L i b e r e c k ý k r a j

Liberecký kraj Závěrečný účet za

rok 2015

tabulková a grafická část

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2015 Schválený rozpočet výdajů Libereckého kraje na rok 2015 Bilance rozpisu rozpočtu kraje 2015 - příjmy a výdaje Přijatá rozpočtová opatření upravující schválený rozpočet 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje 2015 Přehled daňových příjmů kraje 2015 - sdílené daně Měsíční vývoj inkasa daňových příjmů kraje 2015 - graf Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2015 Struktura finančních zdrojů 2015 - graf Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 Přehled akcí spolufinancovaných z prostředků EU 2015 Přehled úhrady úroků a jistin z úvěrů kraje v roce 2015 Čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2015 Přehled poskytnutých účelových dotací nevypořádávaných za rok 2015 Čerpání dotací programového financování ISPROFIN v roce 2015 Struktura výdajů rozpočtu kraje 2015 - graf Příspěvkové organizace s nezáporným výsledkem hospodaření za rok 2015 Příspěvkové organizace se záporným výsledkem hospodaření za rok 2015 Sociální fond kraje za rok 2015 Dotační fond kraje za rok 2015 Krizový fond kraje za rok 2015 Fond ochrany vod kraje za rok 2015 Lesnický fond kraje za rok 2015 Stav majetku a závazků kraje zjištěný inventarizací k 31.12.2015 Inventarizace majetku kraje svěřeného k využití přísp.organizacím k 31.12.2015 Vývoj a očekávaný vývoj zadlužení Libereckého kraje v letech 2010 - 2019 Výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2015

červen 2016

1

SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance příjmů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 Příjmy 2015 ukazatel

vlastní příjmy rozpočtu kraje z nich daňové příjmy z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání

50 000,00 4 000,00 483 000,00

podíl kraje na dani z příjmů právnických osob

553 000,00

nedaňové příjmy

1 000,00

69 088,00

z toho odvody příspěvkových organizací kraje příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje

29 688,00 3 300,00

poplatky za odběry podzemních vod

18 000,00

přijaté splátky půjčených prostředků

1 800,00

ostatní nedaňové příjmy z nich

1 120 000,00

podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti správní poplatky vybírané krajem z nich

tis.Kč

2 280 088,00 2 211 000,00

16 300,00

kapitálové příjmy

0,00

z toho kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku kraje

ukazatel

dotační příjmy rozpočtu kraje z nich zákon o státním rozpočtu

0,00

tis.Kč

85 842,00 61 072,00

z toho příspěvek na výkon státní správy z nich

dotace z jiných rozpočtů

z nich

kapitálové dotace státního rozpočtu

61 072,00

24 770,00

z toho příspěvky z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost

24 770,00

0,00

z toho kapitálové dotace

0,00

financování

0,00

z toho přijaté úvěry

0,00

ukazatel

Zdroje schváleného rozpočtu kraje 2015 celkem

tis.Kč

2 365 930,00

2/1

SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 Výdaje 2015 ukazatel

910 zastupitelstvo z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář hejtmana běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele

911 krajský úřad z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele

913 příspěvkové organizace z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu (nepřímé náklady) v resortu sociálních věcí v resortu dopravy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v resortu životního prostředí a zemědělství v resortu zdravotnictví

914 působnosti kraje z toho odbor kancelář hejtmana odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor ekonomický odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy

tis.Kč

26 192,50 5 444,00 20 748,50

238 156,72 238 156,72

857 900,00 261 313,00 95 015,00 255 830,00 90 678,00 5 924,00 149 140,00

607 118,30 11 897,00 3 825,00 11 350,00 5 930,00 2 427,00 532 446,59

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

2 663,50

odbor životního prostředí a zemědělství

5 765,00

odbor zdravotnictví

2 489,52

odbor právní

1 500,00

odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku oddělení sekretariátu ředitele

917 transfery z toho odbor kancelář hejtmana odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí

595,00 22 369,69 3 700,00 160,00

78 089,98 3 800,00 1 891,00 20 428,98 3 700,00

odbor dopravy

17 000,00

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

10 700,00

odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví

612,00 19 958,00

919 pokladní správa z toho finanční rezerva dle zásad - případné výpadky daň. příjmů finanční rezerva na řešení rizik projektu IP 1 finanční rezerva na likvidaci skládky Arnoltice - Bulovka

96 358,00 22 100,00 15 000,00 6 000,00

finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO

33 258,00

finanční rezerva pro programy Dotačního fondu kraje

20 000,00

2/2

SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 Výdaje 2015 ukazatel

920 kapitálové výdaje z toho odbor kancelář hejtmana

tis.Kč

125 197,00 235,00

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

26 900,00

odbor sociálních věcí

11 500,00

odbor dopravy

69 902,00

odbor životního prostředí a zemědělství

1 110,00

odbor zdravotnictví

1 500,00

odbor územního plánování a stavebního řádu

1 250,00

odbor informatiky

3 800,00

odbor investic a správy nemovitého majetku

2 000,00

odbor kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele

6 960,00 40,00

923 spolufinancování EU z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor investic a správy nemovitého majetku

924 úvěry

157 317,00 5 750,00 100,00 10 000,00 100,00 34 000,00 107 367,00

22 000,00

z toho odbor ekonomický

925 sociální fond z toho odbor kancelář ředitele

926 dotační fond z toho odbor kancelář hejtmana odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

931 krizový fond z toho odbor kancelář hejtmana

932 fond ochrany vod z toho odbor životního prostředí a zemědělství

934 lesnický fond z toho odbor životního prostředí a zemědělství

Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2014 celkem bez financování financování z toho splátka úvěru na revitalizaci pozem.komunikací

Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2015 celkem včetně financování

22 000,00

3 725,50 3 725,50

30 000,00 15 000,00 15 000,00

5 000,00 5 000,00

18 000,00 18 000,00

4 000,00 4 000,00

2 269 055,00 96 875,00 96 875,00

2 365 930,00

3/1

BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2015 Běžné a kapitálové příjmy kraje 2015 ORJ

název odboru

druh příjmů

pol.

tis.Kč

03 odbor ekonomický

1xxx podíl kraje na sdílených daních 2141 příjmy z úroků

02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

2420 přijaté splátky půjčených prostředků

04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

1361 správní poplatky vybírané krajem 2122 odvody příspěvkových organizací

50,00 18 368,00

05 odbor soc.věcí

2122 odvody příspěvkových organizací

7 500,00

06 odbor dopravy

1361 správní poplatky vybírané krajem 2xxx nedaňové příjmy ostatní 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost

2 210 000,00 3 300,00 1 800,00

160,00 7 800,00 24 770,00

07 odbor kultury, památ.péče a cestovního ruchu

2122 odvody příspěvkových organizací

3 700,00

08 odbor životního prostředí a zemědělství

1361 správní poplatky vybírané krajem

120,00

2122 odvody příspěvkových organizací 2342 poplatky za odběry podzemních vod

120,00 18 000,00

09 odbor zdravotnictví


340,00

10 právní odbor


20,00

12 odbor informatiky


60,00

13 odbor správní


250,00

15 odbor kancelář ředitele

2xxx nedaňové příjmy ostatní 4112 příspěvek na přenesený výkon st.správy

Liberecký kraj 2015

x

zdroje kraje celkem

8 500,00 61 072,00 2 365 930,00

Běžné a kapitálové výdaje kraje 2015 ORJ

název odboru

01 odbor kancelář hejtmana

kap.

druh výdajů

910 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 914 působnosti kraje 917 transfery 920 kapitálové výdaje 926 dotační fond 931 výdaje krizového fondu



04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

5 444,00 11 897,00 3 800,00 235,00 15 000,00 5 000,00

914 působnosti kraje

3 825,00

917 transfery 923 spolufinancování EU

1 891,00 5 750,00


11 350,00

919 pokladní správa 924 úvěry

96 358,00 22 000,00

913 provozní příspěvky přísp.organizacím 914 působnosti kraje

05 odbor sociálních věcí

tis.Kč

261 313,00 5 930,00

917 transfery

20 428,98

920 kapitálové výdaje 926 dotační fond

26 900,00 15 000,00

913 provozní příspěvky přísp.organizacím

95 015,00

914 působnosti kraje 917 transfery 920 kapitálové výdaje 923 spolufinancování EU

2 427,00 3 700,00 11 500,00 100,00

3/2

BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2015 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2015 ORJ

název odboru

06 odbor dopravy

07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


druh výdajů

kap.

255 830,00


532 446,59

917 transfery

17 000,00

920 kapitálové výdaje 923 spolufinancování EU

69 902,00 10 000,00


90 678,00

914 působnosti kraje 917 transfery

2 663,50 10 700,00


5 924,00


5 765,00

917 transfery 920 kapitálové výdaje 923 spolufinancování EU 932 výdaje fondu ochrany vod 934 výdaje lesnického fondu 09 odbor zdravotnictví

tis.Kč


913 provozní příspěvky přísp.organizacím 914 působnosti kraje

612,00 1 110,00 100,00 18 000,00 4 000,00 149 140,00 2 489,52

917 transfery

19 958,00

920 kapitálové výdaje 923 spolufinancování EU

1 500,00 34 000,00

10 právní odbor


1 500,00

11 odbor územního plánování a stavebního řádu

914 přenesené a samostatné působnosti 920 kapitálové výdaje

595,00 1 250,00

12 odbor informatiky

914 působnosti kraje 920 kapitálové výdaje

22 369,69 3 800,00

14 odbor investic a správy nemovitého majetku


3 700,00

920 kapitálové výdaje 923 spolufinancování EU 15 odbor kancelář ředitele

910 odměny včetně pojistného (zastupitelé)

20 748,50

911 běžné provozní výdaje krajského úřadu

238 156,72

920 kapitálové výdaje 925 výdaje sociálního fondu 18 oddělení sekretariátu ředitele

914 působnosti kraje 920 kapitálové výdaje

financování Liberecký kraj 2015

2 000,00 107 367,00

6 960,00 3 725,50 160,00 40,00 96 875,00

x

výdaje kraje celkem

2 365 930,00

4/1

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 RO č.

obsah

číslo usnesení

ze dne

vliv na objem rozpočtu tis.Kč

správce rozpočtových prostředků

1 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704-soutěže

40/15/ZK

27.1.2015

0,00

04

2 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704-stipendijní program 3 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91418

41/15/ZK 24/15/ZK

27.1.2015 27.1.2015

0,00 698,00

04 18

4 / 15 dotace z MŠMT-přímé náklady, zapojení do kap. 91604

75/15/RK

13.1.2015

3 411 303,00

04

školství

5 / 15 navýšení příjmů 2015 a poskytnutí zápůjčky NsP Č.Lípa

27/15/ZK

27.1.2015

15 000,00

09

zdravotnictví

6 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604

76/15/RK

13.1.2015

2 116,67

04

školství

7 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604

77/15/RK

13.1.2015

6,65

04

školství

8 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91707 9 / 15 zapojení prostř. pen.fondů z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 93208 a poskytnutí dotace z FOV

30/15/ZK 33/15/ZK

27.1.2015 27.1.2015

0,00 735,30

07 08

kultura živ.prostředí

10 / 15 zapojení prostř. pen.fondů z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92602 a poskytnutí dotací z DF

35/15/ZK

27.1.2015

1 000,00

02

reg.rozvoj

11 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91405

36/15/ZK

27.1.2015

500,00

05

sociální věci

12 / 15 přesun z kap. 91903 do kap. 926-stanovení limitů jednotl.podprogramů DF

13/15/ZK

27.1.2015

0,00

03

ekonomika

13 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91115 14 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91305

23/15/ZK 20/15/ZK

27.1.2015 27.1.2015

1 500,00 232,02

15 14

OKŘ investice


21/15/ZK

27.1.2015

55 914,05

14

investice


22/15/ZK

27.1.2015

1 400,00

14

investice

17 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704-sport

43/15/ZK

27.1.2015

0,00

04

školství

18 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91705

25/15/ZK

27.1.2015

0,00

05

sociální věci

19 / 15 poskytnutí záštit z kap. 91701

10/15/ZK 34/15/ZK

27.1.2015

0,00

01

OKH

27.1.2015

0,00

08

živ.prostředí

21 / 15 poskytnutí darů z kap. 91701 22 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91402 a 91702 23 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92004

9/15/RK 73/15/ZK

13.1.2015 24.2.2015

0,00 5 614,14

01 02

OKH reg.rozvoj

74/15/ZK

24.2.2015

16 884,12

04

školství

24 / 15 poskytnutí dotace z kap. 91704

75/15/ZK

24.2.2015

0,00

04

školství


76/15/ZK

24.2.2015

770,00

04

školství


117/15/mRK

26.1.2015

1 095,00

04

školství


118/15/mRK

26.1.2015

95 255,11

04

školství

29 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705

137/15/RK

10.2.2015

5 000,00

05

sociální věci

30 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 31 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91412 a 92012

138/15/RK 59/15/ZK

10.2.2015 24.2.2015

563,61 1 082,76

05 12

sociální věci informatika


69/15/ZK

24.2.2015

313 812,00

05

sociální věci


68/15/ZK

24.2.2015

573,93

14

investice

34 / 15 dotace z MZdr, zapojení do kap. 91709

145/15/RK

10.2.2015

1 613,86

09

zdravotnictví

35 / 15 poskytnutí dotacípen.fondů z kap. 91701 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, 36 / 15 kap. 92608 a poskytnutí dotací z DF

128/15/RK

10.2.2015

0,00

01

OKH

72/15/ZK

24.2.2015

3 909,92

08

živ.prostředí


20 / 15 přesun z kap. 91408 do kap.91708 a poskytnutí dotace

školství školství odd.sek.řed.

26 / 15 k 30.11.2015 neprojednáno

159/15/RK

10.2.2015

120,00

04

školství

38 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604

77/15/ZK

24.2.2015

0,00

04

školství

39 / 15 přesun z kap. 91701 do kap.91707 a poskytnutí dotace 40 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406 41 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92006 a 91706 dotace z Fondu solidarity a navýšení příjmů 2015,

71/15/ZK

24.2.2015

0,00

07

kultura

83/15/ZK 84/15/ZK

24.2.2015 24.2.2015

2 086,75 94 510,81

06 06

doprava doprava

85/15/ZK 354/15/RK

24.2.2015 3.3.2015

12 387,00 16,12

06 08

doprava živ.prostředí

42 / 15 zapojeno do kap.91706 a 92006 a poskytnutí dotací 43 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap. 92308

4/2


obsah

44 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91409 a 91709 45 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91115 a 92015

číslo usnesení

ze dne



436/15/RK 103/15/ZK

17.3.2015 31.3.2015

439,47 3 928,42

09 03

zdravotnictví ekonomika


179/15/ZK

28.4.2015

0,00

04

školství

47 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 48 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 925, 926, 931, 932 a 934

273/15/RK 105/15/ZK

3.3.2015 31.3.2015

0,00 79 230,29

01 03

OKH ekonomika


142/15/ZK

31.3.2015

277,73

06

doprava

50 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 923

107/15/ZK

31.3.2015

615 881,16

03

ekonomika

98/15/ZK

31.3.2015

3 211,00

01

OKH

52 / 15 poskytnutí dotací z KF, kap. 93101

99/15/ZK

31.3.2015

0,00

01

OKH

53 / 15 přesun z kap. 91709 do kap.91409

118/15/ZK

31.3.2015

0,00

09

zdravotnictví


328/15/RK

3.3.2015

13 045,08

04

školství


329/15/RK

3.3.2015

20,54

04

školství

56 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 57 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406

184/15/ZK 143/15/ZK

28.4.2015 31.3.2015

0,00 148,00

04 06

školství doprava


144/15/ZK

31.3.2015

3 236,81

06

doprava

59 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91306 60 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006

145/15/ZK

31.3.2015

17 608,95

06

doprava

146/15/ZK

31.3.2015

0,00

06

doprava

61 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006 62 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307

147/15/ZK

31.3.2015

10 472,93

06

doprava

317/15/RK

3.3.2015

104,32

07

kultura

63 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91707 64 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92602

119/15/ZK 125/15/ZK

31.3.2015 31.3.2015

0,00 5 000,00

07 02

kultura reg.rozvoj


104/15/ZK

31.3.2015

1 100,00

03

ekonomika

66 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92004, 92014 a 91403

136/15/ZK

31.3.2015

2 331,36

04

školství


392/15/RK

17.3.2015

4 242,89

05

sociální věci

68 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 69 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92005 a 92014

128/15/ZK 117/15/ZK

31.3.2015 31.3.2015

0,00 2 441,52

02 05

reg.rozvoj sociální věci

70 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 911,914,916 a 917

477/15/RK

17.3.2015

9 869,63

03

ekonomika


122/15/ZK

31.3.2015

0,00

07

kultura


100/15/ZK

31.3.2015

175,35

01

OKH

73 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91115

389/15/RK

17.3.2015

15,00

05

sociální věci


468/15/RK

17.3.2015

70,00

04

školství


157/15/ZK

28.4.2015

0,00

01

OKH


180/15/ZK

28.4.2015

0,00

04

školství


175/15/ZK

28.4.2015

0,00

02

reg.rozvoj

78 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92609 79 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91115

170/15/ZK 150/15/ZK

28.4.2015 31.3.2015

0,00 260,00

09 15

zdravotnictví OKŘ


181/15/ZK

28.4.2015

116,15

04

školství

81 / 15 přesun z kap. 92014 a 92303 do kap.92314

176/15/ZK

28.4.2015

0,00

02

reg.rozvoj


152/15/ZK

28.4.2015

3 490,97

14

investice


571/15/RK

7.4.2015

953,67

02

reg.rozvoj


167/15/ZK

28.4.2015

0,00

05

sociální věci


168/15/ZK

28.4.2015

0,00

05

sociální věci

86 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 87 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91405

538/15/RK 527/15/RK

7.4.2015 7.4.2015

11,44 198,00

04 05

školství sociální věci

51 / 15 dotace z MV, zapojení do kap. 91701

4/3


obsah

88 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91405 89 / 15 dotace ze SFDI a navýš.příjmů 2015, zapojeno do výdajů kap. 92006 90 / 15 dotace ze SFDI a zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje kap. 92006 91 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92006 a 91706

