2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésrıl a következı rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya 1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: • Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: • az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva: - Óvoda (saját tagintézményekkel és a 3 társult tagóvodával) - Fókusz Szociális Szolgálat - Gárdonyi Géza Kulturális Központ

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények különkülön egy-egy címet alkotnak. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı nem intézményi elıirányzatok a 3., 4., 6., 7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. (4) A fentiek szerinti címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése 3. §

(1) A képviselıtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 2 milliárd 354 millió 832 ezer forintban, kiadási fıösszegét 2 milliárd 405 millió 973 ezer forintban, hiteltörlesztését és hitelkamatait 150 millió forintban, hiányát 201 millió 141 ezer forintban, a hiány finanszírozására szolgáló elızı évi pénzmaradvány igénybevételét 201 millió 141 ezer forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási fıösszegbıl a társult intézmények költségvetési fıösszege 82 millió 670 ezer forint. (2) A képviselı-testület a pénzforgalmi mérleget a 2. sz. melléklet, a gördülı tervezés mérlegét a 2/A melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

4. § Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címei 2011. évi bevételeit fıbb jogcímcsoportonkénti és tételes részletezettségben a 3. és 3/A számú mellékletek tartalmazzák.

5. § Költségvetési kiadások

(1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: ezer forint Megnevezés Saját Társult Együtt költségvetés intézmények - mőködési kiadások elıirányzata összesen 1 234 105 82 670 1 316 775 ebbıl: = személyi jellegő kiadások 434 466 50 234 484 700 = munkaadókat terhelı járulékok 113 753 13 094 126 847 = dologi jellegő kiadások 415 118 14 174 429 292 = speciális célú átadások, támogatások 270 768 5 168 275 936 = ellátottak pénzbeli juttatásai (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címei mőködési kiadásait a 3/A és a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselı-testület a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, valamint a létszámkeretet az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselı-testület a 2011. évi köztisztviselıi illetményalapot 2011. január 1-jétıl 38.650,- Ft összegben állapítja meg. (5) A képviselı-testület a dolgozók részére biztosítja a következı eseti juttatások folyósítását: • lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatás, • tanulmányi támogatás, • illetményelıleg folyósítása. (6) A képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási és felújítási elıirányzatait a 6. számú mellékletben tételesen felsorolt célokra, illetve feladatokra hagyja jóvá 561 millió 353 ezer forint fıösszeggel. (7) Az általános és a céltartalék összegét, valamint a célelıirányzatok tételes felsorolását a 7. számú melléklet rögzíti együttesen 527 millió 845 ezer forint összegben. (8) A pénzügyi és hitelmőveleteket a 8. sz. melléklet részletezi 150 millió forint összegben. (9) Az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek forrásösszetételét a 9. sz. melléklet mutatja be. (10) A hitelállományt és a többéves fizetési kötelezettségeket a 10. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és egyéb részletfizetési kedvezményeket a 11. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet mutatja be. (11) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülését bemutató elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet rögzíti.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok A gazdálkodás általános szabályai 6. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4/A sz. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben elıírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék.

7. §

(1) A költségvetési intézmények a jóváhagyott kiadási elıirányzataikat nem léphetik túl. Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elıirányzatok kizárólag a bevételi elıirányzatok teljesítésének arányában teljesíthetık.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételét

a

felügyeletét

ellátó

szerv

egyidejő

tájékoztatásával,

a

tényleges

többletbevételnek megfelelı összegő, saját hatáskörő elıirányzat-módosítás után használhatja fel a 292/2009. (XII. 19) Korm. sz. rendeletben szabályozott módon.

(3) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekrıl szóló törvény szabályait alkalmazni.

(4) A költségvetési intézmények jóváhagyott létszámkerete (álláshely) csak a képviselı-testület jóváhagyásával módosítható.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal közalapítványt csak a képviselı-testület engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetek támogatására is. A költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal köteles ellenırizni a juttatott összeg felhasználását.

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a képviselı-testület hagyja jóvá. A képviselı-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Nem illeti meg a költségvetési intézményt a pénzmaradványból: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg maradványa b) a meghatározott célra rendelkezésre álló – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa c) munkáltatót terhelı járulék elıirányzat támogatással fedezett arányos részének azon összege, amely nem kapcsolódik járulékköteles személyi juttatáshoz d) a gazdálkodás megsértésébıl származó maradvány. (3) Az önkormányzati költségvetési intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenıen – dologi kiadásokra is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (4) A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Kincstárhoz történı benyújtási határidı elıtt felülvizsgálja.

(5) A normatív állami hozzájárulások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség írható elı. (6) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére: a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetıje, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester, b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával, c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselı-testület jogosult. (7) A polgármester a 8. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jogköreit a jegyzı ellenjegyzésével gyakorolhatja. (8) A költségvetési intézmények fizetési határidın túli tartozás állományáról a Polgármesteri Hivatal vezet nyilvántartást. (9) A képviselı-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezıi nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a (10) bekezdésben meghatározott idıt és mértéket eléri. (10) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelezı, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési elıirányzat 10 %-át. (11) A (8) bekezdésben elıírt nyilvántartás alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselı-testületnél a Pénzügyi Bizottság, a polgármester, a jegyzı a polgármesteren keresztül, a képviselı-testület által megbízott könyvvizsgáló, a költségvetési szerv vezetıje kezdeményezi. (12) A kirendelési eljárás során az önkormányzati biztosra, illetve az érintett költségvetési intézményre a 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet 150. § (7) bekezdésében, a 151. § (1)-(5) és (7) bekezdésében és a 152. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggı valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelı, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszőntetett, módosított szerzıdésekkel összefüggésben keletkezı kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

