Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení:GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:

Funkce ředitel účetní

1.1.2003 163 096 000 / 0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Zdeňka Procházková 461 725 343 [email protected] Monika Edlmanová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - mateřská škola - školní jídelna - poskytuje školní stravování vlastní MŠ, dětem MŠ na Palackého náměstí a závodní stravování zaměstnancům vlastní organizace. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - poskytování závodního stravování zaměstnancům MŠ na Palackého nám. Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2010/2011 2 45 45+50 7+6 2011/2012 2 45 45+50 7+6 2012/2013 2 45 45+50 7+6

Komentář: Náklady: V rozpočtu na rok 2013 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2012 a návrhu dalších nákladů. V roce 2013 plánujeme mimo drobných oprav stavební úpravy ve třídě (bourání příčky - 20 tis. Kč), opravu dlažby na zahradě a dvorku (11 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme postupnou výměnu nábytku ve třídách (dle doporučení ČŠI). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy finanční účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance a dohody na zpracování mezd, správu mzdového programu a úklid sněhu). Výnosy: Výnosy obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání a čerpání investičního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2012/2013 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše úplat v roce 2013 se sníží z důvodu vyššího počtu předškolních dětí osvobozených od úplaty.Vnitřní směrnicí jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Fondy: Z prostředků investičního fondu plánujeme stavební úpravy ve třídě, čištění koberců, malování třídy, opravu dlažby na zahradě a dvorku (21 tis. Kč). Z peněz rezervního fondu použijeme 20 tis. na obnovu nábytku v 1 třídě. Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty. V Poličce dne: Vypracoval :

7.1.2013 Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka, ředitelka

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Číslo účtu 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 558 35 501 38 501 40 502 30 502 31 502 33 511 30 512 30 518 31 518 33 518 34 518 36 518 37 518 38 518 39 521 30 521 34 521 38 524 31 524 34 524 35 524 36 527 30 527 34 528 31 528 60 547 30 518 40 549 32 549 36 525 34 525 35 551 30

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřební materiál 31,5 Čistící prostředky 9,0 Knihy ,učeb.pomůcky-děti 15,0 Materiál na opravy 0,5 Náklady z DDM do 3 tis. 12,0 Náklady z DDM 3 - 40 tis. 16,0 Potraviny 400,0 Zaokrouhlení 0,0 Spotřeba elektřiny 205,0 Vodné 5,5 PHM 0,0 Opravy a udržování 63,0 Cestovné 0,0 Služby-internet, poplatky 7,2 Telefon, poštovné 15,5 Programové vybavení 12,0 Stočné, srážková voda 20,0 LIKO 5,5 Ost.služby,praní prádla, servis PC 79,0 Revize 16,0 Mzdové náklady 79,8 mzda kuchařky 23,5 Ostatní osobní náklady 26,0 Zdravotní pojištění 9,4 ZP kuchařky 2,2 SP kuchařky 6,2 Sociální pojištění 26,1 FKSP 1,1 FKSP kuchařky 0,2 Školení MÚ 0,0 OOPP 0,0 Manka a škody 0,0 Poplatky bance 9,5 Jiné ost. Náklady-pojištění majetku7,4 Technické zhodnocení do 40.000,-Kč 0,0 Zákonné pojištění kuchařky 0,1 Zákonné pojištění 0,5 Odpisy dlouhodobého majetku 29,3 Financováno ze SR přes KrÚ 501 52 ONIV - ostatní 0,0 521 5x mzdy 1507,0 521 5x OON 15,0 524 51 ZP 137,0 524 56 SP 380,0 527 50 FKSP 15,0 521 69 Náhrady mzdy 4,7 525 50 ONIV - zák. poj. 6,3 Účtová třída 5 celkem 3199,0 602 30 Úplata za předškolní vzdělávání 76,0 602 31 Tržba – stravné 400,0 602 32 Tržba- RN 602 33 Tržba-MN, VN 662 30 Úroky z bank. účtu 0,0 648 30 Zúčtování IF,RF 51,0 672 30 Dotace od města 607,0 672 5x Dotace KrÚ 2065,0 Účtová třída 6 celkem 3199,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval:

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 Rozpočet skutečnost skutečnost Rozpočet upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 40,1 40,1 35,0 0,5 0,4 13,6 13,6 12,0 0,4 0,5 15,0 14,5 22,7 0,3 0,3 1,0 20,3 20,3 5,0 38,5 38,5 33,0 459,8 459,8 400,0 26,9 25,6 0,0 0,0 0,0 202,8 199,1 205,0 5,7 5,0 7,3 7,3 8,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 72,4 72,4 53,0 0,3 0,2 1,6 1,6 1,5 0,0 7,2 7,2 7,2 15,3 13,7 15,5 0,2 0,3 19,1 19,1 12,0 0,4 19,3 19,3 20,0 0,3 0,3 5,3 5,3 5,5 0,1 0,2 51,9 45,6 48,0 0,2 0,3 3,2 3,2 7,0 0,0 0,2 86,3 86,3 84,3 22,0 21,5 23,5 23,5 23,5 23,8 21,2 26,0 9,0 8,3 9,8 2,0 1,8 2,1 2,1 2,2 5,9 5,9 6,2 23,2 23,2 27,2 1,7 1,2 0,9 0,9 1,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 3,3 3,3 3,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,1 0,0 1,5 1,5 0,0 0,1 0,0 9,5 9,1 9,5 7,4 7,4 7,4 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,0 0,1 29,8 29,8 26,1 0,6 1,0 0,2 1552,2 10,0 139,7 388,0 15,6 7,8 6,5 3342,9 86,7 459,8

0,1 1 552,2 10,0 139,7 388,0 15,6 7,8 6,5 3327,0 86,7 459,8

0,0 1507,0 15,0 137,0 380,0 15,0 4,7 6,3 3184,0 65,0 400,0

0,1 64,3 612,0 2120,0 3342,9 0,0

0,1 64,3 605,0 2 120,0 3335,9 8,9

0,0

8,9

Edlmanová Monika

62,0

59,2

26,9 10,7 28,1

25,6 9,0 27,0

0,0 41,0 613,0 2065,0 3184,0 0,0

65,7 3,8

61,6 2,4

0,0

3,8

2,4

Schválil: Procházková Zdeňka, ředitelka

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427 Adresa: Polička, Hegerova 427 IČO 75008009 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank Čísla účtů:


1.1.2003 163 121 763/0600 208 550 976/0600 208 551 151/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Jitka Jeřábková 774 410 444 mshegerova @unet.cz Jiřina Coufalová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: * mateřská škola * školní jídelna-výdejna Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: * doplňková činnost není vedena Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2010/2011 1 25 25 3 2011/2012 1 25 25 3 2012/2013 1 24 24 3

Komentář: Náklady: V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup talířů, táců, povlečení pro děti a nákup koberce do třídy (účet 558/35). Náklady na el. energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012. Navýšení rozpočtu je u vodného (účet 502/31) a stočného (účet 518/36) z důvodu navýšení ceny. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, malováním ložnice, třídy, chodby a výměnou osvětlení ve třídě. V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC. Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní. Vostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd, správa sytému PAM a úklid sněhu. Odpisy majetku (účet 551/30) jsou navýšeny o zhodnocení budovy v roce 2012. Výnosy: Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od KrÚ a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků rezervního a investičního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnicí. Výše úplat v roce 2013 se sníží z důvodu vyššího počtu přeškolních dětí osvobozených od úplaty za vzdělávání. Fondy: Prostředky rezervního fondu použijeme na malování ložnice, třídy a chodby (25 tis. Kč).

Investiční fond použijeme na výměnu osvětlení ve třídě (25 tis. Kč). Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. V Poličce dne: 8. 1. 2013 Vypracoval : Jiřina Coufalová

Schválil: Jitka Jeřábková, ředitelka


Tab.č.1

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427 Číslo účtu 501/30 501/31 501/32 501/34 501/52 502/30 502/31 502/33 511/30 512/30 518/31 518/33 518/34 518/36 518/37 518/38 518/39 518/40 521/30 521/38 521/60 524/31 524/36 525/35 527/30 527/36 527/37 549/32 551/30 558/35

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřeba materiálu 40,0 Čistící prostředky 7,0 Knihy, učeb.pomůcky 21,0 DHM do 3 tis. Kč 10,0 ONIV -učeb.pomůcky 0,0 Spotřeba el. energie 80,0 Vodné 3,6 Pohonné hmoty 0,4 Opravy a udržování 10,0 Cestovné 0,5 Služby-internet,popl. 6,0 Telefon, poštovné 9,0 Programové vybavení 4,0 Stočné, srážková voda 11,0 LIKO 1,4 Ost.služby, servis PC 51,0 Revize 4,0 Poplatky bance 5,0 Mzdové náklady 43,0 OON 12,0 Sociální náklady-nemoc 0,0 Zdravotní pojištění 4,0 Sociální pojištění 11,0 Zákonné pojištění 0,2 Odvod do FKSP 0,4 Soc.nákl.- školení 1,1 Ost.služby-stravné dospělí 15,0 Pojistné 2,0 Odpisy majetku 9,4 DHM od 3-40 tis.Kč 0,0 Financováno ze SR přes KrÚ 521/50 Mzdy- pedagog. 592,0 521/51 Mzdy-nepedagog. 149,0 521/58 OON - pedagog. 10,0 524/51 Zdravotní pojištění 67,0 524/56 Sociální pojištění 188,0 525/50 ONIV -zák. pojištění 4,0 527/50 FKSP 7,0 Účtová třída 5 celkem 1 379,0 602/30 Úplata za předšk.vzděl. 46,0 662/30 Úroky z bank. účtu 0,0 648/30 Zúčt.rezerv. fondu 0,0 648/31 Zúčt.invest. fondu 0,0 672/30 Prov.dotace od města 316,0 672/50 Dotace - KrÚ 1017,0 Účtová třída 6 celkem 1379,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval dne: 8. 1. 2013 Jméno: Jiřina Coufalová


