Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank Periode
: BANK JTRUST INDONESIA : 31-Mar-17 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2.
i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
BANK Periode Laporan
400,459 395,248 5,211 260,746 256,245 4,500 139,713 128,330 0 0 0 0 0 0 20,347 20,347 0 0 42,513 0 0 30,076 33,189 2,205 221,030 0 0 0 0 0 0
1
No.
POS-POS
Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
c.
Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya Kerugian terkait risiko operasional *) Kerugian dari penyertaan dengan equity method
1,177 1,177 0 0 28,286 80,036 0 80,027 0 9 0 0
Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
4 3,876 53,887 6,197 47,567 (92,700)
d. e.
f. g. h.
LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 4
BANK Periode Laporan
Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
47,014 660 (5,540) (12,390) (17,271) 29,743 29,743 172,822 194,124 0 0 -21,302 0 (7,704) 0 -7,704 0 0 165,118 194,861
2
Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank
: BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.
Tanggal
: 31-Mar-17 (dalam jutaan rupiah)
No. I
POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.
122,451 0
Rupiah
0
b. Valuta asing
0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
79,802
3. Lainnya
42,649
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a.
b.
0
Committed
0
- Rupiah
0
- Valuta asing
0
0
- Valuta asing
0
Lainnya
252,785
i.
252,785
Committed
0 0
i.
Rupiah
0
ii. Valuta asing
0
i.
0
Rupiah
0
ii. Valuta asing
0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima Rupiah
b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a.
0
Committed
b. Uncommitted
a.
0
- Rupiah
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a.
252,785
i.
ii. Uncommitted
a.
1,660,853
BUMN
ii. Uncommitted
Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.
BANK Posisi Tgl. Laporan
18,913 10,436 8,477 1,389,155 0 85,957 0 0 0 85,957 85,957 0 0
KEWAJIBAN KONTINJENSI
403,930
1. Garansi yang diberikan
370,076
a.
Rupiah
215,917
b. Valuta asing
154,159
2. Lainnya
33,854
4
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Bank
: BANK JTRUST INDONESIA, Tbk.
Tanggal
: 31-Mar-17 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
Sandi
BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET 1.
Kas
100
178,488
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
120
998,408
3.
Penempatan pada bank lain
130
392,820
4.
Tagihan spot dan derivatif
135
4,463
5.
Surat berharga
3,089,500
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
138,139 143
2,254,019
835,481
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
144
0
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
0
6.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
160
0
7.
164
0
8.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi
9.
Kredit a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. c. d.
166
616,794 10,784,615
168,169
0
Tersedia untuk dijual
172
0
Dimiliki hingga jatuh tempo
173
0
Pinjaman yang diberikan dan piutang
175
10,784,615
10. Pembiayaan syariah 1)
174
11. Penyertaan
200
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
0 (955,839)
a.
Surat berharga
201
b.
Kredit
202
(449,002)
c.
Lainnya
206
(506,837)
212
135,487
213
(95,462)
214
241,965
215
(22,073)
13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
-
393,938
a.
Properti terbengkalai
217
0
b.
Aset yang diambil alih
218
393,938
c.
Rekening tunda
219
0
d.
Aset antar kantor 2)
0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
223
0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
224
0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
F-17
0
17. Sewa pembiayaan 1)
227
18. Aset pajak tangguhan
228
82,318
19. Aset lainnya
230
389,607
290
16,235,029
TOTAL ASET
1
No.
POS - POS
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Sandi
BANK Posisi Tgl. Laporan
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
300
671,333
2. Tabungan
320
600,609
3. Simpanan berjangka
330
11,476,110
4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia
340
0
6. Pinjaman dari bank lain
350
822,136
7. Liabilitas spot dan derivatif
351
185
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
352
0
9. Utang akseptasi
353
23,082
355+F-37
603,245
11. Pinjaman yang diterima
11
333,138
12. Setoran jaminan
370
2,514
10. Surat berharga yang diterbitkan
13. Liabilitas antar kantor 2)
-1
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
393
-1
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
394
0
14. Liabilitas pajak tangguhan
396
0
15. Liabilitas lainnya
400
304,212
16. Dana investasi profit sharing 1)
401
TOTAL LIABILITAS
14,836,563
EKUITAS 17. Modal disetor
12,223,155
a.
Modal dasar
421
16,000,000
b.
Modal yang belum disetor -/-
422
(3,776,845)
c.
Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
423
18. Tambahan modal disetor
0 178,759
a.
Agio
431
178,759
b.
Disagio -/-
432
0
c.
Modal sumbangan
433
0
d.
Dana setoran modal
455
0
e.
Lainnya
453-454
0
19. Penghasilan komprehensif lainnya a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
165,118 436-437
0
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
456
0
c.
Bagian efektif lindung nilai arus kas
19
d.
Keuntungan revaluasi aset tetap
e.
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
Lainnya
194,124
-
(29,006)
20 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan
1,002
a.
Cadangan umum
451
1,002
b.
Cadangan tujuan
452
0
24 Laba/rugi
(11,169,568)
a.
Tahun-tahun lalu
461-462
b.
Tahun berjalan
465-466
(11,199,311) 29,743
2
No.
POS - POS
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Sandi
ASET
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
BANK Posisi Tgl. Laporan 1,398,466
490
16,235,029
Keterangan : 1)
: Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa net.
2)
: Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca
3)
: Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
3