M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 16-án 16 órakor

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

2012. május 16-án 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Dísztermében.

Napirend: 1. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. évi beszámolója 2. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a

2012. évi üzleti terv a jóváhagyása 3. Regionális Hulladékkezelő Kft. székhelyhasználatához való hozzájárulás, valamint az

ügyvezető megbízatásának módosítása 4. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 5. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadása 6. A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. óvodai feladat ellátásának megszűntetése 7. Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése 8. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. május 15.

Várfi András s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2012. május 16. napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. évi beszámolója Csényi István Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2011 évi beszámolót. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezetői igazgató által készített beszámolót és az alábbiak szerint fogadta el: - eszköz-forrás oldal egyezően: 54.132 eFt - adózás előtti eredmény: -6.205 eFt - mérleg szerinti eredmény: -6.205 eFt. A társaságnál vagyonvesztés következett be. A veszteség miatt nem rendelkezik a kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény több helyen szabályozza azokat az eseteket, amikor a társaság vagyonvesztése miatt a tulajdonosoknak, vezető tisztségviselőknek, könyvvizsgálóknak be kell avatkozniuk a gazdasági folyamatokba. Ez a beavatkozás általában a beszámoló ismeretében válik szükségessé. A mérlegelfogadó közgyűlés (taggyűlés) a tulajdonos jogán döntéseket hoz a vagyonvesztés megállítása, illetve az elvesztett vagyon pótlása tárgyában. Minden egyéb időszakban, ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, kérnie kell a legfőbb szerv összehívását. Amennyiben a társaság legfőbb szervét az arra jogosultak nem hívják össze, illetve nem hoznak a vagyonvesztés pótlására megfelelő döntést, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A vagyonvesztés következményei Abban az esetben, ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerint készített beszámolójának adatai alapján egymást követő két évben nem rendelkezik a társaság formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével, és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását. Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni. Ebben az esetben kötelező az átalakulás. Ha a tulajdonosok nem akarják, vagy nem tudják az átalakulást véghezvinni, a jogutód nélküli megszűnés sem kifogásolható. A tőkepótlással, az átalakulással vagy a jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos társasági döntést meg kell hozni. Ha a tőkepótlási kötelezettséget a tulajdonosok a tőke rendelkezésre bocsátásával teljesítik, akkor nem elegendő három hónapon belül a döntést meghozni, hanem a tőkét is rendelkezésre kell bocsátani. A tőkepótlás lehetséges tőkeemelés formájában, tőketartalék-juttatás formájában (csak tőkeemeléssel egyidejűleg), pótbefizetés teljesítésével, vagy támogatás formájában, ami a beszámoló végén az eredményelszámolás keretében növeli az eredménytartalékot. A könyvvizsgálónak ilyenkor értelemszerűen meg kell vizsgálnia azt, hogy a döntésre jogosultak határozatát végrehajtották-e. Vagyonvesztés korlátolt felelősségű társaságnál Korlátolt felelősségű társaságnál és részvénytársaságnál nagyobb arányú tőkevesztés esetén (nem kell megvárni a két egymást követő év eredményeit) a gazdasági társaságokról szóló törvény kötelező előírásokat fogalmaz meg. Eszerint korlátolt felelősségű társaságnál haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve hárommillió forint (azaz a törzstőke törvényi minimuma) alá csökkent, valamint ha a társaság fizetéseit beszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 2

A vagyonvesztés következményeinek, illetve a szükséges intézkedések összevetése Az intézkedések előnyei A tőke pótlásával a társaság nem szűnik meg. Nem kell intézkedni a vagyonvesztés miatt más társasági formába való átalakulásra, illetve a jogutód nélküli megszűnésre.

A vagyonvesztés hátrányai A tőkepótlás elmaradása estén a társaságnak át kell alakulnia, vagy jogutód nélkül megszűnik. Más társasági formába való átalakulás esetén plusz kiadások keletkeznek és nem garantált a hatékonyabb működés.

A társaság a 2010 év beszámolási időszakot -2.355 eFt, 2011 évet pedig -6.250 eFt veszteséggel zárta. Ahhoz, hogy a társaságot ne kelljen átalakítani, illetve jogutód nélkül megszüntetni, ahhoz 8.660 eFt összegben pótolni kell a vagyonvesztést. Ez az összeg a -5.560 eFt saját tőke, valamint a 3.100 eFt jegyzett tőke pótlásából tevődik össze. A vagyonvesztés pótlására vonatkozóan a Felügyelő Bizottság ülésén javaslat hangzott el, melynek az összefoglalása az alábbi. A társaság saját tőkéjének rendezéséhez, amihez 8.660 eFt tőkepótlás szükséges megosztva 50 – 50 %-ban a társaság tulajdonában lévő eszközök piaci értékelésével, vagyonérték növeléssel illetve pótbefizetés teljesítésével, vagy támogatás formájában lehet megoldani. Tehát a T. Képviselő – testületnek döntenie kell a tőkepótlás végrehatásának módjáról. A könyvvizsgálói vélemény szerint a Kft. tulajdonát képező bejárati épületek, valamint az eszközök értékhelyesbítését kellene elvégezni, ami azt jelentené, hogy értékelési tartalékkal és tőkepótlással állna helyre a saját tőke. A társaság 2011 évi beszámolójában a befektetett eszközök állománya 42.286 eFt-ot tesz ki, amin a könyvvizsgálói vélemény szerint 10%-kot lehet emelni. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében a T. Képviselő – testületnek intézkednie kell a vagyonvesztés pótlására a más társasági formába való átalakulás, illetve a jogutód nélküli megszűnés elkerülése érdekében. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. Az Állami Számvevőszék 2011. szeptember hónapban vizsgálta Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének alakulását 2007. és 2011.06.30. közötti időszakban . Az ellenőrzés megállapításai, javaslatai között szerepelt, hogy az önkormányzat írjon elő számadási kötelezettséget a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai részére nyújtott pénzeszköz átadások felhasználásáról. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. évben működési kiadásainak finanszírozására 58 millió Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült. A Kft. ügyvezető igazgatója az éves beszámoló mellékletében bemutatta, hogy a 2011. évben kapott önkormányzati támogatást mely működési kiadásai finanszírozására fordította..

1. döntési javaslat "A 2011. évi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 54.132 ezer Ft. 3

A társaság 2011. évi mérleg szerinti eredménye -6.205 ezer Ft.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "A felmentvény megadása az ügyvezető részére" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Vass Ignác ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat "Intézkedés a vagyonvesztés helyreállítására" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 8.660 ezer Ft összegű vagyonvesztésének helyreállítására az alábbiak szerint intézkedik. 1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítését végeztesse el a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében. A társaság az értékhelyesbítés eredményét köteles közölni a tulajdonos felé a további tőkepótlási intézkedés érdekében. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítése eredményének függvényében intézkedik a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében a pótbefizetés vagy támogatás végrehajtására. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a pótbefizetés vagy támogatás végrehajtásának forrására a …. jelöli ki.

Határidők, felelősök: Határidő: 2012. 07. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 4. döntési javaslat 4

"Számadás az önkormányzati támogatás felhasználásáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. számadását a 2011. évre nyujtott 58 millió Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

5

Tisztelt Képviselő Testület! A Liget Fürdő Kft. elkészítette az Egyszerűsítetett éves beszámolóját a 2011. üzleti évről, és a szükséges kiegészítő mellékleteket, melyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt és elfogadott. Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen, egyben hozzon döntést a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének felmentvényéről.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT 2011. évi gazdálkodásának bemutatása A Liget Fürdő KFT ügyvezetői tisztségét 2011. április 29-én Vass Ignác vette át. Részletes összehasonlítás a 2010. és a 2011.év között Bevételek alakulása havi viszonylatban Hónap 2010. évi 2011. évi 01. 02. 03. 04. 05. 06. 56459 07. 08. 21610 09. 8774 10. 5649 11. 6268 12. 5576 Össz: 104336

eFt-ban Eltérés 5418 4544 5879 4769 5528 9295 15133 22264 8649 4644 3975 3949 94047

Költségek összehasonlítása éves viszonylatban Költségnemek 2010. évi Alapanyagok, alkatrész. 3045 Üzemanyagok 318 Tisztítószer 1801 Egyéb anyagköltsége 1618 Nyomtatvány irodaszer 312

50566

eFt-ban 2011. évi 1976 554 2824 2103 352

-5893 654 -125 -1005 -2293 -1627 -10289

Kartonkártya, karszalag Vezetékes gáz Villamos energia Vízdíj Védőruha, munkaruha összesen

1824 18179 20510 7985 382 55974

1037 13255 14126 4824 173 41224

Posta, telefon Szemétszállítás Bérleti díjak Javítás, karbantartás Hirdetések Oktatás, továbbképzés Kiküldetési költségek

795 1210 15008 1405 1218 340

949 761 16551 2290 3589 762 890

Könyvelés, könyvvizsg. Egyéb eü szolg.,szakfelü. Rendezvények költségei Munkavéd. Vízsgálati díj /víz/ Egyéb szolg. /érdekképv. Szám.t.szolg. egyéb sz. összesen Hatósági díj,illetékek Bankköltség Biztosítási díj Adók, termékdíjak Tagsági díjak Egyéb szolg. Összes Bérköltség Tiszteletdíjak Személyi jellegű, betegszabadság, telefon szja stb. Járulékok Összesen Értékcsökkenés Mindösszesen

742 4603 2461 17 400

3971 3130 1366 357 1535

5061

3620

33260

39771

465 230 798 4 448

900 355 202 11 60 97 1625

1945 36554

44787 789

864

1379

9663 47081

11770 58725

2619 140879

3105 144450

Anyagköltségek esetében 14.750eFt megtakarítás történt, Szolgáltatások esetében 6.191eFt költség növekedés, Bér és járulékok esetében 11644eFt költség növekedés, Értékcsökkenés esetében 486eFt költség növekedés összesen: -3571eFt költség növekedés történt ezen költségek között.

A táblázatban a 2011. évben a gázdíj tartalmazza a 2010. évet terhelő, de 2011. április 18-án kiállított számlákat is, melynek összege 3.096 e Ft. A 2011. évben kifizetett bérleti díjak is tartalmaznak egy 2010. évet terhelő 1.182 ezer Ft összegű december havi Önkormányzati bérleti díjat, amely összeg 2011. február hónapban lett kiszámlázva. A 2011. évben folyósított 58 millió Ftos Önkormányzati támogatásból 2.500 ezer Ft el lett határolva és 2010. évi energia számlák kiegyenlítésére lett felhasználva, ennek következtében a bevételi oldalon 2011. évben 55,5 millió Ft támogatás jelent meg a főkönyvünkben. Amennyiben az 58 millió Ft-os támogatás van elkönyvelve bevételként, és az előzőleg említett 2010. évi számlák kifizetése, kiszámlázása nem húzódik át 2011. év áprilisára, úgy a Kft a 2011. évet nem zárta volna negatív eredménnyel, hanem 573 ezer Ft pozitív eredményt mutatna a mérleg. A gazdálkodásáról elmondható, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére, megpróbált nyereségesen működni. Az emberek figyelmét megpróbálta reklámokkal, újságcikkekkel, programokkal, rendezvényekkel felkelteni a fürdő iránt. Az összehasonlításokból kitűnik, hogy az anyagköltségek esetében 14750ezer Ft megtakarítás történt úgy, hogy ebben szerepel a 2010 évről áthozott 3096 ezer Ft gázszámla összege is. A szolgáltatásoknál 6191 ezer Ft költség növekedést , több olyan tényező okozta, amely a 2010-es évben nem volt. Ezek a termálvíz ismételt gyógyvízminősítése, a hirdetések és reklámok költsége, a rendezvények költsége, valamint a megemelkedett bérleti díjak (Önkormányzat) és a halpedikűr után fizetett bérleti díj. A bér és járulék a legnagyobb volumenű emelkedést mutatja 11644 ezer Ft –tal, ezt csökkenteni kell a Munkaügyi központ által visszautalt 4065785 Ft bér és járuléktámogatással. Jelentős növekedést okozott Szabados Krisztina Gyes-ről történt márciusi visszatérése. A hat órás munkaidő 2,5 millió Ft bér és járulék növekedést jelentett. Ugyanakkor végre kellett hajtani a minimál bér központi emelésének megfelelő bérkompenzációt. Az értékcsökkenés is 486 ezer Ft költségnövekedést okozott 2010 évhez képest. Továbbá fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre 8107513 Ft értékben:

- Betegirányító rendszer - Kemping zuhanyblokk - Fűtés átalakítás - Gyógytorna szoba - Kihangosítás - Szauna Fa rész kicserélése

1747400.- Ft 2217935.- Ft 1660436.- Ft 2097906.- Ft 125356.- Ft 258480.- Ft

- ezzel szemben 2010 évben semmilyen fejlesztés, beruházás nem voltEzek a fejlesztések, beruházások a későbbiek során térülnek meg. Mivel több vendég várható azáltal, hogy ha eljön a gyógytornára, akkor már a fürdő egyéb szolgáltatásait is igénybe veszi. A mai kor megköveteli, a folyamatos fejlődést és a tevékenységek állandó bővítését, melyet 2012. év során is folytatni kívánnak. - A fűtés korszerűsítés is a költségek csökkentésére irányult, mivel ezzel a beruházással a gáz /fűtés/ számla összegét csökkentik hosszú távon. Támogatás: 2011. évben kapott támogatás összege:

58.000.000.-

Támogatás felhasználása: - Villamos energia - Vezetékes gáz - Vízdíj - Bérleti díj - Tisztító és takarítószer - Könyvviteli szolg. Költségei - Kartonkártya. Karszalag - Irodaszer, nyomtatvány - Vizsgálati díjak

14126189.13255326.4823970.16550524.2823700.3971400.1037194.184892.1535092.-

A könyvvizsgáló tájékoztatása alapján : A 2011.január 26-án önkormányzati támogatásként kapott 2.500.000 Ft a bevételek aktív időbeli elhatárolására került lekönyvelésre. Ennek az az oka, hogy ez célzott támogatás volt, melynek alapja a 2011.01.26-i levél, amely tartalmazza, hogy milyen számlák kifizetésére használják a megküldött összeget. Felhasználás célja: A/13 szla 2010 évi áramdíj ( könyvelve 482-es számlára ) A/15, 16 szla 2010 évi vízdíj ( könyvelve 482-es számlára ) A/27 szla betegirányítási rendszer szla. részkiegy.

Az elhatárolásra a bevételek, illetve költségek párhuzamba állítása miatt volt szükség. A 2011. január 26.-án kelt támogatási igényből nem derül ki, hogy a 2,5 millió Ft tulajdonosi támogatás célzott támogatás lett volna és aktív időbeli elhatárolás alá fog esni. Kitekintés: A 2012. évi Üzleti terv már részben ezekre a 2011. évben meghozott intézkedésekre alapozva készült el. - természetesen tovább folytatva a már megkezdett és a gazdaságosabb működésre irányuló elkötelezettséget, - az elmúlt évek során elmaradt fejlesztéseket, mindezt úgy, hogy tovább javuljon a gazdálkodás színvonala.

