SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
5/2012.
JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl
Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7.
TARTALOMJEGYZÉK
HATÁROZATOK:
42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl
4. oldal
43/2012.(IV.25.) ÖH. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
51. oldal
44/2012.(IV.25.) ÖH. Dolgozói ebéd térítési díjának emelésérıl
53. oldal
RENDELETEK:
5/2012.(…..) önkormányzati rendelet a 2011. évi zárszámadásról
5. oldal
6/2012.(….) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(IX.02.) rendelet módosításáról
42. oldal
7/2012.(…...) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról
53. oldal
2
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület 2012. április 25-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Csertı István Nyerges Zoltán képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, Besesek Béla alpolgármester, Mucsi László, Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselıket javasolta. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Patkós Zsolt polgármester Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására pályázat benyújtásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3
NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A beszámolót írásban mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló beszámolót. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2011. évi belsı ellenırzés végrehajtásáról és tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Az elıterjesztés tartalmaz szöveges elıterjesztést, rendelet-tervezetet és annak mellékleteit, a könyvvizsgáló jelentését. A mőködési költségcsökkentı intézkedések eredménnyel jártak. A 2011. évet pozitív pénzmaradvánnyal zártuk. A befektetett eszközök összege 270 millió forinttal nıtt. Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Írásban részletes jelentést nyújtott be, ahhoz nem volt kiegészítése. Patkós Zsolt polgármester A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
4
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(…..) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. –ben (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1.§
Szank Községi Önkormányzat 2011. évi összesített egyszerősített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, 2011. évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 2.§ Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 3.§ Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011. évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege 752.011 e forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege 3.774 e forint. Az önkormányzat bevételei mindösszesen 805.785 e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen 815.014 e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege -11.424 e forint. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen 803.590 e forint. 4.§ Szank Községi Önkormányzat 2011. évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 9.483 ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendı központi költségvetési kiutalt támogatás összege -2.874 ezer forint. Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 6.609 ezer Ft-ban határozza meg. 5.§ Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a 2011. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı években képzett tartalék nincs. 6. § Szank Községi Önkormányzat 2011. évi egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7.§ Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 8.§ Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott 69.823 ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik, amelybıl fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részlete 4.999 e Ft, a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összege 64.823 e Ft. Szank Községi Önkormányzat 53.355 e Ft rövid lejáratú, mőködési célú hitelkeret igénybevétellel rendelkezik. 9.§ Szank Községi Önkormányzat 2011. évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós támogatásokban részesült. 10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.
5
1.sz.melléklet
Szank Községi Önkormányzat
Egyszerősített mérleg 2011. év Megnevezés
ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök
me: ezer Ft
Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 0 1 346 742 1 629 463 5 180 7 141 0 0 1 293 280 1 535 906 852 904 0 47 430 85 512 0 0 30 071 17 909 0 0 0 6 344 3 411 0 0 0 0 326 2 521 0 23 401 11 977 0
0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
1 346 742 5 180 1 293 280 852 47 430 30 071 0 6 344 0 326 23 401
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 376 813
1 376 813 1 647 372
0
1 301 094 46 401 1 254 693 -71 729 -71 729
1 132 883 1 497 225 46 401 46 401 1 086 482 1 450 824 -71 729 9 483 -71 729 9 483
0
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközökl
FORRÁSOK D) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások
E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok
-168 211
0
0
II. Vállalkozási tartalékok
F) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
147 448 21 726 124 481 1 241 1 376 813
168 211
140 664 64 823 70 826 5 015
0
168 211 1 376 813 1 647 372
0
168 211
315 659 21 726 292 692 1 241
6
1. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2011. december 31-i összevont mérlege Adatok ezer Ft.-ban
ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
1 629 463 7 141 1 535 906 904 85 512
FORRÁSOK D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék
E. TARTALÉKOK B. FORGÓESZKÖZÖK
17 909 3 411 2 521
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
11 977
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1 647 372
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
1 497 225 46 401 1 450 824 9 483 9 483 140 664 64 823 70 826 5 015 1 647 372
7
2. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat vagyona ezer Ft-ban
Megnevezés
Szank Községi Önkormányzat összesen
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték - nettó érték * szellemi termékek - bruttó érték - nettó érték Immateriális javak összesen
0 0 20 178 7 141 7 141
II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték - nettó érték * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték - nettó érték B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték - nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Megnevezés 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték - nettó érték 3. Jármővek - bruttó érték - nettó érték 4. Tenyészállatok - bruttó érték - nettó érték
1 310 726 1 068 680 535 046 396 436 43 661 35 283 1 889 433 1 500 399 Polgárm.Hiv.
