409

0

0

18. Függő bevételek 19. Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

60 712 669

2 875 305

2 898 553

7 997 370

6 904 714

2 875 305

2 883 163

5 683 057

2 983 057

7 139 073

2 628 141

4 497 724

-1 202 778

-1 202 778

8 454 297

57 819 760 0

Kiadások

0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

2 230 579

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

197 551

197 551

197 551

149 592

215 729

145 512

2 046 662

718 540

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

50 595

50 595

50 595

44 097

62 326

44 298

620 597

10 501 661

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

560 081

560 081

560 081

374 143

809 554

1 703 173

8 928 075

4. Társ. Szocpol és egyéb TB

3 258 184

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

275 395

275 395

275 395

251 662

333 066

282 651

3 250 791

5. Támogatások

4 270 218

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

291 011

291 011

291 011

389 767

458 123

627 075

3 957 463

6. Intézmények finanszírozása

23 132 162

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 649 915

1 649 915

1 649 915

2 045 904

2 045 904

2 045 905

22 405 474

7. Működési kiadások (1.+…+6.)

44 111 344

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 024 548

3 024 548

3 024 548

3 255 165

3 924 702

4 848 614

41 209 062

8. Beruházás

16 290 394

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 911

636 554

636 554

636 554

273 910

2 509 260

2 363 765

13 716 068

310 931

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

37 886

37 886

37 886

41 531

14 516

21 550

260 105

16 601 325

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 386

674 440

674 440

674 440

315 441

2 523 776

2 385 315

13 976 173

9. Felújítás 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 11. Pénzforgalom nélküli kiadások

4 560 301

4 560 301

12. Függő kiadás 13. Összes kiadás (7.+10.)

60 712 669

4 472 543

4 472 543

4 472 543

9 032 844

4 472 543

4 472 542

3 698 988

3 698 988

3 698 988

3 570 606

6 448 478

-646 355

-646 355

6 587 574

59 099 181 0

Zár ó egyenleg:

4 432 645

2 835 407

1 261 417

4 786 244

2 658 114

1 060 876

-528 503

1 455 566

739 635

4 179 720

3 237 255

1 286 501

3 153 224

3 153 224


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2010. évre vonatkozóan

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (25%) (terv)

ÁFA (25%) (tény)

Össz. (terv)

K v v M 32 %

KVvM Áfa (terv)

Össz. (tény)

KVvM Áfa (tény)

Visszatartás (terv)

Visszatartás Mindössz. (terv) Mindössz. (tény) (tény)

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (25%) (terv)

ÁFA (25%) (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

I S P A 58 % (terv)

I S P A 58 % (tény)

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Mindösszesen (terv) Mindösszesen (tény)

LOT1

180 184

150 210

45 046

37 695

225 230

187 905

144 147

120 625

24 344

24 553

393 721

333 083

576 589

558 841

144 147

120 625

720 736

679 466

1 045 067

1 013 561

1 991 033

1 905 485

LOT2

163 831

135 752

40 958

33 703

204 789

169 455

131 065

107 850

20 863

0

356 717

277 305

524 259

441 962

131 065

107 850

655 324

549 812

950 220

799 966

1 810 333

1 519 233

LOT3 ÚJ

182 083

117 764

60 694

42 552

242 777

160 316

194 222

136 166

0

0

436 999

296 482

582 666

377 985

145 666

136 166

728 332

514 151

1 056 081

685 097

2 027 190

1 359 564

LOT4

48 826

14 532

12 207

0

61 033

14 532

39 061

0

3 828

3 921

103 921

18 453

156 243

58 427

39 061

0

195 304

58 427

283 191

105 898

539 527

182 778

LOT5

313 837

300 187

111 338

103 593

425 175

403 780

356 283

331 756

0

0

781 458

735 536

1 004 278

948 035

251 070

331 756

1 255 348

1 279 791

1 820 255

1 718 313

3 500 778

3 401 884

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

57 148

56 302

16 808

13 267

73 956

69 569

53 786

42 452

0

0

127 742

112 021

182 874

181 028

45 718

42 452

228 592

223 480

331 458

328 113

634 006

621 162

126

126

32

31

158

157

101

100

0

0

258

257

403

395

101

100

504

495

731

716

1 392

1 368

PR TA Mérnök Tervellenőr Összesen

0

0

5 870

5 670

1 468

1 396

7 338

7 066

4 696

4 466

0

0

12 034

11 532

18 784

18 060

4 696

4 466

23 480

22 526

34 046

32 632

64 864

62 224

29 960

21 347

7 490

5 283

37 450

26 630

23 968

16 905

0

0

61 418

43 535

95 872

68 737

23 968

16 905

119 840

85 642

173 768

124 335

331 058

236 607

602

603

151

151

753

754

482

483

0

0

1 234

1 237

1 926

1 899

482

483

2 408

2 382

3 492

3 442

6 652

6 578

982 467

802 493

296 190

237 671

1 278 657

1 040 164

947 810

760 803

49 035

28 474

2 275 502

1 829 441

3 143 894

2 655 369

785 974

760 803

3 929 868

3 416 172

5 698 309

4 812 073

10 906 833

9 296 883

A tervadatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.


Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2010-ben teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás (tény) (terv)

Összesen

Saját erő (terv)

Saját erő (tény)

Kormányzati támogatás (terv)

13 397 797

17 568 578

588 400

150 866

770 415

43 063

9 671

164 407

193 420

572

1 207

7 062

14 466

0

81 794

96 260

45

45

2009-2010

1 440

864

4 896

7 200

1 600

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

6.

TÁMOP 5.2.5. "Adj esélyt magadnak -gyermekvédelmi alap- és szakellátásban részesülő gyermekek és családtagjaik integrációs esélyének növelése"

2009-2011

0

2 963

16 792

7.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

2010-2012

0

6 698

8.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

2011

0

476 762

Sorszám

Program megnevezése

EU támogatás (tény)

Összesen (terv)

4 364 920

243 982

5 723 735

437 911

6 890

120 048

130 915

127 682

139 012

0

0

61 346

60 382

61 391

60 427

1 563

864

0

4 896

0

7 360

1 563

326 326

192 896

0

0

1 034 500

140 432

1 360 826

19 755

0

0

1 515

1 110

8 585

6 290

10 100

7400

37 955

44 653

0

0

590

590

3 341

3 341

3 931

3 931

84 134

560 896

0

0

0

0

0

0

0

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

2008-2011

1 806 421

2 364 360

2008-2010

19 342

2008-2010

4.

KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése"

5.

1. 2.

3.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

adatok E Ft-ban

Összesen (tény)

333 328

0


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

(aktualizálva 2010. december 31-én)

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés

Ezer Ft-ban

2005. évben vállalt kötelezettségek

1.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

7 600

7 600

7 600

7 600

767 760

767 760

767 760

767 760

2005. évi határozatok összesen:

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. 0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 2.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 0

0

0


3.

4.

5.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


60

60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

36

10 000

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor.

1 200

2008-ben: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

11 260

60

36

0


6.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról

2008. évi határozatok összesen: 2009. évben vállalt kötelezettségek

1/3

1 800

900

1 800

900

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

0

Sorszám

7.

8.

9.

10.

Határozat száma

240/2009. (X.22.) Ö.h.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

189/2009. (IX.10.) Ö.h.

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

Megnevezés

2011. év

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából


12.

13.

14.

15.

16.

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés

5 000

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 20102011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

1 400

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 20112012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

1 400

700

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.


11.

2012. év

6 400

1 400

700

0

0

A Közép-európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) "Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékény lakosság számára közép-európai városokban" tárgyú európai uniós pályázatban történő részvételről

Eredményes pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 200.000 € összegű (kb. 56.800 E Ft) pályázati támogatás 15%-ának (kb. 8.250 E Ft) megfelelő önrészt kell betervezni 2011-2014. költségvetési évekre. Az önrész összegének évek közötti konkrét megosztása nem ismert.

217/2010. (IX.16.) Ö.h.


"A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente.

211/2010. (IX.16.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámmal "Nevelési intézmények fejlesztése" címmel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

298/2010. (XII.16.) Ö.h.

204/2010. (VIII.19.) Ö.h.

202/2010. (VIII.19.) Ö.h.

201/2010. (VIII.19.) Ö.h.

Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez

7 200

1 400

1 400

700

7 200

Sikeres pályázat esetén 100.000.000 Ft támogatás nyerhető el, a projekt összköltsége 229.545.066 Ft, az önrészt a 2011. évre kell biztosítani.

7 200

A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 125 000 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft

125 000

125 000

125 000

"DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás]

Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban

Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 € támogatás (275 Ft/€ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 €; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert!

2/3

Sorszám

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

187/2010. (VII.8.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése" tárgyú projekt megvalósítására

18.

171/2010. (VII.8.) Ö.h.

A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról [módosította: 257/2010. (XI.25.) Ö.h.]

19.

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

17.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

79/2010. (IV.29.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére

53/2010. (III.18.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése" tárgyú 227/2007. (X.18.) Ö.h-ban foglalt pályázati igény és kötelezettség-vállalás fenntartásának megerősítéséről

34/2010. (II.18.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastuktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére

33/2010. (II.18.) Ö.h.

Észak-alföldi Operatív Program keretében "Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP-2009-3.1.4./A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 2010. évi határozatok összesen:

3/3

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés A beruházás becsült összköltsége 100.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén a 2011. évi költségvetésben kell az önerőt betervezni.

5 000

A 2011. évi költségvetés terhére betervezendő összeg a Debreceni Labdarúgó Akadémia létesítményeinek fejlesztésére szükséges.

97 812

Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges.

4 500

63 528

A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén.

80 000

A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben.

404 482

22 225

Tervezett beszerzés tartalmaz egy nagy értékű járművet, és több személyi védőfelszerelést. Tervezett beszerzés becsült értéke 111.125 E Ft. Sikeres pályázat esetén 20%-os önerőt kell a 2011-es költségvetésbe tervezni.

17 000

1 db min. 7.000 literes vízszállító gépjármű beszerzésére benyújtott sikeres, de még meg nem valósult pályázat megerősítése. Becsült összköltség 85.000 E Ft, saját forrás mértéke 20% (azaz 17.000 E Ft). Beruházás becsült összköltsége: bruttó 25.000 E Ft, amelyhez 20%-os önrészt (azaz 5.000 E Ft) szükséges betervezni a 2011. évi költségvetésbe. NEM NYERT!

5 000

Beruházás becsült összköltsége: bruttó 701.394 E Ft, amelyhez 15%-os önrész (azaz 114.436,49 E Ft) szükséges. Ebből 44.000,43 E Ft terheli a 2010. évi költségvetést, a fennmaradó részt (azaz 70.436,06 E Ft pedig a 2011-2012. évi költségvetésekbe kell betervezni. Az évek közötti pontos megosztás még nem ismert.

70 436

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el.

1 100 000

1 100 000

1 226 400

1 635 382

125 700

125 000

1 177 421 2 004 120 1 636 118

125 700

125 000

382 601

Mindösszesen

2012. év

9/A. melléklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez (1. oldal)

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) (IX.15.)

Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

45 920

45 920

45 920

45 920

45 920

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2010. évre megállapított támogatás

2009-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 690

15 166

2017. I. 31.

4 715 13 405

9 863 25 029

20162017. évek

DMJ V Önkor mányzat által fizetendő ér vényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

37 026 52 000 52 000

104 000 104 000

37 026

2009.év

Az eddig érvényesített kezességek összesen

8 386

43 925

44 588

96 899

40 886

41 185

42 599

49 427

211 123

40 886

66 955 116 526

44 713 131 237

51 985 146 000

163 653 471 675

(2. oldal)



Megnevezés


Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 588

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)


2014. III. 01.

43 812

46 000

46 000

46 000

46 000

284/2006. (XII.14.)


2017. I. 31.

58 427 146 827

60 000 150 600

60 000 150 600

60 000 106 000

60 000 106 000


245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés


Lejárat

2010. évre 2010.12.31-ig megállapított kifizetett támogatás támogatás

2012. XII.31.

8 690

6 607

2017. I. 31.

4 715 13 405

4 679 11 286

20162017. évek

DMJ V Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

37 026 60 000 60 000

120 000 120 000

37 026

2009.év

2010.12.31


43 926

44 588

44 588

133 102

40 886

41 185

42 599

49 427

43 812

254 935

40 886

42 883 84 068

44 713 131 238

51 985 146 000

24 792 113 192

164 373 439 218


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés 1. 2.

2011. évi előirányzat

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

ezer Ft 2012. évi előirányzat 0

72 000

767 760

767 760

218 593

0

6 000

6 000

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

5.

2-es számú villamosvonal építése

501 498

795 923

6.

Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

433 051

0

7.

Agóra Pólus program

90 000

99 000

Mindösszesen:

2 016 902

1 740 683


Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

1 105 000 000 0 0 40 019 867 0 1 145 019 867

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§


35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Összeg (Ft-ban) 30 000 000 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 30 000 000 1 105 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2010. évre nincs tervezve

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

1. oldal, összesen: 3

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2010. évre nincs tervezve.

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 – 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 2. oldal, összesen: 3


Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa


Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa


Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft)

A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a h asználatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vag yonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve.


12. melléklet a .../2011. (...) iinko{mányzatÍ rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város

Bolgár KisebbségÍ Ön kor mányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos

golcÁn KISEBBSÉoI ÖNxonmÁNy ZAT 2011. dprilis 5 _én megtartott rendes üI és én e k h at dro zati kiv o n ata

15/2011'. (IV.5.)

A Bolgát lCsebb

BKÖ hatátozat

ségi Ö nkormán

y

zat képviselő

te

stulete

az e|nök előteqesztéséte, a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 9./ k.) pontjában foglalt feladatkötéb en eIjárv a

I./Elfogad1a a Bolgfu l{isebbségi Önkotmányzat 1/2010. (I. 4.)

BKÖ hatátozattal eifogadott költségvetésének módosítás át a hatátozat 1' mellékletét képező mérleg' és a hatátozat 2. mellékle tét képező előltány zatl tészletezés szerint. hogy a döntéstől DMJV Polgátmesteti HivataIa Gazdálkodási

2./trelkétí az elnököt, tr ő o

s

z táIy

ának

v

e

z etőj ét til1 éko ztas s a

Határjdő: azonnal

Felelős:

az eInök

Debrecen, 20IL. április 5.

It t Lf \t

I

t-

Dr. Kaszt rrqf,uy lrven jegyzőkÓÍ#wezető

,,1

,/

óa"4*+l

,.űre/r/., -Miskolczi Dimitranka' elnök

é.J l

Orl

ill

I

lr

.d)l

ol

()

ql

N

l-l

:lcl

.:és .hE O.6

ad)

'ES

BI

tt-.Óo\oO oO o'\

o l-

xl

É'll

F-

oi

F-

a N

o\

v öl

c.l

ó)

Ll .dl

\O

co

o\

.c€

:O o)

V 9

.V .o

EI NI H

-

trE .cü

trl

.ea

I

EI

Y

Ll

*'oN:o .-EÜ)o-y'

El

os

:El +l

.E

BHl

Ao)

_l

oJl

2t

I

EI

o)l

cJl

ol

CÉ

'.-

q)

v) q)

r/

.cÚ

N

N a (a

(h

cc-YFN o=r-:-!= N5-C)'0) ,r2ztr-O-

El Él

Yl !l El sl ol 0)l Élil

:u)

>rd'oEN

al ol _al hí

tt'l

vv.d |' \dv

EEE+3

:il{

Iaí

o

YOc3.d agPC

(n

.l

CJ

.cs+;_v(!

ol -ltl Él

pl

::s.i

u)E O.6

I*-

u99V

c! 'ts o

o)

l-

.a

o'tooos

V

O

O\

€\

s öl

999 9

.c! rO 0)

ál

.l a

.cg

o0t O-o lu

ae

\é) é)

é) (r) 0)

N v)

-L9ÉL

í)

o

-

.(B

JN

:.sJ'Nltr oNi-'(J .Q)AH =N7',O 2-

='AcE L?

(Jtr-í ó-

!!vo .cg(Üs

ö

(n

N 0) 0) \q)

é)

'N \

\$ -$

Határozat 2. melléklete Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. 4' negyedéves részletező tábla

eFt-ban

trreoeu

előirányzat

elóirányzat

BEVÉTELEK: DMJV KÖzgyÚlésétol

1 00(

1 00(

Állami támooatás

0

803

2009' éVi pénzmaradvány

0

40s

200

EoVéb bevéteIek (Pá|yázatok)

7

KamatbeVétel

BEVÉTELEK ÖsszeseH:

I 000

2 419

KIADASOK: 1.l Személvi iuttatások: 0

Állományba nem tartozók megbízási díjai

\llományba nem tartozÓk egyéb juttatásai

7

197

Személvi iuttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék

72

197 0

Eqészséqüqyi hozzáiárulás

OJ

Munkadót terhelő iárulékok összesen: 2.)

20

83

Doloqi kiadások:

Készletbeszerz ések: (ÖnW. folVÓirat' eoVéb információhordozÓ

1

lrodaszeÍ' nVomtatvánV

zŐ

0 11

Szakmai anvaq és kisértékű tárovi eszkoz

7

0

EqVéb készlet beszerzés

7

I

55

20

Készletbeszerzések összesen

:

b.) lntézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai:

í00

112

Bérleti és lízinq díjak

88

0

Karbantartási' kisiaVítási szolgáltatás

32

0

0

49

Nem adatátviteli célútávközlési díia

Szállítási szoloáltatás

'150

Távhó-és melegVíz szolgáltatás ,/íz- és csatornadíi

0

Egyéb üzemeItetési' fenntartási szolg. (posta )énzügyi szolg. kiadás teljesítése

10(

989

szoloáltatások összesen

458

I 318

:

18

r.) KÜlönféle dolooi kiadások:

/ásárolt termékek és szolo' ÁFA

254

Belföldi kiküldetés

'10(

KÜlfÖldi kiküldetés

12

271

92

Reprezentáció

10

RékIám, és propaganda kiadások

I

I

:oVéb különféle dolooi kiadások

0

5

365

54(

(ülönféle dolooi kiadások összesen: l.) Eovéb folvó kiadások Vlunkáltató által Íizetett SZJA

30

]iiak, eqvéb Vám' i|leték kiadások

0

]qvéb folvó kiadások összesen:

30

91

908

2 059

]oloqi kiadások összesen: )

Működési Pénzeszköz átadás

(lADÁsoK ÖsszeseH:

0

7A

í 000

24fr

-r*!

13. melléklet a .../2011. (...)

iinkormánvzati rendelethez


Cigány Kisebbségi Önkor mányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos crcÁNy KISEBBsÉcl ÖNxonwrÁNy ZAT

2011'.

április 6-án meqtartott rendes ülésénekhatározati kivonata

t2l201't. (Iv.6.)

CKo határozat

A

s é

C

i

gány Ki s ebb

gi Önkormán

y

zat képv is e l ő

-te

sttilete

pontja az elnök előterjesztésére, aSzervezeti és Működési SzabáIyzatII' fejezet9 lk) aIapján

I.l E|fogadja DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzata 6512009. (XII. 28.) CKÖ hatáíozattal elfogadoti zrito. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerint.

2.l Felkériaz elnököt,

hogy a döntésről DMJV Gazdálkodási Foosztá|yánakvezetőjét

tájékoztassa.

Határidő: azonna|

Felelős: az elnök

Debrecen, 201I. április 6.

,-nh'l"L Szilágyi'Béla

jegyzőkönyvvezető

Aba Bo z

EI

!l \ol

ss

c-ca
-6 'tN

O*\OO +\oo\ N#\r)

!ed I

0)l

E

:I

N í-]

lr q)

O)É e \cE

d)

t-l

o

(.{

Ö.l

la)

\o

v

ro

t

cn

\cÉ

l= rO é)

v w

cÉl

É JW

NI

L: \d9

'El =l

V)7.CO'i! .sjüö-ys

EI

.líl ,51

P0.)(ü.cd .-cöJ.-a J.CNtQ

a .cB

bí

.0Jl

.EI

Ch

_v:c7--r'v\d

3J

-al ol .al El Vl Él

é) Ü)

q)

-Y

-.r(noJ

'P _u ,ö ()J:=6.b fiHA

w

FVL\

.cg

t

sl 1l

dHl ol

ilol

=t

>I

Él ol ol é)l

r.l

!.,|

öNÉi<

t

il El

flil 9l Él

N

ird

E!r

Ú)É e \cg

aé) .EN

a a

Ú)

w

d (a

LrlO)OO

Ör.nOs oio\O* o.l*N

99

lJ

9

*

o

0) .6i L! l= rO

-al 0)l

N

t

é)

al U)

.H

cí

a.dtr::

o0

L

.Cs I

Ü)

é)

=.dd L

é) 0)

\o

0)

-v-G'ES 00):=,sY''i:

;r ;N7'.0'90.8 l.É:i q J-'CX E:30 ). #

q)

N

N

.ö

a a

é)

o

\4)

rv-

é)

2. melléklet

Cigány Kisebbségi önkormányzat 2o1o. 4. negyedéves részletező tábla

eFt-ban Ereoeu

előirányzat előirányzat 3EVÉTELEK: )MJV Közgyűlésétól

4 00(

4 00(

)MJV Közcélú ás Közhasznú foglalkoztatás

2 871 93!

0

\llami támogatás

2 44C

2009. évi pénzmaradvány

:oVéb bevételek íPálVázatok) 47

KamatbeVélel 4 0o(

BEVÉTELEK ÖsszEsEN:

't

0 304

(IADASOK: .)

személVi iuttatások:

2 013

aoVéb bérrend. hatáIva alá tart. munkabére

3Z

:oVéb bérrend- hatálva alá tart. ktq. térítése_cégtelefon

?ászm

foolalk' eovéb bérrend. tart. rendsz' szem. jutt.

82Í.

\llománvba nem tartozók eqyéb juttatásai

4(

;zemélvl iuttatások összesen:

4Í

4e 2

82(

12e

rársadalombiztosítási járuIék

91i

Mrrnkaadói iárulék 23

:^Áq7sédÍidVi ho77 áiárulás MunkaadÓkat

terheló jár. Áh-n kívülre

Munkadót terhelő iárulékok összesen:

0 9'í 3

16,4

2.) Doloqi kiadások:

Készletbeszerzések: VeoVszerbeszezés

1

(önW. folvóirat. eovéb inÍormáciÓhordozó

150

rodaszer, nyomtatvány

250

5(

40(

163

Szakmai anvaq és kisértékű tárgyi eszköz :oVéb készlet beszezés

Készletbeszerzések összesen:

29

'l lntézménv üzemeltetés szolgáltatás díjai:

237

ÍáVkó7lési díiá

3ázeneroia-szoIqáltatás díiak

50(

y'illamoseneroia-szotqáltatás

r50

154

100

11

:ovéb üzemeltetési. fenntartási szolg. (posta)

922

4 391

Vásárolt közszolqáltatás

217

7

Karbantartási. kisiavítási szolgáltatás fénzüovi szolo' kiadás teliesítése

257

6C

2 69(

5 267

'/íz-

díiak

és csatornadíj

szo|oáltatások összesen: )

Különféle dologi kiadások: 47C

/ásárolt termékek és szolg. ÁFA 1eprezentáció :ovéb dolooi kiadások

200

Kailönféle doloqi kiadások összesen:

50(

d.'l Eovéb folVó

5(

30( 547

kiadások 47

úunkáltató által Íizetett szJA

4i

iovéb folvó kiadások összesen: )ologi kiadások összesen:

3 596

6 021

3.) Beruházás

\laovéÉékűtáÍoVi eszköz beszerzése

Működési célúPénzeszköz átadás

KlADÁsoK ÖsszEsEN:

0 0

450

3 800

í0 304

l'4. melléklet a .../2011. (...) önkormánvzati


ormény KisebbségÍÖnkor mányzat 2010, évi költségvetésének módosítása

rendelethez

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS ÖnvrÉNv KISEBB SÉcIÖNronvrÁNy ZAT

201l. dprilis 5-én megtartott rendes ülésének hatórozati kivonata

8/201l. (IV. 5.)

ÖrÖ határozat

Az Ótmény l{isebbségi Önkotmányzat képviselő testülete az elnök előterjesztéséte, a Szetvezeti

és Műkö dést Szabályzat II. fejezet

9

.

/ k.) pontjában

foglalt feladatköréb en e|jfuv a

1./Elfogadja az Örmény l{isebbségi Önkotmányzat 1'/201'0 (I. 4.) ÖrcÖ határozattal

elfogadott költségvetésének módosítását ahatátoz^t L. mellékletét képező mérleg, és a hatát o z at 2. me llé kle tét képez ő eLőtány z atl t é s zletez é s s z etint.

Z./trelkéri az elnököt, tr ő o s

z táIy

ának

v

ez

hogy a döntésrőt DMJV Polgármesteri Hivata|a Gazdálkodási

etőj ét tá1 ékoztas s a

l{atáridőz azonnal

Felelős:

az elnök

Debrecen, 20lI. április 5.

h\fr Dr. Kasztfrszky Iván jegyzőKönyvvezető

+* Dr.

(

é

éJl

Ö.lcncnO(r) oO oO O\

oii

é)l

.jlt .0)l

I

tr

6l

tr q,) N

ql

:ldl

rÍ]

NI

sl .cEl HI

EI

v)É e

$co*

N

.Cq

-6 .5!i o)2) o.fi Lfr E] i6

<-

co

\o(no\o O\OC\

é)

v

EI

sl

w

a .Gl

.()

-)\/

.(do L

EI

r.l

-y,,;#ÉÚ)

ol Él

z9.*.sÜ .qÉÜls

5t

'gl

bí

.qJl

{l

(r) \cÜ

sr

6l el .El űl

el

g

il

c.? o cBP.-ch '.lP-y.CÜN

\d

cü

.i.r

N (hZZtr-Fi =

a

,-{

=

(,,)

$l:l dHl r-l 'öl

il

éJl

>t Él ol cJl é)l

r.l

€l nl

(-)

.0)

t

FI EI

,Öl fi 3l sl

ES aÉ O.cq

t-c..l Ö.l\oo* oo

N

:o

>lCÚ'(r)cN InCÚEl-c, ---!-

q)

u)

rr.oN:o ..EqOJ

tr+'y=ű q2-r=k

o

v)

O

o *-

U)

\cü

V

C\ c..l

ft

-6 5N é)

v

-

é), ,,\fi

L"lr l.il \é ,,{)

Ú)

.Cd !1 (g

bo

aé .Cgtrü

l.d€ N o:=sé oNi-'o .HNa'.A-

!Y

a1

tr

.CS I

\V

.liF

q) 0) \Q) q)

x'ru-qÉ 2

-.co etivO, ö

Al-

c0

{)

v)

'4)

.N .rh

a)

Nlx \R

i-<

'o

-v H

() q)

\o) 0)

t

Határozat 2. melléklete Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. 4. negyedéves részletezó tábla

e Ft-ban Módosított

Eredeti

clőiránvzal

előiránVzat

]EVÉTELEK: )MJV Kozqyúlésétól

1 00(

1

00(

862

\llami támooatás 2009' éVi pénzmaradVánV

1

212

:oVéb bevételek KamatbeVétel

í 000

3EVÉTELEK ÖsszeseN:

3 101

(lADÁsoK: (llománvba nem tartozók meqbízási díiai

30(

\llományba nem tartozók egyéb juttatásai

10(

t99

1.) személyi juttatások összesen:

40Í

482

6t

8i

6t

82

:qészséqüqvi hozzáiárulás

összesen:

2.) Munkadót terheló iárulékok

(Önyv' folyóirat, egyéb információhordozó

1

rodaszer, nyomtatvánV

szakmai anvaq és kisértékű tárqvi eszkÖz (isértékűtároyi eszköz beszerz

1 1

lovéb készlet beszezés }.a.)

1

Készletbeszerzések összesen:

\,lem adatátviteli celú táVközlési

:gyéb kommunikációS

díia

szolgáltatás

]érleti és lÍzing díjak

40

55

5(

4

't(

1(

4(

4A

0

315

Szállítási szoloáltatások (arbantartási, kisiaVítási szolgáltatás y'illamosenerqia-szolqáltatás

,|

1

díiak

3ázenergia-szolgáltatás díjak

34

64

:qvéb üzemeltetési' fenntartási szolq. (posta)

30

1 184

r'ásárolt közszolgáltatás

50

'/íz_

és csatornadíi

)énzügyi szolg. kiadás teljesítése

39

szolgáltatások összesen:

229

1 724

'.b.) /ásárolt termékek és szolo.

ÁFA

5(

191

3elfÖldi kiküldetés

5(

206

(ÜlÍÖldi kiküldetés

5(

leprezentáció

,|

75

teklám' és propaoanda kiadások lovéb kÜlönféle dolooi kiadások }.c.) Különféle

doloqi kiadások összesen:

Vlunkáltató által fizetett

491

170

szJA

50

I

l6

(Úlöníéle adók' díjak, egyéb kifizetések

4

l.d.) Eovéb Íolvó kiadások összesen:

90

122

52Í

2392

l.) Dolooi kiadások összesen:

6

Í.l Félhalmozási kiadások

Műkdési célÚ Pénzeszköz átadás '.l (lADÁsoK

ÖsszessH:

'za,<(ct

r

\

14!

'{t-

\

100(

?\ z

.9

'_/

3

í0í

15. melléklet a .../2011. (...) önkormánvzati

Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkor mányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

rendelethez

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos NÉnnnr KISEBBSÉcI ÖnronuÁNy ZAT A 5-én megtartott rendes

8l201J. (Iv. 5.)

A Német Kisebb

ülé'érn@

NKo határozat s é

gi Önkormán

y

zat képvis elő testülete

9 lk) pontja aze|nökelőterjesztésére, aSzervezeti és Működési Szabá|yzat II. fejezet alap1án

(XII. 23') NKo 1./Elfogadja DMJV Német Kisebbségi Önkormányzata 34l2OO9. a melléklet szerint' hatátozattal elfogadott 2010. évi koltségvetésénekmódosítását

vezetőjét 2.l Felkért az elnököt, hogy a döntésről DMJV Gazdálkodási FőosztáIyának tájékoztassa'

Határidő: azonnal Felelős: az elnök

Debrecen, 20II. április 5.

;'1r,l7L Szilá$yi Béla


..<-

elnöF/

t

{o"o*O/

k---- lÁn Teodóra

\oo\o \o c.)

6l

-ill ,Qrl ol

El

'rl

Öl

I

7 q)

N

ti

$\oo sco

5S ó)

t--

aÉ ó.qt ll ro

o

q)

a q)

N (, A)

(a .c{

a

.lÉ CB

5S AEI

ór.L.cg Et \O

é)

a Cg oo

L

\(E

.HEE

v9

N U.H

o

0()

ö

(g

Jit

tu"^

N

6iix'9 -o'=! Pc9.o .(É

C)

é)

()'.F:lq

y.

.o O

i

É"trüffi xé

ch

LE =_v\cÚ2N

,(,*a"u't

aO

q)

é)

s/

2. mel|éklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 4. negyedéves részletező tábla

2o1 o.

eFt-ban E

MOOOSltott

reoeU

előirányzat

előirányzat

BEVÉTELEK:

1 00(

1 00(

\llami támoqatáS

0

891

2009' évi pénzmaradvány

0

584

DMJV Közgyűlésétől

1(

lovéb bevételek

1t

KamatbeVétel

2 505

1 000

BEVÉTELEK Összeseru:

KlADÁsoK: Állományba nem tartozók megbízási díjai

67

10c

Állománvba nem tartozók eqyéb jUttatásai

12C

zÓÓ

í ') személyi juttatások összesen:

220

300

16

13

TársadaIombiztosítási járu|ék

28

EoészséoÜqvi hozzájárulás

4A

6(

4

24

24

24

20

30

3.a.) Készletbeszerzések összesen

4t

88

Nem adatátviteli célútávközlési dí1a

64

l.) Munkadót terhelőjéI4É!9!ji'ssa999n: Konyv, folyóirat, esyéb i@|rnÉ9]9!9rdoa9 lrodaszer, nyomtatvanY Szakmai anyag és kisértékűtárgyi eszkÖz

'1(

Eqvéb készlet beszerzés

=oVéb

kommunikációs Szolgáltatás 0

17

Szállítási szolgáltatások

100

83

Eqyéb ÜzemeItetési' fenntartási s!9]9j-(posta)

12C

1 114

Bérleti és lízing dí.iak

to

r'ásárolt kÖzszolgáltatás Pénztrqvi szolq. kiadás teljesítése

3.b') szolgáltatások összesen: ,/ásárolt termékek és Szolg.

302

AFA

BelfÖldi kikÜldetés

Reprezentáció 3.c.) Különféle dologi kiadások összesen:

Munkáltató által fizetett SZJA

aac

toz

138

Dologi kiadások össlesen:

3.)

Felhalmozási kiadások

Működési célúpénzeszköz átadás

(lADÁsoK ÖsszeseH:

1

f.::'-\ r? . .:r

'.

.]

'/ r 1.:

15

637

64

110

11(

64

3.d.) Eqyéb fo|yó kiadások összesen: 3.)

