MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél
Melléklet: 1 db
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére
Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet
Dr. Sömjéni Éva kabinetvezető Polgármesteri Kabinet
Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály
Pintér Zoltán főosztályvezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály
Miklós Béláné főosztályvezető Hatósági Főosztály
Rostás László főépítész Főépítészi Kabinet
Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző
Tisztelt Közgyűlés! I.
Tartalmai összefoglaló Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatokat a következők szerint terjesztem elő: 1. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet A helyi önkormányzatok zárszámadásának készítési kötelezettségét és beterjesztésének rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. A zárszámadás készítésével kapcsolatosan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. A 2012. évi zárszámadás az önkormányzati bevételek és kiadások teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás a jogszabály által előírt szerkezeti tagolásban készült. Az előterjesztés tartalmazza a kötelezően előírt mérlegeket, táblázatokat, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését mind az előirányzatok, mind a teljesítések vonatkozásában. Az előterjesztésben elkülönítetten és összességében is megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, illetve az intézmények teljesítési adatai. Az előterjesztés az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását, a vagyonmérleget, valamint a pénzmaradvány elszámolását és mindezek szöveges értékelését is tartalmazza. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz további információkat tartalmaz az előterjesztéshez kapcsolódó szöveges és számszaki melléklet. 2. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 45/A. § (2) bekezdése előírja, hogy az arra kötelezett helyi önkormányzatok egyszerűsített éves költségvetési beszámolót készítenek, melyet letétbe kell helyezni. A helyi önkormányzatok letétbe helyezési kötelezettségüknek az egyszerűsített beszámoló Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) részére történő megküldésével tesznek eleget. Az egyszerűsített beszámoló a következő mérlegeket illetve kimutatásokat tartalmazza: - egyszerűsített mérleg, - egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, - egyszerűsített vállalkozási-maradvány-kimutatás. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról szóló előterjesztéshez határozati javaslat kapcsolódik.
3
3. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról Az ÁSZ a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenőrzése keretében döntően a 2007-2010. éveket felölelő időszakra vonatkozóan vizsgálta a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetét. Az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatok alapján Intézkedési Terv készült, melyet a Közgyűlés II-30/2329/2012. számú határozatával elfogadott és úgy döntött, hogy a feladatok végrehajtásáról a gazdálkodásról szóló tájékoztatók, beszámolók keretében kapjon tájékoztatást. Az előterjesztés vonatkozó része az Intézkedési Tervben szereplő feladatok időarányos teljesítését mutatja be, melyhez szintén határozati javaslat kapcsolódik. 4. A MISEK Nonprofit Kft. pályázati önrészeinek biztosítására irányuló határozatok vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján 2012. május 1. napjától állami tulajdonba került a MISEK Nonprofit Kft. A Törvény értelmében, a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, valamint ezen intézményekkel kapcsolatos vagyon és vagyoni értékű jog, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség 2012. május 1-jével a magyar államra, illetve az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szervre a törvény erejénél fogva átszállt. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. és 2011. években, több esetben is határozattal döntött arról, hogy a 100%-ban Önkormányzati tulajdonú MISEK Nonprofit Kft. pályázataihoz szükséges önerőt az éves költségvetésében biztosítja. Mivel az Önkormányzat nem fenntartója/tulajdonosa a MISEK Nonprofit Kft-nek a pályázatokhoz tartozó pénzügyi kötelezettségvállalások nem az Önkormányzatot, hanem az új fenntartót/tulajdonost terhelik. Ahhoz, hogy az Önkormányzat 2013. évre áthúzódó tételei között a zárszámadásban ne szerepeljenek az előirányzat maradványok, szükséges a IX-230/32.285/2009. sz. határozat 3. pontjának, IX244/32.340/2009.sz. határozat 3. pontjának, valamint a VIII-237/23.205/2011. sz. határozat 3. pontjának pályázati önrész vállalására vonatkozó részeinek a hatályon kívül helyezése. II.
Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés a legutóbbi, 2013. március 7-ei módosítással együtt összességében öt alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok teljesítéséről, a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtásáról eddig két alkalommal: először a gazdálkodás I. féléves helyzetéről, másodszor pedig a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató keretében kapott tájékoztatást a Közgyűlés.
4
III.
Várható szakmai hatások A szakmai feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek megfelelő feltételeket teremtettek-e a szakmai feladatok teljesítéséhez.
IV. Várható gazdasági hatások Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését, melyhez szöveges értékelés is kapcsolódik. A zárszámadás képet ad az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, melyet összefoglalóan az önkormányzat vagyonmérlege mutat be. A zárszámadás részét képező pénzmaradvány elszámolás alapján látható az év zárásakor keletkezett maradvány, valamint a maradványokat terhelő kötelezettség önkormányzati szinten és költségvetési szervenként. V.
Kapcsolódások A zárszámadás az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Tekintve, hogy a költségvetés a Közgyűlés korábbi döntései, különféle szakmai és ágazati koncepciók, programok figyelembevételével alakult ki, így áttételesen ugyan, de ezekhez is kapcsolódik. A zárszámadás és a vele együtt beterjesztett egyszerűsített beszámoló szorosan kapcsolódik egymáshoz, ugyanis az egyszerűsített beszámoló a zárszámadásnál is figyelembe vett adatok alapján készült. Ugyancsak van kapcsolat a zárszámadás, valamint a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai figyelembevételével készített Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról készített tájékoztató között is. Az ÁSZ javaslatok, illetve az Intézkedési Tervben foglaltak a pénzügyi helyzet biztonságosabbá tételét és hosszú távú fenntarthatóságát kívánják elérni, mely a költségvetésen keresztül valósul meg. Az előterjesztés az előzőekben hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik.
VI.
Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2013. március 18.
Dr. Kriza Ákos
5
Indokolás az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló ….../2013. (…) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.
Miskolc, 2013. március 18.
Dr. Kriza Ákos
6
Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló ……/2013. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I.
Várható társadalmi hatások Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel helyi szabályairól szóló 25/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet előírásai szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet (zárszámadás) nem tartozik az egyeztetésre kerülő rendelettervezetek közé.
II.
Várható gazdasági, költségvetési hatások A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.
III. Várható környezeti hatások Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár. V.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.
7
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.
Miskolc, 2013. március 18.
Dr. Kriza Ákos
8
MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK ..../2013. (.…....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás főösszegei 1.§ (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét 48.095.117 ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek 42.824.310 ezer Ft, ab) pénzmaradvány igénybevétele 1.140.701 ezer Ft, ac) hitelfelvétel 4.130.106 ezer Ft,
9
b) kiadási főösszegét ebből: ba) költségvetési kiadások bb) hiteltörlesztés összeggel állapítja meg.
44.080.112 ezer Ft, 41.916.523 ezer Ft, 2.163.589 ezer Ft
(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 4. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 4., 5., 6., 7., 8. melléklet tartalmazza. 2.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a) a személyi jellegű kiadások összege b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege c) a dologi jellegű kiadások összege d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege e) az egyéb működési célú kiadások összege f) a felújítások összege g) a beruházások összege h) a pénzügyi befektetések összege i) az adósságszolgálat összege
13.372.505 ezer Ft, 3.533.684 ezer Ft, 12.210.387 ezer Ft, 163.126 ezer Ft, 6.904.531 ezer Ft, 116.761 ezer Ft, 4.140.972 ezer Ft, 257.371 ezer Ft, 3.380.775 ezer Ft.
2. A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása 3.§ (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint 4.088.351 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 10/c. melléklet részletezi. Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 10/b. melléklet tartalmazza. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi vállalkozási maradványát a 10/d. melléklet tartalmazza. (3) A felhasználható pénzmaradvány 4.088.351 ezer Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa 3.977.588 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 37.179 ezer Ft az intézményi pénzmaradvány 73.584 ezer Ft. (4) A felhasználható pénzmaradvány az Önkormányzat esetében a 11. melléklet szerinti a) előző évekről áthúzódó beruházási célhitel 5.632.729 ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2012. évről áthúzódó része 9.319.201 ezer Ft, c) működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2012. évről áthúzódó része 149.472 ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése 364.227 ezer Ft áthúzódó bevételi előirányzat-maradványokkal egészül ki.
10
(5) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál 20.207.013 ezer Ft, b) a Polgármesteri Hivatalnál 2.483 ezer Ft, c) a költségvetési intézményeknél 73.584 ezer Ft, d) a költségvetési szervek vállalkozási maradványa -4.322 ezer Ft. 4.§ Az állami támogatás és állami hozzájárulás 2/u.,2/v.,2/w., 2/x., 2/y., 2/z., 2/aa., 2/ab. melléklet tartalmazza.
elszámolását
a
3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5.§ A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket a közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6.§ (1) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2013. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 10., 10/a., 10/b.,10/c. és 11. mellékletben foglaltak szerint át kell vezetni. (2) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti az Önkormányzatnál jelentkező 763.796 ezer Ft-os hiány fedezetét a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával kívánja megteremteni. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 34.696 ezer Ft áthúzódó kiadásokon túli maradvány összegét a Polgármesteri Hivatal szállítói állományának fedezetéül kívánja felhasználni. (3) A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató keretében a költségvetés helyzetét áttekinti és dönt a 2012. évi zárszámadás hatásaival kapcsolatos további szükséges intézkedésekről. 7.§ A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi záró létszámát a 18. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ (1) A működéshez kapcsolódó bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2) A helyi adó bevételek részletezését a 2/b. melléklet tartalmazza. (3) Az átengedett központi adók részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. (4) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza. (5) A támogatás a központosított előirányzatokból részletezését a 2/e. melléklet tartalmazza.
11
(6) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatását a 2/f. melléklet tartalmazza. (7) A normatív, kötött felhasználású támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8)
Az egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza.
(9)
Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/i. melléklet tartalmazza.
(10) A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza. (15) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) A központosított felhalmozási célú támogatások részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) Az egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18) A felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási bevételeinek részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) A támogatási kölcsönök visszatérülését a 2/t. melléklet tartalmazza. (21) A 2012. évi kiadások I-XII. havi teljesítését funkciónként a 3. melléklet tartalmazza. (22) Önállóan működő intézmények kiadásait a 4/a. melléklet tartalmazza. (23) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza. (24) A választókerületi alap felhasználását a 6/b. melléklet tartalmazza. (25) A Polgármesteri mecénási alap 2012. évi felhasználását 6/c. melléklet tartalmazza.
12
(26) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (27) A 2012. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza. (28) Az önkormányzat 2012. december 31-i hitelállományát a 14. melléklet tartalmazza. (29) A 2012. évi nyújtott kölcsönök állományáról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (30) A 2012. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet tartalmazza. (31) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. 9.§ Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2012. december 31-i állapot szerint a 9. melléklet, vagyonmérlegét a 9/a., az önkormányzat részesedéseit a 9/b., a követelések könyv szerinti értékét a 9/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 11/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.
Miskolc, 2013. április 18.
Dr. Csiszár Miklós jegyző
Dr. Kriza Ákos polgármester
13
14
MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló …../2012. (…/…) önkormányzati rendelethez
Mellékletek jegyzéke 1. melléklet 1/a. melléklet
A költségvetés mérlege Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege
2. melléklet 2/a. melléklet 2/b. melléklet 2/c. melléklet 2/d. melléklet
Miskolc Megyei Jogú Város 2012. évi bevételei Működéshez kapcsolódó bevételek részletezése Helyi adó bevételek részletezése Átengedett központi adók részletezése Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése Támogatás a központosított előirányzatokból Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezése Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Központosított felhalmozási célú támogatások részletezése Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése Támogatási kölcsönök visszatérülése Normatív állami hozzájárulások elszámolása, feladatmutatók alakulása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Normatív, kötött felhasználású támogatás elszámolása Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
2/e. melléklet 2/f. melléklet 2/g. melléklet 2/h. melléklet 2/i. melléklet 2/j. melléklet 2/k. melléklet 2/l. melléklet 2/m. melléklet 2/n. melléklet 2/o. melléklet 2/p. melléklet 2/q. melléklet 2/r. melléklet 2/s. melléklet 2/t. melléklet 2/u-v. melléklet 2/w. melléklet 2/x-y. melléklet 2/z. melléklet 2/aa. melléklet 2/ab. melléklet 3. melléklet
A 2012. évi kiadások I-XII. havi teljesítése funkciók szerint
15
4. melléklet 4/a. melléklet
Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi gazdálkodásáról Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő intézményeinek 2012. évi gazdálkodásáról
5. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
6. melléklet
Az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése Városüzemeltetési feladatok 2012. évi működési kiadásainak IXII. havi pénzügyi teljesítése Választókerületi Alap felhasználása Tájékoztató a Polgármesteri Mecénás Alap 2012. évi felhasználásáról
6/a. melléklet 6/b. melléklet 6/c. melléklet 7. melléklet
A 2012. évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése
8. melléklet
A 2011. évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése
9. melléklet
Vagyonkimutatás
9/a. melléklet 9/b. melléklet 9/c. melléklet 10. melléklet 10/a. melléklet 10/b. melléklet 10/c. melléklet 10/d. melléklet
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései 2012. december 31-én Követelések könyv szerinti értéke 2012. december 31-én Pénzmaradvány elszámolás 2012. év Az Önkormányzat kiadásainak pénzmaradványa A Polgármesteri Hivatal kiadásainak pénzmaradványa Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása Vállalkozási maradvány-kimutatás 2012. év
11. melléklet
Önkormányzat áthúzódó bevételek
12. melléklet
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
13. melléklet
Összesítő a 2012. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről
14. melléklet
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya 2012. XII. 31-én
15. melléklet
Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2012. XII. 31-én
16. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatásokról 2012. év
17. melléklet
Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2012. évben
18. melléklet
Kimutatás a költségvetési intézmények 2012. december 31-i engedélyezett létszámkeretéről
16
Az előterjesztés 1. melléklete
SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
(1/a. melléklet)
Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti. 1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus működési bevételek mellett itt került figyelembe vételre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 42 milliárd 507,3 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint itt került számszerűsítésre a 2011. december 31-én fennálló likvid hitel rendezése is. Így a működési kiadások nagyságrendje 37 milliárd 471,5 millió Ft. 2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került számszerűsítésre a felhalmozáshoz kapcsolódó központosított, egyéb költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek összege. Mindemellett a felhalmozási kiadások között került figyelembe vételre a fejlesztési kölcsön visszatérülése, a felhalmozási célra felvett hitel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeg is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 5 milliárd 587,8 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: a pénzügyi befektetések összege, a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 6 milliárd 608,6 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők.
209
BEVÉTELEK
1. ábra
Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft 17 037
18 000
16 610
16 571
17 037
16 000
Módos ított előirányzat
14 538
14 000
Teljes ítés 12 000 10 000 7 484
8 000 6 000
4 130
4 261
3 540 3 496
4 000
1 373
1 524 1 414
2 000
40
1 141
45
2
Ba nk hi te le k
Kö l ts ég ve té si tá Tá m og m og at ás at ok ás ér té kű m űk öd és ib ev ét el ek Fe lh al m oz ás Tá ib m ev og ét at el ek ás ik öl cs ön ök vi ss za té rü lé se El őz ő év ip én zm ar ad vá ny
za to k nk or m án y Ö
M űk öd és
he z
sa já to s
ka pc so ló dó
m űk öd és i
be vé te l
be vé te le i
ek
0
2. ábra
Az Önkormányzat 2012. évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Előző évi pénzmaradvány ; 2,4% Támogatási kölcsönök visszatérülése; 0,1%
Bankhitelek; 8,6% Működéshez kapcsolódó bevételek; 7,3%
Felhalmozási bevételek; 8,9%
Támogatásértékű működési bevételek; 2,9%
Önkormányzat sajátos működési bevételei; 34,4%
Költségvetési támogatások; 35,4%
2
B E V É T E L E K (2. melléklet) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési forrásainak főösszege a hitel előirányzatokkal együtt az eredeti költségvetésben szereplő 41 milliárd 312,3 millió Ft-ról év végére 62 milliárd 146,3 millió Ft-ra módosult. A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésének jelentős részét a 2011. évről áthúzódó bevételek előirányzata teszi ki, valamint meghatározó a növekményben a központi intézkedések nyomán – központosított és önkormányzati feladatok ellátására, valamint a bérkompenzáció címén – kapott költségvetési támogatások, az OEP finanszírozási körbe tartozó ellátások előirányzat módosítása, az elnyert pályázatok, és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Csökkentette ugyanakkor a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét az Önkormányzat költségvetési támogatásai között mutatkozó önkormányzati körön kívüli (egyházi) intézményátadás bejelentésének előirányzat változása, illetve az egyes szociális jövedelempótló támogatásoknál jelentkező bevételi kiesés. Év végén a bevételi teljesítéseket áttekintve megállapítást nyert, hogy a kiesések véglegesek, így az előirányzatok csökkentésre kerültek. Az önkormányzati források teljesítése 2012. év végén hitelfelvétellel együtt 48 milliárd 95,1 millió Ft, (77,4%). A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételek 38 milliárd 518,7 millió Ft összegben realizálódtak (99,5%), míg a felhalmozási bevételek 4 milliárd 260,9 millió Ft-ra teljesültek (29,3%). Számottevő növekedést jelentett a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok támogatásaként megítélt Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására juttatott 2 milliárd 500 millió Ft, a központosított támogatásként realizált 972,1 millió Ft, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek összege az önkormányzatnál és az intézményeknél. A felhalmozási bevételeken belül, a támogatásértékű bevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 21,7%. Ez utóbbi források beruházásokhoz kapcsolódnak és a kiadások teljesülésével arányosan, vagy elszámolás alapján utólag hívhatók le. A költségvetés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 milliárd 140,7 millió Ft volt. Forrásaink kiegészítésére összességében 4 milliárd 130,1 millió Ft hitelt vettünk igénybe. A 2011. év végén fennálló likvid hitel 2 milliárd 889,6 millió Ft-os állományát év végén működési célú hitelként kell kimutatni. Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódik 1 milliárd 240,5 millió Ft. Az igénybe vett fejlesztési hitelből 789 millió Ft a 2010. évről, 451,4 millió Ft a 2012. évről áthúzódó hitelkeret terhére került lehívásra. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését a következők szerint mutatjuk be: Az önkormányzat működési bevételei összességében 38 milliárd 518,7 millió Ft összegben teljesültek (99,5%) a beszámolási időszak végére. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételekkel összefüggésben 3 milliárd 496,5 millió Ft realizálódott (98,8%), melynek részletezését az 2/a. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési bevételeinél jelentős a működéshez kapcsolódó díj- és egyéb bevételek összege, 112,3 millió Ft, az ÁFA bevételek, visszatérülések nagysága, 633,3 millió Ft és a közhatalmi bevételek 70,5 millió Ft-os teljesülése.
213
Kamatbevétel címén az Önkormányzatnál 23,2 millió Ft realizálódott, míg a Miskolc Térségi Konzorcium tevékenységével összefüggésben lekötött betétekből 46,2 millió Ft kamat keletkezett. A Polgármesteri Hivatal működési bevételeivel összefüggésben 68,3 millió Ft teljesült. Az intézményeknél működési bevételek címén a beszámolási időszakban 2 milliárd 514,4 millió Ft bevétel realizálódott. Ennek jelentős részét a szolgáltatás ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az ÁFA bevételek teszik ki (az előirányzat 97,2%-a teljesült). Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítése összességében 16 milliárd 571,2 millió Ft (99,8%). Ezen belül meghatározó a helyi-, és átengedett adók összege, illetve az egyéb sajátos folyó bevételek. 2012. évben az illeték bevételek 393,4 millió Ft-os teljesülése 111,8 millió Ft-tal magasabb az előző év adatától. A beszámolási időszakban az illetékbevételeknél mutatkozó növekedés oka döntő részben a korábbi évben jelentkező illetéktörlés miatti alacsonyabb bázis adat. A tavalyi év törlés nélküli adatához viszonyítva az éves bővülés 46,6 millió Ft-ot tett ki (13,5%). 2011. évben az átlagos illeték bevétel 23 millió Ft volt, a tárgy évben 33 millió Ft volt. A 2012. évi bruttó (megosztás előtti) illeték bevétel majd 50 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, mely jelentős részben a vagyonszerzési illeték 76,3 százalékos bővüléséből fakad. A gépjármű illeték esetében kisebb a pozitív irányú elmozdulás (17%), melynek oka, hogy 2012. január 1jétől változott az illetékfizetés alapja Megváltozott a központi költségvetés és a város közötti megosztásra váró illeték összetétele. A 2012. évi központi költségvetésről szóló törvény 35. §-a alapján a megyei jogú város illetékbevételből való részesedésének aránya 50%-ról 47%-ra változott, mely összeget még csökkenti az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott 8,5%. Összességében az előző évhez képest az önkormányzatot megillető rész 41,5%-ról 38,5%-ra módosult. Az illetékbevételek alakulására az Önkormányzatnak ráhatása nincs, azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szedi be. A költségvetés illeték bevételeinek alakulását az elmúlt években az alábbi táblázat szemlélteti: Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Összeg millió Ft-ban 1 325,8 1 014,8 673,3 281,6 393,4
Helyi adóból 9 milliárd 169,6 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2/b. melléklet mutat be. Az építményadó éves teljesítése kedvezően alakult, 2 milliárd 867,3 millió Ft realizálódott (100,9%). A bázis időszakhoz képest 287,4 millió Ft-tal több bevétel folyt be, mely pozitív változás a határidőben fizető adózók teljesítése mellett az alkalmazott kényszerintézkedéseknek köszönhető. A kimagasló eredményt a megállapított és beszedett 97,6 millió Ft adóhiány és 158 millió Ft előző évi hátralék behajtása együttesen alakította.
214
Az idegenforgalmi adó bevétel címén a tartózkodás után befolyt összegekből 90,5 millió Ft realizálódott, mely az előző évhez képest 23,7 millió Ft-tal magasabb teljesítést jelent. Ez az adó mértékének 50,- Ft-os emelkedésének, az adóköteles vendégéjszakák 5%-os növekedésének, valamint az előző évi hátralékból eredő 1,2 millió Ft-os adóhiány beszedésének köszönhető. Iparűzési adóból 6 milliárd 211,8 millió Ft folyt be 2012. évben. Az adónem teljesítése elmarad az elmúlt évhez viszonyítva, 43,6 millió Ft-tal. Az előző időszak bevallásaiból számított adóerőképességi adat és az adómentes határ leszállításából eredő forrásbővülés mellett az év végi feltöltési kötelezettség erős visszaesése mutatkozott. Az előleg feltöltés és a visszatérítés egyenlege az előző évvel közel megegyező szinten teljesült. Összességében az előírt adó 83 millió Ft-tal volt kevesebb, mint 2011. évben, a bevétel csökkenésének mértékét enyhítette a 89 millió Ft előző évi hátralék és 26 millió Ft adóhiány beszedése. Tájékoztató jelleggel bemutatjuk az elmúlt évek teljesítési adatait:
Megnevezés Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen:
2008. év 1 793,8 74,6 6 704,0 8 572,4
Összeg millió Ft-ban 2009. év 2010. év 2011. év 1 855,6 2 150,0 2 579,9 69,6 70,8 66,8 6 864,1 5 943,7 6 255,4 8 789,3 8 164,5 8 902,1
2012. év 2 867,3 90,5 6 211,8 9 169,6
Helyi adókból 2012. évben a bázis időszakhoz képest 267,5 millió Ft-tal több bevétel realizálódott (103%). Összességében elmondható, hogy a 2012. évi adóbevételeket érintően az előző évhez képest 475 millió Ft előirányzat-növekedéssel számoltunk. Az építményadó magas szintű teljesülése, az iparűzési adóbevételek csekély elmaradása, valamint az egyéb adónemek és szankció jellegű bevételek kisebb mértékű túlteljesítése együttesen eredményezte az adóbevételek kedvező alakulását. A helyi adóbevételekhez kapcsolódnak a közvetett támogatások, melyet a 16. mellékletben részletez az előterjesztés. A központi és helyi rendeletek alapján biztosított adóelengedések és adókedvezmények összege a helyi adóbevételek teljesítését befolyásolja. Az adómentességre 2012. január 1-jétől – önkormányzati rendelkezés alapján – a 1 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások jogosultak. Közvetett támogatásként év végén összességében 32,3 millió Ft került számszerűsítésre, mely a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódik. Átengedett központi adókból 5 milliárd 53,2 millió Ft bevétel keletkezett, melyet részletesen a 2/c. melléklet mutat be. Személyi jövedelemadóból 4 milliárd 43,8 millió Ft teljesült, amely az SZJA helyben maradó részét, valamint a jövedelemkülönbségek mérséklésére átengedett adórészeket foglalja magába. Az előző évhez képest mindkét jogcímen csökkenés következett be, összességében 416,9 millió Ft értékben. A személyi jövedelemadóból jövedelemdifferenciálódás mérséklése címen juttatott támogatás megállapítása a 2012. június 30-ai iparűzési adóerő-képesség alapján meghatározott adóalap figyelembe vételével történik. Az év végi elszámolás során a normatívák jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatása érvényesül. A térségi szintű oktatási feladatellátáshoz és szociális ellátotti létszámhoz kapcsolódó kiegészítés összegét jelentősen befolyásolja az intézményeknél bekövetkezett tanuló-, illetve ellátotti létszám csökkenése. Az év végi elszámolásnál – a kiegészítés alapjául szolgáló – figyelembe vehető létszám az igényléshez képest 923 fővel növekedett, melynek következtében 36,9 millió Ft
215
pótlólagos támogatás keletkezett. A jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolást a 2/aa. melléklet tartalmazza. A gépjárműadó bevételből a módosított előirányzatnak megfelelően 1 milliárd 9,4 millió Ft realizálódott. Az adónemből származó bevételt a gépjárművek száma és az előírás nagyságrendje befolyásolja, mely utóbbi az előző év összegétől 29 millió Ft-tal elmaradt. Az utóbbi években a gépjárművek számának csökkenése és a gépjárműpark öregedése tapasztalható, így az alacsonyabb előirányzat év végére teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétele címen egy bevalláshoz kapcsolódóan 45 ezer Ft adókötelezettség került nyilvántartásba, melynek befizetése megtörtént. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt kerül sor. A pótlékok és bírságok eredeti 120 millió Ft-os tervéhez viszonyítva év végére 183,9 millió Ft realizálódott (153,2%), mely az adóellenőrzések hatékonyságának köszönhető. Környezetvédelmi bírság címén 9 millió Ft realizálódott, mely bevétel a Helyi Környezet- és Természetvédelmi Alapot illeti. Szabálysértési- és helyszíni bírságokból ugyancsak előirányzatot meghaladó mértékű volt a bevétel 17,7 millió Ft-os összegben (az eredeti előirányzat 118,2%-ra teljesült). Talajterhelési díjból 12,4 millió Ft folyt be. Egyéb sajátos bevétel címén tervezett önkormányzati lakások lakbérbevétele és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 1 milliárd 731,9 millió Ft-ra teljesült (99,8%). A bérleményszolgáltatás díjából 852,6 millió Ft lakossági, 879,3 millió Ft közületi szektort érintett. A központi költségvetésből állami hozzájárulások és támogatások címén az Önkormányzatnak összességében 17 milliárd 37,2 millió Ft bevétele keletkezett, mely az előző évhez képest 215,8 millió Ft csökkenést jelent. A normatív állami hozzájárulás évközi változásokkal korrigált összege 9 milliárd 580,2 millió Ft a módosított előirányzattal egyezően. Az előirányzat az év folyamán három alkalommal került módosításra lemondás, pótigény bejelentése miatt. A változások értéke összesen 2,6 millió Ft pótigényt jelentett, melynek részletezését a 2/u. melléklet mutatja be. Feladatátadás-átvétel történt önkormányzati körön kívüli egyházi szervezetek részére a Közgyűlés erre vonatkozó döntései alapján. A Közoktatási megállapodásokban rögzítettek szerint 3 iskola és 3 óvoda vonatkozásában három egyház részére történt intézmény átadás, mely 57,4 millió Ft-tal csökkentette a normatív állami hozzájárulás előirányzatát év közben. Részletezését a 2/v. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulás év végi elszámolásnál az Önkormányzatnak összességében 35,4 millió Ft pótigénye keletkezett. Az önkormányzat üzemeltetési, igazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó normatív támogatásoknál 35 millió Ft pótigény, az oktatási normatíváknál 25,8 millió Ft pótigény, a szociális normatíváknál – 25,4 millió Ft visszafizetési kötelezettség számszerűsíthető. Az igényléshez képest és az évközi változások korrigálását követően az oktatási ágazatnál a tényleges tanulólétszám növekedése mutatható ki, míg a szociális ágazatnál az ellátotti létszám csökkenése következett be. Az egyéb jogcímen jelentkező pótigény a települési folyékony hulladék-ártalmatlanítás magasabb mennyisége miatt (15.788 m³), valamint a beszedett idegenforgalmi adóbevételek jelentős növekedéséből adódott (33,8 millió Ft-tal több az üdülőhelyi feladatok támogatása). A központosított előirányzatokból működési célra 972,1 millió Ft, felhalmozási célra 10 millió Ft támogatás került folyósításra a 2/e. és 2/p. mellékletben részletezett feladatokhoz,
216
melyből a tárgyévben 953,5 millió Ft felhasználása történt meg. Feladattal terhelten húzódik át 2013. évre 23,3 millió Ft, míg a visszafizetési kötelezettség 5,2 millió Ft (2/w. melléklet). Az Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezetek részére 622,8 millió Ft támogatás került folyósításra az Önkormányzat számlájára. Az igénybevett összegből fenntartói ösztönző részhozzájárulásként a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Csodamalom Bábszínház működtetésére 220,9 millió Ft a támogatás összege, mely 25,8 millió Ft-tal kevesebb a bázis év adatától. Művészeti ösztönző részhozzájárulásként a két intézmény kapcsán 271,7 millió Ft lett kiutalva, mely ugyancsak alacsonyabb az előző évitől 6,4 millió Ft-tal. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 130,2 millió Ft központi költségvetési támogatásban részesült, mely 5,3 millió Ft-tal marad el az előző évitől (2/f. melléklet). A támogatásból év végéig 105,9 millió Ft felhasználása történt meg, 24,3 millió Ft feladattal terhelt, de fel nem használt rész (2/w. melléklet). A normatív, kötött felhasználású támogatások a 2. mellékletben két soron szerepelnek, részletezésüket a 2/g. melléklet tartalmazza. Az előzetes igénylés alapján az eredetileg tervezett 884,7 millió Ft előirányzatból az évközi módosítások után a közoktatási feladatokhoz kapcsolódóan 863,9 millió Ft, szociális feladatokra 4,8 millió Ft kötött támogatás realizálódott. Az önkormányzati körön kívülre történt feladat átadás miatt év közben 16 millió Ft-tal csökkent a normatív kötött támogatások előirányzata, melyet a 2/y. melléklet mutat be részletesen. Az év végi beszámoló keretében a mutatószámok és az állami hozzájárulás tényleges alakulását, valamint a felhasználás adatait a 2/x. melléklet tartalmazza. A közoktatási ágazatnál 103,3 millió Ft, a szociális ágazatnál 0,5 millió Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely nagyrészt a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés létszámcsökkenése miatt mutatkozó 83,1 millió Ft, illetve a tanulók ingyenes tankönyvellátás támogatás alacsonyabb felhasználása miatti 12,8 millió Ft év végi eltérésből adódik. Szociális jövedelempótló támogatások kiegészítésére – rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, normatív alapú ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás, adósságkezelési lakásfenntartási támogatás, panel plusz hitelprogram keretében nyújtott támogatás, óvodáztatási támogatás címén – összesen 1 milliárd 818,6 millió Ft-ot igényelt az Önkormányzat a központi költségvetésből. Egyéb költségvetési működési támogatás címén a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára 632,2 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként átvett természetbeni ellátás értéke 42,7 millió Ft (2/h. melléklet). A Kormány 1231/2012. (VII.6.) számú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására 500 millió Ft támogatásról döntött, mely összeg felhasználásáról 2012. december 31-ig kellett elszámolni. A 1613/2012. (XII.18.) számú Kormányhatározat alapján az Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozására 2012. év végén további 2 milliárd Ft támogatásban részesült. A teljes támogatási összeg 2013. decemberi 31-éig használható fel. Az utólagos szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének határnapja 2014. január 31. Az előző évben megítélt 1 milliárd 200 millió Ft egyéb központi támogatásból 2012. évre feladattal terhelt, de fel nem használt összegként áthozott 995,7 millió Ft összeg teljes körű felhasználásának elszámolására 2012. december 31-i nappal került sor tárgyévben a 2/z. melléklet szerint. Támogatásértékű működési bevétel címén összesen 1 milliárd 413,8 millió Ft realizálódott. Az Önkormányzatnál kimutatott 673,5 millió Ft jelentős részét az egészségügyi ellátások
217
finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 427 millió Ft jelenti (2/i. melléklet). Számottevő az intézmények támogatásértékű bevétele, 729,5 millió Ft összegben (2/k. melléklet). A felhalmozási bevételek teljesítése összességében 4 milliárd 260,9 millió Ft (29,3%). Ezen belül a felhalmozási és tőke jellegű bevétel címén tervezett, évközi módosításokkal korrigált 2 milliárd 522,1 millió Ft előirányzatból 1 milliárd 266,2 millió Ft bevétel keletkezett, melyet a 2/l-m-n. mellékletek tartalmaznak részletesen. Ingatlanok értékesítéséből 52,8 millió Ft realizálódott, mely a módosított előirányzat 32,8%-a. Meghatározó az ingatlanpiaci környezet alakulása, az ingatlanértékesítések szünetelése. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből 564,4 millió Ft teljesült (38,7%), melyből 94 millió Ft az önkormányzati lakások értékesítéséből (Lakásalap) származott. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából 209,5 millió Ft, míg üzemeltetésre való átengedéséből 48,5 millió Ft bevétel keletkezett. A Miskolc Térségi Konzorcium felhalmozási célú bevétele 212,5 millió Ft (72,9%). Felhalmozási célú, pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen 130,5 millió Ft realizálódott, melyből jelentős a vállalkozások által szakképzési hozzájárulás címén – az intézmények részére – befizetett 75,4 millió Ft (2/o. melléklet). Egyéb költségvetési felhalmozási támogatásként vis maior tartalékból 325,5 millió Ft támogatás került kiutalásra a 2010. évi esőzések okozta károkhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatokra, valamint a 2011. évi partfal-, út-, sziklafal omlás helyreállítására, melyek részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből összességében 2 milliárd 506,5 millió Ft folyt be a beszámolási időszak végéig, mely 21,7%-os teljesítést mutat a 11 milliárd 528,5 millió Ft-os módosított előirányzathoz képest. A tervezett fejlesztési feladatokat a 2/r. melléklet tartalmazza. A lehívott támogatásból jelentősebb bevétel realizálódott a Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. üteméhez (IVS) kapcsolódóan 436 millió Ft, a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozásához folyósított 432,3 millió Ft, a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” KÖZOP pályázathoz 350,1 millió Ft, valamint a „Miskolc, Győrikapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez” beérkezett 194,4 millió Ft értékben. A pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, azonban az utófinanszírozás miatt a bevételek igénybevételére csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor. Az alacsony pénzügyi teljesítés ezzel függ össze. Az Önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevétele 152,7 millió Ft összegben realizálódott (2/s. melléklet). Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 44,7 millió Ft bevétel teljesült, melyből 8,7 millió Ft a működési, míg 36 millió Ft a felhalmozási kölcsönök összege. A kölcsön visszatérüléseket részletesen a 2/t. melléklet mutatja be. Az előző évi pénzmaradványból a költségvetés belső finanszírozása érdekében 1 milliárd 140,7 millió Ft került igénybevételre, mely az Önkormányzatnál 804,1 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 5,9 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 330,7 millió Ft. Az Önkormányzat folyószámlahitelt vett igénybe a likviditási problémák áthidalására, melynek év végi állománya 2 milliárd 889,6 millió Ft volt.
