KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 1147. Budapest, Csömöri út 50-60.
A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT.
2009. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI
JEL ENTÉSE
BUDAPEST, 2010. MÁRCIUS 16.
Paulik Rudolf vezérigazgató
-2-
1./ A közhasznú társaság alapadatai Cégnév: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŰ Nonprofit Kft. Székhely: 1147. Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselő: Paulik Rudolf vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagjai: (2009. évben)
Földes Sándor (elnök) Dr. Varga Ildikó Veres Lászlóné (2009.07.31-ig) Patai Róza (2009.07.31-ig) Tokaji Józsefné Farkas Jácint (2009.07.31-ig)
Adószám: Cégjegyzékszám: Bejegyzés napja : Bejegyző végzés száma :
22260336-2-44 Cg. 01-09-919882 2009. július 14. Cg. 01-09-919882/5
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fővárosi Kézműipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan időre. Az átalakulásról hozott döntés időpontja 2005. december 19. napja volt. A KÉZMŰ KHT a cégbírósági bejegyző végzést követően, 2006. április 1. napján kezdte meg működését. 2009. július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minősítését megőrizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4. §. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. § c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás
-3-
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57. §. (1) bekezdésének, a Kszt. 4. §. (1) bekezdésének és 26. § b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következő: Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentős tevékenységek: 31.09 14.1 32.30 17.21 15.12
Egyéb bútor gyártása Ruházat gyártása Sportszer gyártása Csomagolóeszköz gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása
2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. §-a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŰ Kht. benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezően bírált el és megkötésre került a 2069-1/2006.-SZMM számú „Védett Szervezeti Szerződés”. 2009. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 517-21/2009. számú döntése alapján, legfeljebb 3.250 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásához, vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 5.203.337 eFt rehabilitációs költségtámogatást ítélt meg. A megítélt összeg 214.811 eFt-tal kisebb összegű, mint amire 2009. évben pályáztunk. Az 5.203.337 eFt jóváhagyott támogatást a KÉZMŰ Nonprofit Kft. teljes egészében igénybe tudta venni. A 2009. évi „elvileg” támogatható költségek összege 5.357.195 eFt volt, amelyből 153.858 eFt-ot nem állt módunkban megigényelni. A támogatást a „Védett Szervezeti Szerződésben” meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŰ Nonprofit Kft. A rehabilitációs költségtámogatás 2009. évre vonatkozó felhasználását a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott elszámolással egyezően az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza.
-4-
3./ 2009. évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások Külföldi kiállításokon való részvételre kapott támogatások WEB lap, prospektus
2.400 eFt 500 eFt
A 2. és 3. pontban felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŰ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2008. év eFt
2009. év eFt
Befektetett eszközök
1.434.538
1.414.246
Forgóeszközök
2.656.665
2.491.030
84.201
578.372
Eszközök összesen
4.175.404
4.483.648
Saját tőke Ebből: jegyzett tőke Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások
2.875.554 1.043.500 101.211 903.125 295.514
2.907.508 1.043.500 246.001 1.072.421 257.718
Források összesen
4.175.404
4.483.648
Bevételek összesen Költségek és ráfordítások összesen
9.598.909 9.574.004
10.860.089 10.811.283
24.905 24.905
48.806 16.852 31.954
10.178 14.727
28.488 3.466
-
16.852
24.905
31.954
Aktív időbeli elhatárolások
Adózás előtti eredmény - társasági adó - adózott eredmény Ebből: - közhasznú tevékenység - vállalkozási tevékenység Társasági adó KHT adózott eredménye
-5-
5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009. évben 2.300 eFt támogatást nyújtott a TIDOSZ Alapítványnak. 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselők (vezérigazgató, FB) részére 2009. évben összesen 25.854 eFt járandóság került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezető tisztségviselők nem részesültek. 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk a KÉZMŰ Nonprofit Kft. 86 telephelye vonatkozásában, amelyek ezen speciális munkavállalási csoport szükségleteihez igazodnak és azokat a lehető legszélesebb körben lefedik. A telephelyek 27,58% integrált foglalkoztatást, 62,08%-a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatást, 10,34% rehabilitációs foglalkoztatást biztosító munkahely. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 4.205 fő, ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos állományi létszáma 3.091 fő, az összes foglalkoztatott 73,5%-a. A „Védett Szervezeti Szerződésben” vállalt 623 fős nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható létszámot a ténylegesen foglalkoztatott létszám 2009. évben jelentősen meghaladta, számuk 1.882 fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának tartós biztosítása érdekében a 2006. január 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakra megkötött illetve 2010. június 30. napjáig meghosszabbított „Védett Szervezeti Szerződéssel” rendelkezünk.
