Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank Periode
: BANK JTRUST INDONESIA : 30-Nov-16 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market )
BANK Periode Laporan
1,153,940 1,144,969 8,970 870,763 847,407 23,356 283,176 390,692 0 0 0 0 0 0 42,642 42,642 0 0 161,917 0 0 74,964 77,579 33,590 1,020,144 0 0 0 0 0 0
1
No.
POS-POS
Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
c.
Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
BANK Periode Laporan 20,645 20,645 0 0 154,979 351,839 0 345,956 0 5,883 0 0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
137 25,569 255,980 9,956 201,040 (629,452)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
(346,276)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 4 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
1,768 9,935 (38,852) (27,149) (373,425) -
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untu c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
(373,425)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
(237,932)
135,493 194,124 0 0 (58,631) 0 0 0 0 0 135,493
2
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Bank
: BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.
Tanggal : 30-Nov-16 (dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
Sandi
BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET 1. Kas
100
208,926
2. Penempatan pada Bank Indonesia
120
1,381,810
3. Penempatan pada bank lain
130
503,536
4. Tagihan spot dan derivatif
135
5. Surat berharga
2,133 1,085,903
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
138,139
366,589
b.
Tersedia untuk dijual
143
719,314
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
144
0
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
160
198,025
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi
164
0
166
9. Kredit
612,651 10,775,727
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
168,169
0
b.
Tersedia untuk dijual
172
0
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
173
0
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
175
10,775,727
10. Pembiayaan syariah 1)
174
11. Penyertaan
200
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
0 (932,964)
201
-
b.
Kredit
202
(412,133)
c.
Lainnya
206
(520,831)
212
120,847
213
(93,215)
214
240,453
13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
215
15. Aset non produktif
(21,191) 421,251
a.
Properti terbengkalai
217
0
b.
Aset yang diambil alih
218
421,251
c.
Rekening tunda
219
d.
Aset antar kantor 2)
0 0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
223
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
224
0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
F-17
0
17. Sewa pembiayaan 1)
227
18. Aset pajak tangguhan
228
94,829
19. Aset lainnya
230
507,046
290
15,105,767
TOTAL ASET
0
1
No.
POS - POS
Sandi
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
BANK Posisi Tgl. Laporan
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
300
2. Tabungan
320
642,764
3. Simpanan berjangka
330
10,183,682
789,658
4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia
340
0
6. Pinjaman dari bank lain
350
976,078
7. Liabilitas spot dan derivatif
351
7,955
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi
352
178,056
353
12,797
355+F-37
511,621
11. Pinjaman yang diterima
11
338,813
12. Setoran jaminan
370
2,823
10. Surat berharga yang diterbitkan
13. Liabilitas antar kantor 2)
1
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
393
1
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
394
0
14. Liabilitas pajak tangguhan
396
0
15. Liabilitas lainnya
400
277,124
16. Dana investasi profit sharing 1)
401 13,921,372
TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor
11,223,155
a.
Modal dasar
421
15,000,000
b.
Modal yang belum disetor -/-
422
(3,776,845)
c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
423
18. Tambahan modal disetor
0 678,759
a.
Agio
431
178,759
b.
Disagio -/-
432
0
c.
Modal sumbangan
433
0
d.
Dana setoran modal
455
500,000
e.
Lainnya
453-454
19. Penghasilan komprehensif lainnya a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. c.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual Bagian efektif lindung nilai arus kas
d.
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
Lainnya
0 135,493
436-437
0
456
0
19
194,124
-
(58,631)
20 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan
1,002
a.
Cadangan umum
451
b.
Cadangan tujuan
452
24 Laba/rugi a.
Tahun-tahun lalu
461-462
Tahun berjalan
465-466
TOTAL EKUITAS
Keterangan :
0 (10,854,014)
b.
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,002
(10,480,589) (373,425) 1,184,395
490
15,105,767
2
No.
POS - POS
Sandi
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
1)
: Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2)
: Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca
3)
: Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
BANK Posisi Tgl. Laporan
3
Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk. Tanggal : 30-Nov-16 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing
BANK Posisi Tgl. Laporan 801,681 0 0 0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
245,418
3. Lainnya
556,263
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
379,420 0
Committed
0
- Rupiah
0
- Valuta asing
0
ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.
1,172,522
0 0 0
Lainnya
379,420
i.
379,420
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
0 0 0
Rupiah
0
ii. Valuta asing
0
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
0 0 0 24,649 4,852 19,797 768,453 0 74,519 0 0 0 74,519 74,519 0 0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
705,301
1. Garansi yang diberikan
660,301
a. Rupiah
331,198
b. Valuta asing
329,103
2. Lainnya
45,000
1
