JIt~ ...'.r... ""... Faragóné Széles Andrea. l!~~ } r:;:,

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: [email protected]

Ügyiratszám: 45.305/2012. XIV. Ügyintéző: Pócsik Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ -a

Közgyűléshez

a 100 %-os önkormányzati tulajdonban

­

lévő

gazdasági társaságok

működéséről

JIt~

Dr. Kovács Ferenc POlgár~ster

l!~~ }

ftósa Tí a Alp. ármester

a

Batizi Tamás

Polgármesteri Kabinetvezető

Dr.



KáS~9itta

Gazdálkodási

főosztályvezető

törvényesség i véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor Címzetes főjegyző

r:;: ,<' ~LÁ) Itltk..... .

...'.r...................."" Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező

Bizottságok:

- Érintett szakmai bizottságok

Tisztelt Közgyülés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 232/2011. (XI1.15.) számú határozata alapján döntött a Közgyűlés 2012. évre vonatkozó munkatervének megállapításáról, amely szerint az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséröl a 2012. május 31.-i közgyűlési napon nyújt a Polgármesteri Kabinet tájékoztatást. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi társaságok működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni, és az abban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen.

. . -

NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető Nonprofit Kft. NvíRTÁVHÓ KFT Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Nyíregyházi Ipari Park Kft. NvíRINFO Nonprofit Kft. Nyírsuli Sportszolgáltató Nonprofit Kft TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft

Nyíregyháza, 2012. május 24.

Tisztelettel:

és

Vagyonkezelő

Határozat - tervezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYÜLÉSÉNEK

......12012.( ...... ) számú határozata

lévő gazdasági társaságok szóló tájékoztató tudomásulvételéről

a 100 %-os önkormányzati tulajdonban működéséről

A Közgyűlés

a tájékoztatót megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2012. május

A határozatot kapják: 1 J a Közgyűlés tagjai 2.1 a címzetes föjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2011. marclus 01. napján életbe lépett Szervezeti és Működési Szabályzata, létrehozta a Polgármesteri Kabinetet és ezen belül a Portfólió Referatr:Jra feladatává tette az Önkormányzat egyszemélyes illetve többségi tulajdonában álló társaságok esetén e cégekkel kapcsolatos döntések előkészítését és koordinálását. A gyakorlati tapasztalatok bebizonyították, hogy ez a szervezeti működés, közvetlenné és hatékonyabbá tette a gazdasági társaságok és a tulajdonos közötti kommunikációt, a tulajdonosi elképzelések érvényesítését a Társaságok tevékenységében, illetve az eredmények, problémák és nehézségek közvetítését a tulajdonos felé. A napi operatív kapcsolat a cégek menedzsmentje, illetve a Portfólió Referatúra között gördülékenyebbé, a szükséges stratégiai döntések előkészítése folyamatossá vált. A Portfólió Referatúra munkatársai részt vesznek a Társaságok vezető testületeinek, felügyelőbizottságainak ülésén, ahol képviselik a tulajdonos érdekeit a napirendi pontokkal kapcsolatban. A tulajdonosi szempontok ily módon történő közvetlen érvényesítése lehetőséget teremtett a cégcsoportban meglévő párhuzamosságok megszüntetésére, illetve a fokozottabb együttműködésre az egyes cégek különböző szakterületei között. Valamennyi jelen előterjesztésben szereplő cég esetében a tulajdonosi jogosítványokat a Közgyűlés vonatkozó rendelete szerint a Polgármester gyakorolja, az illetékes bizottságok, illetve a társaságok Felügyelőbizottságainak véleménye ismeretében. Az alapító jogok gyakorlója ként a Polgármester elfogadta valamennyi Társaság 2011. évi beszámolóját, illetve 2012.évi üzleti tervét.

Az alábbiakban az egyes Társaságok 2011. gazdálkodása és a 2012. évi tervei alapján készítettük és terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé a cégekkel kapcsolatos rövid tájékoztató beszámolónkat. A cégek éves beszámolói, és üzleti tervei nyilvánosak, a nyirhalo.hu internetes portálon rendelkezésre állnak. Az előterjesztésben a számok mögé nézve, a cégek aktuális helyzetét befolyásoló főbb folyamatokra kívánunk rávilágítani. Tájékoztatásunk elsődlegesen nem közgazdasági, számviteli megközelítéssel vizsgálja a cégek tevékenységét, hanem láttatni engedi azokat a körülményeket is, amelyek az önkormányzati szféra sajátosságából fakadnak.

Nyíregyháza, 2012. május 24.

Tisztelettel:

éJ-

Batizi Tamás

Kabinetvezető

1

TÁJÉKOZTATÓ

100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működéséről

I. NvíRW Nyíregyházi Város üzemeltető és Vagyonkezelő Kft 1.

2011. évi gazdálkodás

A NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által végzett feladatok a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási, és vagyonkezelési szerződésekben kerültek meghatározásra. A közszolgáltatási feladatok a Társaság által már korábbi években is végzett tevékenységek. A Közszolgáltatási keretszerzödés 2011 novemberében került kidolgozásra és 2011. december 15-én került aláírásra. A keretszerzödésben az alábbi feladatcsoportok kerültek meghatározásra: • Helyi energiaszolgáltatási feladatok, • A munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, • Vízrendezési, vízelvezetési, csatornázási feladatok, • Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok, • Települési vízellátás, • Közbiztonsági (mezőőri) feladatok, • Köztisztasági, telepűléstisztasági, közterület fenntartási feladatok, • Helyi közutak, parkolók fenntartási feladatai. Vagyonkezelési feladatok körében végzi a Társaság az önkormányzati lakások, valamint a nem lakáscélú bérlemények üzemeltetési feladatait. A Társaság meglévő városüzemeltetési feladatokhoz folyamatosan új feladatokat kapott. 2011. évben került a Társaság vagyonkezelésébe a Szigligeti gyermekűdülő, valamint a volt Benczúr iskola. 2012. január l-től került a Társaság üzemeltetésébe a Városi Stadion, a Zalka Máté u. 20. szám alatti, valamint Nyíregyháza-Oros Fő úton lévő sportpálya, és ahhoz

tartozó felépítmények.

2011. évben ügyvezető váltásra került sor. A társaság új menedzsmentje elkészítette

a Szervezeti és Működési Szabályzatát, meghatározta a szervezeti felépítést,

melynek megfelelően a vezetői szintek jelentősen csökkentek. Az új SZMSZ 2011.

szeptember 1.-vel lépett hatályba. A párhuzamos feladatellátások megszűntek, az

átszervezést követően 55 dolgozó munkaviszonya megszűnt, többségében közös

megegyezéssel, a munkáltató számára kedvező feltételek mellett.

