KIVONAT
Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.09.) számú rendelete Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról A Képviselőtestület az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és a szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1.§. (1) A Képviselőtestület Kemecse Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtását 1.350.343 e forint, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillióháromszáznegyvenháromezer forint bevétellel, 1.368.104 e forint, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszáznégyezer forint kiadással hagyja jóvá, melyeken belül a: a., költségvetési bevételek összege: b.,költségvetési kiadások összege: c, költségvetési egyenleg:
1.350.934 e Ft. 1.358.472 e Ft. -17.761 e Ft.
(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetésén belül a: a., személyi juttatásokat 273.982 e forinttal;
2
b., munkaadókat terhelő járulékokat 62.754 e forinttal; c., dologi kiadásokat 221.164 e forinttal; d., ellátottak pénzbeli juttatásait 199.674 e forinttal; e., egyéb működési célú kiadásokat 242.089 e forinttal hagyja jóvá. (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetésén belül a: a., beruházási kiadásokat 333.941 e forinttal; b., felújítási kiadásokat 24.868 e forinttal hagyja jóvá. (4) A módosított pénzmaradvány összegét 49.622 e forint, azaz negyvenkilencmillióhatszázhuszonkettőezer forinttal hagyja jóvá. A pénzmaradvány összege felhalmozási célokra fordítható. 2.§. (1) Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A városigazgatásra vonatkozó előirányzatok teljesülését a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Városigazgatás 2013. évi kiadási előirányzatait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza.
3
(8) A beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat által biztosított 2013. évi támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) 2013. évi létszámkeret alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
3.§. Ez a rendelet 2014. május 9. napján lép hatályba.
Lipők Sándor polgármester
Dr. Hostyisószky István jegyző
4
Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kötelezően írja elő, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselőtestület elé. A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás Az 1. §. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó bevételi és kiadási főszámokat tartalmazza, illetve meghatározza a módosított pénzmaradvány összegét és utal a pénzmaradvány felhasználásának szabályaira. A 2. §. bekezdései - 1-től-15-ig - meghatározzák, hogy a rendelet egyes mellékletei mely területekre, szakfeladatokra vonatkozó adatokat tartalmazzák. A 3.§. hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, mely alapján a rendelet hatályba lépésének időpontja 2013. május 09. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodására vonatkozó számszaki adatokat a 2. §.-ban meghatározott mellékletek tartalmazzák. Ez alapján külön melléklet rendelkezik az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegéről, a városigazgatásra vonatkozó előirányzatok teljesüléséről, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesüléséről, a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesüléséről, a városigazgatás 2013. évi kiadási előirányzat feladatairól, a működési célú bevételek és kiadások mérlegéről önkormányzati szinten, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegéről önkormányzati szinten, a beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti teljesüléséről, az önkormányzat által biztosított 2013. évi támogatásokról, Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáról, 2013. évi létszámkeret alakulásáról, az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásáról, az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről, az önkormányzat egyszerűsített mérlegéről, az önkormányzat vagyonkimutatásáról.
5
Hatásvizsgálati lap Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez
I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A javaslat a 2013. évi önkormányzati gazdálkodásról számol be, így már megtörtént gazdasági eseményeket rögzít. Meghatározza a módosított pénzmaradvány összegét, mely összeget 2014. évi költségvetés végrehajtásánál figyelembe kell venni.
III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény teszi kötelezővé a zárszámadási rendelet megalkotását. Elmaradása esetén felfüggesztésre kerülne az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás kifizetése.
6
VII. A rendelet pénzügyi feltételek
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Kemecse, 2014. április 29. Dr. Hostyisószky István sk. jegyző
Kemecse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése Tartalomjegyzék
1.
melléklet
Önkormányzat pénzügyi mérlege
2 old.
2.
melléklet
Városigazgatás bevételek és kiadások
4 old.
3.
melléklet
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde
4.
melléklet
Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal
5.
Kommunális adó Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként
8 old.
6.
Helyi adók (Iparűzési Működési adó) célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten
9 old.
7.
Átengedett közhatalmi Tőkejellegű bevétel bevételek, (Gépjármúadó kiadások 40%) önkormányzati szinten
10 old.
8.
melléklet
Beruházási kiadások előirányzata célonként
12 old.
9.
melléklet
2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások
13 old.
10. melléklet
Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
14 old.
11. melléklet
2013. évi létszámkeret meghatározása
15 old.
