T A R T A L O M J E G Y Z É K

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

2006. évi 3. szám

2006. február 24.

I. kötet

TARTALOMJEGYZÉK ______________________________________________________________________________

Szám

Tárgy

Oldal

______________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 2/2006. (II. 24.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi

költségvetéséről

50

50

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2/2006. (II. 24.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed DMJV Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet Általános rendelkezések 2. § (1) Az ÁHT 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A (3) és (4) bekezdésekben hivatkozott mellékletek római számozással jelölik a címeket, arab sorszámozással az alcímeket. A bevételek esetében az alcímeken belül kerültek rögzítésre az egyes jogcímek. Az intézmények arab sorszámozással külön címeket alkotnak, amelyeken belül a forrásonkénti bevételeket a pénzügyminisztériumi előírás szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. A kiadások esetében az egyes alcímek alábontása a célok megjelölését jelenti. (3) A költségvetés bevételeit a 2. számú melléklet rögzíti. Az intézmények működési és egyéb bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

______________ *A Közgyűlés a rendeletet a 2006. február 16-ai ülésén fogadta el

51 (4) A kiadások közül külön címet alkotnak egyenként az intézmények (4, 4/1. számú mellékletek). Az önkormányzat központi kezelésű feladatai önálló címeket alkotnak az 5. számú melléklet szerint. DMJV Önkormányzata által a települési kisebbségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek: bolgár, cigány, örmény alcím megjelöléssel. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése a települési kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épül be a város költségvetésébe. A költségvetési főösszeg 3. § (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetését 45.687.882 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. Az önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) minimálisan az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a saját bevételek, átengedett bevételek, állami hozzájárulások, társadalombiztosítási finanszírozásból származó bevételek, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az általános és céltartalékot is. (2) A működési és felhalmozási célú bevételi-kiadási előirányzatokat az 1/A. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – összességében, együttesen egyensúlyban. (3) A pedagógiai szakszolgálat támogatási összegét, továbbá a tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, a pedagógus szakvizsga továbbképzés, felkészítés támogatását, a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatást az 5/XIV.14.2. számú melléklet tartalmazza 368.972 E Ft összegben. (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások - munkaadót terhelő járulékokra - dologi jellegű kiadások - ellátottak pénzbeni juttatására

15.740.807 E Ft 5.156.750 E Ft 14.010.863 E Ft 13.395 E Ft

- felhalmozási kiadásokra

6.477.828 E Ft

- támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési célra; társadalombiztosítási, szoc.pol. és egyéb juttatások)

4.288.239 E Ft

(5) A Közgyűlés a.) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére 1.500 E Ft b.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5.000 E Ft c.) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére 1.500 E Ft önkormányzati támogatást biztosít.

52 Bevételek 4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A., 2/B., 2/C., 2/D. és a 3. számú mellékletek tartalmazzák azzal, hogy tájékoztató jelleggel a 2/D. számú melléklet további részletezését a 2/D/1. számú melléklet rögzíti. A pénzügyminisztériumi tájékoztató szerinti megbontást a 2/E. számú melléklet tartalmazza. (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 41.087.882 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.600.000 E Ft. A Közgyűlés legfeljebb 4.600.000 E Ft fejlesztési hitel felvételének jogát a Polgármesterre ruházza át. E jogát a Polgármester a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. (3) A költségvetés végrehajtásának pénzügyi finanszírozására évközben maximum 3.000.000 E Ft folyószámla-hitel vehető fel, a pénzügyi szükséglethez igazodva. (4) Az önkormányzat hiteleinek és hosszúlejáratú kötvénykibocsátásának állományát tartalmazó mellékletben bemutatja a hitelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek-, kötvények lejáratát. A felvett hitelek és a kötvénykibocsátás fejlesztési célt szolgálnak. (5) Az intézmények a saját bevételeik között a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdésének g.)-h.) pontjaiban foglaltak szerint kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely étkezés esetében a nevelési-oktatási intézményeknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknél pedig az 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában rögzített nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Az alkalmazottak részére nyújtott kedvezmény nem haladhatja meg a 1995. évi CXVII. törvényben rögzített adómentes mértéket. (6) Az önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni. A félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. Az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 125.§ (2) bekezdését kell alkalmazni. (7) Az év közben meghatározott célra, támogatásértékű bevételként, vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A módosításról a Polgármester dönt, a Közgyűlés tájékoztatása mellett a támogatásértékű bevételre vagy a pénzeszköz átvételre vonatkozó megállapodás megkötését követő negyedéven belül. A tájékoztatást negyedéven belül, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez (Közgyűlés) történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig kell megtenni, december 31-i hatállyal, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően. (8) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap (továbbiakban: az előirányzat felett rendelkezni jogosult) az

53 önkormányzat(ok) számára pótelőirányzatot biztosít, előirányzatot zárol vagy önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosításról a Polgármester jogosult intézkedni. A Polgármester a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. §-a szerint tájékoztatja a Közgyűlést. (9) A 2006. évre elfogadott címzett és céltámogatások a bevételek között külön sorban szerepelnek, mint önálló bevételi cím. (10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok támogatásból származó bevételével a költségvetés bevételi oldala, a szerződés megkötését követően év közben – a szerződésben foglalt finanszírozás szerint – megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik, továbbá a 8. számú mellékletben is rögzítésre kerül. Kiadások 5. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési, fenntartási kiadásait – intézményeken belül, kiemelt előirányzatonként részletezve – a 4. számú melléklet és a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézményeket megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat a céltartalékról szóló melléklet rögzíti. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 21.541.283 E Ft összegben állapítja meg. Ezen belül a.) a Polgármesteri Hivatal kiadásait (5/II. számú cím részletezését az 5/II.2.1.-5/II.2.6. alcímek) b.) a Beruházási kiadásokat (5/IV.4.1. számú alcím) c.) a Felújítási előirányzatokat célonként (5/IV.4.2.számú alcím) rögzíti. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a soron következő közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzat teljesülését a 7. számú mellékletben rögzített finanszírozási ütemterv rögzíti. (5) A vállalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 9. számú melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet rögzíti, a táblázat kizárólag a beruházások áthúzódó tételeit tartalmazza. (6) A költségvetési évet követő két év (2007-2008.) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, "A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulása" megnevezésű 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet rögzíti, melynek tartalmaznia kell az önkormányzati rendeletek alapján folyósított, így bevételkiesést jelentő támogatásokat tervezett szinten.

54

(8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 400.000 E Ft összegben állapítja meg. (9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 2.258.555 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (10) A Közgyűlés a 2005. évi CLIII. törvény 52.§ szerinti államháztartási tartalékot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésének e/2.) pontja alapján a céltartalékon belül elkülönítetten állapítja meg 149.834 E Ft összegben. III. fejezet A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt – 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/E. és a 3. számú mellékletek – meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat-módosítás a Közgyűlés hatásköre. (3) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig – vis maior esetét kivéve – nem kerülhet sor. (4) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására történhet. (5) A Közgyűlés az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza. Az átruházott rendelkezési jog nem terjed ki az 5.§ (10) bekezdésében rögzített államháztartási tartalékra. A céltartalékon képződő maradvány az általános tartalékot növeli. Amennyiben a Kormány az államháztartási tartalék felhasználását engedélyezi, annak összege az általános tartalékot növeli. (6) A közoktatási ágazatba nem tartozó intézményeknél a Közgyűlés a céltartalékba helyezi az ÁHT. 93/A.§-ban hivatkozott kereset-kiegészítés fedezetét azzal, hogy az intézmények kiadási előirányzatát évközben ezzel módosítja. (7) A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 83.§ (4) bekezdésének a.) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az önkormányzat által a fejezeti kezelésű előirányzatokra benyújtani kívánt fejlesztési támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges.

55 7. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a.) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel; b.) a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdése szerinti átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt. (3) Az intézmény vezetője a költségvetési előirányzatot meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó döntése alapján vállalhat. (4) A pénzmaradvány az intézmény alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás-jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg. (5) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével használhatja fel. (6) A gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (7) Az önkormányzat tárgyéven túli fizetési kötelezettséget – az ÁHT. 12/A. § (2) bekezdése értelmében – csak a tárgyévi eredeti kiadási költségvetési előirányzat 30 %-ig vállalhat. (8) A Közgyűlés felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. Érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője és az általa írásban megbízott – legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező – dolgozó végezhet. (9) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor. (10) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv gondoskodhat arról, hogy a költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközei – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek.

56

(11) Az ÁHT. 65. § (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletébe a Bolgár, a Cigány és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be (12., 13., 14. számú mellékletek). A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a települési kisebbségi önkormányzatok határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. IV. fejezet Központi kezelésű feladatok 8. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Az önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak. (2) A Közgyűlés a felújítási, beruházási feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli, továbbá ezen feladatok közötti előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza (5. számú melléklet IV.4.1 és IV.4.2. alcímek). A "Felújítási kiadások" alcímen keletkezett többlet az "Azonnali beavatkozást igénylő feladatok (és felújítási tartalék)" előirányzat javára kerülhet átcsoportosításra, valamint a hivatkozott alcímen képződött hiány fedezetét is ennek az előirányzatnak a terhére kell biztosítani. A többlet illetve hiány átcsoportosításáról 15 nappal a féléves, háromnegyed éves és az éves beszámolót megelőzően kell intézkedni. Az előirányzatmódosítások nem léphetik túl a "Felújítási kiadások" alcím előirányzatát. (3) A városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadásokra, valamint a szociális feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja. (4) A (2) és (3) bekezdésekben rögzített alcímekből az intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza. A Polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. (5) Az 5. számú melléklet I. cím: Adósságszolgálat, XI. cím: Egyéb kiadások előirányzat-módosítás jogát a Polgármester gyakorolja. (6) Az 5. számú melléklet címei, alcímein megtervezett előirányzatokból az intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja. (7) A kiadások finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, valamint az adósságszolgálat terhei megelőznek minden más kiadást.

57 (8) Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet címein és alcímein belül a támogatások kiemelt előirányzatán tervezte meg [ezek a V.5.2. alcím (6. cél); V.5.3. alcím (2. cél); V.5.4. alcím (2, 3, 5 célok); IX.9.2. alcím (20. cél); X.10.2; X.10.3., X.10.5. alcímek], a támogatás odaítéléséről csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni. Pályázat kiírása alapján kizárólag működési célra és utólagos finanszírozással lehet önkormányzati támogatást folyósítani. A szakbizottságok – figyelemmel a (15) bekezdésre – évente legfeljebb kétszer írhatnak ki pályázatot. A beérkezett pályázatokról az érintett szakbizottság véleményezését követően a Polgármester dönt és megköti az erről szóló megállapodást. A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott kötelezettség-vállaló jogosult aláírni. Az utólagos finanszírozás keretében, a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a jóváhagyott támogatást azt követően lehet folyósítani, ha a pályázati cél megvalósítását a támogatott igazolja, az erről szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtja. Az elszámolás és a beszámoló benyújtását követő 30 napon belül a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály ellenőrzi a beszámolót valamint az elszámolást, és megtörténik a támogatás utólagos folyósítása. (9) Amennyiben a pályázati kiírás alapján folyósított támogatás felhasználásánál a támogatott szervezet, illetve magánszemély tárgyév december 31-ig nem tesz eleget elszámolási, beszámolási kötelezettségének, akkor a támogatás finanszírozására nem kerül sor. (10) A támogatási megállapodások további alaki és tartalmi feltételeit, valamint az elszámolás rendjét az ÁHT. 13/A §-ában foglaltak alapján együttes polgármesteri és jegyzői utasítások szabályozzák. (11) Ha az intézmény támogatási megállapodás alapján, az önkormányzat költségvetéséből támogatásértékű bevételt kap, és a megállapodásban foglaltakat a támogatott intézmény nem teljesíti, az előirányzat-zárolásról a Polgármester jogosult dönteni. (12) Ha az ÁHT. 15/A. §-ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor az önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (13) Az ÁHT. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (14) A központi kezelésű feladatok között támogatásként megtervezésre került kiemelt előirányzatok, valamint ugyanitt a "támogatás" elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni. (15) Amennyiben a támogatás összege egy költségvetési éven belül az 500.000 Ft-ot meghaladja, a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály mellett a felhasználás pénzügyi szabályszerűségét is ellenőrizni kell. (16) A nem pályázati kiírás alapján folyósított önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft feletti

58 összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését az erről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni. V. fejezet Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 9. § (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználásánál az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 616 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 585 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 27 fő A fenti létszámkeret nem tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítő alkalmazott sorkatonák és a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat. Az engedélyezett létszám 20, illetve 10 fő. (3) A köztisztviselők illetményalapja a 2004. évi CXXXV. törvény 56.§ (1) bekezdése és a 2005. évi CLIII. törvény 59.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján 2006. március 31-ig 35.000 Ft, 2006. április 1-jétől 36.800 Ft. Az 1992. évi XXIII. törvény 42. §-a alapján, a 2003. évi XLV. törvény 129. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az egyéb illetményelemek és juttatások tekintetében az illetményalap 2006. március 31-ig 36.000 Ft, a 2005. évi CLIII. törvény 59. § alapján 2006. április 1-jétől 36.800 Ft. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket teljes körűen meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése – az illetmények kifizetését követően – elsőbbséget élvez. (5) A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi összegek használhatók fel: a) Polgármester 20.000 Ft/hó; b) Alpolgármester(ek) 15.000 Ft/hó; c) Jegyző 15.000 Ft/hó; d) Aljegyző 10.000 Ft/hó; e) Főosztályvezetők 5.000 Ft/hó; f) Osztályvezetők 3.000 Ft/hó. A személyi reprezentációra felhasználható összegeket a Polgármester engedélyével lehet elszámolni. VI. fejezet Intézményi gazdálkodás szabályai 10. § (1) Az intézmény a jelen rendeletben megállapított költségvetési támogatását (3. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel.

