bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: Termín zasedání: Předkládá: Zpracoval(a):
Název:
35. 13. 3. 2014 Jiří Částečka, starosta Michaela Stromšíková; Lenka Stromšíková, referent Odboru finančního; Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního
Finanční transakce
1. Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 v příjmové i výdajové části o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 1.344.000,- Kč A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce - krajské pobočky ve Zlíně na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče v souhrnné výši 1.344.000,- Kč. Příspěvek slouží na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh na navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 o finanční částku ve výši 866.804,- Kč z důvodu přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče z rozpočtu Úřadu práce - krajské pobočky ve Zlíně. Důvodem navýšení o tuto částku je skutečnost, že v rozpočtu na rok 2014 je již zahrnut předpokládaný příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 1.112.000,- Kč. Zároveň se převádějí do roku 2014 nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 ve výši 622.804,- Kč. Státní příspěvek ve výši 1.344.000,- Kč je přiznán na základě 28 uzavřených dohod. Příspěvek slouží na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Zároveň dochází ke změně paragrafu v rámci odvětvového třídění rozpočtové skladby na rok 2014. Dne 5. 3. 2014 bylo doručeno rozhodnutí z Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně o snížení příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 136.000,- Kč z důvodu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Jedná se snížení příspěvku, které je v kompetenci Zastupitelstva města. A.2 Cíl, dopad Státní příspěvek z rozpočtu Úřadu práce - krajské pobočky ve Zlíně je přiznán z titulu 28 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, a to rozhodnutím Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně ze dne 21. 1. 2014, č. j. 21981/14/ZL.
1
Rozhodnutí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ze dne 3. 3. 2014 č. j. 85860/14/ZL z důvodu zrušení tří dohod o výkonu pěstounské péče. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Usnesením Rady města ze dne 15. 1. 2013 pod bodem R 49/08 byla udělena pravomoc vedoucí odboru sociálních věcí k uzavírání a podepisování dohod o výkonu pěstounské péče. Materiál byl projednán na radě města 18.2.2014 pod bodem R 84/05 a byl doporučen zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o zapojení příspěvku do rozpočtu města. B. Přílohy: Příloha č. 1 Příspěvek na výkon pěstounské péče Příloha č. 1a Snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně č. j. 21981/14/ZL ve výši 1.344.000,- Kč. 2. Zastupitelstvo města schvaluje snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně č. j. 85860/14/ZL ve výši 136.000,- Kč. 3. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 o finanční částku ve výši 730.804,- Kč, a to následovně: − v příjmové části u dotací na orj. 90, položku 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 13010, org. 1120000000191, − 2.000,- Kč ve výdajové části na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5173, org. 1120000001201 Pěstounská péče - cestovné, ÚZ 13010), − 50.000,- Kč ve výdajové části na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5021, org. 7080000001071 Pěstounská péče - OOV, ÚZ 13010), − 20.000,- Kč ve výdajové části na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5136, org. 7080000001202 Pěstounská péče - publikace, ÚZ 13010), − 4.000,- Kč ve výdajové části na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5139, org. 7080000001203 Pěstounská péče - Materiál, ÚZ 13010), − 10.000,- Kč ve výdajové části na orj. 70, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OMS (v rozpisu
2
