Jaarverslag MC Groep. Loek Winter, voorzitter Raad van Bestuur MC Groep:

2012 Jaarverslag MC Groep

Loek Winter, voorzitter Raad van Bestuur MC Groep: “We bestaan nu vier jaar als ziekenhuisgroep en werken volgens een, voor Nederlandse begrippen, niet gangbare werkwijze en mentaliteit. Dat het werkt, bewijst het resultaat dat we in vier jaar hebben bereikt: een financieel gezond ziekenhuis dat weer het vertrouwen geniet van haar omgeving”.

Inhoudsopgave Leeswijzer

2

Voorwoord Raad van Bestuur

4

1 Wie we zijn

6

Organisatiestructuur

6

Kerngegevens

7

Samenwerkingsrelaties Verslag Raad van Toezicht 2 Waar we voor staan

9 10 14

Missie

14

Uitgangspunten beleid

14

Normen voor goed bestuur

15

Bestuur & bedrijfsvoering

16

e

Overleg met de 1 lijn

17

Arbobeleid

17

Milieu

18

Partnerschap voor Pathologie

18

Verkort verslag Ondernemingsraad

19

Jaaroverzicht klachten

20

3 Wat anderen merken

24

VMS Accreditatie behaald

24

Effecten van het gevoerde beleid

24

Inspelen op ontwikkelingen

24

Verkort verslag Cliëntenraad

27

Keurmerken

28

Veiligheidsthema’s

30

4 Waar we voor gaan

34

Thema’s voor 2013

34

Profiel

38

5 Jaarrekening

40

1

eeswijzer Vanaf 2013 zijn ziekenhuizen niet meer verplicht om een maatschappelijk jaarverslag te maken. Toch willen wij aan onze stakeholders en andere geïnteresseerden laten zien waar wij het voorgaande kalenderjaar aan hebben gewerkt, wat we bereikt hebben en waar we ons voor de aankomende toekomst voor inzetten. Elke hoofdstuk begint met een kort interview met één van de leden van de Raad van Bestuur. Deze geven u al globaal een beeld van waar onze organisatie voor staat. Het jaardocument wordt afgesloten met hoofdstuk 5: de jaarrekening. Wilt u het volledige financiële overzicht zien? U vindt deze op www.jaarverslagenzorg.nl evenals de gegevens die ten behoeve van de DigiMV zijn ingevoerd. Wij nodigen u van harte uit om uw opmerkingen over dit jaardocument met ons te delen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling PR & Communicatie, e-mail: [email protected]

Stichting IJsselmeerziekenhuizen en MC Groep B.V. Na de bestuurlijke overname in februari 2009 van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep B.V., bleef de rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen bestaan. Dit blijft zo gedurende de periode van de balanssteun. Hoewel we intern en naar de buitenwereld onze organisatie presenteren als MC Groep, met de locaties MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord en MC Dronten, wordt formeel nog de naam ‘Stichting IJsselmeerziekenhuizen’ gehanteerd. In dit jaardocument over 2012 hanteren we de term ‘Stichting’ waar we Stichting IJsselmeerziekenhuizen bedoelen en waar het formeel over de rechtspersoon gaat. In de overige gevallen gebruiken we hier de naamsvermelding zoals we ook intern en naar buiten hanteren: MC Groep.

2

3

oorwoord Raad van Bestuur Onze ziekenhuisorganisatie krijgt steeds verder de vorm zoals beoogd bij de overname destijds van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep. In dit jaardocument kijken we terug op 2012, ons vierde jaar. Het jaar werd gekenmerkt door het verder uitwerken van het ingezette beleid, het aangaan van weer nieuwe samenwerking en consolideren van bestaande samenwerkingen, het werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid met als kroon op het werk de VMS-accreditatie die we in 2012 hebben behaald. Ook hebben we weer nieuwe medisch specialisten aan ons verbonden die bewust kozen voor onze organisatie; de zorgondernemer die gelooft in haar aanpak en het anders durf te doen en daarmee de toekomst vol vertrouwen ingaat. Het zijn grote woorden, maar in de praktijk zien we dat we op de door ons ingeslagen weg verder komen en de ontwikkelingen in de zorgbranche het hoofd kunnen bieden. Veilige zorg Veiligheid bleef ook in 2012 één van de speerpunten. Dat het vaak een mentaliteitskwestie is, bewees de Zembla uitzending in september. Onze locatie MC Zuiderzee was één van de ziekenhuizen waar undercover filmopnames werden gemaakt. En hoewel die moesten illustreren dat in heel Nederland ziekenhuizen zich nog onvoldoende hielden aan de hygiënevoorschriften, èn wij een actief hygiënebeleid voeren dat door de meeste medewerkers goed werd nagevolgd, stonden wij met twee andere ziekenhuizen negatief in de schijnwerpers. Het drukte ons met de neus op de feiten dat het ‘bijna goed doen’ niet goed genoeg is en was aanleiding om per direct ons beleid aan te scherpen en te handhaven. Veilig werken gaat echter veel verder. Wij besteedden in 2012 ziekenhuisbreed aandacht aan het werken volgens de NEN 7510, de VMS-thema’s en het VIM-en en MIP-en. We werken aan een cultuur waarbij medewerkers veilig handelen voorop stellen, en meldingen durven te doen van gebeurtenissen waar het niet goed gaat, zodat we er van kunnen leren. Medisch specialisten in loondienst Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden, zijn, in goed overleg met de vrijgevestigde medisch specialisten, alle artsen in loondienst gekomen. Dankwoord Geen ziekenhuis kan goed functioneren zonder de inzet van haar medewerkers. Voor onze organisatie geldt dat als geen ander. De gedrevenheid en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers en de initiatieven die zij ontplooiden, hebben ervoor gezorgd dat onze ziekenhuisorganisatie succesvol kan ondernemen. Wij zijn blij met het vertrouwen dat onze patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties –waaronder de publieke overheden en de banken- opnieuw in ons stelden. De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Stafbestuur voor de waardevolle samenwerking. Lelystad, 31 mei 2013 Raad van Bestuur Prof. dr. drs. L.H.L. Winter W.F.H. de Boer

4

5

oofdstuk 1: Wie we zijn Loek Winter, voorzitter Raad van Bestuur “We bestaan nu vier jaar als ziekenhuisgroep en werken volgens een, voor Nederlandse begrippen, niet gangbare werkwijze en mentaliteit. Dat het werkt, bewijst het resultaat dat we in vier jaar tijd hebben bereikt: een financieel gezond ziekenhuis dat weer het vertrouwen geniet van haar omgeving. Onze verantwoordelijkheid en onze drijfveer ligt in het bereikbaar houden van veilige en kwalitatief goede basiszorg voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. Daarbij is ons principe ‘Wat we doen, doen we veel en doen we (dus) goed’ steeds uitgangspunt voor onze keuzes. Dit bepaalt hoe we de zorg organiseren. Waar mogelijk bieden we de zorg zelf aan, waar nodig zoeken we partners met de benodigde expertise. Doel is altijd de patiënt de beste zorg op de juiste plek te bieden. Zo verschuift onze rol steeds meer van een traditioneel ziekenhuis naar dat van een netwerkorganisatie dat met samenwerkingen en partners het aanbod aan zorg op een verantwoorde manier levert. In onze visie behelzen onze taken dan ook het verzorgen van systeemfuncties, het bieden van planbare zorg in de vorm van samenwerkingsverbanden met partijen die een aanwijsbare meerwaarde kunnen bieden, centrale rol in de ketenzorg (samenwerking tussen met name 1e en 2e lijn) en het aanbieden van ondersteunende diensten, zoals bedrijfsvoering, apotheek, diagnostiek en dergelijke.”

1 Organisatiestructuur 1.1 Structuur van het concern Juridische structuur IJsselmeerziekenhuizen is een stichting. Verhoudingen aangaande zeggenschap liggen vast in de statuten met daarbij behorende reglementen. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Raad van Bestuur is de feitelijke bestuurder van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Besturingsmodel De Stichting gebruikt een management besturingsmodel, met resultaatverantwoordelijke afdelingshoofden en zakelijk leiders (medisch specialisten). Ieder afdelingshoofd en/of zakelijk leider sluit jaarlijks een managementcontract af met de Raad van Bestuur. Dit betekent dat het hoofd c.q. leider resultaatverantwoordelijk is voor het behalen van de daarin afgesproken doelstellingen, zoals het inhoudelijke zorgbeleid, de omzet, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, het personeelsbeleid, de productie en de kosten van de afdeling. De managementcontracten worden jaarlijks geëvalueerd. Dit besturingsmodel is geïmplementeerd in 2009 en in de jaren erna verder verankerd. Medezeggenschapsstructuur Op grond van de Wet op Ondernemingsraden (WOR) is er een Ondernemingsraad die wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die integraal onderdeel uitmaakt van het directiesecretariaat. Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is er een centrale Cliëntenraad die wordt ondersteund vanuit het directiesecretariaat. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben formeel medezeggenschap. Deze organen worden periodiek geraadpleegd. Een lid van de Raad van Bestuur heeft eenmaal per week informeel overleg met de Ondernemingsraad. Dit bestuurslid heeft eenmaal per zes weken formeel overleg met de Ondernemingsraad. Daarnaast heeft dit bestuurslid eenmaal per drie weken informeel overleg met de Cliëntenraad en raadpleegt de Raad van Bestuur de Cliëntenraad waar de WMCZ dit vereist.

6

1.2 Kerngegevens 1.2.1 Kernactiviteiten en nadere typering De Stichting is een algemeen basisziekenhuis dat zich met name richt op patiënten uit haar verzorgingsgebied. Het levert medisch specialistische zorg vanuit drie locaties: MC Zuiderzee (in Lelystad), MC Dronten en MC Emmeloord. De Stichting beschikt over een Ziekenhuisapotheek, een Klinisch Chemisch Laboratorium (samen met het OLVG en Flevoziekenhuis), een afdeling Diagnostiek, een Pathologisch Laboratorium (sinds september 2012 gevestigd bij het OLVG) en een Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuizen (PAAZ). Patiënten kunnen op de drie locaties terecht voor 26 specialismen, te weten: Anesthesiologie, Allergologie, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Farmacie, Interne Geneeskunde, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische Chemie, Longziekten, Maag- Darm en Leverziekten, Medische Microbiologie, Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Orthopedie, Pathologie, Plastische Chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiodiagnostiek, Reumatologie, Urologie en Verloskunde/Gynaecologie. Daarnaast worden via andere aanbieders Revalidatie, Dialysebehandeling, een Poliklinische Apotheek, Oogheelkundige zorg, Fysiotherapie en Diëtetiek aangeboden. De meeste vakgroepen hebben spreekuur op de drie locaties, een aantal ook in Gezondheidscentrum Het Dok op Urk.

Kerngegevens

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

2009 275

2010 280

2011 280

2012 280

12

12

12

12

18

18

18

18

Aantal 90.094

Aantal 93.626

Aantal 97.203

Aantal 140.084

1.610

1.341

1.107

980

Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza)

66.672

70.443

73.140

8.332

Aantal in B-segment (vrije prijzen)

21.812

21.842

22.956

130.772

90.635

86.522

99.370

88.118

1.277

1.119

1.294

1.296

Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza)

70.055

64.376

74.207

21.902

Aantal in B-segment (vrije prijzen)

19.303

21.027

23.869

64.920

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling Waarvan PAAZ- en PUK-bedden Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK

7

Kerngegevens Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten – O(V)P’s –, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZ-DBC’s in PAAZ en PUK (= som van zorgactiviteiten in DBC-zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Waarvan opnamen in PAAZ en PUK Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan B-segment Waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC Bsegment)

Jaar 2009 979.672

Jaar 2010 841.822

Jaar 2011 828.826

Jaar 2012 784.595

9.598

11.921

13.754

11.382

10.641

12.932

13.840

12.805

208

270

241

216

10.541

12.827

14.001

13.084

71.045

70.025

72.522

70,119

521

611

728

619

139.110

147.837

150.149

150.818

13.483

16.882

15.823

21.097

16.003

16.262

15.845

13.586

4.706

3.831

2.597

467

60.594

68.711

66.701

60.920

4.967

5.572

5.391

4.798

1.412 Aantal 1063

1.721 Aantal 1227

1.193 Aantal 1108

1.391 Aantal 1062

738,77

780,93

713,81

754,80

81

86,5

99

81*

73,47

68,02

68,98

70,17*

Bedrag in euro’s 77.746.493


53.223.902

55.575.784

51.371.724

18.949.211

21.470.915

26.516.587

3.034.123

3.099.486

3.532.836


Bedrag in euro’s € 107.125.076 € 0 € 65.196.578 € 3.391.845

*Opmerking: de gegevens van de medisch specialisten betreffen alleen de medisch specialisten in loondienst in Profit met een volledige registratie voor wat betreft het aantal fte’s. De medisch specialisten (inhuur en vrij beroep) zijn voor wat betreft het aantal fte’s niet bekend in Profit. Deze registratie loopt via FP&C.

8

1.3 Samenwerkingsrelaties Het deelnemen in samenwerkingsverbanden sluit aan bij onze visie op hoe we onze rol zien; een netwerkorganisatie die de kwalitatief goede zorg organiseert maar niet noodzakelijkerwijs volledig zelf verzorgt. Als ondernemend ziekenhuis zoeken we doorlopend naar kansen voor verdere participaties waarmee we het zorgaanbod kunnen verbeteren of die meehelpen het bedrijf gezond te houden. In 2012 is de Stichting de volgende samenwerkingsrelaties aangegaan: • Pathologie • Apotheek Met het OLVG is er een samenwerking op het gebied van Tele-IC, waarbij een intensivist van het OLVG middels een tele-verbinding buiten kantoortijden de behandeling van patiënten op de IC van MC Zuiderzee overneemt van de intensivist van MC Groep. Met betrekking tot de chronische ketenzorg, heeft de Stichting een deel van het budget voor 2013 gereserveerd voor de eerstelijnszorg. Huisartsen zijn gevraagd om mee te denken welke initiatieven voor zorg in de 1e lijn hiervan bekostigd kunnen worden. Deelnemingen die in de periode 2009 tot 2012 al waren opgericht, zijn: • BV Polikliniek Dronten (33%) • Zonnestraal Flevoland B.V. (40%) • Poliklinische Apotheek Lelystad (25%) • South Sea Investments BV (25%) • MC Facilitair Bedrijf B.V. (51%) • Onderlinge Waarborgmaatschappij Medirisk B.A. (<5%) • Zorgteam MC Groep B.V. (49%) • Dietheek Flevoland B.V. (100%)

Karin Zomer, verpleegkundige chirurgie “We werken op alle verpleegafdelingen met de VSS (Vroeg Signalerings Score). Aan de hand van een vaste checklist wordt elke dag bij elke patiënt controles uitgevoerd die tot een bepaalde score leidt. Naast objectieve controles, is er ook het onderdeel ‘niet pluis gevoel’ dat je als verpleegkundige kunt hebben. Het is mooi dat daardoor jouw professionele kijk op je patiënt ook meetelt. De score bepaalt welke actie je moet ondernemen; bij een hoge score haal je de medisch specialist erbij. Dankzij de checklist van de VSS kan de arts ook zijn beleid bepalen. Met de VSS hebben we een goed instrument in handen om als verpleegkundige de arts te bellen en voorkómen we dat de patiënt, ongemerkt, achteruit gaat. In de patiëntenzorg wordt er dus niets aan het toeval overgelaten.”