A Társaság belső működésében rejlő tartalékok feltárása és kiaknázása folyamatos

szervezési feladatot jelent a menedzsment számára. A szervezeti egységek, irodák,

csoportok feladatait módszeresen áttekintik, megszüntetve apárhuzamosságokat.

A 2011. évi üzleti tervben meghatározott célkitüzéseket, és a vállalt feladatokat a

kőltségtakarékosság, és eredményesség szem előtt tartásával valósította meg a cég.

Az elmúlt év decemberében tetőző csapadékos időjárás miatt rendkívüli belvízhelyzet alakult ki, melynek következtében abelvízvédelmi feladatok ellátása, az év első hónapjában szinte teljes mértékben lekötötte a szakterületet. 2010-2011. évek szélsőséges időjárása jelentős károkat okozott szilárdburkolatú útjainkban. Ezek karbantartása, felújítása igen komoly kihívást jelentett a kivitelező

2

brigádoknak. Továbbra is prioritást élvezett a teljesítményorientált, hatékony, értékteremtő közfoglalkoztatás bonyolítása. Városüzemeltetési és vagyonkezelési tevékenységével törekedett a cég hozzájárulni ahhoz, hogy Nyíregyháza mindenki számára vonzó és élhető város maradjon. 2011. évben a költségvetési feladatok bevétele 1 829 219 e Ft volt, a saját bevételeink összességében 1 457 426 e. Ft-ban realizálódott. 2011. év folyamán a társaság úgy végezte el feladatait, hogy az önkormányzati támogatás mértéke, az előző évihez képest 10 %-al csökkent, több mint 100 millió forint céltartalék képzése mellett, a tervezetthez képest 70 millió forinttal jobb üzemi eredményt ért el. A 2011. évi gazdálkodás fő számai: ezer Ft-ban 1 226761 2011. évi saját tőke 2918730 2011. évi mérleg fő összege 2011. évi üzemi tevékenységének 85654 . eredménye 64274 i 2011. évi mérleg szerinti eredmény

2.

2012. évi gazdálkodás

A NYíRW Nonprofit Kft. 2012. évi operatív gazdálkodási tervének összeállítása során követett szempontrendszer szorosan illeszkedik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Tulajdonos megalapozott üzleti elképzeléseihez, alkalmazza iránymutatásait, szabáIyozásait. A megfogalmazott küldetésük, a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása. A NYíRVV Kft. feladatköre kiterjed a városi közszo IgáItatási feladato k ellátására, vagyonkezelési feladatok végzésére, és egyéb vállalkozási üzleti tevékenységek ellátására is. A 2012. évi üzleti terv, a tulajdonos elvárásainak megfelelően IJgy készült, hogy az egyes irodák, mint önálló centrumok bevételei, közvetett és közvetlen költségei, valamint a központi irányítás ráosztott költségeinek figyelembevételével legyenek értékelhetők. Az önkormányzati támogatás mértéke 2011. évi csökkentett mértékhez képest, további 7 %-al csökkent, ugyanakkor a Társaság a piaci bevételek növekedésével számol, ami biztosítja a feladat ellátás biztonságát. A közutak járdák, sétányok üzemeltetési tevékenysége kiterjed 249,99 km kiépített, 348,43 km kiépítetlen úthálózat, 120.415 m2 felületű kerékpárút, és 393.053 m2 felületű gyalogút- járda üzemeltetésére. A jelzőlámpa üzemeltetés 59 db önkormányzati ág és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közös ág üzemeltetését, karbantartását, a biztonságos és közlekedésre alkalmas útfelületek és csomópontok biztosítását jelenti. Az ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága mintegy 50 ha. A szükségeknek megfelelően, folytatják a belvíz elvezetéssel kapcsolatos munkákat, melynek keretében 247,15 km hosszon zárt csapadékcsatorna, 61 ,18 km hosszon, belvízelvezető gyűjtőcsatorna üzemeltetését végezik. Karbantartanak és működtetnek 69 db parkoló automata berendezést, ellenőrizik a szabályszerű parkolást.

3

A közintézmények villamos energia gazdálkodása is társaság feladata, me ly 168 közintézményi telephelyen 227 db mérési pont nyilvántartását és elszámolását jelenti. A társaság szervezi és irányítja Nyíregyháza város közigazgatási területének közvilágítását, 15.200 db lámpatest karbantartását, és mintegy 4000 h közvilágítási időtartam alatti működtetésének felügyeletét. A települési vízellátás biztosítása keretében 330 db lezárt és 384 db üzemelő kút, illetve 3 db közkút, 30 db ivókút, 3 db díszkút és 6 db mélyfúrású kút üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat látnak el. Kiemeit feladatként kezelik a villamos energia felhasználás ellenőrzését, költségtakarékos beszerzését, üzemeltetését. KözterületMfenntartási tevékenységek, az 1.952.541 m2 bel- és külterjes parkfenntartás, közterületi fák ápolása, közterületi berendezések, órák, szobrok, szökőkutak üzemeltetése, illegális szemétlerakatok felszámolása. A tárgyévtől a társaság 3 további körzetet (két belvárosi körzet és a Bujtos) kíván saját fenntartásba bevonni, ezáltal mintegy 22 millió forinttal mérsékelni tudják a kifizetendő vállalkozói díjakat. 2012-ben hat körzetet saját fenntartásba, hat körzetet vália Ikozó kkaI kívánnak fenntartani. A mezőőri feladatok ellátása 23.000 ha külterületen, míg a parlagfű ellenőrzés 2.400 ha belterületen történik. Közfoglalkoztatási tevékenység keretében 1.434 fő fog lal koztatását tervezi a társaság megvalósítani a Kormányhivatal, illetve uniós és egyéb pályázati forrásokból történő finanszírozással. A hagyományos közfoglalkoztatás mellett hangsúlyt kívánnak fektetni az önkormányzat, illetve intézményei hez kapcsolódó különböző építő, illetve felújító munkálatok, természeti és lakókörnyezetünk védelme, karbantartása, állagmegóvása, egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások elvégzésére. A Társaság különböző ágazatainál elvégzendő feladatok közül kiemeit szerepet kapnak aközterületek tisztántartása, a parlagfű irtása valamint abelvizes területeken végzett tevékenységek. Ellátják a város állategészségügyi feladatait is. Az állategészségügyi telepen mára előtérbe került az állatok védelme, humánus, kíméletes tartása, gondozása. Elsődleges cél a befogott, vagy leadott állatok mindenáron gazdához juttatása, örökbe adása. Az önkormányzati lakások kezelésével összefüggő feladatok végzésével a tulajdonos Önkormányzat a Társaságot bízta meg. A Társaság kezelésében lévő lakások átlag életkora 40 év, jelentős része rossz műszaki állapotban van, a további állagromlás megelőzése érdekében felújításukat szükséges lenne elvégezni. A Türr István Képző és Kutató Intézet koordinálásával és vezetésével- kormányzati támogatással - a Huszár lakótelepen a Viola u. 5. szám alatt lévő épülettömbben 18 lakás felújítását tervezi a társaság megvalósítani 2012. június 30. napjáig. A nem lakáscélú ingatlanok kezelésével összefüggő tevékenységeket végez a cég, például a Bencs Villa, az Albérlők Háza és a Hősök tere 9. sz. alatti iroda ház üzemeltetésének vonatkozásában. A Társaság tulajdonában álló, az üzletmenethez szorosan kapcsolódó székhely és telephelyek, valamint hasznosításra átvett ingatlanok üzemeltetése, kihasználása és hasznosítása kiemeit feladatok közé tartozik. A vásárok és piacok fenntartása és üzemeltetési iroda 2011. évben átalakult, aminek következtében jelentősen növekedett jövedelemtermelő képessége a négy városi piac és a vásártér vonatkozásában is. Meglévő forrásokat, lehetőségeket kihasználva, pályázati forrásokkal egészíti ki a társaság. A Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda részére, a Fokos utcai piac építményeinek beruházási

