12.900-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. december 15-i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
A Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző
Melléklet: Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma:
Kerekegyháza Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. tv. 70.§ - a és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35. § - a alapján a 2011.évi költségvetési koncepciót az alábbiakban terjesztem elő: A Kormány a 2011. évi költségvetés tervezetét 2010. november elején nyújtotta be első körben az Országgyűlés elé, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény-tervezettel együtt. A módosítások – a teljesség igénye nélkül – érintik a köztisztviselők jogállásáról, az államháztartásról, a szociális igazgatásról, a közoktatásról, a gyermekvédelemről szóló törvényeket. A 2011. évre tervezett gazdasági fejlődés főbb jellemzői közül két mutatót emelnék ki, a GDP 3 %-os növekedését és az infláció 3,5 % mértékét, ez utóbbi lényeges mutató önkormányzatunk költségvetési tervezetének kialakítása során. Természetesen a dologi kiadások meghatározásánál egységesen nem számolhatunk 3,5 % inflációnövekedéssel, ha az üzemanyag árak növekedési tendenciáját nézzük, illetve a gázár megállapítási szabályokat. A jelenleg ismert költségvetési tervezet szerint és a 2011. évre megállapított mutatószámok alapján a várható normatív állami, normatív kötött állami támogatásokat és az átengedett személyi jövedelemadót az alábbi táblában mutatom be a 2009. évi tény, 2010. évre eddig igényelt támogatásokkal együtt. Kerekegyháza Városi Önkormányzat költségvetési törvény-tervezet szerint várható bevételei Jogcím
2009. tény
Normatív állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
9 827 784 3 250 680 3 300 000 4 500 000 2 135 430 2 050
Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok 2
2010 eredeti
2010 módosított
12 439 383
12 439 383
-
-
5 841 972 1 823 756 1 817
2011 várható 17 912 661
5 841 972 5 677 476 1 823 756 1 916 200 1 817 2 663 597
Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
284 2 430 256 6 000 000 6 697 032 38 534 760 4 571 730 4 571 730 8 274 200 13 109 600
Szociális étkeztetés és nappali ellátás
Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat
Óvodai nevelés Iskolai okt. Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Szakmai és inform. Feladatok Összesen Normatív, kötött támogatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfőnöki pótlék
104 2 079 152 2 183 632 3 000 000 2 000 000
40 225 144 4 579 235 4 579 235
40 225 40 225 144 144 4 579 235 4 625 845 4 579 235 4 625 845
4 207 550 5 480 887 7 086 400 2 590 965
5 646 910 8 470 386 4 650 10 296 449 960 5 093 350 3 454 685
3 982 500 4 404 600
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali intézményi ellátás
104 2 079 152 3 000 000
3 993 100 3 993 100
4 093 600 48 049 333 96 950 666 4 584 000 4 214 000 4 499 333 12 206 000 15 900 000 3 344 000
177 160 42 770 000 84 364 999 4 465 000 4 085 900 3 995 000 12 887 466 16 550 000 3 351 000
311 481 518
268 397 308
531 480 42 926 666 83 559 495 4 248 604 3 891 333 3 838 334 13 365 333 17 525 000 3 336 000
2 657 400 43 780 500 78 971 547 5 483 333 2 394 667 3 764 029 12 081 067 20 128 000
3 528 000 889 000 273 898 278 268 637 389 724 500 823 334
3
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Összesen Önkormányzatot megillető SZJA megosztás SZJA településre kimutatott SZJA jövedelemdiff. Mérséklés Összesen Mindösszesen:
325 000 1 872 834
40 480 240 45 424 640 45 424 640 115 025 108 782 105 199 458 932 156 160 450 154 206 145 679 698 572 796 428 847 428 105 457 161 216 880 433
36 377 440 101 167 405 137 544 845 417 686 068
