JAARSTUKKEN 2011 GEMEENTE PEEL EN MAAS

2012-068

JAARSTUKKEN 2011 GEMEENTE PEEL EN MAAS

1

2

Inhoud pagina

Voorwoord

5

I

Kerngegevens

7

II

Analyse van het resultaat 2011

9

JAARVERSLAG

III

Programmaverantwoording

13

IV

Paragrafen

75

A. Weerstandvermogen

77

B. Onderhoud kapitaalgoederen

87

C. Financiering

91

D. Bedrijfsvoering

95

E. Verbonden partijen

99

F. Grondbeleid

113

G. Lokale heffingen

137

H. Demografische verschuivingen

141

3

JAARREKENING

V

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor bepaling van het resultaat

145

VI

Balans per 31-12-2011 met toelichting

146

VII

Integraal overzicht baten en lasten programmarekening 2011

163

Baten en Lasten, inclusief verschillenanalyse

167

A. Programma‟s

169

B. Algemene dekkingsmiddelen

193

C. Onvoorziene uitgaven

195

D. Overzicht incidentele baten en lasten

197

E. Stand van zaken bezuiningsmaatregelen 2011 – 2014

199

VIII

BIJLAGEN

4

A.

Overzicht verloop reserves 2011

203

B.

Overzicht verloop voorzieningen 2011

205

C.

Staat van investeringen per 31-12-2011

207

D.

Specificatie vermeerderingen en verminderingen activa in 2011

251

E.

Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit

253

Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad van Peel en Maas, Voor u ligt de tweede jaarrekening van de gemeente Peel en Maas. Was in de jaarrekening over 2010 de adem van de vier voormalige gemeenten nadrukkelijk aanwezig, voor deze jaarrekening geldt dat het Peel en Maas is geworden. We zijn doorgegaan met harmoniseren en aan de andere kant hebben we nieuwe zaken opgepakt. Opnieuw kunnen we een jaarrekening aanbieden met een positief saldo. Natuurlijk wordt dit voor een groot gedeelte gevormd door een eenmalige bate die te maken heeft met de verkoop van de Essent aandelen. Maar ook zonder Essent kunnen we het jaar afsluiten met een weliswaar bescheiden positief saldo. En dat is niet verkeerd, in deze economisch zware tijden. Natuurlijk is het goed nieuws dat we het jaar financieel in de plus afsluiten, maar uiteindelijk gaat het om een aantal maatschappelijke effecten tegen verantwoorde kosten te bereiken. Daar hebben we ook in 2011 hard aan gewerkt. Op het gebied van de dienstverlening hebben we opnieuw stappen gezet. Uit externe benchmarks blijkt dat onze burgers en bedrijven onze dienstverlening goed tot uitstekend beoordelen. Maar ook de in het najaar ingevoerde snelvergunning is een voorbeeld van innovatie die heeft geleid tot betere service aan onze inwoners. Een tweede belangrijke reden om te gaan fuseren was een krachtige ontwikkelgemeente worden. Ook op dat terrein hebben we vorderingen gemaakt. Met maatschappelijke partners, met regiogemeenten, met ons bedrijfsleven nemen we vaak het voortouw bij het in gang zetten van maatschappelijke veranderingen. Het werken aan de drie majeure decentralisaties, het vernieuwen van de WSW, het anders vormgeven van muziekonderwijs, zijn voorbeelden waarbij ontwikkelkracht en gezond boeren verstand hand in hand gaan. Daarbij is in veel gevallen sprake van een aanpak die bijzonder is. Samen met onze inwoners, samen met verenigingen, samen met organisaties die belangen behartigen werken we aan duurzame oplossingen. Van ons nieuwe subsidiebeleid voor verenigingen tot het bestemmingsplan buitengebied, van onze dagvoorzieningen tot onze werkgeversaanpak. En in veel gevallen nemen onze inwoners het voortouw en zijn wij volgend. Natuurlijk zijn er ook zorgen. In 2011 hebben we moeten bezuinigen om de eerste lichting rijksbezuinigingen op te vangen. We hebben dat zonder al te veel gevolgen voor onze inwoners kunnen opvangen. We weten echter dat er een tweede lichting bezuinigingen aankomen, die ons dieper zullen treffen. We gaan er ook vanuit dat de economische crisis langer aanhoudt: we merken dat in de bouwvolumes en legesinkomsten, we merken dat aan bedrijfssluitingen. De demografische ontwikkelingen, waarbij ontgroening en vergrijzing centraal staan en ook een daling van de totale bevolking zal optreden, roepen om bijsturen. In 2011 is het besef in volle omvang manifest geworden, in de jaren die komen zullen diverse wissels worden omgezet. Resultaat Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 2.909.000. Dit saldo is inmiddels door de accountant gecontroleerd. Een globale analyse van het resultaat vindt u in hoofdstuk II. Daarnaast brengen we per programma de overschotten en tekorten in beeld, met daarbij natuurlijk een motivering van de verschillen in de financiële verschillenanalyse. Zie hoofdstuk VIII Baten en Lasten, inclusief verschillenanalyse.

5

De opbouw Het eerste hoofdstuk van deze jaarrekening bevat de programma verantwoording, daarna volgen de “verplichte” paragrafen en de financiële verantwoording. De programma verantwoording hebben we steeds op dezelfde manier opgebouwd. Per programma geven we aan in hoeverre we de hoofddoelstellingen gerealiseerd hebben en in hoeverre we gedaan hebben wat we ons hadden voorgenomen. Bij ieder programma komt dit overzicht terug. Ook dit jaar voegen we een aantal meetgegevens toe. Soms zijn getallen duidelijker dan woorden. De dashboards zijn in 2011 meer verfijnd en ontwikkelen zich tot een integraal en compleet sturingsinstrument voor onze werkorganisatie. In de jaarrekening van 2012 zullen we voor het eerst tendensen laten zien. Tenslotte In 2011 heeft Peel en Maas zich echt gemanifesteerd. Steeds beter herkenbaar als een nieuwe fenomeen, met en duidelijke stijl van optreden. En dat niet alleen in voorspoedige tijden, ook met wind tegen staan we er stevig. We zijn trots op hetgeen we in 2011 bereikt hebben. We zijn er trots op dat we dat in goed overleg met u, constructief en in heel veel gevallen met unanieme stemmen voor elkaar hebben gekregen. We zijn trots op onze medewerkers die dag in dag uit hun beste beentje voorzetten om de Peel en Maas kwaliteit te leveren. En we zijn er trots op een gemeentebestuur te mogen zijn in een samenleving die initiatiefrijk is, waar onze kernwaarden een stevig fundament vormen, waar burgerschap in veel gevallen intens beleefd wordt. Zo‟n samenleving inspireert om ook in de lastige jaren die voor ons liggen samen met u te werken aan een prachtig en nieuwe toekomst voor Peel en Maas

Het College van Burgemeester en Wethouders van Peel en Maas

6

I

Kerngegevens

A. Sociale Structuur Aantal inwoners

1 januari 2011

31 december 2011

0 – 3 jaar

1.706

1.612

4 – 16 jaar

6.892

6.728

17 – 64 jaar

27.706

27.634

6.884

7.298

43.188

43.272

65 jaar en ouder

Inwoners per kern

1 januari 2011

31 december 2011

Baarlo

6.634

6.588

Beringe

2.127

2.117

Egchel

1.061

1.083

Grashoek

1.708

1.710

Helden

6.112

6.137

Kessel

3.446

3.489

Kessel - Eik

828

831

Koningslust

1.235

1.238

Maasbree

6.522

6.498

Meijel

6.059

6.069

Panningen

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

7.456

7.512

43.188

43.272

01-jan-11 31-dec-11

7

Aantal uitkeringsgerechtigden

1 januari 2011

Wet Werk en Bijstand (WWB)

31 december 2011

302

278

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

3

2

IOAW / IOAZ Werkzame personen in het kader van Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

35

37

284

284

Uitkeringsgerechtigden 01-jan-11

302

31-dec-11

278 284 284

37

2 3 WWB

BBZ

35

31-dec-11 01-jan-11

IOAW /IOAZ

WSW

B: Fysieke structuur

Oppervlakte Peel en Maas Aantal woningen

8

1 januari 2011

31 december 2011

15.940 ha.

15.940 ha.

17.857

17.946

II

Analyse van het resultaat

Resultaat Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 2.909.0000. Dit saldo is inmiddels door de accountant gecontroleerd. Per programma brengen wij u de overschotten en tekorten groter dan € 50.000 in beeld, met daarbij een motivering van de verschillen in de financiële verschillenanalyse in (hoofdstuk VIII). Hieronder volgt een kort analyse van het resultaat per thema: Thema 1 Omgevingsontwikkeling en wonen Minder legesopbrengsten omgevingsvergunningen Hogere lasten groen BTW-consequenties kostendekkendheid afval Thema 2 Meetellen en meedoen Minder lasten inburgering Hogere eigen bijdrage WMO Minder lasten woonvoorzieningen WMO Hogere lasten leerlingenvervoer t.b.v. externe inhuur Hogere lasten leerlingenvervoer, meer aanvragen Thema 3 Burgerschap en samenleving Minder lasten Wet Oke en kinderopvang Extra inkomsten WWZ Minder lasten Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Bezuinigingen accommodaties zijn niet gerealiseerd Minder opbrengsten sporten cultuuraccommodaties Thema 4 Ondernemen en werkgelegenheid Hogere kosten markten, kermissen en overige evenementen Thema 5 Bestuur en dienstverlening Hogere opbrengst leges persoonsdocumenten en rijbewijzen Lagere personeelslasten brandweer; minder calamiteiten Financiering en dekkingsmiddelen Hogere opbrengst belastingen (OZB en toeristenbelasting) Incidentele dividenduitkering m.b.t. verkoop Essent Minder uren toerekening aan projecten Hogere algemene uitkering Bezuinigingen accommodaties zijn niet gerealiseerd Herrekening teruggaaf BTW Verschillen Diverse kleine verschillen

-147.000 -74.000 -100.000 -321.000 53.000 113.000 73.000 -97.000 -95.000 47.000 115.000 64.000 98.000 -50.000 -68.000 159.000 -86.000 -86.000 143.000 140.000 283.000 145.000 2.850.000 -137.000 234.000 -50.000 120.000 3.162.000 -335.000 -335.000

9

Werkelijke lasten 2011

Thema 1 6%

Thema 2

8%

28%

10%

Thema 3 Thema 4

2%

Thema 5 17%

Dekkingsmiddelen 29%

Mutaties reserves

Werkelijke baten 2011

7%

14% Thema 1 Thema 2

16%

Thema 3 Thema 4

59%

Thema 5 Dekkingsmiddelen Mutaties reserves 1% 0%

10

3%

JAARVERSLAG 2011 GEMEENTE PEEL EN MAAS

11

12

III Programmaverantwoording Programma: 11 Ruimtelijke Ontwikkeling Hebben we bereikt wat we wilden bereiken 1.

Behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de kernen, met aandacht voor de eigen identiteit en zorg voor het monumentaal en archeologisch erfgoed. Het behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de kernen en het buitengebied staat centraal bij de brede kaderstelling en beleidsontwikkeling die in 2011 is gestart. In 2011 is de Uitgangspuntennotitie Bestemmingsplannen Kernen vastgesteld. Op basis hiervan is het eerste nieuwe bestemmingsplan opgesteld, te weten het bestemmingsplan kernen Beringe, Egchel, Grashoek en Koningslust. In 2011 is de concept kaderstelling Ruimtelijke Ontwikkeling opgesteld waarbij de raad in 2 sessies is betrokken. De raad heeft in juni 2011 het archeologiebeleid en de nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. Bij de ontwikkeling van plannen en behandeling van vergunningaanvragen is zo veel als mogelijk geanticipeerd op het in ontwikkeling zijnde nieuwe beleid

2.

Behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, waarbij een duurzaam gebruik van het landelijk gebied zowel t.b.v. landen tuinbouw, recreatie en toerisme en natuur en landschap centraal staat. De inspanningen hebben zich met name gericht op het afwikkelen van de werkvoorraad van de voormalige gemeenten. Dit heeft geresulteerd in ca. 80 formele ruimtelijke procedures. De oude werkvoorraad is hiermee grotendeels afgehandeld. Daarnaast zijn ca 100 principeverzoeken (nieuwe initiatieven) in behandeling genomen. Hieruit blijkt duidelijk de noodzaak om te komen tot een nieuw bestemmingsplan buitengebied. In december 2011 heeft de raad de Structuurvisie voor het Buitengebied vastgesteld inclusief Kwaliteitskader en Structuurvisie IV en Glas. In dit kader zijn ook de beleidsregels Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en Huisvesting Buitenlandse werknemers geactualiseerd. Het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied is in 2011opgesteld. Met de agrarische sector is gestart met het opstellen van de Verstoringenkaart Archeologie.

3.

Meer kwaliteit en ruimte scheppen voor bedrijven door het in stand houden, herstructureren en beperkt uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra. Begin 2011 is de Retailnota en de Ontwikkelingsvisie Centrum Panningen vastgesteld. Deze laatste is uitgewerkt in de Structuurvisie centrum Panningen. Voor bedrijvenpark Kennedylaan is gestart met de herziening van het bestemmingsplan om de gewenste detailhandelsvestiging mogelijk te maken. Uitbreiding van bedrijventerrein De Wielen in Meijel is gerealiseerd.

4.

Een meer duurzame ontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte en het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden per auto, fiets en openbaar vervoer. De basis hiervoor wordt gelegd in de op te stellen kaderstelling Openbare ruimte, structuurvisies en beleids- en beheersplannen. De uitvoering hiervan volgt daarna. In 2011 is hiermee gestart en in 2012 moet dit grotendeels zijn afgerond

13

5.

- Het bevorderen van een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Bij de Structuurvisie Buitengebied zijn de Streefkwaliteiten Geur opgesteld en vastgesteld. Tevens zijn in de Structuurvisie IV en Glas kernrandzones aangewezen. - Het verminderen van CO2 uitstoot, stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Er zijn 2 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd voor Warmtenet Egchel. Tevens participeren we in het Euregionaal project Energie zonder Grenzen. In het Klavertje 4 gebied zijn diverse initiatieven waaronder een biovergistingsinstallatie. De regeling Limburgse Energie Subsidie is in 2011 voortgezet waarbij met diverse energiemaatregelen de C02 uitstoot verder is teruggebracht. - Het meer toepassen van het principe duurzaam bouwen. Het principe van duurzaam bouwen is toegepast bij o.a. de renovatie van de Ringoven, Innovatiehuis Meijel, gemeenschapshuis Egchel en de realisatie van de Particuliere voorbeeldwoning aan de Molenstraat. Het principe van duurzaam bouwen is verder opgenomen in de plannen van Ringovenpark, de Jorden woning, Sifgebouw, De Moennik en Giel Peetershof. - Het bevorderen van het milieubewustzijn via milieueducatie. Gekozen is om het milieubewustzijn in plaats van met een afzonderlijk programma meer te integreren in het totale onderwijs. In de plannen van het Sif-gebouw (centrum voor duurzaam bouwen) is ook educatie opgenomen waarbij verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1.a

Het opstellen van structuurvisies voor de diverse beleidsonderdelen waarbij burgers de inrichting van hun directe leefomgeving mede bepalen. Met de Kaderstelling Ruimtelijke Ontwikkeling en het opstellen van gemeentebrede structuurvisies is gestart in 2011. Er zijn enkele deelstructuurvisies (onder andere Gebiedsvisie Egchel, Tangbroek en Kievit) opgesteld.

1.b

Het opstellen van actuele (digitale) bestemmingsplannen als toetsingskader van vergunningaanvragen en stimulerend kader voor burgers en bedrijven om te komen tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. In mei 2011 is de Uitgangspunten Notitie Bestemmingsplannen Kernen vastgesteld. Op basis hiervan is het eerste nieuwe bestemmingsplan opgesteld, te weten het Bestemmingsplan Kernen Beringe, Egchel, Grashoek en Koningslust.

1.c

Vormgeven en uitvoering van archeologie- en monumentenbeleid o.a. via het opstellen van een archeologische beleidskaart. De archeologiebeleidskaart is in juni 2011 vastgesteld en wordt doorvertaald in de bestemmingsplannen. We zijn gestart met het opstellen van de verstoringen kaart.

1.d

Vormgeven en uitvoering van welstandsvrij beleid. Welstandsvrij beleid is vormgegeven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en bijbehorende tekeningen die op 18 oktober 2011 zijn vastgesteld.

14

2.a

Vaststellen, kwaliteitskaders, van het structuurplan buitengebied en bestemmingsplan. In samenwerking met de raadwerkgroep is de Structuurvisie Buitengebied en de Structuurvisie IV en Glas en het Kwaliteitskader voor het Buitengebied vastgesteld.

2.b

Uitvoeren van het reconstructieplan/gebiedsprogramma 2007-2013. De uitvoeringsorganisatie/gebiedscommissie is in 2011 opgeheven. Uitvoering vindt nu weer plaats via de eigen ambtelijke organisatie.

2.c

Door goed agrarisch gebruik cultuurgrond behouden en deze mogelijk verstevigen in de rol voor natuur als onderdeel van de Structuurvisie Openbare Ruimte en groen. Hieraan wordt aandacht geschonken bij het opmaken van de structuurvisies.

2.d

Kwaliteitsverbetering van natuurgebieden realiseren als onderdeel van de Structuurvisie Openbare ruimte en groen. Hieraan wordt aandacht geschonken bij het opmaken van de structuurvisies.

3.

Uitvoering van de Regionale Structuurvisie Bedrijventerreinen en het opstellen van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen. De regionale nota Bedrijventerreinen is opgesteld. Er is gestart met de herziening van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kennedylaan.

4.a

Opstellen en uitvoering van parkeerbeleid. Het vigerende beleid is doorgezet. Bij de Structuurvisie Centrum Panningen is een Parkeervisie opgesteld voor het centrumgebied van Panningen.

4.b

Opstellen en uitvoeren integraal beleidskader en investeringsprogramma infrastructuur. In 2011 is gestart met de kaderstelling Openbare Ruimte.

4.c

Opstellen aanbestedingsbeleid infrastructurele werken gericht op het Best Value principe Gewerkt is vanuit bestaand inkoopbeleid. Het bestaande inkoopbeleid maakt de toepassing van het Best Value principe mogelijk. Meestal is er aanbesteed volgens het EMVI methode (economisch meest voordelige inschrijving). Ook hebben wij geëxperimenteerd met nieuwe wijzen van aanbesteden.

4.d

Uitvoering geven aan “duurzaam veilig” (o.a. inrichten 30 km zones, verlagen gemiddelde snelheid in woonwijken en wegen buitengebied). Dit is toegepast bij alle nieuwe- en herinrichtingwerken.

4.e

Uitvoering van “duurzaam” openbaar verlichtingsplan (o.a. project led-verlichting, verlichting schoolroutes, dynamische verlichting). Dit is in uitvoering. Zo is in Kessel een dynamische LED-verlichting aangebracht.

15

5.a

Het actief bevorderen van kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en bedrijven. Het minimaal realiseren van één duurzaam project. Projecten in dit kader zijn onder andere Floriade/Venlo Greenpark, Venture lab Meijel, Sif, Jorden Woning,

5.b

Uitvoeren en verder vormgeven van het geur-, lucht-, geluid-, bodem-, groen- water- en afvalbeleid. We zijn in 2011 gestart in Egchel met het Pilotproject Wij gaan scheiden, wat leidt tot een forse vermindering van restafval.

5.c

Inzetten op verduurzaming, besparing en neutraliteit van energiebronnen via geur-, lucht-, geluid-, bodem-, groen- water- en afvalbeleid. Deze maken onderdeel uit van de milieuparagraaf van ruimtelijke plannen en de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld Bestemmingsplan Buitengebied, plan De Kievit en nieuwe plannen voor woningbouw etc.

Reeds vastgesteld beleid: Beleidsnotitie bebouwde kom Wet geurhinder en veehouderijen raad 23 maart 2010 Bestemmingsplan locatie Stox raad 22 juni 2010 Besluit in procedure brengen structuurvisie plan Stox raad 22 februari 2011 Besluit thematische structuurvisie geluid bp Stox raad 28 juni 2011 Vaststelling grondprijzen 2011 raad 29 maart 2011 Procedureverordening planschade peel en Maas raad 26 oktober 2010 Structuurvisie Roggelseweg-Neerseweg raad 26 oktober 2010 Ontwerp bestemmingsplan reconstructie N275 Maasbree raad 26 oktober 2010 Ontwerp bestemmingsplan Sevenumsedijk raad 23 november 2011 Voorbereidingbesluit Kuukven fase 2 raad 23 november 2010 Startnotitie geluidsverordening (opnemen in kaderstelling) raad 23 november 2010 Vaststelling woonplaatsgrenzen raad 23 november 2010 Ontwerp bestemmingsplan Traffic Port raad 25 januari 2011 Ontwerp bestemmingsplan Heezestraat Molenstraat raad 25 januari 2011 Beleidsuitgangspunten structuurvisie IV en Glas raad 25 januari 2011 Kaart Kernrandzones Structuurvisie en IV en Glas raad 31 mei 2011 Reparatiebeleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten raad 25 januari 2011 Kadernota grondbeleid 2010 – 2014 raad 22 februari 2011 Nota strategisch verwervingsbeleid raad 22 februari 2011 Bestemmingsplan Dorpsstraat 9-11 Meijel raad 22 februari 2011 beleidsnotitie „nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied‟ raad 22 februari 2011 Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgronden en uitgifte in erfpacht raad 29 maart 2011 Start administratieve procedure onteigening nabij Neptunus Kessel raad 26 april 2011 Bestemmingsplan woning Gielenhofweg raad 31 mei 2011 Bestemmingsplan Scholte Dekershorst raad 31 mei 2011 Uitgangspunten bestemmingsplannen kernen raad 31 mei 2011 Nota ruimtelijke kwaliteit (is welstandsbeleid) raad 31 mei 2011 Bestemmingsplan „Dörper toore‟ raad 28 juni 2011 Archeologiebeleid Peel en Maas raad 28 juni 2011 Algemene Structuurvisie Buitengebied raad 20 december 2011 Structuurvisie IV en Glas raad 20 december 2011 Kwaliteitskader Buitengebied Peel en maas raad 20 december 2011 Nota Streefkwaliteit voor Geur raad 20 december 2011 16

Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 1.734.724

Baten 285.676

Saldo -/-1.449.048

Begroting ná wijzigingen

2.398.947

397.601

-/-2.001.346

Realisatie

2.671.245

460.372

-/-2.210.873

Verschil

-/-272.298

62.771

-/-209.527

-/-11,4%

15,8%

Primitieve begroting

Afwijking procentueel

17

Programma: 12 Wonen Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van woningen dat zowel kwantitatief als kwalitatief voldoet aan de vraag van de woonconsument. De gemeente Peel en Maas heeft een breed palet aan woningbouwprojecten. Veel van deze projecten zijn ook in ruimtelijke zin geborgd in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten en goedgekeurde bestemmingsplannen. Dit biedt waarborgen voor een gedifferentieerd aanbod van woningen die zowel kwantitatief als kwalitatief voldoen aan de vraag van de woonconsument. De realisatie van de woningen door de marktpartijen is echter achtergebleven op de geprognosticeerde planning vanwege de (inter-)nationale crisis op de woningmarkt. Vanwege diezelfde crisis wordt reeds geplande woningbouw aangepast naar een lager segment zodat het meer aansluit op de vraag. Nadeel hiervan is een overaanbod in het lagere segment en toename van het totaal aantal woningen als gevolg van verdichting. Er zijn –uitgezonderd in Kessel-Eik en Grashoek in alle kernen bouwkavels/woningen beschikbaar voor de opvang van de natuurlijke behoefte. In 2011 zijn 89 woningen gereed gemeld.


Vormgeven (regionale woonvisie 2011 - 2020) en uitvoering geven aan een flexibel woningbouwbeleid met verscheidenheid aan woonmilieus met bijzondere aandacht voor: - (collectief) particulier opdrachtgeverschap; - levensloopbestendig/zorg en duurzaam bouwen; - passend en betaalbaar aanbod voor de doelgroepen jongeren, starters, senioren, buitenlandse werknemers onder andere in de sociale huursector. - voldoende groen, speelplekken en ontmoetingsplaatsen. - intergenerationele woonvormen. In januari 2011 zijn de Woonvisie Peel en Maas plus en de Regionale Woonvisie vastgesteld. Tevens zijn in 2011 kwaliteitsafspraken met de binnen Peel en Maas werkzame woningbouw coöperaties gemaakt. Aan deze kwaliteitsafspraken is ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld. In 2011 en verder wordt nader uitvoering gegeven aan de actiepunten zoals die verwoord zijn in de woonvisie en de uitvoeringsafspraken die deel uitmaken van de kadernota Wonen. Wegens te weinig belangstelling is een gestart initiatief met betrekking tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in het plan in den Bosch niet doorgezet. Op dit moment loopt er nog een initiatief om een CPO in het nog in voorbereiding zijnde Giel Peetershof voor ouderen te realiseren. In december zijn er gesprekken opgestart met Wonen Limburg over de sloop van de woningen aan de Carolusstraat en nieuwbouw van 8 Kangoeroe woningen op de begane e e grond in combinatie met 8 eengezinswoningen op de 1 en 2 verdieping. Daarnaast zijn er twee beleidsregels vastgesteld m.b.t. de bouw van woningen in het buitengebied en het bouwen van woningen binnen de rode contour.

1.b

Opstellen jaarlijkse woningmarkt monitor. In de eerste helft van 2011 is de woningbouw- en projectmonitor gepresenteerd, dit is een tussentijdse rapportage. Begin 2012 wordt over 2011 gerapporteerd in de vorm van een totaaloverzicht.

18

1.c

Analyse en opstellen meerjarig herstructureringsprogramma met bijbehorend herstructureringsfonds. De nota kostenverhaal is in december door de raad vastgesteld. In deze nota is het herstructureringsfonds en het fonds bovenwijkse voorzieningen opgenomen. Vervolgens heeft het college, ter uitvoering van deze nota, de tarieven voor een bijdrage in genoemde fondsen vastgesteld. Deze tarieven zullen bij het aangaan van overeenkomsten binnen Peel en Maas worden gehanteerd.

1.d

Het al dan niet met marktpartijen op projectmatige wijze initiëren, uitvoeren, begeleiden en opleveren van woningbouwlocaties zowel in nieuwbouw als herstructurering. In 2011 is gebruik gemaakt van het handboek projectmatig werken. Dit wordt gebruikt als format voor het opstarten van nieuwe projecten. Voor de uitvoering van de projecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid waarin de diverse projecten nader worden toegelicht.

1.e

Vormgeven, monitoren en uitvoering geven aan prestatieafspraken met de woningcorporatie(s). In 2011 zijn kwaliteitsafspraken, inclusief het daarbij behorende uitvoeringsprogramma, met de binnen Peel en Maas werkzame woningbouw coöperaties gemaakt. Begin 2012 zal over dit uitvoeringsprogramma aan de raad worden gerapporteerd.

1.f

Uitvoering van verordening stimuleringsregeling startersregeling. e In 2011 is er bij de 2 berap extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld om aan de vraag voor startersleningen te kunnen voldoen. De provincie verdubbelt dit budget. Er zijn in 2011 dertien startersleningen verstrekt en nog 6 aanvragen ingediend, die naar verwachting in 2012 beschikt worden. Het budget van zowel de gemeente als de provincie is daarmee uitgeput. Reden waarom er voor 2012 een nieuw budget is aangevraagd. Ook de provincie heeft de stimuleringsregeling met betrekking tot de starters op de woningmarkt verlengd en zal het door de gemeente beschikbaar te stellen bedrag dus ook in 2012 verdubbelen.

1.g

Jaarlijks actualiseren en realiseren gepland woningbouwprogramma 2011-2020. Het woningbouwprogramma wordt gedurende het jaar geactualiseerd. Van de geplande woningbouw zijn in 2011 89 woningen gereed gemeld.

1.h

Behoud van cultuurhistorische bebouwing en sturing via beeldkwaliteitplannen en kaders op het gebied van archeologie en monumenten. In juni 2011 heeft de gemeenteraad de archeologische beleidskaart en archeologiebeleid (kaders) vastgesteld. Hiermee worden de archeologisch belangrijke gebieden van Peel en Maas zo goed mogelijk beschermd. In 2011 heeft de uitwerking van de plannen tot herbouw/restauratie kasteel de Keverberg vorm gekregen in die zin dat de financiële voorwaarden hiervoor geschapen zijn. In de raadsvergadering van 18 oktober 2011 is besloten om naast de verkregen subsidies (van Regiofonds en provincie) gemeentelijke middelen beschikbaar te stellen. Hierdoor zijn de benodigde gelden gewaarborgd en wordt nu het traject van plan naar realisatie gevolgd.

Reeds vastgesteld beleid: Kadernota wonen en woonvisie plus Peel en Maas Woonvisie regio Venlo 2010 – 2015 Verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas Besluit aanvullende lening aan het Stimuleringsfonds Archeologiebeleid Peel en Maas Besluit aanvullende lening aan het Stimuleringsfonds

raad 25 januari 2011 raad 25 januari 2011 raad 25 mei 2010 raad 22 juni 2010 raad 28 juni 2011 raad 15 november 2011 19


Baten 1.647.580

Saldo 386.181


1.515.615

1.672.065

156.450

Realisatie

1.270.377

2.359.751

1.089.374

245.238

687.686

932.924

16,2%

41,1%


Verschil Afwijking procentueel

20

Programma: 13 Vergunningen en toezicht Hebben we bereikt wat we wilden bereiken 1.

Het mogelijk maken van klantgerichte en vraaggestuurde activiteiten van inwoners en bedrijven door tijdig en rechtmatig een officiële toestemming te verlenen en op de naleving daarvan toe te zien. We hebben klantgericht en vraaggestuurd activiteiten van inwoners en bedrijven mogelijk gemaakt door tijdig en rechtmatig een officiële toestemming te verlenen en op de naleving daarvan toe gezien. In enkele problematische gevallen is de termijn overschreden in verband met bezwaar- en beroepsprocedures. In die gevallen is dit met betrokkenen gecommuniceerd.

2.

Meer zelfsturing realiseren bij vergunninghouders en efficiënter toezicht op de naleving van vergunningvoorschriften. We stimuleren zelfsturing bij vergunninghouders onder meer door bedrijven te belonen met een lagere periodieke controlefrequentie als bij de eerste controle geen overtredingen worden geconstateerd. Tijdens de integrale periodieke controles in 2011 hebben we geconstateerd dat bij 25% van de gecontroleerde bedrijven tijdens de eerste controle alles in orde was. Dit is een verbetering ten opzichte van 2010 waarbij dit slechts 10-15% was.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen 1.a

Integraal vergunnen en toezien binnen de bestaande kaders die zich bevinden in wettelijke bepalingen, landelijke richtlijnen en normen, lokale voorschriften en - beleidsregels. Dit is de reguliere productie die afgelopen jaar ook geleverd is.

1.b

Mogelijk maken van activiteiten en ontwikkelingen van burgers, bedrijven en instellingen door daar waar dat wettelijk noodzakelijk is officieel toestemming te verlenen. Het proces van meer mogelijk maken door bijvoorbeeld ontwikkelplanologie levert in de uitvoering een steeds verdergaande kwaliteitssprong naar “Ja, mits”. We denken mee met de initiatiefnemer waarmee de kwaliteit van onze toestemmingen verbetert.

1.c

Dereguleren van vergunningverlening en verkorten van processen en procedures. De in 2010 ingezette kwaliteitssprong met betrekking tot het verkorten van processen van (vraaggestuurde-)vergunningverlening is gerealiseerd. Een specifiek voorbeeld hiervan is de snelvergunning.

2

Invoeren van “eenduidig” toezicht met: - betere afstemming met externe toezichtpartners. - het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, good housekeeping, audits en certificering sectoren risicogerichte toezichtsplannen. - inzet op preventie, vertrouwen en communicatie. Tijdens toezicht wordt eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven gestimuleerd en beloond met verminderd toezicht. Branchegerichte toezichtplannen leiden tot minder toezichtlasten. In 2011 is het project bakkerijen afgerond en het project horecabedrijven opgestart. Daarnaast zijn we gestart met het proces om te komen tot een regionale uitvoeringsdienst (RUD) met als doel de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening- toezicht en handhavingstaken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. Daarbij ligt een speerpunt van de RUD op het beter zicht en grip krijgen op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit. Dit alles op zo‟n wijze dat de uitvoeringskosten (voor overheid én samenleving) niet toenemen en waar mogelijk dalen. De RUD doet dit door een slimme bundeling van capaciteit en deskundigheid in een netwerkmodel, gebruikmakend van moderne middelen op het vlak van informatievoorziening en communicatie. De RUD is een uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen de vraaggestuurde backoffice van het 21

bevoegd gezag. De loketfunctie en de besluitvormende regie over het primaire vergunningen handhavingsproces blijft bij het bevoegd gezag. Voor zowel de deelnemende overheden als het bedrijfsleven is de RUD een vakkundig kenniscentrum. Reeds vastgesteld beleid Algemene plaatselijke verordening Legesverordening Bouwverordening 2010 Verordening speelautomatenhallen Bomenverordening Beleidsnotitie bebouwde kom Wet geurhinder en Veehouderijen Deelname Limburgse Energie Subsidie regeling Verklaring geen bedenkingen WABO

raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 20 juli 2010 raad 25 januari 2010 raad 20 juli 2010 raad 23 maart 2010 raad 28 september 2010 raad 21 december 2010


Baten 1.486.982

Saldo -/-2.230.063


3.847.045

1.250.000

-/-2.597.045

Realisatie

3.586.246

1.102.861

-/-2.483.385

260.799

-/-147.139

113.660

6,8%

-/-11,8%



Kengetallen 2011 Ter illustratie zijn onderstaand kengetallen opgenomen over de vergunningsaanvragen in 2011.

22

Programma 14 Beheer openbare ruimte Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Op hoofdlijnen hebben we bereikt wat we wilden bereiken. De openbare ruimte is onderhouden en daarbij is continue aandacht voor verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Dit volgens vigerend beleid (van de voormalige gemeenten), in afwachting van de kaderstelling medio 2012. Het huishoudelijk afval is doelmatig ingezameld via diverse haal- en brengvoorzieningen. Conform kaderstelling Afval is er een pilot afvalinzameling gestart in Egchel en zijn lopende contracten en Gemeenschappelijke regelingen opgezegd. Binnen gestelde kaders wordt er in 2012 een inzamelsystematiek ontwikkeld die per 1-1-2013 over heel Peel en Maas wordt uitgerold. 1.

Een kwalitatief goede en duurzaam onderhouden openbare ruimte. In 2011 is de openbare ruimte onderhouden op grond van het vigerende beleid in de vier gemeenten. De onderlinge verschillen in kwaliteit van onderhoud zijn gereduceerd t.o.v. 2010. In de begroting 2012 is afgesproken dat de kaderstelling openbare ruimte in 2012 wordt afgerond hierna zal de openbare ruimte een Peel en Maas kwaliteitsbeeld laten zien.

2.

Een veilige, schone en hygiënische leefomgeving. Met de beschikbare budgetten is de openbare ruimte onderhouden. Het in 2010 gestarte proefproject waarin mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt participeren, is gecontinueerd en uitgebreid. Het doel van dit project is het realiseren van een schonere leefomgeving middels het additioneel ruimen van zwerfafval en legen van prullenbakken. Het positieve effect hiervan is geslaagde terugleiding naar de reguliere arbeidsmarkt.

3.

In stand houden van de ondergrondse infrastructuur. Er zijn veel inspanningen nodig geweest om het gemeentelijke rioolstelsel adequaat te laten functioneren. Grote delen van het in het buitengebied gelegen stelsel van drukriolering hebben het einde van de technische levensduur bereikt en moeten vervangen of gerenoveerd worden. Daarnaast zijn er veel ongewenste aansluitingen die middels een handhavingtraject beëindigd moeten worden. In samenwerking met 5 buurgemeenten en het Waterschap is een verbreed gemeentelijk rioleringsplan in voorbereiding, dit past binnen de nog vast te stellen e kaders. Vaststelling door uw raad is voorzien 1 kwartaal 2012. In 2011 is een overeenkomst gesloten om alle kernen te voorzien van een glasvezelnetwerk.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen ? 1.a

Opstellen sectorale beleidsplannen Beheer Openbare Ruimte. Beleid- en beheerplannen zijn nog niet opgesteld. Dit kan pas na de kaderstelling door de raad die voorzien is medio 2012. Dan zal ook het gewenste (gebiedsgerichte en gedifferentieerde) kwaliteitsniveau worden bepaald.

1.b

Opstellen sectorale beheerplannen. Het opstellen van een integraal beheerplan openbare ruimte kan pas starten als de kaderstelling en het beleid gereed is. Dit staat op de planning van 2012. Randvoorwaarden voor goed gegevensbeheer zijn gecreëerd. Thans vindt inventarisatie en inspectie plaats, daarna moet hiermee het beheersysteem worden gevuld.

23

1.c

Opstellen van een integraal beheerplan Openbare Ruimte. Het integraal beheerplan is niet opgesteld in afwachting van de kaderstelling.

1.d

Voldoen aan de vast te stellen kwaliteitsniveaus met aandacht voor verduurzaming, besparing en neutraliteit van energiebronnen en toegankelijkheid openbare ruimte. Beheer en onderhoud is in 2011 uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en volgens beleid van de voormalige gemeenten. Groot onderhoud is uitgevoerd aan diverse wegen. Daarbij zijn ook diverse bermverzwaringen aangebracht middels grasbetontegels en een e aantal wegen stofvrij gemaakt. In Kessel is dynamische LED verlichting aangebracht (1 in Nederland).

1.e

Aandacht geven aan verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers (voeten fietspaden) via de diverse planontwikkelingen. Verkeersveiligheid en parkeerdruk zijn continue belangrijke aandachtspunten bij reconstructie en herinrichting van het openbaar gebied. Plannen zijn opgesteld in overleg met burgers.

1.f

Via de beheerplannen meer samenhang aanbrengen tussen alle elementen van de openbare ruimte: verhardingen, groen, water. Dit zal in de beleidsontwikkeling 2012 worden meegenomen, na de kaderstelling van dit programma.

1.g

Gratis parkeren handhaven en voldoende parkeermogelijkheden bieden in wijken en centra via de diverse planontwikkelingen. (Gratis) parkeren is vanuit het vigerende beleid doorgezet.

1.h

Groenadoptie door inwoners in buurten en wijken stimuleren. Burgerparticipatie in de vorm van bijvoorbeeld groenadoptie staat in de kinderschoenen. Op een aantal locaties in Peel en Maas loopt dit in een experimentele fase. Dit moet binnenkort geëvalueerd worden. Dit onderwerp vormt ook een onderdeel van de vernieuwingsimpuls 2011.

2.

Doelmatige afvalinzameling organiseren De inzameling van huishoudelijk afval gebeurt nog op dezelfde manier als dat in de voormalige gemeenten gebeurde. Er zijn dus verschillen in uitvoering en service. Deze zijn in 2011 gebleven. In 2011 zijn door de raad kaders gesteld rondom hergebruik van materialen en is er in de kern Egchel een proef gestart met grondstoffeninzameling. De kaderstelling afval wordt integraal opgenomen in de kaderstelling van dit programma.

3.

Inrichten van een beheersysteem voor de infrastructuur Met dit beheersysteem is een start gemaakt, mede als basis voor de kaderstelling en de daarop te baseren beleid- en beheerplannen.

Reeds vastgesteld beleid Verordening aansluitvoorwaarden riolering Peel en Maas Telecommunicatieverordening Peel en Maas Afvalstoffenverordening 2010 Bomenverordening Peel en Maas Gladheidbestrijdingsplan 2010 – 2015 Kaderstelling afvalinzameling

24

raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 25 mei 2010 raad 26 oktober 2010 raad 31 mei 2011

Realisaties vanuit investeringsprogramma 2011:

Programma 1 – Investeringen

Stand van zaken

1

Wegenlegger, algemeen

2 3

Verwijderen schildmuur Ninnesweg, Panningen Vervanging drukriolering, Helden

4

Rioolreparaties n.a.v. inspectie, Meijel

5

Rioolvergroting Kerkstraat, Panningen

6

Riool relinen, Meijel

8

Vervangingen drukriolering buitengebied, Kessel 50% afkoppelen Molenhaagveld, Meijel

9

Riooloverstort Stogger en overstort, Panningen

10

Aanleg BBB Tuindersweg, Panningen

11

BBB Stogger, Panningen

12

Plattelandsvernieuwing, algemeen

13

Speeltoestellen, algemeen

14 15

Rotonde Bonaparte Kanaalstraat, Beringe Bouwplan Schijfwegveld fase 2, Kessel

16

Brentjes wegaansluiting Sevenumsedijk, Koningslust

17

Herinrichting J.F. Kennedylaan, Raadhuisstraat en omgeving

7

18 25

Vervangingen 2 bruggen park De Riet, Panningen Vervroegde vervanging openbare verlichting door LED, algemeen

Maakt deel uit van het lopende project opzetten gegevensbeheer, afronding eind 2012. Werkzaamheden in 2011 uitgevoerd. Wordt voorbereid in 2012. Uitvoering in 2013. Bestek is gereed, aanbesteding loopt, uitvoering 2012. Benodigde rioleringscapaciteit wordt herberekend; noodzaak voor uitvoering wordt heroverwogen in 2012. Bestek is gereed, aanbesteding loopt, uitvoering 2012. Wordt voorbereid in 2012. Uitvoering in 2013 (zie nr. 3). Project is voorbereid en wordt in 2012 uitgevoerd. Uitvoering in samenwerking met WBL; afronding in 2012. Benodigde bergingscapaciteit wordt herberekend; dimensionering wordt opnieuw bepaald in 2012. Uitvoering in samenwerking met WBL; afronding in 2012 (zie nr. 9). Ontwikkeling en behoud landschap (groenelementen) is in uitvoering bij Groenplatform en Landschapsgroepen . Speeltoestellen in de wijken worden planmatig o.b.v. technische afschrijving vervangen. Werkzaamheden worden in april 2012 afgerond. Werkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn door de provincie Limburg uitgesteld tot najaar 2012, in afwachting van planologische procedure. Middelen bestemd voor voorbereiding: deze is gestart. De uitvoering wordt afhankelijk van beschikbaar budget, gefaseerd uitgevoerd vanaf najaar 2012. Werkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd. Vervangingsplan is in uitvoering en wordt medio 2012 afgerond.


Baten 8.370.482

Saldo -/-7.659.410


17.584.889

8.370.482

-/-9.214.407

Realisatie

17.117.064

8.521.811

-/-8.595.253

467.825

151.329

619.154

2,7%

1,8%



25

Kengetallen 2011 Ter illustratie zijn onderstaand enkele kengetallen opgenomen over het jaar 2011. Overzicht meldingen team buitendienst 2011

Overzicht meldingen team buitendienst 2010

26

Kengetallen inzameling afval

27

Programma 21 Arbeid en inkomen Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Alle burgers geven naar persoonlijk vermogen vorm aan hun (aangepaste) arbeidsparticipatie en burgers , die daar (nog) niet toe in staat zijn, maken gebruik van optimale ontwikkelingskansen of geven vorm aan hun maatschappelijke participatie. Samen met iedere klant is een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Hierin wordt de koers van de re-integratie uitgezet en aangegeven welke acties de klant moet ondernemen en hoe de klant ondersteund moet worden om succesvol te re-integreren. In 2011 is de focus enigszins verschoven en is alles erop gericht om zo snel mogelijk naar werk te gaan. Er wordt direct samen met de klant naar de mogelijkheden van werk gekeken.

2.

Financiële en sociale uitsluiting van inwoners wordt voorkomen en tegengegaan door het verlenen van tijdige en correcte inkomensvoorzieningen aan inwoners die daar recht op hebben. 100% gebruik: Ingezet is op 100% gebruik van de minimaregelingen. Er is onder de bijstandgerechtigden in 2011 sprake van een 100% gebruik van minimaregelingen. Bij de overige minima is dit nog niet het geval, maar daar wordt wel telkens een stapje vooruit gezet door bijvoorbeeld signalen op te pakken uit het Inlichtingenbureau (systeem van RDW, belasting, Sociale Verzekerings Bank). Kwijtschelding: Er is nog geen koppeling tot stand gebracht tussen het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente en het kwijtscheldingsbeleid van het Waterschap. Dit vindt plaats in 2012, net als het geautomatiseerd kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen. Wel kunnen we op grond van het gemeentelijk systeem zien wie kwijtschelding heeft aangevraagd en wat de beslissing daarop is geweest. In geval van toekenning kunnen deze mensen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en zij worden daar dan ook actief op gewezen. Armoedebeleid: In 2011 heeft de adviesraad WZI en de gemeente Peel en Maas het initiatief genomen om organisaties en groepen in onze gemeente bij elkaar te brengen, om elkaar te informeren over activiteiten die reeds bijdragen aan een armoedevrije gemeente. Op 3 februari hebben deze partijen hiertoe een gezamenlijke verklaring ondertekend. Op 21 april is de notitie Peel en Maas armoede vrij opgesteld waar naast de visie, de partijen en hun activiteiten worden gepresenteerd.

3.

Integrale dienstverlening wordt geboden aan WWB-klanten, waarbij de dienstverlening georganiseerd is vanuit de belangen, de mogelijkheden en wensen van de klant op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Zowel binnen als buiten de organisatie wordt zoveel mogelijk integraal samengewerkt om de beste resultaten te boeken. Een voorbeeld van goede interne samenwerking is de nauwe samenwerking met het ondernemerscontact en team Buitendienst. Voorbeelden van samenwerking extern zijn het inburgeringcentrum waar met diverse partijen succesvol wordt samengewerkt en de Fabriek als activeringscentrum in Maasbree.

4.

Integrale dienstverlening wordt geboden aan WSW-geïndiceerden waarbij de dienstverlenging georganiseerd is vanuit ontwikkelingsperspectief van de klant met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zie 3.

28

Hebben we gedaan wat we zouden doen ? 1. a

Vormgeven en uitvoeren van persoonlijke ontwikkelingsplannen als basis voor de ontwikkeling van de betrokken burgers, waarbij zij zelf hun ambities en ontwikkelrichting bepalen. Samen met iedere klant is er een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Hierin wordt de koers van de re-integratie uitgezet en aangegeven hoe de klant ondersteund moet worden om succesvol te re-integreren.

1.b

In overleg met maatschappelijke partners zorgen voor adequate en op maat dienstverlening richting de klant om educatie-, participatie- en arbeidsmogelijkheden op maat en klantcentraal in te richten. Er zijn met re-integratiepartijen afspraken gemaakt over de inzet van ondersteunende activiteiten (workFirst, activiteitencentra). Er zijn met profit en non-profit ondernemers afspraken gemaakt in kader van leer-werktrajecten, participatiebanen en invulling van reguliere vacatures. Er zijn met opleiders afspraken gemaakt in kader van alfabetisering, inburgeringsplicht, VAVO en andere ondersteuning tbv het traject.

1.c

Inburgering en volwasseneneducatie inzetten als instrument ter bevordering van participatie, integratie en acceptatie. In 2011 zijn 38 inburgeringstrajecten waarvan 14 met succes in 2011 afgerond. Gedeelte van de resterende trajecten bevindt zich in de laatste fase en gedeelte loopt nog door naar 2012. Bij volwasseneneducatie is vooral ingezet op alfabetisering via het ROC. In 2011 zijn er 17 alfabetiseringstrajecten gestart. Gemiddelde duur van zo‟n traject is 2 -3 jaar. Beide zijn essentiële voorwaarden om de stap naar re-integratie te vergemakkelijken.

1.d

Bij aanbestedingen aandacht om werk te scheppen voor mensen uit de WWB (Wet Werk en bijstand) en Sociale Werkvoorziening. In ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid is social return als een van de gunningcriteria benoemd. In 2010 en 2011 is dit bij aanbestedingen mbt schoonmaak, post en buitendienstactiviteiten van toepassing geweest.

1.e

Voorzien in een voorbeeldfunctie als gemeente bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft in 2010 invulling gegeven aan social return door twee uitkeringsgerechtigden een tijdelijk dienstverband aan te bieden. In 2011 is dit beleid geïntensiveerd en zijn inmiddels alweer 6 uitkeringsgerechtigden in tijdelijk dienstverband aangenomen. Daarnaast zijn er nog 10 WSW-cliënten aan het werk geholpen.

1.f

Inrichten van een sluitende keten van werk, inkomen, zorg en participatie samen met netwerkpartners. De keten is nog niet sluitend gerealiseerd, omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de rol en toekomst van UWV, werkpleinen e.d. Wel wordt er zoveel mogelijk met diverse partners op het terrein van inkomen, zorg en participatie samengewerkt. Goede voorbeelden daarvan is de afstemming tussen diverse partijen in het kader van inburgering (Stichting Vluchtelingen werk, Vorkmeer –wegwijzer,BOBO kinderopvang, Gilde opleidingen) middels een structureel afstemmingsoverleg. Ook het jobhuntersoverleg, waar acquisitie activiteiten naar werkgevers worden afgestemd, is een voorbeeld hiervan. In dit overleg zijn arbeidsbemiddelaars van de diverse gemeenten, WSW bedrijven, UWV en werkplein vertegenwoordigd. Daarnaast wordt in kader van preventie vanuit het centrum voor jeugd en gezin nauw samengewerkt tussen consulenten WZI, leerplichtambtenaar, re-integratiepartners, RMC en welzijnsinstellingen.

29

1.g

Meer afstemming realiseren tussen werk & inkomen en het ondernemerscontact Er is op reguliere basis samenwerking tussen het ondernemersloket en medewerkers van WZI. Een concreet voorbeeld van resultaten die dit heeft opgeleverd is de bewaakte fietsstalling in het centrum van Panningen.

1.h

Zorg dragen dat geen jongere maatschappelijk inactief is, maar toe leiden naar onderwijs, vrijwilligerswerk en/of werk. De Wet Inschakeling Jongeren (Wij) heeft tot doel jongeren dan wel naar werk, dan wel naar school te begeleiden. Jongeren die zich bij de gemeente Peel en Maas melden worden snel (met voorrang boven WWB-ers) opgepakt. Primaire insteek is uitstroom naar werk dan wel school. Inmiddels is gebleken dat bij een aanzienlijk deel van de jongeren die in de Wij terecht komen vaak sprake is van meervoudige problematiek. De Wij-regeling die per 1 januari 2010 is ingevoerd, heeft als effect dat we jongeren met problemen eerder en beter in beeld krijgen. De hulpverlening kan daardoor in een eerder stadium worden opgepakt. De WIJ regeling is per 1-1-2012 geïntegreerd in de WWB.

2.a

Uitkeringen tijdig en correct verstrekken en inwoners actief op hun rechten en plichten wijzen. Bijna alle aanvragen voor een uitkering worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

2.b

Effectief en efficiënt uitvoeren van toezicht en controle op basis van een fraudebestrijdingplan dat een risico-oriëntatie kent. We werken op grond van een handhavingplan met een fraudescorekaart waarmee een mogelijk risico op fraude ingeschat kan worden. Een goede samenwerking met de sociale recherche zorgt ervoor dat ruim 22% van de aanvragen aan de voorkant tegen gehouden worden waardoor deze niet meer in aanmerking komen voor een uitkering.

2.c

Stimuleren van het gebruik van voorzieningen met aandacht voor verborgen sociale en financiële armoede in samenwerking met maatschappelijke partners. We streven naar een 100% gebruik van minimaregelingen. Dit is voor de bij ons bekende klanten het geval, voor de overige minima nog niet, maar daar wordt wel door gerichte acties veel aandacht aan geschonken o.a. door gebruik te maken van informatie van diverse instanties als bijv. de Sociale VerzekeringsBank (SVB), Belastingdienst, RDW, het Inlichtingenbureau, e.d.

2.d

Preventie van schulden en adequate schuldhulpverlening. Met Vorkmeer zijn afspraken gemaakt om schuldhulpverlening direct uit te voeren zonder wachtlijst hetgeen in 2011 gelukt is.

3.a

Realiseren van een open werkorganisatie die opereert vanuit een cultuur van respect en vertrouwen, waar transparante en eerlijke bejegening centraal staat, gericht op de ondersteuningsvraag van de zelfsturende klant. De gehele ambtelijke organisatie is erop gericht om vanuit een transparante werkorganisatie de klant optimaal te bedienen. Dit proces heeft continue de aandacht en we richten ons op wat mensen wel kunnen en niet op hetgeen ze niet (meer) kunnen!

3.b

Stimuleren en integreren van klantenparticipatie vanuit de doelgroep WWB. Er is reeds jarenlang een adviesraad WZI, die door de gemeente gefaciliteerd wordt, die het college gevraagd en ongevraagd advies geeft over het beleid op het terrein van werk en inkomen. Deze adviesraad wordt secretarieel ondersteund door een WSW-er. Dit is eveneens een voorbeeld van social return. Daarnaast is de WSW populatie vertegenwoordigd door een speciale WSW-kamer als onderdeel van deze adviesraad.

30

4.a

Faciliteren van klanten met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking door onder andere het inzetten van beschutte en begeleide werkplekken en ter beschikking stellen van een persoongebonden budget. Binnen de NLW worden 282,5 beschutte en begeleide werkplekken aangeboden voor mensen met dermate beperkingen dat zij niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen deelnemen.

4.b

Stimuleren en integreren van klantenparticipatie vanuit de doelgroep WSW. In de adviesraad WZI is een afzonderlijke „kamer‟ ondergebracht voor de WSW.

Reeds vastgesteld beleid: Nota meetellen en meedoen Verordening reïntegratie en participatie Peel en Maas Verordening plaatsingsbeleid Wsw Peel en Maas Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas Verordening langdurigheidstoeslag WWB Peel en Maas Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB Verordening afstemming uitkeringen Peel en Maas Toeslagenverordening WWB Peel en Maas Verordening Inburgering Kadernota modernisering Wsw „de klant centraal‟ Verordening werkleeraanbod WIJ Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WIJ; Toeslagenverordening WIJ Afstemmingsverordening WIJ Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)

raden april 2008 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad voorjaar 2007 raad april 2008 raad 22 juni 2010 raad 22 juni 2010 raad 22 juni 2010 raad 22 juni 2010 raad 20 juli 2010


Baten 12.875.636

Saldo -/-3.619.092


16.086.520

12.857.892

-/-3.228.628

Realisatie

16.568.693

13.627.695

-/-2.940.998

-/-482.173

769.803

287.630

-/-3,0%

6,0%



31

Kengetallen 2011 Ter illustratie zijn onderstaand enkele kengetallen opgenomen met betrekking tot Wet Werk en Bijstand (WWB) over het jaar 2011. Aanvragen in het kader van WWB

2011

2010

32

Programma 22 Individuele voorzieningen Hebben we bereikt wat we wilden bereiken ? 1.

Inwoners kunnen zo lang mogelijk (zelfstandig) in hun eigen omgeving blijven leven en/of kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer via de inzet van individuele welzijns- en zorgvoorzieningen. Via Leven in het Dorp (WWZ-beleid) wordt collectief geprobeerd onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven en wonen in hun eigen woonomgeving. Het verstrekken van individuele voorzieningen levert hier ook een belangrijke bijdrage aan. Een voorbeeld van het combineren van individuele en collectieve voorzieningen zijn de dagvoorzieningen. Er zijn in de afgelopen jaren dagvoorzieningen gerealiseerd in de verschillende gemeenschapshuizen. In deze dagvoorzieningen kunnen zowel mensen met als zonder een indicatie terecht.

2.

Inwoners zijn optimaal geïnformeerd, hebben vertrouwen in een erkenning van hun ondersteunings- en/of hulpvraag en kunnen bouwen op een transparante en eerlijke afhandeling van hun hulpvraag op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Bij een nieuwe aanvraag wordt zorgvuldig voor zover noodzakelijk de gehele situatie van de klant in beeld gebracht en wordt breed bekeken waar de klant behoefte aan heeft om zijn of haar beperkingen te compenseren. Vaak wordt dit gedaan door middel van huisbezoek, waardoor de klant in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving zijn/haar verhaal kan doen.

Hebben we gedaan wat we er voor zouden doen ? 1.a

Voorzien in een aanbod van individuele welzijns- en zorgvoorzieningen op maat waaronder: - hulp bij het huishouden - woningaanpassingen - leefen vervoersvoorzieningen (o.a. regiotaxi) - rolstoelen. De gemeente verstrekt genoemde voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Huisbezoek vindt indien nodig plaats om de behoefte c.q. vraag beter te achterhalen en maatwerk te leveren.

1.b

Verzorgen van leerlingenvervoer op basis van individuele behoefte. Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd conform de in 2010 vastgestelde verordening Leerlingenvervoer en de daaraan gekoppelde beleidsregels. Deze kaders gaan uit van de mogelijkheden van het kind en probeert het kind zo zelfstandig mogelijk naar school te laten gaan, dus het liefst met de fiets of het openbaar vervoer. Is dit, gelet op de beperkingen van het kind niet mogelijk, dan fungeert het aangepast vervoer als vangnet. Dit alles in overleg met de ouders.

1.c

Subsidiëren van organisaties die (ondersteuning bij) individuele welzijns- en zorgvoorzieningen leveren (o.a. welzijnsinstelling Vorkmeer). Als gemeente nemen we individuele diensten af bij Vorkmeer zoals bijv. de WegWijZer en schuldhulpverlening. Bekostiging en verantwoording vinden plaats vanuit het deelprogramma Wonen, Welzijn en Zorg (WegWijZer) en Arbeid en Inkomen (bijv. schuldhulpverlening).

1.d

Voorzieningen worden tijdig en correct verstrekt op basis van behoeftes en mogelijkheden van cliënten met inbegrip van vigerende kaders. Bij een nieuwe aanvraag wordt zorgvuldig de gehele situatie van de klant in beeld gebracht en wordt breed bekeken waar de klant behoefte aan heeft om zijn beperkingen te compenseren. Het komt vaker voor dat de klant voor meerdere voorzieningen in aanmerking komt. Het merendeel van de aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Met name complexe woningaanpassingen vragen meer tijd. 33

2.a

Realiseren van een open werkorganisatie die opereert vanuit een cultuur van respect en vertrouwen, waar transparantie en eerlijke bejegening centraal staan, die gericht is op de ondersteuningsvraag van de zelfsturende klant. De gehele ambtelijke organisatie is erop gericht om vanuit een transparante werkorganisatie de klant optimaal te bedienen. Dit proces heeft continue de aandacht en we gaan uit van wat mensen zelf (nog) kunnen.

2.b

Belangenorganisaties stimuleren en faciliteren in hun rol als belangenbehartiger van klanten. De belangenorganisatie op dit terrein is het Regionaal Zorgvragersoverleg. Er vindt geregeld overleg plaats aan de voorkant als er beleidswijzigingen plaatsvinden. Daarnaast is er nog een klankbordgroep van ouders van kinderen in het leerlingenvervoer.

2.c

Inwoners worden actief op hun rechten en plichten gewezen met inbegrip van een goede informatievoorziening aan mensen die geen recht hebben op een gevraagde voorziening. In 2011 is er een nieuwe folder over de Wmo gerealiseerd. Deze folder gaat in op de individuele voorzieningen en hierin wordt overzichtelijk weergegeven wat de Wmo precies inhoudt, op welke wijze de Wmo compenseert in het dagelijks leven en hoe daar eventueel een beroep op gedaan kan worden.

2.d

Toezicht en controle op verstrekking van individuele voorzieningen wordt efficiënt en effectief uitgevoerd. De controle van de verstrekking wordt toegespitst op de meer omvangrijkere voorzieningen, zoals de dure woningaanpassingen. Bij kleinere woningaanpassingen en PGB‟s vindt er geen controle op de uitvoering plaats. Argumenten om hiervoor te kiezen hangen samen met vertrouwen en met een kosten-batenanalyse. Daarnaast wordt er voor woningaanpassingen tot € 5.000 een codelijst gehanteerd, waardoor aan de voorkant al duidelijk is hoeveel de woningaanpassing gaat kosten.

2.e

Een optimale loketfunctie, waarin informatie, advies en verwijzing over zowel voorliggende en collectieve voorzieningen, als individuele voorzieningen worden verstrekt met de mogelijkheid tot huisbezoek. Hier wordt het breed en diep loket bedoeld, dit is de stip op de horizon. Het WMO-loket fungeert al wel als een diep loket, in die zin dat we veel zelf indiceren, maar nog niet als een breed loket. Bij een breed loket worden allerlei voorzieningen op het brede gebied van Wonen Welzijn en Zorg uitgevoerd (bijvoorbeeld de AWBZ of vragen aan woningcorporaties). Wij verstrekken wel informatie hierover, maar voeren dit niet zelf uit (bijvoorbeeld in geval van persoonlijke verzorging verwijzen we naar het CIZ). Het is uiteindelijk in het breed en diep loket de bedoeling dat mensen maar 1 keer hun vraag hoeven te stellen en dat vanuit een centrale plek de vraag in zijn totaliteit bekeken wordt.

Reeds vastgesteld beleid: Verordening individuele voorzieningen voor mensen met een beperking raad 20 juli 2010 Verordening leerlingenvervoer raad april 2010

34


Baten 495.739

Saldo -/-7.460.941


8.456.107

618.284

-/-7.837.823

Realisatie

8.457.498

759.557

-/-7.697.941

-/-1.391

141.273

139.882

0,0%

22,8%



Kengetallen 2011 Ter illustratie enkele kengetallen m.b.t. de ontvangen WMO aanvragen over 2011.

35

Programma 31 Gemeenschapsontwikkeling Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het programma Gemeenschapsontwikkeling kent een viertal hoofddoelen. Deze hoofddoelen vormen het kader voor de ontwikkelingen binnen het programma. 1.

De ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige sociale verbanden, die zelf richting en invulling geven aan hun eigen sociale en fysieke leefomgeving. Door permanente aandacht wordt dit vorm gegeven.

2.

Het stimuleren van verenigings- en vrijwilligerswerk in hun bijdrage aan een sociaal duurzame gemeenschap. Via subsidiebeleid wordt dit vormgegeven. Prikkel vooral gericht op ondersteuning van het vrijwilligersinzet.

3.

Het stimuleren van participatie, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid van burgers met het oog op instandhouding van sociale verbanden met eigenheid en menselijk maat. Binnen het betekenis geven aan de kernwaarden krijgt dit invulling.

4.

Het verhogen van acceptatie en begrip tussen burgers en groepen burgers inclusief het bieden van ruimte voor sociale en culturele diversiteit. Activiteiten hebben zich met name gericht op integrale aanpak van het thema arbeidsmigranten en het op het gebied van jongeren en overlast. Daarnaast is met sleutelfiguren gezocht naar een meer structurele inbedding van dit onderdeel.


Faciliteren en stimuleren van de dialoog in het dorp in alle kernen, waarbij de gemeenschappen zich eigenaar maken van deze dialoog, deze als leidraad gebruiken voor de ontwikkeling van de eigen kern. In alle dorpen is zelfsturing in ontwikkeling. In Baarlo en Beringe heeft dit concrete visies opgeleverd. In andere dorpen zijn die in uitvoering. Via de proeftuin zelfsturing wordt dit proces in algemene zin ondersteund.

1.b

Verankeren van de kernwaarden bij burgers, maatschappelijke organisaties en de interne organisatie. Er wordt bewust gewerkt vanuit de verschillende rollen die gemeenschappen en gemeente hebben. Daartoe onderscheiden we 4 domeinen; daar waar de gemeenschap aan zet is en verantwoordelijkheid neemt, gemeenschap en gemeente, gemeente samen met gemeenschap en uitsluitend het domein van de gemeente aan de orde is. Bewustzijn in welk domein geacteerd wordt en wie aan zet is, is van groot belang en vraagt permanent alertheid.

1.c

Implementeren nieuw beleid subsidies en accommodaties op basis van maatschappelijk belang. Het nieuwe subsidiebeleid is vastgesteld. Langs een intensief samenspraaktraject met de sportverenigingen zijn algemene uitgangspunten en criteria voor het subsidiebeleid met elkaar gedeeld. Uiteindelijk werden deze criteria toegepast op de gegevens van verenigingen, zowel met betrekking tot het ledenaantal, vrijwilligersinzet als de activiteiten die betekenis hebben voor de gemeenschap. De uitkomsten hebben geleid tot een beeld van plussen en minnen voor de individuele verenigingen, vastgelegd in subsidiebeschikkingen. Een overgangsregeling vormt de buffer naar een geleidelijke overgang naar het nieuwe subsidiebeleid. Voor het accommodatiebeleid zijn uitgangspunten vastgesteld die verder uitgewerkt worden in 2012.

36

2.a

Het vereenvoudigen van de aanvraag- en verantwoordingsmethodiek bij subsidie- en accommodatievraagstukken. Binnen het nieuwe subsidiebeleid is aandacht gegeven aan vereenvoudiging en worden subsidie meerjarig toegekend.

2.b

Actief inzetten op het op afstand zetten van beheer, onderhoud en exploitatie van verenigings- en gemeenschapsaccommodaties. Dit is onderdeel van het accommodatiebeleid. Gestart is met de buitensportverenigingen. Ook wordt ingezet op het overdragen van beheer en toezicht van sporthallen en gymzalen aan sportverenigingen. Dit is geconcretiseerd in 2011 voor de sporthal Meijel. Voor andere sportaccommodaties, o.a. de sporthal Kessel en de gymzaal Koningslust, zijn de eerste aanzetten gegeven tot het op afstand zetten van het beheer.

2.c

Instellen van de vrijwilligersprijs Peel en Maas. Is ingesteld en uitgereikt.

2.d

Het verdiepen en verbreden van de vrijwilligerscentrale. De vrijwilligerscentrale heeft een omslag gemaakt naar meer deelname van vrijwilligers bij de wervingsfunctie, waarbij de professionals meer tijd kregen voor inhoudelijke coaching van vrijwilligers bij verenigingenbeleid.

3.a

Bevorderen en ondersteunen van initiatieven, instellingen en verenigingen die bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid. Bevorderen en ondersteunen gebeurt vooral door subsidieverstrekking aan verenigingen en voor afzonderlijke activiteiten.

3.b

Diversiteitbeleid vormgeven in het verlengde van de kernwaarde diversiteit, waardoor de inwoners in de kernen de onderlinge verschillen als vanzelfsprekend beschouwen en de meerwaarde in de omgang met elkaar ervan ervaren (jong-oud, arm-rijk, zwart-wit). Vraagsstukken over arbeidsmigranten worden integraal en regionaal opgepakt. Huisvesting is meest in het oog springende onderdeel. Samen zijn we Helden is geëvalueerd.

3.c

Succesfactoren van de interculturele dialoog, de ontmoeting tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, in beeld krijgen en verder plaats geven in de sociale context van de kernen. Zie 3b. Er is een voorzet gemaakt om een nieuwe vorm van ontmoeting te realiseren. Daarnaast hebben er in de Moskee diverse ontmoetingen plaatsgevonden tussen jongeren en een aantal maatschappelijke partners over de plaats die jongeren in de samenleving hebben.

Reeds vastgesteld beleid: Programma 3.1. Gemeenschapsontwikkeling Uitgangspunten/kaders subsidie- en accommodatiebeleid Dorpshart Grashoek Hart voor Maasbree Hoofdlijnen van het subsidie en accommodatiebeleid voor verenigingen en vrijwilligers Algemene Subsidieverordening

raad 13 juli 2010 raad 13 juli 2010 raad 28 september 2010 raad 23 november 2010 raad 21 december 2010 raad 20 december 2011

37

Heeft het gekost wat het mocht kosten ?


Lasten 2.080.770

Baten 163.928

Saldo -/-1.916.842


2.225.404

187.240

-/-2.038.164

Realisatie

2.444.149

180.933

-/-2.263.216

Verschil

-/-218.745

-/-6.307

-/-225.052

-/-9,8%

-/-3,4%


Kengetallen 2011 Ter illustratie zijn onderstaand enkele kengetallen opgenomen over het jaar 2011. Aantallen incidentele subsidies

38

Programma 32 Jeugd en Gezin Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het programma Jeugd en Gezin kent een viertal hoofddoelen. Deze hoofddoelen vormen het kader voor de ontwikkelingen binnen het programma. 1.