50 126 20 917
8 612 4 852
0 0
8
5. Beruházások, felújítások 0-ig leírt eszközök
9 738 29 555
Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték - nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK 1. Részesedések 2. Hosszú lejáratú kölcsönök 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték - nettó érték BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért)
1 977 726 1 535 906 904 904 0 0 128 158 85 512 2 126 966 1 629 463
B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TİKE 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék 2. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
0 3 411 0 2 521 11 977 1 647 372 1 497 225 46 401 1 450 824 9 483 9 483 0 140 664 64 823 70 826 5 015 1 647 372
9
Szank Községi Önkormányzat
3.sz. melléklet könyvvizsgáló
Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2011. év me: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti
Módosított Teljesítés elıirányzat
1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 5. Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások 6. Ellátottak juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás 10. Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. -15-bıl likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások 20. Pénzforgalmi kiadások összesen 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 23. Kiadások összesen
143 885 36 218 144 327 53 638 3 320 0 491 241 14 499 0 0 0 0 887 128 1 428 0 0 0 0 1 428 888 556 20 677 0 909 233
165 913 42 225 153 920 58 451 4 138 0 346 480 16 193 52 0 0 0 787 372 1 428 0 0 0 0 1 428 788 800 6 700 0 795 500
164 272 42 193 142 407 57 259 4 067 0 345 518 16 065 52 0 0 0 771 833 2 321 40 860 0 0 0 43 181 815 014 0 -11 424 803 590
24. Intézményi mőködési bevételek 25. Önkorm.sajátos mőködési bevételei 26. Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások 27. Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev. 30. Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 31. Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-bıl önkorm.költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
41 100 162 186 56 937 0 900 900
41 069 166 816 26 108 1 459 3 741 3 741
42 146 172 471 26 108 1 459 3 522 3 522
450 706 0 108 748 108 748 0
0 325 034 181 273 181 273 0
0 325 032 181 273 181 273 0
10
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Kv-i pénzforgalmi bevételek 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. - 38-ból likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. 41. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek 42. Finanszírozási bevételek összesen 43. Pénzforgalmi bevételek 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen 47. Bevételek összesen 48. Kv-i bevételek és kiadások különbözete
0 820 577 50 000 38 656 0 0 0 88 656 909 233 0 0 0 909 233 -66 551
0 745 500 50 000 0 0 0 0 50 000 795 500 0 0 0 795 500 -41 872
0 752 011 50 000 0 0 0 0 50 000 802 011 0 0 3 774 805 785 -19 822
49. Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 50. Finanszírozási mőveletek eredménye 51. Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye
87 228 0 0
48 572 0 0
6 819 0 15 198
11
Szank Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei 4. számú melléklet ezer Ft-ban
Megnevezés (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú hitel felvétel (5) Kiegy., átfut. Függı bevét össz. (6) költségvetési fıösszeg (7) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
Eredeti 368 971 38 656 451 606 50 000 909 233
Megnevezés (1) mőködési (2) Mőködési célú hitel törlesztés (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés (5) felhalmozási célú hitel törlesztés (6) Kiegy., függı átfutó kiadások (6) Költségvetési fıösszeg (7) ebbıl mőködési céltartalék (8) ebbıl általános tartalék (9) ebbıl felhalmozási céltartalék (10) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. Kiadásai
Eredeti 401 365 505 815 625 1 428 909 233 18 977 500 700
(11) Mőködési hiány (12) Felhalmozási hiány
Bevételek Módosított 407 175 338 325 50 000 795 500
380
380 - 32 394 - 54 834
210
Teljesítés 411 066 340 945 50 000 3 774 805 785 210
Kiadások Módosított Teljesítés 430 647 410 198 40 860 361 592 359 802 1 833 1 833 1 428 2 321 - 11 424 795 500 803 590 5 500 500 700 210 -
23 472
-
25 100
210 -
12
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei forrásonként. Ezer Ft-ban
Elıirányzat Eredeti Módosított
MEGNEVEZÉS I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek 13 000 Piac, vásár, búcsú bevételek 240 Kamatbevételek 100 Továbbszámlázott telefon 1 800 Kisbíró újság bevétele 310 Szank Története Könyv elıfizetés ÁFA bevételek 6 616 Étkeztetés bevételei 9 900 Egyéb mőködési bevételek 4 630 Polg.Hiv. intézményi mőköd. bevét.Össz. 36 596 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel 4 ÁFA bevételek 900 Egyéb mőködési bevételek 3 600 ÁMK intézm.mőköd. Bevét. Össz. 4 504 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek ÁFA bevételek Gy.Szabó B.Ált.Isk.Intézm. mőköd.Bevét. Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz. 41 100 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó 122 000 Termıföld bérbead-ból SZJA 10 Gépjármőadó 17 000 Idegen adó bevétel SZJA átengedett 21 176 Jövedelm különbség mérséklés 1 820 Lakbérek 1 400 Bérleti díjak 2 000 Bírság 80 Pótlékok 340 Sajátos mőködési bevételek össz: 162 186
Teljesítés %
14 139 303 51 1 570 498 248 6 256 7 480 4 240 34 785
14 139 303 63 1 583 499 248 8 083 7 495 3 631 36 044
100,00 100,00 123,53 100,83 100,20 100,00 129,20 100,20 85,64
4 683 2 995 3 682
3 688 2 991 3 682
75,00 100,73 99,87
2 2 080 520 2 602 41 069
2 1 935 483 2 420 42 146
100,00
125 432 10 17 408 1 000 21 176 1 820 1 400 1 580 110 520 166 816
130 379 23 17 408 1 000 21 176 1 820 1 474 2 200 143 488 172 471
103,94 230,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,29 139,24 130,00 93,85
103,62
100,00
93,03 92,88 93,01 102,62
103,39
13
Mőködési célú pénzeszköz átvétel Fókusz Tak.Szöv. Mőköd.cél.Pénze.átv. Méz-és Meggyfesztivál támogatásai Osztálykir. Pályázat támog. Reál Élelmisz. Közmővelıdés támogatása OFA Közfogl.támogatás Mőködési célú pénzeszköz átv. Össz. I. Mőköd. bevételek Összesen: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog. Feladat mutatóhoz kötött norm. tám. Központosított elıirányzatok ÖNHIKI támogatás Vis Major tartalékból támogatás Normatív kötött felhaszn. támogatás Egyéb költségvetési támogatás Költségv. támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati földterület és ingatlan ért. Koncessziós díj III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. IV. Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet Szociális támog 70 %-80%-90%-a Mezııri szolgálat Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT Szociális továbbképzés Népszámlálás Munkatapaszt.szerz. Szolg.támog. Fókusz Tak.Szöv. Támogatás Belvízvédekezés Kisebbség mőköd. ésfeladatalapú támog. Mozgáskorlátozottak támogatása Településırök támogatása TKT-tól gyógytestnevelésre Közcélú fogl. Támog. 2010. 12. hó Rövidtávú közfoglalkoztatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Falunap támog BKKM-i Közgyőlés Állami támogatás visszatérülés Támogatásért. mők.bevét össz. Támog. értékő felhalm. Bevét.