9

erslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad vanuit de maatschappelijke betrokkenheid en kundigheid van de leden, tevens als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een aantal formele taken, zoals goedkeuring van besluiten conform de statuten. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht voor wat betreft de financiën, de bezoldiging en kwaliteit & veiligheid. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit: Ir. J.M. Leemhuis-Stout (voorzitter) Dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (vicevoorzitter) Drs. D.M. Brouwer Ir. R. Spriensma J.C.M. Tadema-Koomen MBA Wijzigingen Begin 2012 is de heer J. Ploeg afgetreden. Besloten is de vacante plek niet in te vullen. Mevrouw J.M. Leemhuis-Stout, die met ingang van 1 juni in verband met haar benoeming tot waarnemend burgemeester was teruggetreden, is wederom toegetreden. Dit is gebeurd in goed overleg met gemeente, provincie en ministerie VWS, op wier voordracht mevrouw Leemhuis destijds was benoemd, en doordat mevrouw Leemhuis er ook weer tijd voor kon vrijmaken. De heer D.M. Brouwer is teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht per mei 2012. De Raad van Toezicht heeft mevrouw Leemhuis uit zijn midden gekozen als nieuwe voorzitter en de heer Barneveld Binkhuysen als vicevoorzitter. Als gevolg van het algemene voorzitterschap van de Raad van Toezicht door mevrouw Leemhuis is het voorzitterschap van de Remuneratiecommissie overgedragen aan mevrouw J.C.M. Tadema-Koomen. Corporate Governance Ter zake zijn de geldende zorgbrede governance code en vigerende weten regelgeving van toepassing. Er wordt periodiek nagegaan of er nog wordt voldaan aan deze code. Standaard houdt de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie van zijn eigen functioneren en voert de Raad evaluatiegesprekken met de Raad van Bestuur. Daarnaast worden in ieder geval eenmaal per jaar overlegvergaderingen met Cliëntenraad en Ondernemingsraad bijgewoond door een delegatie van de Raad van Toezicht. Ook is een delegatie van de Raad van Toezicht periodiek aanwezig bij vergaderingen van de medische staf. Het bijwonen van genoemde vergaderingen vindt altijd plaats in overleg met de Raad van bestuur. De Raad van Toezicht is zich zeer bewust dat aspecten als kwaliteit en veiligheid een steeds belangrijkere rol spelen binnen de zorgbrede governance code en hij bekijkt voortdurend welke rol hij daarin kan spelen. Deze rol kan verder gaan dan enkel toezicht houden. De Raad van Toezicht probeert actief bij te dragen aan het behoorlijk functioneren en continu verbeteren van een maatschappelijke organisatie waarbij rekening wordt gehouden met verschillende stakeholders. Op deze manier profileert de Raad van Toezicht zich als een Raad die meegaat met haar tijd en klaar is voor de toekomst. Overleg en besproken onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in 2012 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en is buiten het reguliere vergaderschema met de Raad van Bestuur twee keer bij elkaar gekomen in verband met een dispuut op aandeelhoudersniveau. 10

Met de Raad van Bestuur is onder andere gesproken over de maandelijkse rapportages en de conversie van de Stichting naar een BV conform de destijds bij de overname gemaakte afspraken. Tevens zijn besproken het Ondernemingsplan 2013, de contractering met zorgverzekeraars en de brandveiligheid en het bedrijfsnoodplan (naar aanleiding van de brief van VWS inzake de brandveiligheid zorginstellingen). Het kwaliteit en veiligheidsbeleid met name de voortgang rond de VMS (veiligheid management systeem) accreditatie, de profielschets van de Raad van Toezicht, de balanssteun, de herschikking taken Raad van Bestuur na vertrek van één van de Raad van Bestuursleden, de deelnemingen (onder andere over de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden van de Stichting en de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht) waren ook geagendeerd. Voorts zijn de samenwerking met de medische staf, Inspectiebezoeken, het reglement Raad van Bestuur, het in loondienst komen van alle medisch specialisten en de samenwerkingsverbanden waaronder voor Pathologie en de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) besproken. In aanwezigheid van de accountant zijn het accountantsverslag 2011 en de managementletter besproken. De Auditcommissie is zes keer bijeen geweest met één lid van de Raad van Bestuur en het Hoofd FPC en de AOIC functionaris.

VMS accreditatie De Raad van Toezicht heeft met grote belangstelling de voortgang rond de VMS accreditatie door het NIAZ gevolgd. Op de ontvangen accreditatie is door de RvT verheugd gereageerd.

Tevens heeft de accountant eenmaal een vergadering bijgewoond (betreffende de interim-controle en het jaarverslag). Hierbij werden onder meer de maandrapportages, de begroting, de accountantsverslagen, de AOIC, de belangrijkste risico’s, het treasury beleid, het contractbeheer en de begroting besproken.

De remuneratiecommissie is in 2012 zes keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen zijn onder andere de commissiereglementering, het bezoldigingsbeleid voor bestuurders en de evaluatiegesprekken met bestuurders. De toezichthouder die benoemd is op voordracht van de overheidspartijen, heeft in 2012 twee maal overleg gevoerd met de betrokken overheden. Gesproken is onder meer over de balanssteun, de lokale/regionale rol binnen de zorg, de ontwikkelingen bij de apotheken en kwaliteit en veiligheid, waaronder de VMS-accreditatie. Vooruitblik 2013 De Raad van Toezicht stelt vast dat de ervaringen in 2012 en voorgaande jaren goede moed geven voor de toekomst. Ook in 2013 zullen echter nog alle zeilen moeten worden bijgezet om een stabiele en duurzame situatie te bewerkstelligen. De Raad van Toezicht gaat er graag van uit dat de Raad van Bestuur en alle medewerkers zich daarvoor met energie en toewijding blijven inzetten. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop dat tot nu toe is gegaan. Lelystad, 31 mei 2013

11

Naam Drs. D.M. Brouwer

Dr. F.H. Barneveld Binkhuysen

Ir. J.M. Leemhuis-Stout

Ir. R. Spriensma

J.C.M. Tadema-Koomen, MBA

Hoofd- en Nevenfuncties Directeur Sequoia Directeur Catalyst Microfinance Investors Directeur ASA International Holding Supervisor radiologie Diagnostiek voor U Lid Provinciale Staten Utrecht, fractievoorzitter VVD Lid partijcommissie volksgezondheid VVD Lid van verscheidene medical, scientific and editorial boards Lid Raad van Commissarissen Forcare BV Burgemeester van Schiedam (tot 5 december 2012) Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Spelderholt Lid Raad van Commissarissen Brabant Water Voorzitter Stichting Week van de Chronisch Zieken Lid RvT Stichting Wooncentra Flevoland Manager verpleeg- en verzorgingshuizen Voorzitter MR Bonifatius school voor VMBO Lid RvT Viattence, Stichting voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg

12

13

oofdstuk 2: Waar we voor staan Willem de Boer, lid Raad van Bestuur “Kostenbeheersing, het beter benutten van onze capaciteit en infrastructuur, voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen, het verhogen van de servicegraad en het bepalen van ons profiel, waren de speerpunten voor 2012 voor ons als ondernemend ziekenhuis. Ook samenwerkingen met voor ons belangrijke partners, zoals de huisartsen, stonden centraal. In 2012 hebben we niet sec ingezet op productieverhoging, maar ons met name gericht op het vergroten van de kwaliteit, zodat de bereikte resultaten daarmee zijn geborgd en verbeteringen structureel zijn gemaakt. Vanuit doelmatigheid en kwaliteitsbesef kijken we kritisch naar onze rol en wat wij als basisziekenhuis zelf moeten en kunnen leveren, en voor welke zorg we andere partijen betrekken, bijvoorbeeld vanwege hun specifieke expertise of omdat er gezamenlijk een optimalisatie bereikt kan worden. Doel is altijd de beste zorg op de juiste plek voor de patiënt te kunnen bieden. Het kunnen inspelen op de veranderende zorgwereld en ontwikkelingen in de branche bepalen onze keuzes in de bedrijfsvoering. We hebben een platte organisatie waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen en er ruimte is voor ondernemerschap op het gebied van kwaliteitsverbeteringen.” Missie Onze missie is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als zelfstandig basisziekenhuis in goede samenwerking met de eerste- en de derdelijns zorgaanbieders. Hiermee willen we een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor zowel patiënten als medewerkers en hebben we als uitgangspunt een levensvatbare exploitatie te realiseren door efficiënt en doelmatig te werken. Onze verantwoordelijkheid en onze drijfveer ligt in het bereikbaar houden van veilige en kwalitatief goede basiszorg voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. Daarbij is ons principe ‘Wat we doen, doen we veel en doen we (dus) goed’ steeds uitgangspunt voor onze keuzes. Zo verschuift onze rol steeds meer van een traditioneel ziekenhuis naar dat van een netwerkorganisatie dat met samenwerkingen en partners het aanbod aan zorg op een verantwoorde manier levert. Uitgangspunten beleid Wij hebben als zelfstandig basisziekenhuis een belangrijke rol en functie voor de regio. We nemen deze verantwoordelijkheid door een verantwoord pakket aan kwalitatief hoogstaande en veilige zorg dichtbij de patiënt te leveren. Wij stellen daarom grenzen aan wat wij zelf bieden waarbij het volume en complexiteit van de zorg belangrijke bepalende factoren zijn. De geleverde zorg moet dan ook voldoen aan ons adagium ‘Wat je veel doet, doe je goed’. We hebben de zorg georganiseerd over onze drie locaties: De locatie MC Zuiderzee (Lelystad) is een ‘traffic point’ voor gezondheidszorg in Lelystad. Het profiel is basiszorg met een aantal speerpunten, zoals Obesitaszorg. De geboden zorg kan zowel door medisch specialisten van ons ziekenhuis als door partners worden aangeboden. Partners in dit kader zijn onder andere oogziekenhuis Zonnestraal en revalidatiecentrum de Trappenberg. Belangrijk onderdelen zijn onze Spoedeisende Hulp en Intensive Care, waarbij wij de kwaliteit hebben geborgd dankzij samenwerking met het AMC en het OLVG. Samenwerking met de eerstelijn en doorverwijzing naar de VVTsector is één van onze speerpunten met behulp van het Transferpunt. Op de locatie MC Emmeloord kunnen patiënten terecht voor alle poliklinische zorg en een groot deel van de diagnostische onderzoeken. Het OK-complex op de locatie MC Emmeloord is alleen bedoeld voor ASA1 en ASA2 patiënten. Op de Dagverpleging worden de patiënten na een operatie of ingreep of voor een infuuskuur tot uiterlijk 22.00 uur opgenomen. In het ultramoderne Behandelcentrum wordt een diversiteit aan ingrepen onder lokale verdoving verricht. 14

De Kinderdagbehandeling verpleegt de kinderen die ingrepen op de OK hebben ondergaan. De locatie MC Dronten is een belangrijke buitenpoli voor inwoners van de gemeente Dronten en omstreken. In het Gezondheidscentrum Het Dok op Urk houdt een aantal medisch specialisten en specialistisch verpleegkundigen spreekuur.

Thema’s voor 2012 In 2012 hebben we de thema’s voor 2011 verder uitgewerkt. Op basis daarvan hadden we voor 2012 de volgende doelstellingen: • • • • • • • • •

Profielkeuze: welke behandelingen worden waar uitgevoerd in de zorgketen en wat is het aandeel van MC Groep daarin. Zorg moet voldoen aan de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen. Voldoen aan servicelevels. Verbeteren operationele parameters polikliniek en verpleegafdelingen. Verbetering benutten operatiekamers. Optimaliseren inzet personeel in relatie met productieschommelingen. Verlagen aanvraaggedrag en/of effectiever inkopen van uitbestede onderzoeken. Meer grip krijgen op het verbruik van materialen in de zorgprocessen. Implementatie van de DOT-structuur.

Normen voor goed bestuur De Stichting onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Zorgbrede Governance Code, de zogenoemde Zorgcode, hierbij als leidraad. Deze code kan worden gezien als een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Ten behoeve van een goed functionerende Raad van Bestuur worden de leden van de Raad van Bestuur periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in aanvulling op de reeds bestaande gedragsregels binnen de Stichting, een regeling voor meldingen van misstanden (klokkenluiderregeling) opgesteld. Gedurende de balanssteun periode delen de heer Winter en de heer de Boer conform de afspraken met de betrokken overheden een Balkenende Norm. De heer Visser (lid Raad van Bestuur tot 1 december 2012) werd beloond conform de Beloningscode Bestuurders Zorg zoals opgesteld door de NVZD en de NVTZ.

15

Planning & Control cyclus De Stichting werkt volgens een effectieve Planning & Control cyclus waardoor er een betere grip is op de aansturing van de organisatie. De verantwoordelijkheden van de afdelingshoofden en zakelijk leiders zijn helder verwoord, en ook voor 2012 zijn met hen managementcontracten gesloten en maand/kwartaalreviews gevoerd. Daarnaast werd gestuurd op de kwaliteit van de dienstverlening en het doorvoeren van procesverbeteringen die moeten leiden tot operational excellence. De Planning & Control cyclus start met het zo nodig bijstellen van het ziekenhuis- en medisch beleidsplan en het vaststellen van de speerpunten voor het komende jaar. Deze uitkomsten voor het komende jaar zijn de basis voor de kaderbrief en de bijstelling van de meerjarenraming. In de kaderbrief stelt de Raad van Bestuur de doelen van de organisatie voor het komende jaar vast, evenals de kaders waarbinnen de doelen moeten worden gerealiseerd. Deze worden door de afdelingshoofden en zakelijk leiders vertaald in de eigen afdelings- en vakgroep-ondernemingsplannen waarin de beoogde resultaten voor het nieuwe begrotingsjaar en de benodigde middelen (capaciteit, financiën, formatie, investeringen) SMART worden beschreven. Tegelijkertijd wordt weergegeven in hoeverre de doelen van het lopende jaar worden gerealiseerd met de zogenoemde prognose. Het Ondernemingsplan van de Stichting is de optelsom van alle afdelings- en vakgroep-ondernemingsplannen nadat de Raad van Bestuur deze heeft vastgesteld. In december 2011 is het Ondernemingsplan 2012 vastgesteld. Het managementcontract per afdeling/specialisme vormt het uitgangspunt voor de maandelijkse management informatie. De management informatie wordt aangeboden via de portalen. De Raad van Bestuur bespreekt de ondernemingsplannen met het management en de voortgang in het lopende jaar (maand/kwartaalreviews). De afdelingshoofden en zakelijk leiders leggen verantwoording af door het geven van een toelichting op de maandelijkseen de kwartaalresultaten in vergelijking met het vastgestelde managementcontract en in vergelijking met het voorgaande jaar in de vergelijkbare periode. Zonodig stelt de manager aanvullend beleid/maatregelen op en bespreekt dit met Raad van Bestuur die dit vervolgens vaststelt. Het Ondernemingsplan is door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en besproken met de Cliëntenraad (adviesrecht) en de Ondernemingsraad. Ook de kwartaalrapportages zijn besproken met de Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Risicobeheersing Het (financieel) risicobeheersingsysteem vormt de basis voor het periodieke overleg van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur, het hoofd Financiën, Planning & Control en de Internal Auditor. In 2012 is het risicobeheersingsysteem verder ontwikkeld met als doel om per kwartaal een risicoparagraaf toe te voegen aan de standaard management informatie op concernniveau, waarbij per risico een inschatting wordt gemaakt van het risico (hoog, middel of laag) en de beheersingsmaatregelen worden weergegeven. In het eerste kwartaal van 2013 moet dit systeem operationeel zijn.

