Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél

Melléklet: 6 db

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó ülésére

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: Dr. Batta Angéla aljegyző Jegyzői Kabinet

Dr. Alakszai Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet

Óvári Zsuzsanna főosztályvezető Humán Főosztály

Rostás László főosztályvezető Főépítészi Kabinet

Miklós Béláné aljegyző Hatósági Főosztály

Csordás László mb. főosztályvezető Városfejlesztési- és Üzemeltetési Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző 2

Tisztelt Közgyűlés! I.

Tartalmai összefoglaló 1. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet Az önkormányzat éves gazdálkodásáról a Közgyűlés a zárszámadásról szóló előterjesztés útján kap tájékoztatást. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(2) bekezdése írja elő a zárszámadás készítési kötelezettséget, az ezzel kapcsolatos további részlet szabályokat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet állapítja meg. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadás az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével összehasonlítható módon készült. Az előterjesztés tartalmazza az eredeti valamint az évközi, illetve év végi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat. Az éves pénzügyi teljesítés mind a bevételek, mind a teljesített kiadások vonatkozásában ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerül bemutatásra és értékelésre. A zárszámadás tagolása az előírásoknak megfelelően bemutatja önkormányzati szinten összesítve a bevételek és kiadások teljesítését továbbá az önkormányzati feladatok, a költségvetési intézmények, ezen belül is elkülönítetten a Polgármesteri Hivatal előirányzatait és teljesítési adatait. Mindezek megjelennek jellegük szerint is működési és felhalmozási csoportosításban. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását is a vagyonmérleggel együtt. Része az előterjesztésnek a maradvány megállapítása és számbavételre kerülnek az áthúzódó kötelezettségek is. A zárszámadás elfogadásáról a Közgyűlés a beterjesztett rendelettervezet jóváhagyásával dönt. A zárszámadás számszaki részeihez szöveges információk is tartoznak, és további adatokat, információkat tartalmaznak az előterjesztés kiegészítő részei. Az előterjesztéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések (polgármesteri hivatal szakmai területei, költségvetési intézmények, települési nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlat szerint megtörténtek az előterjesztés megfogalmazása az egyeztetések alapján történt. 2. Az éves költségvetési beszámoló Az Áht. 87.§ a) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év negyedik hónapjának végéig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

3

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készül és a következő részekből áll: - költségvetési jelentés, - maradvány-kimutatás, - adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, - az önkormányzati alrendszer sajátos elszámolásai, - vagyoni helyzet alakulása, - mérleg, - eredmény kimutatás, - költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, - kiegészítő mellékletek. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból készül a 2014. évi gazdálkodás adataiból. Az éves költségvetési beszámolót az önkormányzatnak március 10. napjáig kell megküldeni a Kincstár részére. Az önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolója a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan kerül a Közgyűlés elé, a beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés határozatot hoz. 3. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról A zárszámadási előterjesztéshez kapcsolódik a 2011. évi ÁSZ ellenőrzési javaslattal összefüggő Intézkedési terv végrehajtásáról szóló esedékes tájékoztatás is. A félévenkénti tájékoztatási kötelezettséget az Intézkedési terv elfogadásáról szóló közgyűlési határozat írja elő. A feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás az előírt feladatok teljesítéséről ad képet, aktuálisan a 2014. év II. félévről. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés határozattal dönt. II.

Előzmények Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014. (III.10.) rendeletével döntött. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés 2014-ben három alkalommal módosította a következők szerint: Az első módosításról szóló döntést a 24/2014. (IX.18.) rendeletének megalkotásával, a másodikat a 25/2014. (IX.19.) rendeletének megalkotásával, míg a harmadikat a 33/2014. (XII.19.) rendeletének megalkotásával hozta meg a képviselő testület. A költségvetési rendeletet negyedik alkalommal a 3/2015. (III. 13.) rendeletével módosította a Közgyűlés. A 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról év közben egy alkalommal a 2014. szeptember 18-ai ülésén kapott tájékoztatást a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató bemutatta a június 30-ai állapotnak megfelelően a bevételi és kiadási módosított előirányzatokat és ezekhez viszonyítottan értékelte a bevételek és kiadások alakulását, az előirányzatok teljesítését a feladatok megvalósításának, végrehajtásának helyzetét. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés VIII-95/80932/2014. határozatával döntött. 4

ΙΙΙ.

Várható szakmai hatások Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számot ad a költségvetési előirányzatok alakulásáról, és ezekhez viszonyítva mutatja be a bevételek és kiadások teljesítését. A zárszámadás képet ad a költségvetésben tervezett szakmai feladatok végrehajtásáról, bemutatva, hogy az egyes szakmai feladatokra milyen összegű ráfordítás történt. Az előterjesztés bemutatja a szakmai feladatok ellátását szolgáló felújítási és beruházási feladatokat és az azokra fordított kiadásokat is.

IV. Várható gazdasági hatások A zárszámadás a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható módon készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összevetéséből látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására szolgáló pénzeszközök előirányzatai az év folyamán hogyan változtak, a módosított előirányzathoz történő összehasonlítás pedig bevételek esetében azt mutatja, hogy a feladatok ellátásának fedezetét szolgáló források mennyiben teljesültek. Kiadások esetében pedig követhető, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokból milyen felhasználás történt, az egyes feladatok ellátása, az egyes felújítási, beruházási feladatok megvalósítása mennyi pénzbe került az önkormányzatnak. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyonmérlegét, mely vagyoncsoportonként képet ad a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokról. A zárszámadás maradvány-elszámolási blokkja számba veszi a keletkezett költségvetési maradványokat, bemutatva azt is, hogy a maradványok milyen áthúzódó kötelezettségekre nyújtanak fedezetet. V.

Kapcsolódások Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása a költségvetés végrehajtásáról szól, így alapvetően az 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik az Áht-hoz, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelethez. A 2014. évi költségvetésben szereplő kötelező és önként vállalt feladatok az egyes szakmai területek részére ágazati törvényekben előírtak, az ágazati szakmai programok és elképzelések alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló előterjesztés mindezen feladatok végrehajtásáról ad számot. Az előterjesztéshez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató egyrészt kapcsolódik a 2014. évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a kapcsolódó Intézkedési tervhez.

5

ςΙ.

Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2015. április 23.

Dr. Kriza Ákos

6

Indokolás Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ….../2015. (…) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok az előző évi gazdálkodásukról zárszámadást és éves költségvetési beszámolót készítenek. A zárszámadás készítésének kötelezettségét az Áht. 91. § (1) bekezdése írja elő, míg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet a zárszámadás elkészítésére vonatkozóan további részletes szabályokat állapít meg. A költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet rendelkezik. Az önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a bevételek és kiadások tervezett eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait. Az előterjesztés a teljesítési adatokat a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan elemzi a működési, a felújítási, a beruházási feladatokat illetően. A zárszámadás része az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlege, amely képet ad az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, az egyes vagyoncsoportok szerinti részletességgel. A zárszámadás tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2014. évi maradványelszámolását. A maradványokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerülnek azok az áthúzódó kötelezettségek is, melyek fedezeteként szolgálnak a maradványok. A zárszámadást a Közgyűlés a beterjesztett rendelettervezet elfogadásával, a zárszámadási rendelet megalkotásával hagyja jóvá. A zárszámadási rendelet megalkotásával a Közgyűlés a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § alapján amennyiben az önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A Jat. 20. §-a szerint jelen esetben egyeztetési kötelezettség nem áll fenn. Miskolc, 2015. április 23.

Dr. Kriza Ákos

7

Hatásvizsgálati lap Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ……/2015. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I.

Várható társadalmi hatások A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A közgyűlés a zárszámadás elfogadása keretében dönt a 2014. évi maradvány megállapításáról.

III. Várható környezeti hatások A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár. V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A 2014. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem eredményez.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ b) pontja valamint a 91. § (1) bekezdése írja elő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 111/A §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

8

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A 2014. évi zárszámadás elfogadásával kapcsolatban az önkormányzatnak személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Miskolc, 2015. április 23.

Dr. Kriza Ákos

9

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ..../2015. (.…....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei 1.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét 46.695.661 ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek 40.624.745 ezer Ft, ab) költségvetési maradvány igénybevétele 5.762.268 ezer Ft, 10

ac) hitelfelvétel ad) államháztartáson belüli megelőlegezések b) kiadási főösszegét ebből: ba) költségvetési kiadások bb) hiteltörlesztés összeggel állapítja meg.

113.129 ezer Ft, 195.519 ezer Ft, 43.339.779 ezer Ft, 41.950.049 ezer Ft, 1.389.730 ezer Ft

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., melléklet tartalmazza. 2.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül α) a személyi jellegű kiadások összege β) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege χ) a dologi jellegű kiadások összege δ) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege ε) az egyéb működési célú kiadások összege φ) a felújítások összege γ) a beruházások összege η) az adósságszolgálat összege

5.785.708 ezer Ft, 1.611.734 ezer Ft, 12.226.037 ezer Ft, 1.858.344 ezer Ft, 8.297.054 ezer Ft, 122.480 ezer Ft, 12.048.692 ezer Ft, 1.389.730 ezer Ft.

2. A 2014. évi maradvány felhasználása 3.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 3.355.882 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9/c. melléklet részletezi. (2) A 3.355.882 ezer Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 3.010.959 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 175.884 ezer Ft, az intézményi költségvetési maradvány 169.039 ezer Ft. (3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2014. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.236.002 ezer Ft összegben, az Önkormányzat 2014-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 1.826.772 ezer Ft összegben használja fel, a fennmaradó 293.108 ezer Ft összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

11

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9/b. melléklet tartalmazza. (5) A Közgyűlés az áthúzódó 18.955.892 ezer Ft összegű Önkormányzati bevételt a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel 7.511.378 ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2014. évről áthúzódó része 10.732.999 ezer Ft, c) működési célú támogatások bevételei és egyéb működési bevételek 2014. évről áthúzódó része 684.630 ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése 26.885 ezer Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint. (6) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál b) a Polgármesteri Hivatalnál c) a költségvetési intézményeknél

20.782.664 ezer Ft, 462.351 ezer Ft, 773.651 ezer Ft. 4.§

Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., mellékletek tartalmazzák. 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5.§ A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6.§ A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2015. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 10. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. 7.§ A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi záró létszámát a 13. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2)A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2/b. melléklet tartalmazza.

12

(3)A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. (4)Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza (5)A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/e. melléklet tartalmazza. (6)A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. (7)A kiegészítő támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8)A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9)Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/i. melléklet tartalmazza. (10)

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/j. melléklet tartalmazza.

(11)

Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14)

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza.

(15)

Az önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza.

(16)

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza.

(17)

Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza.

(18) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19)

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza.

(20)

Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza. 13

(21)

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza.

(22)

Az intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés bevételeit a 2/v. melléklet tartalmazza.

(23)

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza.

(24)

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza.

(25)

A városüzemeltetési feladatok részletezését a 5/a. melléklet tartalmazza.

(26)

A választókerületi alap felhasználását a 5/b. melléklet tartalmazza.

(27) A Polgármesteri mecénási alap 2014. évi felhasználását 5/c. melléklet tartalmazza. (28)

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(29)

A 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza. 9.§

Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2014. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8/a., az önkormányzat részesedéseit a 8/b., a követelések könyv szerinti értékét a 8/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. (2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A központilag kezelt feladatok Mecénási Alap előirányzataiból 7 millió Ft támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A polgármester által felosztható keretből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, 7,5 millió Ft az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg, míg 35 millió Ft a kulturális rendezvények támogatására szolgál.” 14

11.§ Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 9/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete. Miskolc, 2015. május 21.

Dr. Csiszár Miklós jegyző

Dr. Kriza Ákos polgármester

15

MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló …../2015. (…/…) önkormányzati rendelethez

Mellékletek jegyzéke 1. melléklet 1/a. melléklet

A költségvetés mérlege Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege

2. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogatás központosított előirányzatokból Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése Átengedett közhatalmi bevételek részletezése Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése Önkormányzat működési bevételeinek részletezése Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése Működési célú átvett pénzeszközök részletezése Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

2/a. melléklet 2/b. melléklet 2/c. melléklet 2/d. melléklet 2/e. melléklet 2/f. melléklet 2/g. melléklet 2/h. melléklet 2/i. melléklet 2/j. melléklet 2/k. melléklet 2/l. melléklet 2/m. melléklet 2/n. melléklet 2/o. melléklet 2/p. melléklet 2/q. melléklet 2/r. melléklet 2/s. melléklet 2/t. melléklet 2/u. melléklet 2/v. melléklet 2/w. melléklet 2/x. melléklet 2/aa. melléklet 2/ab. melléklet

17

2/ac. melléklet 2/ad. melléklet

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

3. melléklet

Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról

4. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése

5. melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Városüzemeltetési feladatok 2014. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Választókerületi Alap felhasználása Polgármesteri mecénás alap 2014. évi felhasználása

5/a. melléklet 5/b. melléklet 5/c. melléklet 6. melléklet

A 2014. évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése

7. melléklet

A 2014. évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése

8. melléklet

Vagyonkimutatás

8/a. melléklet 8/b. melléklet 8/c. melléklet 9. melléklet 9/a. melléklet 9/b. melléklet 9/c. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései 2014. december 31-én Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2014. december 31-én Maradvány elszámolás 2014. év Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa Az intézmények a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolása

10. melléklet

Önkormányzat áthúzódó bevételek

11. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

12. melléklet

Összesítő a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolás

13. melléklet

Kimutatás a költségvetési intézmények 2014. december 31-i engedélyezett létszámkeretéről

18

Az előterjesztés 1. melléklete

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet részletesen az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti. 1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus értelemben vett működési bevételek mellett itt kerültek számszerűsítésre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése is. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 33 milliárd 771 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztése. Így a működési kiadások nagyságrendje 29 milliárd 792,7 millió Ft. 2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került figyelembe vételre az államháztartáson belülről kapott felhalmozási támogatás, mely magába foglalja a támogatásértékű felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási költségvetési támogatások összegét. Mindemellett a felhalmozási kiadások között számoltunk a fejlesztési kölcsön visszatérülésével, a felhalmozási célra felvett hitellel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeggel is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 12 milliárd 924,6 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: a pénzügyi befektetések összege, a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 13 milliárd 547,1 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők.

135

BEVÉTELEK

1. ábra

137

2. ábra

138

B E V É T E L E K (2. melléklet) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési forrásainak főösszege a hitel előirányzatokkal együtt az eredeti költségvetésben szereplő 33 milliárd 959,8 millió Ft-ról év végére 66 milliárd 936,3 millió Ft-ra módosult. A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésének jelentős részét a 2013. évről áthúzódó bevételek előirányzata teszi ki, valamint meghatározó a növekményben a központosított előirányzatok és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak év közben a költségvetésbe történő beépülése. Az előirányzatok év közbeni növekedését eredményezi az elnyert pályázatok miatti és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Csökkentette ugyanakkor a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét az Önkormányzat költségvetési támogatásai között mutatkozó önkormányzati körön kívüli (egyházi) intézményátadások előirányzat változása, illetve a köznevelési és szociális intézmények állami támogatásokról való lemondása is, amely az ellátotti létszám függvényében a 2014-es évben kétszer volt módosítható. Az önkormányzati források teljesítése 2014. év végén a finanszírozási bevételekkel együtt 46 milliárd 695,7 millió Ft (69,8%). A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételek 29 milliárd 463,6 millió Ft összegben realizálódtak (96,9%), míg a felhalmozási bevételek 11 milliárd 161,1 millió Ft-ra teljesültek (49,3%). A költségvetés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 milliárd 762,3 millió Ft volt. Forrásaink kiegészítésére összességében 113,1 millió Ft fejlesztési hitelt vettünk igénybe. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését a következők szerint mutatjuk be: Az önkormányzat működési költségvetési bevételei összességében 29 milliárd 463,6 millió Ft-ban teljesültek (96,9%) a beszámolási időszak végére. Államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatásokból összességében az Önkormányzatnak 10 milliárd 628,8 millió Ft bevétele keletkezett, mely 98,5 %-os teljesülést jelent. Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatására 6 milliárd 991 millió Ft (100%) került az év folyamán kiutalásra a nettó finanszírozás keretében. A támogatás az alábbi jogcímeket tartalmazza: - az Önkormányzat működésének általános támogatása 1 milliárd 334,1 millió Ft, - egyes köznevelési feladatok támogatása 2 milliárd 116,2 millió Ft, - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 milliárd 120,4 millió Ft, mely jogcím magába foglalja a gyermekétkeztetés támogatását 786,9 millió Ft értékben, - kulturális feladatok támogatása 1 milliárd 420,3 millió Ft összegben. A köznevelési, illetve a szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata az év folyamán két alkalommal került módosításra, míg a feladatmutatókon alapuló tényleges elszámolás a zárszámadás keretében történik. Az előirányzat változása a lemondások és pótigények átvezetése után összességében 64,5 millió Ft-tal növekedett. Feladat átadás-átvétel történt önkormányzati körön kívüli egyházi szervezetek részére a Közgyűlés erre vonatkozó döntései alapján. Ennek értelmében a Miskolci Százszorszép 139

Óvoda Remény úti Tagóvodája és a Miskolci József úti Óvoda Szent László úti tagóvodája egyházi fenntartásba került. Az átadás miatt a köznevelési és a gyermekétkeztetési feladatok előirányzata 40,4 millió Ft-tal csökkent. Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataival kapcsolatos állami támogatások feladatmutatókon alapuló év végi elszámolásánál az Önkormányzatnak összességében 51 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (2/ac. melléklet) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének igénylése havonta utólagosan a tényleges kifizetések meghatározott százalékának megfelelően történt. Kiemelkedő a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, mely a feladattal kapcsolatos kiadások 80 %-ának megfelelően 662,8 millió Ft, a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-os támogatás mellett 169,9 millió Ft, és a rendszeres szociális segély 193,2 millió Ft. (2/d. melléklet) Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként 1 milliárd 420,3 millió Ft bevétel teljesült (100 %), melyet a 2/e. melléklet mutat be. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 671,9 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, melynek részét képezi a Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 232 millió Ft összegben. A kulturális feladatok támogatásaként az előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás címén összességében 556,8 millió Ft-ot kaptak, melyből a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 512,1 millió Ft-ban, míg a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 44,7 millió Ft-ban részesült. A zeneművészeti szervezetek támogatásából a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére 191,6 millió Ft került kiutalásra. Központosított előirányzatokból 883 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat a 2/f. mellékletben részletezettek szerint. Eredeti előirányzatként lett megtervezve az üdülőhelyi feladatok támogatása 135,8 millió Ft összegben, mely támogatás az Önkormányzatot az idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Eredeti előirányzatként lett tervezve a költségvetésbe továbbá a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11,9 millió Ft értékben. Év közben épült be a költségvetésbe több központosított előirányzat. Ezek a támogatások a következők: a helyi közösségi közlekedés támogatása 415,7 millió Ft-tal, a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 211,7 millió Ft-tal, az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 26,6 millió Ft-tal. A 2013. évre jutó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja is központosított előirányzatként épült be a költségvetésbe 20,1 millió Ft-tal, a gyermekszegénység elleni program keretében biztosított nyári étkeztetés 7,7 millió Ft-tal, illetve a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3,5 millió Ft összegben. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai is év közben épültek be a költségvetésbe az igényléseknek és kiutalásuknak megfelelően. Az Önkormányzat rendkívüli támogatásként 457,1 millió Ft-ban részesült. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjaként 199,2 millió Ft, szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 117,7 millió Ft épült be a költségvetésbe. Itt szerepel a 2013. évi zárszámadás keretében az állami támogatásokkal való elszámolásnak megfelelően 40,1 millió Ft pótigény, 31,2 millió Ft kiegészítő támogatás az adósságkonszolidáció bevételeként, illetve az „Itthon vagy 140

Magyarország, szeretlek” programsorozat megrendezésére kapott 2,7 millió Ft állami támogatás (2/g. melléklet). Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése címén 30,9 millió Ft bevétel teljesült a módosított előirányzatnak megfelelően. . A államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 393,4 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat, melynek jelentős részét a közfoglalkoztatási programok támogatása teszi ki 110,9 millió Ft értékben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására 69,6 millió Ft-ot igényelt az Önkormányzat, mely Erzsébet utalvány formában került kiosztásra. Az egyéb működési célú támogatások között szerepelnek a működési pályázatok, ezek közül a Határon Átnyúló-Nemzetközi Projektek támogatására 13,1 millió Ft-ot, Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatására 37,1 millió Ft-ot, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatására 25,3 millió Ft-ot, Észak-Magyarországi Operatív Program megvalósítására 39,9 millió Ft-ot, míg Államreform Operatív Programra 28,6 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulástól működési költségekre 19,2 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz (2/i. melléklet). Egyéb működési célú támogatások a 2014-es választások kapcsán érkeztek a Polgármesteri Hivatalhoz 74,5 millió Ft összegben, melyek magukba foglalják az országgyűlési képviselők választásával, európai parlamenti tagok választásával, önkormányzati képviselők választásával és a nemzetiségi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadások ellentételezését (2/j. melléklet). 2014. évben az közhatalmi bevételeknek 11 milliárd 482,8 millió Ft a teljesülése, melynek jelentős részét a helyi adók, adójellegű bevételek teszik ki. A közhatalmi bevételekből 91,8 millió Ft-ot tesz ki az igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti jellegű díjak tételei, melynek döntő részét a helyszíni bírságok adják. A helyi adók, adójellegű bevételekből 10 milliárd 865,3 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2/l. melléklet mutat be. Az építményadó éves teljesülése 3 milliárd 36,6 millió Ft, mely nem éri el az előző évi teljesítés szintjét. A csökkenés az adómentessé tett tételek (pincék, műhelyek, présházak, gazdasági épületek) törlésének és visszautalásának következménye. Ezen tételek tekintetében 27 748 eFt törlésére került sor. Az idegenforgalmi adó bevétel címén a tartózkodás után befolyt összegekből 149,3 millió Ft realizálódott, mely az előző évhez képest 51,5 millió Ft-tal magasabb teljesítést jelent. Ez az adóköteles vendégéjszakák növekedésének köszönhető. A legalább egy adóköteles vendégéjszakát eltöltő turisták száma - a bevételi és szálláshelyadatok alapján - folyamatosan növekszik (2013. év 219 ezer fő, 2014. év 336 ezer fő.) Iparűzési adóból 7 milliárd 485,6 millió Ft folyt be a 2014. évben. Az adónem teljesítése magasabb az elmúlt évhez viszonyítva, 269,6 millió Ft-tal. Az Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2014. június 30-i állapot szerint 30 660 Ft/fő, mely 3 285 Ft/fő javulást jelent az előző évi időszak adóerő-képességéhez viszonyítva. Az iparűzési adó mértékének felső határa az adóalap – Önkormányzat által is alkalmazott - 2 %-a. A törvényi szabályozás alapján egységesen csak egyféle adómérték állapítható meg. Adókedvezmény - a helyi adókról szóló törvény szerint - annak a vállalkozásnak adható, amelynek vállalkozási szintű 141

adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. A vonatkozó helyi rendeletben 2012-től 1 millió Ft-os adómentes határ került bevezetésre. 2014. évben a költségvetés – hasonlóan a 2013. évihez – az adótörvény-változások miatt (év végi feltöltés módosulása a sávos kedvezményrendszer bevezetése a nagy adózók esetében) többletbevétellel számolt. Az iparűzési adóbevételeket befolyásolta 352 ezer Ft visszautalás, amely az előző évek átlaga szerint alakult. A feltöltés összege 878 ezer Ft, az előírt adó összege 8 014 ezer Ft volt. Talajterhelési díjból származó bevétele az Önkormányzatnak 24,2 millió Ft. Telekadó bevétel a 2014. évi teljesülés szerint 169,6 millió Ft. Átengedett közhatalmi bevételekből 389,1 millió Ft bevétel keletkezett, melyet részletesen a 2/m. melléklet mutat be. Gépjárműadó bevételeként 387,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, mely 4,1 millió Ft bevételkiesést jelent az előző évi időszakhoz viszonyítva, mely a gépjárművek számának csökkenésével és az elavulás mértékének növekedésével magyarázható. A személygépjárművek csökkenését az elköltözések, és a természetes elavulás miatti forgalomból kivonások okozzák, amelyekkel szemben évek óta nem mutatkozik megfelelő nagyságrendű új vagy használt autóvásárlás. Tekintettel arra, hogy az adó mértéke a gépjárművek korához igazodik, így csökkenést okoz évente a gépjárművek egy részének alacsonyabb osztályba sorolása, amelyet az utóbbi években nem kompenzál új gépjárművek megjelenése, mivel azok száma még nem éri el a 2010. év előtti darabszámot. Termőföld bérbeadása kapcsán 1,5 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok címén 136,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, melyeknek kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. A működési bevételek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési bevételeiből származnak, melyekből 7 milliárd 311,4 millió Ft realizálódott (90,9%). Az Önkormányzat működési bevételeinél jelentős összeget képvisel az önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 1 milliárd 870,4 millió Ft összeggel. A működéshez kapcsolódó Áfa bevételek, visszatérülések nagysága 2 milliárd 873,2 millió Ft, mely 92,1 %-os teljesítést eredményez. A működési bevételek között az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából 199,4 millió Ft, míg az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből 64,2 millió Ft bevétel származott. A Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele 63,4 millió Ft, a hozzá kapcsolódó Áfa bevételek, visszatérülések 15,4 millió Ft-ot tettek ki. Kamatbevétel címén az Önkormányzatnál 58,7 millió Ft realizálódott, míg a Miskolc Térségi Konzorcium tevékenységével összefüggésben lekötött betétekből 13,9 millió Ft kamat keletkezett. (2/o. melléklet) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeivel összefüggésben 57,6 millió Ft teljesült. A működési bevétel túlnyomó többségében az ünnepségszervezéssel összefüggésben beszedett bérleti díjakból, a Balatonmáriafürdői üdültetésből, illetve a Kormányhivatal és a Miskolci Önkormányzati Rendészet által használt ingatlanok rezsiköltségének megtérítéséből adódik. Az intézményeknél működési bevételek címén a beszámolási időszakban 2 milliárd 20,7 millió Ft bevétel realizálódott. Ennek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az ÁFA bevételek teszik ki.

142

A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése összességében 11 milliárd 161,1 millió Ft (49,3%). Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokból 3 milliárd 170,1 millió Ft folyt be a beszámolási időszak végéig, melyből 3 milliárd 125,4 millió Ft lett biztosítva központosított előirányzatokból. Ebből 1 milliárd forintot kapott az Önkormányzat MMJV feladatainak biztonságos finanszírozásához, illetve 500 millió Ft-ot a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez. Adósságkonszolidációra 1 milliárd 361 millió Ft lett biztosítva a felhalmozási jellegű adósságállomány kompenzálására. A következő felhalmozási feladatokra kapott az EU Önerő Alapból támogatást az Önkormányzat központosított előirányzatok terhére: - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (174 millió Ft) - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése miatt (30,9 millió Ft) Központosított előirányzatból került biztosításra a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás is 51,6 millió Ft értékben. A központi költségvetésből vis maior támogatásra 44,7 millió Ft támogatást nyert az Önkormányzat. (2/s. melléklet) Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendje 43,7 millió Ft 2014-ben, melynek tételeit a 2/x. melléklet részletezi. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tételes részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza fejlesztési feladatonként. A Közlekedési Operatív Program beruházási feladatai közül a „Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” pályázathoz kapcsolódóan 254,1 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz, míg a „Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítésére” 94,4 millió Ft. Az Észak-Magyarországi Operatív Programon belül a „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztésekre 739,9 millió Ft, míg a „Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére 150 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. A „Miskolc belváros rehabilitációja elnevezésű projekt pénzügyi teljesülése a beszámolási időszak végéig 123,9 millió Ft. Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítésére” 824,9 millió Ft, „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt” elnevezésű pályázatra 1 milliárd 60,6 millió Ft, a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére 3 milliárd 72,7 millió Ft érkezett az Önkormányzathoz. Az Avasi Gimnázium természetbúvár laboratóriumának létrehozásához 2014-ben 126,7 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A központi költségvetésből 350 millió Ft támogatás érkezett az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésére, fenntartására ezen belül a miskolci atlétikapálya építésének támogatására. Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből összesen 571,5 millió Ft realizálódott a 2014-es évben, melyből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésére 445,9 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz. Ebből ingatlanok értékesítése kapcsán 121,2 millió Ft bevétel keletkezett, míg a felhalmozási feladatokkal összefüggésben 289,6 millió Ft áfa bevétel jelentkezett az 143

Önkormányzatnál. Tárgyi eszközök értékesítéséből az intézményeknél 2,1 millió Ft bevétel keletkezett. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből 125,6 millió Ft teljesült (19,9%), mely teljes egészében az önkormányzati lakások értékesítéséből (Lakásalap) származott. A 2010. évi hitelkeretből a beruházásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat összesen 113,1 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe. Az előző évi maradványból a költségvetés belső finanszírozása érdekében 5 milliárd 762,3 millió Ft került igénybevételre, mely az Önkormányzatnál 5 milliárd 505,4 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 86,5 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 170,4 millió Ft.

144

KIADÁSOK

3. ábra

145

4. ábra

146

5. ábra

147

KIADÁSOK Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében 33 milliárd 959,8 millió Ft-ot hagyott jóvá a gazdálkodáshoz, mely év végére a különböző évközi előirányzat módosításoknak köszönhetően 66 milliárd 936,3 millió Ft-ra emelkedett. A jelentős növekményben a legnagyobb részarányt az előzőző évi maradvány költségvetésre történő ráépítése képviselte (25,3 milliárd Ft), de jelentős szerepet játszottak benne az év folyamán elnyert pályázatok, a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötötten érkező pótelőirányzatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök, stb. is. Év végéig a rendelkezésre álló előirányzatból 43 milliárd 339,8 millió Ft felhasználása történt meg, mely 64,7%-os teljesítést jelent. A kifizetésekből 71,9% működési feladatokkal, 0,3% felújítási feladatokkal, míg 27,8% beruházásokkal kapcsolatban nyert felhasználást.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Működési feladatokkal összefüggésben az év végéig összességében 31 milliárd 168,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A kifizetett összegből az intézményhálózat működtetetésével összefüggésben 8 milliárd 906,6 millió Ft kifizetés keletkezett, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokhoz kapcsolódóan összességében 2 milliárd 383,3 millió Ft ráfordítás merült fel, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokat illetően 19 milliárd 878,7 millió Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Intézmények gazdálkodása (3. melléklet) Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetésére és üzemeltetésére 2014-ben – a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve – összességében 10 milliárd 349,3 millió Ft állt rendelkezésre. Az intézmények a gazdálkodás során december végéig 9 milliárd 168,7 millió Ft-ot használtak fel. A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokkal összefüggésben 47,4%, a kapcsolódó járulékokra 13 %, míg a dologi kiadásokra 39,3 % ráfordítás jelentkezett. A személyi juttatások teljesítése járulékokkal együtt 97,7 %, míg a dologi kiadások felhasználása a beszámolási időszak végéig 77,1 % volt. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési lehetőségei 2014-ben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg. Az Önkormányzat - a Kormány 1967/2013. (XII. 17.) határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozására kapott 2 milliárd Ft működési célú támogatásból - az év során az intézmények részére 472,1 millió Ft-ot biztosított. Az intézményi kiadások funkciók szerinti összegének és megoszlásának alakulása a következő: - Szociális funkció - Oktatási funkció - Kulturális funkció - Központilag kezelt funkció

1 247,9 millió Ft 6 133,9 millió Ft 1 346,7 millió Ft 440,2 millió Ft 149

(13,6 %) (66,9 %) (14,7 %) (4,8 %)

Az egyes intézmények gazdálkodását – a felhalmozási kiadások figyelembe vételével – az alábbiakban mutatjuk be. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 2014. évi eredeti költségvetése 1 milliárd 199,2 millió Ft-ot tartalmazott az intézményi feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, a saját hatáskörű módosításokkal az év végére 1 milliárd 338,3 millió Ft-ra egészült ki. A feladat ellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 247,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg, ami 93,2 %-os teljesítést jelent. Az intézmény bevételei 100%-ban teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi kiadásokra és kapcsolódó járulékaikra 96%-os teljesítés mellett, 822,2 millió Ft nyert felhasználást. A dologi kiadásokhoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló előirányzatból 399,9 millió Ft került kifizetésre. A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 9 fő óvoda és a hozzájuk tartozó 25 db tagóvoda feladatainak ellátására a 2014. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 570 millió Ft került jóváhagyásra. Az év során a Közgyűlés IV-54/80.571/2014. valamint a IV-53/80.571/2014. számú döntéseinek értelmében 2 tagóvoda egyházi fenntartásba került. A tagóvodák kiválása, és az egyéb módosítások következtében az óvodák a beszámolási időszak végére 3 milliárd 20,5 millió Ft előirányzattal rendelkeztek. Az intézmények az év végéig a gazdálkodással összefüggésben összességében 2 milliárd 794,7 millió Ft-ot fizettek ki, 92,5%-os felhasználás mellett. Személyi jellegű kiadásokra 1 milliárd 726,4 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 494,4 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggő kifizetések nagyságrendje 557,6 millió Ft, 71,4%. Az óvodák a saját bevételeiket – az előző évi maradvány igénybevételével együtt – 312,8 millió Ft-ban realizálták, mely 97,1%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi támogatás kiutalására 2 milliárd 491 millió Ft-os összegben került sor, mely 92,3%-os teljesítést jelent. Az óvodai hálózatnál a beszámolási időszak végén 63,4 millió Ft értékű kifizetetlen számla maradt. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2014 évi gazdálkodására az eredeti költségvetésében 2 milliárd 309,5 millió Ft került jóváhagyásra, mely a beszámolási időszak végére 4 milliárd 84,8 millió Ft-ra növekedett, az előző évi maradvány költségvetésre történő ráépítésének, az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításainak, valamint az évközben lebontott pótelőirányzatoknak köszönhetően. Az intézmény az év végéig az így rendelkezésre álló módosított előirányzatból 3 milliárd 339,2 millió Ft-ot használt fel, mely 81,7%-os teljesítésnek felel meg. A Közintézményműködtető Központ a saját bevételeit – az előző évi maradvány igénybevételével együtt – 100%-ban teljesítette, míg a támogatás kiutalására 2 milliárd 232,9 millió Ft-os nagyságrendben került sor, mely 75,5%-os teljesítést jelent. A beszámolási időszak végéig az intézmény a feladatellátással összefüggésben a módosított előirányzatának 81,7%-át használta fel, mely 3 milliárd 339,2 millió Ft kifizetését jelenti. A kiadásokon belül valamennyi kiemelt tétel teljesítése előirányzaton belüli. A személyi juttatásokra és a szociális hozzájárulási adóra 93,7%, dologi kiadásokra 75%-os ráfordítás történt. 150

A beszámolási időszak végéig a szállítói tartozás mértéke 488,5 millió Ft. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi működtetésére és fenntartására a Közgyűlés eredeti előirányzatként 495,9 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ebből az összegből működteti az intézmény a város területén lévő 8 db könyvtárat, valamint Borsod-AbaújZemplén megye területén a települési önkormányzatokkal megkötött szerződések alapján, 299 kistelepülésen vállalta a könyvtári szolgáltatások ellátását. A jóváhagyott előirányzat a beszámolási időszak végére az intézmény saját hatáskörű módosításaival, valamint az év közben juttatott pótelőirányzatokkal együtt 647,4 millió Ft-ra emelkedett. A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 641,9 millió Ft kifizetése történt meg. Az intézmény saját bevételeinek 85,2 millió Ft-os teljesítése 92,6%-nak felel meg, míg intézményi támogatásként 540,4 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 240,8 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 65,6 millió Ft-ot, dologi kiadásokra pedig 265,4 millió Ft-ot fordítottak. Az Intézmény a beszámolási időszakban a területi ellátások informatikai fejlesztésével kapcsolatban 39,1 millió Ft-ot használt fel beruházási célú kiadásokra. A Herman Ottó Múzeum 2014. évi eredeti költségvetése 370 millió Ft-ot tartalmazott a feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, valamint a saját hatáskörű módosításokkal az év végére 735,5 millió Ft-ra egészült ki. Az intézmény bevételeinek teljesítése összességében 104,3%. Ezen belül a saját bevételek teljesítése 110,1%-os. Az intézményi támogatás kiutalása előirányzaton belüli, 97,5%. A gazdálkodással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 704,8 millió Ft kifizetése történt meg, ami 95,8%-os teljesítést jelent. A kiadásokon belül személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 360,4 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 251,2 millió Ft került átutalásra. Beruházási célú kiadásokra a beszámolási időszak végéig 93,2 millió Ft került felhasználásra. A Miskolci Önkormányzati Rendészet gazdálkodásához 2014-ben összességében 332,4 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre, mely év végére a különböző előirányzat módosításoknak köszönhetően 522,9 millió Ft-ra növekedett. A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 440,2 millió Ft kifizetése történt meg, ami 84,2%-os teljesítésnek felelt meg. Az intézmény bevételei összességében 84,5%-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek 100%-ban realizálódtak, míg intézményi támogatásként 435,1 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 251,4 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 73,7 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 75,9 millió Ft-ot fordítottak. A beruházási célú kiadások 39,2 millió Ft-os értéke 4 db személygépkocsi vásárlását jelenti.

151

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(4. melléklet)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának működési kiadásaira a 2014. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 245,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 2 milliárd 731,2 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzatból 2 milliárd 383,3 millió Ft nyert felhasználást, amely 87,3 %-os felhasználást mutat. A működési feladatok pénzügyi teljesítésből kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 102,1 millió Ft, önként vállalt feladatokra 36,9 millió Ft, míg államigazgatási feladatokra 244,3 millió Ft kifizetés történt. Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítéseit az alábbiakban mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési kötelezően ellátandó feladataira 6,2 millió Ft került biztosításra. A építéshatósági kötelezettségek hatósági végrehajtása tételsoron 5 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Gispán térinformatikai portál üzemeltetése címen 1,2 millió Ft került jóváhagyásra. A beszámolási időszak végéig a funkció vonatkozásában minimális pénzügyi teljesítés történt.

KÖRNYEZETVÉDELEM A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 1,1 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amelyből pénzügyi felhasználás az év végéig nem történt. Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaság-védelmi feladatokra 0,2 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A beszámolási időszakban parlagfű és egyéb növényi károsítók irtására, kényszerkaszálására két miskolci ingatlan vonatkozásában került sor. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2015. évre. Vízvédelemre 0,2 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből év végéig végrehajtást igénylő hatósági eljárás hiányában nem történt felhasználás. A zaj-, rezgésvédelem feladataira 0,5 millió Ft előirányzat került biztosításra. Az esetlegesen jelentkező panaszok kapcsán szükséges ellenőrző mérések elvégeztetésének kiadása a következő évben esedékes. Földvédelem címén felhasználható 0,3 millió Ft előirányzatból egy miskolci ingatlanon lévő hulladék összegyűjtésével, elszállításával összefüggésben merült fel hatósági végrehajtás, amelynek pénzügyi kifizetése áthúzódik a következő évre. 153

VAGYONGAZDÁLKODÁS Kötelezően ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 11,9 millió Ft átutalására került sor a tárgy időszak végéig.

IGAZGATÁSI FELADATOK A funkcióba sorolt feladatok kiadásaira mindösszesen 2 milliárd 568,8 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 2 milliárd 240,3 millió Ft nyert felhasználást az év végéig. A teljesítés 87,2 %-os. Kötelezően ellátandó feladatok: Az igazgatási funkcióba tartozó feladatok kiadásaira 1 milliárd 946,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely december végére 2 milliárd 288,7 millió Ft-ra módosult. Az így rendelkezésre álló előirányzat 87,2 %-a, 1 milliárd 996 millió Ft került kifizetésre. A funkció feladatainak zökkenőmentes ellátásához rendelkezésre álló előirányzat biztosította a megfelelő fedezetet. Államigazgatási feladatok: Az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra a rendelkezésre álló 280,1 millió Ftos előirányzat terhére 244,3 millió Ft ráfordítás keletkezett.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A funkció keretében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a más szakmai ágazathoz nem besorolható feladatok kerültek megtervezésre. Az ide sorolt feladatok ellátására mindösszesen rendelkezésre álló 142,3 millió Ft módosított előirányzatból december végéig 131,1 millió Ft került felhasználásra, 92,2 %-os teljesítéssel. Az így rendelkezésre álló előirányzat terhére kötelezően ellátandó feladatokra 94,2 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 36,9 millió Ft ráfordítás keletkezett. Kötelezően ellátandó feladatok: A 2014. évi választásokkal kapcsolatban az országgyűlési választások kiadásaira 37,4 millió Ft, az Európai Parlamenti választások kiadásaira 29 millió Ft, az önkormányzati választások kiadásaira 27,5 millió Ft, míg az országos és települési kisebbségi választás kiadásaira 0,4 millió Ft felhasználás történt.

154

Önként vállalt feladatok: A Balatonmáriafürdő működtetésére biztosított 38,7 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 31 millió Ft biztosította a balatonmáriafürdői gyermektábor üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat. A Perecesi Nyári Napközis Táborra jóváhagyott 6,7 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 5,9 millió Ft nyert felhasználást.

155

ÖNKORMÁNYZAT (5. melléklet) Az Önkormányzat működési kiadásaira Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi eredeti költségvetésben 16 milliárd 788,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá. Ez az összeg az év folyamán az előző évi előirányzat maradvány ráépítésével, valamint a különböző forrásokkal kiegészülve 23 milliárd 642,3 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi felhasználása 83%-os, amely 19 milliárd 621,5 millió Ft kifizetését jelenti. Kötelezően ellátandó feladatokra 17 milliárd 715,4 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1 milliárd 906,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A beruházási és felújítási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülése az egyes beruházási feladatoknál kerül bemutatásra. Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük kötelező és önként vállalt feladatok bontásban:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A városüzemeltetési feladatok ellátására 3 milliárd 530,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a beszámolási időszak végére 5 milliárd 738,9 millió Ft-ra növekedett. A funkció feladataira 4 milliárd 305,8 millió Ft (75%) nyert felhasználást. Kötelezően ellátandó feladatokra 4 milliárd 36,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 269,4 millió Ft kifizetés történt 2014. év végéig. Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. több jogcímen részesül támogatásban. A 2014. évi eredeti költségvetésben összesen 509,4 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely év végére az előző évi előirányzat maradvány ráépülésével 971,6 millió Ft-ra módosult. A társaság működésére 345,8 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatásaként 115 millió Ft, az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 38 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszakban. A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve a START Munkaprogram keretében látta el, amely feladatokkal összefüggésben 188,8 millió Ft, illetve 40,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Közfoglalkoztatás címén az év során kötött hatósági szerződések értelmében 2014. április 30ig képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásra került sor, amelyhez 100%-os támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ. 2014. májustól-szeptemberig 80%-os, míg 2014. októbertől 100%-os volt a támogatás mértéke. Az év során havonta átlagosan 766 fő foglalkoztatására került sor. START közmunka önrészére 40,6 millió Ft teljesült pénzügyileg. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működött közre. A 2014. évi START közmunkaprogram 6 alprogram keretében valósult meg: A 2013. évről áthúzódó 2014. 02. 28-ig tartó téli és egyéb értékteremtő alprogram keretében téli síktalanítási munkálatok, a programban meghatározott bokrok, fák gallyazása, cserjeápolás történt a város területén. 157

A 2014. évi alprogramok: Start Téli és egyéb értékteremtő alprogram 2014. 05. 01.- 2014. 09. 30. Az alprogram keretében a Miskolci Állatkert és Kultúrpark részére információs tájékoztató táblák készítésére került sor, valamint az Állategészségügyi telep befogadó kapacitásának növelése, állatápolási helyiség kialakítása történt meg. Az alprogramban 150 fő került közfoglalkoztatásra. Helyi sajátosságokra épülő alprogram 2014. 05. 01.- 2014. 09. 30. Ennek keretében a Búza téren kézműves és biopiac létrehozásának, illetve a Történelmi Avas helyreállításának előkészítési munkái kezdődtek el. A Miskolci Állatkert és Kultúrparkban új bejárat került kialakításra, a Madártó bővítése, mocsarasítása, illetve csíkos szkunk kifutó építése valósult meg. Az alprogram keretében Miskolc város területén közel 53 ezer m2-en parlagfű és allergén növények kaszálására került sor két alkalommal. A programban 170 fő közfoglalkoztatása történt meg. Belvízvédelmi munkák alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. A város nyílt vízfolyásainak vízelvezető árkainak kaszálása, hordalék és hulladék mentesítése folyamatosan történt, közel 45 km hosszban. A program végrehajtása során beépítésre került 2.200 m ároképítés tokos betoncsővel, járdalappal, mederelemmel, illetve 6.216 m árokjavítás tokos betoncsővel, járdalappal, mederelemmel. A programban 306 fő közfoglalkoztatott vett részt. Illegális hulladéklerakók felszámolása alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. Az alprogramban 248 fő vett részt a város területén található illegális hulladéklerakók felszámolásában. A hulladéklerakóba beszállított mennyiség közel 254,442 tonna. Mezőgazdasági út alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. A rendelkezésre álló anyagok, eszközök segítségével főleg kátyúzási, fenntartási munkák kerültek megvalósításra 150 fő közfoglalkoztatottal. Belterületi utak karbantartása alprogram 2014. 08. 01 – 2014. 12. 31. A programban szereplő utak kátyúzása, járdák javítása történt közfoglalkoztatottal.

meg

195

fő

A Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. működési támogatására rendelkezésre álló 145 millió Ft előirányzatból 105,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Az MVK Zrt. működési támogatására önkormányzati támogatásként 852 millió Ft, míg állami támogatásként 415,7 millió Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra, amely átutalásra került. A MIVÍZ Kft. részére a települési folyékonyhulladék elszállításához kapcsolódó támogatás az egész évre vonatkozóan átutalásra került 60 millió Ft összegben, míg a lakossági ivóvíz- csatorna szolgáltatás állami támogatás továbbutálása megtörtént 211,7 millió Ft összegben. START közmunkaprogram önrészére (Miskolc Kistérség Többcélú Társulás) 10,9 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az előző évi maradvánnyal 13,7 millió Ft-ra módosult. Év végéig 7,3 millió Ft kifizetés teljesült. A Miskolc Megyei Jogú Város 158

Önkormányzatának hozzájárulása biztosítja a programban el nem számolható költségeket Miskolc város vonatkozásában. Ilyen költségeket jelentenek a bankköltségek, postaköltségek, az irodaszerek, berendezések bérleti költségei, a bérszámfejtéshez kapcsolódó költségek. A Főépítészi, településrendezési feladatokra felhasználható 71,5 millió Ft előirányzat terhére 2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A beszámolási időszak során a szükségessé vált településrendezési tervek módosítása megtörtént. A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működött. A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek földhivatali átvezetése megtörtént. A Miskolci Építési Szabályzathoz új örökségvédelmi hatástanulmány elkészült. Településrendezési tervek készítésével összefüggésben 1 millió Ft kifizetés teljesült. A városüzemeltetési tevékenység nagy részét az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg. A kötelezően ellátandó klasszikus városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben 1 milliárd 601,2 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely év végére 2 milliárd 546 millió Ft-ra növekedett. A beszámolási időszakban 1 milliárd 652,8 millió Ft kifizetés történt, amely 64,9 %-os felhasználást jelent. A városüzemeltetési feladatokat az 5/a. melléklet részletezi. A városüzemeltetési feladatok jelentős részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseit az alábbiakban részletezzük: Az út-híd fenntartás szakfeladat kötelezően ellátandó feladataira 453 millió Ft került jóváhagyásra. Az év végéig 705,3 millió Ft-ra módosult előirányzat terhére 451,8 millió Ft kifizetésére került sor. A forgalomtechnikai feladatok teljesítésére (burkolatjel festés, KRESZ tábla kihelyezés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák) felhasználható 91,7 millió Ft módosított előirányzatból 62,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Burkolatjel festése a forgalmi igényeknek megfelelően folyamatosan történt. KRESZ tábla, forgalomtechnikai eszközök feladat vonatkozásában megvalósult műszaki tartalom: Kihelyezés: 1.073 db tábla, 4 db tükör, 480 db oszlop. Helyreállítás: 668 db tábla, 231 db oszlop. Bevonás: 723 db tábla, 162 db oszlop. Közúti korlátok feladattal összefüggésben Miskolc területén szalagkorlátok kihelyezésére, festésére, korlátok, korlátelemek pótlására került sor. Gallyazási munkák címén az utakra belógó fák, bokrok gallyazása történt. A Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása feladatsoron felhasználható 125,8 millió Ft előirányzatból 74,3 millió Ft kifizetés realizálódott. Belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerültek felújításra. A Kátyúzásra fordítható 303,1 millió Ft módosított előirányzatból 262,3 millió Ft teljesült pénzügyileg 2014. év végéig. A bedolgozott aszfalt mennyisége 1 266 m³, amely 16.237 m² területen került felhasználásra. A kijavított kátyúk száma 4 493 db. A Járda, lépcső, korlát címén jóváhagyott 33,1 millió Ft módosított előirányzat terhére 20,3 millió Ft nyert felhasználást. Az előirányzat az aszfalt burkolatú járdák fenntartását, lépcsőhibák javítását, kapaszkodó korlátok kihelyezését, fenntartását, balesetveszélyes hibák javítását fedezte. Műszaki teljesítés 100%-os. A város 140 db közúti és gyalogos híd fenntartási munkáira biztosított 6,7 millió Ft módosított előirányzatból 2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A beszámolási időszak végéig az alábbi munkák készültek el: Kerpely Antal úti gyaloghíd korlát helyreállítása, festése. Tapolcán a Békás-tó gyaloghíd korlátjának javítása, a csónakkölcsönző melletti fahíd járófelületének javítása, a II. strand melletti sétány gyaloghíd korlát javítása, az I.sz. 159

gyaloghíd (strand melletti sétány) palló cseréje és felújító festése. Tímármalom u. híd korlátjának javítása. Gyula u. gyalogoshíd javítása. Lillafüredi buszvégállomásnál lévő hídnál keresztrács megszüntetése, járda javítása, kis híd korlát javítása. Szolártsik téri hídkorlát javítása. Nyár u. gyalogoshíd palló cseréje, korlát festése. Hutás u. 52. sz. mellett lévő híd előtti áthajtásgátló oszlop pótlása. Aradi sétány közúti hídkorlátok felújítása, összefirkált gyalogoshíd átfestése. Pesti u. 54. sz. mögötti Hejő-patak hídjának hídkorlát javítása. Garas Sámuel sétány Hejő-patakon lévő híd teljes körű javítása. Népkertben megrongált felhajtás gátló cseréje. Műszaki teljesítés: 100% A Buszmegállók fenntartására jóváhagyott 25,3 millió Ft módosított előirányzat terhére 8,2 millió Ft pénzügyi felhasználás történt buszvárók, szegélykövek, járdák, egyéb berendezések karbantartásával, cseréjével összefüggésben. A feladatcsoport további tételeire (útellenőri szolgálat, tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása, baleseti kártérítések, utcanév táblák kihelyezése, kerékpárutak fenntartása, stb.) 22,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg a beszámolási időszakban. A belvízelvezetés feladatkör kötelezően ellátandó feladataira 42,7 millió Ft eredeti előirányzat 108,6 millió Ft-ra növekedett az év végéig. A feladatcsoporttal összefüggésben 47 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik. Az Avasi mélyszivárgók fenntartására 5,6 millió Ft kifizetés teljesült a 8,9 millió Ft módosított előirányzat terhére. A feladat az Avas keleti domboldalán található mély- és hátszivárgó rendszer fenntartását jelenti, mely kétszeri állapotjelentésből, illetve a jelentés alapján elvégzendő szivárgó tisztítási munkákból és ipari kamerázási dokumentáció készítéséből áll. Az első és második állapotfelvétel és kamerázás elkészült, melynek alapján a tisztításra szoruló helyek meghatározásra kerültek (Középszer u., Jósika u., Sályi u.). Műszaki teljesítés: 75% Közterületi árkok fenntartása, szakipari munkák vonatkozásában 6,1 millió Ft előirányzat terhére 2,4 millió Ft nyert felhasználást a város területén található, önkormányzati tulajdonú árkok, övárkok, útárkok fenntartási munkáira. A feladat elvégzése során az árkok természetes, biztonságos vízelvezetési kapacitásának ellátására került sor. Ár- és belvízvédelmi készletek biztosítására 4 millió Ft pénzügyi teljesítés mutatkozik. Lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 31,8 millió Ft előirányzatból 23,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a város lakossága, illetve a területi képviselők által kezdeményezett vízelvezetési, vízépítési, illetve különböző fenntartási, tisztítási feladatok ellátására. Műszaki teljesítés 100%. A szakfeladat további tételeire mellékvízfolyások, záportározók fenntartása, társulatok érdekeltségi hozzájárulása, közterületi átereszek fenntartása, balesetveszélyes folyókák javítása, hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása, stb. címen 11,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg az év végéig. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összesen 65 millió Ft került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely a beszámolási időszak végére 173,4 millió Ft-ra módosult. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. Műszaki teljesítés 100%. A feladatkörön belül ivóvízszállításra 0,2 millió Ft, tűzi víztározók fenntartására 6 millió Ft kifizetésre került sor. A kommunális folyékony hulladék elhelyezésére 3,1 millió Ft, az üdülőhelyi ivókutak vízdíjára 2 millió Ft nyert felhasználást. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén 50 millió Ft átutalása történt meg a MIVÍZ Kft. részére, amely az előző évhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés. 160

Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése soron meghatározott 14 millió Ft előirányzat terhére 9 millió Ft felhasználás történt a város területén található 395 db közkút éves vízdíjának a költségére. A Köztisztasági feladatokra biztosított 239,5 millió Ft eredeti előirányzat 379,9 millió Ft-ra módosult az év során, amelyből 205,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Gépi seprés, útmosás címén 34,9 millió Ft kifizetés teljesült. Az előirányzat terhére került elszámolásra a közterületeken végzett gépi takarítás, a hőségriadó időszakában végzett közutak locsolása. Szemétszállítási és elhelyezési feladatokra biztosított 58 millió Ft módosított előirányzatból 42,4 millió Ft nyert felhasználást. Illegális szemét elszállítása címén 8,2 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Rágcsálóirtás feladattal összefüggésben felhasználható 16,7 millió Ft módosított előirányzatból 11 millió Ft kifizetés realizálódott. A rágcsálóirtás tavaszi főirtásai megtörténtek, illetve indokolt igény és megrendelés szerint elvégzésre került az alábbi bontásban: Szennyvízcsatorna hálózat aknái: 11 346 db, felszíni irtás: 5 886 db, csapadékcsatorna hálózat: 6 018 db, nyílt vízfolyások mederfalai: 2 510 db. Szúnyogirtásra 23 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett. Földi biológiai irtás 9 alkalommal, összesen 1 593 hektáron, légi kémiai irtás 1 alkalommal 2000 hektáron történt. Műszaki teljesítés: 100%. Gépi síkosságmentesítésre 41 millió Ft, szóróanyag beszerzés címén 33 millió Ft, míg kézi síktalanítással összefüggésben 11,2 millió Ft kifizetésre került sor a beszámolási időszak végéig. A feladatkör további tételeire felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettségére, közúti balesetek utáni takarításra 0,9 millió Ft átutalás teljesült. A Parkfenntartási feladatok ellátására az eredeti költségvetésben meghatározott 301 millió Ft, az év során 574,4 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat terhére 421,6 millió Ft nyert felhasználást az év végéig. Parkgondozási feladatokkal összefüggésben 334,1 millió Ft került kiegyenlítésre. Az év folyamán az intenzív területeken 6-7, az I. kategóriában 4 alkalommal, a külterjes területeken 3 alkalommal történt fűnyírás. Gondozatlan területeken két alkalommal történt kaszálás. Elvégzésre került a gyepfelületek szellőztető gereblyézése, rózsák metszése, lombgereblyézés. A munkavégzésekkel összefüggő szállítási, zöld hulladék elhelyezési munkák folyamatosan történtek. Virágágyak előkészítése, gyomlálása, kapálása, locsolása az évszaknak megfelelően folyamatos volt. Beültetésre került 82.054 db egynyári, 55.600 db kétnyári, 17.065 db hagymás növény. Növényvédelemre 10,5 millió Ft kifizetés történt 3 867 db vadgesztenye és 1 479 db platánfa háromszori permetezésével összefüggésben. Fasorgondozásra - elszáradt faágak eltávolítására, az életképtelen, balesetveszélyes fák kivágására - 31 millió Ft kifizetésre került sor. 1 896 db fa gallyazása, 600 db fa kivágása, 7 db fa tuskómarása, 5 db fa FAKOPP mérőműszerrel történő egészségügyi vizsgálata és 28 db fa ifjítása, fagyöngymentesítése történt meg, továbbá 37 db fa törzsfúrásos ellenőrzésére került sor. A feladatkör további tételeivel kapcsolatban – virágbeszerzésre, cserjefelületek gondozására, játszóeszközök karbantartására és elbontására, utcabútorok fenntartására, homokozók fenntartására - 46 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett. A közvilágítás feladatkörrel összefüggésben kötelező feladatokra összesen biztosított 596,6 millió Ft módosított előirányzatból 455,6 millió Ft teljesítés történt 161

A feladatcsoporton belül közvilágítás címén 454,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett az év végéig. A saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálatára, javítására 1 millió Ft nyert felhasználást pénzügyileg. Az egyéb városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre álló 7,8 millió Ft módosított előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt lezárt temetők fenntartása, illetve parlagfű irtás címén. Önként vállalt feladatok: A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére választókerületi feladatok vonatkozásában 36,6 millió Ft átutalására került sor. A Miskolci Turisztikai Kft. támogatására két jogcímen került sor. A Selyemréti Strandfürdő működési támogatására 65 millió Ft, míg a Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatásával összefüggésben 35 millió Ft átutalása történt meg. Főépítészi, településrendezési feladatokra 1,2 millió Ft kifizetése realizálódott. Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) címén 37,8 millió Ft kifizetés jelentkezett. A projekt fizikai zárása 2014. szeptember 30-án megtörtént. A projekt záró kifizetési kérelmét és beszámolóját a közreműködő szervezet jóváhagyta. Támogatási intenzitás 100%. A projekt megvalósítási készültsége: 100%. Pénzügyi készültség: 100%. A Bluegreen projekt a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében kiírt „Hálózati, partnerségi program – és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztése” című pályázati konstrukció. A tárgyidőszakban a 7,9 millió Ft nyert felhasználást. A projekt 2014. március 30-al befejeződött, pénzügyi zárása megtörtént. A projekt megvalósítási készültsége: 100%. Pénzügyi készültség: 100% IVS társadalmasítási feladataihoz kapcsolódó kiadás címén 7,6 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor az IVS létrehozása során megfogalmazott új tartalmi elemekhez, tematikus médiaeszközök gyártásával összefüggésben. A feladat teljesítése 2014. október 1. napon 100%-ban megtörtént, a tematikus eszközök az alábbi témakörökben készültek el: - Munkahely teremtés - „Mit jelent 1000 új munkahely?” - Életminőség, szociális és egészségügyi rendszer, biztonságos város. - Oktatás, kultúra, sport fejlesztése Miskolcon. - Városi közszolgáltatás, közlekedés, energiahatékonyság fejlesztése Miskolcon. - Turizmus fejlesztése Miskolcon. Szociális célú Városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) működési kiadásai vonatkozásában 3,9 millió Ft kifizetés történt a „Szociális célú városrehabilitáció – Miskolc, Avas-dél akcióterületen” című projekt keretében meghirdetett, az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0011/MVF-K2363/2014 kódszámú „Miskolc, Avas-dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása” témájú programok és rendezvények megvalósítására. A projekt 100%-os támogatottságú. 162

A klasszikus városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen felhasználható 159,3 millió Ft módosított előirányzat terhére 74,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt az év végéig. Az Út-híd fenntartás feladatkörön belül pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége, illetve eljárási díjak vonatkozásában 4,6 millió Ft kifizetés teljesült. Belvízelvezetés szakfeladaton belül a Tapolca Békás-tó fenntartási munkáira 0,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Közvilágítás önként vállalt feladataira 61,9 millió Ft módosított előirányzat került biztosításra, amelyből 36,7 millió Ft kifizetésére került sor. Az Avasi kilátó díszkivilágításra 5,9 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. Térfigyelő üzemeltetési díj címén 11,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg, amely az üzemeltetésünkben lévő 104 db kamera villamos energia fogyasztására, karbantartására, a meghibásodások javítására, rendőrség figyelési díjára került kifizetésre. Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése címén 1 millió Ft, míg Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartására 18,7 millió Ft kifizetésére került sor az év végéig. Az egyéb városüzemeltetési feladatok önként vállalt feladataira összesen 71,6 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amely terhére 32,9 millió Ft kifizetés jelentkezett. Máltai játszótér üzemeltetése címén 3 millió Ft nyert felhasználást a beszámolási időszakban. Az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér működési költéseihez járult hozzá. Szökőkutak üzemeltetésére 11,2 millió Ft került kifizetésre a városban található 10 db szökőkút és 4 db ivókút közüzemi díjával, karbantartásával összefüggésben. További feladatokra – köztéri alkotások karbantartására, illemhelyek fenntartására, zászlózásra, köztéri órák üzemeltetésére, Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése, stb. – 18,7 millió Ft kifizetése történt meg az év végéig.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására meghatározott 16,3 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 46,8 millió Ft-ra növekedett, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 20,6 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1,7 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Kötelezően ellátandó feladatok: Levegőtisztaság-védelmi feladatokra összesen 1,8 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amelyből 0,7 millió Ft kifizetés történt meg a Miskolci Egyetem részére „Miskolc levegőszennyezettségi folyamatainak és szmoghelyzeteinek áttekintése, értékelése” című tanulmány elkészítésére. A Hulladékgazdálkodási feladatokra tervezett 3,3 millió Ft terhére a beszámolási időszakban 2,8 millió Ft került kifizetésre a városi komposztálási program végrehajtására, 163

melynek keretén belül miskolci családok jutottak komposztkerethez. Az év során folyamatos volt a tanácsadás és az aprítékolók kölcsönzése. Tudatformálásra 5,7 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, amely többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásaira, környezettudat-formáló akciók szervezésére és a környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatokra állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban 4,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a Mobilitás héttel kapcsolatos programok finanszírozásával összefüggésben. Az épített és természeti környezet védelme tételsoron felhasználható 5,7 millió Ft módosított előirányzat terhére 2014. évben 3 millió Ft került kifizetésre. Az előirányzat nyújtott fedezetet a Dr. Kovács Miklós-féle rózsagyűjtemény fenntartására, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által elvégzett helyi védett területek fenntartási munkáira, az Avasi Arborétum fenntartásának vízdíjára és az áramdíjára, az Arborétum működési támogatására, a Gárdonyi Géza Művelődési Otthon parkjában a gallyazási munkák elvégzésére és a Vár utcai gesztenyefasor favermeinek mulccsal való feltöltésére. Műszaki teljesítés 100%. Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat jogcímen 0,5 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az év során 10,8 millió Ft-ra módosult. Pénzügyi teljesítés 10 millió Ft, amely a 2012. évben a Környezetvédelmi Főfelügyelőség által környezetvédelmi bírság címén az Önkormányzat bankszámlájára utalt 8,7 millió Ft visszafizetését, illetve 2013. évi pályázati támogatás kifizetéseit tartalmazza. Önként vállalt feladatok A Green City programmal kapcsolatos feladatokra felhasználható 7,9 millió Ft előirányzatot a tervbe vett települési zöldfelületi rendszertervhez kapcsolódó zöldterületi kataszter előkészítésére, városzöldítési programokra, Green City mozgalom társadalmasítására, népszerűsítésére terveztük felhasználni. Minimális pénzügyi teljesítés történt a környezetvédelemmel összefüggő pályázatokkal kapcsolatos díjak befizetése és a „Legszebb konyhakertek” pályázóinak díjazása kapcsán. ICLEI tagdíj címén 1,3 millió Ft előirányzat nyújtott forrást a nemzetközi környezetvédelmi szervezet tagsági díjára. A tagság lehetővé teszi az ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését. A 2014. évi tagdíj 0,2 millió Ft átutalása megtörtént. A Sustainable Timber Action in Europa projekt 2013. évben befejeződött, a pénzügyi teljesítés áthúzódott erre az évre, amely 1,5 millió Ft összegben történt meg.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira biztosított 3 milliárd 28 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 6 milliárd 321,5 millió Ft-ra emelkedett. Pénzügyi teljesítés az év végéig 5 milliárd 377,8 millió Ft, amelyből 5 milliárd 374,3 millió Ft kötelezően ellátandó feladatokkal, míg 3,4 millió Ft önként vállalt feladatokkal összefüggésben jelentkezett.

164

Kötelezően ellátandó feladatok: A különféle kártalanításokra biztosított 54,3 millió Ft módosított előirányzatból összesen 18,1 millió Ft került kifizetésre korlátozási kártalanítási, kisajátítást helyettesítő adásvétel és kisajátítási ügyekkel kapcsolatosan. A feladatcsoport legjelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások jelentik. A bérleményszolgáltatás kiadásaira 2 milliárd 48,9 millió Ft került betervezésre, amelyből 2 milliárd 8 millió Ft teljesült pénzügyileg. A MIK Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljes körűen megjelenítésre kerülnek. A tárgyidőszakban a bérleményszolgáltatási kiadások 35%-át az ingatlankezelési normatíva tette ki, 27%-a közüzemi költség, 24%-a karbantartási jellegű kiadás volt. A kötvényalapra történő átvezetés értéke a tárgyidőszakban 148,3 millió Ft volt. A bérleményszolgáltatás beszámolási időszakra vonatkozó kiadás-bevételi egyensúlya biztosított volt. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvény visszafizetésével kapcsolatos. Év végéig 66,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A lakásalap kiadás címén 37,3 millió Ft, míg a kötvényes lakásalap kiadás címén 89,2 millió Ft került kiegyenlítésre. A lakásalap kiadás összegéből 81 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke. Az ingatlanértékesítéssel összefüggő bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a MIK Zrt. között bruttó módon történik. A tevékenység kiadásaként a beszámolási időszakban összesen 8,9 millió Ft nyert felhasználást. A bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA kiadásai vonatkozásában a bérleményszolgáltatási és ingatlanértékesítési feladatokkal összefüggésben 470,6 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettség kifizetése történt meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 2 milliárd 609,3 millió Ft kifizetés teljesült. A jelentős növekmény oka, hogy a számviteli változások következtében a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összegét nem az érintett beruházási feladatoknál, hanem az ÁFA kiadások között szükséges megjeleníteni. A kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslés díjára 2,9 millió Ft, míg a szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra 63,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Önként vállalt feladatok A vagyongazdálkodási funkció önként vállalt feladatai körében az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások címén 0,9 millió Ft, míg ingatlanok hasznosításához kapcsolódó felmérés kiadásai jogcímen 2,5 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett.

165

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi funkció működési feladataira összesen 131,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely a beszámolási időszak végére 158,1 millió Ftra emelkedett. Az ágazat kötelezően ellátandó feladataira 77,1 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 6,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Kötelezően ellátandó feladatok: Az egészségügyi alapellátás működtetésére rendelkezésre álló 114,3 millió Ft előirányzat terhére 67,4 millió Ft kifizetésére került sor a háziorvosi- és házi gyermekorvosi szolgálatok működési költségére. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén 9,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Önként vállalt feladatok: A Drogambulancia működtetés támogatására, illetve a Lelkisegély Szolgálat támogatására az 1,5 – 1,5 millió Ft-os támogatási összegek kifizetései megtörténtek. Méhnyakrák elleni védőoltás címén 3,1 millió Ft nyert felhasználást.

SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális funkció kiadásaira a 2014. évi eredeti költségvetésben 3 milliárd 974,1 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az év során 4 milliárd 390,5 millió Ft-ra nőtt. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 3 milliárd 749,8 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 640,7 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az ágazattal összefüggésben összesen 3 milliárd 869,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg, amely 88,1%-os felhasználást jelent. Kötelezően ellátandó feladatok: A szociális funkció tételei közül a jövedelempótló juttatásokra összesen 1 milliárd 100,2 millió Ft nyert felhasználást. A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű - aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik. A rendszeres szociális segély címén 220,3 millió Ft kifizetés történt a 2014. év végéig havonta átlagosan 715 fő részére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás vonatkozásában 879,8 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, a tárgyidőszakban átlagosan havonta 3 352 fő részesült ebben a támogatási formában. A lakhatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatban összesen 263,3 millió Ft pénzügyi felhasználásra került sor a tárgyidőszak végéig. Adósságcsökkentési támogatásban és adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 493 fő részesült. Pénzügyileg 56,4 millió Ft, illetve 17,3 millió Ft realizálódott. A normatív alapú lakásfenntartási támogatási formában részesített személyek/családok száma havonta, átlagosan 5.421 volt, a beszámolási időszak végéig 188,8 millió Ft kifizetés történt. „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz hitelprogramra 0,8 millió Ft nyert felhasználást. 166

Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás önkormányzati segélyek címén adható a rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére. Ezen támogatási formában 958 fő részesült, összesen 9,8 millió Ft összegben. A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 76,9 millió Ft kifizetésére került sor. Ezen feladatok körébe tartozik a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, amelyben havonta átlagosan 24 gyermek részesült, az óvodáztatási támogatás, amelynek célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Továbbá e körbe tartozik az évente két alkalommal – augusztus és november hónapokban - biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás támogatás. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma a közgyógyellátás. A közgyógyellátásra jogosító igazolványokért fizetendő térítési díjra 27,3 millió Ft kifizetés teljesült. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 32 millió Ft előirányzat került biztosításra az eredeti költségvetésben. A Minorita Rend támogatására 2 millió Ft kifizetésére került sor. A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 3 hajléktalan ellátást biztosító szervezet részére felhasználható 30 millió Ft előirányzat az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3/2014. (IV.28.) határozata alapján került felosztásra. A Magyar Máltai Szeretet Szolgálatnak 7 millió Ft, a Napfényt az Életnek Alapítványnak 5 millió Ft került megállapításra, amely támogatások átutalása megtörtént. A Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete támogatására 18 millió Ft került jóváhagyásra, amelyből 9,6 millió Ft előirányzat beruházási feladatok közé került átcsoportosításra. Pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2015. évre. Az egyéb szociális feladatokra összességében 1 milliárd 906,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Közköltséges temetésre 8 millió Ft, segélyek postaköltségére 33,6 millió Ft, a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás – Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény támogatására 1 milliárd 778,4 millió Ft, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Start munkaprogram járulék címén 86,4 millió Ft kifizetésére került sor. Önként vállalt feladatok: A Lakhatást elősegítő támogatások között önként vállalt feladat a lakbértámogatás, amely támogatási formában havonta, átlagosan 384 fő részesült. A tárgyidőszak végéig 23,1 millió Ft nyert felhasználást. Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások körében Vis Maior Alap címén 1,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg természeti katasztrófa miatt megsérült vagy megsemmisült lakóingatlan tulajdonosai részére. Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 21,6 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. A gyermekétkeztetés támogatására, az alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 0,8 millió Ft, illetve 4,1 millió Ft kifizetés teljesült. 167

A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 11,4 millió Ft a kifizetett összeg. Ebben a támogatási formában havonta, átlagosan 132 fő részesült. Fiatalok önálló életkezdési támogatása címén 5,5 millió kifizetés történt. A beszámolási időszakban 277 szülő kérelme került elbírálásra. Ezzel a támogatással az Önkormányzat a fiatal felnőttek részére kíván segítséget nyújtani az önálló életkezdés anyagi terheinek enyhítésére. Az önálló életkezdési támogatásra - többek között - az a miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek a nevére Start-számlát nyitottak. Civil szervezetek támogatása körében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 3 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet. A támogatásban szociális-, fogyatékosügyi feladatokat ellátó szervezetek, továbbá nyugdíjas klubok részesülhettek pályázati úton. A benyújtott pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság elbírálta, a szerződéskötések megtörténtek, a támogatások kiutalásra kerültek. Egyéb szociális feladatok között társadalmi felzárkóztatásra 0,2 millió Ft nyert felhasználást a Lyukóbányán készült felméréssel és tehetséggondozást segítő tanfolyammal összefüggésben. A Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetésére jóváhagyott 3 millió Ft-os támogatási összeg kiutalásra került a Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány részére. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy Gulyakúton (TÁMOP pályázat) feladat vonatkozásában 24,9 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt keretén belül Lyukóvölgy - Gulyakút szegregátum fejlesztése kerül megvalósításra. A feladatkörön belül a Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány fogyatékos személyek nappali ellátása feladat ellátás bővítésével kapcsolatos kiadások támogatása címen 5 millió Ft került átutalásra. 2014. évben együttműködés kezdődött Önkormányzatunk és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között a Jelenlét program vonatkozásában Lyukóvölgyben, illetve az Avasi lakótelepen. A ”Lyukói Jelenlét” program működtetésére 10 millió Ft átutalására került sor, míg a „Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen” projekt működtetésére 33,7 millió Ft kifizetése történt meg. Nyári gyermekétkeztetés támogatására 7,7 millió Ft kifizetés teljesült. A Salkaházi Sára Miskolc Program kiadásai címén 335,5 millió Ft nyert felhasználást, amely a 60. életévüket betöltött öregségi, özvegyi vagy rokkantsági nyugdíjban részesülők részére biztosított juttatás. Tüzelőanyag beszerzés címén a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és az Önkormányzat között létrejött megállapodás értelmében az Önkormányzat 2 millió Ft támogatást biztosított tűzifa megvásárlására. A támogatási összegből összesen 117 m3 tűzifa 228 rászoruló család, illetve idős nyugdíjas számára került kiosztásra.

OKTATÁS Az oktatási feladatok ellátására az eredeti költségvetésben 205 millió Ft került elfogadásra. Erre az előirányzatra az év során ráépültek az előző évi pénzmaradvány és a bevétellel fedezetten, célhoz kötötten kapott előirányzatok. Az itt jóváhagyott előirányzatok egy része intézményi körben nyert felhasználást, ezért lebontásra került a feladatellátó intézmény részére. A funkció működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból kötelezően ellátandó feladatokra 12,7 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 82,4 millió Ft biztosította a 168

feladatok ellátását. A funkció feladataival kapcsolatos beszámolási időszak végi felhasználás mindösszesen 70,2 millió Ft, amely 73,7 %-os teljesítésnek felel meg. Kötelezően ellátandó feladatok: A kötött felhasználású kiadások keretében jóváhagyott kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre rendelkezésre álló 168 millió Ft eredeti előirányzat teljes mértékben lebontásra került az óvodák és a Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére. A 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásaira biztosított 12,7 millió Ft módosított előirányzat terhére 11,7 millió Ft ráfordítás keletkezett. Önként vállalt feladatok: Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok kiadásaira az év során 36,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből december végéig 23,5 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. A nevelési és oktatási intézményekben lévő mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az előző évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány végezte. A Közgyűlés által elfogadott 6 millió Ft előirányzat az év végéig felhasználásra került. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 9 millió Ft-os módosított előirányzata maradéktalanul felhasználást nyert. Az óvodatej akcióra jóváhagyott 21,9 millió Ft-ból 8,5 millió Ft ráfordítás keletkezett. Mivel a szerződés szerinti kötelezettségvállalás 2015. július 31-ig tart a maradvány felhasználása 2015. évben történik. Az egyéb feladatokkal kapcsolatos kiadásokra rendelkezésre álló 45,5 millió Ft terhére 34,9 millió Ft kifizetése realizálódott. A MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás keretében a sikeres felnőttképzés folytatása érdekében az önkormányzat 8 millió Ft-tal támogatta a MITISZK Nonprofit Kft-t. Az Idősügyi Tanács összekötő kapocs a városban élő nyugdíjasokkal. A soron rendelkezésre álló 3,2 millió Ft a 2014. évi rendezvények megszervezéséhez járult hozzá, valamint a Diósgyőri Vár megnyitóján való ingyenes részvételt biztosította a nyugdíjasok számára. A szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) pályázattal összefüggésben 23,1 millió Ft-os felhasználás valósult meg. A kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése keretében minden évben azok a miskolci diákok részesülnek támogatásban, akik Miskolc város hírnevét öregbítik tanulmányi eredményükkel, illetve sportolók, akik valamilyen országos, megyei és városi versenyen kiemelkedő helyezést érnek el. Az ünnepélyes díjátadóra 2014 decemberében került sor, ezért az előirányzat egy része 2015-ben kerül felhasználásra. A feladattal kapcsolatban 0,4 millió Ft kifizetés valósult meg. A köznevelési intézmények felújításához kapcsolódó működési kiadások sor terhére minimális felhasználás történt (0,1 millió Ft), további felhasználás áthúzódó kiadásként 2015. évben esedékes. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 0,1 millió Ft-os előirányzata felhasználást nyert.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK Kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátására az eredeti költségvetés 1 milliárd 901,9 millió Ft-ot tartalmazott. Ez az előirányzat a pénzmaradvány ráépülésének, az évközi támogatások, az intézményi előirányzat lebontások és a belső átcsoportosítások következtében 169

december végére 2 milliárd 183,4 millió Ft-ra módosult. A beszámolási időszak végére a rendelkezésre álló előirányzat 96,5%-a, 2 milliárd 107,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Az ágazat kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból kötelezően ellátandó feladatokra 1 milliárd 636 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 471,2 millió Ft került kifizetésre, mely biztosította a megfelelő feladatellátást. Kötelezően ellátandó feladatok: A városi ünnepek rendezvényeire biztosított 26,7 millió Ft-os módosított előirányzatból 23 millió Ft került felhasználásra, amely többek között a nemzeti ünnepek, valamint év végi ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet. A kulturális szervezetek támogatására a jóváhagyott költségvetés által biztosított előirányzatból 1 milliárd 613 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, mely jelentős mértékben hozzájárult a kulturális nonprofit kft-k zökkenőmentes gazdálkodásához. Az itt szereplő nonprofit kft-k támogatásának teljesítése minden esetben 100%-os. Számszerűsítve a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 36,5 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 933,5 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 75,2 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 338,5 millió Ft-ot, valamint a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 200 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai vonatkozásában elmondható, hogy a rendelkezésre álló 1,7 millió Ft teljes egészében felhasználásra került. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítására 27,5 millió Ft került kiutalásra. Önként vállalt feladatok: A rendezvények támogatásával összefüggésben 132,9 millió Ft ráfordítás keletkezett, melyből nagyságrendileg kiemelkedik a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál rendezvényre fordított 75,7 millió Ft. A kulturális rendezvények támogatására jóváhagyott 28,6 millió Ft-ból 12,3 millió Ft a felhasznált előirányzat, mely többek mellett a Május 1. Majális rendezvény lebonyolításához, illetve a Diósgyőri vár ingyenes megtekintéséhez biztosított támogatást. E sor esetében az alacsony teljesítés oka, hogy a 2015. évi Kocsonya Farsang 15 millió Ft-os támogatása 2015 évi áthúzódó kifizetés. A határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok vonatkozásában december végéig 1,9 millió Ft nyert felhasználást. Egyedi nagyrendezvényként került 2014. évben megrendezésre az EFOTT Fesztivál, mely megvalósításának hozzájárulásaként 43 millió Ft került kifizetésre. A rendezvény nagyban hozzájárult a városi idegenforgalom növekedéséhez. A kulturális szervezetek támogatására elfogadott 281,5 millió Ft-os előirányzata egyrészt több Nonprofit Kft., másrészt a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatására (3 millió Ft) nyújtott fedezetet. Nagyságrendileg kiemelkedő volumen a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása, mellyel kapcsolatban az előirányzattal megegyezően 205 millió Ft kifizetésére került sor. Ezen kívül a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatására 3,7 millió Ft, valamint a MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására 62 millió Ft került átutalásra. A Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa programok 2013. évi 2,3 millió Ft-os pénzmaradványa maradéktalanul felhasználásra került

170

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok keretében a mikulásvonat költségeihez hozzájárulásra 2,6 millió Ft kifizetés realizálódott, a fennmaradó közel 2 millió Ft a 2014. évi Mikulásvonat rendezvény 2015. évi áthúzódó kiadása. Az egyéb feladatok közé sorolt tételekkel kapcsolatban 54,2 millió Ft ráfordítás valósult meg a beszámolási időszak végéig. Az előző évekkel megegyezően itt kerültek megtervezésre többek között a művészeti és tudományos ösztöndíjak (2 millió Ft), a város által alapított díjak (8,6 millió Ft), a Miskolc város védett síremlékei (2,2 millió Ft), stb. feladatok. Nagyságrendileg kiemelkedő összeg a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrészre kifizetett 13,5 millió Ft, mely biztosította a rendezvény sikeres lebonyolítását. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra az eredeti költségvetésben elfogadott 1,5 millió Ft-os önkormányzati önrész a kapcsolódó központi támogatással együtt lebontásra került a feladatot ellátó intézmény részére. A Szász Endre életjáradékra az előirányzattal megegyezően 11,9 millió Ft a felhasznált összeg. A Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) feladat 7,2 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 6 millió Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. További felhasználás a szakértői díjak (0,4 millió Ft), a Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása (0,5 millió Ft), a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás (1 millió Ft), valamint a kiemelt történelmi évfordulók (0,7 millió Ft) tételek esetében valósult meg. Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat feladattal kapcsolatban 4,3 millió Ft ráfordítás keletkezett. A Diósgyőri Vár újraindítása feladatra jóváhagyott 9 millió Ft terhére 3 millió Ft-os ráfordítás történt, további 3 millió Ft kifizetése a beruházások között jelenik meg. Az idegenforgalmi feladatokra az eredeti költségvetésben 15 millió Ft állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások eredményeképpen 14,3 millió Ft-ra módosult. Az Idegenforgalmi Alapra elkülönített 2,4 millió Ft az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. A rendelkezésre álló előirányzat szinte teljes mértékben felhasználásra került, csak a 2014. évi pályázati díjak bevétele nem került felosztásra, mely 2015 évben várható. A Légi Marketing Alap soron rendelkezésre álló 3,8 millió Ft előirányzat terhére év végéig nem történt kifizetés. Az idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok sor terhére december végéig 3,1 millió Ft nyert felhasználást, további felhasználás az aláírt szerződéseknek köszönhetően, áthúzódó kifizetésként 2015. évben várható.

SPORT FELADATOK A sporttal kapcsolatos kiadásokra biztosított 1 milliárd 21,1 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 966 millió Ft pénzügyi felhasználás valósult meg, amely 94,6 %-os teljesítést jelent. A jóváhagyott előirányzatból 588,1 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 377,9 millió Ft az önként vállalt feladatokra kifizetett összeg. Kötelezően ellátandó feladatok: A sportlétesítmények üzemeltetése feladatkörbe tartozó tételekre biztosított előirányzatból december végére 576,1 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére két jogcímen a jóváhagyott előirányzattal egyező mértékben, működési támogatására (sportutánpótlás képzés) 198,1 millió Ft és kötelező úszásoktatásra 21 millió Ft került kifizetésre az év során. A DSM Nonprofit Kft. működési támogatására jóváhagyott 79,8 millió Ft módosított előirányzat teljes mértékben 171

felhasználásra került. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására elfogadott 92 millió Ft terhére 84,2 millió Ft kifizetés realizálódott, 91,6 %-os teljesítés mellett. A Miskolci Sportcentrum Kft. kezelésébe tartozó Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatására és a Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére a Közgyűlés által elfogadott 148, illetve 45 millió Ft felhasználása maradéktalanul megtörtént. Az Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok körébe tartozó diáksport támogatása a Diáksport Szövetség működésével kapcsolatos, létesítmény-használati és személyi kiadásokra fordított támogatás. A Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók Diákolimpiai felmenő rendszerű versenyeit és a városi szintű szabadidő rendezvényeit, az óvodásoknak Ovi-Olimpiát szervez. Értékeli és jutalomban részesíti a legeredményesebb versenyzőket. A rendelkezésre álló 12 millió Ft teljes mértékben felhasználásra került. Önként vállalt feladatok: A Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására elfogadott 21,1 millió Ft terhére 20,7 millió Ft kifizetése valósult meg. Rendezvények támogatására előirányzott 16,3 millió Ft-ból 13,7 millió Ft ráfordítás történt a beszámolási időszak végéig. A hagyományosan megrendezésre kerülő Bükki Hegyi Maraton sikeresen lebonyolításra került, a rendelkezésre álló 1,5 millió Ft átutalása megtörtént. A hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása sor 8 millió Ft-os eredeti előirányzata a beszámolási időszak végére 9,9 millió Ft-ra módosult, mely teljes egészében felhasználásra került pályázat formájában a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján. Az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása feladat vonatkozásában 1,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt a beszámolási időszak végéig. A feladat terhére többek között a Miskolc Városi Diáksport Szövetség által rendezett Országos Röplabda és Kézilabda Döntő nyert támogatást. A sikeresen megrendezett Sport és Élménynappal kapcsolatban közel 2,7 millió Ft kifizetése áthúzódik a következő évre. A városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása feladatokra jóváhagyott 329,9 millió Ft-os módosított előirányzatból év végéig 292,3 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. E tételek közül összegszerűen kiemelkedik a DVTK labdarúgás egyedi támogatása, melynek keretében 150 millió Ft került kifizetésre az Európa Ligában induló csapat sikeres szereplésével kapcsolatos versenyeztetési költségek részbeni fedezetére. Ezen kívül kiemelhető még a DVTK labdarúgás támogatására december végéig átutalt 69,8 millió Ft, e sor terhére további támogatás az elszámolást követően 2015. évben várható. Az egyesületi támogatások (egyéni olimpiai sportágak) keretében az előirányzott 26 millió Ft az érintett egyesületek részére kifizetésre került. A további ide sorolt sportegyesület működési támogatására jóváhagyott előirányzat felhasználása a Miskolci Vénusz Futsal és az MVSC Röplabda esetében teljes mértékben megtörtént december végéig. A Miskolci Jegesmedvék és a DKSK kosárlabda 18, illetve 17 millió Ft-os előirányzatából 12, valamint 13 millió Ft került kiutalásra, a további felhasználás 2015. évre húzódik át. Az egyéb feladatokhoz tartozó tételek kiadásaira összességében 58 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban 51,3 millió Ft ráfordítás keletkezett. Ebben az évben ide nyert besorolást a Sport Mecénás Alap, melynek 7,4 millió Ft-os módosított 172

előirányzatából 7 millió Ft került kifizetésre. Az előirányzat nyilvános pályázat meghirdetését követően az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. Az MVSC Sporttelep működtetési támogatására biztosított 7,5 millió Ft a megállapodásnak megfelelően átutalásra került. Az évről-évre itt tervezett sportesemények díjazása, valamint eredményességi támogatás feladatok terhére december végéig 0,3, illetve 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott. Az MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére és az MLSZ pályázatának IV. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére (Szemere Bertalan Szakközépiskola) jóváhagyott 2,2, illetve 0,5 millió Ft felhasználása 2015. évben esedékes. A vízilabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVLC pályázathoz önrész biztosítása) feladatra jóváhagyott 24,7 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználást nyert. A kézilabda- és a kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész biztosítása) feladatokra elfogadott előirányzatok részben kerültek felhasználásra (5,5, illetve 4,8 millió Ft), további kifizetés 2015-ben történik. A sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése feladatra biztosított előirányzat – mely 2013. évi maradvány – kifizetésre került.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatok között a más konkrét, szakmai ágazathoz nem kapcsolódó feladatok kerültek besorolásra. A funkcióba tartozó tételek fedezetéül 1 milliárd 854,2 millió Ft állt rendelkezésre, melynek terhére 1 milliárd 75,5 millió Ft felhasználása valósult meg a beszámolási időszak végéig. A módosított előirányzatból 829,2 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 246,3 millió Ft az önként vállalt feladatokra nyert felhasználást. Kötelezően ellátandó feladatok: A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 11,1 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely a nemzetiségi önkormányzatok többségénél teljes mértékben felhasználásra került. Kivételt képez a Horvát és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, mely a 2014. évi választást követően megszűnésre került, e nemzetiségek a fel nem használt önkormányzati támogatást visszautalták. Az újonnan alakult Örmény Nemzetiségi Önkormányzat december végéig nem használt fel az időarányos önkormányzati támogatásából. A különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak keretében a B-AZ. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatására előirányzott 0,2 millió Ft-ból nem történt ráfordítás. A közbiztonság és rendvédelmi feladatokra rendelkezésre álló 59,1 millió Ft előirányzatból összességében 52,6 millió Ft ráfordítás keletkezett. A közbiztonság, polgárőrség támogatása feladattal összefüggésben 5,3 millió Ft nyert felhasználást, mely elsősorban a városban működő polgárőrségek támogatására szolgált. A közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatására jóváhagyott 43,3 millió Ft kifizetése teljes mértékben megtörtént a megállapodásnak megfelelően havonta elszámoló BAZ. Megyei Rendőrfőkapitányság részére. A közbiztonsági feladatok sor terhére 3,9 millió Ft felhasználás valósult meg. Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok vonatkozásában kevesebb, mint 0,1 millió Ft kifizetés merült fel.

173

Az egyéb feladatok körébe sorolt tételekre rendelkezésre álló 1 milliárd 474,7 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 767,2 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. Jelentős teljesítés történt a képviselők juttatása (80,2 millió Ft), és az elszámolás az államháztartással (98,5 millió Ft) tételek esetében. Az Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatására jóváhagyott előirányzatából 112,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. Összegszerűen kiemelkedik az általános igazgatási tevékenység kiadásai vonatkozásában kifizetett 245,3 millió Ft, mely az Önkormányzat igazgatással kapcsolatos kiadásaira biztosított fedezetet. További itt szereplő tételek a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásaira kifizetett 158,7 millió Ft, a tisztségviselők juttatásaira és járulékaira fordított 43,5 millió Ft, valamint az önkormányzati peres kifizetésekre átutalt 79,5 millió Ft. A rendkívüli önkormányzati támogatásra biztosított 457,1 millió Ft felhasználása 2015. évben történik meg. Önként vállalt feladatok: A nemzetiségi önkormányzatok támogatása keretébe sorolt Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 3,3 millió Ft-os előirányzata a beszámolási időszak végére felhasználást nyert. Különböző alapok támogatásával (Mecénási-, Választókerületi Alap) kapcsolatban 99,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Az előirányzatok egy része a döntéseknek megfelelően a feladatot ellátó intézmények részére került lebontásra. A különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak csoportjába az elmúlt évhez hasonlóan három feladat nyert besorolást. Ennek megfelelően a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra 4,1 millió Ft, civil szervezetek támogatására közel 1,5 millió Ft került kiegyenlítésre, míg a Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíjra jóváhagyott 0,3 millió Ft felhasználása 2015-ben várható. Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok esetében a MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. tagi kölcsön feladatra elfogadott 15 millió Ft-os előirányzata, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosításával kapcsolatban a közel 0,6 millió Ft került kifizetésre. Ifjúságpolitikai feladatok keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása feladat vonatkozásában az előirányzattal egyezően 6,1 millió Ft került felhasználásra. Az egyéb feladatokkal kapcsolatban 2014. évben 165,6 millió Ft biztosította a feladatok ellátását, melynek terhére 116,1 millió Ft ráfordítás keletkezett. Ezen belül könyvvizsgáló díjazására 2,5 millió Ft, Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjra 10,1 millió Ft, testvérvárosi kapcsolatokra 4,8 millió Ft, valamint esélyegyenlőségi feladatokra 1,1 millió Ft került kifizetésre. A közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra fordított 15,6 millió Ft a közbeszerzések sikeres lebonyolításához járult hozzá. A „Visegrádi Négyek az Európai Unióban” Testvérvárosi Találkozó feladat vonatkozásában 2,3 millió Ft az időszak végi felhasználás. A Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) 17,9 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 16,3 millió Ft kifizetés valósult meg. Az egyaránt utófinanszírozású, 95 %-ban támogatott Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (Interreg IV.C. pályázat), Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.), valamint Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV.C.) projektek esetében 174

kismértékű felhasználás valósult meg. A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program 7,2 millió Ft-os előirányzata, mely 2013. évi pénzmaradvány, teljes mértékben felhasználásra került. A Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 40,3 millió Ft-os előirányzatából december végéig 39,6 millió Ft ráfordítás keletkezett, mely 98,2%-os teljesítést mutat. A 2013. évi bevételekkel összefüggő kiadási tételek keretében óvadék, bánatpénz visszafizetésével kapcsolatban 11,7 millió Ft, míg bankgaranciák, ajánlati biztosítékok visszafizetésére 2 millió Ft kifizetés valósult meg.