12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet
Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását
16 old.
Kemecse Város Önkormányzata Egyszerüsitett pénzforgalmi jelentés 2013. évi
17 old.
Kemecse Város Önkormányzata egyszerűsített mérleg 2013. év Vagyonkimutatás
19 old.
1
6 old. 7 old.
18 old.
1. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
1. melléklet a /2014. (….) rendelethez
Kemecse Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/1 oldal BEVÉTELEK
Sorszám
Bevételi jogcím
1
2
2013 .évi előirányzat módositás (2)
2013.ávi IV.negyedévi teljesités
%-os aránya
1.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)
112 879
116 543
103,2%
2.
I/1. Intézményi működési bevételek
72 479
70 889
97,8%
3.
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)
40 400
45 654
113,0%
8 500
8 674
102,0%
22 000
27 893
126,8%
4.
Kommunális adó
5.
Helyi adók (Iparűzési adó)
6.
Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%)
8 400
7 941
94,5%
7.
Bírságok, egyéb bevételek
1 500
1 146
76,4%
8.
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)
5 421
43 760
807,2%
9.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5 421
5 421
100,0%
10.
Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei
11.
Felhalmozási támogatás
12.
III. Támogatások, kiegészítések (13…+…22)
0,0% 38 339
0,0%
672 005
672 005
100,0%
536 067
536 067
100,0%
13.
Normatív támogatások
14.
Központosított előirányzatok
15.
Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)
16.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
0,0%
17.
Normatív kötött felhasználású támogatás
0,0%
18.
Címzett támogatás
0,0%
19.
Céltámogatás
0,0%
20.
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás
0,0%
21.
Céljellegű decentralizált támogatás
0,0%
22.
Egyéb központi támogatás
23.
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24…+…28)
24.
Működési célra átvett pénzeszközök
26.
Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)
27.
Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)
25.
Fejlesztési célre átvett pénzeszközök
28.
Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés
0,0% 115 677
115 677
100,0%
20 261
20 261
100,0%
550 240
518 626
94,3%
238 532
179 443
75,2%
5 611
13 561
241,7%
90 000
83 741
93,0%
235 460
235 748
100,1%
6 133
0,0%
0
29.
V. Költségvetési bevételek összesen (1+8+12+23)
1 340 545
1 350 934
100,8%
30.
VII. Finanszírozási bevételek összesen (31+….+36)
35 641
- 591
0,0%
31.
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
35 641
32.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
0,0% 0,0%
34.
Hitelek, kölcsönök bevételei
0,0%
35.
Értékpapírok vásárlása, beváltása
0,0%
36.
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)
37.
VIII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30)
1 376 186
- 591
0,0%
1 350 343
98,1%
1. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
2/2 oldal KIADÁSOK
Sorszám
Kiadási jogcímek
1
2
1. 2.
I. Folyó (működési) kiadások (2+…+8) Személyi juttatások
3.
Munkaadókat terhelő járulékok
4.
Dologi kiadások
5.
Egyéb folyó kiadások (áfa)
6. 7. 8.
Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) Egyéb kifizetőt terhelő adó (cafeteria) Ellátottak pénzbeli juttatása
9.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (10+…+14)
2013 .évi elóirányzat módositás (2)
2013.évi IV. negyyedévi teljesités
%-os aránya
977 822 259 609
999 663 273 982
102,2% 105,5%
62 747
62 754
100,0%
233 029
221 164
94,9%
40 735
63 834
156,7%
179 000
178 255
202 702
199 674
99,6% 0,0% 98,5%
398 364
358 809
90,1%
24 500
24 868
101,5%
373 864
333 941
89,3%
10.
Felújítás
11.
Intézményi beruházási kiadások
12.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0,0%
13.
Pénzügyi befektetések kiadásai
0,0%
14.
Intézményi beruházás után kifizetett áfa
21.
VI. Költségvetési kiadások (1+9)
22.
VII. Finanszírozási kiadások (23….+…36)
19.
Hitelek kamatai
0 1 376 186 0
0
0,0%
1 358 472
98,7%
9 632
0,0% 0,0%
16.
Általános tartalék
0,0%
17.
Céltartalék
0,0%
18.
Egyéb tartalék
0,0%
23.
Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)
0,0%
24.
Értékpapírok vásárlása, beváltása
0,0%
25.
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)
9 632
0,0%
26.
0,0%
27.
0,0%
28.
0,0%
29.
0,0%
30.
