M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület április 30-án órakor

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

2015. április 30-án 10.00 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. 

Napirend: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási beszámolója 2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 3. Az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Településrendezési eszköz 4. és 5. sz. módosítása 5. Pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározása, gazdasági program felülvizsgálata 6. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása 7. Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény igazgatójának megbízása 8. Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a KLIK Békéscsabai Tankerülete között 9. Beszámoló az oktatási vagyon működéséről 10. Mobilbusz Közlekedési Kft beszámolója a 2014. évi helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak ellátásáról 11. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása

                                                             

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

12. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása 13. Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása 14. Zöldpark Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása 15. Zöldfelület kezelési eszközök beszerzése 16. Közfoglalkoztatás ellenőrzésére megbízási szerződés kötése 17. Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány alapításában részvétel 18. Összefoglaló jelentés a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről 19. Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló 20. Beszámoló az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsági feladatainak időarányos teljesítéséről 21. A kintlévőségek behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatása 22. Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló 23. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása 24. Mezőgazdasági öntözés fejlesztése 25. 2015. évi közvilágítás fejlesztés 26. Kerékpárút építés a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között 27. Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelme 28. Szent Gellért Keresztje Egyesület kérelme 29. Kulturális Egyesület Komédiás Kör elszámolása 30. Lemondás képviselői tiszteletdíj egy részéről 31. Fekete József ügyvezető megbízási díja 32. Vagyonkezelési szerződés 33. Kárpátaljai magyar közösségek segítése 34. Szociális nyári gyermekétkeztetés 35. 2015/2016 tanévben iskolatej programban való részvétel 36. Turisztikai projektben keletkezett megtakarítások költségátcsoportosítása 37. Bejelentések  

 

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

1. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályázati kiírásaira beérkezett pályázatok (3 db) véleményezése 2. A gyomaendrődi 0188/23 és 0188/24 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződéseivel kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása 3. Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért Elismerő Oklevelének adományozása 4. Gyomaendrőd Város Sportjáért Elismerő Oklevelének adományozása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2015. április 29.

Toldi Balázs s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. április 30. napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a 2015. 04. 30-i ülésre

616/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület” alapítói tagsága, illetve a „Kárpát-medencei Európai Területi Társulás” megalapításának előkészítésében való részvétel Határidő: 2014. 12. 18., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 9. A Képviselő-testület a „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület” (KÖSZ) alapítására és ezzel párhuzamosan a „Kárpátmedencei Európai Területi Társulás” (ETT/EGTC) létrehozására irányuló szándéknyilatkozatát megküldte a szervezetnek. A Társulás az ETT/EGTC-ben tagként való részvételének jóváhagyási eljárása folyamatban van. 630/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0065 "Szervezetfejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál" Projekt eredmény Határidő: 2015. 03. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 31. A javasolt felülvizsgálatok 2015. év elején elkezdődtek, a hivatalt érintő átszervezés megtörtént. A gazdasági társaságokat érintő átszervezés kidolgozás/elfogadás alatt áll. További felülvizsgálatok 2015. évben folyamatosan történnek. 5/2015. (I. 7.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Használati szerződés jóváhagyása a Mirhóháti u. 11. alatti ingatlan használatba adására Határidő: 2015. 02. 01., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30. A használati szerződés megkötésre került, a KLIK átköltözött, az ingatlant birtokba vette. 6/2015. (I. 7.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közoktatási intézmények használatba adásáról szóló használati szerződés

jóváhagyása Határidő: 2015. 02. 01., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30. A szerződés megkötése jelenleg is folyamatban van, a KLIK az általa véglegesnek szánt szerződés tervezetet 2015. április 23-án küldte meg. 14/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lélekkel a Körösök mentén" c. projekt - projektmenedzseri beszámoló Határidő: 2015. 01. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 23. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 7. számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat, illetve az ülésen elhangzottakat tudomásul vette. 25/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója Határidő: 2015. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítását az áprilisi testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület 40/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kft. működési támogatása Határidő: 2015. 02. 16., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 24. A határozat teljesítése, tényleges pénzmozgás nélkül megtörtént. 43/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fő út 210. szám alatti gyógyszertár felújítási munkái Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30. Gyomaendrőd Város Önkormányzata megrendeli a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertár épület tetőszerkezet, illetve annak beázása nyomán keletkezett károk helyreállítási munkáit a 2014. 08.26-án készített árajánlat alapján 243.501,- Ft + Áfa összegben. A társaság a munkát megkezde. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertár épület külső nyílászáró cseréjéhez hozzájárult. A testületi döntés értelmében e a Pharma – Csaba Kft. a Németh Kft.vel elvégeztette a nyílászáró cserét. A tesületi döntés értelmében a munkák elvégzését követően az önkormányzat az ellenőrzött nyílászáró csere munkák igazolt kiadásairól szóló számla ( -ák )

összegének mértékéig azt beszámítja a bérleti díjba a számviteli szabályoknak megfelelően. 52/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Horváth László kérelme- nyílt árverés kiírása szántó termőföld értékesítésére Határidő: 2015. 03. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. február 16. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező a város belterületéhez közel, a Polányi Máté utca mellett lévő 10080 hrsz.-ú 6546 m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföld nyílt árverésen történő értékesítését meghirdette. Az árverés 2015. február 16-án sikersen lezajlott. Az ingatlan kikiáltási áron, azaz 870 ezer Ft összegben kelt. A vevő a vételárat hiánytalanul megfizette. Az adásvételi szerződés megkötésre került. 74/2015. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: "Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló Határidő: 2015. 02. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 23. A Képviselő-testület a beterjesztett tájékozatóban foglaltakat tudomásul vette. 75/2015. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása Határidő: 2015. 03. 04., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 23. A szerződés módosítása, valamint annak közzététele megtörtént. 95/2015. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orvosi rendelők felújítása Határidő: 2015. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 6. A tervezési szerződés megkötésre került, a tervezés megkezdődött. 97/2015. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bérleti szerződéskötés Pájer Sándorral a szabadstarnd üzemeltetésére Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyta a gyomaendrődi ingatlan nyilvántartásban 7701/1 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű, 7517 m2 területű, természetben a Templom-zugban található, valamint a 03/9 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű, 2 ha 4441 m2 területű, természetben a Hármas - körös ártérben lévő ingatlanokra Pájer Sándor egyéni vállalkozóval (Gyomaendrőd, Bocskai utca 58/1.

szám ) kötendő bérleti szerződést. A bérleti szerződés mindkét fél részéről 2015. március 5-én aláírásra került. 126/2015. (III. 4.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Turisztikai fejlesztések-hídépítés 3. eljárás Határidő: 2015. 03. 04., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 9. A rendelkezésre álló összeg Képviselő-testület általi kiegészítése eredményeként a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a "Gyomaendrőd tturisztikai fejlesztések - hídépítés" 3. eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertes ajánlattevőnek az Everling Városépítő Kft-t hirdette ki. A kivitelezési szerződés 2015. március 24-én került megkötésre a nyertes ajánlattevővel. 133/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: IKSZT 2014. évi feladatellátásáról beszámoló Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 23. Az öregszőlői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2014. évi feladatellátásáról szóló beszámolóban foglaltakat a Képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta. 139/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Start Szociális Szövetkezet működése Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 22. A vételi szándék közlése megtörtént. Más külső vásárlási szándék megjelenése miatt az Önkormányzat és a Szövetkezet közötti áruvásárlási szerződés tervezete a májusi tesületi ülésre kerül beterjesztésre. 140/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő kijelolése a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésére Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. május 30. A vásárlásra előreláthatólag májusban kerül sor. 141/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésére vagyonkezelői szerződés-tervezet előkészítése Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30.

A vagyonkezelési szerződés tervezete az áprilisi testületi ülésre beterjesztésre került 142/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzat és a GYÜSZTE között meglévő szerződés felülvizsgálata, TDM szervezet további működtetése Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30. Toldi Balázs polgármester a GYÜSZTE képviselőjével 2015. április 23-án a tárgyalást lefolytatta. A szerződés tervezete az áprilisi ülésre kerül pótlólagosan beterjesztésre. 145/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 30. A vagyonkezelési szerződés tervezete a Képviselő-testület áprilisi ülésére beterjesztésre került. A jelenleg hatályos utasítások felülvizsgálatra az eljáró ügyvédi irodának átadásra kerültek. Az érintett társaságok alapító okiratának estleges módosítása a májusi testületi ülésre kerül beterjesztésre. 146/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása, a 2015. évi üzleti terv a jóváhagyása Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 25. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa elfogadta a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. 147/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hamza Zoltán ügyvezető részére felmentvény megadása Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 25. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Hamza Zoltán ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadta. 148/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti terve

Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 25. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti tervét. 149/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lélekkel a Körösök mentén- projektmenedzseri beszámoló Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 23. A "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekt előrehaladásáról szóló, 9. számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat, továbbá a szóban elhangzott kiegészítést a Képviselő-testület elfogadta. 171/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása Határidő: 2015. 03. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 31. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása, a jogszabályban előírt közzététele megtörtént. 172/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 31. A 2014. évi közbeszerzési tervről szóló beszámoló elfogadásra került. 173/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Földgáz közbeszerzési eljárásra Bíráló Bizottság létrehozása Határidő: 2015. 03. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 23. A Bíráló Bizottság létrehozása megtörtént. Munkáját aktívan megkezdte, az ajánlati felhívást és dokumentációt elkészült, mely jóváhagyásra és feladásra került.. 175/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok részére eredménykijelző tábla beszerzése Határidő: 2015. 03. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 31. Az eredménykijelző tábla beszerzése megtörtént.

178/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vasútállomás előtti területek felújítása Határidő: 2015. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 24. A tervezési szerződés 2015. március 27-én megkötésre került, a tervezés megkezdődött. 179/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2015-es vízterhelési díjakról szóló tájékoztató tudomásul vétele Határidő: 2015. 04. 01., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. március 31. A döntésről az Alföldvíz Zrt tájékoztatást kapott. 180/2015. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belvíz III. utómunkálatok Határidő: 2015. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2015. április 14. Toldi Balázs polgármester és Betkó József Bizottság elnök tárgyalást folytatott az ajánlatttevővel, melynek köszönhetően a módosult a beruházás műszaki tartalma és az ajánlati ár bruttó 12.240.260 Ft-ra módosult. K. m. f.

Toldi Balázs polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba jegyző

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási beszámolója Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. A feladatellátás általános értékelése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított. 2014. a választások éve volt. A legnagyobb változást a települési önkormányzati választások hozták az önkormányzat életébe. 2014. október 13-ától megváltozott a Képviselő-testület összetétele és a polgármester személye is. 2013. évben indult és 2014. évben zárult a Magyar Állam részéről az önkormányzati adósságrendezés. Ennek keretei között az Állam első körben az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 65%-át vállalta át, majd 2014. február 28. napjával megtörtént a teljes körű adósságátvállalás. 2014. december 31-én az önkormányzat fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásának összege 450 millió Ft volt, mely összeg számlavezető pénzintézetünknél került lekötésre. A betétek 2015. január 23-án jártak le, a jóváírt kamat összege 4.176 E Ft volt. Jelenleg két részletben van lekötve ezen forrás, 54 millió Ft-ot 3 hónapra kötöttünk le 2,15%-os kamat mellett és 400 millió Ft-ot fél évre, 2,3%-os kamattal. 2015. március 25-től a jegybanki alapkamat mértéke 1,95%. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 3 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 3 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg. 2013. július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett. A 2014-es évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. §-a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön, és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalon belül minden dolgozó számára egységesen biztosított a hatályos önkormányzati és nem önkormányzati normák elérése. A napi munkavégzést szabályozó belső utasítások elérhetősége szintén biztosított. 2

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A képviselő-testületek döntéseinek nyilvántartása elektronikusan történik, mely lehetővé teszi a megalapozó előterjesztések megismerését, és későbbi időpontokban történő visszakeresését. A 2013-as gazdálkodási évben a közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. A 2014-es költségvetési évben módosultak a gazdálkodást szabályozó jogszabályok, melyek alapján az Önkormányzat gazdálkodását szabályozó belső előírások felülvizsgálata megtörtént. 1) A személyi változások miatt felülvizsgálatra került a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat, és program alkalmazása, a községi ügyiratkezelés ellenőrzése biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók a felhő alapú adattárolás kialakításával szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakat a községi és hivatali dolgozók a ustream program ingyenes verziójának használatával is figyelemmel kísérhetik. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a feladat ellátásért felelős köztisztviselő, részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A beérkező számlák szignálása az iktatói érkeztetést követően a napi postabontás során történik. Az eljárás bevezetésével lehetővé vált a pénzügyi követelést tartalmazó okiratokkal kapcsolatos teljesítés igazolás folyamatában történő ellenőrzése. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. Az A villamos energia, és gáz beszerzése szintén kbt. szabályai szerint történt meg évente ami lehetővé teszi a legkedvezőbb árat adó szolgáltató kiválasztását A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat 3

szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolással, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. követelményeinek teljesítése, mind az önkormányzatokat, mind a hivatal vezetését új kihívások elé állítja. A jogszabályi előírások teljesítése a korábban ismertetett problémákat megoldja külső szakértő bevonásával. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 3 esetben terhelte a hivatalt, 1 osztályvezető, 1 pénzügyi feladatokat ellátó dolgozó és 1 adóellenőr esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. 2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. 2014. évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A beszámolóval érintett időszakban a testületi ideértve a bizottsági és társulási ülések időtartamát növekedett, ami csökkentette az előkészítésre fordítható idő keretet. Az alapos és széleskörű kockázat és hatásvizsgálat követelménye így nehezen elégíthető ki. Az elkövetkező évek nagy kihívása, hogyan hozható összhangba, a dinamikus a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni akaró döntéshozatal, a széles körű kockázatelemzésen alapuló alternatívák kidolgozásával. A robbanásszerűen fejlődő informatikai lehetőségek a problémát csak részben képesek megoldani, hatékonyabbá tenni az előkészítést. 2014-ben a rendelkezésre álló személyi állományra hárult a választási feladatok elvégzése, ahol a megfelelő ellenőrzésről szintén gondoskodni kellett. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A hatósági munkavégzés területén a kiadmányozási jogosultságok újra szabályozásával biztosítottá vált a többszöri ellenőrzés, a „négy szem” elvének érvényesülése. A jóváhagyási rendszer a kirendeltségek esetében elektronikus úton történik az ügymenet modell megküldését követően. A belső kontrolt segíti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének lehetősége, melynek során az érintett szervezeti egység vezetőjével együttesen lehet az adott problémát megbeszélni. Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: 4

Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai Start mintaprogram

Létszám Programelem (fő) Dátum Mezőgazdaság 832014.03.01.-2015.02.28. Téli és egyéb értékteremtő (betom) 422014.05.01.-2014.09.30. Téli és egyéb értékteremtő(asztalos) 202014.08.04.-2015.02.28. Belvízelvezetés 842014.08.04.-2015.02.28. Illegális hulladék 202014.08.04.-2015.02.28. Mezőgazdasági földút 422014.10.02.-2015.02.28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(Tanfolyam) 432014.12.01.-2015.03.31. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 202014.12.01.-2015.02.28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(Adminisztrátor) 12014.12.01.-2015.02.28. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 102014.08.13.-2014.10.31. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 452014.05.05.-2014.08.31. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1272014.03.13.-2014.04.30. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1002014.06.01.-2014.07.31. Összesen

Támogatási összeg (Ft) 109 135 889 22 929 316 14 195 211 50 947 427 13 098 278 20 883 739 15 719 396 4 633 014 291 413 1 838 272 13 271 085 18 211 000 18 455 971 303 610 011

Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 Tél (20 gyermek hétvégi étkeztetésének biztosítása 2014.12.16. – 2015.06.16. közötti időszakban) Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055) Nettó összköltség: 849 329 620 Ft Elszámolható nettó összköltség: 832 868 512 Ft Támogatás (elszámolható összköltség 94,796 %-a): 789 526 035 Ft „Lélekkel a Körösök mentén – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében” (DAOP-2.1.1/J12-2012-0007) Összköltség: 459 191 080 Ft, Támogatás (100%): 459 191 080 Ft Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben KEOP-1.1.12F/09-11-2012-0005 Új nettó összköltség (Építési beruházás összköltsége módosult!): 468.132.581 Ft Új támogatás (92,065302 %): 430.987.674,46 Ft Gyomaendrőd beruházás aránya: 31,008873% Új Gyomaendrőd Önerő: 9.251.836 Ft Új Gyomaendrőd ÁFA: 40.733.760 Ft A költségvetésben a régi támogatási intenzitás alapján van elkülönítve, de mivel még az eszközbeszerzés folyamatban van, így ezen nem változtattunk. Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” KEOP-1-1-1/C/13-2013-0043 Projekt nettó összköltsége: 525.400.000 Ft Támogatás (95,000000%): 499.130.000 Ft Gyomaendrőd beruházás aránya: 31,008873% Gyomaendrőd Önerő: 14.337.014 Ft Gyomaendrőd ÁFA: 45.660.132 Ft Tartaléklistás Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009) (kifogás benyújtva) Összköltség: 22 000 000 Ft, Támogatás (100%): 22 000 000 Ft Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas kisgyermekkori nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271) Összköltség: 50 000 000 Ft, Támogatás (100%): 50 000 000 Ft Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek megteremtése. (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014) Összköltség: 180 000 000 Ft, Támogatás (100%): 180 000 000 Ft Elszámolás alatt lévő, lezárt pályázatok Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése (4/2014. (I.31.) BM rendelet) Összköltség: 35 617 369 Ft, Támogatás: 25 920 000 Ft 5

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet) Támogatás: 353 000 Ft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet) Támogatás: 648 000 Ft Helyi közösségi közlekedés támogatása (21/2014. (IV.18.) NFM rendelet) Támogatás: 735 000 Ft Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! (44/2014. (IX.5.) BM rendelet Összköltség: 852 560 Ft, Támogatás: 845 000 Ft Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-0065) Összköltség: 21 748 000 Ft, Támogatás: 21 748 000 Ft Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése Támogatás: 2 000 000 Ft Határ Győző mellszobrának megvalósítása Támogatás: 2 500 000 Ft Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése (BM rendelet) Összköltség: 25 891 665 Ft, Támogatás: 14 000 000 Ft Belvíz III. ütem „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Tervezett költségek: A projekt bruttó költsége: 251.862.064 Ft Támogatás (85%): 214 082 754 Ft Pótmunka költsége A projekt bruttó költsége: 49 993 994 Ft Támogatás mértéke (85%): 42 494 895 Ft Belvíz VIII. ütem Helyi ás térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 Gesztor: Kondoros Város Önkormányzata Gyomaendrődre vonatkozó költségek összege: Beruházás összköltsége: 101 158 079 Ft Támogatás (90%): 91 042 271 Ft Elutasított pályázatok Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése II. ütem (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet) Kérelem muzeális intézmények fenntartásának támogatására (5/2014. (I.24.) EMMI rendelet) Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár Várépítő pályázat Európa jövője: vallás, kultúra, fenntartható fejlődés (EACEA testvérvárosi pályázat) Mindenki ebédel pályázat a Procter & Gamble és a Lidl támogatásával Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222) Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege 3.163.480 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.482.933 E Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 680.547 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 3.163.480 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál 5.699.498 E Ft. A 2014. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: 6

Bevételek: 5.471.629 E Ft Kiadások: 4.602.661 E Ft ezen belül Működési kiadások összege 2.092.995 E Ft Felhalmozási kiadások összege 867.666 E Ft Finanszírozási kiadások összege 1.642.000 E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az elsődleges cél az volt, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Adatok E Ft-ban Megnevezés Bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Önk. Felh.költs.tám. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése (műk. és felh.) Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betétek megszűntetése Bevételek mindösszesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről Műk. c. kölcsön nyújtása Tartalékok műk. c. Ellátottak juttatása Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Felh.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Felh. c. kölcsön nyújtása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. ei. %ban

739120

871785

871785

100,00

402260 130891

494576 323071

493284 303086

99,74 93,81

491076

624334

552001

88,41

26921 501 674253

100,00

712086

26921 501 802467

7500

28384

23674

83,41

680547

865116

863781

99,85

28543

28543

100,00

3163480

1633800 5699498

1633800 5471629

100,00 96,00

419737 93621 461021 579536

553290 116329 805012 728480

539317 112779 600131 714887

97,47 96,95 74,55 98,13

0 128380 216883 1899178

4158 158596 232411 2598276

1835 0 124046 2092995

44,13

45478 814015 3275

123656 884877 13917

117374 725571 8785

94,92 81,99 63,12

11035

22330

15936

71,37

7

84,39

53,37 80,55

Tartalékok felh. c. Felhalmozási kiadások összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Kiadás mindösszesen

390499 1264302

385899 1430678

0 867666

35,32

1642000

1642000

100,00

5699498

4602661

80,76

28543

3163480

Bevételek alakulása Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 871.785 E Ft támogatásban részesült, mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal, zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak, egyéb kötelező önkormányzati feladat, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás összege): 301.153 E Ft 2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 94.765 E Ft 3. Óvodaműködtetési támogatás: 11.126 E Ft 4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 60.557 E Ft 5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 76.770 E Ft 6. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 91.429 E Ft 7. Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása: 161.453 E Ft 8. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 16.196 E Ft 9. Működési célú központosított előirányzatok: 20.801 E Ft 10. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2014. évi bérkompenzáció, ágazati pótlék, „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”): 37.535 E Ft A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni. Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen 4.237.474 Ft): Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 239.387 Ft Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 222.550 Ft Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 751.105 Ft Gyermekétkeztetés támogatása: 1.844.160 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 1.180.272 Ft Plusz igény jelentkezett 37.334 Ft összegben a köznevelési feladatok támogatásánál. A saját bevétel az eredeti tervet jelentősen meghaladva teljesült. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy a Regionális Hulladéklerakó Közgyűlésének döntése értelmében a 2013. évre vonatkozóan a tulajdonos önkormányzatok plusz 20 millió Ft többlet bérleti díjban részesültek, továbbá az Alföldvíz Zrt. által a szennyvíz-és ivóvízhálózatra fizetett bérleti díjak közül 2014. évben realizálódott a 2012. II. félévére, a teljes 2013. évre, valamint a 2014. I. félévére járó bérleti díjak összege. Ez annak köszönhető, hogy az Alföldvíz Zrt. közgyűlése év közben módosította a számlák 240 napos fizetési határidejét 60 napra. A tervezett összegnél így közel 17 millió Ft-tal több bérleti díj folyt be. A realizálódott kamatbevétel összege 13 millió Ft, mely részben a folyószámla után kapott kamatot jelenti, részben pedig a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás lekötéséből származó kamatot foglalja magába. Az áfa visszatérülésből származó bevétel összege meghaladja a 110 millió Ft-ot, mely elsősorban a szennyvíztisztító telep felújításához kapcsolódik. A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 122%-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel nem érte el a betervezett összeget, 97 ezer Ft-tal maradt el az eredeti tervtől. A telekadó 16%-kal, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 4%-kal, az iparűzési adóbevételek 30%-kal, a talajterhelési díjbevétel 49%-kal, az idegenforgalmi adó 39%-kal haladta meg az eredeti költségvetésbe betervezett előirányzatokat. A gépjárműadó bevétel 104%-on teljesült, az állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60%-ának továbbutalása. A mezőőri járulék bevétel 126%-ban realizálódott. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a 2013. évben indult és 2014. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programelemek támogatása, a 2014. évben indult Start mintaprogramra leutalt támogatások és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatások összege mintegy 327 millió Ft értékben. Ezen összegből 50 millió Ft a 2015. évre áthúzódó kiadások finanszírozását szolgálja, mely előleg a 2014. évben képződött pénzmaradványunk részét képezi. Itt jelenik meg továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 8

8.294 E Ft és a mezőőri támogatás 4.200 E Ft összege. Az Erzsébet utalvány formájában biztosított és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 9.401 E Ft. A kapott földalapú támogatás összege 5.483 E Ft. A nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 100 E Ft támogatásban részesült az autómentes nap pályázatunk. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló ÁROP szervezetfejlesztési pályázatra leutalt támogatás összege 5.706 E Ft. A szúnyoggyérítés feladat ellátásához a települési önkormányzatok 561 E Ft támogatást utaltak. A Közös Hivatal működtetéséhez 2014. évben két alkalommal kért be az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől, melynek összege Csárdaszállás esetében 4.010 E Ft, Hunya Önkormányzata esetében 3.068 E Ft). A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez 3.500 E Ft-ot utalt. A KLIK 406 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének az oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti. A Városi Egészségügyi Intézmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 159.267 E Ft összegű támogatásban részesült a feladatainak ellátásához. Működési kölcsönök visszatérülése: A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület visszautalta a Leader pályázathoz biztosított 1.091 E Ft összegű támogatás megelőlegezést. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 93 E Ft-ot fizetett vissza kölcsönéből. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 1.650 E Ft. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen 3.146 E Ft érkezett. A felhalmozási bevételeknél ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 501 E Ft összegben. Itt jelenik meg az ügyeleti gépjármű értékesítéséből származó bevétel is. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök közel 675 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 456.530 E Ft összegű uniós támogatás, a Belvíz III-as projekthez (DAOP 5.2.1/D-2008-0002) kapcsolódóan 120.418 E Ft összegben érkezett támogatás, illetve a Lélekkel a Körösök mentén pályázatunk 90.713 E Ft összegű támogatása, mely 31.927 E Ft összegű előleget foglal magában. A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.500 E Ft összegű támogatás érkezett a Határ Győző mellszobor pályázatunkhoz, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogram feladatainak finanszírozására 1.991 E Ft a kapott felhalmozási támogatás összege. Az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 299 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén 1.376 E Ft. A Kis Bálint Általános Iskola udvarának felújításához biztosított szülői hozzájárulás összege 426 E Ft. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése: A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 4.849 E Ft összegben teljesültek. A Rózsahegyi Alapítvány részére múlt évben játszótér építéséhez az önkormányzat megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése történt meg az Alapítvány részéről (a 67 E Ft összegű különbözet rendezéséről gondoskodni szükséges). A GYÜSZTE Leader-es pályázati támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.969 E Ft összeg is megtérült Önkormányzatunk részére. A Körös Kajak Sportegyesület részére pályázat előfinanszírozásához biztosított 4.886 E Ft is megtérült. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Itt jelenik meg a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázott, Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű felhalmozási célú központosított támogatása, valamint 1.001 E Ft összegben a közművelődési és könyvtári feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségnövelő támogatás. Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2014. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: Nyitó Nyitó hátralékból Folyó évi Záró Bevétel Bevétel Bevétel hátralék még hátralék hátralék Hátralék összege összege Adótípus változása 2014. fennálló keletkezése 2014.12.31- változása 2013-ban 2014-ben eFt 01.01-én tartozás 2014én eFt eFt eFt eFt 2014.12.31ben eFt eFt én eFt Építményadó 28.525 28.903 378 22.503 20.505 6.232 26.737 4.234 Telekadó 4.408 4.636 228 2.304 2.007 645 2.652 348 Magánszemélyek kommunális 38.144 39.640 1.496 10.847 8.465 4.640 13.105 2.258 adója Idegenforgalmi 5.359 8.362 3.003 398 0 749 749 351 adó Iparűzési adó 321.894 364.848 42.954 85.528 63.242 33.225 96.467 10.939 Helyi adók 398.330 446.389 48.059 121.580 94.219 45.491 139.710 18.130 összesen: Földbérbeadásból származó 36 19 - 17 0 0 0 0 0 jövedelem adója 9

Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen:

28.980 2.837

29.213 2.987

233 150

38.242 2.201

34.507 1.251

10.172 2.070

44.679 3.321

6.437 1.120

430.183

478.608

48.425

162.023

129.977

57.733

187.710

25.687

4.903

4.739

-164

74.683

70.540

8.667

79.207

4.524

435.086

483.347

48.261

236.706

200.517

66.400

266.917

30.211

5.838

4.234

-1.604

13.517

10.640

477

11.117

-2.400

440.924

487.581

46.657

250.223

211.157

66.877

278.034

27.811

2014. évben az adóbevételek 46.657 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. Ez főleg az iparűzési adó és az idegenforgalmi adóbevételek növekedésének köszönhető. Az iparűzési adó növekedését a településünkön folyó nagyberuházások után fizetett adóbevételek okozták, még idegenforgalmi adónál a növekedés a két adóellenőr foglalkoztatásának az eredménye. 2014-ben is, mint az előző években, a hátralékok összege együttesen nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 39.066 e Ft-tal csökkent. A hátralék növekedésének legnagyobb hányadát a helyi adóknál most is az iparűzési adó és az építményadó hátralékának növekedése okozza, a növekedés mértéke viszont mind a két adónemnél csökkent az előző évhez képest. A pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben keletkezett tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját, de ennek a mértéke is csökkent az előző évhez képest. A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek: Összes hátralék az év végén, Csőd és felszámolás alatt állók Adóhatóság által behajtható eFt hátraléka, eFt hátralék, eFt 2012. 2013. 2014. 2012. 2013. 2014. 2012. 2013. 2014. Építményadó 17.618 22.503 26.737 9.348 12.903 16.406 8.270 9.600 10.331 Telekadó 1.994 2.304 2.652 208 285 361 1.786 2.020 2.291 Kommunális adó 9.891 10.847 13.105 0 0 0 9.891 10.847 13.105 Idegenforgalmi 158 398 749 0 0 0 158 398 749 adó Iparűzési adó 72.620 85.528 96.467 41.155 44.664 50.684 31.465 40.864 45.783 Helyi adók 102.281 121.580 139.710 50.711 57.852 67.451 51.570 63.729 72.259 összesen: Földbérbeadásb. származó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jövedelem adója Gépjárműadó 35.421 38.242 44.679 21.580 27.214 30.109 13.841 11.028 14.570 Talajterhelési díj 417 2.201 3.321 6 6 6 411 2.195 3.315 Adók 138.119 162.023 187.710 72.297 85.072 97.566 65.822 76.952 90.144 összesen: Pótlék és bírság 67.338 74.683 79.207 38.425 47.558 53.918 28.913 27.125 25.289 Adók és járulékok 205.457 236.706 266.917 110.722 132.630 151.484 94.735 104.077 115.433 összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások 17.918 13.517 11.117 6 6 6 17.912 13.511 11.111 saját költségvetést érintő része Mindösszesen: 223.375 250.223 278.034 110.728 132.636 151.490 112.647 117.588 126.544 Fentiekből látható, hogy a 27.811 e Ft hátraléknövekedésből a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások 18.854 e Ft-tal részesülnek, ez a hátraléknövekedés 67,8 %-a. 10

Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján két adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2014. évben az összes biztosított kedvezmény 386 e Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Közvetett támogatások ezer Ft-ban

Adónem

Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen:

Alapadó

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem Ténylegesen biztosítaná, akkor a beszedett adó befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna 4.636 4.764

4.992

128

4.864

42.203

258

41.945

39.640

39.898

47.195

386

46.809

44.276

44.662

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2014-ben 128 ezer Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2014-ben 258 ezer Ft volt. 2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2014. évben 10 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt: Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb Összesen:

2014.01.01 – 2014.12.31. Ft-ban Részletfizetés Fizetési halasztás 0 200.250 0 0

Törlés

0 0

0

0

0

12.905.714 0 66.600 501.658 120.300 0 13.594.272

1.128.111 0 0 514.474 30.995 0 1.873.830

0 0 66.600 100.360 120.300 0 287.260

Pótlék törlésére abban az esetben kerülhetett sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését és azt teljesítette is. 3.) Adóhatósági ellenőrzés 2014. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója: Egyszerű adóellenőrzés keretében az adózatlan adótárgyakat tárhatjuk fel, a tulajdonjog tisztázása után az adót, akár visszamenőleg 5 évre is, előírhatjuk, illetve adókötelezettség megszűnése esetén, törölhetjük. Iparűzési adó: 174 adóalany nem nyújtotta be határidőben az adóbevallását, ők felszólításra kerültek, amire 52 adózó teljesítette az adóbevallási kötelezettségét. 2014. évben első ízben került sor két fő adóellenőr foglalkoztatására, 4 hónapon keresztül. Az adóellenőrök az idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítését ellenőrizték, fő szerepet játszottak abban, hogy az idegenforgalmi adóbevétel 3.003 e Ft-tal növekedett az elmúlt évhez képest. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. 11

A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 179 esetben, 11.616.715 Ft összegre, melyből 2014. évben 4.814.315 Ft folyt be. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. Azonnali beszedési megbízás 4.288 esetben került kiadásra, 324.599.228 Ft tartozásra. Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Enyedi László és Ugrainé Gróf Éva) Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére sem történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása, vagy bírósági úton érvényesítjük követelésünket. Hitelek forintban Hitel típus Lakáshitel Belvíz hitel Viharkár hitel

adatok Hitel Előírás Hátralék állomány bevétel Új előírás 2014.01.01 2014.01.01. 2014. évi 14.183.937 3.771.246 1.264.800 4.000.000 6.045.719

3.744.149

702.939

647.719

520.988

Lakáshitel Belvízhitel Viharkár hitel

Ügyszám 32 14 0

Fizetési meghagyás 15 3

Tartozás összege

12.492.391

4.006.055

1.500.000

813.588

5.232.131

4.253.544

300.000

324.070

899.857

473.649

Végrehajtás alatt lévő ügy

2.373.068 289.387

Hitel állomány Hátralék 2014.12.31. 2014.12.31

2.956.346

Végrehajtásra adott ügyek Hitel tipus

Befizetés 2014.

5 4

Bírósági eljárásba bekapcsolódás 312.149 12 2.184.681 7

Tartozás összege

Tartozás összege 1.785.560 1.382.065 0

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2014. december 31-én 12.492.391 Ft, mely összeg 118 fő tartozása. A hátralékos állomány 4.006.055 Ft, mely összeg 63 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege mintegy 234.809 Ft-tal nőtt. 2014. évben befizetésre került 2.956.246 Ft, melyből a végrehajtás eredményeként 686.540 Ft realizálódott. Vannak olyan ügyfeleink is, akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztő részlete jelentősen növekedett. Hátralékos ügyfeleinket rendszeresen felszólítjuk. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek, fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. Jelenleg 32 fő ellen folyik végrehajtási eljárás 4.470.777 Ft összegű tartozásra. A bekapcsolódás egy végrehajtási eljárásba azt jelenti, hogy az üggyel kapcsolatban csak az ingatlan árverésben veszünk részt, melynek eredményessége nagyon minimális a tapasztalatok alapján, de amennyiben nem élünk a bekapcsolódás lehetőségével akkor esetleges eredményes ingatlan árverés során nem részesülünk a bevételből. 2014. évben 1 ügy kapcsán alakult részben eredményesen végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásunk, ugyanis az ingatlanárverés során 219.211 Ft megtérült. A végrehajtás alatt álló ügyek közül 3 ügyfél esetében tudjuk letiltással érvényesíteni követelésünket, melynek során 247.179 Ft követelés megtérült. 1 ügy kapcsán a fizetési meghagyás szakaszában az ügyfelek a tartozásukat 66.620 Ft összegben rendezték, így a tartozás teljes egészében megszűnt. 3 ügyben az ügyfél rendszeresen fizet. 2014. évben 2 ügyfél ügyében megkereste Önkormányzatunkat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. azzal, hogy az ügyfeleink szándéknyilatkozatot terjesztettek elő a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. előtt, melyben kezdeményezték - a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény alapján - az ingatlan Magyar Állam általi megvásárlását. Az egyik ügyben az Önkormányzat a tartozás 80%-ára volt jogosult 104.670 Ft összegben, a másik ügyben sajnos Önkormányzatunk, mint az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett jelzálogjoggal biztosított követelés jogosultja a törvény alapján nem jogosult vételárhányadra. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2014. december 31.-én 5.232.131 Ft, mely összeg 64 fő tartozása. A hátralékos állomány 4.253.544 Ft, mely összeg 41 fő tartozása. A hátralékos tartozás összege az előző évekhez képest kisebb összeggel, 509.395 Ft-tal nőtt. 2014. évben befizetésre került 813.588 Ft, melyből végrehajtás eredményeként 19.256 Ft. 12

A nem fizető ügyfelek tartozását fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk érvényesíteni. 2014. évben 14 fő ellen folyik végrehajtási eljárás, 3.304.497 Ft összegű tartozásra. 1 fő esetében tudta a végrehajtó érvényesíteni jövedelem letiltással a tartozást, mely jelenleg a végrehajtási költségeket és a kamatkövetelést fedezi. 1 fő tartozása részletfizetéssel megszűnt. 2 fő rendszeresen fizet. Az Önkormányzat 2008.- 2013. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt. 2014. évben 2 ügyfél 520.988 Ft összegben vette igénybe az elemi kár hitelt. 2014. december 31-én 5 fő 899.857 Ft tartozással rendelkezett, melyből a hátralékos tartozás 473.649 Ft, mely 4 fő tartozása. 2 fő rendszeresen fizet. 1 fő esetében bekapcsolódásunk végrehajtási eljárásba eredményesen alakult, ugyanis az ügyfél 161.100 Ft összegű tartozását rendezte. Az ügyfelek közül 2 fő nem a szerződésnek megfelelően teljesíti tartozását, jelentős hátralékkal rendelkeznek. Az ügyfelek ellen nem indítottunk eljárást, mert nem rendelkeztek letiltható jövedelemmel. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj Kintlévőség Hátralék Új előírás Előírás bevétel típusa 2014.01.01 2014.01.01 Korr. 2014. évi Hármaskörös csat. 8.477.319 8.477.319 érd.hj Rau-féle 70.000 70.000 csat. hj Régi 15.000 15.000 csatorna hj Út érd.hj 5.162.201 5.162.201

Befizetés 2014.

Kintlévőség 2014.12.31.

1.375.941

Hátralék 2014.12.31.

7.101.378

7.101.378

0

70.000

70.000

0

15.000

15.000

298.743

4.863.458

4.863.458

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2014. december 31-én 7.101.378 Ft (288 fő tartozása), melyből az egész összeg hátralék, ugyanis a fizetési kötelezettség 2011. szeptember 31-én lejárt. 2014. évben 1.375.941 Ft befizetés történt. 2012. december 31-ig 269 fő tartozása 9.089.948 Ft összegben, 2013. évben 65 fő 1.675.387 Ft összegű tartozása lett átadva adók módjára történő behajtásra, melyből 2012. évben 1.457.817 Ft, 2013. évben 3.760.570 Ft, 2014. évben 1.220.486 Ft térült meg. 2014. december 31-én a kintlévőség összegéből 4.326.796 Ft összegű tartozás adók módjára történő behajtása van folyamatban. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk.Az adók módjára átadott tartozásokat amennyiben az ügyfél rendelkezik munkahellyel letiltással tudjuk érvényesíteni, vannak olyan ügyfeleink, akik rendelkeznek bankszámlával, ezen ügyfelek esetében az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy azonnali beszedési megbízással érvényesítsük követelésünket.2013. évben a megtett intézkedések eredményeként a hátralékos ügyfelek száma 367 főről 288 főre, 79 fővel csökkent. 3 ügyfél esetében 300.000 Ft összegben van lehetőség az OTP lakástakarék pénztárnál zárolt összegből a HármasKörös csatorna érdekeltségi hozzájárulás rendezésére, a kifizetéshez szükséges engedményezést elindítottuk, megkerestük levélben a pénzintézetet, a kifizetés még nem történt meg. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2014. december 31-én 4.863.457 Ft, 167 fő tartozása, mely egyben hátralékos tartozás is. 2014. évben 298.743 Ft befizetés történt. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az összes tartozásból jelenleg 13 fő 527.592 Ft összegű tartozása van fizetési meghagyásos eljárás alatt. A végrehajtás eredményeként a tartozás 150.894 Ft összegben megtérült. 1 ügy esetében a végrehajtást letiltás útján tudtuk érvényesíteni, melynek eredményeként a fennálló 59.138 Ft tartozás megtérült. 3 ügy kapcsán az eljárás a fizetési meghagyás szakaszában 91.756 Ft összegben megtérült és a tartozás meg is szűnt. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek magasak a tartozások összegéhez viszonyítva, amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak. Szociális rendszer keretében visszafizetések Kintlévőség Hátralék Új előírás Előírás bev. Tartozás 2014.01.01 2014.01.01 Korr. 2014. évi típusa Aktív korú 7.331.847 7.248.539 3.914.760 Közte2.437.019 2.437.019 120.000 metés Jöv.pótló 38.119 38.119 Adósság 2.651.385 csökkentési 2.651.385 tám. vfiz.

Befizetés Kintlévőség Hátralék 2014. évi 2014.12.31. 2014.12.31. 2.719.623 8.526.984 7.977.323 580.645

1.976.374

1.976.374

0

38.119

38.119

439.604

2.211.781

2.211.781

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2014. december 31-én 8.526.984 Ft, mely 138 fő tartozását jelenti, melyből a hátralék összege 7.977.323 Ft (135 fő tartozása). A nem fizető 13

ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik. A közköltséges temetés jogcímen 2014. december 31-én 1.976.374 Ft kötelezettség áll fenn (33 fő tartozása). A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal, az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 3 ügy esetében 272.760 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy-egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe, az ingatlanra bejegyzett jelzálog érvényesítésére. 1 esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben 3 örököst érint a bekapcsolódás. 1 esetben az ügyfél rendszeresen fizeti tartozását. A Pénzügyi Osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfelek felszólításra kerülnek. A nem fizető ügyfelek tartozásainak behajtása a Közigazgatási Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai alapján történik. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2014. december 31-én 4 fő tartozását 38.119 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 4 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani, de a tartozásra vonatkozóan az Adó Osztály jelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek sem letiltható jövedelemmel, sem behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 20 fő 1.837.110 Ft összegben, 2011. évben 14 fő 847.425 Ft összegben, 2012. évben 8 fő 612.540 Ft összegben lett kötelezve. 4 fő tartozását rendezte. 2014. december 31-én 33 fő tartozása 2.211.781 Ft összegben áll fenn, melyből a hátralék összege 2.211.781 Ft. A Pénzügyi Osztály a visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küld. A tartozások rendezése érdekében jegyzőkönyv alapján részletfizetés engedélyezésére került sor, melyre nem rendszeresen történik a fizetés több ügyfél esetében. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség. A fent említett tartozásokon túlmenően 2012. évben a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsöntartozáshoz kapcsolódóan 2 ügyben indult végrehajtási eljárás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága döntése alapján. Az egyik ügyben a vállalkozás a tőke tartozását rendezte, a kamat tartozást a bizottság elengedte, a másik ügyben, 2013. január 17-én vált jogerőssé a fizetési meghagyás, melyre a vállalkozás kérelmére a Bizottság 10 havi részletfizetést engedélyezett. Mivel kötelezettségének a vállalkozás nem tett eleget, a bizottság döntése alapján elindítottuk a végrehajtási eljárást, 8.300.000 Ft tartozásra vonatkozóan. Az eljárás esetében kértük az ingatlan végrehajtást, azonban 2014. évben ez a vállalkozás felszámolás alá került, így a végrehajtási eljárás fel lett függesztve, megtérülés esetlegesen a fedezetül felajánlott ingatlan értékesítéséből várható. Egy esetben a vállalkozás felszámolási eljárás alá került, ahol az önkormányzat részéről az igénybejelentés megtörtént. A kintlévőségek behajtásával, illetve realizálásával kapcsolatban megállapítható, hogy amennyiben az ügyfél nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, az ingatlan végrehajtás eredményességének esélye minimális. Hiteleknél a jelzálogjog bejegyzésre kerül az ügyfél ingatlanára. Az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogok alapján lehetőségünk van mások által indított végrehajtási eljárásba bekapcsolódni. Ebben az esetben csak az ingatlan árverésében veszünk részt, melynek kétszeri eredménytelen megismétlését követően az eljárás szünetel. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás a tartozás összegének 3 %-a, minimum 5.000 Ft, a végrehajtási lap kibocsátása a tartozás összegének 1-%-a, minimum 5.000 Ft eljárási költséggel jár. A végrehajtás ügyfelenként minimum 22.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért 6.600 Ft illetéket kell fizetni. Jelenleg egy 70.000 Ft összeg alatti tartozás végrehajtásának elindítása 38.600 Ft-ba kerül, mely összeg a tartozás 55 %-a. Amennyiben a tartozás a férj és feleség tartozása is, úgy a költség 72.200 Ft. Tehát a végrehajtás elindításának költsége meghaladja a tartozás összegét, melyet ugyan az ügyfélnek meg kell térítenie, de önkormányzatunknak kell megelőlegezni. Eredménytelen végrehajtási eljárás során ez a kiadás nem térül meg. A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai 97%-os teljesítést mutatnak. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkeznek a képviselők és a polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2013. évről áthúzó programelemei 2014. február 28-ával és április 30-ával zárultak le. 2014. év folyamán 9 programelem indult. A dologi kiadásoknál a teljesítés 75%-os. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 715 millió Ft. Itt jelenik meg az a több mint 485 millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak. Továbbá itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított támogatás (37.550 E Ft) a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2013. évi többlet és a 2014. évi bérleti díj továbbutalása a települési önkormányzatok felé. Az iskolatej programhoz kapcsolódóan 2.625 E Ft összegben történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő átutalása. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak 14

üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira (30.493 E Ft) átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint az óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás összege. A helyi közösségi közlekedés 735.000 Ft összegű pályázati támogatását a Mobilbusz Kft. részére 4 részletben (2014. szeptember, október, november és december) továbbutalta az Önkormányzat. Segélykifizetés 124 millió Ft összegben teljesült. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 1,8 millió Ft kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírása összegét (120 E Ft) foglalja magába, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázatának előfinanszírozását (218 E Ft) és az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét (1.497 E Ft). A tervezett felújítások 117 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fejlesztések valósultak meg: az Erzsébet-ligetben 1,5 millió Ft-ba került a járda felújítás közel 30 millió Ft kifizetésére került sor a Kossuth út 3. szám alatti tálalókonyha felújításához kapcsolódóan megtörtént a Varga Lajos Sportcsarnok pályázati forrásból történő felújítása közel 26 millió Ft értékben a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan 37 millió Ft értékű felújítás jelentkezett járdák felújítására 6 millió Ft-ot költött a város út és kerékpárút felújításra közel 15 millió Ft-ot szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat rekonstrukciója 1,7 millió Ft-ba került. a Katona József Művelődési Ház nagytermére 0,5 millió Ft-ot költött a város. A tervezett beruházások közel 726 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 511 millió Ft Belvíz III-as projekt 110 millió Ft Lélekkel a Körösök mentén pályázathoz kapcsolódóan megvalósult fejlesztés értéke közel 22 millió Ft Utak, gyalogátkelőhely, parkoló és garázs építés közel 15 millió Ft Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 4,4 millió Ft Ivóvízhálózat fejlesztése 11 millió Ft START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi, pótkocsi, kompresszor földkanál és egyéb eszköz vásárlása közel 6,5 millió Ft Terület és ingatlan vásárlások 5,9 millió Ft Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 6 millió Ft Oktatási intézményekben filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása, térburkolás, bejárat akadálymentesítése, számítógép, monitor és szék beszerzés közel 2 millió Ft Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 0,4 millió Ft Képzőművészeti alkotások vásárlása 0,9 millió Ft Határ Győző portré közel 5 millió Ft Ipartelep bekötőút, Gye-Hunya összekötőút tervdokumentáció elkészítése 11,5 millió Ft Egyéb kis értékű eszköz beszerzés 0,8 millió Ft a Közös Hivatalnál 6,5 millió Ft, a Könyvtárnál 1,2 millió Ft, a Közművelődési Intézménynél 1 millió Ft és a Városi Egészségügyi Intézménynél 4 millió Ft összegű fejlesztés jelentkezett (részletezve az intézmények beszámolóinál) A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 595 E Ft összege, a Fürdő részére átadott 2.128 E Ft, mely részben a testületi döntéssel leállított csónakkölcsönző kialakításához kapcsolódott, másrészt pedig az úszómedence kiegészítését szolgáló eszköz (kapaszkodó) beszerzéséhez, illetve a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 1.600 E Ft összege, a települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez átadott önerő 1.263 E Ft összege, valamint a Gyomaközszolg Kft. részére gépjármű vásárlásra és szemeteszsák beszerzésre átadott 3.199 E Ft. A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.968 E Ft és a DAOP-os pályázatuk saját erejének biztosításához nyújtott 2.000 E Ft, a fiatal házasoknak nyújtott és az elemi kár enyhítésére biztosított kölcsön 1.786 E Ft összege, a Körös Kajak SE DAOP-os pályázati támogatásának előfinanszírozásához rendelkezésre bocsájtott 4.886 E Ft összeg valamint a települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése pályázathoz megelőlegezett 4.296 E Ft összegű áfa. A finanszírozási kiadások között kellett elszámolni a betételhelyezés halmozott összegét. A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázott, Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő infrastrukturális fejlesztések keretei között 35.617 E Ft összegű fejlesztés valósult meg, mely 29.583 E Ft összegben a Kossuth út 3. szám alatti tálalókonyha felújítását jelenti és 6.034 E Ft értében eszközbeszerzést tartalmaz. A kapott támogatás összege: 25.920 E Ft. Az önkormányzat vállalta, hogy a kapott támogatás 5%-ának megfelelő összeget (1.296 E Ft) közfoglalkoztatott bérének és járulékának finanszírozására fordít. 2 festő és 1 burkoló alkalmazására került sor 2014. szeptemberétől 2014. december közepéig. A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésére önkormányzatunk 14 millió Ft összegű támogatásban részesült, mely támogatást még 2013. év végén leutalta részünkre a támogató hatóság. A csarnok felújítása 25.892 15

E Ft-ból valósult meg. Az önkormányzat vállalta, hogy a kapott támogatás 5%-ának megfelelő összeget (700 E Ft) 2 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékának finanszírozására fordít. A csarnokban 2 festő alkalmazására került sor 2014. júniusától 2014. augusztus 26. napjáig. A vagyon alakulása 2014. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 594.385 E Ft összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 581.297 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 1.397 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke 582.694 E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke előző évhez képest nem változott. A tárgyi eszközök növekedése elsősorban a nagyberuházásainknak köszönhető, úgymint a KEOP 1.2.0/09-11-20110055 szennyvíztisztító telep korszerűsítése, belvízvédelmi beruházások, Lélekkel a Körösök mentén projekt, Varga Lajos Sportcsarnok felújítása, tálalókonyha felújítása a Kossuth út 3. szám alatt. A követelések állománya a múlt évhez képest 8.081 E Ft összegű csökkenést mutat. A pénzeszközöknél növekedés történt 9.409 E Ft összegben, mely elsősorban az iparűzési adónál jelentkező többletbevételnek köszönhető. A Források változásainál a saját tőke növekedése 641.311 E Ft, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos. A kötelezettségek állománya 117.398 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely csökkenés azzal magyarázható, hogy 2014. február 28. napjával megtörtént a Magyar Állam részéről az önkormányzat teljes körű adósságrendezése, mely összeg meghaladta a 261 millió Ft-ot. A költségvetési évben esedékes beruházásokra vonatkozó kötelezettségek állománya viszont több mint 80 millió Ft összegű növekedést mutat, mely szállítói finanszírozású számlákhoz kapcsolódó kötelezettséget jelent. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről Befektetés összege Társaság (Ft) megnevezése 3.100.000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Gyomaszolg üzletrész 139.630.000 Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor 67.000 Magyar Cukor Nyrt. részvény OTP törzsrészvény 2.000 OTP Nyrt. Vízművek részesedés 149.898.000 Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaközszolg 18.000.000 Gyomaközszolg Kft. üzletrész Zöldpark Kft. 500.000 Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális 2.790.000 Regionális Hulladékkezelő Mű Hulladékkezelő Kft. Összesen: 313.987.000 Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész

Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023 Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217 Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletéhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját 16

bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához. A város 2014. évi költségvetése lehetővé tette a folyamatban lévő beruházások befejezését és működtetését, további pályázatok benyújtásához biztosítani tudta a szükséges saját erő összegeket. A folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A 2014-es gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás. Az intézményeink részére biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozta a színvonal gyors romlását. A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak. A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A következő gazdasági évben befejeződik a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén megnevezésű projekt. Folyamatban van az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, a fogorvosi ellátás esetében megnyílik a következő évben a fejlesztés lehetősége. A jogszabályi változásokból adódóan az adminisztrációs terhek folyamatosan nőttek, ezen teher egyenletesebb elosztását szolgálta a pénzügyi osztályon év közben engedélyezett létszámbővítés. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és csekély mértékű fejlesztése biztosított volt. A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el. A település 2014. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Indoklás az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletéhez Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza. A 2. § az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be. A 3. §-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva. A 4. §-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza. Az 5. § a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza. A 6. §-ban az önkormányzat által megvalósított felújítási kiadások jelennek meg. A 7. § az önkormányzat beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be. A rendelet 8. - 19. §-aiban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet, tervezet szerinti megalkotására. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 5.471.629 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 4.602.661 ezer forintban 17

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése 303.086 ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 548.489 ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 616.237 ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése 493.284 ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 871.785 ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 501 ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 672.152 ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.795 ezer forint, i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 26.921 ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 278.070 ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.248.054 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.092.995 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 539.317 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 112.779 ezer forint, c) dologi kiadás 600.131 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 529.745 ezer forint e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.977 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 124.046 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzati felújítások összege 117.374 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. 7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 725.571 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 24.721 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 1.642.000 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza. 13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2014. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza. 14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza. 17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza. 18. § Az Önkormányzat 2014. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. 19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be. 18

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2015. április

Toldi Balázs polgármester

Dr. Csorba Csaba jegyző

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének tervezet szerinti megalkotását. A Bizottság továbbá javasolja, hogy a rendelkezésre álló szabad forrás befektetése során az Önkormányzat vizsgáljon meg - a betételhelyezés mellett - más befektetési lehetőséget is, a pénzügyi kockázat mérséklése érdekében.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a város 2014. évi zárszámadási rendeletének tervezet szerinti megalkotását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a város 2014. évi zárszámadási redeletének tervezet szerinti megalkotását.

1. döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 5.471.629 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 4.602.661 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése 303.086 ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 548.489 ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 616.237 ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése 493.284 ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 871.785 ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 501 ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 672.152 ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.795 ezer forint, 19

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 26.921 ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 278.070 ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.248.054 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.092.995 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 539.317 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 112.779 ezer forint, c) dologi kiadás 600.131 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 529.745 ezer forint e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.977 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 124.046 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzati felújítások összege 117.374 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. 7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 725.571 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 24.721 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 1.642.000 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza. 12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza. 13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2014. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza. 14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza. 17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza. 18. § Az Önkormányzat 2014. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. 19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be. 20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2015. április Toldi Balázs polgármester

Dr. Csorba Csaba jegyző

20

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 2. döntési javaslat "Önkormányzati forrás befektetési lehetőségeinek vizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság azon javaslatával, miszerint az önkormányzat szabad forrásának befektetése során a betételhelyezés mellett szükséges megvizsgálni más befektetési lehetőségeket is a pénzügyi kockázatok mérséklése érdekében. Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek beszámolója a 2014. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. Annak érdekében, hogy a Képviselő-testületnek minimális mértékben kelljen kiegészítenie a hivatal működési kiadásait, osztályok kerültek összevonásra, valamint kiépítésre került az ügyfélszolgálat rendszere. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 4.010 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.067 E Ft-ot adott át ezen feladathoz. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 184 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 213 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a működési bevétel azon részét (13 millió Ft), amely a segélykifizetésekre átadott összegen felül realizálódott, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (7 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 6 millió Ft. Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.ért.kiadás és ÁH-on kívülre peszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás

126143 36306

136529 39276

134531 37603

Adatok E Ft-ban Telj / a mód. ei. % ban 98,54 95,74

53430 6048

68898 6048

36153 4572

52,47 75,60

197360

203779

99843

49,00

419287 2156

454530 6602

312702 6542

68,80 99,09

421443

461132

319244

69,23

A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 172 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege 36 millió Ft volt.

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 100 millió Ft összegben merültek fel. A felhalmozási kiadások között 6.542 E Ft teljesült, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, számítógépek, monitorok, tablet, laptop vásárlása, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró, hűtőszekrény, vízmelegítő, klímák beszerzése és tárgyalóasztal, valamint székek vásárlása. Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési bevétel Műk.c.támért.bev. Közhatalmi bev. Felhalmozási bevétel Maradvány igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen

264

1446

1436

Telj. / Mód. Ei %-ban 99,31

1476 260

17957 908 35

17957 908 35

100,00 100,00 100,00

94

94

100,00

419443

440692

299089

67,87

421443

461132

319519

69,29

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak több mint 900 E Ft összegben. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 1.436 E Ft realizálódott. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege (több mint 7 millió Ft), valamint a választásokra leutalt támogatás több mint 10 millió Ft összege. .

Határ Győző Városi Könyvtár 2014. évi gazdálkodása adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások

8706

9323

9323

Telj / a mód. ei. % ban 100,00

2351

2473

2451

99,11

6194 17251 0

7117 18913 1226

5030 16804 1226

70,68 88,85 100,00

17251

20139

18030

89,53

mindösszesen

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra közel 12 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások között 5 millió Ft teljesült. A Könyvtár állománygyarapításra 2.368 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Az intézmény 2014. évben érdekeltségnövelő támogatás címén 648 E Ft-ban, kulturális feladatok támogatására települési szinten 16.196 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a jogcímen 2.368 E Ft kiadás merült fel az intézménynél. A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret 1.134 E Ft+áfa. A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény könyvtári polcokat, kávéfőzőt és egy mikrohullámú sütőt, vírusirtó programot vásárolt. adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány (műk. c.) Bevételek összesen

300

1414

1414

Telj. / Mód. Ei %-ban 100,00

16951

18720

16628

88,82

0

5

5

100,00

17251

20139

18047

89,61

Az intézmény saját bevétele 1.414 E Ft összegben teljesült, mely elsősorban annak köszönhető, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár, melynek bérleti díj bevétele 2014. évben realizálódott, továbbá az elmúlt évben jelentkező közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseket visszautalta a szolgáltató. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 16,5 millió Ft-ot. Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2014. évi gazdálkodása

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót

9686

9991

9991

Telj / a mód. Ei. % ban 100,00

2615

2715

2715

100,00

terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások Kiadás mindösszesen

12500 24801

15263 27969

14069 26775

100,00 95,73

2000 2000

2000 1821 3821

501 1084 1585

25,05 59,53 41,48

26801

31790

28360

89,21

Az intézménynél bérekre és járulékaira közel 13 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások 14 millió Ft összegben teljesültek 2014. évben. Lapkiadásra 2,2 millió Ft került felhasználásra. Az intézmény 2014. évben 353 E Ft összegű érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet teljes egészében hangfal vásárlásra fordított, a szükséges önerő mértékéig pedig függönyt vásárolt a nagyterembe. A felújítások között jelentkezett fél millió Ft a nagyterem felújítása során felmerült kiadás. A beruházások között 1.084 E Ft összegű kiadás jelentkezett. Előre gyártott ládikát, monitort, hangfalakat, mikrofon állványokat szereztek be, asztalt gyártattak, szövetet, porszívót, permetezőt vásároltak. Gyomaendrőd Város Önkormányzata még 2013. októberében 2 millió Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely összeg az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítására és múzeumpedagógiai programjának fejlesztésére fordítható. Ezen projekthez kapcsolódóan került beszerzésre 2013. év végén egy DVD videó lejátszó75 E Ft összegben, majd 2014. folyamán további 1.934 E Ft merült fel az alábbi tételekre: előre gyártott ládika 420 E Ft monitor 34 E Ft világítás korszerűsítés 500 E Ft filmkészítés 450 E Ft foglalkoztató füzet 300 E Ft állagvédelem 200 E Ft anyagbeszerzés 30 E Ft

adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei.

Maradvány működési célra Intézményi 6800 működési bevétel Működési célú átvett peszk. Irányító szervtől 20001 kapott támogatás Bevételek 25526 összesen

Módosított ei.

Teljesítés

31

31

Telj. / Mód. Ei. %-ban 100,00

6800

6722

98,85

105

105

100,00

24854

21665

87,17

31790

28523

89,72

Az intézményi saját bevételek 6.722 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 600 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-ból 5.880 E Ft folyt be, a lapkiadáshoz kapcsolódóan 244 E Ft bevétel képződött.

Gyomaendrőd, 2014. április 9. Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető

A VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

I.

A feladat általános értékelése

A GYEMSZI ( Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet ) és ennek utódja az ÁEEK ( Állami Egészségügyi Ellátó Központ )már rendeletileg kiosztja a feladatokat. Törekvésük, hogy „a források ne az adminisztrációra menjenek el, hanem az ellátásra; az egészségügyi vagyonnal hatékonyan kell gazdálkodnunk”. Ezáltal remélik, hogy nő az egészségügyi ellátás biztonsága és a dolgozói elégedettség. Az ellátó rendszert tehát még nagyobb nyomás alá helyezték. A bizalmi válság nem kérdéses, de számunkra úgy tűnik a kormányzat bizalmatlan az egészségüggyel. Kockázatközösségen és szolidaritási elven alapul a magyar egészségügy, azonban a lakosság egészségügyi terheit nem lehet tovább fokozni, az esélyegyenlőtlenségeket viszont végre csökkenteni kellene. „Egészségügyi rezsicsökkentésnek” nevezik a betegek terheinek mérséklését. Törvény rögzíti, hogy minden embernek joga van a testi és lelki egészséghez, ugyanakkor lavírozunk a szükségletek igények - költségvetés között. A kétpólusú demokrácia kezd egypólusúvá válni. A kormány lemond arról a kreativitásról, amely az önkormányzatoktól eredhet, nincs konzultáció az állam és az önkormányzatok között.

Bizonytalan és kiszámíthatatlan a jövőkép.

Eddig egyetlen egészségügyi kormányzat sem tett különbséget a financiális juttatásban aszerint, hogy ki működteti az ellátást. 2010 és 2012 között minden központilag finanszírozott intézmény kapott a kasszamaradványból. 2013-ban már csupán a kasszából év elején elvett összeget adták vissza a járóbeteg szakellátásnak. 2014-ben pedig az önállóan működő járóbeteg szakellátó intézmények teljes egészében kimaradtak a juttatásból, azaz nominálisan csökkent a finanszírozás. A konszolidációs kiegészítő finanszírozás állítólag az önkormányzat feladata lenne. A háziorvosi ellátás megerősítése elképzelhetetlen a járóbeteg szakellátás nélkül. Ha nincs szakrendelés, a háziorvos sokszor tehetetlenné válik, és számos olyan szakterület van, ahol a megfelelő terápia elképzelhetetlen a szakorvos és a háziorvos együttműködése nélkül. Az, hogy a

járóbeteg szakellátónak mennyire lesz lehetősége a kívánatos együttműködés kialakítására, főként a finanszírozástól függ és a humán erőforrás helyzetétől. Nem volt alapdíjemelés, így sokszor már vállalkozási formában is nagyon nehéz megfelelő szakorvosokat találni a rendelőbe.

Egészségügyi szakellátás és gondozás

A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be: Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Laboratóriumi diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati ultrahang-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

diagnosztika

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása, gondozása. Intézetünk az – önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint háziorvosi praxisokat működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai: ( Forrás: Önkormányzatok 2014.01.01-i adatai )

Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.081

Dévaványa:

7.935

Hunya:

668

Csárdaszállás:

444

Összesen:

23.128 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása

Heti szakorvosi órák

Heti nem szakorvosi órák

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika

2

0

Szakma megnevezése

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási

Asszisztencia

jogviszony Belgyógyászat

Sebészet

Sebészet

Dr. Szabó Dániel

Dr. Fabó János

Dr. Bayer Hedvig

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 38

heti 38 órában

órában

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 4

heti 4 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk. heti 5

szerződéssel, heti 5

órában

óra rendelési idővel Sebészet

Dr. Bahl Attila

Megbízási

1 fő közalk. heti 5

szerződéssel, heti

órában,

16 óra rendelési

1 fő közalk. heti 7

idővel

órában 1 fő 4 órában közalk.munkaidőn túl

Nőgyógyászat,

Dr. Tóth Attila

nőgyógyászati UH. Fül-orr-gégegyógyászat

Szemészet

Dr. Halmai Zoltán

Dr. Csillagh Sándor

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 36

heti 36 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk., heti 8

szerződéssel, heti

órában

20 óra rendelési

1 fő heti 12 órában

idővel

közalk. munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 22

szerződéssel, heti

órában

22 óra rendelési idővel Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

Zsuzsanna

szerződéssel, heti

órában,

10 órában Neurológia

Dr. Torma Éva*

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 20

Ortopédia

Dr. Zahorán János

heti 20 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk. heti 8

szerződéssel, heti 8

órában

óra rendelési idővel Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában,

15 óra rendelési

munkaidőn túl

5

órában

idővel Reumatológia

Pszichiátria

Tüdőgyógyászat,

Tüdőgondozás

Dr. Kiss Sándor

Dr. Felber Magdolna

Dr. Szabó Ibolya

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási

1 fő közalk. heti 8

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 12

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 2

12 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 12

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 8

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában,

közalk.

közalk.

közalk.

10 óra rendelési idővel Röntgen- és

Dr. Bakócz József*

ultrahangdiagnosztika Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné *

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 30

heti 30 órában

órában

Közalkalmazott

( Heti 10 óra nem

heti 15 órában

szakorvosi rendelési idővel, heti 15 óra adminisztrációs feladattal )

Fizioterápia

Gyógytorna

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott

Ágnes

heti 30 órában

Kugyela Mária

Közalkalmazott, heti 40 órában

Botos Zsanett

Közalkalmazott heti 20 órában

Betegelőjegyzés

1 fő közalk. heti 2 órában, 1 fő közalk. heti 15 órában, 1 fő közalk. heti 4 órában, 1 fő közalk. heti 18 órában, 1 fő közalk. heti 1 órában

* Dr. Torma Éva heti 20 órában igazgató főorvosi feladatait látja el. Dr. Bakócz József heti 6 órában igazgató helyettesi feladatait látja el. Megyeri Zoltánné laborasszisztens heti 15 órában a laborban, heti 15 órában a sebészeten tevékenykedik, heti 10 órában a vezető asszisztensi feladatokat látja el.

Intézményi összesített adatok

A járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával és heti 80 nem szakorvosi órával 74.520 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 312.883 volt.

Esetszámok, beavatkozások alakulása két év viszonylatában

2014

2013

0

50000

100000

150000

200000

Beavatkozások száma

250000 Esetszám

300000

350000

Védőnői szolgálat

Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.

Feladatai: 

a nővédelem,



a várandós anyák gondozása,



a gyermekágyas anyák gondozása,



0-7 éves korú gyermekek gondozása,



a tanköteles gyermekek gondozása,



családgondozás.

A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet illetékes vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Telephelyek: 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,

dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.

Háziorvosi szolgálat

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteggyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett kártyaszám ( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Macsári Judit

1.829

2-es számú háziorvosi körzet

Dr. Schóber Ottó

1.843

4-es számú háziorvosi körzet

Dr. Darvas Tamás

1.360

2015.02.01-től Dr. Katona Piroska 5-ös számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1.600

6-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.629

7-es számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

925

Dr. Varga Edit

1.982

( helyettesítéssel ellátva ) 8-as számú háziorvosi körzet

Gyermekorvosi ellátás 

a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,



az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása,



a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,



a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai: 

Dr. Fekécs Tünde

842 fő



Dr. Katona Piroska

871 fő



Dr. Varga Géza

647 fő

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai: 

a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,



a fogászati szűrővizsgálatok végzése,



a góckutatás,



a terhesek fogászati gondozása, és



a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik: 

Dr. Békés Annamária



Dr. Nyitrai Adrienn



Dr. Török Anna



Dr. Valach Béla

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet. II.

Bevételek alakulása

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása a 2014.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban: adatok: eFt Bevételi kategória

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat előirányzat OEP-től átvett működési célú pénzeszköz

154.492

159.267

159.267

Intézményi saját bevételek

4.664

6.307

6.306

TÁMOP-6.2.4 pályázati forrás

2.902

2.902

2.610

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

17.807

16.472

Önkormányzati működési célú támogatás

6.502

5.933

5.933

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit. A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2014. évre realizálódott bevételeinket: adatok: eFt-ban Megnevezés

2013. évben

2014.12.31-ig

Változás ( % )

realizálódott bevétel

realizálódott

2013. = 100 %

(OEP visszaigazolás

bevétel

alapján )

(OEP visszaigazolás alapján)

Háziorvosi szolgálat

19.124

18.217

95

Iskola egészségügyi ellátás

1.297

1.238

95

Védőnői szolgálat

21.427

22.943

107

Járóbeteg szakellátás

116.671

116.869

100,2

Összesen

158.519

159.267

100,5

A feltüntetett adatokból kitűnik, hogy a járóbeteg szakellátás esetében az OEP finanszírozás hasonló mértékű az előző évhez képest Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát ( a továbbiakban TVK ) keret az elmúlt két-három évben is kevésnek bizonyult. A szakrendelések zökkenőmentes működése, a várólisták csökkentése és a betegek ellátásának érdekében nem korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét. A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 21.848.589 pontértékkel lépjük túl a TVK keretünket, amit az OEP csökkentett mértékben-, vagy egyáltalán nem finanszíroz.

Időszak

Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK. (pont )

Eltérés

2013.11.

5522197

7708203

2186006

2013.12.

5522197

5095432

-426765

2014.01.

5522197

8814482

3292285

2014.02.

5522197

8370664

2848467

2014.03.

5522197

8598847

3076650

2014.04.

5522197

7748697

2226500

2014.05.

5522197

7608461

2086264

2014.06.

5522197

7016375

1494178

2014.07.

5522197

6686011

1163814

2014.08.

5522197

5434997

-87200

2014.09.

5522197

7270515

1748318

2014.10.

5522197

7762269

2240072

Összesen

66266364

88114953

21848589

Két hónapot kivéve ( 2013. december és 2014. augusztus ) túlteljesítettük a TVK keretünket. Az említett két időszakban két-két hétig az intézet zárva volt az egységes szabadságolás miatt.

A TVK alakulása 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2013.11.2013.12.2014.01.2014.02.2014.03.2014.04.2014.05.2014.06.2014.07.2014.08.2014.09.2014.10. Előírt TVK. (pont)

Teljesített TVK. (pont )

Intézményi saját bevételek 

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 1.364 eFt. teljesítés jelentkezett.



Bérleti díj bevételeink forrása: ( 488 eFt. ) a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, kéthetente szerdai napokon a Kígyós-Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás; a PrímaProtetika Kft. méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.



Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként (2.100 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek.

TÁMOP-6.2.4.A-11/1 pályázati forrás

A TÁMOP 6.2.4. pályázatunk 2014. augusztusában sikeresen lezárult. Ezen a soron 2.610 eFt. bevételt értünk el.

A bevételi kategóriák ábrázolása Döntően az OEP finanszírozásból származik a bevétel nagy része ( 91,4 % ), bár folyamatában csökkenést mutat

.

.

.

[]; [] eFt.

III.

Kiadások alakulása

Kiadási kategória

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

71.786

74.492

74.492

Munkaadót terhelő járulékok

20.304

22.617

22.617

Dologi kiadások

76.470

86.556

73.385

0

378

378

0

8.173

4.057

Egyéb működési célú kiadás

Teljesítés

(munkahelyvéd.akciótervvel kapcs.befiz) Intézményi beruházási kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket. Egy dolgozónk részére fizettünk ki – harminc éves közalkalmazotti jogviszonya alapján – jubileumi jutalmat. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a módosított előirányzatnak.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. 