výdajů na orj. 70, oddíl (§) 4339, položku 5156, org. 2210000007060 Pěstounská péče - PHM, ÚZ 13010), − 1.000,- Kč ve výdajové části na orj. 70, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OMS (v rozpisu výdajů na orj. 70, oddíl (§) 4339, položku 5151, org. 7060000007061 Pěstounská péče - voda, ÚZ 13010), − 6.000,- Kč ve výdajové části na orj. 70, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OMS (v rozpisu výdajů na orj. 70, oddíl (§) 4339, položku 5152, org. 7060000007062 Pěstounská péče - teplo, ÚZ 13010), − 1.000,- Kč ve výdajové části na orj. 70, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OMS (v rozpisu výdajů na orj. 70, oddíl (§) 4339, položku 5154, org. 7060000007063 Pěstounská péče - el. energie, ÚZ 13010), − 4.000,- Kč ve výdajové části na orj. 20, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl (§) 4339, položku 5162, org. 7070000002010 Pěstounská péče - služby telekomunikací, ÚZ 13010), − 40.000,- Kč ve výdajové části na orj. 20, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů VIS (v rozpisu výdajů na orj. 20, oddíl (§) 4339, položku 5137, org. 7070000002011 Pěstounská péče - pořízení tech. vybavení do 40 tis. Kč, ÚZ 13010), − 10.000,- Kč ve výdajové části na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5137, org. 1120000009040 Pěstounská péče - DDHM, ÚZ 13010), − 375.000,- Kč ve výdajové části na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5167, org. 1120000009034 Pěstounská péče - školení a vzdělávání, ÚZ 13010), − 207.804,- Kč ve výdajové části na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 Pěstounská péče - služby, ÚZ 13010). 4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města na rok 2014 v celkové výši 1.112.000,- Kč, a to následovně: − 400.000,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5011, org. 7080000001068 Pěstounská péče - mzdy, ÚZ 13010) na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5011, org. 7080000001068 Pěstounská péče - mzdy, ÚZ 13010), − 100.000,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5021, org. 7080000001071 Pěstounská péče - OOV, ÚZ 13010) na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5021, org. 7080000001071 Pěstounská péče - OOV, ÚZ 13010), 3
− 100.000,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5031, org. 7080000001069 Pěstounská péče - sociální pojištění, ÚZ 13010) na orj. 10, oddíl (§) 4339 Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5031, org. 7080000001069 - Pěstounská péče - sociální pojištění, ÚZ 13010), − 36.000,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5032, org. 7080000001070 - Pěstounská péče zdravotní pojištění, ÚZ 13010) na orj. 10, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl (§) 4339, položku 5032, org. 7080000001070 Pěstounská péče - zdravotní pojištění, ÚZ 13010), − 125.000,- Kč z orj. 90, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů z orj. 90, oddílu (§) 4399, položky 5167, org. 1120000009034 Pěstounská péče - školení a vzdělávání, ÚZ 13010) na orj. 90, oddíl (§) 4339 Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5167, org. 1120000009034 - Pěstounská péče - školení a vzdělávání, ÚZ 13010), − 62.000,- Kč z orj. 90, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů z orj. 90, oddílu (§) 4399, položky 5169, org. 1120000009033 - Pěstounská péče služby, ÚZ 13010) na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 - Pěstounská péče služby, ÚZ 13010), − 171.640,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5011, org. 7080000001068 Pěstounská péče - mzdy, ÚZ 13010) na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 Pěstounská péče - služby, ÚZ 13010), − 67.910,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5031, org. 7080000001069 - Pěstounská péče sociální pojištění, ÚZ 13010) na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 Pěstounská péče - služby, ÚZ 13010), − 24.450,- Kč z orj. 10, oddílu (§) 4399 - Výdaje na ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti u mzdových výdajů OOZ (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu (§) 4399, položky 5031, org. 7080000001069 - Pěstounská péče zdravotní pojištění, ÚZ 13010) na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 Pěstounská péče - služby, ÚZ 13010), − 25.000,- Kč z orj. 80, oddílu (§) 6409 - Výdaje na ostatní činnosti jinde 4
nezařazené u běžných výdajů FO (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu (§) 6409, položky 5901, org. 7030000008084 - Finanční rezerva rozpočtu) na orj. 90, oddíl (§) 4339 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství u běžných výdajů OSV (v rozpisu výdajů na orj. 90, oddíl (§) 4339, položku 5169, org. 1120000009033 - Pěstounská péče - služby, ÚZ 13010).