0

322

0

Kiilönféle adók' díiak, egyéb kifizetések

1F .'* \q*

120

40

Egyéb kÜtönféle dologi kiadások

Ííi

1 304

736

2 139

0

0

OO0l

0

2

sos

16. melléklet a .../2011. (...)

iinkormányzati rendelethez


Román Kisebbségi Ön kor mányzat 2010. évi költségvetésének módosítása

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS RoMÁN KISEBBSÉ cr ÖNronmÁNy Z AT

2011. úprilis 6-dn megtartott rendes ülésének hatúrozati kivonata

7

/20LI. (Iv. 6.) RKÖ hatátozat

Á Román ldsebb ségi onkormány zat képvtselő

te

s

tülete

az elnök e|őterjesztéséte' a Szervezeti és Működési SzabályzatlI. fejezet 9./ k.) pontjában foglalt feladatköréb en eljárv a

RKo hatátozattal métleg, és a képező elfogadott költségvetésének módosítás át a hatátozat 1'. mellékletét határ o z at 2. me 1lé kle tét képez ő előkány z atl t és zletez és s z edn t.

L./ Elfogadja a Román I{isebbségi Önkorrnányzat 28l20O9. (XII. 2s.)

2./Felkéri az elnököt, tr ő o

hogy a döntéstől DMJV Polgátmesteri Hivatala Gazdálkodási

sztáIy ának v ezető1ét tájékoztassa

IJatárjdő: azonnal

Felelős:

az eLnők

Debrecen' 20Il. április 6.

t,' ["n'

L-, UI ,f

t

Dr. Kaszto$szky lván jegyzőkönyvvezető

ES

ol

RI ill .ol

I

tu

al Él

L

o N

:t

trl

?tr 9

.0

-6

\Ég

NI

ol rrl .Él

C{O\OO

-rÓ(r) r*

!+

c'n

N

:=

5!i

HI

N

N

é)

c..l

oo

\o o\

,i.

t---{

,'é)' .cB

trL \O '-l éJ

HI

EI

v

o w

t+

.CB

O

-rr;*S.,) '^v9 V0)U)CÚ':

ÉÉ€!E (J()d (g P '-P.Y.CüN

a .cg hí

é)l

.-

-'oN:o .r-'6v)O_v -!CÚ'ocN ficdEl-v)

OJI

EI

Q.

N\=Éio'o a2ZfrrFr

lJl ol

el Öll t-r

I

.N:: ittj:: ph:.

. att

:fi

V

t

.;l

il il :l

'60

=()

EÉ!Fű A3t-=tr

\,/

'ő

:Ú1, qr::

\OrarOO c.lOF-Oeo

tES

?É :.F á6

tt::::l::::ta,,lt:,1',lil,ll,Ll:,!

:::::l::::::ttlti;t ii;::iitill:, :,",;;::;,,t:;itii1;,r1i111i

r--o'o

::::::::::::=:::::l::::::::a: :::::::::::::::::::::::::::::::

-ru

iiitriririiiiii,,iiriiii:iiii;i ::::::::::

5

rlir:rr*f

:::

*

=-tr

.y.E'qN ()lasc

9 9 t

v) .(€ rC cí

bo

'!q

::::::a::::::t:.tlliiitiilitat,ri

.

ctr

::

:::,::;::ír.'ja : l tt!11|1111?i=:

lll:::::::::{)i=

iirii'irb'il::::::: ':aqr1|:::aa:

r,sE xtr.c)

]::a'i]ié}

1:a:::::a::*1..:

*JAÍi

:::::::t:::,,!a-:,il :::::::::::!.É':::i|] 'i"t::::lltlllV.::'

!9 .cB(B-v:-

ö

!

i:.iA|::::::

iv\d

itt:,1))*7r.:::::::=

a\ .(B

i

o)Nt'o iiN7',A. -iH

r:.

:ti:.U\.Fr:.:=::.

;:iv\

{!| ::::.

999

::: :::::::::::::::.:.:

É

!

!) ita

tl ttttt t

It|lt:ll:.:-:: t';;,i,,,1,11,,,,,;ii;;

-j<'

=tu,t

r

riiiii'ii

?i:alil!.:Ai)itl

Határozati 2. mqllékle'te

Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. 4' negyedéves részletező tábla

eFt-ban

EÍeoeIl előirányzat

tYroooSrIoII

előirányzat

BEVETELEK: DMJV KÖzgyűlésétől

í 00(

1 00(

Állami támogatás

2009. évi pénzmaradvánV

310

]qyéb bevételek (PálVázatok)

0

0

KamatbeVétel

0

6

1 000

2 041

3EVÉTELEK ÖsszesEH:

(lADÁsoK: 'l.) Személvi iuttatások:

ÁllománVba nem tartozók meobízási díiai

0

0

Állományba nem tartozók egyéb juttatáSai

2C

20


20

20

Társadalombiztosítási járulék

4

EoészséoÚovi hozáiárulás


12

12

lrodaszer, nyomtatvány

20

2C

szakmai anyag és kisértékűtárgyi eszköz

30

2.) Doloqi kiadások:

Készletbeszerzések:

:gyéb készlet beszerzés

10

(észletbeszerzésekösszesen:

60

4t

c.) lntézményüzemeltetés szolgáltatas díjai : Vem adatátviteli celú távközlési díja

50

]érleti és lízinq díiak

29

EqVéb üzemeltetési. fenntartási szolo. (oosti

Vásárolt közszolqáltatás

20(

1 268

2(

PénzÜgyi szolq' kiadás teliesítése

szoloáltatások összesen

27(

1 323

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

12(

347

Belföldi kikÜldetés

í6c

12

KÜlföldi kiküldetés

16C

{eorezentáció

152

:

c.) Különféle doloqi kiadások:

Reklám, és propaganda kiadások

Különféle doloqi kiadások összesen:

3t

4C

0

632

390

6

6

d.) Eqvéb Ío|vó kiadások

Munkáltató által Íizetett

szJA

KÚlönféle adók, dÍak, egyéb kifizetések

Eqyéb folvó kiadások összesen:

Dologi kiadások összesen: 3.)

0

6

6

968

1 759


Működési célúpénzeszköz átadás

(IADASOK OSSZESEN:

0

25(

í 000

2 041


∗

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. é vi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 213. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § ( 13) bekezdés a) pontjában, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § ( 2) bekezdés n) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. é vi LXV. törvény 92/C. § ( 2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2010. é vi költségvetésének végrehajtását 65.864.760 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 63.807.846 E Ft bevételi és 60.149.605 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. és 1/A. melléklet szerint. (2) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/1. melléklet szerint fogadja el. (3) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak teljesítéseit a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1.A., 5/II.2.1.B., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2. melléklet szerint fogadja el. (4) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek további részletezését a 6., 7., 8/1., 8/2., 9., 9/A., 10., 11. melléklet szerint fogadja el. (5) kisebbségi önkormányzatok 2010. évi zárszámadását és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. melléklet tartalmazza. ∗


(6) A Kormány által biztosított előirányzatokról szóló tájékoztató kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. A közgyűlés az önkormányzat – független könyvvizsgálói záradékkal ellátott – 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását a 18., 19., 20., 20/A. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlegét a 21. melléklet tartalmazza. 2. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradványát összesen 3.658.241 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 522.349 E Ft-ot eredeti előirányzatként az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe már betervezett. A 2010. évi pénzmaradvány felosztható összege 3.135.892 E Ft (ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az intézmények költségvetésében és a központi kezelésű feladatokon 2.294.377 E Ft; a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek kötelezettséggel terhelt maradványa 1.595 E Ft; kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 839.920 E Ft). A pénzmaradvány részletezését a 22., 22/A., 22/B. melléklet tartalmazza. (2) A 2010. é vi pénzmaradvány felosztható részéből a 22/A. melléklet alapján az intézményeket összesen 712.674 E Ft, valamint a 2 2/B. melléklet alapján a cé ltartalékban elkülönítve 365.946 E Ft illeti meg. (3) A 2010. évi pénzmaradvány felosztható részéből a 22/B. melléklet alapján a központi kezelésű feladatokat összesen 2.421.623 E Ft illeti meg, amely tartalmazza az intézmények részére a céltartalékban elkülönített pénzmaradvány összegét. A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi maradványának összesített összege 1.595 E Ft. 3. § Ez a rendelet 2011. április 30-án lép hatályba.



1541

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. é vi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 213. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés n) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. é vi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2010. é vi költségvetésének végrehajtását 65.864.760 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 63.807.846 E Ft bevételi és 60.149.605 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. és 1/A. melléklet szerint. (2) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/1. melléklet szerint fogadja el. (3) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak teljesítéseit a 4., 4/ 1., 5., 5/ I., 5/II.2.1.A., 5/II.2.1.B., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2. melléklet szerint fogadja el. (4) A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek további részletezését a 6., 7., 8/ 1., 8/2., 9., 9/ A., 10., 11. melléklet szerint fogadja el. (5) kisebbségi önkormányzatok 2010. évi zárszámadását és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. melléklet tartalmazza.

∗


1542

(6) A Kormány által biztosított előirányzatokról szóló tájékoztató kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. A közgyűlés az önkormányzat – független könyvvizsgálói záradékkal ellátott – 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását a 18., 19., 20., 20/ A. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlegét a 21. melléklet tartalmazza. 2. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2010. é vi költségvetésének pénzmaradványát összesen 3.658.241 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 522.349 E Ft-ot eredeti előirányzatként az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe már betervezett. A 2010. évi pénzmaradvány felosztható összege 3.135.892 E Ft (ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az intézmények költségvetésében és a központi kezelésű feladatokon 2.294.377 E Ft; a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek kötelezettséggel terhelt maradványa 1.595 E Ft; kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 839.920 E Ft). A pénzmaradvány részletezését a 22., 22/A., 22/B. melléklet tartalmazza. (2) A 2010. évi pénzmaradvány felosztható részéből a 22/A. melléklet alapján az intézményeket összesen 712.674 E Ft, valamint a 2 2/B. melléklet alapján a cé ltartalékban elkülönítve 365.946 E Ft illeti meg. (3) A 2010. évi pénzmaradvány felosztható részéből a 22/B. melléklet alapján a központi kezelésű feladatokat összesen 2.421.623 E Ft illeti meg, amely tartalmazza az intézmények részére a céltartalékban elkülönített pénzmaradvány összegét. A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi maradványának összesített összege 1.595 E Ft. 3. § Ez a rendelet 2011. április 30-án lép hatályba.



1543

Melléklet:

zárszámadási rendelet szövege Mellékletei: Zárszámadás 1. sz. melléklet Zárszámadás 2. sz. melléklet Zárszámadás 3. sz. melléklet Zárszámadás 4. sz. melléklet Zárszámadás 5. sz. melléklet Zárszámadás 6. sz. melléklet Zárszámadás 7. sz. melléklet Zárszámadás 8. sz. melléklet Zárszámadás 9. sz. melléklet Zárszámadás 10. sz. melléklet Zárszámadás 11. sz. melléklet Zárszámadás 12. sz. melléklet Zárszámadás 13. sz. melléklet Zárszámadás 14. sz. melléklet Zárszámadás 15. sz melléklet Zárszámadás 16. sz. melléklet Zárszámadás 17. sz. melléklet Zárszámadás 18. sz. melléklet Zárszámadás 19. sz. melléklet Zárszámadás 20. sz. melléklet Zárszámadás 21. sz. melléklet Zárszámadás 22. sz. melléklet Könyvvizsgálói jelentés


Debrecen Megyei J ogú Város 2010. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek





2010. évi teljesítés

2010. évi teljesítés % -a


Kiadások

26 906 363

30 560 977

24 553 155

32 451 530

30 467 223

5 269 503

6 132 034

5 936 361

6 036 570

5 963 963

98,80 I.

1 466 651

1 430 730

1 650 000

1 650 040

1 577 524

95,61

20 084 983

18 531 212

12 758 413

17 386 199

17 386 199

100,00





2010. évi teljesítés % -a

93,89

Költségvetési intézmények kiadásai

29 376 697

28 235 928

24 062 430

28 284 253

27 369 844

96,77

Önkor mányzat központi kezelésű feladatai

26 611 371

30 786 940

21 885 499

37 580 507

32 779 761

87,23

0

0

400 000

678 830

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkor mányzat költségvetési támogatása

IV. Külső for r ás

4 200 005

3 000 000

2 700 000

5 700 000

5 700 000

0,00 II.

V. Kötvény

0

0

0

- Általános tartalék

0,00

0,00 VI. Nyitó pénzmar advány

Bevételek összesen:

4 616 320

5 089 106

0

4 290 461

4 290 461

100,00

61 077 174

63 313 329

45 947 929

65 864 760

63 807 846

96,88

- Céltartalék

Kiadások összesen:

1/1

0

0

434 464

55 988 068

59 022 868

45 947 929

65 864 760

60 149 605

91,32

1/A. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Tájékoztató tábla Önkor mányzati bevételek és kiadások Bevételek



Teljesítés

I. Működési bevételek

34 623 906

38 911 102

38 851 953

Intézményi tevékenység bevételei Önkor mányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

Helyi Önkor mányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai - Normatív hozzájárulás Nor matív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása

10 327 500 1 251 000 40 000

600 1 650 000

3 091 812 1 193 949

10 446 635 1 251 000 40 000

600 1 650 089

3 091 812 1 294 069

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz áfa - Áfa visszatérülés - Fordított adózás áfája - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentr alizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmar advány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

4 360 147

4 524 256

11 618 500

11 737 635

11 886 213

1 650 600

1 650 689

1 578 082

10 841 798 1 001 024 43 391

558 1 577 524

3 091 812 1 294 069

4 285 761

940 869 50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0

11 556 144 51 300 8 911 544 200 597 858 0

50 950 113 360 193 890 180 103 3 480 373 681 201 007 2 098 2 405 153 725 78 300 0

11 556 144 51 300 2 514 003 544 200 597 858 160 246

0 0 2 855 680 0 400 000 0 648 561 0

3 365 533 0 5 385 801 0 62 000 313 879 1 164 401 791 894 13 000

1 053 770

11 556 144

11 556 144

1 202 269

3 867 607

3 867 607

11 556 144 51 300 2 514 003 544 200 597 858 160 246

Kiadások I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

21 253 658 3 904 241

19 255 893 2 563 015

0 0 1 596 732 0 202 188 25 698 737 594 803 11 096 508

10 439 969

2 813 765 37 5 393 932 0 53 244 211 325 1 164 401 791 894 11 371 0 0 1 949 763 12 685 4 290 461 60 164 760 5 700 000 65 864 760

1 949 763 12 685 4 290 461 58 107 846 5 700 000 63 807 846


Teljesítés

35 193 215

44 639 331

41 847 731

27 607 195

26 686 572

3 062 875

3 558 340

3 221 856

7 231 446

12 794 966

11 939 303

836 464

678 830

0

0 73 194 7 976 391

21 225 429 677 058 57 801 17 279 282

18 301 874 683 272 34 339 14 411 977

2 705 129 0

3 211 288 0

3 172 286 0

Kiadások összesen

45 947 929

65 864 760

60 149 605

Kiadások mindösszesen

45 947 929

65 864 760

60 149 605

Polgár mester i Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkor mányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgár mester i Hivatal Önkor m. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 43 247 929 2 700 000 45 947 929


24 062 430

Tar talékok - Általános tartalék - Céltartalék

1 798 911 676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 0 13 000

1 352 999

4 385 881

11 556 144

8 624 023 6 825 112 0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

4 385 881

68 574 135 285 237 914 78 248 1 411 96 826 151 197 1 206 40 207 161 923 79 622 1 357

II. Felhalmozási bevételek Önkor mányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

3 369 763

Ezer Ft-ban

12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039

1 933 484 513 128 615 263 1 000

14 695 124 3 865 527 8 990 424 56 120

2 194 091 584 915 778 318 1 016

14 544 502 3 854 273 8 239 972 47 825

2 024 259 493 715 702 866 1 016

1 765 639 69 861 803 351

2 060 211 68 500 3 258 184

1 968 985 68 500 3 250 791

22 120 51 877 2 115 831 161 967

36 488 133 625 3 933 246 452 374

22 403 126 882 3 242 051 437 312

1 582 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 54 900 8 000

1 578 447 45 000 43 624 80 000 808 750 110 000 185 602 915

1 578 193 45 000 43 624 60 000 808 750 102 446 183 451 915

400 000 436 464

678 830 0

0 0 10 754 714

5 630 063 300 000 132 322 5 000 663 575 1 245 431 0 0

0 0

13 972 011 38 571 258 753 5 567 735 758 2 218 753 37 418 12 451

0 0

12 033 598 0 246 885 4 980 470 143 1 610 394 37 418 8 559

0 0


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I.


Teljesítés

Teljesítés % -a

Saját bevételek 1.1. Helyi adók

10 327 500

10 446 635

10 841 798

103,78%

1.2. Illetékek

1 251 000

1 251 000

1 001 024

80,02%

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 369 763

4 360 147

4 524 256

103,76%

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 825 112

3 904 241

2 563 015

65,65%

1.5. Működési bevételek, támogatások

2 739 780

12 449 507

11 493 739

92,32%

40 000

40 000

43 391

108,48%

24 553 155

32 451 530

30 467 223

93,89%

600

600

558

93,00%

1 650 000

1 650 089

1 577 524

95,60%

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 091 812

3 091 812

3 091 812

100,00%

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 193 949

1 294 069

1 294 069

100,00%

5 936 361

6 036 570

5 963 963

98,80%

11 556 144

11 556 144

11 556 144

100,00%

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

401 275

401 275

401 275

100,00%

4.2. Körzeti igazgatás

149 105

149 105

149 105

100,00%

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

37 495

37 495

37 495

100,00%

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

30 000

30 000

30 000

100,00%

4.5. Üdülőhelyi feladatok

83 000

83 000

83 000

100,00%

1 243 189

1 243 189

1 243 189

100,00%

4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

248 477

248 477

248 477

100,00%

4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

748 023

748 023

748 023

100,00%

4.9. Gyermekek napközbeni ellátása

335 935

335 935

335 935

100,00%

4.10. Közoktatási célú állami támogatás

8 279 645

8 279 645

8 279 645

100,00%

Nor matív kötött felhasználású támogatások

1 202 269

3 867 607

3 867 607

51 300

51 300

51 300

100,00%

8 911

2 514 003

2 514 003

100,00%

5.3. Tűzoltóság támogatása

597 858

597 858

597 858

100,00%

5.4. Színházi tevékenység támogatása

544 200

544 200

544 200

100,00%

160 246

160 246

100,00%

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.

Módosított elöir ányzat

Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó

III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV.

A helyi önkor mányzatok nor matív hozzájár ulásai

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

V.

5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

5.5. Zenekarok, énekkarok támogatása VI.

Címzett támogatás

VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentr alizált támogatás IX.

Központosított támogatás

1 949 763

1 949 763

100,00%

X.

Egyéb központi támogatás

12 685

12 685

100,00%

12 758 413

17 386 199

17 386 199

100,00%

2 700 000

5 700 000

5 700 000

100,00%

4 290 461

4 290 461

100,00%

45 947 929

65 864 760

63 807 846

96,88%

42 578 166 42 578 166 42 578 166 0

57 214 152 61 504 613 57 214 152 0

54 993 129 59 283 590 54 993 129 0

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI.

Külső for r ás

XII. Nyitó pénzmar advány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Intézmény és pénzmaradvány nélkül Intézmény nélkül Pénzforgalmi INFÓ és a pénzforgalmi különbsége

2/A. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E GNE VE Z É S 1.



Teljesítés

Teljesítés % -a

Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 800 000

1 800 486

1 783 924

99,08%

145 000

145 012

141 864

97,83%

2.

Vállalkozók kommunális adója

3.


8 300 000

8 300 134

8 659 579

104,33%

4.

Idegenforgalmi adó

82 500

82 500

71 999

87,27%

5.

Pótlék, bírság

118 503

184 432

155,63%

10 446 635

10 841 798

103,78%

Összesen:

10 327 500

2/B. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat

Megnevezés 1.

Ingatlanok értékesítése


5 815 705

a.) telekértékesítés bevétele

1 200 625 1 211 345 680 185

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 615 080 1 644 335 916 547

2.

Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele

0

3.

Földértékesítés bevétele

0

4.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

5.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

6.

Osztalék és hozam bevétele

7.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

8.

Értékpapírok értékesítése

0

9.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

400 000

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

508 407 547 561 623 624

b.) parkoló bérleti díj

100 000 100 000 113 185

c.) földterület bérbeadása

1 000 Összesen

1 000

2 855 680

Teljesítés 1 596 732

Teljesítés % -a 55,91%

0,00%

0,00% 803 400 000

202 188

50,55%

25 698

0,00%

609 407

648 561

737 594

113,73%

6 825 112

3 904 241

2 563 015

65,65%

785

2/C. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat

Megnevezés

1.

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

104 133

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

676 107 3 308 259 2 753 592

b.) beruházási támogatások EU-része

186 290 5 385 801 5 393 932

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

57 274

d.) beruházási támogatások államháztartáson kívülről


Teljesítés

Teljesítés % a

201 007

151 197

75,22%

153 725

161 923

105,33%

862 397

8 751 334

8 207 734

93,79%

60 173 37

e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

62 000

62 000

53 244

85,88%

5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

13 000

13 000

11 371

87,47%

6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 650

45 650

61 819

135,42%

5 300

5 300

6 755

127,45%

100 000

100 000

119 470

119,47%

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás

350

350

35

42 000

42 000

54 696

800

800

634

2 500

2 500

5 104

e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 7.

Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

8.

5 300

5 300

6 755

Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

9.

1 350

100 000 100 000 119 470

Áru- és készletértékesítés bevételei

1 357

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

12 850

13 360

15 815

118,38%

304 681

373 681

96 826

25,91%

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

2 098

2 098

1 206

57,48%

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 480

3 480

1 411

40,55%

78 300

79 622

101,69%

573

2 405

40 207

1671,81%

180 000

180 103

78 248

43,45%

1 043 618

2 464 064

2 405 534

97,62%

12 449 507 11 493 739

92,32%

a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás

11. Egyéb bevételek

7 000

7 000

6 456

550

550

548

5 000

5 000

4 759

300

300

507

0

510

3 545

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek 17. ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen:

2 739 780

2/D. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.


Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.IV. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Számított támogatás (eFt)

Számított támogatás (eFt)

Er edeti ei.

Módosított ei.

ezer Forint Számított támogatás (eFt) Teljesítés

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

80 774

80 774

80 774

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 0 544 200 17 044 174

896 016 51 300 2 514 003 597 858 14 719 305 11 556 144 3 163 161 3 091 812 1 294 069 19 105 186 360 700 183 500 160 246 704 446 19 809 632

896 016 51 300 2 514 003 597 858 14 719 305 11 556 144 3 163 161 3 091 812 1 294 069 19 105 186 360 700 183 500 160 246 704 446 19 809 632

2/D.1. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


2010. év

3m.15.a. 3m.15.a

Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.b.


3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c.


3m.15.d. 3m.15.d.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

Fajlagos összeg Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Eredeti előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 350 000

22,1

34 623

3m.15.e.

2 350 000

22,1

17 312

2 350 000

6,3

9 870

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág

2 350 000

6,4

5 013

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

87,6

137 240

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap

2 350 000 2 350 000 2 350 000

87,2 26,3 7,1

68 307 41 203 11 123

2 350 000

23,9

37 443

4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl.

2 350 000 2 350 000 2 350 000

8,4 30,2 8,1

13 160 23 657 6 345

1-3.évf iskolaotthonos oktatás

2 350 000

23,9

18 722

2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 240 000 305 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 315 000 420 000 420 000

6,7 451 487 498 533 590 681 506 484 1 149 1 268 27 18 381 383 580 572 28 28 27 69 140 137 1 385 1 499 246 272 117 124 156 162 156 162

5 248 10 523 5 682 32 536 17 411 53 965 31 144 19 835 9 486 15 014 8 284 4 032 1 344 91 034 45 756 69 291 34 167 2 509 1 254 6 480 21 045 3 733 1 827 59 093 31 979 10 496 5 803 16 380 8 680 32 760 17 010 43 680 22 680

3m.15.e.

3m.15.g.

3m.15.g.

3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c.

Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap

Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862 34 623 22,1 22,4 0 22,1 17 312 6,3 9 870 6,5 0 6,4 5 013 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 87,2 68 307 26,3 41 203 7,1 11 123 23,9 37 443 0,0 0 8,4 13 160 30,2 23 657 8,1 6 345 23,9 18 722 0,0 0 6,7 5 248 451,0 10 523 487,0 5 682 498,0 32 536 533,0 17 411 590,0 53 965 681,0 31 144 506,0 19 835 484,0 9 486 1 149,0 15 014 1 268,0 8 284 27,0 4 032 18,0 1 344 381,0 91 034 383,0 45 756 580,0 69 291 572,0 34 167 28,0 2 509 28,0 1 254 27,0 6 480 69,0 21 045 140,0 3 733 137,0 1 827 1 385,0 59 093 1 499,0 31 979 246,0 10 496 272,0 5 803 117,0 16 380 124,0 8 680 156,0 32 760 162,0 17 010 156,0 43 680 162,0 22 680

J ogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.cd 3m.11.ce 3m.11.d 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.12. aa.1 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b 7.m. 2.


2010. év

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőPedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőKözépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnor matíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási, spor t- és kultur ális feladatok Lakott külter ülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) Kör zeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyer mekjóléti szolg. összesen Önkor mányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Nor matív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szer int 8. sz. melléklet szer int kötött felhasználású SZJ A helyben mar adó r észe SzJ A kiegészítés Céljellegű decentr alizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntar tói ösztönző r észhozzájár ulása: Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekar ok, énekkar ok támogatása Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft 44 900 44 900 17 600 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 20 000 10 000 1 000 165 000 165 000 900 000 900 000 1 947 2 612 3 000 000 276 229 56 7 729 100 1 494 100 65 000

2 099 400 221 450 143 943 55 363 166 088

Eredeti előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 1 042 31 190 1 040 15 565 789 9 258 801 4 699 5 296 54 019 5 246 26 755 7 313 475 345 674 13 480 154 3 080 10 040 100 400 26 126 26 126 1 685 185 350 1 677 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415

Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató (eFt) 1 042,0 31 190 1 040,0 15 565 789,0 9 258 801,0 4 699 5 296,0 54 019 5 246,0 26 755 7 313,0 475 345 674,0 13 480 154,0 3 080 10 040,0 100 400 26 126,0 26 126 1 685,0 185 350 1 677,0 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415

88 580

58

5 137

58

5 137

65 000 405 600 405 600 842 750 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650 635 650

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

22 72 20 84 303 215 55 88 10 232 80

9 400

948

3 620 169 4 897 138 500 000

152 4 370 146 321,1 12

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 0 8 911 8 911 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 16 499 974 360 700

1 430 29 203 8 112 70 791 215 327 152 790 39 086 65 032 6 674 147 471 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 2 505 092 8 911 2 514 003 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 14 719 305 11 556 144 3 163 161 3 091 812 1 294 069 0 0 19 105 186 360 700

948 152 4 370 146 321,1 12

149 100 34 400 0 544 200

149 100 34 400 160 246 704 446

17 044 174

19 809 632

3. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret


Létszámkeret



Létszámkeret


1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

199,000

580 610

165 440

415 170

199,000

242,000

684 576

78 309

606 267

242,000

157,400 88,600 156,000 843,000

477 232 264 128 399 136 2 405 682

133 863 74 842 88 453 540 907

343 369 189 286 310 683 1 864 775

157,400 88,600 156,000 843,000


353,600

791 561

83 398

708 163

353,600


64,250 129,000 56,500

191 108 400 679 149 949

2 771 9 377 0

188 337 391 302 149 949

64,250 129,000 56,500

876 058 212 314 435 189 174 469

603,350

1 533 297

95 546

1 437 751

603,350

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

28,250

90 021

9 099

80 922

28,250

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

38.


165,750

602 518

73 909

528 609

163,750

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

331 821 184 999 100 158 168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072 148 806 228 150

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

50.


108,500

387 630

47 368

340 262

106,500


877,250

3 230 144

398 350

2 831 794

850,000


Egyéb bevétel

Összes bevétel

176 350

0

176 350

78 309

11 394

89 703

133 863 74 842 88 453 551 817

120 0 0 11 514

133 983 74 842 88 453 563 331

83 398

2 083

85 481

2 771 9 377 1 394

0 1 085 6 483

1 698 030

96 940

154 012 87 400 114 262 109 004 70 080 175 957 102 536 113 484

641 632 765 242 525 440 294 037 467 831 2 694 182

98 694 82 361 111 615 99 180 110 748 119 861 84 682 117 212 131 789 117 622 118 586 114 427 168 375 99 623 98 032 98 604 113 093 120 199 108 278 69 001 3 108 717

683 680 372 473 247 322 130 462 232 233 200 333 234 577 170 514 248 890 201 750 180 278 308 144

432 470 3 643 126

Ezer Ft-ban

Teljesítés Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

15 783

449 499

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

657 255 378 326 206 010 362 518 2 053 608

2 771 10 462 7 877

10 666 4 178 6 698 2 831

779 911 205 365 418 029 163 761

9 651

106 591

24 373

13 986 9 293 13 715 14 088 7 400 20 137 10 643 14 982

4 422 0 1 556 0 0 0 0 0

18 408 9 293 15 271 14 088 7 400 20 137 10 643 14 982

9 099

0

9 099

9 718 12 389 7 180 13 603 13 613 6 886 10 292 10 731 12 418 9 255 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 11 544 16 134 10 819 6 398 315 148

0 0 0 0 0 0 1 672 5 414 1 425 68 0 5 557 0 2 435 5 131 0 0 0 100 27 780

9 718 12 389 7 180 13 603 13 613 6 886 11 964 16 145 13 843 9 323 10 800 21 834 8 456 12 817 10 041 11 544 16 134 10 819 6 498 342 928

77 941

5 875

83 816

36 990 27 769 12 744 37 365 19 16 536 17 100 39 597 27 764 13 231 51 422

856 3 631 656 1 024 28 068 2 438 788 1 499 1 208 966 6 461

37 846 31 400 13 400 38 389 28 087 18 974 17 888 41 096 28 972 14 197 57 883

47 441

1 291

48 732

405 919

54 761

460 680

Létszámkeret 199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000

636 655 734 822 507 263 284 295 429 620 2 592 655


Egyéb bevétel

Összes bevétel

180 664

0

180 664

75 572

12 866

88 438

144 124 89 875 99 509 589 744

120 0 160 13 146

144 244 89 875 99 669 602 890


Támogatás

15 783

394 883

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

646 872 363 454 195 193 329 647 1 930 049

86 183

2 083

88 266

64,250 129,000 56,500

873 369 210 593 428 911 172 866

2 928 11 043 1 746

0 1 085 6 483

2 928 12 128 8 229

10 666 4 178 6 698 2 831

778 880 203 488 415 436 162 946

1 567 066

603,350

1 685 739

101 900

9 651

111 551

24 373

1 560 750

804 472 667 728 334 1 176 537 516

134 800 77 635 98 324 94 188 62 346 154 644 91 356 97 986

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

144 549 85 733 112 047 107 947 68 339 170 621 101 205 108 480

15 264 11 284 16 121 15 391 9 496 23 751 12 223 16 349

4 422 0 1 556 0 0 0 0 0

19 686 11 284 17 677 15 391 9 496 23 751 12 223 16 349

804 472 667 728 334 1 176 537 516

134 936 73 854 93 769 91 549 58 509 145 644 88 730 91 629

516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

89 079 72 172 98 203 91 526 96 683 105 404 77 277 104 541 114 319 103 174 108 629 103 170 145 745 90 547 84 582 88 168 100 917 103 445 96 577 62 144 2 747 581

10 218

0

10 218

11 446 15 536 7 692 13 645 15 652 7 634 11 593 13 147 13 062 11 708 12 327 17 610 10 583 12 656 6 835 13 203 18 711 13 742 7 411 364 290

0 0 0 0 0 0 1 672 5 414 1 425 68 0 5 557 0 2 435 5 131 0 0 0 100 27 780

11 446 15 536 7 692 13 645 15 652 7 634 13 265 18 561 14 487 11 776 12 327 23 167 10 583 15 091 11 966 13 203 18 711 13 742 7 511 392 070

516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

85 514 66 951 93 255 89 840 93 314 100 599 75 695 101 229 108 445 98 377 101 058 98 154 137 910 84 948 78 518 84 277 98 281 99 036 89 246 57 694 2 620 961

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

582 790 321 665 209 196 115 590 188 145 162 859 211 812 147 159 199 809 167 019 163 649 246 539

77 940

5 875

83 815

36 991 27 769 12 745 36 207 19 16 536 15 902 39 597 27 764 11 655 51 136

856 3 631 656 1 024 28 068 2 438 788 1 499 1 208 966 6 461

37 847 31 400 13 401 37 231 28 087 18 974 16 690 41 096 28 972 12 621 57 597

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

526 057 309 426 205 150 112 581 188 145 142 413 204 780 147 159 199 810 167 019 162 358 241 684

44 728

1 291

46 019

5 769

369 000

398 989

54 761

453 750

88 245

2 975 582

5 769

377 969

88 245

3 094 201

353,600


28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875 163,750 68,250 55,000 30,500 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000 106,500

850,000

96 381 78 736 109 905 97 267 107 405 117 363 83 848 114 458 127 647 113 432 113 467 110 932 160 217 96 142 93 860 95 805 112 116 118 243 104 041 65 562 3 015 748