4

munkálatai hoz nyert a cég támogatást. A tanyai termékek értékesítését biztosító piac kialakítását 2012-ben tervezik befejezni, melyhez 49.280 e Ft támogatást nyert a cég. A projekt 10.653 e Ft, azaz 17,7 %-os önerővel valósul meg.

II. NvíRTÁVHÓ KFT 1. 2011. évi gazdálkodása A Társaság 2011. évi gazdálkodása eredményes volt annak ellenére, hogy a gazdálkodásában jelentős költségcsökkentési lehetőségek vannak, elsősorban az élő munka tekintetében. Az árbevétel kis mértékben emelkedett és átlépte a 4 milliárd forintos szintet. Az üzemi szintű eredmény 38 millió Ft-ot meghaladó összegben pozitívba fordult, annak ellenére, hogy az előző évek gyakorlatán változtatva 112,7 millió Ft-ot meghaladó - igen jelentősnek mondható - értékvesztést számolt el a kétes, a cég által behajthatatlannak minősített kintlévőségekre. A lakossági kintlévőségek drasztikus emelkedése lassan a cég működését veszélyezteti, különösen arra való tekintettel, hogya korábbi években a több száz milliós kintlévőség állományra az éves beszámolóiban néhány milliós értékvesztést számolt csak el. Ugyancsak az éves beszámoló értékeléséhez tartozik, hogy a társaság 1996. óta az amortizációt döntően nem felújításra, beruházásra fordított, így a vezetékek és berendezések állaga elavult és üzemzavarok fordulhatnak elő. A 2011. évben az energiatámogatási rendszer teljes átalakítására kerűlt sor, mely a távhőszolgáltatók mellett a távhőtermelők működését is jelentősen befolyásolta. A díjak megállapításáról és az energiatámogatásról szóló 50/2011. és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletek 2011. októbertől kerültek alkalmazásra, melyet a 66/2011. (XI.30.) NFM rendelet 2011. december 01-től módosított. Az energiatámogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozta az energiatámogatás igénylésének módját és értékeit. Az Energia Hivatal a rendeletek alkalmazását folyamatosan ellenőrzi. Ezen rendeletek hatása csupán kismértékben érintette a 2011-es év gazdálkodását, de jelentős mértékben meghatározta a 2012 évi gazdálkodást és terveket.

A 2011. évi gazdálkodás

fő

számai: ezer Ft-ban 4084892 5542993

2011 . évi saját tőke 2011 . évi mérleg fő összege 2011. évi üzemi tevékenységének eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény

38477 34877

5

2. 2012. évi tervek A Társaság 2012. évi üzleti tervét, a fent említett jogszabályok keretek közé szorítják. Egyben meghatározzák az eredményesség maximális mértékét, így szabad mozgástér igazából az általános költségek tervezésénél van. Ezen költségek elemeinél a visszafogottság és a takarékosság számszerusítve is megjelenik. 2012 évben 4,6 milliárd Forint várható árbevéte I mellett, 50 millió Ft-ot meghaladó üzemi, valamint 46 millió Ft mérleg szerinti eredményt tervezett cég. 2012. év folyamán külső szakértő cég bevonásával megtörtént a Társaság átvilágítása. A szakértői vélemény figyelembevételével, az új ügyvezető kinevezésével, a Polgármester elfogadta a társaság új Szervezeti és Müködési Szabályzatát, ami 2012. május 18-i hatállyal. Ennek következtében 12 dolgozó munkaviszonyának megszüntetésére került sor. A 2012-es év egyik legnagyobb kihívása a társaság kintlévőség állomány növekedésének megállítása. Ennek prioritása megjelenik az új szervezeti struktúrában is, az által, hogy az SZMSZ, új elkülönült egységként jelenítette meg a d íjbehajtást. műszaki, üzemeltetési és szolgáltatáSi tervek között kiemelkedő jelentőségűek a távfűtési vezetékhálózaton tervezett felújítási, beruházási munkák. Ezek közül is az

A

Érkerti lakótelep rehabilitációjához kapcsolódó távfűtési vezetékek részleges felújítása és cseréje. (15 millió Ft) Összességében a távfűtési vezetékek építésére, felújítására több mint 65 millió Ft-ot tervez fordítani a társaság 2012. évben. Tovább folytatódik az Északi körút térségének fűtéskorszerűsítése, mely KEOP pályázati támogatás (50 % vissza nem térítendő) segítségével valósul meg. Az Északi körút térségében 330 lakást érintő korszerűsítés eredményeként 25-40%-os energia megtakarítás várható. 2 db elavult szolgáltatói hőközpont helyett összesen 8 db korszerű fogyasztói hőközpont és hozzájuk kapcsolódó primer vezetékhálózat kiépítésére kerül sor. A várható összes költség 104 M Ft. Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésénél legnagyobb beruházásként a Szőlőskerti Általános Iskola és Kollégium kazánházának korszerű s ítésé re kerül sor, új kondenzációs kazánok beépítésével. A Társaság a folyamatosan változó üzleti és szabályozói kőrnyezethez való gyors alkalmazkodási képesség érdekében, szeptember folyamán elkezdi aktualizáini a középtávú stratégiáját, kiemelten szem előtt tartva a hőtermelési oldalának bővítését biomassza, geotermikus energia, napenergia hasznosításával, a piacbővítés lehetőségeit és a szervezet fejlesztésében rejlő tartalékokat figyelembe véve. A távhőszolgáltatási árszabályozási modell összeállításánál és rendeleti szabályozásánál nyitott kérdés a szolgáltatási terjedelem pontos meghatározása, a szolgáltató által végzett feladatok egyértelműsítése. Amennyiben a rendeleti szabályozásnál a költségosztással és a fűtőtestek szabályozásával kapcsolatos feladato k, valamint a használati meleg víz méréséhez szükséges mérőberendezések biztosításának lehetősége nem kerül az elismert szolgáltatások között rendeleti megfogalmazásra, a NYíTÁS program alapján elkészült és tőbb mint 10 éve működő többletszolgáltatás teljes átdolgozása válik

