KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 1 ÁROP-EKOP Kifizetési igény ellenőrző lista Kedvezményezett neve: Projekt regisztrációs száma (EMIR azonosító), országos kihatású projekt esetén a prioritások száma Kifizetési kérelem sorszáma: Elszámolási ütem sorszáma: Programmenedzser/pénzügyi menedzser 1: Programmenedzser/pénzügyi menedzser 2: Hiánypótlás Megfelelt (1)

Megfelelt (2)

Lehetséges

Eredményes

I/N/NR

I/N/NR

I/N

I/N

Korrekció (Zárás esetén) SzükEredséges ményes I/N

I/N

EMIR Általános és Bizonylati ellenőrzés (megfelelt e-tése) sorszámai

Szabályozási háttér

I. Előleg fizetés esetén

1. Amennyiben első kifizetési igénylés került benyújtásra, a Kedvezményezett az előleg kifizetését követő 6 vagy a 2009. dec.31-ig megjelentetett pályázati kiírásokra 8 hónapon belül benyújtotta azt és a kifizetési kérelem tartalmaz utófinanszírozású tételeket is.

Á01

292/2009 (XII.19.) Korm.rend. 150.§.(4) c),217/1998 Korm.rend. (XII.30.) 91.§.(5)b)

2. Azon projektelemek esetében ahol éltek az előleg igénybevételének lehetőségével szállítói kifizetési igénylés nem került benyújtásra.

4/2011 Korm.rend. (I.28.)57.§. (1), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás 177. § (1)

3. előleg elszámolás esetén EMIR-ben az előleg elszámolás összege az elfogadott státuszú számlákhoz berögzítésre került KSZ munkatárs által.

EMIR felhasználói kézikönyv

II. Kifizetési kérelem 1. Kifizetési kérelem a megadott formátumban benyújtásra került .

4/2011 Korm.rend. (I.28.)55.§. (2), 24/2011 (V.6) NFM utasítás 230.§.

2. A kifizetési kérelem cégszerű aláírással van ellátva.

24/2011 (V.6.) NFM utasítás 230. § (1) 4).

3. A kifizetési kérelemhez benyújtott alátámasztó (kivéve számla) dokumentumok másolata a projektben bejelentett aláíró személy által hitelesítésre kerültek.

281/2006 (XII.26) 19.§.(7), 4/2011 Korm.rend. (I.28.) 55. §. (3)

4. Időközi kifizetési igénylés, utófinanszírozási módban történő benyújtása esetén az igénylés összege (szakmai és KMR összesen) ÚMFT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg felett eléri a támogatás szerződésben meghatározott minimális összeget,legalább a megítélt támogatás 2%-át ÚMFT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg alatt eléri a támogatás 10%-át és a 100 ezer Ft-ot. ÚSZT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg felett eléri a támogatás szerződésben meghatározott minimális összeget, ÚSZT-s projekteknél 1 Mrd. támogatási összeg alatt eléri a támogatás 10%-át és a 200 ezer Ft-ot. 5. Szállítói és vegyes finanszírozás esetén a szállítói számlák támogatási értéke (szakmai és KMR összesen) eléri az 1 millió Ft-ot

281/2006 (XII.26) Korm.rend. 19.§.(6) 281/2006 (XII.26) Korm.rend. 19.§.(6) 4/2011 (I.28) Korm.rend. 56.§.(2) 4/2011 (I.28) Korm.rend. 56.§.(2) Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

6. Amennyiben kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett és a Kbt. 6. vagy 17. címe ill. a Kbt. 252.§-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, úgy a közbesz.eljárás eredményeként kötött szerződés értékére Kedvezményezett rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztosítékok valamelyikével.Továbbá a biztosíték értéke fedezi a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét.