666 738 346 829 235 405 125 834 227 854 170 304 223 534 169 048 247 249 200 514 174 631 299 224

414 945 3 502 109


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

Létszámkeret



Létszámkeret


158,500

573 753

75 436

498 317

158,500

88,500

293 056

40 697

252 359

82,500

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

90 147 136 984 293 402 110 101 160 926

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

75 836 115 973 249 255 98 495 148 303

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500

66,000

204 326

10 062

194 264

42,000

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128 229 010 210 196

21 189 12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

129 359 95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

92,000

270 304

9 266

261 038

96,000

151,000

447 559

21 887

425 672

173,000

21,000

64 887

5

64 882

21,000

538 021 72 466

1 226,000

4 204 540

444 327

3 760 213

1 216,000

128,500 92,000 81,125 72,500

445 260 275 717 286 260 251 550

38 320 10 542 18 756 11 650

406 940 265 175 267 504 239 900

128,500 91,500 81,125 72,500

68,500

244 207

10 646

233 561

69,500

63,000

233 403

14 992

218 411

63,000

37,000

196 917

49 429

147 488

37,000

44,775 30,000 22,000 639,400

288 356 159 181 118 527 2 499 378

97 829 44 068 29 015 325 247

190 527 115 113 89 512 2 174 131

44,775 30,000 22,000 639,900


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel

76 664

9 607

86 271

41 491

921

42 412

14 311 21 039 45 146 11 955 12 623

0 100 11 177 741 3 581

14 311 21 139 56 323 12 696 16 204

9 125

1 450

10 575

24 386 12 403 21 680 15 144 20 389 13 885 30 563 18 680 42 127

5 709 0 908 6 707 16 357 0 1 141 785 2 886

30 095 12 403 22 588 21 851 36 746 13 885 31 704 19 465 45 013

9 940

893

10 833

26 552

6 595

33 147

10

90

4 881 681

468 113

586 634 311 767 334 928 302 738

659 057 329 060 96 913 152 184 353 194 132 385 182 617 201 605 180 635 117 968 184 641 202 311 255 776 92 055 302 226 261 358 257 548

309 661

304 945 292 950 214 693 404 878 187 430 135 778 3 076 741


Támogatás

11 604

561 182

12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

274 395 79 978 127 221 287 291 116 457 161 709

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

185 415 146 808 103 004 157 115 173 080 208 493 75 876 259 697 233 092 205 580

4 136

294 692

100

9 646 1 526

495 228 70 840

69 648

537 761

126 767

43 777 11 458 18 756 19 145

26 829 2 553 6 028 7 182

70 606 14 011 24 784 26 327

12 546

18 734

31 280

15 250

10 965

26 215

49 429

0

49 429

98 072 44 881 29 356 342 670

8 895 138 2 195 83 519

106 967 45 019 31 551 426 189

Létszámkeret 158,500 82,500 28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000 42,000 32,000 45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000 96,000

173,000

Működési, fenntartási kiadások 656 978 329 059 94 572 145 576 344 616 128 917 179 077 187 039 179 289 117 941 176 804 177 591 237 102 88 923 290 402 257 974 257 548

298 668


Egyéb bevétel

Összes bevétel

87 115

9 607

96 722

45 596

921

46 517

13 937 20 324 47 841 11 399 11 482

0 100 11 177 741 3 581

13 937 20 424 59 018 12 140 15 063

9 644

1 450

11 094

24 386 13 484 21 204 12 487 19 018 13 911 27 966 20 931 42 127

5 709 0 908 6 707 16 357 0 1 141 785 2 886

30 095 13 484 22 112 19 194 35 375 13 911 29 107 21 716 45 013

9 471

893

10 364

19 935

6 595

26 530

135

90


Támogatás

11 604

553 212

12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

271 919 78 012 122 267 276 946 113 801 160 521

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

170 486 146 581 101 922 149 075 153 703 200 129 72 144 253 275 229 033 203 068

4 136

285 513

225

9 646 1 526

482 410 70 782

21,000

516 124 72 465

4 217 153

1 216,000

4 736 665

472 393

69 648

542 041

126 767

4 094 799

17 450 6 014 8 614 7 224

498 578 291 742 301 530 269 187

128,500 91,500 81,125 72,500

572 575 307 337 323 349 295 319

43 775 14 382 19 183 18 147

26 829 2 553 6 028 7 182

70 604 16 935 25 211 25 329

17 450 6 014 8 614 7 224

462 800 290 402 298 138 269 990

9 768

263 897

12 918

18 734

31 652

9 768

270 580

10 501

256 234

16 180

10 965

27 145

10 501

251 647

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005

156 789 287 572 130 621 95 397 2 551 547

41 166

0

41 166

86 576 45 493 29 194 327 014

8 895 138 2 195 83 519

95 471 45 631 31 389 410 533

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005

147 388 286 150 133 057 93 630 2 503 782

69,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,900

302 232 278 792 188 554 381 621 178 688 125 019 2 953 486

Intézmény megnevezése 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 96. Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret



Létszámkeret

121,700

352 863

8 418

344 445

121,700

126,900

434 714

37 982

396 732

126,900

74,000

232 235

3 147

229 088

96,750

87,000

265 236

8 809

256 427

87,000

82,000

283 729

14 644

269 085

82,000

83,000

325 500

35 972

289 528

83,000

135,750

410 459

20 500

389 959

135,750

103,000

279 229

3 929

275 300

98,000

87,500

279 246

6 138

273 108

87,500

66,500

218 545

7 034

211 511

66,500

58,000

224 733

28 488

196 245

58,000

112,500

329 297

9 636

319 661

107,400

101,000

304 018

8 667

295 351

102,000

1 238,850

3 939 804

193 364

3 746 440

1 252,500

145,000

337 471

44 825

292 646

93,000 52,000 64,250

219 817 117 654 182 541

36 275 8 550 10 674

7,000

28 058

9,000 34,000



Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel

9 224

23 186

32 410

42 609

41 738

84 347

8 497

26 506

35 003

8 928

26 808

35 736

16 253

33 308

49 561

41 913

32 006

73 919

26 921

13 884

40 805

3 939

18 922

22 861

6 174

17 110

23 284

7 831

17 524

25 355

30 652

16 933

47 585

9 739

6 868

16 607

11 348

26 939

38 287

4 815 476

224 028

301 732

145,000

600 549

60 970

183 542 109 104 171 867

93,000 52,000 64,250

385 442 215 107 217 050

10 056

18 002

7,000

35 566 153 598

7 031 27 677

28 535 125 921

259,250

737 234

100 263

236,000 24,500 260,500 117,000

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

152,000 7 080,725

410 418 531 565 343 594 341 120 368 727 405 630

461 910 332 195 325 897 269 014 266 850 383 699 374 857



42 609

41 738

84 347

5 912

26 506

32 418

9 651

26 808

36 459

16 783

33 308

50 091

36 290

32 006

68 296

27 284

13 968

41 252

4 475

18 922

23 397

4 829

17 110

21 939

7 787

17 524

25 311

30 652

16 933

47 585

9 423

7 264

16 687

11 596

26 939

38 535

4 674 322

216 515

302 212

145,000

545 894

61 188

93,000 52,000 64,250

343 405 202 489 211 119

438 124

3 374

305 217

10 064

295 320

7 068

312 098

13 057

318 654

3 100

418 005

6 174

303 160

4 089

298 524

4 095

239 564

5 433 4 076

213 832 363 016

5 951

330 619

525 760

79 562

4 210 154

1 252,500

1 910

62 880

67 517

470 152

44 816 16 154 11 354

1 880 30 9 872

46 696 16 184 21 226

41 726 25 791 6 823

297 020 173 132 189 001 20 007 32 999 148 907

96 486

9,000 34,000

7 484 27 693

256 34 287

7 740 61 980

3 646 133 3 065

636 971

259,250

1 192 562

203 487

46 825

250 312

81 184

273 775 36 593 310 368 607 500

799 816 101 048 900 864 230 543

236,000 24,500 260,500 118,000

1 288 438 184 263 1 472 701 895 556

313 791 44 475 358 266 618 864

70 321 17 743 88 064 0

384 112 62 218 446 330 618 864

650 702

52 452

598 250

152,000

77 101

4 300

81 401

24 062 430

3 369 763

20 692 667

7 060,375

3 662 353

697 794

4 360 147

Összes bevétel 32 410

9 094

500

Egyéb bevétel 23 186

374 021

95 986

Működési bevételek 9 224

3 987

120 139 40 872 213 952

805 481 28 284 253

Támogatás


126,900 96,750 87,000 82,000 83,000 135,750 98,000 87,500 66,500 58,000 107,400 102,000

7,000

400 479 514 921 338 231 317 302 363 373 380 731

454 504 324 091 318 225 260 238 263 726 374 020 364 481


Támogatás

3 987

418 667

9 094

421 480

3 374

302 438

10 064

270 780

7 068

306 214

13 057

299 378

3 100

410 152

6 174

294 521

4 089

292 196

4 095

230 833

5 433 4 076

210 707 353 257

5 951

319 996

518 727

79 562

4 130 619

1 910

63 098

67 517

441 765

44 817 16 371 11 355

1 880 30 9 872

46 697 16 401 21 227

41 726 25 791 6 823

281 469 160 296 183 069

96 402

500

96 902

9,000 34,000

119 166 39 986 197 611

9 063 27 582

256 34 287

9 319 61 869

3 646 133 3 065

18 618 30 535 132 676

861 066

259,250

1 113 776

205 590

46 825

252 415

81 184

806 663

66 306 14 807 81 113 17 681

838 020 107 238 945 258 259 011

236,000 24,500 260,500 118,000

1 261 201 182 677 1 443 878 895 393

360 617 49 424 410 041 663 072

68 022 17 743 85 765 0

428 639 67 167 495 806 663 072

66 306 14 807 81 113 17 681

835 956 101 806 937 762 247 953

98 563 791 944

625 517 23 132 162

77 101

4 300

81 401

3 826 649

697 607

4 524 256

98 563 791 944

596 554 22 405 474

152,000 7 060,375

756 073 27 369 844


Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda

Kulturális ágazat

Fő

Módosított létszámkeret Közigazgatás

Egyéb ágazat


Oktatási ágazat

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

Létszámkeret Létszámkeret MunkatörMunkatörSajátos Sajátos Intézmény összesen összesen Szakmai vénykönyv vénykönyv Közszolgálati Közszolgálati Szakmai szolgálati szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény üzemeltetéshez tevékenységet hatálya alá hatálya alá jogviszonyba jogviszonyba tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszony igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez kapcsolódó ellátó tartozó tartozó tartozók tartozók ellátó (polgármesteri (polgármesteri ellátó ellátó munkavállaló ellátó ellátó ellátó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó létszám létszámkeret létszámkeret vezetés) vezetés) 97,000 199,000 97,000 199,000 102,000 102,000 79,000 242,000 79,000 242,000 163,000 163,000 66,000 157,400 66,000 157,400 91,400 91,400 27,000 88,600 27,000 88,600 61,600 61,600 13,000 156,000 13,000 156,000 143,000 143,000 0,000 561,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 843,000 0,000 0,000 0,000 561,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 843,000 152,500 353,600 152,500 353,600 201,100 201,100 4,500 64,250 4,500 64,250 59,750 59,750 25,000 129,000 25,000 129,000 104,000 104,000 6,000 56,500 6,000 56,500 50,500 50,500 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 47,000 47,000 15,000 32,000 24,000 24,000 13,000 11,000 29,000 29,000 17,000 12,000 29,875 29,875 17,000 12,875 20,750 20,750 11,000 9,750 50,500 50,500 28,000 22,500 29,500 29,500 17,000 12,500 30,000 30,000 17,000 13,000 28,250 28,250 15,000 13,250 22,750 22,750 13,000 9,750 30,000 30,000 18,000 12,000 29,000 29,000 16,000 13,000 32,500 32,500 17,000 15,500 34,500 34,500 19,000 15,500 22,500 22,500 13,000 9,500 34,000 34,000 18,000 16,000 32,000 32,750 17,000 15,750 33,000 33,000 18,000 15,000 33,000 33,000 18,000 15,000 33,500 33,500 19,000 14,500 43,000 43,000 23,000 20,000 29,000 29,000 16,000 13,000 28,000 28,000 15,000 13,000 27,000 28,000 16,000 12,000 30,500 30,500 17,000 13,500 30,000 30,000 17,000 13,000 31,000 31,000 17,000 14,000 20,000 20,000 11,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 864,125 468,000 397,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 865,875 165,750 163,750 1,000 98,000 64,750 1,000 94,000 68,250 4,000 44,000 19,250 5,000 56,000 55,000 38,000 17,000 30,500 30,500 20,500 10,000 51,500 50,000 37,500 12,500 45,500 46,500 42,500 4,000 58,500 56,500 36,000 20,500 41,000 41,000 32,000 9,000 60,000 63,000 49,000 14,000 49,000 51,000 40,000 11,000 48,000 49,000 33,000 14,000 2,000 69,000 69,000 51,000 18,000 108,500 106,500 69,500 37,000

599,500

272,750

5,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000

1,000 1,000

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

877,250

591,000

251,000

8,000

158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000

80,500 44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500 26,000 34,000 18,000

77,000 37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000 16,000 8,000 14,000

1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

850,000 158,500 82,500 28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000 42,000 32,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 86. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 2,000

781,000

429,000

16,000

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000 117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000 18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950

Kulturális ágazat

Módosított létszámkeret Közigazgatás

Egyéb ágazat

Sajátos Szakmai szolgálati Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó (polgármesteri ellátó ellátó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó vezetés)



1,000 5,000 4,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750


Oktatási ágazat Létszámkeret összesen

Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám

45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

32,000 26,000 38,000 13,000 45,000 44,500 44,000 56,000 111,000 16,000

12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 39,000 62,000 5,000

2,000 2,000

1 226,000

770,000

429,000

17,000

128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000 135,750 103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000

78,500 69,000 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000 117,000 73,000 62,500 47,000 38,000 68,000 77,000 856,800

50,000 22,500 16,125 14,000 20,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750 30,000 19,000 28,000 18,750 25,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 394,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

40,000

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 590,000 621,000

0,000 40,000 40,000

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos szolgálati Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény jogviszony tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez (polgármesteri ellátó ellátó ellátó kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó vezetés)




45,000 43,000 55,750 24,000 63,000 61,500 55,000 96,000 173,000 21,000

1,000 5,000 4,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000 1,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 080,725 634,000 7 714,725

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 112,300

1 685,975

26,000

976,350

470,000

315,750

3 112,300

1 685,975

26,000

976,350

470,000

315,750

1 216,000 128,500 91,500 81,125 72,500 69,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 126,900 96,750 87,000 82,000 83,000 135,750 98,000 87,500 66,500 58,000 107,400 102,000 1 252,500 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 47,000 152,000 199,000

40,000

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 592,000 623,000

0,000 40,000 40,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000 7 060,375 636,000 7 696,375


Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Intézmény megnevezése

Eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő

Dologi kiadás


Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

331 100

88 111

221 493

0

928

641 632

331 087

88 111

216 530

0

927

636 655

431 023 255 636 156 209 244 521 1 418 489

111 764 67 750 40 563 60 749 368 937

211 570 190 693 91 040 144 946 859 742

0 0 0 0 0

10 885 11 361 6 225 17 615 47 014

765 242 525 440 294 037 467 831 2 694 182

429 202 253 206 150 509 233 768 1 397 772

111 764 67 750 39 571 60 749 367 945

182 971 175 036 88 090 118 821 781 448

0 0 0 0 0

10 885 11 271 6 125 16 282 45 490

734 822 507 263 284 295 429 620 2 592 655

489 222 131 040 237 816

129 795 34 272 62 134

243 373 44 219 130 861

0 1 663 4 378

13 668 1 120 0

876 058 212 314 435 189

503 398 130 585 245 218

136 047 35 362 64 845

220 256 41 914 114 999

0 1 612 3 849

13 668 1 120 0

873 369 210 593 428 911

113 742

29 832

30 895

0

0

174 469

113 476

30 167

29 223

0

0

172 866

1 533 297

971 820

256 033

449 348

6 041

14 788

1 698 030

992 677

266 421

406 392

5 461

14 788

1 685 739

0 0 0 0 0 0 0 0

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

80 514 46 373 59 381 54 989 38 209 92 131 56 902 59 170

21 534 12 316 15 469 14 780 10 674 24 822 14 948 15 746

46 562 23 397 36 690 36 721 21 197 56 966 30 337 38 254

0 0 0 0 0 0 0 0

5 402 5 314 2 722 2 514 0 2 038 349 314

154 012 87 400 114 262 109 004 70 080 175 957 102 536 113 484

78 085 45 580 59 645 54 933 37 668 90 081 56 901 57 879

20 912 12 319 15 491 14 826 10 318 24 998 14 948 15 560

40 150 22 520 34 189 35 674 20 353 53 504 29 007 34 727

0 0 0 0 0 0 0 0

5 402 5 314 2 722 2 514 0 2 038 349 314

144 549 85 733 112 047 107 947 68 339 170 621 101 205 108 480

0

0

90 021

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

53 890 44 145 60 404 55 534 61 579 62 482 45 918 61 478 67 159 66 495 61 867 60 858 87 173 52 056 51 801 53 521 58 197 58 878 57 310 37 206 1 645 620

14 475 11 664 15 803 14 976 16 728 16 806 12 162 16 861 17 275 17 650 16 385 16 276 22 222 14 182 13 962 14 030 15 787 15 658 15 006 10 007 438 204

27 334 26 325 35 408 28 255 32 204 39 299 26 063 38 526 41 151 33 279 36 261 34 156 53 781 30 988 30 395 28 591 35 889 39 398 31 568 20 989 959 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 995 227 0 415 237 1 274 539 347 6 204 198 4 073 3 137 5 199 2 397 1 874 2 462 3 220 6 265 4 394 799 64 909

98 694 82 361 111 615 99 180 110 748 119 861 84 682 117 212 131 789 117 622 118 586 114 427 168 375 99 623 98 032 98 604 113 093 120 199 108 278 69 001 3 108 717

53 890 42 535 60 160 55 514 61 579 61 398 45 864 60 959 65 571 66 504 59 387 60 787 85 632 50 373 50 750 52 442 58 157 58 427 54 711 36 211 1 621 623

14 487 11 942 15 809 14 971 16 728 16 767 12 132 16 650 17 197 17 641 16 155 16 347 21 908 13 652 13 959 13 845 15 854 15 684 15 369 9 822 436 291

25 009 24 032 33 936 26 367 28 861 37 924 25 313 36 502 38 675 29 089 33 852 30 661 47 478 29 720 27 277 27 056 34 885 37 867 29 567 18 730 892 925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 995 227 0 415 237 1 274 539 347 6 204 198 4 073 3 137 5 199 2 397 1 874 2 462 3 220 6 265 4 394 799 64 909

96 381 78 736 109 905 97 267 107 405 117 363 83 848 114 458 127 647 113 432 113 467 110 932 160 217 96 142 93 860 95 805 112 116 118 243 104 041 65 562 3 015 748

332 720 173 023 123 633 67 915 110 841 112 128

87 906 46 607 32 513 18 146 29 842 29 494

253 526 150 567 85 754 41 605 79 010 51 524

2 056 856 684 356 924 0

7 472 1 420 4 738 2 440 11 616 7 187

683 680 372 473 247 322 130 462 232 233 200 333

333 242 163 599 120 988 66 471 112 951 103 311

89 113 44 628 31 905 17 931 30 650 27 383

234 855 136 326 77 090 38 636 71 713 32 423

2 056 856 684 356 924 0

7 472 1 420 4 738 2 440 11 616 7 187

666 738 346 829 235 405 125 834 227 854 170 304

296 475

77 414

206 721

0

0

580 610

384 861

101 591

198 124

0

0

684 576

236 081 141 675 209 542 1 268 634

62 532 37 525 53 462 332 524

178 619 84 928 136 132 804 524

0 0 0 0

0 0 0 0

477 232 264 128 399 136 2 405 682


442 980

118 660

229 921

0

0

791 561


118 293 215 428 95 768

31 806 57 395 25 955

39 346 123 478 28 226

1 663 4 378 0

0 0 0

191 108 400 679 149 949

872 469

233 816

420 971

6 041

0

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

49 823

13 442

26 756

40 634 53 693 51 684 56 822 58 811 42 005 56 816 54 555 56 115 56 295 57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 205

10 894 14 472 13 958 15 351 15 838 11 292 15 496 14 620 15 103 15 184 15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 111

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen


Ezer Ft-ban

Teljesítés

38.


301 660

81 159

219 699

0

0

602 518

39. 40. 41. 42. 43.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat

165 590 107 966 58 873 106 000 100 682

44 845 29 096 15 908 28 614 27 092

159 316 74 475 37 749 70 798 15 592

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366



Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

44. 45. 46. 47. 48. 49.

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

106 288 76 241 110 883 89 498 87 332 138 162

28 565 20 552 29 953 24 157 23 479 37 370

74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

50.


196 590

53 102

137 938

0

0

387 630


1 645 765

443 892

1 140 487

0

0

3 230 144

51.


286 327

77 322

210 104

0

0

573 753

52.


154 860

41 572

96 624

0

0

293 056

47 656 72 039 144 372

12 888 19 312 39 015

29 603 45 633 110 015

0 0 0

0 0 0

90 147 136 984 293 402


57 906

15 677

36 518

0

0

110 101

57. József Attila Általános Iskola

88 208

23 783

48 935

0

0

160 926

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola


Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen


Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

118 321 85 629 120 361 99 094 95 731 147 992

30 572 22 414 32 253 26 105 25 552 39 744

81 327 60 123 93 089 72 863 56 100 112 637

682 688 1 299 1 188 556 1 279

3 675 1 660 1 888 2 500 2 339 6 492

234 577 170 514 248 890 201 750 180 278 308 144

119 854 88 479 124 063 102 858 96 473 149 580

31 159 23 652 33 757 27 423 26 185 40 357

68 164 54 569 86 242 66 545 49 088 101 516

682 688 1 299 1 188 556 1 279

3 675 1 660 1 888 2 500 2 329 6 492

223 534 169 048 247 249 200 514 174 631 299 224

220 659

58 908

149 506

992

2 405

432 470

220 208

60 379

130 961

992

2 405

414 945

1 808 047

480 056

1 287 631

11 560

55 832

3 643 126

1 802 077

484 522

1 148 128

11 560

55 822

3 502 109

315 658

86 069

248 430

1 524

7 376

659 057

315 657

86 069

246 352

1 524

7 376

656 978

176 055 50 769 80 526 171 574

48 435 13 770 21 530 46 094

102 860 31 374 49 418 124 774

505 0 0 1 046

1 205 1 000 710 9 706

329 060 96 913 152 184 353 194

176 054 49 606 78 511 171 574

48 434 13 769 21 205 46 093

102 861 30 197 45 150 116 197

505 0 0 1 046

1 205 1 000 710 9 706

329 059 94 572 145 576 344 616

68 258 101 194

18 049 27 371

41 311 52 230

236 547

4 531 1 275

132 385 182 617

68 257 101 193

18 049 27 370

37 844 48 692

236 547

4 531 1 275

128 917 179 077

108 336 95 232 63 821 94 275 103 388 129 076 48 496 144 056

28 742 25 545 17 094 25 461 27 470 33 114 12 563 39 317

61 824 57 248 36 260 61 954 65 020 84 951 30 646 112 692

532 740 0 677 505 818 0 913

2 171 1 870 793 2 274 5 928 7 817 350 5 248

201 605 180 635 117 968 184 641 202 311 255 776 92 055 302 226

104 391 95 231 63 820 93 124 93 947 122 335 48 493 144 056

28 589 25 545 17 093 25 461 25 056 32 625 12 562 39 317

51 356 55 903 36 235 55 268 52 485 73 507 27 518 100 868

532 740 0 677 505 818 0 913

2 171 1 870 793 2 274 5 598 7 817 350 5 248

187 039 179 289 117 941 176 804 177 591 237 102 88 923 290 402

132 670

35 993

90 885

0

1 810

261 358

132 670

35 993

87 501

0

1 810

257 974

127 937

34 191

86 003

855

8 562

257 548

127 935

34 191

86 005

855

8 562

257 548

188 544

50 494

63 644

315

6 664

309 661

185 957

50 180

55 562

305

6 664

298 668

85 415 13 431

129 578 8 852

352 0

6 364 0

538 021 72 466

314 321 50 178

85 414 13 431

109 673 8 856

352 0

6 364 0

516 124 72 465

58.


114 075

30 748

59 503

0

0

204 326

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

79 523 58 829 84 154 80 746 103 092 41 700 130 204

21 458 15 815 22 730 21 875 27 859 11 287 34 994

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128

66. Benedek Elek Általános Iskola

114 954

31 090

82 966

0

0

229 010

67. Szoboszlói úti Általános Iskola

106 057

28 561

75 578

0

0

210 196

169 492

45 656

55 056

100

0

270 304

275 730

74 253

97 576

0

0

447 559

45 336

12 238

7 313

0

0

64 887

316 312 50 183

2 255 260

608 133

1 341 047

100

0

4 204 540

2 566 360

690 148

1 539 954

9 565

75 654

4 881 681

2 537 310

686 446

1 428 030

9 555

75 324

4 736 665

262 595 180 533 173 999 163 588

70 770 48 666 46 942 44 082

111 895 46 518 65 319 43 880

0 0 0 0

0 0 0 0

445 260 275 717 286 260 251 550

326 438 198 525 192 843 183 875

85 616 53 192 51 364 49 244

164 013 57 482 84 274 63 100

1 952 468 135 135

8 615 2 100 6 312 6 384

586 634 311 767 334 928 302 738

328 701 203 335 190 179 186 237

89 053 54 961 50 797 50 426

144 252 46 473 75 926 52 137

1 952 468 135 135

8 617 2 100 6 312 6 384

572 575 307 337 323 349 295 319

150 793

40 669

52 745

0

0

244 207

169 499

45 743

78 282

157

11 264

304 945

176 551

47 369

66 891

157

11 264

302 232

143 466

38 406

51 531

0

0

233 403

169 095

44 420

69 553

4 851

5 031

292 950

168 672

45 032

59 386

671

5 031

278 792

68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Intézmény megnevezése 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium


94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.



Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

71 178

19 062

106 377

300

0

196 917

86 072 54 134 40 698 1 327 056 220 442

23 143 14 560 10 957 357 257 58 823

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

300 180 0 780 1 646

0 0 0 0 0

288 356 159 181 118 527 2 499 378 352 863

248 163

66 553

119 822

176

0

434 714

154 031

41 422

36 038

744

0

232 235

168 551

45 075

50 110

1 500

0

265 236

190 067

51 104

41 378

1 180

0

283 729

189 314

50 358

84 512

1 316

0

325 500

284 561

76 244

48 754

900

0

410 459

192 034

51 720

35 265

210

0

279 229

189 110

50 835

38 501

800

0

279 246

136 960

36 852

44 033

700

0

218 545

117 427

31 699

75 281

326

0

224 733

219 047

58 777

49 253

2 220

0

329 297

203 412

54 506

44 700

1 400

0

304 018

2 513 119

673 968

739 599

13 118

0

244 329

65 410

27 732

0

157 836 86 493 110 932

42 340 23 070 29 969

19 641 8 091 41 640

13 614

3 672

16 766 56 296


Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen


Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

78 108 124 737 66 086 46 220 1 555 426 259 271

20 976 33 493 17 901 12 212 414 161 65 534

114 568 225 829 95 981 77 158 1 030 240 75 326

328 6 720 180 0 14 926 1 646

713 14 099 7 282 188 61 988 8 641

214 693 404 878 187 430 135 778 3 076 741 410 418

75 612 124 584 64 287 45 841 1 563 999 255 148

20 921 33 741 17 671 12 178 422 149 65 473

90 980 203 095 89 268 66 812 895 220 69 683

328 6 676 180 0 10 702 1 534

713 13 525 7 282 188 61 416 8 641

188 554 381 621 178 688 125 019 2 953 486 400 479

297 571

75 753

130 861

176

27 204

531 565

291 269

75 201

121 074

175

27 202

514 921

189 517

48 667

68 434

744

36 232

343 594

186 311

48 315

67 076

297

36 232

338 231

200 049

52 785

64 413

1 500

22 373

341 120

190 345

50 663

53 594

489

22 211

317 302

217 297

58 199

51 621

1 180

40 430

368 727

215 891

58 080

48 651

1 176

39 575

363 373

217 831

56 985

102 605

1 316

26 893

405 630

209 258

55 826

87 493

1 261

26 893

380 731

312 833

84 322

51 225

1 073

12 457

461 910

310 429

83 724

47 678

940

11 733

454 504

214 744

55 968

47 853

210

13 420

332 195

210 135

55 680

44 648

208

13 420

324 091

206 272

54 989

52 427

800

11 409

325 897

205 307

54 791

45 918

800

11 409

318 225

155 626

41 956

54 652

700

16 080

269 014

154 501

41 715

47 747

195

16 080

260 238

128 997

34 517

83 633

326

19 377

266 850

128 694

34 459

80 889

307

19 377

263 726

250 386

66 814

51 846

2 220

12 433

383 699

245 039

65 403

49 693

1 452

12 433

374 020

236 072

62 152

62 960

2 137

11 536

374 857

234 384

61 824

55 024

1 713

11 536

364 481

3 939 804

2 886 466

758 641

897 856

14 028

258 485

4 815 476

2 836 711

751 154

819 168

10 547

256 742

4 674 322

0

337 471

326 639

79 947

183 076

0

10 887

600 549

323 372

79 036

141 939

0

1 547

545 894

0 0 0

0 0 0

219 817 117 654 182 541

205 812 120 827 121 024

49 998 29 949 32 415

118 745 64 331 52 150

0 0 0

10 887 0 11 461

385 442 215 107 217 050

203 167 120 205 119 502

49 394 29 642 32 033

89 297 52 642 48 319

0 0 0

1 547 0 11 265

343 405 202 489 211 119

10 772

0

0

28 058

4 454 15 144

14 346 82 158

0 0

0 0

35 566 153 598

15 831 19 501 69 078

4 122 4 954 18 542

100 117 15 648 114 366

0 0 0

69 769 11 966

120 139 40 872 213 952

15 620 19 762 66 171

4 007 5 119 17 537

99 470 14 336 101 938

0 0 0

69 769 11 965

119 166 39 986 197 611

441 937

118 649

176 648

0

0

737 234

552 073

139 980

465 357

0

35 152

1 192 562

544 427

137 732

406 002

0

25 615

1 113 776

445 404 45 622 491 026 163 716

112 170 12 050 124 220 43 546

516 017 79 969 595 986 630 781

0 0 0 0

0 0 0 0

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

523 582 60 371 583 953 190 281

132 939 15 584 148 523 47 943

606 486 101 130 707 616 645 552

0 0 0 0

25 431 7 178 32 609 11 780

1 288 438 184 263 1 472 701 895 556

505 920 59 171 565 091 190 281

124 363 15 175 139 538 47 780

585 580 101 130 686 710 645 552

0 0 0 0

45 338 7 201 52 539 11 780

1 261 201 182 677 1 443 878 895 393

443 571

106 695

100 436

0

0

650 702

12 915 758

3 444 811

7 681 822

20 039

0

24 062 430

516 589 14 695 124

122 901 3 865 527

147 144 8 990 424

0 56 120

18 847 677 058

805 481 28 284 253

492 534 14 544 502

114 295 3 854 273

130 397 8 239 972

0 47 825

18 847 683 272

756 073 27 369 844

4/1. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban


Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer





Módosított előirányzat Távhő és Víz-, és melegvíz csatornadíjak szolgáltatás díja



206 721

15 288

76 888

550

11 750

11 204

8 038

12 964

136 682


198 124

4 003

48 089

11 265

20 336

8 691

12 711

11 000

116 095


178 619 84 928 136 132 804 524

15 169 10 500 240 45 200

62 306 0 0 187 283

300 28 516 63 497 104 128

7 895 2 692 4 308 46 981

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

126 171 52 384 75 524 506 856


229 921

20

63 032

0

10 335

10 096

45 214

6 038

134 735


39 346 123 478 28 226

252 1 100 60

10 242 34 852 0

872 5 985 0

1 910 6 631 892

1 065 6 351 1 360

1 526 6 037 2 353

643 3 785 198

420 971

1 432

108 126

6 857

19 768

18 872

55 130

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 833 13 173 18 795 16 530 9 397 30 428 14 420 17 098

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700


26 756

0

0

14 727

2 017


25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 744 17 102 11 806 14 831 20 621 11 671 17 408 18 024 17 314 15 156 15 992 24 742 13 502 14 075 11 689 16 765 19 363 16 461 10 049 449 716

38.


219 699

396

0

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


159 316 74 475 37 749 70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

50.


137 938

143

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69.