16

Structureel overleg De Raad van Bestuur voert regelmatig en constructief overleg met: • De drie bij de verstrekking van de balanssteun betrokken overheden (gemeente Lelystad, provincie Flevoland en rijksoverheid). • Inspectie voor de Gezondheidszorg. • De Cliëntenraad. • Vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars Achmea en UVIT over de afspraken voor het A-segment. • Alle zorgverzekeraars over de producten uit het B-segment. • Thuiszorg en verpleeghuizen (overleg op bestuurlijk niveau en op het niveau van individuele zorgverleners). • Onze partners: Dialysecentrum Flevoziekenhuis, Diëtheek, OLVG, Poliklinische Apotheek, Revalidatiecentrum Trappenberg, Oogziekenhuis Zonnestraal, Zorgteam MC Groep B.V. en de Obesitaspoli. • Overige belanghebbenden, onder andere de GGD en vertegenwoordigers van patiëntenbelangenorganisaties. En intern met: • vertegenwoordigers van de Medische Staf • leden van de Ondernemingsraad

Overleg met de 1e lijn Ook de samenwerking met de eerstelijnszorg is van groot belang, zodat we samen de zorg aan de patiënten in ons verzorgingsgebied optimaal kunnen bieden. De Raad van Bestuur heeft dan ook regulier overleg met: • Huisartsen en tandartsen via het overleg in de 1e en 2e lijnscommissie tussen verwijzers en specialisten en het ziekenhuis. In deze commissie hebben een vertegenwoordiging van de huisartsen en vanuit de Stichting een vertegenwoordiging van de Medisch Staf en een lid van de Raad van Bestuur zitting. • Medisch Coördinatie Centrum Flevoland in Lelystad (MCC). Een lid van de Raad van Bestuur zit in het bestuur van het MCC.

Alle medisch specialisten in loondienst Tot 2012 werkte bijna de helft van onze medisch specialisten in maatschapsverband. Begin 2012 gingen deze vrijgevestigde medisch specialisten akkoord met het collectief in dienst treden bij het ziekenhuis. Met deze stap dragen we bij tot het betaalbaar houden van de gezondheidszorg in Nederland en dus ook binnen onze ziekenhuisorganisatie. De verandering is in goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de vrijgevestigde medisch specialisten tot stand gekomen.

ARBO-beleid Het ARBO beleid in 2012 is gekenmerkt door een wisseling van ARBO-coördinator. Eerder was de afdeling kwaliteit en veiligheid verantwoordelijk voor de uitvoering van het ARBO-beleid. Nu is dit ondergebracht binnen de afdeling P&O en zijn de taken van ARBO-coördinator ondergebracht bij een P&O-adviseur. Hierdoor zijn met name de uitvoerende taken verricht en wordt in 2013 ingezet op het verder actualiseren van het ARBO beleid. Zo zal in het kader van de NIAZ accreditatie een update van de risico inventarisaties en bijbehorende plannen van aanpak plaatsvinden. Zo blijft MC Groep gericht op een verantwoorde én optimale inzet van haar medewerkers.

17

Milieu MC Groep respecteert in zijn bedrijfsvoering de kwaliteit van het milieu. Door de processen rond het omgaan met gevaarlijke stoffen, afvallogistiek, lozingen, etc. op een verantwoorde wijze beheersmatig goed te regelen, zijn er in 2012 diverse verbeteringen doorgevoerd. Zoals het voortdurend verminderen van milieubelastende emissies voor zover dit economisch en technisch haalbaar is, het beperken van risico’s voor werknemers, patiënt, bezoekers en omgeving (dit vertaalt zich naar de manier waarop we omgaan met de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu) en het streven naar (open) communicatie en transparantie.

Partnerschap voor Pathologie Optimalisering van de Pathologie, dat was de aanleiding om in het najaar van 2012 het PA-laboratorium samen te laten gaan met het PA-laboratorium van het OLVG. In januari 2013 volgde ook het PA-laboratorium van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) conform de afspraak. Doel is om de pathologie in de regio gezamenlijk vorm te geven en, op de locatie OLVG, één grote pathologie-vakgroep te vormen waarin partnerschap centraal staat en subspecialisaties mogelijk zijn. Hierdoor worden kennis en expertise gebundeld en de kwaliteit van de dienstverlening aan medisch specialisten en huisartsen verbeterd. Ook worden inkoop- en efficiencyvoordelen bereikt. Het PA-laboratorium van het OLVG verrichtte al de PA-onderzoeken voor het Flevoziekenhuis. De vaste medewerkers van de PA-laboratoria van MC Groep en het SLAZ zijn in dienst gekomen van het OLVG.

Ineke Spanjer, verpleegkundige afdeling Kort Verblijf & Dagverpleging “Wij hebben een aantal maanden heel actief gemeten of post-operatief de pijnscore werd ingevuld en welke acties bij pijn werden genomen. Aan de hand van de resultaten bespraken we op de afdeling wat we konden verbeteren. Niet alleen verhoogden we de bewustwording rond het belang van het invullen van deze scores (prestatie indicator), het leidde ook tot concrete verbeteracties. Zo zagen we dat patiënten met een liesbreukoperatie in dagopname met een hoge pijnscore naar huis gingen. Voortaan bellen we deze groep patiënten de volgende dag om te horen hoe het gaat en hoe de pijnbeleving is en geven we advies op maat over pijnstilling.”

18

Verkort verslag Ondernemingsraad Ook 2012 was voor de Ondernemingsraad een druk jaar en was het een uitdaging om de snelheid van beslissingen van de bestuurders bij te houden en voor zowel de werknemers als voor de onderneming tot een goede beslissingsbalans te komen. Voor de ondernemingsraad was het bereikte resultaat rond het ziekteverzuimbeleid een mijlpaal. Aandachtspunt is het tijdig indienen van aanvragen van instemming en advies bij de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft een negatief advies uitgebracht over de overgang van de linnendienst, contactcenter, receptie, back office en magazijn naar MC Facilitair BV. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over de onderbrenging van de afdeling Pathologie bij het OLVG en de invulling van een nieuw in te vullen functie van hoofd kliniek. Instemmingsverzoeken die in 2012 zijn afgerond betroffen de gedragscodes internet, e-mail en (mobiele) telefoon en privégebruik en privéaankoop, de herinrichting activiteiten back office, plaatsing foto’s van medewerkers in het digitale telefoonboek en de algemene voorzorgmaatregelen kledingvoorschriften en hygiënemaatregelen. Het complete jaarverslag van de Ondernemingsraad is voor de medewerkers van MC Groep intern gepubliceerd op intranet.

19

aaroverzicht Klachten De behandeling van klachten wordt uitgevoerd conform de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en is vastgelegd in het Klachtenreglement MC Groep. Daarmee wordt patiënten de mogelijkheid aangeboden hun klachten voor te leggen aan de klachtenfunctionaris of aan de Klachtencommissie. Een adequate opvang en behandeling van klachten en claims is een belangrijk kwaliteitsinstrument voor het verbeteren van de dienstverlening binnen MC Groep. Uitgangspunt is dat klachten, claims, tuchtzaken en calamiteiten vanuit een geïntegreerde visie worden benaderd, waarbij borging in de lijn verzekerd is. De klachtenbehandeling heeft een belangrijke signaalfunctie voor mogelijk structurele knelpunten in de zorgverlening.

In 2013 zal een nieuwe aanpak van omgaan met klachten geïntroduceerd worden; de decentrale klachtenafhandeling. Afdelingen en zorgverleners krijgen hiermee een actievere rol in het wegnemen van onvrede bij patiënten, familie of bezoekers. Bij deze aanpak is de rol van de klachtenfunctionaris meer coachend en bemiddelend. Op verzoek van betrokkenen zal zij advies of assistentie verlenen bij de afhandeling. Ernstige en complexe klachten zullen door de klachtenfunctionaris worden behandeld.

Bij de behandeling van claims zijn ontwikkelingen ingezet waarbij het ziekenhuis meer claims in eigen beheer behandelt. Door deze werkwijze heeft het ziekenhuis meer grip op de wijze van schadeafwikkeling waarbij een positieve en oplossingsgerichte aanpak wordt ingezet.

De mogelijkheden voor klachtenbehandeling worden onder de aandacht gebracht via de website en de patiëntenfolder ‘Als u klachten heeft’ die op veel plaatsen in het ziekenhuis voorhanden is. Daarnaast wordt ook op de website van het ziekenhuis de klachtenregeling toegelicht en de mogelijkheid geboden om digitaal een klacht in te dienen. Klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris biedt de klagers ondersteuning en bemiddelt desgewenst daarbij. Het serieus en snel oppakken zorgt ervoor dat escalatie, en daarmee vaak ook een schadeclaim of een tuchtprocedure, wordt voorkomen. Een klager die zijn verhaal kwijt kan en voelt dat hij serieus wordt genomen verliest niet snel het vertrouwen in het ziekenhuis of hulpverlener. Klachten geven vaak ook inzicht in mogelijke tekortkomingen in de geboden zorg. Van de ingediende klachten worden periodiek klachtenrapportages opgesteld en besproken met de zakelijk leider van de vakgroepen, het hoofd van de afdeling en een lid van de Raad van Bestuur. Ook worden de overzichten van de klachten besproken in de Veiligheidscommissie. Deze commissie is in 2009 ingesteld en heeft de taak de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken. In 2012 zijn bij de klachtenfunctionaris 562 klachten ingediend. Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal klachten van de laatste 3 jaar zien. Door een aantal patiënten is meer dan één klacht ingediend. Klachten ingediend bij de Klachtenfunctionaris Aantal 2010 2011 Klagers 391 427 Klachten 554 683

2012 406 562 20

Ten opzichte van 2011 is er een lichte daling van het aantal klachten te zien. De klager heeft met het indienen van een klacht een duidelijk doel, met name dat een situatie niet meer mag voorkomen. De klager is over het algemeen goed geïnformeerd over zijn rechten. In de klachtbrieven en tijdens de telefonische en persoonlijke contacten zien we een toename van assertiviteit en scherpte. Klachten onderverdeeld naar het soort klachten 2010 2011 Aantal Percentage Aantal Percentage Informatie 48 9% 244 36 % Behandeling 159 29 % 261 38 % Relationeel 112 20 % 120 17 % Organisatie 178 32 % 41 6% Voorzieningen 31 5 % 5 2% Financieel 26 5% 12 1%

2012 Aantal Percentage 37 7% 152 27 % 90 16 % 211 38 % 36 6% 36 6%

Als we kijken naar de klachtcategorieën zien we een daling van klachten over de behandeling. Ten aanzien van de klachten over de organisatie zien we een sterke stijging. Van deze klachten gaat een groot deel over de wachttijden, het nakomen van afspraken en de planningshorizon. De klachten ten aanzien van de voorzieningen betreffen vooral het roken voor de ingang van het ziekenhuis.

Marjolein Verhage, SEH-verpleegkundige “Bedrijfsbreed is er een informatiemiddag georganiseerd door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid over hoe je een verbeterproject kunt opzetten. Ik heb er zeker veel handige tips gekregen. Op de SEH hebben we inmiddels het geleerde ook al toegepast. Onder andere voor het Triagetraject.”

Klachtencommissie De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie en wordt voorgezeten door een arts/jurist van buiten het ziekenhuis en ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast hebben een extern lid, jurist, die benoemd is op voordracht van de Cliëntenraad, een radioloog en een verpleegkundige zitting in de Klachtencommissie. Klachten bij de Klachtencommissie worden schriftelijk ingediend. De Klachtencommissie verricht onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. Een hoorzitting waarin klager en aangeklaagde gehoord worden of het raadplegen van een extern deskundige kan deel uitmaken van het onderzoek door de Klachtencommissie. Het oordeel over de gegrondheid van een klacht wordt gevormd op basis van de schriftelijke informatie van partijen, hoorzittingen en de gegevens in het medisch- en verpleegkundig dossier. Het oordeel bevat een uitspraak per klachtonderdeel en eventuele aanbevelingen. Klager, aangeklaagde en de Raad van Bestuur ontvangen dit oordeel schriftelijk. De Raad van Bestuur laat vervolgens binnen een maand aan klager, aangeklaagde en Klachtencommissie weten of zij naar aanleiding van het oordeel of de aanbevelingen maatregelen treft en welke.

21

Klachten ingediend bij de Klachtencommissie In het verslagjaar zijn er door de Klachtencommissie zes klachten ontvangen, waarvan één niet in behandeling is genomen. De klachten betroffen in totaal negen klachtonderdelen, betreffende communicatie en bejegening, de behandeling, onvoldoende zorg en nazorg. Door de Klachtencommissie zijn vier klachtonderdelen gegrond verklaard en vijf ongegrond. Er zijn drie aanbevelingen aan de Raad van Bestuur uitgebracht en deze zijn door de Raad van Bestuur overgenomen. Klachtenregeling BOPZ Naast de klachtenregeling op grond van de WKCZ is er een klachtenregeling voor patiënten die gedwongen zijn opgenomen op grond van de wet BOPZ (Wet Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen). Voor de behandeling van klachten van deze patiënten gelden andere regels voor onder meer de samenstelling van de commissie en de termijn van afhandeling. De Klachtencommissie behandelt dergelijke klachten in aangepaste samenstelling. De Klachtencommissie is een regionale commissie waarbij zijn aangesloten Coloriet, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorgcentra Flevoland, Stichting Alzheimer Nederland afdeling Flevoland en MC Groep. De Klachtencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers uit deze organisaties. De extern voorzitter is werkzaam als rechter. In 2012 heeft de Klachtencommissie geen klachten ontvangen. Calamiteiten In het protocol ‘Omgaan met calamiteiten’ is de werkwijze bij calamiteiten vastgelegd en op intranet inzichtelijk voor alle medewerkers. Na het melden van een (mogelijke) calamiteit wordt een onderzoekscommissie samengesteld uit leden van de Veiligheidscommissie, aangevuld met een specialist of een hoofd van een afdeling, die onderzoek verrichten volgens de SIRE methode. Door deze onderzoekscommissie wordt kritisch gekeken naar het procesmatig handelen van de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënten. Na afronding van het onderzoek en bespreking binnen de Veiligheidscommissie worden de SIRE-rapportages naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd.

Suggesties en complimenten Per brief of via het websiteformulier heeft de klachtenfunctionaris 41 suggesties en 26 complimenten ontvangen. Deze zijn intern gecommuniceerd naar betrokkenen.