Jongeren hebben een veilige en evenwichtige basis om op te groeien. Het Centrum voor Jeugd en gezin speelt een centrale rol in het versterken van het netwerk rondom gezinnen. Dit vereist een goede samenwerking tussen de partijen binnen het jeugdstation en het ontwikkelen van goede methodieken gericht op het versterken van de sociale omgeving. Hieraan is in 2011 concreet gewerkt en een stap gemaakt.

2.

Jongeren leren kennis, talent en vaardigheden te ontwikkelen en groeien in hun kansen op de arbeidsmarkt. Inzet is er op gericht dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten heeft permanente aandacht binnen leerplicht. De effecten van de inspanningen worden gemeten na beschikbaar komen van jaarverslag leerplicht 2011-2012.

3.

Jongeren hebben tijd en ruimte om te ontspannen en te ontmoeten. Met diverse initiatieven zoals de Skatebaan en voetbalcourt wordt hieraan een bijdrage geleverd.

4.

Jongeren dragen hun steentje bij aan de maatschappij. De maatschappelijke stages vervullen hierin een belangrijke functie; dit is gecontinueerd in 2011.

5.

Jongeren hebben een verantwoorde en gezonde levensstijl. In preventieve zin wordt hier aandacht aan besteed door de GGD in kader van voorlichting. Verder worden er projecten in kader van sportkennismaking gedraaid die bijdragen aan de gezonde levensstijl. Nieuwe initiatieven, zoals het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen gaan nog meer het accent zetten op bewegen door inactieven, zoals jongeren met overgewicht.


Sociale netwerken van jongeren en gezinnen versterken zodat zij daarop kunnen terug vallen in het proces van opgroeien en opvoeden. Scholing van de samenwerkende partners van Jeugdstation.nl heeft plaatsgevonden. Scholing was er op gericht om tot een gedeelde en gedragen visie te komen en het ambassadeurschap voor Jeugdstation.nl te vergroten. Scholing heeft een positieve impuls gegeven aan de doorontwikkeling van Jeugdstation.nl. De opvoeding- en opgroeiondersteuning is uitgebreid. De pilot van diverse ondersteuningsvormen sociaal-emotionele ontwikkeling (Sociale Vaardigheidstrainingen, Kinderen In EchtscheidingsSituaties, lichte individuele trajecten) die kinderen en jongeren meer bagage geven om hun sociaal functioneren te versterken is voortgezet. Daarnaast is Gezin Gezien opgezet. Vrijwilligers ondersteunen gezinnen om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige problemen en om het sociale netwerk van het gezin te versterken. Met verenigingen is het debat aangegaan welke rol verenigingen hebben in het opvoeden van kinderen. Dit debat vond plaats tijdens de Dag van de Jeugd. Met een aantal enthousiaste clubs wordt dit thema verder vastgepakt.

39

1.b

Onderkennen, en activeren van eigen mogelijkheden en eigen veerkracht bij jongeren en hun omgeving ter begeleiding en ondersteuning van het proces van opgroeien en opvoeden. Professionals zijn gericht op de sociale omgeving, inschakelen en activeren van de omgeving. Geïnventariseerd is of partners bij de begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders gebruik maken van methodieken die gericht zijn op het versterken van de sociale omgeving en zo ja, welke. 2012 gebruiken we om met partners afstemmingsafspraken te maken over methodieken gericht op het versterken van de sociale omgeving.

1.c

Voorzien in een sluitend vangnet van zorg op maat voor kinderen, jongeren en hun opvoeders via ZAT en Jeugdstation.nl. In 2011 is een flinke slag gemaakt in het voorzien van een sluitend vangnet van zorg op maat. Er is een samenhangende zorgstructuur gemeente Peel en Maas opgezet. Grote verandering is dat er een Peel-en-Maas-breed ZAT-overleg gericht op jongeren werkzaam is. Hiermee is een dekkend vangnet gerealiseerd. Vanaf 2012 wordt ingezet op een verbeteringsslag bestaande uit een drietal punten: - de overdrachtsmomenten, bijvoorbeeld van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs - alle jongeren in beeld hebben - rol van het veiligheidshuis in de samenhangende zorgstructuur van Peel en Maas Verder is gebruik gemaakt van de expertise van Buro Andersom bij de individuele begeleiding van risicojongeren naar werk, opleiding en/of gedragsverbetering. Belangrijke vindplaats van risicojongeren zijn de verschillende en wisselende hangplekken. Hierin ligt een belangrijke taak voor de jongerenwerkers van vorkmeer.

2.a

Alle jongeren toeleiden naar een maatschappelijke startkwalificatie via optimalisatie van de doorlopende leerlijn, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het minimaliseren van schoolverzuim. In 2011 zijn extra acties uitgevoerd om absoluut schoolverzuim in beeld te krijgen. Inmiddels hebben we compleet beeld van waar onze jongeren onderwijs volgen. De administratie is door een verbeterd systeem op orde gebracht en dit zo houden is een forse opgave. Verder hebben wij een start gemaakt met het versterken van de rol van het RMC, zodat wij onze jongeren vanaf 18 jaar ook in beeld houden.

2.b

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren zodat groeisectoren voldoende en goed gekwalificeerd personeel in kunnen blijven zetten en de aansluiting tussen onderwijs en de lokale en (eur)regionale arbeidsmarkt wordt verbeterd. Vakwerkschool. Zoektocht tussen streekschool enerzijds en specifieke behoefte anderzijds. In de oriëntatie over de toekomst heeft BBC een duidelijke visie vastgelegd voor de samenwerking tussen VMBO en bedrijfsleven over praktijkervaring. In het kader van de vernieuwingsrichting (9.we organiseren het samenbrengen en het verspreiden van kennis) wordt concreet invulling gegeven aan de samenwerking, bijv. door inrichten van een peel en maas stagebureau en peel en maas traineeship.

2.c

Jongeren stimuleren en begeleiden in de opstap naar ondernemerschap. In Meijel is in het voormalige gemeentehuis het Venturelab opgestart waarin jonge ondernemers aan de slag zijn gegaan en vanuit samenwerking de meerwaarde gaan opzoeken.

2.d

Inzetten op het voorzien in stageplaatsen, leerwerkplekken en maatschappelijke stages. Hebben we aan voldaan. Hiervan is een evaluatie gemaakt. Er zijn met nieuwe afspraken gemaakt met het Bouwens van der Boijecollege rond maatschappelijke stages.

2.e

40

Onderwijsachterstanden voorkomen door in te zetten op een kwaliteitsslag in de voorschoolse periode, onder andere via voor- en vroegschoolse educatie. Er zijn afspraken gemaakt met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de integratie van beide. De afspraken betreffen de scholing, subsidie VVE, kwaliteit van programma‟s en de hoogte van de ouderbijdrage.

2.f

Voorzien in een basisinfrastructuur voor kinderen en jongeren in de kernen, bij voorkeur in een brede-schoolconcept en in samenhang met goede kinderopvang. Wordt nu een pilot voor ontwikkeld. Brede scholen: Hart van Maasbree, Ringoven en Beringe. Denktank krimp en onderwijs is gestart. Partners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden om een combinatiefunctionaris in te zetten en uitgenodigd om plannen in te dienen. De combinatiefunctionarissen gaan een rol spelen in het stimuleren van dagarrangementen. Toezicht en handhavingsbeleid op de kinderopvang en peuterspeelzalen is opgesteld.

2.g

Jongeren toerusten om digitale kansen te benutten. Naast het gerealiseerde initiatief van Pemmers zijn verdere activiteiten op dit onderdeel gepland voor 2013.

3.a

Culturele identiteit van jongeren versterken met aandacht voor (virtuele) lokale sociale verbanden en met het ontwikkelen van gevoel voor diversiteit aan waarden en opvattingen. Dit gevoel kan worden gestimuleerd door binnen de verworvenheden van algemene waarden en normen ruimte te geven aan specifieke (groeps)waarden en –gebruiken. Gepland voor 2013.

3.b

Ontspanningsmogelijkheden bieden voor jongeren op basis van behoefte en inzet. Met het dorpsoverleg in Baarlo zijn we op zoek naar een goede locatie voor een skatebaan Baarlo. De aanvankelijk gekozen locatie behoeft nog nader onderzoek. In Panningen is met een werkgroep van 8 jongeren hard gewerkt aan de realisatie van het voetbalcourt. Begin januari 2012 wordt gestart met de realisatie van de voetbalcourt. Het algemeen subsidiebeleid voor verenigingen zet prominent in op jeugd en jongeren. Het convenant „plan van aanpak veilig uitgaan‟ is opgesteld en ligt ter ondertekening voor bij de verschillende partners. Het plan richt zich op het uitgaansgebied van de kern Helden.

4.a

Jongeren stimuleren om maatschappelijk actief te zijn in de gemeenschap en/of de vereniging en zelf initiatieven te nemen. Maatschappelijke stages zijn gecontinueerd. In oktober zijn jongeren uitgenodigd voor een brainstormsessie over jongerenparticipatie. Deze bijeenkomst heeft diverse suggesties opgeleverd die in 2012 opgepakt worden. De actie “Draag je steentje bij aan de maatschappij” heeft veel initiatieven opgeleverd. Kinderen en jongeren hebben diverse ideeën uitgevoerd en hiermee hun bijdrage geleverd aan de samenleving, van spelletjesmiddagen organiseren voor ouderen tot opruimen van het bos. Diverse initiatieven zijn gefilmd en zijn te bekijken op Pemmers.nl. Kinderen en jongeren werden beloond voor hun “steentje aan de maatschappij” met Eftelingkaartjes.

5.a

Kinderen, jongeren en hun opvoeders prikkelen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid met ondersteuning van maatschappelijke partners. Het bevorderen van sporten en bewegen door de jeugd draagt hier aan bij. Stimuleringsprojecten binnen Sport zoals het BOS-project, de demo doe dag en in 2012 nog accenten op meer bewegen voor inactieven, o.a. gericht op jongeren met overgewicht via de regeling Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. In 2011 is de aanzet gemaakt voor een integrale notitie op gezondheid en bewegen.

5.b

Sport en bewegen stimuleren door het voorzien in fysieke ruimte in de wijk. Met jongeren in Baarlo zijn we op zoek naar een goede locatie voor een skatebaan Baarlo. In Panningen is met een werkgroep van 8 jongeren hard gewerkt aan de realisatie van het voetbalcourt. Begin januari 2012 wordt gestart met de realisatie. In 2012 wordt eveneens een start gemaakt met beleid op speelveldjes.

41

Reeds vastgesteld beleid: Programma 3.2. jeugd en gezin Verordening leerlingenvervoer Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Peel en Maas Startnotitie doordecentralisatie onderwijshuisvesting

raad 13 juli 2010 raad 20 april 2010 raad 26 april 2011 raad 20 december 2011


Lasten 4.526.608

Baten 937.367

Saldo -/-3.589.241


4.614.536

1.152.588

-/-3.461.948

Realisatie

4.436.585

1.183.701

-/-3.252.884

177.951

31.113

209.064

3,9%

2,7%



42

Programma 33 Wonen, Welzijn, Zorg Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het programma Wonen, Welzijn, Zorg kent een vijftal hoofddoelen. Deze hoofddoelen vormen het kader voor de ontwikkelingen binnen het programma. 1.

Burgers en gemeenschappen geven zelf richting aan hun behoefte op het gebied van WWZ.

2.

Senioren en mensen met een beperking kunnen zo lang als mogelijk deelnemen aan het maatschappelijke leven.

3.

Burgers leven zo lang als mogelijk in een zelfstandige thuissituatie.

4.

Voorkomen van maatschappelijke problemen van burgers die maken dat zij niet meer in de thuissituatie kunnen wonen plus het bieden van nazorg.

5.

Burgers hebben een gezonde en verantwoorde levensstijl. Doelstellingen 1 tot en met 5 zijn vertaald binnen de 8 uitvoeringsprogramma‟s van Leven in het Dorp en daarmee wordt er permanent aan gewerkt.


Voorzien in een dialooggestuurd aanbod van op maat gesneden WWZ-zorgvoorzieningen voor mensen met beperkingen. Netwerk Welzijn Versterkt – 20 casussen kwetsbare inwoners – inwoners bepalen samen met mantelzorgers, vrijwilligers en professionals een individueel arrangement en het netwerk daaromheen.

1.b

Komen tot en behouden van integrale dagvoorzieningen en WWZ-steunpunten in elke kern waar mensen ondersteuning krijgen en elkaar ontmoeten; tussen en binnen generaties. Is volop gerealiseerd; zie notitie Ron. Werkgroep dorpsdagvoorzieningen – lokale werkgroepen – 5 dorpsdagvoorzieningen gerealiseerd (2005-2010, Grashoek, Beringe, Helden, Koningslust, Egchel), 4 dorpsdagvoorzieningen zijn in ontwikkeling (Baarlo, Maasbree, Kessel, Panningen (Ringoven)) Gemeenschapshuis Ankerplaats Grashoek werd uitgebreid; de dorpsdagvoorziening heeft daarmee een nieuwe ruimte Er is een Werkgroep zorgboeren en maatschappelijk ondernemers ingesteld Gesprekken met aanbieders over invulling dagvoorzieningen intramuraal – Zorgcentrum St. Jozef Meijel ontwikkelt zich naar Buurt-Zorgcentrum

1.c

Sluitende keten van Wmo-WWZ-AWBZ-Zvw, waarbij lokaal preventieve voorzieningen worden gerealiseerd. Samenwerking met UVIT, Hoge School Arnhem/Nijmegen (HAN) Wmo – verstrekking hulpmiddelen, Hulp bij het Huishouden De Werkgroep vervoer (lokale werkgroepen en 2 zorgaanbieders) is aan de slag met het (door)ontwikkelen van dorps(senioren)vervoer door vrijwilligers en nieuwe alternatieven e Versterking 1 lijn – Knooppunt Baarlo Pilot ervaringsleren door bewegen (I-VY Insight) werd opgestart

43

1.d

Uitvoeren van Agenda 22. Convenant tussen gemeente, Gehandicaptenplatform Peel en Maas en Centrale Seniorenraad Peel en Maas De aandachtspunten vanuit Agenda 22 (met als thema Toegankelijkheid) worden expliciet meegenomen in de nieuwe kaderstellingen programma‟s thema 3, die bij de begroting 2013 zal worden aangeboden.

1.e

Productinnovatie om te komen tot nieuwe en creatieve oplossingen op het gebied van WWZ. FC WELZIJN Innovatienetwerk WWZ en bedrijfsleven Peel en Maas en Venlo – innovatieprojecten Peel en Maas o Portal Kessel o Blijvend Thuis in Eigen Huis o Gezond ouder worden, ook doen! o Huis van de innovatie in Peel en Maas o Ervaringsleren door bewegen Netwerk Welzijn Versterkt

2.a

Ondersteunen van senioren in hun recht op hun menswaardig bestaan.. KBO-Panningen is verhuisd naar nieuwe locatie bij de Heuf In zijn algemeenheid wordt in het totaalbeleid van de gemeente handen en voeten gegeven door allerlei acties specifiek opgezet voor ouderen

2.b

Stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerszorg Mantelzorgsteunpunt ingericht bij Vorkmeer Mantelzorgmuzieksalon – periodiek in gemeenschapshuis Kessel-Eik

3.a

Begeleiden en coachen van mensen met een hulpvraag naar de ondersteuning die zij nodig hebben om in hun eigen omgeving te blijven leven. MEE; onder andere adviesrol van Vorkmeer; wegwijzer. Doorontwikkeling WegWijZer, Wmo-loket en signaaldiensten – voorbereiding kanteling loketstructuur Professionele ouderenadviseur (Vorkmeer) en vrijwillige ouderenadviseurs (Vorkmeer en KBOafdelingen) Pilot infopunt ouderenadviseurs in D‟n Binger Meijel Ondersteuning mensen met dementie en hun mantelzorgers – pilot in Helden-Panningen (Pantaleon) en uitrol in Peel en Maas

3.b

Komen tot een zo toekomstbestendig mogelijke woningvoorraad en daarbij rekening houdend met de ondersteuningsvraag van ouderen en mensen met een beperking. Zie doelstellingen woonvisie. Panningen Ringovenpark Merwijck Kessel

4.a

Stimuleren van een vermaatschappelijking van de zorg via een gedeconcentreerd aanbod van woonzorgcombinaties. Realisatie van de Merwijck Kessel

4.b

Preventieve ondersteuning van personen die onvoldoende in staat zijn zich te handhaven in de samenleving inclusief bestrijding van huiselijk geweld. Er liggen regionale afspraken hiervoor. Preventieve inzet op huiselijk geweld Project buurtbemiddeling is van start gegaan

44

4.c

Realiseren van maatschappelijke opvang.. Casusoverleg en –afstemming in netwerkoverleggen bemoeizorg 10 formele trajecten tijdelijk huisverbod 2 „grijze‟ trajecten tijdelijk huisverbod (preventieve inzet voldoende) Project Housing first gestart in Kessel (pilot voor Peel en Maas)

5.a

Actieve informatievoorziening aan burgers over gezondheid en WWZ. Via Wegwijzer, Wmo-loket, signaaldiensten

5.b

Coaching van mensen met gezondheidsproblemen die gericht is op bevordering van een gezonde leefstijl en gedragsverandering.. Via beleid van de GGD; preventiepakket

5.c

Doorontwikkeling en uitbreiding van netwerken tot een sluitende WWZ-keten. FC WELZIJN e Versterking 1 lijn Netwerk Welzijn Versterkt

Reeds vastgesteld beleid: Beleidsontwerpen Prestatievelden Wmo Beleidsnota Leven in het Dorp WWZ 2008-2012 Samen innovatief grenzen verleggen Programma 3.3. Wonen, Welzijn, Zorg Uitvoeringsafspraken Leven in het Dorp WWZ 2011-2012 en verder

gezamenlijke raden 2008 college november 2008 raad 13 juli 2010 college december 2011


Baten 102.101.

Saldo -/-1.116.771


1.342.391

2.036

-/-1.340.355

Realisatie

1.395.091

107.262

-/-1.287.829

-/-52.700

105.226

52.526

-/-3,9%

5.168,3%



45

Programma 34 Sport en Bewegen Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het programma Sport en Bewegen kent een vijftal hoofddoelen. Deze hoofddoelen vormen het kader voor de ontwikkelingen binnen het programma. a.

Een sterke breedtesport en sterke, goed functionerende sportverenigingen met een gevarieerd aanbod activiteiten mede ter bevordering van de sociale cohesie. In 2011 is met het vastgestelde nieuwe subsidiebeleid geborgd dat er een gezond verenigingsleven behouden kan blijven door vooral het aspect vrijwilligerswerk te waarderen.

b.

Goede toegankelijkheid en diversiteit van het georganiseerde en ongeorganiseerde aanbod“sport en bewegen” voor met name de doelgroepen met kans op verminderde participatie (onder andere jeugd, ouderen en mensen met een beperking). Met specifieke programma‟s zoals bewegen voor ouderen, iedereen kan sporten, Buurt Onderwijs Sport wordt deelname aan sport gestimuleerd. In beleidsmatige zin worden alle aspecten van sport en bewegen binnen de verschillende programma‟s van Thema 3 met elkaar verknoopt.

c.

Onderscheidende topsportmogelijkheden als boegbeeld en stimulans voor breedtesportactiviteiten en als bron van ambitie voor inwoners. Ook voor het seizoen 2010-2011 is door middel van financiële ondersteuning uitdrukking gegeven aan de meerwaarde in promotionele zin van het acteren op eredivisieniveau van de volleybalvereniging Peelpush en handbalvereniging BEVO. In 2011 is een aantal sportaccommodaties gerenoveerd en de sporthal Meijel uitgebreid. Ter bevordering van de laagdrempeligheid en multifunctionaliteit zal in het kader van privatisering buitensportaccommodaties aandacht gegeven worden aan het faciliteren hiervan. Het in 2011 opgeleverde plan van aanpak privatisering buitensport voorziet hierin.

d.

Kwalitatief goede sportaccommodaties die optimaal worden benut en waar mogelijk in combinatie met gemeenschapsaccommodaties, accommodaties voor onderwijs en/of accommodaties voor kunst en cultuur. Er is in 2011 geïnvesteerd in het opknappen en verbreden van multifunctionaliteit van accommodaties. Binnen het concept van Tijd voor Talent en de combinatiefunctionarissen past volledig het verknopen van onderwijs, sport en cultuur binnen de dagarrangementen.

e.

Kwalitatief goede voorzieningen voor sport en bewegen in de buurt bevorderen om mensen te stimuleren tot een actieve leefstijl. Deze zijn in het ontwerp van de nota sport en care plus meegenomen. Deze nota bevat een integrale visie op het verbinden van activiteiten binnen alle deelprogramma‟s van het thema Burgerschap en Samenleving, zoals volksgezondheid, sport en care, Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, Stimuleringsregeling Buurt Onderwijs Sport etc.


46

Ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers, bijvoorbeeld via expertisecentrum, combinatiefunctionarissen en traject verenigingsondersteuning in samenwerking met het Huis voor de Sport (o.a. sportcafé-avonden). Ook in 2011 heeft het Huis voor de Sport ondersteuning geboden aan plaatselijke verenigingen op een breed gebied.

1.b

Realiseren van een evenwichtig subsidie- en accommodatiebeleid. In december 2011 heeft de raad de algemene subsidieverordening vastgesteld als formeel sluitstuk van de harmonisatie van het subsidiebeleid. Begin 2012 worden de beschikkingen naar de verenigingen verzonden inclusief de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Met het nieuwe subsidiebeleid worden accenten gezet in het ondersteunen van vrijwilligerswerk binnen de verenigingen en het ondersteunen van activiteiten voor bepaalde doelgroepen zoals de jongeren, mensen met een beperking en de ouderen. Verder wordt vermindering van subsidies opgevangen met een overgangsregeling.

1.c

Verstevigen van samenwerking tussen organisaties op het gebied van sport via aparte begeleidingstrajecten in samenwerking met Vorkmeer en/of Huis voor de Sport en via het opzetten van samenwerkingsverbanden/sportallianties. In 2011 werd de (opstart van)samenwerking van sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties ondersteund in Maasbree via het Huis voor de Sport en in Beringen via de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. De samenwerking is gericht op het verstevigen van de functies in de gemeenschappen en op het in stand houden van maatschappelijke voorzieningen in de kern. Samenwerking is hiertoe het sleutelwoord voor de toekomst. Waar mogelijk ondersteunen wij dit, nog belangrijker is dat gemeenschappen/verenigingen dit zelf ontdekken en er mee aan de slag gaan.

1.d

Samen met verenigingen inzetten op actievere betrokkenheid van leden bij instandhouding van vereniging en accommodatie door middel van verenigingsondersteuning waarin Huis voor de Sport bij sportverenigingen inzet op het implementeren van een vrijwilligersbeleid (o.a. functie van vrijwilligerscoördinator binnen de vereniging). In 2011 werd een plan van aanpak opgesteld in samenspraak met de buitensportverenigingen om te komen tot privatisering van onderhoudstaken. Tijdens 2 samenspraakavonden zijn discussies gevoerd over deze vraagpunten en reikwijdte van de beleidsvoornemens van de gemeente op dit punt. Het plan van aanpak wordt uitgevoerd in 2012.

2.a

Stimuleren van aansprekende programma‟s van buitenschoolse opvang en ontwikkeling in slimme combinaties van onderwijs, sport en cultuur samen met professionele en niet-professionele organisaties. Deelname aan de rijksregeling combinatiefuncties biedt hiervoor extra mogelijkheden. Deze combinaties gaan plaats vinden binnen het concept van Tijd voor Talent en ondersteund vanuit de regeling combinatiefunctionaris met een aansprekende rol voor het basisonderwijs en maatschappelijke organisaties.

2.b

Continueren van de sportkennismakingsprojecten Sportexpresse en Sportcarrousel en deze mogelijk inbedden in de hierboven genoemde combinaties. De sportexpresse werd gecontinueerd in 2011 voor met name de voormalige gemeente Meijel en Helden. Het verbreden van de sportkennismaking krijgt een plaats binnen het concept van “Tijd voor Talent” en de regeling combinatiefunctionarissen.

2.c

Promoten van sport via onder meer het sportgala, deelname aan de Nationale Sportweek en het faciliteren van vernieuwende en aansprekende (top)sportevenementen in Peel en Maas. In 2011 werd wederom het Sportgala georganiseerd, nu voor heel Peel en Maas. Handbalvereniging BEVO werd ondersteund bij de subsidieverwerving voor het realiseren van aanpassingen in de Heuf om de trainingsfaciliteiten te vergroten en multifunctioneel gebruik van de hal. In het kader van de combinatiefunctionarissen wordt bekeken hoe het realiseren van een regionaal trainingscentrum voor de jeugd kan worden ondersteund, zowel in samenwerking met de Provincie als handbalvereniging Loreal. Het promoten van sport heeft een prominente plaats in het regionaal sportplan dat in samenwerking met een aantal gemeente in Noord Limburg is opgesteld. Nationaal actieplan Sport en Bewegen.

47

2.d

Bevorderen van sporten en bewegen door jeugd, ouderen en mensen met een beperking via bijzondere projecten en activiteiten zoals sportkennismakingsactiviteiten en sportdagen (jeugd), meer Bewegen voor Ouderen en clinics (ouderen) en Iedereen Kan Sporten (regionaal project voor mensen met een beperking). Naast bovengenoemde projecten zoals “Iedereen kan sporten” voor mensen met een beperking, “meer bewegen voor ouderen” en de “DEMO doe dag” als sportkennismakingsactiviteit, werd in 2011 de aanzet gegeven tot nieuwe beleidsimpulsen op grond van de regeling Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen dienen te worden aangewend om sporten voor bepaalde groepen te bevorderen. Te denken valt aan jongeren met overgewicht of de inactieve ouderen. De huidige regelingen op het gebied van sport en bewegen, zoals “Buurt Onderwijs Sport”, “Meer bewegen voor ouderen”, Combinatiefunctionarissen, Sport en Care, Volksgezondheid en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zullen in samenhang gebracht worden en geïntegreerd worden tot één nota (bijv. onder de naam “nota sport en care plus”) en daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Dit bevordert de focus en gecoördineerde inzet vanuit de diverse programma‟s binnen het thema Burgerschap en Samenleving.

3.a

Bevorderen van topsport als aanjager van breedtesport door bescheiden ondersteuning van topsportevenementen in Peel en Maas en het tot op een bepaald niveau facilitering van topsportverenigingen. Voor verenigingsseizoen 2011-2012 wordt een groot deel van het beschikbare budget toegekend aan de “ambassadeurs” Peelpush en BEVO die bijzonder bijdragen aan de naamsbekendheid en imago van onze gemeente. Daarnaast blijft een deel van het budget beschikbaar voor andere promotionele zaken, die bijdragen aan de naamsbekendheid en positieve beeldvorming, o.a. bijv. via evenementen.

4.a

Realiseren van een optimale bezettingsgraad van (multifunctionele) sportaccommodaties door het stimuleren van meervoudig gebruik en het (verder) opzetten van samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en organisaties. Maar ook door bewuste keuzes te maken bij toekomstige nieuwbouw van accommodaties. De optimale bezettingsgraad is onderwerp van het privatiseringsvraagstuk. Concreet gaat het onder meer om de mogelijkheden tot het vergroten van de multifunctionaliteit. Voor toekomstige nieuwbouw zal ook gekeken worden naar de lange termijn en de invloed van krimp hierop. Zo is met bijv. voetbalvereniging Beringe afgesproken dat de rechten op meer kleedlokalen voor de komende jaren wordt ingevuld met noodlokalen in afwachting van ontwikkelingen op lange termijn (krimp) en de mogelijkheden van samenwerking tussen verenigingen in Beringe. Verder is ten aanzien van accommodaties in 2011 het volgende gerealiseerd: voetbalaccommodatie Kessel gerenoveerd, de aanbouw/renovatie sporthal Meijel gereed; de nadere uitwerking van de plannen sportieve omgeving Maasbree; gedeeltelijke renovatie sporthal Baarlo, renovaties van een aantal gymzalen, onderzoek naar toekomstmogelijkheden zwembad de Waterloat, toekomstvisie Thyascomplex, overdracht toezicht/beheer van sporthal de Korref aan Volleybalvereniging Peelpush.

5.a

Ondersteunen van (on-)georganiseerde (particuliere) bewegingsvoorzieningen in de wijk door onder andere uitvoering van het speelvoorzieningenplan in nauw overleg met de wijkbewoners en de aanleg en het onderhoud van trapvelden en andere recreatieve voorzieningen die uitnodigen tot bewegen (o.a. wandel- en fietsroutenetwerk). In 2011 nog niet gerealiseerd. Dit wordt onderdeel van de integrale nota sport en care plus, zoals vermeld onder 2d.

48

Reeds vastgesteld beleid: Programma 3.4 Sport en Bewegen Aanpassing garantstelling De Heuf

raad 13 juli 2010 raad 31 mei 2011


Baten 555.433

Saldo -/-2.872.683


3.985.026

700.433

-/-3.284.593

Realisatie

3.849.779

659.586

-/-3.190.193

135.247

-/-40.847

94.400

3,4%

-/-5,8%



49

Programma 35 Kunst en Cultuur Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Het programma Kunst en Cultuur kent een viertal hoofddoelen. Deze hoofddoelen vormen het kader voor de ontwikkelingen binnen het programma. 1.

Alle inwoners zijn in de gelegenheid om kennis te maken met, zich te verdiepen in en uiting te geven aan traditionele, diverse én innovatieve vormen van kunst en cultuur. Ook in 2011 is met name door verenigingen en organisaties binnen Peel en Maas invulling gegeven aan een breed pallet van uitingen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, theater, muziek, dans, amateurkunst, kunsteducatie, literatuur en cultuurhistorie. De deelname voor onze inwoners heeft zowel in actieve als passieve zin plaatsgevonden. De hiervoor noodzakelijke infrastructuur in de vorm van een sterk vrijwilligerskorps binnen de verenigingen als de fysieke plek in de zin van gemeenschapshuizen, museum, bibliotheken, theater etc. ligt hieraan ten grondslag.

2.

Een sterke, gevarieerde, goed functionerende verenigingsstructuur met een gevarieerd en vooruitstrevend aanbod van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur mede ter bevordering van de sociale cohesie. De verenigingen spelen een belangrijke rol op het gebied van de actieve als passieve vorm van beleving/beoefening van kunst en cultuur. Het subsidiebeleid Peel en Maas ondersteunt verenigingen in hun mogelijkheden door het zetten van financiële prikkels op inzet van vrijwilligers en de meerwaarde die wordt gecreëerd.

3.

Beschermen en in stand houden van kunstwerken en cultuurhistorische waarden. Lokale commissies hebben in 2011 advies uitgebracht over de in de kern aanwezige kunstwerken. Het advies heeft betrekking op behoud en gebruik. Voor een aantal kernen is dit advies nog niet afgerond.

4.

Kwalitatief goede kunst- en cultuuraccommodaties die optimaal worden benut en waar mogelijk in combinatie met gemeenschapsaccommodaties, accommodaties voor onderwijs en / of accommodaties voor sport en bewegen. In 2011 is onderzoek gedaan naar de voortzetting van de exploitatie van theater DOK6. De exploitatiewijze dient garanties te bieden voor het op een financieel verantwoorde manier van realiseren van een cultuurprogramma, zowel professioneel als voor sociaal culturele activiteiten. Inzichten en visie zijn gedeeld dat een splitsing van de onderdelen horeca en theater zal leiden tot transparantie van besteding van subsidiegelden, de realisatie van het cultuurprogramma en het verhogen van de bezoekersaantallen. Dat laatste met name door nog meer in te steken op het sociaal cultureel programma.


50

Brede deelname aan kunst en cultuur stimuleren voor iedereen. In 2011 is met het nieuwe subsidiebeleid voor verenigingen een stevige basis gelegd voor het in stand houden en verstevigen Ruimte te bieden aan integrale kindcentra. Via DOK6 sociale culturele activiteiten een steviger podium bieden. Binnen de programma‟s van naschoolse opvang zal in kader van de combinatiefuncties invulling worden gegeven aan o.a. cultuur. Het visiedocument “tijd voor talent”, opgesteld vanuit de onderwijsorganisaties, biedt hiervoor een stevig fundament.

1.b

Stimuleren van culturele loopbaanontwikkeling voor alle jongeren (basisschool en voortgezet onderwijs). De culturele loopbaan van het kind is verwoord in het visiedocument “tijd voor talent”, zoals onder 1a al gememoreerd. De culturele loopbaan zal binnen het concept van het Integraal Kindcentra vorm krijgen. Cultuureducatie wordt verder bevorderd door deelname van scholen aan cultuurpad, waarin onderwijs en cultuur met elkaar verbonden worden. Door middel van padxpresse worden activiteiten na schooltijd bevorderd op gebied van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur.

1.c

Stimuleren van verbintenissen tussen cultuur, zorg, onderwijs en sport in samenwerking met professionele en niet professionele organisaties in aansluiting op de ontwikkeling naar integrale kindcentra. Integrale Kindcentra worden gefaciliteerd door middel van de regeling Combinatiefunctionaris.

2.a

Stimuleren van samenwerking tussen organisaties op het gebied van kunst en cultuur op basis van een gezamenlijk belang/thema via het organiseren van dialoogbijeenkomsten (cultuurcafé). De samenwerking wordt gerealiseerd in o.a. cultuurcafe‟s waarin alle betrokken partijen met elkaar samenwerking en meerwaarde zoeken.

2.b

Het stimuleren van samenwerking met als doel regionale kunst en cultuurmanifestaties te organiseren (bijvoorbeeld biënnale). In 2011 is regionale voorbereiding voor de Biënnale gestopt. Reden is het niet nakomen van verwachtingen die waren gewekt aangaande het beschikbaar komen van provinciale subsidie.

3.a

Bewustzijn van cultuurhistorie bevorderen met speciale aandacht voor dialecten, bijzondere gebouwen en historisch erfgoed zowel bovengronds (monumenten) als ondergronds (archeologie). In juni heeft de raad het archeologiebeleid vastgesteld, middels dit beleid beschermen we de cultuurhistorisch waardevolle (archeologische) monumenten in de grond. In 2011 is er voor gekozen geen specifiek lokaal monumentenbeleid vast te stellen. De discussie hierover zal worden gevoerd bij de herziening kaderstelling. Als goed huisvader hebben we de nodige aandacht besteed aan de rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom. Er is een compleet beeld van alle rijksmonumenten in onze gemeente. Daarnaast hebben er noodzakelijke restauratiewerkzaamheden aan de molen van Kessel en de watermolen van Baarlo plaatsgevonden. Tevens is een restauratieplan (Brimm) opgesteld voor de molen van Kessel.

3.b

Voorzien in adequaat onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. In 2011 is de inventarisatie afgerond van Kessel en Meijel. Hierover is door lokale werkgroepen advies uitgebracht aan de gemeente. De andere kernen zijn ook de slag en wij verwachten in 2012 een compleet beeld te hebben van heel Peel en Maas.

4.a

Zoeken naar vernieuwing ten behoeve van bibliotheekvoorzieningen (zoals toeristische touchscreen bij recreatie en toerisme). De Bibliotheen Maas en Peel is voortdurend aan het inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. De bezoekersaantallen over 2011 laten nog steeds een redelijke groei zien. Op een aantal locaties, te weten in Baarlo, Maasbree en Panningen, speelt het accommodatievraagstuk. Voor Baarlo is dat het mogelijk onderbrengen in de Ronde School, in Maasbree de inpassing binnen Hart van Maasbree en voor Panningen het aanhaken bij het Huis van de Gemeente. Vanuit een inhoudelijk concept wordt gekeken naar de mogelijkheden van verbinding. De aanzet voor een nieuwe visie op het Bibliotheekwerk is in 2011 gemaakt en zal verder worden verfijnd in 2012.

51

4.b

Toegankelijkheid van diverse podia voor kunst en cultuur vergroten (o.a. in gemeenschaps-huizen). Het beleidsplan DOK6 zal antwoord geven op de centrale rol die DOK6Theater in Peel en Maas en de regio kan vervullen. Uitgangspunt is dat de gemeenschapshuizen ook als podium van kunst en cultuur blijven fungeren op kernenniveau. De uitdaging ligt er ook voor een aantal activiteiten de mogelijkheden van DOK6 beter te benutten.

4.c

In stand houden van een centrale voorziening voor kunst en cultuur als inspirator voor activiteiten. In 2011 is voorbereidend werk gedaan voor besluitvorming in 2012 die gericht is op het voor de langere termijn borgen van continuïteit in de exploitatie van het Theater. Vanuit het besef dat het realiseren van een cultuurprogramma geld kost, wordt een zodanige structuur ingericht dat helder blijft waar subsidiegelden naar toe gaan. Verder ligt de kracht van continuïteit ook in het genereren van draagvlak. Een overkoepelende stichting met vrijwilligers aan het roer zal uitvoering geven aan de ambities van het cultuurprogramma. Hiertoe wordt een convenant gesloten tussen gemeente en stichting. Verder zal integratie gezocht worden van de activiteiten van C6 binnen het DOK6 Theater en de hierin gekozen organisatievorm.

Reeds vastgesteld beleid: Programma 3.5 Kunst en Cultuur Stichting omroep Peel en Maas aanwijzen als lokale Publieke media-instelling Archeologiebeleid Peel en Maas, Muziekonderwijsbeleid

raad 13 juli 2010 raad 23 november 2010 raad 28 juni 2011 raad 22 december 2011


Baten 234.758

Saldo -/-2.405.581


2.832.339

234.758

-/-2.597.581

Realisatie

2.947.940

342.460

-/-2.605.480

Verschil

-/-115.601

107.702

-/-7.899

-/-4,1%

45,9%



52

Programma 41 Economische Ontwikkeling Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Versterken van het ondernemingsklimaat en de gevarieerde economische structuur die in staat is zich actief aan te passen aan de maatschappelijke en economische omgeving

2.

Verbeteren en stimuleren samenwerking tussen de 4 O‟s (overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers) om bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken en kennis te ontsluiten en innovatie te bevorderen.

3.

Stimuleren van een goed op elkaar aansluitende vraag en aanbod van passend arbeid in Peel en Maas en de Greenportregio.

4.

Tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening.


Regievoering en coördinerende activiteiten ten aanzien van de bevordering van kennisoverdracht en innovatiekracht in regionaal verband o.a. via actief partnerschap in de Greenportregio met spin-off voor Peel en Maas en uitvoering geven aan de programmalijnen: Leren-leren, Waarde creëren, Quality of Life, Basics waarbij ingestoken wordt op innovatie en kenniseconomie, agro-food ontwikkelingen en Cradle to Cradle. De gemeente Peel en Maas vult de regionale ambitie in. De gemeente is één van de founding fathers van de Floriade. Verder participeert de gemeente in Venlo Greenpark, NV Regio Venlo, Klavertje 4 en in Stichting Promotie Noord-Limburg. en Villa Flora BV. Ook is in 2011 de start gemaakt met Innovatiecentrum Greenport Venlo. De activiteiten van de NV Regio Venlo zullen in dit centrum opgaan. Verder wordt binnen de regio samengewerkt om de uitdagingen op het gebied van bedrijventerreinen (afstemming uitgifte en herstructurering) aan te pakken. Hiervoor zijn de eerste ideeën op papier gezet. Inmiddels hebben Peel en Maas ondernemers aansluiting gevonden bij de regionale economische agenda. Voorbeelden zijn de deelname en het organiseren van activiteiten van Region Ohne Grenzen, vestiging in de Villa Flora en deelname aan de Floriade.

1.b

Mede uitvoeren van master- en businessplan Klavertje 4. Als aandeelhouder ziet de gemeente Peel en Maas toe op de vorderingen van de Development Company Greenport Venlo (DCGV) bij de uitvoering van het Masterplan en Businessplan Klavertje 4. In dit kader hebben we samen met de overige partners en DCGV een landschapsplan opgesteld en is er een concept structuurvisie opgesteld.

1.c

Mede uitvoeren van master- en businessplan Greenpark. Staat op afstand en volgt uit onze positie binnen de WGR Greenpark. Greenpark BV voert dit uit waarbij de focus vooral ligt op het faciliteren van de Floriade en de Villa Flora en het realiseren en exploiteren van Villa Flora.

53

1.d

Mede uitvoeren van master- en businessplan Floriade 2012. De ondernemingsenergie die vrijkomt door de Floriade wordt gebruikt om te zorgen voor een Spin Off. Om dit te bereiken zijn ondernemers in een vroegtijdig stadium bij elkaar gebracht. Dit heeft geleidt tot een succesvol initiatief rondom streekproducten. In dit kader is ook een bidbook opgesteld om de Regio in 2013 als „Regio van de Smaak‟ te promoten .Verder promoten Peel en Maas ondernemers tijdens de Floriade de Peel en Maas agrobusiness.

1.e

Uitvoeren van toeristische visie Noord-Limburg. Uitvoering gebeurt door de Stichting Promotie Noord Limburg.

1.f

Gerichte promotie van Peel en Maas als complete woon-, werken leefgemeente en van de Greenportregio als innovatieve en aantrekkelijke werkregio. Regionaal is de visie Quality of Life ontwikkeld. De visie is erop gericht om onze regio te promoten als aantrekkelijke woon-, en werken leefgemeente. Concrete projecten moeten nog uitgevoerd worden met uitzondering van beleid buitenlandse werknemers. Dit is opgepakt via de zgn. „Verklaring van Kerkeböske‟. Peel en Maas heeft samen met Neptunus deelgenomen aan de grootste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada.

1.g

Extra aandacht geven aan startende ondernemers. Het faciliteren van startende ondernemers is ingevuld via het ondernemersloket en de huisvesting voor startende ondernemers in Greenport Venture Lab Meijel. Inmiddels zijn er 3 startende ondernemers.

1.h

Mogelijkheden scheppen voor vestiging van kleine bedrijven in de wijk (bedrijf aan huis) Dit is verankerd in de beleidsuitgangspunten bestemmingsplannen kernen en het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) opgenomen in de structuurvisie buitengebied.

1.i

Uitbouwen van het ondernemerscontact. Zie hiervoor programma 4.2. Bedrijven en werklocaties.

2.a

Samenwerking en dynamiek tussen de 4 O‟s (overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers) stimuleren via onder andere accountmanagement en netwerkbijeenkomsten. Voor een goede samenwerking met onze partners is, gezamenlijk met deze partners, een nieuwe overlegstructuur opgezet. In het Breed Economisch Overleg geven ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstelling richting aan de economische doelstellingen. De kaderstelling Economie is als vliegwiel gebruikt om een netwerk op te bouwen. De gezamenlijke positiebepaling gebeurt door de kaderstelling. In 2011 heeft het o.a. geresulteerd in het opstarten van de zgn. passieclusters. Dit is samenwerking rond een kansrijk innovatief idee van een ondernemer. E.e.a. wordt mede vorm gegeven in het innovatiebeleid “Peel en Maas innoveert”. Hiermee identificeren we innovatieve ontwikkelingen in Peel en Maas zodat het gebied gekend is als een innovatief gebied. Dit gebeurt o.a. door maandelijks een publicatie over een innovatieve ontwikkeling.

2.b

Ondersteunen jaarlijkse ondernemers/innovatieprijs De innovatieprijs is in 2011 succesvol georganiseerd door de Kiwanis met WP Haton, wereldwijd marktleider in deegmachines als winnaar van de zeven genomineerde kandidaten.

2.c.

Ondersteunen en faciliteren van initiatieven die leiden tot innovatie Zie hiervoor punt 2.a.

54

3a

Uitvoeren van integrale beleidnota Arbeid en Inkomen “Meetellen en Meedoen. Zie programma 2.1. Arbeid en inkomen. Er is ondertussen vanuit de vernieuwingsthema‟s een succesvolle start gemaakt met natuurlijke begeleiders in het bedrijfsleven vanuit een vernieuwde aanpak vanuit een werkgelegenheidstraject.

3.b

Diversiteit in werkgelegenheid bevorderen in zowel de diepte als de breedte van arbeidsmarkt door een effectief vestigingsbeleid en samenwerking in de regio. De ingezette ondersteuning van innovatie in Peel en Maas is gericht op het bevorderen en verder ontwikkelen van diversiteit in werkgelegenheid.

4.a

Verstevigen ondernemerscontactpunt-accountmanagement bij economische zaken. Zie programma 4.2 Bedrijven en werklocaties.

4.b

Inrichten digitaal loket voor ondernemers via de gemeentelijke website inclusief aansluiting bij het nationaal elektronisch bedrijvenloket. We zijn via het Breed Economisch Overleg een website door en voor ondernemers aan het faciliteren. De koppeling met @ntwoord voor bedrijven, het Nationaal elektronisch bedrijvenloket is gerealiseerd.

Reeds vastgesteld beleid: Verordening Marktgeld 2010 Marktverordening Evenementenvisie Deelname in Stichting Essent sustainability Vaststelling denkrichting kaderstelling programma Kaderstelling programma 4.1 Economische Ontwikkeling.

raad 4 januari 2010 raad 22 december 2011 raad 28 september 2010 raad 28 september 2010 raad 22 februari 2011 raad 13 maart 2012


Lasten 368.176

Baten 13.000

Saldo -/-355.176


398.176

63.000

-/-335.176

Realisatie

421.296

0

-/-421.296

-/-23.120

-/-63.000

-/-86.120

-/-5,8%

-/-100,0%



55

Programma 42 Bedrijven en werklocaties Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Behouden en versterken van een gedifferentieerd aanbod aan agrarische, detailhandel, industrie en logistiek, toeristische en dienstverlenend bedrijven.

2.

Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven en bevorderen en ondersteunen ondernemersinitiatieven.

3.

Het stimuleren van verbinding van diverse economische sectoren onderling en met onderwijs en kennisinstellingen.

4

Versterken van de innovatieve en kennisintensieve kracht van diverse economische sectoren door aan te sluiten op duurzaamheid en stimuleren sectoroverschrijdende samenwerking.

5.

Stimuleren van bedrijvigheid door het bieden van goed bereikbare, vitale, duurzame en kwalitatieve ruimte voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven met het juiste bedrijf op de juiste plaats en met voldoende arbeidspotentieel.

6.

Verbetering/uitbreiding van het aanbod van nieuwe werklocaties ten behoeve van de diverse economische sectoren (industrieel, agrarisch, detailhandel, etc.)

7.

Revitalisering van verouderde werklocaties.

8.

Stimuleren van bedrijvigheid in de woonomgeving.


Het opstellen en uitvoering geven aan een structuurvisie via intensieve veehouderij en glastuinbouw en komen tot concentratie gebieden voor intensieve veehouderij en glastuinbouw. Vaststelling van de structuurvisie IV en glastuinbouw is gerealiseerd 2011.

1.b

Opstellen van een integrale gebiedsvisie voor LOG Egchelse Heide waarbij duurzaam produceren en inrichten een belangrijke pijler is met vestiging van bedrijven die innoveren De structuurvisie gebiedsontwikkeling Egchel is door het college voorbereid en door het presidium geagendeerd voor de raad van februari 2012.

1.c

De realisatie van 3 Glastuinbouwconcentratiegebieden en 1 projectvestigingsgebied met ruimte voor tenminste 15 uitbreiders/nieuwvestigers. Het projectvestigingsgebied Siberië is meegenomen in de structuurvisie Klavertje 4. Voor Tangbroek is het concept structuurvisie gereed en is door het presidium geagendeerd voor de raad van mei 2012. Kievit: de integrale gebiedsvisie is in concept gereed. Plan-mer en bestemmingsplan zijn in voorbereiding. De drie 3 initiatiefnemers zijn vooruitlopend op de integrale gebiedsvisie gestart met een aparte planologische procedure om de eerste uitbreiding te realiseren in 2012. Platveld: Het bestemmingsplan is definitief.

1.d

Bieden van ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden op diverse werklocaties. In totaal is ruim 2 ha industriegrond verkocht (3 percelen op het IT Panningen, 1 perceel op bedrijventerrein De Wielen in Meijel, 1 perceel op IT Beringe) Het bouwrijp maken van het uitbreidingsgebied De Wielen in Meijel is voltooid. De lopende reserveringen bedragen ruim 2,5 ha (1,3 ha op IT Panningen, 1 ha op bedrijvenpark Kennedylaan en 0,3 ha op De Wielen in Meijel.

56

1.e

Het opstellen en uitvoering geven van een retailstructuurvisie met stedenbouwkundige vertaling en beeldkwaliteitkader inclusief een uitvoeringsprogramma: - Het versterken van de bovenregionale centrumfunctie van Panningen. - Het behoud van basiswinkelvoorzieningen, markten, ambulante handel en kleinschalige bedrijvigheid in de kernen De beleidsnota retail en de beleiduitgangspunten centrum Panningen zijn door de raad vastgesteld. De structuurvisie Centrum Panningen is in concept gereed (wordt ter vaststelling in februari 2012 aan raad aangeboden).

1.f

Opstellen en uitvoering geven aan integrale horecanota. De uitwerking van het evenementenbeleid heeft plaatsgevonden.

1.g

Opstellen en uitvoering geven aan kadernota reclame en uitstallingenbeleid De elementen van het reclamebeleid worden afgewogen binnen de uitvoeringsafspraak in het kader van de structuurvisie centrum Panningen .

1.h

Behoud en versterken aantrekkingskracht één weekmarkt met regionale uitstraling in Panningen. Weekmarkt Panningen is uitgeroepen tot één van de 3 beste weekmarkten in Nederland in de categorie „markten met minder dan 30 kooplieden‟.

1.i

In stand houden weekmarkten, jaarmarkten en losse standplaatsen. Deze zijn in 2011 succesvol gecontinueerd. Tevens is er een marktverordening vastgesteld.

2.a

Invoering accountmanagement voor ondernemers (o.a. stimuleren en faciliteren initiatieven uit de markt) binnen het dienstverleningsconcept. Om contact te houden met ondernemers worden wekelijks bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Het resultaat van deze bezoeken is inzicht in wat er bij ondernemers leeft. Ook brengen we hiermee ondernemers met elkaar in contact en zetten we innovatieve activiteiten in de schijnwerpers met publicaties rond Peel en Maas innoveert.

2.b

Via accountmanagement intermediaire rol invullen voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen. De consulent BBZ maakt deel uit van het dienstenpakket van het ondernemerscontact. In het kader van de EHEC-bacterie is speciaal aandacht gegeven (via advertentie en bedrijfsbezoeken) aan de doelgroep glasgroenten.

2.c

Faciliteren ondernemers via accountmanagement, netwerk en brainstormbijeenkomsten en stimulering van sectoroverstijgende samenwerking met bijvoorbeeld de industrie en logistiek en de greenportregio. Zie hiervoor punt 3.

2.d

Systematisch uitvoeren van 50 bedrijfsbezoeken per jaar. Is gerealiseerd zie hiervoor punt 2.a.

57

3.

Uitvoeren Economische uitvoeringsprogramma, waaronder het faciliteren van netwerkbijeenkomsten, organiseren kansenkaartsessies, en sectoroverschrijdende workshops. Het breed economisch overleg nieuwe stijl is gestart in 2011. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd zoals Ondernemersavond, bijeenkomst met vooruitdenkers in het SIF-gebouw en verder hebben wij geparticipeerd in het ondernemerscongres van Industrie Kring Peel en Maas (IKPM) en ondernemersprijs georganiseerd door Kiwanis.

4.

Uitvoeren en doorontwikkelen van het keurmerk veilig ondernemen op bedrijventerreinen. De projectgroep voor KVO Beringe heeft diverse maatregelen uitgevoerd. Hercertificering is in 2011 gerealiseerd. Tevens is een projectgroep voor KVO Panningen actief. Er is een maatregelmatrix opgesteld samen met het bedrijfsleven. Voor afstemming en kennisuitwisseling stemmen beide projectgroepen minimaal 1x per jaar onderling af.

5.a

Samen met ondernemers vaststellen van en uitvoering geven aan het Programma Werklocaties 2020 “Greenport Plus”. Is in concept opgesteld en via de regionale overlegtafels aangeboden ter vaststelling. En zal als onderlegger dienen voor structuurvisie bedrijventerreinen.

5.b

Samen met ondernemers vaststellen van en uitvoering geven aan de Retailstructuurvisie. Zie hiervoor ook 1.e. In 2011 is door ondernemers een initiatiefgroep opgericht voor de Dorpstraat in Meijel die door de gemeente wordt gefaciliteerd.

5.c

Uitvoering geven aan de Structuurvisie buitengebied en bestemmingsplannen. Het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied is gereed. Het bestemmingsplan geeft ruimte voor ontwikkeling met oog voor kwaliteit. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling zijn meer dan 100 principeverzoeken beoordeeld en tientallen ruimtelijke procedures doorlopen om initiatieven mogelijk te maken.

5.d

Inzetten van lokale bedrijven bij gemeentelijk opdrachtgeverschap. Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is van toepassing.

5.e

Samen met het bedrijfsleven lokale energienetwerken maken. De businesscase voor een lokaal energienetwerk is opgeleverd.

6.a

Uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Zie hiervoor punt 1d

6.b

Ontwikkeling en uitwerking van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) Zie hiervoor punt 1b.

6.c

Opstellen van een Structuurvisie buitengebied. Zie hiervoor punt 5c.

58

6.d

Kaders stellen voor vrijkomende agrarische bouwblokken. De beleidsuitgangspunten voor vrijkomend agrarische bebouwing zijn vastgesteld en verankert via de structuurvisie.

6.e

Uitvoeren van het Masterplan Klavertje 4 / Siberië. Zie programma 4.1 Economische Ontwikkeling en punt 1.b.

6.f

Uitvoeren van retailstructuurvisie. Zie hiervoor punt 1.e.

7.a

Herstructureren en upgraden en uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen. Van de zijde van een drietal ondernemers is het plan gelanceerd om op het voormalige SIF/Nedimexterrein, gelegen aan Industrieterrein Panningen een Bouwinformatie- en bouw expocentrum te realiseren. Ondernemers worden uitgedaagd en verleid om vernieuwende concepten te gaan toepassen en zelf te gaan innoveren op het gebied van duurzaamheid en Cradle-to-Cradle. Daarbij is het de bedoeling om het voormalige SIF-gebouw op deze locatie te behouden en te verduurzamen.

7.b

Herinvulling van de schutterijlocatie “de Schor” in Maasbree Er is overeenstemming met twee ondernemers over de herinvulling van schutterijlocaties en aangrenzende percelen.

8.

Mogelijkheden scheppen voor vestiging van kleine bedrijven in de wijk (bedrijf aan huis). Voor bedrijvigheid in de woonomgeving worden in de diverse bestemmingsplannen kaders gesteld. Zie programma 4.1 Economische ontwikkeling en punt 1.h.

Reeds vastgesteld beleid: Beeldkwaliteitplan bedrijventerrein “de Wielen” te Meijel Beleidsnota retail vaststelling denkrichting kaderstelling programma participatiebesluit in Villa Flora Structuurvisie buitengebied inclusief structuurvisie IV Glastuinbouw Beleidsnotitie nieuwe denkrichtingen Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing Kaderstelling programma 4.2 Bedrijven en Werklocaties

raad 24 april 2010 raad 25 januari 2011 raad 22 februari 2011 raad 29 maart 2011 raad 20 december 2011 raad 22 februari 2011 raad 13 maart 2012



Lasten 457.003

Baten 0

Saldo -/-457.003


457.003

0

-/-457.003

Realisatie

412.567

156.475

-/-256.092

44.436

156.475

200.911

9,7%

100,0%


59

Programma 43 Toerisme en Promotie Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Samen met ondernemende burgers en het toeristische bedrijfsleven verbreden en versterken van een aantrekkelijk, gevarieerd en gastvrij aanbod van toeristische en recreatieve voorzieningen voor inwoners en gasten.

2.

Het vergroten van de bekendheid, het beter positioneren en het vermarkten van Peel en Maas als een aantrekkelijke, groene toeristisch-recreatieve bestemming in de regio NoordLimburg.

3.

Het vergroten van het aantal dagbezoeken.

4.

Het creëren van heldere en stimulerende voorwaarden waarbinnen de dynamiek van recreatie en toerisme, het recreatieve en toeristische bedrijfsleven én ondernemende burgers wordt versterkt en de kansen van goed gastheerschap worden benut.

5.

Het stimuleren en faciliteren van evenementen. De promotie van streekproducten een extra impuls geven door agro productie en toerisme te verbinden.


Uitvoering geven aan de toekomstvisie regio Noord Limburg. De Regio Venlo voert namens de 20 projectpartners, waaronder de gemeente Peel en Maas, het project „Region Ohne Grenzen‟ uit. Het deelproject „Vermarkten Toerisme‟ zorgt voor meer grensoverschrijdend toerisme, een betere infrastructuur met internationale uitstraling en het bevordert de samenwerking. We hebben Stichting Promotie Noord-Limburg gefaciliteerd om uitvoering te geven aan de regionale toekomstvisie “Smoel geven aan Noord Limburg” .

1.b

Uitvoering geven aan de toekomstvisie Land van Peel en Maas. Het wandelroutenetwerk is gerealiseerd in samenwerking met een afvaardiging van de kernen.

1.c

Uitvoering geven en doorontwikkelen van het veiligheidsbeleid kampeerterreinen en recreatiebedrijven. Dit maakt onderdeel uit van het regulier handhavingsprogramma

1.d

Combinatie kleinschalige toerisme, agrarische en economische activiteiten stimuleren. In het structuurplan zijn mogelijkheden opgenomen voor bed en breakfast en recreatiewoningen in Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Dit beleid hebben wij verder verfijnd en krijgt zijn plek in de nieuwe bestemmingsplannen.

1.e

Stimuleren van toeristische projecten in samenwerking met ondernemers. Het ondernemerscontact faciliteert nieuwe initiatieven. Voorbeelden zijn onder andere vernieuwingsplannen diverse campings, doorontwikkeling kasteel de Berckt een aantal initiatieven op het terrein van bed en breakfast. Voor de herbouw van kasteel de Keverberg te Kessel is een aanzienlijk subsidie verkregen via het Regiofonds en de Provincie Limburg en wel een totaalbedrag van 2,175 miljoen euro. Mede tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad in de vergadering van 18 oktober 2011 ingestemd met de plannen tot herbouw van het kasteel en besloten een zelfde bedrag vanuit gemeentelijke middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

60

2.a

Promotie van Peel en Maas (op productniveau) binnen de context van de promotieprogramma‟s van Limburg en Noord Limburg, onder andere via de lokale “VVVstructuur en toeristisch platform Peel en Maas” met de Floriade 2012 als belangrijk promotiepodium. Door de ondernemers en VVV zijn activiteiten ontwikkeld m.b.t. arrangementen, gidsen, streekbonnen, uitbouwen van de content van de touchscreens en thematische routes. Er zijn sessies georganiseerd om de kansen van de Floriade m.b.t. streekproducten te benutten.

2.b

Participatie in regionale promotiecampagne “Coolbreaks”. We participeren in regionale (zuidoost Nederland en Niederrhein) promotiecampagne “Coolbreaks”. In 2010 is een nulmeting uitgevoerd en in 2012 volgt de eindmeting naar het effect van de campagne.

2.c

In samenwerking met ondernemers opzetten en ondersteunen van een digitaal informatie en promotiesysteem (TIV) Het TIV is succesvol geïntroduceerd en er zijn 10 TIV punten binnen de gemeente Peel en Maas. Inmiddels zijn er 70 ondernemers lid van het Toeristisch Platform Peel en Maas. Streven van het TP is groeien naar 100 leden eind 2012.

2.d

Stimuleren van evenementen die een uitstraling voor Peel en Maas hebben. Het TP Peel en Maas is overleg gestart met o.a. Centrummanagement, Samenwerkingsverband Plattelandstoerisme, KHN, Aspergegilde en de gemeente om te komen tot een groot (jaarlijks) terugkerend evenement dat Peel en Maas op de kaart kan zetten.

2.e

Floriade-spin off vertalen naar lokale activiteiten. Er is een lokaal plan voor Peel en Maas samengesteld.

3.a

Fiets-, wandel- en andere routes creëren in, rondom en door de elf kernen en deze laten aansluiten op die van de buurgemeenten. Is voor wandelroutes in 2011 uitgevoerd. Zie hiervoor punt 1.b. Het fietsroutenetwerk bestond al langer. Er lopen gesprekken met de KNHS om te komen tot een ruiterroutenetwerk in Noord Limburg.

3.b

Opstarten van een Routebureau op niveau van Noord en Midden Limburg ten bate van het onderhoud van regionale routes. Het routebureau is operationeel.

4.a

Uitwerking geven aan structuurvisie Buitengebied. De beleidsnota toerisme is ruimtelijk vertaald in de structuurvisie buitengebied.

4.b

Versterken van gebiedseigen elementen in Peel en Maas. Dit komt terug in de kaderstelling ruimtelijke ontwikkeling.

5.

Duidelijkheid scheppen over de mogelijkheid de evenementenlocaties Panningen Zijn meegenomen in het evenementenbeleid.

61

Reeds vastgesteld beleid: Toekomstvisie Recreatie en Toerisme Peel en Maas en Leudal Evenementenvisie Vaststelling denkrichting kaderstelling programma Kaderstelling programma 4.3 Toerisme en Promotie

raden 2009 raad 28 september 2010 raad 22 februari 2011 raad 13 maart 2012

Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 503.392

Baten 206.916

Saldo -/-296.476


574.892

196.916

-/-377.976

Realisatie

698.025

189.424

-/-508.601

-/-123.133

-/-7.492

-/-130.625

-/-21,4%

-/-3,8%



62

Programma 51 Bestuur Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

De perspectievennota is leidend met de daarin benoemde drie kernwaarden: duurzaamheid,diversiteit, zelfsturing. De drie kernwaarden komen in alle kaderstellingen prominent terug en vormen de basis van onze vernieuwingsthema‟s. Ze zijn werkelijk sturend voor ons denken en handelen.

2. Peel en Maas neemt een sterke positie in op de regionale kaart. Peel en Maas heeft in 2010 voorgesteld om met bestuurlijke overleg tafels te werken en dit is uitgevoerd in 2011. Daarnaast hebben wij uit het regiofonds 2 miljoen euro beschikbaar gekregen voor het kasteel in Kessel. Ons oogmerk is niet per se om leidend te zijn, maar onze invloed zo aan te wenden dat de goede dingen voor de regio en Peel en Maas gebeuren. En daar slagen we steeds beter in. Bij de totstandkoming van de regio visie zijn wij één van de drie schrijvende gemeenten die het voortouw hebben genomen. 3. Peel en Maas werkt klantgestuurd en samenlevingsgericht. Het klantgerichte blijkt uit de benchmarks waar wij nu om de twee jaar aan meedoen. We scoren daar boven alle gemiddelden (landelijk, regionaal, gemeente van onze inwonersklasse). Met name op houding en gedrag scoren we uitermate hoog. Uiteraard blijven we werken om het nog beter te doen. Het idee van de snelvergunning die in november bij Vergunning Toezicht en Handhaving is ingevoerd, gaan we ook op andere terreinen invoeren. En we illustreren het samenlevingsgerichte met het voorbeeld van het afvalproject in Egchel. In volle samenspraak met de samenleving doen we een proef met geweldige resultaten zowel voor wat betreft de kilo‟s als de participatie van de inwoners. 4. De gemeente is een ontwikkelgemeente met oog voor de toekomst, vernieuwend en met ontwikkelkracht en zet in op netwerksturing. Met veel energie hebben we in 2011 de 11 vernieuwingsthema‟s opgepakt en de drie decentralisaties. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar met onze netwerkpartners. Juist na 1 januari is de belichaming van de netwerksturing Ron Genders verkozen op de tweede plek van de best presterende ambtenaar van Nederland. Een mooier compliment voor onze aanpak is nauwelijks te wensen. 5. De gemeente is resultaatgedreven. In de jaarrekening treft u een overzicht aan wat er gerealiseerd is van het coalitieakkoord. Dit overzicht illustreert de resultaatgerichtheid van bestuur en organisatie. 6. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving (deregulering). Het welstandsvrij bouwen en de snelvergunning zijn twee voorbeelden van deregulering die rechtstreeks ten goede komen aan de samenleving.


De kernwaarden worden voortdurend aangescherpt op basis van voortschrijdende inzichten die met name voortvloeien uit de kaderstelling op deelprogramma niveau. De kernwaarden zijn sturend voor ons handelen. In 2011 is een aantal kaderstellingen vernieuwd en daarbij zijn de kernwaarden steeds het uitgangspunt. De kernwaarden worden zelf niet zo zeer aangescherpt, de beleidsvelden waar ze worden toegepast worden scherper door de invloed van onze kernwaarden.

63

2.a

De rol van Regio Venlo vormgeven rondom de gebieden van economie, infrastructuur, kennisdeling en –ontwikkeling met inbegrip van het stimuleren van (economische) aantrekkelijkheid van de regio voor gemeente overstijgende initiatieven samen met de samenwerkende gemeenten. Nader onderzoek zal gedaan worden naar andere beleidsterreinen die in aanmerking komen om te worden ondergebracht bij de Regio Venlo, waarbij recht wordt gedaan aan het subsidiariteitsbeginsel. Zoals gezegd lopen de overlegtafels nu goed. Daarnaast worden de drie decentralisaties op het sociale vlak ook regionaal opgepakt. We werken nu in de praktijk samen en kijken steeds wat daarbij de volgende stap is.

2.b

Het in regio Venlo verband uitvoeren van het bestuursakkoord van de VLG met de provincie Limburg, met daaraan gekoppeld een specifiek Noord Limburgs programma gericht op het realiseren van onderscheidende projecten. De meest in het oogspringende zijn de Floriade, Greenpark Venlo, Klavertje 4 en een majeur toeristisch project. Wij verwijzen u graag naar de Raads Informatie Brieven die wij ieder kwartaal over de regio Venlo aan u doen toekomen. Middels deze brieven houden wij op de hoogte over de vorderingen van Klavertje 4 tot en met de Floriade.

2.c

Onderzoek doen en sturen op de mogelijkheid om te komen tot één regionale procesregiefunctie bij Regio Venlo onder een eenduidige besturingsstructuur van politiek bestuurders in samenwerking met private partijen. Dit onderzoek is door de gemeente secretarissen uitgevoerd en voorgelegd aan het burgemeestersoverleg. Uiteindelijk is hier nog geen besluit over genomen.

2.d

Peel en Maas positioneren als ontwikkelgemeente met een goed woon-, werken leefklimaat binnen de Regio Venlo met het midden- en kleinbedrijf dat een krachtige drive tot innovatie kent en inspelen op de ontwikkelingen die Regio Venlo biedt. Begin februari 2012 heeft u de concept regio visie ontvangen waaraan in 2011 is gewerkt, waarin u kunt lezen op welke wijze de regio wordt gepositioneerd. Daar zit heel veel van het bovenstaande in.

3.a

De gemeente biedt ruimte voor gemeenschapsontwikkeling in de kernen van de gemeente. De gemeente is doorgegaan met de dorpen uit te dagen met plannen over hun eigen toekomst te komen. In 2011 zijn van Beringe en Baarlo voorzetten ontvangen.

3.b

De gemeente is een betrouwbare overheid. Inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven worden goed en voortdurend geïnformeerd over de gemeentelijke ontwikkelingen en besluiten. Hoewel wij van mening zijn, dat er nog veel te verbeteren valt aan onze website, informeren wij onze burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven op verschillende manieren: via het Klant Contact Centrum, via de weekbladen, via de website, via informatie bijeenkomsten. Een prachtig voorbeeld van verschillende kanalen is het proces om te komen tot een nieuwe systematiek voor subsidies voor verenigingen. Website, mails en fysieke bijeenkomsten, altijd in dialoog en uiteindelijk maatschappelijk gedragen besluitvorming in de raad.

4a

In de kaderstelling op deelprogramma niveau wordt toekomstgericht gestuurd op doelen / kaders en concrete acties. De raad stelt deze doelen steeds vast en kan het beste zelf beoordelen of we daarin slagen.

5a

De beleidscyclus en de begrotingscyclus zullen in samenhang gericht zijn op het stellen van heldere doelen, concrete acties en controleerbare verantwoording. Zie het antwoord bij 4a

6a

Bij relevante beleidsvelden consequent aandacht voor het schrappen van gemeentelijke regels. Zie de genoemde voorbeelden van de snelvergunning, welstandsvrij bouwen. Ook de voorzet van de bestemmingsplannen van de 11 kernen gaan veel minder regels bevatten. Het procesvoorstel daarvoor is in 2011 door de raad vastgesteld.