203 286
300 530 38 20 571 1 459 209 344
300 530 38 20 571 1 459 216 076
100,00
8 433 99 709 606 108 748 108 748
8 433 92 797 19 367 12 033 1 617 38 469 8 557 181 273 181 273
8 433 92 797 19 367 12 033 1 617 38 469 8 557 181 273 181 273
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100 200 600 900
100 200 3 441 3 741
81 3 441 3 522
81,00 100,00
4 609 33 991 600 29 300 1 618 380 560 2 307 1 483 6 504 1 785 2 771 56 937
4 601 300 2 581 1 594 183 150 105 560 3 957 4 721 2 678 50 4 628 26 108
4 601 300 2 581 1 594 183 150 105 560 3 957 4 721 2 678 50 4 628 26 108
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,22
100,00 100,00
94,15
100,00
14
TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Könyvtáriszolg.fejl. TIOP TIOP Digitális táblák KEOPİszirózsa Idısek Otthona energiarac. KEOP Óvoda energiaracionalizáció KEOP Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentl.összekötı út építés DAOP Vörösmarty utca támogatás Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét IV. Támog.értékő bevételek öszesen Pénzforgalmi bevételek összesen: V. HITELEK FELVÉTELE Fejlesztési hitel felvétel Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei összesen Kiegyenlítı átfutó függı bevételek Önkormányzat bevételei mindösszesen
10 396 45 830 4 082 8 912 19 388 11 474 75 265 272 910 2 449 450 706 507 643 820 577
10 846 8 912 19 404 10 957 272 466 2 449 325 034 351 142 745 500
10 845 8 912 19 404 10 956 272 466 2 449 325 032 351 140 752 011
99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00
50 000 38 656 88 656 909 233 909 233
50 000 50 000 795 500 795 500
50 000 50 000 802 011 3 774 805 785
100,00 -
100,00 100,00 100,87
100,00 100,82 101,29
15
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6. számú melléklet
2011. évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás Mőködési fenntart. kiadások Általános Mővelıdési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁMK mőködési elıir.össz. Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.mőköd.ei.össz. Mőködési elıirányzatok mindösszesen: Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó.felülvizsgálati dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r. KEOP ÁMK Óvoda energiar. KEOP ÁMK Iskola energiarac. DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin. Sportinfrastruktúra fejlesztés Tornacsarnok felújítás tervek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen: Beruházások
Elıirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés Ezer Ft %
74 971 18 501 122 455 53 638 3 320 272 885
72 896 17 752 120 587 58 451 4 138 273 824
73 796 18 111 111 833 57 259 4 067 265 066
101,23 102,02 92,74 97,96 98,28
68 914 17 717 21 872 108 503
55 281 14 348 19 267 88 896
54 720 14 471 19 268 88 459
98,99 100,86 100,01
381 388
37 736 10 125 14 066 61 927 424 647
35 756 9 611 11 306 56 673 410 198
94,75 94,92 80,38
5 682 5 682
5 682 5 682
5 610 5 610
98,73
31 315 17 030 104 245 114 909 166 455 57 287 491 241
31 315 17 030 3 585 112 639 166 455 14 869 300 287 346 480
31 161 16 513 3 584 112 633 166 455 14 869 300 3 345 518
99,51 96,96 99,97 99,99 100,00 100,00 100,00 -
96,80
99,51
91,52 96,60
98,73
99,72
16
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finansz. Szennyvíz szivattyú vásárlás Vonalkód leolvasó vásárlás Beruházások összesen Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás Részesedések összesen Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés Lízingdíj törlesztés összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlsztése Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart. Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzat mindösszesen
8 192 8 192
8 192 380 106 8 678
8 136 380 106 8 622
99,32 100,00 100,00
52 52
52 52
100,00
625 625 505 740 887 128
1 833 1 833 362 725 787 372
1 833 1 833 361 635 771 833
100,00
1 428 1 428 888 556
1 428 1 428 788 800
2 321 40 860 43 181 815 014
162,54 -
300 200 18 977 500 19 977
300 200 5 000 500 6 000
600 100 700 20 677 909 233
600 100 700 6 700 795 500
-
- 11 424 803 590
99,35
100,00
100,00 99,70 98,03
103,32
101,02
17
7. számú melléklet
Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ, Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2011. évi kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Elıirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés Ezer Ft %
I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 6. Óvodai intézményi étkeztetés 7. Iskolai intézményi étkeztetés 8. Építményüzemeltetés 9. Általános épülettakarítás 10. Zöldterület-kezelés 11. Önkormányzati jogalkotás 12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 14. Közvilágítás 15. Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 18. Rendszeres szociális segély 19. Idıskorúak járadéka 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Átmeneti segély 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 26. Közgyógyellátás 27. Köztemetés 28. Támogatások pénzeszköz átadások 29. Szociális étkeztetés 30. Házi segítségnyújtás 31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 32. Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 33. Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010.dec.) 34. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
1 863 2 506
1 590 2 346
1 432 2 311
90,06 98,51
18 388
17 190
17 189
99,99
935
372
335
90,05
2 838 8 125 18 750 8 278 7 499 1 885 13 966
4 051 6 968 19 187 6 679 6 499 929 11 621
4 051 6 968 19 187 6 313 6 428 842 11 470