59

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni. (3) Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 9. § (3) bekezdésében meghatározott összeggel megegyező. (4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet 2006. évre 7.651,275 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek). Az intézmény engedélyezett létszámkereten belül meglévő üres álláshely(ek) terhére jogosult a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshely tervezett személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni (az előírt megtakarításon túlmenően). Közhasznú munkavégzésre kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja. (5) Az ÁHT. 93.§ (4) bekezdése, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53.§ (4) bekezdése alapján az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat – ezen rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – az alábbiak szerint módosíthatja: a.) A működési bevételek között elszámolható költségtérítéses oktatás, vizsgára felkészítés, vizsgáztatás, képzés, tanfolyam (továbbiakban együttesen: „Tanfolyam”) megkezdése előtt az intézmény vezetője köteles a Polgármester előzetes jóváhagyását kérni. Az engedély birtokában az intézmény részletes pénzügyi tervet készít, amely tartalmazza különösen a Tanfolyam lebonyolításával járó kiadásokat, bevételeket, személyi és tárgyi szükségleteket. A Tanfolyam lebonyolítása csak a pénzügyi terv – Polgármester által történt – előzetes jóváhagyását követően kezdhető meg. A Tanfolyam lebonyolításával összefüggésben tervezett bevétel 30%-át az intézmény anyagi infrastruktúrájának igénybevételére kell fordítani. Mindezek alapján az előirányzat módosítást az intézmény saját hatáskörben elvégezheti. b.) Az államháztartáson belülről vagy kívülről érkező támogatások, átvett pénzeszközök esetében, az intézmény a Polgármester előzetes tájékoztatása mellett, saját hatáskörben eljárva módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatát. c.) A jóváhagyott pénzmaradványból, a jóváhagyás szerint módosítható az előirányzat. d.) Minden egyéb – az a-c) pontokba nem tartozó – esetekben a többletbevétellel azonos előirányzat módosítás a Polgármester előzetes jóváhagyásához kötött. Az engedélyhez mellékelni kell az intézmény belső szabályzatában rögzített költségek és térítések mértékét. (6) Az intézmények (kivéve a művészeti intézményeket, amelyek működési jellegükből adódóan legfeljebb egy évadra vállalhatnak kötelezettséget – azaz a 2006. költségvetési évben a 2006/2007es évadra) az (5) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő évben nem eredményezhetnek. Az intézmény köteles a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § (12) és (13) bekezdéseiben foglaltak szerint a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban rögzíteni. (7) Az intézmény a jelen rendelettel elfogadott kiadási kiemelt előirányzatok között, valamint a kiadási kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosítást csak a Polgármester előzetes jóváhagyása alapján hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat:

60 a.) gyógyszer-vegyszer beszerzés, b.) gázenergia szolgáltatás díja, c.) villamos energia szolgáltatás díja, d.) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja, e.) víz- és csatornadíja, f.) vásárolt élelmezés. (8) A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, végleges költségvetésükbe kötelesek a jelen rendeletben rögzített közüzemi díjakat elsődlegesen megtervezni a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete (03. űrlap) 02, 19, 23, 24, 25, 26 sorai alapján. (9) Az intézmény vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, tárgyhót követő hó 05-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak indoklása is szükséges. (10) Az Önkormányzat a 2005. évi CLIII. törvény 5. és 8. számú mellékleteiben rögzített érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására, valamint a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülésre vonatkozó támogatást, az intézmény előzetes igénylése alapján, és elszámolási kötelezettség feltételével biztosítja a hivatkozott törvényben részletezett intézmények részére. A középiskolai érettségire és szakvizsgára biztosított előirányzattal az intézmény legkésőbb november 30-ig köteles elszámolni a fenntartó felé. (11) Az intézmény a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére a következő költségvetési évekre vonatkozóan kötelezettséget nem vállalhat. Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva a fenntartó Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. (12) Az intézmény szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – külső személlyel, szervezettel az alábbi meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet: a.) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzetséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása, b.) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre. (13) A szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell: a.) az ellátandó feladatot, b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (12) bekezdésben meghatározottak közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei, c) a díjazás mértékét, d) a szerződés időtartamát, e) a feladatellátás részletes feltételeit, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt. (14) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha az intézmény tekintetében a 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

61

(15) Ha az önállóan gazdálkodó intézmény 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 Millió Ft-ot, a Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez [7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet]. VII. fejezet Vegyes rendelkezések 11. § (1) A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi, s ebből a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításáról. Az intézmény vezetője köteles a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzést a helyszínen figyelemmel kísérni. Meglévő tárgyi eszköz helyett új eszköz beszerzésére csak a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak betartásával kerülhet sor. (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2006. évre az Önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyag norma 15 %-a mértékben határozza meg. Az intézmények kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámról a Pénzügyi Osztályt előzetesen tájékoztatni. A kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány kizárólag ott fizethető, ahol sem főző, sem melegítőkonyha nem működik, ennek mértéke nem haladhatja meg a tervezésnél számításba vett összeget. (3) A köztisztviselők és a közalkalmazottak lakásépítéséhez vagy felújításhoz igényelt munkáltatói támogatás iránti kérelmek kielégítésére – amennyiben a 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet, illetve a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat előírásainak megfelel – a "munkáltatói támogatás" számlán rendelkezésre álló összeg használható fel. A rendelkezésre álló összeg 10 %-a a Polgármesteri Hivatal, míg a fennmaradó 90 %-a az intézmény dolgozói között kerülhet felhasználásra. (4) A polgármester – az intézmények által szolgáltatott adatokat és információkat is feldolgozva – a költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról - féléves beszámoló keretében szeptember 15-ig, - harmadik negyedéves beszámoló keretében november 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést. (5) Amennyiben a költségvetés évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, költségvetés módosításáról kell gondoskodni. A pótköltségvetés összeállítására akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodási körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (6) A Közgyűlés 2006. évre a Pro Urbe díj összegét 150.000 Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd-díj, a Sajtódíj, a Debrecen Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként 125.000 Ft-ban határozza meg. Az összegek nettó értéket jelentenek.

62

(7) Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámoló(k) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen: a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, c) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, d) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, e) a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, f) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, g) az önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet előírásait kell alkalmazni. VIII. fejezet Záró rendelkezések 12. § (1) E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 1. számú mellékletének 3. sora helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ Megnevezés 3. KÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM

Ételtípus

2006. évi térítési díjak (Ft)

Reggeli Ebéd Vacsora Összesen

123 229 163 515

„

Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

21 199 792 I. Költségvetési intézmények kiadásai

24 146 599

7 550 466

III. Állami hozzájárulás

12 337 624 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

IV. Külső forrás V.


21 541 283

4 600 000

Kötvény

- Általános tartalék

VI. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen:

- Céltartalék 45 687 882

1/1

400 000 2 258 555

Kiadások összesen:

45 687 882

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

2 314 689 10 418 800 8 266 000 1 000 000 1 140 000 12 800 7 550 466 3 824 406 3 725 710 350

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb sajátos bevételek - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány

Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

Működési és felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

24 141 599 13 869 548 4 549 137 5 709 519 13 395 0 2 994 321 1 845 604 566 535 577 582 4 600

574 080 32 558 126 896 53 900 149 391 2 852 1 083 107 400 100 000 11 577 410 11 577 410 753 214 89 382 148 732 515 100

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Kiadások

4 432 121 864 000 996 250 0 395 282 422 144 154 445 1 560 000 40 000 3 460 102 2 006 902 18 000 30 000 60 000 325 200 1 000 000 20 000

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

7 006 635 1 562 748 62 332 855 790 25 655 41 078 1 488 187 560 654 1 249 182 144 100 319 500 427 119 132 881 129 409 8 000 1 258 555 0 1 258 555

5 000 0 7 192 700 5 595 853 630 554 283 325 200 394 672 169 800 126 702 25 560

1 689 072 1 400 000 400 000 1 000 000

0 7 000

41 087 882 4 600 000 45 687 882

1/1

Működési és felhalmozási kiadások összesen

45 687 882

Kiadások mindösszesen

45 687 882


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

8 266 000

1.2. Gépjármű adó

1 140 000

1.3. Illetékek

1 000 000

1.4. Intézményi tevékenység bevételei

2 314 689

1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 432 121

1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 034 182 12 800 21 199 792

II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)

2 680 399

2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 144 007

2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

289 487 49 571

2.5. Pénzbeli szociális juttatások

799 448

2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

675 863

2.7. Lakáshoz jutás feladatai

275 867

2.8. Körzeti igazgatás

223 214

2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok

44 732 80 000

2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

147 921

2.12. Gyermekek napközbeni ellátása

247 945

2.13. Helyi közművelődési feladatok

241 101

2.14. Tűzoltóság támogatása

591 377

2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei

59 184

2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

350

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:

7 550 466

III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

292 700

3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

93 150

3.3. Gyermekek napközbeni ellátása

43 755

3.4. Közoktatási célú állami támogatás

10 866 527

3.5. Pénzbeli szociális juttatások

266 483

3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei

14 796

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

89 381

4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

148 732

4.3. Színházi tevékenység támogatása

515 100

V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás 7 000

VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: IX. Külső forrás

12 337 624 4 600 000

X. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1/1

45 687 882

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 400 000

b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója

120 000

3. Helyi iparűzési adó

6 700 000

4. Idegenforgalmi adó

46 000

5. Pótlékok, bírságok Összesen:

8 266 000

1/1

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Ingatlanok értékesítése

864 000

2. Földterület értékesítése

996 250

3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj

422 144 326 511 94 750

c.) földterület bérbeadása

800

d.) gépek, berendezések bérbeadása

83

9. Osztalék és hozam bevételek

395 282

10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

1 560 000

11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése

40 000

12. Ingatlan kiváltás (egyházak)

154 445 Összesen

4 432 121

1/1

2/C. számú melléklet

A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás önrész 37.311 E Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez

2 054 902 437 311 30 000

1 587 591

f.) beruházási támogatás más szervezetektől 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele)

2 852

4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

31 458

a.) Telepengedély

500

b.) Okmány kiadás bevétele

30 908

c.) Marhalevél

50

5. Bírság bevételek

1 100

a.) Végrehajtási bírság

1 100

6. Egyéb alaptevékenységi bevételek

95 000

a.) Közterület foglalási díj

95 000

b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás

6 791 200

b.) házasságkötés

4 750

c.) adatszolgáltatás

1 400

d.) nyomdai szolgáltatás

441

8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon)

1 083

9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése

1 100 000

11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

126 896

12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

325 200

13. Kamatbevételek

53 900

14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése

60 000

15. Egyéb bevételek

155 000

16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása

20 000 Összesen:

4 034 182

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

3m.1. 3m.2. 3m.5. 3m 6. 3.m 8. 3m.9. 3m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.13. 3.m.14. 3m.15. 3m.16. 3m.17. 3m.18. 3m.19. 3m.20.

Számított támogatás (eFt)

Állami támogatás

289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 241 071 968 563 73 980 291 700 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 38,64 30,22 20,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

88 710 592 545 241 101 41 441 47 940 148 732 591 377 15 541 234

eFt 0 0 0 0 0 266 483 0 93 150 292 700 14 796 43 755 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 61,36 69,78 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

eFt 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 147 921 675 863 59 184 247 945 0 0 0 0 0 0

100,00

88 710

0,00

0

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

592 545 0 41 441 47 940 148 732 0 11 815 524

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0 241 101 0 0 0 591 377 3 725 710

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 3m.21. önkormányzatok feladatellátásához 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűsoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint

14 711 744

11 577 411

8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:

829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 19 372 640 460 100 55 000 515 100

238 113 0 0 7 000 11 822 524 460 100 55 000 515 100

MINDÖSSZESEN

19 887 740

SzJA

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

12 337 624

3 134 333 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

591 377 2 680 399 1 144 007 0 7 550 116 0 0 0

7 550 116

2/D/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15. 3m.16. a 3m.16. b. 3m.16. ca. 3m.16.cb1 3m.16. cb 3 3m.16.d 3m.16.ea 3m.16.eb 3m.16.ec


3m.17. aa1 3m.17. aa2 3m.17. aa3 3m.17. aa4 3m.17. aa5 3m.17. aa6 3m.17. b 3m.17. c 3m.18. a 3m.18. b 3m.19. a 3m.19.b

Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4.évf. Iskolai oktatás 5-8.évf. Iskolai oktatás 9-13.évf. Párhuzamos oktatás 9-13.évf. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Zeneművészeti ág Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.

