Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2012. évi 8. szám

2012. április 26. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról

748

18/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

835

19/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

936

20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

985

21/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról

987

22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

989

23/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet módosításáról

993

24/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati rendeletekben meghatározott egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

994

748 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2011. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 52.595.402 E Ft bevételi és 57.420.866 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként 4.825.464 E Ft hiánnyal, összességében 57.420.866 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 57.440.313 E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el.” 2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait 30.134.024 E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait. (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 15.1. alcím) 5.476.980 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 15.2. alcím) 0 E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirányzatait a 5.19. melléklet tartalmazza.” 3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) személyi juttatások 16.360.104 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 16.363.231 E Ft); b) munkaadót terhelő járulékok 4.344.379 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel ∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

749 c) d) e) f)

együtt 4.345.703 E Ft); dologi kiadások 23.963.224 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 23.976.731 E Ft); intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása 65.385 E Ft; szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 2.938.397 E Ft; működési célú támogatások és pénzeszköz átadások 3.351.175 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 3.352.415 E Ft) összegben.

(2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) központi kezelésű feladatok beruházási kiadásai 5.143.562 E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt 5.143.811 E Ft); b) központi kezelésű feladatok felújítási kiadásai 81.079 E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások 557.612 E Ft d) intézmények költségvetéseiben felhalmozási kiadások 615.949 E Ft összegben.” 4. § A Rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép: „22. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve 3.476.789 E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt előirányzatának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza.” 5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.4.1. melléklete helyébe e rendelet 2.4.1. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete,

750 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.6.1. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, 5.10. melléklete helyébe e rendelet 5.10. melléklete, 5.11. melléklete helyébe e rendelet 5.11. melléklete, 5.12. melléklete helyébe e rendelet 5.12. melléklete, 5.13. melléklete helyébe e rendelet 5.13. melléklete, 5.14. melléklete helyébe e rendelet 5.14. melléklete, 5.15. melléklete helyébe e rendelet 5.15. melléklete, 5.16. melléklete helyébe e rendelet 5.16. melléklete, 5.17. melléklete helyébe e rendelet 5.17. melléklete, 5.18. melléklete helyébe e rendelet 5.18. melléklete, 5.19. melléklete helyébe e rendelet 5.19. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. 6. § A Rendelet kiegészül a 3.2. és az 5.20. melléklettel. 7. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet összevontan, a 2011. december 31-i állapot szerint tartalmazza a módosított előirányzatokat, a létszám adatokat, az egyéb mutatókat és kiegészítő információkat, valamint az e rendelettel elfogadott előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a ……../2012. (……....….) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege Ezer Ft-ban B

A

Bevételek

1.

2.

Saját bevételek

Átengedett központi adók

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

4.

Külső forrás intézmények és a központi kezelésű feladatok Nyitó pénzmaradvány

E

F

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

30 467 223

Bevételek összesen:

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek)

MINDÖSSZESEN

21 671 239

G

H

Kiadások

I

J

K

L

2009. évi teljesítés

2010. évi teljesítés*

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

25 730 704

6 132 034

5 963 963

5 465 578

5 466 446

1 430 730

1 577 524

1 650 000

1 651 560

18 531 212

17 386 199

12 795 655

17 741 606

3 000 000

5 700 000

4 825 464

4 825 464

1.

Költségvetési intézmények kiadásai

28 235 928

27 369 844

23 788 580

27 286 842

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

30 786 940

32 779 761

21 491 705

30 134 024

0

0

500 000

5 476 980

443 648

0

45 280 285

57 420 866

9 000

19 447

45 289 285

57 440 313

2. 5 089 106

4 290 461

kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány összesen

6.

D

30 560 977

- Ebből: gépjármű adó

5.

C

522 349

3 656 646

0

1 595

- Ebből: Általános tartalék - Ebből: Céltartalék

5 089 106

4 290 461

522 349

3 658 241

63 313 329

63 807 846

45 280 285

57 420 866

9 000

19 447

45 289 285

57 440 313

Megjegyzés: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja, és 102.§ (3) bekezdése alapján

Kiadások összesen:

3.

59 022 868

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások)

MINDÖSSZESEN

60 149 605

1.1. melléklet a ….../2012. (…......) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól B

A

C

D

E

F

G

Sorszám

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

I. Működési bevételek

34 042 765

38 062 869

2.

Intézményi tevékenység bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

15.

10 635 000 800 000 40 000

10 753 810 800 000 40 000

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

500 1 650 000

500 1 651 560

Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

909 944

909 252

- Személyi jövedelem adó kiegészítés

16. 17. 18. 19.

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

52 530

52 530

20.

- Szolgáltatások ellenértéke

97 444

99 499

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek, működési célra átvett pénzeszk. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

154 386 50 000 2 240 231 307 26 177 180 917 0 0 0

174 192 50 000 2 240 236 407 288 212 730 2 988 165 897 0 0

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások

11 563 284

11 583 261

35.

- Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

151 442

151 625

36. 37. 38. 39. 40.

- Egyes szociális feladatok támogatása - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása

8 892 476 200 595 837 0

2 078 900 476 200 595 837 150 131

II. Felhalmozási bevételek

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0 3 967 432 0 480 000 0 598 711 3 060

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla)

515 430 0 0 0

528 263 13 884 1 755 303 0

57.

- Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

58. 59. 60.

366 000 19 162 10 000

373 424 390 158 10 000

61.

- Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás

62. 63. 64.

I. Működési kiadások

4 893 964

11 475 000

11 593 810

1 650 500

1 652 060

3 814 386

615 181

1 072 695

11 563 284

11 583 261

1 232 371

3 452 693

14 532 533

4 929 115

960 592

5 049 203

3 121 032

Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

0 0

1 429 295 1 276 357

522 349

3 656 646

40 454 821

52 595 402

4 825 464

4 825 464

45 280 285

57 420 866

Külső forrás

68.

Bevételek mindösszesen

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Működési célú támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Közfoglalkoztatás támogatása - Kisebbségi önkormányzatok

14 140 509 3 681 822 8 783 177 65 385

1 846 250 498 330 550 493 1 000

2 194 355 545 625 670 883 1 006

1 788 300 26 500 760 770

1 835 331 26 500 2 938 397

25 475 36 403 6 693 464 172 094

25 240 116 932 7 196 853 406 748

1 584 900 5 000 220 000 60 000 480 000 90 419 39 450 88 000 9 000

1 626 752 5 000 40 000 0 980 000 90 419 84 404 74 733 9 000

0

6 613

500 000 443 648

5 476 980 0

K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

39 708 076

51 022 664

23 788 580

26 670 893

2 896 073

3 411 869

12 079 775

15 462 922

943 648

5 476 980

5 572 209

6 398 202

0 50 000 5 522 209

615 949 64 920 5 717 333

0

0

0

0

Kiadások összesen

45 280 285

57 420 866

Kiadások mindösszesen

45 280 285

57 420 866

Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Szakfeladatok beruházási kiadásai - Felhalmozási támogatás Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási)

0

67.

12 777 982 3 388 531 7 599 164 22 903

II. Felhalmozási kiadások

0

Bevételek összesen

1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Céljellegű decentralizált támogatás

66.

Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési)

0

Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok)

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Ezer Ft-ban

J

3. Szakfeladatok

0

65.

Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet)

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet)

6 412 056 0 3 884 232 0 480 000 0 562 255 2 628

I

Kiadások

3 691 351

3 815 078

H

3 839 629 300 000 53 405 1 106 092 223 083

4 329 099 14 835 56 364 759 423 557 612

0 0

0 0

2. melléklet a ….../2012. (…………. ) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei A

B

C

D

E

F

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 671 239

25 730 704

10 635 000

10 753 810

800 000

800 000

1.1.

Helyi adók

1.2.

Illetékek

1.3.

Intézményi tevékenység bevételei

3 691 351

4 893 964

1.4.

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 929 115

5 049 203

1.5.

Működési bevételek, támogatások

1 575 773

4 193 727

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

40 000

40 000

5 465 578

5 466 446

1 650 500

1 652 060

500

500

2.

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengedett adók

2.1. 2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 650 000

1 651 560

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 815 078

3 814 386

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

909 944

909 252

12 795 655

17 741 606

11 563 284

11 583 261

2.2.

3.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

3.1. 3.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai

570 165

570 165

3.1.2.

Körzeti igazgatás

146 398

146 398

3.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38 232

38 232

3.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

11 000

11 000

3.1.5.

Üdülőhelyi feladatok

108 750

108 750

3.1.6.

Pénzbeli szociális juttatások

1 147 331

1 147 331

3.1.7.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

246 811

246 811

3.1.8.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

751 559

751 559

3.1.9.

Gyermekek napközbeni ellátása

339 706

339 706

3.1.10.

Közoktatási célú állami támogatás

8 203 332

8 223 309

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 232 371

3 452 693

151 442

151 625

8 892

2 078 900

3.2. 3.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

3.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.2.3.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

595 837

595 837

3.2.4.

Színházi tevékenység támogatása

476 200

476 200

3.2.5.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

150 131

3.3.

Címzett támogatás

0

0

3.4.

Céltámogatás

0

0

3.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

3.6.

Központosított támogatás

0

1 429 295

3.7.

Egyéb központi támogatás

0

1 276 357

4 825 464

4 825 464

522 349

3 656 646

45 280 285

57 420 866

4.

KÜLSŐ FORRÁS

5.

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban 6.

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

7.

Összes pénzmaradvány

0 522 349

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei MEGNEVEZÉS

1 595 3 658 241 Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

DMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

2 283

2.

DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

4 000

8 838

3.

DMJV Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

2 667

4.

DMJV Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

2 355

5.

DMJV Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 786

6.

DMJV Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 518

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen

9 000

19 447 Ezer Ft-ban

MINDÖSSZESEN

45 289 285

57 440 313

2.1. melléklet a ….…/2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1 850 000

1 850 502

10 000

10 000

Helyi iparűzési adó

8 700 000

8 700 317

1.1.4.

Idegenforgalmi adó

75 000

75 000

1.1.5.

Pótlék, bírság

0

117 991

10 635 000

10 753 810

1.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

1.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

1.1.3.

ÖSSZESEN

2.2. melléklet a …..…/2012. (………..….) önkormányzati rendelethez

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.4.1.

3 884 232

3 967 432

1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele

1 470 957

1 543 996

1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése

2 413 275

2 423 436

Ingatlanok értékesítése

1.4.2.

Földértékesítés bevétele

0

0

1.4.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

1.4.4.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

2 628

3 060

1.4.5.

Osztalék és hozam bevétele

480 000

480 000

1.4.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

0

1.4.7.

Értékpapírok értékesítése

0

0

1.4.8.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

562 255

598 711

1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

445 255

481 711

1.4.8.2. Parkoló bérleti díj

116 000

116 000

1 000

1 000

4 929 115

5 049 203

1.4.8.3. Földterület bérbeadása ÖSSZESEN

2.3. melléklet a ...……/2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

26 177

288 212

0

165 897

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

515 430

2 297 450

1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől

515 430

528 263

1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része

0

1 755 303

1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból

0

0

1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

13 884

1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla)

0

0

1.5.1

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

1.5.2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

1.5.3.

0

1.5.3.6. Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek 1.5.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

1.5.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

10 000

1.5.6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

47 230

47 230

30

30

44 000

44 000

500

500

2 700

2 700

0

0

1.5.6.1. Telepengedély 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj

0

1.5.6.6. Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevételei

5 300

5 300

90 000

90 000

0

0

7 444

9 499

1 600

1 600

440

440

5 000

5 000

404

404

1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás

0

530

1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele

0

1 525

231 307

236 407

180

730

2 240

2 240

0

0

917

2 988

50 000

50 000

539 548

937 774

0

0

1 575 773

4 193 727

1.5.7.

Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok)

1.5.8.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

1.5.9.

Áru- és készletértékesítés bevételei

1.5.10.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 1.5.10.3. Házasságkötés 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás

1.5.11.

Egyéb bevételek

1.5.12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

1.5.13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

1.5.14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1.5.15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

1.5.16.

Kamatbevételek

1.5.17.

ÁFA bevételek, visszatérülések

1.5.18.

Zöldterület védelmi díj

ÖSSZESEN

2.4. melléklet …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. B

C Normatíva megnevezése

Ezer Ft-ban E

D

Sorszám

A

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

10.

3.m.15

Közoktatási alap-hozzájárulás

6 450 830

6 466 419

11.

3.m.16. a

224 731

224 731

12. 13. 14. 15.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

284 281 3 360 119 382 204 899

284 281 3 360 119 382 204 899

16.

3.m.16. f

78 407

78 407

17.

3.m.17.

837 442

841 830

18.

8.m.I.

151 442

151 625

19.

8.m.II.

8 892

2 078 900

20.

8.m.IV.

595 837

595 837

21. Normatív módon elosztott összesen

12 319 455

14 409 623

22. 3. sz. melléklet szerint

11 563 284

11 583 261

23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része 24. SzJA kiegészítés 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 26.

756 171 2 905 134 909 944 16 134 533

2 826 362 2 905 134 909 252 18 224 009

27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

246 300

246 300

28.

229 900

229 900

0

150 131

476 200

626 331

16 610 733

18 850 340

29. 30. 31.

Számított támogatás Eredeti ei.

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások, egéb szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Módosított ei.

2.4.1. melléklet …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

A

B

Sorszám

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3m.15.a. 3m.15.a

20.

3m.15.b.

3m.15.b.

3m.15.b 3m.15.b

3m.15.c.

3m.15.c. 3m.15.d.

21. 22. 23.

3m.15.d.

24.

3m.15.e.

25. 26. 27.

3m.15.e.

28.

3m.15.e.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

3m.15.e.

C

D

E

F

G Fajlagos összeg Ft

Normatíva megnevezése 2011. év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 12. évfolyam 13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 szakképz. évf. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 szakképz. évf. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

H I Eredeti előirányzat

J K Módosított előirányzat

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 193,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 199,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 167 477 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

2 350 000

204,3

320 070

204,3

320 070

2 350 000

0,5

783

0,5

783

2 350 000

253,8

198 810

253,8

198 810

2 350 000

1,3

1 018

1,3

1 018

2 350 000

22,6

35 407

22,6

35 407

2 350 000

47,9

37 522

2 350 000

6,4

10 027

47,9 6,4 6,5

37 522 10 027 0

2 350 000

15,1

11 828

15,1

11 828 133 637 0 0 159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

85,3

133 637

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5

159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

85,3 123,9 123,9 203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5

35 000

562

13 113

562

13 113

35 000

418

4 877

418

4 877

98 000

379

24 761

379

24 761

98 000

462

15 092

462

15 092

137 200

644

58 905

644

58 905

137 200

1 196

54 697

1 196

54 697

3m.15.g.

3m.15.g.

39.

3m.16.1.1.

40.

3m.16.1.1.

41.

3m.16.1.2.a

42.

3m.16.1.2.a

43.

3m.16.1.2.b

44.

3m.16.1.2.b

45.

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

58 800

479

18 777

479

18 777

46.

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

58 800

700

13 720

700

13 720

47.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 090

14 243

1 090

14 243

48.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 002

6 546

1 002

6 546

49. 50. 51. 52.

3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c

8 hónap 4 hónap 8 hónap 4 hónap

224 000 224 000 358 400 358 400

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

53.

3m.16.2.1.d

Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

8 hónap

179 200

575

68 693

575

68 693

54.

3m.16.2.1.d

4 hónap

179 200

519

31 002

519

31 002

134 400

32

2 867

32

2 867

156 800

84

4 390

84

4 390

55.

3m.16.2.1.e

56.

3m.16.2.1.e

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók

Sorszám

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

3m.16.bb 3m.16.bca 3m.16.bcb 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b.

Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap

240 000 305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

69.

3m.16.5.1.c.

Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap

420 000

155

43 400

155

43 400

70.

16.5.2.a.

44 900

1 065

31 879

1 065

31 879

71.

16.5.2.b.

17 600

801

9 399

801

9 399

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

16. eb 1 16. eb 1 16. ec 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17. a 3m.17. b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1

6 000 6 000 1 750 15 300 15 300 68 000 12 000 165 000

2 434 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

2 434 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

1 200 000 1 200 000

59 60

14 604 7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000

59 60

14 604 7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 127 520 180 510 8 223 309 47 200 24 000

83.

8m.I.2

10 500

3 127

21 889

3 127

21 889

84.

8m.I.2

10 500

3 140

10 990

3 165

11 078

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8.

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

26 000 26 000 65 000 65 000

1 168 1 189 258 260

1 168 1 189 258 260

2 769 2 612 3 000 000 276 28 600 56 7 729

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

100 1,5

110 000 72 500 000

20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

110 000 72 500 000

20 245 10 400 11 180 5 633 151 625 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

100.

3.m. 14. a

Bölcsödei ellátás

494 100

675

333 518

675

333 518

101.

3.m. 14. c 1

68 000

70

4 760

70

4 760

102.

3.m. 14. c 2

68 000

21

1 428

21

1 428

103.

3m.10.

1 147 331

0

1 147 331

104.

3m.11.ad1

105.

3m.11.ad2

106. 107. 108. 109. 110. 111.

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d

Normatíva megnevezése 2011. év

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap Középszintű érettségi vizsga Szakmai vizsga Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

Ingyenes intézményi étkeztetés Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

Fajlagos összeg Ft

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

2 099 400 55 360 166 080

24 700 260

4 199 38 752 43 181

88 580

190

16 829

4 199 38 752 43 181 16 829 0 30 014

3m.11. f 1

Időskorúak nappali intézményi ellátása

3m.11.g 1

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

405 600

74

30 014

24 700 260 190 0 74

112.

3m.11.g 2

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

162 240

25

4 056

25

4 056

113. 114.

3m.11.g 3 3m.12. aa.1

405 600 842 750

20 97

8 112 81 747

20 97

8 112 81 747

115.

3m.12. aba.1

710 650

285

202 535

285

202 535

116.

3m.12. aba.2

710 650

215

152 790

215

152 790

117. 118. 119. 120. 121. 122.

3m.12. abb.1 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 1 3m.12. bb 2 3.m.12. bca

710 650 710 650 739 000 667 450 533 960 635 650

12 34 90 17 1 239

8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920

12 34 90 17 1 239

8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920

123.

3.m.12. bcb

635 650

81

51 488

81

51 488

124. 125.

3m.10 - 12

Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Utógondozó ellátás Gyvt. 93. § (1) a.) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények

2 145 701 896 702

2 145 701 896 702

Sorszám

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

126. 127. 128. 129. 130.

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a

131.

8m.IV.2a

132.

8m.IV.2b

133.

8m.IV.2c

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

8.m IV.

152.

7.m. 1. a 7.m. 1. b 7.m. 2.

Normatíva megnevezése 2011. év Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

9 400

946

3 620 169

152

1 248 999 0 8 892 8 892 550 266

4 897

4 370

138 500 000

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

152

1 248 999 2 070 008 8 892 2 078 900 550 266

21 400

4 370

21 400

131 672

18 171

131 672

18 171

12

6 000

12

6 000

0 946

595 837 12 319 455 11 563 284 756 171 2 905 134 909 944 0 0 16 134 533 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 0 476 200

595 837 14 409 623 11 583 261 2 826 362 2 905 134 909 252 0 0 18 224 009 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 150 131 626 331

16 610 733

18 850 340

3. melléklet a ….../2012. (……….…) önkormányzati rendelethez

A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

C

D

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

E

F

G

Működési bevételek

Támogatás

Létszámkeret

Eredeti előirányzat

H

I

J Módosított előirányzat

K

Ezer Ft-ban M

L

203 846

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 9 291

88 706 152 124

9 102 14 847

619 054 339 463

93 642 108 218 646 536

5 092 9 851 48 183

187 280 293 437 1 832 783

97 913

13 203

749 463

7 863 6 740

8 955 18 171 7 100

2 231 8 518 2 249

206 199 414 693 159 216

109 520

22 619

132 139

26 201

1 529 571

142 082 79 881 104 755 103 117 70 452 169 875 101 953 126 448

12 616 11 598 16 466 14 119 9 339 22 423 13 076 19 821

287 598 506 0 392 974 1 437 719

12 903 12 196 16 972 14 119 9 731 23 397 14 513 20 540

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

128 343 67 039 86 889 88 090 60 187 145 127 86 426 104 194

28,250

96 037

10 771

922

66 891 87 709 86 315 92 728

22,750 30,000 29,000 32,000

81 914 108 591 99 210 115 985

11 436 16 755 7 536 14 738

770 665 45 150

11 693 12 206 17 420 7 581 14 888

1 213 631 1 389 1 136 3 257

83 131 69 077 89 782 90 493 97 840

13 984

97 478

34,500

116 148

14 351

531

78 411 108 688 109 087 105 481 104 700 104 604 138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728 62 374 2 804 102

6 456 9 971 12 010 11 760 10 237 10 379 15 564 8 745 11 521 5 930 12 505 17 250 12 833 6 561 327 419

71 955 98 717 97 077 93 721 94 463 94 225 123 393 82 225 75 203 79 092 94 750 90 776 81 895 55 813 2 476 683

22,500 34,000 32,750 33,000 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,875

83 754 122 271 122 170 113 910 115 079 109 002 158 857 96 142 93 626 95 011 114 311 117 231 98 945 64 929 3 021 686

6 456 9 971 12 568 11 760 12 373 11 522 18 769 10 315 11 521 7 212 14 075 18 696 12 932 6 617 359 832

1 140 3 896 7 974 1 709 908 0 9 186 106 2 565 1 198 433 1 499 1 123 888 40 621

14 882 7 596 13 867 20 542 13 469 13 281 11 522 27 955 10 421 14 086 8 410 14 508 20 195 14 055 7 505 400 453

1 108 687 2 305 2 040 3 727 1 527 1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626 38 460

100 158 75 471 106 099 99 588 96 714 100 271 96 187 128 258 85 054 78 196 84 485 98 831 95 903 84 142 56 798 2 582 773

163,750

601 775

78 980

522 795

159,750

655 345

79 461

9 748

89 209

14 935

551 201

68,250 55,000

238 223 206 946

31 258 35 353

206 965 171 593

63,250 56,000

269 224 241 976

31 258 35 533

1 305 9 267

32 563 44 800

13 761 9 426

222 900 187 750

30,500

111 241

14 260

96 981

29,860

121 206

14 260

740

15 000

2 528

103 678

50,000

195 897

38 928

156 969

50,000

210 194

38 928

1 568

40 496

3 552

166 146

46,500

149 238

1 212

148 026

46,500

204 122

1 212

31 914

33 126

14 890

156 106

44. Fazekas Mihály Általános Iskola

56,500

200 326

17 585

182 741

56,500

225 819

17 585

2 772

20 357

7 681

197 781

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és 51/a Alapfokú Művészetotatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 57. József Attila Általános Iskola

41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

149 160 242 476 190 871 156 809 274 465

17 761 46 333 31 826 11 891 54 376

131 399 196 143 159 045 144 918 220 089

41,000 63,000 51,000 0,000 69,000

171 235 264 488 209 036 116 628 299 422

17 761 46 333 32 322 6 655 54 376

6 646 3 755 3 996 2 060 8 938

24 407 50 088 36 318 8 715 63 314

3 036 2 641 6 316 1 343 6 947

143 792 211 759 166 402 106 570 229 161

106,500

383 177

46 469

336 708

129,500

454 894

49 891

6 036

55 927

7 202

391 765

850,000

3 100 604

426 232

2 674 372

815,360

3 443 589

425 575

88 745

514 320

94 258

2 835 011

158,500

579 335

86 883

492 452

158,500

634 336

86 989

17 010

103 999

13 419

516 918

35,000

51 543

5 132

0

5 132

0

46 411

52 203 14 534 28 195 70 129

7 406 1 967 4 645 11 271

251 303 76 108 108 744 289 031

7 823 18 647

2 899 5 786

68 498 159 502

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház

Működési, fenntartási Működési bevételek kiadások

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

199,000

568 134

188 533

379 601

199,000

606 686

199 892

3 954

242,000

672 164

85 631

586 533

242,000

716 862

85 631

3 075

156,800

479 976

149 869

330 107

157,400

506 434

149 869

2 255

4. Idősek és Csökkentlátók Otthona

88,600

265 380

88 204

177 176

88,000

286 014

88 204

5 438

5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola

156,000 842,400

385 226 2 370 880

102 544 614 781

282 682 1 756 099

156,000 842,400

411 506 2 527 502

102 544 626 140

5 674 20 396

353,600

804 043

92 906

711 137

353,600

860 579

92 906

5 007

64,250

191 992

2 746

189 246

64,250

217 385

5 946

3 009

129,000 56,500

406 158 155 266

10 308 0

395 850 155 266

129,000 56,500

441 382 168 565

10 308 360

603,350

1 557 459

105 960

1 451 499

603,350

1 687 911

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

12 616 10 128 14 679 13 890 9 339 21 151 10 420 15 994

126 112 64 922 85 070 86 412 58 750 138 738 83 159 89 118

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

28,250

88 397

8 421

79 976

22,750 30,000 29,000 32,500

76 451 104 064 92 886 105 317

9 560 16 355 6 571 12 589

34,500

111 462

22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

Debreceni Tehetséggondozó 43. Központ Pedagógiai Szakszolgálat

45. 46. 47. 48. 49.

82,500

268 392

44 860

223 532

78,500

310 912

44 908

7 295

28,000 37,000 76,500

88 026 128 657 290 333

14 534 21 141 49 087

73 492 107 516 241 246

28,000 31,000 95,500

92 609 141 584 370 431

14 534 21 195 52 090

0 7 000 18 039

32,750

113 368

12 798

100 570

0,000

79 220

6 855

968

47,500

161 790

12 594

149 196

46,500

183 935

12 594

6 053

Támogatás 393 549

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

C

D

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

E

F

G

Működési bevételek

Támogatás

Létszámkeret

Eredeti előirányzat

H

I

J Módosított előirányzat

Működési, fenntartási Működési bevételek kiadások

Egyéb Bevétel

42,000

131 973

9 622

122 351

53,000

172 922

9 622

1 862

42,000 32,000 45,000 43,000

157 427 110 557 156 705 144 830

25 640 14 230 22 674 15 204

131 787 96 327 134 031 129 626

42,000 32,000 58,000 43,000

190 918 118 798 195 520 183 476

25 670 14 230 23 372 15 309

18 343 507 3 027 2 121

55,750

188 816

18 789

170 027

55,750

250 945

19 125

16 633

24,000 63,000 61,500 55,000

79 804 246 375 224 896 227 049

14 070 28 993 20 733 38 968

65 734 217 382 204 163 188 081

24,000 61,000 60,000 55,000

89 244 293 001 258 738 250 881

14 070 29 309 21 056 39 573

1 069 3 365 6 115 3 030

96,000

278 129

9 966

268 163

102,000

316 655

10 445

2 407

173,000

510 911

24 069

486 842

173,000

560 692

24 164

7 053

21,000

66 825

5

66 820

0,000

48 872

24

518

1 216,000

4 154 198

484 860

3 669 338

1 231,750

4 795 232

490 266

128,500

433 590

41 664

391 926

129,000

595 114

72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

91,500

276 197

14 464

261 733

91,500

73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola

81,125 72,500

283 989 250 927

21 223 11 301

262 766 239 626

69,500

239 441

12 368

63,000

233 413

Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium

37,000

78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium

76.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

199 088 71 634 249 013 224 011 202 265

12 852

8 447

295 356

31 217

10 189

519 286

542

126

48 204

122 415

612 681

138 377

4 044 174

44 771

43 409

88 180

20 556

486 378

304 427

14 464

7 553

81,125 72,500

316 260 283 845

22 209 11 301

5 521 9 388

22 017 27 730 20 689

4 977 6 628 7 049

277 433 281 902 256 107

227 073

72,500

293 476

12 794

15 828

28 622

5 184

259 670

15 541

217 872

63,000

283 035

15 541

14 673

30 214

12 021

240 800

186 492

41 375

145 117

0,000

102 178

21 812

287

22 099

10 605

69 474

44,775

252 219

91 719

160 500

44,775

341 728

96 123

6 424

102 547

7 968

231 213

53 962 30 188 426 248

2 393 2 916 80 297

163 668 97 183 2 363 828

37 654

4 012

349 905

80 732

10 020

420 203

38 999

3 780

341 604

27 367 51 195

10 753 3 024

282 683 286 684

71 445

9 279

294 543

47 909

5 699

400 994

23 431

2 400

284 282

19 100

5 349

283 225

24 468

1 435

223 086

43 179

3 751

202 059

15 587

7 227

327 908

26 205

5 955

327 691

43,000

220 023

53 962

0

22,000 639,900

117 077 2 431 077

29 852 326 232

87 225 2 104 845

22,000 619,400

130 287 2 870 373

29 852 322 829

336 103 419

81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola

121,700

337 850

8 918

328 932

118,250

391 571

10 202

27 452

Baross Gábor Szakképző Iskola 82. és Kollégium

124,900

419 078

42 386

376 692

122,900

510 955

44 265

36 467

96,750

320 978

14 007

306 971

96,750

384 383

14 425

24 574

87,000

264 917

8 855

256 062

88,000

320 803

9 940

17 427

82,000

274 493

16 656

257 837

82,000

340 903

16 730

34 465

83,000

301 118

35 797

265 321

85,000

375 267

42 785

28 660

135,750

408 794

27 616

381 178

135,750

454 602

34 253

13 656

96,000

270 331

3 770

266 561

94,000

310 113

6 004

17 427

87,500

269 922

5 408

264 514

86,500

307 674

5 438

13 662

66,500

213 113

7 623

205 490

66,500

248 989

8 155

16 313

58,000

220 992

32 617

188 375

58,000

248 989

32 719

10 460

105,900

307 965

8 036

299 929

105,310

350 722

8 416

7 171

102,000

311 824

10 398

301 426

102,000

359 851

10 865

15 340

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola

90.

93.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen 94. ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Támogatás

16 099 2 471 11 314 7 556 6 013

111 007

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

35 758 15 139 32 674 27 171 42 603

46 725

89.

Összes bevétel

156 612 141 233 102 246 163 628 155 083

157 732

Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola 85. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, 88. Szakközép- és Szakiskola

M

4 826 5 672 1 815 5 493 10 963

30,000

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

L

11 484 44 013 14 737 26 399 17 430

Deák Ferenc Középiskolai 79. Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

83.

K

1 247,000

3 921 375

222 087

3 699 288

1 240,960

4 604 822

244 197

263 074

507 271

72 684

4 024 867

145,000

318 731

58 573

260 158

145,000

588 452

96 860

24 425

121 285

51 696

415 471

93,000

215 581

44 476

171 105

93,000

401 116

75 842

20 143

52,000 64,250

103 150 184 012

14 097 11 203

89 053 172 809

52,000 64,250

187 336 225 629

21 018 11 204

4 282 29 450

95 985 25 300 40 654

40 460 11 236 4 702

264 671 150 800 180 273

7,000

3 906

214

3 692

0,000

8 262

4 460

0

9,000 34,000

36 836 153 981

8 432 27 525

28 404 126 456

9,000 34,000

42 302 254 312

8 432 27 718

1 484 78 242

4 460 9 916 105 960

0 653 12 965

3 802 31 733 135 387

259,250

697 466

105 947

591 519

252,250

1 118 957

148 674

133 601

282 275

70 016

766 666

236,000 24,500 260,500

1 129 912 138 905 1 268 817

323 097 47 478 370 575

806 815 91 427 898 242

236,000 24,500 260,500

1 297 194 165 293 1 462 487

323 097 47 478 370 575

101 856 20 108 121 964

424 953 67 586 492 539

57 759 5 470 63 229

814 482 92 237 906 719

118,000

831 951

652 444

179 507

110,000

904 150

679 539

0

679 539

30 723

193 888

152,000

650 651

54 814

595 837

152,000

850 133

75 684

124 279

7 054,275

23 788 580

3 691 351

20 097 229

7 002,845

27 286 842

3 852 831

1 041 133

199 963 4 893 964

50 246 712 674

599 924 21 680 204

3.1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) A

B

C

D

E

Cím

1. 2.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3.

Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

8.

DMJV Reménysugár Otthona

9.

DMJV Családsegítő Központja

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10.

Ifjúság utcai Óvoda

11.

Bartók - Babits utcai Óvoda

12.

Görgey utcai Óvoda

13.

Lehel utcai Óvoda

14.

Ősz utcai Óvoda

15.

Sinay Miklós utcai Óvoda

16.

Ispotály utcai Óvoda

17.

Áchim András utcai Óvoda

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

19.

Holló János utcai Óvoda

20.

Közép utcai Óvoda

21.

Szivárvány Óvoda

22.

Százszorszép Óvoda

23.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

24.

Karácsony György utcai Óvoda

25.

Mesekert Óvoda

26.

Szabadságtelepi Óvoda

27.

Faragó utcai Óvoda

28.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

29.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

30.

Sípos utcai Óvoda

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

32.

Simonyi úti Óvoda

33.

Pósa utcai Óvoda

34.

Hajó utcai Óvoda

35.

Nagyerdei Óvoda

36.

Gönczy Pál utcai Óvoda

37.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

38. 39.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42.

Ibolya utcai Általános Iskola

43.

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

45.

Epreskerti Általános Iskola

46.

Hatvani István Általános Iskola

47.

Hunyadi János Általános Iskola

48.

Eötvös utcai Általános Iskola

49.

Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 51./A Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 51.

54.

Tócóskerti Óvoda

55.

Petőfi Sándor Általános Iskola

56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57.

59.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

60.

Hétszínvirág Óvoda

61.

Kinizsi Pál Általános Iskola

62.

Csapókerti Általános Iskola

58.

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

H

I Eredeti létszámkeret

Kulturális ágazat

J

K

L

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500

42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

69,500

37,000

591,000

251,000

8,000

80,500

77,000

0,000

N

O

P

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Q

R

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 156,800 88,600 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

S

T

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Prémium évet Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó ellátó ellátó ellátó létszám vezetés)

102,000 163,000 87,800 61,600 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

M

U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

Fő

AA

AB

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Prémium évet szolgálati Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó ellátó ellátó ellátó létszám vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 26,500 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 477,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 15,250 13,250 9,750 12,000 13,000 15,000 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 14,000 14,500 20,000 13,000 12,750 12,000 13,500 13,000 13,000 9,000 397,375

0,000

0,000

0,000

94,000 40,000 39,000 19,860 37,500

64,750 18,250 17,000 10,000 12,500

56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 0,000 51,000

4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 0,000 18,000

106,500

89,500

38,000

2,000

850,000

570,360

237,000

8,000

1,000

158,500

80,500

77,000

1,000

158,500

0,000

0,000

0,000

24,000

7,000

4,000

35,000

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

1,000

82,500

43,000 15,000 18,000 65,000 0,000 29,500

35,500 13,000 13,000 30,500 0,000 17,000

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000

39,000 34,000 18,000 40,000 26,000

14,000 8,000 14,000 17,000 12,000

163,750

1,000 5,000 0,000

68,250 55,000 30,500 50,000 46,500

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000

1,000 5,000

42,000 32,000 45,000 43,000

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 4,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,000 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750 28,250 22,750 30,000 29,000 32,000 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,875

102,000 163,000 88,400 61,000 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 52,500 417,350

159,750

1,000 5,000 0,000

63,250 56,000 29,860 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 0,000 69,000

0,000

129,500 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

815,360

78,500 28,000 31,000 95,500 0,000 46,500 53,000

1,000 5,000

42,000 32,000 58,000 43,000

A

B

C

D

E

Cím

63.

Karácsony Sándor Általános Iskola

64.

Kuruc utcai Óvoda

65.

Bocskai István Általános Iskola

66.

Benedek Elek Általános Iskola

67.

Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

68. 69. 70.

71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73.

Fazekas Mihály Gimnázium

74.

77.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

78.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

79.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

80.

Középiskolai Sportkollégium

75. 76.

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Vegyipari Szakközépiskola

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

95.

ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen Debreceni Városi Könyvtár

96.

Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda

97.

Csapókerti Közösségi Ház

98.

Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen

99.

Csokonai Színház

100.

Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

101.

Debreceni Közterület felügyelet

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal* MINDÖSSZESEN:

I Eredeti létszámkeret

Kulturális ágazat

J

K

L

Egyéb ágazat

38,000 13,000 45,000 44,500 44,000

13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

4,000

56,000

39,000

1,000

111,000 16,000

62,000 5,000

770,000

429,000

78,500 69,000 65,000 58,500

M

N

O

P

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Q

R

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

S

T

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Prémium évet Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó ellátó ellátó ellátó létszám vezetés)

U

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

AA

AB

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Prémium évet Szakmai Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati üzemeltetéshe igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony tevékenységet z kapcsolódó munkavállaló z kapcsolódó z kapcsolódó z kapcsolódó (polgármesteri ellátó ellátó ellátó ellátó létszám vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

55,750 24,000 61,000 60,000 55,000

38,000 13,000 43,000 44,000 44,000

13,750 11,000 16,000 14,000 11,000

4,000

96,000

60,000

41,000

1,000

173,000 21,000

111,000 0,000

62,000 0,000

1 216,000

785,000

426,750

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

79,000 69,000 65,000 58,500

50,000 22,500 16,125 14,000

129,000 91,500 81,125 72,500

49,000

20,500

69,500

51,000

21,500

72,500

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

45,000 0,000 23,500 22,000 7,000 420,000 56,350 78,500 57,000

18,000 0,000 21,275 21,000 15,000 199,400 61,900 44,400 39,750

63,000

57,000 63,000

30,000 19,000

87,000

30,000 19,000

88,000

82,000

58,000 63,000

55,000

28,000

83,000

57,000

28,000

85,000

117,000

18,750

135,750

117,000

18,750

135,750

72,000

24,000

96,000

70,000

24,000

94,000

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

61,500 47,000

25,000 19,500

86,500

38,000 68,000

20,000 37,900

38,000 67,410

20,000 37,900

77,000 853,800

24,000 392,200

76,500 847,260

24,500 392,700

2,000 2,000

17,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

66,500 58,000 105,900 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

129,000

16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 94.

H

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

2,000 2,000

102,000 173,000 0,000

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 231,750

0,000 44,775 43,000 22,000 619,400 118,250 122,900 96,750

66,500 58,000 105,310 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

145,000

129,000

16,000

145,000

93,000

80,000 49,000 51,250 0,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 0,000 6,000 18,000

93,000

0,000

199,250

53,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

152,000

152,000

0,000

82,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

0,000

7 054,275 636,000 7 690,275

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 240,960

52,000 64,250 0,000 9,000 34,000 0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 32,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

252,250 236,000 24,500 260,500 110,000 152,000

152,000 3 100,120

1 653,225

29,000

974,750

471,000

309,750

203,000

199,000

32,000

3 100,120

1 653,225

29,000

974,750

471,000

309,750

203,000

199,000

32,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 46,000 46,000

7 002,845 643,000 7 645,845

3.2. melléklet a ….../2012. (……….…) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról A

B

C

Cím

Ezer Ft.-ban D

Intézmény megnevezése

Bevétel

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

12 333 678 1 116 2 952 2 576

12 333 678 1 116 2 952 2 576

DMJV Idősek Háza összesen

19 655

19 655

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

2 172 4 395 2 677 1 776

2 172 4 395 2 677 1 776

11 020

11 020

225 1 920 2 193 229 221 1 959 3 648 1 502 2 867 2 203 800 1 010 2 299 594 517 2 796 6 051 566 2 690 1 143 10 284 1 676 1 209 2 025 1 837 2 517 970 298

225 1 920 2 193 229 221 1 959 3 648 1 502 2 867 2 203 800 1 010 2 299 594 517 2 796 6 051 566 2 690 1 143 10 284 1 676 1 209 2 025 1 837 2 517 970 298

56 249

56 249

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Kiadás

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

A

B

C

D

Cím

Intézmény megnevezése

Bevétel

Kiadás

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 51/a 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetotatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

6 060

6 060

498 7 252 557 740 27 111 930 5 377 1 185 2 355 0 5 585

498 7 252 557 740 27 111 930 5 377 1 185 2 355 0 5 585

2 844

2 844

60 494

60 494

9 188

9 188

0

0

6 961

6 961

0 7 054 8 870 0 4 206

0 7 054 8 870 0 4 206

1 445

1 445

12 774 435 2 833 1 894 5 802 727 2 541 5 999 2 667

12 774 435 2 833 1 894 5 802 727 2 541 5 999 2 667

2 383

2 383

3 267

3 267

0

0

79 046

79 046

22 114 906 2 319 4 510

22 114 906 2 319 4 510

6 709

6 709

A

B

C

D

Cím

Intézmény megnevezése

Bevétel

Kiadás

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium 76.

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 85. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 86. Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 87. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 88.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 91. és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 93. Szakiskola

89.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház

94.

Csokonai Színház összesen

5 129

5 129

0 7 869 0 312

0 7 869 0 312

49 868

49 868

13 098 19 900 13 908

13 098 19 900 13 908

14 054

14 054

12 851

12 851

19 108

19 108

10 301

10 301

7 001

7 001

8 505

8 505

10 495

10 495

8 988

8 988

3 599

3 599

6 426

6 426

148 234

148 234

38 396

38 396

27 243 11 153 7 282 0 638 19 649

27 243 11 153 7 282 0 638 19 649

65 965

65 965

49 168 15 455

49 168 15 455

64 623

64 623

101.

Debreceni Közterület felügyelet

27 095

27 095

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

134 314

134 314

MINDÖSSZESEN

716 563

716 563

4. melléklet a ….…/2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben

Intézmény megnevezése

C

D

298 725

Munkaadót terhelő 77 407

387 741

E F Eredeti előirányzat

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

192 002

0

0

568 134

308 249

Munkaadót terhelő 78 945

101 894

182 529

0

0

672 164

409 174

239 867

63 403

176 706

0

0

479 976

141 776

37 488

86 116

0

0

209 578

53 333

122 315

0

1 277 687

333 525

759 668

457 400

122 091

119 255

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás

Ezer Ft-ban N

M

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

216 183

0

3 309

606 686

103 693

189 677

0

14 318

716 862

245 897

64 467

190 352

0

5 718

506 434

265 380

149 711

38 570

89 684

0

8 049

286 014

0

385 226

222 165

55 261

131 782

0

2 298

411 506

0

0

2 370 880

1 335 196

340 936

817 678

0

33 692

2 527 502

224 552

0

0

804 043

475 461

125 741

246 050

0

13 327

860 579

31 874

39 094

1 769

0

191 992

130 609

33 505

51 502

1 769

0

217 385

221 821

58 492

121 467

4 378

0

406 158

235 372

60 653

140 530

4 378

449

441 382

100 809

26 699

27 758

0

0

155 266

108 587

27 996

31 982

0

0

168 565

899 285

239 156

412 871

6 147

0

1 557 459

950 029

247 895

470 064

6 147

13 776

1 687 911

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda

74 388 40 532 49 606 50 472 35 542 82 871 49 877 52 764

20 078 10 910 13 282 13 505 9 593 22 414 13 340 14 128

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

76 327 42 397 52 258 52 070 37 442 85 319 54 723 62 115

20 509 11 321 13 923 13 861 10 119 22 973 14 491 16 869

45 246 25 475 38 196 37 186 22 891 57 947 31 843 44 262

0 0 0 0 0 0 0 0

0 688 378 0 0 3 636 896 3 202

142 082 79 881 104 755 103 117 70 452 169 875 101 953 126 448

50 223

13 562

24 612

0

0

88 397

54 011

14 546

26 740

0

740

96 037

40 676 52 194 49 638 55 506

10 977 14 061 13 401 14 989

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

76 451 104 064 92 886 105 317

43 356 55 873 52 142 58 450

11 587 14 949 14 031 15 851

26 459 37 769 32 068 38 156

0 0 0 0

512 0 969 3 528

81 914 108 591 99 210 115 985

58 115

15 673

37 674

0

0

111 462

59 416

15 935

40 135

0

662

116 148

39 463

10 625

28 323

0

0

78 411

41 917

11 078

29 312

0

1 447

83 754

56 156 53 899 55 034

15 158 14 497 14 800

37 374 40 691 35 647

0 0 0

0 0 0

108 688 109 087 105 481

61 655 60 939 58 757

16 836 16 498 15 934

39 665 44 733 38 166

0 0 0

4 115 0 1 053

122 271 122 170 113 910

54 844

14 794

35 062

0

0

104 700

57 185

15 639

38 677

0

3 578

115 079

29. Táncsics Mihály utcai Óvoda

56 037

14 899

33 668

0

0

104 604

58 690

15 637

34 576

0

99

109 002

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

71 932 47 469 45 092 47 262 53 864 54 531 48 416

19 424 12 785 12 177 12 687 14 556 14 651 13 015

47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728

81 911 49 323 47 998 50 860 57 161 59 497 51 173

21 970 13 248 12 772 13 562 15 422 15 804 13 856

53 321 32 835 31 238 29 174 39 597 39 689 33 916

0 0 0 0 0 0 0

1 655 736 1 618 1 415 2 131 2 241 0

158 857 96 142 93 626 95 011 114 311 117 231 98 945

37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

33 595

9 038

19 741

0

0

62 374

33 210

9 190

22 244

0

285

64 929

Ifjúság utcai Óvoda összesen

1 459 998

393 019

951 085

0

0

2 804 102

1 556 175

418 411

1 011 516

0

35 584

3 021 686

Vénkerti Általános Iskola, 38. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

299 414

80 491

221 870

0

0

601 775

318 735

85 048

245 782

2 655

3 125

655 345

Dózsa György Általános Iskola

127 998

34 578

75 647

0

0

238 223

138 481

37 274

92 339

1 130

0

269 224

40. Gönczy Pál Általános Iskola

102 490

27 534

76 922

0

0

206 946

114 236

29 698

93 947

1 056

3 039

241 976

57 122

15 383

38 736

0

0

111 241

59 151

15 837

43 368

548

2 302

121 206

99 831

26 892

69 174

0

0

195 897

103 915

27 830

74 704

1 193

2 552

210 194

105 821

28 407

15 010

0

0

149 238

123 114

32 349

44 991

0

3 668

204 122

102 211

27 423

70 692

0

0

200 326

111 847

29 645

83 509

818

0

225 819

77 182

20 784

51 194

0

0

149 160

83 740

21 726

61 383

908

3 478

171 235

122 229

32 952

87 295

0

0

242 476

126 852

33 876

97 245

1 774

4 741

264 488

95 779

25 716

69 376

0

0

190 871

101 342

26 753

79 056

1 530

355

209 036

48. Eötvös utcai Általános Iskola

85 072

22 864

48 873

0

0

156 809

68 409

18 581

29 271

367

0

116 628

49. Árpád Vezér Általános Iskola

134 955

36 455

103 055

0

0

274 465

142 823

38 297

115 927

1 747

628

299 422

Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 163

52 866

134 148

0

0

383 177

226 743

59 936

164 393

1 459

2 363

454 894

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1 606 267

432 345

1 061 992

0

0

3 100 604

1 719 388

456 850

1 225 915

15 185

26 251

3 443 589

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók 4. Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye

6.

8. DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

39.

41.

Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42. Ibolya utcai Általános Iskola Debreceni Tehetséggondozó 43. Központ Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános 44. Iskola 45. Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános 46. Iskola Hunyadi János Általános 47. Iskola

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

Kazinczy Ferenc Általános 51. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

291 494

78 348

E F Eredeti előirányzat Dologi kiadás 209 493

Ellátottak 0

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

0

Bányai Júlia Általános Iskola 51/a és Alapfokú Művészetotatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

M

N

Felhalmozási

Összesen

579 335

305 329

81 313

240 331

1 900

5 463

634 336

0

25 597

6 883

19 063

0

0

51 543

136 487

36 626

95 279

0

0

268 392

155 760

41 032

110 311

881

2 928

310 912

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános 55. Iskola Tégláskerti Általános Iskola 56. és Óvoda

46 118 65 771

12 412 17 648

29 496 45 238

0 0

0 0

88 026 128 657

47 297 67 469

12 688 18 041

31 624 49 343

0 0

1 000 6 731

92 609 141 584

143 816

38 794

107 723

0

0

290 333

174 220

45 621

138 937

1 694

9 959

370 431

60 576

16 341

36 451

0

0

113 368

42 322

11 516

25 382

0

0

79 220

57. József Attila Általános Iskola

89 691

24 056

48 043

0

0

161 790

96 584

25 534

58 077

788

2 952

183 935

70 620

19 181

42 172

0

0

131 973

89 187

23 774

59 235

726

0

172 922

82 019 58 404 80 584 71 702

22 077 15 720 21 729 19 341

53 331 36 433 54 392 53 787

0 0 0 0

0 0 0 0

157 427 110 557 156 705 144 830

97 053 62 168 94 673 88 260

24 252 16 574 25 103 23 465

68 435 39 254 64 513 68 536

959 0 759 646

219 802 10 472 2 569

190 918 118 798 195 520 183 476

96 323

25 984

66 509

0

0

188 816

121 676

31 133

89 900

787

7 449

250 945

41 042

11 083

27 679

0

0

79 804

43 291

11 457

30 505

0

3 991

89 244

118 437

31 858

96 080

0

0

246 375

138 966

37 036

109 622

1 144

6 233

293 001

111 056

29 940

83 900

0

0

224 896

118 928

31 917

99 846

951

7 096

258 738

114 971

30 860

81 218

0

0

227 049

121 363

31 996

93 416

1 166

2 940

250 881

175 533

47 127

55 369

100

0

278 129

192 998

51 447

67 048

396

4 766

316 655

315 103

84 661

111 147

0

0

510 911

332 341

88 700

132 952

431

6 268

560 692

47 100

12 632

7 093

0

0

66 825

34 528

9 237

4 169

0

938

48 872

2 216 847

596 418

1 340 833

100

0

4 154 198

2 450 010

648 719

1 600 499

13 228

82 776

4 795 232

271 446

72 984

89 160

0

0

433 590

333 363

88 725

150 092

1 309

21 625

595 114

180 349

48 559

47 289

0

0

276 197

191 788

51 244

61 125

270

0

304 427

73. Fazekas Mihály Gimnázium

172 855

46 506

64 628

0

0

283 989

185 119

49 073

77 876

117

4 075

316 260

74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc 75. Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond 77. Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai 78. Kollégium Deák Ferenc Középiskolai 79. Kollégium

164 907

44 500

41 520

0

0

250 927

182 085

48 889

51 781

45

1 045

283 845

148 826

40 085

50 530

0

0

239 441

165 862

44 175

74 452

45

8 942

293 476

144 737

38 810

49 866

0

0

233 413

158 882

42 083

70 158

8 080

3 832

283 035

71 077

18 986

96 129

300

0

186 492

42 371

11 407

48 400

0

0

102 178

87 329

23 397

141 193

300

0

252 219

106 409

28 856

197 965

4 925

3 573

341 728

53 489

14 384

89 679

180

0

157 732

84 679

22 518

109 014

280

3 532

220 023

80. Középiskolai Sportkollégium

41 078

11 022

64 977

0

0

117 077

43 848

11 681

67 995

0

6 763

130 287

1 336 093

359 233

734 971

780

0

2 431 077

1 494 406

398 651

908 858

15 071

53 387

2 870 373

209 838

55 858

69 888

2 266

0

337 850

247 461

59 068

77 448

2 266

5 328

391 571

237 656

63 684

117 169

569

0

419 078

288 208

68 851

130 077

569

23 250

510 955

175 584

47 075

96 320

1 999

0

320 978

210 357

50 473

109 962

1 826

11 765

384 383

Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 63. Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános 65. Iskola Benedek Elek Általános 66. Iskola Szoboszlói úti Általános 67. Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános 70. Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző 81. Iskola Baross Gábor Szakképző 82. Iskola és Kollégium Beregszászi Pál 83. Szakközépiskola és Szakiskola 84.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

170 425

45 432

48 060

1 000

0

264 917

195 203

51 262

61 456

1 000

11 882

320 803

85.

Vegyipari Szakközépiskola

184 174

49 442

39 597

1 280

0

274 493

202 578

53 279

54 028

1 280

29 738

340 903

Mechwart András Gépipari 86. és Informatikai Szakközépiskola

181 121

48 194

70 303

1 500

0

301 118

204 656

53 899

93 128

1 500

22 084

375 267

Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

284 677

76 326

46 891

900

0

408 794

306 698

81 823

55 035

951

10 095

454 602

185 873

50 038

34 210

210

0

270 331

208 503

52 823

43 164

210

5 413

310 113

183 203

49 076

36 843

800

0

269 922

196 150

51 794

52 513

800

6 417

307 674

88.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 94. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési 98. Központ 90.

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet 102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

E F Eredeti előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

M

N

Felhalmozási

Összesen

135 701

36 476

40 236

700

0

213 113

148 744

39 566

50 298

700

9 681

248 989

112 173

29 927

78 411

481

0

220 992

120 838

31 861

87 520

481

8 289

248 989

205 138

54 879

45 177

2 771

0

307 965

232 525

60 776

52 530

2 771

2 120

350 722

211 254

56 629

42 541

1 400

0

311 824

238 068

62 246

56 965

1 400

1 172

359 851

2 476 817

663 036

765 646

15 876

0

3 921 375

2 799 989

717 721

924 124

15 754

147 234

4 604 822

212 497

56 479

49 755

0

0

318 731

324 555

77 976

175 394

0

10 527

588 452

137 291

36 525

41 765

0

0

215 581

212 273

51 665

126 861

0

10 317

401 116

75 206 112 830

19 954 30 384

7 990 40 798

0 0

0 0

103 150 184 012

112 282

26 311

48 533

0

0

9 182

210

187 336

2 376

631

899

0

0

3 906

2 657

683

4 922

0

0

8 262

18 165

4 815

13 856

0

0

36 836

20 754

5 403

15 729

0

416

42 302

57 370

15 328

81 283

0

0

153 981

80 928

21 390

146 633

0

5 361

254 312

403 238

107 637

186 591

0

0

697 466

550 314

137 500

405 657

0

25 486

1 118 957

440 259 47 239 487 498

107 624 12 396 120 020

582 029 79 270 661 299

0 0 0

0 0 0

1 129 912 138 905 1 268 817

500 204 53 836 554 040

124 403 13 772 138 175

515 142 97 685 612 827

0 0 0

157 445 0 157 445

1 297 194 165 293 1 462 487

168 234

39 894

623 823

0

0

831 951

187 660

43 239

665 526

0

7 725

904 150

446 018

104 248

100 385

0

0

650 651

543 302

133 725

140 513

0

32 593

850 133

12 777 982

3 388 531

7 599 164

22 903

0

23 788 580

14 140 509

3 681 822

8 783 177

65 385

615 949

27 286 842

121 420

32 048

62 979

225 629

4.1 melléklet a ….…/2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

A

B

Cím

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Intézmény megnevezése

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

H

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

I

J

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

L

K

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

Q

R

Távhő és Villamos melegvíz energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

ezer Ft

S

T

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

192 002

13 000

69 410

400

10 542

11 917

13 017

12 650

130 936

216 183

13 000

71 674

400

16 653

9 087

13 017

12 650

136 481

182 529

4 003

43 232

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

103 679

189 677

4 003

44 391

7 780

14 791

7 405

16 064

10 404

104 838

176 706 86 116 122 315 759 668

15 312 10 500 680 43 495

64 603 0 0 177 245

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

126 492 55 424 64 460 480 991

190 352 89 684 131 782 817 678

15 312 10 500 680 43 495

65 891 0 0 181 956

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 805 3 525 44 831

5 676 4 136 2 732 29 036

25 522 6 567 4 189 65 359

9 313 2 377 747 35 491

129 071 55 542 65 198 491 130

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

224 552

20

64 110

0

8 067

8 708

43 487

5 535

129 927

246 050

20

66 285

0

9 429

9 232

52 032

6 102

143 100

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

39 094 121 467 27 758 412 871 44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

210 1 100 60 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0

10 474 35 323 0 109 907 0 0 0 0 0 0 0 0

1 057 5 778 0 6 835 15 961 14 034 19 839 19 318 12 226 30 351 16 545 17 962

1 751 6 078 818 16 714 21 932 14 12 0 36 2 406 6 592

1 224 5 822 1 247 17 001 1 022 478 469 303 245 370 518 501

1 664 5 534 2 157 52 842 6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

589 4 058 182 10 364 515 185 713 493 586 533 334 481

16 969 63 693 4 464 215 053 23 856 15 629 25 477 24 689 15 405 36 475 19 803 25 536

51 502 140 530 31 982 470 064 45 246 25 475 38 196 37 186 22 891 57 947 31 843 44 262

210 1 177 60 1 467 0 0 0 0 0 0 0 0

8 628 36 500 0 111 413 0 0 0 0 0 0 0 0

1 057 5 850 258 7 165 17 237 15 266 20 280 19 907 11 961 32 592 16 601 20 320

1 902 6 732 766 18 829 79 1 315 17 14 0 47 3 418 8 543

1 510 6 539 1 346 18 627 1 095 577 469 340 268 495 749 818

1 904 6 138 2 783 62 857 5 439 0 4 951 5 231 2 399 5 778 0 0

711 4 549 229 11 591 694 266 856 521 755 684 387 629

15 922 67 485 5 442 231 949 24 544 17 424 26 573 26 013 15 383 39 596 21 155 30 310

24 612

0

0

13 289

2 073

704

0

282

16 348

26 740

0

0

13 795

3 012

774

0

382

17 963

24 798 37 809 29 847 34 822 37 674 28 323 37 374 40 691 35 647 35 062 33 668 47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297 19 741 951 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 466 20 807 15 053 18 061 20 673 14 768 19 474 19 638 18 903 16 147 15 959 23 564 14 593 14 481 12 167 20 686 20 117 19 085 10 048 486 215

11 3 643 3 630 3 456 1 236 18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 59 971

198 630 246 688 569 515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 122

2 919 0 0 0 1 926 3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

987 412 423 562 674 319 432 352 441 640 469 735 198 439 326 821 520 0 207 13 079

16 581 25 492 19 352 22 767 25 078 19 167 23 975 23 957 23 891 23 366 20 383 32 138 21 209 19 139 15 865 26 758 27 383 21 892 12 809 624 420

26 459 37 769 32 068 38 156 40 135 29 312 39 665 44 733 38 166 38 677 34 576 53 321 32 835 31 238 29 174 39 597 39 689 33 916 22 244 1 011 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 541 20 464 15 435 19 371 22 152 15 267 20 220 20 110 20 438 16 576 16 962 25 124 15 330 15 981 13 791 20 631 20 039 18 576 10 744 508 711

13 4 516 5 229 5 508 1 410 52 3 402 4 562 5 287 8 080 4 798 9 363 20 3 960 2 899 17 15 3 165 2 661 81 402

225 368 420 638 632 542 1 200 1 126 1 112 1 146 316 1 028 570 1 023 1 052 523 806 424 744 19 480

3 094 0 0 0 2 256 3 881 0 0 0 0 0 0 7 391 0 0 5 584 6 820 0 0 52 824

1 122 455 425 659 843 343 536 442 562 547 584 817 197 585 367 936 640 0 324 15 558

17 995 25 803 21 509 26 176 27 293 20 085 25 358 26 240 27 399 26 349 22 660 36 332 23 508 21 549 18 109 27 691 28 320 22 165 14 473 677 975

0 0 0 0 0

85 345 36 698 34 218 16 234 39 633

4 842 44 13 089 4 427 907

8 859 1 920 2 977 2 193 1 384

46 244 13 561 0 0 7 494

7 488 1 582 1 596 373 737

53 865 51 915 23 287 50 185

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

221 870

426

0

86 867

4 137

5 856

37 893

5 985

141 164

245 782

39. 40. 41. 42.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola

75 647 76 922 38 736 69 174

60 35 50 30

0 0 0 0

35 413 32 963 16 136 38 174

27 9 425 3 346 688

1 774 2 750 1 700 1 168

11 806 0 0 6 238

1 518 1 491 350 674

50 598 46 664 21 582 46 972

92 339 93 947 43 368 74 704

687 60 35 60 30

15 010

27

0

0

4 187

851

0

96

5 161

44 991

27

0

0

4 056

1 471

0

133

5 687

70 692 51 194 87 295 69 376 48 873 103 055

55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0

30 207 26 923 48 471 39 525 21 196 54 324

1 638 4 432 5 962 0 5 197 0

1 636 1 961 2 433 2 299 1 296 4 484

6 780 0 0 5 199 0 7 400

398 551 664 501 802 1 120

40 714 33 902 57 550 47 544 28 551 67 403

83 509 61 383 97 245 79 056 29 271 115 927

55 35 20 20 28 75

0 0 0 0 0 0

32 733 28 597 48 613 43 476 12 346 55 249

1 744 6 869 11 376 0 4 652 0

1 987 1 666 2 674 2 764 607 5 541

8 056 0 0 5 926 0 9 175

496 643 713 501 377 1 373

45 071 37 810 63 396 52 687 18 010 71 413

134 148

143

0

58 307

25

4 105

18 093

1 824

82 497

164 393

175

0

69 486

25

4 883

21 734

2 058

98 361

1 061 992

1 036

0

488 506

39 064

32 313

93 409

15 974

670 302

1 225 915

1 307

0

502 628

52 031

38 926

112 190

18 070

725 152

209 493

180

0

73 756

0

18 051

27 900

4 009

123 896

240 331

180

0

80 485

0

18 051

27 900

4 009

130 625

19 063

0

0

6 983

20

750

2 850

170

10 773

43. Debreceni Tehetséggondozó

Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

44. 45. 46. 47. 48. 49.