TARTALÉKOK Kötelezően ellátandó feladatok: Tartalékok címen a Közgyűlés a 2014. évi eredeti költségvetésben 580 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ennek egyik része az általános tartalék eredeti előirányzata volt 550 millió Ft-tal, melynek összege a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és határozatok eredményeként év közben többször módosult és különböző feladatokra átcsoportosításra került. Céltartalékra 30 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, mely a vállalkozások által az iparűzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak eleget téve került különböző feladatokra kivezetésre.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Kötelezően ellátandó feladatok: Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére – hiteltörlesztésre és kamatfizetésre – 1 milliárd 416,7 millió Ft állt rendelkezésre december végéig. Ezen belül a hiteltörlesztésre előirányzott 1 milliárd 389,7 millió Ft-os és a kamatfizetéssel kapcsolatban jóváhagyott 26,9 millió Ft-os fizetési kötelezettségeknek eleget tettünk. A teljesítés mindkét esetben 100%-os.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK Kötelezően ellátandó feladatok: A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 18 millió Ft-os eredeti előirányzata a pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 334,7 millió Ft-ra növekedett a beszámolási időszak végére. A rendelkezésre álló előirányzatból 316,7 millió Ft nyert felhasználást. A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadásokra rendelkezésre álló 81,2 millió Ft előirányzat terhére az adóbevallásoknak megfelelően 10,9 millió Ft ráfordítás történt az év végéig. . 175

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK

(6. melléklet)

Felújítási feladatokra a 2014. évi eredeti költségvetés 270 millió Ft felhasználását irányozta elő. Ez az összeg a beszámolási időszak végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint az egyéb évközi előirányzat változásoknak köszönhetően 496,7 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokra jóváhagyott módosított kiadási előirányzatból év végéig 122,5 millió Ft teljesült pénzügyileg. A pénzügyi felhasználás megoszlását tekintve a felhasználás nagyobb hányada (91,3 %-a, 111,8 millió Ft) az Önkormányzatnál jelentkezik, az intézményeknél 11,4 millió Ft kifizetésére került sor. A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 6. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A felújítási tételsoron rendelkezésre álló 11,9 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású és/vagy működtetésű intézményekben a villamoshálózatok felújítására, az elektromos hibák megszüntetésére, a megrongálódott, hiányos villámvédelmi rendszerek felújítására biztosít pénzügyi fedezetet. A beszámolási időszakban a Napraforgó óvoda és az Avastetői Óvoda balesetveszélyes villamoshálózatának felújítása valósult meg. December végéig 0,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Életveszély elhárítás A 2014. évi költségvetésben szereplő 21,7 millió Ft-os előirányzat terhére az intézmények üzemeltetése közben jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítása valósul meg. A beszámolási időszakban a Szilvás úti Tagóvodában az emeleti terasz balesetveszélyes vakolat javítása, az Avastetői Óvodában az életveszélyesen megrongált kerítés helyreállítása, a Napraforgó Óvodában a beton lépcső aládúcolása, a belvárosi Óvodában a balesetveszélyes járda javítása történt meg, 13,2 millió Ft kifizetése mellett. Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Tűzoltóság, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése A felújítási tételsoron rendelkezésre álló 21,1 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a különböző hatóságok ellenőrzéseinek megállapításai alapján az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére szolgál. A tételsorról a beszámolási időszak végéig a Zsolcai kapui Tagóvodában a felnőtt mosdóba átfolyós vízmelegítő került beépítésre a hatóság előírása alapján. A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium (3532 Miskolc, Győri kapu 156.) főépület tetőjavítására és az összekötő folyosó teljes tetőszigetelésére a szerződéskötés megtörtént, a munka befejezésére 2015 első negyedévében kerül sor. Ugyanitt a kollégiumi lift felújítása megtörtént. A Miskolc, Bársony János Általános Iskola területén ÉME vagy NMÉ engedéllyel rendelkező zsírfogó műtárgy beépítésének tervezése megtörtént, a kivitelezésre - a Szinva patak szennyezésének megszüntetése érdekében – 2015. évben a tavaszi szünetben kerül sor, mivel arra csak akkor kerülhet sor, ha a konyha nem üzemel. A Hunyadi Általános Iskola Miskolc, Mátyás király út 21. sz. alatt a vízmérő akna átépítésre került. A feladatokkal összefüggő pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. 177

Balesetveszélyes nyílászárók cseréje A Közgyűlés által elfogadott 23,8 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású, és/vagy működtetésű intézmények épületeiben a teljesen elhasználódott, megrongálódott, balesetveszélyes nyílászárók cseréjére nyújt pénzügyi fedezetet. 2014. évben a Stadion Sport Tagóvodában került sor 10 db nyílászáró cseréjére, melyhez kapcsolódóan év végéig 2 millió Ft kifizetésére került sor. Váratlan meghibásodások elhárítása Az intézmények folyamatos működése érdekében az évközben váratlanul jelentkező, a rendeltetésszerű üzemeltetést, működést gátló meghibásodásokat el kell hárítani, ennek fedezetére a költségvetésben 33,8 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Tárgyi évben az előirányzat terhére az intézményekben összesen 58 váratlan meghibásodás elhárítására (pl. kazán-, gázbojler-, villanybojler-, fűtési rendszer javítása, csaptelepek cseréje, dugulás elhárítás, csőrepedés megszüntetése, tetőszigetelés, keringtető szivattyú csere, golyóscsapok cseréje, bejárati kapu helyreállítás, vakolat javítás, gázzsámoly javítás, három fázisú mosogató javítás, udvari burkolat helyreállítás, világítás javítás), illetve a tervezett felújításokhoz kapcsolódóan előkészítési feladatok elvégzésére került sor. A felsorolt feladatokkal összefüggésben év végéig 20,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Intézményi konyhai berendezések felújítása A költségvetési tételsoron megjelenített ugyancsak keretjellegű előirányzat az intézményektől beérkező, szakmailag jogos igények alapján a konyhai gépek, berendezések cseréjére, felújítására, valamint a halaszthatatlan kapcsolódó munkák elvégzésének fedezetére került jóváhagyásra. A Belvárosi Óvodában az elektromos sütő javítását kellett elvégezni, valamint a Miskolci Közintézmény-működtető Központ által üzemeltetett intézmények konyhai berendezéseinek felújításával kapcsolatban merültek fel feladatok. A tételsoron év végéig 0,4 millió Ft kifizetés jelentkezik. Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése A Katasztrófavédelmi Hatóság által az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetése a biztonság megteremtése, valamint a hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfelelés miatt szükséges. A 2014. évi költségvetésben előirányzott 15 millió Ft az észlelt hiányosságok (jelzőtáblák, vészvilágítások pótlása, érintés- és villámvédelmi vizsgálatok elvégeztetése) megszüntetésének költségvetési forrása, mely összeg terhére tárgyévben műszaki és pénzügyi teljesítés nem jelentkezett. A kivitelezésekhez szükséges előkészítési munkák megtörténtek. Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat) Az önkormányzati fenntartású és/vagy működtetésű intézményekben az életveszély elkerülése érdekében indokolt a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata. Az ehhez tartozó szabványossági mérések, dokumentációk, felülvizsgálatok elvégzése kötelező. A szükséges előkészítési munkák megtörténtek. A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Miskolc, Szeles u. 65. 27-1347 ÉMI azonosítási számú felvonójának javítási munkáinak elvégzésére a szerződéskötés megtörtént, a lift üzembe helyezésére 2015 januárjában kerül sor. A feladathoz kapcsolódóan év végéig kifizetés nem jelentkezett. 178

Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata A Nemzetgazdasági Miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete alapján, a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a rendeletben megadott időpontokig. Az önkormányzati intézményhálózatban megvalósuló felülvizsgálatok elvégzésének várható költségeire, valamint a felmérés után a hiányosságok kijavítására szükséges fedezetként 14,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. 2014. január hónapban a város tulajdonában lévő – idén érintett – közel 30 db ingatlannal kapcsolatos felülvizsgálati igények bejelentése megtörtént. A gázszolgáltató ütemezi a helyszíni ellenőrzéseket. A rendelkezésre álló keretből az önkormányzat tulajdonában lévő, a Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesület által bérelt épületbe gázbekötés visszaállítása, gázszolgáltatás biztosítása, gázkészülékek felülvizsgálata történt meg, valamint a Selyemréti Óvoda kazánházi átalakításának épületgépész tervezése, illetve 6 db óvodában gázkészülék és csatlakozó vezetékeinek felülvizsgálata valósult meg. Év végéig a feladatokkal összefüggésben minimális pénzügyi ráfordítás jelentkezett. Intézményekben – helyszíni felmérésen alapuló – balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás A Bokréta Bölcsődében bekövetkezett baleset következményeként az Önkormányzat elrendelte az intézményei műszaki állapotának felmérését. A felmérés értékelése után a homlokzati vakolat-, burkolatomlások, tetőszigetelés javítására, nyílászárók-, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamos hálózat felújítására, játszóudvar helyreállítására, vizes blokkok felújítására stb. 2014. évben összességében 40,6 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére a Szeder úti Tagóvodában a vizesblokk felújítása, a PVC padló burkolat cseréje, valamint a festési-mázolási munkák kerültek elvégzésre. A keretelőirányzat nyújtott továbbá fedezetet a Brunszvik Teréz Tagóvoda fűtési rendszer kiegészítő épületgépészeti munkálatainak megvalósítására. A Bársony János úti Tagóvoda (3531 Miskolc, Bársony J. u. 27.) fürdőszobai eszközök beszerzése, helyszínre történő szállítása és falra rögzítése munkákra a szerződés megkötésre került a nyertes vállalkozóval. A munkák befejezési határideje 2015. január vége. A Miskolc, Katowice Sport Tagóvoda térkő burkolat kivitelezési munkái elkészültek. A feladatokhoz kapcsolódóan a beszámolási időszak végéig 7,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése A már korábban felújított bölcsődékben elvégzett szakértői vizsgálatok alapján a hiányosságok (konyhai szellőző berendezések kiépítése, különös tekintettel a gázüzemű konyháknál, eséscsillapító térburkolat pótlása, balesetveszély megszüntetése, stb.) megszüntetésére 20,3 millió Ft a Közgyűlés által elfogadott kiadási előirányzat. A feladat keretében a Katica Bölcsődében a gázvezeték átépítésére került sor a balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdekében, valamint megvalósult a Kiliáni Bölcsőde konyha kiegyenlített szellőzésének kiépítése. A Napsugár és a Dobó Katica bölcsődékben a szellőzés kiépíthetősége felmérésre került. A pályáztatáshoz szükséges költségvetés készítése és az előzetes számítások elvégzése megtörtént. A MESZEGYI, Miskolc, Arany J. u. 37. alatti konyha hővisszanyerős légkezelőgéppel történő kiegyenlített szellőzése tervezésére és kivitelezésére a szerződéskötés megtörtént a nyertes vállalkozóval. A munka elvégzésének befejezési határideje 2015. február 28. Év végéig a feladatokkal összefüggésben minimális pénzügyi teljesítés jelentkezett. 179

Nyílászárók utólagos hőszigetelése Az intézmények nagy részében a nyílászárók elöregedtek, deformálódtak, rések keletkeztek, ezáltal az ablakok nem szigetelnek. Ezzel jelentősen romlik az épületek fűtési hatékonysága. A nyílászárók utólagos hőszigetelésével komoly összegek takaríthatók meg. A felújítások érdekében 2014-ben 9,2 millió Ft előirányzat került megtervezésre, mely összegből 10 db intézményben 2240 db ablaknál valósult meg az utólagos hőszigetelés. A pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 4 db telephelyén tárgyi feltételek biztosítása Kockázatelemzés alapján a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein feltárt hiányosságok megszüntetésére 10 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A keretösszeg felhasználásával a Vársétány Gondozóházban részleges épületgépészeti felújításra került sor. Megvalósult továbbá az Újgyőri Szolgáltatási Központban kockázatelemzési felülvizsgálat során feltárt elektromos hiányosságok megszüntetése, balesetveszélyes berendezések javítása, az elektromos kapcsolószekrény felújítása. A rendelkezésre álló előirányzatból december végéig 1,2 millió Ft felhasználására került sor. Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél Az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal és az Önkormányzat között 2011. évben Hatósági Szerződés jött létre az önkormányzati intézményhálózathoz tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére, 3 évre ütemezetten. A második ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, a Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom Bölcsőde felújítási munkálatainak elvégzése. Önkormányzatunk az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával a Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 349,9 millió Ft támogatást nyert el. A 100 %-os támogatásból tervezett felújításokra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. Az uniós forrás igénybevételével megvalósuló feladatról önálló beruházási tételsoron adunk számot. A Katica Bölcsődében felújításra került a dolgozói fürdőszoba, valamint két gyermekfürdőszoba. A bölcsődében a szabadban történő altatásra alkalmas terasz és játszókert előírásoknak megfelelő kialakítására került sor. Átépítésre került a kis és a nagy játszóudvar terasza. A kis udvar és a hátsó bejárat között új járda épült, mindkét udvaron új gumiburkolattal ellátott játszótér valósult meg, két homokozóval és faszerkezetű játékokkal. A Petneházy Bölcsődében az anyagbeszerzési eljárások megtörténtek. A gyerekjátékok, a fedett terasz építéséhez szükséges faanyagok, valamint a gumiburkolat anyagának szállítása ugyancsak megtörtént. A lakók tiltakozása miatt a polikarbonát előtető helyett 4 db távirányítással működtetett, a szélerősségre érzékeny árnyékoló került felszerelésre. A terasz burkolásával és a játszóudvar kialakításával kapcsolatos kivitelezés 2015 márciusában fejeződik be. A feladatokhoz kapcsolódóan a beszámolási időszakban 16,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

180

OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása Az óvoda udvarának csapadékvíz elvezetését fontos megvalósítani, ugyanis a lejtős udvaron a kerítés bedőlésének veszélye áll fenn. A vízelvezetés megoldatlanságából adódó szerkezeti-statikai állékonyság-megóvó beavatkozások is szükségesek. A Vadász úti Tagóvoda csapadékvíz elvezetésének terve vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, a kivitelezés 2015-ben kezdődhet el. Pénzügyileg év végéig minimális összeg került kifizetésre. Komlóstetői Szeder úti Óvoda udvar és épület helyreállítás Az udvaron lévő térkő burkolat erősen sérült, hiányos, helyenként balesetveszélyes, az óvoda tetőszerkezete beázik. A kivitelezési munkák - tetőjavítás és az udvar burkolatának felújítása – augusztus végére befejeződtek, az ünnepélyes átadásra szeptember 9-én került sor. A feladattal összefüggésben 4,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása A jóváhagyott feladat végrehajtása során a balesetveszélyes udvari játszóeszközök cseréje még az elmúlt évben megtörtént, melynek keretében egy kombinált mászóvár, egy kétüléses hinta és egy libikóka telepítésére került sor. A rendelkezésre álló 3,7 millió Ft-os előirányzat igénybevétele maradéktalanul megtörtént. Általános Iskolák Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Középszer u. 3. sz. alatti épületének statikai megerősítése Az általános iskolában az életveszélyes állapotú tornatermi szárny szerkezeti megerősítésének I. üteme befejeződött: injektált mikro cölöpös technológiával alap megerősítés, vonóhorgos felépítmény megerősítés valósult meg, lábazati és födém szinten. A beruházásra 28,3 millió Ft áll rendelkezésre, melyből év végéig minimális kifizetés realizálódott. Arany János Általános Iskola (jelenleg életveszélyes) labdafogó háló felújítása A Csele úti Arany János Általános Iskola sportpályáját körülvevő labdafogó háló életveszélyessé vált, tartóoszlopai a talaj síkjában teljes keresztmetszeten elkorrodálódtak. A kivitelezési munkák a nyár folyamán elkészültek, a rendelkezésre álló 3,5 millió Ft-os előirányzat igénybevétele teljes egészében megtörtént. Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolák) A három általános iskolában a homlokzati vakolat és a burkolatok erősen leromlott állapota miatt felújítási munkálatok elvégzése szükséges. Előzetesen a tetőszigeteléseket célszerű elvégezni. A Selyemréti Általános Iskola a Református Egyház kezelésébe került. A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Műszaki Igazgatósága korábban az épületben került elhelyezésre, ezért szükséges az épületrész leválasztása, melyhez a kiviteli tervek elkészültek. Pályáztatás után a munkák elvégzésére 2015. évben kerülhet sor. A rendelkezésre álló 10 millió Ft-os előirányzat felhasználása 2015-re húzódik át.

181

21. sz. Általános Iskola udvari csapadékvíz elvezető rendszer és burkolat felújítása Az intézmény udvari csapadékvíz elvezető rendszere nem megfelelő, nagyobb esőzések elvezetésére már nem képes, az udvaron a csapadékvíz megáll, a burkolat hiányos, repedezett. A beszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően a felek között a szerződéskötés után a kivitelezésre 2015 tavaszán kerülhet sor. A jóváhagyott 5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem történt. Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete 2011. évben több ellenőrzést tartott oktatási intézményekben. A helyszíni szemlék célja a közegészségügyi előírások betartásának ellenőrzése volt. Az intézményekben a hiányosságok felmérése megtörtént. A tárgyévi költségvetésben szereplő 27,2 millió Ft-os előirányzat a Görömbölyi Általános Iskolában, a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Komlóstetői Általános Iskolában, valamint a Szabó Lőrinc Általános Iskolában feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetét biztosítja. A Széchenyi I. Általános Iskolában a vizesblokkok elbontása, a csempézés és a járólapozás az elmúlt évben megtörtént, a villanyszerelési és festési munkálatok 2014. évben befejeződtek. A Görömbölyi Általános Iskolában a földszinti vizesblokk felújítása, a tornatermi öltözők, mosdók felújítása, a Komlóstetői Általános Iskola földszinti vizesblokkjának és a Szabó Lőrinc Általános Iskola földszinti gyermek és tanári vizesblokkjainak felújítása, valamint a mozgáskorlátozott WC kialakítása megtörtént. Pénzügyi teljesítés 26,7 millió Ft (98,2%). Középfokú oktatási intézmények Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 10. szinten illemhelyiség, zuhanyzó és személyszállító lift felújítása A Karacs Teréz Leánykollégium vizesblokkjaiban gyakoriak a meghibásodások. Az eltört gyorsöblítők, sarokszelepek, csöpögő, folyamatosan folyó csaptelepek, zuhanyzók, csőtörések rendbetételére 2 millió Ft felújítási előirányzat állt rendelkezésre a tárgyévi költségvetésben. A rendelkezésre álló előirányzat maradéktalan felhasználásával 5 szinten történt meg a WC-k és mosdók felújítása. Herman Ottó Gimnázium udvari lábazat felújítása A gimnázium belső udvarán a lábazati burkolat több helyen a falfelülettől elvált, leomlott. A további károsodás megóvása érdekében szükséges burkolat helyreállítási munkák az év folyamán elkészültek. Az előirányzott 1,3 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása A költségvetési tételsoron elkülönített 10 millió Ft-os előirányzat a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium épületének balesetveszélyes homlokzata felújításával kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetéül szolgál. A kivitelezési munkálatok még 2013. évben megkezdődtek. 2014. évben az épület energetikai felújítására pályázathoz az előkészítési munkák folyamatban vannak. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszak végéig minimális pénzügyi felhasználás történt.

182

Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján) 2012. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ugyancsak több ellenőrzést tartott középfokú oktatási intézményekben. A hatóság által megállapított hiányosságok megszüntetése a Földes Ferenc Gimnáziumban megtörtént. Az intézményben felújításra került a földszinti leány WC és mosdó, az I-II. emeleti fiú WC és mosdó, valamint a nevelői vizesblokk. Pénzügyi ráfordítás év végéig 12,1 millió Ft (71,8%)

KULTURÁLIS FUNKCIÓ II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – számítógépes géppark korszerűsítése A könyvtár által használt informatikai eszközök elavultak, a számítástechnikai géppark korszerűsítése érdekében 4,7 millió Ft biztosítása indokolt az intézmény részére. A pályáztatás megtörtént, azonban a szerződés aláírására nem került sor. A költségvetés IV. negyedéves korrekciójában az előirányzat intézmény részére lebontásra került, a beszerzést a könyvtár fogja lebonyolítani.

183

BERUHÁZÁS

B E R U H Á Z Á S O K (7. melléklet) Beruházási feladatokra a 2014. évi eredeti költségvetésben 7 milliárd 379,4 millió Ft került jóváhagyásra. Az előirányzott összeg a 2013. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat-módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, elnyert pályázatokkal) december végére 29 milliárd 995,7 millió Ft-ra emelkedett. A beruházási feladatok ellátására 2014. évben a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 12 milliárd 305,1 millió Ft (41%) került felhasználásra. Ebből 256,5 millió Ft az egyes beruházásokkal kapcsolatban felmerült, de a számviteli törvény 2014. január 1-jei változásával a bekerülési értékbe már be nem számítható – s emiatt működési kiadásként könyvelendő – tételek összege. Ezek a teljesség igénye nélkül a hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, a beszerzésekhez kapcsolódó adók, értékbecslések, fedezetkezelői díj, közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak, kommunikációs és marketing szolgáltatási díjak, könyvvizsgáló díja, stb. Ugyanakkor az egyes beruházásokhoz tartozó fordított ÁFA összege – ugyancsak a számviteli törvény 2014. január 1-jei változásával összefüggésben – mind a teljesítést, mind a kapcsolódó előirányzatot illetően nem a konkrét beruházási tételeknél, hanem az ÁFA kiadások között kerül megjelenítésre. A kifizetett összeg jelentősebb része, mintegy 97,2 %-a 11 milliárd 962,7 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (91,8 millió Ft), illetve az intézményeknél realizálódott (250,6 millió Ft). A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsonyabb a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele A beruházás megvalósítása a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségen túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. A tervezési és eljárási költségek az Önkormányzatot terhelik. 185

A telekalakítási – megosztási – munkarészek 2013. évben elkészültek, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása megtörtént. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az előzetes megállapodás megkötése folyamatban van az átadás átvételre. Az átadás-átvétellel érintett utak: Andrássy utca, Kiss Tábornok utca, Árpád utca, Hegyalja utca, Lórántffy Zs. utca, Testvériség utca és a Baross G. utca. A költségvetésben rendelkezésre álló mintegy 12 millió Ft-os előirányzat terhére a tárgyidőszak végéig minimális kifizetés realizálódott. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására a Közgyűlés 2007. évi határozatával Intézkedési Tervet fogadott el. A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. 2014. évben a Losonczy u. II. sz. és III. sz. közúti híd újjáépítése, a Baross G. u. közúti híd, valamint a Nagyváthy utcai közúti híd felújítása volt betervezve. A Losonczy u. II. sz. és III. sz. közúti híd újjáépítésére a szerződés aláírásra került. A két híd kivitelezése 2015. évre tolódott, mert az építési engedélyek év végére érkeztek meg, amikor már kivitelezési munka nem végezhető. A Nagyváthy utcai közúti híd felújítási munkálatai megvalósultak. A feladatokkal összefüggésben év végéig 40,7 millió Ft nyert felhasználást. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) 2012. évben Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése érdekében, mely pozitív elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat keretében megvalósíthatósági tanulmány készül a belváros tehermentesítését szolgáló és a közúti közlekedés rendszerszerű megteremtését hivatott fejlesztésekre. Az elnyert projekt 4 elemet tartalmaz: az Északi tehermentesítő út (ÉTM) kiépítése, a Keleti tehermentesítő út (KTM) kiépítése, a Déli tehermentesítő út (DTM) visszakötése az Andrássy úthoz, valamint a 2505-ös út fejlesztése három számjegyű úttá. A két évre ütemezett projekt teljes bruttó költsége 374 millió Ft. A feladat keretében a megvalósíthatósági tanulmányok készítésére vonatkozó szerződés aláírása 2013. évben megtörtént. 2014. januárban mind a négy útfejlesztésre vonatkozó döntés-előkészítő tanulmány elkészült, melyet a Közgyűlés elfogadott. Ez alapján folytatódott a tervezési munka, melynek eredményeként 2014. áprilisában az ÉTM és a Varga-hegyi útra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, míg a KTM és DTM utak esetében 2014. júniusában az egyeztetési tervdokumentáció készült el. A környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került az előzetes vizsgálati dokumentáció, engedélyezési eljárásai 2014. novemberre zárultak le és a lezáró határozat környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását írta elő. Ez alapján az opciós rész megrendelésre került és 2014. december végére a hatástanulmányok elkészültek, az engedélyezési eljárások megkezdődtek. Az engedélyezési eljárásra tekintettel a támogatási szerződés befejezési határidejét 2015. 06. 30-ra módosítottuk. A feladatra megítélt támogatásból tárgyévre előirányzott összeg 369,5 millió Ft, melyből 94,4 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető.

186

Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) A beruházás keretében a Thököly utca 2x2 forgalmi sávra átépítésével a Kiss E. utca – Északi tehermentesítő út nagyobb kapacitással kerül összeköttetésre. A Thököly utcai Szinva híd a forgalmi sávoknak megfelelően szélesítésre kerül, a Kiss E. – Thököly utcai csomópont a Kiss E. utcában egy forgalmi sávbővítést kap. A későbbiekben a Thököly utcai parkolás megszüntetése céljából parkolóhelyek kialakítása, építése is tervezett. A tervek engedélyezési eljárás alatt vannak. A feladattal összefüggésben az előirányzat terhére 2014. évben pénzügyi teljesítés nem jelentkezett. Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. –Tapolcarét u. között) Miskolc Város Szabályozási Terve tartalmazza a Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást. A 2013. évben megkezdett beruházás az útépítést, az úthoz kapcsolódó parkoló felület kialakítását, valamint a magántulajdonban lévő terület megvásárlását tartalmazza. A meglévő parkoló felület bővítését a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás is szükségessé teszi, ugyanis a Vár, a Lovagi Tornák tere kivitelezési munkáinak befejezését követően a használatbavételi engedély kiadásának feltétele az előírt számú parkoló megépítése. Az útnyitást indokolja az is, hogy a Tapolcarét utcai nagy parkoló, valamint a Bartók Béla közben kialakításra kerülő parkoló felület is ezen a közúton közelíthető meg. 2013. évben befejeződött az útépítéssel érintett ingatlanok adás-vétele és a szerződésben vállalt kerítésépítés. 2014. évben az összekötő út, a szükséges parkolók, valamint egy információs pont engedélyezési és a kiviteli tervének elkészítése történt meg, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményeztük az ÉSZ-KER Kft-nél. A kivitelezés várható befejezése 2015. április 11. A beruházással összefüggésben a 194,9 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszakban 2,8 millió Ft felhasználására került sor. Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás A beruházás keretében a buszforduló megépítése, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítése, valamint a közvilágítás megvalósítása tervezett. A buszforduló megépítése a buszközlekedés fenntartása érdekében szükséges. A feladat előkészítése 2012. évben kezdődött meg. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások megtörténtek. A buszforduló területe magánterületre esik, ezért szükségessé vált a terület megvásárlása. A telek vásárlása megtörtént. Az Árok utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozása elkészült. A beruházás tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete 35,5 millió Ft, mely összeg terhére a tárgyidőszakban 7,8 millió Ft kifizetés történt. Forrásvölgy u. út és járda felújítás A 2013. évben megkezdett feladat keretében 2378 m2 út és 146,9 fm járda felújítása volt tervezve. Az útfelújítás megtörtént, melynek keretében a rossz állapotú aszfaltos felület marása és kopó réteg kivitelezése valósult meg. A rendelkezésre álló 15,1 millió Ft maradéktalanul felhasználásra került. Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás A közterületi út alatt lévő támfalszakasz omlik, műszakilag leromlott állapotban van. A probléma megoldása érdekében az Önkormányzat 2013. évben vis maior pályázatot nyújtott be, mely sajnos elutasításra került.

187

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda kötelezése alapján a kialakult balesetveszély elhárítását a tulajdonos Önkormányzatnak meg kell szüntetni. A beruházás keretében támfal építése, valamint az aszfaltos út helyreállítása valósul meg. A feladat engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A 2014. évi költségvetés a beruházás megvalósításához 20 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számol, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás minimális összegben jelentkezett. Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés A kerékpárút építéséhez rendelkezésre álló tervekhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hozzájárulást megadta. A tervezett beruházás magántulajdonú ingatlanokat nem érint. A tervezett kerékpárút kapcsolódik a Szirma-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza kerékpárúthálózathoz, valamint Miskolc meglévő É-D-i és K-Ny-i kerékpárút hálózatához. A kerékpárút építése befejeződött, a feladat végrehajtására előirányzott 45,7 millió Ft terhére 24 millió Ft került kifizetésre év végéig. Sütő J. u. – Templom tér között járda építés A biztonságos gyalogos közlekedés megteremtése érdekében a Károli Gáspár tértől a Sütő János utcáig szilárd burkolatú járda kialakítása tárgyév első félévében megtörtént, a rendelkezésre álló 5,1 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználást nyert. Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció A támfal rendkívül rossz műszaki állapotban volt, mely indokolta a rekonstrukciós munkák elvégzését. A támfal- és járdarekonstrukció keretében 90 fm hosszúságban került sor a vasbeton támfal helyreállítására. A kivitelezés befejeződött, a beruházási tételsoron beszabályozott 17,8 millió Ft-os előirányzat terhére a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés A Tárkányi utca – ÉTM kereszteződésben a Fazekas utcai Általános Iskola forgalma miatt a reggeli órákban forgalmi dugók alakulnak ki, amely indokolja a Tárkányi utca felőli út kialakítását és bekötését a Jókai utcába. Az út egyirányúsítása mellett 15 db parkoló kialakítása is tervezett. A parkoló, illetve a szervízút építésével a parkolási igény kiszolgálható, illetve a forgalmi akadályok megszüntethetőek. A parkoló építéséhez az építési engedély rendelkezésre áll. Az építés 2014. évben nem került elindításra. A 2014. évi költségvetésbe beszabályozott 8 millió Ft-os előirányzatból kifizetés minimális mértékben történt. Bihari utca út és járda felújítása A Soltész N. K. utcát és a Király utcát összekötő nagy forgalmú út állapota rendkívül leromlott volt, amely indokolta az aszfaltfelület helyreállítását. A beruházás tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az út és járda felújítása megtörtént. A tárgyévi eredeti költségvetésben jóváhagyott 27 millió Ft-os előirányzat terhére a kifizetés 2015-re húzódik át. Báthory utca aszfaltozása A Báthory utca aszfaltozása érdekében tárgyévre 24 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A feladat kiviteli tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárás megtörtént. A tervezett beruházás 188

keretében 1892 m2 hosszban valósult meg az útfelújítás. A pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Báthory utca – Zoltán utcai garázssor előtti parkoló aszfaltozása A feladat keretében a Zoltán u. - József út közötti 344 m-es szakaszon, 5,8 m burkolatszélességben, összesen 1995 m2 útfelületen, kétoldali süllyesztett szegéllyel került sor az útfelújításra, a rendelkezésre álló 5 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele mellett. Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása A beruházás keretében a bekötő út szilárd burkolattal való ellátása és a csapadékvíz elvezetése valósul meg. Az útépítési és felszíni csapadékvíz elvezetési tervezési munka elkészült, a kivitelezési munkálatok az engedélyezési eljárás lefolytatását követően kezdődnek meg. A költségvetésben szereplő 4 millió Ft-os előirányzat az elvégzendő munkálatok kiadásának fedezetére került jóváhagyásra, mely összegből a tárgyidőszakban 0,7 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Méhész utcában aszfaltozás A 2014. évi költségvetés a 480 m2 útfelület szilárd burkolattal való ellátásának, valamint a csapadékvíz elvezetés biztosításának pénzügyi fedezetére 5 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a rendelkezésre álló előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Fadrusz utcában járdaépítés A költségvetési tételsoron szereplő feladat tervezése és kivitelezése érdekében a tárgyévi költségvetésben 5 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. A feladat kereteiben a meglévő aszfaltos járda felújítása 380 m2 útfelületen valósult meg, pénzügyileg 4,9 millió Ft realizálódott. Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése A nehezen belátható kereszteződésben közlekedésbiztonsági okból indokolt volt a közműkiváltással együtt járó ívkorrekció, melynek az elvégzéséhez szükséges tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezési munkálatok során 47,15 m2 aszfaltburkolat lemarása, újraaszfaltozása és 15,6 m szegélykészítés történt meg. A feladathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Holló u. útépítés A beruházás megvalósítása során 670 fm hosszú és 4,5 m széles út megépítésére kerül sor. Az útépítésre és a felszíni csapadékvíz elvezetésre vonatkozó terv elkészült, a kivitelezési eljárás az engedélyezési eljárás lefolytatását követően indítható. A feladat tárgyévre tervezett forrásszükséglete 24 millió Ft-ban számszerűsíthető, mely összegből a tárgyidőszakban 1,5 millió Ft felhasználás történt. Az útépítéshez kapcsolódó vízjogi létesítési engedéllyel a terv nem rendelkezik, így a tárgyi évben munkavégzés nem történt. Ómassa, Vadászvölgy útfelújítás A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződéskötés megtörtént. A beruházás keretében az útburkolat felújítására, valamint az úthoz csatlakozó kapubehajtók szintjeinek rendezésére került sor. 189

A feladattal összefüggésben a rendelkezésre álló 13 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént. Szeleta u. – Vadas J. úttól útépítés A feladat előkészítése keretében a kiviteli tervek elkészültek. A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A Szeleta u. aszfalt burkolat nélküli szakasz útépítése lezárult. A költségvetésben szereplő 5 millió Ft-os előirányzat pénzügyi felhasználása 2015-re húzódik át. Szántó Kovács János utca útfelújítás A Szántó Kovács János utca ivóvíz rekonstrukció utáni félpályás útburkolat helyreállítása – aszfaltszőnyeg terítésével – 420 m2-en megvalósult. A feladattal összefüggésben év végéig 5 millió Ft nyert felhasználást. Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítása Az autóbusz útvonal meghosszabbítása a Sás utca útépítésével érhető el. Az utca jelenlegi szélessége az autóbusz közlekedés számára nem elegendő, ezért szükséges a terület kisajátítása és tulajdonviszonyainak rendezése. A telekalakítási vázrajzok elkészültek, azok földhivatali záradékolása folyamatban van. Az útépítés engedélyezési eljárása elindult. A beruházásra elkülönített 10 millió Ft-os tárgyévi előirányzatból év végéig minimális pénzügyi felhasználás történt. Vargahegy, Martinász utca járdaépítés A Vargahegyen a Martinász utcai járda átépítése, felújítása indokolt feladat volt. A feladat keretében a meglévő járdalapos járda átrakása valósult meg mindkét oldalon – összesen 465 méter hosszban – a törött járólapok pótlásával. A rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzat teljes egészében kifizetésre került. Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás A költségvetési tételsoron megjelenített feladat keretében a megnövekedett gépjárműállomány parkolási lehetőségének javítása érdekében a Baross Gábor utcában a 30 férőhelyes parkoló elkészült. Emellett a Sarolta u. (hrsz.:6715) zöld területen, 9 férőhelyes, gyepbeton burkolatú, merőleges felállású parkoló bővítés kivitelezése is megtörtént. A feladatokra rendelkezésre álló 7 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Mátyás Király utca járdaépítés A meglévő, rossz állapotú aszfaltburkolatú járda rekonstrukciója 2014. I. félévében elkészült, a 3,5 millió Ft-os előirányzat 100%-ban felhasználást nyert. Feszty Árpád utca járdaépítés A tervezett beruházás keretében 1030 fm járda felújítása történt meg a rendelkezésre álló 16 millió Ft igénybevétele mellett. Lankás utca útfelújítás A Lankás utca új aszfaltburkolattal való ellátása szakmailag indokolt feladat volt. A MIVÍZ Kft. beruházásában az ivóvíz rekonstrukciós munkálatok elkészültek, mely után a teljes útburkolat felújítása megtörtént 900 m2-en. A feladatra rendelkezésre álló előirányzat 3 millió Ft, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. 190

Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás A két park területén található rossz műszaki állapotban lévő járdák felújításának kiadására tárgyévre 15 millió Ft szerepelt a költségvetésben. A beszámolási időszakban a járdafelújítás I. üteme és a II. ütem is elkészült, valamint a Pálosok parkjában is befejeződött a járdajavítás. A feladatokhoz kapcsolódóan év végéig 12,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Buzogány u., Kartács u., Víkendtelepi u. útfelújítása A beruházás keretében a Kartács utca 100 m2 burkolt útfelületének javítása mellett a Buzogány utca és Víkendtelepi út kőzúzalék burkolatának részleges pótlása, az útfelületek rekonstrukciója valósult meg a feladatra tervezett 2 millió Ft felhasználásával. Görömböly pincesor útépítés A felszíni vízelvezetés egyidejű megoldásával a pincesornál található 800 m2 aszfalt burkolatú útfelület kialakítása volt tervezve, mely feladat megvalósítására 8 millió Ft önkormányzati forrás került jóváhagyásra a tárgyévi költségvetésben. A beruházás engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés befejeződött, a 8 millió Ft-os előirányzat igénybevétele maradéktalanul megtörtént. Sirály u. útépítés A Sirály utca felső szakaszán a meglévő aszfaltos útfelület rekonstrukciója 70 m x 3,5 m felületen, a felszíni vízelvezetés egyidejű megoldásával együtt elkészült. A beruházási tételsoron elkülönített 2 millió Ft-os kiadási előirányzat teljes egészében kifizetésre került. Deák F. u., Déli u., Szabó Z. u. útfelújítás és padkarendezés Az utcákban összesen 300 m2 útfelület rekonstrukciója készült el, 200 fm padka rendezésével együtt az út mindkét oldalán. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, műszaki készültség 100 %. A 3 millió Ft-os előirányzat igénybevétele tárgyévben realizálódott. Dankó P. u. járda rekonstrukció A meglévő rossz állapotú aszfaltburkolatú járda rekonstrukciója 325 m x 2 m területen elkészült, a rendelkezésre álló 3,7 millió Ft-os előirányzat kifizetése megtörtént. Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója A feladatra 4,2 millió Ft szerepel a költségvetésben. A beruházás keretében a lakóházak mellett lévő rossz műszaki állapotú lépcsősor teljes elbontását követően új lépcsőszerkezet, valamint talajjavító réteg kialakítása vált szükségessé az új lépcső teljes szélességében. A feladathoz kapcsolódóan 230 m lépcsőszegély építésére is sor került kerti szegélykőből. A munkálatok befejeződtek, műszaki teljesítés 100%-os. A pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Szabadság u. járdarekonstrukció A 300 fm járdarekonstrukció megvalósítása érdekében az eredményes pályáztatást követően a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés befejeződött. A rendelkezésre álló 4 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Gálffy I. u. és Nagy Sándor u. járda felújítás A 2014. évi költségvetésben megjelenített 3 millió Ft-os előirányzat a Gálffy I. utcában lévő, rossz műszaki állapotú járda részleges javítására, valamint a Nagy S. utcában a járda új 191

aszfaltburkolattal történő ellátására maradéktalanul igénybevételre került.

szolgált.

A

feladat

elkészült,

az

előirányzat

Újgyőri főtér burkolat rekonstrukciója Az Újgyőri főtéren a költségvetésben szereplő 5,1 millió Ft felhasználásával a töredezett, balesetveszélyes aszfaltburkolat bontása és cseréje, lépcsők felújítása, betonlapok lerakása valósult meg. Szentgyörgy u. – Csermőkei u. összekötése A költségvetési tételsoron tervezett beruházás keretében a Szentgyörgy u. és Csermőkei u. összekötése, a Felsőruzsin körút csatlakozó szakaszának burkolat megerősítése, valamint 180 férőhelyes parkoló kiépítése tervezett. A beruházás előkészítése folyamatban van. A tervek elkészültek, engedélyezési eljárás elindult. A rendelkezésre álló előirányzat terhére a tárgyidőszakban kifizetés nem történt. Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 2009. évben a Tűzoltóság Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé. A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta. Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák a Középszer u., a Könyves K. u. és a Dorottya u. 1.sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására befejeződtek. A Középszer utcában és a Könyves K., Dorottya utcákban a kivitelezési munkálatok elkészültek. Pénzügyi teljesítés 25,6 millió Ft. Apátsági u. útépítése I-II. ütem Az Apátsági utcában a lakóingatlanok veszélyeztetve vannak a domboldalról lefolyó csapadékvizek miatt. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (17.543-4/2012 sz. határozat) alapján szükségessé vált a feladat elvégzése. A munka során 262 fm szilárd burkolatú út és 524 fm szegélykő kiépítése valósult meg. A kiviteli munkák befejeződtek, a beszámolási időszakban pénzügyileg 15,3 millió Ft realizálódott. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében megvalósult beruházás során a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésére, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok 2012. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés 2013. évben megtörtént. A Soltész Nagy Kálmán utca az Önkormányzat, a Vörösmarty utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint konzorciumi partner finanszírozásában valósult meg. A tárgyévre áthúzódó előirányzat terhére kifizetés nem történt.

192

Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás) Az 1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 millió Ft egyszeri fejlesztési támogatásban részesült a MiskolcLyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítására. A beruházás kivitelezése tárgyév január hónapban befejeződött, pénzügyileg az előirányzattal egyezően 15 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Tizeshonvéd u. útfelújítás A kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyév elején kezdődtek meg, befejezésére április hónapban került sor. Pénzügyi teljesítés 14,8 millió Ft, mely a jóváhagyott előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti. Parkoló építés A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott 7,3 millió Ft-os előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza, melynek terhére a Mátyás K. utca 15. sz. alatti gépjármű parkoló kialakítása, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés tételsorok kiegészítésére történt felhasználás. A költségvetési tételsoron év végéig pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került. Közbeszerzési pályáztatás után a projekt kivitelezése 2011. első negyedévében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került. A kivitelezési munkálatok 2012. évben teljes körűen befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. október végén megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás lezajlott. A 2012. évi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kisfelületű útrekonstrukció, stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadás-átvétele ugyancsak megtörtént. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt elszámolási határideje 2012. december 31-e volt, az elszámolás utóellenőrzése megtörtént, melynek eredményeként a projekt tényleges pénzügyi zárása áthúzódott 2014. év elejére. A projekttel kapcsolatban a tárgyidőszakban minimális pénzügyi teljesítés jelentkezett. Síp utca burkolat felújítása A Síp utca felújítása 100 m x 4 m területen, 6 db kapubejárat felújítással elkészült, a 4,6 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul kifizetésre került.

