M E G H Í V Ó április 19-én órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: má[email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2011. április 19-én 14.00 órakor kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. 

Napirend:

1. 2. 3. 4. 5.

2010. évi zárszámadási rendelet A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Összefoglaló jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése 6. A Magtárlapos 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak a befejezése 7. Beszámoló az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának érdekében tett intézkedésekről 8. A Gazdasági Program 9. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 10. A Vízművek Zrt 2011. évi rekonstrukciós terv 11. A 2011. évi „Sport” alapra beérkezett pályázatok elbírálása 12. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme 13. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola energiaracionalizálás pályázat előkészítés 14. Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben, TIOP-1.1.1-07/1 15. 2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló 

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló,

Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

16. Nagyenyedi futball torna és schönecki kóruslátogatás 17. Beszámoló a hulladékkezelő telepről 18. Tájékoztató a GET-ENERGY Kft. ajánlatának elutasításáról 19. VIKARIUS 2000. Kft. költségmegtakarítási lehetőségek tájékoztatás

vizsgálata,

szóbeli

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 20. Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. ügyvezető váltása 21. A Gyomaszolg Kft. és a Gyomaközszolg Kft. ügyvezető váltása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2011. április 14.

Márjalaki József s.k. Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

2010. évi zárszámadási rendelet Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Gyomaendrőd Város Önkormányzata beszámolási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: A zárszámadás teljesítéséről készült beszámolót az 1. szöveges dokumentum tartalmazza, a 2010. évi zárszámadási önkormányzati rendelethez kapcsolódó számszaki elemzésekről, táblázatokról készült kiegészítő mellékleteket a 2. dokumentum tartalmazza. Kérem, hogy a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010. (.......) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésének zárszámadását 3.529.118 E Ft bevétellel és 3.437.543 E Ft kiadással jóváhagyja. 2. § A bevételek 3.529.118 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza. 3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.864.622 E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint. 4. § Az önkormányzati felújítások összege 166.062 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján. 5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 453.273 E Ft, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás kiadásainak összege 2010. évben 46.414 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz. 6. § Az önkormányzat 2010. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. melléklet részletezi. 7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2010. évben 375.913 E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza. 8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza. 10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja. 11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni. 12. § Az önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.914.260 E Ft-ban állapítja meg. 2

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. 14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be. 16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza. 17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza. 18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben képződött kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá: a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3.742 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.422 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 2.629 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 5.876 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 271 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány f) 11.cím : A Polgármesteri Hivatalnál az összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 90.880 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 1.640 E Ft összegű normatíva igényét, és az intézmények 7.903 E Ft kiutalatlan támogatásának összegét is. A polgármesteri Hivatal működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 8.536 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 82.344 E Ft. (2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évben képződött szabad pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá: a) Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 509.-E Ft, mely összeget az intézménytől 2011. évben elvon, és azt az önkormányzat tartalékai közé helyezi, felhasználásáról a Képviselő-testület a későbbiekben dönt. b) Városi Egészségügyi Intézmény 8.133 E Ft, a szabad pénzeszközt az intézménynél hagyja, azzal indokolva, hogy ezen összeg az Egészségbiztosítási Alapból befolyt összegből keletkezett. Záró rendelkezések 19. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Döntéshozói vélemények Bizottság Elnöki Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja a döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat "2010. évi zárszámadási rendelet" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadási beszámolójának elfogadását.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "2010. évi zárszámadási rendelet" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt 3

szavazással dönt. A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézmények 2010. évi pénzmaradvány összegeinek jóváhagyását. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda szabad pénzeszközét a 2011. évi költségvetés tartalékába helyezze, annak felhasználásáról a későbbiekben döntsön. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat "2010. évi zárszámadási rendelet" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

4

1. szöveges dokumentum

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is az elmúlt évekhez képest a rendelkezésre álló források körének folyamatos szűkülése jellemezte. 2008. évben még több, mint 858 millió Ft összegű normatív állami támogatásból gazdálkodhattunk, mely támogatás 2009. évre 40 millió Ft-tal csökkent, majd 2010. évben az előző évhez képest további 111 millió Ft-os csökkenést szenvedett el az önkormányzat. Ennek oka egyrészt a tanulói létszám, az ellátotti létszám csökkenése, másrészt a normatívák fajlagos összegének csökkenése, illetve a 2009. évi csökkenésben mindezen tényezők mellett szerepet játszott az a tény, hogy felfüggesztésre került a közszférában dolgozók 13. havi juttatása, a 2010-es visszaesés okai között szerepel továbbá a munkaadót terhelő járulék mértékének 32%-ról 27%-ra történő módosítása és az EHO megszűntetése, valamint azon döntés miszerint a normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhattunk 2010. évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi feladatokra 2009. évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek. A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a település lakosságszáma folyamatosan csökken. Lakosságszám alakulása: • 2005. január 1.-jén 15.348 fő • 2006. január 1.-jén 15.237 fő • 2007. január 1.-jén 15.144 fő • 2008. január 1.-jén 14.972 fő • 2009. január 1.-jén 14.777 fő • 2010. január 1.-jén 14.625 fő A működéshez szükséges bevételi források csökkenése mellett az Önkormányzat továbbra is alapvető céljaként fogalmazta meg a kötelező feladatok végrehajtása mellett a korábbi években vállalt nem kötelező feladatok teljesítését, valamint a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítását. A feladatellátás általános értékelése A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 5 önállóan működő és gazdálkodó és 6 önállóan működő intézmény működtetésével oldotta meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évben az alábbi – intézményi szerkezetet és létszámot érintő – döntéseket hozta: • 2010. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő Tourinform Iroda átkerült a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2010. február 1. napjától) önállóan működő költségvetési szervhez. • 2010. március 1. napjától a Varga Lajos Városi Sportcsarnok a Kner Imre Gimnáziumhoz tartozik. • Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatánál 2009. március 1. napjától 2010. február 28-ig 2 fő foglalkoztatására került sor a „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.508/1-2008-0159 számú projekt keretében. 2008. január 1. napjától Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásához csatlakozott. Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok képviselő testületei között 2005. évben létrejött a Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása. A feladat ellátás minden évben növekedett. 2005. évben a társulás tevékenységi köre az alapfokú nevelési –

1

oktatási, óvodai nevelésre terjedt ki. 2006. év júliusától létrejött a Városi Családsegítő Központ jogutódja a Térségi Humánsegítő Szolgálat, melynek keretében ellátandó térségi feladat a Családsegítő szolgálat, a Szociális információszolgálat és a Gyermekjóléti szolgáltatás. Pedagógiai szakszolgálat körében ellátandó térségi feladat a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés. 2007. március 1. napjával a Városi Gondozási Központ átalakult térségi feladatot ellátó intézménnyé. Szociális alapszolgáltatási feladatok körében a Térségi Szociális Gondozási Központ feladatokat (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás) lát el Hunya és Csárdaszállás települések közigazgatási területein is. 2008. május 1. napjától a szociális étkeztetés feladat ellátása Hunya közigazgatási területére is kiterjesztésre került. Körzetközponti feladat ellátások Az Okmányiroda továbbra is körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda működési területéhez Hunya és Gyomaendrőd település tartozik. Jelenleg 6 munkaállomással rendelkezik. Az iroda hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak: - személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok - személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok - vezetői engedélyek kiadása - gépjármű ügyintézések - vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok - útlevél ügyintézés - mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítása A 220/1997. (XII.5.) Kormányrendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd város és Hunya község vonatkozásában gyakorolja. A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági feladatokat. Ellenőrzések: 2010. évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. 2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János vezetésével - látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást 2011. áprilisában. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2009. november 4. napjától 9 munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Térségi Szociális Gondozási Központ Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az ellenőrzés tárgya a 2008. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés 2010. február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatásban részesült. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2010. október 11. napjától 6 munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk alábbi intézményében: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az ellenőrzés tárgya a 2009. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés 2011. február hónapjában zárult le, a záradékban a Kincstár elfogadta az önrevíziós adatlapon szereplő tételeket, így az önkormányzatnak a 2.042.075 Ft összegű befizetési kötelezettsége helyett 173.655 Ft plusz támogatási igénye keletkezett. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 2010. október 11. napjától október 12. napjáig helyszíni ellenőrzést tartott a Térségi Szociális Gondozási Központban. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Támogató Szolgálat 2009. évi támogatásának elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a finanszírozási szerződésben foglaltaknak.

2

Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok részéről ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek: - TEUT 2009 – Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés - TEKI 2008 – Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés - CÉDE 2009 – Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle - TEKI 2009 – Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés - DAOP-2008-3.1.1/B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés - LEADER rendezvény pályázat – XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a rendezvény alatt - DAOP 2008- Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében - DAOP 2009 – Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése - AVOP 2004 – Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út építése Öregszőlőben Az ellenőrzéseknél (kivét: hivatal akadálymentesítése – a Közbeszerzési Döntőbizottság a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő részéről jogsértést állapított meg (ajánlatkérő érvénytelen ajánlattevőt hirdetett ki az eljárás nyerteseként). A kiszabott bírság összege: 300.000 Ft. A közbeszerzési eljárást a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda bonyolította.) - a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos dokumentumok megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok még nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen dokumentumok megküldésével a hatóságok teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent megfelelőnek találtak. A Hatósági Osztály munkáját az Illetékhivatal ellenőrizte a vizsgált időszakban, hiányosságot nem tárt fel. Az év során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A gazdálkodást 2010. év végén rendkívüli eseményként a településünket is sújtó belvíz nehezítette. 2010. évben önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyek az alábbiak: • Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé. A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés jogorvoslati eljárása 2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005. márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg. Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250 E Ft kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az önkormányzatok felé. 2009. március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft. kártérítési igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést hatályban tartotta. Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a 2009. év végén meghozott ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az A.S.A. Kft. kártérítési igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti szerződést semmisnek nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés 2010. május 10-én hatályát veszti és 2010. június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek egymással véglegesen elszámolni. Ezen elszámolás lezárása a mai napig nem történt meg. 2011. márciusi ülésén a tulajdonos önkormányzatok azt a döntést hozták, hogy egy szakértő ügyvéd bevonásával per előtti, utolsó egyeztető tárgyalás lefolytatását kezdeményezik a Remondis Kft-vel. Amennyiben egyezség nem születik a két fél között, az önkormányzatok bírósághoz fordulnak. Mindezek mellett 2009. év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-t 2010. július 13-án jegyezte be a cégbíróság, mely május hónaptól elő társaságként működött. A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át. 2010. októberében megtörtént a

3

tulajdonviszonyok rendezése, melynek eredményeképp az egyes tulajdonosi részarányok a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok könyveibe és tulajdonába kerültek. •

Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt. A 2010. áprilisi I. fokú ítélettel szemben a felperesek fellebbezéssel éltek, így a per 2010. novemberében a Szegedi Ítélőtáblánál folytatódott. A II. fokú jogerős és végrehajtható ítélet 2011. januárjában született meg, melynek értelmében a Bíróság 3 ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést hozott létre összesen 47.480 E Ft összegben. A bíróság ezen felül 27.098 E Ft összegű kártalanítás, 3.500 E Ft összegű perköltség és 700 E Ft összegű fellebbezési eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat.

Az önkormányzatnál a veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, év végén készlet nem volt az ilyen jellegű anyagokból (floppy, elem, nyomtatópatron, akkumulátor stb.). A veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok átadásra kerültek a Gyomaendrődön veszélyes hulladékok kezelésére jogosult vállalkozás részére. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A FEUVE (Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) működéséről a jegyző a Képviselőtestületnek a költségvetési beszámoló készítése során számol be. A FEUVE a költségvetési gazdálkodásért felelős szervezeti egység pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszere során alkalmazott eljárás, melynek célja a gazdálkodási folyamatok kapcsán a szabálytalanságok kialakulásának megelőzése, továbbá a hatékony gazdálkodás biztosítása, illetve a meghozott döntések végrehajtásának a kontrolálása. I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják az Áht. 121. § (1) a. pontja alapján a pénzügyi döntéseket megelőző dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek: 1) Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően a Complex Jogtár, melyhez kapcsolódóan a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Megrendeltük az EU-s normákat tartalmazó kiegészítő adatbázist is. 2) Folyamatosan aktualizálásra kerül a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírása. Az egyes munkakörökhöz tartozó hatásköri lista elérhető a hivatal köztisztviselői részére rendelkezésre álló elektronikus jogtárban (Complex). 3) 2007-ben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság felülvizsgálata, majd ennek 2011. évi átdolgozása. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző kötelezettség vállalása, amikor a hatáskör címzettje, korlátlan, egyéb kérdésekben, esetenként 250.000 Ft-ig terjedhet. Az aljegyző kötelezettség vállalása 250.000 Ft-ig terjedhet. A jegyző és aljegyző fenti összegeket meghaladó kötelezettség vállalása csak a polgármester ellenjegyzésével lehetséges. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője a szervezeti egységhez tartozó feladatok ellátása tekintetében vállalhat 250.000 Ft-ig kötelezettséget. 4) Felülvizsgálatra került a köztisztviselők rugalmas munkaidő beosztására vonatkozó szabályzata. 5) Az ÁSZ 2007. évi átfogó vizsgálatával párhuzamosan az önállóan működő költségvetési szervekkel kötött megállapodások átvizsgálása is megtörtént. 6) A dolgozók részére a hivatal SZMSZ-e, Ügyrendje, egyéb szabályzatok, polgármesteri és jegyzői utasítások, a közigazgatási hivatal által kiadott tájékoztatók, valamint a köztisztviselők kötelező továbbképzésén szereplő elektronikus adathordozón kiadott továbbképzési anyagok, belső honlapon kerülnek közzétételre. Biztosításra került a kirendeltség, mint szervezeti egység részére, hogy a belső hálózat szerves részévé váljon.

4

7) 2007. évtől az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus nyilvántartása, mely teljes körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz kapcsolódó dokumentumok megismerhetőségét az érintettek részére. 8) A szerződések nyilvántartási rendszerének kialakítását követően folyamatos ezen szerződések jogi végzettségű szakember által történő felülvizsgálata. 9) Szabályozásra került az intézményvezetők szabadság-nyilvántartása és szabadság kiadásának rendje. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. 2009. évben indult az iratkezelési szabályzat ismételt átdolgozása, melynek alapján biztosított, az okiratok jogszabályoknak megfelelő őrzése, tárolása. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének támogatására - a Békési Kistérségi Társulás által indított projekthez csatlakozó tagjaként - egy tanúsított ügyiratkezelő szoftvert ( GovSys 4.0) alkalmazunk. A szoftver technológiájából és belső szabályrendszeréből következően maximális fizikai és logikai adatvédelmet garantál. Az ügyiratkezelő rendszer folyamatirányító logikája, ügyirat-ügyintézőügyirat helye kapcsolati szabályának megkövetelése, illetve szigorú naplózási rendszere miatt mindig tudható és látható az ügyirat holléte, annak őrzője és ügyintézője. A közigazgatási hatósági eljárást szabályozó törvény 2009-es szigorítása miatt a szoftver támogatást nyújt a határidők figyelésére, bonyolult ügyekben a határidő számításra elkerülve azt, hogy határidő túllépés miatt az ügyfél vagy a központi költségvetés részére ki kelljen fizetni az általa befizetett illetéknek megfelelő összeget. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. Szervesen illeszkedik a kötelezettség vállaláshoz, az azt megelőző döntéssel kapcsolatos kiadmányozási jog, melyet azon köztisztviselők kapnak meg, akik egyrészt megfelelő szakmai tapasztalattal, másrészt megfelelő iskolai végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek. Általános az osztályvezetők kiadmányozási joga, mely egyben megfelelő garanciát is jelent a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségére is. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a FEUVE működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás, vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron beszerzése. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a gázenergia beszerzés esetében az önkormányzat valamennyi intézménye a megyei közbeszerzéshez csatlakozott. A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.

5

A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. 2008. évtől új, nagy teljesítményű fénymásolók kerültek alkalmazásra, melyek esetében biztosítottá vált a kód használat lehetősége, és a megfelelő szabályozás kialakításával a használat indokoltsága is nyomon követhetővé vált. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A munkaerővel való hatékony gazdálkodást segíti az elektronikus úton vezetett munkaidő nyilvántartás, és szabadság nyilvántartás. Ezek vezető általi ellenőrzése biztosított. A mezőőrök, közterület felügyelők GPS-en történő útvonal ellenőrzése is biztosított, továbbá a megtett útvonal elektronikus adathordozón is rögzítésre kerül. A városüzemeltetési osztály dolgozóinak munkáját segíti a hivatal tulajdonában álló 3 db kismotor is. A hivatali OPEL COMBO típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali, intézményi és magáncélú használatot is. Az utóbbi esetben a gépjármű használat költségét meg kell téríteni. Az intézményi és magáncélú igénybevétele a gépkocsinak nagyon minimális. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A hivatal, mint költségvetési intézmény a NIVA terepjárót csak külterületi utak, és rossz útviszonyok esetén használja, elsődlegesen építéshatósági feladatok ellátására, figyelemmel arra, hogy az építéshatóságok működéséről szóló jogszabályok szerint kötelező biztosítani a külterületen, földúton történő közlekedésre alkalmas gépjárművet is. A gépjárművet a hétvégeken a polgárőrség használja. Magán gépjárművek kiküldetési célra történő igénybevételét jelentős mértékben lecsökkentette az a 2009. év júliusában készült jegyzői utasítás, mely rögzíti, hogy a kiküldetés teljesítéséhez csak olyan magángépjármű vehető igénybe, mely CASCO biztosítással rendelkezik (ezen szabályozás 2010. december 31-ig volt érvényes, 2011-től a CASCO biztosítás megléte nem feltétele a saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatának). A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 5 esetben terhelte a hivatalt, 1 műszaki ügyintéző, 1 pénzügyes kolléga, 1 iktatós kolléga, illetve 2 építéshatósági dolgozó esetében. Az energia árak drasztikus növekedése miatt a fokozott ellenőrzés ellenére sem sikerült az energia költségek növekedését megakadályozni. A működési költségek remélhetőleg a jövőben csökkenni fognak, hiszen 2011-től a testületi anyagok továbbítása és készítése elektronikus úton történik, illetve elkészült a hivatali épület hőszigetelése (további költségmegtakarítási lehetőség, ha a hivatali épület fűtése nem gázzal történne). A városi örökség pályázatnak köszönhetően 2010. évben megvalósult a hivatal homlokzatának, tetőszerkezetének rekonstrukciója, illetve a folyosók nyílászáróinak cseréje, mely felújítások az előzőekben említett működési költségek csökkentését eredményezhetik. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető, továbbá a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják, továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. 2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új pontjaként jelenik meg. A 2010. évet érintő, a kábeltelevízión megjelenő gyomaendrődi tudósítások, reklámok, riportok közvetítések költségének összege meghaladta az 1.800 E Ft-ot. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni.

6

2010. évben az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk, az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. 2009. évben a FEUVE működését a belső ellenőr is vizsgálta, azokat hasznosnak ítélte meg. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től a 2009. évi tapasztalatok alapján biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer a TÉR rendszer alkalmazása.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évben döntött 1 milliárd Ft összegű (CHF alapú) kötvény kibocsátásáról, melynek lejegyzésére 2008. február 27. napjával került sor. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többlet-bevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A kötvényforrás számokban: 2008. 2008. december 31-én a devizabetét összege 16.000 CHF (2.173.000 Ft), rövid lejáratú betétként volt elhelyezve 227.557.000 Ft és az állampapír portfólió értéke 794.996.000 Ft. A kibocsátás óta 2008. december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az alábbi tételeket használta fel: • kamatfizetésre 21.586.000 Ft • testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle ingatlan vásárlásnak 8.000.000 Ft összegben • a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak 1.000.000 Ft összegben • a pénzügyi tanácsadó részére – 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének 4.758.000 Ft. A kötvény lejegyzése és 2008. december 31. közötti időszakban realizált hozam összege megközelítette a 60 millió Ft-ot. A 2008. december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 1.122.720.000 Ft. 2009. A kötvényforrás 2009. január 1. napján forintban: 1.024.726.000 Ft volt. 2009. december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege 54.385 CHF (9.917.000 Ft), az EUR betét állomány összege 1.678.359 EUR (454.567.000 Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR (589.000 Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege 640.154.690 Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg 5.432 Ft. 2009. évi felhasználás: • kamatfizetésre 34.500.000 Ft. 2009. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 115 millió Ft-ot. A 2009. december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 1.151.659.000 Ft. 2010.

7

A kötvényforrás 2010. január 1. napján forintban: 1.105.233.122 Ft volt. Tényleges felhasználások: • 2010. január hóban: 50.400.000 Ft összegben Vízmű részvényvásárlás • 2010. március hónapban kamatfizetés történt 35.016 CHF összegben (6.635.532 Ft) • 2010. május hónapban 56.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés I. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása) • 2010. szeptember elején 14.000.000 Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés II. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása) • 2010. szeptember 30-án kamatfizetés történt 6.995.000 Ft összegben • a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től telekvásárlásra 2010. decemberében a kötvényből 50.000.000 Ft került átvezetésre az önkormányzat főszámlájára (2010-ben tényleges felhasználás bruttó 20.000.000 Ft) 2010. január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 67 millió Ft-ot. 2010. december 31-én a kötvényforrás forintban 1.004.924.400 Ft-ot tett ki. A 2010. december 31-i MNB középárfolyam (222,68) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: 1.406.446.880 Ft. Fejlesztési hitel állományának alakulása: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évben a Képviselő-testület 260/2001. (X. 25.) Kt. határozata alapján készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Víziközmű Társulat által felvett 223.500 E Ft összegű tőketartozás és járuléka erejéig. A készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 7., a hitel végső visszafizetésének lejárata 2011. december 20-a. 2005. december 14-én megszűnt a Hármas Körös Csatornamű Beruházó Társulat, a társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások esedékes törlesztő részleteinek összege bekerült az önkormányzat kölcsönállományába. A Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett, és 2011. évben visszafizetendő hitel összegéből – a lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeget elkülönített kamatozó betétben helyeztük el. A 223.500 E Ft összegű hitel összege elkülönítetten, lekötött betétként 2008. évtől kezdődően a város rendelkezésére áll, mely köszönhető többek között annak is, hogy a befizetett lakossági érdekeltségi hozzájárulások lekötéséből származó kamatbevétel összegével minden évben megnöveltük a lekötött betétállomány összegét.

Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2010. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2010. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege 4.347.015 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.910.706 E Ft, ezen túl a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 1.436.309 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 4.347.015 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál 4.997.003 E Ft. A 2010. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: 3.529.118 E Ft ezen belül Saját bevételek összege 2.021.513 E Ft Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 1.193.263 E Ft Előző évek előirányzat igénybevétele 394.004 E Ft Egyéb finanszírozás bevételei -79.662 E Ft Kiadások: 3.437.543 E Ft ezen belül Működési kiadások összege 2.831.033 E Ft Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 13.046 E Ft Felújítási kiadások összege 166.062 E Ft

8

Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 336.926 E Ft Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13.700 E Ft Befektetési célú részesedések vásárlása 123.190 E Ft Egyéb finanszírozási kiadások összege -46.414 E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a megszorító intézkedések ellenére a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A működőképesség és finanszírozó képesség megőrzése mellett az önkormányzatnál továbbra is kiemelt feladat a lakossági kommunális és szociális ellátás javítására irányuló törekvés. A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Az állami normatív támogatás elszámolását továbbra is az 1992. évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64.§-a (5) bekezdése alapján kell elvégezni. Az önkormányzatok év közben kötelesek lemondani, illetve július 30.-ig pótigényt nyújthatnak be jogcímenként a normatív állami támogatásokra. A jogszabályi változás miatt a normatív állami támogatás a tényleges létszám adatok alapján negyedévente felülvizsgálatra került, és a változás jelentése a MÁK felé megtörtént. Az év végi normatív támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó igénylési alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív támogatás elszámolása az állam felé. Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek az év közben jelentkező többlet feladatok kiadásainak bevételi forrásai, illetve a többletbevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadásokkal biztosított volt a feladat ellátás az önkormányzat intézményeinél. A, Bevételi források és azok részletes teljesítése Önkormányzat összesen bevételek Megnevezés Saját bevételek ezen belül: Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Egyéb saját bevétel Áfa bevételek visszatér. Kamat bevétel Gépjárműadó Termőföld bérbead.sz.jöv.adó Helyi adók, pótlék, birság Helyi adó bevételek Személyi jöv.adó Talajterhelési díj Támogatás értékű működési bevétel Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív. Költvet. Kieg. Visszatér. Előző évi pénzmaradvány átvétele ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét. Tárgyi eszk. Imm.javak ért. Támogatás értékű felhalmozási bev. Önkorm. lakások ,helyis. ért. Kölcsönök visszatérülése Koncessziós díj bev. Pénzügyi befektetések, részesedések Önkormányzat költségvetési tám. Előző évi pénzmaradvány

Eredeti Ei. 2197233

Módosított Ei. 2154708

Teljesítés

2037 281597 32410 63424 75000 0 11912 342950 464314 950 600725 459 0 0 50000 0 239987 0 31468 0 0 713473 1436309

2047 352669 125449 63485 75000 0 17129 372950 448597 950 373945 8375 0 0 10453 1120 266671 0 35868 0 0 1193263 1649032

3663 357017 115239 99418 81711 110 27024 338381 448597 1764 331463 23370 3876 11001 18984 1999 125753 1307 26836 4000 0 1193263 394004

9

2021513

Adatok E Ft-ban Telj.alak. össz Telj/Mód. bev. %-ában ei. % 57,28 93,82 178,94 101,23 91,86 156,60 108,95 157,77 90,73 100,00 185,68 88,64 279,04

181,61 178,48 47,16 74,82

33,81 11,16

100,00 23,89

Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

0 4347015

0 4997003

-79662 3529118

-2,25 100,00

70,62

A 2010. évi költségvetés teljesített bevételeinek 88,84 %-a tárgyévi, míg 11,16 %-a előző évről származó - az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt. A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 70,62 %. A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,82 %-ban teljesültek. A saját bevételeken belül az Áfa bevételek visszatérülése, a helyi adóbevételek összege, a támogatás értékű működési és felhalmozási bevétel, valamint a kölcsönök visszatérülése nem érte el a módosított előirányzat összegét, az összes többi bevételünk terv felett teljesült. A saját bevételen belül a kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból (5.178 E Ft) képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből (8.784 E Ft), továbbá az 1.000.000 E Ft összegű kötvény lekötéséből. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. 2010. december 31-én a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel összege a vizsgált időszakban több mint 67.750 E Ft-ot ért el. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel közel 160%-os teljesülése a sikeres behajtási cselekményeknek köszönhető. A támogatás értékű működési bevételek 88,64 %-on teljesültek, összege 331.463 E Ft, mely az alábbi tételekből áll össze: Központi költségvetési szervtől: 40.027 E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, választásokra leutalt támogatás, érettségi tételek őrzésére leutalt támogatás, ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása (3 fő), a két kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása, településőrök támogatása, támogató szolgálat működésére leutalt összeg, a Nemzet Színésze című dokumentumfilm elkészítéséhez biztosított támogatás összege, jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása). Fejezettől: 60.540 E Ft, melyből EU-s programhoz kapcsolódik 51.464 E Ft • CKÖ TÁMOP 5.2.5 támogatása 2.960 E Ft összegben • TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás támogatása 40.284 E Ft összegben • TÁMOP 5.2.5 Térségi Humánsegítő Szolgálat Vackor program pályázati támogatása 8.220 E Ft összegben Hazai programra kapott támogatás értékű bevételt a Városi Egészségügyi Intézmény 2.195 E Ft összegben (TÁMOP 6.2.4 Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára) a fennmaradó összeg mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához, gyermektartásdíj megelőlegezéshez kapcsolódik. Társadalombiztosítási alaptól: 140.606 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt tám.) Elkülönített állami pénzalaptól: 36.371 E Ft (Közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel) Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 29.177 E Ft Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok részéről társulási formában – Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés – 4.540 E Ft, valamint a Polgármesteri Hivatalnál pályázati források megelőlegezéséből adódott, illetve a szúnyoggyérítés feladathoz kapcsolódó önkormányzatoktól átvett támogatás összegei is itt jelennek meg. Többcélú kistérségi társulástól: 24.742 E Ft (Szociális alapszolgáltatási feladatokra, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, logopédiai feladatokra, illetve oktatási feladatokra – bejáró gyermekekre és iskolabusszal utaztatott gyermekekre, tagintézményi és kistelepülési normatíva). A működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 23.370 E Ft összegben teljesült. Az átvett pénzeszközök között EU költségvetéstől átvett pénzösszeg 6.494 E Ft, mely a Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál jelent meg (TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás program keretében megnyert „Merj a legjobb lenni”) Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2010. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette:

10

Adótípus

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen:

Bevétel összege 2009-ben eFt

Bevétel összege 2010-ben eFt

Bevétel változása eFt

Nyitó hátralékból még fennálló tartozás 2010.12.31-én eFt

Nyitó hátralék 2010. 01.01-én eFt

Folyó évi hátralék keletkezése 2010-ben eFt

Záró hátralék 2010.12.31én eFt

Hátralék változása eFt

26.725 4.980

27.408 5.145

683 165

9.273 1.546

6.534 792

4.929 811

11.463 1.603

2.190 57

23.015

28.236

5.221

7.448

4.610

3.444

8.054

606

8.967

4.855

-4.112

110

0

297

297

187

347.070

272.736

-74.334

58.316

36.369

29.489

65.858

7.542

410.757

338.380

-72.377

76.693

48.305

38.970

87.275

10.582

156

110

-46

0

0

0

0

0

63.628 1.087 475.628 5.134

81.711 1.764 421.965 6.282

18.083 677 -53.663 1.148

24.263 341 101.297 44.331

11.426 118 59.849 35.429

13.979 261 53.210 11.358

25.405 379 113.059 46.787

1.142 38 11.762 2.456

480.762

428.247

-52.515

145.628

95.278

64.568

159.846

14.218

4.000

4.196

196

9.861

7.040

5.206

12.246

2.385

484.762

432.443

-52.319

155.489

102.318

69.774

172.092

16.603

Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőségek csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a gépjármű forgalomból történő kivonatása, a jelzálog bejegyzés és a más által indított végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. 2010. közepétől van lehetőség az állami adóhatóság, helyi adótartozás behajtására történő megkeresésére, mellyel egy nagyobb tartozás esetén éltünk is. A 2010-es évben a hátralékok összege együttesen nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány 53.171 eFt-al csökkent. Az együttes növekedés oka, hogy folyó évben is, mint az azt megelőző években évről-évre, jelentős kintlévőség keletkezett. A helyi adók közül az építményadó hátralék, az iparűzési adó hátralék növekedett jelentősebben, a kis- és középvállalkozásoknál a gazdasági válság egyre jobban éreztette hatását. Ennek köszönhető az iparűzési adóhátralék jelentős növekedése, valamint az építményadó meg nem fizetése is főleg ezen vállalkozásokhoz köthető. 2010. január 1-től növekedett a gépjárműadó mértéke, a gépjárműadó hátralék növekedése ennek is betudható. A pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben keletkezett tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját. Az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások legnagyobb részét a Pénzügyi Osztály részéről átadott, helyi közműfejlesztési hozzájárulás tartozásai, illetve a rendőrség által átadott helyszíni bírságok teszik ki. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján négy adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó. 2010. évben az összes biztosított kedvezmény 12.936 eFt volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.

Adónem

Alapadó

Közvetett támogatások ezer Ft-ban Biztosított kedvezmény Kivetett adó összege (közvetett

11

Ténylegesen beszedett adó

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná,

támogatás)

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Összesen:

30.206 5.662

0 310

30.206 5.352

27.408 5.145

akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna 27.408 5.455

40.764

11.948

28.816

28.236

40.184

315.457 392.089

678 12.936

314.779 379.153

272.736 333.525

273.414 346.461

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg azonban évről évre kevesebb, a mentességi idők lejárta miatt. Végül az iparűzési adó az, amelyben van közvetett támogatás. Ebben az adónemben azonban csak a kisvállalkozásokat (2,5 M Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg kedvezmény. 2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozás mérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2010. évben 58 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt:

Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb Összesen:

2010.01.01 – 2010.12.31., Ft-ban Részletfizetés Fizetési halasztás 751.880 236.805 27.484 12.712

Törlés 0 61.644

27.950

50.975

0

6.398.102 661.325 11.533 488.845 21.845 0 8.388.964

16.181.815 6.758.430 0 3.205.567 207.171 8.687 26.662.162

0 0 0 1.166.066 175.247 0 1.402.957

Tőketartozás törlésére csak telekadó vonatkozásában került sor, a telekadó mértékének növelése miatt beadott méltányossági kérelmek esetében. Pótlék és bírság törlésére abban az esetben kerülhetett sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás egyösszegű, vagy részletekben történő megfizetését és azt teljesítette is. A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyek esetében szociális és anyagi körülményeik romlását, vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg. A részletfizetéssel, fizetési halasztással érintett tartozások – megfelelő teljesítés esetén – a 2011-es adóévben megtérülnek és csökkentik a 2011. évi nyitóhátralék összegét. 3.) Adóhatósági ellenőrzés 2010. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó: Ismét elindítottuk a zártkerti holtágak mellett épült üdülők, hétvégi házak ellenőrzését. 2010. évben a Sirató-zug egyik részének a bejárása történt meg. A helyszínen fényképek készülnek, melyek feldolgozása során összevetésre kerülnek a beadott bevallásokkal, tulajdoni lapokkal, építési, használatbavételi engedélyekkel. Az adózatlan ingatlan tulajdonosai felszólításra kerülnek elmulasztott bevallásuk pótlására. Magánszemélyek kommunális adója: Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény és az útépítési hozzájárulás után járó adókedvezmény megállapításával. Minden bekötésről és útépítésről értesül a hatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a kedvezményre jogosult személy adózik-e az

12

ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd ezt követően érvényesítjük – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – a kommunális adó mentességet. Idegenforgalmi adó: Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük. Az előző évektől eltérően, 2010. évben, 2 településőr végezte ezt a munkát. A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet és minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek. További ellenőrzésre 15 esetben került sor, összesen 461.967 Ft adókülönbözet került feltárásra. az alábbiak szerint: - építményadó: 134.695 Ft, - magánszemélyek kommunális adója: 63.597 Ft, - telekadó: 87.946 Ft, - pótlék, bírság: 175.729 Ft. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, a gépjármű forgalomból történő kivonatását, a jelzálog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés eredményeként több esetben kapcsolódtunk be más által kezdeményezett végrehajtási eljárásba. 2010-ben több alaklommal került sor fizetési felszólítás kiküldésére a hátralékos adósok részére. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 499 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja. Letiltott összeg, Ft 2010. 223..867 965.896 1.783.478 1.683.668 3.712.649 74.860 3.188.669 89.978 4.293.822 4.788.267 20.805.154

Érintett adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb behajtásra átadott köztartozás Idegen tartozás Összesen:

A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. Azonnali beszedési megbízás 3.983 esetben került kiadásra, 333.441.834 Ft tartozásra. Az állami adóhatóságnak végrehajtásra átadott ügyek száma 1 db, 15.950.198 Ft értékkel. Felhalmozási bevételek alakulása: A támogatás értékű felhalmozási bevételek 125.753 E Ft-ban teljesültek. • Fejezettől EU-s programra átvett pénzeszköz összege 125.753 E Ft . Célok az alábbiak: o NFÜ-DAOP-3.1.1 Útépítés és útfelújítás támogatása (Gyomaendrődön 4 utca építése és 1 utca felújítása történt meg) 32.685 E Ft összegben o NFÜ-DAOP-3.1.2 2009 Kerékpárhálózat fejlesztése elnevezésű pályázat keretei között került sor a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút megépítésére melyhez kapcsolódóan a 2010. évben kapott támogatás összege: 55.513 E Ft o NFÜ-ÁROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó támogatás összege 4.117 E Ft o NFÜ-DAOP-4.3.1 2009 Hivatal épületének akadálymentesítése pályázathoz kapcsolódó támogatás összege 3.929 E Ft o NFÜ-DAOP 2008. Fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása elnevezésű pályázat keretei között valósult meg a Magtárlaposi beruházás, a kapott támogatás összege 2010. évben 25.370 E Ft o NFÜ-TÁMOP 3.2.4 2009. Határ Győző Városi Könyvtár pályázata, a 2010. évben leutalt támogatási előleg összege 3.142 E Ft

13

o

NFÜ-TIOP 1.2.3 Határ Győző Városi Könyvtár pályázatához kapcsolódó támogatás összege 997 E Ft

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 18.984 E Ft összegben teljesült, úgy mint beköltözési hozzájárulás, közérdekű kötelezettségvállalás, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás, csatorna érdekeltségi hozzájárulás. Tárgyi eszközök értékesítéséből 1.999 E Ft folyt be 2010. évben. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 1.307 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza. A kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről 26.836 E Ft. Lakáshitel visszafizetések összegét, belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket tartalmaz, valamint a Gyomaszolg. Ipari Park Kft. által az inkubátorház építéséhez kapcsolódó 11.511 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön visszafizetésének összegét, illetve a Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéseként visszafizetett összeget foglalja magába. A költségvetési támogatás összege 1.193.263 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 707.312 E Ft összege, a normatív kötött felhasználású támogatás 353.554 E Ft összege, a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására kapott 25.529 E Ft (település rendezési tervre 2.400 E Ft, közlekedésbiztonsági fejlesztésre, járdák felújítására 13.457 E Ft, és közcélú foglalkoztatással kapcsolatosan eszközbeszerzésre 9.672 E Ft). A költségvetési támogatások közé tartozik továbbá a 106.868 E Ft összegű központosított támogatás, mely az alábbi tételeket tartalmazza: lakossági közműfejlesztési támogatás 2.150 E Ft, könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 567 E Ft, belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (Lévai-Kálvin út) 6.299 E Ft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 734 E Ft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 5.541 E Ft, közoktatási informatikai fejlesztési célok támogatása 3.160 E Ft, alapfokú művészetoktatás támogatása 2.574 E Ft, Okt. intézmények infrastrukturális fejlesztésére 11.350 E Ft, nyári gyermekétkeztetés 3.956 E Ft, Új tudás műveltségi program keretében pedagógusok anyagi ösztönző támogatására 5.497 E Ft belterületi belvízrendezési célok (belvíz VII.) 5000 E Ft összegű támogatása, bérpolitikai intézkedések támogatása 56.771 E Ft, pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 6.937 E Ft, óvodáztatási támogatás 860 E Ft, Egyéb 8.708 E Ft, melyet a Hősök út útfelújítására kaptunk. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 394.004 E Ft (Polg. Hivatalnál 364.966 E Ft), a fel nem használt rész a belvíz kölcsön törlesztések összegét, a bérlakások lakbér bevételének összegét és a Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulások lekötött betét formájában elhelyezett összegét, továbbá az 1.000.000 E Ft kötvény összegét tartalmazza. A finanszírozási műveleteknél 2010. évben nem került tervezésre működési célú hitel felvétel, a költségvetési egyensúly biztosított volt. A teljesítésnél jelenik meg, hogy az állam már a 2011. évre az 1/13-ad állami támogatást nem utalja át december hónapban, hanem január első munkanapján történik az utalás. B, Kiadások alakulásának részletes áttekintése Önkormányzat összesen kiadás Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Előző évi maradvány vfiz.

Adatok E Ft-ban Teljesítés

2010. év Eredeti 1085011 282380 668683

Módosított 1206231 306623 909054

14

1193772 296267 875481 13046

Kamatkiadás (műk.c.) Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú peszk.átadás ÁHon kívül Társ. és szoc. pol. juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadás Előző évi pénzmar. átadás Felújítások Beruházási kiadás Áfa-val Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felh. célú peszk.átadás ÁHon kívül Kamatkiadás (felh. c.)

47100 8648

3299 55579

3299 45778

91515

155280

153632

289734 5778 2478849 1272842

291169 4705 2931940 1175377

258099 4705 2844079 0

115169 408490 7443

203276 477062 10169

166062 305681 2726

8489

13089

7976

0

47100

20543

Felhalmozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása Befektetési c. részesedés vás. Finanszírozási kiadás

539591

750696

502988

5333 50400

15800 123190

13700 123190

0

0

-46414

Kiadás összesen

4347015

4997003

3437543

A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 82,74 %. A személyi juttatások 98,97 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az összes kiadáshoz viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 43,35 %. 2010. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. A közszférában dolgozók február és április hónapokban 49.000-49.000 Ft összegben a kormány döntése alapján egyszeri kereset-kiegészítésben részesültek. Az összes kiadás 25,47 %-át a dologi kiadások jelentették. A támogatásértékű működési kiadások között jelenik meg a közmunkaprogramokhoz kapcsolódó önerő összege, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez biztosított hozzájárulás összege, az árvízkárosultak részére nyújtott önkormányzati támogatás, a CKÖ részére pályázati pénzeszköz megelőlegezéséhez kapcsolódó támogatásértékű kiadás (az Önkormányzat által megelőlegezett 1.800 E Ft összegű tartozásból a Kisebbségi Önkormányzat 1.287 E Ft-ot rendezett), a Hulladéklerakó 2009. évi díjkompenzációjának települések felé történő elszámolásának összegei (Szarvas 10.572 E Ft, Csárdaszállás 564 E Ft és Csabacsűd 477 E Ft), a Regionális Hulladékkezelő Mű 2010. 06.01-től fizetett bérleti díjának a tulajdonos önkormányzatok részére továbbutalt összege (6.655 E Ft), valamint a Kompetencia alapú TÁMOP-os (11.481 E Ft) és a Könyvtár TIOPos (8.415 E Ft) pályázatához az önkormányzat részéről előfinanszírozott összegek. A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 153.632 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a Liget Fürdőnek biztosított támogatást, továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, a Civil, Ifjúsági, Sport és Idegenforgalmi alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére biztosított önkormányzati támogatások összege is. Felhalmozási kiadások: Az összes felhalmozási kiadás 502.988 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten. A felújítások között jelenik meg:

15

•

• • • • • • • • • • • •

A Városi örökség megőrzése pályázat (hivatal épületének tető –és homlokzat felújítása, Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása, Szabadság tér zöldfelület és sétány felújítása) közel 56.000 E Ft összegben. A kifizetésekhez kapcsolódó támogatások összegeihez 2011. évben jut hozzá az önkormányzat. Ezen beruházás uniós forrásból, 85%-os támogatással valósulhatott meg. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása pályázati forrásból megvalósult járdafelújítás kiviteli munkái és a műszaki ellenőrzés díja 17.710 E Ft-ba került, A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épület felújítása (nyílászárók cseréje, mosdók felújítása) 17.757 E Ft összegben, forrásként a központosított támogatásokból az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére megnyert 11.350 E Ft szolgált. Szennyvíz-és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák 24.240 E Ft, illetve 2.514 E Ft összegben valósultak meg a vizsgált időszakban, A Déryné Művelődési Ház belső homlokzatának felújítására 5.233 E Ft-ot fordítottunk, A Sportcsarnok padlófelújítása kapcsán a vizsgált időszakban 20.270 E Ft merült fel, Csapadékvíz elvezető csatorna a Kőrösi Cs. S. és az Esze T. utcáknál, Fazekasi út bejáró átereszének cseréje 1.681 E Ft összegben Kondorosi úti és egyházi iskola előtti buszforduló felújítása, Belterületi utak, kerékpárút és járda (Körös Étterem) felújítása 5.402 E Ft összegben Költségalapú bérlakások (Endrődi u. 5-7.) külső hőszigetelése 2.886 E Ft értékben A Katona József Művelődési Ház előtti terület térburkolása, csapadékvíz elvezetése 3.904 E Ft-ba került, Városi Könyvtár főelosztó szekrény felújítása (251 E Ft). Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinél felújításra 2010. évben 9.292 E Ft-ot fordítottak. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 4.060 E Ft (tornatermi nyílászárók cseréje, kisebb tetőszigetelések, szükségtanterem felújítása, Fő úti kerítés teljes felújítása), a Kner Imre Gimnáziumnál 5.232 E Ft összegben (Sportcsarnok, laptop felújítás).

A beruházások több mint 305 millió Ft értékben teljesültek, a jelentősebb tételek az alábbiak voltak: • AROP szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó kiadások bruttó 1.352 E Ft összegben • Városháza akadálymentesítési pályázatával kapcsolatban felmerült 12.435 E Ft (kivitelezés, műszaki ellenőrzés, tervek) • A Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás kapcsán 64.729 E Ft kifizetése történt meg a vizsgált időszakban (szükségletfelmérés, célcsoport elemzés, pályázatíráshoz, támogatói szerződés megkötéséhez kapcsolódó tanácsadói feladatok, szerkesztési díjak, előleg számla, részszámla (29.924 E Ft) , közbeszerzési eljárás költsége) • A 4+1 utca építésének végszámláját és az I. részszámla fordított áfa-ját ez év elején fizette ki a város, összege 47.330 E Ft volt • A Zöldpark Kft. részére megtörtént az eszközbeszerzés 12.646 E Ft-ért, forrása a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása pályázat. • A Belvíz V. beruházás végszámlája, a műszaki szakértés és ellenőrzés 72.560 E Ft összegben jelentkezett • A Belvíz VII. ütemhez kapcsolódóan 3.067 E Ft került kifizetésre • A kompetencia alapú TÁMOP-os pályázaton belül lézernyomtató, másoló, tantermi játékok, hangfal, digitális fényképezőgép, térmikrofon stb. vásárlása történt 3.375 E Ft értékben • A fogyatékkal élők nappali intézményének kialakítását szolgáló beruházáshoz kapcsolódóan ebben az évben még 3.607 E Ft fejlesztési kiadás jelentkezett • Építési telek vásárlás a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től 20.000 E Ft összegben • Az önkormányzat vásárolt 2 db új gépjárművet, ehhez kapcsolódóan ebben az évben 6.740 E Ft került kifizetésre. A Peugeot gépkocsit 1.400 E Ft-on számította be a kereskedő. • Laptop vásárlás a Képviselők, bizottsági tagok részére 3.360 E Ft értékben • Számítógép vásárlás a Humánpolitikai és a Hatósági Osztályra 982 E Ft • Klíma vásárlás az Iktatóba 138 E Ft • Salgo polc az Irattárba 290 E Ft • Tűzbiztos iratszekrény vásárlás 356 E Ft-ért • Taninform szoftver felhasználói joga 600 E Ft összegben • Ingatlan vásárlása (Győzelem TSZ) 400 E Ft összegben • Okmányirodába működési engedély nyilvántartó program és egy lézernyomtató vásárlása történt 300 E Ft összegben • Öntözési tervekre elkülönített keretből 5.563 E Ft felhasználása történt meg

16

• • • • • • • • • • • • • • •

Felhagyott hulladéklerakón monitoring mérések, hulladéktelep rekultivációja, hulladékgazdálkodási terv készítése, hulladékkezelő mű felülvizsgálata 1.503 E Ft összegben A Hősök úti parkoló fordított áfa-ja is ebben az évben jelent meg 771 E Ft összegben Hárs hotel előtt parkoló építése 2.305 E Ft összegben Besenyszegen 4 db gépjármű forduló építése 102 E Ft-ba került A belterületi utak építésével, felújításával kapcsolatban 436 E Ft merült fel Elkészült a 46. sz. út kerékpárút engedélyes terve 2.911 E Ft összegben Járdaépítés történt a Szabadság téren és a Selyem úton 3.447 E Ft összegben A Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna készítés történt 369 E Ft összegben Öregszőlő emlékműnél árokfedés, bejáró készítés 300 E Ft-ért Csapadékvíz elvezető csatorna építés Kazinczy F. utcában, zárt csat. ép. Fő út és Bocskai u., aknák építése 1.490 E Ft összegben Térségi Szociális Gondozási Kp. önkormányzatnál jelentkező pályázata 398 E Ft (2 db fürdőkádlift) Praxishoz kapcsolódó eszközbeszerzés értéke 977 E Ft A Liget Fürdő szauna park tervéért 438 E Ft kifizetése történt meg Munkaügyi Központ nyílászáró csere bérleti díj beszámítással 3.258 E Ft Az önállóan működő intézményeinknél notebook vásárlás (158 E Ft) – Városi Alapfokú Műv. Oktatási Int., a Gyomai Tájháznál szennyvízbekötés történt 194 E Ft összegben, a Katona József Művelődési Háznál gázkazán csere történt 700 E Ft összegben. A Határ Győző Városi Könyvtárnál számítógép asztalok beszerzése, notebook, fénymásoló és számítógépek vásárlása történt a TIOP pályázat keretében 9.405 E Ft összegben.

Intézményeinknél összesen 9.663 E Ft összegben valósultak meg beruházások: Városi Egészségügyi Intézménynél 6.779 E Ft összegben (CTG készülék, fizioterápiás gépek, sebészeti műszerek, klíma, fénymásoló gép, szerver beszerzés stb.) Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában 766 E Ft értékben (Hősök úti épület bekamerázása, 4 db laptop vásárlás) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 625 E Ft összegben (számítógépek továbbfejlesztése OKM pályázatból) Kner Imre Gimnáziumnál 1.493 E Ft összegben (Sportcsarnokba állványzat, digitális technika fejlesztése, OKM pályázaton belül számítógépek továbbfejlesztése). A támogatás értékű felhalmozási kiadás 2.726 E Ft-ra teljesült, mely a „Települési szeméttelep rekultivációs programja a Körös szögben” pályázat önerejét (1.540 E Ft), a Körös-szögi Kistérség részére a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése elnevezésű KEOP pályázathoz biztosított önerő (561 E Ft) összegét, valamint a Gyomaendrőd-Dévaványa közút felújításához átadott pénzeszközt (625 E Ft) foglalja magába. Államháztartáson kívülre juttatott felhalmozási célú pénzeszközök (7.976 E Ft) között megjelenő tételek az alábbiak: Első lakáshoz jutók támogatása, közmű visszatérítések, beköltözési hozzájárulások visszafizetése, holtág egyesületek részére átadott pénzösszegek. A kölcsönök (13.700 E Ft) között jelenik meg a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön (4.621 E Ft), illetve a vihar okozta károk helyreállítására biztosított 1.000 E Ft. Fiatal házasok részére lakáskölcsönt a vizsgált időszakban 2 fő részére nyújtott az önkormányzat, 640 E Ft összegben. A Zöldpark Kft. részére 1.120 E Ft összegű tulajdonosi kölcsönt biztosított az önkormányzat közhasznú foglalkoztatottak bérének megelőlegezésére, továbbá a Rózsahegyi Alapítvány részére 5.134 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat kölcsönt, mely az Öregszőlőben megvalósuló beruházás már felmerült költségeinek megelőlegezését jelenti. Befektetési célú részesedések vásárlása 2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - 50.400 E Ft összegben Vízmű részvényeket vásárolt az önkormányzat, majd szintén testületi döntés alapján megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél a 70.000 E Ft összegű tőkeemelés (május 17-én 56.000 E Ft, majd szeptember 9-én 14.000 E Ft). A kifizetések ténylegesen a kötvényforrásból történtek. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-be befizetett törzstőke összege 2.790 E Ft. A finanszírozás kiadásai között jelennek meg az átfutó, függő tételek teljesítési adatai.

17

C, A vagyon alakulása 2010. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 279.789 E Ft összegű csökkenést mutat. A befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 74.295 E Ft összegű növekedést mutat. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke 415.148 E Ft-os, a befektetett pénzügyi eszközök értéke –ezen belül a tartós részesedés (Vízművek részvényvásárlás 50.400 E Ft, Gyomaszolg Ipari Park Kft. tőkeemelés 70.000 E Ft) 107.504 E Ft-os növekedést mutat, ugyanakkor az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományának csökkenése 440.294 E Ft, mely a Térségi Kommunális Hulladéklerakó tulajdonos önkormányzatok közötti vagyonrendezésével (392.141 E Ft) és a 2010. évi értékcsökkenés elszámolásával indokolható. A követelések állománya a múlt évhez képest 10.662 E Ft összegű csökkenést mutat, ezen belül a vevőkövetelés több mint 6.600 E Ft összegű növekedést mutat, az adósok állománya, a rövid lejáratú kölcsönök és az egyéb követelések állománya összességében 17.000 E Ft-tal csökkent. A pénzeszközöknél a csökkenés értéke 296.905 E Ft. A Források változásainál a saját tőke csökkenése 156.776 E Ft. A tartós tőke összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően került könyvelésre. A tartalékok összegei csökkentek 269.181 E Ft-tal. Ezen csökkenés oka: az előző évhez képest csökkent a tárgyévben képződött pénzmaradvány összege. A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest csökkent 156.220 E Ft összeggel, melynek oka, hogy a 223.500 E Ft összegű szennyvíz beruházási hitel állománya a beruházási és fejlesztési hitelek közül átkerült az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé, ugyanis visszafizetése 2011. december 20-án esedékessé válik. Az 1.000.000 E Ft összegben fejlesztési célra kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kötelezettség állománya az előző évhez képest növekedést mutat, indoka a 2009. év végi és a 2010. év végi árfolyam különbözete. A kötelezettségek áruszállításból 35.356 E Ft összeggel nőtt az előző évhez képest, itt főleg az év végén jelentkező nagyberuházások számlái jelennek meg, melyeknek teljesítése 2010. december 31., a kifizetés azonban áthúzódik a 2011. évre. Ilyen nagy beruházáshoz kapcsolódó számla pl. az útépítések, útfelújítások számlája és a Magtárlaposi lakásvásárlás számlája. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedése 341.169 E Ft, melynek indoka a 223.500 E Ft összegű szennyvíz beruházási hitel 2011. évi visszafizetése, illetve 2011-ben megkezdődik a 2008. évben kibocsátott kötvény törlesztése is. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva: Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész Gyomaszolg üzletrész Magyar Cukor részvény OTP törzsrészvény Vízművek részesedés Gyomaközszolg üzletrész Zöldpark Kft. Regionális Hulladékkezelő Mű Összesen:

Befektetés összege (Ft ) 3.000.000 144.530.000 67.000 2.000 149.898.000 5.000.000 500.000 2.790.000

Társaság megnevezése Gyomanedrődi Liget Fürdő Kft. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor Nyrt. OTP Nyrt. Békés Megyei Vízművek Zrt. Gyomaközszolg Kft. Zöldpark Kft. Regionális Hulladékkezelő Kft.

305.787.000

A beszámolási időszakot alapvetően különböző beruházásokkal bővülő vagyonnövekedés, valamint szerény mértékben ingatlanok adásvétele jellemezte. Több ügy folyamatban van, ahol törvényi rendelkezésre hivatkozva

18

kívánunk területeket tulajdonba/kezelésbe kérni, így például az ipari parkhoz közel lévő már nem üzemelő „vízműveket”, a Sebes György utcában lévő csatornát, a Selyem úthoz szükséges területeket. Továbbá próbálunk földcserével fontos területeket megszerezni idegenforgalmi célból és egyéb fejlesztések megvalósításához. Ezeket a kérelmeket az új Képviselő – testület miatt meg kellett erősíteni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérésére. A beszámolási időszakban több fontos beruházás kezdődött el, fejeződött be. Ezek a következők voltak kerékpárút, városi örökség keretében a Kner Imre Gimnázium könyvtár épületének felújítása továbbá a Városháza tetőszerkezet felújítása, a Varga Lajos Városi Sportcsarnok küzdőtér padlóburkolat cseréje. A beszámolási időszakban részletesebben az alábbi adásvételek történtek. Gyomaendrőd Város Képviselő – testületének döntése alapján több bel- és külterületi ingatlan került értékesítés céljából meghirdetésre. Az árverések eredményeként értékesítésre került a Bacsalaposi u. 6. és a Petőfi utca 6. szám alatti bérlakás. A szolgálati lakások bővítése érdekében sikeresen pályáztunk 5 db új építésű 80%-os készültségi fokú lakás megvásárlására bruttó 30 millió forint összegben. A lakások a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatt találhatók. A beszámolási időszakban lebontásra került a Polányi Máté u. 43., valamint a Juhász Gyula utca 19. szám alatt lévő lakás. A Körőshídfő 1. szám alatti ingatlan területe rendezésre került, az ingatlant a későbbiekben a Körös Kajak SE. hasznosítja. A Térségi Kommunális Hulladéklerakó közös tulajdonba került megállapodás alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonrésze: 3383/10000, ettől csak Szarvas Város Önkormányzatának részesedése a magasabb: 3909/10000. Az 592.627 E Ft bruttó összegű ingatlanvagyonból a közös tulajdon létrehozását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata ingatlan vagyonának összege: 200.486 E Ft. 392.141 E Ft összegben a tulajdonos önkormányzatokkal megtörtént a vagyon rendezése, átadása. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján befektetési céllal adásvételi előszerződés került aláírásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. között a belterület 3741/52 hrsz.ú ingatlan megvásárlására, melynek területe összesen 11 ha 4200 m2. D, 2010. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2010. évi pénzmaradványa 4.251 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 3.177 E Ft. - Feladattal terhelt pénzmaradvány: 3.742 E Ft, mely működési célú. - Szabad pénzmaradványa: 509 E Ft Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kollégium 2010. évi pénzmaradványa 3.422 E Ft, melyből kiutalatlan támogatás 3.133 E Ft. - Feladattal terhelt pénzmaradvány: 3.422 E Ft, mely működési célú. - Szabad pénzmaradvány: nincs Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2010. évi pénzmaradvány összege 2.629 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 1.593 E Ft. - Feladattal terhelt pénzmaradvány: 2.629 E Ft, mely működési célú. - Szabad pénzmaradvány: nincs Városi Egészségügyi Intézmény 2010. évi pénzmaradvány összege 14.009 E Ft, ebből kiutalatlan támogatása nincs. - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa: 9.948 E Ft - Feladattal terhelt pénzmaradvány: 5.876 E Ft - Szabad pénzmaradvány: 8.133 E Ft Térségi Szociális Gondozási Központ 2010. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 271 E Ft, ebből kiutalatlan támogatása nincs. - Feladattal terhelt pénzmaradvány: 271 E Ft, mely működési célú. - Szabad pénzmaradvány: nincs Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványa 97.143 E Ft, amely összegből levonásra kerül az intézmények 7.903 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, ugyanakkor ezen összeget növeli a normatív támogatás

19

elszámolásából adódó 1.640 E Ft összegű kiutalatlan normatív támogatás. A módosított pénzmaradvány összege: 90.880 E Ft. Előző években képződött pénzmaradvány összege: 1.257.820 E Ft (elsősorban a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás 1.000.000 E Ft összege, valamint a 223.500 E Ft csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege) - Feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 90.880 E Ft, melyből a működési célú pénzmaradvány 8.536 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 82.344 E Ft. - Szabad pénzmaradvány nem képződött.

20

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala bevételeinek alakulását az alábbiak jellemzik: Bevételek alakulása: Megnevezés Saját bevételek Támogatásértékű működési bevételek Műk.célúpe.átvét. államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.c.pe.átvét. államháztartáson kívülről Önkorm.költségvet.tám. Önk.sajátos műk.bev. Felhalm.és tőke jell.bev. Kölcsönök visszatérülése Pénzforg.nélküli bev.

Adatok E Ft-ban Telj./ mód. ei. % 112,77 81,81

Módosított ei. 270094 179562

Teljesítés 304589 146897

459

15416

3358,60

258806

121614

46,99

20119

18450

91,70

1205722 914626 1120 25868 1607037

1193263 897587 7306 26836 357539

98,97 98,14 652,32 103,74 22,25

A polgármesteri hivatal saját bevételeinek teljesülése a vizsgált időszakban 12,77 %-kal meghaladta a módosított előirányzat összegét. A saját bevételeken belül kedvezően alakult a bérleti díjak bevételének összege, a kamatbevétel, továbbá a kötbér, egyéb befizetéseknek az összege. A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy Š a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek a vizsgált időszakban 171,17 %-on teljesültek, Š az egyéb bevételek között jelentkezik a Gyomaközszolg Kft.-től származó 3.250.-E Ft bevétel, mely a 2009. évi hulladékelszámolás díjkompenzációjából adódik, Š a pályázati dokumentáció kiadásával kapcsolatosan 2.290.-E Ft bevétel származik. Š a kötbér, egyéb kártérítés bevételei között az 1.150.-E Ft összegű kötbér a belvíz V. ütem késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó kötbér fizetési kötelezettségből keletkezett, a biztosító kártérítése a vizsgált időszakban 615.-E Ft volt, és itt jelentkezett a 4 évvel korábban megkötött, a ciklusidőszak végén lejárt polgármester életbiztosításának 2.577 E Ft értékű kötvény visszatérülése. Š A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá a kötvény lekötéséből származik. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege 223.500 E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel 8.784.-E Ft. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel 67.750.-E Ft. A támogatás értékű működési bevételek az alábbiak: A támogatásértékű működési bevételek teljesítése a polgármesteri hivatalnál 146.897 E Ft, mely 81,8 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás pályázat 2010. augusztus 31-én befejeződött, a kiadások teljesítése megtörtént, az 53.300 E Ft tervezett támogatásból 40.284 E Ft került a támogató hatóság részéről átutalásra, a fennmaradó összeget az önkormányzatnak kellett megelőlegeznie. A pályázat záró elszámolása még 2010. november hónapban benyújtásra került, november 28án iktatásra került a Támogató Hatóság részéről, azonban a mai napig nem bontották fel, amelyet nyomon lehet követni az EMIR honlapon. Az elmúlt időszakban több alkalommal próbáltuk a kapcsolatot felvenni, az ügyfélszolgálat a türelmünket kérte. A támogatás fennmaradó (11.844 E Ft) részének a folyósítása a mai napig nem történt meg. A Térségi Szociális Gondozási Központ által működtetett támogató szolgálatra megszűnt az állami normatív támogatás biztosítása, a finanszírozás pályáztatási eljárás keretében történik, a pályázatot az önkormányzatnak

21

kell benyújtania. Ezért a megnyert 12.435 E Ft támogatás a polgármesteri hivatal bevételei között szerepel, melynek átadása az intézményfinanszírozás keretében kerül a szociális intézményhez. A közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos közcélú munkavégzők támogatása a normatív kötött támogatások között jelenik meg, a közhasznú munkavégzők támogatása pedig az átvett pénzeszközök között szerepel, melynek összege 2010. évben 18.262 E Ft volt. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatására 1.372 E Ft támogatást biztosított, ösztöndíjasok támogatására a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 4.320 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak. A kistérségi feladatok ellátásával kapcsolatos normatíva összege 13.551 E Ft volt, melyet a Körös-szögi Kistérségi Társulás utalt át bankszámlánkra működési célú pénzeszközátadásként. A kistérségi feladatokra kapott támogatásból 28 % az oktatáshoz, 14 % az oktatásnál a tanulók közlekedési szállítási költségeihez, 58 % pedig a szociális feladatokhoz kapcsolódik. Az elmúlt években a teljesítménymotivációs pályázaton elnyert támogatás a központosított támogatások között jelent meg, 2010. évben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda által megnyert 1.119 E Ft összeg támogatásértékű működési bevételként kerülhetett lekönyvelésre, a pénzösszeg az intézményfinanszírozáson keresztül került az intézményhez. A 2010. évben megtartott országgyűlési, önkormányzati képviselő, és kisebbségi képviselő választásra összesen 9.888 E Ft-ot kapott önkormányzatunk. A Nemzeti Kulturális Alaptól a Kállai Ferencről szóló „a Nemzet Színésze” című dokumentumfilmre kapott támogatás 1.300 E Ft. Itt jelenik meg továbbá a megelőlegezett gyermektartásdíj bevétel 2.702 E Ft, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3.060 E Ft, és az évi 2 alkalommal adott gyermekvédelmi támogatás 11.339 E Ft összege. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az uniós pályázat elszámolásához az önkormányzat 1.800 E Ft összeget megelőlegezett, melyből a kisebbségi önkormányzat 1.387 E Ft-ot fizetett vissza. A működési célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről 15.416 E Ft, melyből 15.000 E Ft összeget Kállai Ferenc özvegye adományozott önkormányzatunknak, 226 E Ft-ot a Polgárőr Egyesület biztosított a polgárőr gépkocsi cégautó adójával kapcsolatosan, 190 E Ft-ot pedig vállalkozások utaltak át a közbiztonság javítása érdekében lap-top vásárlásra. A felhalmozási bevételek 50,22 %-ban teljesültek. A felhalmozási bevételeken belül a támogatási értékű felhalmozási bevételek az EU-s pályázati programú támogatásokat foglalják magukba, melyek a következők: Š 4+1 utca építésével kapcsolatos pályázati pénzeszköz 32.682 E Ft összegben Š Kerékpárút építéssel kapcsolatban 55.513 E Ft Š AROP szervezetfejlesztési pályázat támogatása 4.117 E Ft Š Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére 3.928 E Ft Š Fogyatékkal élők nappali ellátására DAOP pályázat 25.371 E Ft. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 18.450 E Ft összegben teljesült, melyből 5.119 E Ft beköltözési hozzájáruláshoz és közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulás összege 787 E Ft, befizetett csatorna érdekeltségi hozzájárulás összege 12.544 E Ft. A lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinél az alacsony teljesítés oka, hogy a 4+1 utca építésénél lakossági érdekeltségi hozzájárulás kivetés nem történhetett a beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatásból adódóan, ugyanakkor a tervezéskor még nem volt ismert, hogy a támogató hatóság nem járul hozzá az önkormányzati saját erő érdekeltségi hozzájárulás formájában történő csökkentéséhez. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a terv szerint alakult. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. Tárgyi eszközök értékesítéséből 3.306 E Ft folyt be 2010. évben. Az Önkormányzati lakások lakbérbevétele 5.216 E Ft összegben teljesült, mely a költségalapú bérlakások bankszámlájára került befizetésre. Ezen összeg a Gazdasági Minisztérium által támogatott bérlakás építési program keretében épített Endrődi úti és a Magtárlaposi utcai bérlakások kiadásaira fordítható, melyet a 2002. évben megkötött támogatási szerződés alapján elkülönítetten kell kezelni.

