JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
2013. április 18. napján megtartott üléséről
Határozatok száma: 10-1312013. (IV. 18.) határozat
JELENLÉTI
ív
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléséről
Képviselő-testületének
Az ülés helye: Hajmáskéri Polgármesteri Hivatal (8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.) Az ülés ideje: 2013. április 18. (csütörtök)
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1. Hicsár Bertalan 2. Németh Gyuláné 3. Pádár Lászlóné
Jelen vannak még: 1. Kovács János György jegyző 2. Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető 3. Pongráczné Virág Violetta jegyzőkönyvvezető
Képviselő-testülete:
1
JEGYZŐKÖNYV
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről
Helyszín: Hajmáskér Polgármesteri Hivatal Időpont: 2013. április 18. (csütörtök) 10.00 óra Jelen vannak: elnök képviselő
Németh Gyuláné Pádár Lászlóné Jelen vannak még: Kovács János György Petényiné Bana Judit Pongráczné Virág Violetta
1.
jegyző pénzügyi csoportvezető jegyzőkönyvvezető
Napirend előtt
Kovács János György jegyző köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogya Képviselő-testület határozatképes, mivel mind a 2 fő jelen van, hiányzik Hicsár Bertalan. Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására, melyet a testület határozathozatal nélkül elfogad. Napirend: 1. A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadás tárgyalása Előterjesztő: Kovács János György jegyző 2. Vegyes ügyek
II. Napirend 1. A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési zárszámadás tárgyalása Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2012. évi
Kovács János György jegyző: A 2012. évi költségvetés zárszámadása elkészült, a beszámoló kiküldésre került. A 2012-as évben 498 ezer forint a Roma Önkormányzat költségvetési bevétele, míg a kiadása 495 ezer forint volt, támogatására összesen a központi költségvetésből 477 ezer forintot kapott az Önkormányzat két ütemben, háromezer forint a 2012. évi pénzmaradvány. A 2012-es évben a rendezvények reprezentációs kiadásával kapcsolatosan 20 ezer forint támogatást kapott a Roma Nemzetiségű Önkormányzat a Hajmáskér Község Önkormányzatától. Kérdezi, hogy van e valakinek kérdése vagy hozzászólása az első napirendi ponthoz. Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el ezért kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2012. évi költségvetés zárszámadás elfogadásáról.
2
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta: 10/2013.(lV. 18.) határozat Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 91. § (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. J.§ A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
szóló zárszámadás
498 E Ft Költségvetési bevétellel 495 E Ft Költségvetési kiadással 3 E Ft költ$égvetési maradván nyal hagyjajóvá. 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi koltségvetésének következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat kiadásait, megfelelőenfogadja el.
bevételeit mérlegszerűen
végrehajtását részletesen a
az 1. mellékletben foglaltaknak
(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el.
célú bevételek és kiadások
(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
és felújításonként
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló program ok és projektek, valamint az önkormányzaton kivül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 4. melléklet szerint fogadja el. (5) Az Önkormányzat kiadásai! jogcímenként, bevételeit forrásonként, létszámot a számát 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
továbbá az éves
(6) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A költségvetési határozat 2013. április 18-án lép hatályba.
Felelős: Németh Gyuláné elnök Határidő: folyamatos
és annak
3 II. Vegyes ügyek 2. 1. 2013. májusi tervei a Roma Önkormányzatnak: Németh Gyuláné elnök: 2013. május l-én bográcsozással egybekötött focimecset tartanának a Jókai Mór lakótelep 8 számú társasháztömb körül. A rendezvény előre látható kiadása 70 ezer forint, ezt az összeget szeretné az OTP Bankban minél előbb felvenni, hogy megkezdhesse a rendezvény szervezését. Kovács János György jegyző: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak hogya 2013. május l-én megrendezésre kerülő bográcsozással egybekötött focimeccs költségeinek fedezésére 70 ezer forintot vegyen fel az OTP Banknál.
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta: 11/2013. (Iv. 18.) határozat Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. május 1-én a 8192 Hajmáskér Jókai Mór ltp 8 számú társasház területén megrendezésre kerülő bográcsozással egybekötött focimeccs szervezésével, kapcsolatossal felmerülő 70 000 Ft összeget az OTP Bank-nál Németh Gyuláné elnökfelvegye. A 2013. évi költségvetés terhére kerül elszámolásra afelvett A számlát Hajmáskér kiállitatni.
