Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15151/2014. Üi.: Szilágyi Kornél

Melléklet: 1 db

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2014. május 8. napján tartandó ülésére

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára. Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: dr. Batta Angéla aljegyző Jegyzői Kabinet

dr. Sömjéni Éva kabinetvezető Polgármesteri Kabinet

Óvári Zsuzsanna főosztályvezető Humán Főosztály

Rostás László főosztályvezető Főépítészi Kabinet

Miklós Béláné aljegyző Hatósági Főosztály

Pintér Zoltán főosztályvezető Városfejlesztési- és Üzemeltetési Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző 2

Tisztelt Közgyűlés! I.

Tartalmai összefoglaló 1. Az önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelettervezet A helyi önkormányzatok az előző évi költségvetésük végrehajtásáról zárszámadásukban adnak számot. A zárszámadás készítési kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ (1) bekezdése, illetve 91.§ (1) bekezdése határozza meg. A részletes szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 56.§ (1) bekezdése alapján a 2013. évről szóló beszámolókat a 2013. december 31-én hatályos jogszabályok alapulvételével kell elkészíteni. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült, mely bemutatja az eredeti költségvetési előirányzat mellett az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként kialakult bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint azok pénzügyi teljesítését a december 31-ei állapotnak megfelelően. Az önkormányzat zárszámadása a költségvetés végrehajtásáról szóló adatokat a jogszabályok által előírt tagolásban mutatja be. Az előterjesztés az önkormányzati szintű bevételek és kiadások bemutatása mellett elkülönítetten is tartalmazza az önkormányzati szintű és az intézményi szintű adatokat is, ezen belül kiemelten a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatosakat. A számszaki adatokhoz szöveges információk is kapcsolódnak mind a működési, mind a felújítási, mind a beruházási feladatok vonatkozásában. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyoni helyzetének alakulását is. Az előterjesztés része a költségvetési és a vállalkozási maradvány megállapítása is mely a maradványok mellett számba veszi az áthúzódó kötelezettségeket is. A zárszámadást a Közgyűlés az előterjesztés részeként beterjesztett rendelettervezet jóváhagyásával fogadja el. A zárszámadás részleteit, valamint a háttér információkat az előterjesztés további részei számszaki és szöveges formában tartalmazzák. A kialakított gyakorlat szerint a szakmai egyeztetések (hivatali szakterületek, intézmények, gazdasági társaságok) megtörténtek. 2. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Az önkormányzatokra vonatkozó egyes jogszabályi változások (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény bizonyos rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, az új, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) hatályba lépése, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése, stb.) új helyzetet teremtett az önkormányzatok könyvvizsgálata terén is. 3

A hatályos rendelkezések szerint az önkormányzatoknál az egyszerűsített beszámoló készítése nem kötelező. Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját elkészítettük, mely a következő mérlegeket, illetve kimutatásokat tartalmazza: - egyszerűsített mérleg, - egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, - egyszerűsített vállalkozási-maradvány-kimutatás. 3. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének országos szintű ellenőrzése keretében az Állami Számvevőszék önkormányzatunk vonatkozásában is vizsgálta a pénzügyi helyzet alakulását. Az ÁSZ a vizsgálat megállapításai alapján jelentést készített, melyben javaslatokat fogalmazott meg az önkormányzat számára. A javaslatok alapján a Közgyűlés a pénzügyi egyensúly gyors helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében Intézkedési Tervet fogadott el és határozatában úgy döntött, hogy a feladatok végrehajtásáról kapjon a Közgyűlés tájékoztatást a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatók keretében félévenként. A zárszámadás mellett beterjesztett tájékoztató az Intézkedési Tervben előírt feladatok 2013. december 31. napjáig történő végrehajtásáról, a megtett intézkedésekről nyújt információt a Közgyűlés részére. Az előterjesztéshez kapcsolódik a Tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslat is. II.

Előzmények Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 7/2013. (III.12.) rendeletével állapította meg. A közgyűlés a költségvetési rendeletet a 2014. március 6-ai ülésen elfogadott utolsó módosítással együtt összességében hat alkalommal módosította. A 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendeletet a következő rendeletek módosították: 10/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet, 28/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet, 29/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet, 41/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet, 46/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet és a 4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetési előirányzatok teljesítéséről, a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról az év során két alkalommal kapott tájékoztatást a Közgyűlés. Az első tájékoztató a gazdálkodás I. féléves helyzetéről, a második tájékoztató pedig az első háromnegyed éves helyzetéről nyújtott információkat a Közgyűlés részére, utóbbi a 2014. évi költségvetési koncepció benyújtásakor.

4

ΙΙΙ.

Várható szakmai hatások Az önkormányzat zárszámadása a költségvetési előirányzatok teljesítése mellett tájékoztatást ad az egyes szakmai feladatok végrehajtásáról, a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról. A zárszámadás bemutatja, hogy az egyes feladatokra milyen összegű ráfordítás történt. Ez alapján értékelhetővé válik, hogy a pénzeszközök felhasználása hogyan szolgálta a szakmai feladatok megvalósítását.

IV. Várható gazdasági hatások A zárszámadás táblázatos részében a költségvetéssel összehasonlítható módon bemutatásra kerülnek az eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok. A módosított előirányzatok az egyes előirányzatok évközi változásainak eredményét mutatják. A 2013. évi pénzügyi teljesítés értékelése pedig a módosított előirányzatokhoz viszonyítva történik. Az adatokból látható, hogy az egyes feladatok ellátása az év során mennyibe került az önkormányzatnak, illetve, hogy az egyes beruházási, felújítási feladatokra mennyi ráfordítás történt. A zárszámadás vagyonmérleg része bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, az egyes vagyoncsoportokban bekövetkezett változásokat. Az anyag maradványelszámolási része részletesen bemutatja az egyes területeken keletkezett maradványokat, továbbá bemutatásra kerül az is, hogy ezekhez a maradványokhoz milyen áthúzódó kötelezettségek kapcsolódnak. V.

Kapcsolódások Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása a költségvetés végrehajtásáról szól, így alapvetően a 7/2013. (III.12.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelethez. A zárszámadás áttételesen kapcsolódik az önkormányzat egyes ágazati, szakmai programjaihoz, koncepcióihoz, a közgyűlés korábbi döntéseihez mivel a költségvetés mindezek figyelembevételével készült a zárszámadás pedig a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtásáról szól. Az előterjesztéshez csatolt Tájékoztató és a költségvetés, illetve a zárszámadás is szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel az ÁSZ vizsgálata az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzésére irányult és az Intézkedési Tervben szereplő feladatok illetve azok végrehajtása is ezzel kapcsolatos.

ςΙ.

Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2014. április 10.

Dr. Kriza Ákos 5

Indokolás az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló ….../2014. (…) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében az önkormányzatok számára is előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról záró számadást kell készíteni és azt a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. A zárszámadás elkészítésével kapcsolatos további szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet állapít meg. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezései szerint az előző évi beszámolót a 2013. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell elkészíteni. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás bemutatja a költségvetés eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait és az előirányzatok teljesítését. A szöveges előterjesztés részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről, mind a működési, mind a felújítási, mind a beruházási feladatok vonatkozásában. A zárszámadás vagyonmérlege bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, a vagyon változását az egyes mérlegtételek vonatkozásában. A zárszámadás tartalmazza a gazdálkodás eredményeként mutatkozó maradvány elszámolását is. A maradvány elszámolásához illetve megállapításához kapcsolódik az áthúzódó kötelezettségek megállapítása is. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról a beterjesztett rendelettervezetnek megfelelően a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásával dönt a közgyűlés. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 25/2011. (IX. 11.) Önkormányzati rendelet előírásai szerint az önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelettervezet nem tartozik az egyeztetésre kerülő rendelettervezetek közé. A Jat 20.§-a szerinti egyeztetési kötelezettségnek jelen esetben nincs helye. Miskolc, 2014. április 10.

Dr. Kriza Ákos

6

Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló ……/2014. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I.

Várható társadalmi hatások A zárszámadási rendelettervezet közvetlen társadalmi hatásával nem kell számolni.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások Az önkormányzat zárszámadási rendeletének közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében kerül megállapításra az előző évi költségvetési maradvány az áthúzódó kötelezettségekkel együtt.

III. Várható környezeti hatások Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár. V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem eredményez.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az önkormányzatok számára a zárszámadás készítéséről és elfogadásáról szóló kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (91.§ (1) bek) állapítja meg. Amennyiben az önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem alkotja meg – törvényi rendelkezés alapján – az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerülhet (Mötv. 111/A. §, illetve 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (6) bek).

7

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Miskolc, 2014. április 10.

Dr. Kriza Ákos

8

MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK ..../2014. (.…....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás főösszegei 1.§ (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét 45.408.436 ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek 37.996.451 ezer Ft, ab) pénzmaradvány igénybevétele 4.053.506 ezer Ft, ac) hitelfelvétel 3.358.479 ezer Ft, b) kiadási főösszegét

39.722.724 ezer Ft, 9

ebből: ba) költségvetési kiadások bb) hiteltörlesztés összeggel állapítja meg.

34.884.946 ezer Ft, 4.837.778 ezer Ft

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 4. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 4., 5., 6., 7., 8. melléklet tartalmazza. 2.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül α) a személyi jellegű kiadások összege β) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege χ) a dologi jellegű kiadások összege δ) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege ε) az egyéb működési célú kiadások összege φ) a felújítások összege γ) a beruházások összege η) a pénzügyi befektetések összege ι) az adósságszolgálat összege

5.013.559 ezer Ft, 1.286.627 ezer Ft, 11.134.676 ezer Ft, 0 ezer Ft, 9.657.033 ezer Ft, 166.057 ezer Ft, 6.892.945 ezer Ft, 172.839 ezer Ft, 5.398.988 ezer Ft.

2. A 2013. évi pénzmaradvány és vállalkozási maradvány elszámolása 3.§ (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát és vállalkozási maradványát a 10. melléklet szerint 5.024.879 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 10/c. melléklet részletezi. Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 10/b. melléklet tartalmazza. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi vállalkozási maradványát a 10/d. melléklet tartalmazza. (3) A felhasználható pénzmaradvány 5.024.879 ezer Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa 4.081.661 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 129.760 ezer Ft, az intézményi pénzmaradvány 813.458 ezer Ft. (4) A felhasználható pénzmaradvány az Önkormányzat esetében a 11. melléklet szerinti a) előző évekről áthúzódó beruházási célhitel 5.295.008 ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2013. évről áthúzódó része 14.583.709 ezer Ft, c) működési célú, támogatásértékű és egyéb 10

bevételek 2013. évről áthúzódó része 140.124 ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése 45.898 ezer Ft áthúzódó bevételi előirányzat-maradványokkal egészül ki. (5) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál b) a Polgármesteri Hivatalnál c) a költségvetési intézményeknél d) a költségvetési szervek vállalkozási maradványa

23.636.400 ezer Ft, 43.305 ezer Ft, 813.458 ezer Ft, 3.496 ezer Ft.

4.§ Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., 2/ae. melléklet tartalmazza. 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5.§ A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány és vállalkozási maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6.§ (1) A pénzmaradvány és vállalkozási maradvány miatti változásokat a 2014. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 10., 10/a., 10/b.,10/c. és 11. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. (2) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti az Önkormányzatnál az áthúzódó kiadásokon túl jelentkező 510.000 ezer Ft maradvány összegét a 2014. évi költségvetés általános tartalékába helyezi. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 86.455 ezer Ft áthúzódó kiadásokon túli maradvány összegét a Polgármesteri Hivatal szállítói állományának fedezetéül kívánja felhasználni. (3) A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató keretében a költségvetés helyzetét áttekinti és dönt a 2013. évi zárszámadás hatásaival kapcsolatos további szükséges intézkedésekről. 7.§ A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi záró létszámát a 18. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ (1) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/b. melléklet tartalmazza. 11

(3) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. (4) Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza. (5) A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/e. melléklet tartalmazza. (6) Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. (7) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8) Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatásának részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/i. melléklet tartalmazza. (10) A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) A kiegészítő támogatások részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) Az egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza (15) A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) A támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18) A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza. 12

(21) A központosított felhalmozási célú támogatások részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza. (22) Az egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezését a 2/v. melléklet tartalmazza. (23) Az Önkormányzat egyes fejlesztési feladatai támogatásának részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza. (24) Az Önkormányzat felhalmozási célú, támogatásértékű bevételeinek részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza. (25) Az Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási bevételeinek részletezését a 2/y. melléklet tartalmazza. (26) A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését a 2/z. melléklet tartalmazza. (27) A 2013. évi kiadások I-XII. havi teljesítését funkciónként a 3. melléklet tartalmazza. (28) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 6/a. melléklet tartalmazza. (29) A választókerületi alap felhasználását a 6/b. melléklet tartalmazza. (30) A Polgármesteri mecénási alap 2013. évi felhasználását 6/c. melléklet tartalmazza. (31) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (32) A 2013. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza. (33) Az Önkormányzat 2013. december 31-i hitelállományát a 14. melléklet tartalmazza. (34) A 2013. évi nyújtott kölcsönök állományáról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (35) A 2013. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet tartalmazza. (36) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. 9.§ Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2013. december 31-i állapot szerint a 9. melléklet, vagyonmérlegét a 9/a., az önkormányzat részesedéseit a 9/b., a követelések könyv szerinti értékét a 9/c. melléklet tartalmazza. 13

4. Záró rendelkezések 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2017. december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 15/2010. (VI. 2.) önkormányzati rendelet.

Miskolc, 2014. május 8.

Dr. Csiszár Miklós jegyző

Dr. Kriza Ákos polgármester

14

MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló …../2013. (…/…) önkormányzati rendelethez

Mellékletek jegyzéke 1. melléklet 1/a. melléklet

A költségvetés mérlege Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege

2. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei Önkormányzat működési bevételeinek részletezése Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése Helyi adó bevételek részletezése Átengedett közhatalmi bevételek részletezése Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogatások központosított előirányzatokból Kiegészítő támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezése Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése Önkormányzat támogatásértékű működési bevételek részletezése Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételek részletezése Önkormányzati Intézmények támogatásértékű működési bevételek részletezése Támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Központosított felhalmozási célú támogatások részletezése Egyéb költségvetési (felhatalmazási) vis maior támogatások értelmezése Önkormányzat egyes fejlesztési feladatainak támogatás részletezése Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek részletezése Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2/a. melléklet 2/b. melléklet 2/c. melléklet 2/d. melléklet 2/e. melléklet 2/f. melléklet 2/g. melléklet 2/h. melléklet 2/i. melléklet 2/j. melléklet 2/k. melléklet 2/l. melléklet 2/m. melléklet 2/n. melléklet 2/o. melléklet 2/p. melléklet 2/q. melléklet 2/r. melléklet 2/s. melléklet 2/t. melléklet 2/u. melléklet 2/v. melléklet 2/w. melléklet 2/x. melléklet 2/y. melléklet 2/z. melléklet 2/aa. melléklet

15

2/ab. melléklet 2/ac. melléklet 2/ad. melléklet 2/ae. Melléklet 3. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, mutatószámok és feladatmutatók Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Az előző évi (2012. évi) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzatmaradványának elszámolása A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása A 2013. évi kiadások I-XII. havi teljesítése funkciónként

4. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi gazdálkodásáról

5. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése

6. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Városüzemeltetési feladatok 2013. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Választókerületi Alap felhasználása Polgármesteri mecénás alap 2013. évi felhasználása

6/a. melléklet 6/b. melléklet 6/c. melléklet 7. melléklet

A 2013. évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése

8. melléklet

A 2013. évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése

9. melléklet

Vagyonkimutatás

9/a. melléklet 9/b. melléklet 9/c. melléklet 9/ca. Melléklet 10. melléklet 10/a. melléklet 10/b. melléklet 10/c. melléklet 10/d. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései 2013. december 31-én Követelések könyv szerinti értéke 2013. december 31-én Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése, állományváltozás Pénzmaradvány elszámolás 2013. év Az Önkormányzat kiadásainak pénzmaradványa A Polgármesteri Hivatal kiadásainak pénzmaradványa Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása Vállalkozási maradvány-kimutatás 2013. év

11. melléklet

Önkormányzat áthúzódó bevételek

12. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

13. melléklet

Összesítő a 2013. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolás

14. melléklet

Az Önkormányzat hitelállománya 2013. XII. 31-én 16

15. melléklet

Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2013. XII.31én

16. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2013. év

17. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. évben

18. melléklet

Kimutatás a költségvetési intézmények 2013. december 31-i engedélyezett létszámkeretéről

17

Az előterjesztés 1. melléklete

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet részletesen az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti. 1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus értelemben vett működési bevételek mellett itt kerültek számszerűsítésre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése is. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 38 milliárd 108,8 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint itt került számszerűsítésre a 2012. december 31-én fennálló likvid hitel rendezése is. Így a működési kiadások nagyságrendje 30 milliárd 53,0 millió Ft. 2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került figyelembe vételre az államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatás, mely magába foglalja a támogatásértékű felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási költségvetési támogatások összegét. Mindemellett a felhalmozási kiadások között számoltunk a fejlesztési kölcsön visszatérülésével, a felhalmozási célra felvett hitellel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeggel is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 7 milliárd 299,7 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: a pénzügyi befektetések összege, a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 9 milliárd 669,7 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők.

155

BEVÉTELEK

1. ábra

157

2. ábra

158

B E V É T E L E K (2. melléklet) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 65 milliárd 565,3 millió Ft összegű módosított bevételi előirányzattal, 45 milliárd 408,4 millió összegben, 69,3 %-ban teljesült, melyből a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társuláshoz kapcsolódó bevételek értéke 459,9 millió Ft. A 2013. év költségvetésének eredeti előirányzata 36 milliárd 93,4 millió Ft volt, mely az év közbeni korrekciós tételek következtében 65 millió 565,3 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzat-növekedés okai között szerepel, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások az év folyamán épültek be a költségvetésbe, így többek között a bérkompenzáció címén kapott támogatás sem szerepel az eredeti költségvetésben, illetve az év közben elnyert pályázatok támogatási összegei is emelték az eredeti előirányzatot. Az Önkormányzat működési bevételei 100,5 %-ban teljesültek 2013. év végére, mely 30 milliárd 963 millió Ft-ot jelent. Ezen belül az intézményi működési bevételek 105,9 %-ban, a közhatalmi bevételek 102,3 %-ban, az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai 100 %-ban, az államháztartáson belülről kapott működési támogatások 90,1 %-ban, míg a működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 7,6 % -ban teljesültek. A felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 29,7 %-ban realizálódtak, melyből a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknek az 52 %-a folyt be. Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási támogatások összege 5 milliárd 294,4 millió Ft, mely 26,2 %-os teljesülést jelent. A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a források beruházásokhoz kapcsolódnak, igénybevételük a kiadások teljesítésének függvénye. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 22,1 %-ban teljesült. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítésének részletezését az alábbiakban mutatjuk be: A működési bevételek között a 2013-as költségvetési évben 30 milliárd 963 millió Ft bevétel realizálódott, melyből 28 milliárd 417 millió Ft az Önkormányzathoz, 74,6 millió Ft a Polgármesteri Hivatalhoz és 2 milliárd 471,4 millió Ft az önkormányzati fenntartású intézményekhez kapcsolódik. Az Intézményi működési bevételek 5 milliárd 316,8 millió Ft-os összegben, 105,9 %-ban teljesültek. Ezen belül az önkormányzat működési bevételének nagysága 3 milliárd 115,3 millió Ft volt, melyet a 2/a. melléklet tartalmaz. Itt jelentkeznek az önkormányzati lakások lakbérbevételei, valamint az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek, melyek együttes értéke 1 milliárd 898,8 millió Ft. Kamatbevételből összességében 62,1 millió Ft realizálódott. A Polgármesteri Hivatal működéséhez 70,1 millió Ft bevétel kapcsolódik, melyet a 2//b. melléklet mutat be. Az önkormányzati intézmények működési bevétele 2 milliárd 131,4 millió Ft összegben, 102,4 %-ban teljesült. (2/c. melléklet). 159

A közhatalmi bevételekből 11 milliárd 160,3 millió Ft folyt be, mely a módosított előirányzat 102,3 %-a. Kiemelkedő a helyi adó és adójellegű bevételek nagysága, melyek összege 10 milliárd 544,9 millió Ft. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak tekintetében az Önkormányzatnál 93,9 millió Ft teljesült, ennek jelentős részét a helyszíni bírságok teszik ki. (2/d. melléklet). A helyi adók, adójellegű bevételek 102 %-ban teljesültek, melyet adónemenként részletezve a 2/e. melléklet mutat be. Építményadóból a bevétel 3 milliárd 114,2 millió Ft (100,5 %). A teljesítés 14,2 millió Ft-tal meghaladta a módosított előirányzatot, mely a határidőben fizető adózók mellett a jogszabályban biztosított végrehajtási eszközöknek köszönhető. A bevételi adatokat 139 millió Ft adóhiány és 176 millió Ft előző évi hátralék behajtása is eredményezte. Idegenforgalmi adóból a teljesülés 115,1 %. 2013. évben nem történt idegenforgalmi adóemelés, viszont a szállást igénybevevő turizmus bővült, az adóköteles vendégéjszakák száma az előző évihez képest jelentős növekedést mutatott, ami 12,8 millió Ft többletbevételt eredményezett a tervezett előirányzathoz képest. A bevételek nagyságrendjét tovább növelte az előző évi 4,3 millió Ft hátralék és 3,1 millió Ft adóhiány beszedése is. Iparűzési adóból 7 milliárd 216 millió Ft teljesült (102,5 %). Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2013. június 30-i időpontban 27.143,- Ft/fő. Nagyobb arányú pozitív elmozdulást képvisel az 500 millió Ft feletti árbevételt elérő vállalkozások adóalap számítási módjának változása (sávos kedvezményrendszer bevezetése). Az iparűzési adóbevételeket befolyásolta az 532 millió Ft visszautalás, amely az előző évek átlaga szerint alakult. A feltöltés összege 875 millió Ft, az előírt adó összege 7 milliárd 661 millió Ft volt. A bevételek nagyságrendjét tovább növelte az előző évi 88 millió Ft hátralék és a 9 millió Ft adóhiány beszedése is. Talajterhelési díj jogcímen 24,8 millió Ft bevétel realizálódott, meghaladva az éves tervezett adatot (124,1 %). A 2013. évi előirányzat kétszerese az előző évi bevételnek 20 millió Ft összegben. A díj tízszeresére történt emelkedése ugyanis nem emelte egyenes arányosan a bevételeket. Számos szennyvíz kibocsátó csatlakozott a csatornarendszerhez, mentesülve ez által a díjfizetési kötelezettség alól. Akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, azok számára – a várakozásoknak megfelelően – olyan megterhelést jelent a megemelt díj kifizetése, hogy vagy részletekben képesek csak teljesíteni, vagy egyáltalán nem. Utóbbi esetekben az ingatlan megterhelésére kerül sor. Ennek ellenére a teljesítés már a harmadik negyedévben elérte a tervezési szintet. Telekadó kapcsán, mely 2013-ban került bevezetésre 450 adóbevallás érkezett. Az előírt adó ebben az adónemben 158 millió Ft volt, melyből 92,1 millió Ft realizálódott. Átengedett közhatalmi bevétel címén 391,8 millió Ft keletkezett, melyet a 2/f. melléklet mutat be. A gépjárműadó bevételi előirányzatként a 60%-os központi befizetési kötelezettség miatt 390 millió Ft került megtervezésre. 2013-tól a gépjárműadó bevételnek csupán 40%-os része illeti meg az Önkormányzatot. Az év végi teljesítés 100,4 % volt. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevétel címén 2 darab bevallás és 66 ezer Ft befizetés érkezett. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 120 millió Ft-os előirányzatából 118,4 millió Ft folyt be, mely 98,7 % teljesítési szintnek felel meg. Kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt került sor (2/g. melléklet). Környezetvédelmi bírság címén az 500 ezer Ft összegű előirányzatból az év végéig 488 ezer Ft bevétel keletkezett, mely 97,6 % teljesítési szintnek felel meg. 160

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságokból 10,7 millió Ft bevétel realizálódott (71,5%). Működési célú költségvetési támogatás címén az Önkormányzat részére 13 milliárd 18 millió Ft került folyósításra a 2013. év végéig (100%), melyet a 2/h, i, j, k, l. mellékletek részleteznek. Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatására 5 milliárd 257,5 millió Ft (100%) került folyósításra az év folyamán, a nettó finanszírozás keretében kiutalt jogcímeknek megfelelően (2/h. táblázat). Ebből az Önkormányzat működésének általános támogatása 892,6 millió Ft, az óvodai nevelési feladatok támogatása 1 milliárd 786,7 millió Ft, a felhasználási kötöttséggel kapott ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 688,7 millió Ft, szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok 694,8 millió Ft, a pénzbeli szociális ellátásokra kapott hozzájárulás 884,1 millió Ft, az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 330,3 millió Ft. Csökkentő tételként jelentkezik a Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő – 19,7 millió Ft. Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként 1 milliárd 309,7 millió Ft bevétel teljesült (100 %), melyet a 2/i. táblázat mutat be. Ezen belül a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 428,5 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat 2013-ban. 100%ban folyósításra került a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú támogatása 220,9 millió Ft összegben. Az előadó-művészeti szervezetek művészeti és működési támogatás címén összességében 660,4 millió Ft-ot kaptak, melyből a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 492,1 millió Ft-ban, míg a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 45,3 millió Ft-ban részesült. A zeneművészeti szervezetek támogatásából a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére 123 millió Ft került kiutalásra. Központosított előirányzatokból 363,2 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat a 2/j. táblázatban részletezett feladatokhoz. Az üdülőhelyi feladatokra 100,3 millió Ft érkezett be, mely jogcímnél a ténylegesen beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forintra jogosult az Önkormányzat. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás jogcímén 20,1 millió Ft-ra pályázott az Önkormányzat, mely a Prémium évek Programot és a létszámcsökkentéssel összefüggő feladatokat tartalmazza. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásával összefüggésben 229 millió Ft bevétel realizálódott. Kiegészítő támogatásként 1 milliárd 983 millió Ft-ban részesült az Önkormányzat, melyből 130,1 millió Ft a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése, míg 352,9 millió forint a helyi közösségi közlekedés támogatása. A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázaton 1 milliárd 500 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére a módosított előirányzatnak megfelelően 1 milliárd 478,8 millió Ft igénylésére került sor 2013-ban a kiadások meghatározott százalékának megfelelő mértékben az egyes szociális jövedelempótló juttatások forrásaként. Számottevő a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, mely 890,7 millió Ft, a normatív lakásfenntartási támogatás 220 millió Ft, és a rendszeres szociális segély 215,9 millió Ft összeggel. Jogszabályi változás miatt az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj és a hozzá tartozó szakértői díjak megtérítése a járáshoz került 2013. januártól, a bevétel a 2012. decemberi kifizetések utáni támogatás. Részletezése az 2/l. mellékletben található. Egyéb költségvetési (működési) támogatás címén összességében 2 milliárd 625,8 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat. Ebből 298,3 millió Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi jövedelem-kompenzációja, 2 milliárd 326 millió Ft folyt be Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatására a 1389/2013 (VII.21.) illetve a 1967/2013 161

(XII.17.) Kormány határozat alapján, míg 1,5 millió Ft érkezett az „Itthon vagyMagyarország, szeretlek” programsorozat támogatására. Államháztartáson belülről érkező működési támogatásból az 1 milliárd 608,6 millió Ft-os előirányzathoz viszonyítva a 2013-as költségvetési évben 1 milliárd 449,1 millió Ft realizálódott (90,1 %). Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele a 2013. év végére 1 milliárd 108,7 millió Ft-tal teljesült (85,6 %), melyet tételesen a 2/n. melléklet tartalmaz. Ezen belül jelentős a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás támogatása, mely 122,4 millió forint és a szakosított szociális ellátás keretében fogyatékos személyek gondozóháza támogatása 8,6 millió Ft értékben. Mindkét támogatás címzettje a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ volt. Ezen két szociális tevékenység 2013. január 1-jétől már az állami feladatellátás körébe tartozik, az Önkormányzat ellátási szerződés és megállapodás alapján látja el az otthonok működtetését utólagos finanszírozás keretében. Óvoda-, és iskolatej programra 23,6 millió Ft támogatás realizálódott. Az Önkormányzat a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől a „Miskolc agglomerációja digitális közösség”című program támogatására 166 millió forint támogatásban részesült. Határon átnyúló–Nemzetközi projektek támogatására 27,9 millió Ft-ot, Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatására 33,5 millió Ft-ot, Környezet és Energia Operatív Program támogatására 70 millió Ft-ot, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatására 42 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat. Közfoglalkoztatás támogatására 44,8 millió Ft-ot igénybevételére került sor. A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt 371,1 millió Ft pénzeszköz átvétel érintette az Önkormányzatot, a jogutód Miskolc Környéki Önkormányzati Társulástól munkaszervezetének működési költségeire pedig 57 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára. A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételként a közfoglalkoztatásra 381 ezer Ft-ot kapott. Az intézmények támogatásértékű működési bevételeinél előirányzatot meghaladó mértékű teljesítés mutatkozik 340 millió Ft összegben (108,7 %). Ezen tételek között kerülnek elszámolásra a különböző pályázatokon elnyert összegek, a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra, a nemzetközi és uniós támogatásokra kiutalt összegek. Jelentős nagyságrendet képvisel a Herman Ottó Múzeum átvett pénzeszköze, mely intézmény 2013. január 1-jével került át Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába. Az Önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 7 milliárd 33,5 millió Ft-tal teljesültek a beszámolási időszak végére (29,7 %). Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a 3 milliárd 288,5 millió Ft-os módosított előirányzathoz viszonyítva 1 milliárd 708,7 millió Ft (52 %) bevételt ért el az Önkormányzat, melyet a 2/r-s-t. mellékletek mutatnak be részletesen. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből 1 milliárd 38,8 millió Ft realizálódott, melyből az immateriális javak értékesítése 47,1 millió Ft, ingatlanok értékesítése 50,1 millió Ft, vagyon értékű jog értékesítése 56,2 millió forint, gépek, berendezések értékesítése 20 ezer forint, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések összege 885,4 millió Ft (2/r. melléklet). Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből 666,3 millió Ft (39,3%) bevétel keletkezett, melynek jelentős részét a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez 162

kapcsolódó 295 millió Ft teszi ki. Az önkormányzati lakások értékesítését a MIK Zrt. bonyolítja, melynek kapcsán a lakásalap bevétele 30,9 millió Ft, a lakásalap kötvény finanszírozásához 91,8 millió Ft teljesült. Az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek közül a Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj bevétele 180 millió Ft, mely a módosított előirányzat 66,7 %-a. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek közül jelentős a közmű vagyontárgyak használati díj bevétele 68,5 millió Ft-tal. (2/s. melléklet). Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli körből származó bevételként 2013. év végéig 3,3 millió Ft teljesült parkoló építésre, kialakításra, illetve 0,3 millió forint közműtámogatások befizetése jogcímen.(2/t. melléklet). Felhalmozási támogatásként államháztartáson belülről összesen 5 milliárd 294,4 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat. Központosított felhalmozási célú támogatás jogcímen 600,4 millió Ft került jóváírásra, melyet a 2/u. táblázat mutat be. A központosított előirányzatok között szerepel a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 420 millió Ft-tal, az 1729/2013. (X.11.) Kormány határozat alapján. Itt szerepel az Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatása 147,1 millió Ft értékben. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 18,3 millió Ft-ot, míg a Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítására 15 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat a 1583/2013 (VIII. 28.) Kormány határozat alapján. Egyéb költségvetési (felhalmozási) támogatásként a vis maior tartalékból a 2012. évi pályázathoz kapcsolódóan két partfalomlás helyreállításához került kiutalásra 37,9 millió Ft összeg. (2/v. mellékletben részletezve). Egyes fejlesztési feladatok támogatása címen adósságkonszolidáció felhalmozási bevételeként 1 milliárd 203,8 millió forintot kapott az Önkormányzat. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből 3 milliárd 450,5 millió Ft támogatás érkezett a 2/x. táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz. Jelentős összeg a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatott, Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítésének támogatása 745,1 millió Ft-tal. Ugyanezen programon belül 198,3 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc–tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatti pályázatra. Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiemelkedő a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztésre érkezett 495,6 millió Ft, valamint a Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére kapott 118,6 millió Ft. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben TIOP pályázatra 445,3 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, míg a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP pályázatához 275,8 millió Ft került lehívásra. Az Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan 92,4 millió forint került folyósításra. A Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében KÖZOP pályázatnál 29 %-os teljesülés mellett 376,8 millió Ft érkezett év végéig az Önkormányzathoz, ugyanezen program keretében Miskolc városi villamosvasút fejlesztésére 90,9 millió Ft lehívására került sor. A tervezett pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, de azok jellemzően utófinanszírozottak, így a bevételek realizálódására csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor. Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 1,8 millió Ft, mely a Miskolci Avastető Óvodánál megvalósuló TÁMOP pályázathoz kapcsolódik (2/y. melléklet). 163

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése címén 30,4 millió Ft bevétel keletkezett (22,1%). A bevételi összegeket a 2/z. melléklet részletezi. Az előző évi pénzmaradványból az áthúzódó feladatok finanszírozására a 2013-as évben az Önkormányzatnál 3 milliárd 990,5 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 37 millió Ft, az intézményeknél 26 millió Ft felhasználására került sor. Az Önkormányzatnál a 2013-as költségvetési évben 3 milliárd 92,3 millió Ft összegben került sor működési célú hitel igénybevételére, míg fejlesztési célú hitel igénybevételére 266,2 millió Ft-os nagyságrendben került sor az előző évekről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan, a 2010-2011. évben megkötött szerződések alapján.

164

KIADÁSOK

3. ábra

165

4. ábra

166

5. ábra

167

KIADÁSOK A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében 34 milliárd 895,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a gazdálkodáshoz, mely év végére 65 milliárd 565,3 millió Ft-ra emelkedett. A növekményben a legnagyobb részarányt az előzőző évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítése képviselte (20,3 milliárd Ft), de jelentős szerepet játszottak benne az év folyamán a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, az elnyert pályázatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök, stb. is. A beszámolási időszak végéig a módosított előirányzatból 39 milliárd 722,7 millió Ft kifizetésére került sor, mely 60,6%-os teljesítésnek felel meg. A kifizetésekből 81,8% működési feladatokkal, 0,4% felújítási feladatokkal, míg 17,8% beruházásokkal összefüggésben nyert felhasználást.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A működési feladatokhoz kapcsolódóan az év végéig összességében 32 milliárd 490,9 millió Ft került kifizetésre. A kifizetett összegből az intézményhálózat működtetetésével összefüggésben 8 milliárd 667,8 millió Ft kifizetés jelentkezett, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokhoz kapcsolódóan összességében 2 milliárd 454,4 millió Ft ráfordítás merült fel, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokat illetően 21 milliárd 368,6 millió Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Intézmények gazdálkodása (4. melléklet) A város intézményhálózatának működtetésére, fenntartására 2013-ban – a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve – összességében 9 milliárd 513,5 millió Ft állt rendelkezésre. Az intézmények gazdálkodásukhoz kapcsolódóan december végéig 8 milliárd 831,1 millió Ft-ot használtak fel, ami 92,8%-os teljesítést jelent. A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 3 milliárd 537,4 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra 927,8 millió Ft, dologi kiadásokra 4 milliárd 172 millió Ft, egyéb működési célú kiadásokra pedig 30,6 millió Ft kifizetésére került sor. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési keretei 2013-ban is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg. Az Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetése a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmények vonatkozásában a szállítói állomány kezelésére nem tartalmazott fedezetet. Ugyanakkor az év folyamán a Kormány 1613/2012. (XII.18.) határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatására nyújtott 2 milliárd Ft támogatásból, valamint a működőképesség megőrzésére benyújtott sikeres pályázatból – elnyert támogatás összege 1,5 milliárd Ft – sikerült az intézmények részére pótelőirányzatot biztosítani a szállítói állomány mérséklésére. Ennek köszönhetően az intézményeket érintően a szállítói állomány 2013. december 31-én 428,5 millió Ft, mely 1,4 milliárd Ft-tal csökkent 2012. december 3-hez képest.