Készletbeszerzésekre gyógyszer, irodaszer, festékpatron, szakmai anyag, számítástechnikai alkatrész ): 4.891 eFt-ot költöttünk.



Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak, gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak ); a szolgáltatások költségkategórián belül, mintegy 81 % a vásárolt közszolgáltatások értéke, amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Ezen a soron 48.113 eFt-ot fizettünk ki.

IV.

Fejlesztési kiadások

A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, a szakrendelőkre vonatkozó tárgyi minimumfeltétel megváltozása miatt elengedhetetlenné vált elkülönített sterilizáló helyiség kialakítása a 2014-es év elején, ahol a berendezési tárgyak, mosó-fertőtlenítő eszközök előírásnak megfelelő elhelyezése megtörtént. Szénmonoxid érzékelőket szereltünk fel a fűtőberendezések mellé. A gyógytorna terembe szakmai eszközöket vásároltunk, az ellátás minőségének javítása céljából.

A fenntartó határozatának megfelelően felújításra került a Fő u. 3. szám alatti rendelőegység udvari kerékpártárolója. Többszörös meghibásodás és végül javíthatatlanság miatt 24 órás vérnyomásmérőt vásároltunk a belgyógyászati szakrendelés részére.

V.

Követelések alakulása

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 10 eFt.

VI.

Szállítói tartozások állománya

2014. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 2.557 eFt.

VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

A 2014. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 30 fő volt.

VIII.

Önkormányzati támogatás alakulása

A 2014. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata, mely KT. határozathoz kapcsolódik 6.502.000 Ft.

Az előirányzat tervek részletesen: Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ): Védőnői-,iskola eü. ellátás kassza, hiányának finanszírozása:

180.000 Ft. 5.822.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire: Összesen:

500.000 Ft. 6.502.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 5.933 eFt volt.

A teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze: Dr. Katona Piroska (2014.01.01-2014.03.31-ig ):

45.000 Ft.

Kötelező karbantartási munkálatok:

497.009 Ft.

Iskola eü. ellátás kasszapótlás:

517.000 Ft.

Védőnői ellátás kasszapótlás: Dr. Schóber Ottó háziorvos kieg.támogatása:

2.694.805 Ft. 444.800 Ft.

Sani-Med Trans Kft. tartozás rendezése:

174.348 Ft.

Kompenzáció ( törvényi előírás ):

1.559.787 Ft.

Összesen:

5.932.749 Ft.

~ 5.933 eFt.

Az adatokból látható, hogy a védőnői szolgálatra fordított önkormányzati támogatás kevesebb, mint a költségvetés készítésekor megigényelt összeg. Ez részben annak köszönhető, hogy a védőnői ellátásban szerkezetátalakítást hajtottunk végre, és kis mértékben, de emelkedett az OEP finanszírozás is.

IX.

Pénzmaradvány alakulása

Az előző évi pénzmaradványból működési célra, a dologi kiadások fedezetére és fejlesztésekre 16.472 ezer forintot használtunk fel.

X.

Belső kontroll

A Városi Egészségügyi Intézmény a belső kontroll rendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, illetve 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján készítettük el, mely tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, amelyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. NYILATKOZAT ( 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez ) Alulírott Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - a költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: 

rendelkezésre áll az intézetre kidolgozott hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat,



2014. januárjában aktualizálásra kerültek az intézet belső szabályzatai,



kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak,



szabályozásra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje,



eleget

tettünk

jogszabályi

kötelezettségünknek

a

megfelelő

munkaköri

leírások

elkészítésével, Kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés során fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.

Felmérve az intézetnél előforduló legnagyobb kockázatokat, a következő intézkedéseket tettük:

-

Az infrastrukturális kockázat elkerülése érdekében számítástechnikai karbantartási szerződéssel rendelkezünk.

-

Meghibásodás, elemi csapás kockázatának elhárítása érdekében minden évben felülvizsgáljuk vagyonbiztosításunkat.

Karbantartási szerződéssel rendelkezünk a

gépekre, berendezésekre, orvosi műszerekre.

-

Jogi és szabályozási kockázat elkerülése érdekében minden évben előfizetünk a Magyar Közlöny kiadványra, melyet az egyik kollégánk folyamatosan figyelemmel kísér, és jogszabályi változás esetén – igazgatói utasításra – továbbítja az érintettekhez.

-

Információs kockázatot jelent, ha az információáramlás lassú, vagy több lépcsőn jut el a végrehajtóhoz. Havonta, vagy szükség esetén munkaértekezletet tartunk a dolgozók részére.

-

Az infekciókontroll és a steril anyag ellátás ellenőrzése kapcsán az ellenőrző szervtől javaslatokat kaptunk és ezeket hasznosítva dolgozunk a továbbiakban.

Kontrolltevékenységek: Folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés során a következő lépések kerültek kialakításra: - teljesítmény elszámolás, elemzés; összehasonlítás az országos adatokkal,

- költségelszámolás ( adatok átvétele a számítógépes alrendszerektől, adatgyűjtés a rendszerben, kapcsolódó adatrögzítés, belső teljesítések ),

- informatikai jellegű tevékenységek ( pl: hibajavítások, összesítések elvégzése, Visual ambuláns program módosításainak aktualizálása, adatszolgáltatás a menedzsment és szükség esetén az érintett szervezeti egységek részére,

- szerződésekkel kapcsolatos feladatok ( szerződések készítése, azok módosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, Információs és kommunikációs rendszer: A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs csatornákat működtet:

-

menedzsment megbeszélések

legalább hetente egyszer ülésezik ( hétfő 14 órától ), de inkább mindennaposnak mondhatók a tanácskozások,

-

szakmai vezető testület

terv szerint évente kétszer ülésezik, de soron kívüli összehívás is lehetséges,

-

szakmai értekezlet

az igazgató főorvos által összehívott – előzetes napirend és értesítés alapján szervezett – megbeszélés az intézet orvosaival,

-

munkaértekezlet

a járóbeteg szakellátásban résztvevő, egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet az igazgató főorvos hív össze,

-

igazgatói fogadó óra: az igazgató főorvos minden héten hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és az intézetben foglalkoztatottak rendelkezésére.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Gondoskodtam, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások, megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem Kelt: Gyomaendrőd, 2015. április 04.

P. H.

................................................. aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: .................................. P. H. ................................................. aláírás

XI.

Összefoglalás

Országosan jellemző, hogy az egészségügy működése fenntarthatatlan a jelenlegi közel négy százalékos GDP-arányos közfinanszírozásból. Amennyiben a járóbeteg szakellátás teljesítmény volumen korlátja ( TVK ) nem kerül bővítésre, egyre több lesz azon esetek ellátása, amelyet csökkent mértékben vagy egyáltalán nem finanszíroz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A Városi Egészségügyi Intézmény havonta átlagosan egymillió forintot veszít, miközben vannak olyan járóbeteg ellátó intézmények, ahol a TVK -t közel sem éri el a teljesítmény. Minden nehézség ellenére a lakossági szükségletek minél teljesebb körű kielégítése továbbra is célunk, és az intézet hitvallásához tartozik, bár financiális szempontból csupán a teljesítmény volumen korlátig kellene az egészségügyi ellátást biztosítanunk, így azonban nem tudnánk tartani azt az előnyünket, hogy intézetünkben – minden szakellátásban – jóval az országos átlag alatt van a várakozási idő.

Gyomaendrőd, 2015. április 4.

Dr. Torma Éva igazgató főorvos

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód.ei. 2014. teljesítés Intézményi működési bevétel 130 891 323 071 303 086 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről491 076 620 822 548 489 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 9 493 9 492 Közhatalmi bevételek 402 260 494 576 493 284 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 319 747 2 226 136 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 501 501 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 678 855 768 808 672 152 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 39 031 56 062 19 795 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 292 719 369 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 278 070 278 070 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 249 389 2 248 054 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 5 699 498 5 471 629 Személyi juttatás 419 737 553 290 539 317 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 116 329 112 779 Dologi kiadás 461 021 818 318 600 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 520 704 529 745 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 198 628 186 977 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 232 411 124 046 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 598 276 2 092 995 Felújítás 45 478 123 656 117 374 Beruházás 814 015 884 877 725 571 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 430 679 867 666 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 5 699 498 4 602 661 Összes hiány/többlet: 0 0 868 968 Működési hiány: 0 0 0 Fejlesztési hiány: 0 0 0

1

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód ei 2014. teljesítés Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Intézményi működési bevétel 118 863 307 104 287 208 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696 368 655 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 9 388 9 387 Közhatalmi bevételek 402 000 493 668 492 376 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785 Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641 2 029 411 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 466 466 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 768 808 672 152 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39 031 56 062 19 795 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257 719 334 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 265 133 265 133 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 244 389 2 244 389 Tárgyévi bevételek összesen 2 992 322 5 484 420 5 258 267 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Intézményi működési bevétel 264 1 446 1 436 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 476 17 957 17 957 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 Közhatalmi bevételek 260 908 908 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Működési bevétel összesen 2 000 20 311 20 301 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 35 35 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 35 35 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 94 94 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 2 000 20 440 20 430 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Intézményi működési bevétel 300 1414 1414 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Működési bevétel összesen 300 1 414 1 414 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 5 5 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 300 1 419 1 419 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Intézményi működési bevétel 6 800 6800 6722 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 105 105 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Működési bevétel összesen 6 800 6 905 6 827

2

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 Tárgyévi bevételek összesen 6 800 Városi Egészségügyi Intézmény 0 Intézményi működési bevétel 4 664 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 394 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 Közhatalmi bevételek 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 Működési bevétel összesen 162 058 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 Tárgyévi bevételek összesen 162 058 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 Intézményi működési bevétel 130 891 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 Közhatalmi bevételek 402 260 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 Működési bevétel összesen 1 765 047 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről678 855 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 39 031 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480

3

0 0 0 0 0 31 0 6 936 0 6 307 162 169 0 0 0 168 476 0 0 0 0 0 12 807 5 000 186 283 0 323 071 620 822 9 493 494 576 871 785 2 319 747 501 768 808 56 062 26 921 852 292 278 070 2 249 389 5 699 498

0 0 0 0 0 31 0 6 858 0 6 306 161 877 0 0 0 168 183 0 0 0 0 0 12 807 3 665 184 655 0 303 086 548 489 9 492 493 284 871 785 2 226 136 501 672 152 19 795 26 921 719 369 278 070 2 248 054 5 471 629

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód. 2014. teljesítés Intézményi működési bevételek 0 0 0 Lakbérbevétel 0 0 5 103 Földhaszonbér 5 860 5 860 7 744 Bérleti díj 19 310 58 545 92 913 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 33 807 0 Közterületfoglalás 393 393 0 Egyéb bevételek 2 084 6 950 4 923 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 493 4 493 Kamatbevétel 3 000 5 440 5 440 Kamatbevétel kötvény 3 000 7 650 7 649 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 6 631 6 631 0 ÁFA bevétel-befizetendő 13 188 30 303 30 122 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1 890 1 890 945 Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. 0 101 570 106 716 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 3 270 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés, állatértékesítés 29 280 29 280 10 886 Start mintaprogram terményértékesítés 2 853 2 853 2 853 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 2 000 4 149 4 151 Saját bevétel összesen: 118 863 307 104 287 208 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Rendszeres segély átvett pénz 163 712 84 944 0 KLIK térítési díj átadása- Művészetoktatási Intézmény 0 0 406 Erzsébet utalvány 0 9 309 9 401 Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 4 196 4 200 Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő 52 hivatal, 284 ÖNO) 52 284 3 342 Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló 86 113 86 113 216 293 Hosszabb időtartamú közfogl. 0 51 776 78 760 Kistérségi startmunka mintaprogram 0 78 957 0 2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. 15 468 15 468 28 903 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 0 5 706 5 706 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 31 927 0 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 5 910 5 910 4 010 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 209 3 209 3 067 Települési önkormányzatoktól szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 0 561 Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása 0 8 294 8 294 Mezőgazdasági Minisztérium területalapú támogatás 0 0 5 483 TÁMOP 5.2.5. önerő visszautalása 0 0 36 Nemzeti Fejlesztési Min. - Autómentes napra pe.átadás 0 0 100 Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. 0 93 93 IKSZT pályázat bér támogatás 2 510 2 510 0 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696 368 655 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz- Magyar Turizmus Zrt-től átvett pe. 0 3500 3500 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése, segélyvisszafiz. 1 000 2 446 3 146 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 3 442 2 741 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1700 9 388 9 387 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Iparűzési adó 280 000 364 848 364 848 Építményadó 29 000 29 000 28 903 Telekadó 4 000 4 655 4 655 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 640 39 640 Idegenforgalmi adó 6 000 8 632 8 362 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 0 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 726 2 987 Gépjármű adó 28 000 29 167 29 167 Termőföld bérbeadása 0 0 0 Különféle bírságok 0 0 1 237 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 12 577 Közhatalmi bevételek összesen 402 000 493 668 492 376 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 183 933 183 933 183 933 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 500 25 500 25 500 Közvilágítás támogatása 63 314 63 314 63 314 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100 4

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 Beszámítás összege -89 949 -89 949 -89 949 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 359 38 359 38 359 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 93 780 94 765 94 765 Óvodaműködtetési támogatás 10 995 11 126 11 126 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 61 588 60 557 60 557 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 058 0 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 76 770 76 770 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 48 101 48 101 48 101 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 88 791 91 429 91 429 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 149 025 161 453 161 453 Kulturális feladatok támogatása 16 196 16 196 16 196 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 16 534 20 801 20 801 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. 0 17 569 17 569 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány 0 0 0 Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" 0 845 845 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 0 19 121 19 121 739120 871 785 871 785 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641 2 029 411 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 152 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 466 314 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 466 466 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 419 841 419 841 456 530 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 34 373 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 42 699 42 699 0 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 14 051 0 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 0 0 0 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 0 0 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 194 531 194 531 120 418 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 58 786 90 713 Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. 0 1 991 1 991 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 36 36 tám.megelől. 0 Határ Győző mellszobor pályázat 0 2 500 2 500 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 678 855 768 808 672 152 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 1 377 Út érdekeltségi hozzájárulás 0 0 764 Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű 16 105 16 105 0 Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 2 956 Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 324 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 814 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 5 126 5 126 2 968 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0 0 Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. 0 428 426 Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér.-út érdekeltségi hj. 0 7 854 298 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 5 000 5 000 4 982 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 7 000 7 000 0 Közköltséges temetés visszatér. 0 0 0 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. 0 8 749 4 886 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39031 56 062 19 795 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 26 921 26 921 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 26 921 26 921 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257 719 334

5

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

adatok ezer forintban A C B C D megnevezés 2014. terv 2014. eredeti 2014. V.mód ei.2014. teljesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 134 131 236 590 236 590 Határ Győző Városi Könyvtár 0 5 5 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 31 31 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 807 12 807 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 94 94 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 134 131 249 527 249 527 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 546 416 610 589 610 589 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 000 3 665 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 546 416 615 589 614 254 Pénzmaradvány mindösszesen 680 547 865 116 863 781 Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 28 543 28 543 Betétek megszűntetésének teljesítése 0 1 633 800 1 633 800

6

5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód. 2014. teljesítés Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Személyi juttatás 203 416 322 955 310 980 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248 47 393 Dologi kiadás 312 427 640 484 471 494 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850 529 367 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056 182 405 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632 24 203 Működési kiadás összesen 1 269 279 1 912 821 1 565 842 Felújítás 43 478 121 656 116 873 Beruházás 811 859 867 055 712 662 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721 Felhalmozási kiadás összesen 1 260 146 1 410 857 854 256 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000 Tárgyévi kiadás összesen 2 529 425 4 994 221 4 062 098 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Személyi juttatás 126 143 136 529 134 531 Munkaadókat terhelő járulék 36 306 39 276 37 603 Dologi kiadás 53 430 68 898 36 153 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 476 1 476 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 4 572 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 197 360 203 779 99 843 Működési kiadás összesen 419 287 454 530 312 702 Felújítás 0 0 0 Beruházás 2 156 6 602 6 542 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 2 156 6 602 6 542 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 421 443 461 132 319 244 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Személyi juttatás 8 706 9 323 9 323 Munkaadókat terhelő járulék 2 351 2 473 2 451 Dologi kiadás 6 194 7 117 5 030 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 17 251 18 913 16 804 Felújítás 0 0 0 Beruházás 0 1 226 1 226 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 226 1 226 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 17 251 20 139 18 030 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Személyi juttatás 9 686 9 991 9 991 Munkaadókat terhelő járulék 2 615 2 715 2 715 Dologi kiadás 12 500 15 263 14 069 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0

7

5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 24 801 Felújítás 2 000 Beruházás 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen 2 000 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 26 801 Városi Egészségügyi Intézmény 0 Személyi juttatás 71 786 Munkaadókat terhelő járulék 20 304 Dologi kiadás 76 470 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 168 560 Felújítás 0 Beruházás 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 168 560 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 Személyi juttatás 419 737 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 Dologi kiadás 461 021 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 Működési célú tartalék 128 380 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 Működési kiadás összesen 1 899 178 Felújítás 45 478 Beruházás 814 015 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 Finanszírozási kiadások 0 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480

8

0 27 969 2 000 1 821 0 3 821 0 31 790 0 74 492 22 617 86 556 378 0 0 0 184 043 0 8 173 0 8 173 0 192 216 0 553 290 116 329 818 318 520 704 198 628 158 596 232 411 2 598 276 123 656 884 877 422 146 1 430 679 1 670 543 5 699 498

0 26 775 501 1 084 0 1 585 0 28 360 0 74 492 22 617 73 385 378 0 0 0 170 872 0 4 057 0 4 057 0 174 929 0 539 317 112 779 600 131 529 745 186 977 0 124 046 2 092 995 117 374 725 571 24 721 867 666 1 642 000 4 602 661

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben adatok ezer forintban A B C D E Szakfeladat megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei. 2014. teljesítés 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0

0 0 Dologi kiadás 6 631 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 6 631 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 10 500 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 807 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 24 307 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 31 795 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 31 795 Utak építése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 13 188 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 13 188 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 3 500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

052080

051040

045160

045120

013350

066010

9

0 0 1 298 0 0 0 0 1 298 0 0 0 83 977 0 0 0 0 83 977 0 0 0 21 744 27 614 14 213 0 0 63 571 0 0 0 52 920 0 0 0 0 52 920 0 0 0 17 555 0 0 0 0 17 555 0 0 0 37 688 0 0 0 0 37 688 0 0 0 4 962 0

0 0 1 299 0 0 0 0 1 299 0 0 0 83 977 0 0 0 0 83 977 0 0 0 19 595 26 468 14 213 0 0 60 276 0 0 0 36 639 0 0 0 0 36 639 0 0 0 7 495 0 0 0 0 7 495 0 0 0 25 039 0 0 0 0 25 039 0 0 0 4 960 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

22 000 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 25 500 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 Személyi juttatás 19 847 Munkaadókat terhelő járulék 4 829 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 24 676 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Országos és helyi népszavazás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Közvilágítás 0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 33 000 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 33 000 Működési kiadás összesen Városgazdálkodás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 49 950 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék

011130

016010

016020

011220

016080

064010

066020

10

22 000 0 0 26 962 0 25 363 5 667 9 500 0 0 0 0 40 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 578 0 1 050 0 0 1 895 0 0 0 33 000 0 0 0 0 33 000 0 6 134 1 628 113 088

20 391 0 0 25 351 0 20 000 5 247 7 492 0 0 0 0 32 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 732 0 4 000 0 0 4 999 0 0 0 27 361 0 0 0 0 27 361 0 10 002 2 047 56 655

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

11

1 500 18 360 0 0 69 810 0 0 0 0 429 474 0 0 0 429 474 0 9555 2339 2200

0 0 0 0 14 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 58 900 0 0 0 0 1 174 0 0 0 10 500 0 2 000 0 0 12 500 0 0 0

58 262 20 895 0 0 200 007 0 0 0 0 429 474 0 0 0 429 474 0 10702 2693 2200

0 0 0 0 15 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 58 1 484 0 0 0 0 1 758 0 0 0 53 155 0 2 000 0 0 55 155 0 0 0

499 848 26 252 0 0 594 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 279 2 682 1282

0 0 0 0 15 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 200 48 1 416 0 0 0 0 1 664 0 0 0 53 913 142 2 004 0 0 56 059 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Köznevelési intézmény működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 79 751 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 276 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 115 027 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 Személyi juttatás 0 Dologi kiadás

Működési célú támogatásértékű kiadás

092120

092120

091220

091250

092260

092260

098022

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 286 0 35 276 0 0 81 562 0 0 0 483 0 0 0 0 483 0 0 0 15 236 0 1 178 0 0 16 414 0 0 0 3 517 0 0 0 0 3 517 0 0 0 13 556 0 1 000 0 0 14 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 749 0 31 971 0 0 47 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 434 30 1 147 0 0 18 611 0 0 0 3 716 0 0 0 0 3 716 0 25 0 14 158 30 400 0 0 14 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352

0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Összesen: 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 180 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 7 180 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 9 000 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 9 000 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

072112

076062

102021

104011

105010

106020

13

0 292 0 0 0 0 292 0 0 0 2 260 0 8 646 0 0 10 906 0 0 0 9 000 3 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 0

0 292 0 0 0 0 292 0 0 0 2 221 0 6 456 0 0 8 677 0 0 0 7 739 2 849 598 0 0 11 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Lélekkel a Kőrösök mentén projekt 086090

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen 14

0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 5 300 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700

0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 5 300 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 12 309 12 309 0 0 0 31 927 0 0 0 0 31 927 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500

0 0 0 0 0 0 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 783 11 783 0 0 0 289 0 0 0 10 960 11 249 0 0 0 22 978 0 0 0 0 22 978 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 478 479 480 481 482 483 484 485

106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás

0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési kiadás összesen 9 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 Működési kiadás összesen 4 000 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 084 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 4 084 Családsegítés 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Támogató Szolgálat 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Személyi juttatás

104051

107060

104030

107054

101222

061030

15

0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 084 0 0 4 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 3 744 0 0 3 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547

0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás0 Személyi juttatás 57 308 Munkaadókat terhelő járulék 7 994 Dologi kiadás 2 993 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 68 295 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Téli közfoglalkoztatás (100 fő és 36 fő) 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 Személyi juttatás 12 845 Munkaadókat terhelő járulék 1 734 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 14 579 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 0 Személyi juttatás 15 725 Munkaadókat terhelő járulék 2 122 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 17 847 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 Személyi juttatás 18 894 Munkaadókat terhelő járulék 2 551 Dologi kiadás 34 290 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadás összesen

84031

041233

041233

041232

041233

041233

041233

Civil szervezetek működési támogatása

16

0 0 0 0 0 0 16 714 0 0 16 714 0 23 908 3 004 0 0 0 0 0 26 912 0 28 912 3 903 750 0 0 0 0 33 565 0 34 094 4 990 291 0 0 0 0 39 375 0 12 845 1 734 0 0 0 0 0 14 579 0 15 725 2 122 0 0 0 0 0 17 847 0 18 894 2 551 32 427 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 681 0 0 5 681 0 19 110 1 849 0 0 0 0 0 20 959 0 29 719 4 103 3 033 0 0 0 0 36 855 0 35 390 5 455 291 0 0 0 0 41 136 0 12 029 1 616 0 0 0 0 0 13 645 0 15 554 2 240 0 0 0 0 0 17 794 0 24 972 3 407 68 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Közfoglalkoztatás-menedzsment Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek támogatása- Képtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081043

Diáksport támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása, Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

17

0 55 735 0 59 897 8 087 18 129 0 0 0 0 86 113 0 9 129 2 331 4 000 0 0 0 0 15 460 0 0 0 0 0 840 0 0 840 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 967

0 53 872 0 119 170 16 192 33 589 0 0 0 0 168 951 0 9 129 2 331 4 000 0 0 0 0 15 460 0 0 0 0 0 840 0 0 840 0 1 551 209 1 341 0 6000

0 0 9 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 13 000 0 0 13 116 0 0 0 9 907 0 41 950

0 28 447 0 108 026 14 708 42 611 0 0 0 0 165 345 0 7 377 1 679 0 0 0 0 9 056 0 0 0 0 0 560 0 0 560 0 1 551 209 1 341 0 5 500 0 0 8 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 12 751 0 0 12 867 0 0 0 9 903 0 37 550

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657

0 0 0 0 Működési kiadás összesen 32 967 51 857 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás 0 n.) 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 2 000 1 150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 2 000 1 150 Téli közfoglalkoztatás (127 fő) 0 0 Személyi juttatás 0 16 045 Munkaadókat terhelő járulék 0 2 166 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 18 211 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 100 100 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 100 100 Helyi közösségi tér biztosítása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 917 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 210 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 6 127 Összesen: 0 0 Személyi juttatás 203 416 322 955 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248 Dologi kiadás 312 427 640 484 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632 Működési kiadás összesen 1 140 899 1 754 225 1 140 899 1 754 225 Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

041232

013320

86020

18

0 0 47 453 0 44 0 592 0 0 0 0 636 0 15 435 2 103 0 0 0 0 0 17 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 0 4 067 0 0 4 985 0 310 980 47 393 471 494 529 367 182 405 0 24 203 1 565 842 1 565 842

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei 2014. teljesítés Polgármesteri alap 400 0 Kitüntetési alap 1 000 245 Ifjúsági alap 0 0 Civil alap 9 150 75 Sport alap 13 000 0 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 Talajterhelési díj 500 500 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) 4 000 0 Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző 1 000 1 000 szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) 200 0 Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés 4 000 0 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 8 890 0 Kállai adomány 10 000 10 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 0 0 Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 2 000 75 Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. 507 507 IKSZT beruházás (bér) 2 510 0 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 700 0 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 18 168 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 0 0 Belső ellenőri feladatok 4 000 0 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 0 0 Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. 564 0 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 5 853 5 853 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 1 173 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000 Nyomda Múzeum tám. 900 0 Gye-i Hírmondó 0 0 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció 18 338 0 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 940 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. 700 0 Start mintaprogram működési tartalék 5 370 5 370 Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön 0 0 Műv.Központ karbantartása 610 0 Dr. Card Egészségkártya 1 067 1 067 Intézményfinanszírozás elszámolása 0 1 811 2014. évben realizálódott többlet adóbevétel 0 83 496 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása 0 26 910 Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) 1 621 271 Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt 0 135 128 380 158 596 0 Működési céltartalék összesen

19

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban B C D 2014. évi terv 2014. V. mód.ei 2014. teljesítés Felújítások 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Járda felújítás 6 000 6 000 5 988 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500 0 Útfelújítás és kátyúzás 0 6 659 4 897 Öregszőlői kerékpárút felújítás 8 000 8 000 9 774 Kner téri filagória felújítása 0 0 0 Játszóterek felújítása 0 0 0 Németzugi szivattyútelep felújítása 0 0 0 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat 25 978 25 978 25 892 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) 0 29 583 29 583 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 37 471 37 471 Erzsébet Liget járda térburkolat 0 1 500 1 500 Szennyvízcsatorna felújítás 0 1 014 928 Rekonstrukció szennyvízháló 0 712 0 Rekonstrukció ivóvízháló 0 1 239 840 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0 Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás 550 550 279 Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. 200 200 0 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 1000 1000 0 Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere 250 250 222 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 45 478 123 656 117 374 Beruházások 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0 Parkosítás 1 500 1 500 0 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748 0 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000 522 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 21 672 21 672 Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) 1 500 702 620 Garázs építés 0 798 482 Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. 0 1 077 0 Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri10 ltp., 000 Előhalmi tanyák) 10 000 0 Új utak építése 13 000 9 461 13 110 Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. 3 000 4 262 4 406 Belvíz rendezési tervek készítése 3 500 3 500 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000 623 Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás 480 480 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el514 nem796 számolható549 ktg)169 510 883 Szennyvíztelepen szivattyú rekonstrukciója 798 Ivóvíz hálózat fejlesztése 0 10 276 10 276 Optikai kábel kiépítése 3 632 3 632 0 Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) 930 930 930 Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) 2 100 2 100 2 070 Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés 0 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. 2 000 2 000 0 Magtárlapos utómunkálatok 500 500 500 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 224 673 182 018 109 801 Területvásárlás csónakkikötőhöz 0 2 000 0 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 541 774 A megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

20

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás Gye.-Hunya összekötő út terv TSZGK pályázat-konyha fejlesztése Közfoglalkoztatás fejl.kiad. Határ Győző mellszobor pályázat Ügyeleti gépjármű beszerzés

0 0 0 0 0 0 0

1 924 3 900 12 000 0 6 965 5 000 400

1 924 3 800 11 548 6 034 6 965 4 924 0

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 782 6 542 Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) 1 830 1 831 NOD 32 szoftver 326 326 4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése 0 243 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 76 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 330 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 14 Határ Győző Városi Könyvtár 0 1226 1226 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 1821 1084 Városi Egészségügyi Intézmény 0 8173 4057 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 015 884 877 725 571 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa 76 megelőlegezés(27%) 0 1263 1263 77 Belvíz III. pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 78 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 79 Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 595 595 80 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, 613 csónakkölcs.felmerült 2 128 2ktg. 128 81 Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás 0 3 600 1 600 82 Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. 0 3 669 3 199 83 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 662 1 662 0 0 0 0 84 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 85 Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 500 1 265 86 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 521 87 Körösök Völgye Közhasznű Egyesület 873 623 0 4138 és kölcsön7126 DAOP-2.1.3-124968 2.000E 88 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E 89 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. 2988 0 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa 90 megelőlegezés(27%) 0 4296 4296 91 Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. 0 8749 4886 36 36tám.megelől. 0 92 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 93 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 0 94 Környezetvédelmi alap 4 000 400 0 95 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 0 0 3 427 3 427 0 96 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 97 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 0 0 0 98 Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki 0 0 0 99 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa 100 megelőlegezés(27%) 30 653 25 094 0 101 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 8 146 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa 102 megelőlegezés(27%) 43 989 43 989 0 103 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282 106 265 0 104 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. 0 0 0 105 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra 20 959 20 959 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő

106 köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)

0

21

0

0

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez 107 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 108 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő 1 150 109 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 5 000 110 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás 0 111 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet 0 112 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva 6 300 113 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 15 000

1 282 1 150 5 000 0 0 6 300 15 000

0 0 0 0 0 0 0

Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) 114 27 955 27 955 115 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803 116 Következő évek pályázati saját erő biztosítása 0 34 173 117 Egyéb általános tartalék 0 0 118 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés 0 alapján) 0 119 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és 7 200 ép.felúj.) 3 537 120 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés 0 0 121 Határ Győző mellszobor pályázat önerő 2 500 0 122 Gyepmesteri telep rendezés 3 000 3 000 123 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon 4 021 1 429 124 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 3 000 125 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő 125 125 126 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége 12 000 0 127 Felhalmozási általános tartalék 80 355 23 513 128 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen404 809 422 146 129 Finanszírozási kiadások 0 0 130 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 28 543 131 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 1 642 000 132 Finanszírozási kiadások összesen 0 1 670 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 721 0 0 1 642 000 1 642 000

22

9. melléklet a .............önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. december 31.-én meglévő hitel állományának alakulása

Megnevezés Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, majd az állam által átvállalt kötelezettség Összes kötelezettségvállalás:

2012

2013

2014

2015

210 497 210 497

210 513 210 513

0

0 0

23

adatok ezer forintban 2016 2017 2018 0 0

0 0

0 0

10. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban összeg 475 575 109 386 13 089 466 1 237 0 599 753 299 877 0

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. Osztalék, konc. Díj és hozambevétel Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összes saját bevétel Lehetséges adósságvállalás felső határa Adósságot keletkeztető ügylet

24

11. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben A

B

C

D

2014. nyitó létszám (fő) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

sorszám megnevezés 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.

3. 4. 5. 6.

E Vált.utáni 2014. Változás eng.létszá m

1 5 5 1 83 47

-Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

37 5 2 3 3 4 5 29 230

25

1

1

F Átlagos statisztikai állományi létszám

1 5 5 1 130

1 5 5 1 282

38 5 2 3 3 4 5 29 231

40 1 2 3 3 4 5 26 378

12. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve A 1 2 3 4

Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek: 1. Helyi adó

5

2.Egyéb közhatalmi bev.

6 7 8 9

3.Önkormányzati felh.bevte.értékesítés 4.Önkorm.ktgvetési tám. 5. Saját bevétel 6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.)

10 7. Bevételek (1.+…+6.)

865 116 adatok ezer forintban B C D E F G H I J K L M N O P Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen Módosított ei. Teljesítés 680 547 693 661 668 710 666 938 680 501 369 550 317 599 336 648 141 594 204 814 238 863 72 243 680 547

40 000

12 000

98 000

25 000

8 000

7 000

0

2 000

14 260

3 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

61 593 11 000

63 978

67 978

70 978

194 000

108 000

176 571

154 571

255 831

294 593

188 593

5 000

8 500

95 500

24 000

8 000

2 000

16 000

2 000

1 000

0 61 593 11 000

0 61 593 11 000

61 593 11 000

61 593 11 000

61 593 11 000

100 000

150 000

83 000

102 000

120 000

179 593

227 593

166 093

286 093

218 593

31 000

362 000

446 775

446 408

40 260

47 801

46 876

0 739 120 130 891

501 898 706 323 071

501 898 706 303 086

110 000

40 728 1 210 662

1 455 185

1 249 928

191 593

143 216 2 482 933

3 172 039

2 945 505

0

2 527 459

2 526 124

215 459 3 163 480 0 34 206 419 737

5 699 498

5 471 629

553 290

539 317

116 329

112 779

0 61 597 9 891

11 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen 12 (Nyitó+7.+8.) 13 Kiadások: 14 10. Személyi juttatás 11. Munkaadót terhelő 15 járulékok 16 12. Dologi kiadás 17 13. Műk.c. pénzeszk.átadás 14. Ellátottak pénzbeli 18 juttatásai 15. Működési kiadás 19 (10.+…+14.)

857 118

848 232

924 541

961 531

869 094

549 143

545 192

502 741

427 687

423 407

430 456

38 924

36 746

36 746

35 640

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

33 925

10 746

9 600

9 600

8 400

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

6 900

24

47 418

47 000

46 000

36 000

33 000

32 000

31 000

30 603

35 000

35 000

45 000

43 000

461 021

818 318

600 131

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 295

48 291

579 536

719 332

716 722

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18074

18073

18070

216 883

232 411

124 046

163 457

159 715

158 715

146 409

140 194

139 194

138 194

137 797

142 194

142 194

152 193

150 542 1 770 798

10 000

13 350

11 621

11 350

10 350

10 350

12 350

15 392

10 350

10 350

172 065 0 85538

158 030

151 544 26 000 260 000

149 544 0 30 000

148 544 8 000 10 000

150 147 9 000 160 000

157 586 2 478 10 000

152 544 0 10 000

162 543

0

169 715 0 9807

48 000

62 000

52 000

42 000

42 000

52 809

22 000

42 000

0

9 807

85 538

123 000

348 000

82 000

60 000

211 000

65 287

32 000

195 670

26 20.Finanszírozási kiadások 21.Kiadás mindösszesen 27 (17.+19.) 28

163 457

20. Egyéb felhalmozási kiadás

25 19. Felh. kiadás mindössz.

22.Bevétel,kiadás egyenlege

93 621

48 295

20 16. Működési c. tartalék 21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 22 18. Felújítás 23 19. Beruházás

6 975

75 000

153 670

163 457

179 522

257 603

281 030

499 544

231 544

208 544

361 147

222 873

184 544

358 213

693 661

668 710

666 938

680 501

369 550

317 599

336 648

141 594

204 814

238 863

72 243

26

2 439 680

2 092 995

128 380

158 596

0

163 459 1 899 178 45 478 10 000 814 015

2 598 276 123 656 884 877

2 092 995 117 374 725 571

12 917

404 809

422 146

24 721

52 000 1 264 302

42 000

1 430 679

867 666

0

1 670 543

1 642 000

215 459 3 163 480

5 699 498

4 602 661

0

868 968

0

13. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

2014. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként adatok ezer forintban B C Kötelezettség váll.össz. 2015. 3 417 3 417

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Buszmegállók felújítása Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

0 3 417

0 3 417

Kötelezettség váll.össz. 3 533

2015. 3 533

3 533

3 533

Kötelezettség váll.össz. 9 619

2015. 9 619

9 619

9 619

EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni

Gyalogátkelőhely építése Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

Közvilágítási hálózat bővítése Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

Kötelezettség váll.össz. Gyomaközszolg Kft.részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 1 270 Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő 1 270

1 270

Kötelezettség váll.össz. 3 000

2015. 3 000

3 000

3 000

Gyomaendrődi Futbal Club pályázati önerő biztosítása Forrásai Támogatás Önkormányzati saját erő

2015. 1 270

Kötelezettség váll.össz. Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28.és 03.31) 86 137 Forrásai Támogatás 86 137 Saját erő 0

86 137 0

Kötelezettség váll.össz. 182 077

2015. 182 077

178 813 3 264

178 813 3 264

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Forrásai Támogatás Saját erő

27

2015. 86 137

13. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Lélekkel a Körösök mentén projekt Forrásai Támogatás Saját erő

Kötelezettség váll.össz. 426 176

2015. 426 176

422 763 3 413

422 763 3 413

Kötelezettség váll.össz. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP 109 444 Forrásai Támogatás 0 Saját erő 37 426 Áfa megelőlegezés 72 018

TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása Forrásai Támogatás Saját erő

ÁROP-1.A.5-2013. Önkormányzati struktúrafejlesztés Forrásai Támogatás Saját erő

Közép-Békési Térségi ivóvízminőség javító program Forrásai Támogatás Saját erő

28

2015. 109 444

37 426 72 018

Kötelezettség váll.össz. 5 792

2015. 3 475

2016. 2 317

0 5 792

3 475

2 317

Kötelezettség váll.össz. 15 750

2015. 15 750

15 750 0

15 750 0

Kötelezettség váll.össz. 158 716

2015. 158 716

158 716 0

158 716 0

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat vagyonának kimutatása forgalomképesség szerint 2014. december 31-én

Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti földterület összesen:

Bruttó 163 852 689 269 838 237 13 901 383 447 592 309

12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti lakótelek összesen:

3 21 13

1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629

-

1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629

12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti egyéb telek összesen:

12 44 34

8 329 600 117 829 400 62 915 915 189 074 915

-

8 329 600 117 829 400 62 915 915 189 074 915

12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti lakóépület összesen:

3 18 11

6 523 506 148 335 924 82 646 742 237 506 172

1 624 920 35 019 046 17 727 227 54 371 193

3

1 320 036

1 320 036

10 75 11

200 287 529 2 345 006 010 28 921 443 2 574 214 982

45 586 210 559 037 602 5 265 494 609 889 306

4 3

5 959 792 143 134 6 102 926

5 959 792 143 134 6 102 926

1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti ültetvény összesen:

129 5

203 649 421 6 034 000 209 683 421

-

203 649 421 6 034 000 209 683 421

12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. erdő összesen:

6 2

283 977 000 36 027 600 320 004 600

-

283 977 000 36 027 600 320 004 600

1627 62 13

9 400 069 135 221 877 289 3 767 918 9 625 714 342

2 991 336 468 60 948 128 1 018 490 3 053 303 086

9

1 094 758

1 094 758

-

12192492 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk."

15

1 290 968

1 290 968

-

12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 0-ra leírt egyéb építmény összesen:

1

15 980 2 401 706

15 980 2 401 706

-

12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti egyéb épület összesen: 12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 0-ra leírt épület összesen:

12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti építmény összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, 121924911 KNVT"

Kataszter összesen:

13 661 856 038

Halmozott écs -

adatok forintban Nettó 163 852 689 269 838 237 13 901 383 447 592 309

db 115 48 51

3 704 221 253

4 898 586 113 316 878 64 919 515 183 134 979 154 701 319 1 785 968 408 23 655 949 1 964 325 676 -

6 408 732 667 160 929 161 2 749 428 6 572 411 256

9 957 634 785

eszközök Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés 151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület

db 1

29

Bruttó 2 372 664

Halmozott écs -

Nettó 2 372 664

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez 1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület

16

110 279 442

-

110 279 442

1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény egyéb építmény összesen:

2 42

1 430 000 1 347 455 270 1 348 885 270

-

1 430 000 1 347 455 270 1 348 885 270

5

161 230 000

-

161 230 000

4

152 757 000 313 987 000

-

152 757 000 313 987 000

1

127 000

44 698

111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"

2

10 325 639

10 325 639

-

112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 0-ra leírt szellemi tremék

5 6

948 000 1 923 988 2 871 988

948 000 1 923 988 2 871 988

-

4

273 050

137 476

135 574

21 77

107 500 4 593 083 4 700 583

107 500 3 581 231 3 688 731

1 011 852 1 011 852

85 298

30 233 370 69 606 426 99 839 796

30 233 370 69 606 426 99 839 796

74 6 20 59

50 164 155 6 872 074 9 168 377 4 810 058 71 014 664

13 377 346 2 055 244 1 800 185 3 384 713 20 617 488

105

32 414 342

32 414 342

-

11 53

1 114 908 9 071 074 42 600 324

1 114 908 9 071 074 42 600 324

-

45 8

4 952 475 215 643 5 168 118

4 952 475 215 643 5 168 118

-

164

17 455 136

7

1 672 000

1 313 112

23 2

3 768 940 318 255 4 087 195

3 768 940 318 255 4 087 195

3 9

28 700 979 32 172 486 60 873 465

5 862 183 11 887 145 17 749 328

Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16221 részesedések áll Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16222 részesedések á részesedések összesen: 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti

11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 131112 Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti informatikai összesen: 1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 0-ra írt informatikai 131123 1311211 1311212 131122

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. egyéb gép összesen:

1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, 13191212 NgSzKJ" 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra leírt egyéb gép összesen: 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű kisértékű összesen: 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" 1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." hangszerek összesen: 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti jármű összesen:

Eszközök öszzesen:

2 096 425 834

Tenyészállatok

5 320 000 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31.

30

-

231 439 393

82 302

36 786 809 4 816 830 7 368 192 1 425 345 50 397 176

17 455 136 358 888 -

22 838 796 20 285 341 43 124 137

1 864 986 441 5 320 000

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal Főkönyvi szám 11113 111913 11213 112913 131113 1319113

Főkönyvi szám megnevezés Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"

1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti egyéb gép., ber. Összesen: 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű kisértékű összesen: 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti"

db

Bruttó 2 670 000 23 221 749 2 978 209 41 383 535 1 722 099 71 653 019

Halmozott écs 2 516 330 23 221 749 2 209 231 41 383 535 1 473 949 71 653 019

Nettó 153 670 768 978

5 77

2 190 629 22 304 286 24 494 915

1 235 856 12 136 966 13 372 822

954 773 10 167 320 11 122 093

1 177

3 549 309 164 553 139 168 102 448

3 549 309 164 553 139 168 102 448

0 0 0

7 11

2 133 079 2 125 998 4 259 077

2 133 079 2 125 998 4 259 077

0 0 0

4 12

13 013 550 46 596 327

12 758 567 46 596 327

5 28 8 21 27 177

Összesen:

400 176 928

387 629 054

0 248 150 0

254 983 0

12 547 874

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Határ Győző Városi Könyvtár Főkönyvi szám 111913 112913 112914 1319113 131114 131123 1319123 131124

Főkönyvi szám megnevezés "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

db 1 1 1 61 1 3 4 5

Összesen:

Bruttó 400 000 112 500 71 402 8 214 003 13 551 291 292 293 440 880 457

10 276 645

Halmozott écs 400 000 112 500 71 402 8 214 003 13 551 138 111 293 440 880 457

Nettó 153 181 -

10 123 464

153 181

Halmozott écs 83 333 26 772 2 254 837 486 780 2 371 164 516 213

Nettó 500 620 537 730 -

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Főkönyvi szám 1521133 11113 131114 1319113 131123 1319123 131124

Főkönyvi szám megnevezés Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

db 1 2 1 12 3 16 8

Összesen:

Bruttó 500 620 83 333 26 772 2 254 837 1 024 510 2 371 164 516 213

6 777 449

5 739 099

1 038 350

Halmozott écs 919 104 819 028 63 614 5 872 578

Nettó

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Városi Egészségügyi Intézmény Főkönyvi szám 11291 131111 13911 1319111

Főkönyvi szám megnevezés 0-ra leírt szellemi termék Informatikai gép, berendezés Kisértékű informatikai gép, berendezés 0-ra leírt informatikai gép, berendezés

db 3 7 2 21

31

Bruttó 919 104 2 333 806 63 614 5 872 578

1 514 778

14. melléklet a ...............önkormányzati rendelethez 13116 13112 131912 13912

Jármű Egyéb gép, berendezés, felszerelés 0-ra leírt egyéb gép, berendezés Kisértékű egyéb gép, berendezés

1 31 146 8

Összesen: Mindösszesen:

32

4 093 501 20 318 247 57 668 165 631 601

1 424 312 14 427 293 57 668 165 631 601

2 669 189 5 890 954

91 900 616

81 825 695

10 074 921

16 272 733 510

4 420 977 958

11 851 755 552

A megnevezés 1

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

2

Települési Önk.műk.ált.tám

3 4 5 6

Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 183933, bérkomp.3587

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása adatok ezer forintban B C D E F G H állami támogatás

187 520

pénzmaradvány

94

saját bevétel

1 436

átvett pe.

Bevételek össz.

17 957

-építéshatóság -közterületfelügyelők

2014.műk.kiad

207 007 0

212 859

Műk.hiány"-", többl."+"

-5 852 0

0 0

0 0

0 207 007

212 859

0 -5 852

25 500

25 500

25 351

149

63 314 100

63 314 100

27 361

Köztemető fenntartás

35 953 100

13

Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828

31 795

31 795

44 134

-12 339

14

Településüzemeltetés összesen

7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21

-igazgatás -Hunya -igazgatás-Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. Közvilágítás fenntartásának támog.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38359, közp.4419 -mezőőri feladatok

94

1 436

17 957

120 709

0

0

0

120 709

96 846

23 863

42 778

108 591 2 577

8 211

21 067

12 577 106 716 40 000

4 200

180 647 2 577 17 061 106 716 40 000 0 735

583 146 10 428 15 243 85 276 60 276 19 050

-402 499 -7 851 1 818 21 440 -20 276 0 -18 315

38 0

6 664 56 059

-6 626 -56 059

4 012

4 669

11 186

-6 517

406

0 85 67 483 0 394 641

8 601 8 677 84 952 3 744 350 775

-8 601 -8 592 -17 469 -3 744 43 866

-polgármester bér

284

-víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm.

22 23

-buszközl.tám -polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem -ár-és belvízvédelem

24

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

25 26 27 28 29

187 520

735 38

657

-sportlétesítmények műk. -orvosi ügyelet -oktatási vagyon műk.

4 200

57 027

85 5 850

-bölcsőde -közmunkafoglalkoztatás

52 628

18 058 323 955 33

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 30 31 32 33

-Városi Egészségügyi Intézmény

1 688

12 807

6 306 80 418

161 877 5 483

182 678 85 901

170 872 25 039

11 806 60 862

49 685 -89 949

233 630

278 916

521 000

1 083 231 -89 949

1 499 988

-416 757 -89 949

2

948

607

108 672

111 460

-2 788

-önk.vagyonnal való gazdálkodás Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: Beszámítás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.

34

35 36

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.94765, bérkomp 524 Óvodaműködtetési támogatás

37

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

38

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

39

95 289 11 126 700 107 115

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.

0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

40 41

Egyes jöv.pótló tám. Összesen

42

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

43

az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.

0

0

44

az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez

0

0

45

közfoglalkoztatás önrészéhez

0

0

46

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához

0

0

47 48

Hozzájár.a szoc.ell.összesen: Egyes jöv.pótló tám.összesen:

49

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

50

Szociális ellátás összesen:

51

Gye-Csárdaszállás-Hunya Telep.Társulás

52

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

53

76 770

9 401

0 86 171

0

92 717

-6 546

48 101 124 871

0

0

0 9 401

48 101 134 272

31 329 124 046

16 772 10 226

344 234

3 663

224 218

37 442

609 557

627 224

-17 667

204

193

485 737

486 134

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

34

486 134

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 54 55 56 57 58 59 60

Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen

-képviselők tiszteletdíja -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

62 63

-IKSZT működtetése+bér

64 65 66 67 68 69

-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály. -Kállai ad. -Talajterh.díj -Sportcs.felúj. Közfogl.

71

önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek

72

Helyi adó bevételek

73 74

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen:

70

5

1 414

0

2 041

16 804

194

31

5 879

105

6 209

14 951

17 012

36

7 293

105

24 446

31 755

-7 309

14 818

-14 818

Önként vállalt feladatok

-testvérvárosi és egyéb sport fel. kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, TDM műk.

61

16 196 622

5 743

13 912

19 655

47 453

-27 798

845

686

1 531

24 852

-23 321

100

6 667

24 107

-17 440

1 124

1 124

3 747

-2 623

2 843 10 000 500 700

11 824 0 0 700

-8 981 10 000 500 0 0 0

43 020

127 501

-84 481

4 000

PM PM

10 588

2 567

2 000 10 000 500 700

843

15 767

15 441

1 224

0 493 284

1 365 069

253 396

0

493 284

0

493 284

0

493 284

0

493 284

528 445 1 073 473

3 220 383

2 831 679

388 704

35

16. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2014.év adatok ezer forintban Bevételek

Teljesítés összege év 2010 2011 2012 3 529 118 3 792 503 3 169 507

1 193 772 296 267 891 826

1 013 603 264 024 808 124

1 114 919 273 313 759 255

539 317 112 779 600 131

21 780 140 695 6 186

45 778 153 632 4 705

20 874 140 895 6 192

22 771 139 989 6 324

529 745 186 977 124 046

240 106

258 099

273 300

251 076

0

10 711

-10 673

-46 414

1 891

1 621

2 751 156 66,74%

2 707 375 86,44%

2 797 665 81,39%

2 528 903 68,62%

2 569 268 85,62%

57 182

43 929

26 699

141 616 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás222 883

13 256 99 418

10 172 65 575

6 499 46 993

8 700 13 310 303 086

11 477 591 141

23 370 546 994

14 978 503 573

2 230 432 433

7 735 49 213 187 345 16422 19 749 207 094

142 451 168 982 0 0 38 224

134 537 147 720

140 606 200 524 4 245 0 9 836

142 951 170 232

155 963 335 830 4 778

55 984

51 862

599 708 3 0 93 338

548 489 0 0 249 527

1 074 636 476 573 0 61 353 61 996 1 674 558 437 243 323 266 1 851 3 002 180 65,26%

1 116 212 464 992

1 060 866 448 597 0 76 500 0 1 585 963 423 601 309 116 -79 662 2 832 107 80,25%

932 492 416 374 6 325 11 590 15 642 1 382 423 410 753 278 011 -1 723 2 664 193 70,25%

943 241 441 991

787 171 0 0 11 604 116 026 914 801 445 855 401 167 15 815 2 293 036 79,46%

813 449 0 0 20 801 37 535 871 785 493 284 446 408 28 543 2 504 206 45,77%

193 518 14 374 2 652 29 994 0 2 827 95 118

198 428 17 049 2 707 22 922 0 3 663 102 655

208 193 3 212 2 588 20 868 0 3 623 117 182

219 187 238 7 629 28 812

96 107

66 308

63 526

6 265 107 554

5 903 168 970

Előző évi költségvet.visszatérülés Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről Int.és Önk. Saját folyó bev.össz.

16 256 538 871

Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz Támog.ért.működési bev. Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradv.igénybevét.

Állami támogatás: SZJA bevétel Vis-maior tám Központosított állami tám. Egyéb közp.állami tám. Állami hozzájár. És tám. össz. Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel ebből helyi adó Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 2. Működési célú bevétel összesen 2.pont aránya az 1.ponthoz %

1 127 329 324 997 856 955

3 912 73 004

192 382 9 826 2 814 25 365 0 2 823 79 479

Egyéb saját bevételek Kamat bevétel

2014 4 602 661

0 0 3 876 15 039 0 0 84 783

2009 4 329 364

Befolyt ÁFA

2012 3 000 864

Kiadások 2014 2008 5 471 629 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 0 Személyi juttatás 1 121 051 0 Munkaadót terhelő jár. 355 274 13 936 Dologi kiadás 825 439 8 724 Pénzeszköz átadások 7 415 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. 34 498 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 174 666 109 385 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634

2008 4 600 465

1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptev.összefüggő áru és k. Alaptev szolg .díjbev. Közvetített szolgáltatások Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Bérleti díj bev.

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 3 131 977 3 437 543 3 685 422

71 706 1 652 910 586 830 386 746 3 113 138 71,91%

6 858 51 449 1 443 539 399 257 278 915 6 497 2 830 159 89,29%

2013 2 885 767

9 492 312 578

36

Működési célú finansz. kiad. Függő átfutó kiegy tételek

2. Működési célú kiadás össz. 2. Pont aránya az 1.ponthoz

0

2 092 995 45,47%

16. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2014. év adatok ezer forintban Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás

- Céltámogatás -Vis-maior - Céljellegű decent. - TEKI - Központosított állami - Egyéb közp. Állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések t. Lakáshoz jutás feladatainak t. Magánszemélyek kommun.adó 100% Telekadó 20%-a Önkorm felhalm. és tőke jell bev ebből: Privatizációból szárm bev. Egyéb pénzügyi befektetések Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről Támog.ért.felhalm.bev. Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. Befolyt ÁFA (felhalm) Hitel Befekt.c.értékpapír ért. Finanszírozási bevételek Előző Évi pénzmaradvány felhalm 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 2.pont aránya az 1.ponthoz % Összesen % Működés és felhalmozás összesen:

Teljesítés összege év 2008 2009 2010 4 600 465 4 329 364 3 529 118 69 157

0 6 300 0 0 62 857

0 0 21 876 675 134 690

2011 3 792 503

2012 3 169 507

2013 2 885 767

1 022

16 709

102 153

55 897

79 290

82 846 19 307

0 0 0 0 30 368 25 529

0 0 0 0 79 290 0

1 022

0 0 0 0 16 709 0

23 015 996 155 058

0 0 28 236 1 029 227 681

0 0 29 060 903 294 192

0 0 29 059 0 126 561

0 0 0 0 411 519

0 0 35 876

4 813

0 4 000 3 306

0 2 008 4 478

0 6 770 14 074

0 270 2 661

38 729 10 544 47 981 1 560

26 358 104 150 17 263 2 474

18 984 127 087 22 591 51 713

16 392 189 550 17 648 64 116

7 650 37 322 53 502 7 243

6 094 293 697 18 970 89 827

Kiadások

2014 2008 5 471 629 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 26 921 Felújítás 46 408 Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 0 Fejlesztési kiadások 461 772 0 Felhalm célú hitelek törl 0 Kötvény törlesztés 26 921 Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 0 Felh.c.kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kamatkiadás Befektetési célú részesedések vás. 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 0 692 448

Teljesítés összege év 2009 2010 2011 3 131 977 3 437 543 3 685 422 132 078 626 13 332

166 062 2 726 7 976

240 070

305 681

38 496

13 700 20 543 123 190

70 522 24 492 412 537 223 500

2012 3 000 864

2014 4 602 661

35 833 9 858 14 738

117 374 1 263 7 522

128 827

725 571

200 250 26 890

15 936

56 740 15 200 186 760 181 968

0 501 19 795 666 265 5 887 Felhalmozási célú finansz.bev. Függő átfutó kiegy tételek

1 642 000 797 996

186 453 1 000 000 371 887 1 598 285 34,74% 100,00% 4 600 465

785 263 149 741 1 216 226 28,09% 100,00% 4 329 364

0 384 168 697 011 19,75% 100,00% 3 529 118

538 412 1 128 310 29,75% 100,00% 3 792 503

182 706 339 348 10,71% 100,00% 3 169 507

164 503 592 731 20,54% 100,00% 2 885 767

1 633 800 614 254 2 967 423 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 54,23% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 100,00% 5 471 629

37

1 371 129 33,26% 100,00% 4 122 285

424 602 13,56% 100,00% 3 131 977

639 878 18,61% 100,00% 3 437 543

1 156 519 31,38% 100,00% 1 156 519

431 596 14,38% 100,00% 3 000 864

2 509 666 54,53% 100,00% 4 602 661

17. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adómnem

Biztosított Alapadó kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

1 2

Telekadó

3 4

adatok ezer forintban Ha a közvetett támogatást az Ténylegesen önk.nem biztosítaná, beszedett adó akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna

4 992

128

4 864

4 636

4 764

Magánszemélyek kommunális adója

42 203

258

41 945

39 640

39 898

Összesen

47 195

386

46 809

44 276

44 662

38

18. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi maradványának alakulása A

B

C

Megnevezés

Összes kiadás

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

4 405 413 319 244 18 030 28 360 174 930 4 945 977

D Összes maradvány

Összes bevétel

5 258 267 319 519 18 047 28 523 190 588 5 814 944

E 2014.12.31

pénzeszközök

852 854 275 17 163 15 658 868 967

857 456 50 15 49 16 955 874 525

39

F

G

korrekció korrekció előző és azt megelőző egyéb sajátos években fel nem használt elszámolás 36-os főkönyvi számlák maradvány, finansz.kiadás 31 107 35 709 0 225 -2 0 0 114 170 -1 127 35 877 30 319

H

I

jóváhagyott maradvány

H = D + F; H = E + G

888 563 275 15 163 15 828 904 844

adatok ezer forintban J

jóváhagyott maradványból

kötelezettséggel terhelt maradvány 811 196 275 15 163 15 828 827 477

szabad maradvány

77 367 0 0 0 0 77 367

19. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2014. évi beszámolóhoz Bruttó érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen: Értékcsökkenés Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

adatok ezer forintban 2013. évi záró 2014. évi záró Különbség (+; -) 84 787 85 520 733 13 466 546 13 685 022 218 476 731 534 744 229 12 695 0 739 698 15 022 565

5 320 1 438 827 15 958 918

Adatok: ezer forintban 2013. évi záró 2014. évi záró Különbség (+; -) 82 248 84 379 2 131 3 389 852 3 727 388 337 536 593 992 609 383 15 391 0 0 0 0 0 0 4 066 092 4 421 150 355 058

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában 2014. évi záró 2014. évi záró Megnevezés bruttó érték nettó érték Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

85 520 13 685 022 744 229 5 320 1 438 827 15 958 918

1 141 9 957 634 134 846 5 320 1 438 827 11 537 768

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés 2014. évi záró 2014. évi záró bruttó érték 0-ra írt érték Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

5 320 699 129 936 353

85 520 13 685 022 744 229 5 320 1 438 827 15 958 918

40

79 472 9 825 525 049 0 0 614 346

Százalék

1,33 72,76 18,12 100,00 100,00 72,30

Százalék

92,93 0,07 70,55 0,00 0,00 3,85

20. melléklet a ...........önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2014. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Önkormányzat részesedése %ban forintban

Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

100% 100% 100%

Kötelezettség állománya*

139630 500 3100

Saját tőke

38165 5171 35496

272200 4227 11997

adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban 14,02% 122,33% 295,87%

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2014. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.

Önkormányzat részesedése %ban forintban 71% 33,85%

Kötelezettség állománya*

17750 2790

* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor A kötelezettségek sor tartalma hátrasorolt hosszú lejáratú rövid lejáratú

41

29104 33350

Saját tőke

29038 101674

adatok: ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva, %-ban 100,23% 32,80%

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2014. évi

köl1tségvetési beszámolójáról

Békéscsaba, 2015 . április 20.

Készítette: Kovácsné Oláh Veronika kamarai tag könyvvizsgáló

'1(0VE'RS) ?(JJ11yvvi:;s9áw és
Független könyvvizsgálói jelentés Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A 2014.évi éves költségvetési beszámot.óról készült jelentés Elvégeztük a Gyomaendrőd Város Önikormányzat (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésbő l , amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 4.602.952 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 5.47 J.629 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 904.844 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a

2014. december 31-i fordulónapra

e lkészített önkormányzati vagyonkimutatásból, - összhangban az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban szerepeltetett értékadatokkal - mely szerint az önkormányzati vagyon záró értéke 11.851.755 E Ft és

kiegészítő mellékletből

á ll.

A vezetés felelőssége az éves elemi költségvetési beszámolóért A vezetés

felelős

az éves költségvetési beszámolónak a

számviteliről

szóló 2000. évi C. törvényben,

illetve az államháztartás szám v iteléről szóló 4/2013. (1. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban

tö1ténő

elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan

amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy eredő

lehetővé

bel ső

kontrollokért,

váljon az akár csalásból, akár hibából

lényeges hibás á llításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A kö11yvvizsgáló felelőssége A mi

felelősségünk

az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvv izsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, va lamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy

kellő

bizonyosságot szerezzünk arró l,

hogy az éves kö ltségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezn i az éves költségvetési beszámolóban

szereplő összegekről

és

közzétételekről.

kiválasztott e ljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló

m eg ítélésétő l

A

e redő,

függnek. A

kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns

belső

kontrollt azért mérlegeli, hogy

o lyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között de nem azért, hogy az intézmény mondjon.

be l ső

megfelelőek,

kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt

1(.0'l~
5600
[email protected]

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák vezetés (a gazdálkodásért

fe l e l ősök)

últal készített számviteli becslések

megfelelőségének

ésszerűségének,

és a

valamint az

éves költségvetési beszámoló átfogó p1rezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk,

hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték

elegendő

és

m egfel elő

alapot nyújt

a könyvvizsgálói véleményünk megad:isához.

Vélemény:

Véleményünk szerint az éves költség1vetési beszámoló megbízható és valós képet ad

Gyomaendrőd

Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd, S elyem út 124.) 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2014. december 31-énfemtálló vagyoni, pénzügyi /1e/yzetéró7, valami11t a számvitelró1szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államluíztmrtás

számviteléről

szóló 412013. (/. 11.) Korm. rendeletben

foglaltakkal összhangban.

Békéscsaba, 2015. ápri lis 20.

KOVERO

l\onyvv1z~ga l ó és PénzuKyi SzolR
/

5390005?.-l3000J6S

-

&

Kovácsné 01 ' Veronika Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 0010416

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. II. 12.-i ülésén a város 2015. évi költségvetését az 1./2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás. Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök A költségvetési főösszege 57.398 E Ft-tal változott. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2015. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához 2014. december 30.-án utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2015. évi állami támogatás előlegét, mely 28.543 E Ft volt. Ezen bevétel a 2014. évi beszámolóban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. § (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai alapján a finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2015. évi könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési rendeletbe a 28.543 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé. Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 10.612 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként. Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani. Az Önkormányzatnál a tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a megfelelő kormányzati funkciókra. Képviselő testületi döntés alapján 892 E Ft működési célú pénzeszköz átadás történik a Start Szociális Szövetkezet által elnyert SUI generis pályázat megvalósításához, melyet ebben az évben vissza is utal a szövetkezet. Az Önkormányzatnál a 2014. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2014. évi áthúzódó kiadások összegei. A képviselő-testület február havi ülésén döntött, hogy a Gyermekliget, Tulipános és Csemetekert Óvoda épületének a felújítására 5.492 E Ft kerüljön beépítésre a következő költségvetési rendelet módosítása során. A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkerete 30 fő, melynek csökkentése szükséges 3 fővel: 1.

1 üres álláshelyet megszüntetett az intézmény vezetője ( védőnői szakfeladaton, belső átcsoportosítással, 22

helyettesítéssel megoldva ) 1 fő nyugdíjba vonulás miatt ( belgyógyászati asszisztens feladatait a továbbiakban belső átszervezéssel oldja meg az intézmény) 3. 1 fő ( gazdasági vezető ) a Közös Önkormányzati Hivatalba áthelyezve. 2.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását

Döntési javaslat "A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 3.296.366 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 3.296.366 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.” 2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 1.908.587 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 778.797 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 138.963 ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 470.019 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint.” 4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 6. § Az Ör. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép. 7. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 555.770 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 117.655 ezer forint, c) dologi kiadás 504.652 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 487.416 ezer forint., e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 169.786 ezer forint, f) a működési célú céltartalék 85.872 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 95.003 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint.”