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 Rozpočet Rozpočet skutečnost skutečnost upravený na rok 2013 na rok 2013 2012 2012 31,0 29,2 35,0 0,0 0,0 7,0 3,8 6,0 0,0 0,0 14,9 12,1 13,0 0,0 0,0 13,0 10,9 13,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 80,0 80,9 81,0 0,0 0,0 3,6 3,4 4,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 27,0 23,3 60,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0 6,0 5,6 6,0 0,0 0,0 9,0 5,7 7,0 0,0 0,0 4,2 4,1 4,2 0,0 0,0 11,0 10,7 12,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 50,8 47,3 51,0 0,0 0,0 4,0 4,0 6,0 0,0 0,0 5,0 4,3 4,7 0,0 0,0 44,4 44,4 44,0 0,0 0,0 10,4 10,4 12,0 0,0 0,0 6,1 6,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,3 0,0 0,0 11,2 11,1 11,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4,7 7,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 9,4 9,4 13,1 0,0 0,0 62,0 62,0 10,0 0,0 0,0 638,7 139,5 0,0 70,0 194,6 3,3 7,8 1 478,6 46,0 0,0 17,0 0,0 361,0 1054,6 1478,6 0,0

638,7 139,5 0,0 70,0 194,5 3,3 7,8 1 456,7 47,7 0,0 16,8 0,0 361,0 1 054,6 1 480,10 23,4

638,7 139,5 0,0 70,0 194,6 3,3 7,8 1 464,6 42,0 0,0 25,0 25,0 318,0 1 054,6 1 464,56 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

23,4

0,0

0,0

0,0

Schválil: Jitka Jeřábková, ředitelka

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 Adresa: Palackého nám. 181 IČO 75008025 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank Čísla účtů:


Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon Vladimíra Střílková 461 725 664 Jiřina Coufalová 774 496 515

1.1.2003 163 135 022/0600 209 085 607/0600 209 085 842/0600 E-mail [email protected] [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: * mateřská škola * školní jídelna - výdejna Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: * doplňková činnost není vedena Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2010/2011 2 50 50 6 2011/2012 2 50 50 6 2012/2013 2 50 50 6

Komentář: Náklady: Náklady na el. energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012. Navýšení rozpočtu je u vodného (účet 502/31) a stočného (účet 518/36) z důvodu navýšení ceny. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, dále s odstraněním obložení a opravou zdiva z důvodu vysoké vlhkosti v ředitelně (25 tis.Kč). Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní a náklady spojené s dovozem obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému V nákladech na drobný homotný majetek (účet 558/35) je rozpočtován nákup nábytku do ředitelny. Výnosy: Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od KrÚ a úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel vnitřní směrnicí. Fondy: Peníze z fondů nebudou čerpány. Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. V Poličce dne: 8. 1. 2013

Schválil: Vladimíra Střílková, ředitelka


Tab.č.1

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 Číslo účtu 501/30 501/31 501/32 501/33 501/34 501/37 502/30 502/31 511/30 518/31 518/33 518/34 518/36 518/37 518/38 518/39 518/40 521/30 521/38 524/31 524/36 525/35 527/30 527/36 527/37 527/38 528/31 549/32 551/30 558/35

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřeba materiálu 30,0 Čistící prostředky 6,0 Knihy, učeb.pomůcky 23,0 Materiál na opravy 3,0 DHM do 3 tis. Kč 15,0 Ochranné pomůcky 1,0 Spotřeba el. energie 162,0 Vodné 5,5 Opravy a udržování 65,0 Služby-internet,popl. 6,0 Telefon, poštovné 10,0 Programové vybavení 6,0 Stočné, srážková voda 16,0 LIKO 1,4 Ost.služby, sevis PC 40,0 Revize 4,0 Poplatky bance 6,3 Mzdové náklady 87,0 OON 15,0 Zdravotní pojištění 8,0 Sociální pojištění 22,3 Zákonné pojištění 0,4 Odvod do FKSP 0,9 Soc.náklad - školení 1,5 Stravné- dospělí 30,0 OOPP 0,0 Soc.náklad-školení 0,0 Pojistné 6,2 Odpisy majetku 37,5 DHM od 3-40 tis.Kč 35,0 Financováno ze SR přes KrÚ 521/50 Mzdy-pedagog. 1 116,00 521/51 Mzdy-nepedagog. 281,0 524/51 Zdravotní pojištění 126,0 524/56 Sociální pojištění 349,0 525/50 ONIV-zák.pojištění 6,0 527/50 FKSP 14,0 527/58 Ochranné pomůcky 3,0 Účtová třída 5 celkem 2539,0 602/30 Úplata za předšk.vzděl. 90,0 648/30 Zúčt. rezervního fondu 20,0 648/31 Zúčt. Invest. fondu 30,0 662/30 Úroky z bank. účtu 0,0 672/30 Prov.dotace od města 504,0 672/50 Dotace - kraj 1 895,0 Účtová třída 6 celkem 2 539,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval dne: 8. 1. 2013 Jméno: Jiřina Coufalová


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 Rozpočet skutečnost Rozpočet skutečnost upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 24,7 23,7 29,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,0 0,0 0,0 15,5 15,4 29,0 0,0 0,0 3,0 1,8 0,0 0,0 0,0 56,0 55,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0 140,9 162,0 0,0 0,0 5,5 3,9 4,5 0,0 0,0 65,0 64,7 40,0 0,0 0,0 6,0 5,6 6,0 0,0 0,0 10,0 9,3 10,0 0,0 0,0 4,4 4,1 4,1 0,0 0,0 15,1 14,9 17,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 32,0 32,0 40,0 0,0 0,0 6,5 6,3 4,0 0,0 0,0 6,2 5,3 6,3 0,0 0,0 87,9 87,9 90,0 0,0 0,0 14,2 14,2 15,0 0,0 0,0 7,9 7,9 8,5 0,0 0,0 22,3 22,0 23,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 35,2 35,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 1,5 0,0 0,0 6,2 6,1 6,2 0,0 0,0 39,5 39,5 40,8 0,0 0,0 30,0 29,6 30,0 0,0 0,0 1 149,19 283,1 128,9 358,1 6,0 14,3 2,5 2609,1 90,0 22,0 30,0 0,0 525,0 1 942,1 2 609,1 0,0

1 149,19 283,1 128,9 358,1 6,0 14,3 2,5 2578,1 104,6 22,0 28,9 0,0 501,0 1 942,1 2 598,5 20,4

1 149,19 283,07 128,9 358,1 6,0 15,2 2,5 2554,0 104,0 0,0 0,0 0,0 508,0 1 942,1 2 554,1 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

0,0

20,4

0,0

0,0

0,0

Schválil: Vladimíra Střílková, ředitelka

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička Adresa: E. Beneše 627, Polička 572 01 IČO 75007991 Datum vzniku: Bankovní spojení:GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:


1.1.2003 163 105 560 / 0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Milada Kalinovská 461 725 995 [email protected] Monika Edlmanová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - mateřská škola - školní jídelna Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - neprovozuje doplňkovou činnost Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2010/2011 4 97 97 12 2011/2012 4 100 100 13 2012/2013 4 100 100 13

Komentář: Náklady: V rozpočtu na rok 2013 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2012 a návrhu dalších nákladů. V roce 2013 plánujeme nákup monitoru, PC a pracovního stolu do kanceláře vedoucího ŠJ (19 tis. Kč), nákup povlečení, matrací, plachet na pískoviště a nádobí do kuchyně (31 tis. Kč). V rámci oprav a údržby plánujeme čištění koberce, opravu okapů a zahradní úpravy. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, asistentky, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Na náklady spojené se zaměstnáním asistentky částečně hradí úřad práce (cca 73%). Výnosy: Výnosy se skládají z příspěvku města, příspěvku krajského úřadu a úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroků z účtu. Úplaty jsou ve školním roce 2012/2013 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnicí jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Fondy: Část prostředků investičního fondu plánujeme použít na nákup kuchyňské linky do výdejny z příspěvku zřizovatele (50tis.Kč), na výměnu vnitřních dveří za protipožární, požární hlásiče (130 tis. Kč), přidělání dělících panelů na WC a k odvodu odpisů zřizovateli (100 tis. Kč)

Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty. V Poličce dne: Vypracoval :

9.1.2013 Edlmanová Monika

Schválil:

Kalinovská Milada


Tab.č.1

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička Číslo účtu 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 558 35 501 38 501 40 502 30 502 31 502 32 502 33 511 30 512 30 518 31 518 33 518 34 518 36 518 37 518 38 518 39 521 30 521 34 521 38 524 31 524 34 524 35 524 36 521 69 527 30 527 34 528 60 528 31 518 40 549 32