281/2006 (XII.26) Korm.rend 5859.§., 4/2011 (I.28) 33.§.(1)

7. A Közbeszerzésre vonatkozó 4. táblázat első kérdésre adott igen válasz esetén, a közbeszerzési dokumentáció ellenőrzése megtörtént, és nem tárt fel hiányosságokat. A Költségösszesítő (7.sz táblázat) valamennyi sorában szereplő tételre nézve a kifizetési kérelem ellenőrzését megelőzően a közbeszerzési megfelelőségi vizsgálat lefolytatásra került. (szükséges volt-e eljárást lefolytatni, lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén eljárásrend szerinti ellenőrzés)

281/2006 (XII.26) Korm.rend 34.§.(2),4/2011 (I.28) Korm. rendelet 39 - 45. §

8. A kifizetés hitelesítésénél ( 8. táblázat) ismertetett dokumentumok benyújtásra kerültek. 9. Projekt szintű konzorcium esetén az előző kifizetési kérelemben a Tagok által igényelt és jóváhagyott támogatási összegről szóló a Tagok részére történő átutalást igazoló bizonylatok csatolásra kerültek. Konzorciumi útmutató

10. ÚSZT-s projektek esetén időszakos beszámoló benyújtásra és elfogadásra került. 11. A kifizetési igény ütemezésére rendszeresített táblázat aktualizált változata változás bejelentés formában benyújtásra került legkésőbb a kifizetési igényléssel egyidőben. 12. A kifizetési kérelem 2. táblázatában feltüntetett igényelt támogatás összege megegyezik az EMIR-ben szereplő kifizethető támogatás és az előleg elszámolás összegével. 13. A kifizetési kérelem 3.sz. táblázatban megjelölt bankszámlaszámok megegyeznek utófinanszírozás esetén a támogatási szerződésben, felhatalmazó levélen vagy bankszámlanyilatkozaton lévő számlaszámokkal. Szállítói finanszírozás esetén egyeznek a számlákon (ha feltüntetésre került) és/vagy a vállalkozási vagy engedményezési szerződésben foglalt adatokkal. 14. A benyújtott kifizetési kérelem tartalmilag megegyezik az EMIR-be rögzített kifizetési kérelemmel. 15. Projekt szintű konzorcium esetén a tag által elszámolni kívánt számlák támogatástartalma, valamint a tagnak már kifizetett támogatás összege nem haladja meg az együttműködési megállapodásban vállalt feladatokra jutó támogatási összeget. 16. Két prioritáshoz tartozó projektek esetén a kifizetési kérelemhez benyújtott számlák és összesítők kapcsolódó sorai azonos költségvetési sorra kerültek rögzítésre. III. Számla 1. A számlához tartozó szerződés / megrendelő vagy nyilatkozat arról, hogy nem kötött szerződést - benyújtásra került. 2. A vállalkozói szerződés hatályba lépése nem korábbi, mint a TSZ-ben rögzített projekt kezdete dátumánál, projekttevékenység befejezésének határideje nem későbbi, mint a projekt fizikai megvalósulás tervezett dátuma.

4/2011 (I.28.) 55.§.(1), 24/2011 (V.6.) 201.§.

Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

Konzorciumi útmutató

Kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

Támogatási szerződés

3. A számlát a szerződésben (vállalkozói, megbízói szerződés, megrendelés, nyilatkozat szóbeli megállapodásról, stb…) megnevezett szállító / szolgáltató / kivitelező állította ki. A szerződésben,egyéb dokumentumban meghatározott adatokkal egyeznek a számlán feltüntettet adatok. 4. A számla a Kedvezményezett vagy a TSZ-ben/konzorciumi megállapodásban megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő szervezet nevére és címére lett kiállítva. (A név rövidíthető, de egyértelmű, címként a támogatási szerződésben a Kedvezményezett által megadott székhely vagy telephely címnek kell szerepelnie, illetve az alapító okiratban vagy Cégbírósági kivonatban található székhely vagy telephely címnek) 5. A számlához kapcsolódó teljesítésigazolás, kedvezményezett általi igazolás a vállalkozó által elvégzett szolgáltatásról, átadás-átvételi igazolás benyújtásra került. 6. A számla tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket. (számla kelte, számla sorszáma, teljesítés időpontja, amennyiben eltér keltétől, termék/szolgáltatás megnevezése, az adó alapja, az adó mértéke, áthárított adó, adómentesség, illetve amennyiben releváns a közvetített szolgáltatás ténye.) 7. A benyújtott számlamásolat a számla első eredeti példányáról készült, azt a Kedvezményezett hitelesítésre jogosult képviselője hitelesítette.

2007.évi CXXVII.trv.az általános forgalmi adóról 169.§.


Kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató


281/2006(XII.26) 20.§.(1), 4/2011 (I.28) 19.§.(7)

Megjegyzés

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 2 Hiánypótlás Megfelelt (1)

Megfelelt (2)

Lehetséges

Eredményes

I/N/NR

I/N/NR

I/N

I/N


I/N


8. Az eredeti számlára rá van vezetve a „…a projekt regisztrációs szám (EMIR alapján) számú projekthez támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveg, illetve országos kihatású projekt esetében h. mely prioritásból került finanszírozásra (TSZ alapján). (több oldalas számla esetén elégséges az összesen oldalon rávezetettni)


281/2006(XII.26) 20.§.(1), 4/2011 (I.28) 59.§.(1), 24/2011 (V.6), NFM utasítás 200.§.(3)

9. Amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeget kívánja elszámoltatni kedvezményezett adott projektje terhére, a számlán jelölte, hogy a számla teljes összegéből mekkora összeget kíván elszámolni.


10. A számlák a prioritások megoszlásának előírt arányában kerültek kiállításra vagy a számlán rávezetésre került a prioritások szerinti megbontás.


11. A teljesítés dátuma nem korábbi, mint a TSZ-ben rögzített projekt kezdete dátumánál amely egyezik a pályázati felhívás és útmutatóban részletezett projekt elszámolhatóságának kezdetével - kivéve a projektelőkészítéshez költségeihez tartozó számlák, illetve ha a pályázati felhívás és útmutató erre engedélyt ad -, valamint a projektmegvalósítás időtartamán belüli.

Támogatási szerződés, hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

12. Termék vagy szolgáltatás megnevezése a számlán fel van tüntetve, és összhangban van a szerződéssel, a projektben elszámolható a költség, és betervezésre került. Amennyiben a megnevezés nem egyértelmű, úgy a teljesítés igazolásból, egyéb alátámasztó dokumentumból megállapítható az elszámolhatóság. Amennyiben részben kapcsolható a projekthez, a projektre jutó költség egyértelműen azonosítható.

Támogatási szerződés, hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató, 281/2006. (XII.26) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4)

13. A számlán feltüntetett nettó-, bruttó összeg megfelelő, összhangban van a vállalkozási szerződéssel. 14. Szállítói finanszírozású számlának egy bizonyos rész összegének elfogadásakor, a kedvezményezett a támogatásból nem elszámoható részt azaz a számla elutasított részének kifizetését önrészként igazolta. Amennyiben kedvezményezett nem kívánja az elutasított részt önrészként megfizetni, kérte a számla teljes elutasítását. 15. Engedményezés esetén az engedményezési szerződés benyújtásra került valamint az engedményezés EMIR-ben megfelelően rögzítésre került.

281/2006. (XII.26) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4)


281/2006. (XII.26) 19.§.(4) c), 4/2011 (I.28) 56.§ (5)

16. Külföldi számla esetén a számla fő tartalmi elemeiről a fordítás a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve benyújtásra került. 17. Konzorcium esetén, amennyiben a számla a konzorciumi tag nevére szól, az emirben az ügyfelek és számla tételek fülön a partner adatai mezőben a konzorciumi tag adatai szerepelnek. 18. Az EMIR adatok és a számla adatai megegyeznek (számla sorszáma, szállító, dátumok, tevékenység megnevezése, összegek)

24/2011 (V.6.) NFM utasítás melléklete

Konzorciumi útmutató

19. A számla megfelelő elszámolható költséghez és tevékenységhez került rögzítésre EMIR-ben, a költség összege TSZ. szerint az adott tevékenység elvégzésére rendelkezésre álló keretet nem haladja meg. 20. Szállítói kifizetés esetén az EMIR ügyfelek fülön a szállítói kifizetés meg van jelölve. IV. Piaci ár igazolása 1. A számlához tartozó piaci ár igazolás benyújtásra került és megfelelőek (közbeszerzési dokumentumok vagy három árajánlat). Három árajánlat esetén az alátámasztó dokumentumok a megrendelő/vállalkozói szerződés időpontjához képest 6 hónapnál nem régebbiek. Képzésre vonatkozó ajánlatok személyenkénti létszámra lebontva került megadásra, lásd pü.i tájékoztató.

