Jaarverslag 2003 Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

Jaarverslag 2003

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

Postbus 129 ⏐ 8470 AC WOLVEGA ⏐ telefoon: 0561 614857 ⏐ Fax: 0561 617602⏐ Internet: www.worldservants.nl

Voorwoord

We kijken weer terug op een heel goed projectjaar. Gedurende dit jaar heeft World Servants, verspreid over 10 landen, 21 projecten kunnen realiseren met 679 deelnemers. Ook heeft tijdens dit jaar de vijfduizendste deelnemer zich voor een World Servants project ingeschreven. We zijn blij dat we het afgelopen jaar niet alleen voor de ruwbouw maar ook voor de afbouw en inrichting van de gebouwen alle benodigde financiën hebben kunnen verstrekken. Daardoor kunnen deze zo snel mogelijk in gebruik genomen worden. Voor een groot deel was dit mogelijk door de extra fondsen die de deelnemers inbrachten. Zij hebben weer bewezen een wezenlijk deel van de fondsenwerving voor hun rekening te kunnen nemen. Intern is het proces van kwaliteitsverbetering voortgezet. Voor de betaalde krachten van World Servants is het proces om tot een nieuw rechtspositiereglement te komen bijna afgerond en er is, om de zwakke punten in de organisatie inzichtelijker te maken, een quick-scan gedaan. De adressering van de daaruit voortgekomen knelpunten zijn in het beleidsplan 2004-2006 opgenomen. De automatisering heeft grote vooruitgang geboekt en met behulp van internet zijn er weer stappen voorwaarts gezet naar grotere efficiëntie. World Servants Nederland vijftien jaar 2003 was tevens een heel bijzonder jaar. Met grote dankbaarheid hebben we stilgestaan bij het feit dat World Servants in Nederland vijftien jaar bestond. In totaal heeft World Servants in die periode bij 225 projecten kunnen assisteren in 14 landen. Voormalig directeur Joop van der Meer heeft in 1987 de visie en missie voor het werk van World Servants naar Nederland gebracht. Samen met steeds meer medewerkers en vrijwilligers is de missie enthousiast uitgewerkt in de Nederlandse setting. De organisatie is van een persoonlijk initiatief uitgegroeid tot een professioneel apparaat . Naast de jaarlijkse deelnemers aan de World Servants projecten, werken tien betaalde medewerkers en zo'n tweehonderd vrijwilligers hieraan mee. World Servants streeft ernaar haar christelijke identiteit te vertalen naar alle aspecten van haar werk. Ook heeft het projectmanagement van World Servants zich dermate ontwikkeld dat zij, onder andere, goede aansluiting kan vinden bij de professionele ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Er is geweldig veel werk verzet. We zien dat de missie mensen in beweging blijft zetten. Door aan die missie mee te werken, kunnen mensen op allerlei manieren de liefde van Jezus Christus in de wereld laten zien. De brieven die we krijgen van de mensen in de projectlanden doen ons steeds weer beseffen wat een grote impact de projecten hebben op mensen en gemeenschappen. Vergeleken bij projecten van grote ontwikkelingshulporganisaties zijn de World Servants projecten kleinschalig van aard. Maar juist daardoor zijn ze vaak heel direct en effectief. We gaan, gesteund door een grote groep betrokken vrijwilligers, met enthousiasme en vertrouwen door om te bouwen aan de realisatie van de missie en doelstellingen van World Servants.

Henk G.A. Wilts Voorzitter

Els M. Nijman directeur

2

Inhoudsopgave Pagina Organisatieverslag

4

Algemeen Wat doet World Servants? World Servants wereldwijd

5 5 5

Verslag van de directie Beleidsplan World Servants projecten Projectmanagement Deelnemerswerving en training Fondsenwerving Personeel en organisatie Communicatie Financieel beheer Vrijwilligers Samenwerkingsrelaties Europa World Servants Internationaal Bestuur Comité van aanbeveling

6 6 6 6 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12

Activiteitenverslag Projecten Deelnemers

13 13 13

Toekomstplannen

14

Analyse resultaten 2003

17

Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Toelichting op de uitvoeringskosten Toelichting op de doorgeefgiften

18 19 21 23 24 30 33 36

Overige gegevens

37

Accountantsverklaring

38

3

World Servants jaarverslag 2003

ORGANISATIEVERSLAG

44

Algemeen Wat doet World Servants? De Stichting World Servants Nederland is een christelijke organisatie, opgericht op 15 juni 1988, die projecten organiseert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Grondslag: De basis voor het beleid en de activiteiten van World Servants is het Woord van God, de Bijbel. De stichting hanteert als grondslag de geloofsbelijdenis van de wereldwijde kerk zoals die in het Apostolicum is opgetekend. Visie: De geestelijke en materiële nood in de wereld is groot. De liefde van Christus dringt ons in Zijn kracht die wereld in te gaan en aan die nood te doen wat onze hand vindt om te doen. Missie World Servants (internationaal): “Het mobiliseren van een wereldwijd netwerk van mensen om in de wereld een blijvende indruk achter te laten van Jezus Christus door daadwerkelijke hulp te bieden aan mensen in materiële en geestelijke nood”. World Servants Nederland vervult deze missie met een tweeledige doelstelling: 1. Het ondersteunen van programma’s die bijdragen aan duurzame armoedebestrijding door middel van het realiseren van maatschappelijk functionele gebouwen met en voor gemeenschappen in ontwikkelingslanden. 2. De vorming van de deelnemers aan de projecten, zowel geestelijk, sociaal als maatschappelijk; hen betrekken bij ontwikkelingshulp en bijdragen aan hun bewustwording. Om deze doelstellingen te realiseren worden jongeren en volwassenen in groepen van twintig tot veertig deelnemers gedurende twee tot drie weken actief ingezet bij de bouw in de ontwikkelingslanden. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking. Naast het bouwen zijn de deelnemers actief in kinderwerk en in cultuuruitwisselingsprogramma’s. Om de deelnemers voor te bereiden op hun project wordt er veel aandacht besteed aan trainingsprogramma’s. De deelnemers brengen een bijdrage bijeen ter dekking van een deel van de kosten. Voor het resterende deel is World Servants afhankelijk van derden. Tijdens 2003 heeft er bezinning plaatsgevonden op de missie van World Servants. Duidelijk is toen naar voren gekomen dat het belangrijk is om, binnen de wijde internationale missie een heldere missie te formuleren voor World Servants Nederland specifiek. Tijdens 2004 zal dit proces worden afgemaakt.

World Servants wereldwijd Tijdens het jaar 2003 is de stichting World Servants Nederland actief geweest in de volgende landen: Brazilië Bolivia Oekraïne

Dominicaanse Republiek Jamaica Ghana

Ecuador Zambia Egypte

India

Buiten Europa bestaan er eveneens World Servants organisaties, namelijk in de Verenigde Staten, de Dominicaanse Republiek, Kenia en Canada. Alle organisaties zijn financieel, bestuurlijk en organisatorisch onafhankelijk van elkaar. Zij hanteren wel hetzelfde logo en dezelfde missie. Er is een internationaal bestuur dat eenmaal per jaar vergadert.

5


Verslag van de directie Beleidsplan In 2002 is het beleidsplan 2002 – 2004, “Bouwen aan de toekomst”, geformuleerd. Hierin zijn onder meer door bestuur en staf vier kritische factoren benoemd die belangrijk zijn voor de verdere groei van de organisatie: de interne organisatie; de samenwerking met de lokale partners in de projectlanden; de financiële situatie; de naamsbekendheid van World Servants. Met de nadruk op deze vier factoren is het bestuur en het World Servants kantoorteam de afgelopen twee jaren bezig geweest om het beleidsplan in operationele plannen om te zetten. Hieronder kunt u lezen over de vorderingen die zijn gemaakt tijdens 2003.

