Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

Statisztikai számjel: Bírósági bejegyzés száma:

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

1115.Budapest, Ballagi Mór u.8. fszt./2.

Összeolvadással létrejött egyesület A TERVEZET DÁTUMA: 2016.09.30.

Hitelesítette Név: MKK tagsági szám:

Keltezés:

Allaudit Kft. Nagy Judit 7070

2016. november 10.

P.H. az egyesület képviselői

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

Bírósági bejegyzés száma Vagyonleltár tervezet dátum Sorszám a 1 2 10 11 18 19 26 27 32 34 35 39 40 45 46 47 48 49 50 52

A tétel megnevezése A. I. II. III. B. I. II.

III. IV.

C.

b Befektetett eszközök (1. melléklet) IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Forgóeszközök KÉSZLETEK Áruk KÖVETELÉSEK (2. melléklet) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK (3. melléklet) Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Eszközök összesen

2016.09.30 Összeolvadással létrejött egyesület

c 74 935 48 41 067 40 155 33 820 33 820 40 215 0 0 3 756 2 670 0 1 086 0 36 459 73 36 386 0 0 0 115 150

Keltezés: Budapest, 2016.11.10.

az egyesület képviselői

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet 0 0 Bírósági bejegyzés száma Vagyonleltár tervezet dátum Sor-szám a 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 66 67 71 80 83 85 87 89 90 91 92 94

A tétel megnevezése D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III.

G.

b Saját tőke (4. melléklet) JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ADÓZOTT EREDMÉNY Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Kötelezettségek (5. melléklet) HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások (6. melléklet) Költségek passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen

Összeolvadással létrejött egyesület

c 109 630 35 946 0 77 482 0 -3 798 0 0 1 107 0 0 1 107 0 113 0 994 4 413 969 3 444 115 150

Keltezés: Budapest, 2016.11.10. az egyesület képviselői

0

ÚJ-MAHAL-összeolvadás vagyonleltár tervezet_FB ülésre

1. Befektetett eszközök Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Vagyon leltár tervezet "2016-09-30"

Immateriális javak Megnevezés Széchenyi pály. ISO min.bizt. Noton antivirus Számlázó pr. Ahead Cd sz. Windows XP Számit.progr. Figate 10 Virus buster MS office2000 Win 98 M.CD Anyagnyilv.pr. Szoftver Bérszámf.pr. Vandor pr. Számlázó pr. Norton antivirus OEM Win 98 Ms OEM 2000 Office 2000 Irányitó szv.Win. OEM Windows XP Norton Antivirus Számlázó progr. FT Gamte 5 MS Office Windows 98 Recognita MS Exel MS Office 4.3 Norton Antivirus NAV 2005.HU RET avast vírúsírtó Office 2013,Windows7 Számlázó program Windows 7 home Vírisírtó IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN

Beolvadáskori Halmozott Maradván Főkönyvi bruttó érték értékcsökkenés yérték számla 1 435 320 1 435 320 0 112 2 516 624 2 516 624 0 113 15 500 15 500 0 1141 30 000 30 000 0 1141 17 200 17 200 0 1141 22 083 22 083 0 1141 126 830 126 830 0 1142 14 375 14 375 0 1142 14 500 14 500 0 1142 131 000 131 000 0 1142 21 000 21 000 0 1142 60 000 60 000 0 1142 40 100 40 100 0 1142 20 000 20 000 0 1142 30 000 30 000 0 1142 18 750 18 750 0 1142 19 250 19 250 0 1142 51 800 51 800 0 1142 86 900 86 900 0 1142 145 700 145 700 0 1142 14 000 14 000 0 1142 37 490 37 490 0 1142 14 900 14 900 0 1142 67 000 67 000 0 1142 15 500 15 500 0 1142 96 000 96 000 0 1142 20 000 20 000 0 1142 89 000 89 000 0 1142 61 125 61 125 0 1142 67 500 67 500 0 1142 21 500 21 500 0 1142 11 750 11 750 0 1142 98 400 98 400 0 1142 91 821 72 577 0 1142 8 889 6 969 0 1142 29 940 16 330 0 1142 15 250 1 856 0 1142 5 576 997 5 528 829 0