281/2006. (XII.26) 34.§., 4/2011 (I.28) 55.§ (1)b), kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

2. Szolgáltatás esetén: Amennyiben a pályázati útmutató előírja, és a szolgáltatás központosított közbeszerzésből került megrendelésre és a megrendelt szolgáltatás értéke a megrendelésen belül 20%-nál nagyobb és/vagy nem kapcsolódik közvetlenül beszerzett immateriális javakhoz/eszközökhöz akkor a verseny újraindítása után került a szolgáltatás megrendelésre. Amennyiben az útmutató nem írta elő a verseny újraindításának kötelezettségét, az érintett szolgáltatás esetén alátámasztásra került-e a piaci ár.


V. Kifizetési bizonylatok 1. A számla teljes (szállítói finanszírozás esetén a számla támogatáson felüli) összegének kifizetését igazoló dokumentum benyújtásra került. (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat, elektronikus banki kivonat)

281/2006. (XII.26) 19.§.(7) , 4/2011 (I.28) 55.§ (3) b)

2. Átutalásos számla esetén: az utalás a vállalkozói szerződésben feltüntetett szállítói bankszámlaszámra történt-e, vállalkozói szerződés hiányában a számlán szereplő szállító bankszámlájára történt-e 3. A kifizetés dátuma, valamint a bizonylat sorszáma összhangban van az EMIRben rögzített adatokkal VI. Számlaösszesítő (100 ezer illetve 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákhoz) 1. A 25MFt-nál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén 100 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákra vonatkozóan számlaösszesítőt csatolt Kedvezményezett. 2. A 25MFt-nál nagyobb támogatással megvalósuló projektek esetén 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákra vonatkozóan számlaösszesítőt csatolt Kedvezményezett. 3. A Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátva az összesítő táblát eredeti példányban benyújtotta.

281/2006. (XII.26) 19.§.(7) , 4/2011 (I.28) 55.§ (3) b)

Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató, 281/2006 (XII.23) 19.§.(7) Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató, 281/2006 (XII.23) 19.§.(7) 281/2006 (XII.23) 19.§.(6), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás 563.§.(3)b)

4. az összesítőn minden tételnél beazonosítható, hogy melyik költség kategória terhére kívánja a Kedvezményezett elszámolni. 5. Az elszámolni kívánt tételek a projekt elszámolhatósági időtartama alatt merültek fel (kivéve: előkészítéshez kapcsolódó tételek)

281/2006. (XII.23) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4) Támogatási szerződés, hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

6. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltésre került


7. Az összesítő táblában az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, és ezek az összegek kerültek rögzítésre az EMIR megfelelő prioritásaira. 8. Az összesítő alapadatai megegyeznek az EMIR-ben rögzített adatokkal. VII. Projektelőkészítés 1. Projektelőkészítés kapcsán felmerült számlák teljesítési időpontja nem későbbi mint a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdő dátuma, illetve nem korábbi mint a pályázati felhívás és útmutatóban részletezett projekt előkészítés elszámolhatóságának kezdő időpontja VIII. Szolgáltatás számláihoz tartozó dokumentumok 1. Képzés esetén a vállalkozói szerződés, megrendelő részletezi az 1 főre eső felmerülő költségek díját. A személyenkénti létszámra lebontott árnak tartalmaznia kell a képzés során felmerülő valamennyi képzési költség összességét (amibe nem számít bele a tananyagfejlesztés és előállítás költsége). 2. Tanulmány esetén a tanulmány elektronikus példánya benyújtásra került. 3. Szakértői díjak esetén a beszámoló az elvégzett tevékenységről benyújtásra került. Az elvégzett feladat egyértelműen illeszkedik a teljesítésigazoláshoz a vállalkozói szerződéshez illetve a projektben vállalt tevékenységhez. 4. Külső projektmenedzsment szolgáltatás esetén beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről benyújtásra került. Az elvégzett feladat egyértelműen illeszkedik a teljesítésigazoláshoz a vállalkozói szerződéshez illetve a projektben vállalt tevékenységhez.