193

Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái utáni félpályás úthelyreállítás A MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái utáni félpályás úthelyreállítással, a meglévő burkolat felszedésével, szegélykő cserével, aknafedlapok szintbeállításával, aszfaltszőnyeg terítéssel az utak helyreállítása befejeződött. A beszámolási időszak végéig a rendelkezésre álló 41,4 millió Ft-os előirányzatból 2,6 millió Ft nyert felhasználást. Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása A beruházás keretében a Mátyás K. utca 15. sz. ingatlan előtt személygépkocsi várakozóhely létesítés tervezése és kiviteli munkálatai elkészültek. A feladatra előirányzott 2,5 millió Ft igénybevétele 2015-re húzódik át. Napsugár utca útburkolat felújítás A Napsugár utcában az út teljes elbontása majd újjáépítése 28,2 m2-en, valamint 125 fm útszegély bontása és építése készült el. A feladatra rendelkezésre álló összeg 6 millió Ft, melynek felhasználása 2015-re húzódik át. Jósika utca várakozóhely I. ütem építés A várakozóhely első üteme elkészült, az előirányzott 3 millió Ft pénzügyi teljesítése 2015-re húzódik át. Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása A Kölcsey Ferenc utcában az utca útburkolatának felújítása, valamint a járda rekonstrukciója megtörtént. A feladatra előirányzott 8 millió Ft-ból év végéig pénzügyi teljesítésre nem került sor. Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés A feladat keretében az Óvoda főbejáratának közvetlen közelében 3 db parkoló, ebből 1 db akadálymentes parkoló kialakítására került sor. Az előirányzott 3 millió Ft pénzügyi teljesítése 2015-re húzódik át. Kapitány utca járdarekonstrukció A Kapitány utcában a rendelkezésre álló 1,9 millió Ft-ból 60 m2 járdafelület felújítása történt meg, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Gábor Áron u. II. ütem járdarekonstrukció, Gálffy u. 28-32. parkolóalap készítés A költségvetésben szereplő 2,5 millió Ft felhasználásával a Gábor Áron úti járdarekonstrukció keretén belül az 1. sz. - Aldi közötti járdafelület újraaszfaltozása történt meg, valamint a Gálffy u. 28-32. parkolóalap készítés kiviteli munkái valósultak meg. Ifjúság u. járdarekonstrukció Az Ifjúság utcában a járdarekonstrukció 120 fm hosszban elkészült, a rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzatból december végéig kifizetésre nem került sor. Lyukói dűlőutak útfelújítása A kivitelezési munkálatok során 10.000 m2 zúzalékos útfelület pótlására és gréderezési munkáira került sor, melyek befejeződtek. A 3,2 millió Ft-os előirányzat kifizetése 2015-re húzódik át. 194

Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, 8 db pályázattal kapcsolatban 2012. évben, 16 db pályázatról 2013. évben született döntés, 3 db pályázattal kapcsolatban értesítés még nem érkezett. A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 651,2 millió Ft. 24 db nyertes pályázat esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A további 16 db nyertes pályázatok esetében a Támogatási Szerződések megkötése megtörtént. A beruházásra jóváhagyott mintegy 200 millió Ft-os előirányzatból december végéig 51 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2012. évi thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számolt. A pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született, a kivitelezési munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. A 2014. évre áthúzódó előirányzat a beszámolási időszak végéig teljes egészében felhasználásra került. 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. A 2006. évi pályázati rendszerhez kapcsolódóan, a hármas finanszírozású program keretében 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött. A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – 2011. évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház közül az egyik kivitelezése 2012. évben, a másik társasház kivitelezése pedig 2013. évben fejeződött be. A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintettek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 320,5 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 742,4 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 742,4 millió Ft összegben számszerűsíthető. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott tárgyévi módosított kiadási előirányzatból 2014. december 31-ig 2,1 millió Ft kifizetés teljesült. ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2010. évi ÖKO-programhoz kapcsolódóan a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására tárgyévben 3,1 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft. 195

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 4 db társasház felújítási munkálatai 2012. év végéig elkészültek, a többi társasház kivitelezése 2013. évben fejeződött be. Pénzügyileg tárgyévre áthúzódó kifizetésként 2,6 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik. 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása döntően megtörtént. A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, 2 társasház esetében 2012. évben fejeződött be a kivitelezés, egy társasház felújítása pedig 2013. évben készült el. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 641,8 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető. A MIK Zrt. által bonyolított beruházási feladatra rendelkezésre álló tárgyévi előirányzatból kifizetés nem realizálódott. ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi, ugyancsak hármas finanszírozású program keretében benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett. A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével. A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt. A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra rendelkezésre álló tárgyévi előirányzatból pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető. Vízi létesítmények Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk hatósági kötelezés miatt a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul. A projekt keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor. Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lesznek az új előírásban foglalt határértékek, csökken a környezetre ható terhelés. 196

A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével valósítja meg. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták. A tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó szerződés 2013. augusztus hónapban aláírásra került. A szennyvíztelep kivitelezése 2013. szeptember végén megkezdődött, az ütemtervnek megfelelően halad, a műszaki készültség foka december 31-én 97,18 %-os. A közbeszerzési eljárások, valamint a csatornahálózatra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé, melynek értelmében a több évre ütemezett projekt befejezésére várhatóan 2015. szeptember hónapban kerül sor. 2010. évi Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét részben a MIVÍZ Kft., mint az ivóvíz-szolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével azonban a víziközmű szektorban olyan változások következtek be, melyek nem teszik lehetővé, hogy a MIVÍZ Kft. a korábbi, finanszírozási előszerződésben szereplő feltételekkel biztosítsa a beruházás saját forrásának pénzügyi fedezetét, így szükséges az önrész Önkormányzat általi átvállalása. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés szeptemberi ülésén tárgyalta. Az önrész Önkormányzat által történő biztosítása miatti előirányzat rendezésére a tárgyévi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot. A 2014. évre rendelkezésre álló 3 milliárd 121,8 millió Ft kiadási előirányzat az önkormányzati forrásból finanszírozandó csatornahálózat építéséből adódó úthelyreállítás kiadását is tartalmazza. A beruházással összefüggésben tárgyidőszakban 1 milliárd 62,3 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt műszaki készültsége csatornára vonatkozóan: 92%, telep: 98%. Ördög-árok zártszelvényének rekonstrukciója A csapadékvíz elvezetésére szolgáló zártszelvény az 1960-as években épült. 2013. április és június hónapban két beszakadás történt a csatorna nyomvonalában az Irma u. környezetében, amely balesetveszélyes helyzetet idézett elő. A Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya – a MIVIKÖ Kft. bevonásával – a elkészített egy állapotjelentést és feladat meghatározást, amely alapján az azonnali beavatkozást igénylő feladatok – falbeszakadások, keresztező műtárgyak kiváltása – elvégzésre kerültek. Pénzügyileg év végéig 7,1 millió Ft realizálódott. Apátsági u. vízrendezése I-II. ütem Az Apátsági utcán a lakosság veszélyeztetve van az elöntések miatt. A feladat megvalósítása az 1995. LVII tv., a 11/1998.(III.30.) Önkormányzati rendelet, valamint az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (17.543-4/2012 sz. határozat) alapján vált szükségessé. A munka során 560 fm felszíni és zárt rendszerű vízelvezetés kiépítése valósult meg. A kiviteli munkák befejeződtek, a feladattal összefüggésben év végéig 16,9 millió Ft kifizetésére került sor. Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem A feladat elvégzése az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése alapján (17.745-4/2012. sz. határozat) vált szükségessé, mivel a domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban. Az elöntések során a lakóépületek vízben állnak. A feladat keretében kiépült 1183 fm nyílt-, burkolt árok. A kiviteli munkák befejeződtek, a beszámolási időszak végéig 49,9 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. 197

Hegyalja u. vízelvezetés Az időszakosan előforduló heves esőzések során a domboldalról lefolyó vizek súlyos elöntéseket okoznak az utcában található ingatlanokban. A kialakult helyzet megoldása érdekében szükségessé vált az utcában a vízelvezetés megoldása. Az utcában a vízelvezetési munkák befejeződtek, melynek részeként kiépítésre került 200 fm nyílt árok és 23 db kocsibehajtó. A feladat végrehatására elkülönített mintegy 11,8 millió Ft maradéktalanul felhasználásra került. Csille u. csapadékcsatorna átépítése A feladat elvégzésére az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (16.331-5/2012 sz. határozat) alapján került sor, mivel a domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban és az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A beruházás keretében átépítésre került 80 fm zárt csapadékcsatorna és kiépítésre került 4 db víznyelő. A kiviteli munkák befejeződtek, pénzügyileg 10,2 millió Ft realizálódott. Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója Az előző feladathoz hasonlóan a munka elvégzését az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezése (7906-6/2013. sz. határozat) indokolja. A domboldalról lefolyó esővizek itt is súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, ezért az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A feladat megvalósításának részeként kiépítésre került 370 fm burkolt árok és 262 fm kapubehajtó. A kiviteli munkák befejeződtek, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Hideg sori buszközlekedés feltételeinek biztosítása csapadékvíz elvezetésével A feladat kereteiben az Avas tető és a belváros közötti buszközlekedés megindításához szükséges vízépítési, szalagkorlát építési és megállóhely kialakítási munkák elvégzésére került sor, a rendelkezésre álló 20 millió Ft-os előirányzat igénybevétele mellett. Őzugró utca csapadékvíz elvezetés Az Őzugró utcában a domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A beruházás keretében kiépült 50 fm nyílt árok, 30 fm zártcsatorna és 1 db keresztrács az út szelvényében. A kiviteli munkák befejeződtek, a feladatra jóváhagyott 10 millió Ft-os előirányzat kifizetése 2015-re húzódik át. Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járdaszakasz kiépítése Az előző feladathoz hasonlóan a domboldalról lefolyó esővizek a Kalocsay utcában ugyancsak súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban. Az elöntések során a lakóingatlanok vízben állnak. A feladat megvalósításának részeként a meglévő földárok szelvényének bővítése és burkolása (50 fm-es szakaszon), hordalékfogó akna és keresztrács épült ki. A kiviteli munkák befejeződtek, a rendelkezésre álló 10 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Martinkertváros – Szirma vízelvezetés A két városrészben fennálló vízelvezetési problémák megoldása érdekében 3 millió Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a 2014. évi költségvetés. A feladat kereteiben szikkasztó földárok kialakítására került sor 2800 fm hosszban gépi erővel, profilkanállal a kitermelt föld 198

eltávolításával a következő területeken: Kelet u., Hajnóczy u., Kapos u., Balaton u., Csokonai u., Martin Károly u., Zagyva u., Egressy u., Sárossy Gyula u., Új Élet u., Mályva u., Marek József u., Miskolci u. szakaszosan. A munkálatok év végéig befejeződtek, a költségvetésben jóváhagyott 3 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználást nyert. Gyula u. 54. sz. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció A Gyula u. 54. sz. mögötti terület felszíni vízelvezetés rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás lefolytatását követően kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok. A feladatra beszabályozott 5 millió Ft előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP pályázat) A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett. A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. fordulós pályázat 2010. utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása. Az előkészítési szakasz zárójelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat engedélyes tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően még 2012. évben megkezdődtek. A FIDIC mérnök szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2013. I. negyedévében aláírásra került, a szolgáltatás biztosított. A kiviteli terv elkészítésére, valamint a kivitelezési munkálatok megvalósítására a szerződéskötés 2013. április hónapban megtörtént, 2013. július hónapban megkezdődtek az építés előkészítő munkálatok. A vállalkozó által elvégzett próbafúrások, valamint talaj állékonysági vizsgálatok alapján az eredeti tervek módosítása vált szükségessé, amely a munkavégzés leállítását vonta maga után. A módosított tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás 2013. végén megkezdődött. A kivitelezés a módosított engedélyek alapján 2014. májusában indult újra. A közbeszerzési eljárások, valamint az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosításra került, mely alapján a projekt befejezése 2014. december 30-ra módosult. Tekintettel azonban a 9 hónapos próbaüzemre, amely 2015. 08. 02-án érhet véget, a projekt befejezési határidejének módosítására újabb Támogatási Szerződés módosítási kérelem lett benyújtva, amelyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Az elnyert támogatások összegét tartalmazó 2 milliárd 516,1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból december végéig 1 milliárd 305,4 millió Ft kifizetés realizálódott. Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) A több évre ütemezett projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósult meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósult a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. 199

A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezés megkezdésének érdekében a munkaterület átadására – a megismételt közbeszerzési eljárást követően – 2012. szeptember hónapban került sor, a kivitelezési munkálatok 2013. decemberében befejeződtek. A Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolási csomag benyújtásra került, melynek ellenőrzése, illetve jóváhagyása megtörtént. Az előző évről áthúzódó előirányzatból pénzügyileg a beszámolási időszak végéig 21,9 millió Ft felhasználás jelentkezik. Csóka utcai bérházak vízrendezése A vízrendezési feladatok elvégzését ÉKTVF kötelezés is indokolta. A nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján a kivitelezési feladatok még 2013. évben befejeződtek. Az elvégzett munka ellenértékeként benyújtott számla pénzügyi teljesítése 29,2 millió Ft összegben a vállalkozó felé tárgyév elején megtörtént. Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása Jelenleg 8 db vízmű (Tapolcai vízmű, Tavi-forrás vízmű, Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű, Ómassai vízmű) üzemi területének tulajdonosa a MIVÍZ Kft. Az ÉMI-KTVF 4672-32/2012. sz. Vízbázis védelmi határozata, valamint a Víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a belső védőterületnek állami, vagy önkormányzati tulajdonban kell lennie. 2013. évben a sorompó és KRESZ táblák kihelyezésére, valamint korlátozások és szolgalmi jogok bejegyzésére került sor. A MIVÍZ Kft-vel a tulajdonviszonyok rendezésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésre került, mely alapján az átvezetések megtörténtek. A tárgyévi költségvetésben a feladatra 13,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre, mely összegből év végéig pénzügyi ráfordítás nem történt. Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái A Csavar utca lakói 2012. szeptember 20-án panaszbejelentéssel éltek az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre a rendezetlen csapadékvíz-elvezetés miatt kialakult, a közlekedést ellehetetlenítő állapotok miatt. Az Önkormányzat elindította a csapadékvíz elvezetés megoldására és a szükséges csatlakozó (befogadó Malom árok bővítése, ivóvíz kiváltás) tervek engedélyeztetési eljárását, valamint útépítés engedélyeztetését. Jogerős építési engedély, közműkiváltásra jogerős vízjogi létesítési engedély, befogadó Malomárok bővítésére jogerős vízjogi engedély megszületett. A csapadékvíz elvezetés (zárt csapadékcsatorna) engedélyezési eljárása a tulajdonviszonyok rendezéséig felfüggesztésre került. A csapadékcsatorna építéssel érintett földrészlet Önkormányzati tulajdonba kerülésével és a tulajdonosváltás Földhivatalnál történő átvezetése után folytatható a felfüggesztett engedélyezési eljárás. A beruházással összefüggésben év végéig a rendelkezésre álló 4 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem történt. Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A tárgyévi költségvetésben megjelenített keretjellegű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire biztosít pénzügyi fedezetet. A feladatra jóváhagyott 165,4 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 78,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg. 200

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TTOP) keretében megvalósuló fejlesztések előkészítése Miskolc MJV Közgyűlése 2014. szeptember 18-i ülésén a VIII-105/80.939/2014. számú határozatával elfogadta Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és Integrált Területi Programját, melyhez kapcsolódóan megkezdődtek a 2014-2020. években megvalósítandó fejlesztések előkészítési munkái. A projektek típusától függően a tervezési szakaszban szükséges különböző háttérdokumentumok – pl. megvalósíthatósági tanulmányok, energiahatékonysági tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, építészeti/építési tervek – készíttetése, melyhez saját forrás biztosítandó. A költségvetési soron rendelkezésre álló 89,7 millió Ft-os előirányzat terhére 2014. évben kifizetésre nem került sor. Pályázati önrész A 2014. évi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 60 millió Ft keret előirányzatot tartalmazott, mely a 2013. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével 91,9 millió Ft-ra emelkedett. A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében került sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló feladatsorokra került kivezetésre. A tételsoron év végén 52,2 millió Ft-os előirányzat állt rendelkezésre, melyből a tárgyidőszakban 5 millió Ft kifizetés realizálódott. Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A 20 választókerület tervezett fejlesztéseire választókerületenként 12 millió Ft pénzügyi fedezet került jóváhagyásra a tárgyévi eredeti költségvetésben, mely összegre ráépült az elmúlt évről áthúzódó előirányzat-maradvány. Az így rendelkezésre álló 322 millió Ft-os keretösszeg az önkormányzati képviselőkkel egyeztetve különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatok megvalósítására kerül felhasználásra. Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett 168 db feladat befejeződött. Tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 211,9 millió Ft összegben számszerűsíthető. 2014. évi vis maior pályázatok önrésze A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra minden évben számítanunk kell. A helyreállítások érdekében tárgyévben benyújtásra tervezett vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 55,1 millió Ft keret előirányzat áll rendelkezésre a tárgyévi költségvetésben. 2014. évben 2 db pályázat benyújtására került sor, melyből a Kis-Avas Győri sor – Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás helyreállítása tárgyú pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született. A nyertes pályázathoz szükséges önkormányzati önerő önálló költségvetési tételsorra történő kivezetésére a 2014. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot. A feladat műszaki tartalmáról önálló tételsoron adunk számot. A Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás pályázatot a Belügyminisztérium elbírálta és támogatta. A beruházási tételsoron a tárgyidőszakban kifizetés nem jelentkezett. Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 2012. július 1-től az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja.

201

A jelentős nagyságrendű lakossági igény következtében Önkormányzatunk a 2014. évben is támogatja a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közművesítéseket, mely célra a tárgyévben 97,8 millió Ft keret előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzatból ivóvíz- és szennyvízhálózat építési beruházások kivitelezését terveztük támogatni. A János és Bükk utca közötti Névtelen utca ingatlantulajdonosai részére ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, a Vadas Jenő utcában három szennyvízbekötés, a Hejőpark I. ütemben ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, a Vadász közben szennyvízcsatorna épült ki. A feladatokhoz kapcsolódóan december végéig 3,8 millió Ft kifizetésére került sor. Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása) A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében – amely többek között a településrendezési eszközök tartalmi követelményeit tartalmazza – a településrendezési tervek készítése, módosítása során különböző megalapozó szakági munkarészek készítése szükséges, a terület adottságai, illetve a tervezett beavatkozás jellege alapján. A gyakorlatban jellemzően a közlekedés és közműellátás, illetve a zöldterületi rendszer érintettsége merül fel, amelyekről önálló szakági tervfejezetet szükséges készíteni. Szükségessé válhat továbbá a telekviszonyok, burkolat-kontúrok, a domborzat, stb. mérnöki pontosságú felmérése, esetenként földhivatali eljárás lefolytatásával együtt, amely geodéziai munkát igényel. 2014. első félévében elkészült a Kis-szilvamag tér kialakításához kapcsolódó geodéziai felmérés és telekalakítási munkarész, továbbá a Takata beruházáshoz vezető körforgalomhoz kapcsolódó rendezési terv módosítását alátámasztó munkarész. A tárgyévi költségvetésben előirányzott összeg 25 millió Ft, melyből pénzügyileg év végéig 1,2 millió Ft felhasználása történt meg. Játszóterek, közparkok fejlesztése Kőporos utcai lakótelepen játszótér felújítása A lakótelepen található játszótér korszerűsítése az uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközök telepítésével megtörtént, a rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. Vologda lakótelep játszóterek felújítása Lakossági igény, valamint jogszabály által rögzített kötelezettség a nem szabványos játszóeszközök cseréje, az uniós előírásoknak megfelelő, biztonságos játszóeszközök telepítése. A feladat a tárgyidőszakban végrehajtásra került, a pénzügyi kifizetés 2015. évre húzódik át. Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése Az új, uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközök telepítéséhez kapcsolódó kiadásokra 5 millió Ft előirányzatot tartalmaz a 2014. évi költségvetés. Az elmúlt évben a terület bővítésre került, így a megnagyobbított térben lehetővé vált új játszóeszközök telepítése és burkolatváltása. Az új játszóeszközök telepítése megtörtént, a számla kifizetése 2015-re húzódik át. Városház téri platánfasor környezetének megújítása A Városház téri platánfasor környezetének Green City elvek szerinti rehabilitációja burkolat helyreállítással, zöldszigetekkel és megújított pihenőfelületekkel valósulna meg. 202

A tervezés folyamatban van, a feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban nem történt. Futó utca és Szalag utca közötti zöldterületen játszótér felújítása, EU-konform játszóeszköz kihelyezése A zöldterületen meglévő, balesetveszélyes játszóeszközök bontását követően a mai kor elvárásainak megfelelő, korszerű játszóeszközök telepítése 2014. első félévében megtörtént. A beruházásra rendelkezésre álló 5 millió Ft-os előirányzat teljes egészében felhasználásra került. Almáskert utcai játszótérre EU- konform játszóeszközök kihelyezése A beruházás keretében a balesetveszélyes játszóeszközök helyett az EU-konform játszóeszközök telepítése a játszótérre megtörtént. A feladattal összefüggésben pénzügyileg 6,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között A balesetveszélyes, az uniós előírásoknak nem megfelelő játszóeszközök cseréjére, az új, biztonságos eszközök telepítésének kiadásaira tervezett tárgyévi előirányzat 10 millió Ft. A feladat elkészült, pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszakban nem jelentkezett. Népkerti játszóterek (2 db) játszóeszközeinek felújítása, pótlása és csatlakozó járófelületek, járdák felújítása A Népkert területén a zöldterületen a meglévő balesetveszélyes játszóeszközök bontását követően a mai kor elvárásainak megfelelő, korszerű játszóeszközök telepítése megtörtént, a rendelkezésre álló előirányzatból 23,8 millió Ft nyert felhasználást. Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice u. 19., Honvéd pálya mellett) A Szentpéteri kapui városrészben az új, uniós szabványoknak megfelelő játszóeszközök telepítése megvalósult. A rendelkezésre álló 17 millió Ft-os előirányzatból december végéig kifizetés nem történt, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában A jogszabály által rögzített kötelezettség teljesítése érdekében a tervezett játszóeszközök telepítése a területen megtörtént, a számla kifizetése 2015-re húzódik át. Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztése: - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második fordulós dokumentációja a ROP Irányító Hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósul meg. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 770,1 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 311,1 millió Ft támogatással 203

valósulhat meg, mely összegből 3 milliárd 634,3 millió Ft az önkormányzatra eső támogatás nagyságrendje. A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósult meg. Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása az Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Dayka-híd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése, Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója, valamint a Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése. Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása. A Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként befejeződött a Patak utcai mélygarázs építése. A projekt többször módosított Támogatási Szerződés szerinti befejezési határideje: 2014. július 30. Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása. Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja. A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el. A kiemelt projekt tárgyévre rendelkezésre álló 312,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatából 240,1 millió Ft kifizetés teljesült. Zárójelentés elfogadása folyamatban. - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése A Városháza komplex rekonstrukciója során pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról a Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött. A beruházás kivitelezése 2012. évben nagyrészt megvalósult, 2013. évben a Közgyűlési terem gyengeáramú rendszer komplex kivitelezése fejeződött be. Az elmúlt évről áthúzódó előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) A Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. második félévében befejeződött. Megállapodás alapján 2012. évben a MIK Zrt. részére 158,1 millió Ft felhalmozási célú pénzeszközátadásra került sor. A pénzügyi elszámolás a MIK Zrt-vel folyamatban van, a tárgyévre áthúzódó 1,9 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére felhasználás várhatóan 2015. évben jelentkezik. - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat benyújtását a II-12/4213/2013. sz. határozatával fogadta el, melyben szociális célú városrehabilitációra az Avas Lakótelep II. 204

ütem nyugati része lett akcióterületként meghatározva, majd a támogatás feltételében meghatározott szükséges módosításokat az V-101/4793/2013. sz. határozatával hagyta jóvá. A szociális városrehabilitáció eredményeként a területen a lakáscélú beavatkozások mellett a lakosság és a lakókörnyezet rehabilitációjával látványos és hosszú távon fenntartható fejlesztést kíván az Önkormányzat megvalósítani. A tervezett projekt tartalmazza a Szilvás u. 1-7. sz. alatti 60 lakásos társasház energiakorszerűsítési felújítását, a Szilvás u. 15. sz. alatti épület 15 lakásának felújítását panelprogram mintájára, lakóházak környezetének rendezését, Szabadidőpark kialakítását, az adott akcióterületen Közösségi Ház kialakítását az Avasi Szolgáltatóházban, közösségszervező tevékenységet, képzést és foglalkozásokat 10-21 év közötti fiatalok számára, támogatási alap létesítését civil szervezetek számára a közösségi kohézió erősítésére és mentális problémák kezelésére. Az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett projektet Önkormányzatunk konzorciumban valósítja meg. A projekt teljes költsége mintegy 400 millió Ft, mely összegből az Önkormányzatra eső támogatás nagyságrendje 171,2 millió Ft, a fennmaradó 228,8 millió Ft a konzorciumi partnerek (Szilvás u. 1-7. sz. Társasház, a Szilvás u. 15-21. sz. Társasház és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény) támogatása. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2013. június hónapban aláírták. A projekt megvalósításának kezdete: 2013. július 1., teljes körű befejezésének tervezett határideje: 2015. június 30. A projekt valamennyi építési projekteleme megépült. 2015-ben a kötelező kiegészítő szolgáltatásokon kívül a soft elemek megvalósítása lesz folyamatban. A tárgyévben rendelkezésre álló 136,4 millió Ft-os előirányzatból 2014. december 31-ig 24,4 millió Ft kifizetés realizálódott. - Miskolc belváros rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan vásárlás Az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlására a tárgyalások folyamatban vannak. A költségvetés tárgyévre 240 millió Ft önkormányzati forrást tartalmaz, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat A MVK Zrt. által az Önkormányzat nevében benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján még 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatói döntés 2009. március hónapban született meg. A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg. 2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói, bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva az MVK Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit. A Villamosjármű beszerzése tender esetében több eljárás eredménytelen volt, végül a negyedik ajánlati felhívásra benyújtott pályázók közül a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett a

205

nyertes cég. A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés 2012. február hónapban aláírásra került. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012. augusztus hónapban adta ki az előzetes típusengedélyt, amely alapján a prototípus járművek gyártása 2012. szeptemberében megkezdődött. Az első prototípus járművet 2013. június 29 - július 02. között szállították Miskolcra, a hatóság által előírt miskolci tesztek teljesültek. A járművek szállítása folyamatos. A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került. A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került. A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban kezdődtek meg, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak. 2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek. A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött. A peronfelépítmények megépítése 2012. évben befejeződött, a LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák ugyancsak elkészültek. A járműjavító csarnok kivitelezése, a kapcsolódó kiegészítő munkák, valamint az áramátalakítók rekonstrukciós munkái 2013. évben készültek el. A Széchenyi utca megújítása (burkolatcsere, Centrum előtti szökőkút környékének megújítása, díszlépcső kialakítása) az elmúlt évben ugyancsak befejeződött. A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási folyamatot is végrehajtatott. A kommunikációs tervkoncepciót a Közreműködő Szervezet 2011. januárjában fogadta el. A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2015. június 30-i befejezési határidővel – megtörtént. Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja. A beruházási programra a 2014. évi költségvetés 448,1 millió Ft pénzügyi fedezetet tartalmaz, melyből 6,3 millió Ft kifizetés teljesült. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra Önkormányzatunk még 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A projektfejlesztés eredményeként a 2. fordulós pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták.

206

A beruházás keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2015. ősze. A Függőkert felújításának kivitelezése 2012. október hónap elején kezdődött meg, átadására 2013. szeptember 27-én került sor. A Függőkert új kertészeti arculatot kapott, több kulturális elemmel bővült, sétányai, teraszai felújításra kerültek. A Vásártér és a Lovagi Tornák tere kialakítása, projektelemek közbeszerzése, a magas ajánlati árak miatt eredménytelen lett, az ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. júliusában került a szerződés megkötésre. A beruházások 2015. év I. félévére készülnek el. A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezési szerződés aláírása 2013. augusztus hónapban megtörtént. A projektelem kivitelezési munkálatai befejeződtek, 2014. augusztus 30-án került megnyitásra a vár a nagyközönség előtt. A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén a projekthez kapcsolódóan a 2014. évi költségvetés terhére többlet önerő biztosításáról döntött, ugyanis a Lovagi Tornák tere és a Diósgyőri Vár rekonstrukciója projektelemek esetében a munkálatok elvégzése közben felmerült olyan, a pályázatban eredetileg nem támogatott munkálatok elvégzésének szükségessége, amelyek előre nem voltak tervezhetőek. 2013. decemberében az Önkormányzat ezzel összefüggésben kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását a támogatási összeg növelése érdekében. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a projekt támogatástartalma 2 milliárd 272,7 millió Ft-ra emelkedett. Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el. A projekttel összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 65,1 millió Ft nyert felhasználást. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. A Kormány az 1729/2013. (X.11.) határozatával elfogadta a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztési programját és felhívta a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy gondoskodjon a fejlesztés támogatásához szükséges költségvetési forrás ütemezett – 2013/2014., 2014/2015. és 2015/2016. évi – rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években. A fürdő tervezése és kivitelezése két ütemben valósul meg. A kivitelezés alatt lévő első ütem a meglévő 70-es években épített vasbeton szerkezetek újrafelhasználását célozta meg, megőrizve a strand régi hangulatát. A jellegzetes tornyos épület rekonstrukciójával, bővítésével egész éves üzemeltetésű, rekreáció jellegű wellness és fitness részleg kialakítása történt meg. Az épületben helyet kapnak az exkluzív kialakítású szaunák, pihenőterek, masszázs részleg, só-szoba, masszírozó és merülő medencék, valamint napozóterasz és meditációs tető-kert is létesült. A kikapcsolódást segíti a kívülről is használható kávézó, valamint a grill étterem, látványkonyhával. Különleges, egyedül álló építészeti attrakcióként, a megőrzött platánfák lombkoronájának magasságában 3 kúp alakú szauna-torony is megépült, a szaunák tetőterén napozó résszel, merülő medencével. A fürdőfejlesztés első ütemében továbbá egy 50 x 25 méteres, 10 sávos, 2,2 méter vízmélységű versenymedence készült el, amely nemcsak strandolásra, hanem úszó- és vízilabdaversenyek megtartására is alkalmas lesz. A szabadtéri sportolást szolgálják a homokos strandröplabda, valamint lábtenisz pályák. 207

Újjáépült a Hejő-patak mentén álló egykori öltözőépület, melyhez a tetőszintről megközelíthető vasbeton szerkezetű lelátók kapcsolódnak. A zöld felület növelése céljából egyedi megoldásként egyik oldalán füvesített dombház alatti gépházat alakítottunk ki. A beruházás során a lehető legtöbb fát és zöld növényt is megőriztük, az épületek tetőin, oldalfalain élő zöld felületeket hoztunk létre. A strand körüli Aradi sétány és Hejő sétány is teljesen felújításra került, közvilágítás kiépítésével, utcabútorok elhelyezésével. A strandfejlesztés I. üteme 2013. decemberében kezdődött, várható befejezés 2015. május. A Kormány határozatai értelmében a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatására 1 milliárd 420 millió Ft támogatást biztosított Miskolc részére. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat e célra további 500 millió Ft támogatást tartalmaz, mely összeget a 2014. évi eredeti költségvetésbe szabályoztuk be. A II. ütemben tervezett Őspark Élményfürdő és Strand megépítésével a létesítmény olyan attrakciót kínál, amely csak és kizárólag a Hejő patak Völgyében található meg. A II. ütem keretében egy „medence - tavirózsa fürdő” rendszert hozunk létre, a vízfelület egy része fedett térben helyezkedik el, elhúzható tető kialakítással, amely lehetővé teszi a téli-nyári használatot. A tervezett fejlesztési elemek modulárisan egymásra épülnek, egymástól függetlenül is megvalósíthatók és üzemeltethetők, az első modul megvalósítását követően a létesítmény további élmény- és attrakcióelemekkel bővíthető. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, továbbá az előkészített tender terv is rendelkezésre áll. A 2015-ös évben kerülne sor a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és közbeszerzési eljárás keretében a II. ütem kivitelezőjének kiválasztására. A beruházásra számszerűsített 3 milliárd 255,1 milliárd Ft-os előirányzatból december végéig 1 milliárd 407,9 millió Ft kifizetése történt meg. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor fejlesztés, Őspark rekonstrukció) – Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése A Miskolc-Tapolcai turisztikai attrakciófejlesztés beruházáshoz kapcsolódóan a feltárt régészeti területen a bencés szerzetes templom és a hozzákapcsolt nemzetségi rotunda műemléki felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó felületek tereprendezési és vízelvezetési munkálatai elkészültek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A költségvetési tételsoron elkülönített mintegy 29 millió Ft-os előirányzat terhére 28,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) A kialakított fürdő és beléptető rendszer egyrészt a fürdő vendégeinek korszerű kiszolgálására, a létesítményen belül a készpénzforgalom elkerülésére másrészt a beléptető eszközök vezérlésével (forgóvillák, szekrények) a vendégek és a személyzet ellenőrzött ki- és beléptetésére alkalmas. A rendszer támogatja a jegy-és bérletértékesítést, kezelést, valamint az egyéb szolgáltatásokat (éttermi értékesítés, raktárkezelés, készletnyilvántartás, vezetői információk). A belépés karkötőbe/karórába épített proximity közelítőkártyás eszközökkel fog megvalósulni, amelyeket a vendég magánál hordhat fürdőzés és szaunázás alatt egyaránt. A fürdő területén illetve a különböző szolgáltatásokat magába foglaló helyiségek bejáratánál 10 db (7 beltéri 3 kültéri) beléptető kapu kerül elhelyezésre. A vendég csak úgy juthat be a szolgáltató helyiségbe (pl. szauna), ha a kapun áthalad, tehát a karóráját az olvasóhoz tartja. Továbbá a karkötő segítségével nyitható öltözőszekrények kerültek elhelyezésre. 208

A rendszer webes felületén előfoglalások rögzíthetők, órarendbe írhatók, ill. jegyek vásárolhatóak meg. A beléptető rendszerhez kamerás térfigyelő rendszer kapcsolódik. A feladatra rendelkezésre álló előirányzatból év végéig kifizetésre nem került sor. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projekttervezetek benyújtására „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrukciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése. A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag a svájci hatóság részéről pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január hónapban került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént. A Közreműködő Szervezet és a támogató svájci donor által 2013. második negyedévben történt jóváhagyást követően a Szentpéteri kapui projektelemre a közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezési munkálatok 2013. harmadik negyedévében kezdődtek meg a Szentpéteri kapuban és november hónapban a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A Hejő és a Pereces patakok mederrendezésének munkálatai az ökológiai szakvélemény figyelembevételével 2014. május 1-jén kezdődtek meg, 2014. július 31-én befejeződtek. A megkötött Támogatási Szerződés szerint a beruházás befejezése 2014. július hónapra ütemezett, a munkálatok befejeződtek. A projekt 2014. évben lezárásra került, 2015. évben fordítási költségek merülhetnek fel. A projekttel összefüggésben év végéig 153,6 millió Ft ráfordítás történt. Avas Szálló homlokzat helyreállítása A tervezett beruházás keretében az Avas Szálló főhomlokzat életveszély elhárítása 2014. évben megtörtént. Az életveszély elhárítása műemlékvédelmi kötelezettség miatt is szükséges volt. A feladat keretében elkészült a Széchenyi utcai homlokzat állagmegóvása, alapvakolása, a tetőfedések javítása, pótlása, részben megoldásra került a csapadékvíz elvezetése. A belső udvaron megerősítésre került az alapozás, a Városház tér 13. sz. felőli telekhatáron védő támfal épült. A tervezett beruházás keretében megvalósul a Széchenyi utcai homlokzati díszelemek részleges beépítése, az erkélyek statikai szerkezetének megerősítése, a földszinten az utcafronti üzletportálok közötti lábazat épületszerkezeti lezárása. A 2013. évben megkezdett állagmegóvási, rekonstrukciós munkák fedezetére 51,5 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tárgyévi költségvetés, melyből a beszámolási időszak végéig 19,5 millió Ft nyert felhasználást. Kis-szilvamag tér területrendezés Az Árpád u. – Nagy Lajos király útja és a Névtelen út által határolt tömb és környezete kialakítására 2013. nyarán koncepcióterv készült. Az I. ütem első szakaszában a fő haladási 209

útvonalakon, illetve a majdani burkolat formavilágát „megelőlegezendő” vonalakon szórt burkolatú sétány került kiépítésre. 2013. évben megtörtént a terület részleges tereprendezése, 21 db fa kiültetése, valamint az Árpád utca mentén fagyalsövény beültetésére került sor. A Közgyűlés 2013. decemberi ülésén elfogadta, hogy a tér neve II. János Pál pápa tér legyen. A szükséges telekalakítási vázlatrajzok a Földhivatalba benyújtásra kerültek és a Rendezési Terv is módosításra került. A 2014. évre tervezett fejlesztéshez nélkülözhetetlen útbontási és közmű kiváltási munkák elvégzéséhez szükséges tervek elkészültek, engedélyezés céljából a hatósághoz benyújtásra kerültek. Az engedélyek elhúzódása miatt nem történt munkavégzés. A tételsoron megjelenített beruházás tárgyévi tervezett pénzügyi szükséglete 34,5 millió Ft, mely összegből 13,6 millió Ft kifizetés teljesült. Ellátatlan területek közvilágítása A 2014. évi költségvetésben szereplő 19 millió Ft az ellátatlan területek közvilágításának megteremtése érdekében a lakossági, képviselői igények kielégítésére nyújtott pénzügyi fedezetet. A beruházás keretében tárgyévben az alábbi területeken épült tovább a közvilágítás: Kisszentbenedek dűlő, Zoltán utcai garázs sor, Gubás utca, Árpád u., Galya dűlő, Karinthy F. u., Kőporos u., Orsó utca, Kiskőkötő u., Dóczy utca, Málnás u, Epres u., Dália u., Orgona u., valamint az Árok utcán folytatódott a közvilágítás bővítése. Pénzügyi ráfordítás tárgyév második félévében jelentkezett 17,5 millió Ft-os nagyságrendben. Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése A Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezésére előirányzott 15 millió Ft-ból a terület rendezése, a parkoló, valamint a gyalogos zóna átépítése valósult meg. Tárgyidőszakban a feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés nem történt, a kifizetés 2015-re húzódik át. Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója A tervezett beruházás keretében megvalósult 28 darab ledes közvilágítási lámpatest felszerelése, továbbá 5 db faoszlop és 2 db fém-fa kandeláber kihelyezése a szükséges kábelek lefektetésével. A beruházásra tervezett 25 millió Ft-ból év végéig kifizetésre nem került sor. Digitális archívum létrehozása A digitális archívum létrehozása Miskolc város út- és közműhálózata és a zöldterületek (utak, hidak, alul- és felüljárók, járdák, kerékpárutak, ivó- és tüzivíz-, valamint szennyvízhálózat, elektromos- és gyengeáramú hálózat, gázhálózat, parkok, zöldfelületek, közterek) térképi állományának aktualizálását jelenti, különös tekintettel a városfejlesztési és üzemeltetési szempontokra. Az adatbázis kidolgozása és feltöltése a napi beruházási feladatokkal párhuzamosan folyik. A tervezett feladatra rendelkezésre álló 3,9 millió Ft-ból december végéig felhasználás nem történt. Mese cukrászda melletti tér rendbetétele A téren található balesetveszélyes és elavult járófelület burkolatának javítása mellett az utcabútorok felújítása és cseréje, valamint a közvilágítási oszlopok és lámpatestek felújítása, korszerűsítése, a szobor környezetének rekonstrukciója is tervezett volt a beruházás keretében. A feladat tervei elkészültek, a megkötött kiviteli szerződés alapján a munkálatok elkészültek. 210

A költségvetési tételsoron megjelenített 15 millió Ft-os előirányzat igénybevételére 2014. második félévében került sor. Kerékpártárolók létesítése a Búza téri piacnál A város kerékpárforgalmi hálózatának bővülése, illetve ezáltal a megnövekedett lakossági igények alapján indokolt a Búza téri piac környezetében kerékpártárolók kihelyezése. A feladat keretében a kerékpár támaszok gyártása és kivitelezése megtörtént. A tárgyévi költségvetés a beruházás megvalósításához 1 millió Ft önkormányzati forrást irányzott elő, melyből a beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt. Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása A Szentpéteri kapui városrészben az ott élő ebtartók részére a közterületből kerítéssel körbevett kijelölt kutyafuttató kialakítása tervezett a zöldterület rendezésével. A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás sikeresen lezajlott, a munkák elkészültek. A feladathoz kapcsolódóan pénzügyi teljesítés 2014. december 31-ig nem történt. Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése A 11-es busz megállójában a fedett buszváró kialakítása, valamint a buszmegálló járófelületének egyidejű javítása megtörtént, a számla kifizetése 2015-re húzódik át. Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u. 3 db) A Petőfi és a Kiss Ernő utcákban 2+3 db fedett buszmegálló és csatlakozó burkolatának kialakítása megtörtént. A feladatok önkormányzati forrásszükséglete 4 millió Ft, melyből év végéig pénzügyi teljesítés nem történt. Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása A Szent Anna tér fejlesztése keretében a terület rendezése, a zöldfelület fejlesztése, utcabútorok telepítése, járófelületek, burkolatok kialakítása megtörtént. A jóváhagyott 8 millió Ft-os előirányzatból az év folyamán kifizetés nem teljesült. Lyukói temető ravatalozó felújítása és kerítés építése A feladat a költségvetési tételsoron előirányzott 10,9 millió Ft felhasználásával megvalósult. A feladat keretében a rossz műszaki állapotú ravatalozó épületrekonstrukciójára (tető-, homlokzat-, padlóburkolat felújítására), valamint a temetőt körülvevő új kerítés építésére került sor. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződés aláírása a felek részéről megtörtént, a kivitelezési munkálatok szerződés szerint el lettek végezve. Térfigyelő rendszer fejlesztése A feladathoz kapcsolódóan a Miskolci Önkormányzati Rendészet jelzése alapján a Búza téri térfigyelő kamera kiépítésére és a magashegyi toronyba egy átjátszó telepítésére került sor. Megvalósult emellett a Diósgyőri térfigyelő rendszer optimalizálása. A Béke szálló és környékén valamint a Győri kapu környezetét érintően ugyancsak térfigyelő kamera telepítésére került sor. A beruházás megvalósítására 16,8 millió Ft pénzügyi fedezetet irányoztunk elő, melyből december végéig 10,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Közvilágítás fejlesztése A közvilágítási rendszer részét képező elavult, korszerűtlen parkvilágító lámpatestek energia megtakarítását eredményező LED-es lámpákra történő cseréjének végrehajtására 2014. évben 19 millió Ft felhasználását terveztük. 211

A rendelkezésre álló összegből a Népkertben 28 db, összességében 103 db korszerű led fényforrású lámpatest került elhelyezésre a városban. Tárgyidőszakban pénzügyi felhasználás nem történt, a pénzügyi teljesítés 2015-re húzódik át. Selyemrét u. 6-16. sz. között közvilágítás fejlesztése A feladat keretében a lakóépületek közötti utak, terek és gyalogos közlekedést szolgáló járdák megvilágításának kiépítésére került sor. A beruházás tervezett önkormányzati forrásszükséglete 4 millió Ft volt, mely teljes egészében felhasználást nyert. Szolártsik tér közvilágítás bővítése A Szolártsik téren a közbiztonság javítása érdekében a meglévő világítás korszerűtlen, elavult, kis fényteljesítményű lámpatesteinek cseréje és újak telepítése történt meg az év folyamán. Új díszkandeláberek, LED-es világítótestek kerültek kihelyezésre. A rendelkezésre álló 4 millió Ft-os kiadási előirányzat igénybevétele a műszaki teljesítésnek megfelelően realizálódott. Dóczy József u. közvilágítás kiépítése A beruházás keretében tervezett 12 db oszlop és lámpatest telepítése, valamint a földkábeles hálózat kiépítése megtörtént. A beruházásra előirányzott 3,8 millió Ft kifizetése teljes egészében megtörtént. Pacsirta u. közvilágítás bővítése A Pacsirta utcai közvilágítás bővítése keretében 8 darab beton oszlop és 10 db lámpatest kiépítésére került sor a rendelkezésre álló 2,8 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználásával. Nagyszentbenedek közvilágítás bővítése A 2014. évi költségvetésben elkülönített 2,3 millió Ft a közvilágítás bővítése keretében 8 db oszlop és lámpatest telepítésére nyújtott pénzügyi fedezetet. A 8 db oszlop és lámpatest telepítése megtörtént, a 2,3 millió Ft kifizetésre került. Olvasztár utcai gyalogos átkelőhely és járda megvilágítása A beruházás keretében a gyalogos átkelőhely, illetve az Általános Iskola előtti részen a Báthory sortól kiépítésre kerülő járda megvilágításának kivitelezése valósult meg. A költségvetésbe beszabályozott 3,5 millió Ft előirányzat terhére a kifizetés év végéig megtörtént. Kóris Kálmán u. közvilágítás bővítése A gyalogos közlekedést szolgáló járda és a garázsokhoz vezető út megvilágításának kiépítésénél 9 db oszlop és lámpatest telepítésére került sor. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó 4 millió Ft teljes egészében felhasználásra került. Tavirózsa utca közvilágítás bővítése A Tavirózsa utcában kiépült lakóházak biztonságának növelése érdekében szükségessé vált a közvilágítás kiépítése oszlop és lámpatestek telepítésével, mely munkálatokra 1,8 millió Ft volt a tervezett összeg. A munkálatok során 4 db beton oszlop és 4 db lámpatest telepítésére került sor az előirányzat maradéktalan felhasználása mellett.

212

Wass Albert u. – Kőporos utca közvilágítás bővítése Ugyancsak az utcában kiépült lakóházak biztonságának növelése érdekében indokolt a közvilágítás kiépítése oszlop és lámpatestek telepítésével. A rendelkezésre álló kiviteli tervek felülvizsgálata megtörtént, a pályáztatás lezajlott, a szerződést az Önkormányzat és a nyertes vállalkozó aláírta. A közvilágítás kiépítésekor 520 m légvezeték és 15 db lámpatest telepítése valósult meg. A 3 millió Ft-os előirányzat december végéig kifizetésre került. Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél közvilágítás kiépítése A Ládi telep és a Szeder úti óvoda közötti gyalogos közlekedőnél indokolt a közvilágítás kiépítése. A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás eredményes lefolytatását követően a szerződés a felek között létrejött. A beruházás megvalósítása során a gyalogos közlekedőnél földkábeles hálózattal, 3 db fém kandeláber – ledes lámpával – került kiépítésre. A feladat végrehajtására előirányzott 1,3 millió Ft teljes egészében igénybevételre került. Lahner György utca közvilágítás kiépítése A beruházás 2014. évre jóváhagyott kiadási előirányzata 0,6 millió Ft, mely előirányzat felhasználása mellett a Lahner György utca közvilágítás kiépítése valósult meg. A kivitelező kiválasztása az első félévben megtörtént, a szerződés aláírásra került, mely alapján a kivitelezési munkálatok a második félévben befejeződtek. A beruházás részeként egy darab beton oszlop és 3 db lámpatest került telepítésre az utcába. Okospont projekt – önerő (MVK Zrt.) A projekt az MVK Zrt. autóbusz járatain valósít meg korszerű utas tájékoztatási és forgalomirányítási rendszert. A beruházás keretében megvalósult az autóbusz megállóhelyi utas tájékoztatás 54 autóbusz megállóhelyen, 2 végállomáson és 4 csomóponton. A projekt az MVK Zrt. beruházásában döntően pályázati forrásból valósult meg, így a 2014. évi költségvetésbe beszabályozott 211 millió Ft átcsoportosításra került más, szakmailag indokolt beruházási feladatokra. Optikai hírközlési alépítményhasználati jog megszerzése Az Alsó- és Felső Hámorban kiépülő 2 db optikai kábel befogadására alkalmas kábelcsatorna használati jogának megszerzésére a DIGI Kft-vel a szerződés létrejött. Az alépítmény 2013. október hónapban megépült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A 7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az elfogadott előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti. Ideiglenes piac kialakítása A Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről a Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött. A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július hónapban megkapta a működési engedélyt. A Kft-vel a pénzügyi elszámolás folyamatban van, pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezett.

