(gebouw Grotestraat)
KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM
(Boomtuin/Non Urban Garden)
JAARVERANTWOORDING
2013
(Gebouw Drawing Centre Diepenheim)
Jaarrekening 2013
2
INHOUDSOPGAVE I
Voorwoord (Aanbieding jaarverantwoording)
3
II A B C D E F G H
Bestuursverslag Inleiding Profiel en doelstelling Financiële beschouwing 2013 Bestemmingsvoorstel Cultural Governance (naleving regels goed bestuur) Realisatie prestaties – toelichting Prestatieoverzicht Bestuursamenstelling Ondertekening
6 7 8 10 11 14 16 17
III A
Prestatieverantwoording Prestatieoverzicht presentatie-instituten
18
IV
Financiële Jaarrekening
A B C
Balans Staat van Baten en Lasten OCW-model Algemene toelichting
19 20 21
Toelichting balans D-1 Specificatie activa D-2 Toelichting activaposten D-3 Specificatie passiva D-4 Toelichting eigen vermogen en voorzieningen D-5 Toelichting overige passivaposten
25 26 30 31 32
Toelichting Staat van Baten en Lasten E-1 Toelichting Staat van Baten en Lasten
34
Bijlagen I. Overzicht AanZet 2013 II. Overzicht Non Urban Garden III. Verantwoordingsformulier Mondriaanstichting 2013 Activiteitenverslag 2013 N.B. Het activiteitenverslag maakt geen deel meer uit van de verantwoordingstukken ten behoeve van het Ministerie OCW. Daarom is activiteitenverslag in een afzonderlijk boekwerk opgenomen en is bij de Kunstvereniging op aanvraag verkrijgbaar. Bij het voorblad 1. Locatie Grotestraat 17, Kunstgebouw na renovatie 2. The Non Urban Garden, Boomtuin Jeroen Kooijmans 3. Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, na renovatie Diepenheim, juni 2014
TOELICHTING VERKORTE JAARVERANTWOORING 2013 Algemeen De voorliggende verkorte jaarverantwoording 2012 is ontleend aan de jaarverantwoording 2013 zoals door het bestuur is opgemaakt en vastgesteld te behoeve van de verantwoording aan het MondriaanFondsen welke tevens dient voor de subsidievatsstelling door de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente in het kader van de subsidieverantwoording. Om de relatie met de formele jaarverantwoording 2013 zichtbaar de te maken is de volledige inhoudsopgave uit die jaarverantwoording onverkort overgenomen in deze verkorte jaarrekening. De onderdelen welke in de inhoudsopgave zijn gecursiveerd (en in bruine kleur zijn opgenomen), zijn in de verkorte jaarrekening niet opgenomen. Deze laatsten omvatten vooral de grondslagen voor de jaarrekening. Overigens is de bladnummering uit de jaarverantwoording gehandhaafd. De doelstelling van de verkorte jaarverantwoording is om een relevant beeld te geven van de gang van zaken over het afgelopen jaar door middel van het uitlichten van een aantal onderdelen uit jaarverantwoording. De niet opgenomen onderdelen (gecursiveerd in de inhoudsopgave) zijn vooral technisch van aard. Daarbij gaat het vooraal om de beschouwing over het nalaven van de regels met betrekking tot Cutural Governance, de bestuursamenstelling en de algemene toelichting op de jaarrekening. Controleverklaring De bijgevoegde controleverklaring bij de jaarverantwoording 2013 is afgegeven ten behoeve van het MondriaanFonds en verwijst derhalve naar de onverkorte jaarverantwoording. Deze jaarverantwoording ligt op de Kunstvereniging ter inzage. Vaststelling subsidies Zowel het MonderiaanFonds als de gemeente en de Provincie Overijssel hebben op basis van de jaarverantwoording 2013 het subsidie zoals toegezegd inmiddels definitief vastgesteld..
Diepenheim, 24 november 2014
Jaarrekening 2013
3
I Voorwoord Aanbieding jaarverantwoording Kunstvereniging Diepenheim (hierna KvD) heeft hierbij het genoegen de jaarverantwoording 2013 te presenteren. Deze verantwoording van de Kunstvereniging bestaat uit twee delen namelijk: 1. de (financiële) jaarverantwoording 2013 waarin de verplichte onderdelen, zoals vermeld in het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2009-2012, evenals het bestuursverslag 2013 zijn opgenomen; 2. het activiteitenverslag over 2013 dat in een afzonderlijk boekwerk wordt gepresenteerd. De reden daarvan is dat dit verslag sinds 1 juli 2011 geen deel meer uitmaakt van de voorgeschreven verantwoording. Niettemin wordt het activiteitenverslag nog wel samengesteld en jaarlijks bij de algemene ledenvergadering gepresenteerd. Het verantwoordingsjaar 2013 is voor de KvD een zeker niet minder “turbulent” jaar geweest dan 2012 en wel om meerdere redenen welke hierna kort worden vermeld. De “financiële crisis” waarmee Europa en ook Nederland nu al een reeks van jaren te kampen heeft, heeft grote (financiële) gevolgen voor de culturele wereld. De alom “woedende bezuiningsdrift” heeft in het culturele veld diepe sporen nagelaten en ook in zekere zin tot een “kaalslag” geleid, in die zin dat er een aantal instellingen als gevolg van het wegvallen van de rijkssubsidie hun deuren hebben moeten sluiten. Ook de KvD is hiervan in zekere zin slachtoffer geworden. Zodra herstructurering van een cultureel bestel plaatsvindt vanuit een “vooraf gekwantificeerde bezuinigomvang” met een “limitering” van het aantal toe te laten instellingen, komt de “culturele motivering” van de instanties welke moeten adviseren in een “ander daglicht” te staan. Ze geven op zijn minst de indruk dat de overwegingen bij de conclusies zijn gezocht en niet omgekeerd. Het effect van het niet meer toegelaten worden tot de culturele basisinfrastructuur heeft ook ernstige “bijwerkingen” omdat provinciale en lokale overheden hun subsidiëring inhoudelijk en financieel koppelen aan de toekenning van de rijksgelden en daarmee een zeer zware wissel wordt getrokken op de overlevingsmogelijkheden van een instelling. Dit heeft ertoe geleid dat de KvD alle zeilen heeft moeten bijzetten om de door haar geplande activiteiten voor de komende jaren gefinancierd te krijgen. De honorering van de aanvraag daarvoor bij het Mondriaan Fonds stemt het bestuur niet alleen tot vreugde, maar geeft ook het vertrouwen dat de geplande activiteiten en het daaruit voortvloeiende programma gewaardeerd wordt. Het besluit van het Mondriaan Fonds tot toekenning van een subsidie voor 2013 heeft ertoe geleid dat de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente voor dat jaar en de komende jaren een financiële ondersteuning zullen blijven geven. Nadat eind 2012 het MondriaanFonds een toekenning voor 2013 had gedaan, heeft dit fonds ook de aanvraag voor het jaar 2014 en 2015 gehonoreerd. KvD is hierover uiteraard verheugd. Bovendien continueren zowel de Provincie Overijssel als de Gemeente Hof van Twente hun financiële ondersteuning voor die jaren, zoals zij dat ook voor 2013 in navolging van het Mondriaan Fonds hebben gedaan.