B06


Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató



Megjegyzés

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_20110930_vegl_jav 3 Hiánypótlás

5. Képzés, tréning, rendezvény esetén a részt vevők által aláírt jelenléti ív benyújásra került, abból egyértelműen megállapítható a képzés megnevezése, helyszíne, időtartama (pl.: alkalom, nap, óra), a képzésben résztvevők neve, munkahelye, elérhetősége és a képzésben résztvevők aláírása. 6. Képzés (tréning) esetén a képzési program, (ha a vállalkozási szerződés, megrendelő nem tartalmazza,) a tananyag elektronikus példánya, illetve beszámoló a képzésről benyújtásra kerültek, a képzési programból a projekthez való kapcsolódása világosan kiderül belőle. 7. Képzés és rendezvényszervezés esetén felmerülő költségek a tételes, aláírt jelenléti íveken nyugvó résztvevői szám után kerülek elszámolásra. (Amennyiben a személyenkénti részvételi arány 75 százalék alatti, az adott személy képzési költségei csak a képzésen történő részvétel mértékéig érvényesíthetők lásd pü.i tájékoztató és adott pályázati útmutató és felhívás.) 8. Az étkezés és szállás költségek esetében a meghívott személyek minimum 90 százaléka után kerültek elszámolásra teljes mértékben az étkezés és szállás költségek. Amennyiben a részvételi arány 90 százalék alatti, az étkezés és szállás költségek csak az aláírt jelenléti íveken nyugvó résztvevői szám után kerültek elszámolásra. 9. Szállás költségek elszámolása során a vendég-éjszakák költsége nem haladja meg, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb a nettó tizenötezer forintot, küföldi szállás esetében a 150 euró mértékű költséget. 10. Szállás és étkezési költségek esetén a jelenléti ív azaz a résztvevői létszám alapján az összesítő táblázat benyújtásra került, a táblázat alapján megállapítható hogy a szállás és étkezés költségei és a létszámai, összhangban vannak a számla összegével. 11. Étkezési vagy szállás költségek ha meghaladják a megrendelőben/szerződésben meghatározott étkezési és szállás költségeket, a felmerült többletköltségek pótrendeléssel/szerződés módosítással/kiegészítéssel alátámasztásra kerültek. A felmerült többletköltségek nem haladhatják meg a megrendelőben/szerződésben meghatározott étkezési költségek 20%-át vagy a szállás költségek 20%-át.

Megfelelt (1)

Megfelelt (2)

Lehetséges

Eredményes

I/N/NR

I/N/NR

I/N

I/N


I/N










12. Amennyiben, a képzés végbizonyítvány vagy sikeres elvégzését igazoló dokumentumok kiállításával zárult a képző intézmény által kiállított végbizonyítványokat vagy a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumokat az elszámoláshoz kedvezményezett becsatolta.


13. Szoftver beszerzéshez kapcsolódó képzés/betanítás/oktatás esetén benyújtásra kerültek a résztvevők által aláírt tételes jelenléti ív, valamint a képzés/betanítás/oktatásról szóló beszámoló.


14. Nyilvánosság esetén a köteles példány elektronikusan benyújtásra került. 15. Minőségbiztosítás esetén a Minőségellenőrzési jelentés elektronikus példánya csatolásra került. (Amennyiben a projekt megvalósítás időszaka alatt már benyújtásra került, Kedvezményezett hivatkozott és megjelölte, hogy a jelentés hol került becsatolásra. IX. Sajátteljesítés 1. A saját teljesítés alapján elszámolni kívánt összegről az összesítő cégszerű aláírással ellátva eredeti példányban rendelkezésre áll. 2. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek fel.



281/2006 (XII.23) 19.§.(6), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás 563.§.(3)b) Támogatási szerződés, hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

3. Nyilatkozat a sajátteljesítésről rendelkezésre áll.


4. Az összesítőn minden tételnél beazonosítható, hogy melyik költség kategória terhére kívánja a Kedvezményezett elszámolni. 5. Feladat meghatározás első elszámolás benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg a kedvezményezett benyújtotta részletes feladat meghatározását amelyben részletezte az elvégezni kívánt feladatokat, továbbá illeszkedik a projekt adatlap mellékleteként szereplő projekt részletező adataival. A feladat-meghatározásban megjelölt ellátandó feladatokhoz tervezett kapacitást, valamint időbeli ütemezést rendelt.


