Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének (IJL 03.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 212010.(IJL 03.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi )QcXVIII. törvény 65. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. ~.

A rendelet hatálya 1.~. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre teijed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a település Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Kisebbségi Onkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/20l0.(lI. 17.) számú határozatában foglaltak flgyelembb vételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje 2.

~.

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendj ét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) 01 cím Polgármesteri Hivatal 02 Onállóan működő intézmények Alcím: 01 Iskola 02 óvoda 03 Települések Társulása (szélessávú internet) Gazdasági Kistérség 03 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Minden más szakfeladat. ~.

.

Költségvetés bevétele és kiadása 3j. (I) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 672.103,-eFt bevétellel 897.453,-eFt működési kiadással 16.400,-eFt finanszírozási kiadás 24L750,-eFt költségvetési hiánnyal 63.307,-eFt működési hiány 178.443,-efl felhalmozási hiány állapítja meg.

-9-

(2) Az (I) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A Kisebbségi Onkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a l/c számú melléklet tartalmazza. —

—

4.

~.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezés a 3. sz. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezése a 4. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségeit az l/a számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadj a el, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök, állományát lejárat és eszközök bontásában a 6. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által céij ellegű támogatásokat a 8. sz. melléklet szerint. (8) A 3. ~ (2) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. sz. melléklet szerint. (9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat a kiadások között 4000,-eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (13) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát havi 20 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.

~.

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

-36. ~ (I) A 3. ~ (1) bekezdésében kimutatott működési forráshiány 633 07,-eFt fedezetének megteremtése érdekében működési célú hitelt vesz fel, amelyről a képviselő-testület rendkívüli ülésen dönt. A képviselő-testület elrendeli továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a működésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó 1 78443,-eFt felhalmozási bitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a bitelkérelem és a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

Vegyes rendelkezések 7.

*

(1) A képviselő-testület elhatározza, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. (2) a.) A szociális alapellátás díját, házi gondozási díj 100,-Ft/óra, b.) ebédhordás 65,-Ft/ebéd összegben fogadja el. (3) Az önkormányzat 2010. évre gazdálkodási csoportvezetői pótlékot állapít meg a Ktv. alapján a vezetői illetményének 10 %-ában. .

8.

~.

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a felelős.

9.

*

(1) Az önkormányzat rendeletét Úgy alkotja meg, hogy amennyiben 30 napot elérő elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, mértéke ne haladja meg az éves eredeti előirányzat 10 %-át. (2) Az elismert tartozásállományról az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatja a nyilvántartásért felelős pénzügyi ügyintéző.

1o.* (1) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatás felhasználásáról és a javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztésére félévkor, háromnegyedévkor és negyedik negyedévkor dönt. Szükség szerint többször is módosíthat a rendeleten. (3) A tartalék felhasználásról saját hatáskörben a polgármester 500,-eFt-ig dönthet utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

-4(4) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólag a képviselő-testületet illeti meg. (5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület rendeletének megváltoztatásával dönt. (6) Az évközi előirányzat változásról naprakész nyilvántartást vezet a felelős ügyintéző. (7) A feladat elmaradásából adódó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A kiemelt előirányzatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználását köteles betartani minden önállóan működő intézmény. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 11.~. A költségvetés végrehajtását a jegyző ellenőrzi, az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Záró rendelkezés 12. ~. (I) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január I -től kell alkalmazni, kivéve a rendelet 7. ~ (2) bekezdés a.) pontját, melyet 2010. március 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet kibirdetéséről ajegyző gondoskodik.

zén”jiózsef polgármester

\

&

~&~& U Oláh J4~t’osne’ jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. március

Oláh Jái~né jegyző

Kisköre Város Önkormányzata 2010. évre számított bevételei

Költségvetési tv. 3. sz. melléklet L

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1. Települési önkormányzatok üzemeltetés, igazgatási, és kulturális feladatai (1. pont) 3095 x 1947,-

6.025.965,-

2. Körzeti igazgatás (2. pont) b) Epítésügyi igazgatási feladatok bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 60 x 7729,-

680.152,-

3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (5. pont) 7 x 2612,-

18.284,-

4. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, rnewe súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (7. pont) 3095 x 2280,.

5. Üdülőhelyi feladatok (8. pont) 800.000 x 1

800.000,-

6. Pénzbeli szociális juttatások (10. pont) 7. Közoktatási alap hozzájárulások (15.pont) a.) óvodai nevelés (15.a pont) 2009-2010. tanév 1 —3 nevelési év 2009-2011. tanév

37.799.235,-

-~

!-

1 —3 nevelési év J

b.) iskolai oktatás (15.b pont) 2009 —2010. tanév 1-2 évfolyam 3 évfolyam 4 évfolyam 5 6 évfolyam 7 évfolyam 8 évfolyam -

2010-2011 tanév

g)

7.056.600,-

1-2 évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Napközi 2009-2010. 2010-2011.

21.855.000,-

9.713.333,4.230.000,6.736.667,10.496.667,5.326.667,8.146.667,4.856.667,2.663.333,2.506.667,5.013.333,3.211.667,2.663.333,1.253.333,626.667,-

2 9. Közoktatási kie2észítő szabályok (16. pont) a.) sajátos nevelési igényű avermekek nevelése, oktatása(16.2 pont) Óvoda: 2009-2010. tanév (16.2.1.) e) pont 3 fő 238.933,2010-2011. tanév (16.2.1. pont) c) pont

45.000,-

.

Iskola: 2009-2010. tanév (16.2.1 pont) e) pont 3 fő d) pont 31 fő e) pont 12 fő

716.800,3.703.467,1.075.200,-

2010-2011 tanév (16.2.1 pont) e) pont 3 fő d) pont 30 fő e) pont 12 fő

358.400,1.792.000,537.600,-

b.) Nem magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, valamint a kisebbségi oktatás (16.3 pont) Ovoda 2009-2010. tanév (16.3.(8)1 58 x 40.000/12 x 8 2010-2011. tanév (16.3.(8)1 58 x 40.000/12 x 8 .

Iskola 2009-2010. tanév 16.3(9) 106 x 40.000/12 x 8 2010-2011 tanév 106 x 40.000/12 x 4

1.546.667,773.333,-

2.826.666,1.413.334,-

c.) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (16.6.2 pont) 2009-2010. tanév 5 -6 évfolyam 508.200,7 8 évfolyam 387.200,2009-2010 tanév 5 7 évfolyam 363.000,8 évfolyam 24.200,.

—

—

10. Szociális juttatások, e2yéb szolgáltatások (17. pont) a.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (17.1 pont) óvoda 68 x 65000,iskola 125 x 65000,b.) ingyenes étkeztetés (17.1 pont) 5-6 évfolyam 39 x 20.000,7 évfolyam 1 x 20.000,-

4.420.000,8.125.000,780.000,20.000,-

3 c.) tanulók tankönyveflátásának támogatása (17.2 pont) Tanulók tankönyvellátása (17.2 pont) 332 x 10.000,általános hozzájárulás 409 x 10.000,I. Összesen: H.

3.320.000,409.000,175.064.037,-

Központosított előirányzat Költségvetési tv. 5. sz. melléklete Cigány Kisebbség támogatása működési támogatása I a. Összesen:

566.000,175.630.037,-

-

m.

Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó me2osztása Költségvetési tv 4. sz. melléklete A.) helyben maradó

16.602.720,-

B! jövedelem differencia mérséklése Osszesen: I-H-n. Összesen: IV. Saját bevételek

2009. évi terv 2010. évi eredeti várható ei. adatok ezer forintban

1. Intézményi működési bevétel A. Hatósági jogkör B. Szolgáltatás szolgáltatások strand bevétel rendezvény bevétel egyéb szolgáltatás Összesen: -

-

-

80.538.337,97.141.057,272.775.094,-

.

100,-

5,-

100,-

7000,3500,1500,12000,-

5268,786,1200,7254,-

6000,3120,1500,10620,-

600,1000,-

647,592,-

650,1000,-

C.) Egyéb sajátos bevétel Cl.) bérleti díjak piac sírhely terület bérlet strand Hivatal Cl bérleti d(jak összesen:

3500,4859,9959,-

2347,6221,9807,-

3500,4796,9946,-

C2.)Intézményi ellátási díjak Fogászati tér.díj

100,-

128,-

100,-

-

-

-

-

-

-

.

4 házi gond. óvoda tér.díj napközi tér. Díj C2 int ellátás összesen

700,770,1300,2870,-

575,848,1166,2717,-

2700,-

468,-

579,-

472,-

500,3274,600,3874,29771,-,

83,3274,600,3874,24319,-

500,3130,750,3880,28214,-

2. S!jjtos működési bevételek 2.1. Helyi adók: telekadó magánszem.komm.adó id.f.a. tart. Id.f.a. épület iparűzési adó pótlék ± bírság Összesen:

10000,870,800,5300,47000,1500,65470,-

8144,762,950,5246,43089,1273,59464;-

10000,800,800,5300,43000,1500,61400,-

2.2 Átengedett adók gépjárműadó

14100,-

10883,-

14000,-

2.3.Egyéb sajátos bevétel lakbér 2. összesen:

180,79750,-

105,70452,-

180,75580,-

91, 3000,

95,

91,3000,10, 3101,106895,3 79670,-

-

700,800,-

1100,-

C3.) Alkalmazottak térítési díja Lakbér B) Kamatbevételek E.) ÁFA bevételek, Tárgyi eszköz Ma E. összesen: 1. Összesen: -

-

-

-

-

-

-

-

3.