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřební materiál 53,2 Čistící prostředky 25,0 Knihy ,učeb.pomůcky-děti 40,0 Materiál na opravy 10,0 Náklady z DDM do 3 tis 57,0 Náklady z DDM 3-40 tis. 32,0 Potraviny 370,0 Zaokrouhlení 0,1 Spotřeba elektřiny 100,0 Vodné 13,5 Topení 230,0 PHM 1,0 Opravy a udržování 36,0 Cestovné 0,0 Služby-internet, poplatky 6,3 Telefon, poštovné 14,0 Programové vybavení 13,0 Stočné, srážková voda 36,0 LIKO 5,5 Ost.služby,praní prádla, servis PC 49,0 Revize 20,0 Mzdové náklady 144,9 mzdy kuchařky 49,9 Ostatní osobní náklady 23,0 Zdravotní pojištění 15,3 ZP kuchařky 4,5 SP kuchařky 12,5 Sociální pojištění 42,0 Náhrady nemoci 0,0 FKSP 2,0 FKSP kuchařky 0,5 OOPP 0,0 školení MÚ 1,0 Poplatky bance 9,5 Jiné ost. Náklady-pojištění majetku 8,0 525 34 Zákonné pojištění kuchařky 0,2 525 35 Zákonné pojištění 0,8 551 30 Odpisy dlouhod. majetku 137,4 Financováno ze SR přes KrÚ 521 5x Mzdové náklady 2897,0 521 5x OON 15,0 524 51 ZP 262,0 524 56 SP 728,0 527 50 FKSP 29,0 521 69 Náhrady mzdy 8,0 525 50 ONIV - zák. poj. 12,0 Účtová třída 5 celkem 5514,1 602 30 Úplata za předškolní vzdělávání 170,0 602 31 Tržba – stravné 370,0 662 30 Úroky z bank. účtu 0,1 648 30 Zúčtování IF 24,0 648 30 Zúčtování RF - dary 0,0 648 30 Zúčtování RF 0,0 672 30 Dotace od města 999,0 672 80 Odpisy z dotace 0,0 671 42 Dotace ÚP 0,0 672 5x Dotace KrÚ 3951,0 Účtová třída 6 celkem 5514,1 Výsledek hospodaření 0,0 VH po zdanění 0,0

Vypracoval: Monika Edlmanová


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 52,8 39,0 53,5 21,6 21,6 25,0 20,6 19,6 40,0 2,5 2,5 5,0 57,2 57,2 31,0 46,5 46,5 19,0 481,4 481,4 450,0 0,0 0,0 0,1 100,0 96,5 100,0 13,5 12,0 13,5 230,0 141,4 178,0 1,0 0,8 1,0 100,0 100,0 83,0 1,5 1,5 1,0 6,3 6,3 6,3 13,6 13,6 14,0 19,1 19,1 17,0 35,1 35,1 41,0 5,4 5,4 5,5 56,2 56,2 58,0 12,0 12,0 20,0 197,8 197,8 223,6 49,9 49,9 49,9 19,7 19,7 23,0 19,3 17,8 22,9 4,5 4,5 4,5 12,5 12,5 12,5 53,0 49,5 63,2 8,3 8,3 0,0 2,0 2,0 3,0 0,5 0,5 0,5 3,4 3,4 0,0 3,2 3,2 3,0 9,4 9,4 9,5 8,0 0,2 0,8 140,9

8,0 0,2 0,8 140,9

8,0 0,2 1,3 212,0

2953,3 8,0 266,4 740,2 29,1 8,0 12,0 5826,5 194,4 481,4 0,1 16,7 0,0 0,0 1069,0 0,0 48,0 4016,9 5826,5 0,0 0,0

2953,3 8,0 265,9 738,6 29,7 9,1 12,4 5713,0 194,4 481,4 0,1 16,7 0,0 0,0 970,0 0,0 48,0 4 016,9 5727,5 14,5 14,5

2897,0 15,0 262,0 728,0 29,0 8,0 12,0 5750,0 170,0 450,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1069,0 37,9 72,0 3951,0 5750,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Schválil: Kalinovská Milada, ředitelka

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Luční Polička Adresa: Luční 394, Polička, 572 01 IČO 75007983 Datum vzniku: Bankovní spojení:GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:


1.1.2003 163 095 796 / 0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Ludmila Seidlová 774 725 520 [email protected] Monika Edlmanová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace Mateřská škola Luční Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Vaří pro Mateřskou školu Polička, Hegerova 427. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - předškolní vzdělávání - školní stravování Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - relaxační a vzdělávací aktivity (v současné době není provozována) - hostinská činnost - pronajímání místností v hospodářském pavilonu pro účely vzdělávací - jazykové kurzy pro děti, hra na flétnu Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2010/2011 4 112 112+24 16+3 2011/2012 4 112 112+24 16+3 2012/2013 5 140 140+24 16+3

Komentář: Náklady: V rozpočtu na rok 2013 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2012 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy finanční účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, asistentky, dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Na úhradě nákladů na asistentku se podílí úřad práce (cca 73%). V roce 2013 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku - povlečení, ručníky, kancelářské židle pro učitelky a nádobí do kuchyně (65 tis. Kč). V rámci oprav plánujeme výměnu WC v hospodářském pavilonu (5 tis. Kč), opravu rampy a schodů (100 tis. Kč) a výměnu krytů radiátorů (208 tis.Kč). Výnosy:

Výnosy obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, čerpání investičního a rezervního fondu, úplatu za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroky z běžného účtu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2012/2013 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše úplat se v roce 2013 zvýší vlivem otevření 5. oddělení MŠ. Vnitřní směrnicí jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Fondy: Z prostředků investičního fondu plánujeme částečně financovat výměnu bezpečnostních krytů topení ve všech pavilonech (107 tis.), nákup keramické pece (50 tis. Kč, přesunuto z roku 2012) a odvod odpisů zřizovateli (123 tis. Kč). Z rezervního fondu nákup povlečení do tříd (16 tis. Kč). Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty. Vypracoval :

Edlmanová Monika

Schválil:

Seidlová Ludmila


Tab.č.1

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička


Hlavní činnost Číslo účtu 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 558 35 501 38 501 40 502 30 502 31 502 32 502 33 511 30 512 30 518 31 518 33 518 34 518 36 518 37 518 38 518 39 518 65 518 70 521 30 521 34 521 38 521 69 524 31 524 34 524 35 524 36 527 60 527 30 527 37 528 31 527 34 528 40 518 40 549 32 549 33 525 34 525 35 551 30

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřební materiál 71,5 Čistící prostředky 23,0 Knihy ,učeb.pomůcky-děti 45,0 Materiál na opravy 10,0 Náklady z DDM do 3 tis. 4,0 Náklady z DDM 3 - 40 tis. 126,0 Potraviny 600,0 Zaokrouhlení 0,1 Spotřeba elektřiny 112,0 Vodné 23,0 Pára 600,0 PHM 2,0 Opravy a udržování 225,0 Cestovné 0,0 Služby-internet, poplatky 8,0 Telefon, poštovné 35,0 Programové vybavení 20,0 Stočné, srážková voda 72,0 LIKO 6,0 Ost.služby,praní prádla, servis PC 42,0 Revize 15,0 technické zhodnocení DNM 0,0 pronájem ZŠ 0,0 Mzdové náklady 267,6 mzdové náklady kuchařka 43,4 Ostatní osobní náklady 20,0 Náhrady mzdy 0,0 Zdravotní pojištění 25,8 ZP kuchařka 4,2 SP kuchařka 11,5 Sociální pojištění 71,3 OOPP 0,0 FKSP 3,0 Náklady na stravování 0,0 školení MÚ 4,0 FKSP kuchařka 0,5 lékařské prohlídky 4,0 Poplatky bance 9,5 Jiné ost. Náklady-pojištění majetku 6,5 Technické zhodnocení do 40.000,-Kč 0,0 zákonné pojištění kuchařka 0,2 Zákonné pojištění 1,3 Odpisy dlouhodobého majetku 172,8 Financováno ze SR přes KrÚ 521 5x mzdy 3421,0 521 5 x OON 15,0 524 51 ZP 309,0 524 56 SP 859,0 527 50 FKSP 34,0 521 69 Náhrady mzdy 10,0 525 50 ONIV - zák. poj. 14,0 Účtová třída 5 celkem 7347,2 602 30 Neinvestiční příspěvek rodičů 190,0 602 31 Tržba – stravné 600,0 602 32 Tržba- RN 602 33 Tržba-MN, VN 602 04 tržby z pronájmu 662 30 Úroky z bank. účtu 0,2

2012 upravený

Doplňková činnost

skutečnost 2012

Rozpočet na rok 2013

103,4 24,8 84,5 4,1 111,3 147,6 619,8 0,0 82,6 22,5 514,2 1,7 316,0 0,5 7,1 36,7 27,3 74,0 5,4 61,9 14,2 10,7 16,8 329,9 43,4 7,5 3,3 29,7 3,9 10,9 82,0 8,1 3,3 3,6 1,9 0,4 2,4 9,8 6,5 0,0 0,2 1,4 173,4

86,3 24,8 84,5 4,1 111,3 127,6 619,8 0,0 82,5 22,5 514,2 1,7 315,9 0,5 7,1 36,7 27,3 74,0 5,4 61,9 4,2 10,7 16,8 329,9 43,4 7,5 3,3 29,7 3,9 10,9 82,0 8,1 3,3 3,6 1,9 0,4 2,4 9,8 6,5 0,0 0,2 1,4 173,4

84,4 23,0 100,0 10,0 61,0 4,0 600,0 0,1 112,0 25,0 550,0 2,0 343,0 0,5 8,0 35,0 15,0 73,0 6,0 50,0 23,0 0,0 50,5 250,1 43,4 20,0 0,0 25,0 4,0 11,0 68,0 0,0 3,0 10,5 4,0 0,5 1,0 10,0 6,5 33,0 0,2 1,3 317,0