6. Az összesítő táblában az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, és ezek az összegek kerültek rögzítésre az EMIR megfelelő prioritásaira. 7. Az összesítő alapadatai és a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az EMIR-ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. X. Bérleti díjak számláihoz kapcsolódó dokumentumok 1. Amennyiben nem a teljes bérelt ingatlan kerül elszámolásra, úgy a projekt terhére elszámolni kívánt rész megállapításához az arányosítás módszertana az első elszámoláskor a Kedvezményezett aláírásával ellátva benyújtásra került. 2. Az arányosítás módszere megalapozott, alátámasztja a projekt terhére elszámolni kívánt összeget. X. Személyi jellegű költségekhez kapcsolódó dokumentumok 1. Amennyiben arányosítással számolja el a személyi jellegű költséget, az összesítő tábla a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátva, eredeti példányban benyújtásra került. 2. Az összesítő kizárólag a projekt menedzsment tevékenységében,projekt megvalósításában közvetlenül résztvevők, célcsoport személyi jellegű költségeit tartalmazza, beazonosítható, hogy melyik költségkategóriára kívánja a Kedvezményezett elszámolni, azok a projekthez szorosan kapcsolódnak és a projekt keretében elszámolhatóak. 3. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek fel. 4. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltésre került.

5. A felek által aláírt munkaszerződések / megbízási szerződések / célfeladat meghatározás másolatok benyújtásra kerültek (csak az első kifizetésnél és változás esetén). 6. Munkaszerződés, Kinevezés esetén projektmenedzsment és projektmegvalósító munkatársak munkaköri leírása benyújtásra került, azt a munkáltató és a munkavállaló is aláírta (csak első kifizetéskor vagy változás esetén / célcsoport esetén nem kell benyújtani) 7. Béren kívüli jutattások, csak a munkaszerződéssel /kinevezéssel rendelkező munkatársak után kerültek elszámolásra, a projektre fordított munkaidő arányában. 8. Béren kívüli juttatásokra vonatkozóan a kedvezményezett részletező adatokat megadott (összesítő), amelynek összesített adatai a személyi jellegű költségek összesítőjében, a személyi jellegű egyéb kifizetések oszlopba átvezetésre kerültek. 9. Célfeladat meghatározás A kedvezményezett benyújtotta részletes célfeladat meghatározását, amelyben részletezte az elvégzendő feladatokat,kifizethető összeget, teljesítésigazolás módját, feladatelvégzés ütemezését, határidejét. A célfeladat meghatározás illeszkedik a projekt adatlap mellékleteként szereplő projekt részletező adataival.



Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

281/2006 (XII.23) 19.§.(6), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás 563.§.(3)b)

281/2006. (XII.26) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4) Támogatási szerződés 281/2006 (XII.23.) Korm.rend. 19.§.(7), 4/2011 (I.28.) Korm.rend.55.§.(1)c)






Megjegyzés


Megfelelt (2)

Lehetséges

Eredményes

I/N/NR

I/N/NR

I/N

I/N


I/N


10. Teljesítésigazolás célfeladathoz, megbízási szerződéshez: Kedvezményezett a teljesítésigazolásban igazolta a feladathoz tartozó teljesítést, meghatározta a kifizethető juttatás összegét. Amennyiben a feladatvégzés képzés megtartására, tananyag, tanulmány, egyéb szellemi termék készítésére irányul, akkor benyújtotta-e a kapcsolódó dokumentumokat (jelenléti ív, elektronikus példány stb.).



11. Ha bérköltségnek csak egy része kerül elszámolásra az adott projekt terhére, akkor a munkaidő nyilvántartás benyújtásra került, a projektben közreműködő személy a projekttel kapcsolatos tevékenységet végzett.


12. az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, és a kifizetési kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítésre.


13. Az összesítő alapadatai és a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az EMIR-ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XI. Útiköltség, kiküldetés költség elszámolásának dokumentumai 1. Az útiköltség / kiküldetés összesítő a Kedvezményezett arra jogosult képviselője által aláírva eredeti példányban benyújtásra került.

Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató, 281/2006 (XII.23) 19.§.(6), 24/2011 (V.6.) NFM utasítás 563.§.(3)b)

2. Az összesítő kizárólag a projektmenedzsment tevékenységében illetve a megvalósításban résztvevők úti- és kiküldetési költségeit tartalmazza, a kiadások a projekthez szorosan kapcsolódnak, és a projekt keretében elszámolhatók.

Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató, 281/2006. (XII.23) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4)

3. Kiküldetési rendelvény/menetlevél benyújtásra került, az azon feltüntetett elszámolt összeg összhangban van az Útiköltség és kiküldetés összesítőn elszámolandó összeggel. 4. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek fel. 5. Az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, és a kifizetési kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítésre.

Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató Támogatási szerződés


6. A költségek elszámolhatósága összhangban van a Kedvezményezetti tájékoztatóban foglaltakkal (szállás, napidíj, külföldi utazás költsége stb.)


7. Az összesítő alapadatai és a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az EMIR-ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XII. Általános (rezsi) költségek Átalány alapján 1. Amennyiben az általános rezsi költségek elszámolása átalány alapon történik, úgy „az átalány alapú általános (rezsi) költségek fizetési kérelme” formanyomtatvány megfelelő tartalommal és cégszerű aláírással került benyújtásra. 2. Az átalányt a költésgvetésben meghatározott projektmenedzsment költségekre időarányosan igényli Kedvezményezett, amennyiben a tervezési és felhívási útmutató ezt tartalmazza. 3. Az átalányt a költésgvetésben meghatározott projektmenedzsment költségekre a közvetett költségek arányában igényli Kedvezményezett, amennyiben a tervezési és felhívási útmutató ezt tartalmazza.

292/2009 (XII.19) 150.§.(4)g), 281/2006 (XII.23) 19.§.(6-7), 4/2011 (I.28.) 55.§.(3)c)

Tervezési és felhívási útmutató


Arányosítás alapján 4. A rezsi költség összesítőn kizárólag a pályázati útmutatóban meghatározott elszámolható költségeit tartalmazza, a kiadások a projekthez szorosan kapcsolódnak, és a projekt keretében elszámolhatók. 281/2006. (XII.23) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4)

5. Az összesítő soraira vonatkozóan minden releváns oszlop kitöltésre került Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató, 281/2006 (XII.23.) Korm.rend. 19.§.(7), 4/2011 (I.28.) Korm.rend.55.§.(1)c)

6. Az elszámolni kívánt tételek a projekt megvalósítás időtartama alatt merültek fel. 7. Az első elszámoláshoz csatolásra került az arányosítás módszertana.

Támorgatási szerződés

281/2006. (XII.23) 19.§.(8), 4/2011 (I.28) 55.§ (4)

8. Az összesítő tábla megfelelő oszlopaiban az előírt arányban szerepelnek a prioritásonként megbontott támogatási összegek, és a kifizetési kérelem költségösszesítő táblájába ezek az összegek kerültek megjelenítésre.


9. Az összesítő alapadatai és a számviteli kategóriák összegei megegyeznek az EMIR-ben a számviteli kategóriákhoz rögzített adatokkal. XIII. Építés 1. Engedélyköteles építési beruházás esetén jogerős létesítési és az építési engedély vagy azok megadására vonatkozó kérelem benyújtásra került. Á06


Á06


Á06


B06


Á06

281/2006 (XII.23) 20.§.(2), Hatályos kedvezményezetti pénzügyi tájékoztató

Á06

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §.(1) pont

Á08


Á08


B01


2. Engedélyköteles építési beruházás esetén, első kifizetési igényléskor az építési napló első oldalának hitelesített másolata benyújtásra került. 3. Nem engedélyköteles építési beruházás esetén benyújtásra került a kivitelező nyilatkozata a kezdésről. 4. A beruházás kezdési dátuma nem korábbi, mint a pályázat befogadásának dátuma. 5. Az építésre irányuló szerződés összege 250 millió Ft feletti, független mérnök számlához tartozó nyilatkozata a munka készültségi fokáról és hogy az építés a terveknek megfelelően halad benyújtásra került, mérnökjelentés tartalmilag összhangban van a számlával. Korlátozó záradék esetén csak a mérnök által jóváhagyott összeget igényli a kedvezményezett. 6. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §.(1) pontjában foglalt feltételeket teljesítő építési projektelem esetén, a mérnök/műszaki ellenőr igazolása a számlán fel van tüntetve vagy külön dokumentumként benyújtásra került,igazolás tartalmilag összhangban van a számlával. Korlátozó záradék esetén csak a mérnök / műszaki ellenőr által jóváhagyott összeget igényli a kedvezményezett. 7. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §.(1) pontjában foglalt feltételeket nem teljesítő építési projektelem esetén, a Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről a Kedvezményezett által aláírva benyújtásra került, vállalkozó nyilatkozata összhangban van a kiállított számlával. XIV. Eszköz és immateriális javak beszerzése 1. Immateriális javak esetében a szerződésben/megrendelőben részletezett felhasználási jogok megfelelnek az ÁSZF. 11. pontjában írtaknak. 2. Átadás-átvételi jegyzőkönyv / szállítólevél benyújtásra került (kivéve ha a számlán a szállítási szerződés alapján szállítandó egyes tételek beazonosíthatóak és az átvételt a Kedvezményezett a számlán aláírásával igazolta).