100,00 100,00 100,00 94,52 98,91 90,64 98,70
74 869
83 539
77 664
92,97
380 6 250
210 6 250
151 6 093
71,90 97,49
1 594
1 594
1 204
75,53
10 236 6 029 26 440 274 9 500 400 5 092 800 100
14 068 6 029 24 785 274 9 905 158 4 955 560 3 064
12 925 5 519 24 784 274 9 904 158 4 955 560 3 064
91,88 91,54 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00
100 600 230 4 172 11 581 2 877 5 896 6 830 4 113 2 423
145 531 93 5 010 5 980 1 765 3 186 4 803 4 113 3 795
145 531 93 4 879 5 707 1 517 3 185 4 088 5 074 3 610
100,00 100,00 100,00 97,39 95,43 85,95 99,97 85,11 123,36 95,13
18
35. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése 36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 40. Könyvtári szolgáltatások(iskolai felad.is ellát) 41. Múzeumi kiállítási tevékenység 42. Múzeumi közmőv. közönségkapcs. tev. 43. Közmőv.intézm., közösségi színterek mőköd. 44. Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtart. Közf. 45. DAOP Jászszentlászlói összekötı út 46. Statisztikai tevékenység Polgármesteri Hivatal mők.kiad.Össz.: II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
2 207 513 70 1 234 152 1 029 936 20 905
2 622 513 70 1 385 436 1 675 1 624 50 1 473
2 622 42 71 1 320 39 2 764 1 332 940
100,00 8,19 101,43 95,31 8,94 165,01 82,02 63,82
272 885
601 1 131 273 824
601 1 131 1 594 265 066
100,00 100,00
53 1 475 24 358
53 1 196 18 520
52 1 196 18 214
98,11 100,00 98,35
17 780
13 013
12 873
98,92
96,80
55. Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (14. évfolyam) 56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
296
228
228
100,00
45 809
37 437
37 412
99,93
57. Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (58 évfolyam) 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 60. Fejlesztı felkészítés 61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
227 4 288 1 859 3 595 1 668
178 3 376 1 443 3 726 -
178 3 398 1 397 2 438 -
100,00 100,65 96,81 65,43
1 497
1 775
1 906
107,38
204
110
110
100,00
2 303 2 109 3 429 88 896
2 257 2 083 4 717 88 459
98,00 98,77 137,56 99,51
-
3 262 925 13 300
1 975 825 12 102
60,55 89,19 90,99
-
10 657
9 592
90,01
-
170
111
65,29
62. Közmőv.intézm. Közösségi színterek mőködt. 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev. 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések 68. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 69. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 70. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 71. Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (14. évfolyam)
2 792 2 572 30 108 503
19
72. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 73. Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (58 évfolyam) 74. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 75. Általános iskolai tanulószobai nevelés 76. Fejlesztı felkészítés 77. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev. Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda fenntartási kiadásai Mőködési fenntartási kiadások összesen 47. Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülv.dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítás
KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r. KEOP ÁMK Óvoda energiar. KEOP ÁMK Iskola energiarac. DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin. Sportinfrastruktúra fejlesztés Tornacsarnok felújítás tervek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen Beruházások
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finansz. Szennyvíz szivattyú vásárlás Vonalkód leolvasó vásárlás Beruházások össz.:
Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás Részesedések összesen Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés Lízingdíj törlesztés összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlsztése
-
26 548
23 874
89,93
-
122 3 015 989 1 321 1 618
81 3 928 1 361 1 301 1 320
66,39 130,28 137,61 98,49 81,58
-
-
190
-
-
-
5 4 4
-
381 388
61 927 424 647
56 673 410 198
91,52 96,60
5 682 5 682
5 682 5 682
5 610 5 610
98,73 98,73
31 315 17 030 104 245 114 909 166 455 57 287 -
31 315 17 030 3 585 112 639 166 455 14 869 300 287 -
99,51 96,96 99,97 99,99 100,00 100,00 100,00 -
491 241
346 480
31 161 16 513 3 584 112 633 166 455 14 869 300 3 345 518
8 192 -
8 192 380 106
8 192
8 678
8 136 380 106 8 622
99,32 100,00 100,00 99,35
-
99,72
52 52
52 52
100,00
625 625 505 740 887 128
1 833 1 833 362 725 788 800
1 833 1 833 361 635 771 833
100,00
1 428 -
1 428 -
2 321 40 860
162,54 -
100,00
100,00 99,70 97,85
20
Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart. Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok mindösszesen (Polgármesteri Hivatal+ÁMK+Gy.Szabó Béla Általános iskola)
1 428 888 556
1 428 788 800
300 200 18 977 500 19 977
300 200 5 000 500 6 000
600 100 700 20 677 -
600 100 700 6 700 -
909 233
795 500
43 181 815 014
3 023,88 103,32
-
-
-
11 424
803 590
-
101,02
Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS 28. Támogatások pénzeszköz átadások - Közösmőködt.tábor Kunfehértó - Polgárvédelmi iroda támog. - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht. - Szabadidısport támog - Vállalkozó orvosok támogatása - Bursa Hungarica ösztöndíj - Arany János tehetséggond. Program - Szank Közbiztonságáért alapítvány - Olajbányász SE támog. - Nyugdíjas Klub támogatása - Micimackó Alapítvány támog - Talentum Alapítvány támogatása - Rendırség támogatása - Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támog. - Támogatások tartaléka 28. Támogatások pénzeszköz átadások össz.