Települési Roma Nemzetiségi
70000 Ft.
Önkormányzat
számára
kell
Felelős: Németh Gyuláné elnök Határidő: folyamatos
2. 2. Roma Jótékonysági Bál: Németh Gyuláné elnök: 2013. május ll-én, szombaton szeretné megrendezni a Roma Jótékonysági Bál. A Bál 20 % bevételét a Gábor Áron Általános Iskola és a Lurkó Óvoda támogatására fordítanák. Ilyen típusú jótékonysági bált már több roma nemzetiségi önkormányzat is szervezett már. A terembérléssei kapcsolatban a hajmáskéri Kristály étterem tulajdonosával, Vajda Gézával már felvették a kapcsolatot és megkezdték az egyeztetést. Kovács János György jegyző: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Roma Jótékonysági Bál szervezéséről. Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:
4
12/2013. (lV 18) határozat Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. május 11-én, szombaton Roma Jótékonysági Bált szervezzen. A bál bevételének 20 %-val a hajmáskéri Gábor Áron Altalános Iskola és a Lurkó Óvoda támogatnák. Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Németh Gyulánét a Roma Jótékonysági bál szervezésével és lebonyolításával. Roma Jótékonysági Bál lebonyolításához költségvetés terhére kerülne elszámolásra.
A
A számlát
Hajmáskér
Települési
szükséges
Roma Nemzetiségi
kiadásokat
Önkormányzat
a 2013.
évi
számára
kell
kiállitatni.
Felelős: Németh Gyuláné elnök Határidő: folyamatos
A testületi ülés 10: 40 perckor Németh Gyuláné elnök több hozzászólás hiányában lezárta.
Hajmáskér, 2013. április 18.
Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat ....... /2013. (~..•...) .... határozata a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 1.§ A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát
szóló zárszámadás
498 E Ft Költségvetési bevétellel 495 E Ft Költségvetési kiadással 3 E Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá. 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. részletesen a következők szerint állapítja meg:
évi
költségvetésének
végrehajtását
(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
kiadásokat
célú bevételek és
beruházásonként
és
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 4. melléklet szerint fogadja el. (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, létszámot a számát 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
továbbá az éves
(6) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
Ez a határozat 2013.
.
jegyző
és annak
lép hatályba.
elnök
1
J. melléklet a .lQ·./20J3. (M:~ önkormányzati határozathoz naJ
IlIaSlu:r
.1t:u:I'UU:SI
.l'\.Ullla 1'It:IIILt:lISt:gl
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
VIIKunllallyLal
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK 2012. Sor-szám
Bevételi
jogcím
Eredeti
Módosított
elöirányzat 1
2
1.
1. Önkormányzat
működési
2.
n. Támogatások,
kiegészítések
2.1.
Állami támogatás,
2.2.
Helyi önkormányzati
2.3.
Egyéb
m. Felhalmozási
3.
3.2.
Önkormányzatok
sajátos
3.3.
Pénzügyi
befektetések átvett
4.2.
Támogatásértékű
felhalmozási
4.3.
Müködési
4A.
Felhalmozási
bevételek
47
(3.1+ ... +3.3)
és tökebevételei
bevételek
kivülről
igénybevétele
visszatérltése,
célú kölcsön
kívülröl
államháztartáson
átvétel államháztartáson
visszatérítése,
célú kölcsön
KOL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK
7.
VI. Előző évi várható
8.
VU. Finanszírozási
9.
Költségvetési
10.
VIlI.
ll.
BEVETELEK
igénybevétele
OSSZESEN:
pénzmaradvány célú műveletek
(5.1+5.2)
igénybevétele
visszatérítése,
6.
(1+2+3+4+5)
kiegyenlítő
215
477
498
215
477
49f
215
477
49f
igénybevétele bevételei
bevételek+Maradvány+Finanszírozási átfutó,
477
(4.1 + ... +4.4)
átvétel
célú pénzeszk. kölcsön
Függő,
215
bevételek
célú pénzeszköz
Felhalmozási
49
javak értékesítése
pénzeszközök
működési
Működési
477
2(
felhalmozási
Támogatásértékű
5.2.