číslo usnesení

ze dne



169/15/ZK 188/15/ZK

28.4.2015 28.4.2015

100,00 12 011,59

05 06

sociální věci doprava

189/15/ZK

28.4.2015

257 440,00

06

doprava

190/15/ZK

28.4.2015

5 660,00

06

doprava

28.4.2015 92 / 15 navýšení příjmů 2015 a zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015,kap.91406 191/15/ZK a 92306 7.4.2015 93 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 539/15/RK

1 555,87

06

doprava

1 457,35

04

školství


540/15/RK

7.4.2015

8 029,69

04

školství


183/15/ZK 174/15/ZK

28.4.2015 28.4.2015

485,29 1 215,00

04 08

školství živ.prostředí školství

97 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91304 98 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92301

232/15/ZK

26.5.2015

663,91

04

767/15/mRK

27.4.2015

9 251,47

01

OKH

99 / 15 úprava ukazatelů v kap. 92607 100 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91707

559/15/RK 173/15/ZK

7.4.2015 28.4.2015

0,00 150,00

07 07

kultura kultura


734/15/RK

21.4.2015

36 740,00

04

školství


735/15/RK

21.4.2015

16 452,58

04

školství


193/15/ZK

28.4.2015

10,20

06

doprava

104 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 105 / 15 úprava ukazatelů v kap. 92302

223/15/ZK

26.5.2015

0,00

08

živ.prostředí

744/15/RK

21.4.2015

0,00

02

reg.rozvoj


233/15/ZK 206/15/ZK

26.5.2015 26.5.2015

1 150,00 50,00

04 01

školství OKH kultura


219/15/ZK

26.5.2015

389,79

07

109 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307

766/15/mRK

27.4.2015

772,07

07

kultura


210/15/ZK

26.5.2015

9 134,63

03

ekonomika


224/15/ZK

26.5.2015

0,00

02

reg.rozvoj

112 / 15 přesun z kap. 92006 do kap.92306 113 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 114 / 15 navýšení příjmů 2015 a zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015,kap.912006 a 92306

241/15/ZK

26.5.2015

0,00

06

doprava

239/15/ZK 240/15/ZK

26.5.2015 26.5.2015

0,00 592 011,00

06 06

doprava doprava


205/15/ZK

26.5.2015

0,00

01

OKH

116 / 15 úprava kap.91604

825/15/RK

5.5.2015

0,00

04

školství


802/15/RK

5.5.2015

520,01

02

reg.rozvoj


826/15/RK

5.5.2015

1 283,46

04

školství


827/15/RK

5.5.2015

13,94

04

školství


234/15/ZK

26.5.2015

0,00

04

školství


838/15/RK

5.5.2015

6,00

08

živ.prostředí

122 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap. 92308

839/15/RK

5.5.2015

16,69

08

živ.prostředí

123 / 15 dotace z Úřadu vlády, zapojeno do kap. 91405 124 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91407

947/15/RK 220/15/ZK

2.6.2015 26.5.2015

450,00 250,00

05 07

sociální věci kultura

125 / 15 dotace z MK, zapojení do kap. 91707

905/15/RK

19.5.2015

1 798,00

07

kultura

126 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 127 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701

872/15/RK 209/15/ZK

19.5.2015 26.5.2015

5 000,00 100,00

05 01

sociální věci OKH


275/15/ZK

23.6.2015

41,98

02

reg.rozvoj


907/15/RK

19.5.2015

2,64

04

školství


279/15/ZK

23.6.2015

354,18

04

školství

131 / 15 úprava kap. 92305

948/15/RK

2.6.2015

0,00

05

sociální věci

132 / 15 přesun z kap. 91408 do kap.91708 a poskytnutí dotace 133 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704

267/15/ZK 280/15/ZK

23.6.2015 23.6.2015

0,00 0,00

08 04

živ.prostředí školství

4/4


obsah

číslo usnesení

ze dne




281/15/ZK

23.6.2015

0,00

04

školství


962/15/RK

2.6.2015

1 437,30

04

školství


963/15/RK 253/15/ZK

2.6.2015 23.6.2015

17,47 600,00

04 03

školství ekonomika

138 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 139 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92602

282/15/ZK

23.6.2015

0,00

04

školství

270/15/ZK

23.6.2015

6 800,00

02

reg.rozvoj


271/15/ZK

23.6.2015

1 800,00

02

reg.rozvoj

141 / 15 úprava kap. 91306 142 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 - povodně 2013

921/15/RK

2.6.2015

0,00

06

doprava

288/15/ZK

23.6.2015

0,00

06

doprava

142 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 - financování silnic II. a III. tř.

289/15/ZK

23.6.2015

0,00

06

doprava


290/15/ZK

23.6.2015

171,09

06

doprava


291/15/ZK 292/15/ZK

23.6.2015 23.6.2015

300,00 3 517,00

06 06

doprava doprava reg.rozvoj


1012/15/RK

2.6.2015

896,24

02


283/15/ZK

23.6.2015

0,00

04

školství

148 / 15 přesun z kap. 92006 do kap.91406 149 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701

293/15/ZK 249/15/ZK

23.6.2015 23.6.2015

0,00 260,00

06 01

doprava OKH

150 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 151 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92314, 92303 a 92302

258/15/ZK 274/15/ZK

23.6.2015 23.6.2015

62,35 1 050,00

14 02

investice reg.rozvoj


982/15/RK

2.6.2015

71,50

09

zdravotnictví


276/15/ZK

23.6.2015

0,00

02

reg.rozvoj


263/15/ZK

23.6.2015

0,00

05

sociální věci


250/15/ZK

23.6.2015

0,00

01

OKH

156 / 15 přesun z kap. 91406 do kap.91706 157 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91707 a 92014

371/15/ZK 266/15/ZK

25.8.2015 23.6.2015

0,00 4 440,00

06 07

doprava kultura

158 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91704 a 92304

284/15/ZK

23.6.2015

6 010,00

04

školství


285/15/ZK

23.6.2015

500,00

04

školství

160 / 15 přesun z kap. 91406 do kap.91410 161 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92301 162 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91408 a přesun z 91903

373/15/ZK

25.8.2015

0,00

06

doprava

1101/15/RK 268/15/ZK

16.6.2015 23.6.2015

1 233,32 3 532,00

01 08

OKH živ.prostředí

297/15/ZK

23.6.2015

750,00

15

OKŘ


1034/15/RK

16.6.2015

0,00

01

OKH


304/15/ZK

25.8.2015

0,00

01

OKH


1082/15/RK

16.6.2015

935,06

04

školství

167 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 168 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92306, přesun z kap. 92006 do 92306

1083/15/RK 381/15/ZK

16.6.2015 25.8.2015

-88,02 101,48

04 06

školství doprava

169 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015,a přesun z 91903 do 91707 a 91307

337/15/ZK

25.8.2015

2 191,00

07

kultura


338/15/ZK

25.8.2015

200,00

07

kultura


342/15/ZK

25.8.2015

0,00

08

živ.prostředí


328/15/ZK

05

sociální věci

314/15/ZK

25.8.2015 25.8.2015

0,00


19,29

01

OKH


4/5

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 správce rozpočtových prostředků

číslo usnesení

ze dne


1154/15/RK

14.7.2015

134,48

02


1148/15/RK

14.7.2015

2 567,28

02

reg.rozvoj


332/15/ZK

25.8.2015

0,00

09

zdravotnictví


333/15/ZK

25.8.2015

0,00

09

zdravotnictví

178 / 15 přesun z kap. 91709 do kap.91115 a 91409 179 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92009

335/15/ZK

25.8.2015

0,00

09

zdravotnictví

334/15/ZK

25.8.2015

2 437,00

09

zdravotnictví


308/15/ZK

25.8.2015

0,00

01

OKH


1174/15/RK

14.7.2015

332,68

09

zdravotnictví

182 / 15 dotace z MZdr, zapojení do kap. 91709 183 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701

1173/15/RK

14.7.2015

1 918,43

09

zdravotnictví

305/15/ZK

25.8.2015

250,00

01

OKH

184 / 15 poskytnutí ceny hejtmana z kap. 91701

1119/15/RK

14.7.2015

0,00

01

OKH

306/15/ZK

25.8.2015

0,00

01

OKH

1213/15/RK

14.7.2015

36 830,00

04

školství

1182/15/RK

14.7.2015

70,24

07

kultura

313/15/ZK

25.8.2015

0,00

01

OKH

1214/15/RK 343/15/ZK

14.7.2015 25.8.2015

0,19 500,00

04 08

školství živ.prostředí


351/15/ZK

25.8.2015

0,00

04

školství


352/15/ZK

25.8.2015

2 178,76

04

školství


353/15/ZK

25.8.2015

242,63

04

školství

194 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91402 a 91702

1155/15/RK

14.7.2015

83,81

02

reg.rozvoj


školství

RO č.

obsah

185 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 186 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 187 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307 a 92303 188 / 15 poskytnutí dotací z KF, kap. 93101 189 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 190 / 15 navýšení příjmů 2015, a přesun z kap. 92008 do kap. 92608


reg.rozvoj

1202/15/RK

14.7.2015

2 462,76

04


307/15/Zk

25.8.2015

75,00

01

OKH


347/15/ZK

25.8.2015

0,00

02

reg.rozvoj

198 / 15 úprava kap. 92302

348/15/ZK

25.8.2015

0,00

02

reg.rozvoj


354/15/ZK

25.8.2015

0,00

04

školství


355/15/ZK

25.8.2015

0,00

04

školství


1287/15/RK

4.8.2015

21 815,38

04

školství

202 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604

1288/15/RK

4.8.2015

-64,48

04

školství


1359/15/RK

18.8.2015

3 243,85

04

školství

204 / 15 přesun z kap. 91903 do kap.92014 a 92004 205 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 911,914,919,920 a 926

356/15/ZK 316/15/ZK

25.8.2015 25.8.2015

0,00 47 871,76

04

školství odbory

206 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92303,92302 a 92314

317/15/ZK

25.8.2015

34 161,32

03

ekonomika


1247/15/RK

4.8.2015

1 001,07

05

sociální věci


329/15/ZK

25.8.2015

0,00

05

sociální věci


374/15/ZK

25.8.2015

426,33

06

doprava

210 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006 211 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 a navýš.příjmů 2015 na výdaje 2015 kap.92306

375/15/ZK 376/15/ZK

25.8.2015 25.8.2015

1 289,02 4 214,09

06 06

doprava doprava

212 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406 213 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 a navýš.příjmů 2015 na výdaje 2015 kap.92306 214 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701

377/15/ZK 378/15/ZK

25.8.2015 25.8.2015

3 000,00 55 600,60

06 06

doprava doprava

1342/15/RK

18.8.2015

0,00

01

OKH

327/15/ZK

25.8.2015

1 580,00

14

investice


1351/15/RK

18.8.2015

45,00

07

kultura

217 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 218 / 15 dotace z MZe, zapojení do kap. 91708

388/15/ZK 1452/15/RK

29.9.2015 8.9.2015

0,00 4 946,00

01 08

OKH živ.prostředí


4/6


obsah

číslo usnesení

ze dne



219 / 15 dotace z MŽP, zapojení do kap. 91408

1453/15/RK

8.9.2015

180,00

08

živ.prostředí


1360/15/RK

18.8.2015

-226,76

04

školství


389/15/ZK

29.9.2015

0,00

01

OKH


382/15/ZK

25.8.2015

0,00

04

školství

223 / 15 úprava kap. 92302

1469/15/RK

8.9.2015

0,00

02

reg.rozvoj


398/15/ZK

29.9.2015

43,86

05

sociální věci

225 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 91705

399/15/ZK

29.9.2015

32 292,00

05

sociální věci


429/15/ZK

29.9.2015

0,00

06

doprava


403/15/ZK

29.9.2015

0,00

09

zdravotnictví


410/15/ZK

29.9.2015

1 175,00

07

kultura


421/15/ZK

29.9.2015

0,00

04

školství


1440/15/RK

8.9.2015

750,64

04

školství


1441/15/RK

8.9.2015

-27,09

04

školství


414/15/ZK

29.9.2015

0,00

02

reg.rozvoj


422/15/ZK

29.9.2015

0,00

04

školství


415/15/ZK

29.9.2015

0,00

02

reg.rozvoj


416/15/ZK

29.9.2015

0,00

02

reg.rozvoj


1570/15/RK

6.10.2015

638,90

04

školství


1401/15/RK

8.9.2015

0,00

01

OKH

238 / 15 úprava kap. 92604

426/15/ZK

29.9.2015

0,00

04

školství


431/15/ZK

29.9.2015

0,00

06

doprava


408/15/ZK

29.9.2015

0,00

07

kultura

241 / 15 úprava kap. 92306

430/15/ZK

29.9.2015

0,00

06

doprava


401/15/ZK

29.9.2015

0,00

05

sociální věci

1481/15/RK

8.9.2015

0,00

02

reg.rozvoj

470/15/ZK

27.10.2015

0,00

04

školství

1529/15/RK

22.9.2015

347,19

02

reg.rozvoj


471/15/ZK

27.10.2015

0,00

04

školství


459/15/ZK

27.10.2015

0,00

07

kultura

1498/15/RK

22.9.2015

100,35

09

zdravotnictví

473/15/ZK

27.10.2015

0,00

04

školství

250 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307 a 92303

1502/15/RK

22.9.2015

293,21

07

kultura

251 / 15 vratka dotace z MK, snížení výdajů kap. 91707

1507/15/RK

22.9.2015

-46,00

07

kultura


456/15/ZK

27.10.2015

0,00

07

kultura

253 / 15 úprava kap. 92005

434/15/ZK

29.9.2015

0,00

05

sociální věci


1513/15/RK

22.9.2015

školství

1504/15/RK

22.9.2015

1 379,71 0,00

04

255 / 15 úprava kap. 92607

07

kultura

256 / 15 úprava kap. 91408

1527/15/RK

22.9.2015

0,00

08

živ.prostředí

257 / 15 přesun z kap. 91401 do kap. 91704

390/15/ZK

29.9.2015

0,00

01

OKH


428/15/ZK

29.9.2015

0,00

06

doprava


420/15/ZK

29.9.2015

0,00

01

OKH

866,00

243 / 15 úprava kap. 91402 244 / 15 přesun z kap. 91404 do kap.91704 245 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92302

248 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91709 249 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 - burzy SŠ

1553/15/RK

6.10.2015

05

sociální věci

261 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a TV

474/15/ZK

27.10.2015

0,00

04

školství


440/15/ZK

27.10.2015

0,00

01

OKH

263 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208

463/15/ZK

27.10.2015

0,00

08

živ.prostředí



1571/15/RK

6.10.2015

35,22

04

školství

265 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 266 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a TV

444/15/ZK 475/15/ZK

27.10.2015

11 998,50

27.10.2015

0,00

14 04

investice školství

1577/15/RK

6.10.2015

330,83

09

zdravotnictví


4/7


obsah


číslo usnesení

ze dne



1673/15/RK

20.10.2015

4 039,10

04

školství


477/15/ZK

27.10.2015

1 756,07

06

doprava

270 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91406 a 91403 271 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006, 92306 a 91403

478/15/ZK 479/15/ZK

27.10.2015 27.10.2015

255,40 1 305,67

06 06

doprava doprava

272 / 15 snížení příjmů 2015 a snížení výdajů v kap. 91304

476/15/ZK

27.10.2015

-989,04

04

školství

273 / 15 úprava kap. 91604

1672/15/RK

20.10.2015

0,00

04

školství


1664/15/RK

20.10.2015

186,00

07

kultura

275 / 15 úprava kap. 91414 276 / 15 dotace z Fondu solidarity, zapojení do kap. 91402 a 91903

1622/15/RK 467/15/ZK

6.10.2015

0,00

27.10.2015

1 652,44

14 02

investice reg.rozvoj

441/15/ZK

27.10.2015

0,00

12

informatika

1559/15/RK

6.10.2015

327,41

05

sociální věci

455/15/ZK

27.10.2015

0,00

09

zdravotnictví


452/15/ZK

27.10.2015

0,00

09

zdravotnictví


507/15/ZK

24.11.2015

500,00

09

zdravotnictví


490/15/ZK

24.11.2015

0,00

01

OKH

1683/15/RK

20.10.2015

-3,32

04

školství


508/15/ZK

24.11.2015

0,00

08

živ.prostředí


503/15/ZK

24.11.2015

0,00

05

sociální věci

1730/15/RK

3.11.2015

1 703,65

04

školství

531/15/ZK

24.11.2015

0,00

08

živ.prostředí

277 / 15 přesun z kap. 92012 a 91414 do kap. 91412 278 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 92305 279 / 15 přesun z kap. 91709 do kap. 91304 a 91409


286 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 287 / 15 přesun z kap. 91903 do kap. 91708 288 / 15 úprava kap. 91407

1837/15/RK

18.11.2015

0,00

07

kultura

289 / 15 poskytnutí dotací z LF, kap. 93408

511/15/ZK

24.11.2015

0,00

08

živ.prostředí


512/15/ZK

24.11.2015

0,00

08

živ.prostředí


522/15/ZK

24.11.2015

13 401,59

06

doprava

292 / 15 úprava kap. 92306

523/15/ZK

24.11.2015

0,00

06

doprava


519/15/ZK

24.11.2015

0,00

04

školství


1815/15/RK

18.11.2015

18 017,23

04

školství


1816/15/RK

18.11.2015

-230,55

04

školství

542/15/ZK 543/15/ZK

22.12.2015 22.12.2015

241,00 912,81

14 14

investice investice

1792/15/mRK

9.11.2015

36 781,00

04

školství


529/15/ZK

24.11.2015

0,00

05

sociální věci


573/15/ZK

22.12.2015

0,00

04

školství

301 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91704 302 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014, přesun z 91903 a 92004 do 92014

574/15/ZK 575/15/ZK

22.12.2015 22.12.2015

93,21 1 118,54

04 04

školství školství

296 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 297 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014, přesun z 91903 do 92014 298 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604

303 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 304 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 92302 305 / 15 úprava kap. 92304