211 570 190 693 91 040 144 946 859 742


Távhő és Víz-, és melegvíz csatornadíjak szolgáltatás díja


15 288

76 137

591

10 916

12 711

13 920

12 291

141 854

4 003

48 795

11 282

20 618

8 612

12 790

11 000

117 100

15 169 10 500 488 45 448

64 905 0 57 189 894

352 28 516 63 249 103 990

7 895 2 401 4 308 46 138

5 988 4 763 2 711 34 785

25 456 6 870 3 871 62 907

9 057 2 202 897 35 447

128 822 55 252 75 581 518 609

20

67 059

41

11 079

10 693

45 214

6 082

140 188

16 510 64 741 4 863

252 1 100 60

10 236 35 682 0

878 6 051 736

1 992 7 082 892

1 070 6 825 1 414

1 601 6 037 2 353

643 4 016 200

10 664

220 849

449 348

1 432

112 977

7 706

21 045

20 002

55 205

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 440 15 000 24 870 22 380 13 020 37 218 18 271 25 031

46 562 23 397 36 690 36 721 21 197 56 966 30 337 38 254

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 382 13 924 19 301 19 605 10 944 31 489 16 543 17 526

5 271 1 141 20 14 0 44 2 342 6 650

1 037 475 542 368 302 501 611 704

748

0

292

17 784

0

0

15 004

2 202

9 4 412 4 048 4 433 1 369 16 2 728 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 19 3 904 2 521 14 7 2 703 2 088 73 335

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 163 22 631 16 866 20 363 25 283 16 538 22 622 23 701 22 953 23 451 21 487 34 179 20 408 19 191 15 813 23 328 27 299 19 864 13 313 603 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 227 18 761 14 265 16 816 21 206 14 018 18 738 19 727 18 124 16 497 16 358 25 632 14 424 15 013 13 798 18 611 19 961 17 765 10 350 484 009

80 783

3 786

6 930

42 838

5 475

140 208

398

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 892 29 835 14 856 38 767 0 28 665 26 289 42 507 34 128 22 408 54 038

29 10 282 3 791 723 4 445 2 500 4 865 9 579 0 6 010 0

13 812 3 497 2 420 1 550 1 059 4 176 2 470 2 786 2 420 1 903 5 638

60 964 0 0 6 074 0 8 059 0 0 5 818 0 7 313

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

119 464 45 037 21 688 47 834 5 625 43 936 34 140 55 387 42 798 31 180 68 190

211 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0

59 416

26

4 138

20 371

1 917

86 011

143

27 334 26 325 35 408 28 255 32 204 39 299 26 063 38 526 41 151 33 279 36 261 34 156 53 781 30 988 30 395 28 591 35 889 39 398 31 568 20 989 959 984 253 526 150 567 85 754 41 605 79 010 51 524 81 327 60 123 93 089 72 863 56 100 112 637

0

468 584

46 036

52 799

151 437

21 146

741 498


210 104

214

0

70 108

0

18 450

28 380

5 593

122 745


96 624

220

0

32 178

15

6 177

22 515

1 069

62 174

29 603 45 633 110 015 36 518 48 935

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 474 25 258 50 648 16 754 21 436

8 7 5 457 4 040 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

20 605 29 603 78 589 22 868 31 006

59 503

53

0

19 221

8 954

2 747

0

753

31 728

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930 82 966 75 578

0 50 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 603 17 051 25 085 21 359 30 105 15 352 39 089 34 799 37 267

4 377 0 8 109 7 332 7 751 2 249 46 1 479 7 186

1 196 700 3 269 2 418 2 000 396 4 234 3 322 2 077

0 3 619 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 350 800 419 1 473 421 1 720 1 344 930

32 590 21 770 37 326 31 548 41 351 18 418 70 821 55 107 47 510


55 056

100

0

18 609

10 372

4 122

0

1 651

34 854


97 576

150

0

40 693

11 809

4 019

3 000

1 686

61 357

7 313

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

1 341 047

1 494

0

558 089

86 732

65 401

119 674

22 502

111 895 46 518 65 319 43 880

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 119 7 938 20 320 12 150

99 0 10 634 150

13 526 3 285 4 283 3 554

29 462 9 491 303 9 646

52 745

120

0

7 885

0

3 674

11 649

1 287 631

61 824 57 248 36 260 61 954 65 020 84 951 30 646 112 692 90 885 86 003

216 530 182 971 175 036 88 090 118 821 781 448



Távhő és Víz-, és melegvíz csatornadíjak szolgáltatás díja


12 502

68 850

363

10 916

12 711

13 920

12 009

131 271

3 570

43 084

8 279

13 972

8 090

12 790

9 908

99 693

14 794 10 026 488 41 380

60 159 0 0 172 093

227 28 291 51 997 89 157

7 153 2 216 3 750 38 007

5 602 4 763 2 550 33 716

25 651 6 870 3 684 62 915

9 508 2 202 897 34 524

123 094 54 368 63 366 471 792

17

60 378

41

7 916

9 102

42 305

5 361

125 120

16 672 66 793 5 655

196 926 46

7 005 27 888 0

878 4 666 735

1 491 6 080 310

1 069 5 575 1 318

1 601 4 761 2 270

550 4 015 159

12 790 53 911 4 838

10 941

229 308

406 392

1 185

95 271

6 320

15 797

17 064

50 937

10 085

196 659

669 0 4 723 4 607 2 347 5 704 0 0

575 205 789 542 649 541 409 579

23 934 15 745 25 375 25 136 14 242 38 279 19 905 25 459

40 150 22 520 34 189 35 674 20 353 53 504 29 007 34 727

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 866 13 530 18 487 18 977 10 600 30 468 16 055 16 944

3 497 1 055 17 12 0 33 2 056 5 663

919 475 542 340 279 466 584 638

669 0 4 466 4 607 2 347 4 839 0 0

528 190 731 506 601 500 367 493

21 479 15 250 24 243 24 442 13 827 36 306 19 062 23 738

748

0

314

18 268

0

0

13 958

1 788

676

0

289

16 711

15 4 300 3 963 3 328 1 540 28 4 287 3 226 3 578 5 543 4 350 7 509 21 3 681 2 167 17 16 2 214 2 088 69 555

301 549 193 621 732 142 1 536 1 041 1 195 1 288 604 1 069 687 636 1 135 488 814 700 700 19 719

2 962 0 0 0 2 006 3 206 0 0 0 0 0 0 5 956 0 0 4 872 6 516 0 0 43 568

1 141 461 463 576 748 352 492 393 540 613 541 859 244 499 365 954 590 0 476 14 910

17 646 24 071 18 884 21 341 26 232 17 746 25 053 24 387 23 437 23 941 21 853 35 069 21 332 19 829 17 465 24 942 27 897 20 679 13 614 631 761

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 470 18 180 13 821 14 653 20 593 13 528 18 130 19 109 15 840 16 035 15 772 23 396 13 990 14 566 13 456 17 981 19 207 17 213 9 556 462 381

13 3 873 2 891 3 085 1 365 28 3 777 2 897 2 762 4 923 2 914 5 951 17 3 165 1 848 16 14 2 008 1 695 57 363

215 497 193 484 732 114 1 440 1 026 1 086 943 548 1 061 623 574 1 050 488 756 342 666 17 757

2 819 0 0 0 2 006 3 206 0 0 0 0 0 0 5 929 0 0 4 872 6 370 0 0 42 130

1 012 423 434 527 692 318 457 361 497 545 481 806 203 450 334 841 534 0 334 13 454

16 529 22 973 17 339 18 749 25 388 17 194 23 804 23 393 20 185 22 446 19 715 31 214 20 762 18 755 16 688 24 198 26 881 19 563 12 251 593 085

89 697

4 514

6 978

47 817

6 269

155 673

398

0

88 639

4 514

6 341

43 075

6 270

149 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 275 32 490 15 631 42 389 0 30 797 29 165 48 535 37 308 23 867 56 046

29 10 976 3 791 742 4 445 2 500 5 246 9 494 0 6 010 0

10 690 3 715 2 420 1 550 1 059 4 228 2 621 2 786 2 618 2 021 5 826

47 562 0 0 6 998 0 8 059 0 0 5 818 0 8 060

5 186 1 415 581 691 94 607 657 580 512 799 1 149

102 953 48 631 22 463 52 400 5 625 46 246 37 724 61 415 46 276 32 757 71 156

65 23 27 12 24 51 32 20 5 55 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 885 31 708 15 501 39 177 0 30 322 26 340 48 116 35 460 22 345 52 040

10 8 215 3 716 741 2 222 1 983 5 028 6 356 0 4 444 0

10 690 2 637 1 737 1 119 389 1 391 1 801 2 166 2 439 1 609 5 826

42 984 0 0 6 133 0 7 017 0 0 5 306 0 7 689

4 223 1 414 497 691 4 607 656 579 512 758 1 148

94 857 43 997 21 478 47 873 2 639 41 371 33 857 57 237 43 722 29 211 66 748

0

64 086

27

4 198

20 370

1 917

90 741

117

0

59 573

26

4 127

18 838

1 746

84 427

874

0

486 106

37 255

42 272

131 042

19 105

716 654

170

0

90 070

0

19 592

27 601

4 090

141 523

192

0

33 464

18

6 439

22 781

815

63 709

29 44 27 38 29

0 0 0 0 0

15 890 24 116 48 839 16 473 20 661

26 12 2 494 3 292 5 146

0 0 5 440 1 394 2 227

4 221 3 901 14 700 0 0

108 213 2 124 419 625

20 274 28 286 73 624 21 616 28 688

7

0

18 155

5 673

2 583

0

609

27 027

0 44 45 19 22 0 32 14 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 037 18 417 24 708 19 538 30 176 14 496 36 473 35 584 41 815

3 223 0 5 607 5 243 5 262 1 582 35 465 5 730

1 163 402 3 152 1 825 3 052 399 4 255 3 334 2 213

0 3 554 0 0 0 0 25 560 13 904 0

404 256 573 347 1 337 262 1 597 1 265 688

33 827 22 673 34 085 26 972 39 849 16 739 67 952 54 566 50 458

0

18 333

6 813

3 934

0

1 267

30 415

143

0

39 131

1 064

3 104

11 690

1 787

56 919

25 009 24 032 33 936 26 367 28 861 37 924 25 313 36 502 38 675 29 089 33 852 30 661 47 478 29 720 27 277 27 056 34 885 37 867 29 567 18 730 892 925 234 855 136 326 77 090 38 636 71 713 32 423 68 164 54 569 86 242 66 545 49 088 101 516

130 961 1 149

0

509 286

47 774

50 710

144 684

20 457

774 060

214

0

90 903

0

19 593

28 380

4 450

143 540

248 430

102 860 31 374 49 418 124 774 41 311 52 230

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer



220 256 41 914 114 999 29 223

149 506 1 496

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola

221 493




243 373 44 219 130 861 30 895

1 140 487

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Teljesítés

1 148 128

246 352 220

0

33 490

19

6 439

22 781

1 069

64 018

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 945 26 032 52 783 17 659 20 662

27 13 5 446 4 066 5 959

0 0 5 654 1 500 2 620

4 222 4 068 14 701 0 0

144 214 2 216 534 700

21 367 30 377 80 860 23 799 29 981

41

0

18 880

8 954

2 747

0

753

31 375

0 45 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 037 18 417 26 408 22 437 32 459 15 869 42 766 35 585 41 815

3 634 0 8 343 7 990 7 860 2 312 46 465 6 059

1 196 402 3 269 2 418 3 052 399 4 255 3 335 2 214

0 3 555 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 256 800 419 1 473 421 1 699 1 331 930

34 281 22 675 38 883 33 284 44 866 19 001 74 498 54 879 51 068

100

0

19 458

10 372

4 122

0

1 651

35 703

63 644

102 861 30 197 45 150 116 197 37 844 48 692 51 356 55 903 36 235 55 268 52 485 73 507 27 518 100 868 87 501 86 005

55 562

68

162

0

44 600

1 959

3 918

12 967

1 787

65 393

129 578 8 852

20

0

0

1 557

500

0

75

2 152

109 673 8 856

20

0

0

1 557

489

0

75

2 141

853 892

1 539 954

1 489

0

606 205

75 081

67 633

130 256

21 336

902 000

1 428 030

955

0

575 376

53 242

64 997

127 912

18 861

841 343

3 241 840 800 481

71 691 21 604 36 360 26 041

164 013 57 482 84 274 63 100

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 274 9 822 19 762 13027

107 0 12 830 156

14 559 3 643 5 499 3872

34 761 11 221 359 11 287

3 503 910 869 537

78 448 25 646 39 339 28 939

144 252 46 473 75 926 52 137

511 46 20 52

0 0 0 0

20 744 7 525 17 343 9 815

79 0 11 405 55

12 569 2 987 4 634 3 480

29 608 9 096 326 8 979

2 847 847 648 428

66 358 20 501 34 376 22 809

505

23 833

120

0

9 210

0

4 024

14 201

549

28 104

41

0

7 937

0

3 322

12 221

514

24 035

78 282

66 891

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

51 531

400

0

7 620

36

2 563

14 393

830

25 842

106 377

95

0

56 506

50

1 635

6 483

1 456

66 225

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 44 874 25 283 303 342 6 062

0 12 9 960 20 941 1 342

5 857 2 773 3 147 44 297 5 812

17 519 10 150 0 109 096 14 453

6 869 2 788 2 127 19 937 930

126 997 60 629 40 557 499 779 28 679

119 822

100

0

29 694

43

10 141

25 465

5 667

71 110

36 038

20

0

2 212

2 102

3 285

6 501

240

14 360

50 110

50

0

9 303

14

3 292

13 294

603

26 556

41 378

2 000

0

4 166

1 000

3 669

10 092

696

21 623

84 512

40

0

3 527

33 055

8 485

0

1 000

46 107

48 754

69

0

2 385

0

3 546

9 185

302

15 487

397

0

964

4 000

3 921

6 504

746

16 532

38 501

0

0

3 655

10

3 139

12 805

890

20 499

44 033

40

0

3 085

18

2 882

16 324

699

23 048

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

75 281

55

0

29 447

0

2 801

12 526

2 295

47 124

92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

49 253

65

0

4 217

0

5 761

10 727

455

21 225

44 700

65

0

559

86

5 021

14 783

1 094

21 608

739 599

2 981

0

99 276

41 670

61 755

152 659

15 617

373 958

27 732

30

0

0

1 957

1 135

0

387

19 641 8 091 41 640

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 913 2 000

901 234 2 615

0 0 4 466

10 772

10

0

0

0

0

14 346 82 158

20 120

0 0

0 0

2 937 2 599

176 648

182

0

31

516 017 79 969 595 986 630 781

30 0 30 300

0 0 0 0

100 436

15

7 681 822

55 296

89.

90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 91.

93.

94. 95. 96. 97. 98.

99. 100. 101. 102.


114 568 225 829 95 981 77 158 1 030 240 75 326 130 861 68 434 64 413 51 621 102 605

400

0

8 240

36

2 835

16 444

892

28 847

95

0

59 124

59

1 872

7 658

1 617

70 425

157 32 40 2 218 80

0 0 0 0 0

95 128 46 997 26 425 312 009 4 971

0 12 11 052 24 252 1 342

7 708 3 042 3 434 50 488 6 306

21 108 11 600 0 128 639 15 340

7 403 3 033 2 233 21 546 930

131 504 64 716 43 184 539 152 28 969

100

0

32 780

223

10 529

25 148

5 667

74 447

369

0

2 508

1 819

7 398

19 298

1 724

33 116

50

0

10 638

24

3 649

13 121

666

28 148

1 391

0

4 478

1 443

4 667

11 284

829

24 092

40

0

5 545

35 074

9 733

0

1 000

51 392

69

0

2 046

0

4 196

9 195

302

15 808

51 225 35 265

88.

69 553

59 386 90 980 203 095 89 268 66 812 895 220 69 683 121 074 67 076 53 594 48 651 87 493

108

0

7 710

18

2 609

12 599

670

23 714

95

0

47 360

28

1 675

6 394

1 471

57 023

54 30 40 997 57

0 0 0 0 0

83 967 46 450 24 803 273 654 4 638

0 12 6 816 18 413 1 205

7 105 2 503 2 997 43 881 6 306

18 070 9 193 0 106 486 15 340

7 100 2 459 1 099 18 083 927

116 296 60 647 35 755 461 514 28 473

100

0

30 620

147

10 529

24 363

5 123

70 882

13

0

2 185

1 819

7 398

19 298

1 724

32 437

26

0

9 199

24

3 649

13 121

666

26 685

1 391

0

4 079

1 231

4 667

11 284

829

23 481

40

0

5 010

23 593

9 558

0

956

39 157

55

0

1 779

0

4 079

9 195

274

15 382

203

0

1 049

3 085

3 279

6 678

685

14 979

5

0

2 814

4

3 286

12 471

491

19 071

0

0

1 119

12

2 524

15 642

937

20 234

25

0

30 873

0

3 195

14 523

2 414

51 030

43

0

4 376

0

6 294

10 304

621

21 638

48

0

462

99

4 188

14 587

1 315

20 699

47 678 397

0

1 237

4 000

3 819

6 678

746

16 877

5

0

4 363

10

3 286

12 652

890

21 206

40

0

3 257

18

2 886

16 086

937

23 224

25

0

31 269

0

3 195

14 523

2 414

51 426

43

0

4 774

0

6 294

10 304

621

22 036

65

0

681

99

4 787

14 783

1 315

21 730

897 856

2 674

0

108 547

44 052

70 745

168 412

18 041

412 471

819 168

2 006

0

98 203

31 219

68 952

166 806

16 962

384 148

3 509

183 076

30

0

0

2 064

1 164

0

394

3 652

141 939

30

0

0

1 923

934

0

371

3 258

99 288 176

2 064 1 445 9 290

118 745 64 331 52 150

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 085 979 2 010

937 227 2 615

0 0 4 474

99 295 168

2 141 1 511 9 300

89 297 52 642 48 319

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 084 839 1 860

823 111 2 324

0 0 4 473

77 294 145

2 004 1 254 8 835

159

0

169

1 498 2 712

0 3 101

107 342

9 493

7 960

7 726

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 030

0

41

9 415

295 409

1 991 036

357 826

47 853 52 427 54 652 83 633 51 846 62 960

10

0

0

0

166

163

0

339

4 562 8 874

100 117 15 648 114 366

20 120

0 0

0 0

3 084 2 827

1 351 2 499

0 3 383

115 342

1 012

26 404

465 357

182

0

31

9 985

7 795

8 020

16 150 4 721 20 871 23 310

1 048 197 1 245 8 192

35 148 7 169 42 317 80 556

606 486 101 130 707 616 645 552

30 0 30 549

0 0 0 0

0 0 0 960

2 589 130 2 719 752

15 331 2 564 17 895 47 817

5 011

0

834

15 316

15

0

54

5 816

373 752

740 122

151 451

3 964 892

55 186

302 871

2 132 797

347 169

147 144 8 990 424

44 648 45 918 47 747 80 889 49 693 55 024

10

0

0

0

166

163

0

339

4 570 9 171

99 470 14 336 101 938

19 119

0 0

0 0

2 666 2 158

1 348 1 379

0 3 383

115 276

4 148 7 315

1 019

27 032

406 002

180

0

31

8 607

6 151

8 019

907

23 895

16 150 4 534 20 684 23 560

1 048 251 1 299 8 192

35 148 7 479 42 627 81 830

585 580 101 130 686 710 645 552

6 0 6 549

0 0 0 0

0 0 0 960

3 343 130 3 473 759

17 065 2 564 19 629 53 126

16 658 4 534 21 192 17 943

1 198 251 1 449 8 494

38 270 7 479 45 749 81 831

5 067

3 642

862

15 456

2

0

54

5 816

5 067

2 416

861

14 216

392 656

789 577

154 050

4 174 306

48 134

267 364

1 992 242

269 951

372 612

737 798

142 785

3 830 886

130 397 8 239 972


Az önkor mányzat központi kezelésű feladatai, a Polgár mester i Hivatal kiadásai

Megnevezés


Személyi juttatás


Er edeti előir ányzat Tár sadalomszoc.pol és Dologi egyéb TB juttatások

I.

Adósságszolgálat

2 705 129

0

II.

Polgár mester i Hivatal

3 136 069

1 933 484

513 128

615 263

2.1

Igazgatás

2 780 660

1 811 823

481 192

486 645

2.2

Képviselők

158 015

121 661

31 936

2.3

Üdültetés

2.4


2.5


2.6

Választások


13 405

142 520

1 000

0

Felújítás


Személyi juttatás

3 211 288 73 194

116 091

1 016

0

3 159 203

2 033 252

542 576

556 751

4 418

158 966

121 944

31 948

5 074

9 200

9 200

13 191

5 275

345

110 000

110 000

182 139

181 340

29 607

6 145

73 194

73 194

5 000

5 000

1 836 253

0

IV.

Vár osépítési, vár osfejlesztési és felújítási kiadások

6 744 501

8 500

4.1


6 412 501

4.2


4.3


4.4

Széchenyi terves lakások

2 500

73 035

1 765 639

753

69 861

48 741

0

0

27 741

2 500

10 391

2 173 233

2 280

701

49 429

6 002

800

324

4 278

2 000

126 767

2 865 966

1 878 277

456 578

504 487

137 660

107 086

26 747

3 827

72 995

5 500

32 226 71 014

600

19 913

2 150

473

12 940

29 167

72 026

1 999

154 514

0

3 925

5.1 5.2

Egészségügyi feladatok

57 267

5.3


50 133

430

125

4 578

45 000

60 190

766

279

10 770

5.4


67 775

1 050

252

14 473

52 000

88 997

2 400

406

16 678

0

69 513

863 648

0

44 500

18 550

3 393 134

120 410

455

3 255 804

16 465

26 738

1 140

336

7 262

18 000

22 094

1 140

349

11 704

0

8 750

0

151

2 000

800 598

30 626

600 1 999

20 069

38 896

10 390

5 649

90,72 86,60

23 693

6 723

95,80

2 459

113 419

0

0

405 957

12 038 956

219 824

228

888

74 328

405 957

12 033 598

215 307

85,33 0,00

6 275

1 571

6 865

60 412

7 434

1 350

152

5 332

78 859

5 358

32 226

30 626

71 730

0

99,95 37 418

391

0

16 0

2 852

51 782

91,88

68 500

209 805

3 200

92,74

381

3 200

175

7 571

1 968 985

36 743

39 401

0

19 975

0,00

4 517

3 750

45 000

90,05

0

0

1 158

13 220

23 462

38 571

5 316

1 000

21 119

799

3 405

241 126

0

166 542

16

21 448

1 016

98,79

167 341

12 733 483

38 571

116 091

Teljesítés % -a

Felújítás

799

219 416

300 000

42 022

Ber uházás

345

630 857 13 972 011

95 511

Felhalmozási Működési célú célú

4 317

9 680

888

0

Támogatás

12 233


26 100

7 571

12 790 295

3 405

0

5 649

262 504

14 922 088

0

19 975

630 857 13 977 511

132 322

0

702 866

0

5 630 063

36 743

493 715

0

622 375

0

2 024 259

2 082 007

149 185

4 792

3 256 195

6 723

5 680

15 200

13 220

37 418

18 605

Dologi

44 581

68 500

15 044 342

Teljesítés Tár sadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

3 014 173

381

432 322

46 940

Személyi juttatás

2 060 211

5 630 063

21 000

181 177

23 733

622 375

300 000 8 500

38 895

1 000


3 172 286

778 318

1 000

0

44 141


Felújítás

584 915

32 000

0

3 051 056

Ber uházás

2 194 091

Vár osüzemeltetési kiadások

V.

0

Működési célú

Ber uházás


3 616 141

III.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és spor tkiadások

2 549 204

Támogatás

Módosított előir ányzat Támogatás Tár sadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Ezer Ft

1 794

1 794

144 181

0

175

42,75 4 517

100,00

0

87,01

600

37,33

39 310

99,59 86,03

32

9 083

42 492

175

1 502

207

15 371

61 779

88,61

3 385 947

0

120 410

455

3 248 616

16 466

99,79

0

14 897

60

79

7 807

0

6 800

0

151

0

67,43

VI.

Önkor mányzat által folyósított ellátások

VII.


VIII.

Támogatások

1 896 982

0

0

171 532

0

1 704 250

21 200

0

0

2 104 405

0

0

86 532

0

1 932 673

85 200

0

0

2 056 977

0

0

86 509

0

1 910 268

60 200

0

0

97,75

Önkor mányzati, illetve r észben önkor mányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 649 100

0

0

0

0

1 627 900

21 200

0

0

1 698 647

0

0

0

0

1 623 447

75 200

0

0

1 673 393

0

0

0

0

1 623 193

50 200

0

0

98,51

8.1

Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 8.1.1 működési támogatása

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

100,00

6 000

6 000

8 500

8 500

8 500

8 500

100,00

Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési 8.1.3 támogatása

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

100,00

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.4 működési támogatása

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

100,00

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.5 Sportuszoda működésének támogatása

110 000

110 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100,00

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.6 beruházási támogatása

6 200

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési 8.1.2 támogatása

8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása 8.1.8 8.1.9 8.1.10 8.1.11 8.1.12

Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. 8.1.13 működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit 8.1.14 Kft. működési támogatás

6 200

10 200

10 200

10 200

10 200

100,00

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

100,00

550 000

550 000

552 000

552 000

551 746

551 746

99,95

80 000

80 000

120 000

80 000

95 000

80 000

265 000

265 000

266 047

266 047

266 047

266 047

15 000

15 000

25 000

40 000

25 000

25 000

15 000

79,17 100,00

25 000

100,00

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

100,00

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

100,00

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

100,00

Megnevezés

8.2

Spor tszer vezetek támogatásai összesen


40 000

Személyi juttatás


0

0

Er edeti előir ányzat Tár sadalomszoc.pol és Dologi egyéb TB juttatások

0

0


40 000

Ber uházás


0


Felújítás

0

0


Személyi juttatás

43 624

Módosított előir ányzat Támogatás Tár sadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

0

0

0

0

43 624

0

Ber uházás


Felújítás

0

0


Személyi juttatás

43 624

0

0

Teljesítés Tár sadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi

0

0

Támogatás Felhalmozási Működési célú célú

43 624

0

Ber uházás

Teljesítés % -a

Felújítás

0

0

100,00

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

13 624

13 624

13 624

13 624

100,00

8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

8.3

Vállalkozások " támogatása" összesen

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

0

160 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

70 000

70 000

80 000

8.3.2 Airport-Debrecen Kft.

80 000

80 000

80 000

8.4

57 882

21 532

8 000

8 000


IX.

Kör nyezetvédelmi " Alap"

X.

Egyéb kiadások

2 141 784

10 200

3 840

1 600 544

36 350

202 134

0

0

522 200

0

4 000

1 000

4 113 442

0

80 000

70 000

10 000

0

0

10 000

0

0

16 532

0

185 602

4 861

2 993 181

0

0

1 097 892

0

0

0

0

199 960

1 600

8 055

387

3 586 739

60 000

70 000

10 000

0

0

10 000

0

0

16 509

0

183 451

75,00 0

0

0

7 819 6 255

2 540

2 480 931

87,50 100,00

60 000

7 819 0

70 000

60 000

7 819 7 466

140 000 80 000

80 000

7 819 0

70 000

98,92 100,00

0

1 087 558

1 600

7 855

0

87,20

10.1

Postaköltség

27 000

27 000

33 711

33 711

33 711

33 711

100,00

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

30 000

30 000

33 082

33 082

33 082

33 082

100,00

10.3

Áfa befizetés

480 000

480 000

1 312 574

1 312 574

1 039 110

1 039 110

79,17

10.4

Egyéb kiadások

20 000

500

250

15 250

4 000

32 694

507

832

25 443

4 312

10.5


60 500

3 500

1 950

48 050

7 000

83 291

833

1 294

75 129

3 160

193 000

200

193 000

200

10.6 10.7

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

192 800

2 222

2 875

94,18

103 090

53,45

110 000

110 000

110 000

110 000

102 446

102 446

93,13

166 583

166 583

166 583

166 583

100,00

2 000

4 576

2 000

576

2 000

86,67

600

6 653

3 344

1 261

600

83,11

0

1 000

2 444

800 000

800 000

10 000

5 000

1 200

5 280

2 000

1 280

8 005

3 926

1 455

2 024

1 241 510

1 241 510

10 000

4 433

0

6 769

0

65 706

0

2 487

1 500 754

0

Kisebbségi önkor mányzatok

8 000

0

12.1


1 000

12.2


12.3

4 000

100,00

65 706

65 706

65 706

100,00

1 000

2 419

197

83

2 069

4 000

4 000

10 304

2 917

913


1 000

1 000

3 101

482

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

2 505

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 387

55,77

93 503

18 101

2 218 753

24 897

2 198 019

43

11

471 344

0

93 503

2 386

1 610 394

20 338

74,40

915

0

0

0

18 775

3 513

992

13 355

0

915

0

0

0

92,17

70

2 369

163

83

2 053

70

97,93

6 024

450

9 960

2 917

806

5 787

450

96,66

82

2 392

145

2 476

199

51

2 081

145

79,85

300

66

2 139

2 018

233

52

1 733

2 041

20

12

1 759

1 952

1

0

1 701

678 830

0

0

678 830

0

0

0

0

0

250

678 830

678 830

0

0,00

13.2

Céltartalék

436 464

436 464

0

0

0

0,00

2 487 033

806 095

6 952 688

433 322

37 580 507

2 230 579

718 540

10 501 661

3 258 184

3 418 369

0

0

851 849 16 290 394

0

310 931

32 779 761

2 046 662

620 597

8 928 075

0

3 250 791

0

95,64

400 000

803 351

0

250

400 000

7 882 401

0

80,56

Általános tartalék

565 005

0

1 387

85,63

13.1

1 955 604

0

4 980

836 464

21 885 499

0

387

89,55

Tar talékok

MINDÖSSZESEN

0

0

5 180

2 487 14 383

0

0

6 769

1 156

836 464

0

6 769

3 916

0

8 000

6 769

20 370

0

1 245 431

3 583

598 973

0

20 000

8 563

11

0

5 000

1 111 724

45

0

230 323

1 000

1 448

1 111 724

2 954 283

XIII.

0

100,00

4 000

XII.

78

72 129

49,14

808 750

8 644

Vagyongazdálkodási feladatok

103 168

387

1 600

808 750

10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések

XI.

833

3 570

808 750

640

Kisgyermekes bérlet kedvezmény 10.15 bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 10.16 Társulás

192 800

78 446

10 579

808 750

2 000

10.14 Követelés elengedés kiadásai

2 875

316

400 000

2 640

10.13 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

16 065

400 000

10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

10.12 Normatív állami támogatások elszámolása

1 600

3 371 229

0

586 234

0

13 716 068

0

260 105

0,00

87,23

.

Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Deviza Eredeti nem összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

Állomány, a hitelező bankok által 2009. XII. 31-i leigazolt MNB árfolyam 2009. XII. 31i MNB árfolyamon

Előirányzat

Tőketörlesztés 2010. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év


Kamatfizetés


IV.n.év

5.1. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

5/I. Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása 1-12 hó Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés


IV.n.év

Tőketörlesztés 2010. évben Összesen (tőketörlesztés+k amatfizetés + egyéb költség)

Egyéb költségek

I. n.év

II. n. év

III.n. év

eFt

Teljesítés Kamatfizetés 2010. évben


IV.n.év

I. n.év

II. n. év

III.n. év



IV.n.év

1. Hosszú lejáratú hitelek: 1.

ÖÉP-05-0010/1 sz. Kereskedelmi és szerződés Hitelbank Zrt.

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

124 809

182,34

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

32 500

32 500

32 500

97 974

195 474

600

196 074

32 500

32 500

32 500

97 973

195 473

168

106

124

115

513

195 986

2.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

485 165

182,34

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

80 300

80 300

80 300

284 070

524 970

1 600

526 570

80 300

80 300

80 300

284 069

524 969

180

153

1

47

381

525 350

3.



CHF

4 600 000

174,16

4 086 349

182,34

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

148 070

148 070

148 070

220 190

664 400

34 785

699 185

148 149

166 319

176 956

172 970

664 394

8 415

9 271

7 950

8 042

33 678

698 072

4.



CHF

4 500 000

158,78

5 167 716

182,34

127 880

127 880

127 880

127 880

511 520

42 210

553 730

253 326

127 880

127 880

189 980

699 066

42 210

741 276

253 093

143 758

152 828

149 385

699 064

10 453

11 353

9 951

10 326

42 083

741 147

2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.)

2 800 000

147,82

5.

GA-041993. számú CIB Bank Zrt. szerződés

CHF

1 400 000

175,90

4 905 133

182,34

0

0

0

0

0

62 210

62 210

0

0

0

30 713

30 713

67 500

98 213

0

12 632

12 632

15 575

17 883

16 250

17 650

67 358

79 990

6.

1-2-09-3800-0461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31)

CHF

3 235 450

185,87

2 929 849

182,34

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

123 860

123 860

123 860

173 202

544 782

43 000

587 782

123 563

139 457

532 160

10 138

11 400

10 574

10 793

42 905

575 065

7.

NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

2023.12.31 2009.12.04 (türelmi idő 2014.III.28.)

EUR

3 000 000

274,31

2 962 050

270,84

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

0

0

0

0

140 370

140 370

0

0

32 938

36 019

35 580

35 824

140 361

140 361

8.



2017.07.01 2010.07.09 (türelmi idő: 2012.07.01)

EUR

2 700 000

280,21

50 500

50 500

23 493

26 917

50 410

50 410

9.

