KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008 „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete
8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 06-85-550-063
http://www.helyiertek.hu e-mail.
[email protected] Számlaszám: 11743064-20024695 Adószám: 18769629-1-14
1
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ GONDOLKODÓK
ÉS
2008.
„HELYIÉRTÉK” ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK
Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél
1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen
782.920 Ft 610.430 Ft 172.490 Ft 0 Ft 782.920 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 366.550 Ft 1.149.470 Ft
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke I. Induló tőke/Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen
0 Ft 419.198 Ft 0 Ft 0Ft 641.272 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 89.000 Ft 1.149.470 Ft
2
Költségvetési beszámoló 2008. Egyenleg Tárgyi eszköz Bank Pénztár Előleg SZTK SZJA Előző évi pénzügyi egy.
782.920 18.288.436 15.815.994
18.058.972 15.678.908
3.334.690
3.334.690
807.041
896.041 419.198 641.727
Ez évi pénzügyi egyenleg
Összesen:
39.029.081
782.920 229.464 137.086
89.000 419.198 641.272
39.029.081 1.149.470
1.149.470
Vagyonfelhasználás kimutatása: Megnevezés Saját tőke
Előző évi
Tárgy év
Változás Ft + -
Változás % + -
254
419
165
0
165
0
Induló tőke
0
0
0
0
0
0
Jegyzett tőke
0
0
0
0
0
0
Tőkeváltozás
0
0
0
0
0
0
Lekötött tartalék
0
0
0
0
0
0
Értékelési tartalék
0
0
0
0
0
0
165
641
476
0
388
0
Tárgyévi eredmény
3
3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél
A. ÖSSZES
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(I+II)
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel (belépő, rendezvényszervezés, egyéb) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (kamat) TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
1. 2. 3. 4.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1+2+3+4)
Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
7.676.000 0 26.000 9.986.715 2.043
Ft Ft Ft Ft Ft
0 Ft 0 Ft
C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)
F. VÁLLALKOZÁSI
2.742.368 Ft 500.000 Ft
(1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
1. 2. 3. 4.
20.931.083 Ft 3.242.368 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
d) egyéb 1 %, magán és egyéb támogatások e) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás (központi)
B. VÁLLALKOZÁSI
20.933.126 FT
(1+2)
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I–E/1–E/4) 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II–E/2–E/3)
20.931.083 FT 0 FT 20.290.083 FT 20.290.083 0 0 0
Ft Ft Ft Ft
0 FT 0 0 0 0
Ft Ft Ft Ft
641.000 FT 641.000 Ft 0 Ft
4
H. VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉG
1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1–F/1) 2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (–F/4) 3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2–F/2–F/3) 4. Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3)
I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( ± G/1 ± H/1–H/2) J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4–J)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
641.000 FT 0 FT 0 Ft
Tájékoztató adatok Összes kiadás (A+B+C+D+E) 20.290.083 Ft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2.281.514 Ft 1. Bérköltség 1.832.500 Ft ebből: – megbízási díjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
843.000 Ft
0 Ft 449.014 Ft
3.056.576 Ft 281.290 Ft 14.670.703 Ft
1. 2. 3. 4.
Személygépkocsi költségek, utiköltség 226.439 Ft Posta 121.896 Ft Banki költségek 71.970 Ft Szolgáltatási kiadások 14.250.398 Ft a) Szolgáltatói díjak (ÁNTSZ, villanyszer., könyvelés) 220.340 Ft b) Fénymásolás 118.800 Ft c) Tréningek, bemutatók menedzserelése 908.790 Ft d) bérleti díjak (hang, szinpad) 2.462.345 Ft e) Művészeti tevékenység, előadói díjak 6.670.554 Ft f) Egyéb anyag beszerzés, eszköz (filmelőhívás…) 134.280 Ft g) Szállásdíjak 3.331.784 Ft h) Hírdetés 330.000 Ft i) telefon díj 73.505 Ft E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 Ft
5
Célszerinti támogatások kimutatása
7.676.000 Ft 1.700.000 Ft 2.016.000 Ft 500.000 Ft 2.100.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft 360.000 Ft
Működési támogatás (NCA DDRK/2007-2008) XII. MÉTA Fesztivál (NKA 500.000, GYIA 1.516.000) IX. „Jazz és a Bor fesztiválja” (EJI 500.000) IFI Fórum a fonyódi kistérségben sorozat (NCA-CIV) Jazz Klub koncertsorozat (Nemzeti Kulturális Alap) PANKKK program (Ifi-jazz) koncertsorozat Tengertánc
Egyéb támogatások 1 %, szerződés szerinti 3.242.368 Ft Tagdíj
26.000 Ft
Bank-kamat
2.043 Ft
Egyéb bevétel
9.986.715 Ft
Rendezvényszervezés, Rendezvények jegybevétele (jazz feszt, ifi klub, jazz klub) Szolgáltatások (kölcsönzés, ellátás) Nevezési díjak
Mindösszesen:
4.600.000 Ft 1.220.500 Ft 3.956.215 Ft 210.000 Ft
20.933.126 Ft
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: Központi költségvetési szervtől: 0 Ft Elkülönített állami pénzalaptól 0 Ft Helyi önkormányzattól 0 Ft Települési önkormányzatok társulásától 0 Ft Mindezek valamely szervétől: 0 Ft
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Elnök Alelnök Igazgató
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
6
Tartalmi beszámoló a 2008 évi közhasznú tevékenységről A HIP (Helyiérték Ifjúsági Információs Pont) működtetése 2006 óta működtetjük az információs pontot, mely nem csak városunkban szolgáltat, hanem egyéb támogatásoknak köszönhetően a kistérség települései is. Egyesületünk 1 főt alkalmazottja főállásban, aki HIP iroda működését koordinálja. A HIP folyamatos heti 20 órás nyitva tartásával, egy állópolcos rendszerrel működő „olvasó”-val várja a fiatalokat. Szolgáltatások: ingyenes Internet-használat segítség bármilyen – a fiatalokat érdeklő – információk megtalálásában információ keresése az ügyfél számára (Pályázatok, programok, szállás) a saját felépítésű internetes mapparendszer és az Eurodesk használata EVS-jelölteknek (Európai Önkéntes Szolgálat) segítség és tájékoztatás Fiatakok Lendületben Programmal kapcsolatos tájékoztatás az aktív fiataloknak az infopont Foglalkoztatási Információs Pontként (FIP) is működik – a projekt időszakában nagyon sok ilyen természetű megkeresésünk volt, nemcsak a városból, de a környék más településeiről is pályázatfigyelés a helyi és környékbeli szervezetek, intézmények számára. A HIP fiatalokat érintő egyéb tevékenységek: • ifjúságszervező feladatokat is felvállaltunk: programszervezés, tréning, projekt-előkészítés, pályázatírás a fiatalokkal együtt • a HIP népszerűsítése szóróanyagokon, plakátokon, MyVipen, IWIWen, a művház honlapján (www.vkkboglar.hu), személyes felkeresés • szó szerint is helyet adtunk, ahol a fiatalok összejöhetnek, gondolatok, tervek születhetnek • folyamatos kapcsolatfelvétel és –tartás különböző helyi és más szervezetekkel, oktatási intézményekkel. - a kistérségi ifjúsági gondolat elindítása, törekvés egyfajta összefogásra – a kistérség fiataljainak képviselete megyei és regionális szinten. A térség egyetlen ifjúsági információs pontjaként nem csak Balatonbogláron tevékenykedtünk, hanem mind a 14 településre kiterjesztettük munkánkat. Megalakult (az ifjúság önálló munkájának köszönhetően) a KÖSZIKE –Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal formális csoport, melynek aktivitásával többeket sikerült megmozgatni. - A kistérség vezetése sok segítséget nyújtott. A 2008-ban indult mobil-infopont szolgáltatást látván a kistérség anyagilag is (1 millió forint) támogatta a tevékenységünket A közel 3.000.000 Ft működtetési költséget az NCA és a Kistérségi Társulás támogatta.
A tárgyévben megtartott rendezvények A klub tagsága 40-60 fő között mozog. A környező településekről, sőt még távolabbi városokból (Kaposvár, Siófok, Keszthely, Budapest) is vannak rendszeres látogatóink. Rendezvényeink a balatonboglári újságban, a városi honlapon, a kulturális központ honlapján, városi Tv és a Boglár TV valamint egyéb ingyenes internetes felületeken jelentek meg. Az alternatív zenei koncertek szervezése közel 15 éves múltra tekint vissza. A forrásaink nagy része az önkéntesek munkája és a pályázati bevételek. (PANKKK program, NKANCA) KÖSZIKE- Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal munkájához jogi hátteret biztosítunk és a fiatalokat érintő konferenciákon, előadásokon veszünk részt. Fiataljaink, képzéseken, konferenciákon tanulják a demokrácia alapjait.
7
Rock Majális programunkkal csatlakoztunk a városi majális hétvégéhez. 9 zenekar lépett fel. A programot a PANKKK támogatta. Légrádi Antal X. Tehetségkutató Rockfesztivál 2008. március 8. 21 zenekar mutatkozott be a neves zsűri előtt, majd este a Hobo Blues Band adott koncertet. A közel 1.000.000 Ft költségvetésű eseményt az NKA-PANKKK Program támogatta. XII. MÉTA FESZTIVÁL Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoportok anonim koreográfia versenye Futó méta bajnokság, Pünkösdi király- és királynéválasztás 2008. május 10-12. A 12. fesztiválunkon közel 700 fellépő volt 19 csoport részvételével. A közel 6.000.000 Ft költségvetésű programot az NKA és a GYIA támogatta. IX. „Jazz és a Bor fesztiválja” 2008. július 17-20. Célkitűzésünk nem változott, mely a fiatal jazz zenészeket, és neves magyar előadóművészek meghívását célozta. 10 koncert és 10 borász várta vendégeinket. Az idei évben szoros együttműködésben valósult meg a fesztivál a városunkban szervezett Boglári Jazz tábor résztvevőivel. 3 koncertet adtak, mely segített a közönség toborzásában. A közel 5.000.000 Ft-os programot az Somogyi Hírlap, NCA, EJI és a Raiffeisen Bank támogatta. A FELSOROLT ESEMÉNYEK MELLETT ☺ 16 pályázatot adtunk be a támogatott időszak alatt: Téma
azonosító
Eszközfejlesztés
PANKKK program Kérelem-kistérséghez Feladat-ellátás Működés NCA-DD-08-0013 Magán személyek IFJ-DD-08-B-0001 Ifjúsági és civil élet NCA-CIV-08-BP-0036 NCA-ÖNSZ-08-A-0003 NKA Rock fesztivál PANKK Program IFJ-GY-08-AB-0001 MÉTA Fesztivál NKA EJI Jazz Fesztivál Raiffeisen Bank Somogyi Hírlap PANKK program (2008-2009) Zenei klubok NKA (jazz klub)
Igényelt összeg/Ft 1.950.000 2.000.000 2.000.000 3.226.000 100.000 480.000 1.151.000 2.100.000 800.000 400.000 1.895.000 1.000.000 1.000.000 500.000 50.000 1.300.000 1.900.000
Elnyert támogatás/Ft 1.200.000 1.000.000 Helyszín és 1.000.000 1.700.000 60.000 érvénytelen elutasított 2.100.000 elutasított 400.000 1.516.000 350.000 500.000 500.000 50.000 1.000.000 500.000
☺ Bővült alapszabályunk az Önkéntes Törvény alkalmazásával összhangban és új telephelyet hoztunk létre, Visz településén. ☺ 2008-ban Mezőtúron, Pécsett, Kaposváron, Ózdon mutatkozott be egyesületünk, mint kiváló ifjúsági munkát végző szervezet
☺ Kutatás-módszertani képzésen vettünk részt
☺ 2008 nyarán meghívást kaptunk az ISZOT-Ifjúsági Szakértők Országos Találkozójára ☺ Vendégül láttunk több regionális és országos ifjúsági szervezetet, akik a városban működő irodát és a térségi mobil pontok működését tanulmányozták (Compass EU tábor, ISZOT vezetőség, Tett-hely Baranya Ifjúságáért KHT munkatársai…) ☺ 2008 őszétől egy képzés sorozatot indítottunk az ifjúság számára, melyet az NCA támogat.
8
☺ Az új TESCO megnyitásakor az egyesületünk közhasznú minősítésének köszönhetően, a Cég 500.000 Ft-t támogatást nyújtott Balatonboglár és Ordacsehi hátrányos helyzetű gyermekeinek, melynek elosztását a Platán Alapszolgáltatási Központ koordinálja.
☺ Előkészítettük
a helyzetelemzésünk alapján Balatonboglár Ifjúsági koncepcióját és Cselekvési tervét (dokumentumok a www.helyiertek.hu oldalon megtekinthetők) ☺ 2008 év végére tervezzük alakulásunk 10. évfordulójának ünnepélyes Közgyűlését. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetően már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minősítésnek megfelelésünkről (jelentés) részletes információkat a www.helyiertek.hu honlapon olvashatnak.
Támogatók:
Balatonboglár Város
Együttműködő partnereink: 622. sz. Gaál Gaszton Cserkészcsapat (Balatonboglár) Bakonyi Róbertné Kapitány Mária Balatonboglári Városüzemeltetési Szervezet, Boglári Fafaragó Kör Boglári Kollégium Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet CSIP Iroda (Nagybajom) DAGYIÖK (Alsómocsolád) Dél-dunántúli RIT (Pécs) Domex Kft Budapest, Elwill Kft Feledi Ildikó Flóra Virágszalon Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás 14 önkormányzata Platán Alapszolgáltatási Központ (Balatonboglár) Ignázcy Pincészet Kamaszparlament (Ózdi kistérség)
Légli Ottó Mátyás király Gimnázium DÖK (Fonyód) Mocsár Bt Budapest Origó Ingatlan Bt Országh Pince Somogy Megyei Néptánc Szövetség Somogyi Hírlap Subicz István Szelence Gyermektánc Alapítvány (Balatonboglár) Szentpály Pincészet Tempó Söröző Ten Bt Kaposvár Tett-Hely (Pécs) Vabekó Kft Siófok Vg Komplex Kft Vitáris Kft Budapest VKK És sok nevét megjelölni nem kívánó magánszemély
Balatonboglár, 2009. május 11.
Keserű Zoltán elnök
9