2. Rozpočtová opatření – přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 u orj. 110 Příspěvkové organizace A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Přesuny finančních prostředků dle požadavku odboru školství, kultury a sportu v souvislosti se zajištěním zvýšených nákladů na integraci žáků ZŠ a dětí MŠ (se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním). A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru U odboru školství, kultury a sportu předkládám na základě požadavku Ing. Hany Skácalové (viz jiný bod jednání Rady města) návrhy přesunů finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 celkem ve výši 400.000,- Kč, a to následovně: − 56.000,- Kč - MŠ Seifertova - na asistenty pedagoga − 34.000,- Kč - MŠ Štěpánov - na asistenty pedagoga a logopedii − 22.000,- Kč - MŠ Kraiczova - na asistenty pedagoga − 30.000,- Kč - MŠ Vyhlídka - na asistenty pedagoga − 56.000,- Kč - ZŠ Křižná - na asistenty pedagoga − 23.000,- Kč - ZŠ Šafaříkova - na asistenty pedagoga − 123.000,- Kč - ZŠ Žerotínova - na asistenty pedagoga − 56.000,- Kč - ZŠ Masarykova - na integraci žáků ze sociálním znevýhodněním (36 tis. Kč na DPČ vedoucího pěveckého kroužku, 20 tis. Kč na cestovné žáků na pěvecká vystoupení).
A.2 Cíl, dopad Přesuny finančních prostředků v rozpočtu města dle potřeb a nutnosti. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Projednáno na jednání Rady města dne 18. 2. 2014 pod bodem R84/07 a doporučeno Zastupitelstvu města ke schválení.
A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nedochází ke zvyšování rozpočtu města, jedná se o rozpočtové přesuny.
5
B. Přílohy: Příloha č. 2 Rozpočtová opatření - OŠKS.pdf C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření – přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 u Příspěvkových organizací celkem ve výši 400.000,- Kč, a to následovně: − 56.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3111 – Výdaje na předškolní zařízení u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3111, položku 5331, org. 3010000003144 – MŠ Seifertova příspěvek na integraci dětí), − 34.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3111 – Výdaje na předškolní zařízení u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3111, položku 5331, org. 3010000003145 – MŠ Štěpánov příspěvek na integraci dětí), − 22.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3111 – Výdaje na předškolní zařízení u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3111, položku 5331, org. 3010000003146 – MŠ Kraiczova příspěvek na integraci dětí), − 30.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3111 – Výdaje na předškolní zařízení u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3111, položku 5331, org. 3010000003147 – MŠ Vyhlídka příspěvek na integraci dětí), − 56.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3113 – Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3113, položku 5331, org. 3010000003148 – ZŠ Křižná - příspěvek na integraci žáků), − 23.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3113 – Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 6
3113, položku 5331, org. 3010000003149 – ZŠ Šafaříkova - příspěvek na integraci žáků), − 123.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3113 – Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3113, položku 5331, org. 3010000003150 – ZŠ Žerotínova - příspěvek na integraci žáků), − 56.000,- Kč z orj. 110, oddílu (§) 3113 - Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů z orj. 110, oddílu (§) 3113, položky 5331, org. 3010000003136 – OŠKS - Přísp. školám na žáky ze zdr. nebo soc. znev.) na orj. 110, oddíl (§) 3113 – Výdaje na základní školy u příspěvkových organizací celkem (v rozpisu výdajů na orj. 110, oddíl (§) 3113, položku 5331, org. 3010000003151 – ZŠ Masarykova - příspěvek na integraci žáků).
3. Rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 65.000,- Kč u orj. 90 - OSV a orj. 130 - Investice A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Přesun ve výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 65.000,- Kč z toho důvodu, že je nutno tento grant zatřídit dle rozpočtové skladby jako investiční. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh na přesun ve výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 65.000,- Kč. Výše této částky byla schválena jako grant na nákup nového automobilu pro potřeby pečovatelské služby Diakonii ČCE Valašské Meziříčí, a to na řádném zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaném dne 23. ledna 2014, pod č. usnesení Z 33/21. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena automobilu je vyšší než 40.000,- Kč a jedná se o pořízení dlouhodobého majetku, je nutné zatřídit tento grant jako investiční dle rozpočtové skladby. A.2 Cíl, dopad Zatřídění jako investiční transfer dle rozpočtové skladby. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Projednáno na jednání Rady města dne 18. 2. 2014 pod bodem R 84/09 a doporučeno Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou.
7
B. Přílohy: Příloha č. 3 Žádost - o projednání změny v rozpočtu - OSV C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení závazného ukazatele rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 Diakonii ČCE Valašské Meziříčí, Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47863561 o částku ve výši 65.000,- Kč. 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2014 v souhrnné výši 65.000,- Kč z orj. 90, oddílu (§) 4349 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva u běžných výdajů OSV celkem (v rozpisu výdajů z orj. 90, oddílu (§) 4349, položky 5229, org. 401000009008 Sociální granty) na orj. 130, oddíl (§) 4349 - Výdaje na ostatní sociální péči a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva u investičních výdajů OSV celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl (§) 4349, položku 6329, org. 6070000009227 OSV - Diakonie - příspěvek na automobil).
4. Zřízení Fondu obnovy majetku města Valašské Meziříčí určeného na financování reprodukce nemovitého majetku města A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí V rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 bylo vyčleněno 10 miliónů Kč, které byly umístěny do rezervy rozpočtu stím, že tyto prostředky budou užity na reprodukci nemovitého majetku. Za tímto účelem je nurné zřídit Fond obnovy majetku města Valašské Meziříčí (dále jen "Fond"), který bude výhradně sloužit pro obnovovací investice a jehož statut je zastupitelům předkládán. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Podle § 38, odstavce (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů "Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku". Protože ke dnešnímu dni nemá Město Valašské Meziříčí nástroj, na který by se soustředily prostředky pro zachování svého majetku, který by zajišťoval jeho obnovu a reprodukci, je z tohoto důvodu nutné takovýto nástroj zřídit a shromažďovat na něj prostředky pro rekonstrukce a obnovovací investice nemovitého majetku v budoucích letech. Řadu let bylo upozorňováno zastupitelstvo města ze strany vedoucí odboru majetkové správy a vedoucího finančního odboru na skutečnost, že tyto záležitosti nejsou v rámci rozpočtu řešeny, a to zejména z důvodu realizace nových investičních záměrů. Jak se tedy říká v článku 1. předloženého statutu Fondu je hlavním účelem shromažďování vlastních finančních prostředků Města na realizaci obnovy dosavadního dlouhodobého nemovitého majetku Města. Následně bude podle statutu Fondu vytvořen Plán obnovy majetku města, který bude reflektovat na nejvíc problematický stav nemovitostí města. Plán obnovy majetku bude 8
předkládán v budoucnosti vždy zároveň s rozpočtem (s předpokladem od roku 2016), který bude součástí akčního plánu na daný kalendářní rok. V letech 2014 a 2015 je předpoklad, že by mohlo být ve Fondu shromážděno až 20 mil. Kč, které by se od roku 2016 alokovaly plně nebo částečně na realizaci obnovovacích investic. A.2 Cíl, dopad Schválením Statutu Fondu obnovy majetku města Valašské Meziříčí a přesuny finančních prostředků uční Město první krok k tomu, aby zajistilo v budoucnosti dostatečné finanční prostředky na obnovu svého nemovitého majetku a naplnilo dikci zákona dle již zmíněného § 38 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení včetně rozpočtového opatření zajišťujícího letošní plnění do Fondu v souladu s předloženým Statutem Fondu. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejedná se o výdaje nad rámec schváleného rozpočtu. Navýšení rozpočtu se provádí pouze z důvodu, že převody vlastní fondům jsou vykazovány konsolidačně a prakticky se tedy nejedná o navýšení, je to v podstatě přesunutí prostředků v rámci schváleného rozpočtu města oběma směry (vydání i příjem). Přesunutí prostředků v rámci výdajové strany rozpočtu města se následně provádí z obecné rezervy na účelově určené prostředky (Fond). B. Přílohy: Příloha č. 4 - Statut fondu obnovy majetku města Valašské Meziříčí C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2, písmena c), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a § 5 odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Fond obnovy majetku města jako trvalý peněžní fond města Valašské Meziříčí jako fond účelového určení na dobu neurčitou. 2. Zastupitelstvo města schvaluje Statut Fondu obnovy majetku města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 3. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 o finanční částku ve výši 10.000.000,- Kč, a to následovně: − v příjmové části u dotací na orj. 80, na položce 4134, org. 7040000000232 Převod na účet Fondu obnovy majetku, − ve výdajové části na orj. 80, oddíl (§) 6330 - Výdaje na převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80. oddíl (§) 6330, položku 5344, org. 7040000008095 - Převod na Fond obnovy majetku). 4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2014 v souhrnné výši 10.000.000,- Kč z orj. 80, oddílu (§) 6409 - Výdaje na ostatní 9
činnosti jinde nezařazené běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu (§) 6409, položky 5901, org. 703000008084 - Finanční rezerva rozpočtu) na orj. 80, oddíl (§) 6409 - Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddíl (§) 6409, položku 5901, org. 7040000008096 - Účelově určené finanční prostředky - Fond obnovy majetku).
5. Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na období jednoho roku A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Přijetí revolvingového úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na období jednoho roku od 14. 3. 2014 do 28. 2. 2015. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Poskytovatelem revolvingového úvěru Městu Valašské Meziříčí byla na základě předložených nabídek v roce 2013 vybrána Komerční banka a. s., která poskytovala Městu tento úvěr do výše úvěrového rámce 30.000.000,- Kč s tím, že k čerpání revolvingového úvěru dochází v posledních letech pouze nahodile a výše sazby 7 D PRIBOR + 0,5 % p. a. ze zůstatku jistiny je pro Město mimořádně výhodná, přičemž sazba 7 D PRIBOR k datu 4. 3. 2014 byla ve výši 0,17 % p. a.. To znamená, že pokud si Město bude čerpat jeden měsíc 10.000.000,- Kč bude platit za období čerpání sazbu 7 D PRIBOR + 0,5 % p. a., což by při této sazbě (0,67 % p. a.) znamenalo, že za tento jeden měsíc čerpání zaplatí Město na úrocích 5.584,- Kč. Pokud by Město čerpalo celou výši úvěru po dobu celého roku, byla by cena úroků při současné úrokové sazbě ve výši 201.000,- Kč. Cena za rezervaci zdrojů je stanovena ve výši 0,20 % p.a., což znamená, že pokud nebude Město vůbec revolving čerpat, zaplatí město za celý rok 60.000,- Kč. Úvěr je každoročně přijímán na profinancování provozních výdajů Města Valašské Meziříčí v případě nesouladu mezi příjmy a výdaji, v případě roku 2014 – 2015 se jedná o období od 14. 3. 2014 do 28. 2. 2015. Vzhledem k tomu, že Město Valašské Meziříčí využívalo tohoto typu úvěru jen minimálně (v roce 2013 vůbec ne), doporučuji, aby byl úvěr schválen ve stejném rozsahu jako v loňském roce (2013) od poskytovatele Komerční banky, a.s.. Dále je nutno zdůraznit, že tento úvěrový rámec slouží zejména jako rezerva pro případný výpadek příjmů a pro případ nepředvídaných krizových situací (např. povodně). A.2 Cíl, dopad Stanovení a schválení rámce revolvingového úvěru pro nepředvidatelné události. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města svým usnesením R 84/06 určila dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy obce na období jednoho roku“ revolvingového úvěru na období od 14. 3. 2014 do 28. 2. 2015 společnost Komerční banku, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a doporučila Zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru od 10
Komerční banky, a. s.. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Závisí na nutnosti čerpání, nelze je stanovit absolutně. B. Přílohy: Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o úvěru C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů přijetí úvěru ve výši úvěrového rámce 30.000.000,- Kč od společnosti Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 za účelem profinancování krátkodobého časového nesouladu mezi výdaji a příjmy na období jednoho roku, a to od 14. 3. 2014 do 28. 2. 2015. 2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 a společností Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.
