Kimutatás a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2015. év eredményeiről
1. számú melléklet eFt-ban
Tevékenységi körök, jogcímek Megnevezés
Távhőszolgáltatás 2014. év
2015. év
Villamosenergia T/B
%
Árbevétel
1 746 404
1 806 117
103,4
Közvetlen költségek:
2 175 345
2 085 773
95,9
Egyéb bevétel
- közvetlen anyag - ELÁBÉ
- alvállalkozók
- igénybe vett szolgáltatások költségei
805 258
1 765 867
1 673 961
64 800
60 807
10 142
10 394
- közvetlen bér
73 832
- bérjárulékok
18 818
- közvetlen személyi jell.ktg.
847 132
21 166
112,5
175 011
Közvetett költségek
419 960
416 256
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)
279 450
266 868
Összes költség és egyéb ráf.
2 606 346
2 513 194
Teljes költség és ráfordítás
2 654 418
2 646 746
39 651
72 804
- Üzemi általános költség
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók) Egyéb,terv.hezkvetlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.) Üzemi,üzleti tev.eredménye
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.) Adózás előtti eredmény
140 510 11 041
48 072
-102 756 -63 105
93,8
111,6
180 573
61 313
94,8
82 380
- értékcsökkenés
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.
105,2
2014. év
9 447
656
2015. év
10 202
220
1 191
8 791
8 791
62 054
101,2
149 388
106,3
11 165
101,1
133 552
277,8
6 503
-6,3
-9 447
-15 803
-125,7
-9 447
-15 803
79 307
T/B
%
108,0
181,6
102,5 96,9
Összesen
Egyéb tevékenység
100,0
2014. év
2015. év
%
2014. év
2015. év
749 386
425 024
56,7
2 495 790
2 231 141
699 937
370 971
53,0
2 884 729
2 466 946
690 017
354 709
51,4
690 017
354 709
4 808
14 458
300,7
714
0,0
193
0,0
805 258
1 770 675
0
65 456
1 688 639
95,4
0
61 998
19 011
21 166
111,3
62 915
99,3
10 142
10 394
141,2
426 715
431 397
9 540
95,5
4 870
6 175
8 375
580
1 165
2 053
200,9 135,6
63 384
11 041
13 218
119,7
133 552
277,8
33 160
-47,7
285 625
280 113
167,3
706 692
382 564
54,1
3 322 485
2 911 561
99,7
9 447
15 803
167,3
706 692
382 564
54,1
3 370 557
3 045 113
39 651
72 804
183,6
167,3
42 694
42 460
99,5 99,5
101,1
107,2
15 803
42 460
96,5
151 284
9 447
42 694
102,5
141 090
96,4
167,3
94,7
110,5
184 745
6 755
51,4
82 380
191 498
5 601
85,5
74 546
44,2
861
89,4
105,2
943
2 071
T/B %
847 132
2 134
99,1
731
T/B
48 072
-69 509
-29 858
98,1
87,6
90,3
183,6
105 964 -354,9
Adózás előtti eredmény alakulása 2015. év
Megnevezés Összes költség
Egyéb ráfordítás Összesen
Árbevétel
Eredm. /üzemi er.
egyéb bevétel nélk. Püi. műv. eredmény Egyéb bevétel
Egyéb ráford.+komp
Szok.vállalk. eredm. Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráford.
Adózás előtti eredmény
Távhőszolgáltatás 2014. év
2 595 305
11 041
2015. év
2 502 029
Villamosenergia termelés
T/B %
96,4
11 165
101,1
1 746 404
1 806 117
103,4
-22 265
2 466
-11,1
2 606 346 -859 942
2 513 194
-707 077
167,3
82,2
-9 447
-15 803
167,3
-125 021
8 969
-7,2
277,8
72 934
71 118
97,5
-63 105
79 307
-125,7
780
167,3
15 803
105,2
11 018
15 803
T/B %
9 447
847 132
133 552
9 447
2015. év
96,4
805 258 48 072
2014. év
Egyéb tevékenység
-9 447
-15 803
167,3
2014. év
706 692 706 692
749 386 42 694
42 694
2015. év
380 511
380 511
425 024 44 513
2 053
42 460
Egyéb bev. és ráf.
