407-3/2014. ikt.sz.
JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án megtartott együttes ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Valánszki Róbert polgármester dr. Ágoston Sándor képviselő Földi Imre képviselő Kanó József képviselő Dékány József képviselő Távolmaradt: Novák Imre alpolgármester Kiss Károly képviselő Nyuzó Marietta képviselő Séllei Zsigmond képviselő Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kovács Mária polgármester Csányi András képviselő Galambos István képviselő Hegyi Ferencné képviselő Oszlánczi Ignác képviselő Távolmaradt: Nyuzóné Gaál Marianna alpolgármester Sárkány Sándor képviselő Tanácskozási joggal részt vesz:
Balogh Csilla jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási irodavezető, Sótiné Füleki Valéria gazdálkodási irodavezető. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – üdvözli az együttes ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 5 fő. 1
Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – a napirend ismertetésére tér át. 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Határozat: 40/2014.(II.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 26-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot. A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 13/2014.(II.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 26-án tartandó együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadására javaslattétel. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
1. Napirendi pont Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása. A polgármester megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére, hogy röviden foglalja össze az előterjesztésben leírtakat. 2
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Az irodavezető elmondja, hogy az előterjesztésben 2014. évre vonatkozóan a Közös Hivatal költségvetésére tesznek javaslatot, külön bemutatva székhelyönkormányzat, a kirendeltség és a mindösszesen közös hivatalra. Elmondja, hogy közös hivatal létrehozásáról döntött a két önkormányzat Képviselő-testülete a döntés szerint a közös hivatal 2013. március 1-től határozatlan időre alakult. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet I. 1. pontja – Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása – értelmében a közös önkormányzati hivatal esetében támogatásra a székhelyönkormányzat jogosult. A támogatás a nettó finanszírozás alapján Dévaványára kerül kifinanszírozásra, amelyről az előterjesztésben részletesen ír. Az irodavezető elmondja, hogy a központi költségvetésből lehívható forrás 114.683.000,- Ft, a székhelyönkormányzat elérhető saját bevétele 2.267.000,- Ft, ez a továbbszámlázott közös költségek megtérítéséből várható. Ebben az évben került jóváírásra az időközi választás költségtérítése, és ehhez 201.958.000,- Ft intézményfinanszírozás kell, hogy a betervezett feladatok finanszírozása megvalósuljon. A költségvetési bevételek összesen 4.289.000,- Ft, a mindösszesen bevételek pedig 206.247.000,- Ft. Az irodavezető elmondja, hogy a kiadási oldalon Dévaványa székhelyönkormányzat költségvetése 195.383.000,- Ft. A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok 27 fő foglalkoztatása, a képviselői tiszteletdíj, a „külsős” bizottsági tagok díjazását tartalmazza. A dologi kiadások között szerepel 1 db személygépkocsi üzemeltetési kiadása, az irodaszer, telefon, szolgáltatások, ami az egész év során a munkavégzéshez kell. Az önkormányzat által folyósított ellátások a jegyzői hatáskörben megállapított ellátásokra vonatkozik. Tervezetek intézményi beruházások címén bruttó 1.270000,- Ft-ot, szükségszerű számítástechnikai és egyéb eszközökre. A kirendeltség kiadási oldalon a négy fő köztisztviselő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok vannak. Mindkét önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás 4. pontjában vállalta a közös hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás mértékét, amely hozzájárulás a ténylegesen felmerült kiadások és az önkormányzatokat megillető tényleges teljesült támogatások figyelembe vételével szükség esetén módosításra kerülhet. Az előterjesztés a Közös Hivatal költségvetésére vonatkozik, de mindkét önkormányzatnak tárgyalni kell és határozattal elfogadni, majd Dévaványa Város 2014. évi költségvetési rendeletébe beépíteni. Kéri a Képviselő-testületek tagjait, hogy tárgyalják meg az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadják el. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőnek az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere részére. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – elmondja, hogy a tavalyi év átmeneti év volt, amelyből tapasztalatokat lehetett levonni a közös önkormányzati hivatal működésére vonatkozóan. Szó volt arról, hogy az idei évben felmerülő többletmunkákat heti rendszerességgel jegyezzék egy úgynevezett munkanaplóba. Elmondja, hogy már január hónapban tartós helyettesítésre került sor Ecsegfalva tekintetében, a műszaki területen időszakos munkák merülnek fel. Említést tesz a köztisztviselői létszám csökkentéséről. A polgármesterasszony röviden ennyit kívánt elmondani. 3
Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Dékány József részére, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét. Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a bizottság egyetért a közös önkormányzati hivatal költségvetésével, azt elfogadásra javasolja a testület felé. Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere – megköszöni Dékány Józsefnek az elmondottakat. Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 4.289.000,- Ft bevétellel 201.958.000,- Ft intézményi finanszírozással és 206.247.000,- Ft kiadással, 31 fő munkajogi létszámmal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 41/2014.(II.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 4.289.000,- Ft bevétellel 201.958.000,- Ft intézményi finanszírozással és 206.247.000,- Ft kiadással, 31 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: adatok: ezer forintban S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A 8. 9. 10. 11. B I. 12. 13. 14. II. 15.
