Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

1./48.sz. oldal" 1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Összesen Eredeti előirányzat

Utolsó módosítás

Teljesítés

2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Kötelező feladat

Teljesítés %

Eredeti előirányzat


Teljesítés

ezer forintban 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Önként vállalt feladat

Teljesítés %



Teljesítés

Állami feladat

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 4 443 360 665 782 3 522 268 255 310 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 554 876 0 1 850 000 0 2 189 583 -2 189 583 1 850 000 0 6 404 876

4 561 801 768 215 3 522 268 271 318 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 843 927 0 2 479 017 0 2 231 971 -2 231 971 2 479 017 0 7 322 944

3 484 837 602 020 2 682 282 200 535 0 265 810 212 375 35 573 17 862 3 750 647 0 2 479 017 0 1 462 261 -1 462 261 2 479 017 0 6 229 664

76,39 78,37 76,15 73,91 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 77,43 0,00 100,00 0,00 65,51 65,51 100,00 0,00 85,07

4 362 960 665 782 3 522 268 174 910 0 0 0 0 0 4 362 960 0 0 0 2 189 583 -2 189 583 0 0 4 362 960

4 480 168 768 215 3 522 268 189 685 0 0 0 0 0 4 480 168 0 0 0 2 231 971 -2 231 971 0 0 4 480 168

3 430 257 602 020 2 682 282 145 955 0 0 0 0 0 3 430 257 0 0 0 1 462 261 -1 462 261 0 0 3 430 257

76,57 78,37 76,15 76,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,57 0,00 0,00 0,00 65,51 65,51 0,00 0,00 76,57

80 400 0 0 80 400 0 111 516 44 116 42 400 25 000 191 916 0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 041 916

81 633 0 0 81 633 0 282 126 212 375 43 890 25 861 363 759 0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 842 776

54 580 0 0 54 580 0 265 810 212 375 35 573 17 862 320 390 0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 799 407

66,86 0,00 0,00 66,86 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 88,08 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 98,47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 404 876

7 322 944

6 229 664

85,07

4 362 960

4 480 168

3 430 257

76,57

2 041 916

2 842 776

2 799 407

98,47

0

0

0

0,00

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 166 326 1 336 861 390 403 1 690 426 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 -2 189 583 1 238 550 854 217 384 333 0

5 756 954 1 416 953 409 069 1 807 418 207 172 1 900 223 8 580 273 374 1 618 269 16 119 2 231 971 -2 231 971 1 565 990 933 852 569 975 62 163

2 589 390 1 018 118 291 387 964 947 74 937 223 882 8 394 215 488 0 16 119 1 462 261 -1 462 261 524 816 264 255 201 183 59 378

44,98 71,85 71,23 53,39 36,17 11,78 97,83 78,83 0,00 100,00 65,51 65,51 33,51 28,30 35,30 95,52

3 205 069 1 161 634 366 603 1 214 979 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 -2 189 583 510 481 510 163 318 0

3 543 773 1 210 950 383 331 1 290 171 79 172 564 030 8 580 2 644 552 806 16 119 2 231 971 -2 231 971 597 095 596 472 623 0

2 041 423 913 531 284 265 761 801 55 613 10 094 8 394 1 700 0 16 119 1 462 261 -1 462 261 172 734 172 361 373 0

57,61 75,44 74,16 59,05 70,24 1,79 97,83 64,30 0,00 100,00 65,51 65,51 28,93 28,90 59,87 0,00

1 961 257 175 227 23 800 475 447 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 728 069 344 054 384 015 0

2 213 181 206 003 25 738 517 247 128 000 1 336 193 0 270 730 1 065 463 0 0 0 968 895 337 380 569 352 62 163

547 967 104 587 7 122 203 146 19 324 213 788 0 213 788 0 0 0 0 352 082 91 894 200 810 59 378

24,76 50,77 27,67 39,27 15,10 16,00 0,00 78,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36,34 27,24 35,27 95,52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 404 876 0 0 0 0

7 322 944 0 0 0 0

3 114 206 0 0 0 0

42,53 0,00

4 140 868 0 0 0 0

2 214 157 0 0 0 0

3 182 076 0 0 0 0

900 049 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00

0,00 0,00

0 0 0 0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

2 689 326 0 0 0 0

28,28 0,00

0,00 0,00

3 715 550 0 0 0 0

53,47 0,00

XII.

Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX).: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások

6 404 876

7 322 944

3 114 206

42,53

3 715 550

4 140 868

2 214 157

53,47

2 689 326

3 182 076

900 049

28,28

0

0

0

0,00

20 21 22

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

-1 850 000 1 850 000 0

-2 479 017 2 479 017 0

636 441 2 479 017 0

-25,67 100,00 0,00

647 410 0 0

339 300 0 0

1 216 100 0 0

358,41 0,00 0,00

-2 497 410 1 850 000 0

-2 818 317 2 479 017 0

-579 659 2 479 017 0

20,57 100,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 II. 5 6 7 III. IV. V. VI. 8 VII.

I.Működési Bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási Bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): Időbeli elhatárolások Bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. 9 10 11 12 13 a b c 14 15 16 IX. 17 18 19 X. XI.

Kiadások mindösszesen:

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

"

2./48.sz. oldal" 2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK I. 1 2 3 4 II. 5 6 7

Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

4 183 854 571 820 3 521 818 90 216 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 295 370

4 287 520 674 253 3 521 818 91 449 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 569 646

3 295 172 532 256 2 682 078 80 838 0 265 810 212 375 35 573 17 862 3 560 982

76,85 78,94 76,16 88,40 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 77,93

4 111 564 571 820 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 111 564

4 213 997 674 253 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 213 997

3 245 728 532 256 2 682 078 31 394 0 0 0 0 0 3 245 728

77,02 78,94 76,16 175,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,02

72 290 0 0 72 290 0 111 516 44 116 42 400 25 000 183 806

73 523 0 0 73 523 0 282 126 212 375 43 890 25 861 355 649

49 444 0 0 49 444 0 265 810 212 375 35 573 17 862 315 254

67,25 0,00 0,00 67,25 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 88,64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. IV. V. VI.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):

0 1 850 000 0 0 1 850 000

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 850 000 0 0 1 850 000

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0 2 479 017 0 0 2 479 017

0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 145 370

7 048 663

6 039 999

85,69

4 111 564

4 213 997

3 245 728

77,02

2 033 806

2 834 666

2 794 271

98,57

0

0

0

0,00

4 950 769 94 187 35 209 883 154 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 0 1 194 601 820 586 374 015 0 6 145 370

5 526 963 139 719 43 131 989 177 207 172 1 899 674 8 031 273 374 1 618 269 16 119 2 231 971 0 1 521 700 900 057 559 480 62 163 7 048 663

2 449 983 125 127 37 867 510 338 74 937 223 334 7 846 215 488 0 16 119 1 462 261

3 284 344 76 390 30 644 525 874 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 0 500 532 500 532 0 0 3 784 876

3 640 772 122 222 38 566 589 241 79 172 563 481 8 031 2 644 552 806 16 119 2 231 971 0 586 480 586 480 0 0 4 227 252

2 049 647 113 181 37 867 355 060 55 613 9 546 7 846 1 700 0 16 119 1 462 261

1 666 425 17 797 4 565 357 280 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 694 069 320 054 374 015 0 2 360 494

1 886 191 17 497 4 565 399 936 128 000 1 336 193 0 270 730 1 065 463 0 0 0 935 220 313 577 559 480 62 163 2 821 411

339 365 79 177 200 810 59 378 739 701

21,22 68,27 0,00 38,83 15,10 16,00 0,00 78,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36,29 25,25 35,89 95,52 26,22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 285 169 285 0 0 2 218 932

56,30 92,60 98,19 60,26 70,24 1,69 97,70 64,30 0,00 100,00 65,51 0,00 28,86 28,86 0,00 0,00 52,49

400 336 11 946 0 155 278 19 324 213 788 0 213 788 0 0 0

508 650 248 462 200 810 59 378 2 958 633

44,33 89,56 87,80 51,59 36,17 11,76 97,70 78,83 0,00 100,00 65,51 0,00 33,43 27,61 35,89 95,52 41,97

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

6 145 370

7 048 663

2 958 633

41,97

3 784 876

4 227 252

2 218 932

52,49

2 360 494

2 821 411

739 701

26,22

0

0

0

0,00

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VII. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VIII. 19 20 21

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.):

IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


"

3./48 sz. oldal" 2.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 2 3 4 II. 5 6 7 8 III. IV. V. VI.

I.Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):

Bevételek mindösszesen:

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

6 138 775 204 5 159 0 0 0 0 0 6 138

71,71 0,00 45,33 63,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,71

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

1 002 775 204 23 0 0 0 0 0 1 002

222,67 0,00 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,67

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

5 136 0 0 5 136 0 0 0 0 0 5 136

63,33 0,00 0,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 021 780 1 021 780

0 0 0 1 038 101 1 038 101

0 0 0 665 639 665 639

0,00 0,00 0,00 64,12 64,12

0 0 0 1 021 780 1 021 780

0 0 0 1 038 101 1 038 101

0 0 0 665 639 665 639

0,00 0,00 0,00 64,12 64,12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 030 340

1 046 661

671 777

64,18

1 022 230

1 038 551

666 641

64,19

8 110

8 110

5 136

63,33

0

0

0

0,00

987 985 544 998 155 398 287 589 0 0 0 0 42 355 32 355 10 000 0

1 005 737 558 896 158 803 287 849 0 189 0 0 40 924 31 052 9 872 0

638 175 389 813 109 004 139 170

779 652 454 832 155 398 169 422 0 0 0 0 8 355 8 355 0 0

776 722 447 192 158 803 170 538 0 189 0 0 7 249 7 249 0 0

523 192 322 698 109 004 91 302

208 333 90 166 0 118 167 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0

229 015 111 704 0 117 311 0 0 0 0 33 675 23 803 9 872 0

12 717 12 717 0 0

50,21 60,08 0,00 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 37,76 53,43 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

1 183 1 183 0 0

67,36 72,16 68,64 53,54 0,00 99,47 0,00 0,00 16,32 16,32 0,00 0,00

114 983 67 115 0 47 868

13 900 13 900 0 0

63,45 69,75 68,64 48,35 0,00 99,47 0,00 0,00 33,97 44,76 0,00 0,00

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 030 340

1 046 661

652 075

62,30

788 007

783 971

524 375

66,89

242 333

262 690

127 700

48,61

0

0

0

0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

1 030 340

1 046 661

652 075

62,30

788 007

783 971

524 375

66,89

242 333

262 690

127 700

48,61

0

0

0

0,00

KIADÁSOK VII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


188

188

0

0

"

4./48. sz. oldal " 3. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK I. 1 2 3 4 II. 5 6 7 8

Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

III. IV. V. VI.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+…+VI.):


250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

265 721 93 962 0 171 759 0 0 0 0 0 265 721

183 527 68 989 0 114 538 0 0 0 0 0 183 527

69,07 73,42 0,00 66,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,07

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

265 721 93 962 0 171 759 0 0 0 0 0 265 721

183 527 68 989 0 114 538 0 0 0 0 0 183 527

69,07 73,42 0,00 66,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 167 803 1 167 803

0 0 0 1 193 870 1 193 870

0 0 0 796 622 796 622

0,00 0,00 0,00 66,73 66,73

0 0 0 1 167 803 1 167 803

0 0 0 1 193 870 1 193 870

0 0 0 796 622 796 622

0,00 0,00 0,00 66,73 66,73

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 418 749

1 459 591

980 149

67,15

1 418 749

1 459 591

980 149

67,15

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 417 155 697 676 199 796 519 683 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0

1 456 225 718 338 207 135 530 392 0 360 0 0 3 366 2 743 623 0

963 493 503 178 144 516 315 439 0 360 0 0 2 266 1 893 373 0

66,16 70,05 69,77 59,47 0,00 100,00 0,00 0,00 67,32 69,01 59,87 0,00

1 330 656 630 412 180 561 519 683 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0

1 358 250 641 536 185 962 530 392 0 360 0 0 3 366 2 743 623 0

930 845 477 652 137 394 315 439 0 360 0 0 2 266 1 893 373 0

68,53 74,45 73,88 59,47 0,00 100,00 0,00 0,00 67,32 69,01 59,87 0,00

86 499 67 264 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 975 76 802 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 648 25 526 7 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33,32 33,24 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK VII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 16 Beruházások 17 Felújítások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 418 749

1 459 591

965 759

66,17

1 332 250

1 361 616

933 111

68,53

86 499

97 975

32 648

33,32

0

0

0

0,00

IX.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.):

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

X.

Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 418 749

1 459 591

965 759

66,17

1 332 250

1 361 616

933 111

68,53

86 499

97 975

32 648

33,32

0

0

0

0,00

Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):


"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban Önkormányzat (PIR:735869) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (Államig.) feladatok



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BEVÉTELEK 1 2 3 4 II. 5 6 7

I. Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.):

III. IV. V. VI. 8

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen:

VII.

4 183 854 571 820 3 521 818 90 216 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 295 370

4 287 520 674 253 3 521 818 91 449 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 569 646

3 295 172 532 256 2 682 078 80 838 0 265 810 212 375 35 573 17 862 3 560 982

76,85 78,94 76,16 88,40 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 77,93

4 111 564 571 820 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 111 564

4 213 997 674 253 3 521 818 17 926 0 0 0 0 0 4 213 997

3 245 728 532 256 2 682 078 31 394 0 0 0 0 0 3 245 728

77,02 78,94 76,16 175,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,02

72 290 0 0 72 290 0 111 516 44 116 42 400 25 000 183 806

73 523 0 0 73 523 0 282 126 212 375 43 890 25 861 355 649

49 444 0 0 49 444 0 265 810 212 375 35 573 17 862 315 254

67,25 0,00 0,00 67,25 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 88,64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 6 145 370

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 7 048 663

0 2 479 017 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 111 564

0 0 0 0 0 0 0 4 213 997

0 0 0 0

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 033 806

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 834 666

2 794 271

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 98,57

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

3 245 728

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,02

0 2 479 017 0 0

6 039 999

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 85,69

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 950 769 94 187 35 209 883 154 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 0 1 194 601 820 586 374 015 0 6 145 370

5 526 963 139 719 43 131 989 177 207 172 1 899 674 8 031 273 374 1 618 269 16 119 2 231 971 0 1 521 700 900 057 559 480 62 163 7 048 663

2 449 983 125 127 37 867 510 338 74 937 223 334 7 846 215 488 0 16 119 1 462 261 0 508 650 248 462 200 810 59 378 2 958 633

44,33 89,56 87,80 51,59 36,17 11,76 97,70 78,83 0,00 100,00 65,51 0,00 33,43 27,61 35,89 95,52 41,97

3 284 344 76 390 30 644 525 874 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 0 500 532 500 532 0 0 3 784 876

3 640 772 122 222 38 566 589 241 79 172 563 481 8 031 2 644 552 806 16 119 2 231 971 0 586 480 586 480 0 0 4 227 252

2 049 647 113 181 37 867 355 060 55 613 9 546 7 846 1 700 0 16 119 1 462 261 0 169 285 169 285 0 0 2 218 932

56,30 92,60 98,19 60,26 70,24 1,69 97,70 64,30 0,00 100,00 65,51 0,00 28,86 28,86 0,00 0,00 52,49

1 666 425 17 797 4 565 357 280 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 694 069 320 054 374 015 0 2 360 494

1 886 191 17 497 4 565 399 936 128 000 1 336 193 0 270 730 1 065 463 0 0 0 935 220 313 577 559 480 62 163 2 821 411

400 336 11 946 0 155 278 19 324 213 788 0 213 788 0 0 0 0 339 365 79 177 200 810 59 378 739 701

21,22 68,27 0,00 38,83 15,10 16,00 0,00 78,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36,29 25,25 35,89 95,52 26,22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 6 145 370

0 0 0 7 048 663

0 0 0 2 958 633

0,00 0,00 0,00 41,97

0 0 0 3 784 876

0 0 0 4 227 252

0 0 0 2 218 932

0,00 0,00 0,00 52,49

0 0 0 2 360 494

0 0 0 2 821 411

0 0 0 739 701

0,00 0,00 0,00 26,22

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

2 479 017

0

2 479 017

0

KIADÁSOK VIII. 9 10 11 12 13 a b c 14 15 16 IX. 17 18 19

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre - Tartalékok Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. Központi irányítószervi támogatás Korrekció Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):

X.