169

Az intézményi kiadások funkciók szerinti megoszlásának alakulása az alábbi: - Szociális funkció - Oktatási funkció - Kulturális funkció - Központilag kezelt funkció

1 199,4 millió Ft 6 120,8 millió Ft 1 308,4 millió Ft 202,4 millió Ft

(13,6 %) (69,3 %) (14,8 %) (2,3 %)

Az egyes intézmények gazdálkodását – a felhalmozási kiadások figyelembe vételével – az alábbiakban mutatjuk be. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ 2013. évi gazdálkodásáról szóló adatokat az év végi beszámoló már nem tartalmazza, mivel az intézmény a Közgyűlés VI-144/4981/2013. számú döntése értelmében 2013. július 1-től a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásába került át. Az Áhsz. 13. §-ának értelmében az intézmény teljes éves gazdálkodásának az új fenntartó beszámolóiban kell megjelennie, ezért a 4. mellékletből az intézmény teljes egészében törlésre került. Fentiek miatt a Közgyűlés által a 7/2013. (III. 12.) számú rendelettel jóváhagyott eredeti költségvetésével sem egyezik a 4. melléklet összesítője. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon a Közgyűlés V-89/4737/2013. számú döntése értelmében 2013. július 1-ével Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába került. Az intézmény számára eredeti előirányzatként jóváhagyott 1 milliárd 200,3 millió Ft-os előirányzat a beszámolási időszak végére a különböző módosítások ráépülését követően 1 milliárd 215,8 millió Ft-ra emelkedett, melynek felhasználása az év végén 98,7%-os teljesítést mutat. Az intézmény esetében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központnál már jelzettekhez képest pont fordított a helyzet, mivel az Áhsz. 13. §-ának értelmében az intézmény teljes évi gazdálkodásának az új fenntartó – ebben az esetben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – beszámolóiban kell megjelennie, ezért itt ugyancsak eltérés jelentkezik a Közgyűlés által jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest. A működési kiadásokon belül a személyi kiadásokra és kapcsolódó járulékaikra 726,9 millió Ft nyert felhasználást. A dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 459,3 millió Ft kifizetés jelentkezett, mely az előirányzat 99,5%-os igénybevételét jelenti. Az intézmény saját bevételei 541,6 millió Ft-ban realizálódtak. A Miskolc Megyei Jogú Város fenntartásában működő 9 fő óvoda és a hozzájuk tartozó 25 db tagóvoda feladatainak ellátására a 2013. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 199,9 millió Ft került jóváhagyásra a gazdálkodáshoz. Az előirányzat a beszámolási időszak végére az előző évi pénzmaradvány ráépítésével, az év folyamán lebontott pótelőirányzatokkal, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal összefüggésben 2 milliárd 740,3 millió Ft-ra nőtt. Év végéig összességében 2 milliárd 710 millió Ft nyert felhasználást, mely 96,9%-os teljesítésnek felel meg. Személyi jellegű kiadásokra 1 milliárd 446 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 389 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggésben 872 millió Ft kifizetés realizálódott. Az óvodák a saját bevételeiket – az előző évi pénzmaradvány igénybevételével együtt – 270,7 millió Ft-ban realizálták, mely 99,9%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi támogatás kiutalására 2 milliárd 470 millió Ft-os összegben került sor, mely 97,8%-os teljesítést jelent. 170

Az óvodai hálózatnál a beszámolási időszak végén 65,4 millió Ft értékű kifizetetlen számla maradt. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ eredeti költségvetésében 2 milliárd 452,3 millió Ft állt rendelkezésre a gazdálkodáshoz, mely a beszámolási időszak végére jelentős összeggel, 1 milliárd 463 millió Ft-tal 3 milliárd 915,3 millió Ft-ra emelkedett. A beszámolási időszak végéig az intézmény a feladatellátással összefüggésben a módosított előirányzatának 87,1%-át használta fel, mely 3 milliárd 410,9 millió Ft kifizetését jelenti. A bevételek teljesítése összességében 87,4%-os, melyből a saját bevételek realizálása 100%, az intézményi támogatás kiutalása pedig 82,5%. A kiadásokon belül valamennyi kiemelt tétel teljesítése előirányzaton belüli. A személyi juttatásokra és a szociális hozzájárulási adóra 93,1%, dologi kiadásokra 84,8%-os ráfordítás történt. A beszámolási időszak végéig a szállítói tartozás mértéke 343,3 millió Ft. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2013. évi eredeti költségvetése 398 millió Ft-ot tartalmazott a feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg a saját hatáskörű módosításokkal, év közben biztosított pótelőirányzatokkal a beszámolási időszak végére 561,5 millió Ft-ra egészült ki. A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 586,9 millió Ft kifizetése történt meg. Az intézmény bevételei összességében 103,4%-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek 140,9%-ban realizálódtak, míg intézményi támogatásként 495,6 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 209,5 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 59,2 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 248,4 millió Ft-ot fordítottak. Az Intézmény a beszámolási időszakban 69,7 millió Ft-ot használt fel beruházási kiadásokra, mely 3 db személyautó beszerzését, valamint számítástechnikai és ügyvitel technikai gépek beszerzését foglalja magában. A Herman Ottó Múzeum feladatainak ellátására a 2013. évi eredeti költségvetés 249,1 millió Ft-ot tartalmazott, mely év végére a saját hatáskörű előirányzat módosítások, valamint az év közben jelentkező pótelőirányzatok ráépülésének következtében 739 millió Ft-ra emelkedett. A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 721,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Az intézmény bevételeinek teljesítése összességében 106,3%. Ezen belül a saját bevételek teljesítése 111,5%-os. Az intézményi támogatás kiutalása előirányzaton belüli, 98,2%. A kiadásokon belül a beszámolási időszak végéig személyi juttatásokkal és a szociális hozzájárulási adóval összefüggésben 280,8 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 353,6 millió Ft átutalására került sor. A Miskolci Önkormányzati Rendészet 2013. évi költségvetése – az április 1-jei alakulást figyelembe véve – 285,4 millió Ft módosított előirányzatot tartalmaz. A gazdálkodással összefüggésben az év végéig összességében 202,4 millió Ft kifizetése történt meg. Az intézmény bevételei 71,3%-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek 100%-ban realizálódtak, míg intézményi támogatásként 201,8 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 128,1 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 29,8 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 39,6 millió Ft-ot fordított az Intézmény.

171

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(5. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2 milliárd 232,7 millió Ft előirányzatot biztosított, amely a 2013. év végére 2 milliárd 476,3 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzat felhasználása 99,1%-os, amely 2 milliárd 454,4 millió Ft kifizetését jelenti. Az összes teljesítésből kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 208,4 millió Ft, önként vállalt feladatokra 39,3 millió Ft, míg államigazgatási feladatokra 267,7 millió Ft kifizetés teljesült. Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Kötelezően ellátandó feladatok: A hatósági végrehajtás tételsoron rendelkezésre álló 2 millió Ft előirányzat építéshatósági kötelezettségek hatósági végrehajtására került biztosításra. A beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt.

KÖRNYEZETVÉDELEM A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 2 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 3,5 millió Ft-ra emelkedett. Ebből pénzügyileg 1,6 millió Ft nyert felhasználást az év végéig. Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaság-védelmi feladatokra 0,2 millió Ft módosított előirányzat terhére minimális felhasználás történt parlagfű és egyéb növényi károsítók irtására. Vízvédelemre 0,2 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből a beszámolási időszakban nem történt pénzügyi felhasználás, tekintve, hogy a hatósági tevékenységgel összefüggésben vizsgálati, mérési, illetve hatósági (kényszer) végrehajtási igény nem jelentkezett. A Zaj-, rezgésvédelem feladataira 2,7 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A zaj- és rezgésvédelmi feladatok miskolci illetékességgel valósulnak meg. A feladattal összefüggésben 1,3 millió Ft kifizetés jelentkezett, amely a „zajkommandó” rendelkezésre állásának és a szükséges mérések 2012. évről áthúzódó kiadásaira nyújtott fedezetet. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a lakossági zajpanaszok száma jelentősen mérséklődött, így 2013. év során folyamatosan működő zajvizsgálati munkacsoport nem került létrehozásra. Az esetlegesen jelentkező panaszok kapcsán szükséges ellenőrző mérések elvégeztetésére egyedileg, esetenként történik kirendelés. A Földvédelem címén felhasználható 0,5 millió Ft előirányzat terhére 0,3 millió Ft kifizetés történt két miskolci ingatlanon lévő hulladék összegyűjtésével, elszállításával összefüggésben.

173

VAGYONGAZDÁLKODÁS Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 146,3 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszak végéig.

IGAZGATÁSI FELADATOK Az Igazgatás funkcióba sorolt feladatokra mindösszesen 2 milliárd 271,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 2 milliárd 264,2 millió Ft nyert felhasználást december végéig. A teljesítés 99,7 %-os. Kötelezően ellátandó feladatok: Az igazgatási funkcióval kapcsolatos kiadásokra 1 milliárd 629,9 millió Ft-ot tartalmazott az eredeti költségvetés, amely az év végére 1 milliárd 996 millió Ft-ra módosult. Az így rendelkezésre álló előirányzat 99,9 %-a, 1 milliárd 993,2 millió Ft került kifizetésre. Az ide sorolt feladatok felhasználásáról általánosságban elmondható, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosította a feladatok ellátásához szükséges fedezetet. Önként vállalt feladatok: A jóváhagyott 3,4 millió Ft-os módosított előirányzat a beszámolási időszakban felhasználásra került. Államigazgatási feladatok: Az államigazgatási feladatok ellátására a rendelkezésre álló előirányzat terhére 267,7 millió Ft nyert felhasználást.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A funkcióban az előző évekhez hasonlóan a más szakmai ágazathoz nem besorolható feladatok kerültek megtervezésre. A feladatok ellátására mindösszesen rendelkezésre álló 50,2 millió Ft módosított előirányzatból december végéig 42,3 millió Ft került felhasználásra, 84,1 %-os teljesítés mellett. A rendelkezésre álló előirányzat terhére kötelezően ellátandó feladatokra 6,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 35,9 millió Ft ráfordítás keletkezett. Kötelezően ellátandó feladatok: Az ide tervezett feladatok vonatkozásában, a B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatására 0,3 millió Ft, míg a képviselők juttatására 6 millió Ft nyert felhasználást az év végéig. 174

Önként vállalt feladatok: A Balatonmáriafürdő működtetésére biztosított 36,9 millió Ft-os módosított előirányzatból felhasznált 31,3 millió Ft a balatonmáriafürdői gyermektábor üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet. A Perecesi Nyári Napközis Táborra jóváhagyott 7 millió Ft-os előirányzata terhére 4,7 millió Ft került felhasználásra.

175

ÖNKORMÁNYZAT (6. melléklet) A 2013. évi eredeti költségvetésben 15 milliárd 335,6 millió Ft került betervezésre az Önkormányzat működési kiadásaira. Ez az összeg az év folyamán az előző évi pénzmaradvány ráépítésével, valamint a különböző forrásokkal kiegészülve 26 milliárd 356,7 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi felhasználása 81,1%-os. Kötelezően ellátandó feladatokra 19 milliárd 156,9 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 2 milliárd 211,7 millió Ft nyert felhasználást. Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban mutatjuk be kötelező és önként vállalt feladatok bontásban:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A városüzemeltetési feladatok ellátására biztosított 2 milliárd 441,9 millió Ft eredeti előirányzat a beszámolási időszak végére 4 milliárd 821,8 millió Ft-ra emelkedett. A funkció feladataival összefüggésben 3 milliárd 269,3 millió Ft kifizetés (67,8%) realizálódott pénzügyileg. Kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 572,6 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 696,7 millió Ft kifizetés teljesült év végéig. Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft részére több jogcímen kerül támogatás kifizetésre. A társaság működésére 85 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark Kft működési támogatásaként 63,8 millió Ft, az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 11,2 millió Ft átutalására került sor az év során. A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve a START Munkaprogram keretében látta el. Közfoglalkoztatás címén az év során kötött hatósági szerződések értelmében a Munkaügyi Központ − 2013 januárjában 100%-os, − 2013. február 15 - szeptember 10-ig 80%-os, − 2013. szeptember 11-től november 30-ig 80-90%-os, − 2013. december 1-jétől 2014. január 31-ig 100%-os támogatási mértéket állapított meg az Önkormányzat részére. − Továbbá 2013. november 1-jétől 2014. április 30-ig képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásra került sor, amelyhez 100%-os támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Közfoglalkoztatással összefüggésben 292 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely nagyrészt előző évről áthúzódó kiadás. START közmunka önrészére 25 millió Ft előirányzat került betervezésre. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működött közre. A START közmunkaprogram 7 alprogram keretében valósult meg:

177

1. Start Téli és egyéb értékteremtő alprogram 2013. 03.01. - 2014. 02.28. Téli síktalanítási munkálatok, programban meghatározott bokrok, fák gallyazása, cserjeápolás a város területén. 2. Start Lyukó alprogram 2013. 03.01- 2013.12.31. A Lyukó városrész hulladékmentesítése, kaszálása, illegális lerakóhelyek felszámolása. Lyukó patakon árvízi védekezésben való részvétel, patakmeder takarítás, kaszálás. 3. Start Történelmi Avas alprogram 2013. 03.01 – 2013.12.31. Hulladékmentesítés, aljnövényzet eltávolítás, kaszálás, téli síktalanítás a történelmi Avas területén. 4. Start Belvíz alprogram 2013. 04.01 – 2013.12.31. A programban meghatározott feladatok folyamatos végzése, így nyílt csapadékelvezető árkok takarítása, gyommentesítése, patakok medreinek fizikai akadályoktól való mentesítése. 5. Start Illegális hulladék alprogram 2013.04.01 – 2013.11.30. A város területén található illegális hulladéklerakók felszámolása. 6. Start Közút alprogram 2013. 04.01 - 2013.12.31. A programban szereplő utak kátyúzása, járdák javítása. 7. Start Mezőgazdasági út alprogram 2013. 04.01 - 2013.12.31. A tavaszi olvadások és a nagy esőzések utáni lehordott zúzalék visszatermelése és elterítése kézi erővel. Zúzalékos utak menti vízelvezetési árkok hordalék mentesítése. START közmunkaprogram önrészére (Miskolc Kistérség Többcélú Társulás) 10,9 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A kistérségi Start munka mintaprogramhoz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulását az alábbi táblázat mutatja be: Foglalkoztatási partner

Program

Miskolci Agrokultúra Kft.

Mezőgazdaság - állattenyésztés

Miskolci Agrokultúra Kft.

Mezőgazdaság- növénytermesztés

Miskolci Városgazda Nkft. Belvízelvezetés, árkok, patakmedrek rendbetétele

Létszám Hozzájárulás (Ft) (fő) 30 26 2 335 3 26 02 335 271

3 151 262 8

Miskolci Városgazda Nkft. Mezőgazdasági földutak

73

48 864 7

Miskolci Városgazda Nkft. Közúthálózat javítása

64

44 210

Miskolci Városgazda Nkft. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

198

2 302 398 5

Miskolci Városgazda Nkft. Téli

49

69 785

Miskolci Városgazda Nkft. Kiemelt - Lyukó

100

1 162 827

178

6 Miskolci Városgazda Nkft. Kiemelt - Történelmi Avas

56

51 183

MIK Zrt. Miskolci Közintézményműködtető Központ

Avas - Fészekrakó

34

60 271

Avas - Fészekrakó

33

4

Összesen:

4 46 734 10 9 42 204

A fenti hozzájárulás biztosítja a programban el nem számolható költségeket Miskolc város vonatkozásában. Ilyen költségeket jelentenek a bankköltségek, postaköltségek, az irodaszerek, berendezések bérleti költségei, a bérszámfejtéshez kapcsolódó költségek. A feladattal összefüggésben 8,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A „Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 2,9 millió Ft előirányzat került betervezésre a 2013. évre, amely a beruházási feladatok között szereplő, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítésének működési kiadásait, 2 fő közfoglalkoztatott bérköltségét, munkaruházatát, utazási költségét fedezi. A beszámolási időszak végéig az előirányzat pénzügyi felhasználása megtörtént. A Főépítészi, településrendezési feladatokra felhasználható 20 millió Ft előirányzat terhére 2,5 millió Ft került kifizetésre. A beszámolási időszak során a szükségessé vált településrendezési tervek módosítása megtörtént, a szakági tervezők egyes munkarészeinek elszámolása megvalósult. A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működött. A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek földhivatali átvezetése megtörtént. A Búza téren lévő Görög katolikus templom épületének helyi védelem alá helyezésének eljárása folyamatban van. Az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg városüzemeltetési tevékenység nagy részét. A klasszikus városüzemeltetési feladatok kötelezően ellátandó feladataival összefüggésben 1 milliárd 282,4 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely év végére 2 milliárd 380,6 millió Ft-ra nőtt. Az év során 1 milliárd 498,1 millió Ft kifizetés történt, amely 62,9 %-os felhasználást jelent. A városüzemeltetési feladatokat a 6/a. melléklet részletezi. A városüzemeltetési feladatok jelentős részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft látja el az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseit az alábbiakban részletezzük: Az út-híd fenntartás szakfeladat kötelezően ellátandó feladataira biztosított 555 millió Ft előirányzat terhére 349,4 millió Ft kifizetésére került sor. A forgalomtechnikai feladatok teljesítésére (burkolatjel festés, KRESZ tábla kihelyezés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák) felhasználható 52 millió Ft előirányzatból 24,3 millió Ft nyert felhasználást. Burkolatjel festés szakfeladat esetében elvégzett feladat a DVTK Stadion parkolójában burkolati jelek felfestése, illetve Miskolc város útjainak felfestése: - Kézi jelfestés új: 76,42 m² - Kézi jelfestés felújítás: 5118,9 m² - Gépi jelfestés új: 1128,84 m² 179

- Gépi jelfestés felújítás: 4138,12 m² - Hidegplasztik: 1834,8 m² KRESZ tábla, forgalomtechnikai eszközök feladat vonatkozásában megvalósult műszaki tartalom: - Kihelyezés: 526 db tábla, 7 db tükör, 315 db oszlop - Helyreállítás: 270 db tábla, 119 db oszlop - Bevonás: 353 db tábla, 100 db oszlop Közúti korlátok feladattal összefüggésben Miskolc területén (Szeles u., Andor u., Széchenyi u., Király u., Vár u.) menetdinamikai küszöbök kikerülését akadályozó oszlopok kihelyezésére, korlátok, korlátelemek pótlására került sor. Gallyazási munkák címén az utakra belógó fák, bokrok gallyazása történt. Bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartása feladatsoron rendelkezésre álló 64,5 millió Ft előirányzatból 27 millió Ft kifizetés történt. Belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerültek felújításra. A következő utakon történt munkavégzés: Bedegvölgyi u., Előhegy u., Dóczy u., Pecérvölgyi u., Sátor u., Csavar u., Pecérvölgy u., Bükkszentlászló temetőhöz vezető u., Almás u., Ködmön dűlő, Bencések útja, Börzsöny u., Thaly Kálmán u., Bandzsalgó dűlő, Gránátalma u., 76441.hrsz-ú u., Közkút u., Szarkahegy u., Orgona u., Denevér u., Ághegy u., Híd u. A Kátyúzásra biztosított 375,7 millió Ft módosított előirányzatból 268,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg a beszámolási időszak végéig. A bedolgozott aszfalt mennyisége 1 175,26 m³, amely 15 573,44 m² felületen került felhasználásra. A kijavított kátyúk száma 6 547 db. A Járda, lépcső, korlát címén felhasználható 14,7 millió Ft előirányzat terhére 6,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Az előirányzat az aszfalt burkolatú járdák fenntartását, lépcsőhibák javítását, kapaszkodó korlátok kihelyezését, fenntartását, balesetveszélyes hibák javítását fedezte. Műszaki teljesítés történt mintegy 36 helyszínen. A Hidak fenntartására fordítható 17,1 millió Ft módosított előirányzatból 10,4 millió Ft pénzügyi ráfordításra került sor. A beszámolási időszak végéig az alábbi munkák készültek el: • Fürdő u-i közúti híd mederburkolat javítási munkái és a Barabits sétány hídkorlát javítása. • Felsőhámor, Losonczy u. gyaloghíd járófelületének helyreállítása. • Blaha L. u.-i gyaloghíd járófelületének helyreállítása. • Erzsébet királyné - Vízirózsa u. közötti megrongált fahíd javítása. • 14-es buszvégállomásnál lévő gyaloghíd helyreállítása. • Görömböly, Déli u. gyaloghíd járópallók cseréje. • Egyetértés u.-i híd hiányzó korlátelemeinek pótlása. • Kabar u.-i gyaloghíd lemez járófelületének javítása lemezcserével, híd korlát alap és fedőmázolása. • Miskolc-Tapolcán, a strand melletti sétánynál lévő híd javítása. A feladatcsoport további tételeire (útellenőri szolgálat, jelzőlámpa üzemeltetés, baleseti kártérítések, utcanév táblák kihelyezése, kerékpárutak fenntartására, stb.) 13,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a beszámolási időszakban. A belvízelvezetés kötelezően ellátandó feladataira rendelkezésre álló 132,3 millió Ft módosított előirányzatból 77,1 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik. Az Avasi mélyszivárgók fenntartására 6,9 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszak végéig. A feladat az Avas keleti domboldalán található mély- és hátszivárgó rendszer fenntartását jelenti, mely kétszeri állapotjelentésből, illetve a jelentés alapján elvégzendő szivárgó tisztítási munkákból és ipari kamerázási dokumentáció készítéséből áll. 180

Az Ár- és belvízvédelmi készletek biztosítására tételsoron 18,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett. A Lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 33,3 millió Ft előirányzatból 12 millió Ft nyert felhasználást a város lakossága, illetve a területi képviselők által kezdeményezett vízelvezetési, vízépítési, illetve különböző fenntartási, tisztítási feladatok ellátására. Műszaki teljesítés 100%. Közterületi átereszek fenntartásával összefüggésben 4,4 millió Ft kifizetés teljesült a tárgyidőszak végéig. Elvégzett munkák: Pecér-völgy elején és a Vájár utcában átereszek gépi mosatása. Hóvirág u., Szabó Károly u., Kiskőkötő u., Cserhát u., Szitakötő u., Muhi u., Verseny u., Ládi telep u. csatornatisztítás, dugulás elhárítás, gépi mosatás, Előhegy u. mederelemek kiszállítása, Tallér u., Kaffka u., Muhi u. áteresz mosatása. Helyi vízkárelhárítási feladatok címén 25 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Elkészült a Miskolc-Alsóhámorban a Szeleta u. vízrendezése, a Vadas J. u-i árok és a Hotel Szeleta melletti medertámfal rekonstrukciója. A szakfeladat további tételeire mellékvízfolyások, záportározók fenntartása, Csorba telepi körtöltés fenntartása, társulatok érdekeltségi hozzájárulása, balesetveszélyes folyókák javítása, hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása, stb. címen 10,8 millió Ft kifizetésére került sor az év végéig. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összesen 138 millió Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. A feladatkörön belül ivóvízszállításra 0,2 millió Ft, tűzi víztározók fenntartására 3,4 millió Ft átutalás történt. A kommunális folyékony hulladék elhelyezésére 1,8 millió Ft, az üdülőhelyi ivókutak vízdíjára 1,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén 50 millió Ft kifizetése történt meg a MIVÍZ Kft. részére, amely az előző évhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés. A Köztisztasági feladatokra felhasználható 372,1 millió Ft módosított előirányzat terhére 265,8 millió Ft került kiegyenlítésre. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Gépi seprés, útmosás címén 5,6 millió Ft kifizetés történt. Az előirányzat terhére kerül elszámolásra a közterületeken végzett gépi takarítás, a hőségriadó időszakában végzett közutak locsolása. A gépi seprést nagyban segítette a Dulevo seprőgép, amely nyáron 2 műszakban dolgozott, és amely ősszel október 31-ig volt használatban. A Szemétszállítási és elhelyezési feladatokra meghatározott 45 millió Ft módosított előirányzatból 16,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Illegális szemét elszállítása címén 6,5 millió Ft kifizetés jelentkezett. A 2013. évi hideg és csapadékos időjárás miatt március végéig vált szükségessé a síktalanítási munkálatok végzése. A gépi síkosságmentesítésre jóváhagyott 93,3 millió Ft módosított előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. Szóróanyag beszerzés címén 109,6 millió Ft, míg kézi síktalanítással összefüggésben 29,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett a beszámolási időszak végéig. A Rágcsálóirtás feladattal összefüggésben felhasználható 16,3 millió Ft módosított előirányzatból 1,7 millió Ft kifizetés jelentkezett. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel a közterületeken lévő szennyvízcsatornákban és a nyílt vízfolyások mederpartjain történik rágcsálóirtás. A feladatkör további tételeire szúnyogirtásra, felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettségére, közúti balesetek utáni takarításra 3,2 millió Ft átutalás teljesült. A Parkfenntartási feladatok ellátására 509,9 millió Ft módosított előirányzat került biztosításra, amely terhére 229,6 millió kifizetés történt az év végéig. 181

Parkgondozási feladatokkal összefüggésben 199,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett. Az év folyamán az intenzív területeken 6-7, az I. kategóriában 3 alkalommal, a külterjes területeken 2 alkalommal történt fűnyírás. Gondozatlan területeken egy alkalommal történt kaszálás. Elvégzésre került a gyepfelületek szellőztető gereblyézése, rózsák metszése, lombgereblyézés, az egynyári növények kiültetése és az első fagyok utáni kiszedése. A munkavégzésekkel összefüggő szállítási, zöld hulladék elhelyezési munkák folyamatosan történtek. Virágágyak előkészítése, gyomlálása, kapálása, locsolása az évszaknak megfelelően folyamatos volt. Edényes növények gondozási munkáira 3,4 millió Ft, míg virágbeszerzésre 2,2 millió Ft került kiegyenlítésre. Játszóeszközök karbantartására és elbontására 5,3 millió Ft kifizetés történt. Fasorgondozási feladatok címén 13,6 millió Ft kifizetés realizálódott. Az év során 1384 db fa gallyazása, 153 db fa kivágása, 50 db fa ifjítása-fagyöngymentesítése, 1 db fa egészségügyi vizsgálata és 7 db fa tuskómaratása történt meg. Fa- és cserjetelepítés vonatkozásában 565 db cserje és 223 db fa ültetése valósult meg az évben. Pénzügyi teljesítés 3,6 millió Ft. A feladatkör további tételeivel kapcsolatban - cserjefelületek gondozására, utcabútorok fenntartására, homokozók fenntartására - 2,3 millió Ft kiegyenlítésére került sor. A közvilágítás feladatkörrel összefüggésben kötelező feladatokra összesen rendelkezésre álló 663,1 millió Ft módosított előirányzatból 515,2 millió Ft kifizetés teljesült. A feladatcsoporton belül közvilágítás címén 490,3 millió Ft nyert felhasználást pénzügyileg. A saját tulajdonú kandeláberek javítására 6 millió Ft átutalás történt. Az ellátatlan területek közvilágítására jóváhagyott 19 millió Ft a beszámolási időszak végéig teljes mértékben felhasználásra került. Az előirányzat a lakosság részéről igényként jelentkező közvilágítási hálózat bővítéséhez szükséges eszközök (oszlopok, kábelek, vezetékek, kapcsoló szekrények, lámpatestek) kiépítését szolgálja. Martinkertvárosban a Szalai utca környezetében, a Fábián kapu környezetében, Galya dűlőn, a Dóczi utcában, a Széchenyi utcában, a Lilaakác utcában, a Csermőkei utcában, a Bodza utcában és az Erenyő utcában került sor közvilágítás bővítésére. Az egyéb városüzemeltetési feladatokra felhasználható 3,7 millió Ft módosított előirányzatból a lezárt temetők fenntartása címén 0,8 millió Ft, míg parlagfű irtásra 1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A Közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatok közé sorolt Szinva patak szennyező forrásainak felszámolása feladatra biztosított 6,5 millió Ft terhére 1,9 millió Ft nyert felhasználást. Önként vállalt feladatok: Az MVK Zrt. működési támogatására rendelkezésre álló 600 millió Ft előirányzat teljes mértékben átutalásra került. Közlekedési koncepció címén a Kandó tér és térségének közlekedésfejlesztésével kapcsolatos környezeti értékelése megtörtént, pénzügyileg 1,9 millió Ft nyert felhasználást. A Bluegreen projekt a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében kiírt „Hálózati, partnerségi, program – és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztése” című pályázati konstrukció. A tárgy időszakban a 182

projektmenedzseri feladatokkal, illetve projekttanulmánnyal összefüggésben 7,2 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. Az IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadásra 10,1 millió Ft, míg Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) címén 2,2 millió Ft kifizetés teljesült. A klasszikus városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen rendelkezésre álló 185 millió Ft módosított előirányzat terhére 75,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg az év végéig. Az Út-híd fenntartás feladatkörön belül az eljárási díjak vonatkozásában 1,8 millió Ft kifizetésre került sor. Belvízelvezetés szakfeladat címén a Tapolca Békás tó vízpótlására felhasználható 0,5 millió Ft-ból 0,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt az 50 m³-es tó tisztításával, a 25 m² korlát felújításával összefüggésben. A Közvilágítás önként vállalt feladataira 37,2 millió Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 15,1 millió Ft kifizetés teljesült. Az Avasi kilátó díszkivilágításra 87 ezer Ft nyert felhasználást. Térfigyelő üzemeltetési díj címén 12,5 millió Ft átutalása történt meg. Idén 22 db kamerával bővült a térfigyelő rendszer, ezáltal 104 db kamerát üzemeltet az Önkormányzat a város különböző pontjain. Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése címén 1 millió Ft, míg Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása címén 1,6 millió Ft kifizetésre került sor a beszámolási időszak végéig. Az egyéb városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen 138,4 millió Ft előirányzat került biztosításra, amelyből 58 millió Ft kifizetés jelentkezett. Máltai játszótér üzemeltetése címén 5,5 millió Ft került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér működési költéseihez járult hozzá. Szökőkutak üzemeltetésére 18,9 millió Ft nyert felhasználást. A rendelkezésre álló előirányzat a városban található 10 db szökőkút és 4 db ivókút közüzemi díját, karbantartását fedezi. A Hősök terén lévő szökőkút javítása megtörtént. További feladatokra – választókerületi feladatokra, köztéri alkotások karbantartására, illemhelyek fenntartására, zászlózásra, köztéri órák üzemeltetésére, Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése, stb. – 33,6 millió Ft került átutalásra az év végéig.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására összességében tervezett 68,6 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 128,5 millió Ft-ra módosult, amelyből kötelező feladatokra 9 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 84,6 millió Ft kifizetésére került sor. Kötelezően ellátandó feladatok: Tudatformálásra 5,5 millió Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásaira, a „Környezetbarát ház, 183

környezetbarát család” pályázat támogatására. Pénzügyi teljesítés 2,8 millió Ft, mely a 2012. évi „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázathoz, illetve az idén megrendezett „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” programhoz kapcsolódó kiadás. A Mobilitási hét programjai több mint 20 önkormányzati, intézményi, civil és gazdasági szereplő bevonásával szerveződtek. A programokon aktívan részt vevők száma közel 5000 fő, a megszervezett események száma 140 db volt. Az épített és természeti környezet védelme tételsoron biztosított 4 millió Ft-ból 2,3 millió Ft kifizetés történt, az Avasi Arborétum működési támogatásának és a kapcsolódó áramdíj és vízdíj kifizetésének vonatkozásában. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteményének megóvására és gondozására, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat felhasználására az év során két pályázat meghirdetésére került sor. A beérkezett pályázatok közül a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 14 pályázatot tartott támogatásra érdemesnek összesen 5,6 millió Ft összegben. A szerződések a támogatottakkal létrejöttek. A beszámolási időszak végéig 3,8 millió Ft kifizetés teljesült. Önként vállalt feladatok Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítésével kapcsolatban biztosított 72,4 millió Ft módosított előirányzatból 70,2 millió Ft átutalásra került sor a beszámolási időszakban. A projekt 95%-os támogatottságú, és a beszámolási időszak végéig az önerő kiváltására az EU Önerő Alapból további 3,2 millió Ft támogatásban részesült. A projekt lezárult, valamennyi projekteleme megvalósításra került. Az Aware & Fair projekt 2013. június 18-án lezárult. A projekt feladatai a projekt munkaés költségtervének megfelelően megvalósításra kerültek, amelynek során a környezettudatos életmód és viselkedés népszerűsítése volt a fő cél. A beszámolási időszak végéig 8,1 millió Ft kifizetés jelentkezett. A Sustainable Timber Action in Europa projekt vonatkozásában 1,3 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A projekt 2013. évben befejeződött, műszaki teljesítés 100%. A projekt kapcsán elkészült egy magyar nyelvű útmutató a fenntartható erdőgazdálkodásról valamint a fenntartható és méltányos faipari termékbeszerzésről, továbbá a témához kapcsolódó két képzés megszervezésére is sor került.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira tervezett 2 milliárd 927,5 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 4 milliárd 97,7 millió Ft-ra növekedett. Pénzügyi teljesítés az év végéig 3 milliárd 260,8 millió Ft, amelyből 3 milliárd 259,4 millió Ft kötelezően ellátandó feladatokkal, míg 1,4 millió Ft önként vállalt feladatokkal összefüggésben jelentkezett.

184

Kötelezően ellátandó feladatok: A különféle kártalanításokra biztosított 20,9 millió Ft előirányzatból összesen 7,7 millió Ft kifizetésre került sor a BAZ. Megyei Kormányhivatal Földhivatala részére földhivatali díjakra, a Nord -Orient Kft. részére, a cég kártalanítása ügyében, illetve 4 magánszemély részére ingatlan elővásárlási jog gyakorlása címén. A feladatcsoport legjelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások jelentik. A bérleményszolgáltatás kiadásaira 2 milliárd 50,5 millió Ft került jóváhagyásra, amely teljes egészében felhasználásra került. A MIK Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljes körűen megjelenítésre kerülnek. A beszámolási időszakban a bérleményszolgáltatási kiadások 32%-át az ingatlankezelési normatíva teszi ki, 26%-a közüzemi költség, 22%-a karbantartási jellegű kiadás volt, az egyéb felhasználások az időarányos tervszint alatt merültek fel. A kötvényalapra történő átvezetés értéke a tárgyidőszakban 10,7 millió Ft volt. A bérleményszolgáltatás beszámolási időszakra vonatkozó kiadás-bevételi egyensúlya biztosított volt. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvény visszafizetésével kapcsolatos. A pénzügyi teljesítés 25,2 millió Ft. A lakásalap kiadás 2013. évi összege 42,8 millió Ft, amely az előirányzat 76,6 %-os felhasználását jelenti. A kötvényes lakásalap kiadás címén 91,8 millió Ft nyert felhasználást. A lakásalap kiadás összegéből 82,8 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke. Az ingatlanértékesítéssel összefüggő bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a MIK Zrt. között bruttó módon történik. A tevékenység kiadásaként a beszámolási időszakban összesen 17,4 millió Ft került kifizetésre. A bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA kiadásai címén a bérleményszolgáltatási és ingatlanértékesítési feladatokkal összefüggésben 517,4 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettség kifizetése teljesült az Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé. Az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 484 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. A kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslés díjára 4,9 millió Ft, míg az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások címén 0,3 millió Ft átutalás történt. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra biztosított 117,4 millió Ft módosított előirányzat terhére 17,4 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Önként vállalt feladatok A vagyongazdálkodási funkció önként vállalt feladatai körében 1,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai és beruházásokkal kapcsolatos bérleti díjak vonatkozásában.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi funkció működési feladataira összesen 125,9 millió Ft került betervezésre, amely a beszámolási időszak végére 226,5 millió Ft-ra emelkedett. Az ágazat kötelezően 185

ellátandó feladataira 209,3 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 17,2 millió Ft volt a felhasználható előirányzat. Pénzügyi teljesítés összesen 183,1 millió Ft. Kötelezően ellátandó feladatok: Az egészségügyi alapellátás működtetésére rendelkezésre álló 98,8 millió Ft előirányzat terhére 89,5 millió Ft átutalásra került sor a háziorvosi- és házi gyermekorvosi szolgálatok működési költségére. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén 28,6 millió Ft nyert felhasználást a rendelkezésre álló 50,3 millió Ft módosított előirányzat terhére. Orvosi ügyelet ellátása címén 54,1 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Önként vállalt feladatok: A Drogambulancia működtetés támogatására, illetve a Lelkisegély Szolgálat támogatására az 1,2 – 1,2 millió Ft-os támogatási összegek kifizetésre kerültek. Méhnyakrák elleni védőoltás címén 8,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális funkció kiadásaira 2013. évre jóváhagyott 2 milliárd 454,7 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 4 milliárd 642,3 millió Ft-ra módosult, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 4 milliárd 313 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 329,3 millió Ft állt rendelkezésre. Az ágazattal összefüggésben összesen 4 milliárd 512,8 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor, amely 97,2%-os felhasználást jelent. Kötelezően ellátandó feladatok: A szociális funkció tételei közül a jövedelempótló juttatásokra összesen 1 milliárd 383,2 millió Ft kifizetés történt. Az ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása és az időskorúak járadéka ellátási formák 2013. január 1. napjától a járási hivatalokhoz kerültek át. Az Önkormányzat költségvetésében a 2013. január 5-ig kifizetett tételek jelennek meg, az előbbi feladatra 12,5 millió Ft, míg utóbbira 1,6 millió Ft összegben. A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű - aktív korúak ellátására kétfajta létezik: A rendszeres szociális segély címén 241,6 millió Ft került kifizetésre havonta átlagosan 772 fő részére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás milliárd 127,4 millió Ft nyert felhasználást, a tárgyidőszakban átlagosan részesült ebben a támogatási formában.

támogatási forma a tárgyév végéig vonatkozásában 1 havonta 4 266 fő

A lakhatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatban összesen 313 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a beszámolási időszak végéig. Adósságcsökkentési támogatás és adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás jogcímen havonta átlagosan 424 fő részesült. Pénzügyi teljesítés 47,5 millió Ft, illetve 13,9 millió Ft. A normatív alapú lakásfenntartási támogatási formában részesített személyek/családok száma havonta, átlagosan 5332 volt, a beszámolási időszak végéig 244,6 millió Ft kifizetés 186

realizálódott. Otthonteremtési támogatásra 6,1 millió Ft, míg a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz hitelprogramra 1 millió Ft nyert felhasználást. A krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások közül átmeneti segélyre és kamatmentes szociális kölcsönre 5,8 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Tárgyidőszak végéig 735 fő részére került megállapításra ez a támogatási forma. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2,7 millió Ft került kiegyenlítésre. A tárgyidőszakban 164 esetben került megállapításra ez a támogatási jogcím. A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások vonatkozásában összesen 134,3 millió Ft nyert felhasználást. Ezen feladatok körébe tartozik a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, amelyben havonta átlagosan 27 gyermek részesült, az óvodáztatási támogatás, amelynek célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Továbbá e körbe tartozik az évente két alkalommal – augusztus és november hónapokban - biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás támogatás – a teljesítés a tételsoron 124,8 millió Ft – valamint a hivatásos gondnoki feladatellátás. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma a közgyógyellátás. A közgyógyellátásra jogosító igazolványokért fizetendő térítési díj felhasználása 32,5 millió Ft. A beszámolási időszakban 1 339 fő részére került megállapításra méltányossági alapon a közgyógyellátásra való jogosultság. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 31,8 millió Ft került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely a 2012. évről áthúzódó előirányzat maradvánnyal 55 millió Ft-ra növekedett. A Minorita Rend, a „Napfényt az Életnek” Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a támogatások a támogatási szerződések alapján teljes egészében kiutalásra kerültek. Az egyéb szociális feladatokra összességében 2 milliárd 293,4 millió Ft kifizetésre került sor a közköltséges temetés, az Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása, segélyek postaköltsége, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése jogcímen, valamint a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatására. Ennek döntő hányada – 2 milliárd 233,1 millió Ft – a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás – Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény – Módszertani Központ támogatása, mely az intézményi blokkban már említett fenntartó váltással összefüggésben jelentkezett. Önként vállalt feladatok: Jövedelempótló juttatások körében az ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 70,6 millió Ft átutalása történt meg. Lakhatást elősegítő támogatások között önként vállalt feladat a lakbértámogatás, amely jogcímen havonta, átlagosan 423 fő részesült. A tárgyidőszak végéig 25 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. E feladatkörbe tartozik a helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás, mely címen 130 millió Ft realizálódott.