3m.19.d

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

3m.16.ed

3m.20.aa 3m.20.ab 3m.20.ba3 3m.20.ba4 3m.20.bb 3m.20.ca2 3m.20. d2 3m.20. d3 3m.20.e 3m.21.a 3m.22 a 3m.22.b 3m.15 - 22

Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Közoktatási alapnormatíva összesen

Fajlagos összeg Ft


Mutató Ft

Állami támogatás

SzJA

199 000 204 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200

5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661

1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

eFt 1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

eFt

22 400

1 128

25 267

100,00

25 267

0,00

0

464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 240 000 325 000 105 000 59 000 318 000 730 000

32 213 276 9 159 92 12 72 847 678 2 141 167

14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

645 000

203

130 935

100,00

130 935

0,00

0

23 000 32 200 20 500 20 500 61 500 22 500 71 500 71 500 720 15 000 55 000 10 000

4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 572 5 914 8 077 14 831

106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10. 3m.11.a 3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d 3m.11.i

Normatíva megnevezése Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok (Eredeti nem tervezhető, majd pótfelmérést követően igényelhető) Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Utcai szociális munka Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

Fajlagos összeg Ft


Mutató Ft

11 700 1 020 000

3 542 47

1 400 3 800 3 300 000 450 280 146

206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776

100 2,0 460 000 50 000

447 320 40 000 000 625 84

41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867

206 776

Állami támogatás % 100,00 100,00

SzJA

eFt

% 0,00 0,00

eFt

0,00 0,00 15,00 15,00 25,00 0,00

41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0

100,00 100,00 85,00 85,00 75,00 100,00

0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867

38,64

0

61,36

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 340 000 70 800 104 800 5 750 000

24 699 282 2

4 680 49 489 29 554 958

38,64 38,64 38,64 38,64

1 808 19 123 11 420 370

61,36 61,36 61,36 61,36

2 872 30 366 18 134 588

197 000

435

85 695

38,64

33 113

61,36

52 582

465 100 900 000

152 62

70 695 55 800

38,64 30,22

27 317 16 863

61,36 69,78

43 378 38 937

3m.12. ab2 Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása

815 000

551

449 065

30,22

135 707

69,78

313 358

3m.12. ba 3m.12. bb

785 500 730 000

72 14

56 556 10 220

30,22 30,22

17 091 3 088

69,78 69,78

39 465 7 132

730 000

529

386 170

30,22

116 701

69,78

269 469

448 000 548 000

24 135

10 752 73 980 2 625 412 1 093 426 1 341 798

30,22 20,00

3 249 14 796 667 128 346 646 266 483

69,78 80,00

7 503 59 184 1 958 284 746 780 1 075 315

3m.11.j 3m.11.k 3m.12. aa1

3.m.12. bc 3.m.12. c 3.m.13. 3m.9 - 13

Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


3m.23 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi 8m.III.2a kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2b karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 8m.III.2c felülvizsgálatához 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású Civil szervezetek normatív támogatása SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft


Mutató Ft

Állami támogatás % 0,00 100,00 100,00

SzJA

eFt

100,00

eFt 241 101 0 0 0 548 461

0

100,00

20 613

0,00

0

100,00

17 303

0,00

0

100,00

5 000

0,00

0 140 009 8 723 148 732 0

20 613

0,00

150 458

17 303

10

5 000

1 166

206 776

9 400

928

3 917 582

140

241 101 140 009 8 723 148 732 548 461

4 717

4 370

115 500 000

591 377 15 541 234 14 711 744 829 490 188 550 2 680 399 1 144 007 7 000 19 372 640 460 100 55 000 515 100

19 887 740

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

0 11 815 524 11 577 411 238 113 53 070 0 0 7 000 11 822 524 460 100 55 000 515 100

12 337 624

% 100,00 0,00 0,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

591 377 3 725 710 3 134 333 591 377 135 480 2 680 399 1 144 007 0 7 550 116 0 0 0

7 550 116

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés I. Működési bevételek

4 213 969

1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

17 969 266

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 000 000

2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)

8 266 000

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

8 690 466

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok)

12 800

II. Támogatások

12 337 624

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor)

11 577 411

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 39. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor)

515 100

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor)

89 381 148 732 7 000

1.7. Egyéb központi támogatás

4 480 121

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2 014 695

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)

1 995 282

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor)

48 000 422 144

2 006 902

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor)

0

2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor)

V.

2 006 902

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)

80 000 4 600 000

VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

4 600 000

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)

0

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)

0

1/2

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda

Létszámkeret

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 614 311 550 238 429 210 247 224 448 864 2 289 847 711 165 182 165 360 425 138 459 1 392 214 124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837 83 081 67 686 92 350 82 387 47 614 99 981 102 366 71 242 83 194

Működési bevételek

68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232

Támogatás

546 021 379 894 314 736 178 488 356 223 1 775 362 648 153 179 840 352 708 138 104 1 318 805 114 179 62 566 79 767 80 023 56 540 75 784 81 986 85 825 78 031 61 068 82 870 76 088 43 546 90 538 93 973 65 328 75 962


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda

Létszámkeret

33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 1 049,000 171,000 125,500 28,000

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083 482 072 373 808 161 194 209 928 109 701 189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916 91 086 260 225 395 385 223 114 3 475 492 555 602 371 554 81 309


7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190

Támogatás

86 325 88 011 88 779 87 398 105 804 79 759 68 700 69 590 88 041 86 100 78 780 64 499 2 295 860 452 017 338 279 144 761 192 091 104 020 169 074 68 276 245 481 125 894 193 850 142 912 147 926 86 857 229 139 367 506 212 197 3 220 280 506 278 344 337 73 119


58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium

Létszámkeret

24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000 1 457,000 127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 67 629 82 654 347 046 105 092 166 121 250 829 147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353 169 547 180 662 184 035 270 190 429 626 69 781 4 605 874 441 837 297 368 266 054 238 660 226 068 239 624 126 764 218 094 131 197 128 117 96 684 90 143


5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436

Támogatás

62 236 76 276 312 223 98 734 157 262 245 430 135 542 88 418 161 520 189 723 108 453 198 379 62 296 229 776 152 134 166 381 166 449 261 755 417 414 69 639 4 283 774 410 378 289 814 253 943 233 751 217 188 225 055 105 593 170 489 107 121 102 326 81 144 75 707

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.


Létszámkeret

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 651,275

Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 2 500 610 381 681 527 804 278 492 278 815 304 775 306 264 306 874 232 121 315 150 363 720 226 210 223 939 373 314 332 800 4 451 959 324 310


Támogatás

228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250

2 272 509 371 038 500 249 274 704 270 376 298 468 292 639 284 959 224 087 312 643 356 547 219 001 201 162 356 882 323 004 4 285 759 294 060

213 486

22 000

191 486

110 824 191 155 31 302 27 627 33 950 110 962 719 306 1 026 894 138 410 1 165 304 413 133 617 777 24 146 599

8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689

102 574 180 330 28 593 19 263 30 864 100 527 653 637 865 594 109 287 974 881 159 666 591 377 21 831 910

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörIntézmény Prémium Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Közszolgála vénykönyv Létszámker Szakmai üzemeltetés évet Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés ti hatálya alá et összesen tevékenység hez igénybe vevő tevékenység tevékenység tevékenység jogviszony hez hez hez jogviszonyb tartozó et ellátó kapcsolódó munkavállal et ellátó et ellátó et ellátó (polgármest kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó a tartozók létszámkere létszám ó eri vezetés) t

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 16,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 461,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125

0,000

139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350

97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 749,500

299,500

93,000 78,000 15,000 13,000 14,000 74,000 21,500 35,500 64,000 36,000 17,000 41,000 46,000 26,000 54,000 13,000 52,000 38,000 39,000 41,000 59,500 96,000 18,000

78,000 47,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 16,500 23,000 8,000 15,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

984,500

472,500

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörIntézmény Prémium Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Közszolgála vénykönyv Létszámker Szakmai üzemeltetés évet Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés ti hatálya alá et összesen tevékenység hez igénybe vevő tevékenység tevékenység tevékenység jogviszony hez hez hez jogviszonyb tartozó et ellátó kapcsolódó munkavállal et ellátó et ellátó et ellátó (polgármest a tartozók létszámkere kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó létszám ó eri vezetés) t

68,000 76,000 36,000 45,000 23,000 42,000 18,000 55,000 33,500 50,000 36,000 38,000 20,000 55,000 87,000 67,000

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Kulturális ágazat

152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1457,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Egyéb ágazat

Közigazgatás

MunkatörIntézmény Prémium Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Közszolgála vénykönyv Létszámker Szakmai üzemeltetés évet Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés ti hatálya alá et összesen tevékenység hez igénybe vevő tevékenység tevékenység tevékenység jogviszony hez hez hez jogviszonyb tartozó et ellátó kapcsolódó munkavállal et ellátó et ellátó et ellátó (polgármest a tartozók létszámkere kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó létszám ó eri vezetés) t

77,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000 53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000

50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000 37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 166,000 10,500 176,500

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 90,000 9,000 99,000

3559,000 1830,925

1,000

988,350

469,000

311,250

3559,000 1830,925

1,000

988,350

469,000

311,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

234,750

0,000 46,000 140,000 186,000

40,000

234,750

186,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 585,000 616,000

0,000 27,000 27,000

127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000

93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7651,275 616,000 8267,275


Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás kiadások juttatása

Felhalmozási kiadások

Kiadás összesen

362 995

118 610

132 706

0

0

614 311

279 688 224 752 135 678 239 637

90 911 73 919 44 429 77 395

179 639 130 539 67 117 131 832

0 0 0 0

0 0 0 0

550 238 429 210 247 224 448 864

1 242 750

405 264

641 833

0

0

2 289 847

0

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

420 432

141 054

149 679

0

0

711 165

7. 8. 9.

113 762 198 796 92 996

37 221 65 622 30 739

29 376 92 917 14 724

1 806 3 090 0

0 0 0

182 165 360 425 138 459

825 986

274 636

286 696

4 896

0

1 392 214

72 863 40 460 48 646 48 918 37 013 46 609 51 997 54 206

24 199 13 348 16 042 16 211 12 269 15 539 17 151 17 881

27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837

50 014

16 568

16 499

0

0

83 081

19. 20. 21. 22. 23.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda

37 869 52 929 46 130 27 713 57 785

12 556 17 527 15 332 9 194 19 166

17 261 21 894 20 925 10 707 23 030

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

67 686 92 350 82 387 47 614 99 981

24.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

59 217

19 637

23 512

0

0

102 366

25. 26. 27.

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda

39 568 47 464 54 101

13 103 15 703 17 928

18 571 20 027 22 000

0 0 0

0 0 0

71 242 83 194 94 029

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

0

1/5

Intézmény megnevezése 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

55 138 53 102 53 880 63 816 49 433 43 514 42 616 52 477 53 965 49 270 41 312 1 432 025

Munkaadót terhelő járulékok 18 269 17 640 17 784 21 241 16 410 14 507 14 076 17 415 17 831 16 377 13 666 474 570


Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi Felhalmozási pénzbeli Támogatás kiadások kiadások juttatása 20 689 0 0 24 970 0 0 24 540 0 0 30 912 0 0 20 458 0 0 18 657 0 0 16 840 0 0 26 578 0 0 25 733 0 0 20 943 0 0 14 585 0 0 608 488 0 0 0

Kiadás összesen 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083

39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

257 302

85 083

139 687

0

0

482 072

40.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

191 305

63 154

119 349

0

0

373 808

41. 42.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola

92 106 117 010

30 391 38 567

38 697 54 351

0 0

0 0

161 194 209 928

43.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

61 982

20 485

27 234

0

0

109 701

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola

108 150 47 581 137 817 77 888 121 270 87 158 91 326

35 659 15 598 45 503 25 730 40 096 28 848 30 066

45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916

53 346

17 619

20 121

0

0

91 086

139 654

46 127

74 444

0

0

260 225

225 239

74 442

95 704

0

0

395 385

156 726

51 536

14 852

0

0

223 114

1 965 860

648 904

860 728

0

0

3 475 492

51. 52. 53. 54.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

0

2/5






Kiadás összesen

55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

302 792

100 184

152 626

0

0

555 602

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

213 862

70 799

86 893

0

0

371 554

57. 58. 59.

Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda

46 162 40 520 46 083

15 354 13 435 15 201

19 793 13 674 21 370

0 0 0

0 0 0

81 309 67 629 82 654

60.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

193 812

64 068

89 166

0

0

347 046

61.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

59 458

19 674

25 960

0

0

105 092

62.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola

95 500

31 534

39 087

0

0

166 121

155 676

51 532

43 621

0

0

250 829

88 146 53 986 102 373 117 441 67 960 126 302 39 441 132 888

29 138 17 860 33 830 38 742 22 444 41 640 13 121 43 812

30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353

93 979

30 865

44 703

0

0

169 547

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. 74.

Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

98 495 104 932

32 578 34 566

49 589 44 537

0 0

0 0

180 662 184 035

75.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

175 314

57 690

37 126

60

0

270 190

282 062

93 167

54 397

0

0

429 626

48 071

15 824

5 886

0

0

69 781

2 685 255

887 058

1 033 501

60

0

4 605 874

256 400 193 713 171 489

84 308 63 869 56 441

101 129 39 786 38 124

0 0 0

0 0 0

441 837 297 368 266 054

76. 77.

78. 79. 80.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium

0

3/5

Intézmény megnevezése 81. 82.

Munkaadót Személyi terhelő juttatások járulékok 163 619 53 724 135 943 44 451

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi pénzbeli Támogatás kiadások juttatása 21 317 0 45 674 0


Kiadás összesen

85.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

86.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

57 062

18 769

55 366

0

0

131 197

87.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

52 578

17 293

58 086

160

0

128 117

88.

Középiskolai Sportkollégium

43 615

14 245

38 824

0

0

96 684

89.