In het verslagjaar zijn vijf calamiteiten gemeld. Deze calamiteiten zijn gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en onderzocht door een onderzoekscommissie. Naar aanleiding van de verrichte onderzoeken heeft de Inspectie de SIRE-rapportages ontvangen. Deze rapportages resulteren in inzicht en verbeterpunten. Schadeclaims In 2012 zijn zestien claims ingediend waarvan vier in behandeling zijn genomen door onze verzekeraar Centramed en twaalf claims zijn afgehandeld door de klachtenfunctionaris. De claims van Centramed zijn nog in behandeling. Van de claims behandeld door de klachtenfunctionaris zijn er tien afgewezen, een erkend en een nog in behandeling. Tuchtzaken In 2012 zijn er vier tuchtzaken gemeld. Hiervan is één afgewezen en zijn drie nog in behandeling bij het Tuchtcollege. Verzoeken inzage of kopie dossiers In 2012 zijn 245 verzoeken om inzage of kopie van een medisch dossier door de klachtenfunctionaris afgehandeld. In 2011 zijn er 166 verzoeken ontvangen. Verzoeken worden om diverse redenen ingediend. 22

23

oofdstuk 3: Wat anderen merken Loek Winter, voorzitter Raad van Bestuur “MC Groep staat voor een gastvrij onthaal van patiënten en bezoekers. Verwijzers verwelkomen we als onze partners. Als ondernemend ziekenhuis zorgen we ervoor dat we geen of nauwelijks wachtlijsten hebben, een vriendelijke service bieden en zorgen voor een snelle diagnostiek en behandeling. Alles is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarbij staan steeds kwaliteit en patiëntveiligheid centraal. Met de eind 2012 behaalde VMS-accreditatie maken we zichtbaar dat patiënten bij ons in veilige handen zijn. Patiënten en samenwerkingspartners hebben ook baat bij de verbeterprojecten die onze medewerkers ondernemen. Deze zijn er op gericht om de zorg verder rondom de patiënt te organiseren of om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

VMS Accreditatie behaald In 2012 hebben we de VMS Accreditatie behaald. Na afloop van de twee intensieve auditdagen, werd al een aantal verbeterpunten genoemd en complimenteerden de auditoren van het NIAZ ons ziekenhuis over diverse zaken die goed waren opgezet en geborgd. Over de inzet van medewerkers merkten de auditoren op dat veel medewerkers met passie en toewijding voor het vak en de patiënten, maar zeker ook voor kwaliteit en veiligheid werkten.

Effecten van het gevoerde beleid In 2012 lag de focus op medische speerpunten (profielkeuze, kwaliteit & veiligheid, servicegraad), betere benutting van de capaciteiten (kliniek, OK, poliklinieken) en kostenbeheersing.

2012 Was een overgangsjaar: er was, conform onze verwachtingen, geen grote productiegroei en extra middelen van de zorgverzekeraars, maar we hebben ons juist geconcentreerd op het borgen van de bereikte resultaten en het verder verbeteren van de zorg tegen lagere kosten. Inspelen op ontwikkelingen De landelijke afnemende productiegroei was ook in ons ziekenhuis merkbaar. De productie in 2012 is iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In 2012 is 838,4 fte ingezet (inclusief voormalig vrijgevestigde specialisten die in loondienst zijn gekomen). Daarnaast hebben we in 2012 de focus gelegd op het beter benutten van onze capaciteit en infrastructuur en op het verhogen van de productie tegen een verlaging van de kosten. Op die manier verwachten wij goed te kunnen inspelen op de landelijke ontwikkelingen en eisen die aan de bedrijfsvoering binnen de zorg worden gesteld. AntibioticaTeam gestart Op initiatief van onze internist-infectiologen is in 2012 bij MC Groep het AntibioticaTeam van start gegaan. Het team bestaat uit de beide infectiologen, de ziekenhuisapotheker, de gespecialiseerd verpleegkundige (zij treedt op als antibiotica-steward) en een artsmicrobioloog. Zij ontwikkelen en implementeren beleid ten behoeve van een beter, gerichter antibioticagebruik in het ziekenhuis. Doel is om onnodig gebruik van antibiotica te voorkómen in het kader van het wereldwijde probleem van Multiresistente bacteriën. Bij het voorschrijven van antibiotica bij klinische patiënten toetst het team of de keuze

24

voor het middel juist is en onderzoeken infectioloog en ziekenhuisapotheker of een gerichtere variant van antibiotica gegeven kan worden. Daarnaast vindt er een strenge controle plaats rondom onder andere hygiëne. De gespecialiseerde verpleegkundige is, als antibiotica-steward, een belangrijke schakel in het team. Zij onderhoudt nauw contact met de infectiologen en de arts-microbioloog en bezoekt alle patiënten met een vergrote kans op een infectie zodat eventuele overdracht van (resistente) bacteriën voorkómen worden. Online Zelfhulp cursus voor mensen met milde depressie Voor mensen met een milde depressie of die last hebben van somberheid bieden we sinds begin 2012 de zelfhulpcursus Kleur je leven aan. Via dit online programma leren de deelnemers om plezier in hun leven (terug) te krijgen en de toekomst positief en met zelfvertrouwen tegemoet te zien. De deelnemers krijgen online begeleiding van een psycholoog van MC Groep en hoeven voor de therapie dus niet meer naar het ziekenhuis toe. Ook kan de patiënt zelf kiezen wanneer en waar hij/zij met de lessen aan de slag gaat. De zelfhulp cursus Kleur je leven is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Kleur je leven helpt bij het verminderen van depressieve klachten. De cursus is door het Centrum Gezond Leven van het RIVM erkend als bewezen effectief. Introductie Lastmeter voor patiënten met kanker Voor patiënten met kanker hebben we de digitale Lastmeter geïntroduceerd. Deze is bedoeld om kankerpatiënten te helpen bij het benoemen van emotionele of psychische klachten of praktische problemen waar zij mee te maken krijgen, zodat hiervoor aanvullende zorg aangeboden kan worden. De uitkomsten van de digitale Lastmeter komen automatisch in het patiëntendossier terecht en kunnen steeds geraadpleegd worden door de zorgverlener en patiënt. Met de Lastmeter gaan we een zichtbare stap verder in het bieden van kwalitatief goede oncologische zorg. Start HIV- en Hepatitispolikliniek In 2012 zijn we gestart met een speciale polikliniek voor patiënten met HIV en Hepatitis B en C. Door de bundeling van kennis en expertise van de twee internist-infectiologen en een gespecialiseerd consulent, krijgt de patiënt de zorg volgens de nieuwste inzichten. Bovendien kunnen de patiënten met al hun vragen bij één aanspreekpunt terecht. De zorg is zo georganiseerd dat er aandacht is voor de medische, psychische èn de sociale kant van de ziekte. De polikliniek werkt nauw samen met het HIV- en Hepatitisteam van het AMC in Amsterdam. Project vroege signalering van blijvend hersenletsel bij kinderen Kinderen die hersenletsel hebben opgelopen -zoals bij een hersenschudding of hersenkneuzing- en niet volledig herstellen, blijven klachten houden die vaak niet meer met het ongeval of de valpartij in verband gebracht worden. Om die reden zijn de kinderartsen van MC Groep, InteraktContour, MEE en Hersenletsel Team Flevoland een project gestart om de effecten van hersenletsel vroegtijdig te signaleren. Doel is om de kinderen de juiste zorg en behandeling te bieden, zodat zij leren omgaan met de effecten van het hersenletsel. Het ziekenhuis en de betrokken instanties hebben hiervoor hun kennis en expertise gebundeld. Het project richt zich op kinderen die na een ongeval of een val op het hoofd vanwege hersenletsel op de Spoedeisende Hulp komen en voor observatie 24 tot 48 in het ziekenhuis worden opgenomen. Na de opname neemt InteractContour in samenwerking met het Hersenletselteam Flevoland periodiek (telefonisch) contact op met de ouders, op die manier worden kinderen tot twee jaar na de ziekenhuisopname gevolgd. Wanneer alsnog klachten worden geconstateerd die in verband staan met het doorgemaakte letsel, kan snel worden doorverwezen naar de juiste hulpverlener.

25

MC Groep en Achmea sluiten als eersten contract voor 2013 Al eind oktober sloten we met de zorgverzekeraars van Achmea het prestatiecontract voor 2013. Niet alleen voor beiden partijen goed dat al in zo’n vroeg stadium afspraken gemaakt zijn, maar vooral voor de klanten van de zorgverzekeraar prettig dat ze op tijd weten dat ze bij ons ziekenhuis terecht kunnen voor ziekenhuiszorg. Het betreft ruim 65.000 patiënten in de regio Oostelijk Flevoland en Noordoostpolder/Urk die verzekerd zijn bij Achmea. De gemaakte afspraken voldoen aan het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord voor 2013 ten aanzien van de beperking van het volume. Achmea en MC Groep gaan nauw samenwerken met de eerste lijn (huisartsen en verloskundigen) om ervoor te zorgen dat onnodige zorg voorkomen wordt en dat zorg, die beter door de huisartsen kan worden geleverd, niet door het ziekenhuis wordt gedaan. Hiervoor geldt de afspraak dat, indien van toepassing, budget vanuit de tweede lijn (ziekenhuis) overgeheveld zal worden naar de eerste lijn.

Boudewijn Lintermans, huisarts in Dronten “Kwaliteit bij MC Groep zien we onder andere terug in de korte toegangstijden. Patiënten kunnen snel bij veel specialismen terecht en efficiënt de zorgpaden doorlopen. Ook is er sprake van een betere doorstroming; de doorlooptijd tussen diagnostische onderzoeken en behandelplan is kort. Verder zijn we blij met de polikliniek in Dronten, het is een goede voorziening voor de inwoners.”

Prikactie diabetesweek In het kader van de Wereld Diabetesdag organiseerden onze diabetesverpleegkundigen de Diabetesweek. Op al onze ziekenhuislocaties konden mensen terecht voor een gratis bloedsuikertest en informatie over diabetes. Maar liefst 1172 mensen maakten gebruik van de prikactie. In bijna 16% van de gevallen bleek er sprake van een te hoge bloedglucosewaarde. Deze mensen kregen, aan de hand van de uitslag van het bloedonderzoek, het advies om zich op korte termijn nog eens te laten testen door de huisarts of praktijkondersteuner. Met deze uitkomst was de Diabetesweek een groot succes, zeker dankzij de vroegdiagnostiek voor een grote groep mensen. Partner in medicatie De bereiding en de levering van infuusmedicatie voor oncologie, reumatologie, urologie en MDL hebben we vanaf 2012 uitbesteed aan het Duitse bedrijf Zytoservice. We hebben hierin een uiterst professionele partner gevonden voor de bereiding van deze geneesmiddelen, zodat we ook in de toekomst blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die aan medicatie wordt gesteld. Zytoservice produceert de geneesmiddelen conform de vereiste Europese regelgeving en bedient ook een groot deel van de Duitse markt. De kwaliteit van de medicatie wordt bewaakt door Zytoservice en onze ziekenhuisapotheek. Dit geldt voor het gehele traject: van bereiding tot en met het moment van toediening bij de patiënt. Door dit model is het ziekenhuis in staat de kosten van verspilling van geneesmiddelen te reduceren tot bijna nul.

26

erkort verslag van de Cliëntenraad Zorgaanbieders zijn verplicht volgens de huidige Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (wet d.d. 29 februari 1996 WMCZ) een cliëntenraad in te stellen. Het doel van deze wet is de positie van de patiënt/cliënt te versterken. De Cliëntenraad is belast met de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de zorgaanbieder. In het jaarverslag 2012 van de Cliëntenraad MC Groep informeert de Cliëntenraad over zijn activiteiten in het jaar 2012 zoals: • • •

Samenstelling en functie van diverse werkgroepen. Overleg met Raad van Bestuur en diverse afdelingshoofden. Uitgebrachte adviezen.

Voor het jaarverslag 2012 van de Cliëntenraad MC Groep wordt verwezen naar de website van MC Groep (http://www.mcgroep.com/over-ons/cliëntenraad). Namens de Cliëntenraad, C. Verweij – voorzitter A. de Vries - secretaris

27

eurmerken MC Groep beschikt over een groot aantal keurmerken waaruit blijkt dat wij voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse belangengroepen. De keurmerken zijn: • VMS accreditatie: Eind 2012 behaalden we de landelijke VMS accreditatie. Een fantastische prestatie waar door alle medewerkers hard aan is gewerkt. Dat viel ook de auditoren op. Eén van de complimenten die we na afloop van de audits kregen, was dat medewerkers met passie en toewijding voor het vak en hun patiënten èn over kwaliteit en veiligheid spraken. Met de VMS accreditatie laat MC Groep zien dat haar veiligheidsmanagementsysteem voldoet aan de norm NTA 8009-2011 en dat patiënten bij ons in veilige handen zijn. • Groene vinkje voor goede stomazorg: hiermee laten we zien dat we voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door stomadragers, stomaverpleegkundigen en medisch specialisten. • Smiley Kindergeneeskunde: dit kwaliteitskeurmerk van Kind en Ziekenhuis wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. • Roze lintje voor borstkankerzorg: het kwaliteitskeurmerk van de landelijke Borstkanker Vereniging voor ziekenhuizen die voldoen aan de hoge eisen van de BVN • Patiëntenwijzer lymfeklier- en bloedkanker: toont dat wij voldoen aan alle criteria van de Patiëntenwijzer van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. • MC Groep voldoet aan de criteria van de Reumabond • Keurmerk Vaatzorg van De Hart&Vaatgroep: het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. In 2012 zijn de kwaliteitscriteria aangescherpt en aangepast aan nieuwe inzichten. • MENZIS TopZorg predicaat Vaatchirurgie • Certificaat voor behandeling Hepatitis B + C: hiermee hebben wij de vergunning gekregen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging voor de behandeling van Hepatitis B en Hepatitis C. • Vergunning voor de behandeling van HIV. Op www.mcgroep.com is de complete lijst met keurmerken en speciale vermeldingen gepubliceerd op de pagina Over MC Groep/Keurmerken. Top 10 notering in AD Top 100 MC Groep behaalde in 2012 de tiende plaats in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad, een stijging van maar liefst 72 plaatsen ten opzichte van het jaar ervoor. Een mooie opsteker die zeker als ‘verdiend’ werd beschouwd en was behaald dankzij de inzet van onze medewerkers. Toch zien we dit niet als eindpunt. De eisen aan de zorg worden steeds strenger. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en veiligheid. We blijven ons dan ook continu inzetten om onze zorg op hoog niveau te houden en nog verder te verbeteren. Hoge score in Elsevier onderzoek Ook in de ranglijst van Elsevier scoorden we goed. In het jaarlijkse onderzoek naar de Beste Ziekenhuizen van Nederland hebben we, samen met drie andere ziekenhuizen, de hoogste score behaald waarmee we tot één van de vier koplopers van dertien beste ziekenhuizen van Nederland behoren. Wij behaalden de maximale scores op patiëntgerichtheid, medische zorg, korte wachtlijsten en veiligheid, en een bijna maximale score op de onderdelen effectiviteit en dienstverlening/informatie.

28

Het mooie resultaat is behaald omdat we de afgelopen jaren sterk hebben ingezet op kwaliteit en veiligheid van de zorg, het bieden van goede service en het verlagen van de wachttijden. Daarbij is de inzet van onze medewerkers van groot belang, die met toewijding en passie voor patiënten èn voor kwaliteit en veiligheid hun werk doen. Dr. Yep Award voor MC Zuiderzee Zorggids Dr. Yep heeft onze locatie MC Zuiderzee uitgeroepen tot beste ziekenhuis in Flevoland in 2012. Volgens de zorggids scoren de algehele kwaliteit van zorg, de faciliteiten, de service en de transparantie van MC Zuiderzee hoog. Dat geldt ook voor de algemene bedrijfsvoering. Beoordelingscriteria zijn onder andere gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en bezoeken van ‘mystery guests’ (als undercover patiënten) die de ziekenhuizen op patiëntvriendelijkheid, service en faciliteiten beoordeelden.