586/15/ZK

22.12.2015

0,00

02

reg.rozvoj

1843/15/RK

18.11.2015

-30,00

02

reg.rozvoj

1895/15/RK

1.12.2015

0,00

04

školství


582/15/ZK

22.12.2015

0,00

04

školství


583/15/ZK

22.12.2015

0,00

04

školství


584/15/ZK

22.12.2015

0,00

04

školství

309 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92608 310 / 15 dotace ze SR, zapojeno do kap. 92303

563/15/ZK 541/15/ZK

22.12.2015 22.12.2015

0,00 83 095,58

08 03

živ.prostředí ekonomika

4/8

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 správce rozpočtových prostředků

číslo usnesení

ze dne


1862/15/RK

1.12.2015

400,00

05

sociální věci

312 / 15 dotace z MD, zapojeno do kap. 91406

1922/15/RK

1.12.2015

93 861,61

06

doprava

313 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91406 a 91403

589/15/ZK

22.12.2015

1 052,00

06

doprava


590/15/ZK

22.12.2015

0,00

06

doprava


591/15/ZK

22.12.2015

0,00

06

doprava


585/15/ZK

22.12.2015

0,00

04

školství


564/15/ZK

22.12.2015

0,00

08

živ.prostředí


586/15/ZK

22.12.2015

0,00

04

školství

555/15/ZK

22.12.2015

0,00

09

zdravotnictví

1974/15/RK 556/15/ZK

15.12.2015 22.12.2015

0,00 172,90

05 07

sociální věci kultura

562/15/ZK

22.12.2015

0,00

07

kultura

1985/15/RK

15.12.2015

35,00

07

kultura

568/15/ZK

22.12.2015

0,00

02

reg.rozvoj reg.rozvoj

RO č.

obsah

319 / 15 přesun z kap. 91409 do kap. 92009 320 / 15 úprava kap. 91305 321 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92607, přesun z 91707 do 92607 322 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 323 / 15 dotace z MK, zapojeno do kap. 91707 324 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91702 325 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 326 / 15 úprava kap. 91604 327 / 15 přesun z kap. 91406 do kap. 91706 328 / 15 úprava kap. 92306


569/15/ZK

22.12.2015

0,00

02

1884/15/RK

1.12.2015

0,00

04

školství

593/15/ZK

22.12.2015

0,00

06

doprava doprava

594/15/ZK

22.12.2015

0,00

06


1993/15/RK

15.12.2015

-1 583,62

04

školství


1982/15/RK

15.12.2015

418,66

09

zdravotnictví


565/15/ZK

22.12.2015

0,00

08

živ.prostředí


558/15/ZK

22.12.2015

0,00

07

kultura

333 / 15 úprava kap. 91412

2017/15/RK

15.12.2015

0,00

12

informatika


2018/15/RK

15.12.2015

250,00

02

reg.rozvoj

2028/15/mRK

21.12.2015

90,00

07

kultura


1918/15/RK

31.12.2015

1,52

05

sociální věci


1918/15/RK

31.12.2015

1 931,14

06

doprava

338 / 15 úprava kap. 92304

1918/15/RK

31.12.2015

0,00

04

školství

339 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap. 91903 340 / 15 dotace ze SR, zapojeno do kap. 92303 a 91903

1918/15/RK 1918/15/RK

31.12.2015 31.12.2015

15 279,48 127 314,67

06 03

doprava ekonomika

335 / 15 dotace z MK, zapojeno do kap. 91707

Vliv rozpočtových opatření na objem schváleného rozpočtu 2015 celkem

6 507 657,83

5/1

UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2015 tis.Kč ukazatel

Vlastní příjmy rozpočtu kraje z nich daňové příjmy z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podíl kraje na dani z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob hrazená krajem správní poplatky vybírané krajem ostatní odvody z poskyt. činností a služeb (odb.způs.+ eurolicence) z nich

nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací kraje příjmy z pronájmu majetku příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje přijaté sankční platby příjmy z fin.vypořádání za rok 2014 mezi krajem a obcemi příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem ostatní přijaté vratky transferů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady poplatky za odběr pozemních vod přijaté splátky půjčených prostředků nedaňové příjmy ostatní

z nich

kapitálové příjmy z toho příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ostatní kapitálové příjmy

Dotační příjmy rozpočtu kraje neinvestiční transfery dle zákona o státním rozpočtu

z nich

z toho příspěvek na výkon státní správy z nich

neinvestiční transfery z jiných rozpočtů z toho

z nich

příspěvky z rozpočtů obcí (dopravní obslužnost) ostatní přijaté transfery od krajů, RRRS a rozp.územní úrovně

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a Národního fondu z toho

plnění

%plnění

110,54 110,67

1 120 000,00 50 000,00 4 000,00 483 000,00 553 000,00 0,00 1 000,00 0,00

1 120 000,00 50 000,00 4 000,00 483 000,00 553 000,00 9 134,64 1 000,00 199,47

1 215 983,76 65 835,29 5 231,32 548 795,45 611 188,38 9 134,63 827,13 215,40

108,57 131,67 130,78 113,62 110,52 100,00 82,71 107,99

69 088,00

176 801,60

190 884,30

107,97

3 500,00 29 688,00 8 500,00 3 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 1 800,00 0,00

5 566,31 50 989,35 8 500,00 3 300,00 6 588,32 6 598,90 3 482,56 37 146,94 11 239,07 18 000,00 17 882,10 7 508,05

6 630,90 52 009,79 7 039,02 2 133,30 10 751,77 6 775,97 3 482,56 40 614,33 15 547,07 19 842,44 17 882,10 8 175,05

119,13 102,00 82,81 64,65 163,19 102,68 100,00 109,33 138,33 110,24 100,00 108,88

0,00

1 525,56

3 335,85

218,66

0,00 0,00

1 525,56 0,00

3 326,63 9,22

218,06 x

85 842,00 5 378 327,05 5 373 369,83 61 072,00 61 072,00 61 072,00

99,91 100,00

61 072,00

61 072,00

61 072,00

100,00

24 770,00

33 605,66

33 605,66

100,00

24 770,00 0,00

25 566,52 8 039,14

25 566,52 8 039,14

100,00 100,00

0,00 4 261 538,50 4 260 626,40

99,98

neinvestiční dotace

0,00

3 715 326,11

3 715 326,11

100,00

MPSV


0,00

363 646,26

363 646,26

100,00

MD


0,00

93 861,61

93 861,61

100,00

neinvestiční dotace neinvestiční dotace neinvestiční dotace neinvestiční dotace neinvestiční dotace neinvestiční dotace z VPS neinvestiční dotace neinvestiční dotace neinvestiční dotace neinvestiční dotace

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 468,00 14 321,56 4 054,14 2 123,00 1 918,43 1 848,97 1 332,28 450,00 187,69 0,45

61 555,90 14 321,56 4 054,14 2 123,00 1 918,43 1 848,97 1 332,28 450,00 187,69 0,45

98,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

12 890,08

12 890,08

100,00

0,00

12 890,08

12 890,08

100,00

investiční transfery z jiných rozpočtů

0,00

406 875,89

402 830,77

99,01

z toho ostatní přijaté transfery od obcí a RRRS

0,00

406 875,89

402 830,77

99,01

neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho

z nich

UR 2015

2 280 088,00 2 398 661,27 2 651 431,51 2 211 000,00 2 220 334,11 2 457 211,36

MŠMT

SFDI NF MV MK MZdr MF MMR Úř.vlády MŽP SFŽP z nich

SR 2015

neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí

5/2

UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2015 tis.Kč ukazatel z nich

investiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a Národního fondu z toho

z nich

MMR SFDI MŽP MPSV MZe MF SFŽP MZdr

investiční dotace investiční dotace investiční dotace investiční dotace investiční dotace investiční dotace z VPS investiční dotace investiční dotace

investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho

inv.přijaté transfery od mezinár.institucí

převod z vlastního depozitního účtu Zdroje kraje 2015 celkem bez financování Financování z toho zapojení zůstatků peněžních fondů z r. 2014 zapojení klad.rozpočtového salda z r. 2014 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů cizí prostředky na běžném účtu kraje Zdroje kraje 2015 celkem z nich

SR 2015

UR 2015

plnění

%plnění

0,00

598 614,09

598 614,09

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

418 548,98 136 440,00 22 549,51 10 909,68 4 946,00 1 931,14 1 674,92 1 613,86

418 548,98 136 440,00 22 549,51 10 909,68 4 946,00 1 931,14 1 674,92 1 613,86

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00

3 532,83

3 532,83

100,00

0,00

3 532,83

3 532,83

0,00 198,00 198,00 2 365 930,00 7 776 988,32 8 024 801,34 -96 875,00 999 724,51 -115 399,98 0,00 84 875,51 -18 537,98 0,00 1 011 724,00 -96 875,00 -96 875,00 -96 875,00 0,00 0,00 13,00 2 269 055,00 8 776 712,83 7 909 401,36

100,00

100,00 103,19 -11,54 -1,69

100,00 x 90,12

V části financování značí ve sloupci SR a UR kladné znaménko navýšení zdrojů a záporné znaménko pak snížení zdrojů (k příjmům) rozpočtu. Plnění v části financování ukazuje do jaké míry bylo plánované financování naplněno, tj. že byly na 100% uhrazeny splátky dlouhodobých úvěrů, které snížily disponibilní zdroje a zároveň záporné znaménko v plnění u řádků zapojení zůstatků peněžních fondů a kladného rozpočtového salda z předchozího roku značí, že disponibilní zůstatek nebyl dle upraveného rozpočtu zapojen, ba naopak byl o tuto částku zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje navýšen.

6

Plnění daňových příjmů Libereckého kraje v roce 2015 (sdílené daně) daň z příjmů

daň z příjmů

daň z příjmů

daň z příjmů

daň

období

fyzických osob

fyzických osob

fyzických osob

právnických

z přidané

daňové příjmy

k celkovému

% plnění

(v tis.Kč)

ze závis.činnosti

podnikatelská

srážková

osob

hodnoty

celkem

rozpočtu 2015

UR 2015

483 000,00

4 000,00

50 000,00

553 000,00

1 120 000,00

2 210 000,00

x

leden

53 448,62

298,58

5 586,85

17 559,21

100 696,05

177 589,31

8,04

únor

45 234,65

0,00

8 341,17

4 473,49

142 592,70

200 642,01

9,08

březen

38 210,41

1 094,74

3 467,21

55 884,17

43 131,86

141 788,39

6,42

duben

33 074,24

0,00

4 049,28

75 051,72

75 661,09

187 836,33

8,50

květen

38 718,63

0,00

4 550,37

926,25

130 374,70

174 569,95

7,90

červen

46 193,63

0,00

4 913,51

99 294,32

65 149,72

215 551,18

9,75

I.pololetí 2015

254 880,18

1 393,32

30 908,39

253 189,16

557 606,12

1 097 977,17

49,68

% plnění k dani

52,77

34,83

61,82

45,78

49,79

49,68

červenec

50 268,03

0,00

6 641,81

132 891,59

90 827,96

280 629,39

12,70

srpen

45 719,99

0,00

6 202,54

0,00

146 197,75

198 120,28

8,96

x

září

47 614,78

0,00

6 745,08

91 124,16

81 958,75

227 442,77

10,29

říjen

46 322,53

0,00

5 280,74

23 338,83

85 029,06

159 971,16

7,24

listopad

45 014,47

0,00

5 077,44

3 324,92

151 332,54

204 749,37

9,26

prosinec

58 975,47

3 838,00

4 979,29

107 319,72

103 031,58

278 144,06

12,59

II.pololetí 2015

293 915,27

3 838,00

34 926,90

357 999,22

658 377,64

1 349 057,03

61,04

% plnění k dani

60,85

95,95

69,85

64,74

58,78

61,04

skutečnost 2015

548 795,45

5 231,32

65 835,29

611 188,38

1 215 983,76

2 447 034,20

% plnění k dani

113,62

130,78

131,67

110,52

108,57

110,73

x 110,73 x

I. čtvrtletí 2015

136 893,68

1 393,32

17 395,23

77 916,87

286 420,61

520 019,71

23,53

II. čtvrtletí 2015

117 986,50

0,00

13 513,16

175 272,29

271 185,51

577 957,46

26,15

III.čtvrtletí 2015

143 602,80

0,00

19 589,43

224 015,75

318 984,46

706 192,44

31,95

IV.čtvrtletí 2015

150 312,47

3 838,00

15 337,47

133 983,47

339 393,18

642 864,59

29,09

7

Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis dle platebního kalendáře pro rok 2015 rozpis dle upraveného platebního kalendáře

měsíc roku 2015

skutečné plnění daní

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

180 000,00 230 000,00 155 000,00 150 000,00 170 000,00 170 000,00 270 000,00 180 000,00 170 000,00 150 000,00 195 000,00 190 000,00

177 589,30 200 642,02 141 788,39 187 836,33 174 569,95 215 551,17 280 629,39 198 120,28 227 442,77 159 971,17 204 749,38 278 144,05

CELKEM

2 210 000,00

2 447 034,20

Rozdíl skutečnost-rozpis

237 034,20

Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis pro rok 2015 300 000

215 551,17

250 000

280 629,39

227 442,77

230 000 200 642,02

tis. Kč

150 000

177 589,30

204 749,38

198 120,28

270 000 200 000

278 144,05

187 836,33 174 569,95

141 788,39

159 971,17

180 000

170 000 155 000

180 000

170 000

195 000

170 000

190 000

150 000 150 000

100 000

50 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

0 rozpis dle upraveného platebního kalendáře

skutečné plnění daní

říjen

listopad

prosinec

8

UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2015 tis.Kč ukazatel

Nedaňové příjmy celkem z nich odvody příspěvkových organizací z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

100,00 104,30

odbor kultury

3 700,00

4 875,00

4 875,00

100,00

120,00 0,00

120,00 20 301,54

120,00 20 997,85

100,00

3 300,00

3 300,00

2 133,30

64,65

3 300,00

3 300,00

1 586,94

0,00

0,00

416,95

příjmy z úroků a realizace finanč. majetku kraje

přijaté sankční platby

103,43 48,09 x x

0,00

0,00

129,41

4 300,00

6 588,32

10 751,77

163,19

4 300,00

5 577,81

8 227,91

147,51

v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU

0,00

929,94

1 841,35

198,01

v souvislosti s dotacemi z prostředků kraje

0,00

80,57

682,51

847,10

0,00

37 146,94

40 614,33

109,33

0,00

3 413,03

3 777,86

110,69

0,00

25 468,30

28 388,09

111,46

0,00

2 696,27

2 748,24

101,93

poskytnutých z kap. 923 - Spolufinancování EU

0,00

5 444,44

5 444,44

poskytnutých z kap. 926 - Dotační fond kraje

0,00

124,90

255,70

přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00

2 253,76 11 258,36

2 253,76 15 773,36

100,00 140,10

0,00

11 239,07

15 547,08

138,33

ostatní přijaté vratky transferů

z toho ze správních a daňových řízení a ostatních činností odborů přijaté jako pojistné náhrady

přijaté splátky půjčených prostředků od z toho NsP Česká Lípa, a.s. místních akčních skupin SPŠ Česká Lípa, příspěvková organizace

ostatní nedaňové příjmy z toho příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena příjmy z pronájmu majetku příjmy z fin.vypořádání za rok 2014 mezi krajem a obcemi příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem poplatky za odběr pozemních vod nedaňové příjmy ostatní

Kapitálové příjmy celkem z nich příjmy z prodeje pozemků a ost. nemovitostí a jejich částí z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy

ostatní kapitálové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy 2015 celkem z nich

107,97 102,00

7 867,98

z toho v rámci vypořádání se státním rozpočtem (od POK a ostatních) poskytnutých z kap. 913 - Příspěvkové organizace a 914 Působnosti, 917 - Transfery resp. přímá podpora poskytnutých z kap. 920 - Kapitálové výdaje včetně investičních dotací

z nich

190 884,30 52 009,79 18 148,96

z toho v rámci působností odborů

z nich

176 801,60 50 989,35 7 543,85

z účtů peněžních fondů

z nich

69 088,00 29 688,00

18 148,96

ze zvláštních účtů k projektům EU

z nich

%plnění

7 500,00

z toho z rozpočtových účtů

z nich

plnění

18 368,00

pro odbor investic a správy nemovitého majetku

z nich

UR 2015

odbor sociálních věcí odbor životního prostředí a zemědělství z nich

SR 2015

100,00 x

0,00

19,29

226,28

1 173,04

1 800,00

17 882,10

17 882,10

100,00

0,00

15 000,00

15 000,00

100,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

100,00

0,00

1 082,10

1 082,10

100,00

30 000,00

47 382,77

49 465,89

104,40

3 500,00 8 500,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00

5 566,31 8 500,00 6 598,90 3 482,56 18 000,00 5 235,00

6 630,90 7 039,02 6 775,97 3 482,56 19 842,44 5 695,00

119,13 82,81 102,68 100,00 110,24 108,79

0,00

1 525,56

3 335,85

218,66

0,00

1 525,56

3 335,85

218,66

0,00

1 525,56

1 525,56

0,00

0,00

3,12

0,00

0,00

1 797,95

0,00 69 088,00

0,00 178 327,16

9,22 194 220,15

100,00 x x

x 108,91

9/1

Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2015 dle skutečnosti PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE 2015 tis.Kč

ukazatel daňové příjmy

30,6

190 884,30

2,4

nedaňové příjmy kapitálové příjmy účelové invest. a neinv. dotace ze SR

3 335,85

0,0

4 859 240,49

60,6

dotace podle zákona o st.rozpočtu invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS invest. a neinv.transfery od mezinár. Institucí převod z vlastního depozitního účtu příjmy kraje 2015 celkem

