KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név:
MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ő sség ű Társaság
Cégjegyzékszám:
05 - 09 - 012433
Adószám:
13546904 - 2 - 05
Levelezési cím Irányítószám:
3527
Helység:
Miskolc
Utca, házszám:
József A. u. 78. sz.
Beszámolóra vonatkozó adatok Beszámolókészítés oka:
normál, fordulónapi beszámolás
Beszámolási id őszak kezdete:
2015. 01. 01.
Beszámolási id őszak vége:
2015. 12. 31.
Adatok pénzegysége:
ezer HUF
A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.
Beszámoló dokumentumok
Mérleg: van Eredménykimutatás: van Kiegészítő melléklet: van Könyvvizsgálói jelentés: van Üzleti jelentés: van Beszámolókészítés helye, kelte: Miskolc, 2016. május 11 .
Nagy Miklós A vállalkozás -vezetőjének - képvisel őjének aláírása
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot
2
2
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) MIVÍZ Miskolci Vízm ű Kft. Adószám: 13546904 - 2 - 05 Cégjegyzékszám: 05 - 09 - 012433 Adatok pénzegységben: ezer HUF El őző Előző év év(ek) Tárgyév módosítása 10 163 473 10 363 097
Beszámolási id őszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. A tétel megnevezése 01.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
02.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
03.
141 298
135 493
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
0
0
04.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
0
0
05.
Vagyoni érték ű jogok
103 514
107 276
06.
Szellemi termékek
184
17
07.
Üzleti vagy cégérték
37 600
28 200
08.
Immateriális javakra adott el ő legek
0
0
09.
Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
9 956 148
9 722 718
9 392 235
9 300 007
411 552
339 082
26 428
22 931
0
0
118 077
60 698
7 856
0
0
0
66 027
504 886
59 600
498 471
10.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
11.
Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni érték ű jogok
12.
M ű szaki berendezések, gépek, járm űvek
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, járm űvek
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítások
16.
Beruházásokra adott el őlegek
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18.
Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)
19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
0
0
21.
Egyéb tartós részesedés
0
0
22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
0
0
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
6 427
6 415
24.
Tartós hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír
0
0
25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
26.
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
0
0
Miskolc, 2016. május 11 .
Nagy Miklós A vállalkozás vezet őjének - képvisel őjének aláírása
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) MIVÍZ Miskolci Vízm ű Kft. Cédieqyzékszám: 05 - 09 - 012433
Adószám: 13546904 - 2 - 05
Beszámolási id őszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.
Adatok pénzegységben: ezer HUF Előző Előző év Tárgyév év(ek) 2 494 623 2 450 366
A tétel megnevezése 27.
B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)
28.
I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)
88 898
79 798
84 460
77 562
4 310
1 873
29.
Anyagok
30.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
31.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
0
0
32.
Késztermékek
0
0
33.
Áruk
128
363
34.
Készletekre adott el őlegek
0
0
1 294 122
1 785 495
35.
II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)
36.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev ők)
991 188
1 405 511
37.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
182 389
203 120
0
0
0
0
120 545
176 864
39.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ő vállalkozással szemben Váltókövetelések
40.
Egyéb követelések
41.
Követelések értékelési különbözete
0
0
42.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
0
0
0
0
38.
43.
III. ÉRTÉKPAPIROK (44.-48. sorok)
44.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
0
0
45.
Egyéb részesedés
0
0
46.
Saját részvények, saját üzletrészek
0
0
47.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítÓ értékpapírok
0
0
48.
Értékpapírok értékelési különbözete
0
0
1 111 603
585 073
1 093
774
1 110 510
584 299
316 813
492 383
314 068
491 130
2 745
1 253
0
0
12 974 909
13 305 846
49.
IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)
50.
Pénztár, csekkek
51.
Bankbetétek
52.
C. Aktív id őbeli elhatárolások (53.-55. sorok)
53.
Bevételek aktív id ő beli elhatárolása
54.
Költségek, ráfordítások aktív id őbeli elhatárolása
55.
Halasztott ráfordítások
56.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)
Miskolc, 2016. május 11 .
-Nagy Miklós A vállalkozás vezetőjének - képvisel őjének aláírása
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatöt
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) MIVÍZ Miskolci Vízm ű Kft. Adószám: 13546904 - 2 - 05
Cégjegyzékszám: 05 - 09 - 012433
Beszámolási id őszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.
Adatok pénzegységben: ezer HUF Előző
Előző év
A tétel megnevezése
év(ek) módosítása
Tárgyév
57.
D. Saját tő ke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)
3 601 140
3 637 717
58.
I. JEGYZETT TŐ KE
2 667 000
2 667 000
0
0
0
0
59.
Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (58. sorból)
60.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T Ő KE (-)
61.
III. TŐ KETARTALÉK
924 404
924 404
62.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
-40 585
9 736
63.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
64.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sor)
0
0
65.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
0
0
66.
Valós értékelés értékelési tartaléka
0
0
67.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
50 321
36 577
68.
E. Céltartalékok (69.-71. sorok)
332 232
491 011
12 065
13 749
320 167
477 262
0
0
8 805 752
8 907 489
0
0
69.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
70.
Céltartalék a jöv őbeni költségekre
71.
Egyéb céltartalék
72.
F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)
73.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)
74.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
75.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
0
0
76.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
0
0
Miskolc, 2016. május 11 .
Nagy Miklós A vállalkozás vezet őjének - képviselőjének aláírása
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) MIVÍZ Miskolci Vízm ű Kft.
Adószám: 13546904-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-012433
Beszámolási id őszak: 2015.01.01. - 2015.12.31.
Adatok pénzegységben: ezer HUF El őző Előző év Tárgyév év(ek)
A tétel megnevezése 77.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)
7 651 306
7 716 734
78.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
79.
Átváltoztatható kötvények
0
0
80.
Tartozások kötvénykibocsátásból
0
0
81.
Beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
82.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
0
0
83.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
0
0
84.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév ő vállalkozásokkal szemben
0
0
7 651 306
7 716 734
1 154 446
1 190 755
0
0
0
0
0
0
3 603
18 261
539 825
363 616
0
0
195 256
263 131
0
0
415 762
545 747
85. 86. 87. 88.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. ' sorok) Rövid lejáratú kölcsönök az átváltoztatható kötvények (87. sorból)
89.
Rövid lejáratú hitelek
90.
Vevőktő l kapott el őlegek
91.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
92.
Váltótartozások
93.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
95.
R övid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
96.
Kötelezettségek értékelési különbözete
0
0
97.
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
0
0
235 785
269 629
52
2 961
94.
98.
G. Passzív id ő beli elhatárolások (99.-101. sorok)
99.
Bevételek passzív id ő beli elhatárolása
100.
Költségek, ráfordítások passzív id őbeli elhatárolása
121 494
99 353
101.
Halasztott bevételek
114 239
167 315
12 974 909
13 305 846
102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)
Miskolc, 2016. május 11 .
(
vá gy Miklós A vállalkozás vezet őjének - képvisel őjének aláírása
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot
