Jaarverslag Kringkoop 2012 JAARVERSLAG 2012

Jaarverslag Kringkoop 2012

JAARVERSLAG 2012

0/ 25


Inhoudsopgave Jaarverslag Hoofdstuk 1

Inleiding en Voorwoord ...................................................................................................2 Algemene Informatie .......................................................................................................3 Bestuur, directie en secretariaat .....................................................................................3

Hoofdstuk 2

Milieu ...............................................................................................................................4 Doelstelling .....................................................................................................................4 Totale inzameling, afvoer en hergebruik in 2012…………………………………………..5 Verdeling van afval in kilogrammen naar gemeenten ....................................................6 Inzameling textiel in de gemeente De Ronde Venen en Breukelen in 2012……………7 Afvoer van wit- en bruingoed………………… .................................... …………………...8 Boedelruimingen………………………………………………………… ............. ………….9 Depot Breukelen………………………………………………………… ........................ ….9 Inzameladressen...........................................................................................................10 Verkopen / hergebruik (aantallen verkocht)……. .. ………………………………………11

Hoofdstuk 3

Werkgelegenheid ..........................................................................................................13 Doelstelling ...................................................................................................................13 Personeel werkzaam bij Kringkoop ..............................................................................13

Hoofdstuk 4

Financiën……………………… ............................. ………………………………………..15

Hoofdstuk 5

Externe contacten

16

Jaarrekening Hoofdstuk 6

Balans en Staat van baten en lasten over 2012 ...... ……………………………………..17

Hoofdstuk 7

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over 2012 ..........................19 Ondertekening Bestuur ................................................................................................24

Overige gegevens Hoofdstuk 8

Resultaatbestemming .............................................. ……………………………………..25

Hoofdstuk 9

Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................25

Hoofdstuk 10

Beoordingsverklaring ....................................................................................................25

1/ 25


Hoofdstuk 1

Inleiding

Voorwoord Het jaar 2012 sluiten we af in de wetenschap dat we het aankomend jaar met spannende zaken bezig zullen zijn. We namen einde 2012 het besluit om met een collega kringloopbedrijf uit Maarssen te werken aan een volledige fusie. Per 01-01-2014 of mogelijk eerder zullen we dus een groot kringloopbedrijf zijn met 2 vestigingen. Naast aandacht voor de dagelijkse praktijk: ziet de winkel er aantrekkelijk uit, vullen we voldoende vaak artikelen aan, is alles voldoende schoon en is het magazijn op orde? praten we dan ook vaak over de toekomst. Hoe zullen we het toekomstige bedrijf gaan vormgeven, zal er veel veranderen? We starten de samenwerking heel praktisch, door kleding voor beide winkels te sorteren, door eenzelfde planningsprogramma te gaan gebruiken. Stap voor stap zal de eenheid worden vergroot, zo kunnen de medewerkers ook het makkelijkst wennen…. Over het jaar 2012 is veel te vertellen: het jaar waarin we een grootste verbouwing hebben laten uitvoeren en de winkel hebben vergroot met 225 m2 en een mooie ruime kantine voor het personeel. Het jaar waarin het weer lukte om ons bedrijf te verbeteren op verschillende onderdelen. Over dit jaar is heel veel te lezen in dit jaarverslag. Belangrijkste onderdelen van ons kringkoopbedrijf zijn onze medewerkers… : door jullie is er weer met hart en ziel gewerkt voor Kringkoop en haar klanten. Namens het bestuur: heel veel dank en we gaan weer voor een mooi jaar: 2013! Het bestuur: Jan Colly Paul Kenter Els Uijting

2/ 25


Algemene Informatie

Naam

:

Kringkoop kringloopbedrijf

Adres

:

Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht

Gemeente

:

De Ronde Venen

Opgericht

:

september 1999

Opening winkel :

2 februari 2000

Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht:

Handelsregisternummer 30 15 94 69

Bestuur, directie en secretariaat mevrouw Els Uijting, voorzitter de heer Jan Colly, bestuurslid de heer Paul Kenter, bestuurslid de heer Floor Groenendijk, bedrijfsleider

3/ 25


Hoofdstuk 2

Milieu

Doelstelling   

Het leveren van een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval. Het actief stimuleren van de aanschaf van herbruikbare goederen. Het geven van voorlichting en educatie op het gebied van milieubewustzijn.

Het afval wordt bij Kringkoop zoveel mogelijk gescheiden. Er zijn aparte containers voor papier, ijzer, non-ferro, hout, restafval, textiel en voor wit- en bruingoed.. Diverse soorten metalen worden apart aangeboden en ook elektrakabels worden gescheiden van de apparaten. Kringkoop heeft twee grote afsluitbare containers in bruikleen van de gemeente. Deze afsluitbare containers moeten oneigenlijk gebruik na sluitingstijd voorkomen. Naast de inzameling van bruikbaar grof huishoudelijk afval in de gemeenten De Ronde Venen en Breukelen, verzamelt Kringkoop ook in deze gemeenten het wit- en bruingoed. De elektrische apparaten worden nagekeken of ze voor hergebruik geschikt zijn en eventueel na reparatie weer ter verkoop aangeboden kunnen worden. Huishoudelijke en audio apparaten ondergaan de zogenaamde stekkertest. Als deze apparaten werken worden ze schoongemaakt en d.m.v. een sticker kunnen de klanten zien dat de apparaten zijn getest. Wasmachines en wasdrogers worden beoordeelt op hun waarde en desnoods gerepareerd. Hiervoor heeft Kringkoop een speciale reparatieafdeling. Defecte apparaten worden afgevoerd in een speciale afvalcontainer voor electrische apparaten. Hierdoor is er ook een vermindering zichtbaar in de meeste afvalstromen, wat weer kostenbesparend werkt. KRINGKOOP VERMINDERT DE CO2 UITSTOOT. Kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan men denkt. TNO heeft berekend dat het inzamelen en weer hergebruiken van één ton goederen een besparing oplevert van meer dan één ton CO2-emissie. In 2012 werd door Kringkoop een totaal van 695 ton goederen en kleding hergebruikt. Samen met u hebben we dus gezorgd dat er 767 ton minder CO2 de lucht in ging. Omgerekend kunnen daarmee zo’n 200 huizen met aardgas verwarmd worden. Milieuexpert René van Gijlswijk van TNO: “Van alle goederen die kringloopwinkels inzamelen, wordt ongeveer de helft verkocht en nog eens 30% hergebruikt. Slechts twintig procent gaat naar de afvalverbranding. Kringloop zorgt ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder verbranding en dus minder CO2-uitstoot is ook minder productie van goederen nodig.”

4/ 25


Totale inzameling, afvoer en hergebruik in 2012 Omschrijving Hergebruik via winkel Hergebruik textiel (via sorteerbedrijven) Afvoer grof huishoudelijk afval Afvoer wit- en bruingoed (recycling) Afval hout Afval papier Afval ijzer

in kg.

in kg. 510.304 184.478

132.900 94.150 109.280 43.452 45.542 425.324 1.120.106

Totale inzameling

Het hergebruik (verkopen) in de winkel is 45,5% van de totale inzameling. Daarnaast gaat ook nog eens 42,5 % van de totale inzameling naar recycle bedrijven. Uiteindelijk is 12 % restafval bestemd voor de afvalverbranding.

Hergebruik via de winkel in kg's 600000 500000 400000 300000

kilo

200000 100000 0 2001

2003

2005

2007

2009

2011

5/ 25


Verdeling van afval en inzameling in kilogrammen naar gemeenten GEM. DE RONDE VENEN Type afval papier ijzer textiel kledinginzameling huis-aanhuis textiel uit kledingcontainers hout Wit en Bruingoed/electrische apparaten bruikbaar huisraad

voormalig GEM. BREUKELEN Type afval papier ijzer textiel kledinginzameling huis-aanhuis textiel uit kledingcontainers hout Wit en Bruingoed/electrische apparaten bruikbaar huisraad

Totale Hoeveelheid kilo Hoeveelheid per inwoner gebracht

Hoeveelheid gehaald

34.762 36.434

0,8 0,8

22.595 23.682

12.167 12.752

5.892 181.520 87.424

0,1 3,9 1,9

45.000 56.826

5.892 136.520 30.598

145.717 319.398

3,2 6,9

94.716 207.609

51.001 111.789

Totale Hoeveelheid kilo Hoeveelheid per inwoner gebracht

Hoeveelheid gehaald

6.083 6.376

0,4 0,4

3.954 4.144

2.129 2.232

0 47.471 15.300

0,4 3,2 1,0

0 9.945

5.892 47.471 5.355

29.846 55.895

2,0 3,7

596 36.332

29.250 19.563

6/ 25

Jaarverslag Kringkoop 2012 Textiel Verspreid over de gemeenten De Ronde Venen en de voormalige gemeente Breukelen heeft Kringkoop een 23 tal textielcontainers staan. Het textiel uit deze 23 containers gaat gedeeltelijk, ongeveer 72.000 kilo, naar de eigen sorteerafdeling. De goede kleding wordt eruit gehaald en in de winkel weer te koop aangeboden. Het restant is niet bij het ‘gewone’ afval terecht gekomen maar kon apart verkocht worden. In de winkel is voor ruim 30.000 kilo aan kleding en textiel verkocht. Geconstateerd is dat de kwaliteit van het ingezamelde textiel achteruit gaat. Om de kwaliteit voor de winkel te garanderen moeten wij meer kleding sorteren. Hierdoor wordt de opbrengst van de ongeveer 150.000 kilo ongesorteerd textiel, wat Kringkoop rechtstreeks naar de verwerkingsbedrijven verkoopt, minder. De locaties van de textielcontainers zijn: Abcoude: Dkt. Van Doornplein Pieter Piet van Wijngaerdlaan Amstelhoek: Engellaan Baambrugge: Rijkstraatweg Breukelen: Hazeslinger (2 containers) Looijersdijk Kanaaldijk-oost (gemeentewerf) De Hoef: Schattekerkerweg Kockengen: Kon. Julianastraat Mijdrecht: Leicester Burg. Haitsmaplein Zuster den Hertoglaan (2 containers) Taling Korenmolen Nessersluis: Nessersluis bij veerpond Nieuwer ter Aa: van Renessstraat Vinkeveen: Kerkstraat Plevierenlaan Waverveen: Selijnsweg Wilnis: Dorpsstraat Wagenmaker In de gemeente De Ronde Venen heeft Kringkoop ook tweemaal per jaar een huis-aan-huis actie. Alle huishoudens krijgen voorafgaande de kledinginzameling een folder met plastic zak in de bus. In 2012 hebben we met deze twee acties 5.892 kilo op kunnen halen.

7/ 25


Wit- en Bruingoed Elektrische apparaten mogen niet bij het gewone afval. Deze moeten apart worden afgevoerd. Bij Kringkoop staat een speciale container voor deze apparaten. Kleine apparaten kunnen worden afgeleverd en grotere apparaten zoals wasmachines, koelkasten en dergelijke worden gratis door Kringkoop bij de klanten opgehaald. De apparaten worden nagekeken en, indien mogelijk, gerepareerd. Daarna worden ze in de winkel weer te koop aangeboden. Grote apparaten worden zelfs verkocht met garantie. Onbruikbare apparaten worden op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afgevoerd. In 2012 werd 175.222 kilo aan elektrische apparaten door Kringkoop ingezameld. Dit is inclusief de defecte apparaten die door Expert Mijdrecht bij Kringkoop zijn afgeleverd. Er is 19.150 kilo witgoed (wasmachines, drogers etc.) getest, gerepareerd en opnieuw aangeboden in de winkel voor verkoop. Daarnaast is er voor 61.922 kilo aan bruingoed (radio’s, huishoud machines etc.) getest en verkocht in 2012. Het overig van de inzameling, 94.150 kilo, is afgevoerd naar gespecialiseerde recyclingbedrijven.