World Servants projecten in 2003 In 2003 werden 21 projecten ondersteund in 10 verschillende landen. In totaal hebben hier 679 deelnemers aan deelgenomen. Voor een groot deel (13) waren het onderwijsprojecten, waarbij World Servants assisteerde bij de bouw van klaslokalen en woningen voor de leerkrachten. Ten behoeve van de basisgezondheidszorg werden twee projecten uitgevoerd; de bouw van een kliniek en woningen voor de verpleegkundigen. Daarnaast waren er 5 projecten voor een specifieke doelgroep: vrouwen (2), straatkinderen (1) en gehandicapten (1). Tevens was er een project waarbij 5 nieuwe woningen werden gebouwd in het kader van een programma dat gericht is op armoedebestrijding. In één van de projecten werd er onderhoud verricht aan bestaande gebouwen. Bij de uitvoering van de bouwprojecten hebben zich geen ernstige (logistieke, organisatorische of technische) problemen voor gedaan. Voor 3 projecten is het niet gelukt een donor te vinden die bij wilde dragen aan de bouwkosten. Desondanks zijn alle projecten uitgevoerd. Zie voor het activiteitenverslag op pagina 13. De reizen en de gezondheid van de deelnemers Over het algemeen zijn de reizen goed verlopen. Er heeft echter één World Servantsgroep, door het missen van een aansluiting, bijna een week moeten verblijven in Buenos Aires. Naast vaak voorkomende ziektegevallen, die veroorzaakt worden door andere voedsel en een klimaatswisseling, zijn er een aantal ziektegevallen geweest, waarvoor de SOS alarmcentrale moest worden ingeschakeld.

Projectmanagement Projectcyclemanagement (PCM) World Servants heeft vastgesteld niet over de middelen en mankracht te beschikken om uitgebreide ‘capacity building’ van de partners in de projectlanden te realiseren. Wel is besloten om training te geven met betrekking tot het gebruik van het PCM als gereedschap binnen ons netwerk. De uitvoering hiervan is gepland vanaf het jaar 2004. Invoering nieuw beleid projectmanagement Er is veel tijd nodig voor overleg met de partners over het implementeren van de nieuwe strategie voor het projectmanagement van World Servants. Deze is uitgewerkt in een introductiedocument. Dit wordt als handvat gebruikt voor de gesprekken met de bestaande partners van World Servants en mogelijke kandidaat partners. Het beleid van de partners in Ecuador, Ghana, Zambia stemt goed overeen met de strategie van World Servants. In de overige landen wordt nog besproken en onderzocht hoe de strategieën wederzijds op elkaar kunnen worden afgestemd en eventueel worden aangepast. Een uitdaging is het vinden van nieuwe partners, die van groot belang zijn voor de verdere groei van de organisatie.

6


Het aantonen van de effectiviteit van de projecten die World Servants ondersteunt dient verbeterd te worden. De output is goed zichtbaar en aantoonbaar. Echter de effecten op langere termijn (outcome) zijn lastiger te concretiseren. Om dit inzichtelijk te maken vraagt de nodige aanpassingen van World Servants en haar partners. Training De training van set-up medewerkers (SUM’ers) is verder uitgebreid met onder andere een module voor interculturele communicatie. Projectinformatie Op het gebied van de toegankelijkheid van de beschikbare informatie zijn vorderingen gemaakt. Internet speelt hierin een belangrijke rol. De mogelijkheden van dit medium worden door een webteam onderzocht en gerealiseerd. Ook is de eerste aanzet gegeven voor het opzetten van een (project)informatiesysteem binnen het World Servantskantoor. Subsidies Jaarlijks maakt World Servants gebruik van verschillende subsidiemogelijkheden. Om zo efficiënt mogelijk te werken, is het uitgangspunt dat er voor elk project slechts bij één subsidieverstrekker een aanvraag ingediend wordt. World Servants is aangesloten bij de stichting Oreon. Oreon is lid van de vereniging Prisma, welke een samenwerkingsovereenkomst heeft met ICCO. Ook ontvangt World Servants subsidies van het NCDO (KPA) en dient zij enkele projecten in voor de ‘Jeugd voor jeugd’ verdubbelingsactie en het ‘Premie plusplan’ van Wilde Ganzen. De verantwoordelijkheid voor de aanvragen en rapportage ligt bij het projectmanagement. Zie voor details onder de projectresultaten.

Deelnemerswerving en training Werving In 2003 heeft World Servants 679 deelnemers uitgezonden. Dit is een daling van 9 deelnemers (1,5%) ten opzichte van 2002. In 2002 waren er echter twee projecten op maat (66 deelnemers); er was dus in feite juist sprake van een stijging van deelnemers aan de reguliere projecten. De wervingsactiviteiten zijn gelijk gebleven aan die van 2002. Er is een basis gelegd voor een wervingsdraaiboek. Omdat er besloten is om de activiteiten van World Servants te concentreren op Nederland, wordt er niet meer actief gezocht naar deelnemers in het buitenland. Er zijn inmiddels 28 ervaren deelnemers die actief zijn in het promotieteam, dat allerlei promotieactiviteiten verzorgt (stands, presentaties e.d.). In het voorjaar van 2003 is voor de tweede maal een 40+ project georganiseerd in de Dominicaanse Republiek met 19 deelnemers. World Servants ziet veel potentie binnen de groep van 50 plussers om aan projecten deel te nemen. Daarom is er besloten om in 2004 opnieuw een dergelijk project te doen, weliswaar in een ander land. Het project op maat met het ROC Flevoland van 2002 is geëvalueerd. Met de leerpunten daarvan wordt in 2004 een tweede pilot project georganiseerd.

7


In april 2003 is er een beamer aangeschaft die volop gebruikt wordt voor presentaties en trainingen. Door een vrijwilliger is er een powerpoint-presentatie gemaakt die door meerdere mensen te gebruiken is. Training Om de training van de betreffende stafleden te verbeteren is er een ‘kinderwerkteam’, een ‘cultuurteam’ en het ‘toerustingsteam’ in het leven geroepen. Deze teams en het reeds bestaande medische team evalueren de projecten op hun vakgebied en passen vervolgens de trainingen en materialen aan. Ook is de training van setup-medewerkers opgenomen in het totale trainingsplan. Het opleiden van eigen stafleden en hoofdleiders vanuit de deelnemers is bijzonder goed gelukt in 2003. Alle hoofdleiders hadden World Servants ervaring. Tijdens 2003 is er voor het eerst samengewerkt met het SBI. Dit trainingsinstituut heeft geassisteerd met het organiseren van het ‘straftrainingweekend’ en het ‘voorbereidingsweekend’. Een deel van die training kon hierdoor voor subsidie in aanmerking komen. Deze samenwerking zal in 2004 worden voortgezet en uitgebreid worden met het trainen van trainers voor World Servants.

Fondsenwerving Aanpak In 2003 is de fondsenwerving structureel en strategisch aangepakt. Er ligt nu een degelijke basis, waarop de fondsenwerving op voort kan bouwen en nieuwe creatieve initiatieven kan gaan ontplooien. Subsidies Als nieuwe mogelijkheid voor ondersteuning werden een aantal subsidies onderzocht. Een daarvan was een subsidie van het ministerie van VWS voor landelijke jongerenorganisaties. Helaas heeft de overheid besloten steeds verder terug te treden, waardoor deze subsidie niet kan worden aangevraagd. Mailingbestand en vaste donateurs Begin 2003 is een telemarketing bureau ingeschakeld om het donateurbestand verder uit te breiden. Naast een verdubbeling van het aantal donateurs is er hierdoor meer inzicht ontstaan in de betrokkenheid van de mensen die de nieuwsbrief ontvangen. Uiteindelijk is het mailingbestand teruggebracht tot 7.000, omdat er veel mensen in het bestand stonden die niet of nauwelijks betrokken waren bij de organisatie. De komende jaren zal telemarketing een structureel onderdeel zijn van de fondsenwerving. Fondsen en stichtingen Jaarlijks worden de stichtingen en fondsen benaderd die in hun doelstelling een link hebben naar het werk van World Servants. Om tot uitbreiding van het aantal stichtingen en fondsen te komen is contact gezocht met Subsidiewerf, die aanvragen voor financiële steun verzorgt voor verschillende organisaties. Hierdoor zijn er een twintigtal voor World Servants nieuwe fondsen gevonden waar de komende jaren een subsidieverzoek neergelegd kan worden. Bedrijven In een tijd van economische recessie was het niet eenvoudig bedrijven te interesseren voor sponsoring of giften. Toch zijn er het afgelopen jaar een aantal interessante bedrijven toegevoegd aan de lijst van bedrijven die het werk van World Servants ondersteunen. Er wordt algemeen aangenomen, dat er in de komende jaren een opleving in de economie te verwachten is. Daarbij is het maatschappelijk verantwoord ondernemen nog steeds actueel. Het bedrijfsleven zal daarom effectief benaderd blijven worden. CBF-Keurmerk Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft in 1999 aan World Servants het CBF-keurmerk toegekend. Hiermee verklaart het CBF dat World Servants voldoet aan de normen voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

