Jelentés a 2013-as év egészéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza Ingatlanok adója az adott év kivetése adóelmaradások
Adórészesedés az államtól a lakosság után az óvodákra a gondozói szolgáltatásra Helyi illetékek: Kutyaadó Hirdetések utáni illeték Helypénz befizetése Szemétgazdálkodás adott év kivetése elmaradások Igazgatási illeték Illeték a hitelesítésből Illeték a fekália elhorfása után Temetkezési illeték Bevételek a kultúra szakaszán Lakbérek a lakások után Rezsiköltségek a lakások után Bérleti díjak a bérb..adott ép.után Kamatok a folyószámlákon Állami támogatás az anyakönyvre Állami támogatás az iskolákra Egyéb iskolai támogatások Állami támogatás az óvodákra Óvodai illeték Gondozói szolgáltatás Del.összegek az átker.komp.után
2012-es év bevételei € 317 525 209 694 107 831 700 000 357 000 301 000 42 000 743 936 1 700 1 600 2 100 60 200 58 700 1 500 21 000 1 500 6 000 2 200 6 000 49 000 27 000 43 000 2 3 784 398 078 30 261 7 592 800 3 700 5 434
2013-as év bevételei € 230 102 169 056 61 046 695 927 354 923 299 249 41 755 748 638 1 648 1 588 1 978 56 032 54 750 1 282 18 372 1 539 6 166 2 162 5 756 50 014 25 633 43 895 1 3 784 398 078 30 056 7 592 940 3 682 5 434
295 000 205 000 90 000 742 000 378 420 319 060 44 520 789 815 1 900 1 600 2 000 86 000 59 000 27 000 26 000 2 800 6 000 2 500 6 000 48 000 27 000 40 000 0 3 828 423 273 30 000 16 608 800 4 000 5 234
232 640 194 029 38 611 737 339 376 043 317 054 44 242 762 025 1 884 1 446 1 403 55 894 53 969 1 925 24 387 2 787 7 036 2 586 4 660 47 226 28 032 40 861 2 3 828 423 273 27 969 16 272 1 054 3 466 5 234
% 78,86 94,65 42,9 99,37
96,48 99,16 90,38 70,15 65 91,47 7,13 93,8 99,54 117,27 103,44 77,67 98,39 103,82 102,15 100 100 93,23 97,98 131,75 86,65 100
Szeméttárolók vételezése Bérleti díjak a bér.földek után Részesedés a fogadóirodák bev.után Munkanélküliek fogl.után befolyt ö. Pályázatok Egyéb bevételek : választások büntetések,kaució, telefon refundációk iskola - refundáció,gyümölcs pr. Iskolakonyha rezsitérítései AI projektek bevételek EnvirinmFond-pályázat Állami tám.az utak karbantartására Syúnyogírtás Alapiskola saját bevételei
Összesen: II. Bevételi pénzügyi műveletek Nem kimerített tám.2010-AI Kontokorens hitel Beruházásos kölcsön Előző évi pénzmaradvány
Összesen III. Invesztíciós bevételek Telkek eladása Vagyon eladás /BOBR,IFA/ Összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :
0 9 480 500 15 900 800 23 658 2 085 876 900 0 15 949 3 848 19 047 0 0 3 600 1 761 461
0 6 090 500 7 300 0 12 015 3 000 2 400 900 0 0 5 715 0 6 623 9 744 14 000 1 826 815
13 544 3 360 3 665 823 1 056 0 4 640 0 6 623 9 744 19 903 1 732 004
2012-es bevétel € 2 045 2 045 50 000 100 000 0 0 0 0 52 045 102 045
1 989 0 100 000 15 000 116 989
2013-as bevétel € 1 989 0 100 000 15 000 116 989
2012-es bevétel € 35 400 35 382 2 250 2 250 37 650 37 632
1 300 0 1 300
2013-as bevétel € 1 289 0 1 289
1 945 104
1 850 282
1 851 156
0 14 707 489 15 898 800 29 783 2 085 876 896 0 22 078 3 848 19 047 0 0 3 564 1 674 667
1 814 344
0 4 762 475 7 674
78,19 95 105,12 112,73 112 152,71 91,44
81,19 100 100 142,16 94,81
100 100 100 100
99,15 99,15