213

Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) Az uniós forrás bevonásával megvalósuló projekt keretében előkészítésre kerül egy olyan komplex-rendszerben működő városi közösségi közlekedési konstrukció, amely biztosítja a különböző közlekedési szolgáltató cégek tevékenységének optimális összehangolásával Miskolc városrészeinek összekapcsolását, a város megközelíthetőségének javítását, az utazási idők rövidülését, a kulturált közlekedési feltételek megteremtését. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával forrásemelést követően 1 milliárd 300,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. A Kormány 2012. évi határozatával jóváhagyta a miskolci kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztés támogatási összegének 392 millió Ft-tal történő megemelését a projekt szakmai tartalmának bővítése mellett. A megkötött Támogatási Szerződés módosítása megtörtént. A kibővített megvalósíthatósági tanulmány elkészült, 2014. 08. 25-én a Támogató által is jóváhagyásra került. A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült a Kandó tér, mint intermodális központra, a Felső-Majláthi és a Gömöri pályaudvari kiemelt közlekedési csomópontra. A projekt összehangoltan kerül megvalósításra a város tehermentesítő útjaira készülő megvalósíthatósági tanulmánnyal. A kibővített projektből hátra van még a tervezési szakasz, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, tervezett szerződéskötés 2015. 03. 20., a feladatot 2015. 10. 16-ig kell a Vállalkozónak teljesíteni. A 2015. 05. 30-as projekt megvalósítási dátum 2015. 10. 16-ra módosul, a kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítás 2014. decemberében benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. A feladathoz kapcsolódóan a tárgyidőszakban 255,9 millió Ft kifizetésére került sor. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) A „Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása” c. projekt megvalósítása érdekében a KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk 415,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A feladatra a Támogatási Szerződés megkötésére 2014. február hónapban került sor. A pályázatban 8 db ingatlan energetikai felújítása szerepel: 6 db óvoda, 1 db általános iskola, 1 db hivatali épület (Petőfi u. 1-3. sz). A 85 %-os támogatási intenzitású projekt keretében utólagos homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere és szekunder fűtési rendszer cseréje valósult meg. A beruházás előkészítése keretében a közbeszerzési eljárások lezajlottak, a kivitelezés befejeződött. A záró elszámolási csomag benyújtásra került, pénzügyi teljesítés december végéig 66 millió Ft. Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsűcsúszást, partfalomlást, útleszakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított. Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el. A feladat végrehajtására a 2013. és 2014. évi költségvetésekben rendelkezésre álló előirányzatok ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgálnak. 214

Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítési (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása megtörtént, a szerződés a nyertes vállalkozóval 2012. szeptember hónapban aláírásra került. A kivitelezési munkák (fúrások, geofizikai mérések, anyagvizsgálatok, stb.) befejeződtek, az Avas stabilitásvizsgálati zárójelentése 2013. május végére elkészült. Az avasi utak helyreállítási munkálataira vonatkozó pályáztatás megtörtént. A megkötött kiviteli szerződések alapján 2014. első félévében elkészültek a Nagyavas Felső sor, a Toronyalja temető belső utak és a Csonka sor, Nagyavas Középső sor kiviteli munkái. A beruházásra előirányzott összegből a tárgyidőszakban 32,5 millió Ft kifizetés teljesült. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés (HU-SK pályázat) A tervezett projekttel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés 2011. októberi ülésén tárgyalta és határozatot hozott a pályázat benyújtásáról. A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázattal kapcsolatban 2013. első félévében született kedvező döntés. A projektben megvalósításra kerül a Miskolci Állatkert és Kulturpark területén egy farkas- és hiúz kifutókomplexum építése. A projektben rendelkezésre álló forrást 12,2 millió Ft-tal az Önkormányzatnak többlet támogatásként ki kellett egészítenie. Az építkezési munkálatok folyamatban vannak, az épület szerkezetkész állapotban van. A projekt befejezési határideje 2015. június 30. Év végéig a rendelkezésre álló előirányzatból 5,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött a Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése érdekében pályázat benyújtásáról. A projekt megvalósítása esetén elérhető lett volna az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezte volna. A tulajdonviszonyok és a Vár jelenlegi újjáépítése miatt Önkormányzatunk a tervezett beruházás megvalósítása érdekében nem tud pályázatot benyújtani, ezért a 2012. évi zárszámadásban az előirányzat-maradvány elszámolása keretében a korábban beszabályozott uniós támogatás előirányzata kivezetésre került a költségvetésből. Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség, a téma ismételten a Közgyűlés elé kerül. A tervezett projekttel kapcsolatban tárgyévben minimális pénzügyi felhasználás jelentkezett, mely a projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) A „Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt” elemei között szerepelt a Herman Ottó Emlékpart felújítása, hasznosítása. Forráshiány miatt ez a fejlesztés kikerült a kiemelt projektből, megvalósítása azonban továbbra is az Önkormányzat céljai között szerepel. A pályázati pénzeszközből megvalósításra tervezett projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében a Szeleta Őstörténeti Látogatóközpont kialakításával. A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 2012. október 1-jén benyújtásra került. A projektet forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. A 2013. októberében kapott értesítés szerint a tartaléklistát megszüntették, melyhez kapcsolódóan az Önkormányzat kifogással élt. A kifogásra vonatkozóan válasz eddig nem érkezett. 215

A beruházás tárgyévre jóváhagyott 476,8 millió Ft előirányzatából év végéig 0,2 millió Ft kifizetés realizálódott. Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése A Zenta utcai villamos megállóhelyen történő utas váró felépítmény építésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítése folyamatban van. A kivitelezés 2015. első félévében tervezett. A feladat végrehajtására 5 millió Ft pénzügyi fedezet biztosított, melyből év végéig kifizetés nem történt. Bosch északi bejárat kiépítése A beruházás már az elmúlt években megvalósult, 2014. évre 0,5 millió Ft kifizetése húzódott át. Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése A projekt akkori állása szerint a Leánykollégium került volna felújításra, de mivel elvesztette a közhasznú feladatot ellátó intézmény jogkörét, így a felújítás az ingatlanon már nem eszközölhető. A Közreműködő Szervezettel helyszíncsere elfogadtatása van folyamatban. A beruházási helyszíncsere akkor lehetséges, ha egy hasonló és közhasznú feladatot ellátó intézmény kerül bevonásra a fejlesztésbe, ez a Petőfi Sándor Fiúkollégium. 2014. június végére elkészült a módosított dokumentáció, ami benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez elbírálásra. Az átdolgozott pályázati anyagot a Közreműködő Szervezet elutasította, majd a pályázati anyagot átdolgozó vállalkozó a hibákat kijavította, amelyet újra benyújtottunk elbírálásra 2014. október 9-én. Az ismételten benyújtott pályázati anyagot 2014. október 29-i dátummal elutasította a Közreműködő Szervezet, ami ellen 2014. november 12-én kifogást nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van. A projekt fizikai zárása meghosszabbításra került, 2015. május 31-ig. A projekt készültségi foka 0%. A rendelkezésre álló 252,2 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem történt. Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás Az Újgyőri főtéren a buszpályaudvar mellett a MIK Zrt. kezelésében lévő társasházi ingatlanról a biztonságos kihajtás érdekében a jelzőlámpás forgalomirányítás átalakítása megtörtént. A feladatra előirányzott 2 millió Ft teljesítése 2015. évre húzódik át. Otthonvédelmi Alap kiadásai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről pályázat került kiírásra az Otthonvédelmi Alap - 2014 forrásainak igénybe vételére. A társasházak benyújtott pályázatát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 18/2014. (VI.17.) önkormányzati rendeletben rögzített felhatalmazás alapján elfogadta, az érintettekkel a Támogatási Szerződés megkötésre került. A beruházás kapcsán 61 db lépcsőház felújítására kerül sor, melynek munkálatai 2015. évben realizálódnak. Az előirányzott 115 millió Ft felhasználása 2015-re húzódik át. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium) Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” címmel, mely 2014. december 4-én pozitív elbírálásban részesült. A 100%-os támogatási intenzitású pályázat célja: 15 db térfigyelő kamera kiépítése a Miskolci Rendőrkapitánysággal egyeztetett helyszíneken.

216

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre 51,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és a Belügyminisztérium részéről 2014. december 17-én aláírásra került. A közbeszerzési eljárás előkészítéséhez vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak. A projekt tervezett befejezése: 2015. 12. 31. A beruházással összefüggésben 2014. december végéig kifizetés nem jelentkezett. Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat) Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon” címmel, mely 2014. december 17. napján pozitív elbírálásban részesült. A 100%-os támogatási intenzitású projekt célja: közel 2400 db útvilágító illetve világítótest cseréje korszerű, energiatakarékos LED-es világításra, melyhez kapcsolódóan a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 451,4 millió Ft összegű támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére. A Támogatói Döntés már megérkezett, a Támogatási Szerződés előkészítés alatt áll. A projekt tervezett kezdete: 2015. 01. 05., a projekt tervezett befejezése: 2015. 05. 30. (a Közreműködő Szervezetnél az Önkormányzat kezdeményezte a befejezési határidő 2015. 08. 31-re történő módosítását). A 451,4 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat) A Környezet és Energia Operatív Program keretében Miskolc MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein” címmel, az Avasi - Herman Ottó - Zrínyi Ilona Gimnáziumok épületeinek, mint megvalósítási helyszínek megjelölésével. A pályázat benyújtásakor a pályázók, így Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is már lebonyolított beszerzési és közbeszerzési eljárásokkal, valamint feltételes megbízási és vállalkozási szerződésekkel rendelkezett az elszámolható tevékenységekre vonatkozóan, de kifizetések még nem történtek. Az Irányító Hatóság vezetője 2015. 01. 21. napon meghozott döntése szerint a projekt csökkentett összegű, 37 millió Ft támogatásban részesül, a műszaki tartalom megvalósításához szükséges 10,3 millió Ft-ot az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. A beruházással kapcsolatban év végéig pénzügyi teljesítés nem jelentkezett. Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés Az Önkormányzat 63/1997. (XI. 01.) rendelete, illetve a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A felhasználásról a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság hivatott dönteni. A tételsoron e célra a talajterhelési díjból több év alatt befolyt összegből összesen 77,9 millió Ft áll rendelkezésre, melyből év végéig felhasználásra nem került sor. Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BO-8D/ÉH/3642/2015. számú határozatában kötelezte az Önkormányzatot a Miskolc, Hidegsor 12203/3, 12203/4, 12203/5. helyrajzi számú pincék feletti Nagy-Avas Felső-sor útpályaszerkezetét tartó támfal biztonságot veszélyeztető állapot megszüntetésére. A munkálatokat 2015. 07. 31-ig kell elvégezni. 217

A feladatra rendelkezésre álló 6 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Vis maior pályázatok 2013. évi pályázatok - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468. sz. pályázati azonosító kód) A helyreállításra vonatkozó, vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk az elmúlt évben pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyév első félévében befejeződtek. A beruházásra előirányzott 30,2 millió Ft-os előirányzatból teljesített pénzügyi felhasználás 23,8 millió Ft. - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753. sz. pályázati azonosító kód) A tervezett beruházás megvalósítása érdekében benyújtott vis-maior pályázatunk elbírálásánál 2013. évben ugyancsak kedvező döntés született. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a kiviteli szerződés felek általi aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvétel a tárgyidőszakban lezajlott. A feladattal kapcsolatos tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 22,5 millió Ft-ban számszerűsíthető. - Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (159401. sz. pályázati azonosító) A döntően hazai pályázati forrásból megvalósításra tervezett beruházás közbeszerzési eljárása eredményes volt, a kivitelezési munkálatok 2013. október hónapban megkezdődtek, befejezésére 2014. első félévében került sor. A költségvetési tételsoron szereplő 45,1 millió Ft-os előirányzat igénybevétele a beszámolási időszak végéig maradéktalanul megtörtént. - Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) A tervezett beruházás megvalósítása érdekében 2013. novemberében benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A beruházás előkészítése keretében a kiviteli tervek elkészültek, a beruházás befejezési határideje 2015. 05. 31. A rendelkezésre álló 46,6 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból az év folyamán 2 millió Ft felhasználása történt meg. 2014. évi pályázatok - Kis-Avas Győri sor – Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198586. sz. pályázati azonosító) A vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk elbírálásánál ugyancsak támogató döntés született. A támogató részéről 2014. első félévében előlegként 4,5 millió Ft került átutalásra. A beruházásra rendelkezésre álló 35,3 millió Ft-os előirányzatból év végéig 9,3 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. 218

Lővei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati azonosító) Az Önkormányzat Lövei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás elhárítására benyújtott pályázatát a Belügyminisztérium elbírálta és támogatta. A beruházási tételsoron a tárgyidőszakban minimális kifizetés jelentkezett. Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása (212156 pályázati azonosító kód) Az Önkormányzat Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítására irányuló vis maior pályázatát a Belügyminisztérium 2014. decemberében pozitív elbírálásban részesítette. A feladat megvalósítására 21,1 millió Ft áll rendelkezésre, melyből december végéig kifizetés nem jelentkezett. Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása (204965 pályázati azonosító kód) A vis maior pályázat elnyerésére irányuló pályázatunkat a Belügyminisztérium 2014. októberében kedvező elbírálásban részesítette. A döntést követően a kiviteli tervek megrendelésre kerültek, valamint decemberben a közbeszerzési eljárás megrendelése a Miskolc Holding Zrt-nél megtörtént. A költségvetésben rendelkezésre álló 101,3 millió Ft felhasználása 2015-re húzódik át. Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása (216316 pályázati azonosító kód) Az Önkormányzat Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítására irányuló vis maior pályázata 2014. decemberében kedvező elbírálást nyert. A beruházásra a költségvetésbe beszabályozott 35 millió Ft-ból december végéig kifizetésre nem került sor.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján) Az Önkormányzat és az „EMEF” Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. között 2012. évben létrejött hőszolgáltatást megszüntető Megállapodás alapján az önkormányzati működtetésű szociális és oktatási intézményekben lévő kazánberendezések maradványértéken történő megvásárlásának fedezetigénye 1 millió Ft. A fűtőberendezések vásárlására a megállapodás részeként rögzített, 2014. december 20-i határidővel teljesített egyéb kötelezettségvállalásokat követően kerülhet sor, mely vételi ügylettel az Önkormányzat a hőellátó berendezések teljes jogú tulajdonosa lesz. A tulajdonszerzéssel kapcsolatban év végéig kifizetés nem történt, az ügylet megvalósításának várható ideje 2015. év. Bontási költség (MIK Zrt.) A tételsoron rendelkezésre álló 48,5 millió Ft az avult telepek felszámolására, illetve fejlesztési területek kialakítására, valamint életveszélyessé vált épületek lebontására elkülönített költségkeret. Az előirányzat terhére az Álmos, Dráva, Negyedik utcában és a Békeszálló területén lévő épület bontása valósult meg. A költségvetési tételsoron előirányzott összegből év végéig pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető, az előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át. Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) – MIK Zrt. A közlekedés fejlesztése során Miskolc területén belül elkezdődik egy intermodális csomópont kialakítása. A csomópont kialakítás keretében építendő Y-híd érinti a jelenleg 219

MÁV telepként ismert területet, melyen lévő lakásokat korábbi MÁV munkavállalók bérlik. Hármas megállapodás (Önkormányzat-NIF-MÁV) keretében az önkormányzat vállalta, hogy a lakók elköltöztetését elvégzi és számukra megfelelő minőségű bérlakást biztosít a város egyéb pontjain. A tervezett 75 millió Ft-os előirányzatból év végéig kifizetésre nem került sor, az előirányzat felhasználása 2015-re húzódik át. Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM rendelete alapján, e rendelet hatályba lépése előtt üzembe helyezett gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a rendeletben megadott időpontokig, mely feladatra a 2014. évi költségvetésben 10 millió Ft került elkülönítésre. A rendeletben szereplő eredetileg 2014. év végi időpont egy évvel meghosszabbításra került, a rendelkezésre álló előirányzatból év végéig pénzügyi teljesítés nem számszerűsíthető. Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) Az Avas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat megvásárolta az OTP Bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerzett meg, ezáltal jelentősen növekszik Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. A cél az Önkormányzat által a végrehajtói árverezés során megvásárolt bérlakások alapvető lakásfunkcióinak visszaállítása és hosszú távú bérbeadása egyrészt Miskolchoz köthető szervezetek és intézmények munkavállalói, másrészt pedig a lakáspályázaton indulók részére. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft. A felújítással összefüggő feladatokat a MIK Zrt. látja el, számára kerül kezelésbe történő átadásra az ingatlanállomány. A végrehajtótól megvásárolt lakások folyamatosan kerültek a MIK Zrt. kezelésébe az év során, amelyet követően a lakások felújítása elkezdődhetett. 2014. évben 31 db lakás felújítása történt meg, a tervezett 300 millió Ft-os költségkeretből 2014. december 31-ig pénzügyileg 45,5 millió Ft nyert felhasználást. Tokaji F. u. 42. sz. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) A 2010. évi árvíz után a Szinva patak mederszabályozásra került. A kivitelezés 5 magántulajdonú ingatlant érintett, mely ingatlanok tulajdonosainak kártalanítására 3,4 millió Ft előirányzat szerepel a tárgyévi költségvetésben. A kisajátítási munkarészek elkészültek, a munkarészek földhivatali záradékolása megtörtént, a kártalanítási összegek kifizetése folyamatban van. Tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 2,1 millió Ft összegben számszerűsíthető. Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) A Miskolc-Tapolcán lévő 46646/10, 46646/11 hrsz. ingatlanok értékesítésével kapcsolatos – TREKK INVEST Kft. által bonyolított – közművesítéssel, illetve a Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztésével összefüggő beruházásokkal kapcsolatos ingatlanvásárlások előirányzata 24,9 millió Ft, melyből a Kossuth tömb ingatlanvásárlásának pénzügyi rendezésére 8,5 millió Ft került kifizetésre az év végéig. Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások A szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadásokra az év végéig 21,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel. 220

Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása A költségvetésben megjelenített feladattal összefüggésben 0,8 millió Ft kifizetésére került sor a tárgyidőszakban. Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlan együttes megvásárlása A Bánkúti Sícentrum területén lévő épület és ingatlan együttes ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt-től történő megvásárlására a 2014. júniusi Közgyűlésen hozott határozat értelmében kerül sor. A beruházási tételsoron jóváhagyott 50,8 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi felhasználás 2014-ben nem jelentkezett. MÁV telep ingatlanainak megvásárlása A MÁV telep területének megvásárlására az Y-híd beruházás kapcsán kerül sor. A fejlesztésre elkülönített 154,3 millió Ft-ból a beszámolási időszak végéig pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető. Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások Az Önkormányzat 2014. év során megvásárolta a Baross Gábor utcai 4987 és 4988/3 hrsz-ú ingatlanokat, melynek vételára havi részletekben kerül kifizetésre. A vételár 2014. évet terhelő része 1,8 millió Ft volt. Az önkormányzat továbbá megvásárolt 4 db Máger Ágnes festményt összesen 0,7 millió Ft értékben, valamint a felszámolás alatt lévő KÉPCSARNOK Kft-től a Miskolc, Széchenyi út 21. szám alatt található helyiségben található műalkotásnak minősülő berendezési tárgyakat összesen 0,9 millió Ft összértékben. A soron található összesen 18,8 millió Ft összegű előirányzatból 2014. év során 3,3 millió Ft kifizetésre. Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások Az Önkormányzat stratégiai szempontból kiemelt fejlesztéseivel összefüggő ingatlanvásárlásainak kiadásaira a 2014. évi költségvetés 500 millió Ft-ot tartalmaz. Az előirányzatból év végéig felhasználás nem történt, tekintettel ara, hogy az érintett adásvételek csak 2015-ben realizálódnak (pl. Avas Szálló, Hősök terei mélygarázs). Emellett az előirányzat nyújt még fedezetet az Önkormányzat által kezdeményezett kisajátítási eljárásokra is.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje Az orvosi rendelőben a nyílászárók cseréje megtörtént, melynek során korszerű, jó hőszigetelő képességű nyílászárók kerültek beépítésre. Megvalósult továbbá a biztonsági rácsok felújítása is. A rendelkezésre álló 3 millió Ft-os előirányzatból 2,5 millió Ft került felhasználásra. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal az Önkormányzat 270,5 millió Ft uniós támogatásban részesült. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészségház) kialakítása valósult meg. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés még 2010. évben aláírásra került. 221

A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került, az eszközök beszerzése megtörtént. A projekt zárás utáni szerződésmódosítása vált szükségessé a kivitelezői végszámla ÁFA tartalmának elszámolhatósága érdekében, az Önkormányzat ugyanis 2012. évtől negyedéves ÁFA bevalló státuszba került. A szerződésmódosítás jóváhagyásra került, a projekt befejezési határideje 2012. április 30-ra módosult, így az ÁFA támogatástartalma utófinanszírozás keretében megigényelhetővé vált, mely összeg kifizetése áthúzódott 2013. évre. A szabályozási környezet átalakulása miatt problémaként jelentkezett a szakorvosi rendelések elindítása, emiatt a Támogatási Szerződés ismételt módosítására került sor. A projekt módosított befejezési határideje 2013. október 30-a volt, a projekt lezárása megtörtént. Az elmúlt évről áthúzódó 7,7 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki ráfordítás 1,4 millió Ft, mely önkormányzati forrásból finanszírozott kiadás orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatban merült fel. Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő komplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében az épület felújításával, átalakításával korszerű egészségház kialakítására került sor. A használatbavételi engedély kiadása megtörtént, az alapellátás biztosított. A szabályozási környezet átalakulása miatt problémaként jelentkezett a szakorvosi rendelések elindítása, emiatt a Támogatási Szerződés módosításra került, mely alapján a beruházás módosított befejezési határideje 2013. október 30-a lett. A projekt lezárásra került. A tárgyidőszakban önkormányzati forrásból 1 millió Ft kifizetés realizálódott, mely tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatban jelentkezik. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a tárgyévi költségvetésben az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére – 2013. évről áthúzódó előirányzat maradványként – 25 millió Ft került elkülönítésre. A keretösszeg terhére a Kandó K. u. épülettömbben lévő orvosi rendelő tetőszigetelése valósult meg 2013. évben, az orvosi rendelő belső felújítási munkálatai 2014. év első félévében fejeződtek be. Sor került a Miskolctapolcai orvosi rendelő tetőfedési munkáinak elvégzésére. Ehhez a munkához a választókerület önkormányzati képviselője is adott támogatást a képviselői alapjából. A Győri kapui orvosi rendelőbe szalagfüggönyök beszerzésére, kiszállítására és beépítésére került sor. A tételsor előirányzata terhére a tárgyidőszakban megtörtént az egészségügyi alap- és szakellátás informatikai összekapcsolása. A feladatokkal összefüggésben 2014. év végéig 17,6 millió Ft kifizetésére került sor. Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében megvalósul a Fábián utcai ingatlan infrastrukturális (pl. elektromos felújítás, nyílászárók cseréje, hőszigetelés) fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés által egy gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek jobban megfelelő modern rendelőegység jön létre a lakosságközeli-, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. Az Önkormányzat az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 60 millió Ft uniós pályázati pénzeszközben részesült. 222

A 100 %-os támogatási intenzitású projektre a Támogatási Szerződés 2013. évben aláírásra került. A kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lezajlott. Mivel a közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél magasabb ajánlatok érkeztek, 18,9 millió Ft önkormányzati önerő bevonása vált szükségessé. A kivitelezés 2014. május közepén megkezdődött és tárgyév szeptember végén befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. December végéig pénzügyileg 23,8 millió Ft realizálódott. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett feladatra elnyert támogatás nagyságrendje 60 millió Ft. A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek az elmúlt évben aláírták. A projekt keretében az előző feladatnál leírt műszaki tartalom megvalósítása tervezett. A kivitelezési szakaszra irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént. Mivel a közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél magasabb ajánlatok érkeztek, ezért 13,3 millió Ft önkormányzati önerő bevonása vált szükségessé. A kivitelezési munkálatok az első félévben megkezdődtek, a projekt tervezett befejezési határidőre, 2015 augusztusában befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. A beszámolási időszak végéig pénzügyileg 19 millió Ft nyert felhasználást. Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az előző két beruházási feladathoz hasonlóan a Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése érdekében benyújtott pályázattal elnyert támogatás összege ugyancsak 60 millió Ft. A projekt hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A beruházás célja az Önkormányzat tulajdonában lévő Győri kapui ingatlan felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése, költség hatékony működésének kialakítása, valamint a munkafeltételek és a betegek várakozási körülményeinek javítása az akadálymentesség és esélyegyenlőség biztosításával. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a munkaterület átadása 2014. első negyedévében megtörtént, a kivitelezés 2014. júliusában befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. A rendelkezésre álló előirányzatból tárgyidőszakban 31,9 millió Ft felhasználása történt meg. Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A 100 %-os támogatási intenzitású projekt keretében megvalósul a háziorvosi és védőnői ellátásnak helyt adó, önkormányzati tulajdonban lévő Latorca utcai ingatlan infrastrukturális fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés által egy gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek jobban megfelelő modern rendelőegység jön létre a lakosságközeli-, minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. A Támogatási Szerződés aláírása 2013. október hónapban megtörtént. A kivitelezési munkálatok indítása érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely eredményes volt, így a kivitelezés 2014. első félévében megkezdődött. A projekt 2014. szeptemberében befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. Pénzügyi teljesítés év végéig 7,8 millió Ft. Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében megvalósul a háziorvosi ellátásnak helyet adó, önkormányzati tulajdonban lévő Andrássy utcai ingatlan infrastrukturális (pl. gépészeti felújítás, nyílászáró 223

cseréje, hőszigetelés, bútorbeszerzés) fejlesztése akadálymentesítéssel, energiahatékonysági korszerűsítéssel egybekötve. A fejlesztés által egy gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek jobban megfelelő modern rendelőegység jön létre a lakosságközeli,- minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. Az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal az Önkormányzat 58,7 millió Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. A projekt ugyancsak 100 %-os támogatási intenzitású. A kivitelezésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lezajlott. Mivel a közbeszerzési eljárás keretében a tervezettnél magasabb ajánlatok érkeztek, 6,7 millió Ft önkormányzati önerő bevonása vált szükségessé. A kivitelezés 2014. júliusában megkezdődött majd határidőre, 2014. októberében befejeződött, az eszközbeszerzés megtörtént. A beszámolási időszak végéig 19,8 millió Ft kifizetés számszerűsíthető.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a szociális infrastruktúra támogatására 0,7 millió Ft került elkülönítésre a tárgyévi költségvetésben, mely összegből év végéig felhasználás nem történt. Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében Önkormányzatunk még 2012. évben pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása során támogató döntés született. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2012. november 19-től hatályos. A Miskolci Családsegítő Központ keretei között Miskolc város szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti ellátásai működnek. Az uniós forrás igénybevételével megvalósított projekt egyrészt az intézmény központi telephelyén lehetőséget teremt két új szolgáltatás – pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása – bevezetésére, másrészt az Arany János utcai épület állagának javítását, korszerűsítését (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, külső homlokzati hőszigetelése, belső infrastrukturális környezet felújítása, részleges akadálymentesítése) foglalja magában. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval aláírásra került, a munkálatok 2013. július hónapban megkezdődtek és 2013. utolsó negyedévében fejeződtek be. A felújított épület műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult, a jogerős használatbavételi engedély kiadás megtörtént. A záró elszámolási csomag elfogadása 2015. februárjában megtörtént, a projekt lezárult. Pénzügyileg év végéig 31,5 millió Ft realizálódott. A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt keretében Miskolc város három bölcsődei épületének infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A felújítás magában foglalja a homlokzatok külső hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a vizesblokkok korszerűsítését, a levegőztető teraszok és homokozók felújítását, projektarányos akadálymentesítését, valamint alternatív energiaforrások beépítését a hatósági előírásoknak megfelelően. Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló projektre benyújtott pályázattal az Önkormányzat 349,9 millió Ft uniós forrásban részesült. 224

A 100 %-os támogatási intenzitású beruházásra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött, mely 2013. június 28-tól hatályos. A beruházás kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a kiviteli szerződések felek általi aláírása megtörtént. A Diósgyőri és a Mesemalom bölcsődék felújítása 2014. június közepén megkezdődött, 2014. augusztus 15-én terv szerint befejeződött. A Napraforgó Bölcsőde felújítása tárgyév július elején kezdődött meg és szerződés szerint 2014. augusztus 21-én befejeződött. A záró elszámolási csomag benyújtása folyamatban van. A beruházáshoz kapcsolódóan év végéig 155,3 millió Ft kifizetése történt meg. Lyukói közösségi ház építése A Lyukói közösségi háznál a Katasztrófavédelmi Kirendeltség által feltárt hiányosságok megszüntetése megtörtént. A költségvetésben előirányzott 0,1 millió Ft év végéig nem került kifizetésre. Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete támogatása A 2014. évi költségvetésben a működési kiadások között a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből a Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata alapján 18 millió Ft támogatásban részesült. A IV. negyedéves költségvetési korrekcióban az összegből a Vöröskereszt kérésére 9,6 millió Ft átcsoportosításra került a beruházások közé, a Vöröskereszt „Hajléktalanszálló fejlesztése Miskolcon” TIOP támogatással megvalósuló beruházásának előre nem látható költségei fedezetéül. A rendelkezésre álló előirányzat terhére év végéig kifizetés nem történt.

OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A projekt célja az óvodai férőhelyszám bővítése 1 db 20 fő befogadására alkalmas, új óvodai csoportszoba kialakításával. A beruházás magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, valamint sor kerül a szocializációt, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzésére, a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar-, játszóudvar felújítására, balesetmentesítésre és az intézmény projektarányos akadálymentesítésére. A projekt kezdete: 2014. 03. 01., a projekt befejezése: 2015. 02. 28. A munkaterület átadása 2014. 06. 27-én, a műszaki átadás-átvétel pedig 2014. szeptember 1 5-én megtörtént. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések határideje 2014. október 31-e volt, az eszközbeszerzés határidőre megtörtént. Az eszközbeszerzéseket követően a projekt zárása megkezdődött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. A feladattal összefüggésben év végéig 27,2 millió Ft került felhasználásra. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A nevelési intézmény férőhelybővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházása magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászáró cserét és külső hőszigetelést, de sor került a szocializációt, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzésére, a szabadidős programoknak 225

lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar,- játszóudvar felújítására, balesetmentesítésére, az intézmény projektarányos akadálymentesítésére. A projekt kezdete: 2014. 03. 01., a projekt befejezése: 2015. 02. 28. A munkaterület átadása 2014. 06. 02-én megtörtént, a műszaki átadás-átvétel pedig 2014. augusztus 26-án lezajlott. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések határideje 2014. október 31-e volt, az eszközbeszerzés határidőre megtörtént. Az eszközbeszerzéseket követően a projekt zárása megkezdődött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. Pénzügyileg év végéig 56,2 millió Ft került kifizetésre. Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) A Szivárvány Óvoda fejlesztése uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A projekt keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a víz-, szennyvíz-, elektromos fűtéshálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére került sor. A tervezett beruházás uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a vonatkozó szerződés 2012. évben aláírásra került, az építési beruházás tárgyév harmadik negyedévében befejeződött. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása is megtörtént. A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján benyújtott pályázattal Önkormányzatunk az önerő részbeni kiváltása érdekében 2013. évben az EU Önerő Alapból mintegy 1,6 millió Ft uniós forrásban részesült. A záró elszámolás Közreműködő Szervezet általi elfogadása megtörtént. Az utófinanszírozású projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott. Általános iskolák Miskolc-Tapolcai Tagiskolában konyha kialakítása A Győri úti Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyhája az Iglói úton található. A Nemzeti Élelmezésbiztonsági Kormányhivatal ellenőrzésének megállapítása alapján az intézménynek helyben melegítő konyhát és étkezőt kell kialakítania, mely az iskola területén, a volt gondnoki lakás helyén tervezett. A feladat végrehajtása érdekében a tervezési munkálatok elkészültek. A terv engedélyezésre az ÉTDR rendszeren keresztül benyújtásra került az engedélyező hatósághoz. A feladat megvalósítására 11 millió Ft áll rendelkezésre, melyből a beszámolási időszakban minimális felhasználás történt. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) Az Önkormányzat által benyújtott pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pozitív elbírálásban részesítette. A projekt keretében az elszámolható összköltség 100 %-a támogatásként igénybe vehető, az elnyert uniós forrás 497,1 millió Ft. A projekt célja az iskola épületének infrastrukturális fejlesztése, annak a mai oktatási követelményeknek való megfeleltetése. Az iskolai testneveléshez szükséges, esetleg hiányzó, vagy elavult eszközök cseréje is tervezett. 226

A tervezett beruházás aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekt előkészítése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás dokumentumait a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály folyamatba épített ellenőrzés keretében jóváhagyta. A szerződéskötés tervezett időpontja 2015. 03. 25. Jelenleg a projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezése 2015. június 30-ára ütemezett, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a határidő módosítása 2015. 11. 30-ra folyamatban van. Tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 4,3 millió Ft. Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása A távhővezeték kiváltására a nyertes vállalkozóval a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok 2014. első félévében megkezdődtek. A kivitelezés folyamatban van. A rendelkezésre álló 7,6 millió Ft-os kiadási előirányzat felhasználására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az általános iskola infrastruktúra fejlesztését Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten. A projektben támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ára teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A 2013. évről áthúzódó kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban felhasználás nem történt. Középfokú oktatási intézmények Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) A költségvetési tételsoron tervezett projekt célja az infrastrukturális beruházás keretein belül egy olyan természettudományos labor kialakítása, amely alkalmas a természettudományos tantárgyak magasabb színvonalú oktatására. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a környező általános iskolákkal a természettudományos tantárgyak népszerűsítése céljából. A konzorciumban (Önkormányzat és a Klebesberg Intézményfenntartó Központ által) benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A beruházás önkormányzati forrást nem igényel, 100 %-ban támogatásból finanszírozott. A projekt előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli terv, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket bonyolító és az irodaszereket szállító cég kiválasztása. A kivitelezésre, valamint a tananyagfejlesztésre és az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményesen lezajlottak, a labor felújítása 2014. első félévében megkezdődött. 2015. január 16-án a labor átadásra került. Jelenleg folyamatban van a tananyagok nyomdai elkészítésére szolgáltató beszerzése közbeszerzési eljárás keretében. A projektben vállalt laborórák folyamatosan zajlanak. A projekt tervezett befejezése 2015. április 30. A feladathoz kapcsolódóan év végéig 148,8 millió Ft kifizetésére került sor.

227

Avasi Gimnázium – Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) Az elmúlt évben megkezdett beruházás műszaki tartalma azonos a Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása tételsor műszaki tartalmával. Az Önkormányzat és a Klebesberg Intézményfenntartó Központ által konzorciumban benyújtott pályázat elbírálásánál ugyancsak támogató döntés született, a megítélt pályázati forrás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötésre került. A 100 %-ban uniós forrásból finanszírozott beruházás előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli terv, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket bonyolító és az irodaszereket szállító cég kiválasztása. A kivitelezésre, a tananyagfejlesztésre, valamint az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások sikeresek voltak, a labor felújítására vonatkozó szerződés megkötése megtörtént. A labor műszaki átadása megtörtént. A természettudományos tanórák tartása 2015. 01. 12-től elkezdődött a laborban. A projekt tervezett befejezése 2015. április 30. A projekt készültségi foka 90 %. Pénzügyileg a beszámolási időszak végéig 204,9 millió Ft realizálódott. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek még 2009. évben aláírták. A projekt keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve. A beruházásra elnyert támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint a Fazola Henrik TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta. A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység még 2011. harmadik negyedévében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A 2013. évről tárgyévre áthúzódó 8 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt. Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) A fejlesztés keretében a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban kialakításra került a kor igényeinek megfelelő, 2x20 fő befogadására alkalmas laboratórium a működéshez szükséges eszközök beszerzésével. A fejlesztésnek köszönhetően a biológia, fizika és kémia alapfokú és emelt szintű oktatáshoz szükséges tartalmi és infrastrukturális körülmények teljesülnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás összege 283,1 millió Ft. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás 2012. évben megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás és a labor használatbavételi eljárása lezajlott. Az eszközbeszerzésekre aláírt szerződések alapján a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítására szintén 2012. évben került sor. A nyilvánosság biztosítására a szerződés 228

létrejött, a nyitórendezvény és a záró rendezvény sikeresen lezajlott. A tananyag fejlesztők és a tananyag digitalizálók kiválasztása, valamint a szerződéskötés megtörtént, az e-learning tananyagok, illetve ezek digitalizálása és sokszorosítása elkészültek. Ugyancsak elkészültek a kísérleti naplók és a hozzá kapcsolódó gyakorlati munkafüzetek is. A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése még 2012. évben lezajlott, a pedagógusok továbbképzése 2013. évben fejeződött be. A projekt pénzügyi elszámolása megtörtént. A beruházási tételsoron elkülönített 16,4 millió Ft-os előirányzatból kifizetés nem realizálódott. Egyéb feladatok Intézményi konyhai eszközök beszerzése Intézményi körben számos üzemelő konyha kapacitását meg kellett növelni, melynek következménye a szükséges eszközállomány bővítése. Ennek hiányában a hatóság az adagszámot csökkentheti, továbbá közegészségügyi előírás az alumínium edények kiváltása rozsdamentes anyagból. A Miskolc, Százszorszép Óvoda (3530 Miskolc, Serház u. 1.) szállító edények beszerzésére - 2 db Thermoláda 600 – 44x67x63 cm 58 liter, 12 db GN edény 1/1 (rm. 65 mm) K. ,12 db GN fedő 1/1 (rm.) K. szilikonos – került sor. A szükséges konyhai eszközök megvásárlásának fedezetére rendelkezésre álló keretösszegből 6,6 millió Ft került kifizetésre év végéig. Oktatási infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján az oktatási infrastruktúra fejlesztésére felajánlott 4,4 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi kifizetés az év folyamán nem számszerűsíthető.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött. A projekt kivitelezésének folyamata – a vállalkozó körülményeiben történt változás miatt – megrekedt, a munkálatok felfüggesztését követően a kivitelezés tárgyév június hónapban újra indult. A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt teljes körű befejezése 2015. november végére ütemezett. A projekt eszközbeszerzésének közbeszerzése részben lett csak eredményes, az újabb kiírásokra sor kerül 2015. áprilisban. A szakmai program szakértők közreműködésével 2014. szeptember hónaptól kezdődően került kialakításra. A Közgyűlés 2013. decemberi határozata értelmében a beruházás megvalósításához a tárgyévi költségvetés terhére további forrás (önerő) és támogatás bevonása szükséges, ezáltal sor kerülhet - támogatott műszaki tartalomként - a járulékos építési tevékenységek elvégzésére is (külső parkolók kialakítása, útkapcsolat kiépítése, 229

parkosítás, közösségi tér kialakítása, közműkapcsolatok megvalósítása), ezen munkálatok közbeszerzésének előkészítése folyamatban van. A többlettámogatás iránti kérelem a Támogató részéről jóváhagyásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan a beszámolási időszak végéig 147,9 millió Ft felhasználása történt meg. Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseleti gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése A Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésén tárgyalta a Lézerpont Látványtár népviseletgyűjteményének átvételére és a Herman Ottó Múzeum Görgey úti épülete látogatói terének növelésére vonatkozó előterjesztést. A gyűjtemény átvétele mellett a Herman Ottó Múzeum főépületében 300 m2 területű modern kiállítótér kialakítása tervezett. A vonatkozó tervezési munkálatok elkészültek. A közgyűlési határozat értelmében a több évre ütemezett feladat megvalósításához 2014. évre 61 millió Ft fedezet biztosítása szükséges, melynek forrása pályázati pénzeszközből tervezett. A feladattal összefüggésben év végéig 19 millió Ft került kifizetésre. Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria) A Miskolci Galéria Hunyadi u. 12. sz. alatti kiállítótere (Petró Ház), valamint a Hunyadi u. 10. sz. alatti társasház közötti kerítés balesetveszélyessé vált. A veszély elhárítása miatt a bontási munkák 2013 októberében elvégzésre kerültek, a telekhatár lezárását jelenleg egy ideiglenes kerítés biztosítja. A beruházás keretében egy új, tömör falazatú kerítés megépítése volt tervezve. A téglamintás tömör betonkerítés előre gyártott beton elemekből elkészült, pénzügyileg 0,3 millió Ft realizálódott. „A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat) „A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” c. köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására Önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alap terhére 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt összeg nem volt elegendő a szobor kivitelezéséhez, ezért a támogatási összeg visszafizetésre került. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ) A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton Önkormányzatunk a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 0,3 millió Ft támogatásban részesült, mely összeg a 0,5 millió Ft önrésszel együtt felhasználásra került. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Herman Ottó Múzeum - intézményi) A Kárpát-medence Népviseletei elnevezésű kiállítás előkészítésére a Herman Ottó Múzeum 7,5 millió Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az összeg átutalásra került az intézményhez, a feladat megvalósításának és elszámolásának határideje 2015. június 30. Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása A feladat előkészítése megvalósult, a beruházásra előirányzott 1,5 millió Ft felhasználása várhatóan 2015. első negyedévében jelentkezik. 230

Szentléleki pálos kolostor helyreállítása A feladatra előirányzott 0,3 millió Ft év végéig teljes egészében felhasználást nyert. MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása A MIDMAR Nonprofit Kft. részére a törzstőke emeléséhez biztosított 1,1 millió Ft várhatóan 2015. első negyedévében kerül kiutalásra. Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése A Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzésére a költségvetésben 6 millió Ft áll rendelkezésre. A gépkocsi megrendelése megtörtént, leszállítása 2015. áprilisában realizálódik. Az előirányzat igénybevétele 2015-re húzódik át.

SPORT FUNKCIÓ Diósgyőri stadionrekonstrukciós Kft. – törzsbetét biztosítása A Magyarország Kormánya összességében 8 milliárd Ft összeget biztosít a DVTK Stadion újjáépítésére, továbbá az MVSC Sportpálya fejlesztésére. A beruházási tervek alapján egy 15 ezer férőhelyes, teljesen fedett, UEFA IV. besorolású futballstadion létesül, továbbá az MVSC pálya alkalmas lesz NB I-es mérkőzések lebonyolítására, így a DVTK csapatának a stadion építése közben sem kell Miskolcon kívül játszania a hazai mérkőzéseit. A stadion rekonstrukciójának megvalósítására projekttársaság megalapítása szükséges. A projekttársaság a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 100 %-os tulajdonában lévő BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. minősített többséget biztosító befolyása alatt került megalapításra. A projekttársaság további tagjai Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Miskolc Holding Zrt. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés februári ülésén elfogadta, és megalakult a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. A Kft. megalapításához szükséges törzsbetét fedezetére 1 millió Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a 2014. évi költségvetés, mely összegből 0,3 millió Ft kifizetés teljesült év végéig. DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2013. augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Diósgyőri Futball Club Kft. által a 2012-2013. éves támogatási időszakra benyújtott látványcsapat-sport támogatásából megvalósuló, sportfejlesztésre irányuló, Centerpálya felújítása megnevezésű pályázatához 16,3 millió Ft önrészt biztosít. A pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás megkötése folyamatban van. A DFC Kft. 2013. november 8. napján elektronikus levél formájában megkereste az Önkormányzatot, melyben kérte, hogy a VII-150/5170/2013. sz. határozatban foglaltak szerinti szerződéskötés időpontja halasztva legyen. A rendelkezésre álló előirányzat igénybevétele 2015. évre húzódik át. Atlétikapálya építése és egyéb sportcélú beruházások (Miskolci Sportcentrum Kft.) A DVTK Stadion fejlesztési tervei miatt a rekortán atlétika pálya felszedésre kerül, így az atlétika sportág pálya nélkül marad. Az IAAF szabványnak megfelelő, új atlétikai központ a Miskolci Egyetem területén kerül kialakításra. A beruházás megvalósításához Önkormányzatunk állami támogatásban részesült. A támogatás nyújt fedezetet a futópálya és a fedett futófolyosó kialakítására, valamint a szükséges eszközök beszerzésére. 231

A beruházás magában foglalja még a II. szektor gumiborítási és világítási munkálatait is, mely feladatok pénzügyi fedezetét önkormányzati forrás biztosítja. Ezen munkálatok, továbbá egyéb sportcélú beruházások fedezetére 51,1 millió Ft előirányzat került biztosításra a Miskolci Sportcentrum Kft. részére. A vonatkozó Megállapodás az Önkormányzat és a Kft. között megkötésre került. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezajlott. A tételsoron megjelenített 51,1 millió Ft-os előirányzat igénybevétele maradéktalanul megtörtént. Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója A beruházás keretében a József utcai Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója valósult meg. A beruházásnak köszönhetően létrejött egy 400 méteres, 2 sávos gumiborítású futókör, a célegyenesben 4 sávval. Ez a pálya lehetőséget teremt a környékbeli iskolák testnevelés óráinak és esetleg érettségi-feladatainak megtartására is. A pálya a magasabb igények kiszolgálása érdekében villany-világítást is kapott, hogy a tavaszi és korai sötétedés ne szegje kedvét a mozogni vágyóknak. A munkálatok 2014. szeptember 22-én elkezdődtek. A projekt megvalósult. A beruházásra rendelkezésre álló 51,4 millió Ft felhasználása 2015-re húzódik át. Atlétikapálya építése (állami támogatás) A Miskolci Egyetem területén meglévő atlétikapálya rekonstrukciója során új 8 sávos futópálya kerül kialakításra, valamint egy új fedett 6 sávos futófolyosó épül fel 2014. évben. A tervezett beruházás keretében IAAF szabvány szerinti atlétikapálya építése valósul meg. A projekt megvalósításához Önkormányzatunk 350 millió Ft állami támogatásban részesült, a kapcsolódó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A futópálya kivitelezésének közbeszerzése eredményesen zárult, a kivitelezővel a szerződés aláírásra került. Az atlétikapálya alapkőletétele 2014. május 29-én megtörtént. A futópálya munkálatai elkészültek. A fedett futófolyosó is elkészült, a használatbavételi engedély megkérése folyamatban van. Tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás mintegy 316,2 millió Ft. A 8 sávos futópálya kivitelezése elkészült, MASZ általi minősítése, átadása 2014. szeptember 9-én megtörtént. Az eszközbeszerzés eredményesen lezajlott. A fedett futófolyosó és öltözőépület átadása 2015. évben megtörténik. A pénzügyi elszámolást 2015. április 30-ig kell elvégezni, jelenleg az előkészítési fázisban van. DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása A Közgyűlés VI-204/3087/2012. sz. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-át képviselő állami tulajdonú üzletrészét a Magyar Államtól megszerezze. A IV-34/80.576/2014. sz. közgyűlési határozat értelmében az Önkormányzat megvásárolja a DSM Nonprofit Kft. Cash és Limes Zrt-t megillető kisebbségi üzletrészét 10 millió Ft vételáron. Az üzletrészek megvásárlására a tárgyévi költségvetés 20 millió Ft előirányzatot tartalmaz, mely összegből év végéig 10 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) A projekt műszaki tartalma utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém szigetelése, és homlokzati nyílászárók cseréjéből tevődik össze. A kivitelezési munka elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Az ünnepélyes átadásra 2014. szeptember 22-én került sor. A projekt záró beszámolójának benyújtása 2014. október 29-én megtörtént. A feladathoz kapcsolódóan 8,7 millió Ft kifizetése történt meg december végéig. 232

Factory Aréna fejlesztése A kivitelezési szakaszra irányuló pályáztatás eredményes lefolytatását követően a feladat keretében a pálya alá vasbeton szerkezet került kiépítésre. A kivitelezés 2013. évben befejeződött, a feladatra jóváhagyott 5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi teljesítés nem jelentkezik. Miskolc Városi Szabadidőközpont létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása A költségvetésben tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klímatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondicionáló terem klímatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt Önkormányzatunk biztosította. A Sportcsarnok fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés, valamint a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás aláírása megtörtént. A beruházás befejeződött, melynek keretében a következők valósultak meg: 2. jelű jégpályaárnyékoló, jégcsarnok és a 2. jelű műjégpálya jégolvasztó létesítése, kondicionáló terem korszerűsítése, jégcsarnok beléptető rendszer, gólbíró rendszer. A rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszak végéig 73,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Vízilabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei A Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményeinek megépítése beruházáshoz kapcsolódó egyéb feladatok (beléptető rendszer kialakítása, medencelefedés, felszerelési eszközök beszerzése) az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. beruházásában TAO támogatásból és önkormányzati forrásból valósulna meg. A Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött az MVSI pályázatához szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról. A támogatási szerződés 2014. évben aláírásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan jóváhagyott 65,2 millió Ft MVSI részére történő átutalása 2014. évben nem realizálódott. - Tárgyi eszköz beszerzés A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program keretében történő tárgyi eszköz beszerzésre irányuló pályázataihoz szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról a Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött. A 2013. évi TAO feltöltésre nem került, így az önrész felhasználása sem történt meg. 2014. évi Közgyűlési határozat alapján az előirányzat a 2014. évi TAO pályázatok önrészeként kerül majd felhasználásra. A rendelkezésre álló 12,2 millió Ft előirányzatból a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott.