218
A 2010. évről áthúzódó és a 2011. évi keretből a beruházásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat összesen 1 milliárd 240,7 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, mely a hitelkeret 26,6%-a. A beszámolási időszak végéig a 2012. évre jóváhagyott 2 milliárd 813,6 millió Ft-os fejlesztési hitel előirányzatból nem került lehívásra hitel. Összességében a gazdálkodás pénzügyi feltételeit a központi költségvetési támogatások, a kiutalt pályázati források, az önkormányzati és intézményi saját bevételek, a fejlesztési, valamint a folyószámla-hitel igénybevétele biztosították a beszámolási időszak alatt.
219
KIADÁSOK
3. ábra
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai
39 118 45 000
41 991
millió Ft 40 000
34 501 35 000 30 000 19 739
25 000 20 000
4 845
15 000 10 000
117
6 618 416
5 000
Teljesítés
Módosított előirányzat
193
0
Eredeti előirányzat
Működés Beruházás Felújítás
2
4. ábra Az Önkormányzat 2012. évi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása
Központilag kezelt feladatok; 2,30%
Igazgatás; 5,70%
Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 0,20% Városüzemeltetés; 14,70% Környezetvédelem; 0,10%
Adósságszolgálat; 7,70%
Vagyongazdálkodás; 6,50% Sport; 1,70%
Egészségügy; 0,90%
Kultúra; 6,70%
Szociális; 13,20% Oktatás; 40,30%
3
5. ábra
Az Önkormányzat 2012. évi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 9,9%
Adósságszolgálat 7,7%
Felújítások 0,3%
Beruházások 11%
Működési kiadások 81%
Személyi juttatások 37,4%
Ellátottak pénzbeli juttatása 0,4%
Egyéb működési célú kiadások 18,1%
2
Dologi kiadások 34,2%
KIADÁSOK Az Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetésében a Képviselőtestület 41 milliárd 312,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a gazdálkodáshoz. A jóváhagyott összeg év végére a különböző módosításoknak – előző évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítése, az év folyamán a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök, az elnyert pályázatok, stb. – köszönhetően 62 milliárd 146,3 millió Ft-ra emelkedett. December végéig a rendelkezésre álló előirányzatból 44 milliárd 86,3 millió Ft nyert felhasználást, mely 70,9%-os teljesítést jelent. A kifizetésekből 88,7% működési feladatokhoz, 0,3%-felújítási feladatokhoz, míg 11%-a beruházási feladatokhoz kapcsolódott. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Év végéig a működési feladatokkal összefüggésben összességében 39 milliárd 118,4 millió Ft kifizetése történt meg. A teljesítések mind a személyi kiadások és kapcsolódó járulékaik, mind a dologi kiadások esetében előirányzaton belüliek. A kifizetett összegből az intézményhálózat működtetetésével összefüggésben 21 milliárd 251,5 millió Ft kifizetés jelentkezett, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokhoz kapcsolódóan összességében 2 milliárd 579,2 millió Ft ráfordítás merült fel, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokat illetően 15 milliárd 287,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg.
Intézmények gazdálkodása (4. melléklet) Az önkormányzat intézményhálózatának működtetésére, üzemeltetésére 2012-ben – a felhalmozási jellegű kiadásokat is figyelembe véve – összességében 21 milliárd 703,8 millió Ft állt rendelkezésre. Az intézmények a gazdálkodáshoz december végéig 21 milliárd 479,5 millió Ft-ot használtak fel. A működési kiadásokon belül a személyi juttatásokkal összefüggésben 55,9%, a kapcsolódó járulékokra 14,8% míg a dologi kiadásokra 29,3% ráfordítás jelentkezett. A személyi juttatások teljesítése járulékokkal együtt 99,6%, míg a dologi kiadások felhasználása 97,2% volt a beszámolási időszak végéig. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési keretei 2012-ben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg. Az Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetése a szűkös pénzügyi kondíciók miatt jubileumi jutalomra továbbra sem, s az intézmények vonatkozásában a magas szállítói állomány kezelésére is csak részben tartalmazott fedezetet. Az Önkormányzat az év közben előre nem tervezhető többletbevételeiből a magas szállítói állomány kompenzálására pótelőirányzatot nem tudott biztosítani az intézmények részére. Ugyanakkor a Kormány döntése alapján 2011 év végén az önkormányzat feladatainak zökkenőmentes ellátására kapott 1 milliárd 200 millió Ft támogatásból, valamint a 2012. július hónapban a biztonságos működéshez juttatott további 500 millió Ft-os keretből tudtunk az intézmények részére pótelőirányzatot biztosítani a szállítói állomány mérséklésére. Az év közben jelentkező likviditási problémák miatt az intézményeknél a kifizetetlen szállítói állomány nagyságrendje 2012. december végére 1 milliárd 825,2 millió Ft volt. A likviditási
225
problémákban több tényező játszott szerepet. A finanszírozási problémákat fokozta a hitelpiac beszűkülése, melynek következtében 2012. évre tervezett fejlesztési hiteleink csak egy részére sikerült eddig szerződést kötnünk. Változatlanul problémát jelent az is, hogy a pályázati támogatással megvalósuló beruházások jelentős része utófinanszírozású. Mindezek miatt jelentős összegben kellett beruházási számlákat egyéb forrásból megelőlegeznünk, melyekhez a fedezet csak a hitelek lehívását, illetve a pályázati támogatás megérkezését követően érkezik be számlánkra. A szociális intézmények feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetésben összességében 2 milliárd 511,6 millió Ft állt rendelkezésre. Ez az összeg december végére az előző évi pénzmaradvány ráépítésével, a saját bevételeknél elért többletekkel, valamint az év közben biztosított pótelőirányzatokkal kiegészülve 2 milliárd 960,4 millió Ft-ra emelkedett. A szociális intézményi gazdálkodási körben év végéig 3 milliárd 11,5 millió Ft felhasználására került sor. A szociális intézmények 2012. december 31-én megszűntek, 2013. január 1-jével beolvadással a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központba kerültek. Az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat gazdálkodásához a Közgyűlés a 2012. évi eredeti költségvetésében 929,8 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ebből az összegből működteti az intézmény a város területén lévő 10 bölcsődét, a Védőnői Szolgálatot, valamint az iskolaegészségügyi feladatok ellátását. A jóváhagyott előirányzat a beszámolási időszak végére az intézmény saját hatáskörű módosításaival, valamint az év közben juttatott pótelőirányzatokkal együtt 1 milliárd 49,6 millió Ft-ra emelkedett. Az intézmény saját bevételeinek 403,9 millió Ft-os teljesítése 97%-nak felel meg. Az intézményi támogatás kiutalására az előirányzatot kismértékben meghaladóan – 649,3 millió Ft – került sor. December végéig a feladatellátással kapcsolatban 1 milliárd 54,5 millió Ft került kifizetésre. Ezen belül a személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 781,8 millió Ft nyert felhasználást, míg a dologi kiadások vonatkozásában 238,7 millió Ft kifizetése valósult meg. A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ a Kistérségi Társulás keretében a város és környékének családsegítő és gyermekjóléti feladatait is ellátja. Emellett a Gyermekjóléti Szolgálat területén megyei, illetve regionális módszertani feladatokat is végez. A 2012. évi eredeti költségvetés az intézmény feladatainak ellátására 505,2 millió Ft-ot tartalmazott, mely december végére 697,8 millió Ft-ra módosult. A növekményben az előző évi pénzmaradvány ráépülése, a saját hatáskörű módosítások, az év közben lebontott pótelőirányzatok mellett jelentős szerepet játszottak az elnyert pályázati pénzeszközök, illetve a kistérségi feladatellátáshoz kapott normatíva. A beszámolási időszak végéig a feladatellátással összefüggésben összességében 674,4 millió Ft realizálódott pénzügyileg, mely 96,7%-os felhasználást jelent. A bevételek teljesítése összességében 103,8%-os. Ezen belül a saját bevételek 116,2%-ban realizálódtak, a jóváhagyott pénzmaradvány teljes egészében igénybevételre került. Az intézményi támogatásként kiutalt összeg nagyságrendje 462,1 millió Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások teljesítése 98,4%, a járulékoké pedig 98,7%. Dologi kiadásokra a rendelkezésre álló előirányzat 92,8%-a nyert felhasználást. Az Iránytű Szociális Szolgálat 2012. évi eredeti költségvetése 633,5 millió Ft-ot tartalmazott a feladatok ellátására. A jóváhagyott összeg az előző évi pénzmaradvány ráépülésével, a saját
226
hatáskörű módosításokkal a beszámolási időszak végére 739,7 millió Ft-ra egészült ki. A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 768,2 millió Ft kifizetése történt meg. Az intézmény bevételei összességében 104%-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek 86,7%-ban realizálódtak, míg intézményi támogatásként 581,6 millió Ft került kiutalásra. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 414,1 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 106 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 243,6 millió Ft-ot fordítottak. A 2012. évi eredeti költségvetésben a Miskolci Gyermekvédelmi Központ feladatainak ellátására a Közgyűlés 443 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ez az összeg az év végére a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az év folyamán lebontott pótelőirányzatokkal kiegészülve 473,3 millió Ft-ra módosult. A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 514,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Az intézmény bevételeinek teljesítése összességében 108,6%. Ezen belül a saját bevételek realizálása 100%-os. Az intézményi támogatás kiutalása előirányzatot meghaladó, 108,8%. A kiadásokon belül személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 325,8 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 133,4 millió Ft átutalására került sor. Az önkormányzati intézményhálózaton belül továbbra is az oktatási intézmények fenntartása, üzemeltetése képviseli a legjelentősebb nagyságrendet. Az alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint a kollégiumok feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetésben összességében 14 milliárd 156,3 millió Ft került elfogadásra a közgyűlés által. Az előirányzat az előző évi pénzmaradvány ráépítésével, az elnyert pályázatokkal, a különböző központi költségvetésből, valamint önkormányzati forrásból kapott forrásjuttatásokkal, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal kiegészülve az év végére 17 milliárd 620,3 millió Ft-ra emelkedett. A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 17 milliárd 367,3 millió Ft került kifizetésre, mely 98,6%-os teljesítést jelent. Az oktatási intézmények 2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek. 2012-ben az óvodák fenntartására, üzemeltetésére összességében 2 milliárd 178,1 millió Ft-os eredeti előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg a beszámolási időszak végére 2 milliárd 791,4 millió Ft-ra módosult a saját hatáskörű előirányzat módosítások, az elnyert pályázati pénzeszközök, valamint az év folyamán lebontott pótelőirányzatok költségvetésre történő ráépítése következtében. A gazdálkodáshoz kapcsolódóan az év végéig 2 milliárd 632,2 millió Ft került felhasználásra. Az óvodák saját bevételeiket az előző évi pénzmaradvány 100%-os igénybevétele mellett, 92,4 %-ban teljesítették. Az intézményi támogatás kiutalására 94,6%-ban került sor. Az egyes óvodák személyi kiadásokra és kapcsolódó járulékaira összességében 1 milliárd 853,9 millió Ft-ot fizettek ki, míg a dologi kiadások pénzügyi teljesítése 777,6 millió Ft, 83,6%. Az általános iskolák és egyéb alsófokú oktatási intézmények feladatainak ellátását a 2012. eredeti költségvetésben 5 milliárd 85,3 millió Ft szolgálta. Az előirányzat a beszámolási időszak végére a különböző előirányzat módosítások eredményeként 6 milliárd 378,1 millió Ft-ra emelkedett. Az intézmények év végéig a gazdálkodással összefüggésben összességében 6 milliárd 367,1 millió Ft-ot fizettek ki, a teljesítés 99,8%. Az intézménycsoport saját bevételeinek teljesítése összességében 881,2 millió Ft, mely a pénzmaradvány100%-os igénybevétele mellett 98,7%-os teljesítést jelent. Az intézményi támogatás kiutalása 5 milliárd 485,9 millió Ft, 100%.
227
A beszámolási időszak végéig az alapfokú oktatásban személyi juttatásokra és a járulékokra összességében 4 milliárd 490,4 millió Ft nyert felhasználást. A dologi kiadásokkal összefüggésben 1 milliárd 803 millió Ft ráfordítás keletkezett, a teljesítés 98,5%. Az intézmények egy részénél a feladatellátás feltételei csak többlettámogatás kiutalásával voltak biztosíthatóak. A szakképző intézetek fenntartására, üzemeltetésére a Közgyűlés a 2012. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 385,9 millió Ft-ot hagyott jóvá. Az előirányzat a beszámolási időszak végére az előző évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítésével, az elnyert pályázatokkal, a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az év folyamán lebontott pótelőirányzatokkal a beszámolási időszak végére 2 milliárd 826,4 millió Ft-ra emelkedett. Az intézmények év végéig a fenntartási és üzemeltetési feladataik ellátására összességében 2 milliárd 818,2 millió Ft kifizetést eszközöltek, mely 99,7%-os teljesítésnek felel meg. A saját bevételek teljesítése összességében 543 millió Ft, 100,6%. Az intézményi támogatás kiutalása 2 milliárd 286,4 millió Ft, mely100%-os teljesítést jelent. A személyi juttatások és kapcsolódó járulékaik összességében 99,5%-ban teljesültek, ami 1 milliárd 964,1 millió Ft-os kifizetést jelent. A dologi kiadásokhoz kapcsolódó ráfordítások nagyságrendje 750,3 millió Ft, 98,7%. Az intézménycsoport gazdálkodásához jelentően hozzájárultak az elnyert pályázati pénzeszközök. A gimnáziumok 2012. évi gazdálkodására az eredeti költségvetésben 1 milliárd 520,3 millió Ft került jóváhagyásra. Ez az összeg a beszámolási időszak végére 1 milliárd 774,8 millió Ftra növekedett, az előző évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítésének, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításainak, az elnyert pályázatoknak, valamint az évközben lebontott pótelőirányzatoknak köszönhetően. Az intézmények év végéig az így rendelkezésre álló módosított előirányzatból 1 milliárd 774,8 millió Ft-ot használtak fel, mely 100%-os teljesítésnek felel meg. A gimnáziumok saját bevételeiket – az előző évi pénzmaradvány igénybevételével együtt – 100%-ban teljesítették. Az intézményi támogatás kiutalására 1 milliárd 523 millió Ft-os nagyságrendben került sor, amely ugyancsak 100%-os teljesítést jelent. A kiadásokat érintően a személyi juttatások teljesítése 1 milliárd 8,7 millió Ft (99,7%), a kifizetéshez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra pedig 267,3 millió Ft-ot használtak fel az intézmények (99,5%). Dologi kiadásokkal összefüggésben 487,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A szakközépiskolák fenntartására, üzemeltetésére a 2012. évi eredeti költségvetésben összességében 2 milliárd 495,9 millió Ft szerepelt. A jóváhagyott előirányzat az év végére 3 milliárd 227,6 millió Ft-ra változott, az előző évi pénzmaradvány, az elnyert pályázati pénzeszközök, a saját hatáskörű előirányzat módosítások, valamint az önkormányzattól az év közben különböző jogcímeken kapott forrásjuttatások következtében. A szakközépiskolák a gazdálkodásukkal összefüggésben az év folyamán 3 milliárd 152,9 millió Ft-ot fizettek ki, mely az előirányzat 97,7%-os igénybevételét jelenti. Az intézménycsoport bevételeinek teljesítése 100%, 3 milliárd 227,6 millió Ft. Ezen belül a saját bevételek az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 633,6 millió Ft-os nagyságrendet képviselnek, míg az intézményi támogatás kiutalása 2 milliárd 594 millió Ft. Személyi kiadásokra a kapcsolódó járulékokkal együtt 2 milliárd 210,8 millió Ft ráfordítás keletkezett, a teljesítés 100,1%. A dologi kiadásokkal összefüggő kifizetések nagyságrendje 737,8 millió Ft, 97,4%.
228
A 2012. évi eredeti költségvetésben a kollégiumok működtetésére, üzemeltetésére 490,9 millió Ft került jóváhagyásra, mely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen december végére 622 millió Ft-ra emelkedett. Az intézmények az év során a rendelkezésre álló előirányzatot 100%-ban felhasználták. A saját bevételek teljesítése összességében 298 millió Ft, az intézményi támogatás igénybevétele pedig 324 millió Ft volt a beszámolási időszakban. Személyi kiadásokra december végéig 238,4 millió Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 63,6 millió Ft felhasználása történt meg, a teljesítés 100%-os. A dologi kiadások 99,6 %-ban realizálódtak, 317,7 millió Ft kifizetése mellett. 2012. június 30-án a Központi Leánykollégium jogutód nélkül megszüntetésre került. A kulturális intézmények feladatellátására a 2012. évi intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként 780,3 millió Ft került jóváhagyásra, ami az előző évi pénzmaradvány, a saját hatáskörű előirányzat módosítások, valamint az önkormányzat által juttatott pótelőirányzatok ráépülésével 951,1 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló előirányzat a Miskolc Városi Könyvtár és Információs Központ, a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, a Miskolci Csodamalom Bábszínház, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, valamint a Miskolci Kulturális Központ vonatkozásában három havi, míg a Miskolci Nemzeti Színház esetében öt havi működésre biztosított fedezetet. A kulturális intézmények 2012. április 1-től, illetve június 1-től nonprofit kft.-ként folytatták tevékenységüket. Az intézmények saját bevételeiket a költségvetési intézményként történő működési időszakban 216,4 millió Ft-ban realizálták, ami 100%-os teljesítésnek felel meg. Az intézményi támogatás mértéke 734,7 millió Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó szervezeteknél a feladatellátásukkal kapcsolatban 928,7 millió Ft kiadás merült fel, melyből személyi juttatásokra és a kapcsolódó munkaadói járulékokra 601,7 millió Ft-ot fordítottak, a dologi kiadások mértéke pedig 318,2 millió Ft volt. A Miskolc Városi Szabadidőközpont gazdálkodásához a 2012. évi eredeti költségvetése 180,7 millió Ft-ot tartalmazott, mely az évközi módosítások során 172 millió Ft-ra változott. A Városi Szabadidőközpont 2012. június 30-áig működött költségvetési intézményként, július 1-től nonprofit kft.-vé alakult át. Az intézmény gazdálkodására előirányzott összeg 100%-ban felhasználásra került. Személyi kiadásokra és munkaadói járulékokra összességében 41,9 millió Ft lett kifizetve, míg a dologi kiadásokon elszámolt ráfordítás 126,6 millió Ft volt.
229
POLGÁRMESTERI HIVATAL
(5. melléklet)
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira biztosított összesen 2 milliárd 444,3 millió Ft előirányzat a 2012. év végére 2 milliárd 583,4 millió Ft-ra növekedett, a felhasználás 2 milliárd 590,8 millió Ft. Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük:
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A hatósági végrehajtatás feladaton rendelkezésre álló 2,1 millió Ft módosított előirányzat terhére minimális kifizetésre került sor építéshatósági feladatokhoz kapcsolódóan.
KÖRNYEZETVÉDELEM A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 2,4 millió Ft eredeti előirányzat került biztosításra, amely az előző évi pénzmaradvánnyal 2,9 millió Ft-ra emelkedett. Levegőtisztaság-védelmi feladatokra 1,1 millió Ft módosított előirányzat, míg vízvédelemre 0,2 millió Ft állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban a két előirányzatból nem történt pénzügyi felhasználás, tekintve, hogy a hatósági tevékenységgel összefüggésben vizsgálati, mérési, illetve hatósági (kényszer) végrehajtási igény nem jelentkezett. Zaj-, rezgésvédelem feladataira 1,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben. Az előirányzat a „zajkommandó” rendelkezésre állásának és a szükséges mérések költségeire nyújtott fedezetet. Az akciócsoport működtetésére a szerződés 2012. évre megkötésre került, melynek alapján napi 24 órás szolgálatban, akkreditált zajmérés végzésére nyílott lehetőség havi átalányösszeg ellenében. A pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2013. évre. Földvédelem címén meghatározott 0,2 millió Ft előirányzat terhére 0,1 millió Ft felhasználás történt Miskolc, Kartács u. 12. sz. alatti ingatlanon lévő hulladék összegyűjtésével, elszállításával összefüggésben. Kifizetése a 2013. első negyedévben realizálódik.
VAGYONGAZDÁLKODÁS ÁFA kiadások címén a Polgármesteri Hivatal tevékenységével kapcsolatban kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 6,4 millió Ft pénzügyi kifizetésre került sor.
IGAZGATÁSI FELADATOK Az igazgatási funkcióval kapcsolatos kiadásokra 2 milliárd 324,2 millió Ft-ot tartalmazott a jóváhagyott költségvetés, amely az előirányzat módosítások következtében december végére 2 milliárd 442,1 millió Ft-ra módosult. Az év során felmerülő feladatok ellátására összességében 2 milliárd 458,4 millió Ft kifizetése valósult meg. Ez elsősorban a Polgármesteri Hivatal, valamint a Közgyűlés és annak bizottságai működési kiadásaira nyújtott fedezetet. Előirányzat feletti teljesítés elsősorban a dologi kiadások területén jelentkezett – pl. nyomtatvány beszerzés, levél, távirat, szemétszállítás, tisztítószer beszerzés, ingatlanok, járművek karbantartása, stb. – a szűkösen tervezett költségvetés eredményeként.
231
KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A feladatok ellátásához az eredeti költségvetés 110 millió Ft-ot tartalmazott. A rendelkezésre álló előirányzat december végére 121,4 millió Ft-ra módosult, melyből az év végéig 114,4 millió Ft felhasználás történt, 94,2%-os teljesítés mellett. Az egyéb feladatok csoportjába sorolt három feladattal összefüggésben összesen 114,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. A kifizetett összegből a képviselők juttatására 77,1 millió Ft-ot, a Balatonmáriafürdő működésére 33 millió Ft-ot, továbbá az időközi helyi önkormányzati választás kiadásaira feladatra 4,2 millió Ft-ot fordítottunk.
232
ÖNKORMÁNYZAT (6. melléklet) Az Önkormányzat működési kiadásaira az eredeti 2012. évi költségvetésben 14 milliárd 428 millió Ft előirányzat került biztosításra. Ez az összeg az előző évi pénzmaradvánnyal és az évközi módosításokkal év végére 17 milliárd 994,1 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzatból 15 milliárd 287,8 millió Ft kifizetés realizálódott. Az egyes funkciókon belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük.
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A működési feladatok között a legnagyobb volument a városüzemeltetési funkció kiadásai jelentik. A városüzemeltetési feladatok ellátására jóváhagyott 2 milliárd 829,4 millió Ft előirányzat, a pénzmaradvány ráépülése, illetve az évközi módosítások eredményeképpen 4 milliárd 338,6 millió Ft-ra emelkedett. A beszámolási időszak végéig 3 milliárd 157,6 millió Ft nyert felhasználást. A klasszikus városüzemeltetési feladatokra 1 milliárd 346,5 millió Ft előirányzat került biztosításra, amely év végére 2 milliárd 289,5 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat 71%-a realizálódott pénzügyileg, amely számszerűsítve 1 milliárd 625,8 millió Ft-ot jelent. A városüzemeltetési tevékenységet jellemzően az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg. A városüzemeltetési feladatok nagy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés szerint a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseiről az alábbiakban adunk számot (6/a. melléklet). Az út-híd fenntartás feladataira biztosított 439,4 millió Ft előirányzatból év végéig 253,4 millió Ft kifizetés történt. A forgalomtechnikai feladatokra rendelkezésre álló 72,8 millió Ft előirányzat terhére 55,7 millió Ft kifizetés történt. Az év során megvalósult feladatok műszaki tartalma: • Burkolatjel festés Kézi jelfestés új: 5 508,88 m2 Kézi jelfestés felújítás: 194,84 m2 Gépi jelfestés új: 3 088,26 m2 Gépi jelfestés felújítás: 500,88 m2 Régi jel megszüntetése: 35,06 m2 Hidegplasztik: 513,75 m2 • KRESZ táblázás Kihelyezés: 750 db tábla, 5 db tükör, 498 db oszlop Helyreállítás: 420 db tábla, 88 db oszlop Bevonás: 390 db tábla, 109 db oszlop Jelzőlámpák üzemeltetésére, fenntartására, áram- és telefondíjára, a szükséges javításokra 22,5 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor év végéig. A feladat 2012. május 1-jétől az MVK Zrt-hez került. • Bel és külterületi zúzalékos utak javítására felhasználható 62,2 millió Ft módosított előirányzatból 41,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A beszámolási időszakban több utca esetében zúzalékos, illetve martaszfalttal történő felújítás törtét meg. A műszaki készültség 100 %.
233
Kátyúzásra rendelkezésre álló 230,8 millió Ft módosított előirányzat terhére 108,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A kátyúzást a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. saját erőből, illetve a START munkaprogram keretében biztosított munkaerővel és eszközökkel folyamatosan végezte. 2012. évben a bedolgozott aszfalt mennyisége 1 497,34 m3, amit 16 856,94 m2 –en végeztek el. A kijavított kátyúk száma: 4 928 db. Nagy felületű útjavítás történt a Mésztelepi utcában 657 m2, a Szántó Kovács János utcában 955 m2 és az Ifjúság úton 572 m2 útterület szőnyegezésével. Műszaki készültség 100% Járda, lépcső, korlát feladatsoron jóváhagyott 7,5 millió Ft módosított előirányzat részben a balesetveszélyes hibák javítását fedezte, de ebben az évben sor került a Martinkertvárosban – Fövényszer u. - egy rossz állapotú járda teljes felújítására is. Pénzügyi kifizetés 3,7 millió Ft. A város több területén, közel negyven helyszínen történt munkavégzés Hidak fenntartására 15,9 millió Ft előirányzat került biztosításra, amelyből 5,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A feladattal összefüggésben elkészült a Napfürdő – Közdomb u-i hídkorlát festése, a Közdomb utca aszfaltozása, a Pereces Érák híd korlát javítása, a Bandzsalgó dűlő közúti fa pallós díj járófelületének cseréje, a Szeleta úti híd fakorlát javítása, a Pece I.-II. ág torkolatánál hídkorlát javítása, a Miskolc-Tapolca Csónakázó tavi híd balesetveszélyes járófelületének cseréje, a Miskolc-Tapolca, Barabits F. sétány gyaloghíd felszerkezet cseréje, a Hegyalja utcai gyaloghíd korlát csere, a Lyukóvölgyi utca Lyukó patak hiányzó hídkorlát pótlása, a Som utca gyaloghíd járófelület javítás, a Tímármalom u-i híd balesetveszélyes járófelület javítása, a Fürdő u. híd alatti mederburkolat helyreállítása, a Testvérvárosok u. 6. sz. előtti gyaloghíd deszkázat javítása, a Bogáncs u., Mécses u. hídkorlát pótlása. A Műszaki teljesítés: 100%. Utcanév táblák kihelyezése címén 1,1 millió Ft pénzügyi kifizetés történt az év végéig. Műszaki teljesítés 100 % A telekhatár rendezés következtében utak kialakítására előirányzott 3,9 millió Ft-ból 1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Elkészült a Szent Anna temetőn átvezető 1542 hrsz. út megosztása, telekhatár rendezése és a Miskolc-Görömböly Tapolcai u. végén lévő önkormányzati út telekhatár rendezése. A feladatcsoport egyéb tételeire (útellenőri szolgálat, autóbuszöblök fenntartására, támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége, baleseti kártérítésekre, stb.) 14,1 millió Ft kifizetés történt. A belvízelvezetési feladatokra biztosított 106,7 millió Ft előirányzatból 73,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg év végéig. A mellékvízfolyások, záportározók fenntartására jóváhagyott 4,2 millió Ft terhére 1,2 millió Ft kifizetés teljesült a városban található mellékvízfolyások medertisztítási munkáival, valamint növényzet és cserjeirtási munkákkal összefüggésben. Az Avasi mélyszivárgók fenntartásával kapcsolatban a szivárgórendszer féléves állapotfelvétele elkészült. A Középszer u. és a Jósika úti szivárgóvezeték átmosása és gyökértelenítése megtörtént. Pénzügyi teljesítés 0,6 millió Ft. A közterületi árkok fenntartására a 8,5 millió Ft módosított előirányzatból 5,7 millió Ft kifizetésre került sor. Év végéig több mint ötven helyszínen történt többek között áteresz, árok takarítás, keresztrács javítás, meder helyreállítás, stb. A műszaki teljesítés 100 % Lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 28,1 millió Ft előirányzat terhére 20,6 millió Ft kifizetés történt az év során. A lakossági igényként bejelentett vízelvezetési árkok javítási, tisztítási, aknafedlap pótlási, egyéb csapadékelvezetési munkálatok az alábbi helyszíneken valósultak meg, mintegy 40 feladat esetében. Közterületi átereszek fenntartására december végéig 2,8 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. Az év során 14 területen történt munkavégzés. Műszaki teljesítés 100 %.