A normatív állami hozzájárulások mértéke nem változott az előző évihez viszonyítva, „az otthon közeli ellátás” támogatási forma megszűnt és a korábbi évek gyakorlata szerint különkülön igényelhető támogatás a szociális étkezésre, házi segítségnyújtásra, idősek nappali ellátására, így egyszerűbbé téve a nyilvántartások, kimutatások vezetését. A pénzbeli szociális juttatásokra 2010. évben 40 225 144 Ft-ot kapott önkormányzatunk, a hozzájárulás a Szoctv. és Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. 2011. évben ennek a normatívának a csökkenése várható – még nem ismert mennyivel – mert a közcélú foglalkoztatás önrészének biztosítására is ezen normatíva szolgált. Meg kell jegyeznem, hogy előreláthatólag jelentősen csökken a közmunkára fordított kiadásunk, amivel az önerő összege is jóval kisebb lesz.( 2010. évben közcélú foglalkoztatásra 35 720 ezer Ft bér és járulék kerül kifizetésre várhatóan, aminek önrésze 1 786 ezer Ft). Itt szerepel a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására is, amely ide csoportosul át a központosított előirányzatok közül. Éves összege a 2010. évi 4 milliárd forintról 2 milliárd forintra csökken azzal, hogy csak az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon tanulók után lesz igényelhető. Mivel a normatívához nem kapcsolódik felhasználási kötöttség az intézmény saját igény szerint fordíthatja taneszköz, felszerelés, berendezés, vagy informatikai célú fejlesztésekre. Normatív, kötött felhasználású állami támogatásként igényelhető az osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék kiegészítés, valamint a pedagógusok szakvizsga és továbbképzésére fordítható összeg, ezzel könnyítve az adminisztrációs terheket mind az intézmények , mind az önkormányzat részéről, mivel az elmúlt években ezekre külön-külön pályázatot kellet benyújtani, majd utólag elszámolni a felhasználásról. 2010. évben osztályfőnöki pótlékra 781 000 Ft-ot, gyógypedagógiai pótlékra 245 000 Ft-ot, pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 375 000 Ftot kapott pályázatok alapján önkormányzatunk. Az átengedett személyi jövedelemadó (SZJA) helyben maradó része (8%) 36 377 440 Ft lesz 2011. évben, ami 9 047 200 Ft-tal kevesebb az előző évihez képest. A jövedelem különbségmérséklése esetén is csökkenés várható, a költségvetési törvény indoklása szerint 7 % -kal, mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi – 2011-ben a 2009. évi – településekre bevallott SZJA illeti meg, az akkor kezdődő válság hatása most jelentkezik a bevételekben. Ha ebből indulunk ki akkor várhatóan 7 614 751 Ft-tal csökken a jövedelemdifferenciálódás mérséklés összege. A 2011. évi koncepció kialakításánál a Kormány által beterjesztett költségvetési tervezetet és annak indoklásait, a már évközben jóváhagyott következő évet érintő törvényi változásokat, valamint a helyi lehetőségeket vettük figyelembe az alábbiak szerint: 4
Az önkormányzat bevételei: Intézményi működési bevételek kerülnek tervezésre a helyben képződő bevételekből a 2010. évi teljesítés adatainak figyelembe vételével, jelentős emelkedéssel nem számolhatunk. A Polgármesteri hivatalnál többek között okmányirodai bevételekből, temető használat díjából, továbbszámlázott szolgáltatások díjából, ami az intézményi bevételek több mint felét jelenti. Általános iskolánál bevétellel számolhatunk az étkezési térítési díjakból, művészetoktatás térítési díjából, terembérleti díjból. 2011. évben az eddig ismert jogszabály-tervezet alapján a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítási szabályai változnak, a nyersanyag norma felett a rezsi költségek 50 %-ig emelhető a térítési díj. A művelődési háznál terembérleti díjakból. Humánszolgáltató Központ térítési díj bevételeit hasonló mértékben kell terveznünk a támogatások változatlansága miatt, az önköltséget a 2010. évi tényleges kiadások alapján kötelező meghatározni, mivel az intézményi térítési díj megállapításának szabálya változatlanul a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás, illetve a költségvetési támogatás különbözete. Önkormányzatok sajátos működési bevételei körében tervezzük meg a helyi adók bevételét, az átengedett központi adókat ( SZJA átengedett rész és kiegészítés), gépjárműadó bevételt, a helyi adókhoz kapcsolódó különféle pótlékokat, bírságokat. Ezek mértékét