Jaarrekening 2013
4
In het bestuursverslag 2012 werd melding gemaakt van het feit dat het bestuur in het licht van de eind 2012 ontstane situatie de activiteiten zowel in omvang als aantal geëvalueerd heeft en daarbij tot de slotsom is gekomen dat een beperking van de activiteiten in de komende jaren wenselijk is. Bovendien werd besloten om de organisatie te vereenvoudigen. Hoewel dit beleid in 2013 ook in werking is gesteld, wordt de KvD nog wel geconfronteerd met het “lopende beleid vanuit de periode 2009-2012”. De daaruit voortvloeiende projecten/activiteiten hebben ook in 2013 nog een aanzienlijk beslag op de organisatie gelegd. Elders in dit verslag wordt daaraan aandacht gegeven. Niettemin kijkt het bestuur niet alleen met tevredenheid, maar naar haar oordeel, ook met gepaste trotst, terug op de activiteiten welke door de KvD in 2013 zijn uitgevoerd, Zo kon volop gebruik gemaakt worden van het gerenoveerde en vernieuwde (hoofd)gebouw waarin de presentatie van de beeldende kunst vorm krijgt. Mede als gevolg daarvan kon het gebouw aan de Kuimgaarden waarin tekenkunst wordt gepresenteerd in dat jaar voor het eerst daarvoor in zijn volle omvang worden gebruikt. Een ander belangrijk en heugelijk feit was de uitvoering van het (omvangrijke) project “The Non Urban Garden” (aanvankelijk werknaam ”Tuinen van de 21e eeuw”). Dit project, waarbinnen een viertal bijzondere tuinen zijn gerealiseerd, nam bijna twee jaar in beslag. Hoewel eind 2013 de definitieve contouren in fysieke zin duidelijk zichtbaar waren, is besloten na de afronding en (informele) presentatie eind 2013, om in mei in 2014 een expertmeeting te organiseren. Hierbij hebben de vier kunstenaars hun gerealiseerde ontwerp gepresenteerd en is gelijktijdig een fraai geïllustreerd boek over die tuinen uitgegeven. Ter visuele bevestiging van deze activiteiten wordt verwezen naar de omslag van dit jaarverslag waarop naast de gebouwen voor de presentatie van de beeldende- en tekenkunst ook één van de vier tuinen van de 21e eeuw prijkt. Zoals vorig jaar al is gemeld, zijn in 2011 de Tentoonstellingscommissie(TC) en de Projectencommissie (PC), welke in belangrijke mate het cultuur inhoudelijke beleid vormgaven, omgevormd tot één Kunstcommissie (KC). In het licht van de gewijzigde situatie en om de duidelijkheid in de organisatie en het inhoudelijk beleid te vergroten heeft het bestuur ervoor gekozen om: -
-
De Kunstcommissie (KC) per 31 december 2012 op te heffen. Elders in dit verslag wordt de samenstelling van de Kunstcommissie gememoreerd. Het bestuur wil op deze plek haar erkentelijkheid betonen voor de grote en creatieve inzet van de commissie. Het inhoudelijke beleid onder te brengen bij een per 1 januari 2013 nieuw aangestelde intendant in de persoon van Michiel van de Kaaij, die sinds 1 oktober al optrad als interim-zakelijk leider van de Kunstvereniging in verband met het feit dat Ingrid Bosman per die datum besloten heeft haar werkzaamheden neer te leggen.
Het bestuur constateert dat de verwachting dat dit de slagkracht van de vereniging verder vergroot en de coördinatie zou verbeteren, is in 2013 bewaarheid geworden. In financieel opzicht laat het jaar 2013, tegen de achtergrond van de zaken waarop elders in dit verslag wordt terug gekomen, een weliswaar geringe voordelige, maar bevredigende uitkomst zien. Het jaar kon met een klein overschot van € 2.460 (tegen een overschot in 2012 € 5.800) worden afgesloten.
Jaarrekening 2013
5
Evenals in 2012 vormen de eigen inkomsten waaronder rente-inkomsten van spaarrekeningen een belangrijk deel van het overschot. Het overschot is tegen de achtergrond van de ontstaansoorzaken toegevoegd aan de bestemmingsreserve bijzondere projecten. In 2013 is, voor zover dat binnen de mogelijkheden van KvD lag, zoveel mogelijk uitvoering gegeven aan de plannen voor 2013, zoals in het activiteitenplan waren voorzien. In het activiteitenverslag over 2013, waar naar kortheidshalve wordt verwezen, is daarover een uitvoerige beschouwing opgenomen. Ten slotte wil het bestuur wederom haar erkentelijkheid en dank uitspreken naar het MondriaanFonds, de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente en alle Fondsen welke elders in dit verslag worden genoemd. Maar deze dank en erkentelijkheid gaan evenzeer uit naar al diegenen die in het jaar 2013 hun bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van de activiteiten van de KvD en daarmee ook hebben bijgedragen aan het “solide” fundament waarop de KvD is gebouwd en waarmee zij steeds weer in staat is haar voortbestaan te verwezenlijken.