"2016-09-30" nettó érték

Leírási Halmozott Maradván Főkönyvi Beszerzési érték kulcs értékcsökkenés yérték számla 0% 200 000 0 0 121 100% 662 700 662 700 0 1231 100% 12 000 12 000 0 1231 1% 5 396 000 1 091 675 0 1231 1% 1 511 051 449 767 0 1231 90 999 0 1231 1% 129 000 1% 76 000 52 968 0 1231 1% 32 000 25 186 0 1231 1% 255 000 243 497 0 1231 1% 72 000 64 761 0 1231 1 644 462 0 1231 1% 4 595 647 1% 5 034 820 411 480 0 1231 1% 196 000 154 124 0 1231 1% 160 000 160 000 0 1231 2% 18 394 634 780 350 0 1232 6% 1 375 000 1 134 492 0 1233 979 585 0 1241 2% 3 381 896 2% 400 000 125 910 0 1241 4% 151 600 107 633 0 1241 222 756 0 1241 2% 228 000 2% 233 500 233 500 0 1241 2% 10 090 000 9 014 113 0 1241 2% 1 382 000 1 224 928 0 1241 2% 21 500 21 500 0 1241 3% 1 388 000 1 347 348 0 1241 4% 83 100 83 100 0 1241 6 152 863 0 1241 2% 9 689 000 3% 279 000 279 000 0 1241 2% 1 535 000 785 680 0 1241 2% 1 318 500 606 583 0 1241


ÉCS % 20% 13% 50% 50% 50% 50% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 50% 50% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 244 1 920 13 610 13 394 48 168

Tárgyi eszközök Megnevezés Telek Növényv.üvegház Kutyakarám Halkeltető ép. Halkeltető ép.szap. Labor. Ép. Szivattyuház I Szivattyuház II. Takarmányrakt. Nyitott g.ata.r. Uj üzemi ép. Szociális ép. I.hazászház Melléképületek Ballagi Mór út 8. Ing.-on végzett ber. Vizell.ber.kelt. Zsilipr.feluj. Garázskapu Angolna fogo Ártézi kut Halastavak, Telelők böv. Kerités Út dinnyés Telelő világit. Uj tavak Uj tavak, út Keltető Fúrt kút

1. Befektetett eszközök

200 000 0 0 4 304 325 1 061 284 38 001 23 032 6 814 11 503 7 239 2 951 185 4 623 340 41 876 0 17 614 284 240 508 2 402 311 274 090 43 967 5 244 0 1 075 887 157 072 0 40 652 0 3 536 137 0 749 320 711 917

Dinnyés\tul-lapok,

Ballagi Mór u.jpg


Id.ter-en.ber. Kerités saj. Légvez.telelők Villamos hál.k.t Villamos hál. Zsilip elemek Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.j. összesen:

Megnevezés Leolvasó ber. Nádvágó kasza Vadász fegyv. 4 KW agregátor Buvárszivattyú Thomos cs.mot. ZT 152 Fokasza MF-70 főkasza Mikroszkóp Bp 1000 pótkocsi Rába pótkocsi D.szivattyú Honda szivattyú Csig.szivattyú 1.8.tartály Kocsiemelő Átfolyó mérő SP-8S-7 Vizóra 2 önetető levegöztető szivattyú búvármotoros szenyvízszivattyú 7 m etetőcs. 6 m etetőcs. Traktor Tehergk. Csónak Halász tart. Tehergk.m. Fa csónak TZ 4K traktor Rába 15 kist. Vezérm.fedél MŰSZAKI BEREND.GÉPEK,JÁRMŰVEK ÖSSZESEN:

Megnevezés Mobil telefon Nokia 5510 Videó kamera Riasztó Vs-3 videó Videő kam.kell. Panasonic Tv 4 fejes magnó Panasonic Fax Rádió telefon Panasonic kp. Westeo M tel. Öntöző ber. Fliyht szivattyú 131 szivattyu GF 12 Gabonaf. Kalapácsos dar. Levegőztető Halásztartály Körfürész Hütőszekrény Levegőztető Fénymásoló Zagyszivattyu Láncfűrész Ajnyöv.tisztitó Takarmány bet. Cserépkályha Telefax Járokerék Fürészgép Vegyszer adag. Yamaha cs.motor Essox nádtartó MWK fűnyiró

6% 2% 4% 4% 4% 2%

172 500 144 000 21 300 63 000 139 000 48 000 68 870 748

172 500 144 000 21 300 63 000 139 000 13 016

0 0 0 0 0 0

1241 1241 1241 1241 1241 1241

28 715 777

0 0 0 0 0 34 984 40 154 971

Leírási Halmozott Maradván Főkönyvi Beszerzési érték kulcs értékcsökkenés yérték számla 33% 517 543 517 543 0 1311 14,5% 889 650 889 650 0 1311 20% 32 000 32 000 0 1311 9% 44 040 44 040 0 1311 9% 35 000 35 000 0 1311 9% 29 246 29 246 0 1311 9% 23 990 23 990 0 1311 9% 32 560 32 560 0 1311 9% 24 600 24 600 0 1311 9% 37 840 37 840 0 1311 9% 27 200 27 200 0 1311 9% 22 500 22 500 0 1311 9% 39 064 39 064 0 1311 9% 37 432 37 432 0 1311 9% 20 600 20 600 0 1311 9% 26 200 26 200 0 1311 14,5% 100 064 100 064 0 1311 14,5% 123 300 123 300 0 1311 14,5% 33 640 33 640 0 1311 14,5% 111 750 111 750 0 1311 14,5% 150 000 150 000 0 1311 14,5% 1 198 200 1 036 366 0 1311 14,5% 869 167 869 167 0 1321 20% 144 000 144 000 0 1321 20% 1 400 000 1 400 000 0 1321 20% 7 433 084 7 433 084 0 1321 20% 114 000 114 000 0 1321 20% 300 480 300 480 0 1321 20% 2 006 218 2 006 218 0 1321 9% 95 000 95 000 0 1321 17% 92 000 92 000 0 1321 15% 142 000 142 000 0 1321 20% 76 800 76 800 0 1321 16 229 168 16 067 334


Leírási Halmozott Maradván Főkönyvi Beszerzési érték kulcs értékcsökkenés yérték számla 33,0% 75 200 75 200 0 1411 33,0% 136 900 136 900 0 1411 14,5% 181 120 181 120 0 1411 14,5% 93 501 93 501 0 1411 7,0% 66 000 66 000 0 1411 14,5% 20 370 20 370 0 1411 14,5% 43 999 43 999 1412 14,5% 43 992 43 992 1412 14,5% 94 961 94 961 1412 15,0% 74 900 74 900 1412 15,0% 93 733 93 733 1412 15,0% 59 800 59 800 1412 90,0% 179 430 179 430 1413 90,0% 39 000 39 000 1413 90,0% 156 000 156 000 1413 90,0% 22 100 22 100 1413 90,0% 44 600 44 600 1413 90,0% 486 600 486 600 1413 90,0% 60 000 60 000 1413 14,5% 128 000 128 000 1413 33,0% 51 600 51 600 1413 14,5% 883 684 883 684 1413 14,5% 107 200 107 200 1413 14,5% 425 000 425 000 1413 14,5% 59 920 59 920 1413 14,5% 137 936 137 936 1413 14,5% 207 500 207 500 1413 14,5% 76 200 76 200 1413 14,5% 42 320 42 320 1413 14,5% 54 250 54 250 1413 14,5% 58 480 58 480 1413 14,5% 167 000 167 000 1413 14,5% 123 480 123 480 1413 9,0% 68 000 68 000 1413 9,0% 52 320 52 320 1413