187

A Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások körében temetési segélyre 2,4 millió Ft nyert felhasználást. A támogatás 220 fő részére került megállapításra a beszámolási időszakban. Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 25,8 millió Ft kifizetés jelentkezett. 1. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj címén 4,8 millió Ft kifizetés történt. Az Önkormányzat 135 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diáknak nyújtott anyagi támogatást. 2. A gyermekétkeztetés támogatására, az alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 0,7 millió Ft, illetve 4,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt a nem önkormányzati intézményben tanulókkal összefüggésben. 3. A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 13,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Ebben a támogatási formában havonta, átlagosan 154 fő részesült. 4. Fiatalok önálló életkezdési támogatása címén 2,3 millió átutalása történt meg. Ezzel a támogatással az Önkormányzat a fiatal felnőttek részére kíván segítséget nyújtani az önálló életkezdés anyagi terheinek enyhítésére. Az önálló életkezdési támogatásra – többek között – az a miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek a nevére Start-számlát nyitottak. Civil szervezetek támogatása körében szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására az Egészségügyi és Szociális Bizottság 9/2013. (V.23) határozata értelmében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására elkülönített 3 millió Ft-ot az alábbiak szerint osztotta fel: - Szociális Alapra: 1.250 ezer Ft, - Fogyatékosügyi Alapra: 1.250 ezer Ft, - Nyugdíjas Klubok működési támogatására: 500 ezer Ft. A pályázat kiírásra került, a beérkezett pályázatokat a Bizottság elbírálta, a szerződéskötések megtörténtek, pénzügyi teljesítés a tárgyidőszak végéig 2,3 millió Ft. A módosított előirányzat tartalmazza még az előző évről áthúzódott maradványt, amelyből 1 millió Ft lakás felújítás támogatására került elkülönítésre, de felhasználásra ez idáig nem került. Egyéb szociális feladatok körében társadalmi felzárkóztatásra 0,5 millió Ft nyert felhasználást a Lyukóbányán készült felméréssel és tehetséggondozást segítő tanfolyammal összefüggésben. A Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetésére jóváhagyott 3 millió Ft-os támogatási összeg kiutalásra került a Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány részére. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy Gulyakúton (TÁMOP pályázat) feladatra rendelkezésre álló 39,9 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 27,9 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt keretén belül Lyukóvölgy - Gulyakút szegregátum fejlesztése kerül megvalósításra. A feladatkörön belül a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés címén átutalásra került 3,5 millió Ft. Tüzelőanyag beszerzés címén a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében az Önkormányzat 2 millió Ft támogatást biztosított tűzifa megvásárlására. Ennek alapján 200 rászoruló család részesült tűzifában.

188

OKTATÁS A funkció működési kiadásaira az eredeti költségvetésben 709,5 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzatra az év végéig ráépült az előző évi pénzmaradvány és a bevétellel fedezetten, célhoz kötötten kapott előirányzatok. Ugyanakkor egyes feladatok esetében csökkentette az előirányzatot az előirányzatnak a feladatot ellátó intézmény részére történő lebontása. Az oktatási ágazat működési feladatainak ellátására biztosított módosított előirányzatból kötelezően ellátandó feladatokra 661,4 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 117,2 millió Ft került jóváhagyásra. A funkció feladataival összefüggésben a beszámolási időszak végi felhasználás mindösszesen 567,8 millió Ft, amely 72,9 %-os teljesítést jelent. Kötelezően ellátandó feladatok: A kötött felhasználású kiadásokon belül jóváhagyott kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre rendelkezésre álló 684,5 millió Ft előirányzat teljes egészében lebontásra került az óvodák és a Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére, amely 6711 óvodás és iskolás gyermek étkeztetését biztosította. A Szakmai feladatok keretébe sorolt oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre biztosított 2 millió Ft 2012. évi pénzmaradvány, mely teljes mértékben felhasználást nyert az óvodai intézményhálózat szakértői véleményezésére. Az egyéb feladatok csoportjába tartozó megszűnt Központi Leánykollégium kiadásaira a rendelkezésre álló előirányzattal megegyezően 8,3 millió Ft kifizetés valósult meg. Ezen túlmenően a 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai tételsorról az eddig ki nem egyenlített szállítói tartozásokból 469,8 millió Ft nyert felhasználást a rendelkezésre álló előirányzat terhére. Önként vállalt feladatok: Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok megvalósítását az év folyamán 71,3 millió Ft szolgálta, melyből év végéig 65,9 millió Ft kifizetése történt meg. E tételek közül nagyságrendileg kiemelkedik az óvoda-, iskolatej akcióval kapcsolatban átutalt 44,1 millió Ft. Mivel az iskolák 2013. évtől nem önkormányzati fenntartású intézmények, ezért ez az összeg csak az önkormányzati óvodák tejigényét foglalta magában. A mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány látja el. A Közgyűlés által e célra jóváhagyott 6 millió Ft előirányzat az év végéig felhasználásra került. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 8,8 millió Ft módosított előirányzata biztosította a feladatellátást. A tanulók ösztöndíja 2012. évi 7 millió Ft-os pénzmaradványának kifizetése szinte teljes mértékben megtörtént. Az egyéb feladatokra biztosított 45,9 millió Ft-ból az év végéig 21,8 millió Ft kifizetése realizálódott. A legnagyobb volumenű tétel ebből a MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulásként kifizetett 13 millió Ft. Az Idősügyi Tanács működésére rendelkezésre álló módosított előirányzatból kiutalt 1,7 millió Ft közvetve a városban élő nyugdíjasok rendezvényeihez biztosított fedezetet. A roma tanulók korrepetálásával, Mentori Hálózat kiépítésével összefüggésben a 0,5 millió Ft-os előirányzat felhasználásra került. Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése keretében minden évben azok a miskolci 189

középiskolások részesülnek támogatásban, akik öregbítik Miskolc város hírnevét valamilyen országos, megyei és városi versenyeken elért eredményükkel. A feladattal kapcsolatban 0,5 millió Ft kifizetés valósult meg. A Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) 29,1 millió Ft-os előirányzatából 6,1 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, további felhasználás 2014 évben esedékes.

KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING Kulturális és idegenforgalmi feladatokra a 2013. évi eredeti költségvetés 1 milliárd 880,6 millió Ft-ot tartalmazott. Ez az összeg a pénzmaradvány ráépítésének, az évközi támogatások, az intézményi előirányzat lebontások és a belső átcsoportosítások eredményeképpen a beszámolási időszak végére 2 milliárd 44,9 millió Ft-ra módosult. Év végéig a rendelkezésre álló előirányzat 97,1%-a, 1 milliárd 985,2 millió Ft került felhasználásra. Az így rendelkezésre álló előirányzatból kötelezően ellátandó feladatokra 1 milliárd 537,2 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 448 millió Ft került kifizetésre, mely biztosította a feladatellátás megfelelő színvonalát. Kötelezően ellátandó feladatok: A városi ünnepek rendezvényeire jóváhagyott 13,3 millió Ft-os módosított előirányzatból 10,7 millió Ft nyert felhasználást, amely többek között a Március 15-i és az Augusztus 20-i, valamint év végi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások fedezetére szolgált. A kulturális szervezetek támogatására rendelkezésre álló előirányzatból 1 milliárd 518 kifizetés realizálódott pénzügyileg, mely nagymértékben hozzájárult a kulturális nonprofit kftk megfelelő működéséhez. Az ide sorolt nonprofit kft-k támogatásának teljesítése többnyire 100% közeli. Összegszerűsítve a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 37,5 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 883,7 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 67,4 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 279,5 millió Ft-ot, valamint a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 223 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A megszűnt intézmények kiadásai vonatkozásában elmondható, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok teljes mértékben felhasználásra kerültek. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítására 12,5 millió Ft került kiutalásra. Egyéb feladatok között a Szász Endre életjáradék kiadása jelenik meg 8,5 millió Ft összeggel. Önként vállalt feladatok: A rendezvények támogatásához kapcsolódóan 70,7 millió Ft átutalása történt meg, melynek jelentős része ― 62,3 millió Ft ― a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál rendezvényhez kapcsolódik. A kulturális rendezvények támogatásra jóváhagyott 5,5 millió Ft-ból 4,8 millió Ft a felhasznált előirányzat, mely többek mellett a Május 1. Majális rendezvény lebonyolítására biztosított támogatást. Ebben az évben kiemelt feladatként került megtervezésre a Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa program. Az erre a célra 190

elkülönített 6,1 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 3,7 millió Ft kifizetés valósult meg, a fennmaradó előirányzat felhasználása áthúzódó kifizetésként 2014. évben várható. A kulturális szervezetek támogatására jóváhagyott 303,1 millió Ft-os előirányzat több Nonprofit Kft., valamint a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatására (2 millió Ft) biztosított fedezetet. Nagyságrendileg kiemelkedik a tételek közül a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása, mellyel kapcsolatban 175,8 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszak végéig. Az itt helyet kapó további Nonprofit Kft-k támogatása vonatkozásában a felhasználás az alábbiak szerint alakult: Miskolci Operafesztivál 28 millió Ft, Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ 6,6 millió Ft, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 57,2 millió Ft, valamint a MIDMAR Nonprofit Kft. 30,2 millió Ft. Az egyéb feladatok keretébe sorolt tételek kiadásaival kapcsolatban 67 millió Ft ráfordítás keletkezett a beszámolási időszak végéig. Az előző évekkel megegyezően itt kerültek megtervezésre többek között a művészeti és tudományos ösztöndíjak (2,2 millió Ft), a város által alapított díjak (7,2 millió Ft), a Miskolc város védett síremlékei (1,2 millió Ft), stb. feladatok. A feladatcsoportból átutalt legnagyobb összeg a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrészre kifizetett 13,5 millió Ft, mely nagyban hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. A Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) feladat 13,8 millió Ft-os előirányzata terhére 6,6 millió Ft az időszak végi felhasználás, további felhasználás 2014. évben várható. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra az eredeti költségvetésben tervezett 1,5 millió Ft-os önkormányzati önrész a hozzá kapcsolódó központi támogatással együtt lebontásra került a feladatot ellátó intézmény részére. További felhasználás a szakértői díjak (0,3 millió Ft), a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás (1 millió Ft), valamint a könyvbeszerzés (2,6 millió Ft) előirányzatok terhére valósult meg. Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat kiadásainak fedezete központi forrásból kapott bevétel volt. A feladattal kapcsolatban 1,5 millió Ft ráfordítás keletkezett. Az idegenforgalmi feladatok körében az eredeti költségvetésben Idegenforgalmi Alapra elkülönített 2 millió Ft állt rendelkezésre, mely az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. Az évközi módosítások következtében 2,5 millió Ft-ra módosult a rendelkezésre álló előirányzat, melyből 2,1 millió Ft kifizetés realizálódott. A városmarketing, vendégforgalom soron rendelkezésre álló 5,8 millió Ft előirányzat 2012. évi pénzmaradvány, mely teljes mértékben felhasználást nyert.

SPORT FELADATOK A sportcélú feladatokra rendelkezésre álló 968,9 millió Ft-os módosított előirányzatból december végéig 862,6 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott, amely 89 %-os teljesítésnek felel meg. Az így rendelkezésre álló előirányzatból 623,2 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 239,4 millió Ft az önként vállalt feladatokra kifizetett összeg. Kötelezően ellátandó feladatok: A sportlétesítmények üzemeltetése feladatcsoportba sorolt tételek módosított előirányzatából december végére 611,2 millió Ft kifizetés valósult meg. E tételek közül 191

összegszerűen kiemelkedik a Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatására átutalt 296,6 millió Ft. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére ezen kívül a Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére 84 millió Ft, míg működési támogatására (sportutánpótlás képzés) 109,5 millió Ft került kifizetésre az év során. A DSM Nonprofit Kft. működési támogatására jóváhagyott 43 millió Ft előirányzatból 18,3 millió Ft nyert felhasználást. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására előirányzott 87,1 millió Ft terhére 75,1 millió Ft kifizetés realizálódott, 86,2 %-os teljesítéssel párhuzamosan. Az Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok körébe tartozó diáksport támogatása a Diáksport Szövetség működésével kapcsolatos, létesítmény-használati és személyi kiadásokra biztosít fedezetet. A Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók verseny- és szabadidősport rendezvényeit, e mellett Ovi Olimpiát szervez. Értékeli és jutalmazza a legeredményesebb diákközösségeket. A feladatra biztosított 12 millió Ft maradéktalanul felhasználásra került. Önként vállalt feladatok: Rendezvények támogatásával összefüggésben 13,2 millió Ft ráfordítás keletkezett a beszámolási időszak végéig. A 21. alkalommal megrendezésre kerülő Bükki Hegyi Maraton sikeresen lebonyolításra került, az 1,5 millió Ft-os előirányzat felhasználása megtörtént. Az előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása, illetve az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása feladatokkal összefüggésben 5,3, valamint 1,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt a beszámolási időszak végéig. Előbbi előirányzat az illetékes szakbizottság határozatával került felosztásra, a megítélt támogatások a megállapodásoknak megfelelően átutalásra kerültek. Utóbbi feladat terhére került többek között kifizetésre a Salakmotor Páros EB elődöntőre átutalt 0,7 millió Ft, melynek szervezője a Track Racing Kft. volt. A városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása feladatokra Közgyűlés által jóváhagyott 216,6 millió Ft-os módosított előirányzatból december végéig 197,8 millió Ft ráfordítás keletkezett. Nagyságrendileg kiemelkedő tétel a DFC Kft. támogatására biztosított 113,2 millió Ft, melynek terhére a beszámolási időszak végéig 99,8 millió Ft felhasználás történt. A további itt szereplő sportegyesületek működési támogatására jóváhagyott előirányzat felhasználása teljes mértékben megtörtént december végéig, egyedüli kivétel a DKSK, mely 12 millió Ft-os előirányzatából 7,5 millió Ft került kiutalásra. A 4,5 millió Ft maradvány felhasználása 2014 évre áthúzódó kifizetés. A Sport Mecénás Alap 7 millió Ft-os eredeti előirányzata 7,9 millió Ft-ra módosult, mely nyilvános pályázat meghirdetését követően az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. A rendelkezésre álló előirányzatból 7 millió Ft került kifizetésre. A külön soron szereplő Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület utánpótlás támogatása feladat 16,3 millió Ft-os előirányzatának felhasználása az év végéig teljes mértékben megvalósult. Az egyéb feladatok kiadásaira összesen 77,3 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, melynek terhére 28,4 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. A kötelező úszásoktatásra biztosított 26,3 millió Ft kiutalásra került a feladatot ellátó Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére. Sportesemények díjazása, valamint eredményességi támogatás feladatok terhére a beszámolási időszak végéig 1,6, illetve 0,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. Az MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére jóváhagyott 0,5 millió Ft felhasználása 2014. évben várható. A vízilabda-, a 192

kézilabda-, valamint a kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) feladatokra jóváhagyott előirányzatok terhére történő kifizetések 2014. évben esedékesek. A sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése feladatra biztosított előirányzatból közel 0,2 millió Ft kifizetés realizálódott miskolci teremfoci tornával kapcsolatban.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatok között a más konkrét, szakmai funkcióhoz nem köthető feladatok kerülnek megtervezésre. A funkcióhoz kapcsolódó kiadások fedezetéül 2 milliárd 940,3 millió Ft állt rendelkezésre, ebből 1 milliárd 115,4 millió Ft felhasználása realizálódott a beszámolási időszak végéig. A módosított előirányzatból 765,2 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, 350,1 millió Ft az önként vállalt feladatok kiadásaira nyert felhasználást. Kötelezően ellátandó feladatok: A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 6,6 millió Ft előirányzat biztosított fedezetet, mely a 10 nemzetiségi önkormányzat támogatására maradéktalanul felhasználást nyert, a teljesítés 100 %-os. A különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak keretében a B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatására előirányzott 0,3 millió Ft-ból pénzügyi kifizetés nem valósult meg. A közbiztonság és rendvédelmi feladatokra az eredeti költségvetésben elfogadott 69 millió Ft a pénzmaradvány ráépülésének, a belső átcsoportosításoknak, az év közben befolyt bevételeknek, valamint az intézményi lebontásoknak az eredményeképpen 134,2 millió Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében 70,2 millió Ft ráfordítás keletkezett. A közbiztonság, polgárőrség támogatása előirányzatból 4,1 millió Ft nyert felhasználást többek között a városban működő polgárőrségek támogatására. Ezen kívül a közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása (65 millió Ft), valamint a közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok (1 millió Ft) sorok vonatkozásában valósult meg ráfordítás. Az egyéb feladatok csoportjába tartozó tételek fedezeteként rendelkezésre álló 2 milliárd 310,8 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 688,4 millió Ft nyert felhasználást. Az eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős növekedés oka elsősorban a Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására az év végén egyedi Kormányhatározattal biztosított 2 milliárd Ft, melyből év végéig 414,4 millió Ft került átcsoportosításra a különböző feladatokra. A különbözetként jelentkező 1 milliárd 585,6 millió Ft felhasználására 2014-ben kerül sor. E mellett összegszerűen kiemelhető az általános igazgatási tevékenység kiadásaira fordított 214,8 millió Ft. Ezen kívül jelentős teljesítés történt a képviselők juttatása (78,3 millió Ft), az elszámolás az államháztartással (55,2 millió Ft), valamint az elszámolás az intézményekkel (11,2 millió Ft) tételek esetében is. Az Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatására jóváhagyott 53,1 millió Ft-os előirányzatából 45,4 millió Ft kifizetés realizálódott, mely 85,5 %-os teljesítést eredményez. További itt szereplő tételek a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásaira (Első Magyar Energetikai Fejlesztő 193

és Szolgáltató Kft.) kifizetett 172,3 millió Ft, az önkormányzati peres kifizetések 8,1 millió Ft, valamint a tisztségviselők juttatásai és járulékai 35,2 millió Ft, melyek esetében a teljesítés 100 %-os. Önként vállalt feladatok: A nemzetiségi önkormányzatok támogatása keretében a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott 2,2 millió Ft előirányzata a beszámolási időszak végéig felhasználásra került. Különböző alapok támogatásával (Mecénási-, Választókerületi Alap) összefüggésben 74 millió Ft pénzügyi teljesítés valósult meg. Az előirányzatok egy része a döntéseknek megfelelően az intézmények részére került lebontásra és ott nyert felhasználást. A különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak csoportjában szereplő Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra 4,2 millió Ft, civil szervezetek támogatására közel 1 millió Ft, míg a Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíjra 0,3 millió Ft került kifizetésre. Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok esetében a MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön feladatra elfogadott 25 millió Ft-os előirányzatból 10 millió Ft ráfordítás keletkezett. Ifjúságpolitikai feladatok keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása feladattal összefüggésben 10,8 millió Ft került felhasználásra az előirányzattal megegyezően. Az egyéb feladatok kiadásaira a beszámolási időszak végén 351,3 millió Ft biztosította a fedezetet, melynek terhére 247,7 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. Ezen belül könyvvizsgáló díjazására 4,1 millió Ft, Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjra 12,3 millió Ft, testvérvárosi kapcsolatokra 6,2 millió Ft, valamint esélyegyenlőségi feladatokra 2,4 millió Ft felhasználására került sor. A feladatcsoporton belül összegszerűen kiemelkedő tételek a közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra fordított 58,1 millió Ft, valamint a Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című programra kifizetett 158,8 millió Ft. A „Visegrádi Négyek az Európai Unióban” Testvérvárosi kapcsolatok vonatkozásában a közel 2 millió Ft-os előirányzatból 1,3 millió Ft ráfordítás keletkezett. Az egyaránt utófinanszírozású, 95 %-ban támogatott Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CRETOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.), valamint a hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV.C.) projektek vonatkozásában 3,7, illetve 0,4 millió Ft a felhasználás december végéig. A Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 40,3 millió Ft-os előirányzatából december végéig nem történt kifizetés, felhasználása 2014 évre ütemezett.

194

TARTALÉKOK Kötelezően ellátandó feladatok: Tartalékokra a Közgyűlés a 2013. évi költségvetés elfogadásával 549 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ennek egyik része az általános tartalék előirányzata volt 519 millió Ft-tal, melynek összege a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és határozatok eredményeként év végére 3,9 millió Ft-ra mérséklődött. Céltartalékokra 30 millió Ft-ot biztosított a költségvetés, mely a vállalkozások által az iparűzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak megfelelően került különböző feladatokra kivezetésre.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Kötelezően ellátandó feladatok: Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére – hiteltörlesztésre, kamatfizetésre, hiteltörlesztés likvid hitelre – 5 milliárd 399,6 millió Ft állt rendelkezésre a beszámolási időszakban. Ezen belül a hiteltörlesztésre előirányzott 1 milliárd 948,1 millió Ft-os kötelezettségnek eleget tettünk, a kamatfizetéssel kapcsolatban kifizetett 561,2 millió Ft esetében a teljesítés 99,9 %os. A hiteltörlesztés likvid hitel teljesítése az előirányzott 2 milliárd 889,6 millió Ft-tal.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 18 millió Ft-os eredeti előirányzata az évközi előirányzat módosítások következtében 170,3 millió Ft-ra növekedett a beszámolási időszak végére. Ennek terhére a beszámolási időszakban 59,6 millió Ft került felhasználásra, amely többek között banköltséget, valamint 1-1 fő műszaki és pénzügyi munkatárs bér és járulék költségeit foglalja magában. A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadásokra rendelkezésre álló 133,5 millió Ft előirányzat terhére az adóbevallásoknak megfelelően 59,5 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg december végéig.

195

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK

(7. melléklet)

Felújítási feladatokra a 2013. évi eredeti költségvetés 165 millió Ft felhasználását irányozta elő, amely tárgyév végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint az egyéb évközi előirányzat változások hatására 484,3 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokra jóváhagyott módosított kiadási előirányzatból 166,1 millió Ft Ft-os kifizetés realizálódott. A pénzügyi felhasználás megoszlását tekintve a felhasználás döntő hányada az Önkormányzatnál jelentkezik, az intézményeknél minimális kifizetés történt. A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 7. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A felújítási célra elkülönített 17,4 millió Ft-os keretelőirányzat terhére a tárgyidőszakban 6 intézményben (Erenyői Általános Iskola, Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium, Kandó Kálmán Szakközépiskola, Selyemréti Általános Iskola, Pitypang és Nyitnikék Óvodák) történt meg az elektromos rendszer hibáinak javítása, illetve a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, felújítása. A rendelkezésre álló előirányzat terhére teljesített tárgyévi pénzügyi felhasználás 10,5 millió Ft. Életveszély elhárítás A költségvetésben szereplő mintegy 32,5 millió Ft-os keretelőirányzat az intézményhálózatban bekövetkező, azonnali beavatkozást igénylő élet- és balesetveszélyt okozó meghibásodások elhárítására került jóváhagyásra. A feladat keretében elkészült az Andrássy Gyula Szakközépiskolában az északi és keleti homlokzat galambok elleni védelme, valamint a lábazat és a bejárat felújítása, a 10. sz. Petőfi S. Általános Iskolában a balesetveszélyes gipszkarton burkolat leszedése, a Bulgárföldi Általános Iskolában a konyhai lefolyó fedelének pótlása, a Kassai úti Óvodában az életveszélyessé vált válaszfalak bontása, újraépítése és egyéb szakipari munkák, a Nemzeti Színházban a balesetveszély-elhárítási munkák elvégzése, a Koós Ház használaton kívüli kéményének lebontása, a Karacs Teréz Kollégiumban a lift javítása. Továbbá életveszély elhárítására került sor a Bokréta úti Bölcsődében, a Selyemréti Tagóvodában, a Pitypang és a József úti Óvodákban, a Szilvás úti, a Katowice úti és a Szeder úti Tagóvodákban. A Margaréta Bölcsőde felújítása érdekében igazságügyi műszaki szakértői vélemény készült, a Miskolctapolcai Tagiskolában pedig anyagbeszerzésre került sor. A megvalósítással kapcsolatban a beszámolási időszakban 13,4 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Tűzoltóság, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által végzett intézményi vizsgálatok során feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésének pénzügyi fedezeteként mintegy 17 millió Ft keretelőirányzat került beszabályozásra a 2013. évi költségvetésbe. 197

A tárgyidőszakban elkészült a Nyitnikék Óvoda munkahelyi étterem hiányosságainak megszüntetése. A jóváhagyott keretelőirányzatból december 31-ig 0,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Balesetveszélyes nyílászárók cseréje A tárgyévi költségvetésben e címen megjelenített tételsoron az intézményi épületekben megrongálódott, felújításra alkalmatlan és gazdaságtalan nyílászárók cseréjének fedezetére 19,9 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a költségvetésben. Az előirányzat terhére a Százszorszép Óvodában került sor az ablaknál lévő balesetveszélyes állapot megszüntetésére, mellyel kapcsolatban 1,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Váratlan meghibásodások elhárítása A 2013. évi költségvetésben elkülönített 163,1 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet az intézményi épületekben évközben jelentkező váratlan meghibásodások következtében szükségessé váló feladatok elvégzésére. Tárgyév december 31-ig az intézményekben összesen 55 váratlan meghibásodás elhárítására, illetve a tervezett felújításokhoz kapcsolódóan előkészítési feladatok elvégzésére került sor. A feladattal összefüggésben 129,3 millió Ft pénzügyi felhasználás történt (79,3 %). Intézményi konyhai berendezések felújítása A feladatra jóváhagyott 22,4 millió Ft-os előirányzat az intézményhálózat részére a konyhai berendezések felújítására és karbantartására került jóváhagyásra. A módosított kiadási előirányzat nyújtott pénzügyi fedezetet a 21. sz. Általános Iskolában és a Rónai Ferenc Általános Tagiskolában főzőüst felújítására, valamint a 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskolában főzőüst telepítésére. Pénzügyileg 2,1 millió Ft kifizetés teljesült.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél Az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal között 2011. évben Hatósági Szerződés jött létre az önkormányzati intézményhálózathoz tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére, 3 évre ütemezetten. Tárgyévben a második ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, a Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom Bölcsőde felújítási munkálatainak elvégzése. Önkormányzatunk az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával a Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 349,9 millió Ft támogatást nyert el. A 100 %-os támogatásból tervezett felújításokra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. Az uniós forrás igénybevételével megvalósuló feladatról önálló beruházási tételsoron adunk számot. A Katica Bölcsődében és a Petneházy Bölcsődében a szabadban történő altatásra alkalmas terasz és játszókert előírásoknak megfelelő kialakítására kerül sor, valamint a Katica Bölcsődében a zuhanyzók felújítása és fürdőszobai szerelvényfalak elbontása is tervezett. A két bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetésére a tervezési szerződés létrejött, a tervek leszállítása 2013. október hónapban megtörtént. A kivitelezési munkálatok tárgyév végén megkezdődtek, befejezésükre 2014. évben kerül sor. A költségvetési tételsoron megjelenített 142,3 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére 2013. december 31-ig minimális kifizetés teljesült. 198

OKTATÁSI FUNKCIÓ Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása A jóváhagyott feladat végrehajtása során a balesetveszélyes udvari játszóeszközök cseréje megtörtént, melynek keretében egy kombinált mászóvár, egy kétüléses hinta és egy libikóka telepítésére került sor. A rendelkezésre álló 7 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik 2014. évre. Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete 2011. évben több ellenőrzést tartott oktatási intézményekben. A helyszíni szemlék célja a közegészségügyi előírások betartásának ellenőrzése volt. Az intézményekben a hiányosságok felmérése megtörtént. A tárgyévi költségvetésben szereplő 26 millió Ft-os előirányzat a Görömbölyi Általános Iskolában, valamint a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére került jóváhagyásra. A Széchenyi I. Általános Iskolában a vizesblokkok elbontása, a csempézés és a járólapozás megtörtént, valamint részben elkészültek a villanyszerelési és festési munkák. Pénzügyi felhasználás 2013. december 31-ig nem jelentkezik. Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján) 2012. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ugyancsak több ellenőrzést tartott középfokú oktatási intézményekben. A hatóság által megállapított hiányosságok megszüntetésének tervezett költsége az Önkormányzat által működtetett Földes Ferenc Gimnázium esetében 18 millió Ft. A tervezett felújítási feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott. Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása A költségvetési tételsoron elkülönített előirányzat a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium épületének balesetveszélyes homlokzata felújításával kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetéül szolgál. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a műszaki készültség december 31-én 70 %-os. A jóváhagyott 10 millió Ft előirányzat felhasználására 2014. évben kerül sor.

199

BERUHÁZÁS

B E R U H Á Z Á S O K (8. melléklet) Beruházási feladatkörben a 2013. évi eredeti költségvetés 10 milliárd 662,4 millió Ft felhasználását irányozta elő. Az előirányzat összege a 2012. évről áthúzódó előirányzatmaradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat-módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, elnyert pályázatokkal) az év végére 26 milliárd 202,1 millió Ft-ra emelkedett. A beruházási feladatok ellátására a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 7 milliárd 65,8 millió Ft került felhasználásra. A pénzügyi felhasználás nagyobb hányada, mintegy 97 %-a (6 milliárd 850,3 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (60,9 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (154,5 millió Ft). A fejlesztési feladatok belső tartalmát vizsgálva a módosított kiadási előirányzathoz viszonyított alacsony pénzügyi teljesítésben több tényező játszik szerepet, így különösen az alábbiak: a.) A tárgyévi új indítású beruházások egy részénél a kivitelezési munkálatok indításához szükséges előkészítési feladatok hosszabb átfutási ideje miatt a konkrét kivitelezések csak az év második felében kezdődtek el, emiatt a pénzügyi és műszaki teljesítés százaléka ezen feladatoknál nem időarányos (pl. Apátsági u. útépítés I. ütem, Bartók köz út-, és parkolóépítés János u. – Tapolcarét u. között, Hegyalja u. vízelvezetés, stb.). b.) Néhány pályázattal érintett feladat esetében a támogatás odaítéléséről a tárgyévben még nem, vagy csak az utolsó negyedévben született végleges döntés, így e beruházások indítására még nem kerülhetett sor (pl. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés, 2013. évi vis-maior pályázatok). c.) A jóváhagyott beruházási feladatok között előfordul, hogy a műszaki teljesítés a negyedik negyedév végéig megtörtént, azonban a pénzügyi kifizetés részben, vagy egészben 2014. évre húzódik át (pl. Cserhát u. – Sellő köz – Estike u. vízrendezése I. ütem, Csóka utcai bérházak vízrendezése, Optikai hírközlési alépítmény használati jog megszerzése, stb.). A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsonyabb a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 8. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot:

201

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele A beruházás megvalósítása a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségen túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. A tervezési és eljárási költségek az Önkormányzatot terhelik. A telekalakítási – megosztási – munkarészek elkészültek, a Magyar Közút Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása megtörtént. A záradékolt munkarészek tulajdonosi jóváhagyás céljából a KKK részére egyeztetésre megküldésre kerültek. A közút átvételére az előzetes megállapodás előkészítése megtörtént, annak aláírása folyamatban van. A költségvetésben rendelkezésre álló 11,8 millió Ft-os előirányzat terhére 1,8 millió Ft kifizetés realizálódott. Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. – Tapolcarét u. között) Miskolc Város Szabályozási Terve tartalmazza a Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást. A meglévő parkolófelület bővítését a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás is szükségessé teszi, ugyanis a Vár és a Lovagi Tornák tere kivitelezési munkáinak befejezését követően a használatbavételi engedély kiadásának feltétele az előírt számú parkoló megépítése. 2013. évben befejeződött az útépítéssel érintett ingatlanok adásvétele és a szerződésben vállalt kerítésépítés. 2014. évben a János utca és Tapolcarét utca közötti összekötő út, a szükséges parkolók, valamint egy információs pont megvalósítása tervezett. A beruházás biztosítja a meglévő Tapolcarét u-i kiépített parkoló megközelítését is. A feladatra jóváhagyott 21,7 millió Ft-os kiadási előirányzatból az év végéig 4,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik. Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) Tárgyévben a Zöld Nyíl projekt keretében elkészült a teljes burkolatcsere az Ady-hídtól a Városház térig. A burkolatcsere megvalósításához azonban rendezni kellett az Avas Szálló előtti ideiglenes kerítés elbontását és az életveszély elhárítást, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő épületek szükség szerinti lábazatjavítását, valamint a csatornák rendbetételét. A tervezett beruházás keretében 2013. évben megtörtént az Avas Szálló főhomlokzat életveszély elhárítása, alapvakolása, a statikus szakvélemény elkészítése, a tetők javítása, valamint a nehézállvány tervezése. A beruházási tételsoron elkülönített feladatra jóváhagyott kiadási előirányzat 39,6 millió Ft, mely összegből a tárgyévben 8,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. 202

Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) A 100 %-ban támogatásból megvalósuló feladat keretében megvalósíthatósági tanulmány készül a belváros tehermentesítését szolgáló és a közúti közlekedés rendszerszerű megteremtését hivatott fejlesztésekre. Az elnyert projekt 4 elemet tartalmaz: az Északi tehermentesítő út (ÉTM) kiépítése, a Keleti tehermentesítő út (KTM) kiépítése, a Déli tehermentesítő út (DTM) visszakötése az Andrássy úthoz, valamint a 2505-ös út fejlesztése három számjegyű úttá. A 2 évre ütemezett projekt teljes bruttó költsége 374 millió Ft, a megkötött Támogatási Szerződés szerinti tervezett befejezési határideje: 2014. július 30. A feladat keretében a megvalósíthatósági tanulmányok készítésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállításra került, a minőségbiztosítási eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen tárgyév július 15-én a közbeszerzési hirdetmény megjelent. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a tervezési szerződés aláírása megtörtént. A részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének határideje: 2014. július 8. A feladatra megítélt támogatásból tárgyévre előirányzott összeg 155,3 millió Ft, melyből 4,5 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése A költségvetési tételsoron tervezett beruházás keretében a Szentgyörgy u. és Csermőkei u. összekötése, a Felsőruzsin körút csatlakozó szakaszának burkolat megerősítése, valamint 180 férőhelyes parkoló kiépítése tervezett. A feladat előkészítése folyamatban van. A két évre ütemezett beruházás végrehajtására tárgyévben rendelkezésre álló 35,5 millió Ft előirányzatból pénzügyi ráfordítás december 31-ig nem jelentkezik. Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás A beruházás keretében a buszforduló megépítése, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítése, valamint a közvilágítás megvalósítása tervezett. A buszforduló megépítése a tömegközlekedés fenntartása érdekében szükséges. A beruházás előkészítése 2012. évben kezdődött meg. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások záradékolás céljából a Földhivatalhoz benyújtásra kerültek. A végleges telekalakítás megtörtént. A buszforduló területe magánterületre esik, ezért szükséges a terület megvásárlása. A telekvásárlási folyamat elindítása megtörtént. A tervezett feladat tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete 20 millió Ft, mely összeg terhére a tárgyidőszakban 4,5 millió Ft kifizetés realizálódott. Fonoda u. járdaépítés A feladat végrehajtása érdekében a kivitelező kiválasztása pályáztatás útján megtörtént, az építési szerződés 2013. évben megkötésre került. A kivitelezés az elmúlt év második félévében megkezdődött, a munkálatok szerződés szerinti határidőre, 2013. harmadik negyedévében befejeződtek. A beruházással összefüggésben a költségvetésben megjelenített 3,6 millió Ft-os előirányzatból 2,8 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Bólyai u. járdaépítésA Bólyai utcán a Stroke-ellátó Központ gyalogos megközelítése balesetveszélyes, ezért indokolt a Bólyai utcán a járda megépítése. A kivitelező kiválasztására irányuló pályáztatás

203

lezajlott, az építési szerződést a felek aláírták, a kivitelezési munkálatok 2013. július hónapban megkezdődtek, befejezésére augusztus hónapban került sor. A 2,3 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a jóváhagyott előirányzat 93,7 %-os felhasználását jelenti. Apátsági u. útépítés I. ütem A csapadékvíz-elvezetés kiépítését követően az útépítés I. üteme keretében indokolt a Tapolcai u. - Apátsági u. 32. sz. között az út kiépítése 360 fm hosszban. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében lezárult, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek, a műszaki készültség foka december 31-én: 25 %-os. A költségvetési tételsoron kifizetés a tárgyidőszak végéig nem realizálódott. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója A Közgyűlés 2007. évi határozatával az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására Intézkedési Tervet fogadott el. A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. 2013. évre a Közgyűlés három híd felújítását hagyta jóvá: a Nagyváthy János úti közúti híd felújítása, a Lillafüred autóbusz végállomásnál lévő közúti híd felújítása, valamint az Árok utcai közúti híd felújítása. A Lillafüredi és az Árok utcai hidakra a kiviteli szerződések aláírásra kerültek, a munkálatok tárgyév utolsó negyedévében befejeződtek. A Nagyváthy János úti közúti híd felújítása 2014. évre ütemezett. Pénzügyileg 18,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető. Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 2009. évben a Tűzoltóság Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé. A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta. Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák a Középszer u., a Könyves K. u. és a Dorottya u. 1. sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására befejeződtek, az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént. A kivitelezési munkálatok 2014. évben kerülnek indításra. A beruházással összefüggésben teljesített tárgyévi pénzügyi felhasználás 1,4 millió Ft. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat A beruházás az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében valósult meg, melynek során a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésre, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok 2012. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés a tárgyévben megtörtént. A Soltész Nagy Kálmán utca az Önkormányzat, a Vörösmarty utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint konzorciumi partner finanszírozásában valósult meg. A feladatra elkülönített tárgyévi előirányzatból 0,4 millió Ft kifizetés realizálódott.