8


Personeel en organisatie Stafmedewerkers Gedurende dit boekjaar zijn er geen wijzigingen geweest in de kantoorstaf. Het boekjaar werd afgesloten met de volgende stafleden in hun respectievelijke taakgebieden: Els Nijman Jan van der Leest Derrick Rustema Harry van Wieren Danny Hogeboom Nanne Janssen Jettie Buitenhuis Henriëtte Broekema Frederika Oppewal Elise Elzinga

directie projectmanagement projectmanagement deelnemerswerving en training fondsenwerving financieel beheer communicatie deelnemersadministratie deelnemersadministratie secretariaat

Met betrekking tot de interne organisatie en het management daarvan is vooruitgang geboekt met betrekking tot de volgende aandachtsgebieden: Streven naar verdere groei van de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie Het werken met operationele plannen en werkkalenders, die gekoppeld zijn aan het beleidsplan en regelmatige evaluaties daarvan, wordt langzamerhand vanzelfsprekend. Daardoor is de basis gelegd voor een constant proces van evaluatie en planning. Met de Stichting Partoer is tijdens 2003 een quickscan uitgevoerd. Hierdoor zijn een aantal zwakten in de organisatie benoemd waarvoor corrigerende maatregelen werden ontwikkeld, die in het beleidsplan en de operationele plannen zijn verwerkt. In het derde kwartaal van 2003 is een start gemaakt met het benoemen van kritische succesfactoren voor de toekomst. Hiertoe is met de afdelingen projectmanagement, fondsenwerving en deelnemerswerving en training een SWOT-analyse gemaakt om te komen tot de meest kritische succesfactoren die vervolgens in 2004 worden uitgewerkt in actieplannen. Visie ontwikkeling In juni vond er een ‘visie-brainstorm-dag’ plaats tussen staf en bestuur. Dit soort dagen hebben als doel: Het onderhouden en versterken van de formele en informele contacten tussen het bestuur en staf van World Servants; Uitwisseling van gedachtegoed van de organisatie (visie, kennis, informatie en inzicht); Het geven van aanzetten tot beleidsvorming. Deze dag werd gefaciliteerd door Otto de Bruijne. Onderwerp was bezinning op de visie en de missie van World Servants. Een van de gevolgen van deze dag was dat er een werkgroep “Missie Nederland” werd geformeerd. Deze heeft als taak een proces te starten om tot een specifieke missie van World Servants Nederland te komen, die onder de internationale missie van World Servants geplaatst kan worden. De activiteiten van de werkgroep zijn al ver gevorderd en zij zal in 2004 haar taak afronden. Personeel Het rechtspositiereglement is uitgebreid en herzien; een trainingsplan voor de kantoorstaf is in ontwikkeling. Het vastleggen van de procedures van de organisatie Tijdens 2003 is er een start gemaakt het handboek van de organisatie te herzien en waar nodig uit te breiden. Afronding hiervan staat gepland voor 2004.

9


Communicatie De afdeling heeft volgens de jaarplanning de verschillende afdelingen van World Servants in de communicatie ondersteund. Dit gebeurde met name op het gebied van de externe communicatie, bijvoorbeeld bij het maken van de projectbrochure, stafhandleidingen en projectpresentaties. Naast de externe communicatie voor de verschillende afdelingen heeft de afdeling communicatie ervoor gekozen om zich meer te gaan richten op de communicatie van de totale organisatie. Jubileum Omdat het jaar 2003 in het teken stond van vijftien jaar World Servants in Nederland, is hier in de communicatie de nodige aandacht aan besteed. Tijdens het voorbereidingsweekend in april werd het jubileum met de deelnemers en vrijwilligers gevierd. In juni werd de Worldserver, extra dik en in een nieuw jasje, aan de achterban verzonden. Het hele nummer stond in het teken van een terugblik over vijftien jaar World Servants. Internet World Servants startte het nieuwe seizoen, eind september, met de lancering van de nieuwe website. Twee vrijwilligers bouwden deze website die voor de deelnemers en de stafleden meer informatie en mogelijkheden bevat. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor deelnemers om hun financiën te bekijken. Met name jongeren maken intensief gebruik van de site. Zij ontmoeten elkaar op het ‘meetingpoint’. In 2003 was het aantal pageviews op de website 166 683 (een stijging van 53% ten opzichte van 2002). Mailing De mailingen werden ook dit jaar vier keer verzonden. In het tweede kwartaal introduceerde World Servants een vernieuwde Worldserver in kleur. Aan deze mailing zat een actie met Wilde Ganzen vast, waardoor World Servants een extra premie van € 8000,- heeft ontvangen. Er is nog geen plan uitgewerkt om de verzending gerichter op de verschillende doelgroepen te laten gebeuren. Naamsbekendheid Door het jubileum en het recordaantal deelnemers dat zich in oktober aanmeldde, kwam World Servants in de publiciteit. Daarnaast werd de organisatie vaak in lokale en regionale kranten vermeld dankzij acties van deelnemers. Eind september tot begin december is er om de twee weken een advertentie geplaatst in de Visie. World Servants werd vermeld in het blad ‘Weldoen door Nalaten’ en was aanwezig met een stand tijdens de belangrijkste festivals en conferentiedagen gedurende het jaar. Het standmateriaal werd nog niet vernieuwd.

Financieel beheer Met ingang van het maken van de begroting voor 2004 is er begonnen om daarbij, meer als voorheen, alle taakgebieden te betrekken. Door middel van het financiële administratiepakket is de mogelijkheid ontstaan ook tussentijdse overzichten per taakgebied te kunnen presenteren. Er is aan gewerkt om de projectbegrotingen die gehanteerd worden door de afdelingen projectmanagement, fondsenwerving en financieel beheer met elkaar te integreren, Hierdoor kan er nu vanuit hetzelfde calculatieprogramma gewerkt worden. Het afgelopen jaar is voor het eerst aan de hoofdleiders een visa-card ter beschikking gesteld voor het gebruik tijdens het project. Bij de meeste projecten bleek de kaart een uitkomst te zijn. Het Kantoor Registratie en Informatie Systeem (het datasysteem van de organisatie, kortweg KRIS genoemd) heeft weer verschillende veranderingen ondergaan. Eén van de verbeteringen betreft de incasso van de vaste donateurs via KRIS. Deze aanpassing gaat in 2004 een grote tijdsbesparing opleveren. In het boekhoudpakket (KING) zijn aanpassingen aangebracht, zodat specifieke financiële projectinformatie sneller opvraagbaar is. Dit is gunstig voor de afhandeling van subsidies. Het afgelopen jaar zijn de verzekeringen van de organisatie onder de loep genomen. Eén van de uitkomsten is dat er per 1 januari 2004 in een aantal gevallen van verzekeraar zal worden gewisseld en dat alle verzekeringen bij één tussenpersoon worden ondergebracht.