3666,2 10,0 332,0 918,8 35,1 10,0 14,0 7994,3 212,3 619,8

3 666,2 10,0 330,0 913,1 36,8 14,7 15,3 7947,3 212,3 619,8

3421,0 15,0 309,0 859,0 34,0 10,0 14,0 7646,0 234,0 600,0

0,2

0,2

0,2

skutečnost 2012


0,1 0,0

0,2 0,2

0,0

0,0

3,0

4,0

0,3 0,1 0,6

0,5 0,2 0,8

0,1 0,0

0,1 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

0,0

2,9

4,0

0,3

0,6

0,2

0,4

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2 0,1 0,1

0,0

0,0 0,1

0,0 0,4

7,8

11,9

3,0 1,1 4,5 0,5

4,5 2,0 6,0 0,0

Hlavní činnost Číslo účtu

Název ukazatele

Rozpočet schválený

648 30 Zúčtování fondu rezervního 648 30 Zúčtování fondu investic 672 30 Dotace od města 672 80 Odpisy z dotace 671 42 Dotace ÚP 672 5x Dotace KrÚ Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Vypracoval: Edlmanová Monika

2012 upravený

skutečnost 2012

Doplňková činnost Rozpočet na rok 2013

skutečnost 2012


100,0 95,0 1628,0 0,0 72,0 4662,0 7347,2 0,0

100,0 76,0 1880,0 0,0 120,0 4986,1 7994,3 0,0

100,0 76,0 1 880,0 0,0 120,0 4 986,1 7994,3 47,0

16,0 107,0 1901,0 53,8 72,0 4662,0 7646,0 0,0

9,0 1,2

12,5 0,6

0,0

0,0

47,0

0,0

1,2

0,6

Schválil:

Seidlová Ludmila

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Masarykova základní škola Polička Adresa: nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička příspěvkové organizace Datum vzniku: Bankovní spojení:GE MONEY BANK Čísla účtů:


10006-347800664/0600 347800664/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Mgr. Karel Neřold 461729550 [email protected] Květa Štěpánková 461725529 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Základní škola poskytuje základní vzdělání. Školní družina a školní klub poskytují zájmové vzdělání. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Pořádání odborných kurzů, seminářů, přednášek, školení a jiných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, dospělé a děti. Pronajímání tělocvičny pro sportovní účely, pronajímání tříd pro účely vzdělávání, pronajímání prostor školy za účelem provozování školního kiosku a nápojových automatů, pronajímání prostor tělocvičny a venkovního hřiště za účelem reklamy. Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet základní škola školní družina tříd žáci žáci 2010/2011 25 612 98 2011/2012 25 609 118 2012/2013 26 597 118

školní klub žáci 25 25 25

Komentář: Náklady: U většiny nákladů je rozpočet navržen obdobně jako v minulém roce, počítáme zde se zvýšením DPH. Nejvýznamnější položkou jsou náklady spojené se spotřebou energií, kde je nutné promítnout nárůst cen, částku za teplo jsme konzultovali s dodavatelskou firmou T.E.S.. Také do nákladů zahrnujeme úhradu pronájmu lyžařského areálu pro lyžařský výcvikový kurz ve výši 16 tisíc Kč. Počítáme i s náklady spojenými se zaměstnáváním asistentek integrovaných žáků do 30.6.2013, tyto náklady ze 79 % pokrývá dotace ÚP. Výnosy: Rozhodujícím podílem na výnosech je příspěvek zřizovatele na provoz. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem ÚP do 30.6.2013 , s úplatou za ŠD ve výši 150 tisíc Kč, zahrnuto je také čerpání fondů. Fondy: Rezervní fond plánujeme zapojit ve výši 20 tisíc Kč na nákup školního nábytku. Fond odměn bude opět čerpán na vyplacení odměn. Prostředky fondu investičního budou použity na realizaci oprav, na modernizaci zahradního domku a na modernizaci kamerového systému. Zůstatek investičního fondu ve výši 358 tisíc Kč navrhujeme ponechat jako rezervu pro případné práce související s realizací venkovního sportoviště a s tím spojené následné úpravy, dále na dokrytí vyšších nákladů, než jsou odhadované náklady na některé modernizace a opravy.

Závěr: Se zapojením fondů se nám podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet, který zabezpečuje bezproblémový chod školy a její další rozvoj. V přípravě rozpočtu bylo počítáno s revitalizací školních budov v roce 2014. V Poličce dne: 9.1.2013 Vypracoval : Štěpánková

Schválil: Mgr. Karel Neřold, ředitel


Tab.č.1

Název organizace: Masarykova základní škola Polička Číslo účtu 501 300 501 310 501 320 501 340 501 350 501 360 502 300 502 310 502 320 502 360 511 300 511 310 512 300 518 300 518 310 518 320 518 330 518 350 518 360 518 370 518 380 518 390 518 400 518 410 518 420

518 430 518 460 527 310 é modernizace a opravy. 521 330 521 350 524 310 524 360 527 300 527 320 528 300 538 300 542 300 518 340 549 310 525 300 549 330 549 340 549 350 551 300 501 500 501 510 501 520 501 530 501 550 501 560 501 580 512 500 558 410 518 500

Název Rozpočet ukazatele schválený spotřeba materiálu 91,0 spotřeba materiálu-kopírka 25,0 spotř. materiálu-předplatné 1,0 spotřeba čistících prostředků 48,0 DDHM - do 3 tisíc 75,0 DDHM- nad 3 tisíce 197,0 spotřeba el. energie 340,0 spotřeba vody 55,0 spotřeba plynu 10,0 spotřeba tepla 1512,0 opravy a udržování 180,0 drobné opravy 30,0 cestovné 1,5 ostatní služby 60,0 ostatní služby-revize 20,0 ostatní služby - MINOLTA 0,0 ost.služby-poštovné,telefon 50,0 ostatní služby-LIKO 36,0 ostatní služby-stočné 76,0 ost.služby-plavecký výcvik 40,0 LVK 14,0 ost. služby- internet 50,0 ost. služby- zabezpečení 3,0 ost. služby-DDNM 0,0 ost. služby-DDNM nad 7 0,0 tis. ost. služby-dopravné 8,0 ost.služby-srážková voda 77,0 stravné 180,0 mzdové nákl.-FO 10,0 mzdové nákl.-asistentky 133,0 OON-grant 0,0 zákon.soc.poj.-ZP asist., FO 13,0 zákon.soc.poj.-SP asist., FO 36,0 zákon.soc.nákl.-FKSP as. 1,5 školení 0,0 ostatní soc.náklady-náhrada mzdy 0,0 správní poplatky 0,0 ostatní pokuty a penále 0,0 poplatky banky 16,0 pojištění odpovědnosti 30,0 zákonné poj.asistentky 0,6 povinný podíl 0,0 zhodnocení do 40 tisíc 0,0 spoluúčast 20,0 odpisy dlouhodob.majetku 1115,0 spotřební materiál-KÚ 0,1 MP-KÚ 0,3 předplatné-KÚ 1,7 uč.pomůcky do 3 tisíc 0,0 školní vybavení pro prvňáčky 12,0 učebnice 0,0 uč.pomůcky do 500 Kč 0,0 cestovné 40,0 DNM-do 7 tisíc 0,0 Financováno ze SR přes KrÚ služby-KÚ 1,7


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 130,5 129,9 91,9 0,3 0,3 24,0 24,0 24,0 0,7 0,7 1,0 44,2 44,2 49,0 1,1 1,0 63,4 62,5 30,0 218,7 218,7 165,0 350,4 350,4 354,0 15,7 14,5 49,2 49,2 53,0 1,3 0,6 5,2 5,2 6,0 1,1 1,0 1506,2 1 506,1 1596,0 32,3 28,2 123,0 122,9 230,0 2,6 2,3 24,5 24,5 30,0 0,1 0,1 0,7 0,7 10,0 57,2 57,1 60,0 0,2 0,2 19,3 19,3 16,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 52,6 52,6 50,0 33,6 33,6 37,0 74,0 74,0 77,0 1,9 1,7 41,2 41,2 40,0 0,0 0,0 16,0 49,7 49,7 50,5 1,8 1,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 79,4 177,2 10,0 222,6 4,0 21,0 58,4 2,3 2,0 0,0 0,0 0,0 14,0 30,0 1,0 0,0 16,0 12,2 1111,0 12,4 0,6 2,0 2,8 12,0 0,0 0,0 28,7 0,0

0,7 79,4 177,2 10,0 222,5 4,0 21,0 58,1 2,3 2,0 0,0 0,0 0,0 14,0 30,0 1,0 0,0 16,0 10,7 1 110,1 12,4 0,6 2,0 2,8 12,0 0,0 0,0 28,7 0,0

5,0 81,0 160,0 12,0 134,0 0,0 13,2 36,5 1,5 2,0 0,0 0,0 0,0 14,0 30,0 0,6 0,0 20,0 20,0 1122,0 0,0 0,0 2,0 0,0 15,0 0,0 0,0 29,0 0,0

0,8

0,8

0,8

1,8

1,6

14,4

14,4

1,3 3,6 0,1

1,3 3,6 0,1

0,1

0,1

17,2

15,0

Číslo účtu

Název ukazatele

518 510 521 500 521 501 521 510 521 511 521 520 524 510 524 560 525 500 527 500 527 510 527 520 527 550 527 560 527 570 558 540

Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet 2012 skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet schválený upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013

plavecký výcvik-KÚ 40,0 41,2 HM-pedagog.-KÚ 12 258,0 12 142,9 HM-nepedagog.-KÚ 1 283,0 1 371,2 OON-pedagog.KÚ 16,0 14,0 OON-nepedagog.KÚ 54,0 61,0 náhrada mzdy při PN-KÚ 30,0 31,5 ZP-KÚ 1 228,0 1 219,7 SP-KÚ 3 400,0 3 378,2 zákonné pojištění-KÚ 57,0 56,8 základní příděl do FKSP-KÚ 135,0 135,5 stravování-KÚ 52,0 51,2 zdravotní prohlídky 0,0 1,9 opotřebení lyžařské výzbroje 4,2 4,2 DVPP, školení 3,0 3,0 OOPP 0,0 0,0 DDHM-pomůcky nad 3 tisíce 0,0 17,2 Financováno ze EU peníze školám 501 700 spotřební materiál-EU 2,8 26,6 501 700 metodiky-EU 3,6 0,7 501 720 učebnice-EU 25,0 3,2 501 740 DDHM do 500 Kč-EU 0,0 0,0 501 750 DDHM-do 3 tisíc-EU 80,0 3,0 558 720 DDHM-nad 3 tisíce-EU 597,0 593,3 518 700 služby-EU 91,6 91,6 518 710 DDNM-do 7 tisíc 30,0 0,0 558 760 DDNM-nad 7 tisíc 33,0 39,3 521 700 mzdové náklady EU 279,0 311,2 521 710 OON-EU 244,0 331,8 524 710 zákon.soc.poj.-ZP EU 25,0 32,5 524 760 zákon.soc.poj.-SP EU 70,0 94,3 527 700 zákon.soc.nákl.-FKSP EU 2,8 3,1 527 710 školení EU 15,0 9,2 525 700 zákonné poj. EU 1,2 1,6 Účtová třída 5 celkem 24670,6 24761,6 603 000 tržby -pronájem tělocvičny 603 010 tržby- kiosek 603 020 tržby -pronájem učeben 603 030 tržby-automat 603 040 tržby-reklamní panely 603 050 tržby-automat na teplé nápoje 602 300 tržby- úplaty ŠD 135,0 169,8 662 300 úroky banky 0,6 0,8 648 300 zúčtování fondu rezerv 120,0 78,0 648 310 zúčtování fondu odměn 10,0 10,0 648 320 zúčtování investičního f. 60,0 0,0 649 300 ostatní tržby 4,0 13,1 672 300 dotace od zřizovatele 3477,0 3 516,0 672 330 dotace z ÚP 144,0 240,0 672 200 podíl inv.dotace z úč.403 604,0 604,1 672 500 dotace KÚ 18 616,00 18 588,60 672 700 dotace EU peníze školám 1500,0 1 541,2 Účtová třída 6 celkem 24 670,6 24 761,6 Výsledek hospodaření 0,0 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0 0,0

Vypracoval dne: 10.1.2013

41,2 12 142,9 1 371,2 14,0 61,0 31,5 1 219,7 3 378,2 56,8 135,5 51,2 1,9 4,2 3,0 0,0 17,2

42,0 12 142,9 1 371,2 14,0 61,0 31,5 1 219,7 3 378,2 56,8 135,5 85,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0

26,6 0,7 3,2 0,0 3,0 593,3 91,6 0,0 39,3 311,2 331,8 32,5 94,3 3,1 9,2 1,6 24757,1

169,8 0,8 78,0 10,0 0,0 13,0 3 516,0 240,0 604,1 18 588,60 1 541,2 24 761,6 4,4

11,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 30,0 40,0 3,0 7,5 0,3 0,0 0,1 23373,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,6 20,0 12,0 230,0 4,0 3478,0 144,0 604,1 18 588,60 141,9 23 373,2 0,0

4,4

0,0

95,4 108,5 7,0 27,1 0,9 0,3 5,0

86,0 85,0 7,0 3,0 1,0 1,0 5,0

148,8 53,4

102,0 16,0

53,4

16,0

Schválil: Mgr. Karel Neřold, ředitel

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička Adresa: Švermova 401 IČO 70154520 Datum vzniku: Bankovní spojení:GE Money Bank Polička Čísla účtů:


1.1.2000 150853922/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Eduard Střílek 461722203 [email protected] Jana Andrlová 461722193 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Základní škola poskytuje základní vzdělávání podle vzdělávacích programů. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Základní škola. Školní jídelna (vaří pro žáky Gymnázia Polička a zaměstnance školy). Školní družina. Školní klub (neprovozuje se, nezařazen Krajským úřadem Pardubického kraje do rejstříku škol a školských zařízení. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Doplňková činnost se týká pronajímání prostorů tělocvičny, školních budov, školní jídelny, sportoviště a dětského dopravního hřiště, pořádání odborných kurzů, školních a jiných vzdělávacích akcí, provozování hostinské činnosti (tj. školní jídelna vaří pro cizí strávníky). Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013

počet tříd 14 13 12

základní škola žáci 306 286 285

školní družina žáci 60 60 72

školní jídelna(strávníci) žáci pracovníci Š/ŠZ 513 63 513 63 252 29

Komentář: Náklady: Mzdové náklady z příspěvku zřizovatele zahrnují plat sekretářky, asistentky za spoluúčasti úřadu práce, část platu kuchařky na vaření obědů pro vlastní zaměstnance a náklady na drobné opravářské práce. Nákup drobného majetku představuje další část obnovy židlí a lavic. V rámci oprav plánujeme malování, opravu venkovního hřiště, podlahy v tělocvičně, kotlů ve školní jídelně, restaurování vycpanin zvířat v přirodopisném kabinetě. Do počítačové učebny bychom rádi pořídili licence na modernizaci programů Windows 8, Microsoft office 2013 pro 18 ks počítačů, dále licence na antivirový program AGV pro 50 ks počítačů. Náklady na projekt vzdělávání učitetelů - náklady během udržitelnosti projektu spojené především s realizací vzdělávacích programů, sběrem materiálu a zpracováním monitorovací zprávy r. 2013, dále s administrací grantového projektu (29,--tis. Kč). Výnosy: Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za družinu, dotaci z úřadu práce na osobní asistentku, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace).

V rozpočtu na rok 2013 není oproti předchozímu roku zahrnuta částka podílu režijních nákladů spojených s vařením obědů pro žáky a zaměstnance Gymnázia Polička, které 31. 9. 2012 ukončilo smlouvu na vaření obědů v kuchyni základní školy. Tento výpadek je vykompenzován úpravou rozpočtu na energie. Fondy: Z investičního fondu bude čerpáno na opravy podlahy v tělocvičně, kotle ve školní jídelně, venkovního hřiště, restaurování vycpanin, malování (400 tis. Kč). Závěr: Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace. V Poličce dne: Vypracoval :

14.1.2013 Jana Andrlová

Schválil: Eduard Střílek, ředitel


Tab.č.1

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička Číslo Název Rozpočet účtu ukazatele schválený 501 29 Projekt na vzdělávání pedag. 0,00 501 30 Spotřeba materiálu 130,0 501 31 Spotřeba potravin-žáci 1 450,0 501 32 Noviny, časopisy 20,0 501 33 Čistící prostředky 60,0 501 37 DDHM (300-3000) 501 38 Spotřeba potravin-zaměstn. 120,0 558 34 DDHM (3000-40000) nábytek 100,0 558 37 DDHM 3000-40000 56,4 502 30 Elektrická energie 560,0 502 31 Vodné 55,0 502 32 Teplo 1 400,0 502 33 TUV 320,0 511 30 Opravy běžné 20,0 511 32 Opravy z investičního fondu 200,0 512 01 Cestovné 513 30 Náklady na reprezentaci 518 24 Bankovní poplatky 10,0 51828,…Projekt na vzdělávání pedag. 36,0 518 30 Ostatní služby 60,0 518 31 Plavecký výcvik 20,0 518 32 Služby software, internet 120,0 518 32 Licence Windows 8…, AGV 518 33 Telefonní, poštovní poplatky 40,0 518 35 Svoz odpadu 35,0 518 36 Stočné, srážková voda 175,0 518 38 Revize 55,0 521 27 Náhrada mzdy za prac. nes 3,0 521 28 Mzdové náklady OZ-J 77,2 521 29 Mzdové náklady - asistentka ÚP 521 30 Mzdové náklady-sekretářka 42,0 521 30 Mzdové náklady -fond odměn 521 31 Dohody o prac. činn. 20,0 524 28 ZP-OZ-J 7,0 524 29 ZP-asistentka ÚP 524 31 ZP- sekretářka 4,0 524 31 ZP-fond rezervní 524 34 SP-OZ-J 19,0 524 35 SP-asistentka ÚP 524 36 SP-sekretářka 11,0 524 36 SP- fond rezervní 525 33 Zákonné pojištění OZ 0,5 527 28 FKSP-OZ-J 0,7 527 29 FKSP-asistentka ÚP 527 01 Školení - provozní zaměstnanci 527 30 FKSP-MÚ 0,3 549 31 Pojistné 25,0 551 30 Odpisy 1 194,9 Financováno ze SR přes KrÚ 501 50 Učební pomůcky 126,0 512 50 Cestovné 518 50 Plavecký výcvik, uč. pom. -CD 521 50 Mzdové náklady - KÚ 8 088,0 524 51 ZP 2 750,0 524 56 SP-KÚ 525 50 Zákonné pojištění KÚ 527 50 FKSP 81,0 549 52 Preventivní prohlídka u lékaře


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 9,0 5,7 135,3 129,4 128,2 16,6 12,0 1201,9 1 201,9 900,0 237,3 120,0 14,4 13,8 14,0 48,4 48,4 50,0 2,0 1,0 94,8 94,7 0,2 1,0 111,5 111,5 112,0 99,3 99,3 131,3 0,8 0,5 557,0 50,2 1331,1 321,7 31,6 200,0

554,6 44,8 1 028,3 308,1 31,6 199,8

510,0 55,0 1050,0 320,0 30,0 400,0

0,9 7,7 33,0 72,2 20,1 97,6

0,9 7,7 11,9 72,5 20,1 97,6

26,3 25,3 208,9 52,6 0,0 118,2 48,0 42,0 24,1 20,0 10,9 4,3 3,7 2,1 30,1 12,0 11,0 6,0 0,9 1,2 0,5