A bevételi és kiadási elıirányzatok év közbeni felhasználása és megváltoztatása 9. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól – Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével – elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A képviselı-testület negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (5) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben a módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzataikat. (7) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatja. (8) A Kulturális Alap, a Sport Alap és a Rendezvény Alap felhasználásáról az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság dönt. A Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíj keret felosztásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottsággal együtt dönt. (9) A képviselı-testület a 7. sz. mellékletben meghatározott célelıirányzatok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át, kivéve: pályázati, útépítési és fejlesztési célkeret. Az ugyancsak a 7. sz. mellékletben meghatározott általános tartalék, valamint a pályázati, útépítési és fejlesztési célkeretek felhasználásáról a képviselı-testület jogosult dönteni. A hitelmőveletekkel kapcsolatos rendelkezési jogokat kizárólag a képviselı-testület gyakorolja. (10) A polgármester az elızıekben átruházott hatáskörei gyakorlásához kapcsolódó elıirányzatátcsoportosításokról a képviselı-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja. (11) A költségvetési szerv – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám elıirányzatával – a jogszabályi elıírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik. (12) A személyi juttatások elıirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások alrovat tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidıben és a nyugdíjasként foglalkoztatott keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az elıirányzat – maradványa használható fel évközben, illetve a következı évben a pénzmaradvány jóváhagyását követıen jutalom kifizetésére. (13) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások elıirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtıl függıen létszámelıirányzattal együtt vagy anélkül.

Év közben létrejött költségvetési többlet, illetve idılegesen szabad pénzeszközök hasznosítása, valamint az esetlegesen létrejövı hiány fedezete 10. §

(1) A képviselı-testület 2011. évre hitelfelvételt nem tervez.

(2) Az évközben jelentkezı átmeneti likviditási problémák finanszírozásához 140 millió forintra szóló folyószámlahitel szerzıdés megkötését irányozza elı 2011. május 1-jei igénybevételi lehetıséggel. Ezen hitelfelvétel nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §-ában megfogalmazott korlát alá, mivel éven belüli folyószámlahitelrıl van szó.

(3) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtására, a teljesüléshez szükséges szerzıdés jegyzı ellenjegyzésével történı aláírására.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben idılegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközök éven belül értékpapír-vásárlás, illetve pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(5) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben leírt hasznosításról gondoskodjék. (6) A költségvetési többletek végleges felhasználásáról a képviselı-testület dönt.

IV. Egyéb rendelkezések 11. §

(1) Gárdony Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését megállapító rendelete 2011. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

A képviselı-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 77. §-a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti idıszakban a helyi önkormányzatot megilletı bevételeknek a beszedésére, és az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési-rendelet részét képezik.

Gárdony, 2011. február 28.

Tóth István polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2011. március 3-án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı

1. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés címrendje

I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, részben önállóan gazdálkodó intézmények és egyéb igazgatási feladatok •

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Polgármesteri Hivatal - kapcsolódó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: = Óvoda (saját tagintézményekkel) = Fókusz Szociális Szolgálat = Kulturális Központ - kapcsolódó egyéb igazgatási feladatok = Testület, bizottságok = I. fokú gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatok, okmányiroda = Térségi feladatok = Választások, népszavazások lebonyolítása

II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok • Városüzemeltetés - parkok, zöldterületek - Parkerdı - út-, híd fenntartás - ingatlankezelés - csatorna bérüzemelés - vízrendezés - város- és községgazdálkodás - temetkezés - közvilágítás - csatornázás - állategészségügyi feladatok - köztisztaság - fürdı- és strandszolgáltatás • Egészségügyi ellátás - háziorvosi szolgálat - házi gyermekorvosi szolgálat - központi ügyelet - kiegészítı alapellátás szolgáltatás - fogorvosi szolgálat - védınıi szolgálat - iskola-egészségügyi szolgálat

• Szociális ellátás - rendszeres pénzbeli ellátások - eseti ellátások

- tehetséggondozó program - önkormányzati hozzájárulás lakásépítéshez és vásárláshoz - felsıoktatási ösztöndíj támogatás - életkezdési támogatás - jegyár támogatás • Kultúra, sport - kulturális alap - sport alap - rendezvény alap - idegenforgalmi alap - iskolakonyhák - Tourinform Iroda - fesztiválok - komolyzenei hangverseny-sorozat - kiadványok • Igazgatás jellegő egyéb feladatok - újságkiadás - városi TV támogatás - Gárdony város honlapja - alapítványok támogatása - egyéb társadalmi szervezetek támogatása - egyéb fenntartói támogatások

2. sz. melléklet

A 2011. évi költségvetés összevont mérlege (saját költségvetés) ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév Bevétel Kiadás Létszám Bevétel Kiadás Létszám

Intézmény/feladat I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és felad. • Részben önálló intézmények Óvoda (saját tagintézményekkel) - Fókusz Szociális Szolgálat - Városi Könyvtár - Gárdonyi G. Mővelıdési Ház - Kulrurális Központ • Polgármesteri Hivatal - testület (bizottságok) - hivatal mőködése - körzeti igazgatási feladatok - választások - térségi feladatok • Polgármesteri Hivatalhoz tartozó - egyéb mőködési feladatok - fejlesztési és felújítási feladatok - hitelmőveletek - tartalékok Összesen:

23 458 6 967 2 030 1 250 -

163 173 53 797 19 951 12 615 -

52 17 5 3 -

22 427 154 986 6 541 51 231 9 621 51 078

51 17 14

358 3 750 3 900

43 640 247 617 81 968

340 31 883 3 800 225 871 5 580 88 628

13 811

161 553

14 46 17 -

19 692 164 333

9 45 17 -

1 753 904 466 095

81

1 203 189

375 248

28

748 013 2 006 726

848 960 134 500 428 334 2 571 356

182

450 257 561 353 - 150 000 - 527 845 2 272 2 473 162 303

234

(Társult intézmények) II. Társult óvodák Mindösszesen: Hiány fedezetéül pénzm

78 603 2 085 329

78 603 2 649 959

564 630

1 235 248 1 414 711

22

82 670 2 354 832

82 670 2 555 973

-

201 141

-

1 232 945 1 417 014

1 189 089 1 366 884

1 144 061 1 411 912

204

23 257

szolgáló

Fentiekbıl: - mőködési jellegő elıirányzat felhalmozási jellegő elıirányzat

-

-

2/A melléklet

Gördülı tervezés mérlege e Ft-ban Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek 342 226 347 226 352 226 Sajátos mőködési bevételek 513 560 518 560 523 560 Költségvetési támogatás és átengedett SZJA 590 174 607 880 626 116 Mőködési célú pénzeszközátvétel 340 340 340 Támogatásértékő mőködési bevétel 118 600 116 000 119 000 Mőködési célú kölcsönök visszatér.,ig.vétele 7 690 645 Mőködési célú, elızı évi pénzmaradv.ig.vét. 70 183 Mőködési célú bevételek összesen 1 642 773 1 590 651 1 621 242 Személyi juttatások 484 700 490 547 495 442 Munkaadókat terhelı járulékok 126 847 127 282 128 554 Dologi és egyéb folyó kiadások 370 335 385 300 401 500 Mőködési célú pénzeszköz átadás, támogatás 107 891 112 500 117 500 Támogatásértékő mőködési kiadás 162 517 167 500 172 500 Rövid lejáratú hitel kamata 3 500 3 500 3 500 Tartalékok 170 257 50 000 50 000 Mőködési célú kiadások összesen 1 426 047 1 336 629 1 368 996 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 257 941 80 000 40 000 Sajátos felhalmozási és tıke bevételek 579 301 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 000 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 445 324 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 2 174 Értékes.tárgyi eszk. és immat.javak ÁFÁ-ja 64 485 20 000 10 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,ig.vét. 5 739 Felhalmozási célú elızı évi pénzmar.ig.vétele 130 958 Felhalmozási célú bevételek összesen 913 200 100 301 50 000 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 544 866 130 000 100 000 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 16 487 53 323 36 746 Értékesített tárgyi eszk.és immat. javak utáni ÁFA 20 000 10 000 befizetés 64 485 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 120 000 125 000 130 000 Hosszú lejáratú hitel kamata 26 500 26 000 25 500 Tartalékok 357 588 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 129 926 354 323 302 246 Bevételek összesen 2 555 973 1 690 952 1 671 242 Kiadások összesen 2 555 973 1 690 952 1 671 242

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi forrásai (saját költségvetés)

3. sz. melléklet e Ft-ban

Megnevezés (Intézmény/feladat) I. Mőködési bevételek 1.) Intézményi mőködési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és igazgatási feladatok · Óvoda (saját tagintézményekkel) · Fókusz Szociális Szolgálat · Kulturális Központ · Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok · Újságkiadás · Eü. szolgáltatások · Iskolakonyhák (gyerekétkeztetés) · Továbbszáml. szolg. (közmunka, rend.terv mód.) · Rendezvényi és kiadványi bevételek · Bérleti díj jellegő bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek - közúthasználati díjak - telephely és egyéb bérletek - geotermikus szolgáltatás bevétele - közterület-használati díjak - temetkezés - csatorna bérüzemelés ("régi") - csatorna bérüzemelés (KIOP) - strand bérleti díj bevételek - fürdı bérleti díj elıleg (5 éves hosszabbítás) · Kamatbevételek · Felhalmozási ÁFA visszatérülés

2.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei · Helyi adók - építményadó - telekadó - magánszemélyek komm. adója - idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után - iparőzési adó

2011. évi elıirányzat

22 427 6 541 9 621 9 380 47 969

306 600 37 840 260 6 963 477 2 250 10 207 35 000 6 668 1 806 1 260 30 152 38 968 117 000 243 788 4 500 2 174 296 431 344 400

213 000 35 000 48 000 19 500 6 000 115 000 436 500


Megnevezés (Intézmény/feladat) · Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - jöv.különbség mérséklése - gépjármőadó · Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok - építésügyi és körny.véd.bírság+szabs. - megszőnt közmőtársulati érdekeltségi hozzájár. - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek

I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások · Normatív támogatások: kiegészítı felmérés · Normatív, kötött felh. tám. - szociális továbbképz. tám. - közcélú foglalkoztatás tám. - kieg. tám. egyes közokt. felad. - egyes szoc.felad.kieg.tám. II. Összesen: III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - bérleti jog megváltás (termálfürdı új medence) - ingatlanértékesítés (melléklet szerint) - elızıek utáni ÁFA (melléklet szerint) 2.) Önkorm. sajátos felhalm. és tıke bev. -önk-i lakások értékesítése 3.) Kisajátítás árbevétele (MÁV) III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál - mőködési elszámolások, Zichyújfalu - OEP: eü. feladatokra - kistérségtıl = társulási többletnormatíva = iskolai kedvezményes étkeztetés

2011. évi elıirányzat 146 627 152 890 65 000 364 517 5 500 1 122 500 1 600 3 338 12 060 813 077 1 157 477

206 723 686 113 5 452 283 31 882 37 730 245 139

103 400 156 155 62 871 322 426 579 323 005

340 8 987 28 150 5 276 14 416

- körzetközponti jegyzık tám.(írásbeli érettségi)

-


Megnevezés (Intézmény/feladat) - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel - pályázatok = védelmi felkészítés = illegális szemét (2010-2011.) = Hal-, Vad-, Pálinka és Borfesztivál (2010.) - vállalkozóktól (- " -) 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Ref.Egyház hozzájárulása teplom felújításhoz - OTP hozzájárulás parképítéshez 3.) EU támogatással megvalósuló pályázatok: = KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004: turiszt. vonzerı = KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás = KDOP-2.1.1/C-2007:turisztikai deszt.fejleszt. = KDOP-3.1.1/C-2007:településkép javítása = KDOP-4.2.1/B-08-2008-0020:Ady E.u.felúj. = KDOP-4.2.1/B-08-2008-0020:Vörösmarty u. = KDOP-2009-4.2.1/B Alkotmány u. felúj. = ÁROP-1.A.2/A-2008-0265 : szervezetfejl. = TIOP-1.2.-2008:könyvtári szolg.infrastr.fejl. = TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0:"Tudásdepó" = TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052: kompetencia alapú okt.(óvodák) = LEADER: Csirib, kerékpáros pihenı IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel - szociális kölcsön - tulajdonosi kölcsön: Zrt. - VKTKT-nak pályázatok önrész megelılegezése - LEADER pályázatok önrész megeelılegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések BEVÉTELI FİÖSSZEG (saját) I. Hiány (1-2) kimutatása az Ámr. szerint 1. Bevételi fıösszeg 2. Kiadási fıösszeg II. Hiány fedezete 1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány - lekötött betét

2011. évi elıirányzat 19 186 200 300 76 855 6 000 6 000 250 147 16 652 30 157 34 554 100 510 458 2 058 7 000 4 933 3 788 450 257 533 112 6 489 2 884 3 922 6 128 13 429 2 272 162 -201 141 2 272 162 2 473 303 201 141 116 207

- elkülönített alapok 2. Egyéb pénzkészlet Egyenleg (I+II.)

81 085 3 849 0

TERVEZETT INGATLANÉRTÉKESÍTÉS TÉTELES BONTÁSA (Bevételek III/1. ponthoz)

e Ft-ban

Megnevezés 3021/10 hrsz: Appartmanház: Sysco KFT 8001/2 és 8001/3 hrsz: Lırincz Dénes 3484/10 hrsz ingatlanból: Endrıdi Zoltán 2418 és 2419 hrsz ingatlanokból: Várkonyi Róbert és Attila és Várkonyi Attila 2419 hrsz ingatlanból: Calabruni Antonio és Katalin 5426/3 hrsz: Novák Tiborné és Tsai 3490/8 hrsz ingatlanból: Kovács Zoltán Félsziget: tóparti sáv telkekhez csatolása 7066/4 és 6986 hrsz: E-ON használati jogok ÖSSZESEN: Bruttó:

Nettó 42 240 3 634 90

ÁFA 10 560 908 23

9 600 4 824

2 400 1 206

16 589 525 76 458 581 154 541 193 176

4 147 132 19 114 145 38 635

3/A sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi forrásai (társult óvodák elıirányzatai) e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat) I. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások - alapnormatíva = Óvoda, Káponásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu - étkezésre kapott normatíva = Óvoda, Káponásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu I. Összesen: II. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel - Káponásnyék önkormányzatától - Vereb önkormányzatától - Zichyújfalu önkormányzatától 2.) Kistérségi többletnormatíva (70%) - Óvoda, Káponásnyék - Óvoda, Vereb - Óvoda, Zichyújfalu


23 925 6 923 9 502 2 584 1 292 1 292 45 518

15 077 3 237 6 690 25 004

II. Összesen: Bevételek összesen:

6 115 2 138 3 895 12 148 37 152 82 670

= Óvoda, Káponásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu Mőködési kiadások:

47 701 13 590 21 379 82 670

4. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi mőködési kiadásai (saját költségvetés) e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat) I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok 1.) Részben önálló intézmények · Óvoda (saját tagintézményekkel) · Fókusz Szociális Szolgálat · Kulturális Központ "közvetített" dolgozók Kult. Központhoz 2.) Igazgatási elıirányzatok · Testület, bizottságok - testvérvárosi kapcsolatok - polgári védelmi feladatok · Polgármesteri Hivatal · Körzeti igazgatási feladatok · Térségi feladatok - logopédia - oktatás: finanszírozás feladatellátás - szúnyoggyérítés - szüreti bál - közokt. intézkedési terv felülvizsgálat - elmaradt tételek rendezése (közkincs, alapítvány tám., szüreti bál 2009.)