234
A helyi vízkárelhárítás feladatokkal összefüggésben 31,8 millió Ft pénzügyi kifizetés merült fel a 2012. év során. A kiviteli munkák befejeződtek, a Szinva patak 3 helyszínen történő mederburkolat javítása, a Ginzery u. és a Lehár u. kereszteződésében vízrendezési feladatok készültek el az előirányzatból. Balesetveszélyes folyókák javítására rendelkezésre álló 2,2 millió Ft módosított előirányzatból kilenc feladat megvalósításával kapcsolatban 1,4 millió Ft átutalása történt meg. Műszaki teljesítés: 100 % Hordalékfogó keresztrácsok javítása címen biztosított 4 millió Ft módosított előirányzat terhére 2,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Az év során több mint negyven területen történt munkavégzés. A szakfeladat további tételeire Csorba-telepi körtöltés fenntartására, ár- és belvízvédelmi készletekre, padkarendezésre, vízépítési műtárgyak fenntartására, stb. összesen 6,8 millió Ft kifizetése teljesült. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére az év végére 138,6 millió Ft-ra módosult előirányzatból 78,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. A tűzi víztározók fenntartása címén rendelkezésre álló 10 millió Ft módosított előirányzat terhére 6,6 millió Ft kifizetésre került sor, amely a tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük fenntartásával, készenlétben tartásával, valamint a kisebb javítási munkák elvégzésével összefüggő kiadás. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén jóváhagyott 50 millió Ft előirányzat a pénzmaradvány ráépülésével 110,6 millió Ft-ra módosult, amelyből pénzügyileg teljesített 60,6 millió Ft az előző évvel összefüggő kifizetés. Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetésére biztosított 12 millió Ft módosított előirányzatból 8 millió Ft átutalása történt meg a MIVÍZ Kft. részére. Kommunális folyékony hulladék elhelyezése soron szereplő 2,6 millió Ft módosított előirányzatából 1,3 millió Ft a felhasználás. Ivóvízszállítás és üdülőhelyi ivókutak vízdíjával kapcsolatosan 2,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Köztisztasági feladatokra jóváhagyott 105,5 millió Ft előirányzat az év végére 295,4 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi teljesítése 86%-os , amely 254 millió Ft kifizetését jelenti. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Gépi seprésre, útmosásra 3,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg a díszburkolattal ellátott közterületek tisztítására, a közutak gépi seprésére, valamint a hőségriadóban elrendelésre kerülő közutak locsolására. A szemétszállítás és elhelyezés feladatra rendelkezésre álló 35,5 millió Ft-ból 24,1 millió Ft átutalás történt. A szemétszállítás során összesen 642,39 t hulladék került elszállításra az alábbi megoszlásban: Miskolci lerakó elhelyezéssel kommunális hulladék: 238,48 t Hejőpapi lerakó elhelyezéssel kommunális hulladék: 14,82 t Bogáncs - Green: 126,9 t Lyukószén törmelék: 262,19 t Az illegális szemét elszállítására tételsoron 17,7 millió Ft módosított előirányzat szerepel, amelyből 11,9 millió Ft pénzügyi teljesítés valósult meg. Illegális szemétszállítás összesen 703,68 t mennyiségben történt. Megoszlása: Miskolci lerakó elhelyezéssel kommunális hulladék: 43,86 t Hejőpapi lerakó elhelyezéssel kommunális hulladék: 647,78 t Hejőpapi lerakó elhelyezéssel föld-kő, törmelék: 5,48 t Lyukószén törmelék: 6,56 t
235
Rágcsálóirtás címén 6,3 millió Ft került átutalásra. A tavaszi és őszi főirtás megtörtént. Szúnyogirtással összefüggésben 15,4 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. Földi biológiai irtásra nyolcszor került sor a főbb tenyészhelyek térségében az entomológus által végzett lárvaszámlálást követően. Gépi síkosságmentesítésre 100,9 millió Ft, kézi síktalanítás feladataira 29,6 millió Ft kifizetésre került sor december végéig. Szóróanyag beszerzésre 61,1 millió Ft átutalás történt, beszerzésre az alábbi mennyiségek kerültek: Ipari szórósó: 1420,99 t 0-4 homok: 1752,86 t Kalciumklorid: 75 700 l CaCl2 4300 t Felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettségére 0,8 millió Ft, míg közúti balesetek utáni takarításra 0,4 millió Ft a felhasználás. Parkfenntartási feladatok ellátására 282 millió Ft került betervezésre az eredeti költségvetésben, amely 458,6 millió Ft-ra módosult az év végére. A feladatcsoport előirányzatából 318,6 millió Ft nyert felhasználást. A feladatkör legnagyobb kiadási tétele a parkgondozásra jóváhagyott 410 millió Ft, amelyből 282,9 millió Ft került kifizetésre. A beszámolási időszak végéig az alábbi munkafolyamatokat végezte el a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. - Tavaszi lomb gereblyézése, szállítása, hulladéklerakó helyen történő elhelyezése. - Intenzív kategóriában öt-hét, I. kategóriában négy, külterjes kategóriában kettő fűnyírás került elvégzésre. - Egynyári virágok kiültetése a belváros főbb pontjain, valamint Tapolca és Lillafüred leginkább látogatott részein 2500 m²-en mintegy 110 ezer palántával megtörtént. A virágfelületek gondozása, öntözése folyamatos volt, majd szeptember hónapban a turisztikailag kiemelt területeken 60 ezer db árvácskát és 5 ezer db virághagyma kiültetése történt meg. - November hónaptól megrendelésre került az őszi lomb összegyűjtése, elszállítása, melyet az időjárási körülmények miatt nem sikerült maradéktalanul elvégezni. Növényvédelem címén 7,1 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. Az év során vadgesztenye aknázómoly kártevő elleni védekezésre három alakalommal került sor, valamint szükség volt a Városház téren található platánok rovarölő-szeres kezelésének elrendelésére is. Fasorgondozás vonatkozásában az elszáradt faágak eltávolítása, elöregedett fák kivágása folyamatosan, lakossági és képviselői észrevételek alapján történt. December 31-ig 9,1 millió Ft kifizetés realizálódott. Játszóeszközök kötelező felülvizsgálatára 0,6 millió Ft, míg játszóeszközök karbantartására, elbontására 12,3 millió Ft átutalás teljesült. Virágbeszerzés címen 10 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amely fedezetet nyújtott a Debreczeni Márton Szakiskola közreműködésével az egynyári virágpalánták előállítására. A feladatra 8 millió Ft előirányzat az intézmény részére lebontásra került. Az őszi ültetéshez szükséges kétnyári és hagymás növények beszerzése a Parkgondozási előirányzat terhére történt. Utcabútorok fenntartására az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyeken került sor, pénzügyileg 1,4 millió Ft került felhasználásra. A feladatcsoport egyéb tételeire edényes növények gondozására, homokozók fenntartására, gondozásba nem vont önkormányzati területek kaszálására, stb. 5,2 millió Ft kifizetés történt.
236
A közvilágítási feladatokra összesen 533 millió Ft előirányzat került biztosításra, mely év végére 702,5 millió Ft-ra módosult. Ezen belül a közvilágítás tételsoron 653,6 millió Ft állt rendelkezésre, amelyből 518,2 millió Ft került kiegyenlítésre áramdíjra, karbantartásra, üzemeltetésre és a fejlesztések törlesztő részleteire. A saját tulajdonú kandeláberek javítására 6,2 millió Ft, míg érintésvédelmi felülvizsgálatára, javítására 3,8 millió Ft kifizetés teljesült. Önkormányzati tulajdonú kandeláberek találhatók többek között a belvárosban, az Dr. Antall József téren, az Erzsébet téren, a Petőfi téren, valamint a Diósgyőri vár környékén. Az ez évre betervezett kötelező felülvizsgálatok megtörténtek. Az ellátatlan területek közvilágítására biztosított 18,5 millió Ft előirányzatból 9,5 millió Ft átutalására került sor. A Benedekalja utcában, Fazekas Általános Iskola előtt, a Lyukói úton bővítésre, a Szinva part menti gyalogútnál, Avasi lépcsősor Bortanya-Kilátó közötti szakaszon, Pozsonyi utcában lámpatest cserék valósultak meg. Térfigyelő kamerák karbantartásával és üzemeltetésével összefüggésben összesen 10,2 millió Ft nyert felhasználást. A karácsonyi díszkivilágítás címén 0,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Az év során díszelemek és füzérek karbantartására, vevőegységek további kiépítésére került sor. Az egyéb városüzemeltetési feladatok körében jóváhagyott 63,4 millió Ft előirányzat 121,1 millió Ft-ra emelkedett az év végére. A módosított előirányzat terhére 79,5 millió Ft átutalás történt. A feladatkörön belül nagyobb arányú pénzügyi teljesítésre került sor az illemhelyek fenntartására (4,9 millió Ft), a szökőkutak üzemeltetése (18 millió Ft), a választókerületi feladatok (34,5 millió Ft), és az Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése (9,1 millió Ft) feladatok vonatkozásában. További feladatokra – parlagfű irtásra, Máltai játszótér üzemeltetése, zászlózásra, lezárt temetők fenntartására, stb. – 13 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatokra fordítható 27,2 millió Ft módosított előirányzatból a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására 18,6 millió Ft, illetve a kerékpárutak fenntartására 1,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. A Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására a Közgyűlés az I-4/31097/2009. számú határozatával Intézkedési Tervet fogadott el, a 2012. évben tett intézkedésekről külön beszámoló készül a Közgyűlés részére. A funkción belül a közszolgáltató társaságok támogatásaira összesen 1 milliárd 427,6 millió Ft előirányzat került meghatározásra az eredeti költségvetésben, amely 1 milliárd 990,7 millió Ft -ra emelkedett az év végéig. Az MVK Zrt. állami és önkormányzati működési támogatására összesen 1 milliárd 79,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatására 23,3 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatására 20,9 millió Ft, míg az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 36,1 millió Ft kifizetésére került sor. Közfoglalkoztatással összefüggésben összesen 97,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt december végéig. A közfoglalkoztatásra meghatározott előirányzat fedezte a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása közfoglalkoztatásához kapcsolódó önrészt is. Az év során az intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal részére az önrészt fedező előirányzat lebontásra került. Az év első felében a BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Miskolci kirendeltsége a
237
megkötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 80%át támogatta, az év második felében 100%-os támogatást nyújtott. A Városgazda közfoglalkoztatásánál felmerülő dologi kiadások és az egyéb bérpótlékok, munkáltatói táppénz, stb. elszámolása az Önkormányzat és a Kft. között létrejött közfoglalkoztatási keretszerződés alapján történik. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a 2012. 01.-12. időszakban átlagosan 367 fő foglalkoztatásával az Önkormányzat és a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központja által biztosított költségviseléssel az alábbi feladatokat látta el: • • • • • • • • • •
A város közterületeinek folyamatos takarítása egész évben 10 körzetre osztott takarítási központokon keresztül. A város zöld területeinek fenntartása, virágágyások ültetése, ápolása. Téli síktalanítási munkák végzése. Kiemelt ünnepek, rendezvények helyszíneinek takarítása, díszítése, zászlózási feladatok elvégzése. A városban található ülőbútorok, szemetesek javítása, felújítása. Járdák, sétányok, vízelvezető rácsok javítása a szakmunkások segítségével. Illegális hulladéklerakók felszámolása. Állategészségügyi feladatok ellátása. A fenti feladatok elvégzéséhez szükséges szállítás biztosítása. A szellemi dolgozók, ügyintézők, előadók, egyéb munkatársak az alrendszerekben végezték munkájukat.
Főépítészi, településrendezési feladatokra 22 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végéig 25 millió Ft-ra emelkedett. Pénzügyi teljesítés 4,1 millió Ft. A beszámolási időszakban végzett munkák: • • • • • • • • • • •
Az időszakban szükségessé vált településrendezési tervek módosítása belső erőforrásból került megoldásra. Miskolc-Tapolca és térsége turisztikai és városfejlesztési tervpályázat lebonyolításra került. A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működött. Miskolc fontosabb épületeinek digitális 3D- modelljeinek elkészíttetése elkezdődött, 2013. évben folytatódik. Búza téren lévő Görög katolikus templom épületének helyi védelem alá helyezésének eljárása megindult. A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek Földhivatali átvezetése megtörtént. A déli tehermentesítő út Meggyesalja utcai szakaszának bővítése érekében a Meggyesalja u. 2. szám alatti épület áttervezése megtörtént. A Szent István tér tervezése befejeződött, a külső tervezők tervezői díjának rendezése megtörtént. A hosszú távú közlekedési koncepció felülvizsgálatának előkészítése folyamatban van. Szinva meder rendezés tervezési munkáit külön megállapodás alapján 8 millió Ft-os nagyságrendben az Auchan áruház átvállalta. A Történelmi Avas pincesorainak tervezés előkészítő megalapozó munkarészei társadalmi munkában a Debreceni Egyetem részvételével elkészült.
238
A Bluegreen projektre a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül nyerte el a pályázatot az Önkormányzat. A pályázat keretében összeállításra és kiadásra kerül egy kézikönyv, amely célja a lakosság öntudata és ismereteinek bővítése a klímaváltozásból eredő problémákról. Határon átnyúló hálózat kerül kiépítésre szakemberek csoportjából, akik a klímaváltozás következményeit próbálják feldolgozni. A projektre rendelkezésre álló 8,4 millió Ft előirányzatból 0,3 millió Ft nyert felhasználást.
KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására 14,8 millió Ft előirányzat szerepelt az eredeti költségvetésben, amely a pénzmaradvánnyal, az időközben beérkezett pályázati forrásokkal, és egyéb évközi változtatásokkal 102,4 millió Ft-ra módosult. Az előirányzatból 17,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat címén 0,5 millió Ft eredeti előirányzat került betervezésre. A IV. negyedévben befolyt környezetvédelmi bírság bevételével év végére 9 millió Ft-ra emelkedett a rendelkezésre álló előirányzat. Az előirányzat a Helyi Környezet- és természetvédelmi Alap önkormányzati rendelet alapján használható fel. A pályázat kiírására 2013. évben kerül sor. ICLEI tagdíj befizetésére biztosított 0,5 millió Ft előirányzatból a tagdíj befizetése megtörtént. A Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Tanácsa szervezete a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett önkormányzatok tevékenységét segíti. Hulladékgazdálkodási feladatokra a költségvetésben 4 millió Ft került meghatározásra, amelyből a helyi komposztálási program megvalósítására a Zöld Kapcsolat Egyesülettel a szerződéskötés 3 millió Ft összegben megtörtént, a pénzügyi teljesítés realizálódott. A Soltész Nagy Kálmán utcai garázssor mögötti önkormányzati területen felhalmozott illegális hulladéklerakás felszámolása részben közmunkaprogramban került megvalósításra, részben a tételsor előirányzata fedezte 0,2 millió Ft összegben, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2013. évre. Tudatformálásra fordítható 5,7 millió Ft előirányzatból 3,6 millió Ft átutalás történt. Az előirányzat fedezte többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásait, mely a 2012.09.15-22. időszakban valósult meg. A környezetvédelmi program elkészítésére a szerződéskötésre sor került, a beszámoló megtörtént. 2012. decemberben meghirdetésre került a Környezetbarát ház, környezetbarát család pályázat, melynek díjazása a 2013. évre húzódik át. Zaj-, rezgésvédelem címén rendelkezésre álló 3,7 millió Ft előirányzat terhére kifizetett 0,8 millió Ft a 2011. évről áthúzódó „zajkommandó” működtetésével kapcsolatos kiadás. Év közben a stratégiai zajtérképre betervezett önrész előirányzata önálló sorra került. Az épített és természeti környezet védelme tételsoron jóváhagyott 5,9 millió Ft-ból a helyileg védett természeti értékekkel kapcsolatos kártalanítás és szakértői díjak kifizetése, az Avasi Arborétum fenntartásának támogatása, közüzemi díjainak kifizetése és a Kőporos utcai rózsagyűjtemény gondozása, megőrzése valósul meg. Az Avasi Arborétum fenntartásának támogatására elkészült a szerződés, a 2,1 millió Ft átutalása megtörtént. A Rózsagyűjtemény
239
gondozására vonatkozó szerződéskötés megtörtént a 0,7 millió Ft kifizetése teljesült. A tételsorral összefüggésben felmerült összes ráfordítás 5,9 millió Ft. A Sesac, a Connect és a Sustainable Now projektek lezárultak, az utóbbival összefüggésben 0,3 millió Ft fordítási kiadás merült fel. SHIFT projekt az Európai Unió Intelligent Energy Europe (IEE) támogatásával és az ICLEI (Önkormányzatok a fenntarthatóságért) vezetésével német, brit, belga, svéd, holland, magyar és bolgár partnerekkel tervezett program során egy „Ökomobilitás Címke” kritériumrendszer került kialakításra, amely segít kiértékelni és javítani az önkormányzatok fenntartható közlekedéspolitikáját. Miskolc egyfajta mintavárosként vehet részt a projektben, amelynek célja a városi területeken a tiszta, energiahatékony és biztonságos közlekedési módok – mint a közösségi közlekedés, kerékpározás és gyaloglás – népszerűsítése és arányának javítása. A program teljes mértékben összhangban áll a „Zöld Nyíl” villamos projekt által kitűzött célokkal, sőt a lakossági tudatformálás révén segítheti a közösségi közlekedés nagyobb mértékű előnyben részesítését. A programban vállalt feladatainkat teljesítettük, elkészült egy önértékelés és elkészült a külső szakértő által végzett ökomobilitás-audit is. Miskolc 54%-ban tudta teljesíteni a kritériumok által megszabott feltételeket. Készültség 90%. Pénzügyi teljesítés 2012. évben 0,1 millió Ft. AWARE & FAIR Projekt az Europe Aid „Helyhatóságok és nem állami szereplők a fejlesztésben” programjának támogatására beadott Aware & Fair (Tudatosság és Méltányosság) projektben a német Hannover, a lengyel Poznan, az afrikai Blantyre (Malawi) és a cseh Litomerice partnerekkel tervezett 24 hónapos program témája az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaival és az igazságos kereskedelemmel (Fair Trade) kapcsolatos oktatási és tudatformáló tevékenység. 2012-ben a projekt keretében szemináriumok, fair trade termék kóstoltatók kerültek megrendezésre pedagógusok, diákok, valamint a lakosság részére. Ismeretterjesztést szolgáló városi "gól-fal játékok", valamint nemzeti fair trade konferencia lebonyolítására is sor került. A 14,6 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 2 millió Ft nyert felhasználást. Készültség 70%. SUSTAINABLE TIMBER ACTION IN EUROPE projekt 2011-ben indult és az ICLEI vezetésével, az Európai Unió támogatásával valósul meg. Olasz, spanyol, román, észt és belga partnerekkel vesz részt Miskolc a projektben. Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaival és az erdőirtások és erdődegradációk csökkentésével, a fenntartható fa- és erdőgazdálkodással kapcsolatos ismeretek népszerűsítését célozza. 2012-ben egy projekt-találkozón társult partnerünkön keresztül vettünk részt, s az ezzel kapcsolatos költségeket fedezte a 0,3 millió Ft-os kiadás. Készültség 30%. Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc város területére feladattal összefüggésben betervezett 31,7 millió Ft előirányzat pénzügyi teljesítése 1,4 millió Ft. A projekt 95%-os támogatottságú. A 2002. évben elfogadásra került környezeti zaj kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv és az ezt harmonizáló magyarországi jogszabályok (280/2004. Korm. rendelet és a 25/2004.KvVM rendelet) alapján az önkormányzat részére olyan „stratégiai zajtérképek” elkészítését írja elő, amelyek tükrözik a jelenlegi helyzetet, a lakossági érintettséget, a túllépések mértékét, és megfelelő alapot képeznek a megoldást célzó intézkedési tervek számára. A projekt célja, hogy a jogszabályban előírt feladatokat - a stratégiai zajtérképet, az erre épülő intézkedési tervet - a vonatkozó előírások szerint teljesítse Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kötelezett önkormányzat.
240
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira meghatározott 2 milliárd 473,6 millió Ft év végére 3 milliárd 110,4 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat pénzügyi teljesítése 2 milliárd 772,5 millió Ft. A különféle kártalanítások címén 8,9 millió Ft kifizetés történt korlátozási kártalanítási, kisajátítási ügyekkel kapcsolatosan, amelyek az 1997. évi LXXVIII. számú az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó, Miskolci Építési Szabályzat módosításából adódó korlátozási kártalanítási ügyek. A funkció legjelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások jelentik. A bérleményszolgáltatás kiadásaira jóváhagyott 1 milliárd 805,4 millió Ft előirányzat teljes mértékben kifizetésre került. A bérleményszolgáltatási kiadások 76%-át a kezelési, üzemeltetési költségek teszik ki. A karbantartási felhasználások szintje 87,5%-os volt. A költségcsoporton belül a tervezett alatt teljesültek a gyors hibaelhárítás költségei, valamint a felújítási célú felhasználások. A lakásalap kiadásaira jóváhagyott 76,5 millió Ft előirányzatból 53,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. A kötvényes lakásalap kiadására az önkormányzati lakások értékesítésének tervezett bevétele 25 millió Ft, melyből 10 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke. A bérleményszolgáltatáshoz, ingatlanértékesítéshez kapcsolódó befizetendő ÁFA kiadásaira előirányzott 468,3 millió Ft-ból 466,3 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésére került sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az ingatlanértékesítés kiadás címén rendelkezésre álló 16,9 millió Ft módosított előirányzatából 7,7 millió Ft kifizetés realizálódott az év végéig. Az Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra az 590,2 millió Ft módosított előirányzat terhére 417,8 millió Ft kifizetés merült fel. Baross G. u. 13-15. sz., valamint Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése feladattal összefüggésben a 2,7 millió Ft előirányzat pénzügyi rendezése megtörtént. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megszerezte a Magyar Államtól a Miskolc 4826/5 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát, melyen az MVK Zrt. jogelődjének kezelői joga állt fenn. Az ingatlant az MVK Zrt. használta. Az Önkormányzat a Miskolc 4826/5 hrsz-ú ingatlan kezelői jogáról való lemondásért cserébe az MVK Zrt. részére határozatlan időre ingyenes használatba adta a Miskolc 4826/1/A/1 hrsz-ú ingatlanban lévő 189 m2 nagyságú helyiségcsoportot és a II.33/43.260/2010 számú közgyűlési határozat alapján vállalta a korábbi és a megszerzett jogok értékkülönbözeteként 2,7 millió Ft megfizetését.
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK
241
Az egészségügyi funkció működési feladataira 115,1 millió Ft került jóváhagyásra a 2012. évi eredeti költségvetésben. Az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi módosítások következtében az előirányzat 270,1 millió Ft-ra módosult. Tárgyév végéig 216,7 millió Ft kifizetés teljesült. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén a rendelkezésre álló 36,2 millió Ft módosított előirányzatból az év végéig 22,9 millió Ft kifizetés teljesült, amely az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatával összefüggő kiadás. Az orvosi ügyelet ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az előirányzat fedezi a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján az ügyelet működtetésének költségeit, továbbá az ügyeletet ellátó orvosok díjazását. A 122,9 millió Ft módosított előirányzat pénzügyi teljesítése 106,6 millió Ft. A Drogambulancia Alapítvány és a Lelkisegély Szolgálat támogatásával összefüggésben a szerződések aláírásra kerültek, a támogatások -1,2 millió Ft, illetve 0,4 millió Ft - átutalása megtörtént. Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) címén a rendelkezésre álló 11,1 millió Ft módosított előirányzatból 3 millió Ft kifizetésre került sor a tárgyidőszak végéig.
SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális ágazat működési feladataira a 2012. évre 3 milliárd 410,5 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az egyéb évközi módosítások hatására 2 milliárd 883,9 millió Ft-ra csökkent. Az előirányzat terhére 2 milliárd 771,2 millió Ft kifizetés teljesült, amely 96,1%-os felhasználást jelent. A funkción belül az egyes feladatcsoportok pénzügyi teljesítései az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:
• • • • • • • •
Jövedelempótló juttatások Lakhatást elősegítő támogatások Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások Gyermekneveléshez, tanuláshoz nyújtott támogatások Egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatások Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása Civil szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok
1.972,2 millió Ft 446,1 millió Ft 13,2 millió Ft 80,9 millió Ft 53,1 millió Ft 11,5 millió Ft 3 millió Ft 191,2 millió Ft
100,0% 100,0% 100,0% 60,0% 100,0% 33,1% 74,0% 84,8%
A jövedelempótló juttatásokra meghatározott 1 milliárd 972,2 millió Ft módosított előirányzat felhasználása 100%-os. Az ápolási díj kifizetésére két jogcímen kerülhet sor. A 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 143,8 millió Ft került kifizetésre havonta átlagosan 531 fő részére, míg a 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolásával
242
-
összefüggésben 143,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg havonta átlagosan 401 fő részére. Az időskorúak járadéka címen 18,1 millió Ft pénzügyi felhasználás merült fel, havonta átlagosan 56 fő részére. Az aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik: A rendszeres szociális segélyre 270,9 millió Ft kifizetése történt meg. Az előző évhez képest változás, hogy 2012. január 1. napjától már nem az 55. életévüket betöltő személyek jogosultak erre a segélyre, hanem a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők részére állapítható meg ez a támogatás. Az év során havonta átlagosan 868 fő részesült ebben a támogatási formában. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 1 milliárd 395,8 millió Ft átutalásra került sor. Az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságot megállapították - kivéve a rendszeres szociális segélyre jogosultakat -, az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt. Addig azonban, amíg neki fel nem róható okból nem vesz részt a közfoglalkoztatásban, addig részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell megállapítani. Havonta átlagosan 5.264 fő részesült ebben a támogatásban.
A lakhatást elősegítő támogatásokkal összefüggésben a módosított előirányzat felhasználása 100%-os, ami 446,1 millió Ft kifizetését jeleni. Adósságkezelési szolgáltatás címén az év végéig 65,3 millió Ft, míg az adósságkezelési szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó lakásfenntartási támogatás címén 19,6 millió Ft átutalása teljesült. Ebben a két támogatásban havonta átlagosan 681 fő részesült. A lakásfenntartási támogatásra biztosított előirányzat az arra rászoruló állampolgároknak a lakhatás feltételeit igyekszik biztosítani. A közüzemi vállalatokhoz történő átutalás biztosítja azt, hogy a támogatás megfelelően kerüljön felhasználásra. = A normatív alapú lakásfenntartási támogatás azon személyek részére adható, akik megfelelnek a szociális törvényben leírt feltételeknek. Ezen a jogcímen 276,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett, a támogatásban részesített személyek/családok száma havonta, átlagosan 7.122 volt. = A helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás vonatkozásában 40,7 millió Ft kifizetés történt, havonta átlagosan 1.058 személy/család részére nyújtottunk ilyen címen támogatást. Lakbértámogatás céljára 25,1 millió Ft felhasználás történt. Lakbértámogatásban havonta átlagosan 442 fő részesült. Otthonteremtési támogatás címén 18,2 millió Ft, míg a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz hitelprogrammal összefüggésben 1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások közül a tárgyév végéig átmeneti segélyre 7 millió Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 3,3 millió Ft, valamint temetési segélyre 2,9 millió Ft pénzügyi felhasználásra került sor. Átmeneti segélyben 740 fő, míg temetési segélyben 220 fő részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 180 esetben került megállapításra. A feladatkör előirányzat felhasználása 100%-os.
243
A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokra rendelkezésre álló 134,8 millió Ft módosított előirányzatból 80,9 millió Ft kifizetésre került sor. - A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj vonatkozásában 4,7 millió Ft a kifizetés, s ezzel 160 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diáknak nyújtott az Önkormányzat anyagi támogatást. - A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 16,1 millió Ft átutalás történt meg. Ebben a támogatásban havonta átlagosan 165 fő részesült. - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri kiegészítő támogatása címén 45,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. - A feladatcsoport egyéb tételeire - alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, - stb. 14,9 millió Ft felhasználásra került sor. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma egyike a közgyógyellátás, amely címén 47 millió Ft került kifizetésre. A beszámolási időszakban 1.535 fő részére állapított meg az Önkormányzat méltányossági alapon a közgyógyellátásra való jogosultságot. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására realizálódott 6,1 millió Ft kiadás a központi költségvetésből visszaigényelhető. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 34,8 millió Ft a rendelkezésre álló előirányzat, amelyből 11,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Egyedi támogatási szerződés keretében a Minorita Rend által üzemeltetett népkonyha fenntartásához biztosított 1,8 millió Ft átutalása teljesült. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetésben a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatására biztosított 30,3 millió Ft összegből az Egészségügyi és Szociális Bizottság 14/2012. (VI.13.) határozata alapján: − a „Napfényt” az Életnek Alapítvány támogatására 5,3 millió Ft, − a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete támogatására 18 millió Ft, − a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatására 7 millió Ft összeget hagyott jóvá. Pénzügyi teljesítés 7 millió Ft. A „Napfényt az Életnek Alapítvány” részére kifizetett 2,8 millió Ft 2011. évről áthúzódó teljesítés. A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása címen 2012. évben 3 millió Ft előirányzat került biztosításra, mely a pénzmaradvánnyal 4,1 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat tartalmazza a lakás felújítási támogatásra elkülönített 1 millió Ft-ot, amelyből felhasználás még nem történt. A támogatás felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A Bizottság határozata alapján a 3 millió Ft-ból 1,25 millió Ft-ot a Szociális Alapra, 1,25 millió Ft-ot a Fogyatékosügyi Alapra, 0,5 millió Ft-ot pedig a Nyugdíjas Klubok működési támogatására különített el. A Bizottság a pályázatot kiírta, a benyújtott pályázatokat a 2012. június 13. napján tartott ülésén elbírálta, az előirányzatot felosztotta az érvényes pályázók között, a támogatások kifizetése megtörtént. Az egyéb szociális feladatokra összesen felhasználható 225,5 millió Ft módosított előirányzatból 191,2 millió Ft kifizetés történt. Közköltséges temetés címén 11,5 millió Ft felhasználásra került sor. A Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon részére biztosított 100 millió Ft átutalása megtörtént. Az Önálló Másság Alapítvány részére 10 millió Ft, a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány részére 25,1 millió kifizetésre került.
244
A feladatkör további tételeire -segélyek postaköltsége, hivatásos gondnoki feladatellátás, stb. - összesen 44,6 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezetett.