Het bestuur van de Kunstvereniging Diepenheim
Jaarrekening 2013
6
II Bestuursverslag A Inleiding Eind 2012 heeft KvD, nadat bekend geworden was dat zij vanaf 2013 geen deel meer zou uitmaken van de culturele basis infrastructuur van het rijk, haar beleidsdoelstelling in overeenstemming gebracht met de gewijzigde situatie waarmee zij werd geconfronteerd en haar missie en doelstelling ge(her)formuleerd. Missie Kunstvereniging Diepenheim is een presentatieplatform, werkplaats en laboratorium voor hedendaagse kunst. Verankerd in de landelijke omgeving, maar met een internationale horizon toont zij aan dat vernieuwing kan gedijen buiten een stedelijke context. Onderzoek, experiment, productie, presentatie en publieksparticipatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en maken Diepenheim tot vertrekpunt voor nieuwe vormen van kunst. Het werk dat uit onderzoek en presentatie in Diepenheim voortkomt, heeft zijn weerslag op de kunstenaar, diens werk en de (inter)nationale kunstpraktijk. Door het artistieke proces niet alleen te faciliteren maar ook zichtbaar te maken, vergroot Kunstvereniging Diepenheim zowel publieksbereik als draagvlak. Visie De functie van Kunstvereniging Diepenheim als platform en laboratorium krijgt vorm in tentoonstellingen, projecten en activiteiten met zowel tijdelijke als permanente resultaten. Daarbij ligt het accent op beeldhouwkunst, kunst en openbare ruimte en tekenkunst. Sinds kort is daar ook expliciet het landschap bijgekomen. Zowel gevestigde kunstenaars als aanstormend talent uit binnen- en buitenland vinden er expositieruimten, werkplekken, onderzoekslocaties en presentatiemogelijkheden, ook in de openbare ruimte. De kunstenaar wordt uitgedaagd ter plekke werk te maken. Kunstvereniging Diepenheim zoekt in de organische verbondenheid met haar omgeving naar fysieke en inhoudelijke aanknopingspunten voor vernieuwing in de kunst. Die omgeving is tevens leidraad bij het samenspel van de verschillende elementen in de programmering. In de uitzonderlijke combinatie van faciliteiten in het project KunstWerk initieert Kunstvereniging Diepenheim nieuwe vormen van talentontwikkeling, educatie, publieksparticipatie en - bereik. De verenigingsstructuur is het fundament onder alle activiteiten en biedt blijvend voeding Rechtsvorm De Kunstvereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn opgenomen in een notariële oprichtingsakte. Laatstelijk in 2009 zijn de statuten conform het besluit van de ledenvergadering aangepast in die zin dat de doelstelling meer is afgestemd op missie en visie zoals die in het activiteitenplan 2009 -2012 is verwoord. Adres Grotestraat 17 7478 AA Diepenheim telefoon 0547-352143 telefax 0547-351451 e-mail
[email protected] website www.kunstverenigingdiepenheim.nl
Jaarrekening 2013
7
II Bestuursverslag B Profiel en doelstelling Profiel De Kunstvereniging Diepenheim is een vereniging met enthousiaste leden die de kunsten een warm hart toedragen. De vereniging zet zich met passie in voor het (blijven) realiseren van de verenigingsdoelstelling. De leden van de Kunstvereniging komen zowel uit het binnen- als uit het buitenland en zijn van binnen en buiten de regio afkomstig. De KvD kenmerkt zich door een laagdrempelige publieksbenadering en een grote mate van flexibiliteit. Deze elementen dragen er niet alleen toe bij dat de vereniging een schakelfunctie kan vervullen tussen kunstenaar / kunst en verschillende culturele- en overheidsinstellingen, maar ook telkens in staat is, door een gezamenlijke aanpak, projecten te realiseren op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, cultuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast fungeert de Kunstvereniging steeds vaker als denktank bij gemeentelijke en provinciale vraagstukken op dit terrein. Doelstelling De vereniging heeft ten doel ‘het aandacht schenken aan evenals het stimuleren van uitingen van beeldende kunst, met een nadruk op ruimtelijke kunst en installaties en tekenkunst; een en ander in de ruimste zin van het woord’. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -
het organiseren van manifestaties van beeldende kunst, waaronder begrepen het houden van tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst, zowel binnen dan wel buiten de vaste expositieruimte van de vereniging; het houden van voorbezichtigingen van tentoonstellingen, uitsluitend ten behoeve van de leden, donateurs van de vereniging en genodigden; het regelmatig in beperkte oplage uitgeven van prenten, edities en multiples, waarop uitsluitend leden en donateurs van de vereniging kunnen inschrijven alle andere wettige middelen, eventueel nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen, die voor het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Jaarrekening 2013
8
II Bestuursverslag C Financiële beschouwing 2013 Algemeen. Met het wegvallen van de rijkssubsidie vanaf 2013 begaf KvD zich financieel in een heel ander vaarwater. De situatie van voorheen waarin het beleid en daarop gebaseerde plannen voor een periode van vier jaar konden worden gemaakt vanuit een vaststaande financiering, is voor goed voorbij. Dat neemt niet weg dat KvD een meerjarige visie heeft ontwikkeld maar daarbinnen moet van jaar tot jaar gezocht worden naar de benodigde financiële dekkingsmiddelen. Dit vergt niet alleen een uitvoering van de plannen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen, maar ook een zodanige uitvoering dat een beperkte maar redelijke financiële buffer voorhanden blijft. Immers zowel de Fondsen als de Provincie verschaffen gedurende het jaar een voorschot van 80% respectievelijk 90% van de toegezegde subsidie. Resultaat 2013 Het jaar 2013 laat een (gering) voordelige uitkomst zien van € 2.460 tegen een eveneens voordelige uitkomst van € 5.800 over 2012. De voordelige uitkomst 2013 dient gezien te worden tegen de achtergrond van de inspanningen welke de KvD zich in dat jaar heeft getroost door een aan aantal zaken in eigen beheer te houden, waardoor enerzijds besparingen konden worden gerealiseerd en waarmee anderzijds ook eigen inkomsten konden worden gegenereerd. Overigens zijn de eigen inkomsten in vergelijking tot 2012 lager uitgevallen en dat heeft te maken met het (andere) karakter van de projecten welke zijn uitgevoerd. Inmiddels is er een werkgroep aangetreden welke zich bezig gaat houden met ledenwerfacties en sponsoring. De vergelijking van de realisatiecijfers 2013 met die van 2012 wordt bemoeilijkt en eigenlijk ook verstoord, door de omstandigheid dat in 2012 de buitententoonstelling Now I Lay Me Down To Eat werd gehouden en in 2013 het project “The Non Urban Garden”/Tuinen van de 21e eeuw” werd gerealiseerd. Echter beide project verschillen zodanig van aard dat een vergelijking van de financiële impact op de resultaten en organisatie niet mogelijk is. In cijfermatige zin kan het effect van beide projecten weliswaar gekwantificeerd worden namelijk € 230.000 voor de “The Non Urban Garden” tegen € 285.000 voor Now I Lay Me Down to Eat. Maar in organisatorisch en operationeel opzicht ligt dat gecompliceerder omdat een aantal zaken waaronder publiciteit niet of moeilijk te scheiden is. De cijfermatige verschillenanalyse tussen zowel de realisatiecijfers 2013 en 2012 en de realisatiecijfers 2013 versus de begroting 2013 is in het onderdeel toelichting op de staat van baten en lasten opgenomen. Op deze plek wordt volstaan met het constateren dat een strikt budgetbeheer en fasering van de activiteiten over het jaar ertoe geleid hebben dat binnen de begroting kon worden geopereerd.