Felhalmozási bevételek lakások értékesítés lakótelek értékesítés osztalék 3. Összesen: IV Saját bevételek összesen: L,IL,IIL‚IV összesen: -

-

3101, 112622,

V. Átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevételek fejezetkezelésű mezőőri támogatás 1000, TB támogatás 11000, helyi önk-tól CKÖ 1000, Epítész 1300, Tarnaszentmiklós Többeélútól 15100, AROP Entám. Osszesen: 29400,

9, 104; 94875,

-

-

948,11013,-

1000,10000,-

1,1542,-

500,1600,2500,9600,7706,32906,-

-

-

11243,6202,30949,-

5 2. Támogatásértékű fejlesztési célú hitel LEKI támogatás CEDE (számítógép) EU támogatás EMOP fogorvosi rendelő TIOP Könyvtár számítógép -

-

2100, 1660,

3173,2505,-

13956,

29138,2963,-

-

-

-

EMOP Iskola felújítás

2109 71

Osszes felhalmozási célú: 3.

‚-

17716,

248750,-

4000,

4300,

60,4000,-

800,

657,

ÁH kívülről átvett pénzeszköz Működésre Szabadtéri múzeum Alapítványtól Felhalmozásra Lakossági közmű L,IL‚IlL‚IV,V. összesen:

Pénzmaradvány Mindösszesen:

800,663686,5917,672103,-

1. sz. melléklet Kisköre Város! Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZüGYI MÉRLEGE Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK ‚

Sorszam 1 1. 2. 3. 3.1 3.2. 3.3. 3. 4. 4. 4. 1. 4. 2. 4. 3. 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. 6. 6. I. 6.1.1, 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10. 11, 11. 1. 11. 2. 11. 3. 11. 4. 11. 5. 11. 6. j2 .

2008. évi

-...

Bevetel, jogcim

‚

2 I. Onkormányzat működési bevételei (2+3) ill. Intézményi működési bevételek 112. Önkormányzat Sajátos működési bevételei 3.1+...3,4 llletékek Helyi adók Átengedettközpontiadók Birságok, egyéb bevételek III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...4.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+.. .4. 7.3) Cél-, címzett támogatás Fejlesztési és vis rnaior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1÷6.2+6.3÷64)) Támogatásétékű működési bevételek (6.1. 1.+ +6.1.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtöl átvett támogatás kistérség Támogatásétékű felhalmozá si bevételek (6.2.1.÷ +6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülröl Felhalmozási célú pénzeszk, átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev,, értékp.bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. KÖLTSÉGVETÉsI BEVÖSSZESEN:(1÷4÷5+6+7) Vl.Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Vlll.Finanszírozási bevételek (11.1+..,+11,4) Rövidlejáratú hitelek felvétele, működési hitel Likvidhitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek IBEVETELEKOSSZESEN: (8+9+10+11) ...

...

2009. évi I .

2010. évi

.

teny 3 211672 40155 171517

varhato 4 198057 34558 163499

eloir. 5 200939 28218 172721

63431 104472 3614 402130 199886 44790

58192 103929 1378 374460 193217 17700

59900 111141 1680 175630 175064 566

109067 12422 25000 10965

667 153798 3000 6078 1660

3000 2263

4418 104

3101

2263

104

3101

214647 129636 11102

87844 48254 11013

11146 93001 61650

1599 35642 24343

286516 32906 10000 7706 1000 14200 246750

20158

243072

61650 3369 19992

4185 4290 10957

5678 4060 800

830712 37926

660465 1624

666186 5917

98712 98658

65997 55000 8043

241750 63307 178443

54 967350,

2954 728086

913853

208.

évi

2009. évi

2010. évi

Kisköre Városi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Adatok ezer forintban

KIADÁSOK Sorszam 1 1.

1.1 12 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3.2 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3.

6,4. 6.5.

6.6.

J7.

Kiadasi jogcimek

.

2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...i.12)

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási 6s tőke jellegű kiadások (2.1±»,±2.7) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+.. .+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások, hitelek kamatai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (1±2+3+4) VI. Finanszírozási műveletek kiadásai (6.1+6.6) Rövidlejáratú hitelek törlesztése Likvidhitelek törlesztése Hosszúlejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlaása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

JKIADÁSQK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

.

.

tény 3 660566

varhato 4 616179

előir. 5

272772 102752 153258 8240

256931 72707 143192 6266

211587 56778 127487 19348

4248 5187

6127

4500 3750

113155 944

120340 680

24434 900

163903 14259 146565

9936 48933 30869 17117

8500 436169

79 3000

75 872

457284

152874

2000 281295 4000

4000 14064 838523 122323 34960

665112 62851 48000

897453 16400 7000

90781

9400

9400

-3418

5451

960846

727963

913853

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvet.hiány, többlet (ktgvet. bevét. 8. sor) költségvet. kiad. 5. sor) (+1-

1

-7811

-4647

-231267

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.

1.1 1.2

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 1.2) ~1Finanszírozási célú mCi’,. bevét. (1. sz. mell.1. sz. tábl,11. sor) Finanszirozási célú műv. kiad. (I. sz. mell. 2. sz. táN, 6. sor) -

-23611 98712 122323

3146 65997

-16400 0

62851

16400

Szakfeladatok kiadása Adatok ezer!Ft-ban

841126 Önkormányzati ipaz~atás

2009. évi várh.

2010. évi ci.

28811,-

31955,-

1135,-

1558,-

351, 155, 719, 275,2427,15,53,2134,-

460,199,719,2899,300,3425,30,50,4838,-

1739,30,1526,39370,-

1739,30,464,48666,-

14315,-

13067,-

11347,-

III. Készletek lrodaszer Könyvek Folyóirat Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszköz Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tarta) Készletek összesen:

1500,300,500,1500,200,1000,5000,-

1764,245,620,2000,80,898,5607,-

1000,200,500,1500,100,800,4100,-

IV. Szolgáltatások Telefon Internet, artisjus Bérleti díj (Caminus) Szállítás Gázenergia Villamosenergia Víz, csatorna Gépek karbantartása járműkarbantart. Posta

1000,200,250,130,900,1000,160,400,400,800,-

1250,77,250,88,808,590,62,586,117,1147,-

800,70,260,80,900,1000,160,400,150,500,-

ci. I. Személyi j ellegíi kiadás -Alapilletmény

33307,-

Részfoglalkozt. illetmény kieg. 443, nyelvpótlék 348, egyéb kötelező iii. pótlék 899, jutalom távolléti díj 300, -jubileumi jutalom 1577, napidíj 30, betegszabadság 50, Egyéb költségtér 4429, cafetéria 38650,-x lOx 15= 4.638.000,szemüveg ± telefon 200.000,polgármester költség tér. 483.100 x 30% x 12 1739, ktv. szia, nyitás 15 x 2000, felmentett dolgozó 1885, Személyi juttatás összesen: 45007, -

-

-

-

-

-

-

II. Munkaadókat terhelő járulékok TBjárulék -

-

-

‚

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Szemét szállítás Kéményseprés Egyéb szolgáltatás (fogl.eü»könyvvás.,ügvéd) Szervezetfejlesztés AROP Szolgáltatás összesen: -

150, 40,

25,20,-

150,20,-

-

2000,

3390,-

2000,-

7430,

5228,13638,-

6489,12979,-

-

-

V. Különféle dologi kiadás AROP Alá Áfa Áfa befizetés Tárgyi eszköz Afa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) Tanfolyam Összesen:

2896, 3274, 600, 300, 450, 1000, 100, 300, 8920,

1367, 290, 542, 1600, 264, 10173,

1622, 2195,3130,750,300,290,500,500,200,9487,-

1000,-

690,-

1860,-

700,74,400,7200,1600,10974,-

809,34,108,8215,790,10646,-

1661,108,8000,500,12169,-

1100,-

680,-

900,-

-

-

-

-

-

.-

VI. Egyéb folyó kiadás Munkáltatói SZJA Telefon, repr. 700,Cafetéria 1160,Rehabilitációs h.jár. 2 x 964.500 Vagyonbiztosítás Gépjárműbiztosítás Hitelkamat Fejlesztési kamat Osszesen: -

4032, 2078,

-

-

-

-

VII. Ellátottak pén.zbeni juttatása Arany János ösztöndíj 400,Bursa 500,-

-

VIII. Tartalék

4000,-

Összes működési kiadás: IX. Átadott pénzeszköz CKO Máltai Sz. Szolg. Kistérségnek

500,50,4000,-

X. Felhalmozási kiadás Számítógép Hangosító berendezés Akadálymentesítés Törzstőke

3 136,345 1,640,2000,-

-

-

-

-

92746,-

93181,-

103648,-

1000,-

3038,-

4550,-

5400,-

4532,-

9227,-

3

Xl. Hiteltörlesztés Hosszúlejáratú fejl. -

Munkabér hiteltöri. Kiadás összesen:

-

9400,-

57400,-

16400,-

107546,-

158151,-

133825,-

4450,-

4484,-

9045,-

9400,7000,-

Létszám: Pm 1 fő Ktv. 14 fő Össz: 15 fő 841112 Önkormányzati jo~alkotás 1. Személyi juttatás Képviselők juttatása

-

2. Munkáltatót terhelő járulék

TB.

2442,-

3. Készlet beszerzés irodaszer

500,-

-

-

4. Szolgáltatások Telefon

-

200,-

5. Egyéb dologi

Afa Összesen: -

4450,-

4484,-

175,12362,-

552110 Közút üzemeltetés Szolgáltatás

250,-

250,-

Különféle dologi -

Ma

Összesen:

50,-

63,-

300,-

313,-

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Készletbeszerzés -

Karbantartási anyag

200,-

112,-

200,-

200,20,10,10,210,450,-

122,46,10,10,-

200,46,10,10,200,466,-

2. Szolgáltatás -

-

gázenergia villamos energia víz, csatorna kéményseprés egyéb szolg. Összesen:

195,383,-

4

3. Különféle dologi Áfa -

1. Egyéb folyó kiadás vagyon biztosítás Költségvetési kiadás

130,-

61,-

167,-

42,822,-

26,582,-

26, 859,-

2201,

1720,

2201,

4, 1724,

2294,96,4,2394,-

751,-

652,-

620,

400,900,150,400,1850,-

600,700,91,900,2291,-

400,700,150,500,1750,-

100,400,100,100,700,-

364,68,339,12,44,827,-

200,68,340,12,50,670,-

530,

552,

605,-

6032,

6046,

24,6063,-

240,-

353,254,63,670,-

240,200,50,490,-

.