OKTATÁS Oktatási feladatok ellátására az eredeti költségvetés 1 milliárd 146,6 millió Ft-ot tartalmazott, melyre az év folyamán az előző évi pénzmaradvány és a bevétellel fedezetten, célhoz kötötten kapott előirányzatok épültek rá. Ugyanakkor az oktatási ágazatban a feladatok egy része az intézményekhez kapcsolódik, ezért a tényleges feladatmutatóknak megfelelően az előirányzatok év közben a felhasználás helyére, az ellátó intézmények részére kerültek lebontásra. Az évközi előirányzat módosítások következményeként december végére az előirányzat 690,4 millió Ft-ra módosult, melyből 191,2 millió Ft került átutalásra, amely 27,7%-os teljesítésnek felel meg. A kötött felhasználású kiadásokra a Közgyűlés által elfogadott 879,9 millió Ft eredeti előirányzatból 857,7 millió Ft lebontásra került a feladatot ellátó intézmények részére. Ez az összeg a pedagógiai szakszolgálatnál – mely 52 fő részére nyújt kiegészítő támogatást – 61,5 millió Ft, pedagógiai továbbképzésnél 17,2 millió Ft, mely 6300 Ft/pedagógus összeget jelent, osztályfőnöki pótlék kiegészítésnél 25,7 millió Ft, gyógypedagógiai pótlék kiegészítésénél 13,4 millió Ft, valamint a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésnél 594 millió Ft volt, utóbbi 8577 fő részére biztosított ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetést. A tanulók ingyenes tankönyvellátásnak támogatására lebontott 129,1 millió Ft-ból 10.454 tanuló részesült. Szakmai, informatikai tanügy-igazgatási feladatok támogatására biztosított 33,3 millió Ft-ból 16,4 millió Ft került kifizetésre. A szakmai feladatokra az eredeti költségvetésben jóváhagyott összeg, döntő hányada a feladatok jellegéből adódóan az érintett intézmények részére került átcsoportosításra. Az oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre feladatra előirányzott 2,2 millió Ft összegből 0,2 millió Ft az oktatási szakértők megbízási díjára nyert felhasználást. A kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től soron rendelkezésre álló előirányzatból 55,7 millió Ft lebontásra került az érintett oktatási és nevelési intézmények részére. A kulturális és szabadidő szervezésre jóváhagyott 6,7 millió Ft a hátrányos helyzetű tanulók részére biztosította az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét, vagy a különböző versenyekre történő utaztatási költségeket. A szakmai szolgáltatásra és az intézményi diáksportra jóváhagyott előirányzatok nagy része intézményi felhasználásra lebontásra került. Az érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása soron jóváhagyott 43 millió Ft-os előirányzattal a középfokú intézmények költségvetési előirányzata került megemelésre. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra a beszámolási időszak végéig a 130,5 millió Ft-os módosított előirányzatból 94,6 millió Ft kifizetése realizálódott (72,5%). Ezen belül a legnagyobb volumenű tételt az iskolatej akcióra kifizetett 79,2 millió Ft képezi, amely az óvodás és általános iskolás gyermekek részére a tejbeszerzés fedezetét biztosította. A mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását a Máltai Szeretetszolgálat és a Szimbiózis Alapítvány látta el a rendelkezésre álló 6,4 millió Ft-os előirányzatból. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetésére előirányzott 8,1 millió Ft-ból 5,2 millió Ft az időszak végi felhasználás. A tanulók ösztöndíja feladatra rendelkezésre álló 10,9 millió Ft-os előirányzat terhére 3,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Ezen kívül a
245
diákönkormányzat működtetése soron szereplő 0,2 millió Ft az érintett intézményeknél nyert felhasználást. Az egyéb feladatokra jóváhagyott 533,8 millió Ft-ból december végéig 79,9 millió Ft került felhasználásra. A feladatcsoport legnagyobb tétele a 2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásaira biztosított 426,4 millió Ft, mely a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz átkerülő intézmények kifizetetlen számláinak fedezetére szolgáló 2013. évre áthúzódó kiadás. Az Oktatási Mecénás Alap előirányzata az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatának megfelelően kerül felosztásra, a rendelkezésre álló előirányzat nagyrészt intézményi körben nyert felhasználást, a beszámolási időszak végi felhasználás 0,4 millió Ft. A MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás feladatra előirányzott 20 millió Ft-ból 15 millió Ft került felhasználásra. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola bérleti díj az intézmény által a B-A-Z. Megyei Kórház területén lévő, ideiglenesen használt épület bérleti díjának költsége, mely a feladatot ellátó intézmény részére lett lebontva. A Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítésére előirányzatból 6,5 millió Ft a feladatot ellátó 3 általános iskola részére került lebontásra, a fennmaradó 0,5 millió Ft 2013. évre áthúzódó kifizetés. A MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás feladatra rendelkezésre álló előirányzat terhére 3,7 millió Ft az időszak végi kifizetés. A kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése (1 millió Ft) soron rendelkezésre álló összeg felhasználása 2013. évben esedékes. A Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar jubileumi tanév ünnepi rendezvénysorozatához hozzájárulásra biztosított 1 millió Ft átutalásra került. A megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai feladattal kapcsolatban 52,5 millió Ft ráfordítás keletkezett. További jelentős felhasználás a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási intézményei komplex működtetési és kiszolgálási rendszere kialakítási lehetőségeinek vizsgálata feladatra fordított 6,1 millió Ft.
KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING A kulturális funkció feladataira az eredeti költségvetésben 1 milliárd 193,8 millió Ft került megtervezésre. Ez az összeg az előző évi pénzmaradvány ráépülésének, az évközi támogatásoknak, az intézményi előirányzat lebontásoknak és a belső átcsoportosításoknak köszönhetően az év végére 1 milliárd 491,7 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzatból 1 milliárd 445,2 millió Ft kifizetése mellett a felhasználás 96,9%-os. Ezen belül a rendezvények támogatásához kapcsolódóan 91,7 millió Ft átutalása történt meg, melynek jelentős része – 62 millió Ft – a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál rendezvényhez kapcsolódik. A kulturális rendezvények támogatása költségvetési feladat – melynek felosztására a Kulturális Osztály javaslata alapján a Polgármester jogosult – 14,8 millió Ft-os módosított előirányzatából 13,7 millió Ft kifizetés valósult meg, mely többek között a Május 1-jei Majális, a Péter Pál Napi családi rendezvény, az Augusztus 20. rendezvény, az Adventtől Karácsonyig, stb. rendezvényekhez kapcsolódik. A városi ünnepek sor 11,1 millió Ft-os előirányzata szinte teljes egészében felhasználásra került, a teljesítés 98,9%. E feladat terhére történt átutalás például az Október 23-i ünnepség, valamint a Városi Szilveszter rendezvényeire. A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál önrész feladatra rendelkezésre álló 5 millió Ft átutalásra került.
246
A kulturális és művelődési szervezetek támogatása feladatcsoportba tervezett feladatok száma és költségvetési vonzata ebben az évben jelentősen megnőtt. Ennek oka, hogy a korábbi kulturális intézmények év közben Nonprofit Kft-vé alakultak át, ezért a költségvetésük itt került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból összesen 1 milliárd 221,5 millió Ft került felhasználásra december végéig. Az előző évek gyakorlatának megfelelően ide kapott besorolást a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. és a CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása, mely szervezetek támogatására 74,2, illetve 19,5 millió Ft kifizetés valósult meg. A Miskolci Kulturális Szövetség támogatása feladat 22,5 millió Ft-os előirányzatából 21,1 millió Ft átcsoportosításra került a Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. pótbefizetés feladatra. A további Nonprofit Kft-k támogatására előirányzott összegek többnyire teljes mértékben felhasználásra kerültek, kivételt képeznek, a Miskolci Galéria Város Művészeti Múzeum Nonprofit Kft., valamint a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása, melyek teljesítése 87, illetve 95,1%. Összegszerűen kiemelhető a Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatására a Belügyminisztérium által nyújtott 130,2 millió Ft előadó-művészeti támogatás, amely átutalása az év végéig megtörtént. A közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek előirányzatából a támogatások minden érintett szervezet esetében kifizetésre kerültek. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés feladatra biztosított 0,5 millió Ft előirányzat felhasználást nyert. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok soron rendelkezésre álló 4,1 millió Ft-os előirányzat terhére 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott a Mikulásvonat költségeire, a fennmaradó előirányzat 2013. évi áthúzódó kifizetés ugyanerre a feladatra. Az egyéb kulturális feladatok előirányzata a kulturális intézmények megszűnése és átalakulása miatt jelentősen megemelkedett, a rendelkezésre álló 121,7 millió Ft-os előirányzat terhére 108,8 millió Ft a felhasználás december végéig. Az ide sorolt feladatok közül a művészeti és tudományos ösztöndíjak teljesítése 95,3%-os, míg a Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze 2,3 millió Ft-os előirányzata teljes egészében felhasználásra került. A szakértői díjak (0,3 millió Ft) és a város által alapított díjak (2,8 millió Ft) feladatok vonatkozásában a teljesítés 89, illetve 56,6%. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze feladat előirányzatára ráépült a központi támogatás, az 1,4 millió Ft-os előirányzata teljes egészében felhasználást nyert. A történelmi borút kialakítása (HUSK pályázat) és a Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet működési kiadásai sorokon szereplő 8,4, illetve 4,9 millió Ft terhére nem történt kifizetés, a felhasználás 2013. évben esedékes. A megszűnt kulturális intézmények kiadásai az alábbiak szerint alakultak: a Miskolc Városi Könyvtár és Információs Központ 6,8 millió Ft, a Miskolci Szimfonikus Zenekar 16,4 millió Ft, a Miskolci Galéria 3,3 millió Ft, a Miskolci Csodamalom Bábszínház 0,5 millió Ft, a Miskolci Kulturális Központ 5,4 millió Ft, a Miskolci Nemzeti Színház önkormányzati biztos megbízási díja 2,3 millió Ft, valamint a Miskolci Nemzeti Színház 51,5 millió Ft összeggel. A városmarketing, vendégforgalom keretébe sorolt feladatok ellátására a jóváhagyott eredeti költségvetésben 15 millió Ft került jóváhagyásra, mely az év végére 28,1 millió Ft-ra módosult a 2011. évi pénzmaradvány ráépülésének, illetve az év közben befolyó bevételek következtében. A városmarketing, vendégforgalom kiadásaival összefüggésben 20,2 millió ráfordítás keletkezett. Az Idegenforgalmi Alap 2,1 millió Ft-os módosított előirányzatából 1,4 millió Ft kifizetés valósult meg, a fennmaradó közel 0,7 millió Ft-os előirányzat 2013. évre áthúzódó kifizetés.
247
SPORT A sportcélú feladatokra rendelkezésre álló 790,1 millió Ft-os módosított előirányzatból december végéig 528,1 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott, amely 66,8%-os teljesítésnek felel meg. Az ágazaton belül a sportegyesületek támogatására kifizetett összegek jelentős volument képeznek, mellyel kapcsolatban év végére 128,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. Az átutalt támogatások elsősorban a városi reprezentáns sportegyesületek működéséhez nyújtanak segítséget. Ezek közül kiemelkedik a DFC Kft. támogatására biztosított 86,4 millió Ft, mely a labdarúgócsapat zavartalan működéséhez járult hozzá. A rendelkezésre álló előirányzatból 57,2 millió Ft-ot utaltunk át, a fennmaradó összeg 2013-ban kerül kifizetésre. A többi kiemelt sportegyesület körébe tartozó Miskolci Jegesmedvék, MVSC Judo, DKSK, MVSC Röplabda, stb. támogatására tervezett előirányzatok felhasználása 100%-ban megtörtént. Kivételt képez a Diósgyőri Birkózó Club támogatása, mely esetében 3 millió Ft kifizetése áthúzódik a jövő évre. A Sport Mecénás Alap soron rendelkezésre álló 10,3 millió Ft az illetékes bizottság által felosztásra került. A támogatási szerződések aláírását követően a támogatások átutalásra kerültek, egyedüli kivétel a Nomád Sport Alapítványnak odaítélt 0,1 millió Ft, mely kifizetése 2013-ban történik. A rendezvények támogatása keretében szereplő sportesemények támogatására összességében év végéig 18,7 millió Ft átutalása történt meg, elsősorban a hagyományos miskolci sportesemények megrendezésével összefüggésben. A feladatcsoport tételei között hagyományosan szerepel a Bükki Hegyi Maraton, mely feladatra előirányzott 1,5 millió Ft átutalásra került. Az előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatására, valamint az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatására sorok vonatkozásában 11,4 millió Ft, illetve 1,7 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. A DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése tételsoron szereplő 3,3 millió Ft 2011. évről áthúzódó kötelezettségként került kiegyenlítésre. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra előirányzott 20 millió Ft teljes mértékben átutalásra került a feladatokat ellátó Miskolc Városi Diáksport Szövetség részére. Az egyéb feladatok köre ebben az évben kiegészült a Miskolc Városi Szabadidőközpont intézményből Nonprofit Kft-vé történő átalakulása következtében. Az ide sorolt feladatok kiadásaira 361 millió Ft került kifizetésre. A DSM Nonprofit Kft. működési támogatására biztosított 38,8 millió Ft teljes egészében megtörtént. A sportesemények díjazása, valamint az eredményességi támogatásra biztosított előirányzatok teljesítése 24,6, illetve 47,6%-os. A fel nem használt előirányzatok egy része pénzmaradványként jövő évben kerül felhasználásra. A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai keretében a négy feladatra nyújtott támogatásból az év végéig működési támogatásra 81,5 millió Ft, Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatására 152,7 millió Ft, kötelező úszásoktatásra 20,5 millió Ft, továbbá Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére 36,7 millió Ft az átutalt támogatás. Az év végéig át nem utalt összegek 2013. évben kerülnek kifizetésre.
248
A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. támogatására rendelkezésre álló 56,7 millió Ft a Kft. működéséhez szükséges kiadásokra nyújt fedezetet, melyből 28,4 millió Ft felhasználás keletkezett.
KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatok között a más konkrét, szakmai funkcióhoz nem köthető feladatok kerülnek megtervezésre. A funkcióhoz kapcsolódó kiadások fedezetéül 1 milliárd 960,4 millió Ft állt rendelkezésre, ebből 753,9 millió Ft felhasználása realizálódott a beszámolási időszak végéig. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város által ellátandó feladatok biztosítására rendelkezésre álló 1 milliárd 124,1 millió Ft pénzmaradványként 2013-ban kerül felhasználásra különböző feladatokra. A funkción belül a különböző alapokkal (Mecénási-, Választókerületi Alap) összefüggésben 59,8 millió Ft pénzügyi teljesítés valósult meg. Az előirányzatok egy része a döntéseknek megfelelően az intézmények részére került lebontásra és ott nyert felhasználást. Jelentős mértékű felhasználás történt a kulturális rendezvények és feladatok támogatása előirányzat terhére, melynek teljesítése 98,5%-os. A különböző szervezetek támogatására, költséghozzájárulásokra, tagdíjakra rendelkezésre álló előirányzatok terhére összességében 4,5 millió Ft kifizetés történt. Az ide sorolt tételek közül kiemelkedik a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra kifizetett 4,2 millió Ft. A 10 nemzetiségi önkormányzat támogatására jóváhagyott 14,4 millió Ft-os előirányzat december végéig teljes mértékben felhasználást nyert. A nemzetiségi önkormányzatok 2012. január 1-jei kiválását követően e sorokon a 2011. évi pénzmaradvány, a központi támogatás bevétele, valamint az Önkormányzat által biztosított támogatás szerepel. Közbiztonsági és rendvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra az év folyamán 115,4 millió Ft állt rendelkezésre. A közbiztonság, polgárőrség támogatása, a közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok, a CivPro Regionális Stratégiák a KatasztrófaMegelőzésben, a Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, valamint a közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatására tételsorok terhére, mindösszesen 51 millió Ft kifizetés realizálódott. Legjelentősebb felhasználás utóbbi tétel esetében valósult meg, mellyel kapcsolatban 21,7 millió Ft került átutalásra. Ifjúságpolitikai feladatok keretében egyetlen feladatként a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása feladat került besorolásra, mely feladattal összefüggésben 5,1 millió Ft a kifizetett összeg. Az egyéb feladatok feladatkörbe sorolt tételek kiadásaira a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 745 millió Ft módosított előirányzat biztosított fedezetet, melyből 619,2 millió Ft nyert felhasználást, 35,5%-os teljesítés mellett. Ezen belül jelentősebb összegek az elszámolás az államháztartással (360,7 millió Ft), az elszámolás az intézményekkel (68,6 millió Ft), valamint az általános igazgatási tevékenység (postaköltség, bankköltség, stb.) (121,9 millió Ft) sorok terhére kerültek kifizetésre. A feladatcsoportban megtervezett további tételek esetében a könyvvizsgáló díjazására 2,2 millió Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjra 4,2 millió Ft, a közbeszerzési tevékenység
249
ellátásával összefüggő kiadásokra 14,7 millió Ft, valamint a dolgozóknak adott kölcsönre 5,9 millió Ft az időszak végi felhasználás. A B-A-Z. Megyei Repülő Klub támogatására, valamint a MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásaira biztosított 23, illetve 6,6 millió Ft-os előirányzat terhére ráfordítás nem keletkezett az év végéig. Az itt szereplő három Interreg IV. C. pályázat vonatkozásában, a lakosság központú eközigazgatás az európai városokban és régiókban pályázatra 12,9 millió Ft, a hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása projektre 1 millió Ft és a GENERATIONS projekt sor esetében 2,7 millió kifizetés történt. Ezen túlmenően pénzügyi teljesítés a Miskolc Card bevezetése, a médiakommunikáció és az önkormányzati peres kifizetések esetében valósult meg, összesen 6,9 millió Ft erejéig.
TARTALÉKOK Tartalékokra a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés elfogadásával 420 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ennek egyik része az általános tartalék előirányzata volt 400 millió Ft-tal, melynek összege az előző évi pénzmaradvány ráemelésével, a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és határozatok eredményeként év végére 280 millió Ft-ra mérséklődött. A céltartalék keretében az eredeti költségvetésben biztosított 20 millió Ft az iparűzési adó felajánlásokkal összefüggésben került megtervezésre. Az így rendelkezésre álló céltartalék összege év közben a vállalkozók felajánlásának megfelelően felosztásra került a különböző feladatok között.
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére összességében 3 milliárd 380,8 millió Ft kifizetésére került sor az év végéig. Ebből az előirányzattal egyezően a hiteltörlesztésre fordított összeg 605,3 millió Ft, a kamatfizetéssel kapcsolatban pedig 1 milliárd 217,2 millió Ft a pénzügyi teljesítés. A hiteltörlesztés, likvid hitel kiadásaira a 2011. 12. 31-i likvid hitel visszafizetésével kapcsolatban 1 milliárd 558,3 millió Ft a beszámolási időszakban történő ráfordítás.
MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK A Konzorciummal kapcsolatos feladatok ellátására az eredeti költségvetésben 90,3 millió Ft került jóváhagyásra a Közgyűlés által. A rendelkezésre álló előirányzat az előző évi pénzmaradvány ráépülésének köszönhetően 247,5 millió Ft-ra módosult. A működéssel kapcsolatos kiadásokra biztosított 141,4 millió Ft-ból kifizetett 7,1 millió Ft bér és járulék költségekre nyert felhasználást. A Konzorcium ÁFA kiadásaira elfogadott 106,1 millió Ft-ból az adóbevallásoknak megfelelően 44,2 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott.
250
FELÚJÍTÁS
FELÚJÍTÁSOK
(7. melléklet)
Felújítási feladatkörben a 2012. évi eredeti költségvetés 193,1 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az év végére 416,5 millió Ft-ra emelkedett. A növekmény a pénzmaradvány terhére áthúzódó előirányzatokból, valamint egyéb évközi előirányzat módosításokból tevődik össze. A feladatokra rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 116,8 millió Ft-os pénzügyi kifizetés realizálódott, mely 28 %-os teljesítést jelent. A pénzügyi felhasználás megoszlását tekintve az Önkormányzatnál 105,5 millió Ft (26 %) kifizetés jelentkezik, míg az intézményeknél 11,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető. A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 7. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A költségvetésben szereplő 8 millió Ft-os keretelőirányzat terhére a tárgyévben 6 önkormányzati fenntartású intézményben (Központi Leánykollégium, Miskolctapolcai Tagiskola, Szilágyi Dezső Általános Iskola, 21. sz. Általános Iskola, Nyitnikék Óvoda, Debreczeni M. Szakközépiskola) történt meg az elektromos rendszer hibáinak javítása és a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, karbantartása. A jóváhagyott előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 0,6 millió Ft. Életveszély elhárítás A felújítási célra elkülönített 32 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati intézményhálózatban bekövetkező, azonnali beavatkozást igénylő élet- és balesetveszélyt okozó meghibásodások elhárítására került jóváhagyásra. A feladat keretében elkészült az Andrássy Gyula Szakközépiskolában a tűzfal javítása, a főépület és tornaterem közötti lágyfedésű tető felújítása, a Szabó Lőrinc Általános Iskolában a tornaterem copolit üveg cseréje, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében és a Szeder úti Óvoda gyerekszobában a balesetveszélyes vakolat helyreállítása, valamint a Stadion úti Óvoda bejárati lépcső javítása. A megvalósított feladatokkal kapcsolatban pénzügyileg 9,5 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által végzett intézményi vizsgálatok során feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésének pénzügyi fedezeteként mintegy 7 millió Ft állt rendelkezésre a tárgyévi költségvetésben. A tárgyidőszakban elkészült az Erenyői Általános Iskolában a melegítő konyha badella mosogató kialakítása. A rendelkezésre álló keretelőirányzatból december 31-ig pénzügyi ráfordítás nem történt, a fel nem használt előirányzat 2013. évre áthúzódó fedezetszükséglet.
251
Balesetveszélyes nyílászárók cseréje Az intézményi épületekben megrongálódott, felújításra alkalmatlan és gazdaságtalan nyílászárók cseréjének fedezetére 5,9 millió Ft keretjellegű előirányzat került beszabályozásra a költségvetésbe. Nyílászárók cseréjére, illetve felújítására a Stadion úti Óvodában, az Egressy Béni Zeneiskolában, a Tompa Mihály Könyvtárban és a Miskolctapolcai Általános Iskolában került sor. Pénzügyileg 0,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Váratlan meghibásodások elhárítása A költségvetési tételsoron az önkormányzati épületekben évközben jelentkező váratlan meghibásodások következtében szükségessé váló feladatok elvégzésére 174,9 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Tárgyévben az önkormányzati intézményekben 37 váratlan meghibásodás elhárítására került sor, a feladatokhoz 51,8 millió Ft pénzügyi kifizetés kapcsolódik. Intézményi konyhai berendezések felújítása A 2012. évi költségvetésben e címen megjelenített 8,1 millió Ft-os előirányzat az intézményhálózat részére a konyhai berendezések felújítására és karbantartására került jóváhagyásra. Tárgyévben a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiumban került sor konyhai berendezések javítására, felújítására, az intézményi konyhák átalakításának következtében badellák vásárlása is megvalósult. A feladattal összefüggésben év végéig 0,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél Önkormányzatunk és az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal között Hatósági szerződés jött létre az önkormányzati intézményhálózathoz tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére, 3 évre ütemezetten. Tárgyévben a második ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, a Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom Bölcsőde felújítási munkálatainak elvégzése. A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, a költségvetésben megjelenített 170,8 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére 42,6 millió Ft kifizetés realizálódott.
KULTURÁLIS FUNKCIÓ Gárdonyi Művelődési Ház felújítása A felújítási tételsoron a Gárdonyi Művelődési Ház melléképületének felújításához kapcsolódó építési engedély meghosszabbításának tárgyában szükségessé vált szakhatósági díj pénzügyi rendezése jelenik meg.
252
BERUHÁZÁS
2
B E R U H Á Z Á S O K (8. melléklet) A 2012. évi eredeti költségvetés beruházási feladatokra 6 milliárd 618,2 millió Ft felhasználását irányozta elő. Az előirányzat összege az 2011. évi pénzmaradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, elnyert pályázatokkal) 18 milliárd 942,7 millió Ft-ra módosult. A beruházási feladatok ellátására a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 4 milliárd 844,9 millió Ft (25,6 %) került felhasználásra. A kifizetések nagyobb hányada, 95,3 %-a (4 milliárd 616,5 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (11,6 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (216,8 millió Ft). A feladatok belső tartalmát vizsgálva, a módosított előirányzathoz viszonyított alacsony pénzügyi teljesítésben több tényező játszik szerepet, így különösen az alábbiak: a.) A tárgyévi új indítású beruházások egy részénél a kivitelezési munkálatok indításához szükséges előkészítési feladatok időbeli igénye miatt a konkrét kivitelezések csak az év második felében kezdődtek el, emiatt a pénzügyi és műszaki teljesítés százaléka ezen feladatoknál nem időarányos (pl. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója, Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés, Bartók köz útépítés, Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések, stb.). b.) Néhány pályázattal érintett feladat esetében a támogatás odaítéléséről tárgyévben még nem született végleges döntés, így e beruházások indítására még nem kerülhetett sor (pl. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúrális fejlesztés, Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés). c.) A Közgyűlés évközi döntése alapján néhány beruházási feladat előirányzata a 2012. évi költségvetés előirányzat módosításai keretében került beépítésre a beruházási előirányzatok közé. E feladatok megvalósításával kapcsolatban így kifizetés tárgyévben még nem merült fel (pl. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze, Fonoda u. járda építés, Szociális bérlakásokkal összefüggő kártalanítás, Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás, stb.). d.) A jóváhagyott beruházási feladatok között néhány esetben előfordul, hogy a műszaki teljesítés tárgyév végéig megtörtént, azonban a pénzügyi kifizetés részben, vagy egészben 2013. évre húzódott át (pl. Dózsa György utcai parkolóépítés, Szabó E. u. vízrendezés, Miskolc-Tapolca, Szatmáry K. P. u. felszíni vízelvezetés, Kőporos u. 36. sz. támfalépítés, stb.). A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsony a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 8. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot:
253
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója Az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására a Közgyűlés 2007. évi határozatával Intézkedési tervet fogadott el. A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. A 2012. évben felújítani tervezett hidak kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások befejeződtek, a tárgyévre tervezett rekonstrukciós munkák várhatóan 2013. évben valósulnak meg. A költségvetésben megjelenített 82,7 millió Ft-os előirányzatból tárgyévben 28,8 millió Ft kifizetés realizálódott, mely kifizetés a 2011. évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott számlák tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza. Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés A Tűzoltóság 2009. évben Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé. A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta. Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák a Dorottya u. 1. sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására befejeződtek, az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A Középszer és a Könyves K. utcákban letiltott parkolóhelyek pótlására az engedélyes tervek elkészültek, azok engedélyezése folyamatban van. A feladatra rendelkezésre álló 25 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból december 31-ig 1 millió Ft felhasználás jelentkezik. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került. Közbeszerzési pályáztatás után a projekt kivitelezése 2011. első negyedévében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került. A kivitelezési munkálatok a tárgyévben teljes körűen befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. október végén megtörtént, a forgalombahelyezési eljárás folyamatban van. A 2012. évi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kisfelületű útrekonstrukció, stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadás-átvétele ugyancsak megtörtént.
254
A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt elszámolási határideje 2012. december 31-e volt, az elszámolás utóellenőrzése 2013. évre ütemezett, a végleges pénzügyi elszámolásra az utóellenőrzés lezárását követően kerülhet sor. Az elnyert támogatást és a kapcsolódó saját forrást is magában foglaló 206,1 millió Ft-os előirányzatból 58,9 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint a beruházás megvalósítása önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségen túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. A tervezési és eljárási költségek az Önkormányzatot terhelik. Több ingatlan esetében a telekalakítási – megosztási – munkarészek elkészültek, a Magyar Közút Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása megtörtént. A záradékolt munkarészek tulajdonosi jóváhagyás céljából a KKK részére megküldésre kerültek. A feladatra jóváhagyott 10 millió Ft-os előirányzat terhére minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik. Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) A beruházási tételsoron tervezett feladat keretében a város irányában sávbővítés révén önálló balra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A sávbővítéssel együtt a Szinva híd, Thököly u. szélesítése is megvalósul a Kiss E. u. – ÉTM között, ezzel az ÉTM – DTM 2x2 sávos összeköttetése, illetve a nehéz gépkocsi forgalom városon történő K-Ny-i átvezetése is megoldódik. A feladat végrehajtása során a tervezési feladatok elvégzésére irányuló pályázati kiírás első és második fordulója is eredménytelenül zárult, emiatt a tervezés műszaki tartalmának módosítása szükséges. A módosítás eredményeként 2013. évben ismételt pályáztatásra kerül sor. A beruházásra beszabályozott 90 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem történt. Dózsa György utcai parkolóépítés A Dózsa György utca bal oldalán a kerékpársáv kijelölése miatt megszüntetésre került a parkoló felület. A kieső parkolóhelyek pótlására a Központi Leánykollégium oldalán került kialakításra parkoló. A parkoló építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatását követően az építési munkálatok 2012. utolsó negyedévében befejeződtek. A költségvetésben rendelkezésre álló 8,3 millió Ft-os előirányzat terhére az év végéig pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető, a fel nem használt előirányzat 2013. évre áthúzódó fedezetszükséglet. Bartók köz útépítés (János u. – Tapolcarét u. között) A Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást Miskolc Város Szabályozási Terve tartalmazza. A 2012-2013. évekre ütemezett beruházás az útépítést, az úthoz kapcsolódó parkolófelület kialakítását, valamint a magántulajdonban lévő terület megvásárlását tartalmazza. A magántulajdonú területek megvásárlása megtörtént.
255
A meglévő parkolófelület bővítését a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás teszi szükségessé. Az útnyitást indokolja az is, hogy a Tapolcarét utcai nagy parkoló, valamint a Bartók Béla közben kialakításra kerülő parkolófelület is ezen a közúton közelíthető meg. A kiviteli tervek elkészítésére 2013. évben kerül sor. Pénzügyileg 15,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely 63,4 %-os felhasználásnak felel meg. Hadirokkantak u. útépítés és csapadékvíz elvezetés kiépítése A Hadirokkantak u. útépítése és csapadékvíz elvezetés kiépítése beruházás 2011. évben elkészült, a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárás lezárult. A kivitelezési feladat pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódott át, 36,9 millió Ft nagyságrendben (97,1 %). Dayka G. u. útépítéshez kapcsolódó területvásárlás A Dayka Gábor utca korszerűsítése beruházás megvalósítása érdekében Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében uniós támogatást nyert el. A támogatott projekt még 2010. évben megvalósult, műszaki átadás-átvétele megtörtént. A megítélt támogatás lehívásának feltételeként – a tulajdonviszonyok rendezése keretében – 2011. évben területvásárlás történt, mellyel kapcsolatban 2012. évre áthúzódó kifizetésként 3,2 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Dayka Gábor utca korszerűsítése I. ütem (ÉMOP pályázat) A pályázati pénzeszköz igénybevételével megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatai még 2010. évben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A megítélt uniós támogatás teljes körű lehívása megtörtént. A projekt keretében kiépítésre került a belváros nyugati határát képező Dayka G. u. 374 m-es szakasza, mely összeköti a Hunyadi utcát a Városi Rendőrkapitányság előtti szerviz úttal. A belterületi gyűjtőút kategóriájú utcában 17 m szélességben 2 x 1 forgalmi sáv, összesen 94 gépkocsi parkolását biztosító parkolósáv, parkoló öblözet és kétoldali járda került kiépítésre. A beruházásra tárgyévre előirányzott 8,3 millió Ft-ból december 31-ig 1,9 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló projekt keretében a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésre, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés 2012. harmadik negyedévében megtörtént. A Soltész Nagy Kálmán utca az Önkormányzat, a Vörösmarty utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt, mint konzorciumi partner finanszírozásában valósult meg. A projekthez szükséges saját forrás és az elnyert támogatás összegét tartalmazó 73 millió Ftos előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 72,7 millió Ft. Parkoló építés A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza. A feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés a tárgyévben nem realizálódott.
256
Fonoda u. járda építés A beruházási tételsoron tervezett feladat kiviteli tervei rendelkezésre állnak. A 2013. évi költségvetésben a beruházás megvalósítása érdekében – a 2012. évben rendelkezésre álló mintegy 0,8 millió Ft előirányzaton felül – további 2,8 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, így a kivitelezés 2013. évben megvalósulhat. A feladattal összefüggésben tárgyévben felhasználás nem jelentkezik. Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB – Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, további 8 db pályázattal kapcsolatban tárgyévben született támogató döntés, a többi pályázattal kapcsolatban még nincs döntés. A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 608,8 millió Ft. A nyertes pályázatok esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok részben befejeződtek, részben folyamatban vannak, illetve három társasház kivitelezése 2013. évben kezdődik meg. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra rendelkezésre álló 431,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból tárgyévben 36,2 millió Ft kifizetés teljesült. Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A Kormány Lakásprogramja keretében az Önkormányzati Minisztérium által közzétett programhoz Önkormányzatunk 2010. évben is csatlakozott. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 2 db pályázat érkezett, melyből 1 pályázó visszalépett. A támogatott pályázat 56 db lakást érint, melyhez kapcsolódóan a szükséges önkormányzati támogatás összege: 3,6 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás 4,1 millió Ft-ban számszerűsíthető. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2012. első félévében befejeződtek. A költségvetésben elkülönített 3,7 millió Ft-os előirányzatból év végéig 3,5 millió Ft kifizetés realizálódott. 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. A 2006. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött. A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – 2011. évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház közül az egyik kivitelezése tárgyévben befejeződött, a másik társasház kivitelezése még nem készült el.
257
A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintenek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 344,6 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 754,1 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 754,1 millió Ft összegben számszerűsíthető. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott előirányzatból mintegy 2,7 millió Ft kifizetés történt. ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2010. évi ÖKO-programhoz kapcsolódóan a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására a költségvetésben 15,7 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötése döntően megtörtént. A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 4 db társasház felújítási munkálatai 2012. év végéig elkészültek, a többi társasház kivitelezési munkálatai folyamatban vannak. A költségvetésben szereplő beruházási tételsoron 2012. december 31-ig 3,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása döntően megtörtént. A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, 2 társasház esetében tárgyévben fejeződött be a kivitelezés, egy társasház felújítása pedig folyamatban van. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 630,7 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető. A beruházási tételsoron megjelenített mintegy 3,7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat 58,9 %-os felhasználását jelenti. Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Az ugyancsak hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 8 db pályázat elbírálásánál kedvező döntés született. Három társasház a feladat megvalósításától visszalépett. A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően megkötött szerződések alapján a kivitelezések az 5 épület esetében 2011. évben befejeződtek. Az 5 társasház pályázata 244 db lakást érintett, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 10,6 millió Ft, az igénybevett állami támogatás nagyságrendje: 14,1 millió Ft. A beruházásra jóváhagyott előirányzatból év végéig pénzügyi ráfordítás nem történt.