Jaarrekening 2013
9
Eigen vermogen Het eigen vermogen van KvD omvat, conform de voorgeschreven indeling, het bestemmingsfonds OCW/Mondriaanfonds en de bestemmingsreserves. Bestemmingsfonds OCW 2012 Het bestemmingsfonds OCW is in 2012 opgeheven en de middelen zijn met instemming van het Ministerie overgeheveld naar de bestemmingsreserves bijzondere projecten. Bestemmingsreserves 2013 De bestemmingsreserves kunnen binnen de doelstelling van de vereniging vrij worden aangewend. Het voordelig saldo 2013 is geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve bijzondere projecten. Het totaal komt daarmee uit op € 32.360. Dit bedrag is voor een belangrijk deel (voor ca. € 12.000) bestemd voor de realisatie van het documentatiecentrum. Dit documentatiecentrum waarvoor de plannen inmiddels verder vorm hebben gekregen zal in combinatie met het documentatiecentrum dat binnen het project KunstWerk voorzien is, worden gerealiseerd. Uit praktische overweging is gewacht met de effectuering van vooral de “digitale” infrastructuur tot dat alle gebouwen binnen het project zijn gerealiseerd en als zodanig ook met elkaar verbonden kunnen worden. Het resterende deel wordt aangehouden als “buffer”en om de overloop aan activiteiten welke nog niet hun financiële neerslag in 2013 hebben kunnen krijgen te bekostigen. Voorzieningen 2013 Voor (het gebouw van) de Kunstvereniging prijkt sinds jaar en dag het kunstwerk ‘Nieuw’ van John Körmeling. Deze neon lichtinstallatie bevat uiterst (weers-) gevoelige elementen. In 2011 is dit kunstwerk nog geheel gerenoveerd. Op grond van de inspectie door de leverancier mag ervan uitgegaan worden dat de KvD de komende jaren gevrijwaard is voor grote onderhoudsuitgaven voor dit Kunstwerk. Tijdens de renovatie van het gebouw aan de Grotestraat is dit kunstwerk tijdelijk “ontmanteld” en opgeslagen bij het bedrijf dat tot nu het onderhoud heeft verzorgd. Voor 2013 is de dotatie aan de voorziening achterwege gelaten omdat er inmiddels een inventarisatie ligt waaruit blijkt dat, wil KvD in de toekomst, gevrijwaard blijven van onverwacht onderhoud, het aanbeveling verdient om in “technisch” opzicht het kunstwerk te veranderen. Het resultaat in perspectief Zoals hiervoor vermeld brengt de gewijzigde financieringswijze met zich mee dat van jaar tot jaar de middelen voor de bekostiging van activiteiten (opnieuw) verworven moeten worden. Dit behoeft geen “breuk” in het beleid en de programmering te betekenen. Wel impliceert dit, dat van jaar tot jaar met “afgeronde” plannen wordt gewerkt, en dat de financiële uitkomst ook niet aan het verleden of de toekomst mag worden gekoppeld. Zoals hiervoor al is opgemerkt leidt de gewijzigde financiering ertoe dat de beschikbaar komende middelen in de loop van het jaar slechts bij voorschot (variërend van 80 % tot 90 %) beschikbaar komen en in aantal situaties pas achteraf (na realisatie) beschikbaar komen. In combinatie met het feit dat KvD de voorbelasting (BTW) per kwartaal terug kan vorderen leidt dit tot grote druk op de liquiditeitspositie van de vereniging. In 2013 kon de uit de financieringswijze voortvloeiende krapte nog in belangrijke mate worden gelenigd vanuit de voorschotten op projectsubsidies.
Jaarrekening 2013
10
II Bestuursverslag D Bestemmingsvoorstel Ter uitvoering van de doelstelling en ter dekking van de in dat kader ontplooide activiteiten ontvangt de Vereniging naast de ledenbijdragen en de eigen inkomsten, subsidies van het Ministerie van OCW, de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente. Het overschot 2013 is, zoals hiervoor is toegelicht, voor een deel ontstaan uit rente op de ontvangen voorschot op de subsidie ten behoeve van de financiering van de realisering van het Drawing Centre Diepenheim en de verbouw van het gebouw van de Kunstvereniging aan de Grotestraat. Het bestuur heeft daarom besloten het voordelig saldo aan de bestemmingsreserves toe te voegen en dit is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
Jaarrekening 2013
16
II Bestuursverslag G Bestuursamenstelling Artikel 8 van de statuten bepaalt dat het bestuur van de vereniging uit een oneven aantal leden van tenminste 7 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd, bestaat. Leden dagelijks bestuur Voorzitter Dr. Ir. M. Verbeek Markelo Penningmeester D.G. Hassink AA Diepenheim Secretaris J. C. Schimmelpenninck Diepenheim Vice voorzitter A.A. Besling Diepenheim Overige bestuursleden Aandachtsgebied communicatie en organisatie Vacature ( sedert 1 juli 2011 terug getreden) Aandachtsgebied Educatie F. de Steur Vorden ( per 10 december 2012 formeel terug getreden, maar blijft tijdelijk in functie tot de uitbreiding van het bestuur is gerealiseerd) Nieuw benoemde bestuurleden. In de vergadering van 12 december 2012 zijn door het bestuur een tweetal nieuwe bestuursleden voorgedragen en de ledenvergadering heeft deze voordracht overgenomen te weten: L. Bartel Aandachtsgebied; suppoosten en vrijwillegers en ledenverwerving Vorden M. van Laarhoven Aandachtsgebied Fondsenverwering Diepenheim Raad van Advies Jan Kristen (voorzitter) Hilde Blank Hans Esmeijer Annelies van der Horst
Jaarrekening 2013
17
II Bestuursverslag G Ondertekening Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim heeft in haar vergadering van 9 april 2014, de jaarrekening zoals deze voor ligt inclusief het bestemmingsvoorstel vastgesteld. Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim verklaart hierbij dat de jaarverantwoording 2013, waarvan de samenstelling blijkt uit de hiervoor opgenomen inhoudsopgave, door haar i.c. onder haar verantwoordelijkheid is opgemaakt met inachtneming van de ter zake relevante regelingen. De voorzitter
Dr. Ir. M. Verbeek De penningmeester
D. G. Hassink AA
Jaarrekening 2013
Prestatieoverzicht
18
Presentatie instituten
Huidig boekjaar
1.
Voor genomen prestaties
Vorig boekjaar
Tentoonstellingen in/op: Gebouw Kunstvereniging - Hoofdtentoonstellingen - Tussententoonstellingen - Groepstentoonstelling Drawing Centre - Tentoonstellingen - Groepstentoonstelling
3 0 0
4 0 0
3 0 4
5 1
4
5 1
sub-totaal tentoonstellingen
9
4
9
2 2
0 0
2 2
Overige locaties - Diepvrieshuis - Ottenhuis Buitenlocaties - Buiten locaties (4 ) - Cultural boxes
3.
Bezoekers (incl. leerlingen)1)
4.
2 1
2 1
12.637
14.580
18.650
Lezingen/rondleidingen
16
4
5
5.
Publicaties
14
4
8
6.
Anders: - Drawing Centre Masterclass - Educatie – cursussen - Open ateliers/workshops - Debatten
1 1 12 8
0 0 0 0
1 1 4 3
1)Toelichting De bezoekers op buitenlocaties zijn in 2013 nog niet geregistreerd en daarom ook niet opgenomen. Vanaf 2014 wordt er entree geheven voor de diverse presentaties en ook voor de tuinen. Het ligt in het voornemen naast entreekaarten ook zogenaamde “navigators” te ontwerpen waarmee vooral de toegang tot de “buitenobjecten”wordt vergemakkelijkt en interessanter wordt. De vergelijking van de bezoekersaantallen met die van het vorige jaar geeft een vertekend beeld omdat in 2012 er een buitententoonstelling heeft plaatsgevonden en in dat jaar tijdens kunstmoment nog gebruik werd gemaakt van het Ottenhuis en het Diepvrieshuisje.