51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

51/a

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetotatási Intézmény

52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

53. 54. 55. 56. 57.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

153 465

95 279

220

0

33 413

17

5 872

22 306

802

62 630

110 311

220

0

39 089

17

5 872

22 306

802

68 306

29 496 45 238 107 723 36 451 48 043

29 50 40 30 40

0 0 0 0 0

16 719 25 258 50 819 17 196 21 559

25 11 2 695 3 855 6 356

0 0 4 999 1 161 2 241

4 184 3 874 14 759 0 0

105 208 1 956 436 609

21 062 29 401 75 268 22 678 30 805

31 624 49 343 138 937 25 382 58 077

29 50 70 0 40

0 0 0 0 0

17 876 26 863 62 920 12 318 23 810

25 11 3 594 3 605 7 970

0 0 5 273 891 2 493

4 184 3 874 14 759 0 0

105 208 2 029 330 609

22 219 31 006 88 645 17 144 34 922

42 172

45

0

16 476

4 227

1 583

0

557

22 888

59 235

58

0

20 831

5 905

1 806

0

579

29 179

53 331 36 433 54 392 53 787 66 509 27 679 96 080 83 900 81 218

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 121 19 925 25 857 22 317 31 882 15 518 36 829 37 018 42 625

4 014 0 5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 463

1 151 353 2 862 1 651 2 811 358 3 845 3 044 2 178

0 3 511 0 0 0 0 25 208 13 774 0

395 250 824 339 804 254 1 558 1 164 677

35 681 24 069 35 569 29 942 39 794 17 817 67 574 55 496 51 978

68 435 39 254 64 513 68 536 89 900 30 505 109 622 99 846 93 416

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 248 21 537 28 785 26 765 34 830 16 565 42 806 40 541 46 464

4 934 0 6 862 6 580 6 893 1 936 42 604 8 144

1 312 353 2 862 1 651 3 235 358 3 845 3 044 2 181

0 3 635 0 0 0 0 26 459 13 774 0

395 250 834 339 804 254 1 558 1 164 677

39 889 25 805 39 386 35 365 45 912 19 113 74 805 59 207 57 501

55 369

100

0

19 892

6 667

3 698

0

1 004

31 361

67 048

100

0

21 623

9 138

3 872

0

1 004

35 737

111 147

245

0

42 683

3 219

3 931

11 211

1 866

63 155

132 952

245

0

46 662

4 039

3 943

11 988

1 866

68 743

7 093

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

4 169

7

0

0

1 156

277

0

50

1 490

1 340 833

1 462

0

579 863

56 791

60 289

126 727

17 889

843 021

1 600 499

1 462

0

651 001

71 475

62 069

131 729

18 036

935 772

89 160 47 289 64 628 41 520

1 044 70 20 45

0 0 0 0

23 258 9 563 20 835 11 271

91 0 9 372 80

12 656 3 011 4 261 3 049

28 605 8 700 328 8 910

2 971 770 625 482

68 625 22 114 35 441 23 837

150 092 61 125 77 876 51 781

1 044 70 20 45

0 0 0 0

26 617 11 156 21 800 11 808

103 0 11 800 85

14 110 3 341 4 845 3 385

33 758 10 710 406 10 502

3 231 847 749 539

78 863 26 124 39 620 26 364

50 530

120

0

7 231

0

3 104

10 351

499

21 305

74 452

120

0

8 140

0

3 604

12 205

610

24 679

49 866

150

0

7 619

19

2 415

13 579

761

24 543

70 158

150

0

8 185

23

2 677

16 022

858

27 915

96 129

95

0

49 108

36

1 996

6 324

1 472

59 031

48 400

4

0

24 197

39

1 051

5 124

946

31 361

141 193 89 679 64 977

70 34 40

0 0 0

87 377 45 561 24 879

0 16 8 132

6 445 2 299 3 022

17 597 9 671 0

6 961 2 653 1 074

118 450 60 234 37 147

197 965 109 014 67 995

134 69 28

0 0 0

87 377 56 702 25 325

0 16 8 706

7 048 2 663 3 000

20 635 11 399 0

7 508 2 929 1 475

122 702 73 778 38 534

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

H

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

I

J

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

L

K

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

Q

R

Távhő és Villamos melegvíz energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

S

T

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola 85. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium

734 971 69 888

1 688 80

0 0

286 702 6 194

17 746 1 173

42 258 5 781

104 065 14 062

18 268 850

470 727 28 140

908 858 77 448

1 684 80

0 0

281 307 5 389

20 772 1 102

45 724 6 318

120 761 16 431

19 692 1 073

489 940 30 393

117 169

100

0

30 883

41

9 761

24 510

5 454

70 749

130 077

100

0

32 159

1 736

9 761

25 489

5 731

74 976

96 320

530

0

2 368

1 927

11 275

44 918

6 041

67 059

109 962

152

0

6 831

2 493

12 771

50 074

5 258

77 579

48 060

60

0

8 822

32

3 346

12 100

611

24 971

61 456

60

0

8 589

32

3 517

14 315

760

27 273

39 597

2 000

0

4 031

917

4 263

10 358

761

22 330

54 028

1 789

0

4 676

1 279

4 263

12 907

830

25 744

70 303

45

0

5 174

21 627

8 800

0

917

36 563

93 128

56

0

5 910

31 113

8 831

0

946

46 856

46 891

69

0

1 974

0

3 739

8 429

277

14 488

55 035

67

0

1 828

0

3 436

9 664

340

15 335

34 210

320

0

1 326

28

2 921

6 604

578

11 777

43 164

220

0

2 520

28

2 691

7 855

658

13 972

36 843

12

0

3 454

0

3 012

11 432

450

18 360

52 513

12

0

1 784

0

3 522

14 171

491

19 980

40 236

40

0

1 490

17

2 642

14 746

859

19 794

50 298

40

0

658

12

3 316

16 498

975

21 499

78 411

23

0

33 420

0

2 616

13 742

2 125

51 926

87 520

23

0

35 789

0

2 616

16 083

2 462

56 973

92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

45 177

65

0

4 020

0

5 775

9 442

568

19 870

52 530

0

0

4459

0

5602

11 470

776

22 307

42 541

65

0

319

83

3 850

13 750

1 008

19 075

56 965

45

0

260

53

3 601

15 654

796

20 409

765 646

3 409

0

103 475

25 845

67 781

184 093

20 499

405 102

924 124

2 644

0

110 852

37 848

70 245

210 611

21 096

453 296

49 755

30

0

0

1 796

969

0

91

2 886

175 394

30

0

0

1 695

2 162

1 987

150

6 024

41 765

20

0

0

994

896

0

91

2 001

126 861

20

0

0

994

1 988

1 987

150

5 139

7 990 40 798

10 3

0 0

0 30

802 1 736

73 2 077

0 4 100

0 153

885 8 099

48 533 62 979

10 3

0 0

0 30

701 1 523

174 3 856

0 5 256

0 263

885 10 931

899

0

0

0

0

95

81

0

176

4 922

0

0

0

0

75

82

0

157

13 856 81 283

20 120

0 0

0 0

2 881 2 467

1 311 2 131

0 3 384

117 255

4 329 8 357

15 729 146 633

20 120

0 0

0 0

3 891 2 719

1 367 1 838

0 3 644

118 298

5 396 8 619

Kodály Filharmónia Debrecen összesen

186 591

173

0

30

8 880

6 583

7 565

616

23 847

405 657

173

0

30

9 828

9 298

10 969

829

31 127

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet 101. Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

582 029 79 270 661 299 623 823

20 0 20 550

0 0 0 0

0 0 0 961

4 125 122 4 247 825

16 500 2 168 18 668 37 125

15 583 4 319 19 902 15 125

1 375 229 1 604 6 050

37 603 6 838 44 441 60 636

515 142 97 685 612 827 665 526

20 0 20 615

0 0 0 0

0 0 0 961

4 335 122 4 457 1 023

16 500 2 168 18 668 37 922

16 903 4 385 21 288 16 599

1 375 229 1 604 9 427

39 133 6 904 46 037 66 547

100 385

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

140 513

0

0

272

202

4 911

8 905

828

15 118

7 599 164

53 238

287 152

2 043 599

268 773

336 833

723 079

140 871

3 853 545

8 783 177

52 867

293 369

2 153 889

342 698

354 906

814 092

152 222

4 164 043

93.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen

94. ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 96. Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ

5. melléklet a ...…/2012. (………..….) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

Megnevezés

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

H

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

I

Dologi

J

K

L

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

M

Beruházás

N

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

P

Q

S

T

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Működési Felhalmozási Dologi egyéb TB célú célú juttatások

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

R

U

V

Beruházás

Felújítás

1.

Adósságszolgálat

5 423 024

0

0

5 259 324

0

13 100

150 600

0

0

5 797 253

0

0

5 631 959

0

27 578

137 716

0

0

2.

Polgármesteri Hivatal

2 946 073

1 846 250

498 330

550 493

0

1 000

0

50 000

0

3 476 789

2 194 355

545 625

670 883

0

1 006

0

55 040

9 880

2.1.

Igazgatás

2 710 612

1 767 517

477 230

464 865

3 069 750

2 018 252

502 266

513 474

31 619

3 139

2.2.

Képviselők

108 181

78 733

21 100

8 348

101 830

75 142

18 797

7 891

2.3.

Üdültetés

7 280

7 280

9 675

2 898

36

6 741

2.4.

Informatikai jellegű kiadások

70 000

70 000

154 319

144 935

9 384

2.5.

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

50 000

2.6.

Választások

0

1 803

1 194

318

285

2.7.

Népszámlálás

0

125 411

99 767

24 244

1 400

1 000

1 000

14 001

50 000

14 001 6

3.

Városüzemeltetési kiadások

1 815 188

0

0

1 788 300

388

26 500

0

0

0

1 875 761

0

0

1 835 331

228

26 500

0

12 827

875

4.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

4 205 374

7 500

2 500

44 762

0

0

983

3 839 629

310 000

5 284 125

9 250

2 408

92 061

0

0

361 501

4 762 696

56 209

4.1.

Beruházási kiadások

3 275 914

983

3 238 919

10 000

4 754 210

440

107

29 635

361 501

4 329 099

33 428

4.2.

Felújítási kiadások

300 000

14 835

4.3.

Városrendezési tervek kiadásai

4.4.

Kertségi fejlesztési program

4.5.

Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5. 5.1.

26 012

300 000 28 750

7 500

2 500

32 137

18 750

600 710

600 710

0 183 327

2 018

570

43 464

5 402

700

203

3 899

1 425

135 850

0

0

0

14 835 19 276

1 750

443 900

7 453

431 847

39 043

35 697

199 731

600

25 014

21 550

47 872

8 810

1 167

2 301

348

66 646

24

24 880

4 600 3 346

1 422

130 038

0

110

0

110

5.2.

Egészségügyi feladatok

47 875

5.3.

Népjóléti feladatok

41 927

343

92

92

41 400

43 245

935

252

672

41 386

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Önkormányzat által folyósított ellátások

88 123

975

275

14 573

72 300

83 600

232

72

16 194

67 102

786 957

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

3 045 441

0

108 213

481

2 936 747

0

0

0

0

5.4. 6.

24 900

1 425

24 900

1 422

21 550

7.

Közfoglalkoztatás

98 000

8 500

1 500

0

0

88 000

0

0

0

76 035

860

442

0

0

74 733

0

0

0

8.

Közművelődési feladatok

34 564

700

200

16 164

0

17 500

0

0

0

18 576

283

184

8 444

0

8 020

0

1 645

0

9.

Támogatások

2 044 378

0

0

101 528

0

1 909 350

33 500

0

0

1 897 211

0

0

96 555

0

1 756 156

44 500

0

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 623 400

0

0

0

0

1 589 900

33 500

0

0

1 676 252

0

0

0

0

1 631 752

44 500

0

0

9.1.

DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása DEHUSZ Nonprofit Kft. beruházási 9.1.2. támogatása 9.1.1.

9.1.3.

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

9.1.4.

"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési támogatása

10. 10.1.

30 000

100 000

30 000

30 000

30 000

6 000

6 000

6 000

136 000

136 000

136 000

136 000

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően 9.1.5. Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően 9.1.6. Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda működésének támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően 9.1.7. Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda felhalmozási célú támogatása

3 500

Debreceni Sport Szolgáltató Kft. 9.1.8. működési támogatása (végelszámoláshoz)

5 000

5 000

5 000

5 000

Főnix Rendezvényszervező 9.1.9. Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

600 000

600 000

605 000

605 000

9.1.10.

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása

80 000

80 000

101 865

101 865

9.1.11.

Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. működési támogatása

212 000

212 000

212 000

212 000

17 000

17 000

17 000

17 000

31 000

31 000

42 487

42 487

2 900

2 900

2 900

2 900

14 500

3 500

11 000

40 000

0

0

0

0

0

0

3 500

3 500

0 220 000

0

0

0

0

220 000

0

0

0

40 000

3 500

0

0

0

0

9.2.1. DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

30 000

30 000

9.2.2. DVSC Utánpótlás Nevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

200 000

200 000

0

0

9.2.3. DVSC Futball Szervező Zrt.

9.4

100 000

100 000

6 000

DEBRECEN TISZK Nonprofit 9.1.12. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. 9.1.13. működési támogatása ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit 9.1.14. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatás Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 9.1.15. beruházási támogatása Sportszervezetek támogatásai 9.2 összesen

9.3

100 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

140 000

9.3.1. Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

9.3.2. Airport-Debrecen Kft.

60 000

Egyéb támogatások és tagdíjak

60 978

Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások

24 100

Környezetvédelmi Alap

6 100

0

0

80 000

0

60 000

0

0

0

21 528 0

24 100 6 100

0

0

80 000

80 000

0

80 000

0

80 000

0

0

80 000

60 000

0

39 450

100 959

0

0

16 555

0

84 404

0

0

0

20 921

0

0

7 286

0

12 885

750

0

0

0

0

0

0

7 286

0

7 286

C

D

Jogcím

Alcím

B

Cím

A

Megnevezés

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

H

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

I

Dologi

J

K

L

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

M

Beruházás

N

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

P

Q

8 570

8 570

Sport "Alap"

5 000

5 000

3 050

2 300

Civil "Alap"

3 000

3 000

2 015

2 015

10.3. 10.4.

Egyéb kiadások

1 369 105

6 400

3 440

780 202

0

576 063

0

3 000

0

2 206 416

4 894

2 892

925 436

11.1.

Postaköltség

34 000

34 000

44 000

44 000

11.2.

OTP elszámolási számla kezelési költsége

34 000

34 000

34 000

34 000

11.3.

Áfa befizetés

575 948

575 948

609 308

609 308

11.4.

Egyéb kiadások

20 000

200

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

95 180

200

11.6. 11.7. 11.8.

800

90 419

190 934

190 934

9 644

4 000

2 000

2 000

6 326

1 644

2 000

3 000

0

Követelés elengedés kiadásai Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása TOURINFORM Iroda megszüntetésével összefüggő kiadások

22 274

12.

Városmarketing feladatok

66 000

357

193

65 450

13.

Vagyongazdálkodási feladatok

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

11.17.

Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatásai DMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Örmény Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Német Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.

22 274

4 494

1 251

531

103 809

103 809

2 181

683

4 732

4 732

22 274

22 274 2 430

0

6 613

6 613

0

0 66 941

0

29 366

7 401

0

0

43 405

634 846

0

0

301 044

0

4 197

5 744

309 746

14 115

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

15.1.

Általános tartalék

500 000

500 000

5 476 980

5 476 980

15.2.

Céltartalék

443 648

443 648

0

0

1 871 725

534 733

0

2 445

1 000

21 491 705

1 498

8 786

943 648

Központi kezelésű feladatok összesen

0

114 939

1 000

0

750

1 498

2 430

0

Felújítás

50

0

Tartalékok

15.

Beruházás

0

0 5 000

V

94 980

90 419

0

U

1 250

90 419

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

11.16.

200

11 119

90 419

11.10.

11.15.

95 180

1 641

980 000

640

11.14.

200

980 000

2 000

11.13.

14 210

1 271 696

480 000

2 640

11.12.

4 000

0

480 000

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

Normatív állami támogatások elszámolása Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

15 000 94 980

11.9.

11.11.

T

10 000

Kulturális "Alap"

11.5.

S

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Működési Felhalmozási Dologi egyéb TB célú célú juttatások

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

R

10 000

10.2.

11.

E

943 648

9 975 905

0

760 770

0

2 776 363

0

223 083

0

4 995 721

0

353 405

5 476 980

30 134 024

0

2 219 595

0

662 557

5 476 980

15 180 047

0

0

0

0

0

2 938 397

3 351 175

557 612

5 143 562

81 079 Ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek kiadásai

Megnevezés

DMJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai DMJV Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai DMJV Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai DMJV Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai DMJV Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen Mindösszesen

2011. évi eredeti előirányzat

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Működési Felhalmozási Dologi egyéb TB célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás

1 000

72

20

908

2 283

106

20

2 047

110

4 000

246

158

3 596

8 838

2 494

808

4 936

600

1 000

300

81

619

2 667

350

101

2 196

20

1 000

210

64

726

2 355

97

318

1 940

1 000

10

6

984

1 786

10

33

1 743

1 000

220

44

736

1 518

70

44

645

9 000

1 058

373

7 569

0

0

0

0

0

19 447

3 127

1 324

13 507

0

1 240

0

249

0

21 500 705

1 872 783

535 106

9 983 474

760 770

2 776 363

223 083

4 995 721

353 405

30 153 471

2 222 722

663 881

15 193 554

2 938 397

3 352 415

557 612

5 143 811

81 079

510

249

5.1. melléklet a ...…/2012. (………..….) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálat

(5. melléklet 1. cím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Jogím

Alcím

Cím

Tőketörlesztés 2011. évben Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Deviza Eredeti nem összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

2011. XII. 31-i MNB árfolyam

23 782 464

Q

Előirányzat

R

T

Összesen (tőketörlesztés Egyéb Kamatfizetés költségek +kamatfizetés + egyéb költség)

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

I-IV.n.év összesen

456 366

456 366

456 366

456 366

1 825 464

416 288

I. n.év

S

0

U

V

W

X

Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2011. évben I-IV.n.év összesen

Y

ezer Ft AA

Z

Összesen (tőketörlesztés KamatfiEgyéb +kamatfizetés zetés költségek + egyéb költség)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

2 241 752

486 874

456 366

456 366

597 912

1 997 518

489 409

0

2 486 927

1.1.1.

16240. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. 2006-07-24 (türelmi idő: 2008.XII.31)

CHF

4 600 000

174,16

255,91

169 016

169 016

169 016

169 016

676 064

29 612

705 676

170 369

169 016

169 016

232 817

741 218

29 700

770 918

1.1.2.

16294. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2019.XII.31. 2007-08-16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4 500 000

158,78

255,91

145 970

145 970

145 970

145 970

583 880

38 098

621 978

147 139

145 970

145 970

201 452

640 531

38 500

679 031

CIB Bank Zrt.

2022.XII.31. 2008-08-27 (türelmi idő: 2013.III.31.)

CHF

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

255,91

0

0

0

0

0

66 323

66 323

17 850

0

0

0

17 850

70 463

88 313

CHF

4 782 464

187,24

255,91

141 380

141 380

141 380

141 380

565 520

33 083

598 603

151 516

141 380

141 380

163 643

597 919

33 083

631 002

EUR

3 000 000

274,31

311,13

0

0

0

0

0

141 847

141 847

0

0

0

0

0

163 508

163 508

0

0

0

0

0

107 325

107 325

0

0

0

0

0

124 155

124 155

30 000

30 000

GA-041993. 1.1.3. számú szerződés 1-2-09-38001.1.4. 0461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

1.1.5. NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

2015.X.01. 2009-05-29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009-12-04 (türelmi idő 2014.III.28.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2017.07.01 2010-07-09 (türelmi idő: 2012.07.01)

EUR

2 700 000

280,21

311,13

1.1.7

ONK.0047/2011 Erste Bank sz. szerződés Hungary Zrt.

2024.1.1 2011-07-27 (türelmi idő: 2014.03.14.)

EUR

4 825 000

274,68

311,13

1.1.8

ONK0346/2006/M2. sz. szerződés

2016-12-21

HUF

590 971

1.1.6.

16522. számú szerződés

2011-10-12

Rövid lejáratú hitelek

1.2. 1.2.1.

1-2-10-388-1141- OTP Bank 8 sz. szerződés Nyrt.

1.2.2.

Folyószámla hitel

OTP Bank Nyrt.

2010-12-23 2011-01-07

Ft

2011-12-31

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. 1.3.1. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás 1.3.2. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

8 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

17 572

3 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

5 000 000

Készfizető kezességvállalások:

1.3.3.

1.4.

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Hosszú lejáratú hitelek

1.1.

1.3.

Hitelező, kibocsátó neve

P

1 100 000

72 150

26 150

26 150

26 150

3 017 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

139 374

2 572

3 002 572

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

0

15 000

15 000

0

136 802

5 658

142 460

150 600

0

152 716

0

0

152 716

0

150 600

70 246

46 000

46 000

44 023

26 147

26 147

2014.III.01

EUR

400 000

46 000

2012.XII.31

HUF

250 000

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 147

11 147

11 147

2017.I.31

CHF

450 000

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

60 000

15 076

15 000

13 100

0

0

Támogatási megállapodások:

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján 1.4.1. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 1.4.2. 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

Mindösszesen:

0

211,17 Ft/CHF és 272,48 Ft/EUR árfolyammal számolva a tervezésnél

32 882 464

3 528 516

482 516

482 516

482 516

0

30 176

5 658

3 145 032 3 002 572

44 023

44 023

11 147

44 588

44 588

15 000

19 029

64 105

64 105

0

0

0

12 578

0

13 100

0

8 000

8 000

0

7 478

7 478

0

5 100

5 100

0

5 100

5 100

4 976 064

446 960

5 150 234

641 361

0

5 423 024

3 557 120

482 513

482 513

628 088

0

5 658

12 578

5 797 253

5.2. melléklet a ….../2012. (……….….) önkormányzati rendelethez Igazgatás Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

1.

Köztisztviselők, ügykezelők alapilletménye (5%-os illetmény-kiegészítéssel és soros előrelépéssel együtt)

1 285 856

1 268 168

2.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére (5%-os béremeléssel együtt)

71 743

112 952

3.

Köztisztviselők nyelvpótléka

52 259

46 259

4.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 041

2 041

5.

Jutalom

134 624

317 771

6.

Túlóradíj (gépkocsivezetők)

6 000

6 000

7.

Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők túlóradíja, nyugdíjba vonulók szabadidő megváltása, kompenzáció, végkielégítés, biztosítás)

4 129

29 005

8.

Jubileumi jutalom

34 410

30 260

9.

Napidíjak

4 400

5 315

10. Továbbtanulás

2 630

1 371

11. Továbbképzés

3 049

3 030

0

10 307

17 025

18 522

115 469

125 392

15. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 102

4 939

16. Eü-i költségtérítés (szemüveg)

1 000

500

28 780

24 760

18. Felmentési bér

0

9 769

19. Prémium évben résztvevő illetménye

0

1 125

20. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

0

766

1 767 517

2 018 252

12. Betegszabadság 13. Közlekedési költségtérítés 14. Cafetéria

17. Megbízási díjak

Személyi juttatások összesen:

5.3. melléklet a ...…/2012. (…………...) önkormányzati rendelethez Igazgatás Igazgatási feladatok dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

1. Készletbeszerzések 1.1.1. Gyógyszer beszerzés

15

0

1.1.2. Vegyszer beszerzés

0

0

30 000

37 386

750

710

6 000

6 312

0

60

24 500

23 672

0

1 887

3 000

4 055

0

98

7 500

6 644

71 765

80 824

20 000

20 672

800

817

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

60

100

0

2 600

3 333

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

37 000

37 856

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

37 046

4 000

4 314

25 000

22 811

180 000

222 049

301 500

348 958

3.1. Belföldi kiküldetés

1 500

717

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

6 847

10 000

11 995

3.4. Reklám és propaganda kiadások

4 000

3 593

3.5. Egyéb dologi kiadások

3 000

2 349

22 500

25 501

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

25 000

26 427

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

22 500

25 404

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

6 500

4 725

4.4. Új hatósági bontások költsége

15 000

1 589

100

46

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

0

0

Összesen:

69 100

58 191

Mindösszesen:

464 865

513 474

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1. Könyv beszerzés 1.3.2. Folyóirat beszerzés 1.3.3. Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb folyó kiadások

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5.4. melléklet a ….../2012. (…………..) önkormányzati rendelethez Városüzemeltetési kiadások (5. melléklet 3. cím részletezése) D Feladat

C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

3.1.

3.2.

3.1.1. 3.1.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.

3.3.

3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.3.1. 3.3.2.

3.4. 3.5.

3.4.1. 3.4.2. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. 3.5.6. 3.5.7. 3.5.8. 3.5.9. 3.5.10.

3.6.

3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.6.1.

3.7. 3.8.

3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.7.1. 3.7.2. 3.8.1. 3.8.1.1.

3.8.2.

3.8.1.2. 3.8.1.3. 3.8.1.4. 3.8.1.5. 3.8.1.6. 3.8.1.7. 3.8.2.1. 3.8.2.2. 3.8.2.3. 3.8.2.4.

3.8.3. 3.8.3.1.

E

Megnevezés

3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14.

G

2011. évi eredeti előirányzat

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

2 500

Utcanévtáblázás Temetők és emlékművek fenntartása Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Települési vízellátás Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Parkfenntartás Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása Közterületeken okozott károk helyreállítása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése Gallyazás Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tiszta Udvar Rendes Ház Növénytelepítés Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése Lombgyűjtő zsák beszerzése Települési közérdekű munkák Szúnyogirtás Patkánymentesítés Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Eljárási díjak Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Fedett utasvárók javítása

2 000 500 46 500 7 000 9 000

3.8.3.2. Lakott külterületek közlekedési költségei 3.8.4.

F

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak Erdei kisvasút támogatása Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

H

I

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

0

0

J Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

2 500

0

2 000 500 46 500 7 000 9 000

K

L

0

N

O

P

Q

R

Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Támogatás Működési célú

0

M

Felhalmozási célú 0

0

0

0

Beruházás

0

0

0

4 229

0

1 968 2 261 49 784 8 302 9 000

0

0

S Támogatás U Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások 0

0

0

0

0

1 968 2 261 49 784 8 302 9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

3 196 987

875 875

7 237

5 000

5 000

6 928

6 928

500

500

500

500

5 500

5 500

6 640

6 640

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000

5 000 1 928 4 249 14 118 14 118

5 000 1 928 4 249 14 118 14 118

500 600 000 473 000 127 000 445 000 357 000 9 000 8 000

0

0

0

0

500 0

0

0

0

600 000 473 000 127 000 430 000 357 000 9 000 8 000

2 000

2 000

30 000

15 000

16 000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

600 760 473 000 127 760 434 560 356 886 8 975 5 985

0 0

0

0

0

600 760 473 000 127 760 415 489 355 024 8 975 5 985

483

483

23 699

6 490

16 000

16 715

16 715

200

200

200

200

9 500

9 500

9 500

9 500

500

500

0

0

1 500

1 500

1 062

1 062

10 000 300 1 000 290 000

10 000 300 1 000 290 000

9 900 300 855 351 117

9 900 300 855 351 117

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

250 000

250 000

252 360

252 360

20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

64 087 24 686 9 984 12 250 8 750 3 500 364 840 295 461

64 087 24 686 9 984 12 250 8 750 3 500 362 645 293 595

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

176 000

176 000

199 583

199 583

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000

25 650 30 730 39 000 0 498 0 43 037

24 226 30 730 39 000 0 56 0 43 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 000

34 000

35 000

35 000

6 000

6 000

8 037

8 037

500

500

0

0

500

500

0

0

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

25 742

0

0

25 413

2 000

2 000

799

470

28 000

28 000

24 943

24 943

100

100

600

600

1 000

1 000

875

875

13 888

13 500

11 478

11 250

388

500

500

2 000

11 000

42 000 1 815 188

0

0

1 788 300

26 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

2 195 1 866

0 0

1 424

442 0

0

0

0

0

0

0

0

329

0

329

228

1 149

370 11 000

18 731 388

0

11 000

42 000 0

0

0

1 875 761

2 209

500

1 519

11 000

15 000

500

2 000

Felújítás

0

7 237

0

Beruházás

4 229

7 000

0

V

0

7 000

0

Ezer Ft-ban W

11 665 0

0

1 835 331

7 066 228

26 500

0

12 827

875

5.5. melléklet a ……./2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások (5. melléklet 4.1. alcím részletezése) C Jogcím

Alcím

Cím

A B

D

E

F

H

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

Megjegyzés

I. Folyamatban lévő fejlesztések 767 760 5 605

4.1.1. 4.1.2.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring

4.1.3.

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

218 593

1 690 859

4.1.4.

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

165 561

169 833

4.1.5.

Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

907

907

4.1.6.

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

4.1.7.

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, régészeti felügyelet

501 498 1 052

767 760 5 605

Támogatási szerződés alapján az összes költség 17.568.578 E Ft, Debrecen Önkormányzatát megillető támogatás összege 1.869.698 464 393 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 280.455 E Ft, az EU támogatás 1.589.243 E Ft. 2 526 Támogatási szerződés szerint a Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt I. ütemének összköltsége 1.914.550 E Ft, az elnyert támogatásból a Debrecent megillető összeg 1.452.994 E Ft, mely 100 %-ban EU támogatás

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12.

0 56 277 0 0 376 774

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 1. sz. szerződés Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Emlékkert, romkert 15% Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Nyugati kiskörút 30 %

4.1.13. Agóra Pólus program megvalósítási költsége (10,66%) önrész

90 000

4.1.14. Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4

983

4.1.15. Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek 4.1.17. Labdarúgó stadion építésének előkészítése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

3 303 418 096 158 312 29 467 88 174 Támogatási szerződés szerint az Agóra Pólus projekt megvalósításának összköltsége 1.831.903 E Ft, az elnyert 82 346 támogatás összege 1.636.701 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 245.505 E Ft, az EU támogatás 1.391.196 E Ft. 983

60 000

0

28 790

31 938

5 000 2 278 800 II. Tervezett fejlesztések

4 760 3 919 262

4.1.16.

Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút tervezése és építése Tócóckert-Belváros között,Segner téri 4.1.19. buszforduló csatlakoztatással 4.1.18.

4.1.20. Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész 4.1.21. Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő 4.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

20 604

0

12 844

325

1 290 27 868 11 530

4.1.23. Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes pályázatának önrésze

10 000

4.1.24. Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP pályázat) önrész 10 %

53 300

4.1.25. Szoboszlói úti általános iskola felújítása 10 % önerő Romketben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba tervezett kiállítás 4.1.26. költségei

23 250

4.1.27. Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás 4.1.28. Tűzoltófecskendő, védőfelszerelések beszerzésének pályázati önrésze

4.1.31. 4.1.32. 4.1.33. 4.1.34.

Támogatási szerződés szerint az összeg költség 110.994 E Ft, a 60 261 támogatás összege 99.895 E Ft, melyből kormányzati támogatás 5.550 E Ft, EU támogatás 94.345 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 88.877 E Ft, a 3 562 támogatás összege 79.989 E Ft, melyből kormányzati támogatás 4.444 E Ft, az EU támogatás 75.545 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 87.680 E Ft, a 2 811 támogatás összege 78.912 E Ft, melyből kormányzati támogatás 4.384 E Ft, az EU támogatás 74.528 E Ft. 2 876 Támogatási szerződés szerint az összes költség 428.570 E Ft, a 43 249 támogatás összege 385.713 E Ft, melyből kormányzati támogatás 21.429 E Ft, az EU támogatás 364.284 E Ft. 14 612 A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

8 000

8 479

0

30

22 225

0

1 703 192 614 2 471 414 III. Egyéb fejlesztési igények 2-es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db járműbeszerzés nem támogatott költség Salétrom utcai áramátalakító Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító 145 000 Belvárosi és háromgyűrűs korlátok plusz költsége El nem számolható útépítések Szakhatósági eljárási díjak és egyéb előre nem tervezhető ktg. Pályázati önrész 50 000 Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia 1 500 Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés 50 000 Debrecen és vonzáskörzete szeméttelepek rekultivációja 5 000

4.1.29. Vízszállító jármű beszerzésének pályázati önrésze II. Tervezett fejlesztések összesen: 2011. évi I+II előirányzat összesen

4.1.30.

Ezer Ft-ban

16 347 152 552 4 071 814

Összes költsége 111.125 E Ft, az elnyerhető támogatás 88.900 E Ft, mely teljes egészében állami támogatás

117 061

21 133 0 38 216 0

15 000 30 000

A támogatási szerződés alapján az összköltsége 589.500 E Ft, a 0 támogatás 100 %, melyből 88.425 E Ft kormányzati támogatás, 501.075 E Ft EU támogatás 0 31 841

10 000

10 000

2 000

1 988

5 000

5 815

10 000 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 484 372 890 310 5 542 2 960 7 307 16 387 2 099 1 306 1 472 1 306 2 092 926 2 248

4.1.55 IVS nem támogatott költség Ifjúsági Ház elektromos szekrény kialakítása

0

1 407

4.1.56 Lakótelepi szervízutak, parkolók felújítása 4.1.57 Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése Helyi hó- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 4.1.58 (KEOP pályázat) 4.1.59 Panelprogram - Böszörményi u. 53-73. 4.1.60 Panelprogram - Böszörményi u. 75-97. 4.1.61 Panelprogram - Károlyi Mihály u. 1. 4.1.62 Panelprogram - Trombitás u. 11. 4.1.63 Panelprogram - Jerikó u. 2-4-6. Iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása (Jégcsarnok szabadtéri 4.1.64 fitneszterem) III. Egyéb fejlesztési igények összesen 2011. évi I.+II.+III. előirányzat összesen

0 0

4 000 11 900

Intermodális Közlekedési Központ építése és elővárosi kötöttpályás 4.1.35. közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő) 4.1.36. Intézményi gépbeszerzés 4.1.37. 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér felújítása) Közlekedési kiegészítő létesítmények építése (buszmegálló, parkoló, 4.1.38. közlekedési lámpa, stb.) 4.1.39. Hal köz szökőkút lefedőszerkezet építése 4.1.40. Kossuth tér kisfeszültségű elektromos hálózatának átépítése, fejlesztése 4.1.41 4.1.42 4.1.43 4.1.44 4.1.45 4.1.46 4.1.47 4.1.48 4.1.49 4.1.50 4.1.51 4.1.52 4.1.53 4.1.54

Kossuth tér nyilvános WC felújítása ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás 4-es főút melletti kerékpárút tervezése Panelprogram - Damjanich u. 32. Panelprogram - Egyetem sgt. 32. Panelprogram - Cívis u. 16. Ökoprogram - Jerikó u. 25. Ökoprogram - István u. 37-39. Ökoprogram - István u. 33-35. Ökoprogram - István u. 31. A-B. Ökoprogram - István u. 29. A-B. Ökoprogram - Holló János u. 5-7. Ökoprogram - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104.

1 000

0 0 0 0 0 0 15 706 804 500 3 275 914

682 396 4 754 210

3761

0

5.6. melléklet a ...…/2012. (…………..) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím részletezése) C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

E

F

G

H

Munkaadót 2011. évi eredeti Személyi juttatás terhelő járulék előirányzat

4.2.1. Tételes felújítások összesen

I

J

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

R

S

T

Ezer Ft-ban V

U

Módosított előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

Beruházás

Felújítás

169 200

169 200

2 329

2 329

16 000

16 000

1 305

1 305

10 000

10 000

0

0

4.2.4. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

0

0

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása 4.2.5. (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

8 000

8 000

0

0

Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

0

0

70 900

70 900

11 201

11 201

4.2.2. Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok 4.2.3.

4.2.6.

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

4.2.7. Tartalékkeret, évközi felújítási igények 4.2.8.

Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása

12 900

12 900

0

0

4.2.9.

Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

300 000

14 835

4.2.10. 2010. évi áthúzódó kifizetések Összesen

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 835

5.6.1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése)

4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3.

4.2.1.4.

4.2.1.5. 4.2.1.6. 4.2.1.7.

1 2 3 4 5 6

Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona

G Munkák fontossági sorrendje

F

E Azonosító

D Feladat

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

1. 2. 3. 1. 2. 1.

7 8 DMJV Egyesített Bölcsődei 9 Intézménye 10 11

1. 2. 3. 4. 5.

12 Bartók - Babits Úti Óvoda 13 Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti 14 Óvoda 15 Százszorszép Óvoda 16 Karácsony György utcai Óvoda

1. 1.

I

J

Munka megnevezése

Eredeti előirányzat (Felújítási kiemelt)

Módosított előirányzat (Felújítási kiemelt)

Tételes felújítások összesen Elektromos felújítás (Böszörményi út 148.) Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) Udvari járda felújítása, gazdasági bejárat felújítása (ÉNO, Ifjúság u. 2. sz.) V.o. tetőfelújítás Kerítés felújítás (Kishegyesi u.) Elektromos hálózat felújítása DMJV Idősek Háza összesen Mobil tároló kialakítása, kazán áthelyezése (Postakert u.) Szülő WC, átadó helyiség teljeskörű felújítása (Karácsony Gy.u.) Fürdőszoba felújítás (Görgey u.) B.csoport Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (9 tagintézmény) Közlekedő utak felújítása (Károlyi M.u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Egy csoportszobában vizesedés feltárása, parketta cseréje Tetőfelújítás

Előirányzat felhasználás (csökkenés) (Felújítási kiemelt)

169 200 3 000 8 000 500 2 500 500 3 000 17 500 1 500 3 000 2 000 3 000 500 10 000 1 000 1 500

2 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235 0 0

128 626 3 673 4 511 0 2 279 0 3 829 14 292 2 669 1 643 1 383 2 695 0 8 390 688 907

500

0

740

1.

Szennyvízcsatorna felújítása (Bajcsy-Zsillinszky u.)

1. 1.

Gyermekmosdók felújítása (Fsz. 6-8. csoport) Folyosó burkolat cseréje és tető felújítás

4 000 1 000

0 0

1 906 1 376

1.

Tetőfedés felújítása (Dombostanya 35.)

4 000

0

3 869

1. 2.

Csoportszoba parketta felújítása (Halápi telephely) Mennyezet felújítása (Halápi telephely)

800 400

0 0

741 0

1.

Beázások megszüntetése, tetőszigetelés

500

0

373

1. 2.

Villanyhálózat felújítása (alagsori helyiségek, kazánház), villámvédelmi berendezés felújítása Gyermekmosdók, csatornahálózat felújítása

2 500 3 000

0 0

1 078 2 256

4.2.1.14. 23 Thaly Kálmán utcai Óvoda

1.

Műköves lépcső, térburkolat felújítása

600

0

402

4.2.1.15. 24 Simonyi úti Óvoda

1.

Lapostető felújítás és szennyvíz hálózat felújítása

3 500

0

1 530

25 Pósa utcai Óvoda 26

1. 2.

Burkolatcsere (Pósa u. 49. Központi Óvoda) Kerítés felújítása (Pósa u. 1.)

1 000 1 000

0 0

692 508

4.2.1.17. 27 Hajó utcai Óvoda

1.

Tető teljes felújítása, szigetelése

3 000

0

1 752

4.2.1.18. 28 Nagyerdei Óvoda

2.

Szennyvízelvezető csere, vizesblokk felújítás

3 000

0

2 049

1. 2.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Tetőfelújítás (Rózsavölgy u.23.) Elektromos vezetékek cseréje (Rózsavölgy u.23.)

31 300 2 000 1 000

0 0 0

20 867 1 846 667

4.2.1.20. 31 Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

1.

Kémény bontása és gáznyomás csökkentő áthelyezése és kazáncsere

2 000

0

1 403

4.2.1.21. 32 Ibolya utcai Általános Iskola

1.

Elektromos rendszer felújítása

2 000

0

2 082

4.2.1.22. 33 Fazekas Mihály Általános Iskola

1.

Udvari járdalapok cseréje

500

0

0

4.2.1.23. 34 Epreskerti Általános Iskola

1.

Bejárati lépcsőburkolat felújítása

500

0

541

4.2.1.24. 35 Hunyadi János Általános Iskola

1.

Tornaterem tetőszigetelés

2 000

0

0

10 000

0

6 539

4 000

0

4 000

3 000 5 000

0 2 094

2 803 0

6 000

0

5 687

4.2.1.8. 4.2.1.9.

4.2.1.10. 17 Mesekert Óvoda 4.2.1.11.

18 Szabadság-telepi Óvoda 19

4.2.1.12. 20 Faragó utcai Óvoda 4.2.1.13.

4.2.1.16.

4.2.1.19.

21 Kemény Zsigmond utcai Óvoda 22

29 Gönczy Pál Általános Iskola 30

4.2.1.25. 36 4.2.1.26.

37 38

4.2.1.27. 39

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1. WC felújítás Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1. Főbejárat-udvari kijáratok hideg burkolása, lépcső műkövezése (Angyalföld tér 4) és Alapfokú Művészetoktatási 2. Tetőszigetelés (Angyalföld tér 7) Petőfi Sándor Általános Iskola és 1. Tornaterem parketta csere Óvoda

4.2.1.28. 40 József Attila Általános Iskola

1.

Tetőfedés, szoknyarész felújítása II. ütem

1 500

0

1 311

4.2.1.29. 41 Kinizsi Pál Általános Iskola

1.

Villamoshálózat felújítása

4 000

0

3 814

4.2.1.30. 42 Csapókerti Általános Iskola

1.

Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása

4 000

0

0

4.2.1.31. 43 Karácsony Sándor Általános Iskola

1.

WC-k felújítása

4 000

0

2 508

1.

Tetőszigetelés

4 000

0

3 991

4.2.1.33. 45 Bocskai István Általános Iskola

1.

Uszoda fűtési rendszerének, öltöző, nyílászárók felújítása

5 000

0

4 173

4.2.1.34. 46 Benedek Elek Általános Iskola

1.

3 emeletes épület tetőszigetelés felújítása

7 000

0

6 994

3 000 1 500 52 000

0 0 2 094

2 997 1 494 39 772

4.2.1.32. 44 Kuruc utcai Óvoda

4.2.1.35.

47 Hallássérültek Egységes 1. Leány kollégiumi fürdőszoba felújítása 48 Gyógypedagógiai Módszertani 2. Ebédlő villamoshálózatának felújítása Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

4.2.1.36. 49 Tóth Árpád Gimnázium

1.

Uszodai öltözők vizesblokkjának felújítása (zuhanyzók,WC-k, kézmosók)

3 000

0

1 209

4.2.1.37. 50 Fazekas Mihály Gimnázium

1.

Elektromos hálózat felújításának befejező szakasza, főelosztó cseréje, tornaterem elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u.)

4 000

0

3 022

1.

Tetőszigetelés felújítás tornaterem

8 000

0

7 987

1.

Tornapálya aszfaltjának felújítása

800

0

1 300

4 000

0

2 793

8 000

0

6 763

27 800

0

23 074

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 4.2.1.39. 52 Egészségügyi Szakképző Iskola 4.2.1.38. 51

4.2.1.40. 53 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

1.

4.2.1.41. 54 Középiskolai Sportkollégium

1.

Vizesblokk felújítása Tetőfedés felújításának folytatása (fiú épület) Tóth Árpád Gimnázium összesen

4.2.1.42. 55 Povolny Ferenc Szakképző Intézet Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 57 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 4.2.1.44. 58 Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 4.2.1.45. 59 Műszaki Szakközépiskola

4.2.1.43. 56

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10.

Ezer Ft-ban K

H

1.

Tetőszigetelés (iskolaépület+tanműhely)

2 500

0

2 129

1.

Földszinti vizes blokkok (fiú, lány) teljeskörű felújítása

3 000

0

1 806

1. 2.

Elektromos hálózat fejlesztése Uszoda légtechnikai, gépészeti rendszer felújítása

5 000 4 000

0 0

3 284 3 977

1.

Elektromos felújítás

2 000

0

1 968

4.2.1.46. 60

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

1.

Kémények bontása, tetőszerkezet helyreállítása

1 600

0

1 044

4.2.1.47. 61

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

1.

Vizesblokkok, fűtési rendszer felújítása

2 500

0

1 484

20 600 16 000 10 000 5 000 8 000 4 000 70 900 12 900 4 000 0 300 000

0 1 305 0 0 0 0 11 201 0 0 0 14 835

15 692 14 312 4 195 4 996 7 729 4 279 54 646 0 0 35 749 254 532

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság Tartalékkeret, évközi felújítási igények Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje 2010. évi áthúzódó kifizetések 1.-10. MINDÖSSZESEN:

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei

5.7. melléklet a ….../2012. (……….….) önkormányzati rendelethez

Városrendezési tervek kiadásai (5. melléklet 4.3. alcím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E 2011. évi eredeti előirányzat

F

Személyi juttatás

G Munkaadót terhelő járulék

H

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

P Munkaadót terhelő járulék

R Módosított előirányzat

Dologi

4.3.1.

Városrendezési tervek

14 000

4.3.2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

10 000

4.3.3.

Technikai költségek

1 000

1 000

511

511

4.3.4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 750

3 750

7 500

7 500

Összesen:

28 750

13 015

Q

14 000

7 500

7 500

11 111

2 500

2 500

18 750

0

0

0

0

0

32 137

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

T

U

Felhalmozási célú

Beruházás

Támogatás

Működési célú

11 265

8 810

8 810

Ezer Ft-ban V

Felújítás

1 750

2 301

2 301

19 276

0

0

0

1 750

0

5.8. melléklet a ……./2012. (……….….) önkormányzati rendelethez

Kertségi fejlesztési program

B

C

D

E

F

H

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

A Cím

(5. melléklet 4.4. alcím részletezése)

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

Megjegyzés

4.4.1.

4.4.2. 4.4.3.

Lencztelep, Pohl F., Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 2011. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

4.4.4.

ISPA programból kimaradt területek szennyvízcsatorna ellátása, Bánk szennyvízcsatornázás támogatása

4.4.5. 4.4.6.

Gyalogosátkelőhelyek létesítése Kisebb közvilágítási bővítések

4.4.7.

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

4.4.8.

Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán

13 972

Támogatási szerződés alapján az összköltség 84.686 E Ft, a 75 178 támogatás 76.218 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 4.235 E Ft, az EU támogatás 71.983 E Ft.

100 000

79 871

244 731

107 991

100 000

96 411

10 000 20 000

0 0

206 53 807

Támogatási szerződés alapján az összköltség 6.638 E Ft, a támogatás 6 086 3.319 E Ft, mely teljesen kormányzati forrás. 54 328 Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 0 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő

4.4.9.

Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése

17 818

325

4.4.10.

35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő

9 864

688

4.4.11.

33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt

5 312

94

2 000

0

23 000

22 928

4.4.12. 4.4.13.

Debrecen csapadék- és belvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmányterve Földút-stabilizáció

Mindösszesen

600 710

443 900

5.9. melléklet a ….../2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

B

C Jogcím

Cím

A

Alcím

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5. melléklet 5.1. alcím részletezése) D

MEGNEVEZ ÉS

E 2011. évi eredeti előirányzat

Tanköteles korú gyermekek magántanulói 5.1.1. felkészítése Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási 5.1.2. kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

5.1.3.

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

5.1.4.

F

G

Személyi juttatás

889

700

1 054

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

J

K

L

M

N

Támogatás

Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

440

600

P

Személyi juttatás

0

189

14

O

Q

Munkaadót terhelő járulék

0

R Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

764

0

764

24

2 175

3 115

2 199

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"

0

0

21 830

21 720

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 5.1.5. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

0

0

0

0

344

344

221

221

Debreceni Pedagógiai Napok

Összesen:

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

5 402

700

203

3 899

0

600

0

0

0

25 014

0

T

U

Felhalmozási célú

Beruházás

Támogatás

Működési célú

Felújítás

0

3 115

5.1.6.

S

Ezer Ft-ban V

24

24 880

0

110

0

0

0

110

0

5.10. melléklet a ...…/2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok (5. melléklet 5.2. alcím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

5.2.1.

D

MEGNEVEZÉS

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

E 2011. évi eredeti előirányzat

F

G

H

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

I Eredeti előirányzat

Dologi

1 425

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

O

P

Q

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

R Módosított előirányzat

Dologi

1 422

1 425

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

Működési célú

5.2.3. Háziorvosi rendelők támogatása

20 000

20 000

20 000

20 000

1 550

1 550

1 550

1 550

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása Összesen :

47 875

0

0

24 900

24 900

1 425

21 550

0

0

0

47 872

U

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

1 422

24 900

5.2.4.

T Támogatás

Foglalkozás-egészségügyi 5.2.2. alapszolgáltatás biztosítása

24 900

Ezer Ft-ban V

24 900

0

0

24 900

1 422

21 550

0

0

0

5.11. melléklet a ….../2012. (……….….) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok (5. melléklet 5.3. alcím részletezése) C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

J

K

L

M

N

O

P

Q

R S Módosított előirányzat

Támogatás

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

36 000

36 000

36 000

36 000

5.3.2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

1 000

1 000

986

986

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 5.3.3. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 400

4 400

4 400

4 400

5.3.4.

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak" Összesen:

527

343

92

92

41 927

343

92

92

0

41 400

0

0

0

1 859

935

252

672

43 245

935

252

672

0

T

U

Felhalmozási célú

Beruházás

Támogatás

5.3.1. Ellátási szerződések az Önkormányzat

által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

Ezer Ft-ban V

41 386

0

0

Felújítás

0

5.12. melléklet a ….../2012. (……....….) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 5.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

Támogatás

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

5.4.1. Intézményi diáksport

6 000

5.4.2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

150

50

1 800

3 381

500

75

25

400

417

5.4.3.

Szakszövetségi versenyek támogatása

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

R Módosított előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

30

14

3 367

7

380

4 000

4 000

3 500

3 500

5.4.5. Szabadidősport

6 300

6 300

4 500

4 500

2011. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek)

823

823

811

500

100

900

1 452

50

14

1 388

5.4.8. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

10 650

10 437

152

37

10 248

Nemzetközi élsport és utánpótlás 5.4.9. versenyek olimpikonok felkészülésének támogatása

31 000

31 000

31 000

31 000

5.4.10. Sportuszoda használat támogatása

25 000

25 000

25 000

25 000

Összesen:

88 123

975

275

14 573

0

72 300

0

0

0

83 600

V

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

811

1 500

5.4.7.

U

3 102

5.4.4. Versenysport

5.4.6. Diákolimpiák támogatása

T Támogatás

Működési célú

3 102

6 000

S

232

72

16 194

0

67 102

0

0

0

5.13. melléklet a ….../2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 6. cím részletezése) Ezer Ft-ban C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

6.1.

E

G

H

Munkaadót terhelő 2011. évi eredeti Személyi juttatás járulék előirányzat

616 957

0

28 000

I Eredeti előirányzat

J

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

588 957

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

0

Felhalmozási célú

0

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

0

O

0

2 778 509

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

0

108 213

R Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

474

2 669 822

27 500

27 500

236 013

236 013

3 630

3 630

32 242

32 242

26 000

26 000

131 450

131 450

274 000

274 000

1 261 486

1 261 486

6.1.5. Közcélú munka

2 000

2 000

23 638

23 638

6.1.6. Időskorúak járadéka

3 710

3 710

36 569

36 569

15 000

15 000

145 926

145 926

2 500

2 500

23 728

23 728

15 000

15 000

15 000

15 000

8 000

8 000

69 690

69 690

121 000

565 324

6.1.1. Rendszeres szociális segély

6.1.2.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

6.1.3. Rendelkezésre állási támogatás

6.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6.1.7. Normatív lakásfenntartási támogatás

Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.8. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.9. Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10. Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11. Normatív ápolási díj

6.2.

F

149 000

28 000

108 213

35 557

35 557

43 570

6.1.13. Temetési segély

17 000

17 000

17 710

17 710

Rendszeres gyermekvédelmi 6.1.14. kedvezmény

0

0

95 904

95 904

6.1.15. Óvodáztatási támogatás

0

0

5 200

5 200

6.1.16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 000

1 000

1 600

1 600

Egyéb, az önkormányzat rendeletében 6.1.17. megállapított juttatás

37 060

37 060

73 459

73 459

Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1. támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

170 000

0

0

0

170 000

0

0

0

0

266 932

474

0

0

7

266 925

100 000

186 811

186 811

1 000

1 000

400

400

6.2.3. Átmeneti segély

46 000

46 000

56 383

56 383

6.2.4. Köztemetés

12 000

12 000

12 338

6.2.5. Közgyógyellátás

11 000

11 000

11 000

Összesen:

786 957

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

3 045 441

U

V

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Támogatás

Működési célú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 096

100 000

Adósságkezelési szolgáltatás keretében 6.2.2. gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

T

457 111

6.1.12. Átmeneti segély

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

S

7

12 331

11 000

0

108 213

481

2 936 747

5.14. melléklet a ...…/2012. (………....) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok (5. melléklet 8. cím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

O

P

Q

R Módosított előirányzat

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

8.1.

Városi szintű rendezvények

3 000

400

100

2 500

2 314

128

101

2 085

8.2.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 164

300

100

764

1 038

155

63

470

8.3.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

10 000

1 000

9 000

4 969

8.4.

Kiadványok támogatása

2 500

1 500

1 000

2 801

8.5.

Műsorfüzet megjelentetés

900

900

900

900

8.6.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

500

500

1 359

1 359

8.7.

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

8.8.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

3 000

3 000

8.9.

Debrecen Napok Ljubljanában és Brüsszelben

8 000

6 000

Összesen: A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

34 564

200

16 164

Felhalmozási célú

Beruházás

Támogatás

Működési célú

Felújítás

949

4 020

486

1 000

1 295

3 000

2 195

2 000

17 500

U

350

3 000

0

T

0

5 500

700

20

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

Ezer Ft-ban V

0

0

0

18 576

2 195

283

184

8 444

0

0

8 020

0

1 645

0

5.15. melléklet a ….../2012. (……….....) önkormányzati rendelethez

Egyéb támogatások és tagdíjak (5. melléklet 9.4. alcím részletezése) A

B

C

E

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

U

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

4 000

4 000

4 000

4 000

500

500

500

500

Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 000

2 000

9.4.4.

Közművelődési támogatások

2 500

2 500

2 500

2 500

9.4.5.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

500

500

500

500

9.4.6.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

0

0

9.4.7.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

5 000

5 000

375

375

9.4.8.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

250

250

250

250

9.4.9.

MÁV Alapítványi Óvoda

10 000

10 000

11 590

11 590

9.4.10.

Debreceni Speciális Mentőkért Alapítvány

500

500

500

500

9.4.11.

Térfigyelő rendszer működési kiadásai, gyalogos járőrözés támogatása

14 000

14 000

14 000

14 000

9.4.12.

Tagdíjak összesen

21 528

9.4.1.

Alföld Alapítvány

9.4.2.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

9.4.3.

0

0

21 528

0

0

0

0

0

64 744

0

0

16 555

120

120

120

120

9.4.12.2. Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 118

4 118

4 145

4 145

9.4.12.3. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

9.4.12.4. Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület

90

90

90

90

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 9.4.12.5. Társulás (hozzájárulás)

1 500

1 500

1 500

1 500

9.4.12.6. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

5 200

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi 9.4.12.7. Társulás

5 000

5 000

48 189

9.4.12.1. OIR Klub

Összesen:

60 978

0

0

21 528

0

V

W

Módosított előirányzat

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

T

Ezer Ft-ban

39 450

0

0

0

100 959

0

48 189

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

48 189 0

0

16 555

0

84 404

5.16. melléklet a …../2012. (……….….) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi Alap (5. melléklet 10.1. alcím részletezése) C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

O

P

Q

R Módosított előirányzat

Támogatás

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

700

700

10.1.3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

2 313

2 313

10.1.4. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

1 200

1 200

1 200

1 200

1 873

1 873

10.1.1.

10.1.2. Környezet-állapotértékelés

10.1.5. Szakági feladatok

Összesen:

0 6 100

0

0

6 100

0

0

0

0

0

7 286

0

0

7 286

0

S

T

Ezer Ft-ban V

U

Támogatás

Működési célú Felhalmozási célú

0

0

Felújítás

Beruházás

0

0

5.17. melléklet a ….../2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

Városmarketing feladatok (5. melléklet 12. cím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

K

L

M

N

P

Q

R

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

12.1.

Kiadványok, promóciós tevékenységek

7 000

7 000

6 573

6 573

12.2.

Média-megjelenések

4 000

4 000

4 833

4 833

12.3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

14 500

14 500

11 059

188

51

7 754

12.4.

Kiemelt városi rendezvények

7 000

6 650

7 723

493

207

7 023

12.5.

Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

34 000

299

12.6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

4 700

4 700

2 015

2 015

12.7.

EU- és külkapcsolatok költségei

3 000

2 800

1 499

0

27

1 472

12.8.

Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 459

120

29

2 310

12.9.

Jubileumi programsorozat

7 000

7 000

4 748

560

206

3 982

40 030

7 425

1 925

30 680

12.10.

Nemzetközi pályázatok összesen

13 300

200

157

0

150

43

0

13 300

0

0

0

0

0

12.10.1. HURO (Nagyszalonta)

2 000

2 000

8 815

3 299

891

4 625

12.10.2. INTERREG SEE Science

1 300

1 300

15 050

2 039

550

12 461

12.10.3. URBACT, ESIMEC

4 000

4 000

9 042

2 087

484

6 471

12.10.4. Interreg Egészségipar

4 000

4 000

6 250

6 250

12.10.5. HURO Nagyvárad IT projekt

2 000

2 000

873

873

Összesen: A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

66 000

357

193

65 450

0

0

S

Módosított előirányzat

Támogatás Működési célú

O

0

0

0

114 939

8 786

2 445

66 941

T

U

Felhalmozási célú

Beruházás

Ezer Ft-ban V

Támogatás

Működési célú

Felújítás

3 066

26 300

7 401

0

0

0

0

0

0

29 366

7 401

0

0

5.18. melléklet a ……./2012. (……….….) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 13. cím részletezése) Ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

13.1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

69 000

68 000

1 000

56 338

47 161

13.2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

25 000

23 000

2 000

22 108

17 472

13.3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

34 500

13 500

21 000

17 999

17 999

5 000

5 000

2 376

2 376

800

800

1 375

1 375

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői 13.6. díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

70 000

70 000

72 610

72 610

13.7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

20 000

13.8. Stratégiai vagyonalap

132 500

18 000

13.9. Ingatlancserék

650 217

13.10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

310 000

13.4. Vagyonkataszter karbantartás

13.5. Értékpapír őrzési költség

13.11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

40 000

13.13. Felújítások

37 355

Színház funkció befogadására létesített ingatlan 13.14. állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások 13.15. Airport Debrecen

13.16.

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

Összesen

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

2 000

2 000

13.12. Bontási költségek

131 875

127 500

0

0

358 470

Beruházás

Felújítás

38 000

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Felhalmozási Működési célú célú

2 544

1 000

5 633

2 000

2 636

0

650 217

42 300

5 075

37 225

308 000

266 853

4 360

262 493

2 000

0

4 375

0

Támogatás

6 850

1 103 092

6 850

0

5 737

0

V

114 500

6 050

1 542 967

U

3 200

37 355

8 670

T

3 200

40 000

8 670

S

Módosított előirányzat Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

R

5 737

1 920

1 920

11 261

11 261

119 993

115 618

6 050

3 926

43 405

634 846

4 197

178

3 926

0

0

301 044

0

4 197

5 744

309 746

14 115

5.19. melléklet a ….../2012. (…………..) önkormányzati rendelethez

Céltartalék (5. melléklet 15.2 alcím részletezése) B

C

D

Jogcím

Feladat

Cím

A

Alcím

Ezer Ft-ban E

MEGNEVEZ ÉS

15.2.1.

Intézmények részére elkülönített céltartalék

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János Tehetséggondozó Program 15.2.1.2. támogatása

F

G

2011. évi eredeti előirányzat

335 142

H

Személyi juttatás

I

Munkaadót terhelő járulék

0

0

J Eredeti előirányzat

Dologi

335 142

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

0

K

L

M

N

O

Támogatás Felhalmozási Működési célú célú

0

0

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

0

P

0

Személyi juttatás

0

8 893

8 893

0

75 950

75 950

0

123 132

123 132

0

21 924

21 924

0

15.2.1.5. Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

0

15.2.1.6. Közterület Felügyelet 7 fő bére és járuléka

8 500

8 500

0

15.2.1.7. Tehetséggondozás

5 000

5 000

0

47 364

47 364

0

32 879

32 879

0

10 500

10 500

0

15.2.1.1.

15.2.1.3. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 15.2.1.4. Érettségi és szakvizsga

15.2.1.8. Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 15.2.1.9.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása

15.2.1.10. Tóth Árpád nemzetközi érettségi akkreditáció

0

0

0

0

15.2.1.13. Nevelőszülői díj

0

0

15.2.1.14. Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

0

0

15.2.1.15. Étkezés után fizetendő SZJA

0

0

15.2.1.16. Pedagógiai szakszolgálat

0

0

15.2.1.17. Intézmények évközi feladatainak fedezete

0

0

Bányai J. Ált. Iskola visszavétele a kistérségi 15.2.1.18. társulástól

0

0

15.2.1.19. 2011. évi bérkompenzáció

0

0

15.2.1.11. BM pályázat (felmentési idő fele+TB) 15.2.1.12.

15.2.2.

Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak részére ruházat biztosítása

Egyéb céltartalék

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása Ifjúsági Ház üzemeltetési költségei (féléves 15.2.2.2. időszakra) 15.2.2.1.

15.2.2.3. TDM működési támogatás 15.2.2.4. TDM pályázati támogatás 15.2.2.5. Évközi központi feladatok fedezete Összesen:

108 506

0

0

108 506

0

0

0

0

0

0

58 000

58 000

0

16 805

16 805

0

26 300

26 300

0

7 401

7 401

0

0 443 648

Q

R

Munkaadót terhelő járulék

S Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

T

U

V

W

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Támogatás Működési célú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

443 648

0

0

0

0

0

0

5.20. melléklet a ...…/2012. (…...…) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról BEVÉTELEK (az önkormányzat központi kezelésű feladatait növelő bevételek) Ezer Ft-ban Sorsz.

1.

2.

3.

Megnevezés

58 088 58 088 5.2/2.1. Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

256

-Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

256 5.2/2.1. Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

Működési bevételek, támogatások

1 383 145

a, Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

78 478

-Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása -Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

4 998 5/11.16. Egyéb kiadások: Kisebbségi önkormányzatok állami tám. 20 653 5./15.1. Általános tartalék 2 730 5.17/12.10. Városmarketing feladatok 5.9/5.1.4. Egyéb oktatási feladatok: TÁMOP „Iskolai könyvtárak a jövő 8 918 nemzedékének szolgálatában” 10 550 5./2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás 653 5./11.15. Egyéb kiadások: DAHUT 519 5/2.6. Polgármesteri Hivatal: Választások 29 457 5/2.7. Polgármesteri Hivatal: Népszámlálás

célra átvett pénzeszközök célra átvett pénzeszközök célra átvett pénzeszközök célra átvett pénzeszközök

b, Szociális célokra átvett pénzeszközök - Szociális célokra átvett pénzeszközök c, Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Beruházási támogatások EU-s része -Beruházási támogatások központi költségvetésből -Beruházási támogatások EU-s része -Beruházási támogatások központi költségvetésből -Beruházási támogatások államháztartáson kívülről d, ÁFA bevételek, visszatérülések -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás

6.

7.

(Melléklet/cím.alcím.jogcím.feladat Megnevezés)

Helyi adók

-Támogatásértékű bevételek, működési -Támogatásértékű bevételek, működési -Támogatásértékű bevételek, működési -Támogatásértékű bevételek, működési

5.