258
ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett. A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével. A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt. A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft. A feladattal összefüggésben tárgyévben pénzügyileg 1,6 millió Ft kifizetés realizálódott. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2012. évi thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számol. A pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született. A rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető.
Vízi létesítmények Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett. A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása. A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. fordulós pályázat 2010. utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. Az előkészítési szakasz zárójelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően zajlottak, illetve zajlanak. A kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés 2013. első negyedévében várható. Az önerő kiváltása érdekében a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a projekt teljes önerő szükséglete az Önerő Alap terhére kerül finanszírozásra. Az elnyert támogatások és a kapcsolódó önerő összegét tartalmazó 675,7 millió Ft-os előirányzatból december 31-ig minimális pénzügyi ráfordítás történt.
259
Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) Hatósági kötelezés miatt Önkormányzatunk a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul. A beruházás keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor. Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lennének az új előírásban foglalt határértékek, csökkenne a környezetre ható terhelés. A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével tervezi megvalósítani. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták. A közbeszerzési dokumentációk szakmai-jogi szempontú minőségellenőrzése a tervezési, kivitelezési, valamint a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan folyamatban van. A mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szerződés az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2012. decemberben aláírásra került. A több évre ütemezett projekt tervezett befejezése: 2014. május hónap. Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét a MIVÍZ Kft, mint az ivóvízszolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A projekt keretében elszámolható saját erő részbeni kiváltása érdekében Önkormányzatunk a BM EU Önerő Alaphoz tárgyév második negyedévében pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban kedvező döntés született. Ennek eredményeképpen 312,7 millió Ft önerő (a támogatott műszaki tartalom 55 %-a) az EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra, a vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A beruházás tárgyévre jóváhagyott kiadási előirányzata 35,5 millió Ft, mely összegből tárgyévben pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Pálma u. vízrendezés Csapadékos időjárás esetén a Pálma u. 2-8. sz. ingatlanok veszélybe kerültek amiatt, hogy az út szintje magasabb az ingatlanok terepszintjénél. A munkálatokat hatósági kötelezés alapján kellett elvégezni. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződés a vállalkozóval aláírásra került, mely alapján a kivitelezési munkálatok a 2012. III. negyedévében befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása megtörtént. A beruházásra elkülönített 30 millió Ft-os előirányzatból 14,5 millió Ft kifizetés realizálódott, a különbözetként jelentkező 15,5 millió Ft igénybevétele áthúzódik 2013. évre. Szabó Ervin u. vízrendezés Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági kötelezést hozott Önkormányzatunk számára, mely szerint a csapadékcsatorna építését meg kell valósítani. A görömbölyi horgásztó csurgalékvizei elöntötték a Szabó Ervin utcai ingatlanokat. A horgásztó vízszintjének a szabályozására a tó tulajdonosa is hatósági kötelezést kapott. A tó vízszintjének szabályozása során keletkező vizeket csapadékvízelvezető csatornába kellett bekötni. A Szabó Ervin utcában nem volt kiépített csatorna, emiatt a tó tulajdonosa csak az Önkormányzattal közösen tudta a problémát megoldani. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés megkötésre került, a munkálatok tárgyév utolsó negyedévében befejeződtek.
260
A költségvetésben szereplő 45,2 millió Ft-os előirányzat felhasználására 2013. évben kerül sor. Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfal megerősítések A 2010. évi óriási csapadékmennyiség következtében meggyengült, instabillá és életveszélyessé vált támfalak megerősítése és a felszíni vízelvezetés kiépítése halaszthatatlan feladat. A terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, jogerős vízjogi engedély még nem áll rendelkezésre, mert egy tulajdonos fellebbezett az eljárás ellen. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van, azzal a feltétellel, hogy csak jogerős engedély alapján indítható a kivitelezés. A költségvetésben szereplő 30 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból minimális pénzügyi kifizetés jelentkezik, az előirányzatból fel nem használt összeg a 2012. évi pénzmaradvány elszámolás keretében áthúzódik 2013. évre. Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata (KEOP pályázat) Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal uniós támogatást nyert el. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott beruházás keretében az előzetes vizsgálatok által kimutatott sérülékeny ivóvízbázison diagnosztikai vizsgálatok végrehajtására került sor. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozóval a szerződés létrejött, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a tulajdonosi hozzájárulást kiadta. A hozzájárulás kiadásának több mint féléves elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosítása 2012. májusi befejezési határidővel megtörtént. A kivitelezési feladatok nagy része 2011. évben befejeződött, egy észlelőkút fúrása 2012. évben történt meg, a védőterületi hatósági engedélyezési folyamat befejezése ugyancsak tárgyévre húzódott át. A projekttel összefüggésben tárgyévben 187,3 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése I. ütem (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség „Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése”címmel pályázatot írt ki, melyre Önkormányzatunk 2008. évben pályázatot nyújtott be. A kétfordulós pályázati eljárásban pályázatunk eredményes volt, a Támogatási Szerződés a Közreműködő Szervezettel aláírásra került. A projekt keretében a Papír utcai és a Tokaji F. utcai mederszakaszok árvízveszélyeinek mentesítése volt a fő feladat. A kivitelezési munkálatok a Papír utcával, illetve a Pálma utcával párhuzamos szakaszokon, valamint a Márton bíró u. és a Pálma utcai szakaszokon még 2011. évben befejeződtek, tárgyévre a benyújtott számlák pénzügyi rendezése húzódott át. Az önkormányzati saját forrás és az elnyert támogatás összegét tartalmazó 163,3 millió Ft-os kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 151,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolc, Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítése (ÉMOP pályázat) A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése, valamint a Győri kapu városrész József u. – Károly u. közötti területén, illetve a Géza u. – Vasgyári u. közötti területen az utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldása volt. A pályázati pénzeszköz igénybevételével megvalósuló projektre a támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták.
261
A kivitelezési munkálatok 2011. december hónapban befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A beruházási tételsoron megjelenített 170,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat 94,2 %-os felhasználását jelenti. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) A projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósul meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezése megkezdésének érdekében a munkaterület átadására – a megismételt közbeszerzési eljárást követően –2012. szeptember hónapban került sor. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a beruházás műszaki készültsége december 31-én 50 % -os, a projekt Támogatási Szerződés szerinti tervezett befejezése: 2013. július 31. A költségvetésben elkülönített 101,6 millió Ft-os kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatást nyert az „Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban” beruházás megvalósításához. A projekt keretében kiépült 471 fm zárt csapadékcsatorna és szilárd burkolatot kapott a Blaha Lujza utca, a Kokilla utca és a Hajnal utca. Az elnyert támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozói szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2012. utolsó negyedévében befejeződtek. A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. A projekt végrehajtására tárgyévben 83,3 millió Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből 10,7 millió Ft kifizetés számszerűsíthető, 72,6 millió Ft 2013. évre áthúzódó fedezetszükséglet. Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u. felszíni vízelvezetés A tervezett beruházás keretében a felszíni vízelvezetés munkálatai tárgyévben befejeződtek, a rendelkezésre álló 6,9 millió Ft-os előirányzat felhasználására 2013. évben kerül sor.
Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A feladatra jóváhagyott 118,4 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire került jóváhagyásra. A költségvetési tételsoron elkülönített előirányzat terhére az év végéig 52,3 millió Ft kiadásteljesítés jelentkezik.
262
Pályázati önrész Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására a tárgyévi eredeti költségvetés 100 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a 2011. évről áthúzódó előirányzatmaradvány ráépülésével 105 millió Ft-ra emelkedett. A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló feladatsorokra kerül kivezetésre. A költségvetés I. féléves, valamint III. negyedéves korrekciója keretében javaslatot tettünk az elnyert pályázatokhoz szükséges önrész konkrét beruházási tételsorokon történő megjelenítésére. A 2012. december 31-én rendelkezésre álló 73,8 millió Ft-os előirányzatból minimális pénzügyi kifizetés teljesült. Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A költségvetési tételsoron szereplő 273,7 millió Ft-os keretelőirányzat a választókerületekben megvalósításra tervezett, az önkormányzati képviselők által meghatározott, különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra került jóváhagyásra. Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett feladatok befejeződtek, illetve folyamatban vannak. A jóváhagyott előirányzat szerződéssel lekötött, pénzügyileg 137,9 millió Ft kifizetés realizálódott. 2012. évi vis maior pályázatok önrésze A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra tárgyévben is számítanunk kellett. A helyreállítások érdekében a 2012. évben benyújtásra tervezett vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 50 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott a költségvetés. Tárgyévben Önkormányzatunk 2 db pályázatot (Nagy-Avas Középső sor út helyreállítása, valamint a Pereces, Kodály Zoltán út helyreállítása tárgyában) nyújtott be, melyekkel kapcsolatban támogató döntés született. A pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő önálló tételsorokra történő kivezetésére a költségvetés korrekciója keretében tettünk javaslatot. A keretelőirányzatból december 31-én még rendelkezésre álló összeg 15,2 millió Ft. Önerős közműépítések önkormányzati támogatása Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 01-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt bonyolítja. A lakossági kezdeményezésre megvalósuló önerős közműépítések önkormányzati támogatására a 2012. évi költségvetésben 62,4 millió Ft keretelőirányzat áll rendelkezésre. A Közgyűlés 2012. júniusi ülésén új rendeletet alkotott. A rendelet alapján a korábbi építő közösségek részére új jelentkezési és pályázati nyomtatvány került kiküldésre. A jelentkezések beérkezésének határideje 2012. október 31-ig meghosszabbításra került. A beérkezett jelentkezések kiértékelése alapján a Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság úgy döntött, hogy az ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés tervezési feladatait indítani kell. A pályáztatás megtörtént, a tervezési szerződések megkötése folyamatban van. A tételsoron jelentkező pénzügyi ráfordítás 2,4 millió Ft. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés keretén belül 2010. évben az Almás utcai ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat építése került elindításra, melynek műszaki átadás- átvételi és üzembehelyezési eljárása 2011. évben fejeződött be. Tárgyévre a benyújtott számla pénzügyi rendezése húzódott át 32 millió Ft nagyságrendben.
263
Az önerős útépítés keretében a 2010. évi indítású feladatként a Hérics utca útépítési munkálatai még 2010. évben befejeződtek, továbbá 4 db útépítési beruházás tervei 2011. évben készültek el. A tételsoron jelentkező mintegy 1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2011. évben benyújtott számla kifizetését tartalmazza.
Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: =
Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második fordulós dokumentációja a ROP Irányító Hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült. A projekt a MIK Zrt-vel, a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósul meg. A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 770,1 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 311,1 millió Ft támogatással valósulhat meg. A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósul meg. Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása a Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Daykahíd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése, Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója. Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása. Kivitelezés alatt álló projektelemek: Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése (önkormányzati finanszírozásban), Patak utcai mélygarázs építése (Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként). A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezés határideje: 2013. október 27. Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása. Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja. A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el. A kiemelt projekt tárgyévre jóváhagyott 1 milliárd 201 millió Ft-os előirányzatából 869,9 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült.
264
=
Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült strukturált hálózat kiépítése A Városháza komplex rekonstrukciója keretében pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról a Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött. A beruházás kivitelezése a tárgyidőszakban nagyrészt megvalósult, a benyújtott számla pénzügyi rendezése 51,9 millió Ft összegben megtörtént.
=
DTM út forgalomtechnikai kivitelezése A déli tehermentesítő út forgalomtechnikai kivitelezése az IVS keretében valósult meg. A lakossággal történt folyamatos egyeztetések eredményeként megoldás született az út forgalomtechnikai módosítására. A tervezett feladat 2011. december hónapban elkészült, pénzügyileg – tárgyévre áthúzódó kifizetésként – 28 millió Ft kiadás számszerűsíthető, mely teljesítés az előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti.
=
Tervezési, előkészítési feladatok A „Miskolc belváros rehabilitációja” projekt projektelemeinek előkészítésére, valamint egyéb kapcsolódó feladatok elvégzésére a 2011. évről áthúzódó 0,5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.
=
Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) A Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. második félévében befejeződött. 2012. évben Megállapodás alapján a MIK Zrt. részére 158,1 millió Ft felhalmozási célú pénzeszközátadásra került sor.
=
Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem (ÉMOP pályázat) Önkormányzatunk a költségvetésben tervezett beruházást uniós támogatás igénybevételével kívánta megvalósítani. A projektet az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2010. márciusában pozitív döntésben részesítette, ezt követően azonban a központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. Az új pályázati kiírás még nem jelent meg, és várhatóan 2013. évben nem is fog, ezért a 2012. évi előirányzatmaradvány elszámolása keretében a betervezett uniós támogatás a költségvetésből kivezetésre kerül. Tárgyévi pénzügyi ráfordítás 42,1 millió Ft-ban számszerűsíthető. -
Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) A belváros rehabilitációja II. üteméhez kapcsolódóan a Dayka G. u. – Meggyesalja u. átkötése tervezett feladat volt. Az útnyitás megvalósítása érdekében szükséges lett volna a Fogyatékosok intézményének áthelyezése, mely feladat tervezett kiadásaira 50 millió Ft került jóváhagyásra a költségvetésben. Az IVS II. ütemre az új pályázati kiírás nem jelent meg, ezért a feladat megvalósítása nem aktuális. Pénzügyi felhasználás az eltelt időszakban nem jelentkezik, az előirányzatok rendezésére a Zárszámadás részét képező pénzmaradvány (előirányzatmaradvány) elszámolás keretében kerül sor.
265
-
IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása Az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlása a tárgyalások folyamatban vannak. A költségvetés tárgyévre 240 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számol, mely összegből a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott.
Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat Az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatási döntés 2009. március hónapban született meg. A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg. 2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói, bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva az MVK Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit. Az első Villamosjármű beszerzése tender 2009. I. negyedévében jelent meg. A pályázati kiírás május hónapban módosításra került, mely szerint a pályázók euróban tehetnek ajánlatot. A pályázatok beadásának határideje 2009. július 15-e volt. A Bíráló Bizottság döntése alapján az eljárás eredménytelen lett, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. Az új pályázati felhívás 2009. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos honlapján. Az ajánlattételi határidőig 4 járműgyártó cég adta be pályázatát. A Bíráló Bizottság egy olasz céget hirdetett ki nyertesnek. A vesztes ajánlattevők azonban jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. május hónapban érvénytelennek minősítette a járműbeszerzési tendert. Az ajánlati felhívás módosításra került, a 2010. szeptember 20-i beadási határidőig 4 ajánlat érkezett. A beadási határidő lejárta előtt az egyik ajánlattevő cég a Döntőbizottsághoz fordult, melynek eredményeképpen 2010. november 2-án a bizottság által hozott határozat értelmében az eljárás megszüntetésre került. A negyedik ajánlati felhívás 2011. május 25-én jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2011. július 8-án járt le, melyre 5 pályázó adott be ajánlatot. Három ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyek közül egyet fogadott el bizottság. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. januári határozata értelmében a nyertes a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett. A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére 2012. február hónapban került sor. A Nemzeti Közlekedési Hatósághoz az előzetes típusengedély dokumentáció tárgyév április 15-én lett benyújtva. A szerződéskötést követő második évre érkezik az 1. és 2. prototípus, majd ezt követően havonta 3 járművet szállít az ütemterv szerint a nyertes gyártó. A Zrt. felé az előleg átutalása megtörtént. A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került. A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került.
266
A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban megkezdődtek, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak. 2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek. A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött. A tárgyévben még megvalósítandó feladatok keretében a peronfelépítmények megépítése befejeződött, a LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák ugyancsak elkészültek. A Járműjavító csarnok kivitelezése befejeződött, a kapcsolódó kiegészítő munkák folyamatban vannak, melyek befejezésére 2013. évben kerül sor. Az áramátalakítók rekonstrukciós munkái ugyancsak folyamatban vannak, melynek befejezése szintén 2013. évre ütemezett. A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási folyamatot is végrehajtatott. A közbeszerzések ajánlati felhívása 2009. december 30-án jelent meg, az eredmény kihirdetésére 2010. március 25-én került sor. A vesztes ajánlattevők jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság érvénytelennek minősítette a tendert. 2011. januárjában a Közreműködő Szervezet hivatalosan is elfogadta a kommunikációs tervkoncepciót. A tevékenységek alapját képező közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai és a pályázati dokumentációk elkészültek, a Projekt Irányító Bizottság határozott a tenderek kiírásáról, a Közreműködő Szervezet jóváhagyása megtörtént. Egy eljárás (meghívásos) lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. Két másik közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása visszavonásra került, az új pályázati felhívások dokumentációinak elkészítése folyamatban van. A könyvvizsgáló cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes Kft-vel a szerződés még 2009. márciusában aláírásra került. A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2014. december 31-i befejezési határidővel – megtörtént. Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja. A beruházási program tárgyévre jóváhagyott 1 milliárd 134,1 millió Ft-os előirányzatából 2012. december 31-ig 562,4 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Az ÉMOP keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A projektfejlesztés eredményeként a 2. fordulós pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták.
267
A beruházás keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2014. május 31. A Függőkert felújításának kivitelezése tárgyév október hónap elején megkezdődött, várható befejezése 2013. július hónap. A Vásártér és a a Lovagi Tornák tere kialakítása projektelemek közbeszerzési eljárásához kapcsolódó dokumentációk ellenőrzés céljából a NORDA-hoz megküldésre került, melyeket a Közreműködő Szervezet jóváhagyott, a dokumentációkat jelenleg a KFF vizsgálja ugyancsak jóváhagyás céljából. A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása folyamatban van, a kivitelezési munkálatok várható kezdése: 2013. május hónap. Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el. A beruházásra tervezett 2 milliárd 60,1 millió Ft-os előirányzat terhére 48,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely felhasználás a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban merült fel. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) A Miskolci Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése keretében magasból mentő gépjármű beszerzésére Önkormányzatunk még 2009. évben pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban támogató döntés született. Az eszközbeszerzéshez szükséges 29 millió Ft önrészből Önkormányzatunk 10 millió Ft-ot már átutalt a Tűzoltóság részére. A költségvetési tételsoron előirányzott 19 millió Ft a még át nem utalt önkormányzati fedezetet biztosítja, mely összeg pénzügyi rendezése áthúzódik 2013. évre. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán A tervezett projekt célja Miskolctapolca turisztikai szolgáltatási rendszerének komplex fejlesztése, amely az ökoturizmust helyezi előtérbe, kiegészítve a nemzetközi jelentőséggel bíró Barlangfürdő szolgáltatásait bővítő egészségturisztikai és Miskolc adottságaira építő kulturális és vallásturisztikai elemekkel. A Nemzetgazdasági Minisztérium a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán” projektötletről támogatói nyilatkozatot adott ki 2012. május hónapban, a nemzetgazdasági miniszter által javasolt támogatási összeg 2 milliárd 999,8 millió Ft volt. A pályázati dokumentáció 2012. május végén benyújtásra került a NORDA-hoz, a pályázat elbírálásánál azonban sajnos kedvezőtlen döntés született. A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. A tervezett beruházás engedélyezési tervei elkészültek, a kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a Strand- és Élményfürdő kialakítására az építési engedély rendelkezésre áll. Pénzügyileg 34,1 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projekttervezetek benyújtására „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben.
268
Önkormányzatunk által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrukciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése. A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január hónapban került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a közbeszerzési dokumentáció elkészítése és a Közreműködő Szervezettel történő támogathatósági-szakmai szempontú egyeztetés megkezdődött. A beruházás befejezésére várhatóan 2014. szeptember hónapban kerül sor. A projekt 2012. évi javasolt kiadási előirányzata 51 millió Ft, mely a tárgyévre szükséges önkormányzati önerő mellett a kapcsolódó támogatás összegét is tartalmazza. A feladattal összefüggésben tárgyévben 13,2 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik, az előirányzatból igénybe nem vett összeg 2013. évre áthúzódó fedezetszükséglet. Tetemvár, Alsó sor 74-76. sz. pincetömedékelés, támfalépítés A Tetemvár Alsó-sori és Középső sori utak között található pincerendszer beszakadt. A pincetömedékelés, épületalap megerősítés és életveszély elhárítás munkálatai elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A feladatra tervezett 31,9 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 21,2 millió Ft. Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) A 2010. évi csapadékos időjárás következtében a Kőporos u. 36. sz. mögötti terület életveszélyes állapotba került, az esetleges partfalomlás miatt 3 családi ház és közterület került életveszélyes állapotba. A beruházás tervei elkészültek, a kivitelezési munkák pályáztatása lezajlott. A megkötött szerződések alapján a pincetömedékelés elkészült, a támfal felmenő szerkezetének építése ugyancsak befejeződött. A költségvetési tételsoron előirányzott 15 millió Ft-ból kifizetés tárgyévben nem realizálódott, a benyújtott számla pénzügyi rendezése áthúzódik 2013. évre. Tóth-sor 559. sz. támfalépítés és pincetömedékelés A beruházás keretében a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján a pince tömedékelés elkészült, a támfal felmenő szerkezetének építése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A feladatra jóváhagyott előirányzat 11,8 millió Ft, mely összegből év végéig pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. A benyújtott kivitelezői számla kiegyenlítésére 2013. évben kerül sor. Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsűcsúszást, partfalomlást, útleszakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított. Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el. A feladat végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott 90 millió Ft ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgál.
269
Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítési (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása megtörtént, a szerződés a nyertes vállalkozóval 2012. szeptember hónapban aláírásra került. A kivitelezési munkák (fúrások, geofizikai mérések, anyagvizsgálatok, stb.) folyamatban vannak, tervezett befejezési határidő: 2013. május hónap. A költségvetési tételsoron előirányzott 90 millió Ft-ból 2,1 millió Ft kifizetés teljesült. Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás A buszforduló megépítése a tömegközlekedés fenntartása érdekében szükséges. A beruházás keretében a buszforduló területének megvásárlására, megépítésére, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítésére, valamint a közvilágítás megvalósítására kerül sor. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások záradékolás céljából benyújtásra kerültek a Földhivatalhoz. A telekalakítást a Földhivatal 2012. évi határozatával jóváhagyta. A magánterület megvásárlására vonatkozóan az értékbecslés folyamatban van. A feladattal kapcsolatban a tárgyév végéig felhasználás nem számszerűsíthető. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúrális fejlesztés (HU-SK pályázat) A tervezett projekttel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés 2011. októberi ülésén tárgyalta és határozatot hozott a pályázat benyújtásáról. A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázat benyújtásra került, magyar oldalon az elszámolható tervezett összköltség 70 millió Ft, mely összegből a tárgyévre biztosított kiadási előirányzat 14 millió Ft. A pályázat jelenleg tartaléklistán van. A költségvetési tételsoron előirányzott összegből kifizetés nem teljesült. Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 122,4 millió Ft előirányzat a Közgyűlés V208/22.866/2011. sz. határozata alapján került a tárgyévi költségvetésbe beszabályozásra A projekt megvalósítása esetén elérhető lett volna az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezte volna. A tulajdonviszonyok és a Vár jelenlegi újjáépítése miatt Önkormányzatunk a tervezett beruházás megvalósítása érdekében nem tud pályázatot benyújtani, ezért a 2012. évi pénzmaradvány (előirányzatmaradvány) elszámolása keretében csak a tervezési díj kiadására biztosítunk fedezetet, a beszabályozott uniós támogatás előirányzata kivezetésre kerül a költségvetésből. Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség, a téma ismételten a Közgyűlés elé kerül. A tervezett projekttel kapcsolatban kifizetés nem realizálódott. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) A pályázati pénzeszközből megvalósításra tervezett projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében. A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 2012. október 1-jén benyújtásra került, jelenleg tartaléklistán van.
270
A feladat tárgyévi előirányzata 250 millió Ft, mely összegből teljesített tárgyidőszaki kifizetés 23,2 millió Ft. Ideiglenes piac kialakítása Az Önkormányzat 2011. évi határozatával döntött a Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről. A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július 20-án megkapta a működési engedélyt. A piac kialakításával kapcsolatban pénzügyi felhasználás 2013. évben várható. Szeleta u. támfalépítés Az út védelme érdekében az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal határozatban kötelezte az Önkormányzatot a támfal megépítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkálatok még 2011. évben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A kivitelezési tevékenységgel összefüggésben benyújtott számla pénzügyi rendezésére 2012. évben került sor, a költségvetési tételsoron megjelenített 7,5 millió Ft-os teljesítés az előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti. Térfigyelő rendszer fejlesztése A feladatra elkülönített 1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére térfigyelő rendszer fejlesztésére 2013. évben kerül sor. A tervezett feladattal összefüggésben pénzügyi felhasználás tárgyévben nem számszerűsíthető. Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken (HU-SK Együttműködési Program) A „Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken” című magyar-szlovák pályázat a Kassai Állatkert és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumában valósult meg. A projekt döntően (95 %-os támogatási intenzitás mellett) pályázati pénzeszközből teljesült, az elnyert támogatás lehívása a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént. A feladat megvalósítása 2010. év végén kezdődött el, a fizikai kivitelezés 2011. június elején indult. A projekt a szerződésben meghatározott ütemezésnek megfelelően, 2011. szeptember hónapban fejeződött be, a beruházással kapcsolatban 2012. évben minimális pénzügyi ráfordítás jelentkezik. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (előkészítés) A MIK Zrt. által az Önkormányzat nevében benyújtott pályázat – a Kormány támogató döntése alapján – 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A rekonstrukcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A rekonstrukciós szakaszra, valamint az új villamospálya építési szakaszára az engedély rendelkezésre áll. A meghosszabbítással érintett szakasz régészeti feltárása megtörtént. Elkészült a Pálos kolostor környékén az úthelyreállítás, továbbá folytatódtak a tulajdon- és útrendezések. Az energiaracionalizálási tender első eljárása érvénytelen lett, az új pályázati kiírás 2009. augusztus hónapban jelent meg. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a szerződés létrejött. Az energiaellátás kiegészítő tervezési munkái elkészültek, a KIKSZ felé a minőségbiztosítás kezdeményezésre került, a dokumentációt az Irányító Hatóság elfogadta.
271
A beruházási tételsoron számszerűsített 9,9 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti. Bosch északi bejárat kiépítése A kivitelezési szakaszra megkötött szerződés alapján a munkálatok 2011. október hónapban befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel eredményesen lezajlott. A költségvetésben szereplő, az előirányzattal egyező mintegy 24,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2011. évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott vállalkozói számla tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) A projekt keretében előkészítésre kerül egy olyan komplex-rendszerben működő városi közösségi közlekedési konstrukció, amely biztosítja a különböző közlekedési szolgáltató cégek tevékenységének optimális összehangolásával Miskolc városrészeinek összekapcsolását, a város megközelíthetőségének javítását, az utazási idők rövidülését, a kulturált közlekedési feltételek megteremtését. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 908,8 millió Ft vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projektmenedzsment szervezet kiválasztása 2012. év elején megtörtént. A Kormány 2012. évi határozatával jóváhagyta a miskolci kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztés támogatási összegének 392 millió Ft-tal történő megemelését a projekt szakmai tartalmának bővítése mellett. A megkötött Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van. A kibővített megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza 2013. március elején zárult. A költségvetésben elkülönített 908,8 millió Ft-os előirányzatból év végéig 4,4 millió Ft kifizetés teljesült.
Vis maior pályázatok 2010. évi pályázatok: Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Bükkszentlászló, Diósgyőr, Pereces, Alsó- és Felsőhámor területén A 2010. május hónapban bekövetkezett áradások miatti káresemények helyreállítása során Bükkszentlászló és Diósgyőr területén a kivitelezési munkálatok még 2010. évben befejeződtek. Alsó- és Felsőhámor területén a Szinva patak középső szakaszán elvégzendő helyreállítási munkák, valamint Pereces területén a kivitelezési munkálatok 2011. évben valósultak meg. A tárgyévben pénzügyileg az előirányzattal egyezően 63 millió Ft kifizetés teljesült A feladat vis maior támogatás igénybevételével valósult meg. Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Alsó-Felsőhámor, Lillafüred, Diósgyőr, Tatárárok területén, Miskolc keleti kapu területén úthelyreállítás és a régi felsőzsolcai hidat ért rongálódás Önkormányzatunk a Sajó folyó és a Szinva patak áradása miatti káresemények helyreállítása érdekében vis maior pályázatot nyújtott be, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült. A helyreállítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződésnek megfelelően a kivitelezés 2011. évben befejeződött.
272
A költségvetésben elkülönített előirányzat terhére tárgyévre áthúzódó kifizetésként 92,5 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik. Szinva patak medertámfal helyreállítás A vis maior pályázati pénzeszközből és az önkormányzati saját forrásból megvalósuló feladat közbeszerzési pályáztatása eredményesen zárult, a megkötött szerződés alapján a helyreállítási munkálatok még 2011. évben elkészültek A tételsoron megjelenített pénzügyi ráfordítás 32,8 millió Ft. 2011. évi pályázatok: Miskolc, Bodótető u. pince-, partfal helyreállítás A tervezett beruházás megvalósítása érdekében Önkormányzatunk 2011. évben pályázatot nyújtott be a Vis maior Alapra. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződést a felek aláírták, a helyreállítási munkálatok 2011. évben befejeződtek. A pályázattal kapcsolatos elszámolás a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal felé megtörtént. A 74,9 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a jóváhagyott előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti. Nagyszentbenedeki pincesor felsősori út, útleomlás, partfal helyreállítás Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladat közbeszerzési pályáztatása lezajlott, a kivitelezési szakaszra vonatkozó szerződés alapján a tervezett beruházás befejeződött. A pályázat elszámolása az érintettek felé megtörtént. A feladatra előirányzott 36,8 millió Ft-ból teljesített tárgyévi kifizetés 36,4 millió Ft (99 %). Teleki sor partfal csúszás, út helyreállítás Az Önkormányzati Minisztérium Vis maior Alapjára benyújtott pályázatunk eredményes volt. A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel lezajlott, a támogatással kapcsolatos pénzügyi elszámolás megtörtént. A jóváhagyott 26,7 millió Ft előirányzat teljes igénybevétele megtörtént. Bábonyibérc, Alsó sor 85-91. sz. élet- és balesetveszély elhárítás Az önkormányzati forrásból megvalósuló feladat 2011. évben befejeződött, melynek keretében 4 ingatlant érintő támfalépítésre és a vízelvezetés megoldására került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezajlott. A feladatra rendelkezésre álló előirányzat (17,5 millió Ft) szinte maradéktalan igénybevétele megtörtént. Tóth sor 560. sz. támfal helyreállítás A beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződést a felek 2011. december hónapban írták alá. A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti határidőre, 2012. első félévében elkészültek, az ingatlant érintő támfalépítés és vízelvezetés megoldása megtörtént. A jóváhagyott előirányzatból 16,2 millió Ft (86,9 %) pénzügyi kifizetés realizálódott. Lillafüred partfalomlás helyreállítása Az önkormányzati saját forrásból és a vis maior pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházás előkészítése keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A nyertes kivitelezővel a szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok - a feladatra jóváhagyott 29,8 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett – befejeződtek.
273
2012. évi pályázatok Nagy-Avas Középső sor 628-629. számú ingatlanok között közút melletti partfalomlás helyreállítása (100743. pályázati azonosító kód) A feladatra a közbeszerzési eljárás lezárult, a megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, tervezett befejezési határideje: 2013. április hónap. A beruházásra elkülönített 21,6 millió Ft-os előirányzatból minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik, az előirányzatból fel nem használt összeg 2013. évre áthúzódó fedezetszükséglet. Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítás kiviteli munkái (pályázati azonosító: 100752) A pályázati forrásból megvalósításra tervezett beruházásra a részletes talajmechanikai és a kiviteli terv elkészült. A kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás első fordulója érvénytelen lett. Az ismételt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a kiviteli szerződés 2012. december végén aláírásra került, a beruházás befejezése 2013. április hónapra ütemezett. A 43,9 millió Ft-os kiadási előirányzatból minimális pénzügyi kifizetés jelentkezik.