2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése

2 457

0

2 457

2 457

2 457

3 042 427

637 605

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

Hosszú lejáratú összesen:

24 491 450

20 661 071

0

0

0

0

0

0

512 610

512 610

512 610

679 029

2 216 859

317 345

0

15 000

0

15 000

42 300

3 620

0

0

0

0

0

0

0

2 457

2 534 204

638 056

512 610

512 610

996 129

2 659 405

383 022

0

8 629

0

8 629

0

124 327

144 813

0

547 204

587 397

856 486

0

0

2 628 692

77 867

86 185

103 923

112 171

380 146

0

3 008 838

1 060

3 523

750

5 333

2

5 335

1 060

3 523

750

5 333

2

5 335

2. Rövid lejáratú hitel: Folyószámla hitel

OTP Bank Nyrt.

2010.XII.31.

2 000 000

Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások:

2 000 000

0

0

0

0

0

15 000 0

15 000

0

45 920

43 812

0

0

0

8 629 0

0

8 629

0

43 812

43 812

43 812

0

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

EUR

400 000

219 050

42 300

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

133 765

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

11 138

44 588

44 588

11 147

11 147

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

387 210

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

13 000

13 000

13 000

19 427

58 427

58 427

13 250

30 736

1 100 000

740 025

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

142 520

67 962

24 150

24 150

30 565

146 827

0

146 827

68 209

41 883

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

8 690

8 690

0

8 690

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

4 715

4 715

0

4 715

0 2 355 759

13 405 349 370

0 2 806 232

13 405 405 056

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

27 591 450

21 401 096

0 579 060

0 536 760

0 536 760

0 703 179

0

0 0

13 405 2 705 129

0 706 018

0 536 760

0 536 760

0 1 026 694

0

0 0

0

0

0

0

43 812

0

43 812

11 147

44 588

0

44 588

14 441

58 427

0

58 427

25 588

146 827

0

0

0

0

0

8 690

0

2 041

1 734

1 474

1 358

6 607

6 607

4 715

0

1 226

1 173

1 240

1 040

4 679

4 679

0 2 775 519

3 267 81 134

2 907 90 152

2 714 110 160

2 398 115 319

11 286 396 765

13 405 3 211 288

0 705 814

0 589 087

11 147

11 147

0 598 544

0 882 074

0

0 2

146 827

11 286 3 172 286

5/II.2.1.A. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban

Megnevezés




Teljesítés %-a

1 215 419

1 131 403

1 113 159

98,39

103 044

152 402

103 116

67,66

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére

69 401

69 858

68 206

97,64

4.

Köztisztviselők nyelvpótléka

51 764

51 764

43 765

84,55

5.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 180

2 180

1 868

85,69

6.

Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek)

6 867

171 771

170 061

99,00

7.

6 000

6 000

5 558

92,63

8.

Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása)

13 529

72 504

69 703

96,14

9.

Jubileumi jutalom

39 782

39 782

35 916

90,28

10.

Napidíjak

3 700

4 707

3 611

76,72

11.

Továbbtanulás

670

670

427

63,73

12.

Továbbképzés

6 442

6 065

3 763

62,04

13.

Közlekedési költségtérítés

13 165

15 918

15 333

96,32

14.

Biztosítás (betegszabadság)

0

12 938

12 938

100,00

15.

Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap)

245 045

237 209

186 758

78,73

16.

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 786

4 131

4 131

100,00

17.

Internet hozzájárulás

192

192

176

91,67

18.

Gépkocsi átalány

7 749

7 749

5 470

70,59

19.

Eü-i költségtérítés (szemüveg)

500

706

706

100,00

20.

Parkolóbérletek

788

788

788

100,00

21.

Megbízási díjak

20 800

33 804

22 155

65,54

22.

Felmentési bér

0

8 792

8 792

100,00

23.

Prémium évben résztvevő illetménye

0

1 919

1 877

97,81

1 811 823

2 033 252

1 878 277

92,38

1.

Köztisztviselők alapilletménye

2.

Ügykezelők illetménye

3.


5/II.2.1.B. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS




Teljesítés %-a

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

15

0

0,00

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

0

0,00

33 900

32 674

28 303

86,62

500

885

819

92,54

8 250

9 731

6 067

62,35

100

119

61

51,26

19 360

25 999

24 337

93,61

0

1 036

1 015

97,97

3 100

7 924

7 309

92,24

0

0

0

0,00

7 970

7 934

7 528

94,88

73 195

86 317

75 439

87,40

28 000

25 680

22 816

88,85

1 250

807

639

79,18

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

449

149

33,18

100

142

105

73,94

3 000

3 158

2 423

76,73

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

25 000

38 350

37 768

98,48

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

36 740

31 632

86,10

3 600

4 296

3 981

92,67

26 310

29 663

27 418

92,43

182 733

212 525

195 331

91,91

301 993

351 810

322 262

91,60

3.1. Belföldi kiküldetés

1 100

1 101

483

43,87

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

4 074

4 024

98,77

10 000

17 258

16 464

95,40

3.4. Reklám és propaganda kiadások

3 000

4 829

4 492

93,02

3.5. Egyéb dologi kiadások

5 420

3 754

3 082

82,10

23 520

31 016

28 545

92,03

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

27 500

25 000

19 200

76,80

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

35 602

50 199

46 822

93,27

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

4 995

6 606

6 458

97,76

4.4. Új hatósági bontások költsége

10 000

5 700

5 690

99,82

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5 000

103

71

68,93

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

4 840

0

0

0,00

Összesen:

87 937

87 608

78 241

89,31

Mindösszesen:

486 645

556 751

504 487

90,61

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások

5/III. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Vár osüzemeltetési kiadások (5/III. cím) r észletezése Er edeti előir ányzat M E GNE VE Z É S



Személyi juttatás

74,15

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

500

500

480

480

478

478

99,58

2.

Belvízelvezetés

2.1


7 000

7 000

9 278

9 278

7 758

7 758

83,62

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

9 633

9 633

9 631

9 631

99,98

2.3


7 000

7 000

6 986

6 986

6 749

6 749

96,61

2.4


9 000

9 000

9 000

9 000

7 072

7 072

78,58

500

500

2

2

0

0

0,00

5 500

5 500

4 887

4 887

4 747

4 747

97,14

2.5 2.6

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

0

2 480

51 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 961

46 264

0

0

0

0

1 961

46 264

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés % -a

1 483

0

0

Felújítás

1 483

51 395

0

Dologi

2 000

0

2 480

Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Ber uházás Működési célú TB juttatások célú

2 000

0

0

Felújítás


2 000

0

0

Ber uházás


Személyi juttatás

2 000

0

0

Dologi


Utcanévtáblázás

0

0


1.1

45 000

0

Felújítás


Támogatás

2 500

0

2 500

Ber uházás


Személyi juttatás

Támogatás

Temetők fenntar tása, utcanévtáblázás

0

0

Működési célú


Teljesítés

1.

45 000

0

Támogatás


Dologi


Ezer Ft-ban

0

0

0

79,07

90,02

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

9 066

9 066

9 066

9 066

100,00

2.8


2 000

2 000

2 543

2 543

1 241

1 241

48,80

3.

Települési vízellátás

12 500

3.1


12 000

12 000

12 555

12 555

10 143

10 143

80,79

3.2

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

500

500

6

6

6

6

100,00

4.

Közvilágítás

471 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

350 000

590 799

589 374

4.2

Intézményi lámpatestek bérleti díja

121 000

121 000

121 794

121 794

5.

Par kfenntar tás

451 500

5.1


360 500

357 500

5.2

Növényvédelem

9 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

0

0

0

0

0

0

12 500

471 000

420 139

0

0

0

0

0

31 361 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 561

712 593

452 640

0

0

0

0

0

0

12 561

711 168

424 464

354 241

351 065

9 000

9 000

8 000

8 000

2 500

0

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

11 139

5.6


15 000

15 000

5.7


7 500

500

5.8

Gallyazás

9 500

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

0

0

0

0

0

0

0

1 425

0

0

1 425

0

28 000

176

0

0

0

10 149

711 165

590 798

589 373

121 792

121 792

442 379

0

0

414 203

0

0

0

0

0

0

0

1 425

0

0

1 425

80,80

100,00 100,00 100,00

0

28 000 3 000

0

176 176

0

97,73

342 125

9 000

8 975

8 975

99,72

9 563

9 563

9 506

9 506

99,40

2 500

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

100,00

18 861

30 230

14 230

16 000

30 029

14 029

16 000

99,34

16 817

16 817

16 067

16 067

7 200

200

7 012

12

9 500

9 500

9 500

9 492

9 492

99,92

500

500

0

0

0

0

0,00

5.10


1 500

1 500

1 362

1 362

1 280

1 280

93,98

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5 000

5 000

9 050

9 050

9 050

9 050

100,00

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

500

500

275

275

275

275

100,00

5.13

Növénytelepítés

1 000

1 000

2 402

2 402

2 402

2 402

100,00

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

1 000

1 000

1 000

1 000

990

990

99,00

7 000

176

0

712 590

0

345 301

7 000

3 000

0

10 149

97,48

95,54

7 000

97,39

M E GNE VE Z É S



Személyi juttatás

Dologi

1 000

0

0

0

20 000

20 000

104 635

104 635

6.3


23 000

22 000

45 649

42 649

6.4

Lombgyűjtő zsák beszerzése

0

0

7 000

7 000

7.

Települési közér dekű munkák

7.1

Szúnyogirtás

9 000

9 000

17 500

17 500

17 500

17 500

100,00

7.2

Patkánymentesítés

3 500

3 500

5 250

5 250

5 250

5 250

100,00

8.

Helyi utak fenntar tása

306 500

0

0

301 000

0

5 500

0

0

0

379 756

0

0

374 201

0

5 500

0

55

0

361 749

0

0

356 194

0

5 500

0

55

0

95,26

8.1

Útfenntar tás, kar bantar tás

234 000

0

0

228 500

0

5 500

0

0

0

302 664

0

0

297 109

0

5 500

0

55

0

298 169

0

0

292 614

0

5 500

0

55

0

98,51

8.1.1

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

147 000

142 000

8.1.2

Járdaburkolat javítása

20 000

8.1.3


8.1.4

Útburkolati jelek felfestése

8.1.5

Műtárgyak javítása, fenntartása

8.1.6 8.1.7

0

22 750

187 649

182 649

20 000

38 647

26 000

26 000

39 000

39 000

1 000

500

Eljárási díjak

500

Közlekedési adatok nyilvántartása

500

14 491

3 000

0

0

0

0

0

0

0

373 739

283 980

269 489

69 298

69 298

30 963

27 963

6 989

6 989

22 750

0

0

22 750

0

3 000

0

14 491

0

14 491

88,19 99,18 66,23

3 000

67,83 99,84

0

0

0

0

0

182 649

38 647

38 607

38 607

99,90

34 505

34 505

30 075

30 075

87,16

41 263

41 263

41 257

41 257

99,99

500

0

500

0

500

100

45

81

26

500

0

0

0

0

30 980

30 980

88,58

8.2.2

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

6 500

6 500

8 036

8 036

5 963

5 963

74,20

8.2.3

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

700

700

0

0

0

0

0,00

8.2.4

Közös VFK üzemeltetési díja

1 000

1 000

0

0

0

0

0,00

8.3.1

Fedett utasvárók javítása

8.3.2


0

0

0

0

43 012

33 580

0

0

0

0

43 012

33 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 943

26 637

0

0

0

0

36 943

0,00

34 976

0

0

81,00

34 976

31 000

0

55

32 800

0

0

100,00

32 800

0

0

500


31 000

0

55

100,00

8.2.1

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

41 000

500

5 000

100,00

187 649

500

5 000

391 230

41 000

8.3

0

0

For galomszer vezés

8.2

0

5 000

0

14 491

Teljesítés % -a


22 750

0

Felújítás

6.2

0

3 000

Dologi

271 849

0

0

Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Ber uházás Működési célú TB juttatások célú

286 340

0

426 133

Felújítás


349 000

0

0

Ber uházás


Személyi juttatás

349 000

0

0

Dologi



1 000

443 624


6.1

12 500

0

Felújítás


392 000

0

391 000

Ber uházás


Személyi juttatás

Köztisztaság fenntar tása

0

0

Működési célú


6.

12 500

0


26 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85,89

79,32

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00

29 000

29 000

31 580

31 580

24 637

24 637

78,01

500

500

500

500

0

837

500

12 501

12 120

8.4

Fizető vár akozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

9.

Ter vezési feladatok

1 000

1 000

10.

Kár tér ítések, megbízások, ügyvédi díjak és hir detések

7 753

7 000

11.

Er dei kisvasút támogatása

2 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántar tás, állati er edetű hulladékok elszállítása)

2 000

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ár talmatlanítása

14.

Előr e nem ter vezhető vár osüzemeltetési munkák

100 000

Vár osüzemeltetés összesen:

1 836 253

753 2 000

1 765 639

753

69 861

144

0

0

0

2 173 233

0

2 060 211

381

68 500

11 552

11 171

337

0

20 790

6 723

47 704

37 418

6 723

2 082 007

100,00

381

92,41

2 000

100,00

698

144

30 000

21 497 0

500

842

30 000

49 010

837

2 000

942

30 000

100 000 0

2 000

1 086 30 000

0

381

2 000

2 000

30 000

337

0,00

77,53

30 000

100,00

20 191 0

0

1 968 985

381

68 500

0

20 790

6 723

97,34

37 418

6 723

95,80

5/IV.4.1. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Sorszám


Teljesítés %-a


I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 2 3 4

Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek

702 940 767 760 6 000 3 800

664 655 767 760 6 000 3 800

664 655 767 760 5 605 3 750

100,00 100,00 93,42 98,68

5

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

2 275 502

9 742 515

9 296 883

95,43

6

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

148 535

178 476

107 497

60,23

7 8

Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

470 907

435 907

300 907

68,97 100,00

9

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

588 400

890 874

402 889

45,22

10

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség

20 000

20 000

10 787

53,94

11


8 500

8 550

0

0,00

56 072 39 000 127 682 4 745 568

140 977 39 000 254 848 12 718 797

140 976 39 000 127 166 11 568 175

100,00 100,00 49,90 90,95

1 741

2 182

440

20,16

12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen II. Tervezett fejlesztések 15

Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia

16

2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

80 000

86 906

81 440

93,71

17 18 19

Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem

50 000 85 000 20 000

52 954 130 753 20 000

52 925 92 945 1 918

99,95 71,08 9,59

20

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet

88 949

127 714

28 553

22,36

4 396 55 140 170 620 22 800 97 374 18 000 6 250

4 396 136 083 52 507 133 765 118 411 111 758 6 250

0 45 437 0 133 755 117 830 32 746 6 246

0,00 33,39 0,00 99,99 99,51 29,30 99,94

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 22 23 24 25 26 27

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Nyugati kiskörút 30 % Halköz tér 15 % Emlékkert, romkert 15 % Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.)

28

Kerékpárút hálózati terv készítése

5 000

4 787

4 787

100,00

29

4-es főút melletti kerékpárút tervezése

7 360

7 360

1 702

23,13

30

Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-Károli Gáspár utca között

48 000

48 000

3 014

6,28

31

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

0

38

38

100,00

32

Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %)

21 000

26 625

11 124

41,78

33

Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval)

4 100

4 100

0

0,00

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Panelprogram támogatása Ötvenhatosok tere 7 Ötvenhatosok tere 8 Cívis u 4. Civis u. 12. Damjanich u. 32. Egyetem sugárút 32. Cívis u. 6. Cívis u. 9. Cívis u. 16. Jerikó u. 34. Jerikó u. 36. Károlyi M. u. 3 Lehel u. 20. Lehel u. 24. Tócóskert tér 1-2-3

21 003 20 111 19 561 17 190 2 960 9 500 20 507 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 245 25 749 59 345

21 003 19 812 19 569 17 182 2 960 9 500 20 676 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 321 25 804 59 344

20 607 19 812 19 569 15 781 0 0 20 675 14 913 0 16 924 15 932 16 858 26 320 25 803 59 344

98,11 100,00 100,00 91,85 0,00 0,00 100,00 99,35 0,00 98,78 91,81 98,24 100,00 100,00 100,00

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás Piac u. 7-9. Jerikó u. 25. István u. 37-39. István u. 33-35. István u. 31 A-B. István u. 29 A-B. Holló János u. 5-7 Füredi u. 54-60. Borbíró tér 1-2-3-4 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. Thomas Mann u. 45.

60


61

IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása

62

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 0

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 4 779

1 251 0 0 0 0 0 0 1 761 0 0 4 779

97,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

65 000

77 500

55 364

71,44

1 750

1 827

420

22,99


55 078

46 372

9 320

20,10

63

Városi térfigyelő rendszer kialakítása

10 000

9 856

9 856

100,00

64


7 000

6 785

0

0,00

65

ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása

400 000

400 000

0

0,00

66

Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása

20 000

20 000

15 924

79,62

67

Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat

0

1 000

1 000

100,00

68

Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése

0

188

188

100,00

69

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

0

0

0

0,00

70

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt)

0

43 560

43 560

100,00

71

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése

0

115 000

115 000

100,00

72

Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák)

0

19 460

19 447

99,93

73

Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

0

60 000

0

0,00

74

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt)

0

0

0

0,00

75

Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő)

0

0

0

0,00

76

Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése

0

0

0

0,00

77

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás

0

0

0

0,00

78

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése

0

0

0

0,00

1 666 933 6 412 501

2 203 291 14 922 088

1 165 308 12 733 483

52,89 85,33

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN:

5/IV.4.2. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Felújítási kiadások Ezer Ft-ban

M E G N E VE Z É S

I.

Tételes felújítások összesen

II.

III.


Személyi juttatás


Felhalmozá Ber uházás si célú


Felújítás


Személyi juttatás

Módosított előir ányzat Tár sadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások


Felhalmozá Ber uházás si célú

Felújítás

246 600

246 600

17 392

17 392


15 000

15 000

2 173

2 173


11 000

11 000

30

30

5 000

5 000

0

0

IV. Riasztó rendszer kiépítése

V.


5 000

5 000

204

204

VI.


4 000

4 000

38

38

13 400

13 400

18 734

18 734

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

38 571

Tartalékkeret, évközi felújítási igények VII. (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) VIII. 2009. évről áthúzódó

IX. Évközi felújítási igények Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás


Er edeti előir ányzat Tár sadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

300 000

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

0

0

0

0

0

0

38 571


Sorszám

Azonosító

Felújítási kiadások részletezése


1

2

3

1 I/1.

2

DMJV. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3 I/2. I/3.

I/4.

4 5 6

Munkák fontossági sorrendje 4

Ezer Ft-ban

Munka megnevezése



5

6

7

1

Mosoda nyílászárók cseréje

2

Kazánház felújítás

3

Kazánház elektromos rendszer rekonstrukció IV.o. életveszélyes födém és tetőjavítás, további részen födém átvizsgálás 1 és tetőfedés, mosodai kalander felújítás 1 Tetőszigetelés felújítása (Vörösmarty u.21., Süveg u.3., Szabó K.33.) Fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje (Vörösmarty u.21.sz., 2 Pósa u.41.sz., Szabó K.u.33.sz.) DMJV Idősek Háza összesen

Terápiás Ház Városi Szociális Szolgálat

7

1

3

Tetőfelújítás (Angyalföld tér) Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (12 tagintézmény) Játszóterasz burkolás zuhanyzóval együtt (Gáborjáni Sz.K.u.) A-B.cs

8

2

10

4

Fürdőszoba felújítása (Károlyi M.u.) B.csoport

11

5

Fürdőszoba felújítása (Áchim A.u.) B.csoport

9

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen I/5.

12

Ifjúság utcai Óvoda

13 I/6.

14

Bartók - Babits Úti Óvoda

15

1

Felnőtt öltöző- étkező burkolat felújítás, parketta csere

1

Teljeskörű elektromos felújítás

2

Szélfogó vas-üvegajtó cseréje, aljzat burkolása

3

Tornaszoba parkettázása

I/7.

16

Görgey utcai Óvoda

1

Vízvezetékrendszer, vizesblokkok felújítása

I/8.

17

Lehel utcai Óvoda

1

Felnőtt WC-k, zuhanyzó felújítása

I/9.

18


1

Fűtéskorszerűsítés (Szoboszlói u.)

I/10.

19

Szabadság-telepi Óvoda

1

Térburkolat felújítása II.ütem

I/11.

20

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, csatornarendszer felújítása

I/12.

21

Táncsics Mihály utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje II. ütem

I/13.

22

Thaly Kálmán utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje I. ütem

I/14.

23

Pósa utcai Óvoda

1

Felnőtt vizesblokkok felújítása

I/15.

24

Hajó utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, WC-k teljes felújítása

I/16.

25

Nagyerdei Óvoda

1

Vizesblokk, víz-csatorna rendszer felújítása

I/17.

26

Gönczy Pál utcai Óvoda

1

Tető felújítás

I/18.

27

Alsójzsai Kerekerdő Óvoda

1

Tetőbeázás elhárítás

Ifjúság utcai Óvoda összesen I/19.

28

Ibolya utcai Általános Iskola

1

Palatető cseréje (iskola főépülete)

I/20.

29

Epreskerti Általános Iskola

1

Padlóburkolat cseréje a tantermekben

I/21.

30

Hatvani István Általános Iskola

1

Tornaterem lapos tetejének szigetelése

I/22.

31

Hunyadi János Általános Iskola

1

Fűtési rendszer korszerűsítése

I/23.

32

Árpád Vezér Általános Iskola

1

Mosdók felújítása (I.-II.em., földszint)

I/24.

33

I/25.

34

I/26.

35

I/27.

36

I/28.

37

I/29.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 2 WC felújítás Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 1 Tornaterem tetőszigetelése (Angyalföld tér 4) Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1 Felszíni csapadékvíz elvezetés, térburkolat felújítása (Szabó K.u.37.)

4 000 1 000 2 000

0 0 0

10 000

0

10 000

0

3 000

0

30 000 4 000

0 0

4 000

0

2 000 2 000 2 000 14 000 800 3 900 700 700 2 500 3 000 3 000 1 200 4 000 2 500 2 000 3 000 3 500 4 000 3 500 800 39 100 6 000 1 000 4 000 1 000 2 000 14 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 992 0 0 3 992

4 000

0

6 000

0 0 0

1

Napközi épület vizesblokk felújítás

1


3 000

0

38

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Kinizsi Pál Általános Iskola

8 000 4 000

1

6 000

5 986

I/30.

39

Csapókerti Általános Iskola

1

3 000

0

I/31.

40

Karácsony Sándor Általános Iskola

1

Tetőszigetelés és felújítás a földszinti épületszárnyban Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása Főépület új szárnya és tornatermi rész tetőfedés felújítása

I/32.

41

Kuruc utcai Óvoda

1

Tető szigetelés felújítás

I/33.

42

Bocskai István Általános Iskola

1

Öltözők felújítása

I/34.

43

Benedek Elek Általános Iskola

1

Tetőszigetelések

I/35.

44

Szoboszlói úti Általános Iskola

1

Elektromos felújítás folytatása

45

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

1

Főépület terasztető felújítása

2

Kollégiumi fürdőszoba felújítása

5 000 2 500 3 000 5 000 4 000 2 500 3 000 59 000 8 000 4 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0 5 986 6 023 0 0

I/36.

46

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen I/37.

47

Tóth Árpád Gimnázium

1

Uszodai légkezelő berendezés cseréje

I/38.

48

Fazekas Mihály Gimnázium

1

Tóth Á.utcai épület elektromos hálózat felújítás folytatása

I/39.

49

1

Tornaterem, fiú öltöző, zuhanyzó, WC felújítása

I/40.

50

1

Tetőszerkezet felújítása III. szakasza

3 000

0

I/41.

51

1

Padlóburkolat csere

5 000

0

I/42.

52

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

6 000 30 000

0 6 023

1 Hálószobák padlóburkolatának cseréje Tóth Árpád Gimnázium összesen

Tetőszigetelés (fiú-lány öltöző, iskola udvari szárny)

600 6 000

0 1 361

1

Főépület elektromos hálózatának felújítása, elektromos elosztó szekrény

5 000

0

1

Nyílászárók cseréje

4 400

0

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

1

Tornatermi öltözők felújítása

2 000

0

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1


3 000

0

1

Kollégium I.em. vizesblokk felújítása

3 000

0

1

Vizesblokk felújítása

4 000 2 000

0 0

4 000

0

34 000 500 2 000 2 500 8 000 3 000 11 000

1 361 0 0 0 0 0 0

10 000

0

3 000 13 000 246 600 15 000 11 000 5 000 5 000 4 000 13 400 0

30 30 17 392 2 173 30 0 204 38 18 734 0

I/43.

53

Povolny Ferenc Szakképző Intézet

1

Lapostető szigetelése

I/44.

54

1

I/45.

55

I/46.

56

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

I/47.

57

I/48.

58

I/49.

59

I/50. I/51.

I/52.

60 61 62 63 64

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

2 Elektromos hálózat felújítása Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 1 Vizesblokk,csatornarendszer felújítása Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Debreceni Művelődési Központ

1

Mű-Terem Galéria belső térfigyelő rendszer kialakítása

2

Kismacsi Közösségi Ház lapos tető szigetelése

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen I/53.

65

Csokonai Színház

1

Nézőtéri mosdók, csatornarendszer felújítása

I/54.

66

Vojtina Bábszínház

1

Színpad padlózat cseréje

Csokonai Színház összesen I/55.

67

I/56.

68

14. sz. orvosi rendelő áthelyezése (Db. Budai-Ézsaiás u 67.sz.-ról) Vénkerti orvosi rendelő

1

Orvosi rendelő kialakítása (Híd u.14. ) Nyílászáró, vízesblokkol, búrkolatok, elektromos rendszer fejújítás

Orvosi rendelő kialakítás összesen (1-68) Tételes felújítások összesen

I. II.

69


III.

70


IV.

71

Riasztó rendszer kiépítése

V.

72


VI.

73


VII.

74

Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása)

VIII.

75

IX/1.

76

2009. évről áthúzódó Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Évközi felőjítási igények

IX.

1

0

12 db nyílászáró cseréje az iskola homlokzati részén

Mindösszesen

300 000

38 571


Vár osr endezési ter vek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Eredeti előirányzat M E G N E V E ZÉ S


1.


16 350

2.


11 000

3.

Technikai költségek

4.


Összesen:

Személyi juttatás



Dologi




Beruházás


Felújítás

16 350

8 500


19 992

Dologi


13 090

18 590

2 500


Teljesítés

15 200

Beruházás

Felújítás

2010. évi teljesítés Személyi juttatás

5 500


7 846

Dologi


2 535

7 893

4 792


Ezer Ft-ban

6 275

Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

5 358

42,46

1 571

39,25

900

900

933

933

655

655

70,20

3 750

3 750

7 425

7 425

3 675

3 675

49,49

32 000

8 500

2 500

21 000

0

0

0

0

0

46 940

15 200

4 792

21 448

0

0

0

5 500

0

20 069

6 275

1 571

6 865

0

0

0

5 358

0

42,75


Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat M E G NE VE ZÉ S

1.

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, 2. beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

3.

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

4. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

5.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 6. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben

Összesen:


Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500



Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás


924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500

0

1 499

1 350

149

0

12 412

0

0

6 002

800

324

4 278

600

0

600

0

0

0

19 913

Támogatás


Dologi

Teljesítés

Működési célú


Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Támogatás

Tár sadalomFelhalmozási szoc.pol. és egyéb Működési célú célú TB juttatások

Ber uházás

Felújítás

Teljesítés % -a

0

600

0,00

3

800

8 662

3 750

600

54,13

1 205

1 205

1 499

197

1 350

33,47

149

100,00

3 930

3 930

31,66

0

2 150

473

12 940

0

600

0

3 750

0

7 434

0,00

1 350

152

5 332

0

600

0

0

0

37,33


Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Eredeti előirányzat M E G N E V E ZÉ S


Személyi juttatás


Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Beruházás



Felújítás


Dologi


Felújítás


Dologi

23 667

23 667

33 901

33 901

33 810

33 810

99,73

4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

100,00

5.

Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége

1 200 0

26 100

1 575

2 000

29 167

0

0

0

72 026

0

0

30 626

1

29 050

29 050

Teljesítés %a

Felújítás

Háziorvosi rendelők támogatása

1 575

1 795

Beruházás

3.

0

1 999

Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

24 900

57 267

29 050

Beruházás


2.

1 200

29 050

Működési célú

Támogatás

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

1

Támogatás

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

2 000

Teljesítés

1.

Összesen :

2 000

Személyi juttatás


Ezer Ft-ban

39 401

0

0

0

71 730

89,75 100,00

1 575

1 575 1 999

1 794

0

0

30 626

100,00 1 794

39 310

0

0

0

99,59


Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Eredeti előirányzat M E G N E V E ZÉ S

Ellátási szerződések az önkormányzat által 1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék

Dologi





Beruházás


Felújítás



Dologi

Teljesítés


Beruházás

Felújítás



Dologi


Ezer Ft-ban Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

100,00

3 500

3 500

3 000

3 000

989

989

32,97

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

1 003

1 003

66,87

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 4. étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

100,00

5. Városi rendezvények

1 000

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt 6. magadnak"

4 133

2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3.

7.

GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése""

ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0001. Margit téri 8. bölcsőde bővítése és felújítása Összesen:

430

125

1 000

225

3 578

10 100

0

766

1 665

0

0

0

50 133

430

125

5

220

225

247

9 087

7 400

27

1 463

175

3 200 4 578

0

45 000

0

0

0

60 190

766

279

10 770

0

45 000

0

175

5

27

1 665 3200

0

3 200

51 782

220

100,00

7 400

73,27

1 463

175

100,00 0,00

0

32

9 083

0

42 492

0

175

0

86,03


Spor tfeladatok és kiemelt spor tr endezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat M E G N E V E ZÉ S


Személyi juttatás



Dologi



Beruházás


Felújítás


Dologi


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

100

27

1 873

3 864

100

31

3 698

3. Szakszövetségi versenyek támogatása

1 000

50

50

900

1 381

50

51

1 280

4. Versenysport

5 000

5 000

5 000

5 000

2 450

2 450

49,00

10 000

10 000

9 088

9 088

4 919

4 919

54,13

2010. évi kiemelt rendezvények 7. (országos szakszövetségi versenyek)

2 000

8. Hőlégballon verseny

10 000

9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 775

10. Sportuszoda használata

20 000

U20-as Jégkorong Világbajnokság 11. megrendezése Összesen:

1 000 200

700

100

75

1 000

3 949

10 000

10 600

10 000

10 775 20 000

0 67 775

1 050

252

14 473

0

52 000

0

0

0

13

3 178

1 212

8

1 204

1 000

1 000

700

3 226

Teljesítés %-a

2 000

1 000

35

Felújítás

2. Diáksport versenyek támogatása

6. Diákolimpiák támogatása

3 325

Beruházás


Működési célú

6 000

3 340

3 340

Támogatás

1. Intézményi diáksport

5. Szabadidősport

6 000

Személyi juttatás


Teljesítés

1 550

700

249

75

1 450

2 229

10 600

10 600

10 000

10 165

99,55

35

83,49 87,76

733

733

700

3 325

1 350

152

149

37

73,30

280

450

56,44

10 600

100,00

9 976

94,34

30 000

30 000

30 000

30 000

100,00

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

88 997

2 400

406

16 678

0

69 513

0

0

0

78 859

1 502

207

15 371

0

61 779

0

0

0

88,61

5/VI. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Önkor mányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Er edeti előir ányzat M E G NE VE ZÉ S


Személyi juttatás


Támogatás


Dologi



Ber uházás


Felújítás


Személyi juttatás

Támogatás


Dologi

Teljesítés


Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi



Ber uházás

Felújítás Teljesítés % -a

6.1

Rászor ultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

586 648

6.1.1

Rendszeres szociális segély

12 000

12 000

176 208

176 208

176 208

176 208

100,00

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

3 630

3 630

33 488

33 488

33 488

33 488

100,00

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

200

200

158

158

158

158

100,00

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

100 000

100 000

1 426 738

1 426 738

1 426 738

1 426 738

100,00

6.1.5

Közcélú munka

32 000

32 000

345 104

345 104

345 104

345 104

100,00

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

100,00

3 550

3 550

1 465

1 465

1 465

1 465

100,00

6.1.5.1

6.1.5.2 Közhasznú foglalkoztatás

0

44 500

0

523 598

18 550

0

0

0

3 124 492

0

120 410

455

2 987 162

16 465

0

0

0

3 124 492

0

120 410

455

2 987 162

16 465

0

0

0

100,00

3 720

3 720

36 014

36 014

36 014

36 014

100,00

15 000

15 000

144 878

144 878

144 878

144 878

100,00

2 000

2 000

23 829

23 829

23 829

23 829

100,00

Helyi lakásfenntartási támogatás

30 000

30 000

13 734

13 734

13 734

13 734

100,00

6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás

6 000

6 000

72 559

72 559

72 559

72 559

100,00

6.1.6

Időskorúak járadéka

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.9

6.1.11 Normatív ápolási díj

110 000

21 300

88 700

500 601

96 394

404 207

500 601

96 394

404 207

100,00

6.1.12 Helyi ápolási díj

120 000

23 200

96 800

124 084

24 016

100 068

124 084

24 016

100 068

100,00

6.1.13 Átmeneti segély

56 288

56 288

34 081

33 626

34 081

33 626

100,00

6.1.14 Temetési segély

20 000

20 000

16 983

16 983

16 983

16 983

100,00

Rendszeres gyermekvédelmi 6.1.15 kedvezmény

0

0

99 162

99 162

99 162

99 162

100,00

6.1.16 Óvodáztatási támogatás

0

0

4 520

4 520

4 520

4 520

100,00

Rendkívüli gyermekvédelmi 6.1.17 támogatás

5 000

5 000

822

822

822

822

100,00

Egyéb, az önkormányzat 6.1.18 rendeletében megállapított juttatás

52 260

52 260

55 064

55 064

55 064

55 064

100,00

455

455

6.2

Ter mészetben nyújtott szociális ellátások összesen

177 000

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

100 000

100 000

190 301

190 301

190 301

190 301

100,00

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

0

0

0

0

0,00

6.2.3

Átmeneti segély

53 000

53 000

56 906

56 906

49 718

49 718

87,37

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

10 370

10 370

10 370

10 370

100,00

6.2.5

Közgyógyellátás

15 000

15 000

11 065

11 065

11 065

11 065

100,00

100 000

100 000

0

6.3

Szociális feladatok évközi tar taléka Összesen:

863 648

0

0

0

44 500

0

0

177 000

800 598

0

18 550

0

0

0

0

0

0

268 642

3 393 134

0

0

0

268642

0

0

0

0

261 454

0

0

0

261 454

0

0

0

0

0 0

120 410

455

3 255 804

16 465

0

0

0

3 385 946

97,32

0,00 0

120 410

455

3 248 616

16 465

0

0

0

99,79

5/VII. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat M E G N E V E ZÉ S


Személyi juttatás


Dologi




Támogatás

Beruházás



Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

1. Városi szintű rendezvény

3 000

400

100

2 500

3 675

400

100

3 161

2. Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

590

186

390

1 349

590

186

573

Kulturális közösségi programok (városi 3. rendezvények) 4. Kiadványok támogatása

10 000 2 800

150

50

Teljesítés

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Beruházás

Felújítás


14

2 276 574

1 000

9 000

5 663

0

13

1 000

4 650

2 100

500

2 800

150

50

1 863

600

60


15

2 247

40

474

3 350 137

24

1 949

Dologi




Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

14

61,93 42,55

150

3 200

1 188

600

59,16 137

69,61

5. Műsorfüzet megjelentetés

972

972

972

972

972

972

100,00

6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

300

300

4 135

4 135

2 776

2 776

67,13

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása 7. (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

5 500

500

500

0

Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál 8. lebonyolítása

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Összesen:

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

22 094

1 140

349

11 704

0

8 750

0

151

0

14 897

0,00 3 000 60

79

7 807

0

6 800

100,00 0

151

0

67,43

5/VIII.8.4. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Er edeti előir ányzat M E G NE VE ZÉ S


Személyi juttatás


Támogatás


Dologi


Működési célú


Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Teljesítés



Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás



Tár sadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

Dologi

Ber uházás

Teljesítés % a

Felújítás

1. Alföld Alapítvány

4 500

4 500

6 500

6 500

6 500

6 500

100,00

2. Debreceni Szemle Alapítvány

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

100,00

500

500

500

500

500

500

100,00

100

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100

100,00

6. Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 600

2 600

2 600

2 600

100,00

7. Közművelődési támogatás

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

100,00

8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

700

700

700

700

700

700

100,00

9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

200

200

200

100,00

10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen 11. kezelt)

6 000

6 000

6 000

6 000

4 825

4 825

80,42

12. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00

10 000

10 000

16 174

16 174

15 199

15 199

93,97

14. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

15. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, 17. lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00

3. Debreceni Nyári Egyetem Kht. 4.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

5. Lyra Szimfonikus Zenekar

13. MÁV Alapítványi Óvoda

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

100,00

18. Tagdíjak:

18.1 OIR Klub

120

120

120

120

120

120

100,00

18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 122

4 122

4 122

4 122

4 099

4 099

99,44

18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

100,00

90

90

90

90

90

90

100,00

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 18.5 Társulás(hozzájárulás)

1 500

1 500

2 358

1 500

858

2 357

1 500

18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

139 120

139 120

139 120

18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

Összesen:

57 882

0

0

21 532

0

36 350

0

0

0

202 134

0

0

16 532

0

185 602

0

0

0

199 960

0

0

16 509

0

857

99,96

139 120

100,00

183 451

0

0

0

98,92

5/IX. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Kör nyezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Er edeti előir ányzat M E G NE VE ZÉ S

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2.