Hatvani István Középiskolai Kollégium

37 899

12 303

39 941

0

0

90 143

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1 398 108 239 967

458 734 78 709

643 188 62 021

580 984

0 0

2 500 610 381 681

317 591

104 059

105 779

375

0

527 804

187 970

61 492

28 930

100

0

278 492

176 999

59 404

41 180

1 232

0

278 815

205 067

67 333

31 375

1 000

0

304 775

193 592

62 831

49 841

0

0

306 264

180 747

59 487

66 472

168

0

306 874

157 678

51 775

22 668

0

0

232 121

217 526

71 818

25 606

200

0

315 150

247 626

81 188

34 306

600

0

363 720

139 397

45 761

40 352

700

0

226 210

120 757

39 724

63 458

0

0

223 939

83. 84.

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

0 0

238 660 226 068

149 117

48 545

41 962

0

0

239 624

53 672

17 575

55 317

200

0

126 764

83 001

27 211

107 662

220

0

218 094

0

102.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

251 428

82 251

38 535

1 100

0

373 314

103.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

222 719

73 317

35 364

1 400

0

332 800 4/5


104.

105. 106. 107. 108. 109.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

110. 111. 112. 113.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN





Kiadás összesen

2 859 064

939 149

645 887

7 859

0

0

4 451 959

229 678

76 288

18 344

0

0

0

324 310

150 353 79 325 119 147

49 593 26 695 39 476

13 540 4 804 32 532

0 0 0

0 0 0

213 486 110 824 191 155

17 107

5 408

8 787

0

0

31 302

14 652

4 617

8 358

0

0

27 627

17 433 56 191

5 616 18 301

10 901 36 470

0 0

0 0

33 950 110 962

454 208

149 706

115 392

0

0

719 306

386 100 47 254 433 354 148 860

125 289 14 029 139 318 47 415

510 505 77 127 587 632 216 858

0 0 0 0

5 000 0 5 000 0

1 026 894 138 410 1 165 304 413 133

424 078

124 383

69 316

0

0

617 777

13 869 548

4 549 137

5 709 519

13 395

5 000

24 146 599

0

0

0

5/5

4/1. számú melléklet

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban


1.

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

Dologi kiadások összesen

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia melegvíz Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja szolgáltatás díja díja

Vásárolt élelmezés

Gyógyszer

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

132 706

7 027

600

9 887

6 968

13 733

9 167

47 382

179 639 130 539 67 117 131 832

12 000 10 002 7 000 750

0 200 24 577 62 044

9 780 5 576 2 000 4 947

9 306 5 117 3 052 4 155

11 308 20 213 4 496 3 801

11 884 10 796 2 520 1 146

54 278 51 904 43 645 76 843

DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen

641 833

36 779

87 421

32 190

28 598

53 551

35 513

274 052

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

149 679

20

0

8 259

7 923

40 498

3 923

60 623

7. 8. 9.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda

29 376 92 917 14 724

132 975 10

390 4 229 0

1 472 6 126 0

1 122 4 043 523

2 394 4 857 2 712

529 5 398 92

6 039 25 628 3 337

286 696

1 137

4 619

15 857

13 611

50 461

9 942

95 627

27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750

0 0 0 0 0 0 0 0

14 118 10 945 14 137 14 721 8 197 12 986 12 676 13 860

4 324 764 4 5 0 23 2 099 5 475

722 402 549 403 309 426 509 669

0 0 4 027 3 775 2 002 3 303 0 0

380 197 939 337 507 925 271 489

19 544 12 308 19 656 19 241 11 015 17 663 15 555 20 493

2. 3. 4. 5.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1/7


18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda



Gyógyszer




16 499

0

10 569

1 511

773

0

218

13 071

17 261 21 894 20 925 10 707 23 030

0 0 0 0 0

9 535 13 801 13 235 6 937 14 107

6 3 303 2 954 1 167 3 567

292 544 451 342 612

3 348 0 0 0 0

955 328 451 211 582

14 136 17 976 17 091 8 657 18 868

23 512

0

15 614

2 320

603

0

572

19 109

Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943 14 585 608 488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 344 13 599 14 050 12 923 13 014 15 271 18 805 11 482 11 285 10 334 16 153 15 227 13 894 9 238 372 057

12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7 2 739 1 433 57 836

429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498 558 525 16 650

3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154 0 0 34 164

266 581 621 450 382 495 837 143 380 665 702 590 0 640 14 114

15 238 16 301 17 976 17 021 20 603 19 943 25 557 16 798 15 039 13 453 22 006 21 476 17 191 11 836 494 821

39.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda

139 687

600

44 063

7

11 047

41 710

4 863

102 290

40.

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

119 349

450

40 750

0

3 706

36 044

5 501

86 451

38 697 54 351

0 70

21 642 24 569

11 7 827

1 463 2 833

7 991 0

653 1 425

31 760 36 724

19. 20. 21. 22. 23.

24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola

2/7





Gyógyszer



43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

27 234

50

10 981

3 277

1 998

0

478

16 784

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524

30 6 155 54 40 30 85

28 004 0 24 801 17 510 31 740 19 426 14 347

417 600 12 006 3 945 7 538 0 3 071

1 066 714 3 450 1 072 1 715 2 078 2 149

5 075 0 0 0 0 4 660 0

967 54 1 306 457 721 1 067 740

35 559 1 374 41 718 23 038 41 754 27 261 20 392

20 121

4

9 430

2 284

938

0

610

13 266

74 444

65

39 843

0

4 486

7 431

1 278

53 103

Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

95 704

143

48 049

31

3 209

14 732

1 778

67 942

54.

Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

14 852

0

0

0

1 187

3 871

87

5 145

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

860 728

1 782

375 155

41 014

43 111

121 514

21 985

604 561

55.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

152 626

200

50 807

7

12 283

27 131

5 245

95 673

56.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

86 893

220

33 370

8

5 427

19 472

1 590

60 087

57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda

19 793 13 674 21 370

29 30 20

12 819 9 341 10 895

10 0 5

0 0 3 593

3 487 0 0

258 0 267

16 603 9 371 14 780

60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

89 166

20

50 230

4 327

4 717

10 719

2 038

72 051 3/7



Gyógyszer





61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

25 960

11

14 142

3 580

1 388

0

365

19 486

62. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola

39 087

50

17 931

6 115

1 274

0

1 225

26 595

43 621

42

12 669

7 777

1 825

0

1 223

23 536

30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653

0 30 28 40 16 10 21 70

19 297 12 986 24 250 23 528 12 764 25 358 11 744 32 931

3 000 0 5 724 5 525 4 197 4 890 1 615 17

976 645 2 321 2 125 1 018 2 047 464 3 000

0 3 079 0 0 0 0 0 21 126

332 201 757 1 090 135 830 201 2 000

23 605 16 941 33 080 32 308 18 130 33 135 14 045 59 144

44 703

90

20 475

1 003

1 428

6 268

505

29 769

49 589 44 537

51 47

21 440 22 300

471 7 733

2 189 1 614

12 533 0

1 227 833

37 911 32 527

72.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

37 126

50

16 428

6 329

2 069

0

1 559

26 435

76.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

54 397

80

28 720

10 269

1 386

0

1 747

42 202

5 886

30

0

1 051

454

0

83

1 618

1 033 501

1 185

484 425

73 653

52 243

103 815

23 711

739 032

101 129 39 786 38 124

680 30 10

22 186 3 717 14 949

0 0 5 833

8 095 2 272 2 764

25 426 10 215 228

3 036 760 686

59 423 16 994 24 470

77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium

4/7


81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium


Gyógyszer

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Vásárolt melegvíz Víz-, és Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja élelmezés szolgáltatás csatornadíjak díja díja 7 308 5 1 500 4 000 350


21 317

10

13 173

45 674

100

6 207

0

2 643

8 020

320

17 290

41 962

300

5 764

7

1 776

10 546

1 163

19 556

55 317

85

28 659

5 285

1 550

0

1 691

37 270

107 662

82

59 360

0

2 855

13 327

6 515

82 139

86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium

55 366

50

28 960

9 468

2 173

0

2 646

43 297

87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

58 086

25

34 177

9

1 744

7 620

2 530

46 105

88. Középiskolai Sportkollégium

38 824

25

20 016

4 238

1 647

0

961

26 887

89. Hatvani István Középiskolai Kollégium

39 941

20

21 807

0

1 340

7 302

1 725

32 194

Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium

643 188 62 021

1 417 80

253 110 6 469

24 845 1 250

30 359 6 029

86 684 12 067

22 383 1 001

418 798 26 896

105 779

150

33 440

7

4 400

32 121

6 136

76 254

28 930

20

1 999

1 645

3 059

6 341

198

13 262

41 180

80

12 009

7

2 510

13 822

475

28 903

31 375

650

4 901

795

3 379

5 927

779

16 431

49 841

60

3 322

18 661

4 389

0

948

27 380

66 472

30

26 960

16 407

4 994

0

1 894

50 285

22 668

40

2 603

2 409

1 901

4 290

723

11 966 5/7


Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 98.

102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 105. 106. 107. 108. 109.

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen




Gyógyszer



25 606

85

682

5 793

3 229

0

778

10 567

34 306

0

3 071

7

2 758

13 682

668

20 186

40 352

40

1 753

10

2 544

15 600

626

20 573

63 458

56

31 504

0

2 246

9 317

2 201

45 324

38 535

65

4 424

0

5 333

10 801

512

21 135

35 364

50

1 174

34

3 165

11 525

1 023

16 971

645 887

1 406

134 311

47 025

49 936

135 493

17 962

386 133

18 344

20

0

1 333

1 007

0

303

2 663

13 540 4 804 32 532

20 0 20

0 0 12

810 523 2 223

779 228 2 571

0 0 4 547

57 246 154

1 666 997 9 527

8 787

18

114

271

330

0

657

1 390

8 358

10

0

0

0

140

0

150

10 901 36 470

20 60

0 0

2 681 2 323

1 220 2 483

0 2 757

113 254

4 034 7 877

115 392

148

126

8 831

7 611

7 444

1 481

25 641

510 505 77 127 587 632

50 0 50

0 0 0

2 475 150 2 625

12 500 1 524 14 024

12 992 3 663 16 655

1 457 203 1 660

29 474 5 540 35 014 6/7


112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Gyógyszer

Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadások Távhő-, Gázenergia Vásárolt melegvíz Víz-, és Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás díja élelmezés szolgáltatás csatornadíjak díja díja 700 411 11 130 1 012 4 251


216 858

300

17 804

69 316

30

40

7 526

3 306

0

1 028

11 930

5 709 519

44 234

1 711 964

311 813

270 579

610 793

154 030

3 103 413

7/7


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés


Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

TársadalomTámogatás szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

1 689 072

II.

Polgármesteri Hivatal

2 994 321

1 845 604

566 535

577 582

Igazgatás

2 639 346

1 682 888

519 343

436 115

197 433

151 352

43 556

2 525

2.1 2.2

Képviselők

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Polgárvédelem

2.6

Választás

8 522

130 420

130 420

Városüzemeltetési kiadások

1 751 782

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

6 492 308

4.1

Beruházási kiadások

5 879 225

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

4 600

0

0

301 372

5 595 853

283 372

5 595 853

3 600 11 364

3 636

3 500

500

1 562 748 36 800

62 332 0

0

126 702

500

36 800

372 669

8 050

2 396

19 760

23 186

5 800

1 856

9 830

18 000

18 000

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5.2

Egészségügyi feladatok

5.3

Népjóléti feladatok

143 167

554 283 554 283

3 500

40 800

0

1 000

554 283

5.1

5.4

0

3 600

III.

V.

1 689 072

8 522

15 000

Felújítás

Beruházás

0

0

0

0

5 700

6 600

35 680

342 463 29 080 143 167

Sportfeladatok

170 636

2 250

540

3 330

VI.

Önkormányzat által folyósított ellátások

887 650

0

31 860

0

855 790

164 516 0

0

0

0

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen

619 350

0

31 860

0

587 490

0

0

0

0

6.1.1

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

42 000

42 000

6.1.2

Rendszeres szociális segély

3 200

3 200

6.1.3

Időskorúak járadéka

3 600

3 600

6.1.4

Normatív lakásfenntartási támogatás

16 500

16 500

6.1.5

Helyi lakásfenntartási támogatás

65 000

65 000

6.1.6

Adósságcsökkentési támogatás

6.1.7

Normatív ápolási díj

3 000

3 000 28 320

4 320

24 000

27 540

153 000

6.1.8

Helyi ápolási díj

180 540

6.1.9

Átmeneti segély

31 990

6.1.10

Temetési segély

8 500

8 500

6.1.11

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás

15 000

15 000

31 990

1/3

Megnevezés



Személyi juttatás


Dologi

6.1.12

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

11 700

11 700

6.1.13

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

210 000

210 000

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

268 300 162 000

162 000

5 000

5 000

42 800

42 800

6.2 6.2.1

6.2.3.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Átmeneti segély

6.2.4.

Temetési segély

6.2.5.

Köztemetés

6.2.2.

0

0

0

268 300

500

500

5 000

5 000

53 000

53 000

0

0

Felújítás

Beruházás

0

0

6.2.6. VII.

Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

VII./A

Közmunka programban való részvétel

17 154

VIII.

Közművelődési feladatok

21 735

3 855

1 052

5 716

IX.

Támogatások

2 239 799

0

0

312 308

0

1 842 191

85 300

0

0

Vállalkozások támogatása

2 030 555

0

0

295 473

0

1 649 782

85 300

0

0

9.1 9.1.1

DEHUSZ Kht. működési támogatása

9.1.2

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

9.1.3

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

9.1.3/A

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

122 855

122 855

17 154 10 482

70 227

70 227 8 775

8 775

120 000

120 000

65 300

0

9.1.4

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

225 878

225 878

9.1.4/A

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

20 000

0

9.1.4/B

Db-i Sport szolgáltató Kft.müködési támogatása

55 000

55 000

9.1.4/C

Db-i Sportcentrum Kht. DSI

77 000

77 000

9.1.5

DVSC Kézilabda Kft.