In het nieuws Wij zijn transparant over waar we mee bezig zijn, vernieuwingen die we doorvoeren en de zorg die we bieden, maar ook over allerhande gebeurtenissen die zich voordoen en de oplossingen die we daarbij inzetten. We doen dit onder andere aan de hand van een actief persbeleid, uitgebreide website, digitale nieuwsbrief en een vast katern in de lokale krant. Deze laatste wordt ook gepubliceerd op de website van MC Groep. Een vaste groep medisch specialisten en specialistisch verpleegkundigen is bij toerbeurt te gast in het wekelijks radioprogramma Medische Zaken van Omroep Flevoland om luisteraars (inwoners van Flevoland) te informeren en te adviseren over zaken binnen het betreffende medischspecialistisch vakgebied.

Kwaliteitscertificaat CCKL Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van MC Groep ontving in 2012 het landelijke CCKL-certificaat. Het KCL voldoet hiermee aan de hoogste kwaliteitseisen die in Nederland aan laboratoria worden gesteld. Het KCL ontving ook het CCKL-certificaat voor de Trombosedienst.

29

eiligheidsbeleid en behaalde resultaten VMS thema’s In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het ontwikkelen, implementeren en borgen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). De tien plus één VMS thema´s 1 vormden hierin een belangrijke pijler. In het landelijk VMS-programma zijn 10 + 1 thema’s benoemd waarop veiligheidswinst te behalen is door een aantal interventies door te voeren. Voor al deze thema’s zijn werkgroepen gevormd, projectplannen geschreven en activiteiten opgepakt. We hebben voor de thema’s opnieuw beleid beschreven en protocollen en procedures vastgesteld. Een groot deel van de interventies zijn in 2012 ingevoerd. Een greep uit de behaalde resultaten: • Kwetsbare Ouderen Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg. Om de gevolgen van de ziekenhuisopname te beperken, worden klinische patiënten van 70 jaar en ouder bij MC Groep standaard gescreend op vier risico’s: ondervoeding, valrisico, fysieke beperkingen en delier. In 2012 is het gelukt om deze screening te digitaliseren en bij verhoogd risico te borgen dat er verdere actie op volgt. Bij verhoogd risico op ondervoeding komt de diëtiste proactief in consult, bij verhoogd risico op delier komt de consultatieve psychiatrische dienst in consult en de fysiotherapeut wordt sneller dan voorheen ingeschakeld voor valpreventie en bij fysieke beperkingen. Hierdoor zien we een toename van het aantal consulten, worden er bijvoorbeeld meer lichte vormen van delier gezien en is er een vroegtijdige herkenning van delier. Ook heeft het thema geleid tot een multidisciplinaire bespreking van de patiënt met hoofdbehandelaar, verpleging en de consultatieve dienst waarbij er een gezamenlijk behandelplan wordt afgesproken. • Pijnmeting ziekenhuisbreed geïmplementeerd Twee derde van de patiënten in ziekenhuizen ervaart pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn nog steeds te weinig herkend en behandeld wordt. Het VMS thema pijn heeft als doel het verminderen van onnodig lijden door pijn bij iedere volwassen patiënt opgenomen in het ziekenhuis of op de Spoedeisende Hulp. Om dit te bereiken is gestart met het opstellen van een aantal pijnprotocollen: een ziekenhuisbreed protocol en een aantal specifieke protocollen, namelijk voor de Spoed Eisende Hulp, voor kinderen en voor pijn bij kanker. Daarnaast is er een procedure en werkwijze afgesproken voor het dagelijks meten van de pijn. Bij alle klinische patiënten wordt vanaf medio 2012 drie keer daags de pijnscore gemeten en ook digitaal verwerkt, op de SEH gebeurt dit twee keer per dag. Bij een te hoge pijnscore wordt conform de protocollen pijnmedicatie gegeven. Alle verpleegkundigen zijn via e-learning geschoold in het thema pijn. Ook heeft er nog een specifieke training voor specialisten en verpleegkundigen plaatsgevonden voor pijn bij kinderen. • 400 medewerkers in high risk medicatie getraind Uit de landelijke Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen. Dit zijn alle geneesmiddelen die worden geïnjecteerd. Van groot belang dus om er voor te zorgen dat alle medewerkers van ons ziekenhuis het proces van klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen op een gestructureerde veilige wijze doen. Hiervoor zijn verschillende verbeteracties uitgezet in 2011 en 2012. Allereerst is er door de Apotheek 1

Tien plus één VMS thema´s: Voorkomen van wondinfecties na operatie; Voorkomen lijnsepsis en behandeling ernstige sepsis; Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt; Medicatieverificatie bij opname en ontslag; Kwetsbare ouderen; Voorkomen nierinsufficiëntie; Verwisseling van en bij patiënten; High Risk Medicatie; Vroege herkenning en behandeling van pijn; Optimale zorg bij Acuut Coronaire syndromen en Veilige zorg bij kinderen

30

voor gezorgd dat alle protocollen parenteralia van het handboek parenteralia up to date op het documentbeheersysteem Mavim werden gezet in plaats van in papieren klappers. Tegelijkertijd zijn er laptops aangeschaft voor de medicijnkamers (waar ook de parenteralia worden klaargemaakt) zodat men altijd het actuele protocol naast zich heeft tijdens het klaarmaken. Naar voorbeeld van de landelijke instrumenten zijn er instructiekaarten op maat voor MC Groep gemaakt voor het klaarmaken en toedienen van parenteralia. Deze zijn in de medicijnkamer opgehangen en opgenomen in de veiligheidswaaier. Tot slot zijn ruim 400 medewerkers die met parenteralia werken naar een scholing geweest, zodat iedereen goed op de hoogte is van de nieuwe afspraken en veilig werkt met parenterale geneesmiddelen en de kans op fouten zo klein mogelijk wordt gehouden. Daarnaast is er gewerkt aan de VMS elementen, zoals de veiligheidscultuur, het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties, de implementatie van de Veiligheidscommissie, het Veilig Incident Melden, het lopen van veiligheidsrondes en het monitoren van uitkomsten van signalen van kwaliteit en veiligheid en non-kwaliteit en non-veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn:  Sirene actie Nieuw in 2012 waren de Sirene acties gebaseerd op de sirenes die in Nederland om 12.00 uur op de 1e van de maand als test afgaan en om de bevolking bewust te maken en te houden. Op al onze ziekenhuislocaties werd op hetzelfde moment een controle (sirene actie) gehouden op onderwerpen waar ziekenhuismedewerkers zich bewust van moeten blijven. De eerste actie richtte zich op het aantal patiënten met polsbandjes, een belangrijk item in het kader van patientenidentificatie en patiëntveiligheid. Tijdens deze sirene actie bleek gemiddeld 30% van de patiënten zonder bandje in het ziekenhuis te liggen. Bij een tweede check was er een aanzienlijke verbetering te zien, namelijk slechts 8% van de patiënten was nog zonder bandje. De sirene acties zijn een goed instrument gebleken in 2012 om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten. Andere onderwerpen waar sirene acties zich op hebben gericht waren o.a. documentbeheer, naaldencontainers, opslag steriele en onsteriele goederen en handsieradenbeleid.  Veiligheidswaaier In het ziekenhuis gebruiken medewerkers verschillende kaartjes met instructies op het gebied van veiligheid. Te denken valt aan lijstjes voor de pijnscore en SNAQ score, maar ook andere meetinstrumenten vanuit de VMS thema’s en regels die met veiligheid te maken hebben. Voor alle medewerkers is deze informatie in het najaar 2012 bijeen gebracht en gebundeld in een handige veiligheidswaaier. Er is een variant voor medewerkers van klinische afdelingen en een variant voor de poliklinieken en alle ondersteunende afdelingen. Andere onderwerpen die zijn opgenomen zijn onder andere: - Basic life support - Vitaal bedreigde patiënt - Screening fysieke beperkingen - Klaarmaken parenteralia - Handhygiëne - Alarmnummers - Brandveiligheid - Informatieveiligheid De veiligheidswaaier heeft een zakformaat en daarmee heeft iedere medewerker de belangrijkste veiligheidsmaatregelen letterlijk op zak.  Veiligheidslunch Iedere maand wordt dit lunchgesprek georganiseerd waarbij de Raad van Bestuur en leden van de Veiligheidscommissie met een groep medewerkers in gesprek gaan over veiligheid. De medewerkers worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd en komen uit allerlei verschillende afdelingen en disciplines uit het ziekenhuis.

31

In 2012 is er gestart met open gesprekken waarbij iedere deelnemer vanuit zijn haar werkervaring en/of werkplek veilige en onveilige situaties kon inbrengen en kon meedenken in ‘wat moet er anders of kan er beter’. In 2013 zal de veiligheidslunch worden voortgezet, maar dan zal er sprake zijn van een meer thematische opzet door bijvoorbeeld een VMS thema te agenderen en medewerkers uit te nodigen die veel met dit thema te maken hebben. De veiligheidslunch is tijdens de VMS audit van oktober 2012 als een sterkpunt van MC Groep beoordeeld. In april 2011 is besloten om het Veiligheidsmanagementsysteem eind 2012 separaat van het totale kwaliteitssysteem te laten toetsen door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ). Een toetsing van het totale kwaliteitssysteem (NIAZ accreditatie) in 2012 was een brug te ver en is nu gepland voor eind 2013. In oktober 2012 heeft de toetsing van het VMS daadwerkelijk plaatsgevonden en dit heeft op 14 december 2012 geresulteerd in een VMS-accreditatiestatus van MC Groep (locaties Lelystad, Emmeloord en Dronten) waarmee het Veiligheidsmanagementsysteem van MC Groep geaccrediteerd is tot 1 januari 2017.

32

33

oofdstuk 4: Waar we voor gaan Willem de Boer, lid Raad van Bestuur “Wij staan voor een transparante manier van zorgverlening waarbij de klanten ervaren goed en snel geholpen te zijn. Wij hebben als visie dat er bestaansrecht is voor kleine zelfstandige regionale ziekenhuizen die een verantwoord pakket van zorg op een kwalitatief hoogstaande manier dichtbij de patiënt leveren. De zorg die we leveren moet kwalitatief verantwoord en veilig zijn. We stellen daarom grenzen aan de zorg. Concreet betekent dit dat het volume van de zorg die we leveren een belangrijke bepalende factor is onder de noemer ‘wat je veel doet, doe je goed’. Ook de complexiteit van de geleverde zorg moet passen bij dit ambitieniveau. Thema’s voor de toekomst blijven kostenbeheersing, samenwerkingen aangaan en het doorlopend verbeteren van kwaliteit en veiligheid door specialisatie en vergroting van volumes van ingrepen. Dit komt zowel voort uit onze eigen streven naar doelmatigheid in de bedrijfsvoering en het realiseren van veilige zorg, als uit de eisen die zorgverzekeraars en overheid stellen aan de ziekenhuiszorg.” Thema’s voor 2013 In 2013 ligt de focus op het verhogen van de kwaliteit & veiligheid, doelmatigheid, kostenbeheersing en flexibilisering. Voor kwaliteit & veiligheid staat 2013 in het teken van het behalen van de NIAZ accreditatie en het borgen van de verplichte interventies van de VMS-thema’s. Ook het behalen danwel behouden van de nodige keurmerken, het opvolgen van verbeterpunten uit onder andere audits, klachten en MIP-meldingen, sturing van de zorg op basis van de kwaliteitsindicatoren, en servicegerichtheid staan net zoals voorgaande jaren- centraal. Doelmatigheid komt onder andere tot uiting in het beter benutten van onze capaciteit en infrastructuur en in het bepalen van ons zorgaanbod en het daarbij aangaan van partnerschappen danwel het in huis halen van andere partijen. Kostenbeheersing is voor ons een belangrijk thema om te komen tot gunstige tarieven voor kwalitatief goede en verantwoorde zorg. Doel is om vanuit onze ziekenhuisorganisatie te kunnen bijdragen aan het in de hand houden van de kosten voor de gezondheidszorg. Door flexibilisering willen we anticiperen op fluctuaties in productie en kosten. Dankzij onder andere een goed inkoopbeleid hebben we hier al resultaten in bereikt. Nu is het zaak om ook aan de personele kant de flexibilisering vorm te geven. Richten op volksziekten Eén van onze speerpunten voor 2013 is zorg bieden rond de zogenaamde volksziekten. Om die reden hebben we in 2012 de obesitaszorg met de fulltime aanstelling van bariatrisch chirurg en de scholing van één van de huidige chirurgen, uitgebreid. Beide bariatrisch chirurgen zijn opgeleid en hebben ervaring opgedaan bij ZNA Stuivenberg in Antwerpen, één van de beste ziekenhuizen op het gebied van obesitaszorg. Daardoor kunnen nu ook de bariatrische operaties in ons ziekenhuis op topniveau aangeboden worden. Met spreekuren op de locaties MC Zuiderzee en MC Emmeloord is deze zorg ook goed bereikbaar. Volume x prijs We kijken uit naar de periode dat we kunnen werken volgens het prijs x volume principe. Dit is nu nog niet mogelijk vanwege de huidige transitiefase van DBC naar DOT en de daarbij geldende spelregels. Als deze fase voorbij is, willen we toe naar een systematiek van ‘een vaste prijs voor elk zorgproduct. Ook willen we graag inspelen op de mogelijke implementatie van integrale tarieven.

34

Ziekenhuis als ‘zorgmall’ In onze optiek zou een ziekenhuis opgezet moeten zijn volgens het principe van de ‘shopping mall’. Deze ‘zorgmall’ biedt onderdak aan diverse zorgfuncties van verschillende partijen die de betreffende zorg op kwalitatief hoog niveau tegen een goede prijs het beste kunnen leveren. Wij fungeren daarbinnen als basisziekenhuis met voor de regio belangrijke systeemfuncties en een aanbod van basiszorg dat voldoet aan ons credo ‘wat je doet, doe je veel en dus goed’. Voor zorg die niet voldoet aan deze eis, trekken we gespecialiseerde partijen aan of zoeken we samenwerkingsvormen. Voorbeelden hiervan zijn de inhuizing van Oogziekenhuis Zonnestraal, revalidatiecentrum De Trappenberg en het Dialysecentrum van het Flevoziekenhuis. Op die manier zijn we ook in gesprek met de Werner BeekmanKlinieken die een kliniek gaat vestigen in samenwerking met MC Groep binnen de muren van onze locaties MC Zuiderzee en MC Emmeloord, en de overname van onze medische psychologische en psychiatrische zorg door GGz Centraal zodat een bundeling van kennis en expertise ontstaat waar patiënten baat bij hebben. Dankzij dit beleid krijgen patiënten de topkwaliteit en expertise van gespecialiseerde zorgaanbieders en alles onder één dak. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VUmc Sinds begin 2012 worden alle nucleaire onderzoeken (ongeveer 1.300 per jaar) voor patiënten van MC Groep uitgevoerd in de VUmc. Vanuit kwaliteit, kostenreductie en korte toegangstijden zijn we een overeenkomst voor vijf jaar aangegaan. De VUmc is een sterke samenwerkingspartner op nucleair gebied. Daarnaast bieden zij ons ondersteuning op het gebied van longgeneeskunde (Multidisciplinair Overleg). Verder gaan we onderzoeken of we nucleaire geneeskunde in de toekomst ook in MC Zuiderzee aan kunnen bieden.