Jaarrekening 2013
19
III Financiële jaarrekening A. BALANS
Activa I Immateriële vaste activa II Materiële vaste activa III Financiële vaste activa Totaal Vaste Activa II Vorderingen IV Liquidemiddelen Totaal Vlottende Activa Totale activa
Dit boekjaar
Vorige boekjaar
4.147
5.326
4.147
5.326
490.599 140.473 631.072
343.391 255.702 599.093
635.219
604.419
32.360 32.360
29.900 29.900
6.000 6.000
6.000 6.000
0 159.034 8.825 105.434 323.567 596.860
0 115.342 14.620 6.371 432.187 568.520
635.220
604.420
Passiva II
I
I II III IV V
Bestemmingsreserves Totaal Eigen vermogen Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Totaal Voorzieningen
Kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies Overige schulden Overlopende passiva Totaal Kortlopende Schulden Totale Passiva
Jaarrekening 2013
20
III Financiële jaarrekening D. Staat Baten en lasten 2013
Begroting
2012
Baten Directe op brengsten a.1 - Publieksinkomsten a.2 - Sponsor inkomsten a.3 - Overige inkomsten
21.535 9.755 41.403
18.685 27.510 41.564
28.712 5.209 129.053
72.693
87.759
162.973
20.827 115.000 50.443
52.000 120.000 50.000
205.480 168.502 50.443
88.496 210.855 125.000 42.500
232.000 0 0 0
120.447 60.415 58.449 0
Totale Subsidies/Bijdragen
653.121
454.000
663.736
Totale Baten
725.815
541.759
826.709
143.696 109.554
217.610 82.470
215.494 108.422
Totale Beheerslasten
253.249
300.080
323.917
d.1 Activiteitenlasten personeel d.2 Activiteitenlasten materieel
77.138 400.240
82.815 158.870
5.783 494.968
Totale Activiteitenlasten
477.378
241.685
500.751
Totale Lasten
730.627
541.765
824.668
-4.813
0
2.041
7.273 0
0 0
3.759 0
2.460
0
5.800
b.1 b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7
Totale Opbrengsten Subsidies Subsidie OCW Subsidie Provincie Subsidie Gemeente Overige Subsidies/bijdragen - Subsidies pverheid niet structureel - Projectsubsidies - MondriaanFonds - Fondsen en overige instellingen
Lasten c.1 Beheerslasten personeel c.2 Beheerslasten materieel
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING r.1 Saldo rentebaten/-lasten b.l Saldo bijzondere baten/lasten Exploitatieresultaat (-/- = batig saldo)
Jaarrekening 2013
25
III Financiële jaarrekening D-1 Specificatie activa Dit jaar Materiële vaste activa Inventaris Afschrijving inventaris Boekwaarde
Vorig jaar
27.853 -23.706 4.147
25.518 -20.192 5.326
40.122 0 40.122
51.699 0 51.699
23.836
62.304
Overige vorderingen Subsidie provincie Subsidie gemeente (projecten) Subsidie overige (fondsen) Subsidie SKOR Verrekening AanZet Kunstprijs Bijdragen voor AanZet Totaal Overige vorderingen
258.690 10.000 42.025 0 79.001 0 389.716
148.740 6.000 47.000 2.645 7.721 0 212.106
Overlopende posten Nog te ontvangen bedragen Vooruit betaalde bedragen Vooruitbetaalde projectkosten AanZet vooruitbetaalde posten Rct St KunstWerk/Heerlijkheid Totaal Overlopende posten
22.508 7.031 0 7.201 185 36.925
8.952 2.057 0 6.274 17.283
490.599
343.391
kas- en banken Kas Rabobank 3221.20.034 Rabobank 1267.597.283 AanZet Rabobank 3625.379.201 Rabobank 3657.889. 288 (subsidies) Bancair betalingsvoorschot Totaal Liquide middelen
465 1.981 5.433 6.447 124.877 1.270 140.473
1.081 940 6.370 15.506 229.163 2.641 255.702
TOTALE ACTVA
635.219
604.419
Vorderingen Debiteuren Debiteuren Te facturen
Belastingen en premies Afrekening omzetbelasting conform aangifte
Totaal vorderingen Liquide middelen
Jaarrekening 2013
26
III Financiële jaarrekening D-1 Toelichting activa Materiële vaste activa Het verloop hiervan is als volgt Aanschaf waarde begin van het jaar Bij: aanschaffingen dit jaar Totaal aanschaffingen Afschrijvingen - tot en met vorig jaar - dit jaar Totaal afschrijvingen Totaal Materiële activa
25.518 2.335 27.853
20.192 3.514 23.706 4.147
Aanschaffingen: Deze betreffen 2 notebooks en een grasmaaier Afschrijvingen: De aanschaffingen worden op basis van de verwachte gebruiksduur afgeschreven. De afschrijving bedraagt 25 % per jaar. Voor de overgenomen innventaris en de videopresentatie wordt echter uitgegaan van 20 % per jaar. Vorderingen Betreft nog niet ontvangen gefactureerde bedragen conform de debiteurenadministratie 2013. Voor de onder debiteuren begrepen ledenbijdragen t/m 2013 is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid getroffen Belasting en premies Betreft de teruggave over 2013 conform de aangifte. De terugave is inmiddels ontvangen
40.122
23.836
Jaarrekening 2013
27
III Financiële jaarrekening D-1 Toelichting activa Overige vorderingen Subsidie Provincie Projectsubsidie activiteitenplan 2009 t/m 2012 (2009/0197905 1011839) Ontvangen voorschotten t/m 2012
Afrekening projectsubsidie Eetje Uitzicht Ontvangen voorschot Restant subsidie project Eetje Uitzicht Restantsubsidie Talentdocumentaire Projectsubsidie Tuinen 21e Eeuw (2011/0326326/1668824) Ontvangen voorschot Restantsubsidie Tuinen 21 e Eeuw Subsidie Kunstwerk (2010/0051009/1084414) Ontvangen voorschot Subsidie Programma 2013 (2012/0296680/2066003) Ontvangen voorschot Cultuurmakelaar Ontvangen voorschot Leaderproject tuinen ca.