Gyomaendrőd, 2012. május 02 Vass Ignác ügyvezető

1 3 0 8 7 0 8 5 9 6 0 4 1 1 3 0

4

Statisztikai számjel 0 4 -

0 9 -

0 0 5

9 8

3

Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja:

3

1

2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatás (összköltség eljárással) Adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése a

Előző év b

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

c

Előző év(ek) módosításai d

104336

Tárgyév e

94047

1 2

48839

59664

3 4

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

91179

82620

5

V.

Személyi jellegű ráfordítások

47081

58725

6

VI.

Értékcsökkenési leírás

2619

3105

7

VII.

Egyéb ráfordítások

15178

15831

8

370

9

VII. sorból: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.sor)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII.

Adófizetési kötelezettség

F. G.

-2882

-6570

61

29

0

129

61

-100

10 11 12 13

-2821

-6670

14

466

465

15 16

466

465

17

-2355

-6205

18

0

0

19

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

-2355

-6205

20

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-2355

-6205

Keltezés: 2012. április 10.

_________________________ vállalkozás vezetője

21

1 3 0 8 7 0 8 5 9 6 0 4 1 1 3 0 Statisztikai számjel 0 4 -

4

0 9 - 0 0 5 9 8 3 Cégjegyzék száma

Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. üzleti évről

Keltezés: 2012. április 10. ________________________ vállalkozás vezetője

1 3 0 8 7 0 8 5 9 6 0 4 1 1 3 0 Statisztikai számjel 1 0 4 - 0 9 - 0 0 5 9 8 3 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja:

4 1

2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg „A” változat – Eszközök (aktívák) Adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése

Előző év Előző év(ek)

Tárgyév

módosításai a

b

c

d

A.

A Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

2

02. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

36266

E

36266

42286

1

42286 4

III.

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

5

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

6

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

7

B.

Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)

I.

KÉSZLETEK

II.

KÖVETELÉSEK

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

C.

13749

9647

357

463

4893

3975

8 9 10 11

8499

5209

12

Aktív időbeli elhatárolások

2669

2199

13

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(01.+08.+13.sor)

52684

54132

14

Keltezés: 2012. április 10. _________________________ vállalkozás vezetője

1 3 0 8 7 0 8 5 9 6 0 4 1 1 3 0 Statisztikai számjel 2 0 4 - 0 9 - 0 0 5 9 8 3 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja:

4 1

2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg „A” változat – Források (passzívák) Adatok Eft-ban

Sorszám A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

módosításai a

b

C

d

e

D.

Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)

645

-5560

I.

JEGYZETT TŐKE

3100

3100

15 16 17

16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE /-/

III.

TŐKETARTALÉK

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

21

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

22

VII.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G.

18 19315

19315

19

-19415

-21770

20

-2355

-6205

23 24

33235

44496

25 26 27

33235

44496

Passzív időbeli elhatárolások

18804

15196

29

FORRÁSOK ÖSSZESEN(15.+24.+25.+29.sor)

52684

54132

30

Keltezés: 2012. április 10.

_________________________ vállalkozás vezetője

28

Statisztikai számjel: 13087085-9604-113-04 Cégjegyzék szám: 04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT Vállalkozás címe, telefonszáma:

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Kelt: Gyomaendrőd, 2012. április 10.

Vass Ignác A vállalkozás vezetője

1

Általános Fejezet 1.1. A társaság bemutatása Cég neve: Székhelye: Az alapítás időpontja: Működési forma:

Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 2003. 07. 30 Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos neve Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Törzstőke névértéke Ft 3.100.000,-

Tulajdoni hányad % 100

2011. évben törzstőke emelés nem volt. 1.3. A társaság fő tevékenységének bemutatása: TEÁOR szám 9604

Tevékenység megnevezése Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

1.4. Általános számviteli információk a vállalkozásról: 1.4.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel Az üzleti év fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 31. A beszámoló formája: éves beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással. A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot alkalmazza. A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat a 2011. június 1-től december 31-ig a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit KFt látta el. E feladatok elvégzését Szabó Mihály Ferencné végezte. Nyilvános adata a következők: regisztrációs száma: 158204 1.4.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása: A társaság által megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1. MKVK: 004894 A könyvvizsgálónak tárgyévben fizetett nettó havi díja: 41.600,-Ft/hó 1.4.3. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 2

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztvben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszaírását a Sztv-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határoztuk meg az év végi értékelés során. A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt. A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt. A társaság készleteiről év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. A 100.000,-Ft egyedi beszerzési érték alatti (un.kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. Által meghatározott esetekben kerülhet sor. 1.4.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti éves beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani. A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát. Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Sztv. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor. Nem tért el a vállalkozás a Sztv. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

3

RÉSZLETEZŐ FEJEZET 2.1. Immateriális javak Immateriális javak bruttó értékének változása Megnevezés Nyitó Szellemi termékek 171 Összesen: 171

Növekedés 0 0

Csökkenés Záró 0 171 0 171

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Szellemi termékek 171 0 Összesen: 171 0

Csökkenés Záró 0 171 0 171

Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Terv szerinti leírás Lineáris Degresszív Egyösszegű Összesen Szellemi termékek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0

Terven felüli leírás 0 0

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben. 5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között. Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

2.2..Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Ingatlanok és a kapcsolódó 35864 4454 0 vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, 8073 1605 0 járművek Egyéb berendezése, felszerelések, 4042 2049 0 járművek Beruházások, felújítások 3171 9124 8107 Összesen: 51150 17232 8107

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Ingatlanok és a kapcsolódó 6670 1124 0 vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, 6300 991 0 járművek Egyéb berendezése, 1915 990 0 felszerelések, járművek Összesen: 14885 3105 0 4

Záró 40318 9678 6091 4188 60275

Záró 7794 7291 2905 17990

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Terv szerinti leírás Terven Lineáris Degresszív Egyösszegű Összesen felüli leírás Ingatlanok és a 1124 1124 kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, 991 991 gépek, járművek Egyéb berendezése, 990 990 felszerelések, járművek Összesen: 3105 3105

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznok élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak. Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás. A Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt. 2.3. Készletek Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között. 2.4.. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló eszközök esetében A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzértékre szóló követelések, sem pénzeszköz. 2.5. A hátrasorolt eszközök bemutatása A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság. 2.6.. Értékpapírok Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében. 2.7. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Nyitó Bevételek aktív időbeli 2666 elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív 3 időbeli elhatárolása Összesen: 2669 5

Növekedés 1545

ezer Ft-ban Csökkenés Záró 2666 1545

654

3

654

2199

2669

2199

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévet érintő bevételek, melyek követő évben merültek fel. A kiadások aktív időbeli elhatárolása a követő évet érintő kiadások, melyek tárgyévben merültek fel. 2.8. Saját tőke Saját tőke tárgyévi változása Megnevezés I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Összesen:

Nyitó

Növekedés

3100 19315 -19415 -2355 645

Csökkenés Záró

2355 2355

-2355 -6204 -8559

3100 19315 -21770 -6204 -5560

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartlék, a mérleg szerinti eredmény és a tőketartalék változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található, a tőketartalékot a tulajdonos bocsátotta a vállalkozás rendelkezésére. 2.9. A lekötött tartalékok jogcímek szerinti bemutatása 2.10. Céltartalékok Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre a céltartalék képzését. 2.11. Kötelezettségek 2.11.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása A tulajdonos 25.000 eFt hitelhez garanciát vállalt. 2.11.2. A devizavételi vagy csak a deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak. 2.11.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak. 2.11.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak. 2.11.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél. 6

2.11.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség. 2.11.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása. Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás a tárgyévben. 2.11.8. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Megnevezés

Nyitó

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lejáratú köt.kapcsolt váll. Szemben Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

12500

Növekedés

0

25000

0

0

9348

119577

0 5000

0

0

0

6387

168522

Csökkenés

Záró

Rendezés

Mérleg sz.

12500

12500

25000

25000

128188

735

735

5000

0

0

0

33235

6261

6261

44496

44496

2.12.. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Nyitó Bevételek passzív időbeli 13200 elhatárolása Főbejárat, fürdő Passzív időbeli elh. Termálkút 1200 Költségek, ráfordítások passzív 4404 időbeli elhatárolása Összesen: 18804

Növekedés

ezer Ft-ban Csökkenés Záró 465 12735

1261

0 4404

1200 1261

1261

4889

15196

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak.

7

2.13. Bevételek Belföldi értékesítés árbevételének részletezése Fők.szám Megnevezés 911 Fürdő stb. bevétel I. félév 9111 Fürdőbelépők árbevétele ÁFÁ-s 9112 Bérbeadás árbevétele ÁFÁ-s 9113 Közüzemi díj tovább számlázása 9114 Egyéb szolgáltatás halpedikűr 9115 Humán Eü. Szolgáltatás T.M. önrésze 9116 Bevétel EÜ. Szolg. MEP T.M. 9117 Bevétel MEP ÁFÁ-s 9118 Szállás bevétel ÁFÁ-s 9119 Vízkészletjárulék 9123 Anyag eladás bevétele 9124 Bevétel egyéb szolgáltatásból Összesen

ezerFt-ban Árbevétel 3 52431 2334 1042 42 9152 19698 2524 6720 73 4 24 94047

A társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele. Tárgyévben támogatási program keretében a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központtól 4.066 eFt bér és járulék támogatást kapott a KFT. 2.14. Költségek Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

3.A beszámolóval összefüggő egyéb információk 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése Megnevezés Előző év Tárgyév Változás % ezerFt ezerFt A.BEFEKTETETT 36266 42286 1,166 ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 36266 42286 1,166 III. Befektetett pénzügyi eszközök B.FORGÓESZKÖZÖK 13749 9647 -29,83 I. Készletek 357 463 1,30 II. Követelések 4893 3975 -18,76 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 8499 5209 -38,71 C.AKTIV IDŐBELI 2669 2199 -17,61 ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK 52684 54132 1,0275 ÖSSZESEN

8

Előző év eloszlása % 68,84

Tárgyév %eloszlása 78,12

100

100

26,10 2,60 35,59

17,82 4,80 41,20

61,82 5,07

54,00 4,06

Megnevezés D.SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E.CÉLTARTALÉK F.KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Tárgyév Változás ezerFt ezerFt 645 -5560 -8,620 3100 3100 0

19315 -19415

19315 0 -21770 1,121

Előző év eloszlása 1,22 480,62

Tárgyév eloszlása -10,27 -55,76

2994,57 -3010,08

-347,39 391,55

-2355

-6205 - 2,6348

-365,12

111,60

33235

44496 1,3388

63,08

82,20

33235

44496 1,3388

100

100

18804

15196 0,1918

35,69

28,07

52684

54132 1,0275

Táblázat értékelése: az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest javult. 3.2.A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói A vagyoni helyzet alakulása Mutató Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök +aktív időb.elhat x 100 Összes eszköz Tőkeerősség = Saját tőke x 100 Mérleg főösszege

Előző év 31,16

Tárgyév 21,88

1,22

-10,27

Befektetett eszközök fedezete I. = Saját tőke x 100 Befektetett eszközök

1,78

-13,15

Befektetett eszközök fedezete II. = Saját tőke+hosszú lej. köt Befektetett eszközök

1,78

-13,15

20,81

-179,35

x 100

Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke x 100 Jegyzett tőke

9

A pénzügyi helyzet értékelése I. Mutató Hitelfedezeti mutató = Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év % 14,72

Tárgyév % 8,93

25,57

11,71

41,37

21,68

Előző év -437,36

Tárgyév 119,96

-75,97

-199,77

-2,76

-6,98

-1,53

-4,02

-6,12

-11,18

-4,47

-11,46

x 100

Pénzügyi helyzet értékelése II. Likviditási gyorsráta = Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

x 100

Likviditási mutató = Forgóeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

A jövedelmezőség alakulása Mutató Saját tőke jövedelmezősége Szokásos váll. Eredmény + fiz. kamatok x 100 Saját tőke Alaptőke jövedelmezősége Adózott nyereség x 100 Jegyzett tőke Árbevétel arányos üzleti eredmény Üzleti tevékenység eredménye x100 Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény x 100 Összes árbevétel + bevétel Élőmunka ráf. Arányos jövedelmezőség Üzleti tevékenység eredménye x 100 Személyi jellegű ráfordítások Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény x 100 Eszközök összesen

3.3. Az adózott eredmény felhasználása A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendelte. A mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tőkébe helyezte. Osztalék fizetésére nem került sor. 3.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása.

10

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentő összegű hiba. 3.5. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk Munkavállalók állományának részletezése Állománycsoport

Átlagos stat.létsz

Jövedelem eFt

Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidős szellemi Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Összesen:

17,93 8,96 3,03 0,8

24886 13675 2097 2009 3465 46132

30,72

3.6. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások A társaság ügyvezetője 200.000,-Ft/hó juttatás fejében látja el feladatát. A felügyelő bizottság tagjai 2011. évben 789 eFt tiszteletdíjat kaptak. A társaságnál a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagjainak előleg folyósítás nem történt.

11

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2012. évi üzleti terv a jóváhagyása Csényi István Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő - testület! A Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2011 évi beszámolót, valamint a 2012. évi üzleti tervét elfogadásra. A Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottsága 2012. április 23-án tárgyalta a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezetői igazgató által készített beszámolót. A Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága 26/2012. (IV.23.) számú FEB határozata alapján elfogadta a társaság 2011. évi mérlegét az alábbiak szerint: - eszköz-forrás oldal egyezően: 79 560 eFt - adózás előtti eredmény: 2 382 eFt - mérleg szerinti eredmény: 2 382 eFt. A Felügyelő Bizottsága javasolja a tulajdonos képviselő - testületeknek és a taggyűlésnek, hogy a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba legyen helyezve. A társaság a 2012. évi üzleti tervét benyújtotta jóváhagyásra a T. Képviselő – testület 2012. márciusi ülésére. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti tervéről a döntést elnapolta (166/2012. (III.29.) Gye.Kt. határozat ) és májusban a Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójával együtt újra tárgyalja. Az üzleti terv ismételten benyújtásra került, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Regionális Hulladékkezelő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

1. döntési javaslat "A 2011. évi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 79.560 ezer Ft. A társaság 2011. évi mérleg szerinti eredménye 2.382 ezer Ft.

6

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "A mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint a társaság résztulajdonosa egyetért a mérlegszerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Berkes Zsuzsanna ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat "A 2012. évi üzleti terv jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2012. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

8

Tárgy: 2011. évi mérlegbeszámoló megküldése Tisztelt Címzett! A Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottsága 2012. április 23-án tárgyalta a társaság 2011. évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezetői igazgató által készített beszámolót. A Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága 26/2012. (IV.23.) számú FEB határozata alapján elfogadja a társaság 2011. évi mérlegét az alábbiak szerint: - eszköz-forrás oldal egyezően: 79 560 eFt - adózás előtti eredmény: 2 382 eFt - mérleg szerinti eredmény: 2 382 eFt. Továbbá a Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a tulajdonos képviselőtestületeknek és a taggyűlésnek, hogy a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba való elhelyezését. A Felügyelő Bizottság utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy gondoskodjon a mérleg eljuttatásáról a tulajdonos képviselő-testületek és a taggyűlés felé. A fentieknek megfelelően mellékleten megküldjük tárgyalásra a tulajdonos tag önkormányzatok részére a 2011. évi mérlegbeszámolót és mellékleteit. Melléklet: -

2011. évi egyszerűsített mérlegbeszámoló Kiegészítő melléklet Független könyvvizsgáló jelentése 2011. évi gazdasági beszámoló

Gyomaendrőd, 2012. április 23. Tisztelettel: Berkes Zsuzsanna Ügyvezető igazgató sk. Kapják: -

Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551 Csabacsűd, Szabadság út 41.) Kétsoprony Község Önkormányzata (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.) Kardos Község Önkormányzata (5552 Kardos, Gyomai út 24.) Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19.) Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17.) Örménykút Község Önkormányzata (5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26.)

1

BESZÁMOLÓ a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi gazdálkodásáról

Gyomaendrőd, 2012. április 13.

Berkes Zsuzsanna ügyvezető igazgató

Cégadatok A Vállalkozás neve: Jogi forma: Székhely: Telephely: Levelezési cím: Adószám: KSH szám: Alapítás dátuma: Elérhetőségek: Telefon/fax: E-mail:

Regionális Hulladékkezelő Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 22714990-2-04 22714990-3821-113-04 2010. július 13. Cégbírósági bejegyzés száma: 0409-009983

66/386-094 [email protected]

Számlavezető bank, bankszámlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.) Tevékenységi kör: Fő tevékenység: Egyéb tevékenységek:

53200125-11084756

3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3832’08 Hulladék újrahasznosítása

Tulajdonosok Tagok Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tér 4-5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsűd, Szabadság út 41. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Kardos Község Önkormányzata 5552 Kardos, Gyomai út 24. Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákoczi út 19. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. Örménykút Község Önkormányzata 5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26. Összesen:

Törzsbetét (Ft) 3.220.000

Törzsbetét (%) 39,07

Szavazat 322

2.790.000

33,85

279

1.090.000

13,22

109

380.000

4,61

38

270.000

3,27

27

150.000

1,82

15

140.000

1,69

14

100.000

1,21

10

100.000

1,21

10

8.240.000

100

824

2

Felügyelő Bizottsági Tagok Név Várfi András (elnök) Brlás János Pákozdi János

Lakcím 5500 Gyomaendrőd, Damjanics utca 10/1. 5552 Kardos, Petőfi S. u. 17. 5540 Szarvas, Petőfi u. 17.

Könyvvizsgáló Serákné Balogh Zsuzsanna Balogh és Tsai Kft. Gárdony, Csók I. tér 1.

3

Előzmények A hulladékkezelő mű próbaüzemére 2004. június 15. - 2005. január 15. közötti időszakban került sor. A társult önkormányzatok a próbaüzem lefolytatására a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bízta meg. A próbaüzemet követően a társult önkormányzatok közbeszerzési eljárás során választották ki a telep üzemeltetőjét. A pályázatot a REMONDIS Kft. nyerte el és ennek megfelelően a társult önkormányzatok 2005. szeptemberében szerződést kötöttek a REMONDIS Kft.-vel a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére. A közbeszerzési eljárás eredményét a másik ajánlattevő megtámadta és a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság Pfv. IX. 21.222/2009/6. sz. ítélete alapján a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló keresetet a Békés Megyei Bíróság 15.G.40.073/2008/5. sz. ítéletének megfelelően helybenhagyta. A perköltségekre vonatkozó rendelkezések kivételével a fentieket meghaladóan a másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartja. Az ítéletnek megfelelően az Önkormányzati Társulás és a REMONDIS Kft. között létrejött szerződés érvénytelen, így a hulladékkezelő mű üzemeltetését a REMONDIS Kft. 2010. június 6-ig végezhette. 2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa úgy döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kívánják üzemeltetni a telepet. Így 2010. június 1-jével a Regionális Hulladékkezelő Kft. átvette üzemeltetésre a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet, valamint a hozzátartozó gépeket, berendezéseket. A Regionális Hulladékkezelő Kft. feladata az üzemeltetési szerződés alapján a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű, valamint a hozzátartozó gépek, berendezések üzemeltetése és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A társaság célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. A társaság a hulladékgazdálkodási piacon hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési tevékenységet folytat. Ennek keretén belül legfőbb feladata a 9 tulajdonos önkormányzat településeiről származó települési szilárd hulladékok, valamint a termelő üzemek ipari és hasznosítható hulladékainak begyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása a környezetvédelmi előírások betartásával. Ezen beszámolóval a társaság 2011. évi működését kívánom bemutatni.

4

Tárgyi feltételek A Regionális Hulladékkezelő Kft. a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű (Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.) telephelyén működő társaság. A telephely rendelkezik a társaság működéséhez szükséges infrastruktúrával, így a Kft. székhelyekén is működik. A telephelyen lévő szociális építményben irodahelységek, női és férfi fekete-fehér öltőzők és raktár helység biztosítja a tevékenységekhez szükséges működési feltételeket. A telephelyen három környezetvédelmi létesítmény működik, mely meghatározza a társaság tevékenységeit is: depónia – hulladékártalmatlanítás, válogatócsarnok és a nyitott hulladéktároló – hulladékkezelés, komposztáló – hulladék újrahasznosítás. Továbbá a tevékenységekhez hozzátartozik a hulladékszállítás is, melyhez a telephelyen nyitott gépszín és egy műhely is tartozik. A telephelyen lévő egyéb kiegészítő létesítmények: hídmérleg, kerékfertőtlenítő, gépjármű és konténermosó, veszélyes hulladéktároló épület, gáztartály (fűtés és meleg víz előállításra), csurgalékvíz gyűjtő rendszer és medence, csapadékvíz gyűjtő rendszer és medence, monitoring kutak. A telephely kerítéssel ellátott és őrzéssel biztosított. A telephelyen lévő kiegészítő létesítmények és a jelentős szabad területtel (cc. 15 ha) biztosítható az új hulladékgazdálkodási törvénynek való megfeleléshez szükséges új hulladékkezelési technológia fejlesztésének megvalósítása. A társaság a létesítmény mellett a hozzátartozói gépeket, eszközöket is bérli üzemeltetésre a tulajdonosoktól: aprítógép, kompaktor, MTZ, Renault multiliftes tehergépkocsi. A gépeket elhanyagolva vette át a társaság a Remondis Kft.-től, melyek javítása és felkészítése folyamatosan történt az átvételtől kezdődően a tavalyi évvel bezárólag. A társaság műszaki felszereltsége szűkösek, ezért bérlettel oldotta meg a működéshez szükséges feltételek megteremtését. 2011. évben a feladatok ellátásához az alábbi eszközöket is bérelte a társaság: - 3 db 3 m3-es nyitott konténer (bérleti díj: 5000 Ft/db/hó) - 3 db 5 m3-es konténer (bérleti díj: 10 000 Ft/2 db/hó; 8000 Ft/db/hó) - 1 db konténerszállító tehergépkocsi (bérleti díj: 63 000 Ft/hó) - 1 db tömörítőhátfalas hulladékgyűjtő tehergépkocsi (bérleti díj: 115 000 Ft/hó) - multiliftes tehergépkocsihoz pótkocsi (bérleti díj: 130 000 Ft/hó) - bálázógép (bérleti díja: 120 000 Ft/hó) - komposztálási technológia (bérleti díja: 750 000 Ft/hó)

5

2011 évben az alábbi beszerzések történtek: 1 db mobiltelefon, 1 db fax készülék, 1 db irattartó szekrény, 1 db kompresszor, 1 db üzemanyag mérőfej, 11 db betonlap, 1 db 15 m3-es konténer, 1 db 32 m3-es konténer. Továbbá a 2010. évi eredmény terhére került beszerzésre az alábbiak: -

1 db Viking fűnyíró traktor 992 964 Ft értékben,

-

2 db komplett számítógép szoftverrel és monitorral 320 928 Ft értékben.

6

Tevékenységek árbevétele A társaság működésénél 2011. évben az előző évhez képest időarányosan csökkenés mutatkozik. Ennek oka Békés város települési szilárd hulladék ártalmatlanításának közbeszerzési pályázatának elvesztése. A társaság legfontosabb feladata a tulajdonok hulladékainak kezelése. Ezáltal a legtöbb árbevétel is a tulajdonos önkormányzatoktól avagy azok szolgáltatóitól származik. Az adott tárgyévre vonatkozó befogadási díjat a társaság taggyűlése határozza meg, mely 2011. évben az alábbiak voltak: -

települési vegyes kommunális hulladék: 6,258 Ft/kg + Áfa.

-

építési törmelék: 1,874 Ft/kg + Áfa.

2011. évben a társaság egyik legnagyobb árbevételét eredményező vállalkozása volt a Remondis Kft., mely során Gyula Város hulladékártalmatlanításának feladatát végeztük. Ezen szerződés alapján a 2011. évi befogadási díj: 6,6402 Ft/kg + Áfa. A szerződés 2011. decemberével megszűnt, mely feladat ellátására közbeszerzési pályázat került kiírásra. A pályázat nyertese 6500 Ft/tonna áron a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. lett. A társaság további hulladékártalmatlanításra vonatkozó árbevételét szerződések alapján a helyi azaz a gyomaendrődi vállalkozóktól biztosítja. Azon beszállítók, akik eseti jelleggel jelenek meg a telephelyen a helyi pénztárban fizetnek kézpénzzel. A komposztáló árbevételét a telepre beszállított szelektíven gyűjtött szervesanyag (zöld hulladékok) biztosítja. A tulajdonos önkormányzatok közül egyedül Gyomaendrőd Városából érkezik be zöldhulladék, mely nagyon csekély árbevételt biztosít. A tulajdonosok zöldhulladékra vonatkozó befogadási díja: 3,124 Ft/kg + Áfa. A helyi lakosságtól és közületektől érkezik be szintén nagyon csekély árbevételt adó hulladék mennyiség. A komposztáló területére 2011. évben a Békési Vízművek Zrt. által befogadott települési szennyvíz iszap került befogadásra szintén csekély árbevételt biztosítva 3,2 Ft/kg + Áfa befogadási díjon.

7

A szelektív hulladék kezelés árbevételének 30%-t a Gyomaközszolg Kft. által behozott szelektív hulladék adta. A további szelektív hulladék a helyi intézményekből, vállalkozóktól került begyűjtésre. Az értékesítés mindig a legjobb vételi árat adó társaságnak történik. Hulladékszállítás tekintetében legfőbb árbevételt biztosító partnerünk a Szarvasi Komép Kft. Továbbá törekedve a fajlagos költségek csökkentése érdekében a társaság további vállalkozókat szolgál ki. 2011. évben a társaság alvállalkozásban hulladékgyűjtést, szállítást végzett, mely évközben felmondásra kerül. A továbbiakban két hulladékgyűjtő gépjárművel történt a hulladékgyűjtés és egy pótkocsival. A szolgáltatás teljeskörű biztosításához konténer bérel a társaság. Az alábbiakban a fenti kibontás alapján került bemutatásra a társaság 2011. évi árbevételének alakulása. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi árbevétele:

140 606 e Ft.

Tulajdonosok általi hulladékártalmatlanítási árbevétel:

62 376 e Ft

Gyula Város hulladékártalmatlanítási árbevétele:

48 942 e Ft

Hulladékártalmatlanítási árbevétele:

7 231 e Ft

Telephelyi pénztári árbevétel:

4 841 e Ft

Komposztáló árbevétele:

455 e Ft

Szelektívhulladék értékesítési árbevétel:

4 954 e Ft

Hulladékszállítás árbevétele:

11 807 e Ft

Egyéb árbevételek:

1 530 e Ft

Káreseménnyel kapcsolatos bevétel:

567 e Ft

Szakképzési hozzájárulás:

140 e Ft

Munkaügyi támogatás:

592 e Ft

Egyéb bevétel:

231 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei:

886 e Ft

A társaság 2011 évi elsődleges feladata volt a tulajdonosok azaz önkormányzati igények kielégítése. A társaságnak a tavalyi év volt az első egész gazdasági év, melynél törekedtünk a pozitív mérlegeredményre, mely feltétele a pályázatokon való részvételekhez. Az új 8

hulladékgazdálkodási törvény életbelépésével szükségessé válik a technológiai fejlesztés. Az árbevétel növelésével és költség hatékony gazdálkodással megalapozhatja a társaság egy esetleg pályázathoz szükséges önrészt.

9

Személyi feltételek A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi statisztikai létszáma 13 fő. A társaság 2011-ben nem foglalkoztatott munkavállalókat közmunka program keretében, így a nyári többletmunka idejére támogatott és határozott idejű munkavállalókat foglalkoztatott. A Regionális Hulladékkezelő Kft. szervezeti felépítése Taggyűlés FEB Könyvvizsgáló

Képviseletek: jogi, stb.

Ügyvezető

Gazdasági ügyintéző

Telepvezető

Gépkezelő, gkvezető Segédmunkások

Adminisztrátor, mérlegkezelő Takarító

A társaság 1 fő gazdasági ügyintézőt, 1 fő telepvezetőt, 2 fő adminisztrátor-mérlegkezelőt, 2 fő gépkocsivezetőt, 1 fő gépkezelőt, 1 fő karbantartó, gépkezelőt, 3 fő segédmunkást, nyári idényre további 3 fő segédmunkást alkalmazott. A telephelyen lévő egyes technológiák speciális létszámigényt igényelnek, melyet a meglévő létszám átvezénylésével oldunk meg (Pl.: komposzt előkészítés, szelektív hulladék válogatása, bálázása). Az ügyvezető megbízási szerződéssel rendelkezik, megbízási díja 150 000 Ft/hó. Továbbá megbízási díj illeti a társaság 3 fő felügyelő bizottsági tagot. Az elnök megbízási díja 35 000 Ft/hó, melyről 2011. május hónaptól lemondott. A 2 felügyelő bizottsági tag megbízási díja 30 000 Ft/fő/hó. A társaság 2011. évi bérköltsége: -

alkalmazotti:

15 290 015 Ft

-

megbízásos:

2 415 000 Ft.

Összesen:

17 705 015 Ft

10

2011. évi személyi jellegű kifizetések: -

gépkocsi költségtérítések:

716 349 Ft

-

üzleti vendéglátás:

70 723 Ft

-

cafatéria:

1 042 500 Ft

-

munkaruha, védőital:

526 599 Ft

-

táppénz kifizetés:

209 825 Ft

Összesen:

2 565 996 Ft

2011. évi bérjárulékok: -

nyugdíjjárulék:

3 677 012 Ft

-

egészségbiztosítási járulék:

459 630 Ft

-

start járulék:

241 085 Ft

-

szakképzési hozzájárulás:

229 816 Ft

-

egyéb járulék:

198 538 Ft

Összesen:

4 806 081 Ft

A társaság 2011. évi személyi jellegű költsége 25 077 092 Ft.