64

Reeds vastgesteld beleid: Besturingsfilosofie Perspectievennota “Toekomst in beeld” Peel en Maas in de regio Venlo. “Visie op positie en meerwaarde van en voor Peel en Maas” Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad Verordening leges 2010 Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2010 Inspraakverordening Peel en Maas Verordening comm. bezwaarschriften Peel en Maas Delegatie van bevoegdheden aan het college Werkwijze raad van de gemeente Peel en Maas Verordening vergoeding raadsleden en niet raadsleden Verordening fractieondersteuning Reglement audit committee Wijziging reglement audit committee Financiële verordening en controleverordening Wijziging controleverordening Opzet bestuurlijke planning & control Missie en Kernwaarden zelfsturing, duurzaamheid, diversiteit Aanwijzing accountant Nota reserves en voorzieningen Formats kaderstelling Peel en Maas Krimpnota Niet verkrampen bij Krimp Verordening rechtspositie commissieleden Instelling onafhankelijke adviescommissie voor klachten Treasurystatuut Peel en Maas Kaderstelling huis van de gemeente Peel en Maas

raden 15 juni 2008 raad 17 september 2008 raden 7 december 2009 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 23 februari 2010 raad 23 maart 2010 raad 23 maart 2010 raad 26 april 2011 raad 24 april 2010 raad 26 april 2011 raad 24 april 2010 raad 22 juni 2010 raad 20 juli 2010 raad 28 september 2010 raad 28 september 2010 raad 25 januari 2010 raad 22 februari 2011 raad 22 februari 2011 raad 29 maart 2011 raad 28 juni 2011



Lasten 2.960.868

Baten 0

Saldo -/-2.960.868


3.304.368

0

-/-3.304.368

Realisatie

2.955.233

32.036

-/-2.923.197

349.135

32.036

381.171

10,6%

100,0%


65

Programma 52 Integrale veiligheid Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. Duurzame sociale veiligheid door effectieve samenwerking met betrokken partners onder regie van de gemeente. In 2011 is de aftrap gemaakt voor het tot stand komen van het integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Peel en Maas. In eerste instantie via een interactieve bijeenkomst met de Raadsleden. Daarna is bij diverse teams kennis vergaard om het integraal kunnen denken op het gebied van veiligheid te realiseren. In het voorjaar van 2012 is de opbrengst voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens een informatiebijeenkomst. De laatste fase van de vormgeving van het integraal veiligheidsbeleid vindt plaats door ook de intermediaire partners te consulteren. Daarna zal het integraal veiligheidsbeleid aan uw raad worden voorgelegd. Dit zal zijn in het najaar van 2012. Hiermee wordt beoogd om maatregelen die leiden tot een duurzame sociale en veilige gemeente te realiseren. 2. Duurzame fysieke veiligheid door een effectieve risicobeheersing en risicobestrijding in samenwerking met betrokken partijen en vanuit een sterke positie in de regio. Samen met de gemeente Horst aan de Maas is een brandweerbeleidsplan vastgesteld waarmee we een basis gelegd hebben om onze positie in de regio te markeren. Gedurende 2011 is dit beleidsplan verder uitgewerkt in diverse uitvoeringsplannen. Als gevolg van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen heeft de invoering van voorgenomen vernieuwingen de nodige vertraging opgelopen, waardoor de opgenomen bezuinigingen onder druk komen te staan. Operationeel heeft de brandweerorganisatie zich gericht op het borgen van de continuïteit van haar primaire processen. Dit is gedurende 2011 gelukt onder meer door tussentijds de middelen bij te ramen in de begroting. De kwaliteit van de brandweerzorg staat echter als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van onderdelen uit het brandweerbeleidsplan onder druk. Niet meer alle taken worden op voldoende niveau uitgevoerd; zoals opleiden en oefenen en planvorming. Voor opleidingen wordt inhaalslag gemaakt begin 2012. De beschikbare budgetten voor opleidingen zijn gebaseerd op een afgeslankte organisatie. Sinds de ramp in Moerdijk is de aandacht voor planvorming toegenomen. In 2011 is er een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor het inlopen van de achterstand op het gebied van planvorming. Van 2/3 van de bedrijven was geen plan beschikbaar. Deze achterstand is nagenoeg ingelopen in 2011. Echter de oude plannen zijn dan niet geactualiseerd. In de Veiligheidsregio ligt een voorgenomen besluit om alle plannen eens in de drie jaren te actualiseren. Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1.a Ontwikkelen van en regie voeren op integraal veiligheidsbeleid, uitvoeren, ondersteunen en faciliteren van (sociale) veiligheidsprojecten, veilig ontwerpen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte, gemeentelijk toezicht en handhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Binnen het vast te stellen integraal veiligheidsbeleid zullen prioriteiten worden gekozen voor de komende jaren. In het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt op regionaal en lokaal niveau gezorgd voor de noodzakelijke veiligheid. Via het vaststellen van het regionaal crisisplan en het adequaat inrichten van gemeentelijk actiecentrum. Voor Peel en Maas is de specifieke problematiek rondom het hoog water hierbij een belangrijk taakveld. 2.a. Vaststellen van een Beleidsnota Brandweerzorg in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas. Inclusief risicoanalyse, dekkingsplan en organisatieplan. Is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2011.

66

2.b Implementatie van het concept „Brandveilig Leven‟(=community safety) als basis voor een brandveilig Peel en Maas. Dit concept sluit uitstekend aan bij uitgangspunten als gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing (2010-2014) Er zijn enkele lokale initiatieven ontplooid die goed lopen. Regionaal participeren we in de ontwikkeling van een regionaal plan van aanpak brandveilig leven. Dit is nagenoeg gereed en moet concreter worden in 2012. Reeds vastgesteld beleid Verordening Brandweerrechten 2010 Algemene plaatselijke verordening Brandbeveiligingsverordening 2010 Brandweerbeleidsplan Peel en Maas/ Horst aan de Maas Beleidsnota brandweerzorg (i.s.m. gemeente Horst a/d Maas)

raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 26 oktober 2010 raad 25 januari 2010 raad 25 januari 2011


Baten 35.319

Saldo -/-2.507.045


2.832.364

35.319

-/-2.797.045

Realisatie

2.668.289

59.014

-/-2.609.276

164.075

23.695

187.769

5,8%

67,1%



Kengetallen 2011 Ter illustratie zijn onderstaand enkele kengetallen opgenomen met betrekking tot de uitrukken van de brandweer in 2011. Aantal uitrukken brandweer 2011

67

2010

68

Programma 53 Dienstverlening Hebben we bereikt wat we wilden bereiken ? 1.

Verbeteren van de algemene dienstverlening. In de Benchmark Publiekszaken, waarin de klanttevredenheid onderzocht wordt op de kanalen balie, telefoon en internet, hebben we in 2011 beter gescoord dan in 2010. In het algemeen scoren we daar goed in vergelijking met andere gemeenten. Met name op zachte aspecten, zoals de bejegening, de behulpzaamheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers scoren we zeer goed. In 2011 zijn we erin geslaagd onze wachttijden laag te houden. Onze norm is een maximale wachttijd van 15 minuten bij de balie, en die hebben we in ruim 90% gehaald. Met uitzondering van de extreme situaties, zoals toen in september/oktober de ID-kaarten gratis werden door een uitspraak van de Hoge Raad. Ook bij het callcenter voldoen we aan de norm van een gemiddelde wachttijd van 25 seconden.

2.

Verbeteren van elektronische dienstverlening In 2011 hebben we een groot aantal digitale formulieren toegevoegd aan het digitaal loket op de website. Hierdoor kunnen inwoners steeds meer zaken aanvragen via internet, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ook hebben we, o.a. op basis van reacties van het burgerpanel, een aantal verbeteringen doorgevoerd in ons digitaal loket. In 2012 komt er een nieuwe website, die vernieuwend en overzichtelijk is.

Hebben we gedaan wat we er voor zouden doen ? 1.a

Doorontwikkeling Klant Contact Centrum, waaronder de fysieke en digitale contactstromen postkanaal, e-mail kanaal, telefoonbeantwoording, fysieke dienstverlening. Zoals hierboven omschreven hebben we het goed voor elkaar op met name het fysieke kanaal (balie). Waar we nog kunnen en moeten ontwikkelen is méér vragen aan de voorkant beantwoorden, door middel van een goede kennisbank en vraag-en-antwoord scripts voor het KCC. Hiervoor is inmiddels een aanbesteding gestart, halverwege 2012 moet dit Klant Contact Systeem er staan (gekoppeld aan de website). Hiermee geven we vooral de telefoonbeantwoording een grote impuls. Daarnaast gaan we mogelijk maken dat aanvragers te allen tijde de status van hun aanvraag kunnen zien via internet. Het zaaksgewijs werken moet dit mogelijk maken, hiervan is de start in 2012. Hiermee bereiken we een grote meerwaarde op het postkanaal, het e-mail verkeer en het digitale kanaal.

1.b

Het ontwikkelen van een dashboard dat de belangrijkste indicatoren van dienstverlening meet en actieve stuurinformatie levert. Het dashboard is ontwikkeld en wordt ook gebruikt. De bijgevoegde kengetallen over 2011 komen voort uit de dashboardrapportages.

1.c

Doorontwikkeling kwaliteitshandvest met servicenormen. Dit kwaliteitshandvest wordt één keer per jaar geactualiseerd.

1.d

Actief betrekken van burgers bij het verbeteren van onze dienstverlening We zijn in 2011 gestart met een burgerpanel. Hier denkt een klein groepje inwoners, die zich vrijwillig hebben aangemeld, mee over alle aspecten van dienstverlening. Minimaal vier keer per jaar komen we bij elkaar. Zo hebben we het bijvoorbeeld over top 5 ergernissen en onze openingstijden. Daarnaast hebben we samen met het panel onze digitale formulieren gescreend, en aan de hand van hun opmerkingen allerlei aanpassingen gedaan. Ook over onze website heeft deze club actief meegedacht. Het burgerpanel is zeer waardevol en hun suggesties en opmerkingen worden dan ook voortvarend opgepakt. 69

2.a

Meer producten en formulieren (volledig) digitaal aanbieden (en afhandelen). In 2011 hebben we een groot aantal digitale formulieren toegevoegd aan het digitaal loket op de website. Hierdoor kunnen inwoners steeds meer zaken aanvragen via internet, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ook hebben we, o.a. op basis van reacties van het burgerpanel, een aantal verbeteringen doorgevoerd in ons digitaal loket. De afhandeling van deze aanvragen verloopt nog niet (volledig) digitaal. Ook moeten we mogelijk maken dat aanvragers te allen tijde de status van hun aanvraag kunnen zien via internet. Het zaaksgewijs werken moet dit mogelijk maken, hiervan is de start in 2012.

2.b

Doorontwikkeling website conform richtlijnen Overheid.nl. Onze website voldoet op dit moment niet aan alle Webrichtlijnen. In 2012 komt de nieuwe website www.peelenmaas.nl, inclusief alle subsites, online. Deze website wordt vernieuwend en overzichtelijker dan de huidige website. Deze website zal volgens de Webrichtlijnen worden opgezet en onderhouden.

Reeds vastgesteld beleid: Dienstverleningsfilosofie Peel en Maas raad 19 juni 2008 Verordening Lijkbezorgingrechten 2010 raad 4 januari 2010 Archiefverordening Peel en Maas raad 4 januari 2010 Verordening naamgeving en nummering raad 23 november 2010 Verordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens Peel en Maas raad 21 december 2010 Begraafplaatsenverordening en – beleid raad 18 oktober 2011 Kaderstelling programma 5.3 Dienstverlening is doorgeschoven naar 2012.


Baten 595.696

Saldo -/-1.778.706


2.374.402

451.696

-/-1.922.706

Realisatie

2.171.165

614.417

-/-1.556.748

203.237

162.721

365.958

8,6%

36,0%



70

Kengetallen over 2011 Ter illustratie zijn onderstaande kengetallen opgenomen over het jaar 2011. Bezoekers KCC

71

Telefoongesprekken KCC

72

Bezwaarschriften

73

Programma 54 Integrale handhaving Hebben we bereikt wat we wilden bereiken 1.

Naleven van wettelijke en lokale bepalingen, zodat handelingen in strijd met geldende regels worden beëindigd als waarborg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Bij geconstateerde overtredingen hebben we door toepassing van het stappenplan handhaving en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten handelingen in strijd met geldende regels beëindigd of doen beëindigen. Hiermee dwingen we af dat wettelijke en lokale bepalingen worden nageleefd, zodat een gezonde en veilige leefomgeving wordt, is en blijft gewaarborgd


Extern draagvlak creëren voor handhaving door het verstrekken van informatie, voorlichting en communicatie over onze handhavingstaken. We hebben via de daarvoor beschikbare media informatie verstrekt en voorlichting gegeven over onze handhavingstaken. Zo zijn in 2011 diverse persberichten opgesteld over o.a.: permanente bewoning recreatiewoningen, asbest, project luchtwassers en illegale bouwen sloopwerkzaamheden. Enkele van deze publicaties maken onderdeel uit van een projectmatige aanpak en die doorloopt in 2012. Daarnaast is de redactie van uitgaande brieven aangepakt (makkelijker leesbaar gemaakt). Waar mogelijk worden nadrukkelijk de mogelijkheden van mediation benut om gerezen conflicten op te lossen.

1.b

Door controle en toepassen van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen, bevorderen dat op een uniforme manier rechtsregels en voorschriften worden nageleefd. Door controle en toepassen van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen, hebben we bevorderd dat op een uniforme manier rechtsregels en voorschriften worden nageleefd.

1.c.

Handhaving gestructureerd uitvoeren (programmatisch, planmatig, cyclisch en integraal). Handhaving is gestructureerd uitgevoerd (programmatisch, planmatig, cyclisch en integraal) op basis van de kaderstelling handhaving en op basis van het plan van aanpak handhaving.

Reeds vastgesteld beleid: Algemene plaatselijke verordening Beleidskaders toezicht en handhaving Peel en Maas Wegsleepverordening Peel en Maas Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Peel en Maas

raad 4 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010



Baten 0

Saldo -/-379.862


379.862

0

-/-379.892

Realisatie

480.535

-/-14.820

-/-495.355

-/-100.673

-/-14.820

-/-115.493

-/-26,5%

-/-100,0%


74

Lasten 379.862

IV Paragrafen Indeling paragrafen In artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat in de begroting en jaarstukken paragrafen moeten worden opgenomen. In die paragrafen moeten beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het doel van die paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken zijn opgenomen worden gebundeld in een kort overzicht zodat de raad voldoende inzicht krijgt. De paragrafen geven dus een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. De verplichte paragrafen zijn: A: Paragraaf weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft aan hoe robuust de financiële positie van de gemeente is door het weerstandsvermogen te bepalen. Dit gebeurt door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de aanwezige risico‟s. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. B: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid die in diverse programma‟s voorkomen. Door deze kosten in één paragraaf samen te voegen ontstaat een helder en volledig overzicht in de financiële positie. C: Paragraaf financiering Deze paragraaf hangt samen met de wet FIDO en is een instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. D: Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bestaat onder meer uit: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire dienstverlening. E: Paragraaf verbonden partijen In deze paragraaf worden de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft beschreven. F: Paragraaf grondbeleid Hier wordt de visie op het grondbeleid weergegeven in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen zoals opgenomen in het programmaplan te realiseren. G: Paragraaf lokale heffingen De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

75

76

A. Paragraaf Weerstandsvermogen 1. Inleiding Het weerstandsvermogen is te definiëren als “het vermogen van de gemeente om onverwachte financiële risico‟s op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico‟s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten. Risico‟s zijn alle feiten en gebeurtenissen die de gemeente ervan kunnen weerhouden haar geformuleerde doelstellingen te behalen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Om zicht te krijgen op de benodigde weerstandscapaciteit moet inzicht bestaan in de risico's die de gemeente loopt, en het beschikbare vermogen of de mogelijkheid van aanpassing van de baten en lasten op korte en middellange termijn. Je kunt hierbij denken aan (stille) reserves, onbenutte belastingcapaciteit, post onvoorzien, ruimte op de begroting enz. Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Het eerste is bedoeld om tegenvallers eenmalig op te vangen en het tweede voor het opvangen van structurele tegenvallers. Zoals gesteld vormen de weerstandscapaciteit en het inzicht in de risico's de ingrediënten van het weerstandsvermogen. De samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt als volgt weergegeven:

Risico's

Weerstandscapaciteit

Samenloop van risico's

Flexibiliteit Weerstandsvermogen

De gemeenteraad besluit over de hoogte van de weerstandscapaciteit en dus ook over het weerstandsvermogen. Wanneer weerstandscapaciteit te laag is zal er een tijdsplan moeten worden vastgesteld waarbinnen de weerstandscapaciteit op peil wordt gebracht. In de rest van deze paragraaf worden de incidentele weerstandscapaciteit, de structurele weerstandscapaciteit en de risico‟s nader toegelicht. 2. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is dat deel van de weerstandscapaciteit dat bedoeld is om tegenvallers eenmalig op te kunnen vangen. Tot het incidentele weerstandscapaciteit rekenen we de algemene reserve en de bestemmingsreserves die bedoeld zijn om bepaalde specifieke risico‟s op te kunnen vangen. De volgende reserves kunnen tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend (stand 31 december 2012): Reserves Algemene reserve: Reserve risico‟s grondexploitatie Reserve werk en bijstand Reserve risico‟s deelneming CV Klavertje 4 Totaal

€ 10.717.000 2.612.000 1.245.000 1.000.000 € 15.574.000

De post onvoorzien, welke € 150.000 per jaar bedraagt, mag ook tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend. De post onvoorzien van 2011 is niet besteed.

77

Toelichting algemene reserve Het doel van de algemene reserve is te fungeren als een buffer voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. De algemene reserve vormt daarom een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit. Een voorgeschreven wettelijke vaste norm voor de algemene reserve is er niet. Voor heringedeelde gemeenten hanteert de provincie Limburg in de periode vlak na de herindeling een norm van 15% van het genormeerde uitgaven niveau. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten om deze 15%-norm van de provincie, afgerond een bedrag van ongeveer € 5.000.000 voor Peel en Maas, voorlopig als minimale hoogte voor de algemene reserve te hanteren. Daarnaast is destijds besloten om hierboven een buffer van € 7.500.000 extra aan te houden omdat het risicoprofiel van de gemeente Peel en Maas nog niet volledig in beeld is. Door onttrekkingen aan de algemene reserve is de algemene reserve de afgelopen jaren gedaald tot € 10.717.000 per 31 december 2011. Op dit moment vindt kwantificering van ons risicoprofiel plaats. Uit deze kwantificering moet blijken hoe hoog onze minimale weerstandscapaciteit zou moeten zijn om de risico‟s van de gemeente te kunnen afdekken. Overigens heeft de algemene reserve behalve de bufferfunctie ook nog de functie van intern financieringsmiddel (bespaarde rente). De bespaarde rente over de algemene reserve wordt bijgeschreven op de exploitatiebegroting. Dit betekent een structurele baat voor de begroting. Indien de algemene reserve in zijn geheel zal moeten worden aangesproken om ontstane risico‟s op te vangen zal wel een (tijdelijk) dekkingprobleem kunnen ontstaan omdat de bespaarde rente dan niet als baat naar de exploitatie kan terugvloeien. Echter de kans dat alle risico‟s gelijktijdig en voor de volle omvang zich zullen voordoen is te verwaarlozen. Het bestemmen van de bespaarde rente over de algemene reserve of een deel daarvan voor baten op de exploitatiebegroting kan daarom goed samengaan met het doel van de algemene reserve om mogelijke onverwachte risico‟s op te vangen. Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van eigendommen (activa) die niet of tegen een te lage waarde gewaardeerd zijn doch direct verkoopbaar zijn indien dit wenselijk is. Het betreft vooral de waarde van gronden, onroerende goederen/zaken (niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering), deelnemingen opgenomen in de balans tegen nominale waarden e.d. In veel gevallen is de werkelijke waarde niet of moeilijk te bepalen omdat hiervoor geen markt aanwezig is. Hoe groot de waarde is van de nog in bezit zijnde gronden (o.a. bossen en restpercelen), onroerende zaken en deelnemingen, is niet exact aan te geven maar moet blijken uit concrete verkoopbesluiten. 3. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit is dat deel van de weerstandscapaciteit dat gebruikt kan worden om onverwachte tegenvallers structureel op te vangen. Tot de structurele weerstandscapaciteit rekenen we de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele ruimte op de begroting. Onbenutte belastingcapaciteit a. Onroerende zaakbelasting De onbenutte belastingcapaciteit wordt bepaald aan de hand van de norm welke het Rijk hanteert voor het bepalen van het artikel 12-status, het zogenaamde redelijk peil. Jaarlijks wordt deze norm vastgesteld in de meicirculaire inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze norm is voor 2012 vastgesteld op 0,1432 als percentage van de WOZ-waarde. De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm voor 2012 bedraagt 3,75 %. Dat betekent dat de opbrengststijging voor alle gemeenten in 2012 ten opzichte van 2011 maximaal de toegestane stijgingsnorm van 3,75 % mag bedragen. b. Rioolrecht Het tarief voor het rioolrecht is gebaseerd op het Gemeentelijk Riolerings Plan. Op dit moment wordt het nieuwe GRP in regionaal verband voorbereid. De tarieven van 2012 zijn reeds gebaseerd op het nieuwe GRP.

78

c. Reinigingsheffingen Ook hierbij is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid en de vervuiler betaalt. De harmonisatie van de reinigingsrechten zal in 2012 plaatsvinden. d. Leges Bij de leges is gehanteerd het principe van kostenmaker – kostendrager en maximaal 100% kostendekkendheid. Een hogere opbrengst is niet toegestaan. Inmiddels heeft een onderzoek naar de opbouw van de legestarieven en de kostendekkendheid daarvan plaatsgevonden en in de kadernota 2013 kan de raad het beleid t.a.v. de leges indien gewenst bijstellen. e. Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel. Met ingang van 2011 zijn de tarieven van toeristenbelasting geharmoniseerd. Aangezien de raad de tarieven vaststelt, bepaalt zij ook de onbenutte belastingcapaciteit van de toeristenbelasting. Voor de tarieven toeristenbelasting worden van hogerhand geen kaders aangegeven. f. Forensenbelasting Tot en met 2011 geldt de forensenbelasting alleen voor het grondgebied van de voormalige gemeente Meijel. Vanaf 1 januari 2012 geldt de forensenbelasting voor het hele grondgebied van de gemeente Peel en Maas. g. Nieuwe belastingen De gemeente kan nog overgaan tot invoering van enkele nieuwe belastingen, zoals o.a. hondenbelasting, precariorechten e.d. Aangezien de raad bepaalt of een nieuwe belastingsoort wordt ingevoerd, bepaalt zij ook de mogelijk onbenutte belastingcapaciteit van deze belasting/heffing. Ruimte op de begroting De ruimte op de gemeentelijke begroting is de laatste jaren sterk ingeperkt door de bezuinigingen die vanuit het rijk op de gemeenten worden afgewenteld. Ook voor de komende jaren worden er aanvullende kortingen vanuit het rijk verwacht, wat de druk op de meerjarenraming van de gemeenten verder onder druk zet. De gemeente Peel & Maas heeft een aantal taakstellende bezuinigingen ingeboekt en bij de behandeling van de kadernota 2013 zal blijken of en in hoeverre en nog meer bezuinigd zal moeten worden de komende jaren. 4. Risico’s 4.1 Risicomanagement bij de gemeente Peel & Maas In juli 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de nota risicomanagement vastgesteld. Risicomanagement is het cyclische proces van identificeren en kwantificeren van risico‟s en het vaststellen van beheersmaatregelen om op basis daarvan bewust risico‟s te nemen, de kans op risico‟s te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Met risicomanagement wil de gemeente Peel en Maas een efficiënte realisatie van haar organisatiedoelstellingen veilig stellen. Risicomanagement is ingebed in het wettelijk kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (de BBV). De uitgangspunten voor het risicomanagement van de gemeente Peel en Maas zijn: Risicomanagement voegt waarde toe en draagt bij aan de verbetering van de organisatie; Risicomanagement is een integraal onderdeel van de organisatieprocessen en een basis voor keuzes; Risicomanagement maakt deel uit van de besluitvorming; Zowel interne als externe transparantie rondom risico‟s wordt nagestreefd, om te zorgen voor meer vertrouwen bij de burgers en de bestuurders/medewerkers van de organisatie.

79

De implementatie en de uitvoering van het risicomanagement, welke reeds deels ter hand is genomen, kan met vaststelling van de nota risicomanagement verder operationeel worden gemaakt in de organisatie. Voor de gemeentelijke projecten is inmiddels een handboek projectmatig werken opgesteld. Ook de juridische kwaliteitszorg heeft de aandacht middels een vastgestelde notitie Juridische Kwaliteitszorg (JKZ) en de uitvoering van een zogenaamde Legal Audit. In de nota risicomanagement is ook aandacht besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de organisatie op het gebied van risicomanagement. Om zorg te dragen voor implementatie en monitoring van het risicomanagementbeleid is het zogenaamde kernteam risicomanagement ingesteld. De structurele verankering van het risicomanagement op alle niveaus is een meerjarig proces, waarbij steeds aandacht dient te zijn voor de in de nota opgenomen uitgangspunten /doelstelling. Per kwartaal zal gerapporteerd worden aan de directie en het college omtrent het gemeentebrede risicoprofiel en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarstukken wordt aan de raad gerapporteerd over de belangrijkste risico‟s en het weerstandsvermogen. 4.2 De belangrijkste risico’s Risico's vloeien voort uit: 1. eigen beleid; 2. beleid van een hogere overheid; 3. samenwerking met andere gemeenten of instanties; 4. het doen/nalaten van derden; 5. niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen; 6. bedrijfsvoering. Hieronder zijn de belangrijkste risico‟s die op dit moment in beeld zijn weergegeven. Om de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen worden op dit moment risico‟s nog verder in beeld gebracht en gekwantificeerd. 4.2.1 Risico's voortvloeiende uit het eigen beleid Grondexploitatie en projecten Aan investeringsprojecten en grondexploitatie wordt jaarlijks kosten van personeel doorbelast. Afname of toename van de bouwactiviteiten en investeringen alsmede uitstel van de uitvoering van projecten heeft dus directe consequenties voor de exploitatiebegroting van de algemene dienst. Dit wordt gemonitord en indien nodig vind bijstelling plaats in de bijstellingsrapportages. Open eind regelingen Wet Werk en Bijstand (WWB): Enerzijds heeft de gemeente bij invoering van deze wet meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen om de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden vorm en inhoud te geven, anderzijds is de gemeente voor 100% verantwoordelijk geworden voor het eigen bijstandsbudget. Voor het budget inkomensdeel geldt dat het budget dat over is aan de gemeente toekomt en vrij besteedbaar is. Aan de andere kant moet men bij een tekort (budget is lager dan uitgaven) het (financieel) nadeel mogelijk voor eigen rekening nemen. Door de economische crisis zal het beroep dat wordt gedaan op een WWB uitkering toenemen. Daarnaast zal uitplaatsing stagneren door daling van de werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een extra financieel risico. Hiertegenover staat dat onder bepaalde voorwaarden een aanvraag kan worden ingediend bij het rijk voor een aanvullende uitkering. Er is echter geen garantie dat die aanvullende uitkering ook daadwerkelijk wordt toegekend omdat de honorering van zo‟n aanvraag ondermeer afhankelijk zal zijn in hoeverre lokale ratio‟s‟ afwijken van de landelijke (gemiddelde) cijfers alsook de eigen inspanningen van de gemeente.

80

Op moment dat taken en middelen in het kader van decentralisatie overgaan van rijk naar de lokale overheid zijn niet alle toekomstige gevolgen van dit beleid overzienbaar. Ook van de vangnetconstructies is vooraf niet altijd duidelijk of deze op termijn effectief zijn dan wel voldoende zijn. De reserve om deze risico‟s op te vangen is in 2010 opgehoogd. We gaan er van uit dat de financiële gevolgen van deze eventuele risico‟s voor enkele jaren opgevangen kan worden. Wat is er gedaan om het risico te beperken: Naast het actief leren van andere gemeenten en een zo maximaal mogelijke uitstroom realiseren door vooral te focussen op personen met een zo korte mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt zijn de volgend beheersmaatregelen genomen: 1. Bezetting Inkomensconsulenten via tijdelijke inhuur op peil gehouden om toegenomen uitkeringsaanvragen op 100% rechtmatigheid te controleren. 2. Er is extra geïnvesteerd in terugvordering en verhaal om bij vaststellen fraude meteen tot terugvordering over te gaan, en de signaalfunctie af te geven dat fraude wordt opgespoord en bestraft. 3. Samenwerking Sociale Recherche is geïntensiveerd om o.a. niet rechtmatige aanvragen, tijdig te kunnen opsporen. 4. Er is geïnvesteerd in activiteitencentra en work First constructies om bij het toekennen van een uitkering clienten meteen naar werk door te sturen. 5. Er wordt een programma opgezet waarbij re-integratie-instrumenten zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. Met minder middelen meer reintegratieondersteuning. 6. Er zijn pilots gestart in het kader van social return in de eigen organisatie waarbij WWB/WIJ en SW-ers te werk zijn gesteld bij het uitvoeren van gemeentelijke taken, b.v. groenbeheer. 7. Er wordt een andere werkgeversbenadering uitgevoerd waarbij op basis van sociaal partnership en de inzet van “natuurlijke begeleiders” meer mogelijkheden voor WWB/WIJ clienten worden gerealiseerd ten koste van de inzet van dure externe reïntegratiebedrijven. 8. De management rapportage is zo aangepast dat sneller duidelijk wordt welk specifiek onderdeel leidt tot een stijging van het I-deel, zodat reeds in een vroeg stadium hierop kan worden geanticipeerd. Verder worden de volgende beheersmaatregelen voorgesteld welke ook al gedeeltelijk zijn opgepakt. 1. Instroombeperking realiseren door intensievere samenwerking met het UWV Venlo. 2. Inzet instrument loondispensatie (verlonen van uitkeringen, middels combinatie loon en aanvullende uitkering) Gewenst effect: minder uitkering en meer mensen regulier aan het werk (al is dit met een aanvullende uitkering). 3. Samenwerking met uitzendbureaus intensiveren, zodat direct bemiddelbare cliënten van een nog groter netwerk kunnen profiteren. Om de IAU aanvraag maximaal goed voorbereid in te dienen is een extern bureau (Nautus) ingeschakeld om de benodigde analyse te doen. Los van het wel of niet honoreren van de aanvraag heeft de analyse al tot aanbevelingen voor de operationele organisatie geleid. Uit de jaarcijfers blijkt dat in 2010 het tekort m.b.t. uitkeringen minder groot was dan begroot. De benodigde aanvullende uitkering over 2010 bedraagt ca. € 700.000 i.p.v. de geraamde € 900.000. Wanneer deze aanvullende uitkering over 2010 niet wordt ontvangen is de reserve Werk & Bijstand voldoende groot om dit nadeel op te vangen. Voor 2011 wordt een tekort verwacht op de WWB waarbij we nog voor ca. € 100.000 aanvullende uitkering zouden moeten aanvragen. Het financieel risico is dus fors minder dan in 2010. De begroting 2012 laat zien dat het tekort op de WWB zelfs onder de 10% komt waardoor er helemaal geen beroep meer gedaan hoeft te worden op de aanvullende uitkering. Uiteraard zijn bovenstaande gegevens gebaseerd op de ontwikkeling van de instroom en uitstroom van bijstandsontvangers. Mocht de in- of uitstroom fors gaan afwijken zal dit ook weer van invloed zijn op de hoogte van de mogelijke aanvraag op de aanvullende uitkering. Leerlingenvervoer: Van te voren is moeilijk in te schatten hoeveel personen gebruik zullen maken van deze regeling. Indien er in enig jaar veel meer aanvragen worden gedaan, welke aan de criteria voldoen die zijn gesteld in de verordening, kunnen deze niet worden afgewezen. Er wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar OV-vervoer, fietsvergoeding en naar gecombineerd vervoer. Ervaringscijfers laten een zeer grillig beeld zien van de uitgaven voor leerlingenvervoer in de afgelopen jaren. In 2011 is ongeveer 10% meer besteed aan leerlingenvervoer dan begroot. 81

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Wat betreft de WMO zijn de uitgaven voor hulp bij huishouden in natura, persoonsgebonden budgetten, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen niet nauwkeurig te voorspellen. Dit brengt risico met zich mee. In de cijfers die in de begroting zijn opgenomen is uitgegaan van zo reëel mogelijke schattingen. Door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing zullen de uitgaven voor WMO in de komende jaren waarschijnlijk niet afnemen. Op dit moment zijn de uitgaven al hoger dan de rijksvergoeding die wordt ontvangen in het kader van de WMO. In hoeverre dit verschil in de komende jaren gaat oplopen is onbekend. De maatregelen die al zijn genomen om de WMO kosten te beheersen zijn: Vermogenstoets: Er is een vermogenstoets bij dure woningaanpassingen opgenomen in de verordening voorzieningen voor mensen met een beperking. Hiermee zijn we overigens een van de zeer weinige gemeenten in Nederland die hiertoe zijn overgegaan. Algemeen gebruikelijk: Een aantal voorzieningen (zoals beugels, douchezitjes e.d.) zijn uit de Wmo gehaald en als algemeen gebruikelijk gemarkeerd. Eigen bijdrage: Voor een aantal Wmo-voorzieningen (o.a. kleine woningaanpassingen, diverse hulpmiddelen) was nog geen eigen bijdrage van toepassing. Inmiddels is deze wel ingevoerd. Van individueel naar collectief: In het kader van vernieuwing en creatief ombuigen willen we graag onderdelen van de Wmo anders gaan organiseren voor zover dit mogelijk is. Een onderdeel waar dit bijvoorbeeld al van toepassing is, is de ondersteunende begeleiding. Deze individuele voorziening organiseren we samen met gemeenschapshuizen en zorgaanbieders via de collectieve dagvoorzieningen in de diverse kernen. Al met al levert dat een besparing op van 50% (deze maatregel is meegenomen bij de voorgestelde bezuinigingen). Een ander voorbeeld is het oprichten van een hulpmiddelencentrum (eind 2012), waar mogelijk ook collectieve voorzieningen, zoals een scootmobielpool ingericht kunnen worden. We willen graag bekijken in hoeverre dit ook voor andere Wmo-voorzieningen kan worden georganiseerd, denk aan een wasservicecentrum, waardoor de functie „wassen‟ uit de hbh gehaald zou kunnen worden. Herindicering CVV: In 2012 worden alle houders van een pasje van de Regiotaxi geherindiceerd in verband met aanpassing van de bushaltes en verlaging van de instap van de bussen in de afgelopen periode. Het is onze verwachting dat er nu een behoorlijk aantal mensen weer gebruik zou kunnen maken van het openbaar vervoer. Overige: Er zijn afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties om mensen (i.c. Wmo-geïndiceerden m.b.t. woningaanpassing) adequaat te huisvesten en de kosten hierbij zo laag mogelijk te houden. Hierbij wordt een codelijst met vaste prijzen voor (eenvoudige) woningaanpassingen gehanteerd. Deze codelijst geldt voor alle woningbouwcorporaties, hetgeen de procedure verder stroomlijnt, omdat er eenzelfde afspraken gelden voor alle corporaties en er bijvoorbeeld geen offertes meer opgevraagd hoeven te worden. Er vindt rechtstreekse uitbetaling aan de huurder plaats. Verder zullen we proberen bij nieuwe aanbestedingen (bijv. voor de hulpmiddelen in 2012, en hulp bij het huishouden (hbh) vanaf 2013) een zo laag mogelijke prijs te krijgen zonder dat dit teveel afbreuk doet aan de kwaliteit. Verder gaan we onderzoeken in hoeverre ook bij de hulp in de huishouding moderne vormen van onderling hulpbetoon en nieuwe combinaties van professionele en vrijwillige hulp kunnen worden gestimuleerd. De uitgaven voor de WMO in 2011 zijn binnen de begrote bedragen gebleven. Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro): De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening stelt nieuwe eisen ten aanzien van planologische maatregelen en brengt risico‟s met zich mee. Als er per 1 juli 2013 bijvoorbeeld nog bestemmingsplannen zijn die ouder dan 10 jaar zijn, kan geen leges meer geïnd worden voor bouwvergunningen en aanlegvergunningen. Binnen de gemeente Peel en Maas kan naar verwachting tijdig worden voldaan aan de eisen van deze wet en zo worden de betreffende risico‟s tot een minimum beperkt.

82

Tegen de gemeente ingediende claims Regelmatig worden claims ingediend tegen de gemeente door partijen die de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die volgens hen is veroorzaakt door het handelen van de gemeente. Dergelijke claims worden meestal door de gemeente doorgeleid naar de verzekeraar, die bepaalt of de claim terecht is en of dit onder de dekking van de verzekering valt. De gemeente loopt alleen een risico als een claim terecht is ingediend en niet gedekt wordt door de verzekering. In een enkel geval leidt onenigheid tussen de gemeente en de indiener van een claim tot een juridisch geschil, waarbij de rechter uiteindelijk bepaalt of een claim terecht is. 4.2.2 Risico's voortvloeiende uit het beleid van hogere overheid Toenemende decentralisatie Vanuit het rijk worden steeds meer taken gedecentraliseerd richting de gemeenten. Dit gebeurt vaak met daarbij behorende middelen. In de praktijk blijkt echter dat eerst extra middelen beschikbaar worden gesteld, maar dat op termijn de te ontvangen middelen achterblijven bij de uitgaven. Ook blijkt dat de beslissing hieromtrent door de hogere overheid pas op het allerlaatste moment wordt genomen. In het kader van het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG zullen er in samenhang met decentralisaties kortingen plaatsvinden. Wat deze kortingen exact zullen betekenen voor de gemeente Peel en Maas is op dit moment nog niet duidelijk. De gemeente Peel & Maas wil de gevolgen van deze kortingen enerzijds opvangen door een aantal taakstellende bezuinigingen te realiseren die reeds ingeboekt zijn in de begroting en anderzijds door een aantal vernieuwingen door te voeren die op termijn budgettaire ruimte op moeten leveren. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Tussen het Rijk en de VNG zijn in het verleden afspraken gemaakt waarbij de algemene uitkering voor de jaren 2009, 2010 en 2011 vast is gesteld. De normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af) is daarmee voor die jaren losgelaten. Vanaf 2012 wordt de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af) weer hersteld. De gevolgen hiervan zijn gepubliceerd in de septembercirculaire 2011 en zijn vertaald in de begroting 2012 en de meerjarenraming. De gevolgen van het bestuursakkoord voor de gemeenten is op dit moment nog niet bekend. Vrijwel zeker is dat de gemeenten bij de overheveling van diverse taken flink gekort zullen worden. Om deze negatieve gevolgen (gedeeltelijk) op te kunnen vangen is in onze meerjarenraming al rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering welke oploopt tot een jaarlijks bedrag van € 1.500.000 vanaf 2014. 4.2.3 Risico's voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties Gemeenschappelijke regelingen De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van gemeenschappelijke regelingen, waarin de gemeente zich verplicht bij te dragen in eventuele nadelige saldi. Hierop is niet altijd directe invloed. Ook wordt met de gemeenschappelijk regelingen de discussie gevoerd hoe om te gaan bij de keuzes waar gemeenten voor staan in het kader van bijvoorbeeld rijksbezuinigingen. Samenwerkingsovereenkomsten Op meerdere terreinen worden de taken van de gemeente uitgevoerd in samenwerking met anderen. Zo kan er samenwerking met de gemeenten in de regio zijn op het gebied van brandweer, vergunning toezicht en handhaving e.d., en het beleid is erop gericht de samenwerking te intensiveren. Voor de samenwerkingsvormen dienen goede afspraken op maat te worden gemaakt hoe met diverse zaken wordt omgegaan (beleid - informatie - bijsturing - financiën - verantwoording etc.). Wanneer e.e.a. niet goed is vastgelegd kunnen aanzienlijke risico's worden gelopen (meerkosten, verantwoordelijkheid, claims). De Wet Sociale Werkvoorzieningschap (WSW) Peel en Maas is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap NLW. Dit werkvoorzieningschap is 100% aandeelhouder van NLW groep NV waar de daadwerkelijke activiteiten plaatsvinden. De financiering van de WSW verloopt op dit moment via twee geldstromen. Enerzijds de van het rijk te ontvangen WSW subsidie. Dat is het geld dat noodzakelijk is voor de financiering van een SW plek.

83

Anderzijds is er een gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de NLW. De WSW subsidie wordt in principe één op één doorgesluisd naar de uitvoerende SW organisatie. De gemeentelijke bijdrage is een bedrag per standaard eenheid (SE) dat door de NLW extra in rekening wordt gebracht ten behoeve van de exploitatie. Landelijk gezien verkeren de WSW - organisaties in financieel zwaar weer. Door rijksbezuinigingen en de komst van de Wet Werken naar Vermogen, waarvan de ingangsdatum gepland is voor 1 januari 2013, wordt het voor WSW organisaties steeds lastiger om verliezen op de exploitatie te voorkomen. De opdracht van de gemeenten voor de NLW NV zal vanaf 1 januari 2013 worden beperkt tot de groep die is aangewezen op beschut werk (beschut werk binnen en beschut werk buiten). Dat deel van de WSWpopulatie dat feitelijk gerekend kan worden tot de doelgroep van de WWNV wordt per gelijke datum overgeheveld naar de WWNV-organisatie (=gemeente). Het bestuur heeft een extern deskundige ingeschakeld (IROKO)die gegeven de kaderstelling aan de slag is gegaan met de beantwoording van de „hoe-vraag‟. Voor de beantwoording van de hoe-vragen zijn een aantal scenario‟s opgesteld, die in de vorm van een business-case op organisatorische en financiële haalbaarheid zijn onderzocht. Het meest reële scenario is uitgewerkt in een transitieplan, op basis waarvan in april een aanvraag is ingediend voor een bijdrage uit de herstructureringsfaciliteit WSW. Gemeenschappelijke regeling bestuursacademie De gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland te Tilburg is in liquidatie. Nog niet alle personeelsleden van de gemeenschappelijke regeling zijn ondergebracht bij andere werkgevers. De verwachting is dat de deelnemers (lees gemeenten) een aanvullende bijdrage moeten doen. De bijdrage is op basis van inwoners/verliesbijdrage naar rato van inwoners. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de reeds betaalde bijdragen toereikend zullen zijn en er geen nabetalingen nodig zullen zijn. 4.2.4 Risico's voortvloeiende uit het doen/ nalaten van derden Gemeentegaranties De gemeente staat voor andere instellingen/corporaties/verenigingen/particulieren rechtstreeks of indirect (via achtervang) garant voor de betaling van rente en aflossing van aan hen verstrekte langlopende (hypothecaire) geldleningen of de zogenaamde startersleningen. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen kan de gemeente hierop rechtstreeks worden aangesproken of eventueel als achtervang (WSW en NHG). Voor de realisatie van Villa Flora is door Peel en Maas besloten garant te willen staan voor haar deel van de participatie Villa Flora. Dit is 20% ofwel € 1,63 miljoen. Door de „Regio Venlo‟ is als samenwerkende gemeenten een gezamenlijke garantie van € 25 miljoen verstrekt voor de financiering om de realisatie van de Floriade door Regio Venlo Floriade 2012 BV mogelijk te maken. DOK 6 Aan DOK6 werd tot en met 2011 een jaarlijks subsidie verstrekt van € 165.000. Voortzetting van deze subsidie was enige tijd onderwerp van discussie. Inmiddels heeft de raad (op 7 februari 2012) besloten om een jaarlijkse budgetsubsidie van € 200.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het podiumkunstenprogramma van DOK6. Bij DOK6 loopt verder nog een claim richting Bevers (installatietechniek). Risico is aanwezig dat de claim niet volledig geïncasseerd kan worden. 4.2.5 Risico's voortvloeiende uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen Economische crisis De wereldwijde economie verkeert sinds eind 2007 in zwaar weer en er zijn nog steeds geen tekenen van duurzaam herstel. Het rijk heeft aangekondigd een aanvullend pakket bezuinigingsmaatregelen te zullen treffen om het begrotingstekort van Nederland de komende jaren terug te dringen. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre deze aanvullende bezuinigingsmaatregelen de inkomsten van de gemeenten zullen raken. Wellicht zal bij de behandeling van de kadernota 2013 meer duidelijk zijn over de gevolgen van deze bezuinigingen voor de gemeenten.

84

Ontwikkelingen grondexploitatie Op de risico‟s grondexploitatie wordt binnen de paragraaf grondbeleid nader ingegaan. Renteontwikkeling In de paragraaf financiering wordt nader ingegaan op de risico's met betrekking tot de leningportefeuille. Begrotingstechnisch wordt voor de berekening van de renteomslag uitgegaan van een bepaald rentepercentage voor de financiering van het financieringstekort. Rentestijgingen en –dalingen kunnen de (meerjaren) begroting danig beïnvloeden. Voor de komende jaren is rekening gehouden met een rentepeil op investeringen van 4% in de meerjarenbegroting. Onroerende zaakbelastingen Jaarlijks zullen alle eigenaren nieuwe beschikkingen ontvangen van de nieuwe waarde van hun eigendommen. Bij de bepaling van het tarief OZB wordt met een bepaald percentage rekening gehouden. Dit kan echter afwijken van de realiteit. Verder is onverwachte leegstand en de bouwcapaciteit een belangrijk item. Achterblijvende bouwactiviteiten betekent een lagere opbrengst. Met ingang van 2008 vindt er een jaarlijkse taxatie plaats met als peildatum het vorig jaar. Deze manier van taxeren in combinatie met verder optimalisering van het taxatiemodel, zal leiden tot meer geactualiseerde WOZ-bestanden, hetgeen de risico‟s zal verkleinen. Toeristenbelasting Het risico bij de toeristenbelasting is jaarlijks weer het aantal daadwerkelijke overnachtingen. Dit kan zeer sterk weersafhankelijk zijn. Ook de bedrijfsvoering van de individuele exploitanten van toeristische bedrijven kan een risico inhouden voor de belastingopbrengst van de gemeente. Deelnemingen De economische ontwikkelingen zijn van invloed op de waardering van de deelnemingen en de te verwachte (dividend)opbrengsten. Essent Met name de rendementen van de belegging van de ontvangen Essent gelden samen met de rendementen van de overblijvende Essent onderdelen brengen het risico met zich mee dat deze lager kunnen zijn dan de oorspronkelijk geprognosticeerde dividendopbrengsten van Essent. Vooralsnog zal naar verwachting het totale rendement gelijk zijn aan de eerdere ingeboekte dividendrendementen in meerjarenperspectief. Klavertje 4 Er wordt deelgenomen in een NV met betrekking tot Klavertje 4. Er is € 25.000 voor het aandeel in de N.V. ter volstorting van het aandeel in het aandelenkapitaal ingebracht. Tevens is / wordt € 1 miljoen ingebracht / betaald voor een gelijkwaardig aandeel in een CV. Naar verwachting wordt dit bedrag terugontvangen bij de toekomstige verkoop van gronden en ontvangen de gemeenten hun bijdrage terug. Voor een eventueel risico dat de ingebrachte gelden toch niet worden terugontvangen is de „reserve risico deelnemingen Klavertje 4‟ ingesteld voor een bedrag van € 1.000.000. Floriade In de exploitatie van de Floriade is rekening gehouden met een bijdrage van deelnemende gemeenten. Gemeente Peel & Maas heeft een reserve gevormd ter dekking van deze bijdrage. De Floriade moet 2 miljoen bezoekers trekken om budgettair neutraal te verlopen (rekening houdend met de bijdragen van de deelnemende gemeenten). Minder dan 2 miljoen bezoekers zou een tekort betekenen en vormt dus ook een risico voor de deelnemende gemeenten. Bedrijvenschap businesspark Venlo (Venlo GreenPark) Voor de facilitering voor het evenement Floriade zijn door Venlo GreenPark vooraf investeringen gefaciliteerd. De hieruit voortvloeiende rentekosten zijn als een inherent risico meegenomen in de exploitatie van Venlo GreenPark. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst ook grotendeels goedgemaakt worden in de exploitatie van Venlo GreenPark.

85

Gemeente Helden Holding B.V. De vennootschap „Gemeente Helden Holding B.V‟. is een 100% onderneming van de gemeente Peel en Maas. Deze vennootschap heeft een 100% deelneming in „Heldense Bossen B.V.‟ De resultaten van deze dochteronderneming staan de laatste jaren onder druk. Een afwaardering van de deelneming in de vennootschap Gemeente Helden Holding B.V., binnen de jaarrekening van de gemeente Peel en Maas, wordt gelet op aanwezige stille reserves vooralsnog niet noodzakelijk geacht. Ontwikkelingen krijgen vanuit Peel en Maas nadrukkelijk aandacht om zo het risico te minimaliseren. Zoals het het er nu naar uit ziet zal het jaar 2011 van de Heldense Bossen B.V. zonder verlies sluiten. 4.2.6 Risico's voortvloeiende uit bedrijfsvoering De organisatie / personeel Op het personele vlak moet aangehaald worden de kwetsbaarheid van een organisatie. Relevant is, dat in de begroting een beperkte voorziening is opgenomen voor ziekte. Naast de salariskosten van de zieke ambtenaar wordt de gemeente geconfronteerd met kosten voor vervanging van betrokkene(n). Aansprakelijkheid De gemeenten worden tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen door zowel particulieren als bedrijven, al dan niet gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente is voor wettelijke aansprakelijkheid en de bestuursaansprakelijkheid verzekerd. Bij beleidswijzigingen van de gemeenteraad (eventueel uit kostenoverweging) dienen eventueel daaruit voortvloeiende risico's goed in ogenschouw te worden genomen. Onderhoud / investeringen De beheersplannen zullen de komende jaren verder op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd worden. Hiervoor zullen bepaalde (onderhouds)niveau‟s worden gehanteerd waaruit noodzakelijke onderhoudsbudgetten voortvloeien. De uitvoering van deze programma‟s zullen zoveel mogelijk worden afgestemd binnen de beschikbare budgetten. Echter deze kunnen leiden tot fluctuaties in de (vervangings) investeringen met mogelijke financiële gevolgen voor de begroting dan wel reserve positie.

5. Eindconclusie Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2011 de nota risicomanagement vastgesteld. Als onderdeel van de implementatie van het risicomanagement worden de risico‟s van de gemeente Peel & Maas verder in beeld gebracht en gekwantificeerd om te kunnen bepalen hoe hoog de benodigde weerstandscapaciteit moet zijn. In de kadernota 2013 zal de raad verder geïnformeerd worden over de benodigde weerstandscapaciteit.

86

B. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Beleid Door middel van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad inzicht in de stand van zaken voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en daardoor de mogelijkheid om kaders te stellen voor onderhoud van de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. De door de raad gestelde kaders worden door het college verder uitgewerkt in beleid- en beheerplannen. Over 2011 zijn de beheerplannen gebruikt zoals die door de voormalige gemeenten Helden, Kessel , Maasbree en Meijel zijn vastgesteld. De afzonderlijke plannen zijn in 2011 (handmatig) geactualiseerd en bieden dus op dit moment een actueel inzicht in de te verwachten onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren. In 2012 en 2013 zullen de diverse afzonderlijke beheerplannen per voormalige gemeente (zoals, wegen, verlichting, gemeentelijke gebouwen) geharmoniseerd worden tot een Peel en Maas versie. Het GRP (2012-2016) wordt in juni 2012 ter vaststelling aan de Raad voorgelegd. De per 31-12-2011 aanwezige en gehanteerde beheerplannen zijn: Riolering: Gemeentelijk Riolering Plan (GRP); (voormalig Helden) Vastgesteld: 27 november 2006 Looptijd: 2006-2010 In het GRP zijn acht doelen geformuleerd die weer vertaald zijn naar functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (zie hoofdstuk 4 van het GRP). Tevens is beschreven hoe de huidige situatie is en wat de strategie is om te komen tot de gewenste situatie (hoofdstuk 5). Uitgangspunt is dat het GRP budgettair neutraal verloopt. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012; (voormalig Maasbree) Vastgesteld: 2009 Looptijd: 2009-2013 De kosten van klein onderhoud alsmede de kosten van groot onderhoud zijn jaarlijks terugkomende kosten en vallen onder de exploitatiebegroting. De kosten voor vervanging/renovatie zijn van incidentele aard en worden gedekt uit de voorziening “Onderhoud riolering”. De kosten die verband houden met klein en groot onderhoud alsmede vervanging/renovatie van de riolering met bijkomende werkzaamheden worden voor 100 procent gedekt uit het te heffen rioolrecht. Gemeentelijk Riolering Plan (GRP); (voormalig Kessel) Vastgesteld: 29 augustus 2008 Looptijd: 2007-2011 Het GRP is financieel doorvertaald in de begroting. Gemeentelijk Riolering Plan (GRP); (voormalig Meijel) Vastgesteld in 2006 bijgesteld door gemeenteraad op 26 mei 2008 Looptijd 2006 t/m 2010 Bijstelling kostendekkingsplan in raad van 7 december 2009. Het juridische kader voor het GRP wordt gevormd door de wet Milieubeheer. Op basis van deze wet heeft de gemeente de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het afvalwater dat van de binnen haar grondgebied gelegen percelen vrijkomt. Deze zorgplicht volgt uit de noodzaak om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Daarnaast wordt de riolering gebruikt om wateroverlast tegen te gaan. Om de effecten en de kosten van deze zorgplicht expliciet en toetsbaar te maken was het noodzakelijk om beleid te formuleren.

87

Wegen:

Beleidsplan Beheer Wegen (BBW); (voormalig Helden) Vastgesteld: 15 december 2003 Looptijd: 2004-2013 Plan geeft een (financiële) doorkijk van 10 jaren; tot en met 2013. Onderhoud asfalt- en elementverharding; (voormalig Maasbree) Vastgesteld: 2008 Looptijd: 2008-2015 Ieder jaar wordt aan de hand van het geautomatiseerde systeem van Rationeel Wegbeheer na invoering van de weginspecties en rekening houdende met het beschikbare budget in de exploitatiebegroting het uitvoeringsplan van het desbetreffende jaar opgesteld. Aan de hand van de bekend zijnde exploitatiebudgetten over een periode van steeds vijf jaar zal bekeken worden of het gemiddelde onderhoudsniveau in deze vijf jaar binnen de vastgestelde bandbreedte blijft. Beleidsplan Beheer Wegen (BBW); (voormalig Meijel) Vastgesteld: Planning is niet door bestuur vastgesteld. Wel wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld aan de hand van kostentabellen. Looptijd: Van jaar tot jaar In de Wegenwet is de zorgplicht voor de wegbeheerder voor de wegverhardingen beschreven. Het BBW beschrijft de kwaliteit en de maatregelen welke noodzakelijk zijn om deze kwaliteit te bereiken en in stand te houden.

Openbare verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting; (voormalig Helden) Vastgesteld: 26 juni 2007 Looptijd: 2008-2012 Essent Lighting BV heeft het beleidsplan ingezien en de door hun gemaakte opmerkingen zijn hierin verwerkt. Doel van het beleidsplan is het zo goed mogelijk laten functioneren van het gebruik van het openbare leven na het invallen van de duisternis. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid spelen dan een grote rol. Een goede kwaliteit van de verlichting is hierdoor van belang. Verlichting kan het karakter van een openbare ruimte accentueren. Beleidsplan openbare verlichting; (voormalig Maasbree) Vastgesteld: 1997 Looptijd: 1997-2010 Onder het technisch en functioneel in stand houden van de openbare verlichting worden bedoeld de kosten die gemaakt moeten worden voor het noodzakelijke onderhoud alsmede energiekosten. Uitgangspunt hierbij is het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Hoewel met de openbare verlichting het niveau van het daglicht niet bereikt kan worden, moet de openbare verlichting wel bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Beleidsplan Openbare Verlichting; (voormalig Kessel) Vastgesteld: December 2007 Looptijd: 2007-2011 Is financieel doorvertaald in de begroting Beleidsplan Openbare Verlichting; (voormalig Meijel) Vastgesteld: Verlichtingsplan is opgesteld, dit is niet door bestuur vastgesteld, maar er is wel onderhoudsbudget beschikbaar gesteld. Looptijd: Van jaar tot jaar

88

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het goed functioneren van de openbare verlichting (Burgerlijk wetboek 1992). In Nederland gelden geen wettelijke voorschriften of andere bindende bepalingen voor de verlichtingskwaliteit of het aanbrengen van openbare verlichting. De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) richtlijnen voor openbare verlichting als de Nederlandse praktijk richtlijn vastgelegd. Deze richtlijnen worden door alle Nederlandse gemeenten aangehouden en toegepast. Speelvoorzieningen Speelvoorzieningenplan; (voormalig Helden) Om de beleidsuitgangspunten uit te kunnen voeren, wordt er elke 5 jaren een werkplan opgesteld. Het doel van het speelvoorzieningenplan is het bevorderen van de veiligheid van speeltoestellen en daarmee voldoen aan de wettelijk eisen van het Veiligheid en Attractiebesluit en het maken van een eerlijke verdeling van speeltoestellen gerelateerd aan het aantal kinderen in een bepaalde wijk of buurt. In het plan zijn enkele beleidsuitgangspunten opgenomen, welke als leidraad dienen voor toekomstige beslissingen op het terrein van vervanging, aanpassing en participatie van buurtbewoners op het gebied van speelvoorzieningen. Het huidige werkplan gaat over de periode 2007 tot en met 2010. Hier in worden de geplande vervanging van speeltoestellen gedurende deze periode gepresenteerd. In dit plan wordt de opzet en werkwijze toegelicht, naar de vorige periode en wordt een doorkijk naar de nabije toekomst. Recente ontwikkelingen geven input aan dit werkplan en vormen de uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden. Vervanging van versleten toestellen is geen vanzelfsprekendheid meer in de toekomst. Om speeltoestellen te kunnen vervangen wordt er jaarlijks een bedrag gestort in een voorziening Speeltoestellen. Vanaf 2008 is deze jaarlijkse storting verhoogd van € 15.192 naar € 30.000. Speelvoorzieningenplan; (voormalig Meijel) Vastgesteld: Onderhoudsplan opgesteld aan de hand van inspecties. Het budget wordt jaarlijks bepaald. Looptijd: Jaarlijkse bijstelling Groenonderhoud Groenbeleidsplan; (voormalig Helden) Het groenbeleidsplan is in 2007 vastgesteld. Het doel van dit plan is om richtlijnen en uitgangspunten te formuleren voor de inrichting en het beheer van het openbare groen.

89

Onderhoud gemeentelijke gebouwen In 2011 zijn de beheerplannen voor gemeentelijke gebouwen zoals die zijn opgesteld door de voormalige gemeenten Helden, Kessel , Maasbree en Meijel opnieuw geactualiseerd. In 2012 worden deze plannen samengevoegd tot een gezamenlijk beheerplan voor Peel en Maas. De plannen zijn gespecificeerd per object in gemeentelijk eigendom en de geplande onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren zijn in 2011 geïnventariseerd en geactualiseerd. Op basis van die plannen zijn de saldi van de respectievelijke onderhoudsvoorzieningen getoetst en is geconcludeerd dat de voorzieningen vooralsnog van voldoende omvang zijn. Het beheerplan is nog niet beleidsmatig geactualiseerd door een beleidsplan m.b.t. niveau van onderhoud etc. Beleidsmatig is het beheerplan gemeentelijke gebouwen dus nog gebaseerd op de beleidsplannen van de voormalige gemeenten waarbij overigens geen grote verschillen zijn in het niveau van onderhoud. De gemeentelijke gebouwen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën waarbij per categorie uiteindelijke een uitsplitsing is te maken per object. Voor het reguliere (klein) onderhoud zijn in de begroting budgetten opgenomen. Als het gaat om grote onderhoudswerkzaamheden zullen de respectievelijke voorzieningen aangewend worden. 2011 Onderstaand is aangegeven welke onderhoudsuitgaven ten laste van de reguliere onderhouds-budgetten zijn gedaan en welke onderhoudsuitgaven ten laste van de respectievelijke onderhoudsvoorzieningen zijn gebracht: Categorie gebouwen Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Sociaal culturele accommodaties Gemeentewerf en brandweer Gemeentehuis / -huizen Overige gemeentelijke gebouwen

Onderhoudsuitgaven2011 ten laste van exploitatie 142.474 8.970 45.087 53.374 122.015 6.823

Onderhoudsuitgaven 2011 ten laste van voorzieningen 377.925 111.102 143.364 7.924 1.637 4.037

De saldi en het verloop van de onderhoudsvoorzieningen in 2011 kunnen als volgt worden weergegeven:

Voorziening onderh. binnensportacc. Voorziening onderh. buitensportacc. Voorziening onderh. sociaal culturele acc. Voorziening onderh. gemeentehuis Voorziening onderh. werf + brandweer Voorziening onderh. overige gem. geb.

90

Beginstand 2011 634.072,61 39.525,01 442.089,34 519.379,90 199.982,78 62.381,48 1.897.431,11

2011 uitgaven inkomsten 377.925,36 92.776,00 111.102,25 156.141,00 143.364,58 163.578,00 1.637,78 102.490,00 7.924,45 31.963,00 4.036,87 6.470,00 645.991,29 553.418,00

Eindstand 2011 348.923,25 84.563,76 462.302,76 620.232,12 224.021,33 64.814,61 1.804.857,82

C. Paragraaf Financiering Inleiding Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico‟s. Hierop is de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) van toepassing. Verder is er op 29 maart 2011 het „Treasurystatuut Peel en Maas‟ vastgesteld waarin specifiek voor onze gemeente is aangegeven welke nadere regels van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2011. Algemene ontwikkelingen Tijdens de kredietcrisis in 2008 en 2009 bleek dat de eisen die voorheen waren beschreven in de wet FIDO en RUDDO niet toereikend waren om de uitzonderlijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. De regelgeving is dan ook verscherpt en vastgelegd in de wet FIDO en RUDDO. De ontwikkeling van de rente is nog steeds erg onzeker. De meeste financiële experts verwachten wel een rentestijging maar wanneer die stijging zal inzetten en tot welk niveau de rente zal stijgen in onbekend. Dat maakt het lastig om in te spelen op renteontwikkelingen. Gebleken is dat de veronderstelde rentestijging is uitgebleven. De rente in 2011 bevond zich, zoals ook in 2010 het geval was, op een historisch laag niveau. Het aantrekken van kortlopende geldleningen is relatief goedkoop. De rendementen op de uitgezette middelen (Essentgelden) stonden ook in 2011 nog onder druk. In de begroting is uitgegaan van een rente van 4 %. Deze rente werd ook gehanteerd bij de bepaling van kapitaallasten in de jaarstukken 2011. Uitgezette “Essentgelden” In 2010 is het besluit van de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel om de ontvangen Essentgelden uit te zetten in het Limburg Liquiditeitenfonds (€ 5 miljoen) en het Limburg kapitaalmarktfonds (€ 10 miljoen) geëffectueerd. Beide fondsen vallen onder BNG vermogensbeheer en voldoen (uiteraard) aan alle eisen van de wet FIDO en de regels van RUDDO. Beide fondsen betreffen portefeuilles bestaande uit obligaties van landen en financiële instellingen die alle aan de eisen (rating) voldoen die daaraan worden gesteld. Bovendien wordt bij de samenstelling van de portefeuille ook rekening gehouden met de mate van duurzaamheid van de betreffende landen en instellingen. De samenstelling van de portefeuille wisselt regelmatig op basis van de (koers)verwachtingen van BNG vermogensbeheer. Het rendement bestaat enerzijds uit koersresultaten en anderzijds uit de (coupon) rente die op de obligaties wordt uitgekeerd. Voor obligaties met een relatief hoog rentepercentage en nog een lange looptijd moet een hogere koers worden betaald dan voor obligaties met een relatief lage rente en korte restlooptijd. Aan het einde van de looptijd wordt bij obligaties altijd de hoofdsom uitgekeerd zodat koersverschillen verdwijnen naar mate het einde van de looptijd van de specifieke obligatie in zicht komt. Bij het Limburg Liquiditeitenfonds wordt over een periode van 3 jaar een gemiddeld rendement van 3% verwacht. Bij het Limburg Kapitaalmarktfonds wordt over een periode van 5 tot 7 jaar een gemiddeld rendement van 4% verwacht. Om de derving van het dividend van Essentaandelen te compenseren is een gemiddeld rendement van 3,5% nodig. Over 2011 zijn rendementen voor het liquiditeitenfonds en voor het kapitaalmarktfonds uitbetaald. Het bedrag wat is ontvangen bedroeg € 466.000 ofwel was het gemiddelde rendement wat werd uitbetaald 3,1% . Overeenstemming RWE/ Essent in het kader van de overdracht van een energie centrale (EPZ) In 2011 heeft er een aanvullende uitkering plaatsgevonden omdat er overeenstemming is bereikt in het kader van een uitgestelde overdracht van een energie centrale. Hierdoor kan een bedrag van € 2.853.000 als incidenteel opbrengst worden aangemerkt.

91

Risicobeheer Renterisico‟s worden beheerst door te voldoen aan de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een instrument voor beheersing van risico‟s op korte termijn. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het totaal van de jaarbegroting en bedraagt 8,5%, ofwel afgerond € 7.000.000. Indien het financieringstekort deze limiet structureel overschrijdt dient tot consolidatie van deze “vlottende” schuld te worden overgegaan. De gemeente wordt dan verplicht om een vaste geldlening te sluiten (= consolideren). In 2011 is er tijdelijk wat liquiditeitskrapte geweest waardoor het noodzakelijk was om kasgeldleningen af te sluiten. De reden hiervoor is dat er enkele grotere uitgaven zijn in het kader van (grondexploitatie) projecten, investeringen in wegen etc. Daarentegen zijn de grondverkopen achter gebleven bij de prognoses. In 2011 is het dan ook noodzakelijk geweest een langlopende lening af te sluiten van € 8.000.000 (het rentepercentage bedraagt 2,6% voor 8 jaar vast). Per 31 december is er nog een kasgeldlening aanwezig van € 1.000.000. De gemiddelde rente op kasgeldleningen bedroeg in 2011 ca. 0,8% per jaar.. Momenteel bedraagt deze ca. 0,46% per jaar. Renterisiconorm De renterisiconorm is een instrument voor beheersing van risico‟s op lange termijn. De renterisiconorm geeft het maximumbedrag aan van het deel van de langlopende schuld waarover een rente-aanpassing plaats kan vinden. Het doel is om spreiding aan te brengen in de rentetermijnen van de langlopende schuld en zo de invloed van een eventuele rentestijging niet te groot te laten zijn. Door binnen de renterisiconorm te blijven zal de invloed van een eventuele rentestijging op de exploitatie beperkt blijven. De renterisiconorm is vastgesteld op een percentage van 20% van het begrotingstotaal. Voor 2011 bedraagt de renterisiconorm van de gemeente Peel en Maas derhalve: 20% van € 76.000.000 = € 15.200.000 Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld Aflossingen Renterisico op vaste schuld Renterisiconorm (20% van de begroting € 76.000.000) Ruimte binnen renterisiconorm

2011 656.000 656.000 0 3.648.000 3.648.000

2012 145.000 145.000 0 5.621.000 5.621.000

2013 2.078.000 869.000 1.209.000 3.278.000 4.487.000

2014 1.150.000 1.156.000 -6.000 6.687.000 6.681.000

15.200.000 11.552.000

Kredietrisico Kredietrisico‟s worden beperkt door bankzaken te doen met partners waarvan de rating voor kredietwaardigheid minimaal overeenkomt met de eisen uit RUDDO en / of FIDO (korter dan 3 maanden: A rating en langer dan 3 maanden: AA-/- rating). Daar waar het gaat om het verstrekken van leningen en garanties aan instellingen, dient dit te geschieden ter ondersteuning van de publieke taak.