8/ 25


BOEDELRUIMINGEN Onder de slogan “Kringkoop levert uw huis schoon op” is er in 2007 een start gemaakt met een nieuwe activiteit. Kringkoop helpt de klant vakkundig met een ontruiming van een woning. De werkzaamheden omvatten ondermeer het afvoeren van inboedel, verwijderen van vloerbedekking, spijkers uit de wanden verwijderen en de gaten dichten en kleine herstelwerkzaamheden aan een woning verrichten. Al met al wordt de gehele woning bezemschoon opgeleverd. In 2012 merkten wij ook dat de klanten iets meer de hand op de knip houden en wat vaker zelf de woningen deden. Niettemin hebben we toch nog 51 ontruimingen mogen doen. Het netto resultaat van deze activiteit is ruim € 22.000,00. Het afval, voornamelijk vloerbedekkingen en hout, van deze ontruimingen komen niet in onze “normale” afval terecht maar voeren wij apart af bij een vuilverwerker. Dit om een juiste scheiding te houden van onze inzameling en boedelruimingen. Door accuraat te werken merken dat we de meeste nieuwe opdrachten door mond op mond reclame binnen halen. De meerwaarde van de ontruimingen ligt uiteraard, naast de werkgelegenheid, in het feit dat Kringkoop door de ontruimingen mooiere, bijzondere meubels en huisraad binnen krijgt.

Depot Breukelen Na een aarzelende start aan het begin van het jaar 2010, merkten we in de loop van 2010 dat de inwoners van de gemeente Breukelen de weg naar onze onbemande container weten te vinden voor het afgeven van bruikbare goederen. Deze ontwikkeling heeft zich prima voortgezet in 2012. Deze container staat op het terrein van Pauw-Bedrijven aan de Corridor in Breukelen. Wekelijks wordt deze container geleegd door Kringkoop. Kringkoop wil de mensen van het magazijn van Pauw-Bedrijven hartelijk danken voor het dagelijks sluiten en openen van deze container. 9/ 25

Jaarverslag Kringkoop 2012 Inzameladressen Hieronder een overzicht van de aantallen adressen waar in de regio werd ingezameld: Gemeente

Kern Mijdrecht Vinkeveen Wilnis Waverveen/A’hoek/De Hoef Abcoude Baambrugge

De Ronde Venen

Stichtse Vecht

Aantal

Breukelen Kockengen / Nieuwer Ter Aa

Overig

Aalsmeer, Nieuwkoop, Loenen e.o.

Totaal 773 380 225 68 233 45

1724

199 95

294 139

Totaal

2157

3500 3000

Abcoude Overig Breukelen De Ronde Venen

2500 2000 1500 1000 500 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

De laatste twee jaar is de trend dat we bij minder adressen goederen ophalen. Daarentegen wordt er wel meer goederen zelf door de klant aangeleverd bij de Kringkoop-containers op de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude en ook bij het magazijn van Kringkoop zelf.

10/ 25


Verkopen Hergebruik is uiteraard niet te realiseren zonder verkoop in de winkel. Een constante aandacht is er voor de inrichting van de winkel. Wij vinden het belangrijk dat de winkel er verzorgt en schoon uitziet. De presentatie van de producten willen we zo naar voren brengen dat we de uitstraling van een warenhuis krijgen. In 2012 hebben we dit nog meer kunnen realiseren door een grote interne verbouwing. Een gedeelte van het magazijn is bij de winkel getrokken en er is een fraaie grote kantine gerealiseerd. De “oude” kantine op de bovenverdieping is ook bij de winkel getrokken. Hierdoor is een extra verkoopruimte van 225 m2 gerealiseerd. De totale winkel is nu 1125 m2 groot. De vernieuwde winkel is officieel heropend op zaterdag 14 april door burgemeester Divendal van de gemeente De Ronde Venen.