Werner Beekman, plastisch chirurg en oprichter van Plastische Chirurgie ’t Gooi “Het zorgondernemerschap van MC Groep zie je terug in de initiatieven die zij nemen met gespecialiseerde partijen om de zorg op topniveau aan te kunnen bieden. De oprichting van de Werner BeekmanKlinieken is daar een mooi voorbeeld van. Doel is te komen tot een landelijk opererende kliniek voor plastische chirurgie die topzorg levert en een aantal vestigingen heeft, waaronder de ziekenhuislocaties van MC Groep (MC Zuiderzee en MC Emmeloord). De samenwerking met MC Groep komt voort uit de gedeelde ambitie om in Flevoland betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige plastische chirurgie aan te bieden. Ik zorg samen met mijn collega plastisch chirurg Vito Koeijers voor de zeer ruime ervaring en specifieke deskundigheid in alle facetten van de plastische chirurgie. De kennis en kunde van MC Groep op het gebied van doelmatige bedrijfsvoering in de zorg worden ingezet om de zorg betaalbaar te houden. Het resultaat zal een sterke onderneming zijn waar patiënten profijt van zullen hebben.”

35

MC Emmeloord nog beter benutten Op onze locatie MC Emmeloord gaan we het gebouw nog beter benutten door meer organisaties de mogelijkheid te bieden om ruimte in het gebouw te huren. Doel is om voor de inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk een breed aanbod aan faciliteiten te bieden, met name op het gebied van gezondheid en welzijn. In het gebouw bieden we, naast onze ziekenhuisfunctie, al een aantal zorgdiensten, onder andere het oogziekenhuis Zonnestraal, Aria Huid- en Oedeemtherapie, verpleeghuis Talmahof, Fysio Motion, Kistemaker Pedicure en de PI-Groep. De werving voor de verhuur hebben we uitbesteed aan een lokale makelaar. Een aantal organisaties heeft al toegezegd om zich in 2013 in ons gebouw te vestigen, waaronder een orthopedisch schoenmaker, een sportschool, een zonnestudio en een kraamzorgbureau. Voor deze bedrijven worden in 2013 de benodigde verbouwingen gerealiseerd zodat zij in de loop van dat jaar hun intrek kunnen nemen in het gebouw.

36

37

Profiel

 Visie MC Groep  Profiel ziekenhuis 1. Systeemfuncties

2. Focus (poli)klinieken

3. Ketenzorg

 Interne Geneeskunde  Chirurgie

 Longgeneeskunde  Neurologie

 Orthopedie  MDL & scopiecentrum

 Diabetes

 Gynaecologie/verloskunde  Anesthesiologie

 Urologie  Psychiatrie

 Dermatologie  Kaakchirurgie

 COPD  Hartfalen

 Cardiologie  Kindergeneeskunde

 Reumatologie  KNO

 CVA  Palliatie

 SEH  Verloskamers

 Allergologie  Oogheelkunde

 Preventie  Transferpunt

 OK & CSA  IC/CCU

 Revalidatie  Paramedische vakken

 Ouderengeneeskunde

 CVR

4. Zorgondersteuning  Bedrijfsvoering

 Apotheek

 Klinische chemie

 Pathologie

 Radiologie & beeldvormende infrastructuur  Gipsverbandmeesters

 Microbiologie  Radiotherapie-consultaties

38

39

Jaarrekening 2012 Stichting IJsselmeerziekenhuizen

Stichting IJsselmeerziekenhuizen

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012

43 44 45 46 51 59 63 64 65

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

71 71 71 71 72


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1 2

0 43.510.049 1.056.099 44.566.148

0 46.813.430 612.720 47.426.150

3 4

1.564.355 14.079.883

1.674.190 2.022.447

5 6 7

761.952 1.976.312 6.838.883 0 1.344.600 26.565.985

744.000 0 15.749.569 0 132.187 20.322.393

71.132.133

67.748.543

31-dec-12 €

31-dec-11 €

45 -3.105.741 43.845 -3.061.851

45 -12.904.246 43.845 -12.860.356

0 2.936.223

0 3.835.730

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

8

Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

10

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

11

40.421.497

51.352.081

5 6

4.412.723 0 0 0 26.423.541

5.668.251 0 0 0 19.752.837

71.132.133

67.748.543

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

12

Pagina 43


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

0 3.649.220

51.371.724 0

0

0

15

3.391.845

3.532.836

16 17 18

65.196.578 6.818.412 1.976.312

26.516.587 0 0

0

0

0 26.092.709 107.125.076

0 22.403.942 103.825.089

20

58.954.688 0

59.148.675 0

21 22 23

5.642.756 -708.406 31.056.913 94.945.951

6.560.366 -3.433.485 26.939.178 89.214.734

12.179.125

14.610.355

-2.380.620

-3.082.237

9.798.505

11.528.118

0 0 0

0 0 0

9.798.505

11.528.118

2012 €

2011 €

9.798.505 9.798.505

11.528.118 11.528.118

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

19

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

24

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

Pagina 44


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - waardeverminderingen - (terugname) afwaardering activa - terugneming bijzondere waardevermindering - mutaties voorzieningen

12.179.125

5.642.756 0 0 -708.406 -899.507

14.610.355

6.560.366 0 0 -3.433.485 -1.007.078 4.034.843

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - vorderingen/schulden uit hoofde van de transitieregeling - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

109.835

-554.874

-12.057.436 8.910.686

5.025.555 -2.985.360

-1.273.480

4.546.702

-1.976.312

0

3.987.233

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiële baten Financiële lasten Buitengewoon resultaat

2.119.803

-5.662.689 -2.299.474

369.334

13.914.494

17.099.492

492.576 -2.873.196 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

173.663 -3.255.904 0 -2.380.620

-3.082.241

11.533.874

14.017.251

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-1.952.267 321.300 0 0

-7.018.033 0 0 0

-145.750 27.466 -325.095

-76.146 -203.042 0 -2.074.346

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.297.221

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

-8.680.585

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Beginstand (incl. schulden aan kredietinstellingen) Eindstand (incl. schulden aan kredietinstellingen)

-4.034.348 -3.255.405

-10.011.256 -8.680.585

-10.011.256

778.943

-3.291.226

778.943

-743.122 -4.034.348

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 45

-3.291.226


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting IJsselmeerziekenhuizen behoort tot de MC Groep. Na de bestuurlijke overname in februari 2009 van de IJsselmeerziekenhuizen door MC Groep B.V., bleef de rechtspersoon Stichting IJsselmeerziekenhuizen bestaan. Dit blijft zo gedurende de periode van de balanssteun. Hoewel intern en naar de buitenwereld onze organisatie gepresenteerd wordt als MC Groep, met de locaties MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord en MC Dronten, wordt formeel nog de naam ‘Stichting IJsselmeerziekenhuizen’ gehanteerd.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Toelichting onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2012 Het jaar 2012 kenmerkt zich als een jaar met veel veranderingen die hebben geleid tot sectorbrede financiële risico’s bij ziekenhuizen. De diverse systeemwijzigingen zijn tegelijk ingevoerd en hebben betrekking op de introductie van nieuwe DOT-zorgproducten, de uitbreiding van de financiering van dure geneesmiddelen, de verdere invoering van prestatiebekostiging en het macrobeheersingsinstrument alsmede invoering van het beheersmodel medisch specialisten. Hierbij is sprake van nieuwe contractvormen met zorgverzekeraars op basis van schadelastjaar en samenloop met zowel het transitiemodel als het beheersmodel medisch specialisten. Deze systeemwijzigingen hebben geleid tot aanpassingen in processen, systemen en verantwoordingsinformatie, administratie en declaratievoorschriften. Als gevolg van deze wijzigingen zijn ervaringscijfers (voor het maken van schattingen) beperkt. Het transitiemodel voor uitbreiding van de prestatiebekostiging bepaalt de omvang van de vordering op het CVZ of de schuld aan het zorgverzekeringsfonds. Een overschrijding van het macro-omzetplafond wordt naar verwachting sectorbreed verrekend en overschrijdingen van het macro-honorariumplafond worden afgedragen aan het zorgverzekeringsfonds. Het verrekenbedrag en de hiervoor genoemde eventuele overschrijdingen worden in belangrijke mate beïnvloed door voornoemde systeemwijzigingen en definitief vastgesteld in 2014 met finale evaluatie voor het beheersmodel in 2016. Gelet op deze ontwikkelingen hebben de diverse veldpartijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) gezamenlijk een Handreiking omzetverantwoording 2012 opgesteld met nadere richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten en verrekeningen. De NZa heeft deze Handreiking geformaliseerd als nadere uitleg van haar (beleids)regels. De Handreiking staat verschillende methoden en uitgangspunten voor het bepalen van de opbrengsten en verrekeningen toe. Het bestuur heeft binnen deze mogelijkheden de methoden en uitgangspunten nader geïnterpreteerd. Voornoemde ontwikkelingen leiden tot inherente onzekerheden rondom de omzet (onder andere bepaling van de schadelast en toerekening daarvan aan de boekjaren 2012 en 2013), de waardering van onderhandenwerk, de honorariavergoedingen voor vrijgevestigd medisch specialisten, verrekenbedragen met zorgverzekeraars, het CVZ en het zorgverzekeringsfonds en daarmee ook het resultaat over 2012 en het eigen vermogen ultimo 2012. De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie en deze toegelicht bij de individuele posten onderhanden werk, het verrekenbedrag, de overlopende vordering op het CVZ/schuld aan het zorgverzekeringsfonds, de omzet en niet uit de balans blijkende verplichtingen. Bij de uitwerking van deze ontwikkelingen zijn de volgende punten van belang: • Met alle zorgverzekeraars zijn voor 2012 schadelastafspraken op basis van lumpsumbedragen of omzetlimieten gemaakt. • De gerealiseerde en de nog te verwachten schadelast per zorgverzekeraar in totaal komt ten opzichte van de schadelastafspraken uit op € 91 miljoen. • De verplichting uit verwachte overschrijdingen van schadelastafspraken is, voor zover deze toegerekend kunnen worden aan het boekjaar, opgenomen als voorziening onderhandenwerk. • Bij de bepaling van de verwachte over- respectievelijk onderschrijdingen van schadelastafspraken is de handreiking omzetverantwoording 2012 gehanteerd. • De verwachte schadelast is hierbij bepaald op basis van de NVZ handleiding. • De waarde van het onderhandenwerk is hierbij bepaald op basis van verkoopwaarde. • Op basis van verwachtingen is geen sprake van verlieslatende contracten. • De nuancering van de gefactureerde omzet, vanwege controles door zorgverzekeraars na 2012 die er toe kunnen leiden dat een deel van de gefactureerde omzet afgewezen dan wel gecorrigeerd moet worden, is verwerkt in de omzet. • De hoogte van het schaduwbudget is gebaseerd op gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars. • De problematiek rondom verwijzers, dure geneesmiddelen en/of gewijzigde definitie van verpleegdagen heeft bij de instelling geleid tot nuancering van de gefactureerde omzet. De nuanceringen zijn verwerkt in de omzet. • Voor zover de hoogte van de omzet prestatiebekostiging uitkomt beneden het schaduwbudget is sprake van een transitiebedrag. Voor 2012 is 95% van dit bedrag opgenomen als te vorderen verrekenbedrag. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met zorgverzekeraars, het definitieve verrekenbedrag en een eventuele definitieve overschrijding van het macro-omzetplafond en macro-honorariumplafond en kunnen materieel afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting. De Raad van Bestuur is van mening dat met voornoemde toelichting de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de instelling.

Pagina 46


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In de loop van 2008 is, als gevolg van meerdere oorzaken, ernstige onzekerheid ontstaan over het voortbestaan van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Als gevolg hiervan is een reddingsoperatie op gang gekomen, waarbij meerdere stakeholders hebben bijgedragen om het voortbestaan van de ziekenhuisactiviteiten door de stichting mogelijk te maken. Onderdeel van deze reddingsoperatie is ook een succesvolle balanssteunaanvraag bij de NZa geweest. De operatie houdt enerzijds in dat de Stichting voldoende aanvullende financiering heeft gekregen om niet in liquiditeitsproblemen te komen, anderzijds is met de aanvullende financiering en de balanssteun een omvangrijke en noodzakelijke reorganisatie in gang gezet. In het verslagjaar 2012 heeft het ziekenhuis een positief resultaat behaald van € 9,8 miljoen. Het Eigen Vermogen komt hierdoor uit op € 3,1 miljoen negatief. De Raad van Bestuur heeft reeds in 2009, naast de reorganisatie een herstructureringsplan inclusief verbetermaatregelen opgesteld. Dit plan, samen met de financiering hiervan, heeft de Raad van Toezicht in 2009 goedgekeurd. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd en vormt de onderbouwing onder de nog resterende reorganisatievoorziening. De uitvoering van het reorganisatieplan is in 2012 conform planning verlopen. Van de gevormde voorziening is € 1,2 miljoen gebruikt in 2012. Daarnaast is er een bedrag vrijgevallen van € 0,5 miljoen. Er resteert nog een bedrag van € 0,6 miljoen. Deze € 0,6 miljoen is naar verwachting voldoende om de reorganisatie af te ronden. Na het doorvoeren van de reorganisatie verwacht de Raad van Bestuur dat de operationele resultaten de komende jaren positief zijn en de vermogenspositie verbetert. Daarnaast bevindt de ziekenhuissector zich momenteel in een overgangsfase naar volledige prestatiebekostiging. Per 1 januari 2012 is hierdoor sprake van veel systeemwijzigingen met als gevolg dat de contractonderhandelingen 2012 langer op zich lieten wachten. Het verkrijgen van contracten, toereikende bevoorschotting en het op gang brengen van facturering zijn van essentieel belang ter voorkoming van liquiditeitsproblematiek gedurende 2013. Met betrekking tot de contractonderhandelingen voor 2013 is dit proces veel effectiever verlopen en is voor 1 maart 2013 overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. Een belangrijke financiële voorwaarde voor de doorstart was de goedkeuring door de NZa van de balanssteun ter grootte van € 18,0 miljoen over een periode van 5 jaar en uit te keren in 3 gelijke tranches. Dit was noodzakelijk voor de versterking van het Eigen Vermogen van het ziekenhuis. De financiële versterking is als volgt opgebouwd: — € 5,0 miljoen inbreng MC Groep BV; — € 4,0 miljoen inbreng lagere overheden; — € 14,5 miljoen inbreng centrale overheid, en — € 18,0 miljoen balanssteun NZa. Op 13 februari 2009 heeft de MC Groep de besturing van de Stichting IJsselmeer-ziekenhuizen overgenomen gebaseerd op een door de Nza vastgesteld saneringsplan, gecombineerd met een set aan financiële afspraken met verschillende stakeholders waaronder het ministerie van VWS. Op basis van een besluit van de NZa is in totaal maximaal € 18 miljoen aan balanssteun toegekend aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de eerste tranche is toegekend op 13 februari 2009, de tweede tranche op 1 juli 2011 en de derde tranche zou toegekend kunnen worden op 31 december 2013. Voor het verkrijgen van een balanssteun moet door Stichting IJsselmeerziekenhuizen worden voldaan aan een aantal criteria, maar door de positieve resultaten zal Stichting IJsselmeerziekenhuizen niet meer in aanmerking komen voor de derde tranche van de balanssteun. Ten behoeve van de financiering van het reorganisatieplan is er door het ministerie van VWS een lening verstrekt van in totaal € 12,5 miljoen, waarvan het eerste deel (€ 6,25 miljoen) is afgelost in 2011 en het tweede deel (€ 6,25 miljoen) afgelost dient te worden op 1 juli 2013. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft het ministerie van VWS gevraagd om de aflossing van 1 juli 2013 niet in één keer af te hoeven lossen, maar af te lossen over een langere termijn en in meerdere termijnen. Goedkeuring door het ministerie van VWS is reeds ontvangen en bestaande contracten zullen op dit punt worden gewijzigd. De Raad van Bestuur is van mening dat door bovengenoemde maatregelen en met de eerder genoemde financieringen inclusief de toegekende balanssteun, de continuïteit van de ziekenhuizen is gewaarborgd. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen Partij MCGroep B.V. MCGroep B.V. B.V. Polikliniek Dronten Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V. South Sea Investment B.V. O.W.M. Medi-Risk B.A. MC Groep Facilitair bedrijf B.V. Zorgteam MC zuiderzee B.V. Dietheek Flevoland B.V. Obesitaspoli Flevoland B.V. Verzuimpoli Flevoland B.V. Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V.