95,13
I. Kiadások szakasza 1. Közigazgatás és a hiv.fenntart. Bérek Szerződéses munkaviszonyok Betegbiztosítás Hivatal fenntartása : > utiköltségek energia /gáz,víz,villany/ postai és telefon szolgáltatás el.berendezés vásárlása általános anygvásárlás könyvek,folyóiratok frissítők,élelmiszerek reprezentációs kiadások üzemanyag,parkolókártyák gépjárműbiztosítás ingatlan biztosítás bérleti díjak propagáció,hirdetések általános szolgáltatások speciális szolgáltatások illetékek,büntetés szociális alap támog.nonprofit szer.részére szakszervezeti elvezetések Javítások: > gépkocsi javítási költségei számítógépek javítása telefonok karbantartása el.berendezések javítása épületjavítás Étkeztetés
2012-es év kiadásai € 220 110 218 964 110 250 111 610 1 250 1 802 38 803 37 758 59 800 57 868 1 050 791 14 000 12 624 8 000 7 928 1 550 1 101 7 000 7 538 4 000 3 926 2 200 1 986 2 500 2 537 2 000 1 983 500 357 1 450 1 350 450 352 1 300 1 276 7 200 7 726 0 0 2 800 2 719 1 600 1 552 1400 1 392 800 730 3 460 3 241 750 720 900 875 300 265 350 221 1 160 1 160 3 200 3 302
2013-as év kiadásai € % 233 050 229 210 98,35 115 000 114 416 99,49 1 000 972 97,2 40 800 40 305 98,79 63 350 60 592 95,64 600 584 97,33 14 000 13 992 99,94 8 000 7 097 88,71 250 119 47,6 7 800 7 768 99,59 4 000 3 706 92,65 2 200 2 188 99,45 2 800 2 748 98,14 2 000 1 917 95,85 750 700 93,33 1 450 1 350 93,1 450 288 64 1 050 1 009 96,09 9 000 8 539 94,87 1 000 969 96,9 1 500 1 271 84,73 1 600 1 587 99,18 4 000 3 925 98,12 900 835 92,77 6 200 6 074 97,96 1 900 1 918 100,95 300 305 101,66 300 281 93,66 500 407 81,4 3 200 3 163 98,84 3 500 3 322 94,91
Adó és büntetés fizetése Választások 2. Közöshivatal kiadásai 3. Banki kezelési díjak 4. Kamatok törlesztése 5. Községi rendőrök Bérek Betegbiztosítás Fenntartás -postai és szolg.telefon költs. -anyagvásárlás -folyóiratok -szolgálati ruha vásárlás -üzemanyag -biztosítások -szociális alap -tagsági díjak -szakszervezeti elvezetések Javítások,alkatrészek Étkeztetés Specilális szolgáltatás 6. Tűzoltók Szerződéses munkaviszony Fenntartás : -üzemanyag -postai költségek -javítási költségek -gépjárművek biztosítása -személyek biztosítása -ruházat,folyóiratok,anyagvás. -utiköltségek -tagsági díjak -sátrak kölcsönzése
1 262 2 085 8 630 2 100 22 794 30 761 18 300 6 000 4 506 800 150 0 400 2 400 200 250 66 240 1 180 700 75 5 132 250 4 882 600 20 600 300 240 900 200 82 300
1 298 2 085 8 629 2 284 21 626 30 648 18 617 6 114 4 147 695 96 0 408 2 301 190 250 0 207 1 060 635 75 4 554 241 4 313 404 16 537 297 234 865 163 82 287
200 3 000 8 653 2 600 21 770 30 615 18 500 6 200 4 315 700 350 0 175 2 400 200 250 0 240 800 800 0 3 910 250 3 660 500 20 200 300 240 1 560 340 100 0
169 3 360 8 653 2 739 21 067 30 259 18 494 6 073 4 120 699 239 0 160 2 376 190 248 0 208 789 783 0 3 283 241 3 042 401 9 164 138 234 1 473 340 82 0
84,5 112 100 105,34 96,77 98,84 99,97 97,95 95,48 99,86 68,28 91,43 99 95 99,2 86,66 98,63 97,88 83,96 96,4 83,11 80,2 45 82 46 97,5 94,42 100 82