-

813000 Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatás -

Közaikaimazottak alapilletménye Etkezési hozzájárulás 2 x 4000, Közaik. szia. nyitás 2 x 2000, Osszes személyi:

2. Munkaadókat terhelő járulék -TB 3. Készletbeszerzés Üzemanyag Szakmai anyag (fák, virágok) M~mkaruha Anyagok Osszesen: -

-

-

4. Szolgáltatások Gép bérlet Szállítás Villamos energia Víz, csatorna Gép karbantartás Osszesen: -

-

-

-

.

5. Különféle dologi kiadás ÁFA -

-

SZJ Működési kiadás: Létszám: 2 fő

829000 Ewyéb kie2észítő tevékenység Gazdasá2fejlesztésj Kistérsé2 1. Szolgáltatás -

-

Kiküldetés Reprezentáció Afa Összesen:

240,-

)

2. Települések társulása Egyéb folyó kiadás Kamat likvidhitel Mindösszesen:

-

1175,-

929,-

240,

1845,-

1419,-

7000,-

5210,-

7000,-

1400,-

1057,-

1750,-

8400,-

6267,-

8750,-

751878 KözviláEítás 1. Szolgáltatás Villamos energia

-

ÁFA

Összes kiadás:

841403 Város és község 2azdálk. máshová nem sorolt szoltáltatás 1. Személyijellegű juttatás -

-

-

Közalk. alapilletménye Etkezési hozzájár. 5x4000x12 Betegszabadság Közalk. szia. nyitása 5 x 2000, Megbízási díj

5821,

5693,

5994,240,-

150,

150,

150,-

160,

10, 86,

10,98,-

Osszesen:

1131,

5939,

6492,-

4205,-

12367,-

1688,-

20,-

20,36,1500,600,-

2156,-

2. Munkáltatókat terhelő járulék -

TB

3. Készlet beszerzés -

-

Gyógyszer Tüzelő Üzemanyag Egyéb anyag

2092,500,-

20,36,1995,1217,-

Összesen:

2612,-

3268,113,-

100,-

100, 100,

100,100,100,700,600,1500,1200,-

4. Szolgáltatás -

-

-

.

Telefon Bérleti díj Szállítás Gáz (piac) Víz., csatorna Szemétszállítás Rovarirtás Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.)

1000, 600, 1500, 1500,

448,183,166,757,600,1462,1277,-

Összesen:

5190,

5016,-

4400,-

Afa Kiküldetés

1798,100,-

1593,292,-

Összesen:

1898,-

1885,-

1639,200,1839,-

390,

5. Különféle dologi -

-

6 6. Egyéb folyó kiadás Vagyonbiztosítás Mimkáltató SZJA Osszesen: -

240,40,280,15316,-

123,-

120,-

40,-

80,-

163,28638,-

200,16775,-

11849,-

6205,-

15316,-

40486,-

22980,-

806,180,986,-

963,165,1128,-

1063,180,1243,-

3965,

3967,

4, 3969,

4, 3971,

3973,96,4,4073,-

1316,

1318,

1074,-

3. Készletek Gyógyszer Szakmai anyag Egyéb anyag Osszesen:

80, 400, 100, 580r

318, 100, 4l8~

80,400,100,580,

4. Szolgáltatás Telefon Internet Szállítás Gáz Villamos energia Gép karbantart. Posta Kéményseprés Egyéb szolgált. Összesen:

70,36,30,100,160,100,80,10,200,786,-

52,20,35,135,26,27,32,3,105,435,-

70,25,30,140,60,50,50,5,100,530,-

284,-

161,-

278,-

10,100,394,-

10,27,198,-

10,50,338,-

-

7. Felhalmozási kiadás Térfigyelő Kiadások összesen: Létszám: 5 fő -

862101 Háziorvosi ellátás 1. Szolgáltatás Bérleti díj Szolgáltatás (labor) Összes kiadás: -

-

862301 Fo2orvosi alapellátás 1. Személyi jellegű juttatás Közaikalmazottak aiapilletm. Etkezési hj. 2 x 4000 x 12 Szia, nyitás Összesen: 2. Munkaadókat terhelő járulék TB. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Különféle dologi kiadás -

-

AFA Kiküldetés Taafolyam Osszesen:

7

6. Egyéb folyó kiadás Munkáltatói SZJA Vagyonbiztosítás Összesen: -

-

Összes működési kiadás: 7. Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás Osszes kiadás: Létszám: 2 fő

16,50,66,-

7,92,99,-

38,95,133,-

7111,-

6439,-

6728,-

5000,12111,-

14690,21129,-

30671,37399,-

869041 Család és nővédelmi ~ondozás 1. Személyi jellegű kiadás Közaik. alapilietnény Közaik. szia, nyitás 3 x 2000, Etk. hozzájár. 3x4000x12 Megbízási díj (isk. eü.) Osszes személyi:

4678,

3820, 4,

140, 4818,

230, 4054,

4534,6,144,230, 4914,-

2. Munkaadókat terhelő járulékok TB

1692,-

1366,-

1288,-

25,30,6,30,91,-

25,18,7,147, 197,-

25,18,7,50,100,-

4. Szolgáltatás Telefon Internet Bérleti díj Gázenergia Villamos energia Víz Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) Összesen:

80,36,30,150,100,5,460,861,-

62,20,25,170,60,5,460,802,-

80,30,25,180,60,5,460,840,-

5. Különféle dologi Afa

190,-

115,-

235,-

10,30,40,7692,-

10,37,47,6581,-

52,37,89,~~ 7466,-

-

-

-

-

3. Készletbeszerzés Gyógyszer Irodaszer Szakmai anyag Tisztítószerek Összesen: -

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Egyéb folyó kiadás SZJA Vagyonbiztosítás Összesen: Összes kiadás: Létszám: 3 fő -

-

.

8

882111 Rendszeres szociális seEély Aktív segély Egészségkárosodás RAT 70000 x 20 % Összesen:

-

-

10000,46,-

14000,-

99092,-

15050,-

152,-

1546,-

156,-

211,300,684,60,1255,-

1671,36,7299,7,9013,-

443,300,1847,75,2665,-

65,274,339,-

69,288,357,-

66,274,340,-

400,-

295,-

400,-

10046,-

882112 Időskorúak járadéka

1000,-

29762,462,68860,-

882115 Áyolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

Munkaadókat terh. egyéb járulék Szolgáltatás Apolási díj 615600 x 12 x 25 Áfa Összesen:

.

882116 Ápolási díj méltányossá&i -

Tb. jár. Apolási díj 22800,- x 12 Összesen:

882118 Kie2észítő ~yermekvédelmi ellátás -

Gyev.

882119 Óvodáztatási támo&atás -

Támogatás

882122 Átmeneti segély -

Ellátottakpénzbelijuttatása

100,.

500,-

771,-

500,-

700,-

490,-

700,-

72,-

72,-

882123 Temetési se2ély -

Segély pénzbeli

882124 Rendkívüli 2yermekvédelnlj támo2atás -

Gyev

72,-

9 882129 Ewyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 220,440.3500,4160,-

10,-

20,-

440,4000,4450,-

440,4000,4460,-

882202 Közayóayellátás

300,-

150,-

300,-

882203 Köztemetés

200,-

200,-

60,12,-

58,-

72,-

72,-

-

-

85 éven felüliek Mikuláscsomag Tankönyv

Összesen:

889921 Szociális étkezés 1. Szolgáltatás -

Vásárolt élelmezés Áfa

Összesen:

14,-

889922 Házi se~ítsé2nyújtás 1. Személyijellegű kiadás Közalk. alapilletménye

2733,

2275,

2320,520,~ 96,4,-

Összesen:

2733,

2275,

2940,-

2. Munkaadókat terhelő jár. 2844 x 27 %

1088,-

934,-

768,-

60,-

42,-

60,-

12,

10,

iS,

3893,

3261,

3807,-

6000,-

56969,-

882,-

56969,-

238,1120,-

-

-

Jubileumi jutalom Etk. hozzájár. 2x4000x12 Szia, nyitás 2 x 2000,

-

3. Készletek Tisztítószer -

4. ÁFA SZJA

.

Összes kiadás:

24,-

890441 Közcélú fo2lalkoztatás 1. Személyi jellegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 20 x 73.500,-x S % x 12 2. Munkaadókat terhelő jár. Tb. 882x27% Összesen:

Létszám: 20 fő

6000,-

10

923127 Könyvtári szolEáltatások 1. Személyi juttatás Közalkalm. alapilletm. Szia nyitás 2 x 2000,Etkezési hozzájárulás 2 x 4000,- x 12 Összesen:

2355,-

2371,-

96,2451,-

96,2467,-

2479,4,96,2579,-

3. Munkaadókat terhelő járulék 2479 x 27

801,-

847,-

669,-

4. Készletek Irodaszer Könyvbeszerzés Folyóirat Kisértékű tárgyi e. Összesen:

40,600,100,200,940,-

23,250,47,320,-

40,600,100,200,940,-

250,36,560,500,100,30,10,-

1 17,20,696,355,34, 22,10,-

120,40,500,500,

50,1476,-

217,1471,-

1000,2227,-

617,60,30,707,-

316,26,-

666,75,150,891,-

-

-

-

-

-

-

-

5. Szolgáltatás Telefon Internet ± artisjus Gáz Villamos energia Víz, csatorna Posta Kéményseprés Egyéb szolgáltatás (vizsgadij ‚pály.önrész, rendezv., TÁMOP önrész) Összesen: -

-

-

-

-

-

----

22,10,-

-

6. Különféle dologi kiadás AFA Kiküldetés Tanfolyam Összesen: -

-

7. Egyéb folyó kiadás Mmikáltatói SZJA Vagyonbiztosítás Összesen: Működési kiadás összesen: 8. FeJbalmozási kiadás számítógép beszerzés Osszesen: Létszám: 2 fő

342,-

150,200,6575,-

5556,-

48,100, 148,7454,-

6575,-

5447,-

2963,10417,-

-

.