0,0%
31.
0,0%
32.
0,0%
33.
0,0%
34.
0,0%
35.
0,0%
36.
0,0%
37.
VIII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK (21+22)
1 376 186
1 368 104
99,4%
2. melléklet a
2. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
/2014. (….) rendelethez
2/1 oldal Cím neve, száma
Város Igazgatás összesen
3
4
5
Alcím neve, száma Előirányzatc soport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2013.évi előirányzatmó deositás(2)
2013.évi IV.n.évi teljesitás
%-os aránya
3
4
4
5
száma 1
2
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1
Alaptevékenység bevételei
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Vállalkozási bevételek
6
Kamatbevételek
2
Önkormányzat sajátos működési bevételei
72 479
66 583
91,9%
933
864
92,6%
17 020
12 189
71,6%
54 526
53 341
0
0,0% 97,8% 0,0%
189
0,0%
40 400
45 654
113,0%
8 500
8 674
102,0%
22 000
27 893
126,8%
8 400
7 941
94,5%
1
Kommunális adó
2 3
Helyi adók (Iparűzési adó) Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%)
4
Bírságok, pótlék, egyéb bevételek
1 500
1 146
76,4%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5 421
49 893
920,4%
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5 421
5 421
100,0%
2
Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei
3
Felhalmozási támogatás
3
4
0
0,0%
44 472
0,0%
Támogatások, kiegészítések
672 005
672 005
100,0%
1
Normatív állami hozzájárulás
536 067
536 067
100,0%
2
Könyvtári felad tám.
3
Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)
4
Működőképességet veszélyeztető kieg tám. (Költségvetési tv. 4.sz. melléklet IV. pont)
0,0%
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
0,0%
6
Címzett támogatás
0,0%
7
Céltámogatás
0,0%
8
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.
0,0%
9
Céljellegű decentralizált támogatás
0,0%
10
Egyéb központi támogatás
0,0% 115 677
115 677
100,0%
20 261
20 261
100,0%
Végelegesen átvett pénzeszközök
457 218
428 311
93,7%
1
Működési célra átv. pénzeszk.
216 147
173 157
80,1%
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
235 460
235 460
100,0%
3
Központi (fejezettől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)
5 611
13 561
241,7%
4
Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz
5 6
Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)
0 1 247 523
6 133 1 262 446
7
Előző évek előrinyzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
35 641
1 2
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
35 641
1 2 3
Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5
8
0,0%
0
0
- 591
1 283 164
- 591 1 261 855
0,0% 101,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,3%
2. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
2//2 oldal
Előirányzatcsoport
Kiemelt előirány-zat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2013.évi előirányzatmó dositás (2)
2013.IV. negyedévi teljesités
%-os aránya
3
4
5
6
száma 1
2
Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 11 1 2 3 12 13 14 15 1 2 3 16
Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások (áfa) Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek) Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Felújítások kiadásai Intézményi beruházási kiadások
554 512 142 622 32 509 142 886 53 623 179 000
590 605 153 025 33 377 159 651 53 634 178 255
3 872 391 867 24 500 367 367
12 663 352 312 24 868 327 444
Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás
0
Pénzügyi befektetések kiadásai
0
Intézményi beruházás után kifizetett áfa
Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen (9+…+13) Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés) Értékpapírok vásárlása, beváltása Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 0 0 0 0 0 0 946 379 0 0 0 0 0 946 379
0
942 917 1 121
1 121 944 038
106,5% 107,3% 102,7% 111,7% 100,0% 99,6% 0,0% 327,0% 89,9% 101,5% 89,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,8%
3. melléklet a
/2014. (….) rendelethez
3. melléklet a /2013. (….) rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma
02
Óvoda és Bölcsőde összesen Ezer forintban !
Előirányzatcsoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2013.évi edlőirányzatmó dositás(2)
2
3
4
száma 1
2013 .évi IV. negyedévi teljesités
%-os aránya
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek
2 581
1 859
72,0%
1
Alaptevékenység bevételei
2 032
1 300
64,0%
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
0,0%
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
0,0%
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
5
Kamatbevételek
2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3
Támogatások, kiegészítések
549
559
0 0
101,8% 0,0%
0
0,0%
100 454
100 454
100,0%
100 454
112,0%
1
Normatív állami hozzájárulás
89 672
2
Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)
10 782
3
Normatív kötött felhasználású támogatás
0
0,0%
4
Egyéb központi támogatás
0
0,0%
4
0,0%
Véglegesen átvett pénzeszközök
441
441
100,0%
1
Működési célra átvett pénzeszközök
441
441
100000,0%
2
Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)
3
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
0,0%
0
0,0%
5 1 2
Függö, étfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
0,0% 0,0% 0
103 476
102 754
0,0%
99,3%
Kiadások 6
Működési kiadások
100 268
95 084
94,8%
1
Személyi juttatások
54 953
55 287
100,6%
2
Munkaadókat terhelő járulékok
14 036
14 403
102,6%
3
Dologi kiadások
25 040
25 394
101,4%
4
Egyéb folyó kiadások (áfa)
6 239
0
0,0%
5
Működési célú pénzeszköz átadás
0
0,0%
6
Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse
0
0,0%
7
Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer
0
0,0%
7
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Függő ,átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 208
7 671
0 3 208 0 103 476
239,1% 0,0%
3 208
100,0%
4 463
0,0%
102 755
99,3%
4. melléklet a Cím neve, száma
/2014. (….) rendelethez
Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal
03
Alcím neve, száma Ezer forintban ! Előirányzatcsoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
száma 1
2
3
2013.évi előirányzatmó dositás (2)
2013.IV. negyedévi teljesités
%-os aránya
4
4
4
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek
0
2 447
0,0%
1
Alaptevékenység bevételei
0
2 447
0,0%
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
0
0,0%
3
Intézmények egyéb sajátos bevételei
0
0,0%
4
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.
0
0,0%
5
Kamatbevételek
0
0,0%
2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0,0%
3
Támogatások, kiegészítések
236 331
236 331
100,0%
1
Normatív állami hozzájárulás
236 331
236 331
100,0%
2
Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)
0
0,0%
3
Normatív kötött felhasználású támogatás
0
0,0%
4
Egyéb központi támogatás
0
0,0%
4
Véglegesen átvett pénzeszközök
90 000
83 741
93,0%
0
0
0,0%
1
Működési célra átvett pénzeszközök
2
Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)
2
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
0
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
0
2
Átfutó bevételek
0
5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
90 000
83 741
0,0% 0
0,0% 0,0%
0
326 331
322 519
Kiadások 6
93,0%
0,0% 98,8% 0,0% 0,0%
Működési kiadások
323 042
318 022
98,4%
1
Személyi juttatások
62 034
65 670
105,9%
2
Munkaadókat terhelő járulékok
16 202
14 974
92,4%
3
Dologi kiadások
36 232
36 119
99,7%
4
Egyéb folyó kiadások (áfa)
9 774
10 200
104,4%
5
átfutó kiadások
4 048
0,0%
6
Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse
149 123
140 258
94,1%
7
Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer
49 707
46 753
94,1%
3 289
3 289
100,0%
7
Felhalmozási célú kiadások 1
Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
0 3 289
0,0% 3 289
0 326 331
100,0% 0,0%
321 311
98,5%
5. melléklet a /2013. (....) rendelethez
5. melléklet a
/2014. (….) rendelethez
Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként 2013. évben Ezer forintban !
2013.évi előirányzatmódosi tás(2)
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma
1
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.
2
841112
Önkormányzati jogalkotás, igazgatás
11
841403
Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások, üzemeltetés
13
862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás
14
869039
Egyéb,máshová nem sorolható kiegészitő egészségügyi szolgáltatás
15
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
17
882111
Rendszeres szociális segély
19
890301
Civil szervezetek müködési támogatása
21
890442
Közhasznú foglalkoztatás ÖSSZESEN:
2013.évi IV. negyedévi teljesités
%-os aránya
241 420
256 417
106,2%
15 613
15 613
100,0%
151 410
150 316
99,3%
10 210
9 114
89,3%
1 854
1 410
76,1%
17 851
1 796
10,1%
217 504
199 674
91,8%
11 282
13 415
118,9%
152 647
202 307
132,5%
819 791
850 062
103,7%
6. melléklet a 6. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
/2014. (….) rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek Megnevezés
2013.évi előirányzat módositás(2)
Int. működési bevételek
2013.évi. IV.negyedé teljesités
%-os aránya
72479
70889
97,8%
31 900
36 980
115,9%
Támogatások, kiegészítések
556 328
556 328
100,0%
Véglegesen átvett pénzeszk.