XI.

Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

XII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként ezer forintban

ezer forintban Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



III. IV. V. VI. 8


VII.

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

8 560 0 450 8 110 0 0 0 0 0 8 560

6 138 775 204 5 159 0 0 0 0 0 6 138

71,71 0,00 45,33 63,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,71

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

450 0 450 0 0 0 0 0 0 450

1 002 775 204 23 0 0 0 0 0 1 002

222,67 0,00 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,67

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

8 110 0 0 8 110 0 0 0 0 0 8 110

5 136 0 0 5 136 0 0 0 0 0 5 136

63,33 0,00 0,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 021 780 0 1 021 780 0 1 030 340

0 0 0 1 038 101 0 1 038 101 0 1 046 661

0 0 0 665 639 0 665 639 0 671 777

0,00 0,00 0,00 64,12 0,00 64,12 0,00 64,18

0 0 0 1 021 780 0 1 021 780 0 1 022 230

0 0 0 1 038 101 0 1 038 101 0 1 038 551

0 0 0 665 639 0 665 639 0 666 641

0,00 0,00 0,00 64,12 0,00 64,12 0,00 64,19

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 8 110

0 0 0 0 0 0 0 5 136

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

987 985 544 998 155 398 287 589 0 0 0 0 0 0 0 0 42 355 32 355 10 000 0 1 030 340

1 005 737 558 896 158 803 287 849 0 189 189 0 0 0 0 0 40 924 31 052 9 872 0 1 046 661

638 175 389 813 109 004 139 170 0 188 188 0 0 0 0 0 13 900 13 900 0 0 652 075

63,45 69,75 68,64 48,35 0,00 99,47 99,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97 44,76 0,00 0,00 62,30

779 652 454 832 155 398 169 422 0 0 0 0 0 0 0 0 8 355 8 355 0 0 788 007

776 722 447 192 158 803 170 538 0 189 189 0 0 0 0 0 7 249 7 249 0 0 783 971

523 192 322 698 109 004 91 302 0 188 188 0 0 0 0 0 1 183 1 183 0 0 524 375

67,36 72,16 68,64 53,54 0,00 99,47 99,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,32 16,32 0,00 0,00 66,89

208 333 90 166 0 118 167 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 24 000 10 000 0 242 333

229 015 111 704 0 117 311 0 0 0 0 0 0 0 0 33 675 23 803 9 872 0 262 690

114 983 67 115 0 47 868 0 0 0 0 0 0 0 0 12 717 12 717 0 0 127 700

50,21 60,08 0,00 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,76 53,43 0,00 0,00 48,61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 1 030 340

0 0 0 1 046 661

0 0 0 652 075

0,00 0,00 0,00 62,30

0 0 0 788 007

0 0 0 783 971

0 0 0 524 375

0,00 0,00 0,00 66,89

0 0 0 242 333

0 0 0 262 690

0 0 0 127 700

0,00 0,00 0,00 48,61

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



III. IV. V. VI. 8


VII.

18 214 0 0 18 214 0 0 0 0 0 18 214

22 306 0 0 22 306 0 0 0 0 0 22 306

13 198 0 0 13 198 0 0 0 0 0 13 198

59,17 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17

18 214 0 0 18 214 0 0 0 0 0 18 214

22 306 0 0 22 306 0 0 0 0 0 22 306

13 198 0 0 13 198 0 0 0 0 0 13 198

59,17 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 248 800 0 248 800 0 267 014

0 0 0 249 175 0 249 175 0 271 481

0 0 0 176 069 0 176 069 0 189 267

0,00 0,00 0,00 70,66 0,00 70,66 0,00 69,72

0 0 0 248 800 0 248 800 0 267 014

0 0 0 249 175 0 249 175 0 271 481

0 0 0 176 069 0 176 069 0 189 267

0,00 0,00 0,00 70,66 0,00 70,66 0,00 69,72

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267 014 164 289 47 602 55 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 014

271 170 167 431 48 630 55 035 0 74 74 0 0 0 0 0 311 311 0 0 271 481

188 309 119 643 35 313 33 279 0 74 74 0 0 0 0 0 311 311 0 0 188 620

69,44 71,46 72,62 60,47 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 69,48

248 529 150 003 43 403 55 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 529

249 697 150 725 43 863 55 035 0 74 74 0 0 0 0 0 311 311 0 0 250 008

177 904 111 296 33 255 33 279 0 74 74 0 0 0 0 0 311 311 0 0 178 215

71,25 73,84 75,82 60,47 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 71,28

18 485 14 286 4 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485

21 473 16 706 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 473

10 405 8 347 2 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 405

48,46 49,96 43,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 267 014

0 0 0 271 481

0 0 0 188 620

0,00 0,00 0,00 69,48

0 0 0 248 529

0 0 0 250 008

0 0 0 178 215

0,00 0,00 0,00 71,28

0 0 0 18 485

0 0 0 21 473

0 0 0 10 405

0,00 0,00 0,00 48,46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66



III. IV. V. VI. 8


VII.

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

5 402 0 0 5 402 0 0 0 0 0 5 402

45,61 0,00 0,00 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,61

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

11 844 0 0 11 844 0 0 0 0 0 11 844

5 402 0 0 5 402 0 0 0 0 0 5 402

45,61 0,00 0,00 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 92 058 0 92 058 0 103 902

0 0 0 94 525 0 94 525 0 106 369

0 0 0 62 338 0 62 338 0 67 740

0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 65,95 0,00 63,68

0 0 0 92 058 0 92 058 0 103 902

0 0 0 94 525 0 94 525 0 106 369

0 0 0 62 338 0 62 338 0 67 740

0,00 0,00 0,00 65,95 0,00 65,95 0,00 63,68

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 902 63 258 18 613 22 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 902

106 039 65 132 19 167 21 701 0 39 39 0 0 0 0 0 330 330 0 0 106 369

67 043 44 254 12 254 10 496 0 39 39 0 0 0 0 0 330 330 0 0 67 373

63,22 67,95 63,93 48,37 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 63,34

92 692 54 814 15 847 22 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 692

93 694 55 768 16 186 21 701 0 39 39 0 0 0 0 0 330 330 0 0 94 024

63 822 41 894 11 393 10 496 0 39 39 0 0 0 0 0 330 330 0 0 64 152

68,12 75,12 70,39 48,37 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 68,23

11 210 8 444 2 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210

12 345 9 364 2 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

3 221 2 360 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 221

26,09 25,20 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 103 902

0 0 0 106 369

0 0 0 67 373

0,00 0,00 0,00 63,34

0 0 0 92 692

0 0 0 94 024

0 0 0 64 152

0,00 0,00 0,00 68,23

0 0 0 11 210

0 0 0 12 345

0 0 0 3 221

0,00 0,00 0,00 26,09

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



III. IV. V. VI. 8


VII.

19 575 0 0 19 575 0 0 0 0 0 19 575

22 995 0 0 22 995 0 0 0 0 0 22 995

11 922 0 0 11 922 0 0 0 0 0 11 922

51,85 0,00 0,00 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85

19 575 0 0 19 575 0 0 0 0 0 19 575

22 995 0 0 22 995 0 0 0 0 0 22 995

11 922 0 0 11 922 0 0 0 0 0 11 922

51,85 0,00 0,00 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 199 697 0 199 697 0 219 272

0 0 0 199 575 0 199 575 0 222 570

0 0 0 135 116 0 135 116 0 147 038

0,00 0,00 0,00 67,70 0,00 67,70 0,00 66,06

0 0 0 199 697 0 199 697 0 219 272

0 0 0 199 575 0 199 575 0 222 570

0 0 0 135 116 0 135 116 0 147 038

0,00 0,00 0,00 67,70 0,00 67,70 0,00 66,06

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 272 123 651 35 769 59 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 272

222 358 125 739 36 487 60 030 0 102 102 0 0 0 0 0 212 212 0 0 222 570

145 595 88 238 25 763 31 492 0 102 102 0 0 0 0 0 212 212 0 0 145 807

65,48 70,18 70,61 52,46 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 65,51

205 626 112 655 33 119 59 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 626

206 691 113 152 33 407 60 030 0 102 102 0 0 0 0 0 212 212 0 0 206 903

138 999 83 210 24 195 31 492 0 102 102 0 0 0 0 0 212 212 0 0 139 211

67,25 73,54 72,42 52,46 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 67,28

13 646 10 996 2 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646

15 667 12 587 3 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

6 596 5 028 1 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 596

42,10 39,95 50,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 219 272

0 0 0 222 570

0 0 0 145 807

0,00 0,00 0,00 65,51

0 0 0 205 626

0 0 0 206 903

0 0 0 139 211

0,00 0,00 0,00 67,28

0 0 0 13 646

0 0 0 15 667

0 0 0 6 596

0,00 0,00 0,00 42,10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



III. IV. V. VI. 8


VII.

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

6 482 0 0 6 482 0 0 0 0 0 6 482

58,93 0,00 0,00 58,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,93

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000

6 482 0 0 6 482 0 0 0 0 0 6 482

58,93 0,00 0,00 58,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 67 672 0 67 672 0 78 672

0 0 0 83 240 0 83 240 0 94 240

0 0 0 51 730 0 51 730 0 58 212

0,00 0,00 0,00 62,15 0,00 62,15 0,00 61,77

0 0 0 67 672 0 67 672 0 78 672

0 0 0 83 240 0 83 240 0 94 240

0 0 0 51 730 0 51 730 0 58 212

0,00 0,00 0,00 62,15 0,00 62,15 0,00 61,77

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 672 30 028 8 278 40 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 672

93 740 33 249 9 153 51 331 0 7 7 0 0 0 0 0 500 500 0 0 94 240

57 332 21 717 6 278 29 330 0 7 7 0 0 0 0 0 499 499 0 0 57 831

61,16 65,32 68,59 57,14 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 99,80 0,00 0,00 61,37

73 945 26 385 7 194 40 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 945

88 648 29 340 7 970 51 331 0 7 7 0 0 0 0 0 500 500 0 0 89 148

56 000 20 813 5 850 29 330 0 7 7 0 0 0 0 0 499 499 0 0 56 499

63,17 70,94 73,40 57,14 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 99,80 0,00 0,00 63,38

4 727 3 643 1 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727

5 092 3 909 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

1 332 904 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 332

26,16 23,13 36,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 78 672

0 0 0 94 240

0 0 0 57 831

0,00 0,00 0,00 61,37

0 0 0 73 945

0 0 0 89 148

0 0 0 56 499

0,00 0,00 0,00 63,38

0 0 0 4 727

0 0 0 5 092

0 0 0 1 332

0,00 0,00 0,00 26,16

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban SIK (PIR:801973) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



III. IV. V. VI. 8


VII.

58 173 0 0 58 173 0 0 0 0 0 58 173

64 472 0 0 64 472 0 0 0 0 0 64 472

47 677 0 0 47 677 0 0 0 0 0 47 677

73,95 0,00 0,00 73,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,95

58 173 0 0 58 173 0 0 0 0 0 58 173

64 472 0 0 64 472 0 0 0 0 0 64 472

47 677 0 0 47 677 0 0 0 0 0 47 677

73,95 0,00 0,00 73,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 355 442 0 355 442 0 413 615

0 0 0 354 464 0 354 464 0 418 936

0 0 0 224 008 0 224 008 0 271 685

0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 63,20 0,00 64,85

0 0 0 355 442 0 355 442 0 413 615

0 0 0 354 464 0 354 464 0 418 936

0 0 0 224 008 0 224 008 0 271 685

0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 63,20 0,00 64,85

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413 615 133 326 36 485 243 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 615

418 822 137 022 37 624 244 038 0 138 138 0 0 0 0 0 114 114 0 0 418 936

270 958 96 979 26 926 146 915 0 138 138 0 0 0 0 0 114 114 0 0 271 072

64,70 70,78 71,57 60,20 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 64,70

375 184 103 431 27 949 243 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 184

375 424 102 786 28 462 244 038 0 138 138 0 0 0 0 0 114 114 0 0 375 538

259 864 88 092 24 719 146 915 0 138 138 0 0 0 0 0 114 114 0 0 259 978

69,22 85,70 86,85 60,20 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 69,23

38 431 29 895 8 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431

43 398 34 236 9 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 398

11 094 8 887 2 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 094

25,56 25,96 24,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 413 615

0 0 0 418 936

0 0 0 271 072

0,00 0,00 0,00 64,70

0 0 0 375 184

0 0 0 375 538

0 0 0 259 978

0,00 0,00 0,00 69,23

0 0 0 38 431

0 0 0 43 398

0 0 0 11 094

0,00 0,00 0,00 25,56

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130



III. IV. V. VI. 8


VII.

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

133 104 93 962 0 39 142 0 0 0 0 0 133 104

98 846 68 989 0 29 857 0 0 0 0 0 98 846

74,26 73,42 0,00 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,26

132 140 93 962 0 38 178 0 0 0 0 0 132 140

133 104 93 962 0 39 142 0 0 0 0 0 133 104

98 846 68 989 0 29 857 0 0 0 0 0 98 846

74,26 73,42 0,00 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 204 134 0 204 134 0 336 274

0 0 0 212 891 0 212 891 0 345 995

0 0 0 147 361 0 147 361 0 246 207

0,00 0,00 0,00 69,22 0,00 69,22 0,00 71,16

0 0 0 204 134 0 204 134 0 336 274

0 0 0 212 891 0 212 891 0 345 995

0 0 0 147 361 0 147 361 0 246 207

0,00 0,00 0,00 69,22 0,00 69,22 0,00 71,16

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334 680 183 124 53 049 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 336 274

344 096 189 765 56 074 98 257 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 345 995

234 256 132 347 37 982 63 927 0 0 0 0 0 0 0 0 800 427 373 0 235 056

68,08 69,74 67,74 65,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 33,46 59,87 0,00 67,94

334 680 183 124 53 049 98 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 336 274

344 096 189 765 56 074 98 257 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899 1 276 623 0 345 995

234 256 132 347 37 982 63 927 0 0 0 0 0 0 0 0 800 427 373 0 235 056

68,08 69,74 67,74 65,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 33,46 59,87 0,00 67,94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 336 274

0 0 0 345 995

0 0 0 235 056

0,00 0,00 0,00 67,94

0 0 0 336 274

0 0 0 345 995

0 0 0 235 056

0,00 0,00 0,00 67,94

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Összegzések

ezer forintban Intézmények összesen 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146



III. IV. V. VI. 8


VII.