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 834

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Másologép Hütő gép Robotron irógép Mélhütő Finn tv Samsung tv Turbó szivattyu Halválogató Kismotoros-fecs. Szivattyu jár. tüzoltő fecskend. Bibo II.szivattyu Bibo II.szivattyu Kombinált gyalug. CPT szivattyu Agrofil szivattyu Agrofil szivattyu Keverőlap.levegözt. Keverőlap.levegözt. Keverőlap.levegözt. Keverőlap.levegözt. Keverőlap.levegözt. Keverőlap.levegözt. Forgólap.levegözt. Forgólap.levegözt. Öntető ber. Fliyht szivattyú CS Szivattyu Tólevegőztető Bikaili csónak Fliyht szivattyú Trab.csonakmotor Uszó tóleveg. 3 TS Munkagép Légkompresszor Oxigén.leveg. Vizsugaras leveg. Szivattyu Gránitos szivattyu Tólevegöztető berend. szenyvízszivattyú Riasztó Hűtőszekrény Nyomtató Lj Nyomtató St. Pentium szg. Monitor Nyomtató Szám gp.printer Szám gp.printer Számitógé kell. Nyomtató,hl.f. Telefon kp. Hord.szgép. HP Lj nyomt. Pentium II. Számítógép Telefon kp. Fűzőgép Vetítővászon Projektor Notebook Spirálozógép Escom lapolvasó CD ujraíró Szám.gép.pent.II Monitor szkenner HP nyomtató Pentium 41.5.6H2 LG monitor Laptop Pentium sz.gép számítógép,monitor Notebook Intel számítógép Lenovo M30 laptop TV asztal Tányér Mikrosütő diktafon forgószék telefon készülék fűnyíró számítógép,monitor

33,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,0% 12,0% 12,0% 8,0% 12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 9,0% 9,0% 9,0% 12,0% 8,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 9,0% 9,0% 9,0% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 14,5% 14,5% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

328 800 28 600 27 400 24 480 49 940 26 762 28 600 49 200 38 400 82 500 38 800 31 700 32 800 42 000 39 000 337 000 1 604 491 59 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 216 085 116 000 127 600 27 000 62 000 156 000 51 000 76 000 60 000 40 000 93 000 248 000 142 482 251 889 170 000 1 058 400 242 925 64 524 119 992 48 631 176 187 38 900 33 320 186 200 220 925 32 980 123 500 120 625 437 250 116 000 184 925 173 300 371 950 8 569 28 738 781 000 549 000 78 375 87 488 51 900 124 500 38 900 42 900 115 000 218 050 108 625 365 728 316 800 128 400 249 600 117 900 133 890 13 520 Ft 6 224 Ft 15 992 Ft 7 992 Ft 21 990 Ft 60 882 Ft 19 990 Ft 48 000 Ft

328 800 28 600 27 400 24 480 49 940 26 762 28 600 49 200 38 400 82 500 38 800 31 700 32 800 42 000 39 000 337 000 1 021 127 59 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 216 085 116 000 127 600 27 000 62 000 156 000 51 000 76 000 60 000 40 000 93 000 248 000 142 482 251 889 163 653 1 012 153 242 925 64 524 119 992 48 631 176 187 38 900 33 320 186 200 220 925 32 980 123 500 120 625 437 250 116 000 184 925 173 300 371 950 8 569 28 738 781 000 549 000 78 375 87 488 51 900 124 500 38 900 42 900 115 000 218 050 108 625 365 728 316 800 128 400 249 600 64 063 73 871 13 520 Ft 6 224 Ft 15 992 Ft 7 992 Ft 21 990 Ft 60 882 Ft 19 990 Ft 48 000 Ft


1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1413 1414 1414 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 347 46 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 837 60 019 0 0 0 0 0 0 0 0


