STEUNT
jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland
Beknopt jaarverslag 66e actiejaar
Jaarverslag 66e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Beknopt jaarverslag 2012-‐2013
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Inhoudsopgave Bestuursverslag
6
Bestuur
10
Leden van de Raad van Toezicht
10
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Bestuursverslag Het bestuur van Stichting Cefina, Centrale Financieringsactie voor Joods-Sociaal Werk te Amsterdam, biedt hierbij het beknopte jaarverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 mei 2013. Dit beknopte jaarverslag is een verkorte versie van het jaarverslag en is opgesteld ten behoeve van de externe communicatie. De jaarrekening is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Een goedkeurende controleverklaring is afgegeven door mevr. T. Haremaker RA van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. De volledige jaarrekening wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
Kwaliteit van joods leven Stichting Cefina vult tekorten aan van instellingen die zich bezighouden met de sociale zorg voor de joodse gemeenschap in Nederland: jeugd, ouderen, maatschappelijk werk, vluchtelingen en beveiliging.
Doelstelling Als fondsenwervende instelling beoogt Stichting Cefina - sinds 1946 - geld in te zamelen ten behoeve van Joodse sociale zorginstellingen in Nederland, waarvan de activiteiten zich richten op jeugdzorg, maatschappelijke zorg, geestelijke- en gezondheidszorg, bejaardenzorg, zorg om veiligheid. Inkomsten worden verkregen uit giften, erfstellingen/legaten en rendement uit beleggingen.
Visie ten aanzien van de lange termijn De inkomsten van de stichting worden in eerste instantie bepaald door de bijdragen van een grote groep trouwe gevers, die vanwege veranderende maatschappelijke en demografische omstandigheden trendmatig steeds minder geven. De daling van de inkomsten is een van de belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur en het beleid is er op gericht dit te keren. In de afgelopen jaren mochten we enkele grote erfenissen ontvangen die we nu als reserves aanhouden. Het daaruit ontvangen rendement vult de daling aan giften grotendeels aan, maar zal op lange termijn onvoldoende blijken te zijn. De campagne, die wij voeren om fondsen te werven, heeft dan ook een tweeërlei karakter: enerzijds het vergroten van de naamsbekendheid bij onze doelgroepen zodat de giftinkomsten zich stabiliseren of vergroten, anderzijds het benadrukken van het belang van erfstellingen en legaten door onze gevers. De uitkeringen zijn afhankelijk gesteld van de beschikbare gelden. De zorginstellingen hebben te maken met verzakelijking en professionalisering. Dit vergt investeringen en hogere exploitatielasten. Cefina moet daarom de verdeling van de beschikbare gelden in een nieuw perspectief plaatsen. Van subsidiëring van tekorten in de exploitatie zal stapsgewijs worden overgegaan op meer projectmatige financiering, waarbij de instellingen meer worden betrokken bij de fondsenwerving.
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
6
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Opbrengsten uit fundraising Actie nr:
66
65
64
63
62
Giften
122.530
142.035
115.648
126.035
121.505
42.805
3.620
15.780
11.778
6.398
186.868
202.967
178.353
-
-
352.203
348.622
309.781
137.813
127.903
693.567
650.000
-
15.639
323.228
1.045.770
998.622
309.781
153.452
451.131
Oormerk giften Gelieerde stichtingen Nalatenschappen
Dit actiejaar laat een daling van de reguliere giftenopbrengst zien van EUR 19.505 (13,73%). Dit werd gecompenseerd door een toename in geoormerkte giften van € 39.185, mede bijeengebracht tijdens een succesvolle actie ten behoeve van digitale schoolborden voor het JBO. De opbrengst, inclusief de oormerkgiften, van EUR 165.333 (vorig jaar EUR 145.655) werd bijeengebracht door 2.288 giften (65e actie: 1.766 giften). De ontvangsten uit erfstellingen en legaten waren dit actiejaar EUR 693.567 (vorig jaar EUR.650.000). De inkomsten van gelieerde stichtingen bedragen EUR 186.868 (vorig jaar EUR 202.967), een daling van 7,93%.
Opbrengsten uit Belegd vermogen Actie nr:
66
65
64
63
62
Dividend
70.026
69.821
58.973
57.974
22.352
Coupons
63.258
71.054
80.021
104.632
95.302
Rente
32.576
18.323
17.011
18.216
60.048
Koersresultaat
160.198
-146.103
240.718
503.226
-1.314.922
Kosten
-10.618
-23.599
-14.152
-46.567
-18.470
315.440
-10.504
377.359
735.904
-1.162.659
De beleggingen bestaan uit aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en deposito’s. Het gemiddeld belegd vermogen van EUR 6.309.047 (2011-2012: EUR 5.710.885) is mede ontstaan dankzij een positief rendement van 6,54%. Van dit rendement is EUR 80.296 (vorig jaar EUR 904 negatief) toe te rekenen aan Cefina gelieerde stichtingen.
Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is er op gericht om de beschikbare middelen behoudend te beleggen om onze lange termijn doelen te halen. Hierbij wordt, naast gelden in aandelen, beleggingsfondsen en obligaties, ook jaarlijks een bedrag aan depositotegoeden aangehouden, dat gemiddeld tussen de EUR 350.000 en EUR 400.000 heeft gelegen. In verband met de volatiliteit op de financiële markten houden we thans een groter bedrag aan deposito’s aan.
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
7
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Uitkeringen
Zes instellingen hebben Stichting Cefina in 1946 opgericht. Inmiddels zijn er instellingen afgevallen en nieuwe bijgekomen. Deze Aangesloten Instellingen besluiten in de vergadering Raad van Toezicht over de uitkering, die de individuele instellingen tegemoet kunnen zien, na het vaststellen van de beschikbare gelden.