21,88,109,-

-

11

931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 1. Készletek -

Üzemanyag Tisztítószer Összesen:

300,120,420,-

254,68,322,-

300,100,400,-

2. Szolgáltatások Bérleti díj Szállítás Villamos energia Összesen:

80,-

47,-

80,-

300,380,-

425,1174,-

300,380,-

3. Különféle dologi Afa

160,-

343,-

195,-

4000,4960,-

2588,4427,-

3000,3975,-

Közalk. alapilletm. Egyéb bérrendszer 7 x 73.500,-x 2,5 Btk. hozzájár. 4000x12 SzIa nyitás

1219,1430,48,-

1219,1092,48,2,-

1265,1286,48,2,-

Ősszesen:

2697,-

2361,-

2601,-

909,-

805,-

689,-

30,50,300,-

18,25,446,-

9s~,-

30,50,3 00,500,-

880,-

1443,-

880,-

130,40,700,1100,1000,300,$00,100,1800,5970,-

147,40,738,780,1183,50,42,72,793,3845,-

130,40,740,780,1000,300,500,100,1000,4590,-

-

-

-

-

4. Átadott pénzeszköz Osszes kiadás:

932911 Strandszolgáltatás 1. Személyi juttatás -

2. Munkaadólcjtt terhelő járulék -

TB 2553 x 27 %

3. Készletek -

-

Gyógyszer Irodaszer üzemanyag tisztítószer, karbant. a.

Összesen: 4. Szolgáltatás Telefon Internet, artisjus Bérleti díj Villamos energia Víz, csatorna Gép karbantartás Szemét szállítás Rovarirtás Egyéb szolgáltatás (rendezvény~ Osszesen; -

-

-

-

-

-

-

-

-

.

soo,-

12 5. Különféle dologi ÁFA Kiküldetés Reprezentáció Összesen: -

-

-

6. Egyéb folyó kiadások SZJA Vagyonbiztosítás -

-

Összesen: 7. Fejlesztési kiadás Rehab. Központ Osszes kiadás: Létszám: 3 fő

1382,200,10,1592,-

1112,122,25,1259,-

1368,150,20,1538,-

35,100,135,12183,-

42,86,128,9841,-

38,100,138,10436,66000,

-

12183,-

9841,-

76436,-

932919 Máshová nem sorolható e~yéb szórakoztatásj tevékenység (Tájház, Mozi, Béke u. 3.) 1. Készlet beszerzés Irodaszer Üzemanyag Egyéb anyag (rendezvény) Osszesen:

100,100,1500,1700,-

100,129,1172,1401,-

20,100,500,620,-

300,200,50,150,400,600,100,25,7510,9335,-

422,78,30,40,103,434,1187,180,18,5750,8242,-

300,100,50,40,150,400,1000,100,20,5167,7327,-

3. Különféle dologi Áfa Reprezentáció (lovasnap) Reklám Összesen;

2221,1000,1000,4221,-

2700,2442,1104,6246,-

2611,1500,1000,5111,-

4. Egyéb folyó kiadás SZJA

2000,-

1420,-

810,-

313,-

405,-

-

-

-

2. Szolgáltatás Szállítás Villamos energia Víz, csatorna Telefon Artisjus Bérleti díj Gáz Ingatlankarbantar~ás Kéményseprés Egyéb szolg. (rendezvények) Osszesen: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Munkáltatói hozzájárulás TB. jár. -

13 6. Átadott pénzeszkiiz Polgárőrség Összes kiadás: -

7. Felhalmozási kiadás Béke u. 3. akadálymentcsítés Skanzen, Tisza Múzeum Kultúrház (Saját erő) Mindösszesen:

950,18206,-

400,18022,-

700,14793,-

18206,-

18022,-

571,64119,12000,91663,-

1027, 48,

1027,48,2,1077,-

1045,48,2,1095,-

-

-

-

751867 Köztemető 1. Személyi juttatás Közalk. alapilletm. Etkezési hozzájárulás 4000 x 12 SzIa, nyitás Összesen: -

-

-

1075,-

2. Munkaadókat terh. jár. Tb.

352,-

283,-

3. Készletbeszenés Tüzelő Üzemanyag Tisztítószer, karb.tart,a, Összesen:

40,600,200,840,-

15,450,200,665,-

4. Szolgáltatás Szállítás Villamos energia Víz, csatorna Gép karb.tart. Rovarirtás, fertőtlenítés Összesen:

70, 100, 180, 100, 60, 510,

16, 217,

70,18.120,100,50,358,-

310,3087,-

188,2382,-

256,2657,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Különféle dologi Ma Összes kiadás: Létszám: 1 fő -

422,114,546,67, 17, 117,

930932 Máshová nem sorolható személyi szol2áltatás (Tourinform Iroda) 1. Személyi jellegű juttatás -

-

Közalk. alapilletményc Nyelvpótlék Etkezési hozzájár. 2x4000x12 SzIa, nyitás 2 x 2000,Osszesen:

2. Munkáltatókat terhelő járulék TB

2648,120,96,2864,-

2709,120,96,4,2929,-

2705,120,96,2925,-

933,.

955,-

764,-

14

3. Készlet beszerzés Irodaszer Egyéb anyag Összesen: -

-

4. Szolgáltatás Telefon Internet Bérleti díj Egyéb szolgáltatás Összesen: -

-

-

-

5. Különféle dologi Afa Kiküldeté~ Reprezentáció Összesen: -

-

-

6. Egyéb folyó kiadás SZiA Összesen: Létszám: 2 fő

200,300,500,-

36,61,97,-

100,100,200,-

350,73,400,1800,2623,-

91,40,480,846,1457,-

100,50,400,846,1396,-

612,100,10,722,-

275,362,86,723,-

419,200,80,699,-

7742,-

80,6241,-

44,6028,-

-

2010. évi költségvetés lIb. melléklet Összesen

Személyi_jellega 2009. 2oie. várható várható ei. 45007 39370 48666 4450 4484 9045 37998 39026 38887 85195 83769 64094

2~U9T 20T0

Megnovezés

~2UO9T

el. várható ei. ‘ 841126 lg~gatás 107546 158151 129825 124 641112 Önkorm. jogalkotás 4450 4484 12362 277 Óvoda 64804 62715 74833 115 Iskola 181093 149600 384462 198 CKO 1560 705 761 49 552110 Közútüzemelés 300 313 104 682001 Lak6ingatlan bérbeadása 822 582 859 105 613000 Zöllerület kezelés 6032 6046 6063 100 S2g000Egyébkieg. 240 1845 1419 591 641402 Kózvilágitás 8400 6267 8750 104 841403 Város és községgazdálk. 15316 40487 22980 150 862101 Háziorvosi ellálás 986 1128 1243 126 862301 Fogorvosiellátás 12111 21129 37399309 869041 Családésnővédelem 7692 6581 7466 97 882111 Rendszeres segély 10046 99092 15050 150 882111 Időskorúakjár. 152 1546 156 103 882llSNorm.ápolásidij 1255 90132665212 862116 Egyéb ápolási dii 339 357 340 100 882118 Kiegészitő gyev. 400 295 400 100 882119 Óvodáziatási lám. 100 882122Átmenejj~5ély 500 771500100 B82l23Temetésisegély 700 490700100 Ga2l24Rendkivűligyev 72 7272100 ~ 4160 44504460107 882202 Közgyógyellátás 300 150 300 100 882203 Köztametés 200 200 100 889921 Szociális étkeztetés 72 72 100 889922 Házi segílségnyúilás 3893 3261 3807 96 890441 Közcélú 6000 56969 1120 18 910123 Könyvtár 6575 5556 10417 158 931903 Sport 4960 4427 3975 100 932911 Slrand 12183 9841 76436 627 932919 Egyéb szórakozt. 18206 18022 91663 524 960302 Temető 3087 2382 2657 86 960900 Egyéb szolg. 7742 6241 6028 78 Tartalék 4000 Összesen: 492194 682655 913853 182 Bevétel 672103 HIány 241750 F~]lesztóslhitel 178443 Működési hIány 63307

I

20U9 ‘

Munkaadói lár.

2009.

1U1t

oi. várható cl. • 14315 13067 11347_ 2442 12796 12075 11289 26166 25797 22705 4

L 2201

1724

2394

751

652

620

1131

5939

3969 4818

6492

4205

12367

1688

3971 4054

4073 4914

1316 1692

1318 1366

211 65

1671 69

L

.

1288 443 66

—~ —~

2733 GOOt 2451 2697 1075 2864 202589

2275 56969 2467 2361 1077 2929

2940 882 2579 2601 1095 2925

250415 211587

1088

934

801

847

909 352 933 67600

805 313 354 955

768 238 669 689 405 283 764_

72594 56778

2U59T

Dologi

2605T 2OTC

el. várhat6 32424 40744

ci. 39635 875 14010 11611 14657 43121 34966 43251 1560 705 761 300 313 822 582 859 3080 3670 3049 240 1845 1419 8400 6267 8750 9980 10332 8595 986 1128 1243 182611501581 1182 1161 1264 10046 99092 15050 152 1546 156 1044 73422222 274 288 274 400 295 400 100 500 771500 700 490700 72 7272 4160 44504460 300 150 300 200 200 72 72 72 52 99 3323 960 8577 17256 1660 3945

2242 1839 6675 17309 951 2357

4206 975 7146 13868 1279 2339 4000 171644 260082 184670

7 •

2U0D

Átadott________

2009T 2010.

el. Várható ci 1000 3036 4550

‘,,

•

~UM

Felhalmozás

2U09T

2DTOT

cl. várható 5400 4532

ci. 9227

•

Hitel

2009.

ei. várható 9400 57400

20Tr ei. 16400

7 0

ét azé

‚

—~

24611

10000 5068 234413

11849 5000

2 7

6205

S

14690 3

—~

4000 950

—~

2963

7

66000 76690

3

2588 3000 400

700

2 5950

6026 8250

35011

36139 436169

—~

I

2006.

