Bírósági végzés száma: Adószám: Alapítvány neve: Alapítvány címe:
61.303/1996/2 18229367-2-43 Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2007. év
Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés
Keltezés: Budapest, 2008. március 1.
P.H.
Az alapítvány vezetője
Bírósági végzés száma: Adószám: Alapítvány neve: Alapítvány címe:
61.303/1996/2 18229367-2-43 Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út 155.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok eFt-ban Sor szám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9.a 9.b 10.
Előző év(ek) 2006. év helyesbítései c d 0 0 0 0
A tétel megnevezése b Befektetett eszközök (2.-4. sorok) IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök (6.-9. sorok) KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Bank követelés Készpénz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)
A. I. II. III. B. I. II. III. IV.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
C. Saját tőke (12.-16. sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22. (11.+17.+18.+19. sor)
e 0 0 0
30 402 20 979 973
0
35 544 27 166 233
8 450 8 439 11 30 402
0
8 145 7 971 174 35 544
30 184 25 173 5 725
0
0
0
35 473 30 184 6 188
-714 0 -291
0 0
-899 0 -99
509
0
170
509 30 402
170 0
Keltezés: Budapest, 2008. március 1. Az alapítvány vezetője P.H.
2007. év
35 544
Bírósági végzés száma: Adószám: Alapítvány neve: Alapítvány címe:
61.303/1996/2 18229367-2-43 Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út 155.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eFt-ban Megnevezés A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1+2) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (1+2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B/1-F/1)+-H/2 J) FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ K) TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Tájékoztató adatok: A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: -megbízási díjak -tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C) Értékcsökkenési leírás 1. Befektetett eszközök értékcsökkenési leírása 2. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása D) Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: -kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Előző év(ek) 2006. év helyesbítései 29 122 0 29 122 0 17 646 0
23 290 23 290 14 915
10 938
10 310
6 708 5 008 5 764
4 605 2 300 5 672
704
403
0 0
0
0 0
29 122 0 29 836 29 089 40 0 707 0
0 0 0 0 0
0
23 290 0 24 189 23 786 0 0 403 0
-674 -674 0 -40 -40 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-899 -899 0 0 0 0 0
-714 -714 0
0 0 0
-899 -899 0
8 086 4 893
0
7 101 4 115
274 1 723 1 470 9 947 84 40 44 8 237 2 775 0
0
Keltezés: Budapest, 2008. március 1. Az alapítvány vezetője P.H.
2007. év
398 1 530 1 456 7 225 124 0 124 7 307 2 029 0
Sor szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Bírósági végzés száma: Adószám: Alapítvány neve: Alapítvány címe:
61.303/1996/2 18229367-2-43 Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út 155. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása A bruttó érték változása
Megnevezés I. I./1. I./2. I./3. I./4. I./5. II. II./1. II./2. II./3. II./4. II./5. II./6.
adatok E Ft-ban Évközi Átsorolás Átminősítés Záró növekedés csökkenés (+;-) (+;-) érték
Nyitó érték
Immateriális javak összesen Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Ingatlanok értékhelyesbítése
Évközi
125
0
0
0
0
0
0
0
0
125
1 684 1 684
125 0 0 125 0 0 1 684 0 1 684 0 0 0 0
A halmozott értékcsökkenés változása Megnevezés I. I./1. I./2. I./3. I./4. I./5. II. II./1. II./2. II./3. II./4. II./5.
Immateriális javak összesen Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek
Nyitó Évközi Évközi Átsorolás Átminősítés érték növekedés csökkenés (+;-) (+;-) 125 0 0 0 0
125
1 684
0
0
0
0
1 684
Záró érték 125 0 0 125 0 0 1 684 0 1 684 0 0 0
A nettó érték változása Megnevezés I. I./1. I./2. I./3. I./4. I./5. II. II./1. II./2. II./3. II./4. II./5. II./6.
Immateriális javak összesen Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Ingatlanok értékhelyesbítése ELLENŐRZŐ SZÁM=0
Nyitó érték
Évközi
Évközi
növekedés csökkenés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Átsorolás Átminősítés (+;-) (+;-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Záró érték
Keltezés: Budapest, 2008. március 1. Az alapítvány vezetője P.H.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bírósági végzés száma: Adószám: Alapítvány neve: Alapítvány címe:
61.303/1996/2 18229367-2-43 Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 1091 Budapest, Üllői út 155.
AZ EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE MÉRLEG 7. SORBÓL A KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Adatok: Ft-ban 56 111 56 111 30 000 66 000 53 400 3 600 4 500 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 7 200 3 600 3 600 4 800 3 600 4 500 25 000 25 000 2 260 232 771
Elszámolásra adott előlegek -Dr Szabolcs Judit Adott előleg, kaukció -József Attila Lakásszövetkezet Általános Forgalmi Adó Vevőkövetelés -Városi Könyvtár, Gyöngyös -Manager Service Bt. -Berzence Polgármesteri Hivatal -Dr. Tóth Mária -Láng Kft. -Általános Iskola, Csákberény -Bíró György -NLD Milton Kft. -Bátaszék Városi Óvoda -Masztics Testvérek -Hunár Dóra -Szivesi Rita -Agm-Mega Kft. Munkáltatói kölcsön -Nagy Károly Levont munkavállalói járulék ÖSSZESEN:
MÉRLEG 21. SORBÓL A RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE: Adatok: Ft-ban 1. Levont Nyugdíj és Egészségbiztosítási járulék 26 461 2. Személyi jövedelemadó 32 042 3. Magánnyugdíjpénztári elszámolások 12 187 4. Pénzmozgásból származó kötelezettségek 70 690 5. Nyugdíj és egészség biztosítási alap 79 539 6. Személyi jövedelemadó 5 958 7. Munkavállalói járulék 260 8. Egészségügyi hozzájárulás 5 000 9. Munkaadói járulék 8 000 10. Nem pénzmozgásból származó kötelezettségek 98 757 11. ÖSSZESEN: 169 447 Keltezés: Budapest, 2008. március 1. Az alapítvány vezetője P.H.