180.000 162.000
18.000
32.400 29.160
3.240
200.000 180.000
20.000
1.000.000 900.000 100.000 90.000 54.950 22.000
Totaal Provincie Overijssel Gemeente Hof van Twente Cultuurmakelaar Ontvangen voorschot Subsidie Fondsen MondriaanFonds programmasubsidie 2013 Ontvangen voorschot MondriaanFonds projectsubsidie “The Non Urban Garden” Ontvangen voorschot SNS-reaalfonds, zomertentoonstelling
sub-totaal overige vorderingenl (transporteren volgende blz)
100.000 10.000 32.950 74.500 258.690
55.000 45.000
125.000 100.000 30.248 27.223
10.000
25.000 3.025 14000 42.025 310.715
Jaarrekening 2013
28
III Financiële jaarrekening D-1 Toelichting activa sub-totaal (transport vorig blad) Subsidie AanZet-prijs Meerjarensubsidie 2013-2016 Ontvangen voorschot Euregio People to people AanZet 2013 Prins Bernhard Cultuurfonds AanZet 2013
310.715
60.000 13.500
Totaal overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen Rente van rabospaarrekeningen Künstlersdorf, voorschot AanZet Gemeente Hof van Twente, te facturen “ Tuinen van Diepenheim 2013” Totaal Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Hieronder zijn opgenomen de verzekeringspremies Adviezen beleidsplan 2014-2015 Abonnementskosten communicatie ca DNL contact aandeel advies 2014-2015 Exxtra hosting 2014
46.500 25.000 7.500 79.000 389.715
7.162 10.650 4.696 22.508
5.016 275 1.500 240 7.031
AanZet! Vooruitbetaalde kosten De AanZet Kunstprijs in enig jaar heeft betrekking op 2 opeenvolgende subsidiejaren. In 2012 en 2013 zijn bedragen betaald welke op de editie 2013 en 2014/2015 betrekking hebben eerst in 2013 in de subsidieafrekening kunnen worden opgenomen. Deze bedragen betreffen vooral - organisatiekosten - kosten jurering editie - kosten pubiciteit en ontwikkeling website en beeldmerk T.b.v. Editie: 2014 2015
5.966 1.235 7.201
RCT Stichting KunstWerk Voorgeschoten kosten Totaal Overlopende posten Totaal vorderingen
185 36.925 490.599
Jaarrekening 2013
III Financiële jaarrekening D-1 Toelichting activa Liquide middelen Kassen De per 31 december 2013 aanwezige contanten zijn hieronder opgenomen. Betaalrekening De betaalrekening welke bij de Rabobank wordt aangehouden is hieronder opgenomen. Er is op deze rekening geen kredietfaciliteit. Internet spaarrekeningen De Kunstvereniging houdt bij de Rabobank een drietal spaarrekeningen aan. De internet spaarrekeningen worden aangehouden om tijdelijk niet benodigde middelen rentedragend te maken Het hoge saldo aan liquide middelen houdt verband met het voorschot dat van de Provincie Overijssel is ontvangen ten behoeve van de realisering van het Drawing Centre en de Verbouw van het Kunstgebouw in het kader van het project Kunstwerk en vooruitontvangen projectsubsidies
29
Jaarrekening 2013
30
III Financiële jaarrekening D-3 Specificatie passiva Dit jaar Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve afwikkeling projecten
Vorig jaar
32.360
29.900
6.000
6.000
159.034
115.342
Belastingen en premies Loonheffing cum annexum. Pensioenpremies
8.397 429
10.371 4.249
Totaal belastingen en premies
8.825
14.620
105.433 0 0
6.370 0 0
105.433
6.370
0 3.389
0 971
109.208 210.970 0
Voorzieningen Onderhoudsfonds Kunstwerk Nieuw Schulden aan leveranciers Crediteuren
Overige schulden Vooruitontvangen subsidie verbouw Rct Stichting De Zwaan Provincie Subsidie AanZet! Totaal overige schulden Overlopende passiva Netto lonen Reservering vakantiegeld Kruisposten Nog te betalen posten Provincie vooruitontvangen subsidies AanZet! Te betalen posten Diverse overlopende posten Totaal Overlopende posten
323.567
27.651 403.460 0 105 432.187
Totaal passiva
635.220
568.519
Jaarrekening 2013
31
III Financiële jaarrekening D-3
Toelichting passiva
Eigen vermogen In de balans wordt het eigen vermogen zodanig onerscheiden dat daarmee inzicht wordt gegeven in de mate waarin dit op grond van de regelgeving vrij besteedbaar is. Vanuit die optiek wordt het volgende onderscheid gemaakt. Bestemmingsfonds OCW In verband met de beëidiging van de subsidie is dit fonds in 2012 opgeheven en het saldo overgeboekt naar de bestemmingsreserves bijzondere projecten Het ministerie OCW heeft hiermee ingestemd
Bestemmingreserves bijzonder projecten Beginsaldo Bij: Voordelig saldo Eindsaldo
29.900 2.460 32.360
Totaal bestemmingreserves
32.360
Totaal eigen vermogen
32.360
Jaarrekening 2013
32
III Financiële jaarrekening D-3
Toelichting passiva
Voorzieningen Het verloop is als volgt Beginsaldo Bij: Af: Eind saldo
6.000
6.000
Het kunstwerk Nieuw bevat "neon" verlichtingelementen welkegevoelig zijn. Op basis van de onderhoudkosen wordt er jaarlijks een dotatie aan het fonds gedaan. In 2010 bleek dat de installatie zo slecht functioneerde dat een restauratie noodzakelijk was. Uitgaande van deze restauratie mag aangenomen worden dat jaarlijks een dotatie van € 2000 toereikend is om het toekomstig onderhoud te dekken In verband met de renovatie van het Kunstgebouw in 2012 is het Kunstwerk tijdelijk niet in gebruik en wordt nagegaan hoe het opnieuw geplaatst kan worden Schulden aan leveranciers Betreft de schulden aan diverse leveranciers conform de crediteurenadministatie.
Belastingen en premies Hieronder zijn opgenomen de afdracht Loonheffing ca over december 2013 conform aangifte. Voorts is hieronder de verwachte afrekening 2013 voor het PFZW pensioenfonds opgenomen. Totaal belastingen en premies Overige schulden Subsidie overig Betreft het van de Provincie Overijssel ontvangen subsidie t.b.v. realisering en verbetering gebouwen binnen het project KunstWerk Totaal toezegging Nog niet ontvangen (per 31-12-2013) Bestedingen t/m 31-12-2013 Totaal overige schulden
159.034
8.396 429 8.825
1.000.000 100.000 900.000 794.567 105.433
Jaarrekening 2013
33
III Financiële jaarrekening D-5 Toelichting overige passiva posten Overlopende posten Reservering vakantiegeld De reservering vakantiegeld bedraagt de op grond van de CAO verschuldigde toelage verhoogd met de verschuldigde opslag sociale lasten en heeft betrekking op de periode juni tot en met december
Nog te betalen kosten Accountantskosten jaarwerk Te verekenen project KunstWerk Reiskosten zakelijk leider Diverse verrekeningen Inleen communicatie Stichting KOS, Cultuurmakelaar 2013 Stichting de Heerlijk, Cultuurmakelaar 2013 J. de Kloet Afrekeningen diverse posten Non Urban Garden ( begin 2014 factuur ontvangen) Vooruitontvangen (projectsubsidies) Provincie Overijssel Cultuurmakelaar Ontvangen Besteed Provincie Overijssel Cultuurmakelaar (nog te ontvangen) Provincie Overijssel AanZet meerjaren 2014-2016 Leader-project Besteed (deel KVD) Gemeente Hof van Twente Cultuurmakelaar nog te ontvangen) Gemeente Hof van Twente Cultuurmakelaar (ontvangen) Besteed
3.389
3.500 3.035 1.392 1.841 1.980 3.425 3.425 2.984 87.563
22.000 5.138
74.500 8.205
109.145
16.863 32.950 45.000 66.295 10.000
45.000 5.138
39.863 210.970
Totaal overlopende passiva
323.505
Jaarrekening 2013
34
III Financiële jaarrekening E-1 Toelichting Baten en Lasten De staat van baten en lasten laat zich gezien de aard van de activiteiten het best toelichten aan de hand van een opsomming van de kosten- en opbrengstensoorten.Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers 2012 ook vermeld: Begroting Realisatie Realisatie Verschillen tov vorig jaar 2013 2013 2012 Voordeel Nadeel LASTEN Beheerslasten personeel Personeel ca Beheerslasten materieel Afschrijving Bestuur Huisvesting Algemeen Inkoop boeken ca Inkoop horeca ca sub-totaal Activiteitenlasten materieel Inkoop kunst ca Tentoonstellingen Projecten sub-totaal Totaal lasten BATEN Opbrengsten Eigen Horeca Kunst Overige Diensten/sponsoring Diverse baten totaal opbrengsten Subsidies structureel Subsidies O.C.W Subsidie Provincie Subsidie Gemeente sub-totaal Subsidies incidenteel Subsidie overheid niet structureel Projectsubsidies MondriaanFonds Overige Fondsen en instellingen Private bijdragen sub-totaal Totaal subsidies en bijdragen Totaal baten Bedrijfsresultaat
€ 217.610
€ 143.696
€ 215.494
€ 71.799
€0
€ 3.093 € 17.139 € 48.207 € 36.994 € 682 € 2.307 € 108.422
€0 € 870 €0 € 8.407 €0 €0
€ 421 €0 € 8.149 €0 € 112 € 1.727
€ 82.470
€ 3.515 € 16.269 € 56.355 € 28.587 € 794 € 4.034 € 109.554
€ 11.970 € 52.082 € 436.699 € 500.751 € 824.668
€ 6.307 €0 € 64.561
€0 € 47.495 €0
€ 241.685 € 541.765
€ 5.663 € 99.577 € 372.138 € 477.378 € 730.628
-€ 36.119 -€ 1.207 -€ 21.955 -€ 3.794 -€ 99.898 €0 -€ 162.973
€0 € 522 €0 €0 €0 € 17.217
€ 22.053 €0 € 8.906 € 3.647 € 66.365 €0
€ 87.765
-€ 14.067 -€ 1.729 -€ 13.049 -€ 146 -€ 33.533 -€ 17.217 -€ 79.740
€ 52.000 € 120.000 € 50.000 € 222.000
-€ 20.827 -€ 115.000 -€ 50.443 -€ 186.270
-€ 205.480 -€ 168.502 -€ 50.443 -€ 424.425
€0 €0 €0
€ 184.653 € 53.502 €0
-€ 88.496 -€ 210.855 -€ 125.000 -€ 42.500 €0 -€ 466.851 -€ 653.121 -€ 725.815 € 4.813
-€ 120.447 -€ 60.415 -€ 58.449 €0 €0 -€ 239.311 -€ 663.736 -€ 826.709 -€ 2.041
€0 € 150.440 € 66.551 € 42.500 €0
€ 31.951 €0 €0 €0 €0 €0
Saldo Rentebaten/lasten
€ 7.274
-€ 3.759 € 422.127
€ 428.982
Voordelig saldo Voordelig saldo Nadeliger t.o.v vorig jaar
-€ 2.460
€ 18.691 € 41.564 € 27.510
€ 125.000 € 107.000 € 232.000 € 454.000 € 541.765 €0
-€ 5.800 € 6.855
Jaarrekening 2013
35
E-1 Toelichting Baten en Lasten Personeelslasten Personele formatie factor Functie Intendant
mnd
2013 jaarbasis
2012 jaarbasis
0,9
12
0,81
Zakelijk leider Zakelijk leider
0,9 0,55
10 6
-
0,75 0,28
Beleidsmedewerkster Secretarieel medewerkster Pr- communicatiemedewerkster Technisch medewerker
0,78 0,33 0,44 0,31
11 12 0 12
0,78 0,31
0,72 0,33 0,00 0,31
1,90
2,38
Totaal
Zoals eerder vermeld is de “vaste” bezetting ingaande 2013 zoveel als mogelijk terug gebracht en wordt in de personele behoefte voorzien door inhuur van ZZP’ers. Beheerslasten materieel Deze zijn gespecificeerd opgenomen in de hiervoor opgenomen cijferopstelling en spreken voor zich Tentoonstelling De directe uitgaven betreffende de tentoonstellingen laten zich als volgt specificeren:
Wintertentoonstelling (vorig seizoen) Lentetentoonstelling Zomertentoonstelling Herfst tentoonstelling Wintertentoonstelling (dit seizoen) Lentetentoonstelling DCD Zomertentoonstelling DCD Herfsttentoonstelling DCD Wintertentoonstelling DCD Totaal tentoonstellingen
€ € € €
€ 172 15.477 28.902 17.804 18.203 € 5.644 € 4.448 € 7.179 € 1.743
€ 99.577
Jaarrekening 2013
36
E-1 Toelichting Baten en Lasten Projecten De in 2013 uitgevoerde projecten betreffen: 700 703 706 707 709 712 713 714 715 716 719 723 724 725 729 736 737 738 747 749 750 755 756 770 771 775 791 792 793
Gazebo 2 jaar.buitentenstelling Cultural Boxes Kunstmoment (algemeen) KUnstwerk (organisatie) Educatie Communicatie/PR Publicaties Her(ind-en)inrichting Kunstgebouw Educatie Jongeren Documentatiecentrum Vlindertuin/reggetuinen Koningsroute Gastronomie en Kunst Ottenhuisje Tuinen vd 21ste eeuw Sieraadmoment leaderproject Drawing Centre Masterclass Drawing Centre Publicaties Kunstwerk algemeen Artist in residence Vechner AanZET prijs Documentaire AanZET Cultuurmakelaar Vrijwillegers Tentoonstellingscommissie Publicatie volkscultuur Totaal projecten
€ 3.912 € -250 € 2.000 € 2.050 € 145 € 180 € 1.825 € 435 € 1.312 € 928 € 7.370 € 4.696 € 105 € 18.562 € 481 € 223.253 € 416 € 6.205 € 3.696 € 988 € 995 € 1.830 € 689 € 63.213 € 15.000 € 10.275 € 675 € 240 € 914 € 372.138
Jaarrekening 2013
37
E-1 Toelichting Baten en Lasten Subsidies en bijdragen De verkregen subsidies en bijdragen zijn hierna opgebomen met vermelding van de beschikkingsdtaum en nummer. De structurele subsidies zijn verantwoord in 2013. De subsidies welke betrekking op projectmatige activiteiten, zijn verantwoordt na rato van de bestedingen danwel naar tijdsgelang.
Subsidies structureel datum nummer
2013 subsidiënt Min OCW
€ 20.827
€ 20.827
€ 100.000 € 15.000 € 115.000
€ 100.000 € 15.000
Subsidie gemeente
€ 50.443
€ 50.443
Subsidie provincie-niet struct Subsidie Cultuurmakelaar provincie Sunsidie Cultuurmakelaar gemeente Mondriaanfonds projecten VSB fonds Afwikkeling div subsidies SNS Reaal fonds
€ 25.000
€ 25.000
€ 1.713
€ 54.950
€ 1.713 € 30.248 € 8.600 € 7.223 € 14.000 € 88.496
€ 55.000 € 30.248 € 8.600
€ 200.000 € 2.605 € 8.205 € 210.810
€ 200.000 € 32.470 € 74.500
€ 125.000
€ 125.000
€ 25.000 € 5.000 € 7.500 € 5.000 € 42.500
€ 25.000 € 5.000 € 7.500 € 5.000
20-12-2012 2012/0299680 Subsidie provincie 5-12-2012 2012/088106 Subsidie provincie AanZet totaal 28-1-2013
478476
Subsidies incidenteel 11-12-2012 2012/286708 5-4-2013
2013/065344
12-7-2013 24-7-2013 15-8-2013
31035 6685147 2013460
26-6-2013
20130447
14-12-2011 2011/0326326 Subsidie provincie (projecten) 27-3-2012
2012/0095500 Subsidie provincie leader
6-11-2012
NLPG-12-07
20-11-2012 Ru/Hm 11-2-2013 1300002201 6-3-2013 141300016
Totaal beschikking
Mondriaan stichting
Euregio AanZet Overige gemeenten AanZet Overge Fondsen AanZet Bijdrage Saxion
€ 14.000
BIJLAGE I.