63 000

63 000

9.1.6

Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt

90 000

90 000

9.1.7

DVSC Futballszervező Rt.

90 000

90 000

9.1.8

DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

13 500

9.1.9

DB AIRPORT Kft.

72 000

72 000

9.1.10

Debrecen Városi Televízió Kft

80 000

80 000

9.1.11

Főnix Rendezvényszervező Kht

396 733

9.1.11/A

Kölcsey Kongresszusi Központ bérleti díja

143 473

9.1.11/B

Kölcsey Kongresszusi Központ müködési költsége

350 569

9.1.11/C Galéria müködési költsége

13 500

396 733 143 473 350 569 89 100

89 100

9.2

Egyéb támogatások és tagdíjak

9.3

Debreceni Kézilabda Sportegyesület

63 000

9.4

TISZK Kht. önrész és működési kiadás

11 200

630

5 635

135 044

129 409 63 000

11 200

2/3

65 300 20 000

Megnevezés X.

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások 10.1

Műemlékvédelmi "Alap"

10.2

Kulturális "Alap"

10.3

Ifjúságpolitikai "Alap"

10.4

Környezetvédelmi "Alap"

10.5

Civil "Alap"

XI.


Személyi juttatás

65 500

0

0


Dologi 8 200

0

11.1

Postaköltség

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

11.3

Áfa befizetés

11.4

Egyéb kiadások Gazdaságfejlesztési feladatok

11.6

Emlékév

11.7

Ünnepi rendezvények

11.8

Új városháza bérleti díja

11.9

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

11.10

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

8 200

10 000 1 700

1 045 794

0

578 400

31 500

31 500

633 079

633 079

43 000

5 000

1 600

36 400

136 790

250

100

123 040

13 400

10 000

5 000

5 000

5 850

5 850

177 925

177 925 25 560

25 560 427 119

427 119

132 881 5 000

3 570

384 809

XIII.

Kisebbségi önkormányzatok

8 000

0

0

0

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 500

1 500

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5 000

5 000

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 500

132 881

Céltartalék

0

0

21 541 283

8 000

0

0

0

2 658 555

0

0

0

0

0

855 790

3 037 777

394 672

5 918 545

554 283

400 000

400 000

2 258 555

2 258 555 MINDÖSSZESEN

169 800 0

1 500

2 658 555

14.2

0

33 000

563 179

Általános tartalék

0

5 000 5 250

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

14.1

25 560

1 800

Vagyongazdálkodási feladatok

Tartalékok

0

4 500

4 500

XII.

XIV.

0

38 000

38 000

1 656 704

8 000

Felújítás

Beruházás

8 000

33 000

11.5

49 300

8 000

5 000

Egyéb kiadások

11.11


1 871 259

3/3

607 613

8 301 344

5/I. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Ezer Ft-ban

Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Lejárat

Eredeti összege

Állomány Állomány (a (tényleges hitelező törlesztések bankok által et leigazolt figyelembe árfolyamon) véve) 2005. 2005. XII. 31. XII. 31.

Tőketörlesztés 2006. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év III.n. év IV.n.év

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

Devizahitelek esetleges árfolyamvesztesége

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

Tőketör- Tőketör- Tőketör- TőketörHitelállolesztés lesztés lesztés lesztés mány 2010. 2007. 2008. 2009. 2006. évben (E évben (E évben (E évben XII.31-én (E Ft) Ft) Ft) Ft)

1

11738008-15461009-80290003

OTP Bank Rt.

2006.XII.28.

506 000

101 200

101 200

25 300

25 300

25 300

25 300

101 200

15 000

19600

135 800

0

2

11738008-15461009-80330006

OTP Bank Rt.

2007.XII.28.

709 190

273 496

291 841

37 529

37 529

37 529

37 529

150 116

14 000

27400

191 516

123 380

150 118

3

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Rt.

2008.XII.28.

782 067

450 783

503 571

43 171

43 171

43 171

43 171

172 684

21 000

30200

223 884

278 099

172 686

172 686

4

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Rt.

2009.XII.28.

917 503

743 271

707 762

45 508

45 508

45 508

45 508

182 032

28 000

35600

245 632

561 239

182 030

182 030

182 030

5

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

2010.XII.30.

650 000

650 000

657 635

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

12 000

25 200

167 200

520 000

130 000

130 000

130 000

130 000

2010.XII.30

1 606 000

1 606 000

1 638 100

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

21 840

62 000

405 040 1 284 800

321 200

321 200

321 200

321 200

5 170 760

3 824 750

3 900 109 264 308 264 308 264 308 264 308

1 057 232

111 840

200 000

1 369 072 2 767 518

956 034

805 916

633 230

451 200

2006.XII.30.

3 000 000

0

20 000

956 034

805 916

633 230

451 200

6

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. Kereskedelmi és szerződés Hitelbank Rt. Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel Adósságszolgálat összesen Kötvénykibocsátás I. ütem

Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. Mindösszesen:

8 170 760 I. ütem 2007.VI.12. II. ütem 2009. XI.24.

3 824 750

3 900 109 264 308 264 308 264 308 264 308

1 315 920

0

1 184 000 10 670 680

1 057 232

0 3 824 750

3 900 109 264 308 264 308 264 308 264 308

1 057 232

0,00

20 000

131 840

0

101 984

33 016

109 402

15 598

343 226

48 614

200 000

200 000

40 000 10 670 680

3 824 750

3 900 109 264 308 264 308 264 308 264 308

1/1

1 057 232

343 226

88 614

1 389 072 2 767 518 135 000

0 1 315 920

125 000

0

1 649 072 2 767 518 2 271 954 40 000

200 000

0

1 184 000 805 916 1 817 230

451 200

805 916 1 817 230

451 200

0

1 689 072 2 767 518 2 271 954

5/I/1. számú melléklet

Tájékoztató tábla Az önkormányzatok hitelképességének vizsgálata Ezer Ft-ban Sorszám


Megnevezés

1.

Illetékek

1 000 000

2.

Helyi adók

8 266 000

3.

Gépjárműadó

1 140 000

4.

Kamatbevételek

5.

Bírság

6.

Osztalék bevételek

395 282

7.

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

422 144

8.

Egyéb sajátos bevételek

9.

Saját bevételek (01+…+08)

10.

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

11.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

12.

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13.

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14.

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

15.

- Külföldi finanszírozás kiadásai

16.

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

17.

- Lízingdíj

18.

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

19.

- Váltótartozások

20.

- Szállítókkal szembeni tartozások

21.

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

22.

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

23.

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

1 097 232

25.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásánek felső határa [(09-23) x 0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

7 135 806 0

26.

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

27.

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

28.

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

29.

- Külföldi finanszírozás kiadásai

30.

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

31.

- Lízingdíj

32.

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

33.

- Váltótartozások

34.

- Szállítókkal szembeni tartozások

35.

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

36.

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

37.

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

38.

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)

24.

53 900 1 100

12 800 11 291 226 0 1 097 232

1 057 232

40 000

0 0,00

1/1

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

1/1

10 3 34 750 1 200 12 100 250 19 500 0 2 900 150 8 600 79 463

68 520 590 0 0 150 1 954 24 190 28 900 3 100 28 142 143 246 298 792 1 300 10 800 16 964 5 100 10 546 44 710 4 337 5 233 3 210 370 13 150 436 115

5/III. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Személyi juttatás


Dologi

8 000

8 000

92 000

92 000

6 750

6 750

4. Közvilágítás

252 000

125 298

5. Parkfenntartás

434 400

424 400

6. Köztisztaság fenntartása

417 000

417 000

3 000

3 000

432 900

432 900

5 000

5 000

40 000

40 000

2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása 8 Helyi utak fenntartása 9. Tervezési feladatok 10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 11. Erdei kisvasút támogatása

7 000

12. Közműnyilvántartás

2 000

2 000

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

5 000

4 400

14. Lakossági települési folyékony hulladék támogatása

44 732

Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.

2 000

15.

Összesen:

1 751 782

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

126 702 10 000

7 000

600 44 732

2 000 0

0

1/1

1 562 748

0

62 332

126 702

0

5/IV.4.1. számú melléklet

KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban 2006. évi előirányzat megbontása Megnevezés 2005. évről áthúzódó

2006. évre tervezett

1

Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft)

20 150

2 3

Monostorpályi út korszerűsítés Józsa, Deák F. u. 84. KIFONI lakóotthon kialakítás Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése (100 M Ft támogatással számolva) Online információszolgáltató rendszer kialakítása, GVOP 4.3.2. (143 625 e Ft támogatással számolva) Integrált önkormányzati rendszer létrehozása GVOP 4.3.1. (277 125 e Ft támogatással számolva) Kerekes telepi fürdő fejlesztése Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános Iskolában (I., II. ütem) Bartók Béla út rekonstrukciója áthúzódó előkészítési költség HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Repülőtér infrastruktúra tervezése (60 millió Ft RTF támogatás, előir. nem számolva) Repülőtéri Fejlesztési program ( elnyert támogatás MTRFH 220 millió Ft, ezzel számolva) CIVITAS II. program Tervezési feladatok (Thali K.) Panelprogramok (2005-ben megvalósított) Bethlen u. 36-38. sz. alatti társasház 64 db lakás nyílászáró csere ( 8 091 e Ft támogatással számolva) Mester u. 3-5. sz. alatti társasház 63 db lakás nyílászáró csere (8.091 E Ft támogatással számolva) Menyhárt tér 1-6. sz. alatti társasház 84 db lakás nyílászáró csere Epreskert u. 74. sz. alatti lakóépület hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 84 db lakásban

13 940 450

13 940 450

17 622

17 622

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 467 925

2006. évi eredeti előirányzat összesen

1 488 075

110 000

110 000

164 625

164 625

6 000

357 125

363 125

470

1 234

1 704

433 154

187 350

620 504

390 7 000

390 7 000

0

13 000

13 000

79 772

272 486

352 258

21 475 3 720

1 149

22 624 3 720

35 8 229

35 8 091

16 320

10

10

125

125

17

2. számú villamosvonal tervezése (18 M Ft támogatással számolva)

5 353

18 19 20 21 22

Apolló Mozi tetőfelújítása (támogással: 6750 + 2250eFt) HEFOP 4.2.1., bölcsődék felújítása Közlekedési létesítmények fejlesztése Utcanyitás Csapadékvíz csatornák építése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

9 000 1 994 2 560 5 000 6 363

9 000 1 994 2 560 5 000 6 363

40

40

23

1/2

642 852

18 000

2 600 985

23 353

3 243 837

2006. évi előirányzat megbontása Megnevezés 2005. évről áthúzódó

2006. évre tervezett

2006. évi eredeti előirányzat összesen

II. Tervezett fejlesztések 24 25 25 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HEFOP 4.2.1. bölcsődék felújítása, bővítése (bőv., felúj.,akadályment.-eszközbeszerzés) + 146 759 e Ft támogatás 2006. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út és közműépítések, 2007.évi tervezés CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

23 134

23 134

520 000

520 000

14 500 3 000

14 500 3 000

37 311

37 311

23 264 23 264 32 053

23 264 23 264 32 053

10 000

10 000

207 000 9 730

207 000 9 730

363 800

363 800

100 000

100 000

20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332

20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332

200 000

200 000

300 000

300 000

2 635 388 5 236 373

2 635 388 5 879 225

Panelprogramok (2006-ban megvalósuló) Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Kölcsey Művelődési Központ tervezési területen kívüli zöldterületek rendbetétele Nagy felületű út-burkolatjavítások Monostorpályi út korszerűsítés Bartók Béla út rekonstrukciója, I. ütem: igényelt ROP támogatás 990.000.000.-Ft Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése (2007-2013 időszakra vonatkozóan) Oktatási gépbeszerzés Tervezési feladatok HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Utcanyitás Debreceni Itélőtábla támogatása Külső kertségek infrastruktúra fejlesztése (út, közvilágítás, vízelvezetés) Nyugati kiskörút Széchenyi u.-Hatvan u. szakaszának megépítése II. Tervezett fejlesztések összesen: Mindösszesen I.+II.

0 642 852

III. Céltartalék 14. sorának felszabadítása esetén tervezett kiemelt felhasználási célok 1 2 3 4 5 6

Közlekedési létesítmények fejlesztése Közvilágítás fejlesztése Belsőségi vízrendezés Park és játszótér rekonstrukció Lakótelepi szervízút-járda rekonstrukció Kerékpárút

50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 30 000

2/2


Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Megnevezés

I. II.

Beruházás

Felújítás

Súlyos állagromlást megelőző felújítás

224 800

224 800

56 000

56 000

44 503

44 503

30 950

30 950

6 000

6 000

10 000

10 000

42 000

42 000

Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás

VIII.

Dologi

140 030

IV.

VII.

TársadalomTámogatás szoc.pol. és egyéb TB Működési Felhalmozási juttatások célú célú

140 030

Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás

VI.


Személyi juttatás

Életveszély elhárítás

III.

V.


Szakhatóság által előírt kötelezettség Riasztóhálózat kiépítése Gépfelújítás Tartalékkeret összesen / Azonnali beavatkozás Összesen

554 283

0

0

1/1

0

0

0

0

0

554 283


Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2. Önkormányzati Tervtanács működtetése

3.