23

8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 11. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.251.669 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 77.999 ezer forint, b) beruházási kiadás 818.022 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 355.648 ezer forint.” (2) Az ÖR. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A finanszírozási kiadások összege 28.543 ezer forint.” 12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

24

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. I.mód.ei. Intézményi működési bevétel 134 508 134 508 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 552 898 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 2 592 Közhatalmi bevételek 377 260 377 260 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 841 329 Működési bevétel összesen 1 888 789 1 908 587 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 761 566 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 5 231 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 778 797 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 138 963 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 470 019 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 3 296 366 Személyi juttatás 553 422 555 770 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 117 655 Dologi kiadás 504 081 504 652 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 487 416 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 169 786 Működési célú tartalék 104 872 85 872 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 95 003 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 016 154 Felújítás 72 707 77 999 Beruházás 814 540 818 022 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 355 648 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 251 669 Finanszírozási kiadások 0 28 543 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 3 296 366 Összes hiány: 0 0 Működési hiány: 0 Fejlesztési hiány: 0

1

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. I.mód.ei. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 Intézményi működési bevétel 116 016 116 016 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 389 316 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 2 592 Közhatalmi bevételek 377 000 377 000 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 841 329 Működési bevétel összesen 1 706 455 1 726 253 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 761 566 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 5 231 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 778 797 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 138 963 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 470 019 Tárgyévi bevételek összesen 3 056 634 3 114 032 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 Intézményi működési bevétel 264 264 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 048 1 048 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 260 260 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 1 572 1 572 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 1 572 1 572 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 Intézményi működési bevétel 350 350 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 350 350 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 350 350 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 Intézményi működési bevétel 8 550 8 550 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Működési bevétel összesen 8 550 8 550

2

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

3

0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 9 328 162 534 0 0 0 171 862 0 0 0 0 0 0 0 171 862 0 134 508 544 604 1 700 377 260 830 717 1 888 789 12 000 760 292 4 600 0 776 892 104 076 469 211 3 238 968

0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 9 328 162 534 0 0 0 171 862 0 0 0 0 0 0 0 171 862 0 134 508 552 898 2 592 377 260 841 329 1 908 587 12 000 761 566 5 231 0 778 797 138 963 470 019 3 296 366

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban A B B C 2014. eredeti 2015.eredeti ei. 2015. I.mód.ei. megnevezés Intézményi működési bevételek 0 0 Holtágak haszonbére 3 719 3 719 Földhaszonbér 5 512 5 512 Bérleti díj 16 777 16 777 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 Közterületfoglalás 561 561 Egyéb bevételek 2 084 2 084 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 Kamatbevétel 3 000 3 000 Kamatbevétel kötvény 6 000 6 000 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 608 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 12 574 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127 2 127 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 29 280 Start mintaprogram terményértékesítés 0 0 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 400 400 Saját bevétel összesen: 116 016 116 016 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 Rendszeres segély átvett pénz 32 050 32 050 Gyermektartásdíj kieg. 0 0 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750 Mezőőri jár. átvett pénz 5 400 5 400 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő 13 497 13 497 Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. 21 473 21 473 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló 228 518 228 518 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló 56 005 56 005 Támogató szolgálatra átvett pe. 0 8 294 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 4 398 4 398 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 331 3 331 IKSZT pályázat bér támogatás 600 600 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 389 316 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 1 592 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 2 592 Közhatalmi bevételek 0 0 Iparűzési adó 250 000 250 000 Építményadó 32 000 32 000 Telekadó 4 000 4 000 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 38 000 Idegenforgalmi adó 10 000 10 000 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000 Gépjármű adó 28 000 28 000 Termőföld bérbeadása 0 0 Különféle bírságok 0 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000 Közhatalmi bevételek összesen 377 000 377 000 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 182 880 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 Közvilágítás támogatása 68 400 68 400 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 4

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 Beszámítás összege -44 220 -44 220 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 38 019 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 92 342 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 12 810 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 77 807 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 2 047 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 Szoc.ágazati pótlék 0 10 612 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 69 623 69 623 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 89 197 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 157 537 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 16 052 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2519 EFt, 10 826 10 826 idegenforgalmi adó 8307 EFt Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 830 717 841 329 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen 1 706 455 1 726 253 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Koncesszióból származó bevételek 0 0 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 000 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 178 813 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 0 0 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 0 0 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 422 763 Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP 158 716 158 716 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 0 0 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 1 274 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 0 0 tám.megelől. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 761 566 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű 0 0 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 3 000 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 0 0 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 0 0 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 0 0 Közköltséges temetés visszatér. 0 0 Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi 0 631 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 5 231 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 778 797

5

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A megnevezés Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Pénzmaradvány mindösszesen

adatok ezer forintban B C 2015.eredeti ei. 2015. I.mód.ei. 0 0 104 076 138 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 076 138 963 0 0 469 211 470 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 211 470 019 573 287 608 982

6

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. I.mód.ei. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 Személyi juttatás 316 263 316 542 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 47 408 Dologi kiadás 364 464 368 543 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 486 368 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 165 214 Működési célú tartalék 104 872 85 872 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 56 130 Működési kiadás összesen 1 501 907 1 526 077 Felújítás 72 507 77 999 Beruházás 814 540 816 622 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 355 648 Felhalmozási kiadás összesen 1 245 903 1 250 269 Finanszírozási kiadások 0 28 543 Tárgyévi kiadás összesen 2 747 810 2 804 889 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 Személyi juttatás 140 934 143 003 Munkaadókat terhelő járulék 40 451 41 009 Dologi kiadás 41 752 40 752 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 048 1 048 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 38 873 38 873 Működési kiadás összesen 267 630 269 257 Felújítás 0 0 Beruházás 0 1 000 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 000 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 267 630 270 257 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 Személyi juttatás 8 466 8 466 Munkaadókat terhelő járulék 2 286 2 286 Dologi kiadás 6 872 7 191 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 17 624 17 943 Felújítás 200 0 Beruházás 0 200 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 200 200 Finanszírozási kiadások 0 0 Tárgyévi kiadás összesen 17 824 18 143 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 Személyi juttatás 12 008 12 008 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 3 242 Dologi kiadás 14 575 14 375 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0

7

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

8

0 29 825 0 0 0 0 0 29 825 0 75 751 23 262 76 418 448 0 0 0 175 879 0 0 0 0 0 175 879 0 553 422 116 402 504 081 468 958 150 127 104 872 95 003 1 992 865 72 707 814 540 358 856 1 246 103 0 3 238 968

0 29 625 0 200 0 200 0 29 825 0 75 751 23 710 73 791 0 0 0 0 173 252 0 0 0 0 0 173 252 0 555 770 117 655 504 652 487 416 169 786 85 872 95 003 2 016 154 77 999 818 022 355 648 1 251 669 28 543 3 296 366

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben adatok ezer forintban A B C C D Kormányzati funkció megnevezés 2013. 2014. eredeti 2015.eredeti 2015. I.mód.ei. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 5 722 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 6 271 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 10 689 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 632 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 34 410 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 31 795 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 31 795 Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0 0 10 689 14 089 9 632 0 0 34 410 0 0 31 795 0 0 0 0 31 795

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066010

0 0 2 965 0 0 0 0 2 965

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás

013350

0 0 7 656 549 0 0 0 8 205

0 0 12 574 0 0 0 0 12 574

0 0 12 574 0 0 0 0 12 574

0 0 6 502 0

0 0 6 502 0

Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

9

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 300 0 0 1 300

0 0 33 594 0 0 0 0 33 594

0 0 33 594 0 0 0 0 33 594

0 0 68 600

0 0 68 600

Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066020

0 0 0 0 0 0 0 0

Kiemelt önkormányzati rendezvények Munkaadókat terhelő járulék

064010

0 0 0 0 0 0 0 0

Adó, vám és jövedéki igazgatás Személyi juttatás

016080

17 147 4 351 0 0 0 0 0 21 498

Országos és helyi népszavazás Személyi juttatás

011220

17 786 4 351 0 0 0 0 0 22 137

Működési kiadás összesen Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás Munkaadókat terhelő járulék

016020

19 000 0 0 25 502

Önkormányzati jogalkotás-képviselők Munkaadókat terhelő járulék

016010

19 000 0 0 25 502

Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

10

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

1 500 18 840 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 88 940 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 451 324 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 451 324 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

900060

031030

11104 2688 2240

0 0 0 0 16 032

0 0 0 0 16 032

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 5 000 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás 216 Munkaadókat terhelő járulék 58 Dologi kiadás 920 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 1 344 Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 10 700 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 12 700 Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0

0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

032020

047410

091140

0 0 0 470 230 0 0 0 470 230

11104 2688 2240

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék

031030

1 500 20 172 0 0 90 272

11

216 58 920 0 150 0 0 1 344 0 0 10 700 0 2 000 0 0 12 700 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

0 0 3 997 0 0 3 997

0 0 2 344 0 0 2 344

0 0 60 000 0 30 188 0 0 90 188

0 0 59 880 0 30 188 0 0 90 068

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

092120

Működési kiadás összesen Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

091220

Működési kiadás összesen Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

092260

Működési kiadás összesen Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése Személyi juttatás

12

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

072112

Összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás

102021

104011

106020

105010

106020

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 11 988 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 11 988 11 988 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 9 162 9 162 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 9 162 9 162 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Települési támogatás-gyógyszerkiadás Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 9 000 Működési kiadás összesen 9 000 9 000 Munkanélküli aktív korúak ellátása Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

076062

0 0 0 0 0 0 0

13

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

0 0 0 0 0 0 20 430 20 430

0 0 0 0 0 0 20 430 20 430

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000 Működési kiadás összesen 5 000 5 000 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000 Működési kiadás összesen 6 000 6 000 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 Működési kiadás összesen 4 000 4 000 Egyéb szoc.természetbeni ellátás Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700 Működési kiadás összesen 2 700 2 700 Személyi juttatás

107060

104051

107060

14

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 478 479 480 481 482 483 484 485

106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 Működési kiadás összesen 3 000 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 4 420 Családsegítés Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Támogató Szolgálat Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Lakáshoz jutást segítő támogatások Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

104051

107060

104030

107054

101222

061030

15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547

Működési kiadás összesen

084031

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

041233

Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

18 585 2 509 0 0 0 0 0 21 094

19 966 2 695 0 0 0 0 0 22 661

19 966 2 695 0 0 0 0 0 22 661

4 896 661 0 0 0 0 0 5 557

4 896 661 0 0 0 0 0 5 557

0 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás 32 445 Munkaadókat terhelő járulék 4 380 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 36 825 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 34 290 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Munkaadókat terhelő járulék

041233

18 585 2 509 0 0 0 0 0 21 094

Beton,- kerítés, varroda közmunka Személyi juttatás

041237

0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás

041233

0 0 0 0 300 0 0 300

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás

041237

0

Működési kiadás összesen FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) Munkaadókat terhelő járulék

041237

0

Civil szervezetek működési támogatása

16

0 0 0 0 0 0 0 0 32 445 4 380 0 0 0 0 0 36 825 0 0 34 290 0 0 0

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

041237

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041237-21

Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0 0 0 0 840 0 0 840

0 0 0 0 1 120 0 0 1 120

0 0 0 0 6 000 0 0 6 000

0 0 0 0 6 000 0 0 6 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 13 000 0 0 13 000

0 0 8 890 0 33 200

0 0 8 890 0 33 200

Szabadidősport tev.támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

10 206 2 714 5 000 0 0 0 0 17 920

Diáksport támogatása Személyi juttatás

081045

9 927 2 639 5 000 0 0 0 0 17 566

Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás

081043

201 977 27 352 61 686 0 0 0 0 291 015

Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb Személyi juttatás

081030

201 338 27 180 61 686 0 0 0 0 290 204

Közfoglalkoztatás-menedzsment Munkaadókat terhelő járulék

084031

0

Működési kiadás összesen 34 290 34 290 Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz)

Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

17

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657

0 0 0 0 Működési kiadás összesen 42 090 42 090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 2 000 1 300 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 700 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 2 000 2 000 Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013320

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 0 0 0 0 100

0 0 100 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 6 000 6 000

0 0 0 0 0 0 6 000 6 000

316 263 47 161 364 464 467 462 145 555 0 56 130 1 397 035 1 397 035

316 542 47 408 368 543 486 368 165 214 0 56 130 1 440 205 1 440 205

Köztemető fenntartás és működtetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben adatok ezer forintban A B B C megnevezés 2013. eredeti 2015.eredeti ei. 2015. I.mód.ei. Polgármesteri alap 400 400 Kitüntetési alap 400 400 Ifjúsági alap 0 0 Civil alap 4 150 550 Sport alap 13 000 0 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 Talajterhelési díj 500 500 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 500 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) 3 000 3 000 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE 1 000 1 000 Városi rendezvényekre elkülönített keret 1 200 0 1 000 800 Idegenforgalmi alap tartalék 200 200 Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 200 4 200 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE 4 700 4 700 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 0 0 Kállai adomány 10 000 10 000 TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat 0 peszk.átadás0 ÖNO Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 0 0 Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) 757 757 Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 1 622 IKSZT beruházás (bér) 2 789 2 789 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 323 2 323 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 10 000 10 000 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása 133 133 Belső ellenőri feladatok 4 000 4 000 Óvoda étkezés.állami tám.elsz. 499 499 Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám. 0 0 Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) 13 698 13 698 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 0 0 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. 193 193 Nyomda Múzeum tám. 900 900 Gye-i Hírmondó 0 0 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció 0 0 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 700 2 700 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő 10 000 10 000 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. 0 0 Start mintaprogram működési tartalék 0 0 Műv.Központ karbantartása 0 0 Dr. Card Egészségkártya 0 0 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) 1 008 1 008 Működési céltartalék összesen 104 872 85 872

19

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban B C 2015. évi terv 2015. I.mód.ei. Felújítások 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 72 507 77 999 Járda felújítás 6 000 6 000 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500 Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll. 3 417 3 417 Útfelújítás és kátyúzás 30 000 30 000 Szerver felújítása 1 500 1 500 Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) 4 000 4 000 Luther utca 2. felújítás II. ütem 1 500 1 500 Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) 14 280 14 280 Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 310 310 Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.) 0 5 492 Köztemetők felújítása 8 000 8 000 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 Határ Győző Városi Könyvtár 200 0 Informatikai eszközök felújítása 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 200 0 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 72 707 77 999 Beruházások 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 Parkosítás 1 500 1 500 Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése 4 500 4 500 Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. 3 533 3 533 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000 Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) 9 619 9 619 Új utak építése 13 000 13 583 Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) 1 500 1 500 Belvíz III. utómunkálatok 18 315 18 315 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 1 000 1 000 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 182 077 182 077 Lélekkel a Körösök mentén projekt 422 763 422 763 Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása 1 588 1 588 Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka 1 825 1 825 Optikai kábel kiépítése 3 000 3 000 Szerver csere 0 0 PC munkaállomások és Projektor csere 4 400 4 400 Tájékoztató eszközök beszerzése 250 250 DSLR fényképezőgép beszerzése 320 320 Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés 350 350 Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) 15 000 15 000 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 1 499 Belvíz IX. előkészítése 9 000 9 000 Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) 400 400 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 28 838 Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan 0 1 162 Gyepmesteri telep fejlesztése 3 500 3 500 Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) 250 250 Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 500 500 Hivatali parkoló kialakítása 350 350 Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése 1 000 1 000 Zöldterület kezelés fejlesztése 10 000 10 000 Közbeszerzési díjak 500 500 A megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

20

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház Katona J.Műv.ház átalakítás tervek Fogorvosi rendelő kialakítása Könyvtár kialakítása MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshozjutók támogatása Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi Környezetvédelmi alap felhasználása Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%)

Felhalmozási célú céltartalék Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata Gépkocsi vásárlás KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Fürdő pályázat saját erő Útalap stabilizálás Öregszőlő Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő Pályázati saját erő Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

Finanszírozási kiadások összesen

21

3 000 1 000 15 000 10 000 15 000 0 0 0 0 0 814 540 0 0 0 23 089 8 146 6 191 0 0 1 270 0 158 716 0 0 0 26 357 43 989

3 000 1 000 15 000 10 000 15 000 1 000 200 200 0 0 818 022 0 0 0 23 089 8 146 6 191 0 0 1 270 3 600 158 716 0 0 0 26 357 43 989

1 672 0 4 000 0 3 427 4 000 0 1 282 1 000 10 500 4 500 27 803 3 000 9 000 20 914 0 358 856 0 0 0

1 672 0 400 0 3 427 4 000 0 1 282 1 000 10 500 4 500 27 803 3 000 9 000 17 706 0 355 648 0 28 543 28 543

9. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B

C

sorszám megnevezés 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.

3. 4. 5. 6.

-Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

D

2015. engedélyezett változás létszám (fő) 0 0 1 0 5 0 5 0 1 0 331 0 0 0 0 0 44 1 1 0 2 0 3 0 3 0 4 0 8 0 30 -3 438 -2

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a 8 főből 3 fő a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan kerül alkalmazásra, 2015. június 1. napjától (ténylegesen 2 fő teljes munkaidőben és 2 fő 4 órában kerül foglalkoztatásra).

22

E Mód. I. 0 1 5 5 1 331 0 0 45 1 2 3 3 4 8 27 436

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése Csényi István Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet ) a Békés Megyei Kormányhivatal megvizsgálta és észrevételt tett. A Rendeletet felül kell vizsgálni a közterület film és televíziós felvétel céljára történő használatán belül a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény ( tv. ) fogalma szerinti filmforgatási célú használatról, a tv. valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályairól szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet szabályainak figyelembevételével, a tv. 37. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazásnak megfelelően lehet rendelkezni. A díj nem haladhatja meg a tv. 3. mellékletben illetve a 34. § (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A tv. 3. melléklet az alábbi díjtételeket tartalmazza. 1 2 6 7

A Közterület megnevezése

B Forgatási helyszín

Ft/m2 /nap a város, a megyei jogú város díszburkolatos 500 vagy turisztikailag kiemelt központi területei a város, a megyei jogú város közigazgatási 200 területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei

C Technikai kiszolgálás Ft/m2 /nap 200

D Stáb parkolás

150

100

Ft/m2 /nap 200

Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 2014. évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi. A Rendelet az engedélyhez kötött tevékenységekre vonatkozó szabályai közt a 13. § f) pontjában határozza meg a filmforgatás és televíziós felvételt, díjtétele pedig a 2. melléklet 8. sor B oszlopában 220 Ft/m2/nap+Áfa. Gyomaendrőd Város település jellegénél fogva nem indokolt a tv. szerinti díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területek meghatározása külön díjtétellel. A törvénytől eltérő, alacsonyabb díjtételeket nem javaslok meghatározni. A fentiek alapján javaslom a Rendelet 13. § f) pontját és az 2. melléklet 8. sorát hatályon kívül helyezni.

Döntési javaslat 25

"Rendelettervezet" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET ……/2015. (..) önkormányzati rendelet a közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Gyomaendrőd Város Önkormányzata a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) Az engedélyhez kötött tevékenységekre vonatkozó szabályok 13. § f) pontja. 2. § Hatályát veszti az Ör. 2. melléklet 8. sora. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 08. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István

26

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 4. és 5. sz módosítás kezdeményezése és a partnerségi egyeztetés szabályai Kmetykó János főépítész Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő Testület! Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 56/2010. (II. 25.) GYE. KT. határozatába, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzatirendeletébe (a továbbiakban: HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Tervbe (a továbbiakban együtt: Településrendezési Eszközök) foglalva egységes szerkezetben határozta meg a város közigazgatási területének településszerkezeti összefüggéseit és építési szabályait. A város fejlődése és területén tervezett fejlesztések- valamint a terv ellentmondásaiból következő jogos magánérdekek miatt a Településrendezési Eszközöket az alábbi hét területen módosítani kell: 1. A jelenlegi gazdasági célú használatnak megfelelően a Lábas u. 10.sz.5073 hrsz alatti földrészlet terület felhasználása falusias lakóterületről kereskedelmi szolgáltató területre módosul Gk5 jelűövezeti besorolással, max 60 % beépítettséggel, min 20% zöldterülettel. 2. A gazdasági célú használatnak megfelelően a Híd u. 2.sz. 6270 hrsz alatti földrészlet terület felhasználása falusias lakóterületről kereskedelmi szolgáltató területre módosul Gk5 jelű övezeti besorolással. max 60 % beépítettséggel, min 20% zöldterülettel. 3. A Szabadság tér műemléki környezetébe tartozó Vt jelű településközpont vegyes területek övezetei Vt-8 jellel új övezeti besorolásba kerülnek. A kialakult beépítési feltételeknek megfelelően a 2000 m2 terület alatti telkek beépítése max.65 % lehet. 4. A gazdasági célú használatnak megfelelően a Bajcsi Zsilinszki u. 66.sz. 2477 hrsz alatti földrészlet terület felhasználása kisvárosias lakóterületről kereskedelmi szolgáltató területre módosul Gk5 jelű övezeti besorolással, max 60 % beépítettséggel, min 20% zöldterülettel. 5. A Kossuth u.- Lévai u.- Nagy S u.- Kató J. u által határolt gazdasági terület a használatnak megfelelően Gk1 jelű kereskedelmi szolgáltató területről Gk5 jelű-re módosul,max 60 % beépítettséggel, min 20% zöldterülettel. 6. Az 1089 hrsz-ú földrészlet bekerült a K01 jelű beépítésre nem szánt különleges (vízmű) terület övezetébe. A módosítással a jelenlegi földhasználathoz igazodó kertes mezőgazdasági övezetbe kerül. 7. A 0112/12 hrsz-ú földrészlet általános mezőgazdasági területről mezőgazdasági üzemi területté való átminősítése, 0112/11 hrsz-ú művelésből kivett földrészlet bevonásával. A biológiai aktivitás szinten tartásához erdőterületet kell tervezni. 8. A belterületi 3799/3 és 3797 hrsz-ú földrészleteket falusias lakóterületről valamint a14845, 14846 és 14847 hrsz-ú földrészleteket általános mezőgazdasági területről Gk1 jelűterületté gazdasági területté való átminősítése. A biológiai aktivitás szinten tartásához erdőterületet kell tervezni. A módosítást a hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzat rendelheti el, amelyről határozatban rendelkezik. A Településrendezési Eszközök módosításának elindítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint történik. I. A partnerségi egyeztetés szabályai A Kormányrendelet 29. §-a szerint a módosítás megkezdése előtt meg kell határozni az egyeztetésbe bevont partnerek körét, és rendelkezni kell a partnerségi egyeztetés szabályairól. Az előterjesztés II. pontjában szereplő tervezett módosítás esetében ezt az alábbiak szerint kell meghatározni. 1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személyek, akik Gyomaendrőd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával igazolják, 27

b) a településrendezési döntés hatásaival, a terület felhasználás módosításával érintett cselekvőképes nagykorú személyek, gazdálkodó szervezetek, akik javára Gyomaendrőd város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolják. Az érintettség jelen esetben a terület felhasználás-, vagy építési szabály módosítás tárgyát képező földrészletek közvetlen szomszédságában elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosaira terjed ki. 2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és eszközei: a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja: A partnerek az Önkormányzat honlapján és a váeosi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a meglévő településrendezési eszköz módosításáról. A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat. b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint történik. A beérkezett dokumentumokat a polgármester megküldi a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt – visszajuttatja a polgármesternek. c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a Képviselő Testületi ülésén ismerteti, ahol döntés születik a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A döntéseket, valamint azok indokolását a terv ügyiratához kell csatolni, valamint el kell küldeni a tervezőnek. d) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre. II. A Településrendezési Eszközök 4.és 5.sz. módosítása. A 4.sz módosítás öt területet érint az 1.-5. sz mellékletek szerinti tartalommal. Valamennyi módosítással érintett terület a belterületben helyezkedik el A módosításokkal új beépítésre szánt terület nem jön létre. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4)- ben foglaltak értelmében a településrendezési eszköz egyeztetése egyszerűsített eljárás szerint folytatható le. Az 5.sz módosítás két területet érint a 6. - 8. sz mellékletek szerinti tartalommal. A módosítás beépítésre nem szánt területeket érint, és új beépítésre szánt terület kijelölését tartalmazza. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (3)ben foglaltak értelmében a településrendezési eszköz egyeztetése teljes eljárás szerint folytatható le. Az új beépítésre szánt terület kijelölésével a település biológiai aktivitás értéke az építési törvény 7.§ 83) b) pontjában előírtak értelmében nem csökkenhet.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

1. döntési javaslat "Partnerségi egyeztetés szabályai" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd város Képviselő Testülete a Településrendezési Eszközök jelen határozat II. pontjában szereplő módosításaival kapcsolatban elfogadja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete alapján előírt partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint: 1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes személyek, akik Gyomaendrőd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával igazolják, b) a településrendezési döntés hatásaival, a terület felhasználás módosításával érintett cselekvőképes nagykorú személyek, gazdálkodó szervezetek, akik javára Gyomaendrőd város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolják. Az érintettség jelen esetben a terület felhasználás-, vagy építési szabály módosítás tárgyát képező földrészletek közvetlen szomszédságában elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosaira terjed ki. 2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és eszközei: a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja: A partnerek az Önkormányzat honlapján és a váeosi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a meglévő 28

településrendezési eszköz módosításáról. A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat. b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint történik. A beérkezett dokumentumokat a polgármester megküldi a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt – visszajuttatja a polgármesternek. c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a Képviselő Testületi ülésén ismerteti, ahol döntés születik a vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A döntéseket, valamint azok indokolását a terv ügyiratához kell csatolni, valamint el kell küldeni a tervezőnek. d) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi hirdetőtáblán kerül közzétételre.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 11. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 2. döntési javaslat "Településrendezési eszközök módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd város Képviselő Testülete: 1. - hozzájárul a hatályos Településrendezési Eszközök 4. és 5. sz. módosításának előkészítéséhez a jelen határozat 1-8 sz. mellékletében foglalt tartalom figyelembe vételével 2. - megállapítja, hogy a Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés összhangban van Gyomaendrőd város hatályos településfejlesztési koncepciójával. 3.

- előírja, hogy a módosítással a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet.

4. – kötelezi a Polgármestert, hogy a költségviselésre és a tervezésre kössön Településrendezési Szerződést, amennyiben a módosítást kezdeményezők vállalják a tervezés költségeinek viselését.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 11. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland

29

Mellékletek:

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Pályázati célkitűzésekhez kapcsolódó tervkészítési feladatok meghatározása, gazdasági program felülvizsgálata Mile Erika, Pardi László, Petényi Roland Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az Ötv. alapján a választást követő 6 hónapon belül be kell terjeszteni az önkormányzat gazdasági programját. Az előterjesztés mellékleteként elkészített anyagot ( www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/gazdasagi_program_2015_2020_egyezteto_anyag.pdf )a hivatal munkatársai és az intézményvezetők készítették elő. A végleges anyag a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak fejlesztési javaslataival még kiegészülhet. A 2015. év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítását várhatóan 2015 második félévétől kezdhetjük el. A felsorolt fejlesztési prioritások megvalósításának előkészítését a folyamatosan megjelenő pályázati kiírások alapján el tudjuk végezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztésben szereplő gazdasági programot.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztésben szereplő gazdasági programot.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztésben szereplő gazdasági programot.

Döntési javaslat "Gazdasági program elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL. A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja „Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gazdasági program 2015 március – 2020 március„ dokumentumot. 30

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

31

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása Dr. Csorba Csaba jegyző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel Csárdaszállás, és Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testületeinek véleményére is elfogadta a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)szervezeti változását a 25/2015.(I.29.) Gye. Kt.határozatával. A változás érinti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének (továbbiakban: Önkormányzat) SZMSZ-t valamint a Hivatal SZMSZ-t. Az eltelt időszakban több olyan változásról döntött az Önkormányzat mely érinti a Hivatal SZMSZ-t, ezek átvezetése megtörtént, és jelen előterjesztés keretében jóváhagyásra beterjesztjük

Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja az SZMSZ módosításának elfogadását

Döntési javaslat "Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9.§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítását az alábbiak szerint elfogadja. I. A Hivatal SZMSZ-nek 10) pontja az alábbiakra módosul: 10) A Hivatal Szervezeti felépítése: a) A Hivatalt a jegyző vezeti és képviseli. A jegyzőt távolléte esetén - a jogszabályban meghatározott feladatkörök kivételével - az aljegyző helyettesíti. b) Az aljegyző önállóan eljár a jegyző által meghatározott feladatkörében. c) Az osztályvezetők a Szabályzatban meghatározott hivatali egységeket vezetik. d) A Hivatal önálló belső munkaszervezetei (a továbbiakban: Osztály) 1.) Településfejlesztési Osztály 2.) Városüzemeltetési Osztály 3.) Pénzügyi Osztály 4.) Adó Osztály 5.) Közigazgatási Osztály 6.) Titkárság e) A Hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a közös önkormányzati hivatal székhely szerinti polgármester egyetértése, míg a kirendeltségek tekintetében az a szerint illetékes polgármester írásos véleménye szükséges. II. A Hivatal SZMSZ-nek 12) pontja az alábbiakra módosul: A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi32

gazdasági feladatait látja el: a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. b) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. c) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. d) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. e) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás f) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.sz. g) Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök út 57. sz. III. A Hivatali SZMSZ-nek 22)pontjának e) pontja az alábbiakkal egészül ki: eh) A Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás elnöke hatáskörében eljárva az alábbi kör alakú bélyegzőt használja: „Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás középen a köztársaság címerével” IV. A Hivatali SZMSZ-nek 23) pontja az alábbiakra módosul: a) A polgármesterek, a társulás elnöke és a jegyző (a továbbiakban: tisztségviselők) által kiadmányozásra előkészített ügyiratokat - ha a tisztségviselő másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a polgármesterekhez, a társulás elnökéhez illetve jegyzőhöz. A kiadmányozásra előkészített irat irattári példányát (másodpéldányát) mind az ügyintéző, mind a továbbítást javasló vezető szignálja és keltezéssel látja el. Határidő túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az iraton vagy az előadói íven készült feljegyzésben az osztályvezető, és a kirendeltség vezető köteles magyarázatot adni, továbbá ismertetni kell annak anyagi következményeit, és javaslatot tenni a kártalanítási eljárásra. b) A tisztségviselő által kiadmányozásra kerülő, az általa meghatározott ügyiratokat, a központi államhatalmi és államigazgatási, továbbá törvényességi felügyeletet ellátó szervekhez szóló jelentéseket, tájékoztatókat, feljegyzéseket a Titkársághoz kell megküldeni, akik kötelesek ellenőrizni, hogy az ügyintézők és az Osztályvezetők az előírt egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek. A Titkárság szükség szerint gondoskodik a további egyeztetésekről, szakmai kontrollról (pl. jogtanácsos véleményezi) c) A Képviselő-testületi, Társulási Tanácsi előterjesztések, a rendeletek tervezetének üléstervezetét a jegyző, aljegyző, osztályvezető és kirendeltség vezető véleményezi. A testületi ülésekre (bizottsági ülések, képviselőtestület, kisebbségi önkormányzatok testületei, választási bizottság Társulási Tanács), csak az EDTR-en keresztül lehet előterjesztést tenni. Az EDTR-ben az előterjesztés csak akkor nyomtatható, ha az osztályvezető, vagy a kirendeltség vezető jóváhagyta. Az előterjesztések készítésének részletes szabályai a célszoftver leírásában kerültek meghatározásra, melynek belső honalapon történő közzétételéért és a változások nyomon követéséért az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselő felelős. V. A Hivatal SZMSZ-nek 25) pontja az alábbiakra módosul: 25) A feladatok meghatározása a) A Hivatal fő feladatait - a Képviselő-testület, Társulási Tanács éves munkaprogramjához igazodva - évenként munka-tervben foglalja össze. b) A munkaterv a Képviselő-testület és a Társulási Tanács napirendjére tűzött előterjesztéseket, ezek elkészítésének külön szakmai és külön jogi kodifikációs határidejét, a részhatáridőket és a felelősöket tartalmazza. VI. A Hivatal SZMSZ-nek 26) pontja az alábbiakra módosul: a) A Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. b) A Képviselő-testületi, Társulási Tanácsi, bizottsági továbbá a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Hivatalt a jegyző, az aljegyző, az osztályvezető, valamint a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve a jegyző megbízása alapján az erre felhatalmazott köztisztviselő képviseli. A kirendeltségek esetében a Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. VII. A Hivatal SZMSZ-nek 35) pontja az alábbiakra módosul: 35) A szervezeti egységek az alábbiakban biztosítják a bizottságok működési feltételeit és gondoskodnak a bizottságok, továbbá a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata ügyrendjében és szervezeti szabályzatában meghatározott titkári feladatokról: a) Városüzemeltetési Osztály aa) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság aa) Pénzügyi és Gazdasági Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság b) Pénzügyi Osztály ba) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, bb) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata c) Titkárság ca) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, cb) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás cd)Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete da) Csárdaszállási Kirendeltség Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, és annak bizottsága db) Hunyai Kirendeltség Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és annak bizottsága 33

VIII. A Hivatali SZMSZ-nek 37) pontja az alábbiakra módosul: 37) A Hivatal működésének dologi feltételeit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítják. Az osztályok és kirendeltségek vezetői gondoskodnak a napi munkavégzéshez szükséges feltételek és eszközök biztosításáról. IX. A Hivatali SZMSZ-nek a 44) pontja az alábbiakra módosul: 1.) Polgármesteri utasítás azokról a munkakörökről melyeknél a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges 2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kiadmányozási joga 3.) Munkaköri leírások 4.) A testületek elé kerülő előterjesztések előzetes törvényességi felülvizsgálatának, valamint az ügyvitelei cselekmények végrehajtásának szervezési és eljárási kérdéseiről 5.) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának Egyedi iratkezelési szabályzata 2013. 6.) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Számítástechnikai védelmi szabályzata 7.) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati adatvédelmi szabályzata 8.) Munkavédelmi Szabályzat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 9.) Tűzvédelmi Szabályzat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 10.)A munkahelyi dohányzás szabályairól 11.)Szerződések nyilvántartása 12.)Pályázatfigyelés és készítés szabályzata 13.)Belső ellenőrzési szabályzat 14.)Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselőinek Közszolgálati szabályzata 15.)Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetésében álló gépjármű igénybevételének és használatának szabályzata 16.)Gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzat, mint tulajdonos részt vesz 17.)A költségvetési szerv vezetési struktúrája és működésének rendszere 18.)A szervhez kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok 19.)2011. évi CLXXXIX. tv. alapján ellátott szakfeladatok 20.)Gazdálkodási szabályzat A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának, mint a hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendje 1./ Számviteli politika a./ Leltározási és leltárkészítési szabályzat b./ Eszközök és források értékelési szabályzata c./ Önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat Az SZMSZ 20.) melléklet az alábbiakra módosul: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulásához tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények EGYSÉGES GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. április 1-től Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével – és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján – a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve – a következők szerint határozzuk meg. 1. A gazdálkodással összefüggő feladatok 1.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 1.1.1.

Kötelezettségvállaló

A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére – az Ávr. 52. § (6) bekezdése alapján – a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

34

Az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetője jogosult. 1.1.2. Pénzügyi ellenjegyző Az Ávr. 55. § (2) bekezdése alapján a kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó kijelölést a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerint kell elkészíteni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az Ávr. 55. § (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 1.1.3. Érvényesítő Az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője látja el. Az érvényesítésre jogosult személyeket – az Ávr. 55. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a jelen szabályzat 3. számú melléklete szerint írásban kell kijelölni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) érvényesítésre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője által írásban kijelölt személy jogosult. Az Ávr. 58. § (4) bekezdése, valamint Ávr. 55. § (3) bekezdése, alapján az érvényesítésre jogosult személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 1.1.4. Teljesítés igazolásra jogosult személyek Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál a teljesítésigazolással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlására az alábbi személyek jogosultak: Tevékenység, amelyre a teljesítésigazolással kapcsolatos hatáskör kiterjed Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, valamint az önkormányzati beruházások vonatkozásában (ez utóbbi esetben a beruházást felügyelő műszaki ellenőr külön teljesítés igazolása is szükséges) Zöldterület gazdálkodással, szúnyoggyérítéssel, közmunka szervezéssel, játszóterek fenntartásával kapcsolatos teljesítések igazolása Energia számlák igazolása (Önkorm.-hoz tartozó ön.műk.int.esetében is) Informatikai és telefon számlák igazolása Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által végzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetések igazolása (pl. kegyeleti szolgáltatás, oktatási feladatok) Az oktatási vagyon működtetése során felmerült

Teljesítésigazolásra jogosult személy neve beosztása Pardi László Műszaki osztályvezető

Szabóné Galambos Éva Nagy Sándor

ügyintéző energetikus

Megyeri László Keresztesné Jáksó Éva

aljegyző Közigazgatási osztályvezető

Szilágyiné Bácsi Gabriella

Pénzügyi

35

kifizetések, számlák igazolására A közmunka programokhoz kapcsolódó számlák, kifizetések igazolására

Varjú Róbert

osztályvezető Mezőgazdasági ügyintéző

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) a teljesítés igazolásra a költségvetési szerv vezetője jogosult. A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az Ávr. 57. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a jelen szabályzat 4. számú melléklete szerint kell írásban kijelölni. 1.1.5.Utalványozó A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén – az Ávr. 52. § (6) bekezdése alapján – a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult utalványozásra. Az Ávr. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr. 52. § alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult utalványozásra. Az utalványozásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 5. számú melléklete szerint kell elkészíteni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) utalványozásra a költségvetési szerv vezetője jogosult. 1.1.6. Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok a.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának b.) pontja) vagy maga javára látná el. b.) Az Ávr. 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet, az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel c.) A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell naprakészen vezetni a az Ávr. 60. § (3) bekezdése alapján. A nyilvántartás vezetéséért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felelős. 1.2. Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, teljesítés igazoló) feladatai 1.2.1. Kötelezettségvállalás Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. Így különösen: a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. Kötelezettséget vállalni – az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kivételekkel – csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan 36

kifizetések teljesítéséhez, amely értéke az ötvenezer forintot nem éri el, pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, az Áht. 36. § (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből – az Ávr. 46. §-ában foglaltakkal összhangban – a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A lekötést, valamint a nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell végrehajtani. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább: a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait, a kötelezettségvállalás tárgyát, a kötelezettségvállalás összegét, a kötelezettségek évek szerinti megoszlását, a kötelezettségek előirányzatok szerinti megoszlását, a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között – az ésszerű gazdálkodás mellett – reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás dokumentuma a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 12. § b)pontjában vagy 14. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. A kötelezettségvállalások nyilvántartását a POLISZ könyvelési rendszerben kell folyamatosan, naprakészen vezetni. A nyilvántartást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője vezeti. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről, valamint az Ávr. 46. § szerint érintett évek szabad kiadási előirányzatai módosításáról. A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felé, ha valamelyik előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. Annak érdekében, hogy az előirányzatok lekötöttségét teljes körűen számba lehessen venni, a nem írásban tett kötelezettségvállalásokat is fel kell vezetni a kötelezettségvállalások nyilvántartásába. Ezért az ilyen kötelezettségvállalásokat jelezni kell a kötelezettségvállalást nyilvántartó személy felé. 1.2.2. Pénzügyi ellenjegyzés A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. Az Ávr. 54. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 37

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 1.2.3. Teljesítés igazolás A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell - a kiadások teljesítésének jogosságát, - a kiadások összegszerűségét, - ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését. Szervezetünknél a kiadások szakmai teljesítése mellett a bevételekre vonatkozóan nem kell a teljesítést igazolni. A teljesítés igazolás - a számlán rögzített „A teljesítést igazolom” szöveggel, - a teljesítés igazolásának dátumával, és - a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával történik. 1.2.4. Érvényesítés A kifizetések esetén a teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, továbbá az Ávr., valamint szervezetünk belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 1.2.5.

Utalványozás

Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A – készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni: - az „utalvány” szót, - a költségvetési évet, - a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, - a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, - a megterhelendő, és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, - a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, - az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést, pénzügyi ellenjegyzést, - az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását. Szervezetünknél a POLISZ könyvelési rendszer által előállított utalványt kell alkalmazni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az Ávr. 59. § (3) bekezdés szerinti adatokat kell feltüntetni, azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni. Az Ávr. 59. § (5) bekezdése alapján nem kell utalványozni: a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetéseket 38

és a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 2. Az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek 2.1. Időközi költségvetési jelentés Az Önkormányzat és a Társulás a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési jelentést az Ávr.-ben meghatározottak szerint kell összeállítani. Az önkormányzati és társulási szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez, az általa megjelölt határidőre történő továbbításáért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője és köztisztviselője (könyvelője) felelős. Az intézmény az Ávr.-ben foglalt előírások, valamint az Önkormányzatáltal meghatározottak szerint köteles időközi költségvetési jelentést készíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős. 2.2. Időközi mérlegjelentés Az Önkormányzat és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az Ávr. 170. § előírásai szerint. Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő 40 napig kell a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez benyújtani. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknek a negyedévenkénti időközi mérlegjelentésüket a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig kell megküldeni az önkormányzati hivatalba. Az önkormányzati hivatal időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az intézményi időközi mérlegjelentésekkel a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez történő továbbításáért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője (könyvelője) és vezetője felelős. Az intézménynek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az Ávr.-ben, valamint az Önkormányzatáltal meghatározottak szerint. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős. 2.3. Beszámolási kötelezettség Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § alapján az államháztartás szervezeteinek (ideérve az elemi költségvetés készítésére kötelezett gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveket is) gazdálkodásukról éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük. Az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítéséért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felelős. A gazdálkodási szabályzat 2015. április 1. napjától lép hatályba, a korábban érvényben volt gazdálkodási szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ................................... Polgármester

...................................... Jegyző

39

Záradék: A szabályzatban foglaltak alkalmazását, a sajátosságok figyelembe vétele mellett tudomásul veszem. Határ Győző Városi Könyvtár, Dinyáné Bánfi Ibolya: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Dr. Szonda István: Városi Egészségügyi Intézmény, Dr. Torma Éva: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda, Hunya Imréné: 1. sz. melléklet

FELHATALMAZÁS LEHÓCZKINÉ TÍMÁR IRÉN ALPOLGÁRMESTER részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Polgármester akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Polgármester NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. felhatalmazott személy

FELHATALMAZÁS VARJÚ RÓBERT részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt 40

hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a Közmunka programok munkaszerződéseit aláírja. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Polgármester akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Polgármester NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. felhatalmazott személy

FELHATALMAZÁS PARDI LÁSZLÓ A VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY VEZETŐJE részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, esetenként bruttó 250.000 Ft-ig alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Polgármester NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 41

Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. felhatalmazott személy

FELHATALMAZÁS MEGYERI LÁSZLÓ ALJEGYZŐ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Jegyző NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. felhatalmazott személy

42

FELHATALMAZÁS PARDI LÁSZLÓ A VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY VEZETŐJE részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, esetenként bruttó 250.000 Ft-ig alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Jegyző NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. felhatalmazott személy

2. sz. melléklet

KIJELÖLÉS SZILÁGYINÉ BÁCSI GABRIELLA A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZÜGYI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§ (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre kijelölöm Önt Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében az önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére, a Gyomaendrődi 43

Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Jegyző NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS TÓTHNÉ GÁL JULIANNA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§ (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre kijelölöm Önt Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében az önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője tartós akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Gazdasági vezető NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

44

KIJELÖLÉS SZOPKÓ RUDOLFNÉ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§ (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre kijelölöm Önt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége vonatkozásában alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Gazdasági vezető NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS UGRAINÉ GRÓF ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§ (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre

45

kijelölöm Önt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége vonatkozásában alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Gazdasági vezető NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

3. sz. melléklet KIJELÖLÉS TÓTHNÉ GÁL JULIANNA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. § (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Gazdasági vezető

NYILATKOZAT Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és 46

felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS UGRAINÉ GRÓF ÉVA részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. § (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél. A érvényesítői jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Tóthné Gál Julianna akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Gazdasági vezető

NYILATKOZAT Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

47

4. sz. melléklet

KIJELÖLÉS PARDI LÁSZLÓ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, valamint az önkormányzati beruházások vonatkozásában (ez utóbbi esetben a beruházást felügyelő műszaki ellenőr külön teljesítés igazolása is szükséges). terjed ki. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolásra vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS SZILÁGYINÉ BÁCSI GABRIELLA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: Az oktatási vagyon működtetésére terjed ki.

48

Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolásra vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS SZABÓNÉ GALAMBOS ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: Parkfenntartás Hulladékgazdálkodás Játszóterek fenntartása közmunka terjed ki. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …….……………………… Jegyző

NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem.

49

Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS NAGY SÁNDOR részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: terjed ki.

energiaszámlákra

Gyomaendrőd, 2015. április 1. …….……………………… Jegyző

NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS MEGYERI LÁSZLÓ 50

részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: Informatikai beszerzések Telefon, internet, fénymásoló, számítástechnikai szolgáltatások számláira terjed ki. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …….……………………… Jegyző

NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS KERESZTESNÉ JÁKSÓ ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§ (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által végzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetések igazolása (pl. kegyeleti szolgáltatás, oktatási feladatok) terjed ki. Gyomaendrőd, 2015. április 1.

51

…….……………………… Jegyző

NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

KIJELÖLÉS VARJÚ RÓBERT részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek A teljesítés igazolásának gyakorlására való kijelölés: A közmunka programokhoz kapcsolódó számlák, kifizetések igazolására terjed ki, bruttó 100.000 Ft összegig. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Polgármester NYILATKOZAT A teljesítés igazolásának gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

52

5. sz. melléklet

KIJELÖLÉS MEGYERI LÁSZLÓ ALJEGYZŐ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan időre kijelölöm Önt az utalványozási jogkör gyakorlására a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati vezetőjének akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, 2015. április 1. ………………………… Jegyző

NYILATKOZAT Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

Kijelölés LEHÓCZKINÉ TÍMÁR IRÉN ALPOLGÁRMESTER részére

53

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés, valamint az 52. § alapján határozatlan időre kijelölöm Önt az utalványozási jogkör gyakorlására. Az utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Polgármester tartós akadályoztatása esetén alkalmazandó.

Gyomaendrőd, 2015. április 1. ……………………………. Polgármester

NYILATKOZAT Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, 2015. április 1. …………………………. kijelölt személy

6. számú melléklet Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre, valamint a teljesítés igazolásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról Név

Beosztás

Hatáskör

Toldi Balázs

polgármester

Lehóczkiné Tímár Irén

alpolgármester

Dr. Csorba Csaba

jegyző

Megyeri László

aljegyző

Pardi László Szilágyiné Bácsi Gabriella

Városüzemeltetési osztály vezetője Pénzügyi osztály vezetője

Tóthné Gál Julianna

Költségvetési ügyintéző

Szopkó Rudolfné Ugrainé Gróf Éva

Költségvetési ügyintéző Pénzügyi ügyintéző

Kötelezettségvállaló, utalványozó Kötelezettségvállaló, utalványozó Kötelezettségvállaló, utalványozó, Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló Pénzügyi ellenjegyző, teljesítés igazoló Pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő Pénzügyi ellenjegyző Érvényesítő, pénzügyi ellenjegyző

54

Hatáskö gyakorlójá aláírás

Nagy Sándor Szabóné Galambos Éva Keresztesné Jáksó Éva Dinyáné Bánfi Ibolya Dr. Szonda István

Dr. Torma Éva Hunya Imréné

energetikus ügyintéző Közigazgatási Osztály vezetője intézményvezető Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezető, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény intézményvezető, Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda

Teljesítést igazoló Teljesítést igazoló Teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló

7. sz. melléklet

…………………………… (költségvetési szerv) UTALVÁNY 2015. költségvetési évre

1.) A befizető / kedvezményezett Megnevezése: ……………………………………………………………………………………………… Címe: …………………………………………………………………………………................................ 2.) A fizetés Időpontja: ……………………………………………………… Módja: átutalás / készpénz Jogcíme: ………………………………………………………………………………............................... Összege: ………………....……. Ft, azaz ….…………………...………………..………..……........... Ft Devizanem: ........................, összeg: ……………..……, azaz ……..…..…….…………………...……… 3.) Megterhelendő / jóváírandó fizetési számla Megnevezése: …………………………….………………………………………………………………... Száma: ………………………………………………………….………………………………………….. 4.) Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: …………………….. ÉRVÉNYESÍTVE Dátum: ………………………

…………………………………. érvényesítő aláírása

Dátum: ………………………

…………………………………. utalványozó aláírása

Bankkivonat sorsz.

Mozgásnem

Könyvelési utasítás pénzforgalmi tételekhez T / K Főkönyvi Szakfeladat Bontás Áfa Összeg (Ft) számla száma kód száma

55

Szöveg

A könyvvezetés módja: módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. ………………………. …………………………… (költségvetési szerv)

könyvelte

8. számú melléklet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS 2015. év I. ………………………….. (Kiemelt előirányzat)

Ft nyt. sz.

ezer Kötelezettségvállalás megnevezése (tárgya), jogcíme Kötelezettségvállaló neve

Köt. váll. dokument. megnevez., száma, kelte

Fizetési határidők

I/1.

Előző év(ek) kötelezetts. váll.-ból tárgyévi kötelez. vállalás nyitó állom. korr. (+/-)

Előző év(ek) kötelezetts. váll.-ból köv. évi kötelez. vállalás nyitó állom. korr. (+/-)

Tárgyévi köte tárgyévi kö előir. el terhére vállalt te kötelez. kö korr. (+/-)

I/2. I/3. I/4. I/5.

Megismerési nyilatkozat

Az egységes gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név Toldi Balázs Lehóczkiné Tímár Irén Dr. Csorba Csaba Megyeri László Pardi László Szilágyiné Bácsi Gabriella Tóthné Gál Julianna

Feladat, hatáskör Kötelezettségvállaló, utalványozó Kötelezettségvállaló, utalványozó Kötelezettségvállaló, utalványozó, Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló Pénzügyi ellenjegyző, teljesítést igazoló Pénzügyi ellenjegyző, 56

Dátum 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01.

Aláírás

Szopkó Rudolfné Ugrainé Gróf Éva Nagy Sándor Szabóné Galambos Éva Keresztesné Jáksó Éva Dinyáné Bánfi Ibolya Dr. Szonda István Dr. Torma Éva Hunya Imréné

érvényesítő Pénzügyi ellenjegyző Érvényesítő teljesítést igazoló teljesítést igazoló teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

57

2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01. 2015. 04.01.

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény igazgatójának megbízása Hoffmanné Szabó Gabriella Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2015. (II. 25.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (továbbiakban: Intézmény) igazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki, mivel a jelenlegi igazgató megbízatása 2015. május 1. napjával megszűnik. A pályázati kiírás a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A benyújtási határidő 2015. április 21. napján lejárt. A megadott határidőig két pályázat érkezett. A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint, a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint létrehozott – legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező – bizottságnak kell meghallgatnia. A meghallgatásra és az írásbeli vélemény kialakítására a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül kerül sor. A kinevezési jogkör gyakorlója, a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy az első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A fenti határidők betartása miatt a jelenlegi (2015. április 30-i) Képviselő-testületi ülésig a fent nevezett vélemények beszerzésére, bizottsági ülések megtartására rövid volt az idő, így a kinevezési jogkör gyakorlójaként a Képviselőtestületnek a Kjt.20/A. § (2) bekezdése alapján egy hónap időtartamra szükséges a jelenlegi igazgatót megbízni a folyamatos intézményi ellátáshoz, működéshez. A pályázatok elbírálására a fentieknek megfelelően a 2015. május 28-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. Ekkor kerül a pályázati kiírásban meghatározott határidőig megbízásra 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig az Intézmény igazgatója. Dr. Szonda István bérének megállapítása az 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, mint megbízott magasabb vezető kerül meghatározásra: Garantált illetmény: (I fizetési osztály 09 fizetési fokozat) Szakképzési illetménynövekedés (7%): Nyelvpótlék: Magasabb vezetői pótlék (250%): Összesen (kerekítve):

216 905 Ft 15 183 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft 292 100 Ft

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat "Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény igazgatójának megbízása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szonda István 5500 Gyomaendrőd, Kovács Imre utca 48. szám alatti lakost megbízza a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 58

igazgatói feladatainak ellátásával 2015. május 2. napjától, 2015. május 31. napjáig. Bérét, mint megbízott magasabb vezető az 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése alapján a következőként állapítja meg: Garantált illetmény: (I fizetési osztály 09 fizetési fokozat) Szakképzési illetménynövekedés (7%): Nyelvpótlék: Magasabb vezetői pótlék (250%): Összesen (kerekítve):

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

59

216 905 Ft 15 183 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft 292 100 Ft

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a KLIK Békéscsabai Tankerülete között Kovácsné Rácz Julianna Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjával az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével- a köznevelési feladatok ellátásáról. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 76. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. A Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója két kérdéskörben kereste meg Önkormányzatunkat. Az egyik az Intézmény telephelyének bővítése, a másik a fenntartói és működtetői költségek megosztására vonatkozó Megállapodás megkötése. 1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete 2015. március 31-én érkezett levelében egyeztető megbeszélést kezdeményezett Gyomaendrőd Város Önkormányzata polgármesterével a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének telephely bővítésének tárgyában. A Tankerület Gyomaendrődi Tagintézmény átszervezésével kapcsolatos kérelmét az 1. számú melléklet tartalmazza. A békéscsabai megbízott tankerületi igazgató a feladatok szakszerű ellátásához szükséges helyiségek számának bővítését kérte. A pedagógiai szakszolgálat feladatai a következők: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának javaslata értelmében a telephely átszervezését követően a Pedagógiai Szakszolgálat a Jókai út 6. szám alatti épületegységben folytatná működését, tekintettel arra, hogy a feladatellátás nem sérül. 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete 2015. április 2-án megtartott egyeztető megbeszélésen elhangzottakra hivatkozva megküldte Gyomaendrőd Város Önkormányzata polgármesterének Megállapodás tervezetét, melyben a felek megállapodnak a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény működtetésével kapcsolatos költségek viseléséről. A Megállapodás tervezetet a 2. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények 60

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

1. döntési javaslat "Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény telephely bővítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete fenntartásában levő Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézmény telephely bővítésére vonatkozó kérelmét. A telephely átszervezését követően a Szakszolgálat a Jókai u. 4. szám alatti épületegységben folytatja működését. A telephely működési költségeinek óvodai feladatellátás és pedagógiai szakszolgálati feladatok közötti megosztását energetikus szakvéleménye alapján el kell végezni

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a KLIK Békéscsabai Tankerülete között " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejövő Megállapodás tervezetet. Felhatalmazza polgármestert a Megállapodás aláírására.

Határidők, felelősök: 61

Határidő: azonnal

62

~!iir~li~J~/'kfóRBi?~Bó-

1

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Iktatószám:

Várfi András Polgármester részére

Ügyintéző: -- ·--

i,·p/ii11

t~

11

1

ilr

nkrhiv ·

"~-•"'_--::::'!•".?~:'::::==+'

KLIK/033/630-1/2015 Tót_hné BertalanJulianna ,--------„ '· .. 1

-- • -·--·----

'

-

- ·-

-

:

- -_

,_. 1

():)\()f n1dn11:'.·.au f HY
1 ,~ 1 ·(- „,_,., .,n. ;~-_....; ;: 11

1..:;

Gyomaendrőd

~5 ~C43A!,

1'

~.- .J r·~(!:;.~(:.:-~ ,)-~'.:~.:;: ':i 1ono$i1{;: (;yuo-;1~\phiv"' --~•i\v~-~uv_„.._„ i,;-.,·.

.

·•

\

·•

\

1

\

--

'

Selyem út 124. \

Tárgy: kérelem

l __ \'-":,.·, :f ~ ' --· --t::·:·.::·

Tisztelt Polgármester Úr! !

---'---"-'--L------------·

A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: BMPSz) 2013. szeptember l-én alakult meg a Békés megye területén működő, állami fenntartású pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézmények összeolvadásával. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2.§ (2) bekezdése alapján a BMPSz Gyomaendrődi Tagintézménye fenntartótól függetlenül, térítésmentesen biztosítja az alábbi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a járás területén: • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; • fejlesztő nevelés; • járási tankerületi szakértői bizottsági tevékenység; • nevelési tanácsadás; • logopédiai ellátás; • konduktív pedagógiai ellátás; • gyógytestnevelés; • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. A BMPSz Gyomaendrődi Tagintézményének Gyomaendrődi Telephelye (továbbiakban: Gyomaendrődi Telephelye) Gyomaendrődön a Fő út 2-4/1 található épületben működik. A feladatok egy részének ellátása a gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását biztosító intézményben valósul meg, de a feladatok nagyarányban a Gyomaendrődi Telephelyen valósulnak meg. A BMPSz Gyomaendrődi Tagintézménye a 2014/2015. tanévben 875 fó gyermek, tanuló ellátását végezte. Az esetforgalom jelentős része (több mint a fele) a Gyomaendrődi Telephelyen valósult meg. A feladatok ellátásához jelenleg rendelkezésre álló helyiségek száma nem felel meg a pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 9. mellékletében meghatározott a pedagógiai szakszolgálati intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről szóló jegyzéknek. A BMPSz Gyomaendrődi Tagintézménye megbízott vezetőjének jelzése alapján a Gyomaendrődi Telephely vonatkozásában elengedhetetlenül szükségesek az alábbi helyiségek: 1 vizsgáló szoba; 1 fejlesztő szoba; 1 tornaszoba; 1 gyermekmosdó.

2

Tisztelettel kezdeményezem, hogy a szakszolgálati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen ~el,}ii#~~\ ~i,%tpsításával kapcsolatban kezdődjön el egyeztetés Gyomaendrőd Város Onkormányzata, mint működtetö önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tanke1ülete, mint a fenntaiió részéről eljárni jogosult megyeközponti tankerület között. Békéscsaba,2015. március 16.

;·

Tisztelettel:

(

,/ V1

Dr Malatyinszki Anita

mb. tankeriileti igazgató

MEGÁLLAPODÁS~ERVEZED

amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.,

törzsszáma: 725525, adószáma: 15725527-2-04, statisztikai száma: 15725527-8411-321-04 , képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző) (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32., adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000, ÁHT azonosítója: 335262, statisztikai számjele: 157996588412-312-01, képviseli: Dr Malatyinszki Anita tankerületi igazgató) (a továbbiakban: KLIK Békéscsabai Tankerület) a továbbiakban együttesen: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése értelmében 2013. január l-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 2. Az Nkt. 74. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 3. Az időközben végbemenő törvényi változásokra tekintettel (15/2013.(II.26) EMMI rendelet), 2013. szeptember 1. napjával létrejött a Békés Megyei Pedagógia Szakszolgálat (továbbiakban: BMPSZ). A jelen Megállapodás 1. melléklete tartalmazza a BMPSZ Gyomaendrődi Tagintézmény szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi eszközöket, melyek használatba adásra kerültek a KLIK Békéscsabai Tankerület fenntartásában lévő BMPSZ Gyomaendrődi Tagintézménye részére. 4. Önkormányzat kijelenti, hogy a BMPSZ Gyomaendrődi Tagintézményének (cím:5502 Gyomaendrőd Fő út 2-411.) működtetését ellátja és az ezzel kapcsolatos jogszabályban rögzített költségeket viseli. A vitatható költségek működtetőt és fenntartót terhelő tételeinek felsorolását tartalmazó dokumentumot jelen Megállapodás 2. melléklete rögzíti. Egyéb rendelkezések:

1.

A jelen Megállapodás a mellékletekkel együtt hatályos, a mellékletek elválaszthatatlan részét képezi.

2.

A felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik, ennek

2

eredménytelensége esetén jogvitájuk eldöntésére - hatáskörtől függően - a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 3.

A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

A jelen megállapodás - amely négy egymással szó szerint megegyező példányban készült - a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Békéscsaba, 2015.

„

„„„ hó„„. nap

Gyomaendrőd

Város Önkormányzata képviseli: Toldi Balázs polgármester

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseli: Dr Malatyinszki Anita tankerületi igazgató (KLIK Békéscsabai Tankerület)

Ellenj egyzem:

Dr. Csorba Csaba jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Hoffmann Erika pénzügyi ellenjegyző

LELTÁR

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1.oldal

Ingatlanvagyon-Kataszter Nagyértékű eszközök

Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Körzet:2800 B.M. Pedagógiai Szakszolgálat Helye

Főkönyv

2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai 2800 B.M. Pedagógiai

1319113 1319123 131113 1319123 112913 1319123 1319113 1319113 131123 1319123 1319123 1319123

Lelt.szám

Sorszám E846 E397 E788 E405 E1061 E427 E999 E604 E973 E394 E395 E396

Megnevezés Canon IR3300 fénymásológé Fali szekérny HP-1010 laser nyomtató Iróasztal 1 db NETAB statisztikai progra Óvodai tornafal komplett Számítógép konfiguráció Számtech. eszk+tartozékok WISC-IV tesztkészlet Zárható szekrény Zárható szekrény Zárható szekrény

Bruttó

Menny. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

600 000 13 000 32 000 240 000 98 455 280 080 97 114 249 375 42 000 42 000 42 000

Alleltár( ) ÖSSZ:

1736024

16

(2800 B.M. Pedagógiai Szakszolgálat) ÖSSZ:

1736024

16

LISTA ÖSSZESEN:

1736024

16

Tényl.men ny ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Leltár többlet: ....................

....................

....................

leltárfelvevők

kiértékelő

leltárellenőr

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ingatlanvagyon-Kataszter Gyomaendrőd, Selyem út 124.

KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK 15.04.21 Leltárhely: pedagógiai szakszolgálat

Lelt.szám Sorsz Megnevezés Bruttó Mennyiség ---------- ----- ------------------------- ------ ------------ -103/GB 2383 Lenke fotel 72000 2,00 db 90/GB 2414 Forgószék 19500 1,00 db 42/KTE 2422 Tükör 19860 1,00 db 101/GB 2423 Nagyobbítható asztal 25920 1,00 db 116/GB 2644 Coby rádiós CD-s magnó 6999 1,00 db 39/GB 2658 3M TS175 hordozható vetít 30000 1,00 db 32/GB 2664 Fémvázas szék 25002 5,00 db 145/GB 3350 Ventillátor álló PF167 7980 2,00 db 129/GB 3554 Tárgyaló asztal 198900 2,00 db 133/Gb 3558 Vetítő állvány 49500 1,00 db 158/GB 3589 Samsung SCX-4521F multfun 60000 1,00 db 159/GB 3590 Brother MFC-5490 CN tinta 52000 1,00 db 161/GB 3591 Iktató és postakönyvi ren 48750 1,00 db 151/GB 3596 Perixx Peribooar-303 Slim 6660 2,00 db 154/GB 3632 Szolgálati kerékpár 39500 1,00 db 258/GB 3644 Identity 7832 1,00 db 243/J 3645 Tabu 10370 1,00 db 241/J 3646 Fa bútor+babacsalád 14250 2,00 db 257/J 3647 Vegyáz(2) 6. junior 1995 1,00 db 252-256/J 3648 Fa baba 32350 17,00 db 242;244-251/J3649 Fa bútor 43070 8,00 db 105/GB 3919 Zárható szekrény vilagját 0 1,00 db 118/GB 3921 Digitális fényképezőgép 0 1,00 db 20/GB 3926 Előszobafal sima 0 1,00 db 21/GB 3927 Előszuabfal kalaptartós 0 1,00 db 22/Gb 3928 Számítógépasztal 0 2,00 db 52/GB 3931 Fiókos szekrény (nyilvánt 0 1,00 db 50/GB 3932 Mágneses tábla+állvány 0 1,00 db 53/GB 3933 Gyermekasztal 0 1,00 db 54/GB 3934 Bükkfa gyermekszék 0 10,00 db 55/GB 3935 Falipolc 3-as 0 1,00 db 87/GB 3940 4 ajtós szekrény 0 1,00 db 88/GB 3941 Könyvespolc 0 1,00 db 31/GB 3942 Forgószék 0 1,00 db 203/GB 5387 Használt DAVA 17" TFT mon 14500 1,00 db 85/GB 5923 Polc 0 1,00 db 25/GB 5924 Könyvespolc 0 1,00 db 58/GB 5925 Könyvespolc 0 1,00 db 48/GB 5926 Teleszkópos asztal 0 2,00 db 33/GB 5927 Szék 0 8,00 db 68/GB 5928 Műanyag asztal 0 3,00 db 69/GB 5929 Műanyag szék 0 16,00 db 59/GB 5930 Aryes-háló 0 1,00 db 60/GB 5931 Lap hinta 0 1,00 db 187/GB Trifon vezetékes telefon 0 1,00 db 9/GB Zárható szekrény 0 1,00 db

Megállapodás 2. melléklet

Vitatható tételek költségviselőjének meghatározása

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerület

-

Nyomatkészítő eszközök nyomatdíja Irodaszer Fénymásoló papír biztosítása Köznevelési intézmények fenntartásához kapcsolódó szakmai feladatok ellátását szolgáló telekommunikációs költség

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

-

Nyomatkészítő eszközök karbantartásának alapdíja Nyomatkészítő

eszközökhöz tonerek biztosítása Új nyomatkészítő eszköz vásárlása, amennyiben a meglévő eszköz szakvéleménnyel igazolhatóan elavult, javíthatatlan Telefon szolgáltatás alapdíja, illetve a működtetői feladatokhoz rendelt telefonszámokhoz kapcsolódó költségek

A Működtető által a működtetési feladatokhoz rendelt telefonszámok az alábbiak. Név:

Eseti

jelleggel

Telefonszám:

Zöldpark Kft.

06-66/386-233

Gurin László

06-20/278-8176

Szilágyiné Bácsi Gabriella

06-66/521-604

Kovácsné Rácz Julianna

06-66/521-656

amennyiben

a

köznevelési

intézmények

fentiekben

részletezett

elérhetőségeken felüli működtetési feladathoz kapcsolódó hívásokat kezdeményeznek úgy

azon hívások költségének finanszírozása is a Működtetőt terhelik.

Gyomaendrőd,

........ „ . „ „ . „

... „ „ „ ... . „ .. „ . „ . „ „ „ „

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működéséről Kovácsné Rácz Julianna Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól, a 2015 januárjától április elejéig terjedő időszakban elvégzett feladatokról nyújtunk jelen előterjesztésben tájékoztatást a Képviselő-testület részére. 1. Az elmúlt időszakban megvalósult néhány karbantartási, javítási munkálat: Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Népliget út 2. szám alatti oktatási intézményben gyengeáramú kábelhálózat javítása, lépcsőház üvegfalának tömítési munkálatai, alsó tagozatos épületben a fűtésrendszer javítása, Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában a balett terem oldalfalának javítási munkálatai, fúvós hangszerek és zongorák karbantartási munkálati, új hangfal, MP3 lejátszók, hangszertok vásárlása, Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületegység tornatermének utcafronton levő homlokzati javítási munkálatai, Fő úti épület gázkazánjának keringető szivattyújának cseréje, kazánjának javítása. Folyamatosan végezzük a tűzoltó készülékek karbantartását a Jozaf – TEAM Kft. tájékoztatásai alapján; illetve az érintés-, tűz-, villámvédelmi mérések felülvizsgálatát, jegyzőkönyvek aktualizálását. 2. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény CXC. törvény 76. § (1) és (3) bekezdése 2015. január 1. napjával változott. A fenti módosításokra hivatkozva 2015. január 2-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének képviselői egyeztető megbeszélést tartottak az eddig vitatott tételek működtetőt vagy fenntartót terhelő költségviselés pontosítása céljából. Az egyeztetés során rögzítésre került, hogy a felek által eddig vitatott tételek közül, mely költségek terhelik a működtetőt és melyek az intézményfenntartót. Költségviselő Gyomaendrőd Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyomatkészítő eszközök karbantartásának Nyomatkészítő eszközök nyomatdíja alapdíja Irodaszer Hangszerek karbantartása, javítása Fénymásoló papír biztosítása Nyomatkészítő eszközökhöz tonerek Új hangszer vásárlása abban az esetben, ha biztosítása a régi szakvéleménnyel igazoltan nem javítható, Új nyomatkészítő eszköz vásárlása, karbantartható amennyiben a meglévő eszköz szakvéleménnyel igazolhatóan elavult, javíthatatlan 3. A 2015 évi nyári karbantartási munkálatok felmérésével kapcsolatban tervezett bejárás 2015. április 15 – 16. időszakában valósul meg. A bejáráson az oktatási intézmények és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselői, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének képviselője, illetve a meghívott kivitelező szakemberek vesznek részt. A bejárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tervezett karbantartási, javítási munkálatokat. A karbantartási munkálatok kivitelezését a legjobb árat ajánló szakember végzi el meghatározott ütemezés szerint. 4. 2014. szeptember 5-én megtörtént a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium működtetésével kapcsolatos feladatok átadása az egyház felé, azonban az önkormányzat részére továbbra is érkeznek számlák, melyek az oktatási intézményben jelentkező kiadásokhoz kapcsolódnak. Ezen számlákat külön analitikában vezetjük, majd negyedévenkénti időszakban továbbszámlázásra kerülnek az intézmény fenntartója és működtetője felé, míg a vevői adatok véglegesen átírásra nem kerülnek. A 2015. április 1-ét követően önkormányzatunkhoz érkező számlák visszaküldésre kerülnek a szolgáltatók részére. 63

5. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben az alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről. Időszak 2014. december 2015. január 2015. február 2015. március Összesen

Oktatási intézményekben munkát végző technikai állományhoz kapcsolódóan 2.023.811 Forint 2.376.116 Forint 2.051.116 Forint 2.196.966 Forint 8.648.009 Forint

Nem oktatási intézményben munkát végző technikai állományhoz kapcsolódóan (Könyvtár) 74.157 Forint 74.157 Forint 74.157 Forint 74.157 Forint 296.628 Forint

6.Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2015. március 31-ig közel 14 millió Forint kiadás jelentkezett. Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat "Beszámoló az oktatási vagyon működéséről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2015. év első negyedévének működtetését bemutató beszámolót.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

64

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Mobilbusz Közlekedési Kft beszámolója a 2014. évi helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak ellátásáról. Ambrózi Erzsébet Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével kapcsolatos feladatokat 2008. május 1. és 2016. április 30. között a kiírt pályázatot elnyert Mobilbusz Közlekedési Kft látja el. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Kft. között 2008 április 14-én kelt, és azóta többször módosított közszolgáltatási szerződés 9. pontja értelmében a szolgáltató évente köteles beszámolót készíteni a végzett tevékenységéről. A beszámolóban ki kell térni az utasforgalom alakulására, be kell mutatni a végzett utasszám vizsgálatokat, ismertetni kell a lakossági észrevételekkel kapcsolatban tett intézkedéseket. Tartalmaznia kell a helyi autóbuszos személyszállítással kapcsolatos költségek alakulását, és az önkormányzati támogatás felhasználását. A Mobilbusz Közlekedési Kft. a mellékletben szereplő beszámolót készítette el. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012 évi XLI. törvény 5§ (5) bekezdése, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkormányzat felelősségi körébe tartozó előző évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig készíti el, mely jelentést az önkormányzat a honlapján közzéteszi. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy fogadja el a Mobilbusz Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u 20.) helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Utasítsa a jegyzőt, hogy az elfogadott jelentést a www.gyomaendrod.hu honlapon tegye közzé.

Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Mobilbusz Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u 20.) helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott jelentést a www.gyomaendrod.hu honlapon tegye közzé.

65

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Pardi László

66

Q='~':':'~':':1~;LJ~;Jjíl~J'~,·~Jc~'O J1~LJ,~L .1i Jil!1~1 ~;i

~~@'u ~o 1~lFÖ '~UU@J~,'~J'~:{JJ

( Készült:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. április 30.-ai Képviselő-testületi Ülésére

Tartalomjegyzék

BEVEZETÖ ............................................................................................................................ 3 1. GYOMAENDRŐD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA ........................... 3 2. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY .................................................................................................... .4

(

3. JÁRMÜÁLLOMÁNY-ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ................................................................. .4 4. TARIFÁK, UTAZÁSI OKMÁNYOK, BIZTOSÍTÁS ............................................................... 5 5. FORGALOM SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK, UTAS TÁJÉKOZTATÁS ........................... 5 6. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA 2013.évben .......................................... 6

2

BEVEZETŐ Gyomaendrőd város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti közlekedési tevékenységet a Mobilbusz Közlekedési Kft. végzi, az 1990. évi LXV. sz. - Ötv. -, az 1990. évi LXXXVII. sz. - Ár. tv. - és a 2004. évi XXXIII. sz. - Atv. - törvények előírásai szerint, az Önkormányzattal 2008. évben megkötött, 2016. április 30.-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

Erőforrásainkat az elkötelezettségünknek megfelelően utasaink és az Önkormányzat szolgáltatásainkkal szembeni elvárásainak teljesítésére, a közszolgáltatási szerződésnek, a megállapodásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági határozatoknak megfelelő, panaszmentes kiszolgálásra, továbbá a Társaságunk által kiadott Üzletszabályzatban, valamint a hatályos menetrendekben rögzített követelmények maradéktalan betartására összpontosítjuk.

(

Tevékenységünk legfontosabb feladatai az utazási igények kielégítésének, az utaskiszolgálás minőségének folyamatos javítása, valamint járműveink karbantartottságával összefüggő környezetterhelés minimalizálása. A közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataink tervezése és megvalósítása során, kiemelt figyelmet fordítunk szolgáltatásaink minőségi jellemzőivel kapcsolatos vevői igények kielégítésére, továbbá az utazóközönség testi épségének védelmét célzó baleset-megelőzési és munkabiztonsági előírások betartására. 1. GYOMAENDRŐD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A Mobilbusz Közlekedési Kft. alvállalkozó alkalmazása nélkül a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrendben meghatározott útvonalon tanítási munkanapokon 15 járatpár!, tanítási szüneti munkanapokon 13 járatpár!, munkaszüneti napokon (szombatvasárnap) pedig 2 járatpár! közlekedtet. Tanítási napokon naponta 360 km-t, tanítási szünetben munkanapokon 305 km-t míg szabad és munkaszüneti napokon naponta 56 km, illetve 59 km tesznek meg autóbuszaink Gyomaendrőd város útvonalhálózatán. (

2014. évben a helyi forgalomban autóbuszaink 99.404 km futást teljesítettek. Szállított utasaink száma: 188.360 fő Gyomaendrőd városban kétféle bérlet került rendszeresítésre, nevezetesen a teljes árú, valamint a kedvezményes havi bérlet. A hivatkozott utazási okmányokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni, az előzőekben felsorolt menetrendszerűen közlekedő helyi autóbuszok mindegyikén.

Menetrend módosítás 3 alkalommal történt 2014-ben. Szeptember 01-től Gyomaendrőd­ Békéscsaba vasútvonal felújítása miatti Máv menetrendváltozáshoz igazodtunk. 2014. szeptember.09.-én lakossági kérésre az 5:20 perckor Dérynétől induló járat 5:10-re lett módosítva a Békéscsaba felé közlekedő vonat indulásához igazítva, míg a 16:05-kor Máv állomástól induló járat 16:25 órára lett módosítva, a Budapest felől beérkező vonattól indul a Szabadság térre és Endrődre. 2014. november 10.-ei menetrend változás az aluljáró építkezésének befejeződése miatt történt, kiszámíthatóbb lett a menetidő, pontosabbá tudtuk tenni a MÁV állomásra érkezést. Az általános iskolás gyermekek szüleinek kérésére egy plusz járat beindítása vált szükségessé, mely járat 15:50 perckor indul a MÁV állomásról.

3

A 2014. decemberi testületi ülésen döntés született még a temető járat útvonaláról. Húsvéttól - Mindenszentekig történő időszakban minden páratlan héten a Gyomai temetőbe, és minden páros héten az Endrődi temetőbe közlekedik az autóbusz, illetve Húsvétkor és Mindenszentekkor mindkét temetőbe. A városi rendezvényekre, így augusztus 20-ra és október 23-ra ingyenes ünnepi járatot biztosítottunk. Járat kimaradás nem történt, míg a késett járatok száma: 10 db, mely késéseket minden esetben a MÁV vonatok késve érkezése okozott - mivel megvártuk a vasútállomásnál lévő megállónkban a vonattal érkező utasokat -, illetve a novemberig tartó aluljáró építése miatti forgalom korlátozások nehezítették közlekedésünket.

2. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében társaságunknál 1 fő ügyvezető 1 fő szakmai irányító, 1 fő műszakivezető-autóbuszvezető, 4 fő autóbuszvezető, 4 fő jegypénztáros dolgozik. Az utazási feltételek betartásának ellenőrzésében önzetlenül segíti munkánkat Gyomaendrőd városában működő polgárőrség. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Valamennyi munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó törvényi, szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3. JÁRMŰ ÁLLOMÁNY - ESZKÖZGAZDÁLKODÁS

Frsz.

Típus

Gyártá si idő

Ajtók száma

Száll, szem száma

LGT303

MAN

1993.

3

33+66

LPP 326

MAN

2003.

3

33+66

LYJ 892

Volkswagen

2000.

1

20

LYP743

MAN

1993.

4

160

LNB326

IVECO

2003.

1

20

MJZ869

Volkswagen

1997.

2

24

4

A járműpark összetételében szeptember hónapban történt változás. A Hunyai gyermekek szállítása az Általános Iskolai Intézményekbe tette szükségessé az autóbusz cserét. A 45 fős autóbuszt egy 20 fős autóbuszra cseréltünk, mely költséghatékonyabbá tette a szállítást. Társaságunknál 2014 évben az autóbuszok napi karbantartása és a műszaki vizsgára történő felkészítés megtörtént. Valamennyi járművünk így megfelelő esztétikai állapotú, teljesítik a jogszabályban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek egységes megjelenésűek.

4.TARIFÁK, UTAZÁSI OKMÁNYOK, BIZTOSÍTÁS

2014. évben érvényben:

Gyomaendrőd

Város Testületének határozata alapján a következő tarifák voltak

( vonaljegy teljesárú bérlet kedvezményes bérlet

200,-Ft 3.130,-Ft 625,-Ft

Utasaink a vonaljegyeket az autóbuszokon válthatják meg, míg bérleteiket az autóbuszon, a mozgó jegypénztárosoknál és a telephelyünkön vásárolhatják meg. Valamennyi utasunkat a helyi járatokon történő közlekedésekor a Garancia Biztosítónál kötött Utasbiztosítás védi az esetleges káresemények során.

5. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK, UTASTÁJÉKOZTATÁS

(

Gyomaendrőd város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedését érintően folyamatosan figyelemmel kísérjük az utasforgalmat, az előzőekben vázolt járataink kihasználtságát, a területünkön lévő gazdasági . szervezetek munkavállalóinak létszámmozgását, az átszervezéseket, továbbá a tanuló ingázások módosulásait. Rendszeresen megbeszéléseket és tárgyalásokat folytatunk a város Önkormányzatának illetékes vezetőivel, különös tekintettel a hozzájuk egyénileg eljuttatott vagy a lakosság szélesebb körében kezdeményezett menetrend változtatási kérelmek, javaslatok tárgyában. Az utasszámlálási felméréseink során tapasztaltakat figyelembe véve, valamint az Önkormányzattól, a munkáltatóktól, az iskolák fenntartóitól kapott információk alapján tervezzük meg és hajtjuk végre a forgalomszervezési intézkedéseket. Így történt ez akkor amikor 2014. novemberében plusz járat beindítása történt. Az utasszámlálások adatairól minden esetben beszámoltunk a bizottsági és testületi üléseken.