10


Het financiële beheer werd de laatste maanden van 2003 voor één dag in de week ondersteund door een vrijwilligster. De financiële situatie van de organisatie Tijdens 2003 heeft World Servants, naast de financiering voor de ruwbouw van de gebouwen, ook de benodigde gelden die begroot waren voor het niet-gegarandeerde deel van de begroting uit de projectlanden (de afbouw en inrichting van gebouwen), uit kunnen betalen. Dit ondanks het feit, dat het afgelopen jaar de inkomsten uit de fondsenwerving niet zijn geweest zoals verwacht. Echter de gunstige koers van de dollar ten opzichte van de euro heeft er onder andere voor gezorgd dat aan de uitgavenkant bespaard kon worden. De fondsenwerving van World Servants zal zich, omdat het moeilijker blijkt om via de bekende kanalen fondsen te werven, de komende jaren terdege verder moeten ontwikkelen.

Vrijwilligers Het werk van World Servants kan alleen maar tot stand komen door de grote groep vrijwilligers die erbij ingeschakeld zijn. Hierdoor komt er ook meer knowhow de organisatie in, waardoor de organisatie minder kwetsbaar is. Buiten de tien stafmedewerkers op het kantoor in Wolvega zijn er geen betaalde krachten actief. Er zijn, naast de deelnemers, ongeveer tweehonderd vrijwilligers die regelmatig activiteiten uitvoeren voor World Servants. Hieronder zijn hoofdleiders, projectstafleden, lokale groepsleiders en vrijwilligers, die in de projectlanden de projecten voorbereiden (SUM’ers). Ook werken veel vrijwilligers in verschillende teams met een speciale taak. In overleg met een vrijwilliger gespecialiseerd in P&O is gewerkt aan de beoordeling van projectstafleden en is kritisch gekeken naar het beleid ten aanzien van vrijwilligers.

Samenwerkingsrelaties World Servants heeft zich toegelegd op het doorlopend onderhouden en leggen van contacten met organisaties en organen, die raakvlakken hebben met of van belang zijn voor World Servants. Met name in Nederland, maar ook in de projectlanden. World Servants is lid van de Evangelische Alliantie en Oreon. Tijdens 2003 is zij lid geworden van het MICAH netwerk en zij zal voor drie jaar meedoen als participant in ‘Time to Turn’.

Europa Sinds de oprichting van de stichting World Servants Europe bestaat de visie om het concept van World Servants uit te dragen in andere Europese landen. Ondanks dat die visie door velen wordt gedragen, zijn tot nu toe de op dit terrein ondernomen acties niet vruchtbaar geweest. Daarom is besloten om het accent van de activiteiten van World Servants te leggen op de groei van de organisatie in Nederland. Indien zich reële kansen voordoen om een initiatief te ontwikkelen in een ander europees land, zal daar ondersteuning aan worden geboden. De stichting zal dan ook de naam World Servants Nederland gaan voeren.

World Servants Internationaal Jaarlijks wordt er in een van de World Servants landen een internationale bestuursvergadering gehouden, waar de directeur en een of twee bestuursleden van de World Servants kantoren aan deelnemen. Tijdens deze vergaderingen worden er onderwerpen besproken, die te maken hebben met bijvoorbeeld internationale kwaliteitscriteria, het driejaarlijks re-chartering proces, het vergroten van het globale netwerk en onderwerpen die aan het imago van World Servants raken. Omdat deze vergaderingen bijdragen aan (globale) visieontwikkeling vindt World Servants het belangrijk om hieraan deel te nemen. In oktober 2003 is de jaarlijkse internationale bestuursvergadering van World Servants International gehouden in Vancouver, Canada. De voorzitter van het bestuur, een bestuurslid en de directeur hebben aan deze vergadering deelgenomen. Tijdens deze vergadering is er verslag gedaan van de

11


re-chartering procedure. World Servants Nederland voldeed aan alle criteria en is derhalve weer voor een periode van drie jaar gecharterd.

Bestuur In het afgelopen jaar zijn er een aantal mutaties geweest in de bezetting van het bestuur. A.de Boer (interim voorzitter), C. de Jonge en C. Kingma (beiden als algemeen bestuurslid) zijn afgetreden. Verwelkomd als nieuwe bestuursleden: H.G.A. Wilts als voorzitter en A.H.J. Damminga als algemeen bestuurslid. Bij het afsluiten van het boekjaar waren er twee bestuursfuncties vacant en de volgende bestuursleden in functie: Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen lid

H.G.A. Wilts K. Vliegenthart RA H. Geerds Drs. G. van der Molen Mr A.H.J. Damminga

interim manager financieel directeur Zeemangroep oud commissaris Politie Lelystad deskundige internationale samenwerking jurist

Comité van aanbeveling J.S. van den Bosch M.L.O. de Bruijne F.M. Huurman Drs. A.G. Knevel Mevrouw Drs. M.J.T. Martens Mr. B.J. van Putten

directeur Beter-uit Reizen internationaal diaconaat directeur Ferney Group directeur Evangelische Omroep CDA-fractie Europarlement burgemeester van Putten

12


Activiteitenverslag Projecten In het boekjaar 2003 is meegewerkt aan de volgende projecten: Werkgebied

Land

Midden-Amerika Dominicaanse Republiek Jamaica

Zuid-Amerika

Brazilië

Bolivia

Ecuador Afrika

Egypte Ghana

India Zambia Oost-Europa

Oekraïne

Plaats

Soort project

Mao Santo Domingo Flagstaff Ginger Hill

Klaslokalen Onderhoudswerkzaamheden Afbouw basic school Basic school

Ocara São Gonçalo Ocara Piraï Murillo Nuevo Palmar Cachisagua

Woningen voor allerarmsten Woonhuis voor meisjes Woningen voor allerarmsten Kliniek Onderwijscentrum Klaslokalen praktijkschool Kleuter/basisschool

Beni Suef Gbungbaliga Bimbila Nakpanduri Yendi Malavalli Bangarapet Kakushi

Opvangtehuis gehandicapten Basisschool Kantoor en trainingscentrum Woonunits medisch personeel Woningen voor schoolstaf Klaslokalen Trainingscentrum Woonhuizen leraren

Solotvino Chorny Patak

Klaslokalen Kleuterschool

Deelnemers In het jaar 2003 was er een daling van 9 deelnemers (679) ten opzichte van 2002 (688). De verdeling van de drie soorten projecten over de werkgebieden is als volgt: Werkgebied