Debrecen Építészeti Nívódíj alapítása, 2006. évi pályázat

4. Technikai költségek Összesen:


Személyi juttatás


3 500

500

Felújítás

3 000

1 800

1 800

2 000

2 000

40 800

Beruházás

30 000

30 000

7 000

Dologi

Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

3 500

500

1/1

36 800

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2 376

1 800

576

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3 960

3 000

960

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

Dologi

Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és egyéb TB Felhalmozási juttatások Működési célú célú

1 400

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, 5. városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

3 230

3 230

800

600

6.

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

335

335

7.

Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos konferencián való részvétel

600

600

900

900

9. Szakértői munka igénybevétele

5 000

5 000

10. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele

1 200

1 200

11. Előre nem tervezhető kiadások

1 000

1 000

12. Kitüntető címek

2 250

13 "Leonardo Da Vinci" Közösségi program

0

14 Szakmai, informatikai fejlesztés

0

15

Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása Összesen:

1 000

320

930

100

100 23 186

Felújítás

835

835

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok 4. (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)

8. Várostörténet, Civitas vetélkedő

Beruházás

5 800

1 856 1/1

9 830

0

5 700

0

0

0


Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Kismama és Menopausa Klub 2.

Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete

3. Debreceni Szív Egyesület 4. Egészségnap megvalósítása 5. Egészségfejlesztés megvalósítása



Személyi juttatás

Dologi

80

80

400

400

2 500

2 500

500

500

7. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

1 600

1 600

2 000

2 000

9.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Összesen :

Működési célú 200

3 000

Országos Mentőszolgálat felnőtt orvosi ügyelet további peres eljárás elkerülésének költsége

Támogatás

200

6. Prevenciós pályázatok

8.

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Beruházás

Felújítás

3 000

25 400

25 400 35 680


0

0

1/1

6 600

0

29 080

0

0

0


Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Dologi

1. Ellátási szerződések

40 000

40 000

2. Támogatási szerződések

19 000

19 000

3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

16 550

16 550

8 450

8 450

4 Támogatott program önrésze

5

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

6.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

35 000

35 000

10 500

10 500

7. Anyatejgyűjtő Állomás

Összesen:

143 167

0

0

1/1

0

0

143 167

Beruházás


0

Felújítás

0

0


Sportfeladatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

1. Diáksport

18 000

18 000

2. Versenysport

17 300

17 300

3. Szabadidősport

19 000

19 000

4. Diáksport versenyek támogatása

5 220

900

270

2 250

5. Szakszövetségi versenyek támogatása

2 700

1 350

270

1 080

6. Futóverseny és egyéb sportrendezvényre

860

7. 2006. évi kiemelt sportesemények rendezvényeire

85 000

85 000

8.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 556

2 556

9.

2007. évi kiemelt rendezvények előkészítése (Utánpótlás Atlétikai EB, Rövidpályás Úszó EB)

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen:

170 636

2 250

540

1/1

3 330

Felújítás

1 800

860

10. MOL Kupa Hőlégballon verseny

Beruházás

0

164 516

0

0

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat Személyi juttatás

1. Városi szintű rendezvény

3 600

2. Műsorfüzet megjelentetés

1 200

3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 440

4. Képzőművészeti alkotás

5.

Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak

315

135


Dologi

2 250

Működési célú

Beruházás


1 080

135

7. Tiszteletdíjak

630

Felújítás

900

1 200

720

270

450

630

630

6. Kollektív műterem

450

90

378

162

135

270

8. Kiadványok támogatása

8 250

9. Kitüntető címek

4 770

2 100

21 735

3 855

Összesen:


207

153

150

8 100

350

1 000

1 320

1 052

5 716

1/1

0

10 482

0

630

0

5/IX.9.2. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Dologi

Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Felhalmozási TB juttatások Működési célú célú

1.

Alföld Alapítvány

8 000

8 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

4 000

4 000

3.

Ady Akadémia

1 000

1 000

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

1 500

1 500

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

1 500

1 500

6.

Vulgó Alapítvány

6 500

6 500

7.

Lyra Szimfonikus Zenekar

700

700

8.

Debreceni Egyetem

4 500

4 500

9.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

11.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

2 000

2 000

12.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

500

500

13.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

500

500

14.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

2 000

2 000

15.

Városi Polgárőr Szövetség

4 000

4 000

16.

Kertségi Polgárőr Szövetség

1 000

1 000

17.

Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

10 000

10 000

19.

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök) Őrváros Alapítvány működési támogatása

20.

Egyházak támogatása

18.

4 000

4 000

4 000

4 000

15 985

15 985

4 198

4 198

11 865

11 865

21.

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

22.

Gyermekkert Alapítványi Óvoda

23.

MÁV Alapítványi Óvoda

24.

Napfény Alapítványi Óvoda

4 785

4 785

25.

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

6 576

6 576

1/2

Beruházás

Felújítás

MEGNEVEZÉS



Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Felhalmozási TB juttatások Működési célú célú

Dologi

26.

Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

27.

Őrláng Közl. Polgárőr Egyesület

600

600

28.

Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

29.

Külföldi képviseletek ( amerikai és német)

2 000

2 000

30.

Városok-Falvak Szövetsége

5 000

5 000

31.

Diáklap

7 000

7 000

32.

Tagdíjak:

32.1

Egészséges Városok Szöv. csatlakozás

100

100

32.2

OIR Klub

100

100

32.3

Agglomerációs Tanács tagdíj

1 700

1 700

32.4

Megyei Jogú Városok Szövetsége

3 505

3 505

5 500

32.5

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

32.6

Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége

32.7

Debrecen Turizmusáért Egyesület

32.8

HBm-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Összesen:

Felújítás

5 500

150

150

80

80 3 000

3 000 135 044

Beruházás

0

0

2/2

5 635

0

129 409

0

0

0

5/X.10.1. számú melléklet

Műemlékvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS

1.


Műemlék jellegű egyházi épületek felújítása

8 000

Összesen:

8 000

Személyi juttatás


Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

Beruházás

Felújítás

8 000

0

0

0

1/1

0

0

8 000

0

0

5/X.10.4. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Egységes talajvíz-monitoring

3. Környezet-állapotértékelés

4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés




Dologi

3 000

1 200

1 000

1 000

700

700

3 000

3 000

5.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

700

700

6.

Repülőtér talajvíz kármentesítő rendszer éves üzemeltetési költsége

600

600

7.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

1 000

1 000

Összesen:

10 000

0

0

8 200

1/1

Működési célú


Beruházás

Felújítás

1 800

0

1 800

0

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet

Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Kiadványok (nyomtatott és elektronikus 1. sajtóban való megjelenés)

22 500

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

11 700

11 700

1 700

1 700

3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek

16 190

500

500

6 300

6 300

800

800

9 000

9 000

800

800

18 000

18 000

10 000

10 000

12. Piac- és közvélemény-kutatás

8 000

8 000

13. 2006. évi virágkarnevál

2 500

2 500

14. EU integrációs feledatok

3 000

3 000

15. Testvérvárosi kapcsolatok

9 000

9 000

16. Idegenforgalmi feladatok

5 000

5 000

800

800

6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása Gazdaságszervezési feladatok 11. (megbízások, szakértői díjak, pályázatok) 10.

17. Előre be nem tervezhető kiadások 18. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny Összesen:

Felújítás

22 500

16 190

5. Zöld szám karbantartása

Beruházás


11 000

250

100

10 650

136 790

250

100

123 040

1/1

0

13 400

0

0

0

5/XII. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás




Dologi

Működési célú


Beruházás

Felújítás

Vagyonkezelési feladatok

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

40 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)*

43 179

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

2 000

20

39 480

500

2 000

38 879

300

165 000

165 000

4. Vagyonkataszter karbantartás

1 000

1 000

5. Értékpapír őrzési költség

1 000

1 000

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

64 000

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

28 800

28 800

200

200

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap Vagyonkezelési feladatok összesen

3 000

1 500

59 500

50 000

40

49 960

170 000

10

990

3 570

384 809

563 179

5 000

1/1

169 000

0

0

0

169 800

0

5/XIV.14.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS




Dologi

1.

Pedagógiai szakszolgálat

47 940

47 940

2.

2006. évi nyári napközis tábor

10 000

10 000

3.

Államháztartási tartalék

149 834

149 834

4.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

41 441

41 441

5.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 723

8 723

6.

Arany János tehetséggondozó program

112 558

112 558

7.

Étkezés és 13. havi, járulékokkal együtt

85 000

85 000

8.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

10 000

10 000

9.

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

148 310

148 310

10.

Közalkalmazottak 2%-os bérkiegészítés bruttó fedezete

74 136

74 136

11.

Civil szervezetek állami támogatása

188 550

188 550

12.

Közalkalmazottak áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt

314 996

314 996

13.

Köztisztviselők (Közterület Felügyelet) áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt

1 478

1 478

14.

2006. évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés

1 000 000

1 000 000

15.

Intézmények előre nem tervezhető feladatokra

65 589

65 589

Összesen:

2 258 555

0

1/1

0

2 258 555

Működési célú

0

0


0

Beruházás

Felújítás

0

0

6. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés 1

sor2006. évre szá 2 3 Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

2007. évre

2008.évre

4

5

1 2

2 888 770 10 419 150

3 007 210 10 846 335

3 130 506 11 291 035

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 880 739 0 0 0 0 0 0 0 33 188 659 15 740 807 5 156 750

20 695 849 0 0 0 0 0 0 0 34 549 394 16 386 180 5 368 177

21 544 379 0 0 0 0 0 0 0 35 965 920 17 058 013 5 588 272

10 611 773

11 046 856

3 162 326 0 0 13 944 0 0 0 0 1 310 156 36 852 556

3 291 981 0 0 14 516 0 0 0 0 1 363 872 38 363 510

4 613 838 0 7 288 49 968 2 089 185 0 1 041 000 338 533 83 280 4 788 600 0 0 13 011 692 6 083 130 577 009 338 533 0 410 854 0 83 280 1 100 579 657 745 0 1 457 400 10 708 530 47 561 086 47 561 086

4 803 005 0 7 586 52 017 2 174 842 0 1 083 681 352 413 86 694 4 984 933 0 0 13 545 171 6 332 539 600 667 352 413 0 427 699 0 86 694 1 145 703 684 713 0 1 517 153 11 147 581 49 511 091 49 511 091

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 10 193 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb 15 3 037 777 támogatás Támogatásértékű működési kiadás 16 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 13 395 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 258 555 24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 401 110 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 4 432 121 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 0 Fejlesztési célú támogatások 27 7 000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő 28 48 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 2 006 902 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevéte 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 1 000 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 325 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 80 000 Hosszú lejáratú hitel 34 4 600 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 12 499 223 38 5 843 545 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 554 283 40 325 200 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 394 672 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 80 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1 057 232 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 631 840 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 1 400 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 10 286 772 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 45 687 882 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 45 687 882


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

2 611 491

Nyitó egyenleg

3 365 728

3 365 728

1 178 924

191 779

2 751 032

1 842 547

3 305 758

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

8 266 000

39 830

47 796

3 247 194

127 456

199 150

340 674

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

4 432 121

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

4 034 182

336 182

336 182

336 182

336 182

336 182

12 800

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

3 824 406

318 700

318 700

318 700

318 700

1 140 000

32 000

33 000

380 000

350

29

29

29

16 063 334

1 338 611

1 338 611

1 338 611

Augusztus Szeptember

Október

November

December

1 631 312

608 371

2 635 431

1 793 709

3 223 090

55 762

15 000

2 715 000

193 218

164 320

1 120 600

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

369 343

369 343

369 343

369 343

369 343

369 348

336 182

336 182

336 182

336 182

336 182

336 181

336 181

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 063

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 700

318 706

32 000

32 000

33 000

32 000

30 000

380 000

33 000

33 000

90 000

29

31

29

29

29

29

29

29

29

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 611

1 338 613

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0 4 600 000

2 300 000

2 300 000

0 43 373 193

2 519 095

2 528 061

6 074 459

2 606 721

4 978 417

2 820 939

2 535 027

2 492 265

5 542 266

2 673 484

4 944 585

3 657 874

2 519 095

2 528 061

6 074 459

2 606 721

4 978 417

2 820 939

2 535 027

2 492 265

5 542 266

2 673 484

4 944 585

3 657 874

1 871 259

287 886

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

143 943

607 613

93 479

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 739

46 744

8 301 344

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 778

691 786

0 0 43 373 193 0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

855 790

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 315

71 325

3 432 449

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 037

286 042

21 831 910

1 819 335

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

1 819 325

36 900 365

3 249 830

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 137

3 059 165

5 918 545

1 409 879

409 879

409 879

409 879

409 879

409 879

409 879

409 879

409 879

409 879

409 877

409 878

554 283

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 190

46 193

6 472 828

1 456 069

456 069

456 069

456 069

456 069

456 069

456 069

456 069

456 069

456 069

456 067

456 071

43 373 193

4 705 899

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 206

3 515 204

3 515 236

3 365 728

1 178 924

191 779

2 751 032

1 842 547

3 305 758

2 611 491

1 631 312

608 371

2 635 431

1 793 709

3 223 090

3 365 728

1/1

8. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecenre eső része) - ISPA

Az alprojekt

Az alprojekt tevékenység neve

Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban

Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban

2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban

Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban

Saját forrás EURO

ISPA támogatás

Ezer FtEzer Ft-ban nettó áfája ban (nettó) (bruttó)

EURO

Ezer Ft

KVVM társfinansz. EURO

Ezer Ft-ban nettó áfája (nettó)

Összesen Ezer Ftban (bruttó)

EURO

Ezer Ft (bruttó)

1.

Építés

2861619,00

3033362,00

3040901,40

2.

Beszerzés

2441895,00

2269024,00

2032070,25

236953,75

* 18 956,30

4 833,86

966,77

5 800,63

177 715,31

45 317,40

40 282,14

10 271,95

2 054,39

12 326,33

236 953,75

63 444,37

3.

Rekultiváció (még nincs tendreztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)

1433962,00

1433962,00

0,00

1433962,00

114 716,96

29 252,82

5 850,56

35 103,39

1 075 471,50

274 245,23

243 773,54

62 162,25

12 432,45

74 594,70

1 433 962,00

383 943,33

4.

Mérnök tender

148358,00

146134,00

128474,99

17659,01

1 412,72

360,24

72,05

432,29

13 244,26

3 377,29

3 002,03

765,52

153,10

918,62

17 659,01

4 728,20

5.

Publikáció (PR)

64166,00

64097,60

59219,40

4878,20

390,26

99,52

19,90

119,42

3 658,65

932,96

829,29

211,47

42,29

253,76

4 878,20

1 306,14

6950000,00

6946579,60

5260666,04

1685913,56

135 476,24

34 546,44

6 909,29

41 455,73

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

88 093,42

1 693 452,96

453 422,03

67 476,00

17 206,38

3 441,28

20 647,66

Összesen:

202 952,24

51 752,82

10 350,57

62 103,39

1 270 089,72

323 872,88

287 887,00

73 411,19

14 682,24

Rekultivációval csökkenetett összesen:

88 235,28

22 500,00

4 500,00

27 000,00

194 618,22

49 627,65

44 113,46

11 248,93

2 249,79

Építési munkák összesen: 6.

Tervezés

67 476

20 648

88 093,42

1 760 928,96

474 069,69

13 498,72

326 966,96

90 126,36

*255 Ft/EURO árfolyamon számolva * Az építés esetében pót- és többletmunkák várható 2006. évre várhatóan, (számításaink szerint mintegy 52 194 Euró, azaz 13 309 E Ft összegben) ez már jelentkezik a 2005. évi kifizetés összegénél is. A többletmunkák és a rekultiváció nem került betervezésre, ezért szükséges a tábla végén az összesenből a rekultiváció összegét levonni, így megkapjuk a 2006. évre betervezett önerő összegét, azaz 27 000 ezer Ft-ot.

1/1

2. sz. táblázat

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata

MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen

MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen

2006 280,00 1 925,00 17,85 59,50 4,73 2 287,08

S A J Á T 10 % 2007 2008 280,00 240,00 1 925,00 1 650,00 17,85 15,30 59,50 51,00 4,73 4,05 2 287,08 1 960,35

2006 74 200 510 125 4 730 15 768 1 205 583 204

S A J Á T 10 % 2007 2008 74 200 63 600 510 125 437 250 4 730 4 055 15 768 13 515 1 205 1 033 583 204 499 889

Össz. 800,00 5 500,00 51,00 170,00 13,50 6 534,50

Össz. 212 000 1 457 500 13 515 45 050 3 443 1 666 298

2006 896,00 6 160,00 57,12 190,40 15,12 6 422,64

K v v M 32 % 2007 2008 896,00 768,00 6 160,00 5 280,00 57,12 48,96 190,40 163,20 15,12 12,96 6 422,64 5 505,12

2006 237 440 1 632 400 15 137 50 456 3 856 1 637 773

K v v M 32 % 2007 2008 237 440 203 520 1 632 400 1 346 400 15 137 12 485 50 456 41 616 3 856 3 305 1 637 773 1 403 806

Össz. 2 560,00 17 600,00 163,20 544,00 43,20 18 350,40

Össz. 678 400 4 488 000 41 616 138 720 11 016 4 679 352

2006 487,20 3 349,50 31,06 103,53 8,22 3 492,31

I S P A 58 % 2007 2008 487,20 417,60 3 349,50 2 871,00 31,06 26,62 103,53 88,74 8,22 7,05 3 492,31 2 993,41

2006 129 108 854 123 7 920 26 400 2 096 890 539

I S P A 58 % 2007 2008 129 108 110 664 854 123 732 105 7 920 6 789 26 400 22 629 2 096 1 797 890 539 763 319

Össz. 1 392,00 9 570,00 88,74 295,80 23,49 9 978,03

Össz. 368 880 2 440 350 22 629 75 429 5 990 2 544 398

2006 2 800,00 19 250,00 178,50 595,00 47,25 20 070,75

Ezer EURO ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 2 800,00 2 400,00 8 000,00 19 250,00 16 500,00 55 000,00 178,50 153,00 510,00 595,00 510,00 1 700,00 47,25 40,50 135,00 20 070,75 17 203,50 65 345,00

2006 742 000 4 908 750 45 518 151 725 12 049 5 118 041

Ezer Ft-ban ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 742 000 612 000 2 120 000 4 908 750 4 207 500 14 025 000 45 518 39 015 130 050 151 725 130 050 433 500 12 049 10 328 34 425 5 118 041 4 386 893 16 662 975

* 255 Ft/EURO árfolyamon számolva Az összegek nemcsak Debrecenre vonakoznak, hanem a környező településekre is, akik részt vesznek ebben a programban. A Debrecenre eső rész a saját önerő, azaz az összköltség 10 %-ának a 80 %-a, ami 583.204 E Ft x 0,8 = 466.563 E Ft 2006-ban, ez a számítás azonban a maximáli munkateljesítés esetén lehetséges, ezért a költségvetésünkben csak 400.000 E Ft önerő került betervezésre. A számítás nettó összegeket tartalmaz.

1/1

3. sz. táblázatok

GVOP 4.3.1. - "Integrált önkormányzati rendszer létrehozása és a meglévő hivatali rendszer működésébe illesztése" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás

2005

2006 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000

2007

Összesen 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000

A források megoszlása: Források megnevezése

2005

a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)

Források megoszlása 2006 2007 Összesen 20 000 000 20 000 000

% 25%

60 000 000

60 000 000

75%

80 000 000 207 843 751

80 000 000 207 843 751

22% 75%

69 281 249 277 125 000 357 125 000

69 281 249 277 125 000 357 125 000

25% 78% 100%

GVOP 4.3.2. - "Online információszolgáltató rendszer kialakítása a Debreceni Önkormányzatnál" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek

2005

A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás

2006

2007

50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000

Összesen 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000

A források megoszlása: Források megnevezése a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)

2005

Források megoszlása 2006 2007 Összesen 21 000 000 21 000 000 0 0

% 13% 0%

0 0 21 000 000 107 718 751

0 0 21 000 000 107 718 751

0% 0% 13% 75%

35 906 249 143 625 000 164 625 000

35 906 249 143 625 000 164 625 000

25% 87% 100%

1/1


A Közgyűlés által vállalt, következő éveket érintő, aktualizált kötelezettségek

Ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Jelenlegi helyzet

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

2005. éviek 315/2005. (XII.13.)

Euró-Régió Ház Kht. Önkormányzati feladatainak ellátásához támogatás

309/2005. (XII.1.)

Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség tagdíja, összeg nincs meghatározva

306/2005. (XII.1.)

Korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg feladatellátást szolgáló vagyonként átadja a DMJV. Családsegítő Kp. Részére a 30336 hrsz-ú Pacikert utca 1. szám alatti ingatlant, továbbá 2006.07.01-től a Nagysándor József Ált. Iskola használatából 17935/3 hrsz-ú 16,53 m2 nagyságú ingatlarészt elvon és átadja a Gyermekvédelmi Intézmény gyermekjóléti központja részére.

290/2005. (XII.1.)

Bartók Béla út pályázatával kapcsolatosan felmerült beruházások költségének fedezete

288/2005. (XII.1.)

"Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram" saját forrásának biztosítása

258/2005. (X.21.)

helyi önk. Eu. Fejl. Pályázatiaihoz szüks. Saját forrás kiegészítésének támogatásának pályázat benyújtása, "Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztitási program" ISPA

246/2005. (X.6.)

intézményeknél közhasznú foglalkoztatói pályázat megvalósítási önereje

8 775

31 956 10 000 210 000

498 470

382

919

232/2005. (X.6.), ezt módosította a Debrecen- Józsa területén Közösségi Ház, könyvtár, illetve önk. Funkciót ell. Helyiséget tartalmazó 299/2005. (XII.1.) ing. besz ktg 6 éves időtartamra 229/2005. (IX.15.)

Múzeum és művészeti galéria beszerzési, működtetési és üzemeltetési költségeinek biztosítása

216/2005. (IX.15.)

Szándéknyilatkozat a Városok, Falvak Szövetsége Interregionális Egyesület alapításához

szükséges

215/2005. (IX.15.)

BURSA HUNGARICA 2006. évi pályázatához önerő "B" típusú

szükséges

800

215/2005. (IX.15.)

BURSA HUNGARICA 2006. évi pályázatához önerő "A" típusú

szükséges

4 200

213/2005. (IX.15.)

Főnix Kht. "Kultúra 2000" pályázatához önerő a debreceni virágkarnevál megújítása és bővítése céljából

szükséges

212/2005. (IX.15.)

DEHUSZ Kht. 30 fő közhasznú foglalkoztatás pályázati önereje

szükséges

211/2005. (IX.15.)

Szociális szolgálat és a KIFONI pályázatbenyújtása 2005. évi fejlesztése keretében rehabilitációs foglalkoztatás magasabb szakmai színvonalon történő működési feltételeinek javítása érdekében

szükséges

210/2005. (IX.15.)

Gyermek és ifjúsági feladatok ellátásának kiegészítő támogatásához önerő

szükséges

1 200

208/2005. (IX.15.)

Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására támogatási önerő

szükséges

99 342

207/2005. (IX.15.)

Epreskert u. 76. sz. lakóépület felújításához támogatási önerő

szükséges

205/2005. (IX.15.)

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő

szükséges

205/2005. (IX.15.)

2-es számú villamosvonal kiépítésének támogatásához önerő

szükséges

203/2005. (IX.15.)

Intézményi 10 %-os előirányzat működése bevétel növelés

szükséges

203/2005. (IX.15.)

Fejlesztési többlethitel felvétele

szükséges

199/2005. (IX.15.)

Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása

szükséges

194/2005. (VI.30.) 177/2005. (VI.30.) 167/2005. (VI.30.)

1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére rendezendő városi események költség fedezete Eötvös utcai Általános Iskola feladat ellátását szolgáló ingatlan (Eötvös u. 52. sz.) felújítása 2006. évben Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

498 470

517 260

350 000

350 000

350 000

1 600

1 600

800

650 000

650 000

650 000

350 000

350 000

szükséges

8 333 1 200

232

99 342 42 126 27 000

1 000 000 37 655

szükséges

10 000 A saját forrás összege nem ismert

szükséges szükséges

6 666

1/4

6 666

14 267

7 600

7 600

7 600

7 600

Kgy. Hat. Száma 166/2005. (VI.30.) 157/2005. (VI.30.)

Megnevezés Vissza nem térítendő központi lakbértámogatás 100%-os önkormányzati lakbértámogatással való kiegészítése Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására kiírt pályázat saját forrásának biztosítása

154/2005. (VI.30.)

"Segítő pedagógus" programra fedezet biztosítása az intézmények részére

153/2005. (VI.30.)

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Kézfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése)

136/2005. (VI.9.) 135/2005. (VI.9.) 96/2005. (V.26.)

Jelenlegi helyzet

2004. év

2005. év

szükséges

10 500

2006. év

2007. év

21 000

21 000

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

10 500 A saját forrás összege nem ismert

szükséges 354 kezesség érvényesítététől függő

706 60 000

Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására kiírt pályázat önkormányzati forrásának biztosítása 2006. évre 2012-ben rendezendő Labdarugó EB rendezési jogának elnyerése esetén a Labdarúgó Stadion 35000 fősre bővítésére támogatás "A Régió fejlsztési céljait szolgáló programok, illetve projektek megvalósítása" pályázat saját forrása, befogadták, eredmény (szúnyoggyérítés) 09. hóban

60 000

60 000

60 000

60 000 A saját forrás összege nem ismert A saját forrás összege nem ismert

7 440

79/2005. (IV.21.)

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium új épületben való elhelyezése a Békéssy B. utcai ingatlanon

79/2005. (IV.21.)

Gárdonyi Géza Általános Iskola áthelyezése a Pósa utcai épületbe, 5 tanterem kialakítása

492 457

80/2005. (IV.21.)

Gönczy P Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítése, "A" változat

nincs döntés

40 000

73 000

80/2005. (IV.21.)

Gönczy P Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítése, "B" változat

nincs döntés

43 500

80 900

80/2005. (IV.21.)

Csokonai Színház korszerűsítése, "A" változat

nincs döntés

132 800

486 800

265 400

80/2005. (IV.21.)

Csokonai Színház korszerűsítése, "B" változat

nincs döntés

144 000

528 000

288 000

80/2005. (IV.21.)

Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakítása, "A" változat

nincs döntés

29 200

54 100

címzett tám.

80/2005. (IV.21.)

Fazekas Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakítása, "B" változat

nincs döntés

26 200

48 640

címzett tám.

80/2005. (IV.21.)

KIFONI bővíése, korszerűsítése, "A" változat

nincs döntés

27 300

50 700

címzett tám.

80/2005. (IV.21.)

KIFONI bővíése, korszerűsítése, "B" változat

nincs döntés

27 800

51 600

címzett tám.

80/2005. (IV.21.)

Terápiás Ház átépítése, bővítése, "A" változat

nincs döntés

15 900

29 700

címzett tám.

80/2005. (IV.21.)