Aard van de betrokkenheid Verstrekker achtergestelde lening Rente op achtergestelde lening Deelneming Deelneming Deelneming Deelneming Dochtermaatschappij Indirect belang Dochtermaatschappij Indirect belang Indirect belang Afnemer lening

€ 5 miljoen Rente op lening

Bedrag 2012 Niet afgelost in 2012 € 350.000

€ 300.000 Pagina 47


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. De inschatting op basis van een uitgevoerde impairmenttest heeft aangetoond dat er ultimo 2012 geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Als gevolg van de wijziging in bekostiging heeft Stichting IJsselmeerziekenhuizen een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van het vastgoed. De raad van bestuur is van mening dat de huidige afschrijvingstermijnen overeenkomen met de economische levensduur van het vastgoed. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2% - 5%. • Machines en installaties : 10 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorziening, die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt 7% van de waarde van de voorraden.

Pagina 48


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de resultatenrekening verwerkt. Gekochte leningen en obligaties Gekochte leningen en obligaties waarvan de instelling de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De overige gekochte leningen en obligaties worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn, gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de resultatenrekening. Niet-beursgenoteerde gekochte leningen en obligaties worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Afgeleide financiële instrumenten Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op actuele waarde waarbij alle waardewijzigingen in de resultatenrekening worden verantwoord. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. De POC (percentage of completion) methode wordt niet toegepast (tussentijdse winstbepaling), aangezien er geen tussentijdse resultaten betrouwbaar zijn vast te stellen. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Herwaarderingsreserve (indien waardering tegen actuele waarde plaatsvindt) Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente marktnoteringen bestaan. Worden waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt, dan worden waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Pagina 49


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de IJsselmeerziekenhuizen. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting IJsselmeerziekenhuizen betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo januari 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Pagina 50


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

30.584.271 12.925.778 0 0 0

32.850.572 13.962.858 0 0 0

Totaal materiële vaste activa

43.510.049

46.813.430

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: Herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

46.813.430 1.952.269 708.406 5.642.756 0 0 321.300

42.735.390 7.018.034 4.808.485 6.373.479 0 0 1.375.000

Boekwaarde per 31 december

43.510.049

46.813.430

107.463.877 5.516.891 69.470.719

109.645.495 4.808.485 67.640.550

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Deelnemingen B.V. Polikliniek Dronten Oogziekenhuis Zonnestraal B.V. South Sea Investment B.V. O.W.M. Medi-Risk B.A. MC Groep Facilitair bedrijf B.V. Zorgteam MC Zuiderzee B.V. Dietheek Flevoland B.V. Zorgteam MC Groep B.V. Totaal deelnemingen

33% 40% 25% 5% 51% 49% 100% 49%

Leningen u/g Oogziekenhuis Zonnestraal lening u/g Totaal leningen u/g Totaal financiële vaste activa

31-dec-12 €

31-dec-11 €

6.000 285.011 21.914 110.275 24.919 0 18.000 289.980 756.099

6.000 134.427 13.690 109.727 9.180 12.230 0 0 285.254

300.000 300.000

327.466 327.466

1.056.099

612.720

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

612.720

Bij: kapitaalstorting Bij: Resultaat deelneming Bij: verstrekte lening Af: verkoop aandelen Af: dividenduitkering Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

157.980 390.095 0 -12.230 -15.000 -27.466 -50.000

Boekwaarde per 31 december 2012

1.056.099

Pagina 51


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting: Aan Oogziekenhuis Zonnestraal heeft Stichting IJsselmeerziekenhuizen in 2010 twee leningen verstrekt ter waarde van € 124.424 (looptijd 10 jr met 5,49% en 5,43%). Tevens is aan het Oogziekenhuis Zonnestraal in 2011 een lening verstrekt ter waarde van € 203.042 (looptijd 10 jr met 5,38 %). Deze 3 leningen zijn in 2012 geherstructureerd tot 1 achtergestelde lening waarop tevens in het boekjaar € 27.466 is afgelost. De totale omvang van de lening bedraagt nu € 300.000. Het meerderheidsbelang in de MC Groep facilitair bedrijf B.V. is niet meegenomen in de consolidatie gezien het feit dat de gegevens met grote vertraging beschikbaar zouden zijn. MC Groep facilitair bedrijf B.V. is op basis van voorlopige cijfers tegen netto vermogenswaarde gewaardeerd. Eind 2012 is Zorgteam MC Groep B.V. opgericht. In deze B.V. heeft de Stichting haar belangen in Zorgteam MC Zuiderzee B.V., Obesitaspoli Flevoland B.V. en Verzuimpoli Flevoland B.V. ingebracht. De Stichting heeft 49% van de aandelen van Zorgteam MC Groep B.V. verworven. Het belang wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Voorts is er in 2012 door Stichting IJsselmeerziekenhuizen een 100% aandelenbelang genomen in Dietheek Flevoland B.V. Wegens de geringe omvang van deze investering is zij niet meegenomen in de consolidatie en wordt het belang tegen netto vermogenswaarde gewaardeerd. In 2012 zijn de deelnemingen van Stichting IJsselmeerziekenhuizen gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Kapitaalbe-lang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100%

24.202

3.336

31-dec-12 €

31-dec-11 €

480.497 890.038 286.508 16.707 -109.395

531.968 888.841 320.393 18.553 -85.565

1.564.355

1.674.190

31-dec-12 €

31-dec-11 €

14.241.038 1.292.910 2.825.653 19.470.649 -23.750.367

0 1.519.471 7.697.874 3.600.992 -10.795.890

14.079.883

2.022.447

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Niet van toepassing

Zeggenschapsbelangen: Niet van toepassing

Belangen samen met dochtermaatschappijen: Facilitaire diensten MC Facilitaire Diensten B.V.

18.000

Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV: Niet van toepassing

3. Voorraden De specificatie is als volgt:

Apotheek CSA Magazijn Overige voorraden Voorziening incourante voorraden Totaal voorraden Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt 7% van de waarde van de voorraden. De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

Te ontvangen van Zorgverzekeraars Onderhanden werk PAAZ Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Af: ontvangen voorschotten Totaal onderhanden projecten

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Af: verwerkte verliezen €

Af: ontvangen voorschotten €

Menzis Zorgkantoor Achmea CZ ONVZ Totaal (onderhanden projecten)

0

0

Saldo per 31-dec-2012 €

€

973.000 494.965 20.959.724 1.142.073 180.605

-973.000 -494.965 -20.959.724 -1.142.073 -180.605

23.750.367

-23.750.367

Toelichting: Voor de berekening van het onderhanden werk (OHW) wordt gebruik gemaakt de landelijke onder-handen-werk grouper en het datawarehouse. De onderhanden werk module hanteert als basis de handleiding “Handleiding ketencontrole en verantwoording DBC’s". De zorgverzekeraars hebben deels uitgaven voor het OHW voorgeschoten om de Stichting werkkapitaal te verschaffen.

Pagina 52



5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

totaal €

5.121.050

-10.789.301

0

-5.668.251

0 750.834 0 750.834

0 -5.163.557 0 -5.163.557

0 0 5.668.251 5.668.251

0 -4.412.723 5.668.251 1.255.528

5.871.884

-15.952.858

5.668.251

-4.412.723

c

c

t/m 2010 €

2011 €

2012 €

totaal €

0

744.000

0

744.000

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0 -45.229 0 -45.229

0 63.181 0 63.181

0 0 0 0

0 17.952 0 17.952

Saldo per 31 december PAAZ

-45.229

807.181

0

761.952

c

c

31-dec-12 €

31-dec-11 €

761.952 4.412.723 -3.650.771

744.000 5.668.251 -4.924.251

2012 €

2011 €

0

51.371.724

0 0 0 0 3.650.771 0 0

1.010.791 0 0 3.565.359 52.456.972 -884.392 147.245

-3.650.771

-4.924.251

2012 €

2011 €

69.195.193 67.114.865

0 0

2.080.328

0

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1.976.312 0 1.976.312

0 0 0

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december ZKHS Stadium van vaststelling (per erkenning): NZA

Saldo per 1 januari

Stadium van vaststelling (per erkenning): NZA

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Honoraria medisch-specialistische hulp Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen Gedeclareerde DBC-omzet Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) Andere vergoedingen

Totaal financieringsverschil

6. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 2013

95% 70%

€ 1.976.312 1.456.230

Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

Pagina 53



7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten Overige vorderingen:

4.556.392 0 0 0 0

12.321.783 0 0 0 0

Vooruitbetaalde bedragen:

2.282.491

3.427.786

Nog te ontvangen bedragen:

0

0

Overige overlopende activa:

0

0

6.838.883

15.749.569

De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen

1.344.600 0

132.187 0

Totaal liquide middelen

1.344.600

132.187

Totaal overige vorderingen

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de dubieuze debiteuren is gebracht, bedraagt € 446.648

8. Liquide middelen

Pagina 54


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

45 -3.105.741 43.845

45 -12.904.246 43.845

Totaal eigen vermogen

-3.061.851

-12.860.356

Overige mutaties €


Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

45

0

0

45

45

0

0

45





-12.904.246

9.798.505

0

-3.105.741

Bestemmingsreserves:

0

0

0

0

Bestemmingsfondsen:

0

0

0

0

Herwaarderingsreserve:

0

0

0

0

-12.904.246

9.798.505

0

-3.105.741





43.845

0

0

43.845

Bestemmingsreserves:

0

0

0

0

Bestemmingsfondsen:

0

0

0

0

Herwaarderingsreserve:

0

0

0

0

43.845

0

0

43.845

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves:

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Toelichting: De NZa heeft een balanssteun toegekend aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen van in totaal € 18 mln. De eerste tranche ter grootte van € 6 mln is in 2008 ten gunste van de financieringsoverschot en het collectief gefinancieerd gebonden vermogen gebracht. De 2e tranche is in 2011 ontvangen en verwerkt in de jaarrekening 2011, conform de eerste tranche. De egalisatie afschrijvingen zijn per 2008 gerubriceerd onder het collectief gefinancieerd vermogen. In voorgaande jaren waren die als afzonderlijke schuld opgenomen. De reserve afschrijving inventarissen betreft een bestemmingsreserve, waarop vanaf 1992 de reserve wordt verantwoord die ontstaat door het verschil tussen de afschrijvingsnorm conform NZa en de werkelijke afschrijvingskosten. In het boekjaar 2011 is de mutatie van deze reserve toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten.

Pagina 55


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen: Reorganisatie Langdurig zieken Jubilea PLB voorziening Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


0

0

0

0

0

2.295.980 129.380 241.882 1.168.488 3.835.730

0 48.362 65.747 881.268 995.377

1.181.095 129.380 13.149 71.260 1.394.884

500.000 0 0 0 500.000

614.885 48.362 294.480 1.978.496 2.936.223

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

957.727 1.978.496 0

Toelichting per categorie voorziening: Algemeen De Stichting IJsselmeerziekenhuizen verkeerde in grote financiële en organisatorische moeilijkheden vanaf de tweede helft 2008. De Raad van Bestuuur heeft haar voorgenomen besluiten tot algehele reorganisatie (vastgelegd in de goedgekeurde balanssteun aanvraag NZa) in 2008 kenbaar gemaakt aan alle medewerkers. De uitputting van de voorziening en de bestemming voor het resterende deel van de voorziening is toegelicht in het jaarverslag. Reorganisatie De reorganisatievoorziening is getroffen voor de financiële compensatie aan medisch specialisten en overige medewerkers bij gedwongen ontslag. De personele reorganisatie maakt deel uit van de algehele balanssteun die de NZa heeft toegekend. De reorganisatie is uitgewerkt per bedrijfsonderdeel en vastgelegd in de steunaanvraag. In 2012 is een bedrag van € 1.2 miljoen ten laste gebracht van de voorziening reorganisatie. Dit betrof personele reorganisatiekosten. In 2012 is het reorganisatieplan geactualiseerd, waaruit is gebleken dat € 0,5 miljoen van de voorziening voor reorganisatie vrij kan vallen. De resterende voorziening van € 0,6 miljoen wordt in de komende jaren ingezet voor de verdere reorganisatie van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Langdurig Zieken Bij bepaling van deze voorziening is rekening gehouden met doorbetaling van de eerste twee ziektejaren tegen: 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Jubilea Deze voorziening is bepaald op basis van richtlijn 271 personeelsbeloningen. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Deze voorziening is bepaald op basis van nieuwe CAO-richtlijnen, ter vervanging van de oude systematiek met betrekking tot opbouw van leeftijdgebonden uren. Deze voorziening is bepaald op basis van richtlijn 271 personeelsbeloningen.

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

40.421.497 0

51.352.081 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

40.421.497

51.352.081

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

54.432.664 0 8.680.584

64.443.920 0 10.011.256

Stand per 31 december

45.752.080

54.432.664

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

5.330.583

3.080.583

40.421.497

51.352.081

5.330.583 40.421.497 19.044.979

3.080.583 51.352.081 20.714.870

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Pagina 56


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Toelichting: De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij ING Bank N.V. luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen tot een bedrag van € 54 miljoen; • achterstelling van de leningen van Gemeente NOP en Gemeente Lelystad tot een bedrag van € 6 miljoen. Verder heeft St. IJsselmeerziekenhuizen een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 14.500 ten gunste van MC Groep CV. Afgesloten leningen in het kader van de balanssteun In 2009 zijn er conform de gemaakte afspraken in de balanssteunaanvraag nieuwe leningen afgesloten. Dit betreft voor € 6 miljoen achtergestelde leningen van het ministerie van VWS, Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland. Deze leningen worden alleen afgelost indien er voor 31-12-2014 een solvabiliteitsratio van 15% wordt gerealiseerd. Indien op, achtereenvolgens, 31-12-2012, 31-12-2013 en/of 31-12-2014 de solvabiliteitsratio van 15% niet is gehaald, zal op genoemde data 1/3 deel van de hoofdsom worden kwijtgescholden. In dat kader is er per 31-12-2012 een bedrag van in totaal € 2 miljoen kwijtgescholden door de 3 leninggevers. Daarnaast is door Gemeente Lelystad per 31-12-2012 de achtergestelde lening ten bedrage van € 3,6 miljoen kwijtgescholden. Het totale bedrag aan kwijtgescholden leningen komt daarmee op € 5,6 miljoen. Dit bedrag is in de resultatenrekening verantwoord onder overige opbrengsten.

12. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden:

4.600.005 7.646.543 5.330.583 2.177.816 527.691 1.722.409 545.382

4.166.535 4.608.050 3.080.583 1.908.456 652.361 1.493.510 431.581

Nog te betalen kosten:

3.873.112

3.411.761

Vooruitontvangen opbrengsten:

0

0

Overige overlopende passiva:

0

0

26.423.541

19.752.837

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting: De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2012 € 11 miljoen (2011: € 11,0 miljoen) en de rente het 1 maandsEURIBOR tarief plus 1.6% per jaar over het gemiddelde valutaire debetsaldo per kwartaal, waarbij het jaar op 360 dagen is gesteld. De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. en luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen tot een bedrag van € 54 miljoen; • achterstelling van de leningen van Gemeente NOP en Gemeente Lelystad tot een bedrag van € 6 miljoen.

13. Financiële instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 87% geconcentreerd bij vijf grote verzekeraars. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 1,4 miljoen. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties voor dit soort leningen te beheersen. Daar waar sprake is van leningen met een variabele rente component wordt gebruik gemaakt van renteswaps om tussentijdse rentefluctuaties te elimineren. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Pagina 57



14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2012 €

2011 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

21.755.096 0 0 0

23.085.565 -842.383 1.381.611 1.869.697

Beschikbare investeringsruimte 31 december

21.755.096

21.755.096

Toelichting: Ledenrekening Medi-Risk Ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid is het ziekenhuis aangesloten bij de onderlinge waarborgmaatschappij Medi-Risk. Iedere aangesloten instelling kent een ledenrekening. Ultimo 2012 bedraagt de stand van de ledenrekening € 6.494. Obligo verplichting Waarborgfonds Gezondheidszorg Bij het aangaan van een viertal leningen ad € 8.723.510. loopt de Stichting IJsselmeerziekenhuizen een financieel risico van 3%. Ultimo 2012 bedraagt de stand € 261.705.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 16.634 miljoen (prijsniveau 2011). Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012. Stichting IJsselmeerziekenhuizen is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2012.

Verplichtingen uit hoofde van mogelijke toets door commissie ZN Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa circulaire ‘Omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012, (CI/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie zijn de betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt.

Pagina 58


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

Bouwrente

€

Terreinvoorzieningen €

€

16.813.206

€

1.699.433

201.672

16.813.206 0

1.699.433

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Installaties

€

Verbouwingen €

4.190.781

2.666.941

6.281.923

146.107

33.060.774 4.808.485 22.575.250

3.081.978

2.154.163

4.709.569

55.565

15.294.009

1.108.803

512.778

1.572.354

10.083

661.216

104.770

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

€

Onderhanden Projecten €

0

Subtotaal vergunning €

Totaal

64.914.730 4.808.485 49.480.273

109.645.497 4.808.485 67.640.550

20.242.942

46.813.432

0 0 1.223.508 0

1.952.267 708.406 5.642.756 0

3.598.387 0 3.598.387

€

133.348

314.091

81.104

6.153

81.104

6.153

87.257 0 87.257

535.500 0 214.200 321.300

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

-10.083

-661.216

-104.770

-133.348

-314.091

0

-1.223.508

-3.303.383

16.813.206 0 16.813.206

1.699.433 0 0

201.672 0 156.190

33.060.774 4.808.485 23.236.466

4.190.781 0 3.186.748

2.585.837 0 2.206.407

6.275.770 0 5.017.507

0 0 0

64.827.473 4.808.485 50.616.524

107.463.877 5.516.891 69.470.719

0

1.699.433

45.482

14.632.793

1.004.033

379.430

1.258.263

0

19.019.434

43.510.049

2,5%

0,0%

5,0%

2,0%

2,5%

5,0%

5,0%

n.v.t.

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken

van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.

Pagina 59


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

14.292.103 0 4.351.432

5.708.583

9.940.671

3.067.388

14.292.103 4.351.432 9.940.671

0

206.049

206.049 0 724.907

724.907

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

5.708.583 0 2.641.195

20.000.686 0 6.992.627

3.067.388

13.008.059

0 0 570.855

206.049 0 1.295.762

536.676

536.676 0 536.676

536.676 0 536.676

0 0 0 0

2.641.195 0

570.855


0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

536.676

0

0

0 0 0 0

-518.858

0

-518.858

-570.855

0

-570.855

-1.089.713

14.498.152 0 5.076.339

0 0 0

14.498.152 0 5.076.339

5.171.907 0 2.675.374

0 0 0

5.171.907 0 2.675.374

19.670.059 0 7.751.713

9.421.813

0

9.421.813

2.496.533

0

2.496.533

11.918.346

5,0%

n.v.t.

10,0%

n.v.t.

Pagina 60


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Automatisering €

Subtotaal WMG €

19.109.944

3.967.166

8.576.379

1.912.871

23.077.110 0 10.489.250

2.054.295

12.587.860

1.543.275 708.406 2.219.647

202.943

1.746.218 708.406 3.053.669

1.908.241

1.066.213

1.908.241

1.066.213

2.974.454 0 2.974.454

€ Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

10.533.565

Vervoermiddelen €

0

834.022

214.200 321.300

0

0

535.500 0 214.200 321.300

-289.266

0

-631.079

-920.345

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

18.209.478 708.406 8.673.585

0 0 0

3.103.896 0 1.680.680

21.313.374 708.406 10.354.265

Boekwaarde per 31 december 2012

10.244.299

0

1.423.216

11.667.515

10,0%

n.v.t.

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

535.500

Pagina 61


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.4 DHAZ-gefinancierde vaste activa (Universitair medische centra)

Nieuwbouw gebouwen € Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Nieuwbouw installaties €

Verbouwingen/ renovaties €

1.435.813

217.158

569.121

109.279

866.692

0

58.959

107.879

Kleine werken/ LTO €

Onderhanden projecten €

Subtotaal DHAZ €

1.652.971 0 678.400 0

0

974.571

0 0 69.817

10.858


0 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2012 Afschrijvingspercentage

0

0

0

0

0

0 0 0 0

-58.959

0

-10.858

0

0

-69.817

1.435.813 0 628.080

0 0 0

217.158 0 120.137

0 0 0

0 0 0

1.652.971 0 748.217

807.733

0

97.021

0

0

904.754

5,0%

n.v.t.

5,0%

n.v.t.

n.v.t.

Pagina 62


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

t/m 2011 €

Goedkeuringen Nominaal bedrag WTZi €

t/m 2012 ondergereed handen € €

2012 €

Indexering WTZi €

Jaar van oplevering

Aangepaste goedkeuring € 0 0 0 0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

Totaal € 0 0 0 0 0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Pagina 63


BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG BNG NWB ING ING ING ING ING ING ING 1) Gem. Lelystad Gem. NOP Prov Flevoland Min . VWS Min. VWS Gem Lelystad MC Groep

Totaal

13-jan-00 13-jan-00 16-apr-02 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-mrt-06 1-aug-08 1-mrt-06 1-mrt-06 25-feb-09 5-mrt-09 18-mrt-09 9-apr-09 24-dec-09

10.323.500 2.042.011 5.500.000 4.791.915 1.089.073 2.042.012 10.542.850 2.998.491 1.886.817 6.000.000 3.600.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 2.000.000 5.000.000

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2011 2012 %

36 16 12 13 8 8 18 9 10 12 15 15 5 5 4 5 10

liniair liniair liniair liniair liniair liniair liniair liniair liniair liniair liniair, achtergesteld liniair, achtergesteld liniair, achtergesteld liniair, achtergesteld liniair liniair, achtergesteld liniair, achtergesteld

3,70% 3,40% 5,17% 4,64% 3,74% 3,74% 4,21% 4,69% 4,64% 4,99% 4,42% 4,42% 5,50% 5,50% 6,20% 5,50% 7,00%

€

€

7.373.930 680.671 1.650.000 3.158.295 408.403 765.752 8.217.235 1.749.126 1.179.252 6.000.000 3.600.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 6.250.000 2.000.000 5.000.000

54.432.664

Aflossing in 2012

Restschuld 31 december 2012

Restschuld over 5 jaar

€

€

€

294.957 136.134 550.000 435.632 181.512 340.336 620.164 333.164 188.684 3.600.000 666.667 666.667 666.667

0

8.680.584

7.078.973 544.537 1.100.000 2.722.663 226.891 425.416 7.597.071 1.415.962 990.568 6.000.000 0 2.400.000 1.333.333 1.333.333 6.250.000 1.333.333 5.000.000 0 0 0 0 0 45.752.080

5.604.188 0 0 544.540 0 0 4.496.251 0 0 6.000.000 0 2.400.000 0 0 0 0 0

19.044.979

Resterende looptijd in Aflos-sings- Aflos-sing Gestelde zekerheden jaren eind wijze 2013 2012 € 24 4 2 7 2 2 12 3 4 8 9 9 2 2 1 2 7

jaar jaar jaar kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar kwartaal

294.957 136.134 550.000 435.632 181.512 340.336 620.164 333.164 188.684

waarborgfonds waarborgfonds waarborgfonds hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire hypothecaire 2.250.000 zonder onderpand hypothecaire hypothecaire

5.330.583

1) Ter afdekking van het renterisico op de in 2008 langlopende lening ING van € 6.000.000 met een variabele rente en een resterende looptijd van 12 jaar, is in 2008 een renteswap afgesloten met een looptijd van 10 jaar voor een vaste rente van 4,99%. De renteswap heeft ultimo 2012 een negatieve marktwaarde van €1.497.000.

Pagina 64


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN

15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) 2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.486.703 0

2.876.520 0

0 0 0 905.142

0 0 0 656.316

Totaal

3.391.845

3.532.836

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

49.249.005 15.947.573

26.618.259 -101.672

Totaal

65.196.578

26.516.587


16. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment De specificatie is als volgt:

Toelichting: De toename van de omzet DBC's in 2012 kan worden toegeschreven aan het feit dat meer DBC-zorgproducten in het B-segment zijn opgenomen.

17. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 2012 €

2011 €

11.995.110 -5.176.698

0 0

6.818.412

0

2012 €

2011 €

Opbrengsten uit hoofde van het te verrekenen transitiebedrag

1.976.312

0

Totaal

1.976.312

0

2012 €

2011 €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Honoraria specialisten in loondienst Honoraria specialisten in vrije vestiging 2e tranche NZA Overige opbrengsten

16.662.881 0 0 9.429.828

9.195.845 7.208.097 6.000.000 0

Totaal

26.092.709

22.403.942


Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Totaal

18. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is als volgt:

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):

Pagina

65


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

20. Personeelskosten 2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

42.737.826 5.597.453 3.906.138 2.536.262

38.511.948 5.044.299 3.363.079 1.778.587

Subtotaal Personeel niet in loondienst Honoraria vrij gevestigde specialisten Totaal personeelskosten

54.777.679 4.177.009 0 58.954.688

48.697.913 3.242.665 7.208.097 59.148.675

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Ziekenhuis Paaz

777 33

793 37

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

810

830


Toelichting: In het jaar 2012 zijn er voor € 1,6 miljoen aan onttrekkingen geweest vanuit de voorziening ten gunste van de lonen en salarissen. Daarnaast is er een vrijval geweest van € 0,5 miljoen. In het jaar 2011 betrof de totale onttrekking € 1,1 miljoen.

21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

2012 €

2011 €

0 5.642.756 0

186.888 6.373.478 0

0 0

0 0

5.642.756

6.560.366

Toelichting: Schattingswijziging afschrijvingen Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft de instelling een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde van de panden. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 2% - 5%. • Machines en installaties : 10 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

5.642.756 5.642.756

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.223.508 1.295.762 3.053.669 69.817 5.642.756

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

107.463.877 69.470.719

22. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 2012 €

2011 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 -708.406

0 -3.433.485

Totaal

-708.406

-3.433.485


Toelichting: De gecreëerde voorziening voor activa die vorig jaar is getroffen ten bedrage van € 1,4 miljoen is in 2012 deels (€ 0,7 miljoen) vrij komen te vallen (voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2011).

Pagina

66


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

2012 €

2011 €

3.269.737 4.731.490 20.109.995

3.366.163 4.749.370 15.849.309

776.627 565.616 744.339 47.352 2.133.934

809.938 453.824 824.155 52.354 2.140.271

811.757 0

834.065 0

31.056.913

26.939.178

Toelichting: De stijging van de patiënt- en bewonersgerelateerde kosten wordt veroorzaakt door de overheveling van de dure-geneesmiddelen.

24. Financiële baten en lasten 2012 €

2011 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

117.306 375.270 0 0 492.576

82.992 90.675 0 0 173.667

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-2.873.196 0 0 0 -2.873.196

-3.255.904 0 0 0 -3.255.904

Totaal financiële baten en lasten

-2.380.620

-3.082.237


Toelichting: De daling in de financiële lasten is het gevolg van de verlaging van de langlopende leningen.

Pagina

67



25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Drie-of meerhoofdig met voorzitter.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

L. Winter

W. de Boer

F. Visser

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

13-2-2009

13-2-2009

1-12-2009

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?

Ja

Ja

Nee

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

30-nov-12

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaars-uitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak

Ja

Nee

Nee

12

0

0

1 5 100% 111.833

1 5 100% 111.833

2 5 100% 146.364

0 0 0 0 0 0 0 111.833 n.v.t. n.v.t.

0 0 0 0 0 0 0 111.833 n.v.t n.v.t

0 0 0 3.259 14.759 0 30.000 194.382 n.v.t n.v.t

0

0

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

Functie

Mevrouw Leemhuis - Stout J.M. Barneveld Binkhuysen, F.H. Brouwer, D. Spriensma, R Mevrouw Tadema - Koomen, J.C.M. Ploeg, J tot 29-02-2012

Voorzitter Vice- voorzitter Lid Lid Lid Lid

Bezoldiging € 8.527 9.680 0 8.000 8.000 1.411

26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 7

0

0

Beloning 2011

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: In 2012 zijn er geen functionarissen die aan de vereisten voor een WOPT-vermelding voldoen.

Pagina

68



27. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

96.072 2.321 0 0

75.565 13.685 0 0

98.393

89.250

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuurders Dhr. prof. dr. drs. H.L. Winter Voorzitter

W.G.

Raad van Toezicht Mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout Voorzitter

W.G. Dhr. W.F.H. de Boer Lid

W.G.

W.G. Dhr. dr. F.H. Barneveld Binckhuysen vice-voorzitter

W.G. Dhr. Drs. D. Brouwer Lid

W.G. Dhr. ir. R. Spriensma Lid

W.G. Mw. J. Tadema-Koomen Lid

Pagina

69


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 02 mei 2013. De raad van toezicht van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 04 juli 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen omtrent de resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 5.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 71

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 72

Jaarverslag MC Groep. Loek Winter, voorzitter Raad van Bestuur MC Groep:

Recommend Documents