I

9400

57400

16400

1 I

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS Adatok ezer forintban Hosszú lejáratú hite’ tőrleszl Kamat Munkabirhitel tőrlesztés

9400 500 7000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7/1. 8. 9. 9/1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés Számítógép beszerzés CÉDE pályázat Hangositó berendezés, rendezvény sátor Fogorvosi rendelő felújítás Számitógép beszerzés könyvtár Iskola felújítás Tértigyelő rendszer Óvoda Óvoda terv Rehabilitációs központ Kultúrház Kult0rház tervezése Hivatal akadálymentesités Családsegítő akadálymentesités Tisza Múzeum terv Skanzen Törzstőke Hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú hitel kamat Összesen: Bevételi fedezet HIány

Összesen 3136 3451 30671 2963 234413 6205 10000

Támogatás 2505 3173 29138 2963 210971

Vállalt szerz. lekőtt

Saját erő 631 278 1534 23442 6205 10000

Felhalmozási Kommunális adó Elmarad. Telekadó Lakáshozjut. Átvett

66000 12000

66000 12000

640 571 5000 59119 2000

640 571 5000 59119 2000

436169

246750

187420

Összesen:

Kiadás 3101 800 7057 2000 5118 248750 800 267626

Benyújtandó pály.

3136 3451 30671 2963 234413 6205 8775 1225

Felhalmozási egyensúly Bevétel

Test hat-tal eldönt.

Hiteltörlesztés Kamat Felhalmozási kiadás összesen: Felhalmozási kiad. • hitel + kamat Felhalm. bevétel HIány

9400 500 436169 446069 267626 178443

66000 11062 938 640 571 5000 59119 2000 9400 500 58326 56654 1672

242787 210971 31816

144956 144956

lie. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 312010.(I1. 17.) határozata a 2010. évi költségvetésről A Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. * (2) bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. * k,) ponijában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetéséről sz alábbi határozatot hozza.

1. * Határozat hatálya A határozat hatálya a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületére teijed ki4

2. ~ Költségvetés címrendje A Kisebbségi Önkormányzat egy címet alkot. (bevételi kiadásai sz 1. sz. melléklet szerint).

Költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését lO76reFt költségvetési bevétellel 1076,-eFt költségvetési kiadással állapítja meg. (2) A Kisebbségi Önkormányzat sz összes bevételét forrásonként, sz összes kiadását j ogcímenként mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési célú bevételeket és kiadásokat a 2/a sz. melléklet szerint fogadja el. (4) A Kisebbségi önkormányzat kiadását sz igazgatási tevékenységhez kapcsolódnak.

4. ~ A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért sz elnök, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző felelős. (2) A Kisebbségi Önkormányzat a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, sz elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról a képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor, év végén, legkésőbb sz évet követő január 14-ig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának megfelelő módosításával. —

—

2(4) A Kisebbségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatát és az év közbeni módosítási határozatokat továbbítsa a helyi önkormányzat polgánnestere részére.

5. ~

Záró, vegyes rendelkezések Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január I -től kell alkalmazni.

Kiskör; 2010. febmár 12.

( Oláh jegyző

208.

évi

2009. évi

2010. évi

3!2009.(ll. 17.) sz. határozat 1. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban

Sorszám 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3, 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 6. 7. 7.1 7.2 8.

.

..

.

Beveteli jogcim 2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3) Központi támogatás önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1±...3.3) Tárgyi eszközök] immateriális javask értékesítése önkormányzatok Sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszk. (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev»értékp.bev.(5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. Felhalm. célú kölcsön visszatér. Értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele BEVETELEk ÖSSZESEN: (6+7)

2006. évi tény

2009. évi várható

2010. évi előir.

3

4

5

1643

570

555

571

1070 566

1088

1

504

200

100

200

100

1843 6

672 5

1070 6

1849

677

1076

KIADÁSOK ezer forintban

Sorszam 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2,3 2.4 3 3.1 3.2 4. 5. 8. T.

Kiadasi jogcim 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...1.7) Személyi juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átad. Államháztart. kívülre II. Felhalm. és tőke jellegű kiadások (2.i+...+2.4.) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre III. Tartalékok (3.1 +3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2+3+4) Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

tény

várható

előir.

3

4

5

1849

709

1076

68 1781

4 705

751 315

1849

709

1076

1849

709

1078

21a. számú melléklet L Működési célú bevételek és kiadások mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ezer forintban Bevételek Megnevezés Int. működési bevétel Onkorm. sajátos műk. bevét. Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű műk. bevét. Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Műk. célú kölcsön visszatér. igényb. stb.

Költségvetési bevételek Összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybevét. Előző évi váll. eredm. Igénybevét. Rövidlejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapirok kibocsátása Forg. célú értékpapírok értékesítése Ref. célú belföldi értékpapír kibocsát. Ref. célú értékpapírok értékesítése Ref. célú külföldi értékpapír kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek ÖSSZES BEVÉTEL: Költségvetési hiány:

Kiadások

2008. évi tény 555 1088 200

2009. évi 2010. évi várható előir. 571 1 100

566 504

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Garancia és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások Összesen: Rövidlejáratú hitelek törlesztése Likvidhitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek törlesztés Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forg. célú értékpapírok vásárlása Ref. célú belföldi értékpapír beváltása Ref. célú értékpapírok vásárlása Ref. célú külföldi értékpapir beváltása Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1843 6

672 5

1070 6

1849

677 32

Finanszírozási kiadások 1076 OSSZES KIADÁS: Költségvetési többlet:

2008. évi 2009. évi 2010. évi tény várható előir. 68 1781

40 705

761 315

1849

709

1076

1849

709

1076

I. Működési célú bevételek ás kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 21a sz. melléklet Ezer forintban Sorszám 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

Bevételek Megnevezés Int, működési bevétel Onkorm. sajátos működési bevét. Támogatások kiegészítések Támogatásértékű hey. Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Műk.célú kölcsön visszatér. igénybev.

Kiadások 2008. évi 2009. évi 2010. évi tény várható terv 39708 33956 27464 168712 161108 169921 347547 349971 163459 129636 48254 25200 3369 4290 4060 7706

8.

a 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27.

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövidlejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kibocsát. Forg.célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpapírok kibocsát. Bef.célú értékpapírok értékesítése Bef.célú külföldi értékpapírok kibocsát. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+.»+24) ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költségvetési hiány:

688972 5092

597581

11033

55000 8043

54

2954

11087 705151

65997 663578 -2608

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Pénzeszközátadás Áh. Kívülről Társadalom-és szociálpol.jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása ÁFA betíz. Hitelkamat Tartalékok 397810 Költségvetési bevételek összesen: 5917 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Likvidhitelek törlesztése 63307 Hosszúlejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forg.célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpapírok beváltása Bef.célú értékpapírok vásárlása Bef.célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

63307 Finanszírozási kiadások (14+...+24) 467034 ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

2008. évi 2009. évi 2010. évi tény várható terv 272772 256931 211587 102752 72707 56776 144381 139748 126737 8240 6266 19348 4248 5187 113155 944

6127 120340 680

8181

9936

659860 34960

612735

-3418

5451

31542 691402 13749

53451 666186

48000

4500 3750 24434 900 8000 4000 460034 7000

7000 467034

IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2íb sz. melléklet Ezer forintban Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22.

23. 24.

Bevételek Megnevezés 2 ÁFA bevétel Onkorm. Sajátos működési bevét. TelekarJó 20% Kommunális adó Egyéb központi támogatás TEUT jLesztési és vis maior támogatás Központi előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Atvett pénzeszk. államháztart. kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi telh.célú pénzm. igénybev. Rövidlejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kibocsát. Forg.célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpapírok kibocsát. Bef.célú értékpapírok értékesítése Bef.célú külföldi értékpapírok kibocsát. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (13+.»+21) OSSZES BEVÉTEL (11+12+22) Költségvetési hiány:

Kiadások 2008. évI 2009. évi 2010. évi Megnevezés tény várható terv 3 4 5 6 447 600 750 Felújítás 2263 104 3101 Intézményi beruházás 1934 1629 2000 Támogatásértékű felhaim. kiadás 871 762 800 Pénzügyi befektetések kiadásai 13049 7099 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2436 4418 ÁFA befiz. 39098 12972 12175 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 61650 4185 5678 Felhalmozási célú pénzmaradv. Átadás 19992 10957 800 Felhalmozási célú kamatkiadások 20158 243072 Egyéb kiadások 141740 62884 268376 Költségvetési bevételek összesen: 32834 1624 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Likvidhitelek törlesztése Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 87625 178443 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forg.célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpapírok beváltása Bef.célú értékpapírok vásárlása Bef.célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 87625 262199 7245

64508

178443 Finanszírozási kiadások (12+...+21) 446819 ÖSSZES KIADÁS (11+22) Költségvetési többlet:

2008. évi tény

2009. évi 2010. évi várható terv 7 8 9 14259 30869 146565 17117 152874 .

3000 79 696

872 75 3444

2000 750 281295 500

14064 178663

52377

437419

90781

9400

9400

90781 269444

9400 61777 2731

9400 446819

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

3. sz. melléklet

Ezer forintban Beruházás megnevezése 1

Teíes költsé terv 2

Kivitelezés kezdésiés befejezési_eve 3

Számítógép beszerz. CÉDE pály. Hangositó berend., rendezv.sátor Számítógép beszerz. könyvtár Térfigyelö rendszer Rehabilitációs Központ Kultúrház

4796 5551 2963 6205 66000 12000

2009. 2009. 2009. 2009. 2010. 2010.