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

265 721 93 962 0 171 759 0 0 0 0 0 265 721

183 527 68 989 0 114 538 0 0 0 0 0 183 527

69,07 73,42 0,00 66,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,07

250 946 93 962 0 156 984 0 0 0 0 0 250 946

265 721 93 962 0 171 759 0 0 0 0 0 265 721

183 527 68 989 0 114 538 0 0 0 0 0 183 527

69,07 73,42 0,00 66,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 167 803 0 1 167 803 0 1 418 749

0 0 0 1 193 870 0 1 193 870 0 1 459 591

0 0 0 796 622 0 796 622 0 980 149

0,00 0,00 0,00 66,73 0,00 66,73 0,00 67,15

0 0 0 1 167 803 0 1 167 803 0 1 418 749

0 0 0 1 193 870 0 1 193 870 0 1 459 591

0 0 0 796 622 0 796 622 0 980 149

0,00 0,00 0,00 66,73 0,00 66,73 0,00 67,15

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 417 155 697 676 199 796 519 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 1 418 749

1 456 225 718 338 207 135 530 392 0 360 360 0 0 0 0 0 3 366 2 743 623 0 1 459 591

963 493 503 178 144 516 315 439 0 360 360 0 0 0 0 0 2 266 1 893 373 0 965 759

66,16 70,05 69,77 59,47 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,32 69,01 59,87 0,00 66,17

1 330 656 630 412 180 561 519 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1 594 1 276 318 0 1 332 250

1 358 250 641 536 185 962 530 392 0 360 360 0 0 0 0 0 3 366 2 743 623 0 1 361 616

930 845 477 652 137 394 315 439 0 360 360 0 0 0 0 0 2 266 1 893 373 0 933 111

68,53 74,45 73,88 59,47 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,32 69,01 59,87 0,00 68,53

86 499 67 264 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 499

97 975 76 802 21 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 975

32 648 25 526 7 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 648

33,32 33,24 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 1 418 749

0 0 0 1 459 591

0 0 0 965 759

0,00 0,00 0,00 66,17

0 0 0 1 332 250

0 0 0 1 361 616

0 0 0 933 111

0,00 0,00 0,00 68,53

0 0 0 86 499

0 0 0 97 975

0 0 0 32 648

0,00 0,00 0,00 33,32

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"




ezer forintban Önkormányzat összesen 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162



III. IV. V. VI. 8


VII.

4 443 360 665 782 3 522 268 255 310 0 111 516 44 116 42 400 25 000 4 554 876

4 561 801 768 215 3 522 268 271 318 0 282 126 212 375 43 890 25 861 4 843 927

3 484 837 602 020 2 682 282 200 535 0 265 810 212 375 35 573 17 862 3 750 647

76,39 78,37 76,15 73,91 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 77,43

4 362 960 665 782 3 522 268 174 910 0 0 0 0 0 4 362 960

4 480 168 768 215 3 522 268 189 685 0 0 0 0 0 4 480 168

3 430 257 602 020 2 682 282 145 955 0 0 0 0 0 3 430 257

76,57 78,37 76,15 76,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,57

80 400 0 0 80 400 0 111 516 44 116 42 400 25 000 191 916

81 633 0 0 81 633 0 282 126 212 375 43 890 25 861 363 759

54 580 0 0 54 580 0 265 810 212 375 35 573 17 862 320 390

66,86 0,00 0,00 66,86 0,00 94,22 100,00 81,05 69,07 88,08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 850 000 0 2 189 583 -2 189 583 1 850 000 0 6 404 876

0 2 479 017 0 2 231 971 -2 231 971 2 479 017 0 7 322 944

0 2 479 017 0 1 462 261 -1 462 261 2 479 017 0 6 229 664

0,00 100,00 0,00 65,51 65,51 100,00 0,00 85,07

0 0 0 2 189 583 -2 189 583 0 0 4 362 960

0 0 0 2 231 971 -2 231 971 0 0 4 480 168

0 0 0 1 462 261 -1 462 261 0 0 3 430 257

0,00 0,00 0,00 65,51 65,51 0,00 0,00 76,57

0 1 850 000 0 0 0 1 850 000 0 2 041 916

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 842 776

0 2 479 017 0 0 0 2 479 017 0 2 799 407

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 98,47

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 166 326 1 336 861 390 403 1 690 426 172 610 1 576 026 0 246 900 1 329 126 0 2 189 583 -2 189 583 1 238 550 854 217 384 333 0 6 404 876

5 756 954 1 416 953 409 069 1 807 418 207 172 1 900 223 8 580 273 374 1 618 269 16 119 2 231 971 -2 231 971 1 565 990 933 852 569 975 62 163 7 322 944

2 589 390 1 018 118 291 387 964 947 74 937 223 882 8 394 215 488 0 16 119 1 462 261 -1 462 261 524 816 264 255 201 183 59 378 3 114 206

44,98 71,85 71,23 53,39 36,17 11,78 97,83 78,83 0,00 100,00 65,51 65,51 33,51 28,30 35,30 95,52 42,53

3 205 069 1 161 634 366 603 1 214 979 44 610 417 243 0 10 000 407 243 0 2 189 583 -2 189 583 510 481 510 163 318 0 3 715 550

3 543 773 1 210 950 383 331 1 290 171 79 172 564 030 8 580 2 644 552 806 16 119 2 231 971 -2 231 971 597 095 596 472 623 0 4 140 868

2 041 423 913 531 284 265 761 801 55 613 10 094 8 394 1 700 0 16 119 1 462 261 -1 462 261 172 734 172 361 373 0 2 214 157

57,61 75,44 74,16 59,05 70,24 1,79 97,83 64,30 0,00 100,00 65,51 65,51 28,93 28,90 59,87 0,00 53,47

1 961 257 175 227 23 800 475 447 128 000 1 158 783 0 236 900 921 883 0 0 0 728 069 344 054 384 015 0 2 689 326

2 213 181 206 003 25 738 517 247 128 000 1 336 193 0 270 730 1 065 463 0 0 0 968 895 337 380 569 352 62 163 3 182 076

547 967 104 587 7 122 203 146 19 324 213 788 0 213 788 0 0 0 0 352 082 91 894 200 810 59 378 900 049

24,76 50,77 27,67 39,27 15,10 16,00 0,00 78,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36,34 27,24 35,27 95,52 28,28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 6 404 876

0 0 0 7 322 944

0 0 0 3 114 206

0,00 0,00 0,00 42,53

0 0 0 3 715 550

0 0 0 4 140 868

0 0 0 2 214 157

0,00 0,00 0,00 53,47

0 0 0 2 689 326

0 0 0 3 182 076

0 0 0 900 049

0,00 0,00 0,00 28,28

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



X.


XI.


XII.

"

15./48.sz. oldal " 5. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


2015. évi állami támogatások

Ssz.

A 2015. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és II. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő II.1. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

adatok Ft-ban

Eredeti Előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %

55 664 641

57 418 130

44 058 614

76,73

361 781 900

361 781 900

273 522 030

75,60

317 261 900

317 264 668

239 677 030

75,54

44 520 000

44 520 560

33 845 000

76,02

145 461 302

180 283 461

145 372 745

80,64

0

34 822 159

34 822 156

100,00

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

42 435 445

42 435 445

32 250 933

76,00

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

16 832 120

16 832 120

12 792 415

76,00

Gyermekétkeztetés támogatása

52 746 240

52 746 240

40 087 141

76,00

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

33 447 497

33 447 497

25 420 100

76,00

562 907 843

599 483 491

462 953 389

77,23

I.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.4.

III.5.

Mindösszesen:

"

16./48.sz. oldal " 6.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

7 8 9 10

Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

11 12 13 14

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

15

16 17 18 19

20

Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok



Teljesítés

571 820 55 665 361 782 145 461 8 912 0 0 571 820

674 253 57 418 365 110 180 284 8 912 16 980 7 577 636 281

0 0 0 0

0 0 0 37 972

44 116 0 0 0 44 116

212 375 168 259 0 0 44 116

212 375 168 259

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

2 682 078 1 792 320 1 227 904 564 416 685 979 2 688 183 278 5 272 5 127 145

Teljesítés %




78,94 76,73 74,91 80,64 76,00 100,00 100,00 77,68

571 820 55 665 361 782 145 461 8 912 0 0 571 820

674 253 57 418 365 110 180 284 8 912 16 980 7 577 636 281

37 972

0,00 0,00 0,00 100,00

0 0 0 0

0 0 0 37 972

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

76,16 95,72 95,85 95,45 47,32 38,66 106,06 68,19 67,46 110,69 0,00 102,80 0,00 102,48

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131

3 521 818 1 872 400 1 281 100 591 300 1 449 734 6 953 172 800 7 731 7 600 131 0 12 200 0 12 200

44 116

12 541 38 12 503

12 200 0 12 200

Önként vállalt feladat

Teljesítés

532 256 44 059 273 522 145 373 6 773 16 980 7 577 494 284


2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %

532 256 44 059 273 522 145 373 6 773 16 980 7 577 494 284

78,94 76,73 74,91 80,64 76,00 100,00 100,00 77,68

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

37 972

0,00 0,00 0,00 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 116 0 0 0 44 116

212 375 168 259 0 0 44 116

212 375 168 259

2 682 078 1 792 320 1 227 904 564 416 685 979 2 688 183 278 5 272 5 127 145

76,16 95,72 95,85 95,45 47,32 38,66 106,06 68,19 67,46 110,69 0,00 102,80 0,00 102,48

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

12 541 38 12 503

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

44 116

0

0



Teljesítés

Teljesítés %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

17./48.sz. oldal " 6.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %


80 838 1 159 2 264 4 346

88,40 45,63 146,06 49,20

17 926 0 0 0

17 926 0 0 0

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

1 000 45 100 11 500 4 000 13 000 2 480 4 000 100 500 2 000 7 520 0 2 426 0 30 000 0 0

501 32 716 9 520 2 491 9 482

50,10 72,54 82,78 62,28 72,94 0,00 167,23 86,00 454,40 105,55 0,86 0,00 263,31 0,00 82,22 0,00 0,00

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

0 15 500 11 500 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 2 426 0 0 0 0

42 400 0 42 400

43 890 0 42 400

35 573 33 862

81,05 0,00 79,86

0 0 0

0 0 0

Ebből: termőföld-eladás bevételei

1 000

1 000

550

55,00

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

0 0

1 490 0

1 711

114,83 0,00

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 39 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0 25 000 25 000 22 000 3 000 0 4 295 370

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 4 569 646

0

40 41

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól

0 0 0

0 0 0

42

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 850 000 1 850 000

2 479 017 2 479 017

Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0 1 850 000 1 850 000

6 145 370

24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Közös költség bevétele Tulajdonosi bevételek - Közterület koncesszió szerződés alapján - Lakbér - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja - Egyéb bérleti díj - Közterület foglalás - Haszonbérleti díj (THB) - Rekreációs földhasználat bevétele - Kereskedelmi szálláshely szolg - Szerződéses bérleti díj Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

36 37

43 44



Teljesítés

91 449 2 540 1 550 8 833



Kötelező feladat


90 216 2 540 1 550 7 600

21 22 23

Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások bevételei Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások közmű)

2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Összesen

Teljesítés %


Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

175,13 0,00 0,00 0,00

72 290 2 540 1 550 7 600

73 523 2 540 1 550 8 833

49 444 1 159 2 264 4 346

67,25 45,63 146,06 49,20

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 104,57 82,78 0,00 0,00 0,00 167,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

1 000 29 600 0 4 000 13 000 2 480 0 100 500 2 000 7 520 0 0 0 30 000 0 0

501 16 507

50,10 55,77 0,00 62,28 72,94 0,00 0,00 86,00 454,40 105,55 0,86 0,00 0,00 0,00 82,22 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

42 400 0 42 400

43 890 0 42 400

35 573

81,05 0,00 79,86

0 0 0

0 0 0

0

0,00

1 000

1 000

550

55,00

0

0

0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

1 490 0

1 711

114,83 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 69,07 67,42 65,38 82,37 116,96 77,93

0 0 0 0 0 0 0 0 4 111 564

0 0 0 0 0 0 0 0 4 213 997

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,02

0 0 0 25 000 25 000 22 000 3 000 0 183 806

0 0 0 25 861 25 000 22 000 3 000 861 355 649

0

0,00 0,00 0,00 69,07 67,42 65,38 82,37 116,96 88,64

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

2 479 017 2 479 017

100,00 100,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

1 850 000 1 850 000

2 479 017 2 479 017

2 479 017 2 479 017

100,00 100,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

0 0 2 479 017 2 479 017

2 479 017 2 479 017

0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 1 850 000 1 850 000

0 0 2 479 017 2 479 017

2 479 017 2 479 017

0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

7 048 663

6 039 999

85,69

4 111 564

4 213 997

3 245 728

77,02

2 033 806

2 834 666

2 794 271

98,57

0

0

0

0,00

6 689 86 2 272 2 111 65 800 6 388 24 667 7 997

17 862 16 855 14 384 2 471 1 007 3 560 982

31 394


16 209 9 520

6 689

800 6 388

7 997 0

0

0 0

3 245 728

2 491 9 482

86 2 272 2 111 65

24 667

33 862

17 862 16 855 14 384 2 471 1 007 315 254

0

0

0

0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"

18./48.sz.oldal " 6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Helyi iparűzési adó Iparúzési adó - pótlék, bírság Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok



Teljesítés


Teljesítés %

0

0

775

0

0

0

0 0

0 0

775 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

204 0

0

204 75 129

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 25,00 86,00





Teljesítés

Teljesítés %

0

0

775

0

0

0

0 0

0 0

775 0

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150

204 0

0

204 75 129

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 25,00 86,00



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Teljesítés

Teljesítés %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

19./48.sz.oldal " 6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Jogcím megnevezés

Működési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:



Teljesítés

41 42 43

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:





Teljesítés

Teljesítés %

8 110 0

8 110 0

5 159

63,61 0,00

0 0

0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

2 547 1 744

48,06 87,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

8 560

8 560

6 138

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,71

0

0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00

1 021 780 1 021 780 1 021 780

0 1 038 101 1 032 517 1 032 517

665 639 665 639 665 639

1 030 340

1 041 077

671 777

845

23



Kötelező feladat

Teljesítés %

35 36

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 39 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 40 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól


23



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

0,00 0,00

8 110 0

8 110 0

5 136

63,33 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

5 300 2 000 0 0 0 0 810 0 0 0 0

2 547 1 744

48,06 87,20 0,00 0,00 0,00 0,00 104,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

450

450

1 002

8 110

8 110

5 136

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33

0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,67

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00

0,00 64,12 64,47 64,47

1 021 780 1 021 780 1 021 780

1 038 101 1 032 517 1 032 517

665 639 665 639 665 639

0,00 64,12 64,47 64,47

0 0 0

0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

64,53

1 022 230

1 032 967

666 641

64,54

8 110

8 110

5 136

63,33

0

0

0

0,00

845

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"

20./48sz. oldal" 7. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.

I.

Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

820 586

900 057

248 462

27,61

500 532

586 480

169 285

28,86

320 054

313 577

79 177

25,25

0

0

0

0,00

142 036 142 036 0 456 348 25 000 0 0 0 85 640

162 397 162 397 0 505 944 25 000 390 390 0 91 754

37 698 37 698

125 136 125 136 0 233 110 0 0 0 0 38 000

145 467 145 467 0 292 154 0 390 390 0 40 488

22,75 22,75 0,00 32,68 0,00 78,72 78,72 0,00 30,79

16 900 16 900 0 223 238 25 000 0 0 0 47 640

16 930 16 930 0 213 790 25 000 0 0 0 51 266

4 600 4 600

30 276

27,17 27,17 0,00 14,61 0,00 0,00 0,00 0,00 59,06

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

42 743

23,21 23,21 0,00 25,04 0,00 78,72 78,72 0,00 46,58

33 098 33 098

4

Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 399 11 241 136 562

79 157 12 597 139 572

39 855 2 888 41 024

50,35 22,93 29,39

38 000 0 104 286

40 488 0 107 981

12 467

5

- nagyértékű - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

30,79 0,00 25,89

36 399 11 241 32 276

38 669 12 597 31 591

27 388 2 888 13 073

70,83 22,93 41,38

0 0 0

0 0 0

374 015 294 500 0 0 79 515

559 480 452 328 0 0 107 152

200 810 169 911

35,89 37,56 0,00 0,00 28,84

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

374 015 294 500 0 0 79 515

559 480 452 328 0 0 107 152

200 810 169 911

35,89 37,56 0,00 0,00 28,84

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 1 194 601 0 0 0 0 0 0

62 163 36 250 0 25 913 1 521 700 0 0 0 0 0 0

59 378 33 465

0 0 0 0 500 532 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 586 480 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 28,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 694 069 0 0 0 0 0 0

62 163 36 250 0 25 913 935 220 0 0 0 0 0 0

59 378 33 465 25 913 339 365 0 0 0

95,52 92,32 0,00 100,00 36,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

25 913 508 650 0 0 0

95,52 92,32 0,00 100,00 33,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 194 601

1 521 700

508 650

33,43

500 532

586 480

28,86

694 069

935 220

339 365

36,29

0

0

1

2 3

Beruházások (K6.)