I. Együtt: II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok 1.) Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek · Parkerdı · Út, híd fenntartás · Csatorna bérüzemelés (régi) csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan. · Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés geotermikus szolg. ÁFA befizetés · Ingatlanértékesítés után ÁFA befizetés · Vízrendezés


154 986 51 231 42 948 8 130 257 295 30 083 1 500 300 225 871 88 628 2 675 158 304 322 2 800 60 172 164 333 510 715 768 010

25 100 2 880 7 000 1 260 6 263 3 438 1 830 7 000 64 485 2 116

e Ft-ban

·

· · · · · ·

Megnevezés (Intézmény/feladat) Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - közterület-fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás - településrendezés - közhasznú munkavégz. és szoc.közm. - kártevık elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Állategészségügyi feladatok Önkorm. közbeszerz. Lebony. : energia rac. Köztisztaság Fürdı és strand kapcs.ÁFA befizetés

2.) Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat · Házi gyermekorvosi szolgálat · Központi ügyelet · Kiegészítı alapellátás szolgáltatás: labor · Fogorvosi szolgálat · Védınıi szolgálat · Iskola eü. szolgálat 3.) Szociális ellátás · Rendszeres pénzbeli ellátások - aktív korúak ellátása = 55 év felettiek szoc. segélye = bérpótló juttatás (RÁT) helyett - rendszeres szoc. segély - idıskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj · Eseti ellátások - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvéd.támog. - temetési segély - köztemetés - közgyógyellátás - gyerekétkeztetés támog. - iskolai buszbérletek - átvállalt szemétszállítás · HHT Arany J. tehetséggondozó program · Bursa Hungarica felsıokt. ösztöndíj · Életkezdési támogatás · Fürdı: jegyár támogatás

2011. évi elıirányzat 7 476 1 317 2 370 29 021 1 900 2 324 24 002 1 355 1 063 6 545 31 014 229 759 4 754 1 752 30 071 2 924 1 752 12 748 3 944 57 945

5 000 7 500 308 325 9 600 27 650 5 500 1 000 3 000 500 500 14 416 5 794 1 000 60 1 415 500 1 090 85 158

e Ft-ban Megnevezés (Intézmény/feladat) 4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Kulturális Alap (pályázatokra) · Sport Alap (pályázatokra + dinnyési öltözı közüzemi költségeire) · Rendezvény Alap (pályázatokra) · Városi ünnepségek (Kulturális Központ keretében) · Iskolakonyhák: gyerekétkeztetés · Tourinform Iroda · Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál (bevételi fedezet: 6614 e Ft) · Komolyzenei hangverseny-sorozat · TDM támogatás 5.) Igazgatás jellegő egyéb feladatok · Újságkiadás · Városi TV támogatás · Gárdony város honlapja · Alapítványok tám. ("Sárkányvár") · Egyéb társadalmi szervezetek támog. II. Együtt: I-II. ÖSSZESEN:

2011. évi elıirányzat 500 2 100 550 350 64 245 270 6 954 447 7 907 83 323 2 210 2 500 600 3 600 1 000 9 910 466 095 1 234 105

- Körzeti ig. feladatok (okmányir., gyámhivatal, építésügy) - Térségi feladatok: = logopédia = oktatás: finanszírozás = oktatás: feladatellátás = szúnyoggyérítés = szüreti bál 14 723

-

-

4 349 37 362

59 730

17 614 147 967

146 832

1.)

2. Igazgatási elıirányzatok - Testület, bizottságok = testvérvárosi kapcsolatok = polgári védelmi feladatok - Polgármesteri Hivatal

1 674

6 456 38 778

24 314 7 417 5 373

-

14 175

7 800 1 500 100 40 542

70 573

-

39 170 15 554 15 849

-

-

200 -

752

-

752 -

Dologi kiadások Munkaadókat terhelı rendszeres egyszeri járulékok

90 750 27 900 21 726

Személyi juttatások

I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok 1. Részben önálló intézmények - Óvoda (saját tagintézm.-ekkel) - Fókusz Szociális Szolgálat - Kulturális Központ "Közvetített" dolgozók Kult.Központhoz

(intézmény/feladat)

Megnevezés

2 675 158 304 322 2 800 60

-

320 -

360

-

360 -

Speciális célú átadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

0

Gárdony Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt elıirányzatai és létszámai (saját költségvetés)

2 675 158 304 322 2 800 60

88 628

30 083 1 500 300 225 871

257 295

8 130

154 986 51 231 42 948

Mőködési kiadások együtt

-

17

1+8 45

82

5

51 17 9

ezer Ft-ban Engedélyezett létszám (fı)

5. sz. melléklet

I. Együtt: II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok 1. Városüzemeltetés - Parkok, zöldterületek - Parkerdı - Út- híd fenntartás - Csatorna bérüzemelés (régi) - Csatorna bérüz.: ÁFA bef.+ szaktan. - Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés geotermikus szolg.: ÁFA befizetés - Ingatlanérték.+ bérl.jog ÁFA befizetés - Vízrendezés - Város és községgazd. szolgált. = közterület fenntartás kapcsolódó ÁFA befizetés = településrendezés = közhaszn.munkavégz. = kártevık elleni védekezés

= elmaradt tételek rendezése: közkincs pr.,közokt.alapítv.,szüreti bál 2009 2.)