92

Verstrekte geldleningen De gemeente Peel en Maas heeft uit hoofde van haar publieke taak bepaalde langlopende geldleningen verstrekt. Het grootste deel van deze leningen zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen. Onderstaand is weergegeven welk soort leningen zijn verstrekt:

woningbouw NLW onderwijsinstellingen culturele instellingen. sportverenigingen starterswoningen personeel overige

31-12-2010 € 14.429.422 € 1.700.000 € 371.427 € 483.750 € 228.556 € 192.849 € 171.015 € 152.770 € 17.729.789

31-12-2011 € 13.348.171 € 1.700.000 € 367.271 € 477.500 € 218.944 € 324.736 € 148.503 € 139.531 € 16.724.656

Opgenomen geldleningen De gemeente Peel en Maas heeft diverse langlopende geldleningen opgenomen. Veruit de meeste leningen zijn afgesloten bij de BNG. Het gemiddelde rentetarief in 2011 bedraagt 4,56 %. In 2011 is er in totaal € 2.909.462 aan rente betaald over de opgenomen langlopende leningen. De restantschulden zien er voor de komende jaren als volgt uit: Restantschuld per 31-12: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

in €uro's 63.407.700 66.560.101 60.938.921 56.053.877 49.363.373 37.790.225

Koersrisico’s, indien van toepassing worden zoveel mogelijk beperkt door transacties te sluiten waarbij we verzekerd zijn dat de hoofdsom aan het eind van de looptijd 100% wordt uitgekeerd. Valutarisico’s worden beperkt door transacties uitsluitend in euro‟s af te sluiten.

93

94

D. Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding Het jaar 2011 is het tweede jaar van de gemeente Peel en Maas. Na de fase van de herindeling en de harmonisatie is er organisatorisch weer een stap gezet in het verder ontwikkeling van de organisatie. Meest in het oog springend is daarbij het creëren van een organisatiemodel met beperkte managementlagen. Concreet is er naast de directie, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur, slecht één leidinggevenden: de teammanagers. De teammanagers zijn integraal verantwoordelijk voor het team en daarmee de medewerkers. (Regionale) ontwikkelingen In 2011 zijn er ook enkele ontwikkelingen te noemen waarbij mogelijke samenwerking met andere gemeenten aan de orde was. Landelijk is de ontwikkeling van de Regionale Uitvoerins Diensten, de RUD‟s, een proces waarbij onze gemeente in samenspraak met de regio een eigen invulling geeft aan deze RUD‟s. Op een ander beleidsveld, de ICT, hebben we onderzocht of vergaande samenwerking meerwaarde heeft. Gelet op kosten en kwaliteit is hier niet voor gekozen. Tot slot is de voorbereiding ter hand genomen bij de belangrijke decentralisaties die op de gemeenten af komen. Deze nieuwe taken zullen een grote impact hebben voor de gemeenten. Ook hier zullen we de mogelijkheden van samenwerking positief op gaan pakken. DNA Peel en Maas Ook in onze bedrijfsvoering laten we de kenmerkende eigenschappen van Peel en Maas terugkomen. Onze kernwaarden zijn hierbij leidend. Peel en Maas neemt regie en is een ontwikkelgemeente. Innovatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Organisatiebreed kwaliteitsplan. Om een onderscheidende gemeente te worden, willen we een moderne organisatie zijn die efficiënt en flexibel inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving en proactief en mensgericht vragen van onze inwoners beantwoordt. Dit betekent dat we constant aandacht moeten hebben voor kwaliteitsverbetering van de organisatie. We doen dit door middel van een organisatiebreed kwaliteitsplan.

Bij de start van Peel en Maas zijn we de weg ingeslagen om een dienstverlenende en zich ontwikkelende gemeente te worden. Een gemeente die open staat voor vernieuwing. Een gemeente die gemeenschapsontwikkeling belangrijk vindt en een netwerkspeler is, die creatief en resultaatgericht werkt. En een gemeente die drijft op de kracht van de medewerkers, die uiteindelijk de kwaliteit van de gemeente bepalen.

95

We kunnen nog zulke mooie notities schrijven of dwingende mails uitsturen, de KCC-consulent, die bepaalt in een individueel telefoongesprek met een burger uiteindelijk wat die burger van ons vindt, de consulent van Werk en Inkomen werkt zo met een cliënt dat deze weer aan de slag gaat, het advies van een Planning en Control adviseur behoedt een collega voor een uitglijder. In die interactie vindt de werkelijke waardtoevoeging plaats. We willen op deze weg krachtig doorgaan. Verder bouwen aan mensen en teams, die meebewegen met maatschappelijke vraagstukken, snel en alert reageren, betrouwbaar zijn in hun beloftes en afspraken, van nature de samenwerking op zoeken binnen en buiten de organisatie. Waar een structuur een hulpmiddel is om duidelijkheid te verschaffen. Waar de huisvesting de samenwerking stimuleert. Een organisatie die het vermogen heeft om verschillende kwaliteiten van de verschillende mensen te benutten. Juist door de erkenning en confrontatie van verschil wordt vernieuwing mogelijk gemaakt. Een organisatie die in de loop van de tijd meebeweegt met de ervaringen in de praktijk.

De vier kolommen van het kwaliteitsplan Om die gemeente te worden en te blijven hebben we ook concrete acties nodig. Samengevat koersen we op een viertal (eind)bestemmingen. Met eind tussen de haakjes, want de koers zal met regelmaat verlegd worden, omdat het leven zich niet lineair ontwikkelt. De vier bestemmingen en de samenhang daartussen maakt ons Peel en Maas. Een organisatie die werkt voor de buitenwereld en de keuzes van het bestuur op een uitmuntende wijze uitvoert. 1. Onze dienstverlening is perfect voor elkaar: we zijn een puike dienstverlener. 2. In het netwerk van andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemingen en burgers werken we samen aan de toekomst en zijn we vernieuwend: we zijn een innovatieve toekomstgerichte netwerkspeler. 3. Iedereen in ons organisatie heeft de focus op de buitenwereld en verbetert voortdurend. Daardoor vernieuwen we onze werkwijzen voortdurend vanuit een basisstructuur die houvast biedt: we zijn een extern gerichte, lerende en moderne organisatie. 4. We maken gebruik van moderne technieken en inzichten om ons werk zo goed mogelijk te doen. Onze bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen, zodat er altijd adequate stuurinformatie is: we zijn een uitstekend toegeruste organisatie die daardoor zijn werk perfect kan doen.

96

Het kwaliteitsplan Peel en Maas 2011-2014, de vier kolommen nader toegelicht

..

Alles bij elkaar levert dat 15 aandachtgebieden, acties, doelen op, waar we in 2011 – 2014 aan werken. Altijd met het besef dat die ene actie ook verband houdt met een aantal andere. In tijd op elkaar afgestemd en bedoeld om het totaal te versterken. Kernbegrippen bij dienstverlening zijn: servicenormen met jaarlijks aanscherping, via een burgerpanel advies vragen, klanttevredenheidsonderzoek, digitalisering, benchmarks en de ombouw van Klant Contact Centrum naar een Klant Antwoord Centrum. Bij externe oriëntatie staan de volgende begrippen centraal: samenwerking, overleg en communicatie met inwoners en met partners lokaal, in de regio en daarbuiten. Het spoor mens heeft vooral te maken met de manier van werken (cultuur) en de daarbij behorende competenties. Heldere correspondentie, prima communicatie, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers met aandacht voor aspecten als houding en gedrag. Tot slot systemen. Hierbij denken we aan het goed georganiseerd hebben van alles wat het werken in Peel en Maas prima mogelijk maakt. Dus de juiste systemen die passen bij onze moderne organisatie. Projectmatig werken, digitalisering en adequate werkprocessen.

97

98

E. Paragraaf Verbonden partijen Naam:

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West (NLW)

Vestigingsplaats:

Venray

Gemeentelijke visie:

Het werkvoorzieningschap dient op adequate en doelmatige wijze de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) te verzorgen namens de gemeente Peel en Maas.

Doelstelling:

De doelstelling van de organisatie is om samen met de andere schapspartners; gemeente Venray en Horst aan de Maas WSW geïndiceerden een passende WSW dienstbetrekking aan te bieden. (Gerelateerd aan programma 2. Meetellen en Meedoen.)

Reden deelneming:

Uit efficiency oogpunt is de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling gunstiger dan het zelfstandig uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Activiteiten / prestaties:

Het werkvoorzieningschap voert de volgende taken uit: - Regiefunctie c.q. opdrachtgever voor de uitvoering WSW - Houder van de aandelen in de NLW groep NV en het uitoefenen van de zeggenschapsrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Organisatie bestuurlijk belang:

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West is een gemeenschappelijke regeling die bestaat uit de volgende gemeenten: Horst a/d Maas, Peel en Maas en Venray.

Veranderingen in begrotingsjaar:

. Niet van toepassing

Eigen – en vreemd vermogen:

Volgens de jaarrekening 2010 van het werkvoorzieningschap Noord Limburg West bedraagt per 31-12-2010 het: Eigen vermogen : € 240.000 Vreemd vermogen: € 18.354.000

Absoluut en relatief belang:

De bijdrage van de gemeente Peel en Maas over 2011 bedroeg € 227.406 (opgenomen bij programmaonderdeel 2.1 Arbeid en inkomen)

Resultaat verbonden partij:

Het resultaat van Werkvoorzieningschap Noord Limburg West over 2011 is nog niet bekend.

Gemeentelijk aandeel in de kosten: Risico‟s en weerstandspositie:

Bijdrage in budget 2011: € 227.406 Het Werkvoorzieningschap werkt volgens een treasurystatuut dat conform de wet FIDO is opgesteld. Het Werkvoorzieningschap Noord Limburg West heeft een 100% deelneming in de NLW Groep NV.

99

Toekomstperspectief:

100

De WSW sector zal de komende jaren te maken krijgen met een forse herstructurering. Door teruglopende overheidssubsidies (van € 25.000 naar € 22.000 per SE-plaats) en de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv).worden WSW-instellingen geconfronteerd met ingrijpende maatregelen. Zo zal ook de NLW Groep NV komende jaren te maken krijgen met een forse herstructurering. Het aantal WSW‟ers die bij NLW Groep NV aan het werk zijn daalt van ca. 900 naar ca. 300 en zal alleen nog maar beschutte werkplekken bieden. In de begrotingen van 2013 e.v. zullen de effecten van deze herstructurering worden opgenomen.

Naam:

Veiligheidsregio Limburg Noord

Vestigingsplaats:

Venlo


De Veiligheidsregio Limburg Noord moet een coördinerende en uitvoerende rol vervullen op het gebied van veiligheid, gezondheid en diverse specifiek bepaalde onderwerpen. Het uitgangspunt is dat door het onderbrengen van die bepaalde taken bij de Veiligheidsregio efficiency voordelen behaald kunnen worden.

Doelstelling:

De Veiligheidsregio is opgebouwd uit diverse sectoren die elk hun specifieke doelstellingen nastreven. Brandweer en GHOR: De garantie aan de burgers te kunnen geven dat er op een voldoende manier voor hun openbare veiligheid gezorgd wordt. (Gerelateerd aan programma 5.2 Integrale veiligheid) Sector GGD: Gemeenten de verantwoordelijkheid laten dragen voor de preventieve gezondheidszorg in hun gemeente door het aanbieden van een Productaanbod Publieke Gezondheid (ofwel: PPG). Hiermee kunnen gemeenten zelf de aard en omvang van de preventieve zorg bepalen. (Gerelateerd aan programmaonderdeel 3.3 Wonen, Welzijn en Zorg)

Reden deelneming:

Uit efficiencyoverwegingen en omwille van bestuurlijke duidelijkheid is ervoor gekozen alle taken waarbij de gemeente wil of moet samenwerken met andere gemeenten onder te brengen bij één organisatie.


De Veiligheidsregio Limburg Noord is opgebouwd uit diverse sectoren die elk hun specifieke activiteiten verrichten. Regiobureau Brandweer heeft binnen de brandweer Limburg-Noord een regierol en verricht diverse taken gericht op ondersteuning van de brandweerkorpsen in de regio. Daarnaast hebben de gemeenten aan het Regiobureau Brandweer taken opgedragen en worden (wettelijk) taken verricht op gebied van rampenbestrijding. Dit gebeurt onder meer door preventieactiviteiten, voorbereiden van coördinatie bij rampen, oefeningen en indien nodig optreden bij rampen. GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Dit met als doel de diversiteit aan hulpverlening aan elkaar te koppelen tot één geheel in afstemming met andere hulpverleners. GGD: Op grond van de wet WCPG (Wet Collectieve Preventie Gezondheidszorg) zijn gemeenteraden verantwoordelijk voor de preventieve gezondheidszorg in hun gemeente. De GGD is de organisatie die de taken voor de gemeente uitvoert. Naast de wettelijke taken hebben gemeenten daarin de vrijheid om te kiezen voor de aard en omvang van die preventieve zorg door middel van het keuzemodel Productaanbod Publieke Gezondheid (ofwel: PPG).

101

Tijdelijke Bestuurscommissie Verenigingsgebouw Besloten is tot opheffing van het bureau (Bureau Coördinatie en Beleidsondersteuning (CBO). Gevolg hiervan is dat de afgelopen periode gestart is met het elders onderbrengen van bestuursopdrachten, het afbouwen van bestuursopdrachten en het begeleiden van personeel naar een ander werkplek. Besloten is de CBO-opdrachten en overige verplichtingen van de oude regio Noord- en Midden |Limburg die nog niet afgehandeld zijn ondergebracht worden bij de tijdelijke bestuurscommissie verenigingsgebouw: Stafbureau Beheer: is verantwoordelijk voor de ondersteuning van zowel de bestuursorganen als de onderdelen regio bureau Brandweer, GHOR, GGD en de tijdelijke bestuurscommissie. sectoren Veiligheid, GGD en CBO. Deze ondersteuning is voornamelijk gericht op bestuurlijke, financieel -administratieve, algemeen juridische, personele en bedrijfseconomische advisering. Ook wordt de Planning & Control cyclus vanuit het stafbureau gecoördineerd. Organisatie bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de belang: gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Eigen- en vreemd vermogen:

Eigen vermogen per 01 januari 2011 € 7.321.000 per 31 december 2011 € 7.841.000 Vreemd vermogen per 01 januari 2011 € 23.701.000 per 31 december 2011 € 25.415.000


Er bestaat geen winstoogmerk. Een eventueel positief saldo op de baten en lasten in enig jaar zal aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald of in overleg met de gemeenten worden herbestemd. Het resultaat over 2011 bedroeg € 947.000.


Stemrecht in de gemeenschappelijke regeling waarin de 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg participeren met in totaal 515.006 inwoners.

Prognose vermogensverhouding:

De vermogensverhouding zal in 2012 naar verwachting geen noemenswaardige veranderingen ondergaan.

Gemeentelijk aandeel in de kosten:

De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

Risico‟s en weerstandspositie:

Het weerstandsvermogen van de regio is beperkt. Er is geen afspraak over een algemene reserve of de hoogte daarvan. De regio heeft daarnaast slechts beperkte mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. Daarom zullen extra uitgaven (als gevolg van calamiteiten) beperkt vanuit de begroting of reserves kunnen worden opgevangen. Dit leidt mogelijk tot extra uitgaven voor de deelnemende gemeenten.

102

Naam:

Stichting Promotie Noord Limburg Stichting Toerisme Noord Limburg

en

Vestigingsplaats:

Venlo en Venray


Versterking van het speerpunt Recreatie en Toerisme vereist een professionele en goed doordachte promotie en marketing strategie.

Doelstelling:

Het promoten van het Land van Peel en Maas als aantrekkelijke toeristische regio. Vanaf 1 januari 2008 bestaat de Regio VVV Noord en Midden Limburg niet meer en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toeristische informatievoorziening. De promotie van het recreatieftoeristisch product bevindt zich in een overgangssituatie. Momenteel zijn er verschillende initiatieven om in deze leemte te voorzien. (gerelateerd aan programmaonderdeel 4.4. Toerisme en Promotie) De Stichting Promotie Noord-Limburg zal de promotie verzorgen voor de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray. Door de voormalige gemeenten Helden en Maasbree en de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas en Gennep is een beheersstichting (Stichting Toerisme Noord-Limburg) opgericht die verantwoordelijk is voor de VVV winkels in Baarlo, Helden, Kessel, Venlo, Venray, Gennep en Horst aan de Maas.

Reden deelneming:

Promotie van de regio is een gezamenlijke taak van de overheid (provincie en gemeenten), (toeristisch) bedrijfsleven en VVV.


Informatieverstrekking en productontwikkeling.


Absoluut en relatief belang: Resultaat verbonden partij: Bestuurlijk belang: Gemeentelijk aandeel in de kosten:


In de stichting promotie toerisme Noord Limburg wordt het bestuur gevormd door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De wethouders Driessen, Fleuren en Voncken zitten in de raad van toezicht. Bestuursleden van de Stichting Toerisme Noord-Limburg zijn de wethouders Fleuren (voorheen Helden), Voncken (Gennep) en Driessen (Horst aan de Maas) en de heren Ooms, en Peters. Daarmee is zowel het bedrijfsleven als de overheid in de stichting vertegenwoordigd. Ten behoeve van een afstemming tussen beide stichtingen bekleden de wethouders een bestuursfunctie in beide stichtingen. De gemeente Peel en Maas is een deelnemende gemeente. In het bestuur van de Stichting Toerisme Noord-Limburg zit één afgevaardigde bestuurder namens de gemeente Peel en Maas. Bijdrage gemeente Peel en Maas in 2011 bedroeg voor: Stichting Promotie Noord-Limburg € 69.260 Stichting Toerisme Noord-Limburg € 59.989 Op dit moment is er sprake van een overgangssituatie en wordt in nauwe samenwerking met het toeristisch bedrijfsleven (Ondernemers platform Peel en Maas), de Stichting Toerisme Noord-Limburg en de Stichting Promotie Noord-Limburg gewerkt aan een goede regionale en lokale toeristische promotie en informatie verstrekking. 103

Naam:

NV Regio Venlo

Vestigingsplaats:

Venlo


De NV Regio Venlo dient het belang van alle gemeenten in Noord Limburg door een impuls te geven aan de economische ontwikkeling van deze regio.

Doelstelling:

Het versterken van de economische structuur van de regio Venlo door middel van het genereren, creëren, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een vastgelegd programma. (Gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling.)

Reden deelneming:

Betere invulling geven aan een regionale aanpak van de economische ontwikkeling van deze regio.


Het ondersteunen en leveren van een substantiële bijdrage aan de regionale aanpak.


De NV Regio Venlo heeft in totaal 41.850 preferente aandelen uitgebracht welke zijn geplaatst bij de gemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst a/d Maas, Gennep en bij de NV Industriebank LIOF. Verder zijn er 11.010 gewone aandelen uitgebracht welke zijn geplaatst bij de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Bergen.


Stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bestuurlijk belang:

De gemeente Peel en Maas zal via haar afvaardiging als aandeelhouder haar stemrecht kunnen uitoefenen waarbij ieder aandeel één stem vertegenwoordigt.

Gemeentelijk aandeel in de kosten:

Een jaarlijkse bijdrage van € 1,36 per inwoner.


Binnen de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de huidige NV is in een heroverwegingsmoment voorzien. Inmiddels heeft deze heroverweging plaatsgevonden en is besloten om tot één uitvoeringsorganisatie voor economische structuurversterking en innovatie in de regio Venlo te komen wordt onder de naam Innovation Center Greenport Venlo (ICGPV). Het voornemen is hiervoor een nieuwe NV op te richten en niet de bestaande NV om te bouwen. Naar verwachting zullen in 2012 het industriële en logistieke programma en de projectenportfolio van NV Regio Venlo onder het ICGPV worden gebracht. Verder zal voorgesteld worden om de huidige NV Regio Venlo na overdracht van programma;s en projectenfolio in 2012 te liquideren.

104

Naam:

Gemeente Helden Holding BV

Vestigingsplaats:

Helden


De Gemeente Peel en Maas heeft via de Gemeente Helden Holding BV 100% van de aandelen van “De Heldense Bossen BV” in bezit. De aandelen van de Holding staan voor een bedrag van € 862.182 op de balans van de gemeente.

Risico:

De resultaten van deze dochteronderneming staan de laatste jaren onder druk. Momenteel is door de dochterondernemingen een plan gemaakt welke de komende jaren verder zal worden opgepakt om de negatieve trend om te buigen naar betere resultaten. Naar verwachting wordt in 2011 het negatieve resultaat al omgebogen in een klein positief resultaat.

105

Naam:

Stichting Floriade 2012

Vestigingsplaats:

Venlo


In de raadsvergadering van 30 juni 2003 heeft de Gemeente Helden besloten om zich met de Regio Venlo kandidaat te stellen voor de Floriade 2012.

Doelstelling:

De organisatie van deze halfjaar durende tuinbouwtentoonstelling die plaats vindt op Greenpark Venlo is in volle gang. Hiervoor is de Stichting Floriade opgericht en de Floriade 2012 BV die de exploitatie ter hand neemt. (Gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling.)

Organisatorisch bestuurlijk belang:

Besloten is de realisatie en exploitatie van de tentoonstelling onder te brengen in de Regio Venlo Floriade 2012 BV. De aandelen zijn in handen van de Stichting Regio Venlo Floriade 2012, bestaande uit de Regio Venlogemeenten (Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) en de Nederlandse Tuinbouwraad.

Gemeentelijk aandeel in De kosten:

Voor de financiering van het werkkapitaal wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de regiogemeenten, de provincie Limburg en de Rijksoverheid. Als mogelijke dekking van de bijdragen van de regiogemeenten is besloten de exploitatie van de Floriade 2012 te koppelen aan de gezamenlijk op te zetten exploitatie van het bedrijvenpark Venlo GreenPark (zie hiervoor ook de toelichting op de verbonden partij bedrijvenschap Businesspark (Venlo GreenPark).

Risico:

In het ondernemingsplan zijn diverse risico‟s gesignaleerd die gepaard gaan met de organisatie van de Floriade 2012. Deze risico‟s zijn in zekere mate allemaal te vertalen in een financieel belang. Te noemen zijn: het aantal bezoekers (uitgangspunt 2 miljoen bezoekers wat als een minimum gezien wordt dat goed haalbaar is), de omvang van overige subsidies en de omvang van sponsoring. Er zijn een aantal meest waarschijnlijke scenario´s doorgerekend. Uitgangspunt blijft een budgettair neutraal resultaat in meerjarenperspectief. De regiogemeenten hebben zich garant gesteld voor de dekking van de kosten van de Floriade 2012. Venlo GreenPark draagt € 10 miljoen bij aan de aanleg van de Floriade 2012 voor investeringen die blijvend van waarde zijn. De in het bidboek opgenomen bedragen van overheden van € 15,5 miljoen (prijspeil 2002) worden door Venlo GreenPark als werkkapitaal gegarandeerd. VenloGreenpark financiert de bijdrage van overheden van € 15,5 miljoen (prijspeil 2002) voor, tot het moment van finale vereffening van de Floriade B.V. Indexering zal plaatsvinden op basis van de consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens dan wel op basis van de prijsindexcijfers grond-, water- en wegenbouw (GWW) voor de kosten waarop de GWW betrekking hebben. Voor het aandeel van de gemeente Peel en Maas in het risico wordt de reserve Floriade toereikend geacht. Deze reserve is ingesteld om eventueel te verwachten exploitatietekorten met betrekking tot de Floriade af te dekken. De reserve kan niet los worden gezien van de „grondexploitatie Venlo Greenpark‟ waaruit de Floriade voorgefinancierd wordt. De stand van de reserve bedraagt op 31 december 2011 € 816.000. Daarnaast staan de deelnemende gemeenten gezamenlijk garant voor de financiële exploitatie. Verder is de risicoverdeling gebaseerd op het inwoneraantal in 2004 van de (voormalige) gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Helden, Venlo en Venray.

106

Naam:

Bedrijvenschap businesspark Venlo (Venlo GreenPark)

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling:

In 2005 heeft de raad ingestemd met aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het Businesspark Greenpark Venlo, een hoogwaardig, innovatief leer- en werklandschap in het groen. De exploitatie van dit bedrijvenpark heeft een langjarige doorlooptijd van ca. 15 jaar. Er is een koppeling met de Floriade 2012 die op Greenpark plaatsvindt. Het masterplan is zodanig van opzet dat gebouwen, voorzieningen en infrastructuur van de Floriade passen binnen het Greenpark concept en herbruikbaar zijn. (Gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma)

Organisatorisch bestuurlijk belang:

Het bedrijvenschap heeft een Algemeen Bestuur (AB en een Dagelijks Bestuur (DB). Per deelnemende gemeenten zijn twee collegeleden aangewezen. Vijf leden uit het AB vormen samen het DB. Hierbij is elke gemeente met één lid vertegenwoordigd.

Het financiële belang:

De te verwachte herziene exploitatieopzet (tot 2024), inclusief voorfinanciering Floriade, sluit op basis van huidige inzichten met een negatief saldo van € 2.724.924 in 2024 (de netto contante waarde is € 1.400.000 negatief). Het aandeel van de gemeente Peel en Maas hierin bedraagt 10% ofwel ca. € 140.000.

Risico:

Voor het aandeel van de gemeente Peel en Maas in het risico wordt de reserve Floriade toereikend geacht. Deze reserve is ingesteld om eventueel te verwachten exploitatietekorten met betrekking tot de Floriade af te dekken. De reserve kan niet los worden gezien van de 'grondexploitatie Venlo Greenpark' van waaruit de Floriade voorgefinancierd wordt. De stand van de reserve bedraagt op 31 december 2011 € 815.563. Daarnaast staan de deelnemende gemeenten gezamenlijk garant voor de financiële exploitatie. Verder is de risicoverdeling gebaseerd op het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Ontwikkelingen:

De werkelijke toekomstige uitkomst van de exploitatie is in belangrijke mate afhankelijk van de tijdstippen waarop de kosten worden gemaakt en de opbrengsten worden gerealiseerd, omdat gezien de lange looptijd van het plan de rentefactor een belangrijke rol speelt. Van belang is hierbij met name in hoeverre en in welk tempo de terug geleverde gronden van de Floriade na afloop van het evenement kunnen worden verkocht.

107

Naam:

NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling:

De vennootschap heeft ten doel het (her)ontwikkelen, realiseren en beheren van werklandschappen, vastgoed en gebiedsbrede (nuts)voorzieningen van het gebied Klavertje 4 Optreden als beherend vennoot in commanditaire vennootschap (C.V.) of personenvennootschap die een doel hebben dat gelijk of vergelijkbaar is met dat van de vennootschap. Voor de realisatie van de doelstellingen zal het handelen vallen binnen de kaders van de door de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en de provincie Limburg vastgestelde Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4/ Greenport Venlo en het door die gemeenten en provincie vastgestelde Strategisch Businessplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo (Gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling)

Organisatie bestuurlijk belang: De NV Klavertje 4 heeft 100 aandelen van € 1.000 geplaatst. De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en de provincie nemen ieder voor 25 aandelen deel. Het bestuurlijke belang van Peel en Maas is dan ook te stellen op 25%. Het financiële belang:

Het financiële belang van Peel en Maas kan gesteld worden op de intrinsieke waarde van de aandelen. Het totale eigen vermogen van de NV bedraagt per 31 december 2011 € 102.311.

Risico:

Het risico betreft uitsluitend het door Peel en Maas volgestorte aandelenvermogen van € 25.000.

Ontwikkelingen:

De NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (NV WOM K4) en de CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (CV WOM K4) hanteren samen de handelsnaam Development Company Greenport Venlo (DCGV).

108

Naam:

CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling:

De commanditaire vennootschap heeft ten doel het (her)ontwikkelen, realiseren en beheren van werklandschappen, vastgoed, gebiedsbrede (nuts)voorzieningen van het gebied Klavertje 4, uitvoeren van beheersactiviteiten en uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. Voor de realisatie van de doelstellingen zal het handelen vallen binnen de kaders van het door de voormalige gemeente Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo en de provincie Limburg vastgestelde Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4/ Greenport Venlo en het door die gemeente en provincie vastgestelde Strategisch Businessplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo. (Gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling)

Organisatie bestuurlijk belang: Het bestuurlijke belang kan gesteld worden op 25% zijnde het aandeel in de NV Klavertje 4 welke als beherende vennootschap zal optreden. Het financiële belang

Het financieel belang van Peel en Maas kan gesteld worden op het aandeel in het vermogen van de CV wat per 31 december 2011 € 1.272.599 bedraagt ofwel ongeveer 1/28 van het totale eigen vermogen uitmaakt.

Risico:

Het risico betreft het financiële belang in de CV. Voor dit eventuele risico is de reserve risico”s deelneming CV Klavertje 4 ingesteld. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2011 € 1.000.000 en wordt voldoende geacht.

Ontwikkelingen:

De NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (NV WOM K4) en de CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (CV WOM K4) hanteren samen de handelsnaam Development Company Greenport Venlo (DCGV).

109

Naam:

Nazorg Limburg BV

Vestigingsplaats:

Maastricht

Doelstelling:

De nazorg van een aantal gesloten stortplaatsen welke verspreid liggen binnen de Provincie Limburg (Gerelateerd aan programma 1.4 Beheer openbare ruimte.)

Organisatie bestuurlijk belang: De provincie Limburg participeert voor 1/3 deel. De Limburgse gemeente participeren voor 2/3 deel. Veranderingen in

In de Aandeelhoudersvergadering van Bodemzorg Limburg van 15 september 2010 hebben de aandeelhouders besloten dat alle gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en blijven voor de kosten van de nazorg van alle gesloten stortplaatsen in Limburg. Het betreft in feite een solidariteitsbijdrage van alle gemeenten aan dit fonds. De aandeelhouders hebben besloten om het doelvermogen van het huidige nazorgfonds met € 2,5 mln. te verhogen, waarmee vooralsnog de extra nazorgkosten van nazorglocaties kunnen worden gedekt. De opbouw van het extra doelvermogen van € 2,5 mln. vindt gefaseerd plaats over een periode van 10 jaar. Omgerekend betekent dit een bedrag van € 0,25/inwoner/jaar. In 2012 zal voor de eerste maal de solidariteitsbijdrage bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Deze bijdrage wordt gerelateerd aan het aantal inwoners per gemeente. Eenmaal per 3 jaar worden de inwoneraantallen herijkt en het te betalen bedrag daarop aangepast..


In het jaarverslag 2010 staan de volgende financiële gegevens: In 2010 is een resultaat geboekt van € 459.158. Voorgesteld wordt om dit resultaat aan het eigen vermogen toe te voegen, zodat dit ultimo 2010 € 220.304 bedraagt. Conform de meerjarenbegroting wordt voorgesteld een bedrag van € 314.430 toe te voegen aan de nazorgvoorziening, waardoor deze voorziening einde 2010 € 18.090.801 bedraagt.


Het bedrag van € 0,25/inwoner/jaar zal in 2012 worden betaald vanuit het budget afval

Gemeentelijk aandeel in de kosten

Zie onderdeel „veranderingen in‟.


-

110

Naam:

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland (RDM), voor de voormalige gemeente Meijel en Kessel.

Vestigingsplaats:

Haelen


Een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige en doeltreffende wijze van afvalinzameling in de kerkdorpen Kessel, Kessel-Eik en Meijel (artikel 4 GR). (Gerelateerd aan programma 1.4 Beheer openbare ruimte.)

Doelstelling:

De GR heeft tot taak dat de afvalinzameling te verzorgen bij de huishoudens.

Reden deelneming:

In 2004 hebben de gemeenten Meijel en Kessel besloten om toe te treden tot de GR, vanwege diverse redenen.


Verzorgen van de totale inzameling van huishoudelijk afval, en vegen en kolken zuigen voor onder andere Meijel, Kessel en Kessel-Eik

Organisatie bestuurlijk belang: De deelnemende gemeenten aan de GR zijn Leudal, Maasgouw en Peel en Maas (grondgebied voormalig gemeente Meijel en Kessel). Sinds 1 januari 2012 neemt Roerdalen voor een deel van de dienstverlening ook deel aan de Gr. De GR is openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter Veranderingen in

Er is 2011 besloten om uittreden uit de Gr, om zodoende per 1 januari 2013 contractueel geen verplichtingen meer te hebben. In 2012 wordt onderzocht of samenwerking in een andere vorm een optie is.


Volgens de laatste vastgestelde jaarrekening 2010 bedraagt per 31 december 2010. Eigen vermogen € 648.525 Vreemd vermogen € 4.645.059


Alle kosten worden evenredig verdeeld over het aantal huisaansluitingen met betrekking tot de afvalinzameling. Voor vegen en straatreiniging worden uren doorberekend.

Gemeentelijk aandeel in de kosten

Gebaseerd op de begroting voor 2011 (jaarrekening 2011 komt pas in juni 2012) Afval € 327.284. Vegen/kolken: € 51.987


Uittreding uit een GR heeft financiële gevolgen. Deze financiële gevolgen zijn nog niet in beeld, ook omdat tegelijkertijd samenwerking weer wordt onderzocht.

111

Naam:

Gemeenschappelijke regeling Milieustation Venlo (voor de voormalige gemeente Maasbree)

Vestigingsplaats:

Venlo


Een brengvoorziening waar burgers uit Baarlo en Maasbree hun afval zoveel mogelijk gescheiden kunnen aanleveren. (Gerelateerd aan programma 1.4 Beheer openbare ruimte)

Doelstelling:

De GR heeft tot taak dat de burgers hun afval zoveel mogelijk gescheiden naar een brengvoorziening kunnen brengen, tegen zo laag mogelijke kosten.

Reden deelneming:

Een groot regionaal milieustation drukt de kosten van afvalinzameling.


Verzorgen van een brengvoorziening van huishoudelijk afval voor onder andere de inwoners van Baarlo en Maasbree.

Organisatie bestuurlijk belang: De gemeenschappelijke taken worden vertegenwoordigd door centrumgemeente Venlo. Verder is de gemeente Horst aan de Maas voor het grondgebied Sevenum en Meerlo ook deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling (GR). Veranderingen in Begrotingsjaar 2011

In 2011 is door de gemeente Horst aan de Maas en Peel en Maas besloten dat de Gr Milieustation Venlo wordt opgeheven per 1-1-2012. De uittreedkosten bedragen € 320.465.


Alle kosten worden evenredig verdeeld over het aantal inwoners.

Gemeentelijk aandeel in de kosten jaarrekening 2011

€ 114.085 (eindafrekening komt in 2012) Uittreedkosten € 320.465,00, zijn in 2011 ten laste van de Reserve egalisatie afval gebracht.

Risico‟s en weerstandspositie

Uittreding of opheffing van de GR heeft financiële gevolgen: € 320.465.

112

F. Paragraaf grondbeleid Algemeen Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop gronden worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van het grondbeleid is wenselijk omdat het kan bijdragen aan de realisering van publieke doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, infrastructuur, werkgelegenheid, milieu, financiën etc. In de kadernota Grondbeleid 2010-2014 staan de kaders beschreven. Deze kadernota stond voor besluitvorming gepland eind 2010 maar is door omstandigheden pas begin 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Hoofdlijnen grondbeleid De hoofdlijnen uit de kadernota grondbeleid 2010-2014 zijn: - De gemeente kiest voor een faciliterend passief grondbeleid voor woningbouw; - De gemeente kiest daar waar nodig voor een actief grondbeleid voor bedrijfs- en industrieterreinen; - Voor de ontwikkeling van de gebieden met een passief grondbeleid worden zoveel mogelijk anterieure overeenkomsten aangegaan, waarbij de gemeente de kaders vaststelt; - De gemeente bedingt steeds dat zij een beslissende stem heeft betreffende het bouwprogramma, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteit; - De gemeente wil maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik bewerkstelligen waarbij gestreefd wordt naar een optimale prijs/kwaliteitsverhouding; - De gemeente hanteert jaarlijks maximaal marktconforme grondprijzen gebaseerd op de comperatieve methode (regionale vergelijking) die vierjaarlijks wordt geijkt middels residuele berekeningen. (laatste grondprijzenbrief van 20 december 2011); - De gemeente wil via haar grondbeleid ervoor zorgen dat voldoende geld beschikbaar komt voor de realisatie van publieke doelstellingen en gemeenschapsvoorzieningen en eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties opvangen door positieve resultaten elders. Grondbeleid Doelstelling 2011 Kadernota 2010-2014 Beleid ontwikkelen ten aanzien van in gemeentelijk bezit zijnde landbouwgronden Actualiseren herstructureringsfonds Opstellen Plan van aanpak verkoop van “overige gronden” Eenduidig grondprijzenbeleid voor de gemeente Peel en Maas Opstellen reststroken, pacht en verhuurbeleid

Resultaat 2011 Was doorgeschoven in 2010 en vastgesteld in 2011 Is vertaald in de nota verkoop niet strategisch onroerend goed die op 20 december 2011 door de raad is vastgesteld. Is vertaald in de nota kostenverhaal gemeente Peel en Maas. Deze is op 20 december 2011 door de raad vastgesteld. De grondprijzen worden ieder jaar vastgesteld. De nota (rest)strokenbeleid is vanwege de drukke raadsagenda doorgeschoven naar de raad van februari 2012.

113

Grondexploitatie In de toelichting op lopende projecten (plannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld) over de grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven: A. De boekwaarde aan het begin van het jaar; B. De vermeerderingen in het jaar; C. De verminderingen in het jaar; D. De boekwaarde aan het einde van het jaar; E. De geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan; F. De geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan; G. Het geraamde eindresultaat; H. Een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen; I. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m² vermeld. De resultaten en de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie vind u in tabel A. Winstneming Volgens de begroting 2011 werden de volgende winstnemingen voorzien: Plan Herontwikkeling oude school Beringe Grashoek Houwenberg Centrumplan Koningslust Industrieterrein Beringe fase 2 Industrieterrein Beringe fase 4 Locatie Roggelseweg van Heugten (Helden) Tuinbouwloods Broekstraat Maasbree Alexanderplein / Hagelkruis gemeenteloods Molenstraat/Hof Markt/Beekstraat/Kepringelehof

Begroot 240.000 50.000 10.000 50.000 60.000

Werkelijk 0 68.000 0 0 0

30.000 175.000

0 0

335.000 0 0

366.000 397.000 110.000

950.000

941.000

Toelichting per project De grondexploitaties zijn ten behoeve van de jaarrekening 2011 herzien. De uitgangspunten die hiervoor gehanteerd worden wijken af van de vorige herzieningsronde (jaarrekening 2010). De belangrijkste wijziging is dat de opbrengstenstijging voor de jaren 2012 en 2013 op 0 wordt gesteld. Dit was tot en met 2012. Daarna wordt een stijging van 1,5% gehanteerd in plaats van 2,5%. Ook de wijze van rentetoerekening is aangepast, er is meer aansluiting gezocht bij de werkelijke rentetoerekening. De rente voor de eerste 2 jaren bedraagt per 1.1.2012 4% rente, de volgende 3 jaren 4,5% en vanaf 2007 bedraagt de rekenrente 5% rente. Voorheen was de rentetoerekening afhankelijk van de resterende levensduur van het project en daardoor per kalenderjaar verschillend op begrotingsbasis. Deze aanpassingen zijn mede ingegeven om de risico‟s van de grondexploitaties te beperken en reëler te ramen. Algemene risico‟s waarmee rekening gehouden wordt bij het bijstellen van de grondexploitaties zijn: - Verwachting op een iets langere uitgifte termijn van kavels - Oplopende rentelasten als gevolg hiervan - Stabiliserende grondprijzen Naast deze algemene risico‟s zijn er nog project specifieke risico‟s. Deze worden bij het betreffende project vermeld. Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse projecten. Er wordt kort ingegaan op hetgeen in 2011 gebeurt is met het project. 114

Actief woningbouw

Kern Grashoek Grashoek Houwenberg Het woonrijp maken van het exploitatiegebied is in 2011 afgerond. Hierdoor wordt het plan eind 2011 afgesloten. Het plan sluit af met een positief resultaat en wordt conform het beleid toegevoegd aan de reserve risico‟s grondexploitaties. Het hoger resultaat is het gevolg van een gunstige aanbesteding en lagere cultuur technische kosten. Dorpshart Grashoek Het plan Dorpshart Grashoek met bijbehorende grondexploitatie is in 2010 vastgesteld. In 2010 en 2011 zijn de onderhandelingen begonnen over de noodzakelijke verwervingen. De vertraging in de verwerving leidt tot een langere looptijd en dus extra rentelasten van het project en zo tot een tekort op de grondexploitatie. Dit tekort wordt toegevoegd aan de voorziening verliezen grondexploitaties. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de definitieve verwerving zal worden bekeken of de gevolgen binnen de vastgestelde grondexploitatie kunnen worden opgevangen. Specifiek risico: verwerving objecten

Kern Beringe Herontwikkeling oude school Beringe (kanaalstraat) Hier heeft in 2011 geen ontwikkeling plaatsgevonden. Momenteel wordt onderzocht of de oude school op wens van de gemeenschap kan worden omgezet in een brede school. Indien dit doorgaat wordt de “oude school” tegen boekwaarde (stand per 1-1-2011 € 25.000) overgedragen aan het team maatschappelijke ontwikkeling. Specifiek risico: Voor het project is een prijsvraag uitgeschreven die gewonnen is door een architectenbureau. Op verzoek van het dorpsoverleg is deze ontwikkeling in overleg met de architect gestopt. Over de nieuwe ontwikkeling zal overleg moeten plaatsvinden met de architect hoe omgegaan wordt met deze andere ontwikkeling. Centrumplan Beringe In 2010/2011 zijn de beschikbare 21 kavels in de verkoop gegaan. Van deze kavels zijn er nog 8 over. Hiervan zijn er 6 waarvoor een woningcorporatie in beeld is. In eerste instantie voorzag dit plandeel, dat gereserveerd was voor een woningcorporatie, in 10 appartementen en 6 starterswoningen. Het huidige plan is gezien de economische situatie teruggebracht naar 4 appartementen en 8 starterswoningen. Voor de grondexploitatie heeft dit een nadelig effect omdat het aantal m2 bruto vloer oppervlak waarover de opbrengst werd berekend verminderd. Dit nadeel wordt meegenomen in de voorziening risico‟s grondexploitaties. Specifiek risico: - Voor het project is een subsidie toegekend die in 2012 afgerekend moet worden. - Of de realisatie door de woningbouwcorporatie definitief doorgaat is afhankelijk van de interesse voor het plan. Mochten de plannen niet doorgaan dan zal de gemeente een alternatieve invulling voorstellen voor dit plandeel zodat het toch tot een mooi afgerond plan kan komen.

115

Kern Koningslust Centrumplan Koningslust Van dit plan waren in 2011 nog 2 kavels te koop. In 2011 is er 1 kavel verkocht en voor de laatste kavel is nog geen belangstelling. Door de vertraging met bijbehorende rentelasten is het noodzakelijk dat een voorziening gevormd moet worden voor een klein verlies. Koningslust Oost Verwacht werd dat een externe ontwikkeling aan de rand van het plan zich in 2011 verder zou ontwikkelen. Deze ontwikkeling is echter niet doorgegaan. Momenteel wordt intern nagegaan hoe tot een goede stedenbouwkundige afronding van het plan kan worden gekomen en of het gebied ontsloten kan worden op de Poorterweg. De huidige vertraging drukt de positieve eindwaarde van de grondexploitatie. Naar verwachting zullen er in 2012 keuzes gemaakt worden en zal de grondexploitatie daarop worden aangepast.

Kern Egchel Giel Peetershof Het oorspronkelijke plan voorzag in het uitgeven van de eerste kavels in 2014. Bij de begroting is aangegeven dat er de wens lag om reeds in 2012 met uitgifte van de eerste kavels te beginnen als er meer zicht was op de haalbaarheid hiervan. Deze wijziging is toen niet financieel vertaald in de grondexploitatie. Eind 2011 zijn de eerste onderzoeken verricht die nodig zijn voor het bestemmingsplan. Het archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijke archeologische waarden zitten. Hiervoor zijn in 2012 proefsleuven gegraven om dit nader te onderzoeken. Gezien de onzekerheid wordt de looptijd van de grondexploitatie niet aangepast. In 2011 is een deel van een perceel aangekocht ten behoeve van een ontsluitingsweg aan de Jacobusstraat. Deze aankoop is budgettair neutraal in de grondexploitatie verwerkt. In de grondexploitatie zat een afdracht aan de reserve egalisatiefonds. Deze bijdrage zou ook weer terugkomen in de grondexploitatie. Dit fonds is echter bij de nota reserves en voorzieningen opgeheven zodat deze bijdrage in en uit de reserve kan komen te vervallen. Specifiek risico: Het plangebied Giel Peetershof is onlosmakelijk verbonden met het plangebied LOG Egchel. Beide plangebieden zijn deelgebieden van het plan “gebiedsontwikkeling Egchel”.Indien in een van beide projecten een de resultaten tegenvallen heeft dat effect op de exploitatie van het andere project omdat beide projecten in één exploitatieopzet zijn opgenomen. Egchel Hook Het plan Egchel Hook is verdeeld in 3 fasen. Fase 1 is geheel bouwen woonrijp gemaakt. Hierin zijn echter nog 2 kavels te koop. Van fase 2 zijn nog 5 kavels te koop die door de gemeente uit te geven zijn. Het hele plangebied is opgenomen in het bestemmingsplan “kernen Beringen, Grashoek, Egchel en Koningslust” zodat de kaveluitgifte voor het hele gebied kan plaatsvinden. (bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk).

Kern Meijel Herontwikkeling Alexanderplein / voormalige gemeenteloods Meijel De grond is in 2011 verkocht aan Antares die er 10 appartementen ontwikkeld. Het plan herontwikkeling Alexanderplein is hiermee afgesloten en de winst van afgerond € 366.000 kan worden genomen en toegevoegd worden aan de reserve risico‟s grondexploitaties. Specifiek risico: Binnen het plan is een sirenemast verplaatst. Onduidelijk is hoe hoog deze kosten zijn en of deze ten laste van de gemeente komen. Mocht dit zich alsnog voordoen dan zal dit in een berap worde meegenomen ten laste van de reserve risico‟s grondexploitaties. Wij willen de afwikkeling van het project hier niet op laten wachten.

116

Molenstraat/Hof In dit plan resteert nog 1 kavel om te verkopen. Aangezien er verder geen kosten meer te maken zijn in dit plan wordt dit plan afgesloten en de winst genomen. De winst wordt in de reserve risico‟s grondexploitatie gestort. Indien de resterende kavel nog verkocht wordt zal de verkoopopbrengst worden toegevoegd aan de reserve risico‟s grondexploitatie. Kern Maasbree In den Bosch Dit gebied ligt ten noorden van de Molenstraat. Het project wordt tezamen met projectontwikkelaars tot stand gebracht. In dit gebied zullen ca. 234 woningen worden gerealiseerd. De eerste fase is nagenoeg afgerond en in 2009 is gestart met fase 2. Deze fase voorziet in de bouw van 118 woningen. In 2011 zijn 6 kavels verkocht. Per 31-12-2011 zijn nog 85 kavels te verkopen. Meuleveld Dit gebied ligt ten zuiden van de Molenstraat. In dit gebied waren ca. 80 woningen gepland, inmiddels zijn er al jaren geleden 10 gerealiseerd. De opstart van de ontwikkeling van het resterende deel zal starten zodra project In den Bosch bijna afgerond is (in 2018). Een gedeelte van de kavels zal via een projectontwikkelaar verkocht worden. Risico: De verdere ontwikkeling is echter mede afhankelijk van de ontwikkeling van de woningmarkt en de hiermee gepaard gaande prioritering van projecten. De boekwaarde per 31.12.2011 bedraagt € 610.093. De nog aanwezige ruwe grondvoorraad is 32.321 m2. Dit komt derhalve neer op een boekwaarde van € 18,88 p/m2. In 2012 en volgende jaren zal nader bepaald worden of de administratieve verankering van dit mogelijk toekomstig project aanpassing behoeft. Hart voor Maasbree In 2011 is het bestemmingsplan Hart voor Maasbree (voor deelplan Centrum en Zuid) opgesteld. Op 17 e april 2012 is de vaststelling van dit bestemmingsplan in de Raad voorzien. Bij de 2 berap 2011 zijn alle kredieten voor het grondexploitatieproject Hart voor Maasbree beschikbaar gesteld met uitzondering van enkele beeldbepalende elementen. De inrichting van het Clockenslagplein is in samenspraak met de bewoners bepaald en in het najaar van 2011 is de herinrichting van dit plein tot uitvoering gebracht. Eind 2011 was dit plein grotendeels afgerond. Ook is in het najaar van 2011 gestart met de verbouwing van een deel van het voormalige gemeentehuis tot tijdelijke huisvesting van enkele bovenbouwgroepen van de basisschool de Violier. Eind 2011 is de tijdelijke huisvesting van de school opgeleverd.

Kern Baarlo Heierhof/Kuukven fase 2 Dit gebied is gelegen tussen de Bong en de weg Kuukven. In november 2011 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De aangevraagde voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. Behandeling van het beroep vindt plaats binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn van 6 weken na vaststelling van het bestemmingsplan. Het plan voorziet in de bouw van 64 woningen, volgens een gedifferentieerd programma afgestemd op de e woonvisie. In 2011 zijn de gronden van 1 projectontwikkelaar aangekocht. De gronden van de 2 projectontwikkelaar zullen in 2012 worden aangekocht. De gemeente verkoopt 15 vrije kavels waarvan 2 vrijstaand geschakeld, 49 woningen zullen door een projectontwikkelaar worden gerealiseerd.

117

Heierhof/Kuukven fase 3 e.v. De exploitatieberekening van fase 3 e.v. is geactualiseerd. Het globale plan omvatte ca. 6,5 ha uitgeefbaar gebied, zijnde ca. 193 woningen. De oppak van dit deelgebied c.q. deze deelgebieden zou opgestart worden zodra fase 2 bijna is afgerond. Echter door de ontwikkelingen van de woningmarkt en de prioritering van de projecten zal dit project in de huidige omvang niet meer opgepakt gaan worden. Risico: De boekwaarde per 31.12.2011 bedraagt € 439.595,43. De nog aanwezige ruwe grondvoorraad is 34.940 m2, waarvan ca. 1.605m2 bos. Dit komt derhalve neer op een boekwaarde van € 12,58 p/m2. In 2012 zal de administratieve verankering van dit project opnieuw worden bezien. In 2012 wordt een visie voor het gebied ontwikkeld waarbij de woonvisie bepalend zal zijn voor de woonbehoefte in dit gebied. Daarnaast is er ook sprake van de ontwikkeling van een goede ontsluiting op de Napoleonsbaan voor fase 1 t/m 3, Chateau de Raay als ontlasting van de Bong e.o.

Actief (agrarisch) bedrijventerrein

Kern Panningen Industrieterrein Panningen fase 1,2,3 In 2011 zijn 3 kavels verkocht van in totaal 15.335 m2. In totaal is er nog ca. 39.000 m2 uit te geven. Bedrijvenpark JF Kennedylaan Het plan wacht op verdere verkoop van kavels. In 2011 zijn er net zoals in 2010 geen kavels verkocht. Wel zijn er diverse reserveringen geweest die echter (nog) niet tot verkoop hebben geleidt. Aangezien het plan een positieve boekwaarde kent heeft dit vooralsnog geen verdere nadelige consequenties.

Kern Beringe Industrieterrein Beringe fase 2 In 2011 heeft de sanering van het resterende perceel plaatsgevonden. De totale kosten vallen binnen het in de grondexploitatie opgenomen bedrag. Nu de grond is gesaneerd kan de laatste kavel verkocht worden. Industrieterrein Beringe fase 4 De onteigeningsprocedure is in 2011 opgestart en wordt verder vervolgt in 2012. Uitbreiding industrieterrein Beringe (DHL) In 2011 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met partijen in het gebied en met de Provincie om de uitbreiding mogelijk te maken. Hierbij is een koppeling gezocht met de sanering van een IV-bedrijf dat aangrenzend aan het industrieterrein ligt. Begin 2012 is van de Provincie bestuurlijk groen licht gekregen om deze ontwikkeling verder vorm te geven. Van hieruit wordt nu het verdere traject opgepakt.

Kern Meijel De Wielen IV De kosten voor het opruimen van de explosieve worden bij jaarrekening 2011 via de zogenaamde IV3 aangifte meegenomen. Hiermee is de grondexploitatie voor de lasten en baten gecorrigeerd. Na het opruimen is het gebied bouwrijp gemaakt en de eerste twee kavels van in totaal 3.355 m2 zijn inmiddels uitgegeven. Er resteert nog ca. 17.000 m2 aan uit te geven kavels.

118

Egchel LOG Egchelse heide De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf Rutten aan de Jacobusstraat zijn planologisch begrensd. De plannen voor uitbreiding van dit bedrijf zijn voorzien in het LOG, de procedure voor de omgevingsvergunning voor de realisering van een stal in het LOG loopt. De geplande verhuizing van het bedrijf Delissen in 2011 is nog niet gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor de planologische regeling van 6 bouwkavels en de sanering van het agrarisch bedrijf aan de Hub wordt in de raadsvergadering van april 2012 behandeld.. De MER procedure en de planologische procedure voor het LOG worden volgens planning in 2012 afgerond.

Kern Maasbree Uitbreiding handelsterrein de Schor In 2011 zijn enkele lichtmasten geplaatst, er zijn geen kavels verkocht in 2011. Per 31-12-2011 waren nog 7 kavels te koop. Herontwikkeling voormalig schuttersterrein de Schor Begin 2010 is één kavel verkocht. In 2011 is een klein perceel verkocht als parkeerplaats. Eind 2011 zijn 2 anterieure en verkoopovereenkomsten gesloten met de bedrijven Rena en Patron. Deze bedrijven zullen een aanvraag indienen voor bestemmingsplanwijziging, daarna is de legalisatie van het terrein door het bedrijf Patron een feit. De te realiseren winst is (gedeeltelijk) nodig voor de bekostiging van de verplaatsing van de schuttersterrein Maasbree.

Kern Baarlo Tangbroek, groeninpassing en ontsluiting In 2011 is de externe ontsluiting op Venloos grondgebied gerealiseerd. De interne ontsluiting in het gebied is in 2011 nader uitgewerkt evenals het groeninpassingsplan. Voor dit glastuinbouw-concentratiegebied is een ontwerp-structuurvisie vastgesteld door het college. Naar aanleiding van de zienswijzen die tegen deze ontwerp-structuurvisie zijn ingebracht, is de structuurvisie herzien. In 2012 zal een herziene structuurvisie aan de raad worden voorgelegd, waarbij er sprake is van een redelijke verdeling van kosten voor de infrastructuur. Groeninpassing van de nieuwe ontwikkelingen zal plaats dienen te vinden conform het kwaliteitsmenu. Na vaststelling door de raad wordt de structuurvisie uitgewerkt tot een bestemmingsplan

Faciliterend woningbouw Kern Panningen Piushof locatie zorggroep De Wietel In 2011 hebben nadere gesprekken plaatsgevonden met de zorggroep over de verdere ontmanteling van het verzorgingshuis De Wietel. Deze deconcentratie wordt verder vormgegeven door de bouw van 50 appartementen in het Ringovenpark (gebouw H-I-J) en 50 appartementen op de locatie hoek JF Kennedylaan/Raadhuisstraat. Struikelblok voor de ontwikkeling blijkt het mortuarium te zijn. Hierover vindt nog steeds intensief overleg plaats tussen alle betrokken partijen. Locatie hoek Egchelseweg – Zelen Het plan is nog in uitvoering. In 2011 zijn door de ontwikkelaar 3 kavels verkocht. Er zijn nog 4 kavels te vergeven door de ontwikkelaar.

119

Locatie Kerkstraat – Kennedylaan Op deze locatie zijn geen ontwikkelingen geweest in 2011. Het initiatief wordt in 2012 afgeboekt. Van Sonsbeeckstraat De ontwikkelaar waarvan de openbare ruimte nog overgenomen moest worden is in 2009 failliet gegaan. Het faillissement is in 2011 afgewikkeld waardoor de openbare ruimte niet naar de gemeente is gekomen. In 2012 zal nagegaan worden of de openbare ruimte alsnog naar de gemeente kan komen waarna het plan wordt afgesloten. Herontwikkeling Markt/Beekstraat/Kepringelehof Het plan is in 2011 financieel afgesloten met een voordelig resultaat van afgerond € 110.000 dat in de reserve risico‟s grondexploitatie wordt gestort. C 1000 Panningen De laatste stand van zaken is dat de C 1000 hun plannen hebben ingediend om beperkte uitbreiding te realiseren van de winkel op de huidige locatie en om aan de overzijde van de winkel gedeeltelijk het parkeren te realiseren. De voorbereidingen voor de planologische wijziging zijn inmiddels opgestart. G2O Panningen Het project heeft gewacht op de structuurvisie centrum Panningen die inmiddels is vastgesteld. Momenteel wordt door de ontwikkelaar nader onderzocht hoe verder te gaan met dit project. Ringovenpark Binnen het plan Ringovenpark is de bouw van de locaties D en E in 2011 gestart. Voor het gebouw H-I-J, waarin onder andere een basisschool, zorgappartementen en huurwoningen zijn ondergebracht, is in 2011 een anterieure overeenkomst gesloten. Ook is er een anterieure overeenkomst opgesteld voor de realisatie van 9 grondgebonden woningen nabij de Rabobank. Verwacht wordt dat deze in 2012 wordt ondertekend zodat ook deze woningen gerealiseerd kunnen worden. De kantoorkavel van de gemeente is met name vanwege de huidige economische situatie niet verkocht in 2011. De gemeente is aan het zoeken naar een alternatieve invulling voor deze locatie. De vertraging van het project leidt tot een nadeliger eindresultaat. Dit wordt veroorzaakt door rentelasten maar ook door de benodigde uren aangezien in de destijds afgesloten exploitatieovereenkomst is afgesproken dat de uren voor eigen rekening komen. Dit budget is inmiddels verbruikt. De extra lasten zullen worden opgevangen door de voorziening verliezen grondexploitaties te verhogen. Boerenbond Steenstraat De sloop van het gebouw is inmiddels uitgevoerd. In 2012 wordt gestart met de verbouwing van de loods/winkel tot bedrijfsruimten en de verkoop van de kavels met bedrijfsruimte.

Kern Meijel Meijel Oost Nadat de gemeentelijke woonvisie begin 2011 is vastgesteld, zijn de gesprekken met de ontwikkelaars in dit gebied weer opgepakt. Begin februari 2012 is er overeenstemming bereikt over de intentie om een eerste deel van dit gebied te ontwikkelen. Met name de locatie van de Beckers heeft hierbij prioriteit. Voordat zaken nu verder opgepakt en uitgewerkt kunnen worden, is het nodig dat de intenties in een betreffende overeenkomst worden vastgelegd Daarnaast heeft woningbouwcorporatie Antares inmiddels laten weten dat van de uitbreiding van het zorgcentrum wordt afgezien. Raadhuisplein Meijel De boekwaarde zou in 2011 worden afgeboekt maar is gezien de ontwikkelingen niet geëffectueerd. Inmiddels is er een fysiotherapie en het Venturelab in gevestigd en is het geen grondexploitatieproject meer. Derhalve zal via de voorziening verliezen grondexploitatie de boekwaarde worden afgeboekt. Startebos fase 2-4 Fase 2 is hier in ontwikkeling genomen. In 2011 zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar over de verdere ontwikkeling van het gebied in relatie met de woonvisie. Standpunt van de gemeente is dat fase 3 van Startebos nog ontwikkeld kan worden maar dat er voor fase 4 geen noodzaak is. 120

Van Calis aan de Molenstraat Het plan voorziet in de bouw van 13 woningen. In 2011 is overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 8 woningen. Hiervoor is ook een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten. Verder is een wijziging van het bestemmingsplan doorgevoerd, die in het verslagjaar onherroepelijk is geworden. De bouw van deze woningen is nu ter hand genomen. Momenteel wordt nog gewerkt aan de bestemming om de overige 5 woningen mogelijk te maken.

Kern Helden Locatie Roggelseweg – van Heugten Op deze locatie zijn evenals is 2010 geen ontwikkelingen geweest. Mariaplein Helden Op deze locatie zijn evenals is 2010 geen ontwikkelingen geweest. e

RvR 1 tranche (‟t Höltje en Stox) De thematische structuurvisie Stox is in 2011 vastgesteld door de raad. Hierna heeft GS opnieuw het bestemmingsplan goedgekeurd. Tegen deze goedkeuring is beroep is aangetekend waarop het nu wachten is op uitspraak. Er is geen voorlopige voorziening aangevraagd waardoor het bestemmingsplan wel in werking is maar nog niet onherroepelijk is. Een bouwvergunning voor de bouw van 45 woningen is reeds afgegeven aan Wonen Limburg maar zij gaan om diverse redenen nog niet starten met de bouw. e

RvR 2 tranche (De keup e.a.) Het ontwerp bestemmingsplan is ter inzage gebracht. Hiertegen zijn 7 zienswijzen ontvangen. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het definitieve bestemmingsplan en zal naar verwachting medio 2012 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. De Moennik De bestemmingsplanprocedure is afgerond en de sloop/bouw zal naar verwachting in 2012 beginnen. Dörper Toore De zendmast is inmiddels verplaatst en het bestemmingsplan is 8 juni 2011 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Naar verwachting zal er medio 2012 uitspraak komen. De ontwikkelaar is bezig met de verkoop en zal beginnen met sloop en bouw zodra er voldoende woningen zijn verkocht. Schrames In het gebied Schrames zijn in 2011 11 woningen gerealiseerd of in aanbouw. Gezien de economische crisis verloopt de verkoop van de woningen niet volgens de oorspronkelijke planning.

Kern Kessel Herbouw kasteel de Keverberg Na een uitvoerig traject heeft de gemeenteraad in oktober 2011 besloten tot de herbouw van het kasteel de Keverberg. De bouw wordt uitgevoerd door Stichting Keverberg. In 2011 zijn de verdere voorbereidingen getroffen om tot een goede organisatie te komen, die de uitvoering van dit raadsbesluit moet waarborgen. Inmiddels loopt het traject om de herbouw van het kasteel uitvoeringsgereed te krijgen. ‟t Veldje De ontwikkelaar van dit woonuitbreidingsplan heeft het verslagjaar nodig gehad om duidelijk te krijgen en te geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van woningbouw in dit gebied. Inmiddels is dit duidelijk en wordt in samenspraak met de ontwikkelaar en de gemeente een stappenplan met daarbij behorend tijdspad opgezet, waarna verdere uitwerking kan plaatsvinden.

121

Plan Molengaerde Het plan (in totaal 20 woningen) is uitvoeringsgereed. Dit plan is van een ontwikkelaar. Er is één woning gerealiseerd en een blok van twee woningen (2 onder 1 kap) is in aanbouw. Kern Maasbree e

Dörperfeld (Ruimte voor ruimte 2 tranche) Dit plan van Ruimte voor Ruimte omvat ca. 75 woningen met een bouwkavel van ca.750 m2 of meer. In 2011 zijn kosten gemaakt met betrekking tot interne uren, alsmede kosten toezicht bouwen woonrijpmaken, deze laatste kosten zijn doorberekend aan de projectontwikkelaar. Verder is er planschade uitgekeerd, de kosten hiervan zijn doorberekend aan de projectontwikkelaar. Voor de interne kosten heeft in het verleden kostenverhaal plaatsgevonden. LLTB-locatie Dit is een project van Wonen Limburg. In de loop van de tijd zijn diverse plannen de revue gepasseerd. In 2011 zijn de pannen gesaneerd. Alleen de locatie van het boerenbondgebouw wordt nog ingevuld met een gebouw waarin plaats is voor 24 zorgappartementen voor Proteion. De relatie met Meuleveld en het pleintje de Wissel is hierbij verminderd. De uitgangspunten voor kostenverhaal liggen vast. In 2012 wordt de bijbehorende anterieure overeenkomst gesloten en wordt een bouwplan ontwikkeld. Herinvulling locatie tuinbouwloods Broekstraat (Zangeshof) In dit gebied zullen 4 groepswoningen voor elk 7 PG-cliënten worden gerealiseerd. Boven de vier groepswoningen worden 15 appartementen voor senioren met een zorg-indicatie gerealiseerd. Kostenverhaal heeft eind 2010 plaatsgevonden. In september 2011 heeft de zogenaamde eerste steenlegging plaatsgevonden. In het najaar van 2012 zal dit project worden afgerond.

Kern Baarlo WoWezo Maasstraat Baarlo Eind 2011 is de omgevingsvergunning voor het oprichten van 40 huurappartementen, waarvan 24 in de zorg, verleend. Verder is een traject ingezet waarbij in samenspraak met het dorp en de betrokken gebruikers gekomen wordt tot een herinvullingsplan voor de Engelbewaarder (zogenaamde Ronde School). Laerbroeck In 2011 is gebleken dat de vastgestelde structuurvisie niet marktconform is. Provincie wil in samenwerking met gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas onderzoeken hoe de structuurvisie aangepast kan worden. Er zijn nog geen concrete afspraken tussen de partijen vastgelegd met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden inzake de ontwikkeling van Laerbroeck.

Faciliterend (agrarische) bedrijventerrein Kern Grashoek Kievit Vooruitlopend op de totale ontwikkeling hebben 3 ondernemers in het gebied een individuele aanvraag ingediend. De gemeente heeft hiermee in 2011 overeenkomsten gesloten. Voor de totale ontwikkeling heeft de gemeente inmiddels gronden verkocht aan de initiatiefnemers.

Kern Kessel Industrieterrein Kruisberg De uitbreiding van het industrieterrein Kruisberg is in 2011 verder opgepakt. Ten behoeve van de uitbreiding is er een onteigeningsprocedure opgestart. Deze wordt in 2012 verder vervolgt. 122

Kern Maasbree Kassengebied Siberië III&IV De gronden welke benodigd zijn voor de realisatie van het kassengebied Siberië zijn nagenoeg geheel in eigendom bij de ontwikkelaar. Uitzondering hierop zijn de eigendommen en erfpacht van één agrarisch bedrijf. De minnelijke verwerving is helaas niet geslaagd waardoor onteigening noodzakelijk werd. De gerechtelijke onteigeningsprocedure is gestart maar de particulier in kwestie heeft cassatie aangetekend (in 2012) tegen het onteigeningsvonnis. Het moment waarop eigendomsoverdracht kan plaatsvinden is afhankelijk van de behandeling bij de Raad van State. Voor het agribusiness terrein is eind 2011 een verzoek binnen gekomen voor de vestiging van een logistiek bedrijf. Hiervoor wordt, met gebruikmaking van de coördinatieregeling, een omgevings-vergunning voorbereid. Op 18 oktober 2011 heeft de gemeenteraad het herziene exploitatieplan Siberië 2011 vastgesteld. Tegen dit herziene exploitatieplan is beroep ingesteld, waardoor dit exploitatieplan nog niet onherroepelijk is.

Kern Panningen Herontwikkeling SIF/Nedimex Vanaf medio 2010 is er intensief overleg met initiatiefnemers geweest over de realisatie van een bouwen expositiecentrum op het voormalige SIF/Nedimex terrein. Er zijn hierin inmiddels al diverse stappen gezet en er zullen op termijn enkele scenario‟s en voorwaarden worden voorgelegd worden aan de raad over deze ontwikkeling. Door de langere looptijd is de boekwaarde van het complex inmiddels boven de economische waarde gestegen. Dit heeft twee oorzaken: 1. Rentelasten en overige gemaakte kosten voor deze locatie. 2. Gelijk blijvende grondprijzen waardoor de economische waarde niet is gestegen zoals verwacht. Met afboeking van de boekwaarde is gedurende het traject gewacht omdat er steeds zicht was op verkoop/erfpacht van de betreffende percelen. Vanuit risicomanagement wordt er nu toch voor gekozen de boekwaarde te corrigeren door deze in overeenstemming te brengen met de werkelijke potentiële verkoopwaarde. Dit wordt gerealiseerd door de boekwaarde met € 500.000 ter verlagen ten laste van de reserve grondexploitaties. Hiervoor zal bij de jaarrekening de voorziening met € 500.000 worden verhoogd ten laste van de reserve Dorssers bouw In 2011 is een ontwikkeling geweest om mogelijke uitbreiding van het industrieterrein Panningen voor de locatie Maasbreeseweg 55. Deze locatie is op basis van niet economisch uitvoerbaar vooralsnog afgevallen. De gemaakte kosten zullen ten laste van de voorziening worden gebracht. Dorssers Beekstraat In 2011 hebben opnieuw oriënterende gesprekken plaatsgevonden voor de uitbreiding van Dorssers Recycling aan de Beekstraat te Panningen. Met de initiatiefnemer zijn de voorwaarden voor de uitbreiding besproken en naar verwachting zal deze begin 2012 duidelijkheid verschaffen over zijn definitieve plannen.