projecten voor 16 t/m 23 jaar

projecten voor 21 t/m 30 jaar

projecten voor 30 jaar en ouder

Totaal

Midden-Amerika

68

35

19

122

Zuid-Amerika

148

67

35

250

Afrika

135

21

28

184

Oost-Europa

16

0

41

57

Azië

66

0

0

66

-------

-------

-------

-------

433

123

123

679

Totaal

13


Toekomstplannen World Servants legt zich er op toe haar christelijke identiteit vorm te geven in alle aspecten van haar werk. Ook vindt zij het belangrijk om aansluiting te vinden bij professionele ontwikkelingssamenwerking. Bij het ontwikkelen van strategische plannen stelt World Servants zich ten doel om in te spelen op dingen die in de wereld leven en die invloed kunnen hebben op het werk dat de organisatie doet. Een nieuw beleidsplan 2004-2006 is geformuleerd. Vier strategische beleidskeuzes 2004 – 2006 1. Groei in kwaliteit en kwantiteit Nadat twee jaar met name de focus is geweest op verdere groei van de kwalitatieve aspecten van de organisatie, zal de organisatie zich nu ook gaan richten op verdere kwantitatieve groei. 2. Integrale aanpak en aanbod World Servants projecten Omdat de World Servants projecten veel aspecten hebben, is het belangrijk dat al die aspecten de nodige, op elkaar afgestemde, aandacht krijgen in de voorbereiding, de interne en externe communicatie, de visievorming en de beleidsontwikkeling. 3. Samenwerking met partners World Servants werkt in de projectlanden samen met lokale partners. Samenwerking komt tot stand op basis van door World Servants opgestelde criteria. Ook wil World Servants zich uitstrekken naar samenwerking met partners in Nederland. 4. Vrijwilligersorganisatie World Servants wil een organisatie zijn waarbinnen zo veel mogelijk vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren. Dit wil zij doen met een professionele aanpak en ondersteuning. Zij zal er in de komende jaren naar streven dat alle hiermee samenhangende aspecten meer concreet vorm krijgen in de organisatie en het beleid ervan. Voor de komende drie jaren wordt het beleid als volgt samengevat: Algemeen Ten eerste zal er voortgebouwd worden op het goede fundament dat er is gelegd in de afgelopen vijftien jaar dat de stichting World Servants Nederland bestaat. Omdat de organisatie zich snel verder ontwikkelt, zijn alle aspecten van de organisatie deel van een constant proces van evaluatie en planning. Nadat er de afgelopen twee jaar met name gewerkt is aan de kwalitatieve aspecten van de organisatie, strekt de organisatie zich nu uit naar een beheerste kwantitatieve groei (aantal deelnemers, aantal projecten) van 3 – 5 % per jaar. Hiervoor zal een groeistrategie ontwikkeld worden. World Servants projecten 1. Projectmanagement Ten aanzien van de visie en uitgangspunten voor de projecten zal worden gestreefd naar concentratie op een beperkt aantal landen en bij voorkeur naar continuïteit met betrekking tot de regio waarin wordt gewerkt. Er zal een keus gemaakt worden of het in sommige landen/gevallen niet beter is om te concentreren op een (aantal) bepaalde sector(en), met name basisgezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en schoon water. Ook zullen keuzen en beleid worden gemaakt met betrekking tot de partners/organisaties/coördinators met wie ter plekke wordt samengewerkt – dit om efficiëntie en effectiviteit van de organisatie verder te verbeteren. Er zal meer beleid komen voor de projectvoorbereiding, follow-up en evaluatie van projecten. In de beleidsvorming worden steeds de recente ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (nationaal en internationaal) meegenomen. World Servants zal in de periode 2004 – 2006 het Project Cycle Management (PCM) als ‘gereedschap’ verder implementeren. Het niet beschikken over voldoende partners met een geschikt programma is een van de belangrijkste knelpunten met betrekking tot de verdere groei van het aantal projecten per jaar en dus van de organisatie. Daarom is het doel om in de komende beleidsperiode tot

14


samenwerking te komen met twee nieuwe partners in bestaande dan wel in nieuwe projectlanden. Binnen de projectvoorbereiding zijn de vrijwilligers die als set-up medewerkers (SUM’ers) worden ingeschakeld van essentieel belang. Training en uitbreiding van het aantal in te zetten SUM’ ers krijgt de komende jaren veel aandacht. Vanaf 2005 zal er een integraal jaarplan voor de World Servants projecten worden opgesteld. 2. Deelnemerswerving en training Op basis van conclusies uit de analyse van het deelnemersbestand is voor de werving van deelnemers tot de volgende hoofdbenadering besloten: “Het bestaande netwerk stimuleren om door persoonlijke contacten mensen te werven”. World Servants ondersteunt dit, afhankelijk van de doelgroep, met promotiemateriaal. Het doel is om relaties met (ex)deelnemers, plaatselijke groepen, hoofdleiders, stafleden, kerken, scholen en bedrijven verder op te bouwen. Nadat er in de afgelopen twee jaar twee pilot ‘projecten op maat’ zijn geweest met een school en een bedrijf, wordt er nu een pakket voor ‘projecten op maat’ ontwikkeld om gericht te kunnen aanbieden aan scholen, kerken en bedrijven. Training van de medewerkers op kantoor, de coördinatoren (onze partners), de deelnemers en de vrijwilligers is van essentieel belang voor de kwaliteit van de organisatie. Naast het al bestaande trainingsplan, voor met name de deelnemers, zal er een trainingsplan voor meerdere aandachtsgebieden ontwikkeld worden. Binnen de training van deelnemers zal terdege aandacht worden besteed aan het opleiden van eigen kader van deelnemer naar staflid en verder naar hoofdleider. Er zullen onder andere coaches worden getraind en ingezet voor de stafleden van de projecten. Samenwerking met andere organisaties World Servants zal zich zeer actief blijven begeven in verschillende netwerken en daarbinnen regelmatig contact houden met andere organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, jeugdwerk, actieve vakanties, evangelisatie en zending, diaconaat etc. Daarnaast zal World Servants onderzoeken met welke organisaties het wenselijk en mogelijk is om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Personeel, vrijwilligers en organisatie Uitgangspunt voor het beleid van de Stichting World Servants Nederland is dat zij wordt gezien als één geheel, waarvan bestuur, staf, vrijwilligers en deelnemers allemaal deel zijn. Iedereen heeft zijn/haar specifieke plaats en rol en heeft zijn/haar inbreng in het proces om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Het handboek van de organisatie (waarin procedures, beleid en gedachtegoed van de organisatie) zal worden voltooid. Jaarlijks zal dit handboek, op basis van nieuwe ontwikkelingen en geformuleerd beleid, worden uitgebreid en herzien. Als dit handboek klaar is, kan de tekst van het beleidsplan meer geconcentreerd worden op de grote beleidslijnen, aangezien beleid ten aanzien van operationele zaken in het handboek zal worden vastgelegd. Om de toekomstige verwachte groei in goede banen te leiden, is de afgelopen twee jaar gewerkt aan het goed structureren en ontwikkelen van de interne organisatie. De organisatie strekt zich nu uit naar 3 – 5 % kwantitatieve groei en zal hiervoor een groeistrategie ontwikkelen. Omdat in de organisatie de doorstroom van informatie tussen kantoorstaf, vrijwilligers en bestuur van essentieel belang is voor efficiënt werken en onderlinge betrokkenheid, zal er de komende jaren, met name voor de interne communicatie, een goede structuur worden opgebouwd. Naast de deelnemers aan de projecten zijn vrijwilligers cruciaal voor het vervullen van de missie (namelijk om een zo groot mogelijk netwerk van mensen mobiliseren) en het succes van het werk van World Servants. Mede ook door het inzetten van vrijwilligers kan de continuïteit van de organisatie worden gewaarborgd. Een optimale inzet van vrijwilligers zal daarom altijd een belangrijk doel zijn. Beleid ten aanzien van vrijwilligers zal verder worden ontwikkeld en toegepast. Hierbij zal in eerste instantie aandacht besteed worden aan: - het uitwerken van de structuur, waarbinnen de vrijwilligers hun bijdrage aan het werk van World Servants leveren, waarin aandacht voor begeleiding, appreciatie, training en communicatie. - het werken met vrijwilligersovereenkomsten. - een inventarisatie van de capaciteiten van de vrijwilligers,de trainingsbehoeften en het organiseren van trainingen.

15


Communicatie Belangrijk blijft: “Extern winnen is intern beginnen”. Wat er naar buiten gebracht wordt, moet kloppen met wat er intern gebeurt. Of wel: “Is de organisatie wat zij zegt dat zij wil zijn?”. World Servants wil in haar communicatie naar buiten zoveel mogelijk de persoonlijke benadering naar de deelnemers en achterban vasthouden. Omdat een goed geformuleerde missie de fundering is van een goede ontwikkeling van de communicatie, is World Servants bezig concreter te formuleren wat de specifieke missie is van World Servants in Nederland en zal die vervolgens frequenter en eenduidig naar buiten communiceren. Ten behoeve van de deelnemerswerving, de fondsenwerving en de naamsbekendheid van World Servants zal de communicatie zich met name richten op verbetering van de promotie en mondtot-mond reclame via (ex)deelnemers en plaatselijke groepen. Ook zal er de komende jaren, om de naamsbekendheid van World Servants te vergroten, een actiever mediabeleid worden gevoerd. Financieel beheer Het streven is om de deelnemersbijdragen en de projectuitgaven jaarlijks niet verder te verhogen dan het Nederlandse inflatiecijfer. In de bouwprojectbegrotingen wordt een onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke en gewenste kosten, zodat bij eventueel mindere inkomsten voor een project eenvoudig tot mindere uitbetaling kan worden overgegaan. Over een periode van zeven jaar wordt jaarlijks in de organisatiebegroting een post opgenomen voor de opbouw van een continuïteitsreserve, zodat na die periode het mogelijk is om zo nodig een jaar operationeel te zijn zonder inkomsten. Afstemming en uitwisseling van financiële informatie tussen de verschillende taakgebieden binnen de organisatie, alsmede de efficiëntie van de automatisering ten aanzien van de financiële administratie, zullen de komende jaren verbeterd worden. Fondsenwerving De komende jaren zullen beleid en activiteiten van de fondsenwerving gericht zijn op de volgende hoofdzaken: Het in drie jaar verdubbelen van de inkomsten uit vaste donateurs. Het verhogen van de inkomsten vanuit bedrijven. De bestaande contacten zullen structureel worden benaderd en waar nodig bezocht. Deze contacten zijn ook van belang voor het toevoegen van nieuwe relaties aan het bestaande netwerk en het daardoor verhogen van de inkomsten. Het ontwikkelen van doelgroepgerichte mailingen. Het onderzoeken en benutten van subsidiemogelijkheden bij lokale en regionale overheden. Het benutten en verder uitbouwen van de mogelijkheden van fondsenwerving via internet.