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) A Miskolc-Tapolcán lévő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos közművesítéssel, illetve a Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlanegyüttes) fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlások pénzügyi rendezésére a beruházások elhúzódása miatt 2012. évben nem került sor. A feladatra beszabályozott 24,9 millió Ft-os előirányzat felhasználása 2013. évre húzódik át. Tokaji F. u. 42. sz. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) A 2010. évi árvíz után a Szinva patak mederszabályozásra került. A kivitelezés 5 magántulajdonú ingatlant érintett, mely ingatlanok tulajdonosainak kártalanítására 4,7 millió Ft előirányzat szerepel a tárgyévi költségvetésben. A kisajátítási munkarészek elkészítése folyamatban van, a munkarészek Földhivatali záradékolása után kerül sor a kártalanítási összegek kifizetésére. Pénzügyi ráfordítás 2013. évben jelentkezik. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás Az Avas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat meg kívánja vásárolni az OTP Bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerez meg, ezáltal jelentősen növelhető Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft, ennek fedezete a 2013. évi jóváhagyott költségvetésben szerepel. A követelésvásárlásra előirányzott 620,9 millió Ft-os előirányzatból felhasználás tárgyévben nem jelentkezik.
274
EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött arról, hogy a MISEK Kft. az ÉMOP keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtson be. A határozatban a Közgyűlés kötelezettséget vállalt, hogy a projekt megvalósításához szükséges pályázati önerőt a 2012-2013. évi költségvetéseiben biztosítja. A pályázatot a Kft. 2011. évben benyújtotta, mellyel kapcsolatban kedvező döntés született. 2012. május 1. napjával a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba került, így a témával kapcsolatos közgyűlési határozat kötelezettségvállalásról szóló része 2013. évben visszavonásra kerül. A költségvetésben elkülönített 27 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére kifizetés nem realizálódott. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) Az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészségház) kialakítása valósult meg. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés 2010. évben aláírásra került. A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje: 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került, az eszközök beszerzése megtörtént. A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. A szakmai zárás feltétele a szakrendelések elindítása és a működési engedély megküldése a támogató szervezet felé. Az elnyert uniós támogatás és a szükséges saját forrás összegét magában foglaló 100,8 millió Ft-os előirányzatból 90,9 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelőkomplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) A két évre ütemezett projekt megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk eredményes volt. A beruházás keretében a Tömörkény u. 15. sz. alatt található épület felújítása, átalakítása és infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg. A közbeszerzési eljárást követően az építési szerződést a felek 2010. évben aláírták. A támogatott műszaki tartalom kivitelezése 2011 első félévében befejeződött. Az eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés szerint a beszerzések 2011. november 30-ig megtörténtek. Az épület falszerkezetén található repedések miatt statikai vizsgálatokra került sor. A kivitelezés során előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek miatt a projekt befejezési határideje 2011. december 30-ra módosult. A Támogatási Szerződés módosítása a határidő változásával összefüggésben megtörtént, a beruházással kapcsolatos pénzügyi elszámolás lezárult. A szakmai zárás feltétele a szakrendelések elindítása és a működési engedély megküldése a támogató szervezet felé.
275
A beszámolási időszakban pénzügyileg 40,8 millió Ft kifizetés realizálódott, mely a rendelkezésre álló előirányzat 80,9 %-os felhasználását jelenti. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évi határozatának megfelelően a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetésre került „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című felhívásra a MISEK Kft. pályázatot nyújtott be, mely visszavonásra került. A Közgyűlés határozatában kötelezettséget vállalt, hogy a projekt elszámolható összköltségének legalább 10%-át kitevő önrészt, várhatóan 550 millió Ft-ot a projekt megvalósításának időtartama alatt az adott évi költségvetésekben biztosítja. 2012. május 1. napjával a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba került. A beruházási tételsoron szereplő előirányzat terhére pénzügyi kifizetés a beszámolási időszakban nem jelentkezik. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A TIOP keretében meghirdetésre került „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázati felhívásra a MISEK Kft. – a B-A-Z Megyei Kórház által vezetett konzorciumban – 2010. első negyedévében pályázatot nyújtott be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született. A Közgyűlés a projekt megvalósításához 10 millió Ft önerő biztosítását vállalta. 2012. május 1. napjával a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba került, így a kapcsolódó közgyűlési határozat kötelezettségvállalásról szóló része 2013. évben visszavonásra kerül. A jóváhagyott előirányzatból a tárgyévben felhasználás nem történt Egészségügyi gép- műszer beszerzés 2011. év A 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó céltámogatási igény benyújtásáról a Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött. A pályázat elbírálásánál támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. 2012. május 1-jével a MISEK Kft. állami tulajdonba került, így a tulajdonosváltás miatt a feladatra vonatkozó Finanszírozási Szerződés aláírására nem került sor. A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a rendelkezésre álló céltámogatási előirányzati rész Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére történő átcsoportosítása a megoldás az átvállalt kötelezettségek és folyamatban lévő beruházási feladatok ellátása érdekében. Az orvosi műszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak, a nyertes pályázókkal a szállítási szerződések megkötésre kerültek, az eszközök leszállítása megtörtént. A beruházással összefüggésben a 48,3 millió Ft-os előirányzatból 45,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján elkülönített 18,6 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi kifizetés tárgyév december 31-ig nem jelentkezik.
276
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Csemetéinkért” – kapacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatás fejlesztése az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A pályázat nyújtotta lehetőséggel a 19. sz. Bölcsődében 20 férőhely, a 15. sz. Bölcsődében 10 férőhely, és a 11. sz. Bölcsődében 20 férőhely bővítésre került sor, egyidejűleg a vizesblokkok felújításával, a világítás korszerűsítésével, az udvar rekonstrukciójával és új felszerelések vásárlásával. A megkötött vállalkozási szerződések alapján a kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és az üzembehelyezés, valamint a támogatási összeg pénzügyi elszámolása megtörtént. A 2011. évről tárgyévre áthúzódó előirányzat terhére év végéig felhasználás nem realizálódott. Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a szociális ellátás infrastruktúra fejlesztésére 0,6 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből a tárgyévben kifizetés nem teljesült. Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program kertében benyújtott pályázatunk elbírálásánál kedvező döntés született. Az önerő kiváltása érdekében az EU Önerő Alaphoz pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van. A Miskolci Családsegítő Központ keretei között Miskolc város szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti ellátásai működnek. Az uniós forrás igénybevételével megvalósításra tervezett projekt egyrészt az intézmény központi telephelyén lehetőséget teremt két új szolgáltatás (pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása) bevezetésére, másrészt az Arany János utcai épület állagának javítását, korszerűsítését (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, külső homlokzati hőszigetelése, belső infrastruktúrális környezet felújítása, részleges akadálymentesítése) foglalja magában. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a projekt közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. A megítélt támogatás és a kapcsolódó önkormányzati forrás összegét tartalmazó 102,2 millió Ft kiadási előirányzatból 3,5 millió Ft kifizetés jelentkezik. Lyukói Közösségi Ház építése A Lyukói Közösségi Ház kialakítása érdekében az Emberi Erőforrás Minisztériumához benyújtott pályázatunk eredményes volt, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a tervezett befejezési határidő: 2013. március 31. A beruházásra elkülönített 42, 1 millió Ft-os előirányzatból tárgyév december 31-ig minimális pénzügyi felhasználás történt.
277
OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) A költségvetésben tervezett projekt uniós pályázati forrás igénybevételével valósul meg. A beruházás keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a víz-, szennyvíz-, elektromos fűtéshálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére kerül sor. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a vonatkozó szerződés 2012. évben aláírásra került, az építési beruházás műszaki készültségi foka december végén 90 %-os volt. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása megtörtént. Az utófinanszírozású projekt tervezett befejezési határideje: 2013. március 31., tárgyévi pénzügyi teljesítés 64,7 millió Ft. Miskolc Belvárosi Óvoda komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az intézmény akadálymentesítési feladatait Önkormányzatunk ugyancsak az ÉszakMagyarországi Operatív Program keretében, döntően pályázati forrásból valósította meg. A többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatok 2011. évben megkezdődtek, melynek befejezésére 2011. szeptember végén került sor. A pályázattal kapcsolatos pénzügyi zárás tárgyév első negyedévében megtörtént. Pénzügyi felhasználás 0,4 millió Ft (100 %). Általános iskolák Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az intézmény akadálymentesítési munkálatainak megvalósítása érdekében benyújtott pályázattal Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A kivitelezési tevékenységre indított közbeszerzési eljárások több esetben sikertelenül zárultak, végül 2011. június hónapban a kivitelezés megkezdődött. A beruházás módosított vállalkozási szerződés szerinti befejezési határideje 2011. november 30-a volt, mely időpontra a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A záró elszámolási csomag a Közreműködő Szervezet részéről elfogadásra került. Tárgyévi pénzügyi ráfordítás az előirányzattal egyezően mintegy 0,5 millió Ft. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az infrastruktúra fejlesztést Önkormányzatunk ugyancsak az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten. A projektben támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ra teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg tárgyév első félévében Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A 2011. évről áthúzódó kiadási előirányzatból tárgyév folyamán felhasználás nem történt.
278
Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az előző feladathoz hasonlóan a 2008. évi pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk mind a két fordulóban pozitív elbírálásban részesült. A 2008-2010. évekre ütemezett projekt kivitelezése 2010. évben befejeződött, a támogatott és a nem támogatott műszaki tartalom átadás-átvétele megtörtént. Az érvényes Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelemben szereplő pályázati pénzeszköz Önkormányzatunk részére tárgyidőszakban átutalásra került. A beruházással kapcsolatban december 31-ig kifizetés nem számszerűsíthető Középfokú oktatási intézmények Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) A beruházás megvalósítása érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás összege 283,1 millió Ft. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás és a labor használatbavételi eljárása lezajlott. Az eszközbeszerzésekre aláírt szerződések alapján a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítása megtörtént. A nyilvánosság biztosítására a szerződéskötés megtörtént, a nyitórendezvény sikeresen lezajlott. A tananyag fejlesztők és a tananyag digitalizálók kiválasztása és a szerződéskötés megtörtént. A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése lezajlott, a pedagógusok továbbképzése folyamatban van. A projekt tervezett befejezési határideje: 2013. május 31. Pénzügyileg 152,4 millió Ft kiadás jelentkezik, mely a beszabályozott előirányzat 84,4 %-os igénybevételét jelenti. Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetika fejlesztés (KEOP pályázat), Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat) Az intézmények épületenergetikai fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásáról a Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött. A pályázati anyagok benyújtásra kerültek. A tárgyévi költségvetésben tervezett feladatokat Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében kívánta megvalósítani. A pályázatok elbírálásánál azonban sajnos kedvezőtlen döntés született, Önkormányzatunk az igényelt támogatásokat nem nyerte el. A tárgyévi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében javaslatot tettünk a feladatokhoz beszabályozott előirányzatok költségvetésből történő kivezetésére, melyet a Közgyűlés decemberi ülésén elfogadott. Martin János Szakképző Iskola komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) A beruházás megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk az egyfordulós eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. Többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatok 2011. évben megkezdődtek, az épület fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése 2011. november hónapban befejeződött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került.
279
A költségvetési tételsoron szereplő 3,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére teljesített pénzügyi kifizetés 1,7 millió Ft-ban számszerűsíthető. Szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól (intézményi) A vállalkozások az intézményeknek szánt szakképzési hozzájárulást jogszabályi változás alapján 2009. év végétől az Önkormányzatnak fizetik be elkülönített számlára. A tárgyidőszakban rendelkezésre álló 70,7 millió Ft-ból 36 millió Ft előirányzat lebontása az érintett intézményekhez megtörtént, pénzügyileg 36 millió Ft felhasználás jelentkezik.
Egyéb feladatok Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat Önkormányzatunk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az intézmény infrastruktúra fejlesztésére pályázatot nyújtott be. Az egyfordulós pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A két évre ütemezett projekt keretében megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelt korszerű laborok kialakítására került sor. A feladatra megítélt 866,2 millió Ft támogatás közvetlenül a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola részére került átutalásra. A 2010. május hónapban megkötött kiviteli szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2011. január hónapban befejeződtek, a projekt teljes körű befejezésére ugyancsak 2011. évben került sor. A beruházással összefüggésben a beszámolási időszakban 1,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A TIOP keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban ugyancsak kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A beruházás keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve. Az infrastruktúra fejlesztésre elnyert támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint a Fazola Henrik TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta. A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység 2011. harmadik negyedévében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént. Az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A 2011. évről tárgyévre áthúzódó 8 millió Ft-os előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető. Oktatási infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján az oktatási infrastruktúra támogatására 6,8 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből felhasználás nem történt. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) Az informatikai infrastruktúra fejlesztése tervezett beruházás 100 %-ban uniós forrásból valósul meg. A feladat végrehajtása keretében a korábban elindított közbeszerzési eljárás – technikai okok miatt – sikertelen lett. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott
280
pályázati kiírás 2012. augusztus hónapban jelent meg az EU hivatalos lapjában. A felhívásra érkezett ajánlatok értékelésére október közepén került sor, az ajánlattételi hiányosságok pótlására a felszólítás megtörtént. A közbeszerzési eljárás befejezése áthúzódott 2013. évre. Az eredményhirdetés után kezdődhet a leszállítás és egyéb projekttevékenységek, mit a könyvvizsgálat, a záró rendezvény, valamint az eszközökhöz kapcsolódó képzések lebonyolítása. A projekt zárása 2013. június 15-re tervezett. A beruházásra jóváhagyott 485,4 millió Ft módosított kiadási előirányzatból 8,5 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.
KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik. A TIOP keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött, tervezett befejezése: 2013. év december hónap. A projekt eszközbeszerzésének keretében a bútorok közbeszerzése eredményes lett, szállítási határidő: 2013. június 31. A többi eszköz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az ismételt pályázati kiírások előkészítése folyamatban van. A szakmai program kialakítása szakértők közreműködésével ugyancsak folyamatban van, a beruházás Támogatási Szerződés szerinti befejezése 2014. június 30-ra ütemezett. A költségvetésben szereplő 1 milliárd 212,3 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére 2012. évben 550,3 millió Ft kifizetés teljesült. Kulturális programok, fejlesztések támogatása Az Önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján előirányzott mintegy 1,9 millió Ft-ból az év végéig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Az előirányzat a Görömbölyi Művelődési Ház berendezéseinek beszerzésére nyújt fedezetet, mely feladat a 2013. évben valósul meg. Művészetek Háza Béke Art mozi termébe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzése (Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium) A Művészetek Háza Béke Art mozi termébe szerverek beszerzése tárgyában az Önkormányzat részéről benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződés 2012. május hónapban aláírásra került. A megkötött szállítási szerződés alapján az eszközök beszerzése és üzembehelyezése megtörtént. A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás lezárult, pénzügyileg az előirányzattal egyezően 5,2 millió Ft kifizetés jelentkezik. Művészetek Háza Uránia art mozi termének digitális fejlesztése Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt 10 millió Ft összegű támogatás 2012. december hónapban jóváírásra került Önkormányzatunk számláján. Az elnyert támogatás és a szükséges önerő a szakmai megvalósító CINE-MIS Nonprofit Kft. részére december hónapban átutalásra került. A beruházás közbeszerzési eljárása folyamatban van.
281
A pénzügyi teljesítés az előirányzatnak megfelelően 14 millió Ft összegben számszerűsíthető. MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása A Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft. 2012. évben alakult. A létrejött Társasági Szerződés szerint a Kft. tagjai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Holding Zrt., Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület. Társasági Szerződés szerint az Önkormányzat részéről biztosítandó törzsbetét nagysága 0,4 millió Ft, mely pénzbeli betét társaság részére történő átutalása tárgyév utolsó negyedévében megtörtént.
SPORT FUNKCIÓ Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2011. évi határozatában a tervezett beruházásokhoz 80,2 millió Ft önrész biztosítását vállalta. A beruházáshoz szükséges önerő növekedett, ezért a Közgyűlés tárgyévben döntött az önerő összegének megemeléséről. A Diósgyőri Uszoda teljes rekonstrukciója és a Kemény Dénes Városi Uszoda fűtéskorszerűsítése érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évben - a látványcsapat-sportágak támogatását célzó pályázati konstrukció keretében – pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban tárgyévben támogató döntés született. A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás aláírása folyamatban van, a Magyar Vízilabda Szövetség és az MVSI között megkötendő szerződések előkészítése ugyancsak folyamatban van. A Diósgyőri Városi Uszoda energetikai fejlesztése céljából pályázat benyújtására még nem került sor, mert a KEOP központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. A jóváhagyott 81,6 millió Ft-os előirányzatból tárgyévben pénzügyi felhasználás nem történt. Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója – Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása A 2012. évi költségvetésben tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klimatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondícionáló terem klímatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt (57,8 millió Ft) Önkormányzatunk biztosítja. A Sportcsarnok fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés, valamint a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás aláírása folyamatban van. A Műjégpálya rekonstrukciójára benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született döntés. A költségvetési tételsoron megjelenített 57,8 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás a tárgyidőszakban nem realizálódott. DVTK SE minőségi labdarúgó utánpótlás képzési stratégiájának megvalósítása érdekében tervezett fejlesztések (DVTK SE pályázatához önrész részbeni biztosítása) Miskolc megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. októberi ülésén döntött arról, hogy a DVTK SE részére 50 millió Ft fejlesztési célú támogatást biztosít, mely összeg a DVTK SE által a
282
Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott létesítmény-fejlesztési pályázat önrészének 50 %-a. A tervezett beruházás megvalósult, a pálya átadása megtörtént, a támogatás átutalására vonatkozó Megállapodás aláírása megtörtént. A feladatra előirányzott 50 millió Ft átutalására 2012. utolsó negyedévében került sor. Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése A költségvetési tételsoron szereplő 3 millió Ft-os előirányzat az önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján elkülönített összeg, melyből felhasználás 2012. évben nem realizálódott. Az előirányzott összeg a DSM Kht. részére fejlesztési támogatás jogcímen 2013. évben kerül átutalásra. MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze A tervezett beruházás megvalósítása érdekében Önkormányzatunk által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést az MLSZ és az Önkormányzat között létrejött. A 4 műfüves labdarúgó pálya építésének kivitelezése 2012. utolsó negyedévében befejeződött, a pályázathoz szükséges 30 % -os önerő az MLSZ részére átutalásra került. Pénzügyi teljesítés 18,8 millió Ft. DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének megvásárlása A Közgyűlés VI-204/3087/2012. sz. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-át képviselő állami tulajdonú üzletrészét a Magyar Államtól megszerezze. Az üzletrész megvásárlására a 2012. évi költségvetés 10 millió Ft előirányzatot tartalmaz, a Közgyűlési határozatnak megfelelően a 2013. évi költségvetésben további 10 millió Ft előirányzat került elfogadásra. A tárgyévre jóváhagyott előirányzat felhasználására 2013. évben kerül sor.
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A költségvetési tételsoron jóváhagyott feladat végrehajtására tervezett 66,6 millió Ft-os előirányzat az év közbeni informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, mely összeg terhére év végéig 33,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. A különbözetként jelentkező 33,4 millió Ft 2013. évre áthúzódó fedezetszükséglet. Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) Miskolc megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében a 2010-2012. évi költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van. A költségvetésben elkülönített 35,8 millió Ft-os előirányzatból 20 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak (GVOP, OrganP, stb.) A korábbi években beindított fejlesztésekkel (pl. OrganP Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer működtetése, support tevékenység, e-közigazgatás szolgáltatás díja, stb.) kapcsolatban a tárgyidőszakban 2,6 millió Ft kiadás merült fel.
283
Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokkal kapcsolatban 11,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.
KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez A Közgyűlés 27/2009. (VI.30.) sz. rendeletével a támogatói programjába illesztette az átmeneti támogatást, mint új támogatási kategóriát, mely alapján az Önkormányzat saját költségvetése terhére jogosult vállalkozásonként az egyszeri, maximum 500 ezer euro összegű támogatás nyújtására. Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programját a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája 2009. szeptemberi állásfoglalásával jóváhagyta. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a Miskolc közigazgatási területén már meglévő gépjármű-elektromossági alkatrészgyártó bázisát továbbfejleszti, új termelőkapacitásokat hoz létre és működtet autóipari alkatrészek gyártása céljából. Az V-149/43.809/2010. sz. határozat szerint Önkormányzatunk 2011-2012. években évenként 250 ezer eurónak megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kft. részére. A Bosch Kft. a támogatással érintett beruházás módosulása miatt a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte, melynek egyeztetése megtörtént. A Támogatási Szerződés a Közgyűlés 2012. májusi döntésének megfelelően módosításra került, a támogatás átutalás 143,2 millió Ft nagyságrendben 2012. évben megtörtént. Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések A Közbiztonsági Munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések keretében a Közterületfelügyeleti és Rendészeti Osztály Papszer úti figyelő központjába a Martinkertvárosi térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, valamint a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje folyamatban van. A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 2 db terepjáró gépjármű beszerzése tárgyév utolsó negyedévében megtörtént. A költségvetési tételsoron előirányzott mintegy 242 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet továbbá a lovas mezőőrség felállítására, Lyukóban Közösségi ház építésére, valamint az építéshez kapcsolódó közműfejlesztésre. A lovas mezőőrség felállítása megtörtént. A Közösségi ház építése beruházás önálló tételsoron jelenik meg a Szociális funkción belül, a műszaki tartalomról ott adunk számot. A beruházáshoz Önkormányzatunk támogatást nyert el, a szükséges önerő jelen tételsorról került biztosításra. A feladat végrehajtásával kapcsolatban pénzügyi kifizetés a tárgyévben nem jelentkezik. Vállalkozásösztönzési, befektetési támogatás (Vodafone Zrt.) A Vodafone Magyarország Zrt. és Önkormányzatunk között 2010. február hónapban létrejött Támogatási Szerződés szerint a társaság vállalkozásösztönzési, befektetési támogatására tárgyévben 13,1 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az Önkormányzat és a Vodafone Magyarország Zrt. között létrejött részletfizetési megállapodás alapján a támogatás 2011. szeptember hónaptól kezdődően 6 havi részletben került a Zrt. részére átutalásra. A rendelkezésre álló tárgyévi módosított kiadási előirányzat szinte maradéktalan igénybevétele megtörtént.
284
Országzászló megvalósítása A költségvetésben tervezett feladat megvalósult, mellyel összefüggésben 4,2 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beruházásai A beruházási tételsoron megjelenített minimális pénzügyi teljesítés tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatban jelentkezik. Balatonmáriafürdő beruházásai (Polgármesteri Hivatal) A tárgyévi költségvetésben szereplő 0,1 millió Ft-os pénzügyi ráfordítás ugyancsak tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatban merült fel.
MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések A Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Miskolc Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra tárgyévben 32,9 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre, mely összegből 16,6 millió Ft kifizetés realizálódott a Regionális Hulladékkezelő Központ csurgalékvíz tisztítására vonatkozó hatástanulmány, valamint a depónia gázhasznosítással kapcsolatos szakmai tanulmány elkészítésével kapcsolatban. Az Önkormányzat által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” megnevezésű KEOP pályázat elbírálásánál támogató döntés született. A támogatott beruházást önálló költségvetési tételsoron szerepeltetjük. A pályázathoz szükséges önerő jelen költségvetési sor előirányzatának terhére történő átvezetésére a 2012. évi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében tettünk javaslatot. Miskolc és Térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat a beruházási feladathoz összességében 2 milliárd 206,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A nyertes projekt célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése, a főleg lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak minél szélesebb körű szeparálásával az anyagában történő hasznosításra másodnyersanyagok leválogatása, továbbá magas fűtőértékű, környezetére nem veszélyes homogén, magas minőségi kritériumokat kielégítő tüzelőanyag előállítása. A projekt keretében három építési beruházás valósul meg, így: mechanikai előkezelő létesítése Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban, valamint Hejőpapiban és a miskolci József Attila úti központi telephelyen bálatároló szín építésére kerül sor. A beruházás előkészítése keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó cég, illetve a projektmenedzsmentet ellátó szervezet. A FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, valamint a tervezésre, illetve kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció KSZ minőségbiztosítása folyamatban van. Pénzügyi ráfordítás 11,8 millió Ft, mely kifizetés a megvalósíthatósági tanulmány és költségkoszorú elemzés elkészítésével, továbbá a közbeszerző kiválasztásával és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban merült fel.
285
VAGYONMÉRLEG
VAGYONMÉRLEG (9/a. melléklet) Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 9.a sz. mellékletben a vagyonmérleg mutatja be. Az eszközállomány értéke 212.634,4 millió Ft, mely 8.627,8 millió Ft-tal (4,2 %kal) nőtt az előző évhez képest. A) Befektetett eszközök A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 93,7 %. A befektetett eszközök belső összetételében kismértékű változás történt, amelyet az alábbi táblázat szemléltet.
Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök Befektetett eszközök összesen
Előző év (millió Ft)
Tárgy év (millió Ft)
284,8
0,1%
146,8
0,1%
150.477,9
75,3%
144.245,2
72,4%
27.192,5
13,6%
27.641,6
13,9%
21.944,3
11%
27.187,4
13,6%
199.899,6 100,00%
199.221,0
100,0%
Az immateriális javak könyv szerinti értéke 138,1 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A tárgyi eszközök értéke 6.232,7 millió Ft-tal csökkent. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok között mutatjuk ki többek között az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont. Az ingatlanok könyv szerint értéke 6.171,8 millió Ft-tal csökkent. Az ingatlanvagyon-kataszterrel az egyeztetés megtörtént, a teljes átfogó rendszervizsgálat és még hatékonyabb rendszer kialakítása folyamatban van. A gépek, berendezések, felszerelések könyv szerint értéke 471,4 millió Ft-tal csökkent. A járművek csökkenése 45,1 millió Ft, mely az elszámolt értékcsökkenés hatása. A befejezetlen beruházások állománya 455,6 millió Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Jelentősebb folyamatban lévő beruházások állománya 2012.12.31-én: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolcon Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése Miskolc belváros rehabilitációja Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt 31
-
Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezési munkálatok) Bosch északi bejárat kiépítése Tetemvár Alsósor támfalépítés Miskolc Szivárvány óvoda fejlesztése Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Otto Gimnáziumban Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a városban
A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:
Megnevezés
Könyv szerinti érték millió Ft
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Befejezetlen beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen:
Megoszlás %
130.658,6
90,58%
1.084,4
0,75%
30,6
0,02%
12.471,7
8,65%
144.245,2
100,00%
A befektetett pénzügyi eszközök állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja be:
Megnevezés
Könyv szerinti érték millió Ft
Megoszlás %
27.189,8
98,37%
0,0
0,00%
Tartósan adott kölcsön
262,9
0,95%
Egyéb hosszú lejáratú követelések
188,9
0,68%
27.641,6
100,00%
Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök össz.
A részesedések összetételét a 9/b. sz. melléklet szemlélteti. 2012. év folyamán tőkeemelés történt a Miskolc Holding Zrt-nél 253.471 ezer Ft értékben.
32
2012.12.31-én a nyilvántartott értékvesztés alakulása az alábbi: Társaság neve
2011.12.31
2012.12.31
-1 691 931
-1 691 931
CINE-MIS Nonprofit Kft.
-17 596
-10 200
-7 396
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
-10 898
0
-10 898
0
-2 335
2 335
-93 052
-2 004
-91 048
-31 733
-10 535
-21 198
0
0
-1 305
-1 305
-1 846 515
-1 718 310
MISEK Nonprofit Kft.
Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt. Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. ÉMIG Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. TIGÁZ Zrt. Összesen
Változás
-128 205
2012. december 31-re a részesedésekre nyilvántartott értékvesztés 128,2 millió Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratra adott kölcsönök mérleg szerinti értéke 262,9 millió Ft. Itt mutatjuk ki a dolgozóknak adott kölcsönt, a fiatalok lakásépítési kölcsönét. Az egyéb hosszú lejáratú követelések között tartjuk nyilván az önkormányzati bérlakások értékesítéséből fennálló éven túli követelésállományt. Az értékvesztések elszámolása a befektetett eszközöknél és a forgóeszközöknél a Számviteli Törvényben az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Számviteli Politikájában és Értékelési Szabályzatában meghatározottak szerint történt. A nyilvántartott követelések teljes összege az értékvesztés összegével csökkentve adja a követelések mérleg szerinti értékét. Az Üzemeltetésre és kezelésbe átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyeket gazdasági társaságok, intézmények és egyházak működtetnek. A vagyonkezelésbe vett eszközök között szerepel a Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől átvett Diósgyőri Vár.
33
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összetételét az alábbi táblázat mutatja: Könyv szerinti érték 201.12.31 17 735,5
Könyv szerinti érték 2012.12.31 17 977,3
Forgalomképes ingatlanok összesen
17 733,5
17 976,5
Beépítetlen belterületi földek
6 109,5
6 109,5
Beépítetlen külterületi földek
1 579,3
1 579,3
Beépített földterületek
2 363,8
2 363,8
Épületek
7 680,9
7 923,9
Konténerek
2,0
0,8
Korlátozottan forgalomképes eszközök
2 636,8
6 611,3
MIVÍZ Kft. vízi közművek
1 283,5
1 191,6
Miskolci Turisztikai Kft. fürdők
379,5
371,5
Városgazda Nonprofit Kft.
325,5
229,9
Üzemeltetők, kezelők Üzemeltetésbe adott forgalomképes eszközök (MIK Zrt.)
Miskolci Városi könyvtár, Miskolci Galéria, Miskolci Csodamalom Bábszínház, Miskolci Kulturális Központ, Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Városi Szabadidő Központ Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
4 818,3 648,3
Intézmény által kezelésbe adott eszközök (Városi Könyvtár) Egyházaknak üzemeltetésre átadott intézmények
0,3 485,2
Intézményeknek (iskolák) üzemeltetésbe adott eszközök Egyházaknak, intézményeknek üzemeltetésre átadott vagyon
367,0 5 973,6
485,2
6 340,6
20 857,8
26 110,8
Diósgyőri Sportuszoda
87,8
86,1
Hulladéklerakó (MIHŐ)
922,8
919,9
1 010,6
1 006,0
72,2
69,2
3,7
1,4
75,9
70,6
21 944,3
27 187,4
Üzemeltetésbe adott eszközök összesen
Vagyonkezelésbe adott eszközök Diósgyőri Vár Intézmény által vagyonkezelésbe vett eszközök (Szentpáli, Martin J.) Vagyonkezelésbe vett eszközök MINDÖSSZESEN
B) Forgóeszközök 34
A forgóeszközök értéke 9.306,5 millió Ft-tal növekedett, az eszközökön belüli aránya 6,3 %. A forgóeszközök belső összetételének aránya az alábbiak szerint alakult (%-ban):
Megnevezés
Előző év
Készletek aránya Követelések aránya Pénzeszközök aránya Egyéb aktív pénzügyi elszámolások aránya Forgóeszközök összesen
Tárgy év
2,1% 55,2% 33,8% 8,9% 100,0%
0,6% 65,6% 28,8% 5,0% 100,0%
A forgóeszközök értékbeni alakulása az alábbi (millió forint)
Megnevezés
Előző év
Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
85,8 2.265,7 1.387,6 367,9 4.107,0
Forgóeszközök összesen
Tárgy év 83,1 8.794,3 3.865,7 670,4 13.413,5
A készletek záró állománya 3,2 %-kal csökkent. A követeléseket a 9/c. sz. melléklet mutatja be. A követelések év végi állománya az értékvesztéssel figyelembe vett állományt mutatja. A követeléseknél 2012 évben annak ellenére, hogy a folyamatos figyelés és kezelés elindult, az állomány majdnem megnégyszereződött. A követeléseken belül jelentősebb értéket képviselnek az adójellegű követelések, bírságok pótlékok, valamint az Önkormányzat vevőállománya. A növekmény mögött elsősorban az adósok fizetőképességének romlása áll. C) Források A források összetétele az alábbiak szerint változott:
Megnevezés
Előző év %
Tárgy év %
Saját tőke aránya
79,6%
78,9%
Tartalékok aránya
0,6%
2,0%
Saját forrás aránya
80,2%
80,9%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya
15,5%
14,1%
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya
4,0%
4,8%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások aránya
0,3%
0,2%
19,8%
19,1%
100,0%
100,0%
Idegen forrás aránya Források összesen A kötelezettségek állománya 352,2 millió Ft-tal növekedett. 35
A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a beruházási és fejlesztési hitelek, a kötvénykibocsátás állományát, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe vett eszközök könyv szerinti értékét. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként itt tartjuk nyilván a Hejőpapi hulladéklerakó aktivált értékéből a társult önkormányzatok földtulajdoni hányadára eső részt is. Itt került nyilvántartásra a devizában kibocsátott kötvények év végi devizaárfolyamon történő átértékelésével együtt kimutatott mérlegértéke is. A beruházási, fejlesztési hitel állománya 577,7 millió Ft-tal csökkent a 2012 évi törlesztések következtében. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évhez képest 1.917,6 millió Ft-tal növekedtek, ebből az éven túli hitelek áthelyezésének hatása 825,6 millió Ft. A szállítói kötelezettségek 282,6 millió Ft-tal csökkentek, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek pedig kis mértékben 43,2 millió Ft-tal növekedtek. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 164,2 millió Ft-tal csökkent. Könyv szerinti érték millió Ft
Megnevezés Saját tőke
Megoszlás %
167 819,0
78,9%
4 155,9
2,0%
0,0
0,0%
171 974,9
80,9%
Hosszú lejáratú kötelezettségek
30 127,5
14,1%
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
13 027,5
6,1%
Beruházási és fejlesztési hitelek
16 476,9
7,7%
623,1
0,3%
10 151,8
4,8%
Rövid lejáratú kölcsön, hitel
6 710,8
3,2%
Kötelezettség áruszállításból és szolg.
