KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009 „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete
8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 06-85-550-063
http://www.helyiertek.hu e-mail.
[email protected] Számlaszám: 11743064-20024695 Adószám: 18769629-1-14
1
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2009. Az egyszerősített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített beszámoló mérlegének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél 1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.097.500 Ft 26.720 Ft 1.070.780 Ft 0 Ft
B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen
142.099 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 142.099 Ft 1.239.599 Ft
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tıke I. Induló tıke/Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységbıl) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen
1.060.470 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 128.529 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 50.600 Ft 0 Ft 0 Ft 1.239.599 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2009. Tárgyi eszköz Bank Pénztár Elıleg SZTK SZJA Elızı évi pénzügyi egy. Ez évi pénzügyi egyenleg Összesen:
Egyenleg 1.097.500 132.827 9.272
1.097.500 15.528.809 15.354.172
15.395.982 15.344.900
1.950.000 403.678
1.980.000 424.278
30.000 20.600
34.334.159
1.060.470 128.529 34.334.159
1.060.470 128.529 1.239.599
1.239.599
VAGYONFELHASZNÁLÁS KIMUTATÁSA 2009. Megnevezés Saját tıke
Elızı évi
Tárgyév
Változás Ft + -
Változás % + -
419
1060
641
165
641
770
129
597
Induló tıke Jegyzett tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény
2
3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez A közhasznú egyszerősített beszámoló közhasznú eredmény-levezetésének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı közhasznú egyéb szervezetnél A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 1 %, magán és egyéb támogatások e) továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás (központi) 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel (belépı, rendezvényszervezés, egyéb) II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (KAMAT)
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
20.862.795 FT 20.862.795 Ft 162.034 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 162.034 Ft 0 Ft 0 Ft
11.629.860 Ft 0 Ft 14.000 Ft 9.053.604 Ft 3.297 Ft
0 FT 0 Ft 0 Ft
C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A/II+B/2) E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)
20.862.795 FT 0 FT 20.734.266 FT
1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
20.734.266 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I–E/1–E/4) 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II–E/2–E/3)
H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 1. Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye (B/1–F/1) 2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (–F/4) 3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentı – tárgyévi eredmény (B/2–F/2–F/3) 4. Adózás elıtti eredmény ( ± 1 ± 3)
I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( ± G/1 ± H/1–H/2) J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4–J)
0 FT 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
128.529 FT 128.529 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 FT 0 Ft
128.528 FT 0 FT 0 FT
3
Tájékoztató adatok Összes kiadás (A+B+C+D+E) A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: – megbízási díjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 1. Személygépkocsi költségek, utiköltség 2. Posta 3. Banki költségek 4. Szolgáltatási kiadások
a)Szolgáltatói díjak (ÁNTSZ, villanyszer, könyvelés) b)Tréningek, bemutatók menedzserelése c)Bérleti díjak (hang, szinpad) d)Mővészeti tevékenység, elıadói díjak (Méta, Jazz, Klubok) e)Egyéb anyag beszerzés, eszköz (fejlesztés, nyersanyag) f)Szállásdíjak (fesztiválok résztvevık és szakmai) g)Hírdetés h)telefon díj
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Célszerinti támogatások kimutatása Oktatási- Kulturális Minisztérium PANKKK PROGRAM 4.4.-18-41/2008 „Vidéki ifjúsági klubok infrastuktúrájának fejlesztése” 4.4.-12-39/2008 „Vidéki ifjúsági klubok támogatása” II. részlet 4.4.-17-08/2008 Tehetségkutatók támogatása 2010-re 4.4.-12-18/2009 „Vidéki ifjúsági klubok támogatása” I. részlet Oktatási- Kulturális Minisztérium 4.4.-13-30/2008 „Tengertánc”
Szociális és Munkaügyi Minisztérium -NCA PÁLYÁZATOK NCA-ÖNSZ-08-C-5 Dunántúli Tehetségkutatók Konferenciája NCA-DD-09-31 2009/2010 mőködési támogatás II. részlet NCA-ÖNSZ-09A-38 (KÖSZIKE érdek(képviselet)ében
Szociális és Munkaügyi Minisztérium -GYIA PÁLYÁZATOK IFJ-GY-DD-08-C Zenebázis-ifiklub támogatás IFJ-GY-09-AB-1 XIII. Méta Fesztivál
Nemzeti Kulturális Alap PÁLYÁZATOK Népmővészeti Kollégium 1904/1970 Méta Népzenei Tábor Zenei Kollégium X. „Jazz és a Bor fesztiválja” Artisjus Zenei Alapítvány Méta Fesztivál X. „Jazz és a Bor fesztiválja” Elıadómővészek Jogvédı Irodája X. „Jazz és a Bor fesztiválja” Reiffeisen Bank X. „Jazz és a Bor fesztiválja” Balatonboglári Városvédı Egyesület „Zöldövezet program” Balatonfenyves Önkormányzata KÖSZIKE mőködési támogatása
Egyéb támogatások 1 % Tagdíj Bank-kamat Egyéb bevétel Rendezvényszervezés, képzés, Szerzıdés szerinti szolgáltatás Balatonboglár Város Kiemelt rendezvények (Rock, Méta, Jazz fesztiválok) Somogy megyei Néptáncszövetség (Méta fesztivál) Rendezvények jegybevétele (jazz feszt, ifi klub, jazz klub) Szolgáltatások (kölcsönzés, ellátás) Nevezési díjak
Mindösszesen:
20.734.266 Ft 705.142 Ft 523.500 Ft 80.000 Ft 0 Ft 181.642 Ft
5.612.018 Ft 265.420 Ft 14.151.686 Ft 60.274 Ft 30.490 Ft 76.372 Ft 13.984.550 Ft
232.000 Ft 436.000 Ft 820.000 Ft 5.978.000 Ft 2.213.414 Ft 3.875.136 Ft 220.000 Ft 210.000 Ft
0 Ft 11.629.860 Ft 2.800.327 Ft 1.200.000 Ft 900.327 Ft 400.000 Ft 300.000 Ft 360.000 Ft 3.469.533 Ft 1.350.000 Ft 700.000 Ft 1.419.533 Ft 2.300.000 Ft 300.000 Ft 2.000.000 Ft 900.000 Ft 500.000 Ft 400.000 Ft 600.000 Ft 300.000 Ft 300.000 Ft 600.000 Ft 200.000 Ft 300.000 Ft 100.000 Ft
162.034 Ft 14.000 Ft 3.297 Ft 9.053.604 Ft 3.498.000 Ft 1.050.000 Ft 1.000.000 Ft 50.000 Ft 1.136.600 Ft 3.071.004 Ft 298.000 Ft
20.862.795 Ft 4
A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás: Központi költségvetési szervtıl: Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásától Mindezek valamely szervétıl:
Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Elnök Alelnök Igazgató
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tartalmi beszámoló a 2009 évi közhasznú tevékenységrıl A „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 2009 évben céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységet folytatva a aktívan dolgozott nem csak a településen, de a térségben élık, de az országból hozzánk látogatók szolgálatára. Alapszabályunkban szereplı közhasznú tevékenységek szerint a következı események valósultak meg: Tudományos tevékenység, kutatás: 2009 végén kezdıdött a kistérségben élı fiatalok szabadidı eltöltési és közösségi tevékenységi szokásairól szóló kutatás. Nagy Norbert önkéntesünknek köszönhetıen 1200 kérdıív került kiküldésre interneten és személyesen. Eredmény 33 értékelhetı kérdıív. 2010-ben folytatódik a munka. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Az egyesületünk aktív szakmai csoportja a KÖSZIKE-Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal csoportja több alkalommal szervezett és vett részt képzéseken, tréningeken, mely mindenki számára nyitott volt. Pályázati támogatások jóvoltából szerveztünk képzést a demokrácia-(jogok és kötelességek), önismeret-kommunikáció, pályázati elszámolás, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia témákban. 8 alkalommal szerveztünk képességfejlesztésre irányuló eseményt Lengyel Adél pszichológus vezetésével melynek neve DURUZSOLÓ volt. Vendégünk volt a pécsi Nevelık Háza egyesülete, akik a civil partnerség, hálózatépítés témában tartottak tréninget a helyi civil szervezetek képviselıinek. Kulturális tevékenység: A folyamatos munkánkat tekintve hetente szolgáltattunk kulturális programokat, melyek közt a város kiemelt eseményei a nagy fesztiváljaink is megtalálhatók. 15 zenei esemény (jazz klub és ifi klub) valósult meg, ahol az amatır zenekaroktól a neves elıadó mővészekig sokan felléptek (KMB, Subicz Gábor, PUF, BJO, Mackó, Duck Tape…). XII. Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál Március 21-én ismét a fiataloké volt a fıszerep a mővelıdési házban. Ezúttal 18 zenekar érkezett a helyi együttesek mellett Kaposvárról, Budapestrıl, Marcaliból, Somogydöröcskérıl, Keszthelyrıl, Kerekibıl, Pusztaszemesrıl, Zalaszántóról, Lábatlanról, Balatonföldvárról, és Szolnokról. A 7 órán át tartó verseny után megszületett az eredmény, a lábatlani STEAM együttes bizonyult a legjobbnak. Rock majális programot bonyolítottunk le a Platán téren, ahol 6 zenekar lépett fel. 5
Dunántúli Tehetségkutatók Konferenciája Olyan szervezeteket hívtunk, akik zenei tehetségkutatással, ifjúság üggyel és tehetséggondozással foglalkoznak, különösen az alternatív zenei irányzatokra. Délelıtti szakmai konferencia témái a közös munka és a pályázati lehetıségek voltak, majd este 6 zenekar szórakoztatta a nagyérdemőt. Az esemény 3 partnerszervezettel valósult meg (Peron Music Alapítvány, Ka-Rock Alapítvány, InterMagyar) XIII. Méta Fesztivál Közel 50 fı és lelkes munkával szervezte a fesztivált! 22 csoport vett részt 15 településrıl. 800 néptáncos vett részt az anonim koreográfia versenyen, ahol a munka mellett a szórakozásra is adtunk módot. Rock & roll buli, táncház, versenyek, futóméta bajnokság, pünkösdi király- és királyné-választás színesítette a 3 nap eseményeit. Látogatók is bıven érkeztek a boglári teniszcsarnokba és a körülöttünk lévı helyszínekre. A Magyar Fesztiválszövetség szakmai bírálói minısített az eseményt és megkaptuk a minısített folklór fesztivál címet. X. „Jazz és a Bor Fesztiválja” A tizedik alkalommal megrendezésre került fesztiválunk nagy sikerrel zárult és kiváló szakmai program is kísérte a koncertsorozatot, együttmőködtünk a Budai Mővészképzı és a Budapest Jazz Orchestra közös szervezésében megvalósuló Jazz Táborral. A Magyar Fesztiválszövetség szakmai bírálói minısített az eseményt és megkaptuk a minısített mővészeti fesztivál címet. A belépıjegy mellé vendégeink megkapták a fesztivál poharat és egy kóstolónyit az aznapi borászok valamelyik termékébıl. A közönségünk nagy százaléka gyermekekkel érkezett, ezért kialakítottunk egy játszó sarkot a gyermekeknek, ahol rajzolhattak és játszhattak az apróságok, míg szüleik élvezték a jazzt és a borokat. A 8 koncerten mindenki megtalálhatta a kedvére való zenei programot. Az idei év a látogatottságban is csúcsot döntött, minden nap telt „udvar” volt, azaz 200-300 fı hallgatta a jó zenét és fogyasztotta a minıségi nedőket. Egyéb események A Balatonbogláron, Balatonlellén és Balatonfenyvesen a KÖSZIKE fiataljai játszósarok programot szolgáltattak a települések programjain (gyermeknap, civil nap…) Déli Parti alternatív zenei programot szerveztünk, melynek látogatottsága sajnos igen gyér volt. Jeges nap a balatonboglári Sziget strandon, ahol a nagy hideg ellenére is nagyon sokan voltak. Különbözı sorversenyek mellett hokci és jégfoci bajnokságra is sorkerült ezen a napon és természetesen a legjobbak jutalomban részesültek. Környezetvédelem 2008-ban elnyert, ÖKOTÁRS Alapítvány utófinanszírozott pályázati támogatásával megkezdtük a Szent Erzsébet emlékpark kialakítását. 7 alkalommal dolgoztunk a terepen sok önkéntessel. 100 gyomfa került kivágásra, 512 honos növényt telepítettünk, ökosövényt építettünk, takarítottunk. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Jellemzıen a KÖSZIKE munkája és a tagságát érintı események fémjelzik a z érdekképviseleti tevékenységünket. Ifi Fórumot tartottak a Köszikések, ahol elıkészítették a márciusi ifjúsági találkozót: felosztották egymás között a feladatokat és elkészítették a találkozó forgatókönyvét is. Kistérségi Ifjúsági találkozót a 2008 szeptemberében indult képzéssorozat zárta le. 3, a KÖSZIKÉ-vel együttmőködı ifjúsági szervezett vett részt, (DAGYIÖK, Kamaszparlament, Bajomi Ifikör) Képviseltük az egyesületet a Döntéshozók Konferenciáján, az Ózdi Felsıegerszegen egy Ifjúsági Találkozón mutatkozhatott be a KÖSZIKE, mint egy jól mőködı, példaértékő szervezet.
6
Bikalra hívták az egyesületet, hogy mutatkozzon be egy nemzetközi csapat elıtt. Így a KÖSZIKE neve már külföldön is ismert lehet, ami nagy megtiszteltetés a fiatalok számára. Alsómocsoládon vett részt a tagság 5 tagja a Hálózati Napon és a Szüretfesztiválon, ahol a helyi fiatalokkal együtt mőködve játszóházat csináltak ismét a kisebbeknek. Október 7-én a Parlamentben tartották az NCA 5 éves évfordulójára rendezett konferenciáját, ahol a egyesületünk -mint jó példa- bemutatkozási lehetıséget kapott. Magyarhertelenden a Hetedhétországos Ifjúsági Találkozó, ahol a határon túli magyarok ifjúsági szervezetei találkoztak. Érdekes és játékos feladatokon keresztül ismertették meg velük a zeneáltali és a sport általi nevelés lényegét és formáját. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetıen már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minısítésnek megfelelésünkrıl (jelentés) részletes információkat a www.helyiertek.hu honlapon olvashatnak.
Balatonboglár, 2010. április 22.
A „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete tagsága 2010. április 24-éi közgyőlésen a közhasznúsági beszámolót ……….
Balatonboglár, 2010. április 24.
Keserő Zoltán elnök
7