% podílu

2 457 211,36

61 072,00

0,8

436 436,43

5,4

16 422,91

0,2

198,00

0,0

8 024 801,34

100,0

0,2% 5,4% 0,8%

0,0%

30,6%

60,6% 2,4% 0,0%

daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

účelové invest. a neinv. dotace ze SR

dotace podle zákona o st.rozpočtu

invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS

invest. a neinv.transfery od mezinár. Institucí

převod z vlastního depozitního účtu

9/2

Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2015 dle skutečnosti ÚČELOVÉ A SYSTÉMOVÉ DOTACE PŘIJATÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DO ROZPOČTU KRAJE 2015 ukazatel ministerstvo školství

tis.Kč

% podílu

3 715 326,11

76,46

ministerstvo pro místní rozvoj

419 881,26

8,64

ministerstvo práce a sociálních věcí

374 555,94

7,71

Státní fond dopravní infrastruktury

197 995,90

4,07

ministerstvo dopravy

93 861,61

1,93

ministerstvo životního prostředí

22 737,20

0,47

Národní fond

14 321,56

0,29

ministerstvo zemědělství

4 946,00

0,10

ministerstvo vnitra

4 054,14

0,08

11 560,77

0,24

4 859 240,49

100,0

ostatní resorty a poskytovatelé účelové a syst.dotace 2015 celkem

8,6%

7,7%

0,5%

4,1% 1,9% 1,2%

0,3% 0,1% 0,1% 0,2%

76,5%

ministerstvo školství



Státní fond dopravní infrastruktury



Národní fond

ministerstvo zemědělství

ministerstvo vnitra

ostatní resorty a poskytovatelé

10/1

UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 kap.

ukazatel

910 Zastupitelstvo 91001 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 91015 odměny včetně pojistného (uvolnění a neuvol. členové zast. LK)

911 Krajský úřad

SR 2015

UR 2015

tis.Kč % plnění

čerpání

26 192,50

26 192,50

20 561,91

78,50

5 444,00 20 748,50

5 444,00 20 748,50

3 761,54 16 800,37

69,10 80,97

91,06

238 156,72

242 789,93

221 095,01

91115 běžné provozní výdaje krajského úřadu

238 156,72

242 789,93

221 095,01

91,06

913 Příspěvkové organizace kraje

857 900,00

888 025,68

888 025,68

100,00

261 313,00 95 015,00 255 830,00 90 678,00 5 924,00 149 140,00

258 792,87 102 058,86 273 438,95 98 671,00 5 924,00 149 140,00

258 792,87 102 058,86 273 438,95 98 671,00 5 924,00 149 140,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

607 118,30

783 896,44

747 613,84

95,37

11 897,00 3 825,00 11 350,00 5 930,00 2 427,00 532 446,59 2 663,50 5 765,00 2 489,52 1 500,00 595,00 22 369,69 3 700,00 160,00

12 585,84 6 395,60 28 258,77 5 645,00 31 073,56 644 218,43 2 894,50 15 927,86 5 006,75 3 860,00 595,00 23 527,13 3 050,00 858,00

10 401,01 4 019,50 19 910,43 3 923,83 30 440,84 640 990,74 2 894,39 5 532,30 3 047,87 3 824,16 58,56 20 427,07 1 423,75 719,39

82,64 62,85 70,46 69,51 97,96 99,50 100,00 34,73 60,88 99,07 9,84 86,82 46,68 83,84

0,00 3 707 660,34 3 707 570,48

100,00

91304 91305 91306 91307 91308 91309

v resortu školství v resortu sociálních věcí v resortu dopravy v resortu kultury v resortu životního prostředí v resortu zdravotnictví

914 Působnosti kraje - včetně neinvestičních dotací 91401 91402 91403 91404 91405 91406 91407 91408 91409 91410 91411 91412 91414 91418

odbor kancelář hejtmana odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor ekonomický odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor právní odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku oddělení sekretariátu ředitele

916 Účelové neinvestiční dotace - školství 91604 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

0,00

3 707 660,34

3 707 570,48

100,00

78 089,98

498 066,70

487 208,82

97,82


3 800,00

8 816,35

8 636,57

97,96


1 891,00

8 520,21

6 720,21

78,87

20 428,98

31 552,10

27 104,13

85,90

3 700,00

366 110,84

364 921,67

99,68

91706 odbor dopravy

17 000,00

22 483,51

21 876,70

97,30

91707 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

10 700,00

15 674,00

13 474,00

85,96 99,74

917 Transfery

91704 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 91705 odbor sociálních věcí

612,00

8 628,14

8 605,47


19 958,00

36 281,55

35 870,07

98,87

919 Pokladní správa

96 358,00

59 262,79

0,00

0,00

91903 finanční rezervy kraje

96 358,00

59 262,79

0,00

0,00

125 197,00

968 266,65

789 826,91

81,57

235,00 26 900,00 11 500,00 69 902,00 1 110,00 1 500,00 1 250,00 3 800,00 2 000,00 6 960,00 40,00

0,00 39 130,76 12 508,40 794 873,17 610,00 6 137,00 1 250,00 4 375,32 99 092,83 10 249,17 40,00

0,00 20 130,76 4 402,74 690 796,61 484,00 6 137,00 1 006,45 4 291,75 59 466,21 3 111,39 0,00

x 51,44 35,20 86,91 79,34 100,00 80,52 98,09 60,01 30,36 0,00

91709 odbor zdravotnictví

920 Kapitálové výdaje - včetně investičních dotací 92001 92004 92005 92006 92008 92009 92011 92012 92014 92015 92018

odbor kancelář hejtmana odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku odbor kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele

10/2

UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 kap.

ukazatel

923 Spolufinancování EU 92301 odbor kancelář hejtmana 92302 92303 92304 92305 92306 92307 92308 92309 92314 92318

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor ekonomický odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor investic a správy nemovitého majetku oddělení sekretariátu ředitele

924 Úvěry

SR 2015

UR 2015

157 317,00 1 382 744,26

čerpání

tis.Kč % plnění

962 296,48

69,59

0,00

13 484,79

12 899,34

95,66

5 750,00 0,00 0,00 100,00 10 000,00 0,00 100,00 34 000,00 107 367,00 0,00

259 161,34 219 484,59 23 875,37 22 276,88 439 043,95 17 639,12 132,81 68 000,00 319 581,91 63,50

209 252,84 729,51 16 367,34 12 945,31 415 753,61 12 887,86 129,46 68 000,00 213 268,20 63,01

80,74 0,33 68,55 58,11 94,70 73,06 97,48 100,00 66,73 99,23

56,68

22 000,00

22 000,00

12 469,70


22 000,00

22 000,00

12 469,70

56,68

925 Sociální fond

3 725,50

5 434,02

3 663,87

67,42

92515 odbor kancelář ředitele

3 725,50

5 434,02

3 663,87

67,42

30 000,00

109 414,00

55 409,37

50,64

15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 617,11 22 913,40 0,00 45 562,90 469,40 1 606,56 13 916,40 7 409,92 2 207,83 710,48

12 978,20 11 659,57 0,00 18 084,15 463,05 878,55 6 787,27 2 718,94 1 458,13 381,51

88,79 50,89 x 39,69 98,65 54,69 48,77 36,69 66,04 53,70

931 Krizový fond kraje

5 000,00

5 317,28

1 324,39

24,91


5 000,00

5 317,28

1 324,39

24,91

18 000,00

73 602,25

9 055,29

12,30

926 Dotační fond kraje 92601 92602 92603 92604 92605 92606 92607 92608 92609 92611

odbor kancelář hejtmana odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor ekonomický odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu

932 Fond ochrany vod kraje 93208 odbor životního prostředí a zemědělství

934 Lesnický fond 93408 odbor životního prostředí a zemědělství

Výdaje kraje 2015 celkem

18 000,00

73 602,25

9 055,29

12,30

4 000,00

4 039,99

3 279,61

81,18

4 000,00

4 039,99

3 279,61

81,18

2 269 055,00 8 776 712,83 7 909 401,36

90,12

11/1

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) Kapitola 923 - Spolufinancování EU tis.Kč

ORJ Název projektu

Celkem jmenovité projekty v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU Regionální operační program (ROP) v tom:

SR 2015

UR 2015

157 317,00 1 382 744,26 800,00

554 851,71

čerpání

962 296,48 530 557,38

02

Zpracování regionálního intervenčního rámce

0,00

100,00

0,00

02

Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace LK a jeho turistických regionů

0,00

3 955,00

2 681,13

02

Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV

800,00

800,00

800,00

06

III/2784 Liberec -OK České mládeže

0,00

88,20

88,18

06

III/29023 Tanvald-ul.Nemocniční

0,00

4 951,00

4 795,84

06

III/29023Tanvald-ul.Nemocniční pod Špičákem

0,00

119,00

118,30

06

III/28724 Malá Skála-Frýdštejn

0,00

4 684,87

4 684,20

06

Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže

0,00

2 476,87

2 476,87

06

Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí

0,00

7 831,00

7 829,08

06

Mosty na silnicích II.a III.tříd v okrese Jablonec n.N.

0,00

36 075,05

34 376,00

06

Mosty na silnicích II.tříd v okrese Semily

0,00

5 171,96

5 169,67

06

Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III.etapa

0,00

28 114,08

28 112,46

06

Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N., ulice Želivského

0,00

4 411,81

4 411,16

06

Rekonstrukce silnice II/290 Desná – Černá Říčka

0,00

13 106,00

13 103,99

06

Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný – Kořenov

0,00

2 342,00

2 340,16

06

Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště

0,00

27 475,25

25 690,56

06

Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě

0,00

43 242,00

37 743,86

06

Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy

0,00

21 014,88

20 413,33

06

Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou

0,00

27 960,00

26 779,52

06

Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce

0,00

7 138,31

7 136,69

06

Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově

0,00

39 372,00

39 370,10

06

Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí

0,00

16 273,40

15 186,99

06

Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky

0,00

42 900,32

41 903,16

06

Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě

0,00

31 683,00

30 052,66

06

Rekonstrukce silnic III. tř. v Josefově Dole a Bedřichově

0,00

34 423,99

34 288,53

06

Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky

0,00

26 735,82

26 664,24

06

Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP

0,00

100,00

12,92

07

0,00

16 100,00

11 569,30

14

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - SOŠ a SOU Česká Lípa (III. etapa)

0,00

6 915,91

6 831,99

14

Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (I. etapa)

0,00

4 705,00

4 701,50

14 14

Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (II. etapa) Lůžkový hospic v Libereckém kraji

0,00 0,00

2 085,00 92 500,00

37,87 91 187,11

10 000,00

46 378,09

1 246,11

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ v tom: 02

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily - zpracování žádosti

0,00

100,00

0,00

06

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily

0,00

300,00

234,74

02

II/270 Jablonné v Podještědí - zpracování žádosti

0,00

100,00

0,00

06

II/270 Jablonné v Podještědí

0,00

800,00

222,64

02

II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje - zpracování žádosti

06

II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje

02

II/290 Roprachtice-Kořenov - zpracování žádosti

06

II/290 Roprachtice-Kořenov

02

II/610 Turnov-hranice Libereckého kraje - zpracování žádosti

06 02

II/610 Turnov-hranice Libereckého kraje II/273 úsek hranice kraje-Okna - zpracování žádosti

0,00

100,00

0,00

4 400,00

2 877,38

0,00

0,00

100,00

0,00

2 300,00

2 278,43

0,00

0,00

100,00

0,00

3 300,00 0,00

2 260,28 100,00

0,00 0,00

11/2


ORJ Název projektu

SR 2015

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ v tom:

UR 2015

čerpání

pokračování pokračování

06

II/273 úsek hranice kraje-Okna

0,00

06

Zpracování projektových žádostí ROP 6

14

Celková modernizace expozic-Severočeské muzeum Liberec

14

780,00

491,26

0,00

297,00

296,45

0,00

4 585,00

0,00

Transformace-Domov Slunečný dvůr, p.o.

0,00

2 500,00

0,00

14

Transformace-Domov a centrum denních služeb Jablonec n. N.

0,00

500,00

0,00

14

Centrum odborného vzdělávání LK

0,00

3 000,00

0,00

14

II/292 Benešov u Semil

0,00

6 000,00

0,25

14

II/262 Česká Lípa-Dobranov

0,00

2 000,00

0,25

14

II/2904 Mníšek od III/2907-Oldřichov

0,00

2 000,00

0,00

14

II/270 Doksy-Dubá

0,00

3 500,00

0,25

14

II/279 Svijany-Kobyly

0,00

3 000,00

0,00

14

II/286 Košťálov-Ploužnice

0,00

3 500,00

0,00

14

II/286 Jilemnice-Košťálov

0,00

4 000,00

0,25

14 14

II/293 Jilemnice, humanizace Školy bez bariér

0,00 0,00

600,00 1 000,00

0,00 0,00

300,00

16 950,71

14 662,39

12 899,34

Operační program přeshraniční spolupráce - Cíl 3 (OP PS) v tom: 01

Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof

0,00

13 484,79

02

Kolem kolem Jizerek

0,00

385,00

0,00

02

Expozice horolezectví v Muzeu Českého Ráje Turnov

0,00

135,00

50,00

02

Zdraví nezná hranic

0,00

100,00

0,00

02

TP programu ČR-Sasko

150,00

700,00

145,74

02

TP programu ČR-Polsko

150,00

570,00

212,12

06

III/270 Krompach-Jonsdorf (I.etapa)

0,00

3,99

3,96

07

Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu

0,00

1 469,38

1 248,82

07 08

Česko saská síť knihoven Fascinující svět hmyzu-Střevlík

0,00 0,00

69,74 32,81

69,74 32,66

59 100,00

286 070,00

268 566,50 23 328,77

Integrovaný operační program (IOP) v tom: 02

Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví

0,00

28 100,00

02

Kotlíkové dotace v LK

0,00

250,00

0,00

02

Významné aleje LK

0,00

390,00

159,00

02

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - SPŠT Jablonec

0,00

100,00

86,07

02

Rozvoj služeb eGovernmentu v LK-technologické centrum

0,00

100 350,00

100 347,38

02

Krajský standardizovaný projekt ZZS LK-operační středisko ZZS

25 794,29

08

Implementace Natura 2000 v LK (II. etapa)

09

Moderní vozidla ZZS LK včetně vybavení Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice

14

Operační program životní prostředí (OP ŽP) v tom: 14 14 14

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy-SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská (2013) Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt B Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt A

0,00

33 880,00

100,00

100,00

96,80

34 000,00

68 000,00

68 000,00

25 000,00

54 900,00

50 754,19

57 367,00

95 791,00

57 629,23

5 000,00

11 100,00

7 811,16

100,00

100,00

35,40

3 000,00

3 000,00

2 748,42

11/3


ORJ Název projektu

SR 2015

Operační program životní prostředí (OP ŽP) v tom: 14 14 14 14 14

Zateplení hlavní budovy 01, domov mládeže-SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilony C,D,E a FSŠ Gastronomie a služeb Liberec Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-Gymnázium Česká Lípa Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilon B, SOŠ, SOU Česká Lípa, Lužická Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilon B, SOŠ, SOU Česká Lípa, 28. října

UR 2015

čerpání

pokračování pokračování 4 746,00

17 000,00

16 891,72

10 064,50

11 864,50

11 417,50

13 662,00

19 262,00

18 690,71

6 079,00

13 079,00

6,51

14 515,50

15 815,50

6,76

Systém řízení a větrání-Obchodní akademie Česká Lípa Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec , Masarykova, p.o. Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Domov důchodců Český Dub, p.o. Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

0,00

250,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

330,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00 0,00

650,00 170,00

0,00 0,00

0,00

150,00

0,00

Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N. Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy - Domov důchodců Jindřichovice Revitalizace Cihelenských rybníků

0,00

270,00

0,00

0,00

290,00

0,00

100,00

100,00

6,05

100,00 0,00

100,00 1 500,00

15,00 0,00

4 650,00

105 690,15

69 577,64

Globální granty OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. v tom:

0,00

35 291,06

25 961,92

02

Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

0,00

1 988,81

0,00

02

0,00

400,00

196,25

0,00

204,83

204,43

0,00

700,00

242,86

0,00

210,00

164,81

02

Přírodních věd se nebojíme - Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích SOŠaG Liberec, Na Bojišti Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech ZŠ a MŠ Frýdlant Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků SOŠaG Liberec, Na Bojišti

0,00

85,00

84,63

02

Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantská - město Frýdlant

0,00

533,12

533,12

02

Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů - Labyrint Bohemia, o.p.s.

0,00

2,70

2,70

02

Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ - Statutární Město Liberec

0,00

20,00

19,88

02

Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - Spartakus o.s.

0,00

2 200,00

0,00

02

Za školou - Technická univerzita v Liberci

0,00

590,00

461,37

02 02

Posílení konkurenceschopnosti absolventů - SOŠaG Liberec, Na Bojišti Teorie v praxi - Technická univerzita v Liberci

0,00 0,00

826,40 890,00

467,73 569,30

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v tom:

02 02 02

11/4


ORJ Název projektu

SR 2015

Globální granty OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. v tom:

UR 2015

čerpání

pokračování pokračování

02

Moderní experiment ve školách Pojizeří - město Desná

0,00

340,00

0,00

02

ZŠ Hrádek n.N.-Technické, přírodovědné obory a řemesla-Společnost pro Lužické hory

0,00

1 700,00

1 229,67

02

Prezentace odborných profesí a řemesel-Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

0,00

270,00

223,24

02

Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe - Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

0,00

300,00

220,94

02

Volím správnou kariéru - Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

0,00

1 084,71

762,91

02

Absolvent s praxí - SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o.

0,00

1 500,00

1 070,89

02

Škola pro mě 2-Inovativní metodika pro žáky 2. stupně-ZŠ Jablonec n.N., 5.května 76

0,00

460,00

442,15

02

Projektový den s technickými obory-SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova , p.o.

0,00

250,00

127,07

02

Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ - Statutární město Liberec

0,00

1 400,00

791,84

02

Učíme semetodické podnikat -materiály LAG Podralsko, Moderní a výukyo.s. anglického jazyka s rodilým mluvčím - CEET Liberec, s.r.o. Moderní styl výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím - Castle English language school.

0,00

380,00

128,46

0,00

938,71

938,71

0,00

400,00

196,61

02

s.r.o. ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové Rozvoj přípravy - Euroškola Česká Lípa SOŠ, s.r.o.

0,00

240,97

116,91

02

Praktické vyučování jinak - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.

0,00

660,00

274,18

02

Národní srovnávací testy z cizích jazyků - ZŠ Liberec, Kaplického, p.o.

0,00

380,00

312,83

02

Autoevaluace v Libereckém kraji - Kustod, s.r.o.