11

Költségelemzés Az alábbiakban a 2011. évi anyagi jellegű költségek kerülnek részletes kibontásra, értelmezésre: Anyagköltség összesen:

26 300 e Ft

Alapanyagok, egyéb anyagok:

5 021 e Ft

Üzemanyag, kenőanyag:

17 417 e Ft

2011 évi gázolaj felhasználás 61 128 liter volt, melynek 52%-t a telepen lévő gépek használták fel. Közüzemi díjak:

2 547 e Ft

A társaság a telephelyen 380 m3 ivóvizet, 6736 kg propángázt meleg víz előállításra, fűtésre és 20 648 kwh villamosenergiát használt fel 2011. évben. Karbantartási anyagok:

200 e Ft

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök: 528 e Ft. Ide tartoznak a gépekhez és gépjárművekhez tartozó alkatrészek (gumiabroncs, hidraulika szelep, fülketartó bak, kompresszor szelep, termosztát, gomba, tanksapka). Irodaszerek, tisztítószerek:

485 e Ft

Kis értékű eszközök:

72 e Ft

Egyéb anyagköltség:

31 e Ft

Igénybevett szolgáltatások összesen: 49 296 e Ft Szállítási költségek:

469 e Ft

Üzemanyag szállítási költsége, alkatrészek szállítási költségei, stb. Multifunkcionális fénymásoló gép használat:

240 e Ft

Tűzvédelmi, munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi szolgáltatás: Akkreditált laborvizsgálatok:

918 e Ft

1 292 e Ft

A társaság környezetvédelmi engedélyei és a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapján kötelező akkreditált mérések költségei szerepelnek itt. Pl.: vízmintavételek, hulladékanalízis, stb. Kártevő mentesítés:

214 e Ft

Üzemeltetési, bérleti díj:

20 000 e Ft

Bérleti díjak:

14 342 e Ft

12

Ide tartoznak a konténer bérleti díjak, pótkocsi bérleti díja, bálázó gép bérleti díja, technológia bérleti díja, hulladékgyűjtő gépkocsik bérleti díja, szofver bérleti díj (számlázó), weboldal bérleti díja. Továbbá ezen költségek között szerepelnek a földmunkához szükséges gép bérleti díja, a szelektív hulladék értékesítésnél a kamion rakodásához szükséges gép bérleti díja. Technológiai bérlet: 9 000 e Ft Konténer bérletek:

1 430 e Ft

Termelő gépek bérlete: Szoftver bérlet:

3 492 e Ft

420 e Ft

Karbantartási költségek: 1 586 e Ft Őrzés-védelem: 3 483 e Ft Hirdetés, reklám, propaganda költségek: 545 e Ft 2011. évben egy szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő sátorral jelent meg társasunk a helyi közszolgáltatóval együtt. 2011. augusztus 20. Gyomaendrődi Halfőző Verseny, 2011. szeptember 11. Szarvasi Szilva Napok. Ezen sátor igénybevételi díját és a rendezvényekre készített órarend, toll költségeit tartalmazza. Továbbá fali és állónaptáron és 2 alkalommal újságban meghirdetett hirdetés költségét tartalmazza. Továbbképzés költségei: 352 e Ft Utazási és kiküldetési költségek: 66 e Ft Könyvviteli szolgáltatás: 2 040 e Ft. Könyvvizsgálat költsége: 700 e Ft Egyéb igénybevett szolgáltatások: 3 049 e Ft. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei között szerepelnek a postai költségek, telefon és internet költségek, ügyvédi díjazás költsége. Egyéb szolgáltatások összesen:

1 163 e Ft

Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek: 276 e Ft Banki költségek:

263 e Ft

Biztosítási díjak:

624 e Ft

Vagyonbiztosítás 480 412 Ft, gépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási díj: 143 492 Ft. Szolgáltatások költsége összesen: 50 459 e Ft. Egyéb ráfordítások összesen:

33 371 e Ft 13

Helyi iparűzési adó:

2 172 e Ft

Gépjármű adók:

200 e Ft

Egyéb ráfordítások:

532 e Ft

Céltartalék:

30 345 e Ft

Késedelmi kamatok:

122 e Ft

Az egyéb ráfordítások között a legnagyobb költséget képviselő tétel a céltartalék, mely a depónia rekultivációs költségét tartalmazza. A rekultivációs költség meghatározása hulladék mennyiség alapján történik. 2011. évben lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiség: 21 909,5 tonna. A társaság a 2011. évi gazdálkodásánál törekedett a létesítmények teljes kihasználására, ezzel is csökkentve a fajlagos költségeket. Ez a fenti részletezésből is látható, hogy jelentős általános költség merül fel a telep üzemeltetésével kapcsolatosan, mint például a közüzemi költségek, tűzvédelmi, munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi feladat ellátásával kapcsolatos

költségek,

akkreditált

laborvizsgálatok

költségei,

kártevőmentesítéssel

kapcsolatos költség, szofver bérleti díj, őrzés-védelem költsége, karbantartási költségek, könyvviteli szolgáltatás költsége, könyvvizsgálat költsége, hatósági díjak, banki költségek. A magas állandó költségek miatt megállapítható, hogy önmagában csak egy tevékenység folytatása a telepen nem egy költséghatékony gazdálkodást eredményezne. A társaság működése érdekében az lenne a legoptimálisabb működés, ha a településekről nem csak a kommunális hulladék kerülne kezelésre a telepen, hanem a hasznosítható azaz értékesíthető szelektív hulladékok is. A szelektív hulladékgyűjtés és kezelés is a hulladékgazdálkodás azon feladata közé tartozik, amely gazdaságossági szempontból egy regionális szinten kialakított rendszerben olcsóbb és hatékonyabb az üzemeltetése. A telepen létesített komposztáló és szelektívhulladék válogató csarnok azon alternatívákat nyújtja, mely létesítményekben megvalósítható az újrahasznosítással a hulladéklerakó élettartamát meghosszabbítaná. A társaság 2011. évben szelektív hulladékkezelés kapcsán elért árbevétele 4 954 e Ft. A tevékenység közvetlen költségei: -

anyagköltség:

-

igénybevett szolgáltatások:

1 479 e Ft

-

személyi jellegű ráfordítások:

979 e Ft

3 063 e Ft

14

Összes ráfordítás:

5 521 e Ft.

2011. év végén nem került értékesítésre nagyobb mennyiségű műanyag hulladék a piaci ár gyengülése miatt, mely 2012 év elején kerül értékesítésre. Ennek kalkulált árbevétele: 800 e Ft. A társaság 2011. évben a komposztálón egy zárt komposztálási technológiát alkalmazott, mely kihasználatlanság miatt már az idén nem alkalmaz. A komposztálóra kerülő szerves anyagok 2011. évi árbevétele: 455 e Ft. Közvetlen költségei: -

anyagköltség: 193 e Ft

-

igénybevett szolgáltatások: 9 000 e Ft

-

személyi jellegű ráfordítások: 573 e Ft

Összes ráfordítás: 9 766 e Ft. A technológia alkalmazása gazdaságossá válhatott volna nagyobb szervesanyag behozatala esetén. További árbevételt jelentett volna a kész komposzt értékesítése is.

15

Hulladékgazdálkodás A Regionális Hulladékkezelő Kft. a hatályos környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási jogszabályi előírások alapján végzi a tevékenységét. A tevékenységek környezetvédelmi engedély kötelesek, mely meghatározzák a Kft. működését. 1. számú melléklet: Környezetvédelmi engedélyek Szelektív hulladék A szelektíven gyűjtött hulladékok válogatás, majd bálázás után értékesítésre kerülnek. 2010ben nem értékesített a társaság. 2011 évben sikeresen megnövekedett a szelektív hulladék mennyisége, melyből már értékesítésre is került. Az alábbi táblázatban a 2011 évi begyűjtött és értékesített mennyiség került bemutatásra anyag fajtánként. Mennyiség (kg) Hulladékfajta

Begyűjtött

Értékesített

műanyag

83 637

18 960

papír

68 075

68 810

üveg

38 700

49 220

Komposztálás A szelektíven beérkező zöld és szerves anyagok a komposztálón kerülnek elhelyezésre. A zöldhulladékok aprítás után a nyers szennyvíziszappal kerül összekeverésre. Az összekevert anyag a komposztáló technológiába kerül elhelyezésre, ahol elektronikusan beállított irányított levegőztető rendszerrel került szabályozásra a komposzt készítése. A kész komposztot a depónia rendszeres takarására használtuk fel. 2011 évi kezelt szerves hulladékok és mennyiségük Hulladékfajta

Mennyiség (kg)

zöld hulladékok

117 680

szennyvíziszap

203 940

16

Ártalmatlanítás A beérkező kommunális hulladékok a szemrevételezés és mérlegelést követően a depónián kerülnek leürítésre. A leürített hulladék a depónián dombépítéses technológiával rétegenkénti takarással ellátva a kompaktorral került tömörítésre. A telepre beszállított inert hulladékot a depónia bejáró útjának kialakítására, illetve takaróanyagként került felhasználásra. A depónia bejáratánál előre gyártott beton útelemekből került kiépítésre egy bejáró, mellyel a hulladék felszínén történő ürítéskor is biztosítható a lerakón való ürítés, közlekedés. A könnyű frakciójú hulladékok kikerülésére hulladékfogó háló került kialakításra a depónia peremén. A lerakásra szánt hulladékokból, amennyiben tovább értékesítésre alkalmas hasznosítható hulladékokat találunk, kézzel kiszeparáljuk. 2011 évi ártalmatlanított hulladék mennyisége: 21 909,5 tonna A hulladéklerakóban a lerakott hulladékok összetételének és az összetevők tömegmegoszlását, a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat évszakonként mérjük. Az alábbi táblázat az eredmények kiértékelését mutatja be: Hulladékfajta

%

Papír

11

Textil

5

Műanyag

21

Üveg

4

Fém

3

Szerves

32

Veszélyes

2

Higiéniai

7

Éghető

3

Egyéb

12

A hulladékgazdálkodási törvény jelenleg ismert módosítás-tervezete alapján bevezetésre kerül az igénybevételi járulék, amit a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége után (tonna) kell megfizetni. Az igénybevételi járulék lényegét tekintve a hulladéklerakást terhelő adó. Működési elve, hogy a lerakás költségét növelve megdrágítja ezt a kezelési módot,

17

növelve az alternatív megoldások (megelőzés) és a hasznosítások arányát. A törvénytervezet alapján 6000 Ft/tonnánkénti igénybevételi járulék megfizetésére lesz kötelezett a társaság 2013. január 01-től. A fenti táblázat és az új hulladékgazdálkodási törvény alapján is megállapítható, hogy szükségessé válik egy olyan technológia fejlesztés, mellyel a lerakható háztartási hulladékban a hasznosítható hulladékok és a szervesanyag tartalom csökkenését eredményezi. A technológia alkalmazásával csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék és meghosszabbodik a lerakó élettartama, mindamellett, hogy a haszonanyagok visszanyerését segíti elő. Az első ütemben betölthető engedélyezett hulladék mennyiség: 179. 848 m3 2011. december 31-ig lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége: 90 899,4 m3 Tehát az első ütem 2011. év végi szabad kapacitása 88 948,6 m3 kb. 111 185,75 tonna. Számításaim alapján maximálisan kihasználva a lerakó kapacitását az évi 25 000 t/év mennyiséget az I. ütem 4 év múlva betelne. De ez nem releváns számítás mivel a lerakóba az éves kapacitáshoz képest 15 %-kal kevesebb hulladék került ártalmatlanításra. Ezt az ártalmatlanításra vonatkozó mennyiségi tendenciát követve 5 év múlva telik be a depónia I. üteme. A 2012. évi I. negyedévi lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiséget levetítve a 2012-es évre, majd a következő évre levetítve ezt a betelési ütemet, akkor a depónia számításaim alapján 6 év múlva telik be.

18

1. számú melléklet: Környezetvédelmi engedélyek Engedélyezett tevékenység

IPPC engedély

Nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó (begyűjtési, szállítási) engedély

Telephely címe

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű (Gyomaendrőd 0130/15 hrsz.)

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű (Gyomaendrőd 0130/15 hrsz.)

Figyelőkútak vízjogi üzemeltetési engedélye

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű (Gyomaendrőd 0130/15 hrsz.)

Csurgalék- és csapadékvíz elvezetésére, gyűjtésére és a gépkocsimosó szennyvízének tisztítására szolgáló vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű (Gyomaendrőd 0130/15 hrsz.)

Engedélyezett hatóság Eng. Szám Érvényesség Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Gyula

2838/1/2010; 2838/15/2010; 2838/25/2010

61747-011/2011

Vízjogi üzemeltetési engedély 12.229-5/2002; Tiszántúli 15245-004/2006; Környezetvédelmi, 52487-004/2009; Természetvédelmi és 54209Vízügyi Felügyelőség, 004/2009;53897Gyula 007/2010 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Gyula

53898007/2010;50240009/2010

2020.12.31

Megjegyzés B3 besorolás regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó hasznosítás komposztálással

D5 lerakás műszaki védelemmel

25 000 t/év

R3 anyag visszanyerés

7000 t/év

szelektív hulladék R12 átalakítás előkezelés inert hulladék begyűjtés R5 újrafeldolgozás

2020.12.31

6000 t/év

6000 t/év

2016.08.26

2024.12.31

5000 t/év

5 db monitoring kút

Stat. 22714990-2-04 Cg. 04-09-009983

REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. időszaki egyszerűsített éves beszámolóhoz

………………………………….. vállalkozás vezetője

1

I.

Általános kiegészítések

1. A társaság általános jellemzői Név: Regionális Hulladékkezelő Kft Alakulás időpontja: 2010.05.14. Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Társaságunkat kilenc önkormányzat hozta létre. Alapító tagok: Kétsoprony Község Önkormányzata Kondoros Nagyközség Önkormányzata Örménykút Község Önkormányzata Hunya Község Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szarvas Város Önkormányzata Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Csárdaszállás Község Önkormányzata Kardos Község Önkormányzata Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése Beszámoló aláírására jogosult vezető: Berkes Zsuzsanna 2.

A számviteli politika fő vonásai a., A könyvvezetés és az eredmény kimutatásának módja A társaság kettős könyvvitelt vezet, és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló részét képező mérleg „A“ (mérlegszerű) változatban, az eredménykimutatás összköltség-eljárással és „A“ (függőleges tagolású) változatban készül. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év január 31. napja. A társaság a költségeit 5-ös számlaosztályban vezeti. b., Értékelési módok és eljárások Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése az eredeti bruttó értékből (beszerzési-, létesítési költség) levonva a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, növelve a visszaírás összegével (könyvszerinti nettó értéken) történik.