Elıirányzat Eredeti Módosított 200 60 472 10 1 490 120 100 1 000 150 150 250 120 50 4 172
200 80 472 10 160 1 310 98 100 1 324 150 150 352 120 424 60 5 010
Teljesítés Ezer Ft % 117 80 495 160 1 310 98 100 1 324 150 150 351 120 424 4 879
58,50 100,00 104,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,72 100,00 100,00 97,39
21
8. számú melléklet
Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011. évi MÉRLEGE ezer Ft-ban
MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ
MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőköd. bev. Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám. Államházt. Kív.végl.mők.pénze. I. Mőködési bevételek II. Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Norm. kötött felhaszn. tám. ÖNHIKI támogatás Vis major támogatás Egyéb költségvetési támogatás II. Támogatások össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev. IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev Pénzforgalmi bevételek Hosszú lej.hitelek felvétele Kiegy.átfutó, függı bevét. Mindösszesen gazdálkodási bevétel finanszírozási bevétel ebbıl: Pmaradvány : hitel Mindösszesen:
KIADÁSOK
42 146 172 471 26 108 1 459 242 184
42 146 172 471 26 108 1 459 242 184
101 230 6 976 38 469 12 033 1 617 8 557 168 882
101 230 19 367 38 469 12 033 1 617 8 557 181 273 3 522 325 032 752 011 50 000 3 774
411 066
MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ
12 391
12 391 3 522 325 032 340 945 50 000
3 774 414 840
390 945
805 785
411 066
340 945
411 066
50 000 50 000 390 945
752 011 50 000 50 000 802 011
Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Mőköd.célú támogért.kiadások Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad. Mőködési elıirányzatok össz.: Felhalmozási célú elıirányzatok Felújítások Felhalmozási kiadások
Felhalm.célú támog.ért. Kiadás Felhalm. célú elıirányz. össz: Hitel törlesztések Kiadások összesen:
164 272 42 193 142 407
164 272 42 193 142 407
57 259 4 067 410 198
57 259 4 067 410 198
40 860 451 058
345 518 16 065
345 518 16 065
52 361 635 2 321 363 956
52 361 635 43 181 815 014
Kiegyenlítı függı átfutókiadások - 11 424 Mindösszesen: 439 634
363 956
410 198
361 635
40 860 40 860
2 321 2 321
771 833 43 181 43 181
451 058
363 956
815 014
gazdálkodási kiadás finanszírozási kiadás ebbıl hitel
Mindösszesen:
-
11 424 803 590
22
Szank Községi Önkormányzat
9. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2011. év
Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege
Elızı évi kvi b.záró 326
Audit. elt. +,-
Elızı évi kvi b.záró
Tárgyévi kvi b.záró 2 521
-94 215
0
22 160
6 962
4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
0
0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
0
0
-71 729
9 483
1 857
-2 874
0
0
-69 872
6 609
0
0
0 -69 872 0 -69 872 0
0 6 609 0 6 609 0
3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekciók 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg 11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 12. Módosított pénzmaradvány 13. 12-bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány
0
Audit. elt. +,-
me: ezer Ft Tárgyévi kvi b.záró
0
23
Szank Községi Önkormányzat
10. számú melléklet
Egyszerősített eredménykimutatás 2011. év Megnevezés
me: ezer Ft Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró
1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei
0
0
0
0
2. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai
0
0
0
0
3. Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye
0
0
0
0
4. Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás
0
0
0
0
5. Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény
0
0
0
0
6. Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel
0
0
0
0
7. Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye
0
0
0
0
8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés
0
0
0
0
12. T a r t a l é k b a helyezhetı összeg
0
0
0
0
-
24
11. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete Teljes tényleges Engedélyezett átlagos statisztikai létszámkeret 2011 évre (fı) állományi létszám 2011. évre (fı)
Polgármesteri Hivatal Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás)
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır)
1,00 1,00
0,5 1,00
0,5
1,00
Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves
Karbantartó 3 fı x 12 hó
Építményüzemeltetés
3,00 3,00
2,5 3,00
2,5
2,00
Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves
Takarító 4 fı x 12 hó Takarító 2 x 0,5 fı x 12 hó
Általános épülettakarítás
4,00 0,50 4,50
4 0,5 5,00
4,5
4,00
Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs
Polgármester 1 fı x 12 hó
Önkormányzati jogalkotás
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00
1,00
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı
Jegyzı 1 fı x 12 hó
1,00
1,00
25
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı
I. besorolás 3 fı x 12 hó II. besorolás 8 fı x 12 hó II. besorolás 2 fı x 0,75 x 12 hó
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
3,67 8,67 0,50 13,84
3,00 8,67 0,50 14,00
13,17
13,00
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás)
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
2,00 2,00
2,00 2,00
2,00
2,00
Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás)
Szociális étkeztetés
0,50 0,50
0,50 1,00
0,50
1,00
Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás)
Házi segítségnyújtás
1,00 0,50 1,50
0,50 0,25 1,00
0,75
1,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás)
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2,00 2,00
1,00 2,00
1,00
1,00
Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves
Közfogl. 20 fı x 2 hó+24 fıx3hó+36fıx4hó
Rövididıtartamú közfoglalkoztatás
10,67 10,67
4,00 11,00
4,00
4,00
Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás
Közmunka (településırök)
Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás
2,00 2,00
4,00 2,00
4,00
4,00
26
Egyéb közfoglalkoztatás Teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás
Közfogl. 19 fı x 1 hó Közfogl.47 fı x 1 hó
Egyéb közfoglalkoztatás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen
Településır 0,5 fı x 11 hó
3,00 2,94
1,00 -
4,52
5,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00 1,00 12,84 7,00 4,50 3,00 10,67 2,00 4,52 0,50
1,00 1,00 13,00 7,00 5,00 3,00 11,00 2,00 5,00 1,00
1,00 1,00 13,17 6,00 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00
1,00 1,00 13,00 6,00 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00
47,03
49,00
37,17
37,00
Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyzı Köztisztviselı Közalkalmazott Takarítók Karbantartók Rövididıtartamú közfoglakoztatás Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Településır
Polgármesteri Hivatal össz.: Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott
Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) Gondozónı 1fıX8hó(D kategóriás) Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás)
0,67 0,67 4,00 1,33 1,33 0,50
1,00 0,50 5,24 2,00 2,00 0,75
27
Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás
8,50
8,00
11,49
11,00
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
3,33 3,33
5,00 3,00
5,00
5,00
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott
Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
4,00 4,00 0,67 0,33 0,60 0,33 9,93
4,30 5,69 1,00 0,47 0,44 0,50 10,00
12,40
12,00
Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Pedagógus 2 fı x 8 hó (F kategóriás)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
1,33 1,33
1,70 1,00
1,70
2,00
Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Pedagógus 1 fı x 8 hó (F kategóriás)
Általános iskolai tanulószobai nevelés
0,67 0,67
1,00 1,00
1,00
1,00
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Közm. szervezı 0,5 fı x 8 hó (D kategóriás)
0,50 0,50
0,50 1,00
1,00
1,00
28
Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)
Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát)
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,12
1,00
0,18
-
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
24,00
24,00
30,43
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott
2,26 0,12
2,00 -
2,66 0,00
26,38
26,00
33,09
Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)
Múzeumi kiállítási tevékenység
1,00
1,00
Fejlesztı felkészítés gyógytestnevelık Megbízásos jogviszony
Gyógytestnevelık 3 fı
Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Megbízásos jogviszony
Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.:
34,00
29
12. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása
MEGNEVEZÉS Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen 2011. január 1-én:
Összeg ezer Ft-ban
296 30 326
Bevételek összesen Bevételi fıösszeg:
805 785 805 785
Kiadások összesen Kiadási fıösszeg:
803 590 803 590
Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen 2011. december 31-én:
2 507 14 2 521
30
13. számú melléklet
A közvetett támogatások 2011. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek*
7 000 3 500 10 500
*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8.§ értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. 4 000
Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/2008.. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4.§ lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait. 1 800 III. Helyi adónál, adónemenként
gépjármőadónál
biztosított
kedvezmény,
mentesség
összege
Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 5 200 IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tanulók általános tankönyv támogatása
1 500 500 2 000
31
14. számú melléklet
KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink 2011. évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban
Döntés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9.