26,3 25,3 208,9 52,6 0,0 118,2 48,0 37,7 24,1 12,8 10,6 4,3 3,4 2,1 29,6 12,0 9,5 6,0 0,9 1,2 0,5

0,4 31,1 1 194,3

0,4 31,1 1 194,3

0,5 29,0 1205,0

86,9 2,0 34,3 8086,0 716,1 1988,2 33,4 82,3 0,4

86,9 2,0 34,3 8086,0 716,1 1988,2 33,4 82,3 0,4

86,9 2,0 34,3 8086,0 716,1 1988,2 33,4 82,3 0,4

77,0 2,7 84,9 59,2 1,3

56,0 2,0 50,0 35,0 0,8

0,2

0,3

2,8

29,0 2,0

10,0 62,0 20,0 103,0 100,0 39,0 40,0 175,0 55,0 3,0 84,0 72,0 49,0 10,0 8,0 7,0 5,0 21,0 18,0 13,0 1,0 1,0 1,0

0,9 2,4 1,2 4,8 0,3 0,2

1,0 1,0 2,0 0,1

217,1

218,0

43,1

25,0

19,6

19,0

54,3

55,0

1,0

1,0

0,2 0,2 2,4

0,2 2,2

52,4

32,0

Číslo účtu

Název ukazatele

Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet 2012 skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet schválený upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013

501 … 512…. 521 … 524 … 527 …

Financováno z EU peníze školám Učebnice 130,2 Cestovné 3,9 Mzdové náklady 357,5 ZP, SP, zákonné pojištění 118,7 FKSP, DVPP 20,2

501 … 512 … 518 … 521 … 524 … 558 …

Financováno z EU - Vzdělávání pedagogů Materiál Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady ZP, SP, zákonné pojištění Dr. dl. majetek

Účtová třída 5 celkem 18122,5 602 31 Tržby za potraviny - žáci 1 450,0 602 32 Tržby za režijní náklady 300,0 602 03 Tržby za mzdové náklady 602 04 Zájmové kroužky 602 05 Tržba za ziskovou přirážku 602 34 Tržby za potraviny-zaměst. 120,0 602 35 Úplata na školní družinu 68,0 603 00 Pronájem tělocvičny 603 01 Pronájem horolezecké stěny 603 02 Pronájem nebytových prostor 603 03 Pronájem učeben 603 04 Pronájem školní jídelny 603 05 Pronájem počítačové učebny 648 30 Zúčtování fondu investic 200,0 648 31 Zúčtování fondu odměn 648 32 Zúčtování fondu rezervního 662 30 Úroky 662 … Úroky EU vzd. ped. 671 10 Dotace z ÚP 672 10 Provozní dotace 4 099,0 672 16 Projekt na vzdělávání pedag. 36,0 672 20 výnosy z odpisů z transferu 174,0 672 27 Dotace na přímé náklady - KrÚ 11 045,0 672 … Dotace na EU peníze škol. 630,5 672 … Dotace na EU vzd. ped. 672 … Vratka dotace Účtová třída 6 celkem 18122,5 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval dne: 14.1.2013 Jméno: Jana Andrlová

130,2 3,9 357,5 118,7 20,2

130,2 3,9 357,5 118,7 20,2

309,7 15,0 541,4 1 228,3 152,9 3,6 17971,7 1201,9 241,6

17602,5 1 201,9 241,6

16861,6 900,0 0,0

111,5 90,8

111,5 90,8

112,0 92,0

3136,0 237,3 99,9 187,8 37,6 11,2

666,1 120,0 54,0 96,0 40,0 6,0

194,9 32,5 134,6 0,5 4,5 1,2

194,0 36,0 134,0 0,5 4,5 1,2

200,0 24,1 8,7 14,2

199,8 24,1 8,7 14,2

400,0

48,0 4154,0 42,0 174,8 11 029,6 630,5

48,0 4 154,0 42,0 174,8 11 029,6 630,5

72,0 4067,0

17971,7 0,0

-362,0 17609,5 7,0

16861,6 0,0

3192,9 56,9

715,2 49,1

0,0

7,0

0,0

56,9

49,1

14,0 1,4

29,0 175,0 11029,6 2 249,5

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička Adresa: nám. B. Martinů 85, Polička IČO 75007959 Datum vzniku: Bankovní spojení:GE Money Bank,a.s. Číslo účtu:


1.1.2003 163114969/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Bc.Zdeňka Švecová 461 725 352 [email protected] Jana Štejdířová 461 725 352 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Pronájem prostor pro zájmové vzdělávání

školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013

dům dětí a mládeže počet kurzů, kroužků účastníci 54 614 60 592 56 621

Středisko volného času Mozaika - pravidelná činnost

Komentář: Náklady: 501300 Spotřeba materiálu Materiál na pravidelnou činnost SVČ Mozaika a na provoz. 501330 Předplatné Odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení 501340 Knihy Doplnění pedagogické knihovny 501360 DHM - do 3 tis. Kč Nákup pomůcek pro zájmové kroužky. 501370 Hlína Nákup hlíny a glazur pro keramické kroužky. 501400 Materiál na akce 501410-470 Materiál tábory Skutečnost částky závisí na počtu přihlášených účastníků. 511300 Opravy, údržba Náklady spojené s běžnou údržbou. Mimořádné rozsáhlejší opravy nejsou plánovány. 512300 Cestovné Cestovné především na kurzy v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců a dětem ze zájmových kroužků na vystoupení, turnaje a soutěže.

518300 Nájemné Nájemné za prostory pro zájmové kroužky. Ve školním roce 2012/13 se zvýšil počet kroužků, což má za následek zvýšení nájemného. 518310 Služby PC Údržba sítě a opravy PC, správa účetního programu. 518380 Ostaní služby Srážková voda, služby prádelny, školení, propagace, preventivní prohlídky, stravenky, BOZP. 518390 Zpracování mezd Náklady spojené se zpracováním mezd - dodavatelská služba. 518400 - 410 Služby pro vzdělávací, volnočasové akce a tábory U akcí a táborů jsou náklady kryty vstupním nebo účastnickým poplatkem. 558360 DHM 3 - 40 tis. Kč Z tohoto účtu budou zakoupeny skládací židle a stoly na akce, dále pomůcky na letní tábory a nábytek do výtvarné klubovny. 521300 Mzdové prostředky Na základě dohod o provedení práce jsou z úplat od účastníků kroužků, různých akcí, apod. placeny: vedoucí zájmových kroužků pro předškolní děti a dospělé, vedoucí táborů, apod. Z příspěvku zřizovatele je placen správce a učitel na dětském dopravním hřišti, údržbář SVČ a pracovník zajišťující oblastní kola soutěží pro žáky škol. Výnosy: Mimo příspěvku od krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a příspěvku zřizovatele na provoz jsou významnými výnosy tržby za tábory a zájmové kroužky. Tržby Fondy:závisí na počtu účastníků. Předpokládaný výsledek hospodaření navrhujeme převést do fondu rezervního. Z prostředků investičního fondu bude financována další etapa výměny oken v budově SVČ hodnotě 154tis.Kč. Závěr:

Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Poličce dne: Vypracoval :

17.1.2013 Štejdířová Jana

Schválil: Bc.Švecová Z., ředitelka


Tab.č.1

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička Číslo účtu 501 300 501 300 501 330 501 340 501 360 501 370 501 400 501 410 502 300 502 310 511 300 512 300 512 400 512 420 513 300 518 300 518 310 518 320 518 330 518 340 518 350 518 360 518 370 518 380 518 380 518 390 518 400 518 410 518 990 518 480 521 380 521 380 521 380 521 380 521 380 521 380 521 410 524 360 524 310 549 300 551 300 558 360 558 370 558 360 501 300 521 380 521 380 521 380 501 500 512 500 518 560 518 570 558 500 521 500 521 510 521 580

Název Rozpočet ukazatele schválený spotřeba materiálu 139,0 zapoj.FR-sponzorský dar-LT předplatné 2,1 knihy 3,0 DHM - do 3 000 tis. Kč 20,0 hlína + glazura 10,0 materiál na akce 97,4 materiál tábory 75,6 energie 145,0 spotřeba vody 11,0 oprava, údržba 30,0 cestovné 12,6 cestovné - akce 4,7 cestovné - tábory 13,8 reprezentační náklady 2,3 nájemné 103,4 služby PC 36,4 revize 7,0 telefon 38,7 bankovní poplatky 9,2 LIKO 2,7 služby pošt 1,5 internet 7,5 ostatní služby 92,5 BOZP 4,0 zpracování mezd 36,2 služby akce 55,3 služby tábory 425,5 DDNM do 7 tis. Kč stravné 15,0 mzdové prostředky - ZK 161,1 mzdové prostředky - akce mzdové prostředky - soutěže 15,0 mzdové prostředky - údržba 4,8 mzdové prostředky - GRANT Právo Fond odměn mzdové prostředky - tábory 72,5 Zákonné soc.poj.-SP-FO Zákonné soc.poj.-ZP-FO pojistné 14,5 odpisy 37,8 DHM - od 3 - 40 tis Kč 37,0 DDNM - od 7 - 60 tis. Kč DHM-nad 3tis zapojení FR DOPRAVNÍ VÝCHOVA spotřeba materiálu - DDH 9,2 mzdové prostředky-DDH-MÚ mzdové prostř.- DDH z tržeb mzdové prostř. - DDH - BESIP Financováno ze SR přes KrÚ spotřeba materiálu - KÚ 15,6 cestovné - KÚ školení - KÚ stravenky - KÚ DDHM - nad 3000 Mzdy - KÚ 1532,0 Náhr. Za prv. 21 dní PN - KÚ Mzdy - KÚ - OON 115,0