Ricoh másológép Kávéföző Canosan Scanner Samsung HDD 320 GB Desktop doboz HP/A9T81C nyomtató CO vészjelző Optikai egér vezeték nélküli csengő CO vészjelző Párásító szett 3 db asztali lámpa Számítógép asztal Reklámtábla Tefal vízforraló 2,5" külső winchester Spello 2 álló lámpa akkumulátor töltő Halválogató asztal Asztal (pácolt) keltetőbe átfolyótartó betonkeverő Asztali csiszológép csúzda facsónak 6 m-es diavetítő Simal Dekt.készülék Dissous gázpalack elektromos duda forgófotel minimal gabonafelhordó régi gabonafelhordó gáztűzhely gyorsmérleg hómaró húsörlő hűtőgép EBC-8 húzókocsi hegesztőgép hóeke heverő hűtőszekrény jégvágó fűrész kanapé kaputelefon kerékpár ladik 4 m-es konyhai légtisztító tolólétra alu madárriasztó ágyú (régi) mérleg(labor) mérleg(milligramm) mérleg mikroszkóp műanyag hegesztőgép mikrofotografáló oxigénmérő oxigénpalack olivetti összeadógép önetető önetető olajradiátor pótkocsi THG magnós autórádió avia autórádió (Bedfordtól) autórádió (Nysatól) autórádió (Aróból) euridike rádió simpson motorkerékpár stabilizátor robotron A11 Hunor számológép páncélszekrény konyhaszekrény konyhabútor I.H.H pácolt szép (tanácsterem) szivattyú Bácska szivattyú szivattyú szivattyú szivattyú thomas szivattyú Szigma szivattyú DKK-414 szivattyú BM 35-18 szivattyú DK-213 Othello garnitura

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

43 329 Ft 17 990 Ft 19 800 Ft 12 700 Ft 9 149 Ft 27 000 Ft 32 130 Ft 1 690 Ft 5 999 Ft 16 110 Ft 15 998 Ft 18 217 Ft 18 990 Ft 18 100 Ft 10 999 Ft 20 989 Ft 16 990 Ft 3 750 Ft 3 000 Ft 29 000 Ft 20 532 Ft 11 200 Ft 3 280 Ft 22 110 Ft 67 476 Ft 16 800 Ft 8 200 Ft 5 812 Ft 3 030 Ft 8 320 Ft 9 000 Ft 7 800 Ft 8 082 Ft 3 280 Ft 11 300 Ft 6 508 Ft 22 120 Ft 4 990 Ft 13 700 Ft 14 600 Ft 14 800 Ft 8 320 Ft 8 400 Ft 14 076 Ft 2 860 Ft 35 230 Ft 25 800 Ft 2 980 Ft 5 416 Ft 5 668 Ft 3 900 Ft 4 000 Ft 7 240 Ft 19 000 Ft 12 000 Ft 5 760 Ft 13 182 Ft 61 908 Ft 11 000 Ft 10 656 Ft 79 000 Ft 3 384 Ft 24 664 Ft 4 000 Ft 4 824 Ft 4 708 Ft 5 100 Ft 3 704 Ft 28 000 Ft 14 100 Ft 7 000 Ft 6 000 Ft 5 400 Ft 13 720 Ft 93 600 Ft 3 960 Ft 10 702 Ft 4 900 Ft 7 000 Ft 85 284 Ft 12 500 Ft 5 700 Ft 7 000 Ft 6 620 Ft 17 600 Ft



1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


szivattyú ravelt Szivattyú Thomas szivattyú BT-487 szivattyú CPT-267 talajmaró tartály 1 m3-es villanytűzhely (székház) turmixgép (régi) TV állvány (székház) vadászfegyver vályú keltetőben villanyboyler villanymotor villanymotor telelőbe vízszellőztető vízelvezető vályú sörétes vadászfegyver új vadriasztó 1 új 1 régi zugerüveg KPL zsákológép autóemelő P-230 R fúrógép F 136/42 fúrógép festékszóró fúrógép,asztali festékszorógép hegesztő apparát hegesztő készlet holokkeretes emelő hegesztő-vágó készlet kovács üllő LUG-Kompresszor kézi olajszivattyú porlasztó beállító sarokcsiszológép flex sarokcsiszológép Fieszta kályha (garázs) Sharp számológép szőnyeg székek,asztal lárva inkubátor 0-24 ventilátor asztali lámpa mobil telefon lámpa fegyvertusa telefonkészülék siemens szőnyegek fűnyírógép zuger ballon késtartó csap heverő lámpa porszívó álló ventilátor függöny szunyogháló alkatrészek kutyanyakörv villogó automata légkompresszor feszültségvizsgáló alkoholszonda MGA vályú telefontartó akku kazsatartó hulladéktartó akku oxigénredukt zuhanyzófüggöny leolvasó chip akkumulátor turmixgép dikicskés ruhaszárító permetező mixer gép turmix gép fejlámpa bojler halszállító ponyvatartály Fejlámpa 2 db dikicskés fax készülék

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%




1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


digitális mérleg mosdó csaptelep WC tartály oxigén reduktor vadriasztó gumicsónak oxigén adagoló egység halas ponyvacsuzda permetezőgép talicska Nokia 1208 telefon fejlámpa fejlámpa ütvefúró PC tömlő lámpa,mérleg Dikicskés dikicskés Panasonic Fax 30 db pohár evőeszközök halaskosár hegesztő készülék sarokcsiszoló WC tartály gáztűzhely Cs.tartó ülésvédő műanyag konténer turmixgép hiteles mérleg EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS ÖSSZESEN:

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7 825 Ft 6 658 Ft 9 983 Ft 8 317 Ft 26 400 Ft 74 735 Ft 2 400 Ft 41 000 Ft 35 560 Ft 3 752 Ft 6 597 Ft 7 992 Ft 3 592 Ft 3 592 Ft 19 592 Ft 34 932 Ft 6 784 Ft 6 480 Ft 8 560 Ft 39 992 Ft 2 396 Ft 7 420 Ft 30 000 Ft 68 924 Ft 19 920 Ft 4 796 Ft 36 000 Ft 7 091 Ft 16 417 Ft 5 110 Ft 22 602 Ft 20 582 580 Ft

7 825 Ft 6 658 Ft 9 983 Ft 8 317 Ft 26 400 Ft 74 735 Ft 2 400 Ft 41 000 Ft 35 560 Ft 3 752 Ft 6 597 Ft 7 992 Ft 3 592 Ft 3 592 Ft 19 592 Ft 34 932 Ft 6 784 Ft 6 480 Ft 8 560 Ft 39 992 Ft 2 396 Ft 7 420 Ft 30 000 Ft 68 924 Ft 19 920 Ft 4 796 Ft 36 000 Ft 7 091 Ft 16 417 Ft 5 110 Ft 22 602 Ft 19 832 766 Ft

1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 814 41 066 619

Befektetett pénzügyi eszköz Megnevezés Részesedés Dinnyési Halgazdaság KFT-ben 17 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. ÖSSZESEN

Bekerüléskori érték 33 820 000 33 820 000

"2016-09-30" érték

Értékvesztés


0

33 820 000 33 820 000


Dinnyés\tul-lapok,

Ballagi Mór u.jpg



2. Követelések Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Vagyon leltár tervezet "2016-09-30" Bizonylat/számlaszám /főkönyvi szám

Megnevezés KÖZÉP-DUNAI HAL.KFT ERCSI GYŐRI ELŐRE HTSZ SELLŐ KFT Bubi Food KFT SS Aquakultur KFT Víz-Hal-Ember Közhasznú Alap. Agro-Földeák KFT Dinnyési Halgazdaság KFT Bozó László K16/9 szla/ HC4SA2360196 szla BOZOT Kft. K16/26 szla MB5SA2360196 szla Hoisty&Rieger Kft.