204

Parkoló építés A2013. évi költségvetésben jóváhagyott 7,3 millió Ft előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza. A beruházási tételsoron pénzügyi teljesítés a tárgyévben nem realizálódott. Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) A beruházás keretében a város irányában sávbővítés révén önálló balra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A sávbővítéssel együtt a Szinva híd, Thököly u. szélesítése is megvalósul a Kiss E. u. – ÉTM között, ezzel az ÉTM – DTM 2x2 sávos összeköttetése, illetve a nehéz gépkocsi forgalom városon történő K-Ny-i átvezetése is megoldódik. A feladat végrehajtása során a tervezési feladatok elvégzésére irányuló pályázati kiírás első és második fordulója is eredménytelenül zárult, emiatt a tervezés műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé. A módosítás eredményeként ismételt pályáztatásra kerül sor, mely eljárás folyamatban van. A feladattal összefüggésben 2013. évben pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. Dózsa György utcai parkolóépítés A kerékpársáv kiépítése miatt a Dózsa György utca bal oldalán megszüntetésre került a parkoló felület. A kieső parkolóhelyek pótlására a Központi Leánykollégium oldalán került kialakításra parkoló. A parkoló építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatását követően az építési munkálatok 2012 utolsó negyedévében befejeződtek. A beruházásra jóváhagyott előirányzat terhére – 2012. évről áthúzódó kifizetésként – 8,3 millió Ft felhasználás számszerűsíthető, mely 100 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került. Közbeszerzési pályáztatás után a projekt kivitelezése 2011 első negyedévében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került. A kivitelezési munkálatok 2012. évben teljes körűen befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. október végén megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás lezajlott. A 2012. évi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kisfelületű útrekonstrukció, stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadás-átvétele ugyancsak megtörtént. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt elszámolási határideje 2012. december 31-e volt, az elszámolás utóellenőrzése megtörtént. 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk az EU Önerő Alap terhére önerő kiváltása érdekében a tárgyévben 12,7 millió Ft uniós forrásban részesült. Az elnyert támogatást és az önkormányzati saját forrást is magában foglaló 150,3 millió Ft-os előirányzatból december 31-ig 116,2 millió Ft kifizetés történt.

205

Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás) Az 1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 millió Ft egyszeri fejlesztési támogatásban részesült a MiskolcLyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítására. A beruházás kivitelezése 2014. január hónapban fejeződött be, a vállalkozó részéről benyújtott számla kifizetése 2014. évre húzódott át. Tizeshonvéd u. útfelújítás A kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2014. év elején kezdődtek meg, várható befejezése 2014. április hónapra ütemezett. A feladatra tervezett mintegy 14,8 millió Ft felhasználására a tárgyévről áthúzódó előirányzat maradvány terhére 2014. évben kerül sor. Forrásvölgy u. útfelújítás Az előző feladathoz hasonlóan a létrejött vállalkozási szerződés alapján a munkálatok 2014. év elején megkezdődtek, befejezésére várhatóan 2014. április hónapban kerül sor. A költségvetésben elkülönített 15,1 millió Ft előirányzat igénybevétele 2014. első félévében várható. Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB – Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, 8 db pályázattal kapcsolatban 2012. évben, 16 db pályázatról 2013. évben született döntés, 3 db pályázattal kapcsolatban értesítés még nem érkezett. A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 651,2 millió Ft. 24 db nyertes pályázat esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A további 16 db nyertes pályázat esetében a Támogatási Szerződések megkötése folyamatban van. A beruházásra jóváhagyott előirányzatból az év végéig 193,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. A 2006. évi pályázati rendszerhez kapcsolódóan, a hármas finanszírozású program keretében 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött. A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – 2011. évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház közül az egyik kivitelezése 2012. évben, a másik társasház kivitelezése pedig tárgyév első félévében fejeződött be. A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintenek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 320,5 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 742,4 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 742,4 millió Ft összegben számszerűsíthető. 206

A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott 23,5 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból tárgyévben 4,2 millió Ft kifizetés teljesült. ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi, ugyancsak hármas finanszírozású program keretében benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett. A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével. A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt. A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra rendelkezésre álló előirányzatból 3,5 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A Kormány Lakásprogramja keretében az Önkormányzati Minisztérium által közzétett programhoz Önkormányzatunk 2010. évben is csatlakozott. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 2 db pályázat érkezett, melyből 1 pályázó visszalépett. A támogatott pályázat 56 db lakást érint, melyhez kapcsolódóan a szükséges önkormányzati támogatás összege 3,6 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás 4,1 millió Ft-ban számszerűsíthető. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2012. első félévében befejeződtek. A 2013. évi költségvetésben szereplő beruházási tételsoron 0,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2010. évi ÖKO-programhoz kapcsolódóan a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására tárgyévben 12,1 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 4 db társasház felújítási munkálatai 2012. év végéig elkészültek, a többi társasház kivitelezési munkálatai pedig a tárgyévben fejeződtek be. Pénzügyileg 8,9 millió Ft kifizetés realizálódott (74,1 %). 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési 207

csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása döntően megtörtént. A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, 2 társasház esetében 2012. évben fejeződött be a kivitelezés, egy társasház felújítása pedig az elmúlt évben készült el. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 641,8 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető. A MIK Zrt. által bonyolított beruházási feladatra rendelkezésre álló tárgyévi előirányzatból 0,2 millió Ft felhasználás történt. Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Az ugyancsak hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 8 db pályázat elbírálásánál kedvező döntés született. Három társasház a feladat megvalósításától visszalépett. A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően megkötött szerződések alapján a kivitelezések az 5 épület esetében 2011. évben befejeződtek. Az 5 társasház pályázata 244 db lakást érintett, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 10,6 millió Ft, az igénybevett állami támogatás nagyságrendje: 14,1 millió Ft. A beruházással összefüggésben az előirányzattal egyezően 0,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2012. évi thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számol. A pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született, a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A rendelkezésre álló előirányzatból a tárgyévben 1,6 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető, mely 98,2 %-os teljesítésnek felel meg. Vízi létesítmények Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP pályázat) A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása. A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett. A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. fordulós pályázat 2010 utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. Az előkészítési szakasz zárójelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat engedélyes tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően még 2012. évben megkezdődtek. 208

A FIDIC mérnök szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2013. I. negyedévében aláírásra került, a szolgáltatás biztosított. A kiviteli terv elkészítésére, valamint a kivitelezési munkálatok megvalósítására a szerződéskötés tárgyév április hónapban megtörtént, július hónapban megkezdődtek az építés előkészítő munkálatok. A vállalkozó által elvégzett próbafúrások, valamint talaj állékonysági vizsgálatok alapján az eredeti tervek módosítása vált szükségessé, amely a munkavégzés leállítását vonta maga után. A módosított tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás 2013. végén megkezdődött. A kivitelezés a módosított engedélyek alapján várhatóan 2014. tavaszán folytatódik. Az önerő kiváltása érdekében a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a projekt teljes önerő szükséglete (502 millió Ft) az Önerő Alap terhére kerül finanszírozásra. Az elnyert támogatások összegét tartalmazó 2 milliárd 966,1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból az év végéig 547,4 millió Ft kifizetés történt. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk hatósági kötelezés miatt a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul. A projekt keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor. Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lennének az új előírásban foglalt határértékek, csökkenne a környezetre ható terhelés. A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével valósítja meg. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták. A közbeszerzési dokumentációk szakmai-jogi szempontú minőségellenőrzése a tervezési, kivitelezési, valamint a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan megtörtént, a dokumentációk elkészítése megkezdődött. A mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szerződés az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2012. decemberben aláírásra került. A kivitelezési munkákra vonatkozó ajánlati felhívások tárgyév első negyedévében megjelentek, a közbeszerzési eljárások lezajlottak, a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó szerződések 2013. második félévében aláírásra kerültek. A szennyvíztelep kivitelezése 2013. szeptember végén megkezdődött, az ütemtervnek megfelelően halad. A csatornahálózatra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése folyamatban van, a kivitelezés megkezdése az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, 2014. tavaszán várható. A több évre ütemezett projekt befejezése 2014. május hónapra tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét a MIVÍZ Kft, mint az ivóvíz-szolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A projekt keretében elszámolható saját erő részbeni kiváltása érdekében Önkormányzatunk a BM EU Önerő Alaphoz (hazai forrás) 2012. második negyedévében pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban kedvező döntés született. Ennek eredményeképpen 312,7 millió Ft önerő (a támogatott műszaki tartalom 55 %-a) a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra, a vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk 2013. évben az EU Önerő alap terhére önerő kiváltása érdekében mintegy 0,4 millió Ft uniós forrásban részesült. 209

A költségvetésben rendelkezésre álló 1 milliárd 826,1 millió Ft-os kiadási előirányzatból 915,2 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezik. Apátsági u. vízrendezése Az Apátsági utcán történő elöntések miatt a lakosság veszélyeztetve van. A beruházás megvalósítása az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉKTVF) kötelezése miatt is szükséges. A tervezett beruházás kiviteli tervei rendelkezésre állnak, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. A feladat tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete 21 millió Ft, mely összegből az év végéig pénzügyi ráfordítás nem történt. Cserhát u. - Sellő köz – Estike u. vízrendezése I. ütem A domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, az elöntések során az ingatlanok vízben állnak. A beruházás megvalósítására ugyancsak ÉKTVF kötelezés van. A feladat kiviteli tervei rendelkezésre állnak, a kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a vízrendezési feladatok 2013. évben elkészültek. A beruházásra jóváhagyott 62 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik 2014. évre. Csóka utcai bérházak vízrendezése Az előző két beruházási feladathoz hasonlóan a beruházás végrehajtását ÉKTVF kötelezés is indokolja. A beruházás kiviteli tervei ugyancsak rendelkezésre állnak, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozóval létrejött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok a tárgyévben befejeződtek. A tervezett feladat tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete 37 millió Ft-ban számszerűsített, mely összegből tárgyév végéig kifizetés nem jelentkezik. Hegyalja u. vízelvezetés A domboldalról lefolyó esővizek a Hegyalja utcán is súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, így a vízelvezetés megoldása ezen az utcán is indokolt. A feladat tervei elkészültek, melyek engedélyezés céljából az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé benyújtásra kerültek. A feladat végrehajtására előirányzott összegből (10 millió Ft) a beszámolási időszakban minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik. Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u. vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás A beruházás I. üteme keretében 2012. évben elkészült a vízrendezés, illetve a rosszabb állapotban lévő útszakasz helyreállítása. A feladat tárgyévre tervezett II. üteme keretében az út minősége miatt további felújítás vált indokolttá. A kivitelezési munkálatok tárgyév első félévében befejeződtek. A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott 13,9 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített pénzügyi ráfordítás az előirányzat szinte maradéktalan felhasználását jelenti. Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása Jelenleg 8 db vízmű (Tapolcai vízmű, Tavi-forrás vízmű, Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű, Ómassai vízmű) üzemi területének tulajdonosa a MIVÍZ Kft. 210

Az ÉMI-KTVF 4672-32/2012. sz. Vízbázis védelmi határozata, valamint a Víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a belső védőterületnek állami, vagy önkormányzati tulajdonban kell lennie. A beszámolási időszakban sorompó és KRESZ táblák kihelyezésére, valamint korlátozások és szolgalmi jogok bejegyzésére került sor. A MIVÍZ Kft-vel a tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésre került, mely alapján az átvezetések folyamatban vannak. A tárgyévi költségvetésben a feladatra 15 millió Ft előirányzat került elkülönítésre, mely összegből az év végéig 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) A projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósul meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezése megkezdésének érdekében a munkaterület átadására – a megismételt közbeszerzési eljárást követően – 2012. szeptember hónapban került sor. A kivitelezési munkálatok tárgyév decemberében befejeződtek. A Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolási csomag benyújtásra került, melynek ellenőrzése, illetve jóváhagyása folyamatban van. A beruházásra elkülönített, 2012. évről áthúzódó 100,4 millió Ft-os előirányzatból 77,2 millió Ft teljesült pénzügyileg. Pálma u. vízrendezés A Pálma u. 2-8. sz ingatlanok csapadékos időjárás esetén veszélybe kerültek amiatt, hogy az út szintje magasabb az ingatlanok terepszintjénél. A munkálatokat hatósági kötelezés alapján kellett elvégezni. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződés a vállalkozóval 2012. évben aláírásra került, mely alapján a kivitelezési munkálatok 2012. harmadik negyedévében befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása megtörtént. A feladat végrehajtására előirányzott 15,5 millió Ft-os kiadási előirányzatból 15,2 millió Ft tárgyévre áthúzódó kifizetés számszerűsíthető (98,4 %). Szabó E. u. vízrendezés Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági kötelezést hozott Önkormányzatunk számára, mely szerint a csapadékcsatorna építését meg kell valósítani. A görömbölyi horgásztó csurgalékvizei elöntötték a Szabó Ervin utcai ingatlanokat. A horgásztó vízszintjének a szabályozására a tó tulajdonosa is hatósági kötelezést kapott. A tó vízszintjének szabályozása során keletkező vizeket csapadékvíz elvezető csatornába kellett bekötni. A Szabó Ervin utcában nem volt kiépített csatorna, emiatt a tó tulajdonosa csak az Önkormányzattal közösen tudta a problémát megoldani. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2012. évben lezajlott, a szerződés megkötésre került, a munkálatok 2012. utolsó negyedévében befejeződtek. A költségvetésben tervezett beruházással összefüggésben tárgyévben – az előirányzattal egyezően – 46,2 millió Ft kifizetés realizálódott, mely felhasználás a 2012. évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott számla tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza.

211

Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések A Pacsirta utcán a 2010. évi óriási csapadékmennyiség következtében meggyengültek, instabillá és életveszélyessé váltak a támfalak. A rendelkezésre álló terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, jogerős vízjogi engedéllyel azonban nem, mert három tulajdonos fellebbezett az eljárás ellen. A tervezett feladat 2013. évben nem valósult meg, pénzügyileg minimális felhasználás jelentkezik. Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az „Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban” beruházás megvalósításához az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt keretében kiépült 471 fm zárt csapadékcsatorna és szilárd burkolatot kapott a Blaha Lujza utca, a Kokilla utca és a Hajnal utca. Az elnyert támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek még 2012. évben aláírták. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozói szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2012. évben befejeződtek. Pénzügyileg – az előző évről áthúzódó kifizetésként – 74,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető. Ördög-árok zártszelvényének rekonstrukciója A beruházási feladat előkészítése keretében a közbeszerzési pályáztatás előkészítése folyamatban van, a szerződéskötés 2014. május hónapra tervezett. A tárgyévről áthúzódó előirányzat maradvány és a 2014. évi költségvetésben beszabályozott eredeti előirányzat együttesen biztosítja a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezetet.

Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 85,6 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 45,7 millió Ft. Pályázati önrész A 2013. évi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 150 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a 2012. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével 193,8 millió Ft-ra emelkedett. A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló feladatsorokra kerül kivezetésre. A 2013. évi költségvetés korrekciói keretében javaslatot tettünk az év folyamán elnyert pályázatokhoz szükséges önrész konkrét költségvetési tételsorokon történő megjelenítésére. A tételsoron még rendelkezésre álló 53,4 millió Ft-os előirányzatból 21,5 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült.

212

Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A tárgyévi költségvetés beruházási tételsorán elkülönített 368,4 millió Ft-os keretelőirányzat a választókerületekben megvalósításra tervezett, az önkormányzati képviselők által meghatározott, különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra került jóváhagyásra. Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett feladatok befejeződtek, illetve folyamatban vannak. A feladattal összefüggésben pénzügyileg 282,2 millió Ft kifizetés realizálódott. 2012. és 2013. évi vis maior pályázatok önrésze A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra minden évben számítanunk kell. A helyreállítások érdekében benyújtásra tervezett pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására keretelőirányzat került jóváhagyásra. 2012. évben Önkormányzatunk 2 db vis-maior pályázatot (Nagy-Avas Középső sor út helyreállítása, a Pereces, Kodály Zoltán út helyreállítás tárgyában) nyújtott be, melyekkel kapcsolatban támogató döntés született. Az első két beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő jelen keretösszeg terhére került biztosításra 2012. évben, ezen feladatok műszaki tartalmáról önálló tételsorokon adunk számot. 2013. évben 5 db pályázat benyújtására került sor, melyből 4 pályázat elbírálásánál támogató döntés született (Bábonyibérc – Újtelep 21. sz. partfalhelyreállítás, Tetemvár-Alsó-sor útleszakadás, Kis-Avas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás), 1 pályázat elutasításra került (Kis-Avas I. sor és Görgey u. közötti kőtámfal helyreállítása). A nyertes pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő önálló költségvetési tételsorra történő kivezetésére a 2013. évi költségvetés korrekciói keretében tettünk javaslatot. Ezen feladatok műszaki tartalmáról szintén önálló beruházási tételsorokon adunk számot. A jóváhagyott keretelőirányzat terhére december 31-ig minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik. Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 2012. július 1-től az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja. A lakossági kezdeményezésre megvalósuló önerős közműépítések önkormányzati támogatására a 2013. évi költségvetésben 86,9 millió Ft keretelőirányzat áll rendelkezésre. A Közgyűlés 2012. júniusi ülésén új rendeletet alkotott. A rendelet alapján a korábbi építő közösségek részére új jelentkezési és pályázati nyomtatvány került kiküldésre. A jelentkezések beérkezésének határideje 2012. október 31-ig meghosszabbításra került. A beérkezett jelentkezések kiértékelése alapján a Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság 2012. december 13-i döntése értelmében a Buzogány utca szennyvízcsatorna és hiányzó ivóvízvezeték tervezése, a Hejő park I. ütem (Gránátalma utcából nyíló Névtelen utca) ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna korszerűségi felülvizsgálata, a Bábonyibérc és Tinódi u. szennyvízcsatorna, a Kilencedik utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, a Tizedik és Tizenegyedik utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, az Almás utca ivóvízvezeték és úttanulmányterv, valamint a meglévő szennyvízcsatorna bekötéseinek a tervezése, a Vadász köz szennyvízcsatorna, a János és Bükk utcát összekötő Névtelen utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna tervének lejárt vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítása, a Vadas Jenő utca szennyvízcsatorna bekötéseinek tervezése, a Rozgonyi Piroska u. útépítés és csapadékvíz elvezetés tervkorszerűségi felülvizsgálata, tervezése megtörtént. 213

2013. december 31-ig az alábbi munkák kaptak vízjogi létesítési engedélyt: Kilencedik utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése, Vadász köz szennyvízcsatorna, Hejő park I. ütem (Gránátalma utcából nyíló Névtelen utca) ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kivitelezése, Vadas Jenő utca szennyvízcsatorna építése, Buzogány utca szennyvízcsatorna és hiányzó ivóvízvezeték kivitelezése, valamint a János és Bükk utcát összekötő Névtelen utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése beruházások. A költségvetésben szereplő tételsoron jelentkező pénzügyi ráfordítás 5,8 millió Ft.

Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: =

Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) A beruházás az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban valósul meg. A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második fordulós dokumentációja a ROP Irányító Hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 770,1 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 311,1 millió Ft támogatással valósulhat meg. A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósul meg. Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása az Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Dayka-híd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése, Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója. Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása. Kivitelezés alatt álló projektelemek: Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése (önkormányzati finanszírozásban), Patak utcai mélygarázs építése (Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként). A projekt jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerinti befejezés határideje: 2014. június 30. A kivitelezés befejezésének határideje 2014. év közepére tolódik a mélygarázs építésének elhúzódása miatt. Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása. Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja. A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el. 214

A kiemelt projekt tárgyévre rendelkezésre álló 517 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatából 344,4 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült. =

Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült strukturált hálózat kiépítése Az Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. üteme keretében a Városháza komplex rekonstrukciója során pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról a Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött. A beruházás kivitelezése 2012. évben nagyrészt megvalósult, tárgyév első félévében a Közgyűlési terem gyengeáramú rendszer komplex kivitelezése fejeződött be. A feladattal összefüggésben tárgyévben 6,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

=

Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) A Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. második félévében befejeződött. Megállapodás alapján 2012. évben a MIK Zrt. részére 158,1 millió Ft felhalmozási célú pénzeszközátadásra került sor. A pénzügyi elszámolás a MIK Zrt-vel folyamatban van, a tárgyévre áthúzódó 1,9 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére felhasználás nem számszerűsíthető.

=

Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VI-97/13.541/2008. sz. határozatával elfogadta Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, melyben szociális célú városrehabilitációra az Avas Lakótelep II. ütem nyugati része lett akcióterületként meghatározva. A szociális városrehabilitáció eredményeként a területen a lakáscélú beavatkozások mellett a lakosság és a lakókörnyezet rehabilitációjával látványos és hosszú távon fenntartható fejlesztést kíván az Önkormányzat megvalósítani. A tervezett projekt tartalmazza a Szilvás u. 1-7. sz. alatti 60 lakásos társasház energiakorszerűsítési felújítását, lakóházak környezetének rendezését, Szabadidőpark kialakítását, az adott akcióterületen Közösségi Ház kialakítását az Avasi Szolgáltatóházban, közösségszervező tevékenységet, képzést és foglalkozásokat 10-21 év közötti fiatalok számára, támogatási alap létesítését civil szervezetek számára közösségi kohézió erősítésére és mentális problémák kezelésére. Az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett projektet Önkormányzatunk konzorciumban valósítja meg. A projekt teljes költsége mintegy 400 millió Ft, mely összegből az Önkormányzatra eső támogatás nagyságrendje 171, 2 millió Ft, a fennmaradó 228,8 millió Ft a konzorciumi partnerek (Szilvás u. 1-7. sz. Társasház, a Szilvás u. 15-21. sz. Társasház és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ) támogatása. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2013. június hónapban aláírták. A projekt megvalósításának kezdete: 2013. július 1, teljes körű befejezésének tervezett határideje: 2015. június 30. 215

A 2013. évi eredeti költségvetésben a beruházási tételsoron 20,4 millió Ft kiadási előirányzattal számoltunk. A pályázattal kapcsolatos pozitív döntés eredményeképpen az elnyert támogatásból még be nem szabályozott összeg költségvetésbe történő beépítésére a 2013. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Az uniós forrásként rendelkezésre álló 171,2 millió Ft-os előirányzatból 2013. december 31ig 4,3 millió Ft kifizetés realizálódott. =

Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem A 2013. évi költségvetésben tervezett beruházást Önkormányzatunk uniós támogatás igénybevételével kívánta megvalósítani. A projektet az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2010. márciusában pozitív döntésben részesítette, ezt követően azonban a központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. Az új pályázati kiírás nem jelent meg, ezért a 2012. évi Zárszámadásban az előirányzat maradvány elszámolása keretében a betervezett uniós támogatás a költségvetésből kivezetésre került. Tárgyévben 12,5 millió Ft felhasználás számszerűsíthető, mely kifizetés a tervezett projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel. - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása Az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlására a tárgyalások folyamatban vannak. A költségvetés tárgyévre 240 millió Ft önkormányzati forrást tartalmaz, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat Az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatói döntés 2009. március hónapban született meg. Az első Villamosjármű beszerzése tender 2009. I. negyedévében jelent meg. A pályázati kiírás május hónapban módosításra került, mely szerint a pályázók euróban tehetnek ajánlatot. A pályázatok beadásának határideje 2009. július 15-e volt. A Bíráló Bizottság döntése alapján az eljárás eredménytelen lett, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. Az új pályázati felhívás 2009. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos honlapján. Az ajánlattételi határidőig 4 járműgyártó cég adta be pályázatát. A Bíráló Bizottság egy olasz céget hirdetett ki nyertesnek. A vesztes ajánlattevők azonban jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. május hónapban érvénytelennek minősítette a járműbeszerzési tendert. Az ajánlati felhívás módosításra került, a 2010. szeptember 20-i beadási határidőig 4 ajánlat érkezett. A beadási határidő lejárta előtt az egyik ajánlattevő cég a Döntőbizottsághoz fordult, melynek eredményeképpen 2010. november 2-án a bizottság által hozott határozat értelmében az eljárás megszüntetésre került. A negyedik ajánlati felhívás 2011. május 25-én jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2011. július 8-án járt le, melyre 5 pályázó adott be ajánlatot. Három ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyek közül egyet fogadott el 216

bizottság. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. januári határozata értelmében a nyertes a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett. A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére 2012. február hónapban került sor. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012. augusztus 22-én adta ki az előzetes típusengedélyt, amely alapján a prototípus járművek gyártása 2012. szeptemberében megkezdődött. Az első prototípus járművet 2013. június 29 - július 02. között szállították Miskolcra, a 2. prototípus jármű 2013. augusztus 20-án érkezett meg az MVK Zrt. telephelyére, a hatóság által előírt miskolci tesztek teljesítése megtörtént. A harmadik prototípus gyártása 2013. augusztus hónapban megkezdődött. Tárgyév november 15-én a Skoda Zrt. az elvégzett tesztfutás és a típusvizsgálati dokumentációk alapján típusengedélyezési kérelmet nyújtott be a járművekre. Az NKH a 2013. decemberi határozatában a típusengedélyt megadta. A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került. A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került. A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban megkezdődtek, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak. 2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek. A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött. A 2012. évben még megvalósítandó feladatok keretében a peronfelépítmények megépítése befejeződött, a LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák elkészültek. A Járműjavító csarnok kivitelezése ugyancsak befejeződött 2012. évben, a kapcsolódó kiegészítő munkák 2013. első félévében készültek el. Az MVK Zrt. központi telephelyén a járműjavító csarnok és a fedett szín műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént. A Széchenyi utca megújítása 2013. március végén megkezdődött. A kivitelezési munkák során a burkolat teljes felületében kicserélésre került, természetes és betonburkoló kövek alkalmazásával. Megújult a Centrum előtti szökőkút környéke, új megjelenést kapott a díszlépcső, a villamos megálló, az egységes felületi kialakítás a mozgássérültek számára is könnyebb közlekedést tesz lehetővé. A kivitelezési munkák 2013. október végére befejeződtek. Az áramátalakítók rekonstrukciós munkái folyamatban vannak, az áramátalakító állomások új diszpécser központja kialakításra került. A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. hozzájárult, hogy a projekt határon kívüli Kandó téri pályaszakasz projekt tartalékkeret terhére 2014. tavaszán felújításra kerüljön A feladat elvégzésére a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van. A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási folyamatot is végrehajtatott. A közbeszerzések ajánlati felhívása 2009. december 30-án jelent meg, az eredmény kihirdetésére 2010. március 25-én került sor. A vesztes ajánlattevők jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság érvénytelennek minősítette a tendert. 217

2011. januárjában a Közreműködő Szervezet hivatalosan is elfogadta a kommunikációs tervkoncepciót. A tevékenységek alapját képező közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai és a pályázati dokumentációk elkészültek, a Projekt Irányító Bizottság határozott a tenderek kiírásáról, a Közreműködő Szervezet jóváhagyása megtörtént. Egy eljárás (meghívásos) lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. Két másik közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása visszavonásra került, az új pályázati felhívások dokumentációinak átdolgozása folyamatban van. A könyvvizsgáló cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes Kft-vel a szerződés még 2009. márciusában aláírásra került. 2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói, bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva az MVK Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit. A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2014. december 31-i befejezési határidővel – megtörtént. Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja. A beruházási program tárgyévre jóváhagyott 609,1 millió Ft-os előirányzatából tárgyév december 31-ig 242,1 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az ÉMOP keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra még 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A projektfejlesztés eredményeként a 2. fordulós pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták. A beruházás keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2015. tavasza. A Függőkert felújításának kivitelezése 2012. október hónap elején kezdődött meg, átadására 2013. szeptember 27-én került sor. A Függőkert új kertészeti arculatot kapott, több kulturális elemmel bővült, sétányai, teraszai felújításra kerültek. A Vásártér és a Lovagi Tornák tere kialakítása projektelemek közbeszerzése a magas ajánlati árak miatt eredménytelen lett, az ismételt közbeszerzések folyamatban vannak, szerződéskötésre várhatóan 2014. áprilisában kerül sor. A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló első közbeszerzési eljárás – ugyancsak a magas ajánlati ár miatt – eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezési szerződés aláírására 2013. augusztus hónap elején került sor, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések előkészítése ugyancsak folyamatban van. Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el. 2012. évi Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk 2013. évben az EU Önerő Alap terhére önerő kiváltása érdekében összesen 36,5 millió Ft uniós forrásban részesült. 218

A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén a projekthez kapcsolódóan a 2014. évi költségvetés terhére többlet önerő biztosításáról döntött, ugyanis a Lovagi Tornák tere és a Diósgyőri Vár rekonstrukciója projektelemek esetében a munkálatok elvégzése közben felmerült olyan, a pályázatban eredetileg nem támogatott munkálatok elvégzésének szükségessége, amelyek előre nem voltak tervezhetőek. A kapcsolódó támogatási igény elbírálásánál pozitív döntés született. Az elnyert ÉMOP támogatást és a kapcsolódó önkormányzati forrást is magában foglaló 2 milliárd 229,1 millió Ft-os előirányzatból 658,1 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán (Strand- és Élményfürdő kialakítása) A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. Az „úszómedence, kiszolgáló létesítmények és szaunakert” elnevezésű projekt keretében az un. régi felnőtt strand területén a meglévő épületállomány megtartásával, felújításával és bővítésével új strandfürdő építését kezdte el az Önkormányzat. A jogerős építési engedély és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Az építési engedélyhez szükséges telekalakítási munkák, az előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálat és a régészeti kutatás elkészült. Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a kivitelezővel a szerződés létrejött, a munkaterület átadás-átvétele 2013. december elején megtörtént, a kivitelezési munkálatok a medence földmunkájával és a szükséges bontásokkal megkezdődtek. A tapolcai fürdőfejlesztés több ütemben történik. A 2013/2014-re tervezett I. ütemben egy 50 x 25 méteres medence készül el, amely nemcsak strandolásra, hanem nemzetközi úszó- és vízilabda versenyek megtartására is alkalmas lesz, ezért a medence mellett 800 néző befogadására alkalmas lelátó is épül. Megújulnak továbbá a régi fürdőépületek és egy wellnesrészleg is megvalósul, melynek szolgáltatásait egész évben igénybe lehet majd venni. A 2014. év második felére tervezett II. ütem tervezési munkálatai folyamatban vannak. Az I. ütem megjelenéséhez igazodva és azzal fizikai (Aradi sétány feletti hidakkal) összeköttetésben készül a volt gyerek strand területére az élményfürdő terve. A Kormány az 1729/2013. (X.11.) határozatával elfogadta a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztési programját és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a fejlesztés támogatásához szükséges költségvetési forrás ütemezett – 2013/2014., 2014/2015. és 2015/2016. évi – rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években. A Kormány határozata értelmében a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatására központosított előirányzatként tárgyévre 420 millió Ft támogatást biztosított Miskolc részére. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat e célra további 500 millió Ft támogatást tartalmaz, mely összeget a 2014. évi eredeti költségvetésbe szabályoztuk be. A beruházásra jóváhagyott 2 milliárd 106,8 millió Ft kiadási előirányzat terhére teljesített tárgyévi pénzügyi teljesítés 191,9 millió Ft. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) A projekt célja Miskolctapolca turisztikai szolgáltatási rendszerének komplex fejlesztése, amely az ökoturizmust helyezi előtérbe, kiegészítve a nemzetközi jelentőséggel bíró Barlangfürdő szolgáltatásait bővítő egészségturisztikai és Miskolc adottságaira építő kulturális és vallásturisztikai elemekkel.

219

A Barlangfürdő korszerűsítése és bővítése tervezett projektelem ugyancsak jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Monostor építés előkészítése keretében a régészeti feltárás még 2012. évben megkezdődött és tárgyévben befejeződött Az Őspark rekonstrukció projektelem esetében a csónak kikötőre és az egyéb épületre az építési engedély kiadása 2013. harmadik negyedévében megtörtént. A költségvetési tételsoron megjelenített beruházás 2013. évi módosított kiadási előirányzata 1 milliárd Ft, mely összegből 24,5 millió Ft kifizetés realizálódott. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projekttervezetek benyújtására „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben. Önkormányzatunk által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrukciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése. A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag a svájci hatóság részéről pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január hónapban került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént. A Közreműködő Szervezet és a támogató svájci donor által 2013. második negyedévben történt jóváhagyást követően a Szentpéteri kapui projektelemre a közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezési munkálatok 2013. harmadik negyedévében kezdődtek meg a Szentpéteri kapuban és november hónapban a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A mederrendezésekre vonatkozóan a közbeszerzés megindítására a Svájci hatóság a jóváhagyást megadta, az elkészült ökológiai szakvélemény alapján a kivitelezések 2014. áprilisában indíthatóak. A projekt 2013. december 31-i műszaki készültségi foka: 70 %-os. A megkötött Támogatási Szerződés szerint a beruházás befejezése 2014. harmadik negyedévére ütemezett. A feladat tárgyévre javasolt kiadási előirányzata 222,6 millió Ft, mely a 2013. évre szükséges önkormányzati önerő mellett a kapcsolódó támogatás összegét is tartalmazza. A feladattal összefüggésben 133,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsűcsúszást, partfalomlást, útleszakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított. Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el. A feladat végrehajtására a költségvetésben rendelkezésre álló 102,8 millió Ft ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgál. Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítési (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása megtörtént, a szerződés a nyertes vállalkozóval 2012. szeptember hónapban aláírásra került. A 220

kivitelezési munkák (fúrások, geofizikai mérések, anyagvizsgálatok, stb.) befejeződtek, az Avas stabilitásvizsgálati zárójelentés 2013. május végére elkészült. Az avasi utak helyreállítási munkálataira vonatkozó pályáztatás megtörtént. A beruházásra előirányzott összegből tárgyévben 33,7 millió Ft kifizetés teljesült. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázattal kapcsolatban 2013. első félévében született kedvező döntés. A projektben megvalósításra kerül a Miskolci Állatkert és Kultúrpark területén lévő lepusztult részek revitalizációja, a farkas- és hiúzkifutó felújítása, az egyszintes oktatóház kialakítása. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll és elkészült a kiviteli tervdokumentáció. A projektben meghatározott ütemterv szerint a kivitelezés indítására – az időjárási viszonyoktól függően – 2014. tavaszán kerül sor. A projektre elkülönített kiadási előirányzatból 0,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) A „Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt” elemei között szerepelt a Herman Ottó Emlékpart felújítása, hasznosítása. Forráshiány miatt ez a fejlesztés kikerült a kiemelt projektből, megvalósítása azonban továbbra is az Önkormányzat céljai között szerepel. A pályázati pénzeszközből megvalósításra tervezett projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében a Szeleta Őstörténeti Látogatóközpont kialakításával. A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 2012. október 1-jén benyújtásra került. A projektet forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. A 2013. októberében kapott értesítés szerint a tartaléklistát megszüntették, melyhez kapcsolódóan az Önkormányzat kifogással élt. A kifogásra vonatkozóan válasz eddig nem érkezett. A beruházás tárgyévre jóváhagyott 476,8 millió Ft előirányzatából az év végéig kifizetés nem realizálódott. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) A projekt keretében előkészítésre kerül egy olyan komplex-rendszerben működő városi közösségi közlekedési konstrukció, amely biztosítja a különböző közlekedési szolgáltató cégek tevékenységének optimális összehangolásával Miskolc városrészeinek összekapcsolását, a város megközelíthetőségének javítását, az utazási idők rövidülését, a kulturált közlekedési feltételek megteremtését. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 2011. évben 908,8 millió Ft vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A projektmenedzsment szervezet kiválasztása 2012. év elején megtörtént. A Kormány 2012. évi határozatával jóváhagyta a miskolci kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztés támogatási összegének 392 millió Ft-tal történő megemelését a projekt szakmai tartalmának bővítése mellett. A megkötött Támogatási Szerződés módosítása megtörtént. A kibővített megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza 2013. március elején zárult. A feladat végrehajtása folyamatban van. A megbízott részletes megvalósíthatósági tanulmányt készít a Kandó tér, mint intermodális központra, a 221

Felső-Majláthi és Gömöri pályaudvari kiemelt közlekedési csomópontra. A projekt összehangoltan kerül megvalósításra a város tehermentesítő útjaira készülő megvalósíthatósági tanulmánnyal. A projektre elkülönített 1 milliárd 296,3 millió Ft a feladat megvalósítására biztosít forrást, mely összegből a beszámolási időszakban 372,4 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat – Miskolci Állatkert és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása) Önkormányzatunk a START munkaprogram keretében „Bio- és megújuló energiafelhasználás mintaprogramra” 12,8 millió Ft támogatásban részesült. A program célja a Miskolci Állatkert és Kultúrpark épületeiben a fűtési rendszer átalakításával (biomassza tüzelésű kazánok beépítésével) történő energiahatékonyság és a foglalkoztatási kapacitás növelése. A beruházással a jelenlegi gázüzemű kazánok kiváltása lehetséges, így a beruházás néhány éven belül jelentős költségcsökkentést eredményez. A biomassza tüzelésű kazánok elhelyezésének feltétele volt két kazánház megépítése, valamint a villamoshálózat felújítása. Ezen kiadások költségigénye 3,9 millió Ft, mely költség nem számolható el a projekt keretében. A beruházás megvalósítása érdekében a támogatott műszaki tartalomra és a nem támogatott kiadásokra összességében 13,8 millió Ft beruházási ráfordítás lett tervezve. A két kazánház és a kémények megépítésére, valamint a kazánok beszerzésére, beüzemelésére a nyertes vállalkozókkal a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés tárgyév július hónapban befejeződött. A használatbavétel tudomásulvételi eljárás lezajlott, a Munkaügyi Központtal a pénzügyi elszámolás megtörtént. Pénzügyileg 13,7 millió Ft (99,2 %) kifizetés jelentkezik. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) Önkormányzatunk a Miskolci Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése keretében magasból mentő gépjármű beszerzésére még 2010. évben pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban támogató döntés született. Az eszközbeszerzéshez szükséges 29 millió Ft önrészt Önkormányzatunk két részletben (2013. évben 19 millió Ft-ot) átutalta a Tűzoltóság részére. Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) A 2010. évi csapadékos időjárás következtében a Kőporos u. 36. sz. mögötti terület életveszélyes állapotba került, az esetleges partfalomlás miatt 3 családi ház és közterület került életveszélyes állapotba. A beruházás tervei alapján a kivitelezési munkák pályáztatása lezajlott. A megkötött szerződések alapján a pincetömedékelés 2012. évben elkészült, a benyújtott, 11,9 millió Ft összegű számla pénzügyi rendezése áthúzódott 2013. évre. A pénzügyi kifizetés az előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti. Tóth-sor 559. sz. támfalépítés és pincetömedékelés A feladat keretében a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján a pincetömedékelés elkészült, a támfal felmenő szerkezetének építése 2012. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A megkötött szerződés alapján benyújtott kivitelezői számla kiegyenlítésére 10,2 millió Ft nagyságrendben tárgyévben került sor.