Overige Kern Baarlo Maascorridor/Schering en Inslag Als gevolg van het aantreden van het nieuwe kabinet, met nieuwe inzichten omtrent natuurontwikkeling, is het project eind 2010 op “hold” gezet tot het moment dat duidelijkheid wordt verkregen vanuit hogerhand. Er is nog steeds geen formeel bericht vanuit de provincie over de inzet van financiële middelen voor dit natuurproject. In 2011 is een krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van dit project.

123

Reserves, voorzieningen en risico’s Grondbeleid gaat gepaard met grote financiële kansen en risico‟s. Bij elke exploitatieopzet moet in de exploitatieberekening gerekend worden met een gevoeligheids- en risicoanalyse. Uit deze analyse moet blijken dat het exploitatieopzet financieel economisch haalbaar is. Ten aanzien van faciliterende projecten is ervoor gekozen om in 2011 de voorziening te verhogen met de uitgaven die gedaan zijn voor projecten waar nog geen overeenstemming is met de ontwikkelaar. Zo hebben wij, mocht het onverhoopt niet tot een ontwikkeling komen, voldoende middelen gereserveerd om de gedane lasten te kunnen dekken. Voorziening verliezen grondexploitatie Het verloop van deze reserve in 2011 staat in onderstaande tabel. Voorziening risico's grondexploitaties stand per 1-1 stortingen: - mutatie 2e berap 2011 onttrekkingen: - mutatie 2011 - planschades

2011 2.360.160,00 22.500,00

112.500,00 105.471,68

stand per 31-12

2.164.688,32

Stand moet zijn volgens jaarrekening 2011

2.995.603,00

Mutatie 2011 ten laste van reserve risico's grondexploitatie

830.914,68

124

De voorziening verliezen zou naar aanleiding van de resultaten 2011 € 2.995.603 moeten zijn. De stand na mutaties 2011 is € 2.164.688 waardoor er € 830.915 aangevuld moet worden. Conform de nota reserves en voorzieningen is dit ten laste van de reserve risico‟s grondexploitaties gegaan. De opbouw van de voorziening wordt in onderstaande tabel weergegeven. project Actieve projecten Centrumplan Koningslust Centrumplan Beringe Bedrijventerrein De Wielen IV Egchel Hook (Eghel-noord) Dorpshart Grashoek Heierhof/Kuukven fase 2 Baarlo Faciliterende projecten Raadhuisplein Meijel Locatie hoek Egchelseweg - Zelen (Panningen) Locatie hoek Kerkstraat - Kennedylaan (Panningen) Mariaplein Helden Industrieterrein Kruisberg Tuinbouwloods Broekstraat Maasbree RvR 1e tranche 't Höltje en Stox Wowezo Maasstraat Baarlo RvR 2e tranche Dörperfeld Maasbree Schrames Laerbroeck, Baarlo G2O Centrumplan Panningen Meijel Oost Beckers Meijel Oost Antares Meijel Oost fase 1,2,3 Ringovenpark RvR 2e tranche De keup e.a. Herontwikkeling SIF terrein / Nedimex C 1000 Kerkstraat 't Veldje (Kessel) Piushof Dorssers bouw Algemene planschades

Te vormen voorziening verliezen

Aanwezige voorziening verliezen

Te muteren voorziening verliezen

8.159 688.845 105.992 0 24.458 245.350

0 598.728 117.010 58.248 0 293.146

8.159 90.117 -11.018 -58.248 24.458 -47.796

3.558

3.012

546

16.058

17.554

-1.496

10.290 8.073 11.525 30.000 450.278 42.000 32.500 60.522 31.500 23.090 35.332 1.813 17.176 131.485 0 638.034 6.862 4.755 35.989 1.959 330.000 2.995.603

8.287 4.062 3.221 30.000 400.122 42.000 32.500 40.463 31.500 14.633 33.108 1.960 16.817 35.948 19.806 138.034 0 0 0 0 224.527 2.164.686

2.003 4.011 8.304 0 50.156 0 0 20.059 0 8.457 2.224 -147 359 95.537 -19.806 500.000 6.862 4.755 35.989 1.959 105.473 830.917

125

Reserve risico’s grondexploitatie Het verloop van deze reserve in 2011 staat in onderstaande tabel. Mutatie reserve risico grondexploitatie stand per 1-1 stortingen: - mutaties 2011 - Grashoek Houwenberg - vm gemeenteloods Meijel - Molenstraat Hof Meijel - locatie Beekstraat/Markt/Kepringelehof onttrekkingen: - afwaardering boekwaarde SIF - aanvulling voorziening verliezen grondexploitaties - onttrekking 2e berap 2011 - Amendement raad storting in reserve strat.verwervingen stand per 31-12

2011 3.023.776,28

68.364,25 366.451,58 396.849,85 109.781,80

500.000,00 330.914,68 22.500,00 500.000,00 2.611.809,08

Het saldo van deze reserve ligt boven het minimumniveau van € 2 miljoen zodat geen extra toevoeging ten laste van de algemene reserve nodig is. Conform de nota reserves en voorzieningen groeit deze reserve tot het bedrag dat berekend wordt aan weerstandsvermogen.

Omvang weerstandvermogen (reserve en voorziening) De gemeente Peel en Maas heeft ervoor gekozen om het weerstandsvermogen te bepalen via de IFLOnorm (Inspectie Financiën Lagere Overheden). De IFLO-norm relateert de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van (nog) in exploitatie te nemen complexen en de te maken kosten. De norm bedraagt: 10% van de boekwaarden van de exploitaties plus 10% van (nog) te maken kosten in de exploitaties. De IFLO-norm houdt rekening met de toekomstige verplichtingen bij een lopende exploitatie. IFLO-norm

ultimo

126

10 % van de Boekwaarde BW

Nog te maken kosten

10 % van de nog te maken kosten

Verloop benodigd weerstandsVermogen

2011 -19.108.936

1.910.894

58.419.771

5.841.977

7.752.871

2012 -10.006.056

1.000.606

46.542.156

4.654.216

5.654.821

2013

-7.009.493

700.949

36.087.415

3.608.741

4.309.691

2014

-2.749.451

274.945

30.030.503

3.003.050

3.277.995

2015

-4.140.655

414.066

23.658.090

2.365.809

2.779.875

Aanwezig weerstandsvermogen 5.608.000

De voorziening verliezen grondexploitaties is op dat moment afgrond € 2.996.000 Brengen wij deze in mindering op het benodigde weerstandsvermogen (€ 7.755.000) dan resteert een benodigde reserve van € 4.759.000. De stand van de reserve is afgerond € 2.612.000 waardoor nog € 2.147.000 aangevuld zou moeten worden. Geconcludeerd kan worden dat de stand van de bestemmingsreserve en voorziening nog niet geheel voldoet aan de IFLO norm. Er is dus op termijn aanvulling nodig van de reserve. Conform de nota reserves en voorzieningen gebeurt dit op basis van een groeimodel. Dit houdt in dat de reserve nu niet geheel volgestort hoeft te worden maar dit de komende jaren gebeurt middels storting van de verwachte voordelig resultaten van de grondexploitaties. De Iflo-tabel laat zien dat op langere termijn een lager weerstandsvermogen nodig is en dat wel aan de norm kan worden voldaan. Het minimum van deze reserve bedraagt € 2.000.000 en hieraan wordt voldaan.

Fonds bovenwijkse voorziening Het verloop van deze reserve in 2011 staat in onderstaande tabel. Mutatie fonds bovenwijkse voorzieningen

2011

stand per 1-1 stortingen: - project Industrieterrein Panningen - project centrumplan Beringe - project Egchel Hook - project centrumplan Koningslust - project In den bosch - project Egchelseweg/Zelen - toevoeging rente aan reserve onttrekkingen: - toevoeging aan algemene reserve project in den Bosch

1.907.081,03

stand per 31-12

2.127.250,17

72.841,25 60.275,80 26.603,10 5.616,00 38.454,18 8.096,53 76.283,28 -/-68.001,00

Herstrucutreringsfonds/bovenplanse verevening Het verloop van deze reserve in 2011 staat in onderstaande tabel. Mutatie reserve herstructurering

2011

stand per 1-1 stortingen: - stortingen project Industrieterrein Panningen - storting project Egchel Hook - storting project Egchelseweg/Zelen - storting project centrumplan Koningslust - toevoeging rente aan reserve onttrekkingen: - geen

1.635.450,98

stand per 31-12

1.768.024,21

99.677,50 13.026,00 1.815,97 1.699,20 16.354,56

127

Fonds strategische verwervingen In 2011 is het fonds strategische verwervingen door de raad ingesteld. Dit fonds heeft als doel om de lasten voor strategische verwervingen op te vangen. Fonds strategische verwervingen

2011

stand per 1-1 stortingen: - amendement raad - verkoop strookje grond - verkoop ondergrond Liof gebouw

0,00

onttrekkingen: stand per 31-12

500.000,00 571,00 153.634,59 0,00 654.205,59

Bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een bijdrage gevraagd worden voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet behoren tot het plangebied. Deze bijdragen zijn er in 2011 niet geweest. Bijdragen in de ruimtelijke ontwikkeling dienen verankerd te worden in een structuurvisie(s). In de in 2011 vastgestelde structuurvisies (Centrum Panningen, Buitengebied, Tangbroek, Gebiedsontwikkeling Egchel) is/wordt dit verankerd.

128

Grondbank In de grondbank Peel en Maas zit (strategisch) verworven onroerend goed waar nog geen definitieve ontwikkeling voor plaatsvindt. De grondbank is als volgt samengesteld: Overzicht boekwaarde grondbank Peel en Maas

Waarde

oppervlakte m2

Voormalige Rabobank Grashoek

178.857,09 bedrijfspand

640

Praktijkruimte JF Kennedylaan 94 opgave B&U Panningen Pand Loosteeg 24 (voormalig Gourmetsalades) Panningen Pand voormalige dependance Raadhuisstraat Panningen

327.082,00 bedrijfspand 779.486,91 bedrijfspand 455.000,00 bedrijfspand

630 13.645 780

Totaal waarde bedrijfspanden

1.740.426,00

Geliberaliseerde pacht (vm gemeente Helden) Reguliere verpachtingen (vm gemeente Helden) Perceel H 979

1.277.500,00 grond 997.500,00 grond 99.975 grond

730.000 1.140.000 19.975

43.337,88 grond

49.529

Regulier verpachtingen Kessel Kern Meijel, achterterrein Dorpsstraat Kern Meijel, achterterrein Zorgcentrum BP Industrieterrein De Wielen V te Meijel Geliberaliseerde pacht Meijel Reguliere verpachtingen Meijel

13.825,00 24.612,88 42.351,75 24.885,00 171.380,13

grond grond grond grond grond

7.900 28.129 48.402 14.220 195.863

aan de Heideweg te Maasbree nabij uitbreiding De Schor te Maasbree nabij uitbreiding De Schor te Maasbree Rinkesfort nabij V 306 te Maasbree Leeuwerik te Maasbree Rinkesfort te Maasbree nabij uitbreiding De Schor te Maasbree Geliberaliseerde pacht Maasbree/Baarlo Reguliere verpachtingen Maasbree/Baarlo

1.620,97 41.492,43 2.163,93 2.635,72 23.006,35 26.380,95 5.280,23 66.470,25 135.286,38

grond * grond * grond * grond * grond * grond * grond * grond grond

1.845 47.227 2.463 3.000 26.186 30.027 6.010 37.983 154.613

Totale waarde gronden

2.999.704,83

Totale waarde grondbank 31-12-2011

4.740.130,83

2.543.372,00

De gronden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde. e Conform de 2 Berap zijn de gronden waarvoor geliberaliseerde pacht geldt gewaardeerd tegen 50% van de marktwaarde (€ 1,75) en de gronden die regulier verpacht zijn tegen 25% van de marktwaarde (€ 0,85). In 2011 is er 1 perceel toegevoegd dat bij de aankoop van de gronden van het LOG is mee verworven. Dit perceel (H 979) wordt gewaardeerd voor € 5 per m2. Uitzondering hierop vormden de percelen uit de grondbank van de voormalige gemeente Maasbree met een *. De gemiddelde boekwaarde met m2 is € 1,15. Door de verkoop van niet strategische gronden zal de boekwaarde van de grondbank afnemen.

129

Tabel A project Actieve projecten Industrieterrein Beringe fase 2 Industrieterrein Beringe fase 4 Centrumplan Koningslust Herontw ikkeling oude school Beringe Herbouw Kasteel Keverberg Centrumplan Beringe Herontw ikkeling voormalig schuttersterrein de Schor Maasbree Bedrijvenpark Kennedylaan Bedrijventerrein De Wielen IV LOG Eghelse Heide Egchel Hook (Eghel-noord) Hart voor Maasbree Dorpshart Grashoek Uitbreiding handelsterrein de Schor Maasbree Industrieterrein Panningen fase 1,2,3 Heierhof/Kuukven fase 2 Baarlo In den Bosch Maasbree Koningslust Oost Giel Peetershof Meuleveld Maasbree Heierhof/Kuukven fase 3 e.v. Baarlo Tangbroek, groeninpassing en ontsluiting, Baarlo Maascorridor/schering en inslag, Baarlo

130

Beginw aarde 1-1-2011

189.287 256.501 -243.881 -24.513 -46.548 -1.765.923 119.973 911.327 -1.051.614 -3.107.909 -2.556.449 0 -30.428 -202.324 -1.899.609 -979.456 -1.395.510 662.001 -3.077.873 -575.307 -415.430 -50.708 -22.015

Jaarschijf 2011 Jaarschijf 2011 BW 2012 vermeerd. Werkelijk Vermind. Werkelijk 01-01-2012 vermeerd. 128.116 17.308 32.169 1.230 36.166 164.110 20.944 10.339 188.920 1.123.801 306.173 470.370 21.743 22.658 302.620 715.992 281.318 10.061 -539.615 36.035 25.365 44.325 2.423

7.379 12.980 81.255 87.500 622.177 30.835 36.084 275.110 107.190 549.626 505.007 5.304 1.381.690 0 489.676 26.512 -58.992 1.250 1.200 82.000 24.521

68.550 252.173 -194.795 -25.743 4.786 -1.307.857 129.864 937.072 -965.424 -4.124.520 -2.312.996 34.637 -52.170 -219.678 -820.539 -1.695.449 -1.187.152 678.452 -2.597.249 -610.093 -439.595 -13.034 83

163.158 231.417 27.364 18.743 53.591 261.219 25.000 312.015 486.918 1.944.719 451.389 1.397.120 1.308.438 38.519 517.927 826.549 533.924 528.413 277.733 34.653 32.971 384.643 20.562

2012 vermind. 152.181 39.484 214.000 284.144 53.782 372.634 15.136 825.936 619.110 1.794.243 1.627.334 3.700.173 344.938 372.362 840.473 666.728 1.023.854 405.390 1.250 1.200 120.000 20.479

BW 01-01-2013 57.573 60.240 -8.159 239.658 4.977 -1.196.442 120.000 1.450.993 -833.232 -4.274.996 -1.137.051 2.337.690 -1.015.670 114.165 -497.993 -1.855.270 -697.222 555.429 -2.874.982 -643.496 -471.366 -277.677 0

Beginw aarde 1-1-2011 project Faciliterende projecten Raadhuisplein Meijel Locatie hoek Egchelsew eg - Zelen (Panningen) Locatie hoek Kerkstraat - Kennedylaan (Panningen) Locatie Roggelsew eg van Heugten (Helden) Mariaplein Helden van Sonsbeeckstraat Tuinbouw loods Broekstraat Maasbree Industrieterrein Kruisberg De Moennik LLTB-locatie en omgeving Maasbree van Calis Molenstraat (Meijel) Boerenbond Steenstraat (Panningen) Kassengebied Siberië III&IV Maasbree Ringovenpark RvR 1e tranche 't Höltje en Stox Dörper Toore (Helden) Locatie Baarkampstr-Schijfw eg Zuid plan Molengaerde (Kessel) Wow ezo Maasstraat Baarlo RvR 2e tranche Dörperfeld Maasbree Schrames Startebos fase 2 - 4 G2O Centrumplan Panningen Meijel Oost Beckers Meijel Oost Antares Meijel Oost fase 1,2,3 C 1000 Kerkstraat 't Veldje (Kessel) Piushof Dorssers bouw Kievit Laerbroeck, Baarlo Herontw ikkeling SIF terrein / Nedimex RvR 2e tranche De keup e.a. Uitbreiding industrieterrein Beringe (DHL/vd Linden) Verpl. Molen/w oningbouw vrachtw agenparkeerplts Centrumplan Merw ijck Loosteeg 24 (vm gourmet)

2.896 63.454 -7.968 59.972 25.615 39.056 23.387 -16.487 -27.758 -119.843 -23.681 3.410 0 -323.736 -1.101.129 -59.438 53.695 0 13.467 68.199 78.753 -60.648 -31.835 -1.813 -16.170 -3.457 -3.563 -15.108 -27.573 -15.856 -4.627.180 -476.793 0 0 0 0

Jaarschijf 2011 Jaarschijf 2011 BW 2012 vermeerd. Werkelijk Vermind. Werkelijk 01-01-2012 vermeerd.

662 45.246 1.926 755 9.110 13.353 18.223 14.410 4.654 11.273 107.621 157.974 65.237 24.969 13.578 20.886 59.744 46.496 3.551 10.382 3.497 1.006 3.405 1.192 20.881 1.959 51.826 5.298 243.968 82.076 31.635 2.078 3.641 2.812

0 16.880 2.399 1.580 1.562 0 18.562 112.500 43.952 10.875 107.621 83.611 2.391 3.330 20.886 55.434 5.852 3.047 47.940

343.242 0 916.234

3.558 35.088 -9.894 62.371 26.440 40.618 14.277 -11.278 -45.981 -21.753 15.617 3.012 0 -398.099 -1.163.975 -84.407 43.447 0 9.157 27.555 78.249 -23.090 -35.332 -1.813 -17.176 -6.862 -4.755 -35.989 -1.959 263.843 -21.154 -4.871.148 357.365 -31.635 -2.078 -3.641 -2.812

142 51.529 396 26.989 34.880 31.037 44.277 247 15.250 34.871 9.236 6.417 46.933 23.229 303.206 72.275 72.245 457.576 23.562 119.038 11.000

32.000 10.346 -361.966 935.914

2012 vermind.

383 1.960 367 1.010 0 461.870 71.625 0 11.084 46.933 385.603 1.075.489 24.008 457.576 13.703 72.681 3.641

9.920 4.371.148 1.475.495 31.635 2.078 3.641 2.812

BW 01-01-2013

3.416 -16.058 -10.290 37.342 -8.073 10.591 -30.000 -11.525 400.639 15.000 6.381 7.679 0 -35.725 -391.692 -156.682 -4.790 0 -702 -18.802 70.890

241.763 -31.500 -138.034 896.946 0 0 0 0

131

Beginw aarde 1-1-2011 project

Jaarschijf 2011 Jaarschijf 2011 BW 2012 vermeerd. Werkelijk Vermind. Werkelijk 01-01-2012 vermeerd.

Algemene planschades

330.000

105.473

0

224.527

Afgesloten (af te sluiten) project(en)/ontw ikkelingen Grashoek Houw enberg vm gemeenteloods Meijel / BP Alexanderplein Molenstraat Hof Meijel Herontw ikkeling Markt/Beekstraat/Kepringelehof

242.843 120.480 390.177 109.500

181.374 26.140 8.761 4.250

6.895 272.112 15.433 4.532

68.364 366.452 396.849 109.782

-20.641.541

4.833.892

(verw achte) w instames (verw achte) verliesnames

132

2012 vermind.

BW 01-01-2013

6.365.173 -19.108.936 11.877.615 22.019.493 -10.006.056 941.447

655.560 -242.114

project Actieve projecten Industrieterrein Beringe fase 2 Industrieterrein Beringe fase 4 Centrumplan Koningslust Herontw ikkeling oude school Beringe Herbouw Kasteel Keverberg Centrumplan Beringe Herontw ikkeling voormalig schuttersterrein de Schor Maasbree Bedrijvenpark Kennedylaan Bedrijventerrein De Wielen IV LOG Eghelse Heide Egchel Hook (Eghel-noord) Hart voor Maasbree Dorpshart Grashoek Uitbreiding handelsterrein de Schor Maasbree Industrieterrein Panningen fase 1,2,3 Heierhof/Kuukven fase 2 Baarlo In den Bosch Maasbree Koningslust Oost Giel Peetershof Meuleveld Maasbree Heierhof/Kuukven fase 3 e.v. Baarlo Tangbroek, groeninpassing en ontsluiting, Baarlo Maascorridor/schering en inslag, Baarlo

2013 vermeerd.

140.043 215.000 302.595 50.534 686.201 313.438 4.786.881 676.787 28.971 180.198 318.017 233.335 82.961 1.045.556 36.219 34.574 599.030

2013 vermind.

647.640 194.470 987.017 617.418 1.960.728 1.191.388 3.207.817 1.234.587 200.175 761.180 881.022 1.020.130 456.187 0 0 19.968

BW 2014 01-01-2014 vermeerd.

-688.845 99.470 2.135.415 -266.348 -3.000.469 -259.101 758.626 -457.870 285.369 82.989 -1.292.265 89.573 928.655 -3.920.538 -679.715 -505.940 -856.738

219.998 23.489 366.145 257.571 2.414.961 511.195 28.451 176.245 293.312 261.832 71.780 974.303 41.355 38.918 0

2014 vermind.

774.376 183.845 649.327 723.667 2.898.799 230.035 210.246 783.745 679.490 1.095.182 360.762 1.513.603 0 0 19.968

BW 2015 01-01-2015 vermeerd.

2.689.793 -105.992 -2.717.287 206.995 1.242.464 -739.030 467.164 690.489 -906.087 922.923 1.217.637 -3.381.238 -721.070 -544.858 -836.770

2015 BW rest. vermind. 01-01-2016 vermeerd.

119.964 103.992 150.189 5.973 3.082.737 1.909.987 317.808 233.486 29.162 221.382 87.938 818.905 281.465 681.297 1.230.838 1.126.880 214.746 732.429 644.655 1.367.581 43.484 0 41.073 0 0 19.968

rest. vermind.

-2.733.259 62.779 69.714 -823.352 142.174 941.068 659.384 37.871 276.501 1.421.456 87.446 588.757 -506.255 485.932 746.837 818.965 742.524 2.707.941 1.735.320 634.056 1.777.282 -2.658.312 2.636.017 8.139.854 -764.554 3.239.899 4.950.413 -585.931 15.442.980 16.117.038 -816.802 0 816.802

133

Resultaat eind

-24.458 898.014 1.922.767 -245.350 2.784.382 2.878.546 2.845.525 945.960 88.127 0

project Faciliterende projecten Raadhuisplein Meijel Locatie hoek Egchelsew eg - Zelen (Panningen) Locatie hoek Kerkstraat - Kennedylaan (Panningen) Locatie Roggelsew eg van Heugten (Helden) Mariaplein Helden van Sonsbeeckstraat Tuinbouw loods Broekstraat Maasbree Industrieterrein Kruisberg De Moennik LLTB-locatie en omgeving Maasbree van Calis Molenstraat (Meijel) Boerenbond Steenstraat (Panningen) Kassengebied Siberië III&IV Maasbree Ringovenpark RvR 1e tranche 't Höltje en Stox Dörper Toore (Helden) Locatie Baarkampstr-Schijfw eg Zuid plan Molengaerde (Kessel) Wow ezo Maasstraat Baarlo RvR 2e tranche Dörperfeld Maasbree Schrames Startebos fase 2 - 4 G2O Centrumplan Panningen Meijel Oost Beckers Meijel Oost Antares Meijel Oost fase 1,2,3 C 1000 Kerkstraat 't Veldje (Kessel) Piushof Dorssers bouw Kievit Laerbroeck, Baarlo Herontw ikkeling SIF terrein / Nedimex RvR 2e tranche De keup e.a. Uitbreiding industrieterrein Beringe (DHL/vd Linden) Verpl. Molen/w oningbouw vrachtw agenparkeerplts Centrumplan Merw ijck Loosteeg 24 (vm gourmet)

134

2013 vermeerd.

2013 vermind.

BW 2014 01-01-2014 vermeerd.

18.777 15.000 6.378 3.837 25.000 190.165 156.285 41.352 7.479 114.125 12.782 98.491 11.165

15.654 0 0 231 25.000 94.405 121.904 0 99.125 6.000 72.500 3.269

397.516 0 3 4.073 0 -131.485 -426.073 -198.034 -12.269 -15.000 -7.484 -44.793 62.994

23.566

35.411

908.791

146.109 75.649 7.997 27.000 12.782 96.487 11.332

2014 vermind.

121.904 554.685 23.660 0 6.000 74.312 2.870

BW 2015 01-01-2015 vermeerd.

-450.278 281.002 3.394 -42.000 -14.267 -66.968 54.532

18.233 98.619 11.502


132.805 2.443

-32.500 -32.782 45.473

185.841 23.350

rest. vermind.

158.101 1.985

Resultaat eind

-60.522 24.108

project

2013 vermeerd.

2013 vermind.

BW 2014 01-01-2014 vermeerd.

2014 vermind.

BW 2015 01-01-2015 vermeerd.


rest. vermind.

Resultaat eind

Algemene planschades

Afgesloten (af te sluiten) project(en)/ontw ikkelingen Grashoek Houw enberg vm gemeenteloods Meijel / BP Alexanderplein Molenstraat Hof Meijel Herontw ikkeling Markt/Beekstraat/Kepringelehof 10.454.742 13.853.226 (verw achte) w instames (verw achte) verliesnames

-7.009.493 1.310.383 -820.330

6.056.911 10.906.476

-2.749.451 2.974.189 -556.270

6.372.413 7.357.128

-4.140.655 23.658.090 37.222.579 12.057.100 132.493 -2.765.759

12.142.080 -330.330

135

136

G. Paragraaf lokale heffingen In de begroting 2011 zijn de uitgangspunten voor lokale heffingen opgenomen waarbij voor OZB een stijging van 1% voor de opbrengsten is bepaald. De tarieven voor rioolrechten en reinigingsheffingen zijn gelijk gebleven op het niveau van 2009 en 2010. De tarieven voor de OZB zijn in 2010 geharmoniseerd voor geheel Peel en Maas. De tarieven voor de overige heffingen en belastingen verschillen nog per voormalige gemeenten en zijn nog gebaseerd op de verordeningen uit 2009 van deze gemeenten. De afzonderlijke belastingen en heffingen worden onderstaand nader gespecificeerd. Reinigingsheffingen Bij het harmoniseren van de verordeningen afvalstoffenheffing is gebleken dat er grote verschillen zijn in de dienstverlening bij de vier voormalige gemeenten. Harmonisatie van de totale afvalinzameling staat op de planning voor 2012. Om deze reden is besloten om de belastingen tot die tijd te blijven heffen op basis van de tarieven die in 2009 golden voor de afzonderlijke gemeenten. De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen worden middels gedifferentieerde tarieven doorberekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden en het gebruik van de inzamelmiddelen. Uitgangspunt bij deze heffing is dat de opbrengst kostendekkend is. Omdat de harmonisatie van deze tarieven nog dient plaats te vinden en deze kan leiden tot grote verschuivingen, is afgezien van een meerjarig perspectief. Verder is gekozen voor een overzicht van de meest gangbare tarieven. Tarievenoverzicht 2011 Eenpersoonshuishouden etagewoning met gftcontainer van 40 liter Eenpersoonshuishouden woningen basisheffing Eenpersoonshuishouden woningen met 140 liter gft-container Meerpersoonshuishouden etagewoning met gftcontainer van 40 liter Meerpersoonshuishouden woningen basisheffing Meerpersoonshuishouden woningen met 140 liter gft-container Toeslag 240-liter (of extra) restcontainer Bedrijfscontainer 240 liter Bedrijfscontainer 140 liter Extra lediging 140 liter restafval (>14 ) Extra lediging 140 liter gft-afval (>18 )

Helden

Kessel

Meijel

Maasbree

92,90 102,50

189,00 156,00

140,23 130,23

168,00 162,00

152,90

214,00

165,23

174,00

157,70

189,00

195,88

204,00

150,50

156,00

185,88

198,00

217,70 96,00 264,50 -

214,00 28,00 5,00 4,50

220,88 49,34 5,38 4,16

222,00 105,00 204,00 -

In vergelijking met de begroting is de werkelijke opbrengst als volgt: Begroot 2011 Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht 3.939.613

Werkelijk 2011 3.567.634 78.750 3.646.384

Werkelijk 2010 3.566.032 67.947 3.633.979

In 2011 is de werkelijke opbrengst nagenoeg gelijk aan de opbrengst 2010 hetgeen verklaarbaar is aangezien de tarieven ook gelijk zijn gebleven. Ten opzichte van de begroting is wel een afwijking en die is te verklaren doordat er bij de begroting nog van is uitgegaan dat de tarieven vanaf 2009 geïndexeerd zouden worden terwijl deze in werkelijkheid op hetzelfde niveau zijn gebleven.

137

Rioolrecht Gemeenten hebben, naast de zorgplicht voor het afvalwater, ook de zorgplicht voor het hemel- en grondwater. Dit betekent dat alle kosten die gerelateerd zijn aan deze zorgplicht verhaald kunnen worden via de rioolheffing. De heffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. In het nieuwe op te zetten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) moet naast de reeds bestaande planverplichting voor de riolering ook expliciet rekening worden gehouden met de nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater. Dit nieuwe GRP zal in 2012 in werking treden en vanaf dat moment zullen ook de tarieven worden geharmoniseerd. In 2011 zijn nog verschillende tarieven per voormalige gemeente toegepast op basis van de respectievelijke verordeningen. De tarieven inzake rioolrecht zijn als volgt: Voormalige gemeente Helden Kessel

Op basis van gebruiker gebruiker

Meijel

eigenaar

Maasbree

eigenaar

Tarief 2011 € 220,93 € 216,00 € 232,00 € 232,00 € 180,00 € 378,00 € 231,00

per eigendom eenpersoons huishouden meerpersoons huishouden andere categorie per eigendom woning en niet woning per eigendom uitsluitend woning

De opbrengsten in 2011 in vergelijking met de begroting zijn als volgt: Rioolrechten

Begroot 2011 4.170.310

Werkelijk 2011 3.983.212

Werkelijk 2010 3.983.936

De werkelijke opbrengsten in 2011 nagenoeg gelijk aan de werkelijke opbrengsten in 2010 hetgeen te verklaren is doordat de tarieven in 2011 niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2010. Ten opzichte van de begroting is wel een afwijking ontstaan en die is te verklaren doordat in de begroting nog is uitgegaan van geïndexeerde tarieven terwijl de werkelijke tarieven vanaf 2009 gelijk zijn gebleven. Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) Bij de tariefsbepaling voor 2011 is rekening gehouden met het feit dat de OZB opbrengt 1% mocht stijgen om de gevolgen van de prijsinflatie te compenseren. De OZB opbrengst is afhankelijk van de WOZ waarde van de objecten per peildatum. In het boekjaar 2011 is de peildatum 1 januari 2010. Gezien het feit dat de WOZ waarde van de objecten gedaald is zouden de tarieven meer dan 1% moeten stijgen om de uiteindelijke OZB opbrengst te realiseren die begroot is.. In december 2010 zijn de volgende tarieven vastgesteld voor de OZB: Tarievenoverzicht (= percentage van waarde)

Gebruikersbelasting niet-woningen Eigenarenbelasting woningen Eigenarenbelasting niet-woningen

138

Peel en Maas 2011

Peel en Maas 2010

0,1109

0,1065

0,0803

0,0747

0,1385

0,1330

De opbrengsten over 2011 zijn als volgt: OZB eigenaren OZB gebruikers TOTAAL

Begroot 2011 4.679.135 871.349 5.550.484

Werkelijk 2011 4.795.331 935.131 5.730.462

Werkelijk 2010 4.558.419 898.511 5.456.930

De werkelijke opbrengsten OZB zijn in 2011 hoger dan de begrote opbrengst. De reden voor de hogere opbrengst is dat het bedrag aan verminderingen over 2011 en 2010 lager is dan vooraf ingeschat en dat de werkelijke WOZ-waardes in een aantal gevallen hoger bleek dan de aanname bij het vaststellen van de tarieven. Toeristenbelasting In 2011 zijn de tarieven voor toeristenbelasting geharmoniseerd en is voor de gehele gemeente Peel en Maas een tarief van € 0,83 per overnachting van toepassing. Dit heeft geresulteerd in de volgende opbrengst t.o.v. de begrote opbrengst: Toeristenbelasting

Begroot 2011 537.429

Werkelijk 2011 555.768

Werkelijk 2010 487.580

De werkelijke opbrengst toeristenbelasting in 2011 is hoger dan in 2010. Dat heeft te maken met het feit dat de tarieven zijn geharmoniseerd waardoor de overnachtingen die in Maasbree, Kessel en Meijel een hogere opbrengst heeft opgeleverd dan in 2010. Daarnaast is het aantal overnachtingen ook hoger zodat in totaal zelfs een hogere opbrengst is gerealiseerd dan begroot.

139

140

H. Paragraaf Demografische verschuivingen Algemeen De Tweede Kamer heeft voor de zomer van 2010 het „Actieplan Bevolkingsdaling biedt nieuwe kansen” besproken en aangenomen. Het plan, opgesteld door VNG, IPO en rijk, spoort de krimpende gemeenten aan een omslag te maken van „groei” naar „kwaliteit en vitaliteit”. Niet meer maar beter. Het volgende stappenplan wordt beschreven: Accepteer bevolkingsdaling en de gevolgen als een feit, ontken niet de ontwikkelingen. Krimp is een gegeven. Breng gezamenlijk met burgers en maatschappelijke organisaties kansen en bedreigingen voor de langere termijn in beeld. Ontwikkel een strategische, samenhangende visie voor de verschillende maatschappelijke vraagstukken. Vertaal de strategische visie naar beleidsplannen voor de langere termijn. Voer het beleid uit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, overheidsinstanties en collega-gemeenten in de regio. Let op de solidariteit in en tussen de regio‟s. Samenwerking of zelfs fusie of herindeling is noodzakelijk voor een toekomst van vitale gemeenten. Rond 2000 heeft Peel en Maas een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Belangrijkste constatering was dat de overheid steeds meer probleemeigenaar werd van tal van maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken. De burger gedroeg zich steeds meer als klant en stelde zich steeds meer afhankelijk op. Peel en Maas heeft een principiële keuze gemaakt voor gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing. De methodiek betekent dat de gemeenschap los van de overheid werkt aan een door die gemeenschap zelf geformuleerde kwaliteit. Dit proces van zelfsturing loopt nu 10 jaar en is succesvol. Daarbinnen is een specifiek project van Wonen Welzijn en Zorg opgestart. Ook binnen dit project wordt zeer toekomstgericht gewerkt aan sociale duurzaamheid. Binnen de gemeenschapsontwikkeling en het WWZ proces zijn vele initiatieven te noemen waar antwoorden in opgesloten zitten hoe om te gaan met de problematiek van vergrijzing en ontgroening. Het proces van zelfsturing en WWZ betekent voor overheden en maatschappelijke organisaties behoorlijke aanpassingen. Pilot vraagstuk krimp Er is contact opgenomen met het programmamanagement krachtig bestuur, onderdeel krimp, van het ministerie van BZK. Hier is met veel belangstelling gereageerd op onze aanpak. We nemen deel aan de pilots hoe om te gaan met het vraagstuk van krimp. De centrale vraag in onze pilot is: „is de vorm van gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing een mogelijk antwoord op de vraag hoe omgegaan kan worden met het fenomeen van krimp‟. Het antwoord wordt gegeven door een tiental praktijksituaties te beschrijven als voorbeeld hoe een gemeenschap zichzelf krachtiger maakt en uitdagingen aangaat waarbij het impliciet gaat om antwoorden op de wijzigende bevolkingssamenstelling.

141

Toekomstgericht beleid. De perspectievennota met de drie kernwaarden en de vastgestelde missie zijn heldere toekomstgerichte toetsingskaders. Daarmee hebben we een duidelijk toekomst visie. De kernwaarden, duurzaamheid, diversiteit en zelfsturing worden op alle onderdelen van de gemeentelijke kaderstelling meegenomen, niet als een dogmatisch toetsingskader, maar als een inspiratiebron. Dit betekent dat we reëel oog hebben voor de consequenties van ons beleid in het licht van de toekomst. In de kaderstelling zullen aspecten van krimp nadrukkelijk aandacht krijgen. Juist door een toekomstgericht beleid zien we daarvoor goede kansen. Niet probleem georiënteerd maar kans georiënteerd en toekomstgericht. Gestimuleerd en ontwikkeld door middel van communicatieve zelfsturing. Wat betreft het basisonderwijs zit er vooral een probleem in de kernen Panningen, Kessel – Eik en Koningslust. Om daar mee om te gaan zal de raad op basis van de ontwikkeling van de inhoud van het onderwijs, de onderhoudsbehoefte van gebouwen en de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen keuzes moeten maken. De toename van het aantal ouderen is wat betreft de ontwikkeling van de zorgvraag wel een probleem. Daar heeft de gemeente Peel en Maas en haar voorlopers al duidelijk op geanticipeerd zoals blijkt uit de doelen van programma 31 gemeenschapsontwikkeling en 33 Wonen Welzijn Zorg. Een vernieuwing zoals de beoogde innovatie via FC Welzijn is daar een voorbeeld van. Thema 4: Ondernemen en werkgelegenheid kent ook een belangrijk demografisch aspect. Wat hierbij opvalt, is dat de ondernemers scholing en permanente educatie vanwege de snel wijzigende, technologische, omstandigheden als een belangrijke factor benoemen dan het aanbod van arbeid. Wellicht dat de open internationale arbeidsmarkt hier een positieve rol speelt. Wat betreft de potentiële arbeidskrachten is dit onderdeel van de kaderstelling economie. De ondernemers zitten meer op de lijn dat permanente educatie een belangrijke uitdaging is dan dat ze een probleem voorzien in het aantal arbeidskrachten. Bij een verwachte verdubbeling van de wereldbevolking is arbeidsmigratie te verwachten hoewel we ons daarbij ook moeten realiseren dat grote delen van Europa snel ontvolken. Wat betreft het thema 5: bestuur en dienstverlening geldt voor ons als overheid dat het ontwikkelen en vasthouden van kwalitatief personeel een belangrijk aandachtspunt is, gelet op de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Als Peel en Maas zullen we dan ook bijzonder inzetten op het bouwen op de kracht van het eigen personeel en het ontwikkelperspectief daarvan. 2011 Bezien we 2011 dan is er via de kaderstellingen van de onderstaande programma‟s veel aandacht geweest voor demografische en arbeidsmarkt aspecten: 12 wonen 21 Arbeid en inkomen 22 Individuele voorzieningen 41 Economische ontwikkeling 42 Bedrijven/werklocaties 43 Toerisme en promotie.

142

JAARREKENING 2011 GEMEENTE PEEL EN MAAS

143

144

V Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor bepaling van resultaat Waarderingsgrondslagen Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Tevens zijn onttrekkingen aan bestemmingsreserves hierop in mindering gebracht (netto methode). Materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen van derden of lagere marktwaarde. Eventuele onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden niet in mindering gebracht op de verkrijgings- cq. vervaardigingsprijs (bruto methode).Onder de vaste activa worden alleen investeringen verantwoord, waarvan de aanschafwaarde boven de € 25.000 ligt. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere marktwaarde. De (im)materiële vaste activa worden afgeschreven op lineaire basis. De afschrijvingstermijnen zijn gewaardeerd op de verwachte nuttigheidsduur. Wanneer na het verstrijken van de afschrijvingsperiode de levensduur langer blijkt dan de gehanteerde afschrijvingsduur wordt de restantboekwaarde van het afgeschreven object op € 1, - gesteld. Als start van de afschrijving geldt het moment van ingebruikname van het object. De onder immateriële vaste activa opgenomen kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden afgeschreven in ten hoogste vijf jaar. De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en ook de voorzieningen zijn overwegend gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks vindt rentebijschrijving plaats op deze reserves. Dit geldt eveneens voor de voorzieningen die zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De voorraad bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs eventueel na aftrek van de gevormde voorzieningen in verband met verwachte exploitatietekorten (per complex bepaald). De ontvangsten wegens verkopen zijn hierop in mindering gebracht. Leningen, debiteuren evenals overige activa en -passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met het confrontatieprincipe, hetgeen inhoudt, dat kosten worden toegerekend aan dezelfde periode als de ermee samenhangende opbrengsten. Verliezen worden verantwoord op het moment, dat zij voorzienbaar zijn (voorzichtigheidsprincipe). Winsten worden eerst verantwoord voor zover zij gerealiseerd zijn (realisatieprincipe). De afschrijvingen worden bepaald, rekening houdend met de verwachte nuttigheidsduur. Extra afschrijvingen voor materiële vaste activa met economisch nut worden uitsluitend toegepast op basis van nieuwe inzichten in de technische en/of economische levensduur van de investeringen en wel in die gevallen dat de waardeverminderingen op basis waarvan de extra afschrijving plaats vindt, duurzaam zijn. Voor materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kunnen wel extra afschrijvingen worden toegepast zonder nieuwe inzichten in de technische levensduur. Middels een kostenverdeelstaat worden de indirecte kosten doorbelast aan de programma‟s en projecten (lees: kostendragers). De bij de begroting vastgestelde verdeelsleutels veelal gebaseerd op urenbesteding van de medewerkers zijn daarbij gehanteerd. Ten aanzien van de toegerekende rente is bij deze jaarrekening uitgegaan van een renteomslagpercentage van 4,0 %.

145

VI Balans met toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen / (dis)agio Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen Leningen aan: - Woningbouwcoöperaties - Deelnemingen - overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Bouwgronden in exploitatie Grond- en Hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kassaldo Bank – en girosaldi Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA 146

01-01-2011

31-12-2011

0 2.060 2.060

0 29.679 29.679

79.017.665

79.824.679

17.860.680 96.878.345

19.216.189 99.040.868

2.725.014

2.743.014

14.429.422 6.834.679 1.700.000 1.600.367 15.000.000 3.585.552 45.875.034

13.348.170 6.834.678 1.700.000 1.676.486 15.000.000 3.416.216 44.718.564

142.755.439

143.789.111

6.138.486 12.607.857 3.276 0 18.749.619

5.709.485 11.593.531 1.917 0 17.304.933

3.949.513 3.809.098 0 7.758.611

3.960.907 3.438.904 0 7.399.811

12.822 13.919 26.741

10.970 54.045 65.015

262.686 2.573.470 1.094.385 3.930.541

0 1.225.460 21.759 1.247.219

30.465.512

26.016.978

173.220.951

169.806.089

PASSIVA 01-01-2011

31-12-2011

Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: - algemene reserve - bestemmingsreserves Resultaat ná bestemming

Vreemd vermogen Voorzieningen Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken - overige binnenlandse sectoren-

Totaal vaste passiva

11.625.594 65.851.559 533.431 78.010.584

10.717.267 67.341.556 2.908.862 80.967.685

9.785.659

9.357.202

63.407.700 0

66.560.100 0

73.193.359

75.917.302

151.203.943

156.884.987

8.500.000 1.648.829 7.561.007 17.709.836

1.000.000 1.790.181 5.676.263 8.466.444

1.031.983 3.060.111 215.078 4.307.172

1.230.301 3.224.357 0 4.454.658

22.017.008

12.921.102

173.220.951

169.806.089

Vlottende passiva Netto vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen

Totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

147

Toelichting balans ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden uitgesplitst in economisch en maatschappelijk nut. Die uitsplitsing ziet er per 31-12-2011 als volgt uit: Maatschappelijk Overzicht activa per 31-12-2011 Economisch nut nut in openbare ruimte Totaal 9.283.734 Gronden en terreinen 9.133.508 150.226 1.214.136 Woonruimten 1.214.136 0 40.061.735 Bedrijfsgebouwen 40.061.735 0 41.923.775 Grond-, wegen waterbouwkundige werken 23.612.197 18.311.578 1.002.415 Vervoermiddelen 1.002.415 0 4.576.154 Machines, apparaten en installaties 4.117.602 458.552 978.919 Overige materiële vaste activa 683.086 295.833 79.824.679 19.216.189 99.040.868 Totaal Per 01-01-2011 zag deze opstelling er als volgt uit: Overzicht activa per 01-01-2011 Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Economisch nut 8.993.633 1.237.142 39.635.892 23.261.853 994.376 4.254.627 640.142 79.017.665

Maatschappelijk nut in openbare ruimte 164.714 0 0 16.789.520 0 571.601 334.845 17.860.680

Totaal 9.158.347 1.237.142 39.635.892 40.051.373 994.376 4.826.228 974.987 96.878.345

Voor een specificatie van het verloop van de activa wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven opgenomen als bijlage D. en E. In dit overzicht zijn ook alle nieuwe investeringen opgenomen. Van de gronden en terreinen is een gedeelte in erfpacht gegeven. De belangrijkste investeringen in 2011 hebben plaatsgevonden in de volgende rubrieken: Grond-, wegen waterbouwkundige werken 4.576.000 Reconstructie van Hövellstraat 1.186.000 Verkeersveiligheid provinciale weg Maasbree 836.000 Vrijverval Riolering 2009 154.000 Afkoppelprogramma 2008 117.000 Afkoppelen Houwenberg 194.000 Afkoppelprogramma 2010 185.000 Riolering Dorpsstraat 144.000 Herinrichting lijsterpad Kessel 520.000 Herinrichting Mariaplein Kessel-eik 488.000 Midzuiderhof Panningen 236.000

148

Bedrijfsgebouwen 2.795.000 Renovatie sporthal de Körref Ringoven Gemeenschapshuis Egchel Hart van Maasbree; overige functies Kleedaccommodatie Kessel Renovatie gemeenschapshuis Ankerplaats

1.019.000 865.000 139.000 107.000 275.000 209.000

Voor bepaalde investeringen met economisch nut wordt de reserve kapitaallasten gedurende de looptijd van de investering aangewend om (een deel van) de kapitaallasten te compenseren. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Onder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn onder andere de deelnemingen opgenomen die de gemeente Peel en Maas heeft in Enexis en de andere BV‟s die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. Verder is hier opgenomen de deelneming in de CV Klavertje 4. Een volledig overzicht van de deelnemingen is terug te vinden in de bijlage staat van investeringen. Leningen aan woningbouwcorporaties In 2011 is er een bedrag van € 1.081.000 afgelost aan leningen verstrekt aan de woningbouwcorporaties. Hierdoor staat er op 31 december 2011 nog een bedrag open van € 13.348.000. Leningen aan deelnemingen Onder de rubriek leningen aan deelnemingen zijn de verstrekte leningen aan Enexis opgenomen. Ook deze leningen komen voort uit de verkoop van de Essent. Verder was er een vordering op de Verkoop Vennootschap BV opgenomen voor een totaalbedrag van € 3.038.000. Deze vordering is in 2009 ontstaan bij de verkoop van de aandelen van Essent. Van deze vordering is in 2011 een bedrag van € 1.359.000 binnengekomen zodat er nog een bedrag openstaat van € 1.679.000. Er bestaat nog onzekerheid omtrent de inbaarheid van deze vordering zodat er een voorziening is gevormd voor eenzelfde bedrag. Deze voorziening moet volgens de administratieve voorschriften in mindering worden gebracht op de betreffende vordering zodat deze per saldo voor € 0 op de balans wordt gepresenteerd. Leningen aan overige verbonden partijen De leningen aan overige verbonden partijen betreffen de leningen die door Peel en Maas zijn verstrekt aan de NLW. Overige langlopende leningen Een specificatie van deze post ziet er als volgt uit: Verstrekte langlopende leningen Onderwijs (Sport) Verenigingen + organisaties Startersleningen Personeel Overige Totaal overige langlopende leningen

31-12-2011 367.271 696.444 324.736 148.503 139.532 1.676.486

149

Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer Bij het Limburg kapitaalfonds en het Limburg liquiditeitenfonds hebben we een bedrag uitgezet van respectievelijk € 10.000.000 en € 5.000.000. Dit is de opbrengst van de verkoop van Essent. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Onder bepaalde voorwaarden mogen bijdragen aan derden worden opgevoerd als investeringen. De bijdragen die bij Peel en Maas op deze wijze zijn geactiveerd bedragen per 31-12-2011: € 3.416.216. Een specificatie van deze activa is opgenomen in bijlage „Staat van investeringen‟. Vlottende activa Voorraden Voor bouwgronden waarvan een verlies wordt verwacht moet een voorziening worden gevormd. Per 31-12-2011 is deze voorziening vastgesteld op een bedrag van € 2.995.603. Deze voorziening is in mindering gebracht op de voorraad in exploitatie genomen bouwgronden. De specificatie van deze post is als volgt: Voorraad in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde per 31-12-2011 -/- voorziening verliezen grondexploitatie Totaal voorraad in expl. genomen bouwgronden

31-12-2011 14.589.134 -/- 2.995.603 11.593.531

Een nadere specificatie van de voorraden in exploitatie en niet in exploitatie genomen gronden is opgenomen in de bijlage „Staat van investeringen”. Uitzettingen met rentetypische looptijd van korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen De vordering op openbare lichamen betreft de BTW en BCF over het boekjaar 2011 die pas in 2012 zal worden terugbetaald. Verder zijn onder deze post de vorderingen op overige gemeenten, provincie Limburg en rijksoverheid opgenomen. De „overige vorderingen‟ kunnen nog als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2011 Debiteuren 4.746.869 (inclusief belastingen sociale zaken debiteuren) -/- Voorziening dubieuze debiteuren algemeen -/- 437.437 -/- Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken -/- 942.652 Rekening courant bij VROM startersfonds 49.732 Diverse overig 22.392 Totaal overige vorderingen 3.438.904

Liquide middelen Het aanwezige kasgeld betreft de legeskas bij burgerzaken en de legeskas bij het milieupark. De specificatie van de banken girosaldi kan als volgt worden weergegeven: 31-12-2011 BNG belastingen 31.946 BNG pin/chip en betaalautomaten 100 Rabo Peel en Maas 11.666 Rabo Werk en Inkomen 10.333 Totaal overige vorderingen 54.045

150

Overlopende activa De „overige nog te ontvangen bedragen‟ betreft posten waarvan de facturatie of ontvangst niet in 2011 door Peel en Maas heeft plaatsgevonden terwijl de diensten en / of producten wel in 2011 zijn geleverd. Het gaat om een bedrag van € 1.225.460. Hieronder vindt u de grootste posten van deze balansrekening: Rente op verstrekte geldleningen woningbouwcoöperaties Aanvullende rijksvergoeding WWB 2010 Herberekening mengpercentage BTW 2010 en 2011 Bommenregeling de Wielen

296.824 697.319 513.618 295.721

PASSIVA Eigen Vermogen Reserves De stand van de reserves per 1-1-2011, inclusief het onverdeeld rekening resultaat, bedraagt € 78.010.583,93. In 2010 is de notitie reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze notitie zal medio 2012 worden geactualiseerd. In bijlage B bij deze jaarstukken is nog een nadere specificatie opgenomen van het verloop van de reserves.

Omschrijving Algemene reserve

Stand Toevoegingen Onttrekkingen 1-1-2011 11.625.594,27 401.574,00 1.309.901,65

stand 31-12-2011 10.717.266,62

Reserve huurwoningen centrumplan Beringe

10.100,00

101,04

0,00

10.201,04

Reserve basisregistraties Reserve kunst en cultuur Reserve parkeerfonds Reserve riolering Reserve buitengewone herstelkosten kerken Reserve buitenschoolse opvang Reserve onderwijshuisvesting Reserve restauratie monumenten Reserve groen Reserve Floriade Reserve herstructureringsfonds Reserve dekking kapitaallasten Reserve inburgering Reserve risico's deelneming CV Klavertje 4 Reserve uitgezette middelen Reserve risico's grondexploitaties Reserve egalisatie afval Reserve BTW compensatiefonds Reserve werk en bijstand Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve bijdrage zorgwoningen gehandicapten en ouderen Reserve skatebanen Reserve Hart voor Maasbree Reserve Schering en Inslag Reserve ontsluiting glastuinbouwgebieden Reserve rotonde Maasbree

251.000,00 185.813,19 26.146,74 6.747.714,27 3.761,85 461.036,47 5.694.471,84 29.017,65 47.724,31 807.487,72 1.635.450,98 9.625.932,74 86.899,00 1.000.000,00 15.000.000,00 3.023.776,28 681.416,49 887.474,29 1.197.528,66 1.907.081,03

0,00 1.858,08 16.626,48 269.908,56 37,56 4.610,40 621.247,84 4.492,16 477,24 8.074,92 132.573,23 385.037,28 869,04 0,00 0,00 941.447,48 487.127,20 57.214,72 47.901,12 359.569,14

0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.248,91 0,00 0,00 0,00 1.353.416,00 453.161,45 322.438,00 0,00 139.400,00

251.000,00 79.671,27 42.773,22 7.017.622,83 3.799,41 465.646,87 6.260.098,68 33.509,81 48.201,55 815.562,64 1.768.024,21 8.877.721,11 87.768,04 1.000.000,00 15.000.000,00 2.611.807,76 715.382,24 622.251,01 1.245.429,78 2.127.250,17

117.891,03

20.058,88

0,00

137.949,91

110.909,52 2.047.127,54 744.875,00 153.020,00 1.330.773,01

1.109,04 131.885,12 57.619,76 51.530,24 53.230,92

0,00 0,00 0,00 82.000,00 807.342,08

112.018,56 2.179.012,66 802.494,76 122.550,24 576.661,85

151

Omschrijving Reserve overkluizing Bosbeek Baarlo Reserve bushaltes Maasbree / Baarlo Reserve voetbalvelden / milieuproblematiek Maasbree Reserve materieel openbare werken Reserve speeltoestellen bp Startebos Meijel Reserve kasteeltuinen/ruïne Kessel Reserve Wowezo Baarlo Reserve renovatie en uitbreiding sporthal De Körref

Stand Toevoegingen Onttrekkingen 1-1-2011 43.176,10 1.727,04 0,00 68.319,65 683,16 12.231,43

Stand 31-12-2011 44.903,14 56.771,38

105.040,00

1.050,36

0,00

106.090,36

88.563,07 20.894,00 135.480,68 24.734,00

13.958,60 208,92 5.419,20 247,32

0,00 5.223,00 0,00 0,00

102.521,67 15.879,92 140.899,88 24.981,32

398.606,82

15.944,28

0,00

414.551,10

Reserve gewenningsbijdrage alg. uitkering

2.900.000,00

29.000,04

0,00

2.929.000,04

Reserve vernieuwingsimpulsen Reserve investeringen Reserve strategische investeringen

2.080.000,00 2.600.000,00 3.156.315,00

114.699,96 104.000,04 1.126.252,60

120.000,00 0,00 0,00

2.074.699,96 2.704.000,04 4.282.567,60

52.000,00 52.000,00 208.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

2.079,96 2.079,96 8.319,96 2.079,96 2.079,96 9.626,00 150.000,00

0,00 0,00 42.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.079,96 54.079,96 173.993,96 54.079,96 54.079,96 9.626,00 150.000,00

0,00

176.135,00

0,00

176.135,00

0,00 0,00 533.430,73

50.000,00 654.205,59 0,00

0,00 0,00 533.430,73

50.000,00 654.205,59 0,00

Reserve thema 1 Reserve thema 2 Reserve thema 3 Reserve thema 4 Reserve thema 5 Reserve mixed Hockeyclub Helden Reserve uitvoeringskosten Floriade Reserve combinatiefunctionarissen Peel en Maas Reserve Greenport Venturelab Meijel Reserve fonds strategische verwervingen Onverdeeld rekeningresultaat 2010 Totaal reserves

78.010.583,93 6.525.979,36 6.477.740,25 78.058.823,04

Op basis van het bepaalde in de notitie reserves en voorzieningen wordt aan de meeste reserves jaarlijks rente toegevoegd. Naast deze rentetoevoeging staan hieronder de belangrijkste mutaties in de reserves: Algemene reserve: Resultaatbestemming rekeningsaldo 2010 e Incidentele dotatie uit opbrengst Essent cf 1 berap Dekking opleidingskosten brandweer Financiering LES e Resultaat 2 berap e Resultaat 1 berap Derving opbrengst identiteitskaarten

-/-/-/-/-/-

Reserve onderwijshuisvesting Reguliere dotatie volgens begroting Reserve dekking kapitaallasten Ter dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen

152

-/-

€ € € € € € €

148.430 150.000 140.000 172.000 230.188 296.597 118.741

€

393.469

€

1.133.248

Reserve risico’s grondexploitatie Afrekening project Beekstr./Markt/Kepringelehof Afrekening project BP Alexanderplein Afrekening project Molenstraat Hof Overboeking naar fonds strategische verwerving Onttrekking t.b.v. vorming verliesvoorziening grondexploitatie

€ € € -/- € -/- €

109.781 366.451 396.849 500.000 830.916

Reserve egalisatie afval Toevoeging afval 2011(baten -/-lasten) Onttrekking t.b.v. Afvalproef Egchel Uitreed kosten Gemeenschappelijke regeling milieustation Venlo

-/-/-

€ € €

180.313 122.438 320.465

Reserve BTW compensatiefonds Onttrekking c.f. begroting

-/-

€

322.438

Reserve strategische investeringen Opbrengst grondverkoop e Dotatie nav 1 berap uit opbrengst verkoop Essent

€ €

153.634 1.000.00

Reserve uitvoeringskosten Floriade e Toevoegen nav 1 berap

€

150.000

Reserve combinatiefunctionarissen Storting restant combinatiefunctionarissen 2011 Reserve fonds strategische verwerving Van reserve risico grondexploitatie

Omschrijving Reserve Aard reserve Algemene Reserve Algemene reserve met risicomotief Huurwoningen centrumplan Beringe Bestemmingsreserve Basisregistraties Bestemmingsreserves Kunst en cultuur Bestemmingsreserve Parkeerfonds Bestemmingsreserve Riolering Egalisatie reserve Buitengewone herstelkosten kerken Bestemmingsreserve Buitenschoolse opvang Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting Bestemmingsreserve Restauratie monumenten Bestemmingsreserve Groen Bestemmingsreserve

-/-

€

176.135

€

500.000

Reden reserve De niet vrij aanwendbare algemene reserve vormt de buffer voor het opvangen van onvoorziene risico‟s en mogelijke toekomstige onvoorziene nadelige rekeningsaldi Ter dekking van de lagere grondprijs voor sociale huurwoningen in de grondexploitatie van centrumplan Beringe Dekking krediet basisregistraties Voor het realiseren van kunstobjecten in de gemeente Peel en Maas Dekking van kosten van uitbreiding parkeergelegenheden Voorkomen van sterke schommelingen van de tarieven bij de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Buitengewoon herstel kerken Helden en Panningen Dekking van investeringen in het kader van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Stichting en de instandhouding van zowel de openbare als de bijzondere scholen bekostigen Dekken van de kosten van de restauratie van (Rijks-) monumenten in gemeentelijk eigendom Het compenseren van het verloren groen indien bij het afgeven van een kapvergunning geen herplantverplichting kan worden opgelegd, omdat de fysieke ruimte ontbreekt of vanwege andere omstandigheden. 153

Omschrijving Reserve Aard reserve Floriade Bestemmingsreserve met risicomotief en spaarmotief Herstructureringsfonds Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Algemene reserve met egalisatiemotief Inburgering Bestemmingsreserve met risicomotief

Risico‟s deelneming CV Klavertje 4 Bestemmingsreserve met risicomotief Uitgezette middelen Algemene reserve met spaarmotief en deels een risicomotief

Risico‟s grondexploitaties Bestemmingsreserve Egalisatie afval Egalisatie reserve BTW compensatiefonds Bestemmingsreserve met egalisatiemotief Werk en bijstand Bestemmingsreserve met egalisatiemotief Bovenwijkse voorzieningen Bestemmingsreserve Bijdrage zorgwoningen gehandicapten en ouderen Bestemmingsreserve Skatebanen Bestemmingsreserve Hart voor Maasbree Bestemmingsreserve

154

Reden reserve Volgens de eerdere eventueel te verwachten exploitatietekorten met betrekking tot de Floriade wordt vooralsnog een reserve noodzakelijk geacht van € 700.000. Naast dit bedrag is ook de toezegging uit het verleden van de voormalige gemeente Maasbree voor de bijdrage in de Floriade groot € 100.000 aan deze reserve toegevoegd. Dekking van geplande uitgaven voor herstructurering Bij enkele investeringen is in het verleden gekozen de kapitaallasten te dekken door een beroep te doen op een reserve Ten behoeve van de dekking van kosten voor inburgering worden vanaf 2009 rijksvergoedingen ontvangen. Wanneer aan het eind van de periode (2012) blijkt dat er minder inburgeringstrajecten hebben plaatsgevonden dan afgesproken moet de ontvangen rijksvergoeding (deels) worden terugbetaald. Om het financieel risico van eventuele terugbetaling (deels) te dekken is deze reserve bestemd. In 2009 heeft voormalige gemeente Maasbree een deelneming verkregen in de CV Klavertje 4 voor een bedrag van in totaal € 1.070.800. In principe zal dit bedrag worden terug ontvangen uit de toekomstige verkoopopbrengsten van de gronden. Om het risico in te perken is een reserve gevormd van € 1.000.000 om eventuele tegenvallers te kunnen afdekken. Het betreft middelen waarvoor nog geen concrete bestemming is aangegeven. De reserve is ingesteld vanuit de wens om duidelijk aan te geven dat het uitzetten van gelden met eigen middelen/ algemene middelen heeft plaatsgevonden. Het uitzetten van geld heeft dan ook niet plaatsgevonden door het aantrekken van vreemd vermogen. Mocht blijken dat de werkelijke rendementen van de uitgezette geldmiddelen toch tegenvallen dan kunnen deze tegenvallers uit deze reserve worden opgevangen Weerstandsvermogen van de grondexploitaties. Voorkomen van sterke schommelingen van de tarieven van afvalstoffenheffing Het dekken van de b.t.w. in kapitaallasten van investeringen die zijn gedaan vóór invoering van het b.t.w.-compensatiefonds Ter dekking van incidentele tekorten op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand WWB). Dit geldt met name voor de tekorten op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Incidentele uitgaven die een directe relatie hebben met de wet Werk en Bijstand kunnen eveneens worden gedekt uit de reserve. Dekking aanleg bovenwijkse voorzieningen Op grond van de regeling kan de betreffende bouwpartij / projectontwikkelaar in geval van (nieuwbouw)woningen welke vallen binnen de regeling, aanspraak maken op een bijdrage per woning Ter compensatie van de kapitaallasten die voortvloeien uit de aanleg van skatebanen in de voormalige gemeente Maasbree Ter dekking van het project Hart voor Maasbree. Dit centrumplan omvat o.a. de realisatie van zorgwoningen, bouw van een brede school en herinrichting van het Kennedyplein.

Omschrijving Reserve Aard reserve Schering en Inslag Bestemmingsreserve

Reden reserve

In het kader van het project Schering en Inslag komt de verwerving van de gebieden ten behoeve van de inslagen (de zogenaamde „groene vingers” van en naar Baarlo) en de daadwerkelijke inslagen ten laste van de gemeente. De einddatum voor de verwezenlijking van de inslagen is gesteld op 2015. Ontsluiting glastuinbouwgebieden In het kader van het project “Begrenzing en ontsluiting Bestemmingsreserve glastuinbouwgebieden” wordt o.a. onderzocht wat de problemen zijn met betrekking tot de huidige ontsluitingsstructuur van deze gebieden. Als de problemen duidelijk in kaart zijn gebracht worden (verkeerskundige) varianten ontwikkeld om de ontsluiting te verbeteren Rotonde Maasbree Bekostiging 2e hoofdontsluiting kern Maasbree Bestemmingsreserve Overkluizing Bosbeek Baarlo Bekostiging overkluizing Bosbeek nabij Kasteellaan in Baarlo Bestemmingsreserve Bushaltes Maasbree / Baarlo Bushaltes in de kernen Maasbree en Baarlo toegankelijk maken voor Bestemmingsreserve gehandicapten Voetbalvelden / Voor de aanleg van een zesde voetbalveld in Maasbree én de milieuproblematiek Maasbree oplossing van de milieuproblematiek nabij de voetbalvelden van MVC Bestemmingsreserve Materieel openbare werken Vervanging technisch afgeschreven materialen Bestemmingsreserve Speeltoestellen bp Startebos Inrichting speelterrein in het plan Startebos in Meijel Meijel Bestemmingsreserve Kasteeltuinen/ruïne Kessel Het opbouwen van de Don Jon van de Kasteelruïne in Kessel Bestemmingsreserve Wowezo Baarlo Bijdrage in het project Wowezo voor 27 huurwoningen voor senioren en Bestemmingsreserve gehandicapten Renovatie en uitbreiding sporthal Renovatie en uitbreiding sporthal de Körref De Körref Bestemmingsreserve Gedurende de jaren 2010 tot en met 2013 wordt een Gewenningsbijdrage alg. gewenningsbijdrage ontvangen via de algemene uitkering. Deze uitkering bijdrage wordt ontvangen voor de kosten om de bedrijfsvoering op orde Bestemmingsreserve met te krijgen. Een deel van de jaarlijks ontvangen gewenningsbijdrage spaarmotief wordt niet aangewend, in het jaar dat deze wordt ontvangen Vernieuwingsimpulsen Tijdelijke middelen voor het initiëren van vernieuwingsimpulsen welke Bestemmingsreserve met uiteindelijk leiden tot structurele financiële voordelen voor de gemeente. spaarmotief Investeringen Ter dekking van de lasten van investeringen waarvoor de keuze wordt Bestemmingsreserve met gemaakt deze lasten (per saldo) niet te laten drukken op de begroting spaarmotief maar te dekken uit deze reserve Strategische investeringen Middelen beschikbaar hebben voor investeringen die zich vooral Bestemmingsreserve met onaangekondigd aandienen en waarbij door derden eveneens middelen spaarmotief worden beschikbaar gesteld/ ingebracht en/of waar subsidiemogelijkheden kunnen worden benut en daardoor vooral een toegevoegde waarde voor de gemeente Peel en Maas ontstaat

155

Omschrijving Reserve Aard reserve Thema 1 Algemene reserve Thema 2 Algemene reserve Thema 3 Algemene reserve Thema 4 Algemene reserve Thema 5 Algemene reserve Mixed Hockeyclub Helden Bestemmingsreserve

Uitvoeringskosten Floriade Bestemmingsreserve Combinatiefunctionarissen Peel en Maas Egalisatiereserve Greenport Venturelab Meijel Bestemmingsreserve Fonds strategische verwervingen Bestemmingsreserve

156

Reden reserve Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 1. (programma 1.1 t/m 1.4) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 2. (programma 2.1 en 2.2) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 3. (programma 3.1 t/m 3.5) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 4. (programma 4.1 t/m 4.3) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 5. (programma 5.1 t/m 5.4) Bij de aanleg van de kunstgrashockeyvelden van de Mixed Hockeyclub in de voormalige gemeente Helden is afgesproken dat de hockeyclub jaarlijks een bedrag aan de gemeente betaald. De gemeente stort dit bedrag in een reserve om te zijner tijd in te zetten voor vervangingen onderhoudsinvesteringen De reserve dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de (gemeentelijke) activiteiten m.b.t. de Floriade 2012. Eventuele overschotten op het budget combinatiefunctionarissen in een boekjaar worden toegevoegd aan de reserve en eventuele tekorten op dit budget in andere boekjaren worden onttrokken aan deze reserve. De reserve dient ter dekking van de kosten van de exploitatie van het Greenport Venturelab Meijel in de periode 2012 t/m 2016. De reserve dient ter dekking van kosten die voortkomen uit grondverwervingen die nodig zijn om strategische redenen. De reserve vindt zijn grondslag in de Nota strategische verwervingsbeleid die op 25 januari 2011 door de raad is vastgesteld

Vreemd vermogen Voorzieningen Het per 1 januari aanwezige beginsaldo van de voorzieningen bedroeg € 9.785.659. Bepaalde voorzieningen dienen qua aard gepresenteerd te worden als correctie op activaposten en worden dus niet gepresenteerd als voorzieningen. Dit betreft bijvoorbeeld de voorzieningen die dienen ter dekking van de risico‟s van dubieuze debiteuren, de voorziening ter dekking van verwachte verliezen bij grondexploitatie en de voorziening die is gevormd vanwege de onzekerheid over de vordering op de Verkoop Vennootschap BV. Het verloop van de aanwezige (onderhouds)voorzieningen is als volgt: Omschrijving Voorziening onderhoud binnensportacc. Voorziening onderhoud buitensportacc. Voorziening onderhoud cultuurobjecten Voorziening onderhoud sociaal cult.acc. Voorziening openbare verlichting Voorziening onderhoud overige gemeentelijke gebouwen Voorziening onderhoud gemeentewerf en brandweerkazernes Voorziening onderhoud en vervanging speeltoestellen Voorziening onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud terreinobjecten buitensportaccommodaties Voorziening bosbeheer Voorziening onderhoud wegen Voorziening parkbos en kasteelterrein D'Erp Baarlo Voorziening herz. bestemmingsplannen Voorziening onderhoud gebouw basisscholen Voorziening saldi bestemmingsplannen Voorziening onderhoud inv.sportzaal Voorziening riolering Voorziening BP Schijfwegveld

toevoegingen onttrekkingen stand 1-1-2011 634.072,61 92.776,00 377.925,36 39.525,01 156.141,00 111.102,25 23.984,63 1.800,00 0,00 442.089,32 163.578,00 143.364,58 552.476,29 76.000,00 146.267,00

stand 31-12-2011 348.923,25 84.563,76 25.784,63 462.302,74 482.209,29

62.381,48

6.470,00

4.036,87

64.814,61

199.982,79

31.963,00

7.924,45

224.021,34

83.614,55

38.400,00

0,00

122.014,55

519.379,90

102.490,00

1.637,78

620.232,12

239.848,37

11.393,00

40.127,84

211.113,53

33.766,83 425.941,11

0,00 398.500,00

0,00 690.210,50

33.766,83 134.230,61

103.002,00

16.583,00

5.161,00

114.424,00

148.313,35

226.000,00

316.302,34

58.011,01

20.841,46

14.000,00

13.489,56

21.351,90

16.784,00 57.223,56 6.088.960,73 93.471,99 9.785.659,98

0,00 9.075,00 244.416,00 0,00 1.589.585,00

0,00 16.784,00 16.062,56 50.236,00 0,00 6.333.376,73 0,00 93.471,99 2.018.041,52 9.357.203,46

De voorzieningen zijn alle onderbouwd met (actuele) beheerplannen. Bij een aantal voorzieningen betreft het nog beheerplannen uit de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel die in 2011 zijn geactualiseerd. Het samenvoegen van deze beheerplannen tot één gezamenlijk plan zal in de komende jaren plaatsvinden. De voorziening riolering zal samen met de reserve riolering opnieuw worden geactualiseerd als het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van Peel en Maas is vastgesteld. Op dit moment worden de vier afzonderlijke GRP‟s gebruikt om de stand van de voorziening en reserve vast te stellen. Per 31-12-2010 is het volgens de GRP‟s benodigde saldo aanwezig in voorziening en reserve.