II. Felújítások (K7.) 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Lakástámogatás 12 Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 13 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

126 690 307 307

30 899

95 462 307 307 12 467

27 951

169 285 0 0 0

169 285

31 228 0

30 899

0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0

0,00 "

21./48.sz.oldal" 7.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Beruházások (K6.)

684 024

760 485

207 438

27,28

399 246

475 305

141 334

29,74

284 778

285 180

66 104

23,18

0

0

0

0,00

Immateriális javak beszerzése, létesítése Nagyértékű 250-kód: Kerületi digitális földhivatali alaptérkép frissítés 250-kód: Délitemető ter. és körny. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Apostolhegy ter. von. szab. terv (2014-ről áthúzódó) 250-kód: Gyáli Patak és Dobo u. közötti Duna part ter. von. szab. terv (2014ről áthúzódó) 250-kód: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata 250-kód: Kerületi építési szabályzat I. ütem 250-kód: Kerületi építési szabályzat II. ütem 250-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 152-kód: Kamerarendszer tervezése 651-kód: Orbánhegyi I. ütem csapadékvíz elvezetés terv 651-kód: TERVEZÉSEK, LÁTVÁNYTERVEK 655-kód: Szilárd utak burk. felúj., átép., és vízelvezető tervezése 653-kód: Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. "C" épület terv 653-kód: Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 653-kód: Engedélyezések hatósági eljárási díjai 653-kód: Magasépítési karb.tart., felúj., és beruh. előkészítése 653-kód: Intézményi tűzjelző terv készítés, engedélyeztetés I. ütem 653-kód: Soroksári Újtelepi Sportpálya tervezés 653-kód: Közösségi Ház tervezése 653-kód: Táncsics Mihály Műv. Ház felmérési terv 653-kód: Grassalkovich út 170. felmérési terv 653-kód: Hősök tere közterület-alakítási terv 424/2015.(VII.07.)hat. 653-kód: Rendőrkapitányság épületének tervezése Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Káposztásföld u. Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Erzsébet u. Költségvetési maradány, 651-kód: vízjogi létesítés Zsilvölgy u. Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Pistahegyi ovi Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Pán. Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felúj. terv. Rézöntő bölcsi Költségvetési maradány, 653-kód: energetikai felmérés ESZI+Táncsics Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek

142 036 142 036

162 397 162 397

37 698 37 698

23,21 23,21

125 136 125 136

145 467 145 467

33 098 33 098

22,75 22,75

16 900 16 900

16 930 16 930

4 600 4 600

27,17 27,17

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

268 2 496 190

0 2 496 190

190

0,00 0,00 100,00

268 2 496 190

0 2 496 190

190

0,00 0,00 100,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 800 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 7 000 2 830 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 0 6 104 1 879 1 100 6 000 1 145 806 5 300 12 900 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0

87,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 10,00 42,46 0,00 100,00 39,36 0,00 48,66 19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 2 000 7 900 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 8 000 20 000 23 000 0 0 7 000 33 622 5 000 2 660 5 000 0 6 104 1 879 0 0 1 145 806 5 300 12 900 500 200 600 1 880 2 420 1 050 715 0

87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 42,46 0,00 100,00 39,36 0,00 48,66 19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

0 0 0 0 7 000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 000 2 830 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingatlanok beszerzése, létesítése 232-kód: Ingatlan vásárlás (utcanyitás) 232-kód: Ingatlan vásárlás (kisajátítás) 232-kód: Termőföld vásárlás 651-kód: BKISZ projekt BP.Sor. Belterületére eső szennyvízcsat. Önerő 651-kód: Egyéb útépítés 651-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése 652-kód: intézményi játszóeszköz csere 653-kód: Molnár-sziget lépcső építés 653-kód: Intézményi tűzjelzők telepítése 653-kód: Intézményi vagyonvédelmi rendszerek telepítése 653-kód: Molnár-sziget szertár építés 653-kód: ESZI lift csere 653-kód: Napsugár óvoda kerítés építés 653-kód: Molnár-sziget volt napközis tábor további kerítés bontás és építés 653-kód: Hivatal épületek tűzjelző rendsz. telepítés és engedélyeztetés 653-kód: Sportpálya kerítés építés 653-kód: Intézményi beruházások 653-kód: Molnár-sziget térelválasztó kapcsolós fémrács 654-kód: Klíma beruházás (Újtelep ÜSZI, Gr.170., Közösségi Ház) Költségvetési maradány, 651-kód: út és közműépítés Táling u. Költségvetési maradány, 653-kód: Molnár-sz. városrehab. projekt. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű

456 348 20 000 60 000 25 000 73 238 118 110 8 000 0 50 000 15 000 5 000 12 000 12 000 5 000 25 000 4 000 20 000 0 0 4 000 0 0 0 0

505 944 20 000 60 000 25 000 73 238 110 141 8 000 0 50 000 11 881 5 000 12 592 13 949 8 119 27 015 4 000 14 731 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390

126 690

25,04 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,71 0,00 0,00 95,24 0,00 0,00 55,14 0,00 91,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,72 78,72

233 110 0 0 0 0 118 110 8 000 0 50 000 15 000 5 000 12 000 12 000 5 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0

285 960 0 0 0 0 110 141 8 000 0 50 000 11 881 5 000 12 592 13 949 8 119 0 4 000 0 3 000 348 5 775 40 725 12 430 390 390

95 462

33,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,71 0,00 0,00 95,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,72 78,72

223 238 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0

219 984 20 000 60 000 25 000 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 015 0 14 731 0 0 0 0 0 0 0

14,20 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,14 0,00 91,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

390 0

307

78,72 0,00

0 0

390 0

307

78,72 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

457-kód Sigmoid ZsaruCar rendszámfelismerő kamera - kisértékű

2 610

4 600 700 14 275 2 660 1 968 2 970 360

500 200 600 1 880 2 420 1 050 715

2 782

2 835 18 356

11 993

14 895 13 551 3 000 348 5 775 40 725 12 430 307 307

2 610

700 14 275 2 660 1 968 2 970 360

500 200 600 1 880 2 420 1 050 715

2 835 18 356

11 993

3 000 348 5 775 40 725 12 430 307 307

4 600

31 228 2 782

14 895 13 551

0 0

0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22./48.sz.oldal" 7.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Megnevezés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 152-kód: Kamerarendszer kiépítése 233-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 234-kód: gép, berendezés, felszerelés vásárlás 652-kód: intézményi játszóeszköz csere 652-kód: közterületi játszóeszközök, utcabútorok cseréje 652-kód: Hősök tere parkvilágítás csere 652-kód Kutyapiszok gyűjtők telepítése 653-kód: mosogató vásárlás 654-kód: Gépjármű vásárlás 654-kód: rendészet autóra fényhíd váráslás Költségvetési maradvány 040-kód: Táncsics szék vásárlás - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…)

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása 231-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 233-kód: Épület és tetőfelújítás 234-kód: Épületfelújítás 651-kód: Szitás u. csapadék csatorna átépítés 651-kód: Külső Vörösmarty u. 50. szikkasztó árok átépítés 653-kód: Nyír u. 22. Fekete Ált. Isk. energetikai felújítása I. ütem 653-kód: Galambos János AMI "C" ép. Komplex felújítás I. ütem 653-kód: ESZI épületek korszerűsítése 653-kód: Sor. Sportcsarnok épület korszerűsítés 653-kód: Béke u. 38 Óvoda bővítése (polg. véd.) 653-kód: Szitás u. 105. Helytörténeti Gyűjtemény tetőfelújítás 653-kód: Szitás u. 105. Helytörténeti Gyűjtemény fűtéskorszerűsítés és eng. 653-kód: Grassalkovich út 170. PH épület tetőtér ablak csere 653-kód: Grassalkovich út 162. épület felújítás 653-kód: Grassalkovich iskola eresz rekonstrukciója 653-kód: Intézmények részleges felújítása 653-kód: Intézményi fűtés korszerűsítés 653-kód: Táncsics Mihály Műv. Ház nagykarbantartás 653-kód: Óvodai vizesblokk felújítás 653-kód: Újtelepi háziorvosi rendelők felújítása 653-kód: Haraszti út 26. - főépület átalakítás III. ütem 655-kód: Útjavítás/felújítás Költségvetési maradány, 651-kód: út és járdaépítés - Külső Vörösmarty u. Költségvetési maradány, 651-kód: út és járdaépítés - Temető sor Költségvetési maradány, 653-kód: Haraszti út 26. Sporttelep gázellátás átalakít. Költségvetési maradány, 653-kód: Soroksár Sportcsarnok épületgépészet Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)



Teljesítés


Teljesítés %



91 754 79 157

42 743 39 855

46,58 50,35

41 000 41 000

43 488 43 488

29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 0 0 17 000 0 0 11 241

29 899 2 500 1 000 10 000 10 000 4 000 2 270 178 17 630 157 1 523 12 597

24 898 183 37 4 956

2 270 178 5 653 157 1 523 2 888

83,27 7,32 3,70 49,56 0,00 0,00 100,00 100,00 32,06 100,00 100,00 22,93

0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 0 17 000 0 0 0

0 0 0 10 000 10 000 4 000 0 178 17 630 157 1 523 0

294 500

452 328

169 911

37,56

0

0

294 500 20 000 5 000 2 500 0 0 60 000 60 000 5 000 5 000 11 000 8 000 8 000 10 000 40 000 5 000 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

452 328 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 75 000 5 000 5 000 11 275 8 000 6 989 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 50 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

169 911

37,56 0,00 0,00 55,76 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,24 92,19 0,00 62,08 9,38 100,00 93,04 7,08 18,88 0,00 0,00 99,31 58,99 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 394 4 855 3 114

10 738 7 375 6 208 3 751 6 155 9 304 1 770 1 416

14 896 29 495 40 076 15 395 1 975 11 994


Teljesítés

85 640 74 399



Teljesítés %

12 467 12 467



Teljesítés

Állami feladat

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

28,67 28,67

44 640 33 399

48 266 35 669

30 276 27 388

62,73 76,78

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 49,56 0,00 0,00 0,00 100,00 32,06 100,00 100,00 0,00

29 899 2 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 241

29 899 2 500 1 000 0 0 0 2 270 0 0 0 0 12 597

24 898 183 37

2 888

83,27 7,32 3,70 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00

294 500

452 328

169 911

37,56

0

0

0

0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294 500 20 000 5 000 2 500 0 0 60 000 60 000 5 000 5 000 11 000 8 000 8 000 10 000 40 000 5 000 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

452 328 20 000 5 000 2 500 4 855 3 114 60 000 75 000 5 000 5 000 11 275 8 000 6 989 10 000 40 000 6 155 10 000 25 000 7 500 7 500 5 000 15 000 50 000 40 076 15 395 1 975 11 994 0 0

169 911

37,56 0,00 0,00 55,76 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,24 92,19 0,00 62,08 9,38 100,00 93,04 7,08 18,88 0,00 0,00 99,31 58,99 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 956

178 5 653 157 1 523

2 270

1 394 4 855 3 114

10 738 7 375 6 208 3 751 6 155 9 304 1 770 1 416

14 896 29 495 40 076 15 395 1 975 11 994

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

0

62 163

59 378

95,52

0

0

0

0,00

0

62 163

59 378

95,52

0

0

0

0,00

Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. - Helyi támogatások - Munkáltatói kölcsön - Közműfejlesztési támogatás Lakástámogatás

0 0 0 0 0

36 250 29 300 6 500 450 0

33 465 26 300 6 500 665

92,32 89,76 100,00 147,78 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

36 250 29 300 6 500 450 0

33 465 26 300 6 500 665

92,32 89,76 100,00 147,78 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0

25 913

25 913

100,00

0

0

0

0,00

0

25 913

25 913

100,00

0

0

0

0,00

- Heim Pál Gyermekkórház autóvásárlási tám. 192/2015.(IV.14.)Ök.hat.) - J.F. Dél-Pesti Kórház Kardiológiai. Oszt.rekonstrukciójának tám. 191/2015.(IV.14.) Ök hat.

0

5 800

5 800

100,00

0

0

0,00

0

5 800

5 800

100,00

0

0

0,00

0

15 240

15 240

100,00

0

0

0,00

0

15 240

15 240

100,00

0

0

0,00

- Tűzoltó laktanya felújítás tám. 397/2015.(VII.07.)Önk hat.

0

2 540

2 540

100,00

0

0

0,00

0

2 540

2 540

100,00

0

0

0,00

- Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés

0

2 333

2 333

100,00

0

0

0,00

0

2 333

2 333

100,00

0

0

978 524

1 274 976

436 727

34,25

399 246

475 305

29,74

579 278

799 671

295 393

36,94

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

141 334

0,00 0

0,00

"



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Ssz. I. 1

Jogcím megnevezés



Teljesítés

5

Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (kommunikációs eszköz) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

32 355 3 256 2 756 500 0 0 14 567 12 205 2 362 7 654 0 7 654 6 878

31 052 3 256 2 756 500 0 0 14 668 12 306 2 362 6 527 0 6 527 6 601

II. 6 7 8 9

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA

10 000 0 7 874 0 2 126

9 872 0 7 773 0 2 099

III. 10 11 12

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0 0 0 0

42 355

2 3

4

Felhalmozási kiadások mindösszesen:


Teljesítés %

13 900 31




Teljesítés

Teljesítés %

44,76 0,95 0,00 6,20 0,00 0,00 68,26 69,05 64,18 13,80 0,00 13,80 44,77

8 355 500 0 500 0 0 0 0 0 6 079 0 6 079 1 776

7 249 500 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208 1 541

1 183 31

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

40 924

13 900

33,97

8 355

31

10 013 8 497 1 516 901 901 2 955


2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Eredeti előirányzat


16,32 6,20 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 17,30 16,29

24 000 2 756 2 756 0 0 0 14 567 12 205 2 362 1 575 0 1 575 5 102

23 803 2 756 2 756 0 0 0 14 668 12 306 2 362 1 319 0 1 319 5 060

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000 0 7 874 0 2 126

9 872 0 7 773 0 2 099

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

7 249

1 183

16,32

34 000

31

0

901 901 251

Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %

12 717 0



Teljesítés

Teljesítés %

53,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,26 69,05 64,18 0,00 0,00 0,00 53,44

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

33 675

12 717

37,76

0

0

0

0,00

10 013 8 497 1 516 0

2 704

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"


A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés

24./48.sz. oldal" 7.2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Beruházások (K6)

25 477

24 451

10 945

44,76

6 579

5 708

932

16,33

18 898

18 743

10 013

53,42

0

0

0

0,00

Immateriális javak beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód: Weboldal fejlesztés 452-kód: Egyéb szoftver vásárlás - kisértékű szellemi termék Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód: Számítógép, nyomtató vásárlás 452 kód: Szerverpark fejlesztés - kisértékű (komm. eszk.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, rendészet fegyver)

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 7 654 0 7 654

3 256 2 756 1 575 1 181 500 14 668 12 306 11 024 1 282 2 362 6 527 0 6 527

31 0

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 6 079 0 6 079

500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 5 208 0 5 208

31 0

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 567 12 205 11 024 1 181 2 362 1 575 0 1 575

2 756 2 756 1 575 1 181 0 14 668 12 306 11 024 1 282 2 362 1 319 0 1 319

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,26 69,05 65,45 100,00 64,18 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

901

6,20 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 17,30

0 0

901

0,95 0,00 0,00 0,00 6,20 68,26 69,05 65,45 100,00 64,18 13,80 0,00 13,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Felújítások (K7)

7 874

7 773

0

0,00

0

0

0

0,00

7 874

7 773

0

0,00

0

0

0

0,00

Informatikai eszközök felújítása 452-kód: Számítógép hálózat felújítása bővítése

7 874 7 874

7 773 7 773

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

7 874 7 874

7 773 7 773

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

33 351

32 224

10 945

33,97

6 579

5 708

932

16,33

26 772

26 516

10 013

37,76

0

0

0

0,00

Felhalmozási kiadások összesen:

31 10 013 8 497 7 215 1 282 1 516 901

31 0 0

901

10 013 8 497 7 215 1 282 1 516 0

0 0

0

"



Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai Ssz. Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %




Teljesítés

Teljesítés %



Családi támogatások (K42)

34 000

37 814

11 027

29,16

0

3 814

356

9,33

34 000

34 000

Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Beiskolázási segély Gyermekétkeztetés szociális támogatása Születési támogatás Óvodáztatási támogatás Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) Közgyógyellátás Egészségügyi települési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % Lakásfenntartási települési támogatás Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % Adósságcsökkentési települési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Rendszeres szociális segély (10%) Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Rendszeres szociális segély helyi rendelet Önkormányzati segély Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) Rehabilitációs célú települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Köztemetés

0 7 000 4 000 11 000 12 000 0 31 000 1 000 30 000 5 000 32 450 350 6 800 20 000 300 5 000 70 160 1 160 10 400 400 350 4 000 15 000 7 000 17 000 23 000 3 000

3 804 7 000 4 000 11 000 12 000 10 31 768 1 768 30 000 18 055 40 714 676 13 055 20 000 1 983 5 000 78 821 10 594 98 3 744 3 311 3 441 5 675 15 000 7 000 17 000 20 552 3 000

346 2 873 365 4 433 3 000 10 3 054 1 758 1 296 16 340 9 821 356 6 670 1 213 1 582

0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 5 000 7 450 350 6 800 0 300 0 31 160 1 160 10 400 400 350 4 000 0 0 23 000 3 000

3 804 0 0 0 0 10 1 768 1 768 0 18 055 15 714 676 13 055 0 1 983 0 39 821 10 594 98 3 744 3 311 3 441 5 675 0 0 0 20 552 3 000

346

6 144 11 849 1 116

9,10 41,04 9,13 40,30 25,00 100,00 9,61 99,43 4,32 90,50 24,12 52,66 51,09 6,07 79,78 0,00 44,02 97,07 100,00 96,61 96,10 98,43 93,43 0,00 0,00 36,14 57,65 37,20

11 849 1 116

9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,43 99,43 0,00 90,50 54,78 52,66 51,09 0,00 79,78 0,00 71,70 97,07 100,00 96,61 96,10 98,43 93,43 0,00 0,00 0,00 57,65 37,20

0 7 000 4 000 11 000 12 000 0 30 000 0 30 000 0 25 000 0 0 20 000 0 5 000 39 000 0 0 0 0 0 0 15 000 7 000 17 000 0 0

0 7 000 4 000 11 000 12 000 0 30 000 0 30 000 0 25 000 0 0 20 000 0 5 000 39 000 0 0 0 0 0 0 15 000 7 000 17 000 0 0

172 610

207 172

74 937

36,17

44 610

79 172

55 613

70,24

128 000

128 000

Mindösszesen:

34 695 10 284 98 3 617 3 182 3 387 5 302



10 1 758 1 758 16 340 8 608 356 6 670 1 582 28 551 10 284 98 3 617 3 182 3 387 5 302

Teljesítés 10 671 2 873 365 4 433 3 000 1 296 1 296 1 213

1 213

6 144 0

6 144

19 324

Állami feladat

Teljesítés %



Teljesítés

31,39

0

0

0,00 41,04 9,13 40,30 25,00 0,00 4,32 0,00 4,32 0,00 4,85 0,00 0,00 6,07 0,00 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,14 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

15,10

0

0

Teljesítés % 0

0

0

0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 "

26./48. sz. oldal" 9. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése Ssz.

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

Jogcím megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények Béren kívüli juttatások - Cafetéria - Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, alpolgármesterek - illetmények - költségtérítés - végkielégítés Képviselők - tiszteletdíj, költségtérítés - költségtérítés Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízás díjak Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció - Reprezentáció - Kitüntetések - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után - Képviselők juttatásai után - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja után - egyéb Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA



Teljesítés

928 0 592 442 150 300 36 93 259 73 354 28 899 25 129 3 770 0 44 455 39 655 4 800

55 415 54 198 592 442 150 0 625 84 304 48 735 4 070 0 4 070 0 44 665 44 665 0

0 0 19 905 3 000 0 16 905 35 209 25 209 7 106 12 003 4 565 1 535 0 0 0 0

8 086 8 086 27 483 0 10 578 16 905 43 131 30 775 7 106 12 003 4 565 7 101 0 0 2 356 0

0 10 000

0 10 000

129 396

182 850

48 554 48 002 0


Teljesítés %

Eredeti előirányzat 36 0 0 0 0 0 36 76 354 73 354 28 899 25 129 3 770 0 44 455 39 655 4 800

54 823 54 198 0 0 0 0 625 67 399 48 735 4 070 0 4 070 0 44 665 44 665 0

8 828 39

95,12 95,12 81,57 0,00 99,01 70,67 87,80 81,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,70 0,00

0 0 3 000 3 000 0 0 30 644 20 644 7 106 12 003 0 1 535 0 0 0 0

8 086 8 086 10 578 0 10 578 0 38 566 26 210 7 106 12 003 0 7 101 0 0 2 356 0

3 879

0,00 38,79

0 10 000

0 10 000

162 994

89,14

107 034

160 788

552 76 573 46 463 0

46 463 46 463

7 691 7 691 22 419 10 473 11 946 37 867 25 121


Teljesítés

87,62 88,57 0,00 0,00 0,00 0,00 88,32 90,83 95,34 0,00 0,00 0,00 0,00 104,03 104,03 0,00

0

Mindösszesen:




48 554 48 002 0

Teljesítés %



Teljesítés

88,57 88,57 0,00 0,00 0,00 0,00 88,32 95,89 95,34 0,00 0,00 0,00 0,00 104,03 104,03 0,00

592 442 150 300 0 16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

592 0 592 442 150 0 0 16 905 0 0 0 0 0 0 0 0

8 828 39

95,12 95,12 99,01 0,00 99,01 0,00 98,19 95,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,70 0,00

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

0 0 16 905 0 0 16 905 4 565 4 565 0 0 4 565 0 0 0 0 0

3 879

0,00 38,79

0 0

0 0

151 048

93,94

22 362

22 062

552 64 627 46 463 0

46 463 46 463

7 691 7 691 10 473 10 473 37 867 25 121

892

0

Állami feladat

Teljesítés % 0 0

11 946 0 0

0

0 11 946

11 946 0 0



Teljesítés

Teljesítés %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 70,67 0,00 0,00 70,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

54,15

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

11 946

0

0,00 "



Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése Ssz.

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20 21 22

Jogcím megnevezés



Teljesítés


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) Köztisztviselők alapilletménye Magasabb fizetési fokozatba lépés

517 998

535 701

377 528

70,47

427 832

423 997

310 413

73,21

90 166

111 704

67 115

60,08

0

0

0

0,00

413 505 274 263 1 063

397 487 258 245 1 063

294 599

74,12 0,00 0,00

413 505 274 263 1 063

397 487 258 245 1 063

294 599

74,12 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő)

10 933

10 933

0,00

10 933

10 933

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) Minimálbér emelés miatti különbözet Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők vezetői pótléka Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka Közszolg.ügykezelő részmunkaidő

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 20 000 20 000 5 118 0 4 145 30 546 22 808 7 738 15 475 6 277 0 0 1 000 1 932 0 27 000

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 41 031 20 000 5 118 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 6 277 700 300 860 13 255 0 23 195

12 285

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5,05 0,00 0,00 91,68 66,68 0,00 0,00 3,68 32,21 91,43 41,67 76,74 93,30 0,00 52,96

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 0 0 1 000 1 932 0 27 000

22 838 854 78 635 10 192 7 893 4 404 2 430 0 0 5 118 0 0 0 0 0 0 6 277 700 300 860 13 255 0 23 195

12 285

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 91,43 41,67 76,74 93,30 0,00 52,96

0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 4 145 30 546 22 808 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 41 031 20 000 0 0 4 145 31 053 23 315 7 738 15 475 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5,05 0,00 0,00 91,68 66,68 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 000

21 195

12 285

57,96

25 000

21 195

12 285

57,96

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

25 000 2 000 2 000 155 398 139 484 5 000 0 9 414 1 500

21 195 2 000 2 000 158 803 142 840 5 000 0 9 437 1 500

12 285 0

25 000 2 000 2 000 155 398 139 484 5 000 0 9 414 1 500

21 195 2 000 2 000 158 803 142 840 5 000 0 9 437 1 500

12 285 0

3 017 369

57,96 0,00 0,00 68,64 68,91 82,00 0,00 31,97 24,60

3 017 369

57,96 0,00 0,00 68,64 68,91 82,00 0,00 31,97 24,60

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 26

3 088

0,00 11 876,92

0 0

0 26

3 088

0,00 11 876,92

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

700 396

717 699

498 817

69,50

610 230

605 995

431 702

71,24

90 166

111 704

60,08

0

0

Normatív jutalmak Céljutalmak Rendészet túlmunka Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Cafetéria Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása -ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció - Reprezentáció Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA

Mindösszesen:

41 031 1 010

3 800 20 705

569 2 022 640 125 660 12 367

109 004 98 430 4 100

0

2 022 640 125 660 12 367

109 004 98 430 4 100

41 031 1 010

3 800 20 705

569

0 0

67 115

0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Ssz. I. 1 2

3

II. 4

5

6

Jogcím megnevezés Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre Egyéb Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Pesterzsébeti Múzeum fenntartási ktg. Hozzájárulás Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím Kórházak támogatása Praxisvásárlási támogatás Egyházak támogatása Ifjúsági- és sportcélok Civil szervezetek támogatása Önkormányzati Alapítványok támogatása Oktatási alapítványok támogatása Egyéb Alapítványok Bursa Hungarica ösztöndíj Polgárőrség támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.) Galéria '13 pályázat Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.) Csekély összegű tám. (de minimis, célzott tám.) Soroksár Sport Club Kft. Soroksári Sportcsarnok Kft. Nemzetközi kapcsolattartás Polgármesteri különkeret Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyagok beszerzése Szakmai készlet Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Üzemeltetési készlet irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés



Teljesítés

246 900 0 17 500 0 9 000 6 000 2 500 229 400 0 5 000 0 0 15 400 10 000 7 000 6 000 2 000 0 0 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 5 000 5 000

281 405 8 031 18 600 0 10 100 6 000 2 500 254 774 0 3 730 4 600 13 000 24 000 2 644 10 500 10 000 2 000 2 000 2 525 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 2 130 3 645

223 334 7 846 15 050 325 7 850 5 000 1 875 200 438 100

883 154 15 828

989 177 20 317

20 20 0 0 0 0 15 808 0 4 000 0 0 4 467 3 071 4 270 0

1 624 24 0 0 1 600 0 18 693 279 4 315 4 056 416 4 437 3 071 2 119 0

Teljesítés %




Teljesítés

10 675 8 031 0 0 0 0 0 2 644 0 0 0 0 0 2 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 546 7 846 0

310

10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510 338 10 716

51,59 52,74

525 874 7 071

589 241 13 398

988 8

60,84 33,33 0,00 0,00 61,25 0,00 52,04 252,33 59,91 81,39 109,38 43,11 4,62 29,64 0,00

0 0 0 0 0 0 7 071 0 0 0 0 3 000 3 071 1 000 0

1 600 0 0 0 1 600 0 11 798 279 0 4 056 416 2 970 3 071 1 006 0

2 000 2 525 2 000 15 750 1 000 20 000 55 500 37 500

980 9 728 704 2 585 3 301 455 1 913 142 628



79,36 97,70 80,91 0,00 77,72 83,33 75,00 78,67 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 60,51 100,50 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 76,92 0,00 75,00 75,00 0,00 8,50

4 600 13 000 24 000 1 600 10 553 10 000


Teljesítés %



89,42 97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236 900 0 17 500 0 9 000 6 000 2 500 219 400 0 5 000 0 0 15 400 0 7 000 6 000 2 000 0 0 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 5 000 5 000

270 730 0 18 600 0 10 100 6 000 2 500 252 130 0 3 730 4 600 13 000 24 000 0 10 500 10 000 2 000 2 000 2 525 2 000 21 000 1 000 26 000 0 74 000 50 000 2 130 3 645

355 060 8 123

60,26 60,63

357 280 8 757

399 936 6 919

980

61,25 0,00 0,00 0,00 61,25 0,00 60,54 252,33 0,00 81,39 109,38 64,41 4,62 62,43 0,00

20 20 0 0 0 0 8 737 0 4 000 0 0 1 467 0 3 270 0

24 24 0 0 0 0 6 895 0 4 315 0 0 1 467 0 1 113 0

1 700 100

1 600

980 7 143 704 3 301 455 1 913 142 628

Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %

213 788



Teljesítés

Teljesítés %

310

78,97 0,00 80,91 0,00 77,72 83,33 75,00 78,82 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,50 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 76,92 0,00 75,00 75,00 0,00 8,50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 278 2 593

38,83 37,48

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

8 8

33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 37,49 0,00 59,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

15 050 325 7 850 5 000 1 875 198 738

4 600 13 000 24 000 10 553 10 000 2 000 2 525 2 000 15 750 1 000 20 000 55 500 37 500

2 585 2 585

0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ssz.

7

8

9

10 11 12

13 14

Jogcím megnevezés


Kötelező feladat

Teljesítés %

Teljesítés %

Teljesítés %

Kommunikációs szolgáltatások (K32.)

3 500

3 768

1 192

31,63

0

268

0

0,00

3 500

3 500

1 192

34,06

0

0

0

0,00

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.)

3 500 0 0 2 500 1 000

3 768 0 268 2 500 1 000

1 192

31,63 0,00 100,00 36,96 0,00

0 0 0 0 0

268 0 268 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500 0 0 2 500 1 000

3 500 0 0 2 500 1 000

1 192

34,06 0,00 0,00 36,96 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 599 588

0 0 0 598 742

0,00 0,00 0,00 47,08

0 0 0 393 815

0 0 0 392 969

0,00 0,00 0,00 52,47

0 0 0 205 773

0 0 0 205 773

0,00 0,00 0,00 36,77

0 0 0 0

0 0 0 0

25 451 4 456 2 420 6 575 12 000 0 0 0 77 150 52 500 23 150 1 500 0 0 398 313 4 800 1 000 0

24 924 4 275 2 420 6 229 12 000 17 789 199 0 76 989 53 139 22 650 1 200 1 233 0 365 146 4 800 7 340 0

54,67 95,58 35,87 61,95 40,10 70,14 100,00 0,00 47,45 36,36 73,83 41,00 100,73 0,00 47,85 20,83 64,24 0,00

8 421 3 506 1 700 3 215 0 0 0 0 52 500 37 500 13 500 1 500 0 0 252 870 0 1 000 0

7 894 3 325 1 700 2 869 0 17 789 199 0 52 339 38 139 13 000 1 200 1 233 0 219 703 0 7 340 0

89,46 100,00 51,06 100,00 0,00 70,14 100,00 0,00 62,69 50,66 100,00 41,00 100,73 0,00 49,77 0,00 64,24 0,00

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 24 650 15 000 9 650 0 0 0 145 443 4 800 0 0

38,54 80,11 0,00 29,46 40,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00 38,57 0,00 0,00 0,00 44,95 20,83 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás

1 453 75 000

1 453 75 000

247 60 558

17,00 80,74

453 75 000

453 75 000

54,53 80,74

1 000 0

1 000 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

- tisztasági napok - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj - Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás

11 000 88 293 23 157

11 000 85 981 18 051 0 3 500 40 000 65 659 20 000 4 000 26 000 2 362

546 14 287 11 726

4,96 16,62 64,96 0,00 48,34 58,42 42,41 72,00 32,50 50,00 1,69

0 65 011 10 158 0 3 500 0 97 748 0 0 0 0

0 62 699 5 052 0 3 500 0 65 659 0 0 0 0

0,00 22,79 0,00 0,00 48,34 0,00 42,41 0,00 0,00 0,00 0,00

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

11 000 23 282 12 999 0 0 40 000 0 20 000 4 000 26 000 2 362

4,96 0,00 90,21 0,00 0,00 58,42 0,00 72,00 32,50 50,00 1,69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

268 924

0 281 874 13 625 4 086 868 3 859 4 812 12 477 199 36 534 19 320 16 722 492 1 242 174 723 1 000 4 715

1 692 23 367 27 845 14 400 1 300 13 000 40

Teljesítés

0 206 210 7 062 3 325 868 2 869 12 477 199 32 812 19 320 13 000 492 1 242 109 344 4 715 247 60 558 14 287

1 692 27 845


Állami feladat


Teljesítés




3 500 40 000 97 748 20 000 4 000 26 000 2 362





Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ingatlankezelés Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak



Teljesítés

268 924

0 75 664 6 563 761 990 4 812

3 722 3 722

65 379 1 000

546 11 726

23 367 14 400 1 300 13 000 40


Teljesítés

Teljesítés %

0 0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ssz. 15

16

17

18 19 20 21 22

III. 23

Jogcím megnevezés Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - egyéb nem szakmai szolgáltatások - Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)



Teljesítés

98 674 13 020 1 338 0 41 866 0 10 000 25 050 7 400 60 899

112 462 13 020 9 161 0 41 835 1 500 9 930 29 616 7 400 115 141

43 074 4 324 7 465

3 100


Teljesítés %





Teljesítés

Teljesítés %

80 024 7 000 1 338 0 35 586 0 10 000 18 700 7 400 0

93 812 7 000 9 161 0 35 555 1 500 9 930 23 266 7 400 0

43 074 4 324 7 465

7 391 1 500 6 608 12 364 3 422 71 455

38,30 33,21 81,49 0,00 17,67 100,00 66,55 41,75 46,24 62,06

1 384

753

54,41

0

0

753

54,41

0

0

0,00 62,15 52,16 30,00 0,00 0,00 0,00 100,00 57,76

0 0 0 0 0 0 0 0 124 988

0 0 0 0 0 0 0 0 182 606

50,44 92,40 0,00 100,00 57,56 18,24 103,16 271,43 0,36 52,07 0,00

105 139 5 000 1 000 0 13 849 2 000 1 027 0 3 386 7 236 200

114 786 37 611 1 000 70 29 139 2 000 16 027 49 3 823 7 240 0

85 448 34 751



Állami feladat

Teljesítés

7 391 1 500 6 608 12 364 3 422 0

45,92 61,77 81,49 0,00 20,79 100,00 66,55 53,14 46,24 0,00

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 60 899

18 650 6 020 0 0 6 280 0 0 6 350 0 115 141

0

0,00

3 100

1 384

0,00

3 100

1 384

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,07

0 57 799 51 299 500 0 0 0 6 000 78 351

0 113 757 89 257 500 0 0 0 24 000 68 603

74,44 92,40 0,00 100,00 70,21 18,70 100,00 271,43 1,31 53,51 0,00

64 351 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0

54 603 0 0 0 14 000 50 3 750 0 10 000 200 0

Teljesítés % 0



Teljesítés

Teljesítés %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

71 455

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,06

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

753

54,41

0

0

0

0,00

753

54,41

0

0

0,00 62,15 52,16 30,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6,38

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 31,24 0,00 116,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Hírdetések (vagyon) Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szponzori támogatás Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)

3 100

1 384

0 57 799 51 299 500 0 0 0 6 000 203 339

0 113 757 89 257 500 0 0 0 24 000 251 209

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Szoc.ho. visszafizetés

169 490 5 000 1 000 0 27 849 2 050 4 777 0 13 386 7 436 200

169 389 37 611 1 000 70 43 139 2 050 19 777 49 13 823 7 440 0

85 448 34 751

2 189 583 0

2 248 090 16 119

1 478 380 16 119

65,76 100,00

2 189 583 0

2 248 090 16 119

1 478 380 16 119

65,76 100,00

0 0

0 0

2 189 583

2 231 971

1 462 261

65,51

2 189 583

2 231 971

1 462 261

65,51

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

3 319 637

3 518 672

62,87

2 725 457

2 848 006

64,71

594 180

670 666

55,03

0

0

24

Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)

IV.

Időbeli elhatárolások

Mindösszesen:

70 702 46 552 150

24 000 145 101

70 24 832 374 20 401 133 50 3 874

2 212 052

0

140 727

70 20 458 374 16 027 133 50 3 874

1 842 986

70 702 46 552 150

24 000 4 374

4 374 4 374

0

369 066

0,00

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 "



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

Jogcím megnevezés

I.

Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.)

1

2

3 4

5

Teljesítés

Kötelező feladat

Teljesítés %




Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

139 170 5 507

48,35 24,56

169 422 18 744

170 538 19 220

91 302 5 507

53,54 28,65

118 167 3 201

117 311 3 201

47 868 0

40,80 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyag Szakmai készlet beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés Üzemeltetési készlet irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.)

2 551 0 2 000 551 0 0 19 394 0 0 4 300 0 2 000 2 394 10 700 0 45 021

2 551 0 2 000 551 0 0 19 870 0 0 4 300 0 2 000 4 045 9 525 0 43 895

907 11 621 109 4 162 4 600

2 500 0 2 000 500 0 0 16 244 0 0 4 300 0 2 000 2 394 7 550 0 0

2 500 0 2 000 500 0 0 16 720 0 0 4 300 0 2 000 4 045 6 375 0 0

907 11 621 109 4 162 4 600

36,28 0,00 31,05 21,80 0,00 0,00 27,51 0,00 0,00 52,35 0,00 38,15 11,77 4,19 0,00 0,00

51 0 0 51 0 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 45 021

51 0 0 51 0 0 3 150 0 0 0 0 0 0 3 150 0 43 895

0

20 631

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

20 631

35,55 0,00 31,05 19,78 0,00 0,00 23,15 0,00 0,00 52,35 0,00 38,15 11,77 2,80 0,00 47,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet) Jogtiszta szoftver vásárlás Számítógépes rendszerek üzemeltetése Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.)

34 581 1 575 20 000 8 857 55

34 415 1 575 19 834 8 857 55

15 276 1 001 3 525 6 171 40

44,39 63,56 17,77 69,67 72,73

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 581 1 575 20 000 8 857 55

34 415 1 575 19 834 8 857 55

15 276 1 001 3 525 6 171 40

44,39 63,56 17,77 69,67 72,73

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

4 094 10 440 10 440 144 154

4 094 9 480 9 480 144 793

4 539 5 355 5 355 72 608

110,87 56,49 56,49 50,15

0 0 0 117 280

0 0 0 117 649

0,00 0,00 0,00 50,08

4 094 10 440 10 440 26 874

4 094 9 480 9 480 27 144

4 539 5 355 5 355 13 690

110,87 56,49 56,49 50,43

0 0 0 0

0 0 0 0

15 760 6 150 8 200 1 410 0 5 700 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 000 0 39 420 10 000 0 0

15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 17 374 7 075 8 799 1 500 2 270 270 38 129 10 000 4 800 0

9 231 4 476 4 284 471

58,61 72,78 52,24 33,64 0,00 63,65 0,00 26,24 50,33 2,56 51,53 99,52 373,70 41,73 63,00 35,83 0,00

15 760 6 150 8 200 1 410 0 5 700 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 22 420 0 0 0

15 750 6 150 8 200 1 400 0 7 360 0 9 500 5 500 2 500 1 500 0 0 21 129 0 4 800 0

9 231 4 476 4 284 471

58,61 72,78 52,24 33,64 0,00 63,65 0,00 47,99 64,75 9,00 51,53 0,00 0,00 21,21 0,00 35,83 0,00

0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 000 0 17 000 10 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 874 1 575 6 299 0 2 270 270 17 000 10 000 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 373,70 67,24 63,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

118

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 16 600 5 820 0 0

0 12 809 1 020 2 500 0

0,00 7,23 9,51 64,80 0,00

0 16 600 5 820 0 0

0 12 809 1 020 2 500 0

0,00 7,23 9,51 64,80 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

7 8

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak

11




287 849 22 421

Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak

10



287 589 21 945

6

9


- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás - tisztasági napok - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj

331 2 251 512 763 476 267

4 685 4 559 3 561 225 773 2 259 1 009 15 912 6 300 1 720 118

926 97 1 620

331 2 251 512 763 476 267 0

0 58 918

4 685 4 559 3 561 225 773

4 481 1 720

926 97 1 620

0

0

2 259 1 009 11 431 6 300

0

0

0 0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

12

13

Jogcím megnevezés

- Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.) Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - egyéb nem szakmai szolgáltatások - oktatás, közig. Alap és szakvizsga - Biztosítási díjak Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)



Teljesítés

0 0 0 0 0 7 000 63 900 18 000 1 100 12 000 1 100 0 2 000 29 000 0 700 18 800

0 0 0 0 0 7 000 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 0 700 18 800

0

0


Teljesítés %




Teljesítés

Teljesítés %

0 0 0 0 0 0 63 900 18 000 1 100 12 000 1 100 0 2 000 29 000 0 700 0

0 0 0 0 0 0 63 910 18 000 1 100 12 000 1 110 0 2 000 29 000 0 700 0

35 962 5 444 659 8 700 503

851 19 375 193 237 13 547

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 56,27 30,24 59,91 72,50 45,32 0,00 42,55 66,81 0,00 33,86 72,06

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00 72,06 54,32 82,43 49,63 0,00 0,00 46,39

0 0 0 0 0 0 0 33 398

0 0 0 0 0 0 0 33 669

45,85 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 94,16 0,00 100,00 79,40 0,00 2 738,18 0,00

29 343 2 000 0 0 0 0 2 055 0 0 500 0 55 1 500

29 390 2 000 0 0 0 0 2 279 0 224 500 0 55 1 500

24 604 127 0

99,47 99,47 0,00

0 0 0

189 189 0

188 188

0,00

0

0

0,00

0

0

5 131 35 962 5 444 659 8 700 503


2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Eredeti előirányzat


Állami feladat

Teljesítés

851 19 375 193 237 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,27 30,24 59,91 72,50 45,32 0,00 42,55 66,81 0,00 33,86 0,00

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 24 271

83,72 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 94,16 0,00 100,00 79,40 0,00 2 738,18 0,00

24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99,47 99,47 0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

Teljesítés %



Teljesítés

13 547

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00 72,06 54,32 82,43 49,63 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

5 131 0

Teljesítés %

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Szopnzoríció Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)

0

0

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 669

0 18 800 6 000 12 000 800 0 0 57 940

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Kamatkiadás ÁH belülre Kamatkiadás fedezeti ügyletekből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Utazási költségtérítés Kártérítés Egyéb dologi kiadások Szoc.ho. visszafizetés

53 614 2 000 0 0 0 0 2 055 0 0 500 0 55 1 500

53 661 2 000 0 0 0 0 2 279 0 224 500 0 55 1 500

24 604 127 0

Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak

0 0 0

189 189 0

188 188

0

0

0

0

23

Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

IV.

Időbeli elhatárolások

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

287 589

288 038

48,38

169 422

170 727

53,59

118 167

117 311

40,80

0

0

14

15 16 17

18 19

II. 20 21 22 III.

Mindösszesen:

13 547 3 259 9 891 397

26 877

2 146 19 224 397 1 506

0

139 358

0

26 877

2 146 19 224 397 1 506

0

91 490

13 547 3 259 9 891 397

0

0

0

0

0

47 868

0,00

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0,00

0,00 "

33./48. sz. oldal" 11. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez



Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %



Kötelező feladat




Teljesítés

Teljesítés %



Állami feladat

Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

Céltartalékok I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantart. működési tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Iskolakifli Iskolatej Ételhulladék Intézmények kártevőírtására Napközis tábor Munkáltatói temetési segély Rendezvények költségei Ingyenes füzetcsomag Ruházati hozzájárulás Banki költség KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz. Rendszergazda (óvoda+Táncsics) HAACP vizsga és eü. vizsgálat Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt) Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom Helyi és közműfejlesztési támogatás Helyi támogatás Közműfejlesztési támogatás Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne Kamat kiadások Hitelek kamat kiadásai Likvid hitel kamata Egyéb meghatározott célú tartalék EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása RSD parti sáv saját forrás RSD teljes beruházás ÁFA-ja Rendőrkapitányság építése Molnár-sziget Városrehabilitációs projekt "B" önrész Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása Egyéb tartalék Tartalék képzés Költségvetési Maradvány Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése Peren kívüli egyezség Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztotti bér és járulék önrész Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátása Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddőhányó utca között) Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.) Céltartalék összesen:

20 000 10 000 10 000 93 250 7 700 3 150 6 350 14 160 5 080 5 080 15 240 1 000 15 240 2 515 6 168 3 109 3 175 2 743 2 540 25 564 14 350 5 499 5 715 40 000 20 000 20 000 7 000 5 000 2 000 0 0 0 1 098 312 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 15 000 0 33 695 33 302 0 200 000 300 2 000 13 000 0

15 459 6 935 8 524 21 699 0 625 293 0 613 3 175 5 790 600 4 338 0 0 3 109 616 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 411 0 20 411 1 500 1 500 0 0 0 0 1 504 245 12 000 29 487 26 285 568 504 25 000 2 000 1 500 18 326 33 302 299 872 200 000 300 2 000 13 000 166 759

4 445 0 103 798 1 284 126

2 112 0 103 798 1 573 269

40 000 5 000 45 000

0 40 000 5 000 45 000

1 329 126

1 618 269

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000 10 000 10 000 25 400 0 0 0 0 5 080 5 080 15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 843 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 000 300 0 13 000 0

15 459 6 935 8 524 9 578 0 0 0 0 613 3 175 5 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 769 0 0 0 0 0 0 1 500 300 0 0 200 000 300 0 13 000 166 759

0

0,00 0,00 0,00 0,00

4 445 0 103 798 367 243

2 112 0 103 798 512 806

0

0,00 0,00 0,00 0,00

40 000 0 40 000

0 40 000 0 40 000

0

0,00

407 243

552 806

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen:

Tartalékok mindösszesen:

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 67 850 7 700 3 150 6 350 14 160 0 0 0 1 000 15 240 2 515 6 168 3 109 3 175 2 743 2 540 25 564 14 350 5 499 5 715 40 000 20 000 20 000 7 000 5 000 2 000 0 0 0 776 469 12 000 29 487 26 285 600 000 25 000 15 000 0 33 395 33 302 0 0 0 2 000 0 0

0 0 0 12 121 0 625 293 0 0 0 0 600 4 338 0 0 3 109 616 0 2 540 9 955 9 905 50 0 20 411 0 20 411 1 500 1 500 0 0 0 0 1 016 476 12 000 29 487 26 285 568 504 25 000 2 000 0 18 026 33 302 299 872 0 0 2 000 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 916 883

0 0 0 1 060 463

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 5 000 5 000

0 0 5 000 5 000

0

0,00

921 883

1 065 463

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

5

Maradvány igénybevétele

6

Előző évi költségvetési maradványának igénybev. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

Összesen Eredeti előirányzat


3

4


Eredeti Teljesítés Teljesítés % előirányzat 5

6

7

Utolsó módosítás 8



10

11




14

15


Teljesítés Teljesítés % 17

18

0 8 110 0 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

0 8 110 0 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 450 0 8 560

775 5 159 0 2 547 1 744 0 0 845 0 0 23 204 0 6 138

0,00 63,61 0,00 48,06 87,20 0,00 0,00 104,32 0,00 0,00 0,00 45,33 0,00 71,71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450

775 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 204 0 1 002

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 0,00 222,67

0 8 110 0 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 8 110 0 5 300 2 000 0 0 810 0 0 0 0 0 8 110

0 5 136 0 2 547 1 744 0 0 845 0 0 0 0 0 5 136

0,00 63,33 0,00 48,06 87,20 0,00 0,00 104,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 1 021 780 1 021 780

0 1 038 101 1 038 101

0 665 639 665 639

0,00 64,12 64,12

0 1 021 780 1 021 780

0 1 038 101 1 038 101

0 665 639 665 639

0,00 64,12 64,12

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

1 030 340

1 046 661

671 777

64,18

1 022 230

1 038 551

666 641

64,19

8 110

8 110

5 136

63,33

0

0

0

0,00 "




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2


5


6




19

20

0 18 214



22

23


25

26

27




18 214

13 198

18 214

13 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

248 800 248 800

0 249 175 249 175

176 069 176 069

0,00 70,66 70,66

248 800 248 800

0 249 175 249 175

176 069 176 069

0,00 70,66 70,66

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

267 014

271 481

189 267

69,72

267 014

271 481

189 267

69,72

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3 359

3 359

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 170 1 936 4 092

0

33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 697 3 158 0

0 0 0

Teljesítés Teljesítés %

0,00 59,17 0,00 0,00 0,00 0,00 61,30 61,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17

7 170 1 936 4 092

0 0 0

32

0 22 306 0 0 0 0 11 697 3 158 4 092 0 3 359 0 0 22 306

11 697 3 158 0

0 0 0

31

0,00 59,17 0,00 0,00 0,00 0,00 61,30 61,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17

13 198

0 0

30


0 22 306 0 0 0 0 11 697 3 158 4 092 0 3 359 0 0 22 306

13 198

0 18 214


Eredeti Teljesítés Teljesítés % előirányzat

0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2


5


6




35

36

0 11 844



38

39


41

42

43




11 844

5 402

11 844

5 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

92 058 92 058

0 94 525 94 525

62 338 62 338

0,00 65,95 65,95

92 058 92 058

0 94 525 94 525

62 338 62 338

0,00 65,95 65,95

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

103 902

106 369

67 740

63,68

103 902

106 369

67 740

63,68

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 787

8

1 787

8

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 247 1 147

0

49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 919 2 138

0 0


0,00 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 53,63 53,65 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 45,61

4 247 1 147

0 0

48

0 11 844 0 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

7 919 2 138

0 0 0

47

0,00 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 53,63 53,65 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 45,61

5 402

0 0

46


0 11 844 0 0 0 0 7 919 2 138 0 0 1 787 0 0 11 844

5 402

0 11 844



0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2


5


6




51

52

0 19 575



54

55

19 575

0 22 995 0 0 0 0 12 854 3 471 3 420 0 3 250 0 0 22 995

11 922

0,00 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 51,94 51,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85

0

0

0

0,00

199 697 199 697

0 199 575 199 575

135 116 135 116

0,00 67,70 67,70

219 272

222 570

147 038

66,06

12 854 3 471 0 3 250

11 922 22

6 677 1 803 3 420


0 19 575



59

60



0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

199 697 199 697

0 199 575 199 575

135 116 135 116

0,00 67,70 67,70

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

219 272

222 570

147 038

66,06

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

66

11 922

19 575

0 0 0


0

3 250

6 677 1 803 3 420

0 0 0

64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22

0 0 0

63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 922

0 0

62


0,00 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 51,94 51,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85

12 854 3 471 0

0 22 995 0 0 0 0 12 854 3 471 3 420 0 3 250 0 0 22 995

58


0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2


5


6




67

68

0 11 000



70

71


73

74

75


77

80

81

11 000

6 482

11 000

6 482

0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

67 672 67 672

0 83 240 83 240

51 730 51 730

0,00 62,15 62,15

67 672 67 672

0 83 240 83 240

51 730 51 730

0,00 62,15 62,15

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

78 672

94 240

58 212

61,77

78 672

94 240

58 212

61,77

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

445

32

11 000

6 005

445

32

0

0 0 0 0

82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0 0


0,00 58,93 0,00 57,95 0,00 0,00 0,00 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,93

6 005

0

79

0 11 000 0 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

11 000

0 0 0 0

78


0,00 58,93 0,00 57,95 0,00 0,00 0,00 69,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,93

6 482

0 0



0 11 000 0 10 362 0 0 0 638 0 0 0 0 0 11 000

6 482

0 11 000



0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

SIK (PIR:801973) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2


5


6




83

84

0 58 173



86

87


89

90

91


93

47 677

58 173

47 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

355 442 355 442

0 354 464 354 464

224 008 224 008

0,00 63,20 63,20

355 442 355 442

0 354 464 354 464

224 008 224 008

0,00 63,20 63,20

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

413 615

418 936

271 685

64,85

413 615

418 936

271 685

64,85

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

4 900

25 590 6 862 11 136 8

37 865 10 223 5 185 4 900

25 590 6 862 11 136 8

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

98

58 173

37 865 10 223 5 185

3 723 358

0 0 0

97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0 0


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0 0

96

0,00 73,95 0,00 75,98 102,87 0,00 67,58 67,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,95

3 723 358

0

95

0 64 472 0 4 900 348 0 37 865 10 223 11 136 0 0 0 0 64 472

0 0

0 0 0 0

94


0,00 73,95 0,00 75,98 102,87 0,00 67,58 67,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,95

47 677

0 0



0 64 472 0 4 900 348 0 37 865 10 223 11 136 0 0 0 0 64 472

47 677

0 58 173



0

"




Ssz.

Jogcím megnevezés

1

1 2

3 4

adatok ezer Ft-ban

Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató

2


5


6


Összesen





99

100

93 962 38 178 0 3 589 8 822 19 500 0 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 39 142 0 3 589 8 822 0 19 500 6 117 964 0 150 0 0 133 104

68 989 29 857 31 2 472 7 122

0

0

204 134 204 134 336 274

101

102




103

104

93 962 38 178 0 3 589 8 822 19 500 0 6 117 0 0 150 0 0 132 140

93 962 39 142 0 3 589 8 822 0 19 500 6 117 964 0 150 0 0 133 104

68 989 29 857 31 2 472 7 122

98 846

73,42 76,28 0,00 68,88 80,73 0,00 74,44 74,27 100,00 0,00 140,00 0,00 0,00 74,26

0

0,00

0

0

0 212 891 212 891

147 361 147 361

0,00 69,22 69,22

204 134 204 134

345 995

246 207

71,16

336 274

14 515 4 543 964 210

105

106

107


109

98 846

73,42 76,28 0,00 68,88 80,73 0,00 74,44 74,27 100,00 0,00 140,00 0,00 0,00 74,26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00

0

0

0 212 891 212 891

147 361 147 361

0,00 69,22 69,22

0 0

345 995

246 207

71,16

0

14 515 4 543 964 210



111


113

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00

0

0

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0

0

0

0,00

0

0

Teljesítés Teljesítés % 114

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0 0

0

0,00 0,00 0,00

0

0

0,00

0

"


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

2

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

32 355 3 256 0 14 567 7 654 6 878 10 000 0 7 874 0 2 126 0 700 396 517 998 413 505 20 000 20 000 5 118 4 145 30 546 15 475 6 277 0 0 1 932 1 000 27 000 155 398 139 484 5 000 9 414 1 500 0

31 052 3 256 0 14 668 6 527 6 601 9 872 0 7 773 0 2 099 0 717 699 535 701 397 487 41 031 20 000 5 118 4 145 31 053 15 475 6 277 700 300 13 255 860 23 195 158 803 142 840 5 000 9 437 1 500 26

13 900 31 0 10 013 901 2 955 0 0 0 0 0 0 498 817 377 528 294 599 41 031 1 010 0 3 800 20 705 569 2 022 640 125 12 367 660 12 285 109 004 98 430 4 100 3 017 369 3 088

44,76 0,95 0,00 68,26 13,80 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,50 70,47 74,12 100,00 5,05 0,00 91,68 66,68 3,68 32,21 91,43 41,67 93,30 76,74 52,96 68,64 68,91 82,00 31,97 24,60 11 876,92

8 355 500 0 0 6 079 1 776 0 0 0 0 0 0 610 230 427 832 413 505 0 0 5 118 0 0 0 6 277 0 0 1 932 1 000 27 000 155 398 139 484 5 000 9 414 1 500 0

7 249 500 0 0 5 208 1 541 0 0 0 0 0 0 605 995 423 997 397 487 0 0 5 118 0 0 0 6 277 700 300 13 255 860 23 195 158 803 142 840 5 000 9 437 1 500 26

1 183 31 0 0 901 251 0 0 0 0 0 0 431 702 310 413 294 599 0 0 0 0 0 0 2 022 640 125 12 367 660 12 285 109 004 98 430 4 100 3 017 369 3 088

16,32 6,20 0,00 0,00 17,30 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,24 73,21 74,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 91,43 41,67 93,30 76,74 52,96 68,64 68,91 82,00 31,97 24,60 11 876,92

24 000 2 756 0 14 567 1 575 5 102 10 000 0 7 874 0 2 126 0 90 166 90 166 0 20 000 20 000 0 4 145 30 546 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 803 2 756 0 14 668 1 319 5 060 9 872 0 7 773 0 2 099 0 111 704 111 704 0 41 031 20 000 0 4 145 31 053 15 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 717 0 0 10 013 0 2 704 0 0 0 0 0 0 67 115 67 115 0 41 031 1 010 0 3 800 20 705 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53,43 0,00 0,00 68,26 0,00 53,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,08 60,08 0,00 100,00 5,05 0,00 91,68 66,68 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287 589 21 945 2 551 19 394 0 45 021 34 581 10 440 144 154 15 760 0 5 700 17 374 2 000 39 420 63 900 18 800 57 669 55 614 0 2 055 0 0 1 030 340

287 849 22 421 2 551 19 870 0 43 895 34 415 9 480 144 793 15 750 0 7 360 17 374 2 270 38 129 63 910 18 800 57 940 55 661 0 2 279 0 189 1 046 661

139 170 5 507 907 4 600 0 20 631 15 276 5 355 72 608 9 231 0 4 685 4 559 2 259 15 912 35 962 13 547 26 877 24 731 0 2 146 0 188 652 075

48,35 24,56 35,55 23,15 0,00 47,00 44,39 56,49 50,15 58,61 0,00 63,65 26,24 99,52 41,73 56,27 72,06 46,39 44,43 0,00 94,16 0,00 99,47 62,30

169 422 18 744 2 500 16 244 0 0 0 0 117 280 15 760 0 5 700 9 500 0 22 420 63 900 0 33 398 31 343 0 2 055 0 0 788 007

170 538 19 220 2 500 16 720 0 0 0 0 117 649 15 750 0 7 360 9 500 0 21 129 63 910 0 33 669 31 390 0 2 279 0 189 783 971

91 302 5 507 907 4 600 0 0 0 0 58 918 9 231 0 4 685 4 559 0 4 481 35 962 0 26 877 24 731 0 2 146 0 188 524 375

53,54 28,65 36,28 27,51 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 58,61 0,00 63,65 47,99 0,00 21,21 56,27 0,00 79,83 78,79 0,00 94,16 0,00 99,47 66,89

118 167 3 201 51 3 150 0 45 021 34 581 10 440 26 874 0 0 0 7 874 2 000 17 000 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 242 333

100 311 3 201 51 3 150 0 43 895 34 415 9 480 10 144 0 0 0 7 874 2 270 0 18 800 24 271 24 271 0 0 0 0 245 690

47 868 0 0 0 0 20 631 15 276 5 355 13 690 0 0 0 0 2 259 11 431 0 13 547 0 0 0 0 0 0 127 700

47,72 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 44,39 56,49 134,96 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 0,00 0,00 72,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 030 340

1 046 661

652 075

62,30

788 007

783 971

524 375

66,89

242 333

245 690

127 700

51,98

0

0

0

0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 891 161 888 150 502 0 0 3 878 1 418 5 568 0 522 0 0 0 0 2 401 47 602 42 715 2 400 927 500 1 060

311 0 0 0 245 66 0 0 0 0 0 0 216 061 163 760 147 425 1 250 0 3 878 1 428 5 568 1 110 382 0 0 2 519 200 3 671 48 630 43 175 2 400 1 284 500 1 271

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,72 70,82 70,06 100,00 0,00 53,25 100,00 72,41 100,00 22,25 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 72,62 71,17 90,46 82,55 71,40 78,52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 406 149 067 143 903 0 0 3 878 1 286 0 0 0 0 0 0 0 936 43 403 40 503 2 400 0 500 0

311 0 0 0 245 66 0 0 0 0 0 0 194 588 148 669 140 826 0 0 3 878 1 296 0 0 0 0 0 2 519 0 2 206 43 863 40 963 2 400 0 500 0

Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások:

55 123 5 588 2 980 2 608 0 900 200 700 36 466 6 132 29 483 0 483 0 0 368 450 11 719 11 719 0 0 0 0 267 014

55 035 4 678 2 784 1 894 0 900 200 700 37 106 6 132 29 483 0 483 0 37 971 382 11 969 11 670 0 299 0 74 271 481

74 188 620

60,47 18,90 4,96 39,39 0,00 63,67 86,50 57,14 65,92 81,75 62,83 0,00 7,25 0,00 100,00 87,74 26,96 60,65 59,73 0,00 96,32 0,00 100,00 69,48

55 123 5 588 2 980 2 608 0 900 200 700 36 466 6 132 29 483 0 483 0 0 368 450 11 719 11 719 0 0 0 0 248 529

55 035 4 678 2 784 1 894 0 900 200 700 37 106 6 132 29 483 0 483 0 37 971 382 11 969 11 670 0 299 0 74 250 008

267 014

271 481

188 620

69,48

248 529

250 008

2


311

245 66 0

154 956 115 972 103 283 1 250 2 065 1 428 4 032 1 110 85

2 519 200 3 671 35 313 30 727 2 171 1 060 357 998 33 279 884 138 746 573 173 400 24 460 5 013 18 523 35 37 852 103 7 259 6 971 288

311

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,29 73,43 73,34 0,00 0,00 53,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 96,69 75,82 75,01 90,46 0,00 71,40 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485 12 821 6 599 0 0 0 132 5 568 0 522 0 0 0 0 1 465 4 199 2 212 0 927 0 1 060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 473 15 091 6 599 1 250 0 0 132 5 568 1 110 382 0 0 0 200 1 465 4 767 2 212 0 1 284 0 1 271

74 178 215

60,47 18,90 4,96 39,39 0,00 63,67 86,50 57,14 65,92 81,75 62,83 0,00 7,25 0,00 100,00 87,74 26,96 60,65 59,73 0,00 96,32 0,00 100,00 71,28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 473

178 215

71,28

18 485

21 473

245 66 0

144 551 109 163 103 283

2 065 1 296

2 519 2 133 33 255 30 727 2 171 357 33 279 884 138 746 573 173 400 24 460 5 013 18 523 35 37 852 103 7 259 6 971 288

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46 45,12 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 72,41 100,00 22,25 0,00 0,00 0,00 100,00 104,98 43,17 0,00 0,00 82,55 0,00 78,52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

10 405

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46

10 405

48,46

0

0

0

0

10 405 6 809 1 250

132 4 032 1 110 85

200 1 538 2 058

1 060 998 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

2

Beruházások Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen:

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 871 62 725 52 062 0 0 4 841 2 706 2 662 0 454 0 0 0 0 533 18 613 16 164 1 100 443 400 506

330 0 0 0 260 70 0 0 0 0 0 0 84 299 60 749 48 262 500 0 4 841 2 706 2 662 420 454 0 0 854 50 4 383 19 167 16 503 1 100 578 400 586

330

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,03 67,23 75,06 100,00 0,00 1,84 46,71 54,09 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 77,85 63,93 69,04 0,00 66,44 29,50 61,26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 661 54 814 48 171 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 0 0 0 15 847 14 747 1 100 0 0 0

330 0 0 0 260 70 0 0 0 0 0 0 71 954 51 918 44 371 0 0 4 841 1 348 0 0 454 0 0 854 50 3 850 16 186 15 086 1 100 0 0 0

22 031 11 204 442 10 762 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 851 4 683 0 168 0 0 103 902

21 701 10 929 442 10 487 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 30 655 50 4 796 4 613 0 183 0 39 106 369

10 496 4 430 34 4 396

22 031 11 204 442 10 762 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 0 685 50 4 851 4 683 0 168 0 0 92 692

21 701 10 939 442 10 487 0 500 245 255 5 426 4 389 62 0 290 0 30 655 50 4 796 4 613 0 183 0 39 94 024

10 496 4 430 34 4 396

39 67 373

48,37 40,53 7,69 41,92 0,00 42,40 35,92 48,63 60,15 64,39 0,00 0,00 4,83 0,00 100,00 60,15 96,00 53,00 51,14 0,00 100,00 0,00 100,00 63,34

103 902

106 369

67 373

63,34

92 692

94 024

260 70 0

56 508 40 842 36 225 500 89 1 264 1 440 420

854 50 3 412 12 254 11 393 384 118 359

212 88 124 3 264 2 826

14 30 394 48 2 542 2 359 183

330

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,06 74,12 81,64 0,00 0,00 1,84 93,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 88,62 70,39 75,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210 7 911 3 891 0 0 0 1 358 2 662 0 0 0 0 0 0 533 2 766 1 417 0 443 400 506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345 8 831 3 891 500 0 0 1 358 2 662 420 0 0 0 0 0 533 2 981 1 417 0 578 400 506

39 64 152

48,37 40,50 7,69 41,92 0,00 42,40 35,92 48,63 60,15 64,39 0,00 0,00 4,83 0,00 100,00 60,15 96,00 53,00 51,14 0,00 100,00 0,00 100,00 68,23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 345

64 152

68,23

11 210

12 345

260 70 0

53 287 38 482 36 225

89 1 264

854 50 3 412 11 393 11 393

212 88 124 3 264 2 826

14 30 394 48 2 542 2 359 183

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09 26,72 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 54,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,88 0,00 0,00 66,44 29,50 70,95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

3 221

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09

3 221

26,09

0

0

0

0

3 221 2 360 500

1 440 420

861

384 118 359 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 420 120 784 111 733 0 0 1 202 3 325 4 272 0 252 0 0 0 0 2 867 35 769 32 164 2 000 713 80 812

212 0 0 0 199 13 0 0 0 0 0 0 162 226 122 872 110 784 750 0 1 202 3 325 4 272 841 52 0 0 1 646 0 2 867 36 487 32 452 2 000 983 80 972

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,27 71,64 71,53 100,00 0,00 9,32 70,41 72,47 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 7,25 70,61 69,81 72,35 81,99 117,50 78,40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 774 110 770 107 049 0 0 1 202 2 267 0 0 252 0 0 0 0 1 885 33 119 30 899 2 000 0 80 140

212 0 0 0 199 13 0 0 0 0 0 0 146 559 111 267 106 100 0 0 1 202 2 267 0 0 52 0 0 1 646 0 1 885 33 407 31 187 2 000 0 80 140


59 852 3 060 1 350 1 710 0 740 200 540 43 188 11 821 30 291 0 700 0 0 376 0 12 864 12 724 0 140 0 0 219 272

60 030 2 399 1 350 1 049 0 951 411 540 43 439 11 821 30 291 0 294 0 45 988 150 13 091 12 751 0 340 0 102 222 570

102 145 807

52,46 26,51 7,11 51,48 0,00 69,72 96,84 49,07 53,30 54,17 51,89 0,00 31,97 0,00 100,00 90,69 100,00 52,62 51,85 0,00 81,18 0,00 100,00 65,51

59 852 3 060 1 350 1 710 0 740 200 540 43 188 11 821 30 291 0 700 0 0 376 0 12 864 12 724 0 140 0 0 205 626

60 030 2 399 1 350 1 049 0 951 411 540 43 449 11 821 30 291 0 294 0 45 988 150 13 091 12 751 0 340 0 102 206 903

219 272

222 570

145 807

65,51

205 626

206 903

2


212

199 13 0

114 001 88 030 79 244 750 112 2 341 3 096 841

1 646 208 25 763 22 654 1 447 806 94 762 31 492 636 96 540 663 398 265 23 155 6 403 15 717 94 45 896 150 6 888 6 612 276

212

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 74,60 74,69 0,00 0,00 9,32 88,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 11,03 72,42 72,64 72,35 0,00 117,50 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646 10 014 4 684 0 0 0 1 058 4 272 0 0 0 0 0 0 982 2 650 1 265 0 713 0 672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667 11 605 4 684 750 0 0 1 058 4 272 841 0 0 0 0 0 982 3 080 1 265 0 983 0 832

102 139 211

52,46 26,51 7,11 51,48 0,00 69,72 96,84 49,07 53,29 54,17 51,89 0,00 31,97 0,00 100,00 90,69 100,00 52,62 51,85 0,00 81,18 0,00 100,00 67,28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 646

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 667

139 211

67,28

13 646

15 667

199 13 0

107 405 83 002 79 244

112 2 000

1 646 208 24 195 22 654 1 447 94 31 492 636 96 540 663 398 265 23 155 6 403 15 717 94 45 896 150 6 888 6 612 276

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10 43,33 0,00 100,00 0,00 0,00 32,23 72,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,91 0,00 0,00 81,99 0,00 91,59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

6 596

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10

6 596

42,10

0

0

0

0

6 596 5 028 750

341 3 096 841

1 568

806 762 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

2

Összesen




Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 306 28 768 24 508 0 0 3 000 0 1 152 0 108 0 0 0 0 1 260 8 278 7 767 0 192 100 219

500 0 0 116 278 106 0 0 0 0 0 0 42 402 27 989 22 504 328 0 3 000 0 1 224 194 108 0 0 581 50 5 260 9 153 8 543 0 254 100 256


40 366 2 170 1 170 1 000 0 886 276 610 27 510 7 500 0 0 1 200 0 18 010 800 1 300 8 500 8 300 0 200 0 0 78 672

51 331 3 546 913 2 633 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 11 000 10 632 0 368 0 7 94 240

29 330 1 082 150 932

78 672

94 240




499

99,80 0,00 0,00 100,00 99,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,02 63,65 63,83 100,00 0,00 50,67 0,00 58,01 100,00 61,11 0,00 0,00 100,00 100,00 74,20 68,59 68,48 0,00 89,76 0,00 78,13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 579 25 125 22 017 0 0 3 000 0 0 0 108 0 0 0 0 1 260 7 194 7 094 0 0 100 0

500 0 0 116 278 106 0 0 0 0 0 0 37 310 24 080 20 013 328 0 3 000 0 0 0 108 0 0 581 50 5 260 7 970 7 870 0 0 100 0

40 366 2 170 1 170 1 000 0 886 276 610 27 510 7 500 0 0 1 200 0 18 010 800 1 300 8 500 8 300 0 200 0 0 73 945

51 331 3 546 913 2 633 0 2 564 1 954 610 32 921 8 027 0 200 800 0 16 624 7 270 1 300 11 000 10 632 0 368 0 7 89 148

29 330 1 082 150 932

7 57 831

57,14 30,51 16,43 35,40 0,00 80,58 82,50 74,43 63,36 76,39 0,00 69,50 66,88 0,00 59,37 57,55 27,00 45,19 43,44 0,00 95,65 0,00 100,00 61,37

57 831

61,37

73 945

89 148

116 277 106 0

27 995 17 814 14 365 328 1 520 710 194 66

581 50 3 903 6 278 5 850 228 200

2 066 1 612 454 20 860 6 132 139 535 9 870 4 184 351 4 971 4 619 352

499

99,80 0,00 0,00 100,00 99,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,46 70,22 71,78 100,00 0,00 50,67 0,00 0,00 0,00 61,11 0,00 0,00 100,00 100,00 74,20 73,40 74,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727 3 643 2 491 0 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 1 084 673 0 192 0 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092 3 909 2 491 0 0 0 0 1 224 194 0 0 0 0 0 0 1 183 673 0 254 0 256

7 56 499

57,14 30,51 16,43 35,40 0,00 80,58 82,50 74,43 63,36 76,39 0,00 69,50 66,88 0,00 59,37 57,55 27,00 45,19 43,44 0,00 95,65 0,00 100,00 63,38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 092

56 499

63,38

4 727

5 092

116 277 106 0

26 663 16 910 14 365 328 1 520

66

581 50 3 903 5 850 5 850

2 066 1 612 454 20 860 6 132 139 535 9 870 4 184 351 4 971 4 619 352

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,16 23,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,18 0,00 0,00 89,76 0,00 78,13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

1 332

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,16

1 332

26,16

0

0

0

0

1 332 904

710 194

428

228 200 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként SIK (PIR:801973) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 811 127 062 118 398 0 0 600 664 6 400 0 1 000 0 0 0 0 6 264 36 485 33 920 0 1 069 200 1 296

114 0 0 0 90 24 0 0 0 0 0 0 174 646 130 758 114 668 3 050 0 600 694 6 456 1 185 1 000 0 0 3 055 50 6 264 37 624 34 433 0 1 459 200 1 532

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,95 71,13 70,07 100,00 0,00 5,00 100,00 65,94 100,00 34,30 0,00 0,00 100,00 100,00 63,30 71,57 71,00 0,00 78,20 135,00 69,58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 380 97 167 95 248 0 0 600 319 0 0 1 000 0 0 0 0 6 264 27 949 27 669 0 0 200 80

114 0 0 0 90 24 0 0 0 0 0 0 131 248 96 572 91 518 0 0 600 349 0 0 1 000 0 0 3 055 0 6 264 28 462 28 182 0 0 200 80


243 804 6 582 130 6 452 0 1 390 490 900 183 460 63 000 110 000 0 2 050 0 3 070 5 340 20 52 352 51 832 0 520 0 0 413 615

244 038 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 783 63 000 110 000 1 990 1 050 403 1 000 5 340 20 52 328 51 808 0 520 0 138 418 936

146 915 3 483 75 3 408

243 804 6 582 130 6 452 0 1 390 490 900 183 460 63 000 110 000 0 2 050 0 3 070 5 340 20 52 352 51 832 0 520 0 0 375 184

244 038 6 517 130 6 387 0 2 390 1 490 900 182 783 63 000 110 000 1 990 1 050 403 1 000 5 340 20 52 328 51 808 0 520 0 138 375 538

146 915 3 483 75 3 408

138 271 072

60,20 53,44 57,69 53,36 0,00 59,62 61,74 56,11 60,70 56,18 64,53 6,48 34,48 100,00 62,70 57,25 40,00 59,33 59,29 0,00 62,88 0,00 100,00 64,70

413 615

418 936

271 072

64,70

375 184

375 538

2


114

90 24 0

123 905 93 014 80 350 3 050 30 694 4 257 1 185 343

3 055 50 3 965 26 926 24 449 1 141 270 1 066

1 425 920 505 110 955 35 394 70 983 129 362 403 627 3 057 8 31 044 30 717 327

114

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,95 87,11 87,80 0,00 0,00 5,00 100,00 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 100,00 0,00 63,30 86,85 86,75 0,00 0,00 135,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431 29 895 23 150 0 0 0 345 6 400 0 0 0 0 0 0 0 8 536 6 251 0 1 069 0 1 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 398 34 186 23 150 3 050 0 0 345 6 456 1 185 0 0 0 0 50 0 9 162 6 251 0 1 459 0 1 452

138 259 978

60,20 53,44 57,69 53,36 0,00 59,62 61,74 56,11 60,70 56,18 64,53 6,48 34,48 100,00 62,70 57,25 40,00 59,33 59,29 0,00 62,88 0,00 100,00 69,23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 431

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 398

259 978

69,23

38 431

43 398

90 24 0

112 811 84 127 80 350

30 349

343

3 055 3 965 24 719 24 449

270

1 425 920 505 110 955 35 394 70 983 129 362 403 627 3 057 8 31 044 30 717 327

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,56 26,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 65,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 24,09 0,00 0,00 78,20 0,00 73,42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

11 094

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,56

11 094

25,56

0

0

0

0

11 094 8 887 3 050

345 4 257 1 185

50 2 207

1 141 1 066 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

adatok ezer Ft-ban

Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi háromnegyedéves tájékoztató Ssz.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18 19

Jogcím megnevezés

Összesen






Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %



Teljesítés

Teljesítés %

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114


1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 236 173 174 460 155 229 419 0 1 000 3 045 7 584 0 4 243 0 180 2 760 0 8 664 53 049 53 049

1 276 0 0 65 940 271 623 0 250 294 79 0 245 839 180 171 152 385 5 414 0 1 994 3 045 7 280 1 224 3 317 0 180 5 282 50 9 594 56 074 54 593 964 342 0 175

33,46 0,00 0,00 100,00 28,83 33,58 59,87 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 69,28 69,84 70,92 64,15 0,00 100,00 46,21 39,64 100,00 42,00 0,00 69,44 98,58 100,00 67,99 67,74 62,47 150,83 333,33 0,00 618,29

1 276 0 0 0 1 005 271 318 0 250 0 68 0 236 173 174 460 155 229 419 0 1 000 3 045 7 584 0 4 243 0 180 2 760 0 8 664 53 049

1 276 0 0 65 940 271 623 0 250 294 79 0 245 839 180 171 152 385 5 414 0 1 994 3 045 7 280 1 224 3 317 0 180 5 282 50 9 594 56 074 54 593 964 342 0 175


98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 336 274

98 257 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 277 16 119 0 1 158 0 0 345 995

235 056

65,06 55,60 41,86 58,71 0,00 70,49 72,28 61,73 65,92 82,73 66,57 0,00 24,66 46,36 66,50 79,29 10,00 66,39 65,27 0,00 82,04 0,00 0,00 67,94

98 507 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 63 039 10 746 20 000 0 3 700 8 439 12 331 7 823 10 17 233 16 130 0 1 103 0 0 336 274

98 257 11 760 2 169 9 591 0 6 465 5 365 1 100 62 745 10 746 20 000 0 3 406 8 439 12 331 7 823 10 17 277 16 119 0 1 158 0 0 345 995

336 274

345 995

235 056

67,94

336 274

345 995

2


427

65 271 91 373

294 79 170 329 125 824 108 065 3 473 1 994 1 407 2 886 1 224 1 393 125 5 207 50 6 523 37 982 34 104 1 454 1 140 202 1 082 63 927 6 539 908 5 631 4 557 3 878 679 41 359 8 890 13 314 840 3 912 8 200 6 203 1 11 471 10 521 950

427

33,46 0,00 0,00 100,00 28,83 33,58 59,87 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 69,28 69,84 70,92 64,15 0,00 100,00 46,21 39,64 100,00 42,00 0,00 69,44 98,58 100,00 67,99 67,74 62,47 150,83 333,33 0,00 618,29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

235 056

65,06 55,60 41,86 58,71 0,00 70,49 72,28 61,73 65,92 82,73 66,57 0,00 24,66 46,36 66,50 79,29 10,00 66,39 65,27 0,00 82,04 0,00 0,00 67,94

235 056

67,94

0

0

65 271 91 373

294 79 170 329 125 824 108 065 3 473 1 994 1 407 2 886 1 224 1 393 125 5 207 50 6 523 37 982 34 104 1 454 1 140 202 1 082 63 927 6 539 908 5 631 4 557 3 878 679 41 359 8 890 13 314 840 3 912 8 200 6 203 1 11 471 10 521 950

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"


48./48.sz. oldal "14. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása ezer forintban Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen: Időbeli elhatárolások Működési bevételek összesen:

602 020 2 682 282 200 535 0 3 484 837 2 479 017 1 462 261 -1 462 261 2 479 017 0 5 963 854

Működési kiadások Működési kiadások (korrekció nélkül) Korrekció Költségvetési kiadások összesen:

4 051 651 -1 462 261 2 589 390

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Időbeli elhatárolások Működési kiadások összesen:

0 0 0 2 589 390

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen:


212 375 35 573 17 862 265 810 0 0 0 265 810

6 229 664

Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

524 816 524 816

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

0 0 524 816


3 114 206 "

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Recommend Documents