222

Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött a Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése érdekében pályázat benyújtásáról. A projekt megvalósítása esetén elérhető lett volna az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezte volna. A tulajdonviszonyok és a Vár jelenlegi újjáépítése miatt Önkormányzatunk a tervezett beruházás megvalósítása érdekében nem tud pályázatot benyújtani, ezért a 2012. évi Zárszámadásban az előirányzat-maradvány elszámolása keretében a korábban beszabályozott uniós támogatás előirányzata kivezetésre került a költségvetésből. Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség, a téma ismételten a Közgyűlés elé kerül. A tervezett projekttel kapcsolatban tárgyév december 31-ig mintegy 2,7 millió Ft kifizetés realizálódott, mely a projekt előkészítése érdekében tervezési feladattal kapcsolatban merült fel. Ideiglenes piac kialakítása A Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről a Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött. A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július hónapban megkapta a működési engedélyt. A piac kialakításával kapcsolatban pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik. Térfigyelő rendszer fejlesztése A térfigyelő rendszer fejlesztésére, felújítására elkülönített 1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére 2013. évben 0,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel. Optikai hírközlési alépítmény használati jog megszerzése Az Alsó- és Felső Hámorban kiépülő 2 db optikai kábel befogadására alkalmas kábelcsatorna használati jogának megszerzésére a DIGI Kft-vel a szerződés létrejött. Az alépítmény 2013. október hónapban megépült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A beruházásra tervezett 7 millió Ft-os előirányzat igénybevétele áthúzódik 2014. évre. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) A „Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása” c. projekt megvalósítása érdekében a KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk 415,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A feladatra a Támogatási Szerződés megkötésére 2014. február hónapban került sor. A pályázatban 8 db ingatlan energetikai felújítása szerepel: 6 db óvoda, 1 db általános iskola, 1 db hivatali épület (Petőfi u. 1-3. sz). A 85 %-os támogatási intenzitású projekt keretében utólagos homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere és szekunder fűtési rendszer cseréje valósul meg. A beruházás előkészítése folyamatban van, a tárgyévben 5,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. törzsbetét biztosítása A költségvetésben előirányzott 3 millió Ft a Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. részére törzsbetét biztosítása jogcímen 2013. évben átutalásra került.

223

Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. fejlesztési célú pénzeszköz biztosítása A Közgyűlés 2013. évi határozatának megfelelően a Kft. részére a fejlesztési célú támogatás 11 millió Ft összegben tárgyévben átutalásra került. Kisszilvamag területén környezetrendezés Az Árpád u. – Nagy Lajos király útja és a Névtelen út által határolt tömb és környezete kialakítására 2013. nyarán koncepcióterv készült. Az I. ütem első szakaszában a fő haladási útvonalakon, illetve a majdani burkolat formavilágát „megelőlegezendő” vonalakon szórt burkolatú sétány került kiépítésre. Megtörtént a terület részleges tereprendezése, 21 db fa kiültetése, valamint az Árpád utca mentén fagyalsövény beültetésére került sor. A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén elfogadta, hogy a tér neve II. János Pál pápa tér legyen. A szükséges telekalakítási vázlatrajzok a Földhivatalba benyújtásra kerültek és a Rendezési Terv is módosításra került. A beruházás végrehajtása érdekében jóváhagyott tárgyévi 14,5 millió Ft-os előirányzatból felhasználás 2014. évben jelentkezik.

Vis maior pályázatok 2012. évi pályázatok - Nagy-Avas Középső sor 628-629. számú ingatlanok között közút melletti partfalomlás helyreállítása (100743. pályázati azonosító kód) A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a megkötött szerződés alapján a munkálatok 2013. első félévében befejeződtek. A döntően vis-maior támogatásból megvalósult beruházással összefüggésben mintegy 22,9 millió Ft kifizetés realizálódott. - Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítás kiviteli munkái (pályázati azonosító: 100752) Az ugyancsak pályázati forrásból megvalósításra tervezett beruházás talajmechanikai és kiviteli terve 2012. évben elkészült. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás első fordulója érvénytelen lett. Az ismételt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a kiviteli szerződés 2012. december végén aláírásra került, a beruházás tárgyév első félévében befejeződött. Pénzügyileg 44,7 millió Ft ráfordítás jelentkezik. 2013. évi pályázatok - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468. pályázati azonosító kód) A vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a szerződéskötés folyamatban van. A beruházásra jóváhagyott 30,2 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás az év folyamán nem történt. - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753. pályázati azonosító kód) A helyreállításra vonatkozó, vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk elbírálásánál ugyancsak kedvező döntés született. A kivitelező kiválasztására irányuló 224

közbeszerzési eljárás lezajlott, mely alapján a kiviteli szerződés felek általi aláírása folyamatban van. A beruházással kapcsolatban pénzügyi ráfordítás a tárgyévben nem számszerűsíthető. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. pályázati azonosító) A döntően hazai pályázati forrásból megvalósításra tervezett beruházás közbeszerzési eljárása eredményes volt, a kivitelezési munkálatok 2013. október hónapban megkezdődtek. A feladat műszaki készültségi foka december 31-én: 50 %. A költségvetési tételsoron szereplő 45,1 millió Ft-os előirányzat igénybevételére 2014. évben kerül sor. Miskolc, Tetemvár Alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) A tervezett beruházás megvalósítása érdekében tárgyév novemberében benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A beruházás előkészítése keretében a tervezésre vonatkozó pályáztatás előkészítés alatt van. A rendelkezésre álló módosított 45,6 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból tárgyév folyamán kifizetés nem realizálódott.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén (KEOP pályázat) Az uniós forrásból megvalósuló projekt a működési feladatok között szerepel. A feladat megvalósítása során mintegy 2 millió Ft értékben jelentkezett tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos ráfordítás.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) Az Avas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat megvásárolta az OTP bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerzett meg, ezáltal jelentősen növekedik Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft. A felújítással összefüggő feladatokat a MIK Zrt. látja el, később számára kerül kezelésbe történő átadásra az ingatlanállomány. A követelések megvásárlására vonatkozó szerződések aláírása megtörtént. 14 db ingatlan esetében a birtokbalépés megtörtént, 66 db ingatlan esetében ez folyamatban van, a többi ingatlannal összefüggésben a követelésekkel kapcsolatos jogok érvényesítése folyamatban van. A megszerzett ingatlanok felújítása elkezdődött. A tervezett feladatra a költségvetésben elkülönített 300 millió Ft-os előirányzatból 2013. évben pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

225

Tokaji F. u. 42. sz. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) A 2010. évi árvíz után a Szinva patak mederszabályozásra került. A kivitelezés 5 magántulajdonú ingatlant érintett, mely ingatlanok tulajdonosainak kártalanítására 4,7 millió Ft előirányzat szerepel a tárgyévi költségvetésben. A kisajátítási munkarészek elkészültek, a munkarészek földhivatali záradékolása megtörtént, a kártalanítási összegek kifizetése folyamatban van. A tárgyévi pénzügyi ráfordítás 1,2 millió Ft összegben számszerűsíthető. Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) A Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztésével és a MiskolcTapolcán lévő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos közművesítéssel összefüggő ingatlanvásárlások pénzügyi rendezésére a beruházások elhúzódása miatt 2013. december 31ig nem került sor. Miskolci villamosprojekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás A Zöld Nyíl villamosprojekthez kapcsolódóan idegen tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása vált szükségessé. A projekt többek között érinti a 32433 hrsz-ú ingatlant. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban 22 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezik. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás Az Avas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat megvásárolta az OTP Bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerzett meg, ezáltal jelentősen növekedik Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft. A követelések megvásárlására vonatkozó szerződések aláírása megtörtént. 14 db ingatlan esetében a birtokbalépés megtörtént, 66 db db lakás esetében ez folyamatban van, a többi ingatlannal összefüggésben a követelésekkel kapcsolatos jogok érvényesítése folyamatban van. A megszerzett ingatlanok felújítása folyamatban van. 2013. december 31-ig a követelésvásárlással összefüggésben 618,3 millió Ft kifizetés teljesült. Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évi határozatával döntött a Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlan (2 egyéb épület és udvar) tulajdonrészének elidegenítéséről az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása mellett. Az ingatlan adásvételi szerződés tárgyév április hónapban került aláírásra egyrészt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., másrészt az Önkormányzat részéről. A szerződés tárgyát képező ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. vagyonkezelésben áll. Az ingatlan 8,9 millió Ft + ÁFA vételáron került megszerzésre az Önkormányzat részéről. Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzsbetét biztosítása A Közgyűlés 2013. évi határozata alapján a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére törzsbetét biztosítása jogcímen 4,4 millió Ft átutalására került sor. Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások A szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadásokra tárgyév folyamán 41,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel, ami az előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti. 226

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) A projekt megvalósításához az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal az Önkormányzat uniós támogatásban részesült. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészségház) kialakítása valósult meg. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés még 2010. évben aláírásra került. A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került, az eszközök beszerzése megtörtént. A projekt zárás utáni szerződésmódosítása vált szükségessé a kivitelezői végszámla ÁFA tartalmának elszámolhatósága érdekében, az Önkormányzat ugyanis 2012. évtől negyedéves ÁFA bevalló státuszba került. A szerződésmódosítás jóváhagyásra került, a projekt befejezési határideje 2012. április 30-ra módosult, így az ÁFA támogatástartalma utófinanszírozás keretében megigényelhetővé vált, mely összeg kifizetése áthúzódott 2013. évre. A szabályozási környezet átalakulása miatt problémaként jelentkezett a szakorvosi rendelések elindítása, emiatt a Támogatási Szerződés ismételt módosítására került sor. A projekt módosított befejezési határideje 2013. október 30-a volt, a projekt lezárása megtörtént. A projektre előirányzott tárgyévi 12,9 millió Ft-os előirányzatból teljesített pénzügyi felhasználás 9,3 millió Ft. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a tárgyévi költségvetésben az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére 25 millió Ft került elkülönítésre. A keretösszeg terhére a Kandó K. u. épülettömbben lévő orvosi rendelő tetőszigetelése valósult meg 2013. évben, az orvosi rendelő belső felújítási munkálataira 2014. évben kerülhet sor. A tételsor előirányzata terhére tervezett még az egészségügyi alapés szakellátás informatikai összekapcsolása, mely feladatra a szerződés létrejött. A beruházási tételsoron beszabályozott előirányzatból kifizetés 2014. évben jelentkezik. Egészségügyi gép-műszer beszerzés 2011. A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó céltámogatási igény benyújtásáról. A pályázat elbírálásánál támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. 2012. május 1-jével a MISEK Kft. állami tulajdonba került, így a tulajdonosváltás miatt a feladatra vonatkozó Finanszírozási Szerződés aláírására nem került sor. A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a rendelkezésre álló céltámogatási előirányzati rész Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére történő átcsoportosítása a megoldás az átvállalt kötelezettségek és folyamatban lévő beruházási feladatok ellátása érdekében. Az orvosi műszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak, a nyertes pályázókkal a szállítási szerződések megkötésre kerültek, az eszközök leszállítása megtörtént. 227

A tárgyévi költségvetésben szereplő 2012. évről áthúzódó 2,7 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem történt. Fábián utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az Önkormányzat az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 60 millió Ft uniós pályázati pénzeszközben részesült. A projekt keretében megvalósul a Fábián utcai ingatlan infrastrukturális (pl. elektromos felújítás, nyílászárók cseréje, hőszigetelés) fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A 100 %-os támogatási intenzitású projektre a Támogatási Szerződés aláírásra került. A kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás folyamatban van. A projekt tervezett befejezési határideje: 2014. július 14. Pénzügyileg 0,5 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett feladatra elnyert támogatás nagyságrendje 60 millió Ft. A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében az előző feladatnál leírt műszaki tartalom megvalósítása tervezett. A kivitelezési szakaszra irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása folyamatban van. A feladatra előirányzott 60 millió Ft összegből 2013. december 31-ig 0,4 millió Ft kifizetés teljesült. Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az előző két beruházási feladathoz hasonlóan a Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése beruházás érdekében benyújtott pályázattal elnyert támogatás összege ugyancsak 60 millió Ft. A projekt hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A beruházás célja az Önkormányzat tulajdonában lévő, Győri kapui ingatlan felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése, költséghatékony működésének kialakítása, valamint a munkafeltételek és a betegek várakozási körülményeinek javítása az akadálymentesség és esélyegyenlőség biztosításával. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a munkaterület átadása 2014. első negyedévében megtörtént, a kivitelezés szerződés szerinti teljesítési határideje: 2014. június 15. A rendelkezésre álló 60 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére a tárgyévben 0,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel. Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő komplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében az épület felújításával, átalakításával korszerű egészségház kialakítására került sor. A használatbavételi engedély kiadása megtörtént, az alapellátás biztosított. A szabályozási környezet átalakulása miatt problémaként jelentkezett a szakorvosi rendelések elindítása, emiatt a Támogatási Szerződés ismételten módosításra került, mely alapján a beruházás módosított befejezési határideje 2013. október 30-a lett. A projekt lezárásra került. A tárgyévben pénzügyileg minimális (0,2 millió Ft) kifizetés realizálódott.

228

Latorcai utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A 100 %-os támogatási intenzitású projekt keretében megvalósul a háziorvosi és védőnői ellátásnak helyt adó, önkormányzati tulajdonban lévő Latorca utcai ingatlan infrastrukturális fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A Támogatási Szerződés aláírása 2013. október hónapban megtörtént. A kivitelezési munkálatok indítása érdekében a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a projekt tervezett befejezési határideje 2014. október hónapra ütemezett. A költségvetési tételsoron jóváhagyott 60 millió Ft-os előirányzat terhére 0,3 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Andrássy utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az Önkormányzat az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 60 millió Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. Az ugyancsak 100 %-os támogatási intenzitású projekt keretében az előző tételsoron leírt műszaki tartalom megvalósítása tervezett. A kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás folyamatban van, annak eredményessége esetén a projekt 2014. október hónapra befejeződhet. A feladatra előirányzott összegből minimális ráfordítás jelentkezik.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a szociális infrastruktúra támogatására 0,6 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből tárgyév december 31-ig felhasználás nem történt. Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása során támogató döntés született. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2012. november 19-től hatályos. A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján benyújtott pályázattal Önkormányzatunk az önerő kiváltása érdekében az EU Önerő Alapból mintegy 0,3 millió Ft uniós forrásban részesült. A Miskolci Családsegítő Központ keretei között Miskolc város szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti ellátásai működnek. Az uniós forrás igénybevételével megvalósított projekt egyrészt az intézmény központi telephelyén lehetőséget teremt két új szolgáltatás (pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása) bevezetésére, másrészt az Arany János utcai épület állagának javítását, korszerűsítését (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, külső homlokzati hőszigetelése, belső infrastrukturális környezet felújítása, részleges akadálymentesítése) foglalja magában. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval aláírásra került, a munkálatok tárgyév július hónapban megkezdődtek és az utolsó negyedévben fejeződtek be. A felújított épület műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult. Az önkormányzati forrás és a megítélt támogatás összegét tartalmazó 105,1 millió Ft kiadási előirányzatból 63,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

229

Lyukóvölgyi Közösségi Ház kialakítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása) A Lyukóvölgyi Közösségi Ház kialakítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatunk eredményes volt, a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok befejeződtek, az épület műszaki átadására 2013. május hónapban került sor. A megvalósított beruházással összefüggésben 43 millió Ft kifizetés teljesült. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy – Gulyakúton (TÁMOP pályázat) Az uniós (TÁMOP) forrásból megvalósuló, a működési feladatok között szereplő projekt keretében történt informatikai és egyéb eszközbeszerzésekkel kapcsolatban a tárgyidőszakban 2,2 millió Ft ráfordítás merült fel. A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló projektre benyújtott pályázattal az Önkormányzat 349,9 millió Ft uniós forrásban részesült. A 100 %-os támogatási intenzitású beruházásra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A beruházás kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló előirányzat terhére 10,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A tervezett projekt célja az óvodai férőhelyszám bővítése 1 db 20 fő befogadására alkalmas, új óvodai csoportszoba kialakításával. A beruházás magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, valamint sor kerül a szocializációt, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzésére, a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar-, játszóudvar felújítására, balesetmentesítésre és az intézmény projektarányos akadálymentesítésére. A pályázat csökkentett költségvetéssel támogatásban részesült, melyre vonatkozóan az Önkormányzat fellebbezést nyújtott be. A fellebbezésnek 2013. júliusában helyt adtak. A projekthez kapcsolódóan az Önkormányzathoz tisztázó kérdések érkeztek, melyben az elvont költségek alátámasztását kérte a Közreműködő Szervezet. A kérdésekre az Önkormányzat választ adott, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott, így a Támogatási Szerződés megkötésére 2013. november hónapban sor kerülhetett. A közbeszerző szervezet, a műszaki ellenőrzést végző, valamint a nyilvánosságot biztosító szervezet kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A költségvetésben elkülönített 120 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető.

230

Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az ugyancsak uniós forrásból tervezett, 95 %-os támogatási intenzitású projekt pályázat szerinti műszaki tartalma megegyezik az előző tételsoron szereplő beruházás műszaki tartalmával. A pályázat ugyancsak csökkentett költségvetéssel részesült támogatásban, mellyel kapcsolatban az Önkormányzat fellebbezést nyújtott be. A Közreműködő Szervezet az elvont költségek alátámasztását kérte, mely alapján a fellebbezést elfogadta. A kérdések tisztázása után került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A projekt megvalósítása érdekében a közbeszerző, a műszaki ellenőrzést végző és a nyilvánosságot biztosító szervezetekkel a szerződés létrejött, a kivitelezési közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. A tervezett projektre a tárgyévi költségvetés 120 millió Ft pénzügyi fedezetet tartalmaz, mely összegből pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) A tervezett beruházás uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A projekt keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a vízszennyvíz-, elektromos fűtéshálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére került sor. A tervezett beruházás uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a vonatkozó szerződés 2012. évben aláírásra került, az építési beruházás tárgyév harmadik negyedévében befejeződött. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása is megtörtént. A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján benyújtott pályázattal Önkormányzatunk az önerő részbeni kiváltása érdekében az EU Önerő Alapból mintegy 1,6 millió Ft uniós forrásban részesült. A záró elszámolás Közreműködő Szervezet általi elfogadása folyamatban van. Az utófinanszírozású projekt tárgyidőszaki pénzügyi teljesítése 71,7 millió Ft. Általános iskolák Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az általános iskola infrastruktúra fejlesztését Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten. A projektben támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ára teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A 2012. évről áthúzódó kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban felhasználás nem történt. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Önkormányzat által benyújtott pályázatot pozitív elbírálásban részesítette. A projekt keretében az elszámolható összköltség 100 %-a támogatásként igénybe vehető, az elnyert uniós forrás 497,1 millió Ft.

231

A projekt célja az iskola épületének infrastrukturális fejlesztése, annak a mai oktatási követelményeknek való megfeleltetése. Az iskolai testneveléshez szükséges, esetleg hiányzó, vagy elavult eszközök cseréje is tervezett. A tervezett beruházás aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekt előkészítése folyamatban van, a rendelkezésre álló előirányzatból 4,7 millió Ft kifizetés jelentkezik. Középfokú oktatási intézmények Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) A fejlesztés keretében a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban kialakításra került a kor igényeinek megfelelő, 2x20 fő befogadására alkalmas laboratórium a működéshez szükséges eszközök beszerzésével. A fejlesztésnek köszönhetően a biológia, fizika és kémia alapfokú és emelt szintű oktatáshoz szükséges tartalmi és infrastrukturális körülmények teljesülnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás összege 283,1 millió Ft. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás 2012. évben megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás és a labor használatbavételi eljárása lezajlott. Az eszközbeszerzésekre aláírt szerződések alapján a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítására szintén 2012. évben került sor. A nyilvánosság biztosítására a szerződés létrejött, a nyitórendezvény és a záró rendezvény sikeresen lezajlott. A tananyag fejlesztők és a tananyag digitalizálók kiválasztása, valamint a szerződéskötés megtörtént, az e-learning tananyagok, illetve ezek digitalizálása és sokszorosítása elkészültek. Ugyancsak elkészültek a kísérleti naplók és a hozzá kapcsolódó gyakorlati munkafüzetek is. A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése még 2012. évben lezajlott, a pedagógusok továbbképzése tárgyévben fejeződött be. A projekt pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházási tételsoron elkülönített 102,8 millió Ft-os előirányzatból december 31-ig 86,5 millió Ft kifizetés realizálódott. Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) A tervezett projekt célja az infrastrukturális beruházás keretein belül egy olyan természettudományos labor kialakítása, amely alkalmas a természettudományos tantárgyak magasabb színvonalú oktatására. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a környező általános iskolákkal a természettudományos tantárgyak népszerűsítése céljából. A benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A beruházás önkormányzati forrást nem igényel, 100 %-ban támogatásból finanszírozott. A projekt előkészítése keretében megvalósult a projektmenedzsment szervezet felállítása, elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli terv, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket végző és az irodaszereket szállító cég kiválasztása. A kivitelezésre, valamint a tananyagfejlesztésre, a képzésre, a bencmarking tevékenység elvégzésére és az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások befejeződtek, a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés folyamatban van. A projekt befejezése 2014. november hónapra ütemezett. 232

Az elnyert támogatásból tárgyévre ütemezett 303,9 millió Ft-ból a beszámolási időszakban 12,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető. Avasi Gimnázium – Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) A tervezett projekt műszaki tartalma azonos a Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása tételsor műszaki tartalmával. Az Önkormányzat által benyújtott pályázat elbírálásánál ugyancsak támogató döntés született, a megítélt pályázati forrás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötésre került. A 100 %-ban uniós forrásból finanszírozott beruházás előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket bonyolító és az irodaszereket szállító cég kiválasztása, a laborvezető és a laboráns alkalmazása. Elkészültek továbbá a kiviteli tervek és megtörtént a nyilvánosságot szervező cég kiválasztása. Folyamatban van a tananyagfejlesztést, a beruházást megvalósító, valamint az eszközbeszerző cégek közbeszerzése. A projekt tervezett befejezése: 2014. november hónap. A beruházásra megítélt támogatás 2013. évre tervezett összege 266,7 millió Ft, mely összegből 11,4 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Egyéb feladatok Intézményi konyhai eszközök beszerzése Számos üzemelő konyha kapacitását meg kellett növelni, melynek következménye a szükséges eszközállomány bővítése. Ennek hiányában a hatóság az adagszámot csökkentheti, továbbá közegészségügyi előírás az alumínium edények kiváltása rozsdamentes anyagból. A szükséges konyhai eszközök megvásárlásának fedezetére 10 millió Ft keretösszeget irányoztunk elő, mely összegből december 31-ig 8,2 millió Ft kifizetés teljesült. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve. A beruházásra elnyert támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint a Fazola Henrik TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta. A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység még 2011. harmadik negyedévében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 2012. évről tárgyévre áthúzódó 8 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt. Oktatási infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján az oktatási infrastruktúra fejlesztésére elkülönített 8,8 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi kifizetés az év végéig nem számszerűsíthető. 233

Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) Az általános és középfokú oktatási intézményekben az informatikai infrastruktúra fejlesztése 100 %-ban uniós forrásból valósult meg. A feladat végrehajtása keretében az először elindított közbeszerzési eljárás – technikai okok miatt – sikertelen lett. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott újabb pályázati kiírás 2012. augusztus hónapban jelent meg az EU hivatalos lapjában. A felhívásra érkezett ajánlatok értékelésére október közepén került sor, a közbeszerzési eljárás befejezése áthúzódott tárgyévre. Az eszközök leszállítása, valamint az eszközökhöz kapcsolódó képzések 2013. évben megtörténtek. A projekt keretében a könyvvizsgálatra és a projektzáró rendezvény lebonyolítására tárgyév harmadik negyedévében került sor. A jóváhagyott előirányzat terhére teljesített tárgyévi pénzügyi kifizetés 453,6 millió Ft (95,1 %). 2012. évben megszűnt intézmények kiadásai A 2012. évben megszűnt intézményekkel kapcsolatban 3,5 millió Ft felhalmozási kiadás merült fel.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik. A projekt küldetése a természettudományok közérthetővé tétele, a műszaki életpálya népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodás és a kreativitás ösztönzése. Célja, hogy a tudáson és innováción alapuló egyedülálló turisztikai attrakció fokozza városunk vonzerejét. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött, tervezett befejezése: 2014. december 31. A bútorok leszállítása megtörtént, a többi eszköz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az ismételt pályázati kiírások folyamatban van. A szakmai program kialakítása szakértők közreműködésével ugyancsak folyamatban van. A Közgyűlés 2013. decemberi határozata értelmében a beruházás megvalósításához a 2014. évi költségvetés terhére további forrás (önerő és támogatás) bevonása szükséges, ezáltal sor kerülhet – támogatott műszaki tartalomként – a járulékos építési tevékenységek elvégzésére is (külső parkolók kialakítása, útkapcsolat kiépítése, parkosítás, közösségi tér kialakítása, közműkapcsolatok megvalósítása). A projekthez kapcsolódóan tárgyévre jóváhagyott 674,7 millió Ft-os előirányzat terhére 146,7 millió Ft ráfordítás történt. Kulturális programok, fejlesztések támogatása Az Önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján előirányzott mintegy 1,9 millió Ft maradéktalan igénybevétele megtörtént, a pénzügyi felhasználás a Görömbölyi Művelődési Ház berendezéseinek beszerzésével kapcsolatban jelentkezik. 234

Történelmi borút kialakítása - tárgyi eszköz beszerzése (HU-SK pályázat) Az uniós forrásból megvalósuló projekt a működési feladatok között szerepel. A feladat megvalósítása során mintegy 1,1 millió Ft értékben jelentkezett tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos kifizetés. „A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat) „A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” c. köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására Önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alap terhére 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A tervezett feladat végrehajtása folyamatban van, az érvényben lévő Támogatási Szerződés szerint a megvalósítás befejezésére várhatóan 2014. szeptember 30-ig kerül sor. A beruházással összefüggésben minimális pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton Önkormányzatunk a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására közel 0,5 millió Ft támogatásban részesült. Az eszközök beszerzésre kerültek, a saját forrást is magában foglaló mintegy 1,5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént. „Kárpátmedence népviseletei” gyűjtemény átvételéhez kapcsolódó kiadások (intézmény) A Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésén tárgyalta a Lézerpont Látványtár népviseleti gyűjteményének átvételére és a Herman Ottó Múzeum Görgey úti épülete látogatói terének növelésére vonatkozó előterjesztést. A gyűjtemény átvétele mellett a Herman Ottó Múzeum főépületében 300 m2 területű modern kiállítótér kialakítása is tervezett.

SPORT FUNKCIÓ Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem A Közgyűlés XI-318/3643/2012. sz. határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütemére pályázatot nyújtson be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, az Önkormányzat és az MLSZ között a Támogatási Szerződés létrejött. A tervezett beruházás helyszíne: a Miskolc, Andrássy úton lévő ingatlan, amelyet az Önkormányzat a Magyar Államtól kapott sportcélú tevékenység biztosítására. A tervezett beruházás sikeresen megvalósult, a pálya átadás-átvétele 2013. október hónapban megtörtént. Az Önkormányzat részéről biztosítandó 30 %-os önrész (8,2 millió Ft) MLSZ részére történő átutalása a tárgyév harmadik negyedévében megtörtént. DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása A Közgyűlés VI-204/3087/2012. sz. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-át képviselő állami tulajdonú üzletrészét a Magyar Államtól megszerezze. Az üzletrész megvásárlására a tárgyévi költségvetés 20 millió Ft előirányzatot tartalmaz, mely összegből pénzügyi teljesítés az év végéig nem történt. 235

Atlétikapálya építése (önerő) A DVTK Stadion fejlesztési tervei miatt a rekortán atlétika pálya felszedésre kerül, így az atlétika sportág pálya nélkül marad. Az új atlétikai központ a Miskolci Egyetem területén kerül kialakításra. A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk állami támogatásban részesült, a kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A tervezett beruházásra önerőként előirányzott 35 millió Ft-ból a tárgyév folyamán kifizetés nem realizálódott. MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze A beruházás megvalósítása érdekében Önkormányzatunk által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés az MLSZ és az Önkormányzat között létrejött. A 4 műfüves labdarúgó pálya építésének kivitelezése 2012. utolsó negyedévében befejeződött, a pályázathoz szükséges 30 %-os önerő az MLSZ részére átutalásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan a tárgyévben minimális pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése A költségvetésben szereplő beruházási tételsoron jóváhagyott 3 millió Ft-os előirányzat az Önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján elkülönített összeg. Az előirányzott összeg a DSM Kht. részére fejlesztési támogatás jogcímen tárgyév első félévében átutalásra került. Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2011. évi határozatában a tervezett beruházásokhoz 80,2 millió Ft önrész biztosítását vállalta. A beruházáshoz szükséges önerő növekedett, ezért a Közgyűlés 2012. évben döntött az önerő összegének megemeléséről. A Diósgyőri Uszoda teljes rekonstrukciója és a Kemény Dénes Városi Uszoda fűtéskorszerűsítése érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évben – a látványcsapat-sportágak támogatását célzó pályázati konstrukció keretében – pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban 2012. évben támogató döntés született. A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás aláírása megtörtént. Az eredeti elképzelésekkel ellentétben a Diósgyőri Uszoda energetikai fejlesztése céljából nem az MVSI, hanem az Önkormányzat részéről került pályázat benyújtásra, melynek elbírálásánál kedvező döntés született. A KEOP forrásból megvalósuló beruházást önálló költségvetési tételsoron jelenítjük meg. A feladatra jóváhagyott előirányzatból a tárgyévben 27,1 millió Ft felhasználás jelentkezik. Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója – Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása A tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klímatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondicionáló terem klímatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt (57,8 millió Ft) Önkormányzatunk biztosítja. A Sportcsarnok fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés, valamint a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás aláírása megtörtént. A 236

Műjégpálya rekonstrukciójára benyújtott pályázatot az illetékes szakszövetség elfogadta, a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A szakszövetség által a pályázatokban jóváhagyott összegek még nem kerültek feltöltésre, így a beruházások nagyobb része még nem valósulhatott meg. A pályázatokban tervezett műszaki tartalomból tárgyévben elkészült a beléptető rendszer és a video gólbíró rendszer telepítése, valamint a kosárlabda FIBA állvány beszerzése. A tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan jóváhagyott 57,8 millió Ft előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető. Vízilabda „TAO” Sportfejlesztési program (MVSI pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei - Tárgyi eszköz beszerzés A Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményeinek megépítése beruházáshoz kapcsolódóan új tárgyi eszközök beszerzése a 2013-2014. évi társasági adó (TAO) támogatásból, valamint önkormányzati támogatásból tervezett. A Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött az MVSI pályázatához szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról. A tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan jóváhagyott 101,3, illetve 14,4 millió Ft előirányzatból kifizetés nem realizálódott. Kézilabda „TAO” Sportfejlesztési program (MVSI pályázatához önrész biztosítása) - Tárgyi eszköz beszerzés Kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program (MVSI pályázatához önrész biztosítása) -Tárgyi eszköz beszerzés A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kézilabda, illetve kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program keretében történő tárgyi eszköz beszerzésre irányuló pályázataihoz szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról a Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött. . A költségvetési tételsorokon előirányzott 1,5 millió Ft, illetve 14,7 millió Ft előirányzatokból pénzügyi felhasználás december 31-ig nem jelentkezik. DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Diósgyőr Futball Club Kft. által a 2012-2013. éves támogatási időszakra benyújtott látványcsapatsport támogatásból megvalósuló, sportfejlesztésre irányuló, Centerpálya felújítása megnevezésű pályázatához 16,3 millió Ft önrészt biztosít. A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás megkötése előkészítés alatt van, a rendelkezésre álló előirányzat felhasználására tárgyév végéig nem került sor. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) „A miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének energetikai felújítása” c. projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk a KEOP támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázatot kedvező elbírálásban részesítette, a megítélt támogatás nagyságrendje 109,8 millió Ft. A 85 %-os támogatási intenzitású projekt műszaki tartalma utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém szigetelése és homlokzati nyílászárók cseréje elemekből tevődik össze. A vonatkozó Támogatási Szerződés 2013. december hónapban aláírásra került. A feladattal összefüggésben 1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

237

MVSC sporttelep fejlesztési támogatás Az MVSI és az Önkormányzat között a sporttelep fejlesztésének támogatására a Megállapodás létrejött. A 24,7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés A tételsoron megjelenített 3,5 millió Ft előirányzat teljes igénybevétele mellett a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére pótbefizetés jogcímen az átutalás tárgyév harmadik negyedévében megtörtént. Miskolc Sportcentrum Kft. törzsbetét biztosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. évi határozata értelmében a Miskolci Sportcentrum Kft. részére törzsbetét biztosítására 2,9 millió Ft került jóváhagyásra a 2013. évi költségvetésben. Az előirányzott összeg átutalása tárgyév harmadik negyedévében megtörtént. Factory Aréna fejlesztése A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás eredményes lefolytatását követően a kivitelezés tárgyévben befejeződött, a feladatra jóváhagyott 5 millió Ft-os előirányzat felhasználása áthúzódik 2014. évre. Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója A beruházási tételsoron tervezett rekonstrukció előkészítése folyamatban van, a 20 millió Ftos előirányzat igénybevételére várhatóan 2014. évben kerül sor.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A feladat végrehajtására tervezett 119,6 millió Ft-os előirányzat az év közbeni informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, mely összeg terhére december 31-ig 87,7 millió Ft kifizetés számszerűsített. Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatal beruházásaként tervezett informatikai fejlesztésekre 2013. évre 69,8 millió Ft pénzügyi fedezetet irányoztunk elő, melyből 36,8 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) A Közgyűlés 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében éves költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van. A tárgyévi költségvetésben elkülönített 20,7 millió Ft-os előirányzatból 5,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak A korábbi években beindított fejlesztésekkel (pl. OrganP Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer működtetése, support tevékenység, e-közigazgatás szolgáltatás díja, stb.) kapcsolatban a beszámolási időszakban mintegy 0,9 millió Ft kiadás merült fel. 238

Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokkal kapcsolatban 24,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések A tervezett fejlesztések keretében az Ifjúsági Ház épületébe a Martinkertvárosi térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje, valamint a belvárosba a rendszámfelismerő kamerák telepítése folyamatban van. A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 2 db terepjáró gépjármű beszerzése 2012. utolsó negyedévében megtörtént. A költségvetési tételsoron előirányzott összeg nyújtott fedezetet a lovas mezőőrség felállítására, továbbá Lyukóban a Közösségi Ház építéséhez szükséges önerő biztosítására, továbbá a Miskolci Önkormányzati Rendészet ügyfélszolgálatának kialakítási költségeire. A Közösségi Ház építése beruházás önálló tételsoron jelenik meg a Szociális funkción belül, a műszaki tartalomról ott adunk számot. A beruházáshoz Önkormányzatunk támogatást nyert el. A feladat végrehajtásával kapcsolatban 27,4 millió Ft pénzügyi kifizetés számszerűsíthető. MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét biztosítása A MiREND-Sec Kft. részére törzsbetét biztosítása jogcímen előirányzott mintegy 2,6 millió Ft átutalása tárgyév harmadik negyedévében megtörtént. Vállalkozásösztönzési, befektetési támogatás (Takata Safety Systems Hungary Kft.) A Takata Safety Systems Hungary Kft. támogatására előirányzott összeg terhére 376,2 millió Ft átutalása 2013. utolsó negyedévében realizálódott.