157

De voorziening riolering en de reserve riolering zijn geactualiseerd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Dit VGRP is opgesteld in samenwerking met de gemeentes Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, Weert, Nederweert, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei. Het VGRP zal in het voorjaar van 2012 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Hierin is het volgende opgenomen: De kosten voor grootonderhoud komen ten laste van de voorziening riolering. De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen van riolering worden ten laste gebracht van de (bestemmings-)reserve. Resterende baten/lasten van riolering worden verrekend met de egalisatiereserve riolering. Het VGRP gaat uit van kostendekkendheid in 80 jaar. Per 31 december 2011 sluit het totaalsaldo van de reserve riolering plus de voorziening riolering aan met het totaal de beginstand van de reserve en voorziening riolering in het VGRP op 1 januari 2012. Wanneer het VGRP medio 2012 door de raad wordt vastgesteld dan zullen de reserve en voorziening door middel van een begrotingswijziging op de juiste stand worden gebracht.

Omschrijving Voorziening Aard voorziening Onderhoud binnensportacc. Onderhoudsvoorziening Onderhoud buitensportacc. Onderhoudsvoorziening Onderhoud cultuurobjecten Onderhoudsvoorziening Onderhoud sociaal cult.acc. Onderhoudsvoorziening Openbare verlichting Onderhoudsvoorziening Onderhoud overige gemeentelijke gebouwen Onderhoudsvoorziening Onderhoud gemeentewerf en brandweerkazernes Onderhoudsvoorziening Onderhoud en vervanging speeltoestellen Onderhoudsvoorziening Onderhoud gemeentehuis Onderhoudsvoorziening Onderhoud terreinobjecten Buitensportaccommodaties Onderhoudsvoorziening

158

Reden voorziening Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de verschillende binnensportaccommodaties binnen Peel en Maas. Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de verschillende buitensportaccommodaties binnen Peel en Maas. Om de kosten van het onderhoud van de cultuurobjecten te nivelleren zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de verschillende sociaal culturele accommodaties binnen Peel en Maas (zoals trefcentra, DOK 6 etc.). Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Peel en Maas en waarvoor nog geen specifieke voorziening is gevormd. (zoals bijv. ambtswoning, aula begraafplaats etc.) Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de gemeentewerf in Panningen (en de voormalige gemeentewerven in Kessel, Maasbree en Meijel) alsmede voor de brandweerkazernes binnen Peel en Maas. Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van het gemeentehuis in Panningen (en de voormalige gemeentehuizen in Kessel, Maasbree en Meijel) De kosten van het onderhoud van terreinobjecten buitensportaccommodaties te nivelleren zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. De gebouwen zelf horen niet tot deze voorziening.

Omschrijving Voorziening Aard voorziening Bosbeheer Onderhoudsvoorziening Onderhoud wegen Onderhoudsvoorziening Parkbos en kasteelterrein D'Erp Baarlo Onderhoudsvoorziening Herz. Bestemmingsplannen Onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw basisscholen Onderhoudsvoorziening Saldi bestemmingsplannen Voorziening ter dekking risico‟s Onderhoud inv.sportzaal Onderhoudsvoorziening Riolering Onderhoudsvoorziening BP Schijfwegveld Voorziening ter dekking risico‟s.

Reden voorziening Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten gemeentelijke bossen Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten Deze voorziening is bestemd voor het onderhoud van het gebouw van de basisscholen Het afwikkelen van grondexploitaties Om de kosten van het onderhoud van de vervanging van de inventaris van alle sportzalen te nivelleren zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen Onderhoud riolering Afwikkelen BP Schijfwegveld

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar Restantschuld Opgenomen Leningen van: per leningen 01-01-2011 in 20110 Binnenlandse banken 63.407.700 8.000.000 Overige sectoren 0 0 Totaal 63.407.700 0

Aflossingen 2011 4.847.600 0 4.847.600

Saldo per 31-12-2011 66.560.100 0 66.560.100

In 2011 bedragen de rentelasten van deze opgenomen geldlening in totaal € 2.966.295. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Kasgeldleningen Per 31-12-2011 is in totaal een bedrag van € 1.000.000 aanwezig aan kasgeldleningen. De looptijd van deze leningen is beperkt tot 1 á 2 maanden. Overige schulden De overige schulden betreffen: Crediteuren Recreatie en toerisme, intergemeentelijk project Af te dragen premies inzake salarissen Sociale zaken Overige Totaal overige schulden

31-12-2011 4.974.883 48.945 419.592 210.512 22.331 5.676.263

159

Overlopende passiva Onder de overlopende passiva zijn ook de “Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen” opgenomen. Een specificatie van deze post ziet er als volgt uit: Stand per 1-1-2011 Voorzieningen inburgering nieuwkomers ISV subsidie geluidsisolatie Provincie Limburg ISV 3 gevelisolatie Brede doeluitkering Centra Jeugd & Gezin Onderwijsachterstandenbeleid Brede school Pilot loondispensatie

503.942 42.309 0 242.813 0 123.324 119.595 1.031.983

Toevoegingen Vrijgevallen Stand per ontvangen in bedragen in 31-12-2011 2011 2011 0 0 503.942 0 0 42.309 339.380 0 339.380 0 0 242.813 72.319 0 72.319 0 123.324 0 0 90.057 29.538 1.230.301 411.699 213.381

Onder de „overige overlopende passiva‟ zijn posten opgenomen waarvan de facturatie en / of betaling niet in 2011 heeft plaatsgevonden terwijl de diensten en / of producten wel in 2011 zijn ontvangen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3.224.357. Hieronder vindt u de grootste posten van deze balansrekening: Rentekosten opgenomen geldleningen Kosten WMO december 2011 (hulp bij Huishouden) Herberekening mengpercentage BTW 2010 Bijdrage milieustation Venlo Kosten leerlingenvervoer december 2011

1.518.518 285.000 219.638 320.465 101.832

De „vooruitontvangen bedragen‟ zijn ontvangsten waarvoor in 2011 nog geen producten en / of diensten zijn geleverd.

160

Niet uit de balans blijkende vorderingen / verplichtingen De gemeente Peel en Maas heeft alle verplichtingen inzake verstrekte garantstellingen overgenomen van de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. De bedragen per 31-12-2011 waarvoor de gemeente Peel en Maas direct of indirect (via WSW) garant staan zijn als volgt: Verstrekte garantstellingen Peel en Maas Restantbedrag per Geldnemer 31-12-2011 Woningstichtingen 35.687.524 Verenigingen en organisaties 11.905.874 Diverse particulieren 6.412.702 54.006.100

Garantstellingen verstrekt via Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Geldnemer Woningstichtingen

Restantbedrag per 31-12-2011 58.886.638

Bij de WSW garanties neemt de gemeente een achtervang positie in. Eventuele aanspraken worden in eerste instantie opgevangen door het WSW. Pas als daar onvoldoende middelen zijn worden gemeenten aangesproken.

Leasecontracten De gemeente Peel en Maas heeft een aantal leasecontracten afgesloten voor de copiers voor een periode van drie jaar met daarna twee optiejaren. Met dit leasecontract is een vast totaalbedrag van € 62.572 op jaarbasis gemoeid. (€ 15.643 per kwartaal). In de twee optiejaren hoeven we geen leasebedragen te betalen, maar krijgen we alleen het aantal gemaakte copieën in rekening gebracht. In augustus 2011 een nieuw lease contract voor een grootformaat copier afgesloten voor 72 maanden, Het totaal bedrag per jaar is € 15.240; per maand is dit € 1.270,00 per maand. Verder hebben we in november 2011 bevestigd dat we een couverteermachine gaan leasen voor een bedrag van € 5.630 per jaar (€ 469,00 per maand).

161

162

VII Integraal overzicht baten en lasten

Begrote lasten 2011 primitieve begroting 1.734.724 1.261.399 3.717.045 16.029.892 22.743.060

begrotingbegroting wijziging na wijziging 664.223 2.398.947 254.216 1.515.615 130.000 3.847.045 1.554.997 17.584.889 2.603.436 25.346.496

Prog. 11 12 13 14

Programma Ruimtelijke ontwikkeling Wonen Vergunningen en toezicht Beheer openbare ruimte

21 22

Arbeid en inkomen Individuele voorzieningen

16.494.728 7.956.680 24.451.408

31 32 33 34 35

Gemeenschapsontwikkeling Jeugd en gezin Wonen, welzijn en zorg Sport en bewegen Kunst en cultuur

2.080.770 4.526.608 1.218.872 3.428.116 2.640.339 13.894.705

144.634 87.928 123.519 556.910 192.000 1.104.991

2.225.404 4.614.536 1.342.391 3.985.026 2.832.339 14.999.696

41 42 43

Economische ontwikkeling Werklocaties/Bedrijven Toerisme en promotie

368.176 457.003 503.392 1.328.571

30.000 71.500 101.500

398.176 457.003 574.892 1.430.071

50 51 52 53 54

Beleidskader bestuur en dienstverlening Bestuur Integrale veiligheid Dienstverlening Integrale handhaving

542.342 2.960.868 2.542.364 2.374.402 379.862 8.799.838

343.500 290.000 633.500

542.342 3.304.368 2.832.364 2.374.402 379.862 9.433.338

61

Financierings en dekkingsmiddelen

5.411.689

2.109.502

7.521.191

408.208499.427 91.219

16.086.520 8.456.107 24.542.627

Totaal Resultaat

75.127 76.704.398

75.1276.569.021

83.273.419

163

Begrote baten 2011

Prog. 11 12 13 14

Programma Ruimtelijke ontwikkeling Wonen Vergunningen en toezicht Beheer openbare ruimte

21 22


31 32 33 34 35


41 42 43

primitieve begroting 285.676 1.647.580 1.486.982 8.370.482 11.790.720

begrotingbegroting wijziging na wijziging 111.925 397.601 24.485 1.672.065 236.9821.250.000 8.370.482 100.572- 11.690.148

12.875.636 495.739 13.371.375

17.744122.545 104.801

12.857.892 618.284 13.476.176

163.928 937.367 102.101 555.433 234.758 1.993.587

23.312 215.221 100.065145.000 283.468

187.240 1.152.588 2.036 700.433 234.758 2.277.055


13.000 206.916 219.916

50.000 10.00040.000

63.000 196.916 259.916

50 51 52 53 54


35.319 595.696 631.015

144.000144.000-

35.319 451.696 487.015

61


48.697.785

6.385.324

55.083.109

76.704.398

6.569.021

83.273.419

Totaal Resultaat

164

Werkelijke lasten en baten 2011

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling 12 Wonen 13 Vergunningen en toezicht 14 Beheer openbare ruimte

Lasten 2.671.245 1.270.377 3.586.246 17.117.064 24.644.933

Baten 460.372 2.359.751 1.102.861 8.521.811 12.444.795

Saldo 2.210.8731.089.374 2.483.3858.595.25312.200.138-

21 22


16.568.693 8.457.498 25.026.191

13.627.695 759.557 14.387.252

2.940.9987.697.94110.638.940-

31 32 33 34 35


2.444.149 4.436.585 1.395.091 3.849.779 2.947.940 15.073.544

180.933 1.183.701 107.262 659.586 342.460 2.473.942

2.263.2163.252.8841.287.8293.190.1932.605.48012.599.602-

41 42 43


421.296 412.567 698.025 1.531.887

156.475 189.424 345.899

421.296256.092508.6011.185.989-

50 51 52 53 54


756.979 2.955.233 2.668.289 2.171.165 480.535 9.032.201

32.036 59.014 614.417 14.820690.647

756.9792.923.1972.609.2761.556.748495.3558.341.554-

Totaal programma's (A)

75.308.756

30.342.533

44.966.223-

4.903.002

52.826.325

47.923.323

Resultaat vóór bestemming (A+B)

80.211.758

83.168.858

2.957.100

Dotaties en onttrekkingen reserves C

6.454.580

6.406.341

Resutaat na bestemming (A+B+C)

86.666.338

89.575.199

61


48.2392.908.861

165

Afwijkingen baten en lasten 2011; begroot versus werkelijk

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling 12 Wonen 13 Vergunningen en toezicht 14 Beheer openbare ruimte

lasten 272.298245.238 260.799 467.825 701.563

% -11,4 16,2 6,8 2,7

baten 62.771 687.686 147.139151.329 754.647

% Saldo 15,8 209.52741,1 932.924 -11,8 113.660 1,8 619.154 1.456.210

21 22


482.1731.391483.564-

-3,0 0,0

769.803 141.273 911.076

31 32 33 34 35


218.745177.951 52.700135.247 115.60173.848-

-9,8 3,9 -3,9 3,4 -4,1

6.307-3,4 31.113 2,7 105.226 5.168,3 40.847-5,8 107.702 45,9 196.887

225.052209.064 52.526 94.400 7.899123.039

41 42 43


23.12044.436 123.133101.816-

-5,8 9,7 -21,4

63.000- -100,0 156.475 100,0 7.492-3,8 85.983

86.120200.911 130.62515.834-

50 51 52 53 54


214.637349.135 164.075 203.237 100.673401.137

-39,6 10,6 5,8 8,6 -26,5

0,0 32.036 100,0 23.695 67,1 162.721 36,0 14.820- -100,0 203.632

214.637381.171 187.769 365.958 115.493604.769

Totaal programma's (A)

6,0 22,8

287.630 139.882 427.511

443.472

2.152.223

2.595.695

2.045.465-

4.549.245

2.503.780

Resultaat vóór bestemming (A+B)

1.601.993-

6.701.468

5.099.475

Dotaties en onttrekkingen reserves C

1.790.926-

Resutaat na bestemming (A+B+C)

3.392.919-

61


399.6886.301.780

2.190.6142.908.861

Volgens het controleprotocol worden de overschrijdingen van de lasten van een programma pas in het accountantsoordeel betrokken als deze groter zijn dan 10%.

166

VIII Baten en Lasten, inclusief verschillenanalyse

Het overzicht van baten en lasten inclusief een verschillenanalyse wordt uitgesplitst naar: A. Programma‟s B. Algemene dekkingsmiddelen C. Onvoorziene uitgaven D. Overzicht incidentele baten en lasten E. Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen 2011 – 2014

167

168

A.

Programma’s

Programma 11 Ruimtelijke ontwikkeling Lasten 1.734.724

Baten 285.676

Saldo -/-1.449.048


2.398.947

397.601

-/-2.001.346

Realisatie

2.671.245

460.372

-/-2.210.873

Verschil

-/-272.298

62.771

-/-209.527

-/-11,4%

15,8%



Bij het deelprogramma 1.1. Ruimtelijke ontwikkeling is over 2011 een nadelige afwijking t.o.v. de begroting ontstaan van € 272.289. Deze afwijking is het gevolg van hogere lasten dan begroot (€ 272.289) en hogere opbrengsten (€ 62.771). Een verklaring van deze afwijkingen (in veelvouden van € 1.000) is. Lasten:  Hogere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat -/- € 367.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kostenverdeelstaat. In 2011 is bij diverse producten bij deelprogramma 1.1. meer tijd besteedt dan geraamd. Dit betreft vooral de producten beleidskader ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering ruimtelijke ontwikkeling. In 2011 zijn bijna alle beleidsdocumenten die op ruimtelijk gebied vernieuwd dan wel gemaakt moesten worden gerealiseerd. Hier is meer tijd in gaan zitten dan oorspronkelijk begroot. 

Lagere lasten m.b.t. rente en afschrijving € 79.000 In de begroting 2011 zijn kapitaallasten geraamd (rente en afschrijving) geraamd voor het beheer van strategisch vastgoed. In werkelijkheid blijken deze kosten lager te zijn omdat per 1 januari 2011 minder strategisch vastgoed in bezit was.



Overige kleinere afwijkingen per saldo € 16.000 Er zijn binnen het programma 1.1 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden tot per saldo lagere lasten

Baten:  Hogere subsidie inkomsten € 40.000 De subsidie inkomsten m.b.t. cradle to cradle zijn € 40.000 hoger dan begroot. 

Hogere huurinkomsten € 38.000 Ontvangst van niet begrootte huurinkomsten i.v.m vestiging recht van opstal en enkele achterstallige betalingen recht van opstal.



Overige kleine afwijkingen -/- € 15.000 Er zijn binnen dit het programma 1.1. nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden tot per saldo lagere baten.

169

Programma 12 Wonen Lasten 1.261.399

Baten 1.647.580

Saldo 386.181


1.515.615

1.672.065

156.450

Realisatie

1.270.377

2.359.751

1.089.374

245.238

687.686

932.924

16,2%

41,1%



Bij het deelprogramma 1.2. Wonen is in werkelijkheid een positief resultaat van € 1.089.374 gerealiseerd. Ten opzichte van het geraamde resultaat betekent dit een voordeel van € 932.924 dat is ontstaan door lagere lasten van € 245.238 en hogere baten van € 687.686. Een verklaring van die afwijkingen is onderstaand opgenomen. (in veelvouden van € 1.000) Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 24.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kostenverdeelstaat. In 2011 is bij diverse producten bij deelprogramma 1.2 minder tijd besteed dan geraamd. Dit betreft met name de het product grondexploitatie wonen. De kosten voor controlling zijn zoveel als mogelijk toegerekend aan de diverse projecten. 

Lagere lasten m.b.t. rente en afschrijving € 132.000 De rentekosten van de leningen die zijn afgesloten ten behoeve van de woningstichtingen Maasbree en Kessel zijn lager dan geraamd. Een reden hiervoor is een renteherziening op één van die leningen. Het gevolg van de lagere rentelasten is echter ook dat er minder rente kan worden doorberekend aan de woningstichtingen waardoor de opbrengsten ook lager zijn dan begroot.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 89.000 Er zijn binnen het programma 1.2 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot lagere lasten.

Baten:  Lagere baten m.b.t. doorberekende rentekosten -/- € 154.000 Met name vanwege de renteherziening op één van de leningen die door de gemeente is “doorgeleend” aan de woningstichtingen zijn de opbrengsten lager dan begroot. De rentekosten voor de gemeente zijn echter ook lager geworden.

170



Hogere baten i.v.m. administratieve afwikkeling van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves grondexploitatie € 835.000 De regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijven voor dat alle mutaties in reserves worden opgenomen in een specifieke rubriek binnen de exploitatie (rubriek dotaties en onttrekkingen aan reserves). Het gevolg van het opnemen van de mutaties in deze rubriek is dat er bij de programma‟s ook mutaties ontstaan. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op het rekeningresultaat. De hogere baten bij dit deelprogramma worden gecompenseerd door een hogere dotatie aan de reserves bij de rubriek dotaties en onttrekkingen aan reserves zodat er uiteindelijk geen effect is op het rekeningresultaat.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 6.000 Er zijn binnen het programma 1.2 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot lagere baten.

Programma 13 Vergunningen en toezicht Lasten 3.717.045

Baten 1.486.982

Saldo -/-2.230.063


3.847.045

1.250.000

-/-2.597.045

Realisatie

3.586.246

1.102.861

-/-2.483.385

260.799

-/-147.139

113.660

6,8%

-/-11,8%



Bij het deelprogramma 1.3 Vergunning en toezicht is over 2011 een voordeel t.o.v de begroting ontstaan van € 113.660. Deze afwijking is het gevolg van lagere lasten dan begroot (€ 260.799) en lagere baten (€ -/- 113.660). Een verklaring van deze afwijkingen (in veelvouden van € 1.000) Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling van kostenverdeelstaat € 285.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kostenverdeelstaat. Vanwege de economische crisis zijn er minder bouwplannen behandeld dan vooraf geraamd. Als gevolg hiervan hebben de medewerkers minder tijd besteedt aan de afhandeling van aanvragen. 

Overige kleine afwijkingen per saldo -/- € 24.000 Er zijn binnen het programma 1.3 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot hogere lasten.

Baten:  Lagere baten uit leges -/- € 147.000 In 2011 waren er minder baten dan oorspronkelijk geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Door de economische recessie wordt er minder nieuwbouw gepleegd dan voorgaande jaren. Dit geldt vooral voor grote projecten die normaal gesproken een substantieel deel van de baten vormen. -Door de deregulering van ondermeer de APV is de vergunningplicht voor diverse vergunningen vervallen of vervangen door een meldingsregeling. Hiermee vervalt ook het belastbaar feit en lopen de inkomsten terug. - Door de invoering van de WABO zijn veel bouwwerken vergunningvrij geworden. Naar schatting worden hierdoor 150 aanvragen omgevingsvergunning minder verwerkt worden op jaarbasis.

171

Programma 14 Openbare ruimte Lasten 16.029.892

Baten 8.370.482

Saldo -/-7.659.410


17.584.889

8.370.482

-/-9.214.407

Realisatie

17.117.064

8.521.811

-/-8.595.253

467.825

151.329

619.154

2,7%

1,8%



Bij programma 1.4 Openbare ruimte is een positieve afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd van € 619.154. Deze afwijking is het gevolg van lagere lasten (€ 467.825) en hogere baten (€ 151.329). Een verklaring van die afwijkingen is onderstaand opgenomen. (in veelvouden van € 1.000). Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling van de kostenverdeelstaat € 633.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kostenverdeelstaat. In 2011 is aan diverse reguliere producten bij deelprogramma 1.4 minder tijd besteed dan geraamd. Hiervoor zijn een tweetal belangrijke oorzaken aan te wijzen - Het opnemen van een zeer groot aantal restant verlofuren uit voorgaande jaren; - Meer tijd besteed aan (weer-) calamiteiten zoals gladheid, hoorwater, stormen e.d.  Hogere lasten m.b.t. investeringen -/- € 125.000 De kapitaallasten van de restantkredieten zijn in de begroting 2011 opgenomen onder de Algemene Dekkingsmiddelen. Na het gereed komen van de investeringen in de openbare ruimte zijn de werkelijke kapitaallasten verantwoord onder programma 1.4. Openbare ruimte.

172



Hogere lasten groen -/- € 70.000 Door inzet van buitendienstmedewerkers bij hoogwater, gladheidsbestrijding en afvalproef Egchel hebben we meer werk moeten uitbesteden. Daarnaast is in verband met het winterse weer in 2010 de inboet doorgeschoven naar 2011. Tevens is aan NLW een integraal werkpakket aangeboden om de medewerkers van de NLW meer afwisseling en dus werkervaring op te laten doen. Het werkpakket had betrekking op het gebied van de voormalig gemeente Meijel en is zo breed mogelijk ingezet, van onderhoud groen tot handmatig kolken leegmaken en van grasmaaien tot bestratingswerk. De kosten hiervan zijn hoger uitgevallen.



Hogere lasten bommen regeling -/- €296.000 Van de kosten van het opruimen van explosieven bij De wielen krijgen we 70% vergoed via suppletie uitkering. Zowel 70% van de gemaakte kosten als het nog te ontvangen bedrag is opgenomen in dit programma.



Lagere kosten bij afvalinzameling € 353.000 De kosten voor inzameling en verwerking van het afval zijn in 2011 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: - Hogere prijs voor oud papier zodat de kosten voor compensatie aan ophalende verenigingen lager zijn; - Lagere kosten voor het ophalen en verwerken van grof huishoudelijk afval vanwege minder aanbod; De lagere kosten worden verrekend met de lagere opbrengsten afvalstoffenheffing en het resterende voordeel is toegevoegd aan de reserve egalisatie afval



Overige kleine afwijkingen per saldo -/- € 27.000 Er zijn binnen het programma 1.4 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot hogere lasten.

Baten:  Hogere inkomsten afval € 306.000 Hogere inkomsten bij afval, onder ander de vergoeding voor plastic, oud papier en glas was niet begroot. Deze extra inkomsten worden toegevoegd aan de reserve Egalisatie afval. 

Lagere baten afvalstoffenheffing -/- € 293.000 De opbrengst inzake afvalstoffenheffing zijn in 2011 lager dan de ramingen. De tarieven zijn in 2011 niet gewijzigd ten opzichte van 2009 terwijl in de begroting wel was uitgegaan van een correctie voor prijsinflatie. De lagere opbrengsten worden gecompenseerd met lagere kosten voor het ophalen en verwerken van afval. Het per saldo resterende voordeel wordt toegevoegd aan de reserve egalisatie afval.



Lagere baten m.b.t. rioolrecht -/- € 182.000 De opbrengsten rioolrecht zijn in 2011 € 182.000 (4,3%) lager dan de raming. Een van de oorzaken is in de begroting 2011 bij de tarieven een prijsinflatie is opgenomen, In werkelijkheid zijn de tarieven 2011 gelijk gebleven aan de tarieven van 2009.



Hogere baten bommen regeling € 296.000 Van de kosten van het opruimen van explosieven bij De wielen krijgen we 70% vergoed via suppletie uitkering. Zowel 70% van de gemaakte kosten als het nog te ontvangen bedrag is opgenomen in dit programma.



Overige kleinere afwijkingen per saldo € 24.000 Er zijn binnen het deelprogramma 1.4 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot hogere baten.

173

Programma 21 Arbeid en inkomen Lasten 16.494.728

Baten 12.875.636

Saldo -/-3.619.092


16.086.520

12.857.892

-/-3.228.628

Realisatie

16.568.693

13.627.695

-/-2.940.998

-/-482.173

769.803

287.630

-/-3,0%

6,0%



Het programma 2.1 Arbeid en inkomen laat over 2011 een positieve afwijking van € 287.630 zien. De baten zijn € 769.803 hoger dan geraamd maar daarentegen zijn de lasten met € 482.173 overschreden. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat : -/- € 71.000 Via de kostenverdeelstaat worden de „eigen‟ kosten verdeeld over de diverse producten. Bij programma 2.1 zijn € 58.000 meer toegerekend aan de producten van programma 2.1 dan begroot. Dit heeft te maken met interne verschuiving van werkzaamheden.

174



Hogere kapitaallasten: -/- € 34.000 De leningen die zijn afgesloten bij NLW hebben geleid tot hogere rentelasten dan geraamd. In de begroting zijn de rentelasten bepaald o.b.v. verwachte saldi van de leningen. De werkelijke restantsaldi waren hoger zodat ook de rentekosten hoger zijn geweest dan begroot.



Hogere lasten sociale werkvoorziening -/- € 26.000 In 2011 zijn nog afrekeningen betaald inzake de gemeentelijke bijdrage van Helden, Kessel, Maasbree en Meijel over 2009. In totaal is een bedrag van € 26.000 betaald.



Hogere lasten reïntegratie -/- € 18.000 Voor reïntegratie is in totaal een budget van € 572.000 beschikbaar. Dit budget is in 2011 met € 18.000 overschreden omdat er meer is geïnvesteerd in de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Deze investeringen hebben uiteindelijk ook geresulteerd in een hogere uitstroom dan geraamd.



Lagere lasten inburgering: € 56.000 In 2011 is voor inburgering minder inhuur nodig gebleken dan vooraf begroot. Verder zijn de trajectkosten ook wat lager gebleken zodat er uiteindelijk € 56.000 minder is uitgegeven dan geraamd.



Lagere lasten uitkeringen: € 42.000 Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2011 afgenomen terwijl dit niet was verwacht gezien de economische zware tijden. De nieuwe instroom is lager dan geraamd en de uitstroom is wel hoger dan begroot. Daardoor zijn de kosten voor uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ levensonderhoud € 42.000 lager dan begroot.



Hogere lasten BBZ : -/- € 305.000 In 2011 zijn meer BBZ leningen verstrekt dan geraamd. De extra lasten die hier mee samenhangen worden grotendeels (75%) direct gecompenseerd door een rijksvergoeding. Ter compensatie van het resterende deel (25%) ontvangen we een vast bedrag dat is gebaseerd op uitgaven in het verleden. In 2011 is dit vaste bedrag veel hoger geweest dan nodig was om de 25% van de uitgaven te bekostigen. Een nadere toelichting hier op is opgenomen bij de specificatie van de afwijking op de baten.



Hogere onderzoekskosten BBZ -/- € 26.000

Vanwege de toename van de BBZ aanvragen zijn ook de onderzoekskosten BBZ hoger dan geraamd. 

Hogere lasten minima: -/- € 68.000 In 2011 is meer beroep gedaan op regelingen voor bijzondere bijstand waardoor het budget met € 28.000 is overschreden. Tegenover deze overschrijding staan wel hogere opbrengsten uit terugvordering van € 33.000. Daarnaast zijn de kosten voor de toeslag kinderopvang in 2011 € 40.000 hoger dan begroot. Dit betreft (wettelijke) bijdrage die we als gemeente (bij)betalen voor de kosten van kinderopvang bij gezinnen met een laag inkomen.



Overige kleine afwijkingen per saldo: -/- € 32.000 Binnen programma 2.1. zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 32.000 hogere lasten.

Baten:  Hogere baten uit terugvordering en verhaal WWB en bijzondere bijstand: € 47.000 De intensievere aanpak van de terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en verstrekte leningen heeft in 2011 geleid tot een hogere opbrengst dan begroot. 

Hogere baten reïntegratie: € 49.000 Van bepaalde reïntegratietrajecten is de vergoeding die betaald wordt door werkgevers groter dan de kosten voor het traject. Deze baten bedragen in 2011 € 49.000.



Lagere baten WWB: -/- € 85.000 De uitvoering van de WWB heeft ook in 2011 een tekort opgeleverd. Vanwege de hogere bijdrage BBZ is dit tekort al grotendeels gecompenseerd binnen programma 2.1. Het nog resterende tekort bedraagt € 85.000. In 2012 zal een aanvaag worden gedaan voor een IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering) om dit resterende tekort nog vergoed te krijgen door het rijk. Aangezien het onzeker is of we aan de voorwaarden voldoen hebben deze IAU nog niet opgenomen als opbrengt.



Hogere baten BBZ: € 724.000 Bij de BBZ is in 2011 ruim € 430.000 meer ontvangen aan aflossingen dan begroot. Deze opbrengsten zijn deels (75%) verrekend met de rijksvergoeding BBZ maar leiden voor het resterende deel tot een direct voordeel binnen programma 2.1. Verder is in een fors rijksbudget ontvangen om het eigen aandeel (25%) in de verstrekte BBZ leningen te bekostigen. Dit vaste bedrag is gebaseerd op de BBZ uitgaven uit voorgaande jaren. In 2011 is dit budget voor een groot deel onbenut gebleven en valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 34.000 Binnen programma 2.1. zijn er bij de baten nog diverse kleine afwijkingen die per saldo resulteren in € 34.000 hogere baten.

175

Programma 22 Individuele voorzieningen Lasten 7.956.680

Baten 495.739

Saldo -/-7.460.941


8.456.107

618.284

-/-7.837.823

Realisatie

8.457.498

759.557

-/-7.697.941

-/-1.391

141.273

139.882

0,0%

22,8%



Programma 2.2 vertoont over 2011 een positieve afwijking van € 139.882. De lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting maar de baten blijken ruim € 141.000 hoger dan begroot. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat : € 260.000 Via de kostenverdeelstaat worden de „eigen‟ kosten verdeeld over de diverse producten. Bij programma 2.2 zijn € 260.000 minder aan eigen kosten toegerekend dan begroot. Deels wordt dit veroorzaakt doordat er bij leerlingenvervoer is gekozen om de afwikkeling van de aanvragen uit te besteden en niet uit te voeren met eigen medewerkers.

176



Lagere lasten woonvoorzieningen WMO: € 73.000 In 2011 is € 459.000 uitgegeven aan woonvoorzieningen WMO. (ter vergelijking: in 2010 bedroegen de uitgaven € 907.000). Het budget voor woonvoorzieningen bedroeg € 532.000. De oorzaak voor deze lagere kosten is dat het aantal aanvragen lager was dan begroot en er ook relatief weinig aanvragen voor dure woningaanpassingen zijn geweest. In welke mate de maatregelen die eind 2010 zijn ingevoerd de oorzaak zijn van het lager aantal aanvragen is nog niet definitief aan te geven. Als blijkt dat er structureel sprake is van een daling van de aanvragen is deze conclusie wel gerechtvaardigd.



Hogere lasten leefen vervoersvoorzieningen WMO: -/- € 94.000 Het budget voor onderhoud van de vervoersvoorzieningen is gebaseerd op een bepaald aantal voorzieningen. In werkelijkheid is gebleken dat in 2010 en 2011 er meer vervoersvoorzieningen zijn verstrekt dan verwacht zodat ook de onderhoudskosten zijn gestegen. Het extra onderhoud leidt tot € 42.000 aan extra kosten en het budget voor de verstrekking van leefen vervoersvoorzieningen is in 2011 met € 52.000 overschreden door de extra aanvragen.



Hogere lasten regiotaxi -/- € 47.000 In 2011 zijn er diverse afrekeningen van voorgaande jaren ontvangen m.b.t. de regiotaxi. Deze eindafrekeningen zijn in voorgaande jaren niet opgenomen en beïnvloeden dus in 2011 het resultaat in negatieve zin.



Hogere lasten leerlingenvervoer -/- € 189.000 Bij leerlingenvervoer is gekozen voor de optie om de aanvragen door een externe partij te laten afhandelen i.p.v. door eigen medewerkers. Dat heeft tot gevolg dat er minder eigen kosten (€ 96.000) zijn besteed aan dit product (zie „lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat‟) maar meer externe kosten. Deze externe kosten bedragen € 97.000. De vervoerskosten blijken ook hoger te zijn dan de raming. De overschrijding op het totaalbudget van € 941.075 bedraagt € 92.000 en is vooral veroorzaakt door dat er meer „verre‟ bestemmingen zijn waardoor minder combinatieritten mogelijk zijn en de vervoerskosten hoger zijn.




Baten:  Hogere baten eigen bijdrage WMO € 133.000 Burgers die recht hebben op hulp bij het huishouden (HbH) of een persoongebonden budget (PGB) betalen in de meeste gevallen (inkomensafhankelijk) ook een eigen bijdrage. Deze bijdragen worden niet rechtstreeks door de gemeente geïncasseerd maar betaald aan het CAK. Het CAK betaalt vervolgens aan de gemeenten de respectievelijke eigen bijdragen door. In 2011 is € 133.000 meer aan eigen bijdragen ontvangen dan geraamd. Deels heeft dit betrekking op nabetalingen over 2010 en eerdere jaren en deels is dit te verklaren door de toename van de toegekende aanvragen HbH en PGB. 

Overige kleine afwijkingen per saldo: € 8.000 Binnen programma 2.2. zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 8.000 hogere baten.

177

Programma 31 Gemeenschapsontwikkeling


Lasten 2.080.770

Baten 163.928

Saldo -/-1.916.842


2.225.404

187.240

-/-2.038.164

Realisatie

2.444.149

180.933

-/-2.263.216

Verschil

-/-218.745

-/-6.307

-/-225.052

-/-9,8%

-/-3,4%


Het programma 31 Gemeenschapsontwikkeling laat over 2011 een negatieve afwijking van € 225.052 zien. De lasten zijn € 218.745 hoger dan geraamd en de baten € 6.307 lager dan geraamd. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat: -/- € 140.000 Dit heeft te maken met de urenverantwoording. Er zijn op dit programma meer uren tijdgeschreven dan begroot. Op andere programma‟s binnen het thema 3 Burgerschap en samenleving zijn er minder uren tijdgeschreven. Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden binnen de programma‟s. Zo hebben de beheerders van de trefcentrum Maasbree en Baarlo op dit programma tijdgeschreven (€ 108.000) terwijl hun uren begroot waren op het programma 34 Sport en Bewegen.

178



Bezuiniging budget Vorkmeer -/- 60.000 Bij dit programma is de bezuiniging op het budget van Vorkmeer voor een bedrag van € 100.000 in zijn geheel opgenomen. Deze bezuiniging heeft echter ook betrekking op de programma‟s 32 Jeugd en Gezin en 33 Wonen, welzijn en zorg. Op dit programma 31 is een bezuiniging gerealiseerd van € 40.000 in 2011. De overige € 60.000 zijn gerealiseerd bij de overige twee programma‟s.



Overige kleine afwijkingen per saldo: -/- € 18.000 Binnen dit programma 31 zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 25.000 hogere lasten. Onder andere een correctie van € 9.000 voor het project Samen zijn we Helden. Dit bedrag hadden we in 2010 te weinig betaald aan Vorkmeer. Dit project is inmiddels in zijn geheel afgerekend met het Rijk.

Programma 32 Jeugd en gezin Lasten 4.526.608

Baten 937.367

Saldo -/-3.589.241


4.614.536

1.152.588

-/-3.461.948

Realisatie

4.436.585

1.183.701

-/-3.252.884

177.951

31.113

209.064

3,9%

2,7%



Het programma 32 Jeugd en Gezin laat over 2011 een positieve afwijking van € 209.064 zien. De lasten zijn € 177.951 lager dan geraamd terwijl we € 31.113 meer aan baten hebben ontvangen dan begroot. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat: € 82.000 Dit heeft te maken met de urenverantwoording. Er zijn op dit programma minder uren tijdgeschreven dan begroot. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de programma‟s van thema 3 Burgerschap en samenleving. 

Lagere lasten invoering wet OKE en kinderopvang € 137.000 Voor de invoering van de wet OKE zijn de VVE-opleidingen voor peuterleidsters in een aantal gevallen pas in de 2e helft van 2011 gestart, zodat de opleidingskosten voor 2011 niet volledig zijn benut. Hierdoor is er in 2011 budget over. In 2012 zal er een substantieel hoger bedrag aan VVE-opleidingen worden besteed. Rondom het gefiscaliseerde peuteraanbod waren er in 2011 veel meer ouders dan verwacht die recht hadden op een kinderopvangtoeslag dan voorheen werd aangenomen. Er werd rekening gehouden met 75% van de ouders, terwijl dit in de praktijk 90% van de ouders bleek te zijn. Dit had tot gevolg dat de gemeente in 2011 veel minder subsidie hoefde te verstrekken om het peuteraanbod voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag financieel toegankelijk te maken. Het is echter niet de verwachting dat het hier om een structureel overschot gaat. In 2012 heeft het Rijk fors bezuinigd op het recht op kinderopvangtoeslag. De verwachting is dan ook dat er veel meer financiële middelen nodig zijn om het peuteraanbod algemeen toegankelijk te houden. In 2013 bezuinigt het Rijk nog meer op de kinderopvangtoeslag, waardoor nog eens een extra beroep zal worden gedaan op de gemeentelijke subsidie.



Hogere kapitaallasten Nijverheidsstraat -/- € 47.000 Dit heeft te maken met het project Legionellabestrijding van een van de voormalige gemeenten. Dit had eigenlijk verdeeld moeten worden over alle sporten sociaal-culturele accommodaties. De daadwerkelijke lasten van dit project zijn bij dit programma geboekt. Het totaal van de kapitaallasten wordt echter niet overschreden. In de begroting 2012 hebben we deze lasten ook begroot bij dit programma.



Overige kleine afwijkingen per saldo: € 6.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 6.000 lagere lasten.

Baten:  Extra bijdrage leerplicht: € 31.000 In 2011 hebben wij van de gemeente Venlo een dubbele bijdrage ontvangen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht: in het voorjaar van 2011 kregen we de bijdrage voor 2010 en in het najaar van 2011 de bijdrage over 2011.

179

Programma 33 Wonen, welzijn en zorg Lasten 1.218.872

Baten 102.101.

Saldo -/-1.116.771


1.342.391

2.036

-/-1.340.355

Realisatie

1.395.091

107.262

-/-1.287.829

-/-52.700

105.226

52.526

-/-3,9%

5.168,3%



Het programma 33 Wonen, welzijn en zorg laat over 2011 een positieve afwijking van € 52.526 zien. De lasten zijn weliswaar € 52.700 hoger dan geraamd, maar we hebben ook € 105.226 meer aan baten ontvangen dan begroot. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten AWBZ; -/-€ 37.000 Meer lasten van € 37.000 voor voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten waar de gemeente van 2013 verantwoordelijk voor gaat worden. Dit doen we echter niet alleen, maar samen met het Zorgkantoor VGZ. Deze dragen bij in de kosten van de voorbereidende werkzaamheden. In 2011 hebben zij hiervoor een bedrag betaald van € 78.000. Dit betreft hun bijdrage voor de jaren 2010 en 2011. Gedurende het jaar worden afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden en de vergoeding hiervoor van het Zorgkantoor. 

Hogere lasten convenant Leven in het Dorp/WWZ;-/- € 24.000 Er is een convenant Leven in het Dorp/WWZ waarin ongeveer 17 professionele partijen in participeren. Zij dragen allemaal jaarlijks een bedrag bij van € 1.400. Het gaat hierbij om een bedrag van € 24.000. Hiervan worden kleinschalige initiatieven ontwikkeld, P.R en communicatie activiteiten opgestart en onderzoek verricht om te komen tot nieuw beleid. Zowel de lasten als de baten waren niet begroot.



Overige kleine afwijkingen per saldo: € 8.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 8.000 lagere lasten.

Baten:  Hogere baten AWBZ; € 78.000 Voor de voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten krijgen we een bijdrage van het Zorgkantoor VGZ. Deze dragen bij in de kosten van de voorbereidende werkzaamheden. In 2011 hebben zij hiervoor een bedrag betaald van € 78.000. Dit betreft hun bijdrage voor de jaren 2010 en 2011.

180



Hogere baten convenant Leven in het Dorp/WWZ; € 24.000 Er is een convenant Leven in het Dorp/WWZ waarin ongeveer 17 professionele partijen in participeren. Zij dragen allemaal jaarlijks een bedrag bij van € 1.400. De extra opbrengst is € 24.000. Hiervan worden kleinschalige initiatieven ontwikkeld, P.R en communicatie activiteiten opgestart en onderzoek verricht om te komen tot nieuw beleid. Zowel de lasten als de baten waren niet begroot.



Overige kleine afwijkingen per saldo: € 3.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 3.000 hogere baten.

Programma 34 Sport en bewegen Lasten 3.428.116

Baten 555.433

Saldo -/-2.872.683


3.985.026

700.433

-/-3.284.593

Realisatie

3.849.779

659.586

-/-3.190.193

135.247

-/-40.847

94.400

3,4%

-/-5,8%



Het programma 34 Sport en bewegen laat over 2011 een positieve afwijking van € 94.400 zien. De lasten € 135.247 lager dan geraamd, maar we hebben ook € 40.847 minder aan baten ontvangen dan begroot. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat: -/-€ 54.000 Dit heeft een drietal oorzaken. De eerste heeft te maken met de urenverantwoording. Er zijn op dit programma voor een bedrag van € 126.000 minder uren tijdgeschreven dan begroot. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de programma‟s van thema 3 Burgerschap en samenleving. De tweede oorzaak is dat er € 120.000 meer kapitaallasten zijn geboekt dan begroot. Het totaal van de kapitaallasten wordt echter niet overschreden. Er zijn kapitaallasten bij dit programma geboekt die elders zijn begroot. In de begroting 2012 is dit inmiddels gecorrigeerd. De derde oorzaak is dat er een bedrag van € 60.000 meer is doorbelast voor het onderhoud van gebouwen. Het betreft hier het onderhoud van de sporthallen van Baarlo en Kessel. Voor de sporthal van Kessel zijn extra kosten gemaakt voor een bedrag van € 38.000 vanwege het herstel van de geluidsinstallatie, het treffen van voorzieningen op het gebied van de hygiëne en extra schoonmaakkosten vanwege ziekte beheerder. Voor de sporthal Baarlo extra lasten van € 22.000 vanwege de renovatie van de sporthal Baarlo. Het grootste gedeelte van de renovatie is gedekt uit de voorziening. 

Lagere lasten combinatiefunctionaris € 176.000 Er is in 2011 minder uitgegeven aan de combinatiefunctionaris dan begroot. Bij de vaststelling e van de 1 bijstellingsrapportage 2011 is besloten om het bedrag wat we in enig jaar niet hebben uitgegeven aan de combinatiefunctionaris te storten in de daarvoor bestemde reserve. In 2011 hebben we (zie Financiering en dekkingsmiddelen) dit bedrag van € 176.000 gestort in de reserve Combinatiefunctionaris. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om begin 2012 tot een verantwoorde inzet van combinatiefuncties te kunnen overgaan. Er is regelmatig overleg gevoerd met onze onderwijspartners en enkele sportorganisaties die zelf voortvarend aan de slag waren gegaan met de ontwikkeling van plannen. In oktober zijn er voor alle onderwijs- kinderopvang- sporten cultuurorganisaties informatiebijeenkomsten georganiseerd. De gekozen constructie om niet als gemeente over te gaan tot aanstelling van combinatiefunctionarissen, maar deze verantwoordelijkheid neer te leggen bij maatschappelijke organisaties blijkt meer tijd te kosten dan verwacht. De nadruk op een gezamenlijke en gelijkwaardige aanpak door de verschillende partners binnen de kindomgevingen(onderwijs, kinderopvang, sport en cultuurorganisaties) kost veel overleg op dorp- of wijkniveau. Als gemeente blijven we tegelijkertijd wel verantwoordelijk voor een juiste inzet van financiële middelen. Consequentie hiervan is dat we aan de voorkant zorgvuldig en duidelijk moeten zijn in de procedure en de wijze waarop de financiële middelen overgeheveld worden naar de maatschappelijke partners.

181



Lagere lasten voor het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) € 98.000 In 2011 zijn er nagenoeg nog geen middelen besteed aan de uitvoering van NASB. Wel is een start gemaakt middels een informatiebijeenkomst en aanzet voor projectplan. In het eerste kwartaal 2012 wordt het projectplan vastgesteld en kunnen activiteiten uitgevoerd gaan worden. Het projectplan loopt tot en met 2014. De middelen die voor NASB krijgen zijn bestemd voor het bereiken van de volgende doelstellingen: o Het terugdringen van de beweegarmoede bij vooral de te weinig actieve burgers. o Het verminderen van overgewicht onder Nederlandse bevolking. o Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen als diabetes, hart- en vaatziekten en depressie; o Het realiseren van een meer beweegvriendelijke omgeving; o Beweeginterventies moeten deel uit gaan maken van lokaal gezondheidsbeleid.



Niet gerealiseerde bezuiniging; -/-€ 50.000 Bij dit programma is een bezuiniging van € 50.000 opgenomen. Het betreft het kritisch tegen het licht houden van het gebruik, eigendom en exploitatie van de huisvesting en onroerend goed om zo te komen tot een efficiënter gebruik van bestaande gebouwen en het eventueel afstoten van overbodige gebouwen. De opgenomen bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Er zijn al wel voorbereidende handelingen c.q. onderzoeken opgestart maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot de opgenomen bezuinigingen.



Overige kleine afwijkingen per saldo: -/-€ 35.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 35.000 hogere lasten.

Baten:  Lagere baten diverse accommodaties -/-€ 41.000 o Het beheer van enkele gymzalen (Beringe en Egchel) van de voormalige gemeente Helden zijn bij een Stichting ondergebracht. Hierdoor vervallen de inkomsten voor deze gymzalen. Dit was in 2011 nog niet gebeurd. Het gaat om een bedrag van € 16.000. o Bij de sporthal Baarlo hebben we minder inkomsten voor een bedrag van € 12.000. Diverse gebruikers zijn gestopt of maken minder gebruik van de sporthal. Daarnaast heeft een gebruiker een korting gekregen van € 4.500 omdat ze het toezicht verzorgen van de sporthal. o Voor de huur van de sportvelden van RKMSV minder inkomsten binnengekregen van € 11.000. Dit betreft gedeeltelijk 2011, maar ook een terugbetaling over 2010. Dit heeft te maken met de huurovereenkomst die gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten. o Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 2.000 lagere baten.

182

Programma 35 Kunst en cultuur Lasten 2.640.339

Baten 234.758

Saldo -/-2.405.581


2.832.339

234.758

-/-2.597.581

Realisatie

2.947.940

342.460

-/-2.605.480

Verschil

-/-115.601

107.702

-/-7.899

-/-4,1%

45,9%



Het programma 35 Kunst en cultuur laat over 2011 een negatieve afwijking van € 7.899 zien. De lasten weliswaar € 115.601 hoger dan geraamd, maar we hebben ook € 107.702 meer aan baten ontvangen dan begroot. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten archeologie: € 70.000 Voor archeologie was een bedrag begroot van € 70.000. Hier is nog niets op uitgegeven. De gemeente heeft ingestemd met een zogenaamde verstoringenkaart. Doel is om alle percelen waarbij asperges, schorseneren en boomteelt ebben plaatsgevonden, tot een nadere verstoringdiepte vast te stellen. Dit om draagvlak voor het archeologiebeleid te verkrijgen. Vanwege het unieke en innovatieve karakter van dit project hebben de voorbereiding langer geduurd dan verwacht. Er is pas vanaf 2012 gestart met het daadwerkelijke veldonderzoek. De kosten worden derhalve ook pas in 2012 in rekening gebracht. Dit project zou gedekt worden uit de reserve Vernieuwingsimpulsen vandaar dat we ook € 70.000 minder hebben onttrokken uit deze reserve. Wel hebben we al een bijdrage van de Provincie ontvangen van € 32.000 in e 2011. Deze hebben we zoals besloten in de 1 bijstellingsrapportage 2011 gestort in de reserve Vernieuwingsimpulsen 

Hogere lasten MFC Helden; -/-€ 72.000 De extra lasten voor het MFC Helden bestaan uit de energiekosten voor een bedrag van € 62.000 en een bedrag van € 10.000 voor een huurbijdrage. Hier staan ook extra baten tegenover voor eenzelfde bedrag. Deze lasten worden namelijk doorberekend aan het Kerkeböske en het Streekmuseum. Zowel de lasten als de baten waren niet geraamd.



Hogere lasten DOK6; -/- 73.000 Dit betreft de afrekening van een gerechtelijk verschil van Volantis voor een bedrag van € 53.000. In de destijds in het leven geroepen reserve “Nieuwe investeringen” van de voormalige gemeente hadden we een bedrag gereserveerd voor de afwikkeling van gemeentelijke verschillen. Deze claim hebben we gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten (= de reserve waar de reserve Nieuwe investeringen bij de Nota Reserves en voorzieningen naar toe is gegaan). Daarnaast € 20.000 extra uitgegeven voor inhuur derden in verband met het onderzoek naar de organisatiestructuur rondom Dok6.



Hogere lasten cultuurparticipatie; -/- 31.000 In 2011 hebben we lasten voor de cultuurparticipatie betaald voor de jaren 2010 en 2011. Tegenover deze extra lasten staan ook extra baten voor een bedrag van € 31.000. De subsidie van de Provincie was namelijk niet begroot. Ook deze hebben we voor twee jaren ontvangen in 2011.



Overige kleine afwijkingen per saldo: -/-€ 10.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 10.000 hogere lasten. 183

Baten:  Hogere baten archeologie: € 32.000 Voor archeologie hebben we een bedrag ontvangen van de Provincie van € 32.000. Dit bedrag was niet begroot omdat nog onzeker was of we wel een bijdrage zouden ontvangen. De kosten van € 70.000 voor archeologie zouden we dekken uit de reserve Vernieuwingsimpuls. Mochten we een bijdrage ontvangen van de Provincie dan zouden we dit bedrag storten in deze reserve. Dit is gebeurd; zie Financiering en dekkingsmiddelen.

184



Hogere baten MFC Helden; € 72.000 De extra lasten voor het MFC Helden die uit de energiekosten voor een bedrag van € 62.000 en een bedrag van € 10.000 voor een huurbijdrage hebben we doorberekend aan het Kerkeböske en het Streekmuseum. Zowel de lasten als de baten waren niet geraamd.



Hogere baten cultuurparticipatie; € 31.000 In 2011 hebben we de subsidie voor de cultuurparticipatie ontvangen over 2010 en 2011. Deze subsidie komt van de Provincie en het gaat om een bedrag van € 31.000. Deze subsidie was niet begroot.



Overige kleine afwijkingen per saldo: -/-€ 27.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 27.000 lagere baten

Programma 41 Economische ontwikkelingen Lasten 368.176

Baten 13.000

Saldo -/-355.176


398.176

63.000

-/-335.176

Realisatie

421.296

0

-/-421.296

-/-23.120

-/-63.000

-/-86.120

-/-5,8%

-/-100,0%



De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard (in veelvouden van € 1.000) Lasten:  Hogere lasten Floriade: -/- € 25.000 De lasten zijn hoger voor regionale bijdragen en uitgaven in het kader van de Floriade. 

Lagere lasten overig: € 2.000 Per saldo zijn er binnen dit programma nog wat kleine afwijkingen die resulteren in lagere lasten.

Baten:  Lagere baten Greenport en BTW: -/- € 63.000 Begroot is een bijdrage vanuit het Regio Fonds voor het Greenport Venturelab Meyel. Dit bedrag van € 50.000 wordt niet ontvangen. Het voornemen om dit bedrag toe te voegen aan de reserves heeft eveneens niet plaats gevonden. Per saldo heeft dit dan ook op Peel en Maas niveau geen effect voor het resultaat. Het restant bedrag van € 13.000 is de omzetbelasting die niet binnen dit programma verrekend is maar binnen het programma Bestuur.

185

Programma 42 Werklocaties / Bedrijven


Lasten 457.003

Baten 0

Saldo -/-457.003


457.003

0

-/-457.003

Realisatie

412.567

156.475

-/-256.092

44.436

156.475

200.911

9,7%

100,0%


De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard (in veelvouden van € 1.000) Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling vanuit de kostenverdeelstaat: € 46.000) Vanuit de kostenverdeling zijn aan dit programma minder werkelijk gemaakte kosten van omgevingsontwikkeling toegerekend dan begroot. Vanuit omgevingsontwikkeling zijn er meer kosten toegerekend aan de overige programma‟s dan begroot. 

Hogere lasten overig: -/-€ 2.000 Per saldo zijn er binnen dit programma nog wat kleine afwijkingen die resulteren in hogere lasten

Baten:  Hogere baten realisatie verkoop bedrijfsverzamelgebouw: € 153.000 Uit de verkoop van het verzamelbedrijfsgebouw Beringe is een opbrengst van € 153.000 gerealiseerd. 

186

Hoger baten overig: € 3.000. Er zijn binnen dit programma nog kleinere afwijkingen die per saldo leiden tot hogere baten.

Programma 43 Toerisme en promotie Lasten 503.392

Baten 206.916

Saldo -/-296.476


574.892

196.916

-/-377.976

Realisatie

698.025

189.424

-/-508.601

-/-123.133

-/-7.492

-/-130.625

-/-21,4%

-/- 3,8%



De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard (in veelvouden van € 1.000) Lasten:  Hogere lasten uit doorverdeling vanuit de kostenverdeelstaat:-/-€ 88.000 Vanuit de kostenverdeling zijn aan dit programma de werkelijk gemaakte kosten van openbare ruimte en omgevingsontwikkeling toegerekend. Dit terwijl er onvoldoende kosten op begrotingsniveau waren opgenomen. Binnen de overige programma‟s zijn er vanuit openbare ruimte en omgevingsontwikkeling minder kosten toegerekend dan begroot. 

Hogere lasten voor energie: -/-€ 45.000 Door onder andere de keuze van bepaalde attracties op kermissen zijn de kosten van energie toegenomen. Er is ook een bedrag van € 19.000 meer doorberekend.



Lagere lasten overig: € 10.000. In dit programma zijn in 2011 in totaal nog diverse kleinere afwijkingen die per saldo leiden tot lagere lasten.

Baten:  Hogere baten doorbelasting kosten energie: € 19.000. Er is een bedrag van € 19.000 meer doorbelast dan begroot. 

Lagere baten overig: -/- € 26.000 Er zijn binnen dit programma nog kleinere afwijkingen die per saldo leiden tot lagere baten. Ondermeer zijn structurele opbrengsten afgenomen en zijn de bijdragen voor regionale samenwerking komen te vervallen.

187

Programma 50 Beleidskader Bestuur en dienstverlening


Lasten 542.342

Baten 0

Saldo -/-542.342


542.342

0

-/-542.342

Realisatie

756.979

0

-/-756.979

-/-214.637

0

-/-214.637

-/-39,6%

0,0%


De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard (in veelvouden van € 1.000) Lasten: 

188

Hogere lasten uit doorverdeling vanuit de kostenverdeelstaat:-/-€ 215.000 De hogere lasten betreft de doorbelasting van meer uren dan begroot en leidt bij andere programma‟s tot een lagere doorbelasting.

Programma 51 Bestuur


Lasten 2.960.868

Baten 0

Saldo -/-2.960.868


3.304.368

0

-/-3.304.368

Realisatie

2.955.233

32.036

-/-2.923.197

349.135

32.036

381.171

10,6%

100,0%


De afwijkingen kunnen als volgt worden verklaard (in veelvouden van € 1.000) Lasten: 

Lagere lasten voormalige bestuurders: € 112.000 In 2011 hebben de voormalige bestuurders voor een bedrag van € 112.000 minder gebruik kunnen maken van wachtgelden en pensioenen dan voor 2011 was begroot. De reden hiervoor was dat zij op grond van regelgeving en uitkeringstermijnen geen recht meer hadden op een uitkering.



Lagere lasten Strategische beleidsplan: € 31.000 Aan het traject „2030 In zicht‟ is in 2011 een bedrag van € 31.000 minder uitgegeven dan begroot. De verdere uitwerking zal in 2012 plaatsvinden.



Lagere lasten fusiebudget: € 180.000 Vanuit het fusiebudget hebben we bij de vaststelling van de jaarstukken 2010 een bedrag opgenomen van € 190.000 in de begroting 2011. Dit bedrag was nodig voor de voorbereidingskosten van de (ver)nieuwbouw en werd gedekt uit de Algemene Reserve. Vanwege vertraging in het proces omtrent de (ver)nieuwbouw hebben we in 2011 nagenoeg geen uitgaven hoeven te doen. Hierdoor € 181.000 niet uigegeven in 2011.



Lagere lasten overig: € 26.000 Per saldo zijn er binnen dit programma nog wat kleine afwijkingen die resulteren in lagere lasten.

Baten:  Hogere baten door teruggaaf omzetbelasting (€ 31.000). Er is een bedrag van € 31.000 meer terugontvangen aan omzetbelasting dan begroot. Bij economische ontwikkelingen is een bedrag van € 13.000 voor de terug te ontvangen omzetbelasting begroot.

189

Programma 52 Integrale veiligheid Lasten 2.542.364

Baten 35.319

Saldo -/-2.507.045


2.832.364

35.319

-/-2.797.045

Realisatie

2.668.289

59.014

-/-2.609.276

164.075

23.695

187.769

5,8%

67,1%



Het programma 52 Integrale veiligheid laat over 2011 een positieve afwijking van € 187.769 zien. De lasten zijn € 164.075 lager dan geraamd en we hebben € 23.695 meer aan baten ontvangen dan begroot. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat: € 36.000 Voor een bedrag van € 36.000 minder doorbelast naar het programma van de brandweer. We hebben in 2011 minder hoeven te betalen aan salarissen en sociale lasten. 

Lagere personeelslasten; € 140.000 Dit heeft te maken met lagere personeelslasten vrijwilligers brandweer voor een bedrag van € 140.000 vanwege minder inzet bij calamiteiten. Er hebben zich minder calamiteiten voorgedaan in 2011 dan normaal.



Lagere lasten Veiligheidsregio; € 30.000 Vanwege een bezuinigingsoperatie van 5% bij de Veiligheidsregio hebben we in 2011 zo‟n € 30.000 minder uitgegeven aan de Veiligheidsregio.



Hogere lasten hoog water; -/-€ 42.000 Meer lasten en eigen uren van de buitendienst voor een bedrag van € 42.000 vanwege hoog water in januari 2011. Hiertegenover staat een bijdrage van het Rijk van € 21.000 als tegemoetkoming in deze kosten.

Baten:  Hogere baten hoog water; € 21.000 Van het Rijk hebben we een tegemoetkoming gekregen van in de kosten van het hoog water in januari 2011. De totale kosten waren € 42.000. De bijdrage van het Rijk in deze kosten € 21.000. 

190

Overige kleine afwijkingen per saldo: € 3.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 3.000 hogere baten.

Programma 53 Dienstverlening Lasten 2.374.402

Baten 595.696

Saldo -/-1.778.706


2.374.402

451.696

-/-1.922.706

Realisatie

2.171.165

614.417

-/-1.556.748

203.237

162.721

365.958

8,6%

36,0%



Het programma 5.3 vertoont een positieve afwijking van € 365.958 over het jaar 2011. Deze afwijking is ontstaan door lagere lasten van € 203.237 en hogere baten van € 162.721. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat : € 283.000 Via de kostenverdeelstaat worden de „eigen‟ kosten verdeeld over de diverse producten. Bij programma 5.3 zijn € 283.000 minder aan eigen kosten toegerekend dan begroot. 

Hogere lasten frontoffice burgerzaken -/- € 67.000 In 2011 zijn fors meer reisdocumenten en rijbewijzen uitgegeven dan begroot. Dit wordt nader toegelicht bij de afwijking op de baten. Het gevolg van die toename is echter ook dat de afdracht aan rijksleges over de verstrekte reisdocumenten fors hoger is. Het nadelig effect van de hogere afdracht rijksleges bedraagt € 67.000.




Baten:  Hogere baten legesopbrengsten: € 157.000 Door een gerechtelijke uitspraak is in september 2011 de Nederlandse identiteitskaart gratis verstrekt. De gemeente Peel en Maas heeft er voor gekozen om met terugwerkende kracht ook de burgers te compenseren die sinds het aanhangig maken van de rechtszaak een ID kaart hadden aangeschaft. De kosten van deze restitutie bedroegen ca. € 130.000 en zijn deels vergoed door het rijk. Het restant is conform raadsbesluit uit november 2011 onttrokken aan de algemene reserve. Vanaf 1 januari 2012 is het tarief voor een ID-kaart voor jongeren tot en met 13 jaar verhoogd zodat in december 2011 nog een enorme toeloop op deze ID kaarten heeft plaatsgevonden. In totaal zijn er 1.500 meer aan jeugd ID-kaarten verstrekt dan normaal. Met name door de toename van de verstrekte jeugd ID-kaarten is de opbrengst leges uiteindelijk € 157.000 hoger dan geraamd. 

Overige kleine afwijkingen per saldo: € 6.000 Binnen programma 5.3. zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 6.000 hogere baten.

191

Programma 54 Integrale handhaving


Lasten 379.862

Baten 0

Saldo -/-379.862


379.862

0

-/-379.892

Realisatie

480.535

-/-14.820

-/-495.355

-/-100.673

-/-14.820

-/-115.493

-/-26,5%

-/-100,0%


Het deelprogramma 54 Integrale handhaving vertoont over 2011 een nadelige afwijking van € 115.493. Enerzijds betreft dit hogere lasten voor een bedrag van € 100.673 en negatieve baten van € 14.820. De afwijkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd (in veelvouden van € 1.000). Lasten:  Hogere lasten uit doorverdeling kosten verdeelstaat ( -/- € 106.000) De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kostenverdeelstaat. In 2011 is het aantal ingekomen handhavingsverzoeken en de complexiteit in de afhandeling aanzienlijk toegenomen. Daarnaast zien we dit jaar ook weer een toename in de afhandeling van het aantal klachten. In totaliteit zie je een verschuiving van het product toezicht fysieke leefomgeving naar handhaving fysieke leefomgeving. In de praktijk kwam het er op neer dat we in 2011 een aantal toezichthouders ook hebben ingezet op de afhandeling van klachten en ingekomen handhavingsverzoeken. 

Overige kleinere afwijkingen (per saldo € 6.000) Er zijn binnen het programma 5.4 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden tot per saldo lagere lasten.

Baten:  Lagere baten dwangsommen( -/- € 15.000) Er waren voor 2011 geen baten begroot. Betreffende baten komen vanuit de opgelegde bestuursrechtelijke en strafrechtelijke boetes. Dit saldo is negatief omdat een openstaand dwangsombedrag vanuit de gemeente Meijel naar 2011 is overgeheveld. Het college heeft besloten om een lager bedrag in te vorderen. Daarnaast waren er nog enkele andere verbeurde dwangsommen.

192

B.