Skanzen

59119

2010,

156634

ii~”ie•

Felhasználás 2009. XII. 31-ig 4

2010. évi eredeti 20... évi várható 5

1660 2100

6 3136 3451 2963 6205 66000 12000 59119

3760

152874

20... évi terv 7

Felújítási kiadások előirányzata célonként 4. sz. melléklet Ezer forintban

5. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban sorszám

W~4 noLelezettaegjogcime

1

2

~

.

Műkodesi celu hiteltorl (toke+kamat

Kiadás vonzata évenként

Kötelezettségvállalás éve

2010. előtti kifizetés

2010.

2011.

2012.

2012. után

Összesen

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7±8)

*:~S~Bmfl•~

~Q Q

2. 3. 4

Felhaim celu hiteltorl (tőke+kamat)

Y~ ~

37600

9400

47000

37600

9400

47000

37600

9400

47000

5. Hosszú lejártú hitel

2006.

6. 7.

Beruházás feldadatonként

8. 9.

Felújítás célonként

10 11. 12

Egyéb Osszesen (1+4+7+9)

QQ

6. sz. melléklet Az Önkormányzat által felvett hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban

7. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban

Sorszam

..

.

Beveteli jogeim

.

Kedvezmény nelkui elerheto .

..

.

..

.

Kedvezmenyek osszege

bevetel

1 1. 2. 3’ 4. 5. 6’ 7. 8. 10. 1 1. 12. 13.

2 Ellátottak térítési dijának elengedése óvoda Ellátottak térítési díjának elengedése iskola Lakosság részére lakásépítéshez nyújtot kölcsön eleng. Lakosság részére lakásfeljúj.hoz nyújtott kölcsön eleng. báj biztosított kedvezm., mentesség bál biztosított kedvezm., mentesség bál biztosított kedvezrn., mentesség Gépjárműadóbál biztosított kedvezm., mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezm., mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezm., mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

3

4 3022 2460

2800 2441

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27’

...

Összesen;

5241

8. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2010. évi céljellegű támogatások felhasználásáról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

1.

CKÖ

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hevesi Kistérség Többcélú Társulása Máltai Szeretet Szolgálat Polgárőr Egyesület Sportegyesület

Támogatás célja működés működés működés működés működés

Támogatás összege eFt 500 4000 50 700 3000

10.

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Összesen:

8250

9. sz. melléklet BEVÉTELEK

Eft Cím neve, száma alcim neve, szama .

.

Előir. csoport I.

(

Kiemelt eloir.

Megnevezés

.

1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. Ill. 1. 2. 3. 4. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. VI.

.

.

Polgarmesteri Hivatal

.

Működési_bevétel Hatósági jogkör Egyéb_saját ÁFA bevételek Kamat Sajátos működési bevételek Helyi adók Áteng. adók Birságok + egyéb b. Támogatások Normativállami Központosított Normatív kötött Fejlesztési tám. Felhalmozási bevét. Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Átvett ÁH belül kívül Átvett pénzeszkőz Működési ÁH belül Működési ÁH kívül Pénzmaradvány Hitel működési felhalmozási. Bevétel Összesen:

01 Eredeti es. 6146 100 .

4796

750 500 172721 59900 111141 1680 175064 175064

251979 3091 10 248078 800 36966 32906 4060 5917 63307 178443 890543

KIADÁSOK VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. VIII. 1. IX. X. 1. Xl.

IMűködési kiadás Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kamat Egyéb folyó Ellátottak juttatása Átadott ÁH belülre ÁH kivülre Fejlesztési kiadás Finanszírozási Hosszú lejáratú Rövidlejáratú Tartalékok Összes kiadás: .

Létszám: 15 fő

99648! 48666 I 1347 26566 8500 3669 900 4550 4500 50 9227 16400 9400 7000 4000 133826

Mód. es, .

TeIj.

2 Cím neve, száma alcim neve, száma

Önállóan működő intézmény Általános Iskola

02 01

BEVETEL Előir. csoport

Kiemelt előir.

Előir. EJFt

Megnevezés

I.

Működési bevétel Egyéb saját Áfa Bevétel összesen:

2. 3.

1. 2. 3. II.

I

Teij.

1843 1568 275 1843

KIADÁS Működési kiadás Személyi Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Összes kiadás: Létszám: 37 fő

I.

Mód. ei.

Cím neve, száma ÖnáII6an működő intézmény alcím neve, száma ÓV-LAI< ÓVODA

160050 84094 22705 43251 234412 384462

02 02

BEVETEL Előir. csoport I.

Kiemelt előir.

Megnevezés Működési bevétel Saját bevétel ÁFA Bevétel összesen:

1. 3.

1000

1. 2.

3. Ill.

Mód. el.

Tel).

800 200 1000

KIADÁS Működési kiadás Személyi ielleqű Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Összes kiadás: Létszám: 22 fő

II.

Előir. E1Ft

64833 38887 11289 14657 10000 74833

Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat alcim neve, száma

I

Előir. csoport1

Kiemelt előir.

j

Megnevezés

I Előir. I Mód. EJFt ei.

Tel).

BEVETE L I.

JÁtvett pe. ÁH belül I pénzmaradvány

10701 61

Bevétel összesen:

1076! KIADAS

Működési kiadás Dologi Kiadás összesen: Létszám;

761 761

Cím neve, száma Önállóan működő alcím neve, száma Települési Társulás Előir. csoport II.

Kiemelt előir. 3.

Ill.

02 03

Megnevezés Működési kiadás Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Összese kiadás: Létszám: ..-—-

Előir. EIFt 1419 1419 1419

Mód. ei.

Tel).

3

Cím neve, száma Minden más szakfeladat alcím neve, száma Előir. csoport I.

Kiemelt ... eloir. 2. 3.

II.

•

1. 2. 3. 4. 5.

Ill. 1. Ill.

Megnevezés Működési bevétel Egyéb saját bevét. Áfa bevét. Bevétel összesen:

Előir. E!Ft 16736 2655 19391

Működési kiadás Személyi jellegű Munkaadóket terh. járulék Dologi kiadás Társ. szoc. juttatás Egyéb folyó kiad.

132324 39940 11347 41869 24434 14734

Átadott pénzeszköz ÁH kívülre Felhalmozási kiadás Összes kiadás: Létszám:

3700 182529 318553

Mód. el..

Tel;.

10. sz. melléklet A működési és fejlesztési céiú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását kűiön bemutató mérleg Ezer forintban Megnevezés I. Működési bevétejej :menyi müKödési bevételek (levonva a felhalm. Afa ‘visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és inimateriális javak Áfá Ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson klvül~ Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson klvülről Támogatásértékű működési bevétel ~~~ogatásértékű (lebonyolítási) célú műk. bevétel Működési célú kölcsőnök visszatérfilése, igénybevétele Működési célú bevételek összesen (lt..7) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevéteje Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele Működési célú likvid hitelek felvétele LMPi~ödési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele !Műk célú forgatási, befekt. célú belf. értékp. kibocsát., értékesít. Finanszírozási célú műveletek bevétele Összesen (9+...13~ Működési célú bevételek összesen (08+...14 Személyi juttatások ~k~kaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi 1eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés

(

[Működési célú pénzeszkátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékú működési kiadás FA befizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Hitelkamat ITartalékok LM~Eödési célú költségvetési kiadások Összesen (16+...24 [Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése ‘Működési célú likvid hitelek törlesztése Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Műk. célú forgatási, befekt. célú belf. értékp. beváit, vásárl. Finanszírozási célú műveietek kiadása Összesen (26+...2~ Működési célú kiadások Összesen (25±,.,3Q~

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban sor

]

Megnevezés

2010. évre szám 1 2 3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 32 Önkormányzatok Sajátos felhalmozási és tőke bevételei Telekadó2o%

2011. évre

2012. évre

4

5

33 34

3101 2000

3225 2080

3354 2163

35 36 37 38 39 40

800 5678 800 750 12175 243072

832 5905 832 780 12662 252795

865 6141 865 810 13168 262907

41 42 43 44 45

268376 5917

279111 6154

290273 6400

178443

185581

193004

184360 452736

191735 470846

199404 489677

281294 152874 2000

292546 171005

304248 178006

436168

463551

482254

463551 950406 950406 -65854

482254 988420 988420 -68326,

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kommunális adó Felhalmozási ÁFA visszatérülése Kőzponti előir. Támogatás EU támogatásból származó forrás Felhalmozási célú bevételek Összesen (32+...+40) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. Igénybevétele Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú likvidhitelek felvétele Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalm. célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Finanszírozási műveletek bevétele Összesen (42+...+46) Felhalmozási célú bevételek Összesen (41+.,’+47) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú költségvet. kiadások Összesen (49+...55) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú likvidhitelek törlesztése Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek törlesztése Felhalm. célú forgatási,befektetési célú beleföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Finanszírozási műveletek kiadása Összesen (57+...+60) Felhalm. célú kiadások Összesen(56+...+61) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 5+48) KIADÁSOK ÖSSZESEN (31 +62) MÜK. CÉLÚ KÖLTSEGVET, BEVET. ÉS KIAD. EGYENL.(8.25)

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

9400 9400 445568

913853 913853 -6347Sf

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg ‘

Megnevezés 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIAMSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30i-61)

sor szám 2

2010. évre

2011. évre

2012. évre

3

4

5

66

-167792

-184440

-191981

67

231267

250294

260307

Előirányzat4elhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2010. évre

11. sz. melleklet

Adatok ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

.

Meg nevezés Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tökejellegű bevétel Támogatásértékű bevételek Atvett pénzeszközök Finanszirozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási és tökejellegű kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások Ellátottakpénzbelijuttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások Összesen: Egyenleg

.

január február

10210 28211 240 23471

12100 14500 359 24112

.