Környezet-állapotértékelés

3.

Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés



Dologi

Támogatás



Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás


Módosított előir ányzat Tár sadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

Teljesítés

Támogatás Felhalmozási Működési célú célú

Ber uházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


Tár sadalomFelhalmozási szoc.pol. és egyéb Működési célú célú TB juttatások

Ber uházás

Teljesítés % a

Felújítás

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

100,00

800

800

800

800

800

800

100,00

3 500

3 500

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, 4. kiadványok, rendezvények)

1 000

1 000

1 319

1 319

1 319

1 319

100,00

5.

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

100,00

6.

Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

300

300

300

300

300

300

100,00

Összesen:

8 000

0

0

8 000

0

0

0

0

0

7 819

0

0

7 819

0

0

0

0

0

7 819

0

0

7 819

0

0

0

0

0

100,00

5/X.10.5. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Vár osmar keting feladatok 5/X.10.5. alcím Er edeti előir ányzat M E G NE VE ZÉ S

1.

Kiadványok, promóciós tevékenységek

2.

Média-megjelenések

3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

4.

5.


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás


Működési célú


Ber uházás


Felújítás

10 000

10 000

14 435

5 000

4 000

1 000

9 643

5 000

24 862

380 279

15 000

1 500

750

7 750

Kiemelt városi rendezvények

7 000

1 000

600

5 400

7 900

Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

4 000

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 6. szakértői díjak, pályázatok, stb.)


Személyi juttatás

6 000

1 000

600

3 400

1 000

166

Dologi


Teljesítés



Ber uházás


Felújítás


14 432

14 269 8 643

1 000

296

21 618

130

711

5 610

1 300

6 661 2 438

4 000

7 951

0

74

6 877

563

174

47

1 612

167

166

437

Dologi



Ber uházás

Felújítás

Teljesítés % -a

14 266

99,98

6 036

625

24 661

380

103

21 610

130

7 260

279

71

5 610

1 300

3 812

3 812

7 314

6 877

1 939


69,08 2 438

99,19 91,90 95,30

437

91,99

7.

EU- és külkapcsolatok költségei

2 000

2 000

2 000

8.

Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

2 500

2 367

2 367

94,68

9.

Választási műsorok megrendelése

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

Összesen:

60 500

3 500

1 950

48 050

0

7 000

0

0

0

83 291

833

1 294

75 129

0

3 160

0

2 875

0

78 446

174

833

47

387

1 551

72 129

167

0

2 222

96,95

0

2 875

0

94,18

5/XI. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban

Er edeti előir ányzat M E G NE VE Z É S





Dologi

1.


64 000

39 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

30 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5.



5 000

Beruházás

Támogatás


Felújítás

Teljesítés


20 000

88 684

29 000

1 000

32 517

102 513

42 513

60 000

2 000

11

Dologi

46 569


5 000

Beruházás

Felújítás



20 000

17 059

59 057

27 894

2 360

2 263

24 218

113 536

53 536

60 000

2 000

2 133

810

810

6.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10.


11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

10 000

12.

Bontási költségek

40 000

13.

Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

14.

15.

20 000

45


11

Dologi

37 556

Működési célú


5 000

Beruházás

Felújítás

Teljesítés % a

1 946

14 501

66,59

19 595

2 360

2 263

74,48

64 122

6 704

57 418

2 133

487

487

22,83

848

848

547

547

64,50

79 647

79 647

70 874

70 874

88,99

20 000

1 899

4 285

1 899

18 101

43


Támogatás

56,48

2 386

21,43

566 400

566 400

606 015

87 960

518 055

592 242

81 040

511 202

97,73

45 031

45 031

493 416

2 675

490 741

447 292

2 676

444 616

90,65

543 000

1 127 369

7 000

1 120 369

594 816

1 964

592 852

52,76

10 000

10 000

2 772

7 228

2 772

2 772

27,72

40 000

40 000

657

657

1,64

0

38 139

38 139

36 672

36 672

96,15

AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás

0

296 404

207 901

296 404

207 901

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

0

5 575

Összesen

2 000

545 000

1 500 754

40 000

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 954 283

45

11

598 973

88 503

0

93 503

18 101

2 218 753

5 575

3 574

24 897

2 198 019

43

11

471 344

88 503

0

93 503

100,00

2 386

1 610 394

3 574

64,11

20 338

74,40

5/XIII.13.2. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céltar talékr ól 5/XIII.13.2. alcím Eredeti előirányzat

Ezer Ft-ban


M E G N E VE ZÉ S

1. Intézmények



Személyi juttatás

331 568

0

Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

331 568

0

Működési célú

Támogatás Beruházás


0

0


Felújítás

0

0

0

1.1

Pedagógus szakkönyv vásárlás

13 000

13 000

0

1.2

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

16 000

16 000

0

1.3

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 912

8 912

0

1.4

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

116 130

116 130

0

1.5

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

126 526

126 526

0

1.6

Érettségi és szakvizsga

40 000

40 000

0

1.7

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt

10 000

10 000

0

1.8

Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

0

1.9

Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete

0

0

0

1.10 Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete

0

0

0

1.11 Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása

0

0

0

1.12 Kettős kifizetések fedezete

0

0

0

1.13 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete

0

0

0

1.14 Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon)

0

0

0

2. Egyéb 2.1

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása

2.2

Előre nem látható kötelezettségek fedezete Összesen:

104 896

0

0

104 896

0

0

0

0

0

0

104 896

104 896

0

0

0

0

436 464

0

0

436 464

0

0

0

0

0


Személyi juttatás

0

Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú

Beruházás


Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mér leg sor szám 2

Megnevezés 1

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2010. évr e

2011. évr e

2012. évr e

3

4

5

1 2

4 190 634 11 618 500

4 282 828 11 874 107

4 394 182 12 182 834

3 4 5 6 7 8 9 10

18 710 639 0 104 133 0 0 0 0 0

19 122 273 0 106 424 0 0 0 0 0

19 619 452 0 109 191 0 0 0 0 0

34 623 906

35 385 632

36 305 659

12 178 555 2 473 628 0 0 823 390 0 0 0 0 836 464

12 446 483 2 528 048 0 0 841 505 0 0 0 0 854 866

12 770 092 2 593 777 0 0 863 384 0 0 0 0 877 093

35 967 466

36 902 621

563 415 298 099 75 000 2 700 000 0 0

6 352 452 622 814 0 690 981 190 388 0 575 810 304 657 76 650 2 759 400 0 0

6 517 616 639 007 0 708 947 195 338 0 590 781 312 578 78 643 2 831 144 0 0

11 324 023

11 573 152

11 874 054

10 754 714 45 947 929 45 947 929

10 991 318 46 958 784 46 958 784

11 277 092 48 179 713 48 179 713

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14 871 362 4 009 816

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 193 215 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkor mányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkor mányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

Ezer Ft-ban

49 50 51

6 215 705 609 407 0 676 107 186 290

6 973 688 412 322 0 806 095 0 0 0 2 216 859 345 750 0 0

15 198 532 4 098 032

7 127 109 421 393 0 823 829 0 0 0 2 265 630 353 357 0 0

15 593 694 4 204 581

7 312 414 432 349 0 845 249 0 0 0 2 324 536 362 544 0 0

A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján. A 2010. évi előirányzat a 2010. évi költségvetés tervezési adatain alapul. Az összehasonlíthatóság, és a mellékletek sorszámozásának folyamatossága érdekében a 6. mellékletet változatlan tartalommal szerepeltetjük a zárszámadásban, de csak tájékoztató jellegű információként.

Rendelet-6. melléklet

1/1

7. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez (1. oldal) Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

4 433 002

Február

4 433 002

Március

3 349 382

Április

2 265 255

Május

6 344 878

J únius

5 260 750

J úlius

4 176 622

Augusztus

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

December

7 705 883

6 621 556

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

10 327 500

5 163 750

5 163 750

2.

Illetékek

1 251 000

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

4.

Működési bevételek, támogatások

2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.

Személyi jövedelemadó

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

9.

Normatív támogatás

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

0

15.

Finanszírozási műveletek

0

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

0 2 700 000

2 700 000

0 42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

6.

Intézmények finanszírozása

20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

559 390

579 390

579 390

599 390

9.

Felújítás

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

34 443

54 443

34 443

34 443

34 443

7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

613 833

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

42 578 166

3 546 520

3 546 513

3 546 513

3 546 514

3 546 514

3 546 514

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

4 433 002

3 349 382

2 265 255

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

3 626 260

7 705 883

6 621 556

5 537 229

4 433 002

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2010. évre vonatkozóan

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS LOT1

Nettó (terv)

Nettó (tény)

180 184

150 210

ÁFA (25%) (terv)

ÁFA (25%) (tény)

45 046

Össz. (terv)

37 695

KVvM Áfa (terv)

Össz. (tény)

225 230

K v v M 32 %

187 905

144 147

KVvM Áfa (tény)

Visszatartás (terv)

120 625

24 344

Visszatartás Mindössz. (terv) Mindössz. (tény) (tény) 24 553

393 721

333 083

Nettó (terv)

Nettó (tény)

576 589

558 841

ÁFA (25%) (terv) 144 147

ÁFA (25%) (tény) 120 625

Bruttó (terv) 720 736

Bruttó (tény) 679 466

I S P A 58 % (terv)

I S P A 58 % (tény)

1 045 067

1 013 561

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Mindösszesen (terv) Mindösszesen (tény) 1 991 033

1 905 485

LOT2

163 831

135 752

40 958

33 703

204 789

169 455

131 065

107 850

20 863

0

356 717

277 305

524 259

441 962

131 065

107 850

655 324

549 812

950 220

799 966

1 810 333

1 519 233

LOT3 ÚJ

182 083

117 764

60 694

42 552

242 777

160 316

194 222

136 166

0

0

436 999

296 482

582 666

377 985

145 666

136 166

728 332

514 151

1 056 081

685 097

2 027 190

1 359 564

LOT4

48 826

14 532

12 207

0

61 033

14 532

39 061

0

3 828

3 921

103 921

18 453

156 243

58 427

39 061

0

195 304

58 427

283 191

105 898

539 527

182 778

LOT5

313 837

300 187

111 338

103 593

425 175

403 780

356 283

331 756

0

0

781 458

735 536

1 004 278

948 035

251 070

331 756

1 255 348

1 279 791

1 820 255

1 718 313

3 500 778

3 401 884

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

57 148

56 302

16 808

13 267

73 956

69 569

53 786

42 452

0

0

127 742

112 021

182 874

181 028

45 718

42 452

228 592

223 480

331 458

328 113

634 006

621 162

PR

126

126

32

31

158

157

101

100

0

0

258

257

403

395

101

100

504

495

731

716

1 392

1 368

TA

5 870

5 670

1 468

1 396

7 338

7 066

4 696

4 466

0

0

12 034

11 532

18 784

18 060

4 696

4 466

23 480

22 526

34 046

32 632

64 864

62 224

29 960

21 347

7 490

5 283

37 450

26 630

23 968

16 905

0

0

61 418

43 535

95 872

68 737

23 968

16 905

119 840

85 642

173 768

124 335

331 058

236 607

Mérnök Tervellenőr Összesen

0

0

602

603

151

151

753

754

482

483

0

0

1 234

1 237

1 926

1 899

482

483

2 408

2 382

3 492

3 442

6 652

6 578

982 467

802 493

296 190

237 671

1 278 657

1 040 164

947 810

760 803

49 035

28 474

2 275 502

1 829 441

3 143 894

2 655 369

785 974

760 803

3 929 868

3 416 172

5 698 309

4 812 073

10 906 833

9 296 883

A tervadatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.


Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2010-ben teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás (tény) (terv)

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő (terv)

Saját erő (tény)

Kormányzati támogatás (terv)

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

588 400

150 866

770 415

43 063

2008-2010

19 342

9 671

164 407

193 420

572

1 207

7 062

2008-2010

14 466

0

81 794

96 260

45

45

4.

KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése"

2009-2010

1 440

864

4 896

7 200

1 600

5.

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

6.

TÁMOP 5.2.5. "Adj esélyt magadnak -gyermekvédelmi alap- és szakellátásban részesülő gyermekek és családtagjaik integrációs esélyének növelése"

2009-2011

0

2 963

16 792

7.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

2010-2012

0

6 698

8.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

2011

0

476 762

Sorszám 1. 2.

3.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

adatok E Ft-ban

EU támogatás (tény)

Összesen (terv)

4 364 920

243 982

5 723 735

437 911

6 890

120 048

130 915

127 682

139 012

0

0

61 346

60 382

61 391

60 427

1 563

864

0

4 896

0

7 360

1 563

326 326

192 896

0

0

1 034 500

140 432

1 360 826

19 755

0

0

1 515

1 110

8 585

6 290

10 100

7400

37 955

44 653

0

0

590

590

3 341

3 341

3 931

3 931

84 134

560 896

0

0

0

0

0

0

0

Összesen (tény)

333 328

0

(2. oldal) ezer Ft

Előir ányzat felhasználási ütemter v Tény


Nyitó egyenleg

J anuár

4 432 645

Febr uár

Már cius

4 432 645

2 835 407

Ápr ilis

1 261 417

Május

J únius

J úlius

Augusztus

Szeptember

4 786 244

2 658 114

1 060 876

-528 503

1 455 566

Október

November

Teljesítés 12.31

December

739 635

4 179 720

3 237 255

1 286 501

4 432 645

Bevételek 4 156 016

336 242

179 625

1 053 050

10 841 798

2. Illetékek

1. Helyi adók

10 446 635 1 251 000

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

94 594

69 838

69 838

69 838

81 449

58 595

83 902

1 001 024

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 904 241

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

98 165

442 312

442 312

442 312

69 172

196 091

381 826

2 563 015

12 449 507

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

786 421

476 873

476 873

476 873

379 578

2 374 778

2 590 237

11 493 739

40 000

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 076

3 448

3 448

3 448

4 307

3 876

6 409

43 391

600

91

91

91

91

91

91

0

0

0

0

12

0

558

7. Gépjárműadó

1 650 089

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

137 282

197 103

197 103

197 103

85507

39473

37544

1 577 524

8. Személyi jövedelemadó

4 385 881

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

333 575

350 004

350 004

350 004

378 298

355 256

600 866

4 385 881

15 423 751

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 220 903

1 326 619

1 326 619

1 326 619

1 119 538

1 245 467

1 753 472

15 423 751

0

0

0

4. Működési bevételek, támogatások 5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

9. Normatív támogatás

5 116 865

10. Címzett és céltámogatás 11. Központosított támogatás 12. Egyéb központi támogatás 13. Külső forrás (hitel) 14. Kötvény

1 949 763

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

201 198

116 861

116 861

116 861

139 550

44 551

207 890

1 949 763

12 685

0

23 248

5 200

0

0

7 858

0

0

0

34 500

0

-58 121

12 685

3 000 000

5 700 000

9 657 075

54 993 129

5 700 000

2 700 000

0

15. Bevételek összesen (1.+…+12.) 16. Pénzmaradvány 17. Finanszírozási műveletek

0

57 214 152

0 2 875 305

2 898 553

7 997 370

3 498 517

2 875 305

2 875 305

2 883 163

5 683 057

0 2 983 057

7 139 073

2 628 141

4 497 724

4 029 409

4 029 409

0

0

18. Függő bevételek 19. Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

60 712 669

2 875 305

2 898 553

7 997 370

6 904 714

2 875 305

2 883 163

5 683 057

2 983 057

7 139 073

2 628 141

4 497 724

-1 202 778

-1 202 778

8 454 297

57 819 760 0

Kiadások

0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Társ. Szocpol és egyéb TB 5. Támogatások

2 230 579

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

157 196

197 551

197 551

197 551

149 592

215 729

145 512

2 046 662

718 540

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

53 015

50 595

50 595

50 595

44 097

62 326

44 298

620 597

10 501 661

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

726 827

560 081

560 081

560 081

374 143

809 554

1 703 173

8 928 075

3 258 184

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

259 538

275 395

275 395

275 395

251 662

333 066

282 651

3 250 791

4 270 218

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

268 244

291 011

291 011

291 011

389 767

458 123

627 075

3 957 463

6. Intézmények finanszírozása

23 132 162

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 886 336

1 649 915

1 649 915

1 649 915

2 045 904

2 045 904

2 045 905

22 405 474

7. Működési kiadások (1.+…+6.)

44 111 344

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 351 156

3 024 548

3 024 548

3 024 548

3 255 165

3 924 702

4 848 614

41 209 062

8. Beruházás

16 290 394

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 912

1 109 911

636 554

636 554

636 554

273 910

2 509 260

2 363 765

13 716 068

9. Felújítás 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.)

310 931

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

11 475

37 886

37 886

37 886

41 531

14 516

21 550

260 105

16 601 325

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 387

1 121 386

674 440

674 440

674 440

315 441

2 523 776

2 385 315

13 976 173

11. Pénzforgalom nélküli kiadások

4 560 301

4 560 301

12. Függő kiadás 13. Összes kiadás (7.+10.)

60 712 669

4 472 543

4 472 543

4 472 543

9 032 844

4 472 543

4 472 542

3 698 988

3 698 988

3 698 988

3 570 606

6 448 478

-646 355

-646 355

6 587 574

59 099 181 0

Zár ó egyenleg:

4 432 645

2 835 407

1 261 417

4 786 244

2 658 114

1 060 876

-528 503

1 455 566

739 635

4 179 720

3 237 255

1 286 501

3 153 224

3 153 224


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

(aktualizálva 2010. december 31-én)

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés

Ezer Ft-ban


1.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

7 600

7 600

7 600

7 600

767 760

767 760

767 760

767 760


A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. 0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 2.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 0

0

0


3.

4.

5.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


60

60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

36

10 000

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor.

1 200

2008-ben: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

11 260

60

36

0


6.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.


2008. évi határozatok összesen: 2009. évben vállalt kötelezettségek

1/3

1 800

900

1 800

900

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

0

Sorszám

7.

8.

9.

10.

Határozat száma

240/2009. (X.22.) Ö.h.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

189/2009. (IX.10.) Ö.h.

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

Megnevezés

2011. év

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából


12.

13.

14.

15.

16.

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés

5 000

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 20102011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

1 400

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 20112012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

1 400

700

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.


11.

2012. év

6 400

1 400

700

0

0

A Közép-európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) "Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékény lakosság számára közép-európai városokban" tárgyú európai uniós pályázatban történő részvételről

Eredményes pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 200.000 € összegű (kb. 56.800 E Ft) pályázati támogatás 15%-ának (kb. 8.250 E Ft) megfelelő önrészt kell betervezni 2011-2014. költségvetési évekre. Az önrész összegének évek közötti konkrét megosztása nem ismert.

217/2010. (IX.16.) Ö.h.


"A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente.

211/2010. (IX.16.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámmal "Nevelési intézmények fejlesztése" címmel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

298/2010. (XII.16.) Ö.h.

204/2010. (VIII.19.) Ö.h.

202/2010. (VIII.19.) Ö.h.

201/2010. (VIII.19.) Ö.h.

Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez

7 200

1 400

1 400

700

7 200

Sikeres pályázat esetén 100.000.000 Ft támogatás nyerhető el, a projekt összköltsége 229.545.066 Ft, az önrészt a 2011. évre kell biztosítani.

7 200

A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 125 000 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft

125 000

125 000

125 000

"DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás]

Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban

Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 € támogatás (275 Ft/€ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 €; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert!

2/3

Sorszám

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

187/2010. (VII.8.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése" tárgyú projekt megvalósítására

18.

171/2010. (VII.8.) Ö.h.

A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról [módosította: 257/2010. (XI.25.) Ö.h.]

19.

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

17.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

79/2010. (IV.29.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére

53/2010. (III.18.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése" tárgyú 227/2007. (X.18.) Ö.h-ban foglalt pályázati igény és kötelezettség-vállalás fenntartásának megerősítéséről

34/2010. (II.18.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastuktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére

33/2010. (II.18.) Ö.h.

Észak-alföldi Operatív Program keretében "Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP-2009-3.1.4./A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 2010. évi határozatok összesen:

3/3

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés A beruházás becsült összköltsége 100.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén a 2011. évi költségvetésben kell az önerőt betervezni.

5 000

A 2011. évi költségvetés terhére betervezendő összeg a Debreceni Labdarúgó Akadémia létesítményeinek fejlesztésére szükséges.

97 812

Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges.

4 500

63 528

A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén.

80 000

A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben.

404 482

22 225

Tervezett beszerzés tartalmaz egy nagy értékű járművet, és több személyi védőfelszerelést. Tervezett beszerzés becsült értéke 111.125 E Ft. Sikeres pályázat esetén 20%-os önerőt kell a 2011-es költségvetésbe tervezni.

17 000

1 db min. 7.000 literes vízszállító gépjármű beszerzésére benyújtott sikeres, de még meg nem valósult pályázat megerősítése. Becsült összköltség 85.000 E Ft, saját forrás mértéke 20% (azaz 17.000 E Ft). Beruházás becsült összköltsége: bruttó 25.000 E Ft, amelyhez 20%-os önrészt (azaz 5.000 E Ft) szükséges betervezni a 2011. évi költségvetésbe. NEM NYERT!

5 000

Beruházás becsült összköltsége: bruttó 701.394 E Ft, amelyhez 15%-os önrész (azaz 114.436,49 E Ft) szükséges. Ebből 44.000,43 E Ft terheli a 2010. évi költségvetést, a fennmaradó részt (azaz 70.436,06 E Ft pedig a 2011-2012. évi költségvetésekbe kell betervezni. Az évek közötti pontos megosztás még nem ismert.

70 436

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el.

1 100 000

1 100 000

1 226 400

1 635 382

125 700

125 000

1 177 421 2 004 120 1 636 118

125 700

125 000

382 601

Mindösszesen

2012. év

9/A. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez (1. oldal)



Megnevezés


Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)


2014. III. 01.

45 920

45 920

45 920

45 920

45 920

284/2006. (XII.14.)


2017. I. 31.

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520


245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés


Lejárat

2010. évre megállapított támogatás

2009-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 690

15 166

2017. I. 31.

4 715 13 405

9 863 25 029

20162017. évek

DMJ V Önkor mányzat által fizetendő ér vényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

37 026 52 000 52 000

104 000 104 000

37 026

2009.év


8 386

43 925

44 588

96 899

40 886

41 185

42 599

49 427

211 123

40 886

66 955 116 526

44 713 131 237

51 985 146 000

163 653 471 675

(2. oldal)



Megnevezés


Lejárat

2010. év

2011. év

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2012. XII.31.

44 588

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)


2014. III. 01.

43 812

46 000

46 000

46 000

46 000

284/2006. (XII.14.)


2017. I. 31.

58 427 146 827

60 000 150 600

60 000 150 600

60 000 106 000

60 000 106 000


245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés


Lejárat

2010. évre 2010.12.31-ig megállapított kifizetett támogatás támogatás

2012. XII.31.

8 690

6 607

2017. I. 31.

4 715 13 405

4 679 11 286

20162017. évek

DMJ V Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

37 026 60 000 60 000

120 000 120 000

37 026

2009.év

2010.12.31


43 926

44 588

44 588

133 102

40 886

41 185

42 599

49 427

43 812

254 935

40 886

42 883 84 068

44 713 131 238

51 985 146 000

24 792 113 192

164 373 439 218


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés 1. 2.

2011. évi előirányzat

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

ezer Ft 2012. évi előirányzat 0

72 000

767 760

767 760

218 593

0

6 000

6 000

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

5.

2-es számú villamosvonal építése

501 498

795 923

6.

Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

433 051

0

7.

Agóra Pólus program

90 000

99 000

Mindösszesen:

2 016 902

1 740 683


Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatások teljesüléséről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (2) bekezdés e.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 36.§ (2) bekezdésének megfelelően, 2010. évben az alábbi közvetett támogatások teljesültek: Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

2010. évre tervezett összeg (Ft-ban)

2010. évi teljesítés összegei (Ft-ban)

1 105 000 000

1 191 948 064

0

0

0

0

40 019 867

44 735 298

0

0

1 145 019 867

1 236 683 362

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Hivatkozás Tervezett összeg (Ft-ban) 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. 30 000 000 a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§


35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§



Adónem Építményadó


15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 30 000 000 1 105 000 000

Adókedvezmények teljesült összegei 2010. évben Hivatkozás Teljesült összeg (Ft-ban) 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. 31 432 160 a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§


35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§




14 345 158 1 078 825 905 30 500 966 36 843 875 1 191 948 064

Megjegyzések:

A legnagyobb támogatást a K+F költségek részbeni elszámolhatóságával nyújtotta az önkormányzat a helyi iparűzési adóban.


Építményadóban 31 millió Ft adómentességet nyújtottunk a külterületen állandó jelleggel élőknek, és több mint 14 millió Ft-ot engedtünk el a szintén külterületi ingatlanok 12 m2-es adómentességi szabálya alapján. Több mint 30 millió Ft adókedvezményben részesültek azok a kisvállalkozások, amelyek adóalapja nem haladta meg az 1,2 millió Ft-ot. A gépjárműadó 36,8 millió Ft-os kedvezménye a sú lyos mozgáskorlátozott személyek törvényi adómentessége alapján került elengedésre.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2010. évre nem volt tervezve, és teljesítés sem történt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2010. évre nem volt tervezve, és teljesítés sem történt.

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 – 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is.


2010. évben változás nem történt, így a teljesítés megegyezik a tervezett összeggel. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa


Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa


Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft)

A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a h asználatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. 2010. évben változás nem történt, így a teljesítés megegyezik a tervezett összeggel. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a h elyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. 2010. évben a kedvezményesen bérbe adott ingatlanok bérleti díjának becsült piaci értéke 41.634.371 Ft lett volna. A kedvezményesen bérbe adott ingatlanok bérlői ezen ingatlanok után 2010. évben összesen 2.579.408 Ft fizettek meg az önkormányzatnak. A közvetett támogatásként jelentkező különbség összesen: 39.054.963 Ft. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nem volt tervezve, és teljesítés sem történt.


12. melléklet a .../2011. (...)

önkormánvz


Bolgár Kisebbségi Ön kor mány zat 20

1

0. évi zárszámadásának és

pénzmaradványának megálla pítása

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos norcÁn KISEBBSÉcI ÖNxonmÁNy ZAT 20l1. dprilis

5 _én megtartott rendes

üIésének hatúrozuti kivo nata

16/20Il. (IV. 5.) BKÖ hatátozat

A Bolgát I{isebbségi Önkormányzat képviselő tesnilete az elnök előtefesztéséte, a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 9./ k.) pontjában foglalt feladatköté b en eljár:, a L./ EIfogadja a Bolgár I{isebbségi Önkormányzat 2010. évt zátszámadását a zárszámad,ást aIátámasztő - zhatátozat 1. mellékletét képező _ médeg, és - a hatátozat 2. mellékletét képező - az e\őttányzati sotokat tészletesen bemutatőbeszámoló szerint.

2. /

Megállapít1a a 2010. évi pénzmaradvány összegét és elfogadja előtrányzai megbontás át a hatfuozat 3 ' mellékiete szerint.

3./trelkéri az elnököt, F ő o s ztá|y

ának

v

e z

etőj

a pénzmandvány

hogy a döntéstől DMJV Polgármesteti Hivatala Gazdálkodási ét táj ékozta

S S

a.

Határj.d,ő: azonnal Felelős: az eInök


l,l

'l'

l'^4

í

\

t
nrr.

.'-'r,a

I

LJ'

)

:fftqLCr ril/tn 4oz>-> iskolczi Dimitranka e1nök

ol

a .í)

c)l

ll .ol

I

ol

trr

!ldl

l-l

tr q) N

!l

r'l é, .é

*Or ttNOO\ oooo\

O

aa

o\

f'.1

t>

o\

c)

Fr

cacocnoo \O OO

a .q)

NI

9l

Ú1

EI

H

;l

f-

ÖJ

o

.crl

rr

o\ \o

fa a^l

é)

C-caO\OO cO O\

ON ?É e .Gt

\o

\O

f-

É

:f,

ói

o.l

:=

a6

5N ot\

c'l F-

6ü

Ö.l

15tr o.6 lÉlro

O

oo o o\

q)

o

J4 .o

P

-:r

.cd

O

ir.]*Sa

dl

9()o(s=

NI

.CÚÉ;;_:l(Ú EoÉ.-.E e cs

t

€l

'::€jz-(!N '.€qo-!'

Ü,

t:,í)

.-

v2

r

G'U-A -s9trN Y:z':Ó=()

EI

.d

N

ü

trÉ-',=N q=:j=E

,El

{)

0 .v,

(nzz!-o. N-=c).()

.é)l

ol

-ol -ol ol

űl .HI

H{

EI

!{}'

g=l

tar).

=l ?l.Bl

:jl

üol

>t EI LI

-ol ol

al

99U9 99U9

***

a'i ()-ö :

#::::':::.

'eJ

€l

oooo OOOO

u,

11

,^l .o

iov) í)

F-coOO\ oo c.l

O

rOO

oo\

.il

a\ !ü

ol

!<:

ES

E>r

8.8

..fo....:l

á

cÖ

C..l

oO

o

ooo

]E\

:=

t{

i

.T.

i3 () !{,1 at ,qt ,tr

ti:iii:::::::::::ia:ll!:;

O

rffi:

é).6l |a tÉ l-t €)

:::::: ::

::

1:,Li:+:'

:::::::::::::::::ll)::

::a:::1r=::::.

ixr :{

r P

CÚ

00

-9 l: =.(É c* .(d 'E .(Ü

.v (J'-(s ()N\: .0)xÉ >:.(B ()-tr .CÉ

ö

d!