Megnevezés

95 212

3 285 -

24 332 -

56 434

225 311

372 143

-

-


Munkaadókat terhelı járulékok -

7 476 1 317 2 120 1 404 1 900

64 485 2 116

7 000

6 263 3 438 1 830

25 100 2 880 7 000 1 260

134 690

64 117

rendszeres

-

250 -

-

-

-

-

952

200

egyszeri

Dologi kiadások

-

-

-

-

-

165 013

164 653

172



-

-

-

-

-

0

0

-

7 476 1 317 2 370 29 021 1 900

64 485 2 116

7 000

6 263 3 438 1 830

25 100 2 880 7 000 1 260

768 010

510 715

172


58 -

-

-

-

-

153

71

-

ezer Ft-ban Engedélyezett létszám (fı)

- Temetkezés - Közvilágítás

-

-

2 324 24 002

-

-

-

2 324 24 002

-

24 746

1.)

3.) Szociális ellátás -Rendszeres pénzbeli ellátások = aktív korúak ellátása = rendszeres szociális segély = idıskorúak járadéka = lakásfenntartási támogatás = ápolási díj - Eseti ellátások = átmeneti segély = rendkívüli gyermekvéd. támog. -

-

5 990

5 352

2.)

138 2 748 336 2 139 629

3 396

-

22 628

- Kiegészítı alapellátási szolgált.: labor

- Fogorvosi szolgálat - Védınıi szolgálat - Iskolaegészségügyi szolgálat

511 10 226 1 262 8 245 2 384

2.) Egészségügyi ellátás - Háziorvosi szolgálat - Házi gyermekorvosi szolgálat - Központi ügyelet

- Önkorm.közbeszerz.leb.:energia rac.

- Köztisztaság - Fürdı és strand kapcs. ÁFA befiz..

Személyi juttatások 414 -

- Állategészségügyi feladatok


Megnevezés

Munkaadókat terhelı járulékok 111 -

-

-

22 319

601 17 097 1 326 2 364 931

199 320

1 355 5 036 31 014

rendszeres

-

-

0

-

1 313

1 063 -

egyszeri

Dologi kiadások

5 500 1 000

12 500 308 325 9 600 22 298

7 008

3 504 1 752 1 752 -

984

984 -



-

-

-

0

-

0

-

5 500 1 000

12 500 308 325 9 600 27 650

57 945

4 754 1 752 30 071 2 924 1 752 12 748 3 944

229 759

Mőködési kiadások együtt 1 355 1 063 6 545 31 014

-

-

-

9

1 3 1 3 1

59

ezer Ft-ban Engedélyezett létszám (fı) 1 -

4.)

14 949

14 736 213 -

-

3.)

4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenf. - Kulturális Alap (pályázati keret) - Sport Alap (pályázati keret) -Rendezvény Alap (pályázati keret) - Iskolakonyhák:gyerekétkeztetés - Tourinform Iroda - Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál - Komolyzenei hangverseny-sorozat - TDM támogatás

-

-

3 803

3 746 57 -

5 352

-

Munkaadókat terhelı járulékok -


= temetési segély = köztemetés = közgyógyellátás = iskolai étkeztetés támogatása = iskolai buszbérletek = átvállalt szemétszállítás HHT.Arany J.Tehetséggond.program - Bursa Hungarica Felsıokt.Ö.díj - Életkezdési támogatás - Fürdı: jegyár támogatás


Megnevezés

-

-

-

53 526

550 45 575 6 954 447 -

rendszeres

-

-

-

188

188 -

egyszeri

Dologi kiadások

10 857

500 2 100 350 7 907

79 806

60 1 415 500 1 090

3 000 500 500 14 416 5 794 1 000



-

-

-

-

-

83 323

500 2 650 350 64 245 270 6 954 447 7 907

85 158

60 1 415 500 1 090

3 000 500 500 14 416 5 794 1 000


-

-

-

13

13 -

Engedélyezett létszám (fı)

ezer Ft-ban

28 375 8 737 13 122

50 234

484 700

Együtt:

Mindösszesen:

434 466

62 323

= Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu

Összesen (I-II.):

II. Együtt:

-

5.)

126 847

13 094

7 539 2 224 3 331

113 753

18 541

426 839

14 174

9 203 1 337 3 634

412 665

277 975

2 810

-

-

-

2 210 600

rendszeres

-

-

-

2 453

-

-

2 453

1 501

egyszeri

Dologi kiadások

-

Munkaadókat terhelı járulékok

-


5.) Egyéb mőködési jellegő felad. -Újságkiadás - Városi TV támogatás - Gárdony város honlapja Alapítványok támog. ("Sárkányvár") - Egyéb társadalmi szervez.támog.


Megnevezés

275 936

5 168

2 584 1 292 1 292

270 768

105 755

7 100

3 600 1 000

2 500 -

Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

-

-

0

-

-

-

-

1 316 775

82 670

47 701 13 590 21 379

1 234 105

466 095

9 910

3 600 1 000

2 210 2 500 600


-

-

-

257

23

13 4 6

234

81

Engedélyezett létszám (fı)

ezer Ft-ban

6. sz. melléklet

2011. évre tervezett felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok

ezer Ft Elıirányzat (bruttó)

A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok (2010. évben elıkészített, ill. megkezdett beruházások) 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP-2009-4.2.1/B) 2.) Gárdonyi fürdı és kommunális létesítmények geotermikus energiaellátása (KEOP-2007-4.1) 3.) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) 4.) "Tudásdepó-Express" (könyvtár) (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0) 5.) Gárdony Város és Termálfürdı turisztikai vonzerı tematikus fejleszt. (KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004) Támogatási szerzıdés szerint: 492 760 eFt, levonva 2010.évi kifizetés 6.) Elızı tételhez: kieg. munkákra (gyalogátkelıhely,stb)önerı biztosítása