11/ 25

Jaarverslag Kringkoop 2012 Al onze producten worden gecontroleerd of ze compleet, schoon en in goede staat zijn. Desgewenst worden de producten ingeseald. Elektrische apparaten worden veelal verkocht met garantie. . In 2012 zijn onder andere de volgende artikelen verkocht in de winkel: 271 bankstellen 30.004 stuks speelgoed 14.089 glasserviezen / glazen 255 eettafels 25,0 205 bedden 20,0 15,0 168 bureaus 10,0 6 piano’s 5,0 19.224 cd’s / lp’s 0,0 6.868 schilderijen en/of lijsten 49 fietsen 158 wasmachines 110 televisies 5.401 stuks verlichting 49.342 boeken

Verdeling van de omzet

verwarming

sanitair

computers

fietsen

gereedschappen

kantoor meubels

bedden

bruingoed

witgoed

antiek

eetkamer meubels

elec.huishoud

verlichting

speelgoed en kinderart.

boeken

seizoensartikelen

woonkamer meubels

kleding

huisraad

percentage

             

produktgroep

In totaal is er in de kringloopwinkel aan 510.304 kilo verkocht. Gemiddelde kassabon was € 8,69 (excl. Btw).

ONTWIKKELING

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

VERKOPEN

800000 700000 600000

500000

bedrag

Aantal

Aantal klanten (kassabonnen)

400000 300000 200000 100000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

12/ 25


Hoofdstuk 3

Werkgelegenheid

Doelstelling   

Het bieden van werkgelegenheid aan kansarme groepen. Door middel van het bieden van werkgelegenheid het ondersteunen van de ontwikkeling en het behoud van arbeidscapaciteit van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van tijdelijke werkplekken ten behoeve van het vergroten van arbeidsvaardigheden in het kader van re-integratieactiviteiten

Een bedrijf exploiteren dat een infrastructuur biedt voor sociale activering. Kringkoop is een ongewoon hardwerkend bedrijf. Het bestuur is onder de indruk van de werkzaamheden die worden verricht door de betrokken 53 medewerkers en vrijwilligers en met name de vaak complexe omstandigheden waarbinnen de leiding moet werken. Het is een bedrijf dat qua aard nogal verschilt van de gemeentelijke overheid en dat maakt de gegroeide samenwerking op een aantal beleidsvelden zoals milieu en werkgelegenheid nogal uniek.

Personeel werkzaam bij Kringkoop 31-

31-

31-

31-

31-

31-

31-

31-

31-

31-

31-

12-

12-

12-

12-

12-

12-

12-

12-

12-

12-

12-

31-12-2012

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ambtenaar

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

Vast dienstverband Kringkoop

0

0

1

1

1

1

4

4

3

3

3

3

6

7

7

7

Vast dienstverband Kringkoop (begeleid werken) Oproep krachten Kringkoop

2

4

4

3

3

3

5

WSW-medewerkers

13

14

18

20

21

18

18

23

20

21

20

19

WIW-medewerkers

5

6

6

1

1

0

I/D-medewerkers

2

2

0

0

0

0

Stage

2

2

1

0

0

2

5

4

2

1

1

Sociale activering

0

0

0

5

1

2

4

3

3

8

5

4

Vrijwilligers Totaal

3

4

8

11

10

16

12

13

12

13

13

12

26

29

35

40

36

43

49

52

50

56

54

53

Naast de bovengenoemde medewerkers geeft Kringkoop ook werkplekken voor:  taakgestraften van Reclassering Nederland, in 2012 in totaal 13 personen met een totaal aan 590 uur.  taakstraffen voor jongeren via Raad van de Kinderbescherming. In totaal 9 personen met een totaal van 212 uur.  Maatschappelijke stage voor scholieren. In 2012 in totaal 18 jongeren van gemiddeld 20 uur.  Stageplekken voor (zeer) moeilijk lerende kinderen: in 2012 3 scholieren. Deze stageplekken zijn over het algemeen 1 dag in de week voor een heel schooljaar.