22

2010. szeptember hónapban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 4.000 E Ft osztalék előleget utalt át önkormányzatunknak Képviselő-testületi döntés alapján. A kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel összege 26.836 E Ft, melyből a lakáshitel visszafizetések összege 4.557 E Ft, belvízhitel 1.837 E Ft, közköltséges temetés visszatérüléséből 3.421 E Ft származott, a Gyomaközszolg Kft. 11.511 E Ft összegben nyújtott tulajdonosi kölcsönt visszafizetett, illetve a Csodavár Közhasznú Társaság 217 E Ft-ot, a Bánomkerti útépítő közösség 201 E Ft-ot fizetett vissza. A Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéseként 3.900 E Ft érkezett számlánkra, melyből a Leontex Kft 2.000 E Ft-ot, a Széchenyi Vadásztársaság 750 E Ft-ot, az Ignácz Kft. 1.150 E Ft-ot utalt át. A finanszírozási műveleteknél 2010. évben nem került tervezésre működési célú hitel felvétel, a költségvetési egyensúly biztosított volt. A teljesítésnél jelenik meg, hogy az állam már a 2011. évre az 1/13-ad állami támogatást nem utalja át december hónapban, hanem január első munkanapján történik az utalás.

Tájékoztatás a kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva) Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg, illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy bírósági úton érvényesítjük követelésünket. Hitelek adatok Ft-ban Hitel Hátralék állomány 2010.12.31 2010.12.31.

Hitel típus

Hitel állomány 2010.01.01.

Hátralék 2010.01.01

Lakáshitel Belvíz hitel Viharkár hitel

27.813.309 12.455.021

1.712.094 2.568.467

640000 168.440

5.000.000 2.150.000

4.556.828 1.837.494

23.896.481 10.785.967

2.209.307 2.906.374

850.890

390.788

1.000.000

600.000

366.375

1.484.515

459.467

Bíróságra adott ügyek Hitel tipus Ügyszám

Lakáshitel Belvízhitel Viharkár hitel

23 16 1

Fizetési meghagyás 18 11 1

Új előírás

Tartozás összege 1.023.346 2.510.628 66.075

Előírás bevétel 2010. évi

Végrehajtás alatt lévő ügy 14 6

Befizetés 2010.

Tartozás összege 346.248 1.620.275

Bírósági eljárásba bekapcsolódás 5 5

Tartozás összege 1.361.040 1.327.414

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. december 31-én 23.896.481 Ft, mely összeg 194 fő tartozása. A hátralékos állomány 2.209.307 Ft , mely összeg 77 fő tartozása. A hátralékos állomány összege 497.213 Ft-tal nőtt. 2010. évben befizetésre került 4.556.828 Ft. 2009. évben, sőt 2010. évében is tovább nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Vannak olyan ügyfeleink is, akiknek felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik tartozásukat. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják, ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, melynek törlesztési részlete jelentősen növekedett a gazdasági válság negatív hatásaként. Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelességüknek a tartozást bírósági úton érvényesítettük. 23 fő ellen folyik bírósági végrehajtás 2.384.386 Ft tartozás összegére. A végrehajtó 4 esetben tartott sikertelen árverést, az eljárás folytatásához további költséget kell megelőlegezni a végrehajtó felé. A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenkénti minimum összege 19.000 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként 6.600 Ft illetéket kell fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő költségvetési szervek illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a fizetési meghagyást a közjegyzőhöz a MOKK

23

rendszeren keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani. Az eljárási díj a tartozás összegének 3%-a, de legkisebb összege 5.000 Ft. Példaként egy lakáshitellel rendelkező házastárs tartozása ügyében a felmerülő költség átlagos összege 56.200 Ft. Jelenleg 14 ügyben az ügyfelek a fizetési felszólításra sem fizettek, melyek esetében az új fizetési meghagyásos eljárás keretében tudjuk érvényesíteni követelésünket. A 14 ügy szerződés szerinti összege 2.459.967 Ft, melyhez a végrehajtási költség 842.800 Ft (456.000 Ft végrehajtási költség előleg, 316.800 Ft végrehajtási jog bejegyzési költség, 70.000 Ft eljárási díj), ami a tartozás összegének 34 %-a. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2010. december 31.-én 10.785.967 Ft, mely összeg 94 fő tartozását jelenti. A hátralékos állomány 2.906.374 Ft, mely összeg 37 fő tartozása. A hátralékos állomány összege 337.907 Ft-tal nőtt. 2010. évben a befizetések összege 1.837.494 Ft, melyből végrehajtás eredményeként 152.380 Ft folyt be. A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával tudtuk érvényesíteni. 2010. évben 17 fő ellen folyt bírósági végrehajtás 3.952.880 Ft összegű tartozásra. 2010. év folyamán 1 fő tartozását rendezte. 3 fő rendszeresen fizet, 3 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott, az eljárás folytatásához további költségek megelőlegezése szükséges a végrehajtó felé. Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt. 2010. december 31-én 9 fő 1.484.515 Ft tartozással rendelkezik, melyből a hátralékos tartozás 459.467 Ft. Az ügyfelek közül 3 fő nem a szerződésnek megfelelően fizette tartozását. Ezen adósok közül 1 fő hozzájárult tartozásának nyugdíjából történő letiltásához, 1 fő esetében 124.540 Ft összegű tartozásra fizetési meghagyást bocsátottunk ki a bíróság felé, a végrehajtási eljárás elindítását követően a végrehajtó az ügyfél munkabéréből történő letiltásával tudta érvényesíteni követelésünket. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj Kintlévőség Hátralék típusa 2010.01.01 2010.01.01 Hárma s-körös csat. érd.hj Rauféle csat. hj Régi Csator na hj Út érd .hj

38.890.492

16.356.557

95.000

95.000

15.000

15.000

7.098.082

Új előírás Korr. -157500

Előírás bevétel 2010. évi 10.000.000

Befizetés 2010. 12.524.399

20.000

5.000.000

821.673

Kintlévőség 2010.12.31.

Hátralék 2010.12.31.

26.208.593

16.698.326

75.000

90.000

15.000

15.000

6.276.409

6.276.409

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2010. december 31-én 26.208.593 Ft (1.549 fő tartozása), melyből 16.698.326 Ft a hátralék. 2010. évben befizetésre került 12.524.399 Ft, melyből adók módjára történő behajtás útján (mintegy 5 millió Ft összegű adók módjára átadott tartozásból) 573.797 Ft térült meg. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk. 12 fő 620.000 Ft összegű tartozása jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek nincs letiltható jövedelmük. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésére biztosított 10 éves részletfizetés 2011. III. negyedévében lejár. Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az adó osztályra behajtásra. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2010. december 31-én 6.276.409 Ft (201 fő tartozása), mely egyben hátralékos tartozás is. Az ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására van lehetőség. Az összes tartozásból a nem fizetők körében jelenleg 16 fő 637.551 Ft összegű tartozására lett fizetési meghagyás kibocsátva, melyből 9 fő esetében lett a végrehajtás elindítva, ami 143.411 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével járt. A 16 főből 1 fő tartozása rendezésre került, jelenleg 1 fő fizet rendszeresen. 4 fő esetében a végrehajtó sikertelen árverést tartott. A végrehajtási eljárás folytatásához további költségeket kell megelőlegezni. Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek magasak a tartozások összegéhez

24

viszonyítva. A lakáshitelnél leírtak alapján minimum 30.600 Ft (19.000 Ft+6.600 Ft +5.000) és amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak. Számítások alapján a 20.000 Ft összeg feletti tartozásokat alapul véve a kintlévőség összege 3.539.861 Ft (61 ügy), melyhez 2.045.800 Ft összegű végrehajtási költség társul, mely a tartozás összegének 58 %-a (1.292.000 Ft összegű a végrehajtási költség előlege, 448.800 Ft a végrehajtási jog bejegyzési költsége és 305.000 Ft a közjegyzői díj költsége). Az 1.292.000 Ft összegű végrehajtási költség előleg a tartozás megtérülésével ugyan megtérülne, de az említett ügyfélkör nagy része nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, illetve az ingatlan árverés eredményessége a tapasztalatok alapján nem jellemző. Szociális rendszer keretében visszafizetések Tartozás Kintlévőség Hátralék Új előírás típusa 2010.01.01 2010.01.01 Korr.

Aktív korú Közktges temetés Jöv.pótló Adósság csökkent ési tám. vfiz.

Előírás bev. 2010. évi

1.239.641

1065.925

1238939.

5.628.273

4118448

4.645.675

91.984 948.565

91.984 553.553

888.545

100000 0

Befizetés 2010. évi

Kintlévőség 2010.12.31.

Hátralék 2010.12.31.

388.682

2.089.898

1.678.630

3.569.415

6.704.533

4.780.981

173.090

91984 1.664.020

91.984 1.297.910

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2010. december 31-én 2.089.898 Ft (54 fő tartozása). A hátralékos összeg 1.678.630 Ft (51 fő tartozása). A nem fizető ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint történik. A közköltséges temetés visszafizetése címen 2010. december 31-én 6.704.533 Ft kötelezettség áll fenn. A hátralék összege 4.780.981 Ft (hátralékkal rendelkező ügyfelek száma 73 fő). A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési kedvezményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 2 ügyben 212.388 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe. Az egyik esetben az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben az egyik örökös rendszeresen törleszti a tartozást. A Pénzügyi osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásait a Hatósági osztállyal együttműködve a Ket. szabályai szerint hajtjuk végre. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2010. december 31-én 5 fő tartozását, 91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáltuk behajtani. 2 fő esetében, 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2009. években 948.565 Ft összegben 10 fő, 2010. évben 888.545 Ft összegben szintén 10 fő lett kötelezve. 2 fő tartozását rendezte. 1 fő részletekben rendezi tartozását havi rendszerességgel, átutalási megbízással. 2010. december 31-én 18 fő tartozása 1.664.020 Ft összegben áll fenn, melyből 17 fő hátraléka 1.297.910 Ft. A pénzügyi osztály a visszafizetés teljesítése érdekében csekket küld az ügyfél részére, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küldünk. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint van lehetőség. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának kiadásait az alábbiak jellemzik: Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Járulékok

Eredeti ei. 324231 77304

Módosított ei. 385238 89483

25

Teljesítés 376420 84141

Adatok E Ft-ban Telj/mód. Ei % 97,71 94,03

Dologi kiadások Támogatás értékű műk.kiadás

301889 8019

481134 44499

Mük. c.peszk.átadás 91497 155262 ÁH-on kívül Társ.és 289734 291169 szoc.pol.juttatás Pénzforgalom 1272842 1175377 nélküli kiadás Működési kiadás 2365516 2622162 összesen Felújítások 106332 189815 Beruházások 448825 574569 Áfával Ebből 50400 123190 befekt.c.rész.vás. Tám.értékű 7443 10169 felhalmozási kiadás Államházt. kívülre 8489 13089 felh.c. peszk. átadás Felhalmozási 571089 787642 kiadás összesen Kölcsönök nyújtása 5333 15800 Finanszírozási 0 0 kiadás Felügyelet alá 828568 919168 tartozó ktgvetési szervnek foly.tám. A működési kiadások alakulását az alábbiak jellemzik:

448649 35740

93,25 80,32

153612

98,94

258099

88,64

0 1356661

51,74

152615 408751

80,40 71,14

123190 2726

26,81

7976

60,94

572068

72,63

13700 -42839

86,71 0

911265

99,14

A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 97,71 %, a járulékok 94,03 %-ban teljesültek. 2010. évben bérfejlesztés nem történt az önkormányzatnál. A személyi juttatásnál jelentkező megtakarítás a hivatalon belüli belső átcsoportosításoknak és személyi változásoknak köszönhető. A hivatalból távozó kollégák helyére (műszaki ügyintéző, közterület felügyelő) pályázat lefolytatását követően kerültek az új dolgozók. A megszűnés, illetve az újak munkába állásának napja között eltelt időszak bérmegtakarítást eredményezett. A dologi kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 93,25%. A kamatkiadásnál megtakarítás jelentkezik, mely a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó fizetendő kamatláb tervezetthez képest kedvezőbb alakulásával indokolható. A támogatás értékű működési kiadások (35.740 E Ft) között teljesült többek között a hulladéklerakó üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétel önkormányzatok részére történő átadásának összege, a közmunkaprogram önereje, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Társulás működéséhez biztosított hozzájárulás összege, az árvízkárosultak részére nyújtott önkormányzati támogatás, a CKÖ részére pályázati pénzeszköz megelőlegezéséhez kapcsolódó támogatásértékű kiadás, valamint a Kompetencia alapú TÁMOP-os pályázathoz az önkormányzat részéről előfinanszírozott összeg. A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 153.612 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a Liget Fürdőnek biztosított támogatást (25.000 E+19.415 E+15.000 E+3.000 E Ft), továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, a Civil, Ifjúsági, Sport és Idegenforgalmi alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére biztosított önkormányzati támogatások összege is. Az egyéb működési célú támogatások között megjelenő társadalom-és szociálpolitikai juttatás összege 258.099 E Ft. A felújítások teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz képest 80,4 %, azaz 152.615 E Ft. A felújítások között teljesült tételek az önkormányzat egészét bemutató részben kerültek ismertetésre.

26

A beruházások 2010. évben 285.561 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,26 %-ban teljesültek. Részletes bemutatása a teljesült beruházásoknak az önkormányzati beszámoló részeként olvasható. Befektetési célú részesedések vásárlása 2010. január hónapban – Képviselő-testületi döntés alapján - 50.400 E Ft összegben Vízmű részvényeket vásárolt az önkormányzat, majd szintén testületi döntés alapján megtörtént a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél a 70.000 E Ft összegű tőkeemelés (május 17-én 56.000 E Ft, majd szeptember 9-én 14.000 E Ft). A kifizetések ténylegesen a kötvényforrásból történtek. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-be befizetett törzstőke összege 2.790 E Ft. A támogatás értékű felhalmozási kiadás 2.726 E Ft-ra teljesült, mely a „Települési szeméttelep rekultivációs programja a Körös szögben” pályázat önerejét, a Körös-szögi Kistérség részére a Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése elnevezésű KEOP pályázathoz biztosított önerő összegét, valamint a Gyomaendrőd-Dévaványa közút felújításához átadott pénzeszközt foglalja magába. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 60,94 %-ra teljesült, mely tartalmazza az első lakáshoz jutók támogatását, lakossági közmű-visszatérítéseket, a Holtág egyesületek részére biztosított pályázati támogatás összegét, mely az egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használható fel, továbbá itt jelenik meg a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének összege is. A kölcsönök között jelenik meg a 2 fő részére nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön összege, a vihar okozta károk helyreállítására biztosított támogatás. A Zöldpark Kft. részére 1.120 E Ft összegű tulajdonosi kölcsönt biztosított az önkormányzat közhasznú foglalkoztatottak bérének megelőlegezésére, továbbá a Rózsahegyi Alapítvány részére 5.134 E Ft összegben nyújtott az önkormányzat kölcsönt, mely az Öregszőlőben megvalósuló beruházás már felmerült költségeinek megelőlegezését jelenti. A finanszírozás kiadásai között jelennek meg az átfutó, függő tételek teljesítési adatai. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények beszámolója Megnevezés Térségi Humánsegítő Szolg. Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művokt.Int. Közműv.Közgyűjt. És Turiszt.Int. Cigány Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk.

Telj. 6742

Dologi kiadás Mód.ei. Telj. 14465 14447

Adatok E Ft-ban Pénzeszköz átadás Mód.ei. Telj. 161 163

4253

3947

10927

10459

8415

8415

33558

9161

8969

12730

8720

0

0

16463

16364

4430

4065

27833

27857

20

20

3683

3682

1147

976

2950

2534

2429

1387

58

58

18

15

1145

871

73

73

Személyi juttatás Mód.ei. Telj. 26319 26319

Járulékok Mód.ei. 6742

15827

15808

34713

27

Térségi Humánsegítő Szolgálat A költségvetési bevételek teljesítése 100 %-ot mutat. A bevételek között teljesült a kistérségi feladatok ellátásából adódó betervezett társulási bevétel, illetve a TÁMOP-os pályázattal (Vackor program) összefüggő támogatás összege. Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 – 12. havi adatok figyelembevételével 99,97 %-on teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 100 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 100 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 99,88 %-on realizálódtak. A takarékos gazdálkodás eredményeképp, továbbá azáltal, hogy a pályázati pénzeszközök felhasználása kiváltotta az eredeti költségvetésben megtervezett működési kiadások egy részét az intézmény a rendelkezésére bocsátott kereten belül gazdálkodott. Határ Győző Városi Könyvtár A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesülése a rendelkezésre álló előirányzaton belül történt. A dologi kiadások teljesülése összességében 95,7%, a megtakarítás a TÁMOP-os pályázat betervezett keretéhez képest jelentkezett. A Könyvtár állománygyarapításra 3.733 E Ft-ot fordított. Az intézményi feladatellátásból származó bevétel 3.416 E Ft (terv: 1.160 E Ft), melyből az áfa visszatérülésből képződött bevételének összege 2.790 E Ft. Az intézménynek 2 folyamatban lévő pályázatáról számolhatunk be, egy TÁMOP-osról és egy TIOP-osról. A TÁMOP-os pályázatnál 3.142 E Ft előleg állt az intézmény rendelkezésére, így a város részéről 2.673 E Ft összegű előfinanszírozás vált szükségessé. A pályázat megvalósítására 6.283 E Ft került az intézmény költségvetésébe beépítésre, mely személyi és dologi jellegű kiadásokat jelentett. A TIOP pályázathoz kapcsolódóan 997 E Ft előleg érkezett, mely bevétellel szemben 2010. évben 8.432 E Ft kiadás képződött. A kiadások között ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése, szellemi termékek vásárlása és bérjellegű kiadás jelentkezett. Az önkormányzat részéről megelőlegezett összeg több mint 7.400 E Ft volt. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézmény 1 – 12. havi költségvetési kiadásainak teljesítése 90,54 % - melyek közül a személyi juttatások 96,67 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 97,90 %-ban, a dologi kiadások 68,50 %-ban teljesültek. A dologi kiadások között jelentkező 4.000 E Ft összegű megtakarításból a feladattal terhelt maradvány (OKM pályázat) összege 1.333 E Ft. A fennmaradó több mint 2.600 E Ft elvonásra kerül az intézménytől, melynek oka, hogy az intézményi szerkezet átalakításakor megállapított előirányzat a létszámnövekedéshez lett kalkulálva. A 2011. évi költségvetés tervezésekor a 2010. évi tényleges teljesítési adatok lettek figyelembe véve. Az intézmény működési bevételei 114,09 %-ban teljesültek. Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2010. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő Tourinform Iroda átkerült a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2010. február 1. napjától) önállóan működő költségvetési szervhez. Az intézmény 7 fővel látja el a feladatokat. Összességében megállapítható, hogy a működési bevételek 100,53 %-on teljesültek. A kiadásokon belül a személyi juttatások 99,40 %-on, a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 91,76 %-on és a dologi kiadások 100 %-on teljesültek. Az intézményen belül a Tájház kiadásai 98%-on teljesültek, a megtakarítás összege 220 E Ft, a tervhez képest a saját bevételeknél képződött többlet összege 676 E Ft. A Művelődési Háznál a működési kiadások 435 E Ft-tal haladták meg a tervet, a bevételek 167 E Ft-tal magasabban teljesültek a betervezett összegnél. A Tourinform Iroda kiadásainál 111 E Ft megtakarítás képződött. A Lapkiadás szakfeladatán a betervezett kiadásokhoz képest 192 E Ft a megtakarítás összege, ugyanakkor 1.000 E Ft-tal kevesebb bevétel képződött a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva.

28

Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 2010. évben bevételeit 1.321 E Ft összegben, 102 %ban, kiadásait 1.017 E Ft összegben, 78 %-ban teljesítette. Az Önkormányzat az általános működéshez kapcsolódó állami támogatást 566 E Ft összegben megkapta, a feladatalapú támogatás pályázat útján 182 E Ft összegben kiutalásra került, valamint 7 E Ft kiegészítő támogatásban részesült. 40 E Ft átvett pénzeszközzel A Békés Megyei önkormányzat hozzájárult a batyus bál rendezvény költségeihez, saját bevételként - batyus bál belépő díja - 114 E Ft folyt be. A kiadási oldalon 58 E Ft személyi juttatás és 14 E Ft munkaadókat terhelő járulék elszámolásra került, mely költségek a német anyanyelvi tábor lebonyolításában részt vevő két pedagógus megbízási díját foglalja magában. 872 E Ft dologi kiadásból kifizetésre került a batyus bál költsége 233 E Ft összegben (helységbérlet, dekoráció, zeneszolgáltatás, hangosítás, videófelvétel, rendezvény zenei jogdíja, reprezentáció). 62 E Ft a német anyanyelvi tábor költségeire lett kifizetve, 82 E Ft volt a Kis Bálint Általános Iskolában megrendezett adventi kavalkád költsége, 50 E Ft oktatási intézmények részére német nyelv oktatásához segédanyag vásárlására lett költve. 40 E Ft összegben a Művészeti Iskola részére, német nemzetiségi kultúrával kapcsolatos kiadásról döntött a kisebbségi önkormányzat, 95 E Ft összegben számítógép alkatrész vásárlása valósult meg.. A kisebbségi Önkormányzat tagjai részt vettek a megyei német kisebbségi önkormányzatok rendezvényein. 18 E Ft támogatás visszafizetésre került a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnak a 2009. évben megrendezett XIII. Békés megyei németek kulturális napja rendezvény elszámolásával kapcsolatban. 2010. évben a kisebbségi önkormányzat 25 E Ft összegben az árvízkárosultak és 30 E Ft összegben a Veszprém megyei vörös iszap tragédia áldozatainak támogatásáról döntött. A Kisebbségi Önkormányzat 2010. július 26-30-ig rendezte meg a német anyanyelvi tábort, melynek támogatására nem nyert pályázatot a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, így annak kiadásait saját erőből kellett megoldania. Tekintettel arra, hogy a hagyományként megrendezésre kerülő sváb batyus bál megszervezése és költségeinek kifizetése megelőzi a 2011. évi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatás kiutalásának időpontját, ezért a kisebbségi önkormányzat a 2010. évi 304 E Ft összegű pénzmaradványát tartalékolta a rendezvény pénzügyi fedezetére. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évben a bevételi előirányzatát 9.314 E Ft összegben 91 %-ban teljesítette, a kiadásai 8.579 E Ft összegben 84 %-ban teljesültek. Bevételek • Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére 566 E Ft, a feladatalapú támogatásra 245 E Ft, kiegészítő támogatásként 10 E Ft lett kiutalva. • 2.960 E Ft TÁMOP 5. 2..5.” Tedd meg velünk az első lépéseket” pályázat támogatása. • 672 E Ft Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatása a 2009. évi Kisebbségek Napja rendezvény lebonyolítására. A támogatás elszámolása felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére, ugyanis a támogató hatóság az elszámolásra vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló utólagos revízióját rendelte el. A Minisztériumtól a beszámoló készítéséig nem kaptunk tájékoztatást az ellenőrzés eredményéről, a támogatás összege a 2010. évi pénzmaradvány részét képezi. • 1.800 E Ft működési célú visszatérítendő támogatás, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosított a TÁMOP 5.2.5 Tedd meg velünk az első lépéseket program előfinanszírozására. • 1.180 E Ft közhasznú támogatás bevétele. • 800 E Ft saját bevétel (a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal kapcsolatban, a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért 600 E Ft, 120 E Ft bevétel a roma közösségi nap rendezvény lebonyolítására, valamint 80 E Ft a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborozására). • 73 E Ft saját bevétel a Szmola Nonprofit Közhasznú Kft-től halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek részére gyermeknap megszervezésére. • 37 E Ft kártérítés bevétele ablaküvegkár miatt. • 971 E Ft 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele. Kiadások • TÁMOP 5.2.5 program keretében személyi juttatás 2.650 E Ft, munkaadókat terhelő járulék 701 E Ft, dologi kiadás 1.089 E Ft, működési célú pénzeszköz átadás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 1.287 E Ft. • A kisebbségi önkormányzat működéséhez 1.032 E Ft összegű személyi juttatás, 574 E Ft összegű munkaadókat terhelő járulék lett elszámolva. A Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendeltségéhez, melynek keretében a kisebbségi

29

Önkormányzatnak lehetősége nyílt 3 fő közhasznú (1 fő adminisztratív és 2 fő karbantartó) alkalmazására 2010. július 21-től 2010. november 30-ig. 1.445 E Ft dologi kiadás merült fel, mely összeg elsősorban az önkormányzat által használt épület rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját, a nemzetközi romanap költségeit, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyerekek gyermeknapi rendezvény költségeit tartalmazza. 100 E Ft összegű működési célú pénzeszköz átadás Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a HEFOP 2.2.1.”Együtt könnyebb” program előfinanszírozása miatt megelőlegezett támogatás visszafizetésére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyert TÁMOP 5.2.5. „Tedd meg velünk az első lépéseket” elnevezéssel. A projekt 2009. március 1.-én kezdődött és 2010. február 28-ig tartott. A Kisebbségi Önkormányzat a támogatási szerződés alapján összesen 10.447 E Ft támogatásban részesült. A program megvalósítása során összesen 9.935 E Ft (2009. évben 2.340 E Ft személyi juttatás, 658 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 1.727 E Ft dologi kiadás, 770 E Ft fejlesztési kiadás - ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása - merült fel, 2010. évben 2.650 E Ft személyi juttatás, 701 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 1.089 E Ft dologi kiadás lett elszámolva. A programhoz a támogató hatóság összesen 9.269 E Ft (2009. évben 6.309 E Ft, 2010. évben 2.960 E Ft) támogatást utalt ki. A program sikeres megvalósítása és elszámolása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1.800 E Ft összegű visszatérítendő támogatás formájában előfinanszírozta a programot. A program elszámolása megtörtént. Az elszámolást követően az előfinanszírozott, visszatérítendő támogatásból 513 E Ft tartozás áll fenn. Ezen összeg a támogató hatóság által - az ellenőrzés miatt indított szabálytalansági eljárás eredményeként - elutasításra került, az önismereti tréninghez kapcsolódó megbízási díj és munkaadókat terhelő járulék összegére nem kapta meg a tervezett támogatás összegét a kisebbségi önkormányzat. A 2008. évben megvalósult HEFOP 2.2.1.” Együtt könnyebb” program előfinanszírozása céljából Gyomaendrőd Város Önkormányzata előlegezett meg támogatást, melyből a jelenleg is fennálló tartozás 529 E Ft. Ezen tartozás támogatás ki nem utalásából származik, melyet a támogató hatóság a program megvalósítása során észlelt szabálytalanság miatt nem teljesített. A két előfinanszírozásból fennálló 1.042 E Ft összegű tartozást a kisebbségi önkormányzat saját költségvetéséből egy év alatt kigazdálkodni jelenleg nem tudja. A teljes tartozás egy összegű rendezése a kisebbségi önkormányzat működőképességét veszélyeztetné, ezért a Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármesterénél kezdeményezte a tartozás 3 évre történő átütemezését, melyről a beszámoló készítés időpontjában aláírásra került a megállapodás módosítása. (A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóit Ugrainé Gróf Éva készítette.) A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata megtörtént: • Az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatok szakmai teljesítése és annak költségvetési előirányzattal való egyezősége megfelelő. • A normatív támogatás elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt minden intézménynél, az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás összegét nem lépték túl. • A kiadási fő előirányzatok teljesítési adatai a módosított terv adatoknak megfelelően teljesültek, az intézménynél a rendelkezésre álló előirányzatokon belüli gazdálkodás megvalósult. • Az intézményi beszámolók az önkormányzat által megadott szempontok alapján készültek. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi előírások szerint köteles könyvvizsgálót alkalmazni, melyet a 211/2005. (IX. 29.) Kt. határozat értelmében a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft látja el. A szerződés szerint a díjazása negyedévenként 249 E Ft +ÁFA összegű. Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: • Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 • Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023 • Poharelecné Rácz Ildikó regisztrációs szám: 175295 • Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217 Gyomaendrőd, 2011. április 7. Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető

Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintéző

30

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.  : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 Ikt. szám: 178 / 2010. Kiegészítő melléklet a 2010. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz I.

A feladat általános értékelése

1. A tanulólétszám alakulása A következő táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető tanévenkénti létszám alakulását mutatja. Megnevezés 2009/2010 tanév 2009/2010 tanév Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4 évf. 244 261 ebből SNI 16 11 ebből magántanuló 1 0 Iskolai oktatás 5-8 évf. 254 255 ebből SNI 18 24 ebből magántanuló 0 1 Iskolai oktatás összesen 498 516 Óvodai nevelés Százszorszép 95 87 ebből SNI 1 3 Csárdaszállás 13 12 ebből SNI 0 1 Óvodai nevelés összesen 108 99 Mindösszesen 606 615 Az előző tanévhez képest a létszám minimális növekedést mutat, mely eredményeként a 2010/2011-es tanévre az összesített gyermek- és tanulólétszám 0,98 %-kal növekedett az előző évhez képest. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében a 2010/2011-es tanévben SNI a.) 31 fő a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,SNI b.) 8 fő organikus okokra vissza nem vezethető, ebből egy fő magántanuló. Összességében a 2010. év folyamán az intézményben óvodai nevelésben átlagosan 104 fő, 5 óvodai csoportban, iskolai oktatásban átlagosan 511 fő, 22 osztályban részesült, így az intézmény keretein belül 615 fő nevelése, oktatása valósult meg. 2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása A következő táblázat szemlélteti a foglalkoztatottak létszámának alakulását 2010. évben. Megnevezés 2010.01.01 2010.12.31 Óvodapedagógus 9 9 Iskolapedagógus 45 45 Technikai dolgozó 28 28 Intézmény összesen 82 82 A fenti táblázat a technikai dolgozók teljes munkaidőre átszámított létszámát mutatja. Az intézmény 4 fő 4 órás részmunkaidős dolgozóval rendelkezik (1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 2 fő dajka). 2010. évben az intézményben foglalkoztatottak létszáma nem változott előző évhez képest. Az intézmény részt vett a közmunka-progamban (1fő takarító, 1 fő karbantartó, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 konyhai kisegítő) a nevelő és oktató munka segítése érdekében.

31

A fentiek következtében az intézmény dolgozóinak (a részmunkaidős dolgozók teljes munkaidőre átszámítva) létszáma 2010. december 31-én 82 fő, azaz az engedélyezett álláshelynek megfelelő. Az intézménynek nincs üres, sem tartósan üres álláshelye. 3. Az iskolai tevékenységek alakulása - A napközis foglakozáson résztvevő tanulók létszáma 47.345 napközis nap figyelembe vételével 276 fő 12 napközis csoportban. Az előző költségvetési évhez viszonyítva 8,33%-os létszámnövekedés tapasztalható a napközit igénybe vevők között. - A szervezett intézményi étkeztetést 84.729 élelmezési nap figyelembe vételével, 511 gyermek vette igénybe. Térítési díj kedvezményre 268 fő volt jogosult (ebből 42 fő óvodás, 226 fő iskolás) és mindössze 243 fő , az összlétszám 47,5%-a nem részesült semmilyen kedvezményben. - Ingyenes tankönyv ellátásban 286 fő részesült, az összes tanulólétszám 55,42 %-a. . - BTM nehézségekkel küzdő tanulók létszáma 61 fő volt a 2010/2011-es tanév folyamán. - Integrációs pedagógiai rendszerben résztvevő tanulók létszáma 57 fő volt 2010. évben. - Intézményünkben kompetencia alapú oktatás folyik az 1-4. évfolyamon olvasás-szövegértés és matematika kompetencia területeken, valamint az 5-8. évfolyamokon szociális, életviteli és környezeti kompetencia területeken. - 2010-től a TÁMOP 3.1.4 projekt keretében a kompetencia alapú oktatást kiterjesztettük az óvoda valamennyi csoportjára, 1-8. évfolyamokon a kompetencia alapú oktatás keretében matematikai-logikai, olvasásszövegértés, szociális-életviteli- és környezeti kompetenciák fejlesztése folyik. - A TÁMOP-3.4.3 pályázati projekt a tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztését célozza „Merj a legjobb lenni!” címmel. - Nem szakrendszerű oktatást 5-6. évfolyamokon folytatunk. II. 1.

A bevételek alakulása

Az alaptevékenység bevételeinek alakulása

Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

22.773 eFt 29.660 eFt 29.659 eFt

100 %

Az intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítéséből adódó bevétel 9,1 %-kal maradt el a tervezettől, melynek fő oka, hogy jelentősen megnövekedett a kedvezményes étkezésre jogosult tanulók száma, mely normatíva többletet eredményezett a bevételkiesés és a kiadásnövekedés ellensúlyozására. Azonban az intézmény egyéb saját bevételei növekedtek az intézmény ideiglenesen szabad helyiségeinek bérbe adásával. A tankönyv értékesítést magába foglaló árú- és készletértékesítés ellenértéke 9,5 %-kal haladta meg a tervezett összeget. A csárdaszállási telephely teljesítette módosított előirányzatát, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 72%kal kevesebb a kedvezményesen étkező gyermekek számának növekedése következtében. Sajnálatos módon a csárdaszállási telephely kiadásai meghaladták bevételeit, így a megkötött feladat-ellátási szerződés értelmében 331.511 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett Csárdaszállás Község Önkormányzatának. Jelenleg folynak az egyeztetések a tartozás rendezése érdekében. 2. 3. Az átvett pénzeszközök alakulása Az intézmény számos pályázatot nyújtott be a különböző alapítványok és szervek pályázatait figyelve. A 2010. évben megnyert és folyósított pályázatok a következők: - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól származó 100.000.- Ft támogatás a 2010-évi izzócsere program keretében a csárdaszállási telephelyhez kapcsolódóan, - a TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás program keretében megnyert „Merj a legjobb lenni „ 18.500 e Ft összértékű pályázatból folyósításra került 6.493.665.- Ft támogatási előleg. Az önkormányzati támogatást csökkentő, a hatályos költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján elnyert források a következők: - az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2010. (I.29.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 2.157.975.- Ft, - a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra, valamint az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 13/2010. (III.19.) OKM rendelet alapján elnyert 615 e Ft támogatás,

32

- a teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok (alkalmazottak) teljesítményének elismerésére 1.119.000.- Ft-ot nyert az intézmény, - a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatásáról szóló 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 1.000.000.- Ft, melyet az intézmény egy nyelvi labor kialakítására fordít. III.

A kiadások alakulása

1. A személy jellegű juttatások alakulása Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

161.744 eFt 175.421 eFt 174.902 eFt

99,7 %

A személyi jellegű juttatások eredeti előirányzatában bekövetkezett jelentős mértékű változást a következő tételek okozták: - pályázaton nyert összegek (teljesítménymotivációs, OKM és TÁMOP-3.4.3 pályázat), - 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány, - egyszeri kereset-kiegészítés beépítése, - Szegedi Tudományegyetemmel megkötött szerződés alapján végzett diagnosztikus mérések díjazására. A 0,3 %-os elmaradás a racionális bérgazdálkodás eredménye. A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásainak tervezete megegyezik teljesítésével. 2.A munkaadókat terhelő járulékok alakulása Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

44.076 eFt 45.970 eFt 45.258 eFt

98,5 %

A személyi jellegű juttatásokkal szinte minden munkaadókat terhelő járulék egyenesen arányosan változott az előirányzat és a teljesítés szintjén is, kivéve a táppénz-hozzájárulást, mely alul teljesült a tervezetthez viszonyítva. A csárdaszállási telephely munkaadókat terhelő járulékainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 0,9 %kal kevesebb. 3. A dologi kiadások alakulása Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

58.716 eFt 70.594 eFt 67.573 eFt

95,7 %

A dologi kiadások előirányzatának módosítására a következő okok miatt volt szükség: - előirányzat növekedést jelentettek: - pályázatokon nyert összegek dologi kiadásokat érintő része, - úszásoktatáshoz kapcsolódó fürdőhasználat költségének megtérítése, - saját bevétel többlete a bérletből adódóan, - a Hősök úti épületegység udvarán történt csőtörés miatti költségek rendezése, - melegétkezés után fizetendő SZJA átcsoportosítása - 2009. évi pénzmaradvány előirányzatosítása, - normatíva többlet beépítése a feladathoz kötődő költségnövekedés (étkeztetés, tankönyv) … stb., - előirányzat csökkentést vont maga után: - átcsoportosítás felújítási, felhalmozási kiadások közé.

ellentételezésére

A dologi kiadások kedvező finanszírozása a nyertes pályázatok jótékony közreműködésének, valamint a racionális gazdálkodásnak köszönhető. A dologi kiadások teljesítésének egy része áthúzódik 2011. évre feladattal terhelt pénzmaradványként pályázathoz, valamint a gázszolgáltató váltás miatt fellépő számlázási problémákhoz kötődően. A csárdaszállási telephely dologi kiadása év végére túllépte a tervezett előirányzatát 13,27 %-kal.

33

IV. Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés:

Felújítási, felhalmozási kiadások

2.100 eFt 4.826 eFt 4.826 eFt

100 %

A módosított előirányzat a 2009. évi pénzmaradvány átvétele, pályázati összeg elnyerése és dologi kiadásokból törtnő átcsoportosítás eredménye. A teljesítés magába foglalja a következő tételeket: - felújítási kiadások: - megvalósult a Hősök úti épületegység tornateremi nyílászáróinak cseréje labdahálóval 1.048 eFt összegben. - a 2010. évi költségvetés, a megkapott szabad pénzmaradvány, valamint a dologi kiadások átcsoportosításával a Fő úti épületegységben több beruházás is megtörtént: - fiú pissoir cseréje az ÁNTSZ előírásainak megfelelően 58 e Ft összegben, - az udvari lapos tetős épületek és a kazánház tetőszigetelése 454 e Ft összegben, - a nyeregtetős épületben lévő szükségtanterem teljes felújítása 770 e Ft értékben, mely magába foglalja a belső fal szigetelését és a nyílászárók cseréjét, - Fő út felőli kerítés teljes felújítása szigeteléssel 1.730 e Ft összegben. A Fő úti épületegység legszükségesebb felújításaira azért volt szükség, hogy a Jókai úti épületegység bezárásával a korábbi szükségtantermek használhatóvá váljanak az energiaköltségek megtakarítása érdekében. - felhalmozási kiadások: - a Hősök úti épületegység bekamerázása 246 e Ft értékben, a korábbi évek hétvégi rongálásainak megszüntetése érdekében, - 4 db laptop vásárlás 520 e Ft értében a 21/2010 OKM rendelet terhére. V.

Tárgyévi pénzmaradvány

A 2010. évi intézményi pénzmaradvány összege 4.250.829 Ft, melyből 3.741.724 Ft kötelezettséggel terhelt, míg 509.105 Ft szabad pénzmaradvány. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány megbontása a következő: - működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány (3.741.724 Ft): - szállítói kötelezettségek 65.738 Ft - 13/2010.(III.19.) OKM rendelet osztályfőnöki pótlék 44.704 Ft - 13/2010.(III.19.) OKM rendelet gyógypedagógiai pótlék 5.080 Ft - 5/2010.(I.29.) OKM rendelet IPR tevékenység folyatatásához 247.968 Ft - 5/2010.(I.29.) OKM rendelet kiegészítő illetmény 124.800 Ft - 2010. évet terhelő gázfogyasztás rendezése az EMFESZ felé 1.298.201 Ft - 2010. évet terhelő gázfogyasztás a GDF SUEZ felé, a késői és a nem tényleges fogyasztáson alapuló számlázás következtében 1.554.765 Ft - 2010. évet terhelő áramdíj az E.On Energiaszolgáltató Kft felé 227.308 Ft ((Elszámolás szolgáltató váltás miatt) - 2010. évet terhelő GYED kifizetése 173.160 Ft - működési célú szabad pénzmaradvány (509.105 Ft) A szabad pénzmaradvány esetén az intézmény lehetőség szerint a 2011. évi költségvetés finanszírozására kívánná fordítani az alábbiak szerint: - a Hősök úti épületegység tornatermi épületrészének fűtése nem megbízható, mert a meglévő szivattyú nem megfelelően működik, ezért a gázkészülék gyakran kialszik, s így üzemeltetése nem gazdaságos; a szivattyú cserére szorulna. - a Fő úti kerékpárút elkészítésének eltolódása következtében az intézmény nem tudta befejezni a kerítés teljes helyreáállítását színre húzással. Ezen munkálatok befejezése 2011. nyarán történne meg, melyre fedezetet egyedül a pénzmaradvány nyújthatna. Továbbá tekintettel arra, hogy az intézmény jelentős számú telephellyel rendelkezik, s a 2011. évi költségvetésébe nem került beállításra karbantartási kiadás, így a szabad pénzmaradvány biztonsági tartalékot képezhetne nem várt problémák, feladatok orvoslására, valamint pályázati lehetőségek önerőként történő kihasználására.

34

A fent részletezett felújítások, karbantartások biztosítása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezzék a szabad pénzmaradvány 2011. évi intézményi felhasználását.

VI.

A vagyon alakulása

A befektetett eszközök állománya 2010. december 31-én 214.160 eFt, mely 0,99 %-kal kevesebb az előző évhez viszonyítva a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása és a nullára leírt eszközök nagy számú állománya következtében. Az előző számok tükrében az intézmény által elvégzett és elvégeztetett felújítási munkálatok az amortizáció okozta értékcsökkenést nem pótolja. Az intézmény a rá bízott vagyonnal megfelelően, jó gazda gondosságának megfelelően jár el, lehetőségeihez képest a legszükségesebb felújításokat, állagmegóvó karbantartásokat a saját, valamint önkormányzat által biztosított forrás terhére elvégzi, s lehetőség szerint minden pályázati lehetőséget kihasznál. Gyomaendrőd, 2011. március 8.

Ágostonné Farkas Mária intézményvezető

Kondor Ildikó gazdasági int. vez.-hely.

35

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail: [email protected]

Intézményi beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról I.

Feladat ellátási mutatók

A 2010. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően folyamatosan teljesül. 1. Tanuló létszám alakulása

2009/2010 tanév

Megnevezés

2010/2011 tanév

Általános iskola 1-4. évfolyam

192

190

Gyomaendrőd

178

173

14 1

12 2

14

17

0 0

0 0

Általános iskola 5-8. évfolyam

216

213

Gyomaendrőd

216

213

56 0

36 1

ebből

SNI magántanuló

Csárdaszállás ebből

ebből

SNI magántanuló

SNI magántanuló

A 2010/2011 tanévhez viszonyítva a gyomaendrődi telephelyen az alsó tagozaton -5 fővel, a felső tagozaton -3 fővel, a csárdaszállási telephelyen +3 fővel változott a tanulói létszám az előző tanévhez képest. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma soron következő szakértői felülvizsgálatok következtében 22 fővel csökkent. A 2010/2011 tanévben a sajátos nevelési igényű tanulók megoszlása 2 fő középsúlyos értelmi fogyatékos, 35 fő enyhe értelmi fogyatékos, illetve a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, és 11 fő a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű. A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében a csárdaszállási 1-4. évfolyamos tanulók a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskola busszal járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti intézményébe. 2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Megnevezés Pedagógus Oktatást segítő Technikai dolgozó

∑

Nyitó létszám: 2010.01.01. Záró létszám: 2010.12.31. Gyomaendrőd Csárdaszállás Gyomaendrőd Csárdaszállás 43 2 43 2 4 0 4 0 23 1 22 1

70

3

36

69

3

Változás: Az intézmény betöltött álláshelyeinek száma 2010. december 31. napján 72 fő 1 fővel kevesebb, mint az engedélyezett álláshely. A különbség abból adódik, hogy 0,5 fő ügyviteli dolgozó, illetve 0,75 fő takarító álláshelyét ideiglenesen közcélú munkavállalók foglalkoztatásával oldott meg az intézmény. 3. Iskolai tevékenységek alakulása - iskolai oktatás: 2010/2011 tanévben a gyomaendrődi telephelyen 383 tanuló vett részt 18 osztályban és 2 összevont csoportban, a csárdaszállási telephelyen 17 fő tanuló vett részt 1 összevont csoportban; - napközis foglalkozás: a foglalkozásokon részt vevő tanulók létszáma alsó tagozaton 31 855 foglalkozási nap figyelembe vételével 172,19 fő 12 csoportban (29 833 foglalkozási nap figyelembevételével 161,26 fő 11 csoportban Gyomaendrődön, 2022 foglalkozási nap figyelembe vételével 11 fő, 1 csoportban Csárdaszálláson), felső tagozaton 20 226 foglalkozási nap figyelembe vételével 109 fő 6 csoportban; - intézményi étkeztetés: 60 342 élelmezési nap figyelembevételével 256 fő kedvezményes étkeztetésre jogosult tanuló (melyből 236,78 fő iskolai tanuló, és 19,54 fő kollégista tanuló), és 79 fő teljes térítési díjat fizető tanuló vette igénybe; - ingyenes tankönyv ellátásban a gyomaendrődi telephelyen 270 tanuló, a csárdaszállási telephelyen 15 tanuló részesült, amely az összes tanuló létszám 71,25% - a. 4. Normatív állami támogatás alakulása Eredeti előirányzat: - Gyomaendrőd: 111 361 733 Ft -

Csárdaszállás:

4 457 200 Ft

∑ 115 818 933 Ft Év végi elszámolás: - Gyomaendrőd: 116 378 433 Ft -

Csárdaszállás: ∑

4 644 833 Ft 121 023 266 Ft II. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek alakulása Eredeti előirányzat: 9 675 E Ft Módosított előirányzat: 13 277 E Ft Előirányzat növekedés: 3 602 E Ft Teljesítés:

13 277 E Ft

A gyermekétkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel a tervezettnek megfelelően 102%-on teljesült. Jelentős bevételt eredményezett a tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők száma, illetve az intézményi tantermek kapacitásának magasabb szintű kihasználtsága érdekében kiadott helyiségek terembérleti díjából származó bevétel. 2. Átvett pénzeszközök alakulása Eredeti előirányzat: 9 756 E Ft Módosított előirányzat: 5 470 E Ft Előirányzat csökkenés: 4 286 E Ft Teljesítés:

5 352 E Ft

Az intézmény számos kisebb pályázaton nyert, mely támogatások előlegei és lehívott forrásai a működési célú pénzeszköz átvételei között szerepelnek 654 E Ft összegben: - Útravaló ösztöndíj program: 232 E Ft -

Békés megyei Közoktatási Közalapítvány pályázata: 391 E Ft

-

Jókai Színház egyszeri támogatása: 31 E Ft

Közhasznú foglalkoztatás eredményeképpen 1 fő foglalkoztatott után a Munkaügyi Központ által átvállalt bér, illetve járulék összege 159 E Ft. A csárdaszállási tagintézmény részéről történő önkormányzati támogatás szintén az átvett pénzeszközök jelenik meg. Az éves előirányzat 4 657 E Ft, a teljesítés 4 540 E Ft. A különbség abból adódik, hogy a csárdaszállási önkormányzat részéről a tárgyévben nem került kifizetésre a december havi elszámolás (117 E Ft). Központosított előirányzatok keretében nyújtott támogatások alakulása: a) Esélyegyenlőséget-, felzárkóztatást segítő támogatások

37

-

5/2010.(I.29.) OKM rendelet 7. § integrációs felkészítés támogatása 3 081 E Ft, melyből 866 E Ft a feladattal terhelt pénzmaradvány része;

-

7/2010. (III.30.) OKM rendelet alapján pedagógus továbbképzés támogatása 125 E Ft;

b) 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján közoktatási informatikai feladatok támogatása 1000 E Ft, melyből szoftverüzemeltetésre fordított összeg 375 E Ft, és már meglévő számítógépek felújítására fordított összeg 625 E Ft; c) Új tudás- műveltség program -

5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 1. § az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményének támogatása 2 525 E Ft, melyből 228 E Ft a feladattal terhelt pénzmaradvány része;

-

13/2010. (III.19.) OKM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása 306 E Ft, melyből a feladattal terhelt pénzmaradvány része 26 E Ft;

-

13/2010. (III.19.) OKM rendelet az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 5540 E Ft, melyből a feladattal terhelt pénzmaradvány része 46 E Ft;

d) Bérpolitikai intézkedések támogatása (egyszeri kereset kiegészítés) 9 316 E Ft. Az e támogatásból származó bevételek a pályázatokban meghatározott feladatok ellátása után az önkormányzati támogatást növelik. III. Kiadások alakulása 1. Személyi juttatások alakulása Eredeti előirányzat: 143 949 E Ft Módosított előirányzat: 151 635 E Ft Előirányzat növekedés: 7 686 E Ft Teljesítés:

151 366 E Ft

A személyi jellegű juttatásokban bekövetkezett főbb változások: Pályázati pénzeszközök kapcsán megbízási díjak 302 E Ft, a bérpolitikai intézkedések keretében juttatott 2010 évet érintő egyszeri kereset kiegészítés összege 9 316 E Ft, közhasznú munkavállaló Munkaügyi Központ által átvállalt bére 125 E Ft, átcsoportosítás dologi kiadások közé -1779 E Ft. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat: 37 920 E Ft Módosított előirányzat: 40 396 E Ft Előirányzat növekedés: 2 476 E Ft Teljesítés:

40 320 E Ft

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan változtak. 3. Dologi kiadások Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Előirányzat növekedés:

51 158 E Ft 63 232 E Ft 12 074 E Ft

Teljesítés:

60 037 E Ft

A dologi kiadásokban bekövetkezett főbb változások: Az év során megnövekedett intézményi étkeztetést igénybevevő gyermekek, illetve vendégétkezők számának növekedésével arányosan megnövekedett az élelmiszer beszerzés kiadása +2 074 E Ft és annak ÁFA - ja +979 E Ft. Pályázati pénzeszközökből vásárolt kis értékű tárgyi eszközök +671 E Ft, a TÁMOP pályázat keretein belül vásárolt nyomtató üzemeltetési költségei +532 E Ft, a tervezetthez képest megnövekedett gázenergia szolgáltatás díja +2 968 E Ft, az elavult gépek-, illetve épület részek elengedhetetlenül szükséges karbantartása +1 042 E Ft, egyéb, a működéshez szükséges fenntartási szolgáltatások +1 024 E Ft, túlnyomóan a diáksport tevékenység

38

megvalósításának támogatásához belföldi kiküldetés +453 E Ft, személyi juttatásokból történt átcsoportosítás +1 416 E Ft, ellátottak juttatásain belül tartós tankönyv vásárlása +741 E Ft. 4. Ellátottak juttatása (ingyenes tankönyv) Eredeti előirányzat: 3 358 E Ft Módosított előirányzat: 1 967 E Ft Előirányzat csökkenés: 1 391 E Ft Teljesítés:

1967 E Ft IV. Felújítási, felhalmozási kiadások

Felújítás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Előirányzat csökkenés:

6 737 E Ft 0 E Ft 6 737 E Ft

Teljesítés:

0 E Ft

Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Előirányzat növekedés:

0 E Ft 500 E Ft 500 E Ft

Teljesítés:

500 E Ft

A nyári szünidőben az önkormányzattal közös pályázat keretein belül felújításra került az alsó tagozatos épület (nyílászáró csere, fal-, illetve tetőszigetelés, festés). A pályázatban önerőként felhasználásra került 6 600 E Ft. A tervezett felújítási kiadások között egyszeri dologi kiadásként szereplő érintésvédelmi felülvizsgálat megtörtént, a tervnek megfelelően 137 E Ft-ba került. A felhalmozási kiadások között a 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján a közoktatási informatikai feladatok támogatására elnyert támogatásból a már meglévő számítógépek felújítására fordított összeg 625 E Ft. V. Tárgyévi pénzmaradvány I. Feladattal terhelt pénzmaradvány 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok - 5/2010. (I.29.) számú OKM rendelet alapján elnyert, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásából a december hónapot terhelő 179 524 Ft bér és 48 472 Ft járulék; - 13/2010. (III.19.) számú OKM rendelet alapján az osztályfőnöki pótlékra, - és gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásából a december hónapot terhelő 56 430 Ft bér és 15 236 Ft járulék. 2. Dologi kiadások - 5/2010. (I. 29.) számú OKM rendelet alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából fennmaradó összeg 865 795 Ft; - 106 000 Ft szállítói tartozás, melynek pénzügyi teljesítése a 2010-es évet terheli; - 2 150 000 Ft 2010 évi júliustól - novemberig elfogyasztott, a tárgyévben kiszámlázatlan gázenergia díjak kiegyenlítésére. II. Szabad pénzmaradvány - intézményünknek 2010 évről nincs szabad pénzmaradványa. VI. Vagyon alakulása A befektetett eszközök állománya 2010.12.31. napján: 126 277 E Ft Az előző évhez képest a befektetett eszközök állománya növekedett 15 284 E Ft összeggel az ingatlanokat és az intézmény gépeit, berendezéseit érintő felújítási beruházásoknak köszönhetően. A követelés állomány összege, amely az étkezési térítési díjak hátralékos állományát tartalmazza 282 E Ft, amely 186 E Ft–tal kevesebb az előző évhez képest. 2010.12.31. napján a mérleg főösszeg: 128 140 E Ft, az előző évhez képest a növekedés 16 362 E Ft. A 2010. évre kitűzött feladatait az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás biztosított volt. A pályázati pénzek biztosították az éves többletfeladat ellátást, és az eszközbeszerzéseket. Gyomaendrőd, 2011. március 10. Farkas Zoltánné igazgató

Tóth-Vitáris Erika gazdasági vezető

39

Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13. Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958 http://www.knerimre.sulinet.hu , [email protected] OM: 028379 Szöveges értékelés a 2010 évi költségvetési beszámolóhoz 1.Feladatellátás általános értékelése: Statisztikai adatok ( 10.01 ) Szakközépiskola

Megnevezés/év

Gimnázium

kollégium

2007

243

103

51

2008

280

79

40

2009

292

58

37

2010

294

26

39

A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves átlagállománya a 2010/2011 tanévben a statisztikai létszám szerint: gimnáziumi oktatásban részt vevő tanuló 294 fő, szakközépiskolai oktatásban részt vevő 26 fő, és 11 csoportban tanulnak a tanulók. A tervezett 3 osztály helyett csak 2 osztályt indítottunk, ezért normatíva visszafizetésünk keletkezett. Végzős a szakközépiskolai oktatás keretében beiratkozott osztály, a jövőben általános tantervű gimnáziumi képzés keretei között gazdasági ismeretek képzést nyújtunk a jelentkezőknek, az eddigi megszokott nyelvi előkésztő,emelt szintű és általános gimnáziumi képzés, a belügyi-rendészeti pályára előkészítő rendvédelmi képzés, és az emelt óraszámú utazásturizmus képzés mellett. A nappali rendszerű közoktatásban - nevelésben résztvevő 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a 2010/2011 statisztikai adatok alapján: 29,09 fő. A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók, a Nagykollégium épületét átalakítottuk úgy, hogy a fiúk elhelyezése is biztosítható legyen, így a „Pintér”épületet le lehetett zárni. A Nagykollégiumban elhelyezhető tanulók száma: 44 fő. 2010.03.01-től működtetésre megkaptuk a Varga Lajos Sportcsarnokot. 45 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, növekedésként a Sportcsarnok 2010-03-01-vel történő átvételekor feladatbővülés címen közhasznú foglalkoztatás keretében 3 fő létszámbővülés jelentkezett. (27 fő pedagógus létszám 17+3 fő technikai létszám) 2. Bevétel alakulása: Az intézmény működési támogatásának alakulása: Működési támogatás: Módosított előirányzat Teljesítés 158000 156407 Fejlesztési támogatás alakulása: Módosított előirányzat 5659

%-os alakulás 99

Teljesítés 5659

A felhalmozási kiadások között a KEOP energiaracionalizálási pályázat tervezési díja szerepel, a Sportcsarnok felújítása , valamint az Informatika normatív támogatás felhasználása szerepel. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.

40

Saját bevétel: Módosított előirányzat 20654

e/Ft Teljesítés 17489

%-os alakulás 84,67

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az intézmény ellátási díj 90,39%, vendégétkezés 99,97%, alkalmazotti térítés 99,8%. Azonban a Sportcsarnok bevétele alulmarad az egyébként is irreálisra tervezett , (napi 5 óra / 3000 Ft terembérlettel számolva) mivel a júniusi 14– től felújítás miatt bezárt, és közel 3 hónapig elesett a rendszeres bevételtől, teljesítése 2589e/Ft. Átvett pénzeszközök: Átvett pénzeszközök között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás útján eddig kapott 334 e /Ft szakképzési hozzájárulás, melyet szakmai eszközökre fordítunk. 1898 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen, valamint a Wesselényi Sportalap adott 50 e /Ft támogatást. 3.Kiadások alakulása: Személyi juttatások: Módosított előirányzat 112946

Teljesítés 111367

%-os alakulás 98,6

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a jogszabályok szerint ki lett fizetve. Az Intézmény költségvetésében a bér és járulékai teljesítés az összes költségvetési kiadás 77,73 %-a. A normatíva visszafizetés miatt a személyi kiadásból is csökkentettünk, 1200e/Ft-ot és 324 e/Ft járulékot. Dologi kiadások: Eredeti előirányzat 38442

Teljesítés 36195

%-os alakulás 94,16

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult. A GDF SUEZ Energiaszolgáltató Kft az átlépés óta nem számlázott gázfelhasználást, és az E-on szolgáltató is rendszertelenül számláz, ez azt eredményezi, hogy közel 1600 e/Ft teljesítés leszámlázása áthúzódik a következő költségvetési évre. A normatíva visszafizetés miatt a dologi kiadásból is csökkentettünk, 2074e/Ft-ot. 3.Felújítások, beruházások alakulása: Módosított előirányzat 6743

Teljesítés 6725

2187 e/Ft értékben fizettük ki a KEOP pályázat tervezési díját, ami sajnos végül nem nyert. A Sportcsarnok felújítását 2508 e/Ft értékben saját magunk végeztük, a karbantartók és közhasznú foglalkoztatottak közreműködésével. Beszereztünk a Sportcsarnokhoz 258 e/Ft értékben állványzatot. Hangrendszerünk és digitális technikánk több évre ütemezett beruházása megvalósult, minden rendezvényre megfelelő technikával rendelkezünk, legyen szó szabadtéri, tornatermi hangosítási szükségletről, vagy a Sportcsarnokban megrendezett szalagavatóról, 656 e/Ft értékben . Az OKM eszközfejlesztési pályázata útján 700 e/Ft értékben a már meglévő számítógépeket fejlesztettük. Felújítottunk 16 db laptopot, 415 e/Ft értékben. Felújításra került a könyvtár épülete 8532 e/Ft értékben, mely térítés nélküli átvétel formájában növeli az épület bruttó értékét. Pályázatból 661 e/Ft értékben térítés nélkül került átvételre 1 db Pille űrkutatási eszköz, 2 db hangfal, 2 db digitális fényképezőgép, 2 db térmikrofon, 6 db laptoptáska, pendrive. 4. Intézmény összesenből a Sportcsarnok működésének alakulása: Sportcsarnok fejlesztési támogatása: e/Ft Módosított előirányzat Teljesítés 3477 3181 Sportcsarnok saját bevétele:

41

Módosított előirányzat Teljesítés 6440 2589 A bevétel annak függvényében, hogy márciustól került a Csarnok a Kner Imre Gimnázium kezelésébe, és teljesen tapasztalatlanul, egy felújítás küszöbén vettük át, jónak mondható. 4 hónap tényleges működéshez képest ( az esetleges teljes évet feltételezve 5823 e/Ft) az elvárt bevételt megközelíti. Jó gondolat volt a félállású sportszervező szakember alkalmazása szeptember 1-től Sportcsarnok személyi juttatása: Módosított előirányzat Teljesítés 1833 1352 A Sportcsarnok személyzete 2010. 03.01-től : 1 fő teljes munkaidős kinevezett gondnok, 2 fő gondnok és 1 fő takarító közhasznú foglalkoztatottként alkalmazva, valamint 2010. 09.01-től 1 fő részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező. Járulékok alakulása: Módosított előirányzat

Teljesítés

495

253

Sportcsarnok működési kiadása: Módosított előirányzat 6989

Teljesítés 3837

A működési kiadás alakulásáról következtetést nem tudunk levonni, mert 1 éves, tényleges működési adatot nem ismerünk. November- december hónapra a közüzemi számlák áthúzódtak a következő költségvetési évre. 5.Pénzmaradvány alakulása: Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 2.625.902 Ft . Ebből 1593 e/Ft az alulfinanszírozás összege, 1.033 e/FT a képződött pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt, szabad pénzmaradvány nincs. Feladattal terhelt pénzmaradvány: éves Áfa bevallás miatti Áfa befizetés 595.000 Ft Cartographia megrendelés (április) 236.804 Ft Sporteszköz Marathon(Sportcsarnok-október) 263.000 Ft Le nem számlázott gáz és villanyfogyasztás 1.531.098 Ft 6. Vagyon alakulása: Megnevezés/eszközök állománya

Immateriális javak

Tárgyévi nyitó állomány bruttó értékben Tárgyévi záró állomány bruttó értékben

Ingatlanok és vagyoni ért. jogok

1624

95450

1624

108678

e/Ft Gépek, berendezések, felszerelések 32661

33524

Gyomaendrőd. 2011-03-10 Dr Kovács Béla igazgató

Csorbáné Balogh Éva Gazdasági igh

42

Összesen

129735

202421

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:[email protected] Ikt.szám: X. 122 /2011. 2010. év végi SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Intézményünk 2010. évben 410 512 E Ft mérleg főösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely magába foglalja kiadási oldalon: • az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összegét: 251 698 E Ft • és az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összegét: 158 814 E Ft Bevételi oldalon: • Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva 169 004 E Ft • Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val) 187 694 E Ft • Közhasznú munkavállalók munkaügyi kp. bértámogatása: 2 000E Ft • Támogató Szolgálat működési támogatása: 10 400 E Ft • Emelt szintű elhelyezés- szoba eladásból származó bevétel: 2 000 E Ft • Önkormányzati támogatás- működési célú: 39 414 E Ft 2010. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2010. április 29. napjától városunk 002-es tanyagondnoki körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk, a már meglévő szolgáltatási formák mellett. Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2010. évben több hatóság vizsgálta. • 2009. évi állami normatíva elszámolás Belső ellenőrzés • Támogató Szolgálat működésének ellenőrzés Foglalkoztatási és Szociális Hivatal D.A.R.Á.H Megyei Közigazgatási Hivatala • Támogató Szolgálat 2009. évben igénybevett Magyar Államkincstár Dél támogatás elszámolásának ellenőrzése Alföldi Regionális Igazg. • Az intézmény teljes átfogó szakmai ellenőrzése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának KépviselőTestülete által felállított Ad-hoc bizottság • Az intézmény 2008-2009. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése Belső ellenőrzés • Az intézmény szolgáltatásainak gazdaságossági, Belső ellenőrzés hatékonysági és kihasználtsági vizsgálata, valamint a személyi juttatások jogszabályi előírásainak és az engedélyezett létszámkeret betartásának ellenőrzése 2010. január 01- 2010. augusztus 31. közötti időszakban Az ellenőrzések során apróbb hiányosságok kerültek feltárásra, melynek nagy részét az intézmény saját hatáskörében korrigált. A fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az Intézményi Társulás elé terjesztette, majd megtette a szükséges intézkedéseket a hiányosságok rendezésére. A DAOP - 4.1.3/A-2008-0012 számú projekt megvalósításával lehetővé vált egy olyan intézményi egység kialakítása, amely a fogyatékosok speciális igényeit teljeskörűen kiszolgálja. A projektnek köszönhetően 2010. május 01. napjával a fogyatékosok nappali intézményi egysége – Esély klub - megkezdte működését a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17. szám alatti ingatlanban. Ezzel egyidejűleg összevonásra került az intézmény 2. számú (Gyomaendrőd, Fő út 66.) és 5. számú ( Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) Idősek Klubja - 5. Számú Idősek Klubja elnevezéssel a Gyomaendrőd Blaha 2-6. szám alatti Idősek Klubjában 50 férőhellyel. A Fő út 66. szám alatti épület visszaadásra került az Önkormányzat kezelésébe.

43

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2010. évben:

Ellátási forma

2009. december 31-én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma

Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Emeltszintű id.o. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Támogató szolgálat Szem .segítés + csak szállítás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek Nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása Tanyagondnoki szolgáltatás

2010. december 31-én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma

126 fő 9 fő 42 fő 55 fő 160 fő

2010. évre tervezett az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma 126 fő 10 fő 42 fő 50 fő 233 fő

13+17 fő

13+17 fő

13+17 fő

10 fő

10 fő

10 fő

170 fő 26 fő

169 fő 26 fő

168 fő 26 fő

400 fő

800 fő

800 fő

126 fő 9 fő 42 fő 69 fő 228 fő

Az ellátotti létszám alakulását nagyban befolyásolja az alapellátásban bekövetkezett ellátási formák 2010. évben történt átalakítása. Bevezetésre került az Otthonközeli ellátás fogalma, amely az alapellátást az alábbi kategóriákba sorolja: • házi segítségnyújtás • étkeztetés • nappali ellátás • nappali ellátás és étkeztetés együtt • házi segítségnyújtás, és étkeztetés együtt Az új rendszerben a nappali klubban étkező ellátottak felvételre kerülnek étkezőknek és nappali ellátást igénybevevőnek is egyaránt. Emiatt növekedett meg az étkezést igénybevevők száma 42,5%-kal 68 fővel 2009. évhez képest. A tanyagondonoki szolgáltatást igénybevevők számának növekedése a 002-es körzet létrehozásával magyarázható. Egyéb ellátási formákban az ellátotti létszám számottvetően nem változott az előző évhez képest. II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő. Közcélú munkavállalók száma 2010. évben összesen: 34 fő, december 31-én: 23 fő Közhasznú munkavállalók száma 2010. évben összesen: 6 fő, december 31-én: 1 fő III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Egyéb saját bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevétel

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 177 944 180 670 9 750 10 963 0 0

Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól

2 000

44

2 000

eFt-ban 179 892 10 287 2 2 751

Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési szervtől Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól Tám.értékű műk. bev. helyi önk. és ktsgvetési szerveitől Egyéb finanszírozási bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás

1 664

0

0

10 400

0

0

8 494

0

0

2 000

0

0

0

0

-2

198 260

252 857

252 857

177

177

446 667

445 964

Előző évi pénzmaradvány átvét. Intézményi működési bevételek összesen

410 512

Saját bevételek 2010. évben az intézmény saját működési bevételei 778,-eFt-tal alacsonyabb öszszegben kerültek teljesítésre, mint a módosított előirányzat. A módosított előirányzatba - Képviselő Testületi döntés alapján - 2010. április hónapban beépítésre került 6.000,-eFt, a dolgozók étkeztetésének a támogatására (10adag/hó/fő), valamint az V. számú EI módosítás alakalmával csökkentésre kerültek a saját bevételek 2.061,-eFt-tal, mert az előirányzott összegek nem teljesültek 2010. december 31-ig. A bevétel kiesés oka, hogy a saját bevételekbe beállított 5.573,-eFt-ot - melynek beállítására a költségvetési egyezőség miatt volt szükséges -, az intézmény 2010. december 31-ig csak részben tudta teljesíteni, mivel az ellátotti létszám egész éves alakulása nem tette lehetővé a teljes összeg megtérülését. Ez egyrészt az idősotthoni ellátásban az üresen álló ágyak számának alakulásából adódott- mely a 4 órás gondozási szükséglettel bekerülő ellátottak magas halálozási arányával magyarázható -, másrészt megnövekedett azon ellátottak száma intézményi szinten, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és az intézményi térítési díjnak csak töredékét képesek személyi térítési díjként megfizetni. További 1.120,-eFt bevétel kiesést jelentet 2010. évben, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrzésével feltárt hiányossága, mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta meg. Ennek kapcsán az intézmény az - idős otthoni ellátásban - április havi, az otthonközeli ellátás tekintetében a május havi térítési díjak kiszámlázásával egyidejűleg rendezte a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás 13/2010.(IV. 28.) sz. határozata 2. pontjában foglaltak szerint a térítési díjakban keletkezett túlfizetéseket. Támogatás értékű működési bevételek Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás 751,-eFt-tal meghaladja a tervezetett. Éves szinten 6 fő bérkifizetéséhez járult hozzá a Munkaügyi Központ, mely a személyi juttatások terv szerinti teljesítését segítette. Módostott előirányzatként az eredetileg beépített Központi ktsgvetési szervtől-, fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól és Helyi önkormányzat és ktsgvetési szerveitől átvezettük a felügyeleti szervtől kapott támogatás jogcímre, így az eredeti EI szerinti 24.558,-eFt 2.000,-eFt-ra módosult. Felügyeleti szervtől kapott támogatás A felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába beépítésre került –fentiek alapján-: ¾ 22. 558,-eFt mely az eredeti előirányzatba támogatás értékű működési bevétel ¾ 6.000,-eFt plusz önkormányzati támogatás az intézmény dolgozóinak havi 10 adagos ebéd juttatásának biztosítására ( az intézmény konyhájáról) ¾ 17. 816,-eFt kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás ¾ 243,-eFt, az intézményi gyógytornász 1-4 havi bérének pályázaton nyert támogatása ¾ 990,-eFt a Támogató Szolgálat 2010. évi többlet feladatából származó támogatás ¾ 545,-eFt a Támogató Szolgálat 2009. évi többlet feladatából származó támogatás ¾ 3.956,-eFt a nyári szociális étkeztetés finanszírozására megítélt támogatás összege ¾ 200,-eFt városi karácsony megrendezésére megítélt támogatás – K.T. döntés alapján ¾ 19,-eFt közérdekű felajánlás- intézményi ellátottak részéről ¾ valamint 2.270,-eFt a befizetett beköltözési hozzájárulásokból, mely az intézményi működés egyensúlyához vált szükségessé, és csökkentette azt az, önkormányzati támogatási összeget, melyet az emeltszintű idősellátásnál az önkormányzat a működéshez biztosít.

45

Összességében elmondható, hogy az intézményi térítési díjakból származó bevételkiesést az intézmény saját költségvetésén belül rendezni tudta a fentiek szerint, év végére tehát plusz önkormányzati kiegészítést nem kellett az intézménynek igényelnie a kiesett bevétel miatt.

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok + EHO Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások Áfa-ja Kiadások összesen

Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés eFt-ban előirányzat 198 411 218 371 218 371 53 287 56 994 56 994 116 982 130 128 129 157 36 396 35 906 35 904 5 436 5 268 5 269 410 512 446 667 445 695 0 0 0 0 0 0 410 512 446 667 445 695

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi teljesülése a módosított előirányzatoknak megfelelően alakult. A módosított előirányzatokba beépítésre kerül 17. 816,-eFt kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás, a 2009. december hónapban függő kiadásként kifizetett bérjellegű kifizetések 2010. évi teljesítése 109,-eFt összegben, 6.000,-eFt a dolgozói étkeztetés pénzforgalom nélküli kiadásához kapcsolódó önkormányzati támogatás, valamint 258,-eFt bérmegtakarítás átvezetésre került a dologi kiadások előirányzatai közé. A személyi juttatások terv szerinti teljesüléséhez nagyban hozzájárult a közhasznú és közcélú munkavállalók egész éves foglalkoztatása. Már a tervezésnél is ezen foglalkoztatottak beépítésével kerültek kialakításra a személyi juttatások előirányzatai –éves átlagos szinten 3 fő gyesen lévő munkavállaló bére nem került megtervezésre bízva a közcélú és közhasznú munkavállalók egész éves foglalkoztatásában. A közhasznú foglalkoztatottak intézményünknél alkalmazott magas létszáma lehetővé tette intézményünkben a minimum létszám feletti dolgozók foglalkoztatását, mely az intézményi munka színvonalának javulását eredményzte a személyi feltételek területén. Dologi kiadások A dologi kiadás 2010. évi teljesülése 972,-eFt-tal alacsonyabb összegű, mint a módosított előirányzat. Az eredeti előirányzathoz képest 12.488,-eFt összeggel magasabbb a módosított előirányzat, mivel év közben beépítésre kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatásnál már részletezett előirányzatok: - 6.000,-eFt összeg a dolgozói étkeztetés pénzforgalmi kiadása, - 1.536,-eFt Támogató Szolgálat pályázaton elnyert támogatása, - 3.956,-eFt szociális gyermekétkeztetés támogatása, - valamint 997,-eFt – a városi karácsony megrendezése, feladattal terhel pénzmaradvány beépítése, gyógytornász bérének támogatása. A dologi kiadások tervezett 99,4%-os teljesítéséhez nagyban hozzájárult, hogy 2010. II. félévében a gázszolgáltató nem bocsátott ki számlát, azok kiküldésére 2010. december hónapban került sor, 2011. január havi fizetési határidővel. A gázenergia-szolgáltatás díjnál összességében 729,-eFt megtakarítás keletkezett az eredeti előirányzathoz képest, mely az évek óta áthúzódó előző évi időszak következő év januárjában történő teljesítésével magyarázható. Intézményünk nagy intézmény, 8 telephelyen működő intézményi egységeiben a téli hónapokban milliós nagyságrendű fogyasztások kerülnek leszámlázásra. 2009-ről - 2010. évre 2.800,-eFt, 2010. évről – 2011. évre 3.500,-eFt került kiszámlázásra a szolgáltató részéről. A dologi kiadásoknál keletkezett megtakarítás révén lehetővé vált, hogy a bevételi oldalon keletkezett bevételkiesést intézményünk ellensúlyozni tudta 2010. évi gazdálkodása során. V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban) Ezen a jogcímen 2010. évben az intézménynek sem eredeti, sem módosított előirányzata nincs.

46

ÖSSZEGZÉS Az intézmény 2010. évben a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. Az évvégére a túlfinanszírozottság megszűnt, plusz önkormányzati kiegészítést nem igényelt az intézmény a kiadásainak teljesítéséhez. Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 271,-eFt, mely magában foglalja a bankszámla (50,-eFt) és pénztár (33,-eFt) egyenlegét, a bérjellegű függő kiadások egyenlegét (160,-eFt), a december 31-én kintlévő üzemanyagelőleg egyenlegét (30,-eFt), valamint a függő bevétel (2,-eFt) záró állományát.

2010. évben az FSZH által „Támogató Szolgálatok Fejlesztési Támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra az Intézményi Társulás által pályázatot nyújtott be intézményünk. Célja, a Támogató Szolgálat nyitvaálló helyiségében (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) a vizesblokk, illetve az akadálymentes közlekedés kialakítása, mely lehetőséget teremt a fogyatékkal élők részére a mai kor előírásainak megfelelően kialakított helyiség biztosítása által, az önálló ügyintézés segítésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 500,-eFt támogatást ítélt meg a pályáztató szerv a pályázatban foglaltak megvalósítására. Az akadálymentesítés és a vizesblokk 2010. évben elkészült, növelve azzal az intézmény színvonalát. További 3 pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült évben. A Szociális Minisztérium által kiírt SZOC-IBL09 kódú „Az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra intézményünk az Intézményi Társulás keretein belül 3 idősotthon (Őszi Napsugár Idősek Otthona, Őszikék Idősek Otthona, Rózsakert Idősek Otthona) tekintetében pályázatot nyújtott be, mely tárgyi eszköz beszerzésre, valamint az intézmény gyógytornászának 1-4 havi bérének támogatására irányult. A megítélt támogatás összege összesen: 942,-eFt. Ebből 699,-eFt összegben az ápolást-, gondozást segítő eszközök kerültek beszerzésre - fürdőkád lift, kifordítható kádülőke, gördíthető fürdetőszék, vérnyomásmérő, ultrahangos inhalátor, infralámpa, tens izom-ideg stimulátor-; 243,-eFt a gyógytornász bérének fedezetére került elszámolásra.

Gyomaendrőd, 2011. március 9.

Mraucsik Lajosné intézményvezető

47

Uhrin Anita gazdaságvezető

Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

I.

A feladat általános értékelése

Fő feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint a megjelölt vonzáskörzetekben ( Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya ) a járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása. Gyomaendrőd város lakosságszáma: Dévaványa: Ecsegfalva: Hunya: Összesen:

14.375 8.067 1.232 694 24.368 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

Háziorvosi szolgálat Az 1997. évi CLIV törvény értelmében az alapellátás: A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. Az alapellátás célja az egyén • egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése, • külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, • szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása vagy terápiás ellátás céljából, kezelési terv készítése • gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos által javasolt terápiás terv alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 154/2010. ( IV. 29. ) Gye. Kt. határozatában felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a Gyomaendrőd 2. számú háziorvosi körzetre 2010. 07. 01-től működési engedély kiadását kérje az intézet számára, a 156/2010. ( IV.29. ) Gye. Kt. határozatban pedig hozzájárult az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral történő szerződéskötéshez. Tevékenységünk így kiegészült a praxis működtetésével. A 205/2010. ( V.13. ) Gye. Kt. határozatban foglaltak értelmében gondoskodtunk az alapellátás tárgyi minimumfeltételeinek biztosításáról és a 60/2003. ( X.20. ) ESzCsM rendelet alapján a személyi minimumfeltételekről: 1 fő háziorvos, 1 fő ápoló. Folyamatában a történések: 2009.11.27. - Kt. kivonat alapján: 466/2009. ( XI.26.) Gye. Kt. határozatban a Képviselő Testület Dr. Torma Éva igazgató főorvost bízza meg a körzet működtetési jogának értékesítésével 2009.11.30. - Dr. Jánosik Bertalan értesítette az önkormányzatot arról, hogy 2010.03.31-el az orvosi működését befejezi 2010.02.17. - Dr. Jánosik Bertalan tájékoztatása arról, hogy a sikertelen értékesítés miatt 2010.06.30-ig tovább praktizál 2010.04.28. - Kiss Edit körzeti ápolónő megbízási szerződése 2010.04.28. - Dr. Palya József és Dr. Bánki Gyula háziorvos kollégák megbízási szerződése a betöltetlen háziorvosi praxis helyettesítésére

48

2010.10.01. - Dr. Macsári Judit licence vizsgával rendelkező fiatal kolléganő közalkalmazotti kinevezése Ahhoz, hogy 2010.07.01-től a praxist működtetni tudjuk, 2010.05.03-ig postázni kellett az ÁNTSZ számára a működési engedély iránti kérelmet. Védőnői szolgálat A védőnő feladata: 1. a nővédelem, ezen belül o a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás o az anyaságra való felkészülés segítése o a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel 2. a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint 3. a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban 4. az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása 5. az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint 6. az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása 7. a családgondozás 8. az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik • az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás • a közoktatás • a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel. Jelenleg öt területi védőnői körzet működik, melyet közalkalmazotti státuszban látnak el kollégáink. Az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat feladatainak teljesítésére két körzetet hoztak létre. A védőnők tevékenysége a város oktatási intézményeiben zajlik. Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskolaegészségügyi ellátást az iskolaorvos teljes vagy részmunkaidőben, a védőnő teljes munkaidőben, vagy a külön jogszabályban foglalt esetben részmunkaidőben, illetve a területi védőnő körzetéhez tartozó feladatként végezheti. Az iskolaegészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét, a gyermek, a tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg területi védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi. Járóbeteg szakellátás

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása 2010.07.01-től, a 2009. évben leadott óraszám átcsoportosítási kérelem alapján

Heti szakorvosi órák száma

Heti nem szakorvosi órák száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Szakma megnevezése

49

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

A 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről rendelkezik a területi szakellátási kötelezettségről, kapacitásról. A járóbeteg szakrendelés teljesítmény adatai a 2010-es finanszírozási évben Szakrendelés

Esetszám db.

Beavatkozások db.

OEP által elfogadott pont

OEP által finanszírozott összeg Ft.-ban

Belgyógyászat

5857

17587

7847255

8789932

Sebészet

3822

9652

4669028

5228836

Nőgyógyászat

6779

15367

5522272

6162656

Fül-orr-gégegyógyászat

5217

30614

7742177

8577145

Szemészet

5494

34161

9464418

10474850

Bőrgyógyászat

2299

10825

4730327

5188510

Neurológia

1638

11882

2892141

2900703

Ortopédia

1991

7800

2409766

2704883

Urológia

3814

24594

4771819

5214580

Reumatológia

6092

28045

7686958

8618422

Pszichiátria

2072

9700

3569420

3697291

Tüdőgyógyászat Laboratóriumi diagnosztika

2790

14553

7436815

8206181

8168

27082

1192141

1558902

Röntgen + Ultrahang

6199

16915

9801420

10861396

Fizioterápia

9818

31560

6336909

7329939

Gyógytorna

5266

55883

7896500

8804082

225

830

553451

620364

77541

347050

94522817

104938672

Tüdőgondozás Intézményi adatok össz:

A 2010-es évben az előző évektől eltérően 13 havi finanszírozás érkezett meg intézetünkhöz, mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az év elején tért át a háromhavi finanszírozásról, a kéthavi finanszírozásra.

Az összehasonlító diagrammok tartalma: 2009.: A 2009-es finanszírozási év adatai ( 2008.10.01-2009.09.30-ig: 12 hónap ) 2010.: A 2010-es finanszírozási év adatai ( 2009.10.01-2010.10.30-ig: 13 hónap )

50

2010. korrigált: A 2010-es év finanszírozási adataiból korrekcióként levontuk a 2010.10. hónapra eső teljesítési adatokat ( 2009.10.01-2010.09.30-ig: 12 hónap )

A Városi Egészségügyi Intézmény esetszámainak alakulása két év hasonló időszakában 77541 78000

Esetszámok

76000 74000

71207

72000

68566

70000 68000 66000 64000

2009.

2010.

2010. korrigált

A nőgyógyászati szakrendelés esetszámainak alakulása két év hasonló időszakában 6779 7000

6277

6000

Esetszámok

4841 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009.

2010.

51

2010. korrigált

A laboratóriumi diagnosztika esetszámainak alakulása két év hasonló időszakában

8200

Esetszámok

8000 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600

2009.

2010.

2010. korrigált

A röntgen-, és ultrahang diagnosztika esetszámainak alakulása két év hasonló időszakában 6199 6200 6000

5684

Esetszámok

5800 5600 5400

5199

5200 5000 4800 4600 2009.

2010.

52

2010. korrigált

A fizioterápia esetszámainak alakulása két év hasonló időszakában

10000 9000

Esetszámok

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2009. II.

2010.

2010. korrigált

Bevételek alakulása Megnevezés

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra Működési célú támogatás értékű bevételek tb. alapoktól

Eredeti előirányzat eFt. 3.752 5.700

Módosított előirányzat eFt. 3.752 5.700

Teljesítés eFt.

112.996

124.529

140.606

Az intézet bevételi forrásai a 2010-es gazdálkodási évben

160000 140000 120000

eFt.

100000 80000 60000 40000 20000 0

Saját bevétel

TÁMOP pályázat

OEP bevétel Önkorm.támog.

53

3.949 2.195

Saját bevételeink 105 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 3.949 eFt. a következő tételekből tevődik össze: • • • • •

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( térítésköteles szakorvosi vélemény kiadása, alkalmassági vizsgálatok bevételei) : 266 eFt. Bérleti díj bevétel: 504 eFt. Volt alkalmazott kártérítési befizetése: 433 eFt. Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke ( háziorvosi-, ügyeleti ellátás esetén ): 1.748 eFt. Kamatbevétel: 998 eFt.

Működési célú támogatásértékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra: A Városi Egészségügyi Intézmény az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot nyújtott be, melyet a Strukturális Alapok Programiroda 11.289.873 Ft. összegű támogatásban részesít. A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk: • Gyógytornász 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés • Védőnő 24 hónapos foglalkoztatás: bér + járulék + étkezési utalvány + utazási költségtérítés A 3. számú kifizetési kérelem benyújtása 2011. április hónapban esedékes, így a pályázati forrásból fennmaradó keretösszeg 2011. évben realizálódik. Működési célú támogatás értékű bevétel a társadalombiztosítási alapból 2010. július 1. napjától intézetünk működteti az endrődi városrészen lévő 2. számú háziorvosi praxist, melyre az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötöttük a finanszírozási szerződést. A IV. számú rendeletmódosítással beépítésre került költségvetésünkbe a feladatnövekedésből adódó plusz bevételünk. A „269/2010. ( XII.3. ) Kormány rendelet a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról” szóló jogszabálynak köszönhetően intézetünk 2.974.700 Ft.-ot kapott, ebből rendeztük a 2011. november 30-án fennálló szállítói tartozásokat. Az adott napon 1.302.550 Ft. szállítói ( nem lejárt határidejű ) tartozásunk volt, ezért a fel nem használt 1.672.150 Ft-ot visszautaltuk az OEP részére. A 316/2009. ( XII.28. ) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti keresetkiegészítéséről szóló jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, januárban és márciusban egyszeri keresetkiegészítésre jogosultak voltak közalkalmazottaink. A keresetkiegészítés fedezetére az OEP 2.716.500 Ft-ot utalt át számlánkra. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának 2010. október 18-án kelt levelében tájékoztatták intézetünket, hogy 1.413.429 többletpontot írnak jóvá az éves TVK keretünkhöz, mely 2010. szeptember hónapban plusz 706.715 pontot, 2010. október hónapban 706.714 többletpontot jelentett, ami a kifizetett teljesítménydíjakban mutatkozott meg. III.

Kiadások alakulása Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti előirányzat eFt. 59.176 16.624 61.757

54

Módosított előirányzat eFt. 65.557 17.893 64.699

Teljesítés eFt. 65.557 16.653 64.699

Az intézet kiadásainak alakulása 2010. évben

44%

45%

11%

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok A praxis miatti plusz kiadás ebben a költségkategóriában is jelentkezett. Az asszisztens, és a takarítónő bére a külső személyi juttatások-, míg október 01-től a háziorvos ( közalkalmazott ) bére a rendszeres személyi juttatások között szerepel. Az eredeti előirányzat nem tartalmazta a 316/2009. ( XII.28. ) Korm.rendelet előírása alapján keresetkiegészítésként kifizetett 3.155 eFt-ot. Ezt az összeget a II. számú rendeletmódosítással építettük be előirányzataink közé. Eleget tettünk a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 79/A. paragrafusában leírt kötelezettségünknek, lakossági folyószámla költségtérítést fizettünk munkavállalóink részére. Jubileumi jutalmat három közalkalmazott kapott 2.023 eFt. összegben. Dologi kiadások A dologi kiadások értéke az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105 %-on áll. Részleteiben: • Kisértékű tárgyi eszközt 683 eFt. értékben vásároltunk: ƒ belgyógyászati szakrendelésre, EKG készülékhez új kábelkészlet ƒ a tárgyi minimumfeltétel előírta telephelyeinken minimum-maximum hőmérők beszerzését ƒ az ultrahang készülékhez nagyteljesítményű szünetmentes tápegység ƒ személymérleg beszerzése az endrődi védőnői telephelyre ƒ hűtőtáska a laboratóriumi diagnosztika részére ƒ ollók, csipeszek, érfogók a sebészeti szakrendelés részére ƒ kezelőszék a fizioterápiára ƒ Dinox orvosi palackot vásároltunk a sebészeti rendelőbe ƒ 2 db. vércukormérő a védőnőknek ƒ villanybojler, monitor, pendrive, műanyag szeméttároló a Fő u. 3. szám alatti egységünkbe.

55

•

A Fő u. 2. és a Fő u. 3. szám alatti telephelyeinken számlázási problémát okozott az év közbeni gázszolgáltató váltás. Gázenergia szolgáltatási díjaink közel 20 % - kal haladták meg az eredeti előirányzatunkat úgy, hogy telephelyeinkre 2011. márciusában kaptuk meg a 2010. június és 2010. december közötti teljesítmény díjról szóló számlákat, ami közel 1.200 eFt.

•

Vásárolt közszolgáltatásra ( vállalkozó orvosoknak közreműködői szerződés alapján kifizetett díj ) 35.516 eFt-ot fizettünk ki. Vállalkozó orvos közreműködésével láttuk el 2010. évben a következő szakrendeléseket: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

tüdőgyógyászat – tüdőgondozás reumatológia ortopédia pszichiátria bőrgyógyászat urológia kardiológia idegsebészet fül-orr-gégegyógyászat sebészet ( heti egy alkalommal )

A szemészeti szakrendelésen 2010. január 1. napjától dr. Csillagh Sándor szellemi szabadfoglalkozású szemész szakorvos dolgozik. IV.

Felújítási és fejlesztési kiadás

Megnevezés Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli gépek, berend.vásárlása Gépek,berend, felszer. vásárlása Beruh.besz.árába besz. ÁFA • • • • • • • V.

Eredeti előirányzat eFt. 0 0 0 0

Módosított előirányzat eFt. 559 1.514 8.188 2.047

Teljesítés eFt. 559 1.514 3.350 1.356

2010. január 8-án üzembe helyezték a Bionics típusú CTG készüléket, melyet a nőgyógyászati szakrendelés számára vásároltunk. 2010. február 12-én átadtuk a belgyógyászati szakrendelés részére az új defibrillátor készüléket. Május hónapban fejlesztettük a fizioterápiás gépparkunkat. Elektro-, és ultrahangterápiás készüléket vásároltunk. 2010. május 28-án sebészeti műszert ( Ligátor szett, Wallach cryo ) vettünk. 2010. augusztus elején klímaberendezés felszerelésére került sor a betegelőjegyzési helyiségben (recepció). 2010. október 28-án aktiváltuk az ügyviteli és számítástechnikai berendezések és felszerelések közé – a novemberben esedékes szerver fejlesztéshez szükséges – rack szekrényt. 2010. november 4. napján üzembe helyeztünk egy Xerox fénymásológépet és az új szerverünket. Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 259 eFt, amelyből a lejárt határidejű követelés 221 eFt. Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézet egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit peres ügyéből ered. A végrehajtási eljárás folytatása iránti kérelmet 2011. január 13-án elpostáztuk Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtó részére. VI.

Szállítók állománya, egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2010. december 31. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 143 eFt. Ebből lejárt határidejű tartozás: 0 Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk ( TÁMOP 6.2.4. számú projekt előlege, mellyel még nem számoltunk el ) 3.951 eFt.

56

VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Költségvetési engedélyezett létszámkeretünk: 28 fő Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2010.december 31-én: 25,55 fő. Képviselő Testületi határozat alapján 2010.07.01-től intézetünk által működtetett háziorvosi praxis személyi minimumfeltétele megköveteli az egy fő háziorvos és egy fő ápoló foglalkoztatását. A megnövekedett feladat miatt, további két fővel szeretnénk bővíteni engedélyezett létszámkeretünket, amelyet a 2011. évi I. számú rendeletmódosítási kérelemben tervezünk benyújtani.

VIII.

Önkormányzati támogatás alakulása

Eredeti előirányzat:

15.109 eFt.

A 2010. évi önkormányzati támogatást a következő tételekre irányoztuk elő: o

Dr. Katona Piroska sportorvosi szolgáltatás Kt. hat. alapján:

180 eFt.

o

Dudás Zsuzsanna albérleti hozzájárulás Kt. hat. alapján:

o

Igazgatás költségei KT hat. alapján:

o

Képzett tartalék alap a háziorvosi-, ügyeleti épület kötelező tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire: 500 eFt.

o

Működési költségek támogatása:

487 eFt. 5.537 eFt.

8.405. eFt.

Módosított előirányzat: Teljesítés:

7.675 eFt. 7.675 eFt.

Az év során bevezetett gazdasági intézkedéseknek köszönhetően az intézet gazdálkodása stabil. A 2010. évi költségvetésben megszavazott működésre fordítható önkormányzati támogatást fel nem használt részét visszafizettük az önkormányzat részére.

Az intézet önkormányzati támogatásának alakulása 2008-20092010-es években

15081 16000

12385

14000

eFt.

12000

7675

10000 8000 6000 4000 2000 0 2008.

2009.

57

2010.

IX.

Pénzmaradvány alakulása

2009. évben az intézet pénzmaradványa: 18.801 eFt, amelyet a II. számú rendelet- módosítással a költségvetésbe beépítettünk. A 18.801 eFt.-ból 12.308 eFt.-ot fejlesztési kiadásként, a maradék 6.493 eFt.-ot működési kiadásként terveztünk. A fejlesztési tartalékból 2010. évben 6.779 eFt.-ot költöttünk el fejlesztésre, melyet az előzőekben részleteztünk. 2010. év végére 19.538 eFt. pénzmaradványunk keletkezett, melynek összetétele a következő: 2010. évben keletkezett pénzmaradvány: 2009. évi pénzmaradványból fel nem használat rész: Összesen:

14.009 eFt. 5.529 eFt. 19.538 eFt.

Ebből OEP-től származó pénzmaradvány:

9.948 eFt.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk részletezése: • • •

Szállítói tartozásra: Függő bevétel: TÁMOP elszámolási számlán lévő összeg: Összesen:

143 eFt. 1.672 eFt. 4.061 eFt. 5.876 eFt.

Az intézet pénzmaradványának alakulása a 2008-2009-2010-es években

20363 22000

18801

19538

20000

eFt.

18000 16000 14000 12000 10000

2008.

2009.

2010.

X. Mit várhatunk a jövőben? Az Új Széchenyi Terv és a legújabb Széll Kálmán Terv is figyelmet szentel az egészségügyre. A finanszírozás állítólag egyszerűbb, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb lesz és az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientáltan finanszírozzák. A Semmelweis Terv rögzíti: Az egészség önmagában érték. Az egészség a gazdaság és általában a társadalom működésére kifejtett hatásai fontosak, de ezektől függetlenül minden ember egészsége értékes. Az egészségügyi ellátás elsődleges célja az egészségi állapot javítása, illetve az egészség megőrzése és fejlesztése. A közfinanszírozott állami egészségügyi rendszer alapköve az alapellátás. Az alapellátás teszi ki az orvos-beteg találkozások legnagyobb arányát, s emellett itt jelenik meg nyomatékosan a „megelőzés-gyógyítás-gondozás” triászának mindhárom eleme.

58

Az alapellátási szint képes leginkább elvégezni azokat a szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, amelyek a népegészségügyi mutatók szempontjából elengedhetetlenek. A jelenlegi forráshiányos környezetben a szakmai szempontok mellett stratégiai jelentőségű, hogy a költséghatékonyság és a lakosságközeli definitív ellátás ösztönzését figyelembe véve a szubszidiaritás elve prioritást kapjon. A járóbeteg szolgáltatások részarányának növelését finanszírozási eszközökkel próbálják ösztönözni, azzal a céllal, hogy mindenki betegségétől és anyagi helyzetétől függetlenül egyforma eséllyel férjen hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz. Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentése alapvető cél, mindehhez elengedhetetlen a szakterületi ellátás fejlesztése. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. ( III. 3. ) Korm. rendelet alapján a nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter által megállapított országos alapdíj 2011. januári kifizetésektől kezdődően, a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,5 forint. Ma Magyarországon az egészségügy a betegségből indul ki, pedig az egészségre kellene koncentrálni és így a prevenciónak még nagyobb szerepet szánni. Intézetünk gazdasági mutatói kiválóak. Ígéret van arra, hogy a forrásjuttatás során nem azokat az intézményeket hozzák kedvezőtlen helyzetbe, amelyek hatékonyan működnek és felelős gazdálkodást folytatnak.

„Felfogás kérdése, hogy ugyanaz a világ kinek pokol és kinek menny” / Ralph Waldo Emerson /

Gyomaendrőd, 2011. március 10.

Dr. Torma Éva igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető

59

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2010. évben Cím Alcím szám szám

Előir. Cím neve szám

1.

Alcím neve

Előir. neve

Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Helyi önk.fejlesztési feladatainak támog Egyéb központi támogatás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.

2010. évi terv

709 074 4 399 0 0 0 0 0

707 312 352 870 104 609 0 2 400 9 672 0

713 473 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó 270 000 Építményadó 32 000 Telekadó 5 450 28 500 Magánszemélyek kommunáli 7 000 Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 950 Talajterhelési díj-környezetvé Átengedett központi adók 103 442 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése 360 872 SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó 75 000 Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek

1 176 863

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

Módosított Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat V. IV

300 000 32 000 5 450 28 500 7 000 5 000 950 103 442 345 155 75 000

3 451 6 912 6 912 Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek ös 895 126 912 860 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 1 120 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei-osztalé 0 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1 120 Költségvetési bevételek összesen: 1 608 599 2 090 843 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Saját bevétel 22 773 23 886 Átvett pénzeszköz működési 2 323 6 594 Felhalmozási célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 25 096 30 480 Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 9 675 12 510 Átvett pénzeszköz műk c. 9 756 6 556 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 19 431 19 066 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.össze Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 14 214 20 654 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: 14 214 20 654 Oktatási ágazat összesen: 58 741 70 200 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 3 752 3 752 Átvett pénzeszköz műk c. 118 696 124 431 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 122 448 128 183 Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel 187 694 193 694 Átvett pénzeszköz műk c. 24 558 4 000 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Önkormányzati lakások lakbérbevétele

1

707 312 353 555 99 279 0 15 857 9 672 0 20 047 1 205 722

300 000 32 000 5 450 28 500 7 000 5 000 950 0 103 442 345 155 0 75 000 0 0 0 5 217 6 912 914 626

707 312 353 554 106 868

25 529 1 193 263

272 737 27 408 5 145 28 236 4 855 6 642 1 764 103 442 345 155 0 81 711 110 2 881 5 216 12 285 897 587

1 120 0 0 0 1 120 2 121 468

3 306

7 306 2 098 156

23 166 6 594 0

23 165 10 472 1 334

29 760

34 971

13 277 5 470 0

13 277 10 084

18 747

23 361

20 654 1 950 334

17 490 3 005 334

22 938 71 445

20 829 79 161

3 752 130 229 0

3 949 142 801

133 981

146 750

191 633 2 000 0

190 181 2 751

4 000

8. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1.-7. 9. 1. 2. 3. 4. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 10.

Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 212 252 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények Térségi Humánsegítő Szolgálat Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 19 401 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 19 401 Térségi Humánsegítő Szolgálat össze Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel 1 160 Átvett pénzeszköz műk c. 6 893 Felhalm.célú bevétel 7 865 Előző évi pénzmaradvány 15 918 Határ Győző Városi Könyvtár összese Városi Alapfokú Művészetokt.Int. Saját bevétel 3 158 Átvett pénzeszköz műk c. 0 Felhalm.célú bevétel 0 0 Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int.össz 3 158 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel 8 663 Átvett pénzeszköz műk c. 0 Felhalm.célú bevétel 0 0 Előző évi pénzmaradvány 8 663 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztik Cigány Kisebbség Saját bevétel 1 196 Műk.c.pe.átvét. 4 142 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: 5 338 Német Kisebbség Saját bevétel 100 Műk.c.pe.átvét. 571 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: 671 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 127 083 Átvett pénzeszköz műk c. 414 844 Felhalm.célú bevétel 292 122 Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz 834 049 Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 141 360 Átvett pénzeszköz műk c. 445 851 Felhalm.célú bevétel 299 987 Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: 887 198

55 20 132 0 0 20 187

1 160 15 308 7 865 0 24 333

3 416 8 475 4 139 0 16 030

3 158 0 0 0 3 158

3 603 77 0 0 3 680

14 735 0 0 0 14 735

14 588 25 200 0 14 813

1 866 7 372 0 0 9 238

910 7 433 0 0 8 343

888

100 795 0 0 895

114 808 0 0 922

227 046 170 169 287 263

270 094 180 021 278 925

304 589 162 313 140 064

684 478

729 040

606 966

244 659 213 829 295 128

291 168 223 618 286 790

327 275 199 263 144 403

753 616

801 576

670 941

5 000 600 2 150 12 718

4 557 366 1 837 16 438 217 3 421 26 836

2 910 706

1 000 21 468 0 3 262 004

5 000 600 2 150 12 718 0 5 400 25 868 0 3 347 971

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Működési célú előző évi pénzmaradván 73 943 Felhalmozási célú előző évi pénzmarad 1 362 366 Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele 1 436 309 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele összesen Hitelfelvétel összesen Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 347 015

179 670 1 469 362 1 649 032 0 0 0 4 911 036

179 670 1 469 362 1 649 032 0 0 0 4 997 003

Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 5 000 Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 2 150 Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés12 718 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 1 000 Közköltséges temetés vissza Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 468

1. 2. 11. 12. 13. 14.

2

55 20 122

1. melléklet 193 633 192 932

55 20 122 0 0 20 177

Önkormányzat bevétel összesen 11.

197 694

20 177 1 160 15 308 7 865 24 333 3 158

3 158 11 391

11 391 1 749 7 442

9 191 100 788

3 214 776 -79 662 174 140 219 864 394 004 0 3 529 118

1/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím szám

Alcím szám

11.

Előir. neve

2010. évi terv

Módosított előirányzat III.

Módosított előirányzat IV.

Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1. 2.

2. 11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

3 441 3 000 0 0 0 67 502 1 042 1 150 3 865

7 154 5 003 1 670 18 801 177 146 865 1 042 1 150 3 865

7 154 5 003 1 670 18 801 177 146 865 1 042 1 150 3 865

7 154 5 003 1 669 13 272 177 146 865 1 042 1 150 3 865

971 399 60 075 73 943

971 399 139 438 179 670 0 1 763 0 0 0 0 1 467 599 0 0 0 0 0 0 1 467 599 1 469 362 1 649 032

971 399 139 438 179 670 0 1 763 0 0 0 0 1 467 599 0 0 0 0 0 0 1 467 599 1 469 362 1 649 032

971 399 139438 174 140 0 1 763 0 0 0 0 218 101 0 0 0 0 0 0 218 101 219 864 394 004

0 0 0 0 0 1 362 366 0 0 0 0 0 0 1 362 366 1 362 366 1 436 309

1/b melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételeinek részletezése Szakf.

Cí Megn m Alcím Cím Alcím Előir. ev. nev neve szám szám szám e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban Előir. neve

2010. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d Végrehajtási bírság

1800

Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj, és pályázati dokumentáció bev. Névadó,esküvő 100 Adatszolgáltatás 30 Közter.felügyelői bírság 237 Szabálysértési, építésrendészeti, végrehajt.bírság Holtágak haszonbére 2 410 Tourinform iroda bevétele 0 Tájház bevétele Gondozási díj bevétel Földhaszonbér 8 140 Bérleti díj 31 030 Kötbér, egyéb kártérítés Közterületfoglalás 1 813 Egyéb bevételek 1 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 15 000 Kamatbevétel kötvény 47 500 Árfolyambevétel ÁFA bevétel-befizetendő 9 773 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Magtá Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 6 250 Saját bevétel összesen: 127 083 Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 Rendszeres segély átvett pénz 227 833 Mozgáskorlátozott támogatásra átvett pe. Megelőlegezett gyermektartásdíj Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 Közhasznú tám.bev.70% tám. 1 778 OFA támogatás közhasznú munkav. Közcélú munkavégzők támog.-95 % 147 060 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) 3 600 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1495) 1 495 Kistérségi normatíva szociális 0 Teljesítménymotivációs pály. Támogató szolgálat támog. Településőrök tám. 4 800 2009. évben be nem folyt támog. 24 144 Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pály.pe. Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karb DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe. OGY képviselőválasztásra átvett pe. Önk.képviselőválasztásra átvett pe. Kisebbségi képviselővál-ra átvett pe. 4

Módosított Módosított előirányzat előirányzat V. IV.

Teljesítés

1800

1800

3081

100 30 237

100 30 237

2 290 62 36 38 535

2 410 0

2 410 0

8 140 69 636

137 8 140 69 636

1 813 4 250 7647

1 813 5 400 7647

15 000 47 500

15 000 47 500

19 842

40 920

17 887 30 982

42 391

54 740

51 525

6 250 227 046

14 584 270 094

14 584 304 589

75 10 272

75 9 920 3 060 2 703 3 600 18 147 1 372 10 100 3 600 3 741 1 495 8 494 0 11 935 4 800 14 704 53 300 1 800 500 1 008 942 6 501 2 611 713

0 11 339 3 060 2 702 3 600 18 262 1 372 0 4 320 3 741 1 976 7 834 1 119 12 435 3 615

3 600 16 178 686 21 120 3 600 2 776 1 495 8 494 0 11 935 4 800 14 704 53 300 1 800 500 1 008 942 6 501 2 611 713

138 6 072 77 882 4 280 954 4 510 9 252 80 481

40 284 1 387 0 0 699 6 564 2 611 713

1/b melléklet Érettségi tételek őrzése, jegyzők által műk.szakértői biz.t. Nemzeti Kulturális alaptól -Kállai Ferenc film Kistérségi közművelődési referens pály. Önkorm.-tól átvett pe.-hulladéklerakóval kapcs. BM Kábítószer elleni prevencióra Önkorm-tól átvett pénz szúnyoggyérítésre

9.

7.

3.

Előző évi állami támogatás pótlólagos Kisebbségek támogatása Május 1.-i rendezvényre pály.tám. Kompetencia alp.okt.megelőlegezett pe.átvét.. Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz. 414 385 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 459 Közbiztonság javításáért pe.átad.vállalkozásoktól Polgárőr Szövetségtől -Cégautó adóra átadott pe. Kállai Ferenc adománya 459 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülr 414 844 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 859 Zöldpark eszk.besz. Pályá 4+1 utca építése pályázat 31 049 Járdafelújítás pályázat 13 457 Kerékpárút ép.pályázat 146 036 Vízmű bérleti díj 0 9 058 Arop szervezetfejl.pály.tám 11 841 Polg.hiv.akadályment.pály

1 300

1 300

900

900

3 876 400

169 710 459

459 170 169

400 11 841 179 562 459

459 180 021

0 0 31 049 31 049 13 457 0 146 036 146 036 0 0 9 058 9 058 11 841 11 841 DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(H 50 000 50 000 Térs.Szoc.Gond.K.DAOP pályázati pe. Fogyatékkal élők nappali e

2009. évben be nem folyt t 10 822 232 122 Támogatásértékű felhalmozási bev.ös Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 8 db belterületi út lakossági hj. 10 000 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.tá 5 000 Útépítési hozzájárulás (előző évi k Beköltözési hozzájárulás és közérdekű köt.váll. Rek.alap bev. Vízmű 45 000 60 000 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívül Felh.célú pénzeszközátvétel összesen 292 122 9.

7.

5

460 1 300 694 337 150 606

11 841 146 897 190 226 15 000 15 416 162 313

0 32 685 0 55 513 0 4 117 3 928 0 25 371

10 822 272 263

10 822 258 806

0 121 614

10 000 5 000

10 000 5 000 5 119 0 20 119 278 925

12 544 787 5 119

0 15 000 287 263

18 450 140 064

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi működési kiadásai

Cím Alcím Előir. szám szám szám 4.-6. 4.

1. 1. 2. 3. 4. 5.

4. 5.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

5. 6.

2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 4.-6.

3. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Adatok E Ft-ban Módosított Módosított 2010. évi előirányzat előirányzat terv IV. V.

Cím Alcím Előirányzat neve neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összes Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Városi Egészségügyi Intézmény összese Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Térségi Szoc.Gondozási Központ összes Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Térségi Humánsegítő Szolgálat ös Határ Győző Városi Könyvtár

6

161 744 44 076 58 716

Teljesítés

2 420 266 956

175 463 45 979 68 143 318 2 420 292 323

175 421 45 970 70 594 0 2 738 294 723

174 902 45 258 67 573 0 2 738 290 471

143 949 37 920 51 158

153 985 40 682 61 457

3 358 236 385

2 007 258 131

151 635 40 396 63 232 0 1 967 257 230

151 366 40 320 60 037 0 1 967 253 690

106 960 28 752 30 291

111 829 30 136 38 289

166 003

180 254

112 946 30 136 38 442 0 0 181 524

111 367 28 187 36 193 0 0 175 747

412 653 110 748 140 165

441 277 116 797 167 889

5 778 669 344

4 427 730 390

440 002 116 502 172 268 0 4 705 733 477

437 635 113 765 163 803 0 4 705 719 908

59 176 16 624 61 757

64 015 17 893 69 424

137 557

151 332

65 557 17 893 64 699 0 0 148 149

65 557 16 653 64 699 0 0 146 909

198 411 53 287 158 814

218 548 57 075 170 816

410 512

446 439

218 371 56 994 171 302 0 0 446 667

218 371 56 994 170 330 0 0 445 695

23 995 6 502 14 449

25 874 6 848 14 804 161

44 946

47 687

26 319 6 742 14 465 161 0 47 687

26 319 6 742 14 447 163 0 47 671

2. melléklet 1. 2. 3. 4. 5.

Személyi juttatás 15 198 15 827 Munkaadót terhelő jár. 4 083 4 253 Dologi kiadás 9 790 10 927 Pénzeszköz átadás 8 415 Ellátottak juttatása 29 071 39 422 2. Határ Győző Városi Könyvtár össz 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 33 239 34 713 2. Munkaadót terhelő jár. 8 763 9 161 3. Dologi kiadás 10 993 12 730 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Alapf.Műv.okt. Int. összese 52 995 56 604 3. 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 15 457 16 463 2. Munkaadót terhelő jár. 4 201 4 430 3. Dologi kiadás 14 713 24 115 4. Pénzeszköz átadás 20 5. Ellátottak juttatása 34 371 45 028 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2 651 3 683 2. Munkaadót terhelő jár. 868 1 147 3. Dologi kiadás 2 161 2 903 4. Pénzeszköz átadás 629 2 429 5. Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: 6 309 10 162 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 58 2. Munkaadót terhelő jár. 18 3. Dologi kiadás 1 052 1 138 4. Pénzeszköz átadás 18 73 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: 1 070 1 287 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 324 231 373 723 2. Munkaadót terhelő jár. 77 304 89 653 3. Dologi kiadás 301 889 431 248 4. Pénzeszköz átadás 389 250 468 162 5. Ellátottak juttatása 1 362 786 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ö 1 092 674 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 414 771 470 341 2. Munkaadót terhelő jár. 101 721 115 510 3. Dologi kiadás 355 047 497 865 4. Pénzeszköz átadás 389 897 479 260 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 261 436 1 562 976 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 1 085 011 1 194 181 2. Munkaadót terhelő jár. 282 380 307 275 3. Dologi kiadás 715 783 905 994 389 897 479 578 4. Pénzeszköz átad., egyéb tá 5. Ellátottak juttatása 5 778 4 427 Működési kiadások mindösszesen: 2 478 849 2 891 455

7

15 827 4 253 10 927 8 415 0 39 422

15 808 3 947 10 459 8 415 0 38 629

34 713 9 161 12 730 0 0 56 604

33 558 8 969 8 720 0 0 51 247

16 463 4 430 27 833 20 0 48 746

16 364 4 065 27 857 20 0 48 306

3 683 1 147 2 950 2 429 0 10 209

3 682 976 2 534 1 387 0 8 579

58 18 1 145 73 0 1 294

58 15 871 73 0 1 017

385 238 89 483 481 134 490 930

376 420 84 141 448 649 447 451

1 446 785

1 356 661

482 301 115 234 551 184 502 028 0 1 650 747

472 209 108 855 513 537 457 509 1 552 110

1 206 231 306 623 959 453 502 028 4 705 2 979 040

1 193 772 296 267 912 369 457 509 4 705 2 864 622

2/a melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásai

Szakfel. szám

Cím Alcí Előir. szá m szám 9. 7.

84215510 1. 2. 3. 4. 81300010 1. 2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4. 84242111 1. 2. 3. 4. 86210110 1. 2. 3.

84242112 1. 2. 3. 4. 36000010 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 42110010 1. 2. 3. 4. 68100010 1. 2. 3. 4. 52211010 1. 2. 3.

68200110

1. 2. 3. 4.

Adatok E Ft-ban 2010. évi Cím Alcím Módosított Módosított Előirányzat neve előirányzat IV. előirányzat V. terv neve neve Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Testvérvárosi kapcsolatok 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő já 0 0 0 Dologi kiadás 0 412 393 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 250 Összesen: 0 412 643 Kisegítő mezg.szolg. Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő jár. 0 0 Dologi kiadás 36 000 36 000 37 870 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 36 000 36 000 37 870 Közterületfelügyelők Személyi juttatás 2 647 2 859 2 859 Munkaadót terhelő já 727 784 784 Dologi kiadás 0 0 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 3 374 3 643 3 643 Mezőőri szolg. Személyi juttatás 9 038 11 008 11 023 Munkaadót terhelő já 2 463 2 644 2 644 Dologi kiadás 2 661 1 661 1 661 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 14 162 15 313 15 328 Háziorvosi alapellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 485 485 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 485 485 Településőrök Személyi juttatás 3 912 3 912 3 912 Munkaadót terhelő já 1 056 1 056 1 056 Dologi kiadás 1 000 1 000 1 000 Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 5 968 5 968 5 968 Vízgazdálkodás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 503 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 027 Összesen 0 0 1 530 Mélyépítő ipar Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 0 0 Útépítés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 24 909 24 909 Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 24 909 24 909 Saját tul.ingatlan adásvétele Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 327 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 327 Helyi közutak üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 2 740 2 740 4 530 Pénzeszköz átad., eg 0 0 0 Összesen 2 740 2 740 4 530 Lakóingatlan bérbeadása, lakbér Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhelő já 0 0 0 Dologi kiadás 0 1 730 1 730 Pénzeszköz átad., eg 0 0 0 Összesen: 0 1 730 1 730 Szakfel.

8

Teljesítés

420 250 670 0 0 37 868 0 37 868 2 634 605 647

3 886 11 037 2 396 1 699 15 132 0 0 485 0 485 3 664 990 1 125 5 779 0 0 1 027 1 027 0 0 0 0 0 0 0 25 113 0 25 113 0 0 203 0 203 0 0 4 525 0 4 525 0 0 1 730 0 1 730

2/a melléklet

68200210

Saját ingatlan haszn. 1. 2. 3. 4. Összesen: Gyámhivatal

84112411 1. 2. 3.

Összesen: Építéshatóság

84112412 1. 2. 3.

Összesen: Igazgatási tevékenység

84112610 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás (ÁFA k 9 773 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 9 773

6 933 1 830 0 0

6 890 1 652 373 30

8 763

8 763

8 945

125 946 33 629 130 662 6 500 296 737

130 376 34 768 148 018 10 580 323 742

129 972 32 742 162 367 14 141 339 222

125 056 30 845 147 430 5 373 308 704

8 417 2 310 3 718

8 827 2 420 3 718

8 972 2 241 2 893

14 445

14 965

8 972 2 420 3 718 0 15 110

14 106

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

0 0 0 0 0

3 247 846 2 408 0 6 501

3 247 846 2 408 0 6 501

3 247 846 1 789 0 5 882

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pe.átadás

0 0 0 7 180 7 180

0 0 0 7 180 7 180

0 0 0 7 180 7 180

0 0 7 180 7 180

13 596 3 569

13 596 3 569

17 165

17 165

13 596 3 569 0 0 17 165

12 065 3 197 0 0 15 262

0 0

1 537 405 669 0 2 611

1 537 405 669 0

1568 405 879 0

2 611

2 852

0 0 882 0 882

0 0 882 0 882

0 0 882 0 882

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

94 25 594 0 713

94 25 594 0 713

94 25 500 0 619

216 58 1 000 0 1 274

216 58 1 000 0 1 274

240 59 1 000 0 1 299

240 59 1 040 0 1 339

3 924 1 053 0 0 4 977

3 924 1 053 0 0 4 977

3 924 1 053 0 0 4 977

3 792 546 20 0 4 358

Összesen: Orvosi ügyelet

86210250 1. 2. 3. 4.

Összesen: Képviselők tiszteletdíja

84111210 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önk.képviselővál.(Néps

84111510 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Vállalkozói iroda

84140311 1. 2. 3. 4. 84111610 1. 2. 3. 4. 84253110 1. 2. 3. 4. 84112613 1. 2. 3. 4.

6 330 1 603 872 0 8 805

6 933 1 830 0

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.

1. 2. 3. 4.

6 330 1 603 900 0 8 833

Személyi juttatás 6 700 Munkaadót terhelő já 1 767 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 467

Összesen: Orsz.gyűlési.képviselőv

84111410

0 0 25 163 0 25 163

6 110 1 578 900

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

1. 2. 3.

9 773

0 0 25 173 0 25 173

Személyi juttatás 5 914 Munkaadót terhelő já 1 525 Dologi kiadás 900 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 339

Összesen: Okmányiroda

84112611

0 0 9 773

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Országos tel.és ter.kisebbs.önk.vál. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Polgárvédelmi tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Ösztöndíjasok Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen:

9

8 588

2/a melléklet

84112612

Önkorm.ellátó szolg. 1. 2. 3. 4. Összesen: Belvízkárelhárítás

84254110 1. 2. 3. 4. 87301110 1. 2. 3. 4. 84140310 1. 2. 3. 4. 89044110 1. 2. 3. 4. 89044210 1. 2. 3. 4. 89044310 1. 2. 3. 4. 84140210 1. 2. 3. 4. 84190190 1. 2. 3. 4. 85101110 1. 2. 3. 4. 88211210 1. 2. 3. 4. 88211310 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás 4 787 Munkaadót terhelő já 1 489 Dologi kiadás 10 397 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 16 673

5 155 1 589 10 697

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 11 716 0 11 716

Összesen: Időskorúak tartós bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Városgazdálkodás Személyi jut.(közhasznú 25 fő) Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 13 138 Pénzeszköz átad., eg 13 200 Összesen: 26 338 Közcélú foglalk. Személyi juttatás 136 388 Munkaadót terhelő já 18 412 Dologi kiadás 3 000 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 157 800 Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatás 2 000 Munkaadót terhelő já 540 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 779 Összesen: 3 319 Közmunka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Közvilágítás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 34 000 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 34 000 Önkormányzat elszámolásai Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Óvodai nevelés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 35 823 Összesen: 35 823 Időskorúak járadéka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 995 Összesen: 4 995 Lakásfenntartási tám.normatív alapon Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 28 491 Összesen: 28 491 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0

10

17 441

5 155 1 589 11 137 0 17 881

4 352 1 096 11 133 0 16 581

0 0 25 425 0 25 425

0 0 28 675 0 28 675

0 0 28 638 0 28 638

0 0 801 0 801

0 0 801 0 801

0 0 803 0 803

14 527 13 200 27 727

0 0 14 527 13 272 27 799

0 0 13 627 13 272 26 899

136 388 18 412 3 000 0 157 800

145 772 19 788 3 000 0 168 560

145 772 19 788 1 726 0 167 286

14 400 3 840 779 19 019

15 945 4 194 70 779 20 988

15 854 4 180 68 779 20 881

2 696 568 2 728 3 994

3 282 668 2 728 4 680

3 253 648 2 728 4 631

0 0 34 000 0 34 000

0 0 34 000 0 34 000

0 0 31 916 0 31 916

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 416 0 416

0 0 0 36 304 36 304

0 0 0 36 473 36 473

0 0 0 36 002 36 002

0 0 0 4 995 4 995

0 0 0 4 995 4 995

0 0 0 3 205 3 205

0 0 0 28 491 28 491

0 0 0 28 707 28 707

0 0 0 28 707 28 707

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2/a melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

88211810 1. 2. 3. 4. 86905210 1. 2. 3. 4. 88211910 1. 2. 3. 4. 88212110 1. 2. 3. 4. 87901210 1. 2. 3. 4. 88910110 1. 2. 3. 4. 88211110 1. 2. 3. 4. 88211710 1. 2. 3. 4. 88993610 1. 2. 3. 4. 84190690 1. 2. 3. 4. 88212410 1. 2. 3. 4. 88212210 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., eg Összesen: Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Óvodáztatási támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Helyi eseti lakásfenntartási tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Nevelőotthoni ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Bölcsőde Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendszeres szociális segély Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Gyermektartásdíj megelőlegezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen: Átmeneti segély Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg Összesen:

11

0 8 504 0 35 431 43 935

0 8 504 0 35 431 43 935

0 8 504 0 35 431 43 935

0 0 0 11 020 11 020

0 0 0 11 020 11 020

0 0 0 11 020 11 020

0

0 0 6 000 0 6 000

0 0 9 773 0 9 773

0 0 9 773 0 9 773

0 0 9 773 0 9 773

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 940 940

0 0 0 100 100

0 0 0 1 600 1 600

0 0 0 1 550 1 550

0 0 0 121 121

0 0 120 0 120

0 0 120 0 120

0 0 257 0 257

0 0 126 0 126

0 0 0 6 012 6 012

0 0 6 012 6 012

0 0 0 6 012 6 012

0 0 0 5 950 5 950 0 0 0 151 427 151 427

0

0 7 628 31 810 39 438 0 0 0

0 0 0 175 906 175 906

175 906 175 906

0 0 0 165 043 165 043

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 319 319

0 0 0 11 339 11 339

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 2 703 2 703

0 0 0 2 714 2 714

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 6 200 6 200

0 0 0 4 100 4 100

0 0 0 4 100 4 100

0 0 0 2 548 2 548

0 0 0 2 300 2 300

0 0 0 2 300 2 300

0 0 0 2 765 2 765

0 0 0 2 764 2 764

0

0 0

2/a melléklet

88212310

Temetési segély 1. 2. 3. 4.

88212510 1. 2. 3. 4. 88212910 1. 2. 3. 4. 88220110 1. 2. 3. 4. 88220210 1. 2. 3. 4. 88220310 1. 2. 3. 4. 37000010 1. 2. 3. 4. 8520211 1. 2. 3. 4. 38210110 1. 2. 3. 4. 91050110 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 94990010 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 0 1 500 1 500

Összesen: Mozgáskorlátozottak közl.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 516 Összesen: 4 516 Adósságkezelési szolgáltatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 10 000 Összesen: 10 000 Közgyógyellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 3 375 Összesen: 3 375 Köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 100 Összesen: 4 100 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás (Kama 7 100 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 7 100 Ált.iskolai okt. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 23 800 Pénzeszköz átad., eg 740 Összesen: 24 540 Közösségi Ház Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 2 934 Összesen: 2 934 Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Képtár Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 840 Összesen: 840 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens Személyi juttatás 526 Munkaadót terhelő já 142 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 668 12

0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 516 4 516 0 0 0 16 000 16 000 0 0 0 1 375 1 375

0 0 0 1 685

0 0 0 1 685

1 685

1 685

0 0 0 3 060

0 0 0 3 060

3 060

3 060

0 0 0 4 516

0 0 0 2 594

4 516

2 594

0 0 0 16 000

0 0 0 13 975

16 000

13 975

0 0 0 1 375

0 0 0 1 143

1 375

1 143

0 0 0 6 100 6 100

0 0 0 6 100

0 0 0 97

6 100

97

0 0 7 100 0 7 100

0 0 11 948 0 11 948

0 0 7 027 0 7 027

0 0 160 269 429

0 0 268 737 1 005

0 0 267 737 1 004

0 0 33 922 12 353 46 275

0 0 36 839 19 008 55 847

0 0 33 098 19 007 52 105

0 0 0 2 934 2 934

0 0 0 2 934 2 934

0 0 0 2 934 2 934

0 0 0 6 847 6 847

0 0 0 6 847 6 847

0 0 0 6 513 6 513

0 0 0 840 840

0 0 0 840 840

0 0 0 840 840

526 142 1 877 0 2 545

526 142 1 877 0 2 545

547 148 1 277 0 1 972

2/a melléklet

93291910 1. 2. 3. 4. 8531111 1. 2. 3. 4. 93190350 1. 2. 3. 4. 85600021 1. 2. 3. 4. 88100010 1. 2. 3. 4. 93110210 1. 2. 3. 4. 96030210 1. 2. 3. 4. 93291110 1. 2. 3. 4.

93120410

1. 2. 3. 4.

Mns egyéb szórakoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 M.N.S.egyéb sporttám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 508 Összesen: 508 Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos) Személyi juttatás 220 Munkaadót terhelő já 60 Dologi kiadás 171 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 451 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 3 111 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 3 111 Temetkezés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 25 000 Összesen: 25 000 Diáksport

5 082 150 5 232

0 0 6 482 150 6 632

0 0 6 462 150 6 612

0 0 85 0 85

0 0 85 0 85

0 0 85 0 85

0 0 508 15 437 15 945

0 0 1 324 15 127 16 451

0 0 1 304 14 294 15 598

20 199 5 140 40 178 0 65 517

20 199 5 140 40 178 11 841 77 358

19 393 4 837 37 415 11 841 73 486

1 470 355 3 460 0 5 285

1 470 355 3 460 0 5 285

1 470 355 3 460 0 5 285

0 0 2 835 0 2 835

0 0 2 937 0 2 937

0 0 2 855 0 2 855

0 0 0 0 0

0 0 200 0 200

0 0 199 0 199

0 0 0 59 415 59 415

0 0 1 378 62 415 63 793

0 0 1 379 62 415 63 794

0 0 0 0 0

250 67 797 0 1 114

250 67 797 0 1 114

190 51 819 0 1 060

Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 324 231 Munkaadót terhelő 77 304 Dologi kiadás 301 889 Pénzeszköz átad., e 389 250 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe 1 092 674 1 092 674 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

373 723 89 653 431 248 468 162 1 362 786 1 362 786

385 238 89 483 481 134 490 930 1 446 785

376 420 84 141 448 649 447 451 1 356 661

1 446 785

1 356 661

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

Összesen: 7. 1. 2. 3. 4. 7. 7.

13

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2010. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

6.

Előirányzat neve

2010. évi terv

Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Fő u. iskolaépület felúj.-kis ép.nyílászáró csere

600

1 500 2 100

770 1 478 1 812 0 4 060

770 1 478 1 812 0 4 060

4 060

4 000 600 2 000 137 6 737

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

545 3 459 4 004

2 200 284 2 762 5 246

2 186 284 2 762 5 232

8 837

8 064

9 306

9 292

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 064

9 306

9 292

0

0

0

251 251

251 251

251 251

3 904 3 904

3 904 3 904

3 904 3 904

20 000 18 000 3 000 0 5 233 20 850 35 717 24 000 58 829

20 000 18 000 3 000 0 5 233 20 850 35 717 24 000 58 829 2 886 1 300

17 711 4 211 1 353

Előző évi pénzmaradvány felhasználása-tornaterem nyílászáró csere, Fő u. ép.felú Fő u. kerítés felújítása, szükségtantermek felúj.

Óvoda homlokzat felújítása saját e. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Alsó tagozatos ép.-nyílászáró csere Alsó tagozatos ép.-elektromos vezeték csere Ligeti isk.-külső vakolat tatarozása Érintésvéd.vizsgálat-egyszeri dologi kiad. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e Informatikai eszközfejlesztés pályázati pe.felh. Sportcsarnok felújítása Kner Imre Gimnázium összesen:

4. 5.

5. 6.

6. 4.-6. 7.

6.

Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény

7. 8.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

6. - 8. 9.

6.

Intézmények felújítási kiadásai összesen: 8 837 Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 2. Határ Gy.Városi Könyvtár 6. Főelosztó szekrény felújítása 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. Katona J.Műv.ház udvari rész felúj. 3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás pályázat 20 000 Út felújítás 18 000 Kerékpárút felújítás 3 000 Kirendeltség energia leválasztása 315 4 000 Endrődi közösségi ház belső udvar homlokz Rózsahegyi K. nyílászáró csere, mosdók felújítása 35 717 Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós m Sportcsarnok felújítása 24 000 DAOP-5.1.2/B-2009-0004 Városi Örökség felúj.(Hiv.gimn.k Költségalapú bérlakások felújítása Németzug szivattyú felúj. 1 300 Csapadékvíz elvez.csat.Kőrösi Cs. és Esze T. Fazekasi úti bejáró átereszének cseréje 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 106 332 9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 106 332 Felújítási kiadás mindösszesen: 115 169

14

Módosított Módosított előirányzat Teljesítés előirányzat V. IV.

1 300

186 929 191 084 199 148

189 815 193 970 203 276

770 1478 1812

5 233 17 758 26 754 19 065 55 963 2 886 131 1 550 152 615 156 770 166 062

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2010. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

Előirányzat neve

Módosított Módosított előirányzat IV. előirányzat V.

2010. évi terv

Oktatási ágazat Kis Bálint Általános Iskola Informatikai pály.felhaszn.-laptop vás.

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

0

520 246 766

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Konyhai eszköz beszerzés Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

0 0

0 0

520 246 766

520 246 766

625 0 625

625 0 625

2 200 2 355 3 121

384 416 697 0 1 497 2 888

383 415 695 0 1 493 2 884

12 308 12 308

12 308 12 308

6 779 6 779

0 2 200

0 15 429

0 15 196

0 0 9 663

0 0

0 0

0 0

0

7 865 7 865

7 945 7 945

7 945 7 945

9 405 9 405

0

1 648 1 648

1 648 1 648

158 158

700 194 894

700 194 894

700 194 894

Előző évi pénzmaradvány felhasználása- Hősök u. ép. Kamera

5. 6.

6. 4.-6.

7.

7. 8. 8. 6. - 8. 9.

7. 1. 1. 2.

Kner Imre Gimnázium-szám.tech.eszközbesz.szakképzési hj-ból Informatikai eszközfejlesztés pályázati pe.felh. Sportcsarnok eszközbeszerzés KEOP 2009/5.3.0/B pályázat előkészítési ktg-e 2 200 Kner Imre Gimnázium összesen: 2 200 Oktatási ágazat összesen: 2 200 Városi Egészségügyi Intézmény Előző évi pénzmaradványból egészségügyi gépműszer besz. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 Térségi Szociális Gondozási Központ Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat

Teljesítés

155

4. 5.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár Eszközvásárlás (szgép, fénymás., szgép asztal) TIOP Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fénymásoló és notebook vás Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény műv.ház kazáncsere szennyvízbekötés Tájház Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbség

5. 6.

Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség

0

0

0

0

6. 7.

Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Belterületi útépítés Kerékpárút terv (Endrődi híd) Út-és parkoló tervek készítése Parkoló építés Fő út 81/1.zebra ép. Járdaépítés Szabadság tér, Öregszőlő Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz V. ütem forrás: PM Belvíz II.vízjogi üzem.eng. Belvíz VII. ütem Közvilágítás bővítése Közvilágítás bővítése (Győzelem TSZ, Kőrösi Á Új játszótér építése, régi játékok átal. Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles

0

0

0

0

20 000 2 000 2 000 5 000 2 500

20 000 2 000 2 000 5 000 2 500

20 000 2 000 2 000 5 000 2 500

1 232 2 911

2 000 1 000 70 548 500 1 000 1 000 1 000 1 560

2 000 1 000 70 548 500 2 500 1 000 1 000 1 000 1 560

2 000 1 000 70 548 500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 560

1 000

1 000

1 000

2 000 27 463

2 000 27 463 3 020 13 166 47 331 162 262 3 383 13 157 3 607 1 692

2 000 27 463 3 020 13 166 47 331 162 262 3 383 13 157 3 607 1 692

7. 2. 3. 3. 4.

Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez Liget Fürdő szaunakert kialakítása (telj.a terv) Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Zöldpark eszközbeszerzés 4+1 utca építése Kerékpárút építés AROP szervezetfejlesztés Polg.Hivatal komplex akadálymentesítése Magtárlaposi beruházás Belvízkárlelhár.szerz.sz. Gyomaszolg Csap.víz elvez., zárt csat. és fordítóakna ép. 15

13 353 47 331 162 262 9 846 13 157 3 373 1 692

2 305 373 1 503 73 122 288 4 042

446 12 646 47 330 65 051 4 057 12 435 3 607 1 660

Informatikai beszerzések (szgép, lézernyomt., p Salgo polc az irattárba Ingatlan vásárlás (Győzelem TSZ) Hősök úti parkoló (ford.ÁFA) Mázsaháznál ivóvízbekötés, vízóra akna kész.

1 500

21/2010. OKM rend.-szakmai informatika vás.-Taninform program

Selyem u. járdaépítés Gépkocsi vásárlások 5 340 Térs.Szoc.G.Központ kádlift vás.pályázati pe-ből Gye. Kül-és belter. Állapotának jav.vízgazd.eszk.(öntözési tervek Komp. Alapú pály.lézernyomtató, másoló, földrajz tananyag vás. Praxis min.felt.bizt.szoftver vás. Munkaügyi Kp.nyílászáró csere bérl.díj elszám. 381/2010.Kt. hat Magtárlaposi u.1-3. ingatlan vásárlása 292/2010. (VIII.5.) Kt. hat Tompa u.15. ingatlan vásárlása Gyomaszolg Ipari Park tőkeemelés 10/2010. KT hat. Hulladéklerakó Kft. törtzstőke átad. Vízművek részvényvásárlás (3600*14000) 50 400 Öregszőlő emlékműnél árokfedés, bejáró kész. Klíma vásárlás Réztábla kész. Díszpolgár Tűzbiztos iratszekrény vás. Vízmérő akna kész. Laptop vásárlás (20 db) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 448 825 Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 456 690

7. 9. 7. 9. 7. 8.

Fejlesztési kiadás összesen: 458 890 Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási KEOP-7.1.1.1.-2008. települési szilárdhulladék gazd.rendszerek Dévaványai út felúj.-ra pe.átad Dévaványa Önk-nak Települési szeméttelep rek.pr. "A Körös-szögben" pály.önereje Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443

8. 9. 7.

9. 7.

572 069 582 556

4. melléklet 1 500 1 300 290 290 400 400 771 771 369 369 900 900 3 250 3 250 6 740 6 740 398 398 5 563 5 563 2 074 3 848 977 977 3 258 3 258 30 000 20 000 1 700 70 000 70 000 2 790 2 790 50 400 50 400 299 138 145 356 191 3 360 574 569 408 751 585 056 419 208

597 985

600 252

428 871

561 625 1 540 7 443 10 169

561 625 1 540 7 443 10 169

561 625 1 540 2 726

1 667 0 3 000 2 150 300

376 0 3 000 2 150 300 50 2 000 100 0 7 976

1 500 290 400 771 369 900 3 250 6 740 398 5 563 2 074 977 3 258 30 000 1 700 70 000 2 790 50 400

Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása 1 667 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 0 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze 3 000 Lakossági közmű 15% pe.átadás Fő u.66. lelépési díj kiad. Szenyvízbekötés támogatása Liget Fürdő fejl.pe.átad. Városunk Szerkesztősége Gye.II.világháborús emlékmű felúj-ra Ivóvíz min.jav.peszk átadás 3 822 Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 8 489

100 3 822 11 039

1 667 0 3 000 2 150 300 50 2 000 100 3 822 13 089

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össze

21 208

23 258

10 702

3 333 2 000 1 120 2 669

3 333 2 000 4 400 1 120 4 947

9 122

15 800

640 1 000 4 621 1 120 5 134 1 185 13 700

0

0

0

628 315

639 310

453 273

15 932

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 2 000 Közköltséges temetésre visszatér.kölcsön 291/2010. (VIII. 5.) Gye.Kt.hat Zöldpark Kft.-nek tulajdonosi kö R.K. Alapítvány Öregszőlő pály.tám.megelőlegezése- kölcsön Segély megelőlegezésre 9. Kölcsönök nyújtása összesen: 5 333 Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 0

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

480 155

Egyéb finanszírozás kiadásai

-46414

16

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 9. 7. 11.

7.

11.

9. 11. 9. 7.

12.

Előirányzat neve

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap Kitüntetési alap Ifjúsági alap Civil alap Sport alap Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Állati hulla ártalm előző évi Rendezvények alapja SZJA kieg.csökkenés Hulladéklerakó bérleti díj maradvány (települések köz Hulladéklerakó bérleti díj befizetendő áfája Határ Gy.V.Könyvtár előző évek áfa visszatér. Sportcsarnok működési tám. Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz Mindenki ebédel program saját erő Zeneiskola normatíva visszafizetés Térségi Szoc.gond.K.norm.vfiz. Megyei normatíva vfiz.(zenei:623) Szakmai gyakorlaton résztv.pályázat saját erő Előző évi függő tételek elszámolása 2010. évi normatíva elszámolásra-Kner I.Gimn. 2009. évi normatíva elszámolás Pénzmaradvány előző évről Városi Eü. Int. műk. finansz. csökk. Katona J.Műv.Kp.pénzmar.felúj.fel. Komp. Alapú pály.TÁMOP 3.1.4-08. Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Csat.érd.hj. Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Ipari park csarnok Ipari Park közmű bővítés Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivat Kner I.Gimn.kollégium+fűtési rendszer felúj. Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.sa Belvíz VI.külterületi holtágak Belvíz beruházás VII. ütem Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Kötvény fel nem használt része Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész Belvíz IV.ütem tervezés Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s Vízmű rekonstrukció tartalék keret Sportcsarnok felújítás saját e. Vállalkozói alap Mezőgazdasági utak felúj. Saját erő Közösségi közlekedés saját erő Belterületi utak felújítása saját erő Liget Fürdő egyéb fejlesztések Öntözési tervek Dévaványa-Gye.útfelúj.megval.tan. Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész Egyéb általános tartalék Általános tartalék Tartalék mindösszesen

17

2010. évi terv

700 200 1 300 8 000 17 000 1 385 500 6 500 10 000 35 000 18 750 4 688 2 266 2 316 4 000 700 12 500 150 583 2 622 623 286 10 000

Módosított előirányzat IV.

Módosított előirányzat V.

1 495 14 291 160 855

0 0 0 0 0 1 385 500 159 0 19 283 7 137 4 688 776 0 2 000 0 9 623 0 0 2 622 623 286 0 1 049 0 21 086 0 601 0 71 818

0 0 0 0 0 1 385 500 159 0 19 283 5 899 4 688 776 0 0 0 8 221 0 0 2 622 623 286 0 1 768 0 0 8 981 601 0 55 792

2 000 15 771 800 223 500 9 530 1 848 362

300 15 771 800 223 500 11 251 1 848 362

10 000 16 438 125 106 18 603 8 829 36 482 22 155 0 9 162 54 000 417 216 3 000 2 000 10 000 9 283 10 000 16 000 29 500 7 282 18 708 22 537 6 250 625 1 106 987 1 267 842 1 267 842 1 267 842

8 460 15 877 55 106 18 603 0 36 482 22 155 0 9 162 54 000 522 449 3 000 2 000 10 000 9 283 4 777 16 000 29 500 7 282 18 708 22 537 687 0 1 119 900 1 191 718 1 191 718 1 191 718

0 15 771 800 223 500 10 131 1 848 872 320 8 460 15 877 55 106 18 603 0 36 482 22 155 0 9 162 54 000 522 449 3 000 2 000 10 000 9 283 4 777 16 000 29 500 7 282 18 708 22 537 687 0 1 119 310 1 175 102 1 175 102 1 175 102

400 4 600 5 000 1 272 842

400 0 400 1 192 118

275 0 275 1 175 377

5 000

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

Módosított előirányzat IV.

2010. évi terv

Módosított előirányzat V.

Teljesítés

2 910 706 1 436 309 0 0 4 347 015

3 262 004 1 649 032 0 0 4 911 036

3 347 971 1 649 032 0 0 4 997 003

3 214 776 394 004 0 -79 662 3 529 118

2 478 849 115 169 480 155 1 272 842

2 891 455 199 148 628 315 1 192 118

2 979 040 203 276 639 310 1 175 377

4 347 015

4 911 036

4 997 003

2 864 622 166 062 453 273 0 -46 414 3 437 543

0

0

0

18

7.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig

Megnevezés Megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel Hitelek mindösszesen: Kötvénykibocsátáshoz kapcs. törlesztés Összes kötelezettségvállalás:

2011 223 500 223 500 175 975 399 475

2012

2013

2014

2015

0 191 588 191 588

0 191 588 191 588

0 191 588 191 588

0 191 588 191 588

Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. A készfizető kezesség keletkezésének időpontja: 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata: 2011. december 20. 2005.december 14-én a társulás megszűnt. A 223.500.000 Ft 2009. január 1.-je óta lekötött betét formájában rendelkezésre áll. A hosszú lejáratú kötelezettségvállalás alakulása A 2008. február 27.-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft összegű CHF alapú kötvény visszafizetése 2011. március 31.-én kezdődik, az utolsó törlesztő részlet fizetése 2018. február 27.-én válik esedékessé. A 6.316.000 CHF visszafizetése egyenlő részletekben CHF-ben történik, melynek Ft értékét az aktuális CHF/HUF árfolyam határozza meg. 2011.március 31-én esedékes tőke CHF-ben 2011.március 31-én esedékes tőke HUF-ban (207,96-os árf.) 2011. szeptember 30-án kalkulált tőke CHF-ben 2011. szeptember 30-án kalkulált tőke HUF-ban (210-es árf.) 2012-től kalkulált tőketörlesztés CHF-ben 2012-tól kalkulált tőketörlesztés HUF-ban (210-es árf.)

421 025 87 560 000 421 025 88 415 250 912 325 191 588 250

19

adatok E Ft-ban 2016 2017 0 191 588 191 588

0 191 588 191 588

8. melléklet

Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása:

E Ft-ban Megnevezés

összeg

Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamat bevétel Bírság Osztalék bevétel Egyéb sajátos bevételek

345 023 81 711 99 418

összesen le hiteltörlesztés le hitel kamata Saját bevétel:

550 534 0 13 516 537 018

Korrigált saját bev.összesen:

537 018

70% Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd. hj-ból bev.

375 913

A hitelfelvétel felső határa

375 913

4 000 20 382

20

9. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

pedagógus

óvodapedagógus technikai

2010. évi nyitó létszám (fő)

2010. eng.létszám Átl.stat.áll.létszám(té (fő) ny fő)

Változás

45

45

8

8

28

28

Csárdaszállási technikai

0

0

Csárdaszállási pedagógus

1

1

43

43

4

4

23

23

Csárdaszállás pedagógus

2

2

Csárdaszállás technikai

1

1

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

pedagógus

oktatást segítő technikai

45 8 28 0 1 42 4 20 2 1

28

28

technikai

17

17

28 17

Városi Egészségügyi Intézmény

28

28

26

136

136

136

7

7

7

7

7 6

7

7

7

10

10

2

2

Városi Alapfokú Művészetokt.Int.-új tanszakhoz kap

6

6

10 2 6

Katona József Műv.ház,Tájház,Tourinform - Kjt

8

8

8

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2

-2

0

0

50

1

51

51 4 2 3 5

Kner Imre Gimnázium

pedagógus

Térségi Szociális Gondozási Központ Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz. Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus technikai d.

Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt

4

Gyámügyi Hivatal - Kt

2

Kisegítő fizikai - Mt

4

Mezőőri szolg. - Kjt

6

Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú fogl. Közcélú fogl. rövidítések:

4 2 -1

3 6

66

66

65

479

479

469

10

10

100

100

15 184

Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény

21

9. melléklet

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál az előző évi 137 fő elfogadott zárólétszám csökken 2 fővel az emeltszintű ellátás engedélyezett férőhely csökkenése miatt, ugyanakkor az új tanyagondnoki körzet kialakítása miatt beépítésre került 1 fő. Az engedélyezett létszámkeret 136 fő A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatott 6 fő 8 órás, melyből 2 fő 6 órás munkaideje a TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódóan 8 órára változott, illetve 2009. december 1.-től felvételre került 1 fő informatikus, határozott idejű, 2011. április 30.-ig szóló szerződéssel, a TÁMOP és TIOP pályázat sikeres megvalósítása érdekében, TÁMOP pályázatban elszámolt bérfedezettel. Kisegítő munkakörben foglalkoztatott 1 fő, 6 órás munkaidőben.

A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus létszámból 10 fő a régi tanszakokhoz, 5,5 fő az új tanszakokhoz (Néptánc, társastánc) kapcsolódik. A tecnikai létszám 2,5 fő, melyből 1 fő 8 órás, 2 fő 6 órás Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a "A gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0159 számú projekt keretében a program idejére 2009. március 1.-től 2010. február 28.-ig módosított költségvetésében 2 fő alkalmazott foglalkoztatását engedélyezi. A Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjteménynél a létszám a következők szerint alakul: A Katona J.Műv.Központnál 3 fő 8 órás munkakörben foglalkoztatott, a Tájháznál 3 fő 8 órás munkakörben foglalkoztatott, A Tourinform Irodánál 2 fő 8 órában foglalkoztatott munkavállaló az engedélyezett létszámkeret. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2010. január 1.-től 2 fővel csökkent, ugyanakkor év közben szükséges volt belső átcsoportosításra.

22

10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve Megnevezés Nyitó egyenleg

Január

Február

1 436 309

Március

Április

1 453 625 1 447 604

Május

1 501 626

Június

Július

1 438 343 1 227 501

Augusztus Szeptembe Október

984 822

736 739

596 572

391 439

November DecemberÖsszesen 212 592

132 545

1 436 309

Bevételek: 1. Helyi adó

15 000

10 000

68 650

30 000

5 000

4 600

6 700

10 000

64 000

36 614

8 000

90 336

348 900

2. Átengedett központi adók

48 887

48 265

48 265

48 265

48 265

43 265

43 265

42 265

41 742

42 265

42 265

42 300

539 314

3. Önkormányzati sajátos bevétel

0

2000

2 000

2 500

2750

3 000

3000

2 630

3500

3 500

3 500

0

28 380

4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.

65 615

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

59 000

714 615

5. Saját bevétel

22 706

24 026

35 026

31 666

33 026

31 126

35 089

22 312

55 000

24 026

29 626

35 839

379 468

6. Átvett pénzeszköz

55 000

45 000

105 000

65 000

55 000

50 000

50 314

59 715

70 000

65 000

205 000

75 000

900 029

207 208

188 291

317 941

236 431

203 041

190 991

197 368

195 922

293 242

230 405

347 391

302 475

2 910 706

1 641 916 1 765 545

1 738 057

1 641 384 1 418 492

1 182 190

932 661

889 814

621 844

559 983

435 020

4 347 015

99 100

99 100

99 100

97 301

79 000

79 000

1 085 011

7. Bevételek (1.+…+6.) 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)

0 1 643 517

Kiadások: 10. Személyi juttatás

0 75 000

80 055

72 000

107 155

99 100

99 100

11. Munkaadót terhelő járulékok

20 250

21 615

19 440

28 130

25 227

25 227

25 227

25 227

24 227

23 790

22 010

22 010

282 380

12. Dologi kiadás

62 000

62 000

81 000

54 600

52 677

48 693

48 693

48 693

83 291

51 263

60 900

61 973

715 783

13. Egyéb pénzeszk.átadás

32 642

30 642

30 642

30 642

32 642

30 634

40 844

32 642

32 642

30 642

32 642

32 641

389 897

0

0

0

0

0

0

0

2680

3098

0

0

5 778

194 312

203 082

220 527

209 646

203 654

213 864

205 662

241 940

206 094

194 552

195 624

2 478 849

1 674

15 000

36 979

25 750

13 000

11 000

10 866

26 676

38 400

35 200

85 000

60 335

88 343

35 200

16 501

80 000

475 655

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás (10.+…+14.)

189 892

16. Felújítás 17. Beruházás 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 19. Kiadások együttesen (15.+18.)

10000

114 269

0

0

10000

28 350

53 400

72 179

110 750

73 335

99 343

46 066

16 501

80 000

589 924

189 892

194 312

213 082

248 877

263 046

275 833

324 614

278 997

341 283

252 160

211 053

275 624

3 068 773

189 892

194 312

213 082

248 877

263 046

275 833

324 614

278 997

341 283

252 160

211 053

275 624

3 068 773

50 837

50 837

150 837

157 837

120 837

57 092

157 092

157 092

216 385

159 396

1 278 242

189 892

194 312

263 919

299 714

413 883

433 670

445 451

336 089

498 375

409 252

427 438

435 020

4 347 015

1 447 604 1 501 626

1 438 343

1 227 501

984 822

736 739

596 572

391 439

212 592

132 545

0

20. Finanszírozási művelet 21. Összes kiadás (19.+20.)

0

22. Tartalék 23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 24. Bevétel, kiadás egyenlege

1 453 625

23

10. melléklet

Mód. terv

Tényl. telj.

Eltérés

%-os telj.

Megnevezés

1 649 032

394 004

-1 255 028

23,89% Nyitó egyenleg

378 900

346 787

-32 113

523 597

530 308

6 711

39 117

54 634

15 517

1 205 722

1 193 263

-12 459

543 650

575 337

31 687

656 985

514 447

-142 538

78,30% 6. Átvett pénzeszköz

3 347 971

3 214 776

-133 195

96,02% 7. Bevételek (1.+…+6.)

Bevételek:

-79 662

91,52% 1. Helyi adó 101,28% 2. Átengedett központi adók 139,67% 3. Önkormányzati sajátos bevétel 98,97% 4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. 105,83% 5. Saját bevétel

-79 662 #ZÉRÓOSZTÓ! 8. Finanszírozási művelet

4 997 003

3 529 118

-1 467 885

1 206 231

1 193 772

-12 459

70,62% 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) Kiadások: 98,97% 10. Személyi juttatás

306 623

296 267

-10 356

96,62% 11. Munkaadót terhelő járulékok

959 453

912 369

-47 084

95,09% 12. Dologi kiadás

502 028

457 509

-44 519

4 705

4 705

0

2 979 040

2 864 622

-114 418

203 276

166 062

-37 214

639 310

453 273

-186 037

70,90% 17. Beruházás

91,13% 13. Egyéb pénzeszk.átadás 100,00% 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 96,16% 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 81,69% 16. Felújítás

842 586

619 335

-223 251

73,50% 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)

3 821 626

3 483 957

-337 669

91,16% 19. Kiadások együttesen (15.+18.)

0

-46414

3 821 626

3 437 543

-384 083

1 175 377

0

-1 175 377

4 997 003

3 437 543

-1 559 460

91 575

-46 414 #ZÉRÓOSZTÓ! 20. Finanszírozási művelet 89,95% 21. Összes kiadás (19.+20.) 0,00% 22. Tartalék 68,79% 23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 24. Bevétel, kiadás egyenlege

24

11. melléklet

2010. évről áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Adatok E Ft-ban

Útépítés, útfelújítás Forrásai Támogatás Saját erő

Magtárlaposi lakásvásárlás Forrásai Támogatás Saját erő

Kerékpárút ép. Fő út-Bajcsy út Forrásai Támogatás Saját erő

Kötelezettség váll.össz. 32 746

2010. év 572

2011.év 32 174

32 746

0 572

32 174

Kötelezettség váll.össz. 30 000

2010. év 3 800

2011.év 26 200

30 000

3 800

26 200

Kötelezettség váll.össz. 154 893

2010. év 65 051

2011.év 89 842

123 258 31 635

55 513 9 538

67 745 22 097

2010.év 90 000

2011.év 45 665

0 90 000

0 45 665

Kötelezettség váll.össz. 51 880

2009.év 410

2010.év 5 134

2011.év 40 368

2012. év 2 668

2013.év 2 200

2014.év 1 100

49 259 2 621

0 410

0 2 211

20 230 0

25 729

2 200

1 100

Kötelezettség váll.össz. 94 627

2009.év 958

2010.év 4 042

2011.év 88 669

82 459 12 168

958

5 000 0

77 459 11 210

Kötelezettség váll.össz. 23 565

2010.év 19 065

2011.év 4 500

23 565

0 19 065

4 500

2010.év 1 540

2011.év 36 710

2012.év 26 710

1 540

10 000

26 710

Kötelezettség váll.össz. Ipari Parkban inkubátorház ber.sa 265 090 Forrásai Támogatás 129 425 Saját erő 135 665

IKSZT beruházás (Öregszőlő) Forrásai Támogatás Saját erő

Belvíz VII. ütem Forrásai Támogatás Saját erő

Sportcsarnok padlózat felúj. Forrásai Támogatás Saját erő

Kötelezettség váll.össz. Gye és mikrotérsége hulladéklera 38 250 Forrásai Saját erő 38 250 Kistérségi beruházások

25

12. melléklet 2010. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök össz. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. IV. Üzemeltetésre átad. eszk B. Forgó eszközök össz. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. eszk. Eszközök összesen FORRÁSOK D. Saját tőke össz. 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E. Tartalék össz. I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek össz. I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pü. elsz. Források összsen

1000 Ft-ban Előző év auditált Tárgyévi ktgv. Előző évi. ktgv. Auditálási egyszerűsített beszámoló záró Auditálási besz. záró adatai eltérések besz. záró adatai adatai eltérések (+,-) (+,-) 11 288 560 30 892 7 120 006 248 357 3 889 305 1 905 489 3 390 154 345 0 1 688 351 59 403 13 194 049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 288 560 30 892 7 120 006 248 357 3 889 305 1 905 489 3 390 154 345 0 1 688 351 59 403 13 194 049

1 391 446 12 989 12 914 260

9 837 154 237 969 9 599 185 1 646 352 1 646 352 0 1 710 543 1 375 159 233 983 101 401 13 194 049

-122 720 0 -122 720 0 0

9 714 434 237 969 9 476 465 1 646 352 1 646 352 0 1 833 263 1 497 879 233 983 101 401 13 194 049

9 680 378 9 837 152 -156 774 1 377 171 1 377 171 0 1 856 711 1 218 939 610 508 27 264 12 914 260

122 720 122 720 0 0 0

11 362 855 22 829 7 535 154 355 861 3 449 011 1 551 405 3 287 143 683

Gyomaendrőd, 2011. április 9.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai 11 362 855 22 829 7 535 154 355 861 3 449 011 1 551 405 3 287 143 683 0 1 391 446 12 989 12 914 260 9 680 378 9 837 152 -156 774 1 377 171 1 377 171 0 1 856 711 1 218 939 610 508 27 264 12 914 260

12. melléklet

2010.éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 1000 Ft-ban MEGNEVEZÉS Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradv. Finanszírozásból származó korr. Pénzmaradványt terhelő levonások Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly.peszk.mar. Kötelezettséggel terh.pénzmar. Szabad pénzmaradvány

Előző év auditált Előző évi. ktgv. besz. záró adatai 1 670 822

1 670 822

1 368 393

Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai 1 368 393

-24 470 0 478 517 0

-24 470 0 478 517 0

8 778 0 1 263 349 0

8 778 0 1 263 349 0

1 167 835 2 680 0

1 167 835 2 680 0

113 822 1 640 0

113 822 1 640 0

0

0

0

0

0 1 170 515 14 827 1 088 455 67 233

0 1 170 515 14 827 1 088 455 67 233

0 115 462 5 876 100 944 8 642

0 115 462 5 876 100 944 8 642

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi ktgv. egyszerűsített beszámoló záró besz. záró adatai adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Gyomaendrőd, 2011. április 9.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

27

12. melléklet 2010. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása 1000 Ft-ban MEGNEVEZÉS

Vállalkozási tev. bevételei Vállalkozási tev. kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás Alaptev. ellátásra felhasznált, felh. tervezett eredmény Pénzforg. eredményt külön jogsz. alapján módosító tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző év/ek/ el nem számolt veszteségének t. évre eső része Vállalkozási tev. helyesbített eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg

Előző év auditált Előző évi. ktgv. besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi ktgv. egyszerűsített beszámoló záró besz. záró adatai adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített besz. záró adatai

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Gyomaendrőd, 2011. április 9.

Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

28

12. melléklet

2010. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

E Ft-ban Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás Ellátottak juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások: Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bev. Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jell. bev. - Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t. Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel Támogatások kiegészítések -Önk.költségvet.támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev. Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev. Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bev.és kiad.különbsége Finansz.műveletek eredménye Továbbadási c.bev.kiad.különbsége Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege

1 085 011 282 380 715 783 298 382 91 515 5778 115 169 408 490 57 843 8489 5333

Módosított

Teljesítés

3 074 173

1 206 231 306 623 959 453 346 748 155 280 4705 203 276 477 062 133 359 13089 10280 5520 3 821 626

1 193 772 296 267 912 369 303 877 153 632 4705 166 062 305 681 125 916 7976 6775 6925 3 483 957

0 0 0 0 3 074 173 1 272 842 0 0 4 347 015 379 468 895 126 600 725 459 0 0 239 987 50 000 713 473 713 473 30 468 1 000 2 910 706 0 0 0 0 0 2 910 706 1 436 309 0 0 4 347 015 0 0 0 0

0 0 0 0 3 821 626 1 175 377 0 0 4 997 003 543 650 914 626 373 945 8 375 1 120 0 266 671 10 453 1 193 263 1 193 263 30 468 5 400 3 347 971 0 0 0 0 0 3 347 971 1 649 032 0 0 4 997 003 0 0 0 0

0 0 0 0 3 483 957 0 0 -46 414 3 437 543 575 337 897 587 346 340 23 370 7 306 5 307 125 753 18 984 1 193 263 1 193 263 22 591 4 245 3 214 776 0 0 0 0 0 3 214 776 394 004 0 -79 662 3 529 118 124 823 0 0 -33 248

Gyomaendrőd, 2011. április 9. Kovácsné Oláh Veronika Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagság szám: 002819

29

13. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2010. évi vagyonáról

Eszközök Önállóan gazdálkodó intézmény Kis Bálint Ált.Iskola Rózsahegyi K. Kist.Isk. Kner I. Gimnázium Oktatás összesen Eü. Intézmény Térségi Szoc.Gond.Kp. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Befektetett eszközök Tárgyi e. és imm. jav. Nettó értékből Bruttó é. Nettó é. Imm.jav. Ingatlan Gépek 313 239 214 160 47 203 461 10 652 179 712 126 277 0 121 472 4 805 202 421 126 023 0 78 700 6 514 695 372 466 460 47 403 633 21 971 121 576 74 540 759 54 204 19 577 489 782 400 689 47 392 021 4 436 12 032 849 10 065 305 21976 5 900 209 38 900 13 339 579 11 006 994 22 829 6 750 067 84 884

30

Jármű 0 0 0 0 0 4 185 10 411 14 596

Beruházás 0 0 0 0 0 0 685 607 685 607

Adatok: E Ft-ban Befektetet Tart. adott Üzemelt. t pü-i kölcsönök, átadott Befekt.eszköz eszközök részesedé eszközök ök összesen 0 0 0 214 160 0 0 0 126 277 0 0 40 809 126 023 0 0 40 809 466 460 0 0 0 74 540 0 0 0 400 689 322 086 33 775 3 408 202 10 421 166 322 086 33 775 3 449 011 11 362 855

13. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2010. évi vagyonáról

Eszközök Önállóan gazdálkodó intézmény neve Kis Bálint Ált. Iskola Rózsahegyi K. Ált. Isk. Kner I. Gimnázium Oktatás összesen Eü. Intézmény Térségi Szoc.Gond.Kp. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Készletek 390 1264 326 1 980 187 1 120 0 3 287

Követelések 681 282 221 1 184 2 019 2327 138 153 143 683

Adatok: E Ft-ban Forgóeszközök Eszközök összesen Rövid lejár.betét Pénzeszközök Aktív pü. elsz. Forgóeszközök 0 92 982 2 145 216 305 0 66 251 1 863 128 140 0 181 855 1 583 127 606 0 339 2 088 5 591 472 051 0 17726 3 484 23 416 97 956 0 23 037 190 26 674 427 363 0 1 350 344 7 227 1 495 724 11 916 890 0 1 391 446 12 989 1 551 405 12 914 260

31

13. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2010.évi vagyonáról

Források Önállóan gazdálkodó intézmények Kis Bálint Ált. Iskola Rózsahegyi K. Ált. Isk. Kner I. Gimnázium Oktatás összesen Eü. Intézmény Térségi Szoc.Gond.Kp. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Saját tőke Induló Tőke vált. 216 873 -8 298 111 778 13 768 77 914 48 656 406 565 54 126 77 634 -4 982 366 131 28 809 8 986 822 -234 727 9 837 152 -156 774

Saját tőke összesen

208 575 125 546 126 570 460 691 72 652 394 940 8 752 095 9 680 378

Adatok:E Ft-ban Tartalék Kötelezettség Kötelezettségek Passz.elsz. Források összesen összesen Ktv. Tart. Váll.tart. Rövid lejár. Hosszú lejár. 1074 0 6656 0 0 6 656 216 305 289 0 2305 0 0 2 305 128 140 1 036 0 0 0 0 0 127 606 2 399 0 8 961 0 0 8 961 472 051 19 538 0 4094 0 1 672 5 766 97 956 271 0 9196 0 22 956 32 152 427 363 1 354 963 0 588 285 1 218 939 2 608 1 809 832 11 916 890 1 377 171 0 610 536 1 218 939 27 236 1 856 711 12 914 260

32

13. melléklet

Kimutatás Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. december 31.-i fordulónappal készített vagyonleltárból a vagyontárgyak összevont forgalomképesség szerinti besorolásáról Megnevezés Burttó érték Polgármesteri Hivatal 12111 Ing:Földterületek,FképTelen 111485856 121112 Ing:Földterületek,Korl.fkép. 116830237 12113 Ing:Földterületek,F.képes 42298368 12121 Ing:Telkek,FképTelen 9359600 12122 Ing:Telkek,Korl.fkép. 83282400 12123 Ing:Telkek,F.képes 12878800 121311 Ing:Épületek,FképTelen 94342578 121312 Ing:Épületek,Korl.fkép. 426371382 1219312 Épületek,Nullára leírt,Korl.f 2401840 121313 Ing:Épületek,F.képes 104394390 121412 Ing:Építmény:Ültetvény,korl.fogképes 194655196 121413 Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes 6034000 121491 Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen 5572021355 1219491Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt, forgkép. 1047067 121492 Ing:Építmény:Egyéb,korl.forg.képes 41913711 1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt, kforg. 347583 121493 Ing:Építmény:Egyéb,F.képes 4016614 1219493 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt, forgkép 15980 121421 Ing:Építmény:Erdők,FképTelen 283710000 121422 Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép. 36294600 161211 Üz:Ing:Földterületek,FképTelen 12495218 161212 Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép. 162114000 161222 Üz:Ing:Telkek,Korl.fkép. 11575462 1612311 Üz:Ing:Épületek,FképTelen 66283453 1612312 Üz:Ing:Épületek,Korl.fkép. 913472178 16192312 Üz:Ing:Épületek,Nullára leírt,Korfk. 30080 1612491 Üz:Ing:Építmény,FképTelen 3089737629 1612492 Üz:Ing:Építmény,Korl.fkép. 89210248 16192492 Üz:Ing:Építmény,Nullára leírt,Korfk. 414472 127311 ng:Épületek,Beruházás,FképTelen, 2437500 127312 Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép. 82324213 127313 Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Id 1252160 127411 Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen, 567677470 127412 Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép. 3088870 127413 Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Id 8827185 12812 Ing:Telkek,Beruházás, előleg 20000225 17111 Részvények, részes.,Nem pénzügyi 305787000 11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes 26404991 111933 Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leí 8375795 11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes 31756035 111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára leí 10521915 131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes 21751807 1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leí 74855873 131122 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. 3549309 131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 30150968 1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára le 28996406 131133 Gép:Képzőművészeti a.,F.képes 11151136 131143 Gép:Hangszerek,F.képes 1292100 1311943 Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.ké 3768940 131113 Gép:Járművek,F.képes 12800000

33

Halmozott 0 0 0 0 0 0 25139653 87717870 2401840 17026169 0 0 1097428335 1047067 11561802 347583 806251 15980 0 0 0 0 0 5934286 130764839 30080 803803864 22689243 414472 0 0 0 0 0 0 0 0 17437723 8375795 18747528 10521915 10180353 74855873 2702970 15725307 28996406 0 386510 3768940 2389468

Nettó érték 111485856 116830237 42298368 9359600 83282400 12878800 69202925 338653512 0 87368221 194655196 6034000 4474593020 0 30351909 0 3210363 0 283710000 36294600 12495218 162114000 11575462 60349167 782707339 0 2285933765 66521005 0 2437500 82324213 1252160 567677470 3088870 8827185 20000225 305787000 8967268 0 13008507 0 11571454 0 846339 14425661 0 11151136 905590 0 10410532

13. melléklet

132193 Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képe 161933 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára 16132 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fk 16133 Üz:Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 16143 Üz:Járművek,F.képes 161943 Üz: Nullára leírt, Járművek,F.képes Polgármesteri Hivatal összesen: Intézmények 12122 Korlátozottan forgalomképes telkek 12123 Forgalomképes telkek 121312 Korlátozottan forgalomképes épületek 1219312 Nullára leírt épületek 121492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény 1219492 Nullára leírt egyéb építmények 11133 Forgalomképes vagyonértékű jogok 11143 Forgalomképes szellemi termékek 111943 0-ra leírt Forgalomképes szellemi termékek 131123 Forgalomképes gépek, berend, felsz. 132113 Forgalomképes járművek Intézmények összesen: Önkormányzat összesen:

34

46393430 26209100 81401153 68650014 11794430 43990000 13024242322

46393430 26209100 76559326 52362693 6418001 43990000 2653150672

0 0 4841827 16287321 5376429 0 10371091650

60614000 2000000 990495479 4847908 30998005 509125 204000 1256000 2573000 242951000 13362000 1349810517

0 0 190066160 4847908 4007486 509125 157000 450000 2573000 196335000 9176000 408121679

60614000 2000000 800429319 0 26990519 0 47000 806000 0 46616000 4186000 941688838

14374052839

3061272351

11312780488

14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező-és nem kötelező feladatai 2010. évben Sorsz.

Megnevezés

Szakfeladat

Műk.kiadás

Ennek forrásai Műk.bevétel ámog.ért.műk.Áll. támogatás SZJA átadott Önkorm.kieg t.

I.1

Igazgatás

841114,115,116,124,126

I.2

Vagyongazdálkodás

681000,682001,002

I

Összesen

II.1

Köztemető fenntartás

960302

199

II.2

Belvíz feladatok

842541

28638

15301

II.3

Közter. tiszt., szilárd h.

382101

33098

17834

II.4

Víz és csat. szolg.,

360000, 370000

7027

5364

1663

II.5

Helyi közutak kezelése

421100, 522110

29638

24908

4730

II.6

Közvilágítás

841402

31916

10

II.7

Növény és áll. eü. 45

7215 5171

25000

7697

144

1976

3000

4000

4508

389259

130317

27096

107473

416355

237790

24433

28096

123442

82971 -80377

24433

28096

123442

2594

5200

5000

3137

5600

6000

3327

199 337

9800

16000

6106

13000

4537

0

Közter.rendje-Mezőőri, telep

842421

24797

Parkgondozás

813000

37868

II.8

Város és közgazd.

841403

13628

II.9

Közcélú, közhasznú munkav 890441, 442, 443

191291

6

18262

156421

8000

8602

II.

Település üzem. össz.

398100

63612

27790

185192

77000

44506

III.1

Háziorvos ellátás

862101

5817

1201

3908

III.2

ügyeleti ell

862102

200

442

III.3

Ifjúság eü.feladatok

III.4

Védőnői ellátás

869041

22136

III.

Eü. ellátás összesen

30075

2077

27241

III.5

Járóbeteg szakorv. ell

862211,213,869031,032

117812

1368

115560

III.6

Fekvőbeteg szakorv.e.

III.7

Munkaegészségügy

III.

Mindösszesen

869042, 045

1922 434

708 -242

1367

555

21966

-264 0

0

757 884 0 0

147887

3445

142801

0

0

1641

181351

81246

590

55887

32000

11628

22187

2433

11149

4000

4605

47508

55

20132

13996

7000

6325

IV.1

0

IV.2

Étkeztetés

IV.3

Házi segítségnyújtás

IV.4

Családsegítés

562912,913,914,917,889 889922 856011, 889924

IV.

Szoc. alapell. össz:

251046

83734

20722

81032

43000

22558

V.1

Ápolást- gondozást- ny.

873011

261848

123176

10739

101002

17000

9931

V.2

Nappali ell. nyújtó

881011

38368

2079

500

18092

9000

8697

V.3

Átmeneti ell-t nyújtó

873012

13509

5508

V.4

Fogyatékosok áp. gond

23565

5285

45

5000

2689

V.5

Támogató szolgálat

889925

12019

1830

12435

V.6

Tanyagondnoki szolgálat

889928

5402

163

V.

Szoc. szakosított ell. ö.

354711

138041

VI.1

Gyermekvédelmi ell.

VI.2

Bölcsőde

VI.3

Iskolai napközi

VI.

Gyermekvéd. ell. össz:

VII.1

881000, 881013

5721 10546

2280 -2246

3494 23719

138855

1745 31000

23096 0

889101

0

855911, 912

73464

1759

10497

53000

73464

0

1759

10497

53000

8208

Óvodai nevelés

851011, 012

41635

771

100

20991

13000

6773

VII.2

Nappali r. ált. műv. a. okt

852011, 012,021,022,89

303470

4600

7784

232799

42000

16287

VII.

Oktatás összesen

345105

5371

7884

253790

55000

23060

15585

6809

400

3000

5376

VIII.

8208

0

IX.1

Művelődési házak otth.

IX.2

Közműv. könyvtárak

IX.

Közműv összesen

910501 910121, 123

X.

Sportintézmény üz., diáko 931102, 931204

XI.

Tűzvédelem, polg. véd.

I-XI.

Kötelező fel. összesen

842531

30214

3416

8475

1366

10000

6957

45799

10225

8475

1766

13000

12333

10413

2589

7824

1339 2044219

35

1339 544807

257583

699228

395442

147159

14. melléklet

0 XII.

Nem kötelező feladatok

XII.1

Növénytermelés, erdőgazd.

XII.2

Lapkiadás, Gye Hiradó

XII.3

Magas- mélyépítőipar

XII.4

Egyéb nem bolti ker.

XII:5

Üdültetés

XII.6

Vállalkozási tevékenység

XII.7

Alapfokú műv. okt.

XII.8

Középfokú képzés

0 0 581400

4263

1407

2856 0 0

552001

199

2457

-2258

852031,032

51247

3603

77

29821

8000

9746

127889

708

1898

85465

21432

18386

67982

134

52125

15723

0

0 853111, 121

XII.9

Kompetencia alapú oktatás

XII.10

Felnőtt oktatás

856000

XII.11

Egyéb oktatás

XII.12

Közegészségügy

XII.13

Egyéb eü feladat

XII.14

Nevelőotthoni ellátás

XII.17

Múzeum

XII.18

Civil szervezetek támogatása

XII.19

Egyéb szórakozt., rendezvén562100, 920, 932919

0 0 869052

9773

606

879012

126

138

12588

2200

694

22430

14935

1300

932911

1379

87 2050

9167 0

910201, 949900

-12 400

9294

890301

0 6195

XII.20 XII.21

0 Fürdő

XII.22

Egyéb

XII.23

Utazásszervezés

960900

9453

XII.24

Egyéb sportfeladatok

931903

1304

1292 0 165

7238 1304

XII.25. Túraútvonal

0

XII.26

Vállalkozók háza

XII.27

Kollégiumi ell.

XII.28

Egyéb pü-i kieg. Tevék.

661902

XII.29

Nemzeti ünnep-Aug. 20.

XII.30 XII.31 XII.

Nem kötelező f. össz.

I-XII.

0 559011, 855921

33138

4

79

17484

8000

7571

841191

3999

1394

2605

Kiemelt önk.rend-Sajt és Túr

841192

4371

1413

2958

Testvérvárosi kapcsolatok

842155

420

0

420

350561

30530

56779

133335

53155

76762

ÖSSZESEN

2394780

575337

314362

832563

448597

223921

Szoc segély

7628

17101

-9473 0 0 0

751922, 751966

0

Beszámoló összesen:

2402408

575337

331463

832563

448597

214448

Beszámoló összesen:

2402408

575337

331463

832563

448597

214448

0

0

0

0

0

0

36

37

15. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2010.év

Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptev.összefüggő áru és k. Alaptev szolg .díjbev. Váll.tev. bev Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Bérleti díj bev. Befolyt ÁFA Egyéb sajátos bevételek Kamat bevétel

Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz Támog.ért.működési bev. Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradv.igénybevét. Normatív államihozzájár össz. SZJA bevétel Vis-maior tám Központosított állami tám. Egyéb közp.állami tám. Állami hozzájár. És tám. össz. Egyéb bevétel ebből helyi adó Kiegyenlitő függő átfutó 2. Működési célú bevétel összesen 2.pont aránya az 1.ponthoz %

Teljesítés összege év Kiadások 2008 2009 2010 4 600 465 4 329 364 3 529 118 1.Költségvetési kiadások össz Ebből: 192 382 193 518 198 428 Személyi juttatás 9 826 14 374 17 049 Munkaadót terhelő jár. 2 814 2 652 2 707 Dologi kiadás 25 365 29 994 22 922 Pénzeszköz átadások 0 0 0 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. 2 823 2 827 3 663 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 79 479 95 118 102 655 Ellátottak pénzbeli juttatásai 96 107 66 308 63 526 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás 6 265 5 903 13 256 107 554 168 970 99 418

16 256 538 871 142 451 168 982 0 0 38 224

11 477 591 141 134 537 147 720

1 074 636 476 573 0 61 353 61 996 1 674 558 437 243 323 266 1 851 3 002 180 65,26%

1 116 212 464 992 71 706 1 652 910 586 830 386 746 3 113 138 71,91%

Adatok: E Ft-ban Teljesítés összege év 2008 2009 2010 4 122 285 3 131 977 3 437 543 1 121 051 355 274 825 439

1 127 329 324 997 856 955

1 193 772 296 267 891 826

34 498 174 666 6 634 222 883

21 780 140 695 6 186 240 106

45 778 153 632 4 705 258 099

10 711

-10 673

-46 414

2 751 156 66,74%

2 707 375 86,44%

2 797 665 81,39%

23 370 546 994 140 606 200 524 4 245 0 9 836 1 060 866 448 597 0 76 500 0 1 585 963 423 601 Függő átfutó kiegy tételek 309 116 -79 662 2 832 107 2. Működési célú kiadás össz. 80,25% 2. Pont aránya az 1.ponthoz

37

38 Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2010. év

Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás

- Céltámogatás -Vis-maior - Céljellegű decent. - TEKI - Központosított állami - Egyéb közp. Állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések t. Lakáshoz jutás feladatainak t. Magánszemélyek kommun.adó 100% Telekadó 20%-a Önkorm felhalm. és tőke jell bev ebből: Privatizációból szárm bev. Egyéb pénzügyi befektetések Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről Támog.ért.felhalm.bev. Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. Befolyt ÁFA (felhalm) Hitel Finanszírozási bevételek Előző Évi pénzmaradvány felhalm 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 2.pont aránya az 1.ponthoz % Összesen % Működés és felhalmozás összesen:

Teljesítés összege év Kiadások 2008 2009 2010 4 600 465 4 329 364 3 529 118 1.Költségvetési kiadások össz Ebből: 69 157 102 153 55 897 Felújítás Felhal.c.támog.értékű kiad. Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 0 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 6 300 0 Fejlesztési kiadások 0 0 Felhalm célú hitelek törl 0 0 Hosszú lej.kölcsön kiadásai 62 857 82 846 30 368 Rövid lejár.kölcsön kiadása 19 307 25 529 Felhalmozási célú kamatkiadás Befektetési célú részesedések vás. 0 0 21 876 675 134 690

23 015 996 155 058

0 0 28 236 1 029 227 681

0 0 35 876

4 813

0 4 000 3 306

38 729 10 544 47 981 1 560

26 358 104 150 17 263 2 474

18 984 127 087 22 591 51 713

1 000 000 371 887 1 598 285 34,74% 100,00% 4 600 465

785 263 149 741 1 216 226 28,09% 100,00% 4 329 364

Függő átfutó kiegy tételek 0 384 168 697 011 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 19,75% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 100,00% 3 529 118

38

15. melléklet

Teljesítés összege év 2008 2009 2010 4 122 285 3 131 977 3 437 543 46 408 6 388 13 164

132 078 626 13 332

166 062 2 726 7 976

461 772

240 070

305 681

45 401

38 496

13 700 20 543 123 190

424 602 13,56% 100,00% 3 131 977

639 878 18,61% 100,00% 3 437 543

797 996

1 371 129 33,26% 100,00% 4 122 285

16. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2010. évben

Közvetett támogatások ( ezer forintban)

Adónem

Magánszemélyek kommunális adója

Alapadó

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ténylegesen beszedett adó

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a beszedett adó az alábbi lehetett volna

30 206

0

30 206

27 408

27 408

5 662

310

5 352

5 145

5 455

40 764

11 948

28 816

28 236

40 184

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

315 457

678

314 779

272 736

273 414

összesen

392 089

12 936

379 153

333 525

346 461

Építményadó Telekadó

Az önkormányzat 4 adónemben biztosított helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet. Ezek az adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó és az iparűzési adó. Az összes biztosított kedvezmény 12.936 E Ft, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt.

39

17. melléklet

MÉRLEG Gye. Város Cigány Kisebbségi Önkorányzatának .../2011.(IV... .) CK.sz.határozatával elfogadott 2010.évi költségvetési beszámolója adatok: E Ft-ban BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Támog.ért.műk.c.pe.átvét ebből:telep.kisebb.önk.műk.tám. Saját bevétel Fejlesztésre átvett peszk. Fejlesztési és tőke jell. bev.

Bevétel mindösszesen

971 7 433 821 910

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat t.járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Műk.c.pe.átad.

Kiadás összesen 2010.évi pénzmaradvány 9 314 Kiadás mindösszesen

3 683 975 2 534 0 1 387 8 579 735 9 314

Gye. Város Cigány Kisebbségi Önkorányzata vagyonának 2010. évi kimutatása adatok: E Ft-ban Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Befektetett eszközök összesen Pénzeszközök Aktív pü.i elszám. Eszközök összesen

Források Tőkeváltozás Rövid lejáratú kötelezettség 505 Hosszú lejáratú kötelezettség 505 735 Passzív pü-i elszám. 1240 Források összesen

40

198 350 692

1240

18. melléklet

MÉRLEG Gye. Város Német Kisebbségi Önkorányzatának ….../2011. (IV. …..) NK.sz.határozatával elfogadott 2010.évi költségvetési beszámolója

BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Támog.ért.műk.c.pe.átvét ebből:telep.kisebb.önk.műk.tá Saját bevétel Fejlesztésre átvett peszk. Fejlesztési és tőke jell. bev.

Bevétel mindösszesen

399 808 755 114

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat t.jár. Dologi kiadás Műk.c.pe.átadás

Kiadás összesen 2010.évi pénzmaradvány 1 321 Kiadás mindösszesen

58 14 872 73

1 017 304 1 321

Gye. Város Német Kisebbségi Önkorányzata vagyonának 2010. évi kimutatása adatok: E Ft-ban Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Befektetett eszközök összesen Pénzeszközök Aktív pü.i elszám. Eszközök összesen

0 0 0 0 275 29 304

Források Tőkeváltozás Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség

304 0 0

Passzív pü-i elszám. Források összesen

304

41

19. melléklet

2010. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása Előző években képzett tartalékok (E Ft-ban) Polgármesteri Hivatal és részben ö.Int Városi Egészségügyi Intézmény Összesen

1 257 820 5 529 1 263 349

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összes pénzmaradvány

Feladattal terhelt pm.

Szabad pénzmaradvány ebból műk.célú köt.terhelt pm.

felhalm.célú köt.terhelt pm.

ebból műk.célú szabad pm.

Intézmények pénzmaradványa -Kis Bálint ltalános Iskola és Óvoda -Rózsahegyi Kálmán Kistérségi I. -Kner Imre Gimnázium -Térségi Szociális Gondozási Központ -Városi Egészségügyi Int

4251 3422 2629 271 14009

3742 3422 2629 271 5876

3742 3422 2629 271 5876

0 0 0 0 0

509 0 0 0 8133

509 0 0 0 8133

Intézmények összesen

24582

15940

15940

0

8642

8642

90880 115462

90880 106820

8536 24476

82344 82344

0 8642

0 8642

Polgármesteri Hiv és részben ö.Int 2010.év Önkormányzat összesen

42

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Tóthné Gál Julianna Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 9.579.- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A 11/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére plusz 2.000.E Ft pénzeszköz átadás került előirányzatosításra, melynek forrása a 2011. évi normatív támogatás összege, a pénzeszköz visszafizetése a pályázati pénz elszámolásakor várhatóan még 2011. évben visszautalásra kerül. Az 53/2011. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat alapján a tartalékban lévő Kállai Ferenc adományából kivezetésre került 4.000 E Ft, mely a Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére került átadásra tűzoltóautó vásárlás céljából. Az 58/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat alapján a képviselők tiszteletdíj összegének előirányzata és a hozzá kapcsolódó járulék csökkentésre került a Nagyné Perjési Anikó önkormányzati képviselő tiszteletdíjának összegével, mivel a Képviselő Asszony ezen összegről lemondott, és az alábbi egyesületek részére felajánlott: Körösmenti Néptáncegyüttes Alapítványnak 25% Komédiás Körnek 25% Körös-Kajak Sportegyesületnek a sporttelep épületének befejezésére 50%. A 79/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat alapján a 2011. évi környezetvédelmi alap pályázati keretösszege 3.000 E Ft-tal nőtt, melynek forrása a a Gyomaendrődi Hírmondó 2011-ben fel nem használt összege, a be nem töltött alpolgármesteri tisztségre betervezett tiszteletdíj járulékkal növelt összege, valamint az Endrődi Patika be nem tervezett, de 2011. évben realizálódó bérleti díj bevétele. 2011. március 17.-én kelt megállapodás szerint a Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség átutal önkormányzatunknak 143 E Ft-ot mely összegből az önkormányzat biztosítja a települési polgári védelmi szervezetek március hónapban megrendezett felkészítésével kapcsolatos kiadásokat. Kockázati tényezők: Előnyök: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. A Tűzoltó Egyesület működése az új autó üzemeltetésével színvonalasabb, biztonságosabb. A város katasztrófa védelme a polgári védelmi szervezetek március hónapban megrendezett felkészítésével javul. A szűkülő anyagi lehetőségek mellett a civil szervezeteknek több pénzeszközt tud az önkormányzat biztosítani. Hátrányok: Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Hátrányként jelentkezhet, hogy szűkül azon hírforrások köre, melyen keresztül a lakosság információhoz juthat a Gyomaendrődi Hírmondó megszűnése miatt, továbbá, hogy a Képviselő-testületnek egy esetleges későbbi döntése alapján nincs forrás biztosítva a második alpolgármesteri hely tiszteletdíjára.

5

A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén. A Városi Egészségügyi Intézmény vezetése az alábbi rendelet módosítási kérelmét terjeszti a T. Képviselőtestület felé: A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésén megbízta ( 154/2010. Kt. határozat) a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy gondoskodjon 2010. július 01. napjától a Gyomaendrőd 6. számú háziorvosi körzet (dr. Jánosik Bertalan praxisa volt) működtetéséről. A Képviselő-testület felhatalmazást adott intézetünknek, hogy a működési engedélyt megkérje az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól, amely a folyamatossághoz szükséges. 2010. október 01-től dr. Macsári Judit kolléganő közalkalmazotti kinevezéssel helyettesít a dr. Jánosik Bertalan volt körzetében. A fiatal kolléganő licence vizsgával rendelkezik; szakvizsgájának megszerzése folyamatban van. A háziorvosi körzet finanszírozása, az egy éven túli helyettesítéssel ellátott praxisnál kevesebb, mint az állandó orvossal működtetett szolgálat esetében. A 43/1999. évi (III.3.) Kormányrendelet 12.§ (3) bekezdése rendelkezik: a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató, a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján, amely szerint a fix összegű díj 60 százalékára jogosult a szolgáltató. Az intézetünk által működtetett háziorvosi praxis esetében a fent említett egy év letelik 2011. június 30. napjával. Ahhoz, hogy ezen idő után ne csökkenjen a finanszírozás, szükséges dr. Macsári Judit nevére megkérni a működtetési jogot, illetve módosítani kell a működési engedélyt az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnél, továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál időben jelezni kell, hogy 2011. július 01-től már nem helyettesítéssel, hanem állandó háziorvossal látjuk el a szolgálatot. A működtetési jog csak a települési önkormányzat által meghatározott körzetben folytatható, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől ( 2000. évi II. törvény). A praxistörvény kimondja: nem jogosult a működtetési jogra az az orvos, aki háziorvosi tevékenységet helyettesítés keretében végez. A 18/2000. (II.25.) kormányrendelet alkalmazásában: hat hónapot meghaladóan nem célszerű helyettesítéssel biztosítani a szolgáltatást. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 134/2011. ( III.31. ) Gye. Kt. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy dr. Macsári Judit Gyomaendrőd Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetében működtetési jogot kérjen, azzal a feltétellel, hogy a működtetési jog mindaddig megilleti, amíg felnőtt háziorvosi tevékenységet ebben a körzetben végzi. Az ügyintézést megkezdtük a praxis folyamatos finanszírozhatóságának érdekében. A 205/2010. ( V.13. ) Gye. Kt. határozatban foglaltak értelmében gondoskodtunk az alapellátás tárgyi minimumfeltételeinek biztosításáról és a 60/2003. ( X.20. ) ESzCsM rendelet alapján a személyi minimumfeltételekről: 1 fő háziorvos, 1 fő ápoló. 2010. április 28-án megbízási szerződést kötöttünk Kis Edit körzeti ápolónővel. HELYZETELEMZÉS A 2011. évi I. számú rendeletmódosítási kérelmében a plusz feladatként ellátandó praxis működtetése miatt, 2 fő létszámot szeretnénk kérni, mivel eddig a praxis személyi minimumfeltételét a 3 üres álláshelyünk terhére biztosítottuk, mely létszámkeretre az intézetnek továbbra is szüksége van. A jelenlegi költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 28 fő. Dr. Macsári Judit az előzőekben leírtak alapján állandó háziorvosként tevékenykedik a praxisjog megszerzése után, mely időponttól Kis Edit körzeti ápolónőt közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatnánk tovább. A két fő közalkalmazotti bére megtervezésre került a 2011. évi költségvetésben, ezért plusz forrást nem kell a rendeletmódosításban biztosítani. KOCKÁZATELEMZÉS Kockázatként jelentkezik az intézet számára, hogy az üres álláshelyek terhére foglalkoztatjuk a kollégákat. Az üres álláshelyek egy fő védőnő és három technikai dolgozó ( melyből két személy részmunkaidős ) nyugdíjba vonulása miatt keletkeztek. Az üres álláshelyeket szeretnénk fenntartani, mivel így jobban kihasználhatók a pályázati lehetőségek és várhatóan a gazdasági helyzet javulásával lehetőségünk lesz foglalkoztatni állandó (közalkalmazotti ) munkatársakat. A védőnői üres álláshelyünk 2011. július elsejével betöltésre kerül. Tisztelettel kérjük a Képviselőtestület tagjait döntésük során szíveskedjenek a fentieket figyelembe venni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. 6

TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..…/2011. (………..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.035.786.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.359.361.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 73.799.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 795.178.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 376.787.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 14.728.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 807.448.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkerete 2011. július 1.-től 30 főre változik, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2011. félévi beszámolóban szerepeltetni kell.

Döntési javaslat "A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

7

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.§ A bevételek főösszege Eredeti előirányzata I. módosított előirányzat változás

4 026 207 4 035 786 9 579

Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás szám szám szám 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Központosított támogatás 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1. 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény 7. 1

1. 2. 3. 4. 8.

Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ

1. 2. 3. 4. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 10.

10. 11.

Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat Saját bevétel (pályázatok) Átvett pénzeszköz műk c. Felh.célú bev.(pályázatok) Előző évi pénzmaradvány 0 Városi Könyvtár Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 1 452 Átvett pénzeszköz műk c. 6 927 Felhalm.célú bevétel 1 200 Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008 Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

9 579

2

3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Eredeti előirányzat 983 892 259 481 671 651 438 210 6 160 I. Módosított előirányzat 982 377 259 084 673 530 438 210 6 160 Változás -1 515 -397 1 879 0 0 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. TÁMOP 3.4.3. pály.felhasználása 2 000

Változás

0

0

2 000

5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Csárdaszállás telephely

Változás

0

0

0

6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

Összesen 2 359 394 2 359 361 -33

Összesen 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0

7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

3

0

0

Összesen 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0

9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Lapkiadás megszűnése miatt -253

Változás

0

0

-253

9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi

Változás

0

0

0

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi

0

Összesen 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0

Összesen -253 0 0 0 0 0 -253

Összesen 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

02100010 Erdőgazdálkodás Változás 0 36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás 38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás 52211010 Helyi közutak üzemeltetése

0

0

0

0

Változás 0 66190210 Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység

0

0

0

Változás 0 68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

0

0

0

Változás

0

0

0

0

4

0

0

0 0 0 0 0 0 0

68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Változás 0 0 68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0 0 0

Változás 0 81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

0

0

0

0 0

Változás 0 84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 2. alpolgármester tiszt.díj csökk. -1 028 Nagyné Perjési A. tiszt.díj felajánlá -498 Változás -1 526 84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

0

0 0

-267 -130 -397

0

0

0

-1 295 -628 -1 923

Változás 0 84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0 0

Változás 84112411 Gyámhivatal

0

0

0

0 0 0 0 0

0

Változás 84112412 Építéshatóság

0

0

0

0

Változás 84112610 Igazgatási tevékenység

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás 84112611 Okmányiroda

0

0

0

0

Változás 0 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

0

Változás 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok

0

0

0

0

0 0

Változás

0

0

0

0

0 0

Változás 84140210 Közvilágítás

0

0

0

0

0 0

Változás 84140310 Városgazdálkodás

0

0

0

0

0 0

Változás 84140311 Vállalkozói iroda

0

0

0

0

0 0

Változás 84215510 Testvérvárosi kapcsolatok

0

0

0

0

0 0

Változás 84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0 0

Változás 84242111 Mezőőri szolgálat

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

Változás

0

0

0

5

0

0

84242112 Településőrök

Változás

0

0

0

0

0 0 0

0

143 0 143

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

84253110 Polgárvédelmi tev. polgárvéd.gyak. költségei

11

Változás 84254110 Ár- és belvízvédelem

11

Változás 85101150 Óvodai nevelés

Változás 86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

132 0

132

0

0

0

0

0

Változás 0 86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.

0

0

0

Változás 0 87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 0 87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

0

Változás 88211110 Rendszeres szoc.segély

0

0

0

0

0 0

Változás 88211210 Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0 0 0 0 0

Változás 0 88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon

0

0

0

Változás 0 88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0 0

Változás 88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0 0

Változás 0 88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0 0

Változás 88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

Változás 88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

Változás 88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0 0

Változás

0

0

0

0

0 0

6

0

88212410 RK gyermekvédelmi tám.

Változás 88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás 88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

Változás 88220210 Közgyógyellátás

0

0

0

0

0 0 0

Változás 88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás 88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0 0

Változás 88993510 Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0 0

Változás 0 88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

0 0

Változás 0 88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0 0

Változás 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0 0

Változás 89044110 Közcélú támogatás

0

0

0

0

0 0

Változás 89044210 Közhasznú foglalkoztatás

0

0

0

0

0 0

Változás 89044310 Közmunka

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

Változás 0 91042210 Védett természeti értékek megőrzése

Változás 91050150 Közműv.int.támog-Dériné Változás 91050210 Közműv.int.működtetése

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

Változás 91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás 93120410 Diáksport

0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

Változás

0

0

0

7

93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás

Változás 93291110 Fürdő

0

0

0

0

0 0 0

Változás 93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

Változás

0

0

0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Változás 0 0 0 88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)

0

Változás 0 0 0 94990010 Egyéb közösségi és társ.tev-Szonda múzeumi referens

0

Változás 96030210 Temetkezés

0

Változás 0 93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Összesen:

-1 515

-397

132

0

0

-1 780

Polg.Hiv. összesen:

-1 515

-397

-121

0

0

-2 033

Mindösszesen:

-1 515 -1 515

-397 -397

1 879 1 879

0 0

0 0

-33 -33

Változás

8

4.§ Felújítás Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.

2.

69 015 73 799 4 784 Alcím neve

Előirányzat neve

Változás

Kis Bálint Ált.Isk.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3. Kner Imre Gimn. 8.

Térségi Szoc. Gond. Központ

10.

Polgármesteri Hivatal 3 6. 4

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6.

4.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Csónakház felújítása

Felújítás változás összesen:

4784

4 784

9

5.§ Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Eredeti előirányzat 375 587 10 728 I. Módosított ei. 376 787 14 728 Változás 1 200 4 000 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.

Alcím neve

Felhalm. egyéb kiadásai 403 663 403 663 0 Előirányzat neve

Összesen 789 978 795 178 5 200 Változás

Kis Bálint Általános Iskola

2.

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

3.

Kner Imre Gimnázium

7.

Városi Egészségügyi Intézmény

8.

Térségi Gondozási Központ

Városi Zeneiskola

Határ Győző Városi Könyvtár

11.

Polgármesteri Hivatal Csónakkikötő

1 200

Fejlesztési kiadás összesen: 11.

1 200

Polgármesteri Hivatal 4. 53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 11.

4 000 4 000

Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

4. 9.

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

0

Felhalmozási kiadás összesen:

5 200

10

6.§ Céltartalék Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat Változás

807 820 807 448 -372

Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve szám szám szám 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kállai F. adománya

Előirányzat neve

Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Környezetvédelmi alap

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

11

Változás

-4 000 628

-3 372 3 000

3 000 -372 -372 -372

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben Cím Alcím szám szám

Előir. szám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 1. 1.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2011. évi terv

Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás

698 101 10 792 0 0 0 0 0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

708 893

Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek

270 000 30 000 5 000 31 000 5 000 5 000 1 500 93 874 322 500 82 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele 10 000 Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 855 874 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 20 000 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Saját bevétel 11 363 Átvett pénzeszköz működési cé 1 594 Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 12 957 Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 3 969 Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 10 632 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 11 137 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 Oktatási ágazat összesen: 34 726 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 3 654 Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel 206 218 Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények Térségi Humánsegítő Szolgálat Saját bevétel 1

Módosított előirányzat I.

698 101 10 792 0 0 0 0 0 0 708 893

270 000 30 000 5 000 31 000 5 000 5 000 1 500 0 93 874 322 500 0 82 000 0 0 0 0 10 000 855 874 20 000 0 0 0 20 000 1 584 767

11 363 1 594 0 12 957 3 969 6 663 0 10 632 11 137 0 0 11 137 34 726 3 654 133 211 0 136 865 206 218 17 416 0 223 634

0

2. melléklet 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1.-7. 9. 1. 2. 3. 4. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 10.

11. 1. 2. 11. 12. 13. 14.

Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 12 674 Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel 1 410 Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen 2 807 Városi Alapfokú Művészetokt.Int. Saját bevétel 3 252 Átvett pénzeszköz műk c. 586 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 3 838 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Saját bevétel 10 753 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 10 753 Cigány Kisebbség Saját bevétel 1 258 Műk.c.pe.átvét. 566 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: 1 824 Német Kisebbség Saját bevétel 100 Műk.c.pe.átvét. 566 Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: 666 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 139 958 Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 Felhalm.célú bevétel 236 427 Előző évi pénzmaradvány 706 430 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 156 731 Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 Felhalm.célú bevétel 236 427 Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992

12 674 0 0 12 674 1 410 1 397 0 0 2 807 3 252 586 0 0 3 838 10 753 0 0 0 10 753 1 258 566 0 0 1 824 100 566 0 0 666 141 410 336 972 237 627 716 009 158 183 352 761 237 627 748 571

Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 4 338 Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 1 000 Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 0 Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422

4 500 600 2 000 4 338 0 1 000 12 438 0 2 741 001

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány 22 866 1 271 919 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 294 785 Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 Hitelfelvétel összesen 0 Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 026 207

22 866 1 271 919 1 294 785 0 0 0 4 035 786

2

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím szám

Alcím szám

11.

Előir. neve

2011. évi terv

Módosított előirányzat I.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1. 2.

2. 11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

3

22 866

22 866

1 333

1 333

735 304 20 494 22 866

735 304 20 494 22 866

1 271 919 0 0 0 0 0 0 1 271 919 1 271 919 1 294 785

1 271 919 0 0 0 0 0 0 1 271 919 1 271 919 1 294 785

2/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése Szakf.

Cí Megn m Alcím Cím Alcím Előir. ev. nev neve szám szám szám e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban Előir. neve

2011. évi terv

Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1800 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 Adatszolgáltatás 30 Közter.felügyelői bírság 250 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 1 153 Tourinform iroda bevétele Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér 8 140 Bérleti díj 27 375 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 1 813 Egyéb bevételek 2 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 13 000 Kamatbevétel kötvény 50 000 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 12 297 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 Saját bevétel összesen: 139 958 Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 Rendszeres segély átvett pénz 249 808 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 Közhasznú tám.bev.70% tám. Közcélú munkavégzők támog.-95 % 69 416 Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e. 323 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása 1 200 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 1 297 Kistérségi normatíva szociális Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét. 0 2010. évben be nem folyt támog. 3 782 Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbant DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe. Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz. 4

329 501

Módosított előirányzat I.

1800

100 30 250 1 153

8 140 28 827 1 813 2 000 2 000 13 000 50 000 12 297

20 000 141 410

75 249 808 3 600 69 416 323 1 200 1 297

2 000 3 782 143

331 644

2/c. melléklet

9.

7.

3.

Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel

544 544 330 045

Városi örökség pály. 375 67 745 Kerékpárút ép.pályázat2010. é Belvízrendezés VII.ütem pály. 77 459 20 230 IKSZT beruh. 2011. évben vár 2010.évben be nem folyt tám. Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 165 809 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj. 1 485 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 10 000 1 000 Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlé Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. Rek.alap bev. Vízmű 45 000 Ipari Park telekvásárlás áfa vig. 13 133 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 70 618 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 236 427 9.

544 4 784 5 328 336 972

375 67 745 77 459 20 230 1 200 167 009 1 485 10 000 1 000 45 000 13 133 70 618 237 627

7. Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm. Felhalmozási pm. pm.változás:

5

1 292 413 20 494 1 271 919

1 292 413 20 494 1 271 919

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2011. évi terv Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 155 043 2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 3. Dologi kiadás 43 542 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 2 860 243 091 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 136 967 2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 3. Dologi kiadás 38 615 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3 300 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese 216 080 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 99 040 2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 3. Dologi kiadás 26 041 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 151 731 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 391 050 2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 3. Dologi kiadás 108 198 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6 160 6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 65 281 2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 3. Dologi kiadás 61 757 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Egészségügyi Intézmény összesen 142 850 7. 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 207 863 2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 3. Dologi kiadás 193 721 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 457 356 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 145 2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 3. Dologi kiadás 5 882 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 39 010 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 13 161

6

Módosított előirányzat I.

155 043 41 646 45 542 0 2 860 245 091 136 967 37 198 38 615 0 3 300 216 080 99 040 26 650 26 041 0 0 151 731 391 050 105 494 110 198 0 6 160 612 902 65 281 15 812 61 757 0 0 142 850 207 863 55 772 193 721 0 0 457 356

26 145 6 983 5 882 0 0 39 010 13 161

3.melléklet 2. 3. 4. 5.

Munkaadót terhelő jár. 3 489 Dologi kiadás 6 860 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Városi Könyvtár összesen: 23 510 2. 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 30 266 2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 3. Dologi kiadás 9 343 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen 47 581 3. 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 16 552 2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 3. Dologi kiadás 14 540 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 35 561 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisz 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 631 4. Pénzeszköz átadás 1 928 5. Ellátottak juttatása 5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 58 2. Munkaadót terhelő jár. 14 3. Dologi kiadás 898 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. Német Kisebbség összesen: 970 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 233 516 2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 3. Dologi kiadás 269 821 4. Pénzeszköz átadás 436 282 5. Ellátottak juttatása 999 095 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 319 698 2. Munkaadót terhelő jár. 82 403 3. Dologi kiadás 307 975 4. Pénzeszköz átadás 438 210 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 983 892 2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 3. Dologi kiadás 671 651 438 210 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám 5. Ellátottak juttatása 6 160 Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394

7

3 489 6 860 0 0 23 510 30 266 7 972 9 343 0 0 47 581 16 552 4 469 14 287 0 0 35 308 0 0 631 1 928 0 2 559 58 14 898 0 0 970 232 001 59 079 269 953 436 282 997 315 318 183 82 006 307 854 438 210 0 1 146 253 982 377 259 084 673 530 438 210 6 160 2 359 361

3/a. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

Szakfel. szám

Cím Alcí Előir. szá m szám 9. 7.

02100010 1. 2. 3. 4. 36000010 1. 2. 3. 4. 37000010 1. 2. 3. 4. 38210110 1. 2. 3. 4. 52211010 1. 2. 3.

66190210 1. 2. 3. 4. 68100010 1. 2. 3. 4. 68200110 1. 2. 3. 4. 68200210 1. 2. 3. 4. 81300010 1. 2. 3. 4. 84111210 1. 2. 3. 4. 84111410 1. 2. 3. 4. 84111510 1.

Adatok E Ft-ban Cím Alcím Módosított Előirányzat neve 2011. évi terv előirányzat I. neve neve Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Erdőgazdálkodás 0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 0 0 Víztermelés,- kezelés,-ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás (Kama 5 232 5 232 Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen: 5 232 5 232 Települési hulladék Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 8 800 8 800 Pénzeszköz átad., eg 13 974 13 974 Összesen: 22 774 22 774 Helyi közutak üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 4 000 4 000 Pénzeszköz átad., eg 0 0 Összesen 4 000 4 000 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 15 214 15 214 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 15 214 15 214 Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 0 Dologi kiadás 27 000 27 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 27 000 27 000 Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás 9 767 8 241 Munkaadót terhelő já 2 540 2 143 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 12 307 10 384 OGY képviselőválasztás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 Önkormányzati képviselőválasztás 0 8 Személyi juttatás Szakfel.

3/a. melléklet

2. 3. 4.

Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

0 0 0 0

Személyi juttatás 5 694 Munkaadót terhelő já 1 447 Dologi kiadás 997 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 138

5 694 1 447 997 0 8 138

Személyi juttatás 6 242 Munkaadót terhelő já 1 549 Dologi kiadás 145 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 936

6 242 1 549 145 0

Összesen: Gyámhivatal

84112411 1. 2. 3.

Összesen: Építéshatóság

84112412 1. 2. 3.

Összesen: Igazgatási tevékenység

84112610 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Okmányiroda

84112611 1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg.

84112612 1. 2. 3. 4. 84112613 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Vállalkozói iroda

1. 2. 3. 4. 84215510 1. 2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4.

7 871 1 944 3 911 0 13 726

0

Összesen: Városgazdálkodás

84140311

7 871 1 944 3 911

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.

1. 2. 3. 4. 84140310

123 365 30 860 112 742 3 000 269 967

Személyi juttatás 3 693 Munkaadót terhelő já 924 Dologi kiadás 10 542 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 159 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pe.átadás Összesen: 0

Összesen: Közvilágítás

84140210

123 365 30 860 112 742 3 000 269 967

13 726

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

34 000 0 34 000

3 693 924 10 542 0 15 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 0 34 000

0 13 138 13 872 27 010

0 0 13 138 13 872 27 010

0 882 0 882

0 0 882 0 882

Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közterület felügyelők Személyi juttatás 2 603 Munkaadót terhelő já 612 Dologi kiadás 97 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 3 312

9

7 936

0 0 0 0 0 2 603 612 97 0 3 312

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

9 955 2 146 2 951 0 15 052

9 955 2 146 2 951 0 15 052

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

593 160 0 753

593 160 0 0 753

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

216 58 1 000 0 1 274

227 58 1 132 0 1 417

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 14 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 000

0 0 14 000 0 14 000

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 0 33 995 33 995

Összesen: Településőrök

84242112 1. 2. 3. 4.

Összesen: Polgárvédelmi tev.

84253110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Ár- és belvízvédelem

84254110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Óvodai nevelés

85101150 1. 2. 3. 4. 86210250 1. 2. 3. 4. 86905210 1. 2. 3. 4. 87301110 1. 2. 3. 4. 87901210 1. 2. 3. 4. 88211110 1. 2. 3. 4. 88211210 1. 2. 3. 4. 88211310 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4.

33 995 Összesen: 33 995 Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 7 180 Összesen: 7 180 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 8 000 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 8 000 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 120 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 120 Rendszeres szociális segély Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 180 533 Összesen: 180 533 Időskorúak járadéka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 4 330 Összesen: 4 330 Lakásfenntartási tám.normatív alapon Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 43 371 Összesen: 43 371 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 7 000 Összesen: 7 000

10

0 0 0 7 180 7 180 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 180 533 180 533 0 0 0 4 330 4 330 0 0 0 43 371 43 371 0 0 0 7 000 7 000

3/a. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

88211710 1. 2. 3. 4. 88211810 1. 2. 3. 4. 88211910 1. 2. 3. 4. 88212110 1. 2. 3. 4. 88212210 1. 2. 3. 4. 88212310 1. 2. 3. 4. 88212410 1. 2. 3. 4. 88212510 1. 2. 3. 4. 88212910 1. 2. 3. 4. 88220110 1. 2. 3. 4. 88220210 1. 2. 3. 4. 88220310 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 8 581

35 754 Összesen: 44 335 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 11 020 Összesen: 11 020 Óvodáztatási támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 1 800 Összesen: 1 800 Helyi eseti lakásfenntartási tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 7 400 Összesen: 7 400 Átmeneti segély Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 4 300 Összesen: 4 300 Temetési segély Személyi juttatás Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 3 000 Összesen: 3 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 4 000 Összesen: 4 000 Mozgáskorlátozottak közl.tám. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 3 516 Összesen: 3 516 Adósságkezelési szolgáltatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 9 000 Összesen: 9 000 Közgyógyellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 3 375 Összesen: 3 375 Köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 3 500 Összesen: 3 500

11

0 8 581 0 35 754 44 335 0 0 0 0 0 0 0 0 11 020 11 020 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 7 400 7 400 0 0 0 4 300 4 300 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 516 3 516 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 3 375 3 375 0 0 0 3 500 3 500

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás 1. 2. 3. 4.

88993510 1. 2. 3. 4. 88993610 1. 2. 3. 4. 88994250 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 89044110 1. 2. 3. 4. 89044210 1. 2. 3. 4. 89044310 1. 2. 3. 4. 91042210 1. 2. 3. 4. 91050150 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 93120410 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg

0 0 0 8 522 8 522

Összesen: Otthonteremtési támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Gyermektartásdíj megelőlegezés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közcélú támogatás Személyi juttatás 62 924 Munkaadót terhelő já 8 495 Dologi kiadás 3 809 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 75 228 Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Közmunka Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Védett természeti értékek megőrzése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Közműv.int.támogatása-Dériné Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Közműv. Int.működtetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Képtár Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 840 Összesen: 840 Diáksport támogatása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 12

0 0 0 8 522

8 522 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 62 924 8 495 3 809 0

75 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 840 0 0 0 0 0

3/a. melléklet

93190350 1. 2. 3. 4. 93291110 1. 2. 3. 4. 93291910 1. 2. 3. 4. 85600021 1. 2. 3. 4. 88100010 1. 2. 3. 4. 94990010 1. 2. 3. 4. 96030210 1. 2. 3. 4. 93110210 1. 2. 3. 4.

M.N.S. egyéb sporttámogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 33 000 Összesen: 33 000 M.N.S.egyéb szórakoztatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens Személyi juttatás 593 Munkaadót terhelő já 160 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 753 Temetkezés Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., eg 0 Összesen: 0 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő já 0 Dologi kiadás 3 241 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 3 241

1. 2. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő já Pénzeszköz átad., eg Összesen:

7. 1. 2. 3. 4. 7. 7.

0 0 0 0 0

Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 233 516 Munkaadót terhelő 59 476 Dologi kiadás 269 821 Pénzeszköz átad., e 436 282 999 095 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fe 999 095 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen

13

0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 160 0 0 753 0 0 0 0 0 0 0 3 241 0 3 241 0 0 0 0 0

232 001 59 079 269 953 436 282 997 315 997 315

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

6.

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított előirányzat I.

Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

4. 5.

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

0

0

5. 6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium

0

0

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

7. 8.

Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Határ Gy.Városi Könyvtár

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

2 000 17 515 45 000 4 500

2 000 17 515 45 000 4 500 4 784

69 015 69 015 69 015

73 799 73 799 73 799

4.-6. 7.

6.

6. - 8. 9.

6. 1. 1. 2. 6. 2. 4.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6.

3. 7.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Szabadság téri járdafelúj.szerződött Út, járda és kerékpárút felújítás Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukció Sportcsarnok felújítása Csónakház felújítása

7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

14

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 4.-6. 4.

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított előirányzat I.

Oktatási ágazat Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

6.

Kner Imre Gimnázium

6. 4.-6.

7.

7. 8.

8. 6. - 8. 9.

0

0

0 0

0 0

Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény

0 0

0 0

Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ konyhai fejlesztés

0

0

4 200

4 200

4 200 4 200

4 200 4 200

0 0

0

1.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat

1. 2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár

7.

7. 2. 3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

3. 4.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0

0

4. 5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézm Cigány Kisebbség

0 0

0

5. 6.

Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség

0

0

6. 7.

Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. Magtárlaposi lakásvásárlás Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Városi örökség zárás Belterületi útépítés Kerékpárút terv IKSZT ber.2011.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz VII. ütem Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz Fő út Bajcsy út környezetrendezés Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Csónakkikötő

0

0

32 174 26 200 45 665 86 575 1 437 1 830 375 30 000 2 500 40 368 1 000 2 500 2 000 694 1 800 88 669 5 000 1 500 1 100

32 174 26 200 45 665 86 575 1 437 1 830 375 30 000 2 500 40 368 1 000 2 500 2 000 694 1 800 88 669 5 000 1 500 1 100 1 200

15

5. melléklet

7. 9.

7. 9. 7. 8.

Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

371 387 371 387

372 587 372 587

Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Támogatás értékű felhalmozási Belvíz III.Megyének peszk.átad. Támogatás értékű felhalmozási össz.

375 587

376 787

7 443 7 443

7 443 7 443

1 485 1 800

53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó b

1 485 1 800 4 000

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

3 285

7 285

10 728

14 728

3 333

3 333

3 333

3 333

223 500 176 830

223 500 176 830

400 330

400 330

789 978

795 178

Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Ivóvíz min.jav.peszk átadás

8. 9. 7. 9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön

9.

9. 7.

Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

16

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai Cí m szá m 9.

Adatok E Ft-ban Elő ir. Cím Alcím Módosított 2011. évi Előirányzat neve terv sz neve neve előirányzat I. ám Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap 700 700 Kitüntetési alap 200 200 Ifjúsági alap 0 0 Civil alap 3 700 3 700 Sport alap 15 000 15 000 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 1 385 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500 Állati hulla ártalm előző évi 6 500 6 500 Rendezvények alapja 6 000 6 000 Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 0 0 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010 733 733 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz 7 000 7 000 Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 2 500 Kállai adomány 14 000 10 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354 Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. 628

Alc ím sz ám

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Környezetvédelmi alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Belvíz beruházás VIII. ütem terv Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Hulladéklerakó bírság Kötvény fel nem használt része Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s Vállalkozói alap Közösségi közlekedés saját erő Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) Lakossági útép.hj.visszafiz. Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: 11. Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Egyéb általános tartalék 7. 11. 9. 9.

12.

Általános tartalék Tartalék mindösszesen

17

62 149

58 777

15 771 800

15 771 800 3 000

1 848

1 848

10 000 16 438 4 000 54 000 7 500 602 596 11 000 0 5 809 5 000 1 500 1 100 824 1 000 1 485

10 000 16 438 6 000 54 000 7 500 600 596 11 000 0 5 809 5 000 1 500 1 100 824 1 000 1 485

740 671 802 820 802 820 802 820

743 671 802 448 802 448 802 448

5 000

5000

5 000 807 820

5 000 807 448

6/a melléklet

Kötvény felhasználás alakulása Összege (E Ft) Megnevezés Fejlesztési hiányunk Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés Törlesztés kötvényből Tartalékba hely.

2011. évi terv

250 574 250 574 146 830 602 596

Megnevezés Intézményi felhalmozási kiadás Sportcsarnok felújítás 2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. Magtárlaposi lakásvásárlás Ipari Park telekvásárlás Kerékpárút végszámlája Kerékpárút műszaki ell.díja Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság Kerékpárút terv IKSZT ber.2011.évi kiadása Út-és parkoló tervek készítése Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. Belvíz I.ütem kötelezés Belvíz VII. ütem Fő út Bajcsy út környezetrendezés Konténer beszerzés Endrődi vásártérre Belvíz III.Megyének peszk.átad. Ivóvíz min.jav.peszk átadás Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját er Közösségi közlekedés saját erő Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) Belterületi útépítés Út és járdafelújítás Belvíz VIII. ütem Egyéb általános tartalék Összesen

Adat E Ft 4 200 4 500 32 174 26 200 2 532 18 830 1 437 1 830 2 500 20 138 1 000 2 500 2 000 694 1 800 11 210 1 500 1 100 7 443 1 800 10 000 16 438 11 000 5 809 5 000 1 500 1 100 824 1 000 30 000 17 515 5 000 250 574

18

Módosított előirányzat I. 252 574 252 574 146 830 600 596 Adat E Ft 4 200 4 500 32 174 26 200 2 532 18 830 1 437 1 830 2 500 20 138 1 000 2 500 2 000 694 1 800 11 210 1 500 1 100 7 443 1 800 10 000 16 438 11 000 5 809 5 000 1 500 1 100 824 1 000 30 000 17 515 2 000 5 000 252 574

6/a melléklet

Forrás kijelölése nélkül a Képviselő-testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel lenni (pl. pályázati lehetőségek): Megnevezés Intézményi felújítások Út és járdafelújítás , Németzug szivattyú felúj. Magtárlaposi lakások befejezése Belterületi útépítés , Parkoló építés Közvilágítás bővítése Új játszótér építése, régi játékok átal. Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejlesztése Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendezés Holtág vízparti sétány kialakítása Mirhó területrendezés OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés Zöldpark eszközbeszerzés Első lakáshozjutók támogatása Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi ala Elemi kárra kamatmentes kölcsön Turisztikai alap Ipari Park közmű bővítés Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saját erő Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész Belvíz IV.ütem tervezés Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját er Liget Fürdő egyéb fejlesztések Köztemetők felújítása Hármas-Körös csónakkikötő tervei Öntözési feladatok továbbtervezése Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés saját erő Orvosi rendelők (Fő út 3.) WC Németzug, Hantoskert tápcsatorna Révzugi zagykazetták Szennyvíz ép. (Áchim-Endrődi) Kerékpárút építés önerő (Kodály-Pájer) Önkormányzati tulajdonú épületek karbantartási alapja Polgármesteri Hivatal udvar felúj. Praxisvásárlás Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) Csókási park kialakítás I.ütem Összesen

Adat E Ft 4 200 1 500 10 000 3 000 2 000 500 2 000 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000 5 000 182 3 000 2 000 1 000 18 603 15 000 3 000 1 000 7 000 49 600 4 000 3 500 6 500 9 000 2 000 2 000 1 000 1 000 25 000 2 000 500 3 000 1 000 500 196 585

19

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

20

Módosított előirányzat I.

2011. évi terv

2 731 422 1 294 785 0 0 4 026 207

2 741 001 1 294 785 0 0 4 035 786

2 359 394 69 015 789 978 807 820

2 359 361 73 799 795 178 807 448

4 026 207

4 035 786

0

0

13.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

pedagógus óvodapedagógus technikai Csárdaszállási technikai Csárdaszállási pedagógus

2011. évi nyitó létszám (fő)

Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő)

Változás

45 8 28 0 1

-5

pedagógus oktatást segítő technikai Csárdaszállás pedagógus Csárdaszállás technikai

43 4 23 2 1

-5

pedagógus technikai sportcsarnok

26 17 3

Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

Kner Imre Gimnázium

Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ

-1

-3

28 136

Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz.

7 7

Határ Győző Városi Könyvtár

7

Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus technikai d.

14 2

Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt

10

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

45 8 23 0 1 0 43 4 18 2 0 0 26 14 3 0 28 0 142 0 7 7 0 5 0 14 2 0 0 8 0 0

6

-2

-2

0

0 21

Változás

Mód.ei.I.

2

45 8 23 0 1 0 43 4 18 2 0 0 26 14 3 0 30 0 142 0 7 7 0 5 0 14 2 0 0 8 0 0 0

13.melléklet Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: rövidítések:

51 4 2 3 6

-2

66 478

-2 -14

0 0 49 4 2 3 6 0 64 464

Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely. A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.) 2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő. A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására. A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében. A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. ( 1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a

létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.

22

0 2

0 0 49 4 2 3 6 0 64 466

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Összefoglaló jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről Born Valéria belső ellenőr Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt belső ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalnál. I. A belső ellenőrzési által végzett tevékenység bemutatása Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, valamint a képviselőtestület által elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szabályozzák, lehetőséget biztosítva külső megbízott útján történő feladat ellátásra. 2010. évben a békéscsabai székhelyű Cs.A.Cs Ügyviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Kft munkatársai végezték a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött vállalkozási szerződés alapján, amelynek lehetőségét nyílt pályázat útján nyerte el a Kft. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 413/2009. (X.29.) Gye. Kt. határozatával fogadta el az önkormányzat 2010. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, amely szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket tartalmazott, évi 195 revizori nap felhasználását előirányozva. 2010. évre 14 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselő-testület, amelyek hiánytalanul megvalósultak. Az ütemezett ellenőrzések közül egy esetben kibővített vizsgálati program alapján folytatódott a belső ellenőrzés, egyéb soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. A helyszíni ellenőrzések folyamán mind a polgármesteri hivatalnál, mind az intézményeknél biztosították az ellenőrök számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket és információkat. A belső ellenőrök minden esetben rendelkeztek megbízólevéllel és vizsgálati programmal, illetve a helyszíni ellenőrzéseket megelőzően értesítést küldtek az érintetteknek. Az ellenőrzések a tervezett határidőben lezajlottak, esetenként megszakításokkal. A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, és az önkormányzati jegyzővel folytatott egyeztetések alapján megtörtént. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumok minden esetben iktatásra kerültek. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A belső ellenőrzés büntető, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel 2010. évben. A 2009-ben megjelent szabályozásnak megfelelően a munkálatokban részvevő belső ellenőrök mindegyike regisztrált költségvetési belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető bejegyzett könyvvizsgáló volt. Az ellenőrzéseket végezte: Cséffai János belső ellenőrzési vezető, Born Valéria belső ellenőr és Gábor Szilvia belső ellenőr. Jelen beszámoló jelentés összefoglalóan tartalmazza a 2010. évben végrehajtott belső ellenőrzések legfontosabb megállapításait, valamint az ellenőrzött szervezetek reagálásait és az általuk készített intézkedési terveket. II. Az ellenőrzések főbb megállapításai, javaslatai, valamint azok hasznosulása 40-1/2010: A 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése az intézményeknél Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. január 26 – 2010. február 17. (30 nap) Az ellenőrzés célja: Önkormányzati elszámolás alátámasztása, jogszabályi megfelelősség biztosítása. Ellenőrzött intézmények: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Térségi Szociális Gondozási Központ 8

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Térségi Humánsegítő Szolgálat A 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának alátámasztása, a teljesítménymutatók törvényi megfelelősége - az Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény kivételével - biztosított volt. A művészeti képzés térítési díját határidő után befizető tanulók miatt a 2009/2010 tanév 4/12-ed részénél a normatív létszámot csökkenteni kellett. A többi ellenőrzött intézménynél a rendelkezésre álló alapdokumentumokkal való egyezőség fennállt, kizárólag csekély mértékű ellátotti létszám eltérést találtunk az intézményi nyilvántartásokban (pl. 10 fő bejáró tanuló, 1 fő napközis tanuló, 1 fő tankönyvtámogatás), amelynek nagyságrendje a teljesítménymutatót, valamint az igénybe vehető normatív támogatás összegét nem befolyásolta. A Térségi Gondozási Központnál kifogásoltuk, hogy az „ellátás vége„ dátum kezelése nem volt egységes, az utolsó napot gondozási napként nem számolták el több esetben. Az adminisztratív hibák előfordulása miatt a folyamatba épített belső ellenőrzés hangsúlyosabbá tételére hívtuk fel a figyelmet. Az ellenőrzött intézmények közül írásban reagált a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola a napközis tanuló létszám számítására vonatkozóan, valamint a megállapítások tudomásulvételét jelezte a Térségi Szociális Gondozási Központ és az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézkedési terv készítése nem került előírásra. 40-2/2010: A Költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján a társulási normatív támogatás elszámolásának ellenőrzése Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. február 15 – 2010. február 17. (5 nap) Az ellenőrzés célja: A Társulás részére szolgáltatott intézményi adatok megalapozottságának és pontosságának vizsgálata, jogszabályokban foglaltak betartása Ellenőrzött intézmények: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Térségi Szociális Gondozási Központ Térségi Humánsegítő Szolgálat A társulási normatív támogatás elszámolásának ellenőrzése a Kistérségi Iroda részére szolgáltatott adatok helyességének egyeztetésére irányult, amely a 2009. évi normatív elszámolás alapját képezte 4 intézmény vonatkozásában. A revízió eltérést nem tárt fel, egy adatcsere tényét rögzítettük a Térségi Gondozási Központnál (Hunya és Csárdaszállás ÖNO létszáma). A megállapítások tudomásulvételét, illetve a hiba kijavítását jelezte az információszolgáltatásért felelős oktatásügyi előadó. Intézkedési terv készítése nem került előírásra. 40-3/2010: A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. február 22 – 2010. március 11. (10 nap) Az ellenőrzés célja: Az önkormányzati támogatás felhasználása hatékonyan, gazdaságosan és szabályszerűen történt-e? Ellenőrzött szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, Gyomaendrőd Az önkormányzati költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése az Ifjúsági-, Sport-, és Civil alapokból pályázati rendszer útján folyósított összegek szabályos elszámolására irányult. A közel 19 millió Ft-ot 62 szervezet vette igénybe, figyelembe véve a rendeletekben előírt felhasználási és elszámolási feltételeket. A belső ellenőrzés során döntően a célok megvalósulását tapasztaltuk, eseti jellegű eltéréseket tártunk fel. A benyújtott pénzügyi-számviteli bizonylatok formai követelményeknek való fokozottabb megfelelését tanácsoltuk előírni a következő évben pályázók számára. Az Alapokkal kapcsolatos információszolgáltatásért felelős oktatásügyi előadó írásban jelezte a belső ellenőri megállapítások elfogadásának tényét, valamint a szükséges módosítások figyelembe vételét a következő évi pályázatok kezelésénél. Intézkedési terv készítése nem került előírásra.  40-4/2010: Kollégiumok gazdaságossági vizsgálata, kihasználtság ellenőrzése, törvényi előírásoknak való megfelelősség-, és létszámvizsgálat Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. március 10 – 2010. március 24. (8 nap) Az ellenőrzés célja: Gazdaságos működés vizsgálata, bevételek-kiadások alakulásának ellenőrzése, a jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata. Szabályszerűségi és hatékonysági vizsgálat, a kihasználtság ellenőrzése. Ellenőrzött intézmények: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A kollégiumok gazdaságossági vizsgálata, a kihasználtság ellenőrzése egy általános iskolai és egy gimnáziumi-szakközépiskolai kollégium tevékenységére irányult. A jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályozott irányítást, a bér és dologi kiadásokkal való takarékos gazdálkodást állapítottunk meg, valamint annak tényét, hogy önkormányzati támogatás nélkül mindkét létesítmény deficitesen gazdálkodna. 9

A kollégiumi létszám csökkenése egy épületszárny használaton kívül tartását idézte elő a gimnáziumnál. Javasoltuk olyan ügyviteli nyilvántartás vezetését, amely lehetővé teszi a kollégium önálló elszámolásának vizsgálatát, továbbá a szabad kapacitás hasznosítását, a nyári ifjúsági vendégfogadásból származó bevétel növelését tanácsoltuk. Rámutattunk, hogy az általános iskolai diákotthon megszüntetésével több millió Ft állami normatív támogatástól esne el az intézmény. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola vezetője írásban reagált a belső ellenőrzés megállapításaira. Elfogadta azokat, illetve kiegészítésként jelezte, hogy a sajátos nevelési igényű diákotthonos gyermekekkel való foglalkozás többszörös pedagógus munkaigényt támaszt, valamint a diákotthoni épület romló állaga is növeli a kiadásokat. Ezek mellett is szükséges a diákotthon működtetése, amelyben több esetben a Gyámügyi Hivatal határozata alapján kerülnek elhelyezésre a kisgyermekek.  40-5/2010: Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó ellenőrzése vagyonnyilvántartás ellenőrzése. Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. március 23 – 2010. április 21. (17 nap) Az ellenőrzés célja: A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése. Ellenőrzött szervezeti egység: Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának vizsgálata, a belső szabályozottság értékelésére, a 2008-2009. évi költségvetési beszámoló megalapozottságának, az intézmény vagyonnyilvántartása helyességének megállapítására irányult. A szakorvosok bérezése vezetői hatáskörben növelésre került a közalkalmazotti bértáblához képest. Az ellenőrzési jelentésben részleteztük az észrevételeket és javaslatokat, amely egyes szabályzatok aktualizálására, a számítógépes ügyvitelben (tárgyi eszköz analitika) mutatkozó eseti jellegű pontatlanságok rendezésére és a pénztárellenőri aláírás pótlására vonatkozott. Az intézményvezetője írásban nyújtott tájékoztatást a belső szabályzatok aktualizálásáról, a tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer pontosításáról, valamint a pénztárellenőri aláírások pótlásáról. Az ellenőrzési jelentésben leírt valamennyi kifogás rendezésre került.  40-6/2010: A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. május 20.- 2010. június 24. (17 nap) Az ellenőrzés célja: A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése. Ellenőrzött szervezeti egység: Térségi Szociális Gondozási Központ intézményegységei Gyomaendrőd, Hunya. A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése a belső szabályozottság értékelésére, a 2008-2009. évi költségvetési beszámoló megalapozottságának, a vagyonnyilvántartás helyességének megállapítására, a pályázati pénzeszközök felhasználásának szabályosságára irányult. Az intézmény az önkormányzat legnagyobb költségvetési szervezete, a foglalkoztatottak száma 100 főt meghaladó. A rendeletváltozásokból eredően egyes belső szabályzatok aktualizálásra, a csekély súlyú adminisztrációs hibák csökkentése érdekében a munkafolyamatba épített ellenőrzések fokozására tettünk javaslatot. A tárgyi eszköz nyilvántartás feltárt problémáit az új nyilvántartó szoftverrel kiiktatták. A pénzügyi elszámolások vizsgálata során jelentős összegű hibát nem tártunk fel, a kiadások elszámolása szabályosan történt, a vagyonnyilvántartás egyező volt, az uniós pályáztok elszámolása szabályosan történt. Az intézmény az önkormányzati támogatás nélkül deficites lenne. Kiemelten vizsgáltuk az üzemi gépjárművek elszámolását és tanácsoltuk a tanyagondnoki szolgálatra használt jármű hétvégi és egyéb hasznosításának szigorúbb szabályozását, valamint az igénybevétel tarifájának növelését. Az intézmény megszüntette a szóban forgó jármű szakfeladaton kívüli működtetését. Az intézményvezető írásban nyújtott tájékoztatatást arról, hogy a megállapításokat elfogadta és minden esetben intézkedett a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A belső szabályzatokat aktualizálták, a tárgyi eszközök gépesített nyilvántartását megvalósították, melyet fokozott vezetői ellenőrzés követett. Az intézmény munkatársai folyamatosan törekszenek a kihasználtságának növelésére. 40-7/2010: A Térségi Humánsegítő Szolgálat és az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése ÖMIP alapján, és az uniós pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. június 7-től 2010. július 6-ig. (15 nap) Az ellenőrzés célja: a 77/2004. (03.25.) Gye.Kt. hat.-al elfogadott közoktatási intézmény- rendszerének ÖMIP 4.1.1. pontjában foglaltak szerinti pü.-i ellenőrzése, az uniós források szabályszerű felhasználása Ellenőrzött szervezeti egységek: Térségi Humánsegítő Szolgálat Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A átfogó pénzügyi ellenőrzésazÖMIP alapján és az uniós pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése a részben önálló költségvetési szervek tevékenységének vizsgálatára irányult. Esetükben a számviteli elszámolást az önkormányzatnál végzik, helyben kizárólag házipénztár működik. A munkavállalók bér és munkaügyi dokumentációit vizsgáltuk, amely során eseti hiányosságokat rögzítettünk a művészetoktatási intézménynél. Kijavításukról intézkedtek. 10

A vásárolt kis értékű eszköz és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, leltározása és a selejtezés dokumentálása ellenőrzés alá került mindkét szervezetnél, amely során eseti hiányosságokat állapítottunk meg, melyeket pótlólag rendeztek. A pályázati pénzeszközök célnak megfelelő felhasználását tapasztaltuk. Mindkét ellenőrzött szervezet vezetője írásban reagált, elfogadva a megállapításokat, és figyelembe véve a tett javaslatokat. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megbízott vezetője kívánatosnak tartaná a tanulók fokozottabb részvételét a művészetoktatásban, amelynek érdekében összefogottabb társintézményi ösztönzésre számítanának. A problémás munkaügyi dokumentációk jogi szakvéleményezését kérték, illetve az eseti hiányosságok pótlásra kerültek. Újraszabályozták az iskola tulajdonát képező eszközök beszerzésének és kezelésének rendjét, illetve a helyiségek használatának rendjét. Pontosították az eszközök nyilvántartását. Bevezették a kéthavi tanítási időkeret kötelezően előírt rendszerét. Rendezték a térítési díjak beszedésének rendjét, illetve a kapcsolódó részletfizetési kérelmekben engedélyezhető fizetési határidőket. 40-8/2010: Az oktatási intézményekben a csoportlétszám alakulásának vizsgálata, jogszabályi megfelelősség ellenőrzése. Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. július megszakítással - 2010 augusztus 13. (10 nap) Az ellenőrzés célja: A rendelkezésre álló erőforrásoknak a felhasználása, a gazdálkodás hatékonyságának ellenőrzése. Ellenőrzött intézmények: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az oktatási intézményekben a csoportlétszám alakulásánakésjogszabályi megfelelőségének vizsgálata során az előírtakkal megegyező oktatásszervezést tapasztaltunk mind a négy iskolában, amely a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználását alapozta meg. Az oktatásügyi előadó azonos véleményét fejtette ki a csoportlétszámokkal kapcsolatosan. 40-9/2010: A Kner Imre Gimnázium átfogó pénzügyi és vagyongazdálkodás ellenőrzése ÖMIP program alapján, uniós pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. július 19 – 2010. augusztus 6. (15 nap) Az ellenőrzés célja: a 77/2004. (03.25.) Gye.Kt. hat.-al elfogadott közoktatási intézmény-rendszerének ÖMIP 4.1.1. pontjában foglaltak szerinti pü.-i ellenőrzése, uniós források szabályszerű felhasználása Ellenőrzött szervezeti egység: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyomaendrőd A gimnázium átfogó pénzügyi és vagyongazdálkodási ellenőrzése az ÖMIP program alapján és az uniós pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése kiterjedt a belső szabályozottság értékelésére, a 2008-2009. évi költségvetési beszámoló megalapozottságának ellenőrzésére, valamint a vagyonnyilvántartása helyességének megállapítására. Pontosításra tettünk javaslatot némely számviteli szabályzatra vonatkozóan. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásánál egy nulláig leírt építmény körül kisebb pontatlanságot tártunk fel, melynek rendezését javasoltuk. A pedagógus bérek, pótlékok elszámolása helyesen történt a kiválasztott tételeknél. Az iskolai végzettséget igazoló diplomák fénymásolásánál az eredeti okmányokkal való egyezőséget tanúsító szignálás alkalmazását tanácsoltuk az új belépőknél. Az uniós források szabályszerű felhasználását tapasztaltuk (TÁMOP, Útravaló Ösztöndíj program). Az iskola igazgatója írásban reagált, megerősítve a költségvetési beszámoló 37. sz. űrlapján lévő adat helyességét, valamint a felhalmozási kiadások főkönyvi adattal való egyezőségét, melyet a revízió elfogadott. Jelezte az épület-nyilvántartás adminisztratív hibájának kijavítását. 40-10/2010: Szociális segélyek kifizetésének és a segélyekhez, illetve közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatások igénylésének szabályszerűségi vizsgálata Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. szeptember 6 – 2010. szeptember 22. (12 nap) Az ellenőrzés célja: A szociális ellátások törvényi előírásainak, szabályszerűségének ellenőrzése. Ellenőrzött szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, Gyomaendrőd A szociális segélyek kifizetésének és a segélyekhez, illetve közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatások igénylésének szabályszerűségi vizsgálata zajlott le. Az egyes jövedelempótló ellátások elszámolása, a kapcsolódó állami támogatás lehívása szabályszerűen történt, melyet az önkormányzat Humánpolitikai Osztálya és Pénzügyi Osztálya látott el. Eseti jellegű hibákat tártunk fel, melyek rendezésre kerültek. A jelentős adminisztráció informatikai úton történő mérséklésére tettünk javaslatot. A főkönyvi könyveléssel való egyezőség FEUVE vizsgálatának gyakorítását tanácsoltuk, amely során a feltárt eltérésekről, illetve azok későbbi időpontban történő számbavételéről dokumentum (feljegyzés) készítését. A Pénzügyi Osztály vezetője írásban reagált, jelezve, hogy az eseti eltéréseket évvégéig rendezte az ügyintéző. Felhívta a belső ellenőr figyelmét az elszámolási rendszer sajátosságaiból eredő időbeni eltérésekre, amely azonban nem jelent számszaki egyezőtlenséget. Évközben többször is végzett vezetői ellenőrzést. A 2011. évi feladat ellátás során előtérbe helyezik a belső ellenőri javaslatokat.

11

40-11/2010: Térségi Szociális Gondozási Központ szociális szolgáltatásainak gazdaságossági, hatékonysági, és kihasználtsági vizsgálata Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. október 1 - 2010. október 24. (15 nap) Az ellenőrzés célja: A személyi juttatások jogszabályi előírásainak betartása, engedélyezett létszámkeret betartásának ellenőrzése. Ellenőrzött szervezeti egység: Térségi Szociális Gondozási Központ intézményegységei Gyomaendrőd, Hunya. Térségi Szociális Gondozási Központ szociális szolgáltatásainak gazdaságossági, hatékonysági, és kihasználtsági vizsgálatát szakfeladatonként és egységenként, a bevételek és kiadások számviteli elszámolása alapján végeztük el. Ellenőriztük a 2010. évi önköltségszámítást, amely a szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díj meghatározásának alapját képezte. Néhány észrevételt fogalmaztunk meg (kerekítési szabály, vetítési alap, illetve a felosztott költség kismérvű pontosítása), amelyekre az intézmény indoklással válaszolt. A 2010. évi állami normatívák csökkenése miatt a térítési díjak emelésével kellett tervezniük a működési bevételt. Az ellátottak fizetőképessége, jövedelmi helyzete azonban korlátozó tényezőként hat, az ebből eredő kiesést az önkormányzatnak kell pótolnia. A kihasználtság a 2010. évi kezdeti csökkenést követően évközben javuló tendenciát mutatott, melynek fokozása alapvető fontosságú. A személyi juttatások elszámolása, valamint a létszámgazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltunk. A pályázati pénzügyi lehetőségek további igénybevételét tanácsoltuk a szűkösnek minősíthető fejlesztések, karbantartások, felújítások megvalósítása érdekében. Az intézmény vezetője és gazdasági vezetője írásban reagált a megállapításokra. Törekszenek a kapacitás-kihasználtság fokozására, az ellátási színvonal minőségének biztosítása mellett. Az önköltségszámítás feltárt eltéréseinek súlya nem jelentős, de 2011-ben figyelemmel lesznek rá. Az intézmény vezetői folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket. 40-12/2010: Az oktatási intézményekben a kéthavi időkeretre vonatkozó törvényi előírások alkalmazásának vizsgálata Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. október 13 - 2010. november 30. (14 nap) Az ellenőrzés célja: A kifizetendő tételek racionalizálására tett intézkedések vizsgálata Ellenőrzött intézmények: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az oktatási intézményekben a kéthavi tanítási időkeretre vonatkozó törvényi előírások alkalmazásának vizsgálatára négy iskolában került sor. Mindben teljeskörűen figyelembe vették a vonatkozó jogszabályokat. A művészetoktatási intézményben 2010. szeptembertől vezették be ezt a munkaidő elszámolási rendszert. A kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségeket egyedileg oldották meg, számítógépes háttér igénybevételével. A tanítási időkeret nyilvántartásával kapcsolatos adatokat az igazgatóhelyettesek ellenőrzik, ügyelve az elszámolások pontosságára. Hibát, hiányosságot nem tártunk fel, az elszámolási technika korszerűsítésére szoftver beszerzését tanácsoltuk a gimnázium részére. Az általános iskolai nyelvvizsgára történő felkészítés átnevezését javasoltuk egyéni tehetséggondozásra a vonatkozó rendelet alapján. Az oktatásügyi előadó jelezte, hogy a belső ellenőrzést követően mind intézményi, mind fenntartói szinten megbeszélték a javaslatokat.  40-13/2010: Adóerőképességhez kapcsolódóan az iparűzési adó bevallások, befizetések vizsgálata Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. november 1 – 2010. november 29-ig. (11 nap) Az ellenőrzés célja: Iparűzési adóbevallások pontos kitöltése, időbeni beadásának vizsgálata, elemzések készítése. Ellenőrzött szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal, Gyomaendrőd Az adóerőképességhez kapcsolódóan a 2009. évi iparűzési adó bevallások, és befizetések vizsgálata során szakszerű, ügyfélközpontú ügyintézést tapasztaltunk. Az elszámolások, nyilvántartások egyezőségét állapítottuk meg. Az adóhatósági javítások formai követelményeinek (szignózás, ceruza használat mellőzése) maradéktalan teljesítésre tettünk javaslatot. Az iparűzési adóban keletkezett tartós kintlévőségek behajtására nagyobb hangsúlyt javasoltunk helyezni. Az osztályvezetői írásbeli reagálás szerint a szabályszerű bevallás-kijavításra, valamint a hátralékok behajtására fokozott figyelemmel lesznek. Az adatfeldolgozásban nehézséget okozott az APEH-tól visszakapott adatok precíz kezelése, amelyet folyamatosan megoldanak a munkatársak. A késedelmi pótlék kiszámításának részletező nyilvántartását nem tartja szükségesnek. A belső ellenőrzés által kiválasztott ügyfél adóelőleg fizetését egyeztetni fogják az ügyféllel.  40-14/2010: A Zöldpark Kft. gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése, amely kiegészítésre került a közhasznú munka irányításával kapcsolatos feladatoknak, a közmunkaprogramban elvégzett munka nyilvántartásának és a felhasznált gépek üzemanyag szükségletének felülvizsgálatával. Az ellenőrzés kezdő és befejező időpontja: 2010. november 23 – 2010. december 17. (16 nap) Az ellenőrzés célja: Szabályszerűségi ellenőrzés (célellenőrzés) Ellenőrzött szervezeti egység: Zöldpark Nonprofit Kft, Gyomaendrőd 12

A Zöldpark Kft. gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése során a cégadatok pontosítását, egyes munkaköri leírások pótlását, egyes belső szabályzatok kiegészítését tartottuk szükségesnek. Felhívtuk az ügyvezetés figyelmét a gépjárművek üzemanyag elszámolásának szabályozási és dokumentálási hiányosságaira, amelyre reagálva azonnali intézkedéseket tettek. A vizsgálati program kiegészült a Jegyző úr javaslatára a közhasznú munka irányításával kapcsolatos feladatok, a közmunkaprogramban elvégzett munka nyilvántartásának ellenőrzésével. Ezen a téren is a szabályozottság és dokumentáltság követelményeinek fokozottabb betartására irányítottuk a figyelmet. A Zöldpark Kft. ügyvezetője tételesen reagált a belső ellenőri jelentés megállapításaira. Részben elhárította azok hiányosság jellegét (székhely, TEÁOR, Pénzkezelési Szabályzat, telephely-őrzés, jelenléti ívek vezetése), másrészt beszámolt a tett intézkedésekről (szervezeti ábra, munkaköri leírások pótlása, fűtés megoldása, pontosabb menetlevél vezetés, gépnapló alkalmazása, FB ügyrend pótlása, üzemeltetésre átvett gépek nyilvántartása, számviteli szolgáltatóval az információs kapcsolat rendezése.) Az ügyvezetés hozzáállása és a tett intézkedései alapján a belső ellenőrzés az elszámolási és nyilvántartási fegyelem hiányosságainak felszámolását érzékelte. Az ellenőrzésekről és az intézményi regálásokról készült PDF dokumentumok letölthetők a város honlapjáról A Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről készült beszámoló jelentést elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat "Összefoglaló jelentés a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

13

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011.február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un Költségvetési rendeletének 11.§. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011. április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű létszámleépítésről. A Határ Győző Városi Könyvtár dolgozói Beosztás Besorolás Óra Fizetés/hó intézményvezető, 8 45.000 F11 könyvtáros 174.200 könyvtáros F12 8 181.500 könyvtáros F13 8 188.800 könyvtáros F10 8 166.800 könyvtáros F11 8 174.200 informatikus F4 8 135.400 takarító B3 6 73.800 A létszámleépítésben megjelölt munkakör: könyvtáros. A könyvtár 2011-évre tervezett költségvetése számolt a korábbi években alkalmazható létszám leépítési költségek pályázati úton történő visszaigénylésével. Az idei évre kiírt pályázat az előző évek gyakorlatától eltért, kevesebb összeg igényelhető vissza. Az - 5/2011. (III. 3.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről, - szerint a felmondási időből 1 hónap, a végkielégítés teljes (akár emelt összegű) összegének fele igényelhető vissza. Ez a tény mindenképpen hátrányosan érinti az intézmény költségvetését, mert ezt a különbözetet nem tudja kigazdálkodni. A létszám leépítési lehetőségeket vizsgálva megállapítható egy fő védett korban van, vagyis az öregségi nyugdíjazásáig kevesebb, mint 5 év van hátra, jelenleg 40 év szolgálati viszonnyal rendelkezik. A Kjt alapján csak különösen indokolt esetben lehet számára felmondani azzal, hogy végkielégítésének mértékét négyhavi átlagkereset -Kjt. 37. §. (7)- összegével kell növelni. A dolgozó jelezte felém, hogy Kjt. előírása szerinti juttatások biztosítása esetén vállalja, hogy létszámleépítésére kerüljön sor, azzal a szándékkal, hogy 2012-ben előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A Kjt. 33. §. (2) alapján részére 8 hónap felmondási időt kell megállapítani, amelynek fele időtartamában a munkavégzés alól fel kell menteni. A 37. §. (7) alapján végkielégítése 8 havi átlagkeresete, amelyet védett kora miatt kell 4 havi átlagkeresettel növelni. 2 fő könyvtáros a könyvtár 2011. június 30-án záruló TÁMOP pályázatában szakmai megvalósító, ezen időszakig munkaviszonyuk nem szüntethető meg. 2011. április 30-ig munkabérüket havi 110.000 - 110.000,Ft+járulék összeggel támogatja a pályázat. 1 fő könyvtáros egyedülálló, 18 éven aluli gyermekét neveli. Amíg gyermeke nem tölti be a 18. életévét, 2011. szeptember végéig, nem mondható fel a munkaviszonya. A létszámleépítés a dolgozók védettségének lejártáig nem valósítható meg 2 fővel. Ezen indokok miatt a könyvtár költségvetési előírásait tartani nem tudja, a felmerült többletköltségek mértéke miatt, kigazdálkodni nem tudja ezt a jelentős összeget. Létszámleépítés 1 fő könyvtáros: A könyvtáros 5 havi munkabérével, valamint a felmentési idő=8 hónap+ a végkielégítési idő= 8+4 =12, hónap számolunk. Pályázati forrásból visszaigényelhető a felmondási időből 1 hónap, a végkielégítés fele= 6 hónap +járulékok. Megnevezés Eredeti EI. Létszámleépítés nélkül 1 fő létszámleépítés Pótlék 45.000 (vezető) 540.000 540.000 540.000 Könyvtáros 174.200 2.090.400 2.090.400 2.090.400 14

Könyvtáros 166.800 Könyvtáros 181.500 Könyvtáros 188.800 Könyvtáros 174.200 Takarító 6 órás 12*73.800 Informatikus 135.400[1] Informatikus 101.550[2] Kereset kieg. 2 % Jubileumi jutalom 3*174.200 Bér összesen: Járulék 27 % Közl. Költs. tér. Könyvtáros Közl. Költs. tér. Informatikus ÖSSZESEN:

2.001.600 2.178.000 2.265.600 2.090.400 885.600 1.620.200 0 224.000 522.600 14.411.100 3.890.997 120.000 120.000 18.551.368

Megnevezés

Eredeti Ei.

DOLOGI KIADÁSOK BÉR ÉS JÁRULÉK KÖLTS.VET.KIADÁSOK

Bevételek TÁMOP bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létsz.leép. visszaigénylése Létsz leép. visszaigénylése Költségvetést érintő bevételek ÖNKORM. TÁMOGATÁS

20.703

6.860 18.551 25.411 1.410 1.397 2.807 959 942 4.708

2.001.600 2.178.000 2.265.600 2.090.400 885.600 406.200 913.950 224.000 522.600 14.118.350 3.811.955 120.000 30.000 18.080.305

2.001.600 2.178.000 4.720.000 2.090.400 885.600 406.200 913.950 224.000 522.600 16.572.750 4.474.643 120.000 30.000 21.197.393

Létszámleépítés 1 fő nélkül létszámleépítés 6.860 6.860 18.080 21.197 24.940 28.057 1410 1.410 1.397 1.397 2.807 2.807 1.678

22.133

2.807

23.572

4.485

Az intézménynél mindenképpen többlet költségvetési igény merül fel, tekintettel arra, hogy a létszámléptéssel kapcsolatos költségek nem igényelhetők vissza olyan mértékben, mint az előző években. Ez előre vetíti azt is, hogy a későbbi években ezeket a költségeket még kevésbé lehet majd visszaigényelni, esetleg csak a jelenlegi mértékkel megegyezően. A költségvetésre ható, jelentős többletkiadások a 2011-es évet érintik. Jelentős költségvetési megtakarítás a 2012es évtől kezdődően jelentkezik: min. 2.989 eFt évente. Számolni kell a jubileumi jutalom fizetésével is, amely további 1.245 e Ft kiadást fog jelenteni. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Határ Győző Városi Könyvtárnál 1 fő létszámleépítését a fentiek szerint 2011. május 1. napjától szíveskedjen jóváhagyni. Az intézménynél felmerülő többlettámogatási igény 1 fő létszámleépítése esetén: 2.869 eFt. Létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igény: 1.430 eFt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a második fő létszámleépítését a dolgozók védettségének lejártáig szíveskedjen elhalasztani, vagy dönteni a létszámleépítés visszavonásáról. A második fő létszámleépítése október 1-től lehetséges, tehát ezt a költségvetési évet a felmondási idejét töltve, végig dolgozza a könyvtáros. A felmentési idő és a végkielégítés kifizetése a 2012-es évet fogja terhelni. [1] 3 hónap után áthelyezéssel átkerült másik munkahelyre [2] 6 órában lett fölvéve

Döntési javaslat "Határ Győző Városi Könyvtár létszámleépítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 15

I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek 1 fő könyvtáros álláshelyet végleges jelleggel szüntessen meg a Határ Győző Városi Könyvtárban. A felmentési idő kezdete: 2011. május 15. napja, a jogviszony megszűnésének ideje 2011. december 14. A létszámcsökkentési intézkedés eredményeként a létszámkeret 7 főről, 1 fővel, 6 főre csökken, melynek következtében 1 fő közalkalmazott jogviszonya szűnik meg. A Képviselő-testület megállapítja, az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Képviselő-testület utasítsa a polgármestert, az 5/2011. (III.3.) BM rendeletének megfelelően az álláshelyen foglalkoztatott jogviszony megszüntetéshez kapcsolódó kiadás 1.678.432.-ft megtérüléséhez nyújtsa be a pályázatot. Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a létszámleépítéshez kapcsolódó 2.869 eFt - plusz költségvetési igénytfogadja el melynek fedezetéül …………………………. jelölje ki, amit a következő költségvetési rendelet módosításakor vegyen figyelembe.

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, a jelentős többletköltségek miatt az előterjesztésben foglaltakat utasítsa el, a létszámleépítés végrehajtását napolja el. III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igényre, mely - 1.430 eFt - ……………………………………….jelöljön ki fedezetet, amit a következő költségvetési rendelet módosításakor vegyen figyelembe.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

16

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriuma a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. § -ában előírtak alapján, a 2010. évi közhasznúsági jelentését elkészítette és elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszti. A kuratórium a 2/2011. (III. 26.) számú határozatában a jelentést egyhangú igen szavazattal elfogadta. A pénzügyi beszámolót az Alapítvány Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a mellékletben foglalt jegyzőkönyvben leírtak szerint a jóváhagyta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért közhasznúsági jelentését elfogadni.

Döntési javaslat "Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a jelentést a Képviselő -testületnek: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentését és utasítja a kuratórium elnökét, hogy a jelentés közzétételéről gondoskodjon 2011. június 30. napjáig.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

17

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Magtárlapos 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak a befejezése Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete megtárgyalta a 2011. márciusi ülésén a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos új építésű, 80 %-os készültségi fokú társasházi épület építés befejezésnek munkálatairól szóló előterjesztést. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte az előzetes felmérési munkákat, és költségvetési főösszesítőben bemutatta az építési munkák befejezésének várható költségkihatását. A Gyomaszolg Ipari Park Kft, által készítetett dokumentum az előterjesztéshez mellékelve lett. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ügyben a döntést elnapolta, és a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től árajánlatot kért. A korábbi Képviselő – testületi ülésre kettő alternatíva lett előterjesztve, melyek az alábbiak voltak. „A” alternatíva. 1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi tekintettel a költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2 db emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak befejezéséhez a költségvetési forrását a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és 2013 években a költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell venni. 3. Az építési munkák befejezésére az ütemezés szerint meghatározott években 3 db ajánlatot kell bekérni és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának beszerzési szabályzata szerint értékelni és elbírálni. 4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet hatálya alá tartozó szolgálati lakások állományba. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a lakások építési munkáinak befejeztével a használatbavételi engedély kiadását követően átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak. „B” alternatíva. 1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakást átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi tekintettel a költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2 db emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak befejezéséhez a költségvetési forrást a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és 2013 években a költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell venni. 4. Az építési munkák befejezésével a lakások kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízza meg. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011 évben a 2 db földszinti lakást, a hozzátartozó garázsokkal az előterjesztéshez mellékelt költségvetési főösszesítőben leírt összegben köteles elvégezni legkésőbb 2011. június 30. napjáig. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet hatálya alá tartozó szolgálati lakások állományba A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette az árajánlatot. Az árajánlat a földszinti I. és II. jelű lakások, a 2 db garázs, 18

valamint a közös használatú elemek építési munkáinak befejezési költségeit tartalmazza. Az árajánlat nem lett mellékelve az előterjesztéshez. Amennyiben a Véleményező Bizottságok, illetve a T. Képviselő – testület több árajánlat bekérése mellett dönt, akkor a Gyomaszolg Ipari Park Kft. árajánlata ismert lesz, amely a társaságra nézve hátrányos és az esélyegyenlőséget nem biztosítja. A márciusi testületi előterjesztés anyaga részletesen bemutatta az ingatlant, a megvásárlás körülményeit, a hiányzó építési munkákat, ezért most erre nem térek ki külön. Az épületről készült alaprajz a mellékletben rendelkezésre áll. Gyomaendrőd Város Képviselő - testületének döntenie kell az alábbiakról: 1. a megvásárolt társasházi lakások befejezéséhez szükséges munkák elvégeztetéséről, azt hogyan kívánja megvalósítani, átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak és társaság elvégzi a szükséges munkákat, vagy pályázatot hirdet, 2. a lakások építési, kivitelezési munkáinak befejeztével a használatbavételi engedély megszerzését követően az előző pontban leírtak szerint kezelésbe adja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak. 3. A beszedett bérleti díj felhasználásáról, amely illetheti a lakás kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, vagy a tulajdonost Gyomaendrőd Város Önkormányzatát. Amennyiben a Gyomaszolg Ipari Park szedi be a bérleti díjat akkor a lakások a folyamatos kezelési kötelezettség keretében köteles többek között gyorsjavító tevékenységet elvégezni az épületek, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettsége körébe tartozó munkák tekintetében. Ha az önkormányzatot illeti a bérleti díj, akkor a szükséges karbantartási, felújítási munkák elvégzéséről, a pótlási és cserekötelezettség kiadásairól a kezelő előterjesztése alapján bizottsági illetve Képviselő – testületi hatáskörben születik döntés. A döntés meghozatalánál mindenképpen figyelemmel kell lenni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésére, mekkora forrás áll rendelkezésre a lakások építési, kivitelezési munkáinak befejezésére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletében nincs forrás kijelölve a társasház építési, kivitelezési munkáinak befejezésére. A költségvetés tervezése során a 6/a mellékletben „Forrás kijelölése nélkül a Képviselő – testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel lenni” címszó alatt a Magtárlaposi lakások befejezése megnevezés alatt 10 millió forint összeget tüntet fel. Az építési munkák befejezéséhez a forrást a 2008 évben kibocsátott kötvények terhére lehet biztosítani. A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény értelmében a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárással szerinti közbeszerezésnél a nemzeti értékhatár építési beruházás esetén 15 millió Ft. Tehát amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése biztosítana forrást a társasházi lakások építésének befejezésére, akkor közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. A rendelkezésre álló költségvetési források korlátai miatt a lakások építési munkáinak befejezését lehet ütemezni, pl. 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2db emeleti lakás, 2013 évben 1 db emeleti lakás. Az építési munkák befejezésének ütemezése célszerű a későbbi pályázati lehetőségek igénybevétele miatt. Az épületnek a földszinti és emeleti lakások műszakilag elkülönítettek, a befejező belső munkálatok nem zavarják egymást. Véleményük szerint első ütemben a földszinti 2 db lakás építési munkáit célszerű befejezni, az igényeknek megfelelően, szükség szerint akár 2011 évben. Ehhez azonban szükséges forrást kijelölni. Az így elvégzendő munkák becsült értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt. A helyi beszerzési szabályzatunk alapján azonban 3 ajánlatot be kell kérni. A döntés meghozatala előtt több szempontot szükséges mérlegelni, melyet az alábbi kockázat elemzésben foglaltam össze. Évekre ütemezett építés befejezésének előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés ) Előnyök Hátrányok Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetését Az építési munkák befejezéséhez forrást kell biztosítani, kevésbé terheli amely tovább terheli a költségvetést A több évre ütemezett építési munkák befejezése esetén lehetőség nyílhat pályázati források igénybevételére Az építés befejezésének pályáztatása előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés ) Előnyök Hátrányok A több árajánlat esetén kiválasztható a legjobb, Az építési munkák során és később amennyiben nem a feltételezhetően csökkenthetőek az építési kiadások Gyomaszolg Ipari Kft. a nyertes nehezebben érvényesíthetők a garanciális illetve az egyéb kivitelezési hibákból eredő javítások elvégeztetése A Gyomaszolg Ipari Park Kft.-val történő építés befejezésének előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés ) 19

Előnyök Hátrányok Az építési munkák során és később, mint a lakások Pályáztatás hiányában az építési kiadások kezelőjével érvényesíthetők a garanciális illetve az egyéb feltételezhetően nem csökkenthetőek kivitelezési hibákból eredő javítások elvégeztetése Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága végzi el a munkákat, melynek eredménye a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nál realizálódik

Az ügyben a döntés Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik. Kérem a Tisztelt Véleményező Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában terjessze a T. Képviselő – testület elé.

Döntési javaslat "A Magtárlapos 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak a befejezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő - testületének, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése az alábbiak szerint történjen.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi tekintettel a költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2 db emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak befejezéséhez a költségvetési forrását a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és 2013 években a költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell venni. 3. Az építési munkák befejezésére az ütemezés szerint meghatározott években 3 db ajánlatot kell bekérni és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának beszerzési szabályzata szerint értékelni és elbírálni. 4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet hatálya alá tartozó szolgálati lakások állományba. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a lakások építési munkáinak befejeztével a használatbavételi engedély kiadását követően átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva 20

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő - testületének, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése az alábbiak szerint történjen. 1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakást átadja kezelésre a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nak 2. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db lakás építési munkáinak befejezését ütemezi tekintettel a költségvetési források hiányára. Az ütemezés a következő: 2011 évben 2 db földszinti lakás, 2012 évben 2 db emeleti lakás és 2013 évben 1 db emeleti lakás. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben 2 db földszinti lakás építési munkáinak befejezéséhez a költségvetési forrást a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. A 2012 és 2013 években a költségvetés tervezése során az építési munkák becsült értékét figyelembe kell venni. 4. Az építési munkák befejezésével a lakások kezelőjét a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t bízza meg. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011 évben a 2 db földszinti lakást, a hozzátartozó garázsokkal a benyújtott árajánlatban szereplő bruttó összegben köteles elvégezni legkésőbb 2011. augusztus 31. napjáig. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti lakásokat bevonja a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2001.(IV.27.) KT rendelet hatálya alá tartozó szolgálati lakások állományba.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

21

7. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának érdekében tett intézkedésről Egeresi András ügyvezető, Hornok Réka Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület! A GYOMASZOLG Ipari Park Kft. 2009 tavszán az Ipari Park további infrastrukturális fejlesztésének érdekében el kezdte a DAOP-1.1.1/-09-2009 pályázati konstrukció alapján az inkubátorház létesítésére irányuló pályázat előkészítését. Az előkészítést követően 2009. május 13-án Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyta a pályázat benyújtását. A pályázati anyag benyújtását követően 2009. szeptember 28-án kapta meg a pályázó a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (DARFÜ) támogató levelét, mely szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerén belül a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. az ipari parkban megvalósuló Inkubátorház beruházására 132.645.000 Ft támogatást nyert el. A projekt teljes befogadott költségvetése 265.290.000 Ft. A fenn maradó összeget (önerőt) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséből biztosította. A támogatási szerződés megkötésére 2010 februárjában került sor. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2010. 05.25én került sor a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes vállalkozóval. Az ipari csarnok építésének részleteit és a hasznosítására tett intézkedést a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolója tartalmazza, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában hozza meg. Döntési javaslat "Beszámoló az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának érdekében tett intézkedésről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatójának az ipari csarnok építéséről és a csarnok hasznosításának érdekében tett intézkedésről szóló beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

22

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Gazdasági Program Hornok Réka Várfi András polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében rendelkezik az önkormányzati ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladatcentrikus működtetése és fejlesztése területén. A városvezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén vállalhassa az endrődi vagy a gyomai kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd önálló arculatának megteremtése, mert ennek hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink kötődjenek szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra. Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2011. március - 2015. március. A 2011. év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítása várhatóan 2012-től kezdődik. Bár a gazdasági program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat. Az önkormányzat 2011 márciustól 2015 márciusig tartó időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának tervezetét a Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésén jóváhagyta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájában hozza meg.

Döntési javaslat "A Gazdasági Program" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági Programját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 03. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Hornok Réka 23

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március

-TERVEZET-

2011. március 24.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS......................................................................................................................................................... 2 1. HELYZETELEMZÉS ...................................................................................................................................... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA ................................................................................................................ 3 1.1.1 Közlekedés ............................................................................................................................................ 3 1.1.2 Közmű infrastruktúra: .......................................................................................................................... 4 1.2 DEMOGRÁFIAI ADATOK ÉS FOLYAMATOK ..................................................................................................... 4 1.3 FOGLALKOZTATÁS HELYZETE A TELEPÜLÉSEN.............................................................................................. 6 1.4 VÁLLALKOZÁSOK HELYZETE A TELEPÜLÉSEN ............................................................................................... 7 1.5 SWOT- ANALÍZIS GYOMAENDRŐD VÁROS VONATKOZÁSÁBAN .................................................................... 8 2. A POLGÁRMESTERI PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

(2010-2014) ............................... 10

3. A GAZDASÁGI HELYZETET ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK........................ 11 3.1 A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI ....................................................................................... 11 3.2 A KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSE ............................................................................................................... 12 3.3 AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI RENDSZERE ........................................................................................ 12 4. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK ................................................................................................................... 12 4.1 INTÉZMÉNYEK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTSZERVEZÉSE .......................................................................... 12 4.1.1 Intézmények ........................................................................................................................................ 12 4.1.2 Gazdasági társaságok......................................................................................................................... 13 4.2 KÖZFOGLALKOZTATÁS ............................................................................................................................... 13 4.2.1 Szociális Földprogram ....................................................................................................................... 14 4.3 ENERGIARACIONALIZÁLÁS .......................................................................................................................... 14 A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó javaslatok ............................................................................ 15 4.4 E-KÖZIGAZGATÁS FEJLESZTÉSE ................................................................................................................... 16 4.4.1 e-Közigazgatási akcióterv, mint stratégiai alap dokumentum ............................................................ 18 4.4.2 e-Közigazgatás jövőkép ...................................................................................................................... 18 5. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK CÉLKITŰZÉSEI..................................... 20 5.1 A SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSE ................................................................................................. 20 5.2 TURISZTIKA, IDEGENFORGALOM ................................................................................................................. 21 5.2.1 A Liget Fürdő fejlesztése .................................................................................................................... 21 5.3 HULLADÉKHASZNOSÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ................................................................................................ 21 5.3.1 Regionális Hulladékkezelő Mű:.......................................................................................................... 21 5.3.2 Felhagyott hulladéklerakó .................................................................................................................. 21 5.3.3 Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok............................................................................................... 22 5.4 AZ IPARI CSARNOK MEGVALÓSÍTÁSA, ÜZEMELTETÉSE ................................................................................ 22 5.5 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE ........................................................................................... 23 5.5.1 Közlekedési módok összekapcsolása .................................................................................................. 23 5.5.2 Kerékpárút- hálózat fejlesztése........................................................................................................... 24 5.6 BELVÍZ ELVEZETÉS ÉS ÖNTÖZÉS .................................................................................................................. 24 5.6.1 Belvíz:................................................................................................................................................. 24 5.6.2 Öntözés:.............................................................................................................................................. 25

1

Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében rendelkezik az önkormányzati ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladat-centrikus működtetése és fejlesztése területén. A városvezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén vállalhassa az endrődi vagy a gyomai kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd önálló arculatának megteremtése, mert ennek hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink kötődjenek szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra. Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2011. március - 2015 március. A 2011. év a tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítása várhatóan 2012-től kezdődik. Bár a gazdasági program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat.

2

1. Helyzetelemzés Gyomaendrőd az ország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján található kisváros. A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát. A város megközelíthető a 46.sz főútvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás–Dévaványa irányból.

1.1 A település infrastruktúrája 1.1.1 Közlekedés Közúti közlekedés: A város az országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs. Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása. - 46-os sz. főút (Törökszentmiklós-Mezőberény) - 443. sz. főút (Gyomaendrőd-Szarvas) - 4231. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Dévaványa) - 4232. sz. mellékút (Gyomaendrőd-Körösladány) - 4642.sz. mellékút (Gyomaendrőd- Kondoros) Autóbusz-közlekedés: A közúti személyszállítási közszolgáltatás az állam és az önkormányzat feladata. A szolgáltatás mennyiségét és színvonalát az ellátásért felelős közigazgatás határozza meg. Biztosítani kell az akadály-és balesetmentes közlekedés feltételeit. Alapvető cél a közösségi közlekedésben résztvevők arányának növelése. Kerékpáros-közlekedés: Az alföldi településeken jellemző kerékpáros-arány hosszú távon is irányadó. A kerékpárosforgalom leválasztása a közúti forgalomtól kiemelten fontos közlekedésbiztonsági szempontból. Fejlesztési cél a meglévő kerékpárút-hálózat további bővítése belterületen és külterületen egyaránt. Vasúti közlekedés: A település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a Vésztő- Szeghalom- Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás és a pályaszerkezet felújítására az elmúlt években került sor, hogy megfeleljenek a 160km/ó sebesség követelményeinek.

3

1.1.2 Közmű infrastruktúra: Vízellátás: A belterület- Gyomaendrőd Város, Nagylapos, Kocsorhegy településrészek-vízellátása vezetékes ivóvíz hálózattal megoldott. A települési vízmű vízellátását a Közép- Békési Regionális vízellátó Rendszer biztosítja a mezőberényi ágról. Az átadási pont a Gyomaendrőd II/A jelű vízműtelep gépházában van. Szennyvízelvezetés: A folyékony hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében a város területén jelentő s szennyvíz beruházást valósítottak meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82%-a bekötésre került a szennyvíz csatornahálózatba. Gyomaendrőd Város a keletkező szennyvizeit gravitációs elválasztó rendszerű csatorna átemelőkkel juttatja a szennyvíztisztító telepre, mint zömmel kommunális szennyvizet. Villamos-energia ellátás: Gyomaendrőd város ellátása több, Karcag, Szarvas és Szeghalom alállomásokat összekötő 20kV-os vezetékről van kiépítve. A betáplálás mindhárom irányból lehetséges. A mindenkori tényleges táppontot az áramszolgáltató a hálózati adatok függvényében a szakaszolási pontokon tudja kiválasztani. Az érkező hálózatok biztosítják a szomszédos települések ellátását is. Gyomaendrőd közigazgatási területén az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 152 db, valamint a Sirató és a Kecsegés-zug terület környezetében a DÉMÁSZ Zrt. 5 db transzformátor állomást üzemeltet. Közvilágítási hálózat: A közvilágítási hálózat sugaras ágakkal épült a körzeti transzformátor állomásoktól táplálva. Hálózata a belváros egyes területein és egyes ipari körzetekben kábel, másutt a kisfeszültségű hálózattal megegyezően szabad vezeték. Földgázellátás: A vezetékes földgázellátó 3 bar-os középnyomású hálózata kiépült. Öregszőlő 6 bar-os az elosztó hálózat.

1.2 Demográfiai adatok és folyamatok A lakosság száma 2009. január 1. napján 14.777 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal. Az alábbi táblázatban 2007-2009 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának korcsoportonkénti megoszlását:

4

0-2

3-5

6-13

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X

Külterületi lakosok száma

2007. 01.01.

407

441

1121

738

7727

1104

1652

1214

740

1057

2008. 01.01.

367

425

1125

710

7601

1126

1670

1185

763

1063

2009. 01. 01. 343

424

1081

697

7455

1168

1672

1199

738

1030

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken, míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. Két év alatt 162 fővel, azaz 6%-kal csökkent a 0-17 év közötti lakosok száma, valamint 2%-kal csökkent az aktív korú lakosok száma. A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a közszolgáltatások elérhetőségét folyamatosan biztosítani kell. Települési lakossági adatok:

Év

Lakosság Szüle- Születések száma -szám tések száma Gyomai Endrődi települé település s-részen -részen

Halá lozá -si adatok

Halálozási adatok Gyomai Endrő települé di srészen települ ésrész en

Termé szetes szapor odás, fogyá s (-)

Természetes szaporodás, fogyás (-) Gyoma i települ ésrésze n

Endrő di telepü lésrés zen

1999.

16.045

146

89

57

241

129

112

-95

40

-55

2000.

15.900

104

57

47

251

147

104

-147

-90

-57

2001.

15.600

158

92

66

231

144

87

-73

-52

-21

2002.

15.523

136

76

60

239

150

89

-103

-74

-29

2003.

15.540

143

100

43

219

129

90

-76

-29

-47

2004.

15.399

146

73

73

217

118

99

-71

-45

-26

2005.

15.321

138

81

57

248

146

102

-110

-65

-45

2006.

15.237

124

78

46

218

129

89

-94

-51

-43

2007.

15.144

108

58

50

244

150

94

-136

-92

-44

2008.

14.972

105

59

46

232

141

90

-127

-82

-44

2009.

14.777 114 60 54 232 130 102 -118 -70 Forrás:KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

5

-48

A város lakosságszáma 1999-hez viszonyítva 1268 fővel, 7,9%-kal csökkent. A születési adatok 1999-hez viszonyítva szintén csökkenést mutatnak. Városunkban 1999-ben 146 gyermek született, míg 2009-ben 114 fő, ez 21,9 % csökkenést jelent. A születési adatok eltérést mutatnak a két településrész között: 1999-ben a gyermekek 39%-a született az endrődi településrészen, míg 2009-ben 47%-a. Az emelkedést az okozza, hogy a kevesebb tőkével rendelkező személyek, családok az alacsonyabb ingatlanárak miatt előnyben részesítik az endrődi településrészt. Mindkét településrészen megfigyelhető a születések számának csökkenése, ez a csökkenés 1999-hez viszonyítva a gyomai településrészen nagyobb. A halálozási adatok az elmúlt tíz évben csökkenő, stagnáló tendenciát mutatnak, amely megegyezik az országos és megyei adatok változásával. Mind 1999-ben, mind 2009-ben a lakosság kb. 1,5%-a halt meg az adott évben. 1999-ben a halálesetek 46,47%-a, 2009-ben a halálesetek 43,96%-a következett be az endrődi településrészen. Az adatokból az látható, hogy a két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van; az endrődi településrészen jóval több család szorul az önkormányzat segítségére. A táblázat adataiból látható, hogy az elmúlt tíz évben átlagosan 104 fővel csökkent a település lakosainak a száma, minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint amennyien születtek. A népesség lélekszámának visszaesése közel harmincéves folyamat, mely az ország területein különbözőképpen megy végbe. A természetes fogyás tekintetében Békés Megye élen járt az elmúlt nyolc évben, 7,6%-kal csökkent a megye lélekszáma (KSH: A népmozgalom területi különbségei), sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év alatt 7,9 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, amely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia. A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el- és bevándorlás. A település külterületeire (Öregszőlő) figyelhető meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt.

1.3 Foglalkoztatás helyzete a településen Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2007-2008-2009 február havi munkanélküliségi adatai: Regisztrált munkanélküliek száma Munkanélküliségi ráta 1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma Járadék típusú ellátásban részesülők száma Segély típusú ellátásban részesülők száma

2007 1035 10,7 108 236 125

2008 1049 10,9 168 204 117

2009 1232 12,8 236 338 104

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2007-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az ország átlagánál kedvezőtlenebbül alakult, annak ellenére, hogy 2007 év első negyedévében nőtt a foglalkoztatottak száma és aránya. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5 %, Békés megyében 7,7 %, melyet 3 százalékponttal meghaladja a Gyomaendrődi mutatószám. 2008ban jelentős változás nem következett be sem a megyében, sem városunkban a gazdasági

6

aktivitás területén, a munkanélküliségi ráta városunkban illetve a megyében kedvezőtlenebbül alakult, mint az országos mutatószám. 2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei helyzetnél kedvezőbben alakult a munkanélküliség. A táblázat adataiból látható, hogy a gazdasági világválság 2009 évben elérte városunkat, hiszen emelkedett a munkanélküliek száma, illetve csökkent a foglalkoztattak száma. Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2010 első félévének munkanélküliségi adatai: Január Február Március Április Május Regisztrált munkanélküliek 1236 1306 1269 1113 1037 száma Munkanélküliségi ráta 12,96 13,7 13,31 11,67 10,88 1 évnél régebben 348 339 336 308 302 nyilvántartásban lévők száma Járadék típusú ellátásban 266 289 273 231 192 részesülők száma Segély típusú ellátásban 226 131 103 76 72 részesülők száma

Június 1025 10,75 304 171 64

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Regisztrált munkanélküliek hat havi átlaga: 1164 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60 évesek) 12,2 %-a. A munkaképes lakosság száma: 9534 fő A munkaképes korú lakosság száma viszonylag magas, ám a regisztrált munkanélküliek száma is jelentős. Jelentős azoknak a személyeknek a száma is, akik regisztrált munkanélküliek, illetve akik álláskeresési járadékban, segélyben részesülnek.

1.4 Vállalkozások helyzete a településen

Működő vállalkozások száma (db) Kiskereskedelmi üzletek száma (db) - ebből élelmiszer jellegű (db) - ruházati jellegű (db) Iparűzési adósok száma (db) Kivetett iparűzési adó (Ft) Vendéglátóhelyek száma (db) Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (fő) Kiskereskedelmi szállásadó egység

2008

2009

2010

1579

1535

1547

250

300

287

52

53

53

19

35

30

1597

1535

1547

Nem áll rendelkezésre adat

347 070 229

272 736 322

82

85

83

729

996

988

13

17

17

7

(db) Magán szállásadó egység (db) Vendégek száma összesen (fő) Vendégéjszakák száma összesen - ebből adóköteles (db) - adómentes (db)

Nem áll rendelkezésre adat

80

76

11 580

10 670

9 103

42 832

48 200

25 136

27 899

22 716

13 235

14 933 25 484 Forrás: Saját adatgyűjtés

11 901

1.5 SWOT- analízis Gyomaendrőd Város vonatkozásában Erősségek: Gyengeségek: Gazdaság Gazdaság • Szakképzett munkaerő • Kevés a nagyobb foglalkoztatást jelentő termelőüzemalacsony • Ipari gazdasági szerkezet keresetek, csökkent vásárlóerő hagyományai Társadalom • Helyi tőkehiány- az alacsony nyereség miatt kicsi a visszaforgatás • A város tudatosult idegenforgalmi elkötelezettsége • A város tőkevonzó képessége kicsialacsony a befektetői érdeklődés, • Jelentős vadászati hagyományok illetve korlátozott a pályázati önrész• Kulturális hagyományok és vállalás lehetősége történelmi múlt • A turisták átlagos tartózkodási ideje Környezet és fajlagos költése alacsony • Sokrétű, egymást kiegészítő • Alacsony innovációs képesség-K+F idegenforgalmi vonzerő hiánya-,tudás alapú vállalatok • Értékes természeti erőforrások alacsony száma (holtágak, termálvíz, • A KKV-k működési gyengeségeiapróvadállomány klaszteralapú együttműködés hiánya Közszolgáltatások • Hiányos infrastruktúra • Nemzetközi vasút melletti fekvés • Torz gazdaságszerkezet: a • Térségi összehasonlításban vonzó hagyományod iparágak korlátozott vállalkozói környezet->Ipari Park túlélése, logisztikai szolgáltatások inkubátorház alacsony színvonala Társadalom • Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok elvándorlása • Magasan kvalifikálta munkaerőmegtartó képesség alacsony Környezet • A holtágak és környezetük nem megfelelően rendezett állapota korlátozza azok turisztikai hasznosíthatóságát

8

•

Az erőforrások, az adottságok, lehetőségek kihasználtsága ne minden esetben megfelelő • A turisztikai kínálatból hiányoznak a komplex turisztikai programok Közszolgáltatások • Hiányzik egy jól működő befektetésés pályázat-segítő ügyintéző rendszer, a gazdasági szereplők és az önkormányzat gyakori párbeszéde • Közúti közlekedési peremhelyzet • Nem kellően megtalált kistérségi szerepkör • A települések kistérségi kommunikációja és feladatmegosztása gyenge Veszélyek: Gazdaság • Az ipari és a mezőgazdasági csak csekély mértékben függ a település irányítóitól, ezeket sokkal inkább a kormányzati politika határozza meg • A tőkebefektetésnél erősödik a pénzügyi befektetői szemlélet a szakmai befektetők rovására • Ár/érték arány további romlása Társadalom • Folytatódik a lakosság elöregedése és fogyása • A felkészült, szakképzett szakemberek további elvándorlása • Munkanélküliségi arány növekedése • Érdekellentét az idegenforgalomban a különböző szektorok között Környezet • A nem megújuló energiaforrások elapadása • A természeti erőforrások degradációja • Ár-és belvíz vszély • Az EU-s elvárásoknak való megfelelés új, növekvő forrásokat igényel Közszolgáltatások • Erősödhet a közlekedési perifériahelyzet-emiatt a térség vonzóereje nem nő sem a tőke sem az idegenforgalom számára • Kistérség helyzete stagnálást mutat,

Lehetőségek: Gazdaság • A kistérségi együttműködés erősödése • Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok működésének átszervezése Társadalom • A belföldi turizmus-ezen belül is a gyógyturizmus – erősödik • A nemzetközi turizmus és együttműködés feltételei javulnak • Közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek kihasználása Környezet • A geotermikus és más megújuló energiaforrások emelkedő arányú hasznosítását erősítő programok, intézkedések, támogatások • Nyitottság a környezetkímélőbb szállítási és közlekedési formák felé • Energiaracionalizálás az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények esetében Közszolgáltatások • E-közigazgatás fejlesztése • Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

9

•

leszakadás Mellékutak romló karbantartás hiánya

állapota,

a

2. A polgármesteri program rövid összefoglalása (2010-2014) Az elkövetkező négy évben szükséges Gyomaendrőd önálló arculatát megteremteni, mert csak így képes a település a fejlődésre. A jövő legfontosabb kihívása, hogy a városvezetés döntéseinek következményeként képes lesz-e mérsékelni a település lakosai számának rohamos csökkenését, tud-e olyan szolgáltatásokat biztosítani, mely kiemeli városukat a környezetéből. Lehetőségeink adottak: részben természetiek, részben az elmúlt ciklusok során magunk teremtettük meg azokat. Az Önkormányzat már korábban is tett lépéseket, hiszen kezdeményezték az infrastrukturális fejlesztések javítása érdekében egy pályázati projekt elindítását, mellyel vonzóbbá tudnák tenni kihasználatlan területeket. A cikluson átívelő elképzelések mellett ki kell használni a jogi környezet megváltozását, így különösen a közbeszerzési törvény változását, és még nagyobb szerepet kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak a közszükségletek kielégítése területén. Ez a lehetőség nem eredményezheti azonban a verseny korlátozását, nem vezethet a munka minőségének romlásához, melyre az elmúlt ciklus során jelenleg is folyó beruházásaiknál voltak negatív példák is. Anyagi lehetőségeik kihasználásával tovább kell segíteni a vállalkozásokat a munkahely megtartása és új munkahelyek teremtése területén. A képviselő-testület működése során az elmúlt ciklusban is törekedtünk arra, hogy a bizottságok egy-egy feladatellátásáért viseljenek önálló felelősséget. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata során célszerű az átruházott hatáskörök számának növelése, másrészt a párhuzamosan, több bizottság által tárgyalandó előterjesztések számának csökkentése. Rövid időn belül indokolt a testületi munka informatikai támogatását erősíteni, a papír alapú előterjesztések számának drasztikus csökkentése mellett. A testületi munka területén bekövetkező változások alkalmasak lehetnek a belső erőforrások feltárására, a hatékony és eredményes gazdálkodásra, az ellenőrzések színvonalának emelésére. A Körös-szögi Kistérségi Társulás keretében a már kialakított közös feladatellátást fenn kell tartani, amíg pótlólagos anyagi eszközök bevonását teszi szükségessé, és keresni kell a további együttműködési lehetőségeket. A kistérségen belül, illetve annak határain túlnyúló, attól független együttműködéseinket változatlanul fenn kell tartani, és más településekkel közös együttműködést kell kialakítani, tekintettel természetes vonzáskörzeti szerepünkre. Át kell értékelni a kistérségi együttműködést, amely nem a kistérség váltást jelenti, hanem az abban betöltött szerepünk újragondolását. A képviselő-testület munkáját segítő hivatallal kapcsolatban meg kell említeni, hogy hosszú távon a közigazgatás átszervezése negatívan érintheti a települést. Törekedni kell arra, hogy a helyben történő ügyintézés minél szélesebb körben biztosított legyen, ehhez az informatikai és egyéb feltételek biztosítottak. Javítani kell a minőségi munkavégzést, meg kell vizsgálni a minőségbiztosítási rendszer esetleges bevezetésének előnyeit, hátrányait, értékelni és mérlegelni kell a közigazgatás más területein szerzett ilyen irányú tapasztalatokat. Át kell tekinteni az ügyfélfogadási rendszert, és annak differenciálásával segíteni kell, hogy munkaidőn kívül is biztosított legyen az ügyintézés lehetősége, de csak ott, ahol ez ténylegesen indokolt és szükséges. Alkalmassá kell válnia a hivatalnak a megváltozott 10

képviselő-testületi munka kiszolgálására, és a megszületett döntések hatékonyabb és gyorsabb végrehajtására.

3. A gazdasági helyzetet alapvetően befolyásoló körülmények 3.1 A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései -

munkaközpontú gazdaság, társadalom

-

kiemelt szerep az építőiparnak, mezőgazdaságnak, és a turizmusnak

-

kiemelt szerep a kreatív iparágaknak, innovációnak, és a K+F-nek

-

rugalmas, családbarát foglalkoztatás

-

egyszerűbb és teljesíthetőbb feltétek a vállalkozások számára

-

bürokrácia csökkentése

-

alacsony kamatok és gyors pénzforgatás a gazdaságban

-

fellépés a monopóliumok ellen

-

növekvő hazai piac

-

megfelelő és tisztességes kereskedelmi viszonyok kialakítása

-

versenyképes oktatás és képzés

-

a munkaerőpiac „hozzáférhetővé” tétele-átképzés

-

vállalkozásbarát önkormányzatok

-

uniós források hasznos, gyors, egyszerű felhasználása

-

közmunka program

-

saját meglévő erőforrásaink kiaknázása

-

az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szélesítése

-

a közbiztonság megerősítése, színvonalának emelése

-

az egészségügyi alapellátás minőségi és emberközpontú legyen

-

járóbeteg-szakellátás fejlesztése

-

kockázatközösségen alapuló,egységes egészségbiztosítási rendszer

-

gyógyszergazdálkodás átalakítása

-

orvosok, nővérek Magyarországon tartása

-

a szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni

-

a nyugdíj- és az adórendszer megreformálása

11

3.2 A közigazgatás átszervezése A kormány a közigazgatás átszervezésének keretein belül új célokat tűzött ki. A közigazgatás rendszerének nyitottnak, érthetőnek kell lennie, ki kell szolgálnia a magyar társadalmat. A magyar közigazgatás megújítása egyre sürgetőbb feladat. A hatékonyan működő közigazgatás indítómotorja lehet a teljes társadalmi fellendülésnek.

3.3 Az Új Széchenyi Terv pályázati rendszere 2011. január 14-én hatályba lépett az Új Széchenyi Terv (ÚSZT). A terv hat alterületre lett osztva, melyek az alábbiak: - Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program - Zöldgazdaság-fejlesztési Program - Vállalkozásfejlesztési Program - Tudomány - Innováció Program - Foglalkoztatási Program - Közlekedésfejlesztési Program Az Új Széchenyi Terv fejlesztési területeinek kialakítását csaknem másfél éves elemzői munka előzte meg, amelyben több száz elemző és kutató, szakterületüket kitűnően ismerő gazdasági szakember vett részt. Az így elkészült vitairatot 2010. július 28-án mutatta be a Kormány. A vitairathoz beérkezett több száz fejlesztési javaslat a novemberig tartó szakmai konzultációsorozat keretében került megvitatásra. A társadalmi egyeztetések során a vállalkozásoktól, szakmai és civil szervezetektől, önkormányzatoktól és magánemberektől kapott fejlesztési elképzelések beépültek az Új Széchenyi Tervbe. Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését.

4. Fejlesztési prioritások 4.1 Intézmények, gazdasági társaságok átszervezése 4.1.1 Intézmények Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2011. évre szóló költségvetését. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének elkészítését meghatározta az ország költségvetési helyzete, a költségmegszorítás illetve a költségmegtakarítás elve. A költségvetési rendelet előkészítésekor több alkalommal felvetődött, hogy a költség megtakarítás érdekében az oktatási intézményrendszer szerkezeti átszervezését is el kell kezdeni az idei évben ahhoz, hogy az elkövetkező év költségvetési rendeletének elkészítésekor ne kerüljön szembe több milliós hiánnyal Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A racionális átszervezési folyamatokkal a fenntartó a színvonalas - minőségi intézményrendszer működtetéséhez kívánja a költségvetési feltételeket biztosítani úgy, hogy a 12

jogszabályi előírásokat betartva a város adottságait, a szülők véleményeit figyelembe véve a településen felnövekvő ifjúság számára a lehetséges legjobb feltételeket kínálja a nevelés és oktatás területén. Az átszervezés várhatóan a 2012/2013-as tanévkezdésre történik meg, ehhez a fenntartói döntést legkésőbb 2012. május 31-ig kell meghozni. A döntés meghozatalához szükséges az intézmények működésének átvilágítása, melyre az önkormányzat szakértőket kérne fel. Az intézmények átszervezésével párhuzamosan megtörténne az őket kiszolgáló konyhák működésének átütemezése is.

4.1.2 Gazdasági társaságok A költségvetés készítése során továbbá annak elfogadásakor a Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a feladatok ésszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb ellátása érdekében gazdasági társaságait átszervezi. A gazdasági társaságok átalakításával illetve a meglévő ingatlan vagyon tulajdoni szerkezetének megváltoztatásával a kapcsolt vállalkozásokból adódó árnövelő hatás jelentősen mérsékelhető, a nonprofit jellegű tevékenységeknél jobban érvényesíthető az önköltségnek megfelelő árképzés. Amennyiben az önkormányzat a hulladék gyűjtés és szállítás területén tovább kíván lépni, úgy meg kell vizsgálni a külső tőke bevonásának lehetőségét, ebben az esetben indokolt csak a 3 gazdasági társaság létrehozása.

4.2 Közfoglalkoztatás Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerő-piacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen eszközöknek a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli személyek aktivitásának növelése. A közfoglalkoztatásnak, mint eszköznek a célja a tartósan munkanélkülivé vált, a segélyezési rendszerben megjelenő személyek számára a közösség számára értékes munka biztosítása. Önkormányzatunk mindig kiemelten kezelte a közfoglalkoztatást, saját erő biztosításával részt vett a különböző közhasznú és közmunkaprogramokban, 2009-2010 évben közfoglalkoztatási terv működtetésével megszervezte a települési közcélú foglalkoztatást. A napjainkban átalakult közfoglalkoztatási rendszerben is aktívan részt vesz mind a rövid, mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokon való részvétellel. Várhatóan a rokkantnyugdíjazás rendszerének országos felülvizsgálata folytán a következő időszak nagy kihívásaként jelentkezik a csökkent munkaképességű személyek tömeges megjelenése a munkanélküli személyek körében, mely személyek közfoglalkoztatását is meg kell oldani. Szükséges megvizsgálni, hogy a csökkent munkaképességű személyek milyen munkakörökben vonhatók be a közfoglalkoztatás rendszerébe.

13

A gazdasági program a hatékonyabb intézményi, önkormányzati működés egyik eszközének tekinti a Szociális Földprogramot, melynek megvalósítása is szorosan kapcsolódik a közfoglalkoztatáshoz. A Földprogram működtetése új területeket jelent a közfoglalkoztatás körében, több személy vonható be a foglalkoztatásba, ugyanakkor az önkormányzati működés költséghatékonysága növelhető.

4.2.1 Szociális Földprogram A háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával. Az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítandó meg: ‐ szociális földprogramot működtető települési önkormányzatok/szervezetek szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez történő hozzájárulással; ‐

a területi hátrányok mérséklése;

‐

a Kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztathatóságuk javítása.

4.3 Energiaracionalizálás A megújuló energia hasznosítása önkormányzati szinten is jelentős potenciállal bír, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben a magyarországi önkormányzatok számára elengedhetetlen az energiaköltségek csökkentése, a racionális és hatékony energiagazdálkodás. Ezt felismerve bízta meg Gyomaendrőd Város Önkormányzata a REC‐ENERGO Energetikai Kft‐t egy középtávú energiahatékonysági és megújuló energetikai koncepció összeállításával. A koncepció célja, hogy felvázolja azokat a fejlesztési irányokat és konkrét projekteket, amelyeket a Városnak a következő 3 évben javasolt végrehajtania annak érdekében, hogy a jelenlegi energiaköltségeit radikálisan csökkentse, miközben egy tudatosan működtetett, komplex szemléletű és racionális energiagazdálkodási rendszert hoz létre. A koncepció elkészítése során az alábbi alapelveket vette figyelembe a REC‐ENERGO szakértői csapata: ‐ rendszerszemléletű energiagazdálkodás ‐ finanszírozhatóság ‐ gazdaságos megvalósíthatóság ‐ minél rövidebb megtérülési idő ‐ fenntarthatóság ‐ egymásra épülő, összehangolt fejlesztések ‐ pozitív gazdaságfejlesztési hatás A megújuló energetikai koncepcióban meghatározott fő fejlesztési irányok: ‐ biomassza tüzelés és tüzelőanyag előállítás ‐ geotermikus energiahasznosítás ‐ épületek energiahatékonyságának javítása ‐ valós idejű méréseken és energetikai adatbázison alapuló városi energiagazdálkodás A projekt javaslatok ütemezése során figyelembe lett véve az a tény, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hazai pályázati források (Környezet és Energia Operatív Program) erősen

14

korlátosak, azaz törekedni kell a finanszírozást támogató pályázatok mielőbbi összeállítására és beadására. A koncepcióban megnevezett előkészítő tanulmányok összeállítása, illetve a javasolt energetikai auditok olyan befektetések az Önkormányzat számára, melyek a jövőben mindenképp megtérülnek, mivel: - elengedhetetlenek a pályázati források elnyeréséhez - biztosítják, hogy az Önkormányzat kizárólag megtérülő és fenntartható beruházásokat hajtson végre - tudatos, átgondolt és kockázatokat csökkentő átgondolt fejlesztési stratégiát alapoznak meg.

A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó javaslatok Termálenergia hasznosítás A termálenergia hasznosítás a fürdő területén lévő termálkút üzembe helyezésével bővíthető az előzetes tanulmányok szerint. E tanulmányok vizsgálatai alapján a fürdő környékén lévő Önkormányzati tulajdonú intézmények fűtési energia ellátása is kielégíthető a téli időszakban egy új termelő és visszasajtoló kútpárral. Mivel a termálkút vizsgálati jegyzőkönyvek szerint magas a kitermelt termálvíz gáz‐ezen belül a metán‐ tartalma, célszerű megvizsgálni annak hasznosítását, biogáz motorral történő villamos energiatermeléssel. Biomassza hasznosítás A biomassza eredetű energiahordozók általában olcsó, decentralizált energiaforrások, amelyek a közvetlen eltüzelésen kívül, számos, már jelenleg is rendelkezésre álló energiaátalakítási technológia révén alkalmasak értékesebb másodlagos energiahordozók előállítására, mint pl. a bio‐brikett, a folyékony és gáznemű bio‐hajtóanyagok (bio‐etilén, bio‐dízel, stb.), illetve lokális villamos energiatermelésre is. Biomassza tüzelőanyag előállítás Az energetikai hasznosítás legegyszerűbb és energiahatékonyság szempontjából legkedvezőbb változata az eredeti, vagy ahhoz közeli formában lévő energetikai hasznosítás( pl.: pelletgyártás. A pelletgyártás eljárástechnikai értelemben nyomással történő agglomerálás, brikettálás. A kazánokhoz meghatározott tüzelőanyag szükséglet figyelembe vételével meghatározható a pelletüzem szükséges minimális kapacitása, ami a saját intézmények tüzelőanyag ellátását biztosítja. Biogáz hasznosítás A folyamatban biológiailag bontható hulladékokból állítunk elő biogázt, innovatív szárazfermentációs technológia felhasználásával. A gyomaendrődi biogáz üzem és az erre alapozott villamos energiatermelés realitásának és megtérülésének felmérése érdekében javasolt egy részletes szakértői munkán alapuló megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, melynek eredményeire támaszkodva 3‐5 éves távlatban lehet az üzemet megvalósítani.

15

Javaslat az épületek energiahatékonysági korszerűsítésére A biomassza hasznosítás során nem lehetett figyelembe venni azokat az épületek, melyek nem felelnek meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet épületekre vonatkozó összesített energetikai jellemzője szerinti C besorolásnak. Ezekre az épületekre akkor célszerű pályázati forrással támogatott biomassza hasznosítást telepíteni, ha az épületeket energetikailag a jelenlegi előírásoknak megfelelő állapotúra hozta az Önkormányzat. Jelenleg egy ilyen pályázat áll nyitva, viszonylag alacsony, 2 milliárd Forintos pályázható keretösszeggel, (KEOP‐2011‐4.9), ebben viszont teljes elszámolható beruházási összeg legalább 25%‐át kitevő megújuló költség arányt kell elérni. A látott intézmények állapota sajnos olyan, hogy ezt a költség arányt nem lehet elérni önmagában a biomassza hasznosítással, ugyanis jelentős az egyéb energetikai korszerűsítésre fordítandó (hőszigetelés, nyílászáró csere, épületgépészet) költség, mellyel az épület legalább C besorolásúvá tehető. Várhatóan 2011.májusában megnyitják az önkormányzati és állami épületek energiahatékonysági korszerűsítésére vonatkozó ‐ megújuló energia nélküli – pályázatot (85%‐os támogatási intenzitással), melyre célszerű beadni a pályázatot, amennyiben az Önkormányzat ütemezni tudja finanszírozási szempontból az épületek korszerűsítését. Korszerűsítéshez felhasználható külső források Pályázati cél/ pályázat

KEOP‐2011‐ 4.2.0 /A

Termálenergia hasznosítás Biomassza tüzelőanyag gyártás Biomassza alapú fűtési X rendszerek Biogáz üzem létesítése Épületek korszerűsítése

KEOP‐2011‐ 4.2.0/B

KEOP‐2011 ‐ 4.4.0

X

X

Energiahatékonyság

X

X X

4.4 e-közigazgatás fejlesztése Az elektronikus közigazgatási (a továbbiakban: e-Közigazgatás) ügyintézés kialakulásának, fejlődésének elsődleges hajtóereje a hivatali (intézményi) működés, később az önkormányzás, az önigazgatás hatékonyságának növelése volt. A rendszerváltással egy időben kezdődött és az EU csatlakozásig tartott az önkormányzati eKözigazgatás extenzív fejlesztési szakasza. Természetesen ebben az időszakban nemcsak irodatechnológiai váltás (számítógépesítés) következett be, amikor elsősorban a mechanikus és elektro-mechanikus adat, illetve dokumentum feldolgozást felváltotta a digitális technológia, hanem egyes területeken megkezdődött a szakrendszerek elektronikus támogatása is.

16

Gyomaendrődön az önkormányzati igazgatásban elsősorban a funkcionális és stratégiai területek, mint a pénzügy-számvitel, az adó analitika, ügyirat nyilvántartás, lakcím nyilvántartás, testületi döntések nyilvántartásának, szociális igazgatás támogatása kezdődött meg első lépésben. A kezdetben elsősorban hatékonysági célokat szolgáló e-Közigazgatás az elmúlt években gazdaság- és társadalompolitikai eszközzé vált, lehetővé tette a szolgáltató önkormányzati működés fejlesztésének elvárás-rendszerét. Az EU országok 2001-ben megkezdett e-kormányzati munkája mára azt eredményezte, hogy a kiemelt kormányzati szolgáltatások mintegy fele teljes körűen elektronizált. Magyarország uniós csatlakozását követő évek feladata volt a technológiai alapokra építve az elektronizáltság növelése mellett az állampolgárok és vállalkozások e-közigazgatás alkalmazási képességének fejlesztése, a közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése és a önkormányzati e-Közigazgatás működés megalapozása. Gyomaendrődön 2004-ben SPARD forrásból és regionális fejlesztési alapból hiánypótló szélessávú internet szolgáltatás épült ki elsősorban a helyi kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására. Szintén pályázati forrásból a nyilvánosságot, e-demokráciát erősítő dinamikus hírportál kezdte meg működését. Az évtized közepén először kockázati tőkéből, majd uniós forrásból (GVOP) két szélessávú adatátviteli hálózat is kiépült. Az előbbi kizárólag lakossági ellátásra településen belül, míg az utóbbi elsősorban az önkormányzati közigazgatás támogatására épült ki a Békési kistérség települései között. Az évtized végére további közösségi és hazai forrásokból a e-Közigazgatás alapjait megteremtő illetve továbbfejlesztő informatikai fejlesztések valósultak meg. Ezekből kiemelendő az internetes ügyfélhívó, komplex pénzügyi rendszer, a testületi üléseket és e-nyilvánosságot biztosító elektronikus döntéstámogató rendszer és az új generációs önkormányzati portál. Az online közigazgatás sikere mindezek mellett nagyban múlt, illetve múlik azon is, hogy az állampolgárok milyen mértékben tudnak és kívánnak élni az elektronikus ügyintézési lehetőséggel, ezért kiemelten fontos, hogy a hagyományos ügyintézést meghaladva, az ügyfelek igényeire reagáló ügyfélbarát szolgáltatások épüljenek majd ki. A technológiai fejlesztések alkalmazása és a szolgáltatások elektronizáltsága bár jelentősen javítja az ügyfelek kiszolgálásának minőségét, önmagában azonban még nem biztosítja az ügyfélközpontú szolgáltatást, és nem jár hatékonyság-javulással. Az ügyfélközpontú szolgáltatás esetében gyakori, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása több szervezeti egység együttműködését igényli. A magyar önkormányzati közigazgatásban – még ott is, ahol sikerült már az ügyfélkapcsolatot megfelelően elektronizálni – gyakori, hogy az új típusú, elektronizált front office rendszerek mögött vagy elavult, vagy egymással nem együttműködő intézményi rendszerek állnak. (pl. vállalkozói engedélyek ügyfélkapus ügyintézése)

17

4.4.1 e-Közigazgatási akcióterv, mint stratégiai alap dokumentum Az EU i2010 e-Kormányzati Akcióterv öt pontban foglalja össze a tagországok feladatait 2010-ig: „Senki sem maradhat le” – 2010-re el kell érni, hogy a tagállamok valamennyi állampolgára egyszerűen hozzáférhessen a megbízható és biztonságos elektronikus szolgáltatásokhoz, és a modern technológiai eszközök széles skálájához. Lényeges, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó személyek is az e-kormányzat haszonélvezőivé váljanak; Hatékonyság és eredményesség – Ezt a két tényezőt több „kulcsszóval”, részcéllal fejezi ki az akcióterv, melyek között megtalálható az átlátható kormányzati működés, az elszámoltatható kormányzat, a magas szintű felhasználói elégedettség, valamint a karcsúsodó bürokrácia; Biztonságos szolgáltatások – A magánszemélyek és az üzleti szféra szereplői számára kényelmes, megbízható és egymással együttműködő közszolgáltatásokat kell nyújtani. Biztonságos és egymással kommunikálni képes, átjárható rendszereket kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik az elektronikus személyazonosítást tartózkodási helytől függetlenül; Állampolgári részvétel, a demokratikus döntéshozás erősítése – A hatékony állampolgári párbeszédet és a döntéshozatali folyamatokba történő bevonást erősítő alkalmazások létrehozására van szükség. Az i2010 e-Kormányzat Akcióterve megállapítja, hogy az elektronikus kormányzatban élen járó országok az elsők között találhatók a gazdasági versenyképességben is. A nemzeti versenyképesség, az erős innovációs képesség és a közigazgatás minősége között fennálló szoros kapcsolat azt jelzi, hogy a világgazdasági versenyben a jó kormányzás elengedhetetlen. Az elektronikus kormányzattal, e-közigazgatás megteremtésével a közigazgatás nagyban hozzájárulhat a tagországok gazdasági fejlődéséhez.

4.4.2 e-Közigazgatás jövőkép A közigazgatás-fejlesztés részeként szükség van az önkormányzat feladatainak újragondolására, a megerősített feladatok magasabb színvonalú ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítására. A közigazgatás fejlesztésének célja, hogy fenntartható finanszírozású, jobb minőségű és jobban hozzáférhető szolgáltatások jöjjenek létre. A kormány az államreform program keretében a közigazgatás megújítása terén a következő főbb célokat határozta meg: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

A kormányzás megújítása, s ennek keretében a közpolitika alkotás − kiemelten a jogalkotás − és a végrehajtás társadalmi eredményességének javítása; A civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése; A közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése; A közigazgatási intézmények költséghatékonyabb működése és a magasabb szervezeti teljesítmény elérése; A közigazgatási és felhasználói humánerőforrás felkészültségének javítása és a közigazgatási informatikai szakma megbecsülése; valamint Az integrált kistérségi és a területi döntési szint megerősítése a szubszidiaritás elvének érvényesítése érdekében. 18

A részletes célokat illetően több fontos terület fejlesztését kell meghatározni: ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

A demokrácia erősítése, a civil társadalom, az érdekképviseletek és a hátrányos helyzetűek bevonása a döntéshozatalba az informatika adta lehetőségek felhasználásával; Ügyfélközpontú megközelítés kialakítása, az egyes intézmények által nyújtott közszolgáltatások folyamatainak, típusainak áttekintése, egyszerűsítése, a szabályozási háttér átvizsgálása és az egyes folyamatok elektronikus alapúvá tétele; Integrált, központi infrastruktúra továbbfejlesztése, az integrált közigazgatási rendszer létrehozása a szigetszerű informatikai fejlesztésekből adódó párhuzamos kiadások elkerülése, az ügyfél-azonosítást biztosító eszközrendszer kialakítása, és az információ áramlását biztosító központi gerinchálózat fejlesztése; A közigazgatási bürokrácia csökkentése a szakigazgatási rendszerek folyamatainak informatikai eszközökkel támogatott racionalizálásával, valamint az ügyintézésbe bevont adatbázisok konszolidálásával, és adatállományaik kölcsönös hozzáférhetőségének biztosításával, interoperabilitás megteremtésével a közigazgatás és a közszolgáltatások folyamatainak új logikai rendszerbe foglalása az elektronizálhatóság, a szabványosíthatóság, az egyszerűség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően; Többcsatornás elérés és ügyintézés kialakítása, a személyes mellett a telefonos, internet, illetve mobiltelefon alapú elérés és ügyintézési lehetőségek fejlesztése, a különböző csatornákon folyó ügyintézési formák egységes kezelése; Intézményi, szervezeti és folyamatmodellek kialakításával új, elektronikus alapú működési rendszer megteremtése az igazgatásban; Az intézmények és rendszerek együttműködésének, az adatok megfelelően kontrollált, célhoz kötött hozzáférésének megteremtése a szolgáltatási portfolió és tudásbázis lehető legszélesebb körű kihasználása érdekében.

Mindez egy olyan önkormányzati közigazgatás jövőképét vázolja fel, ahol kiemelt cél elkötelezettség, a technológia nyújtotta előnyök jobb kihasználása a közszolgáltatások nyújtásában, melynek révén az e-Közigazgatás hozzájárul ahhoz, hogy: ƒ ƒ ƒ

Az állampolgárok hétköznapi élete során nagyobb választási lehetőségük legyen, személyre szabottabb módon vehessék igénybe a közigazgatás, oktatás, egészségügy, társadalombiztosítás és adózás szolgáltatásait; Egy modernebb jogi környezet és hatékony önkormányzat kialakításával javuljon a helyi közigazgatás, az önigazgatás működés hatékonysága; Erősödjön az állampolgárok demokratikus joggyakorlási lehetősége.

A hatékony működésre és szolgáltatás-orientáltságra irányuló átalakítások segítsenek abban, hogy: ƒ

ƒ ƒ ƒ

Az állampolgároknak és a vállalkozásoknak lehetősége nyíljon a személyre szabott önkormányzati interakciók kiválasztására. Ennek a választási lehetőségnek a forrását az új csatornák használatba vétele és az újraszabott, egyszerűsített szolgáltatások elérhetővé tétele jelentik; A civil szféra és az önkormányzati közigazgatás együttműködése javuljon; Az állampolgárok és vállalkozások ügyeiket gyorsabban tudják intézni; A köztisztviselők képesek legyenek magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani;

19

ƒ ƒ

A helyi politika szereplői jobban meg tudják jeleníteni a megcélzott eredményeket, azok hatásait a gyakorlatban; Az állampolgárok jobban átérezzék a demokratikus önigazgatás folyamatait, és erősebben kötődjenek azokhoz.

5. Az Önkormányzat gazdasági programjának célkitűzései 5.1 A szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése A Képviselő-testület 2010. évben döntött a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről. A KEOP pályázat benyújtásához az elvi vízjogi engedélyes tervek elkészítésére, a BDL Kft megbízására a januári testületi ülésen döntés született. A város szennyvíztisztító telepe 30 éve épült, 1994-1995. években a telep fejlesztése valósult meg, amely egyrészt a technológia felújítását, másrészt a kapacitás bővítését 2800 m3/d-re jelentette. A kapacitás bővítését azt tette szükségessé, hogy a város szennyvízhálózat fejlesztése létesítési engedélyt kaphasson. A telep jó tisztítási hatásfokkal működött, de jelentős energia igénnyel. A megváltozott környezetvédelmi előírások miatt a technológia már nem tudja teljesíteni az előírt szigorúbb határértékeket folyamatosan. Több alkalommal került sor szennyvízbírság kiszabására, de a mértéke még nem volt jelentős. Az Önkormányzat 2007/2008. évben már nyújtott be pályázatot a tisztítótelep fejlesztésére, de az első fordulón nem jutott túl. A tervezett projekt költsége 955 millió forint + áfa volt. A bírálatnál a 2800 m3/napos kapacitást túlzottnak ítélték és nem támogatták a beruházást. A telepre az átlagosan beérkező szennyvíz 1500 m3/nap körüli. A szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának javítása a cél, megfelelni az előírt határértékeknek, a szennyvízbírságok nélkül, jobb energiafelhasználással üzemeltetni a telepet. A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös, a fejlesztés után az élővíz szennyvíz-terhelése kisebb lesz. A Hármas-Körös NATURA 2000 terület, várhatóan a határértékek szigorodnak A környezetvédelmi követelményeknek megfelelő tisztító telepet létesítünk. A hálózaton kis mértékű rekonstrukciót is meg tudunk valósítani. A jelenlegi technológia a csapadékosabb időszakokban a telepre érkező nagy mennyiségű "szennyvizet" nem tudja kezelni. Meg kell oldani a beérkező szennyvízmennyiség ingadozásából adódó problémát - egy részt a telepi műtárgyakkal, vezetékekkel, másrészt a városon belüli csapadékvíz bevezetésének kizárásával. Ez azt jelenti, hogy a csatornahálózaton elvégzendő javításokkal, rekonstrukciós munkákkal az idegenvíz jelentősen csökkenthető, valamint a lakosság ellenőrzésével, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba ne kerüljön esővíz bevezetés. Az elkövetkezendő években (2011-2014) a költségvetésünket jelentősen megterheli a beruházás. A beruházás költsége még nem ismert, várhatóan a három évvel ezelőtti költséggel lehet számolni A pályázat elbírálása a következő évben várható. 2012-ben kell megpályáztatni a létesítési engedélyes, kiviteli tervek elkészítését, a kivitelezési munkát. 2013-2014. évben történhet a kivitelezés. A beruházás 15 %-os önerőt igényel. A saját erő forrása: kötvény és a víz- és csatornadíjakból elkülönített rekonstrukciós alap. A belterület utcáin a Bánomkerti településrész kivételével kiépült a szennyvízcsatornahálózat. A csatorna bővítése gazdaságosan nem oldható meg, azon a település részen a minimális rákötési arányt nem tudjuk elérni, így pályázatba nem kerül beépítésre.

20

5.2 Turisztika, idegenforgalom 5.2.1 A Liget Fürdő fejlesztése A Fürdő fejlesztésének egy részét a már korábban említett termálenergia felhasználása a fűtésrendszer korszerűsítésében jelentheti. A más részt a szálláshelyek bővítése és a kemping felújítás is aktuálissá vált, de ennek megvalósításához kapcsolódóan még nem jelent meg megfelelő pályázati konstrukció.

5.3 Hulladékhasznosítás korszerűsítése 5.3.1 Regionális Hulladékkezelő Mű: A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) valósult meg és az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1. napjával a létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től. Az hulladéklerakó mű környezethasználati engedélyét 2004 decemberében adta ki az I. fokú környezetvédelmi hatóság. A határozatában rögzítette, hogy az I. depóniatérbe betölthető tömör hulladék : 179.848 m3. A I. depóniatér élettartama: 13 év, azaz 2017. évben telik be. A szakértők véleménye szerint 2014, 2015. év. A II. depónia tér tervezésével, amely magába foglalja a 133. jelű régészeti lelőhely feltárását is jelen cikluson belül foglalkozni kell. A terület rendelkezésre áll. A II. depónia megépítésével a védelmi övezet határa megváltozik. A I. depóniatér betelésének ideje nagy mértékben függ a beszállított mennyiségtől, a hulladékok fajtájától, mennyire gyűjtünk szelektíven. Javasolt a telepet fejleszteni, megvalósítani a MBH-t. A települési szilárdhulladék környezetkímélő, EU és a hazai jogszabályoknak megfelelő, elhelyezése költségekkel járó feladat. Szükséges, hogy csupán a tovább már nem hasznosítható hulladék kerüljön hulladéklerakókban elhelyezésre. A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható hulladék kiválogatása, a komposztálás és a vegyes hulladék mechanikai-biológiai kezelése (MBH) csökkenti a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét, ezen kívül az újrahasznosítás bevételt is jelent, így mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból előnyös technológiai megoldások. (az újrahasznosításra alkalmas hulladékok válogatása, bálázása, újrahasznosításra történő alkalmassá tétele, a szelektíven gyűjtött biohulladékok komposztálása, a vegyesen gyűjtött hulladék lerakás előtti mechanikai-biológiai stabilizálása (MBH),valamint más célra nem hasznosítható hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása (deponálás).

5.3.2 Felhagyott hulladéklerakó Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas, Békéscsaba, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt megvalósítására, mely támogatást nyert. A Projekt elszámolható költségei összesen:

21

1.525.991.604,- Ft. Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó rekultivációja beruházási költsége: 103.955 eFt. A megvalósítás 2011-2012. évben várható.

5.3.3 Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére”. A megvalósítás tervezett helyszínei: Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsűd. A projektben szereplő fejlesztések Gyomaendrődön: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, szelektívhulladék gyűjtő jármű, biokukák, komposztáló és zöld konténerek beszerzése, valamint egy komposztaprító és forgatót, homlokrakodót és egy targoncát, konténerszállító jármű. (testületi döntéstől függően) A hulladékokat – a pályázat eredményétől függetlenül! - célszerű szelektíven gyűjteni, hiszen a hulladékkezelő telepen válogatni sokkal drágább tevékenység, mint a keletkezés helyén.

5.4 Az ipari csarnok megvalósítása, üzemeltetése A GYOMASZOLG Ipari Park KFT 2009 tavaszán – a park infrastrukturális fejlesztése folytatásaként - kezdte el a DAOP-1.1.1/A-09-2009 pályázat inkubátorház létesítésre irányuló előkészítését. Az előkészítést követően 2009. május 13-án Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete megtárgyalta és támogatta az inkubátorház létesítésére vonatkozó pályázást. A pályázati anyag benyújtását követően 2009 szeptember 28-án kapta meg a pályázó a DARFÜ támogató levelét, mely szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél –Alföldi Operatív Program támogatási rendszerén belül a Gyomaendrődi Ipari Parkban Inkubátorház létesíthető. (A beruházásra elnyert állami támogatás összege 132.645.000 Ft . A projekt teljes költségvetése –miután az önrész 50% - a jelzett összeg duplája, azaz 265. 290.000 Ft.) Az inkubátorház építésével kapcsolatos támogatási szerződést 2010. februárjában kötötte meg a támogató és a pályázó. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a nyertes vállalkozóval az építésre és kiviteli tervek készítésére vonatkozó vállalkozási szerződést 2010. 05. 25. –én kötötte meg a megrendelő. A rendkívüli csapadékos időjárás és az építési területen uralkodó belvíz nehezítette az építést, ily módon mintegy másfél hónappal kitolódott a befejezési határidő, azonban hatósági használatba vételi engedély kiadását követően akár 2011 áprilisában már kész fogadni betelepülőket a létesítmény. Az inkubátorház csarnok épülete 1600 m² alapterülettel rendelkezik. A kubatúrában a porta és az alapvető szociális helyiségeken kívül 9 üzemi helyiség létesült. Ezek alapterületei 80 m² -től - 356 m² -ig különbözőek. Az üzemi helyiségek többféle ipari tevékenység befogadására képesek, azok mindegyike külön – külön egymástól függetlenül megközelíthetők a csarnok-épület két végén elhelyezet ipari ajtókon keresztül. Az üzemcsarnok bejáratai mellett kétnemű WC, dohányzó és takarítóeszköz tároló tervezett. Ezek súlyponti helyen a munkahelyhez közvetlenül kapcsolódva biztosítják a szociális feltételeket a munkavállalók számára. Az iroda – szociális helyiség blokk elhelyezésére egy kétszintes épület létesült. Ez az épület egy földszinti nyaktaggal kapcsolódik a csarnok épülethez. Természetesen a földszinten helyezkednek el az öltözők és egyéb szociális helyiségek, amelyek a csarnok felől viszonylag könnyen megközelíthetők. Az öltözők tartalmazzák a funkció ellátásához szükséges mobil bútorokat. Ugyanezen épület emeleti szintjén hét - iroda jellegű - helyiség épült. A

22

funkcióhoz kapcsolódó komfort biztosításához egy kis teakonyha is kialakításra került az emeleti szinten. A létesítmény udvarterében 12 személyautó számára készült parkoló. A kerékpárok tárolása, továbbá a kommunális hulladékok gyűjtő fogadója is természetesen biztosított az udvari térrészben. Nagyobb teherszállító járművek belső közlekedéséhez, illetve a kihajtáshoz járműforduló útrész épült. A beruházáshoz szükséges források Főösszeg és főbb összetevők [Ft]: - várható teljes költség 271.931.972, - ebből a támogatás mértéke 129.750.000, elszámolható saját erő 129.750.000, (DARFÜ által befogadott) - egyéb saját erő 12.431.972. A Gyomaendrődi Ipari Parkban létesített inkubátorház projekt fejlődéséről rendszeresen adtunk tájékoztatást a médiumokban. A célkitűzések ismertetése, az építési beruházás kezdése és egyéb aktuális információk országos, megyei, és a helyi (városi) lapokban egyaránt megjelentek. Megyei és helyi lapokban történtek és a jövőben is folyamatosan történnek hirdetések a létesítményben lévő üzemi és iroda jellegű helyiségek igénybevételi lehetőségére. Az üzemeltető GYOMASZOLG Ipari Park KFT direkt marketinget is folytat a betelepítés sikerességéhez. A kommunikációról a DARFÜ számára ciklusonként beszámolót készít. A releváns információk folyamatos bővítése céljából az üzemeltető kapcsolatot tart más városok települések inkubátorház üzemeltetőivel. Jelenleg három cég jelzett az inkubátorházba történő betelepülésre szándékot. Egy cég 2011. május, kettő 2011. júniusra tervezi a betelepülést. A területi igények pontosítása még nem fejeződött be. További két cég képviselőivel egyeztetések folynak a tárggyal kapcsolatban. A megyében már működő és kellő üzemeltetői tapasztalatokkal rendelkező inkubátorházak vezetői, valamint az érdeklődést tanúsító vállalkozások képviselői véleménye alapján felül kell vizsgálni a gyomaendrődi inkubátorház pályázati szakaszban megállapított fajlagos bérleti díjait. A bérleti díjak piaci viszonyokhoz (inkubátorházak piaca értendő) történő csökkentése minden bizonnyal a recessziós folyamatok és a megyében kvázi egyszerre megjelenő kínálatnövekedés miatt indokolt.

5.5 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 5.5.1 Közlekedési módok összekapcsolása Dévaványa önkormányzatával közösen kívánunk pályázatot benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Program (továbbiakban KözOP) 4. prioritására, a "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" című kiírásra. A projekt eredményeként biztosítottá válhat az Észak-Békés megye ipari területeinek csatlakozása a fő közlekedési vonalakba a TEN 22-es prioritási tengely gyomai vasútállomásán kiépülő átrakodási lehetőséggel, fejleszti ennek elérhetőségét és az ipari területetek közúti kapcsolatának infrastruktúráját.

23

5.5.2 Kerékpárút- hálózat fejlesztése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célkitűzései között szerepel a már meglévő kerékpárút hálózat további bővítése, mivel a kerékpáros közlekedés igen meghatározó szerepet tölt be a település életében. A fejlesztésre a következő pályázati lehetőségek keretein belül nyílna lehetőség: -

DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (belterület)

-

KÖZOP-3.2.0/C-08-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése (külterület)

5.6 Belvíz elvezetés és öntözés 5.6.1 Belvíz: Gyomaendrőd városa egy kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező és ugyanakkor komoly belvíz gondokkal küzdő kisváros. Az önkormányzat belvízvédelmi programokat tervezett és valósított meg. A település összesen 15 holtággal rendelkezik ezekből több a város belterületén, és több külterületen. A holtágak a területek jelentős belvíz befogadói, ugyanakkor elöregedtek, belvíz befogadói és ökológiai állapotuk leromlott. A belvízrendezés I., II. és V. üteme megvalósult. III. ütem (Békés megye 16 település pályázat) : „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” projektben három belterületi holtág tározó kapacitásának helyreállításának munkáival szerepel, létesítési engedéllyel rendelkezünk. Gyomaendrőd, Endrőd-Középső, Fűzfás-, és a Hantoskerti holtág, mint befogadók fejlesztésére kaptunk támogatást DAOP -5.2.1/D-2008-0002 keretén belül. A támogatásban 145.500 m3 iszapkotrás szerepel. - a beruházás megvalósítása nem indult el, a közbeszerzési eljárásokat elindította a konzorcium vezetője Kondoros. A kivitelezés egy éven belül megvalósul. A beruházás Ft, saját erő 37, millió forint. A tervezett beruházással biztosítjuk a holtág belvíztározó kapacitásának, befogadó szerepének növelését. Ez által a felszíni elöntések megakadályozását, a levezetési sebességek növelését. A tározó kapacitás növelése biztosítja az aránytalanul nagy csapadékhullásból származó lefolyó felszíni vizek zavartalan gravitációs befogadását, az átemelő szivattyúk vízhozama és a holtágakat terhelő lefolyó csapadékhozam közötti különbségek kiegyenlítését. IV. ütem Torzsás zugi öblözet gyűjtőcsatorna megépítése: a Társulat megbízásából megtervezésre, engedélyezésre került a Torzsás-zugi szivattyútelep, a Társulattal közös feladat az öblözet vízrendezésének megoldása. VI. ütem A vízjogi üzemeltetési engedélyt megszereztük. A tartalma: Kecsegés-zug, Templom-, Soczó-, Bónom-, Pap-zugi holtágak medrének iszapkotrása, ideiglenes zagyterek kialakítása, tápcsatorna kotrása, vízpótló műtárgy (szivornya) építés, vízkivételi műtárgy (szivattyú) építés, összekötő csatornák kotrása, tiltók építése. A holtágak kotrásával 169.000 m3 iszap mennyiség keletkezik, mely közel 15 ha területen kialakított iszapszikkasztón kerül ideiglenes elhelyezésre. A holtágak és a hozzájuk csatlakozó összekötő csatorna kotrásával, a szivattyúk, szivornyák építésével, vízutánpótlás biztosításával javul a vízminősége, a környezet ökológiai értéke, a 24

külterület vízgyűjtőjeként is funkcionáló holtágak kapacitás növelésével a belvízkárok csökkennek. Jelenleg nincs pályázati lehetőség erre a beruházásra. VII. ütem (Besenyszegi terület, Rácz Lajos utcai, Polányi utcai csatorna egy szakasza, Fő út melletti záportározók): az 5/2010.(I.28.) ÖM pályázatra nyújtottuk be a fenti műszaki tartalmú pályázatunkat, mely támogatást nyert. A kivitelezés elkezdődött, befejezés 2011. szeptembere. VIII. ütem: a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a belterületen levő holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és mellékágainak felújítása, vízszállító képességük javítása. A főgyűjtő csatornák fejlesztésével biztosítjuk az érintett a település alacsonyan fekvő területeiről a csapadékvizek folyamatos, akadálytalan levezetését, az elmúlt időszakban történt gyakori belvizek problémáinak, az általuk okozta károknak csökkenését. Ez a beruházás jelentős külterületi területeket (mezőgazdasági területeket) is érint.

5.6.2 Öntözés: Gyomaendrőd város kül- és belterületének a NAGYKUNSÁGI XIV-es ÉSZAKI fürt célterültére irányuló átfogó környezetállapot javítás tervezési munkáit a Hidrokultúra Víz- és környezetgazdálkodási Kft végezte. A 2010. évi költségvetési rendeletünkben az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció készítésére fedezetet biztosítottunk. Az terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A vízpótlás kiépítési ütemei A kiépítési ütemeket az elérhető anyagi forrásokhoz és az érdekviszonyokhoz igazodóan tömbösítetten berendezendő területek vízigényéhez és a kettő kombinációjának racionális összehangolásával célszerű rendelni. Az I. ütem keretében kiépítésre kerülnének a Fűzfászugi vízkivétel teljes alépítménye, a teljes elektromos háttér és egy egység gépészeti és elektromos berendezés, továbbá az É-1 főcsatorna 18. és 19. sz. ábrákon feltüntetett táblaszintű csatornái. A további táblaszintű csatornák az I. ütem pontosításával egyidejűleg kerülnének meghatározásra. Tartalékként indokolt a „fennmaradó státuszú” Fűzfászugi provizórium szivornya csövének és hullámtéri kapcsolatának üzemképessé tétele. Az I. ütem továbbfolytatása, valamint a Boldisháti vízigény kielégítésének vízátadási pontja több nyomvonal variáns lehetőségét veti fel. A II. ütem keretében kerülnek kielégítésre minden további, Gyomaendrőd közigazgatási területén elhelyezkedő öntözési igények, melyhez szükséges az 1,0 m3/s teljesítményű gépészetet az I. ütemben megvalósított vízkivételi műbe beépíteni. Ezen ütem keretében indokolt a szivornya kapacitás bővítése és az úgynevezett tájképi híd megépítése a Fűzfászugi holtágon. A nyomvonal variánsoktól függően épülnének ki az I. ütemhez kapcsolódó további hálózati elemek. A 0,4 m3/s teljesítményűre előirányzott, önálló Kisfoki vízkivétel kialakításának és a DécsiPáskum vízellátásának megoldása a fórumon igényként fogalmazódott meg.

25

A III. és IV. ütem az örménykúti és csárdaszállási vízátadásokat tenné lehetővé, a hálózati kapcsolat megalkotásával és a vízkivétel teljes kiépítésével. Előfeltétele a beruházási és a vízhasználati költségek megosztása. Belvízrendszer fejlesztése: Gyomaendrőd Hármas-Körös bal oldalára eső, fejlesztés tárgyát képező célterületének környezetállapot javítása nem nélkülözheti a mezőgazdasági termelésének szerkezete alapvetően meghatározó belvízrendszer fejlesztést. A vízgazdálkodás fejlesztési beavatkozások megvalósítása során cél: a szélsőséges hidrometeorológiai helyzetből eredő károsítás mérséklése. Ezen belül a vízrendezési beavatkozások célja a belvízkár elleni védelem lehetőségének megteremtése, különös tekintettel a célterületet külső vízgyűjtőről érkező hatások mérséklésére! A vízrendezési és öntözési fejlesztésekre alapozott termőföld minőségvédelmi feladatok végrehajtásával, javulnak a mezőgazdasági termelési egységen, a táblán belüli termőhelyi feltételek, amelynek során cél a vízháztartás szabályozásával és a talajadottságokból eredő inhomogenitás csökkentésével a kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságok megváltoztatásával a talaj termékenységének megőrzése, növelése. Az előirányzott feladatok és azok nettó költsége A vízgazdálkodás fejlesztést során az öntözésfejlesztés keretében a tervezett közcélú vízellátó, vízszétosztó művek (56.064 km, vízkivétellel és a hozzájuk tartozó műtárgyakkal) tervezett költsége 2.898.000 eFt a vízrendezés keretében - a felújítandó művek (51.600 m) költsége - az átépítendő-bővítendő művek (9.900 m) költsége - a fejlesztendő művek (32.750 m) költsége mindösszesen:

56.760 eFt 55.638 eFt 465.050 eFt 3.475.448 eFt

A megvalósítás tervezésének menete - elvi vízjogi engedély megszerzése - hatósági döntéseknek megfelelő további dokumentációk: előzetes vizsgálatok, talajvédelmi terv, stb. - pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány - Létesítési vízjogi engedélyezési műszaki dokumentáció - Létesítési vízjogi engedélyezési eljárás és annak szakági egyeztetései - Ajánlatkérési műszaki dokumentáció - Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Gyomaendrőd, 2011. március 24.

26

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére” c. pályázatról, annak műszaki tartalmáról a februári, márciusi testületi ülésen tárgyalt a Testület. A Képviselő-testület a márciusi ülésén döntött, hogy a pályázatban megvalósuló fejlesztések keretösszegét, a 96.729 eFt-ban elfogadja és a következő ülésén a beszerzésre kerülő gépeket, eszközöket meghatározza. A BioGenezis Kft képviselője véleményében elmondta, hogy célszerűbb lenne 8 m3-esnél nagyobb szelektívgyűjtő járművet beszerezni, egy 13-15 m3-est. Elhangzott, hogy a 44 milliós ár magas. A 36 milliós komposztforgatónál is jó lenne kisebb árfekvésű, a Kondorosra betervezett 16 milliós, ami kisebb kapacitású. A szelektív hulladékgyűjtő eszközök beszerzését magasabb %-ban támogatja a pályázat, és elengedhetetlen feltétele, hogy ilyen beszerezések is megvalósuljanak. A testületi ülésen elhangzott vélemények alapján a Bio-Genezis Kft megküldte az átdolgozott beszerzési tervet. (A benyújtott táblázatban szerepelteti a gyűjtő szigeteket, annak ellenére, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem kívánja az önkormányzat a gyűjtő szigetek számát növelni.) Az előterjesztéshez mellékelve. (A gyomaendrődi gyűjtők körzethez tartozik Hunya, Kardos.) Gyomaendrőd településre eső tervezett költség: 95.099 eFt. Az ÁFA átmeneti finanszírozását kell vállalni. A 2011. évi költségvetési rendeletben 16.438 eFt önerő került beépítésre. A 2012. évi költségvetést a 4.858 eFt önerő biztosítása terheli.

Döntési javaslat "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére című pályázat második fordulójára a pályázatot nyújt be közösen a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással. A fejlesztés 2011. évre eső önerejét a költségvetési rendeletében biztosította, a 2012. évi saját forrás szükségletét a jövő évi rendeletébe beépíti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

25

Költségösszesítő Szarvasi gyk.

árak: HUF Egységár

db.

Nettó ár

Bruttó ár

Hulladékudvar

56 860 800

0

0

0

Komposztáló (1000 t/év kap.)

35 376 700

1

35 376 700

44 220 875

Gyűjtő sziget (4 konténeres) .+1konténer gyűjtőszigetekhez 1100 l Komp. hull. gyűjtő konténer 20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer

340 000

0

0

0

80 000

14

1 120 000

1 400 000

89 000

0

0

0

1 530 000

2

3 060 000

3 825 000

Konténer szállító jármű + pótkocsi

38 745 000

1

38 745 000

48 431 250

15 m3-es szelektív hull. gy. jármű

44 198 000

1

44 198 000

55 247 500

8 m3-es szelektív hull. Gy jármű

28 700 000

0

0

0

Komposzt aprító és forgató+ un.traktor+rak.vill.

52 124 400

1

52 124 400

65 155 500 7 500 000

Rosta

6 000 000

1

6 000 000

Bio-kuka 120 l-es

10 000

0

0

0

Bio-kuka 240 l-es

14 000

2 000

28 000 000

35 000 000 5 385 300

Háztartási komposztáló

4 952

870

4 308 240

háztartási komposztáló 400 l-es

16 200

0

0

0

háztartási komposztáló 1000 l-es

21 600

0

0

0

Szarvasi gyk. összesen Gyomaendrődi gyűjtőkörzet

212 932 340 Egységár

db.

Nettó ár

266 165 425 Bruttó ár

Hulladékudvar

56 860 800

0

0

Komposztáló

35 376 700

0

0

0

340 000

7

2 380 000

2 975 000

Gyűjtő sziget (4 konténeres)

0

.+1konténer gyűjtőszigetekhez

80 000

0

0

0

1100 l Komp.ó hull. gyűjtő konténer

89 000

57

5 073 000

6 341 250 0

20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer

1 530 000

0

0

Konténer szállító jármű + pótkocsi

38 745 000

0

0

0

15 m3-es szelektív hull. gy. jármű

35 000 000

1

35 000 000

43 750 000

8 m3-es szelektív hull. Gy jármű

28 700 000

0

0

0

Komposzt aprító és forgató

14 457 000

1

14 457 000

18 071 250

Homlokrakodó

25 000 000

20 000 000

1

20 000 000

Targonca

7 000 000

0

0

0

Rosta

6 000 000

0

0

0

Bio-kuka 120 l-es

10 000

0

0

0

Bio-kuka 240 l-es

14 000

986

13 804 000

17 255 000

4 950

860

4 257 000

5 321 250

háztartási komposztáló 400 l-es

16 200

80

1 296 000

1 620 000

háztartási komposztáló 1000 l-es

21 600

20

Háztartási komposztáló

Gyomaendrődi gyk. összesen Kondorosi gyűjtőkörzet

Egységár

db.

432 000

540 000

96 699 000

120 873 750

Nettó ár

Bruttó ár

Hulladékudvar

56 860 800

1

56 860 800

71 076 000

Komposztáló (600t/év kap.)

14 376 100

1

14 376 100

17 970 125

340 000

5

1 700 000

2 125 000

.+1konténer gyűjtőszigetekhez

80 000

0

0

0

1100 l Komp. hull. gyűjtő konténer

89 000

0

0

0

1 530 000

0

0

0

Gyűjtő sziget (4 konténeres)

20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer Konténer szállító jármű + pótkocsi

38 745 000

0

0

0

15 m3-es szelektív hull. gy. jármű

44 198 000

1

44 198 000

55 247 500

8 m3-es szelektív hull. Gy jármű

28 700 000

0

0

0

Komposzt aprító és forgató

16 000 000

1

16 000 000

20 000 000

Rosta

6 000 000

0

0

0

Bio-kuka 120 l-es

10 000

0

0

0

Bio-kuka 240 l-es

14 000

1 357

18 998 000

23 747 500

4 952

270

1 337 040

1 671 300

háztartási komposztáló 400 l-es

16 200

0

0

0

háztartási komposztáló 1000 l-es

21 600

0

0

0

Háztartási komposztáló

Kondorosi gyk. összesen

153 469 940

191 837 425

Gyűjtőkörzetek mindösszesen:

463 101 280

578 876 600

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Vízművek Zrt 2011. évi rekonstrukciós terv Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Vízművek Zrt 2011. évi rekonstrukciós terve a márciusi bizottsági ülésre beterjesztésre került. A Szolgáltató bizottsági ülésén tett nyilatkozata figyelembevételével készült az előterjesztés. A Képviselő-testület a bizottsági véleménye alapján hozta meg a határozatát. A Vízművek Zrt tájékoztató levele a képviselő-testületi ülés előtt megküldésre került. A víztározó rekonstrukciós munkájához készült költségvetés átdolgozásra került a helyi vállalkozók kedvezőbb árajánlatának figyelembe vételével. (Az előterjesztéshez mellékelve) A Szolgáltató a legszükségesebb munkák körét a következők szerint határozta meg: Az 500 m3 -es vasbeton víztározó felújítása 17.812.189,- Ft Szennyvíztisztító telep – tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása: 2.400.000,- Ft - tisztított szennyvíz nyomóvezeték részleges kiváltása: 9.219.694,A 2011. évre a többlet bérleti díj várható mértéke : 34.800 E Ft, amely fedezete a rekonstrukciós munkáknak.

Döntési javaslat "2011. évi rekonstrukciós terv" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi rekonstrukciós tervet az alábbiak szerint fogadja el: 2011. ÉVI REKONSTRUKCIÓS TERV Megnevezés Felszín feletti vasbeton víztározó belső rekonstrukciója

Mennyiség

Összesen:

Költség 17.812.189,-

17.812.189,-

Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kiváltása NA 300 vezeték a szükséges mértékben (105 m) Tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása

9.219.694,2.400.000,-

Összesen: 11.619.694,Összesen: 29.431.883,- Ft Utasítja a Várfi András polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére az elfogadott rekonstrukciós tervet küldje meg. Határidők, felelősök: 26

Határidő: azonnal

27

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfejlesztési Osztály Liszkainé Nagy Mária Osztályvezető Asszony részére!

Tisztelt Cím! Hivatkozva korábbi megbeszéléseinkre, valamint a bizottság döntésre a 2011. évi tervezett víziközmű rekonstrukciókkal kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk. Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, az idei rekonstrukciós tételek is az üzemeltető és a tulajdonos önkormányzat szempontjai illetve prioritásai figyelembe vételével került összeállításra. A korábban az önkormányzat részére átadott, tételes költségvetésekkel ellátott munkák listájából – tekintettel a bizottság észrevételeire, és figyelemmel a felelős üzemeltetői érvekre egyaránt – az alábbi tételek kivitelezéséhez kérjük a Tisztelt Képviselő Testület támogatását. 1. 500 m3 térfogatú térszíni vasbeton víztározó komplett (külső és belső) felújítása: •

A jelzett műtárgy 1989-ben épült – a mindenkor szükséges mértékű fenntartási jellegű beavatkozások mellett is olyan állapotot mutat, amely indokolja mind a belső mind pedig a külső rekonstrukciót. A műtárgyat helyszíni bejárás keretében a pénzügyi bizottság tagja megtekintette. Amint azt jeleztük, osztályunk minden olyan esetben, amikor külső cég bevonása válik szükségessé – több (megfelelő referenciával rendelkező) vállalkozótól kér ajánlatot. Jelen esetben két cég, a Higyed és Tsa. Kft. és a Verticor-Alpin Kft. közül az előbbi cég tett kedvezőbb ajánlatot. A korábban az önkormányzat részére átadott anyagainkat átdolgozva, azon munkarészeket, amelyek nem kívánnak kifejezetten kellő referenciával bíró szakcégek általi kivitelezést – külső festés, szigetelés, bádogos munkák – helyi vállalkozók bevonásával kívánjuk megoldani, hasonlóan a korábbi gyakorlathoz. Az erre vonatkozó árajánlatkéréseket részükre megküldtük, két helyi vállalkozás – a Tótkaép. Kft. És a Gyomaszolg Kft. közül az utóbbi tett kedvezőbb ajánlatot. Ennek fényében a tározó felújításának összes költsége (nettó): 17 812 189.- Ft.

2. Szennyvíztisztító telep – tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása: •

Ezen felújítási munka elmaradása rendkívül nagy kockázatot jelent a település szennyvíztisztítása és -elvezetése szempontjából. Költsége (nettó): 2 400 000.- Ft.

3. Szennyvíztisztító telep – tisztított szennyvíz nyomóvezeték részleges kiváltása: •

A korábbi években rendszeresen okozott komoly üzemeltetési és környezetvédelmi jellegű problémát a jelzett vezeték hibája. A további esetek elkerülése érdekében indokolt a vezeték egyes szakaszainak mielőbbi cseréje. Költsége: 9 219 694.- Ft.

A fent említett munkák mellett, a fogyasztók befizetései által képződő, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendelkezésére álló rekonstrukciós többlet bérleti díjhányad jelentős részét lefedve - összesen 13 tételben, közel 75 millió forint értékben - állított össze osztályunk tételes költségvetéseket illetve a bérleti díjakra vonatkozó pénzügyi tájékoztatást, amelyeket február hónapban adtunk át a Városfejlesztési Osztály részére. Ezek közül 4 rekonstrukciós munkára kötöttünk szerződést 18,5 MFt értékben, ezek folyamatban vannak.

Bízva a további sikeres együttműködésben, üdvözlettel:

Tinkáné Zvara Erzsébet Mérnökségvezető-helyettes

Békéscsaba, 2011-03-29.

Krista Péter Osztályvezető

kiíró: Nagy Balázs

BMV - Békéscsaba, Dobozi út 5. Rekonstrukciós osztály

2011.03.30.

KÖLTSÉGVETÉS FİÖSSZESÍTİ 3

Gyomaendrıd, 500 m -es vasbeton szerkezető felszín feletti mélytározó rekonstrukció Békés Megyei Vízmővek Zrt. a sárgával és dölt kiemeléssel jelölt tételeket a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi

Ssz. Fejezet I.

Anyag

Munkadíj

A+D

Mélytározó felújítás

6 718 328

11 093 861

17 812 189

Összesen

6 718 328

11 093 861

17 812 189

ÁFA 25%

4 453 047

Bruttó mindösszesen:

22 265 236

Aláírás

1/3

Főösszesítő

kiíró: Nagy Balázs

Ssz. Tételszám

BMV - Békéscsaba, Dobozi út 5. Rekonstrukciós osztály Tétel szövege

2011.03.30.

Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj egységár egységre összesen összesen

1

12-01-0010000000

Ideiglenes villamos energia ellátás költsége kivitelezés idejére

1 ksg

0

150 414

0

150 414

2

12-01-0020000000

Átadási dokumentáció készítése nyomtatott és digitális (CD) formában

5 pld.

0

25 069

0

125 345

3

12-01-0030000000

Gurulóállvány bérleti díja

1 ksg

0

451 243

0

451 243

4

21-11-0010000000

Építési- és bontási törmelék deponálása, felrakása szállítóeszközre, elszállítása befogadó helyre, befogadó díjjal együtt

4 m3

0

8 022

0

32 088

5

48-00-0030000000

Talajnedvesség, víznyomás, csapadék és üzemi vízszigetelés bontása, 2 rétegig

113,1 m2

0

315

0

35 627

6

48-00-0050000000

Hıszigetelés bontása, bármely felületen, 10 cm vastagságig

113,1 m2

0

284

0

32 064

7

43-05-0030111635

Kétvízoros fallefedés horganylemezbıl, 70 cm kiterített szélességig Kétvízoros fallefedés 0,65 mm H, 70 cm kit.szél.

36,2 m

13 514

10 479

489 189

379 340

8

16-01-0010000000

Tetı betonfelület tisztítása vizes (800 Bar) vagy homok szórással

105,8 m2

1 092

1 461

115 534

154 526

9

42-07-9810217003

Tetıfelület aljzatkiegyenlítés hıszigetelés alatt önterülı páraáteresztı habarccsal

105,8 m2

1 092

1 461

115 534

154 526

10

48-07-0040092203

Csapadékvíz elleni szigetelés alatti hıszigetelés, csupasz kızetgyapot lemezzel, egy rétegben Rockwool Hardrock inhomogén duplarétegő 1000x600x80 mm hıszigetelı lemez /gyárilag lejtésben gyártott átlag 80 mm vtg./

105,8 m2

5 691

2 762

602 108

292 167

11

48-05-0300415323

Hıszigetelı és párazáró lemezek, zsindelyek és zsindely alátétlemezek ragasztása ISOBIT bitumenes hidegragasztó

105,8 m2

515

788

54 434

83 318

12

48-05-0050412035

Csapadékvíz elleni szigetelés, bitumenes hegeszthetı vastaglemezzel, két rétegben, hegesztve BITUBIT GV-4.2 üvegfátyol hordozórétegő lemez és BITUBIT SOLAR GV-4.6 üvegfátyol hodozórétegő lemez palaörleményes

105,8 m2

4 169

3 623

441 027

383 261

13

48-05-0210000000

Beton járólap borítása mőanyag lemezzel

35 db

851

599

29 768

20 948

14

48-05-0250415502

Kétrészes mőanyag páraszellızı beépítése poliizobutilén lemez gallérozással RHEPANOL f szigetelı lemez 2,0 mm vtg. gallérozással

5 db

3 822

709

19 110

3 544

15

48-05-0280415502

Tetıfedést áttörı csı gallérozása, 0,50 m2 anyag- felhasználásig RHEPANOL f szigetelı lemez 2,0 mm vtg.

3 db

3 801

1 302

11 403

3 906

16

48-05-0370416531

Tetıszigetelésnél páranyomást kiegyenlítı réteg, üvegfátyolbetétes perforált lemezzel INDEX PERFOBASE APP, 80g/m2 üvegszövet hordozórétegő perforált lemez, Kódszám: 50701

105,8 m2

966

284

102 203

29 994

2/3

Gyoma_melytarozo_felujitas_2011

kiíró: Nagy Balázs

BMV - Békéscsaba, Dobozi út 5. Rekonstrukciós osztály

2011.03.30.

17

15-04-0410000000

Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig

259,8 m2

235

599

61 105

155 490

18

15-08-0080000000

Védıfüggöny mőanyag hálóból

259,8 m2

79

173

20 459

45 010

19

16-01-0010000000

Homlokzati palást betonfelület tisztítása vizes (800 Bar) vagy homok szórással

259,8 m2

1 092

1 461

283 702

379 451

20

47-03-0110151403

Homlokzati palást felület festés Sika Elastic Primer homlokzatfestékkel (fehér színben)

259,8 m2

1 019

788

264 606

204 593

21

45-00-0220000000

Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acéllétra, hátvédıvel és tartóval víztérben

1 ksg

0

85 235

0

85 235

22

45-05-0050180351

Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése; Acél létra, hátvédı korláttal, 400 mm-széles, szögacél oldallal, 18 mm átmérıjő köracél fokokkal, négy ponton rögzítve rozsdamentes anyagból

5,6 m

75 207

25 069

421 160

140 387

23

31-00-0710000000

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása; aljzatbeton vagy salakbeton 10 cm vastagságig /betontálca/

0,7 m3

0

35 097

0

24 568

24

31-30-0200481080

Aljzatbeton könnyőbetonból Perlitbetonkeverék PB 300 jelő 0,06 t/m3 perlitbıl /betontálca/

0,7 m3

35 097

40 110

24 568

28 077

25

16-01-0010000000

Víztéri acél és betonfelületek tisztítása vizes (800 Bar) vagy homok szórással

469,57 m2

1 805

4 512

847 561

2 118 901

26

36-16-0010211578

Víztér betonfelület leváló részeinek eltávolítása véséssel, betonacélok rozsdátlanítása, javítása KESTON PCC-K/D anyaggal /a teljes felület 7 %-a/

32,87 m2

5 014

7 521

164 804

247 206

27

36-16-0020211578

Mennyezeti felületen cseppleválasztó réteg felhordása KORRODUR Microtop TW02 anyaggal

95 m2

4 964

2 758

471 549

261 972

28

48-04-0020410001

Üzemi víz elleni szigetelés víztérben HICHEM ivóvíz engedélyes vízszigetelı anyaggal

374,57 m2

5 816

13 537 2 178 506

5 070 662

Mélytározó felújítás összesen:

6 718 328 11 093 861

3/3

Gyoma_melytarozo_felujitas_2011

11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A 2011. évi „Sport” alapra beérkezett pályázatok elbírálása Tóth Katalin, Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság! A Képviselő-testület a 66/2011. (II. 24.) Gye. Kt. határozatában pályázatot írt ki a 2011. évi Sport- és Civil szervezetek támogatási alap felhasználására. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.17.) Önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről a 6. § (3) - (7) bekezdése alapján a következőkről rendelkezett: „6. § (3) A Sport- és Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül meghatározásra. (4) A Sport alap 15.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások: a) Diáksport 1.000 E Ft b) Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása 500 E Ft c) Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft d) Testvérvárosi és nemz.sportkapcs.és komm. 1.300 E Ft e) Tartalék 400 E Ft (5) A Sport Alap pályázható összege 11.600 E Ft. (6) A Civil Alap fix összege 3.700 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások: Városi Képtár működési támogatása 629 E Ft Irodalmi, kult.mű, turiszt. kiadvány támogatása 629 E Ft (7) A Civil Alap pályázható összege 2.442 E Ft. A sport alap felhasználása meghatározásra került a sportról szóló 17/2004.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése alapján: „7.§ (7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság bírálja el. A támogatás mértékéről a) alapítványok által benyújtott támogatási kérelmekről a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület, b) egyéb pályázók támogatási kérelmekről a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.” A pályázatok benyújtási határideje: Személyesen: 2011. március 31. 16 óráig. Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2011. március 31. A határidőig az egyes alapokra beérkezett pályázatok száma: Civilszervezetek támogatási alapra Sport alapra Összesen:

39 db pályázat 15 db pályázat 54 db pályázat

A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a sport alap tekintetében az Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe utalta, melynek időpontja: 2011. április 19. Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület az Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a 2011. április 28.-i testületi ülésen dönt. A pályázatok értékeléséhez közöljük a pályázati kiírás szövegét. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2011. évi Sport alap felhasználására. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2011. évi Sport alap felhasználására 11.600 E Ft pályázati összegben. A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek, sporttevékenységet folytató alapítványok támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében. A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek, egyesületek és sporttevékenységet folytató alapítványok. A pályázat feltételei: 28

Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet. A pályázó sportszervezetek, sporttevékenységet folytató alapítványok, a 17/2004. (VI.28.) KT rendelet 7/A.-7/M §-ában foglalt eljárási rend alapján nyújthatják be pályázatukat. Amennyiben a pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. A rendelet megtekinthető Gyomaendrőd Önkormányzatának honlapján. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi készítésű sportruházatot. Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot. Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van. A pályázathoz csatolni kell az aláírt „Pályázó nyilatkozatai” nyomtatványt. A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek. A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §-a alapján. A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját. A pályázatok teljes anyaga a titkárság intézményfelügyeleti irodáján megtekinthető. A Bizottság Elnöki Munkacsoport javaslata: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnöke hívja össze a 2011. évi „Sport” alapra benyújtott pályázó szervezetek képviselőit. Az összejövetelen a sport szervezetek készítsék el a sport alap pályázható összegének felosztás tervezetét és nyújtsák be 2011. április 19-re, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülésére.

Döntési javaslat "A 2011. évi „Sport” alapra beérkezett pályázatok elbírálása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az alábbi döntési javaslatot: I. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a Képviselőtestület által átruházott hatáskörében eljárva, a 2011. évi 11.600 ezer Ft pályázati összegben a Sport alapból - a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban -, a pályázókat a javasolt/elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja, alapítványok esetében javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a támogatás összegére. Utasítja az Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes pályázókat május 16.-ig értesítse. Az elutasított pályázókat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott határidőig. Egyidejűleg utasítja Márjalaki József - bizottság elnököt, az alapítvány esetében Várfi András polgármestert -, hogy a nyertes pályázóval a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet szerinti támogatási szerződést kösse meg. Határidő: Felelős:

2011. május 16. Tóthné Rojík Edit oktatási előadó

EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK Támogatást megállapító határozat minta

29

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva értesíti ……………………………………………………………………………… pályázót, hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben …………Ft azaz …………………Ft támogatást nyújtja. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában meghatározott célokra használhatja fel. Határidő: Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31. a pályázó

Elutasító határozat minta

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a közművelődésről szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a Képviselőtestület által átruházott hatáskörében eljárva értesíti …………………………………………………………….. pályázót, hogy a 2011. évi Sport alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti. ALAPÍTVÁNYOK ESETÉBEN

Támogatást megállapító határozat minta

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján - értesíti ……………………………………………………………………………… pályázót, hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2011. évben …………Ft azaz …………………Ft támogatást nyújtja. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet, az okiratában meghatározott célokra használhatja fel. Határidő: Felelős:

a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2012. január 31. a pályázó

Elutasító határozat minta

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján - értesíti …………………………………………………………….. pályázót, hogy a 2011. évi Sport alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

30

1.

2.

3.

Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület Képviselő: Vaszkán Gábor Gye.: Fő út 67.

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület Képviselő: Hornokné Lapatinszki Gizella Gye., Fő út 181.

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

Bethlen Gábor Mezőgazdasági

- a 2010. évi elszámolás rendben

A támogatást az alábbiakra kéri: utazási költségek, nevezési díjak, sporttábor szervezése, edzői díj valamint irodai és adminisztrációs költségekre Taglétszám: 81 fő A program megvalósítása: egész évben Az egyesület célja a testnevelés órák színesebbé tétele különféle sporteszközök beszerzésével, többféle szabadidős tevékenység sportprogram biztosítása és szervezése, versenyzési lehetőségek megteremtése minden gyerek számára. A támogatást az alábbiakra kéri: A területi, megyei, országos sportrendezvényeken való részvétel költsége (utazás, szállás, étkezés) támogatása, labdavásárlás, nevezési díjak és a Kihívás Napi rendezvény megrendezéséhez Taglétszám: 440 fő A program megvalósítása: egész évben A DSE az alábbi rendezvényeken vesz részt az év során: Farsang

522.000 Ft

500.000 Ft

Igényelt támogatás összege (Ft)

I. félévre: 600.000 Ft II. félévre: 300.000 Ft Összesen: 900.000 Ft

-

-

522.000 Ft

500.000 Ft

I. félévre: 450.000 Ft II. félévre: 340.000 Ft Összesen: 790.000 Ft

250.000 Ft

200.000Ft

I. félévre: 450.000 Ft

Pénzügyi Bizottság

Elnyert támogatás összege

Sportszerveze tek javaslata:

2010. év

Támogatói szerződés

2009. év

Helyi adóig.

Elmúlt években elnyert támogatás összege (Ft)

Nyertes pályázat esetén a csatolandó dokumentum ok APEH ig..

Pályázatban megjelölt cél

Aláírási címpéldány

Bírósági bejegyzés m.

Szervezet neve 2010. évi elszámolás

ssz

Nyilatkozatok

Kötelező mellékletek csatolása

Érintettség, Összeférhetetlenség nyilatkozat alapján

2. számú melléklet a 2011. évi sport alapra benyújtott pályázatok A PÁLYÁZATOK TELJES ANYAGA A TITKÁRSÁG INTÉZMÉNYFELÜGYELETI IRODÁJÁN MEGTEKINTHETŐ

4.

Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola DSE Képviseli: Sípos Dezső Gye.,Hősök útja 40. sz.

- mellékletek csatolása rendben

Gyomaendrődi Futball Club Képviseli: Fülöp Zoltán Gye., Népliget út 1. sz.

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

Kupa, Március Kupa, Amatőr Labdarúgás, Agrár TISZK Sporttalálkozó, Vári Szabó G. Nemzetközi Sporttalálkozó, Kihívás napja, Délterületi Sporttal., Krisztián Emlékverseny, Mezőgazdasági tanulók nemzetközi sportversenye, Móra Kupa, Mikulás Kupa, Diákolimpia-teremlabdarúgás A támogatást az alábbiakra kéri: Versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sporteszközök beszerzése. Nevezési díjak. Taglétszám: 516 fő A program megvalósítása: egész évben A Futball Club célja a labdarúgó sport népszerűsítése, rendszeres testedzés lehetőségeinek biztosítása, a hazai sport követelményeinek megfelelően a sportolók nevelése, nemzetközi bajnokságban való sikeres szereplés, utánpótlás megfelelő szintű nevelése. Az éves program sorozathoz a Club két pálya fenntartásáról és a hozzátartozó épületek karbantartásáról gondoskodik. Térítési díj-mentesen biztosítja a város oktatási intézményeinek és a Diáksport Egyesületinek a létesítmények, pályák használatát. A támogatást az alábbiakra kéri: Területi, országos és megyei versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sportruházat(30 pár cipő, mezek, sportszár), eszközök(labdák, kapuháló, sípcsontvédők, egyéb sporteszközök) nevezési, játékvezetői, edzői, sportorvosi és bérleti(világítótestek) díjak. Energia és egyéb költségek. Taglétszám: 150 fő A program megvalósítása:

II. félévre: Összesen: 450.000 Ft

-

5.000.000 Ft

5.000.000 Ft

I. félévre: 3.275.000Ft II. félévre: 3.275.000Ft Összesen: 6.550.000 Ft

5.

6.

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület Képviseli: Kéri Roland, Gye.,Eötvös utca 4/2 . sz.

RUMBA Táncsport Egyesület Képviseli: Megyeriné Csapó Ildikó Gye.,Áchim András utca 1/3. sz.

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

egész évben Az egyesület a labdarúgásra nevelése-oktatása során megismerteti a gyermekekkel az edzésjátékot. A gyermekkori megalapozás során megismeri a tagok a labdarúgás technikai, taktikai elemeit, a kapura lövésfejelés elemeit valamint a játékhelyzetek gyors és helyes felismerését, kezelését. A fejlesztő foglalkozásokon a csapatszellem erősítése fejlesztése a cél, az alábbi foglalkozásokkal: csapat és váltóversenyek, csapatjátékok, teljesítménypróbára alkalmas versenyek és játékok, technikaitaktikai és erőnléti játékok és versenyek, labdaedzések fejlesztését valamint a labdarúgás alapjainak lerakását segítő játékok. A támogatást az alábbiakra kéri: Versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sporteszközök, mezek, kupák beszerzése. Nevezési, edzői és bérleti díjak. Taglétszám: 65 fő A program megvalósítása: egész évben Az egyesület a kiemelt hazai (területi és országos bajnokságok, ranglistás versenye, Zánkai Táncfesztivál) és nemzetközi (IDSF, WDC vagy BDF) táncversenyeken kíván részt venni, ahol a cél a nemzetközi jelenlét fokozása valamint Magyarország képviselete. A kitűzött célok eléréséhez az egyesület a biztosítani kívánja a megfelelő körülmények közötti felkészítést. A támogatást az alábbiakra kéri: Szakmai munka közvetlen kiadásai (terembér, edzői díj), versenyekkel

-

-

-

1.000.000 Ft

460.000Ft

I. félévre: 485.000 Ft II. félévre: 485.000 Ft Összesen: 970.000 Ft

1.200.000 Ft

I. félévre: 1.540.000 Ft II. félévre: 1.540.000 Ft Összesen: 3.080.000 Ft

7.

8.

9.

Kner Tánc- Sport Egyesület Képviselő: Jenei Éva Gye., Vásártéri ltp. 26/4.

Körös Kézilabda Klub Egyesület Képviselő: Levente György Gye.,Kossuth út 33.

Gyomaendrődi Női

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

-2010-ben nem vette

kapcsolatos költségek (regisztrációs költség, nevezési díjak, szállás- és utazási költségek), közvetett szakmai kiadások (továbbképzések, kellékek, felvételek készítése), egyéb működési kiadások. Taglétszám: 80 fő A program megvalósítása: egész évben Az egyesület az alábbi rendezvényeken vesz részt az év során: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Társastánc Fesztivál, nyári edzőtáborok, hazai és nemzetközi versenyek. Számukra fontos, hogy külföldön és belföldön is egyaránt növeljék Gyomaendrőd hírnevét. Ezen kívül a városban megrendezésre kerülő rendezvényeket is színesítik fellépéseikkel. A támogatást az alábbiakra kéri: A versenyekkel, táborokkal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés), sportruházat, edzői és bérleti díj Taglétszám: 60 fő A program megvalósítása: egész évben Az egyesület ebben az évben is az utánpótlás nevelését, versenyeztetését és a felnőtt csoport versenyeztetését végzi. A támogatást az alábbiakra kéri: Területi, megyei, országos sportrendezvényen való részvétel költsége (utazás, szállás, étkezés), labda, sportruházat vásárlás, nevezési, terembérleti és sportorvosi díjak Taglétszám: 66 fő A program megvalósítása: egész évben Az egyesület Gyomaendrőd város

-

800.000 Ft

I. félévre: 1.350.000 Ft II. félévre: 1.350.000 Ft Összesen: 2.700.000 Ft

400.000 Ft

500.000 Ft

I. félévre: 1.032.000 Ft II. félévre: 1.032.000 Ft Összesen: 2.064.000 Ft

900.000

1.230.000

800.000 Ft

-

-

I. félévre:

10.

11.

Kézilabda Sportegyesület Képviselő: Cs. Nagy Lajos Gye., Besenyszegi út 3.

fel az összeget -mellékletek csatolása rendben

Sánc Röplabda Sportclub Képviseli: Bencsik Mária Gye.,Bajcsy Zs. u.127. sz.

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

Hun-Boksz Szabadidő Sport Egyesület Képviselő: Váradi Zoltán Gye.,Kulich Gyula út 63.

-2010-ben nem vette fel az összeget - mellékletek csatolása rendben

női kézilabda sportjának szervezését végzi valamint a szabadidő-, sport-, és edzőtáborok szervezését, lebonyolítását. Helyi hagyományteremtő tornákat, kupákat rendez. Külön sportcsoportban képzi a felnőtt, az utánpótlás és a serdülő csapatait. A város lakóinak egészséges életre, sportos életmódra való nevelését, sportélményt biztosít. A támogatást az alábbiakra kéri: Területi, megyei, országos sportrendezvényen való részvétel költsége (utazás, szállás, étkezés), sportruházat, labda és vax vásárlás, nevezési díjak, sportcsarnok teremdíja, játékvezetői díj Taglétszám: 109 fő A program megvalósítása: egész évben Az éves program során az amatőr Röplabda Torna megrendezésre kerül sor női és férfikategóriában. A támogatást az alábbiakra kéri: Terembérleti díjra, kupákra – érmekre és élelmiszer vásárlására. Taglétszám:16 fő A program megvalósítása: egész évben A támogatást az alábbiakra kéri: - Területi, megyei, országos versenyeken, rendezvényeken, bajnokságokon, a szeptemberi Európa bajnokságon való részvétel költségeire, nemzetközi verseny megrendezéséhez Gyomaendrődön. Kettlebell súlyzók vásárlására valamint terembérletre, bírói díjakra és a helyezettek díjazására. Taglétszám: 40 fő A program megvalósítása: egész évben

Ft

-

60.000 Ft

Ft

1.101.000 Ft II. félévre: 1.101.000 Ft Összesen: 2.202.000 Ft

60.000 Ft

I. félévre: - Ft II. félévre: 100.000 Ft Összesen: 100.000 Ft

200.000 Ft, de nem vette fel

I. félévre: 850.000 Ft II. félévre: 286.400 Ft Összesen: 1.136.400 Ft

-

200.000 Ft

12.

13.

14.

15.

Székely Mihály Modellező és Sportklub Képviseli: Blaskó János Gye.,Micsurin út 13 . sz.

Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub Képviseli: Bótos Zsolt Gye., II. ker. 516. sz.

Gyomaendrődi Judo Klub Képviseli: Garai János Gye.,Petőfi u. 18. sz.

Körös Kajak Sportegyesület Képviseli: Gellai Imre Gye., Besenyszegi út 4/1. sz.

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

- a 2010. évi elszámolás rendben - mellékletek csatolása rendben

A klub a tagjai részére a szabadidő hasznos, hobbi- és versenyszerű eltöltésére ad lehetőséget. A támogatást az alábbiakra kéri: Versenydíjak, MMSZ tagdíjak és versenydíjak. Taglétszám: 20 fő A program megvalósítása: egész évben A Klub fő célja, két csapatának fenntartása, versenyeken való részvétel lehetőségének biztosítása. A támogatást az alábbiakra kéri: Versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sportruházat, nevezési, edzői és bérleti díjak. Taglétszám: 30 fő A program megvalósítása: egész évben A Klub a sportolási lehetőségeit kínál. A versenyeztetési lehetőségekkel biztosítja a megfelelő szakmai felkészítést az edző táborokban, évközi felkészítő tréningeken. Hazai és nemzetközi versenyeken képviseli a várost. A támogatást az alábbiakra kéri: Versenyek utazás, szállás, étkezés költségei. Sporteszközök, mezek beszerzése. Nevezési, edzői és terembérleti díjak. Taglétszám: 61 fő A program megvalósítása: egész évben A Sportegyesület a szabadidő hasznos eltöltésére ad lehetőséget a kajak sport lehetőségének biztosításával. Nyári és téli edzéssorozatok, csapatépítő táborok szervezése, valamint a rangosabb versenyeken való részvétel tölti ki az éves program tervet. A tavalyi évtől sárkányhajós csapat fejlesztése, edzéseinek biztosítása és

-

-

-

-

100.000 Ft

100.000 Ft

1.100.000 Ft

1.600.000 Ft

100.000Ft

I. félévre: 50.000 Ft II. félévre: 50.000 Ft Összesen: 100.000 Ft

50.000 Ft

I. félévre: 100.000 Ft II. félévre: 100.000 Ft Összesen: 200.000 Ft

800.000Ft

I. félévre: 1.155.000 Ft II. félévre: 1.155.000 Ft Összesen: 2.310.000 Ft

1.600.000 Ft

I. félévre: 2.100.000 Ft II. félévre: 2.150.000 Ft Összesen: 4.250.000 Ft

versenyeztetése is az egyesület céljai között szerepel. A támogatást az alábbiakra kéri: Versenyek, diákolimpia és csapatépítő táborok utazás, szállás, étkezés költségei. Sporteszközökmentő mellény, sárkányhajó-, evezős trikó-nadrág beszerzése. Nevezési, leigazolási díjak, edzői díjak és terembérleti díjak. Taglétszám: 95 fő A program megvalósítása: egész évben 27.802.400 Ft A pályázható összeg: Többletigény összesen:

Az igényelt támogatás összesen:

11.600.000 Ft 16.202.400 Ft

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme Tóthné Rojik Edit Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Ágostonná Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Polgármester Úrhoz és a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázat, intézmény által történő benyújtását támogatni szíveskedjen. A pályázat részletes ismertetése: „Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázatot benyújtani kívánó intézmény: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda A pályázat benyújtási határideje: 2011. december 31. Támogatás formája: A Pályázó által elnyerhető támogatás működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 95%-a. A pályázat keretében igényelhető/elnyerhető összeg: 10 millió Ft. A pályázat keretében igényelni kívánt összeg: 8.700.000 Ft A pályázathoz szükséges önerő mértéke: maximum 435.000 Ft. A pályázat alapvető célja: Az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt kitörési pontja a Zöldgazdaság fejlesztése. Ezen program részeként kidolgozásra került a Zöld mintaprojektek alprogram, melynek fontos célja a helyi társadalmi, gazdasági és környezeti sajátosságokat figyelembe vevő, hatékony és hosszútávon gazdaságosan működtethető gyakorlati megoldásokat alkalmazó beruházások támogatása. I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szakmai követelmények: - A projekt célja a rendszeres - közlekedési célú - kerékpározás elősegítése a pályázatban megjelölt épület(ek)ben dolgozók/tanulók/hallgatók, illetve a középületek szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számára; - A projektnek kötelező része a várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása; Fenntartási kötelezettség: A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, programokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie. Az intézmény a következő tevékenységeket vállalja a pályázat keretien belül: - A rendszeres - közlekedési célú - kerékpározás elősegítése a Fő úti és Hősök úti épületekben dolgozók és tanulók, illetve a középületek szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számára; - A várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása; - A projekt részét képező tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése. Miután nem áll intézményünk rendelkezésére olyan összeg, melyből a szükséges felújítási kiadásokat, illetve a benyújtani kívánt pályázatok önerejét biztosíthatnánk, kérem, hogy a Képviselő Testület támogassa a fenti pályázat benyújtásához szükséges önerő, továbbá a fenntartási időszakban (5 év) esetlegesen felmerülő karbantartási költség önkormányzati forrásból történő biztosítását. A pályázat benyújtásának szükségessége: Jelen pályázat szorosan kapcsolódik az iskola Ökoiskola programjához, melynek kritériumai között 31

szerepel az iskola fenntarthatóságra nevelési tevékenysége, valamint a biztonságos kerékpártárolók vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely biztosítása. A pályázat megvalósításával csökkennek az intézmény felújítási költségei, és javul az egyes épületegységek arculata, hiszen a kerékpártárolók – melyek állapotát az intézményi bejárás alkalmával a testületi és bizottsági tagok is láthatták – felújításra (Fő úti épületegység), illetve tetőszerkezettel történő kiegészítésre (Hősök úti épületegység) szorulnak.” A pályázat kiírásában nem szerepel az elő- és utófinanszírozás meghatározása, ami arra utal, hogy utófinanszírozású pályázatról van szó. Pozitív elbírálás esetén előleg igénylésére van lehetőség, mely kiinduló összegként rendelkezésére állna az intézménynek. A fenntartási költségek tekintetében az árajánlattevő (mellékletben szerepel), szóban 3 éves garanciát vállalt, mely a megbízást követően kerül írásbeli rögzítésre. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az áprilisi ülésén tárgyalja a város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, illetve az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi pénzmaradványát. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál a 2010. évi gazdálkodása során 509.000 Ft összegű szabad pénzmaradvány képződött. Az intézmény kérte a Képviselő-testületet, hogy ezen pénzmaradványt, biztosítsa számára a 2011. évben felmerülő felújítási feladatokra. A zárszámadás tárgyalásakor az alábbi döntési javaslatot terjesztettük a Képviselő-testület elé elfogadásra: „A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda szabad pénzeszközét a 2011. évi költségvetés tartalékába helyezi, annak felhasználásáról a későbbiekben dönt.” Kockázatelemzés: amennyiben a pályázat nem részesül támogatásban, nem lesz lehetőség a pályázati cél megvalósítására, mert az intézmény nem tudja a beruházás költségeit magára vállalni Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásához járuljon hozzá az alábbiak szerint: - a pályázathoz szükséges önerőt (5 % - maximum 435.000 Ft), a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2010. évi szabad pénzmaradványa terhére jelölje ki, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállalja fel az előfinanszírozást az 5 évig tartó fenntarthatósághoz többletforrást nem biztosít a Képviselő-testület a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére Döntési javaslat " Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda kérelme " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az alábbi döntési javaslatot: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázat, intézmény által történő benyújtását az alábbiak szerint: a pályázathoz szükséges önerőt (5 % - maximum 435.000 Ft), a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2010. évi szabad pénzmaradványa terhére jelöli ki, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállalja fel a pályázat előfinanszírozását, az 5 évig tartó fenntarthatósághoz többletforrást nem biztosít a Képviselő-testület a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

32

13. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola energiaracionalizálás pályázat előkészítés Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Programunkban az energiaracionalizálás fontos szerepet kap. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények épületi energiafelhasználás szempontjából nem gazdaságosak. A legtöbb esetben a nem jól záródó, elhasználódott nyílászárók, a nem megfelelő szigetelés és az elavult fűtési rendszer okozza ezt a problémát. Erre nyújthat megoldást, az Új Széchenyi Terv keretein belül megjelenő, néhány pályázati konstrukció. Jelenleg élő pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. (A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya - alátámasztottan - el kell, hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül. Ezeknek a pályázatoknak a feltétele, hogy az épületek „C” minősítési osztályba tartozzanak. Az intézményeink épületeinek többsége ennek nem felel meg.) Az elmúlt testületi ülésen az REC-ENERGO Energetikai Kft. képviseletében Szirmai István is tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy várhatóan májusban kerülnek kiírásra új pályázatok, amelynél az Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetében az alábbiak pályázhatók: 1) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. a) Utólagos külső hőszigetelés (épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl. külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi. b) Külső nyílászáró-csere (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró) c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése 2) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 3) Világítási rendszerek korszerűsítése. A pontos kiírást még nem ismerjük. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola fűtéskorszerűsítésre vonatkozó tervdokumentációjával rendelkezünk. A külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, zárófödém hőszigetelése az alsó tagozatos (Liget felőli épületrész) oktatási épületnél az elmúlt évben megvalósult. A főépület, gazdasági épületrész, tornaterem felújítására javasoljuk, hogy előkészítésre kerüljön a pályázat: az épület energetikai felmérése, minősítése, tervdokumentáció és költségvetés készítése. Előny: a pályázat benyújtásához rendelkezni fogunk tervekkel, és a megvalósítás után az oktatási intézmény fűtési költsége kisebb lesz.

Döntési javaslat "Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola energiaracionalizálás pályázat előkészítés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

33

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola fejlesztése érdekében a pályázati előkészítési munkáinak támogatátását javasolja a Képviselőtestületnek. A tervezési munkákra - három ajánlat bekérésével, a legkedvezőbb ajánlatadóval – megbízást ad. A tervezési munka fedezete: A költségvetési rendeletünkben a Rózsahegyi Iskola fűtéskorszerűsítésére meghatározott 9.000.000,- Ft-ból, mely forrás kijelölés nélküli feladatok között szerepel. vagy az út-, és parkoló tervezésére meghatározott 1.000.000,- Ft-ból. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

34

14. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben, TIOP-1.1.1-07/1 Dobó Anita Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja, azon belül is az egyik kiemelt cél az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése. A támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító „Infokommunikációs Technológia (a továbbiakban: IKT)” infrastruktúra megteremtése. A pályázat 2007. december 18-i meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 24,11 milliárd forint, amely forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A pályázati szakasz összefoglalása A TIOP-1.1.1-07/1 azonosítószámú pályázati felhívás a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztését célozza. Önkormányzatunk a felhívásra 2008. februárban nyújtotta be pályázatát, amelyben a fenntartásában működő iskolák eszközállományának fejlesztésére igényelt támogatást. Ezen kívül a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában működő iskolák informatikai fejlesztésére is nyújtottunk be pályázatot ugyanerre a jogcímre mint gesztorönkormányzat. A pályázattal kapcsolatos intézkedések, levélváltások ezután párhuzamosan folytak. Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Az eszközbeszerzés szállítói finanszírozású, a projekt egyéb költségei utófinanszírozásúak. 2008 júliusában értesítették önkormányzatunkat a projekt támogatásáról. Az eszközbeszerzést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bonyolította volna, amelynek lezárását követően kerülhetett sor a támogatási szerződés megkötésére. Az iskolák modern digitális taneszközökkel való felszerelésére 2009 év végéig két közbeszerzést írt ki az NFÜ, de mindkét eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. Ezután értesítették a nyertes pályázókat, hogy az intézményfenntartóknak - önállóan - lehetőségük nyílik az eszközök beszerzésére, a támogatás igénybevételének megváltozott feltételei miatt viszont a támogatói okirat aláírásához még további mellékleteket szükséges benyújtani. Az ehhez kért dokumentumokat határidőre beküldtük a közreműködő szervezethez (2010. március 16-i beérkezési idővel), majd annak hiánypótlását is. Az önkormányzat fenntartásában működő iskolák pályázata esetén a Támogatói Okirat 2010. november 11-én lépett hatályba, az Intézményi Társulás pályázata esetén 2011. január 13án. A pályázatok jelenlegi helyzete A pályázati útmutató alapján a projektet a Támogatói Okirat kézhezvétele után lehet megkezdeni. A projekt megkezdésének minősül többek között tanácsadás, személyi jellegű kifizetések esetén „a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül.” A közbeszerzési eljárások előkészítésére ezért 2010. november 11. illetve 2011. január 13. után kerülhetett sor. A pályázatok benyújtásától a támogatási szerződések létrejöttéig eltelt hosszú idő miatt a pályázatokban megadott megvalósítási időtartam már nem aktuális, ezért mindkét esetben kezdeményeztük a szerződés módosítását. A kérelmünkben 2011. március 1. -- 2011. június 30. közötti megvalósítási időtartamot határoztunk meg. A szerződésmódosítással egyidejűleg megindíthatjuk a közbeszerzési eljárásokat. A két projekt eszközbeszerzését két eljárás keretében folytatjuk le. 2011. március elején három ajánlatot kértünk be a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, melynek eredményeként az All-Ready Kft. képviseletében Beleznai Róbertet kértük fel tanácsadónak mindkét közbeszerzésnél. Az ajánlattételi felhívásokat összeállítottuk. A pályázati útmutató 13. sz. melléklete tartalmazza azokat a minimális műszaki paramétereket, amelynek a beszerzésre kerülő eszközöknek meg kell felelniük, de lehetőség van jobb paraméterekkel rendelkező eszközök bveszerzésére a maximális elszámolható értéken belül. Ezt figyelembe véve a beszerzendő számítógépek, notebook-ok esetében a tervezett költségekhez mérten a minimumkövetelményeknél jobb műszaki feltételekkel írtuk ki a közbeszerzést. Az alábbi táblázatokban láthatók a pályázatok és a beszerzések főbb mennyiségi mutatói, kiemelve azok a tételek, amelyek a közbeszerzési eljárásban szerepelnek.

35

finanszírozási mód

elszámolható bruttó költség

tevékenység projektmenedzsment költségei

UTÓFINNASZÍROZÁS

bérköltség 320 000,- Ft járulékok

projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

86 400,- Ft

406 400,- Ft

tantermi csomaghoz kapcsolódó képzés 15 fő részére 40 000,- Ft

40 000,- Ft

nyilvánosság 268 600,- Ft egyéb szolgáltatások

közbeszerzés 300 000,- Ft

568 600,- Ft

-

0,- Ft

általános költség ÖSSZESEN

1 015 000,- Ft 91 db iskolai PC csomag (170 000,-Ft/db) 15 470 000,- Ft 16 db tantermi csomag (800 000,- Ft/db) 12 800 000,- Ft 1 db alkalmazás szerver (350 000,- Ft/db)

SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS

eszközbeszerzés, immateriális javak

350 000,- Ft 1 db szerver szoftver (55 000,Ft/db)

29 385 000,- Ft

55 000,- Ft 2 db szavazó csomag (320 000,- Ft/db) 640 000,- Ft 4 db WIFI csomag (17 500,Ft/db) 70 000,- Ft ÖSSZESEN finanszírozási mód

29 385 000,- Ft elszámolható bruttó költség

tevékenység bérköltség 175 000,- Ft

UTÓFINANSZÍROZÁS

projektmenedzsment költségei

projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

járulékok 47 250,- Ft tantermi csomaghoz kapcsolódó képzés 15 fő részére 40 000,- Ft nyilvánosság 217 750,- Ft

36

222 250,- Ft

40 000,- Ft

egyéb szolgáltatások

közbeszerzés 150 000,- Ft

általános költség

ÖSSZESEN

367 750,- Ft 0 ,- Ft 630 000,- Ft

28 db iskolai PC csomag (170 000,- Ft/db) 4 760 000,- Ft 11 db tantermi csomag (810 000,- Ft/db) 8 910 000,- Ft 1 db alkalmazás szerver (350 000,- Ft/db) SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS

eszközbeszerzés, immateriális javak

350 000,- Ft 1 db szerver szoftver (55 000,Ft/db)

14 767 500,- Ft

55 000,- Ft 2 db szavazó csomag (320 000,- Ft/db) 640 000,- Ft 3 db WIFI csomag (17 500,Ft/db) 52 500,- Ft ÖSSZESEN:

14 767 500,- Ft

A közbeszerzést a tervezetthez képest később tudtuk megindítani, mert az ESZA Nonprofit Kft-vel mint Közreműködő Szervezettel további egyeztetések voltak szükségesek a pályázat végső költségvetésére vonatkozóan. Az önkormányzati fenntartású intézmények pályázatában a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Fő úti székhelyintézményébe, és a Jókai úti valamint a Hősök úti tagintézményeibe is igényeltünk és nyertünk eszközöket. A Jókai úti iskolaépületben 2010. szeptember 1-től nem folyik nevelő-oktató munka. Innen 3 osztályt, összesen 67 tanulót helyeztek át a Fő úti épületbe. A Közreműködő Szervezet arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy a Jókai útra elnyert informatikai eszközöket a Fő úti székhelyintézménybe átvihetjük, ehhez mindössze technikai módosításokat kell elvégeznünk, és írásban jelezni feléjük a változást. A másik késleltető problémát az jelentette, hogy a pályázat benyújtásakor az iskolai PC csomagokat az oktatási intézményegységekben tanulók létszáma után igényelhettük, 10 fő után 1 db iskolai PC csomagot. A gyermeklétszám minden oktatási intézmény esetében csökkent a 2008. márciusi benyújtáshoz képest. Ez számszerűleg azt jelenti, hogy a jelenlegi gyermeklétszám mellett 8 iskolai PC csomaggal kevesebbet igényelhetnénk az önkormányzati fenntartású intézményekbe – az eszközök számát azonban még a közbeszerzés megindítása előtt pontosítanunk kellett. Megkeresésünkre a Közreműködő Szervezet azt a választ adta, hogy az összes elnyert eszköz beszerzését engedélyezi. A közbeszerzési eljárás késlekedése miatt a projekt várható befejezési határideje 2011. július 31. Kérem a tisztelt véleményező bizottságot az informatikai eszközök beszerzéséről szóló tájékoztató elfogadására.

37

Döntési javaslat "Informatikai infrastruktúra fejlesztése az oktatási intézményekben, TIOP-1.1.1-07/1" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző ésKözbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzéséről szóló tájékoztatót. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

38

15. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámoló Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2011. februári ülésén megtervezte a 2011. évre szóló közfoglalkoztatás pénzügyi és létszámkeretét, mely a 2011. éves költségvetésbe beépítésre került. A közfoglalkoztatás főbb keretszámai az alábbiak: pályázat

létszám Bér+járulék Közvetlen Összes ktg kiadás

Rövid 18.096.583 Jan.-ápr. Rövid 24.463.790 Máj.aug. Rövid 19.896.550 Szept.-dec. Hosszú 8.961.960 Márc.-dec. összesen 71.418.883 * a költségvetésbe beépített saját erő

447.000

Támogatási Saját erő igény= bér összes Int. Önk. és járulék után + közvetlen ktg 18.543.583 17.638.754 904.829 173.664. 731.165

1.162.030

25.625.820

24.402.631

1.223.190

74.456

1.148.734

945.086

20.841.636

19.846.809

994.828

74.456

920-372

1.254.674

10.216.634

7.528.046

2.688.588

-

2.688.588

3.808.791

75.227.674

69.416.239

5.811.434* 322.576

5.488.859

Három pályázat beadása után a tervezett kiadások és a támogatások összege a következőképpen alakult: pályázat

Rövid Jan.- ápr. Rövid Máj.- dec Hosszú Márc.- dec. összesen

létszám

Bér+járulék

Közvetlen ktg

Összes kiadás

18.096.583

447.000

Támogatási Saját erő igény= bér és összes Int. Önk. járulék után + közvetlen ktg 18.543.583 17.638.754 904.829 173.664. 731.165

33.851.701

865.520

34.717.221

33.024.636

1.692.585

51.056 1.641.529

9.494.972

941.960

10.436.932

7.588.488

2.848.444

0 2.848.444

61.443.256

2.254.480

63.697.736

58.251.878

5.445.858

224.720 5.221.138

Az eltérések okai az alábbiak: A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tervezése során az önkormányzattal, mint foglalkoztatóval számoltunk, melyet megillet az 50 %-os járulékkedvezmény. Ezzel szemben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra szóló pályázatot csak a foglalkoztatók nyújthatják be, és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. nem illeti meg a fenti járulékkedvezmény. A tervezés során a maximálisan tervezhető közvetlen költséggel számoltam – rövid időtartamnál a bértámogatás 5 %-a, hosszú időtartamnál a bértámogatás 20 %-a – a pályázatok benyújtásakor figyelembe vettük a ténylegesen felmerülő igényeket, valamint azt a tényt, hogy kevesebb közvetlen költség igénylése mellett további létszám vonható be a közfoglalkoztatásba. A második rövid időtartamú pályázat benyújtása előtt egyeztettünk a Munkaügyi Központtal. A Központ tájékoztatása alapján a május-augusztus hónapokra tervezett létszám foglalkoztatására rendelkezésre áll a pénzügyi keret, valamint a szeptember-december hónapokban kb. 50 fő foglalkoztatására van lehetőség, ezért ebben a pályázatban már az utolsó négy hónapra az 50 fő foglalkoztatását is megpályáztuk. Ennél a pályázatnál is a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények foglalkoztatóként szerepelnek. 39

A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint még kb 25 fő rövid időtartamú és kb. 6 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására lesz lehetőség ebben az évben. Megvizsgáltuk, hogy a tervezett saját erőhöz képest 590.296.- Ft saját erő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló saját erő 25 fő rövid időtartamú, és 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elegendő: pályázat

létszám

Rövid Szept-dec hosszú júl.-dec összesen

Bér+járulék

Közvetlen ktg

Összes kiadás

25

4.953.053

-

Támogatási Saját erő igény= bér és összes Int. Önk. járulék után + közvetlen ktg 4.953.053 4.705.400 247.653 247.653

2

1.074.428

-

1.074.428

752.100

322.328

-

322.328

27

6.027.481

-

6.027.481

5.457.500

569.981

-

569.981

A pályázatok benyújtása után a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatjuk a ténylegesen megvalósuló közfoglalkoztatásról. A tervezéshez illetve az első alkalommal benyújtott pályázathoz képest nagy változást jelent, hogy az önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott személyek esetében a munkáltató, az intézmények is foglalkoztatóként lépnek fel a közfoglalkoztatás során. A Képviselő-testület vállalta, hogy a saját intézményei tekintetében vállalja a saját erő biztosítását, azonban arról még nem született döntés, hogy a saját erőt az intézmények számára támogatásként illetve a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. esetében pénzeszköz átadásként adjuk át a foglalkoztatók számára. Ezért az alábbi döntések meghozatala szükséges ahhoz, hogy az elnyert pályázatok alapján a közfoglalkoztatást az intézmények megvalósíthassák: A Térségi Szociális Gondozási Központ, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő havonta támogatásként átadásra kerül. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő - 1.504.160.-Ft – egyösszegben pénzeszköz átadásként 2011. április 30. napjáig átadásra kerül. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erő havonta pénzeszközként átadásra kerül továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét (3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) a Képviselőtestület megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012. februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni. A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás. Kockázatelemzés: Az Önkormányzat számára a közfoglalkoztatás végrehajtása kockázatot nem jelent, hiszen a végrehajtás során a költségvetésben megtervezett pénzügyi és létszámkeretet nem lépik túl a foglalkoztatók. A közfoglalkoztatott személyek számára a program végrehajtása szintén nem jelent kockázatot, mert a közfoglalkoztatott személyek megélhetése átmenetileg biztosítottá válik. A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények számára a saját erő átadásával válik biztosítottá a pályázat, a közfoglalkoztatás megvalósítása. Szervezeti kockázat nem jelentkezik sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél, hiszen a közfoglalkoztatással tudják biztosítani, meg hatékonyábbá tenni az adott közfeladat ellátását. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. esetében szükség van az utólagos finanszírozású támogatási összeg megelőlegezésére, mert a Kft. nem rendelkezik a megelőlegezéshez szükséges fedezettel, ugyanakkor az alapító okiratban foglalt tevékenységét csak a közfoglalkoztatásban való részvétellel, közmunkával tudja megvalósítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. Döntési javaslat 40

"2011. évi közfoglalkoztatás végrehajtásával kapcsolatos fenntartói döntések" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az alábbi döntések elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben megvalósuló közfoglalkoztatásról készített tájékoztatást. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. április 13. napján rövid időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatot az alábbi keretszámok alapján: Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 187 fő Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft) Munkavállalók munkabére 28.006.636 Munkabérek járulékai 5.845.065 Bér és járulék összesen 33.851.701 Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási 32.159.116. összeg*0,95 Közvetlen költségek (az előbbi támogatási igény max 5 865.520 %-a) Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai 33.024.636. után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség) Saját erő: 1.692.585 A közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények: Intézmény megnevezése Gyomaendrőd Város Önkormányzata Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ

létszám 23 fő 106 fő 8 fő 2 fő 4 fő 44 fő

Saját erő

207.856.-Ft 970.798.-Ft 76.273.-Ft 19.522.-Ft 19.522.-Ft 398.614.-Ft

3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta támogatásként biztosítja. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Térségi Humánsegítő Szolgálat – önállóan működő költségvetési intézmény – esetében a saját erő összege a költségvetési rendelet módosítását követően, mint működési célú pénzeszközátadás jelenik meg a költségvetésben. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt, 1.504.160.-Ft-ot egyösszegben pénzeszköz átadásként 2011. május 5. napjáig biztosítja. 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. számára a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó saját erőt havonta pénzeszköz átadásként biztosítja, továbbá a közfoglalkoztatás 1. havi bér és járulékösszegét valamint a közvetlen költség összegét (3.120.663.-Ft + 865.520.-Ft összesen 3.986.183.-Ft) megelőlegezi azzal, hogy az összeg egésze 2012. februárban fog megtérülni az utolsó bérkifizetést követő támogatás lehívása után. Azonban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2011. évben kötelese az önkormányzat részéről megelőlegezett összegből a tényleges kifizetéssel nem terhelt összeget megtéríteni. A megelőlegezett összeg forrása a 2010. évben be nem folyt pályázati támogatás.

41

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

42

16. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Nagyenyedi futball torna és schönecki kóruslátogatás Tóth Katalin Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata testvérvárosaival színes kulturális és sportéletet bonyolított az elmúlt évek, évtizedek folyamán és jelenleg is. Számtalan alkalommal vettünk részt e települések rendezvényein akár fellépőként, sportolóként akár csak résztvevőként. Természetesen Városunk is viszonozta ezen meghívásokat az évek során. Nincs ez másképp ebben az évben sem. Jelenleg Nagyenyedre hívnak városunkból egy 1993-as születésűekből álló focicsapatot 2011. június 1-3. között egy futball tornára, valamint a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa szervez kórustalálkozót 2011. június 2-5 között a schönecki Junger Chor Intonation kórusával Gyomaendrődön. Ez a kórus már járt Gyomaendrődön 2008ban, és a két kórus közötti barátság ekkorra nyúlik vissza, ekkor léptek fel először együtt, majd 2009 júliusában a Gyomaendrődi Zenebarátok látogattak ki Schöneckbe, és léptek fel közösen a kórussal. A Gyomaendrődi FC focistáinak van lehetőségük ebben az időpontban részt venni ezen a tornán, ám ennek az útnak a költségeire forrást nem tud biztosítani a gyomaendrődi csapat. Ez a Mobilbusz Közlekedési Kft által adott árajánlat alapján 18+2 fős autóbusszal 135.000 Ft. A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa a németországi vendégek szállításának (Ferihegyről Gyomaendrődre majd vissza) támogatását kéri, mely szintén a Mobilbusz Közlekedési Kft. árajánlata alapján 50+2 fős autóbusszal 100.000 Ft. Forrásként javasoljuk megjelölni a költségvetésről szóló 4/2011(II.15.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció tételt (1.300.000 Ft). Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy tegyen javaslatot az útiköltség finanszírozásának forrására az alábbi döntési javaslatok szerint.

1. döntési javaslat "Nagyenyedi futball torna és schönecki kóruslátogatás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága támogatja a Gyomaendrődi FC utazási költségeit Nagyenyedi futball tornára a 2011 évi költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció tétel terhére 135.000 Ft-tal.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat 43

"Nagyenyedi futball torna és schönecki kóruslátogatás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága támogatja a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus kórustalálkozóját a németországi vendégek Ferihegyről Gyomaendrődre és visszaszállítását a 2011 évi költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció tétel terhére 100.000 Ft-tal.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

44

17. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló a hulladékkezelő telepről Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékkezelő telepről beszámoló : A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros, Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) valósult meg és a próbaüzem után a közbeszerzési eljárás eredményeként a REMONDIS Kft üzemeltette 2005. októbere óta. A közbeszerzési eljárásban vesztes fél A.S.A. Kft az eljárásban hozott döntést megtámadta, majd 2008-ban keresettel fordult a Békés Megyei Bírósághoz, a peres eljárásban a Legfelsőbb Bíróság az A.S.A. kártérítési keresetét elutasította. Az ítélet meghatározta, hogy a Remondis Kft és az önkormányzatok közötti üzemeltetési szerződés fél év után megszűnik. Az önkormányzatok döntése alapján 2010. június 1. napjával a létrehozott Regionális Hulladékkezelő Kft vette át az üzemeltetést a Remondis Kft-től. A Remondis Kft-vel történő elszámolás folyamatban van. Több alkalommal folytattunk tárgyalást a REMONDIS Kftvel, megállapodásra nem jutottunk. A véleményeltérés abból adódik, hogy az üzemeltetési szerződésben a hulladékgazdálkodási törvényben foglaltak szerint meghatározásra, hogy az ártalmatlanítási díj magában foglalja a lerakó üzemeltetésének költségeit, az I. ütem rekultivációjának és a II. ütem megépítésének finanszírozására elkülönített összeget. A rekultiváció és a II. depónia építési költségeit nem lehet tervek, engedélyek nélkül pontosan meghatározni, de a felek álláspontja lényegesen eltér egymástól. A tárgyalást tovább folytatjuk, de amennyiben nem sikerül megállapodni, peres úton próbáljuk érvényesíteni szerződésben foglaltak teljesítését a Remondis Kft-től. A 2010. június 1. napja óta a Regionális Hulladékkezelő Kft üzemelteti a hulladéklerakót. A kft ügyvezetője a mellékelt beszámolót terjeszti be a Tisztelt Képviselők részére.

Felhagyott hulladék lerakó rekultivációja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas, Békéscsaba, Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt megvalósítására. Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulást. A Projekt elszámolható költségei összesen: 1.525.991.604,- Ft. Gyomaendrőd települési felhagyott hulladéklerakó rekultivációja beruházási költsége: 103.955 eFt. A pályázat második fordulóján sikeresen tovább jutottunk. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a támogatási szerződés megkötése érdekében a 0130/12 hrsz alatti régi hulladéklerakó telep és a 0130/15 hrsz alatti regionális hulladékkezelő mű telekhatár rendezésére kért és kapott engedélyt. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a védelmi övezettel terhelt ingatlanok telekhatár rendezéséhez .hozzájárulását kiadta. Az E-on – mint vezetékjog jogosultjának – hozzájáruló nyilatkozatát is beszereztük. A rekultivációs engedélyünk módosítására vonatkozó kérelmünket is beterjesztettük a Hatóság felé, azaz kértük, hogy a telekalakítás során kialakult 0130/12 hrsz alatti területre szóljon az engedély, kérelmünknek megfelelően a Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség megadta a rekultivációs engedélyt. A támogatási szerződés mielőbbi aláírása érdekében januárban előterjesztettük az önkormányzatoknak az eredeti állapot helyreállításáról szóló okiratot, azonban ezt a megoldást nem minden önkormányzat támogatta. A végleges megoldás, hogy Gyomaendrőd Önkormányzata az átcsatolt rész 6617/10000 tulajdonhányadát megvásárolja. A 0130/15 hrsz alatti területből átcsatolásra került 15 496 m2 terület tulajdonjogának rendezésére az adásvételi szerződést az önkormányzatok aláírták és benyújtásra került a Földhivatalhoz. Támogatási szerződés aláírásának határideje: 2011. április 28. A Támogatási Szerződés aláírása után kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás a Kivitelező, a Mérnök és projekt 45

menedzsment kiválasztására. Várhatóan augusztusban kerül sor a vállalkozási szerződés megkötésére. Gyomaendrőd régi szeméttelep rekultivációs munkáinak tervezett kezdési időpontja: 2012. tavasza.

1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Pénzügyi, GAzdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a hulladékkezelő telepről készült beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat "Rekultivációról szóló tájékoztató elfogadása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a felhagyott hulladék lerakó rekultivációjáról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

46

Beszámoló Regionális Hulladékkezelő Kft.

Gyomaendrőd, 2011. április

Tartalomjegyzék 1. Cégadatok 1.1. A vállalkozás neve 1.2. Elérhetőségek 1.3. Számlavezető bank 1.4. Tevékenységi kör 2. Tulajdonosok 3. Felügyelő Bizottsági tagok 4. Könyvvizsgáló 5. Összefoglalás 6. Bér- és létszám adatok 7. Műszaki alkalmasság 8. PR tevékenységek 9. 2010 évi hulladékbefogadási díjak 10. Hulladékmennyiségek

3. oldal 3. oldal 3. oldal 3. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal

2

1. Cégadatok 1.1. A Vállalkozás neve: Jogi forma: Székhely: Telephely: Levelezési cím: Adószám: KSH szám: Alapítás dátuma:

Regionális Hulladékkezelő Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. 22714990-2-04 22714990-3821-113-04 2010. július 13. Cégbírósági bejegyzés száma: 0409-009983

1.2. Elérhetőségek: Telefon/fax: 66/386-094 E-mail: [email protected] 1.3. Számlavezető bank Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.

Bankszámlaszám 53200125-11084756

1.4. Tevékenységi kör: Fő tevékenység: 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb tevékenységek: 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3832’08 Hulladék újrahasznosítása

2. Tulajdonosok Tagok Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Kondoros Nagyközség Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tér 4-5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsűd, Szabadság út 41. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Kardos Község Önkormányzata 5552 Kardos, Gyomai út 24. Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákoczi út 19. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. Örménykút Község Önkormányzata 5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26. Összesen:

Törzsbetét (Ft) Törzsbetét (%) 3.220.000 39,07

3

Szavazat 322

2.790.000

33,85

279

1.090.000

13,22

109

380.000

4,61

38

270.000

3,27

27

150.000

1,82

15

140.000

1,69

14

100.000

1,21

10

100.000

1,21

10

8.240.000

100

824

3. Felügyelő Bizottsági Tagok Név Várfi András (elnök) Brlás János Pákozdi János

Anyja neve Iványi Terézia Valkovszki Erzsébet Béres Katalin

Lakcím 5500 Gyomaendrőd, Damjanics utca 10/1. 5552 Kardos, Petőfi S. u. 17. 5540 Szarvas, Petőfi u. 17.

4. Könyvvizsgáló Folyamatban.

4

5. ÖSSZEFOGLALÁS Ezen beszámoló célja, hogy bemutassa Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010 évi működését. A tulajdonos önkormányzatok saját Kft létrehozásáról döntöttek a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére. Így létrehozták a Regionális Hulladékkezelő Kft.-t, mely 2010. május 31-jével kezdte meg működést, de a cégbírósági bejegyzés csak 2010. július 13ával történt meg. A Gyomaendődi Regionális Hulladékkezelő Mű átvétele 2010. június 01jével történt meg. Ezen időszak alatt előtársaságként működött a Kft., mely lezárásának beszámolóját a taggyűlés elfogadta. A Kft. a 2010 évi mérlegbeszámolóját a taggyűlés 2011. május első hetében tárgyalja. A Kft. 2010 évben a tulajdonos tag önkormányzatok területéről, Békésről és Gyuláról fogadott be hulladékot. 2011-től Békés városa már a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőbe hozza a hulladékot, mivel a közbeszerzési pályázatot a társaság nem nyerte meg. A 2010-es év nehéz gazdasági körülmények között zajlott a Kft-nél, mivel az ártalmatlanított hulladékok árbevétele csak később jelentkezett. Ezen gazdálkodási probléma bemutatásra került a 2010. decemberi beszámolóban. Ezért a 2010-es év végére alakult ki az a pénzügyi fedezet, mely alapján már biztonságosan működtethető a létesítmény. 2010. évben a taggyűlés tárgyalta a 2011 évre javasolt hulladékbefogadási díjat, de azt nem fogadta el.

5

6. Bér- és létszámadatok Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat: Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása Állománycsoport Szellemi Fizikai Összesen:

Átlagos létszám (fő) 6 2 8

A Kft. 8 fő saját munkavállalót foglalkoztat és 8 fő fizikai dolgozó közmunkást. Bruttó átlag keresett: 111.246,- Ft/fő Szervezeti felépítés 1. számú melléklet.

7. Műszaki alkalmasság A Kft. az tulajdonos tag önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés alapján az alábbi műszaki felszereltségeket bérelte: - kerítés, kapu - hulladéklerakó - bekötőút - válogatócsarnok - hídmérleg - komposztáló telep - gépjármű és konténermosó, kerékfertőtlenítő - csurgalékvíz gyűjtő rendszer - nyitott szelektív hulladéktároló - csapadékvíz gyűjtő rendszer - meteorológiai állomás - monitoring kutak - szociális épület - depóniagáz gyűjtő rendszer - gépjárműtároló szín, műhely - vízellátás, szennyvízelvezetés - veszélyes hulladéktároló épület - véderdő - gáztartály - aprítógép - MTZ (bálafogó villa hiányzik) - Renault multiliftes tehergépkocsi Továbbá a Kft. az alábbi eszközöket bérlete: - Pótkocsi a multiliftes tehergépkocsihoz A bérelt pótkocsival a szarvasi átrakó állomásról szállítjuk át a hulladékot. Ezzel a bérlettel kedvezőbb szállítási díjtételt tudtunk ajánlani a Komép Kft.-nek. Továbbá szabadkapacitása keletkezett a Renault multiliftes tehergépkocsinak, mely által a vállalkozók könnyebb kiszolgálása valósult meg. - Kétfakkos kézi bálázógép A bálázógép bérlése azért vált szükségessé, mert a telepen nem állt rendelkezésre semmilyen műszaki eszköz, mellyel a válogatott szelektív hulladékokat

6

-

-

-

kezelhettük volna. Így ezzel a bérlettel megvalósítottuk azt a feltételt, hogy közvetlenül a Kft. értékesítse a haszonanyagot. IFA konténeres hulladékszállító tehergépkocsi A konténeres hulladékszállítóval a vállalkozói és az eseti lakossági hulladékszállítást valósítjuk meg. Továbbá ezzel a gépkocsival került megvalósításra az iskolai szelektív hulladékgyűjtő verseny. Liaz tömörítőhátfalas hulladékszállító tehergépkocsi (októbertől bérli a Kft.) Az 1100 literes konténerek hulladékszállítása történik ezen tehergépkocsival, mellyel szintén a vállalkozói hulladékszállítást valósítjuk meg. Továbbá ezzel a gépjárművel kívánjuk intézményi szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani. 2 db 3 m3-es konténer, 3 db 5 m3-es konténer A konténerek egy része vállalkozóknál van bérlésre, továbbá az eseti vállalkozói és lakossági hulladékszállítást ezekkel történik.

A Kft. 2 db 32 m3-es konténert vásárolt bruttó 2.150.000,- Ft értékben, melyek jelenleg vállalkozóknál van bérletben. A Kft. 11 db sárközi beton lapokat vásárolt bruttó 330.000,-Ft értékben annak érdekében, hogy a depónián történő közlekedés a hulladékszállító járművek részére ezen történik, nem pedig a hulladéktesten. Ezzel saját részünkre és a beszállítók részére is műszaki biztonsági feltételt teljesítettünk. A Kft. 1 db Sthill fűkaszát vásárolt a tavasztól őszig tartó területgondozásra. (Zöldterület ~15 ha) A Kft. az üzemanyag beszerzést az Eni Hungaria Zrt.-től szerzi be, melyet a mindenkor MOL nagykereskedelmi ár alatt szerzi be. Jelenleg 3 db 1000 literes IBC tartályból történik a tankolás. A Kft. 2010 évi üzemanyag felhasználása: 33 368 liter. Jogszabályi megfelelés A Kft. működését a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére vonatkozóan az alábbi hatóságok ellenőrizhetik: - Területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség (Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen és Gyula) - Területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság - Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete - Tűzoltóság - Megyei katasztrófavédelemi Igazgatóság

8. PR tevékenységek A Kft. 2010 évi PR tevékenységei: 1. Logó készíttetése, mely minden gépjárművön, konténeren látható matrica formájában.

7

2. Nyílt nap (2010. szeptember 27.): A nyílt nap keretében a gyerek részére szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő játszóház került felállításra, továbbá megtekinthető volt az üzemszerű működés is. A nyílt napon több mint 250 fő látogatót fogadtunk. 3. Őszi iskolai szelektív hulladékgyűjtési akció (2010. szeptember 20- október 31-ig): Az akcióban 7 intézmény vett részt, mely összesen majd 12 tonna szelektív hulladékot gyűjtött össze. (Az akcióban részt vevő intézmények részére a hulladékért fizettünk, az első három helyezett pénzdíjat nyert és ajándékcsomagot kaptak a résztvevők.) 4. Rajzpályázat (2010. november 8 – 26.): 350 db rajzpályázat érkezett be, melyek közül a legszebbek, legötletesebb alkotásoknak a Kft. székhelye ad otthont. (15 nyertes ajándékcsomagot kaptak.)

9. 2010 évi hulladék befogadási díjak A Kft. a hulladékbefogadási díjakat a tulajdonos tag önkormányzatok által meghatározott 2010 évre megállapított díjakon vette át kezelésre. Hulladékbefogadási díjak tulajdonos tag önkormányzatok részére Megnevezés Szelektív hulladék Építési hulladék Zöld hulladék Vegyes kommunális hulladék

2010 évi nettó egységár (Ft/kg) 0 1,874 3,124 6,258

Az alábbi táblázatban Gyula és Békés városából bekerülő hulladék átvételi díját láthatjuk. Egyéb szerződés alapján megállapított hulladék befogadási díjak Település 2010 évi nettó egységár (Ft/tonna) Gyula város 6300 Békés város 4855

A Kft. a telepen az alábbi befogadási/kezelési díjakat alkalmazza. Telepi hulladék befogadási díjak Megnevezés Vegyes kommunális Zöld hulladék Építési Szelektív hulladék

2010 évi nettó egységár(Ft/kg) 10,15 5,06 4,05 0

10. Hulladékmennyiségek A Kft. az adott időszakra vonatkozóan az alábbi hulladék mennyiségeket fogadta be. 2010 évi ártalmatlanított hulladék mennyiség tulajdonos tag önkormányzatoktól (kg) 8

Település

Június 231 920 Gyomaendrőd 443 780 Szarvas 32 560 Csabacsűd 72 880 Kondoros 7 160 Kardos Csárdaszállás 14 580 4 360 Örménykút 34 320 Kétsoprony 13 340 Hunya 854 Összesen 900

Regionális Hulladékkezelő Kft. Július Augusztus Szeptember Október November December 233 320 247 240 221 280 179 520 189 560 154 560 451 120 456 700 416 880 407 920 447 240 325 240 32 800 40 140 25 140 46 620 61 140 21 320 79 520 87 020 86 060 78 480 86 900 49 000 11 100 7 100 7 400 7 420 7 580 8 280 13 960 18 500 14 020 16 060 14 560 8 740 4 720 4 800 4 600 7 420 4 360 3 040 34 860 49 360 33 080 50 060 19 540 10 300 14 000 8 460 9 620 8 900 11 000 9 320 875 919 320 818 080 802 400 841 880 589 800 400

Összesen 1 457 400 2 948 880 259 720 539 860 56 040 100 420 33 300 231 520 74 640 5 701 780

Szelektív hulladékgyűjtő szigetekről csak Gyomaendrődről a Gyomaközszolg Kft. által került be a telepre, mely a 2010 évre vonatkozó beszállított mennyiségeket az alábbi táblázat szemlélteti. 2010 évi szelektív gyűjtő szigetekről bekerülő hulladék mennyiség (kg)

Üveg Papír Műanyag Összesen

Június 2 880 1 640 2 080 6 600

Július Augusztus Szeptember Október 4 480 1 220 3 800 1 600 2 520 1 840 840 1 400 2 520 2 520 1 320 1 060 9 520 5 580 5 960 4 060

November 1 480 1 200 1 280 3 960

December Összesen 2 060 17 520 720 10 160 1 080 11 860 3 860 39 540

A válogatócsarnokban kezelt hulladék mennyiség nem csak Gyomaendrőd városából kerülő be. Vállalkozók is hordanak be szelektív hulladékot, továbbá az iskolai szelektív hulladékgyűjtésből és a depónián visszaválogatott hulladék is kerül kezelésre. 2010 évi válogatócsarnokban kezelt hulladékmennyiség (kg) 2010 (kg) Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:

Csarnokban összesen Papír Műanyag Üveg 4 170 2 080 2 880 3 970 2 580 4 780 3 620 2 680 1 220 6 220 1 620 7 120 10 180 1 500 1 980 4 840 1 340 4 040 3 560 1 120 2 060 36 560 12 920 24 080

A Kft. 2010-bennem értékesített hulladékot, mivel kis mennyiség esetén nagy a szállítási költség. Ezért össze kell várni legalább egy kamionnyi hulladékot a gazdaságos szállításhoz.

9

Az alábbi táblázat kerül bemutatásra a Kft. által kezelt hulladék mennyiségek. 2010 évi kezelt hulladék mennyiségek (június – december) 2010 Kezelt hulladék mennyiség (kg) Szelektív hulladék 89 420 Komposztált hulladék 107 960 Ártalmatlanított hulladék 14 379 810 Össz. 14 577 190

10

18. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. április 19-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató a GET-ENERGY Kft. ajánlatának elutasításáról dr. Tímár Andrea Várfi András polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésén úgy döntött, hogy szerződést kíván kötni a Get-Energy Kft-val az alábbi tárgyban: Az Önkormányzat és intézményei felé az elmúlt két évben (2009-ben és 2010-ben) az energiaszolgáltatók (ellátói engedélyesek és energiakereskedők) által számlázott energia-és rendszerhasználati díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület felhatalmazta Gyomaendrőd Város polgármesterét a Kft. által küldött energia menedzsment megbízási szerződés-tervezet aláírására a következő változtatásokkal: 1) A szerződés-tervezet 3.1. pontjában az írásbeli forma kerül rögzítésre, mint a tudomásszerzés módja. A sikerdíj mértéke a túlfizetés 40%+ÁFA összege, mert a Kft. utolsó ajánlatában ez szerepelt. Mivel a Kft. azt vizsgálja, hogy a már kifizetett díjak tekintetében történt-e túlfizetés, kerüljön törlésre a tervezet szövegéből az, hogy akkor is jár a sikerdíj, ha a Kft. közreműködése következtében a fizetendő díj csökkentésre kerülhet. 2) A szerződés-tervezet 3.3. pontja kerüljön törlésre, hiszen a megbízási díj megállapításának alapjául szolgáló számlákat – meghatalmazás alapján - a Kft. beszerzi, mert ezek alapján vizsgálja meg, hogy az Önkormányzat és intézményei részéről az elmúlt két évben történt-e túlfizetés. 3) A IV. pontban legyen meghatározva, hogy a Kft. mennyi idő alatt köteles teljesíteni a megbízást. A teljesítési határidő maximum 90 nap lehet. 4) Kerüljenek törlésre az 5.4. és 5.5 pontok, mert a részleges érvénytelenség kérdése kellőképpen szabályozva van a Ptk-ban, illetve a megtámadásra jogosult fél e jogáról nem mondhat le a megtámadásra nyitva álló határidő megnyílta előtt. Kértük, hogy amennyiben a Get-Energy Kft. számára a fenti feltételek elfogadhatóak, szíveskedjenek megküldeni Gyomaendrőd Város Polgármestere számára aláírásra az ezeknek megfelelően módosított energia menedzsment megbízási szerződés-tervezetet. Mivel több hónapon át tartó levelezés után sem küldött a Kft. a fentieknek megfelelően módosított megbízási szerződés-tervezetet (az általuk küldött végleges tervezet az előterjesztés mellékletét képezi), 2011. március 18-án levélben értesítettük a Kft-t arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kíván velük szerződést kötni. Kérem, szíveskedjenek a tájékoztatót elfogadni.

Döntési javaslat "Tájékoztató a GET-ENERGY Kft. ajánlatának elutasításáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy fogadja el a GET-ENERGY Kft. ajánlatának elutasításával kapcsolatos tájékoztatót.

Határidők, felelősök: 47

Határidő: azonnal

48

Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a

Gyomaendrőd Város Önkormányzata,

székhely:

…………………………………………………………………...

cégjegyzékszám:

……………………………………………………………………

adószám:

…………………………………………………………………….

képviseletében:

…………………………………………………………………….

kapcsolattartó név:

…………………………………………………………………….

beosztása:

……………………………………………………………………..

tel. és e-mail:

……………………………………………………………………..

mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - másrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:

Get-Energy Kft., 1023-Budapest, Árpád fejedelem útja 31. 01-09-932504 11739827-2-41 Kotulyák Tamás ügyvezető igazgató

mint Megbízott és Közmű Tanácsadó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: Preambulum Közmű Tanácsadó rendelkezik mindazon szakismerettel, kapcsolati tőkével és szervezési tapasztalattal, amely szerint a Megbízó nevében és érdekében különböző közmű- és energiaszolgáltatók előtt megtakarítási célzattal tarifacsökkentés érdekében eljár, feltárja azt, hogy a Megbízó által már kifizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a hatályos jogszabályokban és a közmű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak (közüzemi-audit). I. 1.1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen megállapodás alapján Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy az ő javára és nevében eljárjon a Megbízó által elfogadott alábbi cél elérése érdekében: 1.1.1. Megbízott feltárja azt, hogy a Megbízó által már kifizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a hatályos jogszabályokban és a közmű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak (közüzemi-audit). A Megbízó kijelenti, hogy ezen szolgáltatás nyújtásával megbízza a Megbízottat. Kelt, 2011. ……………………… ………………………………………. Megbízó

1

A Megbízott a megbízást elfogadja. A Felek rögzítik, miszerint a közöttük a szerződés azon szolgáltatás tekintetében és azon időponttól kezdve jön létre, amelyet a Megbízó a fentiekben aláírásával megrendelt a Megbízottól. 1.2.

A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó meghatalmazza (az 1. sz. mellékletben található Meghatalmazás aláírásával) a Megbízottat azzal, hogy nevében eljárva az illetékes elosztói vagy egyetemes szolgáltatói vagy kereskedelmi engedélyestől bekérhesse az elmúlt 24 hónap fogyasztási adatait, szerződött órai csúcsteljesítményét illetve egyéb adatokat, melyek a közüzemi-audit elvégzéséhez szükségesek.

1.3.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jogosult a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit közreműködő fél útján teljesíteni, amely teljesítéséért a Megbízott teljeskörű felelősséget vállal. II. Titoktartás

Közmű Tanácsadót, illetve Közmű Tanácsadó értékesítési alvállalkozó partnerét a munkája során a birtokába került valamennyi a Megbízó energiafogyasztásával, illetve az általa végzett tevékenységgel összefüggő adattal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettség terheli, ami azt jelenti, hogy harmadik személy részére csak Megbízó előzetes írásos engedélyével adhat ki bármilyen ezzel kapcsolatos információt.

III.

MEGBÍZÁSI DÍJ

3.1.

A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles a Megbízott részére sikerdíjat fizetni abban az esetben, ha a Megbízott jelen Szerződés 1.1.1. pontja szerinti tevékenysége következtében a Megbízó írásban tudomást szerez arról, hogy bármilyen közmű vagy energiaszolgáltató irányában túlfizetése áll fenn, illetve a Megbízó által a közmű vagy energiaszolgáltatók irányában fizetendő díj mértéke a Megbízott közreműködése következtében csökkentésre kerülhet. A sikerdíj bruttó mértéke a Megbízott közreműködése által visszafizetett bruttó túlfizetés 40%+ÁFA.

3.2.

A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles megfizetni a Megbízott részére az illetékes közüzemi és/vagy egyéb energiaszolgáltató által visszafizetett, vagy a közüzemi számlán jóváírt bruttó összeg bruttó 40%+ÁFA megfelelő díjazást annak jóváírását követő 8 napon belül a Megbízott által kiállított számla ellenében, egy összegben, átutalás útján, a Megbízott Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-40109574 számú bankszámlájára.

3.3.

A megbízási díj esedékességének és mértékének megállapítása céljából a Megbízó köteles a Megbízott által megjelölt időszakra vonatkozó közüzemi fogyasztási számláit a Megbízott részére azok kézhezvételét követő 5 napon belül postai úton, vagy e-mail, vagy fax útján megküldeni.

2

IV. Megállapodás érvényessége Jelen megállapodás határozatlan ideig érvényes 30 napos felmondási határidővel. A felmondást a másik félhez címzett és postai úton megküldött, cégszerűen aláírt írásos nyilatkozatban lehet érvényesen megtenni. Megbízott jelen szerződés aláírásával kifejezetten vállalja, hogy az audithoz szükséges dokumentációk hiánytalan átvételének napjától számított 90 naptári napon belül elkészíti a fentiekben említett Audit jelentését és megküldi Megbízó részére. A feladat teljesítésre nyitva álló határidő egyszer 15 munkanappal módosítható. Ennél nagyobb időtartamú késedelem esetén Megbízót az elállás joga megilleti. A felek rögzítik, hogy a szerződés bármely módon történő megszűnése, megszűntetése a Megbízott által már elindított – 1.1.1. pont szerinti – közüzemi-audit folyamat lefolytatását nem szűnteti meg, és a Megbízó köteles a 3.1. pontban rögzített feltételek teljesülése esetén a 3.2. pontban rögzített megbízási díjat a Megbízott részére megfizetni, abban az esetben is, ha a megbízási díj esedékességének időpontjában a jelen szerződés már megszűnt.

V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1.

A jelen szerződés a magyar jogszabályoknak megfelelően készült, és arra a magyar törvények vonatkoznak.

5.2.

Minden szükséges vagy engedélyezett értesítés és kapcsolattartás a Felek között írásban történik.

5.3.

Jelen szerződés nem módosítható, változtatható, illetve nem bővíthető mellékletekkel a Felek írásbeli megegyezése nélkül.

5.4.

Abban az esetben, ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna, vagy hatályát vesztené, ez a szerződés más részeinek érvényességét és hatályát nem érinti. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan formában módosítottnak kell tekinteni, melyekkel jogszerűen elérhető a felek által az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéssel elérni kívánt cél, gazdasági és jogi érdek.

5.5.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést értékarányosnak tekintik.

5.6.

Jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3

5.7.

Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére és aláírására az általuk képviselt szervezettől felhatalmazással rendelkeznek.

5.8.

Jelen szerződés két példányban készült, amiből egy-egy példány illeti meg mindkét Felet.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2011. ……………………………………

___________________ MEGBÍZÓ

____________________ MEGBÍZOTT

4

Energia menedzsment megbízási szerződés 1. sz. melléklete MEGHATALMAZÁS Alulírott ………………………………………………………………………….. Társaság, székhely:

………………………………………………………………...

cégjegyzékszám:

…………………………………………………………………

adószám:

………………………………………………………………….

képviseletében:

………………………………………………………………….

mint meghatalmazó - a továbbiakban Meghatalmazó – f e l h a t a l m a z o m a Get-Energy Kft.-t, székhely:

1023-Budapest, Árpád fejedelem útja 31.

cégjegyzékszám:

01-09-932504

adószám:

11739827-2-41

képviseletében:

Kotulyák Tamás ügyvezető igazgató

mint meghatalmazottat - a továbbiakban Meghatalmazott - alulírott helyen és napon az alábbiak vonatkozásában: Meghatalmazott nevemben eljárva bekérheti a számomra jogszabályokban rögzített módon elérhető adataimat helyettem az Elosztói Engedélyestől, az illetékes Egyetemes Szolgáltatótól vagy Kereskedelmi Engedélyestől.

Kelt, ……………, 2011. ……………………….. …………………………………. Meghatalmazó cégszerű aláírása

………………………………………………… Tanú1 név: Lakcím: Szig.sz.:

A meghatalmazást elfogadom: …………………………………. Meghatalmazott cégszerű aláírás

………………………………………………… Tanú2 név: Lakcím Szig.sz.:

5

VIKARIUS 2000 Ajánlat Gyomaendrőd 1

Bevezetés

Hiány és a megszorító intézkedések A kormány által korábban vállalt 3,8 százalékos hiánycéllal szemben akár a 4,5 százalékot is elérheti a tavalyi költségvetési hiány. A hiányt az önkormányzatokra költött pénz és a költségvetési intézmények kiadásai dobják meg várhatóan. A Széll Kálmán-tervben jelzett spórolásokat nem lehet megúszni. Az önkormányzatokon és a központi intézményeken úszhatott el A gazdasági tárca jelezte, hogy 248 milliárd forintos lett a hiány az önkormányzatoknál. A tárca közleménye arra utalt, hogy elsősorban a helyhatósági alrendszer meglódult költekezése áshatta alá a hiánycél teljesítését. Más oka is lehetett a nagyobb deficitnek. A központi költségvetési alrendszerben nem sikerült szorosan tartani a gyeplőt. Az átkönyvelés oka, hogy 2011 elején elkezdték törleszteni a költségvetési szervek a szállítóknak az elmaradt pénzeket. A pénzforgalmi kimutatás a valós folyamatokról sokszor nem ad reális képet, mert a pénzforgalmi számokat könnyű befolyásolni, például el lehet tolni a kiadások teljesítését, de problémát jelent az is, hogy az adószabályokból fakadóan, a decemberi fizetések után befizetendő személyi jövedelemadót és járulékokat következő év januárjában utalják a munkaadók a büdzsébe. Az ilyen torzító tényezőket küszöböli ki az uniós módszertan (ESA95) szerinti egyenlegmutató, amely arra az évre számolja el a tranzakciókat, amelyre vonatkoztak, hiába történt a pénzmozgás később. (Eredmény és pénzforgalmi szemlélet különbsége.) 2

Az előzetes feladatmérés

Gyomaendrőd Város környező települések önkormányzataitól információt kért, elsősorban az oktatási és művelődési intézményekre vonatkozóan a normatív támogatás és önkormányzati kiegészítő támogatás összegének arányára vonatkozóan. Mindezen adatok alátámasztják az önkormányzati támogatás csökkentését szolgáló szerkezeti átalakítás és szükségességét, illetve a működés gazdaságosság és hatékonyság szintjének megemelését. (A táblázatból kiolvasható, hogy Szarvas Város mutatói jelentősen megnövekedtek, a jelenlegi állapot 16% – éppen a Vikárius2000 rendszer alkalmazását követően, amely sok-sok millió Ft megtakarítást eredményez immáron évről-évre). Az önkormányzat 1 milliárd Ft értékben bocsátott ki kötvényt, amelynek kiadásai közé tartoznak a kötelező kamatkiadások. Az összeg elsődlegesen 2 fő célt szolgálhat, pályázatokhoz pályázati saját erőként használható fel, valamint a működési kiadások csökkentéséhez. Az elkészült és elfogadott rendelettervezet –bázis szinten - szoros költségvetést tartalmaz. Az intézmények működése biztosított, feltételminden területen, hogy érvényesítik a megfontolt, takarékos gazdálkodást – szól a rendelet. De, elemi adatszinten és nulla-bázison derül ki, hogy valójában milyen tartalékok vannak a rendszerben, munkaidő-alapban, béralapban, egyéb kiadásokban. Alant láthatjuk a kiadások szerkezetét.

1. 2. 3. 4.

Működési célú kiadások Intézmények működési kiadása Polgármesteri Hiv. működési kiadása Működéssel kapcsolatos céltartalékok Kötelező céltartalék

5. Összesen

1 211 108 1 148 286 62 149 00 2 421 543

1

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy a hivatal működési kiadásai tartalmaznak sok településgazdálkodási feladatot. Ez mindenképpen összefüggésbe kerül a gazdasági társaságok működésével. Kiadások alakulása:

Megnevezés Működési kiadás - személyi juttatás

2010.évi eredeti ei.

2011 .évi terv

Előző évhez viszonyítva %

2478849

2359394

95,18

1085011

983892

90,68

- járulékok

282380

259481

91,89

- dologi kiadás

715783

671651

93,83

- pénzeszköz átadás

389897

438210

112,39

- ellátottak juttatása

5778

6160

106,61

A kritikus pontok 3 területen vannak – a meghatározó területeken: -

A bérek és járulékai (itt csak analitikus szintű elemzés segít, átnyálazva a tantárgyfelosztásokat, működési és nyitva tartási rendeket, a hatékonysági mutatókat elemezve).

-

A másik a dologi kiadások rendszere, amely sok településgazdálkodási feladatot tartalmaz, feltétlenül át kell tekinteni ennek rendszerét). Ugyanis meg kell nézni, hogy ezek egy részének transzformálása pénzeszköz átadássá, lehet, hogy megtakarítást eredményez.

-

A harmadik a támogatások rendszere, a szerződéses feladatok ellátása, ugyanis itt bázis szinten fizet az önkormányzat kiegészítő támogatást, de lehet, hogy ezen intézmények olcsóbban gazdálkodhatnának (főleg az óvodák és bölcsődék, mint az általában legalacsonyabb hatékonyságú szervezetek). Ha igen (valószínűsítem) akkor a kiegészítő támogatás sok-sok millióval csökkenhetne.

A kiadások csökkentése bázisszinten történt, amely a bevételi oldal csökkentésének követése. Ez nem lehet tökéletes, hanem a nulla-bázison alapuló hatékonysági mutatók alapján lehet számot vetni a ténylegesen megbújó felesleges kiadások feltárásával. 3

Kiemelt feladatok

Az alábbiakban kiemelünk néhány megvizsgálandó feladatot – a teljesség igénye nélkül hiszen az adatfeldolgozás még csak érintőleges. De, felmerülő kérdések: A költségvetési rendeletben nincsen szinkronban a kiadás- és létszám-előirányzat szerkezeti összeállítása. A működési kiadások terén is váltakoznak a sorok és oszlopok tartalma, amely feleslegesen nehézkessé teszi az összehasonlításokat (példa, hogy az intézményösszesítő munkafüzetben oszlopokban szerepelnek a kiadások, a működési kiadások esetében sorokban – mindez transzponálást kíván az elemzéshez.) A létszám-előirányzat esetében csak a pedagógusok vannak besorolva szakmai létszámra, más intézményben csak összesített létszámadat van. A Hivatal előirányzati szerkezetének összeállítása nem logikus, sem a sorrendisége, sem feladatrendszere szerint. Ez vonatkozik az igazgatási típusú feladatokra is, de elsődlegesen a településgazdálkodási típusú feladatokra. Feltételezhető, hogy egyes településgazdálkodási feladatok dologi kiadásként külső szolgáltató számlázását foglalja magába. Ez esetben ez költség-megtakarítással átalakítható. A településgazdálkodás területén a működésben résztvevő gazdasági társaságok felmérése három szempontból is szükséges: 1. Milyen feladatok költségalapú (térítéses) és árbevétel nélküli kötelező önkormányzati feladatok (pl. hulladékszállítás, vízszolgáltatás stb. non-profit önkormányzati feladatok 2

a lakossági díjbeszedés ellenére is, meg hatósági áras és monopol jellegű tevékenységek, de a köztisztaság, parkosítás már díjbevétel nélküli önkormányzati feladat.) 2. Milyen feladatok non-profit vagy profit orientáltak (nem azonos az előző megközelítéssel, a profitcélú tevékenység nem önkormányzati feladat, ezért a minimális célkitűzés az önköltség lehet, vagy valamennyi haszon kitermelése. Felmerülhet a profit és non-profit tevékenységek szétválasztása. A szétválasztásnál mindig kérdés, hogy a profitorientált tevékenységhez mennyire veszik igénybe a non-profit feladatok infrastruktúráját, erőforrásait. 3. Milyen módon működhetnek hatékonyabban a gazdasági társaságok, mellel csökkenne az önkormányzati kiadási oldal. A szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást nyújtók kiegészítő támogatásának algoritmusa nem ismert. Mi van, ha a szolgáltató nem érdekelt a hatékony gazdálkodásban, és a különbözetet elkéri kiegészítő támogatásba beépítve? Ezt elemi és szakmai adatszintek nélkül szintén nem lehet megítélni. Nem teljes körű az adatfeldolgozás árajánlathoz, ez szerződéses úton lehetséges. 4

A Program – költség-megtakarítás és álláshely-megőrzés, háttér-költségvetés, aktuális és stratégiai program

A várható költség-megtakarítás alapján és a minimum munkaidő- és költségráfordítás alapján készül a projektterv és finanszírozási terv – mellékletként csatolva. 1. A Vikárius2000 szolgáltatás célja nem szoftverértékesítés, hanem SZOFTVERREL TÁMOGATOTT döntéstámogató, tervező és elemző rendszer értékesítése speciális szakértői támogatással. Az adatbázis tulajdonával és a szoftver használati jogával. 2. Cél, az erőforrások és a szolgáltatások analitikus adatforrásainak feldolgozása, a forgatókönyvek szerinti költségvetési szimulációk megalkotása a szakmai követelmények figyelembevételével a megtakarítások és a megtérülések együttes érvényesülése alapján. 3. A hatékony és eredményes gazdálkodás kritériumrendszerének megalkotása. 4. Az álláshelyek lehetőség szerinti megőrzése és a munkaidő-alapok csökkentésének együttes alkalmazása – mint költségcsökkentés és célszerű gazdálkodás. 5. Aktuális és stratégiai program megalkotása a közszolgáltatások megvalósítása és az intézményfinanszírozás területén. 6. Az alapelvek: költséghatékonyság, eredményesség, átláthatóság, szabályszerűség nyomon követése és a gazdasági folyamatok értékelése kontrolling rendszeren keresztül. Sajnos, az eredményszámítás során bizonyos adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ide tartoznak: -

A szakmai létszámok csak a pedagógus álláshelyekre vonatkoznak, a többi területen csak összesített létszám van.

-

A naturália adatok (gyermeklétszám, tanulói létszám, férőhelyek vagy ágyak száma stb.) egyáltalán nem állnak rendelkezésre.

Kockázati tényezőket jelentenek, hogy előirányzati területen számos olyan költségvetési előirányzat-csoport van, amelyen 0 tétel szerepel, de vélhetőleg a módosított előirányzatban már szerepelhetnek. A központi és részadatbázisainak jellemzői 1. Integrált – általános adatbázis -

A foglalkoztatás – humán erőforrás - adatai

-

Alaptevékenységhez kapcsolódó (szakmai) adatok

3

-

A szervezet egészéhez kapcsolódó funkcionális és kisegítő tevékenység valamint kapacitásmutatók adatai

-

Az államháztartási számviteli információs rendszer adatai

2. Integrált – komplex adatbázis -

Minden feladat adatai,

-

Minden szervezet adatai

3. Integrált – konszolidált adatbázis

5

-

Az irányító szerv és hivatala komplex adatai

-

A költségvetési szervek komplex adatai

-

A meghatározó irányítás alatt álló gazdasági társaságok adatai A finanszírozási Program

A Program önálló projektek összessége: -

költségvetés-elemzés

-

hatáselemzések és kockázatok feltárása, azonosítása, minősítése

-

adatmigrációs elemzések

-

szervezeti és feladat szerkezeti vizsgálatok

-

személyi erőforrás-szerkezeti vizsgálatok

-

kiadás-bevétel viszonyrendszerek elemzése

-

analitikus vizsgálatok és naturáliák elemzése

-

költségvetési forgatókönyvek, szimulációs modellezés, kimutatások, eredményértékelés

Melléklet az árajánlat és projektterv A projektterv összegzése Ezen intézmények adatrendszerének teljes körű feldolgozása a mellékelt projektterv (projektterv_gyomaendrod.exe) alapján történik meg. Feltételezhetően – felületi és nem mélységi adatvizsgálatok alapján a megtakarítások és a projekt-megtérülés várható alakulása:

1 000

Projektköltség

Minimum

Maximum

2 300

Megtakarítás Értéken

43 461

75 041

Arányban

97,2%

95,1%

Értéken

19

33

Arányban

1890%

3263%

Projekt megtérülése

1. A közvetlen megrendelői megtérülés – a befektetés kb, 19-30-szorosa pénzösszegben, nem beszélve a gazdasági és társadalmi megtérülésről – a fenti táblázat alapján. Továbbá az évenkénti további megtérülésekről. 4

2. A várható megtakarítás: 40-75 millió Ft. között becsülhető. Az analitikus adatok nem állnak rendelkezésre, ezért ezek becsült adatok. 3. Az ár összhangban van a vállalkozói erőforrás-ráfordítással, illetve hasonló méretű települések költségigényével. Az ár tájékoztató jellegű. A vizsgált – működési költségvetés - másfél ezreléke. A projektterv összegzése

"A" szakasz "A"/1 "A"/5

A feladat- és időüzemezés, valamint a projektköltségek

Időtartam

Embernapok száma

Indul

Zár

Összeg

A projektterv "A" szakasza

19

10,0

2011.03.27

2011.04.15

200 000 Ft

1

1,0

2011.03.27

2011.03.28

80 000 Ft

-1

1,0

2011.04.06

2011.04.05

0 Ft

Adatgyűjtés megszervezése + adatforrások kérése Az adatbázis alapján kockázatok elemzése

"A"/8

Az elemzések alapján javaslatok megfogalmazása

14

5,0

2011.03.27

2011.04.10

0 Ft

"A"/9

ZÁRÁS: A vezetői összefoglaló

19

3,0

2011.03.27

2011.04.15

120 000 Ft

Átutalási időpont

2011.03.30

2011.04.23

"B" szakasz

A projektterv "B" szakasza

61

69,0

2011. 3. 28.

2011. 5. 28.

2 100 000 Ft

"B"/1

Adatgyűjtés megszervezése, alapító okiratok, más dokumentumok

0

36,0

2011.03.28

2011.03.28

420 000 Ft

2011.04.02

"B"/111

Az adatbázisok legyártása, adatszerkezet meghatározása

10

8,0

2011.03.28

2011.04.07

210 000 Ft

2011.04.15

"B"/112

Az adatgyűjtő IDAF programok legyártása és a dokumentumok

5

8,0

2011.04.07

2011.04.12

0 Ft

2011.04.20

"B"/113

Az adatok és információk befogadása

10

8,0

2011.04.12

2011.04.22

0 Ft

2011.04.30

"B"/114

Az adatbázis hibalistájának elküldése és a javított visszakérése

5

8,0

2011.04.22

2011.04.27

0 Ft

2011.05.05

"B"/115

Az adatbázisok hitelesítése, leadása és objektumként értékesítése

8

4,0

2011.04.27

2011.05.05

210 000 Ft

2011.05.13

"B"/2

Az adatbázisok kockázati elemzése, kötelező és vállalt feladatok

5

8,0

2011.05.05

2011.05.10

315 000 Ft

2011.05.18

"B"/3

A szimulációk és elemzések, szervezeti átalakítások, költségmegtakarítások kimutatása

5

8,0

2011.05.10

2011.05.15

315 000 Ft

2011.05.23

"B"/4

A nulla-bázisú tükörköltségvetés és a bázis költségvetés elemzése és a szimulációs adatbázis értékesítése

5

8,0

2011.05.15

2011.05.20

315 000 Ft

2011.05.28

"B"/5

ZÁRÁS: A vezetői összefoglaló

5

8,0

2011.05.20

2011.05.25

315 000 Ft

2011.06.02

"B"/51

Oktatási feladatok

-3

1,0

2011.05.25

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Kulturális feladatok

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Szociális intézményi feladatok

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Egyéb - szolgáltató - feladatok

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Egészségügyi feladatok

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Gazdasági társaságok

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Hivatal

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Hivatal szakfeladati előirányzatai

0

1,0

2011.05.22

2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Projektzárás

2011.05.28

2011.05.28

5

Összesen A+B szakasz együtt

Munkaköltség

Embernapok + óradíj*8óra

62

79,0

2011.03.27

2011.05.28

3 400

79,0

8

2 148 800 Ft

2 300 000 Ft

Az ajánlat és a projekt menetének terve Igényelt (igen vagy nem)

Feladatok - új költségvetési szerkezet meghatározása "F" "F"/11

Irányítói szerv költségvetésének és beszámolójának szerkezete

x

"F"/12

A kiadások és bevételek adatmozgásainak vizsgálata

x

"F"/3

Szervezeten kívüli támogatások vizsgálata

x

"F"/4

Oktatási feladatok

x

"F"/5

Kulturális feladatok

x

"F"/6

Szociális intézményi feladatok

x

"F"/7

Egyéb - szolgáltató - feladatok

x

"F"/8

Egészségügyi feladatok

x

"F"/9

Gazdasági társaságok

x

"F"/10

Hivatal

x

"F"/11

Hivatal szakfeladati előirányzatai

x

"F"/12

Szerződéses nem önkormányzati feladatok

Szakasz

Feladat: megállapodás keletkezése

"0"/0

Összesítő

"0"/1

Árajánlatkérés pontosítása igényfelmérés, adatok megkérése

Megbízott

"0"/2

Az adatok feldolgozása

Megbízott

"0"/3

Árajánlattétel megadása

Megbízott

"0"/5

Döntés időpontja

Önkorm.

"0"/4

Megállapodás megfogalmazása

Megbízott

2,0

2

"0"/6

Megállapodás jogi létre hozása

Önkorm.

2,0

2

Felelős

Munkaidő embernap

Időtartam naptári nap

7,0

4

Határidő

2011. 3. 25.

3,0

2011. 3. 25. 2011. 3. 25. 2011. 3. 20. 2011. 3. 22. 2011. 3. 24.

Az árajánlat és a projektterv "A" szakasz nap múlva

A zárszámadás és a rendeleti költségvetés adatbázisa és elemzése

Szakasz

"A" szakasz: feladat költségvetés és beszámoló elemzése

Felelős

Munkaidő embernap

Időtartam naptári nap

100%

"A" szakasz

A projektterv "A" szakasza

Megbízott

10,0

19

40%

"A"/1

Adatgyűjtés megszervezése + adatforrások kérése

Megbízott

1,0

0%

"A"/3

Az adatbázis legyártása

Megbízott

1,0

3

1

200 000 Ft

Fizetési határidő

Teljesítés / határidő

Összeg

Átutalási időpont

19

200 000 Ft

2011. 3. 27.

80 000 Ft

2011. 3. 28.

0 Ft

6

2011.03.30

0%

"A"/4

Az adatszerkezet elemzése

Megbízott

1,0

6

2011. 4. 3.

0 Ft

0%

"A"/5

Az adatbázis alapján kockázatok elemzése

Megbízott

1,0

2

2011. 4. 5.

0 Ft

0%

"A"/6

Az adatbázis alapján az adatmozgások elemzése

Megbízott

1,0

1

2011. 4. 6.

0 Ft

0%

"A"/7

Az adatbázis alapján a mutatószámok elemzése

Megbízott

1,0

1

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"A"/8

Az elemzések alapján javaslatok megfogalmazása

Megbízott

1,0

3

2011. 4. 10.

0 Ft

60%

"A"/9

ZÁRÁS: A vezetői összefoglaló

Megbízott

3,0

5

2011. 4. 15.

120 000 Ft

2011.04.23

2 100 000 Ft

Fizetési határidő Utalás

Az árajánlat és a projektterv "B" szakasz nap múlva

A költség-megtakarítás és a nulla-bázis tervezése szimulációkkal

Szakasz

Feladat

"B" szakasz

A projektterv "B" szakasza

20%

"B"/1

Adatgyűjtés megszervezése, alapító okiratok, más dokumentumok

0%

"B"/1100

0%

"B"/1100

0%

"B"/1100

0%

1

Munkaidő embernap

Időtartam naptári nap

Teljesítés / határidő

Összeg

69,0

61

2011. 5. 28.

2 100 000 Ft

Megbízott

36,0

Projekt indítása

2011. 3. 28.

420 000 Ft

Oktatási feladatok

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

Kulturális feladatok

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

Szociális intézményi feladatok

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

"B"/1100

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

0%

"B"/1100

Egészségügyi feladatok

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

0%

"B"/1100

Gazdasági társaságok

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

0%

"B"/1100

Hivatal

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

0%

"B"/1100

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízó.

1,0

5

2011. 4. 2.

0 Ft

10%

"B"/111

Az adatbázisok legyártása, adatszerkezet meghatározása

Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

2011. 4. 7.

210 000 Ft

0%

"B"/111

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Hivatal

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/111

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

2011. 4. 7.

0 Ft

0%

"B"/112

Az adatgyűjtő IDAF programok Megbízott legyártása és a dokumentumok

8,0

Átlagos határidő értéke

2011. 4. 12.

0 Ft

0%

"B"/112

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/112

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/112

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/112

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/112

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

Felelős

2011. 4. 12. 2011. 4. 12. 2011. 4. 12. 2011. 4. 12. 2011. 4. 12.

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7

2011.04.02

2011.04.15

2011.04.20

2011. 4. 12. 2011. 4. 12. 2011. 4. 12.

0%

"B"/112

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/112

Hivatal

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/112

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/113

Az adatok és információk befogadása

Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

0%

"B"/113

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Hivatal

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/113

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

10

0%

"B"/114

Az adatbázis hibalistájának elküldése és a javított visszakérése

Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

0%

"B"/114

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Hivatal

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/114

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

10%

"B"/115

Az adatbázisok hitelesítése, leadása és objektumként értékesítése

Megbízott

4,0

Átlagos határidő értéke

0%

"B"/115

Oktatási feladatok

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Kulturális feladatok

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Egészségügyi feladatok

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Gazdasági társaságok

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Hivatal

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

0%

"B"/115

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

0,5

5

2011. 5. 2.

0 Ft

15%

"B"/2

Az adatbázisok kockázati elemzése, kötelező és vállalt feladatok

Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

2011. 5. 10.

315 000 Ft

0%

"B"/21

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

0%

"B"/21

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

0%

"B"/21

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

0%

"B"/21

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

0%

"B"/21

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

0%

"B"/21

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

0%

"B"/21

Hivatal

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 22. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 4. 27. 2011. 5. 5.

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2011.04.30

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2011.05.05

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 000 Ft

8

2011.05.13

2011.05.18

"B"/21

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

2011. 5. 7.

0 Ft

15%

"B"/3

A szimulációk és elemzések, szervezeti átalakítások, költség-megtakarítások kimutatása

Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

2011. 5. 15.

315 000 Ft

0%

"B"/31

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Hivatal

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/31

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

15%

"B"/4

A nulla-bázisú tükörköltségvetés és a bázis költségvetés elemzése és a szimulációs adatbázis értékesítése

Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

0%

"B"/41

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Hivatal

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/41

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

15%

"B"/5

ZÁRÁS: A vezetői összefoglaló Megbízott

8,0

Átlagos határidő értéke

0%

"B"/51

Oktatási feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Kulturális feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Szociális intézményi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Egyéb - szolgáltató - feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Egészségügyi feladatok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Gazdasági társaságok

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Hivatal

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Hivatal szakfeladati előirányzatai

Megbízott

1,0

5

0%

"B"/51

Projektzárás

Megbízott

1,0

3

2011. 5. 28.

Indul

Zár

0%

2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 12. 2011. 5. 20. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 17. 2011. 5. 25. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22. 2011. 5. 22.

2011.05.23

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

315 000 Ft

2011.05.28

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 315 000 Ft

2011.06.02

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2011.05.28

A projektterv összegzése

"A" szakasz

A feladat- és időüzemezés, valamint a projektköltségek

Időtartam

Ember-napok száma

A projektterv "A" szakasza

19

10,0

2011.03.27 2011.04.15

Összeg 200 000 Ft

9

Átutalási időpont

"A"/1

Adatgyűjtés megszervezése + adatforrások kérése

1

1,0

2011.03.27 2011.03.28

80 000 Ft

"A"/5

Az adatbázis alapján kockázatok elemzése

-1

1,0

2011.04.06 2011.04.05

0 Ft

"A"/8

Az elemzések alapján javaslatok megfogalmazása

14

5,0

2011.03.27 2011.04.10

0 Ft

"A"/9

ZÁRÁS: A vezetői összefoglaló

19

3,0

2011.03.27 2011.04.15

120 000 Ft

A projektterv "B" szakasza

61

69,0

0

36,0

2011.03.28 2011.03.28

420 000 Ft

2011.04.02

10

8,0

2011.03.28 2011.04.07

210 000 Ft

2011.04.15

5

8,0

2011.04.07 2011.04.12

0 Ft

2011.04.20

10

8,0

2011.04.12 2011.04.22

0 Ft

2011.04.30

5

8,0

2011.04.22 2011.04.27

0 Ft

2011.05.05

8

4,0

2011.04.27 2011.05.05

210 000 Ft

2011.05.13

5

8,0

2011.05.05 2011.05.10

315 000 Ft

2011.05.18

"B" szakasz

"B"/1 "B"/111 "B"/112 "B"/113 "B"/114

"B"/115

"B"/2

Adatgyűjtés megszervezése, alapító okiratok, más dokumentumok Az adatbázisok legyártása, adatszerkezet meghatározása Az adatgyűjtő IDAF programok legyártása és a dokumentumok Az adatok és információk befogadása Az adatbázis hibalistájának elküldése és a javított visszakérése Az adatbázisok hitelesítése, leadása és objektumként értékesítése Az adatbázisok kockázati elemzése, kötelező és vállalt feladatok

2011. 3. 28.

2011. 5. 28.

2011.03.30

2011.04.23

2 100 000 Ft

"B"/3

A szimulációk és elemzések, szervezeti átalakítások, költségmegtakarítások kimutatása

5

8,0

2011.05.10 2011.05.15

315 000 Ft

2011.05.23

"B"/4

A nulla-bázisú tükörköltségvetés és a bázis költségvetés elemzése és a szimulációs adatbázis értékesítése

5

8,0

2011.05.15 2011.05.20

315 000 Ft

2011.05.28

"B"/5

ZÁRÁS: A vezetői összefoglaló

5

8,0

2011.05.20 2011.05.25

315 000 Ft

2011.06.02

"B"/51

Oktatási feladatok

-3

1,0

2011.05.25 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Kulturális feladatok

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Szociális intézményi feladatok

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Egyéb - szolgáltató - feladatok

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Egészségügyi feladatok

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Gazdasági társaságok

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Hivatal

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Hivatal szakfeladati előirányzatai

0

1,0

2011.05.22 2011.05.22

0 Ft

"B"/51

Projektzárás

2011.05.28

Összesen A+B szakasz együtt Munkaköltség

Embernapok + óradíj*8óra

62

79,0

3 400

79,0

2011.03.27 2011.05.28

8

2011.05.28 2 300 000 Ft

2 148 800 Ft

Az árajánlat- és projektterv melléklete

10

Projektterv melléklete

Projektterv melléklete

Szervezetek

Adatforrások

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szervezeti egységek Szakmai szervezeti egységek Településüzemeltetési egységek Szakfeladatok

Költségvetési intézmények

költségvetés zárszámadás Szakmai adatok - pl- ügyiratok statisztikája Számviteli adatok Foglalkoztatási adatok - IDAF prog

Közoktatás

Menet közben felmerülő adatok Óvoda

Menet közben felmerülő adatok

Alapfokú oktatási intézmény

Költségvetési intézmények

Kulturális terület

Alapító okiratok

Művelődési központ Könyvtár

SZMSZ-szervezeti felépítése fejezet. Heti munkarendek Heti nyitva tartási rendek

Szociális terület

Számviteli adatbázis - "C" űrlapok szerint - IDAF program

Alapellátás Nappali ellátás

Szakmai adatok - IDAF program Tantárgyfelosztások Foglalkoztatási adatok - IDAF prog Menet közben felmerülő adatok

Referenciák Tokaj Város Önkormányzata -

Referens: Polgármester: Májer János: Telefon: (47) 352-511, 352-006, 352-752

Szarvas Város Önkormányzata -

Referens: Pénzügyi osztályvezető: Jambrik Ramola: 06 20 9394952

Zsombó -

Referens: Polgármester: Gyuris Zsolt: 06 62 595555

-

Csatolmány: köszönőlevél

XVIII. Kerület -

Referens: Szociális és gyermekvédelmi osztály: Dr. Szabó Imréné:

Hivatkozás 2007. decemberében a szakértői munkát határozatban a képviselő-testület 100%ban fogadta el, a meghívott intézményvezetők nem kértek szót. (Ennek a határozatnak még nem tudtam utána járni Ernst&Young (2007 Pécs Európa Kulturális Fővárosa) -

Referens: Borsik Ákos : 06-30-3986584:

Miskolc Megyei Jogú Város

11

-

Referens: pedagógus-informatikus: Nagy István: 06-70-3671585 (utána jártam telefonon leegyeztetve)

Szakmai életrajz (rövidített) csatolva

A költségvetés-tervezés új irányai és a stratégiai tervezés Szakmai életrajz RENDSZERTERVEZŐ, ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI ÉS TANÜGYIGAZGATÁSI SZAKÉRTŐ

•

• • • •

1995. év márciusában egy kormányhatározat alapján, négy minisztérium megbízásából (Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Belügyminisztérium, Munkaügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium) kb. 8000 közoktatási intézmény szakmai adatainak országos felmérésének szakmai témafelelősi feladatainak ellátása, 1996. évben készült a „Válság és megoldás”, tanulmány szerzőtársakkal Dr. Kupa Mihály előszavával. A tokaji szakértői munkáról megjelent tanulmány a SALDO Rt. Önkormányzati füzetekben (1997): Új típusú pénzügyi finanszírozás az önkormányzatoknál című kiadványában, Az Országos Közoktatási Intézet számára „Az intézményi önállóságról, jogi, szervezeti, szakmai irányítási és pénzügyi-gazdálkodási feladatokról, hatáskörökről” szóló tanulmány készült el a 2000. évben. 2001.-ben országos konferenciára (Szekszárd, Önkormányzat és Közoktatás) készült el az „Alkalmazkodás, költséghatékonyság, forrásbevonás a helyi oktatásfinanszírozás rendszerébe” című tanulmány elkészítése.

•

1998-2003 között kb. 40 szakmai pályázat szakmai témafelelőse

•

2005. év a Magyar Állami Operaház számára szakértői munka végzése.

• • • • • •

A 2006. év során a költségvetési intézmények szervezeti szakmai és funkcionális működési folyamatainak folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszereinek folyamatmodellezésének (FEUVE) előadásai. 2006. év szeptember 28.-án „Oktatástervezés rendkívüli pénzügyi feltételek között” című előadás vitaanyag készítője, elhangzott Országos Közoktatási Intézet tanácstermében. 2006/2007. tele, Zsombó Község komplex településirányítási rendszerének átvilágítása. 2007. 05.01.-2007.07.31. között, Miskolc MJV Önkormányzata intézményének új finanszírozási koncepciójának meghatározása.

102

oktatási

2007.09.01.2007.12.15. Ernst & Young Tanácsadó számára szakértői munka, Európa Kulturális Fővárosa projektben. 2007. 09.01.-2007.12.20. között, Budapest XVIII. Kerület 30 szociális intézményének hatékonysági vizsgálata és költségvetés-tervezése.

•

A Vikárius2000 szimulációs rendszer tervezése és fejlesztése

•

Tanulmányok válogatott köre

-

A helyi foglalkoztatási és bérpolitika;

12

-

A helyi önkormányzati feladatellátási kötelezettség és felelősség és az intézményi önállóság A helyi önkormányzati kincstári típusú gazdálkodás rendszere, a kincstár szervezete;

-

A feladatellátás rendszere a helyi önkormányzati irányításban, a működés szabályozása,

-

A szervezetirányítás számítógépes támogatása: szimuláció, számítások, paraméterek,

-

A tükör-költségvetés

-

Puha költségvetési korlátok, belső tartalékok

•

Szerzői jogok bejegyzése (020926001S, 030902002S, 070123004S, 080220005T, 080623002S)

Kiemelt és válogatott referenciák 5.1

Az elmúlt időszak (2006-2007)

Zsombó Község komplex településirányítási rendszerének átvilágítása. (2006/2007) Költségvetési javaslatok Gyuris Zsolt, polgármester - Ernst & Young Tanácsadó megbízásából Pécs Európa Kulturális Fővárosa projektben szakértői munka (2007) Borsik Ákos munkatárs, Ernst&Young Tanácsadó Kft. - Miskolc MJV Önkormányzata 102 oktatási intézménye finanszírozási koncepciójának meghatározása, gazdaságossági és hatékonysági szimulációk (2007. 05. hó - 2008.02. hó) Költségvetési javaslatok Nagy István, Miskolc Polgármesteri Hivatal főtanácsos - Budapest XVIII. Kerület 30 szociális intézményének hatékonysági vizsgálata és gazdasági és költségvetési szimulációi (2007. 09. hó - 2007.12. hó)

13