Központi kezelésű feladatok megjelölése

- Pótlék, bírság

-Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

4.

Bevétel növeléscsökkentés

74 588 74 588 5.13/6. Önkormányzat által folyósított ellátások 1 081 253 713 311 297 408 53 503 3 147 13 884 148 826 126 331 21 635 35 805 20

5.5./4.1. Beruházási kiadások 5.5./4.1. Beruházási kiadások 5.8/4.4. Kertségi fejlesztési program 5.8/4.4. Kertségi fejlesztési program 5.18/13. Vagyongazdálkodási feladatok 5.5/4.1. Beruházási kiadások 5.8/4.4. Kertségi fejlesztési program 5/2.4 Polgármesteri Hivatal: Informatikai jelegű kiadások 5.18/13. Vagyongazdálkodási feladatok 5/2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

19 976

- Közoktatási célú állami támogatás

19 976 5./15.1. Általános tartalék

Normatív kötött felhasználású támogatások

314 942

- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Egyes szociális feladatok támogatása

183 5./15.1. Általános tartalék 314 759 5.13/6. Önkormányzat által folyósított ellátások

Központosított támogatás

240 071

-Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás -Központosított támogatás

40 007 191 063 8 747 254

5.5/4.1. Beruházási kiadások 5/11.6. Egyéb kiadások: Helyi közforgalmú közlekedés normatív tám. 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5./2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

Egyéb központi támogatás

1 005 543

-Egyéb központi támogatás -Egyéb központi támogatás -Egyéb központi támogatás

3 162 5.19/15.2.1.19 Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 1 000 000 5./15.1. Általános tartalék 2 381 5.2/2.1. Polgármesteri Hivatal: Igazgatás

BEVÉTEL CSÖKKENTÉS/NÖVELÉS ÖSSZESEN:

3 022 021

K I A D ÁS O K (az önkormányzat központi kezelésű feladataiból a költségvetési szervek részére lebontott előirányzatok)

Sorsz.

Megnevezés

8.

Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat

Ezer Ft-ban

Központi kezelésű kiadási előirányzat változása

Központi kezelésű feladatok megjelölése (Melléklet/cím.alcím.jogcím.feladat Megnevezés)

- 20 972 DMJV Idősek háza

- 1 703 - 1 785 - 16 116 - 200 - 50 - 1 118

5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6/4.2. Felújítások 5.14/8. Közművelődési feladatok 5/10.2. Kulturális Alap 5/7. Közfoglalkoztatás

- 22 174

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézmény

- 3 013 - 4 705 - 5 625 - 1 524 - 6 073 - 1 234

5.19/15.2.1.13. Céltartalék: Nevelőszülői díj 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6/4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás

- 50 794

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- 2 044 - 28 128 - 8 573 - 2 985 - 3 053 - 4 755 - 1 256

5.13./6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.19/15.2.1.3 Céltartalék: Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6/4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás

- 106 606 - 18 193 - 39 996 - 11 239 - 18 520 Kazinczy F. Ált. Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kodály Filharmónia Debrecen

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

5.13./6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.19/15.2.1.3 Céltartalék: Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.16 Céltartalék: Pedagógiai szakszolgálat

- 3 309 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA - 4 257 - 8 715 - 101 - 100 - 2 176 - 5 429

5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6./4.2. Felújítások 5.12/5.4.1. Sportfeladatok: Intézményi diáksport 5/10.2. Kulturális Alap 5/7. Közfoglalkoztatás

- 638 - 119 - 874 - 1 074 - 1 600 - 656 - 418 - 50

5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6/4.2. Felújítások 5.14/8. Közművelődési feladatok 5/7. Közfoglalkoztatás 5/10.4. Civil Alap 5/10.2. Kulturális Alap

- 345 - 345 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció - 67 199

Tóth Árpád Gimnázium

- 433 - 17 016 - 27 914 - 2 790 - 335

5.13./6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.19/15.2.1.3 Céltartalék: Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.10. Céltartalék: Tóth Árpád nemzetközi érettségi akkreditáció 5.19/15.2.1.14. Céltartalék: Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

- 201 - 3 674 - 2 222 - 11 950 - 100 - 564

5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.4. Céltartalék: Érettségi és szakvizsga 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6/4.2. Felújítások 5/10.2. Kulturális Alap 5/7. Közfoglalkoztatás

- 18 252

Ifjúság Utcai Óvoda

- 241 - 4 092 - 2 255 - 3 232 - 54 - 6 587 - 1 791

5.13/6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.19/15.2.1.17 Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.5/4.1. Beruházások 5.6./4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás

- 127 423

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

- 3 965 - 35 628 - 40 712 - 2 400

5.13/6.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 5.19/15.2.1.3 Céltartalék: Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.16 Céltartalék: Pedagógiai szakszolgálat

- 2 600 5.19/15.2.1.14. Céltartalék: Felfüggesztett bér járulékokkal együtt - 1 548 - 6 311 - 4 376 - 29 510 - 373

5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.4. Céltartalék: Érettségi és szakvizsga 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5.6/4.2. Felújítások 5/7. Közfoglalkoztatás

- 1 482 Csokonai Színház

- 760 - 12 - 383 - 327

5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció 5/7. Közfoglalkoztatás

- 7 487 Debreceni Közterület felügyelet

9.

Előirányzat zárolás intézményektől

KIADÁS CSÖKKENTÉS/NÖVELÉS ÖSSZESEN:

- 4 859 5.19/15.2.1.17. Céltartalék: Intézmények évközi feladatainak fedezete - 2 442 5.19/15.2.1.15. Céltartalék: Étkezés után fizetendő SZJA - 186 5.19/15.2.1.19. Céltartalék: 2011. évi bérkompenzáció

0

- 428 163

6. melléklet a ….../2012. (…...…) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

3 153 224

Február

3 153 224

1 192 171

Március

Április

Május

J únius

J úlius

-768 882

1 571 775

610 689

-724 721

4 301 707

343 149

345 189

-120 842

Augusztus

-1 794 538

Szeptember

-2 501 326

Október

November

December

-1 188 134

2 313 903

465 540

217 475

4 206 409

217 245

150 650

1 118 025

Bevételek 1.

Helyi adók

10 753 810

2.

Illetékek

800 000

57 252

57 252

57 252

65 638

67 595

56 135

83 407

83 407

83 406

74 142

58 940

59 298

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5 049 203

119 839

119 839

119 839

27 641

77 215

367 975

98 832

98 832

98 831

20 994

42 989

112 324

4.

Működési bevételek, támogatások

4 193 727

143 119

143 119

143 120

91 858

306 172

916 058

203 731

203 731

203 732

136 531

334 861

1 101 070

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

2 886

2 886

2 888

4 663

4 639

5 820

6 047

6 047

6 046

3 405

4 495

4 998

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

500

230

230

232

58

0

154

19

-37

-13

9

7.

Gépjárműadó

1 651 560

225 170

225 170

225 171

82 792

56 163

32 791

188 475

188 475

188 474

70 707

42 697

36 443

8.

Személyi jövedelemadó

3 814 386

362 432

362 432

362 433

309 021

309 021

289 585

297 522

297 522

297 522

308 965

331 852

286 079

9.

Normatív támogatás

17 741 606

1 515 532

1 515 532

1 515 532

1 251 517

1 332 875

1 216 764

1 552 246

1 552 246

1 552 245

1 132 614

1 531 128

2 073 375

0

0

10.

Címzett és céltámogatás

11.

Külső forrás (hitel)

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Függő bevételek

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5. 6.

4 825 464

2 020 000

0

0 4 450 260

48 870 256

2 426 460

2 426 460

6 728 174

2 943 972

2 176 337

2 498 869

2 764 440

2 430 279

0

0

0

428 635

0

0

0

6 636 665

1 964 566

2 926 234

1 079 590 5 871 211

3 316 575 4 808

51 814 228

2 426 460

2 426 460

6 728 174

5 492 912

2 498 869

2 764 440

2 430 279

4 450 260

6 636 665

1 964 566

2 926 234

5 876 019

2 219 595

160 827

160 827

160 827

136 689

167 705

167 706

199 535

199 536

199 536

197 644

151 793

255 374

662 557

50 397

50 397

50 398

46 909

51 397

51 398

56 560

56 560

56 561

62 677

42 934

71 864

15 180 047

1 512 261

1 512 261

1 512 261

290 490

548 959

548 959

562 372

562 372

562 372

487 052

317 932

847 357

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 938 397

247 862

247 862

247 863

238 991

230 701

230 701

247 760

247 760

247 759

193 736

257 229

250 439

Támogatások

3 908 787

198 111

198 111

198 111

206 366

296 490

296 491

281 955

281 955

281 956

803 601

293 564

459 171

Intézmények finanszírozása

21 680 204

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 628 539

1 628 539

1 628 538

1 857 392

1 857 392

1 857 392

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

46 589 587

3 965 542

3 965 542

3 965 544

2 715 529

3 091 336

3 091 339

2 976 721

2 976 722

2 976 722

3 602 102

2 920 844

3 741 597

8.

Beruházás

5 143 562

418 710

418 710

418 711

59 119

741 818

741 818

150 791

150 791

148 350

208 427

253 183

1 131 482

9.

Felújítás

81 079

3 261

3 261

3 262

2 362

1 125

1 100

9 555

9 555

9 556

2 400

272

16 051

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

5 224 641

421 971

421 971

421 973

61 481

742 943

742 918

160 346

160 346

157 906

210 827

253 455

1 147 533

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

Kiadások

12.

Függő kiadások

13.

Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

3 676 988 -86 532 51 814 228

4 387 513

4 387 513

4 387 517

6 453 998

3 834 279

3 834 257

3 137 067

3 137 068

3 134 628

3 812 929

3 174 299

4 802 598

3 153 224

1 192 171

-768 882

1 571 775

610 689

-724 721

-1 794 538

-2 501 326

-1 188 134

2 313 903

465 540

217 475

1 290 896

Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2011. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

7. melléklet a ...…/2012. (…...…) önkormányzati rendelethez 1. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai* Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2011. évre vonatkozóan tervezve

Ezer Ft-ban S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS

Nettó

ÁFA (25%)

Össz.

K v v M 32 %

KVvM Áfa

Visszatartás

Mindössz

Nettó

ÁFA (25%)

ÖSSZESEN I S P A 58 %

Bruttó

Mindösszesen

LOT1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT2

0

0

0

0

20 863

20 863

66 762

0

66 762

121 005

187 767

62 588

18 018

80 605

57 656

0

138 261

200 281

57 656

257 937

363 010

701 553

LOT4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT5

10 604

5 064

15 669

16 206

0

31 874

33 934

16 206

50 140

61 506

127 314

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 972

1 993

9 966

6 378

0

16 343

25 512

6 378

31 890

46 240

88 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 488

1 372

6 860

4 390

0

11 250

17 562

4 390

21 952

31 830

60 642

86 653

26 447

113 100

84 630

20 863

218 593

344 050

84 630

428 681

623 591

1 165 372

LOT3 ÚJ

Mérnök Tervellenőr Szerződéssel 2010.12.31-ig le nem kötött, de még rendelkezésre álló összeg Összesen

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bd) pontja alapján

2. oldal

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

Ezer Ft-ban

2011-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

1.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2012

1 625 092

2 391 520

13 551 946

17 568 558

501 498

738 015

4 182 087

5 421 600

2.

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

433 051

0

357 301

790 352

3.

TIOP 1.3.3. "Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben" Agóra Pólus projekt

2010-2012

195 202

245 505

1 391 196

1 831 903

90 000

126 642

717 636

934 278

4.

ÉAOP 3.1.4. -" Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában"

2011-2012

101 766

86 501

490 174

678 441

61 130

51 960

294 443

407 533

5.

ÉAOP 4.1.3. "A Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

2011-2012

11 099

5 550

94 345

110 994

6 403

3 219

54 731

64 353

6.

ÉAOP 4.1.3. "Az Erzsébet utcai bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

2011-2012

8 888

4 444

75 545

88 877

7 879

3 966

67 418

79 263

2011-2012

8 768

4 384

74 528

87 680

8 768

4 384

74 528

87 680

2011-2012

42 857

21 429

364 284

428 570

41 256

20 628

350 680

412 564

9.

KÖZOP 5.4.0. "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése"

2010-2012

0

88 425

501 075

589 500

0

9 116

51 659

60 775

10.

ÉAOP 5.1.2. "Debrecen, Lencztelep Ény-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapdékvíz-elvezetése"

2011

8 468

4 235

71 983

84 686

8 468

4 235

71 983

84 686

11.

TÁMOP 5.2.5. "Adj esélyt magadnak - gyermekvédelmi alap- és szakellátásban részesülő gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelése"

2009-2011

0

2 963

16 792

19 755

0

336

1 903

2 239

12.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

2010-2012

0

6 698

37 955

44 653

0

2 863

16 225

19 088

7.

8.

ÉAOP 4.1.2. "A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása" ÉAOP 4.1.1 "A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése"

13.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

2011

0

476 762

84 134

560 896

0

476 762

84 134

560 896

8. melléklet a ….../2012. (…...…) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről (aktualizálva 2011. december 31-én)

Határozat száma

Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Megjegyzés

Ezer Ft-ban

2005. évben vállalt kötelezettségek

1.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

7 600

7 600

0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 2.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007ben az adásvételi szerződést megkötöttük.

767 760 767 760

0

0

0

2007. évben vállalt kötelezettségek

3.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

2007. évi határozatok összesen:

60

36

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 0

2008. évben vállalt kötelezettségek

4.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról

2008. évi határozatok összesen:

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

900

900

0

0

0

2009. évben vállalt kötelezettségek

5.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról

2009. évi határozatok összesen: 2010. évben vállalt kötelezettségek

1/3

1 400

700

1 400

700

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 20112012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

Sorszám

6.

7.

8.

9.

Határozat száma

298/2010. (XII.16.) Ö.h.

217/2010. (IX.16.) Ö.h.

204/2010. (VIII.19.) Ö.h.

202/2010. (VIII.19.) Ö.h.

Megnevezés

2012. év

2016. év

Megjegyzés

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához történő csatlakozásról

700

"A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente.

125 000

A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft

1 400

Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez

125 000

1 400

125 000

125 000

"DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás] Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 € támogatás (275 Ft/€ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 €; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert! Program végrehajtása már folyamatban.

201/2010. (VIII.19.) Ö.h.

11.

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

14.

2015. év

A Közép-európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) "Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékény lakosság számára közép-európai városokban" tárgyú európai uniós pályázatban történő részvételről

10.

13.

2014. év

Eredményes pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 200.000 € összegű (kb. 56.800 E Ft) pályázati támogatás 15%-ának (kb. 8.250 E Ft) megfelelő önrészt kell betervezni 2011-2014. költségvetési évekre. Az önrész összegének évek közötti konkrét megosztása nem ismert.

Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban

12.

2013. év

Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges.

4 500

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén.

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 2010. évi határozatok összesen:

404 482

1 100 000

1 100 000

1 226 400

1 635 382

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el. 125 700

125 000

0

2011. évben vállalt kötelezettségek

297/2011. (XII.22.) Ö.h.

A TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0042 azonosító számú " "Kapcsolat" gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című eredményes pályázat végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról

16.

296/2011. (XII.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2011. évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-4.1.3/A,B-11)

17.

295/2011. (XII.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámon kiírt "Önkormányzati területű belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

274/2011. (XI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-4.1.3/A,B-11.)

273/2011. (XI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámon kiírt "Belterületi bel-és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" tárgyú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése

15.

18.

19.

2/3

3 000

4 440

Kiadásként a pályázat záró elszámolásához szükséges 4.440 E Ft-ot 2013-ra kell betervezni, az elnyert támogatás összegét (azaz 2012-ben 25.963 E Ft-ot; 2013-ban 18.437 E Ft-ot) pedig bevételként kell a költségvetésbe betervezni.

5 000

A pályázat keretében a Barna utcán található volt "MÁV bölcsőde" teljes felújítása valósulna meg. A beruházás tervezett összköltsége 158.000 E Ft.

44 406

A pályázat keretében a Pallagi út korszerűsítése történne meg. A beruházás tervezett összköltsége 444.056 E Ft.

8 000

A pályázat keretében DMJV FEI székhelyén lévő "Dávidház" épületének felújítása, bővítése történne meg. A beruházás tervezett összköltsége 158.000 E Ft.

5 177

A pályázatot csak 2012. évben nyújtja be az önkormányzat, így a teljes önrész összegét 2012. évre terveztük (Debrecen, Pércsikert utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem)

Sorszám

20.

Határozat száma

Megnevezés

2012. év

257/2011. (X.27.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról

21.

209/2011. (IX.22.) Ö.h.

Előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására

22.

197/2011. (VIII.25.) Ö.h.

A tehetséggondozó képzés órakeretének emeléséről a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában

23.

191/2011. (VIII.25.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Nemzeti Erőforrás Minisztérium SPO-SZALÉT-2011 kódszámú fejlesztési felhíváshoz

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

77/2011. (III.31.) Ö.h.

53/2011. (III.18.) Ö.h.

52/2011. (III.18.) Ö.h.

37/2011. (II.18.) Ö.h.

30/2011. (II.18.) Ö.h.

18/2011. (I.27.) Ö.h.

7/2011. (I.27.) Ö.h.

Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt "Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívásra, valamint a kapcsolódó Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt pályázatra, valamint Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

Az Interregionális Együttműködések Program (Interreg IV C) felhívásában való részvételről

A "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" 4. pályázati felhívásban való részvételről

"Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása" címmel benyújtandó pályázatban való részvételről

7 200

2013. év

1 400

2014. év

1 400

2015. év

2016. év

Megjegyzés 2012. évben: "A" típus 6.500 E Ft és "B" típus 700 E Ft; 2013-2014. években: csak "B" típus 1.400 E Ft; 2015. évben szintén csak "B" típus 700 E Ft összegben

700

A határozat értelmében, ha a fedezet a 2012. évi költségvetésbe nem kerül betervezésre, a szerződés megszűnik.

150 000

Összegről a határozat nem rendelkezik, 2012-2016. éveket terheli az órakeret növekedése. 5 000

Sikeres pályázathoz szükséges önerő összege.

72 445

A beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 375.692 E Ft. Támogatás átlagos mértéke 80,72%-os, sikeres pályázat esetén szükséges saját forrás összege 72.445 E Ft, amelyet a 2012-2013. évi költségvetésben kell biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert.

55 500

A pályázat Debrecen Nagysándortelep - Vulkán telep szociális városrehabilitációjára vonatkozik. A támogatás aránya 85%-os, a beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 370.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén 55.500 E Ft saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert). NEM NYERT!

6 750

Az Európai Uniós pályázat tárgya: "Az Egészségipar stratégiája". Sikeres pályázat esetén, a várhatóan elnyerhető 500.000 € páláyzati támogatás 5%-ának, azaz 25.000 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 6.750 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (az évek közötti megosztása még nem ismert).

3 375

Pályázat címe: "Információ szolgáltatás kialakítása szabad hozzáéréssel Debrecenben". A pályázathoz 12.500 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 3.375 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2011-2012. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert).

2 025

A 2011/2012. évi költségvetésben kell 7.500 € (270/€ árfolyammal számolva, kb.: 2.025 E Ft) saját forrást biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert).

Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Tóth Árpád Gimnáziumban történő bevezetése céljából

Az órakeret növekedésének pénzügyi fedezetét kell az intézmény költségvetésébe betervezni a 2013/2014-es tanévtől kezdődően folyamatosan. Konkrét összege még nem ismert.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útpénztár Előirányzat keretében "Balesetveszélyes csomópontok átépítése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

Sikeres pályázat esetén 2011. évi költségvetés terhére 15.000 E Ft szükséges. A pályázat a Debrecen 33. sz. főút Balmazújvárosi út / Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc utca csomópont átépítésére vonatkozik.

2011. évi határozatok összesen:

45 000

407 878

Mindösszesen Megjegyzés: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

3/3

10 840

1 400

700

0

2 411 998 1 646 958

127 100

125 700

0

9. melléklet 9. melléklet a …/2012. (…..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról, pótbefizetésekről ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) (IX.15.)

Lejárat

2011. év

2012. év

2012. XII.31.

44 023

44 600

2013. év

2014. év

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

44 588

46 000

46 000

46 000

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

49 105 137 716

60 000 150 600

60 000 106 000

60 000 106 000

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2011. évre megállapított támogatás

2010-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 000

6 607

2017. I. 31.

5 100 13 100

4 679 11 286

Kimutatás a Közgyűlés által teljesített pótbefizetésekről

Kgy. Hat. Száma 119/2011. (V.26.) Ö.h. 119/2011. (V.26.) Ö.h. 119/2011. (V.26.) Ö.h.

Megnevezés Debrecen Jégcsarnok Kft. részére teljesítendő pótbefizetés Debrecen Jégcsarnok Kft. részére teljesítendő pótbefizetés Debrecen Jégcsarnok Kft. részére teljesítendő pótbefizetés Pótbefizetés összesen:

Pótbefizetés 2011. évre megállapított támogatás fedezete 9.1.10 jogcím 9.1.15 jogcím 1.3.3 jogcím

25 000 3 500 15 000 43 500

Oldal 1

2015. év

60 000 60 000

2016. év

60 000 60 000

2017. év

60 000 60 000

DMJ V Önkor mányzat által fizetendő ér vényesített kezességek 20052007. év 2008. év 2006. év

2009.év

2010.

Az eddig érvényesített kezességek összesen

43 926

44 588

44 588

133 102

77 912

41 185

42 599

49 427

43 812

254 935

77 912

42 883 84 068

44 713 131 238

51 985 146 000

24 792 113 192

164 373 552 410

10. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban* A

B Megnevezés

1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

C

Ezer Ft-ban D

2012. évi tervezett előirányzat

2013. évi tervezett előirányzat

767 760

0

2.

Közösségi közlekedésfejlesztési pályázat (4 projekt)

40 636

0

3.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

4.

2-es számú villamosvonal építése

795 923

176 723

5.

Agóra Pólus program

99 000

0

6.

Margit téri bölcsőde bővítése, felújítása

4 303

0

7.

Erzsébet utcai bölcsőde bővítése, felújítása

934

0

8.

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése

340

0

9.

Szoboszlói úti Általános Iskola felújítása

12 298

0

1 727 194

182 723

Mindösszesen:

11. melléklet a ….../2012. (….…) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról ∗ Debrecen MJV Önkormányzata az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be 2011. évre tervezve, tájékoztató jelleggel. A

B

C

2011. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 2. méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 3. kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 4. nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 5. összege Összesen (Ft-ban): 1.

1 080 000 000 0 0 44 454 436 0 1 124 454 436

Magyarázatok 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei 2011. évben 1. 2. 3. 4. 5.

A

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó

B

Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja Összesen:

C

Összeg (Ft-ban) 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 35 000 000 1 080 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2011. évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

∗

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

Megjegyzés: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 28.§-a alapján. A közvetett támogatásokról csak a zárszámadáskor kell beszámolni. 1. oldal, összesen: 3

2011. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Német, a Román és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok működési feltételeit DMJV Önkormányzata saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2011. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1269 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 761 Ft/m2) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1016 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 609,6 Ft/m2) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1523 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 913,8 Ft/m2) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2011. évben összesen bruttó 5.154.840 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2011. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: 2. oldal, összesen: 3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német, a Román és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2011. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 39.089.596 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2011. évre nincs tervezve.

3. oldal, összesen: 3

835 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés n) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének végrehajtását 57.420.866 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 51.801.288 E Ft bevételi és 50.118.556 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. és az 1.1. melléklet szerint. (2)A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.4.1. melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak teljesítéseit a 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.6.1., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19. melléklet szerint fogadja el. (4) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek további részletezését a 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklet szerint fogadja el. 2. § A nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatok által megállapított és elfogadott 2011. évi pénzmaradvány összege összesen 4.462 E Ft. 3. § A Közgyűlés az Önkormányzat – független könyvvizsgálói záradékkal ellátott – 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény-kimutatását, könyvviteli mérlegét és a letéti számla pénzforgalmát a 18., 19., 20., 21., 22., 23. melléklet szerint fogadja el.

∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

836 4. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzmaradványát – a nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa nélkül – összesen 1.682.732 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 1.165.800 E Ft-ot eredeti előirányzatként az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2011. évi pénzmaradvány felosztható összege 516.932 E Ft. (2) A pénzmaradvány részletezését a 24., 25., 26. melléklet tartalmazza. A 2011. évi pénzmaradvány felosztható részéből a 25. melléklet alapján az intézményeket összesen 330.363 E Ft, a 26. melléklet alapján az önkormányzat központi kezelésű feladatait összesen 186.569 E Ft illeti meg. 5. § Ez a rendelet 2012. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege Ezer Ft-ban A

B

Bevételek

1.

2.

D

E

2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti előirányzat

Saját bevételek

30 467 223

Átengedett központi adók - Ebből: gépjármű adó

3.

Önkormányzat költségvetési támogatása

4.

Külső forrás intézmények és a központi kezelésű feladatok

5.

Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

6.

DÖSSZESEN

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek)

2011. évi módosított előirányzat

21 671 239

25 730 704

G

H

2011. évi teljesítés

Kiadások

J

K

L

2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

21 497 015

5 963 963

5 465 578

5 466 446

5 377 796

1 577 524

1 650 000

1 651 560

1 562 528

17 386 199

12 795 655

17 741 606

17 741 606

5 700 000

4 825 464

4 825 464

3 528 225

1.

Költségvetési intézmények kiadásai

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

27 369 844

23 788 580

27 286 842

26 457 201

32 779 761

21 491 705

30 134 024

23 661 355

0

500 000

5 476 980

0

443 648

0

0

45 280 285

57 420 866

50 118 556

9 000

19 447

14 985

45 289 285

57 440 313

50 133 541

2. 4 290 461

522 349

3 656 646

3 656 646

0

1 595

1 595

- Ebből: Általános tartalék

4 290 461

522 349

3 658 241

3 658 241

- Ebből: Céltartalék

63 807 846

45 280 285

57 420 866

51 801 288

9 000

19 447

19 447

45 289 285

57 440 313

kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány összesen

F

Kiadások összesen:

3.

51 820 735DÖSSZESEN

60 149 605

Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások)

1.1. melléklet a ….../2012. (…......) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól B

A

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

I. Működési bevételek

34 042 765

38 062 869

37 611 925

2.

Intézményi tevékenység bevételei

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

15.

10 635 000 800 000 40 000

10 753 810 800 000 40 000

10 561 532 803 724 54 820

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

500 1 650 000

500 1 651 560

882 1 562 528

Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó - Személy jövedelemadó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

2 905 134

909 944

909 252

909 252

- Személyi jövedelemadó kiegészítés

4 844 686

11 475 000

11 593 810

11 420 076

1 650 500

1 652 060

1 563 410

3 814 386

Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

52 530

52 530

85 381

20.

- Szolgáltatások ellenértéke

97 444

99 499

109 061

3. Szakfeladatok

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek, működési célra átvett pénzeszk. - Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

154 386 50 000 2 240 231 307 26 177 180 917 0 0 0

174 192 50 000 2 240 236 407 288 212 730 2 988 165 897 0 0

200 984 21 935 1 718 34 175 274 300 1 728 9 831 177 234 13 995 3 071

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások

11 563 284

11 583 261

11 583 261

- Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Működési célú támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Közfoglalkoztatás támogatása - Kisebbségi önkormányzatok

35.

- Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

151 442

151 625

151 625

36. 37. 38. 39. 40.

- Egyes szociális feladatok támogatása - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása - Zenekarok, énekkarok támogatása

8 892 476 200 595 837 0

2 078 900 476 200 595 837 150 131

2 078 900 476 200 595 837 150 131

II. Felhalmozási bevételek

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0 3 967 432 0 480 000 0 598 711 3 060

820 393 950 0 300 103 0 595 311 14 967

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla)

515 430 0 0 0

528 263 13 884 1 755 303 0

525 829 22 423 1 770 336 0

57.

- Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

43 181

58. 59. 60.

366 000 19 162 10 000

373 424 390 158 10 000

23 391 599 681 8 848

61.

- Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás

62. 63. 64.

615 181

1 072 695

933 413

11 563 284

11 583 261

11 583 261

1 232 371

3 452 693

3 452 693

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 14 532 533

4 929 115

960 592

5 049 203

3 121 032

1 305 151

2 993 689

0

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

0

Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

0 0

1 429 295 1 276 357

1 429 295 1 276 357

522 349

3 656 646

3 656 646

40 454 821

52 595 402

48 273 063

4 825 464

4 825 464

3 528 225

45 280 285

57 420 866

51 801 288

66.

Bevételek összesen

67.

Külső forrás

68.

Bevételek mindösszesen

14 072 861 3 697 843 8 022 239 54 156

1 846 250 498 330 550 493 1 000

2 194 355 545 625 670 883 1 006

2 135 316 533 486 597 770 1 006

1 788 300 26 500 760 770

1 835 331 26 500 2 938 397

1 705 650 26 500 2 888 663

25 475 36 403 6 693 464 172 094

25 240 116 932 7 196 853 406 748

22 683 114 566 6 961 227 400 988

1 584 900 5 000 220 000 60 000 480 000 90 419 39 450 88 000 9 000

1 626 752 5 000 40 000 0 980 000 90 419 84 404 74 733 9 000

1 626 752 5 000 30 000 0 980 000 72 248 84 404 38 286 9 000

0

6 613

6 613

500 000 443 648

5 476 980 0

0 0

Ezer Ft-ban O

M

N

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

39 708 076

51 022 664

44 087 257

23 788 580

26 670 893

25 847 099

2 896 073

3 411 869

3 267 578

12 079 775

15 462 922

14 972 580

943 648

5 476 980

0

5 572 209

6 398 202

6 031 299

0 50 000 5 522 209

615 949 64 920 5 717 333

5 421 197

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

45 280 285

57 420 866

50 118 556

Kiadások mindösszesen

45 280 285

57 420 866

50 118 556

Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Szakfeladatok beruházási kiadásai - Felhalmozási támogatás Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási)

0

Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok)

14 140 509 3 681 822 8 783 177 65 385

II. Felhalmozási kiadások

10 661 138

0

65.

1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás

5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési)

6 412 056 0 3 884 232 0 480 000 0 562 255 2 628

12 777 982 3 388 531 7 599 164 22 903

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet)

16. 17. 18. 19.

41.

L

I. Működési kiadások

4 893 964

3 814 386

K

Kiadások

3 691 351

3 815 078

J

3 839 629 300 000 53 405 1 106 092 223 083

4 329 099 14 835 56 364 759 423 557 612

4 118 986 0 61 760 725 366 515 085

0 0

0 0

0 0

610 102

2. melléklet a .../2012. (... ) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei A

B

C

D

E

F

G

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 671 239

25 730 704

21 497 015

10 635 000

10 753 810

10 561 532

800 000

800 000

803 724

1.1.

Helyi adók

1.2.

Illetékek

1.3.

Intézményi tevékenység bevételei

3 691 351

4 893 964

4 844 686

1.4.

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

4 929 115

5 049 203

1 305 151

1.5.

Működési bevételek, támogatások

1 575 773

4 193 727

3 927 102

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

40 000

40 000

54 820

5 465 578

5 466 446

5 377 796

1 650 500

1 652 060

1 563 410

500

500

882

2.

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengedett adók

2.1. 2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 650 000

1 651 560

1 562 528

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 815 078

3 814 386

3 814 386

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 905 134

2 905 134

2 905 134

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

909 944

909 252

909 252

12 795 655

17 741 606

17 741 606

11 563 284

11 583 261

11 583 261

2.2.

3.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

3.1. 3.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai

570 165

570 165

570 165

3.1.2.

Körzeti igazgatás

146 398

146 398

146 398

3.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

38 232

38 232

38 232

3.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

11 000

11 000

11 000

3.1.5.

Üdülőhelyi feladatok

108 750

108 750

108 750

3.1.6.

Pénzbeli szociális juttatások

1 147 331

1 147 331

1 147 331

3.1.7.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

246 811

246 811

246 811

3.1.8.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

751 559

751 559

751 559

3.1.9.

Gyermekek napközbeni ellátása

339 706

339 706

339 706

3.1.10.

Közoktatási célú állami támogatás

8 203 332

8 223 309

8 223 309

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 232 371

3 452 693

3 452 693

151 442

151 625

151 625

8 892

2 078 900

2 078 900

3.2. 3.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

3.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

3.2.3.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

595 837

595 837

595 837

3.2.4.

Színházi tevékenység támogatása

476 200

476 200

476 200

3.2.5.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

150 131

150 131

3.3.

Címzett támogatás

0

0

0

3.4.

Céltámogatás

0

0

0

3.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

0

3.6.

Központosított támogatás

0

1 429 295

1 429 295

3.7.

Egyéb központi támogatás

0

1 276 357

1 276 357

4 825 464

4 825 464

3 528 225

522 349

3 656 646

3 656 646

45 280 285

57 420 866

51 801 288

0 522 349

1 595 3 658 241

1 595 3 658 241

4.

KÜLSŐ FORRÁS

5.

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

6.

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

7.

Összes pénzmaradvány

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

2 283

2 283

2.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

4 000

8 838

8 838

3.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

2 667

2 667

4.

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

2 355

2 355

5.

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 786

1 786

6.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei

1 000

1 518

1 518

9 000

19 447

19 447

45 289 285

57 440 313

51 820 735

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen

MINDÖSSZESEN

2.1. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 850 000

1 850 502

1 945 337

10 000

10 000

4 328

Helyi iparűzési adó

8 700 000

8 700 317

8 385 232

1.1.4.

Idegenforgalmi adó

75 000

75 000

67 420

1.1.5.

Pótlék, bírság

0

117 991

159 215

10 635 000

10 753 810

10 561 532

1.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

1.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

1.1.3.

ÖSSZESEN

2.2. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.4.1.

3 884 232

3 967 432

393 950

1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele

1 470 957

1 543 996

161 512

1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése

2 413 275

2 423 436

232 438

Ingatlanok értékesítése

1.4.2.

Földértékesítés bevétele

0

0

820

1.4.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

0

1.4.4.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

2 628

3 060

14 967

1.4.5.

Osztalék és hozam bevétele

480 000

480 000

300 103

1.4.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

0

0

1.4.7.

Értékpapírok értékesítése

0

0

0

1.4.8.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

562 255

598 711

595 311

1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

445 255

481 711

482 435

1.4.8.2. Parkoló bérleti díj

116 000

116 000

112 772

1 000

1 000

104

4 929 115

5 049 203

1 305 151

1.4.8.3. Földterület bérbeadása ÖSSZESEN

2.3. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése)

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

26 177

288 212

274 300

0

165 897

177 234

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

515 430

2 297 450

2 318 588

1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől

515 430

528 263

525 829

1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része

0

1 755 303

1 770 336

1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból

0

0

0

1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

13 884

22 423

1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla)

0

0

0

0

0

1.5.1

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

1.5.2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

1.5.3.

1.5.3.6. Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek 1.5.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

50 000

50 000

43 181

1.5.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

10 000

8 848

1.5.6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

47 230

47 230

77 660

30

30

30

44 000

44 000

59 577

500

500

836

2 700

2 700

5 738

0

0

6 470

0

5 009

5 300

5 300

7 721

90 000

90 000

85 875

0

0

3 071

7 444

9 499

21 939

1 600

1 600

7 765

440

440

549

5 000

5 000

7 634

404

404

682

1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás

0

530

2 259

1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele

0

1 525

3 050

231 307

236 407

34 175

180

730

1 728

2 240

2 240

1 718

0

0

13 995

917

2 988

9 831

50 000

50 000

21 935

539 548

937 774

824 056

0

0

1 247

1 575 773

4 193 727

3 927 102

1.5.6.1. Telepengedély 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj 1.5.6.6. Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevételei 1.5.7.

Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok)

1.5.8.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

1.5.9.

Áru- és készletértékesítés bevételei

1.5.10.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 1.5.10.3. Házasságkötés 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás

1.5.11.

Egyéb bevételek

1.5.12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

1.5.13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

1.5.14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1.5.15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

1.5.16.

Kamatbevételek

1.5.17.

ÁFA bevételek, visszatérülések

1.5.18.

Zöldterület védelmi díj

ÖSSZESEN

2.4. melléklet …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. B

C Normatíva megnevezése

D

Ezer Ft-ban F

E

Sorszám

A

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14.

Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

570 165 146 398 38 232 11 000 108 750 1 147 331 246 811 751 559 339 706

10.

3.m.15

Közoktatási alap-hozzájárulás

6 450 830

6 466 419

6 466 419

11.

3.m.16. a

224 731

224 731

224 731

12. 13. 14. 15.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

284 281 3 360 119 382 204 899

284 281 3 360 119 382 204 899

284 281 3 360 119 382 204 899

16.

3.m.16. f

78 407

78 407

78 407

17.

3.m.17.

837 442

841 830

841 830

18.

8.m.I.

151 442

151 625

151 625

19.

8.m.II.

8 892

2 078 900

2 078 900

20.

8.m.IV.

595 837

595 837

595 837

21. Normatív módon elosztott összesen

12 319 455

14 409 623

14 409 623

22. 3. sz. melléklet szerint

11 563 284

11 583 261

11 583 261

23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része 24. SzJA kiegészítés 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 26.

756 171 2 905 134 909 944 16 134 533

2 826 362 2 905 134 909 252 18 224 009

2 826 362 2 905 134 909 252 18 224 009

27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

246 300

246 300

246 300

28.

229 900

229 900

229 900

0

150 131

150 131

476 200

626 331

626 331

16 610 733

18 850 340

18 850 340

29. 30. 31.

Számított támogatás Eredeti ei.

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Módosított ei.

Teljesítés

2.4.1. melléklet …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

A

B

Sorszám

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3m.15.a. 3m.15.a

20.

3m.15.b.

3m.15.b.

3m.15.b 3m.15.b

3m.15.c.

3m.15.c. 3m.15.d.

21. 22. 23.

3m.15.d.

24.

3m.15.e.

25. 26. 27.

3m.15.e.

28.

3m.15.e.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

3m.15.e.

C

D

E

F

G Fajlagos összeg Ft

Normatíva megnevezése 2011. év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 12. évfolyam 13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 szakképz. évf. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 szakképz. évf. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

H I Eredeti előirányzat

J K Módosított előirányzat

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 193,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 151 888 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

514,5 490,2 165,9 84,4 98,8 191,7 111,8 112,3 166,1 82,3 97,3 199,9 229,1 517,5 227,0 231,1 51,6 484,6 519,5

806 050 383 990 259 910 132 227 154 787 300 330 175 153 175 937 130 112 64 468 76 218 167 477 179 462 810 750 355 633 362 057 80 840 379 603 406 942

2 350 000

204,3

320 070

204,3

320 070

2 350 000

0,5

783

0,5

783

2 350 000

253,8

198 810

253,8

198 810

2 350 000

1,3

1 018

1,3

1 018

2 350 000

22,6

35 407

22,6

35 407

2 350 000

47,9

37 522

2 350 000

6,4

10 027

47,9 6,4 6,5

37 522 10 027 0

2 350 000

15,1

11 828

15,1

11 828 133 637 0 0 159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

2 350 000

85,3

133 637

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5

159 252 41 830 11 593 48 253 24 440 6 110 23 892

85,3 123,9 123,9 203,3 26,7 7,4 30,8 31,2 7,8 30,5

35 000

562

13 113

562

13 113

35 000

418

4 877

418

4 877

98 000

379

24 761

379

24 761

98 000

462

15 092

462

15 092

137 200

644

58 905

644

58 905

137 200

1 196

54 697

1 196

54 697

3m.15.g.

3m.15.g.

39.

3m.16.1.1.

40.

3m.16.1.1.

41.

3m.16.1.2.a

42.

3m.16.1.2.a

43.

3m.16.1.2.b

44.

3m.16.1.2.b

45.

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

58 800

479

18 777

479

18 777

46.

3m.16.1.2.c

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

58 800

700

13 720

700

13 720

47.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 090

14 243

1 090

14 243

48.

3m.16.1.2.d

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

19 600

1 002

6 546

1 002

6 546

49. 50. 51. 52.

3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c

8 hónap 4 hónap 8 hónap 4 hónap

224 000 224 000 358 400 358 400

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

33 21 399 339

4 928 1 568 95 334 40 499

53.

3m.16.2.1.d

Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

8 hónap

179 200

575

68 693

575

68 693

54.

3m.16.2.1.d

4 hónap

179 200

519

31 002

519

31 002

134 400

32

2 867

32

2 867

156 800

84

4 390

84

4 390

55.

3m.16.2.1.e

56.

3m.16.2.1.e

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók

Sorszám

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

3m.16.bb 3m.16.bca 3m.16.bcb 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b.

Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap

240 000 305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

34 4 60 85 82 1 515 1 628 294 350 122 125 155

8 160 1 220 25 620 2 267 1 093 64 640 34 731 12 544 7 467 17 080 8 750 32 550

69.

3m.16.5.1.c.

Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap

420 000

155

43 400

155

43 400

70.

16.5.2.a.

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap

44 900

1 065

31 879

1 065

31 879

71.

16.5.2.b.

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap

17 600

801

9 399

801

9 399

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

16. eb 1 16. eb 1 16. ec 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17. a 3m.17. b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1

6 000 6 000 1 750 15 300 15 300 68 000 12 000 165 000

2 434 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

2 434 1 220 22 810 5 102 5 170 7 850 10 261 1 641

1 200 000 1 200 000

59 60

14 604 7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 123 132 180 510 8 203 332 47 200 24 000

59 60

14 604 7 320 39 918 52 040 26 367 533 800 127 520 180 510 8 223 309 47 200 24 000

83.

8m.I.2

10 500

3 127

21 889

3 127

21 889

84.

8m.I.2

10 500

3 140

10 990

3 165

11 078

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8.

Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

26 000 26 000 65 000 65 000

1 168 1 189 258 260

1 168 1 189 258 260

2 769 2 612 3 000 000 276 28 600 56 7 729

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

100 1,5

110 000 72 500 000

20 245 10 305 11 180 5 633 151 442 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

110 000 72 500 000

20 245 10 400 11 180 5 633 151 625 570 165 38 232 3 000 52 276 49 850 11 531 29 741 146 398 11 000 108 750

100.

3.m. 14. a

Bölcsödei ellátás

494 100

675

333 518

675

333 518

101.

3.m. 14. c 1

68 000

70

4 760

70

4 760

102.

3.m. 14. c 2

68 000

21

1 428

21

1 428

103.

3m.10.

1 147 331

0

1 147 331

104.

3m.11.ad1

105.

3m.11.ad2

106. 107. 108. 109. 110. 111.

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d

Normatíva megnevezése 2011. év

Középszintű érettségi vizsga Szakmai vizsga Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

Ingyenes intézményi étkeztetés Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

Fajlagos összeg Ft

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

205 910 14 637 1 189 407 1 743 205 910 3 848

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

3 950 000

25,7388

50 834

26

50 834

2 099 400 55 360 166 080

24 700 260

4 199 38 752 43 181

88 580

190

16 829

4 199 38 752 43 181 16 829 0 30 014

3m.11. f 1

Időskorúak nappali intézményi ellátása

3m.11.g 1

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

405 600

74

30 014

24 700 260 190 0 74

112.

3m.11.g 2

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

162 240

25

4 056

25

4 056

113. 114.

3m.11.g 3 3m.12. aa.1

405 600 842 750

20 97

8 112 81 747

20 97

8 112 81 747

115.

3m.12. aba.1

710 650

285

202 535

285

202 535

116.

3m.12. aba.2

710 650

215

152 790

215

152 790

117. 118. 119. 120. 121. 122.

3m.12. abb.1 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 1 3m.12. bb 2 3.m.12. bca

710 650 710 650 739 000 667 450 533 960 635 650

12 34 90 17 1 239

8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920

12 34 90 17 1 239

8 528 24 162 66 510 11 346 533 151 920

123.

3.m.12. bcb

635 650

81

51 488

81

51 488

124. 125.

3m.10 - 12

Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Utógondozó ellátás Gyvt. 93. § (1) a.) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények

2 145 701 896 702

2 145 701 896 702

Sorszám

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

126. 127. 128. 129. 130.

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a

131.

8m.IV.2a

132.

8m.IV.2b

133.

8m.IV.2c

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

8.m IV.

152.

7.m. 1. a 7.m. 1. b 7.m. 2.

Normatíva megnevezése 2011. év Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

9 400

946

3 620 169

152

1 248 999 0 8 892 8 892 550 266

4 897

4 370

138 500 000

Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

152

1 248 999 2 070 008 8 892 2 078 900 550 266

21 400

4 370

21 400

131 672

18 171

131 672

18 171

12

6 000

12

6 000

0 946

595 837 12 319 455 11 563 284 756 171 2 905 134 909 944 0 0 16 134 533 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 0 476 200

595 837 14 409 623 11 583 261 2 826 362 2 905 134 909 252 0 0 18 224 009 246 300 220 500 25 800 229 900 192 100 37 800 150 131 626 331

16 610 733

18 850 340

3. melléklet …/2012. (……) önkormányzati rendelethez

A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret

Intézmény megnevezése

C

D Eredeti előirányzat

E

F

G

Működési bevételek

Támogatás

Létszámkeret

H

I

J Módosított előirányzat

K

L

M

G

Támogatás

Létszámkeret

203 846

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 9 291

88 706 152 124

9 102 14 847

619 054 339 463

93 642 108 218 646 536

5 092 9 851 48 183

187 280 293 437 1 832 783

97 913

13 203

749 463

7 863 6 740

8 955 18 171 7 100

2 231 8 518 2 249

206 199 414 693 159 216

109 520

22 619

132 139

26 201

142 082 79 881 104 755 103 117 70 452 169 875 101 953 126 448

12 616 11 598 16 466 14 119 9 339 22 423 13 076 19 821

287 598 506 0 392 974 1 437 719

12 903 12 196 16 972 14 119 9 731 23 397 14 513 20 540

28,250

96 037

10 771

922

66 891 87 709 86 315 92 728

22,750 30,000 29,000 32,000

81 914 108 591 99 210 115 985

11 436 16 755 7 536 14 738

770 665 45 150

13 984

97 478

34,500

116 148

14 351

531

78 411 108 688 109 087 105 481 104 700 104 604 138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728 62 374 2 804 102

6 456 9 971 12 010 11 760 10 237 10 379 15 564 8 745 11 521 5 930 12 505 17 250 12 833 6 561 327 419

71 955 98 717 97 077 93 721 94 463 94 225 123 393 82 225 75 203 79 092 94 750 90 776 81 895 55 813 2 476 683

22,500 34,000 32,750 33,000 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,875

83 754 122 271 122 170 113 910 115 079 109 002 158 857 96 142 93 626 95 011 114 311 117 231 98 945 64 929 3 021 686

6 456 9 971 12 568 11 760 12 373 11 522 18 769 10 315 11 521 7 212 14 075 18 696 12 932 6 617 359 832

163,750

601 775

78 980

522 795

159,750

655 345

68,250 55,000

238 223 206 946

31 258 35 353

206 965 171 593

63,250 56,000

30,500

111 241

14 260

96 981

50,000

195 897

38 928

46,500

149 238

44. Fazekas Mihály Általános Iskola

56,500

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és 51/a Alapfokú Művészetotatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 57. József Attila Általános Iskola

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési, fenntartási Működési bevételek kiadások

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

199,000

568 134

188 533

379 601

199,000

606 686

199 892

3 954

242,000

672 164

85 631

586 533

242,000

716 862

85 631

3 075

156,800

479 976

149 869

330 107

157,400

506 434

149 869

2 255

4. Idősek és Csökkentlátók Otthona

88,600

265 380

88 204

177 176

88,000

286 014

88 204

5 438

5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola

156,000 842,400

385 226 2 370 880

102 544 614 781

282 682 1 756 099

156,000 842,400

411 506 2 527 502

102 544 626 140

5 674 20 396

353,600

804 043

92 906

711 137

353,600

860 579

92 906

5 007

64,250

191 992

2 746

189 246

64,250

217 385

5 946

3 009

129,000 56,500

406 158 155 266

10 308 0

395 850 155 266

129,000 56,500

441 382 168 565

10 308 360

603,350

1 557 459

105 960

1 451 499

603,350

1 687 911

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

12 616 10 128 14 679 13 890 9 339 21 151 10 420 15 994

126 112 64 922 85 070 86 412 58 750 138 738 83 159 89 118

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

28,250

88 397

8 421

79 976

22,750 30,000 29,000 32,500

76 451 104 064 92 886 105 317

9 560 16 355 6 571 12 589

34,500

111 462

22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

Debreceni Tehetséggondozó 43. Központ Pedagógiai Szakszolgálat

45. 46. 47. 48. 49.

393 549

H

I

199,000

Működési, fenntartási kiadások 604 054

242,000

J Teljesítés

Működési bevételek

K

Egyéb Bevétel

Ezer Ft-ban M

L

Összes bevétel

199 892

3 954

203 846

699 760

74 677

3 093

77 770

157,400

497 812

145 960

2 255

148 215

88,000

283 246

93 138

5 438

98 576

156,000 842,400

382 700 2 467 572

96 488 610 155

6 434 21 174

102 922 631 329

353,600

851 070

87 843

5 007

92 850

64,250

214 234

6 774

3 009

9 783

129,000 56,500

427 303 166 640

10 836 413

7 863 6 740

1 529 571

603,350

1 659 247

105 866

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

128 343 67 039 86 889 88 090 60 187 145 127 86 426 104 194

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

133 665 77 479 102 907 101 158 68 674 166 445 99 158 125 855

11 693 12 206 17 420 7 581 14 888

1 213 631 1 389 1 136 3 257

83 131 69 077 89 782 90 493 97 840

28,250

1 140 3 896 7 974 1 709 908 0 9 186 106 2 565 1 198 433 1 499 1 123 888 40 621

14 882 7 596 13 867 20 542 13 469 13 281 11 522 27 955 10 421 14 086 8 410 14 508 20 195 14 055 7 505 400 453

1 108 687 2 305 2 040 3 727 1 527 1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626 38 460

100 158 75 471 106 099 99 588 96 714 100 271 96 187 128 258 85 054 78 196 84 485 98 831 95 903 84 142 56 798 2 582 773

79 461

9 748

89 209

14 935

269 224 241 976

31 258 35 533

1 305 9 267

32 563 44 800

29,860

121 206

14 260

740

156 969

50,000

210 194

38 928

1 212

148 026

46,500

204 122

200 326

17 585

182 741

56,500

41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

149 160 242 476 190 871 156 809 274 465

17 761 46 333 31 826 11 891 54 376

131 399 196 143 159 045 144 918 220 089

106,500

383 177

46 469

850,000

3 100 604

158,500

579 335

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 9 291 9 102 14 847 5 092 9 851 48 183 13 203

Támogatás 396 989 619 054 335 043 181 322 272 793 1 805 201 749 463 202 823

18 699 7 153

2 231 8 518 2 249

408 275 159 216

22 619

128 485

26 201

1 519 777

14 222 12 431 16 976 15 624 10 106 24 969 13 130 19 827

287 598 506 0 392 974 1 437 719

14 509 13 029 17 482 15 624 10 498 25 943 14 567 20 546

836 646 894 908 534 1 351 1 014 1 714

93 074 65 249 85 299 85 508 58 170 140 519 84 375 105 325

93 801

10 788

922

11 710

22,750 30,000 29,000 32,000

79 586 106 739 96 717 112 699

11 947 16 801 8 729 14 761

770 665 45 150

12 717 17 466 8 774 14 911

34,500

113 574

15 451

531

15 982

22,500 34,000 32,750 33,000 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,875

81 542 118 941 119 317 111 159 111 946 106 706 155 103 94 606 91 040 91 226 112 345 115 829 93 960 62 770 2 944 947

8 101 13 357 13 764 13 765 12 420 12 550 18 800 10 857 13 416 7 945 14 880 18 700 13 349 8 250 385 916

1 140 3 896 7 974 1 709 908 0 9 186 106 2 565 1 198 433 1 499 1 123 888 40 621

551 201

159,750

645 043

87 573

13 761 9 426

222 900 187 750

63,250 56,000

251 168 236 827

15 000

2 528

103 678

29,860

1 568

40 496

3 552

166 146

1 212

31 914

33 126

14 890

225 819

17 585

2 772

20 357

41,000 63,000 51,000 0,000 69,000

171 235 264 488 209 036 116 628 299 422

17 761 46 333 32 322 6 655 54 376

6 646 3 755 3 996 2 060 8 938

336 708

129,500

454 894

49 891

426 232

2 674 372

815,360

3 443 589

86 883

492 452

158,500

1 213 631 1 389 1 136 3 257

82 111 66 711 89 365 87 180 98 566 97 674

9 241 17 253 21 738 15 474 13 328 12 550 27 986 10 963 15 981 9 143 15 313 20 199 14 472 9 138 426 537

1 108 687 2 305 2 040 3 727 1 527 1 293 2 644 667 1 344 2 116 972 1 133 748 626 38 460

72 314 101 455 97 551 95 513 98 672 94 116 125 945 83 659 74 692 82 121 97 336 95 529 79 580 53 644 2 491 253

9 748

97 321

14 935

535 172

30 656 31 072

1 305 9 267

31 961 40 339

13 761 9 426

205 614 187 322

119 002

13 107

740

13 847

2 528

102 777

50,000

205 149

35 490

1 568

37 058

3 552

164 599

156 106

46,500

191 623

1 182

31 914

33 096

14 890

146 640

7 681

197 781

56,500

219 871

16 842

2 772

19 614

7 681

192 954

24 407 50 088 36 318 8 715 63 314

3 036 2 641 6 316 1 343 6 947

143 792 211 759 166 402 106 570 229 161

41,000 63,000 51,000 0,000 69,000

165 451 256 919 205 173 116 628 287 687

16 372 41 664 29 173 6 655 53 471

6 646 3 755 3 996 2 060 8 938

23 018 45 419 33 169 8 715 62 409

3 036 2 641 6 316 1 343 6 947

143 002 208 937 165 752 106 570 219 247

6 036

55 927

7 202

391 765

129,500

437 412

47 089

6 036

53 125

7 202

380 177

425 575

88 745

514 320

94 258

2 835 011

815,360

3 337 953

410 346

88 745

499 091

94 258

2 758 763

634 336

86 989

17 010

103 999

13 419

516 918

158,500

623 921

84 526

17 010

101 536

35,000

51 543

5 132

0

5 132

0

46 411

35,000

47 428

3 807

0

3 807

52 203 14 534 28 195 70 129

7 406 1 967 4 645 11 271

251 303 76 108 108 744 289 031

78,500

305 850

46 290

7 295

53 585

28,000 31,000 95,500

91 497 135 908 361 717

14 903 19 584 52 855

0 7 000 18 039

14 903 26 584 70 894

7 823 18 647

2 899 5 786

68 498 159 502

0,000

79 220

6 855

968

7 823

46,500

179 941

11 628

6 053

17 681

82,500

268 392

44 860

223 532

78,500

310 912

44 908

7 295

28,000 37,000 76,500

88 026 128 657 290 333

14 534 21 141 49 087

73 492 107 516 241 246

28,000 31,000 95,500

92 609 141 584 370 431

14 534 21 195 52 090

0 7 000 18 039

32,750

113 368

12 798

100 570

0,000

79 220

6 855

968

47,500

161 790

12 594

149 196

46,500

183 935

12 594

6 053

13 419

518 706 44 524

7 406 1 967 4 645 11 271 2 899 5 786

245 737 74 627 105 205 283 160 68 498 157 428

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

C

D Eredeti előirányzat

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

E

F

G

Működési bevételek

Támogatás

Létszámkeret

H

I

J Módosított előirányzat

Működési, fenntartási Működési bevételek kiadások

Egyéb Bevétel

42,000

131 973

9 622

122 351

53,000

172 922

9 622

1 862

42,000 32,000 45,000 43,000

157 427 110 557 156 705 144 830

25 640 14 230 22 674 15 204

131 787 96 327 134 031 129 626

42,000 32,000 58,000 43,000

190 918 118 798 195 520 183 476

25 670 14 230 23 372 15 309

18 343 507 3 027 2 121

55,750

188 816

18 789

170 027

55,750

250 945

19 125

16 633

24,000 63,000 61,500 55,000

79 804 246 375 224 896 227 049

14 070 28 993 20 733 38 968

65 734 217 382 204 163 188 081

24,000 61,000 60,000 55,000

89 244 293 001 258 738 250 881

14 070 29 309 21 056 39 573

1 069 3 365 6 115 3 030

96,000

278 129

9 966

268 163

102,000

316 655

10 445

2 407

173,000

510 911

24 069

486 842

173,000

560 692

24 164

7 053

21,000

66 825

5

66 820

0,000

48 872

24

518

1 216,000

4 154 198

484 860

3 669 338

1 231,750

4 795 232

490 266

128,500

433 590

41 664

391 926

129,000

595 114

72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

91,500

276 197

14 464

261 733

91,500

73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola

81,125 72,500

283 989 250 927

21 223 11 301

262 766 239 626

69,500

239 441

12 368

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

27 190 14 862 21 605 13 326

18 343 507 3 027 2 121

45 533 15 369 24 632 15 447

55,750

239 607

16 190

16 633

32 823

24,000 61,000 60,000 55,000

87 721 287 642 250 067 241 496

14 509 27 708 20 565 42 909

1 069 3 365 6 115 3 030

15 578 31 073 26 680 45 939

102,000

308 094

10 406

2 407

12 813

173,000

538 571

21 402

7 053

28 455

0,000

48 872

24

518

542

4 044 174

1 231,750

4 654 757

479 649

122 415

602 064

138 377

3 939 700

20 556

486 378

129,000

582 985

45 245

43 409

88 654

20 556

539 834

22 017 27 730 20 689

4 977 6 628 7 049

277 433 281 902 256 107

91,500

294 525

14 441

7 553

21 994

81,125 72,500

302 987 275 777

20 374 10 475

5 521 9 388

25 895 19 863

28 622

5 184

259 670

72,500

284 650

12 679

15 828

28 507

30 214

12 021

240 800

63,000

264 884

14 397

14 673

29 070

22 099

10 605

69 474

0,000

102 178

21 812

287

22 099

102 547

7 968

231 213

44,775

323 836

96 383

6 424

102 807

53 962 30 188 426 248

2 393 2 916 80 297

163 668 97 183 2 363 828

43,000

204 777

55 086

0

55 086

22,000 619,400

124 450 2 761 049

29 205 320 097

336 103 419

29 541 423 516

37 654

4 012

349 905

118,250

380 609

10 637

27 452

38 089

80 732

10 020

420 203

122,900

491 240

39 411

36 467

75 878

38 999

3 780

341 604

96,750

378 613

15 576

24 574

40 150

27 367 51 195

10 753 3 024

282 683 286 684

88,000

308 435

10 400

17 427

27 827

82,000

333 670

15 320

34 465

49 785

71 445

9 279

294 543

85,000

352 794

38 356

28 660

67 016

135,750

448 023

32 889

13 656

46 545

94,000

296 244

6 950

17 427

24 377

86,500

297 879

4 542

13 662

18 204

66,500

240 450

4 416

16 313

20 729

58,000

234 803

29 061

10 460

39 521

105,310

336 484

9 333

7 171

16 504

102,000

351 203

10 614

15 340

25 954

122 415

612 681

138 377

44 771

43 409

88 180

304 427

14 464

7 553

81,125 72,500

316 260 283 845

22 209 11 301

5 521 9 388

227 073

72,500

293 476

12 794

15 828

145 117

0,000

102 178

21 812

287

78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

44,775

252 219

91 719

160 500

44,775

341 728

96 123

6 424

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

30,000

157 732

46 725

111 007

43,000

220 023

53 962

0

22,000 639,900

117 077 2 431 077

29 852 326 232

87 225 2 104 845

22,000 619,400

130 287 2 870 373

29 852 322 829

336 103 419

81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola

121,700

337 850

8 918

328 932

118,250

391 571

10 202

27 452

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

124,900

419 078

42 386

376 692

122,900

510 955

44 265

36 467

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

96,750

320 978

14 007

306 971

96,750

384 383

14 425

24 574

84.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

87,000

264 917

8 855

256 062

88,000

320 803

9 940

17 427

82,000

274 493

16 656

257 837

82,000

340 903

16 730

34 465

83,000

301 118

35 797

265 321

85,000

375 267

42 785

28 660

135,750

408 794

27 616

381 178

135,750

454 602

34 253

13 656

96,000

270 331

3 770

266 561

94,000

310 113

6 004

17 427

87,500

269 922

5 408

264 514

86,500

307 674

5 438

13 662

66,500

213 113

7 623

205 490

66,500

248 989

8 155

16 313

58,000

220 992

32 617

188 375

58,000

248 989

32 719

10 460

105,900

307 965

8 036

299 929

105,310

350 722

8 416

7 171

102,000

311 824

10 398

301 426

102,000

359 851

10 865

15 340

Támogatás

184 015 116 040 189 615 171 935

48 204

41 375

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

42,000 32,000 58,000 43,000

126

186 492

Összes bevétel 10 367

542

37,000

M

1 862

519 286

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

L

8 505

10 189

77.

Egyéb Bevétel

K

165 600

31 217

14 673

J Teljesítés

53,000

295 356

15 541

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 94. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Támogatás

8 447

283 035

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

12 852

63,000

93.

Összes bevétel

199 088 71 634 249 013 224 011 202 265

217 872

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola

I

16 099 2 471 11 314 7 556 6 013

15 541

90.

H

35 758 15 139 32 674 27 171 42 603

233 413

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

G

156 612 141 233 102 246 163 628 155 083

63,000

89.

M

4 826 5 672 1 815 5 493 10 963

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

85. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, 88. Szakközép- és Szakiskola

L

11 484 44 013 14 737 26 399 17 430

76.

79.