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések A 2013. évi költségvetésben előirányzott 309,4 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Miskolc Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, mely összegből 26,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel. A Gördülő Beruházási Terv keretében megvalósult a komposztálási technológia irányítástechnikai rendszer kidolgozása, a József A. úti bálázó csarnok klimatizálása, a fűtési rendszer fejlesztése, valamint egyedi készítésű irodakonténerek telepítése történt meg. Elkészült továbbá az előzetes régészeti dokumentáció, a Depóniagáz riport, valamint a próbarendszer kiépítése. Az Önkormányzat által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” megnevezésű KEOP pályázat elbírálásánál támogató döntés született, mely beruházást önálló tételsoron szerepeltetjük.

239

Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat a beruházási feladathoz összességében 2 milliárd 206,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A nyertes projekt célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése, a főleg lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak minél szélesebb körű szeparálásával az anyagában történő hasznosításra másodnyersanyagok leválogatása, továbbá magas fűtőértékű, környezetére nem veszélyes homogén, magas minőségi kritériumokat kielégítő tüzelőanyag előállítása. A projekt keretében három építési beruházás valósul meg, így: mechanikai előkezelő létesítése Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban, valamint Hejőpapiban és a miskolci József Attila úti központi telephelyen bálatároló szín építésére kerül sor. A beruházás előkészítése keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó cég, illetve a projektmenedzsmentet ellátó szervezet. Sikerrel zárult a FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, folyamatban van az eszközbeszerzésre és a PR, valamint tudatformálásra irányuló közbeszerzési eljárás. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció KSZ minőségbiztosítása ugyancsak folyamatban van. Megkötésre került a Hejőpapi beruházási terület Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére irányuló szerződés, továbbá megtörtént a beruházási terület geodéziai kijelölése és tűzszerészeti átvizsgálása. Pénzügyi ráfordítás 24,8 millió Ft, mely összeg a közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátásával kapcsolatos kifizetést, valamint a projektmenedzseri díjat tartalmazza

240

VAGYONMÉRLEG

VAGYONMÉRLEG (9/a. melléklet) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 9. sz. vagyonkimutatás, valamint a 9/a. sz. vagyonmérleg mutatja be. A közgyűlés által elfogadott előző évi (2012) zárszámadás mérlegfőösszege eltér a 2013. évi vagyonmérleg nyitó adatának mérleg főösszegétől. Az eltérés annak a gazdasági eseménynek a hatása, hogy 2013.01.01-én történt meg a Városi Könyvtár és a Hermann Ottó Múzeum átvétele. Az átvétel előtt az intézmények a B-A-Z Megyei Önkormányzat fenntartásában voltak. A gazdasági esemény hatására az intézmények vagyoni adatai – mint nyitó adatok – a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonmérlegében szerepelnek - egyezően az Államkincstárnál elektronikusan letétbe helyezett beszámoló nyitó adatával -. A gazdasági esemény hatására az eszközök értéke 155.245 millió Ft-tal növekedett, a kötelezettségek (szállítók, és passzív elszámolások) 75.115 millió Ft-os növekedése mellett. A gazdasági esemény összevont hatására az önkormányzat saját forrása (saját tőke + tartalékok) 80.130 millió Ft-tal növekedett. 2013. évre - összehasonlítva a módosított nyitó állomány adatával - az eszközállomány értéke a 2013 évi gazdasági események együttes hatására 13.831,7 millió Ft-tal (7 %-kal) csökkent. Eszközoldalon a legnagyobb mértékű csökkenés a részesedések állományánál mutatkozott (12.810,7 millió Ft). 2013.12.31-én a mérleg főösszege 198.958 M Ft. A vagyonmérleg pénzügyi és vagyoni hatásinak összehasonlítása a módosított nyitó adatok figyelembe vételével történt. A) Befektetett eszközök A gazdasági események összevont vagyoni hatására a befektetett eszközök értéke 8.537,9 millió Ft-tal csökkent. A változás eredményeképpen azonban a belső összetételek arányában nem mutatkozott jelentős eltérés. A befektetett eszközök változását az alábbi táblázat szemlélteti. Előző év Tárgy év Megnevezés (millió Ft) Arány (millió Ft) Arány Immateriális javak

148,9

0,07%

24,3

0,01%

144 278,8

72,42%

144 463,1

75,76%

Befektetett pénzügyi eszközök

27 641,6

13,87%

15 422,0

8,09%

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

27 163,5

13,64%

30 785,5

16,14%

199 232,8

100,00%

190 694,9

100,00%

Tárgyi eszközök

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSZSZESEN

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 124,6 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ez jellemzően az elszámolt értékcsökkenés hatása. A tárgyi eszközök értéke 184,3 millió Ft-tal növekedett.. 241

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatjuk ki többek között az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont. Az önkormányzati ingatlanvagyon 12.366 millió Ft-tal növekedett (ebből mintegy 6 milliárd Ft volt a vízi-közmű vagyon átvétele törvényi szabályozás alapján). Ugyanakkor a különböző intézményi változások hatására a konszolidált összes ingatlan vagyon könyv szerint értéke mindössze 909,9 millió Ft-tal növekedett. Az ingatlanvagyon-kataszterrel az egyeztetés megtörtént, a teljes átfogó rendszervizsgálat és még hatékonyabb rendszer kialakítása és a nyilvántartások rendezése folyamatban van. A gépek, berendezések, felszerelések könyv szerint értéke 170,2 millió Ft-tal csökkent annak ellenére, hogy az önkormányzatnál a nem konszolidált gépek könyvi értéke 466,6 M Ft növekedést mutat. A állomány csökkenése belső átcsoportosítások hatása is, mivel az üzemeltetésbe és vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 3.621,9 millió Ft-tal növekedett. A járművek növekedése 15,6 millió Ft, mely az vásárlások és az amortizáció együttes hatásának tudható be. A befejezetlen beruházások állománya 570,9 millió Ft-tal csökkent, ebből az előző évről áthúzódó önkormányzati beruházások aktiválásának hatása 262,8 millió Ft. A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő: Tárgyév (könyv szerinti érték) (millió Ft) Arány

Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

131 256,2

90,86%

953,7

0,66%

46,9

0,03%

12 206,4

8,45%

0,0

0,00%

144 463,2

100,00%

A befektetett pénzügyi eszközök állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja be: Tárgyév (könyv szerinti érték) (millió Ft) Arány

Megnevezés Tartós részesedés

14 379,2

93,24%

0,0

0,00%

Tartósan adott kölcsön

246,4

1,60%

Egyéb hosszú lejáratú követelések BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

796,4

5,16%

15 422,0

100,00%

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

A részesedések összetételét a 9/b. sz. melléklet szemlélteti. 242

A részesedésekre hatással volt egyrészt az önkormányzati társaságoknál a szervezeti változások hatásaként mutatkozó törzsbetét változás, másrészt az értékvesztés elszámolásának hatása. Törzsbetét növekedés 2013-ban: Miskolc Holding Zrt. 574,0 millió Ft Miskolci Sportcentrum Kft. 39,2 millió Ft MiReHuKöz Nonprofit Kft. 4,4 millió Ft MIREND-Sec Kft. 2,6 millió Ft Borsodi Kéményseprő Kft. 3,0 millió Ft Törzsbetét csökkenés 2013-ban: - MISEK Nonprofit Kft. 10.647,77 millió Ft (állami tulajdonba került) - MVSI Kft. 27,90 millió Ft (Sportcentrum Kft-be olvadt) - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. 8,45 millió Ft (Sportcentrum Kft-be olvadt) - MiReHuKöz Nonprofit Kft.0,75 millió Ft 2013.12.31-én a nyilvántartott értékvesztés alakulása az alábbi: Társaság neve 2012.12.31 2013.12.31 Miskolc Holding Zrt. 96,5 4 371,7 CINE-MIS Nonprofit Kft. 10,2 16,9 Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. DSM Nonprofit Kft. 10,5 36,0 MITISZK Nonprofit Kft. 2,3 ÉMIG Nonprofit Kft. "v.a." TIGÁZ Zrt. 1,3 Miskolci Piac Zrt. 2,0 95,7 MISEK Nonprofit Kft. 1 691,9 MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Miskolc Városfejlesztési Kft Miskolci Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. "v.a"*** Miskolci Galéria Nonprofit Kft. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 43,5 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. MIDMAR Miskolci Idegenforg. Marketing Nonpro0,1 fit Kft. Miskolci Sportcentrum Kft. MiReHuKöz Nonprofit Kft. MIREND-Sec Kft. Borsodi Kéményseprő Kft. Összesen 1 814,7 4 563,9 243

Változás 4 275,1 6,7 25,4 -2,3 -1,3 93,7 -1 691,9 43,5 0,1 2 749,0

2013. december 31-re a részesedésekre nyilvántartott értékvesztés 2.749,0 millió Ft-tal növekedett. A változásra a legjelentősebb hatással a Miskolc Holding Zrt-ben történt értékvesztés növekedés volt. Az értékvesztés a társaság által prognosztizált várható adatok alapján került elszámolásra, mivel a vízi közmű vagyon (amely a holding tagvállalat tulajdonába volt a tárgyévet megelőző évben) önkormányzati tulajdonba került. A MISEK Kft-ben lévő üzletrész (részesedés) megszűnt, a kórház a GYEMSZI tulajdonába került át. A hosszú lejáratra adott kölcsönök mérleg szerinti értéke 246,4 millió Ft. Itt mutatjuk ki a dolgozóknak adott kölcsönt, a fiatalok lakásépítési kölcsönét. Az egyéb hosszú lejáratú követelések között tartjuk nyilván az önkormányzati bérlakások értékesítéséből fennálló éven túli követelésállományt. A tartósan adott kölcsönök állománya a törlesztő részletekkel csökkent. Az értékvesztések elszámolása a befektetett eszközöknél a Számviteli Törvényben az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet, valamint a Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzatának Számviteli Politikájában és Értékelési Szabályzatában meghatározottak szerint történt. A nyilvántartott követelések teljes összege az értékvesztés összegével csökkentve adja a követelések mérleg szerinti értékét. Az Üzemeltetésre és kezelésbe átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyeket gazdasági társaságok, intézmények, és egyházak működtetnek. A vagyonkezelésbe vett eszközök között szerepel a Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől átvett Diósgyőri Vár. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összetételét az alábbi táblázat mutatja: Könyv szerinti érték (millió Ft)

Kezelők Beépítetlen belterületi földek Beépítetlen külterületi földek Beépített földterületek Épületek Építmények Konténerek Forgalomképes eszközök (MIK Zrt.) MIVÍZ Kft. vízi közművek Miskolci Turisztikai Kft. fürdők Városgazda Nonprofit Kft. Korlátozottan forgalomképes eszközök Gazdasági társaságoknak üzemeltetésbe átadott eszközök Őszi Napsugár Otthon 244

5 014,7 1 545,3 1 866,3 8 062,6 296,3 2,3 16 787,5 1 290,2 175,3 229,2 1 694,7 4 700,0 605,6

Egyházaknak iskoláknak üzemeltetésre átadott intézmények Üzemeltetésbe adott eszközök összesen MIHŐ (Hull.lerakó) Diósgyőri Sportuszoda Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vagyonkezelésbe adott eszközök Diósgyőri vár Intézményi vagyon Vagyonkezelésbe vett eszközök MINDÖSSZESEN

816,5 24 604,3 917,5 69,9 5 023,9 6 011,3 66,3 103,6 169,9 30 785,5

B) Forgóeszközök A forgóeszközök értéke 5.293,8 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A forgóeszközök belső összetételének aránya a követelések jelentős csökkenésének valamint a pénzeszközök növekedésének hatására eltolódást mutat. A forgóeszközök összetételének és arányának alakulását az alábbi tábla mutatja Előző év arány

Megnevezés Készletek

Tárgyév arány

0,92%

0,87%

Követelések

65,66%

28,30%

Értékpapírok

0,00%

0,00%

Pénzeszközök

28,57%

65,79%

4,85%

5,04%

100,00%

100,00%

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN A forgóeszközök értékbeni alakulása az alábbi (millió forint) Megnevezés

Előző év

Készletek

Tárgyév

Változás

124,2

71,8

-52,4

Követelések

8 901,9

2 338,6

-6 563,3

Értékpapírok

0,0

0,0

0,0

3 873,1

5 436,2

1 563,1

657,7

416,4

-241,3

13 556,9

8 263,0

-5 293,9

Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

245

A készletek záró állománya 42,1 %-kal csökkent. A készletek csökkenése arányos a gazdálkodáshoz viszonyított forgási sebességgel. Elfekvő illetve inkurrens készlet nincs az önkormányzat készletleltárában. A követeléseket a 9/c. sz. melléklet mutatja be. A követelések év végi állománya az értékvesztéssel figyelembe vett állomány értékét mutatja. A követelések jelentős mértékű csökkenése az adójellegű követelések csökkenésének hatása, mivel a 2013. I. negyedévi helyi adók kivetése még 2012. december hónapban megtörtént, amelyet az előző év vagyonmérlege tartalmazott. A helyi adók rendezésével az év végi egyenleget az eddigi optimális szinten tartalmazza a tárgyévi vagyonkimutatás és mérleg. Az adósok fizetőképességének romlása következtében hitelezési veszteség elszámolására is sor került. A követelések értékének változását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Követelések áruszállításból szolgáltatásból Adósok összesen ebből Helyi iparűzési adó Rövidlejáratú kölcsönök Éven túli kölcsönök éven belül esedékes része ebből INKÖZ lakásértékesítés rövid lej.rész Különféle egyéb követelések ebből MIHŐ KFT-követelés átvállalás ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK KÖVETELÉSEI ÖSSZESEN KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

246

2013.01.01

2013.12.31

541,7 7 516,2 6 654,8 246,9 41,5

284,5 1 354,1 605,4 281,7 124,0 82,5 128,8 17,8

-257,2 -6 162,1 -6 049,4 34,8 82,5 82,5 17,8 17,8

8 457,5

2 173,2

-6 284,3

444,4 8 901,9

165,4 2 338,6

-279,0 -6 563,3

111,0

Eltérés

C) Források A források összetétele az alábbiak szerint változott: Megnevezés

Előző év

SAJÁT TŐKE

Tárgyév

78,90%

90,78%

1,96%

2,92%

SAJÁT FORRÁS ARÁNYA

80,86%

93,70%

Hosszú lejáratú kötelezettségek

14,16%

4,54%

4,81%

1,74%

0,17%

0,02%

19,14%

6,30%

100,00%

100,00%

TARTALÉKOK

Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások össz. IDEGEN FORRÁS ARÁNYA FORRÁSOK ÖSSZESEN

A kötelezettségek állománya 28.202,6 millió Ft-tal csökkent. A kötelezettségeken belül a beruházási és fejlesztési hitelek csökkenése 11.993,2 millió Ft, a kötvény állományának csökkenése 8.654,4 millió Ft. A csökkenés a legmeghatározóbb pénzügyi eseményt, az adósságkonszolidáció hatását mutatja. A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a beruházási és fejlesztési hitelek, a kötvénykibocsátás állományát, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe vett eszközök könyv szerinti értékét. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként itt tartjuk nyilván a Hejőpapi hulladéklerakó aktivált értékéből a társult önkormányzatok földtulajdoni hányadára eső részt is. Itt került nyilvántartásra a devizában kibocsátott kötvények év végi devizaárfolyamon történő átértékelésével együtt kimutatott mérlegértéke is. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest 6.780,7 millió Ft-tal csökkentek, melyből a rövidlejáratú hitelek csökkenése 5.256,1 millió Ft. A szállítói kötelezettségek 1.420,9 millió Ft-tal csökkentek, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek pedig kis mértékben 69,7 millió Ft-tal csökkentek. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 321,0 millió Ft-tal csökkent.

247

A források állományának változását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Tartós tőke

Előző év

Tárgyév

Arány

Változás

153 892,4

153 896,6

77,35%

4,2

Tőkeváltozások

14 002,5

26 726,4

13,43%

12 723,9

SAJÁT TŐKE

167 894,9

180 623,0

90,78%

12 728,1

4 160,2

5 799,4

2,92%

1 639,2

0,0

3,5

0,00%

3,5

4 160,2

5 802,9

2,92%

1 642,7

Hosszú lejáratú kötelezettségek

30 127,5

9 026,6

4,54%

-21 100,9

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0,0

0,0

0,00%

0,0

Beruházási és fejlesztési hitelek Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16 476,9

4 483,6

2,25%

-11 993,3

13 027,6

4 373,2

2,20%

-8 654,4

623,0

169,8

0,09%

-453,2

Rövid lejáratú kötelezettségek

10 236,4

3 455,8

1,74%

-6 780,6

65,0

30,9

0,02%

-34,1

6 645,8

1 389,8

0,70%

-5 256,0

0,0

0,0

0,00%

0,0

1 596,2

1 358,8

0,68%

-237,4

2 950,5

1 529,6

0,77%

-1 420,9

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

575,1

505,5

0,25%

-69,6

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások össz.

370,7

49,7

0,02%

-321,0

40 734,6

12 532,0

6,30%

-28 202,6

212 789,7

198 958,0

100,00%

-13 831,7

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok TARTALÉKOK

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Ebből: likvid hitel Ebből: Beruházási, fejlesztési hitelek törleszt. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN

248

D) Vagyoni helyzet értékelése Az önkormányzat 2013 évi vagyonmérlegének főösszege 199 milliárd Ft, mely az előző évhez képest 13,8 milliárd Ft csökkenést mutat. A csökkenés alapvetően a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba kerülésének, a részesedések értékvesztés elszámolásának, továbbá a forgóeszközökön belül a követelések, ezen belül a helyi adók jelentős állományváltozásának a hatása. Bár az államháztartásban a likviditási mutatóból más a levonható következtetés, az elmondható, hogy az Önkormányzat likviditási mutatója 132,4 %-ról 239,1 %-ra javult. A javulás elsősorban az adósságkonszolidáció hatása, hiszen a hitelek törlesztésének átvállalásával az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya jelentősen javult. A konszolidáció következtében a saját-tőke növekedési mutatója 109,1 %-ról 117,3 %-ra emelkedett. Ennek eredményeképpen a Miskolc Megyei Jogú Város működési egyensúlya fenntartható pályán mozog.

249

P É N ZM A R A D V Á N Y

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS A 2013. évi pénzmaradvány számítása a költségvetési elszámolási számlák záró, december 31-ei egyenlegei, a rendező tételként számba vett aktív, illetve passzív elszámolások egyenlegei, valamint az előző évi pénzmaradvány összege alapul vételével készült. Mindezek alapján a 2013. év végi önkormányzati szintű – az Önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt, és az intézményeket is magában foglaló – tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 5.024.879 ezer Ft, melyből a legjelentősebb tétel, 4.768.018 ezer Ft a költségvetési gazdálkodást alapvetően meghatározó Önkormányzatnál keletkezett. Az önkormányzati szintű költségvetési bankszámlák záró egyenlege alapvetően meghatározza a pénzmaradvány év végi összegét, melynek összege 5.390.286 ezer Ft volt 2013. december 31-én. Ezt az összeget döntően az Önkormányzat különböző pályázataihoz, a Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó alszámlák egyenlegei, valamint az egyedi kormányhatározat alapján év végén kapott 2 milliárd Ft összegű támogatás eredményezte. A rendező tételek (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások) állományának alakulásában elsősorban azok a tételek meghatározóak, amelyek kifizetése még a tárgyév utolsó hónapjában megtörtént, de a kiadások már a következő 2014-es év kiadásaként jelentkeznek. A központi költségvetéssel kapcsolatos támogatások elszámolása az alábbi jogcímeken történt: • • • •

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2/ab. melléklet mutatja be részletesen. A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 2/ac. melléklet tartalmazza. Az előző évi (2012.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását a 2/ad. melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolását a 2/ae. melléklet tartalmazza.

A fent felsorolt mellékletekben foglaltak alapján az Önkormányzat a 2013. évet illetően összesen 38.434 ezer Ft pótigény benyújtására vált jogosulttá az államháztartás felé. Az év végén fennálló alulfinanszírozás miatt egyes költségvetési intézményeknél 643.052 ezer Ft, míg a Polgármesteri Hivatalnál 43.305 ezer Ft-os összegben kiegészítésre került sor, melyet tételesen a 10/b. és a 10/c. melléklet szerint javaslunk részükre biztosítani. Az intézményekkel történő elszámolás keretén belül a ki nem utalt támogatások felülvizsgálata megtörtént. Az intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 170.406 ezer Ft, melyhez 643.052 ezer Ft kiegészítés kerül biztosításra, így a felhasználható pénzmaradvány az intézményi gazdálkodási körben 813.458 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 86.455 ezer Ft, melyhez 43.305 ezer Ft-os kiegészítés kapcsolódik, így a Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa 129.760 ezer Ft. 251

Az Önkormányzat esetében a felhasználható pénzmaradvány 4.081.661 ezer Ft. A 2013. évről áthúzódó bevételek összege 20.064.739 ezer Ft, melyek a 2014. évre áthúzódó feladatokra biztosítanak fedezetet. Az áthúzódó bevételeket részletesen a 11. melléklet szemlélteti. Az Önkormányzat áthúzódó kiadásainak tételes kimutatását a 10/a. melléklet részletezi. Ezen belül: • működés 4.791.309 ezer Ft • felújítás 294.963 ezer Ft • beruházás 18.550.128 ezer Ft Összesen: 23.636.400 ezer Ft A pénzmaradvány elszámolás szerint Önkormányzati szinten a bankszámlaegyenlegek összege 5.390.286 ezer Ft, mely a korrekciós tételek hatására 5.024.879 ezer Ft-ra módosul. Az 5.024.879 ezer Ft felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 2013. évről áthúzódó bevételek összege 20.064.739 ezer Ft, a 2013. évről áthúzódó kiadások összege 24.493.163 ezer Ft. A fennmaradó különbözet 596.455 ezer Ft. A különbözetből 510.000 ezer Ft az Önkormányzatnál keletkezett, melynek általános tartalékba helyezését javasoljuk. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 86.455 ezer Ft a Polgármesteri Hivatal szállítói állományának fedezetéül szolgál.

252

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A határozat tárgya: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának elfogadása 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

253

A ….sz. határozat melléklete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámolója Tartalma: - 2013. évi egyszerűsített mérleg, - 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, - 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, - 2013. évi egyszerűsített vállalkozási-maradvány-kimutatás.

II. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza. A határozat tárgya: ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt 2013. II. félévi feladatok végrehajtásáról szóló Tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai alapján készített Intézkedési Terv 2013. II. félévi végrehajtásáról szóló Tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

7

A ……. határozat 1. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok 2013. II. félévi végrehajtásáról

2011. évben az Állami Számvevőszék (a továbbiakban ÁSZ) vizsgálatot végzett a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerét érintően a 2007-2010. évekre kiterjedően. A vizsgálat önkormányzatunkat is érintette és alapvetően arra irányult, hogy az önkormányzatok (így önkormányzatunk is) a tartós pénzügyi egyensúlyt biztosítani tudták-e, de e mellett vizsgálták azt is, hogy az előző ÁSZ vizsgálat javaslatai mennyiben hasznosultak. Az ÁSZ vizsgálatról – az önkormányzat részére – javaslatokat is tartalmazó Jelentés készült, mely alapján a Közgyűlés Intézkedési Tervet fogadott el, és úgy határozott, hogy annak végrehajtásáról a gazdálkodásról szóló tájékoztatókkal együtt kapjon tájékoztatást. A Közgyűlés a 2012. február 23-án hozott határozata óta eddig három alkalommal, legutóbb a 2013. I. félévre vonatkozóan kapott tájékoztatást az Intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtásáról. Jelen előterjesztés a végrehajtást 2013. évet érintően a II. félévi időszakra fókuszálva mutatja be a következők szerint: I. A polgármesternek megfogalmazott javaslatok Az Önkormányzat költségvetésében egyre nagyobb jelentősége van a helyi adóból származó bevételeknek. E bevételeket a költségvetés tervezése során megkülönböztetett figyelemmel kezeljük, mind a lehetséges bevételek reális számbavétele, mind az adópolitikai elvek érvényesülése szempontjából. Már az Önkormányzat 2014. évi koncepciójának előkészítése során is számítások készültek a lehetséges helyi adóbevételekről. Az adatok aktualizálva kerültek felhasználásra a részletes költségvetés kimunkálásakor. A keretszámok kialakításakor az iparűzési adó, az építményadó, a telekadó és a talajterhelési díj vonatkozásában elemzésre kerültek a teljesítési adatok és figyelembe véve az időközi változásokat, valamint az elvégzett adóellenőrzések hatását került meghatározásra a költségvetési javaslatban a helyi adóbevételi előirányzat. Az adóbevételek növelését szolgálta a 2013. évben bevezetett telekadó, mint új helyi adónem. E címen 450 db adóbevallás került benyújtásra, a befolyt összeg 2013. év végéig közel 100 millió Ft volt. Az adóbevételek növelését eredményesen szolgálták a megtartott adóellenőrzések, melyeknek célja volt az is, hogy tájékoztatást adjunk az adózóknak az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban. Az ellenőrzések elsődleges célja nem a bírságok megállapítása, adóhiányok feltárása és ezáltal a bevételek növelése, hanem az eddigi adóalanyi körben nem szereplő kötelezettek számbavétele volt, az adózói kör bővítése érdekében. Az adóztatás eredményességének növelését és a költségek csökkentését kívánta elérni a közgyűlés az önkormányzati adóbevallások benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról 9

szóló 48/2013.(XII.12.) önkormányzati rendeletével, amely az elektronikus adóbevallás bevezetéséről döntött. Az Önkormányzat költségvetésében a különféle bérleti és térítés díjak továbbra is jelentős szerepet töltenek be. A 2013. évi keretszámok kialakítását alapozta meg a Közgyűlés III32/4368/2013. számú határozata is, mely az intézményeknél alkalmazott élelmezési és nyersanyagnormák megállapításáról döntött. A térítési díj fizetésére kötelezettek teherbíró képességére is tekintettel a nyersanyagköltség 5-15% között került megemelésre, melynek hatása az érintett intézmények 2013. évi költségvetésében év közben került érvényesítésre. A bevételek növelését szolgálták az önkormányzat vagyonrendeletének egyes módosításai is. Így többek között az új rendelkezések szerint a bérbe és ingyenes használatba adás 12 hónapot meg nem haladó időtartam esetén, amennyiben az újabb aktus ugyanazon szervezetet, vagy személyt érint a szerződés megkötésére az intézményvezetője csak a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság előzetes jóváhagyásával jogosult. A hatékonyság növelését szolgálja azon új rendelkezés is, mely szerint az intézményvezető a saját hatáskörben ingyenesen, vagy kedvezményesen történt hasznosításról évente köteles beszámolni a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előtt. Több ponton a lakások bérletérő szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet is módosításra került a pályázati feltételek szigorításával, következetesebb szabályozásával. Így többek között pontosításra került a pályázathoz csatolandó adóigazolási kötelezettség, és módosult az is, hogy a költségelvű bérlakások esetében a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság egyes bérlakások piaci alapon pályázat útján történő bérbeadásáról dönthet. Szabályozta a bérleti jogviszony folytatás elismerése esetén a fennálló díjtartozás rendezésének kötelezettségét. Módosult a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) számú rendelet is és folyamatban van az önkormányzati tulajdonban lévő termőföld területek bérbe, illetve haszonbérbe adásával kapcsolatos szabályozás aktualizálása is. 2013. év második felében belső ellenőrzés vizsgálta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a saját bevételek növelésére tett intézkedések eredményességét. A vizsgálat kiterjedt a Hivatal kezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, kihasználtságára és a helyi adóbevételek előírásának nyilvántartására, annak szabályozottságára. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az egyes szakterülteken intézkedésekre került sor. A kintlévőségek, ezen belül is a követelések nagy része a vevőkövetelésekből tevődik össze, melyek jelentős részben önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos. A követelésekkel kapcsolatban a beszámoló készítés időpontjában egyeztetések történnek. A követelések között mind tételszámában, mind összegszerűen jelentős nagyságrend a szociális juttatásokhoz kapcsolódó követelések állománya, melyeknél a fizetési felszólítások kiküldése folyamatos feladat. Általánosságban elmondható, hogy a felszólító levelek nem jártak számottevő eredménnyel a visszafizetést illetően. Sok esetben a kötelezett már nem lakik azon a címen, illetve a kötelezetti kör jövedelmi, anyagi viszonyai már nem teszik lehetővé a tartozás megfizetését. Számos esetben részletfizetést, illetve tartozás elengedést kezdeményeztek. Az eljárások során a megtett intézkedések, végrehajtások eredménye, hogy az önkéntes teljesítés terén pozitív elmozdulás érezhető. A költségvetési szerveknél a követelésállomány továbbra sem számottevő, ezek behajtása iránt az önkormányzati költségvetési szervek folyamatosan tesznek lépéseket. A felhalmozási (felújítási, beruházási) célú kiadások vonatkozásában az első féléves tájékoztatóban leírtakhoz hasonlóan elmondható, hogy már a koncepció készítés folyamán és 10

később a költségvetés készítésénél is elsődlegesen a szerződéssel rendelkező, már lekötött feladatokkal, az elnyert, folyamatban lévő pályázatokkal, a Közgyűlés által korábbi években vállalt és 2013. évben esedékes kötelezettségvállalások végrehajtásával, valamint a különféle determinizmuson alapuló kötelezettségekkel számoltunk. A tervezett feladatok költségvetésbe történő beépítésével egyidejűleg a megvalósítás forrásösszetétele is vizsgálatra kerül. A tervezett felhalmozási jellegű feladatok végrehajtásához hazai és EU-s pályázati források, különböző támogatások, illetve önkormányzati forrásként számításba vett pénzeszközök szolgálnak. A tervezett önkormányzati forrás egy része saját bevételből, még döntő nagyságrendje külső forrás igénybevételéből – elsősorban fejlesztési célú hitelből - illetve az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származik. A költségvetési javaslat az államháztartási törvény előírásainak megfelelő tagolásban készült: elkülönítetten kötelező és önként vállalt feladatok, valamint állami, államigazgatási feladatok bontásban mutatja be az előirányzatokat mind a működés, mind pedig a beruházások, felújítások esetében. A gazdálkodás biztonsága érdekében a 2014. évi költségvetésben is sor került tartalék képzésére. A költségvetéshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztések részeként az önkormányzat adósságszolgálatára vonatkozóan külön melléklet készül, amely hitelügyletenként a fennálló hitel összegét a hitel kamatlábát, és a hitelek futamidejének végéig éves megbontásban a hitel tőketörlesztésének és a fizetendő hiteldíjaknak a várható összegét is bemutatja. Az adósságszolgálatról készített számításoknál az aktuális, részben prognosztizált árfolyam, illetve kamatszintek kerülnek figyelembevételre, így a különböző ügyletek árfolyam, valamint kamatkockázata és ezzel együtt a visszafizetésben rejlő kockázatok beépítése, illetve bemutatása is megtörtént. A kimutatás alapvetően évente kerül aktualizálásra, jellemzően a költségvetés készítésekor. A központi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. június 28-án megvalósult az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának 2012.12.31-én fennálló adósságállományának állam általi részbeni átvállalása. Miskolc MJV esetén ennek mértéke 70 %-os volt ezáltal 25.661.751.605 Ft adósságteher alól szabadult fel a költségvetés. A konszolidáció I. ütemének eredményeként Miskolc adósságállománya 10.691.002.749 Ft-ra csökkent. Az adósságkonszolidáció első ütemének valamint az év közbeni tőketörlesztések eredményeként az Önkormányzat– az év végén érvényes devizaárfolyammal számított – adósságállománya 2013. december 31-én 10.246.542.163 Ft volt. Ennek részletes tartalmát a 2013. évi zárszámadás melléklete tartalmazza. A 2014. évi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően az állam 2014. február 28-ig átvállalta az Önkormányzat 2013.12.31-én még - pénzintézetek felé - fennálló, adósságállományát (kölcsön, hitel, kötvény) és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét is. Szólni kell arról is, hogy nem része az átvállalásnak a költségvetésekben tervezett, jóváhagyott, de még le nem szerződött és ennek megfelelően még nem folyósított hitel és járulékai. A teljes adósságátvállalás következménye az, hogy a kötelezettségállomány ténylegesen kikerült az Önkormányzat könyveiből. Az Önkormányzat ily módon megszabadult mindazon kötelezettsége alól, amely az átvállalt hitelszerződéseken alapult, ezen túl pedig - az átvállalt fizetési kötelezettségek erejéig - megszűnt minden, az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés 11

is. Ennek során jelentős összegű önkormányzati ingatlan szabadult fel a jelzálogteher alól. A konszolidáció következtében jelentős teher alól mentesült az Önkormányzat költségvetése. Az adósságszolgálat 2013. évben az eredetileg előirányzott 2,7 mrd Ft-ról – nagyságrendileg 1,5 mrd Ft-tal – 1,2 mrd Ft-ra csökkent, a 2014. évet nagyságrendileg 3,3 mrd Ft megfizetése alól mentesíti. A milliárdos nagyságrendű tehercsökkenés nem csak ezen költségvetési években jelenik meg, hanem az elkövetkező évekre is komoly, pozitív gazdasági kihatása lesz. Az Önkormányzat gazdálkodásának kiemelt területe a likviditás-menedzsment. Mint az előző tájékoztató is tartalmazta, már két évvel ezelőtt megkezdődött egy átfogó, részletes és informatív likviditás-kimutatás elkészítése. A likviditás menedzsment keretén belül kiemelten kerülnek figyelembevételre a Holding és tagvállalatival szemben fennálló követelések és kötelezettségek, melynek következtében megvalósul a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségei alakulásának monitoringja is. A kimutatás folyamatosan, heti rendszerességgel készül. A korábbi időszakhoz képest változást jelent, hogy a 2013 év folyamán egy részletesebb, egyúttal áttekinthetőbb táblarendszert tartalmazó likviditáskezelő program került bevezetésre és alkalmazásra, mely a néhány hetes gördülő tervezésen túl az éves likviditás megtervezésében is segítséget nyújt. A program átfogón kezeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait is. A likviditás napi szintű, teljes és pontos kezelése érdekében a program rendszeresen finomhangolásra, frissítésre kerül. Az Önkormányzat szállítói állománya a 2012-2013. években a következők szerint alakult. eFt 2012. december 31. Szállítói tartozások Intézmények összesen: Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat + Polgármesteri Hivatal összesen: Miskolc Város összesen:

1 365 732 1 014 840 140 218 1 155 029 2 520 761

2013. december 31. 428 497 1 043 968 57 151 1 096 373 1 529 616

A szállítói állomány a 2012. év végi állományhoz képest 2013. év végére jelentős mértékben közel 1 milliárd Ft-tal csökkent. Az 2013. év végi összes, önkormányzati szintű szállítói tartozás közel fele (778.578 e Ft) határidőn belüli, még le nem járt tartozás. A szállítói kötelezettség állományt folyamatosan vizsgáljuk, így korosított kimutatás készül, melynek összetétele, változásai és annak okai is áttekintésre kerülnek. Az Intézkedési Terv is előírta, hogy a költségvetések előkészítése során évente felül kell vizsgálni a szakmai feladatellátás kereteit, a működtetett intézményrendszert a gazdaságossági szempontok figyelembevételével. A 2013-2014. évi költségvetések előkészítéseiről egyaránt elmondható, hogy az elmúlt időszakban a feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében számos olyan intézkedés történt, mely hosszabb távon hatást gyakorol a feladatellátás gazdaságosságára. Az ezzel kapcsolatos közgyűlési döntések közül a következők emelhetők ki a teljesség igénye nélkül: -

A Közgyűlés 2013. május 16.-i ülésén a V-104/4799/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a József úti óvoda Brigád úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint 12

a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát az Egri Főegyházmegyének 2013. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadja. -

A Közgyűlés VI-134/4960/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a BelvárosDiósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság és az Avas Környéke Óvodai Gazdasági beolvad a Miskolci Közintézmény-működtető Központba.

-

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ, a közgyűlés VI-144/4981/2013. számú, június 20.-i döntésével, a július 1-én alakult Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás felügyelete alá került, ami 2013-ban lehetővé teszi a magasabb összegű normatív támogatás lehívását.