a 2010. évi teljesítés figyelembe vételével tervezzük. Az idegenforgalmi adó mértékét növeljük 389 Ft-ról 400 Ft-ra, de 2010. évben a bevételünk előző évhez viszonyítva 1 millió Ft-tal marad el, tervezésnél ezt figyelembe kell venni, mivel nem várható jelentős fellendülés az idegenforgalomban. Továbbá itt kerül tervezésre az önkormányzati lakóingatlanok bérleti díjának bevétele, melynek emelésére nem került sor. Az iparűzési adó bevételek alakulását nem ismerjük, a 2010. május 31-i bevallások alapján nem csökkent iparűzési adóerő-képességünk. A jövedelemmérséklés kiegészítés – a fent leírtak szerint – várhatóan jelentősen csökken, erre adatot csak később szolgáltat a Magyar Államkincstár. Önkormányzatok költségvetési támogatása körében kerülnek tervezésre a normatív állami, és normatív kötött felhasználású támogatások. Ezek alapjául az őszi mutatószám felmérés szolgál. Meg kívánom jegyezni, hogy a lakosságszám, gyermeklétszám folyamatosan emelkedik, a támogatásokban ez a növekedés tükröződik. Fejlesztési célú támogatások várhatók az alábbi feladatokhoz: Pályázati konstrukció címe
Projekt összköltsége támogatá(Ft) Önerő si összeg (Ft) (Ft)
Projekt címe
Közösen a hatékonyabb képességfejlesztésért (iskola) Óvodapedagógusok szakmai kompetenciájának növelése, a fejlesztő, differenciáló TÁMOP Pedagógus pedagógiai alkalmazása továbbképzések nevelésünkben TIOP 1.1.1/07; A Informatikai infrastrukpedagógiai, mód- túra fejlesztése a kerekTÁMOP Pedagógus továbképzések
5
7 000 000
3 538 080 21 680 131
Határidő
7 000 000
2012.03.31, legkésőbb 2012.10.01
0 3 538 080 1 902 631 19 777 500
2012.08.31, legkésőbb 2012.10.01 2010.11.30, legkésőbb:2011.08.31
0
egyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben(interaktív tábla) Kompetencia alapú okTIOP 1.1.1/09; A tatás infrastrukturális pedagógiai, mód- támogatása a kerekegyszertani reformot házi Móra Ferenc Áltatámogató informati- lános Iskola és Alapfokai infrastruktúra kú Művészetoktatási fejlesztése Intézményben Kerekegyháza telepüDAOP; Városi lésképének javítása a örökség megőrzése városi identitás erősítéés korszerűsítése se érdekében Államreform Operatív Program „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” Kerekegyházi Polgárc. (ÁROP-1.A.2.) mesteri Hivatal szervekódszámú pályázat zet fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOPIfjúsági klub keretein 5.2.5/08/1/B) Ifjú- belül ifjúsági integráció ságügyi komponens elősegítése Kompetencia alapú oktatás bevezetése a kerekegyházi Móra Ferenc TÁMOP; KompeÁltalános Iskola és tencia alapú oktatás Alapfokú Művészetokbevezetése tatási Intézményben DAOP; Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, - valamint bölcsődék önálló fej- Kerekegyerdő bölcsőde lesztése kétfordulós – Új bölcsőde építése pályázat Kerekegyházán Egész életen át tartó Comenius iskolai tanulás program együttműködésel Kölcsey-Dózsa u. felújíDAOP tása szertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
6
24 671 000
24 671 000
2010.09.30, legkésőbb 2011.03.01
51 705 700
5 170 570 46 535 130
Elszámolás folyamatban
20 000 000
1 600 000 18 400 000
Elszámolás folyamatban
10 338 318
0
10 338 318
2011.04.04
25 000 000
0
25 000 000
2010.08.31
41 992 635
195 811 665 18000 EURO
237 804 300 18000 EURO
0 23 718 67 767 958 813 44 049 172
2011.05.31 2012.02 Elszámolás folyamatban
Felhalmozási és tőkejellegű bevételt nem tervez önkormányzatunk, a költségvetési rendelettervezet előkészítésekor, illetve 2011. első felében látjuk majd, hogyan alakul az ipari park és telkek kialakítása, ennek függvénye lesz azok meghirdetése értékesítésre, bevételt is ekkor tervezünk. Támogatásértékű működési bevételek között kerül tervezésre: Kistérségi feladatokra átvett bevételek (belső ellenőrzéshez 2 654 400 Ft, szociális feladatok ellátáshoz 8 763 368 Ft), a gyermekjóléti szolgálatra és a családsegítésre korábbi években jóváhagyott 2 500 000 Ft külön támogatásról nincs információnk. Mezőőri szolgálat működésének támogatása Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ( védőnők, labor ) Szociálpolitikai feladatok ellátása ( segélyek kifizetésére lehívott központi támogatás) Szakminisztériumtól támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás várható finanszírozása Az önkormányzat kiadásai: Személyi juttatások: Az illetmények a hatályos bértáblák alapján kalkuláltuk, ami 2008. január 1-től változatlan. A pedagógus továbbképzési normatíva újbóli bevezetésével erre a jogcímre is tudunk kiadást tervezni. A testület korábban jóváhagyta a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók részére a meleg étkezési utalvány juttatást 5000 Ft/fő/hó plusz 25% SZJA mértékben, ezt a 2011. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vesszük. A kereset-kiegészítés 2011-ben megszűnik. A köztisztviselők esetében a cafetéria-juttatás mértéke minimum a mindenkori illetményalap ötszöröse, a meghatározott összeg a juttatás és annak munkáltatói közteher megfizetését szolgálja. A közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszűnése minden intézményünk működését súlyosan érinti, a polgármesteri hivatalnál a pénzügyi iroda 1 fő munkatársa tartósan távollévőnek számít, a helyét jelenleg közcélú foglalkoztatott tölti be. Amennyiben a közfoglalkoztatásra nem lesz lehetőség, úgy határozott idejű köztisztviselői jogviszony keretében töltjük be az álláshelyet a távollét idejére. Az igazgatási irodán a titkárságon korábban megüresedett álláshely nem lett betöltve, de a feladat ellátását közfoglalkoztatott segítsége nélkül egy személy nem tudja ellátni. Amennyiben a közfoglalkoztatásra nem lesz lehetőség, úgy köztisztviselői jogviszony keretében töltjük be az álláshelyet. A T. Képviselő-testület 2010. június 30-i ülésén döntött arról, hogy 2011. évben 1 fő létszámbővítést hajt végre az Igazgatási irodánál. Az egészségház takarítását a jövő évi közfoglalkoztatási lehetőségek ismeretében tudjuk tervezni, minimum 4-6 órás foglalkoztatási jogviszony mellett lehet ellátni a feladatot. Az általános iskolában 2 konyhai dolgozó tartós távollétének idejére és egy nyugdíjas munkatárs helyére szükséges felvenni 3 dolgozót. Az udvari munkák ellátását szintén a közfoglalkoztatási program keretében próbáljuk biztosítani. Az óvodánál 3 közcélú foglalkoztatott helyett minimum 2 fő 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatást kell biztosítani a zökkenőmentes feladat ellátás érdekében. Az óvodánál is az udvari munkák ellátását szintén a közfoglalkoztatási program keretében próbáljuk biztosítani. Humánszolgáltató központnál a házi gondázási feladatok ellátását eddig közcélú foglalkoztatottak segítették, 2011-ben tiszteletdíjas megbízással próbáljuk pótolni a kieső munkaerőt. A művelődési ház létszám előirányzata az elmúlt évben szintén nem lett feltöltve 5 főre, a takarítási feladatokat közcélú foglalkoztatott látta el, ezért egy fő 6 órás foglalkoztatás elengedhetetlen. Az általános iskolában 2010. decemberében és 2011. első negyedévében a TIOP 2009 és 2007 pályázatok keretében a tanulói laptopok és interaktív táblák beszerzésre és beüzemelésre kerülnek, amelyek működtetéséhez szükséges szakember alkalmazása legalább 4 órás jogviszonyban (IKT asszisztens), jelenleg az intézményben tanári munka mellett egy fő félállásban látja el a rendszergazda feladatkört. 7
A bölcsőde szeptember 1-től történő megnyitása indokolttá teszi a 2011. május 1-től történő intézményalapítást. Az igények előzetes felmérése alapján várhatóan teljes létszámmal kell majd megnyitni az intézményt, ez a pályázat értelmében 10 fő foglalkoztatását jelenti, nem számolva az iskola konyha létszámbővítési igényével (ott is szükség lesz plusz foglalkoztatásra). Az intézményvezetőt már május 1-től szükséges lesz kinevezni, a szakalkalmazottat és a kisegítő személyzetet pedig augusztus hónapban. Mindezek mellett számolnunk kell a minimálbér várható emelkedésére (73 500 Ft-ról 78 000 Ft-ra, a szakmai minimálbér 87 500 Ft-ról 94 000 Ft-ra változik információink szerint). Önkormányzatunk intézményeinél várhatón 3 000 000 Ft jubileumi jutalom kerül kifizetésre, több személy kéri nyugdíjaztatását, akiknek felmentési idejére biztosítani kell új munkaerőt, ami szintén többlet kiadást jelent számunkra. A munkaadókat terhelő járulékok: A munkáltató, kifizető által fizetendő járulék egységesen 27 %. A személyi juttatásoknál felsorolt intézkedések járuléktömeg növekedést is vonnak maguk után. A dologi kiadások : A kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. Jelenleg minden intézményünk esetében olyan alacsony a tervezett és tényleges dologi kiadások összege, hogy nem szűkíthető a keret. A költségvetési törvény indoklásában szereplő 3,5 % inflációval számolunk a dologi kiadások tervezésénél. A költségvetési rendelet tervezésénél kerül sor a kiadások tételes elemzésére, a közüzemi díjak kiadási előirányzatát az előző évi gyakorlatnak megfelelően nagyobb mértékben kell emelni. A VG Kft-vel érvényben lévő szerződésünket felül kell vizsgálni, a cég által vállalt foglalkoztatási kötelezettség megszűnik, így várhatóan a rábízott közfeladatokat is olcsóbban tudja ellátni. További megtakarítást jelenthet az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezése (vagy összevonása). Segélyezési kiadásaink: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben szabályozott rendszeres ellátásokra igényelhető támogatás rendszere és összege nem változik, a módosítás csak a közfoglalkoztatás támogatását érinti, mi szerint a decemberben kifizetett juttatásokra 2011. januárjában le lehet hívni a 95 % támogatást. A jelenleg rendelkezésre állási támogatást felváltja a bérpótló járandóság, a folyósításra csak az jogosult, aki minimum 30 nap munkaviszonyt teljesít, a felajánlott munkánál nem kell tekintettel lenni az iskolai végzetségre, az ellátott bármilyen munkát köteles elvállalni. Fejlesztési kiadások: A folyamatban lévő pályázataink alapján felmerülő fejlesztési kiadásokat kell 2011. évben tervezni. Az ipari park és telek kialakítás költségeinek egy része áthúzódik 2011. évre. Az iskolában a TIOP pályázatok keretében beszerzett informatikai eszközök biztonsága érdekében szükségessé válik kamerarendszer kiépítése, a LEADER pályázaton elnyert 3 köztéri kamera elhelyezése, és további 3 köztéri kamera elhelyezése lehetőség szerint pályázati források igénybe vételével. A bölcsőde területének bekerítése /a bölcsőde pályázatban a pályázatban meghatározott szigorú fajlagos költségek miatt nem lehetett elszámoltatni/, 2 tűzcsap elhelyezése, amit 2011. évben szükséges lenne elvégezni. A 2011. évi várható pályázati kiírásokról még nincs információnk. Ismereteink szerint az Új Széchenyi Terv hét kiemelt programot tartalmaz: 1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar 2. Megújuló Magyarország – Zöld Gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés – Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése 8
5. Tudomány – Innováció – Növekedés 6. A foglalkoztatás 7. Közlekedés A 2. kiemelt programban a megújuló energiaforrások felhasználását, az energiatakarékosságot határozzák meg célként, remélhetőleg ennek keretében lehetőség nyílik intézményeink energiaracionalizálási rekonstrukciója. A 7. kiemelt programban a közlekedés fejlesztését tűzték ki célul, hogy a gazdaság- és térségek fejlődését elősegítsék. A pályázati lehetőségek kihasználásával tovább kell folytatni Kerekegyháza Város úthálózatának felújítását, bővítését. Kormányzati cél, hogy az új pályázati rendszerben a vállalkozások és az önkormányzatok számára minimálisra csökkenjen a pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció. Támogatások: A Tűzoltó Köztestület jelezte felénk támogatási igényét, az eszközfejlesztési hitelük önkormányzati kamat-, és tőkeátvállalására tekintettel. 2011. évben az átvállalt fejlesztési hitel törlesztés 872 000 Ft (2012-ben már csak 581 000 Ft lesz ez a kiadás), várható kamat kiadás 342 000 Ft-ra csökken 428 000 Ft-ról. Az önkormányzati tulajdonú épületben az elektromos rendszer felújítására benyújtott pályázat összege 1 056 000 Ft, amit a kiadások között szerepeltet a köztestület, bevételi oldalon erre a célra támogatást viszont nem, amit szintén szerepeltetni kellett volna a költségvetésükben. Így a tervezettel kapcsolatban további egyeztetést kell folytatni a Köztestülettel. A részükről jelzett hiány összege a jelenlegi 2 450 000 Ft működési támogatáson felül 1 998 000 Ft, de ha ebből kivesszük a pályázat 1 056 000 Ft-ját, már csak 942 000 Ft a többlet igény. (Testületünk sikeres pályázat esetén vállalta a támogatási összeg megelőlegezését) Kerekegyháza Városi Önkormányzat pénzügyi terve ezer Ft - ban Bevételek Intézményi működési bevételek Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Felhalmozási bevételek Normatív állami hozzájárulás
2010.év
Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Összesen Kiadások 9
2011.év
77 387 209 279 203 062 10001
88 187 208 279 186 400
377 790
272 849
103 579
139 130
189 143 38 759 278 601 1 487 601
217 000 65 652 141 362 1 318 859
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb visszafizetés Tartalék Összesen
407 909 108 725 298 130 83 288 108 836 336 004 75 762 68 947 1 487 601
410 005 110 640 325 974 87 452 24 926 230 600 127 762 1 500 1 318 859
A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a irányelveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint, azonban rendelet-tervezet összeállítását jelentősen befolyásolja a folyamatban lévő jogszabály változások költségvetésünkre gyakorolt hatása. Kérem az előterjesztés elfogadását. Kerekegyháza, 2010. december 8. Dr. Kelemen Márk polgármester
10
Határozat-tervezet …/2010. (XII.15.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciója Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi célokat határozza meg: folyamatban lévő fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével, az Új Széchenyi Terv és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy – a pályázati szabályzatban foglaltakon túl – az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján, pályázatok önerejének finanszírozására kedvező feltételű hitelek felkutatása, MFB önerő finanszírozási hitel, vagy MFB kötvény kibocsátás lehetőségének vizsgálata a hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a közszolgáltatások színvonalának növelése, így különösen a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, intézményeink feladatellátásának áttekintése a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerének meg szűnése miatt, bölcsőde területének bekerítése, 2 tűzcsap elhelyezése, kamerarendszerek kiépítése, fejlesztése az új bölcsőde intézmény működtetése, ipari terület kialakítása, építési telkek kialakítása, intézmények fűtéskorszerűsítése, energiahatékonysági rekonstrukciója energetikai pályázat igénybe vételével úthálózat bővítése, a meglévő utak felújítása, külterületi utak folyamatos rendbetétele, eszközfejlesztés elsősorban pályázati úton /gréder beszerzés/, köztemető bővítése, Móczár-sír rendbetétele, templomromok feltárása, rekonstrukciója új óvoda építése pályázati források igénybevételével. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után haladéktalanul kezdje meg a 2011. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 11
Határidő: 2011. február 15. A határozatról értesül: a jegyző, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények
12
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. Tel/fax: 76/545-070 e-mail:
[email protected] Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Vincze Miklós Jegyző Úr 6041 Kerekegyháza fő utca 47/A Tárgy: Kiegészítés, szöveges indoklás a 2011 évi költségvetés tervezéséhez Tisztelt Jegyző Úr! A 2011. évi költségvetés tervezésekor teljes mértékben igyekeztünk a takarékossági szempontokat figyelembe venni. Tisztában vagyunk vele, hogy napjainkban ez minden közintézményben elsőrendű feladat, városunk anyagi helyzetében ez szintén magától értetődő. A tervezéskor ezért a 2010. évi költségvetés előirányzatai voltak számunkra irányadóak. Ettől eltérések a dologi kiadások terén: -a gáz-, - villany-, - víz-, és csatornadíjra, - élelmiszer beszerzésre hozzászámított 10%-os emelés miatt, illetve a személyi juttatásoknál: - a hozzászámított jubileumi jutalmak, - soros előrelépések, - 2 fő nyugdíjba vonulásának pluszköltségei esetében, - illetve a GYED-ről visszatérő kolléganő szabadságára járó juttatása - a minimálbér összegének változása miatt fordulnak elő. A visszatérő szakképzési támogatást be-, a kieső szakkönyvtámogatást pedig nem terveztük. Mindezen kívül, amennyiben évközben elbocsátásra kellene sort kerítenünk 1 fő (15 éves munkaviszony) végkielégítését és felmentését terveztük be. Tisztelettel azonban felhívnám a figyelmét, a 2011-es évet érintő néhány olyan változásra, melyek véleményem szerint szükségszerűen intézkedést igényelnek. Ennek tervezéséhez kérem az Ön támogatását és segítségét. A következőkre gondolok: -
2010-ben és 2011.-ben iskolánk az EU-s TIOP pályázatoknak köszönhetően közel 50 000 000Ft-os informatikai beruházásban részesül. A nagy értékű eszközöknek nagyon örülünk, de egyben azok működtetése és állagmegóvása, őrzése újabb feladatot jelent. 13
-
-
-
-
Az eszközök karbantartásához, működtetéséhez IKT asszisztensre lesz szükségünk, akinek a bérét beterveztük, de mivel plusz feladatot jelent ezért kérem, hogy iskolánk eddig engedélyezett 72,5 fő-s létszámkeretét emeljék 73 főre. Megjegyzem, hogy iskolánkban nem alkalmazunk oktatástechnikust, pedagógiai aszszisztens is, az oktatási törvénytervezetben előírt 4 fő helyett csak 1 van. Iskolai könyvtárosi állásunk is a törvényi 1,5 fő helyett 0,5 álláshellyel van betöltve. A jelenlegi terveink szerint az IKT asszisztens ellátná az oktatástechnikusi egyéb feladatokat is. Az oktatási törvény változása év közben okozhat még olyan problémákat, melyek a személyi állományt érintik, gondolok itt például az osztálylétszámok maximális létszámára. Ugyancsak a TIOP pályázatok kapcsán kérjük, amennyiben lehetséges, az eszközök által érintett területeken tegyék lehetővé a belső kamerarendszer bővítését. Ennek árajánlatát, ismereteim szerint már megkapta a Polgármesteri Hivatal. Most egy kombinált ajánlatot is kértem, bízom benne, hogy levelemmel egyidőben megkapja a hivatal. 2011. évben változik a közfoglalkoztatás rendszere. Iskolánkban eddig 6 közcélú foglalkoztatottat alkalmaztunk. 4 főt a konyhán, 1 főt udvaros-karbantartóként, és 1 főt adminisztrátori feladatokkal bíztunk meg. A konyhán jelenleg 8 fő státuszban alkalmazott munkatárs dolgozik, közülük 2 fő nagyon sokat beteg, így a napi közel 880 adag étel elkészítése a közcélú foglalkoztatottak nélkül bizony valószínűleg nehézségekbe fog ütközni. A karbantartó-udvaros pedig olyan feladatokat látott el, mint a balesetveszély ellenőrzés - elhárítás, udvar és épület karbantartás, takarítás, mely más személyzettel nagyon nehézkesen, vagy nem pótolható. Kérem, hogy a közcélú foglalkoztatásra kiírt új pályázatok esetén tartsák szem előtt ezeket a tényeket, különös tekintettel arra, hogy véleményem szerint a konyhán nem elképzelhető egy csökkentett munkaidőben dolgozó munkatárs. Itt a 8 órás foglalkoztatásra nagyon nagy szükség van, és lesz is. Jelenleg egy évfolyamon terveztünk 4 osztályt. A fent említett oktatási törvény változása, egy csökkentett maximum létszám meghatározásával évközben, az új tanév indításakor még követelhet majd beavatkozást, intézkedést. Úgy vélem a jelenlegi létszámhatárokat a tervezésünkkel tartani tudjuk majd. További változtatást okozhat a jelenlegi költségvetési tervben, a város 2011-ben átadandó bölcsődéjének működtetése, amennyiben ez érinteni fogja az iskolai konyhát. Véleményünk szerint ez 2 fő konyhai alkalmazott és egy fél állás adminisztrátor alkalmazását jelentené a jelenlegi létszám mellett. Kérem, a fent leírtakat fogadják el, és ahogyan eddig is, kérem továbbra is támogassák intézményünket a hatékony, törvényes, biztonságos és a város megelégedésére szolgáló működés érdekében. Megértő segítségét, támogatását előre is tisztelettel köszönöm.
Kerekegyháza, 2010. december 3. Gyurkovics Balázsné Intézményvezető
14
KEREKEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJÉTŐL 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70 06- 76 371- 122 Fax: 06-76-371-122
E-mail: óvoda @kereknet.hu
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6041 Kerekegyháza Fő u.47/a Tisztelt Irodavezető Asszony! A Napközi otthonos óvoda felújítási igényei a 2010-es évre a következőképpen alakulnak.
Telephely neve Fő utcai óvoda 2 mosdó
Munka megnevezése
Tervezett költség
Vizes helyiségek teljes felújítása 175 m2 burkolat, 11 wc, 5 mosdó
Összesen Rákóczi utcai óvoda
926.000Ft Tisztasági festés Bejáró betonozása
Összesen Andrássy utcai óvoda Összesen: Mindösszesen:
926.000 Ft
Tisztasági festés
80.000 Ft 100.000Ft 180.000 Ft 345.000Ft 345.000 Ft 1.451.000FT
A Fő utcai óvodában mindkét mosdó felújításra szorul. Nemcsak nagyon elhasználódottak, de gyakran szivárognak, folynak. Félünk, hogy az állandó javítás ellenére nagyobb csőtörés, kár keletkezhet. A Rákóczi utcai óvodában a mosdók tisztasági festése mellett indokoltnak látjuk a bejáró betonjának cseréjét. Már annyira töredezett, gödrös, hogy balesetveszélyes. A munka megszervezésénél a szülők segítségét is bizonyára igénybe tudjuk venni. Az Andrássy utcai óvodában mellékhelyiségek festését terveztük. A felújítási igényeket az óvodák műszaki bejárása alapján összegeztük. Kerekegyháza, 2010. január 13. Hallainé Kis Mária óvodavezető
15
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 6041, Kerekegyháza Szent István tér 12 Vincze Miklós Polgármesteri Hivatal 6041, Kerekegyháza Fő u. 47/a Tárgy: 2011. év épület karbantartási és felújítási igények Tisztelt Vincze Miklós Jegyző Úr! A 2010. november 10. intézményvezetői megbeszélésen minden intézménytől kérték a jövő évi karbantartási és felújítási igények benyújtását. Intézményünk az alábbi igényeket szeretné a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszteni: Művelődési Ház - termeink kifestése (mellékhelységek tisztasági festése) - nyílászárók mázolása - nagyterem parkettázása - nagyterem üvegajtó cseréje - fűtés, világításkorszerűsítés Könyvtár - bejárati lépcső felújítása (balesetveszély elhárítása) - derítő akna megszüntetése (balesetveszély elhárítása) A felsorolt igények évek óta fennállnak. Ezek a meglévő problémák nem csak szakmai működésünket hátráltatják, hanem sokszor az intézményeinkbe látogatók testi épségét is veszélyeztetik (pl. leszakadó vakolat a színpadnál). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a város központjában lévő közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek felújítását, karbantartását!
2010. november 26. Köszönettel: Németh Mariann intézményvezető
16
A Katona József Művelődési Ház szakmai szolgáltatásának pénzügyi részletezése:
1.) 2.) 3.) 4.) 5.)
2011. február: bérletes meseműsor 2011. április: bérletes meseműsor 2011. őszi meseműsor: Táborvezetők díjazása (2 fő): Játszóház (3 alkalom):
80 000 Ft 90 000 Ft 100 000 Ft. 120 000 Ft 20 000 Ft.
Összesen:
410 000 Ft
17
18
19
20