K

47 909

5 699

400 994

23 431

2 400

284 282

19 100

5 349

283 225

24 468

1 435

223 086

43 179

3 751

202 059

15 587

7 227

327 908

26 205

5 955

327 691

4 826 5 672 1 815 5 493 10 963 16 099 2 471 11 314 7 556 6 013 8 447 10 189 126

4 977 6 628 7 049 5 184 12 021 10 605 7 968 2 393 2 916 80 297 4 012 10 020 3 780 10 753 3 024 9 279 5 699 2 400 5 349 1 435 3 751 7 227

150 630 133 681 98 871 160 538 147 377 191 299 69 673 245 780 217 264 190 304 287 706 500 488 48 204

267 596 273 891 253 242 251 468 224 617 69 474 228 738 152 067 92 312 2 353 239 342 955 411 630 336 868 271 722 281 440 276 879 408 908 271 315 274 942 218 357 191 833 313 411 321 382

5 955

1 247,000

3 921 375

222 087

3 699 288

1 240,960

4 604 822

244 197

263 074

507 271

72 684

4 024 867

1 240,960

4 450 447

227 505

263 074

490 579

72 684

3 921 642

145,000

318 731

58 573

260 158

145,000

588 452

96 860

24 425

121 285

51 696

415 471

145,000

573 790

95 411

24 425

119 836

51 696

415 098

93,000

215 581

44 476

171 105

93,000

401 116

75 842

20 143

74 942

20 143

95 085

14 097 11 203

89 053 172 809

52,000 64,250

187 336 225 629

21 018 11 204

4 282 29 450

264 671 150 800

393 645

103 150 184 012

40 460 11 236

93,000

52,000 64,250

95 985 25 300

52,000 64,250

180 145 220 574

20 469 11 105

4 282 29 450

24 751 40 555

7,000

3 906

214

3 692

0,000

8 262

4 460

0

4 460

0

4 460

8 432 27 525

28 404 126 456

9,000 34,000

42 302 254 312

8 432 27 718

1 484 78 242

3 802 31 733 135 387

8 262

36 836 153 981

0 653 12 965

0,000

9,000 34,000

4 460 9 916 105 960

9,000 34,000

41 960 226 659

8 422 23 772

1 484 78 242

259,250

697 466

105 947

591 519

252,250

1 118 957

148 674

133 601

282 275

70 016

766 666

252,250

1 071 245

143 170

236,000 24,500 260,500

1 129 912 138 905 1 268 817

323 097 47 478 370 575

806 815 91 427 898 242

236,000 24,500 260,500

1 297 194 165 293 1 462 487

323 097 47 478 370 575

101 856 20 108 121 964

424 953 67 586 492 539

57 759 5 470 63 229

814 482 92 237 906 719

236,000 24,500 260,500

1 244 901 145 469 1 390 370

118,000

831 951

652 444

179 507

110,000

904 150

679 539

0

679 539

30 723

193 888

110,000

152,000

650 651

54 814

595 837

152,000

850 133

75 684

124 279

7 054,275

23 788 580

3 691 351

20 097 229

7 002,845

27 286 842

3 852 831

1 041 133

199 963 4 893 964

50 246 712 674

599 924 21 680 204

40 654

4 702

180 273

40 460 11 236

4 702

264 305 150 793 179 932 3 802

9 906 102 014

0 653 12 965

31 402 125 012

133 601

276 771

70 016

755 246

284 830 34 210 319 040

105 997 20 108 126 105

390 827 54 318 445 145

57 759 5 470 63 229

812 222 90 803 903 025

896 629

720 742

464

721 206

152,000

822 985

75 684

124 279

199 963

7 002,845

26 457 201

3 798 170

1 046 516

4 844 686

30 723 50 246 712 674

186 526 599 924 21 234 296

3.1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) A

B

C

D

E

Cím

1. 2.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3.

Terápiás Ház

4.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

5.

Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

8.

DMJV Reménysugár Otthona

9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10.

Ifjúság utcai Óvoda

11.

Bartók - Babits utcai Óvoda

12.

Görgey utcai Óvoda

13.

Lehel utcai Óvoda

14.

Ősz utcai Óvoda

15.

Sinay Miklós utcai Óvoda

16.

Ispotály utcai Óvoda

17.

Áchim András utcai Óvoda

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

19.

Holló János utcai Óvoda

20.

Közép utcai Óvoda

21.

Szivárvány Óvoda

22.

Százszorszép Óvoda

23.

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

24.

Karácsony György utcai Óvoda

25.

Mesekert Óvoda

26.

Szabadságtelepi Óvoda

27.

Faragó utcai Óvoda

28.

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

29.

Táncsics Mihály utcai Óvoda

30.

Sípos utcai Óvoda

31.

Thaly Kálmán utcai Óvoda

32.

Simonyi úti Óvoda

33.

Pósa utcai Óvoda

34.

Hajó utcai Óvoda

35.

Nagyerdei Óvoda

36.

Gönczy Pál utcai Óvoda

37.

39.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola

40.

Gönczy Pál Általános Iskola

41.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42.

Ibolya utcai Általános Iskola

43.

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

45.

Epreskerti Általános Iskola

46.

Hatvani István Általános Iskola

47.

Hunyadi János Általános Iskola

48.

Eötvös utcai Általános Iskola

38.

49.

Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 51./A Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 51.

54.

Tócóskerti Óvoda

55.

Petőfi Sándor Általános Iskola

56.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

57.

59.

József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

60.

Hétszínvirág Óvoda

61.

Kinizsi Pál Általános Iskola

62.

Csapókerti Általános Iskola

58.

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

H

I Eredeti létszámkeret

J

K

L

M

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 468,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,875

0,000

0,000

0,000

98,000 44,000 38,000 20,500 37,500

64,750 19,250 17,000 10,000 12,500

1,000 5,000 0,000

42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 33,000 51,000

4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 14,000 18,000

69,500

37,000

591,000

251,000

8,000

80,500

77,000

0,000

P

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

102,000 163,000 87,800 61,600 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

N

O

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Q

R

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

199,000 242,000 156,800 88,600 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 28,000 30,500 30,000 31,000 20,000 865,875

T

U

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

S

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

Fő

AA

AB

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 26,500 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 477,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 15,250 13,250 9,750 12,000 13,000 15,000 15,500 9,500 16,000 15,750 15,000 14,000 14,500 20,000 13,000 12,750 12,000 13,500 13,000 13,000 9,000 397,375

0,000

0,000

0,000

94,000 40,000 39,000 19,860 37,500

64,750 18,250 17,000 10,000 12,500

1,000 5,000 0,000

56,500 41,000 63,000 51,000 49,000 69,000

42,500 36,000 32,000 49,000 40,000 0,000 51,000

4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 0,000 18,000

106,500

89,500

38,000

2,000

850,000

570,360

237,000

8,000

1,000

158,500

80,500

77,000

1,000

158,500

0,000

0,000

0,000

24,000

7,000

4,000

35,000

44,000 15,000 20,000 54,000 22,500 30,500

37,500 13,000 17,000 22,500 10,250 17,000

1,000

82,500

43,000 15,000 18,000 65,000 0,000 29,500

35,500 13,000 13,000 30,500 0,000 17,000

78,500

26,000 34,000 18,000 32,000 26,000

16,000 8,000 14,000 12,000 12,000

39,000 34,000 18,000 40,000 26,000

14,000 8,000 14,000 17,000 12,000

53,000

163,750 68,250 55,000 30,500 50,000 46,500

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28,000 37,000 76,500 32,750 47,500 42,000

1,000 5,000

42,000 32,000 45,000 43,000

97,000 79,000 69,000 27,000 13,000 285,000 152,500 4,500 25,000 4,000 186,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,000 156,000 842,400 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750 28,250 22,750 30,000 29,000 32,000 34,500 22,500 34,000 32,750 33,000 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,875

102,000 163,000 88,400 61,000 143,000 557,400 201,100 59,750 104,000 52,500 417,350

159,750 63,250 56,000 29,860 50,000 46,500 56,500 41,000 63,000 51,000 0,000 69,000

0,000

129,500 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

815,360

28,000 31,000 95,500 0,000 46,500

1,000 5,000

42,000 32,000 58,000 43,000

A

B

C

D

E

Cím

63.

Karácsony Sándor Általános Iskola

64.

Kuruc utcai Óvoda

65.

Bocskai István Általános Iskola

66.

Benedek Elek Általános Iskola

67.

Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

68. 69. 70.

71.

Tóth Árpád Gimnázium

72.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

73.

Fazekas Mihály Gimnázium

74.

77.

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

78.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

79.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

80.

Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

81.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

82.

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

83.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

75. 76.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Vegyipari Szakközépiskola

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

G

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

F

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

Debreceni Városi Könyvtár

96.

Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda

97.

Csapókerti Közösségi Ház

98.

Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen

99.

Csokonai Színház

100.

Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

101.

Debreceni Közterület felügyelet

102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

J

K

L

M

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

N

O

P

Közigazgatás

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Q

R

Létszámkeret összesen

T

U

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

S

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

V Módosított létszámkeret

Kulturális ágazat

W

X

Y

Egyéb ágazat

Z

AA

AB

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

55,750 24,000 63,000 61,500 55,000

38,000 13,000 43,000 44,000 44,000

13,750 11,000 16,000 14,000 11,000

4,000

96,000

60,000

41,000

1,000

173,000 21,000

111,000 0,000

62,000 0,000

1 216,000

785,000

426,750

50,000 22,500 16,125 14,000

128,500 91,500 81,125 72,500

79,000 69,000 65,000 58,500

50,000 22,500 16,125 14,000

129,000 91,500 81,125 72,500

49,000

20,500

69,500

51,000

21,500

72,500

45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,500 59,800 80,500 57,000

18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 39,750

63,000

45,000 0,000 23,500 22,000 7,000 420,000 56,350 78,500 57,000

18,000 0,000 21,275 21,000 15,000 199,400 61,900 44,400 39,750

63,000

57,000 63,000

30,000 19,000

87,000

30,000 19,000

88,000

82,000

58,000 63,000

55,000

28,000

83,000

57,000

28,000

85,000

117,000

18,750

135,750

117,000

18,750

135,750

72,000

24,000

96,000

70,000

24,000

94,000

62,500 47,000

25,000 19,500

87,500

61,500 47,000

25,000 19,500

86,500

38,000 68,000

20,000 37,900

58,000

38,000 67,410

20,000 37,900

58,000

77,000 853,800

24,000 392,200

76,500 847,260

24,500 392,700

38,000 13,000 45,000 44,500 44,000

13,750 11,000 16,000 15,000 11,000

4,000

56,000

39,000

1,000

111,000 16,000

62,000 5,000

770,000

429,000

78,500 69,000 65,000 58,500

2,000 2,000

17,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

37,000 44,775 30,000 22,000 639,900 121,700 124,900 96,750

66,500 105,900 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

129,000

16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000

0,000

205,250

54,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen

95.

I Eredeti létszámkeret

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 94.

H

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 247,000

2,000 2,000

102,000 173,000 0,000

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

3 109,300

1 683,475

26,000

972,750

473,000

315,750

204,000

199,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 39,000 39,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 231,750

0,000 44,775 43,000 22,000 619,400 118,250 122,900 96,750

66,500 105,310 1,000 1,000

102,000 0,000

0,000

0,000

0,000

145,000

129,000

16,000

145,000

93,000

80,000 49,000 51,250 0,000 3,000 16,000

13,000 3,000 13,000 0,000 6,000 18,000

93,000

0,000

199,250

53,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

259,250 236,000 24,500 260,500 118,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

152,000

152,000

0,000

82,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 0,000

55,750 24,000 61,000 60,000 55,000

7 054,275 636,000 7 690,275

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 240,960

52,000 64,250 0,000 9,000 34,000 0,000

0,000 47,000

0,000

0,000 32,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

0,000

252,250 236,000 24,500 260,500 110,000 152,000

152,000 3 100,120

1 653,225

29,000

974,750

471,000

309,750

203,000

199,000

32,000

3 100,120

1 653,225

29,000

974,750

471,000

309,750

203,000

199,000

32,000

0,000 4,000 4,000

31,000 593,000 624,000

0,000 46,000 46,000

7 002,845 643,000 7 645,845

4. melléklet a …./2012. (…..) önkormányzati rendelethez

A

B

Cím

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben

Intézmény megnevezése

C

D

298 725

Munkaadót terhelő 77 407

387 741

E F Eredeti előirányzat

G

H

I

J

192 002

0

0

568 134

308 249

Munkaadót terhelő 78 945

101 894

182 529

0

0

672 164

409 174

239 867

63 403

176 706

0

0

479 976

141 776

37 488

86 116

0

0

209 578

53 333

122 315

0

1 277 687

333 525

759 668

457 400

122 091

119 255

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás

M

Ellátottak

N

Felhalmozási

O

Összesen

P

Q

303 452

Munkaadót terhelő 78 957

398 958 244 184

Személyi juttatás

S

Ellátottak

Felhalmozási

Teljesítés

Dologi kiadás

Ezer Ft-ban T

R

Összesen

218 678

0

2 967

104 030 64 229

182 496 183 878

0 0

14 276 5 521

411 506

150 264 208 164

38 236 53 645

87 522 118 593

0 0

7 224 2 298

382 700

33 692

2 527 502

1 305 022

339 097

791 167

0

32 286

2 467 572

0

13 327

860 579

484 944

130 390

222 409

0

13 327

51 502

1 769

0

217 385

130 127

33 975

48 544

1 588

0

60 653

140 530

4 378

449

441 382

237 534

61 551

124 262

3 507

449

108 587

27 996

31 982

0

0

168 565

108 961

29 011

28 668

0

0

1 557 459

950 029

247 895

470 064

6 147

13 776

1 687 911

961 566

254 927

423 883

5 095

13 776

1 659 247

0 0 0 0 0 0 0 0

138 728 75 050 99 749 100 302 68 089 159 889 93 579 105 112

76 327 42 397 52 258 52 070 37 442 85 319 54 723 62 115

20 509 11 321 13 923 13 861 10 119 22 973 14 491 16 869

45 246 25 475 38 196 37 186 22 891 57 947 31 843 44 262

0 0 0 0 0 0 0 0

0 688 378 0 0 3 636 896 3 202

142 082 79 881 104 755 103 117 70 452 169 875 101 953 126 448

76 230 42 397 52 259 52 070 37 442 84 847 54 723 62 147

20 433 11 320 13 923 13 860 10 119 22 972 14 491 16 868

37 002 23 074 36 347 35 228 21 113 54 990 29 048 43 638

0 0 0 0 0 0 0 0

0 688 378 0 0 3 636 896 3 202

133 665 77 479 102 907 101 158 68 674 166 445 99 158 125 855

0

0

88 397

54 011

14 546

26 740

0

740

96 037

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

76 451 104 064 92 886 105 317

43 356 55 873 52 142 58 450

11 587 14 949 14 031 15 851

26 459 37 769 32 068 38 156

0 0 0 0

512 0 969 3 528

81 914 108 591 99 210 115 985

54 012 43 356 55 873 52 067 58 451

14 547 11 587 14 949 14 031 15 851

24 502 24 131 35 917 29 650 34 869

0 0 0 0 0

740 512 0 969 3 528

15 673

37 674

0

0

111 462

59 416

15 935

40 135

0

662

116 148

59 416

15 926

37 570

0

662

39 463

10 625

28 323

0

0

78 411

41 917

11 078

29 312

0

1 447

83 754

56 156 53 899 55 034

15 158 14 497 14 800

37 374 40 691 35 647

0 0 0

0 0 0

108 688 109 087 105 481

61 655 60 939 58 757

16 836 16 498 15 934

39 665 44 733 38 166

0 0 0

4 115 0 1 053

122 271 122 170 113 910

41 567 61 624 60 891 58 757

11 078 16 828 16 498 15 934

27 450 36 374 41 928 35 415

0 0 0 0

1 447 4 115 0 1 053

54 844

14 794

35 062

0

0

104 700

57 185

15 639

38 677

0

3 578

115 079

57 184

15 639

35 545

0

3 578

29. Táncsics Mihály utcai Óvoda

56 037

14 899

33 668

0

0

104 604

58 690

15 637

34 576

0

99

109 002

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

71 932 47 469 45 092 47 262 53 864 54 531 48 416

19 424 12 785 12 177 12 687 14 556 14 651 13 015

47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

138 957 90 970 86 724 85 022 107 255 108 026 94 728

81 911 49 323 47 998 50 860 57 161 59 497 51 173

21 970 13 248 12 772 13 562 15 422 15 804 13 856

53 321 32 835 31 238 29 174 39 597 39 689 33 916

0 0 0 0 0 0 0

1 655 736 1 618 1 415 2 131 2 241 0

158 857 96 142 93 626 95 011 114 311 117 231 98 945

58 690 81 911 49 322 47 479 50 440 57 161 59 497 50 677

15 637 21 970 13 248 12 653 13 442 15 422 15 804 13 856

32 280 49 567 31 300 29 290 26 144 37 631 38 287 29 427

0 0 0 0 0 0 0 0

99 1 655 736 1 618 1 200 2 131 2 241 0

37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

33 595

9 038

19 741

0

0

62 374

33 210

9 190

22 244

0

285

64 929

Ifjúság utcai Óvoda összesen

1 459 998

393 019

951 085

0

0

2 804 102

1 556 175

418 411

1 011 516

0

35 584

3 021 686

33 098 1 553 588

8 948 417 834

20 439 938 156

0 0

285 35 369

Vénkerti Általános Iskola, 38. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

299 414

80 491

221 870

0

0

601 775

318 735

85 048

245 782

2 655

3 125

655 345

Dózsa György Általános 39. Iskola

127 998

34 578

75 647

0

0

238 223

138 481

37 274

92 339

1 130

0

269 224

40. Gönczy Pál Általános Iskola

102 490

27 534

76 922

0

0

206 946

114 236

29 698

93 947

1 056

3 039

241 976

57 122

15 383

38 736

0

0

111 241

59 151

15 837

43 368

548

2 302

121 206

99 831

26 892

69 174

0

0

195 897

103 915

27 830

74 704

1 193

2 552

210 194

105 821

28 407

15 010

0

0

149 238

123 114

32 349

44 991

0

3 668

204 122

216 183

0

3 309

606 686

103 693

189 677

0

14 318

716 862

245 897

64 467

190 352

0

5 718

506 434

265 380

149 711

38 570

89 684

0

8 049

286 014

0

385 226

222 165

55 261

131 782

0

2 298

0

0

2 370 880

1 335 196

340 936

817 678

0

224 552

0

0

804 043

475 461

125 741

246 050

31 874

39 094

1 769

0

191 992

130 609

33 505

221 821

58 492

121 467

4 378

0

406 158

235 372

100 809

26 699

27 758

0

0

155 266

899 285

239 156

412 871

6 147

0

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda

74 388 40 532 49 606 50 472 35 542 82 871 49 877 52 764

20 078 10 910 13 282 13 505 9 593 22 414 13 340 14 128

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

50 223

13 562

24 612

40 676 52 194 49 638 55 506

10 977 14 061 13 401 14 989

58 115

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók 4. Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 6.

8. DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

41.

Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

42. Ibolya utcai Általános Iskola

43.

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

102 211

27 423

70 692

0

0

200 326

111 847

29 645

83 509

818

0

225 819

77 182

20 784

51 194

0

0

149 160

83 740

21 726

61 383

908

3 478

171 235

122 229

32 952

87 295

0

0

242 476

126 852

33 876

97 245

1 774

4 741

264 488

95 779

25 716

69 376

0

0

190 871

101 342

26 753

79 056

1 530

355

209 036

48. Eötvös utcai Általános Iskola

85 072

22 864

48 873

0

0

156 809

68 409

18 581

29 271

367

0

116 628

49. Árpád Vezér Általános Iskola

134 955

36 455

103 055

0

0

274 465

142 823

38 297

115 927

1 747

628

299 422

Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

196 163

52 866

134 148

0

0

383 177

226 743

59 936

164 393

1 459

2 363

454 894

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1 606 267

432 345

1 061 992

0

0

3 100 604

1 719 388

456 850

1 225 915

15 185

26 251

3 443 589

291 494

78 348

209 493

0

0

579 335

305 329

81 313

240 331

1 900

5 463

634 336

44. 45. 46. 47.

Kazinczy Ferenc Általános 51. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

604 054 699 760 497 812 283 246

851 070 214 234 427 303 166 640

93 801 79 586 106 739 96 717 112 699 113 574 81 542 118 941 119 317 111 159 111 946 106 706 155 103 94 606 91 040 91 226 112 345 115 829 93 960 62 770 2 944 947 645 043

318 555

85 653

235 105

2 655

3 075

134 147

35 950

79 941

1 130

0

118 249

31 329

83 154

1 056

3 039

60 604

16 238

39 310

548

2 302

105 434

28 424

67 546

1 193

2 552

251 168 236 827 119 002 205 149

191 623 118 103

31 289

38 563

0

3 668

114 225 84 647

30 195 22 611

74 633 53 807

818 908

0 3 478

130 805

35 304

84 295

1 774

4 741

105 108

27 973

70 207

1 530

355

68 409

18 581

29 271

367

0

142 532

38 388

104 392

1 747

628

219 871 165 451 256 919 205 173 116 628 287 687 437 412

231 276

61 924

140 390

1 459

2 363

1 732 094

463 859

1 100 614

15 185

26 201

3 337 953

623 921 311 403

84 247

220 908

1 900

5 463

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Bányai Júlia Általános Iskola 51/a és Alapfokú Művészetotatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

E F Eredeti előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás

Ellátottak

M

N

O

P

Q

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

0

25 597

6 883

19 063

0

0

51 543

136 487

36 626

95 279

0

0

268 392

155 760

41 032

110 311

881

2 928

310 912

46 118 65 771

12 412 17 648

29 496 45 238

0 0

0 0

88 026 128 657

47 297 67 469

12 688 18 041

31 624 49 343

0 0

1 000 6 731

92 609 141 584

55. Petőfi Sándor Általános Iskola

143 816

38 794

107 723

0

0

290 333

174 220

45 621

138 937

1 694

9 959

370 431

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

60 576

16 341

36 451

0

0

113 368

42 322

11 516

25 382

0

0

79 220

89 691

24 056

48 043

0

0

161 790

96 584

25 534

58 077

788

2 952

183 935

70 620

19 181

42 172

0

0

131 973

89 187

23 774

59 235

726

0

172 922

82 019 58 404 80 584 71 702

22 077 15 720 21 729 19 341

53 331 36 433 54 392 53 787

0 0 0 0

0 0 0 0

157 427 110 557 156 705 144 830

97 053 62 168 94 673 88 260

24 252 16 574 25 103 23 465

68 435 39 254 64 513 68 536

959 0 759 646

219 802 10 472 2 569

190 918 118 798 195 520 183 476

96 323

25 984

66 509

0

0

188 816

121 676

31 133

89 900

787

7 449

250 945

41 042

11 083

27 679

0

0

79 804

43 291

11 457

30 505

0

3 991

89 244

118 437

31 858

96 080

0

0

246 375

138 966

37 036

109 622

1 144

6 233

293 001

66. Benedek Elek Általános Iskola

111 056

29 940

83 900

0

0

224 896

118 928

31 917

99 846

951

7 096

258 738

67. Szoboszlói úti Általános Iskola

114 971

30 860

81 218

0

0

227 049

121 363

31 996

93 416

1 166

2 940

250 881

175 533

47 127

55 369

100

0

278 129

192 998

51 447

67 048

396

4 766

316 655

315 103

84 661

111 147

0

0

510 911

332 341

88 700

132 952

431

6 268

560 692

47 100

12 632

7 093

0

0

66 825

34 528

9 237

4 169

0

938

48 872

2 216 847

596 418

1 340 833

100

0

4 154 198

2 450 010

648 719

1 600 499

13 228

82 776

271 446

72 984

89 160

0

0

433 590

333 363

88 725

150 092

1 309

180 349

48 559

47 289

0

0

276 197

191 788

51 244

61 125

73. Fazekas Mihály Gimnázium

172 855

46 506

64 628

0

0

283 989

185 119

49 073

74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc 75. Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium Gulyás Pál Középiskolai 78. Kollégium Deák Ferenc Középiskolai 79. Kollégium

164 907

44 500

41 520

0

0

250 927

182 085

148 826

40 085

50 530

0

0

239 441

144 737

38 810

49 866

0

0

71 077

18 986

96 129

300

87 329

23 397

141 193

53 489

14 384

41 078

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda

56.

57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 63. Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános 65. Iskola

Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános 70. Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium

80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző 81. Iskola Baross Gábor Szakképző 82. Iskola és Kollégium Beregszászi Pál 83. Szakközépiskola és Szakiskola

7 425

S

T

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

12 518

0

0

47 428

305 850 159 041 46 679 66 857

42 526 12 874 17 995

100 474 30 944 44 325

881 0 0

2 928 1 000 6 731

175 633

47 029

127 402

1 694

9 959

42 322

11 516

25 382

0

0

97 856

26 163

52 182

788

2 952

89 188 96 565 61 897 97 317 88 720

24 453 24 649 16 717 25 951 23 752

51 233 61 623 36 624 55 116 57 061

726 959 0 759 646

0 219 802 10 472 1 756

123 186 43 513

31 984 11 670

76 201 28 547

787 0

7 449 3 991

138 928

37 359

103 978

1 144

6 233

119 762

32 093

90 165

951

7 096

119 101

32 337

86 779

1 166

2 113

192 155

51 939

58 849

385

4 766

91 497 135 908 361 717 79 220 179 941 165 600 184 015 116 040 189 615 171 935 239 607 87 721 287 642 250 067 241 496 308 094 538 571

330 026

87 653

114 693

431

5 768

34 528

9 237

4 169

0

938

4 795 232

2 462 162

659 569

1 439 173

13 217

80 636

4 654 757

21 625

595 114

343 476

91 946

124 679

1 259

21 625

582 985

270

0

304 427

198 163

53 533

42 559

270

0

77 876

117

4 075

316 260

48 889

51 781

45

1 045

283 845

186 444 184 359

49 591 49 499

62 760 40 829

117 45

4 075 1 045

165 862

44 175

74 452

45

8 942

293 476

233 413

158 882

42 083

70 158

8 080

3 832

283 035

0

186 492

42 371

11 407

48 400

0

0

102 178

300

0

252 219

106 409

28 856

197 965

4 925

3 573

341 728

89 679

180

0

157 732

84 679

22 518

109 014

280

3 532

220 023

11 022

64 977

0

0

117 077

43 848

11 681

67 995

0

6 763

130 287

1 336 093

359 233

734 971

780

0

2 431 077

1 494 406

398 651

908 858

15 071

53 387

2 870 373

209 838

55 858

69 888

2 266

0

337 850

247 461

59 068

77 448

2 266

5 328

391 571

237 656

63 684

117 169

569

0

419 078

288 208

68 851

130 077

569

23 250

510 955

175 584

47 075

96 320

1 999

0

320 978

210 357

50 473

109 962

1 826

11 765

384 383

84.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

170 425

45 432

48 060

1 000

0

264 917

195 203

51 262

61 456

1 000

11 882

320 803

85.

Vegyipari Szakközépiskola

184 174

49 442

39 597

1 280

0

274 493

202 578

53 279

54 028

1 280

29 738

340 903

86.

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

181 121

48 194

70 303

1 500

0

301 118

204 656

53 899

93 128

1 500

22 084

375 267

Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

284 677

76 326

46 891

900

0

408 794

306 698

81 823

55 035

951

10 095

454 602

Irinyi János Gimnázium, 88. Szakközép- és Szakiskola

185 873

50 038

34 210

210

0

270 331

208 503

52 823

43 164

210

5 413

310 113

Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola

183 203

49 076

36 843

800

0

269 922

196 150

51 794

52 513

800

6 417

307 674

Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 91. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola

27 485

R

Teljesítés

135 701

36 476

40 236

700

0

213 113

148 744

39 566

50 298

700

9 681

248 989

112 173

29 927

78 411

481

0

220 992

120 838

31 861

87 520

481

8 289

248 989

205 138

54 879

45 177

2 771

0

307 965

232 525

60 776

52 530

2 771

2 120

350 722

170 425

45 799

59 439

45

8 942

163 619

43 780

51 613

2 040

3 832

42 371

11 407

48 400

0

0

105 706

28 406

181 699

4 451

3 574

83 063

22 463

95 439

280

3 532

43 114 1 520 740

11 540 407 964

63 033 770 450

0 8 507

6 763 53 388

247 102

60 710

65 517

1 952

5 328

286 687

70 155

110 719

429

23 250

204 963

50 490

109 869

1 526

11 765

191 688

50 587

53 605

705

11 850

200 569

53 122

50 120

958

28 901

191 039

50 691

87 532

1 450

22 082

48 872

294 525 302 987 275 777 284 650 264 884 102 178 323 836 204 777 124 450 2 761 049 380 609 491 240 378 613 308 435 333 670 352 794

448 023 305 502

81 929

49 618

879

10 095

202 691

52 010

35 969

161

5 413

296 244 297 879

195 422

52 165

43 075

800

6 417

146 868

39 128

44 405

368

9 681

119 550

31 538

75 241

185

8 289

228 789

60 252

43 561

1 762

2 120

240 450 234 803 336 484

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 94. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési 98. Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet 102.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

C

D

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

211 254

56 629

E F Eredeti előirányzat Dologi kiadás 42 541

Ellátottak 1 400

G

H

I

J

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

0

311 824

238 068

62 246

K L Módosított előirányzat Dologi kiadás 56 965

Ellátottak 1 400

M

N

O

P

Q

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

1 172

R

S

T

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

Teljesítés

351 203

359 851 236 001

62 089

50 964

977

1 172

2 476 817

663 036

765 646

15 876

0

3 921 375

2 799 989

717 721

924 124

15 754

147 234

4 604 822

2 756 871

714 866

820 195

12 152

146 363

4 450 447

212 497

56 479

49 755

0

0

318 731

324 555

77 976

175 394

0

10 527

588 452

320 874

77 692

164 907

0

10 317

573 790

137 291

36 525

41 765

0

0

215 581

212 273

51 665

126 861

0

10 317

401 116

75 206 112 830

19 954 30 384

7 990 40 798

0 0

0 0

103 150 184 012

112 282

26 311

48 533

0

0

9 182

210

187 336

209 796 111 078 117 899

51 637 26 055 31 548

121 895 43 012 61 946

0 0 0

10 317 0 9 181

2 376

631

899

0

0

3 906

2 657

683

4 922

0

0

8 262

18 165

4 815

13 856

0

0

36 836

20 754

5 403

15 729

0

416

42 302

2 657 20 753

683 5 402

4 922 15 389

0 0

0 416

57 370

15 328

81 283

0

0

153 981

80 928

21 390

146 633

0

5 361

254 312

74 959

19 762

126 978

0

4 960

403 238

107 637

186 591

0

0

697 466

550 314

137 500

405 657

0

25 486

1 118 957

537 142

135 087

374 142

0

24 874

1 071 245

440 259 47 239 487 498

107 624 12 396 120 020

582 029 79 270 661 299

0 0 0

0 0 0

1 129 912 138 905 1 268 817

500 204 53 836 554 040

124 403 13 772 138 175

515 142 97 685 612 827

0 0 0

157 445 0 157 445

1 297 194 165 293 1 462 487

482 324 51 746 534 070

121 397 13 401 134 798

484 288 80 322 564 610

0 0 0

156 892 0 156 892

1 244 901 145 469 1 390 370

168 234

39 894

623 823

0

0

831 951

187 660

43 239

665 526

0

7 725

904 150

182 270

42 528

664 106

0

7 725

446 018

104 248

100 385

0

0

650 651

543 302

133 725

140 513

0

32 593

850 133

527 336

127 314

135 743

0

32 592

12 777 982

3 388 531

7 599 164

22 903

0

23 788 580

14 140 509

3 681 822

8 783 177

65 385

615 949

27 286 842

14 072 861

3 697 843

8 022 239

54 156

610 102

121 420

32 048

62 979

225 629

393 645 180 145 220 574 8 262 41 960 226 659

896 629 822 985 26 457 201

4.1. melléklet a …/2012 (……) önkormányzati rendelethez

A

B

Cím

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Intézmény megnevezése

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

H

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

I

J

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

L

K

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

Q

R

S

Villamos Távhő és energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja

T

Víz-, és csatornadíjak

L

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda

192 002

13 000

69 410

400

10 542

11 917

13 017

12 650

130 936

216 183

13 000

71 674

400

16 653

9 087

13 017

12 650

136 481

182 529

4 003

43 232

7 780

14 791

7 967

15 502

10 404

103 679

189 677

4 003

44 391

7 780

14 791

7 405

16 064

10 404

104 838

176 706 86 116 122 315 759 668

15 312 10 500 680 43 495

64 603 0 0 177 245

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 475 3 525 38 390

5 676 4 583 2 480 32 623

24 231 6 417 3 451 62 618

9 313 2 292 999 35 658

126 492 55 424 64 460 480 991

190 352 89 684 131 782 817 678

15 312 10 500 680 43 495

65 891 0 0 181 956

300 29 157 53 325 90 962

7 057 2 805 3 525 44 831

5 676 4 136 2 732 29 036

25 522 6 567 4 189 65 359

9 313 2 377 747 35 491

129 071 55 542 65 198 491 130

224 552

20

64 110

0

8 067

8 708

43 487

5 535

129 927

246 050

20

66 285

0

9 429

9 232

52 032

6 102

143 100

39 094 121 467 27 758

210 1 100 60

10 474 35 323 0

1 057 5 778 0

1 751 6 078 818

1 224 5 822 1 247

1 664 5 534 2 157

589 4 058 182

16 969 63 693 4 464

51 502 140 530 31 982

210 1 177 60

8 628 36 500 0

1 057 5 850 258

1 902 6 732 766

1 510 6 539 1 346

1 904 6 138 2 783

711 4 549 229

412 871

1 390

109 907

6 835

16 714

17 001

52 842

10 364

215 053

470 064

1 467

111 413

7 165

18 829

18 627

62 857

44 262 23 608 36 861 36 325 22 954 54 604 30 362 38 220

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 961 14 034 19 839 19 318 12 226 30 351 16 545 17 962

21 932 14 12 0 36 2 406 6 592

1 022 478 469 303 245 370 518 501

6 337 0 4 442 4 563 2 348 5 185 0 0

515 185 713 493 586 533 334 481

23 856 15 629 25 477 24 689 15 405 36 475 19 803 25 536

45 246 25 475 38 196 37 186 22 891 57 947 31 843 44 262

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

17 237 15 266 20 280 19 907 11 961 32 592 16 601 20 320

79 1 315 17 14 0 47 3 418 8 543

1 095 577 469 340 268 495 749 818

24 612

0

0

13 289

2 073

704

0

282

16 348

26 740

0

0

13 795

3 012

24 798 37 809 29 847 34 822

0 0 0 0

0 0 0 0

12 466 20 807 15 053 18 061

11 3 643 3 630 3 456

198 630 246 688

2 919 0 0 0

987 412 423 562

16 581 25 492 19 352 22 767

26 459 37 769 32 068 38 156

0 0 0 0

0 0 0 0

13 541 20 464 15 435 19 371

23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda

37 674

0

0

20 673

1 236

569

1 926

674

25 078

40 135

0

0

28 323 37 374 40 691 35 647 35 062 33 668 47 601 30 716 29 455 25 073 38 835 38 844 33 297 19 741 951 085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 768 19 474 19 638 18 903 16 147 15 959 23 564 14 593 14 481 12 167 20 686 20 117 19 085 10 048 486 215

18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 59 971

515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 122

3 547 0 0 0 0 0 0 5 860 0 0 4 818 6 088 0 0 48 033

319 432 352 441 640 469 735 198 439 326 821 520 0 207 13 079

19 167 23 975 23 957 23 891 23 366 20 383 32 138 21 209 19 139 15 865 26 758 27 383 21 892 12 809 624 420

29 312 39 665 44 733 38 166 38 677 34 576 53 321 32 835 31 238 29 174 39 597 39 689 33 916 22 244

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 011 516

221 870

426

0

86 867

4 137

5 856

37 893

5 985

141 164

245 782

1.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

3 814 14 499 9 515 385 42 040

43 382 60 495 0 0 184 785

8 839 246 28 379 49 936 87 548

14 649 7 113 2 804 3 480 44 698

7 085 7 231 3 960 2 731 27 914

16 063 28 377 6 565 5 300 68 913

9 924 9 882 2 377 746 33 525

103 756 127 843 53 600 62 578 489 423

15 922 67 485 5 442

222 409 48 544 124 262 28 668

0 123 1 177 53

57 821 7 020 32 027 0

0 881 4 157 258

8 929 1 862 6 394 543

8 864 1 344 6 188 1 119

46 616 1 904 5 499 2 783

5 857 711 4 215 182

128 087 13 845 59 657 4 938

11 591

231 949

423 883

1 353

96 868

5 296

17 728

17 515

56 802

10 965

206 527

5 439 0 4 951 5 231 2 399 5 778 0 0

694 266 856 521 755 684 387 629

24 544 17 424 26 573 26 013 15 383 39 596 21 155 30 310

37 002 23 074 36 347 35 228 21 113 54 990 29 048 43 638

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 076 13 736 19 021 18 548 11 133 30 370 15 816 20 321

79 1 023 13 12 0 42 2 135 8 543

982 544 327 321 186 471 667 735

1 979 0 4 951 5 231 2 399 5 778 0 0

644 248 801 464 693 639 355 569

19 760 15 551 25 113 24 576 14 411 37 300 18 973 30 168

774

0

382

17 963

13 4 516 5 229 5 508

225 368 420 638

3 094 0 0 0

1 122 455 425 659

17 995 25 803 21 509 26 176

24 502 24 131 35 917 29 650 34 869

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 247 11 891 19 036 14 378 18 342

2 260 12 4 516 4 557 4 140

615 200 347 392 540

0 3 094 0 0 0

326 1 112 455 363 618

16 448 16 309 24 354 19 690 23 640

22 152

1 410

632

2 256

843

27 293

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 267 20 220 20 110 20 438 16 576 16 962 25 124 15 330 15 981 13 791 20 631 20 039 18 576 10 744

52 3 402 4 562 5 287 8 080 4 798 9 363 20 3 960 2 899 17 15 3 165 2 661

542 1 200 1 126 1 112 1 146 316 1 028 570 1 023 1 052 523 806 424 744

3 881 0 0 0 0 0 0 7 391 0 0 5 584 6 820 0 0

343 536 442 562 547 584 817 197 585 367 936 640 0 324

20 085 25 358 26 240 27 399 26 349 22 660 36 332 23 508 21 549 18 109 27 691 28 320 22 165 14 473

0

0

508 711

81 402

19 480

52 824

15 558

677 975

37 570 27 450 36 374 41 928 35 415 35 545 32 280 49 567 31 300 29 290 26 144 37 631 38 287 29 427 20 439 938 156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 511 14 188 18 598 18 695 19 159 15 446 15 830 24 047 14 235 14 846 12 827 19 201 19 186 16 327 10 027 475 038

1 217 49 2 693 4 111 4 591 6 906 4 188 8 059 18 3 733 2 727 17 14 2 803 2 104 70 562

606 450 1 137 1 026 1 002 1 027 308 962 569 950 928 488 704 380 727 17 591

2 256 3 881 0 0 0 0 0 0 7 391 0 0 5 584 6 820 0 0 49 364

755 316 496 411 516 511 536 757 197 543 339 870 585 0 304 14 423

25 345 18 884 22 924 24 243 25 268 23 890 20 862 33 825 22 410 20 072 16 821 26 160 27 309 19 510 13 162 626 978

0 0 0

85 345 36 698 34 218

4 842 44 13 089

8 859 1 920 2 977

46 244 13 561 0

7 488 1 582 1 596

53 865 51 915

235 105 79 941 83 154

685 60 5

0 0 0

81 996 32 404 28 525

3 609 35 12 252

8 856 1 064 2 348

46 244 9 556 0

7 487 885 1 449

148 877 44 004 44 579

39 310 67 546

54 27

0 0

15 773 35 598

4 426 804

2 188 1 357

0 6 809

314 691

22 755 45 286

38 563 74 633 53 807 84 295 70 207 29 271 104 392

23 46 9 17 0 28 55

0 0 0 0 0 0 0

0 30 745 25 546 41 540 37 663 12 346 52 120

4 055 1 743 6 865 11 376 0 4 652 0

1 471 1 839 1 625 1 797 2 764 607 5 540

0 7 580 0 0 5 779 0 9 175

133 495 642 531 496 377 1 373

5 682 42 448 34 687 55 261 46 702 18 010 68 263

140 390

127

0

62 664

15

2 798

20 185

1 802

87 591

1 100 614

1 136

0

456 920

49 832

34 254

105 328

16 675

664 145

220 908

165

0

78 428

0

16 626

30 341

2 199

127 759

12 518

0

0

4 628

34

309

2 122

139

7 232

100 474 30 944 44 325 127 402

210 29 43 41

0 0 0 0

36 642 17 084 24 369 55 261

19 9 12 3 418

5 643 0 0 4 943

23 165 4 273 4 189 16 348

1 122 272 281 2 577

66 801 21 667 28 894 82 588

25 382 52 182

0 37

0 0

12 318 21 024

3 605 7 487

891 2 373

0 0

330 501

17 144 31 422

51 233 61 623 36 624 55 116 57 061 76 201 28 547 103 978 90 165 86 779

15 0 26 11 0 48 0 26 15 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 932 30 289 19 336 25 011 24 718 30 411 15 844 36 694 38 887 42 887

5 418 4 736 0 7 095 6 228 6 478 2 001 42 699 8 005

1 476 1 456 385 2 536 1 562 2 764 329 3 697 2 851 2 768

0 0 4 190 0 0 0 0 31 510 15 036 0

497 471 370 579 449 753 389 1 565 1 034 853

28 338 36 952 24 307 35 232 32 957 40 454 18 563 73 534 58 522 54 513

58 849

59

0

20 257

7 825

3 238

0

1 107

32 486

153 465

92 339 93 947

41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

38 736

50

0

16 136

3 346

1 700

0

350

21 582

43 368

60

0

16 234

4 427

2 193

0

373

23 287

42. Ibolya utcai Általános Iskola

69 174

30

0

38 174

688

1 168

6 238

674

46 972

74 704

30

0

39 633

907

1 384

7 494

737

50 185

15 010

27

0

0

4 187

851

0

96

5 161

44 991

27

0

0

4 056

1 471

0

133

5 687

70 692 51 194 87 295 69 376 48 873 103 055

55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0

30 207 26 923 48 471 39 525 21 196 54 324

1 638 4 432 5 962 0 5 197 0

1 636 1 961 2 433 2 299 1 296 4 484

6 780 0 0 5 199 0 7 400

398 551 664 501 802 1 120

40 714 33 902 57 550 47 544 28 551 67 403

83 509 61 383 97 245 79 056 29 271 115 927

55 35 20 20 28 75

0 0 0 0 0 0

32 733 28 597 48 613 43 476 12 346 55 249

1 744 6 869 11 376 0 4 652 0

1 987 1 666 2 674 2 764 607 5 541

8 056 0 0 5 926 0 9 175

496 643 713 501 377 1 373

45 071 37 810 63 396 52 687 18 010 71 413

134 148

143

0

58 307

25

4 105

18 093

1 824

82 497

164 393

175

0

69 486

25

4 883

21 734

2 058

98 361

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1 061 992

1 036

0

488 506

39 064

32 313

93 409

15 974

670 302

1 225 915

1 307

0

502 628

52 031

38 926

112 190

18 070

725 152

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

209 493

180

0

73 756

0

18 051

27 900

4 009

123 896

240 331

180

0

80 485

0

18 051

27 900

4 009

130 625

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

Kötött kiadások összesen

182 496 183 878 87 522 118 593 791 167

50 598 46 664

52.

Víz-, és csatornadíjak

141 646

1 518 1 491

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

10 596

11 806 0

19 063

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

T

12 608

1 774 2 750

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetotatási Intézmény

Vásárolt élelmezés

S

6 907

27 9 425

51/a

Élelmiszer beszerzés

R

16 652

35 413 32 963

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gyógyszer vegyszer

Q

148

0 0

Szakszolgálat

P Teljesítés

80 908

60 35

44. 45. 46. 47. 48. 49.

O

13 827

75 647 76 922

Debreceni Tehetséggondozó

N

218 678

687 60 35

43. Központ Pedagógiai

M

ezer Ft

0

220

0

0

6 983

39 089

20

17

750

5 872

2 850

22 306

170

802

10 773

95 279

220

0

33 413

17

5 872

22 306

802

62 630

110 311

68 306

29 496 45 238 107 723

29 50 40

0 0 0

16 719 25 258 50 819

25 11 2 695

0 0 4 999

4 184 3 874 14 759

105 208 1 956

21 062 29 401 75 268

31 624 49 343 138 937

29 50 70

0 0 0

17 876 26 863 62 920

25 11 3 594

0 0 5 273

4 184 3 874 14 759

105 208 2 029

22 219 31 006 88 645

36 451

30

0

17 196

3 855

1 161

0

436

22 678

25 382

0

0

12 318

3 605

891

0

330

17 144

48 043

40

0

21 559

6 356

2 241

0

609

30 805

58 077

40

0

23 810

7 970

2 493

0

609

34 922

42 172

45

0

16 476

4 227

1 583

0

557

22 888

59 235

58

0

20 831

5 905

1 806

0

579

29 179

53 331 36 433 54 392 53 787 66 509 27 679 96 080 83 900 81 218

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 121 19 925 25 857 22 317 31 882 15 518 36 829 37 018 42 625

4 014 0 5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 463

1 151 353 2 862 1 651 2 811 358 3 845 3 044 2 178

0 3 511 0 0 0 0 25 208 13 774 0

395 250 824 339 804 254 1 558 1 164 677

35 681 24 069 35 569 29 942 39 794 17 817 67 574 55 496 51 978

68 435 39 254 64 513 68 536 89 900 30 505 109 622 99 846 93 416

0 30 43 30 150 0 95 80 35

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 248 21 537 28 785 26 765 34 830 16 565 42 806 40 541 46 464

4 934 0 6 862 6 580 6 893 1 936 42 604 8 144

1 312 353 2 862 1 651 3 235 358 3 845 3 044 2 181

0 3 635 0 0 0 0 26 459 13 774 0

395 250 834 339 804 254 1 558 1 164 677

39 889 25 805 39 386 35 365 45 912 19 113 74 805 59 207 57 501

55 369

100

0

19 892

6 667

3 698

0

1 004

31 361

67 048

100

0

21 623

9 138

3 872

0

1 004

35 737

111 147

245

0

42 683

3 219

3 931

11 211

1 866

63 155

132 952

245

0

46 662

4 039

3 943

11 988

1 866

68 743

7 093

20

0

0

1 365

500

0

72

1 957

4 169

7

0

0

1 156

277

0

50

1 490

114 693 4 169

200 7

0 0

39 519 0

3 762 1 156

3 653 277

12 668 0

1 720 50

61 522 1 490

1 340 833

1 462

0

579 863

56 791

60 289

126 727

17 889

843 021

1 600 499

1 462

0

651 001

71 475

62 069

131 729

18 036

935 772

1 439 173

932

0

594 539

68 029

57 777

143 842

17 258

882 377

89 160 47 289 64 628 41 520

1 044 70 20 45

0 0 0 0

23 258 9 563 20 835 11 271

91 0 9 372 80

12 656 3 011 4 261 3 049

28 605 8 700 328 8 910

2 971 770 625 482

68 625 22 114 35 441 23 837

150 092 61 125 77 876 51 781

1 044 70 20 45

0 0 0 0

26 617 11 156 21 800 11 808

103 0 11 800 85

14 110 3 341 4 845 3 385

33 758 10 710 406 10 502

3 231 847 749 539

78 863 26 124 39 620 26 364

124 679 42 559 62 760 40 829

462 52 0 35

0 0 0 0

20 363 8 029 17 149 7 580

75 0 9 763 78

10 075 2 812 4 346 3 024

28 610 9 843 371 9 634

2 536 843 676 509

62 121 21 579 32 305 20 860

50 530

120

0

7 231

0

3 104

10 351

499

21 305

74 452

120

0

8 140

0

3 604

12 205

610

24 679

59 439

80

0

6 894

0

3 602

11 269

608

22 453

49 866

150

0

7 619

19

2 415

13 579

761

24 543

70 158

150

0

8 185

23

2 677

16 022

858

27 915

51 613

100

0

6 388

26

2 311

14 759

893

24 477

96 129

95

0

49 108

36

1 996

6 324

1 472

59 031

48 400

4

0

24 197

39

1 051

5 124

946

31 361

141 193

70

0

87 377

0

6 445

17 597

6 961

118 450

197 965

134

0

87 377

0

7 048

20 635

7 508

122 702

48 400 181 699

4 100

0 0

24 197 70 992

39 0

1 051 5 630

5 124 17 234

946 6 780

31 361 100 736

A

B

Cím

Intézmény megnevezése

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

H

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

I

J

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

L

K

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

M

N

O

P Módosított előirányzat

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

Q

R

S

Villamos Távhő és energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja

T

Víz-, és csatornadíjak

L

Kötött kiadások Dologi összesen összesen

79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

89 679

34

0

45 561

16

2 299

9 671

2 653

60 234

109 014

69

0

56 702

16

2 663

11 399

2 929

73 778

80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 84. Műszaki Szakközépiskola 85. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép88. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen 94. ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 96. Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ

64 977 734 971 69 888

40 1 688 80

0 0 0

24 879 286 702 6 194

8 132 17 746 1 173

3 022 42 258 5 781

0 104 065 14 062

1 074 18 268 850

37 147 470 727 28 140

67 995 908 858 77 448

28 1 684 80

0 0 0

25 325 281 307 5 389

8 706 20 772 1 102

3 000 45 724 6 318

0 120 761 16 430

1 475 19 692 1 073

38 534 489 940 30 392

117 169

100

0

30 883

41

9 761

24 510

5 454

70 749

130 077

100

0

32 159

1 736

9 761

25 489

5 731

74 976

96 320

530

0

2 368

1 927

11 275

44 918

6 041

67 059

109 962

152

0

6 831

2 493

12 771

50 074

5 258

77 579

48 060

60

0

8 822

32

3 346

12 100

611

24 971

61 456

60

0

8 589

32

3 517

14 316

760

27 274

39 597

2 000

0

4 031

917

4 263

10 358

761

22 330

54 028

1 789

0

4 676

1 279

4 263

12 907

830

25 744

70 303

45

0

5 174

21 627

8 800

0

917

36 563

93 128

56

0

5 910

31 113

8 831

0

946

46 856

46 891

69

0

1 974

0

3 739

8 429

277

14 488

55 035

67

0

1 828

0

3 436

9 664

340

15 335

34 210

320

0

1 326

28

2 921

6 604

578

11 777

43 164

220

0

2 520

28

2 691

7 855

658

13 972

36 843

12

0

3 454

0

3 012

11 432

450

18 360

52 513

12

0

1 784

0

3 522

14 171

491

19 980

40 236

40

0

1 490

17

2 642

14 746

859

19 794

50 298

40

0

658

12

3 316

16 498

975

21 499

78 411

23

0

33 420

0

2 616

13 742

2 125

51 926

87 520

23

0

35 789

0

2 616

16 083

2 462

56 973

45 177

65

0

4 020

0

5 775

9 442

568

19 870

52 530

0

0

4459

0

5602

11 470

776

22 307

42 541

65

0

319

83

3 850

13 750

1 008

19 075

56 965

45

0

260

53

3 601

15 654

796

20 409

765 646

3 409

0

103 475

25 845

67 781

184 093

20 499

405 102

924 124

2 644

0

110 852

37 848

70 245

210 611

21 096

49 755

30

0

0

1 796

969

0

91

2 886

175 394

30

0

0

1 695

2 162

1 987

41 765

20

0

0

994

896

0

91

2 001

126 861

20

0

0

994

1 988

7 990 40 798

10 3

0 0

0 30

802 1 736

73 2 077

0 4 100

0 153

885 8 099

48 533 62 979

10 3

0 0

0 30

701 1 523

899

0

0

0

0

95

81

0

176

4 922

0

0

0

13 856 81 283

20 120

0 0

0 0

2 881 2 467

1 311 2 131

0 3 384

117 255

4 329 8 357

15 729 146 633

20 120

0 0

Kodály Filharmónia Debrecen összesen

186 591

173

0

30

8 880

6 583

7 565

616

23 847

405 657

173

99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság

582 029 79 270 661 299 623 823

20 0 20 550

0 0 0 0

0 0 0 961

4 125 122 4 247 825

16 500 2 168 18 668 37 125

15 583 4 319 19 902 15 125

1 375 229 1 604 6 050

37 603 6 838 44 441 60 636

515 142 97 685 612 827 665 526

100 385

15

0

50

300

5 070

8 700

870

15 005

7 599 164

53 238

287 152

2 043 599

268 773

336 833

723 079

140 871

3 853 545

MINDÖSSZESEN

M

N

O

P Teljesítés

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Q

Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

R

S

T

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

95 439 63 033 770 450 65 517

41 28 902 79

0 0 0 0

49 851 24 186 235 629 5 389

27 8 630 18 638 1 102

2 678 2 723 38 252 5 743

10 446 0 107 290 16 431

2 303 1 422 17 516 984

65 346 36 989 418 227 29 728

110 719

4

0

27 110

1 706

8 359

25 489

5 214

67 882

109 869

152

0

6 831

2 463

12 771

50 075

5 258

77 550

53 605 50 120

47 1 717

0 0

8 139 4 428

9 1 135

3 199 3 827

14 316 12 907

693 741

26 403 24 755

87 532

56

0

5 910

31 113

8 163

0

867

46 109

49 618

67

0

1 828

0

3 192

9 664

304

15 055

35 969

192

0

2 043

13

2 300

7 776

605

12 929

43 075

12

0

1 784

0

3 195

14 171

448

19 610

44 405

40

0

658

12

3 316

16 498

915

21 439

75 241

23

0

30 557

0

2 529

9 461

2 462

45 032

43 561

0

0

4 459

0

5 171

11 470

705

21 805

50 964

45

0

260

42

3 300

15 654

710

20 011

453 296

820 195

2 434

0

99 396

37 595

65 065

203 912

19 906

428 308

150

6 024

164 907

20

0

0

1 358

2 146

1 987

132

5 643

1 987

150

5 139

174 3 856

0 5 256

0 263

885 10 931

121 895 43 012 61 946

20 0 2

0 0 0

0 0 30

769 589 1 413

1 972 174 3 773

1 987 0 5 256

132 0 263

4 880 763 10 737

0

75

82

0

157

0 0

3 891 2 719

1 367 1 838

0 3 644

118 298

5 396 8 619

4 922 15 389 126 978

0 19 115

0 0 0

0 0 0

0 3 891 2 226

75 1 367 1 269

82 0 3 644

0 112 298

157 5 389 7 552

0

30

9 828

9 298

10 969

829

31 127

374 142

156

0

30

8 888

8 630

10 969

805

29 478

20 0 20 615

0 0 0 0

0 0 0 961

4 335 122 4 457 1 023

16 500 2 168 18 668 37 922

16 903 4 385 21 288 16 599

1 375 229 1 604 9 427

39 133 6 904 46 037 66 547

484 288 80 322 564 610 664 106

57 0 57 615

0 0 0 0

0 0 0 631

4 519 100 4 619 1 017

11 986 2 379 14 365 37 041

19 523 4 611 24 134 16 498

1 465 227 1 692 9 427

37 550 7 317 44 867 65 229

140 513

0

0

272

202

4 911

8 905

828

15 118

135 743

0

0

272

202

4 911

8 905

828

15 118

8 783 177

52 867

293 369

2 153 889

342 698

354 906

814 092

152 222

4 164 043

8 022 239

49 625

281 653

1 955 299

321 808

323 315

795 957

143 020

3 870 677

5. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

Megnevezés

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I

Dologi

J

K

L

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

M

Beruházás

N

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

R

S

T

U

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

V

Beruházás

W

X

2011. évi teljesítés

Felújítás

Y

Személyi juttatás

Z

Munkaadót terhelő járulék

AA

AB

Teljesítés Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi

AC

AD

AE

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Támogatás Működési célú

1.

Adósságszolgálat

5 423 024

0

0

5 259 324

0

13 100

150 600

0

0

5 797 253

0

0

5 631 959

0

27 578

137 716

0

0

5 751 240

0

0

5 589 707

0

23 817

137 716

0

0

2.

Polgármesteri Hivatal

2 946 073

1 846 250

498 330

550 493

0

1 000

0

50 000

0

3 476 789

2 194 355

545 625

670 883

0

1 006

0

55 040

9 880

3 318 497

2 135 316

533 486

597 770

0

1 006

0

41 039

9 880

2.1.

Igazgatás

2 710 612

1 767 517

477 230

464 865

3 069 750

2 018 252

502 266

513 474

31 619

3 139

2 952 613

1 959 261

490 388

467 206

31 619

3 139

2.2.

Képviselők

108 181

78 733

21 100

8 348

101 830

75 142

18 797

7 891

97 614

75 094

18 536

3 984

2.3.

Üdültetés

7 280

7 280

9 675

2 898

36

6 741

2.4.

Informatikai jellegű kiadások

70 000

70 000

154 319

144 935

2.5.

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

50 000

2.6.

Választások

0

1 803

1 194

318

285

2.7.

Népszámlálás

0

125 411

99 767

24 244

1 400

1 000

1 000

14 001

50 000

1 000

9 360

2 583

36

9 384

131 696

122 312

9 384

14 001

0

6 741

6

1 803

1 194

318

285

125 411

99 767

24 244

1 400

6

3.

Városüzemeltetési kiadások

1 815 188

0

0

1 788 300

388

26 500

0

0

0

1 875 761

0

0

1 835 331

228

26 500

0

12 827

875

1 746 080

0

0

1 705 650

228

26 500

0

12 827

875

4.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

4 205 374

7 500

2 500

44 762

0

0

983

3 839 629

310 000

5 284 125

9 250

2 408

92 061

0

0

361 501

4 762 696

56 209

4 940 075

9 144

2 365

82 937

0

0

321 518

4 482 737

41 374

4.1.

Beruházási kiadások

3 275 914

983

3 238 919

10 000

4 754 210

440

107

29 635

361 501

4 329 099

33 428

4 500 719

440

107

26 240

321 518

4 118 986

33 428

4.2.

Felújítási kiadások

300 000

14 835

14 835

0

4.3.

Városrendezési tervek kiadásai

8 704

2 258

13 547

1 750

4.4.

Kertségi fejlesztési program

362 001

Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

4.5. 5. 5.1.

26 012

300 000 28 750

7 500

2 500

32 137

18 750

600 710

600 710

183 327

2 018

570

43 464

5 402

700

203

3 899

1 425

135 850

0

0

0

8 810

2 301

19 276

1 750

443 900

7 453

431 847

39 043

35 697

199 731

1 167

348

66 646

600

25 014

0

24

24 880

21 550

47 872

5.2.

Egészségügyi feladatok

47 875

5.3.

Népjóléti feladatok

41 927

343

92

92

41 400

43 245

935

252

88 123

975

275

14 573

72 300

83 600

232

786 957

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

3 045 441

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Önkormányzat által folyósított ellátások

5.4. 6.

24 900

1 425

1 422

130 038

0

110

26 259 4 600

374 054

7 453

3 346

39 043

35 697

0

185 100

232

96

53 202

1 422

130 038

0

110

0

12 161

0

24

12 027

0

0

0

110

0

1 422

21 550

110

4 600 3 346

21 550

47 872

24 900

672

41 386

42 058

672

41 386

72

16 194

67 102

83 009

232

72

15 603

67 102

0

108 213

481

2 936 747

0

0

0

0

2 994 399

0

106 905

481

2 887 013

0

0

0

0

24 900

1 422

7.

Közfoglalkoztatás

98 000

8 500

1 500

0

0

88 000

0

0

0

76 035

860

442

0

0

74 733

0

0

0

38 286

0

0

0

0

38 286

0

0

0

8.

Közművelődési feladatok

34 564

700

200

16 164

0

17 500

0

0

0

18 576

283

184

8 444

0

8 020

0

1 645

0

18 014

155

89

8 105

0

8 020

0

1 645

0

9.

Támogatások

2 044 378

0

0

101 528

0

1 909 350

33 500

0

0

1 897 211

0

0

96 555

0

1 756 156

44 500

0

0

1 879 394

0

0

88 738

0

1 746 156

44 500

0

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 623 400

0

0

0

0

1 589 900

33 500

0

0

1 676 252

0

0

0

0

1 631 752

44 500

0

0

1 676 252

0

0

0

0

1 631 752

44 500

0

0

9.1.

9.1.1. 9.1.2.

DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása DEHUSZ Nonprofit Kft. beruházási támogatása

9.1.3.

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

9.1.4.

100 000

100 000

30 000

30 000

30 000

100 000

100 000

100 000

30 000

30 000

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési támogatása

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

9.1.5.

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

9.1.6.

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda működésének támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

9.1.7.

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Sportuszoda felhalmozási célú támogatása

3 500

9.1.8.

Debreceni Sport Szolgáltató Kft. működési támogatása (végelszámoláshoz)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

9.1.9.

Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása

600 000

600 000

605 000

605 000

605 000

605 000

9.1.10.

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása

80 000

80 000

101 865

101 865

101 865

101 865

9.1.11.

Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. működési támogatása

212 000

212 000

212 000

212 000

212 000

212 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

31 000

31 000

42 487

42 487

42 487

42 487

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

14 500

3 500

11 000

14 500

3 500

11 000

40 000

0

30 000

0

0

0

0

0

0

DEBRECEN TISZK Nonprofit 9.1.12. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. 9.1.13. működési támogatása

9.2

100 000

ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit 9.1.14. Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatás Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 9.1.15. beruházási támogatása Sportszervezetek támogatásai összesen

3 500

3 500

0 220 000

0

0

0

0

220 000

0

0

0

40 000

3 500

3 500

0

0

0

0

0

0

30 000

3 500

0

0

0

0

9.2.1.

DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

30 000

30 000

20 000

20 000

9.2.2.

DVSC Utánpótlás Nevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

9.2.3.

DVSC Futball Szervező Zrt.

200 000

200 000

0

0

0

Vállalkozások "támogatása" összesen

140 000

9.3 9.3.1.

Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

9.3.2.

Airport-Debrecen Kft.

60 000

0

0

80 000

0

60 000

0

0

0

80 000 80 000

80 000 60 000

0

0

0

80 000

0

0

0

0

0

72 393 72 393

80 000 0

0

0

0

72 393 72 393

0

0

C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

9.4 10.

Megnevezés

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

Egyéb támogatások és tagdíjak

60 978

Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások

24 100

H

Munkaadót terhelő járulék

I

Dologi

J

0

L

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

21 528 0

K

24 100

M

Beruházás

N 2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

39 450 0

0

0

0

O

0

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

R

S

T

84 404

0

0

0

20 921

0

0

7 286

0

12 885

750

0

0

17 859

0

0

4 973

0

12 136

750

0

0

998

0

2 015

2 015

0

2 206 416

4 973

7 286

4 894

2 892

925 436

0

1 271 696

750 0

1 498

0

4 973

7 971

7 971

3 050

2 300

1 865

1 865

2 061 553

4 567

2 829

800 884

11.1.