-

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 14. napján tartott ülésén hozott II-9/4210/2013. sz. határozatával döntött a Miskolci Önkormányzati Rendészet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. április 1. napjával történő megalapításáról. Az új költségvetési szerv alapját a korábban Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül működő közterület-felügyeleti és mezőőri szolgálat képezi.

-

A Közgyűlés 2013. május 16-án tartott ülésén V-89/4737/2013. sz. határozatával döntött a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átvételéről. A döntésre azért került sor, mert 2013. július 1-jétől megváltozott a központi költségvetési támogatás szerkezete, oly módon, hogy a Társulás, mint korábbi fenntartó helyett a székhely település önkormányzata vált jogosulttá az intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás lehívására.

-

A Közgyűlés szervezeti változásokról döntött egyes non-profit Kft-kel kapcsolatban is. A döntéseket a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza részletesen.

A szervezeti változások által 2013. évtől alapjaiban változott meg az önkormányzati feladatellátás szerkezete és terjedelme is. Számos korábban önkormányzati feladat ellátását átvállalta az állam. Az átalakítások egyik nagy területe az államigazgatási feladatok ellátása. A feladatátrendeződés másik nagy területe a köznevelési, a kulturális feladatok ellátása, valamint a szociális ellátórendszer átalakulása. (Erről a 2013. I. féléves tájékoztatóban is említést tettünk.) A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési javaslat kialakítása során kiemelten fontos visszatérő feladata a hivatalnak az önként vállalt feladatok felülvizsgálata és az önkormányzat teherbíró képességéhez történő igazítása. Ezekről az előző tájékoztatókban is szóltunk. A 2014. évi önkormányzati költségvetés kialakításakor a korábbiakhoz hasonlóan vizsgáltuk az önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatokat is és törekedtünk annak mérséklésére. Az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságainak 2013. évi várható gazdálkodását és pénzügyi helyzetét a határozati javaslat 2. melléklete részletezi. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek összegét önkormányzati szinten a Közgyűlés részére az államháztartási törvény, a stabilitási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak megfelelően be kell mutatni. 13

Az előterjesztésben számba kell venni a következő három évre vonatkozóan a kötelezettségeket és meg kell határozni a visszafizetés fedezetéül szolgáló forrásokat. Az előterjesztést a 2014. évi költségvetés vonatkozásában is elkészítettük. A 2014. évi számításnál az óvatosság elvét tartottuk szem előtt, így a bevételek növekedésénél figyelemmel voltunk a várható visszafizetésekre és a 2014-es évben bevezetésre kerülő e-útdíj iparűzési adóba történő beszámítása miatti bevitel visszaesésre. A bevétel növekedését az iparűzési adóbevétel növekedésével összefüggésben prognosztizáltuk, mely a 2012-es évtől kezdődően már érzékelhető adóalap növekedésnek tudható be. Szintén az óvatosság elvét szem előtt tartva az adósságszolgálat tekintetében számításba vettük a költségvetésekben szereplő, jóváhagyott, de még le nem szerződött és le nem folyósított hitelek törlesztő részleteit és kamatfizetési kötelezettségeit is. A 2014. évi költségvetés mellékleteként bemutatásra került a 3 évre előre tekintő gördülő tervezéssel a kiadások és bevételek főbb számai. A korábbiakban már volt szó a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések forrásösszetételének vizsgálatáról. A fejlesztésekkel létrehozott létesítmények működtetésével kapcsolatos fedezetigényt mind a 2013. évi, mind a 2014. évi költségvetési keretszámok kialakításakor figyelembe vettük. Az adott évben belépő új létesítmények működtetéshez szükséges kiadások fedezete az éves költségvetésekbe az ágazatilag illetékes főosztályok javaslatai szerint épültek be. A szállítói állomány kezelésével kapcsolatos információkat a tájékoztató fentiekben a likviditás-menedzsment résznél tartalmazta. Meg kell azonban itt is jegyezni azt, hogy a szállítói állomány nagymértékben csökkent, ezen belül is meghatározó hányadot képvisel a még nem esedékes szállítók felé fennálló tartozás. II. A jegyzőnek megfogalmazott javaslatok Az önkormányzati adósság állam általi részbeni, majd teljes átvállalásáról a korábbi és jelen tájékoztató is szólt. Az adósságkonszolidáció eredményeiről a Közgyűlés önálló előterjesztés formájában több alkalommal is részletes tájékoztatást kapott. Fentiek szerint megállapítható, hogy az adósságkonszolidáció lezajlott, a teljes adósságállomány, közte az árfolyamkockázatnak kitett adósságállomány kikerült az önkormányzat könyveiből. A jövőben árfolyamváltozás hatásának kitett adósság keletkezésével nem tervezünk. Figyelmet érdemel, hogy az elmúlt egy-két évben a jegybanki alapkamat számottevően csökkent. A kamatkockázat is igen jelentős mértékben mérséklődött, tekintettel arra, hogy a jövőben csak forintban fennálló adósságállománnyal tervezünk. A továbbiakban elsősorban MFB refinanszírozott hitelkonstrukcióval számolunk, melynek a kondíciói a legkedvezőbbek a piacon elérhető kondíciók közül. A kamatszint hosszú távra meghatározott és ezáltal a kamat összegszerűsége könnyebben tervezhető. Összefoglalóan a konszolidáció eredményeként az adósságszolgálat visszafizetésének kockázata, valamint a kamat és árfolyamkockázat is jelentősen kisebb lett. Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatásáról készült anyag nem tartalmazza az önkormányzati kezességvállalással érintett ügyleteket.

14

A kezességvállalások azonban a nyilvántartásainkban szerepelnek, azok alakulását, az önkormányzati gazdasági társaságok helyzetét, a kezességek kockázatát visszatérően figyelemmel kísérjük. Az előző időszakról készült tájékoztatóban is szereplő az önkormányzat készfizető kezességen és két comfort levélen alapuló kötelezettségen túlmenően újabb ilyen jellegű kötelezettségvállalás nem történt. A korábbi kötelezettségvállalások a közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok érdekében történt. Az önkormányzat garanciát nem vállalt. A kamat- és árfolyamkockázatokról, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról a korábbiakban már említést tettünk. Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról részletesen a határozati javaslat 2. melléklete ad tájékoztatást. Az Önkormányzat így a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények peres kifizetései időszakonként áttekintésre kerülnek, és indokolt esetben intézkedés történik a költségvetési fedezet biztosítására. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra a jogszabályi előírásokat amennyiben ilyenekre sor kerül maradéktalanul betartjuk. Hitel felvételekor biztosítékként kizárólag forgalomképes, tehermentes ingatlan kerül felajánlásra, illetve megterhelésre. A szállítói tartozások alakulásáról és figyelemmel kiséréséről a tájékoztató korábbi része ad információt.

15

A ….sz. határozat 2. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről 2013. évi várható, nem konszolidált adatok alapján

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készített jelentés alapján intézkedési terv került elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves tájékoztató és éves beszámoló kiegészül a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetének bemutatásával. A 2013. december 31-i állapot szerint ezen társaságok az alábbiak: Sorszám 1.

Részesedés aránya %

Megnevezés Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. *

100,0

Jegyzett tőke (törzsbetét) értéke 2013. 12. 31-én EFt-ban 18 422 000

100,0

8 784 000

100,0

228 690

100,0

2 200 000

100,0

3 308 870

100,0

4 000

100,0

3 100

100,0

16 350

100,0

900 000

100,0

28 000

100,0

650

*

100,0

18 000

MIVIKÖ Miskolc Kft.**

100,0

81 000

Biogaz Miskolc Kft.**

20,0

74 500

2.

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

100,0

3 000

3.

CINE-MIS Nonprofit Kft.

99,8

45 880

4.

MITISZK Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

96,8

3 100

5.

Miskolci Városfejlesztési Kft.

83,3

600

6.

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

100,0

10 780

7.

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.

98,6

7 400

8.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

99,5

20 210

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Miskolci Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. 10. „v.a.”

100,0

50 430

98,5

6 710

11. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

100,0

76 070

12. Borsodi Kéményseprő Kft.

100,0

3 000

13. Miskolci Sportcentrum Kft.

96,7

39 350

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.***

99,6

28 000

Miskolci Szabadidőközpont Nonprofit Kft.***

98,8

8 550

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

*

*

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. * Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. * Régió Park Miskolc Kft. * MiProdukt Kft. * Miskolci Turisztikai Kft.

*

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. MIBERSZOLG Kft.

*

*

Miskolci Agrokultúra Kft.

9.

* A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. konszolidációba bevont leányvállalatai ** A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. konszolidációba nem bevont leányvállalatai

17

*** A Miskolci Sportcentrum Kft. minősített többségi tulajdona

I. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt-n kívüli, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodásáról

1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (1., 4. táblázat) A közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében bekövetkezett 2013. évi változások az alábbiak: − A Miskolci Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft., valamint a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. tekintetében a megyei intézmények integrációjával összefüggésben. A volt Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. közfeladatainak a kapcsolódó létszám és a használatban/vagyonkezelésben lévő vagyonelemek átadása a Közgyűlés XII-341/3783/2012. sz. határozata alapján 2013. január 1-jével megtörtént. A Miskolci Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. taggyűlése 2013. június 24-én a 2013. év május 31-ei lezárásáról, a 2013. évi mérleg elfogadásáról döntött, majd 2013. december 16án elfogadásra került a Nonprofit Kft. vagyonfelosztási javaslata és a végelszámoló zárójelentése. − A Közgyűlés VI-136/4976/2013. határozatával a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatok, vagyonkezelésében/használatában lévő vagyonelemek Herman Ottó Múzeum részére történő átadásáról döntött 2013. július 1. napjával. − 2013. év során új, minősített többségi önkormányzati tulajdonú társaság alapítására került sor, a Közgyűlés április 18. napján hozott IV-83/4636/2013. sz. döntése nyomán megalakult a Miskolci Sportholding Korlátolt Felelősségű Társaság (későbbi nevén: Miskolci Sportcentrum Kft.), míg a VII148/5168/2013. sz. közgyűlési határozattal létrejött a Borsodi Kéményseprő Kft. Tekintettel arra, hogy a társaságok működését megalapozó további döntések meghozatalára (apport, működési források) csak 2013. év II. félévében került sor, a Kft.-k gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének bemutatása a következő beszámolási időszakban lesz aktuális. − A Közgyűlés VI-124/4915/2013. határozatával döntött az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.-ben és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrészeinek a Miskolci Sportcentrum Kft.be történő apportálásáról. A társaságok gazdálkodásának 2013. évi adatait a 2012. év adataihoz viszonyítottuk, melyet részletesen – az összehasonlító adatokkal rendelkező társaságoknál - az alábbiakban ismertetünk:

18

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság bevétele összességében 4,2 MFt-tal csökkent a bázis év szintjéhez képest. Ez összefügg az értékesítés nettó árbevételének radikális visszaesésével, ami 2013. évben 13,6 MFt volt, szemben a 2012. évben realizált 32,8 MFt összegű bevétellel. A negatív irányú változás az Operafesztivál rendezvénysorozat fizető nézőszámának csökkenéséből adódik, valamint a 2013. évre várt reklám és szponzori bevételek kedvezőtlen alakulásának következménye. Az egyéb bevételeknél a bázis év szintjéhez képest mutatkozó 11 %-os (+12,9 MFt) növekmény csak részben kompenzálta az előzőekben említett bevételkiesést, ahol a rendezvénysorozatra nyújtott önkormányzati támogatás a 2012. évvel megegyező mértéket mutat, míg 2013. év során a működés finanszírozására a tervezettet 13 MFt-tal kiegészítő póttámogatás került folyósításra az Önkormányzat részéről. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 4 %-os (4,5 MFt) költségnövekedés tapasztalható a két időszak viszonylatában, míg a személyi jellegű ráfordításoknál 9,3 MFt-os megtakarítás jelentkezett, amely a 70 %-os átlagos állományi létszámcsökkenésnek köszönhető. 2013. év végén értékcsökkenési leírásként az előző időszak kétszeresét meghaladó mértékű összeg került elszámolásra (2,5 MFt), míg az egyéb ráfordítások összege alacsonyabb a bázis időszaki adatnál. Eredmény alakulása: A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a Kft. működési hiányát csak az Önkormányzat jelentős szerepvállalása mellett lehetett egyensúlyban tartani. A finanszírozási források megemelésével – a bérköltségek megtakarítása mellett − a társaság 2013. évi várható mérleg szerinti eredménye a 2012. évivel megegyező szintet tükröz, azaz 0 Ft. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke egy év alatt 5 %-kal 21,7 MFt-ra nőtt. Az értéknövekedés a forgóeszközök és a bevételek aktív időbeli elhatárolás változásának együttes hatásából származik. A követelések összértéke kismértékben – 31 %-kal – csökkent, viszont a pénzeszközök állománya a bázis időszak szintjét többszörösen meghaladva 14,4 MFt-ra emelkedett. A vevőkintlévőségek minimális értéken (75 EFt) szerepelnek a mérlegben. 2012. évhez képest a Kft. idén nem számolt tárgyidőszakra járó, de a mérleg fordulónapja után realizálódó bevétellel, amely ezáltal 7,1 MFt-tal mutat alacsonyabb értéket. A tárgyi eszközöknél bekövetkezett csökkenés (63 %) az elszámolt amortizáció értékét tükrözi. Források alakulása: A társaság tőkeerőssége kismértékben ugyan, de romlott 2012. évhez viszonyítva, továbbra sem éri el a 30 %-os minimum szintet. Az eladósodottság mértékét − a saját tőke változatlan szintje mellett − a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítése (6,1 MFt) befolyásolta, melynek következtében a mutató értéke a 2012.12.31-i 78 %-ról 59 %-ra javult. Az idegen forrásnak való kitettség csökkentése hozzájárult az optimálisnak tartott szint (60 %) teljesítéséhez. A rövid lejáratú kötelezettségek csaknem 100 %-át a szállítói tartozások teszik ki (4 MFt), értékükben bekövetkezett 57 %-os csökkenés (-5,4 MFt) likvid eszközeinek (pénzeszköz+követelés) egyidejű bővülése mellett (10,8 MFt-ról 20,4 MFt-ra) a rövidtávú fizetőképesség nagymértékű javulását eredményezte (471 %). A követelések/kötelezettségek

19

aránya 83 %-ról 139 %-ra emelkedett, ami jelzi, hogy a társaság kintlévőségeinek realizálódása esetén a kötelezettségek 100 %-ban fedezhetőek, azaz a Kft. vagyoni helyzete a pénzügyi egyensúly fennállását erősíti. CINE-MIS Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2013. évi adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele 1 MFt-tal (5%-kal) nőtt az előző időszakhoz képest, míg az egyéb bevételek 2012. évhez viszonyított összege ettől jóval nagyobb mértékű (27 %-os) növekedést tükröz, amit az önkormányzati és az elnyert támogatások összegének emelkedése okoz. 2013. év során 26 MFt-os többlet önkormányzati támogatásban részesült a Nonprofit Kft. A rendkívüli bevételek 2,1 MFt-os növekményének része a moziterem projektor beszerzésére fordított fejlesztési forrás értékcsökkenési leírással arányosan elszámolt összege. Költségek és ráfordítások alakulása: A támogatási többlet realizálásával párhuzamosan a társaság kiadásai is megemelkedtek. Az anyagjellegű ráfordításai 21,2 MFt-tal, a személyi jellegű ráfordításai 3,5 MFt-al meghaladták a bázis időszaknál kimutatott összegeket. Az értékcsökkenési leírás 1,6 MFt összegű növekedést mutat az előző időszakhoz képest. Eredmény alakulása: A 2013. évi mérleg szerinti eredmény 86 EFt, ami a bázis időszakhoz képest jelentős javulást tükröz. Ennek fő oka az egyéb bevételek (kapott működési és rendezvény-támogatások) előző időszakhoz mért emeltszintű összegének realizálódása. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke 2012. évről 2013. év végére 63,5 MFt-ra csökkent. A vagyon értékében bekövetkező 8 %-os (-5,8 MFt) mérséklődést a tárgyi eszközök és forgóeszközök állományváltozásainak együttes hatása befolyásolta. A tárgyi eszköz értéknövekedés (+9.820 EFt) az Urania Art terem digitalizálásának eredménye, mellyel szemben a tárgyidőszak végére a pénzeszközökben bekövetkező jelentős mértékű csökkenés (-11.895 EFt) lépett fel. 2013. évre 35 %-kal alacsonyabb értéken került bevétel elhatárolásra (8,1 MFt), ami az utófinanszírozott pályázatok (Nemzetközi Filmfesztivál) 10 %-ának pénzügyi rendezésével függ össze, mely összeg csak 2014. elején realizálódik. A társaság rövid távú fizetőképessége jónak mondható, mivel a 11,4 MFt-os pénzeszközállomány, illetve a 13 MFt-os egyéb követelések (visszaigényelhető ÁFA) realizálása fedezetet nyújt a 16,8 MFt összegű rövid lejáratú kötelezettségei teljesítésére. Források alakulása: A források csökkenése a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek értékében jelentkezik, ami 23 %-kal mutat alacsonyabb szintet a 2012. év végi állapothoz képest. A rövid lejáratú kötelezettségek csökkenését (-5,2 MFt) a CINEFEST rendezéséhez elnyert pályázatok utófinanszírozott és ÁFA összegének megelőlegezéséhez nyújtott, önkormányzati kölcsön 2013. évi pénzügyi rendezése okozza. A fennmaradó 14.500 EFt rövidlejáratú kölcsön továbbra is tartalmazza a korábbi 2 MFt összegről szóló önkormányzat felé fennálló kölcsöntartozás értékét. A társaság saját tőkéje 2013.12.31-én a 2012. év végi szint körül realizálódott (18,6 MFt) és a törzstőkéhez (45,8 MFt) viszonyított 50 % fölötti tőkevesztés továbbra is fennáll, ami tulajdonosi beavatkozás szükségességét jelzi a működőképesség fenntartása érdekében. A tőkeszerkezet változatlansága mellett a beruházások eredményeként a társaság befektetett eszközeinek fedezettsége is jelentősen módosult a két év viszonylatában. A 2012. évi

20

90 %-ról 61 %-ra romlott, ami távol esik az optimálisnak tartott 100 %-os szinttől, vagyis tartós célt szolgáló eszközeit egyre kisebb arányban képes tartós forrásból finanszírozni. A társaság előzetes 2013. évi mérlegében költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként, a fel nem használt tárgyi eszközök költség ellentételezéseként 27 MFt került elszámolásra. MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2013. éves várható adatok alapján a Kft. értékesítésének nettó árbevétele megkétszereződött (25,6 MFt) a bázis évihez képest, ami a szakképző tanfolyamok és felnőttképzések iránti igény megnövekedéséből származik. A vállalkozási tevékenységből realizált árbevétel-többletnek azért volt jelentősége a Kft. életében, mivel a Központi Képzőhely fenntartására nyújtott önkormányzati támogatás összege 2013. évben jelentősen (-12 MFt-tal) lecsökkent, mely változás az egyéb bevételek − támogatások – 15 %-os visszaesésében mutatkozik meg. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások a bázis év szintjén teljesültek, míg lényegesebb változást a személyi jellegű kiadások összege tükröz, ami 13 %-kal alacsonyabb a 2012. év költségeitől. A költségcsökkenés egyrészről a HEFOP 3.2.2. projektben kialakított szolgáltató csoport működésének januártól történő felfüggesztésére, másrészről az óraadók számlaképességére vezethető vissza. Az értékcsökkenés 7 %-kal marad alatta a bázis időszaki értéknek, ami a pályázaton elnyert beruházási projektre fordított támogatás felhasználásával arányosan képződik. Eredmény alakulása: A társaság 2013. évi előzetes beszámolójának adatai jelentős eredményjavulást tükröznek a 2012. évhez képest. Várható mérleg szerinti eredménye a 6,8 MFt-os veszteségből 210 EFt eredménybe fordult át. A kedvező irányú változáshoz egyértelműen a Kft. kiegészítő tevékenységéből származó bevétel-növekedés (felnőttképzések tanfolyami díja) járult hozzá a foglalkoztatott létszám és a megbízási díjak egyidejű csökkentése mellett. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értékében 16 %-os csökkenés mutatkozik, ami a befektetett eszközöknél bekövetkezett csökkenésből (-74 MFt) következik. A változás a tárgyi eszközök elszámolt amortizációjára vezethető vissza, bővülésre az állományban tárgyév során nem került sor. A forgóeszközök alakulását a vizsgált időszakban a követelések állományának pénzügyi teljesítése és a pénzeszközök állományának ezzel egyidejű megemelkedése (1 MFt-ról 4,8 MFt-ra) jellemzi. A követelések egy része a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt felnőtt képzések szervezésének pénzügyileg nem rendezett ellenértéke. Források alakulása: A társaság pozitív eredménye a tőkeszerkezetet kedvezően befolyásolta. A Kft. saját tőke nagyságrendje 309 EFt-tal 3.325 EFt-ra nőtt, ezzel meghaladja a jegyzett tőke értékét, ami a Miskolc Holding Zrt. 100 EFt összegű tőkeemelését követően 3.100 EFt. A Kft. ugyanakkor tőkeerősség tekintetében nagyon kritikus szintet mutat (0,9 %), ami messze elmarad az elvárt 30 %-os szinttől. A 2,4 MFt-os kötelezettség állománya 1,2 MFt összegű szállítói és 1,2 MFt összegű egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze, ami 20 %-kal csökkent az előző időszakhoz

21

viszonyítva. A kötelezettségek csökkenése a társaság likviditási helyzetének további javulását eredményezte 2013. év végére és az optimálisnak tartott 100 % fölött stagnál. Likvid eszközei tehát teljes mértékben fedezik a Kft. kötelezettségeit. Ezzel párhuzamosan az eladósodottsági mutatója is kedvezőbb képet mutat a cégről (7,9 %-os javulás), mivel a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségei a saját tőke kisebb %-ában vannak jelen előző időszakhoz képest. A befektetett eszközeinek fedezettsége a saját tőke alacsony szintje miatt nem megfelelő, mivel a tartós célt szolgáló eszközöket csak 1%-ban finanszírozza a Kft. saját tőkéje. A bevétel passzív időbeli elhatárolása (370 MFt) a HEFOP 4.1.1. támogatás és a szakképzési hozzájárulás elszámolásával függ össze. Az előbbi évről-évre a tárgyi eszközök elhasználódásának arányában kerül feloldásra. Miskolci Városfejlesztési Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság 2013. várható éves beszámolóját 116 MFt mérlegfőösszeggel és 7,2 MFt mérleg szerinti eredménnyel zárta. A 2013.12.31-i adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele csekély mértékben (14 %-kal), de csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva (157 MFt-ra), ami 20 projekt részben projekt előkészítési és projektmenedzselési, részben rendezvényszervezési tevékenységéből tevődik össze. A 2013. évben tapasztalt csökkenés az alacsonyabb összegű projektmegbízásokkal magyarázható, változatlan projektszám mellett. Költségek és ráfordítások alakulása: A bevételcsökkenés hatására a társaság költséggazdálkodására a takarékosság volt a jellemző. Az anyagjellegű ráfordítások 18,5 MFt-tal, a személyi jellegű ráfordítások 2,5 MFt-tal csökkentek a két időszak viszonylatában. Az egyéb ráfordítások ezzel szemben ellenkező irányú változást tükröznek, a 2012. évi kiadások közel másfélszeresére emelkedtek. Ennek hátterében az előző évről áthozott adó- és járuléktartozások pénzügyi rendezéséből adódó, illetve a fizetési halasztásokhoz kapcsolódó késedelmi pótlékok megfizetése áll. Eredmény alakulása: A társaság 2013. éves várható mérleg szerinti eredménye 7,2 MFt, ami csupán fele a 2012. évi eredménynek. A negatív irányú változás a bevétel-elmaradással és az egyéb ráfordítások emelkedésével magyarázható. Mérleg Eszközök alakulása: A 2013. évi előzetes mérlegből látható, hogy eszköz és forrás oldalon egyaránt egy 36,5 MFt-os csökkenés realizálódott. Ez a változás eszköz oldalon túlnyomó részben kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések csökkenéséből (-34 MFt) származik. Ehhez társul egy, a tárgyi eszközökben beállt 17 %-os állománycsökkenés, ami fénymásológép értékesítésével és az elszámolt értékcsökkenés összegével függ össze, míg a pénzeszközök állományában egy kismértékű (+8 %) emelkedés figyelhető meg a tavalyi évhez képest. Mivel a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének mértéke (67 %) meghaladja a Kft. likvid eszközeinek (követelések+pénzeszközök) bázis időszakhoz mért csökkenését (-24 %), a társaság fizetőképességében nagyfokú javulás mérhető. A Kft. likviditásának megtartásában azonban további szerepe van a fennmaradó kintlévőségek realizálódásának (57 MFt). A követelés soron lévő 57,4 MFt-os kintlévőségnek 96 %-a az Önkormányzat felé fennálló vevőkövetelés összegét tartalmazza.

22

Források alakulása: A társaság saját tőkéje 10 % -kal (7,3 MFt-tal) nőtt a 2012. évhez képest, amelyhez a társaság idei évi pozitív eredménye járult hozzá. A cég tőkeerőssége ezáltal 22 %-os javulást mutat, így 44 %-kal meghaladja a kritikusnak számító 30 %-os szintet. 2013. január hónapban a 100 EFt-os tőkeemelés alapján a Miskolc Holding Zrt. részesedést szerzett a cégben, így a társaság jegyzett tőkéje 600 EFt-ra emelkedett. A saját tőke/jegyzett tőke arány a társasági formára vonatkozó előírásnak megfelelő, a saját tőke törzstőke értékét többszörösen meghaladó. A rövid lejáratú kötelezettségek tekintetében az előző időszaki adatokkal összevetve a változás a tavaly évi adó-és járuléktartozások rendezésével függ össze, ami 52,9 MFt-ról 11,4 MFt-ra apadt a társaság könyveiben. A szállítói tartozások is alacsonyabb értékben vannak jelen, mint előző időszakban (12,1 MFt), melyből az Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség mindössze 346 EFt részösszeget jelent. A Kft. eladósodási foka a fentiek alapján pozitív irányú változást mutat az előző évhez képest, azaz 47,5 %-ról 21,6 %-ra mérséklődött. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Beszámoló: A társaság a 2013 évi várható gazdálkodási adatai alapján 100,8 MFt mérleg főösszeggel, 4,4 MFt nyereséggel és 71,8 MFt saját tőkével zárta. Eredménykimutatás: Bevételek alakulása: Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest csak kis mértékben 16 %-al csökkent.. A támogatás bevételének növekedése 6 %-os, amely azonos nagyságrendű, mint a működési célú támogatás. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság mind az anyagjellegű költségekben 34 %-os megtakarítást ért el. A személyi jellegű költségek növekedése 20 %-os. A növekedés az átlagkeresetek növekedésének hatása, mivel az átlagos állományi létszám csökkent az előző évhez képest. A legjelentősebb költségnövekményt a személyi jellegű költségek adják, azonban a jelentős anyagjellegű megtakarítás nagyban járult hozzá, hogy a társaság a 2013. évet pozitívan zárta. Eredmény alakulása: A társaság 2013. éves várható mérleg szerinti eredménye 4,4 M Ft, ami a bázisévhez képest 3,7 MFt növekedést jelent, annak ellenére, hogy a társaság 2012-ben alakult. Mérleg Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérleg főösszeg 25,2 MFt-al (26 %) csökkent. A befektetett eszközök értéke az amortizációval arányosan változott, a különbség a kisebb tárgyi eszköz beszerzések hatása. A társaság likviditási hiánya -13 MFt, melyhez hozzájárult, hogy 27 MFt bevétel csak a mérleg fordulónapján fog realizálódni. A számlázásból eredő vevőkövetelések 26 %-kal csökkentek, a partnerek fizetőképessége megfelelő, kétes követelése nincs a társaságnak.

23

Források alakulása: A társaság saját tőkéje 7 %-kal növekedett, még pótlólagos saját forrás (tőketartalék). nélkül is tőkenövekedés mutatható ki. A kötelezettségek közül egyedül a szállítók felé állnak fel fizetési kötelezettségek, azonban a minimális (5 %) csökkenés nem követte a vevők pénzügyi realizálódása következtében jelentkező többletforrást. Ezért mutatkozik forgótőkehiány, azonban ennek jövőbeni fedezete rendelkezésre áll. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Beszámoló: A társaság a 2013 évi várható éves pénzügyi kimutatás adatai alapján 265,8 MFt mérleg főösszeggel, „0” szaldó eredménnyel és 32,5 MFt saját tőkével zárta a tárgyévet. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2013.12.31-i adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest megduplázódott. A nem saját tevékenység (támogatás) bevételének növekedése kisebb mértékű, 91 %-os, a működési támogatásban figyelhető meg jelentősebb emelkedés. Az eredményhez hozzájárult, hogy a társaságnak nem kell minden kelléket és eszközt külső forrásból beszereznie, azt saját tevékenység keretében állítja elő. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság anyagjellegű költségei is növekvő tendenciájú, azonban a növekedési ütem mérsékeltebb, mint a bevételek növekedése.. Ráfordítások legjelentősebb költségeleme a személyi jellegű költség, amely az összes forrás 60,4 %-át igényelte. A legjelentősebb költségnövekményt arányában az értékcsökkenés jelenti ez több mint négyszerese volt az előző évhez képes. Ez a költségelem a társág által kibocsátott termelési értéken belül a többlet értéket jelenti, emellett a nettó pénzjövedelemre is kedvező hatással volt. Ezért a korábbi időszak vesztesége nem jelentette a pénzügyi egyensúly romlását. Eredmény alakulása: A társaság 2013. éves várható mérleg szerinti eredménye „0” szaldó, ami az előző évhez képes mindenképpen pozitív tendencia. Ugyanakkor a bevételekből 48,6 MFt-ot határolt el. Mérleg Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérleg főösszeg gyakorlatilag nem változott, mivel a társaság eredménye nem gyakorolt hatást a vagyoni helyzetre. A befektetett eszközök értéke növekedett, új tárgyi eszközbővítés elsősorban a saját teljesítményként beaktivált beruházásokkal növekedett. Az egyéb követelések a munkavállalókkal szemben fennálló fizetési igények összegének felelnek meg, amely a folyamatos csökkenés hatására az előző évhez képest 18 %-kal csökkent A társaság rövid távú pénztöbbletét jól jelzi, hogy év végére rövid forgatási céllal 40 MFt mobilizálható értékpapírt vásárolt, ami az elszámolási betéthez képest jóval magasabb kamathozamot fog 2014-ben eredményezni. A saját tevékenységéhez kapcsolódó számlázásból eredő vevőkövetelések kis mértékben csökkentek (19 %), a partnerek fizetőképessége állandó forgási sebességet feltételez.

24

Források alakulása: A társaság saját tőkéje nem változott 2012. évhez képest, ugyanakkor a tőkeváltozás aránya „cégjogi” értelemben még mindig kedvezőtlen. A nonprofit társaság bázis évi gazdálkodása nem teljes, hiszen 2012-ben alakult, ami törtévi működést jelent. A kötelezettségek közül egyedül a szállítóállomány mutat emelkedést (21 %). A társaság likviditási (bruttó forgótőke) egyenlege -84,9 MFt, ami folyamatos fizetőképességi „monitoringot” tesz szükségessé, ugyanis a jelentős befektetett eszközök értéke csak lassú megtérülést eredményezhet. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Tekintettel arra, hogy a gazdasági formaváltást követően a nonprofit társaság 2012. év I. felében kezdte meg tényleges működését a kultúra területén, tárgyévi gazdálkodásának bázis időszaki adatokkal történő összehasonlítása nem adhat valós képet, mivel a 2012. évi beszámolójának eredményalakulására ható adatai törtidőszakra vonatkoznak. Ennél fogva működésének eredményességét kizárólag 2013. évet figyelembe véve vizsgáltuk. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: Nettó árbevétel (18,6 MFt) tekintetében a társaság meghaladta a 2013. évi időszakra kalkulált jegybevételi szintet, melynek teljesüléséhez a városhatáron túli előadások árbevétel-növekedése jelentősen hozzájárult. Az idegen forrás (támogatások) részaránya 2013. év során elérte a 79 %-ot, melynek összegét döntően az önkormányzat által folyósított központi és helyi működési támogatás (67,4 MFt) határozta meg. Jelentős finanszírozási forrást jelent a Kft. életében a tárgyidőszakban elnyert TAO támogatás összege (12 MFt). Költségek és ráfordítások alakulása: A ráfordításokat 71 %-ban a személyi jellegű kiadások határozzák meg, 2012. év végétől 6 fővel (25 főre) bővült a színház állományi létszáma. Emelkedett összegét részben a gazdasági vezető nyugdíjazása révén végkielégítés és annak járulékai okozták. A 77 MFt összegben elszámolt bér-, járulék- és egyéb személyi jellegű kifizetéshez képest alacsonyabb összegben (26,1 MFt) merül fel közfeladatainak ellátásával, tevékenységének fenntartásával kapcsolatos kiadása (szolgáltatási díjak, bábelőadásokhoz igénybevett szolgáltatások díja, szakmai kiadás, rezsiköltség). Az értékcsökkenési leírás az évadhoz kötődő színdarabok felújításával, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésével áll összefüggésben, amit 5 MFt értékben mutat ki az eredményében. Eredmény alakulása: A 2013. évi várható adatok alapján a Kft. 112,6 MFt éves bevétellel szemben 108,4 MFt ráfordítást mutatott ki könyveiben, melynek együttes hatására várhatóan 4,1 MFt éves megtakarítás realizálódik a társaságnál. A várható mérleg szerinti eredményben javulás figyelhető meg a 2012. évi veszteséget (-9,1 MFt) követően. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2012. évről 2013. év végére 19 %-kal, 44,2 MFt-ra bővült. Vagyonának kedvező irányú alakulását a befektetett eszközök tárgyévi növekedése (+24 %) eredményezte. Emellett forgóeszközeinek összetétele kismértékben módosult. Értékpapír-állományának értéke 2012.12.31-i állapothoz képest 2013. év végére 35 %-os csökkenést tükröz, amit a kapott TAO támogatás összegének 2013. évi kiadásfinanszírozásra történő fokozottabb mértékű bevonása magyaráz. Ezzel szemben

25

pénzeszközeinek magasabb összege (5,5 MFt) a TAO támogatás decemberi realizálódására vezethető vissza. Források alakulása: A Kft. 2012. évi minimális tőkevesztése a TAO támogatások eredményjavító hatásának köszönhetően rendeződött, így cégszinten a Bábszínház saját tőkéje a jegyzett tőke szintjét 34 %-kal meghaladó értékkel bír. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége ezzel együtt 38,5 %-ot javult a 2012. évhez képest. A források bővülése a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek értékében jelentkezik, ami 25 %-kal (5,4 MFt) magasabb a 2012. év végi állapothoz képest. A szállítói és kapcsolt vállalkozással szembeni tartozások emelkedése a társaság rövid távú fizetőképességére is kihatással volt (ami kedvezőtlen irányba változott 2013. év során), mivel pénzzé tehető likvid eszközeinek állománya (készpénz, hozamgarantált befektetési jegyek és egyéb követelések) a rövid lejáratú kötelezettségeinek mindössze 51 %-át tudja finanszírozni a korábbi 57 %-kal ellentétben. A társaság eladósodottságának 65,1 %-os mértéke szintén azt tükrözi, hogy a cégnek arányaiban magas a rövid lejáratú kötelezettségvállalása saját forrásaihoz képest, bár közelít az optimálisnak tartott 60 %-os szinthez. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2013. évben a Kulturális Központ működésében, illetve szervezetében volt a legtöbb illetve legjelentősebb változás. Társasági formában a közhasznú nonprofit tevékenység 2012-ben kezdődött. A sokrétű szervezeti változás a kulturális tevékenység saját bevételének általános visszaesése ellenére a társaság 70 MFt hiánnyal számolt 2013-ban. Többszöri tulajdonosi beavatkozás, továbbá a tulajdonosokkal közösen kialakított racionalizálást segítő intézkedések hatására 2013 éve a társaság pozitív eredménnyel zárta. Beszámoló: A 2013. évi beszámoló várható pénzügyi „számai” alapján a mérleg főösszegét 121,9 MFt, a mérlegszerinti nyereséget 9,8 MFt és a saját tőkét 48,2 MFt összegben mutatta ki a társaság. Bár tőketartalék nélkül a helyzet árnyaltabb, de a tendencia mindenképpen kiemelendő. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A működésben mindig is mutatkozott alulfinanszírozottság, de a társaság saját erőből is hozzá tudott járulni az eredményességhez. Az önkormányzati illetve támogatási források 168 %-os növekedést mutatnak, de a saját bevételek a várakozások ellenére 69 %-kal (49 MFt) növekedtek. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaságnál egyedül az értékcsökkenési leírásban mutatkozik megtakarítás. Mind az anyagjellegű mind a személyi jellegű ráfordítások értékénél növekedés mutatkozik. Az anyagjellegű költségek 74 %-os növekedése elsősorban a telephely (költséghely) számának jelentős növekedésével magyarázható, ami a szervezeti változások hatása. Ezt támasztja alá az élőmunka forrása is, hiszen a személyi költségek 83 %-os növekedése a létszámváltozásból ered: a működés érdekében illetve az átszervezéssel egy időben átvett munkavállalókkal a statisztikai átlagos létszám 36 főről 63 főre emelkedett.

