KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.11.) rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) számú rendelet módosításáról Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§. (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §. a.) pontjában szereplő költségvetési bevételi főösszege 31.827 ezer forinttal megemelkedik, és 1.874.481 ezer forintra változik. (2) Az R. 1. §. b.) pontjában szereplő költségvetési kiadási főösszeg 31.827 ezer forinttal megemelkedik, és 1.874.481 ezer forintra változik. 2.§. (1) Az R. 1.1. számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.1. számú melléklet lép. (2) Az R. 1.2 számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 1.2. számú melléklet lép. (3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe az e rendelettel megállapított 2.1. számú melléklet lép. (4)

Az R. 2.2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. (6) Az R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. (7) Az R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. (8) Az R. 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

(9) Az R. 7.1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.1. számú melléklete lép. (10) Az R. 7.2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.2. számú melléklete lép. (11) Az R. 7.3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.3. számú melléklete lép. (12) Az R. 7.4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7.4. számú melléklete lép. 3.§ (1)

A R. 2. számú tájékoztató táblázata helyébe az e rendelettel megállapított 2. számú tájékoztató tábla lép.

(2)

A R. 5. számú tájékoztató táblázata helyébe az e rendelettel megállapított 5. számú tájékoztató tábla lép.

4.§ Ez a rendelet 2015. február 11. napján lép hatályba. Lipők Sándor sk. polgármester

Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

Általános indokolás A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2014. augusztus 13. és az előterjesztés elkészítésének időpontja közötti időszakban az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. Részletes indokolás A rendelet 1.§.-a az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási, valamint a működési hiány összegének változásáról rendelkezik. A rendelet 2. §. (1)- (12) bekezdése az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete mellékleteinek módosítására vonatkozik. A rendelet 3. §. (1)-(5) bekezdése az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete tájékoztató tábláinak módosítására vonatkozik. A rendelet 4. §.-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezethez I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a 2014. augusztus 13. és az előterjesztés elkészítésének időpontja közötti időszakban a még átvezetésre nem került előirányzat módosításokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára. III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, hogy mikor kell módosítani a költségvetést. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) számú rendelet szintén tartalmaz a költségvetés előirányzatainak módosítására vonatkozó szabályokat. Elmaradása esetén az önkormányzat költségvetése nem reális összegű előirányzatokat tartalmazna. VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Kemecse, 2015. február 04.

Dr. Hostyisószky István sk. jegyző

1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

585,746

149,438 114,311 177,365 5,669

202,888 74,312 251,852 5,669 7,614 43,411

73,833

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

401,457

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

520,616

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

11,517 389,940

95,378

714,566 44,024

95,378

670,542

40,700 32,200 8,200 24,000 7,000

54,439 44,375 9,011 35,364 7,646

1,500 14,585

2,418 48,223 2,423 22,755 3,187

8,053 3,353 3,179

4,349 9,487 4,532 70 1,420



6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

8,109

6,416

8,109

6,416

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések kívülről támogatások, kölcsönök Működési célúÁH-n visszatérítendő visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

346,725

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések kívülről támogatások, kölcsönök Felhalm. célú ÁH-n visszatérítendő visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

669,361

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

346,725

669,361 613,900 1,695,474

1,810,847

1,208 1,208

46,881 46,881

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási kibocsátása Befektetésicélú célúbelföldi belföldiértékpapírok értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.1. 12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

16,753

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

16,753

13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 16. … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1,208

63,634

1,696,682

1,874,481



KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

2014. évi előirányzat 3 923,834 289,298

2014. évi módosított előirányzat 1,216,953 419,850

59,823

100,692

189,691 225,286 159,736

335,416 190,671 170,324 4,217

123,002

149,136

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16,971

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

772,848

657,528

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

719,389 719,389 51,735 51,735 1,724

554,709 549,617 102,819 102,819

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHn belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.




2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.

1,874,481

1,696,682

1,874,481

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

1,696,682

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -1,208

-63,634

1,208

63,634


KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím



1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

520,616

585,746

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

149,438

202,888

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

114,311

74,312

177,365

251,852

5,669

5,663

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

7,614 73,833

43,411 401,457

11,517

389,940

95,378

714,566 44,024

95,378

670,543

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

40,700

54,439

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

32,200

44,375

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8,200

9,011

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

24,000

35,364

4.2.

Gépjárműadó

7,000

7,646


KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

8,053

5.5.

Ellátási díjak

3,353

4,349

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3,179

9,487

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről

7.2.

1,500

2,418

14,585

48,223 2,423 22,755 3,187

4,532 70

1,420 8,109

6,416

8,109

6,416

346,725

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

669,361

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

613,900

9.


10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

346,725

669,361

1,695,474

1,810,847



10.1. 10.2.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1,208

46,811

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1,208

46,811

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

16,753

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16,753

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1,208

63,634

1,696,682

1,874,481



KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1.

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

Ezer forintban 2014. évi módosított

2014. évi előirányzat 3

4

923834

1216953

289298

419850

59823

100692

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

189691

335416

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

225286

190671

1.5

Egyéb működési célú kiadások

159736

170324

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.


1.9.


1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.


1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.


4217

123002

149136

16971 772848

657528

2.1.

Beruházások

719389

554709

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

719389

549617

2.3.

Felújítások

51735

102819

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

102819 1724

0



2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.2. 5.3.

0

1696682 0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.

1874481

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


0

0

0

0 1696682

1874481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1,208



2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1,208

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Kiadások

3.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

2.-ból EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

6.

4.-ből EU-s támogatás

7.

Egyéb működési bevételek

520,616

40,700


2.

Megnevezés


1.

Megnevezés


Sor


Bevételek

4.

6.

7.

8.

585,746


401,457


54,439

346,725

289,298

419,850

59,823

100,692

Dologi kiadások

189,691

335,416

Ellátottak pénzbeli juttatásai

225,286

190,671

Egyéb működési célú kiadások

159,736

170,324

Tartalékok 14,585

48,223

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

922,626

1,089,865

46,881

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16,753

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

2.1. melléklet a ………../201

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

1,216,953

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

18.

923,834

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1,208 1,208

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

21.

Értékpapírok bevételei

Betét elhelyezése

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

1,208

63,634

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

923,834

1,153,499

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 923,834

24.

Költségvetési hiány:

25.

Tárgyévi hiány:

Költségvetési többlet: -

63,454

Tárgyévi többlet:

1,216,953

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

20.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

Kiadások

Bevételek Sorszám

1 1.

Megnevezés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.

1.-ből EU-s támogatás

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

2014. évi előirányzat 3

8,109 669,361 613,900 95,378


Megnevezés

2014. évi 2014. évi módosított előirányzat előirányzat

4

6

7

8

44,024

Beruházások

719,389

554,709

719,389

549,617

6,416

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló Egyéb felhalmozási kiadások

51,735 51,735 1,724

102,819 102,819

772,848

657,528

670,542

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

772,848

720,982

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

Pénzügyi lízing kiadásai

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 772,848 -

720,982

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet:

772,848 -

657,528

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

21.

Betét elhelyezése

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

63,454

ormányzati rendelethez

28.

4. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Kemecse Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sor

Bevételi jogcímek

1 1.

2

2. 3. 4.

Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

5. 6. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2014. évi előirányzat 3 32,200

2014. évi módosított előirányzat 4 44,375

9,011

8,109 1,500

6,416 2,418

41,809

62,220

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése

1

Felhasználá Kivitelezés 2014. évi s 2014. évi Teljes költség kezdési és módosított 2013. XII.31- előirányzat befejezési éve előirányzat ig 2

3

4

5

6

SZENNYVÍZTISZTITÓ TELEP

285,110 2011-2014

176,955

108,155

108,155

BELVÍZRENDEZÉS

354,405 2012-2014

84,456

269,949

224,623

BÖLCSŐDE

229,215 2012-2014

64,819

164,396

164,396 3,789

LEADER KERÉKPÁRTÁROLÓ

3,789

2014

3,789

INGATLAN VÁSÁRLÁS

6,385

2014

6,385

VÁROSHÁZA FELUJITÁSOK

300,000 2014-2015

166,715

53,746 102,819


ÖSSZESEN:

1,178,904

326,230

719,389

657,528


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

EÜ ALAPELLÁTÁS

102,819

Kivitelezés Felhasználás 2014. évi kezdési és 2013. XII.31előirányzat befejezési éve ig

3 2013-2014

4

5 534

51,735


2014. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 5)

6

8

102,819

50,550


ÖSSZESEN:

102,819

534

51,735

102,819

50,550


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/B-10-2010-0055. Kemecse Város szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítése Ezer forintban!

