Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank Periode
: BANK JTRUST INDONESIA : 31-Oct-16 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market )
BANK Periode Laporan
1,050,021 1,041,370 8,650 787,760 765,623 22,138 262,260 382,152 0 0 0 0 0 0 40,523 40,523 0 0 155,636 0 0 64,778 88,327 32,888 777,914 0 0 0 0 0 0
1
No.
POS-POS
Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
c.
Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
BANK Periode Laporan 16,342 16,342 0 0 129,583 185,598 300 179,069 0 6,228 0 0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
112 24,317 232,097 8,404 181,460 (395,761)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
(133,501)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 4 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untu c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
1,756 (12,573) (33,550) (44,367) (177,868) (177,868) 156,899 194,124 (37,225) 0 0 0 (3,959) 0 (3,959) 0 0 152,940 (24,928)
2
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Bank
: BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.
Tanggal : 31-Oct-16 (dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
Sandi
BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET 1. Kas
100
189,972
2. Penempatan pada Bank Indonesia
120
1,304,978
3. Penempatan pada bank lain
130
555,867
4. Tagihan spot dan derivatif
135
5. Surat berharga
5,904 1,316,563
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
138,139
645,803
b.
Tersedia untuk dijual
143
670,760
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
144
0
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
160
0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi
164
0
166
9. Kredit
589,203 10,668,271
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
168,169
0
b.
Tersedia untuk dijual
172
0
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
173
0
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
175
10,668,271
10. Pembiayaan syariah 1)
174
11. Penyertaan
200
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
0 (740,634)
201
(300)
b.
Kredit
202
(238,523)
c.
Lainnya
206
(501,811)
212
120,847
213
(92,715)
214
239,899
13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
215
15. Aset non produktif
(20,747) 421,251
a.
Properti terbengkalai
217
0
b.
Aset yang diambil alih
218
421,251
c.
Rekening tunda
219
d.
Aset antar kantor 2)
0 0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
223
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
224
0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
F-17
0
17. Sewa pembiayaan 1)
227
18. Aset pajak tangguhan
228
94,829
19. Aset lainnya
230
307,702
290
14,961,190
TOTAL ASET
0
1
No.
POS - POS
Sandi
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
BANK Posisi Tgl. Laporan
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
300
2. Tabungan
320
646,659
3. Simpanan berjangka
330
10,735,153
708,580
4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia
340
0
6. Pinjaman dari bank lain
350
855,512
7. Liabilitas spot dan derivatif
351
105
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi
352
0
353
11,784
355+F-37
544,270
11. Pinjaman yang diterima
11
326,200
12. Setoran jaminan
370
2,063
10. Surat berharga yang diterbitkan
13. Liabilitas antar kantor 2)
0
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
393
0
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
394
0
14. Liabilitas pajak tangguhan
396
0
15. Liabilitas lainnya
400
233,465
16. Dana investasi profit sharing 1)
401 14,063,791
TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor
11,223,155
a.
Modal dasar
421
15,000,000
b.
Modal yang belum disetor -/-
422
(3,776,845)
c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
423
18. Tambahan modal disetor
0 178,759
a.
Agio
431
178,759
b.
Disagio -/-
432
0
c.
Modal sumbangan
433
0
d.
Dana setoran modal
455
0
e.
Lainnya
453-454
0
19. Penghasilan komprehensif lainnya a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. c.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual Bagian efektif lindung nilai arus kas
d.
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
Lainnya
152,940 436-437 456
0 (3,959)
19
0 194,124
(37,225)
-
20 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan
1,002
a.
Cadangan umum
451
b.
Cadangan tujuan
452
24 Laba/rugi
1,002 0 (10,658,457)
a.
Tahun-tahun lalu
461-462
(10,480,589)
b.
Tahun berjalan
465-466
(177,868)
TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Keterangan :
897,399 490
14,961,190
2
No.
POS - POS
Sandi
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
1)
: Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2)
: Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca
3)
: Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
BANK Posisi Tgl. Laporan
3
Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : BANK JTRUST INDONESIA, Tbk. Tanggal : 31-Oct-16 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN
0 0 0 15,660
876,650 343,573 0
Committed
0
- Rupiah
0
- Valuta asing
0
ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.
557,471
541,811
II KEWAJIBAN KOMITMEN
i.
BANK Posisi Tgl. Laporan
0 0 0
Lainnya
343,573
i.
343,573
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
0 0 0
Rupiah
0
ii. Valuta asing
0
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
0 0 0 18,994 7,372 11,622 514,083 0 64,039 0 0 0 64,039 64,039 0 0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
574,510
1. Garansi yang diberikan
535,908
a. Rupiah
241,009
b. Valuta asing
294,899
2. Lainnya
38,602
1