13/ 25


Opleidingen In het jaar 2012 hebben de navolgende medewerkers de volgende opleidingen en/of trainingen gevolgd: Mark de Graaff, Jarno Niewold en Frans Duran: Meewerkend Voorman Mark de Graaff en Remco van Rheenen: MBO basiscursus Omgaan Met De Computer. Niv. 1 Floor Groenendijk en Robert Hendriks: Beheerder Brandmeldinstallatie Robert Hendriks: Opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Floor Groenendijk, René de Koff, Astrid van de Haar, Ali Kurt en Robert Hendriks: Herhaling BHV

Jubilarissen Daar Kringkoop dit jaar 13 jaar bestaat hadden we in 2012 het heugelijke feit dat diverse medewerkers een 12 ½ jaar jubileum te vieren hadden. Floor Groenendijk werkzaam bij Kringkoop sinds 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-bedrijven Lida van ’t Hart “” 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Frank de Kruijf “” 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Ali Kurt “” 1999 vaste dienst Kringkoop Gerard Röling “” 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Peter Prochazka “” 2000 vrijwilliger Boekenafdeling Dick Gaykema “” 2000 vrijwilliger Boekenafdeling Willem Coljee “” 2011 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Ronald van de Vorm “” 2011 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk

Sinds februari 2005 is Kringkoop een erkend opleidingsbedrijf van Aequor, dienstverlening voor groen en milieu. In 2009 is Kringkoop ook erkend als werk- leerbedrijf door Kenteq. Dit is voor elektrotechnische opleidingen. 14/ 25


Hoofdstuk 4

Financiën

De omzet en het resultaat zijn in 2012 niet uitgekomen op de door ons uitgesproken verwachting. De financiële doelstelling van omzet werd niet gerealiseerd, terwijl het netto resultaat over 2012 aanzienlijk achterbleef op de begroting. Ten opzichte van 2011 werd wel de beoogde winkelomzet wel gerealiseerd, maar de omzet uit textielverkopen en ontruimingen bleef ca. € 20.000,00 achter op de begroting. Ook in 2012 stegen de personeelskosten met circa 7%. Mede veroorzaakt door het op detacheringsbasis aantrekken van een assistent bedrijfsleider in 2011, die in 2012 voor het gehele jaar in de personeelskosten mee telde. De huisvestingskosten zijn aanzienlijk gestegen omdat besloten werd om vanaf 1 april 2011 een extra bedrijfsruimte bij te huren. Hogere afschrijving en hogere energiekosten zijn mede de oorzaak van deze stijging. Deze bedrijfsruimte wordt gebruikt als extra magazijn, om kleding te sorteren en stalling van het wagenpark. Door het bij huren van deze magazijnruimte is in het bestaande pand ruimte ontstaan om te winkelruimte aanzienlijk te vergroten. Plannen zijn daarvoor in 2011 gemaakt en inmiddels heeft de heropening van de winkel (MEGASTORE KRINGKOOP) op 14 april 2012 onder grote belangstelling plaatsgevonden. Door meer goederen direct in de winkel te kunnen plaatsen verwachten wij een hogere omzet. De investering in de verbouwing bedroeg uiteindelijk € 87.000,00. Deze kosten werden gedrukt door een aanzienlijke bijdrage van onze verhuurder. Voor 2013 zijn slechts een paar kleine investeringen gepland, zoals een nieuwe telefooncentrale, routeplan systeem en diefstalbeveiliging. Door de omzet daling en kostenstijging, waaronder hogere afschrijvingskosten werd een negatief resultaat gerealiseerd van € 32.000,00.- met een positieve cashflow van € 21.000.Ons eigen vermogen nam af naar € 288.000,00. Om de continuïteit te waarborgen streeft het Bestuur ernaar dat onze eigen vermogenspositie op termijn gelijk zal zijn aan één maal onze jaarlijkse vaste lasten. De verwachting voor 2013 is, dat de personeelskosten niet verder zullen stijgen Wij verwachten voor 2013 een lichte omzetstijging, en een negatief netto resultaat van € 23.000,00. maar met een positieve cashflow.