26

Eredmény alakulása: A társaság 2013. éves várható mérleg szerinti eredménye 9,8 MFt, ami a bázisévhez, illetve az előrejelzésekhez képes mindenképpen pozitív. Mérleg Eszközök alakulása: Talán nem meglepő, hogy a társaság eszközei 69 %-kal növekedtek az előző évhez képest Ez a növekedés a követelésekben és a pénzeszközökben testesült meg. A vevő kintlévőségek növekedése ötszörös, azonban ez abszolút értékben nem képvisel jelentős pénzforrás csökkenést (8,1 MFt). A befektetett eszközök értéke az amortizációval arányosan változott, a különbség a kisebb tárgyi eszköz beszerzések hatása. A jelentős mértékű likvid eszköz a szállítók növekedésének ellenére is jelentősen javít a folyamatos fizetőképességen. Források alakulása: A társaság saját tőkéje 26 %-kal növekedett, így tőkevesztés nem következett be, a pénzügyi mutatók alapján ez rövidtávon nem várható. A kötelezettségek közül a szállítók és a költségvetés felé áll fenn fizetési kötelezettség. A rövidlejáratú kötelezettségek növekedése 157 %-os, azonban a likviditási többlet a korábbi pénzügyi feszültséget javítja. A nyereséggel közel azonos összegben további 9,8 MFt bevétel került elhatárolásra, mely pénzforrásként már a 2013 üzleti évben rendelkezésre állt. 2. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (3., 6. táblázat) Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. A Kft. 2012. június 1-jén alakult nonprofit társasággá, és 2012. július 1-jével kezdte meg tevékenységét, melynek keretében közszolgáltatóként gondoskodik a sport és egyéb közösségi tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, illetve a szabadidő- és sportlétesítmény együttes üzemeltetéséről. Tekintettel, hogy a működés időszaka 2012-ben nem ölelt fel teljes évet, a gazdálkodását leíró bevétel- és költség összehasonlítás nem adható, eredményének alakulását kizárólag tárgyidőszakra vonatkozva vizsgáltuk. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság költségvetésének bevételét közhasznú- és alaptevékenységének bevétele (pályahasználati díj, belépődíj), továbbá önkormányzati támogatás biztosítja, mely utóbbi 2013. évben 75 MFt értékben járult hozzá a működés finanszírozásához. A bevételek megoszlásának aránya a saját bevételek irányába tolódott (66,5 %), melynek realizálódása a vártnál kedvezőbben alakult (173 MFt), a megnövekedett belépőjegy értékesítésnek és reklámbevételnek köszönhetően. Az előző év gyakorlatával ellentétben 2013-ban szponzori támogatásokat is sikerült elnyernie a társaságnak 3,9 MFt összegben.

27

Költségek és ráfordítások alakulása: A ráfordításokat 58,5 %-ban az anyagjellegű kiadások határozzák meg (136 MFt), melyet jelentős hányadban az anyagköltségeken belül jelentkező energiaköltségek tesznek ki. Az átlagosnál magasabb összeget fordít a Kft. őrzésvédelemre illetve takarításra, valamint arányaiban jelentős az egyéb ráfordításként elszámolt 23,6 MFt. 2012. év végétől 1 fővel (18 főre) csökkent a szabadidőközpont létszáma, a bérjellegű kiadások 65 MFt összegben terhelik a Kft. költségvetését. Az értékcsökkenési leírás (2,8 MFt) az azonnali költséget jelentő kis-értékű eszközök beszerzésével függ össze. Eredmény alakulása: A 2013. évi várható adatok alapján a Kft. 265 MFt éves bevételt halmozott fel, míg közfeladat-ellátását 232 MFt kiadással finanszírozta, ami összességében 32 MFt várható eredményt jelent a társaságnál. Ebből 7 MFt értékben 2014-ben esedékes bevétellel kalkulál. Az előző év 8,9 MFt nyereségével szemben 2,5-szeres eredményjavulás mutatható ki. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2012. évről 2013. év végére mindössze 2 %-kal, 83,2 MFt-ra bővült, ami a befektetett eszközök és forgóeszközök ellenkező irányú változásának következménye. A tárgyi eszközök tárgyévi növekedése 5,2 MFt-ot jelent, míg a követelések és pénzeszközök mozgásának együttes hatása 5,9 MFt-tal csökkentette a forgóeszközök értékét 2012. évhez viszonyítva. Források alakulása: A társaság saját tőkéje 2013. év végére 149 %-kal nőtt a 2012. évi állapothoz képest, ami a Kft. idei évi 32,2 MFt-os eredményképződésével függ össze. Cégszinten a Szabadidőközpont saját tőkéje hatszorosa a jegyzett tőke értékének, ami stabil gazdálkodásra utal. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége 377 %-kal javult 2012. évhez képest. A szállítókkal szembeni tartozások emelkedése a társaság rövid távú fizetőképességére is hatást gyakorolt (ami kismértékben romlott 2012. évhez képest), de pénzzé tehető likvid eszközeinek állománya (készpénz, követelések és egyéb követelések) a rövid lejáratú kötelezettségekre továbbra is teljes mértékben fedezetet nyújt. A Kft. pénzügyi helyzete kiegyensúlyozottnak ítélhető meg. A társaság tőkeellátottsága megfelelő, 38 %-kal nőtt 2012. évhez képest ezzel meghaladja a kívánt 30 %-os mértéket. A társaság eladósodottsága 20 %-kal 35,3 %-ra javult. Ez a mérték szintén azt tükrözi, hogy a cégnek arányaiban alacsony a rövid lejáratú kötelezettségvállalása saját forrásaihoz képest. A tartósan lekötött eszközök értékét a társaság saját tőkéje többszörösen fedezi, ami finanszírozás szempontjából nem okozhat pénzügyi problémát. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság 2013. évi előzetes adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele 5 %-kal alacsonyabb, mint 2012. évben (a csökkenés 4 MFt), ami döntően a sportolói támogatások befizetéseinek csökkenéséből ered. Az egyéb bevételek előző év végéhez viszonyítottan kismértékű csökkenést mutatnak, ahol a változás az önkormányzati támogatások csökkenő mértékével párhuzamosan a jóváhagyott TAO-s támogatások alacsonyabb értékben történő realizálódásának következménye.

28

Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordításoknál a bázis időszak adataihoz viszonyítottan kisebb mértékű (4 %-os) megtakarítás realizálódott, ami a jégkorong szakosztály évközi kiválásával függ össze, míg a személyi jellegű ráfordítások a 2012. év szintjéhez közeli értéket mutatnak (237 MFt). A bázis időszakkal megegyezően jelentős mértékű (73,3 MFt) az elszámolt értékcsökkenés összege, ami a TAO forrásokból megvalósuló tárgyi eszköz beszerzések (kisértékű) után egy összegben elszámolt ÉCS-vel magyarázható. Eredmény alakulása: A társaság 2013. évi előzetes eredménye a 2012. évi 2,9 MFt-ról 10,2 MFt-ra emelkedett, ami a vissza nem igényelhető ÁFA-csökkenéssel függ össze. Ugyanakkor pénzgazdálkodása tekintetében 87 MFt-os likviditási hiány mutatkozik, ami a nagyberuházások önerejének megfinanszírozásához köthető, melyre saját eredménye nem nyújt kellő fedezetet. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság eszközeinek értéke jelentős (34 %-os) mérlegbeli csökkenést tükröz, amit a TAO támogatások beérkezésének az előző év végi realizálódási szinttől való elmaradása okoz. Ebből eredően látványcsapat sporttámogatásokra és fejlesztésekre 67 %-kal (235 MFt-tal) alacsonyabb összegek folytak be, mint 2012-ben. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök állományában jelentős mértékű változás következett be, ami többek között az előző évi TAO-s forrás felhasználásából származó fejlesztésekre vezethető vissza. Források alakulása: A társaság 2013. évben 10.201 EFt eredményt realizált. Az eredményjavulás tükrében a jegyzett tőke / saját tőke arány (87 %) a vizsgált időszakban ugyan minimális javulást mutat a bázis évhez képest, viszont továbbra is alig haladja meg a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt kritikus mértéket. A társaság szállítói kötelezettségei 18 %-kal emelkedtek a két időszak viszonylatában (160 MFt-ra), míg követelései 52 MFt-tal csökkentek, ezáltal a Sportiskola likviditási mutatója jelentősen leromlott, a pénzügyi stabilitást tükröző 100 % alatti. A 60 % közeli értékkel a likvid eszközök csak részben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket, azaz a szállítók teljesítésére csökkenő pénzeszközállomány áll rendelkezésére (118 MFt). A passzív időbeli elhatárolás mértéke lényegesen alacsonyabb (60 MFt) a 2012. év szintjénél (313 MFt), ugyanis a 2013. évben megpályázott és jóváhagyott TAO támogatásokat nem sikerült a Kft-nek év végén a várt szintre feltölteni.

29

II. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2013. évi várható gazdálkodásáról I.

Eredménykimutatás

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) eredménykimutatását a 2012. éves és 2013. éves időszak vonatkozásában az alábbi táblázat hasonlítja össze (2013. évre vonatkozóan előzetes adatok). adatok eFt-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2012. év 2013. várható Eltérés 22 550 016 22 042 108 -507 908 424 514 147 519 -276 995 7 033 930 7 774 289 740 359 17 288 232 17 019 686 -268 546 8 028 789 8 344 867 316 078 2 396 689 2 477 450 80 762 1 626 455 1 852 122 225 667 668 296 269 791 -398 505 2 548 307 289 984 -2 258 323 1 155 701 7 324 259 6 168 558 1 392 607 -7 034 275 -8 426 881 2 060 902 -6 764 483 -8 825 386 241 518 1 103 244 861 726 825 117 7 317 900 6 492 783 -583 599 -6 214 656 -5 631 057 1 477 304 -12 979 139 -14 456 443 43 521 26 723 -16 798 1 433 783 -13 005 862 -14 439 645 1 357 436 0 -1 357 436 1 944 245 0 -1 944 245 846 974 -13 005 862 -13 852 836

A MIVÍZ Kft. által a Miskolc Megyei Jogú Város részére 2013.12.31. napjával teljesített térítésmentes víziközmű vagyonátadás mind a MIVÍZ Kft., mind az anyavállalat eredményében – a társaságban lévő befektetés értékvesztése miatt – jelentős mértékű veszteséget jelent, ami az összesített (nem konszolidált) adatokban halmozottan szerepel. Ezért a 2013. évi eredményt az alábbiakban halmozódás nélkül (a Holdingnál várható értékvesztéstől megtisztítva) is bemutatjuk. A 2012. évi összevont, de nem konszolidált adatokat pedig a vállalatcsoporton belül (a MIVÍZ és MIHŐ Kft.-től a Miskolc Holding Zrt.-nek) fizetett osztalékok összege torzítja el nagy mértékben, ezért a következő táblában ennek hatásait is korrigáljuk.

31

1.

Bevételek alakulása

A vállalatcsoport összevont nettó árbevétele 2013. évben várhatóan 22.042 MFt lesz, ami

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen a MIVÍZ vagyonátadás és 2012. évi vállalatcsoporton belüli osztalék nélkül (nem konszolidált!) 2012. év 2013. várható Eltérés 22 550 016 22 042 108 -507 908 424 514 147 519 -276 995 7 033 930 7 774 289 740 359 17 288 232 17 019 686 -268 546 8 028 789 8 344 867 316 078 2 396 689 2 477 450 80 762 1 626 455 1 852 122 225 667 668 296 269 791 -398 505 604 062 289 984 -314 078 1 155 701 769 257 -386 444 -551 638 -479 273 72 366 116 657 -209 481 -326 139 241 518 1 103 244 861 726 825 117 7 317 900 6 492 783 -583 599 -6 214 656 -5 631 057 -466 941 -6 424 137 -5 957 196 43 521 26 723 -16 798 -510 462 -6 450 860 -5 940 398 -510 462 -6 450 860 -5 940 398

508 MFt-tal elmarad az előző évben realizált árbevételtől. Az eltérés főbb okai a következők: − A MIHŐ Kft. árbevétele 786 MFt-tal kevesebb a 2012. évihez viszonyítva, ami elsősorban a lakossági díjak vonatkozásában bekövetkezett „rezsicsökkentésre” vezethető vissza, valamint az előző évinél kevesebb hőmennyiség értékesítésre. − Az MVK Zrt. árbevétele 152 MFt-tal kevesebb a 2012. évinél. A visszaesést a személyszállítás árbevételének 95 MFt-os és a fogyasztói árkiegészítés 109 MFt-os elmaradása okozza. Az egyéb tevékenységek többlete némileg ellensúlyozza az alaptevékenység bevételkiesését. − A MIVÍZ Kft. árbevétele 176 MFt-al marad el az előző évhez képest, ami a nagyfogyasztóknál tapasztalható jelentős csökkenéssel magyarázható (MINNA Zrt, MISEK Kft, BAZ megyei Kórház, Holcim Hungária Zrt). − A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. nettó árbevétele 140 MFt-tal kedvezőbben alakult a bázis időszakhoz viszonyítva. Ezt a többletet nagyrészt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben realizálta a Társaság az előző évhez képest megnövekedett városüzemeltetési feladatokból adódóan. − A fenti jelentős eltéréseken kívül számottevő arányú növekedés a Miskolc Turisztikai Kft., a Miskolc Holding Zrt., a MiProdukt Kft. és a Miskolci Agrokultúra Kft. árbevételében volt, melynek okai az alábbiak: o Turisztika: a Selyemréti Strandfürdő megnyitása és az ott beüzemelt vendéglátó egységek bevétele; o Holding: Önkormányzat részére nyújtott projektmenedzseri (hulladékkezelés KEOP projekt) és kommunikációs feladatok (Diósgyőr-Lillafüred ÉMOP 32

projekt), Digitális Miskolc Programiroda bevétele; o MiProdukt: a Társaság tevékenysége az előző évhez képest az év egy részében kibővült a MIKOM Nonprofit Kft.-től átvett értékesítési részleggel; o Agrokultúra: a Társaság 2012. év elején alakult, így abban az évben még nem realizált számottevő bevételt. A vállalatcsoport aktivált saját teljesítményeinek értéke 2013. évben 148 MFt volt, amely 277 MFt-tal elmarad a 2012. évi értéktől, ami nagyrészt a MIK Zrt. befejezetlen termelés állományának csökkenésére vezethető vissza. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2013. évben összesen 7.774 MFt egyéb bevételt realizáltak, ami az előző évhez képest 740 MFt-tal több. Az egyéb bevételek növekedése jelentős részben a Miskolc Holding ipari parki területértékesítéséből származik, melynek bevétele 350 MFt volt. Az értékesítésen kívül a támogatásokból származó bevételekben történtek jelentős mértékű változások az alábbiak szerint: 5. 140 MFt többletbevételt jelentett a korábbi évek fejlesztéseire elnyert retrospektív támogatás (MIHŐ 126 MFt, MIVÍZ 14 MFt), 100 MFt-ot pedig a Miskolc Holding Zrt. nemzetközi projektjeinek támogatása; 6. A társaságok önkormányzati támogatásai közül az MVK Zrt. közszolgáltatói ellentételezése 126 MFt-tal csökkent, a Városgazda támogatásai viszont 189 MFt-tal emelkedtek; 7. A MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási támogatása 234 MFt-tal csökkent a kevesebb értékesített hőmennyiség miatt; 8. a Villamos Nagy Projekthez kapcsolódó halasztott bevételek 254 MFt-os többletet, a MIBERSZOLG Kft. feloldott fejlesztési támogatásai viszont 140 MFt-os csökkenést mutatnak; Az egyéb bevételek további emelkedését a követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása (+88 MFt), a kapott késedelmi kamatok (+88 MFt) és a céltartalék felszabadítás (+79 MFt) alakulása okozta. A vállalatcsoport pénzügyi műveletekből származó bevétele a vizsgált időszakban összesen 290 MFt volt, ami 314 MFt-os csökkenést jelent 2012. évhez képest. Ennek oka egyrészt az AVE Miskolc Kft-től származó osztalék elmaradása (2012-ben 112,5 MFt), valamint a kapott kamatok 103 MFt-os csökkenése, ami részben az átlagos betétállomány, részben a kamatok csökkenésével magyarázható. Ezen kívül a társaságok által realizált árfolyamnyereség is csökkenést mutat. A rendkívüli bevételek 1.103 MFt-os értéke 862 MFt-tal nőtt az előző évhez képest. A teljes összegből 341 MFt a MIK Zrt. IVS elszámolásához kapcsolódódik, amely ugyanilyen összegben a rendkívüli ráfordítások között is felmerült. 759 MFt pedig a MIVÍZ Kft. által a térítésmentesen átadott eszközökre vonatkozó támogatás kivezetése. Ezek a bázishoz képest többletbevételt jelentettek, csökkenést okozott viszont, hogy 2012-ben a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. beolvadása miatt 234 MFt rendkívüli bevételt számoltunk el. 2.

Költségek és ráfordítások alakulása

A vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) anyagjellegű ráfordításainak értéke 2013. évben 17.020 MFt volt, ami 269 MFt-os megtakarítást jelent az előző évi költséghez viszonyítva. Az anyagjellegű ráfordítások alakulását az anyagköltségek nagyarányú 33

csökkenése, valamint az igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költségének növekedése határozta meg. Az anyagköltség vállalatcsoport szinten 638 MFt-tal csökkent, ami az energiaköltségek 760 MFt-os és az üzemanyagköltségek 50 MFt-os megtakarításából és az alap- és műszaki anyagok 132 MFt-os többletéből alakult ki. Az energiaköltségek alakulása gyakorlatilag a MIHŐ Kft. által a távhőszolgáltatáshoz vásárolt földgáz árának és volumenének csökkenésével magyarázható, az üzemanyagköltségek mérséklődése pedig az MVK Zrt. gázolaj felhasználásának és az időszaki átlagár csökkenésének a következménye. Az alapanyagok költségnövekménye a megnövekedett városüzemeltetési feladatokkal és a Selyemréti Strandfürdő területén található pavilonsor felújításával van összefüggésben, a műszaki anyagok többletköltsége pedig az MVK Zrt. megnövekedett jármű-karbantartási feladataival magyarázható. Az igénybevett szolgáltatások vonatkozásában 276 MFt-os költségnövekedés mutatkozik a bázis időszakhoz képest. Egyrészt a Városgazda városüzemeltetéssel kapcsolatos költségei emelkedtek meg jelentősen a többletfeladatokhoz kapcsolódóan. Ezen kívül főként a szakértői díjak terén (elsősorban a Holdingnál, ott is leginkább a nemzetközi projektek kapcsán), illetve a MIKOM-nál; továbbá a karbantartások és a bérleti díjak terén van költségnövekedés. Az igénybevett szolgáltatások vonatkozásában 276 MFt-os költségnövekedés mutatkozik a bázis időszakhoz képest. Egyrészt a Városgazda városüzemeltetéssel kapcsolatos költségei emelkedtek meg jelentősen a többletfeladatokhoz kapcsolódóan. Ezen kívül főként a szakértői díjak terén (elsősorban a Holdingnál, ott is leginkább a nemzetközi projektek kapcsán), illetve a MIKOM-nál; továbbá a karbantartások és a bérleti díjak terén van költségnövekedés. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes személyi jellegű ráfordítása 2013. évben 8.344 MFt volt, ami 316 MFt-tal több a 2012. évi ráfordítások értékénél. A legnagyobb eltérés a Miskolc Holding Zrt.nél következett be, ahol a személyi jellegű ráfordítások összege 94 MFt-tal emelkedett a bázishoz képest, ami a 30 fővel magasabb átlagos állományi létszámmal indokolható. Jelentős eltérés mutat még a Városgazda Kft., ahol 86 MFt-os és 62 fős többlet jelentkezik. Az átlagos létszám a teljes vállalatcsoport vonatkozásában is növekedést mutat az előző évi átlaghoz képest 122 fővel. A vállalatcsoport összes értékcsökkenési leírása 81 MFt-tal haladja meg a 2012. évi mértéket. Az MVK Zrt. által elszámolt amortizáció 267 MFt-tal magasabb összegű, mint a bázis időszaki, a Villamos Nagyprojekt pályaberuházás II. szakaszának 2012. decemberi aktiválása miatt, ezen kívül azonban szinte valamennyi cég esetén csökkenés tapasztalható. A legnagyobb mértékű csökkenés a MIBERSZOLG Kft.-nél történt, ahol a Sportuszodához kapcsolódóan korábban fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök egy része 2013. évben nullára íródott. Az egyéb ráfordítások 2013. évi értéke 1.852 MFt, ami 226 MFt-tal meghaladja az előző évi ráfordítást, amelynek több összetevője van. Egyrészt a Miskolc Holdingnál jelentkező MIDIP értékesítés könyv szerinti értékének kivezetése, ami 219 MFt. Az egyéb ráfordítások 2012. évhez viszonyított alakulását ezen túlmenően elsősorban a központi adók vállalatcsoport szinten összesen 241 MFt-os többlete határozta meg, amelyből 234 MFt-ot képvisel a MIVÍZ Kft.-t terhelő – újonnan bevezetett – közmű(vezeték)adó, továbbá 10 MFt-ot a MIHŐ Kft. – szintén újonnan bevezetett – közműadója. Ezeken kívül a MIVÍZ Kft. környezetterhelési díja is megemelkedett a bázis időszakhoz képest, melynek oka a csapadékosabb időjárás

34

következtében a csatorna-hálózatoknál jelentkező infiltráció, azaz a nagymennyiségű csapadék beszivárgása a szennyvízcsatorna hálózatba. A társaságok követeléseire vonatkozóan 109 MFt-tal kevesebb értékvesztés elszámolására került sor (MIVÍZ), mint 2012. évben. 98 MFt-tal kevesebb céltartalék képzésére került sor (MIHŐ, MIK, MIVÍZ), valamint 84 MFt-tal csökkent az értékesített eszközök és követelések kivezetett könyv szerinti értéke. 37 MFt-tal nőtt viszont a leírt behajthatatlan követelések összege, 18 MFt-tal pedig a helyi adók összege. A pénzügyi műveletek ráfordításai 2013. évben 769 MFt-ot tettek ki, ami 386 MFt-tal kevesebb a 2012. évihez képest. A társaságok által fizetendő kamatok összege 271 MFt-tal, az egyéb pénzügyi jellegű ráfordítások (árfolyamveszteség) összege pedig 92 MFt-tal csökkent. A kamatráfordítások csökkenése főként a kamatok kedvezőbb alakulásával magyarázható. Szintén csökkenés tapasztalható a Régió Park Kft. beruházási hitelei után fizetendő kamatok összegében, mivel a törlesztés előrehaladtával a részletekben a kamatokról a tőketörlesztés felé tolódik el az arány. A rendkívüli ráfordítások 7.318 MFt-os értéke 6.493 MFt-tal meghaladja az előző évi értéket. 6.845 MFt a MIVÍZ Kft.-nél jelenik a víziközmű vagyontárgyak térítésmentes átadásából adódóan, 342 MFt pedig a rendkívüli bevételekhez hasonlóan a MIK Zrt. IVS elszámolásához kapcsolódik. 2012. évben a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. megszűnése miatt keletkezett 741 MFt rendkívüli ráfordítás, ami 2013-ban már nem jelentkezik. 3.

Eredmény alakulása

A fentiek következtében a vállalatcsoport 2013. évi várható gazdálkodását üzemi szinten a 2012. évi 668 MFt-os nyereséggel szemben 270 MFt-os összevont (nem konszolidált!) nyereséggel zárta. adatok eFt-ban Tagvállalat Miskolc Holding Zrt. Miskolci Agrokultúra Kft. Miberszolg Kft. MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Miprodukt Kft. Összesen (nem konszolidált!)

2012 -61 646 -6 798 -5 322 318 869 230 747 5 767 293 389 -51 639 -73 001 -79 898 93 646 4 182 668 296

Üzemi eredmény 2013 várható 32 083 -4 011 -7 040 347 702 253 352 -68 016 201 -108 938 60 437 -358 893 112 297 10 617 269 791

eltérés 93 729 2 787 -1 718 28 833 22 605 -73 783 -293 188 -57 299 133 438 -278 995 18 651 6 435 -398 505

A vállalatcsoport egyes cégei vonatkozásában jelentős változás következett be az üzemi szintű eredményben 2012. évhez viszonyítottan. A legnagyobb eredménycsökkenések a következő cégeknél történtek: • MVK Zrt. (-279 MFt): a közszolgáltatói támogatás 126 MFt-tal, a társaság árbevétele

35

•

• •

pedig 152 MFt-tal csökkent. MIVÍZ Kft. (-293 MFt): az árbevétel csökkenése mellett a Társaságot terhelő központi adók (vezetékadó, környezetterhelési díj) és hatósági díjak jelentős emelkedése, valamint a karbantartási költségek többlete gyakorolt negatív hatást az üzemi eredményre. MIKOM Kft. (-74 MFt): a Társaságnál 2013. évben mind a közterületi- és járműreklám bevételek, mind pedig a klasszikus média bevételek jelentősen visszaestek. Turisztikai Kft. (-57 MFt): A Selyemréti strandfürdő beruházáson kívül eső, az eredményben megjelenő többlet költségeit (alapanyagok: +70 MFt, egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások: +39 MFt); és a személyi jellegű ráfordítások (10 %-os) növekményét jelentősen javította a jónak mondható szezonális bevétel.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemi eredménye viszont az előző évhez képest javulást mutat, az árbevétel és az egyéb bevételek növekedése ugyanis fedezte az üzemi szintű költségek és ráfordítások növekményét és a Társaság 2013. évben várható 60 MFt-os üzemi eredménye gazdálkodott 133 MFt-os eredményjavulást jelent. A Miskolc Holding Zrt. esetében szintén jelentős (94 MFt) javulás mutatkozik, ami leginkább a MIDIP terület-értékesítésnek köszönhető. A pénzügyi eredmény 2012. évhez viszonyítva vállaltcsoport szinten 72 MFt-tal kedvezőbben, a rendkívüli eredmény viszont több mint 5,6 Mrd Ft-tal kedvezőtlenebbül alakult, ebből következően a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) adózás előtti eredménye a 2012. évi -467 MFt-os eredménynél 5.957 MFt-tal kedvezőtlenebb, 6.424 MFt veszteség. A MIVÍZ Kft. által törvényi kötelezettség miatt teljesített térítésmentes eszközátadás eredményhatását leszámítva az összevont adózási eredmény 336 MFt veszteség lenne, ami a 2012. évihez képest 131 MFt-os javulást jelent.

36

II.

Mérleg

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) mérlegét a 2012.12.31. és 2013.12.31. várható állapot szerint az alábbi táblázat mutatja be. adatok eFt-ban MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2012 2013 várható Eltérés 86 333 579 73 182 262 -13 151 317 66 263 521 54 556 308 -11 707 213 217 017 277 166 60 149 47 527 454 41 971 116 -5 556 339 18 519 050 12 308 026 -6 211 023 18 297 887 16 914 140 -1 383 747 645 614 604 554 -41 060 12 767 289 9 320 348 -3 446 941 0 0 0 4 884 984 6 989 238 2 104 254 1 772 171 1 711 814 -60 357 86 333 579 73 182 263 -13 151 317 37 645 548 25 422 024 -12 223 524 33 264 660 33 913 660 649 000 -193 058 277823 470 881 3 108 270 2 830 446 -277 824 -1 606 496 -916 099 690 397 282 903 379 761 96 858 1 942 295 1 942 295 0 846 974 -13 005 862 -13 852 836 1 032 024 731 165 -300 860 31 174 641 28 841 866 -2 332 775 0 0 0 8 657 253 8 587 417 -69 836 22 517 388 20 254 449 -2 262 939 16 481 366 18 187 208 1 705 842

37

Az eredmény-kimutatásnál részletezett, halmozódást okozó tényezőket kiszűrve az összevont, de továbbra sem konszolidált mérleg a következőképpen alakul: MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

1.

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2012 2013 várható Eltérés 84 389 334 79 737 264 -4 652 070 66 263 521 61 111 310 -5 152 211 217 017 277 166 60 149 47 527 454 41 971 116 -5 556 339 18 519 050 18 863 028 343 979 16 353 642 16 914 140 560 498 645 614 604 554 -41 060 10 823 044 9 320 348 -1 502 696 0 0 0 4 884 984 6 989 238 2 104 254 1 772 171 1 711 814 -60 357 84 389 334 79 737 265 -4 652 070 37 645 548 31 977 026 -5 668 522 33 264 660 33 913 660 649 000 -193 058 277823 470 881 3 108 270 2 830 446 -277 824 -249 060 -916 099 -667 039 282 903 379 761 96 858 1 942 295 1 942 295 0 -510 462 -6 450 860 -5 940 398 1 032 024 731 165 -300 860 29 230 396 28 841 866 -388 530 0 0 0 8 657 253 8 587 417 -69 836 20 573 143 20 254 449 -318 694 16 481 366 18 187 208 1 705 842

Eszközök alakulása

A vállalatcsoport összesített (nem konszolidált) tárgyi eszköz állományában a 2012. évi állapothoz képest 5.556 MFt-os csökkenés következett be. A legnagyobb állomány-csökkenés (7.220 MFt) a MIVÍZ eszközeiben történt az ingyenes átadásnak köszönhetően. Jelentős növekedés az MVK Zrt. eszközeiben történt, elsősorban a Zöld Nyíl projekt hatására. További 749 MFt-tal nőtt a Miskolci Turisztikai Kft., 415 MFt-tal pedig a Miskolc Holding Zrt. tárgyi eszközeinek állománya. Míg az előbbiben a Selyemréti Strandfürdő beruházáson túlmenően a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. beolvadása, addig utóbbiban a Miskolc Déli Ipari Park kapcsán kapott telekapport játszott szerepet A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2012. évhez képest 344 MFt-tal nőtt, ami nagyrészt az anyavállalat által a kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott tartós kölcsönökkel, azon belül is elsősorban a Miskolci Turisztikai Kft.-nek a Selyemréti Strandfürdő beruházás önrészének biztosítására 2013. évben nyújtott kölcsönnel, illetve a 2012. évben adott kölcsön rövid lejáratúból tartós kölcsönök közé történő átsorolásával függ össze.

38

A kölcsönökön kívül a Miskolc Holding Zrt. tartós részesedéseinek értéke is emelkedett, az MVK Zrt.-ben eszközölt 60 MFt-os tőkeemelés, továbbá a MIVIKÖ Miskolc Kft.-ben, a Miskolci Agrokultúra Kft.-ben, a Biogas-Miskolc Kft.-ben és a DFC Kft.-ben szerzett részesedések miatt. A forgóeszközökön belül a készletek értéke összesen 41 MFt-tal csökkent, ami nagyrészt a MIK Zrt. befejezetlen termelés állományával magyarázható. A vállalatcsoport összesített követelésállománya 2013. december 31-i állapot szerint 9.320 MFt, ami 2012. december 31-hez képest 1,5 Mrd Ft-ot meghaladó csökkenést jelent. Az összesített követelés adata halmozódásokat tartalmaz, mivel a cégcsoport társaságainak egymással szembeni követeléseit is tartalmazza. A követeléseken belül a vevőkövetelések összegében vállalatcsoport szinten 23%-os (952 MFt-os) csökkenés következett be 2012. évhez képest. Az egyes társaságoknál a számottevő változások: MIHŐ: -643 MFt, MIVÍZ -289 MFt, MIK +58 MFt, Holding -58 MFt. Az egyéb követelések értékében a 2012. december 31-i állapothoz viszonyítva – 531 MFt-os – csökkenés történt. Ennek fontosabb összetevői a következők: = MIK Zrt. -146 MFt: részben az önkormányzati elszámolási számlák egyenlegének alakulásából, részben a ppp-s bérleti díjak az Önkormányzat felé továbbszámlázott áfájának a vevőkövetelések közé történő átsorolásából; = Miskolc Holding Zrt. -247 MFt, ami a MISEK Kft.-nek és a Diósgyőr FC Kft.-nek nyújtott kölcsönök törlesztésének köszönhető (utóbbi követelés értékéből részben pótbefizetés, részben tőkeemelés valósult meg az érintett társaságban); = MIVÍZ -93 MFt: visszatérítendő adók. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes pénzeszköz állománya 2013. december 31.-én 6.989 MFt, ami az előző évez képest 2.104 MFt-tal magasabb. Ebből a MIK Zrt. betétállomány növekedése csaknem 345 MFt a kötvényekkel kapcsolatos felhalmozási kötelezettségből adódóan. A Holdingnál 1,1 Mrd Ft-ot meghaladó gyarapodás következett be 2013. évben. Hozzátéve, hogy 2012. december 31-én a társaság még 800 MFt-ot meghaladó folyószámlahitellel rendelkezett, a gyarapodás mértéke eléri az 1,9 Mrd Ft-ot. Ez nagyrészt a már említett 2012. évi tagvállalati osztalékok pénzügyi rendezésével magyarázható, de kedvező hatást gyakorolt a 2013. év végén realizált ipari parki területértékesítés, valamint a MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. által 2013. év végén megkapott retrospektív támogatások folyósítása is. 2.

Források alakulása

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összesített saját tőkéje összesen 5,6 Mrd Ft-tal csökkent. A saját tőke alakulását döntően meghatározza a MIVÍZ Kft. térítésmentes víziközmű vagyonátadása, amelynek eredményre gyakorolt hatása 6 Mrd Ft veszteség. Ezt leszámítva a vállalatcsoport saját tőkéje 419 Mft-tal gyarapodott. A gyarapodás elsősorban a Miskolc Holding Zrt. 514 MFt-os jegyzett tőke emelésének köszönhető, a Miskolc Déli Ipari Park beruházás kapcsán a tulajdonos Önkormányzat által nem pénzben teljesített tőkeemelés (telekapport) nyomán.

39

A társaságok összes céltartalékainak összege 301 MFt-tal csökkent, ami elsősorban a MIHŐ Kft.-nél a korábban megképzett környezetvédelmi céltartalék 2012. év végén történt jelentős mértékű felszabadításból adódik. Számottevő képzés 2012. év végével még a MIK Zrt.-nél történt a várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre vonatkozóan. A vállalatcsoport összevont, nem konszolidált kötelezettségeinek állománya 2013. december 31-én 28.842 MFt, ami az előző évi állapothoz viszonyítva 389 MFt-tal kevesebb. A 28.842 MFt kötelezettség állományból 8.587 MFt hosszú lejáratú, 20.255 MFt pedig rövid lejáratú kötelezettség. Míg az előbbi állományban 70 MFt-os, addig az utóbbiban 319 MFt-os csökkenés következett be. A hosszú lejáratú kötelezettségekben a Miskolci Turisztikai Kft. és a Miskolci Agrokultúra Kft. állományában történt emelkedés, a Holding által 2013. évben nyújtott, illetve a Turisztikánál a korábban nyújtott, de rövidből hosszú lejáratúvá átminősített kölcsönökből adódóan. A vállalatcsoport többi társaságánál a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése következett be a beruházási és fejlesztési hitelek törlesztéséből fakadóan. A rövid lejáratú kötelezettségek 319 MFt-os csökkenésének főbb összetevői a kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 228 MFt-os, a rövid lejáratú kölcsönök és hitelek összesen 126 MFt-os, valamint a szállítói állomány 179 MFt-os csökkenése és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 152 MFt-os emelkedése. A rövid lejáratú kölcsönök és hitelek csökkenésének jelentős része gyakorlatilag a társaságok által a cash-pool rendszer keretében felvett folyószámlahitel alakulásával magyarázható, amelyből jelentős tételt képez a korábban folyószámlahitelből gazdálkodó anyavállalat által a pozitív egyenleggel rendelkező MIVÍZ Kft.-től kapott osztalék pénzügyi teljesítése. A tagvállalatok közül ugyanakkor az MVK Zrt., a Miskolci Turisztikai Kft. és a MIK Zrt. esetén a folyószámlahitel állomány emelkedése következett be. A szállítói kötelezettség összesen 172 MFt-tal csökkent, ami az egyes társaságok állományának alábbi nagyobb változásából tevődik össze: • MVK Zrt. -538 MFt: elsősorban a Villamos Nagyprojekt keretében kifizetendő támogatott szállítói számlák egyenlegének csökkenése miatt. • MIK Zrt. -188 MFt: az IVS I. ütemében a társaság beruházásában megvalósult önkormányzati ingatlan felújítások 2012. év végén fennálló nyitott alvállalkozói számlái miatt, • MIHŐ Kft. +449 MFt, Városgazda -61 MFt, MIVÍZ Kft. +79 MFt. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2013. évi összesített mérlegében 18.187 MFt passzív időbeli elhatárolás került elszámolásra, ami az előző évi értékhez képest 1.706 MFt-tal magasabb. A passzív időbeli elhatárolások összege elsősorban a támogatott pályázati projektek halasztott bevételének alakulásával magyarázható, azon belül is elsősorban a Villamos Nagyprojekt pályázati támogatásával.

40

A minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi gazdálkodását bemutató tájékoztató táblázatok jegyzéke

1.

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012.12.31. és 2013.12.31 -i mérlegadatai

2.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2012.12.31. és 2013.12.31-i mérlegadatai

2/a

A Biogas Miskolc Kft. és a MIVIKÖ Miskolc Kft. 2012.12.31. és 2013.12.31-i mérlegadatai

3.

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2012. 12. 31. - 2013. 12. 31.

4.

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2013. 12. 31-én

5.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2013.12.31-i követelései és kötelezettségei

5/a

A Biogas Miskolc Kft. és a MIVIKÖ Miskolc Kft. követelései és kötelezettségei 2013.12.31-én

6.

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2013.12.31-én