317 669
276 745
87,1%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
ebből - EU támogatás
0,0%
Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz
115 677
Átfutó bevételek
115 677
100,0%
-591
0,0%
Előző évi pénzmaradvány
0,0% 0,0% 0,0%
ÖSSZESEN:
1 094 053
1 056 028
96,5%
Kiadások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Műk.célú pénzeszközátadás Társ. és szociálpol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Átfutó kiadás Hitelek kamatai Működési célú hitel visszafizetése (finanszírozási kiadások)
2013.évi előirányzat módositás(2)
2013.évi IV.negyedévi teljesités
%-os aránya
259609
273982
105,5%
62 747 233 029 40 735 179 000
62 754 221 164 63 834 178 255
202 702
199 674
100,0% 94,9% 156,7% 99,6% 0,0% 98,5% 0,0% 0,0% 0,0%
9 632
0,0% 0,0% 0,0%
ÖSSZESEN:
977 822
1 009 295
103,2%
7. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
7. melléklet a /2014. (….) rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek sorszám Megnevezés
2013.évi előirányzat módositás(2)
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
2
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
0
3
Magánszemlyek kommunális adója
4
Koncessziós bevétel
5
Egyéb felhalmozási bevétel
6
Előző évi pénzmaradvány
7
8 500
2013.évi IV.negyedévi teljesités
%-os aránya
5 421
0,0% 0,0%
8 674
102,0%
0 0
0,0% 0,0%
35 641
0,0%
0
0,0%
0
0,0% 0,0%
8
Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjármúadó 40%)
9
Felhalmozási bevétel
10
Központi támogatás felhalmozásra fordítható része
0
0,0%
11
Kötvényhozam
0
0,0%
117 672
159 669
135,7%
Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- Önerő alap
9 670
9 670
100,0%
Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- BKTV Kft.
0
0
0,0%
12
Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)
13 14 15
Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0057
11 811
11 811
100,0%
16
Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0057- Önerő alap
2 132
2 132
100,0%
17
Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. )
80 395
78 482
97,6%
18
Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. ) Önerő alap
10 311
12 455
120,8%
19
Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet)
0
0,0%
20
Fe
0
0,0%
21
Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP-3.4.2-11/1. )
0
0,0%
22 23 24
Ivóvizminőség javitás Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29 Felhalmozási áfa visszatérülése
0
0
0 6 001
0,0% 0,0%
6 001
100,0%
7. melléklet a 25
Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz
26
ÖSSZESEN:
/2013. (....) rendelethez
0 282 133
0,0% 294 315
104,3%
7. melléklet a
/2013. (....) rendelethez
Kiadások sor-szám 1
Megnevezés Intézményi beruházás
2
Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE
3
Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0057
4
Szociális földprogram (SZOC-FP-11)
5
Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. )
6
Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet
2013.évi előirányzat 2013.IV.negyedévi módositás(2) teljesités
%-os aránya
398 364
358 809
90,1%
176 545
176 545
100,0%
77 758
33 875
43,6% 0,0%
103 800
101 291
97,6%
24 500
24 868
101,5%
7
Földterület, telek vásárlása,
9 761
9 769
100,1%
8
Számitástechnikai eszközök
6 000
9
épületek vásárlása
5 861 6 600
97,7% 0,0%
10
Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)
0,0%
11
Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)
0,0%
12
Játszótér kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29
0,0%
13
Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása
0,0%
14
Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107
0,0%
15
Hivatal felújítása
0,0%
16
Kemecse középületeinek és közterületeinek megújítása
0,0%
17
Pénzügyi befektetések kiadásai
0,0%
18
Hitelek, kötvény kamatai
0,0%
19 20 21
Hitelek visszafizetése (finanszírozási célú kiadás) Fénymásoló ÖSSZESEN:
0,0% 398 364
358 809
0,0% 90,1%
8. melléklet a /2013. (...) rendelethez
8. melléklet a
/2014. (….) rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata célonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2012. XII.31-ig
2013. évi előirányzat
2013. év utáni szükséglet
1
2
3
4
5
6=(2-4-5)
Szennyvíztelep bővitése (KEOP-1.2.0/B)15%SE
285 110
2011-2014
Bölcsődei férőhelybővítés Kemecse városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057
195 150
2011-2014
Belterületi vízrendezés Kemecse Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11. )
318 390
2012-2014
28 661
2012-2014
0
28 661
0
4 000
2013
0
4 000
0
Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet Földvásárlás ÖSSZESEN:
73 339
0
12 058
85 398
188 300
23 471
117 090
78 060
191 617
114 715
529 668
216 246
9. melléklet a 9. melléklet a
/2013. (...) rendelethez
/2014. (….) rendelethez
2013. évi támogatások Ezer forintban ! Sorszám
Kiadási jogcím
Támogatás összege
1
2
3
1.