Iskola bıvítése Mővelıdési Ház átalakítás Községháza felújítás Tornacsarnok Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl. Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl. Energiarac. KEOP Óvoda Energiarac. KEOP Idısek O. DAOP Kült.összekötıút felúj. KEOP Energia rac. iskola. Összesen:
Indítás éve 2001 2002 2004 2006
Teljesítés Elıirányzat Teljesítés 2011. 2011. 2011. elıtt 1 160 705 1 555 2 434 300 300
Záróáll. 2011. 1 160 705 1 555 2 734
2006
14 856
1 428
1 428
16 284
2011.
-
893
893
893
2009.
1 121
16 513
16 513
-
2010.
1 986
31 161
31 161
-
2010.
24 632
272 466
272 466
-
2011
48 449
3 584 326 345
3 584 326 345
3 584 26 915
A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi.
32
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése
33
34
35
36
37
38
39
40
16. sz. melléklet
Tájékoztató 2011. évben lehívott uniós támogatások összegérıl
Ft-ban Sor szá m. 1. 2. 3.
Támogatás megítélésének idıpontja 2009.05.13. 2010.06.15. 2010.03.24.
UMFT-TÁMOP UMFT-TIOP UMFT-KEOP
4.
2010.03.29.
UMFT-KEOP
5.
2010. 02.28.
UMFT-DAOP
6.
2008. 03.12.
UMFT-DAOP
Összesen
Forrás neve
Támogatás célja Kompetencia alapú oktatás Digitális táblák İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás elıleg Óvoda energiaracionalizáció elıleg Jászszentlászlói összekötı útépítés Vörösmarty utca útépítés
Támogatás összege 10.845.000 8.912.000 19.404.000 10.956.000 272.466.000 2.449.000
325.032.000
NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A költségvetési rendelet módosítását írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
41
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2012.(…...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23.§ (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1. § (1) A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul: ezer Ft-ban
Bevételek Megnevezés (1) mőködési
351 618
(2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel
117 851 134 479 603 948
(3) felhalmozási (4) költségvetési fıösszeg
ezer Ft-ban
Kiadások Megnevezés (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hitel törlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása
422 552 176 396 5 000 603 948 800 1 000 133 326
(8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása (9) mőködési hiány (10) felhalmozási hiány
-
119 772 70 934 41 917
(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege - 70.934 e Ft, a felhalmozási hiány összege -41.917 e Ft. A továbbiakban a mőködési hiány megszüntetésére ÖNHIKI támogatás, a felhalmozási hiány megszüntetésére fejlesztési hitel felvétel jelenthet forrást. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a mőködési hiány megszüntetésére a 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján Szank Községi Önkormányzat nyújtson be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának elnyerésére.
42
2. §. A R. 4. §. 1. sz. 1/a sz. 1/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 1. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése
Szank Községi Szank Községi Önkormányzat Önkormányzat összesen: 3/2012. r.
Módosítás
Módosított
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Könyvtári, képtári belépı Kisbíró újság bevétele Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Idegenadó bevétel Gépjármőadó SZJA átengedett rész (8%) Jövedelem különbség mérséklés Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz. I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakosságszámhoz kötött norm. támog. Pénzbeli szociális juttatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközi/Tanuló szobai foglalkozás Iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevel.
20 105
15 000 4 400 300 60 500 100 1 060 5 885 27 305
- 25 000
140 020
130 000 10 500 17 500 18 260 1 400 1 500 500 100 169 770
160 125
197 075
11 618
10 377 1 241 11 618 21 691 13 630 30 158 470 2 350 3 181
-
3 000 2 200
-
500 1 500 7 200
12 000 2 200 300 60 500 100 560 4 385 20 105
-
3 500
-
1 000 250
-
29 750
105 000 10 500 14 000 18 260 1 400 500 250 100 140 020
-
36 950
160 125
-
10 377 1 241 11 618 21 691 13 630 30 158 470 2 350 3 181
43
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támog Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés Feladatmutatóhoz kötött norm. tám. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított elıirányzatok Központosított elıirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga Osztályfınöki pótlék Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési támogatások Fejlesztési támogatások össz.: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés Önkormányzati bérlakások Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV.ÖSSZ: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. Szociális támog 75%-80%-90% TKT-tól gyógytestnevelésre Református Egyház támogatás Startmunka-program támogatás MOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év) Hosszútávú közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőköd. bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése KEOP Iskola energia rac. KEOP Ivóvízmin. javító progr.EU Önerı alap Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV.TÁM.ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ: V. Hitelek Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. Hitelek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:
84 705 96 323 -
337
337
1 464 11 424 84 705 96 323 -
-
1 464 11 424 84 705 96 323 166 251 417 96 740
-
200 100 300 300
96 740
166 251 417 96 740
300 300
200 100 300 300
417
4 601 34 487 4 549 2 000 39 319
87 498
8 966 633 2 443 96 998
-
-
-
-
4 601 24 987 4 549 2 000 39 319
9 500
8 966 633 2 443 87 498
9 500
45 830 4 082 75 182
45 830 4 082 75 182
134 179 221 677
9 085 134 179 231 177
9 085 134 179 221 677
596 693 596 693
54 645 54 645 579 937 579 937
-
9 500 63 206 63 206 16 756 16 756
117 851 117 851 596 693 596 693
44
1/a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése
Polgármesteri Hivatal összesen:
Polgármesteri Hivatal 3/2012.r.
Módosítás
Módosított
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Főnyírás bevétel Továbbszámlázott villany, gáz Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott telefon Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott támog.
2 580
20 100 500 1 800 160 2 580
-
20 100 500 1 800 160 2 580
2 580
2 580
-
2 580
133 326
91 662
41 664
133 326 41
Pénzforgalmi bevételek összesen
135 906
94 242
664
135 906
1/b. számú melléklet Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése
Gy.Szabó Béla Gy.Szabó Béla Általános Ált.Isk. és Iskola és Óvoda Óvoda összesen: 3/2012.r.
Módosítás
Módosított
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott telefon Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.) Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: 4 675 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 675 Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott 119 772 támogatás
2 100 1 500 4 86 985 4 675
-
2 100 1 500 4 86 985 4 675
4 675
-
4 675
116 947
2 825
119 772 2
Pénzforgalmi bevételek összesen:
124 447
121 622
825
124 447
45
3. § A R. 4 §. 2. sz. 2/a sz. 2/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2012. évi kiadási elıirányzatai ezer Ft-ban
Megnevezés
Önkormányzat összesen:
Szank Községi Önkormányzat 3/2012.r.
Módosítás
Módosított
Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások
37 573
225
37 798
Munkaadókat terhelı járulékok
6 161
61
6 222
Dologi kiadások
94 894
13 645
108 539
258 113
2 825
260 938
396 741
16 756
413 497
Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen:
413 497
Polg. Hivatal mőködési céltartalék
500
500
Gy.Szabó Béla Ált.Isk. mőködési céltartalék
300
300
1 000
1 000
Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen:
1 800
1 800
415 297
398 541
16 756
1 800 415 297
Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat Immateriális javak összesen
500 500
500
500 -
500
Felújítások
0
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen
157 833
100 546
100 546
57 287
57 287
157 833
-
157 833
Beuházások KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı 2012. évre
9 085
9 085
Térfigyelı kamerarendszer bıvítése
2 000
2 000
Start-munkaprogram gépek,berendezések
5 308
5 308
Start-munkaprogram gépek,berendezések
1 300
1 300
370
370
Start-munkaprogram vaskorlát kazán Beruházások összesen
18 063
18 063
-
18 063
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:
176 396
176 396
-
176 396
Hitel, törlesztések ÁMK konyha
1 428
1 428
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása
2 226
2 226
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac.
1 346
1 346
Hitel, törlesztések Kiadási elıirányzat. mindösszesen
5 000
5 000
596 693
579 937
16 756
5 000 596 693
46
2/a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási elıirányzatai
ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal összesen
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal 3/2012.r. Módosítás
Módosított
Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások
50 118
50 118
Munkaadókat terhelı járulékok
12 785
12 785
Dologi kiadások
31 339
31 339
Támogatások pénzeszközök átad.
-
41 664
41 664
Mőködési fennt. kiad összesen:
135 906
94 242
41 664
135 906
Kiadási elıirányzat. mindösszesen
135 906
94 242
41 664
135 906
2/b. számú melléklet Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi kiadási elıirányzatai
ezer Ft-ban
Megnevezés
Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012.r. Módosítás
Módosított
Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások
75 121
300
75 421
Munkaadókat terhelı járulékok
19 950
81
20 031
Dologi kiadások
26 551
2 444
28 995
Mőködési fennt. kiad összesen:
124 447
121 622
2 825
124 447
Kiadási elıirányzat. mindösszesen
124 447
121 622
2 825
124 447
47
4. § A R 4.§ 3. sz. 3/a sz. 3/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 3. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2012. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012.r. Módosítás Módosított I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás 17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
170
170
19 303
19 303
690
690
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3 683
3 175
6 858
20. Óvodai intézményi étkeztetés
7 620
1 270
8 890
21. Iskolai intézményi étkeztetés
20 320
2 540
22 860
1 270
890
2 160
3 000
25 820
1 500
7 850
22. Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 23. tevékenysége 24. Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható 25. szolgáltatások 26. Támogatásértékő kiadások
22 820 6 350 1 622 212 593
1 270 44 489
2 892 257 082
27. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás
2 641
2 641
28. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
6 268
6 268
29. Rendszeres szociális segély
21 900 -
21 900
-
274 -
274
-
10 000 -
10 000
-
5 770 -
5 770
-
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
110 -
110
-
34. Óvodáztatási támogatás
440 -
440
-
2 570 -
2 570
-
600 -
600
-
30. Idıskorúak járadéka 31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 32. Ápolási díj alanyi jogon
35. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 36. Közgyógyellátás 37. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
15
15
38. Átmeneti segély
800
800
39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
100
100
40. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
100
100
200 39 319
200 39 319
1 578
1 578
360
360
3 529
3 529
797
797
50
50
41. Köztemetés 42. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 43. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás 45. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) 46. Múzeumi kiállítási tevékenység 47. Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység 48. Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér
2 879
49. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési,fenntartási kiad.Össz.
1 800 398 541
286
3 165 1 800
16 756
415 297
48
50. Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat
500
Immateriális javak összesen
500
500 0
500
Felújítások KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen
100 546
100 546
57 287
57 287
157 833
0
157 833
Beuházások KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı 2012. évre
9 085
9 085
Térfigyelı kamerarendszer bıvítése
2 000
2 000
Start-munkaprogram gépek,berendezések
5 308
5 308
Start-munkaprogram aszfalt vásárlás
1 300
1 300
Start-munkaprogram vaskorlát kazán
370
370
Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:
18 063
0
18 063
176 396
0
176 396
Hitel, törlesztések ÁMK konyha
1 428
1 428
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása
2 226
2 226
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac.