Algemene dekkingsmiddelen


Lasten 5.486.816

Baten 48.697.785

Saldo 43.210.969


7.521.191

55.083.109

47.561.918

11.357.582

59.232.666

47.875.084

-/-3.836.391

4.149.557

313.166

Realisatie Verschil

De rubriek algemene dekkingsmiddelen bevat de algemene opbrengsten van de gemeente Peel en Maas die niet direct zijn toe te rekenen aan een specifiek programma. Dit betreft onder ander de algemene uitkering, de opbrengsten van onroerend zaak belastingen, toeristenbelasting, dividendopbrengsten van deelnemingen etc. Verder worden in deze rubriek de algemene baten en lasten geboekt die voortkomen uit de kostenverdeelstaat maar ook niet direct zijn doorverdeeld op basis van de urenbesteding door de eigen medewerkers. Tenslotte worden hier ook nog de overige algemene baten en lasten verantwoord die niet toegewezen kunnen worden aan een specifiek deelprogramma. Een specificatie van de baten in deze rubriek is als volgt: Begroting ná wijzigingen Belastingen en heffingen Dividenden en rente Algemene uitkering Overige baten

6.182.037 4.279.320 36.476.168 1.339.555 48.277.080

Realisatie 6.326.922 7.727.613 36.710.592 2.061.197 52.826.324

De hogere lasten van € 3.836.391 worden veroorzaakt door onder andere de volgende zaken: € 1.385.000; hogere doorbelasting saldi kostenplaats; onder andere omdat er minder is tijdgeschreven op de reguliere programma‟s. € 220.000; hogere lasten (bruto) vanwege BTW terugbetaling over 2010; dit naar aanleiding van een intern onderzoek. Per saldo hebben we in 2010 en 2011 een bedrag ontvangen van € 294.000; Zie ook hieronder bij de baten. € 2.622.000; meer gestort in de diverse reserves: Begrote dotaties grondexploitatie uit primitieve begroting niet geboekt -589.000 Dotatie aan reserve gemeentereiniging niet geraamd 470.000 Dotatie aan reserve riolering niet geboekt, toevoeging is gedaan aan voorziening riolering -339.000 Rentetoevoeging aan diverse reserves hoger dan geraamd 631.000 Toevoegen subsidie provincie inzake verstoringenkaart 31.000 Toevoegen restant budget combinatiefunctionarissen 2011 176.000 lagere toevoeging greenport venture lab -50.000 Toevoeging reserve zorgwoningen 19.000 Toevoegen bijdrage In den Bosch aan reserves bovenwijks 38.000 Toevoegen bijdragen diversen grondexploitatie 290.000 Opbrengst grondverkoop LIOF toevoegen aan reserve 154.000 Storting winst project Grashoek Houwenberg 68.000 193

Storting winst project Beekstraat/Markt/Kepringlerhof Storting winst project BP Alexanderplein Storting winst project Molenstraat Hof Compensatie rijk identiteits kaarten Van reserve risico grondexplotatie naar voorziening verliezen grondexploitatie Diverse kleine afwijkingen -/-€ 150.000; minder (lees: niets) uitgegeven op de post onvoorzien

110.000 366.000 397.000 35.000 831.000 -16.000

De hogere baten van € 4.149.557 worden veroorzaakt door onder andere de volgende zaken: € 145.000; hogere onroerend zaakbelasting € 2.850.000; in 2011 heeft er een aanvullende uitkering plaatsgevonden omdat er overeenstemming is bereikt in het kader van een uitgestelde overdracht van een energie centrale. € 595.000; meer bespaarde rente; op 1 januari 2011 was de stand van de reserves hoger dan begroot. € 235.000; hogere algemene uitkering gemeentefonds € 514.000; extra baten (bruto) vanwege hogere BTW teruggaaf in 2010 en 2011; dit naar aanleiding van een intern onderzoek -/-€ 400.000; minder onttrokken uit de diverse reserves: Begrote onttrekking grondexploitatie uit primitieve begroting niet geboekt -194.000 Lagere onttrekking aan reserve gemeentereiniging -41.000 Onttrekking riolering niet geboekt, per saldo is een toevoeging gedaan aan de voorziening -319.000 Geen onttrekking reserve Werk en bijstand vanwege overschot op WWB -330.000 Geen onttrekking m.b.t. kapitaallasten skatebaan -12.000 Geen onttrekking reserve vernieuwingen inzake verstoringenkaart / archeologiebeleid -70.000 Lagere onttrekking kosten werkkapitaaal raad -20.000 Lagere onttrekking reserve inzake kosten fusiebudget -181.000 Lagere onttrekking kosten bestrijding zwarte rat -32.000 Geen onttrekking inzake compensatie restitutie leges ID kaarten -11.000 Geen onttrekking inzake compensatie leges verenigingen -18.000 Hogere onttrekking inzake kapitaallasten (cf. begrotingswijzigingen voorgaande jaren) 9.000 Hogere onttrekking reserve vanwege schadeclaim DOK 6 53.000 Van reserve risico grondexplotatie naar voorziening verliezen grondexploitatie 831.000 Diverse kleine afwijkingen -64.000

194

C.

Onvoorziene uitgaven

Primitieve begroting Besteding onvoorzien Restant budget

Lasten 150.000 150.000

195

196

D.

Overzicht incidentele baten en lasten

Alle baten en lasten uit de jaarrekening kunnen worden onderscheiden in structurele mutaties dan wel incidentele mutaties. In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste incidentele mutaties benoemd. Het betreft afzonderlijke mutaties van minimaal € 50.000 die zich alleen in het boekjaar 2011 hebben voorgedaan. Programma 14 Beheer en Openbare ruimte 33 Wonen, welzijn en zorg 34 Sport en bewegen 35 Kunst en Cultuur 61 Financiering en dekkingmiddelen

Lasten 68.029 107.750 200.000 68.067

443.846

Baten

145.000 55.000 68.067 2.850.000 3.050.000

Toelichting Opstellen beheerplannen Projecten ambulante woonbegeleiding, tijdelijk huisVerbod en huiselijk geweld Verbouwing de Heuf Verbouwing kerk Panningen Dekking reserve verbouwing de Heuf Dekking reserve verbouwing Kerk Interim dividend Publiek Belang

197

198

E.

Stand van zaken bezuiningsmaatregelen 2011 – 2014

In de begroting 2011-2014 zijn een aantal bezuinigingen ingeboekt om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen. Een aantal van deze bezuinigingen is reeds gerealiseerd. Aan de realisatie van de andere bezuinigingen wordt nog hard gewerkt, maar de uitkomst is in sommige gevallen nog onzeker. In onderstaande tabel is de stand van zaken per bezuiniging in een stoplichtrapportage weergegeven. Onder de tabel vindt een toelichting plaats op de bezuinigingen die nog niet zijn gerealiseerd. Gerealiseerd / realisatie gaat lukken Wordt aan gewerkt, uitkomst nog onzeker Niet gerealiseerd Nr.

Onderwerp

1

WMO – AWBZ

2

2011

2012

2013

2014

100.000

100.000

100.000

100.000

WMO vervoersvoorz.

0

422.123

290.975

158.539

3

Organisatieherschikking

0

150.000

300.000

450.000

4

Post onvoorzien

100.000

100.000

100.000

5

Brandweer

0

150.000

300.000

100.000 500.000 300.000

6

Inkoopbureau

0

60.000

120.000

120.000

7

Operatie 'stofkam'

35.000

35.000

35.000

35.000

8

Verblijfskosten college

10.000

10.000

10.000

10.000

9

Afvalinzameling/rioolheffing

100.000

400.000

400.000

400.000

10

68.000

68.000*

68.000

68.000

11

Rekenkamer Gemeentelijke Bijdrage NLW

0

110.000*

165.000

220.000

12

Subsidieverstrekking Vorkmeer

100.000

170.000

170.000

170.000

13

33.000

67.000

100.000

100.000

14

GGD Peuterspeelzaalwerk kinderopvang

24.000

24.000

24.000

15

Fractieondersteuning

13.500*

13.500

13.500

13.500

16

Communicatie raad

10.000*

10.000

10.000

10.000

17

Advertenties Huis aan huisbladen

20.000

20.000

20.000

20.000

18

50.000

150.000

150.000

150.000

19

Huisvesting - OG Vergoeding gemeentelijke. Overleggen

10.000*

10.000

10.000

10.000

20

Bloembakken

16.500

16.500

16.500

16.500

21

Markten

0*

5.000

10.000

10.000

22

Toeristenbelasting

0

130.000

130.000

130.000

23

Leges begraafplaatsen

4.000

8.000

13.000

13.000

24

Pacht en verhuur gronden

25.000

25.000

25.000

25.000

25

Communicatie college Totaal bezuinigingen

10.000 695.500

10.000 2.047.623

10.000 2.314.475

10.000 2.332.039

en

24.000

* Vervallen bezuinigingen hebben we geschrapt uit de meerjarenbegroting. Hiervoor is in de meerjarenbegroting een alternatieve dekking gezocht en deze hoeven dus niet meer gerealiseerd te worden.

199

Toelichting op de (nog) niet gerealiseerde bezuinigingen 5) Brandweer In de begroting 2011-2014 was een bezuiniging van uiteindelijk € 500.000 in 2014 ingeboekt op de brandweer. In de begroting 2012-2015 is dit bedrag reeds naar beneden bijgesteld tot € 300.000, omdat € 500.000 niet haalbaar bleek. Bij het inboeken van de bezuiniging is uitgegaan van sluiting van de kazernes van Maasbree en Baarlo. Realisatie van deze bezuiniging is onzeker om de volgende redenen: Het is nog onduidelijk wanneer een definitief besluit wordt genomen over de kazerne van Maasbree en eventueel Baarlo De Veiligheidsregio heeft besloten tot nieuw beleid op het gebied van risicobeheersing, ondersteuning gemeenten en planvorming wat meer kosten met zich meebrengt. 6) Inkoopbureau Voor 2011 was geen bezuiniging ingeboekt voor het inkoopbureau. De bezuiniging voor 2012 wordt gerealiseerd omdat we vanaf 2012 slechts één inkoopadviseur afnemen van het inkoopbureau (in plaats van twee). Realisatie van de structurele bezuiniging is afhankelijk van de transformatie van het inkoopbureau welke op dit moment plaatsvindt, en eventuele frictiekosten die dit met zich meebrengt. 9) Afvalinzameling rioolheffing De bezuiniging van € 100.000 op afval in 2011 is gerealiseerd. Vanaf 2012 is een bezuiniging van € 400.000 ingeboekt. Op basis van de afvalproef in Egchel wordt een nieuw inzamelsysteem opgezet voor Peel en Maas per 1 januari 2013. We gaan er van uit dat de kostenbesparing van het nieuwe systeem zodanig is dat realisatie van de ingeboekte bezuiniging haalbaar moet zijn. 18) Huisvesting – onroerend goed Het gebruik, eigendom en exploitatie van onroerend goed wordt kritisch tegen het licht gehouden. Op dit moment zijn er echter nog geen concrete bezuinigingen gerealiseerd op dit terrein. Vandaar dat realisatie van deze bezuiniging nog als onzeker wordt aangemerkt. 23) Leges begraafplaatsen Door minder aantal begravingen dan begroot is deze bezuiniging voor 2011 niet gerealiseerd. In oktober 2011 heeft de raad nieuw begraafplaatsenbeleid en nieuwe tarieven vastgesteld. Voor de begrafenissen op het oud parochiekerkhof (kerkstraat) in Panningen zijn in verband met exclusiviteit en hogere kosten de tarieven verhoogd. Mogelijk worden hierdoor de bezuinigingen in 2012 en 2013 gerealiseerd.

200

BIJLAGEN A.

Overzicht verloop reserves 2010

B. Overzicht verloop voorzieningen 2010 C. Staat van investeringen D. Specificatie vermeerderingen en verminderingen activa E. Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit

201

202

Bijlage A. Overzicht verloop reserves 2011

Omschrijving

Algemene reserve Reserve huurwoningen centrumplan Beringe Reserve basisregistraties Reserve kunst en cultuur Reserve parkeerfonds Reserve riolering Reserve buitengewone herstelkosten kerken Reserve buitenschoolse opvang Reserve onderwijshuisvesting Reserve restauratie monumenten Reserve groen Reserve Floriade Reserve herstructureringsfonds Reserve dekking kapitaallasten Reserve inburgering Reserve risico's deelneming CV Klavertje 4 Reserve uitgezette middelen Reserve risico's grondexploitaties Reserve egalisatie afval Reserve b.t.w. compensatiefonds Reserve werk en bijstand Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve bijdrage zorgwoningen gehandicapten en ouderen Reserve skatebanen Reserve Hart voor Maasbree Reserve Schering en Inslag Reserve ontsluiting glastuinbouwgebieden Reserve rotonde Maasbree Reserve overkluizing Bosbeek Baarlo Reserve bushaltes Maasbree / Baarlo

stand 1-1-2011 11.625.594,27 10.100,00 251.000,00 185.813,19 26.146,74 6.747.714,27 3.761,85 461.036,47 5.694.471,84 29.017,65 47.724,31 807.487,72 1.635.450,98 9.625.932,74 86.899,00 1.000.000,00 15.000.000,00 3.023.776,28 681.416,49 887.474,29 1.197.528,66 1.907.081,03 117.891,03 110.909,52 2.047.127,54 744.875,00 153.020,00 1.330.773,01 43.176,10 68.319,65

rentetoevoeging 0,00 101,04 0,00 1.858,08 261,48 269.908,56 37,56 4.610,40 227.778,84 290,16 477,24 8.074,92 16.354,56 385.037,28 869,04 0,00 0,00 0,00 6.814,20 8.874,72 47.901,12 76.283,28 1.178,88 1.109,04 81.885,12 7.448,76 1.530,24 53.230,92 1.727,04 683,16

mutaties dotaties onttrekkingen 401.574,00

1.309.901,65

108.000,00 16.365,00

393.469,00 4.202,00

55.621,00

116.218,67 1.133.248,91

941.447,48 480.313,00 48.340,00

1.353.416,00 453.161,45 322.438,00

283.285,86 18.880,00

139.400,00

50.000,00 50.171,00 50.000,00

82.000,00 807.342,08 12.231,43

stand 31-12-2011 10.717.266,62 10.201,04 251.000,00 79.671,27 42.773,22 7.017.622,83 3.799,41 465.646,87 6.260.098,68 33.509,81 48.201,55 815.562,64 1.768.024,21 8.877.721,11 87.768,04 1.000.000,00 15.000.000,00 2.611.807,76 715.382,24 622.251,01 1.245.429,78 2.127.250,17 137.949,91 112.018,56 2.179.012,66 802.494,76 122.550,24 576.661,85 44.903,14 56.771,38 203

Omschrijving

Reserve voetbalvelden / milieuproblematiek Maasbree Reserve materieel openbare werken Reserve speeltoestellen bp Startebos Meijel Reserve kasteeltuinen/ruïne Kessel Reserve Wowezo Baarlo Reserve renovatie en uitbreiding sporthal De Körref Reserve gewenningsbijdrage algemene uitkering Reserve vernieuwingsimpulsen Reserve investeringen Reserve strategische investeringen Reserve thema 1 Reserve thema 2 Reserve thema 3 Reserve thema 4 Reserve thema 5 Reserve Mixed Hockeyclub Helden Reserve uitvoeringskosten Floriade 2012 Reserve combinatiefunctionarissen Peel en Maas Reserve Greenport Venturelab Meijel Reserve Fonds strategische verwervingen Totaal reserves

204

stand 1-1-2011 105.040,00 88.563,07 20.894,00 135.480,68 24.734,00 398.606,82 2.900.000,00 2.080.000,00 2.600.000,00 3.156.315,00 52.000,00 52.000,00 208.000,00 52.000,00 52.000,00

rentetoevoeging 1.050,36 885,60 208,92 5.419,20 247,32 15.944,28 29.000,04 83.199,96 104.000,04 126.252,60 2.079,96 2.079,96 8.319,96 2.079,96 2.079,96

mutaties dotaties onttrekkingen

13.073,00 5.223,00

31.500,00

120.000,00

1.000.000,00

42.326,00

9.626,00 150.000,00 176.135,00 50.000,00 654.205,59 77.477.153,20

1.587.173,76

4.938.805,60

5.944.309,52

stand 31-12-2011 106.090,36 102.521,67 15.879,92 140.899,88 24.981,32 414.551,10 2.929.000,04 2.074.699,96 2.704.000,04 4.282.567,60 54.079,96 54.079,96 173.993,96 54.079,96 54.079,96 9.626,00 150.000,00 176.135,00 50.000,00 654.205,59 78.058.823,04

Bijlage B.

Overzicht verloop voorzieningen 2011

Omschrijving Voorziening onderhoud binnensportaccommodaties Voorziening onderhoud buitensport accommodaties Voorziening onderhoud cultuurobjecten Voorziening onderhoud sociaal culturele accommodaties Voorziening openbare verlichting Voorziening onderhoud overige gemeentelijke gebouwen Voorziening onderhoud gemeentewerf en brandweerkazernes Voorziening onderhoud en vervanging speeltoestellen Voorziening onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud terreinobjecten buitensportaccommodaties Voorziening bosbeheer Voorziening onderhoud wegen Voorziening parkbos en kasteelterrein D'Erp Baarlo Voorziening herziening bestemmingsplannen Voorziening onderhoud gebouw basisscholen Voorziening saldi bestemmingsplannen Voorziening afwikkelen bestemmingsplannen Voorziening vervanging inventaris sportzaal Voorziening riolering Voorziening BP schijfwegveld Voorzieningen gepubliceerd als correctie op activa Correctie op voorraden bouwgronden in exploitatie Voorziening verliezen grondexploitaties Correctie op leningen aan deelnemingen Voorziening verkoop vennootschap Correctie op overige vorderingen Voorziening dubieuze (belasting) debiteuren Voorziening eigen risico voorziening dubieuze debiteuren

stand 1'1'2011 634.072,61 39.525,01 23.984,63 442.089,32 552.476,29 62.381,48 199.982,79 83.614,55 519.379,90 239.848,37 33.766,83 425.941,11 103.002,00 148.313,35 20.841,46 63.254,80 -46.470,80 57.223,56 6.088.960,73 93.471,99 9.785.659,98

mutaties dotaties onttrekkingen 92.776,00 377.925,36 156.141,00 111.102,25 1.800,00 163.578,00 143.364,58 76.000,00 146.267,00 6.470,00 4.036,87 31.963,00 7.924,45 38.400,00 102.490,00 1.637,78 11.393,00 40.127,84

1.589.585,00

93.471,99 2.018.041,52

stand 31-12-2011 348.923,25 84.563,76 25.784,63 462.302,74 482.209,29 64.814,61 224.021,34 122.014,55 620.232,12 211.113,53 33.766,83 134.230,61 114.424,00 58.011,01 21.351,90 46.470,80 -46.470,80 16.062,56 6.333.376,73 0,00 9.357.203,46

2.360.160,00

897.495,93

262.052,61

2.995.603,32

1.359.147,00

1.678.488,58

35.674,88 1.762,32 3.676.678,33

175.087,14 142.996,89 73.209,36 14.422.588,75

398.500,00 16.583,00 226.000,00 14.000,00

690.210,50 5.161,00 316.302,34 13.489,56 16.784,00

9.075,00 244.416,00

50.236,00

3.037.635,58 143.792,14 153.671,77 75.000,00 15.555.919,47

31.295,00 25.000,00 -28,32 2.543.347,61

205

206

Bijlage C Staat van Investeringen per 31-12-2011

ACT. NR

3 168

OMSCHRIJVING

AANSCHAFW. BEGIN DIENSTJAAR

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

AANSCHAFW. EINDE DIENSTJAAR

AFSCHR.

BOEKWAARDE BEGIN DIENSTJAAR

BOEKWAARDE EINDE DIENSTJAAR

KAPITAALLASTEN

RENTE

IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling

284

Revitalisering CC Revitaliseringsplannen Ind.terr. P'gen en Beringe

773

Referentieniveaukaart 2007

1001

Raamkrediet herinr. Alexanderplein

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1009

Sanering verkeerslawaai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1066

Plattelandsvernieuwing, algemeen Plattelandsvernieuwing 2011, algemeen

956,88

23.756,51

4.638,20

20.075,19

271,47

956,88

19.803,72

38,28

309,75

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

125,01

0,00

9.874,99

0,00

125,01

127.779,16

33.756,51

4.638,20

156.897,47

1.499,21

2.059,61

29.678,71

82,44

1.581,65

79.093,89

0,00

0,00

79.093,89

0,00

47.102,38

47.102,38

1.884,12

1.884,12

75

Grond basisschool Panningen Zuid Grond basisschool Helden West (de Pas)

85.764,46

0,00

0,00

85.764,46

0,00

52.173,38

52.173,38

2.086,92

2.086,92

93

Grondkosten gymzaal Beringe

50.788,72

0,00

0,00

50.788,72

0,00

31.729,68

31.729,68

1.269,24

1.269,24

96

Grondkosten gymzaal Grashoek

10.429,23

0,00

0,00

10.429,23

0,00

6.106,97

6.106,97

244,32

244,32

102

44.342,57

0,00

0,00

44.342,57

0,00

27.710,54

27.710,54

1.108,44

1.108,44

105

Grond accommodatie J.N. Panningen Grond gymzaal de Riet met buitensportacc.

64.201,73

0,00

0,00

64.201,73

1.610,92

12.652,42

11.041,50

506,04

2.116,96

111

Grondkosten openbare bibliotheek

91.075,50

0,00

0,00

91.075,50

0,00

73.640,81

73.640,81

6.535,68

6.535,68

114

Grondkosten sportvelden

346.997,07

0,00

0,00

346.997,07

0,00

277.568,28

277.568,28

11.102,76

11.102,76

119

Grondkosten sportvelden de Riet

209.827,97

0,00

0,00

209.827,97

0,00

160.869,62

160.869,62

6.434,76

6.434,76

121

Grondkosten hockeyvelden

49.381,27

0,00

0,00

49.381,27

0,00

42.533,73

42.533,73

1.701,36

1.701,36

124

Grond tenniscomplex Beringe

29.880,07

0,00

0,00

29.880,07

0,00

25.088,15

25.088,15

1.003,56

1.003,56

127

Zwembad Wilhelminastraat grond

13.613,41

0,00

0,00

13.613,41

0,00

13.613,41

13.613,41

544,56

544,56

132

Bosgronden

76.855,28

0,00

0,00

76.855,28

0,00

76.855,28

76.855,28

3.074,16

3.074,16

134

Aankoop grond B.B.L. tbv. visvijver

14.384,83

0,00

0,00

14.384,83

0,00

12.658,65

12.658,65

506,40

506,40

139

Grond gemeenschapshuis Grashoek

5.406,79

0,00

0,00

5.406,79

0,00

3.773,18

3.773,18

150,96

150,96

1163

Totaal IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling 4 66

87.427,66

0,00

0,00

87.427,66

30.660,31

0,00

0,00

30.660,31

8.734,31

0,00

0,00

8.734,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,87

5,87

0,00

0,24

6,11

1.096,86

1.096,86

0,00

43,92

1.140,78 0,00

MVA EN Gronden en Terreinen

207

ACT. NR

OMSCHRIJVING

142

Grond gemeenschapshuis Egchel

144

167

Grond gemeenschapshuis Koningslust Algemene begraafplaats inrichting 3e grafheuvel Algemene begraafplaats aanleg 4e terp

171

Aankoop grond voor inlaatwerk

172 173


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

8.987,83

0,00

0,00

8.987,83

0,00

6.399,67

6.399,67

255,96

255,96

25.675,34

0,00

0,00

25.675,34

0,00

17.997,38

17.997,38

719,88

719,88

11.015,86

0,00

0,00

11.015,86

367,11

5.139,59

4.772,48

205,56

572,67

13.191,24

0,00

0,00

13.191,24

670,29

4.021,62

3.351,33

160,92

831,21

1.290,78

0,00

0,00

1.290,78

0,00

1.290,78

1.290,78

51,60

51,60

Grond Gijsen Heldense Bossen

20.684,66

0,00

0,00

20.684,66

0,00

20.684,66

20.684,66

827,40

827,40

Aankoop gronden tot 1980

75.730,98

0,00

0,00

75.730,98

0,00

75.730,98

75.730,98

3.029,28

3.029,28

174

Aankoop gronden 1981

16.255,33

0,00

0,00

16.255,33

0,00

16.255,33

16.255,33

650,16

650,16

175

Aankoop grond van de Beuken 1981

176

180

Gronden industrieterrein Beringe Sanering bestemmingsplan industrieterrein Beringe Sanering bestemmingsplan kern Koningslust Sanering bestemmingsplan kern Grashoek Grond aanleg provinciale weg ReuverMeyel

181

Aankoop grond S06

182

165

54.874,10

0,00

0,00

54.874,10

0,00

54.874,10

54.874,10

2.194,92

2.194,92

227.457,33

0,00

0,00

227.457,33

0,00

227.457,33

227.457,33

9.098,28

9.098,28

64.057,43

0,00

0,00

64.057,43

0,00

64.057,43

64.057,43

2.562,24

2.562,24

42.252,38

0,00

0,00

42.252,38

0,00

42.252,38

42.252,38

1.690,08

1.690,08

145.894,42

0,00

0,00

145.894,42

0,00

145.894,42

145.894,42

5.835,72

5.835,72

19.058,77

0,00

0,00

19.058,77

0,00

19.058,77

19.058,77

762,36

762,36

61.214,95

0,00

0,00

61.214,95

0,00

61.214,95

61.214,95

2.448,60

2.448,60

Aankoop grond Groene Kruis

19.285,66

0,00

0,00

19.285,66

0,00

19.285,66

19.285,66

771,48

771,48

183

Aankoop grond Vestjens

11.106,57

0,00

0,00

11.106,57

0,00

11.106,57

11.106,57

444,24

444,24

184

Aankoop grond Neerseweg 64 Overname grond grondbedrijf Grashoek-Houwenberg

4.537,80

0,00

0,00

4.537,80

0,00

4.537,80

4.537,80

181,56

181,56

177 178 179

185

11.435,26

0,00

11.435,26

0,00

0,00

11.435,26

0,00

457,44

457,44

24.199,65

0,00

0,00

24.199,65

0,00

24.199,65

24.199,65

968,04

968,04

187

Aankoop grond vuilstortplaats Grondaankoop inz.uitbreiding Kapelveld

56.722,29

0,00

0,00

56.722,29

0,00

56.722,29

56.722,29

2.268,84

2.268,84

188


41.727,45

0,00

0,00

41.727,45

0,00

41.727,45

41.727,45

1.669,08

1.669,08

189


8.528,35

0,00

0,00

8.528,35

0,00

8.528,35

8.528,35

341,16

341,16

190


2.402,72

0,00

0,00

2.402,72

0,00

2.402,72

2.402,72

96,12

96,12

203

Aankoop gronden

12.109,64

0,00

0,00

12.109,64

0,00

12.109,64

12.109,64

484,44

484,44

225

Grond 2e sporthal (deel I)

35.258,72

0,00

0,00

35.258,72

0,00

35.258,72

35.258,72

1.410,36

1.410,36

226

Grond 2e sporthal (deel II)

131.505,51

0,00

0,00

131.505,51

0,00

131.505,51

131.505,51

5.260,20

5.260,20

244

Erfpachtgrond Ind.Beringe fase 4

83.382,11

0,00

83.382,11

0,00

0,00

83.382,11

0,00

3.335,28

3.335,28

245

Grondverwerving Kerkstraat 27

194.875,91

0,00

0,00

194.875,91

0,00

194.875,91

194.875,91

11.692,56

11.692,56

186

208

ACT. NR

OMSCHRIJVING

434

Grondbank Helden

564

Grond nieuwe school

573

Grond sportvelden

580


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

0,00

0,00

0,00


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.409,48

0,00

0,00

22.409,48

0,00

22.409,48

22.409,48

1.344,60

1.344,60

101.443,97

0,00

0,00

101.443,97

0,00

56.775,90

56.775,90

2.271,00

2.271,00

Inbreng grond sportzaal

42.655,34

0,00

0,00

42.655,34

0,00

42.655,34

42.655,34

2.559,36

2.559,36

602

Stortplaats (jachthaven)

19.074,29

0,00

0,00

19.074,29

762,96

2.645,75

1.882,79

91,85

854,81

603

Sanering groenopslagplaats

38.571,32

0,00

0,00

38.571,32

1.542,84

24.685,68

23.142,84

959,15

2.501,99

652

50.757,73

0,00

0,00

50.757,73

0,00

25.965,83

25.965,83

1.038,60

1.038,60

698

Grond woonwagenterrein Sportvld.M'bree: best.plankst.+ openb.voorz.

699

Aankoop gronden

702

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

261.280,55

0,00

0,00

261.280,55

0,00

144.574,38

144.574,38

5.782,92

5.782,92

Aank gronden Maasbree ruiterterreinen

22.113,62

0,00

0,00

22.113,62

0,00

12.388,53

12.388,53

495,60

495,60

703

Aank. grond Baarlo ruiterterreinen

19.617,83

0,00

0,00

19.617,83

0,00

9.751,01

9.751,01

390,00

390,00

704

Aankoop grond Baarlo ruiterterreinen

7.133,88

0,00

0,00

7.133,88

0,00

4.416,72

4.416,72

176,64

176,64

706

Schuttersterrein Baarlo

12.868,47

4.660,54

0,00

17.529,01

876,48

13.361,80

17.145,86

534,48

1.410,96

707

Verpl. schuttersterr. Maasbree

426.797,55

2.228,68

0,00

429.026,23

9.895,79

403.020,42

395.353,31

16.120,80

26.016,59

708

Aankoop terrein Baarlo Hondenver.

5.717,63

0,00

0,00

5.717,63

0,00

5.717,63

5.717,63

228,72

228,72

719

Gronden (recreatieplan)

27.555,80

0,00

0,00

27.555,80

0,00

27.555,80

27.555,80

1.102,20

1.102,20

790

Aanleg ww-centrum Maasbree 96

68.369,94

0,00

0,00

68.369,94

2.734,80

29.731,02

26.996,22

1.189,20

3.924,00

801

Grondbank Maasbree

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

857

Grond Kapelkesweg

1.456,63

0,00

0,00

1.456,63

0,00

1.456,63

1.456,63

58,32

58,32

858

Grond Vossen

3.916,12

0,00

0,00

3.916,12

0,00

3.916,12

3.916,12

156,60

156,60

859

9.351,32

0,00

0,00

9.351,32

0,00

8.489,14

8.489,14

339,60

339,60

860

Grond vuilnisstortplaats Evenemententerrein: grond Thijssen voetbalacc.

57.232,12

0,00

0,00

57.232,12

0,00

57.232,12

57.232,12

2.289,24

2.289,24

861

Speelterrein Donkersveld

9.216,28

0,00

0,00

9.216,28

0,00

9.216,28

9.216,28

368,64

368,64

862

Speelterrein Trambaan

30.691,42

0,00

0,00

30.691,42

0,00

30.691,42

30.691,42

1.227,60

1.227,60

863

Grond Educatief Centrum

16.506,26

0,00

0,00

16.506,26

0,00

16.506,26

16.506,26

660,24

660,24

864

Bos Grunwald

16.334,27

0,00

0,00

16.334,27

0,00

16.334,27

16.334,27

653,40

653,40

865

Grond Verschuren

2.452,21

0,00

0,00

2.452,21

0,00

2.452,21

2.452,21

98,04

98,04

866

Grond visvijver Grond Mavo-complex (geen afschrijving)

44.038,79

0,00

0,00

44.038,79

0,00

44.038,79

44.038,79

1.761,60

1.761,60

816.804,39

0,00

0,00

816.804,39

0,00

816.804,39

816.804,39

32.672,16

32.672,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.362,74

0,00

0,00

194.362,74

0,00

194.362,74

194.362,74

7.774,56

7.774,56

867 868 870

Renovatie velden RKMSV 2000 Grond Kurversweg van Calis-Berghs voetbalacc.

209

ACT. NR 872

OMSCHRIJVING Reconstructie ""Scheepersberg peelke""""

873

Renovatie (trainings) voetbalveld

874

1046

Grond Coenenweg Sectie D nr.761 Aanleg 3 nieuwe tennisbanen LTC Bevo Woonrijp maken bestemmingspl.Schijfwegveld

1090

Grondbank Meijel

1106

1045

5 57 871

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

6.677,07

0,00

0,00

6.677,07

-2.072,96

-2.072,96

0,00

-811,08

5.842,90

0,00

0,00

5.842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.381,96

0,00

0,00

15.381,96

0,00

15.381,96

15.381,96

615,24

615,24

83.441,61

9.253,80

0,00

92.695,41

8.421,31

83.441,61

84.274,10

3.337,68

11.758,99

86.059,41

25.885,31

0,00

111.944,72

2.473,80

86.059,41

109.470,92

3.442,32

5.916,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grondbank Peel en Maas

4.640.155,83

99.975,00

0,00

4.740.130,83

0,00

4.640.155,83

4.740.130,83

0,00

0,00

Totaal MVA EN Gronden en Terreinen

9.763.051,56

142.003,33

94.817,37

9.810.237,52

27.284,34

9.113.606,02

9.133.507,64

186.956,32

214.240,66

-2.884,04

391.427,44

0,00

0,00

391.427,44

26.095,20

164.443,07

138.347,87

6.577,68

32.672,88

520,35

12.324,40

0,00

12.844,75

717,34

270,91

11.877,97

10,80

728,14

391.947,79

12.324,40

0,00

404.272,19

26.812,54

164.713,98

150.225,84

6.588,48

33.401,02

69.708,98

0,00

0,00

69.708,98

1.394,01

6.085,58

4.691,57

243,48

1.637,49

5.002,35

0,00

0,00

5.002,35

138,86

277,74

138,88

11,16

150,02

MVA MN Gronden en Terreinen Upgrading industrieterrein Panningen (uitvoering) Simonshoekse bossen (mountainbikeroute)

Totaal MVA MN Gronden en Terreinen 6

MVA EN Woonruimten

1

Ambtswoning burgemeester

2

Tegelvloer ambtswoning burgemeester

3

Aanpassing ambtswoning

312

KINDcentrum Nijverheidsstraat 16

340

Aankoop Units de Pit

651

Opknappen woonwagenterrein

774

Woonhuis Leeuwerik 12 (asbestbrand)

791

Aank 3 ww M'bree 1996

792 875

Kunststof schroten ww M'bree Aandeel nieuwbouw woning Heufkesweg 25

876 1035

49.144,81

0,00

0,00

49.144,81

1.964,87

11.789,17

9.824,30

471,60

2.436,47

634.534,74

0,00

0,00

634.534,74

15.863,40

587.572,57

571.709,17

23.502,96

39.366,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.542,38

0,00

0,00

11.542,38

461,64

9.049,09

8.587,45

353,50

815,14

417.804,65

0,00

0,00

417.804,65

0,00

417.804,65

417.804,65

0,00

0,00

63.013,26

0,00

0,00

63.013,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.474,27

0,00

0,00

4.474,27

298,32

595,95

297,63

23,88

322,20

13.613,41

0,00

0,00

13.613,41

340,34

5.445,35

5.105,01

217,80

558,14

Woning Heufkesweg 25

15.708,25

0,00

0,00

15.708,25

394,44

11.460,03

11.065,59

859,56

1.254,00

Wonen Bernhardstraat

189.211,61

0,00

0,00

189.211,61

2.150,16

187.061,45

184.911,29

7.482,48

9.632,64

1.473.758,71

0,00

0,00

1.473.758,71

23.006,04

1.237.141,58

1.214.135,54

33.166,42

56.172,46

Totaal MVA EN Woonruimten 210


ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

8

MVA EN Bedrijfsgebouwen

58

Nieuwbouw O.B.S. de Regenboog

780.867,65

0,00

0,00

780.867,65

15.421,27

416.374,02

400.952,75

16.654,92

32.076,19

59

Bouw permanent lokaal 7e groep

107.928,40

0,00

0,00

107.928,40

1.798,78

73.750,17

71.951,39

2.949,96

4.748,74

60

Bouw permanent lokaal 8e groep

130.345,88

0,00

0,00

130.345,88

1.831,40

98.345,46

96.514,06

3.933,84

5.765,24

61

2 lokalen kleuterschool Koninginnelaan

52.593,13

0,00

0,00

52.593,13

592,18

14.804,55

14.212,37

592,20

1.184,38

62

Speellokaal Koninginnelaan

113.141,75

0,00

0,00

113.141,75

1.908,15

47.703,69

45.795,54

1.908,12

3.816,27

63

Stichting Franciscusschool Panningen Ingrijpend onderhoud basisschool Panningen Noord Voormalige kleuterschool Panningen Zuid

138.688,53

0,00

0,00

138.688,53

397,06

1.191,09

794,03

47,64

444,70

260.958,16

0,00

0,00

260.958,16

6.706,50

174.368,80

167.662,30

6.974,76

13.681,26

277.045,69

0,00

0,00

277.045,69

4.625,38

101.758,35

97.132,97

4.070,28

8.695,66

Bouw basisschool Panningen Zuid Voormalige kleuterschool B.S.de Wissel

344.629,56

0,00

0,00

344.629,56

4.570,02

105.110,30

100.540,28

4.204,44

8.774,46

271.619,71

0,00

0,00

271.619,71

4.569,57

127.149,09

122.579,52

5.085,96

9.655,53

602.833,08

0,00

0,00

602.833,08

8.731,19

244.473,10

235.741,91

9.778,92

18.510,11

278.226,17

0,00

0,00

278.226,17

2.987,24

44.808,36

41.821,12

1.792,32

4.779,56

73

Basisschool de Wissel Stichting Lambertusschool (1964) Helden-Dorp Uitbreiding Lambertusschool (8e lokaal)

9.819,22

0,00

0,00

9.819,22

128,42

2.953,71

2.825,29

118,20

246,62

74

Stichting combischool De Pas

186.248,27

0,00

0,00

186.248,27

3.096,14

71.264,45

68.168,31

2.850,60

5.946,74

76

291.532,62

0,00

0,00

291.532,62

3.915,22

93.965,07

90.049,85

3.758,64

7.673,86

718.184,25

0,00

0,00

718.184,25

10.334,84

289.375,57

279.040,73

11.575,08

21.909,92

12.705,85

0,00

0,00

12.705,85

195,13

6.829,38

6.634,25

273,12

468,25

80

Bouw basisschool De Pas Stichtingskosten basisschool Beringe (1978) Verbetering bergruimte/speelplaats B.S.St.Joseph Uitbr.met permanent speellokaal B.S.St.Joseph

124.786,59

0,00

0,00

124.786,59

3.176,46

82.587,83

79.411,37

3.303,48

6.479,94

81

Stichting basisschool de Horizon

578.170,30

0,00

0,00

578.170,30

9.197,22

331.099,62

321.902,40

13.244,04

22.441,26

82

Uitbreiding basisschool de Horizon

103.258,60

0,00

0,00

103.258,60

1.675,81

63.680,83

62.005,02

2.547,24

4.223,05

83

Stichtingskosten Antoniusschool Uitbreiding Antoniusschool (1972/1973)

72.344,08

0,00

0,00

72.344,08

314,47

1.572,20

1.257,73

62,88

377,35

64 65 67 70 71 72

78 79

84 85 86 87

Kleuterschool Koningslust Ingrijpend onderhoud 1995 B.S. de Springplank Ingrijpend onderhoud 1996 B.S. de Springplank

80.169,22

0,00

0,00

80.169,22

1.083,63

24.923,49

23.839,86

996,96

2.080,59

175.856,42

0,00

0,00

175.856,42

2.935,50

73.350,25

70.414,75

2.934,00

5.869,50

62.659,24

0,00

0,00

62.659,24

1.566,45

39.161,13

37.594,68

1.566,48

3.132,93

159.348,99

0,00

0,00

159.348,99

4.034,11

104.886,57

100.852,46

4.195,44

8.229,55

211

ACT. NR 88

OMSCHRIJVING

90

Jacobusschool Egchel Partiele aanpassing basisschool de Kemp Ingrijpend onderhoud 1996 basisschool de Kemp

91

Risicoanalyse legionellapreventie

92 94


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

72.521,23

0,00

0,00

72.521,23

387,98

2.327,97

1.939,99

93,12

481,10

65.205,04

0,00

0,00

65.205,04

1.059,12

40.246,70

39.187,58

1.609,92

2.669,04

218.814,50

0,00

0,00

218.814,50

5.558,81

144.529,13

138.970,32

5.781,12

11.339,93

169.472,26

0,00

0,00

169.472,26

18.830,28

85.677,46

66.847,18

3.427,08

22.257,36

Groot onderhoud gymzaal Panningen

21.542,39

0,00

0,00

21.542,39

1.102,69

4.410,74

3.308,05

176,40

1.279,09

121.881,93

0,00

0,00

121.881,93

3.040,33

5.142,25

2.101,92

205,68

3.246,01

95

Bouw gymzaal Beringe Vervanging vloer en groot onderhoud gymz. Beringe

29.153,97

0,00

0,00

29.153,97

1.463,44

2.927,01

1.463,57

117,12

1.580,56

97

Bouwkosten gymzaal Grashoek

186.152,98

0,00

0,00

186.152,98

4.651,25

26.136,96

21.485,71

1.045,44

5.696,69

98

Renovatie gymzaal Grashoek

63.294,29

0,00

0,00

63.294,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Stichtingskosten gymzaal Koningslust

350.541,93

0,00

0,00

350.541,93

8.757,96

74.178,07

65.420,11

2.967,12

11.725,08

100

Stichtingskosten gymzaal Egchel

345.374,21

0,00

0,00

345.374,21

8.621,82

75.986,72

67.364,90

3.039,48

11.661,30

101

15.882,31

0,00

0,00

15.882,31

635,29

6.988,27

6.352,98

279,48

914,77

46.512,47

0,00

0,00

46.512,47

1.161,68

7.973,22

6.811,54

318,96

1.480,64

4.351,82

0,00

0,00

4.351,82

108,91

979,98

871,07

39,24

148,15

320.313,24

0,00

0,00

320.313,24

7.997,88

60.909,52

52.911,64

2.436,36

10.434,24

107

Uitbreiding gemeenschapshuis Egchel Gebouw accommodatie Jong Nederland Panningen Afrastering, beplanting, verharding J.N.Panningen Gebouw gymzaal de Riet met buitensportacc. Afrastering, beplanting etc. gymzaal de Riet

4.537,80

0,00

0,00

4.537,80

113,45

953,04

839,59

38,16

151,61

108

Stichtingskosten M.L.K.-school

103.573,08

0,00

0,00

103.573,08

636,20

4.453,28

3.817,08

178,08

814,28

109

Uitbreiding M.L.K.-school 1971

254.915,22

0,00

0,00

254.915,22

3.151,50

63.029,93

59.878,43

2.521,20

5.672,70

110

Gymzaal M.L.K.-school

231.106,18

0,00

0,00

231.106,18

5.785,70

30.353,40

24.567,70

1.214,16

6.999,86

112

Bouwkosten openbare bibliotheek

426.719,97

0,00

0,00

426.719,97

10.663,84

81.045,22

70.381,38

7.192,80

17.856,64

115

103.197,62

0,00

0,00

103.197,62

2.586,55

3.342,82

756,27

133,68

2.720,23

40.643,90

0,00

0,00

40.643,90

1.021,01

10.013,68

8.992,67

400,56

1.421,57

12.478,96

0,00

0,00

12.478,96

317,65

2.949,57

2.631,92

117,96

435,61

120

Kleedgebouwen sportvelden Uitbreiding kleedgebouw sportveld Egchel Uitbreiding kleedgebouw sportveld Panningen Noord Kleedaccommodatie handbalvelden Beringe

16.336,09

0,00

0,00

16.336,09

408,40

2.450,56

2.042,16

98,04

506,44

122

Kleedaccommodaties hockeyvelden

16.336,09

0,00

0,00

16.336,09

408,40

2.450,56

2.042,16

98,04

506,44

128

21.524,70

0,00

0,00

21.524,70

469,35

469,35

0,00

18,72

488,07

129

Aanleg verharding rondom zwembad Renovatie bouwkundig gedeelte zwembad

949.341,17

0,00

0,00

949.341,17

48.570,82

250.288,65

201.717,83

10.011,60

58.582,42

130

Uitzwembad

50.653,22

0,00

0,00

50.653,22

2.518,48

15.111,01

12.592,53

604,44

3.122,92

89

103 104 106

117 118

212

ACT. NR

OMSCHRIJVING

131

Onderkeldering openbare bilbliotheek

164 166 195


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



269.999,23

0,00

0,00

269.999,23

4.537,80

138.402,99

133.865,19

Algemene begraafplaats aula

71.212,03

0,00

0,00

71.212,03

1.424,87

22.766,12

Algemene begraafplaats columbarium

66.804,83

0,00

0,00

66.804,83

1.678,99

40.295,50

2.187.892,10

0,00

0,00

2.187.892,10

63.391,74

188.621,26

0,00

0,00

188.621,26

4.710,73

207

Nieuwbouw gemeentehuis Huisvesting Jong Nederland Panningen Tijdelijke uitbreiding OBS de Regenboog

107.011,50

0,00

0,00

107.011,50

2.568,65

208

Uitbreiding BS Onderseveld

143.558,81

0,00

0,00

143.558,81

3.688,39

209

Tijdelijke uitbreiding BS de Pas

53.505,68

0,00

0,00

53.505,68

1.295,58

210

80.258,29

0,00

0,00

80.258,29

220

Uitbreiding BS de Horizon Tijdelijke uitbreiding basisschool St. Joseph

53.505,68

0,00

0,00

231

Permanent lokaal b.s. De Pas

107.633,95

0,00

232

19.222,38

0,00

233

Tijdelijk lokaal b.s. Onderse Veld Veilgheidsvoorzieningen diverse scholen

19.058,77

0,00

241

Renovatie sport-kleedaccommodaties

149.963,89

0,00

247

Permanente uitbreiding b.s. De Kemp

168.447,75

251

Herhuisvesting buitendienst

258

Tijdelijke uitbreiding bs. de Springplank

270

Renovatie VMBO-College

275

Nieuwbouw milieupark

280

Investeringsproject Grashoek

302

Stichtingsbouwkosten NCC

304

MFC: Multi Functioneel Centrum

307 316 338

198

343 368 380

KAPITAALLASTEN

RENTE 5.536,08

10.073,88

21.341,25

910,68

2.335,55

38.616,51

1.611,84

3.290,83

1.363.789,56

1.300.397,82

54.551,64

117.943,38

136.611,00

131.900,27

5.464,44

10.175,17

74.490,76

71.922,11

2.979,60

5.548,25

106.963,59

103.275,20

4.278,60

7.966,99

37.571,70

36.276,12

1.502,88

2.798,46

1.943,75

56.368,73

54.424,98

2.254,80

4.198,55

53.505,68

1.298,30

40.247,26

38.948,96

1.609,92

2.908,22

0,00

107.633,95

2.609,30

78.279,17

75.669,87

3.131,16

5.740,46

0,00

19.222,38

507,81

14.652,34

14.144,53

586,08

1.093,89

0,00

19.058,77

1.429,41

4.288,11

2.858,70

171,48

1.600,89

0,00

149.963,89

3.749,04

139.614,34

135.865,30

5.584,56

9.333,60

0,00

0,00

168.447,75

4.211,20

126.335,88

122.124,68

5.053,44

9.264,64

3.753.828,43

0,00

0,00

3.753.828,43

93.845,76

3.378.666,98

3.284.821,22

135.146,64

228.992,40

104.823,60

0,00

0,00

104.823,60

2.620,56

96.961,92

94.341,36

3.878,52

6.499,08

1.854.284,77

0,00

0,00

1.854.284,77

46.357,08

1.576.143,02

1.529.785,94

63.045,72

109.402,80

904.697,07

0,00

0,00

904.697,07

22.617,48

814.227,15

791.609,67

32.569,08

55.186,56

241.792,56

0,00

0,00

241.792,56

6.044,76

236.310,30

230.265,54

9.452,40

15.497,16

4.790.769,78

0,00

0,00

4.790.769,78

44.175,96

4.643.228,70

4.599.052,74

153.226,56

197.402,52

3.612.943,93

46.977,83

0,00

3.659.921,76

91.250,00

3.406.094,14

3.361.821,97

136.190,83

227.440,83

Verbouwing Kloosterstraat 14

83.373,36

0,00

0,00

83.373,36

2.084,28

77.120,52

75.036,24

3.084,84

5.169,12

Renovatie dak Kloosterstraat 14

77.204,38

0,00

0,00

77.204,38

1.930,08

71.666,67

69.736,59

2.866,68

4.796,76

Renovatie Patersstraat 54 (pand) Nieuwbouw kleedaccomodatie SV Grashoek Uitbreiding kleedaccommodatie SV Panningen

96.827,00

0,00

0,00

96.827,00

2.420,64

90.610,70

88.190,06

3.624,48

6.045,12

165.285,00

0,00

0,00

165.285,00

4.132,08

152.901,93

148.769,85

6.116,04

10.248,12

129.000,00

0,00

0,00

129.000,00

3.225,00

125.775,00

122.550,00

5.031,00

8.256,00

344.243,86

0,00

0,00

344.243,86

13.000,00

329.788,14

316.788,14

13.191,48

26.191,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.869.820,30

19.975,79

0,00

1.889.796,09

624.921,27

1.258.768,05

653.822,57

50.350,68

675.271,95

381

Renovatie kleedlokalen gymzalen Nieuwbouw kleedaccomodaties VV K'lust

390

Tijdelijke huisvesting

213

ACT. NR

OMSCHRIJVING

462

garage

465 470 532 536


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.

1.095,11

KAPITAALLASTEN

0,00

128.063,56

uitbreiding gemeenteloods

25.150,68

0,00

0,00

25.150,68

127,51

127,51

0,00

0,62

128,13

milieuvoorzieningen gemeenteloods

34.505,57

0,00

0,00

34.505,57

1.380,24

16.019,17

14.638,93

615,46

1.995,70

aanpassing balie/papieropslag

4.888,22

0,00

0,00

4.888,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

onderhoud gemeentehuis

6.149,83

0,00

0,00

6.149,83

307,44

2.460,00

2.152,56

92,76

400,20

542

beveiliging gemeentehuis

12.028,28

0,00

0,00

12.028,28

300,72

6.441,23

6.140,51

252,14

552,86

548

aanpassing deuren/civieltechniek

16.471,56

0,00

0,00

16.471,56

329,40

13.648,67

13.319,27

539,91

869,31

549

Bestuurscentrum/burgerzaken

19.958,75

0,00

0,00

19.958,75

1.995,84

12.973,21

10.977,37

482,34

2.478,18

551

renovatie gemeentehuis

539.914,98

0,00

0,00

539.914,98

13.497,84

123.728,39

110.230,55

4.701,66

18.199,50

565

Bouw brede school Kessel-eik

177.588,72

0,00

0,00

177.588,72

4.439,76

86.680,80

82.241,04

5.200,80

9.640,56

566

Uitbreiding Dr.Poelsschool

240.926,01

0,00

0,00

240.926,01

4.015,44

172.663,67

168.648,23

6.832,93

10.848,37

567

Nieuwbouw Merwijck

836.817,18

0,00

0,00

836.817,18

16.736,40

686.371,59

669.635,19

41.182,32

57.918,72

577

Nieuwbouw tennisclubgebouw

222.854,56

0,00

0,00

222.854,56

5.571,36

203.354,80

197.783,44

8.032,05

13.603,41

578

Bouw techtnische ruimte sportzaal

71.290,14

0,00

0,00

71.290,14

1.782,24

70.264,49

68.482,25

2.777,88

4.560,12

581

Bouw sportzaal

346.688,08

0,00

0,00

346.688,08

4.694,06

307.917,56

303.223,50

18.347,38

23.041,44

585

Restauratie molen

30.431,45

0,00

0,00

30.431,45

529,84

529,84

0,00

5,53

535,37

592

VVV kantoor

71.908,94

0,00

0,00

71.908,94

1.797,72

55.744,14

53.946,42

2.196,82

3.994,54

596

Gemeenschapshuis

49.343,54

0,00

0,00

49.343,54

1.233,60

12.403,26

11.169,66

473,51

1.707,11

597

Toegang gemeenschapshuis

45.436,51

0,00

0,00

45.436,51

2.163,60

24.346,47

22.182,87

934,18

3.097,78

598

Brandveiligheid gem.sch.huis

71.137,25

0,00

0,00

71.137,25

3.556,92

39.180,57

35.623,65

1.502,01

5.058,93

599

Uitbreiding De Poart

61.563,50

0,00

0,00

61.563,50

1.539,12

53.102,26

51.563,14

2.095,86

3.634,98

656

Verbouw gemeentehuis 1e en 2e fase Externe hulp begeleiding verbouw gemeentehuis Semi-permanente aanbouw gemeentehuis

269.193,89

0,00

0,00

269.193,89

13.459,68

168.634,00

155.174,32

6.745,32

20.205,00

80.236,19

0,00

0,00

80.236,19

4.011,84

48.076,33

44.064,49

1.923,00

5.934,84

469.810,49

0,00

0,00

469.810,49

23.490,48

288.479,38

264.988,90

11.539,20

35.029,68

75.474,80

0,00

0,00

75.474,80

3.773,76

48.115,04

44.341,28

1.924,56

5.698,32

1.527.618,14

0,00

0,00

1.527.618,14

61.104,72

1.139.616,33

1.078.511,61

45.584,64

106.689,36

130.967,11

0,00

0,00

130.967,11

3.274,20

29.321,24

26.047,04

1.172,88

4.447,08

17.461,70

0,00

0,00

17.461,70

1.746,12

11.468,19

9.722,07

458,76

2.204,88

659

25.643,66

RENTE

0,00

658

28.845,26


128.063,56

657

3.201,60


4.296,71

660

Fase 2 voorbereidingskrediet Fase 2 verbouwing cq revitalisering gem.huis

663

Kazerne Baarlo

664

Aanpassing kazerne

678

Voorbereiding en nieuwbouw Omnibus

1.853.050,77

0,00

0,00

1.853.050,77

19.428,12

1.754.750,61

1.735.322,49

87.737,52

107.165,64

679

Voorbereiding en (ver)bouw Bolleberg

1.880.167,88

0,00

0,00

1.880.167,88

16.880,28

1.794.180,61

1.777.300,33

89.709,00

106.589,28

680

Noodlokaal De Sprunk

60.821,31

0,00

0,00

60.821,31

4.054,80

16.218,61

12.163,81

648,72

4.703,52

214

ACT. NR

OMSCHRIJVING

681

Nieuwbouw De Pantha -Rhei

682

Onderhoud De Linden (2000)

683 684

Stichtingskn De Linden Stichtingskn de Blokkendoos De Linden

685

Herstel de Blokkendoos BS De Linden

686

Renovatie dak De Linden

687

Uitbreiding basisschool De Linden

688

Stichtingskn De Schout

689

Stichtingskn De Schout

690

4e lokaal de Schout

691


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

AANSCHAFW. EINDE DIENSTJAAR 1.560.341,93

AFSCHR.

1.560.341,93

0,00

0,00

16.301,52

82.241,14

0,00

0,00

82.241,14

5.482,80

816.734,46

0,00

0,00

816.734,46

20.418,36

233.355,10

0,00

0,00

233.355,10

5.833,92

100.090,38

0,00

0,00

100.090,38

2.502,24

61.908,40

0,00

0,00

61.908,40

97.980,98

0,00

0,00

304.882,62

0,00

0,00

266.889,47

0,00

0,00

72.476,37

0,00

711.602,55

692

Stichtingskosten De Kwistbeek Stichtingskosten kleuterschool Kwistbeek

694

Stichtingskosten De Sprunk (oud)

695

Speellokaal 1992 't Kempke

696

BOEKWAARDE BEGIN DIENSTJAAR 1.472.356,70


KAPITAALLASTEN

RENTE

1.456.055,18

73.617,84

89.919,36

26.041,42

20.558,62

1.041,60

6.524,40

220.008,33

199.589,97

8.800,32

29.218,68

38.543,82

32.709,90

1.541,76

7.375,68

19.934,26

17.432,02

797,40

3.299,64

3.095,40

35.274,89

32.179,49

1.410,96

4.506,36

97.980,98

3.266,04

68.593,83

65.327,79

2.743,80

6.009,84

304.882,62

7.622,04

27.735,17

20.113,13

1.109,40

8.731,44

266.889,47

6.672,24

74.245,33

67.573,09

2.969,76

9.642,00

0,00

72.476,37

1.811,88

26.676,68

24.864,80

1.067,04

2.878,92

0,00

0,00

711.602,55

17.790,12

192.448,86

174.658,74

7.698,00

25.488,12

238.926,03

0,00

0,00

238.926,03

5.973,12

78.722,56

72.749,44

3.148,92

9.122,04

272.359,27

0,00

0,00

272.359,27

6.809,04

21.631,09

14.822,05

865,20

7.674,24

28.588,15

0,00

0,00

28.588,15

1.428,66

1.428,66

0,00

57,12

1.485,78

Bibliotheekgebouw Baarlo

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

7.241,40

195.517,20

188.275,80

7.820,64

15.062,04

697

Bibliotheekgebouw Maasbree

236.000,00

0,00

0,00

236.000,00

7.866,72

219.724,16

211.857,44

8.788,92

16.655,64

710

Stichtingskosten sporthal Baarlo

731.130,68

0,00

0,00

731.130,68

18.151,21

161.545,77

143.394,56

6.461,88

24.613,09

711

Stichting en inrichting Sporthal Baarlo

25.041,11

0,00

0,00

25.041,11

626,04

6.114,58

5.488,54

244,56

870,60

713

661.747,69

0,00

0,00

661.747,69

16.721,80

133.774,54

117.052,74

5.351,04

22.072,84

714

Stichtingskn sprthal Maasbree Stichting en inrichting Sporthal Maasbree

25.041,11

0,00

0,00

25.041,11

626,04

6.114,58

5.488,54

244,56

870,60

725

Ren Trefcentrum Maasbree

726 729

Nieuwbouw JJC Baarlo Herhuisvesting 96 Peuterspeelzaal Baarlo

730

Sloopkosten 97 psz Baarlo

810

578.569,78

0,00

0,00

578.569,78

19.285,68

323.023,26

303.737,58

12.920,88

32.206,56

1.067.874,67

0,00

0,00

1.067.874,67

26.696,88

779.275,71

752.578,83

31.171,08

57.867,96

84.548,99

0,00

0,00

84.548,99

2.818,32

45.045,40

42.227,08

1.801,80

4.620,12

7.971,33

0,00

0,00

7.971,33

398,52

2.688,65

2.290,13

107,52

506,04

Techn.aanpass.Gemeentehuis 1996

135.861,01

0,00

0,00

135.861,01

9.057,36

18.855,16

9.797,80

754,20

9.811,56

819

Verplaatsing gemeentewerf

295.080,04

0,00

0,00

295.080,04

11.803,20

28.529,18

16.725,98

1.141,20

12.944,40

842

567,70

41.981,64

0,00

42.549,34

815,67

567,70

41.733,67

22,68

838,35

10.809,50

0,00

0,00

10.809,50

753,84

3.324,34

2.570,50

216,12

969,96

878

Aanbouw berging sporthal Baarlo Groot onderh./Uitbreid. kantine sporthal Gebouwelijke voorzieningen gemeenteloods

13.133,03

0,00

0,00

13.133,03

440,17

3.961,48

3.521,31

158,40

598,57

879

Restant krediet uitbreiding sporthal

38.776,42

0,00

0,00

38.776,42

1.964,85

13.753,99

11.789,14

550,20

2.515,05

877

215

ACT. NR 880

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

883

MAVO-complex Huisvesting peuterspeelzaal/kinderopvang Nieuw gemeenschapshuis annex bibliotheek Gedeelte sporthal aankoop Mavo complex

884

Uitbr. educ.centrum DD - school 65%

287.731,56

0,00

0,00

287.731,56

7.209,28

216.278,31

209.069,03

8.651,16

15.860,44

885

Uitbr. educ. centrum Brede school

338.780,27

0,00

0,00

338.780,27

8.589,75

274.872,12

266.282,37

10.994,88

19.584,63

886

88.266,63

0,00

0,00

88.266,63

2.206,66

68.406,62

66.199,96

2.736,24

4.942,90

887

Uitbr. educ. centr. DD - BSO 35% Aanpassing huisvesting gemeentehuis 2002

43.072,74

0,00

0,00

43.072,74

2.153,64

9.869,49

7.715,85

394,80

2.548,44

888

D'n Binger gedeelte BP Alexanderplein

42.678,06

0,00

0,00

42.678,06

2.238,66

29.102,61

26.863,95

1.653,71

3.892,37

889

D'n Binger afrekening - electr.kabel

11.521,48

0,00

0,00

11.521,48

1.275,86

3.827,58

2.551,72

191,01

1.466,87

890

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

4.287,50

12.862,50

8.575,00

514,56

4.802,06

891

Unit basisschool Voorz.gebruiksvergunningen Brede School

32.582,81

0,00

0,00

32.582,81

3.495,86

10.487,60

6.991,74

419,52

3.915,38

892

Verbouwing gebouw P.D.V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

893

Brandweeraccommodatie (gebouw)

652.290,44

0,00

0,00

652.290,44

16.429,47

575.031,49

558.602,02

23.001,24

39.430,71

894

Renovatie uitbouw gemeentehuis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

895

P05 Krediet uitbr.kinderopvang

765.902,05

0,00

0,00

765.902,05

27.353,64

704.992,57

677.638,93

28.199,76

55.553,40

896

Renovatie sporthal deel 1 2009

516.384,62

1.019.247,55

0,00

1.535.632,17

46.895,22

516.384,62

1.488.736,95

20.655,36

67.550,58

897

Renovatie sporthal deel 2 2010

1092

Ringoven

1094

Gemeenschapshuis Egchel

1107

HvM - MFA; overige functies

1108

1174

HvM - MFA; primair onderwijs Renovatie kleedkameraccommodatie VV Kessel Renovatie gemeenschapshuis de Ankerplaats, Gr'hoek 2e fase nieuwbouw kleedaccommodatie SV Panningen

1180

Hvm-MFA; speellokaal onderwijs

1209

Verbouwing milieupark Panningen

881 882

1151 1168

Totaal MVA EN Bedrijfsgebouwen 216

476.240,79

0,00

0,00

476.240,79

10.878,40

293.716,76

282.838,36

11.748,72

22.627,12

400.407,91

0,00

0,00

400.407,91

5.532,24

352.479,17

346.946,93

21.148,80

26.681,04

2.607.535,36

0,00

0,00

2.607.535,36

17.557,32

2.479.604,02

2.462.046,70

146.048,64

163.605,96

113.445,05

0,00

0,00

113.445,05

5.970,79

47.766,36

41.795,57

1.910,64

7.881,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271.449,45

864.759,64

307.735,00

828.474,09

0,00

271.449,45

828.474,09

0,00

0,00

0,00

138.578,81

138.578,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.887,93

107.425,03

0,00

135.312,96

8.884,44

27.887,93

126.428,52

1.115,52

9.999,96

0,00

70.585,51

0,00

70.585,51

0,00

0,00

70.585,51

0,00

0,00

0,00

275.000,00

0,00

275.000,00

4.468,78

0,00

270.531,22

0,00

4.468,78

0,00

209.478,44

0,00

209.478,44

2.233,78

0,00

207.244,66

0,00

2.233,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.978.556,77

2.794.010,24

446.313,81

59.326.253,20

1.921.852,46

39.635.892,15

40.061.736,12

1.671.399,86

3.593.252,32

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

10

MVA EN Grond- weg en waterbouwkundige

133

Aanleg visvijver Breeerpeel

110.231,62

0,00

0,00

110.231,62

3.674,26

14.597,58

10.923,32

583,92

4.258,18

147

Riolering kernen Egchel en Grashoek

652.760,88

0,00

0,00

652.760,88

30.764,04

30.764,05

0,01

2.461,08

33.225,12

148

23.142,79

0,00

0,00

23.142,79

0,04

0,04

0,00

0,00

0,04

95.347,60

0,00

0,00

95.347,60

6.529,92

21.198,11

14.668,19

1.695,84

8.225,76

150

Riolering Brouwersweg Aanleg overstort Beringe en reconstr.Potterstraat Aanleg waterloop Raadhuisstraat/Hoekerstraat

65.303,44

0,00

0,00

65.303,44

4.463,28

14.489,43

10.026,15

1.159,20

5.622,48

151

Loskoppelen riolering kom Panningen

152

154

Aanleg riolering Emmastraat Overstort overkluizing/herprofilering Everl.beek Renovatie en onderzoek openbare riolering 1989

155

Riolering Hoekerstraat

149

153

5.946,98

0,00

0,00

5.946,98

424,32

881,16

456,84

70,44

494,76

59.373,54

0,00

0,00

59.373,54

4.259,16

8.859,27

4.600,11

708,72

4.967,88

4.220,16

0,00

0,00

4.220,16

293,64

610,79

317,15

48,84

342,48

354.612,84

0,00

0,00

354.612,84

20.699,04

131.023,23

110.324,19

10.481,88

31.180,92

6.354,61

0,00

0,00

6.354,61

635,52

6.354,61

5.719,09

254,16

889,68

272.585,26

0,00

0,00

272.585,26

16.950,72

99.443,05

82.492,33

7.955,40

24.906,12

105.395,83

0,00

0,00

105.395,83

6.303,84

46.242,98

39.939,14

3.699,48

10.003,32

26.013,74

0,00

0,00

26.013,74

1.440,12

12.849,56

11.409,44

1.027,92

2.468,04

122.816,74

0,00

0,00

122.816,74

6.222,00

66.180,01

59.958,01

5.294,40

11.516,40

23.635,82

0,00

0,00

23.635,82

1.187,88

12.633,71

11.445,83

1.010,64

2.198,52

660.119,78

0,00

0,00

660.119,78

31.834,68

397.537,11

365.702,43

31.803,00

63.637,68

1.204.590,27

0,00

0,00

1.204.590,27

21.299,52

1.190.676,47

1.169.376,95

59.533,80

80.833,32

255.592,98

0,00

0,00

255.592,98

6.501,84

209.348,69

202.846,85

16.747,80

23.249,64

28.888,91

0,00

0,00

28.888,91

962,92

7.703,51

6.740,59

308,16

1.271,08

159

Renovatie en onderhoud rioleringen 1990 Renovatie en onderhoud rioleringen 1991 Renovatie en onderhoud rioleringen 1992 Verv.riolering en aanleg mini-rotonde Kerkstraat

160

Riolering Neerseweg

161

Renovatie rioleringen 1993

162

169

Sanering verspreide afvalwaterlozing BBB Egchel(8621) incl. Optimalisatiestudie (8015) Inrichting woonomgeving 85 Neducowoningen

170

Herinrichting Beekstraat

171.261,30

0,00

0,00

171.261,30

5.708,56

45.668,52

39.959,96

1.826,76

7.535,32

201

Reconstructie Ninnesweg

269.851,31

0,00

0,00

269.851,31

6.563,95

203.482,37

196.918,42

8.139,24

14.703,19

202

Wandelroute Beringerzand

211

Reconstructie Molenstraat fase 2

212

Vervanging riolering Loosteeg

215

Wateroverlast Emmastraat

156 157 158

163

29.278,46

0,00

0,00

29.278,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.499,97

0,00

0,00

120.499,97

2.825,67

73.467,44

70.641,77

2.938,68

5.764,35

71.156,49

0,00

0,00

71.156,49

3.829,44

35.455,15

31.625,71

2.836,44

6.665,88

690.155,79

0,00

0,00

690.155,79

17.473,80

589.740,27

572.266,47

47.179,20

64.653,00

217

ACT. NR

OMSCHRIJVING

216

Centrumplan Panningen

219

Aanleg Frenchcourtbanen LTC-BEVO

224

BBB Loosteeg

234

BBB Koningslust

235 236

Fietspad Heldense Bossen BBB Grashoek incl. diameter vergroting

237

Diametervergroting Markt II en III

242 248

Optimalisatie rioolstelsel Beringe Begraafplaats Heiderust: herindeling parkeerplaats

249

Aanpassing tennispark Panningen

250

Aanleg kunststof atletiekbaan

253

Diverse maatregelen GRP

266

Euroga: Noordervaart

269

Optimalisatie: Helden/Panningen

281

315

Uitvoering objectbewegwijzering Herinrichting Steenstraat (riolering gedeelte) Herinrichting gebied Helden-West riolering

319

Reconstructie Nijverheidsstraat

331

Reconstructie Hoogstraat riolering

334

Reconstructie Ringovenstraat riolering

336

Riolering 't Höltje riolering

337

Riolering Nieuwstraat riolering

369 370 391

Aanleg BBL Helenaveenseweg

392

Doorbreken natrekkingen

393

Rioolvergroting Past.Vullingsstraat

394

Vervangen drukriool 2009

397 398 399

308

218


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

AANSCHAFW. EINDE DIENSTJAAR 635.292,30

AFSCHR. 20.213,84

BOEKWAARDE BEGIN DIENSTJAAR 384.063,12

BOEKWAARDE EINDE DIENSTJAAR 363.849,28

RENTE 15.362,52

KAPITAALLASTEN

635.292,30

0,00

0,00

35.576,36

42.082,22

0,00

0,00

42.082,22

2.493,76

14.962,55

12.468,79

598,56

3.092,32

397.687,67

0,00

0,00

397.687,67

11.547,12

320.175,15

308.628,03

25.614,12

37.161,24

402.776,23

0,00

0,00

402.776,23

1.549,44

400.830,93

399.281,49

20.041,56

21.591,00

26.639,88

0,00

0,00

26.639,88

1.776,00

13.877,70

12.101,70

555,12

2.331,12

344.181,71

0,00

0,00

344.181,71

1.295,16

335.217,14

333.921,98

16.760,88

18.056,04

323.854,27

0,00

0,00

323.854,27

7.592,16

284.326,87

276.734,71

22.746,12

30.338,28

79.461,69

0,00

0,00

79.461,69

2.172,24

65.897,33

63.725,09

5.271,72

7.443,96

50.481,63

0,00

0,00

50.481,63

1.682,76

37.019,55

35.336,79

1.480,80

3.163,56

366.673,62

0,00

0,00

366.673,62

24.444,96

268.893,78

244.448,82

10.755,72

35.200,68

673.873,20

0,00

0,00

673.873,20

28.078,08

562.800,64

534.722,56

22.512,00

50.590,08

202.283,69

0,00

0,00

202.283,69

3.816,60

189.163,29

185.346,69

15.133,08

18.949,68

30.650,69

0,00

0,00

30.650,69

2.043,36

18.455,04

16.411,68

738,24

2.781,60

91.118,95

3.921,39

0,00

95.040,34

0,00

90.921,14

94.842,53

4.546,08

4.546,08

20.891,28

0,00

0,00

20.891,28

2.089,08

12.012,69

9.923,61

480,48

2.569,56

840.236,25

0,00

0,00

840.236,25

3.566,76

830.523,21

826.956,45

41.526,12

45.092,88

786.523,58

0,00

0,00

786.523,58

13.108,68

781.359,02

768.250,34

31.254,36

44.363,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352,00

0,00

0,00

352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.490,51

0,00

0,00

229.490,51

952,56

210.343,07

209.390,51

10.517,16

11.469,72

75.869,90

0,00

0,00

75.869,90

319,68

70.565,66

70.245,98

3.528,24

3.847,92

Reconstructie Kempstraat Riolering

138.029,81

0,00

0,00

138.029,81

2.300,52

135.520,13

133.219,61

5.420,76

7.721,28

Herinricht.schoolstraat (Riolering)

187.295,89

0,00

0,00

187.295,89

849,60

184.040,81

183.191,21

9.202,08

10.051,68

56.422,48

0,00

0,00

56.422,48

206,88

56.422,48

56.215,60

2.821,08

3.027,96 1.022,36

983,00

0,00

0,00

983,00

983,00

983,00

0,00

39,36

8.611,41

0,00

0,00

8.611,41

143,52

8.611,41

8.467,89

344,40

487,92

230.000,20

0,00

0,00

230.000,20

843,48

230.000,20

229.156,72

11.499,96

12.343,44

Aanleg BBB Kanaalstraat / Hoogstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aanleg RWA-riool Hoogstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afkoppelen centrum Grashoek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

400

Afkoppelen Houwenberg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405

Grondwatermeernet 2009 - 2010 Maatregelen Kaumeshoek / BBB Hoogstraat Ontvlechten riool roomweg / Molenbeekstraat Rioolrelining Gielenhofweg Linkesweg Rioolrelining Kennedylaan Schoutenring

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406

Rioolrelining Meijelseweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407

Rioolrelining Peelstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408

Rioolreparaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409

Reconstructie Loosteeg

1.301.159,41

19.590,96

0,00

1.320.750,37

21.852,81

1.301.159,41

1.298.897,56

52.046,40

73.899,21

410

Vervangen Drukriool 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411

Aanleg BBB Stogger

0,00

796,86

0,00

796,86

0,00

0,00

796,86

0,00

0,00

412

Aanleg BBB Tuindersweg

0,00

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

0,00

2.250,00

0,00

0,00

413

Aanleg BBL overstrortleiding Kaumes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414

Reconstructie van Hovellstraat riolering

88.056,15

554.943,38

0,00

642.999,53

2.922,02

88.056,15

640.077,51

3.522,24

6.444,26

505

Vervanging armaturen 2001

2.756,70

0,00

0,00

2.756,70

137,88

1.378,26

1.240,38

52,60

190,48

506

OV buitengebieded op zonne-energie

7.655,25

0,00

0,00

7.655,25

191,40

7.272,47

7.081,07

287,40

478,80

507

Vervanging masten 2009

11.483,60

0,00

0,00

11.483,60

574,20

10.622,31

10.048,11

414,36

988,56

508


4.762,79

0,00

0,00

4.762,79

119,04

3.572,12

3.453,08

140,70

259,74

509


6.073,38

0,00

0,00

6.073,38

303,72

3.643,97

3.340,25

140,19

443,91

510


14.615,13

0,00

0,00

14.615,13

365,40

14.067,04

13.701,64

555,99

921,39

511


6.865,02

0,00

0,00

6.865,02

343,20

4.119,07

3.775,87

158,46

501,66

512


7.908,08

0,00

0,00

7.908,08

395,40

5.620,86

5.225,46

217,62

613,02

513

Verlichting openbare paden

9.646,99

0,00

0,00

9.646,99

482,40

5.788,14

5.305,74

222,68

705,08

514


7.937,76

0,00

0,00

7.937,76

198,48

6.846,30

6.647,82

270,22

468,70

515


9.275,24

0,00

0,00

9.275,24

463,80

6.724,52

6.260,72

260,49

724,29

516


8.898,72

0,00

0,00

8.898,72

222,48

7.118,95

6.896,47

280,68

503,16

517

Armaturen Markt

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

200,04

7.199,96

6.999,92

284,33

484,37

518


9.277,02

0,00

0,00

9.277,02

231,96

8.013,94

7.781,98

316,30

548,26

519


10.058,65

0,00

0,00

10.058,65

251,52

8.046,84

7.795,32

317,22

568,74

520

Lichtmasten Markt

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

549,96

8.800,04

8.250,08

341,92

891,88

402 403 404

219

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


521


12.505,59

0,00

0,00

12.505,59

522


17.320,17

0,00

0,00

523

OV Waterweideweg

26.937,09

0,00

0,00

604

Aanbrengen overstortregistratie

1.230,00

0,00

605

Riolering Veers-Haagweg

14.937,59

606

Aansluiting RWZI

607

Vervanging riolering industrieterrein

608

AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

312,60

11.880,35

11.567,75

469,48

782,08

17.320,17

866,04

15.588,12

14.722,08

607,66

1.473,70

26.937,09

1.346,88

24.243,36

22.896,48

945,04

2.291,92

0,00

1.230,00

0,00

1.230,00

1.230,00

49,20

49,20

0,00

0,00

14.937,59

373,44

2.831,29

2.457,85

113,28

486,72

19.416,02

0,00

0,00

19.416,02

485,40

4.465,31

3.979,91

178,56

663,96

7.359,27

0,00

0,00

7.359,27

0,00

7.359,27

7.359,27

294,36

294,36

Opheffen ongezuiverde riol.98

7.544,94

0,00

0,00

7.544,94

137,16

6.211,02

6.073,86

248,40

385,56

609

Vervangen drukriolering 1999

13.182,51

0,00

0,00

13.182,51

527,28

7.233,20

6.705,92

289,32

816,60

610

Riolering Baarsk-Esdoorn

26.758,93

0,00

0,00

26.758,93

669,00

7.363,86

6.694,86

294,60

963,60

611


13.178,87

0,00

0,00

13.178,87

527,16

8.434,51

7.907,35

337,44

864,60

612

Riolering Baarskampstraat

10.841,41

0,00

0,00

10.841,41

197,16

9.264,41

9.067,25

370,56

567,72

613


17.583,98

0,00

0,00

17.583,98

703,32

9.143,70

8.440,38

365,76

1.069,08

614

Vervanging drukriolering 2005

20.694,18

0,00

0,00

20.694,18

689,76

17.934,99

17.245,23

717,36

1.407,12

615

Voorbereiding Bergbezinkbassin

22.689,01

0,00

0,00

22.689,01

412,56

19.404,14

18.991,58

776,16

1.188,72

616

Renovatie riolering 2006

30.913,80

0,00

0,00

30.913,80

1.030,44

28.852,90

27.822,46

1.154,16

2.184,60

617

Verv.riolering kern Kessel

22.405,50

0,00

0,00

22.405,50

407,40

20.775,99

20.368,59

831,00

1.238,40

618


34.118,72

0,00

0,00

34.118,72

620,40

27.915,26

27.294,86

1.116,60

1.737,00

619


37.200,15

0,00

0,00

37.200,15

676,32

29.007,83

28.331,51

1.160,28

1.836,60

620


35.458,82

0,00

0,00

35.458,82

644,76

29.656,38

29.011,62

1.186,20

1.830,96

621

Riolering Baarloseweg

86.216,39

0,00

0,00

86.216,39

2.155,44

34.487,37

32.331,93

1.379,52

3.534,96

622

Riolering Veers

136.459,53

0,00

0,00

136.459,53

3.411,48

33.408,42

29.996,94

1.336,32

4.747,80

623

Ren./verv. Riolering 2004

50.595,00

0,00

0,00

50.595,00

1.686,48

38.239,64

36.553,16

1.529,64

3.216,12

624


50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

909,12

49.090,88

48.181,76

1.963,68

2.872,80

625

Transportriool Baarlosewg

185.052,06

0,00

0,00

185.052,06

4.626,36

47.552,85

42.926,49

1.902,12

6.528,48

626


59.276,00

0,00

0,00

59.276,00

1.077,72

53.887,28

52.809,56

2.155,44

3.233,16

627

Vrijval riolering 2006

71.099,29

0,00

0,00

71.099,29

2.370,00

64.603,29

62.233,29

2.584,08

4.954,08

628

Riolering Markt

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

2.333,28

61.833,40

59.500,12

2.473,32

4.806,60

629

Vrijval riolering 2007

92.269,00

0,00

0,00

92.269,00

3.075,60

86.117,80

83.042,20

3.444,72

6.520,32

630

Riolering Koninginnelaan

137.703,46

0,00

0,00

137.703,46

2.503,68

118.133,47

115.629,79

4.725,36

7.229,04

631

Verv. Riolering kern Kessel

209.016,78

0,00

0,00

209.016,78

3.800,28

190.015,26

186.214,98

7.600,56

11.400,84

632

Riolering Maasstraat

332.474,15

0,00

0,00

332.474,15

6.045,00

247.844,35

241.799,35

9.913,80

15.958,80

AANSCHAFW.