A helyi közlekedésnek menetrend szerinti lebonyolítására a lakosság részéről 1 javaslat étkezett. A javaslatot az Önkormányzattal egyeztetve költségvetési keret hiánya miatt elvetettük. Az autóbuszok műszaki és esztétikai állapotára irányuló panasz sem az utazóközönség, sem pedig a vállalatok és intézmények részéről nem érkezett Társaságunkhoz. Utas reklamáció késés miatt 2 esetben, illetve az autóbusz vezető viselkedésére vonatkozóan panasz 3 esetben történt, melyeket kivizsgáltunk és a szükséges intézkedéseket megtettük.

5

Társaságunk a helyi járat menetrendjét a megállóhelyeken lévő menetrendi táblákon, szóróanyagokon, internetes honlap oldalán teszi közzé, illetve az Önkormányzat a város honlap oldalán jeleníti meg. Munkaidőben

kapcsolatos

szóbeli és telefonos információadást és a szolgáltatás igénybevételével ügyintézést végzünk telephelyünkön.

mindennemű

Jogszabályi kötelezettségünknek megfelelően Üzletszabályzatban tettük közzé a közforgalmú autóbusz közlekedés igénybevételének feltételeit. Az üzletszabályzat elérhető a www.mobilkft.hu honlapunkon, más információk mellett.

6. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MUTATÓK ALAKULÁSA 2014-ben Gyomaendrőd város helyi autóbusz-közlekedésének a vizsgált időszakra vonatkozó bevételi, teljesítményi és forgalmi-statisztikai adatai a következők szerint alakultak:

Értékesítés : -vonaljegyek -teljesárú bérletek -kedvezményes bérletek

Az

értékesítésből

11.629 db 302 db 10.984 db

származó nettó árbevéte: 7.974.053,-Ft

Szociálpolitikai menetdíj támogatás:

17.110.198,-Ft

Önkormányzati támogatás: Összes nettó bevétel:

19.110.000,-Ft 44.194.251,-Ft

Költségek, ráfordítások: Alapanyag Üzemanyag Alkatrész Javítási költségek Bérleti díjak Bér és Járulékai Egyéb szolgáltatás Összes nettó ráfordítás: Nyereség:

198.441,-Ft 10.425.317,-Ft 4.261.332,-Ft 5.186.001,-Ft 10.883.037,-Ft 12.207.989,-Ft 280.651.-Ft 43.442.768,-Ft 751.483,-Ft

Társaságunk a 2014. gazdasági évet eredményesen zárta. Bevételeit a helyi menetrendszerinti közösségi közlekedés működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordította. A 2014. évben a tavalyi évhez képest árbevételünk növekedett, ez köszönhető a járatbővítés és útvonal bővítéseknek, illetve az inflációval történő Önkormányzati díj emelésének. Karbantartási és javítási költségeink csökkentek. A megtett kilométer növekedés mellett az üzemanyag költség minimális csökkenést mutat, ez a kis fogyasztású autóbuszok kihasználtságának növelését mutatja. Az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezzük 2015 évben a piaci stratégiánkat. A közös célkitűzések elérése érdekében a következő években is kérjük a

6

városvezetés konstruktív, együttműködő munkáját a közlekedés biztosítása érdekében. Gyomaendrőd,

megfelelő volumenű

és színvonalú helyi

~l1 Rn_\_~

2015. 04. 10.

Ambrózi Erzsébet ügyvezető

(

7

igazgató

11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása Csényi István Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évi beszámolót. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2014. évi mérlegbeszámolóját és javasolja a T. Képviselő – testületnek az elfogadást. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 911 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 73.567 ezer Ft. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a társaság 2014. évi beszámolójának elfogadását, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a társaság 2014. évi beszámolójának elfogadását valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére.

1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 73.567 ezer Ft. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye 911 ezer Ft. Az eredményt a társaság köteles eredménytartalékba 67

helyezni.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Vass Ignác ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István

68

S1;.1uszLiLai ~.z::m p: l

l 13os7o85;60Zl-1~

!9·;-----------·-

- - -- - -

~ G\'omHend rődi i...iget Fürdő

- - ---

·---·-- - -

-~---

\' á!lL~ ma

L:.1~uu G':'.Q_~ae~dröd· ,E~r-zs_é_b_e_t-li-get _2.sz. _______

[gv .~zer~sített

é, es beszá.1. _ ó E--REDMÉNY-KEVIUTAT _.\.J 1

a \ álhilkozás vezetöje

( 1--~p v iselöje)

Statisztikai számjd

Cégjo:gyzék szüm

i 0-4-09-005983-] Egy szerűsített

éves beszámoló EH.EDMENY-K!lV!:G

· :~~ .'AS

lö :,~zköltse g

"A 11 változat

d_ijrással )

adatok ezer forintban

~ 02.

1. En:ér<.es ítés ne:tó árbsvétele 1. Aktivált sajat teljesítményei<

J

1

99

1

~

i

87 613 0

f::ték~---·-·-------+-·-----0-1 ·----·1--·--

03. 1 !Ii. Egyéb bevételek

---·· ··-···-··- · - - - - -----+-----3-4--4- 1--1 - + - - - - -+-----3-8 -9-.i--i S --- - - - - --- - - -- - -- -- - - ---+---- . „.. .. --·- - -----·-·---

1

ebbő l:

04.

43

vissza irt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

l'I. /\nyagjellegü rafordítások

06.

V. Személyi

65 649

jell~-gű -ráf~-rd-í-tá-soi< ·- ----·-·. --- - - -... 1 _

_

07. V I. ~ rtékcsökl<enési le!ras 1--0-8.-+--V-ll-.--Eg_y_é_b_r-áf-o-rd-ít-áso-k - - - - - ----- - -- - - -- + -

- - . . .----- ·

·-·- -·--·· ·-· ·· ..

VIII. Pénzügyi

12~~1X.

Pénzü3yi

műveletek oevételei

műveletek :-a~o:-::i i tása i -

3 562 1°0 216

i

~~evékenység ered menye (01 +Q2·i-03-·05-06·07-08}

11.

5_4 _4_0 5_ -+-----+-i_ _5_4_9_'_3_. 3 J5 3 . ·0 63J J

J

·-- - -- + - - - - - · - - --·----·- - - --·-- ·-

o9_j__ ebből: értékvesztés , terven fGlüE écs . 1

58 557

~

-~ ·.

1

1

1 · '

!

· r -----------------j

-224

---

1

I

26

1

543 1

·-;6 ~

6_ O

1

l

1 _1_3·~ JB _.P_e_n_z_ O_gy_1_m _ű_v_e_le_t_ e_ k_ e_ re_d_m_e_n_ y_ e _(_ 1_ 1 -_1_ 2 )_ _ _ _ _+----~----------6-; . 1

-!

,__

~t:„

te,~zokásos_vá~lalkozási

~Re:1a'.<í'!l.li bevételek

eredmény (1 0+13)

1-~-l ~~~:;:~:i 1~;~::~~:0 ;15-16)

_-_·_--__-_· _ ----~

_

---

_

1

269 1

-741 1

1 052 ~,--------6-8-~J-,

·-------F'--1-o-s2~1 ------'----~-a9

I

_ · __ :-:--+-1-----+----9:-~- -1J _=± _ _J_______~ss J ___ _J t~:: I : ~ ~;:~:~;;;~~~~1.;;;~é:~~s~;::~~~2i)___ l-----+---

.

1

18. 1 E. ADÓZÁS ELŐ

-

r:lle::~~é:ÉNY (14+1 ---==~~'--

-rn.

X ll. Adófi zetési köt

20.

F. A DÓZOTT ERE OMÉNY (18-19)

21 .

1

18

.'

·~

,...,..,

1

---· '

3

'l)

911

1

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

·_,,

---

1

J

.

„ .•

1

1

_ 1 _:=:- 2ss

911

/

~~( ~ •.

K

G era - nszuan s..;,.

~\

válialkozás vezel(1ic (k2pvisdöje)

Stmisziik~ i

szjmjel r:-:------ -- -------

L.!_3087085-9604-113_:04

J

U gj-?gy Lék $l.~

[Q4-09-005983

l

\ .tlblk0ú 1s m cgne veL~s~· r-

-- -- - --

- -- -- - - - - -

·- --

---------,

LGvoma~n
[ 5500

Gvom~endrőd,-E;;~bet_l~ig~e_t_2_.s_·z_·•_______

Egyszerűsíte~t

éves bes ... ámoló MERLEG

Gyomaendrődi

Liget Fürdő Szolgtl!tató Korlátolt Felclússégű Társaság

5500 Gyomuer,drőd, Erzs~~et liQet 2.

.„'C ~6~~6 1 Adószám: 13087035j,l.-04

Kelt :

Gyomaendrőd,

2015. március 31 .

1

Gern tüisztiún sk. '~

vállalko zás vczdójc(\,épvisdője)

P.H.

Srntisl tikai sz.'lmjel

r- - - - -- --.1

11 3 087085 -9604-11~-04.J l- ~gje~y zék

:- - ·

s.Wm

1

LQ+o9-oos~83 J

.Egyszerűsí tett

éves beszámoló MERLEG "A" változat

Az üzleti év rnértegfordu l.óni.ipp : 2014.12.31.

Eszközük (aktívák) adatok ezer forintbé

Sorszám

M

. egnevezes

a

Elo"zo " e·,,

Előző áv módosítása

T. . argyev

e

d

e

~

b

~~;FEKTETETT ESZKÖZÖK (02_~4+06._,;o_'.)_ _ - -- -

1 --

j

1

02. 03.

l

1. 1rn materialis javak

eb~ő1:

8.7-

ériékhelyesbítés - - -- - ·- --- ---

---------T·---

~~~l-- '~!árg~i eszkö:_~I~-------·-·· ----·-·05.

,._.

06. 07

65~----- --~- - - _s,;__sse

j ebből: a~~ értékhelyesbítés

- --r---r·

C

1

---;;i---.---~--

!

Ill. Befektetett pénLügyi es:Lkó:ö.<:

--,-----i-----0

65 915

SS 668

5 421

J

5 421

------.------·-__,....-----

1

O

1---

1

\

---- - ------- -- - ·---- -- -- - - -, -··---·---T --·

ebböl. az értéknelyesbites

OB. T~.

.

FO~GÓESZKözÖ·~-(~~+1~+1 1 +1;.s~-;}·---

j

5-472 ·1

1

l

t

- 1---.----------- ---·-· ·1 'I.

111 . Ertékpapí rok

- - - - - -- - - - - - -

· -·

- - - --- -- -

[- -

3 6~-- .

l 0 Í ·---··---~----J_---~~L

12.

IV. Pénzeszkö:d--:

13.

C. AKTÍV

14.

ESZKÖZÖ K (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Kd t : G yo maendrű d 1 2015 márc ius 31.

0

6 899

r-- -----~----·--·-' ·---+---

J~.Ti.-;~szl et~~---·-------------------1-·-----;-~;r-

~-~---,-11 -Kö~~~;~~~-:;--·-- - - - - --

-

1

2 608

:J

„_

__ _ _ _

0

1

73 567

1

~~

Gera Krisztiún sk.

!l \.' i.i_!

l,tlko Ú -.:

--- ~--

.; 043

35 j

71 47.2

2<~

V<-7.~tt\j,„

tk épnselJ_jt')

Stmim ikai 5 z.ámj~ I

L!ios1oss-9604-ll~~ C'egjegyzék sz:im

LO.t-09-0059 ~1]

Egyszerűsített éves bes7.ámoló MÉRLEG "A" vtiltozat Az üzleti

t:. ,,

mérlegfordu lónurj<•. : 1J1-tl2.3 L

f ordsok l nnsszíyúl·) adatok ezer forintban

Sorszám ' l' a 1

15.

Megnevezés

i

D. SAJAT TŐKE (16+18+19+20+2h22+23.sor)

- --i~

1. Jegyzett töke

17.

--- - - --·ebbol: visszavasarolt tul. re:;;:?es~ces nev~rt'='~íl

1 8.

i !. Jegyzett, oe még be nem fizetett töke (-)

! - - --

19. 20 .

21.

- - --

1

f - --

28 .

-

1

-

1

·- - -- --

5 421

- ---·- - -

Ili . Rövid lejáratú kötelezettségek

255

l

S11

=51-··i

0 ·--- - -

35 496

34 884

--- --

l- ----··--,----· -----··-T -----1 -___:_!--

-

0 ,,. ~

·-

35 49(:)

34 881

~----- ----- ------

29.

-

:S 42:

~

0 1

ii . r:osszú iejaratú kötelezettségek -

1

1

!. Hátrasoroit ~öte le.zettségek

· - -·· -

-26 830

- ·- -

F. KÖTELEZETISÉGEK

·-·-·- --

-27 085

1

Vl l.Mérleg sz erinti eredmény

- f --

29 295

1

-·------

~-....._- -- ·- ---· · ·

27.

29 295

1

24. E. CÉLTARTALÉK

26.

- r·- · ·-

l

- - - ---- --- - - ·-- -- ·- -

..1

3 28()

3 200

IV. Eredíílér:ylcrtalék

_______ _____________ _____

25.

11 997

·-·

l!l.Töketartalék

Lekötött tartalék

·--

1

- - - -- - -- - --- - - - - - - - --

v.

_-_J_ I ~

-

11 086 ··-·- --

1

---,

22. VI E11ekelési larta lék ,____,. '23 .

~

t

.. .

Előző év 1 Tárgyév módosítása e d 1

év

-

1

b

~-·-

16.

Előző

1

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 452

1

„.„

4+25+2.9.s.Jr)

-- ·-- -- ----'-

7'l 422 -

i\ ·------

26 074 ...... „ .

1

73 567

1

n \'Úlln!koZlÍS

\'t! Zt! [Ö ii;

(képviselőj )

Statisztikai számjel

i 13087085-9604-113-04 Cégjegyz..:~k

szám

04-09-005983

1

Vállall.;ozás

1

megr:c-: vcz0~..:

Gyomaendrődi Liget Fiirdő Kft

1

v allalkoz.ás címe, tele~'onszíunu 1

5500

Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'

Kiegészítő

melléklet a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

a vúllalkozás vezetője (képvi se lője)

2014. évi e gys zerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

91 2. oldal

rl. ÁLTALÁNOS FEJEZET 1.1. A társaság bemutatása A cég neve: Székhelye : Az alapítás idöpontja: Működés i form a: A társaság telephelyei: Beszámoló formája:

Internetes honlap e l érhetősége :

íJyornaendrődi

Lrget Fürdő J-<Jt f3·/0iTI3Endrócl , Erzsébet li;Jet '2 .sz. 200'3.07 .:Jl. :<.or1átolt fe l e i őssé gü társasáq ~~;zé-i<:1e l lye l

rn eg eg;ezö

el.iar.3s1:i ereörn ényl~ irn utz:t~ '3 :> e: 1 v•.1\0Vvv. l i 1~1 e tfu r d o . J·:u

1.2. A vállalkozás tulajdonosi s2erlce2ete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve· TörzstN~e névérté!<e Ft !Jyomae nd rőd Város Önkormá nyzata :3 .:}00 .CIJJ,-

Tul Zi.idoni r1ány:acl % 100

1.3. A társaság fő teveke nységei nek be mutatása:

TEÁOR szám

8604'08 5510'08 5520'08 5530'08 8820'08 8690'08 9329'08

Tevékenység megnev ezése Fizil;21i ~(özér:z etjavitó szo!gáltatás Szálloclai szolgáltatás Üciüiés' egyéb atmenet1 szállá sliely-szolgáltatá::: !<e rn pin ~l sz o1 ~~á1 tatás

SaJ3t tulajdonú, béreit ing atl::m bérbeadása , 1~1::::en·t e l tt: ~é s~ Egyét) 1·11.wnán-egeszségügyi eilacas rvl.n .s . egyéb átmeneti szallást"ielv-szo lgáltatás

1.4. Általános számviteli információk a váJlalkozásról 1.4.1. A számviteli politika fő vonásai , jellem2ő i

A.z üzleti év fordulónapja: december 3 1.

A ~T;érlegkész íté .s iclópontJa: február 28 . Beszámoló formája. eiJ~'szerCJsitettéves ::ieszzwno!ó ös::.:;zköltség eljárással kés zült ereciménykirnutat3 ss ai. A. mérleg és az ered ménykimutatást tel-;int·.;e ;:: Társas:~g az „.A" v2iltozatot alkalmazz;:i . .!::.. s zámviteli politikát enntó en tárgyévben Jele ntő ::.:; változ3s

r!er-n tortént.

A kőnywiteli szolgáltatások köré be tartozó feladatokat a M lcrofo x Kft köny.;eió társa ság latja el. E feiadatok irányításáért M artinákné Oláh Etelka a feie l ős . '.\lyilvános adatai a l\ővetk:zúk. • regisztrác iós szarn;:;1 117858 • igazolványs zcirn::1, ki;..1dásán2k i.:Jcp:i::tp: CC:350 3 '.20D2 .í 2 .0'.2. • címe: 5502 Gyo maendrőd, ~<á n teirke:t ·sor. 3.sz.

2014. évi egyszerüsített éves beszámoló kiegészítö melléklete

9 I 3. oldal

Eljáró könyvvizsgáló neve, bejegyzé s száma, címe: !\leve: Molnárné \/ajé ~<,a~Jlu1 Bejegyzés s záma: 004884 Címe: 5502 Gyornaendr6d. Oózsa Györr;N üt i/: sz . A könyvvizsgálór-;e:k ;·ninde1'. j0 ~1cím lJól adódóan tár~1yévben fi zetett diJ összesen: 41.6QOTSfafh j

1.4.3. Az éves bes2ámoló öss2eállításánál alkalm;uott értékelési eljárások A Szt·.1.-ben foglalt effiráso;
.A. társaság a valós értékelés lehetőségéve : nern élt. A társaság készleteirő l év köztJen sem értéktieni, sem rnennyiségben1 nyiivzmtartást ilem vezet ·Koztien költségnemekre kön"yve!, rT1ajd év vegén a mérlegfonju.l ón:apra von3~l
t:"I

Az értékcsökkené s elszámolásának móds2ere, az elszámolás gyakorisága Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása !>..z értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli pcilltikáJ3 a!:::pJán, z. vá:-i-1ató haszn álati ic:őnek megfel e lő en történik. /'".Z értékcsökkenést J ljruttó é'rtékbóí ~
1JO.COO Ft egyec!i be·~:erzés\ éitél< al3tt: (ur·;. l\is é 1té kű) t:§rgyi es zkö zök t:ieszere zés1árát a l1asználatb2 véte!kor egy ös::;zegben szárnolJuk cl ertékcsokkenésí !eírá::>~< ent.

.1::..

Terven felüli érték csökken és els2ámolása

Terven felüli értékcsökl<enés elszárnol3sa a Szt·./. :alta! rr1eg•1atárnzott 2setekben kerüll1e.t s•T

1.4.4. Nyllatko2at az ad ato k összehason líthatóságáról A kovetkezetesség eJvt:nek rT1egfetelóen a ·,1allalkozas113k meg kell teremtenie az egyrnast követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő ::idarok osszehaso niíthatósatJá:. Ezt c. mérleg és <:i z eredmény-kimutatás formajának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak áliandóságával, az ad3tokat alátámasztó könyvvezetés á ll ~md óság3va l kell bi ztosítani .

!-. mérleg készítés idópontja 2015 . O~ .28-a . Társaság beszárnoléjab3n 3z

e l b:ző

évi és a tárgyévi ad3tok össze h a s on l itlla tö\~.

Sem előző évben, sem tárgyévtJen nern iktitct.: t~. e t:;J scrt a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredrnénykimutatásba, illetve csszevoílásckra -sem került sor.

Nem tért el a vállalkoz ás a Szvt. sem előz ő , sem tárgyévben.

előírásaitól a rneghízható, valós tsszl\ép IJemutatászi érdekében

2014. évi egyszerüsített éves beszámoló kiegésdö melléklete

9 i 4. oldai

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET 2.1. Immateriális javak Immateriális javak bruttó értékének változása ·

M~nevezés

ezer Fi-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

F=S=ze=H=em= i t= er=m=e=ke=k==============?-======1-= r i j__~~~ Összesen

171

T----0

Záró

17 ~ "v ' -~~=====0====1=71==

;=!

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

1

Nyít6

1

ezer

Növekedés

1

Csökkenés

!-----------------;----1 Szellemi termékek 1 ~ =Ö=s=sz=e=s=en============~1===~~tr~-=·-·~=~ r 1

=:-ba''

Záró

-----;--~-~-1

- -·

;='

o

17 l =-===D= * = == 1=7=1=t

Kutat2is- l<ísérleti fejlesztés ·<1Y~sege. r:ern rT1erG!t fel a tsrgy:=-vl:12n. 5 évnél hosszablJ idó alatt :eíranc:o :·1egat:v üzleti e:s cegerté:k nem s:t:erepel a vállalkozás irnrnateri:Jl1s Javai között. lmmateriáUs javak eserében nen·1 kerCJ1t sor- a tárgyévben a v.ár!Btó t1as1nos él :;ttartar-n . teiven felL:!i értékcsökl<en~s. meirac:ványér:ék üj!Jóli megállapít3s3ra.

2.2. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó értékének változása

i

Megnevezés 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű Műszaki

1 joc

berendezések, aépek, iármüvek

Egyéb berendezések, felszere.ések, jarmüvek Beruházasok. fei1.i'ítás::: k

..

i

-

..

.„...l

Osszesen

ez:er Ft-oan Nyitó

CsökKenés i

Növekedés

Záró

56 360

1 937

0

10 728

2 026

146

6 285

2·~

0

1

9~7

1

12 062 85 435

'

1

4 862

i

l

8 BóS 1

,;

·-

53 297

12 5·:JB 1

1

Nyitó

:n9at:anok és a kapcsolódó vagyor.: értékü joc Műszak:

berendezések. oécek. iár:11üvek

gqyéb berendezések, felszere l8sek, jármüvekl

Összesen

'1

1

1• 947 69 157 1

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

6 305

ezer Ft-ban

Növekedés

Záró

Csökkenés

11 30·1

; 766

0

8 534

869

146

5 155

428

0

24 990

3 063

13 067

D 257 t

146 1

5 583 27 907

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Terv szerinti leírás

Megnevezés

Linea~.s

1 i

lnaatlar.ok és a kapcsolódó vaoyor.i érté~ü Műszaki

berendezések, gépek.

Eqyéb berendezése'<.

ezer Ft-tar.

JO~

ia~.'1'1űvel<

felsze~elése'"·

jármüvek1

Összesen

1 ?65

1

!

Der:iressziv

e!

1 Terven

Eqyósszeoű

1

0

1

53~ 1

0

~3C

40S

1

0

20

2 714

1

0

350

'

' 1

!

felüli leírás

1 766

i

0

869

1

0

429

1

0

3 064

1

0

Összesen

1

f<~rCJlt so;· e t3r~iyévben ?. várható t1as:rnos élettartarT1, terven felüti értél
Egy tárgvi eszközzel l\apc so latosar-: sem

2.3. Készletek Veszélyes t1ulladékok. környe.zetn: káros anyagokat nem tart ny!!vJr.

3 va~lai~:oza s kész:e~-ei

korö:::.

2.4. Dev i zavétel i vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló eszközök esetében A vállalkozás om1leteit alakulása óta i
2014. évi egyszerüsített éves beszam oló

kiegészí tő

mellék lete

9 ! 5. ::;1cia!

kWtld: pénz:értékre széló követelések, sern pét-i:e·.=:. :z:!...:ö z. 2.5 . A hátrasorolt eszközök bemutatása

il. számviteli törvény e iő'.rásai szerint hátraso"oil es rl•JJ :z:nek r-r;inósCll az a követe:és, illetve r11te!viszonyt m e gtes tesítő éitékpapír. amelv az adósnál, il!etve az é!tékpapír l
2.6. Értekpapirok Sem é~é:kpapírj a . sem visszav3sárolt sa_1 at üzletrésze n1nc~ a v~ llalkozasn ak. s elozó évben sen-1 szerepelr i:yen tén:I a rné:-~eqél~~n. 2.7. Aktív idöbeli elhatárolások Aktív

időbeli

elhatárolások részletezése Megnevezés

e zer Ft·ban

Növeksdés \ Csfü:kénés

Nyitó 38 i

' Költsé ek. ráford itásol< aktiv icöbel i e:hatarolá

0

·----=--=-~--------35_···r-_ ..... --._.„._.·~~~:tt.

Mlndö5szesen

--

i

Záró

35

35

iJ

1

01

1

.A. bevételek aktív id ő be l i elt121tárolása a tárgyévet éri ntet bevételek, rneiyek köve tő évt;en men~1:tek fel A kiadások aktív időbel i elh atárolása a követő évet érintő kiaá:§sok. m elyek tánJvévtJen merCJitek fel. 2.8. Saját töke Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Jeqvze\t

:j~e

111. Töketarta lék

Nyitó

-·

·,

Növekedés

1 1

~

3 <'.00 1 29 295

-·u -· '' v

1

-27 085 i

IV. Eredménytartalék

255 0

5 42!

VI. Értékelési tartalék 1 1

Vll.Mérleg szerinti e;edi::i± ny

.L .„

[Q;~~~e-~·-· ··- -

?!;-

·-- -~~

j'

Csökkenés 1 0

-·

11 086 1

9 11

'

·;)

1

·26 83iJ 5

:J

---

1166

255

---

255

1

3 200

!

2g 295 1

0

i

Záró

~21 9~~

11

9.~7

1

1' 1

J

A saját tőke elemei közül az jegyzett tő ke . tőke t3f1al él<é s értékelési tartalék nem valtozott, m:g az erearr.énytartalék és ::: ,-néneg szerinti ered meny igen .A.z eredménytart alékba l<erulr 2z e löző év rné1 ', ~·~i szerinti eredménye. n~íg 3 rnérle9 szerinti eredmény soron a t3 r~lY evben kép ródött eredmeny taialh::Jtó . 2.9. A lekötött tartalékok jogcíme~ sierinti bemutatása

A l
Mérlegkészítésig nem követl<ezett be olyan gaz:aasági esemé n:;. iiielve nern cier~!lr fény olyan körülményre; amely in dokolta voina kapcsolt vállalkozással s rernben1garanciális. ·.,13gy e gy~!:i l<öte lezettségek rni att, környezetv·édelrni kötelezettségekre a céíta1talék l<épzéset. 2.11. K ötelezettségek 2.11.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

2011. évben Endrőd és Vidéke Tak.Szöv.Gyornaencirőa-tó t felvett 15 .OOO eFt hitelt a tulajdonos, Gyomaendród Város Önkorrnányzat átválla!ta, azéta a rulajcl:inosrak tartozik a társas ag . 2.11.2 . A devizavéte li v agy csak de viza-eladási árfolyam alkalmazásából ered ő különbözet bemutatása a külfö ldi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénz értékre szóló kötelezettsége nem vrnt a T3:-s3ság:1 ak ~\1 1 ,~,

f\ hoi~iú leiára\(I

k9tele2ettsé96kbő l az

törles2.tések bemutatása

egy ü:zleti éven

belül esedékes

2014. évi egyszerü sitett éves beszámoló kiegészítö melléklete

9 / 6. Oldal

Hosszú lejáratú k ötel ezettségek r észletezése Megnevezés Egyéb hosszú leiáratú nitelek .. c:gyéb h osszu !e1~ratu mtelek

1

!-

Nyitó

1 1

1

Csökk~nés

Növeluldés

1

ezer Ft-ban

·-Záró

1 éver1 belül 1 esedekes

Mérleg szerint

1

.-- _J!j_____ 3 _J ____3_~_.!_ _ _ _o-'l____3_1_.___ _ _ __3-'-----3~_ _ _ _0_,I 1

os s~. --- -

34

..

0

.. „. ---

1

- - _- _- _ -_

34

0

1

31

1

3

0 1

3

A társaságnak hoss zú lejaratú kötelezettsége nrncs . -A. Telecon-1 te lefon ra:·sa ~agtó l reszlem:: vásárolt készülék utolsó részlete arovid lepiratú h:ötetezetségel
2.11.4. Az öt évnél hosszabb hátra lévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

ö t évnél hos szabo !e,1 8ratú kötelezettsége nincs a Társasá1~ r1ak vi sszafi zetendő összege n agyobb a

2.11 .5. Az olyan kötelezettségek bem utatása, amelynek kapott összegn él

f°\li ncs a Társaságnak olyar. kötelezettsége , rnelynei
a felve:t

2.11.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tétele k) bemutatása .A mérlegkészités ic!ő:Jont,\áig nem derült fény c:yan tényre, mely m iatt valószínüsíthetó lenne l-:öte iezettsé~1.

2.11 .7. Tárgyévben lezárt h atá ri dő s , op ciós és swap ügyletek beszámoló ra gyakorolt hatása. fiyen jelleg Cl ügyleteket r,em kötött a vál:al kozas ttirgyévt1en

2.11.8. Rövid lej áratú kötelezettségek bemutatása Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

1

Rövij 1e:a;etú ~ö~:söflök

1

Rövic lejáratú hitelek

1 1

1

Nyitó

Megnevezés

1

1

Vevótö l kapott elöleaek

15 OOO

··- r--·--- ~ ! e

-

2 127

kapcs9~all szamben

·.

-

Rovki ;ejim;:ú ·~:::. eqyé:) rész.visz. szem':le.o Envéo rövid leiáratú i<ötelezettséoek

0 1 0

0 4 01 2

--

500

0

12 500

i 5 ooc

3

15 OG3

1

0

1

2 509

0 1

oi

0

0

0

168 702

5 3C3

'!31

35 3·itl

253 540 1 251 857 . --- ------ ··-·· .

184

v

2 509

·'.:!

0

0

169 993

33 S39

.. ·-··

a::: fss

33 547

0

1

lQsszesen

v

Mérleg sz.

~2

0 1

0

0

:

l1

0

ü

1 Rendezés

Záró

Csökkenés 1

12 500

1 Kötelezettség áruszáilitásbói. sz.otgaltatasbó:

1 Röv:d !ejára(ú köt.

Növeked6s

0 0

! 1

5 464

__35__ 496

! 1

..,_

2.12. Pass:ziv ldöbeli e lhatárolások Passzív időbeli elhatároiások részlet e zése

-- -----

J

. ... .

Megnevezés

1

\

„ ...

Nyitó

i Bevételek oassz:v e:t':. Termálkut

1

1

i Bevételek oasszív elhat(Gvóovaszat bővítés}

, 744

1 744

0

0

2 HJ

11 584

961

0

11 630

Q

Q

a•"

1 Bevételek Passzív elhat. S zé lfogó beiáraihoz l 1

Bevételek passzividótJeL e1r„ úszor.iedeflce '..:e

,,,, .'dö'· ~ Bevéte'"k . ..... pas ~'-'" ; u e i elh

1

1

0

"Sór.a~ .„ ' k kö'"~·J

• • ....

Í Mindössz esen

-

271

1

1 005 241

1 058

11 63C ;

1

44-T

l--

27 1

;

774 0

;

'

1 005

0

1 05? 1

l

3 456

25 '!5J_ L___1_Q7-9

··----·-·

8 „, '.

120 Q

10

e

1

Időbeli elhatarolása

\ KCl1sé9elt ráfcroJ. Pi:SS?:;,,

1

l

0

Föbejárat gy:)gy:iiecle

l

Záró

11 003 :

Bevételek oasszív idöbeli elhataro1asa

i Bevételek passzív eill

·-··r- ... Csökken~s

Növe kedés

241_j

·--

26 075

A költségek passzív időb Eli e:11-1atúclás összege a targ :1i;:vet énntö, de 3 kövct!\ez:ó évlJen kis zárnlárntt költségek e:határ<Jlt összege, mely n8rn j.:? lertős . A t;evéte\ek passzív idöbeli eihata rolása uerul1azasuhra kapott támogatások, melyekek egy része öt évnél hoss:rnbb iclőbe kerül megszüntetni. Az inga~l:::ino l-. „ „\ 1 Jétesíté sé r1ez k apott tamo~1 ataSOl{ e r 1<Jt3ro asra r'. erl.mci~ . rnefyei'I. 'J't. e, .c ,{c'°t-w ,,, ~~1 -.~ "! ~'Á\ 'J.':J':/··no ::i<•l • ··_ , támogatás arányának m értékében kerC!lr;e'< f:i·..,1i:;zer~sre ;:; r·endkívüii bevétel/e; szemben. \,.

l

•

1

\ '....

• •

\ '

\

,.

1

'

\

,..

l

l

,

•

•

• •

2014. évi egyszerüsített éves beszámoló Kiegészítő melléklete

917. old

2.íO. Bevételek Belföldi értékesítés árbevételének részletezése

i

Megnevezés

1 Fürdőbelépök aroevétele ÁFÁ-s s 111 -

+

ezer Ft-bar.

A;~evétel

1 Fürdöbeiépö rendezv~~.l'..6:.8:s 9í 1 ~2.:._--- ·- ·--·-~ _ _

1 Bérbeadas aroevéte! e ÁFÁ·s (be~:et dij)

911

'

46 336

,

10701

;~ :-·-- -+-----~gq

• Közuze m1 dlj tovabb számlazása AFA.-s árceve;el :1~l:_L_____ 8 ,, Fuidöbeléoö ter:teses Gyógyászat

i Gyégyaszat TAM önrésze bev

l B·' ;étel EÜ

TA~g!J_4_.:__:_ =t----'"'-~ J _ _ _J_ 578_1

9! 15 -- - ·-- - --- - -

MEP T~~~-g; 1Ei.....:__ __ _ ___ , oc ... eti;I MEP AF„\-s 9 11 7 ·

l.r:..9_.-döbe:éco Szá1iás

bev~tei A~A-s

3=6-1

_ _:_7 l 5 2

- 1 - ·-

-·----r--7·.;;~

91 1il •

IForccbev Sza11as rendezveny AFA-s s1 ·15·,.

~yásza~ mecence f~rdo f\FA-s

_

20 ,

1

-=--=-~

9 12U -

-~

1Gyógyaszatbevétel AFA-s önrész 9· 21~sen .

.

1

1 '151

_ _ __ 804-J - - -· 87~

A Társ2s2gnak csak bE-:ft!d: ~ :téke síté s ből származott nettó arbevetele volt. Tárgyévben rámogatási prog:·arn keretében a Kft rnunkaugyi központtá! ·1.264 er: t bér és Járulék. valarnin a Gyomaendrőd Város Önkormány:atátó l kö lts egek ellentételezésére 37 .550 ·::Ft összeget ~
2.'14. Költségek r<.ő rnyezetvédelemrne 1

kapcsolatos költs egek nern m:=r:Jltel( fel tárgyevöen.

3. A beszámolóval összefüggő egyéb infonnáctók 3.1. A2 eszközök és a források összetételének értékelése

-

i

Megnavezés

!

Targyév

El ózó év ezer FI

A . BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

65 91 5

66 668

0

0

5 5 915

€6 G6a

1. lrnmaieriális javaK !I. TarCJli esz!<ózök

l

il l. Befektete1t pénzü~y , es zl\özö~

0

'

j B. FORGÓESZKÖZÖK

1

5 47 2

6 899

206

243

-

•

· IV. Penzeszkczok

•

1 57 1 35

C, AKTÍV IDÖBEU ELHATÁROLÁSOK

1,14 %

zlása

92,29 %

1

1

TéirgYév'j eloszlása 1

!

90,62 % 1

1.14 %

~ 00 :J:) %

i

lCJC.00 %

1

1

2 6 ~8

3 695

__ _______! _ ____ _9-+--·-

~~ékp;ipirok.

~ő év j

0

I -.

1. Keszletek

1 II. Követel ések

V~ltozás

ezer Ft

26,08 %

7.66 %

"7, $5·}~

3,76 %

3.52 e;,

-2.9 ..-:7. %

s:'.53 %

37.SO 'fr:

28J1<:1ól

" Oö

9.38 %

-._._ti

. ~ o7 -;;7 %1 "o"al r

~

0 1 -100,00 % .

0,05 %

i

··-

68 1o 1

·1

ESZKÖZÖK összesen

l

Megnevezés

L 1

1

!

D. SAJÁT TÖKE

l_t. Je9yze:t töke

!

1 ii. Jegyzett, cie mé9 be nem !i::ete~t tó~~ 11!1.Töketartalék

I IV, Eredmény~arta!ék l.

=t===

V. Lekötött tarcalék

1

F.

i

Tárgyév ezer Ft

-

KÖTELEZE~S.ÉG_EK___ _ __

.

Változás

Előző év eloszlása

15,52 %

16,31 %

3 2001

3 200

C,CC c,'ó

28.87 %

:25'67

!

-le 1

1

29 295 1 -2 7 oss

I

29295 ' ·26 830

255 [

1

0.00 % 26'.25 % -9.94 % _-2"._4,32 %

silJ t,'l

244, 19'io

-223.64 %

~

"-ii 1. ó00 %

257.25 % 1

48 90 % 2.30 % 1

--- ~ \ --- -+Í- - -- - 1 j_ _ __ _34_~~- --~-549~_ __1_,75 % l 43,84 %

___

Tárgyév eloszlás a !

8,22 %

5 421f- - - 5

1

1

i 1 997

.

ere~mé~

\ ~- C.[l\ li.Kí l\.l~t,<._

1

i

1'í 086

J_

1 \JI. Ertékelési tarta lék i V1i.Mérlea szerinti

EI Ozó év ezer Ft

45.19

~·~ 1

7. 59 '; , 1

48,25S{; 1

kieg ész ítő

2014. évi egyszerüsíle(t év"E!s bes z ámoló

mel!ék.le!e

9 ! 8. o ld

1. Hat:aso roit kötelez:e\tséQek

1

ol

0

ii. Hosszú lejára tú kötelez:ettséaek

1

31

0

-100 00 %

0,01 •;.,

JS "96

1.76 %

99,99 CÍa

.26 074 1

2,44 %1 3,00 %

35,64 %

-

~R!>vid ie1~ratú kcilelez&tts~k

G. PASSZIV

34 881 \ 25 452

IDŐBELI ELHAT ÁROLÁsoil

_L

FORRÁ SOK összesen

71 422

I

1:i s61

1

L

i

100.00 % 35,44 % '

J

Tá:3i áz:a~

ér::éke:ése: az es :z ho z d~( és forr.; sol, ósszetetete tár~Plévb e n az elo zó évhez képest Je!entose-n :1 err vá1ozatt. A b2fel{!:etett es zközfü\ irár";\ía 9 1%
3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói A vagyoni h u_.!1.zeí: a lak~~sa _ _ __

!::============================:==:=:===:;==== Mutató Előző á·-1 e_ s zközök + axiiv idöb.:11 éthal. r

Targyév

1

Forgóeszl<özöi<

' anya

- x 100

Osszes eszköz

Tőkeerösség !_ „_ „__ _

Saja: •öke

- - - - - - - - x 100

1

„._

__

15,52 %

Mé:leg f:;',c sszege

_

f edezete 1.

! Befektetett

[ „„--~~--· _ j u,v

l l 1

= SaJá l löke -- - -:-100 -----~~'::~~~- --··

eszközö~<

Saját töke + Hosszú leJ Kt-:.

Saját tőke

Sajut tbf;e .Jegy zett tör;e

növekedési mutató

x 100 1

r. J

r

Követe lések

kötetezet!ség("~·

L . Adósságállomány

-

-

Adóssaga,:ornány

x

zránya hei'!zet ért ékel ése II.

L

-

l____ ·- - - ·

---

Mutató

__

_

/\

10

J_

374,9·i %

"

~

Előző év

Tárgyév

10_.'_59 %

1001

===-=!:=:===::::: 74,74 %

75,88 %

---_· ---_J_ -r Elő;Ő.°év -T_Tárgyé~I -1. ~

__

,t U kv id pér.zeszkozök ., ·ct· , . L J;
1Likviditási m uta tó

'' O 01

•,a,oo •'o

__

-- -- - - -- - x 1o_ L l Hitelfedezeti mutc.>tó = -Rövid leJaratú

~é nzüg_vi

o

1-

1 S,82 % __,___

__ :<_1c_o_.;._ ___346 . tA %.

Mutató

A

1

-

pénzügyi helyzet é rtékelé$e

,.:..:..i:.

"" ,1

16

Beíekte1ett esuozol\

fedeiete II.

t

'16,31 %

- - - - - ' - -- ·

! Befektetett ~szxözök 1

9,38 %

1

_,

4 ' 50 01 '0

x 1 ;_.,.:

=Röv id i~~~;;;~e:~:~~~~~:t-se_g_ek-·-x-1~---~~.69-0/-co

iöve ci elmezőség alaku)_á_ s_a_ _ _ _ _ _ __

Mutató

·=r Előző

!

11 ' 4 0

01 10

1

1

r --,-9,-44--Yo- I 0

f;;v

Tá rgyév \

:=r:-= S::aj=á=t=to . =„k:::.=e .:::.=.:::.=.-==-:::__..·.::S=z=o=k=ás=o=s=v=ál=L„=vr=eo=.m=e=.n=y=+=fiz=.K=.a=n=1a=to=k==:::;;l J J

~·

jövedelmezősége

Saját töi<e (rnüi<ödö tóke)

:=::::================================.

1 ,

„

.

„

.

Al aptoke iöved elrnezos ege

Adózott nvereség

= - - -.Jegyzett· to. ke

2,24 %

7,97 %

23,47 °le

-:i--023°' r; 0~ 1 /0

0,30 %

_J_1

x 100

= Üz!eti tevékenység eredménye Ertékesités nettó árbevétele

-1,79 %

x 1C.O

j\

e

J

·--'------~

Élőmunka ráf. arányos_

jövedelmezőség

-

Üzleti tevéi<en y:;eg eredrnenye 100 Szsmi::lyqellegu raford itasok x

_

l

~:u creameny~ x :oo / - ·

Aoozas r. szkozoK osszasen

2014. évi egyszerüsh:ett éves bes zámoló k!8gészitö mellék!ete

9 ! 9. old

;.. Vé.Qy:Jni. pénzügyi és jöveclelmi ne!:{z2t r.iutatói Jobban alal ,J1tal
A Társaság az ere drnényfelos zt3s során Ligy Jart ei , ai1ogy arl a ta g g vCi ! e ~ c.lt.31nozott hatan]zat - 1r 0e nd ._0 lte . A m u6 rleg._ S" ·pdm ' /)'.lt • -1,_·;:> - ~e - ~r --1 •'"'„"'L r ·a·l·f:.!JP -,re . ,~·1 ·~ -· ta lE·· 1 · .:1zet !:"'6 .::... t:- lt" • t' '-~ "' '- rinti• ,:•_ 1 ,.,._ , e ~\-Lt:' - ".::. L'.::.--t.'~C'Jc ·~ - ...:.:i. ·, _ _hP'l _ j"'' '= --· ..... .:JL \1 nerr ke:ClJ[ sor.

,_ - . , -

3.4. Ellenörzés, önellenőrzés során feltárt jelentős ö ssz egű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben és

előző

evben serT1 viJít elle nő rzés .

önelle nőrzés

során feltárt jel entós osszegú h ba

3.5. A fogl alkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk Mu1,kavátlalók állományának részletezése

Részmu~kaiúös

.- -------

Átlagos

Állománycsoport

s tat. létszám

szellemi

Jövedelmek

szem. Jellegű

ezer Ft

egyéb ez.erFt

·--- - ·

2 ,00

3 €58

5 .::1

9 6 36

„-·- 00

14.66

24 051

0

Részmunka'uós f~zika:

3 ,00

1 859

Egyéb , aliományba nem tartozók

0.00

4 366

_I~~~~nkaic,i ős s~l!~i_­

Tel"es

m ~nkaidös

fizikai

~ _Összosen_ _ __

···- ·-...

--- -

l

·-=

-

-

25 07 ·----~--~--

~3

· ·-

5SO -

'

Jarulékok ezer F'. 9·~5

>-·--·-

--

2 5SQ

5 686

1---- ·- -258 --- -·36244 0 ~

·

--

10 693 36 1 _ _ _ i _ _ _ __

3.6. A vállalkozás vezetőinek , tisztség viselőinek adottjuttatások A társaság ügyvezetője 2IJ 14 .~vben összesen 3 .600 eFt me °='1bí1:asi c1.1ert latt3 ei teendőit. ,11, rar2as-agn:.:„ a fe lUgyelö bizottság t39J3 1 összesen 758 eFt tis: telE[ díjban cesresCJltek, eh:ileg kölcsön fo!yCisitas

részükre nem történt és nevükben garanciát nem vállalt a társaság.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének III./2015(04.08.) határozata

A Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága, megismerte és elfogadta a Kft 2014. évi Mérlegét , Eredmény Kimutatását. Egyhangúan javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2015 év május 1.-től a jegyáremelést.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a bérlők felé a bérleti díj emelést 2015 évre.

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető beszámolóját a 2015 évi bevétel kiadás alakulásáról

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évi beszámolót, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -19.719 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 432.747 ezer Ft. A negatív eredmény eredménytartalékba kerül. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a társaság 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi üzleti tervének az elfogadását, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére.

A Bizottság elutasította a társaság 2014. évi beszámolóját, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére. A Bizottság javasolja a Képviselő - testületnek, hogy hagyja jóvá a társaság 2015. évi üzleti tervét.

1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 432.747 ezer Ft. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: -19.719 ezer Ft. A negatív eredményt a társaság köteles eredménytartalékba helyezni. 69

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "2015. évi üzleti terv jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2015. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István

70

Statisztikai szán1jel 1

106653874112011204

Cégjegyzék száni 1

04-09-001752 /

Vú!l<1lkozús n1egnevezése 1

GYOMASZOLG IPARI PARK

Építőipari és

Szolgáltató Kft

Vállalkozás cín1e, telefonszán1a

[iioo Gyomacndrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló

MÉRLEG a 2014. lizleti

évről

~~

;

1

~-.-+~1 "-J ( Kelt:

Gyourncndrőd(Gyoma),

2015. február 28.

Fekete József'

·

Statisztik<1 i szán1jel

5/2

1 106653874112011204 1 Cégjegyzék szá111

1 04-09-0017521

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az lizleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sorszám a

Előző

Megnevezés b

c

01.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)

02.

1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

12.

Műszaki

13.

Egyéb berendezések, felszerelések,

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

értékű

Előző év módosítása d

év

Tárgyév e

352 558

338 492

0

0

352 558

338 492

338 987

326 149

7 916

6 380

2 258

2 006

3 397

3 957

0

0

jogok

előlegek

értékű

jogok

berendezések, gépek, járművek járművek

előlegek

megtestesítő

levőnek

értékpapír

Statisztikai szá1njel

1 1066538741120112041 Cégjegyzék szán1

1 04-09-0017521

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az liz/eti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sorszám a

Megnevezés

Előző

Előző év módosítása d

év

c

b

Tárgyév e

105 998

94134

13 421

10 437

Anyagok

4 OOO

3 469

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

4 631

2 342

30.

Növendék-. hízó- és egyéb állatok

2

2

31.

Késztermékek

32.

Áruk

4 788

4 624

33.

Készletre adott

34.

II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)

68 353

61 531

35.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

63 116

57 117

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

859

2

37.

Követelések egyéb rész.viszonyban levövel szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

4 378

4 412

40.

Ill. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)

6 541

5

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedések

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú hitelviszonyt adó értékpapírok

6 541

5

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47 .sorok)

17 683

22161

46.

Pénztár, csekkek

1 375

537

47.

Bankbetétek

16 308

21 624

48.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51.sorok)

757

121

49.

Bevételek aktív idöbeli elhatárolása

682

50.

Költségek, ráfordítások aktlv

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)

26.

B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45.sor)

27.

1. KÉSZLETEK (28-33.sorok)

28.

előlegek

időbeli

elhatárolása

75

121

459 313

432 747

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2015: február 28. Fekete József G\IOMFISZOLG (Pffül f'Aflf', HFT. r-_;~)(10 ()\}(imoenclr,)-;\-;"'J>Cirt~lap u. V: 'l~~j~;,~.;in: (,(j/!_f:',(l·'Í!-p,IJ:p:~: úó{:;('16-2ó9 (ldÓS?.Óff\: !U6~.-)f._l./-2-04

crrr );;;~Ö1nlo.$;-.r'.;rr.: 1 J7°J!.J 120.:,:.66~13397

. a vállalkozás

vezetője

(képviselője)

Statisztikai szá1njel

514

1 106653874112011204 1 C~égjegyzék

száln

1 04-09-0017521

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az lizleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31.

Források (passzíviík) Sorszám a

adatok ezer forintban Megnevezés

b

Előző

Előző év módosítása d

év

e

Tárgyév e

53.

D. SAJÁT TŐKE (54-61.sorok)

291 919

272 200

54.

1. JEGYZETT TÖKE

139 630

139 630

55.

ebből:

visszavásárolt tul. részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-)

57.

111.TÖKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

25 811

24 939

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

129 750

127 350

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61.

Vll.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-3 272

-19 719

62.

E. CÉL TARTALÉKOK (63-65.sorok)

0

0

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalékok

66.

F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71 +80.sor)

42 581

38 165

67.

1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)

0

0

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll.szemben

69.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszony

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó

Fekete József

a vállalkozás vezetöje (képviselője)

\

Statisztikai szán1jel

1 1066538741120112041 Cégjegyzék száni

1 04-09-0017521

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Fornísok (passzívák)

adatok ezer forintban

Sorszám a

Előző

Megnevezés b

c

71.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72-79.sorok)

72.

HosszC1 lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb rész. viszonyban

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

Ili.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)

81.

Rövid lejárat(1 kölcsönök

82.

ebből:

év

Előző év módosítása d

Tárgyév e

14 400

13 200

14 400

13 200

28 181

24 965

3 397

3 397

1 200

1 200

15 069

12 803

8 515

7 565

124 813

122 382

984

1 103

845

928

levővel

az átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől

85.

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90.

G. PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93.sorok)

91.

Bevételek passzív

92.

Költségek, ráf. passzív

93.

Halasztott bevételek

122 984

120 351

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 53+62+66+90.sor\

459 313

432 747

Kelt:

kapott

előlegek

időbeli

elhatárolása

időbeli

Gyomaendrőd(Gyoma),

elhatárolása

(3 /()ftfrfl:~:'\)!..(.:, lP:-~f;l PFt(\li Hr ~:.~,1'.!0 ,„_,~)Uil1U:~-cr\:-,Só, !::>(l((,:,1 ::,_, l:_ ~J 1

'

2015. februM 28.

\1.

f.

"h;k:;ön: ,x..;:.:/ó:1-<;;:.3, ;:o_<: C:/:ir~ :;(.-Pó'~~ Íldó s:,_ ú n ,:B,tt~~i_:i i}. l -':?- oci (!'{{' ~;"'.(unlos;~ 1::n·,: : 1l>'.'.· l';.'Ö-'.·~ú6;~ )l\9 /

Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai száinje!

1 106653874112011204 Cégjegyzék száni

1 04-09-0017521

Vállrilkozás 1negnevezése 1

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vftlla!kozús cítne. tele!Onszáina 1

5500

Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS a 2014. üzleti

Kelt:

Gyomaendrőd(Gyoma),

évről

2015. február 28. C1\i();'v~ri.r;;:::)tC:i !Pf1r~.i

Fekete József

PnnH Hr·1-.

S51'.tO \~i~.10,;h)<~nc•r:5c:, l~>cift·z.!:,? '.J. ~J T<~k:\)11: .'J:i/:':3 ;:a>:: f.,ó/3:>(·-Pó'J

P?ff,

r1c1.s~··,\'1n.: !l.ió6S.~~-l'/"'2-04 (!'({• .!: Lim~!os;:'.~10·,: 1 ! _;·~-;_:. 1'?0-!.:~'; -J.:;~sn9 /

a vállalkozás

vezető

(képviselője)

e

Statisztikai szán1jel 1

I06653874ll2011204

3/2

I

C'égjeg_vzék száni 1

04-09-001752]

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az lizlcti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Sorszám a

Megnevezés

b

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Export értékesítés nettó árbevétele

03.

adatok ezer forintban Előző

év

e

Előző év módosítása d

Tárgyév e

227 687

164 986

1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

227 687

164 986

04.

Saját elöállításu eszközök aktivált értéke

1 999

-2 289

05.

Saját

06.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)

07.

Ill. Egyéb bevételek (07)

termelésű

ebből:

08.

készletek állományváltozása

visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

560 1 999

-1 729

11 309

5 214

-7

09.

Anyagköltség

72 594

41 732

10.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 575

13 179

1 ·1.

Egyéb szolgáltatások értéke

2 860

5 468

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

4 445

4 795

13.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

39 439

34 694

14.

IV.

142 913

99 868

15.

Bérköltség

63 826

57 418

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 762

2 763

17.

Bérjárulékok

14 192

13 840

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)

81 780

74 021

19.

VI. Értékcsökkenési leírás (19)

13 843

11 646

20.

VII. Egyéb ráfordítások (20)

7 770

6 956

-5 311

-24 020

21. 22.

Anyagjellegű

ebből:

ráfordítások (09+10+11 +12+13)

értékvesztés, terven felüli écs.

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE '03+06+07-14-18-19-20\

( 1

Kelt:

Gyomaendrőd(Gyoma),

2015. február 28.

~';.{~,~~.'

1

___a_v_á-1l_a_lk-o-z-ás vezetője. (képviselője)

Statisztikai szá111jel

1 106653874112011204

3/3

1

Cégjegyzék szá1n 1

04-09-0017521

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Sorszám a 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Előző

Megnevezés b

ebből:

Tárgyév e

kapcsolt vállalkozástól kapott

Részesedések értékesitésének árfolyamnyeresége ebből:

kapcsolt vállalkozástól kapott

Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből:

kapcsolt vállalkozástól kapott

Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatJellegü bevételek

31.

Pénzügyi

32.

VIII. Pénzügyi

33.

Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztesége

36.

Előző év módosítása d

Kapott Uáró) osztalék és részesedés

ebből:

35.

év

e

30.

34.

adatok ezer forintban

ebből:

60

4 234

2 464

4 631

2 524

1 147

856

kapcsolt vállalkozástól kapott műveletek

egyéb bevételei

műveletek

bevételei (23+25+27+29+31)

kapcsolt vállalkozásnak adott

Fizetendő

ebből:

397

kamatok és kamatjellegü ráforditások

kapcsolt vállalkozásnak adott

37.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

38.

Pénzügyi

39,

IX. Pénzügyi

40.

B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (32-39)

41.

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (22+40)

42.

X. Rendkívüli bevételek

43.

Xl. Rendkívüli ráfordítások

44.

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (42-43)

45.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41+44)

46.

XII. Adófizetési kötelezettség

47.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)

48.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

49.

Fizetett Uóváhagyott) osztalék és részesedés

50.

G. '*"* MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY "*** (47+48-49)

műveletek

egyéb ráfordításai

műveletek

4 182

ráfordításai (33+35+37+38)

5 329

856

-698

1 668

-6 009

-22 352

2 737

2 633

2 737

2 633

-3 272

-19 719

-3 272

-19 719

-3 272

-19 719

' " Kelt : Gyomaenclrocl(Gyoma), 2015. fellruar 28.

.c:i

Gl/();'1/'.flS/~::)l JPnr,; PnnH Ft:"(, SS1XJ {;\,.:0•;>,), .,,,í:·--~ci, k,( 1(h:.' '\-' ._,_ ?

1*~ k

;(~ ~~ ~:~;;:~:-r.:~-~·~ ~ ;i~~ :_,;-:'~~ ~ ~--~\'O

((f(' ~:·!.l/:ir.!os;:.-:': r.;:

' ! -y:, :. 120·'.·..'.<:~ -).;,::~ '.''i i

_

_Q

---'-- -

____f_··~_kcte ~;;.e; / a

vállalküzá~ (képviselője)

StBtisztikai szán1jel

1 106653874112011204 C'.égjegyzék száni

1 04-09-0017521

Vállulkozás n1egnevezése 1

GYOMASZOLG IPARI PARK

Építőipari és

Szolgáltató Kft

Vállcilkozús cín1e, tclefonszán1a 1

5500

Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Kiegészítő

melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz

. r Kelt:

Gyomaenclrőd(Gyoma),

2015. február 28.

~j·---;-t.__

1

Fekete József

I

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2014. évi éves beszámoló

kiegészitő

melléklete

11 /2. oldal

1 ALTALAr·JOS FEJEZET

1 1 A lcirsas,ig bemutatása A cég neve Sz:ékl1elye r\z alapítas 1döpo11tja lv1likodés1 forma Besz
Gyomasrnlg Ipari Park l
1.2 A vállalkoz
rna~1as

és

mélyépítő építőipari

kivitelezés

Vr1rosuze111eltetés1 feladatok ingatlankezelés köztisztasági tevékenvség. onkormányzat1 utak kezelése ár és belvízvédekezés. csapaclékviz elvezetés temetöfennta11,is és teljes körCi temetkezési szolgciltatcis 1 4 A vállalkozás kepv1seletére 1ogosult és a l:iesz.cimoló altiírására kotelezett személyek Név Fekete József Lakcím lvlezöberény. Békési [1t 19•A 1 ~. A kapcsolt V
rendelkező

tagok részvényesek bemutatása

Cívomaenclröcl Voi1 os Onkorm
2014. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

11 / 3. oldal

1.8.1. A számvitelr politika fő vonásai, jellemzői A választott könyvvezetés formája: kettős könyvviteL

Az üzleti év fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja február 28. Beszámoló formája: éves beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással. A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A" változatot alkalmazza. A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat saját számviteli csoport látja el. E feladatok irányításáért Csorbáné Balogh Éva a felelős. Nyilvános adatai a következők:

•regisztrációs száma:182857 • igazolványszáma, kiadásának időpontja 2011-04-01 • clme:5500 Gyomaendrőd, Nyárszegi utca 5 1.8.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A Társaság által megblzott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Molnárné Vajó Katalin Gyomaendrőd, Dózsa Gy ut 1/1 MKVK 004894 A könyvvizsgálónak 2014 évben 499.200 Ft könyvvizsgálati díj került kifizetésre. 1.8.3. Az éves beszámoló összeállltásánál alkalmazott értékelési eljárások A S.ztv.-ben foglalt elölrásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékettük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Ertékvesztés elszámolását. illetve annak visszaírását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során. A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt. A társaság a valós értékelés

lehetőségével

nem élt.

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg negyed éves gyakorisággal. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor, egyedi mérlegelés alapján vagy az 1 számlaosztályban nyilvántartásba vesszük, vagy egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

2014. évi éves beszámoló

kiegészítő

11 14. oldal

melléklete

1 8 4 Nvllatkozat az clclatok osszellasonlithatóscig,iról A kovetkezetesséq elvének meqfelelöen a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást kovető Lizlet1 évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát Ezt a mérleg és az ereclménvk1mutatás fonmW\nak. szerkezeti felépítésének. és ta1talm,inak valarrnnt a rnérleqtételek értékelési elvernek és taqolasának elji'trcísa1nak állanclösá9t1val. az adatokat alatámasztö kónywezetés állandóscigával f\ell b1ztosítan1

-

.A Toi1·sasá~1 beszoimolóJ,ílJan az elózö évi és a t,irgyev1 adatok osszehasonlítliatók Az Lizlet1 év forclulöna PJa. a rnérle9l\észítés időpontja 1s változatlan az előző évekhez viszonyítva így ez a korulménv sem befolyásolja az adatok ósszehasonlíthatós
ci

n1e9bízható. valós osszkép bemutatása

2 RÉSZLETEZŐ FEJEZET

2 ·1. lmmatemil1s Javak Immateriális javak bruttó értékének változása

ez:er Ft-ban Növekedés

Csökkenés

Szellemi termékek

881

0

0

881

Összesen

881

0

0

881

Megnevezés

Nyitó

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

! Összesen 1
kóltsé~Je

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

aa1

a

o

aa1

881

0 1

0 1

881

Nyitó

Szellemi termékek

Záró

Záró

nem 1T1erlilt fel a t21r9vévben

5 évnél l1osszabb 1rJő alatt leíranclö negatív uzleti es céc1erték nem szerepel a vállalkoz<ís 1rnmater1eil1s Jé!Véll fmzott lrnmaterialis Jdvdk esetél)en nem fv'rlilt sor a tár~1yév1Jen a várható 11asznos élettartam. terven fellill értékcsof
2 2 Tii! 9v1 eszközök Tárgyi eszközök bruttó értékének változása

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

401 980

0

s 733

396 247

38 512

40

0

38 552

Egyéb berendezések. felszerelések, jármüvek

7 '182

201

0

7 383

Beruházások, fefújflások

3 397

801

241

3 957

451 071

1 042

5 974

446 139

Megnevezés

Nyitó

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü JOC Műszaki

berendezések, aépek,

Összesen

járművek

Záró

2014. évi éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

11I5. oldal

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Műszaki

berendezések, gépek,

értékű jo~

járművek

Envéb berendezések, felszerelések, J

Növekedés

Csökkenés

62 993

9 617

2 512

70 098

30 596

1 576

0

32 172

4 924

453

0

5 377

98 513

11 646 1

Nyitó

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

járművek

Összesen

ezer Ft-ban

2 512 1

Záró

107 647 1

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés

berendezések, gépek,

értékű

ioc

jclrművek

Egyéb berendezések, felszerelések,

..

járművek

1 Osszesen

Terven felüli leirás

DeQresszlv

Eavösszegü

9 617

0

0

9 617

0

1 576

0

0

1 576

0

453

0

Lineáris

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni Műszaki

ezer Ft-ban Terv szerinti leírás

453 11 646

0

0 1

0

1

0 1

Összesen

11 646 1

0 1

Hangosító berendezés lett 111e~1váscirolva a te111etöbe 200 e/Ft é11ékben. valamint egy Multicar l1aszncilt Járrnli 40e/Ft-é11 Enékesitve len 1lia 759m2 kozm(ivesitett telek Egy tárgyi eszl
tár~1v1

eszköze nincs a voillalkozásnak

Vagyonkezelésl:ie vett kincstá11 eszkozzel ne111 renclelkez1k a vállalkozás. Társasá<J az 1mmaten::il1s 1avak tcirgv1 eszkoz>'ik él1éld1elvesbítésének lel1etöségével nem élt f {11\JVÖVI ~it~l•2jtezésre 11ern kerult 501 2 3 liefektetett pé11zugv1 eszkozok Befektetien pénzugy1 eszkoz nem szerepel a vállalkozás konyve1!Jen 2 4 l\észletek A vásarolt készletek beszerzési áron kerülnek IJevételezésre fell1asznál<ísuk pedig átlagáron tö1télllk. Veszélyes l1uiladekok. l<örnyezetre káros anva~1okat nem tai1 nyilván a vállalkozás l1észlete1 között 2.5 Követelések A kovetelések behaJtásc"\nak l1atékonyscíga 1rnatt cégunk 2013 októ1Je11öl megbízta az lncasso Controller Gold l
2014. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

11 / 6. oldal

felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkemi, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság. 2.8. Értékpaplrok A 2014-es gazdasági évben 5 eFt étkezési utalvány maradt a vállalkozás tulajdonában. 2.9. Aktív időbeli elhatárolások Aktív

időbeli

elhatárolások részletezése Megnevezés

ezer Ft-ban

Nyitó

Bevet.aktiv idobeli elhat.

Növekedés

Csökkenés

682

0

682

0

75

121

75

121

757

121

757

121

költs.ráford.aktív idöb.elhat. Mindösszesen

Záró

2.10. Saját töke Saját töke térgyévi változása

ezer Ft-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

139 630

0

0

IV. Eredmén\Jtartalék

25 811

16 800

17 672

24 939

V. Lekötött tartalék

129 750

14400

16 800

127 350

0

0

19 719

-19 719

Megnevezés

l. Je0 yzett töke

Vll.Mérlen szerinti eredmény Összesen

295191

31 200 ,_ __54

1_~

Záró

139 630

_B2 2_Q_Q_

A saját töke elemei közül csak az eredménytartalék és a mérleg szennt1 eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található. 2.11. A lekötött tartalékok jogcímek szerinti bemutatása Lekötött tartalékok jogcím szerinti részletezése Megnevezés

Nyitó

ezer Ft-ban Növekedés

Csökkenés

16 800

14 400

16 800

14400

Lekötött tartalék eredmtart-ból

112 950

0

0

112950

Összesen

129 750

14400

16 800

127 350

Lekötött tartalék töketart.

Záró

2.12. Céltartalékok

Mérlegkészltésíg nem következett be olyan gazdasági esemény, Illetve nem derült fény olyan körülményre, amely índokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre, vagy jövőbeni költségekre, ílletve egyéb jogclmen a céltartalék képzését. 2.13. Kötelezettségek 2.13.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

2014. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

11/7. oldal

A megépített lnkubátorházra kapott támogatás 129.750.000 Ft volt 2011 évben, mely a szerződés szerint 5 megvalósíításí időszak alatt szankcionálható. A megépített inkubátorház épülete jelzálogfedezetet nyújt a támogató hatóság részére. 2.13.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából bemutatása a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében

eredő

különbözet

Külföldi pénzértékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak. 2.13.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy ÜZieti éven belül esedékes törlesztések bemutatása 2014 évben a hosszú lejáratú beruházási ÜZieti éven belül. 2.13.4. Az öt évnél hosszabb

hitelből

1.200 eJFt

hátralévő futamidejű

tőketartozást

kell megfizetni az

kötelezettségek bemutatása

2014112131-én 13200 e/Ft beruházási hitel kötelezettsége van a Kft-nek, a követlező évben esedékes tőketartozás 1200 e/Ft, mely a rövid kötelezettségek között szerepel. 2.13.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél. 2.13.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre. mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség. 2.13.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása. Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben 2.14. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés

Bevételek passzfv

időbeli

elh.

Kts.raford.oassziv idobeli elh Inkubátorház támogatás hal. bev. Elözö évek halasztott bevét. Mindösszesen

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

984

1103

984

845

873

791

927

122 891

0

2 595

120 296

93

0

37

56

___ 1 976

4 407

Nyitó

- - - - - - - - · - - - · · · - - · - - -~2481_~

_._.;__ _ _ „

___

Záró

1103

L__

122 382

------

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak. 2.15. Kapcsolt vállalkozással

összefüggő

mérlegtételek bemutatása

A vállalkozás mérlegtételei között nem szerepel rövid lejáratú kötelezettség , mely kapcsolt vállalkozással függ össze.

2014. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

11/8. oldal

2.16. Bevételek A bevételek tevékenység srnrinti megbontását az alábbi táblázat mutatja be: E/Ft Temetkezés, temetöfenntartás: 25.008 Ipari Park fenntartás: 6.604 Inkubátorház: 11.505 Szippantás: 11.009 Ingatlankezelés: 5.391 Épltöipar, tetepülésOzemeltetés: 121.595 A Társaságnak csak belföldi

értékesítésből

származott nettó árbevétele.

2.17. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése A Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni nettó bevétele 22.168 e/Ft Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

2.18. Költségek Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben. 2.19. Rendkívüli tételek Visszafirntési kötelezettség nélkül kapott támogatás feloldására az lpan Park elszámolt écsre: 37.432 Ft, az lnkubátorháznál elhatárolt támogatásból écs-re jutó visszavezetés: 2 594 995 Ft

2.20. A valós é1tékeléssel kapcsolatos információk A Kft nem él a valós értéken történő értékeléssel. 3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése Megnevezés

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Elözöév ezer Ft

1. Készletek II. Követelések

Megnevezés

Tárgyév eloszlása

-3,99 °lo

76,76 °/o

78,22 °/o

-3,99 o/o

100,00 o/o

100,00 %

/o

21,75 °/o

0

352 558

338 492

0

0

105 998

94134

-11,19 G/o

23,0B

13 421

10437

-22,23 Ofo

12,66 ll/o

11,09 °lr.1

68 353

61 531

-9,98 O/o

64,49 %

65,37 %

0

6 541

5

-99,92 %1

6,17 o/o

17 683

22161

16,68 o/o

757

121

459 313

432 747

°/o -84,02 o/o -5,78 6/o

C. AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK összesen

év

338 492

Ill. ~rtékpaplrok IV. Pénzeszközök

Előző

elos:;o:lása

0

Jll. Befektetett oénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK

Változás

352 558

1. Immateriális javak ll. Tárgvi eszközök

Tárgyév ezer Ft

év ezer Ft

Előző

Tárgyév

ezer Ft

25,32

Változás

0,16°/o

Elözö év

0,01 %

% 0,03 °/o

23,54

Tárgyév eloszlása

D. SAJÁT TÖKE

291 919

272 200

-6,75 o/o

63,56 °/o

62,90 o/o

l. Jegvzett töke

139 630

139 630

0,00%

47,83 Ofo

51,30o/o

II. Jern1zett, de még be nem fizetett töke

2014. évi éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

11/9. oldal

111.Töketartalék

8,84

IV. Eredménytarlalék

25 811

24 939

-3,38 %

C>/o

9,16%

V. Lekötött tartalék

129 750

127 350

-1,85o/o

44,45 O/o

46,79 o/o

-3 272

-19 719

502,66 °/o

-1,12 °/o

-7,24 %1

0

0

42 581

38165 0

-10,37 o/o

9,27 °/o

8,82 °/o

VI. Értékelési tartalék Vll.Mérleg szerinti eredménv

E. CÉLTARTALÉK F. KÖTELEZETTSÉGEK

0 14 400

1. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettsé~ek

28 181

Ill. Rövid leiáratú kötelezettségek

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ös_szesen

---'-----·

124813 459 313

13 200

-8,33 O/o

33,82 O/o

34,59 %

24 965 122 382

-11,41 °/o

66,18o/o

65,41 °/o

-1,95 o/o

21, 17 °/o

28,28 Ofo

432 747 · - ·-~~O/o

-

---

-------·-

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen nem változott. 3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói A vagyoni helyzet alakulása Mutató

1

Elözö év

Forgóeszközök _ Forgóeszközök+ aktfv idöbeli elhat.

Tárgyév

x 100

23,24 %

21,78 8/o

Saját töke Mérleg föösszege

x 100

63,56 o/o

62,90 %

Befektetett eszközök fedezete 1.

Saját töke Befektetett eszközök

x 100

82,80 %

80,42 %

Befektetett eszközök

Saját töke+ Hosszú lej. köt. Befektetett eszközök

x 100

86,88 %

84,32 °/o

x 100

209,07 °/o

194,94 %

aránya

-

összes eszköz

Tökeerősség

fedezete II. Saját töke

Saját töke

növekedési mutató

Jegyzett töke

A penzügv1 .

helyzet értékelese 1.

Mutató

Előzö

év

Tárgyév

Hitelfedezeti mutató =

Követelések x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

242,55 %

246 147 °/o

Adósságállomány aránya

Adóssé.gállomány x 100 Adósságállomé.ny + Sajé.t töke

12,73 o/o

12,30 %

=

A pénzügyi helyzet értékelése II. Mutató

J

Előző

év

Tárgyév

Likviditási gyorsráta

=

Likvid pénzeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

62,75 °/o

88,77 %

Likviditási mutató

=

Forgóeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek

376, 13 °/o

377,06 %

2014. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

11 / 10. oldal

A jövedelmezőség alakulása Előző

Mutató

1

Saját töke jövedelmezősége

=

Szokásos váll.eredmény+fiz.kamatok

=

Árbevétel arányos = adózás előtti eredmény

-1,67 o/o

-7,90 °/o

x 100

-2,34 o/o

-14,12 %

Üzleti tevékenység eredménye x 100 Értékesltés nettó árbevétele

-2,33 o/o

-14,56 %

x 100

-1,JJ 0/o

-11,25 °/o

x 100

-6,49 D/o

-32,45 %

x 100

-0,71 o/o

-4,56 °/o

=

Adózott nyereség Jegyzett töke

Adózás

előtti

eredmény

Összes árbevétel + bevétel

Élőmunka ráf. arányos _ Üzleti tevékenység eredménye jövedelmezőség Személyi jellegű ráfordltások

Eszközarányos jövedelmezőség

=

Tárgyév

x 100

Saját töke (müködö töke)

Alaptőke jövedelmezősége

Árbevétel arányos üzleti eredmény

év

Adózás elötti eredmény Eszközök összesen

A vagyo111, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói rkedvezőbben alakultak tárgyévben, mint előző évben. 3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása Értékvesztést nem számolt el a Kft, céltartalékot nem képzett, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege eltér az adótörvény szertnt elszámolt összeggel Számviteli törvény szerinti écs 14.866.949 Ft 25.139.764 Ft Adótörvény szerinti Écs: 3.4. Az adózott eredmény felhasmálása A mérleg szerinti eredményt teljes összegében eredménytartalékba helyezte. Osztalék fizetésére nem került sor. 3.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása Tárgyévben Nav ellenőrzés volt, az Áfa megállapítás támájában. Nem volt nem javítható feltárt hiba. 3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk 2014/12131-i tényleges létszám szerint: Teljes munkaidős fizikai dolgozó: 27 fő teljes munkaidős szellemi dolgozó: 3 fő részmunkaidős fizikai dolgozó egész főre 2 fő részmunkaidős szellemi dolgozó 3,5 fő havi 60 óránál kevesebb ideig folglalkoztatott: 1 fő 3.7. A vállalkozás vezetőinek,

tisztségviselőinek

adott juttatások

A Vállalkozás Ügyvezető igazgatója látja el a Gyomaszolg lpan Park Kft, a Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Kft ögyvezetői feladatát, havi 450.000 Ft díjazásért, 5 e/Ft havi étkezési utalványt kap 3 tagú felügyelő Bizottság részére 96 e/FT+ járulék havi díj lett kifizetve.

2014. évi éves beszámoló kiegészitö melléklete

11 /11. oldal

CASH - FLOW kimutatás Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Sorszám a

adatok ezer forintban Előző

Megnevezés b

c

01.

1. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+ ... +12 -13 -14)

02.

Adózás

03.

Elszámolt amortizáció

04.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

05.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

06.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

07.

előtti

Előző év módosítása d

év

eredmény

Tárgyév e

10 136

616

-3272

-19 719

13 843

11 646

7 2 497

-1 892

Szállítói kötelezettség változása

10 337

-3 022

08.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása

-3 307

-814

09.

Passzív

-2 124

-2 431

10.

Vevőkövetelések

-22 596

6 696

11.

Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nél

14 623

9 515

12.

Aktív időbeli elhatárolások változása

128

637

13.

Fizetett,

fizetendő

társasági adó

14.

Fizetett,

fizetendő

osztalék, részesedés

15.

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)

-738

5 061

16.

Befektetett eszközök beszerzése

2 238

801

17.

Befektetett eszközök eladása

1 500

5 862

18.

Kapott osztalék, részesedés

19.

Ill. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20 ... +24 -25 ... -29 +30

-1 200

-1 200

20.

Részvénykibocsátás,

21.

Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele

22.

Hitel- és kölcsön felvétele

23.

Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása

24.

Véglegesen kapott pénzeszköz

25.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

26.

Kötvény, értékpapír visszafizetése

27.

Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

1 200

1 200

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

30.

Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt. változása

31.

IV.*"" PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)

8 198

4477

időbeli

elhatárolások változása változása

tőkebevonás (tőkeemelés)

bevétele

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg(
Üzleti jelentés a 2014 évi Éves beszámolóhoz

A „Gyomaszolg" J 991. december 30-val kezdte meg működését, majd Gyomaszolg Ipari Park Építő És Szolgáltató KH. néven müködik tovább.

1999-től

2006 év decemberében kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-böl a Gyomaközszolg KH, ténylegesen miíködését 2007.01.0 l -vel kezdte meg . J\ létrejött új Kft-nck a Gyomaszolg Ipari Park Kfl a jogeli\dje. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. cégbírósági bejegyzésének száma: 04-09-001752.

A Kft. alapító okiratának kelte: 1991.12.29. Telephelye: 5500

Gyomaendrőd.

Ipartelep u. :2.

Tulajdo1ws: Gyomaendrőd Város Önkormimyzala 100%-os tulajdoni hányaddal. A Kll-nél 3 tagú Fell'igyelő Bizottsiig ml'1ködik. Az alapítói törzstőke összetétele - immateriális javak - tárgyi eszközök - készletek - pénzeszközök Összesen: Jegyzett tőke összetétele - alapítói törzstőke - 2000 évi földterlilet apport - 2010 évi tőkeemelés Összesen: Főbb

20 eFt 12.778 eFt 789 eFt 5.823 eFt 19.410 eFt

19.410 eFt 50.220 eFt 70.000 eFt 139.630 eFt

tevékenységi körök: építőipari kivitelezés városüzemeltetési feladatok ellátása Ipari Park üzemeltetése, terllletének értékesítése, inkubátorház bérbe adása

A Kft 2014 évi bevétele: Megnevezés

2010

201 l

2012

2013

2014

Ertékesítés árbevétele

200249

169094

173814

227687

164986

Aktivált saját teljesítmény

6381

2904

5212

1999

-1729

Részösszesen:

206630

171998

179026

229686

163257

Egyéb bevétel Pénzügyi müv. Bevétele

46056 9678

59502 9314

15720 9591

11309 4631

5214 2524

-·------~----

Rendkívüli bevétel

----- --------- · - - - - - - - --·-----·- · - - - - - -

Összesen:

----------

18007

1732

2639

2737

2633

280371

242546

206976

248363

173628

A Ktí a 2014-es gazdasági évei 173628 e/Ft bevétel ki zárta, mely a búzis évhez viszonyítva csökkenést mutat. Az év első 3 hónapjiiban nem volt jelentős építőipari számottevő munka, ígv az állandó költség felmerült. de nem volt meghatúrozó fü'bevétel. Az év utolsó 2 hónapjában sem úgy alakult a munkavégzés, ahogy az tervezett volt, jelentős árbevétel kiesés jelentkezett.

jelentős

2014. évben az Ipari Park területéből összesen: 1ha 759111 közművesített földterület lett értékesítve . 2011.05. I 0-én a DAOP-1.1.1./A-09 púlyúzat keretében megépített inkubátorház használatba vételére került sor. A kapott támogatás értéke 129. 750.000 Ft. A támogatás keretében szankcionálható megvalósítúsi időszak 5 év, mely alatt a biztosítani kell a támogatási szerződésben fogl
részére.

lndikátorok alakulása

2012 EJii irns

2013

Tein

Elü

2014

Tt!nv

11as

2016

2015

Elö iras

1eny

Elö

Tén~

E!ií

ir.ts

ira::.

TCny

~·

Uj vállalkozások

0

1

1

3

4

4

4

4

3

1

6

2

8

6

9

11

(i~2

1058

szán1H

Uj inkubátorház kialakítósa esetén a betelepülő

vállalkozúsok száma -----·--·------- ---.529 !\z inkubátorhúz

~·' rn -f-T1IO-

kihasználtság növekedés (m2)

1

-~·-- ~~

~--

10~8

1200

1513

~~--

2014 évben selejtezés nem történt. Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben az íparí park közmüfejlesztés II. ütem terveí 3 .397 ert értékben. Környezetvédelmí íntézkedések, beruházások 2007-ben a Kft telephelyén már müködött a hulladéklerakó udvar A holtágak vízének tisztításához szivattyúzás biztosításával járult hozzá a Kft. Változatlanul végeztünk köztísztasúgí és településtísztasági tevékenységet. Környezetvédelmi beruházása a Kl1-nek 2014 évben nem volt. Érték vesztés elszámolása 2014-ben nem volt. Saiát töke összetevöí Jegyzett tőke

adatok ert-ban 139.630

Tőketartalék

Eredménytartalék Lekötött tartalék ~2014 évi mérlegsz~finti. - .... eredmény (veszteség) Saját lőke összege 2014.december 31.-én

0 -- -

24.936 127.350 ---19_;;1

272.200

A K tt 129750 e Ft lekötött tartalékot képzett a 20 1 1-ben visszafizetési kötelezetlséggel kapott tán1ogatús al8pj:ín .

;\ 2014 évi fizetendő túrsasági adó bcv:dlús a lapjiin 11 incs. 2014 évi adózott eredményéből a Kn os1.lakkot nem tervez fizetni, -19.719 e/Ft mérleg szerinti veszteségét eredménytartalékba kívúnja helyezni. /\ Kit a szerz.ödéskötéseínél píací árat alkalmaz, néhúny kommunális tevékenységnél pedig , költségalapú szán1lázást. Létszáma laku lás: teljes munkaíclös llzíkai dolgozó: 24 IO teljes munkaídös szellemi dolgozó : 2 fö részmunlrnidős fizikaí dolgozó: 4 fő részmunkaidős szellemi dolgozó: 4 fő haví 60 óránál rövidebb időben folg. : 1 fó egyéb állományba nem tartozó: 4 fő ( 1 fö ügyvezető, 3

fő

FB tag)

Működés:

Temetkezési és

temető

fenntartási tevékenység

5 fó látja el a temetési szolgáltatási és temető Uzemeltetési feladatokat. Ez magában foglalja a halottszállítást-ügyintézést, az adminisztrációs tevékenységet, kegyeleti szolgáltatást, sírásás! és temetésen való közremüködést, 2 db temető rendben tartását.

Ft Bevétel _tevékenységre ~számol_t____ 25.008.002 Kp irányítás feladatarányos ktg 21% Összesen 25.008.002

~---------------

Költség 16.263.847 7.953.960

--

24.217.807

Ipari Park területének fenntartása A terület értékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület lassan elfogy, így a felrnerOlő költségek a veszteséget növelik. Ebben az évben sikerült 2 db megosztott területet értékesiteni.

Ft tev~kenységre

Kp iritn~/itás ktg 2,5%, Összesen

elszámolt feiddatmányos

Bevétel 6.603.552

Költség 5.638.291 946.900

6.603.552

6.585.191

Inkubátorház bérbeadás Az inkubátorház területét jelenleg 3 bérlő hasznídja. akik rendszeres bérleti díjat fizetnek. A megnyitás óta 8 bérlővel kötöttünk szerződést, ebből 4 bérlő kezdő vállalkozás.

Ft tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos ráosztott ktg 7% Összesen

Bevétel 11.505.152

Költség 8.813.189 2.651.320

.

·-~------

11.505.152

11.464.509

Szippantás A folyékony települési hulladék begyüjtésére és szállítására a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek van engedélye. 1 fő 1 db gépjármüvel végzi a tevékenységet.

Ft

~------------]Bevétel

____ =:l_K_c_il_ts_é_g_ _ _ _ _ _ __

4

tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos ktg 12% Összesen ~.

11.009.839

6.417.893 4.545.738

11.009.839 .

10.963.631

lngatlankezelés, fenntartás A szociális bérlakások állaga folyamatosan romlik. me11 egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmü-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek. A bérliík a bérleti díjat néhány kivétellel pontosan. illetve rövid határidejü csúszással rendezik.

e·---·------------

tevékenységre elszámolt Kp irrinyítás feladatarányos ktg .. - -7.5% --·---Osszcsen

Bevétel

-

5.390.699

Ft Költség

2.269.252 2.840.700

--

-·

~·-

5.109.952

Településüzemeltetés és építiíipari részleg Mivel a hulladékszállítúsi tevékenység jogszabúlyi változás következtében dkerlilt a cég tevékenységébiíl. a szállítási tevékenység lecsökkent. A gépúllom
-

Bevétel tevékenységre elszámolt Kp irányítás feladatarányos

121.595.484

123.553.354 18.938.000

121.595.484

142 .491 .354

~·

klg 50% Összesen

Tájékoztató adatok

A Kti 2011 évben 18.000 eFt beruházási hitelt vett fel inkubátorház építéséhez, melyből ez évben 1200 e Ft értékben törlesztett. A Kft nyitó állományában 3.397 eFt tulajdonosi kölcsönt szerepel ipmi park infrastruktlira-bövítés eliíkészhési költségeire. A tulajdonosi kölcsön összege év közben nem változott.

5

2014 évben a Kft-nél adó ellenőrzés volt, mely Áfo tételes vizsgálatot is érintett. Eltérést nem állapított meg a NA V. I\

'r\ Fe~<ete,József 1 .

Gyomaendrőd,

2015-03-24

1.

lÍgyvezető Igazgató

6

Statisztikai szíln1jel 1

106653874112011204

Cégjegyzék szá111 1

04-09-0017 52

1

Vállalkuzús n1egnevezése 1

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkoz<Ís cí 1ne, telefonszán1a

5500 G

omaendrőd

G

Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás a 2014. üzleti

Kelt :

Gyomaendrőd(Gyoma),

évről

2015. február 28. a vállalkozás

vezetője

(képviselője)

Statisztikai szfünjel

2/2

1 106653874112011204 C'égjegyzék száni

1 04-09-001752

Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás Az lizleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Sorszám a

adatok ezer forintban Előző

Megnevezés b

c

01.

1. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+„.+12 -13 -14)

02.

Adózás

03.

Elszámolt amortizáció

04.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

05.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

06.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

07.

előtti

Előző év módosítása d

év

eredmény

Tárgyév e

10 136

616

-3 272

-19 719

13 843

11 646

7 2 497

-1 892

Szállítói kötelezettség változása

10 337

-3 022

08.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása

-3 307

-814

09.

Passzív idöbeli elhatárolások változása

-2 124

-2 431

10.

Vevőkövetelések

-22 596

6 696

11.

Forgóeszközök változása

14 623

9 515

12.

Aktív

128

637

13.

Fizetett,

fizetendő

társasági adó

14.

Fizetett,

fizetendő

osztalék, részesedés

15.

11. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)

-738

5 061

16.

Befektetett eszközök beszerzése

2 238

801

17.

Befektetett eszközök eladása

1 500

5 862

18.

Kapott osztalék, részesedés

19.

Ill. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20„.+24 -25„.-29 +30

-1 200

-1 200

20.

Részvénykibocsátás,

21.

Kötvény, értékpapir kibocsátásának bevétele

22.

Hitel- és kölcsön felvétele

23.

Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása

24.

Véglegesen kapott pénzeszköz

25.

Részvénybevonás,

26.

Kötvény, értékpapír visszafizetése

27.

Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése

28.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

1 200

1 200

29.

Véglegesen átadott pénzeszköz

30.

Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása

31.

IV.

időbeli

„ ...

változása (vevőkövetelés

és pénzeszköz nél

elhatárolások változása

tőkebevonás (tőkeemelés)

bevétele

tőkekivonás (tőkeleszállítás)

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ••••• (01+15+19)

Kelt: Gyomaendrőd(Gyonrn), 2015. február 28.

\

\

8 198

·.

'

'<,"\:"~

v'-C/I

Fekef József c.;·V();'v~fl~:'.<)1.(:j lPf~n;

Pfti\H HIT.

~~Si:1(J (:5(/o,;i,.)c.i":dr.~ci, !'.)C1(t~!;;,..i ;.i.?

10kior1: ,:)(!/!1:.:P,;H·.:J.

:~cn: (-ó/3~l(;-~y..,•,)

r1dós·,/1n.: J1J6(J:;.::i8'/·2-04 (ff(' ;::z(ur.los ;:(~!':·;; ~ 17:"•::.1 ·::0-:.::ö:)~',~V.\9 /

a vállalkozás vezet ie (képviselője)

4 477

Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2. E-mail: [email protected] T/fax: 66/386-269

2015. év üzleti terve

Tartalomjegyzék I. II. III. IV.

Vezetői összefoglaló A gazdasági társaság általános bemutatása Működési és Intézkedési terv Pénzügyi terv

1. Vezetői összefoglaló Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezte a Gyomaendrődi Önkormányzati tulajdonú gazdasági

társaságok struktúrájának, szervezetének újabb, áifogó módosítását. Az átalakítás során az önk01mányzati feladatok teljesítését végző szervezeti strnktúráknak meg kell felelní a megváltozott jogszabályi környezetnek, a költséghatékonyság, ésszerűség és átláthatóság követelményéknek. A jogszabályi változások jelentős hatással vannak az önkormányzati feladatellátásra. Az elmúlt évek gazdasági válsága az állami és önkormányzati feladatellátás szerkezetét tovább árnyalta. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok piaci szerepvállalása csökkenő, megmaradásuk egyre inkább a tulajdonostól vált függővé, csak ott tudtak talpon maradni, ahol közszolgáltatás gazdájává váltak, és képesek voltak alkalmazkodní a megváltozott jogszabályi környezethez. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a közfoglalkoztatás szervezése, ezen gazdasági társaságok helyzetét a piaci versenyben csak rontja. Kiemelt célkitűzés az irányítási folyamatok áttekintése, és ezen belül a gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és meghozatala. A település életében két kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság végzi a legsokrétűbb közszolgáltatást a Zöldpark Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. Tevékenységüket a nyilvánosság előtt, jelentős közpénzek felhasználásával látják el. A Zöldpark Kft kizárólag önkormányzati feladatot lát el, 2014- ben a nettó árbevétele: 5.713.145 Ft., az Önkormányzattól 65.314.393 Ft-ot kapott támogatásként. Ezzel szemben a GYOMASZOLG Ipari Park Kft árbevételének egy részét az önkormányzattól független piacról kellene elnyerníe. 2014-ben a társaság nettó árbevétele 166.137.911 Ft., melyből az Önkormányzattól származó bevétele 77.012.000 Ft. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a társaság piaci pozícióját fokozatosan veszti el, onnan kiszorul, és árbevételének jelentős része az Önkormányzattól származik. A társaság működése veszteséges. Az Ipari Park te1ületének értékesítéséből származó bevétel néhány évre ezt a folyamatot megállította, és elfedte az alaptevékenység egy részének, az építőipari szolgáltatásnak a veszteségét. Az értékesíthető területek elfogyásával napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéb közszolgáltatásokból származó bevétel nem képes kompenzálni ezt a veszteséget, így a döntés nem halogatható tovább.

A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezetője a társaság 2012- óta mai napig elkészített beszámolóiban a fenti megállapításokat alátámasztotta és az általa tett racionalizálási javaslatokra folyamatosan kérte a tulajdonos érdemi felülvizsgálatát, döntését. A 2015- ös gazdasági év lett az az időszak, amikor is ezen döntések napirendre ke1ültek, és ezek figyelembe vételével készülhetett el az üzleti terv. Jelenleg is tart a gazdasági társaság átszeivezésének folyamata, mely várhatóan 2015 évben lezárul. Az üzleti terv ennek a folyamatnak a gazdasági és szervezési döntéseit már beépíti azzal, liogy az év folyamán az üzleti tervet igény szerint aktualizálni szükséges. A társaság tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.

2

II. A gazdasági társaság általános bemutatása

A társaság szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistelepülés önkormányzata. A társaság

fő

tevékenységi körei jelenleg:

Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások: • Magasépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása • Mélyépítési munkák részbeni kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása • Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással • Építőipari gépek, segédszerkezetek, állványok és szállítójálművek bérbe adása • Anyageladás kiszállítással

Városüzemeltetési feladatok: • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése • Városi utak fenntartása, kezelése • Belvíz és csapadékvíz elvezetés • Teljes körű temetkezési szolgáltatás • Temető fenntartás és üzemeltetés

• •

Ipari Park és Inkubátorház területének őrzése, bérbeadása, értékesítése.* (a társaság átalakulásáig) Gyepmesteri tevékenység** (új, várhatóan 2015 .2. félévtől)

A társaság saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti te1ületen (34 ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park, valamint 2011 júniusában átadott inkubátor ház. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyalc. A társaság célja, a város lakossága, a város intézményei, a vái·osban és annak környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körének megfelelő szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a gazdasági társaság eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemeinek) a jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számál·a a munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt , fejlesztése a munkafeltételek folyamatos korszerűsítése. Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A már sok éve tartó recesszió súlyosan érinti az építőipart. Társaságunkat pedig kifejezetten sújtja, hogy a helyi megrendelések hiánya, így kevés árbevétel tervezhető, továbbá rendkívüli módon elöregedett a gép és te1melőeszköz állomány, aminek pótlása nem történt meg. A vál·osüzemeltetési tevékenységekre azonban számottevő igény mutatkozik (út/ járda/ parkoló fenntartás/ stb.). Az önkormárlyzati fonások eddigi folyamatos apadása szintén rontotta a gazdasági mutatónkat, de úgy tűnik, hogy ez évtől ezen a téren fejlődés várható. A szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt az indokolt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos, épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.

temető korszerűsítés/

A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) ái·bevételének szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik, e téren történt változtatások eredményesnek mondhatók.

3

Fontos cél, hogy a társaság rendelkezzen előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja a vállalkozás számára a stabilitást és fejlődést. Az egységes kép cégről kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és a folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a vállalkozásoktól, hogy jól felépített arculattal, és hatékony munkaszervezettel rendelkezzenek. Kockázat elemzés (SWOT) Ismerni kell az értékesítési piacon, hogy melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével a stratégiát ki kell alakítani, milyen kockázati tényezők befolyásolják hátrányosan a működést, milyen erősségeket kell kihasználni.

Erősségek

Gyengeségek

- tapasztalattal és helyi ismeretekkel rendelkező munkaerő - bejáratott üzemmenet, önkormányzati megrendelések - településüzemeltetési feladatok - elkötelezett tulajdonos

- kedvezőtlen technikai feltétel - kedvezőtlen területi és üzleti fekvés - elmaradt fejlesztés miatti lemaradás - konkurencia nagysága - szezonális ingadozás (építőipari tevékenység) - gyenge gazdasági kömyezet - minőségi korlátok kiküszöbölése

Lehetőségek

Veszélyek

- pályázati lehetőség - alvállalkozói lehetőségek kihasználása - gazdasági fellendülés esetén a befektetők nagyobb érdeklődése - megújuló energia felhasználásához kapcsolódó stratégia - szolgáltatás színvonalának javításával a vevőkör bővítése

- kevés pályázati f01Tás - kötelező közbeszerzési eljárás - beruházási kedv minimális - agresszív versenytársak

Tagjai vagyunk érdekképviseleti és cég

ismeretterjesztő

fórumoknak, egyesüléseknek és az iparkamarának.

A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat fenntartani, azt erősíteni, megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni.

III.

Működési

és Intézkedési terv

Hulladékszállítási feladat ellátás A kommunális hulladékszállítási feladatok már 2013 év során, valamennyi korábban szolgáltatott települések vonatkozásában átkerültek a Gyomaközszolg Nonprofit gazdasági társaságba a törvényi változások okán. 2014 évtől már további árbevétellel ezen tevékenységen nem számolhatunk. Az átszervezés során, jóváhagyást követően 2015 évtől a folyékony hulladékszállítási feladatok is a profil tisztítás okán kike1ülnek a végzett tevékenységből, így a társaságnak e területen bővülésre, vagy egyéb piaci tevékenységre nincs lehetősége.

Építőipari részleg

A recesszió és az építőipari bernházások ismert nagyságrendje jelentősen befolyásolja a cég lehetőségeit 2015 évben is. A cég profiljába illő beruházás jelenleg a tervkészítés időszakában ismert mértéke nem több mint 40-50 millió fmint. Az idén is az árbevétel megszerzése érdekében, az Önkormányzati megrendeléseken túl vidéki munkákra is kényszerülünlc, amely köztudottan kedvezőtlenül többlet költségekkel jár. Növekszik a 4

munkaerő szállítási költsége a nagy távolság miatt és bérköltsége a túlórák és hétvégi munkavégzés miatt. Az eredményesség érdekében külső okok mellett szükséges foganatosítani gazdálkodási és munkakoordinációs intézkedéseket, hogy az aktuális piaci kfüülményeknek megfeleljünk. Javítani kívánjnk az elvégzett munka minőségét és időegység alatt elvégzett mennyiségét, azaz a teljesítményt. Ez lehetséges a munkaidő kihasználási tényező növelésével, a kivitelezési munkák átfutási idejének csökkentésével, az ügyvezető I építésvezető által végzett ellenőrzésekkel, az „állásidő" további csökkentésével.

Vidéki és alvállalkozói tevékenységek 2015 évben is jelentős mértékben befolyásoló tényezőnek tekintendő az, hogy vidéki munkákat kell vállalni, amelyek többlet költségekkel járnak. A munkákat alvállalkozóként, nyomott árakon tudjuk csak elvállalni. Szükség estén alvállalkozókat is alkalmazni kell egyes munkák esetében, mivel nem rendelkezünk megfelelő gépekkel. A költség alapú árképzés miatt csekély mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására. Az alvállalkozó bevonása a fenti okok miatt nem tesz számunkra lehetővé igazán eredményképzést.

Temetkezési és temető fenntartási tevékenység Az ehnúlt évben hozott döntések helyesek és hatékonyak voltak a temető gazdálkodását illetően. E tevékenység a korábbi években rendre veszteséges volt, nem bírta finanszírozni saját fenntartását. 2014 és 2015 évben elmondható számadatokkal alátámasztva, hogy e terület enyhén nyereséges. A stabilitás és hosszú távú biztonságos üzemeltetés céljából fontosnak ítéljük továbbra is a „vevő-centrikus" magatartás erősítését, a vevői megelégedettség fokozását.

Egyéb településüzemeltetés Egyéb településüzemeltetési feladatoknak tekintendők a bérlakások, utak-járdák, ár/belvízvédekezés, logisztika területen elvégzett tevékenységek, amelyek rendelkeznek ugyan árbevétellel, de nem minden esetben nyújtanak fedezetet a tevékenységre. Ana kell törekedni, hogy csak annyi feladatot vállaljunk be, amennyi a keretösszegbe belefér. 2015 évben várhatóan a Zöld Park kft jelentős zöldfelület gazdálkodási, holtág üzemeltetési, oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos tevékenységei második félévtől átke1ülnek a társasághoz, melyek tán10gatási fedezettel, utasításos formában ke1ülnek elvégzésre.

Saját bernházás A társaságunk, amikor több szabad humánerőforrással rendelkezik, valamint az adott időszaki megrendelt munkamennyiség a kapacitást lekötni részben vagy egészben nem tudja, akkor kerül elrendelésre saját bernházás elvégzése a foglalkoztatás érdekében. 201 évre saját bernházás csak minimális nagyságrendben lehetséges a gazdálkodási eredmények függvényében, vagy a tulajdonos elrendelése esetén. Inkubátorház bérbeadása Az inkubátorház több kezdő és gyakorló vállalkozásnak az üzletviteléhez, illetve termeléséhez biztosít lehetőséget. Jelenleg 4 betelepült vállalkozás bérel üzemcsarnokot és 4 további csarnok helyiség bérlete áll előkészítés alatt. Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Elmondható, hogy az érdeklődés élénkül, aminek az az oka, hogy a bérleti díj és a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) megfelelő a kínálat, mely versenyképes is.

5

A társaság megragad minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon az inlcubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába ke1üljön ki az ismeret. Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot te1jesztett, nagyalakú hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent hirdetésekkel, PR és egyéb cikkekkel. A gazdasági és üzleti környezetünkben kezdeményeztük/ kezdeményezzük a befektetői környezet vizsgálatát felhasználva más ipari parkok tapasztalataival is. A társaság elsődleges célja az inkubátorház működésének nullszaldóssá, majd nyereségessé tétele. 2015 évben az inkubátorház teljes bérbeadása illetve belakása várható, ezzel együtt az is, hogy a költségei és ráfordításai megtéiülnek a kiszámlázott árbevételben. Ipari Pai·k te1ületének értékesítése A területé1tékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző években, de a terület 2014 évre már elfogyott. Az értékesítés lehetősége 2015 évben mindössze 1-2 ha nagyságrend, melynek fele korlátozottan alkalmas beépítésre. Humánerőforrások

felhasználása

A társaság alkalmazásában álló munkavállalók létszámának csökkentése és ezzel együtt a végzendő feladatokhoz töiténő illesztése 2015 évben várhatóan befejeződik. A munkaszervezet a racionalizálás során elé1te a működőképességhez szűkséges alsóhatárt. A további humánerőforrással kapcsolódó intézkedések a hatékonyság és teljesítmény növekedésének irányába történnek. Az átszervezés mintegy 15 fő munkavállalót érinthet. A 2014 évi eredményből (veszteség) is látszik, hogy a humánerőforrás gazdálkodás rendkívül fontos tényező a társaság életében, mivel az éves bérköltségek a teljes árbevételhez viszonyítva jelentősek, ezért az eredményre gyakorolt hatása nagy. A társaság meg kell, hogy feleljen az országos és önkormányzati foglalkoztatás politikának is. Nem ke1ülhető meg egy elvárt béremelést sem, melynek szintén jelentős kihatása van a bérgazdálkodásra. 2015 évben mérsékelt béremelés csak a külső kényszerek megszűnésével, az átszervezés lebonyolítása után, az indokolt végkielégítési és felmentési költségek ismerete után jöhet szóba feltételesen az optimális szaklétszám és feladat szervezés mellett.

További szükséges intézkedések 2015 évre: • • • • • • • • • •

ipari park és inkubátor ház infrastmktúrájának további célorientált kiajánlása, értékesítése újabb munkaerő megtartási pályázat eredményes beadása, egyéb infrastrukturális pályázat beadása az elvégzett munkák, felhasznált erőforrások teljesebb körű érvényesítése, megrendelések írásban történő rögzítése és megkövetelése munkaszervezet racionalizálásának befejezése 2015 évben, szervezet fejlesztés és optimalizálás a tárgyi és humánerőforrás vonatkozásában, egyéb önkormányzati gazdasági társaságok közötti munkamegosztás felülvizsgálat és esetleges profiltisztítás befejezése, tervszerű ellenőrzés végrehajtása az te1ületek vezetői részéről, amely irányul a munkafegyelemre, a takarékos beszerzésre és felhasználásra a dolgozói létszámban szükséges leépítések és minőségi cserék végrehajtása, amennyiben azt indokolja a külső gazdasági környezet, a tevékenység szigorúbb gazdasági felügyeletének fenntaitása az elő és utó kalkulációk bevezetésével, eszköz és gépfejlesztések fejlesztések mielőbbi megkezdése,

6

Várható

jövőkép

a gazdálkodás nyereségesebbé tételére

Az üzleti tervből látható, hogy a társaság milyen külső és belső körülmények mellett dolgozik, kimutatásaiban a 2015 évi eredményét hogyan kivánja elérni. Látszik, hogy egy szigorú felhasználás, takarékos gazdálkodás mellett, mintegy 600 eFt - os nyereséget prognosztizálunk. A társaság vesztesége a vagyoni szerkezetének átalakulásából, az Ipari Park apadó területértékesítési lehetőségéből és eddig bekalkulált támogatási összegek megszűnéséből, és a vállalt fenntartási költségek társaság által független növekedéséből is származnak. Megtekintve a 2012 / 2013/ 2014 év összehasonlítását néhány főbb mutatóban, a fenti megállapítások igazolhatók. A jövőkép megfogalmazásában elemzésre kerülnek a gazdálkodás és azzal összefüggő kérdések. Megállapítható, hogy az intézkedések végrehajtásával jelentős mértékben javítható a társaság eredménye. Ennek következetes véghezvitelével lehet enyhén pozitív eredmény állapotot tervezni.

IV. Pénzügyi terv

1.

(sor) Belföldi értékesítés árbevétele Az értékesítés árbevétele a 2015 évi tervben jelentős 40.596 eFt csökkenést mutat a 2014 évi ténylegesen elérthez képest. A csökkenés oka a társaság tervezett szerkezeti átalakításából és a létszám radikális csökkenéséből adódik. Az önkormányzati munkák elvégzéséből mintegy 80.000 eFt, a külső megrendelőknek végzett szolgáltatásból pedig a fennmaradó 44.390 eFt árbevétel kerül betervezésre.

2.

(sor) Saját előállítású eszközök aktivált értéke 200 eFt a telephelyen épített sótároló befejezési költsége.

7. (sor) Egyéb bevételek Az e sorban szereplő adat az átadásra kerülő járművek támogatási összegét és az önkmmányzat által a második félévtől a társasághoz kerülő zöldterület kezelési , csarnoküzemeltetési , intézménytakarítási feladatokra meghatározott támogatási összeget tartalmazza. 9. (sor) Anyagköltség A tervezett anyagköltség lényegesen alacsonyabb a 2014 évinél, mivel nagyobb volumenű építőipari munka kivitelezése nincs tervbe véve (ezt a jelenlegi és jövőbeni létszámmal és gépparkkal nem is lehet tervezni). 2015 évre csalc kisebb volumenű már elvállalt építőipari munkák szerepelnek a tervezésben, melyek anyagigénye is alacsonyabb, sőt több esetben csak alvállalkozói munkák anyagköltség nélkül. 10. (sor) Igénybevett szolgáltatások értéke Az árbevétel csökkenésével és a szerkezetváltással arányosan az anyagjellegű szolgáltatások összege is csökken. 11. (sor) Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások tervezett összege tartalmazza az átalakitási illeték és hatósági költségeinek vonzatát.

12. (sor) Eladott árúk beszerzési értéke Tartalmaz minimális összegű anyageladást és a temetkezési tevékenység értékesítésének összegét.

kegyeleti

cikkek

7

13. (sor) Eladott (követített ) szolgáltatások éitéke Az építőipari kivitelezés volumenének csökkenése maga után vonja a csökkenést is.

jelentős

alvállalkozói költség

15. (sor) Bérköltség A tervezett bérköltség megállapítása során figyelembe lett véve a szervezet átalakítás személyi igénye és a munkaviszonya megszűnt dolgozóknak a végkielégítés és felmondási időre járó bérköltség vonzata is. A jelenlegi létszám megtartása az első félévre lett tervezve. A második félév már a szerkezet átalakítás alapján lett tervezve, ehhez az összeghez jött plusszként az elküldött dolgozóknalc kifizetendő juttatás. 16. (sor) Személyi jellegű kifizetések A bérköltségnél kélt létszám alakulás figyelembe vételével lett tervezve a havi 5000.- Ft-os Erzsébet étkezési utalvány juttatása dolgozónként. 17. (sor) Bérj árulék ok A tervezett bérköltségre vetített fizetendő járulékok összegét tartalmazza. 19. (sor) Értékcsökkenési leírás A tervezett összeg lényegesen kisebb a 2014 évi adatnál , mivel az Ipari Park Inkubátorház éitékcsökkenését csak 06.30-ig tartalmazza. 20. (sor) Egyéb ráfordítások Az állami költségvetésbe befizetendő, és az önkormányzatoknak

fizetendő

közművesítés

és az

helyi adókat tartalmazza.

29. (sor) Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek A pénzintézet által kifizetett kamatokat tartalmazza. 31. (sor) Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Az önkormányzati lakások lakbér bevételét tartalmazza. 36. (sor) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások A tervezett összeg az Inkubátorház építésekor felvett hitel kamatát tartalmazza 06.30-ig . 44. (sor) Rendkívüli bevétel A 2015 évi félévi Ipari Park közművesítés és Inkubátorház elszámolt értékcsökkenése arányában az elhatárolt támogatásból visszavezetett összeget tartalmazza.

49. (sor) Adózott eredmény A fenti adatok figyelembevételével 600e Ft eredményt tervezett a Kft. A tervezés során az Ipari Park és az Inkubátorház adatai csak első félévben lettek figyelembe véve. Amennyiben a szerkezet átalakulás a jelenleg isme1t változattól eltérő lesz és az időpont is eltolódik az a fenti tervadatok változását vonja maga után. A tervezett 600e Ft nyereség csak abban az esetben érhető el, ha a tervezett önkormányzati szolgáltatásból eredő bevételek az ígéretnek/tervezettnek megfelelően biztosítva lesznek a társaság részére, ellenkező esetben az eredmény veszteségbe is átbillenhet.

8

PÉNZÜGYI/ ÜZLETI TERV 2015

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft

Sor-

A tétel megnevezése

szám

a

b

1

1

Belföldi értékesftés nettó árbevétele

2

2

Exoortértékesltés nettó árbevétele

3

1.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

4

3

Saiát termelésü készletek állománvváltozása ±

5

4

Saiát elöállltású eszközök aktivált értéke

6

II.

Aktivált saiát teliesítménvek értéke 1±03+041

7

Ill.

Eayéb bevételek ebből:

8

2014 évi terv

2014 évi tény

e

f

2015 évi terv g

210000

164986

124390

210000

164986

124390

-2289 560

200

2000

-1729

200

6000

5214

14800

2000

visszaírt értékvesztés

9

5

Anvaaköltséo

65000

41732

29500

10

6

lgénvbe vett szolgáltatások értéke

23600

13179

10100

11

7

Envéb szolaáltatások értéke

2800

5468

3500

12

8

Eladott áruk beszerzési értéke

4200

4795

4000

13

9

Eladott fközveUtettl szolaáltatások értéke

35000

34694

20000

14

IV.

Anyagjellegű

130600

99868

67100

15

10

Bérköltség

57000

57418

51500

16

11

Személvi ielleaü envéb kifizetések

3700

2763

2180

17

12

Bériárulékok

12540

13840

11400

18

v.

Személyi

73240

74021

65080

19

VI.

Értékcsökkenési leírás

13843

11646

7528

20

VII.

Eavéb ráfordítások

7000

6956

2470

-6683

-24020

-2788

ebből:

21

ráforditások (05+06+07+08+09)

jellegű

ráfordítások (10+11+12)

értékvesztés

A. 22 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l±ll+lll-IV-V-Vl-Vll) 23

13

ebből:

24 25

14

28

15

kapcsolt vállalkozástól kapott

Részesedések értékesítésének árfolvamnvereséae ebből:

26 27

Kaoott (iáró) osztalék és részesedés

kapcsolt vállalkozástól kapott

Befektetett Pénzügyi eszközök kamatai, árfolvamnVAreséae ebből:

kapcsolt vállalkozástól kapott

9

29

16

30 31

Egyéb kaoott űáról kamatok és kamatjellegü bevételek

60

100

4200

2464

2400

4500

2524

2500

1100

856

428

ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17

32

Pénzüavi műveletek eavéb bevételei ebből:

értékelési különbözet

33

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

34

18

Befektetett oénzügvi eszközök árfolvamvesztesége

35 36

300

ebből:

19

Fizetendő ebből:

37

kaocsolt vállalkozásnak adott kamatok és kamatjellegű ráforditások

kapcsolt vállalkozásnak adott

38

20

Részesedések, értéknapfrok, bankbetétek értékvesztése

39

21

Pénzügyi műveletek egvéb ráfordításai ebből:

40

4200

értékelési különbözet

41

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)

5300

856

428

42

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Vlll-IXl

-1100

1668

2072

e.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -7783

-22352

-716

2500

2633

1316

2500

2633

1316

-5283

-19719

600

-5283

-19719

600

-5283

-19719

600

43 44

x.

Rendkívüli bevételek

45

Xl.

Rendkívüli ráforditások

46

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xll

47

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

48

XII.

49

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-Xll)

50

22

Eredménvtartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

51

23

Jóváhanvott osztalék, részesedés

52

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Adófizetési kötelezettség

Gyomaendrőd.

2015. április 13.

10

Gyomaswlg Ipari Park Kft.

Feliigyelő Bizottságának 112015

(JV.14./ ltatározata:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadja, a Kft 2014 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a gazdálkodás eredményéről szóló mérleget. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyonwswlg Ipari Park Kft.

Feliigyelő Bizottságának 212015

(JV.14./ ltatározota:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan felmentvényt ad Fekte József ügyvezető részére és megállapítja, hogy a vezető tisztségviselő e tisztsége ellátása során előző évi munkáját a törvényi és társasági szerződésben foglalt elvárások szerint, a gazdasági társasság érdekeinek elsődlegességét szem előtt taitva végezte. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaszolgipari Park Kft.

Feliigyelő Biwttságának

3 /2015(1V.14.) lwtározata:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúai1 a 124.390 e Ft nettó árbevétellel tervezett 2015 évi Üzleti tervet elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaswlg Ipari Park Kft.

Feliigvelő Biwttságának 4

12015 (lv.14.) llatározata:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan támogatja, hogy Gyomaendrőd Város Önkonnányzat társaságainak szervezeti átalakulása során a Kft tevékenységéből a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ki kerüljön és a gyepmesteri tevékenység átkerüljön Kft-hez. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaswlg Ipari Park Kft.

Felügyelő Biwttságának 5

12015 (JV.14./ határozata:

Gyomaszolg Ipai·i Park Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkmmányzat társaságainak szervezeti átalakulása kapcsán a JTX-091-es forgalmi rendszámú szippantós autó, valamint a települési szilárd hulladékgyűjtéshez használt JBV-890 forgalmi rendszámú autó térítésmentesen átadásra kerüljön a Gyomaközszolg Kft-nek. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaswlg Ipari Park Kft.

Feliigvelő Biwttságának

6 12015 (IV.14.) határozata:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan hozzájárul ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse és a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Zöldpark Nonprofit Kft felé továbbszámlázza vezetői szolgáltatásként. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaswlg Ipari Park Kft.

Feliigvelő Biwttságának

7 12015 (Iv.14.) határozata:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan tudomásul veszi a társaság által kiírt főkönyvelői álláshirdetésről szóló tájékoztatót.

13. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Kft. 2014. évi beszámolójának, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évi beszámolót, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 11 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 67.158 ezer Ft. A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a társaság 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi üzleti tervének az elfogadását, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére.

A Bizottság javasolja a társaság 2015. évi üzleti tervének az elfogadását, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére. A Bizottság a 2014. évi beszámolót elutasította.

1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft. 2014. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően: 67.158 ezer Ft. 71

A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 11 ezer Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy az eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "A 2015. évi üzleti terv elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2015. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület javasolja a Közgyűlésnek az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a adja meg a felmentvényt.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István

72

Statisztikai szán1jel 1

13794602381111304

Cégjegyzék szám 1

04-09-007188 /

Vállalkozás 1negnevezése 1

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Vállnlkozt'ls cfn1e, tclefonszá111a

5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2

Egyszerűsített

éves beszámoló MÉRLEG

a 2014. üzleti

Kelt:

Gyomaendrőd,

2015. február 28.

P.H.

évről

Statisztikai szá111jel

[ijiJ

1 13794602381111304 Cégjegyzék szám

§9-0071881

Egyszeríísített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Eszközök (aktívák) adatok ezer forintban Sorszám a 01.

Megnevezés

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

1. Immateriális javak

03.

ebből:

04. 05. 06. 07. 08. 09.

e

15 179

16 788

1 196

71

13 983

16 717

0

0

46 662

50 370

1 228

552

az értékhelyesbltés

111. Befektetett pénzügyi eszközök ebből:

Tárgyév

az értékhelyesbítés

11. Tárgyi eszközök ebből:

Előző év módosítása d

év

e

b

02.

Előző

az értékhelyesbítés

B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11 +12.sor)

1. Készletek

10.

II. Követelések

29 869

43 668

11.

111. Értékpaplrok

200

70

12.

IV. Pénzeszközök

15 365

6 080

13.

C. AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK

17 107

0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01 +08+13.sor)

78 948

67158

Kelt:

Gyomaendrőd,

2015. február 28.

P.H.

Statisztikai szátnjel

3/3

1 13794602381111304 1 Cégjegyzék száir1

1 04-09-0071881

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Források (passzívák) adatok ezer forintban Sorszám a 15.

Megnevezés

D. SAJÁT TŐKE {16+18+19+20+21+22+23.sor) Jegyzett

1

17.

ebből:

18.

tőke

e

29 027

29 038

25 OOO

25 OOO

4 897

4 027

-870

11

500

500

46 384

29104

0

0

0

0

46 384

29 104

3 037

8 516

78 948

67 158

II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke(-) Ili.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

Vll.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

1. Hátrasorolt kötelezettségek

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

28.

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

30.

FORRÁSOK {PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

Kelt :

Tárgyév

visszavásárolt tul. részesedés névértéken

19.

26.

Előző év módosítása d

év

e

b

16.

Előző

Gyomaendrőd,

2015. február 28.

a vállalkozás v l'.H.

zetője

(képviselője)

Statisztikai számjel

1 13794602381111304 Cégjegyzék száni

~09-0071881

Vállalkozás 1negnevezése

[ GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vállalkozás chne, telefonszán1a

5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2

Egyszerüsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTAT ÁS a 2014. üzleti

Kelt :

Gyomaendrőd,

2015. február 28.

P.H.

évről

Statisztikai szá1njel 1

2/2

13794602381111304

Cégjegyzék szám

1 04-09-007188 /

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.3 l. adatok ezer forintban Sorszám a 01.

Megnevezés

1. Értékesités nettó árbevétele

0

0

6 267

38 648

5 486

7 644

93 690

102 451

34 329

37 546

4 202

4 466

12 325

857

7 644

661

-101

-123

bevételei

37

112

ráfordltasai

0

0

37

112

-64

-11

03.

111. Egyéb bevételek visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV.

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

ráfordítások

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

08.

VII. Egyéb rafordltások

09.

ebből:

értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07 -08)

11.

VIII. Pénzügyi

12.

IX. Pénzügyi

műveletek

műveletek

13.

B. Pénzügyi

14.

e. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

15. 16.

műveletek

e

106 549

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

Anyagjellegű

Tárgyév

138 178

02.

ebből:

év módosítása d

év

e

b

04.

Előző

Előző

eredménye (11-12)

22

X. Rendkívüli bevételek Xl. Rendl
22

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)

-64

11

19.

XII. Adófizetési kötelezettség

806

20.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

18.

-870

21.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

22.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

23.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)

-870

11

11

f,.)',.... -~
Kelt :

Gyomaendrőd,

2015. február 28.

P.H.

-

Statisztikai szán1jel

1 13794602381111304] Cégjegyzék száni 1

04-09-0071881

Vállalkozás n1egnevezése 1

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Vállalkozás cí1ne, telefonszáma

5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2

Kiegészítő

melléklet a 2014. évi egyszeríísített éves beszámolóhoz

Kelt :

Gyomaendrőd,

2015. február 28.

Fekete József

a vállalkozás

vezető

(képviselője)

e

2014. évi

egyszerűsltett

éves beszámoló kiegészitö melléklete

11 / 2. oldal

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 1.1. A társaság bemutatása A cég neve: Székhelye: Az alapítás időpontja: Működési forma: A társaság telephelyei: Beszámoló formája:

GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2 2006-10-09 Korlátolt felelősségű társaság 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2 Éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása 2014 évben

Tulajdonos neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70%

Dévaványa Város Önkormányzata 25% Hunya Község Önkormányzata 1% Örményklit község Önkormányzata 1% Kardos Község Önkormányzata 1% Kétsoprony Község Önkormányzata 1% Csárdaszállás Község Önkorányzata 1 % Törzstőke névértéke: 25.000.000 Ft Ft

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

Tevékenység megnevezése: lakosssági és közületi köztisztasági feladatok ellátása gyepmesteri tevékenység 1.4. A vállalkozás képviseletére jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett személyek

Név: Fekete József Ügyvezető- igazgató Lakcím: 5650 Mezőberény , Békési út 19/A

1.5. Kapcsolt vállalkozás, befolyással rendelkező tagok, részesedések bemutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzata 71%

Dévaványa Város Önkormányzata 25 % Hunya önkormányzata 1% Örménykút Önkormányzata 1% Kardos Község Önkormányzata 1% Kétsoprony Község Önkormányzata 1% Csárdaszállás Község Önkormányzata 1% részesedéssel bír a Kft-ben . 1.6. Konszolidációval kapcsolatos információk

A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csoport, mely a Társaságot konszolidációba bevonná. 1.7. Általános számviteli információk a vállalkozásról

1. 7 .1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

2014. évi egyszerüsltett éves beszámoló

kiegészítő melléklete

11 I 3. oldal

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés

időpontja:

február 28.

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással. A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „/'\' változatot alkalmazza. A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat a Gyomaközszolg Kft számviteli részlege látja el. E feladatok irányításáért Csorbáné Balogh Éva a felelős. Nyilvános adatai a következők: • regisztrációs száma:182857 • igazolványszáma, kiadásának időpontja: 2011-03-30 • clme:5500 Gyomaendrőd, Nyárszegi utca 5 1. 7.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A Társaság által megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Kenzál Gazdasági Tanácsadó Kft. Szarvas. Vasút u 39 Eljáró könyvvizsgáló neve, Lázárné Kovács Etelka

bejegyzés száma, 005927

A könyvvizsgálónak fizetett bruttó díj,: 533.400

Ft

1.7.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A Sztv.-ben foglalt előlrásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzltett, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszaírását a Sztv.ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során. A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt. A társaság a valós értékelés A társaság

készleteiről

lehetőségével

nem élt.

év közben értékbeni, mennyiségbeni nyilvántartást vezet

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva

lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet

2014. évi

egyszerűsített

éves beszámoló

kiegészítő

11 I 4. oldal

melléklete

sor. 1.7.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könywezetés állandóságával kell biztosltani. A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az elözö évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát. ' Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor. Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET 2.1. Immateriális javak ezer Ft-ban

Immateriális javak bruttó értékének változása Növekedés

Csökkenés

3 624

0

0

3 624

3 624 1

0 1

0 1

3 624 1

Nyitó

Megnevezés Szellemi termékek

Záró

„

[ Osszesen

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

! Osszesen

Záró

Növekedés

Csökkenés

2 428

1 124

0

3 552

2 428 1

1 124

0 1

3 552 1

Nyitó

Szellemi termékek

ezer Ft-ban

„

ezer Ft-ban

llnmateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása Terv szerinti leirás

Megnevezés

Lineé\ris

Degresszív

Egyösszegű

Összesen

Terven fe!Ull leírás

Szellemi termékek

1 124

0

0

1124

0

Összesen

1 124

0

0

1 124

0

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között. Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására. 2.2. Tárgyi eszközök ezer

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Nyitó

Megnevezés Műszaki

berendezések, gépek, jé.rmüvek

Egyéb berendezések, felszerelések, Beruházások, felújítások „

Osszesen

járműve~

10 392

Ft~ban

Növekedés

Csökkenés

5 930

0

16 322 11 078

10 933

145

0

0

6 075

6 075

21 325

12150

6 075

Záró

0

1

27 400 1

2014. évi egyszerusített éves beszámoló kiegészitö melléklete

11 1 5. oldal ezer

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Műszaki

berendezések, gépek,

Egyéb berendezések, felszerelések,

járműve~

Összesen

Zéró

Növekedés

Csökkenés

4 698

1 735

0

6 433

2 643

1 607

0

4 250

7 341

3 342

0

10 683

Nyitó járművek

Ft~ban

ezer Ft-ban

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Terv szerinti leírás

Megnevezés

Müszaki berendezések, gépek,

járművek

Egyéb berendezések, felszerelések,

járműve~

[ Osszesen

Terven felüli

Degressz.lv

Egyösszegű

Összesen

1 735

0

0

1 735

1 607

0

0

1 607

Lineáris

3 342 1

0 1

0

1

3 342

leírás 0 0

1

0 1

Bruttó 360 OOO/Ft értékben beszrzésre került a HKY 017 konténerszállító jármű, amit a megelőző években béreltünk. Az ügyfélszolgálatok kiépítéséhez beszerzésre került 1 db használt Asus notebook 44803 Ft-ért, és 1 db használt számítógép 64 524 Ft-ért. 2 db fekete -fehér nyomtató 36.133 Ft-ba került. A szelektív hulladékgyűjtést követő válogatás végeredményét meghatározott szabályok szerint kell bálázni, ezért beszerzésre került 1 db használt Va NIH3 típusú bálázógpé. A tulajdonos Önkormányzatok döntése alapján 4570.000 Ft értékben december hónapban megvásároltuk a Mercedes atego 1828 használt hulladékszállító járművet. Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak. Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás. Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

2.4. Készletek A készletek felhasználása a beszerzési áron

történő

raktárra vétel után átlagáron történik.

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

2.5. Követelések 2014. évben 32 701 070 Ft követelést tartunk nyilván lakossági és közületi szerződéssel rendelkező partnereink felé, melynek jogi és adóhatáság részére átadott ügyintézése folyamatban van. Mivel ügyfél szerinti nyilvántartást vezetünk, települések szerinti megbontással is rendelkezünk. Részesedési viszonyban

lévő

vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló eszközök esetében A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzértékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása

2014. évi

egyszerűsített

éves beszámoló kiegészítő melléklete

11/6. oldal

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

2.B. Értékpapírok A Kft-nek év végén 70 e/Ft Erzsébet utalvány volt leltár szerint nyilvántartásban.

2.9. Aktív időbeli elhatárolások Aktlv

időbeli

ez:er Ft-ban

elhatárolások részletezése Megnevezés

Nyitó

Bevet.aktiv idobeli elhat.

Csökkenés

4 365

17 107

4 365

0

234

4 599

-4 365

Halasztott ráforditások

..

M1ndosszesen

J

Záró

Növekedés

17 107

17107 1

4 599

0 1

21 706 1

2.10. Saját tőke Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés

Nyitó

1. Jegyzett töke IV. Eredménytartalék

V11.Mérleg szerinti eredmény

..

j Osszesen

Növekedés

Zéró

Csökkenés

25 OOO

0

0

25 OOO

4 896

0

869

4 027

-870

881

0

11

29 026 1

881

869 1

29 038 1

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található.

2.11. Céltartalékok Céltartalékok jogcím szerinti részletezése Megnevezés

ezer Ft-ban

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Egyeb celtartalekok

500

0

0

Osszesen

500 1

0

..

1

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás képzése.

minősítő

1

0

Záró

500

1

500 1

okirat megszerzésének feltétele volt 500 /Ft céltartalék

2.12. Kötelezettségek 2014 év végén ismét jelentős finnaszírozási gondok léptek fel a vállalkozásnál, mivel a jogszabályi változások következtében a költségek növekedtek, a bevétel pedig a rezsicsökkentés hatására jelentősen csökkent. A lerakói járulék fizetésének jogszabályi rendelkezése is végül hátrányos finanszírozási következményekkel járt. A rövid lejáratú kötelezettség emelkedése az előző évhez képest nem emelkedett, 29104 e/Ft.

2.12.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

2014. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

11 / 7. oldal

2.12.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében Külföldi pénzértékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak. 2.12.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak. 2.12.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak. 2.12.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél. 2.12.G. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása A mérlegkészítés kötelezettség.

időpontjáig

2.12.7. Tárgyévben lezárt

nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsithetö lenne

határidős,

opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

2.13. Passzív

időbeli

Passzív

elhatárolások

időbeli

ezer Ft-ban

elhatárolások részletezése Nyitó

Megnevezés

Kts.raford.passziv idobe!i elh Halasztott bev. Feji. tamogatas 1

Mindösszesen

Növekedés

Csökkenés

3 038

4 151

3 038

0

4 365

0

4 365

3 038

8 516

3 038

1

8 516

1

Záró

4 151

1

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Halasztott bevétel az tulajdonosok által hulladékszállító jármű vásárlására adott támogatás. Feloldása a következő években az elszámolt écs arányában lesz.

2.14. Kapcsolt vállalkozással

összefüggő

mérlegtételek bemutatása

A vállalkozásnak kapcsolt vállalkozással összefüggésben év végi kötelezettsége 13 315 e/Ft .

2.15. Bevételek Belföldi értékesítés árbevételének részletezése Megnevezés Szemétszállítás , ártalmatlanítás 911

ezer Ft-ban Árbevétel

105 288

Lakossági Gyepm. szolg arbev 9121 -

699

Közületi Gyepm. telep árbev. 9122 -

481

Belker.tev.ag.eladas arbevet. 92941-

81

2014. évi

egyszerűsitett

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

11 I 8. oldal

/ Összesen

106 549

Egyéb bevétel :38 648164 Ft, amelyből 2013-12-31-én elszámolt értékvesztés visszavezetésének összege 7 644 e/Ft. A tulajdonostól 30 611 090 Ft működési célú támogatást kaptunk, Képviselő­ Testületi döntés következtében. A Munkaügyi Központtól 232 722e/Ft támogatást kaptunk. A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele. Tárgyévben támogatási program keretében nem kapott támogatást a Kft. 2.16. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szemben bevétele nem volt. Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg. 2.17. Költségek Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben. 2.18. Rendkívüli tételek Jelentős összegű

rendkívüli tétele nem volt tárgyévben a vállalkozásnak.

2.19. A valós értékeléssel kapcsolatos információk A Kft nem él a valós értéken

3. A beszámolóval

történő

összefüggő

értékeléssel.

egyéb információk

3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése Megnevezés A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Előző

év ezer Ft

Változás

ezer Ft

Előző

év

eloszlása

Tárgyév eloszlása

25,00 o/o

15179

16 788

10,60 °/o

19,23 o/o

1 196

71

-94,06 o/o

7,88 %

0,42%

13 983

16 717

19,55 o/o

92,12o/o

99,58 o/o 75,QQ O/o

86,69 o/o

L Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

Tárgyév

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

46 662

50 370

7 ,95 °/o

1 228

552

-55,05 o/o

59,10 °/o 2,63 Ofo

11. Követelések

29 869

43 668

46,20 o/o

64,01 o/o

Ill. Értékpaplrok

200

70

-65,QQ 0/o

Ü,43 Ofo

15 365

6 080

-60,43 o/o

32,93 °/o 21,67 o/o

B. FORGÓESZKÖZÖK 1. Készletek

IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

17107

0

-100,00 %

ESZKÖZÖK összesen

70 948

67 158

-14,93 °/o

Megnevezés D. SAJÁT TÖKE l. Jegyzett

tőke

Előző

év ezer Ft

Tárgyév ezer Ft

Változás

Előző év eloszlása

1,10°/o Ű, 14

°/o

12,07 o/o

Tárgyév eloszlása

29 027

29 038

0,04 °/o

36, 77 °/o

43,24 o/o

25 OOO

25 OOO

0,00 °/o

86,13 %

86,09 %

4 897

4 027

-17,77 %

16,87 o/o

13,87 o/o

-870

11

-101,26%

-3,00 °/o

0,04 %1

500

500

0,00 %

0, 63 °/o

0,74°/o

II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke 111.Töketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Vll.Mér1eg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉK

2014. évi egyszerüsitett éves beszámoló kiegészltö melléklete F. KÖTELEZETTSÉGEK

46 384

29104

0

0

1. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségei<

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK összesen

11 / 9. oldal -37,25 °/o

58, 75 °/o

43,34 °/o

0

0

46 384

29 104

-37,25 %

100,00 %

100,00 %

3 037

8 516

180,41 °/o

3,85 °/o

12,68 °/o

78 948

67158

-14,93 °/o

előző évhez képest jelentősen változott, a követelés, kötelezettség állomány változása a legszembetűnőbb.

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az

3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói A vagyoni helyzet alakulása Előző

Mutató

1

Forgóeszközök aránya

=

Forgóeszközök+ aktiv időbeli elhat. x 100 összes eszköz

év

Tárgyév

80,77 %

75,00 °/o

Tőkeerösség

=

Saját tőke Mérleg főösszege

x 100

36,77 °/o

43,24 %

Befektetett eszközök fedezete 1.

=

Saját töke Befektetett eszközök

x 100

191,23 °/o

172,97 %

Befektetett eszközök fedezete II.

=

Saját töke+ Hosszú lej. köt. x 100 Befektetett eszközök

191,23 %

172,97 %

116,11 %

116,15 %

Saját

tőke

Saját töke Jegyzett töke

=

növekedési mutató

x 100

A pénzügyi helyzet értékelése 1. Előző

Mutató

1

Hitelfedezeti mutató Adósságállomány aránya

=

Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságállomány

= Adósságállomány + Saját töke

év

Tárgyév

x 100

64,40 °/o

150,04 %

x 100

61,51 %

50 1 06 °/o

A pénzügyi helyzet értékelése II. Előző év

Mutató

1

Tárgyév

Likviditási gyorsráta =

Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

x 100

33,13 °/o

20,89 °!o

Likviditási mutató

Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

x 100

100,60 %

173,07 %

=

2014. évi egyszerüsltett éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

11/10. oldal

A jövedelmezőség alakulása Előző

Mutató

1

Saját

tőke

jövedelmezősége

=

Szokásos váll.eredmény+fiz.kamatok Saját töke

Alaptőke jövedelmezősége

Árbevétel arányos üzleti eredmény

=

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =

Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség

Eszközarányos jövedelmezőség

= =

=

(működő

töke)

Adózott nyereség Jegyzett töke

Üzleti tevékenység eredménye Ertékesités nettó árbevétele Adózás

előtti

eredmény

Összes árbevétel + bevétel Üzleti tevékenység eredménye Személyi jellegű ráfordítások Adózás előtti eredmény Eszközök összesen

év

Tárgyév

x 100

-0 122 °/o

-0,04 %

x 100

-3,48 %

0,04 °/o

x 100

-0,07 °/o

-0,12%

x100

-0,04 %

0,01 %

x100

-0,29 %

-0,33 %

x 100

-0,08 %

0,02 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói jelentősen nem romlottak a tárgyévben, mint előző évben. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete a mutatók szerint hasonló, mint az elmúlt évben.

3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító

tényezők

bemutatása

A 2013 évben elszámolt értékvesztés teljes egészében visszairásra került 2014/01/01-én, 7644 e/Ft értékben. 500 e/Ft céltartalék minimum képzése kötelező volt a minősítési kérelem beadásához. A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege 4 466 173 Ft, az adótörvény szerint elszámolt összeg a. 4 741 416 Ftl. Terven felüli értékcsökkenést nem kellett elszámolni egy eszközzel szemben sem. lgy értékelés következtében nincs olyan tényező, amely a társasági adó alapját módosítaná.

3-4. Az adózott eredmény felhasználása

A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyülés által hozott határozat elrendelte. A mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tökébe helyezte. Osztalék fizetésére nem került sor. 3.5. Ellenőrzés, önellenörzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentös összegű hiba.

3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk éves statisztikai jelentés alapján: Teljes munkaidős fizikai 13,88 fő teljes munkaidős szellemi 0,83 fő részmunkaidős fizikai 3 fő részmunkaidős szellemi 3, 17 fő havi 60 óránál rövidebb m unkaidősők: 1 fő

Összesen:

3.7. A vállalkozás

21,88

vezetőinek,

fő

tisztségviselöinek adott juttatások

2014. évi egyszerüsltett éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

11 / 11. oldal

Juttatások részletezése: Fekete József Ügyvezető- igazgató megbízási jogviszonyban látja el feladatát, Gyomaszolg Ipari park Klt-ben létrejött megbízási jogviszonya alapján. A Gyomaszolg Kit, Gyomaközszolg Kit és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Klt-nél betöltött tisztsége során összesen 450.000 Ft havi bruttó összegért, költségtérítést nem kap. Megbízási dijának megosztását a transzferdijak tartalmazzák. 3 tagú felügyelő bizottság részére tiszteletdíj került kifizetésre. A felügyelőbizottság elnökének havi 36 e/Ft, a tagoknak 30 e/Ft havonta.

GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit KFT Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2. E-mail: [email protected] T/fax: 66/386-269

2015. év üzleti terve

Tartalomjegyzék

I. II. III. IV. V. VI.

Vezetői összefoglaló A vállalkozás általános bemutatása Szolgáltatások Marketing terv Működési terv és szervezeti felépítés Pénzügyi terv

1. Vezetői összefoglaló A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 májusától tervezi a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás ellátását is. 2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya község önkormányzata (1 %), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1 %), 2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkmmányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos község önkormányzata (1%),2013.12 hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben. A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára, másrészt az itt működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági kommunális hulladékot és a vállalkozásoknál képződő szintén „kommunális jellegű" hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez. A jelzett célfeladat - a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves árbevételének minimum 90 % részesedését tartalmazhatja.

II. A vállalkozás általános bemutatása A cég elnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Társaság

Felelősségű

A cég székhelye: 5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep út 2.

A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF A változás időpontja: 2013.1 l hó A cég adószáma: 13794602-2-04 A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2014 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70% Dévaványa Város Önkormányzata 25% Hunya község Önkormányzata 1% Örménykút község Önkormányzata 1% Kétsoprony község Önkormányzata 1 % Kardos község Önkormányzata 1% Csárdaszállás község Önkormányzata 1%.

2

A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A GT. eszköz állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára munkahely megtaitása, a munkafeltételek újratermelése és permanens korszerűsítése. A GT - a tulajdonos által meghatározott feladatkörnek megfelelően - az árbevételének legalább 90 % mértékéig a város települési szilárd hulladékai szállításával foglalkozhat. Maximum 10 % méttékig folytathat más - cégbíróság által jóváhagyott (TEAOR szám szerint legalizált) - gazdasági tevékenységet. III. Szolgáltatások

A GT a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: - települési szilárd és elkülönített gyűjtött hulladék szállítása a város lakosai részére, - települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére, - közterületekre kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása, - lakossági hulladék udvar üzemeltetése, - települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás 2015. 05 hótól. A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg.

IV. Marketing terv A GT - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által - monopol helyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit" jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő pai·amétereit a tulajdonos határozza meg. Cél:

a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása, a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata, illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által, egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése. V.

Működési

terv és szervezeti felépítés

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat (tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: - munkamegosztást, - hatáskör megosztást, - koordinációt és - szervezeti felépítés.

A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: - szállítás- anyagmozgatás, - könyvelés- ügyvitel - pénztár, 3

A munkaszervezet teljes létszáma 28 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően lettek tervezve. A kialakított koordinációs rendszer alapján az ügyvezető aktuálisan éttekezleteket tart, amelyeken beszámoltatja az irányítókat majd a saját, valamint a lakosság és a tulajdonosok által jelzett esetleges problémákról tájékoztatást ad. Intézkedik a valós problémák megoldásáról. A feladatok ellátásánál alapvetően az írásbeli koordinációs rendszer müködik (teljesítmények dokumentálása „vonalkód rendszerrel", költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, elektronikus archívumok stb.). A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község és Kétsoprony község területén történik. A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és nyilvántartását. A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító jármüvek a GT tulajdona. A járműveket a telephelyén tárolja, müszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek felújításáról, müszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal tötténő ellátásáról. A gépkocsivezetők és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető naponként ellenőrzi. A hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan müködő befogadó helyre szállítja. A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiéttékelése az operátor által vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg összevetése alapján történik. A tervezett települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki egyrészt begyűjtik és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi folyékony hulladékot. A munkamegosztási rend és a müködési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakult. Ügyvezető igazgató

Ügyvitel - pénztár szolgáltatás irányító könyvelés ügyviteli alkalmazott pénztárosok díjbeszedők, ügyfélszolgálat

Szállítás- anyagmozgatási szállításvezetö gépkocsivezelők

rakodók válogatók

A GT a címben meghatározott telephelyen müködik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a müködéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.01 -tői egy korszerű bérleményi épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik.

4

VI. Pénzügyi terv

A pénzügyi tervet, az alkalmazott egységárakat - a vállalkozásokra és magán személyekre - a mellékelt kalkulációk tartalmazzák. Az árképzés a jogszabályi előírásoknak megfelel, a lakosság és a közületi ügyfelek egyedi szerződés megkötése után fizetik. Betervezésre kerültek egyéb bevételként azok az összegek, amelyeket nem tartalmaz a lakos által fizetendő ár, és szükséges többletforrás az Önkormányzatoktól. A jelenlegi törvényi szabályozások szerint a rezsi csökkentett ár 2015.06.30-ig van befagyasztva, de már ismert tény, hogy ebben az évben sem változik a szolgáltatási ár, ezért a tervezett árbevételben teljes évre ezzel számolunk. Az értékesítés árbevételébe az előző évhez képest a házhoz menő szelektív hulladék értékesítése és NHI támogatását mintegy 2,5 M Ft-tal tervezzük, a jelenleg ismert mennyiségi adatok alapján. 2015.01.01-től

a szelektív gyűjtésből adódóan 3 fős személyzet került átvételre, és beterveztünk 3 főt a szelektív hulladék válogatására, valamint 1 főt a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállításra. Ebből adódóan a személyi jellegű költség nőtt, ezzel arányosan csökkent az anyagjellegű költség. Ezen kívül az ügyvezető megbízási díja is tervezve van az üzleti tervben. A transzfer költségek ennek megfelelően alakulnak. Többlet költség vonzatot nem eredményez a korábbiakhoz, adminisztratív intézkedés. Az egyéb bevételek soron szereplő önkormányzati támogatás méttéke 36,9 M Ft, mely magában foglalja a lerakó felé teljesítendő kötelezettségeket, a teljes szolgáltatási területen elvégzendő házhoz menő szelektív gyűjtéshez kapcsolódó személyi és tárgyi többlet költségeket (1 autó, 3 fő), továbbá a szelektív hulladék feldolgozásához, válogatásához és értékesítéséhez kötődő költségeket. Az önkormányzati támogatási igényből jelenleg a velük megkötött írásos megállapodás alapján havi bontásban 20,6 M Ft kifizetésre kerül. A támogatás vonatkozásában történt egyezség szerint ez év második felében felül kell vizsgálni a támogatások teljesítését és a fenn maradó rész vonatkozásában intézkedni szükséges. A Felügyelő Bizottság által elfogadott, javasolt üzleti tervben tevékenységként már szerepel a települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás bevételei, költségei. E tevékenységből származó nyereség lehetőséget ad arra, hogy csökkenjen a tulajdonosoktól igényelt támogatás összege, és a határidőn túli tartozások fedezetére értékvesztés is képezhető.

5

Üzleti terv 2015

A tétel metmevezése Értékesítés nettó árbevétele E!!véb bevételek Anva<'ielle!!Ű ráfordítások Személvi ielle!!Ű ráfordítások Értékcsökkenési leírás EPvéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzü<'vi műveletek bevételei Pénzüavi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettsé!! ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Gyomaendrőd,

119549 36900 93700 54340 4870 3600 -61

112 112 51 22 22 73 73 73

2015.04.03.

1 11

11, 1 11

~

1

i

1

6

Határozatok GvomaközszofgNonprofit Kft. Tgv 1 12015 ([V.09) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan elfogadja, a Kft 2014 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a gazdálkodás eredményéről szóló mérleget. Határidő: Felelős;

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

GvomaközszofgNonpro[it Kft. Tgv 2 12015 ([V.09) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan megszavazza, hogy felmentvényt ad Fekete József ügyvezető részére és megállapítja, hogy a vezető tisztségviselő e tisztsége ellátása során előző évi munkáját a törvényi és társasági szerződésben foglalt elvárások szerint, a gazdasági társasság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközszofg Nonprofit Kft. Tgy 3 12015 (JV.09) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan a 119.549 e Ft nettó árbevétellel tervezett 2015 évi Üzleti tervet fogadja el. Határidő:

Felelős:

azonnal Fekete József Üh'Yvezető igazgató

Gvomaközszofg Nonprofit Kft. Tgy 4 12015 (Jv.09) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan megszavazza, hogy az Egyedi elbírálású támogatási pályázattal kapcsolatosan azt a döntést hozza, hogy annak eredményétől függetlenül a pályázat hiánypótlását be kell adni. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

GyomaközszofgNonpro[itKft. Tgy 5 12015 (JV.09) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan támogatja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása során a gyepmesteri tevékenység a Kft tevékenységéből kikerüljön és a települési folyékony hulladékgyűjtés a tevékenységek közé átkerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez. Határidő:

Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaközszofg Nonprofit Kft. Tgy 6 12015 ([V.09) ftatározata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan javasolja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása kapcsán a JTX-091-es forgalmi rendszámú szippantós autó valamint, a települési szilárd hulladékgyűjtéshez használt JBV-890 forgalmi rendszámú autó is átadásra kerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez, melyeket térítésmentesen

fogad. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközszo/gNonprofit Ktl. Tgv 7 12015 (IV.091 ltatározata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan javasolja, hogy 2015.06.01.-től a Kft könyvvizsgálói tevékenysége egyszeri megbízási díjjal évvégi auditálással legyen teljesítve. A tevékenység elvégzéséhez folyamatos megbízást nem ad. Határidő:

Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközswlg No11profit Kft. Tgv 8 12015 (IV.09) ltatározata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan elfogadja azt a javaslatot, hogy a Kft könyvelésével kapcsolatot feladatok ellátásával Molnárné Vajó Katalint bízza meg azzal a kikötéssel, hogy megbízási dija maximum nettó 40.000 Ft/hó. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvonu1közszolgN011pro(it Kft. Tgy 9 12015 (IV.091 határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése egyhangúan hozzájárnl ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse és a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Zöldpark Nonprofit Kft felé továbbszámlázza vezetői szolgáltatásként. Az átterhelés kezdő időpontja 2015.05.01. és a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági társaságainak átszervezése után megbízási dijat újra kell tárgyalni. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközszolg Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának

112015 (IV.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, a Kft 2014 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a gazdálkodás eredményéről szóló mérleget. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának 212015

(IV.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag felmentvényt ad Fekte József ügyvezető részére és megállapítja, hogy a vezető tisztségviselő e tisztsége ellátása során előző évi munkáját a törvényi és társasági szerződésben foglalt elvárások szerint, a gazdasági társasság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának

3 /2015(IV.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag a 119.549 e Ft nettó árbevétellel tervezett 2015 évi Üzleti tervet fogadta el. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomaközswlg No11profit Kft.

Felügyelő Bizottságának

4 12015 (IV.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag az Egyedi elbírálású támogatási pályázattal kapcsolatosan azt a döntést hozza, hogy az eredménytől függetlenül a pályázat hiánypótlását be kell adni. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gyomakö7,szolg Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának

5 12015 (IV.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása során a gyepmesteri tevékenység a Kft tevékenységéből ki kerüljön és a települési folyékony hulladékgyüjtés a tevékenységek közé átkerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközszolg Nonprofit Kft.

Felügvelő Bizottságának

6 12015 (IV.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat társaságainak szervezeti átalakulása kapcsán a JTX-091-es forgalmi rendszámú szippantós autó átadásra kerüljön a Gyomaközszolg Kft-hez, valamint, hogy a települési szilárd hulladékgyűjtéshez használt JBV-890 forgalmi rendszámú autó is átadásra kerüljön. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközszofg Nonprofit Kft.

Felügvelő Bizo//ságának

7 12015 (Jv.03.) határozata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja azt a javaslatot, hogy a Kft könyvelésével kapcsolatot feladatok ellátásával Molnárné Vajó Katalint bízza meg azzal a kikötéssel, hogy megbízási díja maximum bruttó 50.000 Ft/hó. Határidő:

Felelős:

azomml Fekete József ügyvezető igazgató

Gvomaközszo/g Nonprofit Kft.

Felügvelő Bizottságának

8 12015 (Jv.03.) lwtározata:

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse és a Gyomaszolg Ipari Park Kft, valamint a Zöldpark Nonprofit Kft felé továbbszámlázza vezetői szolgáltatásként. Az átterhelés kezdő időpontja a tulajdonosi taggyűlés határozatától függ, és a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági társaságainak átszervezése után megbízási díjat újra kell tárgyalni. Határidő: Felelős:

azonnal Fekete József ügyvezető igazgató

14. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Zöldpark Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2015. évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014 évről készített közhasznúsági jelentést, valamint a 2015. évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 1.583 ezer forint. Az eszközök és források egyező végösszege 10.442 ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a közhasznúsági jelentés tartalmazza. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját, a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a társaság 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi üzleti tervének elfogadását, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére.

A Bizottság javasolja a társaság 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi üzleti tervének elfogadását, valamint a felmentvény megadását az ügyvezető részére. A Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vállalkozásainak átszervezését követően vizsgálják felül a Felügyelő Bizottságoknak a létszámát, és a tagok juttatását.

1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2014. évről szóló közhasznúsági jelentését. Az eszközök és források egyező végösszege: 10.442 ezer Ft. 73

A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 1.583 ezer Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2014. évben képződött nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "Üzleti terv elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. előterjesztéshez mellékelt 2015. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

74

Staliszlikai szün1jel

1

14596421813057204

Cégjegyzék szán1 1

040900871531 /

Vállalkozás 1negnevezése

/ Zöld park

Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkoziis cín1e, te\efonszá1na

5500

Gyomaendrőd(Gyoma),

Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített

éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTAT ÁS a 2014. lizleli

Kelt:

Gyomaendrőd(Gyoma),

évről

2015. janmír 31.

Fekete József

a vállalkozás ZÖLDPARK G'WMilENDRÖU NONPRdl'l'í'KFT. 5500 Gyomaendrőd, lpartélep u. 2.

Ad6Stárn: 14596'.21 "2·04

vezetője

(képviselője)

Statisztikni szá111jel

2/2

1 14596421813057204 Cégjegyzék szá111

1 0409008715311

Egyszeríísített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. adatok ezer forintban Sorszám a 01.

Megnevezés b

1. Értékesítés nettó arbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

Ill. Egyéb bevételek ebből:

04.

Előző

Előző év módosítása d

év

e

Tárgyév e

10 646

5 713

0

0

63 862

65 549

19 107

15 455

54 237

53 104

visszaírt értékvesztés, terven felüli écs

Anyagjellegű

05.

IV.

06.

V. Személyi jellegű raforditások

raforditasok

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

194

163

08.

VII. Egyéb raforditasok

117

784

853

1 756

bevételei

2

3

ráfordításai

0

0

eredménye (11-12)

2

3

855

1 759

09. 10.

ebből:

értékvesztés, terven felüli écs

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.

VIII. Pénzügyi

12.

IX. Pénzügyi

műveletek műveletek

műveletek

13.

B. Pénzügyi

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

15. 16,

X. Rendkívüli bevételek

71

Xl. Rendkívüli ráforditasok 71

0

926

1 759

19

176

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)

907

1 583

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

907

1 583

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

18.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)

19.

XII. Adófizetési kötelezettség

20. 21.

Kelt:

Gyomaendrőd(Gyoma),

2015. január 31.

'Z::f" . .

1

Fekete József

ZÖLOPl'IRK GYOMf\ENORÖD NONPROFlflffl. 5500 Gyomaond(Ód, \pa(\e\op "· 2. Adószám: 1460Mg1 ·~·M

a vállalkozás

vezetője

(képviselője)

Statisztikni szán1jel

1

14596421813057204

(~égjegyzek SZÍltll

1

0409008715311

Vállalkozíls 111egnevezése 1

Zöld park

Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozús c.:ín1e, tclefonszá1na

1

5500

Gyomacndrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszeríísített éves beszámoló MÉRLEG a 2014. üzleti

évről

~~"-< Kelt:

Gyomacndrőd(Gyoma},

2015. január 31.

1

Fekete József

a vállalkozás vezetője ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD

NONPR0ftf·KFT. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Adószám: 14596421 ·2·04

(képviselője)

Statisztikai szán1jel 1

1 14596421813057204

3/2

Cégjegyzék száni

10409008715311

Egyszeriisített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. Eszközök (aktívák) adatok ezer forintban Sorszám a 01.

Megnevezés b A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

1. Immateriális javak

03.

ebből:

04. 05. 06. 07. 08. 09.

e

Tárgyév e

381

528

0

0

381

528

0

0

7 663

7 381

0

0

az értékhelyesbítés

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök ebből:

Előző év módosítása d

év

az értékhelyesbítés

II. Tárgyi eszközök ebből:

Előző

az értékhelyesbítés

B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11 +12.sor) 1. Készletek

10.

II. Követelések

613

379

11.

111. Értékpapirok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

7 050

7 002

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 512

2 533

14.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) összesen (01+08+13.sor)

10 556

10 442

Kelt: Gyomaendrőd(Gyoma), 2015. január 31.

~Fekete József

ZÖLDPl\RK GYOMAENDflŐD

NONPilillt1T KFT. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Adószám: 14596421 ·2-04

a vállalkozás

\

vezetője

(képviselője)

1

Statisztikai sz.:1.nijel 1

1 14596421813057204

3/3

Cégjegyzék száni

1 0409008715311

Egyszerf!sített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.12.31. Források (passzívák) adatok ezer forintban Sorszám a 15.

Megnevezés b D. SAJÁT TÖKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

1. Jegyzett töke

17.

ebből:

II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke(-)

19.

Ill. Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

Vll.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

1. Hátrasorolt kötelezettségek

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

28.

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

Kelt:

Előző év módosítása d

év

e

Tárgyév e

2 644

4 227

500

500

1 237

1 238

907

2 489

0

0

6 226

5 171

0

0

0

0

6 226

5 171

1 686

1 044

10 556

10 442

visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

26.

Előző

Gyomaendrőd(Gyoma),

2015. január 31. Fekete József

ZÖLDPARli. W(OMl\ENDHŐD Nülfl:>A()'FIT KFT. 5500 Gyomaenclród, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421 ·2·04

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1

Zöldpark Kft.

Tevékenység-értékelő

Gyomaendrőd(Gyoma),

Ipartelep u. 2. 71

72

73

Zöldterület

Megnevezés

gazdálkodás és tevékenységek irányítása

Bdfokii értékesítés nettó irbevékle Eg;.di bevételek Pénzügyi mün::letek beYéteki

Bevétel összesen

/Bevétel összesen

/

An~:.1gk(lltség

lgL"nyhe Fg~

éb

\
szolgáltatások költ:;egi:i

~zolg
Közös Holtág kezelés

Önkormányzati Hiv.

oktatás bér + járulék

1 460 234

22 173 789

2 004 OOO

4 572 OOO

10 312 812

1 460 234

22173 789/

2 004 OOO/

4 572 OOO/

10 312 812/

1460 234/

3138002 3475103

12 705 894 472

493 847

4 791 293 1 159 291

110 174

628 100

177 365 98 OOO

8 723 386 6 254 966

708 OOO

2 665 200

2 869 545

907 911

25 725 768

44 900 581

9 OOO 373

18 OOO

18 OOO

104 762

326 OOO

529 762

399 774

711 942

138 765

3 692 260

7 674 335 162 918

1 261 612

30019393

68 722 750

723 OOO

783 733 27

Ráfordítas és ált.ktg. összesen

/

!Eredmény

1

ÍŰ/

30 742 393

71 265 228

30 742 ~71265 228/

10 601

1 731 550

4 204 921

9 597 031

723 OOO

· 2196-9=oosr=·--1-733}50f--:\To4921] ·-9597Q3i] 2047811

65 549 008 3 075

476 802

27 60 765

/Költség, ráfordítás, áltktg. összesen

.

30 742 393

36 359

60 738

éb dforditó.sok

l\:nYug;.·i mü\detek ráfordításai

5 713 145

4219200 6093612

21 908 243

Költség összesen

Járási Hivatal

4 572 OOO

54 OOO

kirás

Varga Lajos Sportcsarnok

Összesen

2 004 OOO

2 624 221 152 317

Béq~lrulCkok

80

79

33 711 22137003 3 075

12024157

:->h·mé]\·1 _jellegű egy~b kifizetCsd.:

J .:;;.

78

440 443

koltségei

Bérkültség

Fnék.:sokk~1és1

táblázat

1014.01.01. -1014.11.31.

272450/

3670791

7157811

783 765

-126161:1]

30 742393]

69 506 5151

1986221

ol

17587131

,~L

\

St"tisztikai sz
14596421813057204

Cégjegyzék szá1n 1

0409008715311

Vállalkozás rnegnevezése 1

Zöldpark

Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás cín1e, telefonszán1a 1

5500

Gyomaendrőd( Gyoma), Ipartelep u. 2.

Kiegészítő

melléklet a 2014. évi egyszerüsített éves beszámolóhoz

Kelt :

Gyomaendrőd(Gyoma),

2015. január 31.

Fekete József

a vállalkozás vezetője ZÖLDPARK GYPtfil!\ENDRÖD NONPRO:l'l'lffT. 5500 Gyon1aendród, ipartelep u. 2.

Adószám:

14596~21-2-04

(képviselője)

2014. évi

egyszerűsített

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

1O12. oldal

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 1.1. A társaság bemutatása A cég neve

Zoldpark Gvomaenclröcl 1,lonprofit Kft Gvo111aenclröd lpa11elep u 2 2008-11-27 i\orlatolt felelössé9C1 té\rsaság Egyszerüsílelt éves beszamoló osszkoltség el1árású e recl 111é nykl 111 utalás s a 1

Székhelye Az alapilcis iclöpontia MC1koclés1 forma Beszámoló formája

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása Tulajdonos ne'v'e Gvon1aendrőd \/3ros Ónkorrr13nyzata

T ulajdo111 hányad 100 %

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása: Tevékenvség me~111evezése· Zoldterulel gazclálkoda·'· kezelés kornyezelvéclelem hollágkezelés l1zemeltetes fenntartás lntézn1env uzernelteté·~~ takarítás Spoitcsarnok l1zen1elteti::,s 1.5. A vállalkozás képviseletére jogosult és

a beszámoló aláírására l<ötelezett személyek

Név Fekete József Lakcím

::.v:.o l;lezöberény Békési L1t 19·A

1.6. A kapcsolt vállalkozások bemutatása A Társasc'l_,I kozos vezetésű vállalkozás a Gyomaszolg lpan Park K~ (Gyomaendrőd. Ipartelep u 2) uqyvezetöje látja el a Társaság ugyvezető-1gazgató1 feladatát 1s. A Társaságnak nincs más vállalkozásban olyan részesedése mely a (3,;zclaságt társaságokról szóló torvény szerint többségi vagy 1111nös1tett tobbség1 befolvást biztosítana 1.7. A befolyással rendelllező tagol<. részvényesek bemutatása i'ltncs a Téirsaságnak olvan tarna aki a Gazclasag1 társa·><~>1okról szóló torvény szerint többségi vagy rn1n6s1tett tobbségi befolyással bírna. 1.8. Konszolidációval kapcsolatos információi< A Társaság nen1 készit konszolidált beszámolót s n111cs olyan vállalkozás vállalati csopo11, mely a T ársasagot konszoltclác 1óba bevonná 1.9. Általános számviteli információk

a vállalkozásról

1.9. 1. A szamvíteli politika fő vonásai. jellemzői A választott kon'lwezetés formája kettős konvvv1tel Az 1_1zlet1 ev io1clulónap1a de( ernlier CJ1 A n1érle9ké:'Ozites 1clőpont1a januar :51 Beszárno!ó forn1á1a. Eg:~·szen.'.'lsített éves bes2.~ii11ok1 ijs·szköltség eljárással kf?szli1t

2014. évi

egyszerűsitett

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

1013. oldal

ereclményk1n1utatassal A mérleg és az eredménykirnutatast tekintve a Társasag az .,A" valtotot alkalmazza A számv1teh politika\ érintően tá1w,·evbe11 jelentös vt,ltozac:, nem lő1tént A konywileli o;zolgáltatások koréhe ta1to20 feladatok<~ a (3yornaszolg Ipari Park Kft Gyomaendröcl. Ipartelep u 2 latja el E felaclatok irány1tásáé11 Csorbané Balo~11l Éva a felelős Nvrlvanos adatai a kóvetkezok • reg1sztrac1ós szán1a: i 82857 • igazolványszáma. kiadásának időpontja 2011-03-30 • címe.5500 Gyom,oiendröcl Nyársze9i u e:,

1.9.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A tr.:1rsasagnak nincs köny-vvizsgálój0

1.9.3. Az éves beszamoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárásol< A Sztv.-ben f,iglalt előírásoknak rne,tfelelöen a l:.efekletett eszkozoket valamint a forgóeszközoket a to1-vénv szerinti beke1·Lilés1 értéken értékeltuk Csol\kentettLik azokat a Sztv -llen ro~zített, tovabbá tarsasá9unk SLárnviteli poltt1kájában 111er=1h21lar02ott értékcsök~:ent?s ossze9ével Eriékvesztés elszarnolásat illetve annak v1sszairását a Sztv -ben rnegl1alározott eszkozcsoportokra a p1acr érték illetve a virrharó 111egté11ilés figyelembe vételével határozzuk meg az év véfJi értékelés során A társaság az immaterial1s javak targyr e·szkozok tulaJd<Jnl 1·&szesedésl ielentö befektetések érlekhelvesb1lésé11ek lehetősé,1ével nem él! A társasac1 a valós értékelé:s lehetöségével nerT< élt A társas.~g keszleteiről év kozben se1-r1 e1tekbe111 sem 1T1en11v1ségbe111 ny1lvánta1tást ne111 vezet. Év kozben köllségnernekre konvvel majd ev >Jegén a 111erlegforcluló11ap1·a vonatkozóan tételes leltárielvétellel 1·1alározza meg a készletek é1tékét ·o. azt,, FIFO módszer szerint é1tékel1.

rerv ·::;zenntt értékc.sokkenés

e!szan10L~sa

Az e1tekcscikkenés elszámolása
2014. évi

egyszerűsített

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

10 I 4. oldal

forma1ának szerkezeti fe\épitesének tagolásának és ta11alrná11ak valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állanclósagaval az adatokat alátamasztó könywezetés állandósá>1ával kell b1:tos1ta111 A Társaság beszamolóJában az előz[", ev1 és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók Az uzlet1 év forclulóncwja a 111érle~1készités 1clőpontja 1s valtozatlan az elöző évekhez viszonyítva így ez a kon:11111ény se111 befolyásolja az adatok o:>szehasoniiU·1atóságát Sem elöző évben sem targyévben nem iktatott l)e C1j sor1 a 'iállalkozás a Szv1 által meghatározott mérlegbe és ered111ény-kimutatásba illetve osszevonasokra sern kerlllt sor hlern tért el a vállalkozás a Szv1 előírásaitól sem tar9yév1Jen

a n1egb1zható valós összkép bemutatasa érdekében sem

előző

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET 2.1. Immateriális javak 1
') e·mel 11o"3Szabb ic\ö ala\1 le1randó negatrv uzle\1 1ava1 kozott

es ce1Je1iék nem szerepel a vallalkozás 1111materiális

lmmateriails Javak esetében nem kerult sor a largyévben a várható hasznos életta11an1. terven fellili ériékc sökkenés 111araclványé1iék (11\Jóli rne1~allapitásara

2.2. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Megnevezés

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

1 837

279

450

1 666

382

35

0

417

0

314

314

628

764 1

Nyitó

Müszaki berendezések, gépek, iármüvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek

Beruhézasok. felúiltások

..

1

Osszesen

2 219 1

Záró

0

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés

Nyitó

Müszaki berendezések, gépek, járn1üvek Egyéb berendezések, felszerelések, 1

járművek

Összesen

1 572

2 083 1 ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

114

445

266

49

0

1 838

163

445

Záró

1 241 315

1

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Terv szerinti leírás

Megnevezés

Lineáris

Müszak.i berendezések., gépek, járn1üvek Egyéb berendezések, felszerelések, Összesen

ezer Ft-ban

járműve~

Degresszlv

Egyösszegű

Összesen

Terven felüli leírás

114

0

0

114

49

0

0

49

0

163

0

0

163

0

0

Egy tár~1yi eszközzel kapcsolatosan sem kerult sor a targyévben a várható hasznos élettartam terven fellili é1iékcsokkenés rnaraclványé11ek 1~1jbólr rnegallapitásái-a. l-1le~1vásárlásra kerult 1 clb hötolölap az AU
2014. évi

egyszerűsített

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

10 / 5. oldal

Vagl'onkezelésbe vett k1nc stari eszkozzel nern rendelkezik a vállalkozás Tarsasag az 1mmaterialis Javak ta1w11 eszkozök é11ékhelyesbitésének lehetőségével nem élt

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzugy1 eszköz nem "zerepel a ._.,illalkozás konvve1ben

2.4. l<észletek Veszélyes l~ullaclékok kornvezetre káros 21ny,'!gokat nem tart nyilván a vállalkozas készletei kozött

2.5. l<övetelések Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennalló kovetelése a társaságnak

2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából ere dö különbözet bemutatása a klilföldi pénzértékre sz.óló eszközök esetében A vállalkozas ugylete1t alakulása óla kizárólag fonntban bonyolitotta. igy nem szerepelt könyveiben sem kulfold1 pénzértékre szólo követelések sem pénzeszkoz

2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása A számviteli to1ve1l'; előírásai szennt l1a!rasor-:ilt eszkoznek rninősul az a követelés. 11lelve h1telv1szony1 rnegtestesitó ertékpap11 amely az ;Jdosn.~1 illetve az é11éf..papír k1bocsátó1ánál hátrasorolt kotelezettségnek rninósul és amely felett az adós illetve az é11ékpapir kibocsátó felszámolása csődje eseten C"oak a lobbi l11tele2ö k1elégitése után lei1et renclelkezrn illetve kiegyenlíteni Ilyen hatrasorolt

eszkoz2t'l 1'1t:n1 rendelkezik a Társascl9

2.8. Értékpapírol< Sen1 értékpapírja sern v1ssza·13sárolt sajat uzletrE":;ze nincs a vá1\alkoz[_~s11ak s előzö évben sen1 szerepelt ilyen tétel a mérlegében

2.9. Aktív ldöbelí elhatárolások Aktív

időbeli

elhatárolások részletezése Nyitó

Megnevezés Bevételek akliv

időbeli

-

--·--

Növekedés

Csökkenés

2 533

2 512

2 512

elhatarolása

_!J'lind_~~~~-~-en _____

ezer Ft-ban

---- - - - · -

2 512 --

2 533 -------··

Záró

2 533

2512_ _ _ _2B.3_

„ __

2.10. Saját töke Saját tőke tárgyévi változása Megnevezés L Jegvzett töke

IV. Eredménytartalék V!!.Mérlea szerinti eredménv ) Összesen

ezer Ft-ban

Növekedés

Csökkenés

500

0

1 237

0

0 -1

1 238

1 583

1

2 489

Nyitó

907 2644'-'-I_

Záró

500

___c1~58~3'-'-l_ _ _~o'-'-l-~4~2=21~I

A c;a1át töke eleme: kozul c:•Qk az ered111é1r,1a11alék es a mérleg szffinti eredmény változott. A2 erec1111e11v\a1ialékba kerult az elözö e·1 rnériec1 c,zer1nt1 eredménye míg a mérleg szerinti eredmény soron a targ~1 é·.J"ben ~,ei:,zódott eredn1en:1 tal,31!\dló

2014. évi

egyszerűsitett

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

10 I 6. oldal

2.11. A lekötött tartalékok jogcímek szerinti bemutatása 2.12. Céltartalékok l1lé1"le.gkesz1tés19 nem kovetkezett be olyan 9azclasa~11 esemeny illetve nem clerult fény olyan korulményre amely 1nclokolta volna kapc·;.olt vallalkozással szembern garanciális. vagy egyéb kotelezettsegek miatt kornyezetvéclelm1 kotelezettségekre vagy 1ovöbeni koltségekre illetve egyéb 109cimen a célla11alék képzését

2.13. l<ötelezettségek 2.13.1. A zálogjoggal, garanciával biztositott i<ötelezettségel< bemutatása 1·J1nc s a f<~·nek zálo91oggal. garanc 1ával l)iztositott kotelezettsége

2.13.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külfölclí pénzértékre szóló kötelezettségei< esetében f,uliolcl1 penzértékre szólo kotelezettsege nem volt a Tarsaságnak

2.13.3. A hosszú lejaratú bemutatása

kötelezettségekből

2.13.4. Az ót évnél hosszabb

hátralévő

az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések

futamidejü kötelezettségek bemutatása

2.13.5. Az olyan kótelezettségek bemutatása, amelynek kapott összegnél

visszafizetendő

összege nagyobb a

f\lincs é1 Társasá\w"1k olvan kötelezettsége melynek '/isszaflzetenclö osszege nagyobb a felvett ossze~p1t':-!

2.13.6. A merlegben meg nem

jelenő

l<ötelezettségel< (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérle9készités 1döpont1áig nem derull fény olyan tényre mely 1111alt valószínüsílllelö lenne kotelezettség

2.13. 7. Tárgyévben lezárt

határidős.

opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen ielle~J(i ugvletekel nem kötolt a vállalkozás tárgyévben

2.14. Passzív

időbeli

elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés

Bevételek passzív

időbeli

elhatárolása

Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

ezer Ft-ban

Nyitó

500 1 043 143

Növekedés

Csökkenés

0 976 0

500 1 043 75

Záró

0 976 68

L_IY.li~c!_ös~?_'!_s~n_ A passzív 1dóbel1 elhatárolások összege a tárgyévet énntő s a következő évben kiszámlázott költségek ell1atárnlt L's;ze~1e mel:; ne1111elentös Ot evnél hosszabb iclőn belUI me9·o;z(111tetni te1vezett llalasztott

10 I 7. oldal

2014. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészitö melléklete

bevétele

111nc s

a vállalkozásnak

2.15. l\apcsolt vállalkozással összefligg ő mérlegtételek bemutatása A vallalkoza". 111érlegtétele1 kozött nern szerepel olyan tétel mely kapcsol\ vállalkozással fligg össze. 2.16. Bevételek Belföldi értékesítés árbevételének részletezése Megnevezés

ezer Fl-ban Árbevétel

4

Zöldterület kezelés van. szerz. szerint 9111 Takarltés bevétele 9114 -

1 460

Sportcsarnok bérbead8sának árbevétele 9115 -

4 219 30

Vizdi' szolgáltatás bevétele 9212 -

5 713 1

/ Összesen

A Társasagnak csak belföldi é1iekesitésből sz.~1mazott nettó arbevétele. 2.17. Utasításra ellátott feladatra l1apott támogatások Zoldterület k
2.19. l\apcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek reszletezése i lem ·10\t a T ,1rsasá(tnak t.3rgvevllen kapcsolt vállalkoz~1ss.JI sze1111Je111 1Je„1étele Nem volt olyan ugylete a tarsaságnak tárgyévben melyet kapcsolt vállalkoz„3ssal bonyolított lenyeges és nem a szokasos p1acr ieltételek kozott :iaiósult meg

2.20. Költségel1 í\ornyezetvédelemmel kap e solatos költségek nem merultek fel tá1-gyévben 2.21. Rendkívüli tételek Jelentös osszegLi renctkivull tete\e nem volt tár,Jye·,1ben a vallalkozásnak 2.22. A valós értékeléssel kapcsolatos információk A C\ft nem él a valos ér1eken to1iénő é1tékeléssel

3. A beszámolóval

összefüggő

egyéb információk

3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

2014. évi

egyszerűsített

éves beszamoló

kiegészítő

melléklete

10 / 8. oldal

Előző

év ezer Ft

Megnevezés

Tárgyév ezer Ft

Előző év eloszlása

eloszlása

3,61 °/n

5,06 °/o

/o

1QQ,QQ O/o

-3,68 °/„

72,59 °/o

70,69 %1

-38, 17 %

8,00 %

Változás 38,58 o/o

381

528

0

0

381

528

0

0

7 663

7 381

0

0

II. Követelések

613

379

Ill. Ertékpapirok

0

0

7 050

7 002

-0,68 O/o

2 512

2 533

0,84 ".k

10 556

10 442

-1,QBU/o

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

L lmrnaterii:'llis javak H. Tárgyi eszközök Ill. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK

1. Készletek

IV. Pénzeszközök

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK összesen

Előző

év ezer Ft

Megnevezés

Tárgyév ezer FI

38,58

O/o

Változás

1ÜÜ,ÜÜ

Tárgyév

0

5,13

O/o

%1

94,87 O/o

23,BQ 0/o

24,26 °/o

92,00

Előző

év

Tárgyév

eloszlása

eloszlása

D. SAJÁT TÖKE

2 644

4 227

59,87 o/o

25,05 %

40,48 O/q

L Jegyzett töke

500

500

0,00 o/o

18,91 o/o

11,83 o/o

1 237

1 238

0,08

o/o

46,79 °/o

29,29 o/o

907

2 489

174,42 °/o

34,30

o/o

58,88 %

-16,95 o/o

58,98 °/o

49,52 %

11 Jegyzett, de még be nem fizetett töke

lll.Töketartalék IV. Eredn1énvtartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék

-

VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉK F. KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

6 226

5 171

0

0

1. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú leJáratlJ kötelezettségek Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

6 226

5 171

-16,95 o/o

100,00 °..6

·100,00 GkJ

1 686

1 044

-38,08 °/.J

15,97 o/o

10,00 "lo

-~--

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK összesen - ----

___10_~_!2 _

10 556

--

-'h~. o/o

-------··-

- '------··-·--

Az eszközok es forrasok osszetétele tál'•Jvévben az elözö é•1l1ez képest Jelentősen nem változott

3.2. A vagyoni, pénzugyi és jövedelmi helyzet mutatói A vagyoni helyzet alakulása Mutató

1 1 Forgóeszközök

aránya

1

Forgóeszközök + aktív időbeli elhat. x 100 1 Összes eszköz

Tőkeerősség

Saját töke Mérleg

főösszege

Sajat töke

Befektetett eszközök fedezete 1.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök fedezete II.

Saját töke + Hosszú lej. köt. Befektetett eszközök

Saját tőke növekedési mutató

Saját töke Jegyzett töke

x 100

Előző

év

Tárnvév

96,39 %

94,94 °/o

25,05 %

40,48 %

x 100

693,96

%

800,57 °/o

x 100

693,96

%

800,57 °/o

x 100

528,60 %

845,40 11/o

2014. évi

egyszerűsitett

éves beszámoló l
10 / 9. oldal

A pénzünvj helvzet értékelése 1.

Mutató Hitelfedezeti mutató =

1 Követelések

x 100

Rövid lejáratú kölelezetlségek

Adósságállomány

Adósságállomány

aránya

Ad6sságáUomány + Sajat töke

Előző

év

1

9,85 %

1

7,33 °/o

70,19 %

1

55,02 °/o

1

x 1001

Tárgyév

A pénzügyi helyzet értékelése II. Előző

Mutató

1

1Likviditási gyorsráta =

Likvid pénzeszközök

Forgóeszközök

1Likviditási mutató

Rövid lej8ratú kötelezettségek

Táravév

1

100

113,23%

135,41 %

1

x 100

123,08 %

142,74 %

1

x

Rövid lejáratú kötelezel\ségek

év

A jövedelmezőség alakulása /

Előző

Mutató Saját

tőke

"' Szok8sos váll.eredmény+íiz.kamatok

jövedelmezősége

Sajcit töke

Alaptőke jövedelmezősége

Árbevétel arányos üzleti eredmény Árbevétel arányos adózás előtti eredmény

= =

Élőmunka ráf. arányos_ -

jövedelmezőség

Eszközarányos

=

jövedelmezőség

=

(n1űködö

töke)

Adózott nyereség Jegyzett töke

Üzleti tevékenység ered1nénye Ertékesítés nettó árbevétele

Adózás

előtti

eredmény

Összes 8.rbevétel +bevétel Üzleti tevékenység eredménye Személyi jellegü ráforditások Adózas előtti eredrnény Eszközök összesen

Tárgyév

év

x 100

32,34 %

x 100

181,40%

x 100

8,01 %

30,74 %

x 100

1,24 °/o

2,47 °/o

x 100

1,57 Ofo

3,31

x 100

8,77

°/o

41,61 % 316,60

°/o

°!o

16,85 °!o

A vagyoni pénzli9y1es1ovedelm1 l1elvzet 111utat61 l1asonlóképpen alakultak tárgyévben 111111t előző évben A vallalkoz,js va9yorn pei-iz119y1 helyzete ,J mulal.<'1k tam1saga szerint stabil. 1övedelrnezösé,1e Jó

3.3. Az értékelés következtében a társasagi adó alapját módositó

tényezők

bemutatása

É11ekvesztest nen1 szarnc
3.4. Az adózott eredmény felhasználása A merleg szen11t1 ereclményt tel1es osszec1ében a saiát tőkébe l1elyezte Osztalék fizetésére nem kerult sor

3.5. Ellenörzés. önellenőrzés során feltárt jelentös gyakorolt l1atása Tárgyévben és < 0 lőzö évben

se111

összegű

hibák eredményre, mérlegre

volt ellenörzés onelle11ő1·zés során feltá11 Jelentős ósszegli hiba

3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

2014. évi

egyszerűsített

éves beszámoló

kiegészítő

melléklete

10 / 10. oldal

Munkavállalók állományának részletezése Átlagos stat. létszám

Állománycsoport

Jövedelmek

Szem. jellegü

ezer Ft

egyéb ezer Ft

J<'trulékok ezer Ft

3,00

6 570

0

1 286

23,70

32 269

94

5 287

fizikai

5,25

4 966

0

775

Munkavéqzésre irányuló egyéb jogvisz

2,99

1 095

0

296

Telies munkaidös szellemi Teljes

munkaidős

Részmunkaidős

. __L __ 34,94 L_ ..

Összesen

3.7. A vállalkozás

fizikai

vezetőinek, tisztségviselőinek

44-9.o.o.

L ____ 941_ ___ 1_a44_)

adott juttatások

Juttatások részletezése Vezetői szolgáltás címen 1 090.7!:'2 Ft kerLilt átutalasra A .1 tagli felLigyelö Bizottság 2014 évben 1 095 OOO i=t tiszteletcliJban reszesult.

Tájékoztató adatok: A f
~~-~~~( Fekete József ugyvezetö igazgató

!\

5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep u 2

2014. évi Közhasznúsági jelentése

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Zöldpark

Gyomaendrőd

törvénynek és a kapcsolódó össze. A mérleg mérlegből

főösszege

Nonprofit Ktt 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli előírásoknak

megfelelve egyszerüsített éves beszámolót állított

10442 ezer Ft, a saját töke 4227 ezer Ft. A részletes kimutatás a

. az eredmény kimutMásból. és a

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

kiegészítő mellékletből

áll.

FELHASZNÁLÁSA

2014 évben a Ktl : Zöldterület

kezelés,

Önkorn1ányzatától

fenntartús.

21.996.000

parkgondoz.ús

Ft támogatást

feladatra

kapott.

Gyomaendrőd

Holtúg-kezelésre:

Város

2.004.000-ot,

takarításra: 4.572.000 Ft-ot . Sportcsarnok müködtetésre: 6.000.000Ft túmogatást kapott. Az oktatúsi intézmények müködtetésére 30 742 393 Ft került átutalúsra. Munkaügyi Központ Gyomaendriídi

kirendeltségétől

foglalkoztatás

elősegítésére

20 l 4

évben 117 912 FT bér és járuléktámogatást kapott a Kft.

3. Y AGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT ÁS

Megnevezés

Előző

Jegyzett tőke

500

500

Eredményta rtalt'k

1237

1238

907

2489

2644

4227

Mérleg

szerinti

h

Tárgyév

eredmény Saját

tőke

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek ki lizetések .

5. KÖZPONTI

KÖLTSÉGVETÉSI

PÉNZALAPTÓL,

HELYI

SZERVTÖL,

ELKÜLÖNÍTETT

ÖNKORMÁNYZATTÓL,

ÁLLAMI

TELEPÜLÉSI

ÖNKORMÁNYZATOK

TÁRSULÁSÁTÓL

ÉS

MINDEZEK

SZERVEITŐL

KAPOTT TÁMOGAT ÁS MÉRTÉKE

20 14 évben a K ft : Zöldterület

kezelés,

fenntartás.

21.996.000

Önkormányzatától

Fl

parkgondozás támogatást

feladatra

kapott.

Gyomaendrőd

Holtág-kezelésre:

Város

2.004.000-ot,

takarításra: 4.572.000 Ft-ot . Sportcsarnok müködtetésre: 6.000.000Ft támogatást kapott. Az oktatási intézmények müködtetésére JO 742 393 Ft került átutalásra. Munkaügyi Központ

Gyomaendrődi

kirendeltségétöl

foglalkoztatás

elősegítésére

2014

évben 1 17 912 FT bér és járuléktámogatást kapott a Kft.

6. A KÖZHASZN(J SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A Kft-nél J tagú

Felügyelő

Bizottság

müködik, tagjainak 1 095 OOO/Ft tiszteletdíj került

ki fizetésre. Vezetői

7. A

szolgfüatás címen 1 090 752 Fl ket·iilt átutalúsra.

KÖZASZNÚ

TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÓLÓ

RÖVID

TARTALMI

BESZÁMOLÓ

A Zöldpark

Gyomaendrőd

Nonprofit Kit 2008.11.27-én kelt alapító okirata szerint a társaság

közhasznú szervezel. Közhasznúsúgi fokoz
kötelező

fő

ellátásáért jogszabály szerint

Gyomaendrőd Város Önkormányzata. mint a társadalmi közös szükséglet ellátására kötelezett felelős. A társaság ezen közfeladatot Önkormányzati határozat alapján látja el.

Gyotl'l"aendrőd Város Önkormányzata utasítása alapján a Kit látja el Gyomaendrőd Város

közigazgatási

terliletén

végzendő

zöldterület

kezeléssel

kapcsolatos

tulajdonában álló. zöldterliletek, parkok. szakszerü, jó gazda kezelésére.

3

feladatokat,

gondosságával

a

történő

Szintén Önkormányzati határozattal teljogosítását követően látja el a J(ft a Holtágak kezelésével kapcsolatos feladatokat utasítás formájában.

Utasításra látja el a cég a Polgármesteri Hivatal takarítását, valamint az oktatási intézmények és a sportcsarnok rnüködtetésének technikai feladatait.

A Kft hatékonyan jórul hozzó a környezet védelméhez, a város, élhetőbbé

Gyomaendrőd

szebbé,

váláshoz.

A kft közhasznú tevékenységét veszteség nélkül végezte.

Gyomaendri\d. 2015-02-28

+~ József~ Fekete

ügyvezető-igazgató

1öLDPARK GYOMl-\EtWRÖtl "' NONPROFIT KFT. 5500 GyomaMdród, Ipartelep u. 2. Adósiám: 14500421-2·04

4

5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep u 2

2015. évre vonatkozó üzleti terv

Általános összefoglaló

2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes társasága., mely közhasznú és nonprofit. A tulajdonos Önkormányzat, a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevezett ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 2014/01/01-től a cégvezetői pozíciót, valamint a könyvvizsgáló intézményét megszüntette a társaságnál.

A társaság cél szerinti tevékenysége • • • • •

főtevékenységként Gyomaendrőd Város közigazgatási területén zöldterület- kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/ zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/ intézménytakarítás intézményüzemeltetés holtág kezelés

végzendő

A társaság szolgáltatásait igénybevevök Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei Gyomaendrőd

Város Polgármesteri Hivatala

A Képviselő Testületi. rendeletek és utasítások alapján 2014 évben statisztikai átlagban a gazdasági társaság 32 fő alkalmazottal látta el feladatait, melyek a következők

• •

• •

parkfenntartási munkák: kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék összegyűjtése, elszállítása lerakóba. cserjék metszése,gondozás, sövénynyírás, rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás edényes virágok kihelyezése , öntözés „túraútvonal" karbantartása

• • • •

intézmény üzemeltetés (Varga Lajos Sportcsarnok) önkormányzati intézmény takarítása I polgármesteri hivatal/ rászorulóknak tűzifa kuglizás, rakodás holtágak kezelése

• •

A társaság célja a tulajdonos által meghatározott tevékenység végzése. A cél megvalósításához üzemeltetésre átadott /önkormányzattól/ gépek illetve saját tulajdonú gépek szakszerű üzemeltetése, működtetése. Az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a munkafeltételek korszerűsítése.

Működési

terv

A társaság a cél megvalósítása során törekszik a tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan elvégzésére a város lakóinak megelégedésére, az élhetőbb környezet kialakítására. Ehhez és ezért az előző évekhez hasonlóan az interneten és a helyi sajtóban hirdeti tevékenységét, továbbá verbális kommunikációs csatornákon keresztül is tájékoztatást nyújt tevékenységéröl. A gazdasági társaság irányítását az ügyvezetö igazgató végzi. Az határozza meg és szabályozza a szervezetre: e a munkamegosztást, • hatáskör megosztást, • koordinációt és szervezeti felépítést

ügyvezető

A napi munka végzés feladatait, annak kiosztását, és folyamatában az ellenőrzést településüzemeltetési művezető végzi. A közmunka irányítása a polgármesteri hivatal által meghatározott területeken és meghatározott feladatok elvégzésére terjed ki 2015 évben létrehozott Közfoglalkoztatási Iroda útján. Az önkormányzat által utasításban foglaltak végrehajtása, illetve igény esetén egyéb feladatok elvégzése, koordinálása, írásbeli jelzés alapján az ügyvezető elsődleges hatásköre. A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzésének engedélyezése az ügyvezető vagy általa felhatalmazott gazdasági vezető feladata. A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minösége alapján a művezetö végzi. Az elvégzett szolgáltatás átadás - átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet - egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással.

A társaság 2015 évi működése során a biztonságos és elvárt színvonalú feladat ellátásához várhatóan fejlesztési igényt fogalmaz meg a fenntartó felé, mely a településüzemeltetés eszköz és gépi ellátottságát kívánja javítani, elsősorban

• • • •

a a a a

kerékpárút téli és nyári üzemeltetésénél, növényzet és parkosítás locsolásánál, ldsgépes szállító eszközök pótlásánál, belvizes problémák megoldásánál.

A fejlesztési igény kistraktor és adapterei (kefe, gréder, sószoro, kispótkocsi, öntözöszivattyús lajt, mobil kis-közepes teljesítményű átemelő szivattyú beszerzésére irányulhat. A Sportcsarnokba eredménykijelzö és takarítógép vásárlása vált szükségessé.

Pénzügyi terv A KFT éves mérlegsoros eredmény tervét a 1 sz. melléklet tartalmazza.

Gyomaendrőd

Város Önkormányzata által elfogadott 2015. évi költségvetési rendeletben meghatározta a feladatellátás Önkormányzati támogatásának összegét: Zöldterület gazdálkodás : Holtág-kezelés: Sportcsarnok működtetésének támogatása: Hivatal takarítás: Oktatási Intézmények tech. bére és járuléka

19 .OOO e /Ft 2 .OOO e /Ft 6 .OOO e /Ft 4. 572 e/Ft tényleges számfejtés alapján

Árbevétel a Sportcsarnok bérbeadásából származik, tervezett összege: 4.300 e/Ft.

Gyomaendrőd,

2015.04. 07.

-m=~d·,~-\ 6800 Gyöll'IMMrdd, l~artelepu, e.Fekete József Mél!l!éttli 148Ml'2'°"CJgyvezetö igazgató

1.sz. melléklet

Üzleti terv 2015

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássalL__ ' „

Sorszá m

Előző

évi tény

A tétel megnevezése

--

a

_ „ __

~---------- ..

1 2 3 4 5

IV.

6

V.

--··

7 8 09 10

--.-.-

b

l

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek _Anyagjellegű ráfordí!ások Személyi

jellegű

---··

~-

B.

e. x. XI. D. E. XII.

F. G.

---

ráfordítások (10+11+12) _____

Pénzügyi műveletek bevételei -Pénzüe:yi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE IVIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek

4300 4300

65549 15455 53104 163 784

57760 16599 ------44248 238 975 --

--

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY {±C±D}

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-

---~

----------

1756 --- ,---··· 3

----

0 --

3 1759

0 0 0 0

1759 176 1583 1583

0 0 0 0 0 0 0

----

Rendlúvüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-Xn Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-Xll}

E

-----------

5713 5713

·------- ---------

VI. Értékcsökkenési lefrás VII. ___J:gyéb ráfordítások ------· ---ebből: éttékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. IX.

-

·-- ---·---·--

--

~Il+III~IV-V-V1-VII)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

e

Tárgyévi terv

~---·------

2. sz. melléklet Tevékenység

tervező

táblázat

2015 terv ...---------- - -

- - - - - - -------...--

--

72

71 Megnevezés

Zöldterület gazdalkodás

Beltbldi értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek

-·--

-

-- 19 000-000 19 OOO OOÓ

-------

----

Anyagköltség 3 538 OOO -l'génybé veu sZolgá1t8i:1sok - ~----3-483 OOO ~_!!,ségc_i _________

2 OOO OOO

------

Bérköltség - -------· ---------Személyi jel\egií egyéb

2 OOO OOO

4 572

25 OOO

900 OOO

4 300 OOO

---

--

10 300 -OOO

26188-000

62 060 ŐOo

26 188 OOO

62 060 oóo 9 863 OOO

5 400 OOO

-----

2 OOO OOO

~------

1 253 OOO

-----·-- --

--

------~

6 736 OOO

- - r--··-------- - - - - - - - - - - -

---------- - - - - - - - 9 528 OOO 732 OOO r-- 2 707 ööO - - 2 928 oOO ~21768000 ~i66300Ó------------· - - - - - - - - ----------- -------108 OOO--~

30 OOO

6 OOO

12 OOO

--

~-

~-----------·---

Ertékcsökkenes-1 leírás

Költség Összesen--- ---1-8 844 oöo ----2-BJ4 OOO

4024000

12 OOO

_ _„

_ _ ,. _ _

467 OOO ---

--

168 OOO

~--

3 337 OOO

-- ---

-------

0

-

70 OOO

------

10130000

-----~----

4 024 ooö- -10130 OOO Ráfordítás és ált.ktg. 18 844 OOO 2 874 OOO összesen - - - - - - - - - - ----Köitség, ráforditás, ----- - - - - - - - - - - - - - élt.ktg. összesen 156 OOO

-874 OOO

546 OOO

6 417 OOO

------- ---·-----

170 OOO

23800o

-----

25 213 OOO

61 085 OOO

975 OOO

975 OOO

--

Egyéb ráfordítflsok

--

--

~-

-------:roJoo OOO

óOo - -

----------2 097 OOO 111 OOO 405 OOO ------- ---------- -- -- f---------------e=-c.-----_-------- - - - - - 168 óöO - - - - - - - - - - - - - Bt-öúruléknk

összesen

~

4 572 OOO

2 OOO OOO --- 4 572 OOO

-~

kifizclések

oktatas bér+ járulék

Varga Lajos Sportcsarnok

f------~-

Bevétel Összeserl - - -----

----

Közös Önkormányz. ati Hiv.

--6 OOO OOO 26 188 OOO 57 760 OOO -- - - - - - - - - - - - - - - - !-------- ---- -----------·-- - - - - - - - - ---------- - - - - - - --------

19 OOO OOO

utólagosan kapott tá111ogatás

~--------

Holtágkezelés

--------------80 ---·-------

78

4 300 OOO

f------------

Pénzügyi 1nlívdetek bevételei -Bevétel összesen

73

~-

26-i88 OOO ------s2Ó60 OOO

-----

0

0

15. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Zöldfelület kezelési eszközök beszerzése Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A zöldfelület kezelés fejlesztés színvonalának emelése érdekében indokoltnak tartjuk a Zöldpark Kft és a közfoglalkoztatás által használt eszközállomány fejlesztését, mely új eszközök beszerzését foglalja magába. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják hogy a zöldfelület kezelésbe bevont nagyszámú élőmunka (közmunka) mellé nem párosul megfelelő számú és minőségű eszköz. A 2015. évi költségvetési koncepció és rendelet tervezése során javasoltuk a zöldfelület kezelés fejlesztését új eszközök beszerzésével 10 millió forint összegben, melyet a T. Képviselő-testület el is fogadott. A közmunka vezetéssel és a Zöldparkkal történt egyeztetést követően árajánlatot kértünk az alábbi parkfenntartási eszközök beszerzésére. Eszköz megnevezése

Fűnyíró traktor

Fűnyíró traktor Só- és műtrágyaszóró Fűnyíró traktor Hótoló lap gumiéllel

Fűnyíró traktor Sweeper, seprő

Sövényvágó