233

Kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész) Az MVSI kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program keretében történő tárgyi eszköz beszerzésre irányuló pályázataihoz szükséges önrész önkormányzati forrásból történő biztosításáról a Közgyűlés 2013. júniusi ülésén határozott. A költségvetési tételsoron előirányzott 14,2 millió Ft előirányzatból pénzügyi felhasználás tárgyidőszakban nem jelentkezik. A 2013. évi TAO feltöltésre nem került, így a jóváhagyott önrész felhasználása sem történt meg. Tárgyévi Közgyűlési határozat alapján az előirányzat a 2014. évi TAO pályázatok önrészeként kerül majd felhasználásra. Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem A Közgyűlés XI-318/3643/2012. sz. határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési program III. ütemére pályázatot nyújtson be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, az Önkormányzat és az MLSZ között a Támogatási Szerződés létrejött. A beruházás helyszíne az Andrássy úton lévő 33935/7 hrsz.-ú ingatlan, amelyet az Önkormányzat a Magyar Államtól kapott sport célú tevékenység biztosítására. A pályázat sikeresen megvalósult, a pálya átvétele 2013. október 15. napján megtörtént. Az Önkormányzat részéről biztosítandó 30%-os önrész (8,2 millió Ft) MLSZ részére történő átutalása 2013. harmadik negyedévében megtörtént. A tárgyévi költségvetésben előirányzott 1,3 millió Ft felhasználásával a DVTK műfüves kispálya világításához kapcsolódó megtáplálási kábel kiépítésére került sor, év végéig az összeg maradéktalanul kifizetésre került. Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója A Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója keretében a légtechnikai rendszer, valamint a légtechnikai csatorna épült ki. Az uszoda átadása 2014. szeptember 22-én megtörtént, pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszak végéig 20 millió Ft. Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem A Közgyűlés IV-84/4637/2013. sz. határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütemére pályázatot nyújtson be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, az Önkormányzat és az MLSZ között a Támogatási Szerződés létrejött. Az Önkormányzat részéről biztosítandó 30 %-os önrész (7,2 millió Ft) MLSZ részére történő átutalása 2014. első félévében megtörtént. A pályaépítés 2015 tavaszán kezdődhet meg. Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskolci Sportcentrum Kft.) A 2014. évi költségvetésben a tornaterem kialakítására 7,9 millió Ft áll rendelkezésre. A Támogatási Szerződés elkészült, jelenleg a tervezési munkák zajlanak, melyet követően 2015. I. félévében kerülhet sor a kivitelezésre. Az előirányzott 7,9 millió Ft igénybevétele 2015-re húzódik át.

234

Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkái (Miskolci Sportcentrum Kft.) A Diósgyőri Tanuszoda belső felújítási munkálatainak keretében a következő feladatok valósultak meg: ajtók cseréje, ülőpadok cseréje, medencetér plafonjának festése, beltéri fürdő csaptelepek, fajanszok cseréje, uszodai gépészeti elemek cseréje, uszodai szauna felújítása, belső terek kialakítása, gipszkartonozási munkák, öltözőpadok cseréje, uszoda fűtési rendszerének felújítása. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A feladatokkal összefüggésben rendelkezésre álló 17 millió Ft maradéktalanul felhasználást nyert.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A feladat végrehajtására tervezett 81,7 millió Ft-os előirányzat az év közbeni – önkormányzati beruházásként tervezett – informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, melyből december végéig 51 millió Ft került kifizetésre. Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatal beruházásaként tervezett informatikai fejlesztésekre (pl. licencek vásárlása, számítógépek, nyomtatók beszerzése, szerverek cseréje, beléptető rendszer telepítése, stb.) 2014. évre 118 millió Ft pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a költségvetésben, melyből év végéig 33,6 millió Ft teljesült pénzügyileg. Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokra 57 millió Ft előirányzatot tartalmaz az előterjesztés, melynek terhére tárgyi eszközök vásárlására, klímaberendezések beszerzésére, üdülők, vendégházak korszerűsítésére, stb. került sor. Tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 36,7 millió Ft. Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) A Közgyűlés 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében éves költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van. A tárgyévi költségvetésben elkülönített 15,6 millió Ft-os előirányzatból a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem történt. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál kisértékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban a költségvetésben 37,7 millió Ft állt rendelkezésre, melyből a tárgyidőszakban 19,3 millió Ft felhasználás jelentkezett. Igazgatási fejlesztési feladatok Igazgatási fejlesztési feladatokra az Önkormányzatnál 6,8 millió Ft az előirányzott összeg, melyből december végéig kifizetés nem realizálódott.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ Vállalkozásfejlesztési támogatás a Vodafone Magyarország Zrt. részére A Közgyűlés VIII-152/5295/2013. sz. határozata alapján a Vodafone Magyarország Zrt-t 130 millió Ft vállalkozásfejlesztési támogatásban részesíti a Zrt. által vállalt 235

foglalkoztatás növelő beruházás megvalósítása érdekében. A Zrt-vel aláírt, regionális beruházási támogatás nyújtására vonatkozó szerződés alapján 2014. évben 130 millió Ft támogatás átutalása realizálódott. Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Polgármesteri Hivatal) A Balatonmáriafürdői tábor üzemeltetése során felmerülő kisértékű tárgyi eszközök (sportszerek, kisgépek, stb.) beszerzésének fedezetére 1,9 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, melynek a terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 1,8 millió Ft-ban számszerűsíthető. Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések A tervezett fejlesztések keretében az Ifjúsági Ház épületébe a Martinkertvárosi térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje, valamint a belvárosba a rendszámfelismerő kamerák telepítése megtörtént. A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 2 db terepjáró gépjármű beszerzése még 2012. utolsó negyedévében megtörtént. A Miskolc, Árpád u. 2. sz. alatt kialakítandó Diósgyőri Rendőrőrs kivitelezési munkálatainak elvégzésére a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. Az Avas Szálló állagmegóvása, a vagyonvédelem biztosítása 2014. elején elkészült. A beruházási keretösszeg nyújtott fedezetet a korábbi években a lovas mezőőrség felállítására, továbbá Lyukóban a Közösségi Ház építéséhez szükséges önerő biztosítására, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet ügyfélszolgálatának kialakítási költségeire. A feladat végrehajtásával kapcsolatban 106,8 millió kifizetés történt. Pereces nyári napközis tábor beruházás (Polgármesteri Hivatal) A költségvetési tételsoron megjelenített 0,2 millió Ft kifizetés a perecesi nyári napközis táborhoz kapcsolódóan felhalmozási jellegű kiadásokkal kapcsolatban merült fel. Dolgozóknak adott kölcsön A beruházási feladatok között szereplő tételsoron december végéig mintegy 1,4 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott. "Miskolc a Digitális város" projekt A projekt 2014. 04. 07-én 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének dátuma 2014. 05. 09. A projektet az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. konzorciumi együttműködés alapján valósítja meg. A projekten belül az Önkormányzat 312,2 millió Ft, a Miskolc Holding Zrt. 187,8 millió Ft részösszeggel rendelkezik. A projekt 6 projekt részből áll, melyből kettőt a Holding (Katasztrófatűrő szerverpark, E-számlázás), 4 projektrészt az Önkormányzat (Integrált Ügyviteli Rendszer, Vezetői Információs Rendszer, Diszpécserközpont kialakítása, Digitális terek LED falak telepítése) valósít meg. A Diszpécserközpont 2014. 12. 22-én átadásra került, majd ezt követően elkészült a rendszámfigyelő rendszer. A szerverpark és az ügyviteli rendszer projektrész megvalósítása folyamatban van, várható átadása 2015. március vége, április eleje. A LED falak kiépítéséhez a projektben nincs fedezet, ezért az Önkormányzat a megvalósításhoz saját erőből 24,2 millió Ft többlettámogatást biztosított. A feladattal összefüggésben év végéig minimális kifizetésre került sor.

236

Avult telepek felszámolásának kiadásai A 2014. évi ingatlangazdálkodási terv részeként, a bérleti jogok megváltásának, valamint a kapcsolódó eljárási költségek biztosítására 6,5 millió Ft az előirányzott összeg, melyből év végéig felhasználás nem realizálódott.

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések A 2014. évi költségvetésben előirányzott 24,1 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Miskolc Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, mely összegből az év végéig 17,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. A Gördülő Beruházási Terv keretében a tárgyidőszakban megvalósult 6 db ETC által forgalmazott konténer, 1 db Karcher önkiszolgáló mosóberendezés, 1 db nyitott, osztott rekeszes konténer beszerzése, valamint 5 db vezérlőszekrény javítása. 2013. évben benyújtásra került a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001. sz. projekt eszközbeszerzés tárgyában. A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a pályázat elbírálásánál 2014-ben kedvező döntés született, mely beruházást önálló tételsoron szerepeltetjük. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat a beruházási feladathoz összességében 3 milliárd 693,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A projekt célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése, a főleg lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak minél szélesebb körű szeparálásával az anyagában történő hasznosításra másodnyersanyagok leválogatása, továbbá magas fűtőértékű, környezetére nem veszélyes homogén, magas minőségi kritériumokat kielégítő tüzelőanyag előállítása. A projekt keretében három építési beruházás valósul meg, így: mechanikai előkezelő létesítése Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban, valamint Hejőpapiban és a miskolci József Attila úti központi telephelyen bálatároló szín építésére kerül sor. A beruházás előkészítése keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó cég, illetve a projektmenedzsmentet ellátó szervezet. Sikeresen zárult a FIDIC mérnök kiválasztására, az eszközbeszerzésre és a PR, valamint tudatformálásra irányuló közbeszerzési eljárás. Megkötésre került a Hejőpapi beruházási terület Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére irányuló szerződés, továbbá megtörtént a beruházási terület geodéziai kijelölése és tűzszerészeti átvizsgálása. Az eszközbeszerzés keretén belül beszerzésre került 35.000 db gyűjtőedényzet, 5.000 db komposztáló, 3 db újrahasználati központ, 8 db hulladékgyűjtő jármű, 2 db targonca, 1 db rakodókanalas dózer, 1 db teleszkópos rakodó és 2 db homlokrakodó. Az Üzemeltető, MIREHUKÖZ Nonprofit Kft. 2014. 06. 06-tól megkezdte az edényzetek kiosztását, valamint beindította a Konzorcium területén a családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A kivitelezési szerződés keretében Hejőpapi lerakó területén építendő 56.000 t/év kapacitású Mechanikai Hulladék Előkezelő Mű elkészült, jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárás zajlik. A szerződés részét képező, miskolci és Hejőpapi telephelyen építendő fedett tároló épületek is elkészültek. Műszaki átadás-átvételük folyamatban van. 237

A pályázat része volt a kötelező kommunikációs tevékenységen túl egy szemléletformáló kampány megvalósítása is. Ezen tevékenységek keretében létrehozásra került a projekt honlapja és azon belül a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos információkat tartalmazó szemléletformálás honlap. Készült egy átfogó közvélemény kutatás, valamint egy rövid, színes kiadvány a szelektív hulladékgyűjtésről. A költségvetésben szereplő 4 milliárd 493,7 millió Ft-os előirányzatból 3 milliárd 370,4 millió Ft került kifizetésre december végéig. HULEJAF-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Földművelődésügyi Minisztérium között 2014. 09. 22-én létrejött támogatási szerződés alapján az Önkormányzat 3 db hulladékgyűjtő jármű beszerzésére összességében 144,8 millió Ft támogatást nyert el (a támogatás intenzitása 100%). A támogatás első részlete – 72,4 millió Ft – 2014-ben az Önkormányzat számlájára megérkezett, a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára beépítésre került. Az előirányzat felhasználása 2015-re húzódik át.

238

VAGYONMÉRLEG

VAGYONMÉRLEG

(8/a. melléklet)

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 8. sz. vagyonkimutatás, valamint a 8/a. sz. vagyonmérleg mutatja be. A többször módosított 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (az államháztartás számviteléről) jelentősen megváltoztatta az államháztartási szervek és köztük a települési önkormányzatok vagyoni helyzet értékelésének szemléletét, és elveit. Az államháztartási pénzügyi számvitel üzemgazdasági szemlélete az 2000. évi C. törvény (a számvitelről) alapelveinek szélesebb érvényesülését is eredményezte. 2014.01.01-i hatállyal megfeleltetésre kerültek a 2013.12.31-i záró vagyonmérleg adatai az új számvitelnek megfelelő részletezettséggel. Az átfordítás hatására illetve az összehasonlíthatóság érdekében a 2013.12.31-i vagyonmérleg eltér a 2014.01.01-i mérleg adataitól. I) Eszközök Az eszközök értéke 2014.12.31-re 1.499,9 millió Ft-al (0,7%-al) csökkent. A 2014.01.01-i törvényi változás a saját tőke megbontásában mutat lényeges különbséget, melynek növekedése 3.736,3 millió Ft. A növekedés a 2014. évi üzemgazdasági szemléletű gazdálkodás (mérleg szerinti eredmény) hatása. Az eszközök könyvi értéke az alábbiak szerint változott (millió Ft-ban): Megnevezés NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2014.01.01 184 642,7 71,8 5 436,2 3 766,4 114,2 0,0

2014.12.31 184 878,6 117,7 2 526,3 4 581,8 371,4 55,5

Eltérés 236,0 45,9 -2 909,9 815,4 257,2 55,5

194 031,2

192 531,4

-1 499,9

2014.12.31-én a mérleg főösszege 192.531 millió Ft. Az összemérés elvének érvényesülése érdekében a vagyonmérleg pénzügyi és vagyoni hatásinak összehasonlítása a nyitó vagyonmérleg („megfeleltetett”) adataihoz történt. I/A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök A befektetett eszközök értékében összevontan nem történt jelentős változás, de az eszközök összetételében lényeges hatások is érvényesültek. A változás eredményeképpen azonban a belső összetételek arányában nem mutatkozott jelentős eltérés. 239

A befektetett eszközök változását az alábbi táblázat szemlélteti. Előző év (Nyitó) Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

Tárgyév

(millió Ft)

Arány

(millió Ft)

Arány

25,0 169 236,6 14 379,2 1 001,9 184 642,7

0,01% 91,66% 7,79% 0,54% 100,00%

49,2 161 377,0 12 479,3 10 973,2 184 878,6

0,03% 87,29% 6,75% 5,94% 100,00%

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 24,1 millió Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Az immateriális javak kizárólag üzleti vagyonból állnak. A tárgyi eszközök értéke 7.859,6 millió Ft-al csökkent. A csökkenés nagy része az önkormányzati ingatlanvagyon változásának hatása. Ez elsősorban annak tudható be, hogy előző év végén a vízi-közmű vagyonelemek az önkormányzat tulajdonában voltak, melyek 2014.01.02-án átkerültek a vízi-közmű szolgáltatással megbízott önkormányzati gazdasági társaság vagyonkezelésébe. A változás hatása a befektetetett eszközök összetételében okozott jelentősebb változást. Az ingatlanvagyon-kataszterrel átfogó rendszervizsgálata folyamatos kontrollt igényel a hatékonyabb működés érdekében a nyilvántartások rendezése folyamatos. A MISEK Kft. vagyonátadása során az ingatlanok között szerepel a GYEMSZI tulajdonába még át nem került kórházi rekonstrukció aktivált értéke. Ennek számviteli rendezésére megszületett a megállapodás, azonban aláírására a mérleg készítés időpontjáig nem került sor. A gépek, berendezések, felszerelések könyv szerint értéke 290,1 millió Ft-tal csökkent, amely nagyrészt az elszámolt értékcsökkenési leírás hatásának tudható be. A gépek és berendezések könyvszerinti értékéből 722,8 millió Ft az önkormányzat és a hivatal állományi értéke, a fennmaradó eszközök az önkormányzati intézmények tulajdonában vannak. A befejezetlen beruházások állománya 2.966,2 millió Ft-tal növekedett, amely elsősorban a nagyprojektek támogatás, illetve forrásnövekedési lehetőség hatékonyabb kihasználását feltételezi. A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő: Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 240

Tárgyév (millió Ft) Arány 145 198,4 89,97% 1 006,0 0,62% 0,0 0,00% 15 172,6 9,40% 0,0 0,00% 161 377,0 100,00%

A részesedések összetételét a 8/b. sz. melléklet szemlélteti. A részesedésekre egyrészt az önkormányzati társaságoknál a szervezeti változások miatti törzsbetét változás, másrészt az értékvesztés elszámolása volt hatással Törzsbetét változás 2014-ben: Miskolc Holding Zrt. - 6.419,0 M Ft CINEMIS Nonprofit Kft. - 27,3 M Ft Miskolci Információs Oktatási Központ Nonprofit Kft. - 6,6 M Ft ÉMIG Gazdaságfejlesztési Kft. - 0,3 M Ft Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. + 0,6 M Ft 2014-ben került megalakításra a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft., melyben az önkormányzat törzsbetéte 0,6 millió Ft. A Miskolc Holding Zrt. törzsbetét csökkenése oka elsősorban a vízi-közmű szolgáltatónál bekövetkezett, és a törvényi szabályozás alapján az önkormányzat tulajdonába került vagyonelemek kikerülése volt. Tekintettel arra, hogy a vízi-közmű szolgáltatóban az önkormányzat közvetett tulajdonos, ennek a gazdasági eseménynek a hatása a Miskolc Holding Zrt-ben lévő önkormányzati üzletrész értékét érintette. 2014. 12. 31-én a nyilvántartott részesedés névértéke 12.507,5 millió Ft, könyv szerinti értéke 12.251,5 millió Ft. Ezen felül a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. megalakulásával további 227,8 millió Ft tőketartalék (apport) került átadásra. 2014. december 31-én a részesedésekre nyilvántartott értékvesztés 255,9 millió Ft. Az előző évről történt csökkenés a társaságoknál történt tőkeváltozások cégbírósági bejegyzésnek a hatása, mivel a törzsbetétek névértéke igazodott az árfolyamértékhez (saját tőke). A 2014. évi értékvesztés elszámolása a társaságok által prognosztizált (várható) adatok alapján került meghatározásra. Az értékvesztések elszámolása a befektetett pénzügyi eszközöknél a Számviteli Törvényben, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Számviteli Politikájában és Értékelési Szabályzatában meghatározottak szerint történt. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetek (gazdasági társaságok) végzik. A vagyonkezelésbe adott eszközök legjelentősebb tétele a MIVÍZ Kft. által üzemeltetett vízi-közmű vagyontárgyak értéke. I/B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások A forgóeszközök értéke (időbeli elhatárolások nélkül) 7.597,2 millió Ft. Bár a törvényi változások következtében teljes összehasonlítás a pénzügyi helyzetben nem lehetséges, a forgóeszközök könyvszerinti 1.791,3 millió Ft-al csökkent az előző évhez képest. Jelentős csökkenés következett be pénzeszközök állományának tekintetében.

241

Mobilitási szempontból likvid eszköznek minősülő eszközök értékének, összetételének és arányának alakulását az alábbi tábla mutatja

Megnevezés Nemzeti vagyonba tartozó készletek Nemzeti vagyonba tartozó értékpapírok Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások LIKVID ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Tárgyév (könyv szerinti érték) (millió Ft) Arány 117,7 1,55% 0,0 0,00% 2 526,3 33,25% 4 581,8 60,31% 371,4 4,89% 7 597,2

100,00%

A készletek záró állománya 117,7 millió Ft, mely 63,9 %-al növekedett az előző évhez képest. A készletek növekedése elsősorban az önkormányzati intézményeknél következett be, mely arányos a gazdálkodáshoz viszonyított forgási sebességgel. Elfekvő, illetve inkurrens készlet nincs az önkormányzat és intézményeinek készletleltárában. A követeléseket a 8/c. sz. melléklet mutatja be. A követelések év végi állománya az értékvesztéssel csökkentett bekerülési érték. A követelések állománycsoport részét képezi 2014-től az éven túli kölcsönök állománya is. A követelések tehát a költségvetési évet követően esedékes követeléseket is tartalmazzák. A törvényi szabályozások következtében végrehajtott átsorolások, más elszámolások az összemérés lehetőségét nehezítik, hiszen az üzemgazdasági szemlélet mindig teljesebb körű gazdasági eseményt mutat. A vevőkövetelés változása a 2014-től már vevőként kimutatott bérleményszolgáltatás ÁFA összegének a hatása. Az adósok növekedése a közhatalmi követelések változásának (pótlékok) hatása. Mind a kölcsönök, mind a különféle követelések esetében jelentős hatást gyakorol a számviteli szabályok változása, átsorolások, ezért az eltérések nem adnak lényeges információt. A sajátos eszközoldali elszámolások nélküli követelések értéke az alábbi (adatok millió Ft-ban): Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 Eltérés 284,5

763,1

478,6

1 354,1

1 587,0

232,9

1 135,4

1 376,5

241,1

Adott kölcsönök

323,2

854,1

530,9

Különféle egyéb követelések

211,3

943,7

732,4

2 173,1

4 147,9

1 974,8

165,4

118,3

-47,1

2 338,5

4 266,2

1 927,7

Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők) Adósok összesen ebből adó és közhatalmi követelések

ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK KÖVETELÉSEI ÖSSZESEN KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

242

A törvényi változásoknak eredményeképpen 2014.12.31-én 55,5 millió Ft aktív időbeli határolás került kimutatásra. Ez az eszközkategória a korábbi években, és így az „átfordított” nyitó mérlegben nem szerepel, mivel az új számviteli szabályokban került bevezetésre. II) Források A források főkönyvi értéke az alábbiak szerint változott (adatok millió Ft-ban): Megnevezés 2014.01.01 2014.12.31 SAJÁT TŐKE

Eltérés

171 166,8

174 903,2

3 736,4

22 818,4

17 246,2

-5 572,2

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

46,0

48,4

2,5

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS ELSZ.

0,0

0,0

0,0

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,0

333,5

333,5

194 031,2

192 531,4

-1 499,9

KÖTELEZETTSÉGEK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

A saját tőke az üzemgazdasági szemléletű, a 2014. évben keletkezett mérleg szerinti eredmény összegével változott. A mérleg szerinti eredmény változásának hatására 1.499,9 millió Ft-al csökkent a vagyon értéke. A vagyoncsökkenés azonban pozitív hatással volt a mérleg szerint keletkezett nyereségre, ez pedig a fizetendő kötelezettségek 5.572,2 millió Ft-os csökkenését eredményezte. A kötelezettségeken belül a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (jellemzően finanszírozási, kölcsön, hitel műveletek) 8.576,2 millió Ft-al csökkentek. Ez még önmagában nem jelent pozitív hatást, mivel a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2.921,8 millió Ft növekedése csak az éven túli kötelezettségek éven belüli lejáratát eredményezte. Ez pedig a likviditási helyzetben jelenthet a későbbiekben feszültséget. III) Mérlegszerkezet: 1) Eszközök megoszlása: Megnevezés

2014.01.01

2014.12.31

95,16%

96,03%

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0,04%

0,06%

PÉNZESZKÖZÖK

2,80%

1,31%

KÖVETELÉSEK

1,94%

2,38%

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0,06%

0,19%

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00%

0,03%

100,00%

100,00%

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZK.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2) Források megoszlása: 243

Megnevezés

2014.01.01

2014.12.31

SAJÁT TŐKE

88,22%

90,84%

KÖTELEZETTSÉGEK

11,76%

8,96%

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.

0,02%

0,03%

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS ELSZ.

0,00%

0,00%

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00%

0,17%

100,00%

100,00%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

IV) Vagyoni helyzet értékelése Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegének főösszege 192 531,4 millió Ft, mely az előző évhez képest 1 499,9 millió Ft csökkenést mutat. Lényeges csökkenés a pénzeszközök állományában következett be, a többi változás jellemzően a jogszabályi változások következtében végrehajtott átsorolások hatása. A forrásoldalon a mérleg szerinti nyereség az összes kötelezettségre gyakorolt pozitív hatása mutatkozik, melyet az eszközök változása negatívan befolyásolt. Hosszú távon az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor rövidtávon a jelentős éven belüli kötelezettség növekedésének következtében a forgótőke pénzügyi feszültséget mutat. A forgótőke változását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés

2014.01.01 (millió Ft)

2014.12.31 (millió Ft)

Éven belül esedékes likvid eszközök

8 033,9

5 727,9

13 427,0

16 348,8

-5 393,1

-10 620,9

Éven belül esedékes kötelezettségek (költségvetési évben esedékes) Forgótőke (éven belül esedékes likvid eszközök – költségvetési évben esedékes kötelezettségek)

Az adósságkonszolidáció korábbi hatásai ugyan kedvezőek volt, azonban ez csak egyszeri hatást gyakorolt a pénzügyi egyensúly tekintetében. Fontos megjegyezni, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek között szereplő, szállítói tételek nagyobb hányada beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek. A forgótőke alakulása csak rövidtávú előrejelzése a rövidtávú gazdálkodás hatásának, mivel a beruházási források rendelkezésre állása esetén a forgótőke helyreállhat.

244

Mivel ez gyakran előforduló helyzet, ez azt is jelenti, hogy tartós eszközt mindaddig rövidlejáratú forrásból kell finanszírozni, míg a különböző támogatások elszámolása és lehívása meg nem történik. Ez pedig rövidtávon a működésből von el forrást. A gazdálkodást mutató statikus szintű vagyoni és pénzügyi mutatószámok alakulása: Nyitó 2014.01.01

Mutatószám megnevezése

Záró 2014.12.31

Eltérés

Vagyoni helyzet mutatói Eladósodás alakulása

11,76%

8,98%

-2,79%

Befektetett eszközök fedezettsége

97,50%

94,76%

-2,74%

Forgótőke aránya

-2,78%

-5,52%

-2,74%

59,83%

35,04%

-24,80%

750,13%

1014,15%

264,03%

77,94%

79,64%

1,70%

Pénzügyi helyzet mutatói Likviditási mutató Saját forrás és idegen forrás aránya Hatékonysági mutatók Saját-tőke növekedési mutató

A befektetett eszközök fedezettsége jól jellemzi azt a gazdálkodást, hogy a fejlesztésekre sokszor a működésből kell forrást biztosítani. A forgótőke változás így megegyezik a tartós eszközök fedezetségi mutatójával. A tárgyévet megelőző évben történt adósságkonszolidáció egyértelműen javította a saját és idegen tőke arányát, amely a hosszú távú működési egyensúlyban játszik szerepet. A likviditási mutatóból az államháztartás alrendszereiben más a levonható következtetés, az azonban elmondható, hogy rövidtávon fontos a likviditás és pénzgazdálkodás menedzselése. Ezt jól szemlélteti, hogy az Önkormányzat likviditási mutatója üzemgazdasági szemléletben 24,8 %-al esett vissza. Ennek egyik fő oka a pénzeszközök változása, másrészt a szállítói állomány és ezzel egyidejűleg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek növekedése. A pénzügyi egyensúly hosszútávon biztosítható, azonban keresztfinanszírozás következtében pénzügyi feszültség is jelentkezhet.

245

rövidtávon

a

MARADVÁNY

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS 1. Az Önkormányzat maradványa Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének, az alaptevékenységhez kapcsolódó finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegének figyelembevételével, a két egyenleg összegéből került meghatározásra. A számítás eredményeképpen önkormányzati szinten meghatározott 3.355.882 ezer Ft összeg az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem folytatott, ilyen tevékenységből sem bevétele sem kiadása, ebből következően vállalkozási maradványa sem keletkezett. Fentiekre tekintettel a 3.355.882 ezer Ft összegű maradvány az Önkormányzat költségvetési maradványa, melyből az intézményeknél 169.039 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 175.884 ezer Ft, míg az Önkormányzatnál 3.010.959 ezer Ft a maradvány. Az önkormányzati szintű költségvetési maradványból a rendelettervezet 9. melléklete szerint: - 1.236.002 ezer Ft az intézmények 2014. évről áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére kerül felhasználásra, - 1.826.772 ezer Ft az Önkormányzat 2014. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként szolgál, - míg 293.108 ezer Ft az általános tartalékba kerül. A rendelettervezet 10. melléklete szerint a 2014. évről áthúzódó bevételek összege 18.955.892 ezer Ft. A költségvetési maradványból a 9. melléklet szerint a 2014. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezetére 2.171695 ezer Ft, míg a maradvány kiegészítésként szintén az áthúzódó kiadások és szállítói állomány rendezésére 891.079 ezer Ft forrás szolgál, így az áthúzódó feladatok fedezetére 22.018.666 ezer Ft áll rendelkezésre. Ezen belül az intézményeknél - a beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a 344.923 ezer Ft-os költségvetési maradvány kiegészítése szükséges az áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére összesen 891.079 ezer Ft összegben. Az Önkormányzat esetében a 2014. évről áthúzódó bevételek összege 18.955.892 ezer Ft, melyhez a maradványból 1.826.772 ezer Ft az áthúzódó 20.782.664 ezer Ft kiadás fedezetére szolgál. Az Önkormányzat áthúzódó kiadásainak tételes kimutatását a 9/a. melléklet részletezi. Ezen belül: • a működési kiadások összege 3.231.775 ezer Ft • a felújítások összege 366.654 ezer Ft • a beruházások összege

17.184.235 ezer Ft

Összesen:

20.782.664 ezer Ft

247

2. Elszámolás a központi költségvetéssel A központi költségvetéssel kapcsolatos 2014. évi támogatások elszámolása az alábbi jogcímeken történt: • •

A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 2/aa. melléklet tartalmazza. Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 2/ab. melléklet tartalmazza.

•

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2/ac. melléklet mutatja be részletesen.

•

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolását a 2/ad. melléklet tartalmazza.

•

A rendelettervezet 12. melléklete összesítetten tartalmazza a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást.

248

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásáról készített éves költségvetési beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásáról készített éves költségvetési beszámolóját a határozat 1-16. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

249

A határozati javaslat 1-16. melléklete

1. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Őszi Napsugár Otthon 2014. évi éves költségvetési beszámolója

2. melléklet

Miskolci Nyitnikék Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

3. melléklet

Miskolci Diósgyőri Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

4. melléklet

Miskolci Batsányi János Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

5. melléklet

Miskolci József úti Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

6. melléklet

Miskolci Százszorszép Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

7. melléklet

Miskolci Avastetői Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

8. melléklet

Miskolci Napraforgó beszámolója

Óvoda

2014.

évi

éves

költségvetési

9. melléklet

Miskolci Eszterlánc beszámolója

Óvoda

2014.

évi

éves

költségvetési

10. melléklet

Miskolci Belvárosi Óvoda 2014. évi éves költségvetési beszámolója

11. melléklet

Miskolci Közintézmény-működtető Központ 2014. évi éves költségvetési beszámolója

12. melléklet

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi éves költségvetési beszámolója

13. melléklet

Herman Ottó Múzeum 2014. évi éves költségvetési beszámolója

14. melléklet

Miskolci Önkormányzati Rendészet 2014. évi éves költségvetési beszámolója

15. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi éves költségvetési beszámolója

16. melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi éves költségvetési beszámolója

251

II. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A határozat tárgya: Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2014. II. félévi tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2014. II. félévi tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

253

A II. határozat 1. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok 2014. II. félévi végrehajtásáról

A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerét az Állami Számvevőszék 2011. évben országos vizsgálat keretében ellenőrizte. A 2007-2010. éveket felölelő vizsgálat áttekintette, hogy az önkormányzatok biztosítani tudták-e a tartós pénzügyi egyensúlyt és azt is áttekintették, hogy az előző ellenőrzés kapcsán tett ÁSZ javaslatok hogyan hasznosultak. A Számvevőszék vizsgálata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát is érintette és a vizsgálatról Jelentés készült, mely a megállapításokon túlmenően javaslatokat fogalmazott meg a polgármester és a jegyző részére is. A Jelentésben foglaltak alapján a Közgyűlés a II-30/2329/2012. sz. határozatával Intézkedési tervet fogadott el. A Közgyűlés a feladatok előírása mellett arról is döntött, hogy a feladatok végrehajtását a költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatókkal együtt félévenként kapjon tájékoztatást. A Közgyűlés az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról először a költségvetés végrehajtásáról szóló 2012. I. félévi tájékoztató keretében jutott információhoz, legutóbb pedig a testület 2014. szeptemberi ülésén a gazdálkodás 2014. I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan. A most beterjesztett tájékoztató elsősorban az Intézkedési Tervből adódó feladatok 2014. évi, ezen belül is a II. félévi végrehajtásáról ad képet, de természetesen érinti az egyes feladatokkal kapcsolatos korábbi intézkedéseket, döntéseket, eredményeket. A feladatok végrehajtásának helyzete a következők szerint foglalható össze: I. A polgármesternek megfogalmazott javaslatok Az Intézkedési terv kiemelt feladatként fogalmazta meg a bevételek növekedését, további bevételi lehetőségek feltárását. Egyre nagyobb szerepe van az Önkormányzat költségvetésében a helyi adóból képződő bevételeknek. A költségvetés tervezése során minden évben megkülönböztetett figyelmet kapnak, mind a lehetséges bevételek reális számbavétele, mind az adópolitikai elvek érvényesülése szempontjából. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának előkészítése során is számítások készültek a lehetséges helyi adóbevételekről. Az adatok aktualizálva kerültek felhasználásra a részletes költségvetés kimunkálásakor. A keretszámok kialakításakor az iparűzési adó, az építményadó, a telekadó és a talajterhelési díj vonatkozásában elemzésre kerültek a teljesítési adatok és figyelembe véve az időközi változásokat, valamint az elvégzett adóellenőrzések hatását került meghatározásra a költségvetési javaslatban a helyi adóbevételi előirányzat. Az adóbevételek növelését szolgálta a 2013. évben bevezetett telekadó, mint új helyi adónem. E

255 255

címen 450 db adóbevallás került benyújtásra, a befolyt összeg 2013. év végéig közel 100 millió Ft volt, 2014. évben már közel 170 millió Ft bevételt realizáltunk. Az adóbevételek növelését 2014. évben különösen eredményesen szolgálták a megtartott adóellenőrzések. E mellett szándékunkban állt az is, hogy tájékoztatást adjunk az adózóknak az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban. Elsődleges szempont nem a bírságok megállapítása, adóhiányok feltárása és ezáltal a bevételek növelése, hanem az eddigi adóalanyi körben nem szereplő kötelezettek számbavétele, az adózói kör bővítése, valamint az adófizetési morál javítása volt. Ezzel együtt az adóbevételek növekedésére kedvező hatást gyakorolt. Az építmény-, az idegenforgalmi és az iparűzési adó ellenőrzéseknél a preventív adóztatás elvét követtük. Az építményadóval kapcsolatba nagyszabású garázsellenőrzésekre került sor, sikerült elérni, hogy olyan adózók is nyújtottak be adóbevallást, akik eddig nem adóztak. A 2014-es évben nagy számban kezdődtek el az iparűzési adó bevallások ellenőrzései is. Itt elsősorban az iparűzési adóalap megállapítás valamint az azt csökkentő tételek számbavételének jogszerűségét ellenőriztük. A megállapítások többsége ilyen típusú hibákon alakult. A hatékony adóbeszedés érdekében 2014 év során több mint hatezer darab inkasszó is kibocsátásra került. A végrehajtási cselekmények száma pedig meghaladta a 20 ezer darabot. Számottevő volt a csődegyezségi tárgyalásokon való részvétel, volt olyan eset is, hogy a munkahely megtartások érdekében sikerült mentesíteni a vállalkozást a csődeljárás alól. Az adóztatás eredményességének növelését és a költségek csökkentését kívánta elérni a közgyűlés az önkormányzati adóbevallások benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról szóló 48/2013.(XII.12.) önkormányzati rendeletével, amely az elektronikus adóbevallás bevezetéséről döntött. Az új bevallási rendszer az eddigi tapasztalatok szerint bevált, az elvárások teljesülnek. A helyi iparűzési adóbevallások közül 2014. első félévben több mint 4 ezer db-ot elektronikus úton nyújtottak be ügyfélkapun keresztül. A bevallások 80%-át papír alapon küldték be, annak ellenére, hogy a nyomtatványt elektronikus módon töltötték ki. Úgy látjuk, hogy az elektronikus bevallás alkalmazásával csökkentek az adminisztratív terhek, kevesebb a hibalehetőség az adózók részéről, költségek takaríthatók meg és a feldolgozási idő rövidülésével több idő marad az érdemi ügyintézésre. Az új bevallási forma az adózók körében is osztatlan sikert aratott. Helyi adóbevételekből az önkormányzatnak 10 milliárd 865 millió Ft bevétele származott. Ez az összeg, csaknem 3 milliárd Ft-tal magasabb, mint a 2010. évi volt. Általában valamennyi helyi adóbevételnél emelkedés mutatató ki, de különösen jelentős az építményadóból származó, valamint a helyi iparűzési adóbevétel növekedése. A különféle bérleti és térítés díjak továbbra is jelentős szerepet töltenek be az Önkormányzat költségvetésében. A 2013. évi keretszámok kialakítását alapozta meg a Közgyűlés III-32/4368/2013. számú határozata is, mely az intézményeknél alkalmazott élelmezési és nyersanyagnormák megállapításáról döntött. A térítési díj fizetésére kötelezettek teherbíró képességére is tekintettel a nyersanyagköltség 5-15% között került megemelésre, melynek hatása az érintett intézmények 2013. évi költségvetésében év közben került érvényesítésre. Térítési díj emelésre 2014 évben nem került sor. A bevételek növelését szolgálták az önkormányzat vagyonrendeletének azon módosításai is, melyek szerint a bérbe és ingyenes használatba adás 12 hónapot meg nem haladó időtartam esetén, amennyiben az újabb aktus ugyanazon szervezetet, vagy személyt érint a szerződés

256 256

megkötésére az intézményvezetője csak a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előzetes jóváhagyásával jogosult. Azon új rendelkezés is a hatékonyság növelését szolgálja, mely szerint az intézményvezető a saját hatáskörben ingyenesen, vagy kedvezményesen történt hasznosításról évente köteles beszámolni a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság előtt. Több ponton módosításra került a lakások bérletérő szóló 25/2006. (VII.12.) számú rendelet a pályázati feltételek szigorításával, következetesebb szabályozásával. Így többek között pontosításra került a pályázathoz csatolandó adóigazolási kötelezettség, és mostantól bérlakások esetében egyes bérlakások piaci alapon pályázat útján történő bérbeadásáról a Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság dönthet. Szabályozta a Közgyűlés a bérleti jogviszony folytatás elismerése esetén a fennálló díjtartozás rendezésének kötelezettségét is. Módosult a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) számú rendelet is és folyamatban van az önkormányzati tulajdonban lévő termőföld területek bérbe, illetve haszonbérbe adásával kapcsolatos szabályozás aktualizálása is. A belső ellenőrzés még 2013 évben vizsgálta a saját bevételek növelésére tett intézkedések eredményességét. A vizsgálat kiterjedt a Hivatal kezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, kihasználtságára és a helyi adóbevételek előírásának nyilvántartására, annak szabályozottságára. A belső ellenőrzés megállapításai alapján az egyes szakterülteken intézkedésekre került sor. A bevételi lehetőségek feltárásával, a bevételek beszedésével és elszámolásával az intézményi ellenőrzések is rendszeresen foglalkoznak. A belső ellenőrzés megállapításai, javaslatai jól szolgálják az intézményi bevételek növelését is. A kintlévőségek, ezen belül is a követelések nagy része a vevőkövetelésekből tevődik össze, melyek jelentős részben önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos. A követelések között mind tételszámában, mind összegszerűen jelentős nagyságrend a szociális juttatásokhoz kapcsolódó követelések állománya, melyeknél a fizetési felszólítások kiküldése folyamatos feladat. Általánosságban elmondható, hogy a felszólító levelek nem jártak számottevő eredménnyel a visszafizetést illetően. Sok esetben a kötelezett már nem lakik azon a címen, illetve a kötelezetti kör jövedelmi, anyagi viszonyai már nem teszik lehetővé a tartozás megfizetését. Számos esetben részletfizetést, illetve tartozás elengedést kezdeményeztek. Az eljárások során a megtett intézkedések, végrehajtások eredménye, hogy az önkéntes teljesítés terén pozitív elmozdulás érezhető. A szociális ellátás terén jelentős változást eredményez 2015-től, hogy az állam és az önkormányzati közötti munkamegosztás változása keretében az állami segélyezési feladat a kormányhivatalokhoz került át, ezáltal az ezt követően keletkező jogosulatlan ellátás igénybevételéből eredő követelések beszedése is a kormányhivatal feladatává válik. A költségvetési szerveknél meglévő követelésállomány továbbra sem számottevő, ezek behajtása iránt az önkormányzati költségvetési szervek folyamatosan tesznek lépéseket. Az intézkedési terv a 2012. évi kimunkálásával kapcsolatban előírta, hogy felül kell vizsgálni a folyamatban lévő és a tervezett beruházási feladatokat. A felülvizsgálatokra a 2012. évek és további évek költségvetése készítése alkalmával is sor került. Ennek megfelelően a 2014. évi költségvetés készítésekor is elsődlegesen a szerződéssel rendelkező, már feladatokkal lekötött, az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokkal, a Közgyűlés által korábbi években vállalt és 2014. évben esedékes kötelezettségvállalások végrehajtásával, valamint a különféle determinizmuson alapuló kötelezettségekkel számoltunk.

257 257

A költségvetésben tervezett feladatoknál évente vizsgálatra kerül a megvalósítás forrásösszetétele is. A megvalósításra tervezett felhalmozási jellegű feladatok végrehajtásához hazai és EU-s pályázati források, különböző támogatások (Pl.:BM, EU önerő alap támogatás, valamint 2014 évtől NFM támogatás), illetve önkormányzati forrásként számításba vett pénzeszközök szolgálnak. A tervezett önkormányzati forrás egy része saját bevételből, döntő hányada külső forrás igénybevételéből (elsősorban fejlesztési célú hitelből), illetve az előző évi (pénz)maradvány igénybevételéből származik. Említést érdemel, hogy az elmúlt év során egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző BM, illetve EU önerő alapokból származó források is. Ilyen típusú pályázatok jelenleg is nagy számban vannak benyújtva az említett alapok terhére. Itt szólni kell arról, hogy – az adósságkonszolidációt követően – továbbra sem zökkenőmentes a hitelfelvétel, a bankok hitelezési hajlandósága csak kismértékben javult Önkormányzatunk vonatkozásában. Az éves költségvetési tervezetek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő tagolásban készültek, illetve készülnek: elkülönítetten kötelező és önként vállalt feladatok, valamint állami, államigazgatási feladatok bontásban mutatják be az előirányzatokat mind a működés, mind pedig a beruházások, felújítások esetében. A gazdálkodás biztonsága érdekében a 2014. évi költségvetésben is sor került tartalék képzésére. A 2013. évi gazdálkodás eredménye lehetővé tette, hogy 2014. év során a korábbi évekhez képest is kiemelkedően magas összegű tartalékot sikerült képezni, mely tovább javította az önkormányzat gazdálkodási stabilitását és biztonságát. Az intézkedési terv azt is előírta, hogy évente át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét. Az adósságszolgálat figyelemmel kisérése folyamatos feladat. Ennek alakulása, összetétele évente bemutatásra kerül. Az előterjesztések részeként az önkormányzat adósságszolgálatára vonatkozóan külön melléklet készül, amely 2014. évben is hitelügyletenként a fennálló, valamint a felvenni tervezett hitel összegét a hitel kamatlábát, és a hitelek futamidejének végéig éves megbontásban a hitel tőketörlesztésének és a fizetendő hiteldíjaknak a várható összegét is bemutatta, illetve bemutatja. Meg kell megemlíteni, hogy az árfolyamváltozásból adódó kockázattal a teljes adósságkonszolidáció megvalósításáig 2014. február 28-ig kellett kalkulálni. Az adósságszolgálatról készített számításoknál az aktuális, részben prognosztizált árfolyam, illetve kamatszintek kerülnek figyelembevételre, így a különböző ügyletek árfolyam, valamint kamatkockázata és ezzel együtt a visszafizetésben rejlő kockázatok beépítése, illetve bemutatása is megtörtént. A központi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. folyamán az Önkormányzat adósságállományának részbeni átvállalására került sor. Ennek részletes tartalmát a 2013. évi zárszámadás melléklete tartalmazza. A 2014. évi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően az állam 2014. február 28-ig átvállalta az Önkormányzat 2013.12.31-én még - pénzintézetek felé - fennálló, adósságállományát (kölcsön, hitel, kötvény) és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét is. A teljes adósságátvállalás következménye az, hogy a kötelezettségállomány ténylegesen kikerült az Önkormányzat könyveiből. Az Önkormányzat ily módon megszabadult mindazon kötelezettsége alól, amely az átvállalt hitelszerződéseken alapult, ezen túl pedig - az átvállalt fizetési kötelezettségek erejéig - megszűnt minden, az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget biztosító mellékkötelezettség, biztosíték, fedezet, illetve biztosítéki szerződés

258 258

is. Ennek során jelentős összegű önkormányzati ingatlan szabadult fel a jelzálogteher alól. A konszolidáció következtében igen nagy teher alól mentesült az Önkormányzat költségvetése. Az adósságszolgálat 2013. évben az eredetileg előirányzott 2,7 mrd Ft-ról – nagyságrendileg 1,5 mrd Ft-tal – 1,2 mrd Ft-ra csökkent, a 2014. évet nagyságrendileg 3,3 mrd Ft megfizetése alól mentesíti. A milliárdos nagyságrendű tehercsökkenés nem csak ezen költségvetési években jelenik meg, hanem az elkövetkező évekre is komoly, pozitív gazdasági kihatása lesz. Meg kell említeni, hogy az átvállalásnak nem volt része a költségvetésekben tervezett, jóváhagyott, de még le nem szerződött és ennek megfelelően még nem folyósított hitel és járulékai, valamint a szerződött, de nem folyósított hitelállomány sem. Az Önkormányzatnak kifejezett célja, hogy a költségvetésbe tervezett hitelfelvételt lehetőség szerint csökkentse. Ennek érdekében a 2013. évi gazdálkodás eredményeként a költségvetésbe betervezett, de fel nem vett fejlesztési hitelállomány 1,4 milliárd Ft nagyságrendben csökkentésre került. A tervezett hiteleket tovább csökkentették a fentebb már említett 2014. év folyamán elnyert EU, illetve BM önerő pályázatok. A 2014. évi zárszámadás során további hitel kiváltására kerül sor 471 millió Ft összegben. Így az elmúlt évek vonatkozásában elmondható, hogy több mint 2 milliárd Ft összegben került sor a hitelek csökkentésére. Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánjuk. Az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosan kiemelt területe a likviditásmenedzsment. Már 2012. évben megkezdődött egy átfogó, részletes és informatív likviditáskimutatás elkészítése. A likviditás menedzsment keretén belül kiemelten kerülnek figyelembevételre a Miskolc Holding és tagvállalatival szemben fennálló követelések és kötelezettségek, melynek következtében megvalósul a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségei alakulásának monitoringja is. A kimutatások 2014. évben is heti rendszerességgel folyamatosan készülnek. A korábbi időszakhoz képest változást jelent, hogy a 2013 év folyamán egy részletesebb, egyúttal áttekinthetőbb táblarendszert tartalmazó likviditáskezelő program került bevezetésre és alkalmazásra, mely a néhány hetes gördülő tervezésen túl az éves likviditás megtervezésében is segítséget nyújt. A program átfogóan kezeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait is. A program nagy előnye, hogy gyorsan reagál a felmerülő változásokra, változtatási igényekre. A likviditás napi szintű, teljes és pontos kezelése érdekében a program rendszeresen finomhangolásra, frissítésre kerül. A likviditás kezelésének továbbfejlesztését szolgálja, hogy a 2015. január 1-jétől az önkormányzatnál és a teljes intézményhálózatánál bevezetésre került egy új integrált gazdálkodási-könyvviteli rendszer (FORRÁS SQL). Erre a rendszerre épülve kerül kialakításra egy vezetői információs rendszer (VIR) menynek részeként kerül kimutatásra és kezelésre a likviditás. Ennek óriási előnye lesz, hogy egy zárt rendszeren belül akár naprakészen készíthető kimutatás a heti, havi, éves likviditási helyzetéről. A rendszer alapjainak kidolgozása 2014. év második felében elkezdődött. Az Önkormányzat szállítói állománya a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakult. Év végén az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a teljes intézményhálózat összes szállítói tartozása 3,1 milliárd Ft volt, melyből 1,4 milliárd Ft határidőn belüli tartozás volt A szállítói állomány jelentős része, közel 2 milliárd Ft a beruházásokhoz kapcsolódik, és annak is jelentős része a Miskolc-Tapolca strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos számlákhoz kapcsolódik, melyre az Önkormányzat - 2014. december 31-én folyósított- 1 milliárd Ft-os támogatásban részesült.