T/B %
53,8 53,8
56,7
104,3
99,5
2014. év
2015. év
2. számú melléklet e Ft-ban
Társaság összesen 2014. év
3 311 444 11 041
-9 447
-15 803
167,3
42 694
42 460
99,5
2 898 343
T/B %
87,5
11 165
101,1
2 495 790
2 231 141
89,4
-22 265
2 466
-11,1
3 322 485 -826 695
2 909 508
-678 367
87,6
82,1
805 258
847 132
105,2
-91 774
35 626
-38,8
48 072
135 605
72 934
71 118
-29 858
105 964
11 018
7,1
2015. év
780
282,1 97,5 7,1
-354,9
Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként 2015. év
Megnevezés Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatás
Távhőszolgáltatás
2014. év
1 778 338
121 179
Fenntartás: saját
61 225
idegen
46 475
Egyéb szolgáltatás
24 186
Bér
Személyi jellegü Écs 100 e Ft felett Écs 100 e Ft alatt Összes költség Iparüzési adó Egyéb adó
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.) Egyéb ráfordítások
Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások Összes költség és ráfordítás
1 686 267
89 855
62 054
66 050
16 780
T/B %
94,82
450
69,38
10 622
223,39
2 595 305
2 502 029
11 041
11 165
101,12
133 552
277,82
2 664 462
98,65
17 716
656
97,35
182 784
46 541
14 725
287
193 250
2 700 959
2015. év
465
106,52
48 072
5 018
142,12
101,35
77 105
2 513 194
Egyéb tevékenységek
2014. év
356 705
72 387
2 606 346
364
T/B %
691 337
107,35
4 755
2015. év
1 483
266 089 44 423
Villamos energia termelés
2014. év
74,15
247 879 45 631
Bérjárulékok
2015. év
2 159
1 027
474
46 762
143,20
53,84
3 311 444
2 898 343
2 175
1 137
96,41
9 447
15 803
167,28
706 692
380 511
287
2 053
99,26
66 965
192 802
101,02
95,40
55,14
62 915
204 216
8 881
25 316
T/B %
448 043
52,28
1 222
8 791
38,07
63 384
1 701 356
134,17
1 031
94,58
96,43
812 516
2015. év
860
723
230
156,79
1 783 356
109,92
3 743
168
51,60
2014. év
521
3 340 641
293,44
861
2 189
503
T/B %
3. számú melléklet eFt-ban Társasági összesen
18 328
72,40
112,07
251 219
272 021
108,28
118,53
73 418
79 050
107,67
11 077
222,21
13 218
119,72
133 552
277,82
3 062 829
89,63
46 272
4 985 0
11 041
9 447
15 803
167,28
706 692
382 564
54,13
3 322 485
9 447
15 803
167,28
706 692
382 564
54,13
3 417 098
48 072
155 562
45 786
98,95
94,41
87,53
2 911 561
87,63
17 716
11,39
Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj. Megnevezés Anyag
Távhőszolgáltatás
2014. év
41 985
Bér
17 038
Közteher
4 361
Összesen
63 384
2015. év
42 659
16 115 4 141
62 915
T/B %
101,6
Villamos energia termelés
2014. év
2015. év
T/B %
94,6
Aktivált saját telj.
2014. év
15 571
1 836
95,0
99,3
0
504
0
17 911
2015. év
14 495
T/B %
2 909
Társasági összesen
2014. év
11 497
11 898
692
3 469
18 096
81 295
2015. év
57 154
T/B %
497,1
19 024
159,9
4 833
139,3
81 011
99,7
Összes bérköltség Megnevezés Bérköltség
Saját fenntartás bérköltsége
Saját rezsis beruházás bérköltsége Mindösszesen
Távhőszolgáltatás
2014. év
247 879
17 038
264 917
2015. év
266 089
16 115
282 204
T/B %
107,3
Villamosenergia termelés
2014. év
2015. év
2 189
94,6
106,5
0
2 189
T/B %
Egyéb tevékenység
2014. év
3 340
3 340
2015. év
3 743
3 743
T/B %
112,1
112,1
Társasági összesen
2014. év
251 219 17 038 1 836
270 093
2015. év
272 021 16 115 2 909
291 045
T/B %
108,3
94,6
158,4
107,8
Kimutatás a társaság 2015. évi
követeléseiről és kötelezettségeiről
4. számú melléklet
e Ft-ban
Követelések
0-90 nap
Vevők
Felsorolás:
-közületi fogy.
53 908
-lakossági fogy.