Minimum feltétel Fűgyűjtő mérete 220 liter Hengerek száma 1 Hengertérfogat 597 cm3 Motor márkája Briggs & Stratton Munkaszélesség 97cm Akkumulátor 12 V 20 Ah Üzemanyag típus Benzin Sebesség előre, min-max 0-7,2 km/h Vágási szélesség 97 cm Vágóasztal anyaga Acél Vágási magasság, min-max 20 - 80 mm Szórásszélesség 1,8-3 m / 6-10 láb Terhelési teljesítmény: min. 38,6 kg / 85 font Alapgép hosszúsága min. 84 cm / 33 coll Alapgép szélessége min. 127 cm / 50 coll Alapgép magassága min. 71 cm / 28 coll Munkaszélesség 122 cm / 48 coll Munkaszélesség 112 cm / 44 coll Kefék száma 4 Magasságbeállítási tartomány min. 5,7 cm / 2,2 " Magasságállítás 12 lépés Fűgyűjtő kosár min. 705 liter / 24,9 cu.feet Lökettérfogat min. 21 cm³ Teljesítmény 0,6 kW Üzemanyagtank méret 0,5 liter Kés hossza min 60 cm Javasolt maximum ágvastagság 22 mm

A beszerzendő eszközök - a sövényvágó kivételével – többfunkciósak és egész évben használhatók. · Fűnyírás · Lombseprés és gyűjtés · Út tisztítás · Síkosság mentesítés

75

Darabszám

2

2 2

2

2

Az alábbi cégektől kértünk ajánlatot: · Alfa-Gép Kft. 5600 Békéscsaba Szarvasi út 84. (mezőgazdasági gép ker.) · Horváth Viktor 5600 Békéscsaba, Mogyoró út 1. (Husqvarna MC Culloch nagy ker.) · CSISZÉR-GÉP Kft 5600 Békéscsaba, Gyulai út 112. (Sthil, Viking, Honda nagy ker.) Az ajánlatok az alábbiak: Eszköz Megnevezése Fűnyíró traktor Fűnyíró traktor Só- és műtrágyaszóró Fűnyíró traktor Hótoló lap gumiéllel Fűnyíró traktor Sweeper, seprő Sövényvágó Összesen (2 db/ eszköz beszerzése esetén) Kedvezményes ár

Alfa-Gép Kft Horváth Viktor Horváth Viktor Gyártó cég Bruttó darab ár Gyártó cég Bruttó darab ár Gyártó cég Bruttó darab ár Husqvarna 727 075 Ft Husqvarna 729 899 Ft MC Culloch 779 899 Ft Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna

53 975 Ft

Husqvarna

114 900 Ft Husqvarna

114 900 Ft

Husqvarna

156 755 Ft Husqvarna

156 755 Ft

Husqvarna 94 615 Ft Husqvarna

159 900 Ft Husqvarna 94 899 Ft Husqvarna

159 900 Ft 94 899 Ft

161 290 Ft 176 530 Ft

2 426 970 Ft 2 426 970 Ft

2 512 708 Ft 2 290 000 Ft

2 612 707 Ft 2 499 000 Ft

A Csiszér-Gép Kft. nem nyújtott be ajánlatot mivel az általa forgalmazott traktorokhoz nincs kiegészítő alkatrész. Az ajánlatok alapján Horváth Viktor ajánlata bizonyul a legkedvezőbbnek bruttó 2.290.000 Ft összeggel. Az Alfa-Gép Kft javasolta a beszerzendő eszközökhöz tartozó kiegészítők beszerzését is, ilyen a hólánc és az ellensúly. A hólánc beszerzési ára 55.245 Ft/db Az ellensúly beszerzési ára: 44.450 Ft/db A Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság döntése értelmében új ajánlatok kerültek bekérésre. Az ajánlatkérés során a kereskedőktől 3 méretkategóriájú gépre kértünk ajánlatot. Ajánlatot az alábbi cégektől kértünk: · · · ·

Alfa-Gép Kft. 5600 Békéscsaba Szarvasi út 84. (mezőgazdasági gép ker.) Horváth Viktor 5600 Békéscsaba, Mogyoró út 1. (Husqvarna MC Culloch nagy ker.) CSISZÉR-GÉP Kft 5600 Békéscsaba, Gyulai út 112. (Sthil, Viking, Honda nagy ker.) Kite Zrt. (John Deere ker)

A megadott határidőig Horváth Viktor és a Kite Zrt adott be ajánlatot, az Alfa Gép Kft jelezte, hogy nem kíván ajánlatot adni, míg a Csiszér-Gép Kft nem reagált. Az ajánlatok az alábbiak: Ajánlattevő Horváth Viktor neve Kategória Eszköz leírása Fűgyűjtő mérete: 220 liter Meghajtás: Hidrosztatikus Motor márkája: Briggs & Stratton Munkaszélesség min 97cm Nettó teljesítmény: min. 8 kW/15,5 Le Üzemanyag típus: Benzin Vágóasztal anyaga: Acél Vágási rendszer: Gyűjtés Sebességváltó típusa: hidrosztatikus 1. max. 10.000 m2 felületre Fűgyűjtő mérete: 320 liter Meghajtás: Hidrosztatikus Motor márkája: Briggs & Stratton, Munkaszélesség: min. 107 cm Nettó teljesítmény: 18,5 Le/13 kw Üzemanyag típus: Benzin Vágóasztal anyaga: Acél

Bruttó egységár

Husqvarna Tc138 fűnyíró traktor 719.900 Ft

76

2.

Vágási rendszer: Gyűjtés Sebességváltó típusa: hidrosztatikus max. 12.000 m2 felületre Fűgyűjtő mérete: 320 liter Meghajtás: Hidrosztatikus Motor márkája: Husqvarna Munkaszélesség: 107 cm Nettó teljesítmény: 22 Le/16 kw Üzemanyag típus: Benzin Vágóasztal anyaga: Acél Vágási rendszer: Gyűjtés Sebességváltó típusa: hidrosztatikus max. 14.000 m2 felületre

Husqvarna Tc242 fűnyíró traktor 929.000 Ft

3. Husqvarna Tc342 fűnyíró traktor 1.215.000 Ft Ajánlattevő neve Kite Zrt. Kategória Eszköz leírása Bruttó egységár 9,7 kw-os kéthengeres, nyomóolajzású levegőhűtéses B&S motor, 2 pedállos hidrosztatikus sebességvezérlés, mellső lökhárító, 107 cm munkaszélességű kaszaszerkezet, 300 literes integrált 1. John Deere X155R fűnyíró traktor 1.308.100 Ft fűgyűjtő, 6.000 m2 felületig 12,2 kw-os kéthengeres, nyomóolajzású levegőhűtéses Kawasaki motor, 2 pedállos Twin Touch hidrosztatikus sebességvezérlés, tempomat, elektromos kaszabekapcsolás, 107 cm munkaszélességű kaszaszerkezet, 300 literes integrált fűgyűjtő, TurboStar 2. fűgyűjtési rendszer, 8.000 m2 felületig John Deere X305R fűnyíró traktor 1.651.000 Ft 17,1 kw-os kéthengeres, nyomóolajzású levegőhűtéses Kawasaki motor, 2 pedállos Twin Touch hidrosztatikus sebességvezérlés, tempomat, elektromos kaszabekapcsolás, hátsó difizár, 122 cm munkaszélesség, 3 késes kivitel, 500 literes 3. 3 zsákos fűgyűjtő, 40.000 m2 felületig John Deere X590 fűnyíró traktor 3.680.460 Ft

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy támogassa a zöldfelület kezelés eszközállományának fejlesztését 2 db új fűnyíró traktor és 2 db sövényvágó beszerzésével, a 2015. évi költségvetésben a zöldfelület kezelés fejlesztésére elkülönített forrás terhére. A Bizottság kérte a Városüzemeltetési osztályt, hogy az áprilisi Képviselőtestületi ülésre kerüljön be több kategóriára vonatkozó eszközbeszerzési javaslat.

A Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy támogassa a zöldfelület kezelés eszközállományának fejlesztését 2 db új fűnyíró traktor és 2 db sövényvágó beszerzésével, a 2015. évi költségvetésben a zöldfelület kezelés 77

fejlesztésére elkülönített forrás terhére. A Bizottság kérte a Városüzemeltetési osztályt, hogy az áprilisi Képviselőtestületi ülésre kerüljön be több kategóriára vonatkozó eszközbeszerzési javaslat.

Döntési javaslat "Eszközbeszerzés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a zöldfelület kezelés eszközállományának fejlesztését. A beszerzéshez szükséges max. 2.489.390 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben a zöldfelület kezelés fejlesztésére elkülönített forrás terhére biztosítja.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László

78

16. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Közfoglalkoztatás ellenőrzésére megbízási szerződés kötése Dr. Csorba Csaba jegyző Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a települési önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 12. pontjában meghatározott közfeladat (közfoglalkoztatás szervezése) teljesítése érdekében közel 150 hektár önkormányzati tulajdonú föld műveléséről gondoskodik. A feladat ellátásához a hivatal csak részben rendelkezik szakértelemmel. Az ilyen nagyságú terület hatékony műveléséhez szükséges tapasztalatok (művelési költségek, egy adott művelet elvégzéséhez szükséges idő keret ismerete stb.) hiányoznak. A közfeladat teljesítéséhez lekötött vagyon hasznosítása szükségessé teszi a megfelelő testületi kontrollt is, melyet csak részben biztosítanak a beszámolók. A közfoglalkoztatás szervezése során legalább olyan mértékű bevétel elérésére kell törekedni, mely az Önkormányzat által elkülönített máshonnan meg nem térülő kiadásokra fedezetet biztosít, javítja a költséghatékonyságot és a testületi kontrolt. Mindezekre figyelemmel javaslom a döntési javaslatban szereplő megbízási szerződés jóváhagyását.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolta a megbízási szerződés megkötését.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolta a megbízási szerződés megkötését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolta a megbízási szerződés megkötését.

Döntési javaslat "Közfoglalkoztatás ellenőrzésére megbízási szerződés kötése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, Dávid Máté Gyomaendrőd Rákóczi út 19. sz. alatti székhelyű egyéni vállalkozózóval az alábbi tartalmú megbízási szerződés megkötését. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 725525; Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester]) mint megbízó („Megbízó”), 79

másrészről Dávid Máté (székhelye: 5500 Gyomaendrőd Rákóczi út 19. sz. vállalkozói igazolvány száma: [*]; adószáma: [*]) mint megbízott („Megbízott”), (külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I.

A Szerződés tárgya

1. A Felek megállapítják, hogy a Megbízónak a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 12. pontjában meghatározott kötelezően ellátandó feladata a közfoglalkoztatás szervezése. Ennek keretében 150 hektár földterület mezőgazdasági művelését végzik. 2. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig vállalja, hogy a Megbízó tevékenységét az alábbiakban részletezett szakfeladatok ellátásával támogatja: 2.1. mezőgazdasági szaktanácsadás: Javaslat tétel, az egyes földterületeken telepítendő mezőgazdasági kultúrákra, az elvégzendő kézi erővel végzendő munkanemekre, az ehhez szükséges közfoglalkoztatottak létszámára, a vetőmag beszerzésére, a talaj és növényvédelmi munkákat végzők kiválasztására vonatkozó eljárásra. 2.2. a Megbízó közfoglalkoztatás keretében történő mezőgazdasági tevékenységének áttekintése, a tevékenységével kapcsolatos adatok elemzése és – az előbbiek alapján – a működés kritikus pontjainak meghatározása, valamint az eredmények javítását célzó javaslattétel; 2.3.

termék- és szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos projektekre javaslat tétel;

II.

A megbízás időtartama

3. A jelen Szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete általi jóváhagyás napjától számított határozatlan időtartamra jön létre. III.

A megbízási díj és költségek

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeinek elvégzéséért megbízási díjat, és költségtérítést nem kér. IV. 5. végezni.

A Felek jogai és kötelességei A Megbízott a feladatait a Megbízóval egyeztetett módon, tartalommal és terjedelemben köteles

6. A Megbízó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Megbízottat a felmerült feladatairól kellő időben értesítse. A Megbízott jogosult a mezőgazdasági munkavégzés keretében, azzal összefüggésben a tevékenységet végzők, az irányítást helyszínen végző személyeknek, valamint a közfoglalkoztatást szervező dolgozóknak utasítást adni. Jogosult a megbízás teljesítése érdekében a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos minden iratba betekinteni, azokról másolatot, feljegyzést készíteni, a dolgozóktól tájékoztatást kérni. A Megbízott jogosult tárgyalásokat kezdeményezni, a megtermelt termékek hasznosításáról, kötelezettségvállalásra nem jogosult. 7. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízás adásáról annak Képviselő-testületi jóváhagyását követő első munkanapon az érintett közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalókat tájékoztatja. 8. A jelen Szerződés teljesítéséhez a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Megbízott nem jogosult harmadik személyt igénybe venni. 9. A Megbízott a jelen feltételek mellett szükség szerint, de havonta legalább egyszer írásban, elektronikus úton tájékoztatja a polgármestert. 10. A Megbízott a teljesítés érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a Megbízó érdekeire figyelemmel köteles eljárni. 11. A Megbízott vállalja, hogy értesíti a Megbízót minden lényeges körülményről, amely a szolgáltatás elvárt minőségben és határidőben történő teljesítését veszélyeztetheti. 80

V.

A Szerződés megszűnése

12.

A Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

13.

Mindkét Fél jogosult a jelen Szerződést, indokolás nélkül azonnali hatállyal írásban felmondani.

VI.

Vegyes rendelkezések

14. A jelen Szerződésből származó vitás kérdéseket a Felek elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 15. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:272 - 280. §-ai az irányadóak. A jelen Szerződés 2 eredeti példányban készült, amelyet a Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. Gyomaendrőd, 2015. április

___________________________ Toldi Balázs polgármester Gyomaendrőd Város Önkormányzata Megbízó

___________________________ Dávid Máté egyéni vállalkozó Megbízott

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 20. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Megyeri László

81

17. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány alapításában részvétel Dr. Csorba Csaba jegyző Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A település sport szervezeteinek és a Képviselő-testületnek az összefogásával 2015 március 14-én megvalósult a városi sport bál. A rendezvény céljául a szervezők a sport népszerűsítését és az egyesületek anyagi lehetőségeinek a növelését tűzték ki célul. A szervezésben 14 szervezet vett részt, és a bevétel meghaladta az egymillió Ft-ot. Az anyagi eredmények mellett, a rendezvény bebizonyította, hogy jó cél érdekében képesek vagyunk összefogni, együtt dolgozni, melyre a városunk előtt álló feladatok megvalósításához a jövőben nagy szükség lesz. A szervezők úgy döntöttek, hogy a bevételt nem osztják fel, alapítványt hoznak létre, melynek célja a település sport életének támogatása, és évente további sport bál szervezésével hagyomány teremtése. Az alapító okirat készítésével a felek dr. Varga Imre ügyvédet bízták meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:380. § -a szerint több személy is létrehozhat alapítványt, ebben az esetben az alapítói jogokat az alapítók együttesen gyakorolják. Javaslom, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító vegyen részt a Gyomaendrőd Sportjáért megnevezésű alapításban, járuljon hozzá, hogy a Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. alatti épületben legyen az alapítvány székhelye. Az alapítvány nyilvántartásba vételéhez a Képviselő-testületnek nyilatkozni kell továbbá arról is, hogy a település nevének szerepelése a megnevezésben nem sérti az Önkormányzat érdekeit. A vagyoni hozzájárulás mértékét javaslom abban az összegben meghatározni mely az Önkormányzatra jutna a rendezvény bevételéből.

Döntési javaslat "Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány alapításában részvétel" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ptk 3:380.§-ban foglaltakra figyelemmel kijelenti, hogy a Gyomaendrőd Sportjáért megnevezésű alapítvány alapításában, mint alapító részt kíván venni. A Képviselőtestület az általa biztosított vagyoni hozzájárulást 75.000 Ft-ban állapítja meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Alapítvány székhelye a Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. alatti ingatlanban legyen, mely egyben az Önkormányzat székhelye is. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a település nevének szerepeltetése az alapítvány elnevezésében az Önkormányzat érdekeit nem sérti.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

82

Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a 2013. évi V. törvény (Ptk.) III. könyv VI. részben és a Civilszervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) meghatározott szabályok szerint alapítványt hoznak létre. 1. Alapítók:

2. Az Alapítvány

neve: székhelye:

Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány ……………………...

Az alapítvány nyitott: mindazon magyar vagy külföldi természetes- és jogi személyek, közösségek számára, akik egyetértenek céljaival és azok megvalósulását pénzbeni és tárgyi adományokkal vagy bármilyen más módon segíteni kívánják. Az alapítványhoz való csatlakozás feltétele valamely pénzbeni vagy tárgyi adomány juttatása az alapítvány részére. Az alapítványhoz csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. 3. Az alapítvány célja és közhasznú tevékenysége: Az alapítvány célja: Gyomaendrőd Város sportjának fejlesztése az iskolai tömegsport és szabadidő sport, valamint a versenysport támogatása. Az alapvető célok érdekében az Alapítvány a következő feladatokat végzi: - Sport és szabadidősport támogatása (2011. évi CLXXXIX. tv., Magyarországi helyi önkormányzatokról 23 § (5) bek. 17. pontja) - Sport, ifjúsági ügyek 2011. évi CLXXXIX. tv., Magyarországi helyi önkormányzatokról 13 § (1) bek. 15. pontja) Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) alapján közhasznú tevékenységet végez a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítésére. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásai mindenki számára elérhetők, azokból bárki szabadon részesülhet. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 4. Az alapítvány céljaira rendelt vagyon és felhasználása: 4.1. Az alapítvány induló vagyona ………………,- Ft, azaz ………………… forint, amelyet az alapítók egyenként …………….- Ft készpénznek a …………………………….-nál vezetett számlára történő befizetéssel bocsátanak az alapítvány rendelkezésére. 4.2. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.

1

Az alapítvány az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem kap. Az alapítvány politikai pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat, és nem támogathat. Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 4.3. Az alapítvány működése során felhalmozott vagyon hozadékait csak alapítványi célokra és a működéssel kapcsolatos kiadások fedezésére lehet felhasználni. 4.4. Az alapítvány céljaira adott természetbeni juttatás az alapítványi célok érdekében rendeltetésszerűen hasznosítandó. Ha erre nincs mód, vagy ez gazdaságtalan, a juttatott dolgot értékesíteni kell és az abból befolyó teljes összeggel az alapítvány vagyonát kell növelni. Az alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötvenmillió forintot, melyre tekintettel elkülönült felügyelő szerv létrehozásáról az alapító nem rendelkezett. 4.5. Az alapítvány az éves közhasznúsági mellékletét a ………………………………… hozza nyilvánosságra. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: a) számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 5. A Kuratórium Az alapítvány ügyvezető szerve a …. tagú kuratórium, melynek tagja a kuratórium elnöke, aki egyben az alapítvány önálló képviselője. A kuratórium elnöke hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben képviseli az alapítványt. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői, képviseleti jogukat csak akkor gyakorolhatják, ha arra az elnök meghatalmazást ad. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke korlátozás nélkül, önállóan jogosult rendelkezni. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet kuratóriumi tag az, akit

2

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató alapítvány kuratóriumi tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A Kuratórium tagjai ingyenesen végzik munkájukat. A Kuratórium elnöke: Név: ……. Lakcím: ………. A Kuratórium tagjai: Név: ………. Lakcím: ……….. A kuratórium tagjait, valamint elnökét az alapítók jelölik ki, megbízatásuk határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagság megszűnhet:  határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;  megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;  visszahívással;  lemondással;  a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;  a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;  a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A kuratórium tagjait az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogot gyakorlók hívhatják vissza. A kuratóriumi tag megbízatásáról az alapítványhoz címzett, az alapítvány másik kuratóriumi tagjához vagy a kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az Alapítvány éves munkájáról a Kuratórium elnöke a gazdasági év lezárását követő 90 napon belül tájékoztatja az alapítókat. A Kuratórium hatásköre, további feladatai:  ellátja az alapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával kapcsolatos feladatokat  intézkedik az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos adminisztráció szakszerű elvégzéséről és indokolt esetben a munkát elvégző szakemberek díjazásáról  körültekintéssel, szakértők meghallgatása után dönt a vállalkozási tevékenységről  bármely kuratóriumi tag előterjesztése alapján dönt az adható támogatások felhasználásáról A Kuratórium eljárása és ügyvitele: A kuratórium tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

3

  

az alapítvány éves költségvetésének megállapítása, évente tételes beszámolót ad az alapítók felé tevékenységéről, dönt az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról. A beszámolót, és a közhasznúsági mellékletet a kuratórium köteles minden tárgyévet követő év május hó 31. napjáig megvitatni és azt ülés tartásával, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal jóváhagyni, illetve azt letétbe helyezni. A Kuratórium az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a …………………………………. nyilvánosságra hozza. A Kuratórium az alapítványi célokat, a támogatás igénylésének módját a …………………… folyamatosan közzéteszi. Az alapítványi támogatások odaítéléséről a Kuratórium írásbeli kérelmek, illetve a kuratóriumi tagok javaslata alapján dönt. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, jogkörét ülésein gyakorolja. A kuratórium elnöke az ülést írásban, meghívó küldésével, az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően hívja össze. Ezen kívül halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben ennél közelebbi időpontra, illetve rövid úton is összehívható az ülés. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A kuratórium elnöke bármely tag javaslatára rendkívüli ülést köteles összehívni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. A kuratórium határozatait a tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: - a megjelentek számát, nevét, - a határozat meghozatalának körülményeit, - a döntést támogatók, ellenzők számát, nevét. A kuratórium ülés tartása nélkül is határozhat. Amennyiben a kuratórium ülés tartása nélkül kíván határozatot hozni, akkor a Ptk. 3:20. §-a szerint köteles eljárni. A kuratórium által hozott határozatokat az érintettekkel írásban, közvetlenül (postai úton vagy kézbesítő útján) kell közölni, valamint a ………………… közzétenni, a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül, tizenöt napi időtartamra. A kuratórium elnöke a kuratórium által hozott határozatokról nyilvántartást köteles vezetni, melyben fel kell tüntetni: - a döntés tartalmát, - a döntés meghozatalának időpontját, hatályát, - a döntést támogatók és ellenzők, illetve a tartózkodók számarányát, személy szerint feltüntetve. Az alapítvány irataiba való betekintés szabályai: Az alapítvány irataiba betekinthet az, aki ehhez fűződő érdekét valószínűsíti. Az iratokba való betekintés igényét három nappal korábban, írásban kell jelezni a kuratórium elnökéhez, aki az

4

igény indokoltságát megvizsgálja, és ennek helyt adó döntés estén köteles megjelölni az iratokba való betekintés helyét és időpontját. Az alapítvány éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet szintén megtekinthető a fenti meghatározott feltételekkel. 6. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok A kuratórium határozatának meghozatalakor nem szavazhat az, a.) akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti, vagy az alapítvány terhére bármilyen másfajta előnyben részesíti; b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem alapítója; e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; f.) aki vagy akinek közeli hozzátartozója egyébként személyesen érdekelt a döntésben, illetve a megkötendő jogügyletben. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 7. Az alapítvány megszűnésére vonatkozó szabályok Az alapítvány megszűnése esetén – a megszűnéskor meglévő vagyon – a megszűnés időpontjában Gyomaendrőd Város területén működő sportköröknek, oktatási intézmények sportfeladataira kell fordítani. Az alapítvány határozatlan időre jött létre, és a Ptk. 3:403-404. §-ában foglaltak szerint szűnhet meg. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) a jogi személyekre vonatkozó általános szabályait, az alapítványra vonatkozó szabályait és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.), valamint a Civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Alulírott alapítók jelen alapító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Gyomaendrőd, 2015. ……………..

Alapítók

5

18. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Összefoglaló jelentés a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről Bencze Lajosné Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend. 33. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket (Korm.rend. 39. §). 1.1.) A 2014. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A 2014. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint: a.) A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése b.) Magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése c.) A közös Önkormányzati Hivatal átfogó pénzügyi ellenőrzése d.) A Roma Kisebbségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése e.) Német Kisebbségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése f.) Adóerő képességhez kapcsolódóan az iparűzési adóbevallások, befizetések vizsgálata g.) A 100 % Önkormányzati tulajdonban lévő Kft. gazdálkodásának vizsgálata h.) Követeléskezelés ellenőrzése a helyi adó és egyéb kintlévőségek vonatkozásában i.) A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának átfogó ellenőrzése j.) Kistérségi Óvoda gyermek és csoportlétszám ellenőrzése k.) A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése l.) Oktatási intézmények működésének ellenőrzése m.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál n.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Csárdaszállás Község Önkormányzatánál o.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Hunya Község Önkormányzatánál A 2014. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 100 %-ban teljesítésre kerültek. Áthúzódó ellenőrzési vizsgálatra nem került sor. Az Önkormányzatnál 2014. évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve. Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások, munkatársak rendelkezésre álltak. 1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: biztosított volt Az Önkormányzat 2014. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – Bkr.24.§ - meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére. 83

A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112700 2014. évben a belső ellenőr az alábbi képzésen vett részt: · · ·

Könyvvizsgálói kötelező továbbképzések Adószakértői kötelező továbbképzések ÁBPE - továbbképzés II. Belső ellenőrök részére, kötelező továbbképzés

Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához. 1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. 1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr esetében 2014. évben összeférhetetlenség nem állt fenn. 1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba, dokumentumokba betekintést kapott. 1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt. 1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus formátumban elkülönítetten tárolja. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják. A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség. 1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését. 1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása A 2014-as évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott. 2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a.)

A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése

Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozott, a pályázók részére minden dokumentum, információ 84

rendelkezésre áll a pályázat elkészítéséhez. Az ellenőrzésre kiválasztott pályázók esetében ellenőrzésre kerültek a pályázati adatlapok, a támogatási szerződések, a pályázati elszámolás és a kapcsolódó alapdokumentumok (számlamásolatok). Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzött szervezetek esetében rendelkezésre álltak a pályázati adatlapok, a támogatási szerződések, a pályázatok elszámolásai, az alapdokumentumok (számlamásolatok).

Javaslatok: A pályázók figyelmének felhívása arra vonatkozóan, hogy az elszámolásban csak a pályázatban felsorolt jogcímekre lehet az elszámolást benyújtani. Az elszámolást benyújtó szervezetek figyelmének felhívása a záradékolás fontosságára, illetve a Pályázati Útmutató 11.3.1. pontjában rögzített záradékolásra vonatkozó előírások betartására. b.) Magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése A belső ellenőrzés megállapította, hogy az egyes ingatlanokhoz tartozó dokumentumok (bejelentkezés az adó hatálya alá, határozat az adó mértékéről, esetleges kedvezményekről, változás bejelentések, ellenőrzések jegyzőkönyvei stb.) ingatlanonként együtt gyűjtve megtalálhatók, bármikor visszaellenőrizhető módon vannak tárolva. Az adókövetelések adónemenként listázhatók, adónemenként megállapíthatók a követelések összegei. Adónememként a hátralékosokról lista nyomtatható. Az informatikai programból minden információ rendelkezésre áll az adónemekre vonatkozóan. A belső ellenőrzés megállapította, hogy a magánszemélyek kommunális adója adónemben az Adóosztály ellenőrzéseket végez, az ellenőrzés eredményét a nyilvántartásokon átvezeti. Egy ingatlan esetében a kivetés nagyobb hasznos alapterületre vonatkozik. Ennek az a magyarázata, hogy az 1997. évi bevallásban 72 m2 lett megjelölve hasznos alapterületnek, és a kivetés összege ehhez igazodott, majd később kevesebb alapterület lett közölve. Javaslatok: A belső ellenőrzés egy helyrajzi szám esetében javasolta a helyszíni ellenőrzést a hasznos alapterület megállapítására vonatkozóan. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. c.)

A közös Önkormányzati Hivatal átfogó pénzügyi ellenőrzése

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okirat tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5.§-ában meghatározott - alapító okirat tartalmára vonatkozó - előírásokat. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, mely teljes körűen szabályozza a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez kapcsolódó részletes feladatokat. Az SZMSZ tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott SZMSZ tartalmára vonatkozó - előírásokat. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények közötti megállapodások részletesen szabályozzák a szervezetekre vonatkozó feladatokat, felelősségeket, hatásköröket, beszámolást, adatszolgáltatás rendjét, vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályait stb. A belső ellenőrzés vizsgálta a 2013. évi beszámoló és a nyilvántartások egyezőségét. A 2013. évi bevételi és kiadási adatok értékelése a pénzforgalmi táblák és a 2013. évi költségvetési beszámoló adataira épült. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben a rendelkezésére álló költségvetési kereten belül gazdálkodott, költségtúllépés nem volt. 2013. évre vonatkozóan az előirányzatokról analitikus nyilvántartás készült, melyből tételesen megállapíthatók voltak a változások jogcímei és összegei. A nyilvántartás a költségvetési rendelet módosítás alapdokumentumaként 85

funkcionál, megfelelő és informatív. A belső ellenőrzés vizsgálta a személyi létszám ellátottságot. A belső ellenőrzés által munkahelyi csoportonként kimutatott létszámadat (46 fő) és a 2013. évi költségvetési beszámolóban kimutatott létszámadat (46 fő) egyezősége biztosított volt, a létszámadatban eltérést nem tapasztalt. Az engedélyezett létszámkereten belül volt 2013. évben az átlagos statisztikai állományi létszám és a munkajogi létszám is. A személyi anyagok ellenőrzése során néhány esetben nem minden dokumentum volt megtalálható a személyi anyagban, pl. munkaköri leírás, munkáltató írásbeli tájékoztatása stb. A vagyongazdálkodási feladatok ellátása szabályozott a Közös Hivatalnál. A vizsgált nyilvántartások alapján megállapításra került, hogy a beszámolóban szereplő adatok egyezőek a főkönyvi kivonat és a részletező nyilvántartások adataival. A mérlegsorok analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottak. A vagyontárgyak nyilvántartása biztosítja a tulajdon védelmét. Szúrópróbaszerű okmányellenőrzés során megállapításra került, hogy az ellenőrzésre kiválasztott pénztári tételek esetében a kiadási pénztárbizonylatokon az ellenjegyző, az ellenőr, az utalványozó, az érvényesítő, a könyvelő, a pénztáros, az ügyfél aláírása megtalálható volt, okmányhiányt nem tapasztalt az ellenőrzés. Az átutalásos számlák banki kifizetését 2013.02.21-2013.03.11 közötti időszakra vizsgálta az ellenőrzés. A kiadási utalványnál a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő, utalványozó és a könyvelő aláírása minden esetben szerepel. A könyvelés helyessége a fenti bizonylatoknál került ellenőrzésre. A könyvelés a vizsgált bizonylatokat tartalmazta. A bizonylatok megőrzéséről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően gondoskodnak. Ellenőrzésre került az ellátottak pénzbeli juttatásának összege. A pénzforgalmi kimutatás alapján a szociális ellátások összes kiadása 132.848 e Ft, a beszámoló 12 űrlapján 132.671 e Ft van. Az eltérés összege 177 e Ft, ami a beszámoló 12. űrlap 22. sorában a lakásfenntartási támogatásnál jelentkezik különbözetként. Az űrlapon 5.760 e Ft van, míg a pénzforgalmi táblában 5.937 e Ft. Javaslatok: A belső ellenőrzés javasolta a hiányzó munkaköri leírások, munkáltató írásbeli tájékoztatása dokumentum pótlását, személyi anyagba való elhelyezését. Azellátottak pénzbeli juttatásánál 177 e Ft-os eltérés mutatkozott a pénzügyi táblák között, ezért javasolva lett az eltérés összegének felülvizsgálata. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. d.) A Roma Kisebbségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése A Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működése és gazdálkodása szabályozott és hatékonyan működik. A 2012. – 2013. évi beszámoló és a nyilvántartások egyezősége biztosított. A 2012. és a 2013. évi beszámolóban lévő adatokat a pénzforgalmi információs táblák megfelelően alátámasztják. Nem voltak finanszírozási gondok az ellenőrzött időszakban, a költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodtak, nem volt költségtúllépés. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a személyi ellátottság biztosított volt, az Együttműködési megállapodás alapján, illetve 2012. évben 1 fő közfoglalkoztatott határozott ideig történő alkalmazásával. A vagyonnyilvántartással kapcsolatos tevékenység megfelelően szabályozott, az adatok egyezőek, a tulajdonvédelem biztosított. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének eleget tettek az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján. Az okmányfegyelem betartása érvényesül, az ellenőrzött tételek esetében okmányhiányt nem tapasztalt az ellenőrzés. Javaslatok: A belső ellenőrzés javasolta a nemzetiségi önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodások aktualizálását, mivel 2013. január 1.-től jogszabályi változások történtek, valamint a Gyomaendrődi Közös 86

Önkormányzati Hivatal látja el a korábban Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának feladatait. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. e.)

Német Kisebbségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának működése és gazdálkodása szabályozott. A 2012. – 2013. évi beszámoló és a nyilvántartások egyezősége biztosított. A 2012. és a 2013. évi beszámolóban lévő adatokat a pénzforgalmi információs táblák megfelelően alátámasztják. Nem voltak finanszírozási gondok az ellenőrzött időszakban, a költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodtak, nem volt költségtúllépés. A Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a személyi ellátottság biztosítva volt az Együttműködési megállapodás alapján. A vagyonnyilvántartással kapcsolatos tevékenység megfelelően szabályozott, az adatok egyezőek voltak, a tulajdonvédelem biztosított volt. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének eleget tettek az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján. Az okmányfegyelem betartása érvényesül, az ellenőrzött tételek esetében okmányhiányt nem tapasztalt az ellenőrzés Javaslatok: A belső ellenőrzés javasolta a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Együttműködési megállapodások aktualizálását, mivel 2013. január 1.-től Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a korábban Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának feladatait. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. f.)

Adóerő képességhez kapcsolódóan az iparűzési adóbevallások, befizetések vizsgálata

Az Önkormányzat a helyi adókról szól 1990. évi törvény felhatalmazása alapján a településen bevezette az iparűzési adót, rendelkezik hatályos iparűzési adóról szóló helyi rendelettel. Az iparűzési adóerőképesség számítás alapadatait alátámasztó adatok megfelelően dokumentáltak. Az iparűzési adóbevallások alapján, a növelő-, csökkentő adóalap és a korrekció helyesen lett figyelembe véve. Az iparűzési adóbevallások kitöltése pontos volt, határidőre beküldésre kerültek, kivéve a jelentésben észlelt esetet. Javaslatok: az ellenőrzés során javaslatok nem kerültek megfogalmazásra. g.)

A 100 % Önkormányzati tulajdonban lévő Kft. gazdálkodásának vizsgálata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft működésének szabályozottsága biztosított, a működéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak. A Kft tulajdonában lévő és az Önkormányzat részéről bérbe adott vagyon állománya együttesen segítette a Kft működési feltételeinek biztosítását. A Társaság a működéshez szükséges ingatlanokra vonatkozóan rendelkezik bérleti szerződéssel, a 2013. évi bérleti díj változásáról a szerződés-módosítás elkészült. A Kft 2013. évi beszámolója alapján megállapítható, hogy a szokásos vállalkozási eredménye az előző évhez viszonyítva lényeges javulást mutat, a 10.775 ezer forintos veszteséget 224 ezer forint veszteségre csökkentette. Ez a javulás a 10 %-os árbevétel emelkedésének és a körültekintő gazdálkodás hatására kialakult költségcsökkenésnek az eredményeként alakult ki. A Kft-nél nem volt vagyonvesztés. A Kft működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a bérleti díjat megállapító szerződésmódosításnál a hatályos szerződésre hivatkozzanak a szerződő felek. Javasolta az ellenőrzés átnézni - és szükség esetén a módosítást átvezetni - a bérleti szerződésben felsorolt ingatlanokat, hogy azokban milyen változás történt 2004. május 7-e óta, ugyanis az 1295/2 hrsz-ú ingatlanon már 87

parkoló lett kialakítva a virágkertészet helyén. h.) Követeléskezelés ellenőrzése a helyi adó és egyéb kintlévőségek vonatkozásában Az Önkormányzatnál a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek bevezetésre, kivetésre a helyi adók. Az egyéb önkormányzati követelések szerződésen, megállapodáson, KT. határozaton alapulnak. A követelésekkel kapcsolatos analitikus nyilvántartások rendelkezésre állnak. Az adókövetelések adónemenként listázhatók, adónemenként megállapíthatók a követelések összegei. Adónememként a hátralékosokról lista nyomtatható. Az informatikai programból minden információ rendelkezésre áll az adónemekre vonatkozóan. Kintlévőségek összege a mérleg – főkönyvi kivonat adataival egyező. Az ellenőrzés megállapította, hogy a 2013.12.31-i főkönyvi kivonat dokumentálja a mérlegsorokon kimutatott követelések összegeit, az egyezőség biztosított. Az értékvesztés elszámolása jogszabályi előírásokon alapult. Az Önkormányzat a kintlévőségek behajtásával kapcsolatosan megteszi a szükséges intézkedéseket, az adósok esetében megkeresi a munkáltatókat, a pénzintézetnél a bankszámlákat, a Nyugdíjfolyósítónál kezdeményezi a letiltásokat. Az adósokat évente kétszer felszólítja, az egyéb tartozókat évente szólítja fel a fizetési kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben a hátralék rendezése a felszólítás ellenére sem történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindítják a tartozás adók módjára történő behajtását, vagy a tartozás bírósági úton való érvényesítését. Javaslatok: Az egyéb követelések esetében javasolta az ellenőrzés a nyilvántartást évente megnyitni és lezárni, nyitó adatként az előző évi záró adat szerepeljen (tételesen). A nyilvántartást javasolta kiegészíteni a kölcsön vagy hitel nyújtására vonatkozó dokumentumra való hivatkozással, pl. …iktatószámú Kölcsön szerződés, …sz. Kt. határozat, stb. A hivatkozás alapján az eredeti dokumentum visszakereshetősége egyrészt könnyebbé válik, másrészt egyértelműen beazonosítható a hitelnyújtást igazoló irat. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. i.)

A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának átfogó ellenőrzése

A Városi Egészségügyi Intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. A 2012. – 2013. évi beszámoló és a nyilvántartások egyezősége biztosított, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban. Az Intézmény a vizsgált időszakban az adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tettek. Okmányfegyelem betartása érvényesült, az ellenőrzés során okmányhiányt nem tapasztalt az ellenőrzés. A humánerőforrás ellenőrzéséhez a személyi anyagok rendelkezésre álltak. Az Intézménynél a személyi anyagok kezelése megfelelő, a szakmai és gazdasági feladatokat az engedélyezett létszámkereten belül látta el. A vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység szabályozott az Intézménynél, a tulajdonvédelem biztosított. Javaslatok: 1 fő esetében (gyógytornász) javasolta a belső ellenőrzés a végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát a személyi anyagba elhelyezni. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. j.)

Kistérségi Óvoda gyermek és csoportlétszám ellenőrzése

A Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda működése és gazdálkodása szabályozott. Az óvodapedagógus létszám a 2013/2014. nevelési évben egész szám helyett tört számban lett megállapítva, a 2014/2015 nevelési évben helyesen került megállapításra. A 2013/2014. nevelési évre a beíratott gyermeklétszám helyesen lett megállapítva, a 2014/2015. nevelési év létszáma felülvizsgálatot igényel. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 37/2014.(VI.10.) 88

határozata alapján 2014. szeptember 1. napjától az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítők engedélyezett álláshelyeinek számát 33 főben határozta meg. 2014/2015. nevelési év esetében óvodai szinten az átlagos férőhely kihasználtság 56,1 %, két óvoda esetében a férőhely kihasználtság 50 % alatti. A munkavállalók személyi anyaga rendelkezésre állt, a foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumokat tartalmazta, a javasolt kiegészítéssel. A belső ellenőrzés megállapította, hogy az óvodában a beíratott gyermekek számában csökkenés következett be előző évhez képest. Az óvodai férőhely kihasználtságban is csökkenés következett be. Az alacsony férőhely kihasználtsággal működő óvodák esetében javasolta a belső ellenőrzés annak felülvizsgálatát, hogy van-e mód és lehetőség arra vonatkozóan, hogy óvodák összevonásra kerüljenek a szakmai és infrastrukturális feltételeknek, előírásoknak való megfelelés mellett. Az óvodai összevonás által a működés gazdaságosabbá, hatékonyabbá válhat, költségcsökkenést (fenntartási, karbantartási költségekben, + létszám miatti bér és járulék megtakarítás) is eredményezne a fenntartó részére. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés óvodai összevonás lehetőségének a felülvizsgálatát, főleg az 50 % alatti férőhely kihasználtságú óvodák esetében. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. k.) A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése A Térségi Szociális Gondozási Központ működése és gazdálkodása szabályozott. A 2012. – 2013. évi beszámoló és a nyilvántartások egyezősége fennáll, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban. Az Intézmény a vizsgált időszakban az adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tettek. Okmányfegyelem betartása érvényesült, az ellenőrzés során okmányhiányt nem tapasztalt az ellenőrzés. A humánerőforrás ellenőrzéséhez a személyi anyagok rendelkezésre álltak, a személyi anyagok kezelése megfelelő. A vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység szabályozott az Intézménynél, a tulajdonvédelem biztosított. A pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt a vizsgált időszakban. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés a munkaköri leírás egy példányának személyi anyagba való elhelyezését. A munkavállaló kinevezési okmányán feltüntetett munkakör dokumentálásának elválaszthatatlan részét képezi a személyi anyagban a munkaköri leírás. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. l.)

Oktatási intézmények működésének ellenőrzése

Az oktatási vagyon – ingó és ingatlan – működtetésének jogszabályi háttere biztosított volt. A vagyon átadásával kapcsolatos megállapodások, Képviselő-testületi határozatok rendelkezésre álltak. Az átadott vagyontárgyak átadása leltár alapján történt. Az év végi leltározási feladatok előkészítő munkálatai az ellenőrzés időszakában voltak. Nem történt vagyonátadás az iskolák részéről más intézménynek, erről az igényről az Önkormányzathoz nem érkezett bejelentés. Az ellenőrzött időszakban selejtezésre nem tettek javaslatot a vagyont működtetők. Javaslatok: az ellenőrzés során javaslatok nem kerültek megfogalmazásra. m.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 89

A közfoglalkoztatási tevékenység végzéséhez a Támogatási szerződések rendelkezésre álltak. A közfoglalkoztatáshoz nyújtott pályázati pénzeszközök a szerződésekben meghatározott célokra lettek felhasználva. A közfoglalkoztatási tevékenységekhez kapcsolódó, ellenőrzés alá vont analitikus nyilvántartások rendelkezésre álltak. A közfoglalkoztatás feladatainak ellátása szabályozott. A beszerzett eszközök a számviteli és az analitikus nyilvántartásokban rögzítésre kerültek. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi anyagok rendelkezésre álltak. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az árajánlatok kiértékeléséről jegyzőkönyvet vegyenek fel, ezt követően értesítsék az árajánlatot nyújtókat a döntésről. A nyertes árajánlattevővel ezt követően történjen meg a beszerzésre vonatkozó Megállapodás vagy Szerződés megkötése. A dokumentum megléte alapján küldhető a termékre vonatkozó megrendelő a szállító részére. Javasoltaa belső ellenőrzés, hogy a beszerzéssel kapcsolatos teljes körű iratdokumentum (árajánlat, jegyzőkönyv, szerződés, megrendelés stb.) egy mappában kerüljön irattározásra. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. n.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Csárdaszállás Község Önkormányzatánál A közfoglalkoztatási tevékenység végzéséhez a Támogatási szerződések rendelkezésre álltak. A közfoglalkoztatáshoz nyújtott pályázati pénzeszközök a szerződésekben meghatározott célokra lettek felhasználva. A közfoglalkoztatási tevékenységekhez kapcsolódó, ellenőrzés alá vont analitikus nyilvántartások rendelkezésre álltak. A beszerzett tárgyi eszközök a számviteli és az analitikus nyilvántartásokban rögzítésre kerültek. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi anyagok rendelkezésre álltak. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés a megtermelt termények bevételezésének tényét bizonylattal alátámasztani, valamint a raktári fejlap karton használatát bevezetni. Javasolta a belső ellenőrzés az egyéb analitikus nyilvántartás vezetésére használt füzet hitelesítését, oldalszámozással való ellátását, ezáltal a nyilvántartás hiteles dokumentummá válik. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. o.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Hunya Község Önkormányzatánál A közfoglalkoztatási tevékenység végzéséhez a Támogatási szerződések rendelkezésre álltak. A közfoglalkoztatáshoz nyújtott pályázati pénzeszközök a szerződésekben meghatározott célokra lettek felhasználva. A közfoglalkoztatási tevékenységekhez kapcsolódó, ellenőrzés alá vont analitikus nyilvántartások rendelkezésre álltak. A beszerzett tárgyi eszközök a számviteli és az analitikus nyilvántartásokban rögzítésre kerültek. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi anyagok rendelkezésre álltak. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés a megtermelt termények bevételezésének tényét bizonylattal alátámasztani, valamint a 90

raktári fejlap karton használatát bevezetni. Javasolta a belső ellenőrzés az egyéb analitikus nyilvántartás vezetésére használt füzet hitelesítését, oldalszámozással való ellátását, ezáltal a nyilvántartás hiteles dokumentummá válik. Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra. 2.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer 1. 2. 3. 4. 5.

megfelelő kontrollkörnyezetben működjön kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer kontrolltevékenységek megfelelően működjenek az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen.

A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása. Az önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. 3.) Az intézkedési tervek megvalósítása A 2014. évben 15 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül egy esetben kellett a Belső ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni. Az intézkedési terv a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló dolgozók személyi anyagának áttekintése és a hiányzó dokumentáció pótlásával kapcsolatos feladatokat érintette, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásánál a beszámoló táblák közötti eltérés felülvizsgálatára készült. Az intézkedési tervben feltüntetésre került a hiányosság megállapítása, az intézkedésre való utalás, a felelős munkatárs neve, valamint a kitűzött határidő. 2014. évben a belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel. A 2014. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az ellenőrzött intézmények vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek. Békéscsaba, 2015. március 31. Bencze Lajosné könyvvizsgáló, belső ellenőr Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2014. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadását.

Döntési javaslat "Összefoglaló jelentés a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testüle elfogadja a 2014. évi belső ellenőrzésekről készült 91

összefoglaló jelentést.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

92

19. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló Nyíri Szmolár Eszter Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évben a Belügyminisztérium közreműködésével, Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt részeként Gyomaendrődön készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia fordulóponthoz érkezett. 2015. április 13-án az ITS DA Konzorcium tervezői megküldték részünkre az első munkaanyagot (helyzetelemzés helyzetértékelés), mely jelen előterjesztés mellékletét képezi, letölthető az alábbi linken: http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/its_bizottsag.docx A tervezettek szerint az első visszacsatolás 2015. március második felében lett volna, azonban ez az időpont kitolódott az alább felvázolt okokból. 2014. év tavaszán, a Belügyminisztérium körlevele alapján településrészi lehatárolásokat kellett megjelölnie a projektre jelentkező Önkormányzatoknak. A tájékoztatás nem volt teljesen egyértelmű, így Gyomaendrőd részéről csak akció területi lehatárolások kerültek megküldésre. Idén, az ITS készítése kapcsán ez már problémaként merült fel, ugyanis a Stratégia megalapozó vizsgálatához elengedhetetlen a teljes várost lefedő KSH adatszolgáltatás. Önkormányzatunk március hónapban soron kívüli adatszolgáltatási kérelemmel fordult a Belügyminisztériumon keresztül a KSH-hoz, mely adatok már a teljes városra vonatkoztak, megfelelő területi lehatárolással. Az adatok a kérelem leadása után egy héttel a birtokunkba kerültek, mely adatokat a tervezők a megalapozó vizsgálatok készítése során használtak fel. Az Önkormányzati munkacsoport megkezdte a munkaanyag helyreigazítását, kiegészítését, mely a 2015. április 17én, pénteken megrendezésre kerülő Irányító Munkacsoport és a Helyi Egyeztető Munkacsoport összevont ülésére kerül előterjesztésre. Az ülésen kerül sor a megalapozó vizsgálat eredményeinek bemutatására, települési észrevételekmegtárgyalására, valamint a célrendszer – fejlesztési elképzelések egyeztetésére. Ez alapján készül az ITS második fele, maga a jövőbeni stratégia. Ezzel az egyeztetéssel elindul a véleményezés első köre, melynek szabályait az 56/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott Partnerségi Terv, valamint a 104/2015. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzata” rögzítette. A szabályzatok értelmében a Stratégiára vonatkozó észrevételeket, véleményeket, javaslatokat minden esetben nyilvántartásba kell venni, rögzíteni szükséges, majd a Főépítész és Tervező válasza a Képviselő-testület elé kerül, így kizárólag a Testület által elfogadott válasz kerül hivatalos visszacsatolásra. Ezután kerül a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet keretei között a jogszabályi egyeztetési szintre. Összefoglalva, a mai napig az ITS készítése kapcsán lezajlott esemény: 1. Projekt indító fázis - Települési projektindító egyeztetés, az adminisztratív bemutatkozás, valamint az ITS készítésével kapcsolatos települési elvárások mellett a partnerségi terv elveinek, főbb tartalmi elemeinek egyeztetése, kialakítása a település vezetésével – tervezett és megvalósult időpont: 2015. január 15. - Partnerségi terv kidolgozása – 2015. január 25., Képviselő-testület által elfogadva: 2015. január 29. - Önkormányzat településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggő partnerségi szabályzatának elfogadása – 2015. február 25. - Partnerség tervezett szervezeti kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok tagjainak felkérése – 2015. február 12-13. - Helyi médiában újságcikk / kérdőív megjelentetése – Az újságcikk két helyi újságban, valamint a honlapon került közzétételre, a kérdőív online formában került nyilvánosság elé 2015. február 1. hetéig. Az online kérdőívek lezárására 2015. március 24-én került sor. 2. Megalapozó vizsgálatok munkafázis - Munkacsoportok alakuló és egyben első munkaülései – 2015. február 12-13. (Munka céljának és ütemezésének ismertetése, a munkacsoportok szerepének, feladatainak rögzítése, ütemezése, munkarend elfogadása). 93

- ÖMCS, HMCS adat és információszolgáltatása, szakmai segítség nyújtása a tervezők számára a megalapozó munkarészekhez – 2015. januárban és februárban folyamatosan. - Megalapozó munkarészek visszacsatolása a település irányába, észrevételezés – 2015. április 2. hete (Irányító Csoport, ÖMCS, HMCS). A megalapozó munkarészek visszacsatolása megtörtént, jelenleg az észrevételezés fázisában tart. A tervek szerint 2015. április 17-én pénteken kerül sor az I. Workshopra, egy összevont ülés keretében. A széles körű véleményezést segíti elő továbbá az elektronikus felület is, minden munkarész – valamint a hozzá tartozó útbaigazítás – feltöltésre kerül az Önkormányzat honlapjára. A további ütemezés és feladatok az alábbiak szerint kerültek tervezésre: 3. ITS készítési fázis - I. WORKSHOP célrendszer, fejlesztési elképzelések (ágazati-területi) ÖMCS, HMCS ; április 17. - II. WORKSHOP – ITS véglegesítés előtt, a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak ismertetése – észrevételezés, települési visszacsatolás a tervezők felé – 2015. április vége délelőtt: ÖMCS, HMCS ; délután: lakossági fórum - Településközi koordináció, környező települések bevonása a tervezésbe: 2015. február – 2015. április - Államigazgatási egyeztetés: 2015. május (21 nap) - Társadalmasítás: 2015. május - Visszacsatolás, vélemények dokumentálása, dokumentumok véglegesítése: 2015. 06.22 - A város egyetértésével a dokumentumok megküldése – BM-nek: 2015. 06.26 Feladat Előkészítés Települési Projekt Indító X megbeszélés Partnerségi terv elkészítése X Partnerség tervezett szervezeti X kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok tagjainak, felkérése Helyi médiában újságcikk / kérdőív megjelentetése Megalapozó vizsgálat Helyzetfeltárás Helyzetelemzés Helyzetértékelés Munkacsoportok alakuló és egyben első munkaülései ÖMCS, HMCS adat és információszolgáltatása, szakmai segítség nyújtása a tervezők számára a megalapozó munkarészekhez Megalapozó munkarészek visszacsatolása a település irányába, észrevételezés I. WORKSHOP Helyzetértékelés SWOT, célrendszer, fejlesztési elképzelések (ágazati-területi), lakossági fórum Integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI (stratégiai, tematikus és területi célok) 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

2015. jan.

2015. febr.

2015. márc.

2015. ápr.

2015. máj.

X

X X X X X

X X

X

X X

X

X X

94

X

2015. jún.

2015. júl.

2015. aug.

(akcióterületek kijelölése) 3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE (településközi koordináció, monitoring) II. WORKSHOP – ITS véglegesítés előtt – észrevételezés, települési visszacsatolás a tervezők felé Lakossági fórum Településközi koordináció, környező települések bevonása a tervezésbe Társadalmasítás Stratégia tervezetének kiküldése a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szervezeteknek (21 nap véleményezés) Beérkezett partnerségi észrevételek kezelése, beépítése, dokumentumok véglegesítése

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X X X

X X

X

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja elfogadásra a beszámolót.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja elfogadásra a beszámolót.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja elforgadásra a beszámolót.

Döntési javaslat "Integrált településfejlesztési stratégiáról átfogó beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének jelenlegi fázisáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. 95

Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

96

20. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsági feladatainak időarányos teljesítéséről Megyeri László aljegyző Megyeri László aljegyző Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 2013. július 1-én lépett hatályba az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) melynek megalkotásának alapjául a Nemzeti Kiberbiztonsági Strarégia szolgált. Kialakult egy jogszabályi háttérrel rendelkező keretrendszer, amely tartalmaz egy megelőzési funkciót, egy üzemeltetési, auditálási funkciót és felállításra került egy Nemzeti Kormányzati eseménykezelő központ is. A megelőzési funkció a Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladata, az üzemeltetési, auditálási funkció pedig a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság feladatköre. A törvény alapján a szervezeteknek meg kell valósítaniuk a kockázatokkal arányos védelmet, ami azt jelenti, hogy kellően nagy időintervallumban a védelem költségei arányosak a potenciális kárértékkel, azaz a védelemre akkora összeget és olyan módon fordítanak, hogy ez által a kockázatok elviselhető szintre kerülnek. A kockázatokkal arányos védelem kialakításához adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedések végrehajtása szükséges az egyes biztonsági besorolási szintek szerint. A szervezetek hatékony vezetése és rendeltetés szerinti működtetése egyre jobban támaszkodik az elektronikus információs rendszerekre. Mind az információ, mind az ahhoz tartozó folyamatok, rendszerek és eszközök jelentős üzleti értéket, vagyont képeznek, olyan kiemelt jelentőségű erőforrások, amelyek semmi mással nem helyettesíthetők. A biztonsági incidensek növekedése és az ez ellen való védekezés hatékonyságának fenntartása folyamatos figyelmet igényel. Az egyes elemzések szerint minden rendszer sérülékenységnek 80 % -a humán tényezőből ered. A jól konfigurált rendszerek mellett nagyon fontos a felhasználók biztonságtudatosságának növelése is. A törvény megfogalmazása szerint kiemelten fontos napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme. Az Ibtv. hatálya az egyes hatalmi ágak központi és helyi szervei (pl. Kormány központi szervei, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyűlés Hivatalára, az Alkotmánybíróság Hivatalára, az Országos Bírósági Hivatalra és a bíróságokra, az ügyészségekre, a fővárosi és megyei kormányhivatalokra stb.) mellett a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalaira is kiterjed. Az Ibtv. hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában meg kell valósítani és biztosítani kell az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok és információk bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs rendszer és elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmét. Az elektronikus információs rendszernek a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő védelme körében a szervezetnek külön jogszabályban előírt logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseket kell meghatároznia, amelyek támogatják: a) a megelőzést és a korai figyelmeztetést, b) az észlelést, c) a reagálást, d) a biztonsági események kezelését. A törvény végrehajtása első lépéseként a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bejelentkezett a Nemzeti Elektronikus Információ Biztonsági Hatóságnál. A bejelentkezéssel együtt megküldtük a hatályos informatikai szabályzatunkat és az aljegyző személyében megjelöltük az elektronikus információ biztonságért felelős személyt is. Ezt követően az Ibtv. technológiai végrehajtási rendeleteként kiadott 77/2013. NFM rendelet alapján meghatároztuk a szervezet biztonsági szintbe, az elektronikus információs rendszerünk biztonsági osztályba sorolását. 97

A jegyző a Hivatalt az ötfokozatú skálán a 2-es biztonsági szintbe, míg az informatikai rendszerét a 2-es biztonsági osztályba sorolta. A követelményeknek való megfelelőségi vizsgálat alapján viszont azt állapítottuk meg, hogy az informatikai rendszerünk aktuálisan csak az első szintnek felel meg. Mindezekre és arra tekintettel, hogy a Békési Kistérségi Társulás informatikai hálózatában működő Polgármesteri Hivatalokban a közösen használt fizikai (Ftth) infrastruktúra valamint a részben közösen használt szoftverek miatt hasonló Információ Biztonsági Rendszer kialakításra szükséges, a feladatok összevonása gazdaságosabb megoldást eredményezhet, ha ezek megvalósítását összehangoljuk és a feladatok ellátását az „elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy” közös delegálásával oldjuk meg. Ennek eredményeként Békés, Mezőberény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Kamut és Bélmegyer hivatal vezetése a külső szakértő közös alkalmazása mellett egyezteti a közös adatátviteli hálózaton elvégzendő technológiai lépéseket az egységes határvédelmi megoldás biztosítása érdekében. A Hivatalra előírt biztonsági szint eléréshez többségében dokumentációkat, eljárás rendeket és folyamatszabályozásokat kell elvégezni. Ezeket a mellékelt cselekvési terv foglalja össze. Az Ibtv. végrehajtása és a megfelelő biztonsági szint elérése érdekében eddig a következő feladatokat hajtottuk végre: 1. Az elektronikus információs rendszer biztonságáért közösen alkalmazott felelős személyt bejelentettük a NEIH felé. 2. A jegyző elfogadta a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Információs Rendszerének Biztonsági Szabályzatát. 3. Összeállításra került a biztonsági szint eléréséhez szükséges elvégzendő feladatokat tartalmazó cselekvési terv. 4. Elfogadás előtt a Hivatal Információs Biztonsági Politkája, mint kötelező dokumentum. 5. A márciusi apparátusi értekezlet keretében megtartottuk a tudatosság képzés első előadását. 6. Frissítettük és megfelelő licence számban biztosítjuk az úgynevezett nulladik napi támadások ellen is védelmet nyújtó, mesterséges intelligencia által, heurisztikus analíziseket is végző, proaktív védelmet nyújtó vírusvédelmi szoftvert. 7. Az elmúlt évben 12 (Gyomaendrőd 11, Hunya 1), ez évben további 19 (Gyomaendrőd 12, Hunya 3, Csárdaszállás 4) munkaállomást vásároltunk korszerű Windows 8.1 operációs rendszerrel az elavult XP operációs rendszerek cseréje érdekében. 8. Az elavult és a gyártó által már nem támogatott XP operációs rendszereket folyamatosan cseréljük a 6-8 évesnél nem öregebb gépek feljavításával és Win7 operációs rendszer telepítésével. 9. Tárgyalásokat folytatunk a Békési Kistérségi Társulással, hogy a nagykiterjedésű optikai hálózatának végződtetését építsék ki a Városházához. Ez feltétele annak, hogy olyan külső határvédelmi megoldást is tudjunk működtetni, amely a közös hivatal (Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya telephelyeket alkotó) virtuális hálózatát védje a külső támadásoktól. 10. A 10-11 éves kiszolgáló (szerver) számítógépeink 7/24-es működőképességét az alkatrészek szükséges pótlásával (HDD, tápegység, vezérlő panelek) folyamatosan fenntartjuk. Az előírt biztonsági szint eléréshez, valamint a valós fizikai, technológiai védelem folyamatos szinten tartásához a következő két évben a költségvetésben biztosítani kell a szükséges forrásokat. A következő két év során megoldandó feladatok, amelyek beruházási forrásokat is igényelnek. 1. 2015 nyarán megszűnik a Windows2003 szerver operációs rendszer támogatása, illetve fizikailag is elavulnak a szerver számítógépek. A közigazgatási informatikában körvonalazódó trendekre is figyelemmel (állam által nyújtott ASP alkalmazások) kell megtervezni a saját tulajdonú fizikai kiszolgáló beszerzését, vagy bérleti konstrukcióban a virtualizált kiszolgáló beállítását az akkor legkorszerűbb operációsrendszer szolgáltatással. 2. A lokális adattárolás mellett a nagykiterjedésű hálózaton végzett csoportmunka támogatásra ki kell terjeszteni a kliensek által elérhető felhőszolgáltatásokat. 3. Meg kell oldani a városháza optikai csatlakoztatását. 4. A BKTT hálózaton elérhető partnerekkel együttműködésben meg kell valósítani a külső határvédelmet, amelyen belül a Hivatal központja és kirendeltségei önálló belső logikai és védelmi vonallal rendelkeznek. 5. Meg kell valósítani az informatikai rendszer beléptetési rendszerét többszintű logikai és fizikai elemeket is magában foglaló authentikációs eljárásokkal. 6. A cselekvési tervben rögzített logikai és fizikai védelmi intézkedések implementálásával és munkafolyamatba bevezetésével el kell érni a szervezetre előírt biztonsági szint és információs rendszerre megállapított biztonsági osztály követelményeit.

Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 98

Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Bizottság javasolja elfogadásra a beszámolót és a határozati javaslatot.

Döntési javaslat "Beszámoló az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsági feladatainak időarányos teljesítéséről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak az elektronikus információbiztonsági feladatai időarányos teljesítése érdekében végzett cselekvéseit. Felkéri a jegyzőt, hogy az éves költségvetés összeállítása során a hivatal működési költségvetési előirányzataiban, továbbá a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok fejlesztési előirányzatai között szerepeltesse az információ biztonsági törvény végrehajtásához kapcsolódó források ésszerű mértékben történő meghatározását.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

99

Cselekvési Terv Felelős személyek: elektronikus információbiztonsági  vezető elektronikus információs rendszer  biztonságáért felelős személy

VSZ FSZ

elektronikus információs rendszer  biztonságáért közreműködő személy

KSZ

77/2013

Biztonsági osztály

Kövtelmények

Intézkedések

Felelős

Jóváhagyja

Határidő

3.1.1.2

1

Informatikai biztonsági stratégia

FSZ,KSZ

VSZ

2015.március

3.1.1.3

1

Informatikai biztonsági szabályzat

biztonsági stratégia kidolgozása biztonsági szabályzat  átdolgozása,előkészítése

FSZ

VSZ

2015. Január

3.1.1.11

1

Az elektronikus információbiztonsággal  kapcsolatos engedélyezési eljárás

Felelősségi körök, engedélyezési  eljárások meghatározása

KSZ,FSZ

VSZ

2015. március

3.1.1.10

1

stratégia előkészítése

FSZ

VSZ

2015. Június

 3.1.6

1

FSZ,KSZ

VSZ

2015. Július

  3.1.7

1

Kockázatkezelési stratégia Emberi tényezőket figyelembe vevő  személy biztonság Tudatosság képzés

FSZ,KSZ

VSZ

2015. Január

FSZ,KSZ

VSZ

2016. Július

FSZ,KSZ

VSZ

2016. Július

KSZ

VSZ

2016. Július

3.1.3.1

2

Biztonságtervezési eljárásrend

3.1.3.2

2

Redszerbiztonsági terv

3.2.1.3

2

Fizikai belépési engedélyek

biztonságtervezési eljárásrend  előkészítése Terv készítése amennyiben az  információs rendszer tervezése a  hatókörébe tartozik. Jogosult személyek listájának  összeállítása

3.2.1.4

2

Fizikai belépés ellenőrzése

3.3.1.1 3.3.1.2

2 2

3.3.1.8

2

3.3.3.1

2

Konfigurációkezekési eljárásrend Alapkonfiguráció Elektronikus információs rendszerelem  leltár Rendszer karbantartási eljárásrend

3.3.3.2

2

Rendszer karbantartás

3.3.5.8.2

2

3.3.6.12

2

3.3.8.1 3.3.8.2

2 2

Azonosítás vagy hitelesítés nélkül  engedélyezett tevékenységek Naplózási eljárásrend Naplózható események

3.3.9.11

2

3.3.9.12

2

Fizikai belépések  nyílvántartása,naplózása eljárásrend kidolgozása alapkonfiguráció kialakítása

VSZ

2016. Július

KSZ KSZ

VSZ VSZ

2016. Július 2016. Július

kellően részletes leltár

KSZ

VSZ

2016. Július

eljárásrend kialakítása karbantartások, javítások  dokumentálása

KSZ,FSZ

VSZ

2016. Július

KSZ,FSZ

VSZ

2016. Július

FSZ

VSZ

2016. Július

tevékenységek felülvizsgálata

FSZ,KSZ

VSZ

2016. Július

Eljárásrend kialakítása események meghatározása

FSZ,KSZ KSZ,FSZ

VSZ VSZ

2016. Július 2016. Július

Kriptográfiai védelem

Biztonságosnak minősített védelem

FSZ,KSZ

VSZ

2016. Július

Együttműködésen alapuló  számítástechnikai eszközök

kamerák, mikrofonok ….

KSZ

VSZ

2016. Július

Hitelesítésszolgáltatók tanúsítványának  Elektronikus aláírás ellenőrzése NMHH  elfogadása nyilvántartásban szereplő szolgáltató

Rendszeres felülvizsgálat szükséges !  Dátum: 2015.01.05 Következő vizsgálat: 2015 július

21. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy:

A kintlévőségek behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatása Enyedi László Dr. Csorba Csaba jegyző

Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Mezőőri szolgálat és mezőőri járulék Önkormányzatunk a mezei őrszolgálatot az előző évhez hasonlóan, 2014-ben is öt fő mezőőrrel látta el. A mezei őrszolgálat működési költsége a mezőőrök személyi juttatásából (közalkalmazotti alapilletmény, cafeteria keret terhére kifizetett költségek, motor használat során elszámolt költségtérítés, közalkalmazottak kereset kiegészítése), a személyi juttatások utáni munkaadót terhelő járulékokból, valamint a dologi kiadásokból (munkaruházat, lőszer költsége, telefonköltség, eljárási díjak, stb.) tevődik össze. Ezek a költségek az elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak: Költség nem

2014. évi előirányzat, eFt

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési költség összesen:

2014. évi tényleges, eFt

12.007 2.682 2.200 16.889

11.280 2.682 1.319 15.281

2015. évi előirányzat, eFt 11.104 2.688 2.240 16.032

A kifizetett működési költség alapján negyedévente igényeljük a mezei őrszolgálat működéséhez kapcsolódó állami támogatást, melynek összege 2014. évben 90.000 Ft/hó/fő volt, az előző évi 50.000 Ft/hó/fő helyett. További bevétel volt a kereset kiegészítés jogcímen igénybe vehető állami támogatás. Ezeknek megfelelően a bevételek az alábbiak szerint alakultak: Költség nem

2014. évi előirányzat, eFt

Költségvetési támogatás Kereset kieg. állami tám. Bevételek összesen:

2015. évi előirányzat, eFt 4.200 5.400 284 0 4.484 5.400

2014. évi tényleges, eFt

4.196 284 4.480

A mezei őrszolgálat működési költségeihez a külterületi földtulajdonosok, illetve földhasználók mezőőri járulék megfizetésével járulnak hozzá. A járulék mértéke 2 ha alatt 600 Ft/földrészlet, felette 300 Ft/ha. A bevételek 2014ben az alábbiak szerint alakultak: Mezőőri járulék összesen:

2014. évi kivetés, eFt

10.604

2014. évi bevétel, eFt

7.845

A meg nem fizetett mezőőri járulékot behajtás útján próbáljuk meg beszedni a kötelezettektől. Sajnos a 10.000 Ft alatti tartozással rendelkezők esetében a felszólító levél kiküldése mellett kevés lehetőség áll rendelkezésre a hátralékos összeg behajtására, valamint sok az 1.000 Ft alatti tartozással rendelkező, akiknél a behajtás költsége nem áll arányban a behajtandó összeg nagyságával. A 10.000 Ft-ot meghaladó tartozással rendelkezők először szintén felszólításra kerülnek, majd ennek eredménytelensége után a tartozás átadásra kerül adók módjára történő behajtásra. A hátralékkal rendelkezők száma az alábbiak szerint oszlik meg a hátralék nagysága szerint: Hátralék nagysága, Ft

A tartozás összes hátralékon belüli aránya, % 1.022 4,6

Hátralékosok száma, fő

0 – 1.000 100

1.001 - 10.000 10.001 – 50.000 50.001 – 100.000 100.001 -

1.010 115 21 12

29,3 22,0 14,8 29,3

Adóhátralékok: Az adókintlévőségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadás-ból származó jövedelemadó Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen:

Összes hátralék az év elején, eFt 2014. 2015. 22.503 26.737 2.304 2.652 10.847 13.105 398 749 85.528 96.467 121.580 139.710

Csőd és felszámolás alatt Adóhatóság által behajtható állók hátraléka, eFt hátralék, eFt 2014. 2015. 2014. 2015. 12.903 16.406 9.600 10.331 285 361 2.020 2.291 0 0 10.847 13.105 0 0 398 749 44.664 50.684 40.864 45.783 57.852 67.451 63.729 72.259

0

0

0

0

0

0

38.242 2.201 162.023 74.683

44.679 3.321 187.710 79.207

27.214 6 85.072 47.558

30.109 6 97.566 53.918

11.028 2.195 76.952 27.125

14.570 3.315 90.144 25.289

236.706

266.917

132.630

151.484

104.077

115.433

13.517

11.117

6

6

13.511

11.111

250.223

278.034

132.636

151.490

117.588

126.544

A hátralékos adótartozások jelentős részét képezik a csőd- és felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások tartozásai. 2014. január 1-én 53,0 %-a, 2015. január 1-én 54,5 %-a volt ezen vállalkozások tartozásainak aránya az összes hátralékon belül. Ezeknek a tartozásoknak a behajtására adóhatóságunknak már nincs lehetősége, azokból megtérülésre csak a felszámolási eljárás során van reményünk. Az eddig befejeződött eljárások eredményeit alapul véve minimális összegű megtérülés várható. A fennmaradó hátralékok azok, amik adóhatóságunk által behajthatóak. A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. Nagyobb adótartozás esetén jelzálogjogot, vagy végrehajtási jogot jegyeztetünk be adós ingatlanára. A helyi adóban és a gépjárműadóban hátralékos adózók a honlapunkon is rendszeresen megjelentetésre kerülnek. Itt azok a hátralékos adózók szerepeltethetők, akik magánszemély esetén legalább 50.000, jogi személy esetén pedig legalább 100.000 Ft összegű hátralékkal rendelkeznek és ez a hátralék legalább 90 napon keresztül folyamatosan fennáll. Ezeknek a feltételeknek megfelelve 2014. év végén 115 jogi személyt és 163 magánszemélyt tartottunk nyilván. Egyéb kintlévőségek: Az egyéb önkormányzati kintlévőségeket az alábbi táblázat foglalja össze: Kintlévőség fajtája Lakáshitel Belvízhitel Viharkár hitel

Állomány az év elején, eFt ebből hátralékos állomány, eFt 2014. 2015. 2014. 2015. HITELEK 14.184 12.492 3.771 4.006 6.046 5.232 3.744 4.254 703 900 648 474 KÖZMŰ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁSOK 101

Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 8.562 7.186 8.562 Út érdekeltségi hozzájárulás 5.162 4.863 5.162 SZOCIÁLIS RENDSZER KERETÉBEN TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSEK Aktív korú rendsz. szoc. seg. 7.332 8.527 7.249 Köztemetés 2.437 1.976 2.437 Jövedelempótló támogatás 38 38 38 Adósságcsökk. támogatás 2.651 2.212 2.651 VISSZAVONT TÁMOGATÁSOK Vállalkozásfejlesztési alap 9.800 9.800 9.800

7.186 4.863 7.977 1.976 38 2.212 9.800

A hátralékos hitelállományból, mely 108 fő tartozása, 46 fő ellen folyik végrehajtási eljárás. A további hátralékosok rendszeresen felszólításra kerülnek, amennyiben nem rendezik hátralékukat, tartozásukat fizetési meghagyásra adjuk. Ennek feltétele, hogy a hitelszerződésük felmondásra kerüljön, így esedékessé és behajthatóvá válik a teljes hiteltartozásuk. A hitelek felmondásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. 2014. évben nem került sor hitel felmondására. A közmű érdekeltségi hozzájárulások teljes egészében hátralékos tartozások, mivel a fizetési kötelezettségek határideje már lejárt. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás 288 fő, az út érdekeltségi hozzájárulás 167 fő tartozása. A 10.000 Ft-ot meghaladó csatorna érdekeltségi hozzájárulás átadható adók módjára történő behajtásra, melynek eredményeképpen 2014. évben 1.221 ezer Ft hátralék került behajtásra. Az átadott tartozások behajtása, melyek még eddig nem vezettek eredményre, 2015. évben is tovább folytatódnak. Az így behajtandó állomány az összes hátraléknak mintegy 60,2 %-át teszi ki. Az út érdekeltségi hozzájárulás behajtásánál, törvényi felhatalmazás híján, nem élhetünk az adók módjára történő behajtással. Így ezen tartozások végrehajtása, a felszólítás eredménytelensége esetén, fizetési meghagyás kibocsátásával kerül elindításra. Mivel ezek a tartozások jellemzően 100.000 Ft alatti összegűek, a végrehajtási eljárás során felmerülő költségek jelentősek a tartozás nagyságához képest, a legtöbb esetben a behajtás eredménytelensége mellett. A szociális rendszer keretében nyújtott támogatások visszafizetési kötelezettsége miatti tartozások az aktív korú rendszeres szociális segély esetében 135 főt, a közköltséges temetés esetében 33 főt, a jövedelempótló támogatás esetében 4 főt, az adósságcsökkentési támogatás esetében 33 főt érint. Ezeket a tartozásokat a Ket. szabályi szerint kell végrehajtani, mely lényegesen kevesebb lehetőséget biztosít, mint ha azt adók módjára lehetne behajtani. A Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott támogatások (kamatmentes hitelek) közül még két vállalkozásnak áll fenn tartozása. Az egyik vállalkozás esetében felszámolási eljárásra került sor, mely felszámolási eljárás során már a felszámolási zárómérleg is elkészült, csak még nem emelkedett jogerőre. A fennálló 1.500 ezer Ft tartozás megtérülésére nincs esély. A másik vállalkozás esetében önkormányzatunk megindította a végrehajtási eljárást 8.300 ezer Ft és járulékai behajtásra, azonban 2014. évben ez a vállalkozás is felszámolás alá került, így a végrehajtási eljárás fel lett függesztve, megtérülés esetlegesen a fedezetül felajánlott ingatlan értékesítéséből várható. Mint a fentiekből látható, önkormányzatunknak jelentős összegű kintlévősége van, ami sok ügyfelet érint. Ezen tartozások behajtása sokrétű, nagyszámú, aprólékos feladatot igényel, ami sok esetben nem, vagy nem azonnal vezet eredményre. A behajtási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak, melyek eredményéről, az eddigieknek megfelelően, a III. negyedéves, illetve az éves beszámoló alkalmával kerül tájékoztatásra a T. Képviselő-testület.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, továbbá javasolja a májusi ülésre a hivatal részéről, a hátralékok behajtására vonatkozó intézkedési ütemterv készítését.

Döntési javaslat "A kintlévőségek behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

102

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kintlévőségek behajtásáról, valamint a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek és bevételek bemutatásáról szóló beszámolót. Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület májusi ülésére készítsen a hátralékok behajtására vonatkozó intézkedési ütemtervet.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 28. Felelős: Dr. Csorba Csaba Hivatali felelős: Enyedi László

103

22. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

"Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló Weigertné Szilágyi Erika Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázat projektmenedzsere, Szikoráné Simon Ágnes a Képviselő-testület soros üléseire beszámolót készít a projekt előrehaladásáról, megtett intézkedésekről. A Képviselő-testület 2015. március 26-i ülése óta eltelt időszak alatt történt eseményekről, az elvégzett tevékenységekről szóló beszámoló ezúttal is a szokott módon elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet áttekintése után a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételére. Döntési javaslat ""Lélekkel a Körösök mentén" - projektmenedzseri beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c., DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű projekt előrehaladásáról szóló, 10. számú projektmenedzseri beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika

104

1

TÁJÉKOZTATÓ.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 10. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1 /J-12-2012-0007 azonosítószámú , ,,Lélekkel a Körösök mentén'· - Turisztikai fej lesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - címü pályázatról

A 2015. március 26-i következők tö1téntek:

Képviselő-testületi

ülésen töttént beszámoló óta eltelt

időszakban

a

Eszközbeszerzések aktuális helyzete Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan: Patkós Gábor a szállítást megkezdte, két számlát nyújtott be eddig. A Bárka Látogatóközpont, az Erzsébet Ligeti kivitelezések módosított határideje (2015.04.30.), valamint a Híd és környéke kivitelezési határidő (2015.06.15.) miatt a szállító az eredetileg vállalt határidőt nem tudja tartani, ezért szállítási határidő módosítása szükséges. Egyéb eszközök, berendezések beszerzése: bútor és háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei: az Alex Fémbútor Kft. (Zsámbék) is megkezdte a szállítást. Teljesítési határideje 2015. május 15. Kivitelezések aktuális helyzete Híd és környéke építése Az Everling Kft. képviselőjével a szerződés 2015. marcms 17-én aláírásra került. A közműegyeztetések és az alvállalkozói egyeztetéseket követően a terület lezárásra került, a kivitelezés elkezdődött. Az erősáramú kábel kiváltás 2015.05.06-án töiténik meg. Polgármester úrnál 2015. április 16-án történt személyes egyeztetésen a kivitelező képviselője kijelentette, hogy a vállalt kivitelezési határidőt tudják tartani. Az Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével: A munka ütemterv szerint halad, a módosított 2015.04.30. határidőt tudják taitani. A műszaki átadás ezen a napon meg fog kezdődni. A „Bárka" Halászati Látogatóközpont kialakítása A munka ütemterv szerint halad, a módosított 2015.04.30. határidőt tudják tartani. A átadás ezen a napon meg fog kezdődni.

műszaki

Szent Antal Zarándokház A műszaki átadás sikeresen várhatóan lesznek.

befejeződött,

kulcsátadás megtö1tént, kisebb javítási munkák

Szent Antal kenyérsütőbáz A műszaki átadás sikeresen várhatóan esznek.

befejeződött,

kulcsátadás megtörtént, kisebb javítási munkák

2

Körös Látogató Központ felújítása A műszaki átadás sikeresen befejeződött, kulcsátadás megtörtént kisebb javítási munkák várhatóan lesznek. Műszaki ellenőr

Szakmai

közreműködése

folyamatos.

Üzleti marketing A szerződés aláírásra került 2015. áprili s 15-én, a szerző dött összeg bruttó 12.222.200,- Ft. A projektben az erre a tevékenységre tervezett összeg 15.000.000,- Ft. Tevékenységét megkezdte, az egyeztetések folyamato sak. Könyvvizsgálói tevékenység A beszerzési eljárás folyamatban, az árajánlatok beérkezési határideje 2015. április 27. Kifizetési kérelmek benyújtása A szállítói számlák benyújtásától

függően

folyamatos.

Kérem a Tisztelt Képvise lő-testületet a Táj ékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Gyomaendrőd,

201 5. április 22.

Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser

23. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2015 (III. 26) Gye. Kt számú határozatával döntött a Helyi Kábítószerügyi egyeztető Fórum létrehozásáról. Toldi Balázs polgármester a fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel. A KEF alakuló ülésének szervezését az intézmény megkezdte, a megalakuláshoz szükséges dokumentációk előkészítése folyamatban van. 2015. április 16-án kiírásra kerültek a kábítószerügyi egyeztető fórumok létrehozásával és működtetésével kapcsolatos pályázatok. Az intézmény pályázatot szeretne benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KAB-KEF-15-A/B kódszámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására kiírt pályázati program keretében. A pályázati kiírás alapján az újonnan alakuló KEF-ek a B kategóriára adhatják be pályázatukat. Az igényelhető támogatás összege B kategóriában legalább 100.000,-Ft és legfeljebb 400.000,-Ft. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%. A támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum 40.000,-Ft önerő biztosítását kéri a Térségi Szociális Gondozási Központ. A Térségi Szociális Gondozási Központ megkeresését az előterjesztéshez mellékeltük. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a döntési javaslat elfogadását javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a döntési javaslat elfogadását javasolja.

Döntési javaslat "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete maximum 40.000,-Ft támogatást biztosít a Térségi Szociális Gondozási Központ részére a KAB-KEF-15-A/B kódszámú pályázat önerő biztosításához a 2014. évi szabad maradvány terhére.

Határidők, felelősök: 105

Határidő: azonnal

106

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:[email protected]

Iktsz:

X 115

/2015.

Tárgy: Pályázat benyújtásához engedély kérése