2 980,3
1,4%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
460,7
0,2%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
380,2
0,2%
40 659,5
19,1%
212 634,4
100,0%
Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék Saját forrás összesen:
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek összesen: Források összesen
36
PÉNZMARADVÁNY
PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS A 2012. évi pénzmaradvány számításánál a költségvetési elszámolási számlák záró, december 31-ei egyenlegei, a rendező tételként számba vett aktív, illetve passzív elszámolások egyenlegei, valamint az előző évi pénzmaradvány összege került figyelembevételre. Ez alapján a 2012. év végi önkormányzati szintű (a Polgármesteri Hivatalt, az Önkormányzatot és az Intézményeket is magában foglaló) tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 4.088.351 ezer Ft. Ebből az összegből 3.990.458 ezer Ft a költségvetési gazdálkodást alapvetően meghatározó Önkormányzatnál jelentkezik. Szükséges megemlíteni, hogy a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege nem jelent szabad pénzmaradványt. Az év végi pénzmaradványban szerepet játszik, hogy a folyószámlahitel állományának év végi összege rövid lejáratú hitel igénybevételként, mint tényleges bevétel került figyelembevételre a költségvetési beszámolóban. Az Önkormányzat 2012. december 31-i folyószámla hitelállományának összege 2.889.636 ezer Ft volt. A pénzmaradvány év végi összegét alapvetően meghatározza az önkormányzati szintű költségvetési bankszámlák záró egyenlege, mely 3.805.242 ezer Ft volt. Ezt az összeget elsősorban az Önkormányzat különböző pályázataihoz kapcsolódó alszámlák egyenlegei, valamint az egyedi kormányhatározat alapján év végén kapott 2 milliárd Ft összegű támogatás eredményezte. A 2012. december 31-i záró egyenleg kialakulásában ezen felül több tényező hatással volt. A 2011-2012. évekre a költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan betervezett külső források igénybevétele jelentősen elhúzódott. Ennek oka, hogy a pénzintézetek önkormányzati területen megmutatkozó hitelezési aktivitása továbbra sem jelentős, amit az önkormányzati rendszer jövőbeli működésével kapcsolatos bizonytalansági tényezők összességével magyaráznak. A 2011. évre tervezett fejlesztések finanszírozására igénybe venni tervezett külső források közbeszerzési eljárása 2012. év során is csak részben volt sikeres. A kedvezményes kamatozású hitel felvételére 2011. év novemberében indított közbeszerzési eljárás 2012. augusztus végére záródott le. A 2011. évi hitelfelvételi igény teljesítése még ezzel sem végleges. A 2011. és 2012. évi piaci kamatozású hitelekre és a Panel Plusz program keretében 2010. évben igénybe venni tervezett kedvezményes kamatozású hitelre 2012. októberében kiírt közbeszerzési eljárás - ajánlat hiányában - sikertelenül zárult. A 2012. évi kedvezményes kamatozású hitel igénybevételét célzó közbeszerzés jelenleg folyamatban van, 2013. márciusában került kiírásra. Az alszámlák egyenlegét befolyásolja az is, hogy az egyes pályázati támogatással megvalósuló utófinanszírozású fejlesztési kiadásoknál a kiadások teljesítését, elszámolását és lehívását követően időben jelentősen később érkeznek meg a támogatási források az Önkormányzathoz. Mindez azt eredményezi, hogy jelentős pénzeszközöket kell az Önkormányzatnak megelőlegezni. A rendező tételek (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások) állományának alakulásában elsősorban azok a tételek meghatározóak (pl.: szociális segélyek,), amelyek kifizetése még a tárgyév utolsó hónapjában megtörténtek, de a kiadások már a következő 2013-as év kiadásaként jelentkeznek. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek jelentős részben a következő évre áthúzódó aktív kiadások forrását jelentik.
37
A központi költségvetéssel kapcsolatos normatív állami hozzájárulás elszámolása az alábbi jogcímeken történt: • A normatív állami hozzájárulás címen igénybevett támogatást a 2/u. melléklet mutatja be részletesen. • A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 2/x. melléklet mutatja. • A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 2/w. melléklet tartalmazza. • Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását a 2/z. melléklet tartalmazza. • A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolását a 2/aa. melléklet szerint részletezi. • A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolását a 2/ab. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak a fenti mellékletek alapján 2012. évben az államháztartás felé összesen 37.812 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ebből az összegből 2012. évben 961 ezer Ft visszafizetése megtörtént. A fennmaradó kötelezettség teljesítésére a fedezet a 2013. évi eredeti költségvetésbe került beállításra. Az egyes költségvetési intézményeknél év végén fennálló alulfinanszírozás miatt 12.870 ezer Ft összegben kiegészítésre került sor, melyet tételesen a 10/c. melléklet szerint javaslunk az egyes intézmények részére biztosítani. Az intézményekkel történő elszámolás keretén belül a ki nem utalt támogatások felülvizsgálata megtörtént. Az intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 60.714 ezer Ft, melyhez 12.870 ezer Ft kiegészítés kerül biztosításra, így a felhasználható pénzmaradvány 73.584 ezer Ft. Az Önkormányzat esetében a felhasználható pénzmaradvány 3.977.588 ezer Ft. A 2012. évről áthúzódó bevételek összege 15.465.629 ezer Ft, melyek a 2013-ra áthúzódó feladatokra részben fedezetet biztosítanak. Az áthúzódó bevételeket részletesen a 11. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat áthúzódó kiadásainak tételes kimutatását a 10/a. melléklet tartalmazza. Ezen belül: • működés 3.637.322 ezer Ft • felújítás 300.720 ezer Ft • beruházás 12.641.946 ezer Ft • rövid lejáratú hitel 2012. 12.31-i állományának rendezése 2.889.636 ezer Ft Összesen: 20.207.013 ezer Ft A pénzmaradvány elszámolás szerint Önkormányzati szinten a bankszámlaegyenlegek összege 3.805.242 ezer Ft, mely a korrekciós tételek hatására 4.088.351 ezer Ft-ra módosul. A 4.088.351 ezer Ft felhasználható pénzmaradványt kiegészítő 2012. évről áthúzódó bevételek összege 15.465.629 ezer Ft, a 2012. évről áthúzódó kiadások összege 20.283.080 ezer Ft. A fennmaradó különbözet -729.100 ezer Ft, mely az Önkormányzatnál jelentkező -763.796 ezer Ft és a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 34.696 ezer Ft egyenlegéből adódik. Az Önkormányzatnál az áthúzódó feladatok fedezete és az áthúzódó kiadások közötti -763.796 ezer Ft egyenleghez szükséges további fedezetet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával javasoljuk megteremteni. 38
39
HATÁROZATI JAVASLATOK
I.
Határozati javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. A határozat tárgya: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának elfogadása 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett és a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a zárszámadás könyvvizsgálatáról szóló jelentéssel együtt az Állami Számvevőszék részére küldje meg. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: 2013. 06. 30.
39
A ….sz. határozat melléklete
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolója Tartalma: -
2012. évi egyszerűsített mérleg, 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, 2012. évi egyszerűsített vállalkozási-maradvány-kimutatás.
251
II. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására” című telőterjesztést és a következő határozatot hozza. A határozat tárgya: ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt 2012. II. félévi feladatok végrehajtásáról szóló Tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai alapján készített Intézkedési Terv 2012. II. félévi végrehajtásáról szóló Tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal
49
A ….sz. határozat 1. melléklete
Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok 2012. II. félévi végrehajtásáról Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) országos vizsgálat keretében ellenőrizte a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerét, döntően a 2007-2010. évekre vonatkozóan. A vizsgálat mely önkormányzatunkat is érintette arra irányult, hogy az önkormányzatok tudták-e biztosítani a pénzügyi egyensúlyt és vizsgálták azt is, hogy az önkormányzat hogyan hasznosította az előző ÁSZ vizsgálat által tett javaslatokat. A 2011. évi ellenőrzés tapasztalatairól az ÁSZ jelentést készített, melyben javaslatokat fogalmazott meg. Az ÁSZ vizsgálatról a Közgyűlés tájékoztatást kapott és a javaslatok alapján Intézkedési tervet fogadott el. A Közgyűlés a tájékoztató és az Intézkedési terv elfogadásáról szóló határozatában előírta, hogy a testület az intézkedési terv végrehajtásáról a gazdálkodás helyzetét bemutató előterjesztések keretében félévente kapjon tájékoztatást. A Közgyűlés az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról először a 2012. szeptember 4. napján megtartott ülésen kapott tájékoztatást. A zárszámadással együtt most beterjesztett tájékoztató az Intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítését mutatja be. I. A polgármesternek megfogalmazott javaslatok Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójához a helyi adó bevételek vonatkozásában már 2012. júliusában számítások készültek. Az adatok a költségvetési koncepció elkészítése során, aktuálisabb információk birtokában frissítésre kerültek. A koncepció kialakításakor áttekintésre kerültek, hogy az adóbevételek növelésénél milyen alternatívák lehetségesek (pl. adómérték emelése, kedvezmények szűkítése, adóalanyi kör bővítése stb.). Az adómérték emelésének törvényi korlátait is figyelembe véve, tekintettel a magánszemélyek és a vállalkozások teherbíró képességének határaira, az arányos közteherviselés elvének szem előtt tartása mellett az önkormányzati érdekeket is érvényesítendő, olyan javaslat készült és került a koncepcióba és a Közgyűlés elé, mely szűk kört, a további terheket még viselni képes rétegek tekintetében kezdeményezett változásokat. Az adóbevételi keretszámok kialakításánál figyelembevételre került az adóellenőrzések és hátralékok behajtásának eredményessége, ugyanakkor számolni kellett a felszámolás alá került és a likviditási gondokkal küzdő vállalkozások számának alakulásával is. A költségvetési bevételek között fontos szerepet töltenek be a saját bevételek melyek jelentős része különféle bérleti, térítési és egyéb díjakból adódik. Ezek beszedése és növelése mind önkormányzati, mind intézményi érdek. A költségvetés előkészítése során 51
ezek áttekintésre kerültek és az igénybe vevők teherbíró képességére figyelemmel emelésükre is sor került (pl. élelmezési nyersanyag költség). Az Önkormányzat az ÁSZ által tett javaslatok érvényre juttatását az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával is törekedett elősegíteni. Így többek között a 2005. évi vagyonrendelet helyett 2012. decemberében új vagyon rendelet született. Az új vagyon rendelet az ingatlanvagyon bérbe, használatba adásánál az intézményvezetők döntési jogkörét leszűkítette, így az önkormányzat szakmai bizottságán keresztül jobban tudja kontrollálni a hasznosítást, hatékonyabban tud fellépni az e téren elérhető bevételek növelése érdekében. Az új szabályrendszer bevételi eredményességét azonban nagyban befolyásolja az intézmények állami fenntartásba kerülése, ugyanis a szakközépiskolák vagyonkezelői jogát is megkapta az állam. Ebből adódóan az oktatási intézmények ingatlanainak oktatási feladatokon kívüli hasznosítási joga az Önkormányzatnál az általános iskolákra és gimnáziumokra korlátozódik. A kintlévőségek mind teljesebb beszedéséhez az önkormányzatnak fontos érdeke fűződik, ezáltal is bevételi többlethez juthat. A költségvetési szerveknél a követelésállomány nem számottevő, többnyire térítési díjak meg nem fizetéséből adódnak. Ezek behajtása iránt az önkormányzat intézményei folyamatosan lépéseket tesznek. A kintlévőségek beszedése, a követelések érvényesítése a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál is folyamatosan jelentkező fontos feladat. Ezek beszedése érdekében felszólítások kibocsátása majd behajtási intézkedések foganatosítása szükséges. A követelések egy jelentős hányada jogosulatlanul felvett szociális juttatásokból adódik, melyeknél az önkéntes visszafizetési hajlandóság kicsi. A kötelezetti kör szociális helyzete, anyagi, jövedelmi viszonyai miatt a behajtás hatékonysága is alacsony. Az önkormányzat költségvetésének elkészítési rendjét a központi jogszabályok mellett több helyi rendelkezés is szabályozza. Így többek között Jegyzői utasítás írja elő a költségvetés és a zárszámadás készítés rendjét, az ezekkel kapcsolatos tartalmi követelményeket, az eljárás rendjét. Szabályokat, illetve követelményeket fogalmaz meg a költségvetési koncepció elfogadásáról szóló közgyűlési határozat is. E mellett ütemterv is készül az előzőekben ismertetett szabályozások figyelembevételével, mely az utolsó hónapokra vonatkozóan időrendben rögzíti a különféle feladatokat, a belső és külső egyeztetéseket. A munka során felülvizsgálat alá kerülnek az egyes beruházásifejlesztési feladatok abból a szempontból is, hogy az egyes feladatok megvalósításához szükséges fedezet rendelkezésre áll-e, illetve, hogy az hogyan biztosítható. A 2013. évi költségvetésbe bekerült feladatok esetében is végrehajtásra kerültek az ez irányú vizsgálatok. A 2012. évi beruházási feladatok megvalósításánál az előirányzat rendelkezésre állását illetően probléma nem merült fel. A 2012. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak olyan szabad többletbevétele nem keletkezett, mely tartalékba helyezhető lett volna. A keletkező bevételeinket az esedékes fizetési kötelezettségeink teljesítésére fordítottuk. A 2012. évi költségvetésünkben ütemezett adósságszolgálati kötelezettségeinknek eleget tettünk.
52
Az önkormányzati adósságszolgálat szerkezete mind a 2012. mind a 2013. évek költségvetési javaslatainak összeállítása előtt teljes részletességgel áttekintésre került. A költségvetési javaslat mellékleteként önálló táblázat készül a bankhitelekről és azok díjairól. Ez hitelügyletenként tartalmazza a fennálló hitel összegét, a hitel kamatlábát és a hitelek futamidejének végéig évenként a tőketörlesztés és a fizetendő hiteldíjak várható összegét. A számítások részben aktuális, részben prognosztizált értékeken készülnek. Ezáltal bemutatásra kerül az árfolyam, a kamatkockázat és a visszafizetési kockázat is. Az önkormányzat gazdálkodásának, pénzellátásának alapja a likviditás-menedzsment. A költségvetési javaslat összeállítását megelőzően már hónapokkal korábban megkezdődött egy átfogó, részletes és informatív likviditás-kimutatás készítése. Az első kimutatások havi bontásban készültek, az óvatosság elvének figyelembevételével. Ennek megfelelően vettük számba az állami támogatásokat, a helyi adó bevételeket, kiadási oldalon elsősorban a különféle szociális juttatásokat, a béreket és a járulékait, az önkormányzati támogatásokat, az adósságszolgálat kiadásait, és egyéb determinizmusokat. A szállítók felé fennálló kötelezettségeket mind az önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal mind az intézmények vonatkozásában kiemelten kezeljük. Folyamatosan vizsgáljuk a lejárt állományok, arányát, változásait és annak okait. Törekszünk a lejárt tartozások mielőbbi rendezésére. A Holding és tagvállalatai felé fennálló követelések és kötelezettségek kiemelten szerepelnek a likviditási kimutatásban, ezáltal megvalósul a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségei alakulásának monitoringja is. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. december 31.-i szállítói állományát az alábbi táblázat mutatja. eFt 2011. december 31. 2012. december 31 Szállítói tartozások Intézmények összesen: 1 714 918 1 825 233 Önkormányzat 1 014 840 Hivatal 140 218 Önkormányzat + Hivatal összesen: 1 547 902 1 155 029 Miskolc Város összesen: 3 262 820 2 980 262 Mint látható a kifizetetlen szállítói állomány a 2011. évhez képest összességében 9 %-kal csökkent. Az Intézkedési terv 2012. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató is tartalmazza, a polgármesteri hivatal szakapparátusa folyamatosan figyelemmel kíséri az intézményrendszer működését, a szakmai feladatellátás szakmai szervezeti kereteit. Ezek racionalizálása, a feladatellátás hatékonyabbá, gazdaságosabbá tétele érdekében a lehetőségek figyelembevételével intézkedések megtételét, döntések meghozatalát kezdeményezi. A hivatkozott I. féléves tájékoztatóban bemutatott intézmény átadások, megszüntetések, intézményi átszervezések után további intézkedésekre is sor került, a következők szerint: -
A Közgyűlés 2012. szeptember 27.-i ülésén hozott a IX-262/3443/2012. számú határozatával az Iránytű Szociális Szolgálat, a Miskolci Gyermekvédelmi Központ, valamint 53
az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat megszüntetéséről döntött. A megszüntetésre kerülő intézmények jogutódja 2013. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ lett. Az átalakítás főbb célja, hogy csökkenjenek a szakmai és támogató feladatok ellátásában jelentkező párhuzamosságok, növekedjen az intézmények működési hatékonysága, és csökkenjen az intézményrendszer finanszírozási igénye, javuljon a nyújtott szolgáltatások színvonala. -
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján 2013. január 1-jétől az iskolák állami fenntartásba kerültek, csak a működtetés maradt a 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzatoknál. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a szakképző iskolák kivételével (melyek teljeskörűen átadásra kerültek) vállalta az oktatási intézmények működtetését.
-
- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. december 13-ai ülésen hozott XII-370/3786/2012. számú határozatával a feladatkörébe tartozó intézmények működtetése céljából új intézményként megalapította a Miskolci Közintézmény-működtető Központot. Az új intézmény fő feladatai (az intézményhálózat) a gazdasági, műszaki szolgáltatási és étkeztetési feladati megszervezéséből, illetve ellátásából adódnak. Az új szervezeti keretek lehetővé teszik a hatékonyság, a gazdaságosság, és a jó színvonalon történő feladatellátás követelményeinek érvényre juttatását.
Az önként vállalt feladatok felülvizsgálatának gyakorlatát már az Intézkedési terv végrehajtásáról szóló I., félévi tájékoztató bemutatta. A feladatok felülvizsgálata a 2012. évi költségvetési javaslat kimunkálása során is megtörtént és a továbbiakban is folyamatos feladatként kezeljük. Az önkormányzat érdekét e téren fokozza, hogy az új önkormányzati törvény (a továbbiakban Mötv.) újra fogalmazta az önkormányzat kötelező feladatait és fokozza az érdekeltségét az új finanszírozási rend is, melyben az önként vállalt feladatokat alapjaiban az önkormányzatnak saját pénzeszközeiből kell finanszírozni. Az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságainak gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetének 2012. évi várható alakulásáról a határozati javaslat 2. melléklete ad tájékoztatást. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet előírásainak megfelelően évente, a költségvetést megelőzően a Közgyűlés részére önálló előterjesztés formájában bemutatásra kerülnek az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből származó fizetési kötelezettségeinek tárgyévet követő három évre várható összege. A bevételek és a kiadások jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek bemutatásra, ezáltal a bevételek között tételesen szerepelnek a kötelezettségek visszafizetésének forrásai. A kiadásoknál a kamat és az árfolyamváltozás hatásai és az ebből adódó kockázati elemek, számbavételre kerülnek. A stabilitási törvény azon rendelkezésének, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át, önkormányzatunk megfelel. A számításoknál az óvatosság elvét 54
tartottuk szem előtt, így a bevételek növekedésével nem számoltunk, az adósságszolgálat tekintetében pedig még nem vettük figyelembe a még le nem zárult adósság konszolidáció kedvező hatását. A folyamatban lévő és tervezett fejlesztések forrásösszetételének vizsgálatáról a 2012. évi költségvetési javaslat vonatkozásában az Intézkedési terv végrehajtásáról szóló I. féléves előterjesztés tájékoztatást adott. E szerint az egyes feladatoknál figyelembevételre kerültek a már elnyert, illetve tervezett pályázati támogatások, ahol pedig önerő biztosítása is szükséges, azt külső forrás bevonásával, hitel igénybevételével tervezte biztosítani az önkormányzat. Az Intézkedési terv szükségesnek tartotta bemutatni a Közgyűlés részére az intézményfenntartó társulási tagságból valamint a fejlesztési társulási tagságból adódó kockázati tényezőket és az azok mérséklését szolgáló intézkedéseket. Önkormányzatunk 2012. évben ilyen tagságokkal nem rendelkezett, így a kockázati tényezők sem jelentkeztek. Mint az Intézkedési terv végrehajtásáról szóló I. féléves tájékoztató is tartalmazta, a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetésének fedezetével a 2012. évi költségvetési javaslat összeállításakor is számoltunk és számolunk a továbbiakban is. A működtetés fedezete az üzembe helyezés évének költségvetésébe épül be. A várható költségek prognosztizálása a gazdasági környezet bizonytalanságai miatt nehéz, így előfordul, hogy a tényleges költségek meghaladják az előzetesen számított értéket. Az előzőekben, a likvidtás-menedzsmentnél is említésre került, hogy a szállítói állomány kezelése, alakulásának figyelemmel kísérése, elemzése kiemelt feladat. A teljes szállítói állományról hetente kimutatás készül. Az önkormányzat különös figyelmet fordít a lejárt határidejű és a kisebb összegű (300 ezer Ft alatti), tatozások rendezésére. A kisösszegű tartozások többnyire rövid időn belül rendezésre kerülnek, a nagyobbak a forrásképződéshez igazodóan teljesítjük. Egyes esetekben pedig a beszállítókkal tárgyalásra és írásos megállapodások megkötésére kerül sor, melyben ütemezésre kerül a tartozás megfizetése. A tárgyalások megegyezéssel végződnek. II. A jegyzőnek megfogalmazott javaslatok Az előző, I. féléves tájékoztató is tartalmazta, az árfolyam, a kamat, valamint visszafizetési kockázatok figyelemmel kísérése és elemzése folyamatos feladatot jelentett az elmúlt évben is. Az ezzel kapcsolatosan ott megfogalmazottak jelenleg is aktuálisak. Nem tartozik konkrétan a beszámolási időszakhoz, mivel csak 2013. év közepén zárul le az adósság konszolidáció, melyben az állam az önkormányzatok adósságállományának meghatározott részét átvállalja, azonban itt is szólni kell róla. Mint ismeretes, a tárgyalások eredményeként megállapodás született az állam és az önkormányzat között, mely számunkra kiemelkedően magas, 70 %-os adósságvállalási arányt tartalmaz. A konszolidáció végrehajtása után az önkormányzatnál „maradó” hitelek összetétele jelentősen megváltoztathatja a jelenlegi képet. A konszolidációra kerülő portfólió tartalmazhatja a teljes, az árfolyamváltozásnak kitett adósságállományt, valamint kamatkockázatnak kitett adósságállományt. A konszolidáció eredményeként az adósságszolgálat visszafizetésének kockázata jelentősen lecsökken. 55
Az önkormányzati kezességvállalással érintett ügyletek az előzőekben, az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatásáról szóló részénél nem kerültek számbavételre. Ettől függetlenül folyamatosan figyeljük ezek kockázatának alakulását. Az önkormányzatnak egy készfizető kezességvállalása és két comfort levélen alapuló kötelezettségvállalása van. Az utóbbi két ügyletnél az önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaság érdekében történt a kötelezettségvállalás. Egyébként ezeknél is helytállási kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az önkormányzat garanciát nem vállalt. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról valamint a kamatárfolyamkockázatokról a tájékoztató fentebbi részében már említés történt.
és
Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását a második félév folyamán is jelentőségének megfelelően, kiemelten figyelemmel kísértük. A kötelezettségek alakulását a tájékoztató melléklete tartalmazza. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kerül sor. Hitel felvételekor biztosítékként kizárólag forgalomképes, tehermentes ingatlan kerül felajánlásra, illetve megterhelésre. Önkormányzati törzsvagyont fedezetként egyetlen kereskedelmi bank sem fogad el, de a jelzálog bejegyzési eljárás is akadályba ütközhetne, mivel a Földhivatal jelzálogjoggal ilyen típusú ingatlant nem terhelné meg. A szállítói tartozások alakulásáról és figyelemmel kiséréséről a tájékoztató korábbi része ad információt.
56
A ….sz. határozat 2. melléklete
TÁJÉKOZTATÓ a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről 2012. évi várható, nem konszolidált adatok alapján
2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készített jelentés alapján intézkedési terv került elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves tájékoztató és éves beszámoló kiegészül a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetének bemutatásával. A 2012. év beszámolási időszakában adatszolgáltatásba bevont gazdasági társaságok a következők: Sorszám 1.
Részesedés aránya %
Megnevezés Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
*
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
*
*
MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. * Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. * Régió Park Miskolc Kft. * Szocio-Produkt Kft. * Miskolci Turisztikai Kft.
*
MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. * MIBERSZOLG Kft. * Miskolci Agrokultúra Kft.
*
Jegyzett tőke (törzsbetét) értéke 2012. 12. 31-én EFt-ban
100,0
17 848 000
100,0
8 784 000
100,0
228 690
100,0
2 200 000
100,0
3 248 870
100,0
4 000
100,0
3 100
100,0
16 350
100,0
805 000
100,0
28 000
100,0
650
100,0
18 000
2.
Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft.
100,0
3 000
3.
99,8
45 880
100,0
3 000
5.
CINE-MIS Nonprofit Kft. Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
99,6
28 000
6.
Miskolci Városfejlesztési Kft.
83,3
600
7.
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
100,0
10 780
8.
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.
98,6
7 400
9.
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
99,5
20 210
100,0
50 430
98,5
6 710
12. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
100,0
76 070
13. Miskolci Szabadidőközpont Nonprofit Kft.
98,8
8 550
4.
10. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 11.
Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft.
*A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. leányvállalatai
57
I. A Miskolc Holding Zrt-n kívüli, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete a 2012. évi várható adatok alapján (1. táblázat) A közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül hét – a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft., a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft., a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft., a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. és a Miskolci Szabadidőközpont Nonprofit Kft. - a beszámolási időszak második felében – a kulturális, ill. sport intézmény megszűnését követően - kezdte meg tényleges működését a kulturális és sport közfeladatok ellátásának feltételeit rögzítő közszolgáltatási szerződés alapján. A gazdasági társaságok használatába, vagyonkezelésébe adott, apport útján átadott, valamint a társaságok tőketartalékát növelő vagyonelemek a tényleges működés megkezdésére biztosították a feladatellátás tárgyi feltételeit. A mellékletben bemutatásra kerülő 2012. évi mérleg adatok a vagyonban bekövetkezett változást már tükrözik. A gazdálkodási adatok a – nullszaldós vagy azt közelítő - 2012. évi üzleti tervek célkitűzéseinek még nem felelnek meg, mely az évközi gazdálkodási forma váltás, - az intézményi gazdálkodást a vállalkozási váltotta fel - nehézségeire vezethető vissza. Az adatok értékelésére sincs széles körű lehetőség, tekintettel arra, hogy bázis adatok (2011. év) nem állnak rendelkezésre, illetve a 2012. évi adatok is tört időszakra vonatkoznak. A 2011. év összehasonlító adataival rendelkező 5 gazdasági társaság közül kettő – a CINEMIS Nonprofit Kft., a Miskolc -Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. - a 2012. évi várható eredmény szempontjából javulást mutat az előző évhez képest: a bevételek meghaladják a 2011. 1-12 havi értékeket, ill. a ráfordítások vagy bázis szint körül, vagy az alatt maradnak. A javuló, de még mindig negatív eredményt pozitívan befolyásolta az egyéb bevételek között kimutatott támogatások növekedése, ill. az, hogy a kiadási oldal számottevően nem nőtt, a megfontolt költséggazdálkodásnak köszönhetően. A másik három társaságnál a jövedelmezőség a bázis év adatainak megfelelően alakult, várhatóan nullszaldósan, ill. nyereséggel zárják a 2012. évet, mely eredmény nem éri el a 2011. évi mértéket. . A társaságok gazdálkodásának 2012. évi várható adatait a 2011. év adataihoz viszonyítottuk, melyet részletesen az alábbiakban ismertetünk:
58
Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: Az értékesítés nettó árbevétele 2012. évben 32,2 MFt volt, ami jelentős visszaesést mutat 2011. évihez képest. Ez összefügg a reklámtevékenység csökkenésével, illetve a jegyértékesítés kedvezőtlen alakulásával magyarázható. A visszaesés az egyéb bevételeknél is megmutatkozik, a csökkenés az előző év hasonló adatához képest 19 MFt. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások 56,2 MFt-tal, a személyi jellegű ráfordítások 5,3 MFt-tal maradtak el a 2011. évi értékektől, amely a takarékos gazdálkodás eredményének tudható be. Csökkent az elszámolt értékcsökkenés és az egyéb ráfordítások összege is. Eredmény alakulása: Fentiek következtében a társaság 2012. évi várható mérleg szerinti eredménye – a bevételek jelentős mértékű elmaradása ellenére - nulla. A bevételek realizálása, valamint a kiadások felmerülése közti jelentős időbeli eltérés komoly likviditási gondokat eredményezett a társaságnál. Ezt tükrözi a szállítói tartozások 9,5 MFt összegű állománya. Mérleg Eszközök alakulása: A tárgyi eszközök állományában a 2011. december 31-i adatokhoz képest 883 eFt-os csökkenés következett be. A forgóeszközökön belül a készletek értéke minimális mértékben csökkent, a követelések állománya viszont jelentős mértékben – 3,7szeresére - emelkedett. A pénzeszközök állománya a 2011. évi adatokhoz képest csaknem 80 %-os csökkenést mutat. Források alakulása: A társaság saját tőkéje jelentős mértékben nőtt, melynek oka az, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. részére biztosított 22,5 MFt működési támogatásból 21,052. MFt tőkepótlásként került átutalásra, helyreállítva ezáltal a saját tőke/jegyzett tőke arányát. A lekötött tartalék tőkepótlás összegének növekményével az eladósodás foka 2011. évi negatív szintről 100%-os pozitív irányú elmozdulást mutat. Ennek ellenére megfelelő jövedelmezőség hiányában a 78 %-os mérték kritikusnak mondható, és a tőkeerősség sem éri el a kívánt 30 %-os minimum szintet. A rövid lejáratú kötelezettségek csaknem 90 %-át a szállítói tartozások teszik ki, az állomány 2012. 12. 31-i értéke 9,5 MFt. A kintlévőségek 11 MFt-os növekedése meghaladta a társaság hátralékainak növekményét, ennek köszönhetően 92 %-os javulás állt be a kötelezettségek/követelések arányában. A társaság likviditási helyzete a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően kismértékű javulást mutat előző évhez képest. A passzív időbeli elhatárolások összege a 2011. évi 25 %-os mértékének felel meg, a támogatásokkal összefüggő halasztott bevételek alakulásának megfelelően.