6. Konání veřejné sbírky dle zákona o veřejných sbírkách za účelem humanitární a charitativní pomoci zaměstnanci Města Valašské Meziříčí – Mgr. Vladanu Sváčkovi A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Vyhlášení veřejné sbírky za účelem humanitární a charitativní pomoci tělesně postiženému Mgr. Vladanu Sváčkovi. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Mgr. Vladan Sváček je zaměstnancem Města Valašské Meziříčí a je zařazen do struktury Městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Zaměstnancem Města Valašské Meziříčí (Městského úřadu) v pracovním poměru je od 1. 6. 2008 na Odboru dopravně správních agend jako referent - technik. Dne 8.9.2013 se stal panu Mgr. Sváčkovi při pěší turistice úraz a od tohoto data je zároveň v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Úrazem došlo k poškození pátého hrudního obratle páteře, které vedlo k operaci páteře, kterou absolvoval v nemocnici v Hradci Králové, a kterou následovala operace páteře přibližně za týden po první operaci, jíž absolvoval ve stejném zařízení. Poté byl hospitalizován zhruba měsíc v brněnské Fakultní nemocnici na spinální jednotce. Poté byl dne 30. 10. 2013 přemístěn do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, kde se nachází do dnešního dne. Následkem úrazu je vážná zdravotní indispozice, která spočívá v ochrnutí dolních končetin. Na základě výše uvedených skutečností je předkládán návrh na konání veřejné sbírky za účelem zajištění pomoci při velkých finančních nákladech pro tělesně postiženého
11
Mgr. Vladana Sváčka, který se nemůže pohybovat bez pomoci invalidního vozíku, speciálně upraveného motorového vozidla s ručním ovládáním, zvedací plošiny, rotopedu a dalších nezbytných rehabilitačních pomůcek. Je také nutné provést stavební úpravy v místě bydliště, kterým je rodinný dům jeho rodičů včetně bezbariérového přístupu do domu. A.2 Cíl, dopad Předpokládá se, že za pomocí získaných prostředků z této veřejné sbírky budou pořízeny nebo dofinancovány zvedací plošina, úprava osobního automobilu pro tělesně postiženého, nákup nezbytných rehabilitačních pomůcek a provedení stavebních úprav na bezbariérové bydlení v domě, ve kterém Mgr. Sváček bydlí. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení konání veřejné sbírky s předpokladem trvání od 21. 4. 2014 do 31. 12. 2014. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou. B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje konání veřejné sbírky v souladu s ust. § 3, odst.1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Na pomoc Vladanu Sváčkovi“, a to v období od 21. 4. 2014 do 31. 12. 2014.
7. Rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 u orj. 130 Investice A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Přesun finančních prostředků ve výši 2.500.000,- Kč v rámci výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na projektovou přípravu. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na základě požadavku vedoucího odboru komunálních služeb Mgr. Chajdrny předkládám návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 2.500.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou přípravu (podrobněji viz tabulka). Přesun bude proveden v rámci investic z investiční položky určené pro potřeby OKS. Návrh na projektovou
12
přípravu byl schválen na jednání Rady města dne 18. 2. 2014 pod bodem 84/78. Název akce
Stupeň dokumentace
RPS Křižná II. etapa RPS Pod Oborou II. etapa RPS Podlesí Revitalizace Náměstí a ul. Mostní Úprava projektu Chodník Bynina III. etapa, dle požadavku SFDI Propojovací chodník Hrachovec - pod kaplí Rekonstrukce mostu na ul. Mostní Rekonstrukce objektu MěÚ Zašovská 784 Součet
DSP + DPS DSP + DPS Studie DSP + DPS
Předpoklad v Kč (vč. DPH) 230.000,230.000,90.000,850.000,-
DSP + DPS
100.000,-
DSP + DPS
200.000,-
DSP + DPS
600.000,-
Studie
200.000,2.500.000,-
A.2 Cíl, dopad Přesuny finančních prostředků dle potřeb a nutnosti. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh OKS na projektovou přípravu pro rok 2014 byl pojednán na Radě města dne 18. 2. 2014. Rada města návrh doporučila Zastupitelstvu města schválit přesun finanční prostředků. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nedochází k navýšení rozpočtu města, dochází k přesunu v rámci výdajové části rozpočtu. B. Přílohy: Příloha č. 7 - Rozpočtové opatření - OKS C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 2.500.000,- Kč z orj. 130, oddílu (§) 6409 - Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu (§) 6409, položky 6121, org. 6040000006224 - OKS - Investiční prostředky pro stavby a spoluúčast) na orj. 130, oddíl (§) 6409 - Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl (§) 6409, položku 6121, org. 6040000006228 - OKS - projektová příprava). 13
8. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 314 Ministerstva vnitra - OPLZZ na projekt "Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro řízení úřadu" do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 1.081.293,74 Kč A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 ve výši 1.081.293,74,- Kč na projekt "Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro řízení úřadu". A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh na navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 o finanční částku ve výši 1.081.293,74,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu kapitoly 314 Ministerstva vnitra - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou Krajský úřad Zlínského kraje poukazuje svým přípisem ze dne 05. 03. 2014 do rozpočtu města na rok 2014. Projekt byl již v minulých letech uhrazen z vlastních zdrojů, přijaté finanční prostředky budou tedy zařazeny do výdajové části rozpočtu města následovně, a to 50 % přijatých finančních prostředků do finanční rezervy rozpočtu a 50 % do fondu obnovy majetku. A.2 Cíl, dopad Dotace je určena na financování projektu "Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro řízení úřadu". Výdaje tohoto projektu byly již uhrazeny z vlastních zdrojů města. Tento projekt je víceletý a probíhal od roku 2010. Příjem finančních prostředků bude sledován pod účelovým znakem 33514013. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o přímou dotaci a její zapojení do rozpočtu města na rok 2014. B. Přílohy: Příloha č. 8 Neivnestiční dotace z OPLZZ Procesní audit C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 314 Ministerstva vnitra - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 1.081.293,74 Kč na projekt "Zavedení procesního modelu jako klíčového nástroje pro řízení úřadu" do rozpočtu města na rok 2014. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok
14
2014 o finanční částku ve výši 540.646,87,- Kč, a to následovně: − v příjmové části u dotací na orj. 80, položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 33514013, org. 5000530000172, − ve výdajové části na orj. 80, oddílu (§) 6409 – Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddílu (§) 6409, položce 5901, org. 7030000008084 – Finanční rezerva rozpočtu). 3. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2014 o finanční částku ve výši 540.646,87,- Kč, a to následovně: − v příjmové části u dotací na orj. 80, položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 33514013, org. 5000530000172, − ve výdajové části na orj. 80, oddílu (§) 6409 – Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddílu (§) 6409, položce 5901, org. 7040000008096 – Účelově určené finanční prostředky - Fond obnovy majetku).
9. Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava na Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Po mnoha urgencích ROP byla Městu dne 5.3.2014 doručena Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava na Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů (dále jen "Smlouva"), kdy v rozpočtu města na rok 2014 je uvažováno s dotací ve výši 16 mil. Kč v letošním roce a se zbývajícími 9 mil. Kč se počítá v roce 2015. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předloženou Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci dotaci na úhradu způsobilých výdajů vzniklých při realizaci projektu , který předložil příjemce v rámci výzvy č. 33/2012 ze dne 11.6.2012. Jak plyne ze Smlouvy může být Městu poskytnuta dotace maximálně ve výši dvacepět miliónů Kč, což je 78,84 % dotace ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši patnáct milionů osmsetpadesátpět tisíc Kč, což je 50 % dotace ze způsobilých výdajů projektu, za předpokladu řádného a včasného splnění všech povinností ze strany příjemce dle této Smlouvy, přičemž je předpoklad, že celá maximální výše dotace bude čerpána. Podíl vlastních zdrojů tedy musí být minimálně 21,16 % způsobilých výdajů projektu, což vzhledem k rozsahu bude zcela určitě splněno (uvažuje se s 18,6 milióny Kč). Z finančního harmonogramu plyne, že by v roce 2014 mohlo být proplaceno až 17.494.432,- Kč, pokud by tato skutečnost nastala bude upravena výše dotace i v rozpočtu města na tento kalendářní rok až k tomuto dojde. A.2 Cíl, dopad Schválení Smlouvy je krokem k tomu, aby mohla být podepsána starostou a následně 15
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o dotační smlouvu. B. Přílohy: Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace na MGC Valašské Meziříčí C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, číslo ÚRR D-2013/0173/OKP mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 75084911 a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 na projekt Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů, kterou je poskytována do rozpočtů města Valašské Meziříčí na roky 2014 a 2015 dotace ve výši maximálně 25.000.000,00 Kč, dle předloženého návrhu.
Jiří Částečka starosta
16