2

A részesedések értéke a társasági szerződés(ek)ben meghatározott értékkel, illetve vásárolt részesedések esetén - a tényleges vételi árral egyező, kivéve, ha valamely részesedéssel kapcsolatban értékvesztést ill. visszaírást kell elszámolni. Az adott kölcsönök összege az eredeti kölcsönfolyósításoknak a tényleges törlesztésekkel csökkentett összegével egyező, módosítva az esetleges értékvesztéssel, visszaírással. A követelések és egyéb eszközök – az elszámolt értékvesztéssel csökkentett ill. az értékvesztés visszaírt összegével növelt - elismert, elfogadott, bekerülési (könyvszerinti) összeggel értékelendők. A devizában nyilvántartott és az év végén fennálló követeléseket a számviteli törvényben előírtak szerint kell a mérlegben szerepeltetni. A kötelezettségek értékelése hasonlóképpen, a törvényi előírások szerint történik. A saját tőke összege a tényleges bekerülési (könyv szerinti) értékkel egyező. c., Az értékcsökkenés elszámolásának módja A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a használatba vett eszközöknél az eszköz várható elhasználódási ideje és a hasznos időtartam végén várhatóan realizálható érték (maradványérték) figyelembe vételével határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolása az üzembe helyezés napjától kezdődően lineáris - a beszerzési-, létesítési költség (bruttó érték) százalékában kifejezett - leírási kulcsok alkalmazásával történik. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a piaci értékig arra a tárgyi eszközre, amelynek könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci értékénél . A használatba vétellel egyidejűleg teljes egészében értékcsökkenésként kerül elszámolásra a 100 eFt egyedi beszerzési (előállítási) érték alatti tárgyi eszközök értéke. d., A követelések értékvesztésének elszámolása Az értékvesztés megállapításának alapja a vevők, adósok egyedi minősítése, az összes lényeges információt alapul véve. e., Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai Rendkívüli bevétel, ráfordítás a számviteli törvény szerint meghatározott vagyon növekedéssel, csökkenéssel járó gazdasági események.

3

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 2.2. Sajátos tételbesorolások A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna. 2.3. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Tétel átsorolások A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. Értékelési elvek változása Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak. 2.4. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft.a tárgyidőszakban nem élt. 2.5. Értékelési különbözetek Devizás tételek fordulónapi átértékelése A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszköz, -követelés, évvégi átértékelési különbözete nincs. Értékhelyesbítések alakulása A Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

4

2.6. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. Egyéb mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli tételek nincsenek. 2.7. Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

A befektetett eszközök értékének alakulása: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Inmateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések , gépek, járművek Egyéb berendezések ,felszerelések , járművek Tenyészállat ok Beruházások, felújítások Összesen

2011.01.01. Bruttó érték nyitó növekedés

Bruttó érték csökkenés

Értékcsökkenés növekedés

2011. évi záró

619

261

0

300

580

0

330

0

4

326

1755

3248

0

569

4434

3498

724

0

868

3354

0

0

0

0

0

0 5872

0 4563

0 0

0 1741

0 8694

Üzleti érték leírása A Kft. mérlegében üzleti vagy cégérték sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

5

2.8. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. A forgó eszközök összetétele: Készletek Követelések vevők beruházásokra adott előlegek étkezési utalványok áfa helyi iparűzési adó Pénzeszközök Összesen

605 ezer Ft 17 429 ezer Ft 14 405 ezer Ft 915 ezer Ft 2 ezer Ft 1 978 ezer Ft 129 ezer Ft 42 965 ezer Ft 60 999 ezer Ft

2.9. Aktív időbeli elhatárolások A bevételek aktív időbeli elhatárolását a 2011. év során teljesített, de 2012-ben leszámlázott árbevétel adja, 9721 ezer Ft értékben, mely teljes egészében a főtevékenységből származik, illetve a lekötött betétek kamatelhatárolásának összege, 66 e Ft. A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a 2011. évben előre megfizetett biztosítási díjak szerepelnek, melyet a 2012. évet terhelik, ezek összege 80 e Ft. Összesen az aktív időbeli elhatárolások összege 9 867 e Ft. 2.10. Saját tőke Saját tőke változása A Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény által változott. Jegyzett tőke 8.240 ezer Ft Eredménytartalék 8 751 ezer Ft Lekötött tartalék 6 179 ezer Ft Mérleg szerinti eredmény 2 382 ezer Ft Saját tőke összesen 25 552 ezer Ft Visszavásárolt saját üzletrészek A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. Lekötött tartalék jogcímei Lekötött tartalék képzése fejlesztési tartalék címén történt, 4 628 ezer Ft értékben 2010-ben, ebből a 2011-ben 1 314 ezer Ft-ot feloldott a cég, így 3 314 ezer Ft maradt. 2011-ben 2 865 ezer Ft fejlesztési tartalékot képzett a Társaság.

6

2.11. Céltartalékok A társaság rekultivációs célra céltartalékot képez. A képzés módja a rekultivációig hátralevő időszakra vetített, műszaki-gazdaságossági számításokkal alátámasztott várható rekultivációs ráfordítások összege. A 2011. évre jutó rekultivációs ráfordítás 30 345 ezer Ft. 2.12. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Kötelezettségek átsorolása A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése nincs. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Jövedelem elszámolási számla Letiltások Szállítók Adók Összesen

1026 25 257 1602 2910

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 3.2. Össze nem hasonlítható adatok A Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

7

3.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

3.4. Bevételek Értékesítés nettó árbevétele A nettó árbevétel teljes egészében hulladék lerakási, ártalmatlanítási tevékenységből származik. Kapott támogatások bemutatása A Kft. támogatási program keretében a beszámolási időszakban bértámogatást igényelt a Munkaügyi Központtól, korábban tartósan munkanélküliként regisztrált munkavállaló alkalmazásáért, 2011-ben kapott támogatás összege 591 522,-Ft. Aktivált saját teljesítmények értéke A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.

4. Tájékoztató adatok 4.1. Bér- és létszámadatok Létszámadatok A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat: Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása Állománycsoport Szellemi Fizikai

Átlagos létszám (fő) 8 5 13

Béradatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

8

Bérköltség megoszlása Állománycsoport (ezer Ft) Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen:

Bérköltség 10 895 6 810 17 705

Személyi jellegű egyéb kifizetések A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetései az időszakban 2566 ezer Ft. Az ügyvezető díjazása: 2011.évi megbízási díja 1 800 000,-Ft volt, személyi jellegű egyéb kifizetésben kiküldetési költség címén részesült, 431 100,-Ft összegben. Az ügyvezetővel szemben fennálló követelése a cégnek 2011-ben nem volt. 4.2. Környezetvédelem Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn. 4.3. Társasági adó alapjának levezetése Adózás előtti eredmény Növelő tételek - rekultivációs céltartalék - számviteli tv. szerinti écs - egyéb növelő jogcím Csökkentő tételek - adótörvény szerinti écs - fejlesztési tartalék Társasági adó alapja

5 731 ezer Ft 30 345 ezer Ft 1 741 ezer Ft 108 ezer Ft 1 570 ezer Ft 2 865 ezer Ft 33 490 ezer Ft

4.4. Egyéb tájékoztatások A Számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Vercentrál Kft (8154 Polgárdi, Bocskai u.39. asz: 22640594-2-07, Balla Katalin PM (161 206)) végzi. A vállalkozás könyvvizsgálatát a Balogh és Társai Kft (2483.Gárdony, Csók I.tér 1. adószám: 11109550-3-07, MKVK002034) végzi, személyében felelős személy: Serákné Balogh Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló MKVK 006103.

9

1.sz.melléklet BEFEKTETÉSI TÜKÖR Érték eFt Megnevezés

Bruttó érték tárgyévi alakulása

Halmozott értékcsökkenés tárgyévi alakulása

Tárgyévi ÉCS leírás

Nettó érték

Záró 0

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

0

0

0

140

221

140

619

479

160

160

160

0

101

700

Szellemi termékek

700 261

81

261

Záró

Nyitó

Átsorolás +-

Csökk.

0

Növ.

0

Záró

0

Vagyoni értékű jogok

Nyitó

Átsorolás +-

Csökk.

0

Növ.

Nyitó

Alapítás-átszerv. aktivált értéke

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

381

300

619

580

Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

700

261

0

0

961

81

300

330

330

0

4

4

4

0

326

2303

3248

5551

548

569

1117

569

1755

4434

4352

724

5076

854

868

1722

868

3498

3354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tenyészállatok

0

0

0

Azonnali értékcsökkenés

0

0

Beruházásokra adott előleg

0

0

Tárgyi eszközök összesen

6655

4302

0

0

10957

1402

1441

0

0

2843

1441

5253

8114

Összesen

7355

4563

0

0

11918

1483

1741

0

0

3224

1741

5872

8694

10

2.sz.melléklet KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA e Ft Anyagköltség

26300

Igénybe vett szolgáltatások értéke

49296

Ebből: - közös ktg.

0

- szakkönyv

0

- posta,telefon - karbantartás

650 1586

Eladott áruk beszerzési értéke

0

Közvetített szolgáltatások

0

Egyéb szolgáltatások értéke

1163

Ebből: - bankktg

263

- biztosítás

624

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

76759

Bérköltség

17705

Személyi jell.egyéb kifizetések

2566

Bérjárulékok

4806

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

25077

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

1741

- Ebből: 100 eFt alatti eszk.értéke KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

340

103577 11

3.sz.melléklet Regionális Hulladékkezelő Kft 2011

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A pénzügyi gazdasági helyzet elemzése BÁZIS Tőkeerősség:

Tőke hányad:

Pénzeszk. változás:

Adósság szolgálat:

Likvid eszk.aránya:

Tőke jövedelmezőség:

Árbev.arányos eredmény:

Eszköz arányos eredmény:

Saját tőke

=

Összes forrás

Saját tőke

23 170

=

TÉNY 44,8%

51 686

=

Befekt.eszközök

23 170

25 552 =

=

394,6%

5 872

25 552 =

42 965 =

Előző évi pénzkészlet

34 042

=

Kötelezettségek

Forgóeszköz

=

=

Összes eszköz

35 719

6 786

=

6 786

=

69,1%

6 786 51 686

878,1%

60 999 =

76,7%

79 560

=

29,3%

2 382 =

9,3%

25 552

=

8,4%

80 574

=

25 552 =

126,2%

2 910

23 170

Árbevétel

Adózott eredmény

281,1%

51 686

Saját tőke

Adózott eredmény

=

8 242

Összes eszköz

Adózott eredmény

23 170

293,9%

8 694

Tárgyévi pénzkészlet = nem értelmezzük

Saját tőke

32,1%

79 560

2 382 =

1,7%

140 606

=

13,1%

2 382 =

3,0%

79 560

12

2

2

7

1

0

4

-

0

4

9

9 0 3 7 0 0 Statisztikai számjel

9 - 0 0 9 Cégjegyzékszám

9

8

1

1

3

0

4

3

REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT Egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg "A"

2011.01.01. - 2011.12.31. Időszak Ezer HUF Előző év(ek) módosítás ai Tárgyév 100 101 0 8 694 0 580 0 0 0 8 114 0 0 0 0 0 0 0 60 999 0 605 0 17 429 0 0 0 42 965 0 9 867

Sorszám 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A tétel megnevezése 98 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások

Előző év/id. 99 5 872 619 0 5 253 0 0 0 35 719 0 1 677 0 34 042 10 095

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) I. JEGYZETT TŐKE 16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások

51 686 23 170 8 240 0 0 0 3 516 4 628 0 6 786 19 911 8 242 0 0 8 242 363

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 560 25 552 8 240 0 0 0 8 751 6 179 0 2 382 50 256 2 910 0 0 2 910 842

51 686

0

79 560

30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) Keltezés:

2012.04.13 a vállalkozás vezetője

2

2

7

1

0

4

-

0

4

9

9 0 3 7 0 0 Statisztikai számjel

9 - 0 0 9 Cégjegyzékszám

9

8

1

1

3

0

4

3

REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT Egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás (összköltség) "A"

2011.01.01. - 2011.12.31. Időszak Ezer HUF

Sorszám A tétel megnevezése 97 98 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés:

Előző év/id. 99 80 574 0 199 0 40 567 8 490 1 356 21 214 0 9 146 111 0 111 9 257 0 0 0 9 257 2 471 6 786 6 786

Előző év(ek) módosítás ai Tárgyév 100 101 0 140 606 0 0 0 1 530 0 0 0 76 759 0 25 077 0 1 741 0 33 714 0 0 0 4 845 0 886 0 0 0 886 0 5 731 0 0 0 0 0 0 0 5 731 0 3 349 0 2 382 0 2 382

2012.04.13 a vállalkozás vezetője

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

2012. évi üzleti terv

Gyomaendrőd, 2012. április 13.

Berkes Zsuzsanna ügyvezető igazgató

1. Bevezetés 2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa úgy döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kívánják üzemeltetni a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet és eszközeit. Így 2010. június 1-jével a Regionális Hulladékkezelő Kft. átvette üzemeltetésre a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet és eszközeit. A Regionális Hulladékkezelő Kft. feladata az üzemeltetési szerződés és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. Ennek szükséges feltétele a stabilitás biztosítása oly módon, hogy az előzőekben meghatározott követelmények teljesíthetők legyenek. E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket. A társaság a hulladékgazdálkodási piacon hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési tevékenységet folytat. Ennek keretén belül 9 tulajdonos önkormányzat településeiről származó települési szilárd hulladékok, valamint a termelő üzemek ipari és hasznosítható hulladékainak begyűjtését, kezelését, ártalmatlanítását a környezetvédelmi előírások betartásával végzi. A 2012. évre legfőbb célkitűzéseink közé tartozik a már meglévő komplexumok (komposztáló, válogató, depó) működtetésével kapcsolatos előírásoknak való megfelelés, a szolgáltatás minőségének folyamatos

javítása. Ezáltal

a térségben egy egységes

hulladékgazdálkodási rendszer felé történő elmozdulás a cél. Továbbá fontosnak tartjuk a meglévő és jónak mondható, önkormányzatokkal és üzleti, lakossági partnerekkel fennálló kommunikáció további javítását. Ennek alapja az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal való együttműködés. Kiemelt szerepet kell kapni a hulladékgazdálkodás fontosságának, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének. A Regionális Hulladékkezelő Kft. az ország keleti területein, békés megyében a lakosságnál és a termelő, szolgáltató gazdálkodóknál keletkező települési szilárd hulladékok és termelési

hulladékok gyűjtésével, szállításával és kezeléssel kíván egyre jobb szolgáltató lenni a térségben. 2012. évben társaságunk nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az évben lejáró közszolgáltatási szerződések

kapcsán

a

potenciális

települések

partnerként

együttműködve a társaság tulajdonosainak közszolgáltatóival.

való

csatlakoztatáshoz

2. Cégadatok A Vállalkozás neve: Jogi forma: Székhely: Telephely: Levelezési cím: Adószám: KSH szám: Alapítás dátuma:

Regionális Hulladékkezelő Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 22714990-2-04 22714990-3821-113-04 2010. július 13. Cégbírósági bejegyzés száma: 0409-009983

Elérhetőségek: Telefon/fax: 66/386-094 E-mail: [email protected] Számlavezető bank Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.