215
bevételei
4.1.
5.1.
5
támogatás
és tökejellegű
V. Támogatási
4
1
hozzájárulás
immateriális
5.
3
(2.1 + ... +2.3)
Tárgyi eszközök,
IV. Véglegesen
Teljesítés
elöirányzat
bevételei
3.1.
4.
évi
bevételek
(6+7+8)
bevételek
ÖSSZESEN:
(9+10)
KIADÁSOK 2012. Sor-szám
Kiadási
jogcímek
Eredeti
Módosított
elöirányzat 1 1. 1.1.
2 1. Működési
célú kiadások
Személyi
1.2.
Munkaadókat Dologi
lA.
Egyéb működési
célú kiadások
Támogatásértékű
működési
1.6.
Működési
49'
215
477
47'
215
477
49'
215
477
49'
215
477
49'
I
II. Felhalmozási
és tőke jellegű
Felújítás
2.2.
Intézményi
2.3.
Támogatásértékü
2A.
Felhalmozási
3.1.
Általános
3.2.
Céltartalék
beruházási
KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK
kivülre
kiadások
V. Finanszírozási
9.
államháztartásori
tartalék
IV. Egyéb
Függő,
kiadás
(3.1+3.2)
5.
Költségvetési
(2.1+ ... +2.4)
kiadások
felhalmozási
célú pénzeszközátadás
4.
8.
kívülre
államháztartáson kiadások
(áfával)
IlL Tartalékok
7.
kiadás
célú pénzeszközátadás
2.1.
o.
5 477
terhelő járulékok
kiadások
1.5.
3.
4 215
juttatások
1.3.
2.
Teljesítés
elöirányzat
3
(1.1 + ... + 1.6)
évi
átfutó,
KIADÁSOK célú műveletek
kiadások
ÖSSZESEN: kiadásai
+ Finanszírozási
kiegyenlitö ÖSSZESEN:
(1+2+3+4)
kiadások
(5+6)
kiadások: (7+8)
2.1. melléklet a .{?'../20J3. (!!:.I!) önkormányzati
határozathoz
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások
Bevételek 2011. évi tény
Megnevezés Intézményi müködési
2012. évi mód. ei.
bevételek
2012. évi teljesítés l
215
Támogatások, kiegészítések
477
497
Állami támogatás, hozzájárulás
Egyéb müködési
Támogatásértékü
Működési
215
477
célú kiadások
475 7
célú pénzmaradvány átadás
Véglegesen átvett pénzeszközök
Egyéb kiadások
Működési
Tartalékok
visszatér., igényb.
2012. évi teljesítés
13
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások
bevételek
2012. évi mód. ei.
Személyi juttatások
Helyi önkormányzati támogatás
célú kölcsön
2011. évi tény
Megnevezés
... stb.
Költségvetési bevételek összesen:
215
477
498
Költségvetési kiadások összesen:
215
477
495
215
477
495
Előző évi műk, célú pénzm. igénybev. Finanszírozási
célú bevételek
Költségvetési bevéteIek+Maradvány+ bevételek: (\3+14+15+25)
Finanszírozási Finanszírozási
215
477
498
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN (26+27)
kiadások
Költségvetési kiadások + Finanszírozási 03+25)
kiadások:
Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások: 215
477
498
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)
215
477
495
Költségvetési hiány:
--
----
--
Költségvetési többlet:
--
---
3
Tárgyévi hiány:
----
---.
----
Tárgyévi többlet:
----
----
3
2.2. melléklet a ..(90.12013. {tt':l$ önkormányzati határozathoz II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások
Bevételek Megnevezés
2011. évi
2012. évi
2012. évi
tény
mód. ei.
teljesítés
Megnevezés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felújítás
Helyi önkormányzati támogatás
Intézményi beruházás
Állami támogatás, hozzájárulás
Tárnogatásértékü felhalmozási kiadás
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Pénzügyi befektetések bevételei
Tartalekek
Támogatásértékü bevételek
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről
Egyéb kiadások
Egyéb bevételek
Stb.
2011. évi
2012. évi
tény
mód. ei.
2012. évi teljesítés
Stb.