16


Analyse resultaten 2003 De verschillen tussen het resultaat en de begroting over 2003 zijn als volgt te verklaren (alle bedragen zijn afgerond op Euro 1.000,-): voordeel € Uitvoeringskosten Hogere personeelskosten Hogere reis- en verblijfkosten Lagere huisvestingskosten Lagere kantoorkosten Lagere kosten bestuur, commissies en Lagere indirecte verwervingskosten Hogere overige algemene kosten

nadeel € 6.000 1.000

2.000 2.000 2.000 12.000 2.000 9.000

Structurele hulp Lagere bouwkosten Lagere deelnemerskosten

0

84.000 38.000 122.000

Uitvoeringskosten ter plaatse Hogere set-up kosten Hogere kosten inzet landcoördinator

0 4.000 18.000

Incidentele kosten en opbrengsten Hogere kosten door gemiste vliegaansluiting Opbrengsten Hogere contributies/deelnemersbijdragen Lagere giften projecten Lagere opbrengsten mailingacties Hogere opbrengsten vaste donateurs Lagere opbrengsten giften en schenkingen Hogere opbrengsten subsidies Lagere overige baten en lasten

0

22.000

0

13.000

52.000 100.000 22.000 11.000 5.000 3.000 52.000

Totaal meer uitgegeven dan begroot

17

0

113.000

0

17.000


JAARREKENING

18


Activa

Balans per 2003

2002

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa Onroerend goed Kantoorinrichting Computerapparatuur Direct in gebruik voor de doelstelling

0 3.642 5.244 p.m.

2.905 1.261 7.032 p.m.

8.886

11.198

9.808 5.847 1.383 106.772 141.177

7.000 7.393 4.518 34.978 65.444

264.988

119.333

332.667 2.194 344

269.945 5.755 470

335.204

276.170

609.078

406.701

Vlottende activa Voorraden Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen

Liquide middelen Banken Kas Kruisposten

19

World Servants Jaarverslag 2003

31 december

Passiva 2003

2002

€

€

96.226 1.163 23.776

41.672 0 48.782

121.166

90.454

11.198

18.133

46.393 29.927 273.797 126.597

24.102 34.454 161.020 78.539

476.714

298.114

609.078

406.701

Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Overig besteedbaar vermogen Resultaat boekjaar

Vastgelegd vermogen Fonds vaste activa voor de bedrijfsvoering

Kortlopende schulden Crediteuren Sociale lasten Vooruitontvangen opbrengsten Overige schulden

20


Resultatenrekening

Beschikbaar voor doelstelling

Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Eigen fondsenwerving Opbrengsten eigen fondsenwerving Contributies/bijdragen deelnemers Giften projecten Opbrengsten mailingacties Vaste donateurs Giften en schenkingen

1.343.450 196.971 76.000 50.000 80.000

1.216.115 104.185 53.300 41.109 69.951

1.164.000 204.946 75.000 30.000 75.000

1.210.327 109.930 75.214 23.505 72.394

1.746.421

1.484.660

1.548.946

1.491.370

63.000 32.895

49.708 58.148

61.800 25.041

48.788 52.263

95.895

107.856

86.841

101.051

5,49%

7,26%

5,61%

6,78%

1.650.526

1.376.804

1.462.105

1.390.319

3.000 1.997

2.128 2.762

2.000 1.935

639 2.710

1.003

-634

65

-2.071

186.232 20.290

163.102 16.643

160.244 20.125

169.848 12.902

165.942

146.459

140.119

156.946

5.000

-46.910

5.500

22.296

1.822.471

1.475.719

1.607.789

1.567.491

Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving

(% kosten/opbrengsten eigen fondsenwerving) Netto opbrengsten eigen fondsenwerving Resultaat verkoop artikelen Brutowinst verkoop artikelen Uitvoeringskosten verkoop artikelen

Subsisies overheden en anderen Ontvangen subsidies Uitvoeringskosten subsidies overheden

Overige resultaten

Totaal beschikbaar voor doelstelling

21


Besteed aan doelstelling

Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Voorlichting en bewustmaking Uitvoeringskosten voorlichting

154.182

119.057

142.444

115.996

1.346.835 195.636 70.818

1.081.217 179.477 59.312

1.203.462 183.655 37.228

1.197.062 172.127 33.524

1.613.289

1.320.006

1.424.345

1.402.713

1.767.471

1.439.063

1.566.789

1.518.709

1.767.471 1.822.471

1.439.063 1.475.719

1.566.789 1.607.789

1.518.709 1.567.491

55.000

36.656

41.000

48.782

0

12.880

0

0

55.000

23.776

41.000

48.782

Structurele hulp Kosten eigen projecten Uitvoeringskosten in Nederland Uitvoeringskosten ter plaatse

Totaal besteed aan doelstelling

Resultaat uit normale activiteiten Totaal besteed aan doelstelling Totaal beschikbaar voor doelstelling

Incidentele kosten en opbrengsten

Resultaat

22


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Stelselwijziging Met ingang van boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2003 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving bepaald dat een voorgesteld bedrag aan resultaatbestemming, dat wordt vastgesteld na de balansdatum, niet (langer) als verplichting op de balansdatum mag worden opgenomen. Dientengevolge is een stelselwijziging doorgevoerd in de presentatie van de balans en wordt nu gepresenteerd vóór resultaatbestemming. Het resultaat na belasting over het boekjaar is opgenomen in de post onverdeelde winst in het eigen vermogen. De vergelijkende cijfers zijn voor deze stelselwijziging aangepast. Alle activa en passiva zijn voor de nominale waarde opgenomen, tenzij anders is vermeld. De richtlijnen voor Fondswervende Instellingen zijn gevolgd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa die nodig zijn voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de boekwaarde, welke is berekend door de aanschaffingswaarde te verminderen met de afschrijving. De afschrijvingen komen lineair tot stand op basis van de verwachte levensduur van het bedrijfsmiddel. De materiële vaste activa die direct gebruikt worden voor de doelstelling, worden ineens afgeboekt in het jaar van aanschaf, aangezien deze bij verkoop geen waarde hebben. Voorraden De aanwezige voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. Liquide middelen Vreemde valuta worden op de balansdatum gewaardeerd tegen de dan geldende dagkoers. Koersverschillen worden gemuteerd in het resultaat. Eigen vermogen Het eigen vermogen wordt gedefinieerd als de som van de activa minus de som van de verplichtingen. Vrij besteedbaar vermogen Dit betreft de door het bestuur vastgelegde reserves ten behoeve van specifieke doelstellingen en activiteiten om de continuïteit en groei van World Servants te waarborgen. Het beleid is om in zeven jaar (2001 tot en met 2007) een continuïteitsreserve te vormen uit de vrijkomende middelen. Het doel hierbij is om deze reserve een dusdanige omvang te laten hebben dat hieruit de vaste uitvoeringskosten gedurende een jaar, bij het stilvallen van projectactiviteiten, doorbetaald kunnen worden. Om dat doel te kunnen bereiken wordt voortaan in de begroting naar redelijkheid rekening gehouden met de vorming van deze reserve. Vastgelegd vermogen Dit betreft de tegenwaarde van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering. Reserves Het saldo van de onverdeelde winst na mutaties reserves wordt hieraan toegevoegd. Resultatenrekening De baten en lasten zijn gerubriceerd conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Alle posten zijn bepaald op basis van historische kostprijs.