17 972
Összesen:
77 711
-egyéb belföldi vevő
5 831
Rész.visz.levő SZOVA+Erőmű Elszámolt értékvesztés Összesen:
-175 847 -50 798
Egyéb követelések
345 781
Ebből: -adóvisszatérítés
91-180 nap 181-360 nap Éven túli köv. Szállítók 876
1788
16 286
29 257
728
502
ÁFA követelés
515 343
166 399
17 890
31 547
170 923 Összesen:
458 637
Hitelek:
-hosszú lejáratú:
Egyéb kötelezettségek :
155 352
Egyéb köt.kapcs.váll.sz.
84 896
Vevőktől kapott előlegek
294 983
0
Ebből: -rövid lejáratú:
82 262
Köv.évi ÁFA követelés
91-180 nap 181-360 nap Éven túli köv.
458 637
4 189
170 923
350
MAVIR támogatás
458 637
335 -határidőn belüli:
31 547
293
-egyéb
0-90 nap
Felsorolás:
17 890
21 991
-szállítók
Mindösszesen:
47 338
Kötelezettségek
17 890
31 547
170 923 Mindösszesen:
690 921
167 688
11 603
52 993
690 921
0
Kimutatás a társaság 2015. évi évi létszám és bér adatainak alakulásáról
Állománycsoportok Fizikai dolgozók
Szellemi foglalkozásúak
Teljes munkaidős összesen: Felügyelő bizottság
Közfoglalkoztatottak
Átlagos statisztikai állományi létszám:
5.sz.melléklet
Létszámadatok (fő):
Bázis
2014. év
Éves kifizetett béradatok (eFt-ban)
Tény
43
2015. év
Bázis
43
43
40
5
5
86
91
83 1
88
2014. év
108 116
153 018
261 134 5 826
3 133
270 093
Tény
2015. év
Tény/Bázis
119 347
110,4%
282 554
108,2%
163 207 7 440
1 051
291 045
106,7%
127,7% 33,5%
107,8%
Kimutatás a társaság 2015. évi pénzügyi müveleteiről és rendkivüli tevékenységéről
Jogcím
Kapott kamat
Fizetett kamat
Árfolyam nyereség
Árfolyam veszteség
Pénzügyi műveletek Bevétel
2014. év
6 077
2 994
2015. év
5 035
14 298
Osztalék
Ráfordítás
2014. év
2015. év
1 35 522
Részesedés értékv.virás
Pénzügyi befektetés leírása
Részesedés értékesités nyer. Pü.rend.kapcs.engedm. Összesen
Pénzügyi műv. eredm.: Megjegyzés:
Jogcím
Végl.pénze.átad.
Fejlesztési támogatás
Készlettöbblet felhaszn
16 936 Tér.nélk.átad.eszközök
6. számú melléklet eFt-ban
Rendkívüli tevékenység Bevétel
2014. év
72 912 22
2015. év 71 118
13 258
-22 265
Elengedett követelés
69
19 402
2 466
Egyéb
35 523
16 936 Összesen
Rendkívüli tev. eredm.:
72 934
61 916
2014. év
10 103
2015. év
265
878
MEH Elengedett köv. 4 187
Ráfordítás
71 118
70 338
37
515
11 018
780
Kimutatás a társaság 2015. évi eredményének levezetéséről
7. számú melléklet
eFt-ban
Megnevezés Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye
Bázis
Tény
2014. év
2015. év
-69 509
-22 265
tény/bázis 33 160 2 466
-47,7%
-11,1%
Szokásos vállalkozási eredmény
-91 774
35 626
Adózás előtti eredmény
-29 858
105 964
-354,9%
Adózott eredmény
-29 858
87 511
-293,1%
Mérleg szerinti eredmény
-29 858
87 511
-293,1%
Rendkívüli eredmény
-adófizetési kötelezettség
- fizetett, jóváhagyott osztalék
61 916
70 338
18 453
-38,8%
113,6%
Beruházások alakulása 2015. év Beruházás megnevezése Hőközpont beruházás
Tény 152 000
Távvezetéki beruházás
9 672 000
Kazánházi beruházások
5 171 000
Épületek
2 991 554
Kis értékű tárgyi eszköz
2 653 301
Irányítástechnika
948 000
Hőmennyiségmérők beépítése Műszaki nyilvántartó rendszer Informatikai beruházások
Középtávú távhő fejlesztési program Terven felüli beruházás Szerszámok, eszközök
Védőfelszerelések beszerzése (terven felül) Összesen:
936 000 0
5 072 108
0
2 417 000
1 308 330
1 652 826
32 974 119
2015.évi aktiválások
27 680 000
2015. évi aktiválások összesen
32 974 119
Kisértékű tárgyi eszközök
5 294 119