1 346
1 346
Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:
5 000 579 937
0 16 756
5 000 596 693
49
3/a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi mőködési - fenntartási kiadási elıirányzatai feladatonként Feladat megnevezése
3/2012.r.
Módosítás
ezer Ft-ban Módosított
I. Polgármesteri Hivatal 1. Építményüzemeltetés
6 510
6 510
2. Takarítás
8 209
8 209
3. Önkormányzati jogalkotás
12 644
12 644
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 4. tevékenysége
60 299 60 299
5. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
3 170
3 170
6. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
2 832
2 832
495
495
83
83
7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 29. Rendszeres szociális segély
-
21 900
21 900
30. Idıskorúak járadéka
-
274
274
31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
-
10 000
10 000
32. Ápolási díj alanyi jogon
-
5 770
5 770
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
-
110
110
34. Óvodáztatási támogatás
-
440
440
35. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
-
2 570
2 570
36. Közgyógyellátás
-
600
600
41 664
135 906
I. Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen:
94 242
3/b számú melléklet Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi mőködési elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban
Feladat megnevezése 51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53. Óvodai nevelés, ellátás 54.
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (14.évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (556. 8.évfolyam) 55.
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 57. nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)
3/2012.r. 1 464
Módosítás
Módosított 1 464
1 902
1 902 27 607
27 607 23 147
23 147
253 49 576
253 2 825
52 401
65
65
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8 069
8 069
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés
3 499
3 499
60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 61. Fejlesztı felkészítés
4 549 1 491
4 549 1 491
Intézmény mőködési fenntartási kiadási elıirányzatai össz.: 5. §
121 622
2 825
124 447
Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.
50
NAPIREND 4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására pályázat benyújtásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Önkormányzatunk tavaly szeptemberben nyújtotta be elıször az ÖNHIKI pályázatot és 12 millió Ft támogatást nyert. Mindaddig javasolja a pályázat benyújtását, amíg a feladatalapú finanszírozásra nem állnak át az önkormányzatok. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 43/2012.(IV.25.) ÖH. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról HATÁROZAT 1. Szank Község Önkormányzata képviselı-testülete/közgyőlése a Magyarország 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására. 2. Szank Község Önkormányzata képviselı-testülete/közgyőlése a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fı, vagy a feletti. b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fı alatti, és a székhelyő körjegyzıséghez tartozik. c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fı alatti és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik. d) Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns. II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 105.000 ezer forint összegő bevételt tervez. b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 70.934 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
51
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra nem kötelezett. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
NAPIREND 5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Vincze Jánosné jegyzı Az elmúlt évben az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény vette át a konyha üzemeltetését. 5-5 % nyersanyag és rezsiköltség emelést javasoltak. A rendeletmódosítás az emeléssel növelt nyersanyagköltséget tartalmazza, ezt lehet áthárítani a szülıkre. A rezsiköltség az önkormányzatot terheli. Az emelés az infláció összegével szinte megegyezı mértékő. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek a rendeletmódosítást. Patkós Zsolt polgármester Nem indokolja semmi, hogy a dolgozói ebéd térítési díja 7 %-kal nıjön. Nagy Klára fıtanácsos A dolgozók közül az étkezık száma igen alacsony, mert nem fogadják el az Erzsébet utalványt. Patkós Zsolt polgármester Javaslatot tudunk tenni arra, hogy alacsonyabb százalékban határozzák meg az emelés mértékét. Javasolta a Pénzügyi Bizottság ülésén megfogalmazott határozat elfogadását. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a dolgozói ebéd emelését és javasolta a képviselıtestületnek, hogy a dolgozói ebéd térítési díjának emelését legfeljebb 5 %-os mértékig fogadja el. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 52
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2012.(…...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)
Óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: a) napközi: b) tízórai:
291,-Ft/nap 84,-Ft/nap
(2) Általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: a) napközi (alsó tagozat) b) napközi (felsı tagozat) c) menza (csak ebéd, alsó tagozat) d) menza (csak ebéd, felsı tagozat)
354,-Ft/nap 397,-Ft/nap 250,-Ft/nap 282,-Ft/nap
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. (3) A gyermekétkeztetési ellátásért fizetendı személyi térítési díjak összege megegyezik az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézményi térítési díjak összegével. 2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 21/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
A polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság határozatát a felnıtt étkezés díjemelésérıl. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 44/2012.(IV.25.) ÖH. Dolgozói ebéd térítési díjának emelésérıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja az Orgona Református Egyesített Szociális Intézménynek, hogy a dolgozói ebéd térítési díjának emelését legfeljebb 5 %-os mértékben határozza meg.
53
Vincze Jánosné jegyzı Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Magyarországi Református Egyház által kötött ellátási szerzıdés 17. pontjának megfelelıen az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatás céljából megküldte a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a fenntartó által meghatározott 2012. május 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjakat. Szociális étkeztetés szállítás nélkül 440,-Ft ÁFÁ-val, szállítással 510,-Ft ÁFÁ-val. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 410,-Ft/óra. Tájékoztatta továbbá a képviselı-testületet, hogy a Katolikus Egyház tervei szerint 2012. szeptember 1-jétıl veszi át a közoktatási intézményt. A jelenlegi megbízott igazgató megbízása július 1-jén megszőnik, a jogszabály értelmében vezetıi megbízása nem hosszabbítható meg. 2012. július 2-tıl augusztus 31-ig a jelenlegi igazgatóhelyettes látja el az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 15 30 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nyerges Zoltán jkv. hitelesítı
Varga Ferencné jkv. hitelesítı
54
