Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank Periode
: BANK JTRUST INDONESIA : 31-Mar-16 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
BANK Periode Laporan
306,201 304,980 1,221 234,296 226,161 8,135 71,905 149,583 0 0 0 0 0 0 5,873 5,873 0 0 62,732 0 0 23,230 54,375 3,373 245,527 0 0 0 0 0 0
1
No.
POS-POS
Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
c.
Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
BANK Periode Laporan 1,724 1,724 0 0 56,452 50,472 500 48,072 0 1,900 0 0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
38 3,757 80,688 1,358 51,038 (95,944)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
(24,039)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia un c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Transfer laba (rugi) ke kantor pusat **)
1,478 (6,633) (4,876) (10,031) (34,070) (34,070) 138,223 138,223 0 0 0 0 (50,437) 0 0 0 (50,437) 0 87,786 53,716
2
Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank
: BANK JTRUST INDONESIA
Tanggal : 31-Mar-16 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
BANK Posisi Tgl. Laporan 205,738 0
a. Rupiah
0
b. Valuta asing
0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed
395,078 181,290 0 0
- Rupiah
0
- Valuta asing
0
ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.
74,870 130,868
0 0 0
Lainnya
181,290
i.
181,290
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
0 0 0
Rupiah
0
ii. Valuta asing
0
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
0 0 0 45,981 19,991 25,990 167,807 0 56,350 0
a. Rupiah
0
b. Valuta asing
0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
56,350 56,350 0 0 567,483 461,187
a. Rupiah
215,716
b. Valuta asing
245,471
2. Lainnya
106,296
1
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Bank
: BANK JTRUST INDONESIA
Tanggal : 31-Mar-16 (dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
Sandi
BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET 1. Kas
100
235,543
2. Penempatan pada Bank Indonesia
120
920,036
3. Penempatan pada bank lain
130
344,901
4. Tagihan spot dan derivatif
135
169
5. Surat berharga a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
1,390,892 138,139
297,282
b.
Tersedia untuk dijual
143
1,093,610
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
144
0
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
160
0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi
164
0
166
607,759
9. Kredit a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. c. d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
10,057,253 168,169
0
Tersedia untuk dijual
172
0
Dimiliki hingga jatuh tempo
173
0
175
10,057,253
10. Pembiayaan syariah 1)
174
11. Penyertaan
200
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
0 (695,725)
a.
Surat berharga
201
(500)
b.
Kredit
202
(187,112)
c.
Lainnya
206
(508,113)
212
120,438
13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
213
(89,101)
214
184,177
215
(24,077)
15. Aset non produktif
71,840
a.
Properti terbengkalai
217
0
b.
Aset yang diambil alih
218
71,840
c.
Rekening tunda
219
0
d.
Aset antar kantor 2)
0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
223
0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
224
0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
F-17
0
17. Sewa pembiayaan 1)
227
18. Aset pajak tangguhan
228
94,829
19. Aset lainnya
230
401,201
290
13,620,135
TOTAL ASET
1
No.
POS - POS
Sandi Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
BANK Posisi Tgl. Laporan
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
300
2. Tabungan
320
495,079
3. Simpanan berjangka
330
9,454,109
979,252
4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia
340
0
6. Pinjaman dari bank lain
350
886,193
7. Liabilitas spot dan derivatif
351
432
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi
352
0
10. Surat berharga yang diterbitkan
353
43,082
355+F-37
198,900
11. Pinjaman yang diterima
11
0
12. Setoran jaminan
370
3,562
13. Liabilitas antar kantor 2)
0
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
393
0
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
394
0
14. Liabilitas pajak tangguhan
396
0
15. Liabilitas lainnya
400
251,983
16. Dana investasi profit sharing 1)
401 12,312,592
TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor
11,223,155
a.
Modal dasar
421
15,000,000
b.
Modal yang belum disetor -/-
422
(3,776,845)
c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
423
18. Tambahan modal disetor
0 510,259
a.
Agio
431
178,759
b.
Disagio -/-
432
0
c.
Modal sumbangan
433
0
d.
Dana setoran modal
455
0
e.
Lainnya
453-454
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. c.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual Bagian efektif lindung nilai arus kas
d.
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
Lainnya
331,500 87,786
436-437
0
456
0
19
0 138,223
(50,437)
20 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan
1,002
a.
Cadangan umum
451
1,002
b.
Cadangan tujuan
452
0
24 Laba/rugi a. b.
(10,514,659)
Tahun-tahun lalu
461-462
Tahun berjalan
465-466
TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(10,480,589) (34,070) 1,307,543
490
13,620,135
2 Keterangan :
No.
POS - POS
Sandi Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 1)
: Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2)
: Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca
3)
: Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
BANK Posisi Tgl. Laporan
3