6

szükségessé, melynek hatása a költségeken belül éves szinten mintegy 200-220 millió forint nagyságrendben negatívan befolyásolja a társaság működését.

III. Sóstó-Gyógyfürdók Zrt 1. 2011 évi gazdálkodás A Társaság jelenlegi, közel egy éve hivatalban lévő menedzsmentje a 2011-es gazdálkodás tervezésnél a szolgáltatási színvonal emelését, a vendégbarát, jobban propagált, egyre ismertebbé és elismerte bbé váló fürdő-, és gyógy szolgáltatás kialakítását tűzte ki célul, ezáltal remélve a vendégszám és az árbevétel jelentős növelését, a fajlagos kőltségek csökkentését, és így az üzemi tevékenység eredményének ambiciózus 124 millió forinttal történő javítását. A tulajdonos kiemeit feladatként jelölte meg a korábban megkezdett projekt nyári nyitásra történő befejezését és a pályázat elszámolását. A Társaság 2011 évben jelentősen - 400 e nővelte a fürdővendégek számát.

fő-ről

475 e

főre,

mintegy 17,5%-al ­

Különösen a Parkfürdő látogatottság növekedése volt kiemelkedő - a 2011.06.11-i kései nyitás ellenére - 101 ezerről 151 ezer főre nőtt ezen egységben a vendégszám. Avendégszám nővelési elképzelések realizálásában jelentős szerepet játszott, hogy sikerült felgyorsítani a jelentős csúszásban lévő Parkfürdő beruházást úgy, hogy menetközben korrigálásra kerültek a nem kellően előkészített projektben rejlő alapvető hiányosságok is. (A Társaság nettó árbevétele ezáltal elérte a 776 millió forintos rekordszintet, ami 98 millió forintos, azaz 14,4%-os növekedés a 2010-es bázishoz képest.) A kőltségcsökkentési. hatékonyságnövelési intézkedések révén a Társaság üzemi eredménye a 144,9 millió forint veszteségről (2010. évi üzemi tevékenység eredménye) 14,1 millió forint veszteségre csökkent. így sikerült a korábban kritikusnak ítélt 22 millió forintos üzemi eredménytervet 7,9 millió forinttal túlteljesíteni. A Társaság mérlegszerinti eredménye ugyanakkor a jelentős forintgyengülés okán, a , CHF hitel és kötvényállományhoz kötődően az árfolyam változásból származó árfolyamveszteségből adódóan minusz 343 millió forint, ami jobb ugyan a 201 O-es minusz 413 millió forintnál, de meg sem közelíti a tervezett nullás szintet. 2011 évben a tulajdonos pótbefizetéssel, és ázsiós tőkeemeléssel rendezte a Társaságnál korábbi évekről áthúzódó saját tőke problémát. A 2011. évi gazdálkodás fó számai: ezer Ft-ban 365861 4111 608

2011. évi saját tőke 2011. évi mérleg fő összege ' . üzemi tevékenységének 2011. eVI eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény

-14064 - 342336 7

i

2. 2012 évi tervek Ez évben a Társaság tovább kívánja folytatni a szolgáltatási színvonal emelését szigorú költséggazdálkodás mellett. Külön kihívást jelent a bérkompenzációból, és adóemelésekből adódó több mint 50 millió forint - Társaság tevékenységétől független - költségemelkedés kigazdálkodása az inflációs hatásokon túl. Jelentős előrelépést szeretne tenni a társaság a gyógy szolgáltatás fejlesztése területén, valamennyi meleg vizes kútra szeretnék megkapni a gyógyvízminősítést, előkészítendő a gyógyfürdővé minősítést.

A költségcsökkentés terén az Aquarius Élményfürdő főszezonon kívüli nyitva tartásának racionalizálása, és az energiahordozókkal és munkaerővel való hatékonyabb gazdálkodás a követendő cél. A 2012 januárjában jóváhagyott árváltozáson túl- a Tófürdő kivételével- árváltozást már nem tervez a cég ez évben. A vázolt főbb intézkedések hatására 2012-ben - hosszú évek óta először - a Társaság pozitív üzemi tevékenységi eredmény elérését (167 e Ft) tervezi. A Társaság középtávon - kötvényterheket leszámítva - meg kívánja teremteni a nyereséges működés feltételeit, úgy, hogy ezzel párhozamosan a Sóstó idegenforgalmi vonzerejét is növelje. Ennek keretében el kívánja érni, hogyaFürdőház, és az Élményfürdő egységei ben folytatott gyógyászati tevékenységekre tekintettel a Társaságot gyógyfürdővé, majd országos fürdővé nyilvánítsák a Tulajdonossal egyetértésben. Ezzellehetővé válna a legmagasabb OEP finanszírozási árkategóriába kerülni a legalsóból, és az ország teljes területéről - később az egységes EU betegellátás bevezetésével az EU teljes területéről - OEP finanszírozott betegeket fogadjanak a gyógyfürdőkben. Ezzel megteremtenék a lehetőséget a város közgyűlése számára, hogy Sóstófürdőt újra Sóstó-Gyógyfürdőnek nevezze, és kezdeményezze a gyógyhellyé nyilvánítását. Mindez új dimenziókat nyithat a Sóstó, mint turisztikai-, és gyógyászati hely idegenforgalmában. A stratégia megvalósulása reményeink szerint jelentős vendégszám növekedéssel jár majd, és téli időszakban is stabilizálja a fürdő gazdaságos müködését. a sóstói idegenforgalom jó hírét keltve világszerte Sóstónak és Nyíregyháza városának. Ezen tevékenység lehet az alapja egy majdani szállásfejlesztésnek, hiszen megfelelő gyógyfürdő, illetve gyógyhely lehet vonzerő egy befektető számára. A nyereséges müködést más oldalról az energiahordozókkal való takarékosság, a zöldenergia használat irányába történő további elmozdulással is támogatn i kívánják. Ennek következő lépése lenne EU-s pályázati pénzből a Júlia Fürdő tetőszigetelése, és napelemes elektromos energia ellátásának megoldása. Mindezen pozitív tervek és változások ellenére, a hosszúlejáratú kötvény állomány 9,5 millió CHF visszafizetése 2015 elején esedékessé válik és rendkívüli fenyegetettséget jelent a társaság életében. A kötvény készfizető kezese Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Az OTP, mint kötvény tulajdonos felajánlott egy 8