259 259

A szállítói kötelezettség állományát folyamatosan vizsgáljuk, így heti szinten korosított kimutatás készül, melynek összetétele, változásai és annak okai is áttekintésre kerülnek. Az Intézkedési Terv is előírta, hogy a költségvetések előkészítése során évente felül kell vizsgálni a szakmai feladatellátás kereteit, a működtetett intézményrendszert a gazdaságossági szempontok figyelembevételével. A 2013-2014. évi költségvetések előkészítéseiről egyaránt elmondható, hogy a feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében számos olyan intézkedés történt, mely hosszabb távon hatással van a feladatellátás gazdaságosságára. A Közgyűlés 2013 évi és a 2014. évi vonatkozó döntései közül a következők emelhetők ki: I.

A Közgyűlés 2013. május 16.-i ülésén a V-104/4799/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a József úti óvoda Brigád úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát az Egri Főegyházmegyének 2013. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadja.

II.

A Közgyűlés VI-134/4960/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a BelvárosDiósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság és az Avas Környéke Óvodai Gazdasági beolvad a Miskolci Közintézmény-működtető Központba.

III.

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ, a közgyűlés VI-144/4981/2013. számú, június 20.-i döntése alapján a július 1-én alakult Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás felügyelete alá került, ami 2013-ban lehetővé teszi a magasabb összegű normatív támogatás igénybevételét.

IV.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 14. napján tartott ülésén hozott II-9/4210/2013. sz. határozatával döntött a Miskolci Önkormányzati Rendészet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. április 1. napjával történő megalapításáról. Az új költségvetési szerv alapját a korábban Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül működő közterület-felügyeleti és mezőőri szolgálat képezi.

V.

A Közgyűlés 2013. május 16-án tartott ülésén V-89/4737/2013. sz. határozatával döntött a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átvételéről. A döntésre azért került sor, mert 2013. július 1-jétől megváltozott a központi költségvetési támogatás szerkezete, oly módon, hogy a Társulás, mint korábbi fenntartó helyett a székhely település önkormányzata vált jogosulttá az intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételét.

VI.

A Közgyűlés 2014. május 8.-i ülésén hozott a IV-53/80.571/2014. számú határozatával a Miskolci József úti óvoda Szent László úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2014. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadta a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségnek.

VII.

A Közgyűlés 2014. május 8.-i ülésén hozott a IV-54/80.571/2014. számú határozatával a Miskolci Százszorszép óvoda Reményi úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint

260 260

a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2014. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadta a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. A Közgyűlés a közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében bekövetkezett 2014.évi változásokat a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza részletesen. Mind az intézményi struktúra, mind a feladatellátás szerkezete az elmúlt években további jelentős változáson ment keresztül, az állam és az Önkormányzat közötti feladatmegosztás következtében. A módosítás egyrészt intézményeket és feladatokat rendezett át az önkormányzattól az államhoz, másrészt az önkormányzathoz is kerültek egyes intézmények (Megyei Könyvtár, Múzeum). További módosítások döntően a segélyezés vonatkozásában történtek 2015. március 1-től. A költségvetési koncepció, illetve a költségvetési javaslat kialakítása során kiemelten fontos visszatérő feladata a hivatalnak az önként vállalt feladatok felülvizsgálata és az önkormányzat teherbíró képességéhez történő igazítása. Ezekről az előző tájékoztatókban is szóltunk. A 2014. évi önkormányzati költségvetés kialakításakor a korábbiakhoz hasonlóan vizsgáltuk az önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatokat is és törekedtünk annak mérséklésére. Az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságainak 2014. első félévi gazdálkodását és pénzügyi helyzetét a határozati javaslat 2. melléklete részletezi. A Közgyűlés részére az államháztartási törvény, a stabilitási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak megfelelően a költségvetés elfogadása előtt az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek összegét önkormányzati szinten be kell mutatni. Az előterjesztésben számba kell venni a következő három évre vonatkozóan a kötelezettségeket és meg kell határozni a visszafizetés fedezetéül szolgáló forrásokat. Az előterjesztést a 2014. évi költségvetés vonatkozásában is elkészítettük. A 2014. évi számításnál az óvatosság elvét tartottuk szem előtt, így a bevételek növekedésénél figyelemmel voltunk a várható visszafizetésekre. A bevétel növekedését az iparűzési adóbevétel növekedésével összefüggésben prognosztizáltuk, mely a 2012-es évtől kezdődően már érzékelhető adóalap növekedésnek tudható be. Szintén az óvatosság elvét szem előtt tartva az adósságszolgálat tekintetében számításba vettük a költségvetésekben szereplő, jóváhagyott, de még le nem szerződött és le nem folyósított hitelek törlesztő részleteit és kamatfizetési kötelezettségeit is. A 2014. évi költségvetés mellékleteként bemutatásra kerültek a három évre előre tekintő gördülő tervezéssel a kiadások és bevételek főbb számai. A folyamatban lévő és a tervezett fejlesztések forrásösszetételének vizsgálatával kapcsolatosan jelen tájékoztató korábbi része tartalmaz információt. A fejlesztésekkel létrehozott létesítmények működtetésével kapcsolatos fedezetigényt mind a 2013. évi, mind a 2014. évi költségvetési keretszámok kialakításakor figyelembe vettük. Az adott évben belépő új létesítmények működtetéshez szükséges kiadások fedezetei az éves költségvetésekbe az ágazatilag illetékes főosztályok javaslatai alapján épültek be.

261 261

A szállítói állomány kezelésével kapcsolatos információkat a tájékoztató fentiekben a likviditás-menedzsment résznél tartalmazza. II. A jegyzőnek megfogalmazott javaslatok A jegyzőnek megfogalmazott feladatok jelentős részét már érintették az előzőekben ismertetett intézkedések, így például az adósságot keletkeztető ügyletek, hitelügyek. Itt is szólni kell az adósságállomány állam általi részbeni, majd teljes átvállalásáról arról, amely jelentős hosszú időn át tartó tehertételtől mentesítette az önkormányzati költségvetést. Az adósságkonszolidáció 2014 évben befejeződött, ennek eredményéről a Közgyűlés többször is részletes tájékoztatást kapott. A tájékoztató érintette az árfolyamkockázatokat is melyek az átvállalással kikerültek az önkormányzat könyveiből. Az önkormányzat a továbbiakban nem számol jövőbeni árfolyamváltozás hatásának kitett adósság keletkezésével. Jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy a jegybanki alapkamat folyamatosan, illetve számottevően csökken és csökkent, ezáltal a kamatkockázat is igen jelentős mértékben mérséklődött, tekintettel arra, hogy a jövőben csak forintban fennálló adósságállománnyal tervezünk. Összességében megállapítható, hogy lezajlott adósságkonszolidáció, valamint a pénzpiac területén végbement változások hatására az adósságszolgálat visszafizetésének kockázata, valamint a kamat és árfolyamkockázat is számottevően kisebb lett. Ezt támasztják alá az adósságszolgálat (kamatfizetés) teljesítési adatai is. Az adósságot keletkeztető ügyleteknek része ugyan a kezességvállalás, de annak sajátosságaiból adódóan az ügyletekről készült anyagokban csak akkor kell szerepeltetni az adatokat, ha a kezesség ténylegesen beváltásra is kerül. A nyilvántartásainkban a kezességvállalások szerepelnek, azok alakulását, az önkormányzati gazdasági társaságok helyzetét, a kezességek kockázatát visszatérően figyelemmel kísérjük. Az előző időszakban a korábban már meglévő készfizető kezességen és két comfort levélen túlmenően egy esetben született döntés a Közgyűlés által újabb comfort levél kibocsátásáról. Ezek a kötelezettségvállalások a közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok érdekében történtek. Az önkormányzat garanciát nem vállalt. A tájékoztató a korábbiakban már szólt a kamat- és árfolyamkockázatokról, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról a határozati javaslat 2. melléklete ad részletesen tájékoztatást. Az Önkormányzat így a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények peres ügyleteiből eredő kifizetései időszakonként áttekintésre kerülnek, és indokolt esetben intézkedés történik a költségvetési fedezet biztosítására. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra amennyiben ilyenekre sor kerül a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartjuk. Hitel felvételekor biztosítékként kizárólag

262 262

forgalomképes, tehermentes ingatlan kerül felajánlásra, illetve megterhelésre. 2014. évben ilyen jellegű ügylet megkötésére nem került sor. A szállítói tartozások alakulásáról és figyelemmel kiséréséről a tájékoztató korábbi része tartalmaz információt.

263 263

A II. határozat 2. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, nem konszolidált adatok alapján

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készített jelentés alapján intézkedési terv került elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves tájékoztató és éves beszámoló kiegészül a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetének bemutatásával. A 2014. december 31-i állapot szerint ezen társaságok az alábbiak: Sorszám 1.

Részesedés aránya %

Megnevezés Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

*

* MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. * MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. * MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. * Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. * Régió Park Miskolc Kft. * MiProdukt Kft. * Miskolci Turisztikai Kft.

100,0

Jegyzett tőke (törzsbetét) értéke 2014. 12. 31-én ezer Ft-ban 12 003 000

100,0

2 667 000

100,0

228 690

100,0

2 200 000

100,0

3 308 870

100,0

4 000

100,0

3 100

100,0

16 350

100,0

1 670 770

100,0

28 000

100,0

37 000

MIVIKÖ Miskolc Kft.*

100,0

81 000

Biogas Miskolc Kft.**

20,0

74 500

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. * Miskolci Agrokultúra Kft.

*

2.

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

100,0

3 000

3.

CINE-MIS Nonprofit Kft.

99,5

18 580

4.

MITISZK Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

96,8

3 100

5.

Miskolci Városfejlesztési Kft.

83,3

600

6.

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

100,0

10 780

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.

98,6

7 400

8.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

99,5

20 210

9.

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

100,0

50 430

10.

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

100,0

76 070

11.

Borsodi Kéményseprő Kft.

100,0

3 000

12.

Miskolci Sportcentrum Kft.

99,7

39 350

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.***

99,6

28 000

Miskolci Szabadidőközpont Nonprofit Kft.***

98,8

8 550

7.

* A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. konszolidációba bevont leányvállalatai ** A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. konszolidációba nem bevont leányvállalata *** A Miskolci Sportcentrum Kft. minősített többségi tulajdona

7

I. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt-n kívüli, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról

1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (1. és 4. sz. táblázat) A közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében bekövetkezett 2014. évi változások az alábbiak: − A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. (továbbiakban Miskolci Galéria Nonprofit Kft.) tekintetében a megyei intézmények integrációjával összefüggésben: A Közgyűlés 2013. július 1. napjával, VI-136/4976/2013. határozatával döntött a Galéria által ellátott közfeladatok, vagyonkezelésében/használatában lévő vagyonelemek, valamint dolgozói létszám Herman Ottó Múzeum részére történő átadásáról, melynek következtében a Kft. a továbbiakban már nem tudta teljesíteni az Új Széchenyi Terv TÁMOP keretében támogatásban részesített pályázati kiírással kapcsolatos, illetve mint kedvezményezettel szemben támasztott követelményeket. Ennek alapján a Közgyűlés 2014. február 13-i napján tartott ülésén az I-16/80.204/2014. sz. határozatával döntött az elnyert pályázatok megvalósításának, illetve fenntartási feladatainak a Herman Ottó Múzeum részére történő átadásáról. ─ A Közgyűlés 2014. december 18. napján hozott döntésének megfelelően a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. közfeladat-ellátása és tevékenységi köre tekintetében is módosulások kerültek átvezetésre. A XI.-169/81.268/2014. sz. határozat alapján a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló működtetése közfeladatként és telephelyként közcélú adomány formájában térítésmentesen került át a nonprofit szervezethez 2015. február 1. napjával. A társaságok gazdálkodásának 2014. évi adatait a 2013. év adataihoz viszonyítottuk, melyet részletesen – közvetlen és közvetett tulajdonlás szerinti csoportosításban ─ az alábbiakban ismertetünk: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a társaság összbevétele 43,8 millió Ft-tal növekedett a bázis év szintjéhez képest. Ez összefügg az értékesítés nettó árbevételének jelentős megemelkedésével, ami a 2013. évi 13,7 millió Ft-ról 47 millió Ft-ra bővült. A pozitív irányú változást a szponzori támogatások jelentős mértékű növekedése okozta. Az egyéb bevételeknél a bázis év szintjéhez képest 6 %-os (+7,7 millió Ft) növekmény mutatkozik, melyhez a 2013. év működésének finanszírozására nyújtott kiegészítő önkormányzati támogatás 2014. évben történt felhasználása járult hozzá. Ezen felül az

8

eredmény növelésében a rendkívüli bevételként elszámolt 5 millió Ft összegű adomány is közrejátszott. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai 2014. év végére 37 millió Ft-tal emelkedtek. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 29 %-os (37,3 millió Ft-os) költségnövekedés tapasztalható a két időszak viszonylatában, mely összefügg a tárgyévi magasabb költségvetés rendelkezésre állásával. A személyi jellegű ráfordításoknál egy 17 %-os (2,7 millió Ft-os) növekedés jelentkezett, melyet 1 fős létszámbővülés okozott, illetve több nem számlaképes fellépő művész juttatásainak számfejtett összege. A 2014. évi várható értékcsökkenési leírás összege 1,8 millió Ft-tal alacsonyabb, az egyéb ráfordítások összege pedig 1,1 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaki adatnál. Eredmény alakulása: A Kft. szponzori és önkormányzati bevételtöbblete fedezetet jelentett a működéshez és a rendezvényszervezés bonyolításához. A finanszírozási források emelkedésével a társaság várhatóan 6,8 millió Ft-os 2014. évi mérleg szerinti eredményt ér el. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke egy év alatt 24 %-kal 16,5 millió Ft-ra csökkent. A változás a pénzeszközök 92 %-os csökkenéséből adódik, ami a bázis időszak végén folyósított önkormányzati póttámogatás felhasználásával áll összefüggésben. Értéke 2014. év végére 1,2 millió Ft-ra csökkent. A kintlévőségek 9,4 millió Ft-tal szerepelnek a mérlegben, ami a visszaigényelhető ÁFA összegéből származik. A Kft. 2014. év végén az Nemzeti Kulturális Alap által visszatartott 2 millió Ft támogatás összegét aktív időbeli elhatárolásként vette figyelembe, mivel az összeg utalására csak a mérleg fordulónapját követően (2015. évben) került sor. Források alakulása: A társaság saját tőkéje a tárgyévi pozitív eredménynek köszönhetően növekedést tükröz. A tőkeerősség 45 %-os mértékben emelkedett, a tőkenövekedési mutató 325 %-os értéke pedig a saját tőke/jegyzett tőke arány további javulását tükrözi. Az eladósodottság mértékét a saját tőke értékének növekedése befolyásolta, melynek következtében a mutató értéke a 2013. év végi 59 %-ról 41 %-ra javult. A nyereség felhalmozása jelentősen hozzájárult az optimálisnak tartott 60 % alatti szint eléréséhez. A rövid lejáratú kötelezettségek 2,4 millió Ft-tal emelkedtek az előző évi állapothoz képest, amit kapcsolt vállalkozással szemben fennálló 3 millió Ft-os pénzügyi tartozás eredményezett. A Kft. ezzel egyidejűleg kevesebb likvid eszközzel rendelkezik, amit a pénzeszközök radikális csökkenése okoz (14,4 millió Ft-ról 1,2 millió Ft-ra). A likviditási mutató korábbi értéke (471 %) 156 %-ra esett, ahol a negatív irányú változásnak nincs különösebb jelentősége, mivel a pénzzé tehető eszközök értéke továbbra is teljes mértékben fedezetet nyújt a Kft. rövid lejáratú kötelezettségeinek kiegyenlítésére. A likviditási helyzet mutatója a Kft. pénzügyi stabilitását tükrözi. CINE-MIS Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi várható adatokat alapul véve a Kft. értékesítési nettó árbevétele jelentős változáson ment keresztül a 2013. évhez képest. A 66,9 millió Ft értékű árbevétel 45,4 millió Ft-tal (212 %-os növekedés) haladja meg az előző időszaki adatokat, melyet jelentős részben a 2014. évben első alkalommal megrendezett Miskolci Kocsonya Farsang árbevétele, valamint a Jameson CineFest Filmfesztivál támogatói körének bővülése

9

eredményezett. Az egyéb bevételek 2013. évhez viszonyított értéke a feladatbővüléssel párhuzamosan 17,2 millió Ft összegű (azaz 13 %-os) emelkedést tükröz, amit az önkormányzati- és állami források növekedése okoz. A Nonprofit Kft. zavartalan működését szolgáló önkormányzati támogatás összege 2014/2013. évek viszonylatában a többletfeladattal (Miskolci Kocsonya Farsang) arányosan nyújtott 4,5 millió Ft-tal tér el. A rendkívüli bevételek 2014. évi várható értéke közel azonos mértékű a 2013. évi adattal (0,8 millió Ft-os többlet), ahol a 4,8 millió Ft a mozi terem projektor beszerzésére fordított fejlesztési forrás értékcsökkenési leírással arányosan elszámolt összegének felel meg. Költségek és ráfordítások alakulása: A szponzori bevételek (saját bevételek) emelkedésével, valamint a többlettámogatások realizálásával egyidejűleg a társaság elszámolás köteles kiadásai is megemelkedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 56,4 millió Ft-tal (47%-kal), a személyi jellegű ráfordítások 7,2 millió Ft-al (28 %-kal) haladták meg a bázis időszaknál kimutatott értékeket. Ez utóbbi változás a 2014. év során megvalósított 25 %-os béremelésnek köszönhető. Az amortizáció 2,3 millió Ft összegű csökkenést mutat az előző időszakhoz képest. Eredmény alakulása: A 2014. évi várható mérleg szerinti eredmény 0,8 millió Ft, ami a bérfejlesztés ellenére is javulást tükröz a bázis időszakhoz képest. A pozitív irányú változás az árbevételben és az egyéb bevételekben (kapott működési és rendezvény-támogatások) realizált növekménynek köszönhető. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke 2014. év végére 72,6 millió Ft-ra emelkedett. A vagyon értékében bekövetkező 14 %-os (+9 millió Ft) változást a tárgyi eszköz értékcsökkenés, valamint a forgóeszközök növekedésének hatása együttesen befolyásolta. A Kft. kintlévőségeinek tárgyévi értéke 19 %-kal meghaladja (15,7 millió Ft) a 2013. év végi összeget (13,2 millió Ft), mellyel párhuzamosan a pénzeszközök értékén 16,3 millió Ft-os bővülés tükröződik. 2014. évben 49 %-kal alacsonyabb összegben került bevétel elhatárolásra (4,3 millió Ft), ami az utófinanszírozott pályázatok (Nemzetközi Filmfesztivál) fennmaradó értékének 2015. évre áthúzódó pénzügyi rendeződésével függ össze. A társaság rövid távú fizetőképessége évről-évre javul (180 %). A 27,7 millió Ft-os pénzeszköz-, illetve a 15,7 millió Ft-os követelésállomány várható realizálása fedezetet nyújt a 24 millió Ft összegű rövidlejáratú kötelezettségek teljesítésére. Források alakulása: A 2014. évi forrás oldali növekedést a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek emelkedése eredményezi, miután a CineFest filmfesztiválhoz nyújtott rövidtávú önkormányzati kölcsön (utófinanszírozással elnyert pályázati- és ÁFA összeg megelőlegezéséhez) tárgyévi törlesztésének részösszege alacsonyabb (7 millió Ft), mint 2013. évben. A kölcsön 2015. évi esedékessége miatt a rövid lejáratú kötelezettségek átmenetileg 7,2 millió Ft-os emelkedést tükröznek. A társaság saját tőkéje 2014. 12. 31-én a 2013. év végi szintet 4 %-kal haladja meg (19,5 millió Ft). Az előző évi (50 % fölötti) tőkevesztés problémája a 2014. márciusban bejegyzett tőkeleszállítás hatására rendeződött. Ezzel a saját tőke/jegyzett tőke arány (azaz a társaság tárgyévi tőkenövekedési mutatója) 105 %-os, ami megfelel a jogszabályi követelményeknek. A két év viszonylatában változott a Kft. eladósodottsági mutatója. Bázis időszakhoz képest 7,8 %-ot romlott, de még így is a 60 %-os megfelelő szinten belül maradt (55,2 %). A társaság 2014. évi várható mérlegében bevételek passzív időbeli elhatárolásaként és a fel nem használt tárgyi eszközök költség ellentételezéseként 29 millió Ft került elszámolásra.

10

MITISZK Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A Kft. 2014. évi várható adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele a bázis év több mint kétszeresére emelkedett (60,8 millió Ft), ami elsősorban a Munkaügyi Központ által támogatott képzési pályázatok elnyerésével és megvalósításával függ össze (43,5 millió Ft), de jelentős része származik a felnőttképzések iránti fizetőképes kereslet fenntartásából, valamint alkatrészgyártás árbevételéből (2,1 millió Ft). A vállalkozási tevékenységből realizált árbevétel-többletnek nagy jelentősége van a Kft. életében, mivel 2014. évtől konzorciumi támogatással már nem kalkulálhat, illetve a Klebersberg Intézményfenntartó Központtól ─ mint a partnerintézmények működtetéséért felelős szerződéses partnertől ─ a vártnál kevesebb szolgáltatási díjbevételt (mindössze 2,1 millió Ft-ot) realizál. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások előző évhez mért 79 %-os emelkedését (31,5 millió Ft-ra) a vártnál több beindított támogatott tanfolyam anyagszükséglete, valamint a vizsgáztatással összefüggő jogosultságok, hatósági díjak, felnőttképzési óradíjak költségének felmerülése magyarázza. Lényeges változást tükröz a személyi jellegű kiadások összege is, ami 62 %-kal, azaz 12,4 millió Ft-tal magasabb a 2013. év költségénél. Mindez a létszámbővítés hatása, illetve a közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezéséből származó kiadás. Az értékcsökkenés 3 %-kal marad alatta a bázis időszaki értéknek, ami a pályázaton elnyert beruházási projektre fordított támogatás felhasználásával arányos. Eredmény alakulása: A társaság 2014. évi előzetes beszámolójának adatai jelentős eredményjavulást tükröznek 2013. évhez képest (+4,3 millió Ft-ot). A 4,5 millió Ft várható mérleg szerinti eredményhez a vállalkozási tevékenység pozitív eredménye járult hozzá. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értékében 17 %-os csökkenés mutatkozik, ami a befektetett eszközöknél (tárgyi eszköz) elszámolt amortizációra vezethető vissza, állománybővülésre a tárgyév során nem került sor. A forgóeszközök alakulását a vizsgált időszakban a követelések állományának pénzügyi teljesülése és a pénzeszközök állományának ezzel egyidejű megemelkedése (4,8 millió Ft-ról 14,2 millió Ft-ra) jellemzi. A követelések jelentős része a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt felnőtt képzések szervezésének pénzügyileg nem rendezett ellenértéke. Források alakulása: A társaság pozitív eredménye a tőkeszerkezetet kedvezően befolyásolta. A Kft. saját tőkéje megkétszereződött (3,3 millió Ft-ról 7,8 millió Ft-ra nőtt), meghaladva ezzel a jegyzett tőke értékét, ami 3,1 millió Ft. A Kft. tőkeerősség tekintetében is fokozatos javulást tud felmutatni (2,5 %), de még mindig elmarad az optimálisnak tartott 30 %-os szinttől. A társaság kötelezettségének állománya a tavalyi év értékétől 3 %-kal alacsonyabb (2,3 millió Ft), 0,5 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 1,8 millió Ft összegű egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási helyzetének javulását főként a nagyarányú pénzeszköz növekedés eredményezte, melynek hatására az optimálisnak tartott 100 % fölött stagnál (747 %). Likvid eszközei (17,8 millió Ft) teljes mértékben fedezik a kötelezettségek (2,3 millió Ft) értékét. Ezzel párhuzamosan az eladósodottsági mutató is kedvezőbb képet mutat a cégről (19,3 %-os javulás), mivel a pénzügyi rendezésre váró

11

kötelezettségek a saját tőke kisebb %-ában vannak jelen előző időszakhoz képest. A befektetett eszközeinek fedezettsége a saját tőke alacsony szintje miatt kevésbé megfelelő, mivel a tartós célt szolgáló eszközöket csupán 2,7 %-ban finanszírozza a Kft. saját tőkéje. A bevétel passzív időbeli elhatárolása (303 millió Ft) a HEFOP 4.1.1. támogatás és a szakképzési hozzájárulás elszámolásával függ össze. Az előbbi évről-évre a tárgyi eszközök elhasználódásának arányában kerül feloldásra. Miskolci Városfejlesztési Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság 2014. évi várható beszámolóját 9,3 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, ami egy 2 %-os eredményjavulást tükröz a bázis évhez képest. A 2014. 12. 31-i adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele (201,7 millió Ft) 28 %-kal emelkedett az előző időszakhoz viszonyítva, amit az önkormányzati szervezeti változások hatására kibővült projektfeladatok többlet forrásszerzése magyaráz. A Kft. nettó árbevétele tárgyidőszakban 35 projekt előkészítési, projektmenedzselési és részben rendezvényszervezési tevékenység bevételéből származik. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai a Kft. bevételeivel azonos mértékben emelkedtek. Míg az anyagjellegű ráfordítások terén kisebb mértékű megtakarítás tapasztalható (2,2 millió Ft-os) a bázis évhez képest, addig a feladatbővülés okozta állományi létszámbővülés hatására (14 főről 20 főre) egy 36 %-os (azaz 34,7 millió Ft-os) személyi jellegű ráfordítás növekedés jelentkezett. Ez utóbbi a projektszám emelkedésének és – a feladatok átvételével egyidejűleg - az önkormányzati köztisztviselők állományba vételének következménye. Az egyéb ráfordítások értékén egy 12 %-os csökkenés tükröződik, melyet 5,2 millió Ft összeggel szerepeltet beszámolójában. Az előző időszakkal összevetve a rendkívüli ráfordítások értéke mutat jelentősebb változást (+13,9 millió Ft), melynek hátterében a társasági adó terhére az MVLC Vízilabda Klubnak utánpótlás nevelés céljából nyújtott támogatás áll, valamint két szabadidős beruházás tulajdonjogának az önkormányzatra történő térítésmentes átruházása. Eredmény alakulása: A társaság 2014. évi várható eredményét 9,3 millió Ft értékben realizálja, mely változatlan szintet tükröz az előző időszakhoz képest, amit a kibővült bevételi források megemelkedett személyi jellegű ráfordításokkal való ellensúlyozása eredményez. Mérleg Eszközök alakulása: A 2014. évi előzetes mérleg alapján megállapítható, hogy eszköz és forrás oldalon egyaránt egy 22 %-os (26,6 millió Ft-os) növekedés realizálódik. Ezt a változást eszköz oldalon leginkább a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelések 61 millió Ft-os emelkedése (118 millió Ft-ra) okozza, melyet a pénzeszközök 89 %-os csökkenése (42 millió Ft-ról 4,5 millió Ft-ra) mérsékel. A Kft. likviditási mutatója 2013. évhez hasonlóan kedvező (277 %), mivel likvid eszközeinek (követelések+pénzeszközök) értéke 100%-ban fedezetet nyújt szállítói tartozásainak és egyéb rövid lejáratú fizetési kötelezettségeinek finanszírozására. A Kft. fizetőképességének megtartásában azonban központi szerepe van az Önkormányzattal szemben fennálló kintlévőségek realizálódásának (116 millió Ft). Források alakulása: A társaság saját tőkéje 11 %-kal nőtt a 2013. évhez képest, amelyhez a társaság tárgyévi pozitív eredménye járul hozzá. A cég tőkeerőssége mégis 6,4 %-kal romlott,

12

melynek alakulását az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentős emelkedése (15,7 millió Ft-ról 36,8 millió Ft-ra) befolyásolta. A bázis időszaki adatokkal összevetve a változást a fizetendő ÁFA összegének felhalmozódása (21,6 millió Ft), illetve a következő év elején esedékes adó-és járuléktartozások összege eredményezi. A tőkeerősség (64,7 %) viszont ezzel együtt is az elfogadható szint (30 %) feletti. A saját tőke/jegyzett tőke arány a társasági formára vonatkozó előírásnak megfelel, a saját tőke értéke a törzstőke értékét többszörösen meghaladja. A szállítói tartozások 2014. évben várhatóan 31 %-kal alacsonyabb összegben véglegesülnek (8,4 millió Ft), melyből az Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettség 4,2 millió Ft részösszeget jelent. A Kft. eladósodási foka a fentiek alapján egy kisebb mértékű romlást mutat az előző évhez képest, mivel 24,5 %-ról 32,3 %-ra nőtt. Borsodi Kéményseprő Kft. Eredménykimutatás: A társaságot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. október 1-jén alapította. Tekintettel arra, hogy a társaság 2013. november 1-jén kezdte meg tevékenységét, a 2013. év bázis időszaknak nem alkalmas. A 2014/2013. évek viszonylatában elvégzett összehasonlításnak mindössze a vagyonváltozások tekintetében van létjogosultsága, a gazdálkodás eredményessége csak a 2014. évre vonatkozóan kerül értékelésre. Bevételek alakulása: 2014. üzleti évben a Kft. bevételei 67 %-ban (172 millió Ft) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásából származó saját bevételeknek minősülnek, míg 32,5 %-ot (83 millió Ft) az alapító által a működési költségek fedezetére rendelkezésre bocsátott támogatás képvisel. A társaság egyéb bevételei között ─ felhasználás hiányában ─ nem került kimutatásra 62 millió Ft önkormányzati támogatás, ami szintén része a 2014. évre módosított működési támogatásnak. A fennmaradó 0,5 %-ban a bevételek részét képezi a 2013. évben elnyert 11 millió Ft fejlesztési támogatásból a tárgyidőszakban az amortizációval arányosan elszámolt támogatás összege (1,3 millió Ft). Ráfordítások alakulása: A ráfordítások meghatározó hányadát (80 %) a személyi jellegű kiadások adják. A kéményseprő létszám csökkenését (56 főről 54 főre) eredményező jogszabályváltozás hatására az ilyen típusú költségek 204,5 millió Ft összegben terhelik a Kft. költségvetését. A 18,2 %-ban felmerülő anyagjellegű ráfordítások 46,7 millió Ft-ra emelkedtek 2014. év eleje óta, ami relatíve alacsony éves összegnek számít. Ennek szinten tartásához a Kft. beszerzési politikája járul hozzá, miszerint beszerzéseit ─ volumenből fakadó kedvezmények elérése érdekében ─ más kéményseprő cégekkel együtt bonyolítja. A társaság eredményét befolyásolta a 3,5 millió Ft egyéb ráfordítás, ami az iparűzési adó összegéből (3,2 millió Ft) származik. Eredmény alakulása: A 2014. évet a társaság előreláthatóan 4 ezer Ft eredménnyel zárja, melyet 62 millió Ft fel nem használt működési támogatás mellett realizál. Tárgyidőszak végére összességében 256 millió Ft bevétele és 4 ezer Ft eltéréssel ugyanennyi ráfordítása képződött a Kft-nek. Mérleg: Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értéke bázis időszakhoz képest 112 %-kal 99,8 millió Ft-ra bővült, mely a forgóeszközöknél megjelenő 52,5 millió Ft-os állománynövekedésre vezethető vissza. A kintlévőségek (63,9 millió Ft) értékét a vevőkövetelések 59 millió Ft-os emelkedése határozza meg, melyet 30 millió Ft erejéig a

13

2015. év elején kiutalt önkormányzati támogatás befolyásolt. A pénzeszközök 21 %-os csökkenése (26 millió Ft-ra) a kötelezettségek pénzügyi rendezésével áll összefüggésben. Források alakulása: A társaság 2014. évi várható eredménye a tőkeszerkezetet nem befolyásolta. A saját tőke/jegyzett tőke arány a társasági formára vonatkozó előírásnak megfelelő, azaz 101 %-os. A Kft. tőkeerőssége 3,4 %-os csökkenést tükröz bázis évhez képest (3 %-ra), ami alatta marad az optimálist jelentő 30 %-os szintnek. A társaság kötelezettségének állománya 27,4 millió Ft, ami 8,2 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 19,2 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási mutatója stabil pénzügyi helyzetre utal (329 %). A rövidtávú fizetőképessége megfelelő, mivel likvid eszközei (90 millió Ft) teljes mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek értékét (27,4 millió Ft). A Kft. eladósodottsági mutatója bázis időszakhoz hasonlóan kedvezőtlen képet mutat a cégről (90 %), mivel a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek a saját tőke magasabb %-ában vannak jelen. A legjelentősebb forrás oldali változást a passzív időbeli elhatárolások növekedése jelenti. A 69,4 millió Ft-nak része a 2013. évi fejlesztési forrás értékcsökkenési leírással el nem számolt része (6,8 millió Ft), valamint a 2014. évre megállapított működési támogatás tárgyidőszakban fel nem használt összege (61,7 millió Ft). Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Eredménykimutatás: Bevételek alakulása: A Zenekar 2014. évi várható beszámolójának adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele tekintetében jelentős változás nem realizálódott az előző évhez képest (28,4 millió Ft). Ezzel szemben az egyéb bevételek összesített értéke egy 4 %-os (azaz 13,4 millió Ft) csökkenést tükröz, mely változás összefügg a Zenekar által 2014. évre szakmai feladatok lebonyolítására elnyerhető állami forrásokkal. Ugyanakkor a társaság eredményt javító tényezőként könyvelheti el az elnyert TAO támogatások 2013. évhez viszonyítottan emelkedett összegét (11,6 millió Ft). Költségek és ráfordítások alakulása: A bevételek elmaradását a Kft. a költségelemeken realizált megtakarítás elérésével igyekezett kompenzálni tárgyidőszakban. Egyrészről meghatározó mértékű a személyi jellegű ráfordítások 3 %-os (8,2 millió Ft-os) csökkenése. A bázis időszaki emelkedett érték a 2013. évben egyszeri alkalommal felmerült 50 éves jubileumi jutalom kifizetésével függött össze. Másrészről pozitívumként jelentkezik az anyagjellegű ráfordításoknál mérhető 4,6 millió Ft-nak megfelelő megtakarítás. Ugyanakkor a veszteség minimalizálása ellen ható költségtényezőként jelentkezett a 2013. évben kiadott jubileumi kiadványok tárgyévi selejtezéséből adódó egyéb ráfordítás (2,1 millió Ft), valamint a Clubdesign Shop Kft-vel kötött szerződéstől való elállás következtében felmerült kötbér összege (2 millió Ft). A 2014. évre megelőlegezett ráfordítást jelent a TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan tárgyidőszakban felmerülő 2,5 millió Ft, melyre kapott előleg bevételként csak következő évben jelenik meg. Eredmény alakulása: A társaság a 2014. évi várható beszámolóját 4,3 millió Ft veszteséggel zárta, ami 4,5 millió Ft-tal kedvezőtlenebb a bázis időszaki értéknél. Ugyanakkor pozitívumként könyvelhető el, hogy az elért hiány 5,6 millió Ft-tal kevesebb, mint az üzleti tervben előirányzott összeg. A hiány csökkenésében a Kft. belső ellenőrzése során feltárt, korábbi év támogatás elhatárolásából (TAO) eredő eredményt módosító korrekció játszott szerepet.

14

Mérleg Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérlegfőösszeg 13,1 millió Ft-al (12 %-kal) emelkedett. A befektetett eszközök értéke az amortizációval arányosan változott, a különbség a kisebb tárgyi eszköz beszerzések hatása. A társaság likviditási mutatója jelentős javulást tükröz, amit a likvid eszközök (követelések és pénzeszközök) 54 millió Ft-os emelkedése befolyásolt, ami elegendő mértékben haladja meg a rövid lejáratú kötelezettségek növekményét, ami 16 millió Ft. A Kft. 150 %-os likviditási mutatója egyben arról tájékoztat, hogy a társaság likviditási problémákkal nem küzd. Források alakulása: A társaság saját tőkéje a negatív mérleg szerinti eredmény hatására 6 %-kal csökkent előző időszakhoz képest, de értéke még ennek ellenére is 35 %-kal a jegyzett tőke értéke fölötti. A kötelezettségek emelkedésének hatására az eladósodottsági mutató 39,6 %-os. Ebben a szállítói kötelezettségek 145 %-os emelkedése (3,6 millió Ft-ról 8,8 millió Ft-ra), valamint egy 7,5 millió Ft értékű TÁMOP előleg játszik meghatározó szerepet. A saját tőke szerkezetét mindkét évre nézve módosítja a 2012. évi eredmény összegére vonatkozó ─ belső ellenőrzés következtében tett ─ megállapítás. Ennek alapján 5 millió Ft értékű (korábbi TAO támogatás elhatárolásból származó) bevételnövekmény jelentkezik, ami 2013/2014 évek vonatkozásában az eredménytartalék növekedésében tükröződik, ezáltal növelve a saját tőke értékét. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014.12.31-i adatok alapján a társaság összbevétele 72 millió Ft-tal alakult kedvezőbben a bázis időszakhoz képest. Az értékesítés nettó árbevétele (bérlet-, és jegyértékesítésből, reklámtevékenységből származó bevétel, továbbszámlázott szolgáltatás, valamint bérleti díjakból származó bevétel) 20 %-kal, azaz 35,3 millió Ft-tal emelkedett, míg a nem saját tevékenység (támogatás) bevétele 3 %-os (30,7 millió Ft-os) növekedést tükröz. Jelentősebb emelkedés a központi és helyi támogatásokban, illetve az egyéb bevételekben figyelhető meg. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai a bevételekkel azonos összegben merültek fel (1.281 millió Ft). Anyagjellegű költségei növekvő tendenciájúak és 18,5 millió Ft-os gyarapodást mutatnak, azonban a ráfordítások legjelentősebb költségelemének a személyi jellegű ráfordítások bizonyulnak. A 2 %-os (15,5 millió Ft-os) növekedésre az 5 fős létszámbővülés ad magyarázatot. A Kft. a 2014. évet 307 fős létszámmal zárja. A legnagyobb mértékű költségnövekményt (20,7 millió Ft) az értékcsökkenés mutat, 97 millió Ft-ra növekedett a bázis időszakhoz képest. Eredmény alakulása: A társaság 2014. éves várható mérleg szerinti eredménye „0” szaldó, ami az előző évhez képest pozitív irányú változás. Emellett a bevételekből 102 millió Ft-ot elhatárolt, ami a passzív időbeli elhatárolás miatt (2015. évre szóló jegy-és bérletértékesítés bevétele) csak az elkövetkező év eredményében fog bevételnövelő tételként érvényesülni. Mérleg Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérleg főösszege 16 %-ot (41 millió Ft-tal) változott. A bővülés az immateriális javak gyarapodására (+8,6 millió Ft), valamint az értékpapírkészlet növekedésére (+38 millió Ft) vezethető vissza.

15

A társaság rövid távú pénztöbbletét jelzi, hogy év végére rövid forgatási céllal további 38 millió Ft mobilizálható (CIB hozamgarantált) értékpapírt vásárolt, ezzel értékpapírállománya 78 millió Ft-ra bővült. A növekedés forrása a 2014. évben kapott TAO támogatás emelkedése. A Kft. kintlévőségei tartósan magas értéket képviselnek (42 millió Ft), 10 %-ot növekedtek 2013. évhez képest. Források alakulása: A társaság saját tőkéje változatlan értékkel szerepel a 2014. 12. 31-i várható mérlegben, melynek következtében a saját tőke/jegyzett tőke arány „cégjogi” értelemben még mindig kedvezőtlen (41 %). A társaság kötelezettségének állománya 9 %-os (15,7 millió Ft-os) csökkenést tükröz 2014. év végére. Az így meglévő 167 millió Ft kötelezettség 98 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 69 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási mutatója 77,3 %, azaz az éven belül pénzzé tehető eszközei 77,3 %-ban fedezik rövid lejáratú kötelezettségeit. A Kft. eladósodottsági mutatója bázis időszakhoz mérten kedvezőtlen képet mutat a cégről (84 %), mivel a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek a saját tőke 60 %-át meghaladó arányban vannak jelen. A legjelentősebb forrás oldali változást a passzív időbeli elhatárolások növekedése jelenti (125 %-os), melynek része a 2014. évben befolyt, de 2015. évre szóló jegy-és bérletértékesítés bevétele. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: Nettó árbevétel tekintetében a társaság 2014. évi várható adatai (16,7 millió Ft) 10 %-os visszaesést tükröznek, amit a jegybevételi szint bázis időszaktól való elmaradása magyaráz. Az idegen források (támogatások) részaránya 2014. év során elérte a 81,6 %-ot, ami 34,4 millió Ft-os bővülést tükröz 2013. évhez képest. A változást a tárgyidőszakban elnyert TÁMOP 2. és 3. támogatások összege, valamint az önkormányzati póttámogatás (7,8 millió Ft) határozta meg. Jelentős finanszírozási forrást jelent a Kft. életében a tárgyidőszakban elnyert TAO támogatás összege (8,6 millió Ft), mely alacsonyabb szinten teljesült a bázis évhez képest (12 millió Ft) Költségek és ráfordítások alakulása: A ráfordítások terén kisebb mértékű megtakarítás realizálódott 2014. évben. A pályázati lehetőségekkel megvalósult forrásbővülés növelte ugyan a Kft. költekezéseit, a szokványos működési költségek vonatkozásában azonban takarékos gazdálkodás érvényesült. A többletköltekezések a TÁMOP 2. és 3. pályázat megvalósulásához köthetőek. Az anyagjellegű ráfordítások 10,7 millió Ft-os növekményének része a pályázatok kapcsán beszerzésre kerülő anyagok és igénybevett szolgáltatások. A személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező 9 %-os (7,2 millió Ft) emelkedés pedig szintén a TÁMOP 3. pályázatban résztvevő munkavállalók bér- és járulékterheivel áll összefüggésben. Az értékcsökkenési leírás a TÁMOP 3. (tanórán kívüli szabadidős programok kivitelezése) kapcsán történt eszközbeszerzések, számítógépek, szoftverek után elszámolt összeg, ami 2,4 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban. Eredmény alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a Kft. 140 millió Ft éves bevételével szemben 130 millió Ft ráfordítás teljesült, melyek együttes hatására 10 millió Ft éves megtakarítás realizálódott. A várható mérleg szerinti eredmény javulásához az önkormányzati pótfinanszírozás összege, valamint a Bábszínház takarékos gazdálkodása járult hozzá.