Polgárőrség
2.
Egyházak
3.
Nagycsaládosok egyesülete
4.
Sporttámogatás
5. 6.
2013.IV.negyedévi teljesités
780 600 500 8 400
2 630 600 500 11 150
Fordulópont
200
200
Spirit Harcmüvészeti Szabadidősport és KulturálisKözhasznu egyesület
200
200
400 200
400 360
11 280
16 040
7.
Nőegylet
8.
Egyéb
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Összesen:
%-os aránya
337,2% 100,0% 100,0% 132,7% 100,0% 100,0% 100,0% 180,0%
10. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a
/2014. (….) rendelethez
Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sorszám 1 1. 2. 3. 4.
Bevételi jogcímek 2 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Kommunális adó 7. Helyi adók (Iparűzési adó) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
2013. évi előirányzat 2013.IV.negyedévi módositás(2) teljesités
3
4
%-os aránya
5
38 900
44 508
1 500
1 146
114,4% 0,0% 76,4%
45 654
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 113,0%
40 400
11. melléklet /2013. rendelethez 11. melléklet a a/2014. (….)(....) rendelethez
2013. évi létszámkeret meghatározása Állományi létszám
Létszám csökkenés meghatározva
Engedélyezett létszám
Statisztikai létszám:
2013.01.01-én
2013. évre
2013. évre
2013. évre
fő
fő
fő
fő
Intézmény megnevezése
19
0
19
19
6
0
6
6
25
0
28
25
Egészségügyi Központ
5
0
5
5
Központi Ügyelet
3
0
3
3
Könyvtár
1
0
1
1
Önkormányzati Igazgatás
1
0
1
1
60
0
63
60
Óvoda Bölcsőde Közös Önkormányzati Hivatal
Mindösszesen:
12. melléklet a /2014. (IV. ……..) határozathoz Egyszerűsített pénzmaradvány-kimuta
Kemecse Város Önkormányzata
Ezer forintban !
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) A 12. sorból - az - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány
Előző évi auditált Tárgyév auditált Audtiálási Auditálási Tárgyévi költségvetési Előző évi költségvetési egyszerűsített beszámoló egyszerűsített eltérések (+/eltérések (+/beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai záró adatai beszámoló záró adatai ) ) 40 341
40 341
22 580
22 580
16 819 15
16 819 4 403
27 042
27 042
57 145
61 563
49 622
49 622
57 145
61 563
49 622
49 622
57 145
61 563
49 622
49 622
16200 40 945
16200 40 495
42 138 7 484
42 138 7 484
13. melléklet a /2014. (….) rendelethez Kemecse Város Önkormányzata Egyszerüsitett pénzforgalmi jelentés 2013. évi Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
01 02 03 04 05 06 07
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás
268 788 71 945 205 492 132 240
259 609 62 747 273 764 179 000
273 982 62 754 284 998 178 255
221 376
202 702 24 500
199 674 24 868
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
529 668
373 864
333 941
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
1 429 509
1 376 186
1 358 472
19 20 21
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások
1 429 509
1 376 186
1 358 472
22
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen
23
KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
9 632
1 429 509
1 376 186
1 368 104
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A 28. sorból: Önk. sajátos felhalm. és tőkebevételei
14 092 40 400 543 600
75 060 40 400 272 167
70 889 45 654 241 881
5 421
43 760
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzátvétel Támogatások, kiegészítések A 32. sorból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele
461 067
275 492
276 745
334 709 334 709
672 005 672 005
672 005 672 005
1 393 868
1 340 545
1 350 934
1 393 868 35 641
1 340 545 35 641
1 350 934
38-ból likvid hitelek bevétele 39 40 41 42 43 44
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.
45
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen
46
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)
47 48
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
49
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
50
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
-591
1 429 509
1 376 186
1 350 343 -7 535
-9 041
14. melléklet a /2014. (….) rendelethez KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. ÉV
Ezer forintban!
ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi Előző évi auditált költségvetési egyszerűsített beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai
Auditálási eltérések (+/-)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+/-)
2 513 681
-
2 513 681
2 802 087
-
2 802 087
5 450
-
5 450
2 395
-
2 395
2 341 625
-
2 341 625
2 639 417
-
2 639 417
1 300
-
1 300
1 300
-
1 300
165 306
-
165 306
158 975
-
158 975
68 923
-
68 923
57 435
-
57 435
-
-
-
-
-
-
11 172
-
11 172
7 813
-
7 813
-
-
-
-
-
-
10 IV. Pénzeszközök
40 341
-
40 341
22 580
-
22 580
11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
17 410
-
17 410
27 042
-
27 042
2 582 604
-
2 582 604
2 859 522
-
2 859 522
1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Üzemeltetetésre, kezelésre átadott eszközök 6 B) FORGÓESZKÖZÖK 7 I. Készletek 8 II. Követelések 9 III. Értékpapírok
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
13 D) SAJÁT TŐKE
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi Előző évi auditált költségvetési egyszerűsített beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai
Auditálási eltérések (+/-)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+/-)
2 524 853
-
2 524 853
2 804 394
-
2 804 394
113 348
-
113 348
276 439
-
276 439
2 411 505
-
2 411 505
2 527 955
-
2 527 955
-
-
-
-
-
-
17 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
57 160
-
57 160
49 622
18
I. Költségvetési tartalékok
57 160
-
57 160
49 622
-
49 622
19
II. Vállalkozási tartalék
-
-
-
-
-
-
591
-
591
5 505
-
5 505
14
I. Tartós tőke
15
II. Tőkeváltozások
16
III. Értékelési tartalék
20 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
49 622
21
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
-
-
-
-
-
-
22
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
-
-
-
-
-
-
23
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
591
-
591
5 505
-
5 505
2 582 604
-
2 582 604
2 859 522
-
2 859 522
24 FORRÁSOK ÖSSZESEN
VASMEGYER Önkormányzat
4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.
ESZKÖZÖK
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
1
2
3
Könyv szerinti állományi érték 4
5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)
01.
20 450
2 395
1. Törzsvagyon
02.
20 450
2 395
(03+06)
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)
03.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak
04.
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak
05.
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)
06.
20 450
2 395
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak
07.
20 450
2 395
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak
08.
2. Üzleti immateriális javak
(10+11)
09.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak
10.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak
11.
3. Immateriális javakra adott előlegek
12.
4. 0-ig leírt immateriális javak
13.
5. Immateriális javak értékhelyesbítése
14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)
15.
2 536 151
2 411 984
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)
16.
2 443 234
2 184 905
1. Törzsvagyon (18+38)
17.
1 215 331
978 681
1 215 331
978 681
42.
562 415
544 351
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.
43.
562 415
544 351
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.
44.
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)
18.
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)
19.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók
20.
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók
21.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)
22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér
23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér
24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)
25.
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek
26.
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek
27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)
28.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak
29.
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak
30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)
31.
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák,kült.árkok
32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
33.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)
34.
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
35.
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
36.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
37.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)
38.
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)
39.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei
40.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei
41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)
1
Becsült
VASMEGYER Önkormányzat
4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK 1 1.2.3. Távhőellátás (46+47)
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
2
3
Könyv szerinti állományi érték 4
5
45.
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás
46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás
47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)
48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei
49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei
50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)
51.
316 415
324 790
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai
52.
316 415
324 790
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai
53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)
54.
14 310
12 350
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények
55.
14 310
12 350
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények
56.
60.
322 191
318 510
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.
61.
332 191
318 510
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek
62.
69.
2 131 032
2 056 416
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
70.
2 131 032
2 056 416
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
71.
73.
1 227 903
1 206 224
74.
89 711
89 711
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.
75.
89 711
89 711
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.
76. 77.
1 138 192
1 116 513
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek
78.
1 138 192
1 116 513
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek
79.
31 952
9 316
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)
57.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert
58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert
59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)
1.2.9. Műemlékek (64+65)
63.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek
64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek
65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)
66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek
67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek
68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás
72.
2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)
2.1.2. Épületek (78+79)
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)
80.
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok
81.
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok
82.
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás
83.
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek
84.
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása
85.
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)
86.
1. Törzsvagyon (88+93)
87.
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)
88.
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)
89.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
90.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés
91.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás
92.
2
Becsült
VASMEGYER Önkormányzat
4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK 1 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
2
3
Könyv szerinti állományi érték 4
5
93.