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 skutečnos Rozpočet skutečnost Rozpočet upravený t 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 108,4 108,7 105,1 0,6 0,1 3,5 3,5 3,9 3,9 2,1 4,2 4,2 2,0 16,0 16,0 15,0 20,5 20,5 10,0 95,0 95,0 55,4 75,5 75,5 75,5 145,0 133,7 145,0 3,3 1,6 11,0 8,5 11,0 0,4 0,3 21,0 21,0 20,0 0,2 1,0 24,0 24,2 20,0 3,0 3,0 2,8 12,8 12,8 12,8 0,5 0,5 1,0 135,0 134,8 140,0 8,0 7,5 20,0 2,0 1,6 2,0 0,9 38,7 38,4 38,7 0,6 0,2 10,0 9,9 9,2 0,3 0,1 2,7 2,6 2,7 0,1 0,1 2,0 1,9 1,8 0,1 0,1 7,5 6,6 7,5 0,1 0,1 64,0 63,2 80,1 1,9 0,1 4,8 4,8 4,8 31,0 30,3 36,2 1,5 46,0 45,8 50,0 384,7 384,7 384,7 1,0 1,0 0,0 15,0 14,4 14,0 194,0 193,6 161,1 0,7 1,5 19,0 19,2 20,0 15,0 12,8 15,0 4,8 4,8 6,2 1,2 1,2 10,0 10,0 59,9 59,9 44,0 2,5 2,5 0,9 0,9 14,5 14,5 15,0 40,0 40,1 46,1 0,6 0,2 10,0 9,8 70,0 0,0 15,0 15,0 5,7 9,2 15,9 39,0

5,7 9,0 15,9 39,0

12,2 37,8 0,0 39,0

8,0 1,8 21,6 14,4 16,7 1523,6 5,8 162,0

8,0 1,8 21,6 14,4 16,7 1 523,6 5,8 162,0

8,0 2,2 21,6 14,4 16,7 1523,6 5,8 162,0

Číslo účtu

Název ukazatele

524 510 Zákonné soc.poj. - ZP -KÚ 524 560 Zákonné soc.poj. - SP - KÚ 527 500 Základní příděl FKSP - KÚ 525 500 Zákonné pojištění - KÚ Účtová třída 5 celkem 602 310 tržby (úplaty) ZK I. pol. 602 370 tržby (úplaty) ZK II. pol. 602 300 tržby (úplaty) A I. pol. 602 360 tržby (úplaty) A II. pol. 602 340 tržby DDH - BESIP 602 340 tržby (úplaty) DDH 602 341 DDH 602 410 tržby (úplaty) tábory 648 300 zapojení fondu odměn 602 320 tržby Preventivní programy 648 320 zapojení fondu rezervního 602 380 tržby výukové programy 602 390 sport.soutěže 662 300 úroky kladné 649 300 jiné ostatní výnosy 672 300 provozní dotace 672 300 vrávená dotace 672 300 granty - Právo 672 310 provozní dotace -DDH 672 500 dotace KrÚ Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Vypracoval dne: 17.1.2013 Jméno: Štejdířová Jana

Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet 2012 skutečnos Rozpočet skutečnost Rozpočet schválený upravený t 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 148,0 412,0 15,0 6,4 3997,3 238,4 183,4 89,8 87,0 0,0 15,0

10,0

137,6 382,3 15,2 6,5 4027,9 241,8 186,5 84,6 64,4 39,0 15,9 2,9 553,7 10,0 10,0 18,5 0,8 1,2 0,1 3,3 509,0 -15,0 10,0

2244,0 3997,3 0,0

2295,6 4048,8 0,0

2 295,6 4032,3 4,4

50,0 2295,9 4031,8 0,0

23,1 11,8

5,4 0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

11,8

0,0

608,1

19,5 0,1 3,0 509,0

137,6 382,3 15,2 6,5 4048,8 241,8 187,0 85,0 65,0 39,0 15,9 2,9 553,7 10,0 10,0 18,5 0,8 1,2 0,1 3,3 509,0

137,6 382,3 15,2 6,5 4031,7 242,0 186,1 86,2 65,0 39,0 0,0

11,3

5,4

23,1

5,4

554,3

0,0 1,2 0,1 3,0 509,0

Schválil: Bc.Zdeňka Švecová, ředitelka

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Adresa: Čsl.armády 347, 572 01 Polička IČO 67440479 Datum vzniku: Bankovní spojení:GE Money Bank Čísla účtů:


1.9.1948 196144611/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail MgA. G.Vraspírová Vorbová 468 00 33 11 [email protected] P.Šandová, A. Bednářová 468 00 33 12 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: vzdělávání žáků v oblasti umění Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Pronájem a půjčování věcí movitých pro účely vzdělávání. Pronajímání sálu a tříd pro účely vzdělávací, relaxační a kulturní. Pořádání kulturních akcí. Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí jednorázového i dlouhodobého rozsahu v oblasti hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické. Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013

základní umělecká škola obory žáci 4 503 4 508 4 504

Komentář: Náklady: V roce 2013 plánujeme z důvodu stále se opakujícího vzlínání vlhkosti opravy koncertního sálku a malování (celkem cca 45 tis.Kč ). Z hudebních nástrojů plánujeme dokoupit digitální piano, saxofon, klarinet. Vzhledem k zájmu o otevření loutko-hereckého oddělení bychom rádi zakoupili i loutkové divadlo o souboru cca 10 loutek. Dále plánujeme v příštím roce oslavy 65. výročí založení školy, náklady s tím spojené odhadujeme na cca 20tis.Kč. Výnosy: Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání ( 70-280 Kč měsíčně za žáka), a další výnosy (zápisné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů). Výnosy z doplňkové činnosti jsou používány pro účely hlavní činnosti ZUŠ. Fondy: V roce 2013 nebudou čerpány žádné investice - je však nutné počítat s většími investicemi v následujících letech - především s revitalizací koncertního sálku ZUŠ a opravou střechy ZUŠ. Z fondu odměn budou čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnanců, popřípadně na překročení prostředků na platy (30 tis. Kč). S tím je spojeno i naplánované čerpání rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů (11 tis. Kč). Příděl do fondu FKSP je 1% z objemu prostředků na platy.

Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Plánované výnosy pokrývají běžné provozní náklady i náklady na akce pro širší veřejnost, např. přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů, Koncert vítězů, pravidelné koncerty, představení a výstavy žáků. V Poličce dne: 10. 1. 2013 Vypracoval : P.Šandová, A.Bednářová

Schválila: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová ředitelka


Tab.č.1

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Číslo účtu 50101 50103 50105 50106 50107 50108 50110 5016. 5026. 50201 50202 50203 51110 51111 51120 51200 51300 51801 51802 51803 51805 51806 51807 51808 51810 51815 51817 51818 51819 51820 51825 51828 51865 52129 52131 52155 52160 52400 52500 52700 52701 52702 52703 52704 52763 54930 54950 55100 55160 55810

Název Rozpočet ukazatele schválený Kancelářsk potřeby 40,0 Materiál HO 20,0 Režijní materiál 25,0 Materiál VO 25,0 Materiál TO 10,0 Materiál LDO 15,0 Odborná literatura 15,0 Materiál doplňková činnost Spotřeba energie Spotřeba el. energie 65,0 Spotřeba vody 7,0 Spotřeba plynu 90,0 Opravy budov a zařízení 40,0 Oprava budov -havárie Oprava hudebních nástrojů 25,0 Cestovné 19,0 Náklady na reprezentaci 2,0 Telefon,poštovné, internet 40,0 Výročí školy Služby HO 60,0 Služby- PC servis 15,0 SlužbyVO 6,0 Služby TO 95,0 Služby LDO 30,0 Poplatky banka 12,0 Srážková voda 13,0 Revize, popl. odpady 27,0 Jiný drobný dl. nehm. maj. 14,0 Ostatní služby 15,0 ŠVP 10,0 Koncert Vítězů 30,0 Přehllídka MBM 55,0 Srážková voda-dopl.činnost Odměny pedagog. prac. Porotné MBM 45,0 Mzdy- náhr. nemoc Mzdy- doplňková činnost Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění 23,0 Zákonné odvody OOPP 10,0 DVPP 16,0 Školení 6,0 Obědy-provoz 50,0 Semínáře, odborné kurzy Majetkové pojištění 24,0 Technické zhodnocení budov 6,0 Odpisy 154,0 Odpisy DČ Drobný hmotný majetek 210,0 TO-soutěž(okr.kolo) Financováno ze SR přes KrÚ 521 Mzdy KrÚ 5288,0 524 Zák.odvody KrÚ 1798,0 527 Tvorba FKSP 83,0 52155,…Náhr.nemoc - KrÚ, ONIV 17,0 Účtová třída 5 celkem 8550,0


Hlavní činnost Doplňková činnost 2012 Rozpočet Rozpočet skutečnost skutečnost upravený 2012 na rok 2013 2012 na rok 2013 40,0 30,9 32,6 20,0 28,0 25,0 30,0 37,6 40,0 30,0 35,1 25,0 10,0 5,4 15,0 10,0 12,5 10,0 15,0 6,7 10,0 8,4 12,0 2,3 1,5 70,0 70,6 65,0 5,0 4,3 7,0 65,0 54,9 90,0 10,0 13,9 88,5 17,0 16,9 15,0 6,8 10,0 19,0 17,8 22,0 2,0 0,8 2,0 40,0 40,7 40,0 20,0 77,0 77,2 80,0 16,0 17,1 18,0 10,0 8,6 10,0 95,0 87,0 90,0 26,0 19,1 20,0 12,0 9,5 10,0 13,0 12,3 14,0 27,0 11,4 17,0 56,5 64,2 35,0 30,0 23,6 26,0 10,0 0,5 3,0 30,0 32,1 15,0 80,0 80,5 80,0 0,3 15,0 15,0 30,0 58,5 58,4 60,0 3,5 37,5 65,0 5,0 5,1 11,0 23,0 22,4 24,0 0,2 5,0 4,7 8,0 16,0 16,7 20,0 6,0 7,2 10,0 50,0 49,1 54,0 5,1 8,0 24,0 22,6 23,0 6,0 0,0 149,0 143,5 137,4 5,1 4,8 164,5 172,2 116,5 10,0 11,5 5 309,7 1 805,3 53,3 17,3 8598,1