-frissítők,élelmiszerek 7. Helyi gazdálkodás kiadásai Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : -energia költségek -postai és szolg.telefon költs. -általános anyagvásárlás -munkaruhák vásárlása -biztosítási költségek -szociális alap -szakszervezeti elvezetések -nyugdíjvégkielégítés -javítási költségek Üzemanyag Étkeztetés Szúnyogírtás 8, Kanalizáció 9. Utak karbantartása 10. Szemétgazdálkodás 11. Szennyvíztisztító állomás Bérek Betegbiztosítás Fenntartás: -energia -telefonköltségek -fenntartás,anyagvásárlás -üzemanyag -javítási költségek -működtetési díjak -utiköltségek -szociális alap -szakszervezeti elvezetések
1 640 131 654 77 000 26 800 13 954 270 550 2 000 800 510 1 200 1 000 4 624 3 000 10 000 3 900 0 750 21 000 90 000 30 300 7 200 2 540 20 200 6 500 300 850 2 750 2 800 5 000 1 800 100 100
1 428 131 646 77 107 27 007 13 693 270 508 1 885 796 621 1 127 931 4 624 2 931 9 858 3 981 0 750 21 007 88 373 28 755 7 063 2 549 18 781 6 339 279 828 2 290 2 537 4 577 1 749 99 83
400 135 694 75 000 26 200 10 150 600 500 3 000 760 590 1 200 1 000 0 2 500 10 000 4 600 9 744 0 30 000 85 000 36 790 7 200 2 540 26 650 6 500 300 750 4 000 8 300 5 000 1 600 100 100
401 131 511 74 192 25 207 8 835 573 448 2 535 751 621 954 776 0 2 177 9 131 4 402 9 744 0 29 640 84 270 35 617 7 192 2 496 25 566 5 830 283 609 3 692 8 471 4 856 1 659 94 72
100,25 96,92 98,92 96,2 87,04 95,5 89,6 84,5 98,82 105,25 79,5 77,6 87,08 91,31 95,7 100 98,8 99,14 96,81 99,88 98,26 95,93 89,69 94,33 81,2 92,3 102,06 97,12 103,68 94 72
Étkeztetés 12. Bérbeadott épületek 13. Parkok gondozása 14. Közvilágítás 15. Lakások 16. Sport Bérek Betegbiztosítás Fenntartás: -rezsiköltségek -anyagvásárlás -rendezvények -utiköltségek -étkeztetés -szociális alap -szakszervezeti elvezetések -munkaszerződés 17. Kultúrházak kiadásai Bérek Betegbiztosítások Fenntartás : -energia /gáz,víz,villany -postai és telefon szolgáltatások - anyagvásárlás -könyvek,folyóiratok -ruházat -frissítők,élelmiszerek -rendezvények során felmer.k. -utiköltségek -biztosítási költségek -szociális alap -munkaszerződések -szakszervezeti elvezetések
360 15 000 8 500 34 000 32 500 43 440 6 500 2 280 34 660 3 800 1 200 24 000 5 100 360 100 100 0 88 150 30 000 10 500 34 490 19 000 1 700 3 500 600 200 1 800 2 000 450 490 400 4 000 350
362 14 996 8 461 31 124 27 136 43 284 6 256 2 275 34 753 3 787 1 342 24 000 5 103 349 93 79 0 85 816 30 135 10 647 32 562 17 574 1 607 3 773 490 180 1 507 1 954 306 488 391 3 937 355
400 15 000 11 500 33 000 31 000 43 000 6 500 2 280 34 220 3 800 1 000 24 000 3 900 400 100 100 920 124 605 30 000 10 500 29 750 17 000 1 700 3 800 600 100 1 500 3 150 650 500 400 0 350
363 15 860 11 111 28 544 27 577 42 916 6 497 2 552 33 867 3 675 950 24 000 3 894 386 84 73 805 120 681 29 930 10 290 26 388 13 801 1 705 3 800 591 99 1 420 3 084 633 488 404 0 363
90,75 105,73 96,62 86,5 88,96 99,8 99,95 111,92 98,97 96,71 95 100 99,84 96,5 84 73 87,5 96,85 99,77 98 88,7 81,18 100,29 100 98,5 99 94,67 97,9 97,38 97,6 101 0 103,71
Javítási költségek Étkeztetés Falunap 18. Hangosbeszélő 19. Temetők, tag.díjak,támog. -rezsiköltségek,fenntartás -javítások -támogatások /OZ/ -egyéb támogatások -tagsági díjak 20. Óvodák kiadásai Bérek Betegbiztosítások Fenntartás : -utiköltségek -energia /gáz,víz,villany/ -postai és telefon szolgáltatások -bútorvásárlás -elektr.berendezések vásárlása -anyagvásárlás -könyvek,folyóiratok -frissítők,élelmiszerek -üzemanyag -javítási költségek -étkeztetés -biztosítási költségek -szociális alap -szakszervezeti elvezetések -szerződéses munkaviszonyok -egyéb szolgáltatások -nyugdíjvégkielégítés
1 000 1 660 10 500 2 500 8 740 2 000 100 3 320 2 320 1 000 242 310 133 000 46 500 62 810 200 40 000 500 0 370 4 500 500 300 0 9 000 1 400 800 1 500 600 500 400 2 240
965 1 481 10 026 1 789 8 370 1 941 51 3 251 2 130 997 232 166 128 518 46 839 56 809 166 33 331 399 0 365 4 808 457 167 0 10 018 1 141 755 1 623 561 365 413 2 240
44 000 1 800 8 555 1 660 9 300 2 000 200 4 000 1 500 1 600 232 241 125 200 45 000 62 041 200 35 000 500 61 800 9 500 500 200 0 5 200 1 200 830 1 500 700 2 400 1 000 2 450
43 867 1 651 8 555 1 206 8 404 1 510 88 3 750 1 500 1 556 228 970 124 999 44 887 59 084 164 33 509 457 61 309 9 545 400 66 0 5 199 1 148 824 1 592 491 1 926 943 2 450
99,69 91,72 100 72,65 90,37 75,5 44 93,8 100 97,25 98,59 99,84 99,75 95,23 82 95,74 91,4 100 38,63 100,47 80 33 99,98 95,66 99,28 106,12 70,14 80,25 94,3 100
21. Alapiskola kiadásai -normatívák -napközi,iskolakonyha -projektek -2011-es nemkimerített p. -refundáció -gyümölcsprojekt -boxklub 22. Dolgozók iskoláztatása 23. Szociális szakasz 24. Gondozói szolgáltatás 25. Egyéb iskolai kiadások -AI -étkezt.isk.sz.VZP -Óvodák,étk.iskolasz. -Spec.isk.-étk.és iskolaszer. 26. Munkanélküliek foglal. Összesen :
II. Invesztíciós kiadások 1. Utak / buszmegállók/ 2. Kanalizáció 3. Projektek kidolgozása 4.Telkek vásárlása 5. Árvízvédelem /vízelnyelő/ 6. Egyéb inv.k./projekt/ /kazán/ 7. Önjáró fűkasza vásárlása 8. Községi hivatal rekonstrukciója Összesen :
475 971 398 078 70 650 3 848 2 045 1 350 0 0 2 000 20 000 69 000 30 261 24 258 2 438 3 565 20 000 1 655 603
465 145 396 107 61 557 3 848 2 045 1 588 0 0 1 813 20 140 68 617 30 038 23 828 2 586 3 624 19 725 1 615 856
2012-es merítés € 17 847 17 847 0 0 2 880 2 880 16 505 16 505 24 307 24 307 1 560 1 560 0 0 0 0 63 099 63 099
501 547 423 273 67 820 5 000 1 989 215 1 000 2 250 1 000 22 000 62 000 30 000 25 630 1 640 2 730 15 000 1 720 935
11 000 67 320 0 2 069 5 995 1 135 1 200 35 261 123 980
501 213 422 445 68 834 4 640 1 989 213 842 2 250 818 17 976 62 269 27 681 22 974 1 615 3 092 13 227 1 684 702
2013-as merítés € % 10 533 67 320 0 2 069 5 995 1 135 1 200 35 261 123 513
99,93 99,8 101,5 92,8 100 99,06 84,2 100 81,8 81,7 100,43 92,27 89,63 98,47 113,26 88,18 97,89
95,75 100 100 100 100 100 100 99,62
III. Kiadási pénzügyi műveletek 1. Kölcsön törlesztése /9+15bj./ 2. Kölcsön törlesztése / 8bj./ 3. Iskola rek.felvett kölcsön törlesz. 4. Kontokorens hitel törlesztése 5. Leasing törlesztése Összesen :
KIADÁSOK ÖSSZESEN :
2012-es merítés € 10 741 10 741 9 423 9 423 30 000 30 000 82 290 14 699 0 0 132 454 64 863 1 851 156 1 743 818
A kontokorens hitel merítése 2013.december 31-ig 85 266,99 €.
Ekecs, 2014.február 13. Kidolgozta : Orosz Hedviga
11 224 9 517 14 568 5 223 7 769 48 301 1 893 216
2013-as merítés € 11 224 9 517 14 568 14 733 7 681 57 723 1 865 938
100 100 100 282,07 98,86 119,51 98,56