31 952
9 316
94.
31 952
9 316
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.
95.
31 952
9 316
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés
96.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás
97.
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)
98.
32 552
2 351
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)
99.
32 552
2 351
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés
100.
32 552
2 351
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés
101.
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása
102.
25 734
5 210
118.
25 734
5 210
119.
25 734
5 210
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek
120.
25 734
5 210
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek
121.
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya
103.
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek
104.
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása
105.
II/2. Járművek (107+118+123+124)
106.
1. Törzsvagyon (108+113)
107.
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)
108.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)
109.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek
110.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek
111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása
112.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)
113.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)
114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek
115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek
116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása
117.
2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása
122.
3. Járművek beruházására adott előlegek
123.
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása
124.
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)
125.
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)
126.
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)
127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok
128.
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok
129.
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása
130.
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek
131.
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása
132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
133.
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)
134.
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)
135.
1 300
136.
1 300
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés
137.
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)
138.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
139.
3.2. Tartósan adott kölcsön
140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek
141.
3
Becsült
1 300
VASMEGYER Önkormányzat
4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK 1 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
2
3
Könyv szerinti állományi érték 4
5
142.
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.
144.
316 565
158 945
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)
145.
316 565
158 945
316 565
158 945
164.
316 565
158 945
165.
299 165
156 620
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény
166.
299 165
156 620
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény
167.
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)
146.
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)
147.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
148.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)
150.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény
151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény
152.
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)
153. 154.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.
155.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés
156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)
157.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.
158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.
159.
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)
160.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)
161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek
162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek
163.
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)
168.
17 400
2 325
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.
169.
17 400
2 325
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés
170.
2 856 411
2 574 654
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)
171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek
172.
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek
173.
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)
174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok
175.
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok
176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)
177.
I. Készletek (179+187+197)
178.
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)
179.
1.1. Élelmiszerek
180.
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek
181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok
182.
1.4. Tüzelőanyagok
183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok
184.
4
Becsült
VASMEGYER Önkormányzat
4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK 1
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
2
3
1.6. Szakmai anyagok
185.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
186.
2. Egyéb készletek (188+..+192)
Könyv szerinti állományi érték 4
5
187.
2.1. Áruk
188.
2.2. Betétdíjas göngyölegek
189.
2.3. Közvetített szolgáltatások
190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek
191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)
192.
2.5.1. Épületek építmények
193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések
194.
2.5.3. Járművek
195.
2.5.4. Tenyészállatok
196.
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)
197.
3.1. Késztermékek
198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
199.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek
200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)
201.
7 612
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
202.
1 215
2. Adósok (204+..+207)
203.
2.1. Helyi adóból hátralék
204.
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék
205.
2.3. Térítési díj hátralék
206.
2.4. Térítési díj hátralék
207.
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)
6 397
208.
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)
209.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön
212.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön
213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön
214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)
215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön
217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön
218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön
219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön
220.
4. Váltókövetelések
221.
5. Munkavállalókkal szembeni követelések
222.
6. Egyéb követelések (224+225)
223.
6.1. Támogatási program előlege
224.
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés
225.
III. Értékpapírok (229+..+233)
228.
1. Kárpótlási jegyek
229.
2. Kincstárjegyek
230.
3. Kötvények
231.
4. Egyéb értékpapírok
232.
5. Egyéb részesedések
233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)
234.
21 358
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)
235.
21 358
5
Becsült
VASMEGYER Önkormányzat
4.1. tájékoztató tábla a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK 1
Sorszám
Adatok: ezer forintban! Bruttó
2
3
Könyv szerinti állományi érték 4
5
1.1. Pénztárak (237+238)
236.
235
1.1.1. Forint pénztár
237.
235
1.1.2. Valutapénztár
238.
1.2. Költségvetési betétkönyvek
239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök
240.
1.4. Csekkek
241.
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)
21 123
242.
2.1. Költségvetési elszámolási számla
243.
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál
244.
2.3. Költségvetési elszámolási számla
245.
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla
246.
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái
247.
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla
248.
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla
249.
2.8. Deviza(betét) számla
250.
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)
251.
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla
252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla
253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla
254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla
255.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása
256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla
257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla
259.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
260.
18 153
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)
261.
47 501
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)
262.
2 622 155
6
Becsült