Terápiás Ház átépítése, bővítése, "B" változat

nincs döntés

15 900

29 600

címzett tám.

82/2005. (IV.21.)

476 db. házi komposztáló segítő speciális komposztláda beszerzése

szükséges

397 543

nyert

Decentralizált települési szilárd burkolató belterületi közutak bukolatfelújítása

nyert

84/2005.(IV.21.)

DMJV Idősek és Csökkentátók Otthona szociális szolgáltatások fejlesztésének pályázata

500

84/2005.(IV.21.)

DMJV Idősek Háza szociális szolgáltatások fejlesztésének pályázata

500

Csapókerti Köz. Ház és a Debreceni Művelődési Kp. Közművelődési érdekeltségnöv.tám. pályázata

5 000

57/2005. (III.10.)

Db. Városi Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás pályázata

3 000

53/2005. (III.10.)

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása Szándéknyilatkozat 5000m2 alapterületű múzeum és galéria funkciójú intézmény müködtetésére 2006. évtől

szükséges

3/2005. (I.13.)

Debrecen 2010 Programiroda létrehozása és működtetése

szükséges

címzett tám. címzett tám.

az eredetileg vállalt kötelezettség 200.000 eFt volt, de ez a kivitelezési szerződések alapján módosult

tartalék terhére "Kulturális Alap"

szükséges

Dehusz Kht. közmunkaprogramra pályázata, kis értékű tárgyi eszköz besz.kapcs. áfa

címzett tám.

196 118

56/2005. (III.10.)

4/2005. (I.13.)

címzett tám.

2 000

83/2005. (IV.21.)

9/2005. (II.10.)

HÖFE pály.

80 000

675 000

675 000

675 000

875

Népjóléti feladatok

20 000

2005. éviek összesen:

0

2/4

1 920 486

1 180 548

2 884 961

1 964 767

1 393 400

67 600

7 600

7 600

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Jelenlegi helyzet

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

2004. éviek 5/2004 I. 22.)

Euró-Régió Ház Kht. , HB megye a diplomásokért pályázat

23/2004. (II.19.)

Db-Nagycsere ter. Össközm. Lakópark kial. eng. tervek készítése, LAKÁSALAP

76/2004. (IV.1.)

Refomix Kht.

szükséges

5 346

változott az összeg szükséges

5 000

Epreskert ú. Ált. Isk. tornaterem ép. CÉDE

8 M Ft nyert

102 000

109/2004. (V.27.)

Terápiás Ház II. áp. részleg felúj. CÉDE

8 M Ft nyert

32 000

100/2004. (V.6.)

Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása

107/2004. (V.27.)

Pályázat benyújtása "Debrecen iparterületi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út"

130/2004. (VI.30.)

HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. Támogatás

szükséges

139/2004. (VI.30.)

Hajdú-Bihar Kisvállalkozói Hitel Program pénzügyi támogatása 2004. Évtől évente

szükséges

197/2004. (VII.8.)

197/2004. (VII.8.) 200/2004. (VII.8.)

2004.évben nem került kifizetésre, ezért az összeget áthoztuk 2005. évre

25 000

109/2004. (V.27.)

Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (épület felújítása, biztonságtechnikai rendsz. fejl., futópálya korszerűsítés) Debrecen Repülőtér fejlesztése "Gazdaság fejlesztésével összegfüggő kistérségi jelentőségű termelő infrastruktúra-fejlesztések" pályázathoz saját erő bizt. (betonfelület fordulóíveinek szélesítése, infrastruktúra tervezés)

7 314

önerő nem áll rendelkezésre megvalósult

szükséges

250 000

lekerült a tartaléklistáról

110 000

250 000

250 000

3 000

3 000

100 000 3 000

220 M Ft-ot nyert

153 000

60 M Ft-ot nyert

25 709

3 000

"Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése" pályázathoz saját erő

nyert

333

207/2004.(IX.9)

"A társadalmi befogadást támogató szolg. Infrastrukt. Fejl." elnevezésű pályázat, bölcsőde és a hozzá kapcs. Rugalmas napközbeni ell. komponensre önrész

nyert

12 792

217/2004.(IX.9)

200 db Speciális szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése pályázat önrésze, II/56 sor terhére Megj.: csökkent az összeg, mivel 200 db helyett csak 8 db került beszerzésre

nyert

10 961

220/2004.(IX.9.)

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány támogatása a 5/XIV. sz. mell. 10 sor terhére

szükséges

11 084

223/2004.(IX.9)

BURSA HUNGARICA pályázat "A" tipusú, szoc. jellegű kiadások

szükséges

3 800

223/2004.(IX.9) 167/2003.(IX.11.) 189/2002.(VIII.29.) 254/2001.(XII.20.)

BURSA HUNGARICA pályázat "B" tipusú, szociális jell. Kiadások

szükséges

3 910

3 850

2 400

800

15 844

15 844

15 844

folyamatban van

1 442

18 448

110

nyert

33 196

225/2004.(IX.9)

NFT Operatív prg. 3.2, 2., 1., komponensére pályázati önrész, 15.1 általános tartalék terhére, TISZK

237/2004.(X.7.)

NFT Operatív prg. 4.1 intézkedés 1. komponensére pályázati önrész, EU Önerő alap terhére

240/2004.(X.7.)

Epreskert u. 74. sz. alatti 80 lakásos lakóépület felújításának támogatására benyújtott pályázathoz saját erő

243/2004.(X.7.)

Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének éves tagdíja

szükséges

244/2004.(X.7.)

Idősek és Csökkentlátók Otthona épületének akadálymentesítése

szükséges

245/2004.(X.7.) 251/2004.(X.7.) 252/2004.(X.7.) 254/2004.(XI.4.)

DMJV Városi Szociális Szolgálat gondozóházai tárgyi feltételeinek megteremtése 2005-2008. ütemezetten NFT Operatív Program "Debrecen Repülőtér üzemi területen kívüli, ipari-, kereskedelmi hasznosítású területének barnamezős rehabilitációja" saját forrása NFT Operatív Program "Debrecen belvárosi - tervezett Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó - területének rehabilitációja I. ütem" saját forrása Debreceni Ítélőtábla éa a Debreceni Fellebviteli Főügyészség elhelyezését szolgáló épületek megvalósításának támogatása

nyert

az előző évekről áthúzódó kifizetések összege 2005-re vonatkozóan: 3 310 e Ft.

100

szükséges nincs döntés

110 000

nincs döntés

110 000

szükséges

250 000

nyert

11 000

1 902

256/2004.(XI.4.)

NFT Operatív Program "Debrecen 2-es számú villamosvonal tervezése" pályázat saját forrása

258/2004.(XI.4.)

Debrecen Humán Szolgáltató Kht. által a HB Megyei Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltségéhez 105 fő közhasznú foglalkoztatása céljából benyújtott pályázat önrésze

szükséges

268/2004.(XII.2)

Létszámfejlesztéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

szükséges

Közreműködés a 2008. évi Hőlégballon Világbajnokság megrendezésében

szükséges

287/2004.(XII.16.)

2004-ben pályázati díj, közzétételi díj (105.000 Ft) kifizetve


110 000

3/4

691 575

idén döntés nem várható

150 000 2004.évben nem került kifizetésre, ezért az összeget áthoztuk 2005. évre

768 456

271 354

269 644

0

0

0

0

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Jelenlegi helyzet

2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

Megjegyzés

2003.éviek 262/2003.(XII.18.) 239/2003.(XII.18.)

A nevelési- oktatási intézményekben a hiányzó kötelező eszközökre és felszerelésekre fedezet biztosítása* Debreceni Ítélőtábla éa a Debreceni Fellebviteli Főügyészség elhelyezését szolgáló épületek megvalósítása érdekében szükséges terepszint alatti parkolók kialakítása

szükséges

100 000

szükséges

200 000

2 720 000

100 000

100 000

15 998

232/2003.(XII.4.)

Családsegítő, Módszertani Kp., Gyermekvédelmi Int. feladatbővítéséhez fedezet

szükséges

224/2003.(XII.4.)

Kutatás és Technológia Fejl.keretprogram CIVITAS II.progr.

szükséges

23 556

189/2003.(X.16.)

A Közlekedés Biztonságáért Alapítványnak támogatás

nyert

1 000

185/2003.(X.16.)

INTERREG IIIB CADSES PHARE lebony 2 fő díjazása

szükséges

135/2003(VI.26.)

A kisebb közvill.fejl.keretösszege

szükséges

2 946 111

15 998

15 998 2004. évben nem történt kifizetés

5 200

5 200 49 207

51 083


105 200

378 963

2 887 081

2 962 109

15 998

0

0

0

0

Mindösszesen:

215 200

2 991 024

4 836 085

6 118 424

2 250 409

1 393 400

67 600

7 600

7 600

* A megjelölt összegek maximum összeget jelentenek.

4/4

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt készfizető kezességvállalásokról

Határozat és szerződés alapján fizetési kötelezettség Kgy. Hat. Száma

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek

Megnevezés 2004. év

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011-2015. évek

2004. év

2005. év

2006. évi határozat Debrecen Jégcsarnok Kft. éves lízingdíj megfizetésére készfizető kezesség szám még nincs 242/2005. (X.6.)

Fedett uszoda építése

153/2005. (VI.30.), Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése) 206/2005. (IX.15.) 95/2005. (V.26.)

70 000

70 000

425 000

425 000

425 000

70 000

70 000

70 000

2 125 000

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése)

0

0

0

0

0

0

149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás

40 000

40 000

40 000

40 000

0

37 026

105/2001.(VI.07.) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés)

78 600

104 800

104 800

104 800

0

0

80 000

80 000

80 000

100 000

0

0

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés) Kezességvállalás összesen:

6 634

7 444

8 396

9 515

205 234

232 244

303 196

324 315

1/1

495 000

495 000

495 000

2 125 000

0

0

0

37 026


Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban 2007. évi előriányzat I. Folyamatban lévő fejlesztések

Megnevezés

1.

2.

2008. évi előirányzat

Kölcsey Központ építése

240 000

240 000

I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

240 000

240 000

II. Tervezett fejlesztések Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem

3.

HEFOP 4.2.1. - Debreceni bölcsődék felújítása

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

5. 6.

257 476 53 652 466 563

466 563

CIVITAS II. program

27 000

20 000

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2es vonal) + támogatás 83 000 eFt

27 000

II. Tervezett fejlesztések összesen: I.+II. Mindösszesen:

831 691 1 071 691

1/1

486 563 726 563


Közvetett támogatások

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények Hivatkozás1 Kr. 2.§ (2)bek. a.) pont3 Kr. 4.§4 Kr. 15.§ (1) bek.5 Kr. 15. § (2) bek.6

Összesen:

Összeg:2 (ft) 22.560.000 23.759.400 723.000.000 69.000.000 838.319.400

1

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2005. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2004. évi tényszámok állnak rendelkezésre. 2

3

2.§ /2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. 4

4. § Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)

a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)

5

ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. 6

(2)

A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.

12. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

II.


1 500

III.

Működési kiadások

0

IV.


III. Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen:

1 500


1/1

Eredeti előirányzat 240 20 1240 0 1 500

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 2005. évi pénzmaradvány Pályázatok Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

1 500

1 500

100 140 240 20 20

20 30 0 0 50

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

330 144 0 35 136 5 50 40 740

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

300 50 80 0 430

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

20 0 20 1 240

3.) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 1 500

Debrecen, 2006. február 7.


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi mérlege

Ezer Ft-ban Bevételek

I.


Kiadások

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II. Állami hozzájárulás

0

II.


5 000

III.


IV.



Bevételek összesen:

5 000


1/1

Eredeti előirányzat 2 036 0 2 964 0 5 000

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők tiszteletdíja, megbízási díj Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíj Egyéb kommunális szolgáltatás Karbantartás, kisjavít.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Bérleti és lízing díjak Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás e.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése KIADÁSOK ÖSSZESEN:


5000

5 000

1 500 300 1 800 236 0 236

150 250 0 0 0 400

800 0 500 150 100 0 257 140 217 200 2 364

0 200

200

0 0 0 2 964

5 000

1

2


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi mérlege

Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

II.


1 500

III.



IV. Felhalmozási kiadások V. Bevételek összesen:

1 500

Támogatás

164 15 1 221 0 100


1/1

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

1 500

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 2005. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1500 0 0 0 1 500

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Felkért művészek megbízási díja Egyéb közlekedési költségtérítés Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen:

20 144 164 5 10 15

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

20 10 2 30 62

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti ési lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 75 0 32 55 5 35 250 27 629

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

160 0 230 10 400

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások öszesen: Dologi kiadások összesen:

30 100 130 1 221

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100 1 500



Lakásalap 2006. évi felhasználásának jogcímei

Sorszám 1. Áthúzódó kötelezettségekre

Megnevezés

2.

Társasházak felújítási alapképzése

3.

Első lakáshoz jutók támogatása

4.

Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása

5.

Családi- és társasház telek vásárlása kialakítása, közművesítése

6.

Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj

7.

Debrecen és környéke szennyvízkezelési program ISPA

8.

Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás

9.

Bank költség

10.

Tartalék

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 203 139 15 000 110 000 80 000 100 000 40 000 400 000 37 311 3 000 166 043

Összesen:

1 154 493

Lakásalap 2006. évi bevételeinek alakulása Záró egyenleg: Önkormányzati tulajdonú lakások korábbi értékesítéséből származó befizetései: Összesen:

1/1

1 068 493 86 000 1 154 493

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Kiss Viktória

Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 280 példányban Ára: 323,- Ft

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Recommend Documents