Összeg

Átértékelés 16 251 54 670 130 130 71 500 71 500 33 000 71 500 2 458 265 71 500 25 000 125 000

311000 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2 670 051

Postabélyeg Érdekképviselet Étkezési jegyek Erzsébet utalvány Kiss György 2009.06.havi rendezetlen bér Különféle egyéb követelések összesen

1 790 130 000 12 524 144 314

NAV ÁFA Adók összesen

942 000 942 000

Egyéb követelések összesen

1 086 314

2. Követelések

Értékvesztés

458 265

458 265


3. Pénzeszközök Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

Bizonylat/számlaszám /főkönyvi szám

Megnevezés

Összeg

pénztár(MAHAL) HUF

46 993

pénztár(MASZ) HUF Pénztár összesen

25 660 72 653

bankszámla-1 10402166-21617687-000000000 bankszámla-2 SAA10428RFT817 lekötött betét bankszámla-3 SA6EB02209880532-lekötött betét bankszámla-MASZ Bankbetétek összesen

3. Pénzeszközök

6 907 471 11 540 000 13 790 000 4 148 941 36 386 412


4. Saját tőke Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Vagyon leltár tervezet "2016-09-30" Megnevezés Számlaszám 411 000 Jegyzett tőke (MAHAL) 413 000 Eredménytartalék(MAHAL) Eredménytartalék-MASZ 419 000 Adózott eredmény(MAHAL) Adózott eredmény-MASZ 41 Saját tőke összesen:

4. Saját tőke

Összeg 35 946 009 74 124 647 3 357 632 -3 629 581 -168 728 109 629 979


5. Kötelezettségek Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Vagyon leltár tervezet "2016-09-30" Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés Dokumentum/számlaszám TAMASZ-TEKA KFT Társasház Ballagi 8. Vodafone KFT FŐGÁZ ZRT ZOLTECH 99 BT Magyar Posta /// fizetve bankkártyával (10.04.) S/31 454100 Szállítói kötelezettségek összesen NAV SZJA NAV pótlék Nav EHO Jövedelem elszámolás NAV Nyugdíjbiztosítási járulék Nav Szociális adó NAV Egbizt.és munkaerőpiaci járulék Szeptemberi bérrel kapcsolatos elszámolás (MASZ) Bér: Bozánné Békefi Emese Bér: Dr. Váradi László NAV_SZJA NAV_NYBA NAV_EB&MEP NAV_SZOCHO NAV_M.B. Egyéb kötelezettségek összesen

5. Kötelezettségek

Összeg 38 100 18 200 14 644 2 404 24 744 15 300 113 392 109 000 1 000 10 000 441 575 63 000 165 000 53 000 61 180 23 275 17 050 12 700 1 795 34 290 1 000 993 865


6. Passzív időbeli elhatárolás Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Vagyon leltár tervezet "2016-09-30" Dokumentum/számlaszám

Megnevezés Külföldi kiküldetés költsége Dr. Váradi László FIDELIS Bt. Szeptemberi számviteli munka NAIK irodabérlet, szeptember hónap Dr. Szűcs istván belföldi utazási költség Molnárné Vajó katalin könyvvizsgálati díj szerződés szerint FEAP Tagdíj 1.785 EUR // MNB árfolyammal számolva 09.30 4821 Mérleg fordulónapot megelőző időszak kiadásai (MASZ)

48322 48323 48325 48326

Összeg 216 175 30 000 24 570 19 529 127 000 551 833 969 107

MŰTÁRGY SZIVATTYÚ KELTETŐ TÁMOGATÁS KELTETŐ TÁM SZÉCHENYI P. PRO RÉGIÓ TÁM.OKTATÓ TEREM

641 539 1 159 564 1 444 809 197 962

483 Halasztott bevételek összesen

3 443 872

4 Passzív időbeli elhatárolások összesen

6. Passzív időbeli elhatárolás

4 412 979

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

Recommend Documents