(E

-V

cB

L

cÜ

N

.o p. .o o.

o N

t

\

Határozat 2' melléklete DMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi beszámoló eFt-ban MOOOS!TOI[

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

BEVETELEK: DMJV KÖzgyulésétól

1 00(

1 00(

Állami támogatás

803

803

2009' éVi pénzmaradvány

40€

409

100,00

Eqyéb bevételek (Pályázatok)

20c

20c

1

7

7

100,00

2 415

2 419

't00,00

7

197

163

82,74

72

197

í63

82,74

1 00(

KamatbeVéiel

BEVÉTELEK összEsEN:

1 00(

100,0(

100,00 00,00

KIADASOK: Állománvba nem tartozók eovéb iuttatásai 1.)

személvi iuttatások összesen:

0

Társadalombiztosítási iárulék EqészséqÜqvihozzáiárulás 2.)

Munkadót teÍhelő iárulékok összesen:

KÖnyV, folyóirat, egyéb információhordozó


Óó

't

2C

83

83

í00'0(

).

11

11

szakmai anvao és kisértékű tárovi eszköz

0

7 :

Nem adatátviteli célútáVközlési díia Bérleti és lÍzinq díiak

EE

'10(

2C

7

77,78

18

90,00

112

11

1

00,00

8€

Karbantartási, kisiaVítási szolqáltatás

0

49

49

100,0(

'l3c

15C

150

100.0(

8

0

0

10c

98E

989

szállítási szoloáltatás Távhó-és melegvíz szolgáltatás Víz_ és csatornadíi Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Pénzügyi szolg. kiadás teljesítése 3.b.) Szolqáltatasok összesen

100,00

0

7

Eqvéb készlet beszezés 3.a.) Készletbeszerzések összesen

00,0(

83

2C

:

458

í 318

1

'100,0(

lÓ

100,00

3í8

100.00 100,00

Vásárolt termékek és szo|o. ÁFA

132

254

254

BelÍöldi kikÍjldetés

10c

271

27'l

'100,0(

Külföldi kikÜldetés

124

92

92

100,0(

10

100,0(

I

Ó

0

0,0(

5

U

0,0(

365

640

627

97,97

JU

83

a2

I

8

30

91

90

98,9(

908

2 069

2 0s3

99,2:

Reprezentáció Reklám. és orooaoanda kiadások

Egyéb külÖnÍéle dologi kiadások 3.c.) Különféle dologi kiadások összesen: Munkáltató által fizetett SZJA Düak, egyéb vám, illeték kiadások 3.d.) Eqyéb folyó kiadások tisszesen: }.) Dologi

kiadások összesen:

4.)


0

0

0

5.l

Míiködési Pénzeszköz átadás

0

70

7A

1 000

2 419

2 369

KlADÁsoK osszEsEN:

98,8( 1

00,0(

í00'0( 97,9:

-//'É.:'*+>

Határ ozat 3. melléklete DMJV Bolgár Kisebbségi önkormányzat 201 0.

évi pénzmaradvány eFt-ban elóirányzat

Módosított előirányzal

Teljesítés

1 00(

Eredeti

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány javasolt mad^<7Íá<á

BEVÉTELEK: DMJV KÖzgyűlésétól

I 00(

1 00(

0

Állami támogatás

803

80:

0

2009. évi oénzmaradVánV

409

40Í

Egyéb bevételek (Pályázatok)

20c

20{

2 419

2 419

KamatbeVétel

7

3EVÉTELEK ÖsszeseH:

í 00(

(lADÁsoK: Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

72

197

16:

34

í ') Személyi iuttatások összesen:

72

197

16:

34

Társada|ombiztosítási

EqészséqüqVihozzáiárulás 2.)

0

iárulék


KÖnyV, folyóirat, egyéb információhordozó

2A

83

8:

U

20

83

8:

0

11

11

Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszkÖz

7

iovéb készlet beszerzés

7

Készletbeszerzések iisszesen:

55

!em adatátviteli célútáVközlési díia

0 7

2(

't12

3érleti és lízinq díiak

aa

(arbantartási, kisjavítási szolgáltatás

3z

jzállítási szoloáltatás 13(

/íz_ és csatornadíi

í8

0

11

150

4

0

't5(

0

0

Egyéb üzemeltetési, fenntartáSi szolq. (posta)

98t

10(

989

3.b.) szolgáltatások összesen:

45t

í 3í8

/ásárolt termékek és szolg. ÁFA

132

254

254

3elföldi kiküldetés

'100

271

271

(ülföldi kiküldetés

124

92

s2l

10

íol

18

1eprezentáció teklám, és propaqanda kiadáSok

R

Egyéb külÖnféle dologi kiadások 3.c.) Különféle dolooi kiadások összesen:

szJA

3'd.) Eqvéb folvó kiadások összesen:

Doloqi kiadások összesen:

l.) Fe|halmozási kiadások ;.)

Működési Pénzeszköz átadás

(lADÁsoK össztseN:

í 3't8

0l 0l

365 3(

Diiak, eqvéb Vám, illeték kiadások 3.)

2

0

Pénzügyi szolg. kiadás teliesítése

Munkáltató által fizetett

2

0

49

ráVhó-és meleoVíz szolqáltatás

0

1

lrodaszer, nvomtatvánV

3.a.)

34

0

640

831

821

8l

8l

30

9í

908

2 0691

0

627

ol

s0l 2 053

8

8 5

5

í3

13

1

1

0l 1

1

161

í6 0

0

0

ol

70

70l

0

0

I oool

2 4',tg

2 36el

50

50

,/

^/'t'ú

r t 7i

13. melléklet a .../2011. (...) tinkormánvzati rendelethez


Cigány Kisebbségi Önkor mányzat 20

1


pénzmaradványának megállapítása

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos crcÁNy KIsEBBSÉcr ÖnronvrÁNy ZAT

20II. április ó_án megtartott rendes ülesének határozati kivonata

13l20lt. (Iv.6.) CKÖ határozat

A

C

i

gány Ki s ebb

s é

gi Önkormán

y

zat képv is e l ő -te stülete

az elnök előterjesztésére, az áIlamháztartásről szolő 1992. évi XXXVIII tv. 18. valamint az SzMSz II. fe.jezet 9 l k) pontja alapján

1./

DMJV Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi pénzngyi

Elfogadja beszámolój

$-a,

élt'

az t. és 2. szám'(l mellékletek szerint.

2.l MegáI|apítja DMJV Német Kisebbségi Önkormányzata költségvetése 2010. évi p énzmarudv ány át a 3

3./ Felkéri az elnököt, tát1ékortassa.

. számu melléklet szerint

hogy a döntésről DMJV Gazdálkodási FőosztáIyánakvezetójét

Határidő: azonnal Felelős: az elnök

Debrecen'

20ll. április

,a-'

6.

,

/rz:/*t'h'/Szilág/i réta


Aba

érl

6

rl .é)l

I

0Jl

o N

EI

-il

rÍ]

a

\é)

AY

é) -ö

30)

OoOt--rO ocjoo ooo\oo OoOO\O

r=

a

O\ N

\é)

O

é)

\o oo

\o \0 o\

IT-OO ú tr-$

|a)

o\

rn

q)

3

ES E>r qÉ

O.c

CO\

ca

c.l

+

a{

O'

s

N(r)

ca

a6 'tN éJ l-

rÓ

t

co

'cg

rO é)

-v o .o

iJa

\NU

-:l:o=:a :

cÉl

90')O(Ü: tl-E'ó'-=

NI

tbE=.* .-.Y.(íN

>t

.Ht

a

é)

N a 0

J'oN:o .-Eqa-Y

O

\cg

el

Él

--.V6 n55(J'0)

N

I

-ol -al éJl

.?l

vt >l

El .SJ

Ül

e{

El .éJl EI

:öl

>t =l xt ol

t

c,rt

íl .dl:l

'íJ

o'i q)-ö

UI

sl

€l al

u99 U9 u9v u99

t

q)

trtO\OO c{cao o'\O,O't cil

O

\qJ

O

o

éJl

?l ol

O O O

O \o

=l

il

O

azzLO-

'5J al

é)

(É!.-a

EI r-l

.0J

',9

v $

ol

?a

{)

Fr

os E>r O4 O.6

-6

t s

ro o.l

u99

'tN éJ .cB

l-l

(nO\OO c..tcaos o\o\o Öi

$

É

rO q)

o

q) \o)

o

o O o N

0 O

o ()

.o 0)

la

2. melléklet

DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi beszámoló eFt-ban trreqeU

MOOOS|tott

előirányzat előirányzat

Teljesítés

Teljesítés oÁ-a

BEVETELEK: DMJV KÖzgyulésétÓl

4 00(

4 00(

100,00

2 87Í

100,00

939

939

'100,00

2 440

2 440

100,00

0

0

4 00(

DMJV Közcélú és KÖzhasznú fogIalkoztatás Állami támoqatás 2009' évi pénzmaradVány Eqvéb bevételek (Pálvázatok)

47

47

100,00

4 00(

10 304

10 304

í 00'00

Esyéb bérrend' hatálya alá tart. munkabére

0

2 013

2 013

Egyéb bérrend' hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon

0

óz

KamatbevéteI

BEVETELEK OSSZESEN: KIADASOK:

Részm. foqlalk. egyéb bérrend. tart. rendsz' szem. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 1.)

Személvi juttatások összesen:

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék

82C

826

46

46

100,00

40

2 917

2 917

100,00

128

824

758

92,44

.E

27

77 14

2

ío

82.61

Egészségügyi hozzájáru\ás MunkaadÓkat terhelő jár. Ah-n kívü|re

0

.J5

't64

913

0

1

Vegyszerbeszerzés (önyv, folyój rat' egyéb i nformációhordozó

'150

lrodaszer' nvomtatvánv

250 0

Szakmai anvaq és kisértékű tárgyi eszkÖz

lqvéb készlet beszerzés 3.a. ) Készletbeszerzések összesen

:

Nem adatátviteli célútávkÖzlési díja

Gázenergia-szolgáltatás

d

íjak

100,00

0 4A

Jutt.

1

2.) Munkadót terhelő járulékok összesen:

100,00

100,00

40c

88,28

1

100,00

20

24,10

50

11

22,0C

0

0

29

29

100,00

163

6'l

37,42

z5ó

98,31

55C

290

50c

5,71

806

288

99,31

Villamosenergia-SzoI gáltatás díjak

15t

154

154

í 00,00

Víz- és csatornadíj

10(

11

11

100,00

Eqyéb üzemeltetésj, Íenntartási szolg. (posta)

oaa

4 397

4 397

100,00

Vásárolt kozszolqáltatás

ztt

Karbantartási, kisjavítási SzolgáltatáS

257

PénzÚqyi szolg' kiadás te|jesítése '.b.)

szolgáltatások összesen:

AFA

0,00

7

6(

100,00

0 2 696

5

26i

98,65

5 19€

476

100,0c

0

47t

1eprezentáció

200

3L

]ovéb dolooi kiadások

300

21

}.c.) Különféle dologi kiadások összesen:

500

547

483

0

47

47

1

0

47

47

100,0(

3 596

6 024

5 787

96,07

r'ásárolt termékek és Szolq'

Vlunkáltató által Íizetett SZJA 3-d.)

Eovéb folvó kiadások összesen:

3.)Dologi kiadások összesen:

Félhalmozási kiadások 5') Működési célúPénzeszköz átadás KIADASOK OSSZESEN: 4.)

14,0C

0,0c 88,3C

00,0(

0

0

0

0

450

450

í 00'0(

3 800

10 304

9 960

96,6(

3. melléklet

DMJV Cigány Kisebbségi önkormányzat 201 0' évi pénzmaradvány eFt-ban Pénzmaradvány javasolt meooszfása

Pénz-

Eredeti előirányzat


Teljesítés

4 00(

4 00(

4 00(

2 87Í

2 87t

0

o20

0

maradvány

BEVÉTELEK: DMJV Közgyű|ésétő|

DMJV Kozcélúés KÖzhasznÚ fogIalkoztatás

o2c

Állami támogatás 2009. évi oénzmaradvány

0

Eqyéb bevételek (Pályázatok)

0

KamatbeVéteI

0

4 000

BEVÉTELEK összeseru:

0

2 440

0

0

0

47

47

0

10 30r

'r0 304

0

2 013

2 013

0 0 0

2 44(

(IADASOK: :ovéb bérrend. hatálva alá tart. munkabére

0

iqyéb bénend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégteleíon

0

32

1észm. foglalk' egyéb bénend' tart. rendsz. szem' jutt' \|lománVba nem tartozók egyéb juttatásai

0

82C.

ó/r

40

4(

46

0

40

2 917

2 917

0

128

820

758

rz

27

l.) Személvi iuttatások összesen: rársadaIombiztosítási járu|ék Vlunkaadói járulék

13

35

]oészséoÜovi hozzáiárulás

23

/3

Vlunkaadókat 2.)

terheló jár. Áh-n kíVü|re

Munkadót terhelő járulékok összesen:

4

2

0

164

VegyszerbeSzerzés KÖnyV, folyóirat, egyéb információhordozó

15C

lrodaszer, nvomtatvány

25C

913

'l07

80€

1

I

0

83

2C

63

11

39

Fovéb készlet beszerzés :

400

/i||amosenergia-szolgáltatás

d

Víz- és csatornadíi =qVéb

Üzemeltetési' fenntartási szolg' (posta)

29

0

6í

'102

aaa

290

288

150

154

154

100

113

113

922

4 397

4 397

500 Úak

29 153

237

Nem adatátviteIi célútáVkÖzléSi díja

3ázeneroia_szoIoáltatás díiak

173

217

7

7

Karbantartási, kisiaVítási szolgáltatás

257

6C

58

0

5

o

0

í96

71

173 64

2 696

5 261

0

47(

476

0

?eorezentáció

204

5(

7

43

=ovéb dolooi kiadások

300

21

0

21

t.c.) Különféle doloqi kiadások összesen:

500

547

483

64

3.b') Szoloáltatások

összesen:

Vásárolt termékek és szolo. AFA

\ilunká|tató álta| Íizetett

SZJA

3.d.) Egyéb folyó kiadások összesen:

3.)Drlooi kiadások tisszesen:

6t

0

47

47

0

0

47

41

0

0

3 596

6 024

5 787

237

237

0

0

0

450

0

0

344

344

4.) Felhalmozási kiadások 5.) Működési célúPénzeszköz átadás

KlADÁsoK összesen:

0

4

Vásárolt kÖzszolqá|tatás Pénzüqyi szoIg. kiadás teljesítése

107

0

szakmai anvao és kisértékűtárgyi eszköz 3'a.) Készletbeszerzések összesen

45

JO

3 80C

10 304

45(

I

96(

14. mellóklet a .../20LL. (...) önkormánvzati


Örmény Kisebbségi Önkor mányzat 20t0. évi zárszá madásának és


rendelethez

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS ÖnuÉNyKISEBBSÉcI ÖNronnnÁNy Z AT

2011. úprilis 5-én megtartott rendes iilésénekhatdrozati kivonata

9/20tI. (IV. 5.)

ÖrÖ hatátozat

Az Ötmény I(isebbségi Önkorm ányzatképviselő

testülete

az elnök előtetjesztéséte, aSzervezeti és Működési SzabáIyzatII. fejezet9./ k.) pontjában foglalt feladatkötéb en el1áw a

az Örmény l{isebbségi Önkotmányzat 2010. évi zátszámadását a zátszámadást alátámasztő _ ahatátozat 1. mellékletétképező- mérleg, és _ ahatározat 2. mellékletétképező- az előtrányzaa sotokat ÍéSzletesen bemutatőbeszámoló szednt.

I./ EIfogadja

2.

/

Megállapít1a a 2010. évi pénzmaradvány összegét és elfogadja előkányzai megbontás át a hatátozat 3 . melléklete szednt.

3./treIkéri az elnököt, tr ő o

s

pénzmandvány

hogy a döntéstől DMJV Polgátmested Hivatala Gazdálkodási

ztáIy ának v ez ető1 ét táj ékozta

Határjdő: azonnal Felelős: az elnök

Debrecen' 20Il. április

a

5.

lh \, l.'

Dr.'Kas{ovszky lván jegyzőkönyvvezető

S S

a'

q)l

ol .iil .ol

O\O

c*

O

'as q)-ö \(!)

I

E

q)l

il :lGI

()

N

lEl

S\O

c.l

O

0O

*
ooo

€l'n

a Fr

í)

o\OrÓ (.) O\

O

9l .61

\o F-

s

c'l

.4

é)

NI

tt-

H

\é)

NI

c'l

GI

qJ

EI

t'(

ES

c.l

v2t\cÉ

.o := -6

c..l ooooo\s +.a

ol

€t9'F r

tÓ

t)

(.'l

\Orr)O\OO O\ON S

5N 6)/>

o

la)

t-t ro

{)

o

e)z

.(do

-v;*Sr :UU.(Ú 9()OCÜ

.aiÜ-Vs

6)

!) Ö N

.::!.reN 9eCí.-.ig

ü

v) .v)

-.oN:o .-.oqo-:Z

Éé€ ER ó)-==tr N==a).()

-lCi'oÉN :;icB-(JPa

V

ra

cDZZr!o-

V

ffi

ol

oí 6)l

LI .ol EI

ql

ol

OI

NI

oooo 99U9 oooo 99U9

ar,

r0)

b'i

o_ö é) !'r,'t,,,t,:t

,ltt:

Fc.l O c'l\oOÉ oooÖt

?,:::::

\(|)i:a::

*"trl

H i.i

o.l

ríu^

ah::..'

,,{)::,;

::.

:'{t)::1:::

=....

E €

S,

9Él g.F,

tc.l ot\oOÉ oo

O o

t:

c.t

íí]:

c.l

É',

:o l=r

á 6l

ll+{l:,1

tE

'E Ni oPi 6J

'ri

tl:aa:=

tt.:i

o

ooo rra

.tt!

l= rg

.:::=,,.{}

o-

\d

a .(s

Jl():F oN

.6X ()

.(B(B v)

L .d

(d

.id

.63

(d

ö0

o-o Éd

EN N.H .c0

tr L

:LJ

E

t

.ai )1.1 .:.:.:,,

:::::::::::o, iii :::::a::-::.:.i i

iii::i:i:i:í) !!::i=:fJ ll . ..,::t:t lr7 ]

v)

..o)

l:Lt,,a:.g

.

: ::::::i:d.l l

.\é) ;;riiiiiL-:::::,:

(\

;i,idt,f.4 lilllillr;i6;

::..::::...!,::i

=áliil,

g k

u.J

Á0 Qro

Határozat 2. mel|éklete DMJV örmény Kisebbségi Önkormányzat 20í0. évi beszámoló

3EVÉTELEK: ]MJV KÖzgyűlésétol

e Ft-ban Teljesítés

Eredeti élőir^nvrAl

Módosított

1 00(

1 00(

1 00(

100.00

462

86t

100,00

212

100.00

3 10í

100,0c

élőiÍánv7At

\llami támoqatás 2009' éVi DénzmaradVánV

1

)1)

Teljesítés

1

o/"-á

0

:oVéb bevételek

100.00

27

KamatbeVétel

í 000

3EVÉTELEK Összeseru:

3

í0í

(lADÁsoK: 0,0c

\llományba nem tartozók megbízási díjai

306

283

\llománvba nem tartozók éovéb iuttatásai

10(

199

19Í

100,00

í.l Személvi iuttatások összesen:

40f

482

19!

4',t,29

6t

oz

51

62,20

6r

82

51

62,20

23

2(

:oészséoiioVi hozzáiár ulás } Munkadót terhelő iárulékok fisszesen:

(önW, Íolyóirat, egyéb információhordozó lrodaszer' nvomtatvánv

1(

szakmai anvao és kisértékű tárqvi eszkÖz

1(

0,0c

1

Kisértékű tárovi eszköz beszerz

19

Egyéb készlet beszerzés

86,96 100.0c

2

100,0c

I

30.00

1(

10

4(

55

4/

80,00

Nem adatátviteli céIú táVkÖzlési díia

5(

49

3(

61,22

:gyéb kommunikációs szolgáltatás

1(

10

BéÍleti és lízino díiak

4(

40

3.a.)

Készletbeszerzések összesen

:

Szállítási szolqáltatásol Karbantartási, kisiaVítási szoloáltatás y'illamoseneroia_szoloáltatás díiak

1(

3ázeneroia_szoloáltatás

3z

díiak

0,00 0,00

315

31t

'100,00

10

1t

100,0c

7

7

100,0c

64

5t

90.63

1 '184

99:

83.78

39

3t

87,18

724

1 44(

83,87

0.0c

/íz_ és csatornadíi =ovéb

üzemeltetési. fenntartási szolo. (oosta)

r'ásárolt közszolgáltatás

5(

3'b.) szolqáltatások összesen

:

221

0.00

1

fénzüovi szolo. kiadás teliesítése 1

,/ásárolt termékek és szolo. ÁFA

5(

191

191

100,00

Belföldi kiküldetés

5(

206

208

1

Külföldi kiküldetés

5(

0

leore7enláció

1(

75

Reklám. és orooaqanda kiadások

1(

I

:oVéb különÍéle dolooi kiadások 3.c.) Különféle dolooi kiadások összesen:

47Í

96,95

11

99,14

1',l

94,2e

2 081

87,00

't4!,

í00'00

5(

116

4(

6

3.d.) Eovéb folvó kiadások összesen:

9(

122

52!

2 392

)


5.) MűkdésÍ célúPénzeszköz átadás

(IADASOK OSSZESEN:

0.00

10 491

Munkáltató által Íizetett SZJA

Doloqi kiadások összesen:

97,33 66,67

,l7Í

Különféle adók, díjak' egyéb kifizetések 3.)

7

00.00

0,00

0 145

-'e /s" Á,fu )í. ffitrfi é!--jh dá 2 y'tÁg' ]/ r'"]}J0í

i*ffi

I

'r- osBnECS-."

2 47Í

79,85

Határozat 3. melléklete DMJV Örmény Kisebbségi Önkormányzat 20'l 0. évi pénzmaradvány é Ft_ban

.}

Munkadót terheló járulékok összesen:

L5. melléklet a .../20l'L. (...) önkormánvzati

Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkor mányzat 201



rendelethez

DEBRECEN MEGYEI JoGÚ vÁnos NEIvInr KISEBBsÉct ÖNKoRMÁNY ZAT A 20I1. tÍprilis 5-én megtartott rendes

gl2llJ. (IV.

5.)

üIé'é@

NKÖ határozat

A Német Kis ebbségi Önkormá

ny

zat képvi selő testülete

az elnök előterjesztésére, az államháztartásrőI szóló 1992' évi XXXVII tv. 18. valamint azSzMSzII. fejezet 9 lk) ponda a|apján

I.l Elfogadja DMJV Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. beszámolój át az L és 2. számű mellékletek szerint.

$-a,

évi pénzngyi

2.l Megállapitja DMJV Német Kisebbségi Önkorményzata költségvetése 2010. évi pénzmaradványát a 3. számu melléklet szerint

3./ Fe1kéri az elnököt, tájékortassa.

hogy a döntésről DMJV Gazdálkodási Főosztályának vezetójét

Határidő: azonnal Belelős: az elnök

Debrecen, 20II. április 5.

áuw-

Szilágyi Béla jegyzőkönyvvezető

t

aLn

Dr.

ora

éJl

Ft

\o^ o\ \ trr-F-ú oO

O

\é)

5l .ol

I

é)l

tu

il.t

lÍ]

EI

q)

N

o'i o.o

Öl

o-

rn

ú

é)

cac.lcaoo ca(r)ca (..l

O \o

00

tr-

N

V)

{)

o

os t>' Oé O.d

rn rn

O\OO\OO O\Oca ca

Öl

c..l

Aa)

5N é) .cE ll :O é)

o j4 .() !

.Eo \1.9=;a UOJOCdT= r-\d'-9 .(!=;-:ZcÜ

63l

NI

O

LI

,,

u) é)

!0é.-.E 6Pr .-.y.(gN

a .61 EI

r/

O

o N O O

-.ONrO .-:oaO-!, r-ta '00,)::.X-oj d*.9G d)=r=-! n=5oJ'o

9l Él

',

-

N

a

oZZi!o-

'5J

.ol

al

-al -ol

o)l ol ol Et g

ol

.éJl

.Et

1l.ól=t .cql

=l Nl -l .31

Ü) \(l)

o'i q).é 0)

ti

bd

\o)

ol

0 ()

'-l

ilol ol (Jl EI

€l nl

ra)

9\9

ooo(r)

ra

GI

o)

t'r

>t

trl

cn

O

Ól

9G ON

.:Oé>a O

.66

t4

a,)

ooo(n*

V) N

O

'5N o>t é) .(! ll

Lo

coO\OoO

\O é)

.2 Cd

öo

r4

.CÚ

o O

H!v

q) é) q) \{) 6)

N q q

J'G!Ni

eN>'& >-E'E't

'(D^i-

() q)

A.FFv

.cs

ö

cO

-\Z

X

{

\() a)

f:'.&"1

tw:,

2. me|léklet

DMJV Német Kisebbségi önkormányzat 2010. évi beszámoló

eFt-ban tvtoooS[orr

trreoeU

előirányzal

előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Yr-a

BEVÉTELEK: 1 00(

DMJV KözgyLjlésétöl

'1

00t

1 00(

100,00

Állami támogatás

0

891

891

100,00


0

584

584

100,00

Eovéb bevételek

0

16

1

100,00

0

't4

1

't00,00

1 000

2 505

10c

67

0

0,00 100,00 77,67

Kamatbevétel

BEVÉTELEK Összesen:

100,00

2 504

KÁDÁsoK: Állománvba nem tartozÓk megbízási díjai Állománvba nem tartozók eqvéb iuttatásai

12C

233

233

juttatások összesen: ') Személyi Társadalombiztosítási'árulék

220

300

233

16

13

0

28

53

52

98,1

44

66

52

78,79 bb,o

1

Eo észsé g ügyi hozzájár ul 2.)

ás

Munkadót terhelő járulékok összesen:

0,00 1

4

24

16


24

24

J

Szakmai anvaq és kisértékűtárgyi eszköz

20

3(

0

0,00

I

80,00 30,68

KÖnyv, folyóirat, egyéb információhordozó

0

iqvéb készlet beszerzés 3.a.) Készletbeszerzések összesen

:


48

8€

27

64

58

50

11

b

szolqáltatás

:oVéb kommunikáciÓs

86,2

1

54,55 100.00

17

]érleti és lízinq díiak

/

12,50

jzállítási szolgáltatások

10c

B3

0

0,00

:qvéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta)

12(

1 114

1 057

94,88

'16

,/ásárolt közszolgáltatás

)énzüqvi szolq. kiadás teliesítése

0

0

0,0c

E

4

80,0t

3.b.) Szolqáltatások összesen:

302

1 304

't 134

86'9€

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

120

229

194

85,1

162

138

1t

10,87

40

255

25Í

100,00

0

15

322

637

46!

73,00

64

110

101

97,27

Belföldi kiküldetés Reprezentáció Eqyéb kÜlönféle dologi kiadások 3.c.) Különféle dologi kiadások összesen: Munkáltató által fizetett SZJA

0,00

KÜlönféle adók, díiak, eqvéb kifizetések

0

0

0

3.d') Egyéb folyó kiadások ősszesen:

64

110

'107

97,27

736

2 139

733

8',1,02

3.)

Dologi kiadások összesen:

t.) Felhalmozási kiadások 5.)

összesÁ+f"-

KlADÁsoK

/ ,[\ il t

F

_

_"a\

'í

a'

V;-/ s

a-

0

0

Működési célúpénzerzÍFzfu*é.s

í!1/;

1:!

'_'i

FEúl'É:'.jii,j

0

0 1 000

1

2 50t

2 018

80,56

3. melléklet

DMJV Német Kisebbségi önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány eFt-ban Módosított

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK: ]MJV Közgyűlésétól

elóirányzat

Teljesítés

00t

1 00(

í 00(

qllami támogatáS

0

891

891


0

584

584

=qvéb bevételek

0

í6

0

14

1 000

2 505

'I

Kamatbevétel

BEVÉTELEK ÖsszeseN:

Pénzmaradvány

Pénz-

javasolt

maradvány

meoosztása

0 0

1

2 505

0

0

KnDÁsoK: Allománvba nem tartozók megbízási díjai

'100

67

0

67

Állománvba nem tartozók eqvéb iuttatásai

120

233

ZJJ

0

67

220

300

233

67

67 13 1

'l.l Személvi iuttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Eoészséouqvi hozzáiárulás 2.) Munkadót terhelő

járulékok összesen:

KÖnw, folyóirat, eqyéb informáciÓhordozó

16

13

0

4a IJ

28

E'

52

I

44

66

52

14

4

24

'16

I

10

14

rodaszer, nyomtatvány

24

24

21

21

Szakmai anvaq és kisértékűtárgyi eszköz

2C

3C

0

30

30

1

I

2

:ovéb készlet beszerzés 48

8t

27

61

6í

64

58

50

I

14

11

b

5

0

17

17

0

Szállítási szolqáltatáSok

100

a2

0

r.)

:ovéb üzemelteiési. fenntartási szolq. (posta)

120

1 114

1 057

57

'18

16

l.a.) Készletbeszerzések összesen

:

llem adatátviteli célútávközlési díia qvéb kommunikációs

szolgáltatás

Bérleti és lízino díiak

Vásároli közszolgáltatás Pénzuqvi szolq. kiadás teliesítése 3.b.)

Szolqáltatások összesen:

Vásárolt termékek és szolq.

AFA

Belföldi kiküldetés Reprezentáció Eovéb kÜlönféle dolooi kiadások

vlunkáltató által fizetett

SZJA

(Ülönféle adók, dÍiak, eqYéb kifizetések 3.d.) Egyéb folyó

16

0

0

q

4

302

1 304

I 134

170

't70

120

229

195

34

57

162

138

15

123

70

40

255

aEÉ

0

45

0

3.c.) Különféle dologi kiadások összesen:

kiadások összesen:

322

537

46€

64

114

107

0

0

64

110

2',t39

l.) Felhalmozási kiadások

0

0

5.)

0

0


Múködési célúpénzeszkoz {aíffif,}

KnDÁsoK

Összeseru:

{)

/.e-

k\

0

IJ

736

3.)

156

í o00

2 505

4q 172

J

3

107 1 733

172

406

40€

0

2 018

0

0

487

487

1'6.

melléklet a .../2011. (...) tinkormányzati rendelethez


Román Kisebbségi Önkor mányzat 201


pénzmaradványának megálla pítása

DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS RoMÁN KISEBB SÉcI ÖNronvrÁNy Z AT

2011. dprilis 6-ón megturtott rendes ülésének hatúrozoti kivonata

8/20II. (Iv.6.) RKÖ ttatátozat A Román l{isebbségi Önkormán y zat képvtselő testülete az elnók előterjesztésére, a Szervezeti és Működési Szabályzat II. feyezet foglalt feladatkötéb en eljfuv a

I./ Elfogadja

9.

/ k.) pontjában

Román I{isebbségi Önkorrnányzat 201,0. évt zárszámadását a zátszámadást aIátámasztő - ahatározat 1. mellék]etét képező _ métleg, és - a hatátozat 2. mellékletét képező - az e|őltányzati sotokat részletesen bemutatő beszámoló szednt.

2.

a

/

MegáI|apítja a 201'0. évi pérrzrnarudvány összegét és elfogadja eIőtány zatl megbontás át a hatáto z^t 3 . melléklete s z ednt.

a

pénzlr:raradvány

3./trelkéd az elnőkőt, hogy a döntésről DMJV Polgátmesteri Hivatala Gazdálkodási tr ő o

s

ztáIy ának v e z ető1 ét tá7 ékozta

s

S

a.

Határjd,őz azonnal Felelős: az elnök

í*":*u}


Att, í[

S '_'1

í't

Dr. Kasztov^izky lván .iegyzőkönyWezető

,p&".}"#*". il :I:J't

.tj':,

t"trP't'sffi -q*oiu*

í

érI

a !o

ol rll .ol

I

!.

o

EI

N

rd

-:l

\Ó

o .o

EI

BI

LI .dl dl

|Ó

o\

c, .é o

tr

ol

lÜ

OOI-(.iO\O

Öl l'Ó o\

Or) a-N

a

0,)

€)

lr

EI

b;i 2É

(r.l

Ölo\oor)r) F-

É

c!

Öl

AE N

,a!

5f. o \€q tc ,iá

NCOOO

\o o\

{ill

)4

o

.V -V

!

.. Vor

EI

:l

.6n

.(B

::

-Y

G

Hg.s

I

EI

LI

'=-oq

"al t&

ol .ill

Éí

trl

:ol

a .(€

.o

aaz

.dl

0)

o N \o

t

cl s el El .q)l

s)

(s

O

I .(Ú

N :o J'

tu

-ol

.(Ü

o

N

d.o

Q3:5 N<-

bí .ol rl -ol

o a)

N

?)

ö

N

a

Pr

V

t

oooo €O oooo 5{ 9 .é'

El !l Él.al

!E -\

Elel sl Rl

:g:t:.'.::.

fr

.-t

ii.