0,00

400,22

308,17

02

Zvyšování kvality ve vzdělávání

0,00

15 130,04

15 087,68

02

Síť tvořivých škol Libereckého kraje - ZŠ Perštýn

0,00

136,83

136,83

02

0,00

0,54

0,54

02

Moderní angličtiny - 1.zaa mimořádných 2. tř. - Jazyková školado Liberec Zavedenímetody moduluvýuky Ochrana člověka událostí Školního vzdělávacího programu na ZŠ Dobiášova, Liberec

0,00

250,00

250,00

02

Metodická a jazyková podpora metod angličtiny-CEET

0,00

13,59

13,59

02

0,00

3,88

0,00

02

Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy Bohemia, o.p.s. Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu- Labyrint pro Evropu - Okresní hospodářská komora Liberec

0,00

19,10

0,00

02

Škola pro mě- ZŠ Jablonec n.N., 5. května

0,00

0,55

0,55

02

Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v ZŠ - kompetencí Statutární město Liberec Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických na SŠ a gymnáziích LK - SOŠaG Liberec, Na Bojišti p.o. Inovace Kurzu pro výchovné poradce - TU Liberec

0,00

33,88

33,88

0,00 0,00

347,19 0,00

347,19 0,00

Globální granty OP VK 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II. v tom:

0,00

9 694,03

6 911,75

0,00

767,55

0,00

0,00

450,78

306,23

0,00 0,00

450,62 546,59

32,47 420,08

02

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzděláv. aktivitami II. Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Vzdělávací a terapeutické centrum Dr. Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o. Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - COGNITO, o.s. Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni, o.p.s.

0,00

1 136,53

536,54

02

Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky se SVP ze 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího - CEET Liberec, s.r.o.

0,00

498,01

498,01

02

Poznej realitu reálného života, DD Dubá - Deštná 6, p.o.

0,00

1 200,00

797,03

02

Praktická škola - škola pro život - SOŠ, Liberec, Jablonecká , p.o.

0,00

197,03

193,25

02

Dva jsou víc než jeden - Čmelák - Společnost přátel přírody

0,00

330,00

226,73

02

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství Jablonec n.N-Rýnovice

0,00

3 969,09

3 783,79

0,00

0,02

0,00

Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol Školy v pohybu II. - AISIS

0,00

0,84

0,00

0,00

146,97

117,62

02 02

02 02

02 02 02 02

02 02 02

11/5


ORJ Název projektu

SR 2015

UR 2015

čerpání

Globální granty OP VK 1.3 Další vzdělávání II. v tom:

0,00

14 702,85

11 573,99

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Frýdlant - Gymnázium Frýdlant p.o.

0,00

1 326,63

0,00

0,00

35,71

35,71

0,00

30,64

30,64

02

TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost - SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše

0,00

146,71

129,26

02

PRO(EU)ROPE-Profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F.L.Riegra, Semily

0,00

1 203,74

1 013,26

02

Jazykové vzděl. pro pedagogy - Akademie J.A. Komenského, Česká Lípa

0,00

1 465,48

0,00

02

Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů - Doctrina s.r.o.

0,00

173,95

116,15

02 02

Zdravá výživa a škola - Centrum vzdělanosti LK, p.o. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

0,00 0,00

360,93 9 959,06

315,59 9 933,39

Globální granty OP VK 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v tom:

0,00

20 058,05

6 474,73

0,00

1 178,48

589,38

02

Živá škola - škola životem pro život - Technická univerzita v Liberci Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, p.o.

0,00

709,20

708,07

02

Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina - Doctrina s.r.o.

0,00

244,72

230,42

02

Jazykově vybavený učitel - Gymnázium Jablonec n.N, Dr. Randy, p.o.

0,00

544,66

170,95

02

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

0,00

11 600,60

0,00

02

0,00

19,72

0,00

02

Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých - Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o. Interaktivní výuka svařování a pájení - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

0,00

1 046,81

689,84

02

Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění - SPŠ Česká Lípa p.o.

0,00

431,98

431,98

02

Gastronomie v Lomnici nad Popelkou - SŠ Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, p.o.

0,00

382,30

379,49

02

0,00

1 049,69

698,07

02

Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů - Frýdlantsko Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz - SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o.

0,00

151,55

151,55

02

Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj - Top Lektoři.cz, s.r.o.

0,00

67,52

67,52

02

Strážný a Psovod bezpečnostní služby dle NSK - ARBEIT CZ, s.r.o.

0,00

179,26

179,26

02

0,00

281,41

32,70

02

Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku - SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant p.o. Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji - Nemocnice Jablonec n.N., p.o.

0,00

449,07

449,07

02

Animace v cestovním ruchu - EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

0,00

747,36

742,25

02

Tradice a budoucnost sklářství - GROUNDHOG, s.r.o.

0,00

475,58

456,03

02 02

Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny - Attest, s.r.o. Inovacemi k efektivitě systému dalšího vzdělávání v LK - OHK Liberec

0,00 0,00

199,56 298,58

199,56 298,58

4 650,00

7 100,37

4 391,60

4 650,00 0,00

7 051,00 49,37

4 353,68 37,93

02 02 02

02

Globální granty OP VK - Technická pomoc v tom: 02 02

TP - Implementace GG OP VK II. TP - Propagace a publicita II.

11/6


ORJ Název projektu

SR 2015

UR 2015

čerpání

OP VK - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji v tom:

0,00

18 843,81

14 263,64

04

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

0,00

9 500,93

4 920,76

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Česká Lípa

0,00

335,50

335,50

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Mimoň

0,00

310,25

310,25

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Jablonec n.N.

0,00

281,55

281,55

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium F.X.Šaldy Liberec

0,00

436,00

436,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Semily

0,00

469,00

469,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium, Jablonec n.N.

0,00

268,00

268,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, p.o.

0,00

419,29

419,29

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova

0,00

426,00

426,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OA Česká Lípa

0,00

260,29

260,29

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ Česká Lípa, p.o.

0,00

335,00

335,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ stavební Liberec

0,00

430,00

430,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec, p.o.

0,00

580,00

580,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ Textilní, Liberec, p.o.

0,00

315,00

315,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor

0,00

368,10

368,10

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ Kamenický Šenov

0,00

465,00

465,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ a VOŠ Jablonec n.N.

0,00

180,00

180,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ Železný Brod

0,00

416,90

416,90

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ a VOŠ Turnov

0,00

180,00

180,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- Střední zdravotnická škola, Turnov,p.o.

0,00

160,00

160,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- SOŠaG Liberec, Na Bojišti p.o.

0,00

150,00

150,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec

0,00

268,53

268,53

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Integrovaná SŠ Semily

0,00

235,00

235,00

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- Integrovaná SŠ Vysoké n. Jiz., p.o.

0,00

360,26

360,26

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OŠ a SOU Česká Lípa, p.o.

0,00

223,37

223,37

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ technická Jablonec n.N., Belgická, p.o

0,00

348,30

348,30

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N.

0,00

175,50

175,50

04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant

0,00

330,00

330,00

04 04

Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o.

0,00 0,00

249,00 367,05

249,00 367,05

100,00

27 051,95

14 809,87

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v tom: 04

Tvorba strategie a společného akčního plánu v ORLZ v LK

05

IP 5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách LK

05 05 18

0,00

4 711,56

1 801,55

100,00

20 138,22

10 817,85

Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty - Jedličkův ústav

0,00

328,93

328,93

Podpora standardizace orgánu Sociálně právní ochrany dětí KÚLK DAKK-Dalším krokem ke kvalitě

0,00 0,00

1 809,73 63,50

1 798,53 63,01

0,00

219 484,59

729,51

ROP a TOP v tom: 03

Kofinancování ROP a TOP

0,00

215 733,84

0,00

03 03

Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU Vratky z předfinancování projektů EU resortu dopravy

0,00 0,00

3 700,74 50,00

729,51 0,00

11/7


ORJ Název projektu

SR 2015

Ostatní v tom:

25 000,00

28 976,07

UR 2015

čerpání 4 517,87

02

Smart akcelerátor LK

0,00

1 000,00

0,00

02

Regionální stálá konference LK

0,00

500,00

80,77

02

TP Programu ČR-Sasko 2014-2020

0,00

200,00

144,99

02

TP Programu ČR-Polsko 2014-2020

0,00

200,00

108,59

04

KAP-Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK

0,00

320,00

302,15

06 14

Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD Rekonstrukce objektů VÚTS

0,00 25 000,00

1 756,07 25 000,00

1 756,07 2 125,30

12

Přehled splátek jistin a úroků z úvěrů přijatých Libereckým krajem uhrazených v roce 2015 Kapitola 924 - Úvěry v tis. Kč

Název úvěru

SR 2015

UR 2015

čerpání

Úvěr na Revitalizaci pozemních komunikací na území LK * - splátka úroků

13 000,00

13 000,00

9 952,25

Úvěr na Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK* splátka úroků

9 000,00

9 000,00

2 517,45

22 000,00

22 000,00

12 469,70

CELKEM

* v roce 2015 byla dále splacena jistina ve výši 46 875 tis. Kč z úvěru "Revitalizace pozemních komunikací na území LK" a jistina ve výši 50 000 tis. Kč z úvěru "Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování

13/1

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2015 Kapitola 304 - Úřad vlády p.č.

úč.zn.

účel dotace (v Kč)

1

04001

Podpora koord.romských poradců

304 úřad vlády celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

450 000,00

423 929,00

26 071,00

450 000,00

423 929,00

26 071,00

Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č.

úč.zn.

1

13015

Výkon sociální péče


2 3

13305 13307

Podpora poskytování soc.služeb Přísp.pro děti vyžadující okamžitou péči

313 ministerstvo práce a sociálních věcí celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

866 000,00

785 624,00

80 376,00

346 104 000,00 10 400 000,00

346 104 000,00 9 211 200,00

0,00 1 188 800,00

357 370 000,00

356 100 824,00

1 269 176,00

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra p.č.

úč.zn.

1

14004

účel dotace (v Kč) Dotace pro jednotky SDH

314 ministerstvo vnitra celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

3 211 000,00

3 009 644,00

201 356,00

3 211 000,00

3 009 644,00

201 356,00

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí p.č.

úč.zn.

1

15340

účel dotace (v Kč) Ost.neinv.dotace obcím a kr.

317 ministerstvo životního prostředíj celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj p.č.

úč.zn.

1

17789*

účel dotace (v Kč) Povodně-program finanční podpory obcí-inv.

317 ministerstvo pro místní rozvoj celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

346 279 483,35

331 000 000,00

-

346 279 483,35

331 000 000,00

-

* od 1.1.2014 probíhá financování programů evidovaných v systému EDS/SNVS prostřednictvím ČNB. Dotace je poskytována na banovní účet příjemce vedený u ČNB na základě předložených originálů faktur. Za rok 2015 je ve sloupci poskytnuto částka skutečně obdržených prostředků dle ministerstvu předložených faktur za rok 2015 a část z neproplacených faktur z roku 2014 a ve sloupci čerpáno je pak skutečně krajem vydaná částka za rok 2015.

Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy p.č.

úč.zn.

1

27355

účel dotace (v Kč) Ztráta dopravce z prov.veř.os.dr.dopr

327 ministerstvo dopravy celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

93 861 613,00

93 861 613,00

0,00

93 861 613,00

93 861 613,00

0,00

Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství p.č.

úč.zn.

1

29517

účel dotace (v Kč) Meliorace a hrazení bystřin, inv.

329 ministerstvo zemědělství celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

4 946 000,00

4 946 000,00

0,00

4 946 000,00

4 946 000,00

0,00

Pozn. Ve sloupci nečerpáno jsou vykázány prostředky, které byly skutečně vráceny v rámci finančního vypořádání zpět poskytovatelům

13/2

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2015 Kapitola 333 - Ministerstvo školství a mládeže p.č.

úč.zn.

1

33024

Dot.pro děti-cizince ze 3.zemí


368 712,00

368 662,00

50,00

2

33025

Kompenz.,rehabil.pomůcky

449 700,00

449 200,00

500,00

3

33028

Studium krajanů na SŠ v ČR

168 000,00

168 000,00

0,00

4

33034

Podp.org.a ukončení SŠ mat.zkouškou

539 881,00

524 766,00

15 115,00

5

33038

Excelence středních škol

1 457 348,00

1 457 348,00

0,00

6

33040

Podpora zavádění diagn.nástrojů

123 000,00

123 000,00

0,00

7

33043

Podpora implementace etické výchovy

70 000,00

70 000,00

0,00

8

33044

Podpora logop.prevence v předškol.vzděl.

120 000,00

120 000,00

0,00

9

33049

Podpora odborného vzdělávání

9 528 947,00

9 406 695,03

122 251,97

10

33050

Podp.škol.psychologů a spec.pedagogů

3 627 653,00

3 397 545,92

230 107,08

11

33052

Zvýšení platů prac. regionálního školství

95 165 113,00

95 164 703,76

409,24

12

33059

Zvýšení mezd soukr. a círk.škol

1 744 567,00

1 717 479,00

27 088,00

13

33061

Zvýšení odměň. prac. regionálního školství

16 962 238,00

16 962 238,00

0,00

14

33122

Progr.soc.prevence a prevence kriminality

69 600,00

69 600,00

0,00

15

33155

Dotace pro soukr.školy a zařízení

147 261 000,00

147 068 007,00

192 993,00

16

33160

Projekty romské komunity

149 306,00

17

33166

Soutěže a přehlídky

18

33215

Asist.pedag.v soukr.a cirk.školách

19

33353

Přímé náklady na vzdělávání

20

33354

Přímé nákl.pro sport.gymnázia

21 22

33435 33457

Bezplatná příprava dští azylantů Asis.ped.dětí se soc.znevýhodněním

333 ministerstvo školství a mládeže celkem

čerpáno

poskytnuto

nečerpáno

175 500,00

26 194,00

1 095 000,00

1 095 000,00

0,00

828 524,00

805 043,67

23 480,33

3 374 393 000,00

3 374 260 077,00

132 923,00

9 147 700,00

9 147 700,00

0,00

22 731,00 12 699 437,00

22 731,00 11 046 088,43

0,00 1 653 348,57

3 676 017 651,00

3 673 470 078,81

2 547 572,19

Kapitola 334 - Ministerstvo kultury p.č.

úč.zn.

1

34012

ISO C Výkupy předmětů


35 000,00

35 000,00

0,00

2

34013

ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí

45 000,00

45 000,00

0,00

3

34053

Veřejné inf. služby knihoven

639 000,00

639 000,00

0,00

4 5

34070 34273

Dotace na kulturní aktivity Podpora projektů integr.romské komunity

1 374 000,00 30 000,00

1 374 000,00 30 000,00

0,00 0,00

2 123 000,00

2 123 000,00

0,00

334 ministerstvo kultury celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví p.č.

úč.zn.

1 2

35018 35963

účel dotace (v Kč) Zajištění mimoř. a krizových situací IV-ZZS na řešení mimoř.událostí a krizových situací

335 ministerstvo kultury celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

1 918 430,00 1 613 862,00

1 918 430,00 1 613 862,00

0,00 0,00

3 532 292,00

3 532 292,00

0,00

Státní fond dopravní infrastruktury p.č.

úč.zn.


1

91252

Financování dopravní infrastruktury - neinv.

2

91628

Financování dopravní infrastruktury - inv.

státní fond dopravní infrastruktury celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

61 555 899,31

61 555 899,31

136 440 000,00

136 440 000,00

0,00 0,00

197 995 899,31

197 995 899,31

0,00

13/3

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2015 Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa p.č.

úč.zn.

1

98035

Protiradonová opatření


134 479,00

134 479,00

0,00

2

98074

Volby do ZO Janův Důl

15 000,00

24 234,50

0,00

3

98278

Náhrada škod způsobených vybr.chrán.živočichy

6 000,00

6 000,00

0,00

4

98297

Likvidace léčiv

376 262,05

376 262,05

0,00

5 6

98335 98861

Prevence TBC Výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

1 317 233,36 1 931 140,00

1 317 233,36 1 931 140,00

0,00 0,00

3 780 114,41

3 789 348,91

0,00

398 všeobecná pokladní správa celkem

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové neinvestiční dotace kap

název

304

ÚV

souhrn dotací (v Kč)

313

MPSV

314

MV

ministerstvo vnitra

315

MŽP


327

MD


333

MŠMT

úřad vlády ministerstvo práce a sociálních věcí

ministerstvo školství a mládeže

poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

450 000,00

423 929,00

26 071,00

357 370 000,00

356 100 824,00

1 269 176,00

3 211 000,00

3 009 644,00

201 356,00

180 000,00

180 000,00

0,00

93 861 613,00

93 861 613,00

0,00

3 676 017 651,00

3 673 470 078,81

2 547 572,19

334

MK

ministerstvo kultury

2 123 000,00

2 123 000,00

0,00

335

MZdr

ministerstvo zdravotnictví

1 918 430,00

1 918 430,00

0,00

398

SFDI MF

Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo financí

61 555 899,31 1 848 974,41

61 555 899,31 1 858 208,91

0,00 -

4 198 536 567,72

4 194 501 627,03

4 044 175,19

x

celkem poskytovatelé dotací

účelové investiční dotace kap

název

317 329 335

MMR Mze MZdr SFDI MF

398

x

souhrn dotací (v Kč) ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvo zemědělství ministerstvo zdravotnictví Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo financí


poskytnuto

čerpáno

346 279 483,35 4 946 000,00 1 613 862,00 136 440 000,00 1 931 140,00

331 000 000,00 4 946 000,00 1 613 862,00 136 440 000,00 1 931 140,00

491 210 485,35

475 931 002,00

nečerpáno 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

účelové dotace celkem kap

název

souhrn dotací (v Kč)

304 313 314 315 317 327 329 333 334 335

ÚV MPSV MV MŽP MMR MD Mze MŠMT MK MZdr SFDI MF

úřad vlády ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo vnitra ministerstvo životního prostředí ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvo dopravy ministerstvo zemědělství ministerstvo školství a mládeže ministerstvo kultury ministerstvo zdravotnictví Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo financí

398

x


poskytnuto

čerpáno

nečerpáno

450 000,00 357 370 000,00 3 211 000,00 180 000,00 346 279 483,35 93 861 613,00 4 946 000,00 3 676 017 651,00 2 123 000,00 3 532 292,00 197 995 899,31 3 780 114,41

423 929,00 356 100 824,00 3 009 644,00 180 000,00 331 000 000,00 93 861 613,00 4 946 000,00 3 673 470 078,81 2 123 000,00 3 532 292,00 197 995 899,31 3 789 348,91

26 071,00 1 269 176,00 201 356,00 0,00 0,00 0,00 2 547 572,19 0,00 0,00 0,00 -

4 689 747 053,07

4 670 432 629,03

4 044 175,19

14/1

Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č.