kötvény átstrukturálást, mely szerint az eredeti egy összegű visszafizetés helyett, a kötvény kamat emelésével egyidejűleg a lejárat hosszabbítást ajánlott folyamatos havi tőke-, és kamattörlesztéssel. Az ajánlat elemzése jelenleg a cégnél folyamatban van. IV.Város-Kép Nonprofit Szolgáltató Kft 1. 2011. évi gazdálkodás

i

A Társaság menedzsmentje a kommunikáció objektivitásán túlmenően, a pályázati

lehetőségek kiaknázását és a működési költségek csökkentését kapta feladatul a

tulajdonostól. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Társaság stabilizálása érdekében a

kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére van szűkség az év hátralevő

részében. Ennek érdekében a menedzsment csökkentette a bérjellegű kiadásokat,

illetve a Kölcsey Nonprofit Kft-vel történő közös gyártóbázis kialakítását követően

mérséklődtek a kiadások.

A termékek fejlesztése (Nyíregyházi Napló, nyiregyhaza.hu) tervezett módon a piaci

bevételek növekedését hozta magával.

A strukturális változásoknak köszönhetően 2012-ben jelentősen csökkent az önkor­

mányzati támogatás.

A 2011. évi gazdálkodás fő számai:

ezer Ft-ban 53170 I 2011. évi saját tőke 86221 ' 2011. évi mérleg fő összege . . 2011. eVI üzemi tevékenységének 10295 eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény 9634

2. 2012. évi tervek 2012 februárjában a Város-Kép Nonprofit Kft. az MTVA regionális stúdiójává vált. a Magyar Televízió és a Duna Televízió Március hónapban megkezdődött hírműsoraiba történő rendszeres műsorgyártás. Tervek szerint a Kölcsey TV-vel közös televíziós gyártóbázist alkalmassá teszik szeptemberig arra, hogy - az MTVA fogadókészsége esetén - rádiós és írott sajtós (az MTI számára készített) anyagokat is tudjanak gyártani. Mivel a gyártást televízió-alapúról online-alapúvá tette a cég, ezért legalább, szinten kell tartani, vagy inkább fokozni kell a gyártás gyorsaságát. A jövőben ez a társaság hatékonyságának első számú fokmérője lesz. OR-kód alkalmazásának előkészítését elvégezte a cég, még a nyáron elkezdik annak bevezetését. Ezáltal összekötik két vezérterméküket az online és a print felületet. Az intézkedés hatására mindkét termékük esetében növeini tudja a társaság - várhatóan - az olvasottságot. A nyiregyhaza.hu oldal a fejlesztések előtt átlagosan napi 900, jelenleg több mint 9.000 látogatóval bír. A folyamatos fejlesztések után ez a szám akár meg is duplázódhat. Az elnyert pályázatok esetében minden eszközt fel kell használni arra, hogya végre­

9

hajtás az elvárt fejlesztést hozza magával úgy, hogya napi gyártás ne forogjon veszélyben. A beadott, de még el nem bírált projektjeik szavatolhatják a digitális átállás sikerességét. Az új törvényi szabályozás értelmében a váltás legkésőbbi időpontja 2012. december 31. napja. A lakossági ellátottság és a technikai fejlődés azt vetíti előre, hogy legkésőbb 2013. év végéig a versenyben maradás érdekében digitalizáini kell a Nyíregyházi Televízió sugárzását, optimális esetben gyártását. A print média esetében a kőzéptávú tervek a piac eseményeitől függnek. Amennyiben a piac további szűkülése következik be, akkor az átmenetileg megüresedő napilapok piacára történő betörést érdemes megfontolni. A nyiregyhaza.hu minden bizonnyal két éven belül vezető termékké válik. Ennek elő­ segítéséért minden fejlesztési módot meg kell keresni, és be kell vezetni azok alkalmazását. A felületek egymást erősítve járathatják csúcsra a nyiregyhaza.hu-t. A legfontosabb események kőzé tartozik a Társaság életében a "Magyarország­ Románia Határon Átnyúló Együttmüködési Program 2007-2013" keretében meghirdetett HURO/1101 elnyert pályázat és a Nemzeti Média- és Hírkőzlési Hatóság "Híradó" és "Alkotás utca" pályázatok végrehajtása 2012-ben. Ezeken kívül középtávon a Társaság életét legjobban a székházépítést megcélzó pályázat elbírálása befolyásolhatja. Folyamatosan fontos esemény a piac alakulása, ugyanis annak közelmúltbeli hektikussága nehezen kiszámíthatóvá teszi a közeljövőt. Ez pedig befolyásolja a Társaság piaci bevételeinek alakulását. A megvalósuló Agora program miatt a székhelyváltás megvalósítása fontos feladat, amire a részletek ismeretében előzetesen fel kell készülni. V. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft 1. 2011. évi gazdálkodás A Társaság 2011. gazdasági évben 430 ezer látogatót fogadott, ezzel Magyarország negyedik és a vidék első számú fizetett turisztikai attrakciója lett. Megfontolt, precíz gazdálkodással sikerült 688.352 ezer forint árbevételt elérni 2011. évben. Jelentős korszerűsítéseket, felújításokat, és még kisebb új állatbemutatókat is megvalósított a cég. A Társaságot szakmailag értékelve, a 2011-es évet tekintve, el kell mondani, hogy két olyan zoológiai ritkaságnak számító eseményen van túl, ami az Európai Szaksajtót is érdekelte. Bekapesolódtak a szibériai tigris fajmegmentési programba, és most először beválasztották a Parkot Európa jelentős állatkertjeit bemutató Angliában szerkesztett állatkerti évkönyvbe, és az EEP kijelőlte a céget Kelet Európai régióban az afrikai elefánt tenyészprogram központjává. Ennek megfelelően ingyen jutott a társaság nagy értékű tenyészállatokhoz. Jelentős nemzetkőzi kapcsolat rendszere alakult a Nyíregyházi Állatparknak és elismertsége évről, évre tovább nö, gyakorlatilag Bécstől Ázsiáig, Berlintől Dél­