16

Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2013. évről 2014. év végére 14 %-kal, 50,4 millió Ft-ra bővült. Vagyonának kedvező irányú alakulását a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök (pénzeszközök) tárgyévi növekedése eredményezte. A forgóeszközök összetétele kismértékben módosult. A TAO támogatásból vásárolt hozamgarantált befektetési jegyet a Kft. a vizsgált időszak alatt folyamatosan használta fel és vonta be a beruházás, illetve a TÁMOP pályázatok előfinanszírozására, ezért értékpapír-állománya 2014. év végére 6,5 millió Ft-ról 0 Ft-ra csökkent. A vevőkövetelések állománya nem jelentős (1,5 millió Ft), bázishoz képest minimális csökkenést tükröz (-0,2 millió Ft). A pénzeszközök emelt összege (14,8 millió Ft) a forgatási célú értékpapírok beváltásával és a tárgyév végén realizálódó TAO támogatás összegével áll összefüggésben. Források alakulása: Cégszinten a Bábszínház saját tőkéje a tárgyévi pozitív eredmény hatására 75 %-kal emelkedett. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége 219 %-os, amit a saját tőke/jegyzett tőke arányának 94 %-os javulása eredményezett. A Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül 47 %-os, ami nőtt az előző évhez képest (30,5%), ezzel a tőkeerősség 16 %-kal emelkedett A Kft. rövid lejáratú kötelezettségeinek értékében 20 %-os, azaz 5,4 millió Ft-os csökkenés jelentkezik, amit az önkormányzati társaságok felé fennálló tartozások kiegyenlítése eredményez. Ugyanakkor a szállítók növekedése azzal áll összefüggésben, hogy itt kerül kimutatásra a korábban kapcsolt vállalkozással (Önkormányzat) szembeni kötelezettségként hozott 2014. és 2015. évben esedékes 2012. évi ingatlanhasználati díj hátralék. Mindez befolyásolja a társaság rövidtávú fizető felkészültségét (likviditás), ami ezúttal 75 %-ra javult az elmúlt évhez képest. Vagyis likvid eszközeiből (pénzeszközök és követelések) a rövid lejáratú kötelezettségek már 75 %-a finanszírozható az előző év végi 51 %-kal ellentétben. A társaság eladósodottsága javuló tendenciát tükröz, mivel beleesik az optimálisnak tartott 60 %-ba (48 %), ami jelzi, hogy a saját tőke növekedése mellett a kötelezettségvállalások aránya csökkent a Kft. gazdálkodása során. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság nettó árbevételének változása 2014/2013 évek viszonylatában 26 %-os, a várható adatok alapján eléri a 151 millió Ft-os saját bevételi szintet. A működés fedezetét biztosító nagyobb tétel (297 millió Ft) viszont főként önkormányzati forrásból származó működési- és céltámogatás (275 millió Ft), mely a bázis évhez képest közel 20 millió Ft-os növekedést tükröz. Az előzőek alapján a Kft. 2014. évi összbevételét várhatóan 51 millió Ft-tal zárja magasabb szinten, melyből 61 %-ot (31,3 millió Ft) képvisel a saját bevételtöbblet, az alapítótól kapott támogatások és egyéb támogatási források többlete pedig 39 %-ot képez (19,4 millió Ft). Költségek és ráfordítások alakulása: A társaságnál egyedül az egyéb ráfordítások terén mutatkozik megtakarítás (3,2 millió Ft értékben). Mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások értékében növekedés tükröződik. Az anyagjellegű ráfordítások 24 %-os változása (+45,8 millió Ft) elsősorban az igénybevett szolgáltatások értékének emelkedéséből következik, ami az előző évhez képest 35 %-kal (45 millió Ft-tal) magasabb. Mindez a rendezvények kiugróan magas számával, a hozzájuk kapcsolódó marketing és egyéb járulékos költségekkel, illetve a rekonstruált Diósgyőri vár üzemeltetésével áll összefüggésben. A

17

személyi jellegű ráfordítások 5 %-os növekedése (+9,2 millió Ft) a 14 fős létszámemelkedésből ered, melyből 8 fős növekedés a Vár rekonstrukciójára pályázati úton elnyert támogatás kapcsán szerződésben vállalt kötelezettség. Eredmény alakulása: A társaság bevételeinek és ráfordításainak változását 51-51 millió Ft-os növekedés jellemzi, melynek hatására a Kft. a 2014. évet ─ a bázis időszakhoz hasonló ─ pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja (7,7 millió Ft), ami számol a tárgyidőszakra esedékes, de elhatárolt 9,1 millió Ft működési támogatás összegével. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság eszközei 27 %-kal 89,7 millió Ft-ra csökkentek 2014. év végére, ami a pénzeszközök állományának 75 %-os (-40,2 millió Ft) csökkenésében jelentkezik. A változás a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésének hatására keletkezett, melynek rendezését a 2013. év végén a Kft-nek megítélt kiegészítő önkormányzati támogatás tette lehetővé. Ennek következtében a szállítói tartozások 49,6 millió Ft-ról 7,2 millió Ft-ra csökkentek. A Kft. likvid eszközeinek állománya (pénzeszköz+követelés) 96 %-ban finanszírozza a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségállományt, ami 2013. év végéhez képest (100 %) minimális romlást jelent. A likviditási hiány alacsony szintű (-1 millió Ft), melynek fenntartása a továbbiakban is a folyamatos pénzgazdálkodás figyelését követeli meg. Források alakulása: A társaság saját tőkéje a mérleg szerinti eredmény hatására nőtt a 2013. év végi 46,9 millió Ft-hoz képest. Ezzel a saját tőke értéke kétszeresen is meghaladja a törzstőke értékét (saját tőke növekedési mutató: 270 %), ami tőkebiztonságra enged következtetni. A Kft. tőkeerőssége 2013. évhez viszonyítottan 61 %-ra javult, ami a stabilizálódó gazdálkodásra utal. Az eladósodottsági mutató az optimális 60 % alatti értéket veszi fel (32 %), mely szintén egy stabilabb pénzügyi helyzetnek köszönhető. Miskolci Sportcentrum Kft. Eredménykimutatás: A társaságot Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. április 18. napján elfogadott határozattal hozta létre sportlétesítmények-üzemeltetési feladatainak magasabb színvonalon történő ellátására, uszodai szolgáltatások körének bővítésére, valamint a sportszakmai cégek pénzügyi stabilitásának megteremtésére. Tekintettel arra, hogy a társaság tényleges működése és bevételszerző tevékenysége a 2013. évet követően kezdődött meg, a két időszak viszonylatában elvégzett összehasonlításnak mindössze a vagyonváltozások tekintetében van létjogosultsága, a gazdálkodás eredményességét csak a 2014. évre vonatkozóan vizsgáltuk. Eredmény alakulása: A 2013. üzleti évben felmerülő működési költségek fedezetét az alapítótól kapott 12 millió Ft támogatás jelentette, mely összeget a Kft. elsősorban bérköltségek és járulékai fedezetére fordította (11 millió Ft), kisebb arányban az anyagjellegű és egyéb költségek (2,2 millió Ft) finanszírozására. A 2013. évet 1.069 ezer Ft veszteséggel zárta, mellyel szemben 2014. évben várhatóan 54,5 millió Ft pozitív mérleg szerinti eredményt realizál a társaság. Tárgyidőszak végére összességében 346 millió Ft bevétele képződött a Kft-nek, míg ráfordításként 288 millió Ft jelenik meg az eredményében.

18

Bevételek alakulása: A 2014. évi nettó értékesítés várható árbevétele 91,7 millió Ft, mely a 2014. év eleji feladatváltozással (Kemény Dénes Városi Sportuszoda és Diósgyőri Tanuszoda üzemeltetésének átvétele) összefüggésben keletkezett. Az uszodalétesítmények fenntartását és az átvett személyi állomány költségeit a saját bevételek mellett a jelentős összegben realizálódó önkormányzati források (254 millió Ft) is finanszírozták. Ráfordítások alakulása: A tárgyévi uszodaüzemeltetési feladatok eredményeként a Kft. anyagjellegű ráfordításai 195 millió Ft-ra emelkedtek, melynek jelentős részét az anyagköltségek (pl. energiaköltségek) teszik ki (123 millió Ft). Emellett a személyi jellegű ráfordításokban az uszodák átvett alkalmazotti létszámának munkabérköltsége, járulékai és a cég egyéb személyi jellegű kifizetései jelennek meg (81,9 millió Ft). Az értékcsökkenési leírás az atlétikai futópálya fejlesztésére, valamint az uszodaüzemeltetés kapcsán egy összegben elszámolt értékcsökkenések összegéből tevődik össze (3,4 millió Ft). A társaság eredményét kedvezőtlenül érintette az a 7,3 millió Ft rendkívüli ráfordítás, ami véglegesen átadott pénzeszközként a különböző sportklubok működésének támogatását szolgálta. Mérleg: Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értéke bázis időszakhoz képest 330 %-kal 172,4 millió Ft-ra bővült, mely a befektetett eszközöknél megjelenő tárgyi eszköz beruházásokra, valamint a követelés- és pénzeszközállomány növekedésére vezethető vissza. Tárgyi eszköz állománybővülésre (63,6 millió Ft) a Miskolci Atlétikai Centrum, a Kalandpark beruházások, illetve a Diósgyőri Tanuszoda felújítása kapcsán elvégzett beruházás alapján került sor. Ezeken felül a 2014. évtől az üzemeltetésre átvett uszodákat érintően elvégzett beruházások értéke is itt jelenik meg (pl. kerítésépítés). A forgóeszközök értékének 54,7 millió Ft-ra emelkedését a működéshez kapcsolódó áfa visszaigénylések összege (egyéb követelések), illetve a pénzeszközök bővülése okozza. Az aktív időbeli elhatárolások értéke (17,7 millió Ft) a 2014. decemberi bérek és járulékaik 2015. év elején realizált fedezetét takarja. A támogatás elhatárolt értékét az uszodáktól átvett dolgozói létszám indokolja. Források alakulása: A társaság 2014. évi várható nyeresége a tőkeszerkezetet kedvezően befolyásolta. A saját tőke értéke a tárgyévi pozitív eredmény hatására 38,3 millió Ft-ról 92,8 millió Ft-ra nőtt, meghaladva ezzel a jegyzett tőke értékét, ami a 2013. évi tőkeemelést (üzletrész apport) követően 39,4 millió Ft. A Kft. tőkeerőssége 42 %-os csökkenést tükröz bázis évhez képest (54 %), ami a változás ellenére továbbra is az optimálist jelentő 30 %-os szintet meghaladó. A társaság kötelezettségének állománya (27,4 millió Ft) a tevékenység beindításával ugrásszerűen megemelkedett. 10,6 millió Ft összegű szállítói tartozásból, 1,2 millió Ft kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségből és 15,6 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság rövidtávú fizetőképessége megfelelő (195 %), mivel likvid eszközei (53,4 millió Ft) teljes mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek értékét (27,4 millió Ft). A kötelezettségek növekedésével a Kft. eladósodottsági mutatója 23 %-os, a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek a saját tőke magasabb %-ában vannak jelen, mint a bázis időszakban. A passzív időbeli elhatárolások között szereplő 49,6 millió Ft halasztott bevétel a Miskolci Atlétikai Centrum beruházásához kapcsolódó fejlesztési támogatás értékével függ össze, a beruházás értékcsökkenésének a következő évekre jutó fedezetét tartalmazza.

19

2. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (3. sz., 6. sz. táblázat) Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a társaság összbevétele 33,7 millió Ft-tal csökkent a 2013. évi szinthez képest, melyben a saját bevételek bázis időszaktól való elmaradása (-20 millió Ft-tal) jelentős szerepet játszott. A Kft. 2013. évi többletbevétele a kosárlabda EB rendezéséből befolyt 23 millió Ft-hoz kapcsolódott. Az egyéb bevételek csoportja 2014. évben szintén alacsonyabb összeggel (-11,5 millió Ft) járult hozzá a működés finanszírozásához. Az előző év gyakorlatával ellentétben 2014-ben kevesebb szponzori támogatás realizálódott, nem keletkezett elengedett kötelezettségből származó bevétel és korábbi évek vevő tartozásaira elszámolt értékvesztés sem került visszaírásra. Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai 2014. év során kisebb mértékben csökkentek (26,9 millió Ft-tal), mint bevételei. A legjelentősebb változást az egyéb ráfordításként elszámolt 32,6 millió Ft (nem realizált önkormányzati támogatás és vissza nem igényelhető Áfa összege) tükrözi, ami 31,9 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis évhez képest. A ráfordítások 50 %-át az anyagjellegű kiadások adják (122,6 millió Ft), melynek jelentős hányada az anyagköltségeken belül felhasznált energiaköltség. Változás a külső vállalkozóktól igénybevett szolgáltatás értékének csökkenésén figyelhető meg, ami előző évben a kosárlabda EB-vel összefüggésben 10,4 millió Ft-tal volt magasabb. Változatlan létszám mellett (19 fő) 6 %-os (3,8 millió Ft-os) személyi jellegű költségnövekedés következett be 2014. évben, ami személycseréből következő felmondási idő, végkielégítés, szabadságmegváltás, illetve jutalom kifizetésével áll összefüggésben. Az értékcsökkenési leírás (4,4 millió Ft) nagy értékű beruházás teljesítésével kapcsolatosan merült fel. A pénzügyi műveletek ráfordításaként elszámolt 14,3 millió Ft-ból 14 millió Ft a Questor kereskedés lezárása miatt az értékpapírokra elszámolt értékvesztés összege. Rendkívüli ráfordítások között (3,6 millió Ft) a Jegesmedve Egyesületnek fejlesztési célra átadott támogatási összeg jelenik meg. Eredmény alakulása: A 2014. évi várható adatok alapján a Kft. 246,446 millió Ft éves bevételt halmozott fel, míg tevékenységét 246,451 millió Ft kiadással finanszírozta, ami összességében -5 ezer Ft várható hiányt keletkeztetett a társaságnál. Az eredmény kialakulására hatással volt a pénzügyi befektetés értékének kétessé váló realizálódása. Mérleg Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2013. évről 2014. év végére 7 %-kal 91,3 millió Ft-ra csökkent, amit a tárgyi eszközök 7,6 millió Ft-os növekedése, a forgóeszközök (követelések és pénzeszközök) 19 millió Ft-os csökkenése, valamint a 2015. év elején realizálódó 7,7 millió Ft költségmegtérülés (hődíj megtakarítás) tárgyévi elhatárolása határozott meg. Források alakulása: A társaság saját tőkéje azonos szintet tükröz a bázis időszaki értékkel (28 millió Ft), mely több mint háromszorosa a jegyzett tőke értékének, ami stabil

20

gazdálkodásra utal. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége 328 %-on stagnál 2014. év végén. Legjelentősebb forrás oldali változás a szállítókkal szembeni tartozások csökkenése (-7,2 millió Ft). A rövid lejáratú kötelezettségek 21 %-os csökkenése ellenére a társaság rövid távú fizetőképessége (likviditás) bázis időszakhoz képest minimális romlást tükröz (-8 %). A mutató értéke 266 %, ahol a készpénz, követelések és egyéb követelések összege továbbra is teljes mértékben fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítéséhez. A Kft. pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, tőkeellátottsága megfelelő (31 %), mivel meghaladja az optimális 30 %-os mértéket. A társaság eladósodottsága további 6 %-kal csökkent, vagyis 45,4 %-ra javult, ami tükrözi, hogy a cég rövid lejáratú kötelezettségvállalása arányában alacsony saját forrásaihoz képest. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2014. évi előzetes adatok alapján a társaság bevételei 313,4 millió Ft-tal csökkentek előző évhez képest. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős csökkenését eredményezte a Kemény Dénes Városi Sportuszoda és Diósgyőri Tanuszoda Miskolci Sportcentrum Kft-hez történő átadása. A tapolcai strandberuházás megtérített költségétől (34,8 millió Ft) eltekintve, a saját bevételek 27 %-kal (53,7 millió Ft-ra) redukálódtak 2014. évben. Jelentősebb részét a sportszakmai bevételek és önköltséges úszásoktatás (köztük a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által térített úszásoktatások) bevételei adják. Az egyéb bevételek összetétele szintén jelentős változáson ment keresztül. A 327,4 millió Ft-os csökkenés egyrészről az önkormányzati támogatás (uszodák működési támogatása) Miskolci Sportcentrum Kft-hoz történő átcsoportosításával kapcsolatban jelentkezik, másrészről a látványcsapat sportágak (kézilabda, kosárlabda, vízilabda szakosztályok) különböző egyesületekhez történő kiszervezéséhez köthető. Ez utóbbi eredményeképpen a sportolói támogatások (tagdíj befizetések), valamint a TAO látvány csapatsport támogatások is jóval alacsonyabb értékben realizálódtak bázis időszakhoz képest. A források elmaradásának kompenzálásában meghatározó szerepe volt a sportszakmai célra kapott önkormányzati támogatások növekedésének, valamint a 78,9 millió Ft önkormányzati póttámogatás év közben megállapított összegének. Költségek és ráfordítások alakulása: Tevékenység-racionalizálási és létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos centralizációs intézkedések hatásaként az anyag- és személyi jellegű ráfordításoknál lényeges költségmegtakarítást könyvelhet el a társaság. A bázis időszak adataihoz képest egy 56 %-os (-231 millió Ft-os) anyagjellegű ráfordítás csökkenés realizálódott, ahol az alacsonyabb összegnek része a tapolcai strandberuházás közvetített szolgáltatásként (34,8 millió Ft) való megjelenése. Emellett a személyi jellegű ráfordítások 62 %-kal alacsonyabb szintje (149 millió Ft-tal kevesebb) az uszodák működtetését biztosító személyi állomány (27 fő) átadásából következik, illetve abból, hogy a TAO sportágak kiszervezése folytán az edzők megbízási díja 2014. július 1-jétől már nem a Sportiskolát terheli. A Kft. 2014. február 1-jétől a korábbi 50 fő helyett 18 fővel működik. Az elszámolt értékcsökkenés összege szintén jelentős mértékű (72 %-os) csökkenést tükröz, ami a 2014. évben elmaradt TAO-s beszerzésekkel függ össze. Eredmény alakulása: A fentiekben említett változások következtében a társaság 2014. évi előzetes eredménye a 2013. évi hiánnyal (-67,4 millió Ft) szemben 72,3 millió Ft

21

megtakarítást tükröz, mely eredmény kialakulásához az évközben nyújtott önkormányzati működési póttámogatás összege jelentősen hozzájárult. Mérleg Eszközök alakulása: A társaság eszközeinek értéke jelentős (55 %-os) mérlegbeli növekedést tükröz, ami a befektetet eszközök és forgóeszközök ellentétes irányú változásának együttes eredménye. A tárgyi eszközök állományában bekövetkezett 336,4 millió Ft-os növekedés a tárgyévi TAO-s forrás felhasználásból származó nagy összegű fejlesztésekre (pl. Diósgyőri Tanuszoda felújítása) vezethető vissza. Ezzel szemben a pénzeszközök bázis évhez viszonyított 36 %-os (41 millió Ft-os) csökkenését a 2014-2015. évi TAO látvány csapatsport támogatások alacsonyabb szintje okozza. Források alakulása: A társaság 2014. évben 72,3 millió Ft eredményt realizált, ami a korábbi tőkevesztés állapotát orvosolta. Az eredményjavulás tükrében a saját tőke / jegyzett tőke arány 68 %-ra javult, ami továbbra is a tőkehelyzet figyelését követeli meg. A legjelentősebb pénzügyi változást a Kft. szállítói kötelezettségeinek csökkenése mutatja. A tartozásállomány 85 %-kal csökkent az előző év szintjéhez képest (154 millió Ft-ról 22,7 millió Ft-ra), melyben nagy szerepet játszott az év közben kiutalt 75,2 millió Ft önkormányzati működési póttámogatás. A követelések csökkenése ezzel egyidejűleg kisebb mértékű volt, melynek hatására a társaság likviditási mutatójában jelentős javulás következett be. 169 %-os értéke az optimálisnak tartott 100 % feletti, ami a pénzügyi stabilitás helyreállását tükrözi. A passzív időbeli elhatárolások összege 155 %-kal magasabb (480,4 millió Ft) a 2013. év szintjénél (188,3 millió Ft), ami jelentős részben a 2014. évi nagy volumenű beruházásoknak köszönhető. Tartalmazza az el nem számolt értékcsökkenés miatt fel nem oldott TAO fejlesztési támogatások, valamint az év végéig esedékes, de be nem fizetett sportolói támogatások összegét, továbbá a Tao támogatásokból év végéig beérkezett, de fel nem használt összegeket.

22

II. Beszámoló a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2014. évi várható gazdálkodásáról Ι.

Eredménykimutatás

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) eredménykimutatását a 2013. éves és 2014. éves időszak vonatkozásában az alábbi táblázat hasonlítja össze (2014. évre vonatkozóan előzetes adatok). EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

adatok ezer Ft-ban Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2013. év 2014. év várható Eltérés 22 325 384 21 687 593 -637 792 178 995 179 397 402 7 977 568 8 756 597 779 029 17 196 330 17 171 578 -24 752 8 488 435 9 453 187 964 752 2 585 219 2 853 874 268 654 1 991 589 1 700 399 -291 190 220 374 -555 451 -775 824 301 174 319 118 17 944 7 406 540 597 955 -6 808 585 -7 105 365 -278 837 6 826 528 -6 884 992 -834 288 6 050 704 1 029 596 787 061 -242 535 7 322 349 585 209 -6 737 140 -6 292 753 201 852 6 494 605 -13 177 745 -632 436 12 545 309 26 118 6 734 -19 384 -13 203 863 -639 170 12 564 693 7 385 0 -7 385 13 000 0 -13 000 -13 209 478 -639 170 12 570 308

A MIVÍZ Kft. által a Miskolc Megyei Jogú Város részére 2013.12.31. napjával teljesített térítésmentes víziközmű vagyonátadás mind a MIVÍZ Kft., mind az anyavállalat eredményében – a társaságban lévő befektetés értékvesztése miatt – jelentős mértékű veszteséget jelent, ami az összesített (nem konszolidált) adatokban halmozottan szerepel. 1.

Bevételek alakulása

A vállalatcsoport összevont nettó árbevétele 2014. évben várhatóan 21.688 millió Ft lesz, ami 638 millió Ft-tal elmarad az előző évben realizált árbevételtől. Az eltérés főbb okai a következők: − A MIHŐ Kft. árbevétele 973 millió Ft-tal kevesebb a 2013. évihez viszonyítva, ami elsősorban a lakossági díjak vonatkozásában bekövetkezett „rezsicsökkentésre” vezethető vissza, valamint az előző évinél kevesebb hőmennyiség értékesítésre. − A MIVÍZ Kft. árbevétele 116 millió Ft-al marad el az előző évhez képest, ami szintén a rezsicsökkentéssel magyarázható.

23

− Az MIK Zrt. árbevétele 141 millió Ft-tal több a 2013. évinél, amit főként az Önkormányzat részére végzett építőipari munkák árbevételi többlete indokol. − A Miskolc Holding Zrt. nettó árbevétele 124 millió Ft-tal kedvezőbben alakult a bázis időszakhoz viszonyítva, ami a 2013. év közben bevezetett logisztikai szolgáltatás egész éves működésével, a közbeszerzés, a humán és informatikai szolgáltatás növekvő bevételeivel, valamint a közvetített szolgáltatások alakulásával függ össze. − A fenti jelentős eltéréseken kívül számottevő arányú növekedés a Miskolc Turisztikai Kft.,a MIKOM Nonprofit Kft. és a Régió Park Miskolc Kft. árbevételében volt, melynek okai az alábbiak: • Turisztika: a Selyemréti Strandfürdő megnyitása és az ott beüzemelt vendéglátó egységek bevétele; • MIKOM: politikai hirdetések, illetve projektekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok (Diósgyőr-Lillafüred ÉMOP projekt); • Régió Park: az automaták megnövekedett bevételének köszönhető. A vállalatcsoport aktivált saját teljesítményeinek értéke 2014. évben 179 millió Ft volt, amelyösszességében az előző év végi nagyságrenddel megegyezik. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2014. évben összesen 8.757 millió Ft egyéb bevételt realizáltak, ami az előző évhez képest 779 millió Ft-tal több. A változás a következő okokkal magyarázható: − Az eszközértékesítések bevétele 280 millió Ft-os csökkenést mutat, ami főként a Miskolc Holding Zrt. 2013. évi jelentős ipari parki területértékesítésével magyarázható. − A költségek ellentételezésére kapott állami támogatások összege 575 millió Ft-tal nőtt, ebből 72 millió Ft az MVK Zrt. támogatásának emelkedése, továbbá 347 millió Ft-tal nőtt a Városgazda Munkaügyi Központtól kapott és 124 millió Ft-tal a MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási támogatása. − A költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatások összege is nőtt, öszszesen 441 millió Ft-tal, ami az MVK Zrt. (+255 millió Ft), a Városgazda (+65 millió Ft), a Turisztika (+66 millió Ft) és a MIKOM (+55 millió Ft) támogatásának emelkedéséből adódik. − Az egyéb támogatások összege viszont 215 millió Ft-tal csökkent, ami a MIVÍZ Kft. és MIHŐ Kft. 2013. évi retrospektív támogatásaival, valamint a korábbi projektek kifutásával van összefüggésben (Miskolc Holding nemzetközi projektjei, tagvállalatok TÁMOP egészségprojektjei). Továbbá a csökkenést részben az is magyarázza, hogy az MVK Zrt.-nél a gázolaj jövedéki adó visszatérítés 2014. évben már nem az egyéb bevételek között, hanem költségcsökkentő tételként kerül elszámolásra. − Az egyéb bevételeken belül az előző évhez képest jelentős többletet (+213 millió Ft) eredményez a halasztott bevételek értékcsökkenés arányos feloldása, ami legnagyobb részben a Zöld Nyíl projekttel magyarázható. A vállalatcsoport pénzügyi műveletekből származó bevétele a vizsgált időszakban összesen 319 millió Ft volt, ami 18 millió Ft-os növekményt jelent a 2013. évhez képest. A kapott osztalék összege 13 millió Ft-tal csökkent (2013-ban a MIVIKÖ Kft. osztaléka a Holdingnak), a kapott kamatokból származó bevétel szintén csökkent 55 millió Ft-tal, ami a csökkenő betéti kamatlábakkal magyarázható. Az egyéb pénzügyi bevételek összege ezzel szemben 87 millió Ft-tal nőtt, ami az MVK Zrt. villamos járműbeszerzésen realizált árfolyamnyereségéből adódik.

24

A rendkívüli bevételek 787 millió Ft-os értéke 243 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A 2013. évi összegből 341 millió Ft a MIK Zrt. IVS elszámolásához kapcsolódódik, amely ugyanilyen összegben a rendkívüli ráfordítások között is felmerült, 685 millió Ft pedig a MIVÍZ Kft. által a térítésmentesen átadott eszközökre vonatkozó támogatás kivezetése. Ezek a bázishoz képest csökkenést jelentettek. Növekményt okozott viszont a Miskolc Holding Zrt. által a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft-be apportált stadion értéke és az eszközök fejlesztési támogatásának kivezetése összesen 776 millió Ft értékben. 2.

Költségek és ráfordítások alakulása

A vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) anyagjellegű ráfordításainak értéke 2014.évben 17.172 millió Ft volt, ami 25 millió Ft-os megtakarítást jelent az előző évi költségekhez viszonyítva. A közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értékének emelkedését leszámítva viszont az anyagjellegű ráfordításokban 218 millió Ft-os megtakarítás keletkezett. Az anyagköltség vállalatcsoport szinten 440 millió Ft-tal csökkent, ami az energiaköltségek és az üzemanyagköltségek megtakarításából adódik. Az energiaköltségek alakulása gyakorlatilag a MIHŐ Kft. által a távhőszolgáltatáshoz vásárolt földgáz árának és volumenének csökkenésével magyarázható, az üzemanyagköltségek mérséklődése pedig az MVK Zrt. gázolaj felhasználásának és az időszaki átlagár csökkenésének a következménye. Az igénybevett szolgáltatások vonatkozásában viszont 209 millió Ft-os költségnövekedés mutatkozik a bázis időszakhoz képest. Egyrészt a Városgazda városüzemeltetéssel kapcsolatos költségei emelkedtek meg jelentősen a többletfeladatokhoz kapcsolódóan, másrészt főként a MIVÍZ Kft.-nél jelentkezik többletköltség az iszaprothasztásból, illetve szennyvíz iszap elszállításból eredően. Az igénybevett szolgáltatásokon kívül az eladott áruk beszerzési értéke is emelkedett, az előző évhez viszonyítva 118 millió Ft-tal, ami szinte teljes egészében az MVK Zrt. üzemanyag és alkatrész értékesítéséhez kapcsolódik. A közvetített szolgáltatások 76 millió Ft-os többlete pedig főként a MIK Zrt. megnövekedett építőipari tevékenységének köszönhető (alvállalkozói teljesítmény). A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes személyi jellegű ráfordítása 2014. évben 9.453 millió Ft volt, ami 965 millió Ft-tal több a 2013. évi ráfordítások értékénél. A legnagyobb eltérés a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél következett be, ahol a személyi jellegű ráfordítások összege 384 millió Ft-tal emelkedett a bázishoz képest, ami a közfoglalkoztatott létszámmal indokolható. Jelentős eltérés mutat még az MVK Zrt., ahol 248 millió Ft-os növekedés tapasztalható az elmaradt túlóra pénzek kifizetése és a bérpótlékok növekedése miatt. A növekedés további magyarázata a vállalatcsoport létszámának emelkedése, valamint a társaságoknál végrehajtott – átlagosan 3%-os – bérfejlesztés. A vállalatcsoport összes értékcsökkenési leírása 269 millió Ft-tal haladja meg a 2013. évi mértéket. Az MVK Zrt. által elszámolt amortizáció 313 millió Ft-tal magasabb összegű, mint a bázis időszaki, a Villamos Nagyprojekt pályaberuházása és az új villamosok aktiválása miatt.

25

Az egyéb ráfordítások 2014. évi értéke 1.700 millió Ft, ami 291 millió Ft-tal kevesebb az előző évi ráfordításnál, amelynek több összetevője van. Egyrészt a Miskolc Holdingnál jelentkező MIDIP értékesítés könyv szerinti értékének 2013. évi 219 millió Ft-os kivezetésével szemben, 2014. évben csak 50 millió Ft értékesítés történt. Az egyéb ráfordítások 2013. évhez viszonyított alakulását ezen túlmenően elsősorban a követelésekre elszámolt értékvesztés vállalatcsoport szinten összesen 348 millió Ft-os csökkenése határozta meg, amelyből 106 millió Ft-ot képvisel a MIVÍZ Kft. és 212 millió Ft-ot a MIHŐ Kft. 120 millió Ft-ot meghaladó többletköltséget jelent viszont a vállalatcsoport társaságait terhelő behajtási költségátalány becsült értéke. A pénzügyi műveletek ráfordításai 2014. évben 598 millió Ft-ot tettek ki, ami 6.809 millió Ft-tal kevesebb a 2013. évihez képest. Ez szinte teljes egészében a MIVÍZ Kft. 2013. évi ingyenes eszközátadása miatt keletkezett veszteségből következően a Miskolc Holding Zrt.-nél a MIVÍZ-ben lévő részesedésre elszámolt értékvesztésre vezethető vissza. A társaságok által fizetendő kamatok összege is csökkent 199 millió Ft-tal, ami főként a kamatok kedvezőbb alakulásával magyarázható. Csökkenés tapasztalható szinte minden tagvállalat beruházási hitelei után fizetendő kamatok összegében, mivel a törlesztés előrehaladtával a részletekben a kamatokról a tőketörlesztés felé tolódik el az arány. A rendkívüli ráfordítások 585 millió Ft-os értéke 6.737 millió Ft-tal kevesebb az előző évi értéktől. 2013. évben 6.847 millió Ft ráfordítás a MIVÍZ Kft.-nél jelent meg a víziközmű vagyontárgyak térítésmentes átadásából adódóan, 342 millió Ft pedig a rendkívüli bevételekhez hasonlóan a MIK Zrt. IVS elszámolásához kapcsolódott. 2014-ben számottevő rendkívüli ráfordítás a Miskolc Holding Zrt-nél merült fel a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.-be apportált stadion könyv szerinti értékének kivezetéséből (482 millió Ft). 3.

Eredmény alakulása

A fentiek következtében a vállalatcsoport 2014. évi várható gazdálkodását üzemi szinten a 2013. évi 220 millió Ft-os nyereséggel szemben, 555 millió Ft-os összevont (nem konszolidált!) veszteséggel zárja. adatok ezer Ft-ban Tagvállalat Miskolc Holding Zrt. Miskolci Agrokultúra Kft. Miberszolg Kft. MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. MIKOM Nonprofit Kft. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MVK Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Miprodukt Kft. MIVIKÖ Miskolc Kft. Összesen (nem konszolidált!)

2013. év 14 687 -18 168 -23 641 390 770 245 975 -80 974 19 388 -125 947 61 138 -380 232 94 998 8 192 14 188 220 374

Üzemi eredmény 2014. év várható -165 491 -50 997 0 -190 877 262 237 -65 936 -58 331 -14 612 -23 691 -394 907 116 840 5 880 24 435 -555 451

eltérés -180 178 -32 829 23 641 -581 647 16 262 15 038 -77 719 111 335 -84 829 -14 675 21 842 -2 312 10 247 -775 824

A vállalatcsoport egyes cégei vonatkozásában jelentős változás következett be az üzemi szintű eredményben 2013. évhez viszonyítottan. A legnagyobb eredménycsökkenések a következő cégeknél történtek: 26

− MIHŐ Kft. (-582 millió Ft): ami elsősorban a lakossági díjak vonatkozásában bekövetkezett „rezsicsökkentésre” vezethető vissza, valamint az előző évinél kevesebb hőmennyiség értékesítésre − Miskolc Holding Zrt. (-180 millió Ft): a kimagasló 2013. évi ipari parki értékesítésre vezethető vissza − Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (-85 millió Ft): a többletfeladatokhoz kapcsolódóan jelentősen megemelkedtek a városüzemeltetéssel és a közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek, amit nem kompenzált teljes egészében a központi, illetve önkormányzati támogatás. − MIVÍZ Kft. (-78 millió Ft): a szennyvíz iszap rothasztás és elszállítás jelentős többletköltségei miatt. − Miskolci Agrokultúra Kft. (-33 millió Ft) a majdnem bázis szintű bevétellel szemben jelentős értékcsökkenési többlet a fóliasátor miatt, illetve jelentős személyi jellegű és anyag jellegű ráfordítás többlet a tavalyi évhez képest. A Miskolci Turisztikai Kft. üzemi eredménye viszont az előző évhez képest javulást mutat, az árbevétel és az egyéb bevételek növekedése (a 65 millió Ft-os önkormányzati támogatással a Selyemréti strandfürdő veszteségeinek ellentétezésére) fedezte az üzemi szintű költségek és ráfordítások növekményét, ami 111 millió Ft-os eredményjavulást jelent. A Régió Park Miskolc Kft. esetében szintén javulás (22 millió Ft) mutatkozik, ami a fizetési morál javulásának és az automaták megnövekedett bevételének köszönhető. Az összevont mérleg szerinti eredmény összehasonlítását jelentősen eltorzítja a MIVÍZ Kft. térítésmentes vagyonátadása, ami 2013. évben a MIVÍZ Kft-nél 6.161 millió Ft-os rendkívüli veszteséget, a Holdingnál pedig 6.622 millió Ft-os pénzügyi veszteséget okozott. Szintén jelentős torzító tényező a Miskolc Holding stadion apportja, amely 2014. évben 294 millió Ft-os rendkívüli eredményt jelentett. Ezeket a tényezőket leszámítva az összevont (nem konszolidált) mérleg szerinti eredmény 2013. évben 426 millió Ft, 2014-ben pedig várhatóan 933 millió Ft veszteség, ami az előző évinél 507 millió Ft-tal több veszteséget jelent, nagyrészt az üzemi eredménynél bemutatott tényezők miatt. ΙΙ.

Létszám

A 2014. évi átlagos statisztikai létszám vállalatcsoport szinten 2.986 fő, ami a bázis időszakhoz képest 479 fős növekedést jelent. A legnagyobb létszámbővülés a közfoglalkoztatás kapcsán merült fel, és a következő vállalatoknál jelentkezett: − Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.: +322 fő, ebből közfoglalkoztatott: 297 fő, − Miskolci Turisztikai Kft.: +47 fő, ebből közfoglalkoztatott: +33 fő − MIK Zrt.: +27 fő, ebből közfoglalkoztatott: 22 fő A közfoglalkoztatást leszámítva a 2014 évi átlagos statisztikai létszám 2.199 fő, ami 120 fős létszámnövekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. A saját létszám emelkedésének főbb okai a Városgazdánál a megnövekedett közfoglalkoztatás irányítása, a Holdingnál a Digitális Miskolc Programiroda működtetése, a Miskolci Turisztikai Kft-nél a Selyemréti fürdő megnyitása, a MIVÍZ Kft-nél a korábban kiszervezett tevékenységek visszaszervezése, valamint a MiProdukt Kft-nél a támogatott megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának emelkedése. ΙΙΙ. Mérleg

27

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) mérlegét a 2013.12.31. és 2014.12.31. várható állapot szerint az alábbi táblázat mutatja be.

MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1.

adatok ezer Ft-ban Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2014. év 2013. év Eltérés várható 73 875 885 95 085 303 21 209 419 53 853 237 75 537 313 21 684 076 304 528 464 885 160 357 41 734 734 61 816 784 20 082 050 11 813 975 13 255 643 1 441 668 17 917 675 17 575 399 -342 276 704 796 693 798 -10 998 10 211 794 9 851 301 -360 493 0 0 0 7 001 085 7 030 300 29 215 2 104 973 1 972 592 -132 381 73 875 885 95 085 304 21 209 419 25 122 637 25 221 372 98 735 33 994 660 22 247 780 -11 746 880 0 -181000 -181 000 3 108 270 4 405 094 1 296 824 -1 027 127 -2 855 647 -1 828 520 494 816 499 417 4 601 1 744 898 1 744 898 0 -13 192 880 -639 170 12 553 710 796 912 584 021 -212 891 29 041 701 35 395 748 6 354 047 0 0 0 8 006 304 16 213 299 8 206 995 21 035 397 19 182 448 -1 852 949 18 914 635 33 884 164 14 969 529

Eszközök alakulása

A vállalatcsoport összesített (nem konszolidált) tárgyi eszköz állományában a 2013. évi állapothoz képest 20.082 millió Ft-os gyarapodás következett be. Jelentős állománynövekedés történt az MVK Zrt.-nél a Zöld Nyíl projekt hatására (11.385 millió Ft), a MIVÍZ Kft.-nél a 2013-ban az Önkormányzat részére térítésmentesen átadott vízi közművek vagyonkezelésbe vételével (7.962 millió Ft). Szintén jelentősen (534 millió Ft-tal) nőtt a Miskolc Holding Zrt. és a társaságba beolvadt Miberszolg Kft. együttes állománya, elsősorban a Miskolc Déli Ipari Park beruházás kapcsán, valamint a Régió Park Miskolc Kft. állománya a Patak utcai beruházás kapcsán. Az immateriális javak állományában bekövetkezett 160 millió Ft-os gyarapodás szintén a 2014. évi beruházások hatásának (nagyrészt a Forrás SQL rendszer bevezetésének) tudható be.

28

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2013. évhez képest 1.442 millió Ft-tal emelkedett, ami elsősorban az anyavállalat befektetéseinek alakulására vezethető vissza. A gyarapodásból 771 millió Ft-ot a Miskolci Turisztikai Kft.-ben követelés-apport formájában végrehajtott tőkeemelés, 300 millió Ft-ot a Diósgyőr FC Kft.-ben végrehajtott tőkeemelés, 358 millió Ft-ot pedig a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. alapítása tesz ki. A forgóeszközökön belül a vállalatcsoport összesített követelésállománya 2014. december 31-i állapot szerint 9.851 millió Ft, ami 2013. december 31-hez képest 345 Ft-os csökkenést jelent. Az összesített követelés adata halmozódásokat tartalmaz, mivel a cégcsoport társaságainak egymással szembeni követeléseit is tartalmazza. A követeléseken belül a vevőkövetelések összegében vállalatcsoport szinten 165 millió Ft-os csökkenés következett be 2013. évhez képest. Az egyes társaságoknál a számottevő változások: MIHŐ: -210 millió Ft, Városgazda -128 millió Ft, MIK +104 millió Ft, MIVÍZ +43 millió Ft. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések összege 867 millió Ft-tal csökkent, ebben döntő szerepe volt a Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft.-vel szemben fennálló kölcsön követeléseinek kamatokkal együtt történő tőkésítésének. Az egyéb követelések értékében a 2013. december 31-i állapothoz viszonyítva 706 millió Ft-os növekedés történt. Ennek fontosabb összetevői a következők: − MIK Zrt. (+568 millió Ft): részben a Várost Építünk kötvények önkormányzati célú felhasználásra eső árfolyam különbözetéből, másrészt abból adódóan, hogy 2013. évben az önkormányzati elszámolás kapcsán fennálló követelés és kötelezettség nettó módon egyenlegében került kimutatásra, 2014. évben viszont a megfelelő helyre átsorolásra került; − MVK Zrt. (+385 millió Ft): visszatérítendő adókból; − Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (-250 millió Ft): az önkormányzati kiutalási igények és állami támogatásból származó követelések alakulásából. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes pénzeszköz állománya 2014. december 31-én 7.030 millió Ft, ami az előző évhez képest mindössze 29 millió Ft-tal több. Az egyes társaságoknál azonban lényeges változások következtek be. A MIK Zrt. betétállománya csaknem 342 millió Ft-tal nőtt a kötvényekkel kapcsolatos felhalmozási kötelezettségből adódóan. Az MVK Zrt.-nél 842 millió Ft-os növekedés következett be, a villamos járműbeszerzés áfa elszámolásából adódóan. Jelentős csökkenés (954 millió Ft) a Miskolc Holding Zrt.-nél mutatkozik, nagyrészt a 2014. évi beruházások (Miskolc Déli Ipari Park) hatására, a DFC Kft-ben történt tőkeemelés (300 millió Ft) következtében, valamint a MIVÍZ Kft-nél (276 millió Ft), a vállalatcsoport szintű finanszírozás, illetve a 2013. év végén folyósított retrospektív támogatások miatt 2.

Források alakulása

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összesített saját tőkéje a konszolidálás miatt halmozódásokat tartalmaz, hiszen a konszolidálás során az anyavállalat befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedéseivel szemben kiszűrésre kerül a leányvállalatok saját tőkéjéből az anyavállalatot megillető rész. A MIVÍZ Kft. által 2013.12.31. napjával végrehajtott térítésmentes víziközmű vagyonátadás hatása 2013. évben a MIVÍZ Kft-nél 6.161 millió Ft rendkívüli veszteség volt, a Miskolc Holding Zrt.-nél pedig 6.622 millió Ft-os veszteséget eredményezett a MIVÍZ-ben lévő 29

részesedésre elszámolt értékvesztés. Ennek rendezése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Holding Zrt. alaptőkéjét 6.600 millió Ft-tal, a Holding a MIVÍZ Kft. alaptőkéjét pedig 6.117 millió Ft-tal leszállította. Az anyavállalat jegyzett tőkéjében 2014. évben a tőkeleszállításon kívül egy tőkeemelésre is sor került az Önkormányzat részéről 181 millió Ft értékben, ingatlan apport formájában a DVTK Futball Akadémia létrehozásával összefüggésben, mely tőkeemelés értéke 2014. év végén még a jegyzett, de be nem fizetett tőke során szerepel, mivel az apportált ingatlanok tulajdonjogának bejegyzésére csak 2015. évben került sor. A fenti tételeken kívül a Miskolci Turisztikai Kft. 771 millió Ft értékű és a Miskolci Agrokultúra Kft. 19 millió Ft értékű tőkeemelése is megmutatkozik a jegyzett tőke alakulásában, ami vállalatcsoporton belüli tételt jelent. A társaságok összes céltartalékainak összege 213 millió Ft-tal csökkent, ami főként a MIHŐ Kft. környezetvédelmi célú, valamint a MIVÍZ Kft. arnóti szennyvízdepónia felszámolására képzett céltartalékának felszabadításból adódik. A vállalatcsoport összevont, nem konszolidált kötelezettségeinek állománya 2014. december 31-én 35.396 millió Ft, ami az előző év végi állapothoz viszonyítva 6.353 millió Ft-tal több. A növekedésből 8.207 millió Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek állományában következett be, amelyből 7.651 millió Ft a MIVÍZ Kft. által 2013. év végén az Önkormányzat részére térítésmentesen átadott víziközmű vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő vételével magyarázható. A hosszú lejáratú kötelezettségeken belül ezen kívül a MIK Zrt. kötvénytartozása is jelentősen (443 millió Ft-tal) megemelkedett a kedvezőtlen árfolyam alakulásból következően, valamint a beruházási és fejlesztési hitelek állománya is nőtt (125 millió Ft-tal), mivel a korábban meglévő hitelek törlesztése mellett a MIHŐ Kft. távhőszolgáltatás bővítésére irányuló folyamatban lévő KEOP projektje, illetve a Miskolci Agrokultúra Kft. fóliaház beruházása kapcsán keletkezett új beruházási hitelállomány. A rövid lejáratú kötelezettségek 1.853 millió Ft-os csökkenésének főbb összetevői a kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 833 millió Ft-os és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3.689 millió Ft-os csökkenése, valamint a rövid lejáratú hitelek összesen 1.702 millió Ft-os és a szállítói állomány 1.055 millió Ft-os emelkedése. A rövid lejáratú hitelek emelkedése gyakorlatilag az MVK Zrt. működésére vezethető vissza, a társaság rövid lejáratú hitelállománya ugyanis az előző év végéhez viszonyítva 1.796 millió Ft-tal nőtt, ami részben a cégcsoport szintű cash-pool rendszerből igénybevett hitelkeret emelkedéséből, részben pedig a villamos járműbeszerzés áfa finanszírozására felvett forgóeszköz hitel év végi 880 millió Ft-os összegéből adódik. A cash-pool hitel növekedését az tette lehetővé, hogy 2014 júniusában sor került a cégcsoport szintű hitelkeret 6 milliárd Ft-ról 7 milliárd Ft-ra történő opcionális emelésére, amely többlet forrás jelentős része szintén a villamos beszerzés áfa finanszírozására lett elkülönítve. A szállítói kötelezettség összesen 1.055 millió Ft-tal nőtt, ami az egyes társaságok állományának alábbi nagyobb változásaiból tevődik össze: − Miskolc Holding Zrt. (+559 millió Ft): a Miskolc Déli Ipari Park és a Petőfi 1-3. irodaház beruházásokkal kapcsolatos nyitott szállítói állomány miatt, − MVK Zrt. (+204 millió Ft): a Villamos Nagyprojekt keretében kifizetendő támogatott 30

szállítói számlák és egyéb szállítói tartozások emelkedése miatt. − MIHŐ Kft. (+125 millió Ft), Városgazda (+66 millió Ft), MIVÍZ Kft. (+59 millió Ft). A kötelezettségeken belül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományában a 2013. december 31-i állapothoz képest 3.689 millió Ft csökkenés következett be. A változás elsősorban az MVK Zrt.-nél tapasztalható (-3.882 millió Ft) a Villamos Nagyprojekt előleg elszámolásából adódóan. A többi tagvállalat esetén az alábbi számottevő változások történtek: − MIK Zrt. (+374 millió Ft): a önkormányzati elszámolás kapcsán fennálló követelés és kötelezettség egyéb követeléseknél már említett átrendezése miatt, − Miskolc Holding Zrt. (-98 millió Ft): az előző évi magasabb összeg a 2013. év decemberi ipari parki területértékesítés befizetendő áfájával magyarázható; A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2014. évi összesített mérlegében 33.884 millió Ft passzív időbeli elhatárolás került elszámolásra, ami az előző évi értékhez képest 14.970 millió Ft-tal magasabb. A passzív időbeli elhatárolások összege elsősorban a támogatott pályázati projektek halasztott bevételének alakulásával magyarázható, azon belül is elsősorban a Villamos Nagyprojekt pályázati támogatásával.

31

A minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodását bemutató tájékoztató táblázatok jegyzéke

1.

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013.12.31. és 2014.12.31 -i mérlegadatai

2.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2013.12.31. és 2014.12.31-i mérlegadatai

2/a.

A Biogas Miskolc Kft. 2013.12.31. és 2014.12.31-i mérlegadatai

3.

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2013.12.31. - 2014.12.31.

4.

A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2014.12.31-én

5.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2014.12.31-i követelései és kötelezettségei

5/a.

A Biogas Miskolc Kft. követelései és kötelezettségei 2014.12.31-én

6.

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései-kötelezettségei 2014.12.31-én

33