\or)oo NO r--

:a::: ro

5il

Ól

r-l ol t bí ol

a

o

..r!l

co

c,{l

dli ,{):' r

>t

ES

el érI

sl

..? q, J'!q,l

al

AE,

.al

ol

\o

ll:lll:1.'

ra)oo Ölo* F-Oco

|li "C!.1

"o íll i

.5!rd () Etr,.'

-:: l

::.í):]::::!.al ,

-\o

a:,:::::"::::al:gJ111

r\.d (E oJ)

"::::::a:.1!aa,,i.,i

tt;: lur

rrrrl

:

::::::al7i:;ar:

a::::::a:::1j:7-ii11i,1iill

=:.)11:É'i

i

-......'tfi1i:Íi.l:.

,,i

_.

:..::1111tat

.cd

\(dE!e

::::t:

*:gEN oNi.o

ltlii

i!a?

,,.:)i1111i

!!a .6J

ö

(g

.:

l::a1a;::!);:,:.,

=.dE

.6xÉ'o. P=E.6 E!i

.,.

I,,::::::::::;::,:'t:ti, : : : ::::,::::i):|:

{)

-P-

r::={Dl,

'

I

ar

:::

N

rrtllll:

):,111i'&tt-

:.rtt.4r:-

::: Lld),::'::':

-:l

^-

:' ,\{tr ':::tr::;

tlll: i i i \,!:1.':.:::é':::::.............

:

.,tir!:iii :::ill]::;';lr.t;.'

Határozat 2. melléklete DMJV Román Kisebbségi onkormányzat 2010. évi beszámoló eFt-ban Ercqcu

tYt9quSttutt

előiÍányzat előirányzat BEVETELEK:

í 00(

DMJV Közgyűlésétól

Teljesítés

Teljesítés To'a

1 00(

1 00(

100,0c

Altami támogatás

724

725

100,0(


31(

310

100,0(

1 000

2041

2 041

100,0c

20

2C

1

5,0c

20

2A

1

4

4

0,0c

Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel

100,0c

0

BEVÉTELEK összeseH: KIADASOK: Allományba nem tartozók eqvéb iuttatásai 1') Személyi

iuttatások összesen:

Iársadalombiztosítási iáru|ék

5,00

I

8

0,0c

12

12

0,00

lrodaszer, nvomtatvánV

20

2C

40,0c

Szakmai anvao és kisértékÍ.itárovi eszköz

30

15

0,0c

:ovéb készlet beszezés

10

5

0,00

60

40

50

15

0

29

EoészséoÜov| hozzáiár ulás 2.) Munkadót terhe|ő

járulékok összesen

!.a.) Készletbeszerzések összesen

:

{em adatátViteli célútávközlési díia ]érleti és lízing díjak :ovéb iizemeltetési' fenntartási szolo. (post ,/ásárolt közszolqáltatás ]énzÜovi szolo. kiadás teliesítése }.b.l szoloáltatások összesen:

AFA

204

1

268

2A

o

0

2

270

1 323

I

20,00

2S

100,00

268

100,00

2

100,00

20,00 'I

0,00 1

302

98'4í

120

347

347

100,00

]elÍöldi kiküldetés

160

12

12

100,00

(ülÍÖldi kiküldetés

í6(

0

0

leprezentáció

152

31

31

4C

0

0

632

390

390

/ásárolt termékek és szolo.

1eklám' és propaganda kiadások }.c') Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA

6

KÜlönféle adók' díjak' egyéb kifizetések

0

3.d.) Egyéb folyó kiadások összesen: 3.)


6

968

1

100,00

100,00 16.67

0

6

1

16.67

759

170'.1

96,70

l.) Felhalmozási kiadások

0

0

0

5') MÍiködési célúpénzeszköz átadás

0

250

250

100,0(

í 000

2 041

1 952

95,64

KIADASOK OSSZESEN:

Határ ozat 3. melléklete DMJV Román Kisebbségi Önkormányzat 2010' évi pénzmaradvány

eFt-ban

t,enzmaraovany

Pénz-

előirányzat

Módosított előirányzal

Teljesítés

1 00(

í 00(

1 00(

0

725

0

31C

0

Eredeti

javasolt megosztása

maradvány

BEVETELEK: DMJV KÖzgyűlésétől

-7)\

Állami támooatáS

310

2009- éVi oénzmaradvánv

!gyéb bevételek (Pályázatok)

0

KamatbeVétel

tl

6

0

1 00(

2 041

2 041

0

Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

2(

IU

í.) személyi juttatások összesen:

2a

20

4

4

BEVETELEK OSSZESEN:

0

KlADÁsoK:

Társadalombiztosítási járulék Eoészséo ÜoVi hozzáiár ulás 2.) Munkadót terhelő

járulékok összesen:

lrodaszer' nyomtatvány

4 8

1

12

0

12

2(

20

KészletbeszeÍzésekösszesen:

6C


5C

]érleti és lízing díjak ,/ásárolt kozSzoloáltatáS

ZUL 2C

1

,/ásárolt termékek és szolg.

AFA

3elföldi kiküldetés

0

5

U

40

I

32

15

J

12

29

29

0

268

0

0

I

2

0

1

o

1 323

1 302

21

120

347

347

0

160

1i

12

0

0

0

31

31

tt

39(

390

160

1eprezentáciÓ

152

}.c.}

Különféle doloqi kiadások összesen

vlunkáltató

által íizetett

sZJA

KÜlönféle adók' díjak' egyéb kifizetések 3.d.) Egyéb folyó kiadások összesen: 3.)

Dolosi kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások 5.) Működési célúpénzeszköz átadás

4.)

KlADÁsoK ÖsszeseH:

^

270

(tilföldi kikÚldetés

leklám, és propaoanda kiadások

't5

15

268

40

632

0

60

60

I

14

0

6

1

0

0

6

968

0

12

]énzügyi szolg' kiadás teljesítése l.b.} szolgáltatások összesen:

í9

0

Egyéb készlet beszerzés

:gyéb üzemeltetési, íenntartási szolg. (poste

1

8

Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszkoz 3.a.)

'19

29

0

'l 1 759

1

701

0

0

0

0

250

250

1 00(

2 041

1 952

58

89 0 0

8€

89


TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA KIMUTATÁS a Kormány által biztosított előirányzatokról

Megnevezés Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatás Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Központosított támogatások Lakossági közműfejlesztési támogatás Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelõ támogatás Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzati EU-s fejlesztés pályázatai saját forrás kiegészítő támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Egyéb (TEUT pályázat) A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok szinházi, zenekari. énekkari támogatása Színházak, bábszínházak fenntartóii ösztönzõ részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönzõ részhozzájárulása Zenekarok központi költségvetési támogatása Énekkarok központi költségvetési támogatása

Összesen:

Ezer Ft-ban Kormány 2 505 092 2 505 092 1 962 448 37 166 582 4 387 119 565 965 408 750 27 277 30 868 7 575 92 520 22 580 44 109 4 520 961 907 58 121 12 685 704 446 360 700 183 500 102 259 57 987

5 171 986


Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített mér lege 2010. év

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló zár óadatai

Auditálási eltér ések (+;-)

Előző évi auditált egyszer űsített beszámoló zár óadatai

Tár gyévi költségvetési beszámoló zár óadatai


291 499 829

291 499 829

300 543 044

378 075

378 075

287 998

246 554 160

246 554 160

255 569 844

18 569 306

18 569 306

18 985 971

18 985 971

25 998 288

25 998 288

25 699 231

25 699 231

8 015 143

8 015 143

6 225 373

6 225 373

131 812

131 812

122 919

122 919

2 093 138

2 093 138

2 067 526

2 067 526

0

0

0

0

4 865 346

4 865 346

3 738 667

3 738 667

924 847

924 847

296 261

296 261

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

299 514 972

299 514 972

306 768 417

-33 224

306 735 193

D) SAJÁT TŐKE

265 365 297

265 365 297

270 810 391

-33 224

270 777 167

1. Tartós tőke

15 293 818

15 293 818

15 157 293

250 071 479

250 071 479

255 653 098

0

0

0

0

4 290 461

4 290 461

3 658 241

3 658 241

4 290 461

4 290 461

3 658 241

3 658 241

0

0

0

0

29 859 214

29 859 214

32 299 785

32 299 785

18 459 212

18 459 212

23 182 213

23 182 213

9 900 269

9 900 269

8 740 885

8 740 885

1 499 733

1 499 733

376 687

376 687

299 514 972

299 514 972

306 768 417

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

-33 224

Ezer Ft-ban Tár gyévi auditált egyszer űsített beszámoló zár óadatai 300 509 820 287 998

-33 224

255 536 620

15 157 293 -33 224

-33 224

255 619 874

306 735 193

19. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkor mányzati r endelethez Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített éves pénzfor galmi jelentése 2010. év

Sor szám

Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Személyi juttatások

Er edeti

Módosított

előir ányzat

Teljesítés

14 871 362

16 925 703

16 591 163

4 009 816

4 584 067

4 474 870

12 178 555

15 773 607

14 161 669

4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

15 500

153 572

150 461

5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

2 471 533

3 234 060

3 190 031

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

823 390

3 314 304

3 298 616

7. Felújítás

433 322

650 585

614 331

6 896 883

16 619 892

14 034 652

806 095

850 249

584 634

32 336

32 336

42 506 456

62 138 375

57 132 763

2 216 859

2 659 405

2 628 692

388 150

388 150

388 150

2 605 009

3 047 555

3 016 842

19. Pénzfor galmi kiadások (13+18)

45 111 465

65 185 930

60 149 605

20. Pénzforgalom nélküli kiadások

836 464

678 830

2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetés pénzfor galmi kiadások összesen (01+...+12) 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszír ozási kiadások összesen (14+...+17)

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

191 646

Aktív pénzügyi elszámolások (kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) évközi forgalma

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) 24. Intézményi működési bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

45 947 929

65 864 760

60 341 251

75 950

89 253

120 251

22 546 924

24 615 746

24 464 844

104 133

619 979

576 938

234 137

234 739

27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 425 112

3 507 441

2 338 969

29. - 28.sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

6 425 112

3 507 441

2 338 969

30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

862 397

8 758 372

8 211 836

188 172

191 108

31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések

12 758 413

17 386 199

17 386 199

33. - 32.sorból önkormányzatok költségvetési

12 758 413

17 386 199

17 386 199

75 000

75 000

64 615

42 847 929

55 474 299

53 589 499

2 700 000

2 700 000

2 700 000

3 000 000

3 000 000

400 000

400 000

227 886

3 100 000

6 100 000

5 927 886

45 947 929

61 574 299

59 517 385

4 290 461

4 290 461

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36.

Költségvetési pénzfor galmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Finanszír ozási bevételek összesen (37+…+40) 42. Pénzfor galmi bevételek (36+41) 43. Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány) 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45.

38 459

Passzív pénzügyi elszámolások (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek) évközi forgalma

46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

45 947 929

65 864 760

63 846 305

-494 991

-3 052 445

747 197

494 991

3 052 445

2 911 044

49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

0

0

0

50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek er edménye (45-22)

0

0

-153 187

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) 48. Finanszír ozási műveletek er edménye (41-18)


Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített pénzmar advány kimutatása 2010. év Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet

Előző évi költségvetési beszámoló zár óadatai


Tár gyévi auditált Auditálási egyszer űsített eltér ések (+;-) beszámoló zár óadatai

Tár gyévi költségvetési beszámoló zár óadatai

Előző évi auditált egyszer űsítet beszámoló adatai

4 655 079

4 655 079

3 459 746

3 459 746

-364 618

-364 618

198 495

198 495

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ()

0

0

0

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

4 290 461

4 290 461

3 658 241

3 658 241

-1 073 763

-1 073 763

-88 670

-88 670

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

3 216 697

3 216 697

3 569 571

3 569 571

0

0

2 656 908

2 656 908

3 007 900

3 007 900

559 789

559 789

561 671

561 671

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+;-2-3-4)

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-)

10. Módosított pénzmaradvány (5+;-6+;-7+;-8+;-9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány

12.

A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

0

20/A. melléklet a …/2011. (…) önkor mányzati r endelethez Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített er edménykimutatása 2010. év Ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

1.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

0

2.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)

0

0

0

0

3.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény (1-2)

0

0

0

0

4.

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkkenési leírás (-)

0

0

0

0

5.

Alaptev. ellátására felhasznált, felh. terv eredmény ()

0

0

0

0

6.

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel

0

0

0

0

Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi 7. eredménye (3-4-5+6)

0

0

0

0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)

0

0

0

0

9. Tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

0


Könyvviteli mér leg 2010. ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. 2.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések

10.

3.

Járművek

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

4. 5. 6. 7. 8.

Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1. 2. 3.

Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön

20.

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

21. 22. 23. 24. 25.

5. 6.

Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

1. 2.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök

26.

3.

Vagyonkezelésbe adott eszközök

27.

4.

28.

5.

Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

29.

IV.

Üzemeltetésr e, kezelésr e, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen

30.

A

Befektetett eszközök összesen

I.

II.

III.

Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése

Immater iális javak összesen

Tár gyi eszközök összesen

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

állományi ér ték előző év tár gyév 0 0 346 498 31 577 0 0

378 075

FORRÁSOK

0 0 268 386 19 612 0 0

69. 70. 71. 72. 73. 74.

1. 2.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje

1. 2.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása

287 998

I.

II.

Tartós tőke

Tőkeváltozások

231 383 575 1 162 877

230 838 098 1 127 963

75. 76. 77.

1. 2.

Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

230 997

227 516

78.

D.

Saját tőke összesen

0 13 776 711 0 0 0

0 23 368 381 7 886 0 0

1.

18 778 484 888 135 363

79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

0

0

88.

40 500 0

71 236 0

25 699 231 0

89. 90. 91. 92. 93.

0

0

0

246 554 160

18 351 337 888 176 581

255 569 844

I.

Értékelési tartalék

2. 3. 4. 5.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány

1.

Vállalkozási tartalék elszámolása

15 293 818

0 250 071 479

0 15 157 293

15 157 293

0 255 653 098

250 071 479

255 653 098

0 0

0 0

0

0

265 365 297

270 810 391

4 290 461 4 290 461 0 0 0 0 0

3 658 241 3 658 241 0 0 0 0 0

3 658 241

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

0

0

2. 3. 4.

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Válallkozási maradvány Válallkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás

0 0 0 0

0 0 0 0

94.

E.

Tartalékok összesen

0

95.

1.

0

0

96.

25 998 288

25 699 231

291 499 829

300 543 044

25 998 288 0

18 985 971

II.

Költségvetési tartalékok összesen

0 15 293 818

4 290 461

18 569 306

I.

állományi ér ték előző év tár gyév

Vállalkozási tartalékok összesen

0

0

0

0

4 290 461

3 658 241

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

2.

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

97.

3.

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

98.

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

18 444 212

22 687 213

31. 32. 33. 34. 35.

1. 2. 3. 4. 5/a

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás

36.

5/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

37.

I.

Készletek összesen

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

1. 2. 3. 4.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések - kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet - nemzetközi támogatási programok miatti követelések

130 188 0 0 1 094 530

120 724 0 0 1 221 974

99. 100. 101. 102. 103.

0

0

104.

131 812

122 919

105.

209 030 1 130 462 0 753 646 75 000 0 0

125 227 1 158 910 0 783 389 55 000 0 0

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

0

0

113.

0 0 439 218

2 093 138

0 0 552 410

2 067 526

114. 115. 116. 117.

5. 6.

Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1. 2.

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - támogatási program előlege miatti kötelezettség - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése

I.

3.

4.

Hosszú lejár atú kötelezettségek összesen

0 15 000

0 495 000

18 459 212

23 182 213

0

0

5 933 847

2 539 029

2 823 792 3 110 055 3 966 422 0 0 3 677 1 657 165

939 004 1 600 025 3 201 856

0

0

24 317 0 0 0

71 852 3 312 0

0

0

0

0

2 216 859

1 825 464

0 0

0 3 000 000

8 981 1 089 066

45.

- támogatási program előlegek

46. 47. 48. 49.

II.

- előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések

50.

1.

Forgatási célú részesedés

0

0

118.

51.

1/a

- forgatási célú részesedés bekerülési értéken

0

0

119.

52.

1/b

- forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése

0

0

120.

53.

2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

121.

54.

2/a

- forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok bekerülési érték

0

0

122.

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése

0

0

55.

2/b

- forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok értékvesztése

0

0

123.

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése

0

138 750

56.

III.

Ér tékpapír ok összesen

0

0

124.

64 404

64 393

57.

1.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

582

538

125.

0

38

58. 59. 60. 61. 62. 63.

2. 3. 4.

Költségvetési fizetési számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök

4 654 497 0 210 267

3 459 208

0

0

1. 2.

Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások

64.

3.

65. 66. 67. 68.

Követelések öszesen

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek

4 865 346

3 738 667

76 731 219 530

126. 127. 128. 129. 130. 131.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

0

0

132.

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

4.

Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

0

924 847

0

296 261

133. 134.

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

B

For góeszközök összesen

8 015 143

6 225 373

135.

IV.

V.

Pénzeszközök összesen

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

827 018 97 829

299 514 972

278 921

306 768 417

136.

II.

1. 2. 3. 4.

III.

F.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

Kötelezettségek összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 900 269

8 740 885

94 436

84 190

0

0

150 416 1 139 049 0 210 268

1 499 733

29 859 214

299 514 972

55 915 41 851 0 278 921

376 687

32 299 785

306 768 417

22. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez A 2010. évi intézményi pénzmaradvány A

B

Cím


C Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 9 291

ezer Ft D Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 9 291

1.

Idősek Háza

2.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

29 155

9 102

3. 4. 5.

Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

28 438 24 775 49 427

14 847 5 092 9 851

141 086

48 183

5 474 1 878 7 944 1 955

13 203 2 231 8 518 2 249

17 251

26 201

10 741 3 658 4 621 2 360 3 837 8 950 2 911 6 371

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

Idősek Háza összesen 6. 7. 8. 9.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18.


3 432

1 213

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda

5 353 4 857 2 425 3 385 4 537 1 582 4 055 6 558 4 834 7 572 5 022 9 491 5 608 6 446 4 724 2 636 4 533 7 160 4 452

631 1 389 1 136 3 257 1 108 687 2 305 2 040 3 727 1 527 1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626

142 111

38 460

16 941

14 935

25 645 11 917 4 629 3 221 30 029 11 043 268 1 641 1 236

13 761 9 426 2 528 3 552 14 890 7 681 3 036 2 641 6 316

Ifjúság utcai Óvoda összesen 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

A

B

Cím


48. 49. 50.

Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

C Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 4 071 8 634

D Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 1 343 6 947

14 812

7 202

134 087

94 258

12 530

13 419

4 106

7 406

1 967 5 893 11 273 2 912 2 399

1 967 4 645 11 271 2 899 5 786

15 085

4 826

1 346 1 108 7 361 22 063 17 303 3 158 9 227 5 635 0

5 672 1 815 5 493 10 963 16 099 2 471 11 314 7 556 6 013

68.


10 524

8 447

69.


15 280

10 189

70.

Rakovszky Dániel Általános Iskola

126

126

149 296

138 377

14 057 7 354 12 006 6 421

20 556 4 977 6 628 7 049

3 085

5 184

15 088

12 021

17 876 11 761 9 354 10 597

10 605 7 968 2 393 2 916

107 599

80 297

9 939

4 012

16 644

10 020

2 778

3 780

24 541

10 753

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

81. 82. 83. 84.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

A

B

Cím


85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

94. 95. 96. 97. 98.

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ

Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102 Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

C Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen

D Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen

5 884

3 024

19 276

9 279

7 853

5 699

8 640

2 400

6 327

5 349

8 732

1 435

3 124

3 751

9 759

7 227

10 624

5 955

134 121

72 684

54 873

51 696

42 038 12 835 5 932

40 460 11 236 4 702

1 389

0

2 465 16 230

653 12 965

80 889

70 016

71 764 6 535 78 299 44 371

57 759 5 470 63 229 30 723

49 408

50 246

1 078 518

712 674

22/A. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Az intézmények 2010. évi jóváhagyott pénzmaradványa A

B

Cím


C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

ezer Ft

G

H

Felhalmozási

Összesen

3.

Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat

481

130

7 910

0

1 330

9 851

Idősek Háza összesen

752

130

35 085

0

12 216

48 183

252

68

12 883

0

0

13 203

39

0

2 192

0

0

2 231

941 1

93 0

7 484 2 248

0 0

0 0

8 518 2 249

1 233

161

24 807

0

0

26 201

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

0

0

1 213

0

0

1 213

0 0 0 0

0 0 0 0

631 1 389 1 136 3 257

0 0 0 0

0 0 0 0

631 1 389 1 136 3 257

0

0

1 108

0

0

1 108

0 289 515 0 0 0 376 0 0 595 0 150 0 0

0 78 134 0 0 0 93 0 0 161 0 40 0 0

687 1 938 1 391 3 727 1 527 1 293 2 175 667 1 344 1 360 972 943 748 626

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

687 2 305 2 040 3 727 1 527 1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626

1 925

506

36 029

0

0

38 460

1. 2.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda

Ifjúság utcai Óvoda összesen

0

E F Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0

7 416

0

1 875

9 291

211

0

4 842

0

4 049

9 102

60

0

11 825

0

2 962

14 847

0

0

3 092

0

2 000

5 092

267

44

14 624

0

0

14 935

12 1 639

0 439

13 749 7 348

0 0

0 0

13 761 9 426

168

40

2 320

0

0

2 528

42.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola

27

0

3 525

0

0

3 552

43.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat

3 957

1 049

9 884

0

0

14 890

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

136

12

7 533

0

0

7 681

45. 46. 47. 48. 49.

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0 34 14 45 547

0 0 0 0 143

3 036 2 607 6 302 1 298 6 257

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 036 2 641 6 316 1 343 6 947

44

0

7 158

0

0

7 202

6 890

1 727

85 641

0

0

94 258

2 067

528

10 824

0

0

13 419

2 298

615

4 493

0

0

7 406

0 1 359

0 354

1 967 2 932

0 0

0 0

1 967 4 645

3 053

769

7 449

0

0

11 271

256

64

2 579

0

0

2 899

38. 39. 40. 41.

50.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

51.

52. 53. 54. 55. 56.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

A

B

Cím


C

D

E F Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

57.

József Attila Általános Iskola

707

Munkaadót terhelő 184

58.


227

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

Tóth Árpád Gimnázium összesen

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

G

H

Felhalmozási

Összesen

4 895

0

0

5 786

61

4 538

0

0

4 826

610 26 6 2 939

164 0 0 739

4 898 1 789 5 487 6 955

0 0 0 0

0 0 0 330

5 672 1 815 5 493 10 963

5 718

462

9 919

0

0

16 099

6 5 449 1 779 176

0 1 469 457 48

2 465 4 396 5 320 5 789

0 0 0 0

0 0 0 0

2 471 11 314 7 556 6 013

1 126

284

7 037

0

0

8 447

653

80

9 291

0

165

10 189

49

18

59

0

0

126

28 504

6 296

103 082

0

495

138 377

5 443

1 379

13 734

0

0

20 556

0

0

4 977

0

0

4 977

617 1 327

148 358

5 863 5 364

0 0

0 0

6 628 7 049

0

0

5 184

0

0

5 184

600

0

7 241

4 180

0

12 021

0

0

10 605

0

0

10 605

750

202

6 443

0

573

7 968

0

0

2 393

0

0

2 393

0

0

2 916

0

0

2 916

8 737

2 087

64 720

4 180

573

80 297

81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

3 418

32

562

0

0

4 012

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

6 027

552

3 441

0

0

10 020

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

2 967

302

511

0

0

3 780

4 547

1 166

5 040

0

0

10 753

516

119

1 535

0

854

3 024

2 496

620

6 163

0

0

9 279

2 359

598

1 969

51

722

5 699

1 979

204

217

0

0

2 400

855

198

4 296

0

0

5 349

875

241

319

0

0

1 435

302

59

3 390

0

0

3 751

5 225

1 386

616

0

0

7 227

1 564

327

4 064

0

0

5 955

33 130

5 804

32 123

51

1 576

72 684

2 152

485

39 719

0

9 340

51 696

1 556

346

29 218

0

9 340

40 460

596 1 452

139 352

10 501 2 702

0 0

0 196

11 236 4 702

0

0

0

0

0

0

0 4 036

0 1 408

653 7 520

0 0

0 1

653 12 965

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

94.

95. 96. 97. 98.

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ

A

B

Cím


Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen

C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

E F Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Dologi kiadás

7 640

2 245

50 594

22 723 1 276

12 766 322

7 670 3 872

Csokonai Színház összesen

23 999

13 088

11 542

101. Debreceni Közterületfelügyelet

4 445

861

24 055 141 310

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház

102

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Ellátottak 0

G

H

Felhalmozási

Összesen

9 537

70 016

14 600

57 759 5 470

0

14 600

63 229

25 417

0

0

30 723

8 606

17 585

0

0

50 246

41 511

486 625

4 231

38 997

712 674

22/B. melléklet a 15/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat központi kezelésű feladatokra vonatkozó 2010. évi pénzmaradvány felosztásának javaslata (Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványával együtt)

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

ezer Ft-ban Megnevezés, a 2011. évi költségvetési rendelet címrendje szerint

1.

Adósságszolgálat

2.

Kötött pénzmaradvány

További javasolt pénzmaradvány

Összes pénzmaradvány

24 618

10 136

34 754

Polgármesteri Hivatal

213 529

68 000

281 529

2.1.

Igazgatás

168 088

30 000

198 088

2.2.

Képviselők

894

894

2.3.

Üdültetés

194

194

2.4.


14 754

20 000

34 754

2.5.


29 559

18 000

47 559

2.6.

Válsztások

3.

40

Városüzemeltetési kiadások

89 166

3.1.1.

Utcanévtáblázás

3.2.1.


3.2.3.


3.2.4.


3.2.6.

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

3.2.8.

40 0

89 166

517

517

1 520

1 520

237

237

1 928

1 928

140

140


1 302

1 302

3.3.1.


2 412

2 412

3.5.1.


8 940

8 940

3.5.6.


724

724

3.5.7.


188

188

3.5.10.


63

63

3.6.1.


2 360

2 360

3.6.2.


35 337

35 337

3.6.3.


14 686

14 686

3.8.1.3.


4 430

4 430

3.8.2.1.


3 996

3 996

3.8.2.2.

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i csomópont)

2 037

2 037

3.8.3.2.


6 943

6 943

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

500

500

3.10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak

906

906

4.1.


3.8.4.

4.1.3. 4.1.4. 4.1.6. 4.1.7.

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, régészeti felügyelet

4.1.8.

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 1. sz. szerződés

4.1.9.

Ifjúsági ház (Simonffy u. 21)

15 %

908 797

101 640

1 010 437

63 252

101 640

164 892

43 345

43 345

341 529

341 529

82 614

82 614

1 982

1 982

90 646

90 646

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

Megnevezés, a 2011. évi költségvetési rendelet címrendje szerint

4.1.10.

Emlékkert, romkert 15%

4.1.11.

Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság

4.1.13.




577

577

29 467

29 467

Agóra Pólus program megvalósítási költsége (10,66%) önrész

3 750

3 750

4.1.16.


3 325

3 325

4.1.17.


3 510

3 510

4.1.20.

Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész

8 313

8 313

4.1.21.

Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő

3 555

3 555

4.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

3 600

3 600

4.1.29.

Vízszállító jármű beszerzésének pályázati önrésze

15 298

15 298

156 468

156 468

Salétrom utcai áramátalakító Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító 4.1.30.

Belvárosi és háromgyűrűs korlátok plusz költsége El nem számolható útépítések Szakhatósági eljárási díjak és egyéb előre nem tervezhető ktg.

4.1.31.


3 909

3 909

4.1.33.

Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés

4 045

4 045

4.1.43.

Új sor: 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás

135

135

4.1.44.

Új sor: 4-es főút melletti kerékpárút tervezése

5 542

5 542

4.1.45.

Új sor: Panelprogram - Damjanich u. 32.

2 960

2 960

4.1.46.

Új sor: Panelprogram - Egyetem sgt. 32.

7 307

7 307

4.1.47.

Új sor: Panelprogram - Cívis u. 16.

16 812

16 812

4.1.48.

Új sor: Ökoprogram - Jerikó u. 25.

2 099

2 099

4.1.49.

Új sor: Ökoprogram - István u. 37-39.

1 306

1 306

4.1.50.

Új sor: Ökoprogram - István u. 33-35.

1 472

1 472

4.1.51.

Új sor: Ökoprogram - István u. 31. A-B.

1 306

1 306

4.1.52.

Új sor: Ökoprogram - István u. 29. A-B.

2 092

2 092

4.1.53.

Új sor: Ökoprogram - Holló János u. 5-7.

926

926

4.1.54.

Új sor: Ökoprogram - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104.

2 248

2 248

4.1.55.

Új sor: IVS nem támogatott költség Ifjúsági Ház elektromos szekrény kialakítása

1 407

1 407

4.1.56.

Új sor: Lakótelepi szervízutak, parkolók felújítása

4 000

4 000

4.1.57.

Új sor: Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése

0

0

4.2. 4.2.10. 4.3.

35 749

2010. évi áthúzódó kifizetések

35 749


13 475

0

35 749 35 749

0

13 475

4.3.1.


3 520

3 520

4.3.2.


6 205

6 205

4.3.4.


3 750

3 750

Kertségi fejlesztési program

6 050


6 050


8 482

4.4. 4.4.7. 5.1.


0

6 050 6 050

0

8 482

5.3. 5.3.4. 5.4.

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

5.1.4.

Megnevezés, a 2011. évi költségvetési rendelet címrendje szerint



TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"

8 482


1 711

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. " Adj esélyt magadnak"

1 711

Összes pénzmaradvány 8 482 0

1 711 1 711


739

5.4.2.

Diáksport versenyek támogatása

575

575

5.4.7.

2011. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek)

164

164

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7 188

0

739

70 000

77 188

70 000

70 000

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

6.2.3

Átmeneti segély

7 188


1 548

8.1.

Városi szintű rendezvények

189

189

8.6.

Gyemek, Ifjúsági és KEF pályázatok

1 359

1 359

8.

9. 9.1.

0

1 548

Támogatások

26 350

19 500

45 850

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

25 000

19 500

44 500

5 000

5 000

9.1.9.

Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

9.1.10.

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása

9.1.15.

Új sor: Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. beruházási támogatása

9.4.

7 188


25 000

1 350

25 000 14 500

14 500

0

1 350

9.4.7.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

375

375

9.4.9.

MÁV Alapítványi Óvoda

975

975

11.

Egyéb kiadások

3 066

11.4.

Egyéb kiadások

1 577

1 577

11.10.

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

390

390

11.11.

Normatív állami támogatások elszámolása

11.15.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

1 099


6 471

12. 12.1.

Kiadványok, promóciós tevékenységek

12.2.

Média-megjelenések

12.3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

12.4.

Kiemelt városi rendezvények 12.10.2.

13.

INTERREG SEE Science Vagyongazdálkodási feladatok

13.1.


13.4.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás

13.5.


13.2. 13.3.

13.7. 13.8.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg., vagyonbiztosítás stb.) Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez Stratégiai vagyonalap

13.9.

Ingatlancserék

13.10.


13.6.

100 000

100 000

103 066

100 000 1 099

0

6 471

3

3

2 550

2 550

75

75

350

350

3 493

3 493

234 764

0

234 764

12 200

12 200

4 189

4 189

21 323

21 323

263

263

114

114

8 563

8 563

3 200 4 500

3 200 4 500

46 125

46 125

133 106

133 106

15.

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

13.14.

Megnevezés, a 2011. évi költségvetési rendelet címrendje szerint Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások Tartalékok




1 181 0

1 181 470 644

470 644

105 000

105 000

15.2.1.11. Új sor: BM pályázat (felmentési idő fele + TB) Új sor: Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak 15.2.1.12. részére ruházat biztosításának költségei 15.2.1.13. Új sor: Nevelőszülői díj

10 530

10 530

10 508

10 508

11 400

11 400

15.2.1.14. Új sor: Felfüggesztett bér járulékkal együtt

17 186

17 186

15.2.1.15. Új sor: Étkezés után fizetendő SZJA

23 000

23 000

15.2.1.16. Új sor: Pedagógai szakszolgálat

20 920

20 920

137 402

137 402

30 000

30 000

104 698

104 698

1 581 703

839 920

2 421 623

1 595

0

1 595

15.2.1.4. Érettségi és szakvizsga

15.2.1.17. Új sor: Intézmények évközi feladatainak fedezete 15.2.1.18. Új sor: Bányai J. Ált. Iskola visszavétele a kistérségi társulástól 15.2.2.5. Új sor: Évközi központi feladatok fedezete Központi kezelésű feladatok összesen:

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen 1.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai

50

50

2.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai

344

344

3.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai

625

625

4.

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai

487

487

5.

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai

89

89

Mindösszesen:

1 583 298

839 920

2 423 218

Megjegyzés: a kisebbségi önkormányzatok költségvetései 2010. évben még a központi kezelésű feladatokon belül került megtervezésre, 2011. évtől azonban külön kiegészítő táblázatban találhatók a kiadási előirányzatai, elkülönítve DMJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatások kiadási előirányzataitól.

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 76 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Recommend Documents