Megjegyzés


Megfelelt (2)

Lehetséges

Eredményes

I/N/NR

I/N/NR

I/N

I/N


3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv / szállítólevél a szállítási szerződésben beszerezni kívánt eszközöket tartalmazza, annak tételei összege a kapcsolódó számlával összhangban van. 4. Használt eszközök esetén nyilatkozat az eladótól, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt. XV. Záró fizetési igény esetén 1. Az előleg teljes összege elszámolásra került. 2. Hasznosulás a.) A 2010. február 1. után kötött vállalkozói szerződések illetve saját teljesítés esetében a projektfeladatok hasznosulásáról a részletes és tételes beszámoló benyújtása megtörtént. b.) Az elkészített beszámoló kellően alátámassza az érintett projektfeladatok hasznosulását, ezáltal az előírt projektfeladatok minimális feltételi megfelelően teljesültek. c.) Amennyiben az elkészített beszámoló nem kellően támasztotta alá a projektfeladatok hasznosulását, az utolsó korrekciót követően a szabálytalansági gyanú elindítása megtörtént. 3. Záró beszámoló elfogadásra került. 4. 100 millió forintot meghaladó támogatásban részesülő projektek esetében a benyújtott számlák mellé csatolásra került a könyvvizsgálói hitelesítő nyilatkozat.

6. Amennyiben az auditor megállapítása szerint a könyvelésben, elszámolásban nemcsak a támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelentés korlátozó záradékkal van ellátva.


B01


B08

292/2009 (XII.19.)150.§.(4) h)

B09


B09



B09


B09


Igen/ Nem

Kelt:

Aláírás (P2):

Kelt:

„Jó tételek” továbbengedése:

«dátum»

Aláírás (P1):

Igen/ Nem releváns

A 1. számú mellékletben felsorolt számlák alapján «támogatás összeg» támogatás kifizetését javaslom.

Aláírás (P1): Aláírás (P2): Kelt: «helységnév» «dátum» "Jó tételek" Jóváhagyva:

kifizetés

Aláírás (ÁROP-EKOP Igazgató): Kelt: «helységnév» «dátum»

Hiánypótlás beérkezése:

«dátum»

HP utáni döntés:

kifizetés/elutasítás

Aláírás (P1):

Aláírás (P1): Aláírás (P2):

Korrekció (Zárás esetén) Korrekció levél kiküldésének dátuma Korrekciót követően a pénzügyi felfüggesztés visszavonásának dátuma:

«dátum» «dátum»

Korrekció utáni döntés:


Aláírás (P1): Aláírás (P2):

A kifizetési kérelem 6. számú táblázata/2. számú mellékletben felsorolt számlák alapján összeg támogatás kifizetését javaslom. (kitöltése a kifizetési igénylés ellenőrzéséhez segédletben írt eset fennállása esetén) Aláírás (P1): Aláírás (P2): Kelt: «dátum»

Jóváhagyva: Aláírás (ÁROP-EKOP Igazgató):

Kelt: «dátum»



B09

Aláírás (P1):

Hiánypótlás kiküldése:


Á08

B09 B09

5. Az auditor igazolta, hogy a benyújtott elszámolás, könyvelés (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható és megfelelő háttérdokumentációval alátámasztott, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, támogatható, elismerhető költségeket tartalmaz.

hiánypótlás

I/N


Megjegyzés

KifizetésiKérelem_Checklist_AROP_EKOP_ÚMFT_ÚSZT_ _vegl_jav 1. Korrekció (Zárás esetén)

Recommend Documents