AanZet Kosten/lasten 498001 498002 498003 498004 498005 498006 498007 498008 498009 498010 498011 498012 498013 498014
Honorarium Jury Organisatiekosten Alterlierhuur gastateliers Stipendia/werkbudget Publicatie Geldprijs AanZet en publieksprijs Kunstopdracht Saxion Pr en Communicatie Prijsuitreiking Longlisttentoonstelling Eindtentoonstelling AanZet prijswinnaar Solotentoonstelling Uitnodigingen solotententoonstellingen Reis-,transportkosten
498015 Finisages/bustoour 498016 Vertaalkosten Totaal kosten/uitgaven Opbrengsten/baten 861020 Subsidie Provincie Overijssel Subsidie Provincie Gelderland 873710 Bijdragen gemeenten 873710 Bijdrage Saxion Bijdrage projectpartners - KVD 873730 - Kunstlab/Rijkmuseum Twente 873740 - Kunstencentrum/De Fundatie 873770 - Kunststifting NWR 873720 Bijdragen Nederlandse Fondsen Verkoop publicaties 873700 Fondsen (Nederland en Duistland) Totaal opbrengsten/baten Nadelig( begroting) Nadelig( realisatie) Beschikkingen: Provincie Overijssel zaaknummer 204209 Prins Bernhard Cultuurfonds 14130016 6302913
2013
2013
begroting
Realisatie € 12.600 € 12.860 €0 € 9.000 € 3.450 € 4.000 €0 € 1.725 €0 € 4.000 €0 €0 € 2.070 € 2.000
€ .509 € 13.186 € 5.060 € 8.047 € 13 € 5.000 € 4.390 € 7.895 €0 € 2.235 €0 € 66 € 562 € 461
€ 5.000 € 3.000 € 59.706
€ 8.362 € 428 € 63.214
€ 15.000 €0 € 5.000 € 5.000 €0 € 4.000
€ 15.000 €0 € 5.000 € 5.000 €0
€0 €0 €0 € 25.000 € 54.000
€0 €0 €0 € 7.500 €0 € 25.000 € 57.500
€ 5.706 € 5.715
€ 60.000 4 jaren € 7.500
BIJLAGE II Overzicht Tuinen 21e Eeuw
"THE NON URBAN GARDEN" RAMING
1
PROJECTORGANISATIE Publiciteit
2
Documentatie
3
4 5 6
€ 17.500
€ 18.603
Publicatie Expertmeeting/Opening
€ 10.000 € 10.000
€ 17.000 € 13.000
Organisatie
Kunstvereniging organisatie ca
€ 20.000
€ 20.000
Curatoren contract KvD contract KvD
Hoogeveen Sonderen
€ 11.000 € 9.000
€ 11.900 € 6.536
€ 77.500
€ 87.038
€ 3.650 € 3.000 € 5.500 € 4.000 € 3.750 € 19.900
€ 3.640 € 2.915 € 5.584 € 3.945 € 3.728 € 19.812
€ 21.500 € 21.500 € 65.000 € 21.500 € 129.500
€ 19.997 € 20.000 € 62.929 € 19.054 € 121.980
€ 3.348
€ 1.500
€ 230.248
€ 230.330
Totaal organisatie/curator/promotie ARTISTIEK ONDERZOEK Naam tuin 10a 10b 20 30 40
Kunstenaar
If Bees are Few Hignet If Bees are Few Denekamp/ De Onbgrendse Tuin Leemijers De Boomtuin Jeroen Kooijmans Garden Fence Edward Clysdale Thomson Totaal Artistiek onderzoek/verkenning REALISATIE Naam tuim
10a 10b 20 30 40
REALISATIE
If Bees are Few If Bees are Few De Onbgrendse Tuin De Boomtuin Garden Fence Totaal uitvoering Onvoorzien TOTAAL
Kunstenaar Hignet Denekamp/ Leemijers Jeroen Kooijmans 1) Edward Clysdale Thomson
Beschikkingen Provincie Overijssel 7-10-2013 zaaknummer 1668821 1) Mondriaanfonds extra budget op basis toekenning € 30.248 nummer 66851648 Inhoudelijke verantwoording Uitgave AFdH i.s.m Kunstvereniging Diepenheim en Artez hogeschool voor de kunsten ISBN 978 90 72603 37 1
BIJLAGE III
c 2 3 4 5
a b
d
VERANTWOORDING MONDRIAANFONDS voor het jaar Samenvatting totale begroting en realisatie Begroting Realisatie Totaal Totaal KOSTEN directe personeelskosten € 262.315 € 259.867 bureaukosten € 51.700 € 54.133 uitvoeringskosten € 160.800 € 120.396 begeleidende publicatie € 35.505 € 6.465 sub-totaal (1+2+3+4) € 510.320 € 440.860 communicatie en promotie € 31.445 € 30.227 projecten € 266.587 Totale kosten € 541.765 € 737.674 FINANCIELE DEKKING Eigen inkomsten Eigen bijdrage aanvrager Bijdrage derden - fondsen - gemeente - provincie - provincie - ministerie OCW - overige niet structurele subsidies - buitenlandse fondsen AanZet - Nederlandse fondsen AanZet - Europese fondsen - Gemeenten AanZet - Partners AanZet - Projectsubsidies Totaal baten gevraagde bijdrage MF Totaal Dekking
Bijdrage MF in %% totale kosten Nog te voltooien 1) Onderzoek volkskunst voltooing 2014 besteed in 2013 Totaal bestedingen
2013
MF
Overige
€ 174.699 € 26.786 € 56.253 € 6.302 € 264.039 € 20.640
€ 85.168 € 27.347 € 64.143 € 163 € 176.821 € 9.587 € 266.587 € 452.995
€ 284.679
€ 87.759
€ 79.740,00
€ 34.744 € 30.402
€ 14.594
€ 50.000 € 50.000 € 100.000 € 20.000 € 52.000
€ 22.600 € 50.443 € 100.000 € 15.000 € 20.827 € 65.896
€ 22.600 € 21.186 € 42.000
€0 € 29.257 € 58.000 € 15.000 € 12.080 € 65.896
€0 € 15.000 € 25.000 € 5.000 € 12.000
€ 8.747
€ 416.759
€ 7.500 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 210.855 € 607.861
€ 159.679
€0 € 7.500 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 210.855 € 448.182
€ 125.000 € 541.759
€ 125.000 € 732.861
€ 125.000 € 284.679
€ 448.182
€ 25.000 € 914
24085,9 € 308.765 40,5
Berekening toetsingpercentage communicatie totaal communicatie Percentage opgenomen onder personeel communicatie Totale kosten communicatie ca Kosten (1+2+3+4) af: hieronder opgenomen personeelskosten Feitelijk percentage Voorwaarden Mondriaan Fonds activiteiten dienen uiterlijk 3 jaar na aanvang te zijn voltooid
€ 264.039 € 20.640 10,3 € 11.059 € 20.640 € 37.980 € 261.744 € -11.059 € 250.644 15,2