14 310 39 980 1 807 9 236

479 113 6 387 550 833

II. Egyéb kötelezettségek 1.) Erdıápolási költségek 2.) Agárd, gyermekvédelmi tanácsadó bıvítése 3.) Elızı tétel közbeszerzése A) I-II. Együtt:

270 7 350 300 7 920 558 753

B) Egyéb feladatok 1.) Számítógépes hálózat korszerősítése 2.) Orvosi rendelı Csirib: ablakcsere

2 500 100 2 600 A+B) Összesen:

561 353

7. sz. melléklet

2011. évi tartalék- és egyéb célelıirányzatok e Ft-ban Megnevezés 1.) Általános tartalék

2011. évi elıirányzat 40 000

2.) Célelıirányzatok · Havária keret

2 000

· Pályázati célkeret

2 810

· Pályázati önrészek: - 108/2010. (V.26.) sz. határozat Agárd, Óvoda bıvítés (önrész) - 281/2009 (XI.03.) határozat Leader pályázatok : kapcsolódó ktg játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg · Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) · Céltartalék képzés (2012.évi hiteltörlesztésre) ingatlanértékesítés bevétele egyéb, számított tartalék · Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele · Céltart. képz. 250/2010(XII.21.)hat.(Régészeti felt.) · Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés · Vizgazdálkodási Alap 2010.dec.31. (KIOP) · Talajterhelési díjbevétel éves számított bevétel · Környezetvédelmi Alap 2010.dec.31. az Alap biztosít fedezetet a 2011 évben készülı "Környezetvédelmi koncepció"ra · Munkáltatói Lakás Alap 2010.dec.31.

34 946

200 26 452

118 698 42 715 161 413 28 000 300

24 122 66 334

1 600 12 863

1 888 362 928

e Ft-ban Megnevezés


3.) Áthúzódó tételek (2010. évi elızetes pénzmaradvány terhére) - logopédia dec.havi számlája - közvilágítási számlák - főtıi munka 2010.II.félév - védınıi szolgálat: minimum feltételek biztosítása - illegális hulladék felszámolás: ebbıl pályázati támogatás 3000 eFt - Hivatal: tetıjavítás keretmaradványa - 20/2010.(II.11.) Településrend.tervmódosítás - 154/2010.(VIII.10.) Szakértıi díj (iskola tetı) - 206/2010.(XI.03.) Iskola Gárdony, tetıjavítás - 227/2010.(XI.24.) Óvoda Gárdony,tetıjavítás - 236/2010.(XII.08.) II.ütem kátyúzás, Iskola és József utcák egyirányúsítása

248 5 496 175 1 402 3 750 430 312 336 696 1 576 4 210 18 631

4.) Oktatási intézményrendszer átalakítása - Konyha-rendszer átalakítása (kidolgozás alatt)

? ?

5.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdı Zrt. tervezett fejlesztéséhez hozzájárulás - 256/2010.(XII.21.)hat.alapján felújítási keret

2 884 2 884

6.) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdı miatti hiteltörlesztésére (Commerzbank Rt.felé) Commerzbank Rt. felé (fedezete lekötött betét) -tıke -kamat Mindösszesen (1+6):

93 402 10 000 103 402 527 845

Megjegyzés: 6.) pont alatti tétel elıirányzata a Zrt. résztörlesztéseivel egyidejőleg visszavezetésre kerülhet fejlesztési célkeretre. (lekötött betét: 12805 eFt + 103402 eFt = 116207 eFt).

8. melléklet

Pénzügyi és hitelmőveletek

e Ft-ban

Megnevezés

2011. év

1.) CIB Bank Zrt. - 230 millió Ft hosszú lejáratú hitel = tıketörlesztés = kamattörlesztés - Kötvény utáni kamattörlesztés = tıketörlesztés = kamattörlesztés

33 500 4 200 86 500 22 300 146 500

2.) OTP Bank Nyrt. - évközi folyószámlahitel- és becsült kamata Együtt:

3 500 150 000

Gárdony fürdı és kommunális létesítmények geoterm.en.ell.

Hı- és/vagy villamosenergiaelıállítás támogatása megújuló energiaforrásból

Kistelepüléseken településkép javítása

Belterületi utak fejlesztése

KEOP-4.1.02007

KDOP3.1.1/C-2007

KDOP-20094.2.1/ B

Összesen:

A könyvtári hálózat nem formális TÁMOP-3.2.4és informális képzési szerepének "Tudásdepó-Expressz" 08/1 erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Régió arculatát meghatározó integrált Gárdony város és az Agárdi KDOP-2009és tematikus vonzerıfejlesztések Gyógy- és Termálfürdı turisztikai 2.1.1/B támogatása vonzerejének fejlesztése

Agárd, Alkotmány utca felújítása

Településkép javítása Gárdony Város Önkorm.közp.területein I. ütem

Cím

Program

Kódszám

EU-s forrás

Önrész

Státusz

94 589

1 217 677 194 540 713 907

nyertes

492 760 250 147 242 613 elbírálva

nyertes

nyertes

nyertes

10 769

43 094 elbírálva

29 674 elbírálva

nyertes

Döntés

ezer Ftban

- elbírálva 10 769

143 648 100 554

124 263

446 467 221 135 225 332 elbírálva

Projekt összeg

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek forrásösszetételének bemutatása