Postaköltség

34 000

34 000

44 000

44 000

42 666

42 666

11.2.

OTP elszámolási számla kezelési költsége

34 000

34 000

34 000

34 000

23 059

23 059

11.3.

Áfa befizetés

575 948

575 948

609 308

609 308

541 288

541 288

11.4.

Egyéb kiadások Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

11.5. 11.6. 11.7.

20 000

200

95 180

200

800

90 419

72 248

72 248

190 934

190 934

190 934

190 934

0

4 000

2 000

11.11.

Normatív állami támogatások elszámolása

11.12.

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

11.13.

Követelés elengedés kiadásai

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.

0 2 000

6 326

1 644

0 5 000

2 000

3 000

0 22 274

TOURINFORM Iroda megszüntetésével összefüggő kiadások

Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatásai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Örmény Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása

22 274

0 4 494

1 251

531

103 809

103 809

2 181

683

4 732 22 274

6 263

50

1 188

531 103 809

1 681

683

4 732

4 732

4 732

22 274

22 274

22 274

1 498

50

998

0

2 430

2 430

2 430

2 430

0

6 613

6 613

6 613

6 613

0

0

66 000

357

193

65 450

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

114 939

8 786

2 445

66 941

0

29 366

7 401

0

0

101 302

8 585

2 282

53 668

0

29 366

7 401

0

0

43 405

634 846

0

0

301 044

0

4 197

5 744

309 746

14 115

600 556

0

0

278 532

0

4 197

3 200

304 996

9 631

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

943 648

15.1.

Általános tartalék

500 000

500 000

5 476 980

5 476 980

0

15.2.

Céltartalék

443 648

443 648

0

0

0

Központi kezelésű feladatok összesen

4 494

103 809

Tartalékok

15.

51 109

90 419

9 644

14.

73

90 419

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

Vagyongazdálkodási feladatok

51 182

94 980

21 491 705

0

1 871 725

0

534 733

943 648

9 975 905

0

760 770

0

2 776 363

0

223 083

0

4 995 721

0

10 733

90 419

11.10.

13.

1 641

980 000

640

Városmarketing feladatok

12 374

1 250

980 000

2 000

12.

200

11 119

980 000

2 640

11.17.

95 180

1 641

980 000

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

11.16.

200

750

1 252 275

480 000

11.9.

11.15.

14 210

0

480 000

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása

4 000

94 980

11.8.

11.14.

15 000

Felújítás

0

3 000 3 000

Beruházás

16 345

3 000

0

Működési célú

0

Civil "Alap"

576 063

Felhalmozási célú

Támogatás

0

2 300

0

AE

100 749

3 050

780 202

Dologi

AD

0

5 000 3 440

Teljesítés Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

AC

0

5 000 6 400

AB

0

Sport "Alap"

1 369 105

Munkaadót terhelő járulék

AA

84 404

8 570

Egyéb kiadások

Személyi juttatás

Z

0

8 570

10.4.

2011. évi teljesítés

Felújítás

Y

16 555

10 000

10.3.

X

0

10 000

Kulturális "Alap"

Beruházás

W

0

7 286

10.2.

V

100 959

6 100

Környezetvédelmi Alap

U

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

6 100

10.1.

11.

E

0

353 405

5 476 980

30 134 024

0

2 219 595

0

662 557

5 476 980

15 180 047

0

2 938 397

0

3 351 175

0

557 612

0

5 143 562

0

81 079

0

23 661 355

0

0

0

0

0

0

0

0

2 157 999

648 052

9 264 647

2 888 663

3 280 797

515 085

4 844 352

61 760 Ezer Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jogcím

Alcím

Cím

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek kiadásai

Megnevezés

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen Mindösszesen

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Teljesítés Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

1 000

72

20

908

2 283

106

20

2 047

110

1 445

30

10

1 295

110

4 000

246

158

3 596

8 838

2 494

808

4 936

600

7 948

2 267

617

4 464

600

1 000

300

81

619

2 667

350

101

2 196

20

1 619

103

51

1 445

20

1 000

210

64

726

2 355

97

318

1 940

1 499

7

199

1 293

1 000

10

6

984

1 786

10

33

1 743

1 532

0

3

1 529

1 000

220

44

736

1 518

70

44

645

942

0

0

183

9 000

1 058

373

7 569

0

0

0

0

0

19 447

3 127

1 324

13 507

0

1 240

0

249

0

14 985

2 407

880

10 209

0

1 240

0

249

0

21 500 705

1 872 783

535 106

9 983 474

760 770

2 776 363

223 083

4 995 721

353 405

30 153 471

2 222 722

663 881

15 193 554

2 938 397

3 352 415

557 612

5 143 811

81 079

23 676 340

2 160 406

648 932

9 274 856

2 888 663

3 282 037

515 085

4 844 601

61 760

510

249

510

249

5.1 melléklet a …/2012. (....) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálat

(5. melléklet 1. cím részletezése)

Jogím

Alcím

Cím

Tőketörlesztés 2011. évben Hitelszerződés számlaszáma

Lejárat

Deviza Eredeti nem összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

2011. XII. 31-i MNB árfolyam

23 782 464

Összesen (tőketörlesztés Egyéb +kamatfizetés Kamatfizetés költségek + egyéb költség)

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

I-IV.n.év összesen

456 366

456 366

456 366

456 366

1 825 464

416 288

I. n.év

0

2 241 752

Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2011. évben I. n.év

II. n. év

III.n. év

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés KamatfiEgyéb +kamatfizetés zetés költségek + egyéb költség)

486 874 456 366 456 366 597 912 1 997 518 489 409

0

2 486 927

Tőketörlesztés 2011. évben I. n.év

II. n. év

486 799 466 335

Ezer Ft-ban

Teljesítés Kamatfizetés 2011. évben I-IV.n.év összesen

III.n. év

IV.n.év

501 727

542 657 1 997 518

Összesen (tőketörlesztés Egyéb +kamatfizetés I-IV.n.év költségek + egyéb összesen költség)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

105 818

109 998

121 031

147 857

484 704

0

2 482 222

16240. számú 1.1.1. szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2016.XII.31. 2006-07-24 (türelmi idő: 2008.XII.31)

CHF

4 600 000

174,16

255,91

169 016

169 016

169 016

169 016

676 064

29 612

705 676

170 369

169 016

169 016

232 817

741 218

29 700

770 918

170 369

176 343

190 730

203 776

741 218

7 416

7 736

7 882

6 220

29 254

770 472

16294. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2019.XII.31. 2007-08-16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4 500 000

158,78

255,91

145 970

145 970

145 970

145 970

583 880

38 098

621 978

147 139

145 970

145 970

201 452

640 531

38 500

679 031

147 139

152 677

164 724

175 991

640 531

9 622

9 923

10 448

8 368

38 361

678 892

CIB Bank Zrt.

2022.XII.31. 2008-08-27 (türelmi idő: 2013.III.31.)

CHF

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

255,91

0

0

0

0

0

66 323

66 323

17 850

0

0

0

17 850

70 463

88 313

17 850

17 850

16 400

17 856

18 987

17 220

70 463

88 313

CHF

4 782 464

187,24

255,91

141 380

141 380

141 380

141 380

565 520

33 083

598 603

151 516

141 380

141 380

163 643

597 919

33 083

631 002

151 441

597 919

9 207

7 904

6 846

7 114

31 071

628 990

EUR

3 000 000

274,31

311,13

0

0

0

0

0

141 847

141 847

0

0

0

0

0

163 508

163 508

0

35 926

37 899

43 669

46 014

163 508

163 508

0

0

0

0

0

107 325

107 325

0

0

0

0

0

124 155

124 155

0

27 247

28 680

33 199

35 029

124 155

124 155

30 000

30 000

27 892

27 892

27 892

0

0

1.1.2.

GA-041993. 1.1.3. számú szerződés 1-2-09-38001.1.4. 0461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

1.1.5. NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

1.1.6.

1.1.7

2015.X.01. 2009-05-29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009-12-04 (türelmi idő 2014.III.28.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2017.07.01 2010-07-09 (türelmi idő: 2012.07.01)

EUR

2 700 000

280,21

311,13

ONK.0047/2011 Erste Bank sz. szerződés Hungary Zrt.

2024.1.1 2011-07-27 (türelmi idő: 2014.03.14.)

EUR

4 825 000

274,68

311,13

2016-12-21

HUF

590 971

16522. számú szerződés

ONK1.1.8 0346/2006/M2. sz. szerződés

2011-10-12

Rövid lejáratú hitelek

1.2. 1.2.1.

1-2-10-388-1141- OTP Bank 8 sz. szerződés Nyrt.

1.2.2.

Folyószámla hitel

OTP Bank Nyrt.

2010-12-23 2011-01-07

Ft

2011-12-31

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. 1.3.1. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás 1.3.2. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

8 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

17 572

3 000 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

2 572

3 002 572

0

15 000

15 000

150 600

0

1 100 000

72 150

26 150

26 150

26 150

146 273

0

0

3 017 572 3 000 000 3 000 000

150 600

70 246

46 000

46 000

44 023

0

0

0 3 000 000 139 374

0

0

0

26 147

26 147

30 176

5 658

3 145 032 3 000 000

3 000 000

2 572

0

136 802

5 658

142 460

152 716

0

0

152 716

70 245

44 023

44 023

44 023

0

0

25 686

27 690

EUR

400 000

46 000

2012.XII.31

HUF

250 000

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 147

11 147

11 147

11 147

44 588

44 588

11 147

11 147

11 147

2017.I.31

CHF

450 000

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

60 000

15 076

15 000

15 000

19 029

64 105

64 105

15 075

14 539

13 100

0

0

0

0

0

12 578

12 578

0

0

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján 1.4.1. (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. 1.4.2. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

211,17 Ft/CHF és 272,48 Ft/EUR árfolyammal számolva a tervezésnél

32 882 464

162 890

3 528 516

482 516

482 516

482 516

0

0

3 002 572 3 000 000

2014.III.01

Támogatási megállapodások:

Mindösszesen:

137 315

0

5 000 000

Készfizető kezességvállalások:

1.3.3.

1.4.

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Hosszú lejáratú hitelek

1.1.

1.3.

Hitelező, kibocsátó neve

Előirányzat

21 066

19 932

50 057

10 772

101 827

5 658

3 000 000

2 572

0

18 494

19 932

50 057

10 772

99 255

5 658

104 913

152 716

0

0

0

0

0

0

152 716

2 572

3 107 485 3 002 572

44 023

0

44 023

11 147

44 588

0

44 588

16 543

17 948

64 105

0

64 105

0

0

0

2 439

2 186

2 170

2 022

8 817

0

13 100

0

8 000

8 000

0

7 478

7 478

0

1 288

1 188

1 030

849

4 355

0

5 100

5 100

0

5 100

5 100

0

1 151

998

1 140

1 173

4 462

0

4 462

4 976 064

446 960

5 150 234

129 323

132 116

173 258

160 651

595 348

5 658

5 751 240

0

5 423 024 3 557 120 482 513 482 513 628 088 5 150 234 641 361

0

29 095

3 000 000

5 658

5 797 253 3 557 044 492 021

529 417

571 752

0

8 817 4 355

5.2. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez Igazgatás Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

E

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1.

Köztisztviselők, ügykezelők alapilletménye (5%-os illetménykiegészítéssel és soros előrelépéssel együtt)

2.

1 285 856

1 268 168

1 239 897

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére (5%-os béremeléssel együtt)

71 743

112 952

112 362

3.

Köztisztviselők nyelvpótléka

52 259

46 259

45 926

4.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 041

2 041

2 020

5.

Jutalom

134 624

317 771

310 541

6.

6 000

6 000

5 581

7.

Túlóradíj (gépkocsivezetők) Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők túlóradíja, nyugdíjba vonulók szabadidő megváltása, kompenzáció, végkielégítés, biztosítás)

4 129

29 005

28 503

8.

Jubileumi jutalom

34 410

30 260

30 124

9.

Napidíjak

4 400

5 315

2 936

10. Továbbtanulás

2 630

1 371

607

11. Továbbképzés

3 049

3 030

1 398

0

10 307

10 307

17 025

18 522

16 305

115 469

125 392

117 169

15. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 102

4 939

4 939

16. Eü-i költségtérítés (szemüveg)

1 000

500

440

28 780

24 760

18 881

18. Felmentési bér

0

9 769

9 769

19. Prémium évben résztvevő illetménye

0

1 125

790

20. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai

0

766

766

1 767 517

2 018 252

1 959 261

12. Betegszabadság 13. Közlekedési költségtérítés 14. Cafetéria

17. Megbízási díjak

Személyi juttatások összesen:

5.3. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez Igazgatás Igazgatási feladatok dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése (5. melléklet 2.1. alcím)

A

B

C

D

E

Sorszám

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1. Készletbeszerzések 1.1.1. Gyógyszer beszerzés

15

0

0

1.1.2. Vegyszer beszerzés

0

0

0

30 000

37 386

31 079

750

710

697

6 000

6 312

6 312

0

60

60

24 500

23 672

23 203

0

1 887

1 887

3 000

4 055

3 896

0

98

98

7 500

6 644

6 366

71 765

80 824

73 598

20 000

20 672

17 592

800

817

587

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

60

60

100

0

0

2 600

3 333

2 429

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

37 000

37 856

37 856

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

37 046

34 384

4 000

4 314

4 242

25 000

22 811

16 508

180 000

222 049

204 806

301 500

348 958

318 464

3.1. Belföldi kiküldetés

1 500

717

693

3.2. Külföldi kiküldetés

4 000

6 847

5 326

10 000

11 995

11 167

3.4. Reklám és propaganda kiadások

4 000

3 593

3 593

3.5. Egyéb dologi kiadások

3 000

2 349

2 343

22 500

25 501

23 122

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

25 000

26 427

23 127

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

22 500

25 404

22 580

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

6 500

4 725

4 680

4.4. Új hatósági bontások költsége

15 000

1 589

1 589

100

46

46

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

0

0

0

Összesen:

69 100

58 191

52 022

Mindösszesen:

464 865

513 474

467 206

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1. Könyv beszerzés 1.3.2. Folyóirat beszerzés 1.3.3. Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció

Összesen: 4. Egyéb folyó kiadások

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5.4. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Városüzemeltetési kiadások

Megnevezés

3.1.

3.2.

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás 3.1.1. 3.1.2.

Utcanévtáblázás Temetők és emlékművek fenntartása Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

3.2.5.

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Települési vízellátás Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Parkfenntartás Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása

3.5.4.

Közterületeken okozott károk helyreállítása

3.2.6.

3.3.

3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.3.1. 3.3.2.

3.4. 3.5.

3.4.1. 3.4.2.

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

3.5.5. 3.5.6.

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

2 500 2 000 500 46 500 7 000 9 000

2 500

0

2 000 500 46 500 7 000 9 000

0

0

0

0

0

0

Beruházás 0

0

N

O

P

Q

Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

0

4 229

0

1 968 2 261 49 784 8 302 9 000

0

0

R

S Támogatás U Módosított előirányzat TársadalomTámogatás Dologi szoc.pol. és Működési Felhalmozá célú si célú egyéb TB

0

4 229

0

1 968 2 261 49 784 8 302 9 000

0

0

0

0

0

0

V Beruházás 0

0

W

X

Y

Z

AA

Felújítás

2011. évi teljesítés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

0

3 396

0

1 135 2 261 37 019 8 302 2 605

0

0

AB AC AD Teljesítés TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmozá célú si célú egyéb TB 0

0

0

0

0

1 135 2 261 37 019 8 302 2 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

3 196 987

875 875

7 237

7 237

5 222

5 222

5 000

5 000

6 928

6 928

5 413

5 413

500

500

500

500

0

0

5 500

5 500

6 640

6 640

5 377

5 377

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000

5 000 2 500 5 000 12 500 12 000

5 000 1 928 4 249 14 118 14 118

5 000 1 928 4 249 14 118 14 118

4 856 1 365 3 879 13 641 13 641

4 856 1 365 3 879 13 641 13 641

500 600 000 473 000 127 000 445 000 357 000 9 000 8 000

0

0

0

0

0

500 0

0

0

0

600 000 473 000 127 000 430 000 357 000 9 000 8 000

2 000

2 000

30 000

15 000

16 000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

600 760 473 000 127 760 434 560 356 886 8 975 5 985

0

0

0

0

0 0

0

0

0

600 760 473 000 127 760 415 489 355 024 8 975 5 985

483

483

23 699

6 490

16 000

16 715

16 715

15 000

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

15 000

0

3 196 987

875 875

15 000

600 754 472 994 127 760 379 105 312 236 8 975 5 985

0 0

0

0

0

600 754 472 994 127 760 360 034 310 374 8 975 5 985

483

483

2 209

23 307

6 098

0

15 962

15 962

40

40

3.5.8.

Gallyazás Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tiszta Udvar Rendes Ház Növénytelepítés Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése Lombgyűjtő zsák beszerzése Települési közérdekű munkák Szúnyogirtás Patkánymentesítés Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Eljárási díjak Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Fedett utasvárók javítása

9 500

9 500

9 500

9 500

0

0

500

500

0

0

0

0

1 500

1 500

1 062

1 062

1 062

1 062

10 000 300 1 000 290 000

10 000 300 1 000 290 000

9 900 300 855 351 117

9 900 300 855 351 117

9 900 300 855 320 837

9 900 300 855 320 837

3.5.11. 3.5.12. 3.5.13.

3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.7.1. 3.7.2. 3.8.1.

3.8.1.2. 3.8.1.3. 3.8.1.4. 3.8.1.5. 3.8.1.6. 3.8.1.7.

3.8.2.2. 3.8.2.3. 3.8.2.4. 3.8.3. 3.8.3.1.

3.8.3.2. Lakott külterületek közlekedési költségei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000

252 360

252 360

244 526

244 526

20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

20 000 10 000 10 000 21 000 17 500 3 500 327 300 256 200

64 087 24 686 9 984 12 250 8 750 3 500 364 840 295 461

64 087 24 686 9 984 12 250 8 750 3 500 362 645 293 595

52 424 13 903 9 984 12 250 8 750 3 500 339 152 278 656

52 424 13 903 9 984 12 250 8 750 3 500 336 957 276 790

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

176 000

176 000

199 583

199 583

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000

15 900 26 000 37 000 500 500 300 41 000

25 650 30 730 39 000 0 498 0 43 037

24 226 30 730 39 000 0 56 0 43 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

2 195 1 866

0 0

1 424

442 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

187 937

187 937

25 646 25 580 38 995 0 498 0 36 075

24 222 25 580 38 995 0 56 0 36 075

0

0

34 000

34 000

35 000

35 000

29 397

29 397

6 000

6 000

8 037

8 037

6 678

6 678

500

500

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

25 742

0

0

25 413

2 000

2 000

799

470

28 000

28 000

24 943

100

100

1 000

1 000 13 500

3.9. 3.10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak

13 888

3.11.

Erdei kisvasút támogatása Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

500

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

0

250 000

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok

3.8.4.

0

388 500

2 000

42 000 1 815 188

0

0

1 788 300

26 500

0

0

0

0

23 921

0

0

23 592

24 943

23 122

23 122

600

600

500

500

875

875

0

0

11 478

11 250

10 916

10 688

228 500

1 875 761

370

0

1 835 331

7 066 228

26 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

2 195 1 866

0 0

1 424

442 0

0

0

0

0

0

0

0

329

0

329

228

1 149

370

11 000

11 665 0

12 827

11 000

15 991 875

1 746 080

2 209

500

1 519

11 000

0

15 000

500

1 149

18 731 388

329

470

11 000

42 000

0

799

1 519 11 000

0

329

500

2 000

11 000

0

Felújítás

0

7 000

0

Beruházás

3 396

7 000

0

AE

0

200

3.8.2.1.

3.14.

0

M

200

3.8.2.

3.13.

0

J K L Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás Dologi szoc.pol. és Működési Felhalmozá célú si célú egyéb TB

200

3.8.1.1.

3.12.

0

I

200

3.6.1.

3.8.

H

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

3.5.10.

3.7.

G

3.5.7. 3.5.9.

3.6.

F

Ezer Ft-ban AF

8 925 0

0

1 705 650

7 066 228

26 500

0

12 827

875

5.5. melléklet a ……./2012. (….) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások (5. melléklet 4.1. alcím részletezése) C Jogcím

Alcím

Cím

A B

D

E

F

G

H

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

4.1.1. Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete 4.1.2. Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring

I. Folyamatban lévő fejlesztések 767 760 767 760 5 605 5 605

767 760 5 605

4.1.3. Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

218 593

1 690 859

1 690 859

4.1.4. Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

165 561

169 833

141 339

907

907

907

4.1.5. Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj 4.1.6.

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

4.1.7. Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, régészeti felügyelet

501 498

464 393

1 052

2 526

Támogatási szerződés alapján az összes költség 17.568.578 E Ft, Debrecen Önkormányzatát megillető támogatás összege 431 570 1.869.698 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 280.455 E Ft, az EU támogatás 1.589.243 E Ft. 1 506 Támogatási szerződés szerint a Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja projekt I. ütemének összköltsége 1.914.550 E Ft, az elnyert támogatásból a Debrecent megillető összeg 1.452.994 E Ft, mely 100 %-ban EU támogatás

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12.

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 1. sz. szerződés Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Emlékkert, romkert 15% Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Nyugati kiskörút 30 %

0 56 277 0 0 376 774

3 303 418 096 158 312 29 467 88 174

90 000

82 346

983

983

60 000

0

0

28 790

31 938

30 552

5 000 4 760 2 278 800 3 919 262 II. Tervezett fejlesztések

3 860 3 820 249

4.1.13. Agóra Pólus program megvalósítási költsége (10,66%) önrész 4.1.14. Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4 4.1.15. Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek 4.1.17. Labdarúgó stadion építésének előkészítése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:

4.1.16.

3 303 418 096 158 312 15 304 88 174

Támogatási szerződés szerint az Agóra Pólus projekt megvalósításának összköltsége 1.831.903 E Ft, az elnyert 63 102 támogatás összege 1.636.701 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 245.505 E Ft, az EU támogatás 1.391.196 E Ft. 0

Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút tervezése és építése Tócóckert-Belváros között,Segner téri 4.1.19. buszforduló csatlakoztatással

4.1.18.

4.1.20. Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész

20 604

0

0

12 844

325

325 Támogatási szerződés szerint az összes költség 110.994 E Ft, a 60 261 támogatás összege 99.895 E Ft, melyből kormányzati támogatás 5.550 E Ft, EU támogatás 94.345 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 88.877 E Ft, a 2 025 támogatás összege 79.989 E Ft, melyből kormányzati támogatás 4.444 E Ft, az EU támogatás 75.545 E Ft. Támogatási szerződés szerint az összes költség 87.680 E Ft, a 1 575 támogatás összege 78.912 E Ft, melyből kormányzati támogatás 4.384 E Ft, az EU támogatás 74.528 E Ft. 2 876 Támogatási szerződés szerint az összes költség 428.570 E Ft, a 2 875 támogatás összege 385.713 E Ft, melyből kormányzati támogatás 21.429 E Ft, az EU támogatás 364.284 E Ft. 1 094 A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

1 290

60 261

27 868

3 562

11 530

2 811

4.1.23. Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes pályázatának önrésze

10 000

2 876

4.1.24. Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP pályázat) önrész 10 %

53 300

43 249

4.1.25. Szoboszlói úti Általános Iskola felújítása 10 % önerő Romkertben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba tervezett kiállítás 4.1.26. költségei Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami 4.1.27. támogatás

23 250

14 612

8 000

8 479

8 125

0

30

30

4.1.28. Tűzoltófecskendő, védőfelszerelések beszerzésének pályázati önrésze

22 225

0

0

1 703 16 347 192 614 152 552 2 471 414 4 071 814 III. Egyéb fejlesztési igények 2-es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db járműbeszerzés nem támogatott költség Salétrom utcai áramátalakító Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító Belvárosi és háromgyűrűs korlátok plusz költsége 145 000 117 061 El nem számolható útépítések Szakhatósági eljárási díjak és egyéb előre nem tervezhető ktg. Pályázati önrész 50 000 21 133 Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia 1 500 0 Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés 50 000 38 216 Debrecen és vonzáskörzete szeméttelepek rekultivációja 5 000 0

16 347 95 533 3 915 782

4.1.21. Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő 4.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

4.1.29. Vízszállító jármű beszerzésének pályázati önrésze II. Tervezett fejlesztések összesen: 2011. évi I+II előirányzat összesen

4.1.30.

4.1.31. 4.1.32. 4.1.33. 4.1.34.

Ezer Ft-ban

Összes költsége 111.125 E Ft, az elnyerhető támogatás 88.900 E Ft, mely teljes egészében állami támogatás

105 436

5 321 0 21 869 0

1 000

0

15 000 30 000

0 31 841

A támogatási szerződés alapján az összköltsége 589.500 E Ft, a 0 támogatás 100 %, melyből 88.425 E Ft kormányzati támogatás, 501.075 E Ft EU támogatás 0 18 898

10 000

10 000

10 000

2 000

1 988

1 988

5 000

5 815

5 815

10 000 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 484 372 890 310 5 542 2 960 7 307 16 387 2 099 1 306 1 472 1 306 2 092 926 2 248

6 484 372 890 310 0 2 960 7 307 16 387 2 099 0 0 0 0 926 2 247

4.1.55 IVS nem támogatott költség Ifjúsági Ház elektromos szekrény kialakítása

0

1 407

0

4.1.56 Lakótelepi szervízutak, parkolók felújítása 4.1.57 Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése Helyi hó- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 4.1.58 (KEOP pályázat) 4.1.59 Panelprogram - Böszörményi u. 53-73. 4.1.60 Panelprogram - Böszörményi u. 75-97. 4.1.61 Panelprogram - Károlyi Mihály u. 1. 4.1.62 Panelprogram - Trombitás u. 11. 4.1.63 Panelprogram - Jerikó u. 2-4-6. Iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása (Jégcsarnok szabadtéri 4.1.64 fitneszterem) III. Egyéb fejlesztési igények összesen 2011. évi I.+II.+III. előirányzat összesen

0 0

4 000 11 900

4 000 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15 706

0

682 396 4 754 210

584 937 4 500 719

Intermodális Közlekedési Központ építése és elővárosi kötöttpályás 4.1.35. közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő) 4.1.36. Intézményi gépbeszerzés 4.1.37. 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér felújítása) Közlekedési kiegészítő létesítmények építése (buszmegálló, parkoló, 4.1.38. közlekedési lámpa, stb.) 4.1.39. Hal köz szökőkút lefedőszerkezet építése 4.1.40. Kossuth tér kisfeszültségű elektromos hálózatának átépítése, fejlesztése 4.1.41 4.1.42 4.1.43 4.1.44 4.1.45 4.1.46 4.1.47 4.1.48 4.1.49 4.1.50 4.1.51 4.1.52 4.1.53 4.1.54

Kossuth tér nyilvános WC felújítása ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás 4-es főút melletti kerékpárút tervezése Panelprogram - Damjanich u. 32. Panelprogram - Egyetem sgt. 32. Panelprogram - Cívis u. 16. Ökoprogram - Jerikó u. 25. Ökoprogram - István u. 37-39. Ökoprogram - István u. 33-35. Ökoprogram - István u. 31. A-B. Ökoprogram - István u. 29. A-B. Ökoprogram - Holló János u. 5-7. Ökoprogram - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104.

804 500 3 275 914

0

5.6. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

4.2.1. Tételes felújítások összesen

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

R

S

T

U

V

W

X

V

Z

Módosított előirányzat Támogatás

Működési célú

Felhalmozás Beruházás i célú

Módosított előirányzat

Felújítás

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

AA

AB

AC

Ezer Ft-ban AE

AD

Előirányzat felhasználás (csökkenés) * Támogatás

Működési célú

Felhalmozás Beruházás i célú

Módosított előirányzat

Felújítás

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Támogatás Működési célú

Felhalmozás Beruházás i célú

Felújítás

169 200

169 200

2 329

2 329

128 626

128 626

4.2.2.

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

16 000

16 000

1 305

1 305

14 312

14 312

4.2.3.

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

0

0

4 195

4 195

4.2.4. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

0

0

4 996

4 996

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása 4.2.5. (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

8 000

8 000

0

0

7 729

7 729

Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

0

0

4 279

4 279

4.2.7. Tartalékkeret, évközi felújítási igények

70 900

70 900

11 201

11 201

54 646

54 646

4.2.6.

4.2.8.

Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása

12 900

12 900

0

0

0

0

4.2.9.

Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

35 749

35 749

300 000

14 835

14 835

254 532

4.2.10. 2010. évi áthúzódó kifizetések Összesen

300 000

0

0

0

0

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254 532

5.6.1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások (5. melléklet 4.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése)

4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3.

4.2.1.4.

4.2.1.5. 4.2.1.6. 4.2.1.7.

1 2 3 4 5 6

Intézmény megnevezése

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona

G Munkák fontossági sorrendje

F

E Azonosító

D Feladat

C Jogcím

B Alcím

Cím

A

1. 2. 3. 1. 2. 1.

7 8 DMJV Egyesített Bölcsődei 9 Intézménye 10 11

1. 2. 3. 4. 5.

12 Bartók - Babits Úti Óvoda 13 Sinai Miklós utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti 14 Óvoda 15 Százszorszép Óvoda 16 Karácsony György utcai Óvoda

1. 1.

H

I

J

Munka megnevezése

Eredeti előirányzat (Felújítási kiemelt)

Módosított előirányzat (Felújítási kiemelt)

Tételes felújítások összesen Elektromos felújítás (Böszörményi út 148.) Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) Udvari járda felújítása, gazdasági bejárat felújítása (ÉNO, Ifjúság u. 2. sz.) V.o. tetőfelújítás Kerítés felújítás (Kishegyesi u.) Elektromos hálózat felújítása DMJV Idősek Háza összesen Mobil tároló kialakítása, kazán áthelyezése (Postakert u.) Szülő WC, átadó helyiség teljeskörű felújítása (Karácsony Gy.u.) Fürdőszoba felújítás (Görgey u.) B.csoport Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (9 tagintézmény) Közlekedő utak felújítása (Károlyi M.u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Egy csoportszobában vizesedés feltárása, parketta cseréje Tetőfelújítás

Előirányzat felhasználás (csökkenés) (Felújítási kiemelt)

169 200 3 000 8 000 500 2 500 500 3 000 17 500 1 500 3 000 2 000 3 000 500 10 000 1 000 1 500

2 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235 0 0

128 626 3 673 4 511 0 2 279 0 3 829 14 292 2 669 1 643 1 383 2 695 0 8 390 688 907

500

0

740

1.

Szennyvízcsatorna felújítása (Bajcsy-Zsillinszky u.)

1. 1.

Gyermekmosdók felújítása (Fsz. 6-8. csoport) Folyosó burkolat cseréje és tető felújítás

4 000 1 000

0 0

1 906 1 376

1.

Tetőfedés felújítása (Dombostanya 35.)

4 000

0

3 869

1. 2.

Csoportszoba parketta felújítása (Halápi telephely) Mennyezet felújítása (Halápi telephely)

800 400

0 0

741 0

1.

Beázások megszüntetése, tetőszigetelés

500

0

373

1. 2.

Villanyhálózat felújítása (alagsori helyiségek, kazánház), villámvédelmi berendezés felújítása Gyermekmosdók, csatornahálózat felújítása

2 500 3 000

0 0

1 078 2 256

4.2.1.14. 23 Thaly Kálmán utcai Óvoda

1.

Műköves lépcső, térburkolat felújítása

600

0

402

4.2.1.15. 24 Simonyi úti Óvoda

1.

Lapostető felújítás és szennyvíz hálózat felújítása

3 500

0

1 530

25 Pósa utcai Óvoda 26

1. 2.

Burkolatcsere (Pósa u. 49. Központi Óvoda) Kerítés felújítása (Pósa u. 1.)

1 000 1 000

0 0

692 508

4.2.1.17. 27 Hajó utcai Óvoda

1.

Tető teljes felújítása, szigetelése

3 000

0

1 752

4.2.1.18. 28 Nagyerdei Óvoda

2.

Szennyvízelvezető csere, vizesblokk felújítás

3 000

0

2 049

1. 2.

Ifjúság utcai Óvoda összesen Tetőfelújítás (Rózsavölgy u.23.) Elektromos vezetékek cseréje (Rózsavölgy u.23.)

31 300 2 000 1 000

0 0 0

20 867 1 846 667

4.2.1.20. 31 Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

1.

Kémény bontása és gáznyomás csökkentő áthelyezése és kazáncsere

2 000

0

1 403

4.2.1.21. 32 Ibolya utcai Általános Iskola

1.

Elektromos rendszer felújítása

2 000

0

2 082

4.2.1.22. 33 Fazekas Mihály Általános Iskola

1.

Udvari járdalapok cseréje

500

0

0

4.2.1.23. 34 Epreskerti Általános Iskola

1.

Bejárati lépcsőburkolat felújítása

500

0

541

4.2.1.24. 35 Hunyadi János Általános Iskola

1.

Tornaterem tetőszigetelés

2 000

0

0

10 000

0

6 539

4 000

0

4 000

3 000 5 000

0 2 094

2 803 0

6 000

0

5 687

4.2.1.8. 4.2.1.9.

4.2.1.10. 17 Mesekert Óvoda 4.2.1.11.

18 Szabadság-telepi Óvoda 19

4.2.1.12. 20 Faragó utcai Óvoda 4.2.1.13.

4.2.1.16.

4.2.1.19.

21 Kemény Zsigmond utcai Óvoda 22

29 Gönczy Pál Általános Iskola 30

4.2.1.25. 36 4.2.1.26.

37 38

4.2.1.27. 39

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 1. WC felújítás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1. Főbejárat-udvari kijáratok hideg burkolása, lépcső műkövezése (Angyalföld tér 4) és Alapfokú Művészetoktatási 2. Tetőszigetelés (Angyalföld tér 7) Petőfi Sándor Általános Iskola és 1. Tornaterem parketta csere Óvoda

4.2.1.28. 40 József Attila Általános Iskola

1.

Tetőfedés, szoknyarész felújítása II. ütem

1 500

0

1 311

4.2.1.29. 41 Kinizsi Pál Általános Iskola

1.

Villamoshálózat felújítása

4 000

0

3 814

4.2.1.30. 42 Csapókerti Általános Iskola

1.

Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása

4 000

0

0

4.2.1.31. 43 Karácsony Sándor Általános Iskola

1.

WC-k felújítása

4 000

0

2 508

1.

Tetőszigetelés

4 000

0

3 991

4.2.1.33. 45 Bocskai István Általános Iskola

1.

Uszoda fűtési rendszerének, öltöző, nyílászárók felújítása

5 000

0

4 173

4.2.1.34. 46 Benedek Elek Általános Iskola

1.

3 emeletes épület tetőszigetelés felújítása

7 000

0

6 994

3 000 1 500 52 000

0 0 2 094

2 997 1 494 39 772

4.2.1.32. 44 Kuruc utcai Óvoda

4.2.1.35.

47 Hallássérültek Egységes 1. Leány kollégiumi fürdőszoba felújítása 48 Gyógypedagógiai Módszertani 2. Ebédlő villamoshálózatának felújítása Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

4.2.1.36. 49 Tóth Árpád Gimnázium

1.

Uszodai öltözők vizesblokkjának felújítása (zuhanyzók,WC-k, kézmosók)

3 000

0

1 209

4.2.1.37. 50 Fazekas Mihály Gimnázium

1.

Elektromos hálózat felújításának befejező szakasza, főelosztó cseréje, tornaterem elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u.)

4 000

0

3 022

1.

Tetőszigetelés felújítás tornaterem

8 000

0

7 987

1.

Tornapálya aszfaltjának felújítása

800

0

1 300

4 000

0

2 793

8 000

0

6 763

27 800

0

23 074

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 4.2.1.39. 52 Egészségügyi Szakképző Iskola 4.2.1.38. 51

4.2.1.40. 53 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

1.

4.2.1.41. 54 Középiskolai Sportkollégium

1.

Vizesblokk felújítása Tetőfedés felújításának folytatása (fiú épület) Tóth Árpád Gimnázium összesen

4.2.1.42. 55 Povolny Ferenc Szakképző Intézet Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 57 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 4.2.1.44. 58 Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 4.2.1.45. 59 Műszaki Szakközépiskola 4.2.1.43. 56

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10.

Ezer Ft-ban K

1.

Tetőszigetelés (iskolaépület+tanműhely)

2 500

0

2 129

1.

Földszinti vizes blokkok (fiú, lány) teljeskörű felújítása

3 000

0

1 806

1. 2.

Elektromos hálózat fejlesztése Uszoda légtechnikai, gépészeti rendszer felújítása

5 000 4 000

0 0

3 284 3 977

1.

Elektromos felújítás

2 000

0

1 968

4.2.1.46. 60

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

1.

Kémények bontása, tetőszerkezet helyreállítása

1 600

0

1 044

4.2.1.47. 61

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

1.

Vizesblokkok, fűtési rendszer felújítása

2 500

0

1 484

20 600 16 000 10 000 5 000 8 000 4 000 70 900 12 900 4 000 0 300 000

0 1 305 0 0 0 0 11 201 0 0 0 14 835

15 692 14 312 4 195 4 996 7 729 4 279 54 646 0 0 35 749 254 532

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Azonnali beavatkozást igénylő munkák /élet, vagyonbiztonság Tartalékkeret, évközi felújítási igények Önkormányzati tulajdonú egyéb épületek felújítása Gazdaságtalan gázórák felülvizsgálata és cseréje 2010. évi áthúzódó kifizetések 1.-10. MINDÖSSZESEN:

* Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, és a vagyongazdálkodás épületeinek felújítására átcsoportosított előirányzatok összegei

5.7. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelet

Városrendezési tervek kiadásai (5. melléklet 4.3. alcím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E 2011. évi eredeti előirányzat

F

Személyi juttatás

G Munkaadót terhelő járulék

H

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

P Munkaadót terhelő járulék

R Módosított előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

T

U

V

W

X

Támogatás

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

Y Munkaadót terhelő járulék

AA Teljesítés

Dologi

Városrendezési tervek

14 000

4.3.2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

10 000

4.3.3.

Technikai költségek

1 000

1 000

511

511

511

511

4.3.4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 750

3 750

7 500

7 500

3 750

3 750

28 750

14 000

7 500

7 500

11 111

2 500

2 500

18 750

0

0

0

0

0

32 137

11 265

8 810

8 810

11 036

Z

4.3.1.

Összesen:

13 015

Q

1 750

10 962

2 301

2 301

19 276

0

0

0

1 750

0

26 259

AC

AD

Ezer Ft AE

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítá

AB

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Támogatás Működési célú

9 286

8 704

8 704

1 750

2 258

2 258

13 547

0

0

0

1 750

5.8. melléklet a ……./2012. (….) önkormányzati rendelethez

Kertségi fejlesztési program

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

(5. melléklet 4.4. alcím részletezése)

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

Megjegyzés

Lencztelep, Pohl F., Kisdobos és Szilva utcák csapadékvíz-elvezetése

4.4.1.

Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 2011. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

4.4.2. 4.4.3.

4.4.4.

ISPA programból kimaradt területek szennyvízcsatorna ellátása, Bánk szennyvízcsatornázás támogatása

4.4.5. 4.4.6.

Gyalogosátkelőhelyek létesítése Kisebb közvilágítási bővítések

4.4.7.

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

4.4.8.

Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán

13 972

75 178

Támogatási szerződés alapján az összköltség 84.686 E Ft, a 75 101 támogatás 76.218 E Ft, melyből a kormányzati támogatás 4.235 E Ft, az EU támogatás 71.983 E Ft.

100 000

79 871

75 913

244 731

107 991

100 461

100 000

96 411

94 460

10 000 20 000

0 0

0 0

206

6 086

53 807

54 328

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat, tervezés és kivitelezés, 15 % önerő

4.4.9.

Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12. 4.4.13.

0

Támogatási szerződés alapján az összköltség 6.638 E Ft, a támogatás 6 086 3.319 E Ft, mely teljesen kormányzati forrás. 221 Támogatási szerződés szerint a projekt összköltsége 678.441 E Ft, az elnyert támogatás összege 0 576.675 E Ft, melyből 86.501 E Ft kormányzati támogatás, 490.174 E Ft EU támogatás.

17 818

325

325

35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő

9 864

688

625

33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt

5 312

94

94

2 000

0

0

23 000

22 928

20 768

Debrecen csapadék- és belvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmányterve Földút-stabilizáció

Mindösszesen

Ezer Ft-ban

600 710

443 900

374 054

5.9. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5. melléklet 5.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat

5.1.1.

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Személyi juttatás

889

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási 5.1.2. kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

1 054

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői 5.1.3. tevékenység kiadásai

3 115

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak 5.1.4. a jövő nemzedékének szolgálatában" TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 5.1.5. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

5.1.6.

Debreceni Pedagógiai Napok

Összesen:

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

700

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

K

L

M

N

P

Q

R

S

Módosított előirányzat

Támogatás

Működési célú

O

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

0

189

Munkaadót terhelő járulék

0

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

T

U

V

W

X

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

3 115

2 199

24

2 175

0

0

21 830

21 720

0

0

0

0

0

344

344

221

221

221

5 402

700

203

3 899

0

600

0

0

0

25 014

0

24

AB

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

AC

AD

AE

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Támogatás Működési célú

0

0

764

600

AA

Támogatás

0

440

Z

Teljesítés

764

14

Y

24 880

764

0

764

2 099

9 077

110

0

0

0

110

24

0

12 161

2 075

8 967

110

221

0

24

12 027

0

0

0

110

0

5.10. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethe

Egészségügyi feladatok (5. melléklet 5.2. alcím részletezése) C Jogcím

B Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZ ÉS

Bírósági végzés alapján kártérítési 5.2.1. járadék

E 2011. évi eredeti előirányzat

F

G

H

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

I Eredeti előirányzat

Dologi

1 425

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

O

P

Q

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

R Módosított előirányzat

Dologi

1 422

1 425

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

T

U

V

W

X

Y

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Z

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi

1 422

1 422

AA Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

5.2.3. Háziorvosi rendelők támogatása

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

5.2.4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

Összesen :

47 875

0

0

24 900

1 425

21 550

0

0

0

47 872

0

0

24 900

1 422

21 550

0

0

0

47 872

Beruházás

Felújítás

1 422

24 900

24 900

Felhalmozási célú

Támogatás

24 900

24 900

AD

AB

Foglalkozás-egészségügyi 5.2.2. alapszolgáltatás biztosítása

24 900

AC

Ezer Fori AE

24 900

0

0

24 900

1 422

21 550

0

0

5.11. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok (5. melléklet 5.3. alcím részletezése) C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZ ÉS

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

5.3.1. Ellátási szerződések az Önkormányzat

36 000

5.3.2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

1 000

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 5.3.3. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 400

által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj 5.3.4. esélyt magadnak" Összesen:

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

J

K

L

M

N

343

92

92

41 927

343

92

92

0

P

Q

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

R Módosított előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA Teljesítés

Támogatás

Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi

AB

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Működési célú

36 000

36 000

36 000

1 000

986

986

986

986

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

41 400

0

0

0

1 859

935

252

672

43 245

935

252

672

672 0

41 386

0

0

0

42 058

AC

AD

Felhalmozási célú

Beruházás

Támogatás

36 000

36 000

527

O

Ezer Ft-ban AE

Felújítás

672 0

0

672

0

41 386

0

0

0

5.12. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 5.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban C Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

O

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

5.4.1. Intézményi diáksport

6 000

5.4.2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

150

50

1 800

3 381

500

75

25

400

417

Szakszövetségi versenyek 5.4.3. támogatása

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

R Módosított előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

3 102

6 000

S

T

U

V

W

Y

Z

AA Teljesítés

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

AB

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

3 102

3 102

30

X

14

3 367

3 007

7

380

417

Működési célú

30

14

2 993

7

380

4 000

3 500

3 500

3 500

3 500

5.4.5. Szabadidősport

6 300

6 300

4 500

4 500

4 500

4 500

2011. évi kiemelt rendezvények 5.4.7. (országos szakszövetségi versenyek)

823

811

811

594

500

100

900

1 452

50

14

1 388

1 452

50

14

1 388

5.4.8. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11 000

250

100

10 650

10 437

152

37

10 248

10 437

152

37

10 248

Nemzetközi élsport és utánpótlás 5.4.9. versenyek olimpikonok felkészülésének támogatása

31 000

31 000

31 000

31 000

31 000

31 000

5.4.10. Sportuszoda használat támogatása

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

88 123

975

275

14 573

0

72 300

0

0

0

83 600

232

72

16 194

0

67 102

0

0

0

83 009

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

594

1 500

Összesen:

AE

3 102

4 000

823

AD

Támogatás

5.4.4. Versenysport

5.4.6. Diákolimpiák támogatása

AC

232

72

15 603

0

67 102

0

0

0

5.13. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 6. cím részletezése) C

D

Jogcím

B Alcím

Cím

A

MEGNEVEZÉS

E

2011. évi eredeti előirányzat

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

6.1.

G

Személyi juttatás

616 957

0

H

Munkaadót terhelő járulék

28 000

I Eredeti előirányzat

J

Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

588 957

K

L

M

N

Támogatás Működési célú

0

Felhalmozási célú

0

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

0

O

0

2 778 509

P

Személyi juttatás

Q

Munkaadót terhelő járulék

0

108 213

R Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

474

2 669 822

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA Teljesítés

Támogatás

Működési célú

0

Felhalmozási célú

0

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

0

0

Személyi juttatás

2 733 224

Munkaadót terhelő járulék

0

106 905

AB

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

474

2 625 845

27 500

27 500

236 013

236 013

232 539

232 539

3 630

3 630

32 242

32 242

30 673

30 673

26 000

26 000

131 450

131 450

131 450

131 450

274 000

274 000

1 261 486

1 261 486

1 260 657

1 260 657

6.1.5. Közcélú munka

2 000

2 000

23 638

23 638

23 578

23 578

6.1.6. Időskorúak járadéka

3 710

3 710

36 569

36 569

35 716

35 716

15 000

15 000

145 926

145 926

145 216

145 216

2 500

2 500

23 728

23 728

23 587

23 587

15 000

15 000

15 000

15 000

5 037

5 037

8 000

8 000

69 690

69 690

68 534

68 534

121 000

565 324

457 111

554 343

43 096

37 494

6.1.1. Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segély 6.1.2. egészségkárosodott személyek részére

6.1.3. Rendelkezésre állási támogatás

6.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

6.1.7. Normatív lakásfenntartási támogatás

Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.8. részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.9. Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10. Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11. Normatív ápolási díj

149 000

28 000

108 213

106 905

35 557

35 557

43 570

6.1.13. Temetési segély

17 000

17 000

17 710

17 710

17 710

17 710

Rendszeres gyermekvédelmi 6.1.14. kedvezmény

0

0

95 904

95 904

95 904

95 904

6.1.15. Óvodáztatási támogatás

0

0

5 200

5 200

5 200

5 200

6.1.16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 000

1 000

1 600

1 600

1 249

1 249

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

37 060

37 060

73 459

73 459

64 337

64 337

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási 6.2.1. támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

170 000

0

0

0

170 000

0

0

0

0

266 932

474

0

0

7

266 925

0

0

0

0

261 175

474

0

0

7

261 168

100 000

186 811

186 811

186 811

186 811

1 000

1 000

400

400

0

0

6.2.3. Átmeneti segély

46 000

46 000

56 383

56 383

52 132

52 132

6.2.4. Köztemetés

12 000

12 000

12 338

12 331

12 338

6.2.5. Közgyógyellátás

11 000

11 000

11 000

11 000

9 894

Összesen:

786 957

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

0

28 000

0

758 957

0

0

0

0

3 045 441

7

0

108 213

481

2 936 747

0

0

0

0

2 994 399

AD

Felhalmozási célú

Beruházás

Támogatás Működési célú

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 020

100 000

Adósságkezelési szolgáltatás keretében 6.2.2. gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

AC

447 438

6.1.12. Átmeneti segély

6.1.17.

6.2.

F

Ezer Ft-ban AE

7

12 331

9 894

0

106 905

481

2 887 013

5.14. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok (5. melléklet 8. cím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

MEGNEVEZÉS

E

F

2011. évi eredeti előirányzat

G

Személyi juttatás

H

Munkaadót terhelő járulék

I Eredeti előirányzat

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

J

K

L

M

N

O

P

Q

Támogatás

Működési célú

Felhalmozás Beruházás i célú

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

R Módosított előirányzat

Dologi

8.1.

Városi szintű rendezvények

3 000

400

100

2 500

2 314

128

101

2 085

8.2.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 164

300

100

764

1 038

155

63

470

8.3.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

8.4.

Kiadványok támogatása

8.5.

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA Teljesítés

Támogatás Felhalmozás Beruházás i célú

Működési célú

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

2 085 1 035

350

155

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

9

2 076

60

470

10 000

1 000

9 000

4 969

2 500

1 500

1 000

2 801

Műsorfüzet megjelentetés

900

900

900

900

825

825

8.6.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

500

500

1 359

1 359

1 359

1 359

8.7.

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

8.8.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

3 000

3 000

8.9.

Debrecen Napok Ljubljanában és Brüsszelben

8 000

6 000

Összesen: A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

34 564

200

16 164

4 020

486

1 000

2 195

2 000

17 500

2 801

1 295

0

0

0

18 576

20

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

AC

AD

Támogatás Felhalmozás Beruházás i célú

Működési célú

Felújítás

350

694

4 020

486

1 000

1 295

0

3 000

0

4 714

0

5 500

700

20

949

AB

Ezer Ft-ban AE

2 195

283

184

8 444

0

3 000

3 000

0

2 195

8 020

0

1 645

0

18 014

3 000

2 195

155

89

8 105

0

0

8 020

0

1 645

0

5.15. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Egyéb támogatások és tagdíjak (5. melléklet 9.4. alcím részletezése) A

B

C

E

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

T

U

Ezer Ft-ban

W

V

W

X

Y

Z

AA

Módosított előirányzat Támogatás

Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

AB

Támogatás Felhalmozási Működési célú célú

Beruházás

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Működési célú

4 000

4 000

4 000

4 000

500

500

500

500

500

500

Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

9.4.4.

Közművelődési támogatások

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

9.4.5.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

500

500

500

500

500

500

9.4.6.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

0

0

0

0

9.4.7.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

5 000

5 000

375

375

375

375

9.4.8.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

250

250

250

250

250

250

9.4.9.

MÁV Alapítványi Óvoda

10 000

10 000

11 590

11 590

11 590

11 590

9.4.10.

Debreceni Speciális Mentőkért Alapítvány

500

500

500

500

500

500

9.4.11.

Térfigyelő rendszer működési kiadásai, gyalogos járőrözés támogatása

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

9.4.12.

Tagdíjak összesen

21 528

9.4.2.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

9.4.3.

0

0

21 528

0

0

0

0

0

64 744

0

0

16 555

0

48 189

0

0

0

64 534

0

0

16 345

120

120

120

120

0

9.4.12.2. Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 118

4 118

4 145

4 145

4 145

4 145

9.4.12.3. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

9.4.12.4. Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület

90

90

90

90

0

0

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 9.4.12.5. Társulás (hozzájárulás)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

9.4.12.6. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

9.4.12.7. Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

48 189

9.4.12.1. OIR Klub

Összesen:

60 978

0

0

21 528

0

39 450

0

0

0

100 959

48 189 0

0

16 555

0

AE

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

4 000

Alföld Alapítvány

AD

Teljesítés

4 000

9.4.1.

AC

84 404

0

48 189 0

0

0

100 749

48 189

0

0

0

0

0

0

48 189

0

0

16 345

0

84 404

5.16. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi Alap A

B

C

D

Cím

Alcím

Jogcím

(5. melléklet 10.1. alcím részletezése)

MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

E

F

G

H

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

I J K Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

L

Beruházás

M

N

O

P

Q

Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

R S T Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

U

V

W

X

Y

Z

Beruházás

Felújítás

2011. évi teljesítés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

AA AB AC Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

700

700

700

700

10.1.3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

2 313

2 313

0

0

Környezetvédelmi Program 10.1.4. felülvizsgálata

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 873

1 873

1 873

1 873

10.1.1.

10.1.2. Környezet-állapotértékelés

10.1.5. Szakági feladatok

Összesen:

0 6 100

0

0

6 100

0

0

0

0

0

7 286

0

0

7 286

0

0

0

0

0

4 973

0

0

4 973

0

0

0

Ezer Ft-ban AE

AD

Beruházás

Felújítás

0

0

5.17. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Városmarketing feladatok (5. melléklet 12. cím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

Módosított előirányzat Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

S

Működési célú

Beruházás

Felhalmozási célú

2011. évi módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Működési célú

Beruházás

Felhalmozási célú

2011. évi teljesítés

Felújítás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi

Kiadványok, promóciós tevékenységek

7 000

7 000

6 573

6 573

5 320

5 320

12.2.

Média-megjelenések

4 000

4 000

4 833

4 833

3 879

3 879

12.3.

Kiemelkedő tevékenységek támogatása

14 500

14 500

11 059

188

51

7 754

12.4.

Kiemelt városi rendezvények

7 000

6 650

7 723

493

207

7 023

12.5.

Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

34 000

299

12.6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

4 700

4 700

2 015

12.7.

EU- és külkapcsolatok költségei

3 000

2 800

1 499

12.8.

Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 459

12.9.

Jubileumi programsorozat

7 000

7 000

12.10.

Nemzetközi pályázatok összesen

13 300

157

0

150

43

0

13 300

0

0

0

0

0

3 066

9 674

188

51

6 369

6 721

292

71

6 358

34 000

299

2 015

2 002

2 002

27

1 472

1 472

1 472

120

29

2 310

2 459

120

29

2 310

4 748

560

206

3 982

4 748

560

206

3 982

40 030

7 425

1 925

30 680

31 027

7 425

1 925

21 677

26 300

0

0

7 401

0

0

0

12.10.1. HURO (Nagyszalonta)

2 000

2 000

8 815

3 299

891

4 625

7 158

3 299

891

2 968

12.10.2. INTERREG SEE Science

1 300

1 300

15 050

2 039

550

12 461

11 193

2 039

550

8 604

12.10.3. URBACT, ESIMEC

4 000

4 000

9 042

2 087

484

6 471

6 426

2 087

484

3 855

12.10.4. Interreg Egészségipar

4 000

4 000

6 250

6 250

6 250

12.10.5. HURO Nagyvárad IT projekt

2 000

2 000

873

873

0

Összesen: A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

66 000

357

193

65 450

0

0

0

0

0

114 939

8 786

2 445

66 941

0

AD

Felhalmozási célú

Beruházás

29 366

7 401

0

0

101 302

Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

12.1.

200

AC

Teljesítés Támogatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

AB

Ezer Ft-ban AE

Működési célú

Felújítás

3 066

26 300

7 401

0

0

0

0

0

0

29 366

7 401

0

0

6 250

8 585

2 282

53 668

5.18. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 13. cím részletezése) Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Jogcím

Alcím

Cím

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti előirányzat

13.1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi

69 000

68 000

1 000

56 338

47 161

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Támogatás Működési célú

Felhalmozási célú

2 544

Beruházás

Felújítás

2011. évi teljesítés

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi

2 636

17 077

15 841

369

867

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

34 500

13 500

21 000

17 999

17 999

17 999

17 999

5 000

5 000

2 376

2 376

2 376

2 376

800

800

1 375

1 375

1 258

1 258

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői 13.6. díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

70 000

70 000

72 610

72 610

68 713

68 713

13.7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

20 000

13.8. Stratégiai vagyonalap

132 500

18 000

13.9. Ingatlancserék

650 217

13.10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

310 000

13.12. Bontási költségek

40 000

13.13. Felújítások

37 355

Színház funkció befogadására létesített ingatlan 13.14. állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások 13.15. Airport Debrecen

13.16.

Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása Összesen

A zárójelben foglalt megjegyzések tájékoztató adatoknak minősülnek.

114 500

6 850

0

650 217

42 300

308 000

266 853

2 000

0

5 737

40 000

37 355

8 670

8 670

131 875

127 500

4 375

6 050

1 542 967

0

0

358 470

0

0

38 000

1 103 092

3 200 6 850

5 075

37 225

40 332

5 075

35 257

4 360

262 493

265 969

4 360

261 609

0

0

1 920

11 261

119 993

115 618

43 405

634 846

0

0

301 044

6 850

5 737

5 737

11 261

3 926

3 200

6 850

1 920

6 050

Felújítás

2 000

13.3.

2 000

Beruházás

3 378

17 472

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

Felhalmozási célú

911

22 108

3 200

Működési célú

45 912

2 000

3 200

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Támogatás

50 201

23 000

13.11.

AE

5 633

25 000

2 000

AD

1 000

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

13.5. Értékpapír őrzési költség

AC

Teljesítés

13.2.

13.4. Vagyonkataszter karbantartás

AB

4 197

0

4 197

178

5 744

309 746

5 737

1 920

1 920

11 261

11 261

104 197

100 000

3 926

3 466

14 115

600 556

4 197

3 466

0

0

278 532

0

4 197

3 200

304 996

9 631

5.19. melléklet a …/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Céltartalék (5. melléklet 15.2 alcím részletezése) A

B

C

D

E

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

15.2.1.

Intézmények részére elkülönített céltartalék

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János Tehetséggondozó Program 15.2.1.2. támogatása

F

G

H

2011. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

335 142

0

I

0

Dologi

J K L Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

335 142

0

0

0

M

Beruházás

0

N

O

P

Q

Felújítás

2011. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

0

0

0

R

0

S T U Módosított előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

0

8 893

8 893

0

0

75 950

75 950

0

0

123 132

123 132

0

0

21 924

21 924

0

0

15.2.1.5. Könyvtár (könyvbeszerzés)

1 000

1 000

0

0

15.2.1.6. Közterület Felügyelet 7 fő bére és járuléka

8 500

8 500

0

0

15.2.1.7. Tehetséggondozás

5 000

5 000

0

0

15.2.1.8. Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

47 364

47 364

0

0

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai 15.2.1.9. szolgáltatás igénybevételének támogatása

32 879

32 879

0

0

15.2.1.10. Tóth Árpád nemzetközi érettségi akkreditáció

10 500

10 500

0

0

0

0

0

0

0

0

15.2.1.13. Nevelőszülői díj

0

0

0

15.2.1.14. Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

0

0

0

15.2.1.15. Étkezés után fizetendő SZJA

0

0

0

15.2.1.16. Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

15.2.1.17. Intézmények évközi feladatainak fedezete

0

0

0

15.2.1.18. Bányai J. Ált. Iskola visszavétele a kistérségi társulástól

0

0

0

15.2.1.19. 2011. évi bérkompenzáció

0

0

0

15.2.1.1.

15.2.1.3. Tanulók tankönyv ellátásának támogatása 15.2.1.4. Érettségi és szakvizsga

15.2.1.11. BM pályázat (felmentési idő fele+TB) 15.2.1.12.

15.2.2.

Gyvt. hatálya alá tartozó intézményeknél ellátottak részére ruházat biztosítása

Egyéb céltartalék

Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása Ifjúsági Ház üzemeltetési költségei (féléves 15.2.2.2. időszakra) 15.2.2.1.

15.2.2.3. TDM működési támogatás 15.2.2.4. TDM pályázati támogatás 15.2.2.5. Évközi központi feladatok fedezete Összesen:

108 506

0

0

108 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 000

58 000

0

0

16 805

16 805

0

0

26 300

26 300

0

0

7 401

7 401

0

0

0

0

0 443 648

0

0

443 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

W

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a ….../2012. (…...…) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási terv (pénzeszközök változása) 2011. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

J anuár

3 153 224

Február

3 153 224

1 192 171

Március

Április

Május

J únius

J úlius

-768 882

1 571 775

610 689

-724 721

4 301 707

343 149

345 189

-120 842

Augusztus

-1 794 538

Szeptember

-2 501 326

Október

November

Teljesítés 2011. 12. 31.

December

-1 188 134

2 313 903

465 540

217 475

3 153 224

4 206 409

217 245

150 650

1 118 025

10 561 532

Bevételek 1.

Helyi adók

10 753 810

2.

Illetékek

800 000

57 252

57 252

57 252

65 638

67 595

56 135

83 407

83 407

83 406

74 142

58 940

59 298

803 724

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5 049 203

119 839

119 839

119 839

27 641

77 215

367 975

98 832

98 832

98 831

20 994

42 989

112 324

1 305 150

4.

Működési bevételek, támogatások

4 193 727

143 119

143 119

143 120

91 858

306 172

916 058

203 731

203 731

203 732

136 531

334 861

1 101 070

3 927 102

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

2 886

2 886

2 888

4 663

4 639

5 820

6 047

6 047

6 046

3 405

4 495

4 998

54 820

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

500

230

230

232

58

0

154

19

-37

-13

9

882

7.

Gépjárműadó

1 651 560

225 170

225 170

225 171

82 792

56 163

32 791

188 475

188 475

188 474

70 707

42 697

36 443

1 562 528

8.

Személyi jövedelemadó

3 814 386

362 432

362 432

362 433

309 021

309 021

289 585

297 522

297 522

297 522

308 965

331 852

286 079

3 814 386

9.

Normatív támogatás

17 741 606

1 515 532

1 515 532

1 515 532

1 251 517

1 332 875

1 216 764

1 552 246

1 552 246

1 552 245

1 132 614

1 531 128

2 073 375

17 741 606

10.

Címzett és céltámogatás

0

0

0

0

11.

Külső forrás (hitel)

0

428 635

1 079 590

3 528 225

12.

Kötvény

13.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

14.

Pénzmaradvány

15.

Függő bevételek

16.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

4 825 464

2 020 000

0

0

0

0

0

4 450 260

6 636 665

1 964 566

2 926 234

48 870 256

2 426 460

2 426 460

6 728 174

2 943 972 51 814 228

2 176 337

2 498 869

2 764 440

2 430 279

0 0 5 871 211

3 316 575 2 426 460

2 426 460

6 728 174

5 492 912

43 299 955 3 316 575

2 498 869

2 764 440

2 430 279

4 450 260

6 636 665

1 964 566

2 926 234

4 808

4 808

5 876 019

46 621 338 0

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4. 5. 6.

0 2 219 595

160 827

160 827

160 827

136 689

167 705

167 706

199 535

199 536

199 536

197 644

151 793

255 374

2 157 999

662 557

50 397

50 397

50 398

46 909

51 397

51 398

56 560

56 560

56 561

62 677

42 934

71 864

648 052

15 180 047

1 512 261

1 512 261

1 512 261

290 490

548 959

548 959

562 372

562 372

562 372

487 052

317 932

847 357

9 264 648

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 938 397

247 862

247 862

247 863

238 991

230 701

230 701

247 760

247 760

247 759

193 736

257 229

250 439

2 888 663

Támogatások

3 908 787

198 111

198 111

198 111

206 366

296 490

296 491

281 955

281 955

281 956

803 601

293 564

459 171

3 795 882

Intézmények finanszírozása

21 680 204

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 796 084

1 628 539

1 628 539

1 628 538

1 857 392

1 857 392

1 857 392

21 234 296

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

46 589 587

3 965 542

3 965 542

3 965 544

2 715 529

3 091 336

3 091 339

2 976 721

2 976 722

2 976 722

3 602 102

2 920 844

3 741 597

39 989 540

8.

Beruházás

5 143 562

418 710

418 710

418 711

59 119

741 818

741 818

150 791

150 791

148 350

208 427

253 183

1 131 482

4 841 910

9.

Felújítás

81 079

3 261

3 261

3 262

2 362

1 125

1 100

9 555

9 555

9 556

2 400

272

16 051

61 760

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

5 224 641

421 971

421 971

421 973

61 481

742 943

742 918

160 346

160 346

157 906

210 827

253 455

1 147 533

4 903 670

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadások

13.

Összes kiadás (7.+10.)

3 676 988 51 814 228

4 387 513

4 387 513

4 387 517

6 453 998

3 676 988 3 834 279

3 834 257

3 137 067

3 137 068

3 134 628

3 812 929

3 174 299

-86 532

-86 532

4 802 598

48 483 666 0

3 153 224 1 192 171 -768 882 1 571 775 610 689 -724 721 -1 794 538 -2 501 326 -1 188 134 2 313 903 465 540 217 475 1 290 896 Záró egyenleg: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2011. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

1 290 896

7. melléklet a …./2012. (….) önkormányzati rendelethez (1. oldal)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2011. évre vonatkozóan

Ezer Ft S A J Á T 10 % Nettó

MEGNEVEZÉS terv

terv

tény

terv

KVvM Áfa tény

terv

Visszatartás

tény

terv

Mindösszesen

tény

terv

Nettó

tény

terv

ÁFA (25%) tény

terv

tény

terv

ÖSSZESEN

I S P A 58 %

Bruttó tény

terv

Mindösszesen tény

terv

tény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT2

0

0

0

0

0

0

0

0

20 863

20 856

20 863

20 856

66 762

63 666

0

0

66 762

63 666

121 005

115 394

187 767

199 916

62 588

75 096

18 018

14 250

80 605

89 346

57 656

45 601

0

0

138 261

134 947

200 281

194 468

57 656

45 601

257 937

240 069

363 010

352 473

701 553

681 888

LOT4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT5

10 604

10 514

5 064

5 289

15 669

15 803

16 206

16 926

0

0

31 874

32 729

33 934

33 600

16 206

16 926

50 140

50 526

61 506

60 900

127 314

127 229

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 972

8 667

1 993

2 027

9 966

10 694

6 378

6 844

0

0

16 343

17 538

25 512

27 094

6 378

6 844

31 890

33 938

46 240

49 109

88 095

93 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mérnök Tervellenőr

Összesen

tény

K v v M 32 %

Össz.

LOT1 LOT3 ÚJ

Szerződéssel 2010.12.31-ig le nem kötött, de még rendelkezésre álló összeg, valamint az újból szabad keretösszeg

ÁFA (25%)

Nagymacs csatornázása Debrecen belterület 5 utca csatornázása

32 923

7 839

40 762

25 083

0

65 845

102 887

25 083

127 970

186 483

355 215

6 664

1 566

8 230

5 012

0

13 242

20 795

5 012

25 807

37 691

71 728

1 372

5 488

Mérnök Eszközbeszerzések 86 653

A tervadatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

6 860

0

4 390

17 562

11 250

4 390

21 952

31 830

60 642

2 350

588

2 938

1 880

0

4 818

7 520

1 880

9 400

13 630

25 968

12 432

2 928

15 360

9 579

0

24 939

39 195

9 579

48 774

71 040

135 174

148 646

26 447

34 487

113 100

183 133

84 630

110 925

20 863

20 856

218 593

314 914

344 050

489 225

84 630

110 925

428 681

600 150

623 591

886 720

1 165 372

1 690 859

(2. oldal)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

adatok E Ft-ban

2011. évi teljesítés bontása Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen

terv

tény

terv

tény

terv

tény

terv

tény

17 568 558

501 498

274 145

738 015

28 879

4 182 087

163 646

5 421 600

466 670

1 455 008

1 914 550

433 051

91 606

0

0

357 301

588 651

790 352

680 257

245 505

1 391 196

1 831 903

90 000

62 458

126 642

0

717 636

0

934 278

62 458

101 766

86 501

490 174

678 441

61 130

1 275

51 960

0

294 443

0

407 533

1 275

2011-2012

11 099

5 550

94 345

110 994

6 403

6 026

3 219

3 013

54 731

51 222

64 353

60 261

2011-2012

8 888

4 444

75 545

88 877

7 879

0

3 966

0

67 418

0

79 263

0

2011-2012

8 768

4 384

74 528

87 680

8 768

0

4 384

0

74 528

0

87 680

0

2011-2012

42 857

21 429

364 284

428 570

41 256

2 875

20 628

0

350 680

0

412 564

2 875

9.

KÖZOP 5.4.0. "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése"

2010-2012

0

88 425

501 075

589 500

0

0

9 116

0

51 659

0

60 775

0

10.

ÉAOP 5.1.2. "Debrecen, Lencztelep Ény-i részén a Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapdékvíz-elvezetése"

2011

8 468

4 235

71 983

84 686

8 468

5 545

4 235

3 864

71 983

65 692

84 686

75 101

11.

TÁMOP 5.2.5. "Adj esélyt magadnak - gyermekvédelmi alap- és szakellátásban részesülő gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelése"

2009-2011

0

2 963

16 792

19 755

0

0

336

101

1 903

571

2 239

672

12.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

2010-2012

0

6 698

37 955

44 653

0

0

2 863

1 362

16 225

7 715

19 088

9 077

13.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

2011

0

476 762

84 134

560 896

0

0

476 762

0

84 134

0

560 896

0

2010-2011

2 150 000

1 075 000

18 275 000

21 500 000

0

0

885

885

15 033

15 033

15 918

15 918

2010-2012

3 624

7 249

61 613

72 486

200

150

7 249

7 249

0

0

7 449

7 399

2011-2014

5 091

10 182

86 551

101 824

1 000

683

10 182

10 182

0

0

11 182

10 865

2010-2013

3 901

0

15 602

19 503

1 000

1 270

0

0

5 000

5 080

6 000

6 350

1.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2012

1 625 092

2 391 520

13 551 946

2.

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

3.

TIOP 1.3.3. "Tudományos élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben" Agóra Pólus projekt

2010-2012

195 202

4.

ÉAOP 3.1.4. -" Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában"

2011-2012

5.

ÉAOP 4.1.3. "A Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

6.

ÉAOP 4.1.3. "Az Erzsébet utcai bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

7.

8.

14.

15.

16.

17.

ÉAOP 4.1.2. "A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása" ÉAOP 4.1.1 "A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése"

ÁROP-1.A.2/B "Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése HURO/0901/192/2.1.3. "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 SEE/B/0048/1.3/X Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program" URBACT, ESIMeC 3400 "Európai középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése"

8. melléklet a ….../2012. (…...…) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről (aktualizálva 2011. december 31-én)

Határozat száma

Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

Megjegyzés

Ezer Ft-ban

2005. évben vállalt kötelezettségek

1.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

2005. évi határozatok összesen:

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

7 600

7 600

0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 2.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007ben az adásvételi szerződést megkötöttük.

767 760 767 760

0

0

0

2007. évben vállalt kötelezettségek

3.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

2007. évi határozatok összesen:

60

36

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 0

2008. évben vállalt kötelezettségek

4.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról

2008. évi határozatok összesen:

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

900

900

0

0

0

2009. évben vállalt kötelezettségek

5.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról

2009. évi határozatok összesen: 2010. évben vállalt kötelezettségek

1/3

1 400

700

1 400

700

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 20112012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

Sorszám

6.

7.

8.

9.

Határozat száma

298/2010. (XII.16.) Ö.h.

217/2010. (IX.16.) Ö.h.

204/2010. (VIII.19.) Ö.h.

202/2010. (VIII.19.) Ö.h.

Megnevezés

2012. év

2016. év

Megjegyzés

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához történő csatlakozásról

700

"A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente.

125 000

A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft

1 400

Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez

125 000

1 400

125 000

125 000

"DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás] Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 € támogatás (275 Ft/€ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 €; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert! Program végrehajtása már folyamatban.

201/2010. (VIII.19.) Ö.h.

11.

153/2010. (VI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

14.

2015. év

A Közép-európai Transznacionális Program (Central Europe Programme) "Innovatív lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékény lakosság számára közép-európai városokban" tárgyú európai uniós pályázatban történő részvételről

10.

13.

2014. év

Eredményes pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 200.000 € összegű (kb. 56.800 E Ft) pályázati támogatás 15%-ának (kb. 8.250 E Ft) megfelelő önrészt kell betervezni 2011-2014. költségvetési évekre. Az önrész összegének évek közötti konkrét megosztása nem ismert.

Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban

12.

2013. év

Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges.

4 500

95/2010. (V.31.) Ö.h.

A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről

A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén.

82/2010. (IV.29.) Ö.h.

A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja]

A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 2010. évi határozatok összesen:

404 482

1 100 000

1 100 000

1 226 400

1 635 382

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el. 125 700

125 000

0

2011. évben vállalt kötelezettségek

297/2011. (XII.22.) Ö.h.

A TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0042 azonosító számú " "Kapcsolat" gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című eredményes pályázat végrehajtásához szükséges döntések meghozataláról

16.

296/2011. (XII.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2011. évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-4.1.3/A,B-11)

17.

295/2011. (XII.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámon kiírt "Önkormányzati területű belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

274/2011. (XI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-4.1.3/A,B-11.)

273/2011. (XI.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámon kiírt "Belterületi bel-és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" tárgyú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése

15.

18.

19.

2/3

3 000

4 440

Kiadásként a pályázat záró elszámolásához szükséges 4.440 E Ft-ot 2013-ra kell betervezni, az elnyert támogatás összegét (azaz 2012-ben 25.963 E Ft-ot; 2013-ban 18.437 E Ft-ot) pedig bevételként kell a költségvetésbe betervezni.

5 000

A pályázat keretében a Barna utcán található volt "MÁV bölcsőde" teljes felújítása valósulna meg. A beruházás tervezett összköltsége 158.000 E Ft.

44 406

A pályázat keretében a Pallagi út korszerűsítése történne meg. A beruházás tervezett összköltsége 444.056 E Ft.

8 000

A pályázat keretében DMJV FEI székhelyén lévő "Dávidház" épületének felújítása, bővítése történne meg. A beruházás tervezett összköltsége 158.000 E Ft.

5 177

A pályázatot csak 2012. évben nyújtja be az önkormányzat, így a teljes önrész összegét 2012. évre terveztük (Debrecen, Pércsikert utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem)

Sorszám

20.

Határozat száma

Megnevezés

2012. év

257/2011. (X.27.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról

21.

209/2011. (IX.22.) Ö.h.

Előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására

22.

197/2011. (VIII.25.) Ö.h.

A tehetséggondozó képzés órakeretének emeléséről a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában

23.

191/2011. (VIII.25.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Nemzeti Erőforrás Minisztérium SPO-SZALÉT-2011 kódszámú fejlesztési felhíváshoz

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

77/2011. (III.31.) Ö.h.

53/2011. (III.18.) Ö.h.

52/2011. (III.18.) Ö.h.

37/2011. (II.18.) Ö.h.

30/2011. (II.18.) Ö.h.

18/2011. (I.27.) Ö.h.

7/2011. (I.27.) Ö.h.

Nagymacs szociális városrehabilitációja tárgyú pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt "Megyei Jogú Városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai tárgyú pályázati felhívásra, valamint a kapcsolódó Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-5.1.1/B kódszámon kiírt pályázatra, valamint Előzetes Akcióterületi Terv elfogadásáról

Az Interregionális Együttműködések Program (Interreg IV C) felhívásában való részvételről

A "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" 4. pályázati felhívásban való részvételről

"Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása" címmel benyújtandó pályázatban való részvételről

7 200

2013. év

1 400

2014. év

1 400

2015. év

2016. év

Megjegyzés 2012. évben: "A" típus 6.500 E Ft és "B" típus 700 E Ft; 2013-2014. években: csak "B" típus 1.400 E Ft; 2015. évben szintén csak "B" típus 700 E Ft összegben

700

A határozat értelmében, ha a fedezet a 2012. évi költségvetésbe nem kerül betervezésre, a szerződés megszűnik.

150 000

Összegről a határozat nem rendelkezik, 2012-2016. éveket terheli az órakeret növekedése. 5 000

Sikeres pályázathoz szükséges önerő összege.

72 445

A beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 375.692 E Ft. Támogatás átlagos mértéke 80,72%-os, sikeres pályázat esetén szükséges saját forrás összege 72.445 E Ft, amelyet a 2012-2013. évi költségvetésben kell biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert.

55 500

A pályázat Debrecen Nagysándortelep - Vulkán telep szociális városrehabilitációjára vonatkozik. A támogatás aránya 85%-os, a beruházás becsült összköltsége legfeljebb bruttó 370.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén 55.500 E Ft saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert). NEM NYERT!

6 750

Az Európai Uniós pályázat tárgya: "Az Egészségipar stratégiája". Sikeres pályázat esetén, a várhatóan elnyerhető 500.000 € páláyzati támogatás 5%-ának, azaz 25.000 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 6.750 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2012-2013. évi költségvetésben (az évek közötti megosztása még nem ismert).

3 375

Pályázat címe: "Információ szolgáltatás kialakítása szabad hozzáéréssel Debrecenben". A pályázathoz 12.500 € (270Ft/€ árfolyammal számolva, kb.: 3.375 E Ft) összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2011-2012. évi költségvetésben (évek közötti megosztása még nem ismert).

2 025

A 2011/2012. évi költségvetésben kell 7.500 € (270/€ árfolyammal számolva, kb.: 2.025 E Ft) saját forrást biztosítani (az évek közötti megosztása még nem ismert).

Támogató nyilatkozat elfogadásáról a Nemzetközi Érettségi Szervezethez való csatlakozás érdekében, a nemzetközi érettségi vizsgának a Tóth Árpád Gimnáziumban történő bevezetése céljából

Az órakeret növekedésének pénzügyi fedezetét kell az intézmény költségvetésébe betervezni a 2013/2014-es tanévtől kezdődően folyamatosan. Konkrét összege még nem ismert.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útpénztár Előirányzat keretében "Balesetveszélyes csomópontok átépítése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

Sikeres pályázat esetén 2011. évi költségvetés terhére 15.000 E Ft szükséges. A pályázat a Debrecen 33. sz. főút Balmazújvárosi út / Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc utca csomópont átépítésére vonatkozik.

2011. évi határozatok összesen:

45 000

407 878

Mindösszesen Megjegyzés: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

3/3

10 840

1 400

700

0

2 411 998 1 646 958

127 100

125 700

0

9. melléklet 9. melléklet a …/2012. (…..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról, pótbefizetésekről ezer Ft-ban DMJ V Önkor mányzat által fizetendő ér vényesített kezességek Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) (IX.15.)

Lejárat

2011. év

2012. év

2012. XII.31.

44 588

44 600

2013. év

2014. év

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

44 023

46 000

46 000

46 000

284/2006. (XII.14.)

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

49 105 137 716

60 000 150 600

60 000 106 000

60 000 106 000

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2011. évre megállapított támogatás

2011-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 000

4 355

2017. I. 31.

5 100 13 100

4 462 8 817

Kimutatás a Közgyűlés által teljesített pótbefizetésekről

Kgy. Hat. Száma 119/2011. (V.26.) Ö.h. 119/2011. (V.26.) Ö.h. 119/2011. (V.26.) Ö.h.

Megnevezés Debrecen Jégcsarnok Kft. részére teljesítendő pótbefizetés Debrecen Jégcsarnok Kft. részére teljesítendő pótbefizetés Debrecen Jégcsarnok Kft. részére teljesítendő pótbefizetés Pótbefizetés összesen:

Pótbefizetés 2011. évre megállapított támogatás fedezete 9.1.10 jogcím 9.1.15 jogcím 1.3.3 jogcím

25 000 3 500 15 000 43 500

Oldal 1

2015. év

60 000 60 000

2016. év

60 000 60 000

2017. év

60 000 60 000

20052007. év 2008. év 2006. év

2009.év

2010.

2011.

Az eddig érvényesített kezességek összesen

43 926

44 588

44 588

44 588

177 690

77 912

41 185

42 599

49 427

43 812

44 023

298 958

77 912

42 883 84 068

44 713 131 238

51 985 146 000

24 792 113 192

49 106 137 717

213 479 690 127

10. melléklet a …./2012. (….) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

A Megnevezés

B 2012. évi előirányzat

Ezer Ft-ban C 2013. évi előirányzat

1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

0

2.

Közösségi közlekedésfejlesztési pályázat (4 projekt)

195 612

0

3.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

5 695

6 000

4.

2-es számú villamosvonal építése

1 020 439

176 723

5.

Agóra Pólus program

0

0

6.

Margit téri bölcsőde bővítése, felújítása

7 254

0

7.

Erzsébet utcai bölcsőde bővítése, felújítása

17 148

0

8.

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése

123 462

0

9.

Szoboszlói úti Általános Iskola felújítása

87 072

0

Mindösszesen:

2 224 442

182 723

Megj.: Ez a táblázat teljesítési adatokat nem tartalmaz, tekintettel arra, hogy a kimutatás már a következő éveket érinti. Ezt a fajta kimutatást a 2012. január 1-jétől hatályos Aht. már nem kéri, az előző költségvetéssel összehasonlíthatóság miatt szerepeltetjük ezeket az adatokat.

11.melléklet a …../2012. (….) önkormányzati rendelethez Tájékoztató a 2011. évre tervezett közvetett támogatások teljesüléséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 28.§ alapján, 2011. évben az alábbi közvetett támogatások teljesültek:

Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

2011. évre tervezett összeg (Ft-ban)

2011. évi teljesítés összegei (Ft-ban)

1 080 000 000

826 997 797

0

0

0

0

44 454 436

35 515 526

0

0

1 124 454 436

862 513 323

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen: Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

Adókedvezmények tervezett összegei 2011. évben Hivatkozás Tervezett összeg (Ft-ban) 35/1999.(XII.10.) Kr. rendelet 4.§ a.) pontja 15 000 000 35/1999.(XII.10.) Kr. rendelet 4.§ b.) pontja 0 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 1 000 000 000 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 30 000 000 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja 35 000 000 1 080 000 000 Adókedvezmények teljesült összegei 2011. évben Hivatkozás Teljesült összeg (Ft-ban) 35/1999.(XII.10.) Kr. rendelet 4.§ a.) pontja 20 839 258 35/1999.(XII.10.) Kr. rendelet 4.§ b.) pontja 24 884 182 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 726 557 315 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 29 888 952 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja 24 828 090 826 997 797

Megjegyzések:

A legnagyobb támogatást a K+F költségek részbeni elszámolhatóságával nyújtotta az önkormányzat a helyi iparűzési adóban, amelynek mértéke 80%-ról 70%-ra csökkent amellett, hogy a K+F költségek a Htv szerint adóalap csökkentő tételként is elszámolhatóak. Építményadóban 24,9 millió Ft adómentességet nyújtottunk a gazdasági épületben külterületen állandó jelleggel élőknek, és 20,8 millió Ft-ot engedtünk el a szintén külterületi ingatlanok 12 m2-es 1. oldal, összesen: 3

adómentességi szabálya alapján. [2011.január 1-vel el lett törölve a gazdasági épületek adómentessége, ami addig a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontja volt, majd 2011.07.01-vel visszakerült a 4.§ b) pontba. A 12 m2 alatti mentesség 2011.06.30-ig a 4.§ b) pontban szerepelt, majd 07.01-től átkerült a 4.§ a) pontba.] Közel 30 millió Ft adókedvezményben részesültek azok a kisvállalkozások, amelyek adóalapja nem haladta meg az 1,2 millió Ft-ot. Gépjárműadóban 24,8 millió Ft a súlyos mozgáskorlátozott személyek törvényi adómentessége alapján került elengedésre.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2011. évre nem volt tervezve, és teljesítés sem történt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2011. évre nem volt tervezve, és teljesítés sem történt.

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. (A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 1-ét követően a kedvezményes ingatlan és eszközhasználat biztosítására már nem tartott igényt, így a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása folyamatban van.) A Német, a Román, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok, illetve 2011. november 1-ét követően a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeit DMJV Önkormányzata saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2011. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1269 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 761 Ft/m2) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1016 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 609,6 Ft/m2) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862 Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 1523 Ft/m2/hó között (ebből minden bérlő alanyi jogon 40% lakbérkedvezményt kap, azaz a 60%-os piaci bérleti díj 913,8 Ft/m2)

2. oldal, összesen: 3

Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2011. évben összesen bruttó 5.154.840 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Tekintettel arra, hogy 2011. november 1-ét követően a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat már nem tartott igényt a helyiség használatára így a teljesítés összege bruttó 4.956.960 Ft. b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2011. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német, a Román, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok és 2011. november 1-ét követően a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2011. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. Tekintettel arra, hogy 2011. november 1-ét követően a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat már nem tartott igényt a kedvezményes eszközhasználat biztosítására, így a tervezett összeg bruttó 204.250 Ft-ra módosul. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 39.089.596 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. 2011. évben a kedvezményesen bérbe adott ingatlanok bérleti díjának becsült piaci értéke 31.813.130 Ft lett volna. A kedvezményesen bérbe adott ingatlanok bérlői ezen ingatlanok után 2011. évben összesen 1.458.814 Ft fizettek meg az önkormányzatnak. A közvetett támogatásként jelentkező különbség összesen: 30.354.316 Ft.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2011. évre nem volt tervezve, és teljesítés sem történt.

3. oldal, összesen: 3

18. melléklet a …/2012. (….) önkor mányzati r endelethez

Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített mér lege 2011. év A

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

B

C

Előző évi költségvetési beszámoló zár óadatai

Auditálási eltér ések (+;-)

300 543 044

-33 224

287 998 255 569 844

-33 224

D Előző évi auditált egyszer űsített beszámoló zár óadatai

E

F

Tár gyévi költségvetési beszámoló zár óadatai

Auditálási eltér ések (+;-)

Ezer Ft-ban G Tár gyévi auditált egyszer űsített beszámoló zár óadatai

300 509 820

299 469 873

299 469 873

287 998

209 595

209 595

255 536 620

243 739 647

243 739 647

III. Befektetett pénzügyi eszközök

18 985 971

18 985 971

18 577 892

18 577 892

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, IV. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

25 699 231

25 699 231

36 942 739

36 942 739

6 225 373

6 225 373

4 798 541

4 798 541

122 919

122 919

120 621

120 621

II. Követelések

2 067 526

2 067 526

2 463 165

2 463 165

III. Értékpapírok

0

0

0

0

3 738 667

3 738 667

1 987 691

1 987 691

296 261

296 261

227 064

227 064

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek

IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

306 768 417

-33 224

306 735 193

304 268 414

304 268 414

D) SAJÁT TŐKE

270 810 391

-33 224

270 777 167

269 182 542

269 182 542

1. Tartós tőke

15 157 293

15 157 293

15 101 550

15 101 550

255 619 874

254 080 992

254 080 992

0

0

0

0

3 658 241

3 658 241

1 687 194

1 687 194

3 658 241

3 658 241

1 687 194

1 687 194

0

0

0

0

32 299 785

32 299 785

33 398 678

33 398 678

23 182 213

23 182 213

27 440 463

27 440 463

8 740 885

8 740 885

5 430 657

5 430 657

376 687

376 687

527 558

527 558

306 735 193

304 268 414

304 268 414

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

255 653 098

306 768 417

-33 224

-33 224

19. melléklet a …../2012.(…..) önkor mányzati r endelethez

A

B

Sor szám

Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített éves pénzfor galmi jelentése 2011. év

Megnevezés

1. Személyi juttatások

C

D

Er edeti

Módosított

Ezer Ft-ban E

Teljesítés

előir ányzat 14 650 765

16 363 233

16 233 269

3 923 637

4 345 705

4 346 775

11 808 526

13 459 978

12 310 010

4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

791 770

3 395 259

3 409 851

5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

2 750 363

3 225 652

3 155 427

22 903

65 385

54 156

310 000

342 874

323 545

5 030 445

5 497 862

5 192 817

8 681

33 937

31 393

223 083

523 775

483 792

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

43 500

43 500

39 520 173

47 297 160

45 584 535

14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 825 464

2 039 771

1 997 519

15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

16. 15-ből likvidhitelek kiadása

0

0

0

17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

4 825 464

5 039 771

4 997 519

20. Pénzfor galmi kiadások (13+19)

44 345 637

52 336 931

50 582 054

21. Pénzforgalom nélküli kiadások

943 648

5 476 980

0

0

0

-69 199

45 289 285

57 813 911

50 512 855

4 665 517

5 235 102

4 694 059

16 940 577

17 060 256

16 797 872

26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

9 527

1 007 105

1 449 595

27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel

0

374 359

377 807

28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 929 115

5 050 644

1 521 140

29. - 28.sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

1 042 255

1 078 712

895 414

515 430

2 299 004

2 311 603

2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

13. Költségvetés pénzfor galmi kiadások összesen (01+...+12)

19. Finanszír ozási kiadások összesen (14+15+17+18)

22. Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 24. Intézményi működési bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

25 650

128 532

137 071

32. Támogatások, kiegészítések

12 795 656

17 741 606

17 741 606

33. - 32.sorból önkormányzatok költségvetési támogatása

12 795 656

17 741 606

17 741 606

60 000

60 000

52 029

0

0

0

39 941 472

48 956 608

45 082 782

4 825 464

4 825 464

3 528 225

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

3

39. 38-ból likvid hitelek felvétele

0

0

3

40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

4 825 464

4 825 464

3 528 228

44 766 936

53 782 072

48 611 010

522 349

4 038 520

4 038 520

45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

46. Kiegyenlítő, föggő, átfutó bevételek

0

0

-7 807

45 289 285

57 820 592

52 641 723

48. Pénzfor galmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)

421 299

1 659 448

-501 753

Igénybe vett tar talékokkal kor r igált költségvetési 49. bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [kor r igált költségvetési hiány (-), kor r igált költségvetési többlet (+)]

0

220 988

3 536 767

50. Finanszír ozási műveletek er edménye (42-19)

0

-214 307

-1 469 291

51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek er edménye (45+46-22)

0

0

61 392

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36.

Költségvetési pénzfor galmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

42. Finanszír ozási bevételek összesen (37+38+40+41) 43. Pénzfor galmi bevételek (36+42) 44. Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)

47. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46)

20.melléklet a …./2012. (….) önkor mányzati r endelethez

Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített pénzmar advány kimutatása 2011. év A

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

B

C

Előző évi Auditálási eltér ések költségvetési (+;-) beszámoló zár óadatai

D

E

Előző évi auditált egyszer űsítet beszámoló adatai

F

Tár gyévi költségvetési beszámoló zár óadatai

Auditálási eltér ések (+;-)

Ezer Ft-ban G Tár gyévi auditált egyszer űsített beszámoló zár óadatai

3 459 746

3 459 746

1 550 092

1 550 092

0

0

0

0

198 495

198 495

137 105

137 105

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ()

0

0

0

0

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

0

0

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+;-3-45)

3 658 241

3 658 241

1 687 194

1 687 194

-88 670

-88 670

-121 357

-121 357

0

0

0

0

3 569 571

3 569 571

1 565 837

1 565 837

7. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)

9. Költségvetési pénzmaradvány (6+;-7+;-8)

10.

A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

11.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-)

0

0

0

0

3 569 571

3 569 571

1 565 837

1 565 837

0

0

0

0

3 007 900

3 007 900

1 041 014

1 041 014

560 671

560 671

524 823

524 823

12. Módosított pénzmaradvány (9+;-10+;-11)

13.

A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

15. Szabad pénzmaradvány

21.melléklet a …./2012. (…) önkor mányzati r endelethez Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának egyszer űsített er edménykimutatása 2011. év A

Megnevezés

B

C

D

E

F

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

Ezer Ft-ban G Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

3.

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

0

0

0

0

A.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

6.

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások

0

0

0

0

B.

Vállalkozási tevékenységet szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)

0

0

0

0

C.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (AB)

0

0

0

0

7.

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsokkenési leírás

0

0

0

0

8.

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

0

0

0

0

9.

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel

0

0

0

0

D.

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)

0

0

0

0

E.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

22.melléklet a …./2012. (…..) önkor mányzati r endelethez

Debr ecen Megyei J ogú Vár os Önkor mányzatának könyvviteli mér lege 2011.

Ezer Ft-ban A

B

ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. 2.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések

10.

3.

Járművek

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

4. 5. 6. 7. 8.

Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1. 2.

Tartós részesedés ebből: - tartós társulási részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

20.

3.

Tartósan adott kölcsön

21. 22. 23. 24.

4. 5. 6.

Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

25.

1.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

26.

2.

27. 28.

3. 4.

29.

5.

30.

IV.

Üzemeltetésr e, kezelésr e átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

31.

A

Befektetett eszközök összesen

I.

II.

III.

Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése

Immater iális javak összesen

állományi ér ték előző év tár gyév 0 0 268 386 19 612 0 0

287 998

F

G

FORRÁSOK

0 0 191 952 17 643 0 0

70. 71. 72. 73. 74. 75.

1. 2.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje

1. 2.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása

209 595

I.

II.

Tartós tőke

Tőkeváltozások

76. 77. 78.

1. 2.

Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

227 516

270 288

79.

0 23 368 381 7 886 0 0

0 12 726 964 2 500 0 0

Saját tőke összesen

18 373 334 0 888

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

D.

135 363

88 934

89.

0 71 236 0

18 985 971

0 114 736 0

18 577 892

90. 91. 92. 93.

25 699 231

36 942 739

94.

Koncesszióba adott eszközök

0

0

95.

Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezeléseb vett eszközök értékhelyesbítése

0 0

0 0

0

Tár gyi eszközök összesen

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek

36.

5/a

Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

37.

5/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

E

229 759 783 980 112

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

D

230 838 098 1 127 963

32. 33. 34. 35.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

C

Készletek összesen

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések - kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet

45.

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

46. 47. 48. 49.

- támogatási program előlegek - előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések

I.

Értékelési tartalék

H

I

állományi ér ték előző év tár gyév 0 15 157 293

15 157 293

0 255 653 098

0 15 101 550

15 101 550

70 684 254 010 308

255 653 098

254 080 992

0 0

0 0

0

0

270 810 391

269 182 542

3 658 241

1 687 194

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

0

0

2. 3. 4.

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Válallkozási maradvány Válallkozási kiadási megtakarítás Vállalkozási bevételi lemaradás

0 0 0 0

0 0 0 0

II.

Vállalkozási tartalékok összesen

0

0

96. 97.

1. 2.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

98.

3.

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

25 699 231

36 942 739

99.

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

300 543 044

299 469 873

100.

5.

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

116 780 896 0 1 175

101. 102. 103. 104.

6.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1. 2.

974

1 770

105.

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások

0

0

106.

122 919

120 621

255 569 844

18 778 484 0 888

120 724 0 0 1 221

243 739 647

1.

2. 3. 4. 5.

Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány

1.

Vállalkozási tartalék elszámolása

I.

E.

I.

3.

Költségvetési tartalékok összesen

Tartalékok összesen

0

1 687 194 1 687 194 0 0 0 0 0 0

3 658 241

1 687 194

0

0

22 687 213

27 065 463

0

0

0 0

495 000

0 0

375 000

23 182 213

27 440 463

0

3

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

2 539 029

1 878 188

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek

939 004 1 600 025 3 201 856 0 0 8 981 1 089 066

862 495 1 015 693 3 552 466 0 0 1 143 818 641

0

0

71 852 3 312 0 0

51 438 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 825 464

2 509 000

Hosszú lejár atú kötelezettségek összesen

125 227 1 158 910 0 783 389 55 000 0

187 866 1 249 480 0 1 025 819 50 000 0

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

0

0

114.

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

0 0 0 552 410

0 0 0 690 126

115. 116. 117. 118.

- támogatási program előlege miatti kötelezettség - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek

2 067 526

2 463 165

119.

- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése

4.

3 658 241 3 658 241 0 0 0 0 0

0 3 000 000

0 3

50.

II.

Követelések öszesen

51.

1.

Forgatási célú részesedés

0

0

120.

52.

1/a

- forgatási célú részesedés bekerülési értéken

0

0

121.

53.

1/b

- forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése

0

0

122.

54.

2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

123.

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése

0

0

55.

2/a

- forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok bekerülési értéke

0

0

124.

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése

138 750

120 000

56.

2/b

- forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok értékvesztése

0

0

125.

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

64 393

52 244

57.

III.

Ér tékpapír ok összesen

0

0

126.

38

0

58. 59. 60. 61. 62. 63.

1. 2. 3. 4.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök

538 3 459 208 0 278 921

171 1 549 921 0 437 599

1.

Költségvetési aktív függő elszámolások

64.

2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

65. 66.

3. 4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

67.

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

68.

B

For góeszközök összesen

69.

IV.

Pénzeszközök összesen

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek

3 738 667

1 987 691

59 851

127. 128. 129. 130. 131. 132.

219 528

167 123

133.

0 0

90 0

134. 135.

296 261

227 064

136.

6 225 373

4 798 541

F.

Kötelezettségek összesen

32 299 785

33 398 678

137.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

306 768 417

304 268 414

76 733

306 768 417

304 268 414

II.

1. 2. 3. 4.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások

III.

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

0

0

8 740 885

5 430 657

84 190

92 257

55 915 41 851 0 278 921 0

376 687

47 116 42 843 0 437 599 0

527 558

23. melléklet a …./2012. (…..) önkormányzati rendelethez

Letéti számla pénzforgalma adatok ezer Ft-ban Megnevezés A Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek Más jogszabályban foglalt letétek bevétel Letéti pénzeszközök hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átalakulása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási) számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

Sorszám B 01 02 03 04 05 06 07 08

Összeg C 57 708 Ft

13 495 Ft 13 495 Ft

09 10 11

8 952 Ft 8 952 Ft

12

62 251 Ft

18. melléklet a …/2012.(…) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetéséről* E Ft-ban Eredeti 2011. évi költségvetés Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiadás összesen Bevétel összesen Foglalkoztatott közalkalmazottak száma:

Előirányzat összege

2010. évi pénzmaradvány összege

2 310 624 6 911 9 845 9 845 1 fő 6 681

Módosított 2011. évi költségvetés Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás ÁH-on belüli támogatás és támog. Jell. Kiadás Beruházás Kiadás összesen Bevétel összesen Foglalkoztatott közalkalmazottak száma:

Előirányzat összege

0 0 0 318 41 704 42 022 42 022 1 fő

*Megjegyzés: Az előirányzat módosítás oka az, hogy a Társulás egyetlen feladata a KEOP-2.3.0 "Települési szilárd hulladéklerakót érintő térségi szintű rekultivációs programok" keretében vállalt beruházás megvalósítása.

936 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 23.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2012. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 39.723.776 E Ft bevételi és 42.232.776 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként a költségvetés egyenlegét 2.509.000 E Ft hiánnyal, összességében 42.232.776 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el.” 2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének kiadásait az alábbi előirányzat-csoportok szerinti tagolásban fogadja el azzal, hogy az önkormányzat a kölcsönök előirányzat- csoporton kiadást nem tervezett: a) működési költségvetés előirányzat-csoport: 37.095.173 E Ft, b) felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport: 5.137.603 E Ft. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait a Közgyűlés 3., 3.1., 4., 4.1. melléklet szerint 26.547.766 E Ft összegben állapítja meg, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait is. (3) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait – amely a költségvetési szervekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait tartalmazza – 15.685.010 E Ft összegben állapítja meg az 5. melléklet szerint, amelynek további részletezését az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14. melléklet rögzíti. (4) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 14.1. alcím) 183.195 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 14.2. alcím, és a 5.8. melléklet) 1.508.129 E Ft összegben állapítja meg az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve.” ∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

937 3. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „20. § (1) A Közgyűlés az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítási jogát a polgármesterre ruházza át, amelyet csak a 21. §-ban rögzített esetekben gyakorolhat. (2) A Közgyűlés az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, amelyet csak a 21/A. §-ban rögzített esetekben gyakorolhat. A polgármester által végrehajtott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő (egyszeri) hatással bírnak, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik. (3) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a kiemelt előirányzatot csak az érintett címen, alcímen, jogcímen, feladaton belül csoportosíthatja át, és az átcsoportosítás nem eredményezheti a kiadási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítást.” 4. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „21. § (1) Év közben működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételként (2. melléklet 3. cím, valamint a 2.2. és a 2.3. melléklet), vagy működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközként (2. melléklet 8. cím, valamint a 2.7. és 2.8. melléklet) érkezett bevételek – az Ávr. 34/A. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén – a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összeggel módosítják. Az előirányzat módosítás jogát a polgármester jogosult gyakorolni. (2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bevételi előirányzatok esetében – kivéve a külső forrást – a polgármester akkor gyakorolhatja az előirányzat módosítás jogát, ha az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.” 5. § A Rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki: „21/A. § (1) A Közgyűlés az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester az általános tartalékon és a céltartalékon megtervezett előirányzatokat – figyelemmel a 9. §-ra, és a cél szerinti felhasználásra – jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatok vagy a költségvetési szervek kiadási előirányzataira. (2) A Közgyűlés a beruházási kiadások (5. melléklet 3.1. alcím és 5.3. melléklet), a felújítási kiadások (5. melléklet 3.2. alcím és 5.4. melléklet) és a kertségi fejlesztési program (5. melléklet 3.4. alcím és 5.5. melléklet) előirányzatain belül, továbbá ezen alcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.

938 (3) A felújítási kiadások (5. melléklet 3.2. alcím és 5.4. melléklet) alcím egyes jogcímein, feladatain keletkezett többlet a „3.2.6. Tartalék keret, évközi felújítási igények” jogcím javára kerülhet átcsoportosításra, valamint a hivatkozott alcím jogcímein, feladatain képződött hiány fedezetét is ennek a jogcímnek a terhére kell a polgármesternek átcsoportosítani. A polgármester jogosult a felújítási kiadások alcímről a költségvetési szervek költségvetéseinek kiadási előirányzataira, vagy a vagyongazdálkodási feladatok kiadási előirányzatára átcsoportosítani a felújítási munka kifizetéséhez szükséges előirányzatot, attól függően, hogy a felújítással érintett ingatlan a költségvetési szervek, vagy az önkormányzat kezelésében van. (4) Az önkormányzat központi kezelésű feladatain (5. melléklet) megtervezett előirányzatoknak a költségvetési szervek költségvetéseinek kiadási előirányzatára (3., 3.1., 4., 4.1. melléklet) történő átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja. (5) Az adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím és 5.1. melléklet), a városüzemeltetési kiadások (5. melléklet 2. cím és 5.2. melléklet), az önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 5. cím és 5.6. melléklet), az egyéb kiadások (5. melléklet 10. cím), és a vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 12. cím és 5.7. melléklet) előirányzatain belüli átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja. (6) Az egyéb kiadások (5. melléklet 10. cím) között megtervezett előirányzatokról a központi kezelésű feladatok előirányzataira (5. melléklet) történő átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja. (7) A fizetőképesség és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, a polgármester év közben jogosult a jogszabályi vagy szerződéses kötelezettséggel nem terhelt központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatai között átcsoportosítani az alábbi szabályok szerint: a) Az előirányzat átcsoportosítással érintett összeggel az általános tartalék előirányzatát kell megnövelni, amely kizárólag a tervezett, de nem teljesülő bevételek ellensúlyozására fordítható. b) Az általános tartalék előirányzatát a) pont alapján növelő összegek felhasználásáról a Közgyűlés dönt, legkésőbb a tárgyévi költségvetési rendelet utolsó módosításával egyidejűleg, december 31-ei állapotnak megfelelően. c) A polgármester jogosult felülvizsgálni vagy felülvizsgáltatni a megkötött szerződéseket, és szükség szerint jogosult fizetési haladékot vagy a fizetési kötelezettségek átütemezését kérni az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló felektől, valamint jogosult azonnali hatállyal felmondani a már megkötött, de még pénzügyileg nem teljesített támogatási megállapodásokat. d) Amennyiben a fizetőképesség és a költségvetési egyensúly a fenti intézkedések megtételével sem biztosítható, vagy az önkormányzat költségvetésének évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, akkor a polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Közgyűlés elé.” 6. § A Rendelet a következő 26/A. §-sal egészül ki: „26/A. § Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot írhat ki az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett, 5. melléklet 9.2., 9.3. alcím, és az 5.11. melléklet 4.4.3. és 4.4.8. jogcím terhére megvalósuló működési célú támogatások nyújtására. A bizottság által támogatásra javasolt személyekről, szervezetekről a polgármester dönt.”

939 7. § A Rendelet 7. §-ában a „21. §-ban” szövegrész helyébe „21/A. §-ban” szöveg lép. 8. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.1.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, 2.5. melléklete helyébe e rendelet 2.5. melléklete, 2.6. melléklete helyébe e rendelet 2.6. melléklete, 2.7. melléklete helyébe e rendelet 2.7. melléklete, 2.8. melléklete helyébe e rendelet 2.8. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, lép. 9. § A Rendelet kiegészül az 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14. melléklettel. 10. § Ez a rendelet 2012. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a ……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(1. oldal)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi mérlege (eredeti előirányzat) H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Önkormányzat alaptevékenységének 1. bevételei (PM nélkül) 2. Nyitó pénzmaradvány

3. Külső forrás

4. Bevételi főösszeg

4 290 461

5 700 000

3 658 241

3 528 225

63 807 846 51 818 461

Szöveges indokolás az 1. melléklethez:

38 041 044 12 365 860

5 124 379

39 040

11 436 000

V

W

X

Ezer Ft-ban

Y

Z

2012. évi eredeti előirányzat

3 782 705 1 681 891

1 165 800

122 135

835 196 2 642 940

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Kiadási kiemelt előirányzatok

Felhalmozási költségvetés

2010. évi teljesítés

2011. évi várható teljesítés

27 369 844

26 455 539

26 217 403

13 832 504

3 690 635

8 637 759

25 505

1 000

30 000

0

0

32 779 761

23 636 842

15 498 441

22 388

9 139

7 431 748

666 005

2 294 691

3 393 605

146 323

1 534 542

3. Kiemelt előirányzatok összesen

41 715 844

13 854 892

3 699 774

16 069 507

691 510

2 295 691

3 423 605

146 323

1 534 542

4. Előirányzat csoportok összesen

41 715 844

10 898 1.

Költségvetési szervek kiadásai

Önkormányzat 2. központi kezelésű feladatai

2 509 000

41 715 844

2012. évi eredeti előirányzat összesen

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Kiadási előirányzat csoportok

Működési célú átvett pénzeszköz

Intézményi működési bevétel

Költségvetési szervek alaptevékenységének működési bevétele

44 631 995

Közhatalmi bevételek

53 817 385

Működési célú támogatásértékű bevétel

2011. évi várható teljesítés

Átengedett központi adók

2010. évi teljesítés

U

KIADÁSOK 2012. évi eredeti előirányzat

Kapott támogatás

Bevételi kiemelt előirányzatok

2012. évi eredeti előirányzat összesen

BEVÉTELEK

T

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

G

Felújítások

F

Beruházások

E

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

D

Ellátottak pénzbeli juttatásai

C

Dologi kiadások

B

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A

5. Kiadási főösszeg

60 149 605

50 092 381

A mérleg az Áht. 6.§ (2)-(4) bekezdése, 23.§ (2) bekezdés a) pontja, 24.§ (4) bekezdés a) pontja, 102.§ (3) bekezdése, 103.§ (3) bekezdése és az Ávr. 2.§ előírásai alapján készült. Bevételi és kiadási oldalon a "2011. évi várható teljesítés oszlop" tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési adatait is. 2012. évtől kezdődően a nemzetiségi önkormányzatok költségvetései már nem épülnek be az önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon 2012. évtől a Polgármesteri Hivatal kiadásai nem az önkormányzat központi kezelésű feladatai, hanem a költségvetési szervek kiadásai soron került megtervezésre.

5 104 470

36 611 374

41 715 844

(2. oldal)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi mérlege (módosított előirányzat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

BEVÉTELEK

S

T

U

V

W

X

Y

Ezer Ft-ban Z

KIADÁSOK

3. Külső forrás

4. Bevételi főösszeg

4 290 461

5 700 000

63 807 846

Szöveges indokolás az 1. melléklethez:

44 631 995

3 658 241

3 528 225

51 818 461

38 041 044

11 436 000

3 782 705

1 682 732

1 681 891

122 135 835 196 2 642 940

10 898 1.

Költségvetési szervek kiadásai

Önkormányzat központi 2. kezelésű feladatai

0

666 005

2 318 352 3 411 670 154 323

1 534 542

693 531

2 319 352 3 441 670 161 391

1 534 542

26 547 766

13 926 228

3 713 281

8 842 663

27 526

32 779 761

23 636 842

15 685 010

22 388

9 139

7 568 591

13 948 616

3 722 420

16 411 254

Kiemelt előirányzatok összesen

42 232 776

4.

Előirányzat csoportok összesen

42 232 776

5.

Kiadási főösszeg 60 149 605

50 092 381

A mérleg az Áht. 6.§ (2)-(4) bekezdése, 23.§ (2) bekezdés a) pontja, 24.§ (4) bekezdés a) pontja, 102.§ (3) bekezdése, 103.§ (3) bekezdése és az Ávr. 2.§ előírásai alapján készült. Bevételi és kiadási oldalon a "2011. évi várható teljesítés oszlop" tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési adatait is. 2012. évtől kezdődően a nemzetiségi önkormányzatok költségvetései már nem épülnek be az önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon 2012. évtől a Polgármesteri Hivatal kiadásai nem az önkormányzat központi kezelésű feladatai, hanem a költségvetési szervek kiadásai soron került megtervezésre.

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

7 068

26 455 539

3.

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Dologi kiadások

Személyi juttatások

30 000

27 369 844

2 509 000

42 232 776

Felhalmozási költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011. évi várható teljesítés

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2010. évi teljesítés

2012. évi módosított előirányzat összesen

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Intézményi működési bevétel

Költségvetési szervek alaptevékenységének működési bevétele

Közhatalmi bevételek

Átengedett központi adók

12 365 860 5 124 379 39 040

Kiadási kiemelt előirányzatok

Működési költségvetés

Felújítások

2. Nyitó pénzmaradvány

53 817 385

Kiadási előirányzat csoportok

Beruházások

Önkormányzat alaptevékenységének 1. bevételei (PM nélkül)

2011. évi várható teljesítés

Működési célú támogatásértékű bevétel

2010. évi teljesítés

2012. évi módosított előirányzat

Kapott támogatás

Bevételi kiemelt előirányzatok

2012. évi módosított előirányzat összesen

2012. évi módosított előirányzat

37 095 173

42 232 776

1 000

5 137 603

2. melléklet a ….../2012. (IV. 26. ) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Alcím

Jogcím

Alaptevékenység kiemelt előirányzatai

Cím

A.

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

KAPOTT TÁMOGATÁS A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1.1.

12 365 860

12 365 860

11 006 938

11 006 938

837 077

837 077

1.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

1.1.2.

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

99 372

99 372

1.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

39 237

39 237

1.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

10 445

10 445

1.1.5.

Építésügyi igazgatási feladatok

76 893

76 893

1.1.6.

Üdülőhelyi feladatok

108 000

108 000

1.1.7.

Pénzbeli szociális juttatások

1 138 638

1 138 638

1.1.8.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

235 152

235 152

1.1.9.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

741 197

741 197

1.1.10.

Gyermekek napközbeni ellátása

335 000

335 000

1.1.11.

Közoktatási célú állami támogatás

7 385 927

7 385 927

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 358 922

1 358 922

846 318

846 318

8 204

8 204

1.2. 1.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

1.2.3.

Színházi tevékenység támogatása

504 400

504 400

1.2.4.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

0

1.3.

Címzett támogatás

0

0

1.4.

Céltámogatás

0

0

1.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

0

1.6.

Központosított támogatás

0

0

1.7.

Egyéb központi támogatás

0

0

5 124 379

5 124 379

1 520 600

1 520 600

600

600

2.

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Átengedett adók

2.1. 2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 520 000

1 520 000

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 603 779

3 603 779

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 579 899

2 579 899

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 023 880

1 023 880

874 236

874 236

39 040

39 040

835 196

835 196

11 436 000

11 436 000

10 486 000

10 486 000

900 000

900 000

50 000

50 000

0

0

2.2.

3.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL 3.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel

3.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

4.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 4.1.

Helyi adók

4.2.

Illetékek

4.3.

Bírságok (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helyszíni szabálysértési bírság)

4.4.

Díjak és más fizetési kötelezettségek

5.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

3 782 705

3 782 705

6.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

1 681 891

1 681 891

7.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2 642 940

2 642 940

8.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

133 033

133 033

122 135

122 135

10 898

10 898

1 165 800

1 682 732

8.1.

Működési célú átvett pénzeszköz

8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY 9.1.

Nyitó pénzmaradvány (Központ)

715 800

902 369

9.2.

Nyitó Pénzmaradvány (Költségvetési szerv)

450 000

780 363

39 206 844

39 723 776

0

0

2 509 000

2 509 000

41 715 844

42 232 776

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

B.

10.

Vállalkozási tevékenység kiemelt előirányzatai

KÜLSŐ FORRÁS (Hiány)

MINDÖSSZESEN

2.1. melléklet a …...../2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami hozzájárulások, működési támogatások 2012 C

D

Sorszám

Ezer Ft-ban F

A

Normatíva megnevezése

Számított támogatás

B Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 1. 3.m.2. 2. 3.m.5. 3. 3.m.6. 4. 3.m.7. 5. 3.m.8. 6. 3.m.10. 7. 3.m.11. 8. 3.m.12. 9. 10. 3.m.14.

Számított támogatás

Eredeti 837 077 99 372 39 237 10 445 76 893 108 000 1 138 638 235 152 741 197 335 000

Módosított 837 077 99 372 39 237 10 445 76 893 108 000 1 138 638 235 152 741 197 335 000

6 619 088

6 619 088

264 483

264 483

248 923 4 120 123 221 45 324

248 923 4 120 123 221 45 324

80 768

80 768

846 318

846 318

8 204

8 204

20. 3. sz. melléklet szerint

11 006 938

11 006 938

21. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 22. Normatív módon elosztott összesen 23. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 24. Zenekarok, énekkarok támogatása 25.

854 522 11 861 460 277 200 227 200 0

854 522 11 861 460 277 200 227 200 0

504 400

504 400

12 365 860

12 365 860

11.

3.m.15

Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Építésügyi igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás

12.

3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

13. 14. 15. 16.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

17.

3.m.16. f

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

18.

8.m.I.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

19.

8.m.II.

Egyes szociális feladatok támogatása

26. 27.

Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

2.1.1. melléklet a ….../2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez B

Sorszám

A

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

3m.15.a. 3m.15.a

18.

3m.15.d.

19.

3m.15.d.

20. 21.

3m.15.e. 3m.15.e.

22.

3m.15.e.

23.

3m.15.e.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

3m.15.f. 3m.15.f.

3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b 3m.15.c. 3m.15.c.

3m.15.g. 3m.15.g.

32.

3m.16.1.1.

33.

3m.16.1.1.

34.

3m.16.1.2.a

35.

3m.16.1.2.a

36.

3m.16.1.2.b

37.

3m.16.1.2.b

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c

46.

3m.16.2.1.d

47.

3m.16.2.1.d

48.

3m.16.2.1.e

49.

3m.16.2.1.e

50. 3m.16.bb 51. 3m.16.bca 52. 3m.16.bcb 53. 3m.16.3. 54. 3m.16.3. 55. 3m.16.4. 56. 3m.16.4. 57. 3m.16.4.4. 58. 3m.16.4.4. 59. 3m.16.5.1.a. 60. 3m.16.5.1.a. 61. 16. eb 1 62. 16. eb 1 63. 3m.16.6.1. 64. 3m.16.6.1. 65. 3m.15. - 16. 66. 8m.I.1

Állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2012 C D E F Eredeti előirányzat Fajlagos Számított Normatíva megnevezése összeg Mutató támogatás Ft (E Ft-ban) Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-3. szakképz. évf. hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-3. szakképz. évf. hónap Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hónap Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 10-11. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 10-11. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 8 hónap igényű gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 8 hónap igényű gyermekek, tanulók Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nappali rendszerű oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó Nappali rendszerű oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Középszintű érettségi vizsga Szakmai vizsga Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

G H Módosított előirányzat Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

524,0 510,6 169,0 82,8 99,0 199,1 113,6 113,1 168,9 83,7 95,9 203,1 231,7 458,4 504,2 457,7 527,8

820 933 399 970 264 767 129 720 155 100 311 923 177 973 177 190 132 305 65 565 75 122 159 095 181 498 718 160 789 913 358 532 413 443

524,0 510,6 169,0 82,8 99,0 199,1 113,6 113,1 168,9 83,7 95,9 203,1 231,7 458,4 504,2 457,7 527,8

820 933 399 970 264 767 129 720 155 100 311 923 177 973 177 190 132 305 65 565 75 122 159 095 181 498 718 160 789 913 358 532 413 443

2 350 000

235,6

369 107

235,6

369 107

2 350 000

223,4

174 997

223,4

174 997

2 350 000 2 350 000

49,1 49,1

76 923 38 462

49,1 49,1

76 923 38 462

2 350 000

16,9

26 477

16,9

26 477

2 350 000

16,7

13 081

16,7

13 081

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

181,3 182,2 28,6 8,5 30,7 31,6 9,1 30,6

284 037 142 723 44 807 13 317 48 097 24 753 7 128 23 970

181,3 182,2 28,6 8,5 30,7 31,6 9,1 30,6

284 037 142 723 44 807 13 317 48 097 24 753 7 128 23 970

35 000

454

10 593

454

10 593

35 000

631

7 362

631

7 362

98 000

272

17 771

272

17 771

98 000

367

11 988

367

11 988

137 200

1 037

94 851

1 037

94 851

137 200

1 190

54 423

1 190

54 423

58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400

798 764 1 087 1 077 26 25 290 276

31 282 14 974 14 203 7 036 3 883 1 866 69 291 32 973

798 764 1 087 1 077 26 25 290 276

31 282 14 974 14 203 7 036 3 883 1 866 69 291 32 973

179 200

471

56 269

471

56 269

179 200

478

28 553

478

28 553

156 800

143

14 948

143

14 948

156 800

130

6 795

130

6 795

240 000 305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 6 000 6 000 15 300 15 300

30 5 60 103 103 1 562 1 664 339 310 109 112 2 180 1 524 5 297 5 243

30 5 60 103 103 1 562 1 664 339 310 109 112 2 180 1 524 5 297 5 243

1 200 000

59

7 200 1 525 25 620 2 747 1 373 66 645 35 499 14 464 6 613 15 260 7 840 13 080 9 144 54 029 26 739 7 385 927 47 200

7 200 1 525 25 620 2 747 1 373 66 645 35 499 14 464 6 613 15 260 7 840 13 080 9 144 54 029 26 739 7 385 927 47 200

59

67.

8m.I.1

68.

8m.I.2

69.

8m.I.2

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.3 a 8m.I.4 a 8m.I.4 b 8m.I.5 1 8m.I.5 2 8m.I 3 m.1. 3 m.5. 3m. 7. a 3m. 7. b 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3m.10.

91.

3m.11.ad1

92.

3m.11.ad2

93. 94. 95. 96. 97.

3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d 3m.11. f 1 3m.11.g 1

98.

3m.11.g 2

99. 3m.11.g 3 100. 3m.12. aa.1 101. 3m.12. aa.2 102. 3m.12. aba.1 103. 3m.12. aba.2 104. 3m.12. abb. 105. 3m.12. ac. 106. 3m.12. ba 107. 3m.12. bb 1 108. 3.m.12. bca 109. 3.m.12. bcb 110. 111. 112. 113. 114. 115.

3m.10 - 12

116.

8m.II.3. 2

117. 118. 119. 120.

8m.II

121.

7.m. 1. a

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II.3. 1

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

7.m. 1. b

7.m. 2.

Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 8 hó Gyógypedagógiai pótlék 4 hó Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8hó Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hó Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatáési feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmispeciális ellátás Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak Látás-mozgás- értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális költségvetési szervek Lakosságszám alapján Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Fogy. személyek nappali int.-ben elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Előadó-művészeti szervek támogatása összesen: MINDÖSSZESEN

1 200 000

59

23 600

59

23 600

6 300

3 130

13 146

3 130

13 146

6 300

3 118

6 548

3 118

6 548

26 000 26 000 65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750

1 140 1 132 189 190 8 114 10 256 22 251 22 565

1 140 1 132 189 190 8 114 10 256 22 251 22 565

4 074 2 612 56 7 729 3 000 000 276 28 600

205 468 15 022 205 468 8 460 1 189 699 1 539

19 760 9 811 8 190 4 117 551 752 123 072 25 960 13 162 846 318 837 077 39 237 11 506 65 387 3 000 52 357 44 015 99 372 10 445 108 000 335 000 1 138 638

19 760 9 811 8 190 4 117 551 752 123 072 25 960 13 162 846 318 837 077 39 237 11 506 65 387 3 000 52 357 44 015 99 372 10 445 108 000 335 000 1 138 638

100 104 451 1,5 72 000 000 494 100 678

205 468 15 022 205 468 8 460 1 189 699 1 539 104 451 72 000 000 678

3 950 000

25,6835

50 725

25,6835

50 725

3 950 000

25,6835

50 725

25,6835

50 725

2 099 400 55 360 166 080 88 580 405 600

24 650 245 133 71

4 199 35 984 40 690 11 781 28 798

24 650 245 133 71

4 199 35 984 40 690 11 781 28 798

162 240

23

3 732

23

3 732

405 600 842 750 842 750

21 53 1

8 518 44 666 843

21 53 1

8 518 44 666 843

710 650

268

190 454

268

190 454

710 650

215

152 790

215

152 790

808 450

12

9 701

12

9 701

710 650 739 000 667 450 635 650

37 122 20 259

26 294 90 158 13 349 164 633

37 122 20 259

26 294 90 158 13 349 164 633

635 650

76

48 309

76

48 309

1 640 68 000

939 96

2 114 987 874 899 1 240 088 0 1 540 6 528

939 96

2 114 987 874 899 1 240 088 0 1 540 6 528

68 000

2

136

2

136

8 204 11 861 460 11 006 938 854 522

8 204 11 861 460 11 006 938 854 522

277 200

277 200

249 480 27 720

249 480 27 720

227 200

227 200

189 300 37 900 0 504 400

189 300 37 900 0 504 400

12 365 860

12 365 860

2.2. melléklet a …..…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatásértékű bevételek (2. melléklet 3.1. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D Megnevezés

E

F

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4 800

4 800

0

0

34 240

34 240

Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzattól

0

0

Támogatásértékű bevételek egyéb forrásból

0

0

39 040

39 040

3.1.1

Támogatásértékű bevételek központi költségvetéstől

3.1.2.

Támogatásértékű bevételek szociális feladatokra

3.1.3.

Támogatásértékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól

3.1.4. 3.1.5.

ÖSSZESEN

2.3. melléklet a ……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2. melléklet 3.2. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D Megnevezés

E

F

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

50 349

50 349

638 847

638 847

Beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

3.2.4.

Beruházási bevételek helyi önkormányzattól

0

0

3.2.5.

Beruházási bevételek egyéb forrásból

146 000

146 000

3.2.6.

Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

0

3.2.7.

Debreceni Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek

0

0

835 196

835 196

3.2.1

Beruházási bevételek központi költségvetéstől

3.2.2.

Beruházási támogatások EU-része

3.2.3.

ÖSSZESEN

2.4. melléklet a …..…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek (2. melléklet 4.1. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D Megnevezés

E

F

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1 920 000

1 920 000

0

0

Helyi iparűzési adó

8 500 000

8 500 000

4.1.4.

Idegenforgalmi adó

66 000

66 000

4.1.5.

Pótlék, bírság

0

0

10 486 000

10 486 000

4.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

4.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

4.1.3.

ÖSSZESEN

2.5. melléklet a ……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevétel (2. melléklet 6. cím részletezése)

A

B

C

D

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban E Megnevezés

F

G

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

871 500

871 500

6.1.1.

Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

311 500

311 500

6.1.2.

Parkoló bérleti díj

75 000

75 000

6.1.3.

Földterület bérbeadása

1 000

1 000

6.1.4.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó egyéb bevételek

484 000

484 000

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

28 110

28 110

6.2.1.

Építésügyi hatósági szolgáltatási díj

12 000

12 000

6.2.2.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

16 110

16 110

6 000

6 000

0

0

6.2.2.3. Településtervezési tevékenység bevétele

3 050

3 050

6.2.2.4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

7 060

7 060

0

0

80 000

80 000

1 200

1 200

276 852

276 852

1 250

1 250

6.1.

6.2.

6.2.2.1. Pályázati anyagok értékesítése 6.2.2.2. Egyéb szolgáltatás

6.3.

Bírság bevételek (eljárási, végrehajtási bírságok)

6.4.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

6.5.

Zöldterület védelmi díj

6.6.

Egyéb bevételek

6.7.

Bérleti és lízingdíj bevételek

6.8.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

0

6.9.

Kamatbevételek

0

0

6.10.

Áfa bevételek, visszatérülések

422 979

422 979

1 681 891

1 681 891

ÖSSZESEN

2.6. melléklet a ……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek (2. melléklet 7. cím részletezése)

A

B

C

D

E

F

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

7.1.

Ingatlanok értékesítése 7.1.1.

Telekértékesítés bevétele

7.1.2.

Beépített ingatlanok értékesítése

1 754 790

1 754 790

473 841

473 841

1 280 949

1 280 949

7.2.

Földértékesítés bevétele

0

0

7.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

7.4.

Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése

0

0

7.5.

Osztalék és hozam bevételek

0

0

7.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

888 150

888 150

7.7.

Értékpapírok értékesítése

0

0

2 642 940

2 642 940

ÖSSZESEN

2.7. melléklet a ……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú átvett pénzeszköz (2. melléklet 8.1. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D Megnevezés

E

F

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

4 275

4 275

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

67 860

67 860

8.1.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

40 000

40 000

8.1.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

10 000

122 135

122 135

8.1.1.

Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

8.1.2.

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

8.1.3.

ÖSSZESEN

2.8. melléklet a ……/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (2. melléklet 8.2. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D Megnevezés

8.2.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

8.2.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

8.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől ÖSSZESEN

E

F

Eredeti előirányzat

Módosítotti előirányzat

0

0

10 898

10 898

0

0

10 898

10 898

3. melléklet a ….../2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, támogatások, éves létszámkeret A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

C

D

E Eredeti előirányzat

Létszám

Működési, fenntartási kiadások

F

G

Támogatás

Létszámkeret

H

I

1.

DMJV Idősek Háza

199,000

614 057

199 905

414 152

199,000

Működési, fenntartási kiadások 614 678

2.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

242,000

685 845

78 613

607 232

242,000

3.

DMJV Terápiás Háza

157,400

491 092

145 687

345 405

4.

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona

88,000

282 754

93 957

5.

DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

156,000 842,400

390 802 2 464 550

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

7. 8.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti 9. Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen

J Módosított előirányzat

K

ezer Ft-ban M

L

199 905

0

199 905

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 621

687 452

78 613

0

78 613

1 607

607 232

157,400

492 204

145 687

0

145 687

1 112

345 405

188 797

88,000

283 616

93 957

0

93 957

862

188 797

100 984 619 146

289 818 1 845 404

156,000 842,400

398 802 2 476 752

100 984 619 146

0 0

100 984 619 146

8 000 12 202

289 818 1 845 404

878 469

110 818

767 651

353,600

881 054

110 818

0

110 818

2 585

767 651

64,250 129,000

187 346 413 268

2 799 10 914

184 547 402 354

64,250 129,000

188 270 417 019

2 799 10 914

0 0

2 799 10 914

924 3 751

184 547 402 354

56,500

152 199

0

152 199

56,500

152 665

0

0

0

466

152 199

603,350

1 631 282

124 531

1 506 751

603,350

1 639 008

124 531

0

124 531

7 726

1 506 751

Működési bevételek

Működési bevételek

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

Támogatás 414 152

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Ifjúság Utcai Óvoda Bartók - Babits Utcai Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

147 580 81 228 105 763 106 118 71 660 170 142 100 212 154 908

14 222 12 431 16 976 15 624 10 106 24 969 13 130 23 385

133 358 68 797 88 787 90 494 61 554 145 173 87 082 131 523

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

149 394 82 063 106 859 107 480 73 319 172 351 101 551 157 370

14 222 12 431 16 976 15 624 10 106 24 969 13 130 23 385

0 0 0 0 0 0 0 0

14 222 12 431 16 976 15 624 10 106 24 969 13 130 23 385

1 814 835 1 096 1 362 1 659 2 209 1 339 2 462

133 358 68 797 88 787 90 494 61 554 145 173 87 082 131 523

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda

28,250

95 991

10 788

85 203

28,250

96 858

10 788

0

10 788

867

85 203

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola

22,750 30,000 29,000 32,000 34,500 22,500 34,000 32,750 32,500 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,375

80 294 109 287 97 417 111 875 119 780 85 037 115 817 113 118 106 734 113 401 108 546 152 152 96 274 92 956 88 672 115 332 113 932 97 038 67 751 3 019 015

11 947 16 801 8 729 14 761 15 451 8 101 13 357 13 764 13 765 12 420 12 550 18 800 10 857 13 416 7 945 14 880 18 700 13 350 8 250 389 475

68 347 92 486 88 688 97 114 104 329 76 936 102 460 99 354 92 969 100 981 95 996 133 352 85 417 79 540 80 727 100 452 95 232 83 688 59 501 2 629 540

22,750 30,000 29,000 32,000 34,500 22,500 34,000 32,750 32,500 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,375

81 724 109 934 99 058 113 291 122 116 86 448 118 410 115 316 107 641 116 080 110 508 155 734 97 541 94 080 90 702 116 659 116 042 98 477 68 495 3 065 501

11 947 16 801 8 729 14 761 15 451 8 101 13 357 13 764 13 765 12 420 12 550 18 800 10 857 13 416 7 945 14 880 18 700 13 350 8 250 389 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 947 16 801 8 729 14 761 15 451 8 101 13 357 13 764 13 765 12 420 12 550 18 800 10 857 13 416 7 945 14 880 18 700 13 350 8 250 389 475

1 430 647 1 641 1 416 2 336 1 411 2 593 2 198 907 2 679 1 962 3 582 1 267 1 124 2 030 1 327 2 110 1 439 744 46 486

68 347 92 486 88 688 97 114 104 329 76 936 102 460 99 354 92 969 100 981 95 996 133 352 85 417 79 540 80 727 100 452 95 232 83 688 59 501 2 629 540

159,750

608 380

80 956

527 424

159,750

610 272

80 956

0

80 956

1 892

527 424

63,250 56,000 29,860 50,000

233 785 230 579 114 989 204 748

30 808 37 084 15 041 41 050

202 977 193 495 99 948 163 698

63,250 56,000 29,860 50,000

234 185 230 725 115 231 205 124

30 808 37 084 15 041 41 050

0 0 0 0

30 808 37 084 15 041 41 050

400 146 242 376

202 977 193 495 99 948 163 698

46,500

151 283

457

150 826

46,500

160 150

457

0

457

8 867

150 826

56,500 41,000 63,000

210 612 160 812 255 887

19 887 21 334 49 777

190 725 139 478 206 110

56,500 41,000 63,000

211 529 164 311 256 462

19 887 21 334 49 777

0 0 0

19 887 21 334 49 777

917 3 499 575

190 725 139 478 206 110

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

47. 48.

Hunyadi János Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

49.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

C

D

E Eredeti előirányzat

Létszám

Működési, fenntartási kiadások

F

G

Támogatás

Létszámkeret

H

I

51,000 69,000

206 303 285 905

34 818 56 383

171 485 229 522

51,000 69,000

Működési, fenntartási kiadások 206 375 286 465

129,500

472 160

58 379

413 781

129,500

815,360

3 135 443

445 974

2 689 469

158,500

596 412

84 962

34,000

99 576

78,500

J Módosított előirányzat

K

L

M

34 818 56 383

0 0

34 818 56 383

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 72 560

473 611

58 379

0

58 379

1 451

413 781

815,360

3 154 440

445 974

0

445 974

18 997

2 689 469

511 450

158,500

600 093

84 962

0

84 962

3 681

511 450

11 330

88 246

34,000

100 234

11 330

0

11 330

658

88 246

274 032

45 542

228 490

78,500

278 487

45 542

0

45 542

4 455

228 490

28,000 31,000 95,500 46,500

99 002 119 620 379 064 170 777

17 009 21 582 55 506 15 716

81 993 98 038 323 558 155 061

28,000 31,000 95,500 46,500

99 239 120 676 382 812 172 475

17 009 21 582 55 506 15 716

0 0 0 0

17 009 21 582 55 506 15 716

237 1 056 3 748 1 698

81 993 98 038 323 558 155 061

Működési bevételek

Működési bevételek

Egyéb Bevétel

Összes bevétel

Támogatás 171 485 229 522

53. 54. 55. 56.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola József Attila Általános Iskola

57.

Nagysándor József Általános Iskola

52,000

169 570

8 279

161 291

52,000

171 378

8 279

0

8 279

1 808

161 291

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Lilla Téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

42,000 32,000 58,000 41,000 53,750 24,000 60,000 58,000 55,000

168 660 112 611 196 016 140 618 187 942 84 608 248 968 223 884 237 278

31 026 16 840 24 217 14 149 17 875 15 857 29 953 22 803 46 668

137 634 95 771 171 799 126 469 170 067 68 751 219 015 201 081 190 610

42,000 32,000 58,000 41,000 53,750 24,000 60,000 58,000 55,000

174 576 113 410 197 888 146 069 189 814 85 056 250 459 229 886 240 570

31 026 16 840 24 217 14 149 17 875 15 857 29 953 22 803 46 668

0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 026 16 840 24 217 14 149 17 875 15 857 29 953 22 803 46 668

5 916 799 1 872 5 451 1 872 448 1 491 6 002 3 292

137 634 95 771 171 799 126 469 170 067 68 751 219 015 201 081 190 610

102,000

298 067

11 548

286 519

102,000

300 473

11 548

0

11 548

2 406

286 519

173,000

513 531

24 239

489 292

173,000

518 625

24 239

0

24 239

5 094

489 292

1222,750

4 320 236

515 101

3 805 135

1 222,750

4 372 220

515 101

0

515 101

51 984

3 805 135

129,000 91,000 81,125 72,500

441 894 274 809 288 065 247 952

40 246 14 491 19 943 10 260

401 648 260 318 268 122 237 692

129,000 91,000 81,125 72,500

452 648 279 962 290 361 252 741

40 246 14 491 19 943 10 260

0 0 0 0

40 246 14 491 19 943 10 260

10 754 5 153 2 296 4 789

401 648 260 318 268 122 237 692

72,500

235 864

12 792

223 072

72,500

240 307

12 792

0

12 792

4 443

223 072

50. 51. 52.

67.

68.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

63,000

173 954

11 026

162 928

63,000

186 247

11 026

0

11 026

12 293

162 928

44,775 42,000 22,000 617,900

281 395 216 406 110 365 2 270 704

92 352 59 986 29 968 291 064

189 043 156 420 80 397 1 979 640

44,775 42,000 22,000 617,900

295 760 219 029 111 905 2 328 960

92 352 59 986 29 968 291 064

0 0 0 0

92 352 59 986 29 968 291 064

14 365 2 623 1 540 58 256

189 043 156 420 80 397 1 979 640

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

118,250

328 409

8 587

319 822

118,250

332 192

8 587

0

8 587

3 783

319 822

122,900

391 371

39 338

352 033

122,900

398 612

39 338

0

39 338

7 241

352 033

96,750

321 560

15 195

306 365

96,750

327 951

15 195

0

15 195

6 391

306 365

88,000

258 632

9 351

249 281

88,000

262 278

9 351

0

9 351

3 646

249 281

82,000

264 554

14 808

249 746

82,000

267 171

14 808

0

14 808

2 617

249 746

85,000

292 790

28 449

264 341

85,000

299 487

28 449

0

28 449

6 697

264 341

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

84. 85. 86.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

C

D

E Eredeti előirányzat

Létszám

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

F

G

H

I

Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek

J Módosított előirányzat Egyéb Bevétel

K

L

M

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

135,750

414 644

25 254

389 390

135,750

429 067

25 254

0

25 254

14 423

389 390

93,000

256 149

4 792

251 357

93,000

258 911

4 792

0

4 792

2 762

251 357

86,500

270 151

4 543

265 608

86,500

275 395

4 543

0

4 543

5 244

265 608

87.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

66,500

199 301

4 449

194 852

66,500

200 005

4 449

0

4 449

704

194 852

88.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

58,000

177 230

25 086

152 144

58,000

180 678

25 086

0

25 086

3 448

152 144

89.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

96,050

270 620

5 839

264 781

96,050

271 918

5 839

0

5 839

1 298

264 781

90.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

101,000

298 280

9 995

288 285

101,000

300 520

9 995

0

9 995

2 240

288 285

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

1229,700

3 743 691

195 686

3 548 005

1 229,700

3 804 185

195 686

0

195 686

60 494

3 548 005

Kodály Filharmónia Debrecen összesen

145,000

361 721

63 254

298 467

145,000

374 646

63 254

0

63 254

12 925

298 467

93,000

256 055

49 017

207 038

93,000

262 342

49 017

0

49 017

6 287

207 038

52,000 64,250 9,000 34,000

105 666 189 659 32 725 152 221

14 237 11 139 9 046 23 929

91 429 178 520 23 679 128 292

52,000 64,250 9,000 34,000

112 304 189 741 32 764 170 242

14 237 11 139 9 046 23 929

0 0 0 0

14 237 11 139 9 046 23 929

6 638 82 39 18 021

91 429 178 520 23 679 128 292

252,250

736 326

107 368

628 958

252,250

767 393

107 368

0

107 368

31 067

628 958

236,000 24,500 260,500 111,000 6829,585 644,000

1 051 382 129 729 1 181 111 902 440 23 404 798 2 812 605

292 440 35 419 327 859 682 942 3 699 146 83 559

758 942 94 310 853 252 219 498 19 705 652 2 729 046

236,000 24,500 260,500 111,000 6 829,585 644,000

1 057 465 130 516 1 187 981 911 573 23 708 013 2 812 605

292 440 35 419 327 859 682 942 3 699 146 83 559

0 0 0 0 0 0

292 440 35 419 327 859 682 942 3 699 146 83 559

6 083 787 6 870 9 133 303 215 0

758 942 94 310 853 252 219 498 19 705 652 2 729 046

0,000

0

0

0

0,000

27 148

0

0

0

27 148

0

7473,585

26 217 403

3 782 705

22 434 698

7 473,585

26 547 766

3 782 705

0

3 782 705

330 363

22 434 698

91.

92. 93. 94.

ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen Debreceni Városi Könyvtár Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. 96. 97. 98. 99.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület Felügyelet ÖSSZESEN DMJV Polgármesteri Hivatala Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

3.1. melléklet a …/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma (álláshely) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

O

R

Q

T

S

V

U

X

W

Eredeti létszám

Cím

1. 2. 3. 4. 5.

Költségvetési szervek megnevezése

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Terápiás Háza DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona

Pedagógusmunkakörben alkalmazottak

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Egyéb alkalmazottak

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

DMJV Reménysugár Otthona

DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság Utcai Óvoda 11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 12. Görgey Utcai Óvoda 13. Lehel Utcai Óvoda 14. Ősz Utcai Óvoda 15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 16. Ispotály Utcai Óvoda 17. Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti 18. Óvoda 19. Holló János Utcai Óvoda 20. Közép Utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert 23. Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda 24. 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó Utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 30. Sípos Utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 32. Simonyi Úti Óvoda 33. Pósa Utcai Óvoda 34. Hajó Utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola Ibolya utcai Általános Iskola 42. Debreceni Tehetséggondozó 43. Központ Pedagógiai Szakszolgálat 45. 46. 47. 48.

Fazekas Mihály Általános Iskola

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 49. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 50. Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 51. Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit Téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 56. József Attila Általános Iskola

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

AF

Szakmai tevékenységet ellátó

Közigazgatás

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

Létszámkeret összesen

Közfoglalkoztatotta k

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

88,000

61,000

27,000

88,000

142,000

14,000

156,000

142,000

14,000

156,000

551,400

286,000

551,400

286,000

201,100

152,500

353,600

201,100

152,500

353,600

9,000

50,750

4,500

64,250

9,000

50,750

4,500

64,250

22,000

82,000

25,000

129,000

22,000

82,000

25,000

129,000

52,500

4,000

56,500

52,500

4,000

56,500

386,350

186,000

386,350

186,000

15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 23,500

8,000 7,000 9,000 10,000 7,000 15,000 9,000 12,000

24,000 4,000 3,000 2,875 2,750 7,500 3,500 6,250

15,000

8,000

13,000 18,000 16,000 17,000

0,000

61,000

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

27,000

0,000

69,000

Szakmai tevékenységet ellátó

157,400

0,000

88,400

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

69,000

31,000

242,000

Szakmai tevékenységet ellátó

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

88,400

0,000

79,000

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

157,400

0,000

158,000

Egyéb alkalmazottak

Közigazgatás

242,000

0,000

97,000

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Egyéb ágazat

79,000

5,000

102,000

Közfoglalkoztatotta Pedagógusk munkakörben alkalmazottak

Kulturális ágazat

158,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22,750 30,000 29,000 32,000

13,000 18,000 16,000 17,000

7,000 9,000 8,000 9,000

2,750 3,000 5,000 6,000

22,750 30,000 29,000 32,000

19,000

10,000

5,500

34,500

19,000

10,000

5,500

34,500

13,000 18,000 17,000 18,500 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 475,000

7,000 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 12,000 9,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 254,000

2,500 7,000 6,750 4,000 4,000 4,500 8,000 4,000 4,750 3,000 4,500 4,000 4,000 3,000 145,375

0,000

22,500 34,000 32,750 32,500 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,375

13,000 18,000 17,000 18,500 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 475,000

7,000 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 12,000 9,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 254,000

2,500 7,000 6,750 4,000 4,000 4,500 8,000 4,000 4,750 3,000 4,500 4,000 4,000 3,000 145,375

0,000

22,500 34,000 32,750 32,500 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,375

90,000

9,000

59,750

1,000

159,750

90,000

9,000

59,750

1,000

159,750

38,500 36,750

5,500 3,250

14,250 16,000

5,000

63,250 56,000

38,500 36,750

5,500 3,250

14,250 16,000

5,000

63,250 56,000

19,360

2,000

8,500

29,860

19,360

2,000

8,500

29,860

35,500

4,000

10,500

50,000

35,500

4,000

10,500

50,000

35,500

7,000

4,000

46,500

35,500

7,000

4,000

46,500

34,000

7,500

15,000

56,500

34,000

7,500

15,000

56,500

31,000 48,000 39,000 49,000

4,000 3,000 3,000 3,500

6,000 12,000 9,000 16,500

41,000 63,000 51,000 69,000

31,000 48,000 39,000 49,000

4,000 3,000 3,000 3,500

6,000 12,000 9,000 16,500

41,000 63,000 51,000 69,000

84,500

17,000

26,000

2,000

129,500

84,500

17,000

26,000

2,000

541,110

68,750

197,500

8,000

541,110

68,750

197,500

8,000

77,500

15,000

65,000

1,000

158,500

77,500

15,000

65,000

1,000

158,500

22,500

1,500

6,000

4,000

34,000

22,500

1,500

6,000

4,000

34,000

41,000

5,500

32,000

78,500

41,000

5,500

32,000

78,500

15,000 18,000 67,000 28,500

9,000 10,000 5,750 6,000

4,000 3,000 22,750 12,000

28,000 31,000 95,500 46,500

15,000 18,000 67,000 28,500

9,000 10,000 5,750 6,000

4,000 3,000 22,750 12,000

28,000 31,000 95,500 46,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

815,360

0,000

0,000

0,000

0,000

842,400

2,750 3,000 5,000 6,000

0,000

0,000

0,000

7,000 9,000 8,000 9,000

0,000

0,000

0,000

28,250

0,000

0,000

0,000

5,250

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

28,250

0,000

0,000

0,000

5,250

0,000

0,000

5,000

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

0,000

603,350

0,000

24,000 4,000 3,000 2,875 2,750 7,500 3,500 6,250

0,000

0,000

842,400

8,000 7,000 9,000 10,000 7,000 15,000 9,000 12,000

0,000

0,000

0,000

15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 23,500

0,000

0,000

0,000

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

199,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000

31,000

0,000

0,000

0,000

Fő

AE

97,000

9.

44.

Szakmai tevékenységet ellátó

AD

AC

Módosított létszám Egyéb ágazat

Kulturális ágazat

AB

AA

102,000

DMJV Városi Szociális Szolgálat

DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8.

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Z

Y

0,000

603,350

0,000

0,000

0,000

129,500 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

815,360

0,000

Eredeti létszám

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

Nagysándor József Általános Iskola Lilla Téri Általános Iskola 58. 59. Hétszínvirág Óvoda 60. Kinizsi Pál Általános Iskola 61. Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 62. Iskola 63. Kuruc Utcai Óvoda 64. Bocskai István Általános Iskola 65. Benedek Elek Általános Iskola 66. Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 67. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 69. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 70. Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium 71. 72. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium 73. és Művészeti Szakközépiskola 57.

74.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai 76. Kollégium 77. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 75.

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Pedagógusmunkakörben alkalmazottak

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Egyéb alkalmazottak

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Egyéb ágazat

Kulturális ágazat Szakmai tevékenységet ellátó

Módosított létszám

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

Közigazgatás

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

Közfoglalkoztatotta Pedagógusk munkakörben alkalmazottak

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Egyéb alkalmazottak

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Kulturális ágazat Szakmai tevékenységet ellátó

Egyéb ágazat

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

Közigazgatás

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

Létszámkeret összesen

36,500

3,500

12,000

52,000

36,500

3,500

12,000

52,000

32,500 18,000 39,000 25,000

2,500 11,000 7,000 2,000

7,000 3,000 11,000 11,000

1,000 3,000

42,000 32,000 58,000 41,000

32,500 18,000 39,000 25,000

2,500 11,000 7,000 2,000

7,000 3,000 11,000 11,000

1,000 3,000

42,000 32,000 58,000 41,000

37,000

2,000

12,750

2,000

53,750

37,000

2,000

12,750

2,000

53,750

13,000 42,600 41,000 43,600

8,000 3,400 5,000 1,400

3,000 13,000 11,000 10,000

1,000 1,000

24,000 60,000 58,000 55,000

13,000 42,600 41,000 43,600

8,000 3,400 5,000 1,400

3,000 13,000 11,000 10,000

1,000 1,000

24,000 60,000 58,000 55,000

59,500

21,500

20,000

1,000

102,000

59,500

21,500

20,000

1,000

102,000

107,000

38,000

28,000

173,000

107,000

38,000

28,000

764,200

158,050

286,500

764,200

158,050

286,500

76,500

7,000

45,500

129,000

76,500

7,000

45,500

129,000

66,250

5,250

19,500

91,000

66,250

5,250

19,500

91,000

61,820 54,600

5,180 5,400

14,125 12,500

81,125 72,500

61,820 54,600

5,180 5,400

14,125 12,500

81,125 72,500

49,000

5,500

18,000

72,500

49,000

5,500

18,000

72,500

40,750

7,250

15,000

63,000

40,750

7,250

15,000

63,000

23,000

3,775

18,000

44,775

23,000

3,775

18,000

44,775

19,000

5,000

18,000

42,000

19,000

5,000

18,000

42,000

7,000 397,920

0,000 44,355

15,000 175,625

7,000 397,920

0,000 44,355

15,000 175,625

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 222,750

22,000 617,900

0,000

0,000

173,000 14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 222,750

22,000 617,900

78.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

40,350

18,000

59,900

118,250

40,350

18,000

59,900

118,250

79.

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

64,500

17,000

41,400

122,900

64,500

17,000

41,400

122,900

80.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

51,315

9,685

35,750

96,750

51,315

9,685

35,750

96,750

56,250

5,750

26,000

88,000

56,250

5,750

26,000

88,000

61,000

5,000

16,000

82,000

61,000

5,000

16,000

82,000

52,000

7,000

26,000

85,000

52,000

7,000

26,000

85,000

114,000

3,000

18,750

135,750

114,000

3,000

18,750

135,750

67,000

6,000

20,000

93,000

67,000

6,000

20,000

93,000

59,000

5,500

22,000

86,500

59,000

5,500

22,000

86,500

42,900

6,100

17,500

66,500

42,900

6,100

17,500

66,500

36,000

3,000

19,000

58,000

36,000

3,000

19,000

58,000

44,500

21,175

30,375

96,050

44,500

21,175

30,375

96,050

68,240

10,760

22,000

101,000

68,240

10,760

22,000

101,000

757,055

117,970

354,675

757,055

117,970

354,675

81. 82. 83.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 91. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 92. Debreceni Városi Könyvtár 93. Csapókerti Közösségi Ház 94. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. 96.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 97. Felügyelet Összesen 98. DMJV Polgármesteri Hivatala Debreceni Hivatásos 99. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

0,000

0,000 2 971,285

0,000

0,000 643,125

0,000

0,000 1 159,675

0,000

0,000

0,000 22,000

0,000

0,000

0,000 937,750

0,000

0,000

0,000

145,000

129,000

16,000

145,000

13,000

93,000

80,000

13,000

93,000

49,000 51,250 3,000 16,000

3,000 13,000 6,000 18,000

52,000 64,250 9,000 34,000

49,000 51,250 3,000 16,000

3,000 13,000 6,000 18,000

52,000 64,250 9,000 34,000

0,000

199,250

53,000

0,000

199,250

53,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

472,000

0,000

0,000

129,000

16,000

80,000

309,750

203,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

47,000

33,000

47,000

33,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

252,250

0,000

236,000 24,500 260,500

31,000 0,000 4,000

31,000 594,000

1 229,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

111,000 0,000 46,000

6 829,585 644,000

0,000 60,000

2 971,285

643,125

1 159,675

22,000

937,750

472,000

309,750

203,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

47,000

33,000

47,000

33,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31,000 594,000

643,125

1 159,675

22,000

937,750

472,000

309,750

203,000

47,000

33,000

4,000

625,000

46,000

7 473,585

0,000

0,000

252,250

0,000

0,000

236,000 24,500 260,500

0,000

31,000 0,000 4,000

1 229,700

0,000

0,000

111,000 0,000 46,000

0,000 2 971,285

Közfoglalkoztatotta k

6 829,585 644,000

0,000 60,000

0,000 60,000

2 971,285

643,125

1 159,675

22,000

937,750

472,000

309,750

203,000

47,000

33,000

4,000

625,000

46,000

7 473,585

60,000

4. melléklet a ….…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben A

B

C

D

E

F G Eredeti előirányzat

H

Költségvetési szervek megnevezése Személyi juttatások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Terápiás Háza DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság Utcai Óvoda Bartók - Babits Utcai Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

J

K

L

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport Cím

I

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

N O Módosított előirányzat

P

Felújítások

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

ezer Ft-ban R

Q

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport Összesen

Beruházások

M

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

Összesen Beruházások

Felújítások

303 214

79 289

232 175

0

0

614 678

388 380 234 513 154 467 214 147 1 294 721 478 278 109 156 210 107

102 395 62 589 41 176 55 606 341 055 129 951 29 427 56 069

196 677 195 102 87 973 129 049 840 976 272 825 47 754 146 804

0 0 0 0 0 0 1 933 4 039

0 0 0 0 0 0 0 0

687 452 492 204 283 616 398 802 2 476 752 881 054 188 270 417 019

97 166

25 903

29 596

0

0

152 665

1 631 282

894 707

241 350

496 979

5 972

0

0

1 639 008

147 580 81 228 105 763 106 118 71 660 170 142 100 212 154 908 95 991 80 294 109 287 97 417 111 875 119 780 85 037 115 817 113 118 106 734 113 401 108 546 152 152 96 274 92 956 88 672 115 332 113 932 97 038 67 751 3 019 015

78 420 42 496 53 459 53 444 38 118 85 230 52 419 77 032 50 037 41 191 53 566 53 630 58 051 60 568 43 581 60 908 55 979 55 553 59 441 58 983 75 731 49 416 46 607 48 481 57 869 57 064 50 583 34 810 1 552 667

21 236 11 504 14 350 14 308 10 313 23 137 14 101 20 773 13 561 11 126 14 460 14 498 15 719 16 356 11 734 16 497 15 169 14 990 16 054 15 841 20 528 13 334 12 603 13 067 15 669 15 388 13 670 9 403 419 389

49 738 28 063 39 050 39 728 24 888 63 984 35 031 59 565 33 260 29 407 41 908 30 930 39 521 45 192 31 133 41 005 44 168 37 098 40 585 35 684 59 475 34 791 34 870 28 939 43 121 43 590 34 224 24 282 1 093 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 215

149 394 82 063 106 859 107 480 73 319 172 351 101 551 157 370 96 858 81 724 109 934 99 058 113 291 122 116 86 448 118 410 115 316 107 641 116 080 110 508 155 734 97 541 94 080 90 702 116 659 116 042 98 477 68 495 3 065 501

303 214 388 052 234 513 154 467 209 953 1 290 199 477 639 109 156 209 718

79 289 102 395 62 589 41 176 54 474 339 923 129 778 29 427 55 964

231 554 195 398 193 990 87 111 126 375 834 428 271 052 46 830 143 547

0 0 0 0 0 0 0 1 933 4 039

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

614 057 685 845 491 092 282 754 390 802 2 464 550 878 469 187 346 413 268

97 166

25 903

29 130

0

0

0

0

152 199

893 679

241 072

490 559

5 972

0

0

0

77 295 42 280 52 911 52 707 37 023 84 025 51 881 75 133 49 729 40 466 53 397 52 757 57 461 59 182 42 742 59 303 54 722 55 333 57 910 57 864 73 503 48 684 46 074 47 901 57 189 55 640 49 849 34 533 1 527 494

20 933 11 446 14 202 14 109 10 017 22 812 13 956 20 260 13 478 10 930 14 414 14 262 15 560 15 981 11 508 16 064 14 829 14 930 15 641 15 539 19 926 13 137 12 459 12 921 15 485 15 004 13 472 9 328 412 603

49 352 27 502 38 650 39 302 24 620 63 305 34 375 59 515 32 784 28 898 41 476 30 398 38 854 44 617 30 787 40 450 43 567 36 471 39 850 35 143 58 723 34 453 34 423 27 850 42 658 43 288 33 717 23 890 1 078 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F G Eredeti előirányzat

H

Költségvetési szervek megnevezése Személyi juttatások

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola Lilla Téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

J

K

L

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport Cím

I

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

N O Módosított előirányzat

P

Felújítások

289 765

78 488

240 127

0

0

0

0

608 380

118 301 105 986 55 745 100 178

32 013 28 587 15 159 27 132

83 471 96 006 44 085 77 438

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

233 785 230 579 114 989 204 748

107 410

28 973

14 900

0

0

0

0

151 283

104 269 76 978 118 963 94 840 134 276

28 077 20 751 32 161 25 503 36 400

78 266 63 083 104 763 85 960 115 229

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

210 612 160 812 255 887 206 303 285 905

235 597

63 630

172 933

0

0

0

0

472 160

1 542 308

416 874

1 176 261

0

0

0

0

3 135 443

288 226

77 898

230 288

0

0

0

0

596 412

43 582

11 745

44 249

0

0

0

0

99 576

136 690

36 855

100 487

0

0

0

0

274 032

47 561 56 253 174 984 87 229 94 438 78 409 55 244 103 005 66 942 95 601 42 329 112 717 107 354 109 463

12 866 15 375 47 378 23 519 25 417 21 238 14 977 27 768 18 185 25 832 11 542 30 404 28 963 29 503

38 575 47 992 156 702 60 029 49 715 69 013 42 390 65 243 55 491 66 509 30 737 105 847 87 567 98 312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 002 119 620 379 064 170 777 169 570 168 660 112 611 196 016 140 618 187 942 84 608 248 968 223 884 237 278

179 412

48 004

70 551

100

0

0

0

298 067

310 688

83 210

119 633

0

0

0

0

513 531

2 190 127

590 679

1 539 330

100

0

0

0

4 320 236

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

Q

R

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport Összesen

Beruházások

M

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

Összesen Beruházások

Felújítások

289 765 118 301 105 986 55 745 100 178

78 488 32 013 28 587 15 159 27 132

241 969 83 871 96 152 44 327 77 814

0 0 0 0 0

50 0 0 0 0

610 272 234 185 230 725 115 231 205 124

112 853 104 645 78 277 118 963 94 840 134 276

30 448 28 179 20 778 32 161 25 503 36 400

16 849 78 705 65 256 105 338 86 032 115 789

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

160 150 211 529 164 311 256 462 206 375 286 465

235 597

63 630

174 384

0

0

473 611

1 549 426

418 478

1 186 486

0

50

3 154 440

289 426

77 898

232 769

0

0

600 093

43 582

11 745

44 907

0

0

100 234

138 144 47 561 56 725 175 784 87 632 94 882 80 209 55 244 103 949 68 838 95 701 42 329 113 403 108 298 109 818

37 032 12 866 15 502 47 378 23 624 25 525 21 238 14 977 28 023 18 630 25 832 11 542 30 589 29 218 29 599

103 311 38 812 48 449 159 650 61 219 50 971 73 129 43 189 65 916 57 788 68 281 31 185 106 467 92 370 101 153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0

278 487 99 239 120 676 382 812 172 475 171 378 174 576 113 410 197 888 146 069 189 814 85 056 250 459 229 886 240 570

179 684

48 070

72 619

100

0

300 473

311 022

83 300

123 803

0

500

518 625

2 202 231

592 588

1 575 988

100

1 313

4 372 220

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F G Eredeti előirányzat

H

Költségvetési szervek megnevezése

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások 69. 70. 71. 72.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 73. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 74. Szakképző Iskola 75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 77. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és 79. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 80. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 81. Szakközépiskola 82. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 83. Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 84. Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 85. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 86. és Szakiskola 87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 88. Szakközépiskola és Kollégium 89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 90. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 91. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 92. Debreceni Városi Könyvtár 93. Csapókerti Közösségi Ház 94. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. Csokonai Színház 96. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 97. Debreceni Közterület Felügyelet ÖSSZESEN 98. DMJV Polgármesteri Hivatala Debreceni Hivatásos Önkormányzati 99. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

J

K

L

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport Cím

I

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

N O Módosított előirányzat

P

Személyi juttatások

Felújítások

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

Q

R

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport Összesen

Beruházások

M

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

Összesen Beruházások

Felújítások

258 986 180 806 174 310 165 763

69 907 48 760 47 080 44 744

123 755 50 396 68 971 42 234

0 0 0 0

0 0 0 0

452 648 279 962 290 361 252 741

142 290

38 544

59 473

0

0

240 307

104 556 83 977 75 708 35 911 1 222 307 204 448

27 948 22 578 20 449 9 718 329 728 53 851

53 743 188 905 122 572 66 276 776 325 69 517

0 300 300 0 600 4 376

0 0 0 0 0 0

186 247 295 760 219 029 111 905 2 328 960 332 192

221 345

58 663

117 307

1 297

0

398 612

178 455

47 090

100 240

2 166

0

327 951

167 155 176 907

44 814 47 475

49 309 40 672

1 000 1 280

0 837

262 278 267 171

170 993

45 460

81 534

1 500

0

299 487

292 366

78 359

51 378

2 921

4 043

429 067

178 943

47 594

32 164

210

0

258 911

186 644 125 779

49 998 33 754

37 953 39 772

800 700

0 0

275 395 200 005

78 798 179 876

21 111 48 097

80 446 41 064

323 2 881

0 0

180 678 271 918

199 864 2 361 573 219 947

53 453 629 719 58 322

45 803 787 159 96 167

1 400 20 854 0

0 4 880 210

300 520 3 804 185 374 646

105 666 189 659 32 725 152 221 736 326 1 051 382 129 729 1 181 111 902 440 23 404 798 2 812 605

141 503 78 444 116 956 13 319 61 640 411 862 357 691 37 316 395 007 179 637 12 064 138 1 846 137

37 636 20 686 31 461 3 563 16 706 110 052 91 559 9 982 101 541 45 559 3 229 459 477 412

83 203 12 964 41 324 15 882 91 496 244 869 608 215 83 218 691 433 686 377 8 379 822 458 056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 526 0

262 342 112 304 189 741 32 764 170 242 767 393 1 057 465 130 516 1 187 981 911 573 23 708 013 2 812 605

0

0

15 953

6 410

4 785

0

26 217 403

13 926 228

3 713 281

8 842 663

258 630 180 806 174 310 162 709

69 811 48 760 47 080 43 873

113 453 45 243 66 675 41 370

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

441 894 274 809 288 065 247 952

142 290

38 544

55 030

0

0

0

0

235 864

104 144

27 941

41 869

0

0

0

0

173 954

82 545 75 708 35 539 1 216 681 202 358

22 172 20 449 9 617 328 247 53 813

176 378 119 949 65 209 725 176 67 862

300 300 0 600 4 376

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

281 395 216 406 110 365 2 270 704 328 409

218 477

58 542

113 055

1 297

0

0

0

391 371

175 282

47 081

97 031

2 166

0

0

0

321 560

166 355

44 598

46 679

1 000

0

0

0

258 632

176 907

47 475

38 892

1 280

0

0

0

264 554

170 105

45 224

75 961

1 500

0

0

0

292 790

290 837

77 946

44 961

900

0

0

0

414 644

177 163

47 589

31 187

210

0

0

0

256 149

186 644

49 998

32 709

800

0

0

0

270 151

125 779

33 754

39 068

700

0

0

0

199 301

78 798

21 111

76 998

323

0

0

0

177 230

179 735

48 059

39 945

2 881

0

0

0

270 620

198 846

53 178

44 856

1 400

0

0

0

298 280

2 347 286 217 017

628 368 58 074

749 204 86 630

18 833 0

0 0

0 0

0 0

3 743 691 361 721

139 778

37 636

78 641

0

0

0

0

256 055

77 239 116 956 13 314 56 662 403 949 357 691 37 316 395 007 179 637 11 986 367 1 846 137

20 438 31 461 3 562 15 260 108 357 91 559 9 982 101 541 45 559 3 213 223 477 412

7 989 41 242 15 849 80 299 224 020 602 132 82 431 684 563 677 244 8 179 703 458 056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 505 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

13 832 504

3 690 635

8 637 759

25 505

1 000

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 000

0 30 000

0 210 0 0 400 610 0 0 0 0 7 068 0

0

0

0

0

27 526

1 000

30 000

7 068

27 148 26 547 766

4.1. melléklet a ….…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Terápiás Háza DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság Utcai Óvoda 11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 12. Görgey Utcai Óvoda 13. Lehel Utcai Óvoda 14. Ősz Utcai Óvoda 15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 16. Ispotály Utcai Óvoda 17. Áchim András Utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 19. Holló János Utcai Óvoda 20. Közép Utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György Utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó Utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 30. Sípos Utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 32. Simonyi Úti Óvoda 33. Pósa Utcai Óvoda 34. Hajó Utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 38. Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 42. Ibolya utcai Általános gg Iskola p g g 43. Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 45. Epreskerti Általános Iskola 46. Hatvani István Általános Iskola 47. Hunyadi János Általános Iskola 48. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 49. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény 51. 52. 53. 54. 55.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat ebből:

Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

H

I

J

K

231 554 195 398 193 990 87 111 126 375 834 428 271 052 46 830 143 547 29 130 490 559 49 352 27 502 38 650 39 302 24 620 63 305 34 375 59 515 32 784 28 898 41 476 30 398 38 854 44 617 30 787 40 450 43 567 36 471 39 850 35 143 58 723 34 453 34 423 27 850 42 658 43 288 33 717 23 890 1 078 918

13 915 4 000 15 816 10 500 680 44 911 20 210 1 100 60 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 672 46 359 68 945 0 0 193 976 77 494 11 155 38 996 0 127 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 9 166 300 29 383 51 375 90 524 0 1 018 6 892 0 7 910 19 023 16 495 20 478 20 879 13 236 35 632 18 830 28 242 17 880 14 981 22 734 15 363 20 547 24 654 16 325 20 437 21 088 18 711 18 841 17 257 30 078 16 824 17 544 13 713 22 912 22 537 18 733 12 566 556 540

10 542 14 791 7 057 2 475 3 525 38 390 8 674 1 751 6 078 818 17 321 21 932 14 12 0 36 2 406 9 310 2 073 11 3 643 3 630 3 456 1 236 18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 62 689

Villamos energia szolgáltatás díja 18 817 7 967 5 676 4 583 2 480 39 523 9 363 1 224 5 822 1 247 17 656 1 022 478 469 303 245 370 518 884 704 198 630 246 688 569 515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 505

240 127

426

0

97 512

4 137

5 856

37 893

5 985

151 809

83 471 96 006 44 085 77 438 14 900 78 266 63 083 104 763 85 960 115 229

60 35 50 30 27 55 35 20 20 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 014 45 524 19 580 43 313 0 35 100 34 935 58 167 49 816 61 450

27 9 425 3 346 688 4 187 1 638 4 432 5 962 0 0

1 773 2 750 1 700 1 168 851 1 636 1 961 2 433 2 299 4 484

11 805 0 0 6 238 0 6 780 0 0 5 199 7 400

1 517 1 491 350 674 96 398 551 664 501 1 120

55 196 59 225 25 026 52 111 5 161 45 607 41 914 67 246 57 835 74 529

172 933

143

0

83 572

34

5 817

18 093

2 139

109 798

1 176 261

976

0

568 983

33 876

32 728

93 408

15 486

745 457

230 288

180

0

87 889

0

18 051

29 189

2 720

138 029

44 249

42

0

16 692

59

1 315

6 668

379

25 155

100 487

220

0

40 407

17

5 872

22 306

802

69 624

38 575 47 992 156 702

29 50 70

0 0 0

21 749 26 826 76 655

22 11 6 550

0 0 6 160

4 184 3 874 14 759

105 208 2 392

26 089 30 969 106 586

Gázenergia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 13 017 12 650 15 502 10 404 24 231 9 313 6 417 2 292 3 551 899 62 718 35 558 52 248 6 533 1 664 589 5 534 4 058 2 157 182 61 603 11 362 6 337 515 0 185 4 442 113 4 563 493 2 348 586 5 185 533 0 334 0 643 0 282 2 919 987 0 412 0 423 0 562 1 926 674 3 547 319 0 432 0 352 0 441 0 640 0 469 0 735 5 860 198 0 439 0 326 4 818 821 6 088 520 0 0 0 207 48 033 12 641

Kötött kiadások összesen 147 913 108 189 131 338 55 650 62 510 505 600 154 332 17 611 68 480 4 464 244 887 26 918 18 090 25 516 26 250 16 415 41 756 22 088 39 079 20 939 19 096 27 419 19 662 25 253 29 059 20 724 24 938 25 407 23 699 26 060 21 681 38 652 23 440 22 202 17 411 28 984 29 803 21 540 15 327 697 408

C

D

E

F

Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

232 175 196 677 195 102 87 973 129 049 840 976 272 825 47 754 146 804 29 596 496 979 49 738 28 063 39 050 39 728 24 888 63 984 35 031 59 565 33 260 29 407 41 908 30 930 39 521 45 192 31 133 41 005 44 168 37 098 40 585 35 684 59 475 34 791 34 870 28 939 43 121 43 590 34 224 24 282 1 093 230 241 969 83 871 96 152 44 327 77 814 16 849 78 705 65 256 105 338 86 032 115 789 174 384 1 186 486 232 769 44 907 103 311 38 812 48 449 159 650

G Eredeti előirányzat ebből:

H

I

ezer Ft-ban K

J

13 915 4 000 15 816 10 500 680 44 911 20 210 1 100 60 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 672 46 359 68 945 0 0 193 976 77 494 11 155 38 996 0 127 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 9 166 300 29 383 51 375 90 524 0 1 018 6 892 0 7 910 19 023 16 495 20 478 20 879 13 236 35 632 18 830 28 242 17 880 14 981 22 734 15 363 20 547 24 654 16 325 20 437 21 088 18 711 18 841 17 257 30 078 16 824 17 544 13 713 22 912 22 537 18 733 12 566 556 540

10 542 14 791 7 057 2 475 3 525 38 390 8 674 1 751 6 078 818 17 321 21 932 14 12 0 36 2 406 9 310 2 073 11 3 643 3 630 3 456 1 236 18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 62 689

Villamos energia szolgáltatás díja 18 817 7 967 5 676 4 583 2 480 39 523 9 363 1 224 5 822 1 247 17 656 1 022 478 469 303 245 370 518 884 704 198 630 246 688 569 515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 505

426

0

97 512

4 137

5 856

37 893

5 985

60 35 50 30 27 55 35 20 20 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 014 45 524 19 580 43 313 0 35 100 34 935 58 167 49 816 61 450

27 9 425 3 346 688 4 187 1 638 4 432 5 962 0 0

1 773 2 750 1 700 1 168 851 1 636 1 961 2 433 2 299 4 484

11 805 0 0 6 238 0 6 780 0 0 5 199 7 400

1 517 1 491 350 674 96 398 551 664 501 1 120

143

0

83 572

34

5 817

18 093

2 139

976

0

568 983

33 876

32 728

93 408

15 486

180

0

87 889

0

18 051

29 189

2 720

42

0

16 692

59

1 315

6 668

379

220

0

40 407

17

5 872

22 306

802

29 50 70

0 0 0

21 749 26 826 76 655

22 11 6 550

0 0 6 160

4 184 3 874 14 759

105 208 2 392

Gázenergia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 13 017 12 650 15 502 10 404 24 231 9 313 6 417 2 292 3 551 899 62 718 35 558 52 248 6 533 1 664 589 5 534 4 058 2 157 182 61 603 11 362 6 337 515 0 185 4 442 113 4 563 493 2 348 586 5 185 533 0 334 0 643 0 282 2 919 987 0 412 0 423 0 562 1 926 674 3 547 319 0 432 0 352 0 441 0 640 0 469 0 735 5 860 198 0 439 0 326 4 818 821 6 088 520 0 0 0 207 48 033 12 641

Kötött kiadások összesen 147 913 108 189 131 338 55 650 62 510 505 600 154 332 17 611 68 480 4 464 244 887 26 918 18 090 25 516 26 250 16 415 41 756 22 088 39 079 20 939 19 096 27 419 19 662 25 253 29 059 20 724 24 938 25 407 23 699 26 060 21 681 38 652 23 440 22 202 17 411 28 984 29 803 21 540 15 327 697 408 151 809 55 196 59 225 25 026 52 111 5 161 45 607 41 914 67 246 57 835 74 529 109 798 745 457 138 029 25 155 69 624 26 089 30 969 106 586

A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat ebből:

H

I

56. József Attila Általános Iskola 57. Nagysándor József Általános Iskola 58. Lilla Téri Általános Iskola

60 029 49 715 69 013

40 45 0

0 0 0

30 181 20 656 41 180

6 356 4 427 4 014

Villamos energia szolgáltatás díja 2 241 1 583 1 151

59. Hétszínvirág Óvoda

42 390

20

0

24 025

0

65 243 55 491 66 509 30 737 105 847 87 567 98 312

45 30 20 0 85 80 35

0 0 0 0 0 0 0

32 807 24 666 33 425 17 513 43 196 43 298 55 400

70 551

100

0

119 633

220

1 539 330

Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

J

K

C

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

0 0 0

512 527 395

39 330 27 238 46 740

353

3 511

250

28 159

5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 180

2 764 1 651 2 757 358 3 845 3 044 2 178

0 0 0 0 25 208 13 744 0

614 339 804 254 1 558 1 164 677

42 213 32 291 41 153 19 812 73 931 61 746 64 470

26 146

9 428

3 698

0

1 004

40 376

0

48 993

3 219

3 931

11 211

1 777

69 351

1 311

0

711 704

58 160

60 952

134 654

16 481

983 262

113 453

1 044

0

25 529

91

12 656

28 605

2 971

70 896

70. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

45 243

70

0

9 952

0

3 011

8 700

770

22 503

71. Fazekas Mihály Gimnázium 72. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 73. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 74. Szakképző Iskola

66 675 41 370

20 45

0 0

21 877 10 656

9 372 80

4 261 3 049

328 8 910

625 482

36 483 23 222

55 030

120

0

7 696

0

3 104

10 351

499

21 770

41 869

125

0

6 002

16

2 013

11 316

634

20 106

75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

176 378

70

0

90 984

0

6 445

17 597

6 961

122 057

76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

119 949

66

0

63 630

16

2 299

9 671

2 653

78 335

77. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és 79. Kollégium

65 209 725 176 67 862

40 1 600 80

0 0 0

26 367 262 693 6 703

8 132 17 707 1 173

3 022 39 860 5 781

0 95 478 14 062

1 074 16 669 850

38 635 434 007 28 649

113 055

100

0

30 965

1 041

9 761

24 510

5 454

71 831

97 031

530

0

3 935

1 927

11 275

44 918

6 041

68 626

46 679

60

0

8 758

32

3 346

12 100

611

24 907

38 892

2 000

0

2 879

917

4 263

10 358

761

21 178

75 961

45

0

4 833

27 445

8 800

0

917

42 040

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

44 961

69

0

1 446

0

4 688

8 429

277

14 909

85. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

31 187

320

0

1 754

28

2 921

6 604

578

12 205

32 709

12

0

1 636

0

3 012

11 432

450

16 542

39 068

40

0

1 582

17

2 642

14 746

859

19 886

76 998

38

0

30 034

0

2 180

14 968

1 771

48 991

39 945

65

0

2 491

0

5 775

9 442

568

18 341

44 856

65

0

279

83

3 850

13 750

1 008

19 035

749 204

3 424

0

97 295

32 663

68 294

185 319

20 145

407 140

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 67. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 68. Módszertani Intézménye Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 69. Tóth Árpád Gimnázium

80. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 81. Szakközépiskola 82. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 83. Szakközépiskola 84.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 86. Szakiskola 87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 88. Szakközépiskola és Kollégium 89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 90. és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

D

E

F

G Eredeti előirányzat ebből:

H

40 45 0

0 0 0

30 181 20 656 41 180

6 356 4 427 4 014

Villamos energia szolgáltatás díja 2 241 1 583 1 151

20

0

24 025

0

45 30 20 0 85 80 35

0 0 0 0 0 0 0

32 807 24 666 33 425 17 513 43 196 43 298 55 400

100

0

220

1 575 988 123 755

Dologi kiadások

61 219 50 971 73 129 43 189 65 916 57 788 68 281 31 185 106 467 92 370 101 153 72 619 123 803

50 396 68 971 42 234 59 473 53 743 188 905 122 572 66 276 776 325 69 517 117 307 100 240 49 309 40 672 81 534 51 378 32 164 37 953 39 772 80 446 41 064 45 803 787 159

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

Gázenergia szolgáltatás díja

I

J

K

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

0 0 0

512 527 395

353

3 511

250

5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 180

2 764 1 651 2 757 358 3 845 3 044 2 178

0 0 0 0 25 208 13 744 0

614 339 804 254 1 558 1 164 677

26 146

9 428

3 698

0

1 004

0

48 993

3 219

3 931

11 211

1 777

1 311

0

711 704

58 160

60 952

134 654

16 481

983 262

1 044

0

25 529

91

12 656

28 605

2 971

70 896

70

0

9 952

0

3 011

8 700

770

20 45

0 0

21 877 10 656

9 372 80

4 261 3 049

328 8 910

625 482

120

0

7 696

0

3 104

10 351

499

125

0

6 002

16

2 013

11 316

634

70

0

90 984

0

6 445

17 597

6 961

66

0

63 630

16

2 299

9 671

2 653

40 1 600 80

0 0 0

26 367 262 693 6 703

8 132 17 707 1 173

3 022 39 860 5 781

0 95 478 14 062

1 074 16 669 850

100

0

30 965

1 041

9 761

24 510

5 454

530

0

3 935

1 927

11 275

44 918

6 041

60

0

8 758

32

3 346

12 100

611

2 000

0

2 879

917

4 263

10 358

761

45

0

4 833

27 445

8 800

0

917

69

0

1 446

0

4 688

8 429

277

320

0

1 754

28

2 921

6 604

578

12

0

1 636

0

3 012

11 432

450

40

0

1 582

17

2 642

14 746

859

38

0

30 034

0

2 180

14 968

1 771

65

0

2 491

0

5 775

9 442

568

65

0

279

83

3 850

13 750

1 008

3 424

0

97 295

32 663

68 294

185 319

20 145

39 330 27 238 46 740 28 159 42 213 32 291 41 153 19 812 73 931 61 746 64 470 40 376 69 351

22 503 36 483 23 222 21 770 20 106 122 057 78 335 38 635 434 007 28 649 71 831 68 626 24 907 21 178 42 040 14 909 12 205 16 542 19 886 48 991 18 341 19 035 407 140

A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat ebből:

H

I

J

K

86 630

60

0

0

1 600

Villamos energia szolgáltatás díja 3 354

78 641

50

0

0

994

3 196

5 700

203

10 143

7 989

10

0

0

606

158

0

0

774

92. Debreceni Városi Könyvtár

41 242

2

0

30

1 736

3 102

4 100

153

9 123

93. Csapókerti Közösségi Ház

15 849

20

0

0

3 891

1 654

0

117

5 682

80 299 224 020 602 132 82 431 684 563 677 244 8 179 703 458 056

120 202 20 0 20 650 54 484 14

0 0 0 0 0 0 321 621 0

0 30 0 0 0 0 2 295 679 1 181

2 084 9 311 4 600 122 4 722 825 275 664 1 791

2 831 10 941 12 000 2 168 14 168 37 125 338 752 32 114

3 450 13 250 19 500 4 319 23 819 15 125 733 407 34 210

303 776 1 500 229 1 729 6 050 136 897 3 709

8 788 34 510 37 620 6 838 44 458 59 775 4 156 504 73 019

0

0

0

0

0

0

0

0

8 637 759

54 498

321 621

2 296 860

277 455

370 866

767 617

140 606

Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 91. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen

94. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. Csokonai Színház 96. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 97. Debreceni Közterület Felügyelet ÖSSZESEN 98. DMJV Polgármesteri Hivatala Debreceni Hivatásos Önkormányzati 99. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 5 700 203

C

D

E

F

G Eredeti előirányzat ebből:

H

I

J

K

60

0

0

1 600

Villamos energia szolgáltatás díja 3 354

50

0

0

994

3 196

5 700

203

10

0

0

606

158

0

0

2

0

30

1 736

3 102

4 100

153

20

0

0

3 891

1 654

0

117

686 377 8 379 822 458 056

120 202 20 0 20 650 54 484 14

0 0 0 0 0 0 321 621 0

0 30 0 0 0 0 2 295 679 1 181

2 084 9 311 4 600 122 4 722 825 275 664 1 791

2 831 10 941 12 000 2 168 14 168 37 125 338 752 32 114

3 450 13 250 19 500 4 319 23 819 15 125 733 407 34 210

303 776 1 500 229 1 729 6 050 136 897 3 709

0

4 785

0

0

0

0

0

0

0

4 229 523

8 842 663

54 498

321 621

2 296 860

277 455

370 866

767 617

140 606

Kötött kiadások összesen

Dologi kiadások

10 917

96 167 83 203 12 964 41 324 15 882 91 496 244 869 608 215 83 218 691 433

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 5 700 203

Kötött kiadások összesen 10 917 10 143 774 9 123 5 682 8 788 34 510 37 620 6 838 44 458 59 775 4 156 504 73 019 0 4 229 523

5. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Előirányzat megnevezése

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

Személyi juttatások

H

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Ellátottak Egyéb működési Dologi járulékok és pénzbeli célú kiadások kiadások szociális juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Q

R

T

Ezer Ft-ban V

U

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

1.

Adósságszolgálat

3 213 749

0

0

3 043 000

0

7 157

0

0

163 592

3 213 749

0

0

3 043 000

0

7 157

0

0

163 592

2.

Városüzemeltetési kiadások

1 677 670

0

0

1 654 366

200

17 945

5 159

0

0

1 682 631

0

0

1 641 330

200

18 906

22 195

0

0

3.

Városfejlesztési kiadások

4 220 580

8 794

2 369

43 921

0

0

2 996 577

133 969

1 034 950

4 228 580

8 794

2 369

43 921

0

0

2 996 577

141 969

1 034 950

3.1.

Beruházási kiadások

3 720 164

994

269

24 771

0

0

2 629 169

30 011

1 034 950

3 720 164

994

269

24 771

0

0

2 629 169

30 011

1 034 950

3.2.

Felújítási kiadások

100 000

0

0

0

0

0

0

100 000

0

108 000

0

0

0

0

0

0

108 000

0

3.3.

Városrendezési tervek kiadásai

17 050

7 800

2 100

7 150

0

0

0

0

0

17 050

7 800

2 100

7 150

0

0

0

0

0

3.4.

Kertségi fejlesztési program

383 366

0

0

12 000

0

0

367 408

3 958

0

383 366

0

0

12 000

0

0

367 408

3 958

0

120 780

5 464

1 575

53 816

1 425

58 500

0

0

0

129 580

5 464

1 575

53 816

1 425

67 300

0

0

0

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

4. 4.1.

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

15 268

4 169

1 158

9 941

0

0

0

0

0

15 268

4 169

1 158

9 941

0

0

0

0

0

4.2.

Egészségügyi feladatok

26 325

0

0

24 900

1 425

0

0

0

0

26 325

0

0

24 900

1 425

0

0

0

0

4.3.

Népjóléti feladatok

41 187

935

252

0

0

40 000

0

0

0

41 187

935

252

0

0

40 000

0

0

0

4.4.

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

38 000

360

165

18 975

0

18 500

0

0

0

46 800

360

165

18 975

0

27 300

0

0

0

666 651

0

2 271

0

664 380

0

0

0

0

666 651

0

2 271

0

664 380

0

0

0

0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

6.

Közfoglalkoztatás

77 395

0

0

0

0

77 395

0

0

0

77 395

0

0

0

0

77 395

0

0

0

7.

Közművelődési feladatok

33 800

350

100

13 450

0

18 900

0

1 000

0

33 800

350

100

13 450

0

18 900

0

1 000

0

8.

Támogatások

1 981 878

0

0

129 028

0

1 517 150

2 700

0

333 000

2 002 661

0

0

137 111

0

1 529 850

2 700

0

333 000

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 448 000

0

0

0

0

1 415 000

0

0

33 000

1 448 000

0

0

0

0

1 415 000

0

0

33 000

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

3 000

124 000

0

0

0

0

124 000

0

0

0

124 000

0

0

0

0

124 000

0

0

0

310 000

0

0

0

0

310 000

0

0

0

310 000

0

0

0

0

310 000

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

550 000

0

0

0

0

550 000

0

0

0

550 000

0

0

0

0

550 000

0

0

0

70 000

0

0

0

0

70 000

0

0

0

70 000

0

0

0

0

70 000

0

0

0

210 000

0

0

0

0

210 000

0

0

0

210 000

0

0

0

0

210 000

0

0

0

8 225

0

0

0

0

8 225

0

0

0

8 225

0

0

0

0

8 225

0

0

0

1 775

0

0

0

0

1 775

0

0

0

1 775

0

0

0

0

1 775

0

0

0

41 000

0

0

0

0

41 000

0

0

41 000

0

0

0

0

41 000

0

0

360 000

0

0

0

0

60 000

0

0

300 000

360 000

0

0

0

0

60 000

0

0

300 000

50 000

0

0

0

0

50 000

0

0

0

50 000

0

0

0

0

50 000

0

0

0

310 000

0

0

0

0

10 000

0

0

300 000

310 000

0

0

0

0

10 000

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 000

0

0

85 000

0

0

0

0

0

92 000

0

0

92 000

0

0

0

0

0

85 000

0

0

85 000

0

0

0

0

0

92 000

0

0

92 000

0

0

0

0

0

88 878

0

0

44 028

0

42 150

2 700

0

0

102 661

0

0

45 111

0

54 850

2 700

0

0

8.1.

8.1.1. DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása 8.1.2. DEHUSZ Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 8.1.4. Kft. működési támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 8.1.5. Kft. felhalmozási célú támogatás Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú 8.1.6. Nonprofit Kft. működési támogatása 8.1.3.

8.1.7. Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása 8.1.8. Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. működési támogatása DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. működési támogatása ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 8.1.10. Kft. működési támogatás 8.1.9.

8.1.11. Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. működési támogatása 8.2.

Sportszervezetek támogatásai összesen 8.2.1. DVSC Kézilabda Kft. 8.2.2. Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 8.2.3. DVSC Futball Szervező Zrt.

8.3.

Vállalkozások "támogatása" összesen 8.3.1. Debrecen Városi Televízió Kft.

8.4.

Egyéb támogatások és tagdíjak

9.

C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Előirányzat megnevezése

Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások 9.1.

Környezetvédelmi Alap

9.2.

Kulturális "Alap"

9.3.

Civil "Alap"

10.

Egyéb kiadások

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

Személyi juttatások

H

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Ellátottak Egyéb működési Dologi járulékok és pénzbeli célú kiadások kiadások szociális juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Q

R

T

U

V

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

18 490

0

0

5 490

0

13 000

0

0

0

18 490

0

0

5 490

0

13 000

0

0

0

5 490

0

0

5 490

0

0

0

0

0

5 490

0

0

5 490

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

1 133 631

7 100

2 640

578 247

0

540 644

5 000

0

0

1 261 029

7 100

2 640

705 645

0

540 644

5 000

0

0

10.1.

Postaköltség

43 000

0

0

43 000

0

0

0

0

0

43 000

0

0

43 000

0

0

0

0

0

10.2.

OTP fizetési számla kezelési költsége

23 000

0

0

23 000

0

0

0

0

0

23 000

0

0

23 000

0

0

0

0

0

10.3.

Áfa befizetés

369 640

0

0

369 640

0

0

0

0

0

369 640

0

0

369 640

0

0

0

0

0

10.4.

Egyéb kiadások

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

10.5.

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

96 440

100

0

96 340

0

0

0

0

0

96 440

100

0

96 340

0

0

0

0

0

10.6.

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

480 000

0

0

0

0

480 000

0

0

0

480 000

0

0

0

0

480 000

0

0

0

10.7.

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

60 000

0

0

0

0

60 000

0

0

0

60 000

0

0

0

0

60 000

0

0

0

10.8.

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9.

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

0

0

0

0

0

0

2 640

2 000

640

0

0

0

0

0

0

10.10.

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

5 000

2 000

1 000

0

644

0

0

0

8 644

5 000

2 000

1 000

0

644

0

0

0

10.11.

Normatív állami támogatások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 398

0

0

127 398

0

0

0

0

0

10.12.

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

8 000

0

0

3 000

0

0

5 000

0

0

8 000

0

0

3 000

0

0

5 000

0

0

10.13.

Követelés elengedés kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.14.

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete

22 267

0

0

22 267

0

0

0

0

0

22 267

0

0

22 267

0

0

0

0

0

10.15.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.16.

Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 700

680

184

26 836

0

0

0

0

0

37 700

680

184

34 607

0

1 200

1 029

0

0

632 420

0

0

198 897

0

35 000

384 169

11 354

3 000

632 420

0

0

198 897

0

35 000

384 169

11 354

3 000

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 684 697

0

0

1 684 697

0

0

0

0

0

1 691 324

0

0

1 691 324

0

0

0

0

0

183 195

0

0

183 195

0

0

0

0

0

183 195

0

0

183 195

0

0

0

0

0

1 501 502

0

0

1 501 502

0

0

0

0

0

1 508 129

0

0

1 508 129

0

0

0

0

0

15 498 441

22 388

9 139

7 431 748

666 005

2 294 691

3 393 605

146 323

1 534 542

15 685 010

22 388

9 139

7 568 591

666 005

2 318 352

3 411 670

154 323

1 534 542

11.

Városmarketing feladatok

12.

Vagyongazdálkodási feladatok

13.

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai

13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6.

14.

DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

Tartalékok 14.1.

Általános tartalék

14.2.

Céltartalék

Összesen

5.1. melléklet a …..…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez (5.1. melléklet 1. oldala)

C

Jogím

B

Alcím

Cím

A

D

E

F

Hitelszerződés Hitelszerződés Hitelező, megkötésének számlaszáma kibocsátó neve időpontja

G

H

I

J

Lejárat

Devizanem

Adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím részletezése) K

Eredeti összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

L

2007-08-16

CIB Bank Zrt.

2008-08-27

OTP Bank Nyrt.

2009-05-29

1.1.5. NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

2009-12-04

1.1.6.

16522. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2010-07-09

1.1.7

ONK.0047/2011 sz. szerződés

Erste Bank Hungary Zrt. *

2011-07-27

1.1.8

ONK0346/2006/M2. sz. szerződés

2011-10-12

2011-10-12

1.1.3.

1.1.4.

GA-041993. számú szerződés 1-2-09-38000461 sz. szerződés

1.2.1. Folyószámla hitel OTP Bank Nyrt.

659 250

659 250

2 509 000

494 000

0

3 003 000

27 542 893

804 000

196 250

196 250

196 250

196 250

785 000

19 000

804 000

3 277 198

4 500 000

158,78

170 000

170 000

170 000

170 000

680 000

28 000

708 000

170 000

170 000

170 000

170 000

680 000

28 000

708 000

4 953 122

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

0

0

0

0

0

57 000

57 000

0

0

0

0

0

57 000

57 000

6 848 814

4 782 464

187,24

165 000

165 000

165 000

165 000

660 000

22 000

682 000

165 000

165 000

165 000

165 000

660 000

22 000

682 000

2 055 988

3 000 000

274,31

0

0

0

0

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

130 000

130 000

2 997 934

2 700 000

280,21

0

128 000

128 000

128 000

384 000

100 000

484 000

0

128 000

128 000

128 000

384 000

100 000

484 000

2 993 874

3 528 225

299,83

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

3 826 518

589 445

0

38 000

38 000

0

38 000

38 000

589 445

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

163 592

0

0

163 592

75 678

163 592

0

0

163 592

47 000

47 000

47 000

0

0

0

0

5 000 000

29 148

29 148

29 618

0

0

75 678

400 000

47 000

250 000

11 148

11 148

11 148

11 148

44 592

44 592

11 148

11 148

11 148

450 000

17 530

18 000

18 000

18 470

72 000

72 000

17 530

18 000

18 000

0

606 928

688 398

688 398

688 868

0

7 157

0

0

29 148

0

1 100 000

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. 1.4.2. Jégcsarnok Kht.) 245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR árfolyammal számolva

659 250

19 000

1.4.1.

Mindösszesen:

531 250

785 000

Támogatási megállapodások:

1.4.

3 003 000

I-IV.n.év összesen

196 250

CHF HUF EUR

2017.I.31

IV.n.év

Várható hitelállomány 2012. 12.31.

196 250

2012-12-28

2012.XII.31

0

III.n. év

Z

196 250

5 000 000

2014.III.01

494 000

II. n. év

Y

Összesen Egyéb (tőketörlesztés+ Kamatfizetés költségek kamatfizetés+ egyéb költség)

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év

X

196 250

Készfizető kezességvállalások:

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. 1.3.1. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., 1.3.2. műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. 1.3.3. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2 509 000

W Módosított előirányzat

174,16

Rövid lejáratú hitelek

1.2. 1.3.

2016-12-21

659 250

V

CHF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

659 250

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

U

CHF

16294. számú szerződés

659 250

Kamatfizetés

Egyéb költségek

T

4 600 000

CHF

1.1.2.

531 250

I-IV.n.év összesen

S

CHF

2006-07-24

IV.n.év

R

EUR

UniCredit Bank Hungary Zrt.

III.n. év

Q

EUR

16240. számú szerződés

27 900 134

II. n. év

P

EUR

1.1.1.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01) 2024.01.01 (türelmi idő: 2014.03.14.)

O Eredeti előirányzat

HUF

Hosszú lejáratú hitelek

N

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év

1.1.

M

Ezer Ft-ban ZS

29 148

0 29 618

47 000

47 000

11 148

44 592

44 592

18 470

72 000

72 000

7 157

0

7 157

3 347

3 347

0

3 347

3 347

0

3 810

3 810

0

3 810

3 810

2 672 592

531 157

2 672 592

531 157

10 000

3 213 749

606 928

688 398

688 398

688 868

0

10 000

7 157

3 213 749

27 542 893

(5.1. melléklet 2. oldala)

B

C

D

E

F

Alcím

Jogím

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

G

H

I

Lejárat

Devizanem

A

Cím

Adósságszolgálat Dologi kiemelt előirányzat

Eredeti összege (E Ft)

J

K

2007-08-16

CIB Bank Zrt.

2008-08-27

OTP Bank Nyrt.

2009-05-29

1.1.5. NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

2009-12-04

16522. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2010-07-09

ONK.0047/2011 Erste Bank sz. szerződés Hungary Zrt. *

2011-07-27

1.1.3.

1.1.4.

1.1.6. 1.1.7

1.2.

GA-041993. számú szerződés 1-2-09-38000461 sz. szerződés

ONK1.1.8 0346/2006/M2. sz. szerződés

2011-10-12

2011-10-12

2016-12-21

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla 1.2.1. hitel

OTP Bank Nyrt.

Mindösszesen:

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR árfolyammal számolva

659 250

659 250

CHF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

659 250

4 600 000

196 250

196 250

196 250

CHF

16294. számú szerződés

531 250

2012-12-28

785 000

4 500 000

170 000

170 000

170 000

170 000

0

0

0

165 000

165 000

0 0

V W Módosított előirányzat

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Kamatfizetés

659 250

659 250

19 000

804 000

196 250

196 250

196 250

680 000

28 000

708 000

170 000

170 000

0

0

57 000

57 000

0

4 782 464

165 000

165 000

660 000

22 000

682 000

3 000 000

0

0

0

0

130 000

2 700 000

128 000

128 000

128 000

384 000

3 528 225 589 445 5 000 000

196 250

0

0

0

0

5 000 000 531 250

659 250

659 250

659 250

0

U

659 250

1 400 000

494 000

T

531 250

2 800 000

2 509 000

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

S

3 003 000

CHF

1.1.2.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01) 2024.01.01 (türelmi idő: 2014.03.14.)

27 900 134

I-IV.n.év összesen

R

CHF

2006-07-24

IV.n.év

Q

EUR

UniCredit Bank Hungary Zrt.

III.n. év

Kamatfizetés

P

EUR

16240. számú szerződés

II. n. év

O

EUR

1.1.1.

N Eredeti előirányzat

HUF

Hosszú lejáratú hitelek

M

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év

1.1.

L

I-IV.n.év összesen

Ezer Ft-ban Y

X

Egyéb költségek

2 509 000

494 000

196 250

785 000

19 000

804 000

170 000

170 000

680 000

28 000

708 000

0

0

0

0

57 000

57 000

165 000

165 000

165 000

165 000

660 000

22 000

682 000

130 000

0

0

0

0

0

130 000

130 000

100 000

484 000

0

128 000

128 000

128 000

384 000

100 000

484 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

38 000

38 000

0

38 000

38 000

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

2 509 000

524 000

10 000

3 043 000

2 509 000

524 000

10 000

3 043 000

0 531 250

0 659 250

0 659 250

0 659 250

0

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

3 003 000

(5.1. melléklet 3. oldala)

Adósságszolgálat

A

B

C

D

Készfizető kezességek

Lejárat

Devizanem

Egyéb felhalmozási kiemelt előirányzat

Eredeti összege (E Ft)

E

F

2017.I.31

III.n. év

400 000

47 000

250 000

11 148

11 148

11 148

450 000

17 530

18 000

75 678

29 148

Összesen:

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR árfolyammal számolva

I Eredeti előirányzat

J

K

L

Kamatfizetés

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

EUR

2012.XII.31

II. n. év

CHF HUF

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2014.III.01

H

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

G

M

N

O

P

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év

II. n. év

III.n. év

47 000

47 000

47 000

11 148

44 592

44 592

11 148

11 148

11 148

18 000

18 470

72 000

72 000

17 530

18 000

29 148

29 618

163 592

163 592

75 678

29 148

0

0

Q Módosított előirányzat

Ezer Ft-ban T

R

S

Kamatfizetés

Egyéb költségek

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

47 000

47 000

11 148

44 592

44 592

18 000

18 470

72 000

72 000

29 148

29 618

163 592

0

0

163 592

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata B

Támogatási megállapodások

Lejárat

C Devizanem

A

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Eredeti előirányzat Eredeti összege (E Ft) I. n.év

II. n. év

III.n. év

IV.n.év

Ezer Ft-ban T

R

S

Kamatfizetés

Egyéb költségek

Módosított előirányzat

Tőketörlesztés 2012. évben Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

Q

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

Tőketörlesztés 2012. évben I. n.év

II. n. év

III.n. év

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

3 347

3 347

0

3 347

3 347

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

3 810

3 810

0

3 810

3 810

0

7 157

0

7 157

Összesen:

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR árfolyammal számolva

0

0

0

0

0

7 157

0

0

0

0

0

7 157

(5.1. melléklet 4. oldal)

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre A

B

C

D

Hitelintézet neve

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Devizanem

Ezer Ft-ban

1.1. Hosszú lejáratú hitelek

2008-08-27

1-2-09-3800-0461 sz. 2009-05-29 szerződés

kamat 367 731

összesen 4 251 228

19 000

804 000

784 371

16 000

800 371

784 371

14 393

798 764

784 371

9 596

793 967

784 371

4 798

789 169

28 000

708 000

677 421

25 620

703 041

677 421

24 862

702 283

677 421

20 718

698 139

677 421

16 574

693 996

57 000

57 000

659 075

52 152

711 227

659 075

36 075

695 150

659 075

32 043

691 119

659 075

28 012

687 087

22 000

682 000

656 112

20 700

676 813

656 112

8 026

664 139

656 112

4 013

660 125

0

0

0

130 000

130 000

0

128 032

128 032

317 159

127 000

444 159

317 159

127 079

444 239

317 159

112 959

430 119

100 000

484 000

508 061

77 241

585 302

508 061

75 000

583 061

508 061

62 202

570 262

508 061

39 583

547 644

100 000

100 000

0

71 392

71 392

347 965

158 787

506 752

347 965

143 296

491 261

347 965

127 804

475 770

38 000

38 000

38 000

38 000

0

38 000

38 000

0

38 000

38 000

589 445

38 000

627 445

0

40 000

40 000

0

40 000

40 000

163 592

7 157

170 749

115 511

3 078

118 589

115 511

2 354

117 865

68 868

1 630

70 498

68 868

905

69 774

0

47 000

46 642

0

46 642

46 642

0

46 642

0

0

3 347

47 939

0

0

0

0

0

0

0

0

3 810

75 810

68 868

3 078

71 947

68 868

2 354

71 222

68 868

1 630

70 498

68 868

905

69 774

2 672 592

541 157

3 213 749

3 400 551

432 216

3 832 767

4 065 676

484 497

4 550 173

4 019 033

438 577

4 457 610

3 952 366

368 636

4 321 002

0

UniCredit Bank Hungary Zrt.

16522. számú szerződés

2010-07-09

384 000

Erste Bank Hungary Zrt.

ONK.0047/2011 sz. szerződés

2011-07-27

0

Erste Bank Hungary Zrt.

ONK-0346/2006/M2. 2016-12-21 sz. szerződés Víziközmű

0

HUF

2016

tőke 3 883 497

2009-12-04

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

EUR

47 000

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

HUF

44 592

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

CHF

72 000

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR adatokkal számolva CHF EUR

2015

S

összesen 4 387 112

NyHh-34/2009.

Összesen:

R

kamat 436 947

Raiffeisen Bank Zrt.

1.3. Készfizető kezességvállalások:

Q

tőke 3 950 165

660 000

folyószámla hitel

2014

P

összesen 4 432 308

0

OTP Bank Nyrt.

O

kamat 482 143

680 000

1.2. Rövid lejáratú hitelek

N

tőke 3 950 165

785 000

OTP Bank Nyrt.

2013

M

összesen 3 714 178

CHF

GA-041993. számú szerződés

L

kamat 429 138

CHF

CIB Bank Zrt.

K

tőke 3 285 040

CHF

2007-08-16

J

összesen 3 003 000

CHF

16294. számú szerződés

I

kamat 494 000

EUR

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H

tőke 2 509 000

EUR

2006-07-24

G

2012

EUR

16240. számú szerződés

F

HUF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

E

245 290

(5.1. melléklet 5. oldal)

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre A

B

C

D

Hitelintézet neve

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Devizanem

Ezer Ft-ban

1.1. Hosszú lejáratú hitelek

2008-08-27

1-2-09-3800-0461 sz. 2009-05-29 szerződés

AC

AD

2019

AE

AF

AG

2020

AH

2021

tőke 2 001 621

kamat 171 991

összesen 2 173 613

tőke 1 324 200

kamat 134 205

összesen 1 458 405

tőke 1 324 200

kamat 97 877

összesen 1 424 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 431

689 852

677 421

8 287

685 709

677 421

4 144

681 565

0

0

0

0

0

0

23 981

683 056

659 075

19 949

679 024

659 075

15 918

674 993

659 075

11 887

670 962

659 075

13 506

666 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 840

415 999

317 159

84 720

401 879

317 159

70 600

387 759

317 159

56 480

373 639

317 159

47 583

359 519

16 964

398 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 313

460 278

347 965

96 821

444 787

347 965

81 330

429 295

347 965

65 839

413 804

347 965

36 788

398 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 217

181

17 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 677 421 659 075 0

Raiffeisen Bank Zrt.

NyHh-34/2009.

2009-12-04

317 159

UniCredit Bank Hungary Zrt.

16522. számú szerződés

2010-07-09

381 045

Erste Bank Hungary Zrt.

ONK.0047/2011 sz. szerződés

2011-07-27

347 965

Erste Bank Hungary Zrt.

ONK-0346/2006/M2. 2016-12-21 sz. szerződés Víziközmű

0

OTP Bank Nyrt.

2018

AB

összesen 2 211 399

CHF

GA-041993. számú szerződés

AA

kamat 209 778

CHF

CIB Bank Zrt.

Z

tőke 2 001 621

CHF

2007-08-16

Y

összesen 2 647 195

CHF

16294. számú szerződés

X

kamat 264 528

EUR

UniCredit Bank Hungary Zrt.

W

tőke 2 382 667

EUR

2006-07-24

V

2017

EUR

16240. számú szerződés

U

HUF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

T

OTP Bank Nyrt.

folyószámla hitel

HUF

1.2. Rövid lejáratú hitelek

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

EUR

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

0

0

0

0

HUF

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

CHF

1.3. Készfizető kezességvállalások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR adatokkal számolva CHF EUR

17 217

181

17 398

0

2 399 884

264 709

2 664 593

2 001 621

209 778

2 211 399

2 001 621

171 991

2 173 613

1 324 200

134 205

1 458 405

1 324 200

100 562

1 424 762

(5.1. melléklet 6. oldal)

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre A

B

C

D

Hitelintézet neve

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Devizanem

Ezer Ft-ban

1.1. Hosszú lejáratú hitelek

2008-08-27

1-2-09-3800-0461 sz. 2009-05-29 szerződés

2024

tőke 73 493

kamat 2 391

összesen 76 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 575

628 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 722

345 399

267 945

13 400

279 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 468

382 821

293 971

11 954

310 330

73 493

2 391

76 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 625 158 0

Raiffeisen Bank Zrt.

NyHh-34/2009.

2009-12-04

317 159

UniCredit Bank Hungary Zrt.

16522. számú szerződés

2010-07-09

0

Erste Bank Hungary Zrt.

ONK.0047/2011 sz. szerződés

2011-07-27

347 965

Erste Bank Hungary Zrt.

ONK-0346/2006/M2. 2016-12-21 sz. szerződés Víziközmű

0

OTP Bank Nyrt.

2023

AQ

összesen 590 204

CHF

GA-041993. számú szerződés

AP

kamat 25 354

CHF

CIB Bank Zrt.

AO

tőke 561 916

CHF

2007-08-16

AN

összesen 1 357 203

CHF

16294. számú szerződés

AM

kamat 63 765

EUR

UniCredit Bank Hungary Zrt.

AL

tőke 1 290 283

EUR

2006-07-24

AK

2022

EUR

16240. számú szerződés

AJ

HUF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

AI

OTP Bank Nyrt.

folyószámla hitel

HUF

1.2. Rövid lejáratú hitelek

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

EUR

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

0

0

HUF

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

0

0

0

CHF

1.3. Készfizető kezességvállalások:

0

0

0

Összesen:

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR adatokkal számolva CHF EUR

1 290 283

66 919

1 357 203

561 916

28 288

590 204

73 493

3 272

76 765

5.2. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások

(5. melléklet 2. cím részletezése) Ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Eredeti előirányzat Feladat

Jogcím

Cím

Alcím

2.1.

Megnevezés

Belvízelvezetés

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

U

V

W

Módosított előirányzat

Működési költségvetés előirányzat-csoport 2012. évi eredeti előirányzat

T

Beruházások

Működési költségvetés előirányzat-csoport 2012. évi módosított előirányzat

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

51 846

0

0

51 846

0

0

0

0

0

51 846

0

0

51 846

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

0

0

0

0

0

2.1.1.

Nyílt árokrendszer meder kotrása

2.1.2.

Zárt csatornahálózat mosatása

2.1.3.

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

0

0

7 000

0

0

0

0

0

7 000

0

0

7 000

0

0

0

0

0

2.1.4.

Tócó élővízfolyás karbantartása

4 515

0

0

4 515

0

0

0

0

0

4 515

0

0

4 515

0

0

0

0

0

2.1.5.

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

6 300

0

0

6 300

0

0

0

0

0

6 300

0

0

6 300

0

0

0

0

0

2.1.6.

Átereszek átépítése, kialakítása

4 100

0

0

4 100

0

0

0

0

0

4 100

0

0

4 100

0

0

0

0

0

2.1.7.

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 560

0

0

2 560

0

0

0

0

0

2 560

0

0

2 560

0

0

0

0

0

2.1.8.

Belvízvédekezés

10 371

0

0

10 371

0

0

0

0

0

10 371

0

0

10 371

0

0

0

0

0

Közvilágítás

601 790

0

0

601 790

0

0

0

0

0

601 790

0

0

601 790

0

0

0

0

0

2.2.1.

Közvilágítás üzemeltetése

466 490

0

0

466 490

0

0

0

0

0

466 490

0

0

466 490

0

0

0

0

0

2.2.2.

Intézményi lámpatestek bérleti díja

135 300

0

0

135 300

0

0

0

0

0

135 300

0

0

135 300

0

0

0

0

0

Parkfenntartás

335 350

0

0

326 850

0

7 500

1 000

0

0

335 350

0

0

326 850

0

7 500

1 000

0

0

2.3.1.

Közhasznú zöldterületek fenntartása

289 000

0

0

289 000

0

0

0

0

0

289 000

0

0

289 000

0

0

0

0

0

2.3.2.

Növényvédelem

8 500

0

0

8 500

0

0

0

0

0

8 500

0

0

8 500

0

0

0

0

0

2.3.3.

Erdőterületek fenntartása

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

2.3.4.

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

19 500

0

0

11 000

0

7 500

1 000

0

0

19 500

0

0

11 000

0

7 500

1 000

0

0

2.3.5.

Parlagfű elleni közérdekű védekezés

350

0

0

350

0

0

0

0

0

350

0

0

350

0

0

0

0

0

2.3.6.

Gallyazás

16 000

0

0

16 000

0

0

0

0

0

16 000

0

0

16 000

0

0

0

0

0

2.3.7.

Növénytelepítés

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

Köztisztaság fenntartása

195 368

0

0

195 368

0

0

0

0

0

195 368

0

0

195 368

0

0

0

0

0

2.4.1.

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

124 733

0

0

124 733

0

0

0

0

0

124 733

0

0

124 733

0

0

0

0

0

2.4.2.

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

45 635

0

0

45 635

0

0

0

0

0

45 635

0

0

45 635

0

0

0

0

0

2.4.3.

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

0

Helyi utak fenntartása

333 168

0

0

333 168

0

0

0

0

0

333 168

0

0

330 132

0

0

3 036

0

0

Útfenntartás, karbantartás

257 110

0

0

257 110

0

0

0

0

0

257 110

0

0

254 074

0

0

3 036

0

0

180 000

0

0

180 000

0

0

0

0

0

180 000

0

0

180 000

0

0

0

0

0

2.5.1.2. Járdaburkolat javítása

23 860

0

0

23 860

0

0

0

0

0

23 860

0

0

20 824

0

0

3 036

0

0

2.5.1.3. Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

23 150

0

0

23 150

0

0

0

0

0

23 150

0

0

23 150

0

0

0

0

0

2.5.1.4. Útburkolati jelek felfestése

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

43 358

0

0

43 358

0

0

0

0

0

43 358

0

0

43 358

0

0

0

0

0

2.5.2.1. Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

35 000

0

0

35 000

0

0

0

0

0

35 000

0

0

35 000

0

0

0

0

0

2.5.2.2. Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

8 358

0

0

8 358

0

0

0

0

0

8 358

0

0

8 358

0

0

0

0

0

32 700

0

0

32 700

0

0

0

0

0

32 700

0

0

32 700

0

0

0

0

0

500

0

0

500

0

0

0

0

0

500

0

0

500

0

0

0

0

0

32 000

0

0

32 000

0

0

0

0

0

32 000

0

0

32 000

0

0

0

0

0

200

0

0

200

0

0

0

0

0

200

0

0

200

0

0

0

0

0

10 445

0

0

0

0

10 445

0

0

0

11 406

0

0

0

0

11 406

0

0

0

149 703

0

0

145 344

200

0

4 159

0

0

153 703

0

0

135 344

200

0

18 159

0

0

1 800

0

0

1 800

0

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. 2.5.1.

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz2.5.1.1. megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

2.5.1.5. Műtárgyak javítása, fenntartása

2.5.2.

Forgalomszervezés

2.5.3.

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 2.5.3.1. Fedett utasvárók javítása 2.5.3.2. Lakott külterületek közlekedési költségei 2.5.3.3.

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

2.6.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

2.7.

Egyéb városüzemeltetési feladatok 2.7.1.

Utcanévtáblázás

2.7.2.

Temetők és emlékművek fenntartása

2.7.3.

Szúnyogirtás

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

0

2.7.4.

Patkánymentesítés

3 500

0

0

3 500

0

0

0

0

0

3 500

0

0

3 500

0

0

0

0

0

2.7.5.

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

13 477

0

0

13 477

0

0

0

0

0

13 477

0

0

13 477

0

0

0

0

0

2.7.6.

Közterületen okozott károk helyreállítása

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

2.7.7.

Közterületi rendszerek üzemeltetése

16 230

0

0

15 730

0

0

500

0

0

16 230

0

0

15 730

0

0

500

0

0

2.7.8.

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

1 400

0

0

1 400

0

0

0

0

0

1 400

0

0

1 400

0

0

0

0

0

2.7.9.

Tiszta Udvar Rendes Ház

400

0

0

400

0

0

0

0

0

400

0

0

400

0

0

0

0

0

2.7.10.

Tiszta Virágos Debrecenért

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

2.7.11.

Tervezési feladatok

875

0

0

875

0

0

0

0

0

4 875

0

0

875

0

0

4 000

0

0

2.7.12.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak

14 562

0

0

14 362

200

0

0

0

0

14 562

0

0

14 362

200

0

0

0

0

2.7.13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

2 000

0

0

1 700

0

0

300

0

0

2 000

0

0

1 700

0

0

300

0

0

2.7.14.

Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák

75 359

0

0

72 000

0

0

3 359

0

0

75 359

0

0

62 000

0

0

13 359

0

0

1 677 670

0

0

1 654 366

200

17 945

5 159

0

0

1 682 631

0

0

1 641 330

200

18 906

22 195

0

0

Városüzemeltetés összesen:

5.3. melléklet a ...…/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

(5. melléklet 3.1. alcím részletezése) C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Előirányzat megnevezése

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

Q

R S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

I. Folyamatban lévő fejlesztések 3.1.1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete

3.1.2.

3.1.8.

Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) támogatott 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) nem támogatott Nyugati kiskörút építés I ütem, nem támogatott költségek Városfejlesztő Társaság

3.1.9.

Nyugati kiskörút építés I ütem önrész 30 % támogatott

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7.

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18.

Nagymacs városrehab.-a kivitelezési munkához nem kapcsolódó egyéb költségek Önrész Nagymacs városrehab.-kiskereskedelmi egység felújítása, parképítés önrész Nagymacs városrehab.-közösségi ház és sportudvar építése önrész Nagymacs városrehab.-játszótér építés önrész Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút építése Tócóckert-Belváros között,Segner téri buszforduló csatlakoztatással Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% önrész

3.1.19.

Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes pályázatának önrésze és a természet háza építési költsége

3.1.20.

Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP pályázat) önrész 10 %

3.1.21. Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő 3.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

3.1.23. Szoboszlói úti általános iskola felújítása 10 % önerő 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér felújítása, 3.1.24. áthúzódó) Böszörményi út - Füredi út kereszteződésében önálló 3.1.25. jobbra kanyarodó sáv tervezése (pályázati önrész 27%os áfával) 3.1.26. 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás 3.1.27. 4-es főút melletti kerékpárút tervezése Stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv 3.1.28. elkészítése 3.1.29. Barna utca 23. Bölcsőde épület felújítása 3.1.30. Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia 3.1.31. Labdarúgó stadion előkészítése 3.1.32. Jégcsarnok fitnesz terem és kondipark 3.1.33. Ifjúsági Ház elektromos szekrény építése 3.1.34. Pályázati önrész Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés 3.1.35. (áthúzódó) 3.1.36. Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4 3.1.37. Ökoprogram - István u. 37-39. 3.1.38. Ökoprogram - István u. 33-35. 3.1.39. Ökoprogram - István u. 31. A-B. 3.1.40. Ökoprogram - István u. 29. A-B. 3.1.41. Panelprogram - Károlyi Mihály u. 1. 3.1.42. Panelprogram - Böszörményi út 55-73. 3.1.43. Panelprogram - Böszörményi út 75-97. 3.1.44. Panelprogram - Trombitás u. 11. 3.1.45. Panelprogram - Jerikó u. 2-4-6.

I. Folyamatban lévő fejlesztések: 3.1.46. Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése , Önrész! Romkertben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba tervezett kiállítás költségei Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 3.1.48. 25%-os állami támogatás 3.1.47.

3.1.49. Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés 3.1.50. Költségvetési szervek gépbeszerzése Intermodális Közlekedési Központ építése és elővárosi 3.1.51. kötöttpályás közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő) DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény Böszörményi 3.1.52. út 148 3.1.53. DMJV Reménysugár Otthona DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásothonainak és 3.1.54. a gyermekek átmeneti otthonának korszerűsítése, felújítása 47. sz. főút melletti kerékpárút Debrecen – Mikepércs 3.1.55. között 3.1.56. Útburkolat felújítás (II. villamospálya mellett) 3.1.57. Kisebb városüzemeltetési beruházások, felújítások 3.1.58. HBM Hulladékgazdálkodási program visszafizetés 3.1.59. Jégcsarnok mellett sportpálya kialakítása 3.1.60. Agóra Pólus program megvalósítási költsége 3.1.61. Napelemes kiserőmű kiépítése 10 intézményben

II. Tervezett fejlesztések összesen:

2012. évi előirányzat összesen: (I+II.) Megjegyzés: Nagymacs szociális városrehabilitációja: 3.1.10.-3.1.13. sorok Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat: 3.1.16.-3.1.17. sorok

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

T

Ezer Ft-ban V

U

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

I. Folyamatban lévő fejlesztések 0

0

767 760

0

0

0

0

0

0

0

5 695

0

0

5 695

0

0

74 625

0

445 642

520 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

907

0

0

907

0

0

0

420 064

0

425 342

845 406

0

0

0

1 778

0

0

173 255

0

0

175 033

0

0

0

0

0

0

102 539

0

0

102 539

0

0

0

0

0

0

14 389

0

0

14 389

463 313

0

0

0

0

0

463 313

0

0

9 247

0

0

0

0

0

9 247

0

15 294

0

0

0

0

0

15 294

14 186

0

0

0

0

0

890

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

40 447

0

47 969

767 760

0

0

0

0

0

5 695

0

0

5 695

0

0

520 267

0

0

0

0

0

907

0

0

907

0

845 406

0

0

0

175 033

0

0

102 539

0

14 389

0

0

0

0

74 625

0

445 642

0

0

0

0

0

0

420 064

0

425 342

1 778

0

0

173 255

0

0

0

0

0

0

102 539

0

0

0

0

0

0

0

14 389

0

0

463 313

0

0

0

0

0

463 313

0

0

0

9 247

0

0

0

0

0

9 247

0

0

0

0

15 294

0

0

0

0

0

15 294

0

0

14 186

0

0

14 186

0

0

0

0

0

14 186

0

0

0

890

0

0

890

0

0

0

0

0

890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

40 447

0

0

40 447

0

0

0

0

0

40 447

0

0

0

0

0

0

0

47 969

0

0

47 969

0

0

0

0

0

47 969

0

0

7 254

409

111

265

0

0

6 469

0

0

7 254

409

111

265

0

0

6 469

0

0

59 604

0

0

0

0

0

59 604

0

0

59 604

0

0

0

0

0

59 604

0

0

123 462

0

0

0

0

0

123 462

0

0

123 462

0

0

0

0

0

123 462

0

0

17 148

0

0

0

0

0

17 148

0

0

17 148

0

0

0

0

0

17 148

0

0

24 763

0

0

0

0

0

24 763

0

0

24 763

0

0

0

0

0

24 763

0

0

87 072

0

0

0

0

0

87 072

0

0

87 072

0

0

0

0

0

87 072

0

0

12 943

0

0

0

0

0

12 943

0

0

12 943

0

0

0

0

0

12 943

0

0

1 488

0

0

0

0

0

1 488

0

0

1 488

0

0

0

0

0

1 488

0

0

191 5 542

0 0

0 0

191 0

0 0

0 0

5 542

0 0

0 0

191 5 542

0 0

0 0

191 0

0 0

0 0

5 542

0 0

0 0

14 682

0

0

0

0

0

14 682

0

0

14 682

0

0

0

0

0

14 682

0

0

5 969 1 524 915 15 713 1 429 15 875

0 0 0 585 0 0

0 0 0 158 0 0

0 1 524 915 4 204 0 2 938

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 969 0 0 10 766 1 429 12 937

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 969 1 524 915 15 713 1 429 15 875

0 0 0 585 0 0

0 0 0 158 0 0

0 1 524 915 4 204 0 2 938

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 969 0 0 10 766 1 429 12 937

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 862

0

0

1 000

0

0

7 851

11

0

8 862

0

0

1 000

0

0

7 851

11

0

983 1 306 1 472 1 306 2 092 14 407 32 985 40 594 9 837 41 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

983 306 472 306 092 407 985 594 837 258

983 1 306 1 472 1 306 2 092 14 407 32 985 40 594 9 837 41 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 417

0

0

2 541 103

11

1 017 224

3 579 018

994

269

0

2 541 103

11

1 017 224

3 579 018

994 269 II. Tervezett fejlesztések

767 760

1 1 1 2 14 32 40 9 41

19 417 0 II. Tervezett fejlesztések

767 760

1 1 1 2 14 32 40 9 41

983 306 472 306 092 407 985 594 837 258

45 229

0

0

0

0

0

45 229

0

0

45 229

0

0

0

0

0

45 229

0

0

354

0

0

354

0

0

0

0

0

354

0

0

354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

3 000

0

0

12 000

0

0

15 000

0

0

3 000

0

0

12 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

30 000 5 000 17 726 10 337 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 337 0 0

30 000 0 0 0 0 0

0 0 17 726 0 0 0

30 000 5 000 17 726 10 337 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 337 0 0

30 000 0 0 0 0 0

0 0 17 726 0 0 0

141 146

0 994

0 269

5 354 24 771

0 0

0 0

88 066 2 629 169

30 000 30 011

17 726 1 034 950

141 146 3 720 164

0 994

0 269

5 354 24 771

0 0

0 0

88 066 2 629 169

30 000 30 011

17 726 1 034 950

3 720 164

3 000

3 000

5.4. melléklet a …..…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Azonosító

(5. melléklet 3.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése)

Költségvetési szerv megnevezése

Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése

Tételes felújítások összesen

3.2.1. 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3.

47 000

1 DMJV Idősek Háza 2 DMJV Fogyatékosokat Ellátó 3 Intézménye 4 DMJV Idősek és Csökkentlátók 5 Otthona 6 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7

2 000 5 000 1 250 250

2 000 5 000 1 250 250

1

Elektromos hálózat felújítása (korábbi folytatása)

4 000

4 000

12 500

12 500

2 500

2 500

200

200

2 700

2 700

1 2

3.2.1.8. 3.2.1.9.

8 Bartók - Babits Utcai Óvoda 9 Holló János Utcai Óvoda 10 Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert 11 Óvoda 12 Mesekert Óvoda 13

Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (9 tagintézmény) Közlekedő utak felújítása (Károlyi M. u.), balesetveszélyes járda

1 1 1

Gázkazán cseréje, fűtési rendszer felújítása (Bartók Béla út) Tető szigetelése Gyermekmosdó felújítása

2 000 6 000 1 600

2 000 6 000 1 600

1

Magastető felújítása, átfedése (Bányai J. u. 10.)

5 000

5 000

1 2

II. épület teljes felújítása (Jánosi u.) Fűtési rendszer felújítása (Jánosi u.)

2 000 2 000

2 000 2 000

1

Csapadékvíz elvezetés kialakításának műszaki előkészítése

1 000

1 000

1 2

Nyílászárók cseréjének befejezése, bejárati ajtók cseréjének folyt. Fűtéskorszerűsítés

3 000 2 000

3 000 2 000

24 600

24 600

1 500 400

1 500 400

1 900

1 900

300 5 000

300 5 000

5 300

5 300

21 Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok 22 Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

8 000

8 000

7 000

7 000

23 Tűzjelző rendszerek kiépítése 24 Gázrendszerek felújítása, javítása

3 500

3 500

5 000

5 000

12 885

20 885

5 000

5 000

3 000

3 000

8 615

8 615

100 000

108 000

3.2.1.10. 14 Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 3.2.1.11.

15 Sípos Utcai Óvoda 16

Ifjúság utcai Óvoda összesen 3.2.1.12. 17 Margit téri Óvoda 3.2.1.13. 18 Hétszínvirág Óvoda

1 1

Elektromos felújítás folytatása Balesetveszélyes udvari járda felújítása

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 3.2.1.14. 19 Debreceni Városi Könyvtár 3.2.1.15. 20 Debreceni Művelődési Központ

1 1

Épületsüllyedés (István út)miatti statikai vizsgálat Újkerti Közösségi Ház tetőszigetelése

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9.

47 000

Épület szennyvízelvezető rendszerének felújítása Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) Külső világítási hálózat felújítása, vezetékelése (Böszörményi út 148.) Biztonsági világítás (Ifjúság u. 2. sz.)

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 3.2.1.5. 3.2.1.6. 3.2.1.7.

Ezer Ft-ban J Módosított előirányzat (Felújítási kiemelt előirányzat)

1 1 2 3

DMJV Idősek Háza összesen 3.2.1.4.

I Eredeti előirányzat (Felújítási kiemelt előirányzat)

25 Tartalék keret, évközi felújítási igények 26 Azonnali beavatkozást igénylő munkák (élet és vagyonbiztonság) 27 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) 28 2011. évről áthúzódó 1.-9. MINDÖSSZESEN

5.5. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kertségi fejlesztési program

(5. melléklet 3.4. alcím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

Előirányzat megnevezése

E

2012. évi eredeti előirányzat összege

3.4.1. Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 3.4.2.

F

2011. és 2012. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

3.4.3. Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi 3.4.4. csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése 35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése 3.4.5. Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő 33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt 3.4.7. Gyalogos átkelőhelyek létesítése 3.4.8. Földút stabilizálás 3.4.9. Lombgyűjtő zsák beszerzése (50.000 db)

3.4.6.

Összesen

Megjegyzés: Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat: 3.4.4.-3.4.5.

G

Személyi juttatások

H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó 0 0 0 0

K

L

M

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

N

O

2012. évi módosított előirányzat összege

Személyi juttatások

Ezer Ft-ban R S T U V Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Egyéb Ellátottak Dologi működési célú járulékok és felhalmozási Beruházások Felújítások pénzbeli kiadások kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) hozzájárulási (támogatások) adó 0 0 0 0 4 000 3 958 0 P

Q

4 000

3 958

0

7 958

0

0

120 362

0

0

120 362

0

0

0

0

0

120 362

0

0

0

0

55 450

0

0

55 450

0

0

0

0

0

55 450

0

0

0

0

0

74 019

0

0

74 019

0

0

0

0

0

74 019

0

0

0

0

0

0

33 177

0

0

33 177

0

0

0

0

0

33 177

0

0

0

0

0

0

0

58 912

0

0

58 912

0

0

0

0

0

58 912

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 12 000

0 0 0

0 0 0

9 327 12 161

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 12 000

0 0 0

0 0 0

9 327 12 161

0 0 0

0 0 0

0

0

12 000

0

0

367 408

3 958

0

9 327 12 161 12 000 383 366

0

0

12 000

0

0

367 408

3 958

0

7 958

0

120 362

0

0

0

0

55 450

0

0

0

74 019

0

0

33 177

0

58 912 9 327 12 161 12 000 383 366

5.6. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 5. cím részletezése)

C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Előirányzat megnevezése

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

5.1.

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

Személyi juttatások

H

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

Személyi juttatások

Q

R

S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

T

Ezer Ft-ban V

U

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

487 937

0

2 271

0

485 666

0

0

0

0

487 937

0

2 271

0

485 666

0

0

0

0

28 000

0

0

0

28 000

0

0

0

0

28 000

0

0

0

28 000

0

0

0

0

3 700

0

0

0

3 700

0

0

0

0

3 700

0

0

0

3 700

0

0

0

0

230 000

0

0

0

230 000

0

0

0

0

230 000

0

0

0

230 000

0

0

0

0

3 700

0

0

0

3 700

0

0

0

0

3 700

0

0

0

3 700

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

2 500

0

0

0

2 500

0

0

0

0

2 500

0

0

0

2 500

0

0

0

0

5.1.7. Helyi lakásfenntartási támogatás

307

0

0

0

307

0

0

0

0

307

0

0

0

307

0

0

0

0

5.1.8. Adósságcsökkentési támogatás

7 000

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000

0

0

0

7 000

0

0

0

0

115 000

0

2 271

0

112 729

0

0

0

0

115 000

0

2 271

0

112 729

0

0

0

0

5.1.10. Átmeneti segély

42 820

0

0

0

42 820

0

0

0

0

42 820

0

0

0

42 820

0

0

0

0

5.1.11. Temetési segély

17 000

0

0

0

17 000

0

0

0

0

17 000

0

0

0

17 000

0

0

0

0

5.1.12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.13. Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

0

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

21 410

0

0

0

21 410

0

0

0

0

21 410

0

0

0

21 410

0

0

0

0

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

178 714

0

0

0

178 714

0

0

0

0

178 714

0

0

0

178 714

0

0

0

0

5.2.1.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

130 000

0

0

0

130 000

0

0

0

0

130 000

0

0

0

130 000

0

0

0

0

5.2.2.

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

200

0

0

0

200

0

0

0

0

200

0

0

0

200

0

0

0

0

5.2.3. Átmeneti segély

26 514

0

0

0

26 514

0

0

0

0

26 514

0

0

0

26 514

0

0

0

0

5.2.4. Köztemetés

12 000

0

0

0

12 000

0

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

0

0

0

0

5.2.5. Közgyógyellátás

10 000

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

10 000

0

0

0

0

666 651

0

2 271

0

664 380

0

0

0

0

666 651

0

2 271

0

664 380

0

0

0

0

5.1.1. Rendszeres szociális segély 5.1.2.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

5.1.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.1.4. Időskorúak járadéka 5.1.5. Normatív lakásfenntartási támogatás 5.1.6.

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

5.1.9. Normatív ápolási díj

5.1.15.

5.2.

Összesen

5.7. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 12. alcím részletezése)

B

Alcím

Cím

A

12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 12.11. 12.12. 12.13. 12.14.

C

Előirányzat megnevezése

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás Értékpapír őrzési költség Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez Stratégiai vagyonalap Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás Bontási költségek Felújítások Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

12.15. Böszörményi út 2. - peres eljárás költségei

Összesen

D

E

2012. évi eredeti előirányzat összege

F

Személyi juttatások

G

H

I Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb működési Ellátottak Dologi járulékok és célú kiadások pénzbeli kiadások szociális (támogatások) juttatásai hozzájárulási adó 0 48 000 0 0

50 000

0

20 000

0

0

19 000

0

12 023

0

0

12 023

3 000 1 250

0 0

0 0

75 000

0

0

3 000 153 169 265 000

0 0 0

0 0 0

2 000

0

0

27 248 6 000

0 0

0 0

10 376

0

0

4 354

0

0

0

0

0

632 420

0

0

J

K

L

M

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

N

2012. évi módosított előirányzat összege

O

Személyi juttatások

P

Q R Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó 0 48 000 0 0

1 000

1 000

0

50 000

0

0

1 000

0

0

20 000

0

0

19 000

0

0

0

0

0

0

12 023

0

0

12 023

3 000 1 250

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 000 1 250

0 0

0 0

75 000

0

0

0

0

0

75 000

0

0

3 000

0 0 0

0 35 000 0

0 118 169 262 000

0 0 0

3 000 0 0

3 000 153 169 265 000

0 0 0

0 0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

27 248

0 0

0 0

0 0

0 6 000

0 0

27 248 6 000

0 0

0 0

10 376

0

0

0

0

0

10 376

0

0

0

0

0

4 354

0

4 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 897

0

35 000

384 169

11 354

3 000

632 420

0

0

S

Ezer Ft-ban U

T

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

1 000

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 1 250

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

75 000

0

0

0

0

0

3 000

0 0 0

0 35 000 0

0 118 169 262 000

0 0 0

3 000 0 0

0

0

2 000

0

0

27 248

0 0

0 0

0 0

0 6 000

0 0

10 376

0

0

0

0

0

0

0

0

4 354

0

0

0

0

0

0

0

198 897

0

35 000

384 169

11 354

3 000

5.8. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

(5. melléklet 14.2. alcím részletezése) D

Feladat

C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

E

Előirányzat megnevezése

Költségvetési szervek részére elkülönített céltartalék

14.2.1. 14.2.1.1.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

14.2.1.2.

Tanulók tankönyv ellátásának támogatása

14.2.1.3. 14.2.1.4. 14.2.1.5.

Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása Tóth Árpád Gimnázium nemzetközi érettségi akkreditáció

F

G

2012. évi eredeti előirányzat összege

H

J K Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

Személyi juttatások

I

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

P

2012. évi módosított előirányzat összege

Személyi juttatások

Ezer Ft-ban S T U V W Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú felhalmozási pénzbeli Beruházások Felújítások kiadások szociális kiadások kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) (támogatások) adó Q

R

614 653

0

0

614 653

0

0

0

0

0

614 653

0

0

614 653

0

0

0

0

0

1 540

0

0

1 540

0

0

0

0

0

1 540

0

0

1 540

0

0

0

0

0

123 072

0

0

123 072

0

0

0

0

0

123 072

0

0

123 072

0

0

0

0

0

41 878

0

0

41 878

0

0

0

0

0

41 878

0

0

41 878

0

0

0

0

0

19 684

0

0

19 684

0

0

0

0

0

19 684

0

0

19 684

0

0

0

0

0

21 050

0

0

21 050

0

0

0

0

0

21 050

0

0

21 050

0

0

0

0

0

14.2.1.6.

BM pályázat (felmentési idő fele+TB)

42 630

0

0

42 630

0

0

0

0

0

42 630

0

0

42 630

0

0

0

0

0

14.2.1.7.

Nevelőszülői díj

11 400

0

0

11 400

0

0

0

0

0

11 400

0

0

11 400

0

0

0

0

0

14.2.1.8.

Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.2.1.9.

Pedagógiai szakszolgálat

20 400

0

0

20 400

0

0

0

0

0

20 400

0

0

20 400

0

0

0

0

0

8 747

0

0

8 747

0

0

0

0

0

8 747

0

0

8 747

0

0

0

0

0

469

0

0

469

0

0

0

0

0

469

0

0

469

0

0

0

0

0

39 122

0

0

39 122

0

0

0

0

0

39 122

0

0

39 122

0

0

0

0

0

284 661

0

0

284 661

0

0

0

0

0

284 661

0

0

284 661

0

0

0

0

0

103 500

0

0

103 500

0

0

0

0

0

110 127

0

0

110 127

0

0

0

0

0

14.2.1.10. Költségvetési szervek évközi feladatainak fedezete 14.2.1.11. 2011. évi bérkompenzáció (áthúzódó) 14.2.1.12. Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok 14.2.1.13. Kötelező béren felüli juttatások fedezete

14.2.2.

Egyéb céltartalék 14.2.2.1.

Évközi központi feladatok fedezete

13 500

0

0

13 500

0

0

0

0

0

13 500

0

0

13 500

0

0

0

0

0

14.2.2.2.

Légimarketing

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

14.2.2.3.

Nyugati kiskörút nem támogatott költségek

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

0

14.2.2.4.

Technológiai eggyüttműködési szervezet támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.2.2.5.

Városmarketing kiadások

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.2.2.6.

Boldogfalva utcai óvoda átvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 627

0

0

16 627

0

0

0

0

0

Stratégiai céltartalék

783 349

0

0

783 349

0

0

0

0

0

783 349

0

0

783 349

0

0

0

0

0

14.2.3.1.

Kötelező béren felüli juttatások

440 010

0

0

440 010

0

0

0

0

0

440 010

0

0

440 010

0

0

0

0

0

14.2.3.2.

Közösségi közlekedési támogatás

120 000

0

0

120 000

0

0

0

0

0

120 000

0

0

120 000

0

0

0

0

0

14.2.3.3.

ÁFA befizetés

53 339

0

0

53 339

0

0

0

0

0

53 339

0

0

53 339

0

0

0

0

0

14.2.3.4.

Kamat árfolyam-változás tartalék

170 000

0

0

170 000

0

0

0

0

0

170 000

0

0

170 000

0

0

0

0

0

1 501 502

0

0

1 501 502

0

0

0

0

0

1 508 129

0

0

1 508 129

0

0

0

0

0

14.2.3.

Összesen

5.9. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások ( 5. melléklet 4.1. alcím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

Előirányzat megnevezése

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

H

K

L

M

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

N

O

P

2012. évi módosított előirányzat összege

Személyi juttatások

Ezer Ft-ban V

Q

R S T U Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb Egyéb terhelő Ellátottak felhalmozási működési célú járulékok és Dologi Beruházások Felújítások pénzbeli kiadások kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) (támogatások) hozzájárulási adó

Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

215

169

46

0

0

0

0

0

0

215

169

46

0

0

0

0

0

0

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási 4.1.2. kiadvány, beíratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

300

0

0

300

0

0

0

0

0

300

0

0

300

0

0

0

0

0

2 000

0

12

1 988

0

0

0

0

0

2 000

0

12

1 988

0

0

0

0

0

12 753

4 000

1 100

7 653

0

0

0

0

0

12 753

4 000

1 100

7 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 268

4 169

1 158

9 941

0

0

0

0

0

15 268

4 169

1 158

9 941

0

0

0

0

0

4.1.1.

4.1.3.

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

4.1.4.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 4.1.5. infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben" Összesen

5.10. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok (5. melléklet 4.3. alcím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

Előirányzat megnevezése

Ellátási szerződések az Önkormányzat által 4.3.1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 4.3.2. étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által 4.3.3.

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0042 "Kapcsolat" 4.3.4. gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 4.3.5.

Pedagógus biztosítása egészségügyi intézményben Összesen

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

H

I

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

R S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Q

T

Ezer Ft-ban V

U

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

36 000

0

0

0

0

36 000

0

0

0

36 000

0

0

0

0

36 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

1 187

935

252

0

0

0

0

0

0

1 187

935

252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 187

935

252

0

0

40 000

0

0

0

41 187

935

252

0

0

40 000

0

0

0

5.11. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 4.4. alcím részletezése)

C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

Előirányzat megnevezése

4.4.1. Diáksport versenyek támogatása 4.4.2. Szakszövetségi versenyek támogatása Nemzetközi élsport és utánpótlás versenyek 4.4.3. olimpikonok felkészülésének támogatása, versenysport 4.4.4. Diákolimpiák támogatása 4.4.5.

2012. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek)

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

H

I

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

Q

R S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

T

Ezer Ft-ban V

U

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Egyéb működési célú kiadások Beruházások (támogatások)

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

7 000

150

100

6 750

0

0

0

0

0

7 000

150

100

6 750

0

0

0

0

0

500

50

15

435

0

0

0

0

0

500

50

15

435

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

1 000

0

500

0

0

0

1 500

1 000

0

500

0

0

0

0

0

0

11 000

160

50

10 790

0

0

0

0

1 500 11 000

160

50

10 790

0

4.4.7. Sportuszoda használat támogatása

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

4.4.8. Szabadidősport

6 000

0

0

0

0

6 000

0

0

0

6 000

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

4.4.6. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

4.4.9.

Debreceni Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület – vízfelület használat támogatása Összesen

0 38 000

8 800

8 800 360

165

18 975

0

18 500

0

0

0

46 800

360

165

18 975

0

27 300

5.12. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok

(5. melléklet 7. cím részletezése) B

Alcím

Cím

A

C

Előirányzat megnevezése

Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények

D

E

2012. évi eredeti előirányzat összege

F

H I Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

Személyi juttatások

G

J

K

L

M

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

N

2012. évi módosított előirányzat összege

O

P

Q R Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

Ezer Ft-ban U

T

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

S

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

10 000

200

50

6 150

0

3 600

0

0

0

10 000

200

50

6 150

0

3 600

0

0

0

600

150

50

400

0

0

0

0

0

600

150

50

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

2 000

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

Debreceni programajánló (Műsorfüzet megjelentetés)

900

0

0

100

0

800

0

0

0

900

0

0

100

0

800

0

0

0

7.6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

5 800

0

0

5 800

0

0

0

0

0

5 800

0

0

5 800

0

0

0

0

0

5 500

0

0

0

0

5 500

0

0

0

5 500

0

0

0

0

5 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

2 500

0

0

0

2 500

0

0

0

0

2 500

0

0

0

33 800

350

100

13 450

0

18 900

1 000

0

0

33 800

350

100

13 450

0

18 900

0

1 000

0

7.1.

7.2. Szakértők, művészek eseti megbízási díja 7.3.

Kulturális közösségi programok, városi rendezvények

7.4. Kiadványok támogatása 7.5.

Munkácsy kép támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége) Debrecen Napok: nemzetközi programokon való 7.8. részvétel EU támogatás önrészre Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális 7.9. rendezvények 7.7.

7.10. Alföld Alapítvány 7.11.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

7.12. Debreceni Egyetem 7.13. Debreceni Szemle Alapítvány 7.14. Közművelődési támgatás Összesen

5.13. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Egyéb támogatások és tagdíjak (5. melléklet 8.4. alcím részletezése)

C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Előirányzat megnevezése

8.4.1.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

8.4.2.

Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

8.4.3.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

8.4.4.

MÁV Alapítványi Óvoda Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoport Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása

8.4.5. 8.4.6.

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások hozzájárulási adó

Személyi juttatások

K

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

L

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

Q

R S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások hozzájárulási adó

Személyi juttatások

T

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban V

U

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

500

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

150

0

0

0

0

150

0

0

0

150

0

0

0

0

150

0

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

8 000

0

0

0

0

8 000

0

0

0

8 000

0

0

0

0

8 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

8.4.7.

Térfigyelő rendszer karbantartása

8.4.8.

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

24 700

0

0

0

0

22 000

2 700

0

0

27 400

0

0

0

0

24 700

2 700

0

0

8.4.9.

Tagdíjak összesen

44 028

0

0

44 028

0

0

0

0

0

45 111

0

0

45 111

0

0

0

0

0

120

0

0

120

0

0

0

0

0

120

0

0

120

0

0

0

0

0

4 118

0

0

4 118

0

0

0

0

0

5 201

0

0

5 201

0

0

0

0

0

33 090

0

0

33 090

0

0

0

0

0

33 090

0

0

33 090

0

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

0

5 200

0

0

5 200

0

0

0

0

0

5 200

0

0

5 200

0

0

0

0

0

88 878

0

0

44 028

0

42 150

2 700

0

0

102 661

0

0

45 111

0

54 850

2 700

0

0

8.4.9.1. OIR Klub 8.4.9.2. Megyei Jogú Városok Szövetsége 8.4.9.3. Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület 8.4.9.4.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)

8.4.9.5. Városok-Falvak Szövetsége

Összesen

5.14. melléklet a ...…/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Városmarketing feladatok

(5. melléklet 11. cím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D

Előirányzat megnevezése

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

Személyi juttatások

H

K

L

M

N

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

O

2012. évi módosított előirányzat összege

P

R S Módosított előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak Dologi járulékok és működési célú pénzbeli kiadások szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó

Személyi juttatások

Q

T

Ezer Ft-ban V

U

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

Felújítások

11.1.

Média-megjelenések

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

11.2.

Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása

6 000

670

181

5 149

0

0

0

0

0

11 000

670

181

8 949

0

1 200

0

0

0

11.3.

Idegenforgalmi feladatok

1 000

1 000

0

0

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

0

11.4.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

1 200

10

3

1 187

0

0

0

0

0

1 200

10

3

1 187

0

0

0

0

0

11.5.

Nemzetközi pályázatok összesen

18 500

0

0

18 500

0

0

0

0

0

18 500

0

0

17 471

0

0

1 029

0

0

11.5.1. HURO (Nagyszalonta)

3 500

0

0

3 500

0

0

0

0

0

3 500

0

0

3 500

0

0

0

0

0

11.5.2. INTERREG SEE Science

2 200

0

0

2 200

0

0

0

0

0

2 200

0

0

1 451

0

0

749

0

0

11.5.3. URBACT, ESIMEC

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

1 720

0

0

280

0

0

11.5.4. Interreg Egészségipar

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0

11.5.5. HURO DigiConnect

4 000

0

0

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

4 000

0

0

0

0

0

11.5.6. HURO Crosstrans

2 800

0

0

2 800

0

0

0

0

0

2 800

0

0

2 800

0

0

0

0

0

11.5.7. HURO 1101

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

11.5.8. Cental Europe Program - HELPS

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

27 700

680

184

26 836

0

0

0

0

0

37 700

680

184

34 607

0

1 200

1 029

0

0

Összesen

985 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében és a 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, továbbá a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/F. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) 9. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(1) Intézményi szolgálati lakás és műterem lakás tekintetében a havi lakbér mértéke: a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 250.-Ft/m2/hó, b) félkomfortos lakás esetén 90.-Ft/m2/hó, c) komfort nélküli lakás esetén 55.-Ft/m2/hó.“ 2. § A R. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3. § Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 4. § A R. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: A 2001. március 31.-ig keletkezett jogviszonyok esetében a bérlő 2012. június 1. napját követően egy alkalommal választhat, hogy a rendelet 4-6. §-ai alapján számított, vagy a 6. számú melléklete alapján megállapított lakbért fizeti meg. 5. § Hatályát veszti a) a kárpótlási jegyek felhasználhatóságának szabályozásáról az önkormányzati tulajdonú bérlakások megvásárlása esetén tárgyú 48/1992. (X. 19.) Kr. számú rendelet, b) a kárpótlási jegyek felhasználhatóságának szabályozásáról szóló 48/1992. (X. 19.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 52/1993. (XI. 15.) Kr. sz. rendelete, c) a kárpótlási jegyek felhasználhatóságának szabályozásáról szóló módosított 48/1992. (X. 19.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 8/1994. (III. 7.) Kr. sz. rendelete, d) a kárpótlási jegyek felhasználhatóságának szabályozásáról az önkormányzati tulajdonú bérlakások megvásárlása esetén tárgyú 48/1992. (X. 19.) Kr. sz. rendelet módosításáról szóló 5/2007. (II. 1.) rendelet. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző ∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 6. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “I. Lakbérek (Ft/m2/hó)

Összkomfortos és komfortos lakás Félkomfortos lakás

I./a övezet

I./b övezet

II. övezet

III. övezet

445

880

410

370

150

300

140

130

Komfortnélküli lakás

90

180

85

70

Szükséglakás

50

90

40

40

„

987 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Mikepércs Község Képviselő-testülete 58/2012. (IV. 17.) KT. számú határozatában foglalt hozzájárulása alapján a következőket rendeli el: 1. § Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő: a) nevelési-oktatási intézményeknél, b) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknél biztosított gyermekétkeztetésre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő nevelési – oktatási intézménynél biztosított gyermekétkeztetésre.” 2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott intézményekben alkalmazandó étkezés intézményi térítési díjat az intézménytípustól függően differenciáltan, az 1. és 2. mellékletekben, az 1. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott intézményekben alkalmazandó étkezés intézményi térítési díjat a 3. mellékletben, míg az 1. § (2) bekezdésében meghatározott intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjat a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.” 3. § A Rendelet kiegészül e rendelet mellékletével. 4. § Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző ∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 6. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: “I. Lakbérek (Ft/m2/hó)

Összkomfortos és komfortos lakás Félkomfortos lakás

I./a övezet

I./b övezet

II. övezet

III. övezet

445

880

410

370

150

300

140

130

Komfortnélküli lakás

90

180

85

70

Szükséglakás

50

90

40

40

„

989 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre (továbbiakban: intézmények), az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott, és e rendelet 2. §-ában megállapított ellátási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.” 2. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, az Egészségügyi és Szociális Bizottság által jóváhagyott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) Az ellátás igénybevételéről, továbbá meghosszabbításáról az intézmény vezetője dönt, aki az ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselőjével, valamint az átmeneti gondozás megkezdéséről értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot. (3) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező vagy törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat, mely esetben a Bizottság határozattal dönt. (4) A 7. §-ban szabályozott ellátás esetében a működtető, a kiskorú törvényes képviselőjének kérelmére megállapodást köt a helyettes szülővel, melyről értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot.” 3. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszűnését a jogosult, kiskorú ellátott esetében a törvényes képviselője kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, ennek hiányában a ∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

990 megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.” (2) A R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről és az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, a törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat.” 4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat a gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthon és nevelőszülői hálózat formájában gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátásáról, a fiatal felnőttek további utógondozói ellátásáról, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermekek teljes körű ellátásáról. A speciális vagy a különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátását, valamint a fiatal felnőttek teljes körű utógondozói ellátását DMJV Reménysugár Otthonában és DMJV Gyermekvédelmi Intézményében biztosítja.” 5. § A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) DMJV Reménysugár Otthona (Debrecen, Sőrés u. 21. sz.) biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú terhesek, anyák, fiatal felnőttek és gyermekeik ellátását.” 6. § A R. 15. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(3) Az (1) bekezdésben szabályozott ellátás esetében az intézményi térítési díj az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva ellátási naponként 150 Ft/fő. A (2) bekezdésben szabályozott ellátások esetében az intézményi térítési díj ellátási naponként 650 Ft/fő, havi 19.500 Ft/fő. (4) Az 5. § (3) bekezdésében szabályozott szolgáltatások intézményi térítési díját a rendelet 4. melléklete, (2) bekezdésben szabályozott ellátások Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint számított intézményi térítési díjait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.” 7. § A R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj csökkentését vagy elengedését kérheti, amennyiben a jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.” 8. § A R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, vagy ha működése szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.” 9. § A R. e rendelet mellékletével egészül ki.

991 10. § Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

Melléklet a 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 5. melléklete

B.) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díjai

Intézmény megnevezése

Ellátási forma

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye bölcsődei gondozás

1 584 Ft

utógondozói ellátás

4 319 Ft

átmeneti gondozás gyermekek átmeneti otthonában

4 113 Ft

átmeneti gondozás helyettes szülőnél

4 063 Ft

utógondozói ellátás

4 951 Ft

átmeneti gondozás családok átmeneti otthonában

1 270 Ft

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

DMJV Reménysugár Otthona

993 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ a sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet módosításáról a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Értelmező rendelkezések 7. § E rendelet alkalmazásában „hivatásos sportszervezet: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (16) bekezdésében meghatározott fogalom.” 2. § A R. 4. § (3) bekezdés c.) pontjában a „Közoktatási” szövegrész helyébe a „Köznevelési” szöveg, a R. 6/B. § (2) bekezdésében „A nem közoktatási” szövegrész helyébe „Az egyesületi jellegű” szöveg, a R. 1. melléklet I. pont (1) bekezdés b) pontjában „az 1992. évi XXXVIII. törvényben” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.)” szöveg, a R. 3. § p) pontjában, a R. 1. melléklet I. pont (1) bekezdés c) pontjában és a R. 2. számú melléklet III. pont (8) bekezdés c) pontjában „az állami sportinformációs” szövegrészek helyébe „a nemzeti sportinformációs” szöveg lép. 3. § Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

Kósa Lajos sk. polgármester

994 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 24/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete ∗ az önkormányzati rendeletekben meghatározott egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti 1) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet „Szabálysértés” alcíme, 2) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet „Szabálysértési rendelkezések” alcíme, 3) a Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról szóló 37/2000. (XI. 29.) Kr. rendelet IV. fejezete, 4) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet III. fejezete, 5) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 32/2003. (XII. 15.) Kr. rendelet 3. §-a, 6) a Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet „Vegyes rendelkezések” alcíme, 7) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról szóló 40/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet 11. §-a, 8) az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet „Vegyes rendelkezések” alcíme, 9) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról szóló 47/2004. (XII. 23.) Kr. rendelet 3. §-a, 10) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet III. fejezete, 11) az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet módosításáról szóló 8/2006. (III. 24.) rendelet 2. §-a, 12) a közterületek elnevezéséről szóló 32/2007. (VI. 28.) rendelet IX. fejezete, 13) az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szolgáltatásokról szóló 37/2009. (XI. 30.) rendelet IV. fejezete, 14) az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet módosításáról szóló ∗

*

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. április 26-ai ülésén fogadta el.

995 51/2009. (XII. 16.) rendelet 1. § (4) bekezdése, 15) a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § 19.) pontja és „Szabálysértési rendelkezések” alcíme, 16) a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet „Szabálysértési rendelkezések” alcíme, 17) az egyes szabálysértéseket meghatározó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 53/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. 2. § Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 40 példányban Ára: 550.- Ft + ÁFA