Paul Kenter

15/ 25

Jaarverslag Kringkoop 2012 Hoofdstuk 5

Externe contacten

In het verslagjaar 2012 heeft Kringkoop onder andere samengewerkt met de volgende partijen:                 

Gemeente De Ronde Venen Gemeente De Stichtse Vecht Pauw Bedrijven Pauw - Werk arbeidsreïntegratie B.K.N.: Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland AVU: Afval Verwerking Utrecht Ministerie van Justitie – Raad van de kinderbescherming Reclassering Nederland, Arrondissement Utrecht Reclassering Leger de Heils Stichting Gered Gereedschap Praktijkschool – Woerden R.O.C. Woerden Scholengemeenschap Thamen - Uithoorn Veenlanden College – Mijdrecht Kalsbeek College - Woerden ATC Uithoorn en Weesp Diverse textielsorteerbedrijven

16/ 25


Hoofdstuk 6 Jaarrekening STICHTING MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN WESTELIJK UTRECHT te De Ronde Venen

Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming

31.12.2012

31.12.2011

€

€

31.12.2012 31.12.2011 €

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa - Inventaris

109.376

49.617

- Vervoersmiddelen

119.756

137.803

- Kantoorautomatisering

-Resultaat voorgaande boekjaren

2.385 ----------

-Resultaat boekjaar

----------229.132

------------

Liquide middelen

1.871

41.171

------------

288.186

319.814

Crediteuren

64.903

20.166

44.659

70.576

Overige schulden en 19.790

20.207

146.955

159.373

------------

Totaal

9.378

Kortlopende schulden

Overige vorderingen en overlopende activa

310.436

31.628-

189.805

Vlottende activa

Debiteuren

319.814

overlopende passiva

------------

168.616

220.751

------------

------------

397.748

410.556

=======

=======

------------

Totaal

-----------109.562

90.742

-------------

-----------

397.748

410.556

=======

======

17/ 25


STICHTING MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN WESTELIJK UTRECHT te De Ronde Venen Staat van Baten & Lasten 2012

2012 €

begroot €

2011 €

Omzet Inkoopwaarde omzet

683.889 12.072

701.000 12.500

671.582 16.832

Toegevoegde waarde

671.817

688.500

654.750

Overige bedrijfsopbrengsten

134.058

131.000

133.123

Totaal baten

805.875

819.500

787.873

Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten

508.184 172.572 156.748

491.000 171.750 140.500

475.974 148.788 161.861

Totaal bedrijfslasten

837.503

803.250

786.622

16.250

1.251

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bijzondere baten en lasten Bijzondere baten/lasten Resultaat

31.62831.628-

16.250

8.127 9.378

18/ 25

Jaarverslag Kringkoop 2012 Hoofdstuk 7 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten & Lasten

Financiële positie Het boekjaar 2012 heeft een exploitatieresultaat opgeleverd van € 31.628. Het eigen vermogen bedraagt hierdoor ultimo 2012 € 288.186 positief.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). In deze richtlijn zijn de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek uitgewerkt voor organisaties zonder winststreven. De bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De handelsvoorraad is niet opgenomen op de balans omdat deze om niet verkregen wordt. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf de maand volgend op de maand van ingebruikneming. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Inventaris Bedrijfswagens Heftruck Kantoorautomatisering Verbouwing magazijn en winkel

5 10 5 3 5

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

19/ 25


Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit: - Resultaat voorgaande boekjaren - Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Pensioenregeling De pensioenregelingen van de Stichting kwalificeren als een toegezegde pensioenregeling. De pensioenen zijn ondergebracht bij de Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel (uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV), waardoor geen inzicht bestaat in een eventueel tekort of overschot van de fondsen welke zijn toe te rekenen aan de Stichting. Pensioenen zijn derhalve verwerkt als een toegezegde bijdrage als last in de Staat van Baten en Lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Omzet Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

20/ 25


Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van deze post in 2012 is als volgt: Stand per 1 januari 2012 Investeringen 2012 Afwaardering 2012 Afschrijvingen 2012

189.805 92.355

Stand per 31 december 2012

229.132

De aanschafwaarde per 31-12-2012 bedraagt

485.275

De cumulatieve afschrijving bedraagt

256.143

53.028-

Debiteuren 31-12-2012

31-12-2011

1.871 -

41.171 -

1.871

41.171

31-12-2012

31-12-2011

11.845 7.945

18.631 1.576

19.790

20.207

31-12-2012

31-12-2011

80.608 63.971 1.619 757

57.347 96.877 4.432 717

146.955

159.373

Vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen betalingen

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening Rabobank Bedrijfsbonusrekening Gelden onderweg Kas

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opvraagbaar.

21/ 25


Eigen vermogen Stand van het eigen vermogen per 31-12-2012 = € 288.186 Het verschil ten opzichte van 2012 betreft het exploitatieresultaat over 2012.

Kortlopende schulden Crediteuren en overige schulden:

31-12-2012

31-12-2011

Crediteuren Nog te ontvangen facturen Nog te betalen accountantskosten

64.903 9.814 3.600

20.166 34.272 3.600

Nog te betalen bankkosten Nog te betalen lonen Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen pensioenpremie Nog te betalen loonheffing Nog te betalen btw In voorschot ontvangen tbv verkopen Kruispost in-en verkopen

525 1.940 10.413 1.445 5.860 7.344 3.718 -

288 1.034 9.888 1.878 4.414 5.910 9.292 -

109.562

90.742

Niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting heeft een overeenkomst voor 5 jaar afgesloten voor de huur van het pand Constructieweg 64 en 66. De jaarlijkse gelijkblijvende huursom bedraagt met ingang van 2009 € 84.350. Per 1 juli 2011 is een tweede overeenkomst voor 1 jaar afgesloten voor de huur van bedrijfsruimte inclusief spuitcabine van het pand Constructieweg 62, voor de jaarlijkse huursom van € 26.400.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Omzet 2012 €

begroot €

2011 €

Winkelomzet Inkoopwaarde omzet (-/-) Vergoeding WEB

683.889 12.072 134.058

701.000 12.500 131.000

671.582 16.832 133.123

Totaal omzet

805.875

819.500

737.873

Voor de inzameling van herbruikbaar afval wordt van de gemeente De Ronde Venen en de van Gemeente De Stichtse Vecht voor de plaatsen Breukelen en Abcoude een WEB-vergoeding ontvangen. 22/ 25


Personeelskosten

Bruto loon Personeel WSW (inhuur) Overige kosten

2012 € 218.190 52.582 207.172 30.240

begroot € 198.000 49.000 224.000 20.000

2011 € 199.703 33.359 217.398 25.514

508.184

491.000

475.974

Het gemiddeld aantal fte in dienstbetrekking in 2012 was 9,8, in 2011 9,5.

Huisvestingskosten

Huur bedrijfspand Afschrijvingen verbouwing Ov. kosten pand Gas, water en electra

2012 €

begroot €

2011 €

110.752

110.750

98.652

18.943 16.682 26.195

15.000 19.000 27.000

6.062 21.384 22.690

172.572

171.250

128.788

2012 €

begroot €

2011 €

3.518 18.046

4.500 18.000

10.951 13.698 16.039 6.108 19.217 31.069 37.574

9.500 10.000 16.000 9.500 13.500 24.000 35.500

3.702 17.317 5.868 11.495 10.790 22.364 9.382 13.219 30.202 37.522

156.220

140.500

161.861

Organisatiekosten

Telefoon Afschrijving vrachtwagens Afwaardering verkochte vrachtwagens Ondh./vz/bel.vrachtwagens Brandstof vrachtwagens Afschrijvingskosten Onderhoud inventaris Publiciteitskosten Overhead Algemene kosten

23/ 25


Ondertekening bestuur: Datum Handtekening

mevrouw Els Uijting, voorzitter

de heer Jan Colly, bestuurslid

de heer Paul Kenter, bestuurslid

24/ 25


Hoofdstuk 8

Resultaatbestemming

In het jaar 2012 is een negatief resultaat behaald van € 31.628. Dit resultaat wordt als volgt bestemd: In mindering gebracht op het eigen vermogen € 31.628.

Hoofdstuk 9

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met invloed op jaarrekening 2012.

Hoofdstuk 10

Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring is op de volgende pagina’s opgenomen.

25/ 25

Jaarverslag Kringkoop 2012 JAARVERSLAG 2012

Recommend Documents