Afrikáig látogatnak el a parkban jeles szakemberek, illetve hívják meg a céget konferenciákra előadásokat tartani. A céget kérte fel az Európai Állatkerti Szövetség

10

és az UNIO egyik bizottsága, hogy oktató állatkertként adjon helyet annak a képzésnek amelyet az UNIO szervez Kelet- Európa állatkertjeinek segítésére. Rendkívül erős a cég média jelenléte, gyakorlatilag a szezonba minden héten tudtak pozitív üzeneteket eljuttatni a nagy kereskedelmi TV-k és rádión keresztül Nyíregyháza - Sóstóról. Ez a fürdönek és a város idegenforgalmának is nagy lökést adott. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogya fenti sikerek eléréséhez szorosan hozzá tartozik a pályázati forrásból megvalósított ÉAOP 2.1.1/E-2008-0002 sz. projekt keretében létrehozott Állatpark fejlesztés, aminek 50 %-os önerejét, 800 millió forint összegben Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosította a Társaság számára. A 2011. évi gazdálkodás fő számai: ezer Ft-ban 507279 2614743

2011. évi saját töke 2011. évi mérleg fö összege 2011. évi üzemi tevékenységének . eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény

47360 75959

2. 2012. évi gazdálkodás 2012-es évet tekintve, úgy ítéljük meg, hogy az általános gazdasági válság sajnálatos módon a turizmusban is érezhetö. Az eddigi csoportos látogatottsága a parknak idén szerényebb lesz a korábbi évekhez képest. Belépett egy konkurencia is, a Poroszlón 2 milliárd forintból felépített édesvízi akváriumrendszer, ami az iskolás csoportokat célozta meg elsÖsorban. Július, augusztusi turista szezonban jelentös szlovák, ukrán, román, lengyel és német vendégekre számít az Állatpark. Mindezekkel együtt a tavalyi látogató létszámhoz képest egy 10%-os visszaesést prognosztizált a cég. Ugyanakkor igen bíztató, hogy részt vállalhat a társaság Sóstó fejlesztési projektben, mint az egyik attrakció. Ettöl "az Andok világa" című Dél­ Amerika kultúráját, állatvilágát bemutató 2 hektáros területtöl sokat várunk. Remek lehetöségnek ígérkezik, egy most megjelent pályázat, ami 500 millió forintig biztosít lehetöséget meglévö állatkertek fejlesztésére önerö nélkü\. Ezen mindenképpen szeretne a park elindulni, mert ebböl a pénzböl fel tudná újítani a régi állatházakat, közmű rendszert, és úthálózatot, és még egy különleges látványvilágot bemutató komplex állatház is megépíthetö lenne. Az Állatpark által üzemeltetett szállodajelentös segítség a park működéséhez. Most az a cél, hogya szálloda épület külsö tatarozását megoldja a társaság, belül teljesen felújították, és kedves korszerű családi szobákat alakítottak ki, de az épület külsö képe nem jelzi a belsö minöséget. Röviden összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy igen komoly munkával, nehézségekkel küzdve, de a Nyíregyházi Állatpark képes volt eddig, és reméljük ebben évben is az önálló működésre, továbbra is a város vezetö turisztikai látványossága, és az ország meghatározó vonzereje marad.

11

I

VI. Nyíregyházi Ipari Park Kft 1. 2011. évi gazdálkodás A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ez alatt számos projekt, fejlesztés lebonyolításában vett részt több-kevesebb sikerrel. Az önkormányzat azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. városfejlesztési társasággá történő átalakítása mellett, hiszen célul tűzte ki, a magánszektorral partneri együttműködést igénylő projektek le bo nyolítását. A Társaság részt vett támogatott beruházások megvalósításában. A társaság későbbi működésére, hatással lesz a pályázatokban vállalt fenntarthatóság biztosítása. Az IVS program keretében az akcióteruletek forgalomképes ingatlanainak hasznosítása - a város igényeinek megfelelően - az IVS projekt fenntarthatóságának alapfeltétele lenne. A Társaság további feladata a kínálati és a keresleti igény összehangolása, azaz megtalálni azokat a befektetőket, amelyek az IVS keretein belül piaci lehetőségeket látnak az egyes projekt elemekben. A tulajdonos ennek az elmaradt feladatnak a pótlását is meghatározta a néhány hónapja kinevezett új ügyvezető számára. A társaság 2011. évi gazdálkodása hosszú évek veszteséges gazdálkodását követően először hozott pozitív eredményt. A 2011. évi gazdálkodás

fő

számai: ezer Ft-ban

2011 . évi saját tőke 2011. évi mérleg fő összege 2011. eVI üzemi tevékenységének eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény I

174224 211 492

•

1 689 1 534

2. 2012. évi tervek A 2012-es évben a Nyíregyházi Ipari Park Kft. főtevékenysége döntő részben az Integrált Városfejlesztési projektek projektmenedzsmenti munkáinak elvégzése, mint ,,városfejlesztési Társaság", mellette azonban továbbra is feladata az Ipari Parkba és a város más területeire befektetni kívánó cégek döntéseinek segítése.

Az Ipari Park Kft., mint Városfejlesztési Társaság közép és hosszú távú tevékenységei nek célja, az Integrált Városfejlesztési projektek koordinációja. A projektmenedzsmenti munkák mellett, feladata az ingatlanfejlesztés ingatlanhasznosítás, úgy, hogy ezek a tulajdonos önkormányzat támogatása nélkül, de az önkormányzat stratégiai céljainak megfelelően történjenek. Az Ipari Park Kft 2012-ben elinduló projektjei a következők: •

Luther tér rekonstrukciója

•

Sétáló utca rekonstrukciója III. (portálcsere)

•

Hősök

•

Református templom környezetének rekonstrukciója (kiemelő világítás»

tere rekonstrukciója

12

i

VII.

Nyírinfo Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

1. 2011. évi gazdálkodás A 2011. évben a Társaság jelentős strukturális és egyéb változásokon esett át. A

Társaság teljes kÖfÜen átvizsgálta addigi működését, vállalt szolgáltatásait,

szerződéseit, megszűntette korábbi súlyosan pazarló gazdálkodását. A cég

tényleges tevékenységének áttekintését, illetve a helyzet tisztázását nehezítette,

hogy évek óta nem készült leltár az informatikai eszközökről. Ezt a hiányosságot

megszüntette 2011. második felében kinevezett új ügyvezető. Az átszervezés

eredményeként 2011. harmadik negyedévében kezdeményezték az Önkormányzat

Ellátási Osztályával együttmCíködve azon feladatok visszaszervezését, amelyek

közvetlenül nem a Társaság koordinálása alá tartozó feladatok voltak.

Ezek alapján tárgyalásokat folytattak négy szolgáltatóval és a szerződések átkötését

kezdeményezték.

Felülvizsgálatra került a Társaság létszáma is. A feladatokhoz igazítva a létszám az

év eleji 14 főről, az év végére 7 főre csökkent.

Átvizsgálta a cég a korábbi menedzsment által létrehozott vállalkozási szerződéseket

is, melynek során a már elavult számítógépparkra vonatkozó bérleti szerződést

felmondta a társaság. Áttekintette a menedzsment a Társaság működési költségeit

is, és ezek alapján a szükséges intézkedéseket megtette. A felesleges vezetékes

telefonvonalakat, mobil internet csomagokat, spamszűrő szolgáltatásokat lemondták.

A Társaság a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatást nyert a

"Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza

közigazgatási területére" megnevezés ű , KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0002 azonosító

számú projekt megvalósítására, me ly kötelező önkormányzati feladat. A pályázat

előkészítése megtörtént, a megvalósítási munkák 2012-ben kezdődnek.

A Társaság 2011. évben komoly likviditási gondokkal küzdött, összefüggésben a

tulajdonos önkormányzat akkori fizetési problémáival. A 2011. évi gazdálkodás fő számai: ezer Ft-ban 2011. évi saját tőke 2011. évi mérleg fő összege 2011. évi üzemi tevékenységének eredménye 2011. évi mérleJJ szerinti eredmény

194934 274706 - 6 598 -11 534

2. 2012. évi gazdálkodás A 2012. évi tervezés a már letisztult szervezeti felépítéssel, valamint a megvalósult feladat átszervezéssel indult. 2012. január 01-től a nyomtatók üzemeltetése, az internet szolgáltatás biztosítása. és az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer biztosításával kapcsolatos feladatok közvetlenül a Polgármesteri Hivatal rendszerébe kerültek.

13

2012. május 09-én megjelent a fent említett zajtérkép ajánlati felhívása, a pályázat teljesítésének határideje: 2013. június 30. Cél, hogya projekt segítségével a jogszabályokban előírt feladatokat - stratégiai zajtérképet és az erre épülő intézkedési tervet - a vonatkozó előírások szerint tudja teljesíteni az Önkormányzat. 2012. évre tervezett bevételek, a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül, kőzel 30 %-kal marad alatta a 2011. évi tények alapján kimutatott éves árbevételnek. Ez egyrészt, az átszervezett feladatok miatt felszabadult kötelezettségekből fakad, ami kőzel 22 millió forintot jelent, másrészt a létszámleépítéséből fakadó és egyéb költség megtakarítás 21 millió forint költségcsökkentést eredményez. A társaság 2012. évre kiemeit szakmai feladata a számítástechnikai rendszer biztonságos müködésének biztosítása.

VIII.

Nyírsuli Sportszolgáltató Nonprofit Kft

1. 2011. évi gazdálkodás A Nyírsuli Kft. 2011. évben 10%-al csökkentett, majd 06.01-től újabb költségmegtakarítással gazdálkodott úgy, hogya kötelező feladatok teljesültek. A Társaság a feladatainak ellátásához, a minőségi munka zavartalan biztosításához a bevételek elegendő forrást biztosítottak. A szülői támogatások az úszás, atlétika, röplabda sportágak vonatkozásában a működés elengedhetetlen feltételei, a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás sportágaknál a társasági adóból finanszírozott sportfejlesztési program pályázati önrész, valamint a pályázati elemek között el nem számolható tételek nélkülözhetetlen részei. A Nyírsuli KFT. kiadásait alapvetően három terület határozta meg: - üzemeltetés, - utánpótlás-nevelés, - szabadidő sport (diáksport) A Nyírsuli Kft. az Önkormányzat által a támogatási szerződéseiben rögzített feladatok után járó pénzeszközökön és szülői támogatásokon túl a Tao. és Sport törvények által biztosított, valamint a sportszövetségek által engedélyezett programhoz kapcsolódóan a kormány 107/2011 számú rendeletében rögzített, a Nyírsuli pályázati forrás keretei között komoly anyagi bevételre is szert tett. A társasági adóból finanszírozott sportfejlesztési programból elnyert pályázati támogatás együttes összege meghaladta a 210 millió Ft-ot. Ennek felhasználási időszaka, szigorú tőrvényi előírások megléte mellett 2011.07.01.-2012.06.30. közötti időszak.

A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekintette az önkormányzatra kötelező jelleggel, jogszabályok által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytatott. A Nyírsuli KFT. 2011. évben gondoskodott az Alapító által üzemeltetésre átadott sportlétesítmények fenntartásáról (Városi Stadion, Zalka M. u. sporttelep, Orosi sporttelep, azok kiszolgáló létesítményei, bérleménykényt használt Mg. pálya üzemeltetése) annak működtetéséről, sportlétesítmények fejlesztéséről (szabadtéri 14

kondi park -, mobil lelátó építése) az üzemeltetésre átvett területek, építmények hasznosításáról, valamint a Városi Stadiont használó sportegyesületek edzéseinek, valamint a verseny-, diák- és szabadidősport rendezvényeinek biztosításáról. A 2011. évi gazdálkodás

fő

számai: ezer Ft-ban 159413 722178 I

2011. évi saját tőke 2011. évi mérleg fő összege 2011. évi üzemi tevékenységének eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény

-21 988 . 2 122

2. 2012. évi tervek 2012. évi vonatkozásában új elem, hogy - tekintettel arra, hogy az önkormányzat a NvíRW jelölte ki a sportcélú ingatlanok tekintetében a vagyonkezelői jog gyakorlására - a Nyírsuli Kft. az ingatlanok feletti vagyonkezelői joga megszűnt. rgy saját bevételre (reklám, bérleti díj, bérlemény díj) csak és kizárólag az utánpótlás­ nevelés-, a diáksport és a szabadidő sport területén számíthat. 2012-ben a Cég a Társasági nyereségadóból finanszírozott sportfejlesztési program törvényi hátterét kihasználva, a hat sportág közül három (kosár-, kézilabda­ labdarúgás) látvány sportág működési kiadásait e forrásból biztosítja. A 2012. második felére kiírt TAO-s pályázatok elbírálását követően felmerülhet, az elnyert A pályázati források nagyságrendjétől függően az üzleti terv módosítása. sportszakmai feladatokra jelen beszámoló során nem térünk ki, hiszen a sportreferens rendszeresen tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést a főbb eseményekről.

IX. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft

A Társaság jelenleg már nem egyszemélyes, hiszen 2012. április 16. óta 1 %-os tulajdonrészf szerzett az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Mivel azonban a 2011. gazdálkodási évben, a Társaság még 100 %-os önkormányzati tulajdonban állt, ezért a társaságról szóló tájékoztatást a Közgyűlés elé terjesztjük. 1. 2011. évi gazdálkodás A 2011. év üzleti tervének elkészítésekor nagy változásokkal kellett kalkulálnia a Társaságnak, melyek mind a tervezés, mind a végrehajtás vonatkozásában eltértek az előző években alkalmazott szerkezeti struktúrától. A 2008-as kezdő év óta tartó folyamatos növekedést megtörte, hogy 2010. december 31. napjával a Nyíregyháza, Szállási út 72. szám alatti saját tulajdonú regionális hulladékkezelő telepen lévő depóniát a jogszabályon alapuló hatósági kötelezés 15

miatt be kellett zámi. Az egyéb bevételkiesés mellett a legnagyobb problémát az jelentette, hogy az eddig önköltségen végzett ártalmatlanítás helyett 7000 Ft/t ártalmatlanítási díjat kell fizetni az üzemeltetö részére. Ezen díjtétel fedezete a beszed ett közszolgáltatási, illetőleg szolgáltatási díj azzal, hogy az ártalmatlanítás költség ét akkor is ki kell adni a lerakásért, ha azt a közszolgáltatásra kötelezettek a Társaság részére határidőben nem fizetik meg, vagy az behajthatatlan. A negatívumok mellett előnyös helyzetet teremtett azonban a Társaság számára az a tény, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás több döntésében is megalapozta az együttműködés szükségességét és lehetőségét. Ezért a nyíregyházi közszolgáltatás és a megyei rendszer zavartalan működtetése érdekében a Társaság együttműködött az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel. Nagy eredmény, hogya negatív külső tényezők ellenére sikerült a magas színvonalú szolgáltatás minőségét megtartani, sőt egyes területeken emelni is azt. Összességében a 2011. évi gazdálkodásról elmondható, hogya Társaság az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseit az elvárt mértéken felül teljesítette, eredményessége jóval a tervezett szint fölött realizálódott. 2011. évi gazdálkodás

fő

számai: ezer Ft-ban 1 131 452 . 1 477586 .

2011. évi saját tőke 2011. évi mérleg fő összege ' . 2011. eVI üzemi tevékenységének eredménye 2011. évi mérleg szerinti eredmény

48569 36011

2. 2012. évi tervek 2012. évben a Társaság feladatait a 2011. évhez hasonló struktúrában tervezte. Az i~ények és lehetőségek figyelembe vételével a cég továbbra is együttműködik az Eszak-Alfőldi Környezetgazdálkodási Kft-vel. Kiemeit cél a 2011. évi szolgáltatási színvonal megtartása, emelése. A kiadások között továbbra is legnagyobb tétel az ártalmatlanítási díj. Ezért a Társaság tovább bővíti azokat a tevékenységeit, amelyekkel csökkenthető a lerakásra átadott hulladék mennyisége. Újabb területeken tervezi bevezetni a biohulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött műanyag és vegyes papírhulladék gyűjtését. Ezáltal hatékonyabbá válik a válogatócsarnok üzemeltetése, iIIetöleg nő a szelektív hulladék értékesítéséből származó bevétel. Ez nemcsak a Társaság érdeke, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladék-gazdálkodási projekt eredményességéhez is szükséges. 2012. évben kiemelten fontos feladat a cég minőségirányítási szempontok szerinti működésének biztosítása a szigorodó munkavédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi jogszabályok figyelembe vételével. A Társaság beruházásait ezen kötelezettségek figyelembevételével tervezi.

16

A költségek csökkentése érdekében - a szolgáltatás színvonalának sérelme nélkül ­ feladatoptimalizálás, és egyéb takarékossági intézkedések kerülnek bevezetésre. így sor került a szelektív hulladékgyűjtő járatok optimalizálására, a magas költségű gépjárművek ideiglenes kivonására, a lerakásra kerülő hulladék eltérítéséből adódó ártalmatlanítási díj csökkentésére. Az. új hulladéktörvény elfogadását követően az abban meghatározottak szerinti működés biztosítása, a vállalkozási tevékenység bővítése fontos cél a társaság életében. Elsődleges feladatok között szerepel abegyűjtött biohulladékból készített komposzt felhasználása, az értékesítési lehetőségek felkutatása is. Kiemeit jelentőségű a lakossági tudatformálás. A Társaság a következő években még aktívabban támogatja mind az iskolai oktatásban, mind a különböző lakossági akciókon keresztül. A Társaság életében fontos esemény, hogy - a vonatkozó KözgyíJlési határozat végrehajtásának eredményeként - 2012. április 16. napjától a Társaság tulajdonosi szerkezete megváltozott. A megyei társulás cége - tőkeemelés folytán - 1 % részesedést szerzett a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft-ben. Az. eredmények közül mindenképp ki kell emelni 2011. évben a szelektív gyűjtőszigetek számának növelését, a szelektív gyűjtés regionális szintű kiterjesztését. A kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a Társaság a város fennmaradó 10 OOO ingatlanán is bevezette a növényi eredetű hulladék elkülönített gyűjtését, melyből adódóan - a lakosság komfortérzetének növelése mellett - bevételi oldalon növekedést, költség oldalon pedig jelentös csökkenést tudott realizáini. A Társaság jelentös eredményeket ért el az üzemanyag felhasználás csökkentésére tett intézkedésekkel. Fontos kiemelni a humánerőforrás gazdálkodás területén sikerrel alkalmazott pályázati rendszerü foglalkoztatást is, melynek segítségével a vállalt tőbbletfeladatokhoz szükséges munkaerő költségeihez jelentős mértékű bevételt szerzett. A Társaság eredményességét bizonyítja többek között az elnyert országos elismerés, az Aranyhangya-díj. Ezt a díjat évente a szelektív hulladékgyűjtés területén elért minőségi és mennyi eredmények alapján adják, melyet 2011. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - a közszolgáltató gazdasági társasága tevékenysége alapján - a szelektív hulladékkezelés megszervezéséért kapott. A 2012. üzleti év tervezett adatai a Társaság stabil működését irányozzák elő. Ez a stabilitás már csak erre az évre biztosított, hiszen 2013. január 1-jétől a helyzet gyökeresen megváltozhat. 2012. december 31. napjával - a határozott idő eltelte miatt - a Társaság valamennyi közszolgáltatói szerződése lejár.

17