23


Toelichting op de balans Vaste activa

2003

2002

Onroerend goed

€

€

Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen

20.910 18.005

20.910 11.036

Boekwaarde per 1 januari

2.905

9.874

Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Afschrijvingen

0 2.905

0 6.969

Saldo

2.905

6.969

20.910 20.910

20.910 18.005

0

2.905


4.466 3.205

3.466 2.022


1.261

1.444

Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Afschrijvingen

4.051 1.670

1.000 1.183

Saldo

5.721

2.183


8.517 4.875

4.466 3.205

Boekwaarde per 31 december

3.642

1.261

Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 1.

Kantoorinrichting

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 1.

24


2003

2002

Computerapparatuur

€

€


11.620 4.588

18.787 11.972


7.032

6.815

1.508 -3.722 3.296 3.722

7.676 -14.843 7.459 14.843

Saldo

4.804

15.135


9.406 4.162

11.620 4.588

Boekwaarde per 31 december

5.244

7.032

Mutaties in de boekwaarde: Investeringen Aanschafwaarde desinvesteringen Afschrijvingen Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 1.

Direct in gebruik voor de doelstelling In het kader van de doelstelling is dit jaar een bedrag van € 6.213,- geïnvesteerd in gereedschappen. Deze investeringen zijn meteen afgeschreven, omdat deze geen verkoopwaarde hebben.

Vlottende activa Voorraden Voorraad foldermateriaal Voorraad verkopen

Debiteuren

6.808 3.000

4.000 3.000

9.808

7.000

5.847

7.393

Een voorziening voor dubieuze debiteuren is niet noodzakelijk.

25


Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting/premieheffing Premies bedrijfsvereniging

2003

2002

€

€ 421 962

1.857 2.661

1.383

4.518

65.690 19.569 11.633 1.275 2.253 6.010 277 65

22.529 0 3.797 1.275 1.974 5.403 0 0

106.772

34.978

69.193 21.981 6.186 499 12.880 11.873 1.910 9.255 5.570 1.830

33.649 4.236 5.890 0 0 10.411 0 2.279 8.979 0

141.177

65.444

Vooruitbetaalde bedragen Projectkosten volgend projectjaar Set-up kosten volgend projectjaar Bedrijfsverzekeringen Huisvestingskosten Kantoorkosten Publiciteitskosten Abonnementen/contributies Overige kosten

Overige vorderingen Toezeggingen KPA Toezeggingen Wilde Ganzen Rente banktegoeden Schade-uitkeringen deelnemers Verzekeringskwestie aansprakelijkheid Toegezegde giften/sponsoring Te ontvangen projectkosten Deelnemersbijdragen vorig jaar Voorschotten projectlandcoördinatoren Voorschotten PC-privé regeling

In de vorderingen is een bedrag begrepen van € 12.880,- betreffende extra reiskosten veroorzaakt door een gemiste vliegaansluiting. Er is een reële verwachting dat minimaal 50% van deze claim gehonereerd zal worden. Het hele bedrag € 25.760,- is geclaimd bij de touroperator.

26


Liquide middelen Banken

2003

2002

€

€

93.454

72.804

115.000 20.765 39.062 8.189

170.000 8.321 8.203 0

49.075 0 520 423 6.180

1.909 1.130 520 423 6.635

332.667

269.945

Rekeningen in Euro's Rabobank rekening courant 30.35.64.466 (Kredietlimiet € 50.000) Rabobank telerekening 14.67.780.057 Frieslandbank rekening courant 29.63.10.905 Postbank rekening courant 2135 Visacard Rekeningen in vreemde valuta Rabobank USD-rekening 30.35.64.466 Frieslandbank GBP-rekening 29.85.85.294 MiBank rekening Unity Trust Bank GBP-rekening 50.72.75.40 UBS-bank 245-44553400.0

Saldo banken per 31 december, conform afschriften. De spaartegoeden waren ultimo 2003 direct opeisbaar en droegen gemiddeld circa 2,5% rente.

Kas Kas, conform kasboek

2.194

5.755

344

470

Kruisposten Kruisposten, nog niet verwerkte bankstortingen

27


Eigen vermogen

2003

2002

€

€

Besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Stand per 1 januari voor stelselwijziging Stelselwijziging Stand per 1 januari na stelselwijziging Winstbestemming Stand per 31 december

96.226 -54.554 41.672 54.554 96.226

41.672 -36.465 5.207 36.465 41.672

1.163 -1.163 0 1.163 1.163

0 0 0 0 0

0 48.782 48.782 -48.782 23.776 23.776

0 14.430 14.430 -14.430 48.782 48.782

11.198 6.935 18.133 -6.935 11.198

18.133 22.035 40.168 -22.035 18.133

Overige besteedbaar vermogen Stand per 1 januari voor stelselwijziging Stelselwijziging Stand per 1 januari na stelselwijziging Winstbestemming Stand per 31 december Onverdeelde winst Stand per 1 januari voor stelselwijziging Stelselwijziging Stand per 1 januari na stelselwijziging Winstbestemming Resultaat boekjaar Stand per 31 december

Vastgelegd vermogen Fonds vaste activa voor bedrijfsvoering Stand per 1 januari voor stelselwijziging Stelselwijziging Stand per 1 januari na stelselwijziging Winstbestemming Stand per 31 december

28


2003

2002

Kortlopende schulden

€

€

Crediteuren

46.393

24.102

17.151 12.776

23.605 10.849

29.927

34.454

269.272 3.950 575

150.777 5.243 5.000

273.797

161.020

24.405 8.299 48.115 32.086 0 2.118 762 1.115 2.975 6.180 150 394

20.275 17.266 23.769 559 584 3.822 0 810 3.499 6.635 1.140 179

126.597

78.539

Sociale lasten Pensioenkosten Te betalen vakantiegeld

Vooruitontvangen opbrengsten Deelnemersbijdragen Giften projecten Giften bedrijven

Overige schulden Teveel ontvangen KPA-subsidies Doorgeefgiften Projectkosten vorig projectjaar Personeelskosten Telefoonkosten Portikosten Automatiseringskosten Bankkosten Accountants- en administratiekosten Tegoed deelnemers Zwitserland Restitutie deelnemersbijdragen Personeelsfonds

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De Stichting heeft ultimo 2003 voor USD 220.000,- valutatermijnenaankopen gedaan ter dekking van de projectkosten in het komende boekjaar. De gemiddelde koers van deze valutatermijntransacties is 1,20498.

29


Toelichting op de resultatenrekening

Beschikbaar voor doelstelling

Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Opbrengsten eigen fondsenwerving Contributies/bijdragen deelnemers

1.343.450

1.216.115

1.164.000

1.210.327

196.971

104.185

204.946

109.930

Opbrengsten mailingacties

76.000

53.300

75.000

75.214

Vaste donateurs

50.000

41.109

30.000

23.505

15.000 15.000 7.500 27.500 10.000 5.000

15.711 16.845 3.827 20.840 4.518 8.210

25.000 9.000 1.000 30.000 10.000 0

20.637 8.163 233 34.983 5.358 3.020

80.000

69.951

75.000

72.394

1.746.421

1.484.660

1.548.946

1.491.370

7.500 22.500 1.000 0 9.500 6.000 4.500 12.000 0

6.178 23.845 0 0 2.004 3.120 1.618 12.942 0

7.500 37.000 3.000 600 1.000 4.500 2.500 5.700 0

6.939 32.168 0 113 0 2.886 1.720 1.379 3.583

63.000

49.708

61.800

48.788

Giften projecten

Giften en schenkingen Giften particulieren Giften kerken Giften scholen Giften bedrijven en sponsors Giften stichtingen/fondsen Algemene schenkingen en legaten

Totaal opbrengsten eigen projecten Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten Projectbrochure Mailingen Audio-visuele producties Kosten fotomateriaal Publiciteitsmateriaal Advertentiekosten Presentaties/activiteiten Fondsenwervingskosten Voorraadmutatie

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de uitvoeringskosten.