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi műk, célú pénzm. igénybev. Finanszírozási
célú bevételek
Finanszírozási
Költségvetési bevételek+Maradvány+ bevételek: (13+14+15+25)
Finanszírozási
Függö, átfutó, kiegyenlítő bevételek: BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
Költ égvetési hiány: Tárgyévi hiány:
kiadások
Költségvetési kiadások + Finanszírozási (\3+25)
kiadások:
Filggö, átfutó, kiegyenlftö kiadások:
(26+27)
KIADÁSOK
-----
-------
----
ÖSSZESEN
(26+27)
Költségvetési többlet:
---
Tárgyévi többlet:
---
--
---
3. melléklet a ..(9..12013.(1f.,!!; önkormányzati határozathoz
Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer forintban! Beruházás
megnevezése
I
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2011. dec.31-ig
2012. évi módosított ei.
2012. évi teljesítés
2
3
4
5
6
Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
7=(4+6)
ÖSSZESEN:
Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként Ezer forintban !
Felújítás
megnevezése
1
ÖSSZESEN:
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2011. dec.3I-ig
2012. évi módosított ei.
2012. évi teljesítés
2
3
4
5
6
Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
7=(4+6)
4. melléklet a ..~.t?:.l2013.~,~
Európai uniós támogatással
önkormányzati
határozathoz
megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintba" 1 Támogatási
Eredeti
szerződés
bevételek,
kiadások
Évenkénti
üteme
Teljesítés
Módosított Eredeti
Források Összes bevétel, kiadás 1
szerinti
2
Módosított
Eredeti
2012. előtt
3
4
Módosított
Eredeti
2012. évi
6
5
Módosított
2012.után
7
8
9
20\2. előtt
20\2. évi
10
11
12=(W+lI)
Eredeti
Módosított
Összesen
Teljesítés %-a 2012. dec. 31-i~ 13=(12/3)
Saját erő . saját erőből kö=panti támogatás
EU·s forrás Társftnanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
* Amelllly/bell
...
.. .. .. .... tobb projekt megvalásitésa torteni egy /do'bell akkor azokat kU/OIl-ku/OII, projektenként be kell mutatnit
Társuláson
kívüli EU-s projekthez
történő
hozzájárulás
2012. évi előirányzata
és teljesítése Ezerforintball 1
Támogatott
Osszesen:
neve
Teljesítés
5. melléklet a 1012013. (IV. 18.) önkonnányzati
Költségvetési
szerv
Hajmáskér
Települési
Megnevezés
Roma Nemzetiségi
----
-
-
határozathoz
I
Önkormányzat
-- --
Ol
Ezer forintban! Előirányzatcsoport
Kiemelt elöirány-zat
Előirányzat-csoport,
kiemelt elóirányzat megnevezése
Száma I
Módosított
Eredeti
Teljesítés
elöirányzat
I
2
3
I
4
5
6
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.
lntéeménvi működési bevételek 11.1.+ ..• +1.4.) Ellátottak térítési díja Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam- es kamathevételek Egvéb sa át bevétel Támu ea tások, kieeéssítések (2.1.+ ... +2.3.) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Helvi önkormányzati támozatás FelhalmozJ\si
4.1.
Működési
4.2.
Felhalmozási
4.3.
EU támoaatás
5.1. 5.2.
célú támogatásértékü célú
477
497
21
47
47
zc bevétel
tárnogatásértékű
bevétel
115
477
498
21~
47
498
115
477
495
1/5
477
475 7
Költsée:vetési szervek támoe:atása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FÜI!2Ö, átfutó, kiegyenlítő kiadások
115
477
495
KIADÁSOK
21
47
49~
Elözö évek pénzmaradv., vállalkozási maradvány. (5.1.+5.2.) Elözó évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénvbevétele Füe:e:ö, átfutó, kiezvenlitő
6.
215
elleaű bevételek bevételek (4.1.+4.2.)
KOL TSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN (1+... +4) S.
1
és töke'
Támogatásértékü
4.
I
BEVETELEK
bevételek
ÖSSZESEN:
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1.
Működési célú kiadások (1.1 + .. +1.8.) Szernélyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb müködési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Tárnogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközétadás államháztartáson kivülre Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1 + ..+2.6) Felújítás
2.5.
Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozasi célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.6.
Felhalmozasi célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre
2.2. 2.3. 2.4.
