PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan
2010
2009
2a, 2b, 2f
8.698.261
9.392.615
Giro pada Bank Indonesia
2b, 2f, 2g, 4
15.045.245
13.421.573
Giro pada Bank Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp12.387 dan Rp71.111 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009
2b, 2f, 2g, 5
6.282.039
5.089.094
2b, 2h, 6
21.544.291
30.755.954
10.000 13.582.076 13.592.076
65.000 16.543.818 16.608.818
(104.230) 13.487.846
(11.138) 16.597.680
ASET Kas
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp196.853 dan Rp468.338 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009 Efek-efek Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga
2b, 2e, 2i, 7 50a
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi, keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai efek-efek dan cadangan kerugian penurunan nilai
Obligasi Pemerintah
2b, 2j, 8
82.181.334
88.363.081
Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp962.736 dan Rp1.799.927 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009
2b, 2k, 9
2.469.553
1.916.824
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil dan Rp82.531 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009
2b, 2l, 10
8.382.785
3.220.948
165.427
342.177
Tagihan Derivatif - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil dan Rp5.963 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009 Kredit yang Diberikan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Jumlah Kredit yang Diberikan Dikurangi: Pendapatan yang ditangguhkan Jumlah Kredit yang Diberikan setelah pendapatan yang ditangguhkan Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih Piutang Pembiayaan Konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp19.020 dan Rp22.724 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009
2b, 2m, 11 2b, 2e, 2n, 12 50a
2b, 2o, 13
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
Halaman 1/1
818.148 229.170.961 229.989.109 -
643.723 186.261.888 186.905.611 (948)
229.989.109 (11.713.196) 218.275.913
186.904.663 (12.264.551) 174.640.112
1.845.292
1.354.358
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan
2010
2009
ASET (lanjutan) Tagihan Akseptasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp175.750 dan Rp45.943 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009
2b, 2p, 14
3.619.506
3.672.060
Penyertaan Saham - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.404 dan Rp2.106 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009
2b, 2q, 15
7.368
156.022
Investasi Pemegang Polis pada Kontrak Unit Link
16
6.810.254
-
2s, 17, 34c
4.976.981
4.730.683
2aa, 30e
5.515.381
5.188.528
2b, 2r, 2t, 18
10.058.053
7.652.476
409.365.529
366.494.185
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi masing-masing sebesar Rp5.200.373 dan Rp4.761.587 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009 Aset Pajak Tangguhan - bersih Aset Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp1.849.183 dan Rp922.786 pada tanggal 30 September 2010 dan 2009 JUMLAH ASET
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
Halaman 1/2
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan
2010
2009
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Kewajiban Segera
2u
Simpanan Giro Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga
2b, 2e, 2v, 19 50a
Tabungan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga
2b, 2e, 2v, 20 50a
Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga
2b, 2e, 2v, 21 50a
Jumlah Simpanan Simpanan dari Bank Lain Giro dan tabungan Inter-bank call money Deposito berjangka Jumlah Simpanan dari Bank Lain Kewajiban atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali
2b, 2w, 22 2b, 2w, 23 2b, 2w, 24
2l, 25
920.893
985.328
139.542 62.627.683 62.767.225
282.980 66.511.384 66.794.364
113.860 120.218.122 120.331.982
113.522 102.217.219 102.330.741
503.968 137.595.753 138.099.721 321.198.928
659.832 125.712.062 126.371.894 295.496.999
1.838.776 263.000 6.659.129 8.760.905
2.395.112 4.543.708 6.938.820
-
1.026.948
Kewajiban Derivatif
2m, 11
65.735
64.781
Kewajiban Akseptasi
2p, 26
3.795.256
3.718.003
1.509.436 1.509.436
10.000 1.424.991 1.434.991
(1.704) 1.507.732
1.434.991
5.254.619
5.239.266
Efek-efek yang Diterbitkan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga
2b, 2e, 2x, 27 50a
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
Pinjaman yang Diterima
2b, 2y, 28
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi
29c
323.319
377.028
Kewajiban Kepada Pemegang Polis Unit Link
16
6.810.254
-
812.271
543.429
562.594
442.780
31
13.731.722
14.170.551
2b, 2z, 32
6.144.050
2.769.892
369.888.278
333.208.816
453.903
183.045
Beban yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak
2aa, 30a
Kewajiban Lain-lain Pinjaman Subordinasi JUMLAH KEWAJIBAN Hak Minoritas atas Aset Bersih Anak Perusahaan yang Dikonsolidasi
2c, 33
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
Halaman 1/3
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan
2010
2009
KEWAJIBAN DAN EKUITAS (lanjutan) EKUITAS Modal Saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar. Modal Dasar - 1 lembar Saham Dwiwarna Seri A dan 31.999.999.999 lembar Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan Disetor - 1 lembar Saham Dwiwarna Seri A dan 20.981.620.875 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 30 September 2010 (1 lembar Saham Dwiwarna Seri A dan 20.958.854.098 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 30 September 2009)
34a
Dana Setoran Modal
10.490.810
10.479.427
-
-
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham
34b
6.937.045
6.893.601
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
2d
19.023
138.675
2i, 2j
(437.222)
(133.803)
Keuntungan/(Kerugian) Bersih yang Belum Direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan) Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan Selisih Revaluasi Aset Tetap
2s, 17a, 34c
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan
2q, 34e
(17.090)
(25.299)
Opsi Saham
2af, 35
8.834
22.867
5.706.921 16.315.027 22.021.948
5.706.921 10.019.935 15.726.856
39.023.348
33.102.324
409.365.529
366.494.185
Saldo Laba - (saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasireorganisasi pada tanggal 30 April 2003) - Sudah Ditentukan Penggunaannya - Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah Saldo Laba
34b, 34d 34b, 34d
JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
Halaman 1/4
-
-
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan
2010
2009
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Pendapatan bunga Pendapatan provisi dan komisi Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Beban bunga Beban pendanaan lainnya Jumlah Beban Bunga
2ab 2ad 36
25.633.514 25.633.514
23.670.073 689.081 24.359.154
2ab, 37
(10.898.696) (10.898.696)
(11.943.485) (90.943) (12.034.428)
14.734.818
12.324.726
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA - BERSIH Pendapatan Premi Beban Klaim
2ac 2ac
380.695 (150.927)
-
229.768
-
14.964.586
12.324.726
2ad 2d 38
3.661.274 423.365 1.592.528 5.677.167
2.960.959 495.074 359.656 3.815.689
Pembalikan/(Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
2b, 39
(2.266.254)
(1.751.698)
Pembalikan/(Pembentukan) Penyisihan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi
2b, 29c
(5.226)
(84.224)
Pembalikan/(Pembentukan) Penyisihan Kerugian
2r, 40
(949.496)
(580.076)
Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Kenaikan/Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
2i, 2j, 41
15.042
12.502
Keuntungan/(Kerugian) dari Penjualan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
2i, 2j, 42
147.408
169.599
PENDAPATAN PREMI (BEBAN KLAIM) - BERSIH PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA - BERSIH DAN PENDAPATAN PREMI (BEBAN KLAIM) - BERSIH Pendapatan Operasional Lainnya Provisi dan komisi lainnya Laba selisih kurs - bersih Lain-lain Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya
Beban Operasional Lainnya Beban gaji dan tunjangan Beban umum dan administrasi Lain-lain - bersih Jumlah Beban Operasional Lainnya
2e, 2ae, 2af, 35, 43, 45 2s, 44 46
LABA OPERASIONAL Pendapatan Bukan Operasional - Bersih
47
LABA SEBELUM MANFAAT/(BEBAN) PAJAK DAN HAK MINORITAS Manfaat/(Beban) Pajak Periode Berjalan Tangguhan Jumlah Manfaat/(Beban) Pajak - Bersih
2aa, 30b, 30c 2aa, 30b, 30d
LABA BERSIH SETELAH PAJAK SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI
2c
LABA BERSIH LABA PER SAHAM Dasar (dalam Rupiah penuh) Dilusian (dalam Rupiah penuh)
(4.164.653) (3.775.095) (1.120.064) (9.059.812)
(3.525.263) (2.941.170) (643.558) (7.109.991)
8.523.415
6.796.527
141.874
324.571
8.665.289
7.121.098
(1.690.289) (520.081) (2.210.370)
(1.560.176) (916.750) (2.476.926)
6.454.919
4.644.172
(69.291)
(24.460)
6.385.628
4.619.712
304,42 304,25
220,71 220,54
2ag
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.
Halaman 2/1