A CINE-MIS Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2012. évi várható adatok alapján az értékesítés nettó árbevétele – a mozi jegybevétel-növekedés ellenére - mintegy 2 MFt-tal marad el az előző évitől. A egyéb bevételek 76 %-os növekedését a filmfesztiválhoz elnyert támogatások okozták. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások 35,5 MFt-tal meghaladták a 2011. évi összeget, a személyi jellegű ráfordítások a bázis év szintjén, míg az értékcsökkenési leírás jelentősen az előző évi értéket meghaladó összegben került
59
elszámolásra a pályázati pénzből megvalósított –digitális fejlesztés, projektor beszerzés beruházásnak köszönhetően. Eredmény alakulása: A 2012. évi várható mérleg szerinti eredmény 4.313 eFt veszteséget mutat, amely az előző évhez képest igen jelentős javulást tükröz. Ennek fő okaként az egyéb bevételek (Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra kapott támogatások) időarányosan mutatkozó növekedése tekinthető. Mérleg Eszközök alakulása: A tárgyi eszközök állományában bekövetkező növekedés a 2011. 12. 31-i adatokhoz képest a több mint 20 MFt-os értéket képviselő beruházás eredménye. A forgóeszközökön belül a követelések nagyságrendje számottevő mértékben, 12-szeresére nőtt, míg a pénzeszközök változása -12,2 MFt. A társaság rövidtávú fizetőképessége jónak mondható (150 %-os), mivel a 20 MFt-os pénzeszközállományából, illetve a 12,8 MFt-os egyéb követelések (visszaigényelt, de meg nem térült ÁFA) realizálódása fedezetet nyújt a 20 MFt-os rövid lejáratú kölcsönök finanszírozására és az 1,2 MFt-os szállítói tartozásokra. Források alakulása: A társaság saját tőkéje 5,8 MFt-tal nőtt, ami a jegyzett tőke 10 MFt összegű követelés apport útján történő megemelésével, ill. a Miskolc Holding Zrt. 100 eFt összegű részesedés szerzésével függ össze. A követelés apport eredménytartalék terhére történő elszámolásának következtében a társaság befektetett eszközök fedezettségének mutatója az előző időszaki kedvező szintről közel 50 %-os mértékkel romlott. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi növekedését a pályázatok utófinanszírozásos és áfa összegének megelőlegezéséhez nyújtott, 18,73 MFt összegű kamatmentes önkormányzati kölcsön okozta. A társaság előzetes 2012. évi mérlegében költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként 28,8 MFt került elszámolásra.
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A 2012. évi várható adatok szerint az értékesítés nettó árbevétele 2,9szeresére emelkedett - a felnőtt képzési tevékenység bevétele miatt - 2011. évhez képest. Az egyéb bevételeknél - támogatásoknál - 6 %-os visszaesés mutatkozik. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű és a személyi jellegű kiadások összege is alatta maradt az előző évi értékeknek és az elszámolt értékcsökkenés sem éri el a bázis év mértékét. Eredmény alakulása: A társaság 2012. évi várható mérleg szerinti eredménye 6,9 eFt veszteség, mely lényeges javulást mutat az előző évi 20,8 MFt-os negatívumhoz képest. Az árbevétel arányos negatív eredmény a pótlólagos források bevonását teheti a jövőben szükségessé. Mérleg Eszközök alakulása: A befektetett eszközöknél bekövetkezett csökkenés az elszámolt amortizációra vezethető vissza, bővülésre az állományban tárgyév során nem került sor. A befektetett eszközök fedezettségének 0,7 %-os mértékében a társaság alultőkésítése játszik közre, vagyis az eszközállomány finanszírozására a saját tőke nem biztosít kellő fedezetet. A forgóeszközöknél a követelések állományának növekedése, a pénzeszközök állományának számottevő (91%) csökkenése mutatkozik a 2011. évi beszámoló adataihoz mérten.
60
A kintlévőségek előző évhez viszonyított 57 %-os növekedése a bérmunka tevékenység, valamint a rendezvény-helyszín biztosításából származó forgalomnövekedésből adódik, ami kedvezően hat a rövid lejáratú kötelezettségek finanszírozására. Források alakulása: a társaság saját tőkéje 6,9 MFt-tal csökkent a mérleg szerinti eredmény várható alakulásának következtében. A 3 MFt-os kötelezettség állomány 1,3 MFt összegű szállítói és 1,7 MFt összegű egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze, nagyságrendjük kis mértékben meghaladja az előző év adatát. A társaság eladósodása 13 %-ról 50 %-os mértékre fokozódott, a rövid lejáratú kötelezettségvállalások emelkedése miatt. A 441,1 MFt összegű bevétel passzív időbeli elhatárolása a HEFOP 4.1.1. támogatás és a szakképzési hozzájárulás elszámolásával függ össze.
Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság 2012. évi várható adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele 17 MFt-tal csökkent a bázis évhez viszonyítva. Az egyéb bevételek 2012. évi alakulását 46 %-os növekedés jellemzi elsősorban a látvány csapat sportágak támogatásának köszönhetően. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások 16,5 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások 42,6 %-kal emelkedtek a két időszak viszonylatában. A legnagyobb mértékben az elszámolt értékcsökkenés összege nőtt, a bázis időszak több mint 19-szeresére, mely a vagyonkezelésbe vett eszközök, valamint az aktivált beruházások után elszámolt tárgyévi növekménnyel magyarázható. Eredmény alakulása: A társaság 2012. évi várható mérleg szerinti eredménye 6,7 MFt, amely elmarad a 2011. évi adattól. Mérleg Eszközök alakulása: A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök állományában következett be jelentősebb mértékű (30 %) változás a végrehajtott beruházások miatt. A tartósan lekötött eszközök finanszírozására a vagyonkezelésbe átvett eszköz és saját tőke értéke 70 %-os fedezettséget jelent. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök állománya mutat nagyobb mértékű (21 %) növekedést a 2011. évihez képest, mely ugyancsak a látvány csapat sporttámogatásokra vezethető vissza. Források alakulása: A társaság saját tőkéje 8,2 MFt-tal nőtt a 2012. évi várható adatok alapján, a társaság 3,5 %-os tőkeellátottsága mégis alul marad az optimális mértékhez képest, vagyis a cég finanszírozása döntően idegen forrásból valósul meg. A kötelezettségek kedvező alakulását a szállítói állomány 46,6 MFt-tal történő csökkenése okozta. A 93 %-os eladósodási fok (kötelezettségek/összes tőke hányadosa) mégis azt tükrözi, hogy a cégnek arányaiban még mindig magas a kötelezettségvállalása a saját forrásaihoz képest. A Sportiskola készpénz likviditási mutatója jó, 47 %-os mértékű javulást mutat az előző időszaki állapothoz képest, vagyis szállítói tartozásai teljesítésére növekvő pénzeszközállomány áll rendelkezésére. A passzív időbeli elhatárolás jelentős mértéke - 266 MFt - a támogatások elszámolásával függ össze.
61
Miskolci Városfejlesztési Kft. Eredménykimutatás Bevételek alakulása: A társaság 2012. évi várható adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele 27,6 MFt-tal nőtt a bázis évhez viszonyítva. Költségek és ráfordítások alakulása: Az anyagjellegű ráfordítások 16%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 25 %-kal emelkedtek a két időszak viszonylatában. Eredmény alakulása: A társaság 2012. évi várható mérleg szerinti eredménye 14,9 MFt, amely kis mértékben elmarad a 2011. évi adattól. Mérleg Eszközök alakulása: A forgóeszközökön belül a követelések állománya 33,5 MFt-tal, pénzeszközök állománya 24 MFt-tal nőtt. Ennek köszönhetően a társaság készpénz likviditási mutatója megfelelő. Források alakulása: A társaság saját tőkéje 16 MFt-tal nőtt a 2012. évi várható adatok alapján. A társaság tőkeerőssége 20 %-kal meghaladja a kívánt 30 %-os mértéket. A rövid lejáratú kötelezettségek 69 MFt-ot tettek ki, amelyből 13,7 MFt szállítói tartozás, valamint 1,7 MFt kapcsolt vállalkozással szembeni tartozás (MIK Zrt.), 1,4 MFt az Önkormányzattal szemben fennálló tartozás, míg a fennmaradó 52,3 MFt adó- és járuléktartozás. A Kft. 43 %os eladósodási foka kismértékben nőtt az előző évhez képest, ami a felhalmozódott adótartozások 2011. évi mértékének 4-szeresére emelkedésének tudható be. 2. Az Önkormányzat Miskolc Holding Zrt.-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felé 2012. 12. 31-én fennálló követelései, kölcsönei (3. táblázat) Az Önkormányzattal szembeni kötelezettségek értéke 372,1 MFt, melyből – vagyonkezelésbe adott eszközhöz kapcsolódó – hosszú lejáratú kötelezettség 273,3 MFt, a rövid lejáratú kötelezettségek összege 98,8 MFt. A rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő rövid lejáratú kölcsönök értéke 20.730 eFt, mely a CINE-MIS Nonprofit Kft.-nél nyilvántartott kötelezettség.
62
II. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 1. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2012. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete a 2012. évi várható, nem konszolidált adatok alapján (2,4. táblázatok) I.
Eredménykimutatás
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) eredménykimutatását a 2011. és 2012. év vonatkozásában az alábbi táblázat hasonlítja össze. 2012. évre végleges tényadatok még nem állnak rendelkezésre, így a lenti táblázat előzetes várható adatokat tartalmaz. adatok eFt-ban Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2012. év 2011. év Eltérés várható
EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény
22 443 765 740 729 5 665 855 15 687 491 8 309 508 2 214 557 1 915 302 723 492 416 294 1 021 340 -605 046 118 446 4 004 138 418 -134 414 -15 968 23 116 -39 084 0 0 -39 084
22 471 213 424 816 7 138 504 17 282 721 8 054 717 2 608 652 1 472 545 615 898 1 942 230 1 135 942 806 288 1 422 186 155 735 820 520 -664 785 757 401 25 809 731 592 1 018 335 1 385 000 364 927
27 448 -315 913 1 472 649 1 595 230 -254 790 394 095 -442 757 -107 594 1 525 936 114 602 1 411 334 1 303 740 151 731 682 102 -530 371 773 369 2 693 770 676 1 018 335 1 385 000 404 011
Mivel a két év között a vállalatcsoportba tartozó tagvállalatok köre megváltozott, így az összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban közöljük a korrigált adatokat a következők szerint: •
A Miskolctapolca Fejlesztési Kft. 2012. szeptember 30. napjával a Miskolci Turisztikai Kft.-be történő beolvadással megszűnt. Mivel ezen társaság adatait a 2012. évi várható számok már nem tartalmazzák, így azok 2011. év vonatkozásában is kiszűrésre kerültek.
63
•
A Miskolci Agrokultúra Kft. 2012. év januárjában alakult, ezért előző évi adatok hiányában a 2012. évi várható adatai kiszűrésre kerültek.
A továbbiakban a két év összehasonlítását a korrigált adatok vonatkozásában végezzük el. adatok eFt-ban
KORRIGÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény
1.
Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2011. év 2012. év (Mctapolca várható Eltérés Fejl. Kft. (Agrokult. nélkül) nélkül)
22 443 365 740 729 5 662 714 15 679 983 8 308 243 2 213 613 1 913 609 731 361 416 129 1 003 025 -586 896 144 465 4 004 138 418 -134 414 10 051 23 116 -13 065
22 460 804 423 531 7 135 139 17 270 797 8 044 840 2 608 626 1 472 411 622 800 1 942 135 1 135 791 806 344 1 429 144 155 735 820 520 -664 785 764 359 25 809 738 550
17 439 -317 198 1 472 425 1 590 814 -263 402 395 013 -441 198 -108 561 1 526 006 132 766 1 393 240 1 284 679 151 731 682 102 -530 371 754 308 2 693 751 615
0
1 018 335
1 018 335
0 -13 065
1 385 000 371 885
1 385 000 384 950
Bevételek alakulása
A vállalatcsoport összevont nettó árbevétele 2012. évben 22.461 MFt volt, ami 17 MFt-tal meghaladja az előző évben realizált árbevételt, ami összességében mindössze 0,8%-os eltérést jelent, egyes társaságok vonatkozásában azonban történtek lényeges változások. Az árbevétel csökkenése következett be az alábbi társaságok esetében: • A MIBERSZOLG Kft. árbevétele fő tevékenységeinek megszűnésével, illetve a MIK Zrt.-be, valamint a Miskolc Holding Zrt.-be történő beintegrálásával 156 MFt-ról 33 MFt-ra, azaz 123 MFt-tal csökkent az előző évhez képest. • Jelentős csökkenés következett be a MIK Zrt. árbevételében is, melynek mértéke csaknem 308 MFt, aránya pedig 11,5%. Az elmaradás elsősorban a társaság építőipari, valamint műszaki ellenőrzési tevékenységének alakulására vezethető vissza. • Arányában jelentős, több mint 25%-os árbevétel csökkenés (58 MFt) történt a Szocio-
64
•
Produkt Kft.-nél a takarítási és ingatlan bérbeadási tevékenység vonatkozásában. Az MVK Zrt. árbevétele 66 MFt-tal, 1,3%-kal lett kevesebb, amit nagyrészt a fogyasztói árkiegészítés jogszabályváltozás miatti csökkenése magyaráz.
Az alábbi társaságok esetében viszont nőtt az értékesítés nettó árbevétele 2011. évhez képest: • A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 2012. évi várható árbevétele 19,5%-kal, 156 MFt-tal haladja meg a 2011. évit, amit döntően az Önkormányzat részére végzett városüzemeltetési feladatok növekedése indokol, de nőtt a társaság vállalat-csoporton belüli árbevétele (megállók takarítása) és a külső árbevétel is (Zöld Nyíl parkosítás). • A Miskolci Turisztikai Kft. árbevétele várhatóan 75 MFt-tal (+11,2%) lesz magasabb az előző évinél, ami a társaság által beindított új divíziók tevékenységére vezethető vissza (MiskolcPont, Aquaterápia, saját üzemeltetésű vendéglátóipari szolgáltatás). • A MIKOM Nonprofit Kft. 8,6%-os árbevétel emelkedést ért el csaknem 23 MFt-os értékben, elsősorban a közterületi reklám tevékenységgel összefüggésben. • Szintén nőtt a MIVÍZ Kft. (+35 MFt) és a MIHŐ Kft. (+30 MFt) árbevétele, de a változás mindkét esetben 1% alatti. A vállalatcsoport aktivált saját teljesítményeinek 2012. évi várható értéke 424 MFt, ami 317 MFt-tal elmarad a 2011. évi értéktől. Az elmaradásból 216 MFt a MIK Zrt. saját kivitelezésében végzett Görgey 4 beruházásának alakulásával magyarázható, 105 MFt csökkenés pedig az MVK Zrt. saját rezsis kivitelezéseinek volumenére vezethető vissza. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai a várható adatok alapján 2012. évben összesen 7.135 MFt egyéb bevételt realizáltak, ami az előző évhez képest lényegesen, 1.472 MFt-tal magasabb. Az egyéb bevételek emelkedése legnagyobbrészt a MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási támogatására vezethető vissza, melynek mértéke 2012. évben 3.261 MFt volt, 2.083 MFt-tal több mint az előző évben, az erre vonatkozó jogi szabályozás ugyanis 2011. október 1-jén lépett életbe. További 379 MFt-os egyéb bevétel emelkedés mutatkozik az MVK Zrt.-nél, a Villamos Nagyprojekttel kapcsolatos fejlesztési támogatás értékcsökkenéssel arányos elszámolása következtében. Számottevő csökkenés következett be ugyanakkor az egyéb bevételek vonatkozásában a MIK Zrt.-nél (530 MFt) a 2011. évi ipari parki értékesítések miatt, a Városgazdánál (266 MFt) az önkormányzati és a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások csökkenése miatt, valamint a Régió Park Kft.-nél (115 MFt) főként a 2011. évi céltartalék felszabadítás miatt. A vállalatcsoport pénzügyi műveletekből származó bevétele 2012. évben várhatóan 1.526 MFt-tal meghaladja a 2011. évi értéket, amelyből 1.385 MFt a Miskolc Holding Zrt. MIVÍZ Kft.-től kapott osztalékának mértéke. Mivel azonban ez a tétel vállalatcsoporton belül merül fel, így azt a konszolidált tény adatok már nem fogják tartalmazni. Ezt leszámítva a pénzügyi bevételek emelkedése 141 MFt-ot tesz ki, ami a kapott kamatok és az egyéb pénzügyi bevételek (pl. kötvény és ipari park értékesítés árfolyamnyeresége) alakulásával magyarázható. A rendkívüli bevételek értéke 152 MFt-tal nőtt az előző évhez képest, ami a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Miskolci Turisztikai Kft.-be történő beolvadása miatti üzletrész értékének felel meg, amely a Miskolc Holding Zrt.-nél mint tulajdonosnál kerül elszámolásra. 2.
Költségek és ráfordítások alakulása
65
A vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) anyagjellegű ráfordításainak értéke 2012. évben várhatóan 17.271 MFt-ot tesz ki, ami számottevően – 1.591 MFt-tal – meghaladja az előző évi mértéket. A költségnövekedés legnagyobbrészt az energiaköltségek 2.299 MFt-os emelkedésével magyarázható, melyből 2.161 MFt a MIHŐ Kft.-t érinti, melynek oka a távhőszolgáltatásról és az árak megállapításáról szóló törvényekben 2011. október 1-től bekövetkezett módosításokban, valamint a szintén 2011. október 1-jén hatályba lépett, majd december 1-jével módosított kapcsolódó NFM rendeletekben keresendő. Ezen kívül a MIVÍZ Kft. és az MVK Zrt. energiaköltségei is emelkedtek. Az energiaköltségeket leszámítva az egyéb anyagköltségekben 166 MFt-os, az igénybevett szolgáltatások értékében pedig 148 MFt-os megtakarítás következett be 2011. évhez képest. Szintén csökkenés következett be a közvetített szolgáltatások értékében (425 MFt), melynek azonban eredményhatása nincsen. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes személyi jellegű ráfordítása a várható adatok alapján 2012. évben 8.045 MFt volt, ami 263 MFt-tal kevesebb a 2011. évi ráfordítások értékénél. A megtakarításból 44 MFt a bérköltségekben, 198 MFt a személyi jellegű egyéb kifizetésekben és 21 MFt a járulékokban következett be. A vállalatcsoport cégei közül a Miskolc Holding Zrt. esetében mutatkozik emelkedés a személyi jellegű ráfordítások értékében az előző évhez viszonyítva, mely növekedés mértéke 286 MFt. Ennek oka a HR és informatikai tevékenységek centralizálása miatt a tagvállalatoktól átszervezésre került létszám. A Miskolc Holding Zrt.-n kívül a Miskolci Turisztikai Kft. személyi jellegű ráfordításaiban is növekedés figyelhető meg, 33 MFt értékben, a társaság új divízióinak (gyógyászati részleg, vendéglátó egységek, MiskolcPont) létszámszükségletéből adódóan, valamint a Régió Park Miskolc Kft.-nél is történt némi költségnövekedés 6 MFt értékben. A fenti három társaságon kívül a vállalatcsoport valamennyi tagvállalata esetében a személyi jellegű ráfordítások csökkenése figyelhető meg 2011. évhez viszonyítva. A legnagyobb mértékű csökkenés az MVK Zrt.-nél (261 MFt), a MIVÍZ Kft.-nél (76 MFt), illetve a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél (72 MFt) és a Szocio-Produkt Kft.-nél (52 MFt) következett be, elsősorban a létszám alakulásával összefüggésben. A vállalatcsoport értékcsökkenési leírása 395 MFt-tal meghaladja a 2011. évi mértéket, amelyből 285 MFt az MVK Zrt.-t érinti a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”, azaz a Zöld Nyíl projekt keretében aktiválásra került eszközök értékcsökkenésével összefüggésben. További 94 MFt-os növekedést eredményezett a MIHŐ Kft.-nél a távhő vezetékekre elszámolt értékcsökkenés mértékének változása. Az egyéb ráfordítások 2012. évi várható értéke 1.472 MFt, ami 441 MFt-tal kevesebb az előző évi ráfordításnál. Ebből 178 MFt az elszámolt értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés mértékére vezethető vissza. További 115 MFt-os csökkenés következett be az értékesített eszközök könyv szerinti értékében (elsősorban az ipari parki értékesítésekkel összefüggésben), 169 MFt pedig a céltartalék képzés összegében. A pénzügyi műveletek ráfordításai 2012. évben az előzetes beszámolók adatai alapján 1.136 MFt-ot tettek ki, ami 133 MFt-tal több a 2011. évi ráfordításokhoz képest. Ebből 45 MFt-ot tesz ki a Miskolc Holding Zrt.-nél a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-ben lévő részesedésre elszámolt értékvesztés, amelynek eredményre gyakorolt hatása a konszolidált
66
beszámoló készítésekor kiszűrésre fog kerülni. Ezen felül 41 MFt-tal emelkedett a fizetett kamatok és 46 MFt-tal az egyéb pénzügyi ráfordítások (pl. árfolyamveszteség) értéke. A rendkívüli ráfordítások értéke 682 MFt-tal meghaladja az előző évi értéket, ami legnagyobbrészt a Miskolc Holding Zrt.-nél a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. megszűnése kapcsán kivezetett 741 MFt értékű részesedéssel magyarázható. A MIVÍZ Kft.-nél viszont 72 MFt-os csökkenés következett be, mivel 2011. évben rendkívüli ráfordításként kerültek elszámolásra az Önkormányzat nevében benyújtott és támogatott pályázatok készítésével kapcsolatban a társaság által fizetett megbízási díjak, 2012. évben viszont ilyen tétel nem merült fel. 3.
Eredmény alakulása
A fentiek következtében a vállalatcsoport 2012. évi gazdálkodását a vállalatok azonos körét vizsgálva üzemi szinten várhatóan 623 MFt-os összevont (nem konszolidált!) nyereséggel fogja zárni, ami a 2011. évi szintén nem konszolidált eredményhez képest 109 MFt-tal elmarad. A pénzügyi eredményt jelentősen befolyásolja a vállalatcsoporton belüli tételt jelentő 1.385 MFt-os osztalék, amely a konszolidálás során kiszűrésre fog kerülni, a rendkívüli eredményt pedig a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. beolvadásának 589 MFt-os negatív egyenlege, amelynek eredményhatása viszont az összevont beszámolóban is megmarad. Így a vállalatcsoport összevont (nem konszolidált!) adózás előtti eredménye a társaságok azonos körére vetítetten 2012. évben várhatóan 764 MFt nyereség, ami a 2011. évinél 754 MFt-tal kedvezőbb. II.
Mérleg
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) mérlegét a 2011. december 31-i és 2012. december 31-i (várható) állapot szerint az alábbi táblázat mutatja be. adatok eFt-ban MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék
Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2011. év tény 2012. év várható Eltérés 78 088 907 82 495 158 4 406 250 58 743 193 63 283 202 4 540 009 223 236 206 645 -16 591 40 213 135 44 985 123 4 771 988 18 306 822 18 091 434 -215 388 17 105 649 17 663 481 557 832 1 259 994 645 809 -614 185 11 366 590 12 134 543 767 953 0 0 0 4 479 065 4 883 129 404 064 2 240 065 1 548 475 -691 590 78 088 907 82 495 158 4 406 251 36 539 958 35 738 537 -801 421 33 209 510 33 184 660 -24 850 0 -193 058 -193 058 2 958 927 2 958 927 0 -717 455 -1 675 886 -958 431
67
V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások
312 763 815 297 -39 084 1 151 673 26 609 803 0 9 068 090 17 541 713 13 787 473
283 670 815 297 364 927 962 230 29 766 395 0 8 827 977 20 938 418 16 027 996
-29 093 0 404 011 -189 443 3 156 592 0 -240 113 3 396 705 2 240 523
Az eredménykimutatásnál említett okból az összehasonlíthatóság érdekében a vállalatcsoport társaságainak azonos körére vetítetten a mérlegadatok az alábbiak szerint alakulnak: adatok eFt-ban KORRIGÁLT MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III: Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások
1.
Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!) 2011. év tény 2012. év várható Eltérés (Mctapolca nélk) (Agrokult. nélk) 77 186 678 82 450 779 5 264 100 57 850 809 63 248 971 5 398 162 223 236 206 645 -16 591 39 320 751 44 951 042 5 630 291 18 306 822 18 091 284 -215 538 17 095 839 17 654 952 559 113 1 259 994 645 354 -614 640 11 357 423 12 128 019 770 596 0 0 0 4 478 422 4 881 579 403 157 2 240 030 1 546 856 -693 174 77 186 678 82 450 779 5 264 101 35 915 241 35 727 495 -187 746 32 469 010 33 166 660 697 650 0 -193 058 -193 058 2 958 927 2 958 927 0 -627 691 -1 675 886 -1 048 195 312 763 283 670 -29 093 815 297 815 297 0 -13 065 371 885 384 950 1 151 673 962 230 -189 443 26 362 143 29 735 330 3 373 187 0 0 0 9 068 090 8 827 977 -240 113 17 294 053 20 907 353 3 613 300 13 757 621 16 025 724 2 268 103
Eszközök alakulása
A vállalatcsoport összesített (nem konszolidált) tárgyi eszköz állományában a 2011. december 31-i állapothoz képest 5.630 MFt-os növekedés következett be. Ebből az állománynövekedésből 5.620 MFt az MVK Zrt. eszközeiben történt, elsősorban a Zöld Nyíl projekt hatására. További 650 MFt-tal nőtt a MIK Zrt., 338 MFt-tal pedig a Miskolci Turisztikai Kft. tárgyi eszközeinek állománya, szintén a társaságok beruházásaival összefüggésben (Görgey 4, 68
Selyemréti Strand). Jelentősebb állománycsökkenés a MIHŐ Kft. (439 MFt), a MIVÍZ Kft. (297 MFt) és a MIBERSZOLG Kft. (253 MFt) vonatkozásában történt az eszközök értékcsökkenésének következtében. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2011. évhez képest 216 MFt-tal csökkent, ami a Miskolc Holding Zrt. kapcsolt vállalkozásokban fennálló tartós részesedéseinek értékére vezethető vissza, nagyrészt a Miskolctapolca Fejlesztési Kft. beolvadása, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. leértékelése, valamint az MVK Zrt.-ben végrehajtott 350 MFt-os tőkeemelés következtében. A forgóeszközökön belül a készletek értéke 615 MFt-tal csökkent, ez legnagyobbrészt állományával magyarázható, hogy a MIK Zrt.-nél a Görgey 4 készlet értéke átvezetésre került a beruházások közé a funkcióváltás miatt, majd az eszközök között aktiválásra került. A vállalatcsoport összesített követelésállománya a 2012. évi várható adatok szerint 12.128 MFt, ami 2011. év végi állapothoz képest 771 MFt-os emelkedést jelent. Az összesített követelés adata halmozódásokat tartalmaz, mivel a cégcsoport társaságainak egymással szembeni követeléseit is tartalmazza. A követeléseken belül a vevőkövetelések összege 623 MFt-tal csökkent. Lényeges eltérés az előző évhez viszonyítva a következő társaságoknál következett be: MIK -417 MFt, Városgazda -218 MFt, MIHŐ -136 MFt, MIVÍZ +77 MFt, MIKOM +60 MFt. A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szembeni követelések összege (2.399 MFt) az előző évhez képest 1.652 MFt-tal nőtt, amelyből 1.385 MFt-ot a Miskolc Holding Zrt. MIVÍZ Kft.-vel szembeni osztalékkövetelése tesz ki. További 246 MFtot jelent a MIVÍZ Kft. Biogas-Miskolc Kft.-nek nyújtott tagi kölcsöne, 150 MFt-ot pedig az anyavállalat Miskolci Turisztikai Kft.-nek nyújtott kölcsöne (Selyemréti Strand beruházás önereje). A kapcsolt követelésekből ugyanakkor a konszolidációs körön belüli követelések 2 Mrd Ft-ot meghaladó összege a konszolidált beszámolóban kiszűrésre fog kerülni. Az egyéb követelések értékében a 2011. év végi állapothoz viszonyítva 258 MFt-os csökkenés történt. Ennek fontosabb összetevői a következők: − MIK Zrt. -229 MFt: főként az önkormányzati elszámolási számlák egyenlegének alakulásából, − MVK Zrt. -127 MFt: az igényelt költségvetési támogatások alakulásából, − MIVÍZ -39 MFt, Régió Park -35 MFt: az egyéb követelések alakulásából, − Városgazda +165 MFt: önkormányzati támogatásból. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes pénzeszköz állománya 2012. év végén 4.882 MFt, ami az előző év végéhez képest 403 MFt-tal magasabb. Ebből a MIK Zrt-nél 374 MFt döntően a kötvény és bérleményóvadékok betétállomány növekedése. 2.
Források alakulása
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összesített saját tőkéje összesen 188 MFt-tal csökkent. Mivel ez az összesített adat nem került konszolidálásra, így az Önkormányzat által a Miskolc Holding Zrt.-ben, majd a Miskolc Holding Zrt. által az MVK Zrt.-ben végrehajtott 350 MFt-os jegyzett tőkeemelés, valamint annak 195 MFt-os be nem fizetett része is
69
halmozottan szerepel. A saját tőke alakulását döntően befolyásolja a fentieken kívül a MIVÍZ Kft.-nél az osztalék fizetésére igénybevett eredménytartalék 1.018 MFt-os összege. A társaságok összes céltartalékainak összege 189 MFt-tal csökkent, elsősorban a MIHŐ Kft.nél történt környezetvédelmi céltartalék felszabadításból adódóan. A vállalatcsoport összevont, nem konszolidált kötelezettségeinek állománya 2012. december 31-én a várható adatok szerint 29.735 MFt, ami az előző év végi állapothoz viszonyítva 3.373 MFt-tal magasabb. A 29.735 MFt kötelezettség állományból 8.828 MFt hosszú lejáratú, 20.907 MFt pedig rövid lejáratú kötelezettség. Míg az előbbi állományban 240 MFt-os csökkenés, addig az utóbbiban 3.613 MFt-os növekedés következett be. A hosszú lejáratú kötelezettségekben egyedül az MVK Zrt. állományában történt emelkedés, a villamos járműbeszerzésre 2012. évben felvett hitel fordulónapon fennálló 236 MFt-os állományából adódóan. A többi társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek állománya csökkent a beruházási és fejlesztési hitelek törlesztése, valamint a MIK Zrt. kötvény kötelezettségének kedvező árfolyam alakulása miatt. A rövid lejáratú kötelezettségek értékén belül 1.686 MFt-ot a konszolidációs körön belüli kötelezettségek tesznek ki, melynek 1.397 MFt-os emelkedése gyakorlatilag a MIVÍZ Kft. Holdinggal szembeni 1.385 MFt-os osztalék kötelezettségével magyarázható. A körön belüli kötelezettségek összege ugyanakkor konszolidálás során kiszűrésre fog kerülni. További 150 MFt a rövid lejáratú kölcsönök soron szintén ki lesz szűrve, mivel az a Holding által a Miskolci Turisztikai Kft.-nek nyújtott kölcsönből adódik. A rövid lejáratú kötelezettségek változását a fentieken túlmenően döntően meghatározza az MVK Zrt. könyveiben kapott elszámolási előlegként szereplő, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (a Villamos Nagyprojekt támogató szervezete) által kifizetett villamos jármű előleg 3.972 MFt-os összege, valamint a Villamos Nagyprojekt keretében kifizetendő támogatott szállítói számlák egyenlegének csaknem 1 Mrd Ft-os csökkenése. Az MVK-n kívül a többi társaság szállítói állománya is csökkenést mutat, összesen 489 MFt értékben. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2012. évi előzetes összesített mérlegében 16.026 MFt passzív időbeli elhatárolás került elszámolásra, ami az előző év végi értékhez képest 2.268 MFt-tal magasabb. A passzív időbeli elhatárolások összege elsősorban a támogatott pályázati projektek halasztott bevételének alakulásával magyarázható, azon belül is elsősorban a Villamos Nagyprojekt pályázati támogatásával.
70
A minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodását bemutató tájékoztató táblázatok jegyzéke
1.
A Miskolc Holding Zrt-n kívüli minősített többségű önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2011. 12. 31. és 2012. 12. 31.
2.
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai mérleg adatai 2012.12.31. és 2012. 12. 31.
3.
A Miskolc Holding Zrt-n kívüli önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelései és kötelezettségei 2012. 12. 31.
4.
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai követelései és kötelezettségei 2012. 12. 31.
III. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. A határozat tárgya: A MISEK Nonprofit Kft. pályázati önrészeinek biztosítására irányuló határozatok vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése A Közgyűlés a IX-230/32.285/2009. sz. határozat 3. pontját, a IX-244/32.340/2009.sz. határozat 3. pontját, valamint a VIII-237/23.205/2011. sz. határozat 3. pontját 2013. április 19. napjával hatályon kívül helyezi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: 2013. 04. 19.
79
80