úč.zn.


1

13003

IOP Služby v obl.sociál.integrace-CZ, neinv.

958,32

2

13003

IOP Služby v obl.sociál.integrace-EU, neinv.

5 430,48

3

13233

OP Lidské zdroje a zaměstnanost-CZ, neinv.

1 030 852,55

4

13233

OP Lidské zdroje a zaměstnanost-EU, neinv.

5 841 497,69

5 6

13899 13899

IOP Služby v obl. sociální integrace-CZ, inv. IOP Služby v obl. sociální integrace-EU, inv.

1 636 451,48 9 273 225,01

313 ministerstvo práce a sociálních věcí celkem

poskytnuto k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

17 788 415,53

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra p.č.

úč.zn.

1

14013

účel dotace (v Kč) Zvýšení kvality řízení v úřadech územ.veř.správy-EU, neinv.

314 ministerstvo vnitra

k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po 843 140,23 skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení 843 140,23

poskytnuto

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí p.č.

úč.zn.


1

15370

OPŽP-CF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,neinv. - EU

7 693,18

2 3

15835 15835

OPŽP-ERDF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,inv. - EU OPŽP-CF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,inv. - EU

846 071,47 21 703 438,16

315 ministerstvo životního prostředí celkem

poskytnuto

k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

22 557 202,81

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj p.č.

úč.zn.


1

17003

IOP - EU, neinv.

956 319,69

1

17007

OP PS - Cíl 3 - neinv. - CZ

375 954,91

2 3

17871 17883

IOP - EU, inv. OP PS - Cíl 3 - inv. CZ

317 ministerstvo pro místní rozvoj celkem

poskytnuto

72 228 745,46 118 901,51


73 679 921,57

Kapitola 333 - Ministerstvo školství a mládeže p.č.

úč.zn.

1

33007

Technická pomoc OP VK - CZ


7 340,82

2

33007

Technická pomoc OP VK - EU

41 597,93

3

33012

Globální grant OP VK -neinv.-CZ (další vzdělávání)

81 366,99

4

33012

Globální grant OP VK -neinv.-EU (další vzdělávání)

461 079,55

5

33019

OP VK - IP ostatní-neinv. - CZ

2 433 994,54

6

33019

OP VK - IP ostatní-neinv. - EU

13 792 635,47

7

33030

Globální grant OP VK -neinv.-CZ (počáteč.vzdělávání)

535 417,64

8

33030

Globální grant OP VK -neinv.-EU (počáteč.vzdělávání)

3 034 033,33

9

33058

OP VK - šablny ZŠ a SŠ v obl.podpory 1.1 - CZ

3 656 925,00

10

33058

OP VK - šablny ZŠ a SŠ v obl.podpory 1.1 - EU

20 722 575,00

11

33887

Globální grant OP VK -inv.-CZ

11 811,53

12

33887

Globální grant OP VK -inv.-EU

66 931,94

13 14

33926 33926

Globální grant OP VK -inv.-CZ (počáteč.vzdělávání) Globální grant OP VK -inv.-EU (počáteč.vzdělávání)

333 ministerstvo školství a mládeže celkem

poskytnuto

50 231,32 284 644,18

45 180 585,24


14/2

Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod p.č.

úč.zn.

1

85001

ROP - neinv. - CZ


2

85005

ROP - neinv. - EU

3

85505

ROP - inv. - EU

poskytnuto 125 539,97 7 817 986,90 397 323 848,00

RRRS RRRS Severovýchod celkem


405 267 374,87

Státní fond životního prostředí p.č.

úč.zn.

1 2 3 4

90001 90105 90877 90877


poskytnuto

OP ŽP - CF neinv. - CZ Nakládání s odpady OP ŽP - inv. CZ OP ŽP - CF inv. CZ

452,54 k vypořádání v následujících 348 480,00 rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné 49 768,91 proplacení 1 276 672,81

SFŽP státní fond životního prostředí celkem

1 675 374,26

Národní fond p.č.

úč.zn.

1

95113

OP PS - Cíl 3 - neinv. - EU


2

95029

Fond solidarity - Povodně 2013 neinv. EU

NF národní fond celkem

poskytnuto

k vypořádání v následujících

377 249,57 rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné 14 034 229,15

14 411 478,72

proplacení

Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové neinvestiční dotace kap

název

313 314 315 317 333 x x x

MPSV MV MŽP MMR MŠMT RRRS SFŽP NF

x

souhrn dotací

poskytnuto

ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo vnitra ministerstvo životního prostředí ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvo školství a mládeže Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Stání fond životního prostředí Národní fond


6 878 739,04 843 140,23 7 693,18 1 332 274,60 44 766 966,27 7 943 526,87 348 932,54 14 411 478,72


76 532 751,45

účelové investiční dotace kap

název

313

MPSV


10 909 676,49

315

MŽP


22 549 509,63

317

MMR


72 347 646,97

333

MŠMT


x

RRRS

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

SFŽP

Stání fond životního prostředí

x

x

souhrn dotací


poskytnuto

413 618,97 397 323 848,00 1 326 441,72

504 870 741,78


14/3

Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové dotace celkem kap

název

313

MPSV

314

MV

ministerstvo vnitra

315

MŽP


22 557 202,81

317

MMR


73 679 921,57

333

MŠMT


x

RRRS

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

x

SFŽP

Stání fond životního prostředí

x

NF

x

souhrn dotací ministerstvo práce a sociálních věcí

národní fond


poskytnuto 17 788 415,53 843 140,23

45 180 585,24 405 267 374,87 1 675 374,26 14 411 478,72

581 403 493,23


15/1

Čerpání systémových dotací programového financování (ISPROFIN) prostřednictvím limitů v rozpočtu kraje 2015 systémové investiční dotace 2015

evid.číslo x 217D117008574 217D117008573 217D117008575 217D117008576

účel dotace (v Kč) doprava II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - obnova silnice po povodních 2010 Silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - obnova silnice po povodních 2010 III/27252 Vítkov - obnova silnice po povodních 2010 Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 12,6 a mostů 290-011 a 290-014

systémové investiční dotace celkem

úč.zn. x

limit

čerpáno

362 769 702,00

346 279 483,35

17789

171 185 800,00

165 146 413,66

17789

111 879 208,00

103 488 437,69

17789

68 501 097,00

66 790 142,00

17789

11 203 597,00

10 854 490,00

362 769 702,00

346 279 483,35

* od 1.1.2014 probíhá financování programů evidovaných v systému EDS/SNVS prostřednictvím ČNB. Dotace má být poskytnuta na banovní účet příjemce vedený u ČNB na základě předložených originálů faktur. Ve sloupci limit jeuvedena částka dle ministerstvem vydaného "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a ve sloupci čerpáno je skutečně kraji proplacená částka.

16/1

STRUKTURA VÝDAJŮ 2015 SKUTEČNÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2015 - bez vlivu dotací resortu školství tis.Kč

ukazatel

% podílu

zastupitelstvo

1

20 561,91

0,5

krajský úřad

2

221 095,01

5,3

příspěvkové organizace

3

888 025,68

21,1

působnosti

4

747 613,84

17,8

transfery

5

487 208,82

11,6

pokladní správa

6

0,00

0,0

kapitálové výdaje

7

789 826,91

18,8

spolufinancování EU

8

962 296,48

22,9

úvěry

9

12 469,70

0,3

sociální fond

10

3 663,87

0,1

dotační fond

11

55 409,37

1,3

krizový fond

12

1 324,39

0,0

fond ochrany vod lesnický fond

13 14

9 055,29 3 279,61

0,2 0,1

4 201 830,88

100,0

výdaje kraje 2015 celkem

1 000 000,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16/2

STRUKTURA VÝDAJŮ 2015 CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2015 tis.Kč

ukazatel výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství

1 2

výdaje kraje 2015 celkem

% podílu

4 201 830,88 3 707 570,48

53,1 46,9

7 909 401,36

100,0

4 201 831 3 707 570 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 výdaje kraje mimo resort školství

účelové neinv. dotace - školství

Procentuální vyjádření celkových výdajů kraje 2015

46,9% 53,1%

výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství

17/1

č.řádku

Příspěvkové organizace se zlepšeným (resp. nezáporným) hospodářským výsledkem roku 2015 účetní závěrka


1 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 3 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 4 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3 5 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 6 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574 7 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 8 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13 9 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460 10 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 27 11 Obchodní akademie, Česká Lípa, nám. Osvobození 422 12 Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou 13 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8 14 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426 15 Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14 16 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3 17 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1 18 VOŠ sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316 19 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 20 Střední umělecko průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1 21 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 22 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 23 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 24 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390 25 Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15 26 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 27 Integrovaná střední škola Semily, 28. října 607 28 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 29 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707 30 Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 31 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 32 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec II, Dvorská 447/29 příspěvkové organizace v resortu školství - mezisoučet

k 31.12.2015 schválena

19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 * 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016

usnesením číslo

rozdělení zlepšeného HV 2015 HV 2015 (v Kč)

do rezervního fondu

nerozděleno /krytí

do fondu odměn ztráty předchozích let

610/16/RK 611/16/RK 612/16/RK 614/16/RK 615/16/RK 616/16/RK 617/16/RK 618/16/RK 619/16/RK 620/16/RK 621/16/RK

36 194,80 25 776,71 48 332,79 227 280,18 63 289,20 98 899,24 97 156,06 46 328,47 87 883,86 341 894,60 51 013,55

35 840,80 25 776,71 48 332,79 182 280,18 63 289,20 79 119,39 79 156,06 37 063,47 70 307,09 276 894,60 51 013,55

354,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 19 779,85 18 000,00 9 265,00 17 576,77 65 000,00 0,00

0,00

622/16/RK 623/16/RK 624/16/RK 625/16/RK 626/16/RK 627/16/RK 628/16/RK 629/16/RK 630/16/RK 631/16/RK 632/16/RK 633/16/RK 634/16/RK 635/16/RK 636/16/RK 637/16/RK 638/16/RK 639/16/RK 640/16/RK 641/16/RK

309 010,20 2 973,58 77 140,10 275 298,70 0,00 806 742,96 3 524,22 352 900,16 758 178,09 401 888,46 285 671,09 241 684,00 866 535,08 427 722,10 128 800,12 919 937,83 115 481,09 213 188,57 1 628 530,64 585 876,85 9 525 133,30

247 208,20 2 973,58 62 140,10 220 298,70 0,00 645 394,37

61 802,00 0,00 15 000,00 55 000,00 0,00 161 348,59 0,00 0,00 75 817,00 0,00 41 634,13 0,00 0,00 85 543,00 9 776,48 0,00 23 096,22 30 000,00 200 000,00 100 000,00 1 033 993,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 524,22 0,00 0,00 0,00 22 393,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 917,29

352 900,16 682 361,09 401 888,46 221 643,89 241 684,00 866 535,08 342 179,10 119 023,64 919 937,83 92 384,87 183 188,57 1 428 530,64 485 876,85 8 465 222,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/2

č.řádku



příspěvkové organizace v resortu školství - přenos 33 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 34 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387 35 Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999 36 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, Zborovská 519 37 Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, E. Krásnohorské 921 38 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7 39 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531 40 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 41 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 42 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 43 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661 44 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103 45 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213 46 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570 47 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 48 Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47 49 Dětský domov, Dubá-Deštná 6 50 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20 51 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005 52 Dětský domov, Semily, nad Školami 480 53 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33* 54 Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16 55 Pedagogicko-psychologická poradna, česká Lípa, Havlíčkova 443 56 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48 57 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec, Truhlářská 3 58 Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213 59 Centrum vzdělanosti LK, Liberec 1, Masarykova 18 příspěvkové organizace v resortu školství celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku* (%) - resort školství


19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016 19.4.2016

usnesením číslo

642/16/RK 643/16/RK 644/16/RK 645/16/RK 646/16/RK 647/16/RK 649/16/RK 650/16/RK 651/16/RK 652/16/RK 653/16/RK 654/16/RK 655/16/RK 656/16/RK 657/16/RK 658/16/ZK 659/16/RK 660/16/RK 661/16/RK 662/16/RK 663/16/RK 664/16/RK 665/16/RK 666/16/RK 667/16/RK 668/16/RK 669/16/RK


9 525 133,30 187 722,22 406 132,22 511 105,59 871 537,53 168 183,91 137 039,65 0,00 9 871,00 2 960,00 130 620,27 0,00 0,00 142 941,96 232 686,18 73 128,87 103 069,47 146,23 0,00 0,00 156,09 270 256,14 44 310,20 8 356,72 20 583,73 948,96 128 416,43 173 341,57 12 846 890,24 100,00


8 465 222,97 150 177,78 325 132,22 408 884,47 871 537,53 168 183,91 137 039,65 0,00 2 960,00 130 620,27 0,00 0,00 114 941,96 232 686,18 58 503,87 103 069,47 146,23 0,00 0,00 156,09 216 206,14 35 448,16 8 356,72 20 583,73 948,96 128 416,43 138 673,57 11 450 806,31 89,13



1 033 993,04 37 544,44 81 000,00 102 221,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 14 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 050,00 8 862,04 0,00 0,00 0,00 0,00 34 668,00 1 360 295,64 10,59

25 917,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 788,29 0,28

* účetní závěrka Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, byla usnesením 906/16/RK ze dne 17.5.2016 z důvodu nedostatku v hospodaření organizace na základě výstupu z Protokolu o kontrole č.j.: OŠMTS-13/16 ze dne 30. 3. 2016 neschválena. Opětovné předložení kompletní účetní závěrky ke schválení je plánováno na jednání rady kraje dne 7.6.2016.

17/3

č.řádku



60 Jedličkův ústav, Liberec 61 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, Liberec 30, 62 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 204 63 Domov Sluneční dvůr Jestřebí 126 64 Služby sociální péče TEREZA, Benešov u Semil 65 Domov důchodců Sloup v Čechách 66 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, Dolní 291 67 Domov důchodců Jablonecké Paseky 68 Domov důchodců Velké Hamry 69 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 70 Domov důchodců Český Dub 71 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 72 Dům seniorů Liberec-Františkov příspěvkové organizace v resortu sociálních věcí celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku* (%) - resort sociálních věcí 73 Krajská správa silnic Libereckého kraje, Liberec 6, České mládeže 632/32 příspěvkové organizace v resortu dopravy celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku* (%) - resort dopravy 74 Krajská vědecká knihovna Liberec, Rumjancevova 1362/1 75 Oblastní galerie Liberec, U Tiskárny 1 76 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nám. Osvobození 297 77 Muzeum Českého ráje v Turnově příspěvkové organizace v resortu kultury celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku* (%) - resort kultury 78 Středisko ekologické výchovy LK, Oldřichov v Hájích 5 příspěvkové organizace v resortu životního prostředí celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku* (%) - resort životního prostředí 79 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 80 Zdravotnická záchranná služba LK příspěvkové organizace v resortu zdravotnictví celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku* (%) - resort zdravotnictví příspěvkové organizace zřízené krajem celkem procentní podíl přídělů do fondů z celkového hospodářského výsledku všech PO* (%)


usnesením číslo

3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016

762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK

15.3.2016

425/16/RK

1.3.2016 1.3.2016 1.3.2016 1.3.2016

380/16/RK 380/16/RK 380/16/RK 380/16/RK

1.3.2016

375/16/RK

15.3.2016 15.3.2016

419/16/RK 420/16/RK



617 687,02 77 532,15 77 441,49 38 140,40 10 464,51 39 704,50 103 425,99 19 682,00 103 402,64 60 196,89 35 805,25 26 795,27 61 301,13 1 271 579,24 100,00 1 351 141,02 1 351 141,02 100,00 8 046,15 0,00 43 685,90 12,37 51 744,42 100,00 128 380,02 128 380,02 100,00 1 614 183,02 285 589,16 1 899 772,18 100,00 17 549 507,12 100,00

617 687,02 57 532,15 77 441,49 38 140,40 8 050,51 39 704,50 103 253,70 9 682,00 103 402,64 60 196,89 7 205,25 6 795,27 12 301,13 1 141 392,95 89,76 351 141,02 351 141,02 25,99 8 046,15 0,00 43 685,90 12,37 51 744,42 100,00 58 380,02 58 380,02 45,47 1 614 183,02 285 589,16 1 899 772,18 100,00 14 953 236,90 85,21



0,00 20 000,00 0,00 0,00 2 414,00 0,00 172,29 10 000,00 0,00 0,00 28 600,00 20 000,00 49 000,00 130 186,29 10,24 1 000 000,00 1 000 000,00 74,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 54,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560 481,93 14,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 788,29 0,20

18

č.řádku

Příspěvkové organizace se zhoršeným hospodářským výsledkem roku 2015 účetní závěrka



usnesením číslo

ztráta z hospodaření 2015

krytí ztráty v Kč na vrub zůst. rezerv.fondu

budoucí HV/ nerozdělený HV

z rozpočtu zřizovatele

1 Gymnázium, Tanvald, Školní 305 2 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 příspěvkové organizace v resortu školství celkem

19.4.2016 19.4.2016

613/16/RK 648/16/RK

-120 295,05 -3 547,72 -123 842,77

92 886,83 3 547,72 96 434,55

27 408,22 0,00 27 408,22

0,00 0,00 0,00

3 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 4 Domov Raspenava 5 APOSS Liberec 6 Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 7 Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace v resortu sociálních věcí celkem 8 Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11 příspěvkové organizace v resortu kultury celkem příspěvkové organizace zřízené krajem celkem procentní podíl podle způsobu úhrady ztráty (%)

3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016 3.5.2016

762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK 762/16/RK

1.3.2016

380/16/RK

-69,70 -118,64 -7 041,77 -2 455,58 -12 076,27 -21 761,96 -184 758,31 -184 758,31 -330 363,04 100,00

69,70 118,64 7 041,77 2 455,58 12 076,27 21 761,96 0,00 0,00 118 196,51 35,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 758,31 184 758,31 212 166,53 64,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

SOCIÁLNÍ FOND KRAJE Zdroje rozpočtu Sociálního fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

zůstatek fin. prostředků na účtu SF k 1.1. 2015 příděl do fondu z mezd, platů a odměn zaměstnanců a zastupitelů 2014 (převody ze ZBÚ) ostatní nedaňové příjmy úroky Zdroje sociálního fondu 2015 celkem

SR 2015

plnění

UR 2015

% plnění

0,00

1 708,52

1 708,52

100,00%

3 725,50

3 725,50

3 725,50

100,00%

0,00 0,00 3 725,50

0,00 0,00 5 434,02

1,40 0,34 5 435,76

x x 100,03%

Výdaje rozpočtu Sociálního fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

příspěvky na stravování odměny při životních jubileích příspěvek k penzijnímu připojištění předplatné a příspěvky na sportovní činnost předplatné a příspěvky na kulturní činnost sociální výpomoci a půjčky dary ostatní služby finanční rezerva SF Výdaje sociálního fondu 2015 celkem

SR 2015

1 325,00 150,00 1 995,50 45,00 160,00 20,00 20,00 10,00 0,00 3 725,50

plnění

UR 2015

1 922,52 270,00 2 415,50 80,00 335,00 160,00 35,00 2,00 214,00 5 434,02

1 249,29 207,30 1 859,10 36,81 276,37 0,00 35,00 0,00 0,00 3 663,87

% plnění

64,98% 76,78% 76,97% 46,01% 82,50% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 67,42%

Saldo zdrojů a výdajů Sociálního fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

Saldo zdrojů a výdajů sociálního fondu kraje 2015

zdroje 2015

5 435,76

výdaje 2015

3 663,87

zůstatek účtu SF k 31.12.2015

1 771,89

pozn.