Bankszámlaszám 53200125-11084756

Tevékenységi kör: Fő tevékenység: 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb tevékenységek: 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3832’08 Hulladék újrahasznosítása

Tulajdonosok Tagok Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tér 4-5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsűd, Szabadság út 41. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Kardos Község Önkormányzata 5552 Kardos, Gyomai út 24. Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákoczi út 19. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. Örménykút Község Önkormányzata 5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26. Összesen:

Törzsbetét (Ft) Törzsbetét (%) 3.220.000 39,07

Szavazat 322

2.790.000

33,85

279

1.090.000

13,22

109

380.000

4,61

38

270.000

3,27

27

150.000

1,82

15

140.000

1,69

14

100.000

1,21

10

100.000

1,21

10

8.240.000

100

824

Felügyelő Bizottsági Tagok Név Várfi András (elnök) Brlás János Pákozdi János

Anyja neve Iványi Terézia Valkovszki Erzsébet Béres Katalin

Lakcím 5500 Gyomaendrőd, Damjanics utca 10/1. 5552 Kardos, Petőfi S. u. 17. 5540 Szarvas, Petőfi u. 17.

Könyvvizsgáló Serákné Balogh Zsuzsanna Anyja neve: Takács Anna Lakóhelye: 2484 Agárd, Széchényi u. 23. Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: MKVK006103

3. Gazdálkodási terv Bevételek A társaság 2012. évben 105 450e Ft árbevétel tervez az alábbiak szerint. A bevétel oldalon tervezésre került a tulajdonos tagönkormányzatoktól az előző üzemeltetési évhez hasonló hulladék mennyiséget feltételezve 61 000e Ft. Továbbá Gyomaendrőd város közszolgáltatója jelezte, hogy 2012. február 1-jétől Dévaványa lakosságától és közületeitől is a Gyomaközszolg Kft. fogja beszállítani a hulladékot, mely évi 1800 tonna hulladék mennyiséggel számolva 12 000e Ft árbevétel került tervezésre. A társaság hulladékkezelésre szerződött partnereitől 13 000e Ft, hulladékszállításra szerződött partnereitől pedig 9 500e Ft árbevételt terveztünk piaci növekedéssel. Eseti beszállításokból és megrendelésekből 4 500e Ft árbevételt tervez társaságunk. A Kft. telephelyén történik a szelektíven gyűjtött műanyag, üveg, papírhulladék kezelése majd elszállításuk a hasznosítóhoz. Így a 2012. évben is tervezzük értékesíteni a kezelt papír, műanyag, üveg hulladékokat is. Ezen hulladékkezelés keretében a továbbiakban is megtartjuk az iskolai-óvodai hulladékgyűjtési akcióinkat és igény szerint a vállalkozóktól elszállítjuk a szelektíven gyűjtött hulladékot. A szelektív hulladék értékesítése kapcsán társaságunk 3 000e Ft árbevétellel terveztünk. Továbbá alvállalkozói bérmunka árbevételeként jelenik meg a Gyomaközszolg Kft.-vel kötött szelektív hulladék kezelésének és koordinálásának árbevétele, melyet 1 850e Ft árbevétel tervezünk. Egyéb bevételként 100e Ft munkaügyi támogatást tervezünk. Pénzügyi műveletek bevételei 500e Ft összeggel tervezünk, mely kamat jellegű bevételek. Az előző évhez viszonyított árbevétel jelentős csökkenése Békés és Gyula város települési szilárd hulladékára kötött szerződés lejárta és annak közbeszerzésére irányuló sikertelen pályázatból adódik. Bevétel összesítő táblázat Tulajdonosoktól származó árbevétel Dévaványa

61 000 e Ft 12 000 e Ft

Szerződött partnerektől származó árbevétel 13 000 e Ft Hulladék szállítás árbevétele

9 500 e Ft

Eseti beszállítások árbevétele

4 500 e Ft

Szelektívhulladék értékesítés árbevétel

3 000 e Ft

Szelektív hulladék válogatás bérmunka árbevétele 1 850 e Ft Egyéb bevétel

100 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei

500 e Ft

Önköltségszámítások Szükségessé vált megvizsgálni a jelentős eszköz bérlemény miatt a hulladékszállítást és a szelektív hulladékkezelést, hogy továbbra is eredményt termelő tevékenységek Az alábbiakban a két tevékenység tervezett árbevétel és költség elemzését kívánom bemutatni. SZELEKTÍV HULLADÉKKEZELÉS Árbevételek összesen:

4 850 e Ft

saját értékesítésből származó árbevétel:

3 000 e Ft

bérmunka árbevétele:

1 850 e Ft

Költségek összesen:

4 535 e Ft

anyag jellegű ráfordítások:

490 e Ft

személyi jellegű ráfordítások:

2 295 e Ft

igénybevett szolgáltatások költségei: 1 750 e Ft HULLADÉKSZÁLLÍTÁS Árbevételek összesen:

9 500 e Ft

Komép Kft.

4 800 e Ft

Szerződött partnerek

4 640 e Ft

Eseti megrendelések:

60 e Ft

Költségek összesen:

9 037 e Ft

anyag jellegű ráfordítások:

3 000 e Ft

személyi jellegű ráfordítások:

2 851 e Ft

igénybevett szolgáltatások költsége: 3 186 e Ft A fenti önköltség kimutatás alapján a társaság 2012 évben is folytatni kívánja a fenti tevékenységeket, mivel a társaság állandó költségeit csökkenti.

Kiadások Anyagköltségek Az anyagköltségek közül legjelentősebb tétel az üzemanyag költség, a hulladékgyűjtési-, szállítási, ártalmatlanítási szolgáltatást kiszolgáló járművek üzemanyagköltsége, mely jelentős a jelenlegi árakkal számolva is. A 2012. évre tervezetteknél figyelembe lett véve - eddig is tapasztalható – jelentős áremelések és a lejárt gyulai hulladék csökkenő mennyisége. Továbbá tartalmazza a becsült kenőanyag felhasználás költségét is. Az egyéb anyag költségei alatt a nyomtatványok, írószerek és a takarítószerek költségeit tartalmazza. A rezsi költség tartalmazza a telepen felhasznált ivóvíz mennyiségét, mely egyben a technológiai víz felhasznált mennyiségét is jelenti, a villamos energia felhasználását, a fűtéshez és melegvíz előállításhoz használt propán felhasználás költségét.

Szolgáltatások Az igénybevett szolgáltatások között szerepel az üzemanyag, alkatrészek, egyéb szállítási költségek, tűz- és munkavédelmi szolgáltatások költsége, üzemorvos ellátás költsége, jogszabályban és engedélyekben előírt akkreditált mérések költségei, kártevő mentesítés költsége, őrzés-védelem költsége, könyvvizsgálati díj, posta feladások díja, telefon és internet használat díjai, javítási és karbantartási költségek, gépek, járművek bérleti díja (bálázó gép, konténeres pótkocsi, konténerszállító és konténerek), rakodási költsége. Az igénybevett szolgáltatások egyik legnagyobb tétele az évente nettó 20 millió Ft összegű a létesítmény és eszközeiért fizetendő bérleti díj a Kft. tulajdonosai részére. Egyéb szolgáltatások költségei között szerepelnek a közjegyzői díjak, a szakhatóságok felé fizetendő eljárási díjak és illetékek, banki költségek és biztosítási díjak. Személyi jellegű ráfordítások A 2011. évi CLVI törvény alapján a társaság is teljesíti munkavállalói részére az elvárt béremelést. Ezen kötelezettség teljesítésével biztosítható a Kft. részére, hogy továbbra is részt vehessen közbeszerzési eljárásokban, állami támogatásokat vehessen igénybe és jogosult lesz a bérek terhelő adókedvezmény igénybevételére. A törvény szerinti elvárt béremelés a 2011. évi bér és járulékköltségekre vetítve ez 22,6%-os költségnövekedést okoz. A társaság az alábbi szervezeti felépítés kapcsán készítette el 2012. évre vonatkozó létszám tervet:

Szervezeti felépítés 2012 Taggyűlés FEB tagok Könyvvizsgáló

Ügyvezető

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Képviseletek: jogi, stb.

Telepvezető 1 fő

Gépkezelő, gkvezető 3 fő Karbant, segédm.

2,5 fő

Adminisztártor, mérlegkezelő Takarító

1 fő

0,5 fő

Megbízással: 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő felügyelő bizottsági elnök, 2 fő felügyelő bizottsági tag. A közmunkaprogram keretében belül minimum 6 fő segédmunkás igényelt társaságunk, mely nem került feltüntetésre a költségek között a térítésmentes igénybevételi lehetőség miatt. Az igényelt létszám feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a társaságunk által alvállalkozásban végzendő szelektív hulladék kezelését el tudja végezni. Személyi jellegű egyéb kifizetések között a munkába járás költségtérítése, a védő ital és munkaruházat szerepel. 2012. évre az étkezési utalványok juttatását a Kft. már nem tudja felvállalni, ezért megszüntette. Értékcsökkenés Értékcsökkenés a társaság tulajdonában levő eszközök, és a terv év során beszerzendő tárgyi eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a helyi adók, melyek a gépjárművekre és a létesítményre vonatkozókat is idevettük. (Pl.: gépjárműadó, HIPA) Továbbá egyéb ráfordítások sorában szerepel a rekultivációs célra tervezett céltartalék összegének megképzése, melynek pontos összege az adott tárgyév végén kerül pontosan meghatározásra a 2012. évi hulladék mennyiség alapján.

Üzleti terv 2012. évre

Bevételek összesen Hulladékkezelés Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei

Alapanyagok, egyéb anyagok Üzemanyag, kenőanyag Közüzemi díjak Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök Anyagköltség összesen Igénybevett szolgáltatások - üzemeltetési bérleti díj Egyéb szolgáltatások költsége Szolgáltatások összesen Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás EREDMÉNY

105 450 000 104 850 000 100 000 500 000

2 500 000 11 000 000 2 600 000 800 000 16 900 000 30 000 000 20 000 000 2 000 000 52 000 000 15 000 000 2 500 000 4 500 000 22 000 000 500 000 13 500 000 104 900 000 550 000

A társaság elsődleges feladata pénzügyi helyzetének stabilizálása, fizetőképességének megőrzése, illetve fokozatos javítása. Mindezek figyelembe vételével a társaság 2012 évi várható gazdálkodási eredményét az óvatosság elvének betartása mellett jelentős kockázattal lehet prognosztizálni. Mindezek mellett nagyfokú a bizonytalanságot teremt az új hulladékgazdálkodási törvénytervezetben szereplő igénybevételi járulék időbeli bevezetése, melynek hatályba lépő változásai a mai napig sem ismeretesek.

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Regionális Hulladékkezelő Kft. székhelyhasználatához való hozzájárulás, valamint az ügyvezető megbízatásának módosítása Csényi István Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő – testület! A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű, Gyomaendrőd 0130/15 helyrajzi számú, természetben a Gyomaendrőd, Külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti ingatlanra Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata, Kardos Község Önkormányzata, Kondoros Község Önkormányzata, Örménykút Község Önkormányzata és Kétsoprony Község Önkormányzata 2010. szeptember 30.-án megállapodást kötött a hulladékkezelő telep közös tulajdon létrehozásáról. A megállapodás alapján a települések tulajdonrésze bejegyzésre került a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. A 2010. május 14-én kelt társasági szerződés alapján létrejött Regionális Hulladékkezelő Kft. A szerződés rögzíti a társaság székhelyét, valamint a társaság tagjait, a tulajdonos önkormányzatokat. Jogszabályi változás miatt szükség van székhelyhasználati engedély kiadására, mivel a Gyomaendrőd, Külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti ingatlan nem képezi a Regionális Hulladékkezelő Kft. tulajdonát. Ezért a tulajdonos önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a gyomaendrődi 0130/15hrsz-ú, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. szám alatti, osztatlan közös tulajdont képező ingatlant határozatlan időtartamra székhelyéül használja. Berkes Zsuzsanna a vezető tisztségviselői teendőkkel 2010. május 03. napjával lett megbízva, mely 2011. november 17. napján létre jött megbízási szerződésben rögzítve lett. A társaság első ügyvezetőjének a megbízatása 2 év határozott időtartamra szól. A megbízatás 2012. május 03-án lejárt, ezért szükséges a megbízási szerződés módosítása, a társaság nem maradhat ügyvezető nélkül.

1. döntési javaslat "Székhelyhasználati engedély megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapító résztulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a gyomaendrődi 0130/15hrsz-ú, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. szám alatti, osztatlan közös tulajdont képező ingatlant határozatlan időtartamra székhelyéül használja. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi székhelyhasználati engedély aláírására.

SZÉKHELYHASZNÁLATI ENGEDÉLY 9

Alulírott Gyomaendrőd Város Önkormányzata Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Adószám: 15346614-2-04 közös tulajdoni hányad 3383/10000 képviseli: Várfi András polgármester Szarvas Város Önkormányzata Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. Adószám: 15343264-2-04 közös tulajdoni hányad 3909/10000 képviseli: Babák Mihály polgármester Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Székhely: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. Adószám: 15346779-2-04 közös tulajdoni hányad 463/10000 képviseli: Molnár József polgármester Csárdaszállás Község Önkormányzata Székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. Adószám: 15347189-2-04 közös tulajdoni hányad 120/10000 képviseli: Petneházi Bálintné polgármester Kardos Község Önkormányzata Székhely: 5552 Kardos, Gyomai u. 24. Adószám: 15347055-1-04 közös tulajdoni hányad 182/10000 képviseli: Brlás János polgármester Kétsoprony Község Önkormányzata Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Adószám: 15345187-2-04 közös tulajdoni hányad 327/10000 képviseli: Völgyi Sándor polgármester Kondoros Nagyközség Önkormányzata Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Adószám: 15346676-2-04 közös tulajdoni hányad 1317/10000 képviseli: Dankó Béla polgármester Örménykút Község Önkormányzata Székhely: 5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26. Adószám: 15347206-2-04 közös tulajdoni hányad 124/10000 képviseli: Szakács Jánosné polgármester Hunya Község Önkormányzata Székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19. Adószám: 15346786-2-04 közös tulajdoni hányad 175/10000 képviseli: Petényi Szilárdné polgármester hozzájárulunk ahhoz, hogy a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a gyomaendrődi 0130/15 hrsz-ú, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. szám alatti, fenti hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonunkat képező ingatlant határozatlan időtartamra székhelyéül használja. Gyomaendrőd, 2012. május 8. /:Gyomaendrőd Város Önkormányzata:/

/:Szarvas Város Önkormányzata:/

10

/:Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata:/

/:Csárdaszállás Község Önkormányzata:/

/:Kardos Község Önkormányzata:/

/:Kétsoprony Község Önkormányzata:/

/:Kondoros Nagyközség Önkormányzata:/

/:Örménykút Község Önkormányzata:/

/:Hunya Község Önkormányzata:/

Ellenjegyzem Gyomaendrődön 2012.05.08. napján:

Határidők, felelősök: Határidő: 2012. 05. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "Megbízási szerződés módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapító résztulajdonosa hozzájárul, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft., mint megbízó és Berkes Zsuzsanna megbízott között 2011. november 17. napján létre jött megbízási szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: Megbízási szerződés 1. számú módosítása mely létrejött egyrészről Regionális Hulladékkezelő Kft Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Cégbejegyzés.: 04-09-009983 Adószám : 22714990-2-04 mint megbízó másrészről Berkes Zsuzsanna 6640 Csongrád, Wesselényi M. u. 23. Szül. hely, idő: Csongrád, 1982.09.01. Anyja neve: Deák Ilona mint megbízott között 2011. november 17. napján létrejött megbízási szerződés alapján. 1/ Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük 2011. november 17. napján megbízási szerződés jött létre a Regionális Hulladékkezelő Kft. vezető tisztségviselőkénti megválasztásának vonatkozásában. 2/ Szerződő felek a közöttük létrejött megbízási szerződés 4. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják: Jelen megbízási jogviszony 2010. május 03. napjától – 2012. június 30. napjáig határozott időtartamra jön létre. 3/ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

11

Jelen 1. számú módosítás szerves és elválaszthatatlan részét képezi a felek között 2011. november 17. napján kötött megbízási szerződésnek. Rendelkezéseik csak együttesen értelmezhetők és alkalmazhatók. Jelen módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. Gyomaendrőd, 2012. május 8. …………………… ……………….. Dankó Béla Zsindely Ferencné Polgármester jegyző Kondoros Nagyközség Önkormányzata megbízó P.H.

………………… …………………… Várfi András Dr. Csorba Csaba polgármester jegyző Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízó P.H.

……………….. ………………… ………………… …………………… Babák Mihály Dr. Melis János Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna Polgármester jegyző polgármester jegyző Szarvas Város Önkormányzata Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata megbízó megbízó P.H. P.H. ……………….. ………………. Petneházi Bálintné Dr. Földesi Szabolcs Polgármester jegyző Csárdaszállás Község Önkormányzata megbízó P.H.

……………….. …………………… Petényi Szilárdné Miskó Bence Polgármester kör jegyző Hunya Község Önkormányzata megbízó P.H.

…………………… …………………… Völgyi Sándor Surinné Szász Margit polgármester jegyző Kétsoprony község Önkormányzata megbízó P.H.

…………………… ……………………. Brlás János Zsindely Ferencné polgármester jegyző Kardos Község Önkormányzata megbízó P.H.

…………………… ………………….. Szakács Jánosné Miskó Bence Polgármester körjegyző Örménykút Község Önkormányzata megbízó P.H. ……………………………………………………. Berkes Zsuzsanna megbízott Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződésmódosítás aláírására.

Határidők, felelősök: Határidő: 2012. 05. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István

12

SZ É K HE L Y HA SZNÁ L A T I E NGE DÉ L Y Alulírott Gyomaendrőd Város Önkormányzata Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Adószám: 15346614-2-04 közös tulajdoni hányad 3383/10000 képviseli: Várfi András polgármester Szarvas Város Önkormányzata Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. Adószám: 15343264-2-04 közös tulajdoni hányad 3909/10000 képviseli: Babák Mihály polgármester Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Székhely: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. Adószám: 15346779-2-04 közös tulajdoni hányad 463/10000 képviseli: Molnár József polgármester Csárdaszállás Község Önkormányzata Székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. Adószám: 15347189-2-04 közös tulajdoni hányad 120/10000 képviseli: Petneházi Bálintné polgármester Kardos Község Önkormányzata Székhely: 5552 Kardos, Gyomai u. 24. Adószám: 15347055-1-04 közös tulajdoni hányad 182/10000 képviseli: Brlás János polgármester Kétsoprony Község Önkormányzata Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Adószám: 15345187-2-04 közös tulajdoni hányad 327/10000 képviseli: Völgyi Sándor polgármester Kondoros Nagyközség Önkormányzata Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Adószám: 15346676-2-04 közös tulajdoni hányad 1317/10000 képviseli: Dankó Béla polgármester Örménykút Község Önkormányzata Székhely: 5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26. Adószám: 15347206-2-04 közös tulajdoni hányad 124/10000 képviseli: Szakács Jánosné polgármester

Hunya Község Önkormányzata Székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19. Adószám: 15346786-2-04 közös tulajdoni hányad 175/10000 képviseli: Petényi Szilárdné polgármester hozzájárulunk ahhoz, hogy a Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a gyomaendrődi 0130/15. hrsz-ú, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. szám alatti, fenti hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonunkat képező ingatlant határozatlan időtartamra székhelyéül használja. Gyomaendrőd, 2012. május 8.

/:Gyomaendrőd Város Önkormányzata:/

/:Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata:/

/:Szarvas Város Önkormányzata:/

/:Csárdaszállás Község Önkormányzata:/

/:Kardos Község Önkormányzata:/

/:Kétsoprony Község Önkormányzata:/

/:Kondoros Nagyközség Önkormányzata:/

/:Örménykút Község Önkormányzata:/

/:Hunya Község Önkormányzata:/ Ellenjegyzem Gyomaendrődön 2012.05.08. napján:

Megbízási szerződés 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről Regionális Hulladékkezelő Kft Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Cégbejegyzés.: 04-09-009983 Adószám : 22714990-2-04 mint megbízó másrészről Berkes Zsuzsanna 6640 Csongrád, Wesselényi M. u. 23. Szül. hely, idő: Csongrád, 1982.09.01. Anyja neve: Deák Ilona mint megbízott között 2011. november 17. napján létrejött megbízási szerződés alapján. 1/

Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük 2011. november 17. napján megbízási szerződés jött létre a Regionális Hulladékkezelő Kft. vezető tisztségviselőkénti megválasztásának vonatkozásában.

2/

Szerződő felek a közöttük létrejött megbízási szerződés 4. pontját közös akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják: Jelen megbízási jogviszony 2010. május 03. napjától – 2012. június 30. napjáig határozott időtartamra jön létre.

3/

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen 1. számú módosítás szerves és elválaszthatatlan részét képezi a felek között 2011. november 17. napján kötött megbízási szerződésnek. Rendelkezéseik csak együttesen értelmezhetők és alkalmazhatók. Jelen módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Gyomaendrőd, 2012. május 8.

…………………… Dankó Béla Polgármester

……………….. Zsindely Ferencné jegyző

Kondoros Nagyközség Önkormányzata megbízó P.H.

……………….. Babák Mihály Polgármester

………………… Dr. Melis János jegyző

Szarvas Város Önkormányzata megbízó P.H.

………………… Várfi András polgármester

…………………… Dr. Csorba Csaba jegyző

Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízós P.H.

………………… …………………… Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna polgármester jegyző Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata megbízó P.H.

Megbízási szerződés 1. sz. módosítása

……………….. Petneházi Bálintné Polgármester

………………. Dr. Földesi Szabolcs jegyző

…………………… …………………… Völgyi Sándor Surinné Szász Margit polgármester jegyző

Csárdaszállás Község Önkormányzata megbízó P.H.

Kétsoprony község Önkormányzata megbízó P.H.

……………….. Petényi Szilárdné Polgármester

…………………… ……………………. Brlás János Zsindely Ferencné polgármester jegyző

…………………… Miskó Bence kör jegyző

Hunya Község Önkormányzata megbízó P.H.

…………………… Szakács Jánosné Polgármester

Kardos Község Önkormányzata megbízó P.H.

………………….. Miskó Bence körjegyző

Örménykút Község Önkormányzata megbízó P.H.

……………………………………………………. Berkes Zsuzsanna megbízott

2

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Weigertné Szilágyi Erika Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az Új Széchenyi Terv keretei között megjelent a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás és útmutató, a Dél-alföldi régióra vonatkozóan DAOP-2.1.1/J-12 kódszámmal. A pályázat alapvető célja a hazai turizmus szektor és ezen keresztül a teljes magyar gazdaság versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. Részcélok: A látogatók számának ésszerű növelése egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és szolgáltatások, illetve tematikus utak kialakításnak és fejlesztésének ösztönzése turizmus területi és időbeli koncentrációjának csökkentése A fejlesztések eredményeként létrejövő szolgáltatások, illetve attrakciók minden esetben - reális üzleti terven alapulnak és hosszú távon fenntarthatók a célcsoport igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez A projekteknek az alábbi jellemzők közül legalább kettővel kell rendelkezniük: szezonon kívül és/vagy időjárástól függetlenül is garantáltan igénybe vehető szolgáltatásokat kínál innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátos értékekre épít növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét közvetlenül munkahelyet teremtenek (éves átlagos statisztikai létszám alapján legalább két, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely) Rendelkezésre álló forrás 4050 millió Ft, a támogatható pályázatok várható száma 30 db. Pályázat benyújtására konzorciumban is van lehetőség. A támogatható tevékenységeket és kapcsolódó feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza. Téma Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása;

Lehetséges pályázó

költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek Természeti és környezeti önkormányzati értékek ökoturisztikai célú többségi tulajdonú fejlesztése vállalkozás központi költségvetési szerv állami többségi tulajdonú vállalk. egyesület, alapítvány, non-profit szervezet Parti sétányok kialakítása, központi fejlesztése (Balaton költségvetési szerv törvény, illetve vízpartköltségvetési rehabilitációs tanulmányterv szervek és költségvetési hatálya alá tartozó területek, rend szerint gazdálkodó valamint Tisza-tó) szervek

Megjegyzés Támogatási jogcím: nem állami támogatás Történelmi, épített, szellemi és kulturális örökség értékeit kell turisztikai attrakcióvá fejleszteni Tematikus utak fejlesztésére van lehetőség Igényelhető max. támogatás: 500 millió Ft a történelmi és kulturális örökség téma esetében, míg az ökotursztikai témánál 300 millió Ft. Támogatási jogcím: nem állami támogatás Balaton törvény hatálya alá tartozó közterületek, továbbá a Tisza-tó közvetlen parti sávján belül 13

található közterületek érintettek Köztulajdonban lévő természeti, épített értékek értékmegőrző megújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, épületek, építmények környezetének rendezése, minőségi utcabútorok és tájékoztató táblák kihelyezése lehetséges. Fontos, hogy az érintett terület turisztikai attrakciókat/szolgáltató létesítményeket kössön össze A sétány teljes hossza minimum 500 m A Dél-alföldi régióban nem támogatható. Támogatási jogcím: nem állami támogatás, kerékpáros turisztikai szolgáltatások esetében a támogatási jogcím: de minimis támogatás vagy regionális beruházási támogatás

Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése (csak kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztéssel együtt)

központi költségvetési szerv Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek önkormányzati többségi tulajdonú - a fejlesztett kerékpáros vállalkozás, állami többségi nyomvonalnak meglévő hálózathoz tulajdonú vállalkozás és meglévő turisztikai attrakcióhoz egyesület, kell csatlakoznia alapítvány, non-profit - a kerékpáros turisztikai szervezet nyomvonalnak minimum 80 km összefüggő úttal kell rendelkeznie, Kerékpáros turisztikai Költségvetési 10 km-enként pihenőhelyekkel szolgáltatások kialakítása szervek és költségvetési - térségi attrakciókra, és fejlesztése rend szerint gazdálkodó kerékpárosbarát vállalkozói szervek szolgáltatási kínálatra alapozott egyesület, promóciós, marketingelemeket és a alapítvány, non-profit kerékpárutak kitáblázását kell szervezet tartalmaznia a projektnek önkormányzati - a fenntartás alatt is együtt kell többségi tulajdonú működni kerékpáros turisztikai vállalkozás magánvállalkozás, szervezetekkel Igényelhető max. támogatás: 300 szövetkezet, egyéni millió Ft vállalkozók Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése; Meglévő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Új állatkertek fejlesztése (Közép-Dunántúl); Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése; Személyhajó kikötők,

Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás Állami többségi tulajdonú vállalkozás Magánvállalkozás, szövetkezet, egyéni vállalkozók

Támogatási jogcím: regionális beruházási támogatás Fürdőfejlesztés esetében: - a fejlesztés eredményeként javulnia kell a jövedelmezőségnek, ha jelenleg veszteséges a fürdő, a fenntartás végére pozitív eredményt kell produkálnia - egyedi kínálat és arculat jöjjön létre - a fürdő környezetében a fürdő kapacitásának megfelelő szálláshely-kapacitás is meg kell jelenjen a fenntartási időszak kezdetére (megvalósíthatósági tanulmányban kell bemutatni, illetve együttműködési megállapodásnak 14

vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények és szolgáltatások turisztikai célú fejlesztése és kiépítése

Vallási turizmus fejlesztése Egyházak, szervezeti egységeik, illetve intézményeik Egyesület, alapítvány Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

Bármilyen turisztikai célú vállalkozási tevékenység, amely megfeleltethető jelen pályázat céljainak és nem tartozik a felhívás által meghatározott kizáró feltételek alá

ki kell terjednie erre a szolgáltatói körre) Igényelhető max. támogatás: vadasparkok - 500 millió Ft; Új állatkertek – Dél-alföld esetében nem támogatható Természetes fürdőhelyek – 300 millió Ft Kikötők – 400 millió Ft Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás pályázó és regionális beruházási támogatás esetében a támogatási intenzitás fürdőfejlesztésnél 50 %. Egyéb téma esetében a vállalkozás méretétől függ a támogatási intenzitás (táblázat alatt) Támogatási jogcím: kulturális támogatás - vallási turizmus célú szálláshely fejlesztése csak vagy már működő, vagy a fejlesztéssel létrejövő vallási indíttatású úthoz kapcsolódóan támogatható - meglévő épület fejlesztése, átalakítása és bővítése, új szálláshely építése - legalább 20 fő részére kell szállást biztosítani Igényelhető max. támogatás: 500 millió Ft Támogatási jogcím: regionális beruházási támogatás