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testülete Toldi Balázs polgármester Tisztelt Polgármester Úr ! Tisztelt Képviselő Testület ! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 135/2015 (III. 26.) Gye Kt számú határozatával kezdeményezte helyi kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozását, melynek működéséhez az alábbi intézmények, szervezetek együttműködését kéri:  Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola,  Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium,  Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,  Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola,  Térségi Szociális Gondozási Központ,  Városi Egészségügyi Intézmény,  Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala,  Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs,  Gyomaendrőd Polgárőr Egyesület. A fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására Ön , mint Gyomaendrőd Város polgármestere a VI. 1842-2/2015 iktató számú levelében a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel. A KEF alakuló ülésének szervezését az intézmény megkezdte, a megalakuláshoz szükséges dokumentációk előkészítése folyamatban van. 2015. április 16-án kiírásra kerültek a kábítószerügyi egyeztető fórumok létrehozásával és működtetésével kapcsolatos pályázatok. Intézményünk pályázatot szeretne benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KAB-KEF-15-A/B kódszámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázati program keretében. Pályázat célja A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.

Pályázati kategóriák: „A” kategória: A pályázat lehetőséget biztosít azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi/kistérségi/megyei/regionális KEF-eknek - melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak. Feladata a pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt már elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan biztosítani tudja a következő feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása. A „Nemzeti Drogellenes Stratégia „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentummal összhangban - alkalmasak legyenek a térségben adódó szükségletekre való reagálásra, - a szükséges cselekvési lépések kidolgozására, azok összehangolására, prioritások felállítására, az aktuális helyi stratégiához kapcsolódó éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulásának koordinálására, azok szakmai felügyeletére, és ehhez kapcsolódóan o a KEF saját munkatervének elkészítésére és o az abban szereplő feladatok ellátására „B” kategória: A pályázat célja, hogy Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok jöjjenek létre, valamint az előző évek pályázati rendszerében támogatásban még nem részesült, városi, megyei, kistérségi KEF-ek (amelyek megalakulásukat hivatalos dokumentummal igazolni tudják) további működését elősegítse. Ezen új KEF-ek létrejöttének célja, hogy olyan szervezetekké fejlődjenek, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a „Nemzeti Drogellenes Stratégia a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, és az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat. Az új/újjá alakuló KEF-nek a támogatási időszak alatt el kell készítenie a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiát, a rövidtávú feladatok megvalósítását tartalmazó cselekvési tervet, és el kell fogadtatni a helyi döntéshozókkal. Abban az esetben, ha ezek a dokumentumok már rendelkezésre állnak, gondoskodni kell azok felülvizsgálatáról. Feltétel: szervezetek együttműködési nyilatkozata a KEF-ben lévő szerepvállalásról és amennyiben rendelkezésre áll, képviselő testületi jegyzőkönyv a megalakulásukról. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája Az igényelhető támogatási összeg „A” kategóriában legalább 100 000 Ft és legfeljebb 700 000 Ft, „B” kategóriában legalább 100 000 Ft és legfeljebb 400 000 Ft. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%. Jelenleg folyamatban van a projekt tervezése. A pályázati kiírás alapján az újonnan alakuló KEF-ek a B kategóriára adhatják be pályázatukat. A támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum 40.000 Ft önerő biztosítását kéri a Térségi Szociális Gondozási Központ. A pályázat benyújtására 2015. május 15-én éjfélig van lehetőség. A pályázatot az intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai készítenék el, sikeres pályázat esetén pedig ők végeznék a projekt lebonyolítását is. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, szíveskedjen engedélyezni, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ pályázatot nyújtson be az előzőekben ismertetett projektre. Kérem továbbá, hogy amennyiben nyer a pályázat a szükséges önerőt – maximum 40.000 Ft - szíveskedjen biztosítani. Gyomaendrőd, 2015. április 20.

Tisztelettel:

Mraucsik Lajosné intézményvezető 2

24. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Mezőgazdasági öntözés fejlesztése Pardi László Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzata 2009-ben egy nagyszabású külterületi vízrendezési és vízpótlási beruházás előkészítését indította el. A beruházás rövid bemutatása A tervezett fejlesztés célja: A Hármas-Körös békésszentandrási vízkészletéből kistáblás méretű öntözések kielégítését szolgáló 320 l/s vízhozam, illetve éves 1,2 millió m3 vízkészlet biztosítása Az endrődi településrész belterületi holtágainál környezetállapot javítás vízcserével, tározó szerepének fejlesztésével A település Déli és Dél-Keleti külterületén összesen 5066 ha vízrendezése A település hátság jellegű déli részén befogadó rendszerek létesítése 4000 ha kisméretű, valamint nagyméretű táblákon öntözési lehetőség kiépítése Új szivattyús vízkivétel kiépítése a Fűzfászugi holtágon Tervezők: Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. Hidrokultúra Víz és Környezetgazdálkodási Kft. Körös-Ökotrend Kft. Engedélye: 81519-005/2013 számú elvi vízjogi engedély Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltség Az előkészítés során 2013-ban elvi vízjogi engedélyt szereztünk a projektre vonatkozóan. Ez az engedély 2015. május 31-én lejár és a lejáratát megelőzően célszerű lenne megkezdeni a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást mivel az elvi engedélyezési eljárás során több olyan hatósági döntés is született ami lényegesen megkönnyíti és leegyszerűsíti a létesítési engedélyezési eljárást. Az elvi engedély érvényességi idejének lejáratával egyidejűleg ezek a hatósági döntések is érvényüket vesztik. Az előkészítés során a tervezési feladatokat a Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. (névváltoztatás után: AlföldPlanum Kultúrmérnöki Kft) látta el. A projekt előkészítése során már látható volt, hogy a tervezési munka több fázisból fog összetevődni így a tervezési díj összegének alacsonyan tartása érdekében a szerzői jogról történő lemondatás nem történt meg, mivel az előkészítés teljes egészében saját forrásból került megfinanszírozásra. Így a tervek szerzői jog oltalma alatt áll. A közelmúltban több egyeztetés is történt a tervező iroda és a Polgármester Úr között a további tervezési munkálatokról. Az egyeztetések során egyértelműen rögzítésre került, hogy az Önkormányzat jelenleg sajátforrásból nem tudja megfinanszírozni a létesítési dokumentáció elkészítését azonban mindenkép fontosnak tartja a beruházás folytatását. A tervező iroda képviselője kijelentette, hogy hajlandóak és képesek a tervezés lefolytatására amennyiben az Önkormányzat számára is elfogadható feltételek mellett megkötésre kerül a tervezési szerződés. Ilyen szerződési feltételként fogalmazódott meg az, hogy az önkormányzat csak abban az esetben fizet ellenszolgáltatást a tervezésért ha a beruházás megvalósítására pályázatból forrást nyerünk. A fentiek miatt a létesítési dokumentáció elkészítésére vonatkozó beszerzést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) bekezdés c) pontja szerint szeretnénk lefolytatni. 94. § (2) c) „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 107

szervezettel, személlyel köthető meg.” Ez esetben az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás során kizárólag a korábbi terveket készítő Alföld-Planum Kftvel folytatna tárgyalást. A tervezés becsült bekerülési költsége nettó 65 millió forint. Mint azt már korábban is kifejtettem a megkötendő szerződésben rögzítésre kerülne, hogy az Önkormányzat kizárólag abban az esetben fizet a tervezési munkáért, ha a tervek alapján pályázatot tudunk benyújtani valamilyen hazai vagy EU forrásra és azon támogatást nyerünk. Mivel az elvi vízjogi engedély érvényességi ideje május 31-én lejár ezért célszerű lenne a ha a lejáratát megelőzően megkötésre kerülne a tervezési szerződés, így a tervező feladatkörébe sorolható az engedélyezési eljárás teljes lebonyolítása. Mindezek miatt javasoljuk, hogy jelen esetben a T. Képviselő-testület az eljárási idő rövidítése érdekében hatalmazza fel a polgármestert az eljárás teljes körű lebonyolítására, mely magába foglalja Bíráló Bizottság tagjainak kijelölését és a közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatalát. A közbeszerzést a választott eljárási rend miatt külsős közbeszerzési szakértővel kívánjuk lefolytattatni. A szakértőktől az ajánlatkérés megtörtént. Ajánlatadásra felkért szakértők és az ajánlatok a következők: dr. Stumpf-Csapó Ágnes bruttó 209.550 Ft dr. Fodor András bruttó 171.450 Ft dr. Szathmáry Péter bruttó 127.000 Ft

1. döntési javaslat "Tervezés támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd déli területek külterületi vízrendezését és vízpótlását szolgáló vízi létesítmények vízjogi létesítési tervének előkészítését. A tervező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ……. Ft összegű közbeszerzői szakértői díjat a ........ terhére biztosítja.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs 2. döntési javaslat "Polgármester felhatalmazása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Gyomaendrőd déli területek külterületi vízrendezését és vízpótlását szolgáló vízi létesítmények vízjogi létesítési tervének előkészítése tárgyú közbeszerzési eljár teljes körű lebonyolítására.

108

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs

109

25. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

2015. évi közvilágítás fejlesztés Pardi László Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A lakosság és a képviselők irányából több közvilágítás bővítési igény érkezett be, melyek mellé társul a 2014-ben elindított gyalogátkelő építési beruházás miatt szükségessé váló közvilágítás bővítés is. A Közforgalmú területek mesterséges világításával foglalkozó 20194-3 Magyar Szabvány 1.2.1. pontja szerint „A gyalogos-átkelőhelyen, a gyalogosra jellemző 1 m magasságban a legkisebb vertikális megvilágítás értéke legalább 3-szor, de legfeljebb 5-ször nagyobb legyen, mint a hátteret képező átmeneti világítási szakasz átlagos horizontális megvilágítása. Mindezek miatt a már megépített Szent Gellért Általános Iskola előtti zebra, a Fő út - Apponyi út kereszteződésében lévő zebra, és a Gyomaendrődi Közös önkormányzat előtti zebra térségében kiemelt közvilágítást kell kiépíteni a gyalogos-átkelőhely megfelelő kialakítása érdekében. Vásártéri ltp játszótér: A lakótelepen élők kérik, hogy a lakótelepi játszótér esti kivilágítását az önkormányzat építse ki. A kivilágítás 1 db 10 m-es kandeláberen elhelyezett 4 ágú lámpakarral és 4 db 100 W-os lámpatesttel. Öregszőlő Kondorosi út – Iskola út kereszteződésében zebra A tervek és az engedélyek rendelkezésre állnak. Amennyiben a T. KT úgy dönt hogy a költségvetésben erre a célra elkülönített forrásból megépíthető a gyalogos-átkelőhely úgy szükséges a korábban részletezett közvilágítás fejlesztés. Gyomai Hármas Körösi közúti híd A külterületen élők és az ott dolgozók biztonsága érdekében kérték a közúti híd és környezetének közvilágítással történő ellátását. A megvilágítást 11 db oszlop leállításával és 15 db lámpatest felszerelésével lehet megoldani. Ifjúsági ltp járda A ltp-en élők kérték a garázssortól az autóbusz megállóhelyig vezető járda kivilágítását. A felmérés alapján ez 4 db kandeláber felállításával oldható meg. Besenyszeg átkötő utak A Géza Fejedelem és a Kálmán Farkas utca között található 2 db átkötő út kivilágítását kérték. A kivilágítás 1-1 db új oszlop és lámpatest felállításával lehetséges. Hősök tere zebra A tervek és az engedélyek rendelkezésre állnak. Amennyiben a T. KT úgy dönt hogy a költségvetésben erre a célra elkülönített forrásból megépíthető a gyalogos-átkelőhely úgy szükséges a korábban részletezett közvilágítás fejlesztés. Hősök tere zebra sárga villogó A Magyar Közút az engedélyezési eljárás során előírta a 4 prizmából álló figyelemfelhívó sárga villogó felállítását, mely létezik napelemes és hálózati megtáplálású változatban. Az igények szerinti közvílágítási hálózatbővítések kivitelezésére 3 cégtől kértünk ajánlatot. Mindhárom céggel korábban dolgoztunk együtt. Az ajánlatok a következők: Kivitelezési helyszín Szent Gellért Általános Iskola zebra Fő út - Apponyi út Polgármesteri Hivatal zebra

Délvill Kft 377 190 Ft 822 960 Ft 491 490 Ft 110

EH-Szer Kft 502 920 Ft 1 259 840 Ft 0

Elektroglob Kft 482 600 Ft 984 250 Ft 647 700 Ft

Vásártéri ltp játszótér Öregszőlő zebra Közúti híd város felől Közúti híd külterület Ifjúsági ltp járda Besenyszeg átkötőutak Hősök tere zebra Hősök tere zebra sárga villogó

971 550 Ft 731 520 Ft 3 509 010 Ft 2 994 660 Ft 1 920 240 Ft 1 257 300 Ft 377 190 Ft 1 863 090 Ft

1 851 660 Ft 854 710 Ft 7 983 220 Ft 2 647 950 Ft 1 747 520 Ft 854 710 Ft 0

1 117 600 Ft 863 600 Ft 9 097 772 Ft 2 146 300 Ft 1 778 000 Ft 533 400 Ft 0

A 2015. évi költségvetésben 5 millió forint került elkülönítésre közvilágítás bővítésre, melyből csupán néhány beruházás valósítható meg. Az általunk javasolt beruházások: · Szent Gellért Általános Iskola zebra · Fő út - Apponyi út · Polgármesteri Hivatal zebra · Vásártéri ltp játszótér · Öregszőlő zebra A beruházáshoz szükséges forrás: 3.394.710 Ft

Döntési javaslat "Beruházási helyszínek kiválasztása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi közvilágítás bővítési beruházások megvalósítását támogatja:

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 08. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László

111

26. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Kerékpárút építés a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Mint ismeretes, 2014-ben projektjavaslat előkészítése kezdődött meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú, Kerékpárúthálózat fejlesztése c. pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján. A kiírást sajnos a pályázatunk beadása előtt felfüggesztették, azonban most várható hogy a közeljövőben ismét felnyitják. A kiemelt projekt keretei között a Hármas-Körös folyó védtöltésétől az Olajosok útjáig, a 46. sz. közút mellett kiépítendő kerékpárút megépítéséhez kívánunk támogatást igényelni. A meglévő kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésének egyre nagyobb igénye miatt 2010-ben városunk elkészíttette a két védtöltés közötti és a védtöltésektől az Olajosok útjáig halladó kerékpárút terveit is, melyek alapjául a már meglévő külterületi kerékpárút tervek szolgáltak. Az elkészült terveink jogerős építési engedéllyel rendelkeznek (jogerős építési engedély száma: BE/UO/63/15/2011) és 2011. augusztusában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ támogatásra javasolt beruházásnak minősítette. Ez az ütem két tervezési szakaszból áll. A jelen forrásból megépítendő kerékpárút szakasz kezdőszelvénye a bal oldali árvízvédelmi töltésen lévő sárrázónál, a végszelvénye pedig az Olajosok útjaánál van. A kerékpárút tervezési osztálya: „C” hálózati szerepű kerékpárút, (826 j/nap kerékpáros forgalommal és 5264 E/nap közúti forgalommal). A kerékpárút a töltés és a Pájer strand között a 46. jelű országos közút szelvényezés szerinti jobb és bal oldalán a strand és az Olajosok útja között pedig bal oldalon kerül kialakításra. Az előzetes felmérések alapján készült költségkalkuláció szerint a projekt kivitelezési költsége összesen nettó 135 millió Ft-ba kerülne, mely összeget szeretnénk a kiemelt felhívás keretei között támogatásként igényelni. A projekt kiemelt projekt keretei között történő megvalósítását elsősorban a felmerülő magas fajlagos kivitelezési költségek indokolják, melyhez normál pályáztatási eljárás keretei között elnyert támogatás esetén nagy összegű önrész biztosítására lenne szükség. A pályázati anyag összeállításához, benyújtásához szükséges az ágazatért felelős miniszter támogató nyilatkozata. A nyilatkozatot a nemzeti fejlesztési minisztertől 2014-ben megkértük, támogató levele 2014. június hónapban érkezett. Mivel a Nemzeti Fejlesztési Miniszter személyében változás történt így az új miniszter támogatását is megkértük. A 2014-ben érkezett levélben tájékoztatást kaptunk arról, hogy a KÖZOP Irányító Hatóságot csak abban az esetben keressük az érintett projekt pénzügyi támogatása céljából, ha a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti feltételes közbeszerzési eljárást a projekt megvalósítására sikeresen lefolytattuk és a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. Ahhoz, hogy a projektjavaslat ténylegesen benyújtható, majd támogatható legyen, a feltételes eljárást szükséges lefolytatni. Ehhez kapcsolódóan a közbeszerzési szakértő kiválasztásának érdekében, a Beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárva, három árajánlatot kértünk be, melynek eredményeként a közbeszerzési szakértői tevékenységre legkedvezőbb ajánlatot a Pro-Békés Kft tette. A feltételes eljárás lefolytatása 298.450 Ft-ba kerül, mely összeg a hirdetmény/ek díját nem tartalmazza. Ez az összeg várhatóan 80.000 Ft lesz. A közbeszerzési eljárás formáját a közbeszerzési szakértő határozza meg. A feltételes közbeszerzési eljárás összege elszámolható a projektben, amennyiben az támogatásban részesül. A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait is szükséges kiválasztani. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság hatáskörében tartozik. Azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület hozza létre, a Közbeszerzési Csoport javaslatára. A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.

112

Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Pro-Békés Kft (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő) Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László városüzemeltetési osztályvezető Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozzanak döntést arról, hogy a feltételes közbeszerzési eljárást lefolytassuk, majd a projektjavaslatot a KÖZOP Irányító Hatósághoz benyújtsuk, továbbá szükséges dönteni a Bíráló Bizottság tagjairól is.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy projektjavaslatot készítsen elő és nyújtson be a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú, Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. kiemelt projektcsatorna felhívás alapján, „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel. A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a projektjavaslat benyújtására és az előkészítéshez szükséges feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges összeget, azaz 298.450 Ft-ot, valamint a hirdetményi díjat/díjakat a Képviselő-testület a TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú kiemelt projektcsatorna felhívás alapján „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel készülő projektjavaslattal kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Pro Békés Kft közbeszerzési szakértő Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László városüzemeltetési osztályvezető

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy projektjavaslatot készítsen elő és nyújtson be a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú, Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. kiemelt projektcsatorna felhívás alapján, „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel. A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a projektjavaslat benyújtására és az előkészítéshez szükséges feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges összeget, azaz 298.450 Ft-ot, valamint a hirdetményi díjat/díjakat a Képviselő-testület a TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú kiemelt projektcsatorna felhívás alapján „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel készülő projektjavaslattal kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Pro Békés Kft közbeszerzési szakértő Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László városüzemeltetési osztályvezető

1. döntési javaslat 113

"Pályázat előkészítése és benyújtása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete projektjavaslatot kíván előkészíttetni és benyújtani a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú, Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. kiemelt projektcsatorna felhívás alapján, „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a projektjavaslat benyújtására és az előkészítéshez szükséges feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges összeget, azaz 298.450 Ft-ot, valamint a hirdetményi díjat/díjakat a Képviselő-testület a TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítja.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 06. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László 2. döntési javaslat "Bíráló bizottság kijelölése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0-09-11 számú kiemelt projektcsatorna felhívás alapján „Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön” címmel készülő projektjavaslattal kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg: Közbeszerzési és jogi szakértelem: Pro Békés Kft közbeszerzési szakértő Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László városüzemeltetési osztályvezető

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László

114

27. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelme Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez, melyben kérik az Önkormányzatot, hogy egy Kállai Ferencet ábrázoló mellszobor felállításában támogassák őket. A kérelmükben a felállítandó szobor helyéül a Szabadság tér autóbusz pályaudvar és a Körös étterem közötti parkját jelölik meg. A kérelemhez csatolták Kállai Ferenc özvegyének hozzájáruló nyilatkozatát is. Az egyesület kérelme csupán a szobor helyének kijelölésére vonatkozik, anyagi támogatást nem igényelnek. Közterületen történő szobor állítás jogi háttere: „A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 109. § (1) bekezdése szerint művészeti alkotás közterületen való elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselő-testülete dönt. „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § (8) bekezdésének alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az emlékműállítással kapcsolatos döntés, így ha a közterületen elhelyezni kívánt művészeti alkotás emlékmű, akkor az Mötv. hatásköri szabálya szerint az abban való döntés a képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatásköre. A közterületen történő elhelyezés esetén a műalkotást művészeti értékére vonatkozóan műbírálatnak kell alávetni. „Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről” szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján műbíráló szervként a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus jár el, amely a képviselő-testület döntéséhez térítési díj ellenében döntés-előkészítő művészeti szakvéleményt ad. A szakértő szerv megkeresését a Htv. 109. § (2) bekezdése kötelezővé teszi, azonban a szakvélemény tartalma a képviselő-testületet döntése meghozatala során nem köti. A fentiek értelmében az Önkormányzat feladata a szobor helyének kijelölése az egyesület feladata pedig a művész kiválasztása és a szükséges szakvélemények és engedélyek beszerzése. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a véleményezési eljárás során a műalkotást és a felállítás helyszínét is véleményezi.

Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy támogassa a Gyomai Szülőföld Baráti Kör Kállai Ferenc mellszoborállítással kapcsolatos kérelmét. A szobor felállításának helyszínéül a 1597/4 hrsz.-ú Szabadság teret jelölje ki. A szoborállítás anyagi támogatása a pénzügyi feltételek tisztázása után újra kerüljön beterjesztésre.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek, hogy támogassa a Gyomai Szülőföld Baráti Kör Kállai Ferenc mellszoborállítással kapcsolatos kérelmét. A szobor felállításának helyszínéül a 1597/4 hrsz.-ú Szabadság teret jelölje ki. A szoborállítás anyagi támogatása a pénzügyi feltételek tisztázása után kerüljön újra beterjesztésre.

Döntési javaslat "Kérelem támogatása" 115

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomai Szülőföld Baráti Kör Kállai Ferenc mellszoborállítással kapcsolatos kérelmét. A szobor felállításának helyszínéül a 1597/4 hrsz-ú Szabadság teret jelöli ki.

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László

116

28. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Szent Gellért Keresztje Egyesület kérelme Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A „Szent Gellért Keresztje” Egyesület kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz, tanítványaik nyári táborozásához kérnek anyagi támogatást. A tábor időpontja: 2015. július 18-22-ig A tábor célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók se maradhassanak ki a nyaralásból, amelyhez az egyesület is hozzájárul. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntési javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztés megtárgyalta, javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, nem javasolja a Képviselő-testületnek a támogatás biztosítását.

Döntési javaslat "Szent Gellért Keresztje Egyesület kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testület a „Szent Gellért Keresztje” Egyesület kérelmére hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához 50.000,-Ft azaz ötvenezer forint anyagi támogatást nyújt a testvérvárosi kapcsolatok és egyéb sportfeladatok keretösszeg terhére. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

117

„Szent Gellért Keresztje" Egyesület 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2 Tel./FAX: 66/581-170 http://www.szentgellert.hu E-mail: alta [email protected]

Iktatószám: 146/2015-A Hiv. szám: Tárgy: Támogatás kérése Ügyintéző: Tari Lászlóné ~rkotlelési azonosító

Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete Toldi Balázs Polgármester Úr Gyomaendrőd

2015 ÁPR 13. Gyeonkphlv·

Selyem út 124.

{6 jQf)ho i )

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület! Tanítványaink nyári táborozásához szeretnénk kérni anyagi támogatásukat, amennyiben lehetőségeik

megengedik.

A tábor időpontja: 2015.július 18-22-ig. Helye: Balatonszárszó Közlekedési eszköz: vonat Útiköltség: 6500 Ft I fö Tervezett programjaink: 1. nap : a szállás elfoglalása (Balatonszárszó, Hotel Annamari), fürdés a Balatonban

2. nap: Keszthely városának megtekintése, Festetics kastély

Az utazás vonattal történik. Útiköltség: 1500 Ft. A belépő ára: 1800 Ft.

3. nap: fürdés a Balatonban Balatonszárszó nevezetességeinek felfedezése József Attila Emlékház belépője 500 Ft/fö 4. nap : Balatonboglár (Kalandpark, bobpálya)

Az utazás vonattal tötténik. Útiköltség: 700 Ft. Belépő : 4450 Ft/fö. 5. nap :

Délelőtt

fürdés a Balatonban

Délután hazautazás. Ezzel a táborral az a célunk, hogy a hátrányos

helyzetű

tanulók se maradhassanak ki

ebből

a

nyaralásból, amelyhez egyesületünk is hozzájárul. A tábor sikeres megvalósításához 50.000 Ft anyagi támogatást szeretnénk kérni. Kedvező

döntésükben bízva maradunk őszinte tisztelettel:

Gyomaendrőd,

2015. április 8.

~~

Tóth Ferenc intézményvezető

5ht~ V~\ c_fL Szabóné Vaszkó Éva elnök

29. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Kulturális Egyesület Komédiás Kör elszámolása Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2015 (II. 25) KT számú határozatával a Kulturális Egyesület Komédiás Kört az OMT-006-13 azonosítójú pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban 147.019,-Ft visszafizetésre kötelezte. Hajdu László a Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke újabb elszámolást nyújtott be 2015. március 5-én. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 161/2015 (III.26.) Gye Kt határozata alapján a Kulturális Egyesület Komédiás Kör OMT-006-13 pályázati azonosítójú szerződés elszámolását abban az esetben fogadja el, amennyiben az Egyesület az április ülésre bemutatja az elszámolás alapját képező eredeti számlákat. Hajdú László az egyesület elnöke benyújtotta az elszámoláshoz tartozó számlákat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik az elszámolással együtt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat "Kulturális Egyesület Komédiás Kör elszámolása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör OMT-006-13 pályázati azonosítójú szerződés elszámolását elfogadja és a pályázati eljárást a benyújtott elszámolással lezártnak tekinti.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

118

Egyszerűsített

készpénzfizetési számla

EREDETI

Az. eladó neve, címe, aláírása, adószáma:

HORNOK JóZSEF

SZEMÉL YSZALL\lÓ VÁL lA LKOl fi G~OMAENDRÖD OK16LW 9. 2, S ADÖ sz. 4445B59S 2 7.4 Közösségi-ad s~a(7l Hll ;---,. Adószám: • ~O (~

9

o .

Számla kelte:

~{~ ' M. e.

Mennyi· sége

1.

Elységára ( FA-val)


Ít(OC() - 6000 -

Egyszerűsített

készpénzfizetési számla

AzeladHfi~~1fl{já(f1~rf5záma:

SZEM~ LYSZALL1TÓ VALLA LKOZ fi GYOMAENDROD OKT6L1P 9. 2. s ADÓ sz : 44458595 2 24

Közöss&g1 Adószám :

s

.r

_l_o r Lr ,

~,m..Y...J _9.~HU \ !'/.: &-v
'°

EREDET•

~ Q~

,_..

~ tJ:c'ilJU ~.

S!O
L~~~x

Y~-

Közösségi Adószám :

ad~t

t.A}-

~ f-

- -+--- - -Q-? 8Q9 66 A számla sorszáma:

o__ . A ~,_ --.-...__,S,.-Z1_E--.A -~ '- --~ M. o.

Mennyi· sége

L

Ejységára ( FA·val)

Értéke, amely . .„.„ % AFA-t tartalmaz

kGtdJ, H(coO

.--

Egyszerűsített Az

készpénzfizetési számla

eladóHÖvR,NIOeKalji{)5f'~rtáma:

~ ;ev~

SZEMÉLYSZALLÍlÓ VÁL LALKOZÖ G'tOMAENOROD 0Klol1P 9.2.S ADÓ SZ · 44458595 2 24

: ve.e~:: 0

~:~ .bA" S!bo
Adoszám:

Számla kelte:

A számla sorszáma

B.13-373/aN

0 lf(

1

l'-U)V\.U.. r~

Közösségi ~6 Adószám: IV

{)p llr .

EREDET•

{) . I ~ .

PaplrStore Kft

r.tb. /J.

SZ1EA M e.

Mennyisége

llf

4.

uJ--- ~I T....!:.7

Ur-. 3Ü9 f J L

Efységára ( FÁ-val)

jűf::e. amely .

.. . %ÁFÁ-t tartalmaz

trG:Jco

, , . szam K'eszpeltzfi z~ te$1 a

Számlasorszám:

A számlakibocsátó neve, d me, aláírása:

JM 9E A2796 359

A vevö nevel címe: .

1

l/O 0E.D t A.) k.012..

6'>c:x> GraHAfJJÜ MD

BELL CAFFÉ KFI'. 5500 Gyomaendröd, Ifjúsági ltp. 611116. Adószám: 22628934-2-04 Adóazonosító j ele, s1:\ ma: .

t

'So JO':l-3

/ofl51AG os D
„

Ad óazonosító jele, száma:

1

(

T!Z:t;Jp~ ·

Közösség i adószám:

A szám la kelte:

llo4t.i 0 5 06

A t ermék vagy szolgáltatás •

/

Q)

>. O'\

e e

besorolási száma, megnevezése

Q)

·QJ vi

>.

E ~ .

mennyisége

egységára értéke mely (ÁFÁ-va l ÁFÁ-t ta rtalmaz növelt)

_2d.__%

~-

>trJ.>.JU 1

,o,eoo /

ú.~~ f~ i c1~%et?-i

-

I

'

-/

/ n, ("

1 Pt:LOANY

AJ

/

/

t ( ~

endröd, l . . . ,lll/6. Adószá · iáíf~:f 89 34-2-Q.I

P. H.

/

/

v-

8f.KFf. <

EREDETI

/

/

v' ~

v

nu1'

A szám la fi zete ndő végösszege:

~hár~~ó zale ert e:

10.0tD<J / Z.<J-

%

" SZAMlA Eredeti példány

DQ3SA114 6 481

Azeladó neve. cime. bankszámla száma. adószáma:

~ vevj neve. címf· banks~ml~száma. adószáma 1

HOR~OK JÓZSEF

11em4/y11~/lftó

v"/1/koz6

B!OO Oyomaendred. O
k:o ~e.0L 60 r~o v

G""Svo q t°WA. cw.olJi!Jf

Nyllv6ntartial sz6m: 4385772

Közösségi adöszáma. HU

Közösségi adószáma

~·

0

11-Z

1 - - ---1 - - . -

1 - - - - - - - - - - / - -+-->---+---H YR~Q~

ZSEF---

szem'élyszállító Voál/alkoz6

5500 Gydtnaendröd. o~I. 6. ltp 9, 2, 5. --+--,._--+---Adószám7'!ll458fl95=2=24- - Nyilvá 'tartási szá : 4385772

Aszámlaérték ÁFAnélkül AzÁFA kulcs

d"f-f/

Aszámlavégösszegel

/1

(..

%és összege

IH4EA 0705 701

Készpénzfizetési számla

Aszámlak1bOCff~~~· adószáma: A vevö nev7 . címe.

l(O i{1(1 Dífl

egyéni vállalkozó

5500 Gyomaendröd, Vörösmarty u. 23/1. Adószám: 65838019-1-24 Nyilvántartási szám: 28152081 Banksz.szám: 10404247-9438429(}.01620000 Közösségi adószáma HU

(

1

-g,.~ 1t ~

A számla kelte

MenyM. e. ny1sége

l-llW(;.o ~ Í'1 ti 5

~lv

<:>ooJ... o ~

-

l(o Q

Közosség1 adószáma

Eredeti példány

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:

s

SEOO G-Yo1'1+rGUDQ.;J) =i ő ú.T. 111 ~ .

v

1

1

J._OÁ ~ . o~.2 1. 0-

1 0 , OOO ,

-1

tf

Értéke, amely "1 áfát tartalmaz

Egységára (áfával)

10,000/

,/

. \

0. U/

\'

-

(

u Vl,-( /

/

)JOb

/

/

/

7

vv I

J /'

i/ s

'

„

,

k'lSfJO< 17 "Z 0

~

10

A számla fizetendő végösszege: Az áthárított adó százalékértéke:

A /11\

I

0'00 -

„„„.
TílEZGf2

B. 1~3~AN (S0.3) · tf3~""'~~CL

Egyszerlisített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Aszámlakibocsátó neve. címe. adószáma

HO~'i'OK JÓZSEF

személyszállító vá/la/koz6 5500 Gyomaendród, Old. 6. ltp 9, 2• 5•

Adószám: 44458595-2-24 Nyilvántartási szám: 4385772

Kőzősségi adószáma: HU

Aszámla kelte

Kőzössé~ adószáma:

~o~!:~~~· DQ3EA

.2c (J1, D .

5 2 51 6 0 8

Atermék vagy szolgáltatás m.e

Aszámla lizetendö végősszege ame1y2l

( ~ áfát tartalmaz.

egységára 1 I értéke. mely mennyisége (áfával nővel!) ,,,___ r- %áfát tartalmaz

{;

fJ {)

o'rTf"'(;)1}'71t. ~ ,t ../,t~0v

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

TAMAELSZ15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

A hivatal tölti ki

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.), a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

Hatályos: 2014.03.01-től

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd, év

hó

nap

Az elszámolást ellenőrizte (aláírás): ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai: 1. Pályázó szervezet: Kulturális Egyesület Komédiás Kör 2. Képviselő neve:

3. Azonosító: O M T

Hajdú László

0 0 6

1 3

II. Projekt adatok: 1. Időpontja (intervalluma):

2 0 1 4

2. Résztvevők száma (fő):

3 0 0

0 1

0 1 naptól

3. Megítélt támogatás

2 0 1 4

1 2

3 1

2 3 6 8 1 0

napig 4. Támogatás típus:

6

5. A pályázati cél:

III. A részletes program ismertetése (maximum 2000 karakter):

IV. Az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt bizonylatok digitális másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek. Gyomaendrőd helység

2 0 1 5

0 3

0 5

év

hó

nap

A számlaösszesítő lapjai:

1 db.

Hajdú László _____________________________________ az elszámolást benyújtó képviselőjének neve és címe Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.), a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

TAMAELSZ15_01

V. Nyilatkozat NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről

Alulírott

Hajdú László (Kedvezményezett képviselőjének neve),

Kulturális Egyesület Komédiás Kör (szervezet megnevezése) képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem. Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésére hivatkozva – e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el, illetőleg ha ennek nem határidőben vagy megfelelő módon teszek eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A fenti nyilatkozatot elfogadom:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.), a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

VI. Számlaösszesítő: S.sz. 1

TAMAELSZ15_02 1 . oldal

Áthozat az előző oldalról (ft.)

Számla kelte

Számla sorszáma (felső sor)

0 Számla összege (ft)

(az alsó sorban) Felhasználás leírása maximum 150 karakterben

2 0 1 4

0 1

1 2

SZ1EA0280961

4 6 0 0 0

1 6

SZ1EA0280966

4 6 0 0 0

1 1

SZ1EA0280975

4 6 0 0 0

0 6

IM9EA2796359

1 0 0 0 0

1 1

DQ3SA1146481

3 6 2 2 0

2 7

IH4EA0705701

1 0 0 0 0

DQ3EA5251608

4 6 0 0 0

Színházlátogatás 2

2 0 1 4

0 2

Színházlátogatás 3

2 0 1 4

0 4

Színházlátogatás 4

2 0 1 4

0 5

Tábori előkészítő 5

2 0 1 4

0 8

Színházlátogatás 6

2 0 1 4

0 9

Előadások hangosítása 7

2 0 1 4

1 0

1 6

Színházlátogatás 8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

Átvitel a következő oldalra (ft.)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 4 0 2 2 0

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

30. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Lemondás képviselői tiszteletdíj egy részéről Hoffmanné Szabó Gabriella Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Fülöp István Béla, helyi önkormányzati képviselő beadvánnyal fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Ezen beadványában Képviselő úr nyilatkozik, hogy 2015. március 1. napjától 2016. február 28. napjáig a részére megállapított tiszteletdíjból bruttó 20.000 Ft/hó összegről lemond. Az 5/1995. (III. 2.) KT rendeletben meghatározott képviselői alapdíj havonta bruttó 38.000 Ft, valamint a bizottsági pótdíj havonta bruttó 17.100 Ft. Ennek megfelelően Képviselő úrnak havi bruttó 55.100 Ft összegű tiszteletdíj juttatás került megállapításra. A lemondást követően havi bruttó 35.100 Ft összeg kerül számfejtésre. A lemondott összeg az általános tartalékalapba kerül elhelyezésre, melyet Képviselő úr a költségvetés tervezésekor város köztemetői javára kér figyelembe venni. 1. döntési javaslat "Lemondás képviselői tiszteletdíj egy részéről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Fülöp István Béla helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjának egy részéről való írásbeli lemondását. 2015. március 1. napjától 2016. február 28. napjáig az általa felvenni kívánt tiszteletdíj összege bruttó 35.100 Ft/hó. A lemondott összeg (bruttó 20.000 Ft/hó, azaz: Húszezer forint) az általános tartalékalapba kerül elhelyezésre.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Lemondás képviselői tiszteletdíj egy részéről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Képviselő-testület Fülöp István Béla képviselő javaslatára utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet készítésekor a nyilatkozatában megjelölt feladat - a város köztemetői - tervezésére vegye figyelembe a lemondás összegét (havonta bruttó 20.000 Ft) 2015.03.01-2016.02.28. között.

119

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

120

31. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Vagyonkezelési szerződés Csényi István Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2015. március 26-i ülésén tárgyalta a gazdasági társaságok átalakításának koncepcióját. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft által ellátott településüzemeltetési feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván gondoskodni. A Képviselő-testület a nem nyereséggel végzendő településüzemeltetési tevékenységek végzésével utasítás adásával nonprofit kft-t bíz meg. A nyereséggel végzendő, a 2015. március 26-i ülés előterjesztés mellékletében szereplő szervezeti sémában a vagyonkezelői hatáskörbe sorolt feladatok teljesítésére vagyonkezelő kft-t bíz meg. A Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy az áprilisi soron következő ülésre terjessze be a vagyonkezelés keretében ellátandó vagyontárgyak részletes felsorolását, és a vagyonkezelési szerződés tervezetét. Dr. Varga Imre ügyvéd irodája elkészített a vagyonkezelési szerződés tervezetét, a szükséges 1. 2. melléletekkel együtt, melyek az ingatlanokat tartalmazza. A 3. – 4. számú mellékletek az átadáshoz kapcsolódó leltározás során készülnek majd el. Az 5. számú melléklet a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű projekt keretében az érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonos és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014. május 30. napján megkötött Támogatási Szerződés. Döntési javaslat "Vagyonkezelési szerződés tervezet" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal valamint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel az alábbi szövegezésű vagyonkezelési szerződést köti.

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban mint tulajdonos másrészről a GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., statisztikai számjele: 10665387-4120-113-04, képviseli: Fekete József ügyvezető), a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., 121

statisztikai számjele: 13087085-9604-113-04, képviseli: Gera Krisztián ügyvezető), a továbbiakban mint vagyonkezelők között vagyonkezelésbevétellel kapcsolatban az alulírott napon a következő feltételek szerint. 1. Felek rögzítik, hogy a tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezik az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok, vagyonelemek, amelyekre a tulajdonos a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelete (KT rendelet) alapján egyes önkormányzati közfeladatok átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesít. 2. Felek megállapodnak, hogy az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott ingatlanok és vagyonelemek vonatkozásában a tulajdonos ingyenesen, határozatlan időre a vagyonkezelői jogot a vagyonkezelők részére átadja. A vagyont kizárólag az egyes ingatlanokkal kapcsolatos közfeladatok (pl.: településrendezés, településüzemeltetés, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok) ellátása céljából adja vagyonkezelésbe a tulajdonos. A vagyon esetleges hasznosításának közvetlenül vagy közvetve a közfeladatok ellátását kell szolgálnia. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a felek szükség esetén külön okiratot készítenek. 3. Felek megállapítják, hogy a vagyonkezelőket – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a)a vagyont nem idegeníthetik el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelhetik meg, b) a vagyont biztosítékul nem adhatják, c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthetnek, d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatják át és nem terhelhetik meg, valamint e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhatnak, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 4. A vagyonkezelők a vagyonkezelői jog gyakorlásának időtartama alatt kötelesek: - gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról; - gondoskodni a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni; - viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, teljesíteni a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket; - a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen; - tűrni a tulajdonosi ellenőrzést, az ellenőrzés érdekében kötelezhetők minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 5. A vagyonkezelők a KT rendelet 14/A. §-ának megfelelően vállalják a) hogy a vagyonelemeket közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használják; b) a vagyonelemek értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését; c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését; d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat; e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését; f) hogy viselik a vagyonelemekhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket. 6. A vagyonkezelők tudomásul veszik, hogy a vagyonkezelésbe vett ingatlanokon csak a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével végezhetnek beruházást. 7. A vagyonkezelők a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves számviteli törvény szerinti beszámoló keretében kötelesek a tulajdonos részére számot adni. A vagyonnal kapcsolatban a vagyonkezelők 122

kötelesek a tulajdonos kérésének megfelelően minden lényeges információt megadni. Kötelesek a vagyonkezelők továbbá a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal gazdálkodni. A vagyonkezelők a kötelezettségük megszegésével okozott kárért a tulajdonosnak a polgári jog általános szabályai szerint tartoznak felelősséggel. 8. A vagyonkezelők biztosítják a tulajdonos részére a vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenőrzését. A vagyonkezelők kötelesek tűrni a tulajdonos részéről a vagyonkezelésbe adott vagyonnal kapcsolatos, a vagyonkezelő szükségtelen zavarása nélkül megvalósuló ellenőrzést. A KT rendelet 14/B. §-ának megfelelően a vagyonkezelőket megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a tulajdonos pénzügyi bizottsága ellenőrzi. A pénzügyi bizottság jogosult: a) a vagyonkezelők kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok területére belépni, b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekinteni. A vagyonkezelők jogosultak: a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. A vagyonkezelők kötelesek: a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni; b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani; c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni; d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni; e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni. A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjeszteni. A vagyonkezelői joggal kapcsolatosan a felek folyamatosan együttműködnek, amely alapján meghatározzák a felek kapcsolattartóit: A tulajdonos részéről:

- név: - cím: - e-mail cím: - telefon/fax:

A GYOMASZOLG IPARI PARKKft. részéről: - név: - cím: - e-mail cím: - telefon/fax: A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. részéről: - név: - cím: - e-mail cím: - telefon/fax: 9. A vagyonkezelői jog az alábbi esetekben szűnik meg: a) a tulajdonos rendkívüli felmondása esetén, melynek okai a következők lehetnek: - vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; - a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; - a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; b) ha a vagyonkezelők tulajdonosi szerkezete az Nvtv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megváltozik. A vagyonkezelői jog megszűnése esetén a vagyonkezelők kötelesek a birtokukban lévő ingatlan vagyont a tulajdonos birtokába visszaadni. 123

10. Felek rögzítik, hogy az Mötv. 109. § (5) bekezdésében foglaltak szerint védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog létesítéséhez. 11. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonos a vagyonkezelők részére a közfeladatok ellátása, az ingatlanok hatékony üzemeltetése céljából ingyenes használatba adja az adott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges ingó vagyont vagyonleltár (3-4. számú melléklet) alapján. Az ingóságokról a tulajdonos számviteli nyilvántartásaival megegyező tételes jegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza azok értékét is. 12. A felek rögzítik, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. részére vagyonkezelésbe adott ingatanok részben a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű projekt keretében jöttek létre. A vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy az érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonos és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014. május 30. napján megkötött Támogatási Szerződésben (5. számú melléklet) foglaltak figyelembe vételével kell a tulajdonosi jogokat gyakorolni. 13. A felek megállapodnak, hogy a tulajdonos feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyonkezelői jog a vagyonkezelők részére a jelen szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú mellékletei alapján határozatlan időre az ingatlan-nyilvántartásba 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön a mellékletek szerinti valamennyi ingatlan vonatkozásában vagyonkezelésbe adás jogcímen. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről saját költségükön a vagyonkezelők kötelesek gondoskodni. Szerződő felek rögzítik, hogy magyarországi jogi személyek, és képviselőik kellő felhatalmazással rendelkeznek a megállapodás megkötésére. 14. Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2015. (…) Gye. Kt. határozatával a jelen szerződés szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Gyomaendrőd, 2015. ……………..…

Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseli: Toldi Balázs polgármester ellenjegyezte:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. képviseli: Gera Krisztián ügyvezető

GYOMASZOLG IPARI PARKKft. képviseli: Fekete József ügyvezető

ellenjegyezte:

ellenjegyezte:

Vagyonkezelési Szerződés 1. számú melléklete GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok termőföldek Helyrajzi szám (Gyomaendrőd)

műv.ág

jel

min.o.

terület

ak.

GYOMAENDRŐD/K/2754/3 GYOMAENDRŐD/K/2754/3

szántó szántó

a a

3 4

4,4938 4,4379

152,34 100,30

124

GYOMAENDRŐD/K/2754/3 GYOMAENDRŐD/K/2754/3 GYOMAENDRŐD/K/2754/3 GYOMAENDRŐD/K/2754/3 GYOMAENDRŐD/K/2754/3 összesen:

szántó szántó szántó szántó töltés

GYOMAENDRŐD/K/1278/5

szántó

GYOMAENDRŐD/K/1482/2

szántó

GYOMAENDRŐD/Z/14002 GYOMAENDRŐD/Z/14002 GYOMAENDRŐD/Z/14002 összesen:

szántó szántó árok

GYOMAENDRŐD/K/75/24

szántó

GYOMAENDRŐD/K/75/42

2,2878 2,1752 1,2280 1,2738 0,0927 16,6814

39,81 73,74 27,75 22,16

5

0,5754

10,01

6

0,5755

7,02

3 4

7,9014 2,0000 0,1638 10,0652

267,86 45,20

4

0,6099

13,78

szántó

4

0,3320

7,50

GYOMAENDRŐD/K/82/16 GYOMAENDRŐD/K/82/16 GYOMAENDRŐD/K/82/16 összesen:

szántó szántó szántó

4 5 6

0,8715 1,0535 3,1821 5,1071

19,70 18,33 38,82 76,85

GYOMAENDRŐD/K/2691/9 GYOMAENDRŐD/K/2691/9 GYOMAENDRŐD/K/2691/9 GYOMAENDRŐD/K/2691/9 GYOMAENDRŐD/K/2691/9 GYOMAENDRŐD/K/2691/9 összesen:

szántó szántó szántó szántó gyep (legelő) anyaggödör

4 5 6 3 2

4,2255 8,3613 8,4475 0,0400 0,1628 0,7988 22,9035

95,50 145,49 103,60 1,36 2,54

GYOMAENDRŐD/K/2754/5

gyep (legelő)

3

1,8938

16,48

GYOMAENDRŐD/K/2754/1 GYOMAENDRŐD/K/2754/1 GYOMAENDRŐD/K/2754/1 GYOMAENDRŐD/K/2754/1 GYOMAENDRŐD/K/2754/1 GYOMAENDRŐD/K/2754/1 GYOMAENDRŐD/K/2754/1 összesen:

szántó szántó szántó szántó szántó szántó töltés

4 5 3 4 5 3

8,5183 5,6828 1,0579 1,7914 0,9989 4,6506 0,1106 23,4000

192,51 98,88 35,86 40,49 17,38 157,66

GYOMAENDRŐD/B/7681/5

szántó

5

3,6507

63,52

GYOMAENDRŐD/K/2284/14 GYOMAENDRŐD/K/2284/14 GYOMAENDRŐD/K/2284/14 összesen:

szántó szántó kivett

a a

4 5

9,9170 4,9433 0,4083 15,2686

224,12 86,01

GYOMAENDRŐD/K/2284/17 GYOMAENDRŐD/K/2284/17

szántó szántó kivett legelő

a a

4,9496 3,5630 0,2668 0,2246 9,0040

111,86 62,00

szántó szántó töltés

a

0,9926 10,0169 0,3114 11,9057

17,27 226,38

10,6865

185,95

összesen: GYOMAENDRŐD/K/2287/5 GYOMAENDRŐD/K/2287/5 összesen: GYOMAENDRŐD/K/2290/2

a d d d

5 3 4 5

a a b

a a a a d

a a d d d a

5 4

5 4

szántó

5 125

416,10

313,06

347,95

542,78

310,14

1,17 175,03

256,87

GYOMAENDRŐD/K/2290/2 összesen:

szántó

a

4

10,7207 20,7034

242,29 412,33

GYOMAENDRŐD/K/2290/3 GYOMAENDRŐD/K/2290/3

szántó szántó töltés töltés

a a

5 4

7,5333 2,7213 0,0445 0,2585 18,5570

131,08 61,50

szántó szántó töltés

a

6,7557 0,7802 0,0881 9,5651

117,55 17,63

összesen: GYOMAENDRŐD/K/2294/10 GYOMAENDRŐD/K/2294/10 összesen: GYOMAENDRŐD/K/2294/6 GYOMAENDRŐD/K/2294/6 összesen:

szántó szántó

GYOMAENDRŐD/K/2294/7 GYOMAENDRŐD/K/2294/7

5 4

373,37

179,05

a

5 5

0,3840 1,0535 1,1642

6,68 18,33 24,31

szántó szántó töltés

a a

5 4

1,0535 12,4464 0,0933 13,5932

18,33 281,29

szántó szántó töltés

a a

4,3295 1,7112 0,0597 13,6098

75,33 38,67

szántó szántó töltés

a

1,7112 8,5063 0,0489 10,2664

38,67 148,01

GYOMAENDRŐD/B/6765/7 GYOMAENDRŐD/B/6765/7

szántó

a a

GYOMAENDRŐD/K/1128/3

szántó

1

0,4623 1,6747 2,1370 0,4776

15,67 69,83 85,50 10,79

GYOMAENDRŐD/K/2155/4

szántó

4

0,4316

19,51

GYOMAENDRŐD/K/2299/13

szántó

5

2,7532

47,91

5

0,1992

3,47

összesen: GYOMAENDRŐD/K/2294/8 GYOMAENDRŐD/K/2294/8 összesen: GYOMAENDRŐD/K/2294/9 GYOMAENDRŐD/K/2294/9 összesen:

5 4

4 5

3 2

GYOMAENDRŐD/K/2365/10

299,62

283,72

186,68

GYOMAENDRŐD/K/2724

szántó

4

0,0130

0,29

GYOMAENDRŐD/K/2765/6

szántó

4

0,2431

5,49

GYOMAENDRŐD/K/2774/12 GYOMAENDRŐD/K/2774/12 GYOMAENDRŐD/K/2774/12 összesen:

szántó szántó csatorna

a a

4 5

0,2067 0,2254 0,3387 0,7708

4,67 3,92

GYOMAENDRŐD/K/28/2 GYOMAENDRŐD/K/28/2 GYOMAENDRŐD/K/28/2

a b c d

szántó legelő erdő kivett

1,9679 1,6854 0,2761 0,4009 4,3303

34,24 14,66 1,93

0,2876 0,2536 0,2216 0,2068 0,3420 0,1543 0,3244

11,99 1,42 5,01 4,67 7,73 3,49 7,33

összesen: GYOMAENDRŐD/K/296/12 GYOMAENDRŐD/Z/13103/1 GYOMAENDRŐD/Z/13444 GYOMAENDRŐD/Z/13458 GYOMAENDRŐD/Z/13473/3 GYOMAENDRŐD/Z/13485 GYOMAENDRŐD/Z/13510

5 3 2

szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó

2 7 4 4 4 4 4 126

8,59

50,83

GYOMAENDRŐD/Z/13845 GYOMAENDRŐD/Z/14001 GYOMAENDRŐD/Z/14003/3 GYOMAENDRŐD/Z/15053/1 GYOMAENDRŐD/Z/15060/3 GYOMAENDRŐD/Z/15060/52 GYOMAENDRŐD/Z/8163 GYOMAENDRŐD/Z/8652 GYOMAENDRŐD/Z/8861 GYOMAENDRŐD/Z/8862 GYOMAENDRŐD/Z/8863 GYOMAENDRŐD/Z/8864 GYOMAENDRŐD/Z/9040 GYOMAENDRŐD/Z/9186 GYOMAENDRŐD/Z/9875 GYOMAENDRŐD/K/2667/9 GYOMAENDRŐD/K/2667/9 GYOMAENDRŐD/K/2667/9 GYOMAENDRŐD/K/2667/9 összesen: GYOMAENDRŐD/Z/8406 összesen: GYOMAENDRŐD/Z/8694

Összesen:

szántó szántó szántó szántó szántó szántó

3 4 3 6 6 2

szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó szántó árok legelő

4 6 6 6 6 3 4 2 2 3 4 5

a b a b

b

3 kivett általános iskola szántó

0,2928 0,3496 1,3416 0,4385 0,2268 0,7093 0,4118 0,3290 0,1859 0,1859 0,1715 0,1715 0,2021 0,2438 0,3064 0,3277 1,1575 3,0477 0,9040 0,2161 0,1120 5,7650

9,93 7,90 30,32 14,87 2,77 8,65 17,17 7,44 2,27 2,27 2,09 2,09 6,85 5,51 12,78 13,67 39,24 68,88 15,73 0,97 138,49

0,2871 4

0,7251 1,0122

16,39 16,39

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület szántó 4

0,0400 0,2110 0,2510

4,77 4,77

GYOMAENDRŐD/Z/8943

szántó

2

0,1784

7,44

GYOMAENDRŐD/B/6102 GYOMAENDRŐD/K/2229/9 GYOMAENDRŐD/K/2284/19

gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő)

4 2 4

1,0769 0,2381 1,3686

5,60 3,71 7,12

GYOMAENDRŐD/K/2287/4

gyep (legelő) b csatorna

3

0,1160 0,7628 0,8788

1,01

GYOMAENDRŐD/K/2289/2 GYOMAENDRŐD/K/2291/1 GYOMAENDRŐD/K/2420/4 GYOMAENDRŐD/K/2426/17 GYOMAENDRŐD/K/2460

gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő) b

2 3 3 2 2

0,5440 0,9014 0,9177 0,0280 0,6315

8,49 7,84 7,98 0,44 9,85

GYOMAENDRŐD/Z/14879/7 GYOMAENDRŐD/Z/14879/8 GYOMAENDRŐD/Z/15187 GYOMAENDRŐD/Z/8801 GYOMAENDRŐD/B/668/4 GYOMAENDRŐD/K/1254/6 GYOMAENDRŐD/K/2173/1 GYOMAENDRŐD/K/2809 GYOMAENDRŐD/K/2819 GYOMAENDRŐD/Z/13728 GYOMAENDRŐD/Z/10078 GYOMAENDRŐD/Z/14051 GYOMAENDRŐD/Z/13109/1 GYOMAENDRŐD/Z/13112/1 GYOMAENDRŐD/Z/13131

gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő) gyep (legelő) erdő erdő erdő erdő erdő erdő gyümölcsös gyümölcsös kert kert kert

4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,4718 0,3125 1,1716 0,1637 5,7873 0,7316 0,3132 0,8938 0,1873 0,5609 0,0352 0,0647 0,0525 0,0518 0,0673

2,45 1,63 6,09 1,42 40,51 5,12 2,19 6,26 1,31 3,93 0,92 1,69 1,37 1,35 1,76

összesen:

127

1,01

GYOMAENDRŐD/Z/13137 GYOMAENDRŐD/Z/13143 GYOMAENDRŐD/Z/13146 GYOMAENDRŐD/Z/13150 GYOMAENDRŐD/Z/13157 GYOMAENDRŐD/Z/13165 GYOMAENDRŐD/Z/13171 GYOMAENDRŐD/Z/13179 GYOMAENDRŐD/Z/13197 GYOMAENDRŐD/Z/13205 GYOMAENDRŐD/Z/13743 GYOMAENDRŐD/Z/14008/2 GYOMAENDRŐD/Z/15057/4 GYOMAENDRŐD/Z/15632 GYOMAENDRŐD/Z/15653 GYOMAENDRŐD/Z/8083 GYOMAENDRŐD/Z/8402

kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert kert

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,0485 0,0555 0,0249 0,0478 0,0642 0,1072 0,0975 0,1360 0,0386 0,1690 0,0223 0,0266 0,0836 0,0807 0,0915 0,0874 0,0424

1,26 1,44 0,65 1,24 1,67 2,80 2,54 3,55 1,00 0,43 0,58 0,69 2,18 2,11 2,39 2,28 1,11

Ipari Park 3741/33

telephely

3741/40

a b

összesen: 3741/52

0,2109 udvar út

2,8322 0,2424 3,0746

építési terület árok építési terület

6,9181 0,0626 4,4393 11,4200

sporttelep sporttelep spotszertár

2,2488 0,4479 3,2215

917 1245 1247 1301 3265 3406 6243 6269 6318 6406 6765/3

mocsár Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös Holt-Körös

5,1798 1,3126 3,2868 5,5897 5,4903 3,8194 6,1978 1,3056 3,8707 2,4118 7,3785

0389

a

összesen: Sportpályák 1099 6238/1 6239 Holtágak

összesen:

b

0776 01021 02800

Holt-Körös

02089

a b c

kivett Holt-Körös nádas

9,6569 2

0,7275 10,3844

7,57 7,57

7,5090 11,1007 4,4856 kivett Holt-Körös nádas községi mintatér erdő 128

14,0080 2

1,4009

14,57

2

0,8938

6,26

összesen:

16,3027

02837 02846 02853

9,2318 2,5157 6,8077

20,83

Üres nem lakás céljára szolgáló épületek 267/B/1 267/B/2 267/C/1 2020 2424 3495 6774

iroda iroda irattár általános iskola kulurház óvoda ipartelep

0,0167 0,0125 0,0053 0,1685 0,1299 0,1528 0,0901

beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület

0,0950 0,0926 0,0929 1,0056 0,0650 0,0138 0,4926 0,5478 0,0264 0,2570 0,5979 0,3580 0,5155 0,2648 0,0158 0,3725 0,0706 0,1238 0,2904 0,0289 0,0268 0,0343 0,0339 0,0417 0,1270 0,0389 0,0204 0,0918 0,1650 0,0062 0,0343 0,1071 0,2309 0,1194 0,1162 0,1154 0,2120 0,1682 0,1066 0,0745 0,0675 0,0632 0,0638 0,0573 0,0514

Beépítésre szánt területek 3574/002/ / 3577/010/ / 3578/010/ / 6319/ / / 1300/028/ / 1389/002/ / 1080/ / / 1084/ / / 1098/002/ / 3415/ / / 3419/ / / 3423/ / / 3430/ / / 3434/ / / 3469/005/ / 1038/002/ / 1043/ / / 1045/ / / 1077/001/ / 1388/002/ / 1390/002/ / 1391/002/ / 1391/003/ / 1391/004/ / 3542/004/ / 3542/038/ / 3542/039/ / 1086/ / / 3483/001/ / 6770/017/ / 1391/001/ / 1736/ / / 3542/031/ / 7507/ / / 7523/ / / 7624/ / / 3410/004/ / 3483/003/ / 5723/ / / 6552/ / / 6553/ / / 6554/ / / 6555/ / / 6556/ / / 6557/ / /

129

178/1000 177/1000 194/1000

3535/019/ / 6663/ / / 5475/ / / 5678/ / / 2794/ / / 3479/ / / 6680/ / /

beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület

0,0732 0,0355 0,0592 0,1295 0,1202 0,4318 0,0713

Vagyonkezelési Szerződés 2. számú melléklete

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok Helyrajzi (Gyomaendrőd) 1243/3 1243/2 68 5946

számműv.ág közpark teniszpálya általános iskola lakóház, udvar

jel

min.o.

terület 4,8137 0,1337 0,1341 0,0201

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István

130

32. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Fekete József ügyvezető megbízási díja Csényi István Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő- Testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és Gyomaközszolg Nonprofit Kft. között a tulajdonosnak jóvá kell hagyni a transzfer árat. A 2015.04.09-én tartott taggyűlés 9/2015 határozata alapján a Gyomaközszolg Kft tulajdonosai hozzájárultak ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse, és vezetői szolgáltatási díjként 3 órát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek 1 órát a Zöldpark Kft-nek tovább számlázzon. Gyomaközszolg Nonprofit Kft számlázza: Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:

vezetői szolgáltatás: nettó 243.344 Ft /hó

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek: vezetői szolgáltatás: nettó: 71.572 Ft/hó A transzfer szerződés egyéb tételei változatlanok. Gyomaszolg Ipari Park Kft számlázza továbbra is: Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzőrzés: Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó:

nettó: nettó:

72.204 Ft /hó 68.138 Ft /hó

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70% tulajdonrésszel rendelkezik a Gyomaközszolg Kft-ben. Ennek megfelelően az előterjesztésben részletezett transzferárak alkalmazásához, mint tulajdonosnak hozzá kell járulni az önkormányzatnak. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a transzferárak jóváhagyására. Döntési javaslat "Transzferár jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaközszolg Kft. résztulajdonosa a társaság 9/2015 határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse, és vezetői szolgáltatási díjként 3 órát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek 1 órát a Zöldpark Kft-nek tovább számlázzon az alábbi tarnszferárakat alkalmazva. Gyomaközszolg Nonprofit Kft számlázza: 1. Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:

vezetői szolgáltatás: nettó 243.344 Ft /hó.

2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek: vezetői szolgáltatás: nettó: 71.572 Ft/hó. A transzfer szerződés egyéb tételei változatlanok.

Határidők, felelősök:

131

Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Csényi István

132

H-5500

Gyomaendrőd,

Ipartelep u .

Telefon : +36-66/386- 269 · +36- 66/386-233

E- mail: ipgyomasz olg@ internet-x.hu 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő

- Testülete

Gyomaendrőd

Tisztelt

Képviselő-

Testület!

A Gyomaszolg Ipari Park Kft és Gyomaközszolg Nonprofit Kft között a tulajdonosnak jóvá kell hagyni a transzfer árat. A 2015.04.09-én tartott taggyűlés 912015 határozata alapján a Gyomaközszolg Kft tulajdonosai hozzájárultak ahhoz, hogy Fekete József ügyvezető igazgató megbízási díját a Gyomaközszolg Kft számfejtse, és vezetői szolgáltatási díjként 3 órát a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek 1 órát a Zöldpark Kft-nek tovább számlázzon.

Gyomaközszolg Nonprofit Kft számlázza: Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek: Zöldpark

Gyomaendrőd

vezetői

szolgáltatás: nettó

Nonprofit Kft-nek:

vezetői

243.344 Ft /hó

szolgáltatás: nettó: 71.572 Ft/hó

A transzfer szerződés egyéb tételei változatlanok. Gyomaszolg Ipari Park Kft számlázza továbbra is: Gyomaközszolg Nonprofit Kft felé: Iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja, pénzőrzés: nettó: Szociális épület, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó: nettó:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft fe lé: Irodabérlet:

nettó:

Kérem a Tisztelt Képvi selő Testületet, a transzferárak jóváhagyására! Gyomaendrőd.

2015-04-16 Tisztelettel:

+ \

Fekete József ügyvezető

GVO\f \IT"?<'" r· „r;. 'O'.:r'~Orir O"T. . . 'r • ·~!1'\tlt:pu..2 ftl 11 ,, &.... ~269 "'•-.rvz&sz.i"\ ~-09-007188 \..:i .i:n. Jo 'IJ2·2-0.\ c~.{)G,

B!ii~úmlasúro: 1 1733 1~20015453

72.204 Ft /hó 68.138 Ft /hó

35.585 Ft /hó

33. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Kárpátaljai magyar közösségek segítése Dr. Csorba Csaba jegyző Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megkereste az önkormányzatokat, hogy adjanak segítséget a Ukrajna magyar közösségeinek. A kialakult válság kétszázezer magyar megélhetését veszélyezteti. Mindannyiunk közös érdeke, hogy Kárpátalján a magyarság megmaradjon, az ott élő magyarok ne kényszerüljenek otthonaik elhagyására. A segítséget a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpátaljai Osztálya szervezi. Javaslom, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozzon a kárpátaljai magyarok megsegítéséhez 100.000 Ft. összegű támogatással, melynek forrása az általános tartalék.

Döntési javaslat "Kárpátaljai magyar közösségek segítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kárpátaljai magyar közösségek megsegítésére 100.000 Ft azaz Egszázezer Ft támogatást biztosít. Utasítja a Képviselő testület a Polgármestert, hogy döntéséről a Miniszterelnökség Nemzetpoltikai Államtitkárságát tájékoztassa. A Képviselő-testület a támogatás forrásául az általános tartalékot jelöli ki. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

133

34. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Szociális nyári gyermekétkeztetés Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2015. évben pályázat kerül kiírásra. A nyári gyermekétkeztetés biztosításához támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára. Önkormányzatunk önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30%-a után pályázhat támogatásra, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek után. Sikeres pályázat esetén a megigényelt támogatás legalább 34 %-át nyeri el az önkormányzat. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre 440,-Ft. Önkormányzatunk utoljára 2010. évben pályázott a nyári szociális gyermekétkeztetéshez igénybe vehető támogatásra. 2011. évben megváltoztak a támogatás jogosultsági feltételei, a támogatás továbbra is vissza nem térítendő támogatásként vehető igénybe, azonban jelentős saját erőt igényel az önkormányzatoktól. A pályázat alapján Önkormányzatunk által igénybe vehető támogatás: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (gyvk.) gyermekek létszáma 2015. április 28. napján A pályázat alapján gyvk. gyermekek 30%-a után igényelhető támogatás Igényelhető támogatás 43 napra 207 főre (támogatás napi egy főre eső összege: 440.-Ft) Az önkormányzatok a meghatározott létszámra igényelhető támogatás legalább 34 %-át garantáltan megkapják Saját erő biztosítása, mely nem szerepel a 2015. évre szóló költségvetésben, mert nem járul hozzá állami normatíva, illetve nem kötelezően ellátandó feladatként jelentkezik.

689 fő 207 fő 3.916.440,- Ft 1.331.590,- Ft 2.584.850,- Ft

A táblázatban a saját erő legmagasabb összegét mutattuk be. Amennyiben Önkormányzatunk kevesebb támogatásra nyújt be pályázatot, akkor értelemszerűen a kevesebb támogatási összegnek is csak a 34%-át kaphatja meg garantáltan, tehát mindenképpen biztosítani kell a támogatáshoz önkormányzati forrást. Önkormányzatunk számára nem áll rendelkezésre a saját erő összege, így a további feltételek közül a nagyobb mértékű saját erő biztosítását sem tudja vállalni. Tekintettel arra, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetés nem kötelezően ellátandó feladat, a 2015. évre szóló költségvetési rendeletben a saját erő nem került megtervezésre a feladat ellátáshoz, ezért nem javasoljuk a 2015. évi programban való részvételt. Önkormányzatunk azonban segítséget kíván nyújtani a programba bevonható gyermekek és családjaik részére ezért javasoljuk, hogy a nyári szünet időtartamában egy alkalommal gyermekenként 2.500,-Ft összegű tartós élelmiszert biztosítsunk az arra rászoruló családok számára. A támogatás 200 gyermekre vonatkozóan 500.000,-Ft költséget jelentene az önkormányzat számára, melyet a 2015. évre megtervezett szociális kiadások terhére biztosítani tudna önkormányzatunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján elfogadni.

Döntési javaslat 134

"Szociális nyári gyermekétkeztetés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben nem kíván részt venni az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett nyári szociális gyermekétkeztetés biztosításához megjelenő pályázaton. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 16. – augusztus 28- közötti időtartamban egy alkalommal gyermekenként 2.500,-Ft összegű tartós élelmiszercsomagot biztosít az arra rászoruló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok számára. Támogatásban részesíthető maximum 200 fő gyermek. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi és Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata közreműködésével határozza meg a támogatásba bevonható, az arra szociálisan rászoruló gyermekek körét. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás forrásául a 2015. évre megtervezett szociális kiadásokat jelöli ki.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

135

35. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

2015/2016 tanévben iskolatej programban való részvétel Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Happy Tejtermék Kft között 2014/2015 tanévre vonatkozóan érvényben lévő szállítási szerződés 2015.07.31-én lejár. Jelenleg a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola részére heti három alkalommal háromfajta termék, a Kis Bálint Általános Iskola két intézményegysége részére heti három alkalommal kétfajta termék kerül szállításra. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium, valamint a Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetői nyilatkozatuk alapján a szállítóval meg vannak elégedve, a termékek közül a tubusos sajt helyett kérnének mást. A Happy Tejtermék Kft elkészítette a két intézményre vonatkozó szállítási szerződést. Az előzetes egyeztetés értelmében a két intézmény egyformán heti két alkalommal kétfajta terméket, tejet és gyümölcsdarabos joghurtot kapna. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8. számú melléklete valamint a 16. § (2) bekezdése alapján Gyomaendrőd város általános iskolai ellátásának támogatása a 2015. gazdasági évben 50% lehet. A fentiek figyelembevételével a 2015/2016-os tanév tekintetében a kötelezettségvállalás várhatóan az alábbiak szerint alakulna: 2015/2016. őszi félév 34 kiosztási nap. - Tej: 1011 fő x 17 tanítási hét x 65,-Ft : 2 (50 %) =558.578,-Ft. - Joghurt: 1011 fő x 17 tanítási hét x 97,-Ft : 2 (50%)= 833.570,-Ft Összesen 1.392.148,-Ft. 2015/2016 tavaszi félév 48 kiosztási nap. - Tej: 1011 fő x 24 tanítási hét x 65,-Ft : 2 (50 %) =788.580,-Ft. - Joghurt: 1011 fő x 24 tanítási hét x 97,-Ft : 2 (50%)= 1.176.804,-Ft Összesen 1.965.584,-Ft. 2015/2016-os tanévre összesen: 3.357.732,-Ft A fenti költség a maximális létszámmal történő számítás eredménye, azonban az aktuális létszámról az intézmények a megrendeléskor tájékoztatják a szállítót. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II. 15) Kt rendeletében 2015. évben 3.000.000,-Ft került elkülönítésére az iskolatej programra. A 2014/2015-ös tanév 2015. évet terhelő költsége januártól-márciusig (már kiszámlázott) 1.098.576,-Ft+áprilistóljúniusig vonatkozóan kalkulált 960.000,-Ft összesen: 2.058.576,-Ft. Tehát összesen a 2015-ös költségvetési évet 3.450.724,-Ft költség terheli. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntési javaslat elfogadására.

Döntési javaslat "2015/2016 tanévben iskolatej programban való részvétel" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó iskolatej program 136

szállítási szerződéseit az alábbi tartalommal fogadja el. Megbízza Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására. Az iskolatej program 2015/2016 tanév 2015. költségvetési évet terhelő (1.392.148,-Ft ) költségének forrásául a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II. 15) Kt rendelet iskola tej programra elkülönített keretét jelöli ki, amennyiben szükséges –a 3.000.000.-Ft feletti költségre - további forrásként az oktatási intézmények működtetésére elkülönített keretet jelöli ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolatej program 2015/2016 tanév 2016. költségvetési évet terhelő 1.965.584,-Ft költségét figyelembe veszi a 2016. évi költségvetés összeállításkor. Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről a Happy Tejtermék Kft. székhelye: 1131 Budapest, Mosoly u. 12-26 A. IV. 2. telephelye: 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. adószáma: 23924271–2-47 ügyfél-azonosító: 1009390424 FELIR azonosító: AA0465336 képviselő neve: Szilágy Balázs képviselő címe:1131 Budapest, Mosoly u. 12-26 A. IV. 2. kapcsolattartó neve: Debrei Tímea kapcsolattartó címe: 1131 Budapest, Mosoly u. 12-26 A. IV. 2. kapcsolattartó e-mail címe: [email protected] kapcsolattartó telefonszáma: 06-20/70-333-2998 (a továbbiakban: szállító), másrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata/Működtető székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 adószáma: 23924271–2-47 ügyfél-azonosító: 39011654 képviselő neve: Toldi Balázs polgármester képviselő címe: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 kapcsolattartó neve: Csikós Anikó kapcsolattartó címe: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 kapcsolattartó e-mail címe: [email protected] kapcsolattartó telefonszáma: 66/386-122 fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: 39011654 fenntartó Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti típusa: városi önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó vagy működtető) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek) (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:

OM azonosító 028297 028298

Az intézmény megnevezése Intézmények székhelye

Intézmény székhelyszerinti megye 5500 Gyomaendrőd, Fő Békés út 181. 5502 Gyomaendrőd, Békés Népliget utca 2.

Intézményvezető neve

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

Ágostonné Farkas Mária Farkas Zoltánné

az alábbi feltételek mellett: A támogatás előfinanszírozója: a szállító. 1. A szerződés tárgya A szállító vállalja a 2015. augusztus 01 – 2016. július 31-ig terjedő időszakra a szállítást. Továbbá a szállító vállalja, hogy a 2015/2016-os tanévben, 2015. szeptember 01. napjától kezdődően 2016. június 20. napjáig, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához 137

nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a működtető vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai tanulók) részére kiosztja. 2.

Tanév során szállítandó termékek összesítése Termék A tanév során Saját Saját Saját üzem Bérgyártott Bérgyártó Bérgyártó megnevezés összességén üzemből üzem engedélyszáma termék üzem neve üzem szállítani szállított neve mennyisége engedélyszáma tervezett termék (L/Kg) mennyiség mennyisége (L/Kg) (L/Kg) I/a. 8290 0 Naszálytej HU 250 EK és teljes/félzsíros tej Zrt. HU 530 EK II. 0 8290 gyümölcsdarabos joghurt

3. A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek 3.1. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe

OM azonosító

028297

0282297

028298

FHK Az átvevő Az átvevő Átvevő nevelésinevelésiintézmény oktatási oktatási megyéje intézmény intézmény neve címe 001 Gyomaendrődi 5500 Békés Kis Bálint Gyomaendrőd, Általános Fő út 181. Iskola 003 Gyomaendrődi 5500, Békés Kis Bálint Gyomaendrőd, Általános Hősök útja 45Iskola 47. Telephelye 001 Rózsahegyi 5502 Békés Kálmán Gyomaendrőd, Általános Népliget u. 2. Iskola és Kollégium

Szerződéses létszám

Kiosztási napok

Támogatás

302

HétfőSzerda

50 %

269

HétfőSzerda

50 %

440

HétfőSzerda

50 %

3.2. A tanévben vállalt félévek és időszakok adatai A szerződés 3.1. pontjában szereplő összes intézményre vonatkozóan: 2015/2016. tanév Szállítási időszak félévei 2015/2016. tanév őszi augusztus 1. – október 31. féléve november 1. – december 31. január 1. – február vége 2015/2016. tanév március 1. – április 30. tavaszi féléve május 1. – július 31.

Tanítási napok száma

Kiosztási napok száma

78

34

111

48

A termékek tervezett kiosztásának időpontja: a tanórák közti szünetben. Heti 2 nap/ Hétfő, Szerda 3.3. A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek

138

Őszi félév: 78 tanítási nap / 34 kiosztási nap Tej – I/a. teljes/félzsíros tej 2,8% II. gyümölcsdarabos joghurt FHK A feladatellátási szállítani Bruttó Kiszerelési szállítani Bruttó Kiszerelési hely megnevezése tervezett egységár /L egység/poharas tervezett egységár egység mennyiség /L mennyiség /Kg /poharas /Kg 001 Gyomaendrődi Kis 1026,80 325 Ft 0,2 L 1026,80 485 Ft 200 g Bálint Általános Iskola 003 Gyomaendrődi Kis 914,60 325 Ft 0,2 L 914,60 485 Ft 200 g Bálint Általános Iskola Telephelye 001 Rózsahegyi Kálmán 1496,00 325 Ft 0,2 L 1496,00 485 Ft 200 g Általános Iskola és Kollégium Tavaszi félév: 111 tanítási nap / 48 kiosztási nap Tej – I/a. teljes/félzsíros tej 2,8% II. gyümölcsdarabos joghurt FHK A feladatellátási szállítani Bruttó Kiszerelési szállítani Bruttó Kiszerelési hely megnevezése tervezett egységár egység/poharas tervezett egységár egység mennyiség /L /L mennyiség /Kg /poharas /Kg 001 Gyomaendrődi Kis 1449,60 325 Ft 0,2 L 1449,60 485 Ft 200 g Bálint Általános Iskola 003 Gyomaendrődi Kis 1291,20 325 Ft 0,2 L 1291,20 485 Ft 200 g Bálint Általános Iskola Telephelye 001 Rózsahegyi Kálmán 2112,00 325 Ft 0,2 L 2112,00 485 Ft 200 g Általános Iskola és Kollégium 4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége Az intézmények a heti megrendelést a tárgyhetet megelőző héten szerda 10 óráig módosíthatják. A megrendelés, illetve annak módosítása kizárólag írásban, a [email protected] e-mail címen történhet. Amennyiben a módosított rendelésben további változtatásra van szükség, azt legkésőbb 48 órával a szállítás napját megelőzően, hétfői napra vonatkozóan pedig legkésőbb 72 órával a szállítás napját megelőzően van lehetőség. A szállító a módosított igényt lehetőség szerint teljesíti, a felmerülő szállítási akadályt a módosítási igény jelzését követő 2 munkanapon belül visszaigazolja. A működtető vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják. 5. A megrendelés teljesítése A működtető és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról. Az áruszállítás után az áru átvételének helyén, a működtető köteles biztosítani az áru védelmét (minőségi és vagyonvédelmi szempontból) és a hűtését szolgáló feltételeket. A működtető e kötelezettségeknek nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a szállító felelősséget nem vállal. Minden szállítást 4 példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy eredeti példányát az intézmény köteles megőrizni a többi három példányt pedig visszaadja. 6. Minőségi kifogások A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a rendelet 2. mellékletben előírtaknak, az átvételért felelős személy köteles azt a szállító felé még az nap jelezni A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak 139

képviselőjével. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a működtető köteles az MVH-t értesíteni. 7. Számlázás és fizetési feltételek A Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy működtető önkormányzat intézményei 50% támogatottságúak az MHV részéről. A Felek megállapodnak arról, hogy a szállító havonta, a leszállított tejtermékekről számlát állít ki és teljesítési igazolást, melyet az Önkormányzat minden tárgyhó 15 napjáig köteles visszaküldeni a szállító részére. A havi számlák összegét a szállító az MVH által közétett „segédlet az iskolatej támogatási összeg kiszámításához” kalkulátor segítségével kiszámolja mekkora összeg fizetendő az Önkormányzat részéről, melyet az önkormányzat a számla kiállítását követő 8 napon belül köteles átutalni a következő bankszámla számra: FHB 18203198 – 06014126 – 40010012 A leszállított termékről a szállító a működtető részére havonta egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladat ellátási hely kódját, a leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki. A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott termék mennyisége alapján, a rendelet 16-18. §ának figyelembe vételével támogatást igényelhet az MVH-n keresztül. A termékek után járó támogatás összegét az MVH a rendeletben szabályozott módon, a szállító, mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. Működtető a rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, továbbá a 18. §-ban megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni. Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. §-ában megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó/működtető köteles megtéríteni a szállítónak. Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU rendeletben, vagy a Bizottság 2008. július 10-i az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékkel való ellátásra irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításról szóló 657/2008/EK rendeletben (a továbbiakban: 657/2008/EK bizottsági rendelet) meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni. 8. Promóciós intézkedések A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél: a szállító. A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége: országos. A promóciós intézkedés tervezett költségei és a megvalósítás határideje: Promóciós intézkedés X Az óvoda, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap frissítése. Holnap elérhetősége: www.happytej.hu A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak. X A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.): Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej és termékek kóstoltatása A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása

Tervezett költség (Ft/tanév)

Megvalósítás időszaka

300 000

tavaszi fél

300 000

őszi félév

9. A felek kötelezettségei A működtető köteles: 1.biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa működtetett intézmények tanulói fogyasztják; 2.biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, 140

ételkészítési) célra nem használják fel; 3.biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók részére; 4.amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki; 5.a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági feltétel a működtető hibájából nem teljesül; 6.az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe, OM azonosító, feladat ellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére; 7.a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat haladéktalanul jelezni a szállító részére; 8.biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 22. §-ban megjelölt, a programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék. A szállító köteles: 1.amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 657/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki; 2.a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a működtetőt tájékoztatni. A szerződő felek kötelesek: 1.az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani; 2.a rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni; 3.alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre. Az átvevő köteles: 1.a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni; 2.a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani; 3.a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni; 4.a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni; 5.a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani; 6.selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel; 7.a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a működtetőn keresztül az MVH-t értesíteni; 8.az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni. 10.Iratmegőrzési helyek A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása. 1.Iratmegőrzési hely címe: 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. 2.Iratmegőrzési hely címe: 1023 Budapest, Levél utca 4. 3./5. Jelen szállítási szerződés három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót, egy példány a fenntartót/működtetőt, egy példány az átvevőt illeti meg. Gyomaendrőd, 2015. .................................................................... szállító

.................................................................... működtető

141

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

142

36. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Turisztikai projektben keletkezett megtakarítások költségátcsoportosítása Kürtiné Erdősi Klára Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú, Lélekkel a Körös mentén – turisztikai fejlesztés a vallás és a Körös ökológiája tükrében” c. projekthez kapcsolódóan valamennyi költségelem vonatkozásában megtörténtek a szerződéskötések, kihirdetésre került a nyertes ajánlattevő.

Ennek alapján elkészítésre került a projekt végleges költségvetése, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze: Megnevezés Tervezett (Ft) Szerződő fél / szerződés Tényleges (Ft) Megtakarítás (F szerinti összeg több megbízott esetén Megvalósíthatósági tanulmány 2 000 000 Gyüsz-Te 2 000 000 Megval. Tan. kreatív anyag 381 000 Orbán Zoltán 381 000 Tervezés építési engedélyes 6 096 000 Insula Bau Kft: 5 080 000Ft, 6 096 000 Haterv Kft: 1 016 000 Ft Értékbecslés 35 000 Csényi István 35 000 közbeszerzés 3 305 000 Dr. Fodor András 3 302 000 3 00 kiviteli tervek 15 750 000 Insula Bau Kft: 13 944 600 Ft, 15 194 600 555 40 Haterv Kft: 1 250 000 Ft Hatósági díjak 400 000 eljáró hatóságok 400 000 Szakmai anyagok, forgató könyvek 2 616 000 Orbán József 2 616 000 ingatlanvásárlás 1 000 000 Árverés szerint 766 500 233 50 projektmenedzsment 8 499 999 Szikoráné Simon Ágnes 7 770 000 729 99 Uhrin Anita Kürtiné Erdősi Klára Weigertné Szilágyi Erika Cserenyecz Bettina műszaki ellenőr 3 305 000 Domitech Kft 3 302 000 3 00 nyilvánosság 3 994 150 Rekline Stúdió 2 990 000 1 004 15 Könyvvizsgálati díj 1 999 999 Molnárné Vajó Katalin 1 000 000 999 99 üzleti marketing 15 000 000 Gremium Hungaricum Kft 12 522 200 2 477 80 építés, felújítás, bővítés 331 484 277 Szent Antal Zarándokház: 332 895 003 -1 410 72 Csabatechnika Kft: 60 368 410 Ft Szent Antal Kenyérsütőház: Csabatechnika Kft: 15 493 171 Ft Híd és rendezvénytér: Everling Kft – 68 262 500 Ft Tanösvény és Kilátó: Hídknap Kft: 18 055 679 Ft Bárka látogatóközpont: Tótkaép Kft: 72 454 262 Ft Körös Látogatóközpont: Németh Kft: 98 260 981 Ft eszközbeszerzés Összesen

63 324 655 459 191 080

Patkós Gábor: 41 148 000 Ft Alex Bútoripari Kft:15 788 196 Ft

143

56 936 196

6 388 45

448 206 499

10 984 58

Eddig felhasznált/feladattal terhelt összeg: Megnevezés Szent Antal Zarándokszálláshely: falazás erősítése Szent László híd: erősáramú kábel kiváltásának tervezése és kivitelezése Pótmunkák: -Szent Antal Zarándokszálláshely: csapadékvíz elvezetés - Szent Antal kenyérsütő ház: szikkasztó készítése - Körös Látogató Központ: bejáró, új kerítés kialakítása Hirdetmények száma miatti pluszköltségek

Költség (Ft) Gye.Kt.határozat 1 824 449 575/2014. (XI. 27.) 1 587 500 126/2015.(III.4.) 1 616 833 206/2015. (IV.14.) Darfüvel egyeztetve

470 000 előkészítés alatt, szerződés módosítás megkötésre került 5 498 782 -

ÖSSZES, EDDIG FELADATTAL TERHELT ÖSSZEG A még fennálló „megtakarítás” összege: 5 485 793 Ft.

A Támogató hatóság a feladatok átcsoportosításával – előzetes jóváhagyás alapján – lehetőséget ad, a fennmaradó összeg projektre való finanszírozására. Kérjük, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a még fennmaradó összeg projekten belüli átcsoportosítását hagyja jóvá. Az átcsoportosítás átgondolása, a pótmunkát tartalmazó projekt elemek kidolgozása és beárazása jelenleg folyamatban van, összegszerűen azt kimutatni jelen előterjesztésben még nem tudjuk, de az alábbi elemekhez kapcsolódna: - plusz élményelemek beszerzése a kiállítások témájához kapcsolódóan - kivitelezési helyszíneken olyan pótmunkák elrendelése, mely a helyszínek napi működését segítik, ésszerűsítik - tartalékolnánk 2 000 000 Ft összeget a híd és rendezvénytér esetleges nem várt kiadásaihoz, amennyiben erre nem lesz szükség, további lehetőséget keresünk a projektelemekbe való beépítésre Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a projekten belüli megtakarítás projektre történő felhasználását hagyja jóvá, hogy a szükséges intézkedéseket a projektmenedzsment megkezdhesse a támogató hatósággal az összeg szabályszerű felhasználhatóságának érdekében.

Döntési javaslat "Turisztikai projektben keletkezett megtakarítások költségátcsoportosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a "Lélekkel a Körösök mentén" c., DAOP2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekten belüli megtakarítás, 5 485 793 Ft projekten belüli felhasználását és felhatalmazza a projektmenedzsmentet, hogy az átcsoportosításhoz kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye. Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 04. 30. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára

144