Actie nr:
66
65
64
63
62
Zorg
407.448
422.716
405.872
520.616
371.090
Jongeren
182.274
124.091
125.963
128.175
124.076
Beveiliging
40.985
58.450
95.584
69.870
95.703
Overigen
29.742
25.270
29.427
22.817
14.585
660.449
630.527
656.846
741.478
605.454
De uitkeringen aan ‘onze’ instellingen werden dit jaar op € 660.449 (vorig jaar € 630.527) bepaald. Onze uitkeringen worden berekend op basis van exploitatieresultaten, stimuleringsbijdragen, of veiligheidseisen aan instellingen en gebouwen. Zorguitkeringen ter grootte van € 275.710 (vorig jaar € 294.771), bestemd voor ouderenzorg, zijn ten laste gebracht van het bestemmingsfonds op naam van A.D. Heilbut-Frankfort. Het onderstaande overzicht geeft een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies of giften ter afwikkeling van actie 66 (65). 2012-‐2013 2011-‐2012 EUR EUR 148.568 Hachsjarah en Alijah 148.033 77.687 Stichting Sinaï-Centrum 101.674 107.806 Gefuseerde instellingen J.M.W. 110.142 147.332 Stichting Joodse scholengemeenschap J.B.O. 90.000 40.985 Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland 58.450 35.000 Joods Hospice ‘Immanuel’ 35.000 23.932 Mr. L.E. Visserhuis 18.303 34.942 Cheider 34.091 29.742 Centraal Overleg Subsidieaanvragen (C.O.S.) 21.650 14.455 Meshibath Nefesch 9.564 -‐ Geoormerkte giften 3.620 660.449
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
630.527
8
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Kosten Actie nr:
66
65
64
63
62
Personeelslasten
129.655
75.524
69.993
74.304
66.167
Ov. organisatie
31.578
24.160
21.636
24.467
23.513
Campagnekosten
28.109
23.825
18.800
26.838
24.644
189.342
123.509
110.429
125.609
114.324
66
65
64
63
62
511.419
234.082
Netto resultaat 1/ Actie nr:
-80.135
22.269
-1.431.306
In de bijlage wordt zowel de balans per eind mei als de staat van baten en lasten over het boekjaar gepresenteerd. De toelichting is in dit beknopte jaarverslag niet opgenomen, maar is op aanvraag beschikbaar. 1/
De bedragen wijken af van de cijfers van de Jaarrekening omdat in dit beknopte jaarverslag wordt uitgegaan van geconsolideerde cijfers, en diverse baten en lasten buiten de telling zijn gehouden.
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
9
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Samenstelling Bestuur
Bestuur Mr. N.E. Sajet Dr. M. Schrijver Drs. D.E. de Swaan
voorzitter tot 3 juli 2012 secretaris tot 3 juli 2012, daarna voorzitter penningmeester tot 18 december 2012, daarna bestuurslid bestuurslid tot 3 juli 2012, daarna secretaris per 3 juli 2012 bestuurslid per 3 juli 2012 bestuurslid per 3 juli bestuurslid, per 18 december 2012 penningmeester
Mw Mr R. de Winter Mw M. Koster-Herz Mw S. Revivi Drs. D. Kornmehl
Leden van de Raad van Toezicht Drs. H.G. Vuijsje J. Garcia Dr. H. Henselmans S.B. Evers A. Shabi Drs. M.I. Groen
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
namens Joods Maatschappelijk Werk (voorzitter) namens Hachsjarah & Alijah namens Sinai Centrum namens Meschibath Nefesch namens Joods Bijzonder Onderwijs extern onafhankelijk lid
10
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Jaarrekening
Cefina jaarrekening 2012-‐2013
11
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Balans per 31 mei 2013 2013 EUR
Vaste activa Inventaris
1
EUR
1.778
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen
2012 EUR
EUR
-
1.778
2 3 4
91.081 4.687.947 2.254.398
-
101.733 4.330.989 1.450.364 7.033.426
5.883.086
7.035.204
5.883.086
Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen
5 6 7 8
45 3.738.566 228.942 1.674.541
45 3.072.778 228.942 1.729.908 5.642.094
5.031.673
9 10
145.539 635.615
147.522 645.361
11
611.956
58.530
7.035.204
5.883.086
Langlopende schulden Stichting “Vrienden Joods Bejaardencentrum Het Gooi” Stichting “Vilbach Fonds”
Kortlopende schulden Overige schulden
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
12
Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods-‐Sociaal Werk
Staat van baten en lasten over 2012-‐20133 2012-‐2013 EUR
2011-‐2012 EUR
EUR
EUR
Baten Bijdragen actie 66 (65) Erfstellingen en legaten Fondsbijdragen Financiële baten Diverse baten
12 13 14 15 16
165.335 693.567 186.868 326.058 7.017
Overschot/tekort(-‐)
Toegevoegd/onttrokken aan Bestemmingsfonds “Heilbut” Algemene reserve
145.655 650.000 192.799 13.999 7.015
1.378.845
Lasten Personeelskosten Afschrijving op vaste activa Verstrekte subsidies actie 66 (65) Financiële lasten Overige lasten
17 18 19 20 21
129.655 444 660.449 90.915 59.243
1.009.468
75.287 630.527 23.599 52.023
940.706
781.436
438.139
228.032
-‐227.649 665.788
-‐296.566 524.598
438.139
228.032
Cefina beknopt jaarverslag 2012-‐2013
13
Stichting Cefina Weerdestein 46 1083 GC Amsterdam T 020-‐4420782 F 020-‐4420783 E
[email protected] www.cefina.nl Directeur Silvy Heijmerink Fondsenwerver Elleke Mayer