Források Saját erő

2014.

2015.

6,387

2015. után 0

0

Összesen 6,387

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 72,387

0

0

72,387

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás BM ÖNERŐ ALAP EGYÉB FORRÁS ÁFA Források összesen:

Kiadások, költségek

6,387

6,387

22,994

22,994

108,155

2014.

0

2015.

0

2015. után

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

108,155

Összesen 0

108,155

108,155

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

108,155

0

0

108,155




ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057. Belterületi vízvédelmi fejlesztés Kemecse városban Ezer forintban!


2014.

2015.

47,071

2015. után 0

Összesen 47,071


0 203,333

203,333


0

Hitel

0

Egyéb forrás

19,545

19,545 0

Források összesen:


269,949

2014.

0

2015.

0

2015. után


269,949

Összesen 0

269,949

269,949


0


0 0 0 0

Összesen:

269,949

0

0

269,949




ÉAOP-4.1.3/B-11-2011-0002. Bölcsődei férőhelybővítés Kemecsén Ezer forintban!


2014.

2015.

2015. után

41,114

Összesen 41,114


0 119,730

119,730


0

Hitel

0

Egyéb forrás

3,552

3,552 0



164,396

2014.

0

2015.

0

2015. után


164,396

Összesen 0

164,396

164,396


0


0 0 0 0

Összesen:

164,396

0

0

164,396




ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0045 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kemecse városban Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0


0 51,735

51,735


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0



51,735

2014.

0

2015.

0

2015. után

Összesen


51,735

0 51,735

51,735


0


0 0 0 0

Összesen:

51,735

0

0

51,735




Új városháza létrehozása Kemecsén Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0


0 166,715

166,715


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0



166,715

2014.

0

2015.

0

2015. után


166,715

Összesen 0

166,715

166,715


0


0 0 0 0

Összesen:

166,715

0

0

166,715



EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 0



2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0


0


0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Megnevezés Feladat megnevezése

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 01 Önkormányzat 1 Összes bevétel, kiadás Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat


1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

520,616

585,746

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

149,438 114,311 177,365 5,669

202,888 74,312 251,852 5,669 7,614 43,411

73,833

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

401,457

11,517 389,940

95,378

714,566 44,024

95,378

670,542

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

40,700

54,439

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

32,200 8,200 24,000 7,000

44,375 9,011 35,364 7,646

1,500

2,418

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

14,585

48,223

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

2,423 22,755 3,187 8,053 3,353

4,349


9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 01 Önkormányzat 1 Összes bevétel, kiadás Ezer forintban ! Előirányzat


3

4

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

2 Kiszámlázott általános forgalmiBevételek adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

3,179

9,487 4,532 70

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8,109

6,416

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

8,109

6,416

Száma 1

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.


1,420

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések kívülről támogatások, kölcsönök Működési célúÁH-n visszatérítendő visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

346,725

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

669,361


346,725

669,361 613,900 1,695,474

1,810,847

1,208 1,208

46,881 46,881

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


Száma 1 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Bevételek

Előirányzat


3

4

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

16,753 16,753

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1,208

63,634

1,696,682

1,874,481



Száma


Előirányzat


1

2

3

4

Bevételek Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

923,834

1,216,953

1.1.


289,298

419,850

1.2.


59,823

100,692

1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Dologi kiadások 189,691 Ellátottak pénzbeli juttatásai 225,286 Egyéb működési célú kiadások 159,736 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

335,416 190,671 170,324

1.

1.8.


1.9.


1.10. 1.11.

123,002 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

133,107


772,848

657,528

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

719,389 718,389 51,735 51,735 1,724

554,709 501,206 102,819 102,819

2.6.

2.5.-ből n belülre

2.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

2.7.


2.8.




Száma


Előirányzat


1

2

3

4

1,696,682

1,874,481

1,696,682

1,874,481

2.9.

Bevételek - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre

2.11.


2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.


5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.




Száma


Előirányzat


1

2

3

4

Bevételek Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23 190

23 190

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 01 4 Ezer forintban !