*

* zůstatek finančních prostředků na účtu Sociálního fondu kraje z roku 2015 byl v roce 2016 zapojen ke krytí výdajové kapitoly 92515 - Sociálního fondu kraje ve výši 1 771,89 tis. Kč změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 28/16

20/1

DOTAČNÍ FOND KRAJE Zdroje rozpočtu Dotačního fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

zůstatek fin. prostředků DF k 1.1. 2015 příděl do fondu z rozpočtu kraje 2014 (převody ze ZBÚ) vratky dotací a sankční platby za porušení rozp.kázně převod do kap. 917 - transfery, odbor sociálních věcí úroky Zdroje dotačního fondu 2015 celkem

SR 2015

0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

plnění

UR 2015

27 207,47 27 207,47 87 166,00 87 166,00 124,90 790,93 -5 084,37 -5 084,37 0,00 48,58 109 414,00 110 128,61

% plnění

100,00% 100,00% 633,25% 100,00% x 100,65%

Výdaje rozpočtu Dotačního fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

odbor kancelář hejtmana odbor regionálního rozvoje a evrop. projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor ŽP a zem. - program G-6 zrušeného Grantového fondu

odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu Výdaje dotačního fondu 2015 celkem

SR 2015

15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

plnění

UR 2015

14 617,11 22 913,40 45 562,90 469,40 1 606,56 13 916,40 7 397,42 12,50 2 207,83 710,48 109 414,00

12 978,20 11 659,57 18 084,15 463,05 878,55 6 787,27 2 718,94 0,00 1 458,13 381,51 55 409,37

% plnění

88,79% 50,89% 39,69% 98,65% 54,69% 48,77% 36,76% x 66,04% 53,70% 50,64%

Saldo zdrojů a výdajů Dotačního fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

Saldo zdrojů a výdajů dotačního fondu kraje 2015

zdroje 2015

110 128,61

výdaje 2015

55 409,37

zůstatek účtu DF k 31.12.2015

54 719,24

pozn.

*

* zůstatek finančních prostředků na účtu Dotačního fondu kraje z roku 2015 byl v roce 2016 a) ponížen o 48,58 tis. Kč za vyšší příděl do Dotačního fondu z rozpočtu kraje 2015 b) zapojen změnami rozpočtu - rozpočtovými opatřeními č. 4/16, 9/16, 13/16, 15/16, 19/16, 21/16, 28/16 a 30/15 ke krytí výdajové kapitoly 926 - Dotační fond v celkové výši 54.670,67 tis. Kč

20/2

DOTAČNÍ FOND KRAJE Výdaje rozpočtu Dotačního fondu kraje 2015 tis.Kč

reort - název programu/poprogrmu ORJ kancelář hejtmana 1.1 Podpora jednotek PO obcí Libereckého kraje 01 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 01 regionální rozvoj,evrop. projekty a rozvoj venkova 2.1 Program obnovy venkova 02 2.2 Regionální inovační program 02 2.5 Podpora regionál. výrobců, výrobků a tradič. řemesel 02 2.6 Podpora místní Agendy 21 02 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center 02 resort školství, mládeže a zaměstnanosti 3.7 Vzdělávání ve sportu 04 4.1 Podpora volnočasových aktivit 04 4.2 Komunitní funkce škol 04 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 04 4.4Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 04 4.5 Pedagogická asistence 04 4.6 Vzdělání pro vyšší zaměstnanost 04 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení 04 3.5 Pravidelná činnost sport. a tělových. organizací 04 4.21 Pravidelná činnost sport. a tělových. organizací 04 4.22 Sport handicapovaných 04 4.23 Sportovní akce 04 4.24 Školní sport a tělovýchova 04 4.25 Sportovní reprezentace kraje 04 4.26 Podpora sport.činností dětí a mládeže ve sportov.klubech04 resort sociáních věcí 5.1 Podprogram na podporu sociálních služeb 05 resort dopravy 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy 06 6.2 Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích06 6.3 Podpora projektové přípravy 06 6.4 Výchovné a vzdělávací programy 06 resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 07 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 07 7.3 Stavebně historický průzkum 07 7.4 Archeologie 07 resort životního prostředí a zemědělství 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty 08 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny 08 8.3 Podpora včelařství 08 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v obl. ŽP a zem. 08 GF - 93508 08 resort zdravotnictví 3.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro ZTP 09 3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů 09 3.3 Podpora osob se zdravotním postižením 09 resort územního plánu 2.3 Zpracování územních plánů 11 Výdaje dotačního fondu 2014 celkem

SR 2015

15 000,00 14 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 200,00 0,00 400,00 3 300,00 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

UR 2015

14 617,11 13 476,16 1 140,95 22 913,40 17 485,38 1 475,94 1 518,21 433,87 2 000,00 45 562,90 8,87 2 421,08 6,00 251,00 265,49 2 096,92 100,21 7 763,36 6 845,98 20 000,00 597,00 4 528,99 455,00 223,00 0,00 469,40 469,40 1 606,56 36,58 356,54 1 171,81 41,63 13 916,40 694,03 12 233,95 361,38 627,04 7 409,92 3 082,14 2 860,88 1 000,14 454,26 12,50 2 207,83 971,28 891,02 345,53 710,48 710,48 109 414,00

plnění

12 978,20 12 132,13 846,07 11 659,57 9 479,47 43,34 1 230,80 5,60 900,36 18 084,15 0,00 1 927,00 0,00 250,00 168,82 61,17 0,00 5 729,80 5 491,59 0,00 455,99 3 586,78 392,00 21,00 0,00 463,05 463,05 878,55 0,00 347,90 511,37 19,28 6 787,27 626,85 5 714,04 269,25 177,13 2 718,94 1 351,91 1 366,88 0,15 0,00 0,00 1 458,13 890,36 567,77 0,00 381,51 381,51 55 409,37

% plnění

88,79% 90,03% 74,15% 50,89% 54,21% 2,94% 81,07% 1,29% 45,02% 39,69% 0,00% 79,59% 0,00% 99,60% 63,59% 2,92% 0,00% 73,81% 80,22% 0,00% 76,38% 79,20% 86,15% 9,42% x 98,65% 98,65% 54,69% 0,00% 97,58% 43,64% 46,31% 48,77% 90,32% 46,71% 74,51% 28,25% 36,69% 43,86% 47,78% 0,01% 0,00% 0,00% 66,04% 91,67% 63,72% 0,00% 53,70% 53,70% 50,64%

21

KRIZOVÝ FOND KRAJE Zdroje rozpočtu Krizového fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

zůstatek fin. prostředků na účtu krizového fondu k 1.1. 2015 příděl do fondu z rozpočtu kraje 2015 (převody ze ZBÚ) přijaté náhrady úroky Zdroje krizového fondu 2015 celkem

SR 2015

UR 2015

0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

317,28 5 000,00 0,00 0,00 5 317,28

plnění

317,28 5 000,00 0,00 0,12 5 317,40

% plnění

x 100,00% x x 100,00%

Výdaje rozpočtu Krizového fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

investiční a neinvestiční transfery nespecifikovaná rezerva Krizového fondu platby dle zákona o IZS Výdaje krizového fondu 2015 celkem

SR 2015

0,00 4 700,00 300,00 5 000,00

UR 2015

1 324,39 3 692,89 300,00 5 317,28

plnění

1 324,39 0,00 0,00 1 324,39

% plnění

100,00% 0,00% 0,00% 24,91%

Saldo zdrojů a výdajů Krizového fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

Saldo zdrojů a výdajů krizového fondu kraje 2015

zdroje 2015

5 317,40

výdaje 2015

1 324,39

zůstatek účtu KF k 31.12.2015

3 993,01

pozn.

*

* zůstatek finančních prostředků na účtu Krizového fondu kraje z roku 2015 byl v roce 2016 zapojen ke krytí výdajové kapitoly 93101 - Krizového fondu kraje ve výši 3.993,01 tis. Kč změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 28/16

22

FOND OCHRANY VOD KRAJE Zdroje rozpočtu Fondu ochrany vod kraje 2015 tis.Kč ukazatel

zůstatek fin. prostředků FOV k 1.1. 2015 poplatky za odběr podzemních vod 2015 vratky dotací a sankční platby za porušení rozp.kázně úroky Zdroje fondu ochrany vod 2015 celkem

SR 2015

UR 2015

plnění

0,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00

55 602,25 18 000,00 0,00 0,00 73 602,25

55 602,25 19 842,44 259,82 79,07 75 783,58

% plnění

100,00% 110,24% x 102,96%

Výdaje rozpočtu Fondu ochrany vod kraje 2015 tis.Kč ukazatel

výdaje na opatření na odstranění závadného stavu výdaje na opatření na předcházení ekologické újmě infrastruktura-spoluúčast kraje - akce infrastruktura-spoluúčast kraje - rezerva

finanční rezervy fondu program vodohospod. akcí - akce program vodohospod. akcí - rezerva Výdaje fondu ochrany vod 2015 celkem

SR 2015

UR 2015

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 18 000,00

5 000,00 5 000,00 4 732,35 385,50 20 000,00 20 209,90 18 274,50 73 602,25

plnění

0,00 0,00 2 558,82 0,00 0,00 6 496,47 0,00 9 055,29

% plnění

0,00% 0,00% 54,07% 0,00% 0,00% 32,14% 0,00% 12,30%

Saldo zdrojů a výdajů Fondu ochrany vod kraje 2015 tis.Kč ukazatel

Saldo zdrojů a výdajů FOV kraje 2015

zdroje 2015

75 783,58

výdaje 2015

9 055,29

zůstatek účtu FOV k 31.12.2015

66 728,29

pozn.

*

* zůstatek finančních prostředků na účtu Fondu ochrany vod kraje z roku 2015 ve výši 66.728,29 tis. Kč byl v roce 2016 zapojen ke krytí výdajové kapitoly 93208 - Fondu ochrany vod kraje změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 4/16

23

LESNICKÝ FOND KRAJE Zdroje rozpočtu Lesnického fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

zůstatek fin. prostředků LF k 1.1. 2015 příděl do fondu z rozpočtu kraje 2015 (převody ze ZBÚ) úroky Zdroje lesnického fondu 2015 celkem

SR 2015

0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

plnění

UR 2015

39,98 4 000,00 0,00 4 039,98

39,98 4 000,00 0,07 4 040,05

% plnění

100,00% 100,00% x 100,00%

Výdaje rozpočtu Lesnického fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

příspěvky na hospodaření v lesích - rezerva příspěvky na hospodaření v lesích - transfery Výdaje lesnického fondu 2015 celkem

SR 2015

4 000,00 0,00 4 000,00

UR 2015

plnění

51,50 3 988,49 4 039,99

0,00 3 279,61 3 279,61

% plnění

0,00% 82,23% 81,18%

Saldo zdrojů a výdajů Lesnického fondu kraje 2015 tis.Kč ukazatel

Saldo zdrojů a výdajů LF kraje 2015

zdroje 2015

4 040,05

výdaje 2015

3 279,61

zůstatek účtu LF k 31.12.2015

760,44

pozn.

*

* zůstatek finančních prostředků na účtu Lesnického fondu kraje z roku 2015 ve výši 760,44 tis. Kč byl v roce 2016 zapojen ke krytí výdajové kapitoly 93408 - Lesnického fondu kraje změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 4/16

24/1

Přehled inventarizací ověřených skutečných stavů majetku a závazků Libereckého kraje ke dni 31. 12. 2015 SÚ

Invent ura

v Kč

013 014 018 019 021

F F F F F

113 295 949,51 80 000,00 1 848 466,40 63 639 435,19 859 614 183,58

113 295 949,51 80 000,00 1 848 466,40 63 639 435,19 859 614 183,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022

F

174 608 181,05

174 677 884,05

-69 703,00

028 031 032 036 041 042 052

F F F D D D D

71 137 258,94 30 531 636,00 534 430,00 0,00 156 402 713,43 2 280 035 098,65 0,00

71 146 758,94 30 531 636,00 534 430,00 0,00 156 402 713,43 2 280 035 098,65 0,00

-9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

061

F/D

1 589 826 833,45

1 589 826 833,45

0,00

112

F/D

2 180 103,00

2 180 103,00

0,00

231

D

987 164 608,27

987 164 608,27

0,00

236

D

127 972 883,08

127 972 883,08

0,00

241 245 262 263 311 314 315 316 319 321 324 331 333 335 336 337 338 341 342 343

D D D F D D D D D D D D D D D D D D D D

0,00 28 502 546,07 0,00 28 447,00 1 192 556,72 6 325 746,10 22 398 692,62 68 000 000,00 0,00 8 240 121,34 15 702 585,86 201 093,00 16 687,00 770,00 3 832 080,00 1 712 125,00 14 527,00 0,00 1 502 144,00 23 655,25

0,00 28 502 546,07 0,00 28 447,00 1 192 556,72 6 325 746,10 22 398 692,62 68 000 000,00 0,00 8 240 121,34 15 702 585,86 201 093,00 16 687,00 770,00 3 832 080,00 1 712 125,00 14 527,00 0,00 1 502 144,00 23 655,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

344

D

0,00

0,00

0,00

345

D

0,00

0,00

0,00

346

D

16 172,00

16 172,00

0,00

347

D

218 286,00

218 286,00

0,00

348

D

51 846,00

51 846,00

0,00

43. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

D

16 172,00

16 172,00

0,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Ostatní krátkodobé pohledávky

373 374 375 377

D D D D

74 840 133,53 1 614 277,00 89 862,00 5 466,60

74 840 133,53 1 614 277,00 89 862,00 5 466,60

0,00 0,00 0,00 0,00

č.ř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

44. 45. 46. 47.

Název majetku Software Ocenitelná práva DDNM Ostatní DNM Stavby Sam. hmotné mov. věci a soubory hmotných mov. věcí DDHM Pozemky Kulturní předměty Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený DNM Nedokončený DHM Poskytnuté zálohy na DHM Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Materiál na skladě Základní běžný účet územně samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Běžný účet Jiné běžné účty Peníze na cestě Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné fin. výpom. krátkodobé Pohledávky z přerozdělených daní Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně DPH Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní institucemi Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

Skutečný stav

Účetní stav

Rozdíl

24/2

Přehled inventarizací ověřených skutečných stavů majetku a závazků Libereckého kraje ke dni 31. 12. 2015 SÚ

Invent ura

v Kč

378 381 384 385 388 389 395 401 403 406 407 408 419 451 459

D D D D D D D D D D D D D D D

38 185 231,83 5 625 028,32 9 134 630,00 0,00 2 166 509 123,13 101 682 019,55 0,00 1 726 769 222,63 1 900 686 883,08 -764 584 998,39 4 496 861,84 -4 081 948,97 127 972 883,08 895 154 404,74 13 503 876,56

38 185 231,83 5 625 028,32 9 134 630,00 0,00 2 166 509 123,13 101 682 019,55 0,00 1 726 769 222,63 1 900 686 883,08 -764 584 998,39 4 496 861,84 -4 081 948,97 127 972 883,08 895 154 404,74 13 503 876,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé

462

D

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Ost. dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Oprávky k software Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k DDNM Oprávky k ostatnímu DNM Oprávky ke stavbám Oprávky k sam. hmotným mov. věcem a souborům hmotných mov. věcí Oprávky k DDHM Opravná položka k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům

465 469 471 472 901 902 903 905

D D D D F F D D

33 960,00 70 000,00 84 878 328,62 1 891 323 401,88 33 247,00 9 016 242,34 15 231 474 336,74 619 252,00

33 960,00 70 000,00 84 878 328,62 1 891 323 401,88 33 247,00 9 020 319,94 15 231 474 336,74 619 252,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 077,60 0,00 0,00

956

F/D

13 200 000,00

13 200 000,00

0,00

992 994 073 074 078 079 081

D D D D D D D

0,00 3 297 178,00 66 675 472,90 26 612,00 1 848 466,40 20 317 879,00 237 346 276,00

0,00 3 297 178,00 66 675 472,90 26 612,00 1 848 466,40 20 317 879,00 237 346 276,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

082

D

101 071 839,36

101 071 839,36

0,00

088

D

71 137 258,94

71 137 258,94

0,00

192

D

14 057 058,57

14 057 058,57

0,00

194

D

148 888,48 30 662 846 688,27

148 888,48 30 662 929 968,87

0,00 -83 280,60

č.ř. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Název majetku Ostatní krátkodobé závazky Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Vnitřní zúčtování Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceň. rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Ostatní fondy Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky

83. Celkem Kč

Skutečný stav

Účetní stav

Rozdíl

25

Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím (POK) ke dni 31. 12. 2015 v Kč

č.ř.