Magánvállalkozás, szövetkezet, egyéni vállalkozók Egyházak, Igényelhető max. támogatás: 500 szervezeti egységeik, millió Ft illetve intézményeik Egyesület, alapítvány, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet Ahol a fenti táblázatban regionális beruházás szerepel, ott a támogatási mértékek a Dél-alföldi régióban a következőképen alakulnak: egyéni-, mikro- és kisvállalkozás esetében 70 % középvállalkozás esetében 60 % ha a pályázó nem KKV 50 % Egy projekt legfeljebb három tématerületről tartalmazhat támogatható tevékenységet. A projekten belül az egyes tevékenységekre nem igényelhető magasabb összeg, mint ami a táblázatban szerepel. Támogatás összegének számítása olyan esetben, amikor a projektgazda a projekt keretében többféle tevékenységet kíván egyszerre megvalósítani: a projekt keretében igényelhető maximális támogatási összeg megegyezik az egyes tevékenységekre igényelhető támogatási összegek közül a legmagasabbal. Előleg 25 % mértékig igényelhető. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: - A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló környezetterhelést csökkentő infrastruktúra kiépítése (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók, kerékpártárolók, kerékpár parkolók és támaszok) - Vallási turizmus célú szálláshely fejlesztése - Parti sétányok kialakítása, fejlesztése a Dél-dunántúli és a Közép-dunántúli Régió területén - A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító 15

beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása - Képzés - Állami tulajdonban lévő műtárgyak restaurálása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: nyilvánosság biztosítása üzleti marketing tevékenység, projekthez kapcsolódóan projektszintű könyvvizsgálat kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása akadálymentesítés a projekthez kapcsolódóan Elszámolható költségek típusai: Előkészítési költségek (projekt előkészítés, terület- és ingatlanvásárlás, tervellenőri költség) Megvalósítási költségek (projekt menedzsment, szolgáltatások igénybe vétele, építési költségek, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése) Egyéb elszámolható költségek (ÁFA, közterhek, hatósági díjak) Tartalék (kizárólag építésre) A projekt előkészítési költségei támogatható költségek a pályázaton belül, de ezek a költségek csak abban az esetben térülnek meg, ha a pályázatot támogatásban részesítik. Szabad forrás a költségvetésben nem áll rendelkezésre, az előkészítési költségeket a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére tervezhetjük. Egyéb kötelező feltételek: - A projektek reális piaci igényeken alapuljanak - Megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv készítése szükséges - Szükségesek szakmai együttműködések, együttműködési megállapodás szerint - Részletes marketingstratégiát kell készíteni - Fontos, hogy a projekt munkahelyeket teremtsen (legalább két, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely) - Együtt kell működni helyi TDM szervezettel A támogatás formája a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás. A támogatás mértéke költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében, közcélú vagy kulturális tevékenységnél 100 %, vállalkozási célú tevékenység esetében 100 % de minimis támogatás. Minimálisan 51 millió Ft a támogatás összege, míg a támogatás maximuma a tervezett tevékenységtől függően 300 és 500 millió Ft között van (lásd. fenti táblázat). A pályázat benyújtására 2012. július 1-től 2012. augusztus 31-ig van lehetőség. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és határozat formájában hozzon döntést arról, hogy a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati kiírás keretei között mely téma/témák kapcsán kezdődjön meg projekt előkészítése.

Döntési javaslat "Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás kapcsán az alábbi témát/témákat érintően kíván pályázatot előkészíttetni. A Képviselő-testület a projekt előkészítéséhez szükséges összeget a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízza Várfi András polgármestert a pályázat előkészítésével és a szükséges intézkedések megtételével. Határidők, felelősök: 16

Határidő: azonnal

17

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT. 5500 GYOMAENDRŐD, ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105 E-MAIL: [email protected] WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu Tel.,fax.: 06-66/386-039,/283-750

Tisztelt Képviselő- Testület!

2011. őszén a Képviselő- Testület hozott egy döntést arról, hogy a Liget Fürdő gyógyászati részlegét kedvező pályázati lehetőség esetén fejleszteni, bővíteni kívánja. 2012. április végén Új Széchényi Terv Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent pályázati felhívás lehetőséget biztosít a fejlesztésre. A DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívás beadási határideje 2012 aug.31, de már 2012. július 01.-től be lehet nyújtani. A támogatható tevékenység: Meglévő, az Országos Egészségturizmus stratégia alapján nemzetközi, illetve országos / regionális jelentőségű gyógy – és termálfürdők, illetve egyéb gyógy tényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatás fejlesztése. Pályázó: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás lehet. A támogatás intenzitása 50 %. A pályázat időbeni elkészítése és beadása érdekében az alábbi dolgokban szükséges döntést hozni a Tisztelt Képviselő- Testületnek: - A három tervező cég által elkészített vázlat ( Döbrönte és Társa Kft-.375000.-Ft + Áfa, Hajós Építész Iroda – 280000.-Ft +Áfa; Struktúra Bau Holding Kft. – 280000.- Ft + Áfa ) és látványtervek alapján kiválasztani a megvalósítandót, és megbízást adni a részletes kiviteli tervek elkészítésére. - A három vázlatterv költségére forrást kijelölni. Az össz tervezői díj 935 000 Ft + 252 450 Ft Áfa= 1187450.- Ft A megbízást elnyerő tervező vázlatterv költsége beépíthető a pályázati költségek közé.

- Három pályázatíró cég által ( Rossbrunner Beratung Bt., Budapest,; Aquagroup Kft. Veszprém Aqaqprofit Zrt. Budapest; ) elkészített ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Aquaprofit Zrt. megbízása a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és pályázati dokumentáció elkészítése, projektmenedzsment szolgáltatás nyújtására. A teljes költség elszámolható a pályázati költségek között. A díj: a RMT elkészítése 3 600 000.-Ft + Áfa. Nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás 0,5 %+ Áfa sikerdíj, projektmenedzsment tanácsadás szolgáltatás 3 200 000 .- Ft +Áfa. Természetesen ezeket a díjakat majd a pályázat elkészítése után kerülnek kifizetésre. Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, az előterjesztés megvitatására és a pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára.

Gyomaendrőd, 2012. május 09. Vass Ignác ügyvezető

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadása Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (Továbbiakban: Kt.) meghatározza jogszabályi lehetőségét annak, hogy az oktatási intézmények fenntartóváltása, milyen szabályozás útján szervezhető meg. A településen, az alapfokú oktatást részben a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda látja el. A térségben, a középfokú oktatást, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő gyulai Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiuma látja el. A településen és a közeli térségben nincs egyházi fenntartású középiskola, mely a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működne. A középiskolai oktatás feladat ellátásának átszervezésével az óvoda - általános iskola – középiskola láncolatának biztosításával erősíti annak lehetőségét, hogy a településen/térségben több síkú oktatási rendszer alakuljon ki (állami és egyházi oktatás), melyek kiegészítik egymást és szélesebb továbbtanulási lehetőséget biztosíthatnak a középiskolai tanulmányok terén. A fenntartói átszervezés elképzelésének szellemisége összhangban áll, a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott célkitűzésekkel, mely szerint 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben illetve fakultatív képzés keretében biztosítani kell a hit- és erkölcstan órákat. Az intézmény szülői közösségének, diákönkormányzatának és alkalmazotti közösségének előzetes tájékoztatása alapján, a fenntartói átszervezésének a támogatása fogalmazódott meg. Az előzőekben leírtakat figyelembe véve a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetőségével történt egyeztetés alapján, az önkormányzat részéről - a középiskolai oktatás és nevelés egyházi fenntartásba történő átadásával kapcsolatban -, megkeresés történt a Szeged-Csanádi Egyházmegye elnöke - Dr. Kiss-Rigó László püspök irányában, aki pozitívan nyilatkozott az előzetes kapcsolatfelvétel alapján. A Kt. 88. § (6)-(9) bekezdései értelmében, a fenntartói jog átadásának/átengedésének előfeltétele, az illetékes megyei kormányhivatal – fejlesztési tervre épített- szakvéleményének beszerzése, és egy minősített többséggel hozott önkormányzati képviselő-testületi döntés. A fenntartó váltás esetében, a Kt. 102. § (3) bekezdés szerinti szervezeteknek (jelen esetben: alkalmazotti közösség, diákönkormányzat, szülői munkaközösség szervezete) biztosítani kell a véleményezési jogkör gyakorlásához szükséges feltételeket. A fenntartó, legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtási év májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést, a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban, a Kt. 102. § (9) és (11) bekezdései alapján. Az önkormányzati fenntartású intézmények egyházi fenntartónak történő átadása közoktatási megállapodás alapján történhet, melynek részletes szabályozásáról, a Kt. 81. §-sa rendelkezik. Az előzetes egyeztetések és a jogszabályi előírások alapján, a fenntartóváltással kapcsolatos ütemezett feladatok elfogadását javaslom az alábbiak szerint:

Döntési javaslat "A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és 17

Kollégium nevelési és oktatási feladatellátás tekintetében a fenntartói jogát át kívánja adni 2012. szeptember 1 napjától, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartónak, közoktatási megállapodásban rögzítettek alapján, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. §-ának rendelkezéseit, az alábbiak ismeretében: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jelenlegi fenntartó beszerzi és megismeri a fenntartóváltással kapcsolatos és az intézményt érintő véleményezési jogokkal rendelkezők véleményét. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Várfi András polgármestert, hogy a fenntartóváltást illetően, a Szeged-Csanádi Egyházmegye elnökével - Dr. Kiss-Rigó László püspök úrral folytasson egyeztető tárgyalásokat. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy a fenntartóváltást illetően kérje meg a Békés Megyei Kormányhivatal – független szakértői állásfoglalás alapján megfogalmazott -, megyei fejlesztési tervre épülő szakvéleményét.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

18

6. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. óvodai feladat ellátásának megszűntetése Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzata ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti pert indított el, 2012. március 23-án keltezett levele alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2012. (III.29.) számú határozatával megbízta Dr. Varga Imre ügyvédet, hogy a Szarvasi Városi Bíróságon a 3.P.20.057/2012/3 szám alatt Gyomaendrőd Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. felperes által Gyomaendrőd Város Önkormányzata alperes ellen indított eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 2012. május 7 napjával keltezett levél alapján, Kovács Péterné a kft. képviseletében tájékoztatta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Kft. a bírósághoz benyújtott kerettől eláll és kéri az eljárás megszüntetését. Továbbá ismételten kijelentette, hogy „A 2012/2013-as nevelési évtől a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nem vállalja tovább felelősséggel az óvoda működtetését, s ezért 2012. augusztus 31 –vel a Közhasznúsági szerződést és a Bérleti szerződést felmondja.” Ezen kijelentéseket tudomásul véve, a Képviselő-testületnek meg kell határoznia az óvodai feladatellátás zavartalan átvételét, a Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nevelési feladatellátása tekintetében. A feladatellátás átvállalásának ütemezését a tisztelt képviselő-testület a 2012. május 30-án megrendezésre kerülő rendkívüli Gyomaendrőd-Hunya-Csárdaszállás Intézményi Társulási ülésen fogja tárgyalni, melyen az alapítani kívánt új Óvodai intézmény, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására kerül sor – kiegészítve a Kft. által vezetett Margaréta Óvoda - Jókai úti épületével, ami az új intézménynél telephelykén fog szerepelni-, valamint az óvoda átszervezési feladatok ütemezettségét ki kell egészíteni az újonnan jelentkező Margaréta Óvoda Jókai úti feladatellátással. Gyomaendrőd Város Polgármestere tájékoztatta a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjét, hogy az általa küldött levél tartalmát megismerte és kérte, hogy a megjelölt infrastrukturális fejlesztések, berendezési eszközök, tárgyak valamint a játékok beszerzéséről szóló számlák másolatát szíveskedjen bemutatni.

Döntési javaslat "A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. óvodai feladat ellátásának megszűntetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a kft. lemondását, mely szerint: „A 2012/2013-as nevelési évtől a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nem vállalja tovább felelősséggel az óvoda működtetését, s ezért 2012. augusztus 31 –vel a Közhasznúsági szerződést és a Bérleti szerződést felmondja.”. Gyomaendrőd-Hunya-Csárdaszállás Intézményi Társulás 2012. május 30-án megrendezésre kerülő rendkívüli 19

ülésén, a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Margaréta Óvoda- Jókai út 8. egységben lévő óvodai feladatellátást érintő döntéshozatalra kerül sor, mely alapján a zavartalan működési feltételek biztosíthatók.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

20

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése Hunya Péter, Dr. Tímár Andrea Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő Testület! 1) A 2012. évi Start munkaprogram során Önkormányzatunk támogatást nyert egy erőgépre, amit már megvásárolt. Az erőgéphez a következő munkagépekre is támogatást nyert: kisbálázó, fűkasza, rendsodró, kultivátor, gyűrűshenger, talajtömörítő henger, ágyeke, tárcsa, műtrágyaszóró, pótkocsi (fix és billentő), homlokrakodó, karos szárzúzó, árokásó, átemelő szivattyú. Ezen munkagépek becsült értéke nettó 20,5 millió Ft, ami meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így a beszerzésük érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint az ilyen értékű közbeszerzési eljárás során a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozik. Azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület hozza létre a Közbeszerzési Csoport javaslatára. A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz. Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjának javasoljuk: Betkó József önkormányzati képviselőt (műszaki szakértelem) Toldi Balázs önkormányzati képviselőt (pénzügyi szakértelem) Dr. Varga Imre (jogi és közbeszerzési szakértelem). Dr. Varga Imre ügyvéd és közbeszerzési szakértő az eljárás lebonyolítását 100.000-Ft+Áfa összegért vállalja. 2) A „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című KEOP-1.2.-/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt megvalósítása során az alábbi közbeszerzési eljárások lebonyolítása szükséges:

Tárgy: Projekt menedzsment szervezet PR szervezet FIDIC mérnök Kivitelezés (Szennyvíztelep építése, próbaüzem, csatorna hálózat rekonstrukció) Eszköz beszerzés

Becsült érték: 24 000 000 Ft. 4 000 000 Ft. 24 000 000 Ft. 733 294 000 Ft. 11 974 000 Ft

Ütemezés: 2012 június 2012 augusztus 2012 szeptember 2012 augusztus 2012 szeptember

A 2012. április 11-i kibővített Bizottság Elnöki Munkacsoport ülésén a T.Képviselő-testület a fenti eljárások lebonyolítása során a Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket jelölte ki: Dr. Timár Gyöngyi (jogi szakértelem) Betkó József (műszaki szakértelem) Toldi Balázs (pénzügyi szakértelem) Időközben megtörtént a közbeszerzési szakértő kiválasztása, így a Bíráló Bizottság kiegészült Beleznai Róbert közbeszerzési szakértővel. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni a Bíráló Bizottságok tagjairól.

22

1. döntési javaslat "Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi Start munkaprogramhoz kapcsolódó munkagépek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket: Betkó József önkormányzati képviselőt (műszaki szakértelem) Toldi Balázs önkormányzati képviselőt (pénzügyi szakértelem) Dr. Varga Imre (jogi és közbeszerzési szakértelem)

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea 2. döntési javaslat "forrás kijelölés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2012. évi Start munkaprogramhoz kapcsolódó munkagépek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban a jogi és közbeszerzési szakértő 100.000-Ft+Áfa összegű megbízási díját Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 3/a mellékletében a közcélú foglalkoztatás finanszírozására elkülönített szakfeladat dologi kiadásainak terhére biztosítja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea 3. döntési javaslat "Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című KEOP1-.2.0/09-11-2011-0055 jelű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság tagjainak választja a következő személyeket: Dr. Timár Gyöngyi ügyvédet (jogi szakértelem) Betkó József önkormányzati képviselőt (műszaki szakértelem) 23

Toldi Balázs önkormányzati képviselőt (pénzügyi szakértelem) Beleznai Róbert közbeszerzési szakértőt (közbeszerzési szakértelem).

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea

24