5 309,7 1 805,3 53,3 17,3 8543,8

5310,0 1805,0 53,0 17,0 8599,0

58,7

91,3

Číslo účtu

Název ukazatele

Hlavní činnost Rozpočet 2012 skutečnost schválený upravený 2012

60200 Výnosy z prodeje služeb 950,0 60260 Doplňková služba-úplata 64800 Čerpání fondu odměn 64800 Čerpání rezervního fondu 64910 Jiné ost. výnosy MBM 45,0 64961 Jiné ost. výnosy-DČ vstupné 64962 Jiné ost.výnosy-náj.HN-DČ 64963 Jiné ost.výnosy-DČ kurzovné 64967 Jiné výnosy-šatna 66200 Úroky 1,0 67201 MÚ-dotace 368,0 67211 Grant MBM 67220 Dotace KrÚ 7186,0 Účtová třída 6 celkem 8550,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracovali dne: 10.1.2013 Jméno: P. Šandová, A. Bednářová

940,0

58,5


944,6

960,0

60,6

30,0 11,0 60,0

Doplňková činnost Rozpočet skutečnost 2012 na rok 2013 51,6

90,0

40,0 7,2 2,8 0,6

25,0 6,0 4,0

1,0 388,0 25,0 7185,6 8598,1 0,0

0,2 373,0 25,0 7 185,6 8589,0 45,2

7185,0 8599,0 0,0

102,2 43,5

125,0 33,7

0,0

45,2

0,0

43,5

33,7

353,0

Schválila: MgA.Gabriela Vraspírová Vorbová ředitelka

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Školní jídelna Polička Adresa: Rumunská 646, 572 01 Polička IČO 75007975 Bankovní spojení:GE MONEY BANK


Datum vzniku: Číslo účtu:

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon Helena Boháčová 461/725996 Jana Štejdířová 461/725996

1.1.2003 163125342/0600

E-mail [email protected] [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - stravování žáků a pracovníků školní jídelny Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - poskytování stravovacích služeb a pronájem nebytových prostor Počty strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013

školní jídelna(strávníci) žáci pracovníci Š/ŠZ 561 48 527 58 512 63

Komentář: Náklady: Největší podíl mimo nákladů hrazených ze státního rozpočtu tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2012. Mzdové a související náklady hrazené z příspěvku města zahrnují plat účetní, kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny, dále náklady na správce kotelny a úklid chodníku. V rozpočtu je počítáno s nákupem drobného majetku – fritézy (40 tis. Kč). Výnosy jsou kromě dotace ze státního rozpočtu tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele (1.196 tis.Kč), tržbami za potraviny (1 450tis.Kč), tržbami za stravné Speciální základní školy Bystré a prostředky z fondu odměn a rezervního fondu. Fondy: V roce 2013 plánujeme zapojení fondu odměn (15 tis. Kč) na odměny zaměstnancům, s tím souvisí čerpání fondu rezervního (6 tis. Kč) na zákonné odvody. Z peněz rezervního fondu pokryjeme i část ceny fritézy v rámci nákupů drobného majetku. Čerpání investičního fondu není prozatím plánováno. Závěr: Návrh rozpočtu na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný, zahrnuje výdaje nutné k zabezpečení plynulého provozu zařízení. V Poličce dne: 10.1.2013 Vypracoval: Jana Štejdířová

Schválil: Helena Boháčová, ředitelka


Tab.č.1

Název organizace: Školní jídelna Polička Číslo účtu 501 300 501 310 501 320 501 340 501 340 501 370 501 380 502 300 502 310 502 320 511 300 518 300 518 310 518 330 518 340 518 350 518 360 518 370 518 380 518 390 518 400 521 300 521 380 521 3… 524 310 524 360 524 3.. 525 350 527 300 538 300 549 300 549 320 549 330 549 340 551 300 558 350 558 350

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřební materiál 54,1 Čistící prostředky 35,4 Knihy, uč.pomůcky 0,0 DHM – do 3 tis. Kč 20,0 DHM do 3 tis. Kč – zapojení FR OOPP 0,0 Potraviny 1388,1 Spotřeba elektřiny 347,0 Vodné 25,0 Spotřeba plynu 150,0 Opravy a udržování 38,0 Ostatní služby, školení 5,0 Služby – internet 4,9 Telefon, poštovné 10,0 Programové vybavení 11,8 Zpracování mezd 20,0 Stočné, srážková voda 42,7 LIKO 14,9 Ostatní služby, servis PC 45,0 Revize 21,0 Poplatky bance 6,1 Mzdové náklady 83,0 Ostatní osobní náklady 24,0 Odměny vypl.z fondu odměn Zdravotní pojištění 7,2 Sociální pojištění 27,2 Soc. zdr.pojištění z rez.fondu Zákonné pojištění 0,3 FKSP 1,0 Ostatní daně a poplatky 0,0 Škody z provozní činnosti 6,0 Pojištění majetku 3,0 Zhodnocení do 40 tis. Kč 0,0 Ostaní pojištění 5,0 Odpisy dlouhodobého majetku 760,0 DHM 3-40 tis. Kč z RF DHM 3-40 tis. Kč 73,5 Financováno ze SR přes KrÚ 501 570 Ochranné pomůcky – KÚ 518 500 Lékařská prohlídka – KÚ 521 500 Mzdy – KÚ 1109,0 521 510 Náhrada mzdy při PN – KÚ 6,0 521 580 OON – KÚ 67,0 524 51,56 SP, ZP – KÚ 400,0 527 500 Základní příděl do FKSP 11,0 525 500 Zákonné pojištění 6,0 Účtová třída 5 celkem 4828,2 602 300 Tržby z prodeje služeb 80,0 602 310 Trřby za potraviny, zisk 1388,1 602 320 Tržby – věcné náklady 602 330 Tržby – mzdové náklady 662 300 Úroky BÚ 0,1 648 300 Zúčtování rezervního fondu 0,0 648 310 Zúčtování investičního fondu 0,0 648 320 Zúčtování fondu odměn 0,0 649 300 Jiné ostatní výnosy 0,0 662 300 Úroky BÚ 0,0 672 300 Dotace – zřizovatel 1196,0


Hlavní činnost Doplňková činnost Skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2012 upravený 2012 na rok 2013 prosinec na rok 2013 54,0 52,5 67,3 5,1 5,2 45,0 30,6 45,0 8,2 12,3 0,5 0,5 0,0 0,1 0,0 30,4 30,4 40,0 2,7 3,5 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1679,0 1 679,0 1450,0 264,4 265,0 347,0 344,4 347,0 44,2 58,2 25,0 26,5 25,0 3,7 7,5 150,0 139,2 150,0 15,1 20,0 60,0 40,3 60,0 2,9 3,5 1,8 1,8 2,0 0,0 5,7 4,9 5,7 0,8 1,5 10,0 9,9 10,0 1,5 2,0 4,6 4,6 0,0 1,3 2,0 16,6 16,6 18,0 2,9 3,5 54,0 54,0 57,7 7,5 8,0 17,0 16,8 17,0 2,6 3,2 58,1 54,1 62,0 8,2 8,5 4,6 4,6 21,0 1,2 1,3 5,7 5,7 6,1 1,0 1,0 86,6 86,6 89,0 145,0 148,0 25,5 25,5 26,0 49,0 0,0 15,0 7,8 7,8 9,0 13,0 14,0 21,7 21,7 29,0 37,2 40,0 6,0 0,4 0,4 0,8 0,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 5,0 0,7 0,7 760,0 720,2 760,0 116,3 117,5 20,0 61,8 61,8 20,0 6,0 4,0 22,7 0,8 1141,6 5,1 67,0 388,2 11,5 5,5 5209,0 168,0 1679,0

22,7 0,8 1 141,6 5,1 67,0 388,2 11,5 5,5 5116,6 168,0 1 679,0

0,2 19,0 0,0 0,0 5,6 0,0 1106,0

0,2 19,0 0,0 0,0 5,6 0,0 1 106,0

1109,0 6,0 67,0 400,0 11,0 6,0 4972,6 80,0 1450,0

0,1 26,0 15,0 5,6 0,0 1208,0

742,4 0,0 268,0 232,3 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0

733,5 265,0 229,5 239,0

Číslo Název účtu ukazatele 672 300 Dotace – vratka 672 400 Výnosy z odpisů 672 500 Dotace – KÚ Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Vypracoval: Jana Štejdířová

Hlavní činnost Doplňková činnost Skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Rozpočet 2012 schválený upravený 2012 na rok 2013 prosinec na rok 2013 -51,0 565,0 588,9 588,9 588,9 1599,0 1642,3 1 642,3 1599,0 4828,2 5209,0 5158,0 4972,6 747,7 733,5 0,0 0,0 41,4 0,0 5,3 0,0

0,0

0,0

41,4

0,0

Schválil: Helena Boháčová, ředitelka

5,3

0,0

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Recommend Documents