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás a hitelállományokról és a többéves fizetési kötelezettségekrıl ezer Ftban

Megnevezés

Mőködési hitel Kötvény Összesen:

Megnevezés Beruházások Agárd, Alkotmány utca felújítása KDOP-2009-4.2.1/B Gárdony fürdı és kommunális létesítmények geoterm.en.ell. KEOP-2007-4.1 Településkép javítása Gárdony Város Önkorm.közp.területein I. ütem KDOP-3.1.1/C-2007 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.408/1-2009-0 Gárdony város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdı turisztikai vonzerejének fejlesztése KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004 I. Beruházások összesen: Adósságszolgálat Tıke Kamat II. Adósságszolgálat összesen Mindösszesen:

Folyósító megnevezése CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt.

Tárgyév 2011.

Adósságállomány 2011. január 1jén 140 327 1 017 893 1 158 220

Lejárat éve

2016. 2027.

Tárgyévet Tárgyévet követı követı év második 2012. év 2013.

További évek együtt

14 310

39 980

1 807

9 236 479113 +6387

-

-

-

550 833

-

-

-

120 000 26 500 146 500 697 333

120 000 25 440 145 440 145 440

120 000 1 136 546 24 931 397 791 144 931 1 534 337 144 931 1 534 337

"Adósságszolgálat": a tételek a CIB Bank Zrt-nél fennálló hitel- é s kötvényállomány és kamattörlesztéseit tartalmazzák az érvényes szerzıdések alapján

11. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönökrıl és egyéb részletfizetési kedvezményekrıl

ezer Ft-ban

Megnevezés

Állomány

Ebbıl:

2010. december 31-éig

2011. évi törlesztırész

I. Lakosságnak nyújtott kölcsönök - lakáshitel - adósságkezelés - szociális kölcsön I. Összesen:

414

6

-

-

1 134

489

1 548

495

301

301

301

301

1 849

796

II. Lakossági egyéb részletfizetések - lakásértékesítés II. Összesen: Együtt (I.+II.)

12. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás a közvetett támogatásokról ezer Ft-ban I. Adó megnevezése

Adómentesség jogszabályi alapja

- építményadó

1990. évi C. tv. 3. §. (2) társadalmi szervezetek, költségvetési szervek nyilatkozata alapján figyelembe vehetı kedvezménye

- telekadó

1990. évi C. tv. 3. §. (2) 27/1996. (XII. 31.) rendelet

- kommunális adó

4. § - 70 év felettiek mentessége 7. § - állandó lakosok tevékenysége

Összege 5 600 90 10 838 6 300

18/2004. (IV. 28.) rendelet - IFA (építmény után) - gépjármőadó

6. § (4) – állandó lakosok kedvezménye

5 900

1991. évi LXXXII. tv. 8. § és 5. § alapján biztosított kedvezmények

4 600

I. Összesen

33 328

II. Egyéb kedvezmények 1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. - intézményi térítési 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet díjak kedvezménye alapján II. Összesen Együtt (I.-II.)

16 433 16 433 49 761

19 156

2 039

105 342 111 926

375 077 114 035

54 400 71 521 73 859 266 497 384 936

40 619 35 234 199 151

10. Adósságszolgálat - 10 300 11. Tartalék 9 596 32 394 10 741 12. Kiadások összesen (8- 116 976 123 974 177 536 12) Egyenleg (7 és 12 1 341 64 734 239 479 különbsége)

9. Felhalmozás, fejlesztés

-

641 574 498 971

-

3 323 6 829 239 479 375 077

26 402 47 318

56 014

101 94 808 96 125 392 191 65 393 841 10 300 31 234 2 333 70 899 334 162 167 024 767 534 2 183 3 844 1 595

2 905 41 41 114 2 183 3 844 035 101 50 000 35 000 141 336 166 168 619 950 378

36 844 40 108 50 803 9 750 47 318 47 318 47 318 47 318

40 762 131 718 178 136 314 610 29 639 20 748 57 086

Január Februá Március Április Május Június Július r

2. Átvett pénzeszközök 7 832 8 290 94 286 3. Támogatások, 69 676 47 318 79 818 átenged.adók 4. Kölcsön visszatérülés 47 41 41 5. Elızı havi záró - 1 341 64 734 pénzállom. 6. Pénzmradvány igénybevétel 7. Bevételek összesen (1- 118 317 188 708 417 015 6) Kiadások 8. Mőködési kiadások 88 224 89 541 115 876

Bevételek 1. Saját bevételek

Megnevezés

9 751 47 318

30 643

-

-

-

10 300 54 400 - 10 300 150 000 71 965 28 422 38 183 86 698 527 845 228 176 205 552 159 326 228 675 2 555 973 71 148 148 612 77 039 -

270

2 555 973 1 316 775 - 561 353

138 261 122 460 121 143 131 677 7 650

13 429 15 000 201 141

38 77 039

1 115 965 62 780 570 264 47 318 655 174

26 500

299 324 354 164 236 365 228 675

-

41 41 41 1 595 71 148 148 612

13 549 209 869 79 818 47 318

204 321 25 788

ezer Ft-ban Auguszt Szeptemb Októbe Novemb Decemb Összese us er r er er n

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi elıirányzatfelhasználási ütemterve

13. sz. melléklet

2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents