Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.09.) számú rendelete Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról A Képviselőtestület az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és a szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1.§. (1) A Képviselőtestület Kemecse Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtását 1.350.343 e forint, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillióháromszáznegyvenháromezer forint bevétellel, 1.368.104 e forint, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszáznégyezer forint kiadással hagyja jóvá, melyeken belül a: a., költségvetési bevételek összege: b.,költségvetési kiadások összege: c, költségvetési egyenleg:

1.350.934 e Ft. 1.358.472 e Ft. -17.761 e Ft.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetésén belül a: a., személyi juttatásokat 273.982 e forinttal;

2

b., munkaadókat terhelő járulékokat 62.754 e forinttal; c., dologi kiadásokat 221.164 e forinttal; d., ellátottak pénzbeli juttatásait 199.674 e forinttal; e., egyéb működési célú kiadásokat 242.089 e forinttal hagyja jóvá. (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetésén belül a: a., beruházási kiadásokat 333.941 e forinttal; b., felújítási kiadásokat 24.868 e forinttal hagyja jóvá. (4) A módosított pénzmaradvány összegét 49.622 e forint, azaz negyvenkilencmillióhatszázhuszonkettőezer forinttal hagyja jóvá. A pénzmaradvány összege felhalmozási célokra fordítható. 2.§. (1) Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A városigazgatásra vonatkozó előirányzatok teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Városigazgatás 2013. évi kiadási előirányzatait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza.

3

(8) A beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat által biztosított 2013. évi támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) 2013. évi létszámkeret alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

3.§. Ez a rendelet 2014. május 9. napján lép hatályba.

Lipők Sándor polgármester

Dr. Hostyisószky István jegyző

4

Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kötelezően írja elő, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselőtestület elé. A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás Az 1. §. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó bevételi és kiadási főszámokat tartalmazza, illetve meghatározza a módosított pénzmaradvány összegét és utal a pénzmaradvány felhasználásának szabályaira. A 2. §. bekezdései - 1-től-15-ig - meghatározzák, hogy a rendelet egyes mellékletei mely területekre, szakfeladatokra vonatkozó adatokat tartalmazzák. A 3.§. hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, mely alapján a rendelet hatályba lépésének időpontja 2013. május 09. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodására vonatkozó számszaki adatokat a 2. §.-ban meghatározott mellékletek tartalmazzák. Ez alapján külön melléklet rendelkezik az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegéről, a városigazgatásra vonatkozó előirányzatok teljesüléséről, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesüléséről, a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesüléséről, a városigazgatás 2013. évi kiadási előirányzat feladatairól, a működési célú bevételek és kiadások mérlegéről önkormányzati szinten, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegéről önkormányzati szinten, a beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti teljesüléséről, az önkormányzat által biztosított 2013. évi támogatásokról, Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáról, 2013. évi létszámkeret alakulásáról, az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásáról, az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről, az önkormányzat egyszerűsített mérlegéről, az önkormányzat vagyonkimutatásáról.

5

Hatásvizsgálati lap Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a 2013. évi önkormányzati gazdálkodásról számol be, így már megtörtént gazdasági eseményeket rögzít. Meghatározza a módosított pénzmaradvány összegét, mely összeget 2014. évi költségvetés végrehajtásánál figyelembe kell venni.

III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény teszi kötelezővé a zárszámadási rendelet megalkotását. Elmaradása esetén felfüggesztésre kerülne az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás kifizetése.

6

VII. A rendelet pénzügyi feltételek

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Kemecse, 2014. április 29. Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

Kemecse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése Tartalomjegyzék

1.

melléklet

Önkormányzat pénzügyi mérlege

2 old.

2.

melléklet

Városigazgatás bevételek és kiadások

4 old.

3.

melléklet

Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde

4.

melléklet

Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal

5.

Kommunális adó Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként

8 old.

6.

Helyi adók (Iparűzési Működési adó) célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten

9 old.

7.

Átengedett közhatalmi Tőkejellegű bevétel bevételek, (Gépjármúadó kiadások 40%) önkormányzati szinten

10 old.

8.

melléklet

Beruházási kiadások előirányzata célonként

12 old.

9.

melléklet

2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások

13 old.

10. melléklet

Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

14 old.

11. melléklet

2013. évi létszámkeret meghatározása

15 old.

12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet

Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását

16 old.

Kemecse Város Önkormányzata Egyszerüsitett pénzforgalmi jelentés 2013. évi

17 old.

Kemecse Város Önkormányzata egyszerűsített mérleg 2013. év Vagyonkimutatás

19 old.

1

6 old. 7 old.

18 old.

1. melléklet a

/2013. (....) rendelethez

1. melléklet a /2014. (….) rendelethez

Kemecse Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/1 oldal BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2013 .évi előirányzat módositás (2)

2013.ávi IV.negyedévi teljesités

%-os aránya

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

112 879

116 543

103,2%

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

72 479

70 889

97,8%

3.

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)

40 400

45 654

113,0%

8 500

8 674

102,0%

22 000

27 893

126,8%

4.

Kommunális adó

5.

Helyi adók (Iparűzési adó)

6.

Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%)

8 400

7 941

94,5%

7.

Bírságok, egyéb bevételek

1 500

1 146

76,4%

8.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)

5 421

43 760

807,2%

9.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5 421

5 421

100,0%

10.

Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei

11.

Felhalmozási támogatás

12.

III. Támogatások, kiegészítések (13…+…22)

0,0% 38 339

0,0%

672 005

672 005

100,0%

536 067

536 067

100,0%

13.

Normatív támogatások

14.

Központosított előirányzatok

15.

Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)

16.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

0,0%

17.

Normatív kötött felhasználású támogatás

0,0%

18.

Címzett támogatás

0,0%

19.

Céltámogatás

0,0%

20.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

0,0%

21.

Céljellegű decentralizált támogatás

0,0%

22.

Egyéb központi támogatás

23.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24…+…28)

24.

Működési célra átvett pénzeszközök

26.

Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)

27.

Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)

25.

Fejlesztési célre átvett pénzeszközök

28.

Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés

0,0% 115 677

115 677

100,0%

20 261

20 261

100,0%

550 240

518 626

94,3%

238 532

179 443

75,2%

5 611

13 561

241,7%

90 000

83 741

93,0%

235 460

235 748

100,1%

6 133

0,0%

0

29.

V. Költségvetési bevételek összesen (1+8+12+23)

1 340 545

1 350 934

100,8%

30.

VII. Finanszírozási bevételek összesen (31+….+36)

35 641

- 591

0,0%

31.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

35 641

32.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

0,0% 0,0%

34.

Hitelek, kölcsönök bevételei

0,0%

35.

Értékpapírok vásárlása, beváltása

0,0%

36.

Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)

37.

VIII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30)

1 376 186

- 591

0,0%

1 350 343

98,1%

1. melléklet a


2/2 oldal KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

1. 2.

I. Folyó (működési) kiadások (2+…+8) Személyi juttatások

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

4.

Dologi kiadások

5.

Egyéb folyó kiadások (áfa)

6. 7. 8.

Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) Egyéb kifizetőt terhelő adó (cafeteria) Ellátottak pénzbeli juttatása

9.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (10+…+14)

2013 .évi elóirányzat módositás (2)

2013.évi IV. negyyedévi teljesités

%-os aránya

977 822 259 609

999 663 273 982

102,2% 105,5%

62 747

62 754

100,0%

233 029

221 164

94,9%

40 735

63 834

156,7%

179 000

178 255

202 702

199 674

99,6% 0,0% 98,5%

398 364

358 809

90,1%

24 500

24 868

101,5%

373 864

333 941

89,3%

10.

Felújítás

11.

Intézményi beruházási kiadások

12.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0,0%

13.

Pénzügyi befektetések kiadásai

0,0%

14.

Intézményi beruházás után kifizetett áfa

21.

VI. Költségvetési kiadások (1+9)

22.

VII. Finanszírozási kiadások (23….+…36)

19.

Hitelek kamatai

0 1 376 186 0

0

0,0%

1 358 472

98,7%

9 632

0,0% 0,0%

16.

Általános tartalék

0,0%

17.

Céltartalék

0,0%

18.

Egyéb tartalék

0,0%

23.

Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)

0,0%

24.

Értékpapírok vásárlása, beváltása

0,0%

25.

Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)

9 632

0,0%

26.

0,0%

27.

0,0%

28.

0,0%

29.

0,0%

30.

0,0%

31.

0,0%

32.

0,0%

33.

0,0%

34.

0,0%

35.

0,0%

36.

0,0%

37.

VIII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK (21+22)

1 376 186

1 368 104

99,4%

2. melléklet a

2. melléklet a


/2014. (….) rendelethez

2/1 oldal Cím neve, száma

Város Igazgatás összesen

3

4

5

Alcím neve, száma Előirányzatc soport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2013.évi előirányzatmó deositás(2)

2013.évi IV.n.évi teljesitás

%-os aránya

3

4

4

5

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

72 479

66 583

91,9%

933

864

92,6%

17 020

12 189

71,6%

54 526

53 341

0

0,0% 97,8% 0,0%

189

0,0%

40 400

45 654

113,0%

8 500

8 674

102,0%

22 000

27 893

126,8%

8 400

7 941

94,5%

1

Kommunális adó

2 3

Helyi adók (Iparűzési adó) Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%)

4

Bírságok, pótlék, egyéb bevételek

1 500

1 146

76,4%

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5 421

49 893

920,4%

1


5 421

5 421

100,0%

2

Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei

3

Felhalmozási támogatás

3

4

0

0,0%

44 472

0,0%

Támogatások, kiegészítések

672 005

672 005

100,0%

1

Normatív állami hozzájárulás

536 067

536 067

100,0%

2

Könyvtári felad tám.

3


4

Működőképességet veszélyeztető kieg tám. (Költségvetési tv. 4.sz. melléklet IV. pont)

0,0%

5


0,0%

6

Címzett támogatás

0,0%

7

Céltámogatás

0,0%

8

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.

0,0%

9

Céljellegű decentralizált támogatás

0,0%

10


0,0% 115 677

115 677

100,0%

20 261

20 261

100,0%

Végelegesen átvett pénzeszközök

457 218

428 311

93,7%

1

Működési célra átv. pénzeszk.

216 147

173 157

80,1%

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

235 460

235 460

100,0%

3

Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)

5 611

13 561

241,7%

4

Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz

5 6

Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

0 1 247 523

6 133 1 262 446

7

Előző évek előrinyzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

35 641

1 2

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

35 641

1 2 3

Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5

8

0,0%

0

0

- 591

1 283 164

- 591 1 261 855

0,0% 101,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,3%

2. melléklet a


2//2 oldal

Előirányzatcsoport

Kiemelt előirány-zat


2013.évi előirányzatmó dositás (2)

2013.IV. negyedévi teljesités

%-os aránya

3

4

5

6

száma 1

2

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 11 1 2 3 12 13 14 15 1 2 3 16

Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások (áfa) Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások

554 512 142 622 32 509 142 886 53 623 179 000

590 605 153 025 33 377 159 651 53 634 178 255

3 872 391 867 24 500 367 367

12 663 352 312 24 868 327 444

Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás

0


0

Intézményi beruházás után kifizetett áfa

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen (9+…+13) Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés) Értékpapírok vásárlása, beváltása Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 0 0 0 0 946 379 0 0 0 0 0 946 379

0

942 917 1 121

1 121 944 038

106,5% 107,3% 102,7% 111,7% 100,0% 99,6% 0,0% 327,0% 89,9% 101,5% 89,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,8%

3. melléklet a


3. melléklet a /2013. (….) rendelethez

Cím neve, száma Alcím neve, száma

02

Óvoda és Bölcsőde összesen Ezer forintban !

Előirányzatcsoport



2013.évi edlőirányzatmó dositás(2)

2

3

4

száma 1

2013 .évi IV. negyedévi teljesités

%-os aránya

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

2 581

1 859

72,0%

1


2 032

1 300

64,0%

2


0

0,0%

3


0

0,0%

4


5

Kamatbevételek

2


3


549

559

0 0

101,8% 0,0%

0

0,0%

100 454

100 454

100,0%

100 454

112,0%

1


89 672

2


10 782

3


0

0,0%

4


0

0,0%

4

0,0%

Véglegesen átvett pénzeszközök

441

441

100,0%

1


441

441

100000,0%

2


3


0

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0,0%

0

0,0%

5 1 2

Függö, étfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0,0% 0,0% 0

103 476

102 754

0,0%

99,3%

Kiadások 6

Működési kiadások

100 268

95 084

94,8%

1

Személyi juttatások

54 953

55 287

100,6%

2


14 036

14 403

102,6%

3

Dologi kiadások

25 040

25 394

101,4%

4


6 239

0

0,0%

5

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0,0%

6

Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse

0

0,0%

7

Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer

0

0,0%

7

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2


3

Függő ,átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 208

7 671

0 3 208 0 103 476

239,1% 0,0%

3 208

100,0%

4 463

0,0%

102 755

99,3%

4. melléklet a Cím neve, száma


Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal

03

Alcím neve, száma Ezer forintban ! Előirányzatcsoport



száma 1

2

3

2013.évi előirányzatmó dositás (2)

2013.IV. negyedévi teljesités

%-os aránya

4

4

4

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

0

2 447

0,0%

1


0

2 447

0,0%

2


0

0,0%

3


0

0,0%

4


0

0,0%

5

Kamatbevételek

0

0,0%

2


0

0

0,0%

3


236 331

236 331

100,0%

1


236 331

236 331

100,0%

2


0

0,0%

3


0

0,0%

4


0

0,0%

4

Véglegesen átvett pénzeszközök

90 000

83 741

93,0%

0

0

0,0%

1


2


2


0

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

2

Átfutó bevételek

0

5

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

90 000

83 741

0,0% 0

0,0% 0,0%

0

326 331

322 519

Kiadások 6

93,0%

0,0% 98,8% 0,0% 0,0%

Működési kiadások

323 042

318 022

98,4%

1

Személyi juttatások

62 034

65 670

105,9%

2


16 202

14 974

92,4%

3

Dologi kiadások

36 232

36 119

99,7%

4


9 774

10 200

104,4%

5

átfutó kiadások

4 048

0,0%

6

Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse

149 123

140 258

94,1%

7

Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer

49 707

46 753

94,1%

3 289

3 289

100,0%

7

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2


3

Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0 3 289

0,0% 3 289

0 326 331

100,0% 0,0%

321 311

98,5%

5. melléklet a /2013. (....) rendelethez

5. melléklet a


Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként 2013. évben Ezer forintban !

2013.évi előirányzatmódosi tás(2)

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat száma

1

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.

2

841112

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

11

841403

Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások, üzemeltetés

13

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

14

869039

Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitő egészségügyi szolgáltatás

15

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

17

882111

Rendszeres szociális segély

19

890301

Civil szervezetek müködési támogatása

21

890442

Közhasznú foglalkoztatás ÖSSZESEN:

2013.évi IV. negyedévi teljesités

%-os aránya

241 420

256 417

106,2%

15 613

15 613

100,0%

151 410

150 316

99,3%

10 210

9 114

89,3%

1 854

1 410

76,1%

17 851

1 796

10,1%

217 504

199 674

91,8%

11 282

13 415

118,9%

152 647

202 307

132,5%

819 791

850 062

103,7%

6. melléklet a 6. melléklet a



I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek Megnevezés

2013.évi előirányzat módositás(2)

Int. működési bevételek

2013.évi. IV.negyedé teljesités

%-os aránya

72479

70889

97,8%

31 900

36 980

115,9%


556 328

556 328

100,0%

Véglegesen átvett pénzeszk.

317 669

276 745

87,1%

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

ebből - EU támogatás

0,0%

Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz

115 677

Átfutó bevételek

115 677

100,0%

-591

0,0%

Előző évi pénzmaradvány

0,0% 0,0% 0,0%

ÖSSZESEN:

1 094 053

1 056 028

96,5%

Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Műk.célú pénzeszközátadás Társ. és szociálpol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Átfutó kiadás Hitelek kamatai Működési célú hitel visszafizetése (finanszírozási kiadások)


2013.évi IV.negyedévi teljesités

%-os aránya

259609

273982

105,5%

62 747 233 029 40 735 179 000

62 754 221 164 63 834 178 255

202 702

199 674

100,0% 94,9% 156,7% 99,6% 0,0% 98,5% 0,0% 0,0% 0,0%

9 632

0,0% 0,0% 0,0%

ÖSSZESEN:

977 822

1 009 295

103,2%

7. melléklet a


7. melléklet a /2014. (….) rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek sorszám Megnevezés


1


0

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

3

Magánszemlyek kommunális adója

4

Koncessziós bevétel

5

Egyéb felhalmozási bevétel

6

Előző évi pénzmaradvány

7

8 500

2013.évi IV.negyedévi teljesités

%-os aránya

5 421

0,0% 0,0%

8 674

102,0%

0 0

0,0% 0,0%

35 641

0,0%

0

0,0%

0

0,0% 0,0%

8

Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%)

9

Felhalmozási bevétel

10

Központi támogatás felhalmozásra fordítható része

0

0,0%

11

Kötvényhozam

0

0,0%

117 672

159 669

135,7%

Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- Önerő alap

9 670

9 670

100,0%

Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- BKTV Kft.

0

0

0,0%

12

Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)

13 14 15

Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0057

11 811

11 811

100,0%

16

Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0057- Önerő alap

2 132

2 132

100,0%

17

Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. )

80 395

78 482

97,6%

18

Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Önerő alap

10 311

12 455

120,8%

19

Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet)

0

0,0%

20

Fe

0

0,0%

21

Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP-3.4.2-11/1. )

0

0,0%

22 23 24

Ivóvizminőség javitás Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 Felhalmozási áfa visszatérülése

0

0

0 6 001

0,0% 0,0%

6 001

100,0%

7. melléklet a 25

Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz

26

ÖSSZESEN:


0 282 133

0,0% 294 315

104,3%

7. melléklet a


Kiadások sor-szám 1

Megnevezés Intézményi beruházás

2

Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE

3

Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0057

4

Szociális földprogram (SZOC-FP-11)

5


6

Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet

2013.évi előirányzat 2013.IV.negyedévi módositás(2) teljesités

%-os aránya

398 364

358 809

90,1%

176 545

176 545

100,0%

77 758

33 875

43,6% 0,0%

103 800

101 291

97,6%

24 500

24 868

101,5%

7

Földterület, telek vásárlása,

9 761

9 769

100,1%

8

Számitástechnikai eszközök

6 000

9

épületek vásárlása

5 861 6 600

97,7% 0,0%

10

Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)

0,0%

11

Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)

0,0%

12

Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29

0,0%

13

Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása

0,0%

14

Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107

0,0%

15

Hivatal felújítása

0,0%

16

Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása

0,0%

17


0,0%

18

Hitelek, kötvény kamatai

0,0%

19 20 21

Hitelek visszafizetése (finanszírozási célú kiadás) Fénymásoló ÖSSZESEN:

0,0% 398 364

358 809

0,0% 90,1%

8. melléklet a /2013. (...) rendelethez

8. melléklet a


Beruházási kiadások előirányzata célonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)15%SE

285 110

2011-2014

Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057

195 150

2011-2014


318 390

2012-2014

28 661

2012-2014

0

28 661

0

4 000

2013

0

4 000

0

Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet Földvásárlás ÖSSZESEN:

73 339

0

12 058

85 398

188 300

23 471

117 090

78 060

191 617

114 715

529 668

216 246

9. melléklet a 9. melléklet a

/2013. (...) rendelethez


2013. évi támogatások Ezer forintban ! Sorszám

Kiadási jogcím

Támogatás összege

1

2

3

1.

Polgárőrség

2.

Egyházak

3.

Nagycsaládosok egyesülete

4.

Sporttámogatás

5. 6.

2013.IV.negyedévi teljesités

780 600 500 8 400

2 630 600 500 11 150

Fordulópont

200

200

Spirit Harcmüvészeti Szabadidősport és KulturálisKözhasznu egyesület

200

200

400 200

400 360

11 280

16 040

7.

Nőegylet

8.

Egyéb

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Összesen:

%-os aránya

337,2% 100,0% 100,0% 132,7% 100,0% 100,0% 100,0% 180,0%

10. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a


Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám 1 1. 2. 3. 4.

Bevételi jogcímek 2 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Kommunális adó 7. Helyi adók (Iparűzési adó) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2013. évi előirányzat 2013.IV.negyedévi módositás(2) teljesités

3

4

%-os aránya

5

38 900

44 508

1 500

1 146

114,4% 0,0% 76,4%

45 654

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 113,0%

40 400

11. melléklet /2013. rendelethez 11. melléklet a a/2014. (….)(....) rendelethez

2013. évi létszámkeret meghatározása Állományi létszám

Létszám csökkenés meghatározva

Engedélyezett létszám

Statisztikai létszám:

2013.01.01-én

2013. évre

2013. évre

2013. évre

fő

fő

fő

fő

Intézmény megnevezése

19

0

19

19

6

0

6

6

25

0

28

25

Egészségügyi Központ

5

0

5

5

Központi Ügyelet

3

0

3

3

Könyvtár

1

0

1

1

Önkormányzati Igazgatás

1

0

1

1

60

0

63

60

Óvoda Bölcsőde Közös Önkormányzati Hivatal

Mindösszesen:

12. melléklet a /2014. (IV. ……..) határozathoz Egyszerűsített pénzmaradvány-kimuta

Kemecse Város Önkormányzata

Ezer forintban !

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) A 12. sorból - az - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány

Előző évi auditált Tárgyév auditált Audtiálási Auditálási Tárgyévi költségvetési Előző évi költségvetési egyszerűsített beszámoló egyszerűsített eltérések (+/eltérések (+/beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai záró adatai beszámoló záró adatai ) ) 40 341

40 341

22 580

22 580

16 819 15

16 819 4 403

27 042

27 042

57 145

61 563

49 622

49 622

57 145

61 563

49 622

49 622

57 145

61 563

49 622

49 622

16200 40 945

16200 40 495

42 138 7 484

42 138 7 484

13. melléklet a /2014. (….) rendelethez Kemecse Város Önkormányzata Egyszerüsitett pénzforgalmi jelentés 2013. évi Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

01 02 03 04 05 06 07

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás

268 788 71 945 205 492 132 240

259 609 62 747 273 764 179 000

273 982 62 754 284 998 178 255

221 376

202 702 24 500

199 674 24 868

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

529 668

373 864

333 941

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

1 429 509

1 376 186

1 358 472

19 20 21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások

1 429 509

1 376 186

1 358 472

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

9 632

1 429 509

1 376 186

1 368 104

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A 28. sorból: Önk. sajátos felhalm. és tőkebevételei

14 092 40 400 543 600

75 060 40 400 272 167

70 889 45 654 241 881

5 421

43 760

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzátvétel Támogatások, kiegészítések A 32. sorból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

461 067

275 492

276 745

334 709 334 709

672 005 672 005

672 005 672 005

1 393 868

1 340 545

1 350 934

1 393 868 35 641

1 340 545 35 641

1 350 934

38-ból likvid hitelek bevétele 39 40 41 42 43 44

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)

47 48

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

-591

1 429 509

1 376 186

1 350 343 -7 535

-9 041

14. melléklet a /2014. (….) rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi Előző évi auditált költségvetési egyszerűsített beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai

Auditálási eltérések (+/-)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


2 513 681

-

2 513 681

2 802 087

-

2 802 087

5 450

-

5 450

2 395

-

2 395

2 341 625

-

2 341 625

2 639 417

-

2 639 417

1 300

-

1 300

1 300

-

1 300

165 306

-

165 306

158 975

-

158 975

68 923

-

68 923

57 435

-

57 435

-

-

-

-

-

-

11 172

-

11 172

7 813

-

7 813

-

-

-

-

-

-

10 IV. Pénzeszközök

40 341

-

40 341

22 580

-

22 580

11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

17 410

-

17 410

27 042

-

27 042

2 582 604

-

2 582 604

2 859 522

-

2 859 522

1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Üzemeltetetésre, kezelésre átadott eszközök 6 B) FORGÓESZKÖZÖK 7 I. Készletek 8 II. Követelések 9 III. Értékpapírok

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

13 D) SAJÁT TŐKE

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi Előző évi auditált költségvetési egyszerűsített beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai


Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


2 524 853

-

2 524 853

2 804 394

-

2 804 394

113 348

-

113 348

276 439

-

276 439

2 411 505

-

2 411 505

2 527 955

-

2 527 955

-

-

-

-

-

-

17 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

57 160

-

57 160

49 622

18

I. Költségvetési tartalékok

57 160

-

57 160

49 622

-

49 622

19

II. Vállalkozási tartalék

-

-

-

-

-

-

591

-

591

5 505

-

5 505

14

I. Tartós tőke

15

II. Tőkeváltozások

16

III. Értékelési tartalék

20 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

49 622

21

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

-

-

-

-

-

22

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

-

-

-

-

-

-

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

591

-

591

5 505

-

5 505

2 582 604

-

2 582 604

2 859 522

-

2 859 522

24 FORRÁSOK ÖSSZESEN

VASMEGYER Önkormányzat

4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

20 450

2 395

1. Törzsvagyon

02.

20 450

2 395

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

20 450

2 395

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

20 450

2 395

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2. Üzleti immateriális javak

(10+11)

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

2 536 151

2 411 984

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

2 443 234

2 184 905

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

1 215 331

978 681

1 215 331

978 681

42.

562 415

544 351

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

562 415

544 351

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

18.

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák,kült.árkok

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

34.

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

1

Becsült



ESZKÖZÖK 1 1.2.3. Távhőellátás (46+47)

Sorszám


2

3


5

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

316 415

324 790

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

316 415

324 790

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

14 310

12 350

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

14 310

12 350

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

60.

322 191

318 510

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

332 191

318 510

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

69.

2 131 032

2 056 416


70.

2 131 032

2 056 416


71.

73.

1 227 903

1 206 224

74.

89 711

89 711

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

89 711

89 711

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76. 77.

1 138 192

1 116 513

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

1 138 192

1 116 513

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

31 952

9 316

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

2.1.2. Épületek (78+79)


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.


87.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

2

Becsült



ESZKÖZÖK 1 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

Sorszám


2

3


5

93.

31 952

9 316

94.

31 952

9 316

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

31 952

9 316

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

32 552

2 351

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

32 552

2 351

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

32 552

2 351

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

25 734

5 210

118.

25 734

5 210

119.

25 734

5 210

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

25 734

5 210

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.


107.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1 300

136.

1 300

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3

Becsült

1 300



ESZKÖZÖK 1 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

Sorszám


2

3


5

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

316 565

158 945

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

316 565

158 945

316 565

158 945

164.

316 565

158 945

165.

299 165

156 620

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

299 165

156 620

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

17 400

2 325

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

17 400

2 325

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2 856 411

2 574 654

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

4

Becsült



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)


5

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

7 612

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

1 215

2. Adósok (204+..+207)

203.

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

6 397

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

21 358

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

21 358

5

Becsült



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3


5

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

235

1.1.1. Forint pénztár

237.

235

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

21 123

242.

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

18 153

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

47 501

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

2 622 155

6

Becsült

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Recommend Documents