30


Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Resultaat verkoop artikelen Brutowinst verkoop artikelen Omzet verkoop artikelen Verkoopkosten (inclusief inkoopprijs)

4.000 1.000

2.128 0

3.250 1.250

639 0

3.000

2.128

2.000

639

Uitvoeringskosten verkoop artikelen Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de uitvoeringskosten.

Subsidies overheden en anderen Ontvangen subsidies NCDO/KPA-subsidies Prisma/ICCO-subsidie Wilde Ganzen-bijdrage

186.232 0 0

61.225 43.362 58.515

160.244 0 0

142.935 26.913 0

186.232

163.102

160.244

169.848

Uitvoeringskosten subsidies overheden Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de uitvoeringskosten.

Overige resultaten Giften projecten vorige boekjaren Kosten projecten vorige boekjaren Overige verschillen vorig boekjaren Rente (minus bankkosten) Koersverschillen Opbrengsten presentaties Provisie doorgeefgiften Overige algemene opbrengsten

31

0 0 0 2.000 2.000 500 500 0

6.021 -54.646 0 2.047 -2.248 300 1.615 0

0 0 0 1.000 2.000 2.000 500 0

19.329 19.829 3.118 1.979 8.687 681 420 7.911

5.000

-46.910

5.500

22.296


Besteed aan doelstelling

Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Voorlichting en bewustmaking Uitvoeringskosten voorlichting

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de uitvoeringskosten. Structurele hulp Kosten eigen projecten Bouwkosten Vaste bouwkosten Variabele bouwkosten

Deelnemerskosten Reiskosten Overige vervoerskosten Verblijfskosten Deelnemersvoorzieningen Vorming en training Varia

Totaal kosten eigen projecten

322.732 116.443

316.863 0

400.609 0

373.552 0

439.175

316.863

400.609

373.552

605.340 52.065 96.980 77.650 68.125 7.500

538.715 24.954 80.442 34.737 66.048 19.458

562.610 21.680 82.800 67.213 55.550 13.000

595.004 35.163 105.624 50.492 18.992 18.235

907.660

764.354

802.853

823.510

1.346.835

1.081.217

1.203.462

1.197.062

Uitvoeringskosten in Nederland Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten ter plaatse Set-up kosten Kosten inzet landcoördinator

23.500 47.318

23.692 35.620

20.117 17.111

31.109 2.415

70.818

59.312

37.228

33.524

0

12.880

0

0

Incidentele kosten en opbrengsten Extra reiskosten door gemiste vliegaansluiting

32


Toelichting op de uitvoeringskosten Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Uitvoeringskosten Personeelskosten Reis- en verblijfkosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kosten bestuur, commissies en vrijwilligers (In)directe verwervingskosten fondsenwerving Algemene kosten

299.500 33.000 20.000 34.400 8.100 63.000 10.000

295.777 17.887 21.248 28.293 2.565 49.708 10.316

290.200 17.000 24.500 28.500 4.500 61.800 8.500

265.590 18.067 24.744 31.505 3.210 48.788 12.881

468.000

425.794

435.000

404.785

Toerekening uitvoeringskosten Ten aanzien van de toerekening van personeelskosten en reis- en verblijfkosten zijn in het boekjaar 2003 de volgende verdeelsleutels gehanteerd: eigen structurele voorlichting en fondsenverkoop hulp werving bewustmaking artikelen 35% 80% 20% 10% 70% 65%

40% 10% 80% 20% 10% 20%

25% 10% 0% 70% 20% 10%

0% 0% 0% 0% 0% 5%

Voorts worden nog de volgende verdeelsleutels gebruikt: Huisvestingskosten 33% Kantoorkosten 33% Kosten bestuur, commissies en vrijwilligers 33% Algemene kosten 33%

33% 33% 33% 33%

33% 33% 33% 33%

1% 1% 1% 1%

Directie Projectmanagement Deelnemerswerving & training Fondsenwerving en communicatie Financieel beheer Administratie / Secretariaat

33


Begroting 2004

Resultaat 2003

Begroting 2003

Resultaat 2002

€

€

€

€

Door het hanteren van deze verdeelsleutels worden de uitvoeringskosten als volgt toegerekend: Doelstelling - Uitvoeringskosten voorlichting en bewustmaking - Uitvoeringskosten structurele hulp in Nederland

154.182 195.636

119.057 179.477

142.444 183.655

115.996 172.127

63.000 32.895 20.290

49.708 58.148 16.643

61.800 25.041 20.125

48.788 52.263 12.902

1.997

2.762

1.935

2.710

313.818

306.737

435.000

404.785

286.417 0 0 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 2.582

234.806 0 29.115 25.840 -2.114 1.927 5.365 0 -3.495 1.999 0 2.335

278.200 0 0 0 0 0 4.000 0 0 5.000 0 3.000

216.823 1.686 26.644 15.669 0 892 6.247 0 -4.413 546 1.206 290

299.500

295.777

290.200

265.590

14.000 1.700 0 2.300 15.000

15.922 414 503 1.049 0

14.000 500 0 2.500 0

15.665 314 0 2.088 0

33.000

17.887

17.000

18.067

Eigen fondsenwerving - (In)directe verwervingskosten - Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving - Uitvoeringskosten subsidies overheden en anderen Verkoop artikelen

Specificatie uitvoeringskosten Personeelskosten Bruto lonen Overhevelingstoeslag Werkgeversdeel werkn.verz. Werkgeversdeel pensioenpremies Backservice pensioen ex-werknemers Reservering vakantiegeld Ziekteverzuimregeling Verhuiskostenvergoedingen Afdrachtsverminderingen Cursussen Kosten werving & afvloeiing Overige kosten

Reis- en verblijfkosten Reiskostenvergoedingen werknemers Reiskostenvergoedingen vrijwilligers Verblijfskosten Representatiekosten Vrijwilligers (inclusief training)

Begroting

34

Resultaat

Begroting

Resultaat


2004

2003

2003

2002

Huisvestingskosten

€

€

€

€

Huurkosten Overige huisvestingskosten Afschrijving inventaris

20.000 0 0

15.305 3.038 2.905

21.500 0 3.000

14.950 2.825 6.969

20.000

21.248

24.500

24.744

3.800 2.000 8.500 4.500 5.000 2.000 4.600 4.000 0

3.590 1.432 7.613 4.768 4.071 1.538 3.296 1.670 315

3.000 2.000 9.000 2.000 5.000 2.500 4.000 1.000 0

2.973 1.525 11.854 1.055 4.732 402 7.487 1.155 322

34.400

28.293

28.500

31.505

500 5.000 2.600

922 1.643 0

500 4.000 0

320 2.738 152

8.100

2.565

4.500

3.210

3.500 5.000 0 0 1.500

3.966 5.294 -6 222 840

2.500 4.000 0 0 2.000

3.314 4.404 515 3.912 736

10.000

10.316

8.500

12.881

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten Porti Drukwerk Telefoonkosten Automatiseringskosten Afschrijving automatisering Afschrijving overige kantoorapparatuur Overige kantoorkosten

Kosten bestuur, commissies en vrijwilligers Bestuurskosten WS Europe Bestuurskosten WS International Vrijwilligers (incl. training)

Algemene kosten Abonnementen/contributies Accountants- en administratiekosten Verschillen debiteuren/crediteuren Algemene bedrijfsverzekeringen Overige algemene kosten

35


Toelichting op de doorgeefgiften

Doorgeefgiften

2003

2002

€

€

Stand per 1 januari Nog te betalen doorgeefgiften

17.266

9.735

5.462

11.344

12.814 1.615

3.393 420

8.299

17.266

Mutaties Ontvangen doorgeefgiften Betaalde doorgeefgiften Provisie Doorgeefgiften Stand per 31 december Nog te betalen doorgeefgiften

Doorgeefgiften zijn giften bestemd voor derden die via World Servants worden doorgegeven.

36


OVERIGE GEGEVENS

37

Jaarverslag 2003 Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

Recommend Documents