1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)
Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Eredeti előirányzat 45.992 0 2.250 1.478 0 0
Módosított előirányzat 50.678 10.084 5.049 3.288 280 562
0 49.720
5.928 75.869
Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen
Eredeti előirányzat 10.470 2.170 7.430 14.700 0 0 0 14.950 49.720
Módosított előirányzat 15.170 2.890 9.605 14.071 3.967 29 6.000 24.001 75.733
Bevételek Működési célú bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Eredeti előirányzat
Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen
Teljesítés 50.678 10.084 4.476 3.176 279 562 5.928 75.183 Teljesítés 15.148 2.889 9.223 12.272 2.982 29 1.650 22.536 66.729
Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Teljesítés
0 2.050 14.950 17.000
Módosított előirányzat 1.182 2.050 16.858 20.090
Eredeti előirányzat 10.060 2.700 4.240 17.000
Módosított előirányzat 10.960 2.700 6.430 20.090
Teljesítés
1.182 1.944 16.536 19.662
10.924 2.550 5.032 18.506
Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat Erdőtarcsa Község Önkormányzata Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Bevételek összesen Erdőtarcsa Község Önkormányzata Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Kiadások összesen
49.720
Módosított előirányzat 75.869
Teljesítés
2.050 51.770 34.770
3.232 79.101 58.875
3.126 78.309 50.193
17.000 51.770
20.090 78.965
18.506 68.699
75.183
2. melléklet Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások 2014.év (ezer forintban) Megnevezés Érv Zrt.-nek átadott lakossági víz támogatás Zavit közfogl.támogatása Kincstár- állami támogatás visszafizetése Kincstár- szociális tűzifa visszafizetése Héhalmi mentőállomás eszköz KLIK közüzemi díjak továbbszámlázása Kisbusz értékesítés miatti különbözet BB. Medic orvosi ügyelet
Teljesítés 1.767 55 389 2 22 682 10 776
3. melléklet 2014. december 31.-i pénzeszközök állománya
Megnevezés
2014.01.01.
Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda Pénztár 27.405 Bank 15.105 Összesen 42.510 Erdőtarcsa Község Önkormányzata Pénztár 186.320 Bank 4.496.726 Állami 2.064.112 Közfoglalkoztatott 0 Költségvetési 2.432.614 Összesen 4.683.046 Lekötött bankbetét
2014. évi pénzforgalmi bevételek
2014. évi pénzforgalmi kiadások
2014.12.31
1.962.438 4.535.100 6.497.538
1.961.243 3.381.205 5.342.448
28.600 1.169.000 1.197.600
16.365.150 90.384.269 38.204.404 8.634.941 43.544.924 106.749.419
16.506.545 86.313.366 37.436.955 7.954.235 40.922.176 102.819.911
44.925 8.567.629 2.831.561 680.706 5.055.362 8.612.554 10.244.990
Pénzmaradvány levezetése (forintban) Pénztár egyenlege: Bank egyenlege: 2015.00.havi nettó finanszírozás Téli közfoglalkoztatott előleg 12. havi munkabérek (hivatal, óvoda, közfoglalkoztatott) FHT 12. havi Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segély Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő Pénzmaradvány:
44.925,+8.567.629,-1.142.797,-378.020,-1.726.746,-587.480,-191.000,-74.069,-135.080,4.377.362,-
5. melléklet Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2014. évi mérlege (ezer forintban)
Megnevezés ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 152 152 0 152 30 1 169 1 199 0 0 0 1 351 152 43 144 339 25 25 0 25 0 0 987 987 1 351
6. melléklet
Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2014. évi bevételei (ezer forintban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Teljesítés
Önkormányzatok általános támogtása Közbnevelés feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzat Kiegészítő támogatások Önkormányzatok működési támogatása összesen Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások Működési célú támogatások B1 Felhalmozási célú támogatások B2 Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek (bírság) Közhatalmi bevételek B3 Készletértékesítés Szolgálatatások ellenértéke ebből tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel Közvetített szolgáltatás Ellátási díjak Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen B4 Felhalmozási bevételek B5 Működési célú átvett pénzeszköz B6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7
13693 9207 16583 649 10 0 40142 0 5850 45992 0 1400 800 50 2250 0 430 0 750 0 50 248 1478 0 0 0
13693 9849 13860 649 1782 1087 40920 5 9753 50678 10084 3300 1100 649 5049 630 1316 0 775 109 359 99 3288 280 562 0
13693 9849 13860 649 1782 1087 40920 5 9753 50678 10084 3298 1096 82 4476 554 1316 754 774 109 359 64 3176 279 562 0
Költségvetési bevételek összesen
48720
69941
69255
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés
0 0
4785 1143
4785 1143
Finanszírozási bevételek összesen B8
0
5928
5928
48720
75869
75183
Bevételek összesen:
7. melléklet Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai (ezer forintban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Foglakoztatottak személyi juttásai 6050 9295 Tisztségviselők juttatásai 4270 5702 Nem saját foglalkoztatottak juttasásai 150 172 Egyéb külső személyi juttatás 0 1 Személyi juttatások összesen K1 10470 15170 Járulékok K2 2170 2890 Készletbeszerzés 890 1985 Kommunikációs szolgáltatások 350 457 Közüzemi díjak 3300 2506 Bérleti és lízingdíj 0 428 Karbantartás 100 81 Szakmai tevékenységek segítő szolg. 950 969 Egyéb szolgáltatások 770 1556 Áfa 1070 1605 Kamatkiadások 0 18 Dologi kiadások K3 7430 9605 Családi támogatások (óvodáztatási, gyermekvédelmi támogatás) 0 756 Közgyógyellátás 100 100 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9580 195 Lakásfenntartási támogatás 2580 2580 Egyéb nem intézményi ellátások 2440 2440 ebből rendszere szociális segély 0 0 ebből átmeneti segély 0 0 ebből köztemetés 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 14700 14071 Egyéb működési célú kiadások K5 0 3967 Részesedések K6 0 29 Ingatlanok felújítása 0 5649 Áfa 0 351 Felújítások K7 0 6000 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0
Teljesítés 9273 5702 172 1 15148 2889 1692 447 2462 428 46 969 1556 1605 18 9223 756 48 7392 2575 1501 1301 51 119 12272 2982 29 1299 351 1650 0
7. melléklet
Költségvetési kiadások összesen
34770
51732
44193
Belföldi értékpapír vásárlás Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások K9
0 0 14950 14950
6000 1143 16858 24001
6000 0 16536 22536
49720
75733
66729
Kiadások összesen
8. melléklet
Erdőtarcsa Község Önkormányzata 2014. év (ezer forintban) Megnevezés ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök A/III/1 Tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III Befektetett pénzügyi eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
Tárgyi időszak 0 252 311 8 140 260 451 269 10 024 10 293 270 744 45 8 568 8 613 567
D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
567 0 10 42 474
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
42 484 43 051 17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
322 425 448 607 4 992 -128 778 -5 810 319 011 0 1 143
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
1 143
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
1 143
H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
271 271 1 414 2 000 2 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN
322 425
#
Megnevezés
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása Költségvetési Támogatás Támogatás Tényleges törvény alapján évközi változás évközi változás támogatás feladatátvétellel/ Június 1. Október 15. feladatátadással korrigált támogatás
1 2 01 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) 03 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)
0
0
6 13 692 922
0
0
0
0
0
04 II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)
9 206 827
05 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) 06 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) 07 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) 08 Összesen (9999999)
3 13 692 922
4
5
Évvégi eltérés Az Eltérés (+,-) önkormányzat (támogatásban mutatószám által az adott és felhasználás szerint célra december szerint) (=7-(6támogatás (=631-ig 8)) (3+4+5)) ténylegesen felhasznált összeg 7 0
8 13 692 922
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642 026
9 848 853
0
9 848 853
0
2 548 240
-580 000
0
1 767 880
-200 360
1 767 880
-200 360
0
0
0
0
0
0
0
2 384 529
0
0
2 449 809
65 280
2 449 809
65 280
27 832 518
-580 000
642 026
27 759 464
-135 080
27 759 464
-135 080
0
10. melléklet
Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)
Megnevezés Nemzetiségi önkormányzat támogatása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bevételek összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Kommunikációs szolgáltatások Karbantartási, javítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Áfa Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás Kiadások összesen
Eredeti előirányzat 68
Módosított előirányzat 68
0
357
357
68 8 24 4 0 3 9 20 0 68
425 10 23 0 196 18 84 80 14 425
425 10 23 0 196 18 81 77 0 405
2014. december 31-i pénzmaradvány (forintban) Pénztár egyenleg Bankszámla egyenlege Összesen
0,0,0,-
Teljesítés 68
11. melléklet Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Nemzetiségi önkormányzat támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb kommunikációs szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Áfa Egyéb dologi kiadások Kiadások összesen
2014. december 31-i pénzmaradvány (forintban) Pénztár záró egyenlege Bankszámla záró egyenlege Összesen:
485,817,1.302,-
Módosított előirányzat
Teljesítés
271
271
271
0
43
43
271 171 46 21
314 162 32 19
314 162 31 19
7 20 6 0 271
20 10 19 52 314
20 10 19 52 313