..

marcius ápniis

38700 12100 263 23861

10400 14800 256 23512

1600

.

..

.

május junius

11600 15200 248 23211

12600 14635 256 23542

..

a

.

julius

15100 16212 259 23611

aug.

16700 14113 243 23442

450

szept október

42300 13465 265 23563

11700 14115 257 23812

210

2600

nov.

dec.

10060 10245 239 22610

9465 8038 216 22909

usszesen

200935 175634 3101 281656 4860 5917

5917

68049

51071

76524

43968

50709

51033

55182

54498

79803

52484

43154

40628

612103

17474 4718 13900

17211 4647 13750

17186 4640 13810

17182 4639 12880

16384 4074 14361

312 375 2111

18285 4937 12920 266668 312 375 2111

17610 4755 12890

312 375 2111

18115 4891 12780 51000 312 375 2111

18309 4943 12940

312 375 2111

18212 4917 12790 72000 312 375 2111

18445 4980 12905

312 375 2111

17174 4637 12910 46500 312 375 2111

312 375 2111

318 375 2113

211587 56778 158836 436168 3750 4500 25334

41 7000

41

41 2350

41

41

41 2350

41

41

41 2350

41

41

49 2350

500 16400

45931 22118

38447 12624

41381 305649 38422 -253165

38094 5060

40024 604

913853 -241150

40825 84060 35699 -35092

312 375 2111

37540 113108 13169 .62075

39169 89625 16013 -35127

312 375 2111

12. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában a hatékonyabb működés érdekében AROP -1.A.2/A-2008-0163 Ezerforintban!

Források Saját erő

2009.

2010.

2011. után

Összesen

310

385

732

EU-s forrás TársÍ3nanszírozás Hitel Egyéb forrás

5 303

6 589

12 444

589

732

1 464

Források összesen:

6 202

7 706

14 640

..

saját erőből központi támogatás

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2009.

2010.

2011. után

Összesen .

Összesen:

6 529

8 111

14 640

6 529

8 111

14 640

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezerforintban!

Források Saját erő .

2010.

2011.

2011. után

Összesen

saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

‘

‚

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

.

2010.

‘

2011.

2011. után

Összesen

‘

Össnsen~ Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

12. sz. melléklet

FEJLESZTÉSI Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Családsegítő akadálymentesítése

Források Safát erő -

571

Ezerforintban! Összesen 571

571

571

J

2010.

2011.

2011. után

saját_erőből központi_támogatás

EU-s forrás Társílnanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2010.

Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:

2011.

2011. után

Összesen

571

571

571

571

Tisza Múzeum terv

Források Saját erő soját_erőből központi támogatás EU-s Forrás Társíinanszfrozás Hitel Egyéb Forrás

2010. 5 000

2011.

2011. után

Ezerforintban! Összesen 5 000

-

Források Összesen:

5 000

Kiadások, kÖltsé8ek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáttatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2010.

Összesen:

5 000 2011.

2011. után

Összesen

5 000

5 000

s 000

5 000

Önkorniányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve

Osszesen:

Hozzájárulás (E Ft)

12. sz. melléklet FELÚJÍTÁS Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzújárulások EU-s projekt neve, azonositója:

Óvoda felújítás Ezerforintban!

Források Sajáterő . saját erőből központi támogatás

2010. 10000

2011.

2011. után

Összesen 10000

EU-s forrás Társíinanszfrozás Hitel Egyéb forrás 10 000

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

2010.

10 000 2011.

2011. után

Összesen

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

10 000

10 000

10000!

10000

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

Források Saját erő saját_erőből központi támogatás EU-s forrás Társf~nanszfrozás Hitel Egyéb Forrás

640

Ezerforintban! Összesen 640

640

640

2010.

201L

2011. után

-

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2010.

Összesen:

2011.

I

2011. után

Összesen

640

640

640

640

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve

Osszesen:

Hozzájárulás (E Ft)

I

12. sz. melléklet

FEJLESZTÉSI Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

A kiskörei orvosi és fogorvosi rendelő felújítása és nkadálymentesítése ÉMOP-4.1.1/A200s-oo28 Ezerforintban’

Források

2009.

2010.

Sajáterő - saját erőből központi támogatás Eti-s forrás Táisűnanszirozás Hitel Egyéb forrás

14690

30672

Források Összesen;

14 690

30 672

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2010.

Összesen:

EU-s projekt neve, azonositója:

J

2011.

2010. után

Összesen

45362

Összesen

2011. után

14 690

45 362

14 690

45362

A Kiskörei Vásárhelyi Pál

Ált. Isk

felújítása, bővítése,

nkadálymentesítése ÉMOP-4.3a/2./2F-2f-2009-oo26

Ezerforintbanl Források Saját erő -

2010 234 413

2011.

2011. után

Osszesen

234 413

saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társíinanszirozás Hitel Egyéb forrás Források Összesen:

234 413

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek

2010.

234 413 2011.

2011. után

Összesen

234 413

234 413

Összesen:

234 413

I

234 413

Önkormányznton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

Vásárhelyi Pál Általános Iskola ésTarnaszentmiklási Tagiskola 2010. Garantált illetmény Illetménykiegészítés, fejlesztő foglalk Pótlékok(ig, igh,osztf.DÖK,gyógyp is Részmunkaidős munkavállaló bére Helyettesítés Túlóra Minőségi keresetkiegészítés (30*525 Jubileumi jutalom Felmentési időre járó bér Napidíj Táppénz Ped.szakvizsga(3o*11700) Közlekedési költ.térítés Étkezés(37*4000*12) Ped. Szakirodalom (30*4000) Részfog.kőltségtérítés Szakkör Számlanyitás Külső személyi juttatás Telefon Egyéb Bér összesen IMunkaadókat terhelő járulék Összesel

I Bér+járulékai

I

Szakfeladat szerinti bontás

852011

71480 • 1500 2462 O 100 2500 1890 522,6 383,6 20 300

852021

Tarnaszentmiklós

855911

852022

852011

21380 200 669

27220 700 750

9914 243

1806 150 150

50 20 816

40 1280 702

8 O 60

2 400 0

0

0 383,6

0 0

0 0

8

8

3

1

110

140

40

10

11160 450 650

312 522,6

O 240 1776 120

71480 1500 2462 O 100 2500 1890 522,6 383,6 20 300

0 68 480 32

72 720 44

240 20

48 4

100 288 20

O

240 1776 120

10

2 40

12

130

30 110

444

160

150

25

9

100

O O 76 280 O 444

84094,2

24145

32349,6

10563

2622

14414,6

84094,2

6519,15j 8734,3921

2852,011

707,941

3891 ‚942j

227051

30664,151 41083,99j 13415,011 3329,941

183071

106799,21

Q 76 280

227051 106799,21

22

Gyógyszer-vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat egyéb inf.hord,besz Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag Szakmai anyagok beszerzés Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi tern Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Összesen Nem adatátvit. célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Vfllamosenergiaszolgáltatás díjak Víz-és csatornad[jak hgatlankarbantartás Gépek karbantartása Postai levél.csomagjjókbérl,egyé~ pi Szemétszállítás Kéményseprés Egyéb fenntart kiadás Szolgáltatás összesen

Kisköre

852011 10

Szakfeladat szerinti bontás 852021 855911 4 4 2

852022

Tarnaszentmjkjós

500

200

198

100

0 2

85 50

34 20

34 20

16 8

1 2

35 800 600 1000

14 320 240 400

14 315 238 400

6 160 120 180

1 5 2 20

3080

1232

1223

592

33

380

600 11000 1500 5000 5000 800 250

240 7850 600 0 2000 320 100

240 1500 600 4980 2000 320 100

120 1200

0 450

40

290

10

0

20 50 10 5

950 150 45

300 95 120 20 3500

120 38 48 8 1400

100 38 44 8 1400

60 15 24 3 600

20 4 4 1 100

28185

12724

11330

3457

674

10 70 50 20 —

4!? 50 140

20 570 70 O 35 840 650 1140 3460 640O 11000

1500 80 900 100 50

5080 5900 900 300

100 350

100 650 95 120 20 3500

1620

29805

IKőltségvetési kiadás Összesen Kisköre, 2010.0223.

I

381963,21

283227,21 57171,Qj 1920O,0~

4058,9J

20806,51

384463,21

ÓV-LAK ÓVODA KÖLTSÉGVETÉS SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Megnevezés

1 KÖzaikalmazottak garantált illetménye 2 KÖzalkalmazottak keresetkiegészítése 3 Felmentési időre járó illetmén 4 Egyéb bérrendszer hat. aiá tartozó mbére 5 Ílletmény Összesen 6 Közalkalmazottak köteiező illetménvnótléka 7 Jutalom 8 Túlóra(fejl.foal 9 Helyettesítés 10 Keresetkiegész[tés(5250x1 Ifőxi 2hó 11 Egyéb Juttatás~4vollétj dF 12 Jubileumi jutalom 13 Napidíj 14 Betegszabadság idejére ilzetett dIr 15 Pod. szakvizsg, továbbkép 16 Melegétkezési hozzájárulás (4000x22x1 2 17 Pod. szakkönyvtám(4oooX~~ fő 18 Számjanvitás ktQ. (2000x22fő 19 20 *~ReI1(ls7 és nem rencisz. szem. jut. _____________

_____________

38887000 31148900

3495500

242

1

Megnevezés 4ijTávközlési díj 42 Szállítási szolgáltatás 43 Gázenergia szolg. 44 Villamosenergia szolcj. 45 Víz-és csatornadíjak 46 ~ 47 Gépek karbantartása 48 Postai levél, Csornai 49 iKérnényseprés 50 (Rovarirtás 51 (Egyéb fenntartási kiadás 52 Egyéb dologi kiadás(uzemo~osi 0000*22) Tűzoltókészülékel(’cseréie S4ISzakm.és inforrn.feji 55 Internetszolgáltafás 56 Szemétszállítás —

~J

60 Vásárolt termékek és szol 61 Belföldi kikülcjetés T anfolyarnok ~ tandF ngyenes gyermekétk ÁFÁ-ja

.‚

Kisköre,2Q10. 02. 15.