16. III. IV. 17.
Bevételi jogcímek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendő) ÁFA - visszaigényelhető adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről Intézmény működési bevételek összesen (1-7) Helyi adó bevételek SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (8-11) Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(12-14) Támogatásértékű működési bevételek - Ebből előző évi működési célú maradvány átvétel - Ebből önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Támogatásértékű bevétek össz. (15+16) Kiegészítések, visszatérülések Normatív állami hozzájárulás
4
Határozattervezet 0 1785 482 0 0 0 0 2267 0 0 0 0 0 2267 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 2022 0 00
18. 19. 20. 21. 22. V. VI. VII. VIII.
IX. 23.
Központosított előirányzatok Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. tám Önkormányzatok költségvetési tám. (17-22) Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Értékpapírok bevételei Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)
0 0 0 0 0 0 0 4289 0 0 0 0 0 201958 4289
adatok: ezer forintban S.sz. 1 2 3 I. 4 5 6 II. 7 8 9 10 11 12 13 14 III. 15 16 17 18 IV. 19 V. 20 VI. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kiadási jogcímek Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen (1-3) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (4-6) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, banki ktg., bírság Dologi kiadások összesen (7-14) Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül - Ebből előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb kiadások összesen (15-18) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás (19) Működési kiadás összesen (I-V) Tartalék (cél) Pénzforgalom nélküli kiadás (20) Felújítási kiadás Felújítási ÁFA kiadás Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) Felújítási kiadások összesen (21...23) Intézményi beruházások Intézményi beruházások Áfa kiadása Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) Intézményi beruházás összesen (24...26) Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata Egyéb felhalmozási célú kiadások (27...30)
5
60671 15325 8478 84474 21092 967 0 22059 5967 3616 12609 5934 50 1149 757 968 31050 1724 0 0 65670 0 67394 0 0 204977 0 0 0 0 0 0 1000 270 0 1270 0 0 00 0 0
VII. Felhalmozási kiadás összesen (21-30)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII) 31 Értékpapírok vásárlása 32 Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (31-32) 33 Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII) 34 munkajogi létszám (fő)
1270 206247 0 0 0 0 206247 31
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére vonatkozó előirányzatokat az önkormányzat 2014. évi önkormányzati rendeletébe beépíti. Felelős:
Valánszki Róbert polgármester Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Határidő: azonnal Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere – megkérdezi Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselőit, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 4.289.000,- Ft bevétellel 201.958.000,- Ft intézményi finanszírozással és 206.247.000,- Ft kiadással, 31 fő munkajogi létszámmal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 14/2014.(II.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Képviselő-testülete a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 4.289.000,- Ft bevétellel 201.958.000,- Ft intézményi finanszírozással és 206.247.000,- Ft kiadással, 31 fő munkajogi létszámmal az alábbiak szerint fogadja el: adatok: ezer forintban S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A 8. 9. 10. 11. B I. 12.
Bevételi jogcímek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendő) ÁFA - visszaigényelhető adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívülről Intézmény működési bevételek összesen (1-7) Helyi adó bevételek SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (8-11) Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése
6
határozat tervezet 0 1785 482 0 0 0 0 2267 0 0 0 0 0 2267 0
13. 14. II. 15.
16. III. IV. 17. 18. 19. 20. 21. 22. V. VI. VII. VIII.
IX. 23.
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(12-14) Támogatásértékű működési bevételek - Ebből előző évi működési célú maradvány átvétel - Ebből önk. műk. képessége megörz. adható kieg. tám. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Támogatásértékű bevétek össz. (15+16) Kiegészítések, visszatérülések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. tám Önkormányzatok költségvetési tám. (17-22) Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Értékpapírok bevételei Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)
0 0 0 2022 0 0 0 0 2022 0 00 0 0 0 0 0 0 0 4289 0 0 0 0 0 201958 4289
adatok: ezer forintban S.sz. 1 2 3 I. 4 5 6 II. 7 8 9 10 11 12 13 14 III. 15 16 17 18 IV. 19 V. 20 VI. 21 22
Kiadási jogcímek Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen (1-3) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (4-6) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, banki ktg., bírság Dologi kiadások összesen (7-14) Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül - Ebből előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb kiadások összesen (15-18) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás (19) Működési kiadás összesen (I-V) Tartalék (cél) Pénzforgalom nélküli kiadás (20) Felújítási kiadás Felújítási ÁFA kiadás
7
határozat tervezet 60671 15325 8478 84474 21092 967 0 22059 5967 3616 12609 5934 50 1149 757 968 31050 1724 0 0 65670 0 67394 0 0 204977 0 0 0 0
Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) Felújítási kiadások összesen (21...23) 24 Intézményi beruházások 25 Intézményi beruházások Áfa kiadása 26 Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) Intézményi beruházás összesen (24...26) 27 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül - Ebből előző évi felhalmozási maradvány átadás 28 Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívülre 29 Támogatási kölcsönök nyújtása 30 Felhalmozási célú hitelek kamata Egyéb felhalmozási célú kiadások (27...30) VII. Felhalmozási kiadás összesen (21-30) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII) 31 Értékpapírok vásárlása 32 Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (31-32) 33 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII) 34 munkajogi létszám (fő)
23
0 0 1000 270 0 1270 0 0 0 00 0 0 1270 206247 0 0 0 0 206247 31
Felelős: Kovács Mária polgármester Határidő: értelem szerint A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás a résztvevők részéről nem hangzik el. A polgármester megköszöni a megjelenést, az együttes ülést 1520 órakor bezárja. - Kelt mint az első oldalon -
Valánszki Róbert Dévaványa Város Önkormányzat polgármestere
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere
Balogh Csilla jegyző
8