3.
4.
Éves engedélyezett Közfo lalkoztatottak
/3
létszám előirányzat létszáma
fő
ÖSSZESEN:
(fő)
t melléklet a .1.~..!2013.(.I.'!:l~önkormányzati KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK
határozathoz
ALAKULÁSA Ezerforintban !
Intézményt Sorszám
Költségvetési szerv neve
1
2 \.
Hajmáskér Települési Onkormányzat
Roma Nemzetiségi
Helyesbített pénzmaradvány
megillető pénzmaradvány
Elvonás, kiegészítés
3
±
Összesen
Összesből működési
4
S=(3±4)
6
3
3
3
3
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1\. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2\. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3\.
Összesen:
Összesből felhal-mozási
7
1. tájékoztató tábla a naJlllaSKt:r
.1 t:1t:I'UIt:SI nUllla
:\Q,.l20 13.~V.l~J .önkormányzati
határozathoz
l'1t:IIILt:lISt:gl VIIKUrIllallyLal
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK
Sor-szám
Bevételi
1
tény
2
3
1.
1. Önkormányzat
működési bevételei
2.
II. Támogatások,
kiegészítések (2.1+ ... +2.3)
2012. évi
2011. évi
jogcím
Eredeti elöirányzat
Helyi önkormányzati támogatás
2.3.
Egyéb
3.
Teljesítés
elöirányzat
4
5
6 1
Állami támogatás, hozzájárulás
2.1 2.2.
Módosított
215
477
49
215
477
47 2C
Ill. Felhalmozasi és tőkejellegű bevételek (3.1+ ... +3.3)
3.1 3.2. 3.3. 4. 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1 5.2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+ ...+4.4) Támogatásértékű rnűködési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásen kivülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülröl V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérttése. igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérttése. igénybevétele
6.
KÖLTSÉGVETÉSI
7.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány
8.
VII. Finanszírozási Költségvetési
9.
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:
(/+2+3+4+5)
477
498
215
477
498
215
477
498
célú műveletek bevételei
bevételek+Maradvány+Finanszírozási
bevételek
(6+7+8)
10. ll.
215
igénybevétele
VIlI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVETELEK
ÖSSZESEN:
(9+10)
KIADÁSOK 2012. évi Sor-szám
Kiadási
1 1.
2011. évi
jogcímek
tény
2
3
T.Müködési célú kiadások (1.1+ ... +1.6) Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
lA.
Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartásen kívülre
16. 2. 2.1 2.2. 2.3. 2A.
3. 3.1 3.2.
4
5
6
215
477
49'!
215
477
475
215
477
49~
215
477
49"
215
477
49:
1
II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+ ... +2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartásen kivülre lll. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltártalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI
o,
Teljesítés
elöirányzat
Szernélyi juttatások
LL 1.2.
IS
Módosított
Eredeti elöirányzat
V. Finanszírozási
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:
(1+2+3+4)
célú műveletek kiadásai
7.
Költségvetési kiadások + Finanszírozási
8.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
kiadások (5+6)
2. tájékoztató tábla a .N!:12013. ~r:.g)önkormányzati határozathoz
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban , Sorszám
Kötelezettség jogcíme
1
2
l.
Beruházás feladatonként
2. 3. 4.
Felújítás célonként
5. 6. 7.
Egyéb
8. 9. JO.
ll. 12. 13. 14.
Összesen (1+4+7+9+11)
Kötelezettségvállalás éve 3
2012. elötti teljesítés
4
Kötelezettségek
2012. dec. 31-ig teljesített
2013.
5
6
a következő években Összesen
2014.
2015.
2015. után
7
8
9
10=(6+ ... +9)
3. tájékoztató tábla a
PÉNZESZKÖZÖK
Sorszám 1.
.1e.l20 13. (.tt/.·..~-önkormányzati
VÁLTOZÁSÁNAK
Megnevezés
határozathoz
LEVEZETÉSE
Összeg (E Ft)
Pénzkészlet 2012. január l-jén ebből:
2.
o
Bankszámlák egyenlege
3.
o
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.
Bevételek
(+)
498
5.
Kiadások
(-)
495
6.
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:
7.
o
Bankszámlák egyenlege
8.
o
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
3 3