Önkormányzat Megnevezés Feladat megnevezése Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása

Száma


1

2

Előirányzat 3

2014. évi módosított előirányzat 4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

160,214

11,517

11,517 160,214 95,438

714,566 44,024

95,378

670,542

40,700 32,200 8,200 24,000 7,000

54,439 44,375 9,011 35,364 7,646

1,500 12,086

2,418 44,599 470 14,962 15,707

8,052 1,386

1,153



Száma 1 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

Bevételek

Előirányzat


3

4

2,648

6,113 5,126 70

8,109

998 6,416

8,109

6,416

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

328,372

341,739

328,372

341,739

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

669,361

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


669,361 613,900 1,314,280

1,173,276

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

36,947 36,947



Száma 1 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

Előirányzat 3

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +Bevételek … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

2014. évi módosított előirányzat 4 16,753 16,753

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1,314,280

53,700 1,226,976



Száma


1

2

Előirányzat 3


Bevételek

1. 1.1.

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.


1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

470,778 156,612

789,061 284,537

25,581

64,783

Dologi kiadások 107,670 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 180,915 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

247,800 21,617 170,324


1.9. 1.10. 1.11.

123,002 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.12. 1.13. 1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-

2.7.


2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

772,848 719,389 719,389 51,735 1,724

133,107

654,045 551,226 551,226 102,819



Száma


1

2

2.10.

Bevételek - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.


2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2.

4

1,243,626

1,443,106

1,243,626 70,654

1,443,106 -216,130

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.


5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

3

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


9.


- Lakástámogatás

4.

5.1.

Előirányzat

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) egyenleg



Száma


1

2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat 3

Bevételek


23 190

23 190

9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

KÖZÖS HIVATAL

02

Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás

01 Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

1

2

3


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

539 301 117

115 6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4. 3.

- ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek

48,201

48,201

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2.

- ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

197,176 197,176 144,784 1,208

48,740 264,878 5,257

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

144,784

259,641

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

341,960

313,618

1.

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

335,616

311,749

9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

KÖZÖS HIVATAL

02

Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás

01 Ezer forintban !

Száma

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

Előirányzat 3 63,621 15,772 28,561 220,704 6,958

2014. évi módosított előirányzat 4 68,357 18,087 56,251 169,054 1,889 1,889

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) EGYENLEG Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

335,616 6,344 25

313,638 27

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

9.3.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Napközis Otthon Óvoda és Tipegő Bölcsőde

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02 Ezer forintban !

Száma


Előirányzat


1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MŰKÖDŐKÉPESSÉG MEGŐRZ 10665, 950 IPR )

2.4. 3.

- ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8.

- ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2,499

3,085

1,968 531

2,394 646 45

15,342

15,342

17,841

3,085

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

9.3.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Napközis Otthon Óvoda és Tipegő Bölcsőde

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02 Ezer forintban !

Száma


Előirányzat


1

2

3

4

9. 9.1. 9.2.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek

99,599

114,652 4,677

99,599

109,975

10.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

117,440

117,737

1. 1.1.

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások, reprezentáció

117,440 69,115

116,143 66,956

1.2.


18,622

17,822

1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

29,703

31,365

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

9.3.

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1,594 1,594

117,440

117,737

25 0

25

pénze: 1723

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Sor

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. éve

1

2

3

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5. 6.

............................ ............................ Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) ............................ ............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

2. 3. 4.

szennyvíztelep belvízrendezés

2011 2012

Kiadás vonzata évenként

2014 előtti kifizetés

2014.

2015.

2016.

2016. után

4

5

6

7

8

176,955 84,456

156,211 199,454

Összesen 9=(4+5+6+ 7+8)

333,166 283,910


8.

bölcsőde leader kerékpártároló ingatlan vásárlás városháza

9. 10.

Felújítási kiadások felújításonként eü alapellátás

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) 12. ............................ Összesen (1+4+7+9+11)

2012 2014 2014 2014

2013

64,819

534 534

146,550 3,789 6,385 42,320 554,709 102,819 102,819

534

102,819

257,680 257,680

211,369 3,789 6,385 300,000 1,138,619 103,353 103,353

11.

103,353


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban ! Sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Támogatott szervezet neve Polgárőrség Egyházak Nagycsaládosok egyesülete Sporttámogatás Fordulópont kiemelkedőenközhasznu szerv. Spirit harcmüvészeti szabadidősport Nőegylet Egyéb kemecsei gyermekekért alapitvány kissebség támogatása

Támogatás célja

Támogatás összge 780 631 500 10,693 200 200 0 940 500 330


31. 32. 33. Összesen:

14,774

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

Recommend Documents