1

SÚ

Inv.

Text

013 F/D Software

2

018

F

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

3

019

F

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

4

021 F/D Stavby Samostatné hmotné movité věci a 022 F soubory hmotných movitých věcí 025 F Pěstitelské celky

5 6 7

028

F

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8

029

F

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9

031 F/D Pozemky

10 032 F/D Kulturní předměty Dlouhodobý hmotný 11 036 F/D majetek určený k prodeji Celkem Kč

CELKEM POK skutečný stav

CELKEM POK účetní stav

ROZDÍL

Sociální věci skutečný stav

Doprava skutečný stav

Kultura skutečný stav

Životní prostředí skutečný stav

Zdravotnictví skutečný stav

Školství skutečný stav

14 760 990,45

14 760 990,45

0,00

64 480,00

458 098,00

2 422 497,20

0,00

7 318 196,00

4 497 719,25

22 456 045,03

22 456 045,03

0,00

3 340 744,99

135 804,00

2 235 341,10

60 918,84

391 810,45

16 291 425,65

874 202,28

874 202,28

0,00

69 600,00

0,00

406 723,28

0,00

0,00

397 879,00

12 159 503 756,67

12 159 503 756,67

0,00

1 177 834 789,03 7 221 896 649,69

711 916 215,11

17 745 461,30

822 422 597,91

822 422 597,91

0,00

156 942 251,51

10 005 798,99

90 710 807,60

124 292 067,05 2 905 818 574,49

387 143,00 140 678 632,81

423 697 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

784 851 227,51

784 851 227,51

0,00

174 182 435,20

4 049 345,58

77 617 697,52

814 237,25

19 525 168,81

508 662 343,15

199 852,00

199 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 852,00

1 395 300 004,89

1 395 300 004,89

0,00

50 705 298,59 1 127 267 059,69

15 342 872,66

0,00

5 395 233,55

196 589 540,40

3 895 660,00

3 895 660,00

0,00

164 652,00

0,00

3 352 154,00

0,00

0,00

378 854,00

27 210 000,00

27 210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 210 000,00

1 563 304 251,32 8 363 812 755,95

904 004 308,47

19 007 760,39

15 231 474 336,74 15 231 474 336,74

0,00

297 601 108,67 4 083 744 151,94

26

Vývoj a očekávaný vývoj zadlužení Libereckého kraje a další vybrané ukazatele k závazkům v letech 2010 - 2019 Ukazatel / Rok

stav k 31. 12. stav k 31. 12. stav k 31. 12. 2010 2011 2012

Daňové příjmy kraje 1)

2 168 781,0

2 184 359,1

stav k 31. 12. 2013

stav k 31. 12. stav k 31. 12. 2014 2015

2 194 816,5

2 256 707,4

2 377 697,8

2 457 211,4

předpokl. k 31. 12. 2016

předpokl. k 31. 12. 2017

předpokl. k 31. 12. 2018

v tis. Kč předpokl. k 31. 12. 2019

2 461 000,0

2 485 600,0

2 510 446,0

2 535 540,5

Zadluženost kraje CELKEM (nesplacený zůstatek jistin, závazku)

827 524,9

775 993,4

1 000 324,1

1 152 186,3

1 020 733,3

908 658,3

748 279,4

651 404,4

554 529,4

457 654,4

z toho: Revitalizace pozemních komunikací na území LK - úvěr

749 970,9

703 095,9

656 220,9

609 345,9

562 470,9

515 595,9

468 720,9

421 845,9

374 970,9

328 095,9

13 119,5

243 859,2

479 558,5

429 558,5

379 558,5

279 558,5

229 558,5

179 558,5

129 558,5

59 778,0

38 770,0

19 378,0

61 474,0

43 903,9

28 703,9

13 503,9

Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK - úvěr * Zajištění fin. stravovacího provozu KNL - úvěr převzatý od KNL Liberec, p.o. Výměna oken v resortu školství, SULKO - smlouva o dílo, splátkový kalendář

77 554,0

Rekonstrukce budovy krajského úřadu č.p. 573 - dlouhodobé směnky Výkup pozemků LVT pro realizaci projektu Centrum vzdělanosti Návratná půjčka od SFDI Index zadlužení kraje (zadluženost/daňové příjmy) 2) Splátky jistin a obdobných závazků

0,38

0,36

0,46

0,51

0,43

0,37

0,30

0,26

0,22

0,18

119 500,6

64 651,0

89 883,0

81 467,0

131 453,0

112 075,0

160 378,9

96 875,0

96 875,0

96 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

46 875,0

50 000,0

50 000,0

100 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

z toho: Revitalizace pozemních komunikací na území LK - roční splátka jistiny Komplexní revital. mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK - roční splátka jistiny * Zajištění fin. stravovacího provozu KNL - roční splátka jistiny

19 392,0

17 776,0

Výměna oken v resortu školství, SULKO - roční splátka dle splát. kalendáře

21 008,0

19 392,0

19 378,0

22 000,0

15 200,0

15 200,0

15 200,0

13 503,9

Rekonstrukce budovy krajského úřadu č.p. 573 - dlouhodobé směnky Výkup pozemků LVT pro realizaci projektu Centrum vzdělanosti Návratná půjčka od SFDI

100 108,6

Úhrada úroků, poplatků a výdaje za rezervaci zdrojů 3)

17 888,2

13 410,9

12 677,5

15 451,9

13 964,4

12 469,7

20 000,0

18 000,0

16 000,0

14 000,0

z toho: Revitalizace pozemních komunikací na území LK 3)

17 888,2

13 276,3

12 125,6

12 588,0

10 669,0

9 952,2

12 000,0

11 000,0

10 000,0

9 000,0

134,6

551,9

2 173,4

3 053,5

2 517,5

8 000,0

7 000,0

6 000,0

5 000,0

690,5

241,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK 3) Zajištění fin. stravovacího provozu KNL Výměna oken v resortu školství, SULKO

1) daňové příjmy, úhrada úroků a poplatků vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na období let 2016-2019 2) index zadlužení kalkuluje pouze s daňovými příjmy kraje (pozn. dotace jsou v naprosté většině předurčeny k financování účelu stanoveného příslušným orgánem; nedaňové příjmy - zahrnují např. výnosy za odběr podzemních vod apod.; kapitálové výdaje - v případě kraje pouze marginální 5 - 20 mil. Kč/ rok) 3) v případě úhrad úroků z úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. se skutečná výše úroků odvíjí v souladu s uzavřenými smlouvami od sazeb PRIBOR v konkrétním roce * k 30.6.2016 realizována mimořádná splátka jistiny ve výši 50 000 tis. Kč

27/1

Výsledek - rekapitulace rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2015 Název položky

v Kč

PŘÍJMY 2015 CELKEM PO KONSOLIDACI* 8 024 801 337,08 VÝDAJE 2015 CELKEM PO KONSOLIDACI* 7 909 401 355,96 SALDO 2015 115 399 981,12 Disponibilní zdroje k 1.1.2015 (zapojeny do zdrojů rozpočtu v průběhu roku 2015 prostřednictvím financování) 1 096 599 512,50 Splátka jistiny úvěru na Revitalizaci pozemních komunikací na území LK (snížení disponibilních zdrojů -46 875 000,00 rozpočtu 2015 prostřednictvím financování) Přijetí finančních prostředků z úvěru na Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK -50 000 000,00 (skutečně převedené finanční prostředky na bankovní účet kraje z limitu úvěru na rok 2015) Opravné položky k peněžním operacím nemající charakter příjmů a výdajů 12 997,83 1 115 137 491,45 Zůstatek na základních účtech a účtech peněžních fondů k 31.12.2015 resp. 1.1.2016 *konsolidací se rozumí vyloučení peněžních převodů mezi rozpočtovými účty a účty penežních fondů představující na jedné straně výdaje rozpočtu a na druhé straně příjmy rozpočtu

Název položky Zůstatek na základních účtech a účtech peněžních fondů k 31.12.2015 resp. 1.1.2016 (dle Fin 2-12M k 31.12.2015) v tom: položka 8901 - DPH reverse charge (kap. 91115 - předkontace výdaje, které nebyly skutečnými fyzickými výdaji pro Finanční úřad) - fyzické odeslání peněz až v roce 2016 Zůstatek na ZBÚ a účtech peněžních fondů určených k zapojení v tom: vyšší než rozpočtované příjmy dosažené úspory výdajových kapitol "cizí" prostředky a vratky jiným poskytovatelům nezapojené prostředky roku 2014 kontrolní mezisoučet rozboru příjmů Schválené a provedené změny rozpočtu kraje 2016 z prostředků roku 2015 ZR-RO č. 4/16 - Životní prostření - zapojení do 926 08 - Dotační fond, 932 08 - Fond ochrany vod a 934 08 Lesnický fond, převod financování schválených akcí z roku 2015 do 2016 ZR-RO č. 8/16 - Životní prostředí - zapojení do 914 08 - Působnosti, převod závazku k náhradnímu výkonu rozhodnutí Odstranění ilegální skládky Arnoltice-Bulovka ZR-RO č. 9/16 - Zdravotnictví - zapojení do 926 09 - Dotační fond, převod úspor z ukončených nebo nerealizovaných akcí 2015 do rezerv programů č. 9.1, 9.2 a 9.3 ZR-RO č. 11/16 - Školství - zapojení do 917 04 - Transfery, úhrada příspěvku na zajištění účasti reprezentace na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ZR-RO č. 13/16 - Rozvoj - zapojení do 914 02 - Působnosti, 917 02 - Transfery, 923 02 a 14 Spolufinancování EU a 926 02 - Dotační fond, převod smluvních závazků, závazných objednávek a přijatých usnesení ZR-RO č. 15/16 - Doprava - zapojení do 926 06 - Dotační fond, navýšení programů č. 6.1, 6.2 a 6.3 ZR-RO č. 16/16 - Doprava - zapojení do 920 06 - Kapitálové výdaje, převod smluvních závazků na 2 akce ze SFDI a na výkupy pozemků pod silnicemi ZR-RO č. 19/16 - Školství - zapojení do 926 04 - Dotační fond, navýšení programů č. 4.5 a 4.21 ZR-RO č. 20/16 - Školství - zapojení do 917 04 - Transfery, převod smluvních závazků na Pakt zaměstnanosti LK a převod nevyplacených dotací akcí schválených v roce 2015 (podpora sportovních činností dětí a mládeže ve sportovních klubech) ZR-RO č. 21/16 - Hejtmanství - zapojení do 926 01 - Dotační fond, navýšení rezerv programů č. 1.1 a 1.2 ZR-RO č. 24/16 - Investice - zapojení do 920 14 - Kapitálové výdaje, převod smluvních závazků nedokončených investičních akcí příspěvkových organizací ZR-RO č. 25 /16 - Kultura - zapojení do 917 07 - Transfery, smluvní závazek, dotace spolku Ještěd 73, pořízení předproj. a PD k pietní obnově HH Ještěd ZR-RO č. 28 /16 - Ekonomika - zapojení a dovypořádání peněžních fondů kraje za 2015 do rozpočtu kraje 2016 ZR-RO č. 30/16 - Sociálka - zapojení do 917 05 - Transfery, financování sociálních služeb ZR-RO č. 36/16 - Doprava - zapojení do 914 06 - Působnosti, úhrada smluvních závazků z 2015 do 2016 ZR-RO č. 37 /16 - Doprava - zapojení do 920 06 - Kapitálové výdaje, smluvní závazky z 2015 do 2016 + vratky MMR povodně I. etapa + 5 mil. Kč na TDI Velkoplošné opravy 2016 ZR-RO č. 38 /16 - Doprava - zapojení do 920 06 - Kapitálové výdaje, smluvní závazky k fin. silnic II. a III. tříd SFDI ZR-RO č. 40/16 - Životní prostředí - zapojení do 934 08 - Lesnický fond, Program na zmírnění následků sucha na stav lesů v LK ZR-RO č. 42 /16 - Školství - zapojení do 912 04 - Účelové příspěvky PO, smluvní závazek z 2015 do 2016

v Kč 1 115 137 491,35

-12 997,73 1 115 124 493,62 x 247 813 020,45 867 311 473,17 0,00 0,00 1 115 124 493,62 -1 104 940 580,78 -72 200 564,39 -9 531 436,00 -749 699,00 -161 500,00 -8 384 941,11 -728 015,85 -3 202 282,00 -22 035 754,00 -1 023 697,00 -852 844,00 -36 391 505,17 -2 000 000,00 -30 636 291,26 -21 369,00 -1 512 334,00 -42 482 003,00 -10 297 907,00 -2 500 000,00 -2 230 000,00

27/2

Výsledek - rekapitulace rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2015 Název položky Schválené a provedené změny rozpočtu kraje 2016 z prostředků roku 2015 ZR-RO č. 43/16 - Školství - zapojení do 920 14 - Kapitál. výdaje + 912 04 - Účelové přís. PO, zahájené investice z 2015 do 2016 ZR-RO č. 47/16 - Školství - zapojení do 917 04 - Transfery, závazek z 2015 do 2016, dotace Český tenisový svaz RO č. 50/16 - EO - Sociální věci - zapojeno do 914 05 - Působnosti, zapojení státní dotace na výkon pěstounské péče ZR-RO č. 55/16 - Ekonomika - vypořádání HV I. priority nad rámec rozpočtu 2016

v Kč pokračování -19 000 000,00 -300 000,00 -117 674,00 -282 154 000,00

v tom: ZR-RO č. 55 /16 - Doprava - zapojení VELKOPLOŠNÉ opravy 2016 - silnice ZR-RO č. 55/16 - Zdravotnictví - zapojení lékařské pohotovosti v LK

-130 000 000,00 -4 654 000,00

ZR-RO č. 55/16 - Školství, mládež a TV - podpora investičních akcí v resortu školství

-35 000 000,00

ZR-RO č. 55/16 - Sociální věci - podpora investičních akcí v resortu sociálních věcí

-10 000 000,00

ZR-RO č. 55/16 - Rozvoj (POV), Hejtman (Hasiči), Kultura - dotační politika kraje

-13 750 000,00

ZR-RO č. 55/16 - Hejtman - Krizový fond ZR-RO č. 55/16 - Ředitel - Sociální fond

-5 000 000,00 -2 000 000,00

ZR-RO č. 55/16 - Zdravotnictví, Kultura - příspěvkové organizace (12 + 1)

-13 000 000,00

ZR-RO č. 55 /16 - Jednotlivé odbory - Individuální podpora na území LK

-18 750 000,00

ZR-RO č. 55/16 - zapojení Mimořádná splátka úvěru "rekonstrukce mostů"

ZR-RO č. 56/16 - Kultura - zapojení divadlo F.X.Šaldy - dotace na nákup nákladního automobilu ZR-RO č. 60 /16 - Ekonomika - vypřádání kapitoly 923 za rok 2015 do rozpočtu 2016 ZR-RO č. 66 /16 - Sociálka - zapojení do kap. 914 - Působnosti, převod smluvních závazků z 2015 do 2016 ZR-RO č. 70/16 - Ředitel - zapojení do 920 15 - Kapitálové výdaje, převod smluvních závazků k INV. akcím KÚLK ZR-RO č. 71 /16 - Sociálka - zapojení do kap. 920 - Kapitál. výdaje, havarijní stav Domova Raspenava převod z 2015 do 2016 ZR-RO č. 81/16 - Kultura - zapojení do kap. 917 07 - Transfery, dotace městům Turnov a Lomnice n. Popelkou ZR-RO č. 84/16 - Ředitel - zapojení do 911 15 -Krajský úřad, 1 systemizované místo projekt. manažera na ORREP ZR-RO č. 88/16 - Školství - zapojení do kap. 912 04 - Účelové příspěvky PO, Stipendijní program pro žáky odborných škol RO č. 105 /16 - Ekonomika - finanční vypořádání účelových dotací za rok 2015 ZR-RO č. 121/16 - Investice - zapojení do 920 14 - Kapitál. výdaje, převod smluvního závazku Modern. pokojů LRN Cvikov ZR-RO č. 130/16 - Ekonomika - zapojení kladného salda výsledku kraje 2015 do výdajových kapitol jednotlivých resortů

-50 000 000,00

-2 300 000,00 -420 447 000,00 -96 820,00 -6 731 279,00 -8 000 000,00 -200 000,00 -500 000,00 -301 200,00 -1 386 465,00 -1 064 000,00 -115 400 000,00

v tom: ZR-RO č. 130/16 - Sociální věci - kap. 912 05 - Účelové příspěvky PO ZR-RO č. 130/16 - Doprava - kap. 912 06 - Účelové příspěvky PO ZR-RO č. 130/16 - Kultura - kap. 912 07 - Účelové příspěvky PO ZR-RO č. 130/16 - Sociální věci - kap. 913 05 - Příspěvkové organizace

-2 500 000,00 -40 470 000,00 -3 890 000,00 -13 000 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Kultura - kap. 913 07 - Příspěvkové organizace

-1 100 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Doprava - kap. 914 06 - Působnosti

-2 470 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Kultura - kap. 914 07 - Působnosti ZR-RO č. 130/16 - Životní prostředí - kap. 914 07 - Působnosti

-720 000,00 -700 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Hejtman - kap. 917 01 - Transfery

-6 000 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Školství - kap. 917 04 - Transfery

-5 500 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Sociální věci - kap. 917 05 - Transfery ZR-RO č. 130/16 - Kultura - kap. 917 07 - Transfery ZR-RO č. 130/16 - Životní prostředí - kap. 917 08 - Transfery

-500 000,00 -3 700 000,00 -450 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Zdravotnictví - kap. 917 09 - Transfery

-11 000 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Zdravotnictví - kap. 920 01 - Kapitálové výdaje

-20 000 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Investice - kap. 920 14 - Kapitálové výdaje

-1 900 000,00

ZR-RO č. 130/16 - Rozvoj - kap. 926 02 - Dotační fond

-1 500 000,00

Zůstatek disponibilních zdrojů kraje z roku 2015 po provedených ZR-RO v roce 2016

10 183 912,84

L i b e r e c k ý k r a j

Recommend Documents