-6-
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítására, elsősorban szakmai képzés, továbbképzés támogatásával, a megváltozott munkaképességű dolgozóknak az alkalmazáskori előnyben részesítésével, a kollektív szerződésben biztosított rehabilitációs szabadság biztosításával. Célunk, a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósulásának elősegítése. A foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése érdekében munkavállalóink, illetve a KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállalóink részére segítő szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. - munkatanácsadás - jogi tanácsadás - szociális ügyintézés A törvényi előírásoknak megfelelően működik a Rehabilitációs Bizottság. A megváltozott foglalkoztatott.
munkaképességű
dolgozók
egy
jelentős
része
intézeti
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 1.209 fő határozatlan időre munkaviszonyt létesítő megváltozott munkaképességű munkavállaló részére személyre szóló rehabilitációs tervet készített. Ezeket 2009-ben felülvizsgáltuk és értékeltük. Az értékeléssel egy időben meghatároztuk a jövőbeni feladatokat. A személyre szóló rehabilitációs tervvel érintett munkavállalók 78,91%-át integrált foglalkoztatás keretében, 21,09%-át pedig rehabilitációs foglalkoztatóban foglalkoztatjuk. Az intézeti fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás előírásainak megfelelően biztosítjuk a segítő személyek foglalkoztatását is, 15 fő megváltozott munkaképességű dolgozónként 1 főt. 30 fő foglalkoztatott felett koordinátort kell alkalmazni, ezt a feladatot a gyáregységi központokban lévő termelés irányító, kereskedelmi apparátus és munkaügyi – és bérgazdálkodási osztályok munkatársai látják el. Ezenkívül a gyáregységekben 1-1 fő és a központban is 1 fő rehabilitációs munkatárs segíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődését. KÉZMŰ Nonprofit Kft. szintjén pedig rehabilitációs megbízottat foglalkoztatunk. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása termelőüzemekben, adminisztrációs területen és intézetekben folyik, ahol képességeiknek megfelelő munka van számukra biztosítva. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a 2009. évet nyereséggel zárta. Költségvetési befizetési kötelezettségeinek mindig határidőre maradéktalanul eleget tett.
-7-
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ellenőrzése folyamatosan történik a szociális és gyámhivatalok részéről. 2009-ben minden szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező telepünkön, a helyszínen ellenőrizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenőrzések alapvetően rendben találták a szociális foglalkoztatást, sehol nem került visszavonásra a szociális foglalkoztatási engedély, nem került sor bírság kiszabására. KÉZMŰ Nonprofit Kft. által végzett fejlesztő felkészítő foglalkoztatást 2009. IV. negyed évében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiadott ellenőrzési szempontok alapján, soron kívül ellenőrizték, így az elmúlt évben összesen 56 ellenőrzés történt a szociális foglalkoztatókban. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal is tartott helyszíni ellenőrzést szociális foglalkoztatóban, konkrétan nappali ellátást biztosító intézményben, ahol fejlesztő foglalkoztatás megvalósításával elégedettek voltak. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség területi szervei is a helyszínen ellenőrizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenőrzések során nem került sor bírság kiszabására. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009. évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a 2010. évi működés feltételei biztosítva vannak. A gazdasági eredmények elérése mellett fő célunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megőrzését.
-8-
Tartalomjegyzék
1./
A közhasznú társaság alapadatai
2./
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3./
2009. évben pénzügyileg teljesült támogatások
4./
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5./
A cél szerinti juttatások kimutatása
6./
Egyéb juttatások
7./
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása
8./
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója
9./
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2009.01.01-2009.12.31-ig tartó támogatási igénnyel érintett időszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó tény támogatható költségeinek részletezése adatok ezer Ft-ban Megváltozott munkaképességű munkavállalók
Költségek megnevezése
Főkönyvi szám
Munkabér és járulékai
Munkaruha és egyéni védőeszközök költségei
Munkábajárás költségei
Munkásszállítás költségei
Munkaeszközök költségei
Munkaalkalmassági vizsgálat költségei
aa
ab
ac
ad
ae
af
Segítő személy munkabér és járuléka
Szállítás költsége
Közvetlen anyag és energia költsége
Tárolás, információ feldolgozás költsége
Irányítás, munkaszerv. mbére és járuléka
Irányítás költségei
Támogatott költségek összesen
Nem támogatott költségek összesen
Támogatható költségek összesen
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Anyagjellegű ráfordítások összesen
0
5.427
0
3.215
0
0
0
97.039
988.634
20.817
0
22.421
1.137.553
144.431
1.281.984
Anyagköltség összesen
0
5.427
0
0
0
0
0
12.760
988.634
0
0
20.244
1.027.065
144.431
1.171.496
934.332
120.351
1.054.683
449
5.876
0
5.876
13.519
80.581
0
80.581
Közvetlen anyagköltség
képlet
Közvetett anyagköltség
51122200, 51128200
Energiaköltség
51123120, 51123220, 51123210, képlet
Nyomtatványköltség
51124200
1.814
1.814
0
1.814
Irodaszerek költsége
51125200
2.138
2.138
11.532
13.670
Számítástechnikai anyagok
51126200
2.324
2.324
12.548
14.872
2.177
109.069
0
109.069
7.148
7.148
0
7.148
75.712
78.927
0
78.927
14.482
0
14.482
2.177
0
2.177
6.335
0
6.335
1.419
0
1.419
Igénybe vett szolgáltatás összesen
5.427 12.760
0
Idegen vállalkozás által végzett fenntartás
51207210, 51207240
Idegen vállalkozás által végzett szállítás költsége
51209200, 51210200
Raktár bérleti díj
51212130
Fogyasztáshoz nem kötött ig.vett szolg.
51227110
Targoncahasználati díj
51227200
Egyéb szolgáltatás összesen
934.332
0
0
3.215
0
0
0
3.215
82.860
54.302
0
20.817
0
14.482 2.177 6.335 0
0
0
0
0
0
0
1.419
0
0
0
0
- 10 Biztosítási díj Személy jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
1.419
51330200
2.848.455 52111110, 52111120, 52121110, 52121120, 52121210, 52121220, 52121310, 52121320, 52121410, 52121420, 52121510, 52121520
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 52230410
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
52230810
Bérjárulékok összesen
15.546
0
0
16.174
0
2.159.850
0
Munkába járással kapcsolatos költségtérítés
0
25.414
0
19.307
0
15.546
0
0
16.174
0
0
0
85.319 1.074.876
65.077
819.623
0
0
0
0
15.546 16.174 688.605
0
0
0
0
0
0
6.107
0
20.242
255.253
0
1.419
0
1.419
4.065.784
9.427
4.075.211
3.063.857
7.381
3.071.238
31.720
0
31.720
15.546
0
15.546
16.174
0
16.174
970.207
2.046
972.253
TB járulék
52911111, 52911112, 52912111, 52912112, 52912121, 52912122, 52912131, 52912132, 52912141, 52912142, 52912151, 52912152
592.304
5.359
17.903
226.921
842.487
2.046
844.533
Egészségügyi hozzájárulás
52952110, 52952120, 52952130, 52952140, 52952150
53.997
300
963
9.092
64.352
0
64.352
- 11 -
Munkaadói járulék
52961111, 52961112, 52962111, 52962112, 52962121, 52962122, 52962131, 52962132, 52962141, 52962142, 52962151, 52962152
Költségek összesen:
42.304
2.848.455
448
5.427
15.546
3.215
0
16.174
0
122.453
1.376
988.634
19.240
106.136 1.074.876
22.421
63.368
0
63.368
5.203.337
153.858
5.357.195
Budapest, 2010. március 16.
Paulik Rudolf vezérigazgató
22260336139259901
A KÖZHASZNÚ, KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ELŐÍRT TAGOLÁSA
2009. év
adatok eFtban SorA tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10. sor) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (1.+11. sor) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)
szám
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.26.sorok)
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (13.+20. sor) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (12.-27. sor)
9.487.531 4.686.546
10.739.826 5.220.774
4.670.211
5.203.337
16.335
17.437
4.770.031
5.393.816
30.954 111.378 9.598.909
125.236 120.263 10.860.089
9.477.353 3.491.940 5.657.132 158.076 108.328 58.564 3.313
10.711.338 4.221.666 6.033.954 154.460 243.467 53.765 4.026
96.651 68.880 19.656 4.363 3.260 492 9.574.004 24.905
99.945 74.008 16.139 3.998 5.267 533 10.811.283 48.806
- 13 29. 30. 31.
H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (11-20-29. sor) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor)
0 14.727 10.178
16.852 3.466 28.488
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SorA tétel megnevezése szám 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor) 1. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
Keltezés: Budapest, 2010. március 16.
Előző év 5.676.788 3.992.632 268 10.683 303.064 1.381.092 2.300
Tárgyév 6.050.093 4.329.547 4.896 317.344 1.403.202 2.300