Fe~’téné P *~ronika O óvodavezeto

A

AGRIA PRIVÁT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadő Szolgáltató Kit 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. TeI./fax.: 06/36-517-936, 36/517-935 MKVK nyilvántartási szám: 000916

Független könyvvizsgálói jelentés

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére a 2010. évi költségvetési rendelettervezet felülvizsgálatáról

Elvégeztem a Kisköre Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendelettervezetének, amelyben a bevételek tervezett összege 672 103 eFt, a kiadások tervezett összege 913 853 eFt, a tervezett forráshiány összege 241 750 eFt- vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed M. -

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződni arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e j ogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják- e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy mwikáhk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a testületi döntés megalapozásához. A Képviselő Testület elé terjesztett 2010 évi költségvetési rendelettervezet felülvizsgálatára abból a szempontból került sor, hogy az valós adatokat tartalmaz-e és megfelel-e az önkormányzati költségvetési rendelet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 1. A költséQvetésj rendelet tervezet tartalmára. szerkezetére vonatkozó joRszabályok betartása Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetének megalkotásakor annak tartalmára, szerkezetére az alábbi központi jogszabályok előírásait kellett figyelembe venni: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 20090. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kora rendelet -

-

-

-

A költségvetési rendelet felépítése megfelel az előírásoknak, minden lényeges összeMggést tartalmaz. Egymástól elkülönítetten tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait. Bemutatja az önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervek bevételeit f’orrásonként, a működési, fenntartási előirányzatokat, a felújítási előirányzatokat célonként, a beruházási előirányzatokat feladatonként, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítve, az éves létszánikeretet összességében és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, valamint az előirányzat felhasználási ütemtervet. Bemutatja továbbá a több éves

kötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kiadásait, a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a közvetett támogatások összegeit. A hitelek felvételével ás törlesztésével kapcsolatos bevételi ás kiadási előirányzatok finanszírozási célú pénzügyi műveletként szerepelnek a rendelettervezetbea. A tervezetben kimutatott költségvetési hiányból a működési célú hitel összege 63 307 eFt, a hosszúlejáratú fejlesztési hitel összege 178 443 eFt. A felhalmozási célú hitel összege jelentősen meghaladja az önkormányzati törvény 88. (2) bekezdésében meghatározott, a helyi önkormányzat adóságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát. ~.

A 2010 évre vonatkozó szabályozás szerint az előző évek pénzmaradványa nem jelenhet meg tárgyévi költségvetési bevételként, s így a tárgyévi költségvetési hiány az előzőévek pénzmaradványa nélkül került kimutatásra. Összege 231 267 eFt (1 .sz. melléklet). Az előírásoknak megfelelően a rendelet tervezet részét képezi a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzata is. Az előterjesztés a bevételi ás kiadási előirányzatok összegei mellett tartalmazza a költségvetés végrehajtásának fő szabályait, s rendelkezik a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról. Az államháztartásról szóló törvény szerint a jegyző elkészítette a költségvetési rendelettervezetet, melyet a polgármester a 2010. február 1-i Képviselő Testületi ülésre beteij esztett. Az előkészítés során megtörtént a rendelet tervezet előirányzatainak egyeztetése az intézmények vezetővel. A költségvetési rendelet elkészítése előtt teljes körűen megvitatásra került a költségvetési koncepció, s az abban foglaltak a költségvetés összeállítása során érvényesültek, a 2010. évi költségvetés a koncepció szellemében került meghatározásra.

2. Költsé~vetés-tervezet tartalmi felülvizsRálata a) bevételi oldal ..

Az Önkormányzat működési bevételei

A saját bevételek meghatározásánál az intézményi működési bevételeket a 2009 évi várható összeg alatt tervezték. Mind az alaptevékenység, mind a szolgáltatások bevételeinél az előző évhez képest csökkenéssel számolnak. A helyi adó bevételek 2010 évre tervezett összege 2,9 % -al, az átengedett központi adók 6,9 %-al, a bírságok, egyéb bevételek 21,9 %-al magasabbak a 2009 évi várható bevételtől. Az átengedett központi adók jogcínmél a gépjárműadó és az önkormányzatokat megillető szja került kimutatásra. -Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételeket 3.101 eFt-ban tartalmazza a költségvetés, melyet tetekértékesítésből terveznek.

2

-

Állami támogatás

Megalapozott a támogatás mértékének, összegének és összetételének beállítása. A költségvetés készítésekor ismert normatív adatokkal számoltak. A 2010 évre tervezett összege az előző évi várható adatokhoz képest csökken, mely a támogatási rendszer változatlansága mellett az egyes jogcímeken igényelhető normatívák jelentős mérséklődéséből adódik. —

-

—

Átvett pénzeszközök

A jelenleg ismert adatok, illetve normatívák alapján került beállításra az önkormányzat bevételénél. Ez jelentős növekedést mutat, melyet a támogatás értékű felhalmozási bevételek növekedése okoz. Itt került tervezésre az EU-s támogatás az iskola. orvosi rendelők felújításához. A támogatásértékű működési bevételek összege alatta marad a 2009 évi várható bevételeknek. -

Pénzmaradvány

Az önkormányzat 2009. évről 5 917 eFt pénzmaradváimyal számol, mely kötelezettséggel terhelt, s a 2010 évi működési hiány belső forrásaként jelenik meg. (2/a melléklet) -

Hitelfelvétel

A 2010 évi költségvetésben 178 443 eFt fejlesztési célú és 63 307 eFt működési célú hitelfelvételt terveztek. A működési hiány 69 224 eFt, melyből 63 307 eFt-ot hitelfelvétellel kell pótolni. Amennyiben az ONNIKI és a működésképtelen önkormányzati támogatásra benyújtott pályázat sikeres lesz, a működési célú hitel összegét csökkenteni kell. A felhalmozási kiadások fedezéséhez 178 443 eFt hosszúlejáratú hitel felvétele szükséges.

b) kiadási oldal -

Működési kiadások

A működési kiadások összetevőinek minősítéséhez meghatározásra kerültek a 2008 évi tényadatok, a 2009 évi várható teljesítési adatok, valamint a 2009 évi eredeti előirányzatok is. (1. sz és a 1/b. sz. melléklet) A 2009 évi várható kiadásokhoz képest a működési kiadások 26 %-os csökkenését tartalmazza a 2010 évi költségvetés. A 2009 évi várható teljesítéshez képest a személyi jellegű kiadások tervezett összege 17,6%-al alacsonyabb. A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege 21,9 %-al alacsonyabb, mint a 2009 évre várható kiadás. Itt a változások követik a személyi jellegű kiadások csökkenését, valamint ajárulékok csökkentésének hatását is tartalmazza. A dologi kiadások 11 %-kal alacsonyabb összegben szerepelnek a tervezetben, mint ami 2009 évre, mint várható kiadás jelentkezik. Ez az összeg csak szigorú és takarékos gazdálkodással lesz betartható. A működési kiadások között került tervezésre a szociálpolitikai juttatások, az egyéb folyó kiadások összege, valamint a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre és a támogatásértékű kiadások. A működési célú pénzeszköz átadás várhatóan évközben a pótelőirányzatoknak köszönhetően emelkedni fog. Az Onkormányzat a hitelek kamatainak fizetésére 8 500 eFt —os kiadást tervezett —

—

Az általános iskola költségvetése mind a 2009 évi eredeti, mind a 2009 évi várható gazdálkodási adatokat meghaladja. Az óvoda költségvetését a 2009 évi várható kiadásoktól 3

alacsonyabb összegben tervezték. Mind a két intézményben csökkent a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok összege, s növekedett a dologi kiadások összege. -

Fejlesztési és felhalmozási kiadások

A fejlesztési és felhalmozási kiadások 2010 évre tervezett összege 436 169 eFt. Az önkormányzat számára rendelkezésre álló költségvetési, valamint a saját bevételi források az elhatározott fejlesztéseket nem fedezik, ezért 178 443 eFt-os fejlesztési hitellel számolnak a költségvetésben. Ez az összeg jelentősen meghaladja az önkormányzati törvény szerint az adósságot keletkeztethető kötelezettségvállalás tárgyévi felső határát. -Tartalékok Összege 4 000 eFt, mely általános tartalékból áll, s az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Kötelező államháztartási tartalékot nem kellett képezni. A tartalék az Önkormányzat költségvetésének 0,44 %-át teszi ki. -Kötelezettségvállalás Az önkormányzat 2010. január 1 én fennálló hosszúlejáratú hitel állománya 9 400 eFt., mely ebben az évben visszafizetésre kerül. További kötelezettségvállalás történt 2009-ben we orvosi és fogorvosi rendelők felújítására, melyből teljesült 14691 eFt, s 2010-ben esedékes 30671 eFt. Ebből a támogatás összege 29 138 eFt. —

Könyvvizsgálói vélemény: Kisköre Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete figyelembe veszi az ismert bevételi lehetőségeket, tartalmazza a működési és a felhalmozási, valamint a finanszírozási kiadásokat. A jelenleg elkészített költségvetésben a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt hitel felvételével kívánják megteremteni. A tervadatok alapján végzett számítás szerint a tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel meghaladja a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. ~ (2) bekezdésében meghatározott, a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát. Véleményünk szerint Kisköre Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendelettervezetének előterj esztése a fenti kivétellel a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra más olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. Kisköre, 2010. február 22.

Szlama Mária bejegyzett könyvvizsgáló MKVK szám: 000102 Agria Privát Kit Eger, Klapka Gy. u.9. MKVK..szám: 000916

4