220

AANSCHAFW.

BOEKWAARDE

BOEKWAARDE

ACT. NR

OMSCHRIJVING

BEGIN DIENSTJAAR

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

EINDE DIENSTJAAR

AFSCHR.

BEGIN DIENSTJAAR

EINDE DIENSTJAAR

KAPITAALLASTEN

RENTE

633

Opheffen ongezuiverde riolering

444.056,04

0,00

0,00

444.056,04

8.073,72

393.541,58

385.467,86

15.741,72

23.815,44

634

Aanleg Bergbezinkbassin

907.197,41

0,00

0,00

907.197,41

16.494,48

811.797,83

795.303,35

32.471,88

48.966,36

720

Kwaliteitsverbetering wandelroutes

9.026,94

0,00

0,00

9.026,94

601,80

1.173,35

571,55

46,92

648,72

721

Wering gemotoriseerd verkeer 1998

8.451,68

0,00

0,00

8.451,68

563,40

1.127,12

563,72

45,12

608,52

737

Stamriool Maasbree

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738

De Horsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739

Bijdrage overstort Korte Heide 95

116.427,69

0,00

0,00

116.427,69

3.751,85

60.020,35

56.268,50

2.400,84

6.152,69

740

Rioleringswerkz.kern Baarlo

871.326,93

0,00

0,00

871.326,93

29.056,00

435.835,61

406.779,61

17.433,48

46.489,48

741

Bergbezinkbassin Maasstr/Vergeld/K

460.482,79

0,00

0,00

460.482,79

15.349,44

259.881,97

244.532,53

10.395,24

25.744,68

742

Voorber.kred.berg.bass.Zandb./B'str 1

68.010,07

0,00

0,00

68.010,07

2.267,04

36.271,31

34.004,27

1.450,80

3.717,84

743

Bergbassin Prov.weg/Zandberg (1997)

1.207.344,78

0,00

0,00

1.207.344,78

40.244,88

672.424,54

632.179,66

26.897,04

67.141,92

744

Reconstr.riolering Hoogstraat (1997)

76.138,68

0,00

0,00

76.138,68

2.538,00

42.935,82

40.397,82

1.717,44

4.255,44

745

Vbkr. Riolering Venloseweg (1998)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

746

Div. onderhoudswerken 1998/1999

15.322,56

0,00

0,00

15.322,56

510,72

9.501,28

8.990,56

380,04

890,76

747

Overstort-telwerk aan de Bong

10.335,50

0,00

0,00

10.335,50

344,52

6.452,47

6.107,95

258,12

602,64

748

Vervangingsprogramma GRP 2000

44.275,71

0,00

0,00

44.275,71

1.475,88

29.138,93

27.663,05

1.165,56

2.641,44

749

Vbkr.wateroverlast Baarlo

41.825,68

0,00

0,00

41.825,68

1.394,16

31.001,89

29.607,73

1.240,08

2.634,24

750

Riolering buitengebied

1.686.501,36

0,00

0,00

1.686.501,36

-0,03

-0,03

0,00

0,00

-0,03

751

Voorber.kred.aansl.onger.panden

75.281,34

0,00

0,00

75.281,34

2.509,32

40.086,42

37.577,10

1.603,44

4.112,76

752

Aansl.ongerioleerde panden (1996)

50.112,64

0,00

0,00

50.112,64

1.670,40

25.043,24

23.372,84

1.001,76

2.672,16

753

Aansl.ongerioleerde panden (1997)

748.582,27

0,00

0,00

748.582,27

24.952,68

411.972,78

387.020,10

16.478,88

41.431,56

754

Reconstr.riolering/wegdek Veldstr.etc.

307.503,83

0,00

0,00

307.503,83

10.250,16

197.877,82

187.627,66

7.915,08

18.165,24

755

Uitv.riol.problematiek Baarlo 2003

756

Renovatie lozingspunten drukriolering

757

Nutrioxsysteem

758 759 760 761 762 763

24.764,23

0,00

0,00

24.764,23

825,48

19.290,05

18.464,57

771,60

1.597,08

137.338,06

0,00

0,00

137.338,06

4.577,88

104.252,66

99.674,78

4.170,12

8.748,00

8.897,63

0,00

0,00

8.897,63

296,64

6.573,39

6.276,75

262,92

559,56

Reparatie vrijvervalriolering 2003

50.130,95

0,00

0,00

50.130,95

1.671,00

38.481,23

36.810,23

1.539,24

3.210,24

Vervangen rioolpompen buitengebied Controle foutaansluitingen drukriolering 2002 Vrijvervalriolering groot onderhoud 2002

35.858,90

0,00

0,00

35.858,90

2.390,64

17.072,40

14.681,76

682,92

3.073,56

7.499,28

0,00

0,00

7.499,28

749,88

1.229,33

479,45

49,20

799,08

33.994,18

0,00

0,00

33.994,18

1.133,16

25.412,05

24.278,89

1.016,52

2.149,68

Onderzoek rioleringsprobl. Baarlo Grondwaterbelasting bergbezinkbassins

12.265,50

0,00

0,00

12.265,50

408,84

9.812,46

9.403,62

392,52

801,36

28.603,00

0,00

0,00

28.603,00

953,40

21.929,20

20.975,80

877,20

1.830,60

221

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

764

Vrijvervalriolering Molenstraat

153.330,05

0,00

0,00

153.330,05

5.111,04

123.279,97

118.168,93

4.931,16

10.042,20

766

Vervangingen drukriool 2003

51.906,52

31.029,88

0,00

82.936,40

1.899,28

41.541,36

70.671,96

1.661,64

3.560,92

767

Controle foutaansluitingen 2003

11.552,61

0,00

0,00

11.552,61

385,08

8.780,73

8.395,65

351,24

736,32

768

Groot onderhoud drukriolering

15.795,20

0,00

0,00

15.795,20

526,56

12.415,84

11.889,28

496,68

1.023,24

769

GRP 2006 / 2010

33.278,35

0,00

0,00

33.278,35

1.109,28

29.560,48

28.451,20

1.182,36

2.291,64

770

Vrijverval rioolreparaties 2006

96.182,68

0,00

0,00

96.182,68

3.206,04

83.574,34

80.368,30

3.342,96

6.549,00

771

Rioolvervangingen 2007

1.437.953,46

0,00

0,00

1.437.953,46

47.931,84

1.367.163,13

1.319.231,29

54.686,52

102.618,36

772

Vervanging drukrioolpompen 2008

46.000,00

0,00

0,00

46.000,00

1.586,16

42.994,89

41.408,73

1.719,84

3.306,00

781

Bijdrage centr-plan M'bree 95

338.517,77

0,00

0,00

338.517,77

16.925,88

80.397,68

63.471,80

3.215,88

20.141,76

782

Bijdrage centr-plan Baarlo 96

340.335,16

0,00

0,00

340.335,16

17.016,72

97.846,70

80.829,98

3.913,92

20.930,64

783

Bijdrage Centr-plan M'bree 96

329.898,22

0,00

0,00

329.898,22

16.494,96

94.845,07

78.350,11

3.793,80

20.288,76

784

Bijdrage Centr-plan M'bree 97

113.445,05

0,00

0,00

113.445,05

4.537,80

53.319,19

48.781,39

2.132,76

6.670,56

785

Bijdr.Centr.plan M'bree '99

113.445,05

0,00

0,00

113.445,05

5.672,28

49.631,96

43.959,68

1.985,28

7.657,56

786

(bijdr.riol.Veldstr)Mast.pl.Baarlo

787

Infrastructuur Centrumplan Maasbree

793

Bijdrage centrumpl M'bree 94

836

Uitvoering verkeersveiligheidsplan „09 Uitvoering verkeersveiligheidsplan 2005 tem 2008

837 849

97.412,41

0,00

0,00

97.412,41

3.896,52

54.330,80

50.434,28

2.173,20

6.069,72

760.014,77

0,00

0,00

760.014,77

32.916,24

555.593,69

522.677,45

33.335,64

66.251,88

68.067,03

0,00

0,00

68.067,03

3.403,32

10.210,34

6.807,02

408,36

3.811,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.802,23

0,00

0,00

21.802,23

1.090,08

20.712,15

19.622,07

828,48

1.918,56

49.999,64

0,00

0,00

49.999,64

1.666,68

49.130,02

47.463,34

1.965,24

3.631,92

850

Vervanging drukrioleringspompen 2009 Verv.leidingwrk/besturing drukrioleringsunits 2009

415.000,75

0,00

0,00

415.000,75

16.600,08

397.096,92

380.496,84

15.883,80

32.483,88

851

Vrijverval riolering 2009

608.888,53

154.213,78

0,00

763.102,31

25.197,60

600.824,87

729.841,05

24.033,00

49.230,60

900

Bergingsvoorz. riolering Kapelkesweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901

Riolering Hoek/Donk

34.363,41

0,00

0,00

34.363,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

902

Rioolgemaalbesturing

59.529,56

0,00

0,00

59.529,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907

Vervangen riool Jan Truijenstraat Aansl.riol.bestaande niet aangesl.panden

342.223,02

0,00

0,00

342.223,02

8.635,03

224.510,88

215.875,85

8.980,44

17.615,47

908

Verzwaring riolering Kalisstraat e.v.

340.243,80

0,00

0,00

340.243,80

8.682,52

225.745,56

217.063,04

9.029,88

17.712,40

913

Onderhoud/Reparatie riolering tm 1999

60.290,90

0,00

0,00

60.290,90

1.543,32

43.212,94

41.669,62

1.728,48

3.271,80

915

Vervang.invest. riool Hoek GRP invest.progr. punt 4 (+550000 oud)

243.262,95

0,00

0,00

243.262,95

6.239,92

168.477,81

162.237,89

6.739,08

12.979,00

555.895,62

0,00

0,00

555.895,62

14.165,64

439.134,83

424.969,19

17.565,36

31.731,00

919

222

ACT. NR

OMSCHRIJVING

920

GRP invest.progr. punt 6

921

GRP invest.progr. nr.10+13+14

928

Vervangingsinvesteringen GRP 2000

929 930 931 934


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

4.232,80

0,00

0,00


AFSCHR. 108,39



KAPITAALLASTEN

RENTE 143,04

251,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.478,13

0,00

0,00

99.478,13

2.548,78

76.463,46

73.914,68

3.058,56

5.607,34


376.785,92

0,00

0,00

376.785,92

9.672,64

309.524,44

299.851,80

12.381,00

22.053,64


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GRP invest. progr. punt 16

64.300,41

0,00

0,00

64.300,41

1.650,08

52.802,68

51.152,60

2.112,12

3.762,20

Onderhoud en reparatie GRP 2000

58.275,17

0,00

0,00

58.275,17

1.477,56

45.804,43

44.326,87

1.832,16

3.309,72

938


15.803,70

0,00

0,00

15.803,70

400,39

13.212,71

12.812,32

528,48

928,87

939

Gasvoorziening Nederweerterdijk

10.539,39

0,00

0,00

10.539,39

0,00

10.539,39

10.539,39

0,00

0,00

940

Gasvoorziening Hof

4.284,24

0,00

0,00

4.284,24

0,00

4.284,24

4.284,24

0,00

0,00

941

Gasvoorziening Molenbaan/Molenpeel Gasvoorziening Katsberg/Krum buitengeb.

31.655,24

0,00

0,00

31.655,24

0,00

31.655,24

31.655,24

0,00

0,00

44.141,97

0,00

0,00

44.141,97

0,00

44.141,97

44.141,97

0,00

0,00

Gasvoorziening buitengebied Heihorst Gasvoorz. Astenseweg-BerkenhegBerg Gasvoorziening buitengebied Eerenbeemd Gasvoorz. buitengebied Roggelsedijk/Donk

9.854,26

0,00

0,00

9.854,26

0,00

9.854,26

9.854,26

0,00

0,00

20.373,29

0,00

0,00

20.373,29

0,00

20.373,29

20.373,29

0,00

0,00

6.791,07

0,00

0,00

6.791,07

0,00

6.791,07

6.791,07

0,00

0,00

942 943 944 945 946 949 958 959 960 961 962 963 964 965 967 968

GRP invest.progr. punt 12 P11 Grp nr 1a knelpunt Donk/Hagelkruisweg P11 Grp nr 1b vernieuwen besturing&opstellingskast P11 Grp nr 13a Afk.50% mol.h./paterWpl: riool P11 Grp nr 16 vervangen minigemalen EM 2008 P11 Grp nr 17 vervang. minigemalen EM'09 P11 Grp nr 19 vernieuwen rioolgemaalbesturing P11 Grp nr 13a Afk.50% mol.h./paterWpl: infra P11 Grp nr 13b Afk.50% mol.h./paterWpl: infra P11 GRP nr.1 pompcapaciteit Donk P11 GRP nr.2a/b Afkop.Kerkveld/Hagelkr.w

17.464,73

0,00

0,00

17.464,73

0,00

17.464,73

17.464,73

0,00

0,00

299.860,58

0,00

0,00

299.860,58

7.715,14

254.599,70

246.884,56

10.184,04

17.899,18

31.192,40

0,00

0,00

31.192,40

779,76

30.407,90

29.628,14

1.216,32

1.996,08

14.707,20

0,00

0,00

14.707,20

367,68

14.088,34

13.720,66

563,52

931,20

2.795,00

9.422,05

0,00

12.217,05

156,00

2.733,38

11.999,43

109,32

265,32

40.995,14

0,00

0,00

40.995,14

2.560,11

35.874,92

33.314,81

1.434,96

3.995,07

47.123,88

0,00

0,00

47.123,88

3.141,60

43.982,28

40.840,68

1.759,32

4.900,92

22.332,26

7.668,00

0,00

30.000,26

2.484,30

22.332,26

27.515,96

893,28

3.377,58

1.740,00

0,00

0,00

1.740,00

174,00

1.740,00

1.566,00

69,60

243,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.940,11

0,00

0,00

45.940,11

1.180,95

41.333,34

40.152,39

1.653,36

2.834,31

223

ACT. NR 969

OMSCHRIJVING P11 GRP nr.3+23 Riool Prins bernhardstr. P11 GRP nr.13 Pompunits buitengebied P11 GRP nr.18 vernieuw rioolgemaal bestu


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.590,39

0,00

0,00

69.590,39

1.642,07

62.398,68

60.756,61

2.496,00

4.138,07

17.552,25

0,00

0,00

17.552,25

1.756,92

10.541,49

8.784,57

421,68

2.178,60

9.480,00

0,00

0,00

9.480,00

668,68

6.686,78

6.018,10

267,48

936,16

172.858,38

0,00

0,00

172.858,38

4.201,75

155.531,49

151.329,74

6.221,28

10.423,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540.906,55

0,00

0,00

540.906,55

13.769,75

498.723,80

484.954,05

19.948,92

33.718,67

481.470,53

0,00

0,00

481.470,53

24.104,43

385.670,87

361.566,44

15.426,84

39.531,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1050

Rioolrelining Meijelseweg, Beringe Maatregelen riolering Kaumeshoek /BBB Hoogstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1051

Rioolrelining Peelstraat, Beringe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1052

Grondwatermeetnet 2009 – 2010, alg.

0,00

195,00

0,00

195,00

0,00

0,00

195,00

0,00

0,00

1053

Rioolreparaties, algemeen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1054

Vervangen drukriool 2010, algemeen

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

5.750,04

229.403,62

223.653,58

9.176,16

14.926,20

1055

Afkoppelen centrum Grashoek

1.600,00

419,40

0,00

2.019,40

0,00

1.600,00

2.019,40

63,96

63,96

1056

Afkoppelen Houwenberg, Grashoek Afkoppelen industrieterrein Neptunes, Kessel Hydraulische vervangingen drukriool, Kessel- Eik

20.294,05

193.861,59

0,00

214.155,64

4.886,59

20.294,05

209.269,05

811,80

5.698,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Renovatie riool, Kessel, Kessel- Eik Rioolreparatie 2010 n.a.v. inspecties 2009

4.076,68

0,00

0,00

4.076,68

101,88

4.076,68

3.974,80

163,08

264,96

8.512,70

60.251,64

0,00

68.764,34

1.469,12

8.512,70

67.295,22

340,56

1.809,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426.344,98

143.655,02

0,00

570.000,00

13.983,44

426.344,98

556.016,56

17.053,80

31.037,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

970 971 972 973 974 975 976 1039 1041 1048 1049

1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063

224

P11 GRP nr.20 Gemaal kapelkesweg P11 GRP nr22+24 Relining+reparatie riool P11 GRP nr.25 Overstortvoorzien.De Bemde P11 GRP nr.x uitv.afkoppeling regenwater riool P11 GRP nr.x Uitv.afkop.regenwater infra Herinrichting Vlasstraat, Grashoek (riolering) Herinrichting Roomweg, Grashoek (riolering) Vergroting riolering Spruncklaan, Baarlo

Rioolrenovaties, Maasbree Vervanging riolering Dorpstraat (gedeeltelijk) Rioolrelining Kennedylaan – Schoutenring

ACT. NR

1105

OMSCHRIJVING Riolering 2008 verhard opp bebouwde kom BBL Helenaveenseweg, Grashoek (riolering)

1112

Hydraulische vervangings inv 2009

1113

Optimalisatie: Helden/Panningen 2010

1114

P11 Grp nr 21 rioolreparaties (deel)

1146 1147

1102


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

6.100,00

6.204,00

0,00

12.304,00

341,20

6.038,66

11.901,46

241,56

582,76

227.937,83

251,64

0,00

228.189,47

5.699,48

227.937,83

222.489,99

9.117,48

14.816,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.677,80

0,00

0,00

1.677,80

0,00

1.677,80

1.677,80

83,88

83,88

122,20

0,00

0,00

122,20

109,96

109,96

0,00

4,44

114,40


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1148

Hydraulische vervangingsinvesteringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1149

Renovatieriolering 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1154

Vervanging drukriolering 2011, Helden Rioolreparaties n.a.v. inspectie 2011, Meijel Rioolvergroting Kerkstraat, Panningen (riolering)

0,00

52.385,49

0,00

52.385,49

280,02

0,00

52.105,47

0,00

280,02

0,00

10.799,40

0,00

10.799,40

0,00

0,00

10.799,40

0,00

0,00

0,00

3.481,02

0,00

3.481,02

0,00

0,00

3.481,02

0,00

0,00

Riool relinen 2011, Meijel Vervangingen drukriolering buitengebid, Kessel

0,00

671,04

0,00

671,04

0,00

0,00

671,04

0,00

0,00

0,00

33.821,50

0,00

33.821,50

0,00

0,00

33.821,50

0,00

0,00

50% afkoppelen molenhaagveld, Meijel Riooloverstort Stogger en overstort, P'gen (riool)

0,00

3.145,50

0,00

3.145,50

0,00

0,00

3.145,50

0,00

0,00

0,00

1.388,00

0,00

1.388,00

0,00

0,00

1.388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1183

Rioolreparaties Herinrichting Hoogstraat, Beringe (riolering)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1184

Afkoppelbudget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1185

Vervangen drukriolering, Helden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1186

Aanpassen riolerling De Wielen, Meijel Herinrichting JFK.laan, Paninngen (riolering)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Herinrichting Beringe Noord (riolering) Knelpunten wateroverlast in Kwistbeek en Bosbeek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.784.150,87

1.294.366,54

0,00

34.078.517,41

944.022,55

23.261.852,60

23.612.196,59

1.073.127,98

2.017.150,53

1155 1157 1158 1159 1160 1162 1181

1187 1189 1191

Totaal MVA EN Grond- weg en waterbouwkundige

225

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

11

MVA MN Grond- weg en waterbouwkundige

4

Aanleg S-6 Noordervaart-trace

182.623,75

0,00

0,00

182.623,75

4.186,07

108.837,76

104.651,69

4.353,48

8.539,55

5

Groot onderhoud tertiare wegen

68.063,40

0,00

0,00

68.063,40

1.323,52

23.823,32

22.499,80

952,92

2.276,44

6

Reconstructie Ninnesweg

67.253,39

0,00

0,00

67.253,39

1.174,20

17.613,09

16.438,89

704,52

1.878,72

7

Trottoir Poorterweg

24.133,72

0,00

0,00

24.133,72

185,88

1.301,16

1.115,28

52,08

237,96

8

Reconstructie Lorbaan/Vliegertsdijk

447.077,72

0,00

0,00

447.077,72

8.014,58

128.233,37

120.218,79

5.129,28

13.143,86

9

Reconstructie Baarloseweg/Peelstraat

638.509,86

0,00

0,00

638.509,86

12.236,76

208.024,90

195.788,14

8.321,04

20.557,80

10

235.773,76

0,00

0,00

235.773,76

4.575,43

82.357,79

77.782,36

3.294,36

7.869,79

144.825,57

0,00

0,00

144.825,57

2.815,40

50.677,31

47.861,91

2.027,04

4.842,44

498.816,87

0,00

0,00

498.816,87

9.970,45

189.438,63

179.468,18

7.577,52

17.547,97

388.891,83

0,00

0,00

388.891,83

7.996,31

159.926,19

151.929,88

6.397,08

14.393,39

28.332,29

0,00

0,00

28.332,29

586,64

11.663,69

11.077,05

466,56

1.053,20

16

Groot onderhoud quartaire wegen Groot onderhoud wegen buiten de bebouwde kom Renovatie en groot onderhoud wegen 1989 Groot onderhoud en renovatie wegen 1990 Verb.wegen in ruilverkavelingsgebied Everlose Beek Verb.wegen in ruilverkavelingsgebied Everlose Beek

24.554,37

0,00

0,00

24.554,37

513,82

10.276,36

9.762,54

411,00

924,82

17

Renovatie en onderhoud wegen 1991

590.534,17

0,00

0,00

590.534,17

12.392,90

260.250,98

247.858,08

10.410,00

22.802,90

18

363.927,65

0,00

0,00

363.927,65

7.803,40

171.674,84

163.871,44

6.867,00

14.670,40

19

Renovatie en onderhoud wegen 1992 Reconstructie kruispunt Kievit/Hoevenstraat

23.599,70

0,00

0,00

23.599,70

523,63

11.519,78

10.996,15

460,80

984,43

20

Verbetering Kievit

37.800,21

0,00

0,00

37.800,21

839,80

20.155,24

19.315,44

806,16

1.645,96

21

72.526,19

0,00

0,00

72.526,19

218,64

1.093,18

874,54

43,68

262,32

22

Reconstructie Egchelseweg Reconstructie Pastoor Knippenberghstraat

88.555,59

0,00

0,00

88.555,59

680,66

4.764,67

4.084,01

190,56

871,22

23

Parkeerplaats dorpshuis Grashoek

23.935,65

0,00

0,00

23.935,65

132,34

794,05

661,71

31,80

164,14

24

Parkeerplaats dorpshuis Egchel

45.618,53

0,00

0,00

45.618,53

626,13

6.887,48

6.261,35

275,52

901,65

25

Parkeerplaats dorpshuis Koningslust

54.591,58

0,00

0,00

54.591,58

749,27

8.241,93

7.492,66

329,64

1.078,91

26

30.529,36

0,00

0,00

30.529,36

382,89

3.828,82

3.445,93

153,12

536,01

27

Parkeerplaats Mariaschool Parkeerplaats vrachtauto's Raadhuisstraat

5.950,64

0,00

0,00

5.950,64

86,97

1.043,67

956,70

41,76

128,73

28

Parkeerplaats/voetpad Piushof

5.197,83

0,00

0,00

5.197,83

59,11

532,01

472,90

21,24

80,35

29

Reconstructie Dokter Poelsplein

74.671,73

0,00

0,00

74.671,73

722,94

5.783,57

5.060,63

231,36

954,30

30

Reconstructie Eelserstraat

80.929,46

0,00

0,00

80.929,46

1.110,65

12.217,07

11.106,42

488,64

1.599,29

12 13 14 15

226

ACT. NR

OMSCHRIJVING

31

Reconstructie Veldstraat

32


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

120.168,42

0,00

0,00

120.168,42

1.907,44

24.796,81

22.889,37

991,92

2.899,36

Verbetering Brouwersweg Reconstructie/verhardingen diverse weggedeelten

18.395,44

0,00

0,00

18.395,44

316,05

4.424,72

4.108,67

177,00

493,05

10.104,63

0,00

0,00

10.104,63

98,12

784,98

686,86

31,44

129,56

24.139,89

0,00

0,00

24.139,89

421,43

6.321,35

5.899,92

252,84

674,27

35

Verbetering Carolusplein Aanpassen Raadhuisplein tbv winkelunits

17.641,87

0,00

0,00

17.641,87

184,83

2.772,37

2.587,54

110,88

295,71

36

Verbetering kerkplein Grashoek

4.187,17

0,00

0,00

4.187,17

75,50

1.207,97

1.132,47

48,36

123,86

37

Parkeerplaats dorpshuis Helden

12.005,55

0,00

0,00

12.005,55

240,14

4.562,77

4.322,63

182,52

422,66

38

Renovatie diverse wegen 1994 Minirotonde Roggelseweg/Mariaplein (Antiek) Minirotonde Raadhuisstraat/Kennedylaan Infrastructuur seniorenwoningen Helden Reconstructie Hoekerstraat/Jacobusstraat

239.024,19

0,00

0,00

239.024,19

4.934,55

123.363,63

118.429,08

4.934,52

9.869,07

190.785,23

0,00

0,00

190.785,23

3.817,19

72.526,71

68.709,52

2.901,12

6.718,31

32.600,16

0,00

0,00

32.600,16

754,89

18.872,20

18.117,31

754,92

1.509,81

35.787,74

0,00

0,00

35.787,74

807,84

20.196,11

19.388,27

807,84

1.615,68

877.222,09

0,00

0,00

877.222,09

22.124,53

575.237,79

553.113,26

23.009,52

45.134,05

49.315,93

0,00

0,00

49.315,93

1.135,80

28.395,07

27.259,27

1.135,80

2.271,60

44

Woonomgeving Deken Jaspersstraat Herinrichting Helden-Dorp, renovatie Mariaplein

759.752,58

0,00

0,00

759.752,58

17.503,31

507.596,04

490.092,73

20.303,88

37.807,19

45

Trottoir Molenstraat/Roggelseweg

18.698,29

0,00

0,00

18.698,29

233,97

2.339,71

2.105,74

93,60

327,57

46

Aanleg trottoir langs Helenaveenseweg

45.223,22

0,00

0,00

45.223,22

904,48

17.185,04

16.280,56

687,36

1.591,84

47

Trottoirs kern Egchel

40.850,08

0,00

0,00

40.850,08

314,14

2.199,01

1.884,87

87,96

402,10

48

Trottoirs langs diverse wegen

25.239,12

0,00

0,00

25.239,12

351,11

3.862,29

3.511,18

154,44

505,55

49

Uitbreiding openbare verlichting 1995 Snelheidsremmende voorzieningen Ninnesweg Verkeersvoorzieningen JF Kennedylaan/P'ngen Zuid

39.404,59

0,00

0,00

39.404,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.020,62

0,00

0,00

33.020,62

1.089,07

14.157,81

13.068,74

566,28

1.655,35

30.592,21

0,00

0,00

30.592,21

1.050,50

8.404,08

7.353,58

336,12

1.386,62

6.157,59

0,00

0,00

6.157,59

204,20

2.246,10

2.041,90

89,88

294,08

53

Inrichting 30 km-zone Panningen Zuid Verkeersmaatregelen Lorbaan/Hoogstraat

40.763,79

0,00

0,00

40.763,79

2.837,46

2.837,46

0,00

113,52

2.950,98

54

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan

458.638,57

0,00

0,00

458.638,57

40.449,70

80.899,24

40.449,54

3.235,92

43.685,62

55

Renovatie Pastoor Esserstraat

67.058,38

0,00

0,00

67.058,38

1.549,73

41.842,78

40.293,05

1.673,76

3.223,49

56

144.689,79

0,00

0,00

144.689,79

3.275,75

91.720,81

88.445,06

3.668,88

6.944,63

135

Riolering Koninginnelaan Subregionale proj.plannen recr./toerisme deel 1-3

47.853,41

0,00

0,00

47.853,41

3.190,20

4.868,21

1.678,01

194,76

3.384,96

136

Fietsen tussen Peel en Maas

235.597,98

0,00

0,00

235.597,98

15.706,56

108.469,24

92.762,68

4.338,72

20.045,28

33 34

39 40 41 42 43

50 51 52

227

ACT. NR 137 204

OMSCHRIJVING Verbetering infrastructuur R.C. Heldense Bossen


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

35.683,82

0,00

0,00

35.683,82

1.101,32

14.317,03

13.215,71

572,64

1.673,96

66.664,33

0,00

0,00

66.664,33

1.604,69

48.140,77

46.536,08

1.925,64

3.530,33

222

Reconstructie Kloosterstraat Reconstructie Ruijsstr. deel II/v.Hövellstraat

61.775,74

0,00

0,00

61.775,74

1.116,10

36.831,10

35.715,00

1.473,24

2.589,34

223

Reconstr.Ruijsstr. (Beekstr./Tuind.weg)

713.035,68

0,00

0,00

713.035,68

16.958,69

525.719,10

508.760,41

21.028,80

37.987,49

229

Reconstructie Stokserweg

118.577,96

0,00

0,00

118.577,96

2.911,69

93.174,25

90.262,56

3.726,96

6.638,65

230

Fietspad Maasbreeseweg

191.083,64

0,00

0,00

191.083,64

4.683,24

149.863,63

145.180,39

5.994,60

10.677,84

238

Realisering verblijfsgebieden Egchel

15.090,41

0,00

0,00

15.090,41

503,04

11.405,81

10.902,77

456,24

959,28

239

Realisering verblijfsgebied Grashoek

4.953,44

0,00

0,00

4.953,44

165,12

3.710,03

3.544,91

148,44

313,56

240

164.036,00

0,00

0,00

164.036,00

5.467,92

125.577,99

120.110,07

5.023,08

10.491,00

243

Realisering verblijfsgebied Koningslust Inrichten verblijfsgebieden (deelpr.duurz. veilig)

770.880,03

0,00

0,00

770.880,03

25.695,96

689.659,49

663.963,53

27.586,32

53.282,28

246

Inrichten gebiedsontsluitingswegen

352.853,29

0,00

0,00

352.853,29

11.761,80

258.760,28

246.998,48

10.350,36

22.112,16

254

Herinrichting St. Lambertusplein

153.832,58

0,00

0,00

153.832,58

3.812,95

125.827,16

122.014,21

5.033,04

8.845,99

255

Riolering Past. Knippenbergstraat

72.995,59

0,00

0,00

72.995,59

1.809,30

59.706,55

57.897,25

2.388,24

4.197,54

259

Herinrichting Rochusplein

378.512,79

0,00

0,00

378.512,79

9.462,84

312.970,31

303.507,47

12.518,76

21.981,60

260

Riolering 't Höltje weggedeelte

377.046,58

0,00

0,00

377.046,58

9.426,12

339.491,02

330.064,90

13.579,68

23.005,80

264

Herinrichting Wilhelminastraat

743.868,73

0,00

0,00

743.868,73

18.596,76

632.288,17

613.691,41

25.291,56

43.888,32

265

Renovatie Pastoor Knippenberghstraat

149.619,13

0,00

0,00

149.619,13

3.740,52

127.226,35

123.485,83

5.089,08

8.829,60

267

Rioolvervanging Roggelseweg

192.168,47

0,00

0,00

192.168,47

4.804,20

155.677,32

150.873,12

6.227,04

11.031,24

277

Riolering Nieuwstraat weggedeelte

124.616,89

0,00

0,00

124.616,89

3.195,36

111.993,96

108.798,60

4.479,72

7.675,08

285

Herinrichting Poorterweg

158.519,31

0,00

0,00

158.519,31

6.340,80

132.099,31

125.758,51

5.283,96

11.624,76

287

Herinrichting Stogger

159.389,10

0,00

0,00

159.389,10

10.626,00

85.299,74

74.673,74

3.411,96

14.037,96

289

Herinrichting Steenstraat

647.146,70

0,00

0,00

647.146,70

16.178,64

598.611,58

582.432,94

23.944,44

40.123,08

296

Aanbrengen bermverzwaring 2004 Aanbrengen asfaltconstructie penetratiewegen 2004

100.750,00

0,00

0,00

100.750,00

10.074,96

49.535,62

39.460,66

1.981,44

12.056,40

58.350,00

0,00

0,00

58.350,00

5.835,00

23.340,00

17.505,00

933,60

6.768,60

36.120,84

0,00

0,00

36.120,84

3.612,12

18.060,24

14.448,12

722,40

4.334,52

299

Aanbrengen bermverzwaring 2005 Aanbrengen asfalt penetratiewegen 2005

305

Kern Koningslust : Infrastructuur

309 310

297 298

311

228

28.875,00

0,00

0,00

28.875,00

2.887,56

14.437,20

11.549,64

577,44

3.465,00

386.409,64

0,00

0,00

386.409,64

9.660,24

376.749,40

367.089,16

15.069,96

24.730,20

Asfaltpenetratiewegen 2006

27.500,00

0,00

0,00

27.500,00

2.750,04

18.791,54

16.041,50

751,68

3.501,72

Aanbrengen bermverzwaring 2006 Herinrichting openbare ruimte Dok6 en Westwand

72.500,00

0,00

0,00

72.500,00

7.250,04

49.541,54

42.291,50

1.981,68

9.231,72

476.123,61

0,00

0,00

476.123,61

11.923,87

440.875,98

428.952,11

17.635,08

29.558,95

ACT. NR 314 320 332 333 335

OMSCHRIJVING Herinrichting gebied Helden-West, weggedeelte Reconstructie Nijverheidsstraat weggedeelte Reconstructie Hoogstraat weggedeelte Reconstructie van Hovellstraat weggedeelte Reconstructie Ringovenstraat weggedeelte


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

520.906,81

0,00

0,00

520.906,81

13.022,64

489.978,04

476.955,40

19.599,12

32.621,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.594,51

631.378,53

0,00

642.973,04

14.428,31

11.594,51

628.544,73

463,80

14.892,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.125,00

0,00

0,00

76.125,00

7.612,56

53.287,32

45.674,76

2.131,44

9.744,00

342

Aanbrengen bermverzwaring 2007 Aanbrengen asfalt penetratiewegen 2007

28.875,00

0,00

0,00

28.875,00

2.887,56

20.212,32

17.324,76

808,44

3.696,00

344

Herinrichting pastoor Vullinghsstraat

159,48

0,00

0,00

159,48

0,00

159,48

159,48

6,36

6,36

345

Herinrichting Vlasstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346

Herinrichting Roomweg

585,12

0,00

0,00

585,12

0,00

585,12

585,12

23,40

23,40

347

Afkoppelprogramma 2008

170.084,82

116.539,12

0,00

286.623,94

0,00

170.084,82

286.623,94

0,00

0,00

348

205.445,00

0,00

0,00

205.445,00

17.120,40

188.324,60

171.204,20

7.533,00

24.653,40

128.631,97

0,00

0,00

128.631,97

3.215,76

125.416,21

122.200,45

5.016,60

8.232,36

350

Vervanging hockeyveld Nieuwbouw kleedaccommodatie VV Helden Ondergrondse beregening voetbalvelden

173.926,40

0,00

0,00

173.926,40

5.797,56

168.150,52

162.352,96

6.726,00

12.523,56

351

Herinrichting Kennedylaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352

Herinrichting Egchelseweg

627.602,53

29.086,91

19.000,00

637.689,44

15.925,75

627.602,53

621.763,69

25.104,12

41.029,87

353

212,64

28.045,95

0,00

28.258,59

388,94

212,64

27.869,65

8,52

397,46

354

Afkoppelprogramma Nieuwbouw kleedaccommodatie hockeyclub

48.785,00

0,00

0,00

48.785,00

2.000,00

46.785,00

44.785,00

1.871,40

3.871,40

355

Herinrichting Linskesweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356


255.722,50

185.283,50

0,00

441.006,00

10.580,07

255.722,50

430.425,93

10.228,92

20.808,99

357

Herinrichting Parklaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358

Herinrichting Everlosebeekstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359

Herinrichting Beukerveldstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360

Herinrichting Mgr. Lemmensstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362

Aanleg groene bergingen

123.000,00

0,00

0,00

123.000,00

3.075,00

123.000,00

119.925,00

4.920,00

7.995,00

364

Herinrichting Dr. Schaepmanstraat

366

Aanbrengen bermverzwaringen 2008 Aanbrengen asfalt penetratiewegen 2008

341

349

367

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.500,00

0,00

0,00

72.500,00

7.250,04

65.249,96

57.999,92

2.610,00

9.860,04

27.500,00

0,00

0,00

27.500,00

2.750,04

24.749,96

21.999,92

990,00

3.740,04

229

ACT. NR 371

OMSCHRIJVING

AANSCHAFW. BEGIN DIENSTJAAR 294.932,47

372

Herinrichting schoolstraat weggedeelte Aanpassen aula begraafplaats Heiderust

375

Herinrichting Beekstraat

384

Aansluiting K'lust op rotonde

387

Herinrichting Dr. Arienstraat

388 395

Herinrichting Gielenhofweg Aanbrengen asfalt penetratiewegen 2009

396

Aanbrengen bermverzwaringen 2009

456

brandkranen

471

Herinrichting Baarskampstraat

472

Lijsterbespad/Esdoornstraat

473

Karreweg Zuid

474

Donk/Karreweg Nrd

475

Merwijckstraat

476

Rec kpt Rijksweg Eik

477 478

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.

0,00

0,00

7.373,28

58.632,09

0,00

0,00

58.632,09

977,16

214.844,74

34.375,53

0,00

249.220,27

6.158,43

1.807,44

17.198,82

0,00

19.006,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.500,00

0,00

0,00

72.500,00

0,00

0,00



RENTE

KAPITAALLASTEN

271.583,75

11.158,32

18.531,60

56.256,44

55.279,28

2.250,24

3.227,40

200.047,81

228.264,91

8.001,96

14.160,39

1.807,44

19.006,26

72,24

72,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.500,00

2.750,04

27.500,00

24.749,96

1.100,04

3.850,08

72.500,00

7.250,04

71.883,87

64.633,83

2.875,32

10.125,36

3.454,63

0,00

0,00

3.454,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.941,66

0,00

0,00

106.941,66

2.673,60

94.406,82

91.733,22

3.727,26

6.400,86

9.737,77

0,00

0,00

9.737,77

359,14

359,14

0,00

7,23

366,37

14.533,21

0,00

0,00

14.533,21

395,93

395,93

0,00

6,07

402,00

7.652,48

0,00

0,00

7.652,48

382,68

765,22

382,54

23,59

406,27

25.142,76

0,00

0,00

25.142,76

628,56

1.215,54

586,98

37,10

665,66

8.178,01

0,00

0,00

8.178,01

327,12

2.944,08

2.616,96

111,76

438,88

Maasboulevard

19.514,58

0,00

0,00

19.514,58

487,92

2.926,71

2.438,79

108,12

596,04

St.Corneliusstraat

13.628,10

0,00

0,00

13.628,10

340,68

4.087,02

3.746,34

157,23

497,91

479

duiker Ondersteweg

12.108,07

0,00

0,00

12.108,07

302,76

4.533,56

4.230,80

175,79

478,55

480

Mariaplein Kessel-Eik

39.721,31

0,00

0,00

39.721,31

1.588,80

3.999,23

2.410,43

130,85

1.719,65

481

Merwijckstr parkeren

17.973,61

0,00

0,00

17.973,61

449,40

5.384,25

4.934,85

207,12

656,52

482

Trottoirs Eik

36.732,52

0,00

0,00

36.732,52

918,36

6.433,17

5.514,81

240,48

1.158,84

483

Veersepad trottoirs

49.166,17

0,00

0,00

49.166,17

1.229,16

7.560,94

6.331,78

279,90

1.509,06

484

Beeselseweg

65.927,67

0,00

0,00

65.927,67

1.648,20

9.229,12

7.580,92

338,95

1.987,15

485

Veers

103.669,81

0,00

0,00

103.669,81

4.146,84

8.724,51

4.577,67

272,95

4.419,79

486

Mariastraat

39.607,52

0,00

0,00

39.607,52

990,24

16.951,30

15.961,06

659,88

1.650,12

487

Waterweideweg

80.263,57

0,00

0,00

80.263,57

2.006,64

23.057,61

21.050,97

885,51

2.892,15

488

Kerkplein

147.988,57

0,00

0,00

147.988,57

3.699,72

22.192,06

18.492,34

819,86

4.519,58

489

Markt

134.959,77

0,00

0,00

134.959,77

3.374,04

33.767,50

30.393,46

1.288,84

4.662,88

490

Herinrichting Rietstraat

51.664,03

0,00

0,00

51.664,03

1.291,56

49.726,67

48.435,11

1.965,40

3.256,96

491

Bermen Keizersbaan

94.184,44

0,00

0,00

94.184,44

6.279,00

37.673,76

31.394,76

1.391,84

7.670,84

492

Kpt Maasstr/Rijksweg

169.643,85

0,00

0,00

169.643,85

4.241,04

43.209,88

38.968,84

1.650,63

5.891,67

493

opknappen Kerkplein

50.308,38

0,00

0,00

50.308,38

1.257,72

9.426,66

8.168,94

354,01

1.611,73

230

ACT. NR

OMSCHRIJVING

494

Parkeerplaats voetbalvelden

495

Rec Lindelaan

496

Rec kruispunt Kessel-Eik

497

Kruispunt Schijfweg/Baarlosew

498


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



KAPITAALLASTEN

RENTE

55.583,62

0,00

0,00

55.583,62

1.389,60

53.499,22

52.109,62

2.114,48

3.504,08

111.403,04

0,00

0,00

111.403,04

4.456,08

57.929,64

53.473,56

2.235,49

6.691,57

89.710,61

0,00

0,00

89.710,61

2.242,80

70.909,61

68.666,81

2.795,27

5.038,07

94.546,02

0,00

0,00

94.546,02

2.363,64

70.909,52

68.545,88

2.793,06

5.156,70

Rec Veersepad

251.665,96

0,00

0,00

251.665,96

10.066,68

89.264,13

79.197,45

3.386,01

13.452,69

499

Haagweg

339.310,66

0,00

0,00

339.310,66

8.482,80

100.565,39

92.082,59

3.867,10

12.349,90

500

Rotonde Schijfweg/Baarskamp

139.165,43

0,00

0,00

139.165,43

3.479,16

108.886,02

105.406,86

4.291,65

7.770,81

502

Herinrichting Molenstraat

142.189,32

0,00

0,00

142.189,32

3.554,76

136.857,19

133.302,43

5.409,12

8.963,88

503

opknappen Markt

485.126,16

0,00

0,00

485.126,16

12.128,16

142.574,77

130.446,61

5.480,64

17.608,80

504

Verbetering wegen

566.403,09

0,00

0,00

566.403,09

22.656,12

135.126,20

112.470,08

4.989,68

27.645,80

524

verkeersmaatregelen

12.223,37

0,00

0,00

12.223,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526

uitvoering vvp 2001

65.518,42

0,00

0,00

65.518,42

2.620,68

39.209,81

36.589,13

1.520,35

4.141,03

527

uitvoering vvp 2003

57.206,00

0,00

0,00

57.206,00

2.288,28

41.555,27

39.266,99

1.620,27

3.908,55

528

duurzaam veilig Kessel-Eik

75.274,25

0,00

0,00

75.274,25

3.010,92

41.526,36

38.515,44

1.605,85

4.616,77

529

uitvoering vvp 2002

68.583,09

0,00

0,00

68.583,09

2.743,32

46.102,85

43.359,53

1.793,82

4.537,14

530

uitvoering vvp 2004

109.111,11

0,00

0,00

109.111,11

4.364,40

97.233,14

92.868,74

3.809,31

8.173,71

531

Oeververdediging kasteel 2005

16.769,92

0,00

0,00

16.769,92

419,28

14.464,01

14.044,73

570,87

990,15

557

Ruilverkaveling

307.199,98

0,00

0,00

307.199,98

10.239,96

62.758,81

52.518,85

2.322,63

12.562,59

586

Pad nabij kasteel

16.996,13

0,00

0,00

16.996,13

424,92

6.110,36

5.685,44

236,63

661,55

590

18.151,21

0,00

0,00

18.151,21

453,84

12.705,79

12.251,95

499,91

953,75

667

Toeristisch fietspad Verkeersveiligheid provinciale weg Maasbree

669

Reconstructie Wilhelminalaan

765 788

BBB Diepenbroeklaan Baarlo Uitv.kred. reconstructie Grotestr.Markt Baarlo

835 838

33.001,24

835.655,08

835.655,08

33.001,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448.589,24

0,00

0,00

448.589,24

14.952,96

398.847,32

383.894,36

15.953,88

30.906,84

1.030.569,16

-119.947,19

15.000,00

895.621,97

30.218,73

981.325,17

816.159,25

39.252,96

69.471,69

174.481,02

0,00

0,00

174.481,02

8.724,00

17.071,58

8.347,58

682,92

9.406,92

Grasbetontegels bermen 2009

51.017,15

0,00

0,00

51.017,15

2.550,84

49.272,99

46.722,15

1.970,88

4.521,72

Vervanging brugleuningen 2009

27.959,43

0,00

0,00

27.959,43

699,00

26.561,43

25.862,43

1.062,48

1.761,48

898

Afwerking omgeving Pastpaedje

45.203,90

0,00

0,00

45.203,90

2.259,36

2.259,36

0,00

90,36

2.349,72

899

Reconstructie Hoek-Donk 1e fase

33.585,47

0,00

0,00

33.585,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

903

Aanpassing centrumgebied

118.699,04

0,00

0,00

118.699,04

4.071,85

65.149,55

61.077,70

2.606,04

6.677,89

904

Verbetering bruggen en fietspaden

186.653,54

0,00

0,00

186.653,54

9.158,38

64.108,66

54.950,28

2.564,40

11.722,78

905

Verlichtingsplan 1995-1997

29.495,71

0,00

0,00

29.495,71

2.376,70

2.376,70

0,00

95,04

2.471,74

909

Complex Geris

37.209,97

0,00

0,00

37.209,97

1.266,34

21.527,70

20.261,36

861,12

2.127,46

231

ACT. NR

OMSCHRIJVING

910

Verlichtingsplan 1998

911 912 914


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

16.014,31

0,00

0,00

16.014,31

1.067,75

2.135,48

1.067,73

85,44

1.153,19

Herinrichten Jan Truijenstr./Kerkstr.

410.837,18

0,00

0,00

410.837,18

26.503,12

106.012,45

79.509,33

4.240,44

30.743,56

Herinrichting Hoek/Donk

204.201,10

0,00

0,00

204.201,10

7.985,82

103.817,13

95.831,31

4.152,72

12.138,54

108.907,25

0,00

0,00

108.907,25

8.322,75

24.968,26

16.645,51

998,76

9.321,51

916

VVP buitengebied/verlichting 1999 Afw.hoek Kalisstr./Zonned./Molenstr./Hof

15.267,87

0,00

0,00

15.267,87

763,39

7.633,96

6.870,57

305,40

1.068,79

917

Verkeersveiligheid oudere wijken 1999

56.400,00

0,00

0,00

56.400,00

4.095,29

12.285,89

8.190,60

491,40

4.586,69

918

Verlichtingsplan 1999

18.255,24

0,00

0,00

18.255,24

1.303,94

3.911,84

2.607,90

156,48

1.460,42

922

Uitvoering VVP buitengebied 2000

108.907,25

0,00

0,00

108.907,25

7.515,16

37.575,83

30.060,67

1.503,00

9.018,16

923


90.756,04

0,00

0,00

90.756,04

6.453,76

32.268,83

25.815,07

1.290,72

7.744,48

924


76.800,00

0,00

0,00

76.800,00

5.333,33

37.333,35

32.000,02

1.493,28

6.826,61

925

28.734,45

0,00

0,00

28.734,45

2.064,78

10.323,89

8.259,11

412,92

2.477,70

926

Aanv.kred. reconstr. J.Truij/Kerks./Heuf Verbetering opstapplaatsen openb.vervoer

8.983,38

0,00

0,00

8.983,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

927

Uitbreiding begraafplaats

90.805,39

0,00

0,00

90.805,39

2.235,16

73.760,45

71.525,29

2.950,44

5.185,60

932

VVP buitengebied 2003

76.800,00

0,00

0,00

76.800,00

5.145,12

41.160,95

36.015,83

1.646,40

6.791,52

933

Rijkswegen Noord-Limburg

160.473,02

0,00

0,00

160.473,02

8.397,40

83.974,03

75.576,63

3.358,92

11.756,32

935

Aanleg fietspad Meijel-Neerkant

136.936,47

0,00

0,00

136.936,47

6.818,50

88.640,57

81.822,07

3.545,64

10.364,14

936

Omgeving gemeenschapshuis

94.855,43

0,00

0,00

94.855,43

4.998,51

59.982,11

54.983,60

2.399,28

7.397,79

937

Gemeentelijk opslagterrein 2003

5.302,42

0,00

0,00

5.302,42

541,07

1.082,12

541,05

43,32

584,39

947

Podo-aanpak Molenhaagveld

65.543,00

0,00

0,00

65.543,00

4.107,54

32.860,28

28.752,74

1.314,36

5.421,90

948

VVP buitengebied 2004

53.195,33

0,00

0,00

53.195,33

3.435,53

34.355,33

30.919,80

1.374,24

4.809,77

950

Rotonde Randweg/Jan Truijenstraat

180.171,30

0,00

0,00

180.171,30

9.675,28

154.804,54

145.129,26

6.192,24

15.867,52

951

P03 Renovatie voetpaden

39.376,57

0,00

0,00

39.376,57

1.969,00

37.407,57

35.438,57

1.496,28

3.465,28

952

P03 Achterstallig onderhoud wegen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

953

Glastuinbouw voorfinanciering invester.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

954

P12 Herinrichting Alexanderplein e.o. P11 GRP nr.8+9 werkzaamh.Starteveld I+II P11 GRP nr.10 Afkoppelen Starteveld I+II P04 Herstruct. glastuinb.gebied Platveld P08 Nutsvoorziening visclub & schutterij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.723,74

6.705,16

0,00

241.428,90

9.149,32

202.387,80

199.943,64

8.095,56

17.244,88

53.919,18

0,00

0,00

53.919,18

1.052,11

51.814,96

50.762,85

2.072,64

3.124,75

955 956 957 966

232

ACT. NR


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN



1047 1064

Herinrichting Lijsterbespad e.a., Kessel

33.356,97

519.591,54

11.500,00

541.448,51

6.265,18

33.356,97

535.183,33

1.334,28

7.599,46

1065

23.157,18

487.894,82

1.512,00

509.540,00

2.726,50

23.157,18

506.813,50

926,28

3.652,78

1068

Herinrichting Mariaplein, Kessel-Eik Rotonde Bonaparte Kanaalstraat, Beringe

2.711,16

15.056,42

0,00

17.767,58

0,00

2.711,16

17.767,58

108,48

108,48

1069

Herinrichting Kennedylaan, Panningen

0,00

45.140,99

0,00

45.140,99

0,00

0,00

45.140,99

0,00

0,00

1070

Midzuiderhof, Panningen

10.061,44

236.099,45

0,00

246.160,89

3.139,62

10.061,44

243.021,27

402,48

3.542,10

1091

M214 Herinrichting Alexanderplein e.o. BBL Helenaveenseweg, Grashoek wegen Rioolvergroting kerkstraat, Panningen (wegen) Riooloverstort Stogger en overstort, P'gen (wegen)

60.859,17

0,00

-90.215,76

151.074,93

2.087,94

58.380,12

146.507,94

2.335,20

4.423,14

164.112,32

0,00

0,00

164.112,32

4.102,80

164.112,32

160.009,52

6.564,48

10.667,28

0,00

2.055,06

0,00

2.055,06

0,00

0,00

2.055,06

0,00

0,00

1104 1156 1161

RENTE

KAPITAALLASTEN

OMSCHRIJVING Ontvlechten riool Roomweg / Molenbeekstr(wegen) Brentjes wegaansluiting op Sevenumsedijk

1040

AFSCHR.


431,25

0,00

0,00

431,25

0,00

431,25

431,25

17,28

17,28

850,56

616,68

0,00

1.467,24

0,00

850,56

1.467,24

34,08

34,08

0,00

840,00

0,00

840,00

0,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

46.474,79

0,00

46.474,79

803,56

0,00

45.671,23

0,00

803,56

0,00

2.285,73

0,00

2.285,73

0,00

0,00

2.285,73

0,00

0,00

0,00

29.977,16

0,00

29.977,16

883,05

0,00

29.094,11

0,00

883,05

0,00

40.613,13

0,00

40.613,13

815,09

0,00

39.798,04

0,00

815,09

1182

Bouwplan schijfwegveld fase 2, Kessel Herinrichting J.F. Kennedylaan Oost, raadhuistr. Vervanging 2 bruggen park de Riet, Panningen Vervroegde verv. openbare verlichting door LED alg Herinrichting Hoogstraat, Beringe (wegen)

0,00

915,00

0,00

915,00

0,00

0,00

915,00

0,00

0,00

1188

Herinrichting Beringe Noord (wegen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1190

Rotonde provinciale weg Koningslust Voetpad Hoekerstraat/Jacobusstraat Egchel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.461,33

54.485,63

34.975,70

0,00

0,00

34.975,70

0,00

0,00

27.026.006,89

3.281.343,51

846.936,95

29.460.413,45

912.347,39

16.789.519,60

18.311.578,77

662.273,27

1.574.620,66

1165 1166 1167 1173

1212

Totaal MVA MN Grond- weg en waterbouwkundige 12

MVA EN Vervoermiddelen

256

Vrachtwagen met laadkraan

110.828,39

0,00

0,00

110.828,39

11.082,84

47.821,16

36.738,32

1.912,80

12.995,64

257

Vuilnisauto (vervangt VS-13-ZV)

211.982,48

0,00

0,00

211.982,48

26.497,80

88.641,53

62.143,73

3.545,64

30.043,44

268

Aankoop meetwagen Aankoop bestelauto pick-up (vervanging VD-RR-11)

21.777,16

0,00

0,00

21.777,16

2.177,76

4.361,47

2.183,71

174,48

2.352,24

22.509,90

0,00

0,00

22.509,90

2.813,58

2.813,58

0,00

112,56

2.926,14

271

233

ACT. NR

273

OMSCHRIJVING Aankoop bestelauto pickup met kraan(verv.VD-PG-30) Aankoop vrachtauto met laadkraan(verv.VR-19-KB)

278

Aankoop vorkheftruck

279 300

Vuilnisauto (vervangt BD-DZ-94) Vervanging tankautospuit (TS) brandweer

321

Aankoop bestelauto caddy

322

272


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

32.195,10

0,00

0,00

32.195,10

4.024,44

15.426,60

11.402,16

617,04

4.641,48

142.562,23

0,00

0,00

142.562,23

14.256,24

89.628,51

75.372,27

3.585,12

17.841,36

17.158,05

0,00

0,00

17.158,05

1.715,76

5.494,89

3.779,13

219,84

1.935,60

211.987,96

0,00

0,00

211.987,96

26.498,52

88.643,65

62.145,13

3.545,76

30.044,28

279.479,77

0,00

0,00

279.479,77

18.632,04

223.583,65

204.951,61

8.943,36

27.575,40

33.557,85

0,00

0,00

33.557,85

4.194,72

20.973,69

16.778,97

838,92

5.033,64

Aankoop bestelauto caddy

33.557,85

0,00

0,00

33.557,85

4.194,72

20.973,69

16.778,97

838,92

5.033,64

323

Vervanging bestelauto Pick-up

33.557,85

0,00

0,00

33.557,85

4.194,72

20.973,69

16.778,97

838,92

5.033,64

324

Vervanging bestelauto Pickup

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326

Aankoop gesloten bestelauto Volkswagen Caddy 9-VKT-06 en 9VKT-07

0,00

49.020,00

0,00

49.020,00

7.846,26

0,00

41.173,74

0,00

7.846,26

327

Mercedes Benz 1-vrn34

0,00

47.748,47

0,00

47.748,47

2.340,55

0,00

45.407,92

0,00

2.340,55

328

Vervanging Schaftwagens

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329

Mercedes Benz 55-VLV-4

0,00

27.500,00

0,00

27.500,00

1.432,30

0,00

26.067,70

0,00

1.432,30

330

Mercedes Benz Sprinter 7V-RX-86

0,00

23.564,00

0,00

23.564,00

245,46

0,00

23.318,54

0,00

245,46

377

17.035,86

0,00

0,00

17.035,86

2.433,72

13.588,09

11.154,37

543,48

2.977,20

379

Aankoop dienstauto brandweer Vervanging 2e tankautospuit brandweer Helden

285.038,05

0,00

0,00

285.038,05

23.753,16

258.077,47

234.324,31

10.323,12

34.076,28

386

Aankoop gesloten bestelauto

458

aanschaf voertuig 2003

459

tankspuit

461

auto

467

vrachtwagen MB 19-VR-HL

662

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.913,34

0,00

0,00

12.913,34

860,88

5.165,34

4.304,46

190,83

1.051,71

8.816,05

0,00

0,00

8.816,05

587,76

5.719,85

5.132,09

218,02

805,78

185.702,24

0,00

0,00

185.702,24

12.380,16

13.060,44

680,28

295,45

12.675,61

60.308,67

0,00

0,00

60.308,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitbreiding materieel

54.526,56

0,00

0,00

54.526,56

3.635,16

37.332,68

33.697,52

1.493,28

5.128,44

828

Mercedes-Benz Sprinter 53-BL-ZX

28.070,56

0,00

0,00

28.070,56

3.007,32

3.007,32

0,00

120,24

3.127,56

829

Mercedes-Benz Sprinter 56-BL-ZX

20.136,13

0,00

0,00

20.136,13

2.157,29

2.157,29

0,00

86,28

2.243,57

830

Mercedes-Benz Sprinter 85-BN-DK

24.682,14

0,00

0,00

24.682,14

2.643,66

2.643,66

0,00

105,72

2.749,38

831

Mercedes-Benz Sprinter 95-BN-JD

30.217,60

0,00

0,00

30.217,60

3.238,04

3.238,04

0,00

129,48

3.367,52

832

Fiat Ducato 03-VJP-5

50.314,07

0,00

0,00

50.314,07

8.385,72

21.049,64

12.663,92

842,04

9.227,76

985

P02 PVB personeels-/materieelwagen

20.317,04

0,00

0,00

20.317,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1169

Dienstauto brandweer HD685

0,00

27.718,65

0,00

27.718,65

0,00

0,00

27.718,65

0,00

0,00

234

ACT. NR 1170

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

0,00

27.718,65

0,00

27.718,65

0,00

0,00

27.718,65

0,00

0,00

1192

Dienstauto brandweer HD687 Vervanging 2 pick-ups met kraantje a € 43.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1193

Vervanging 3 pick-ups a € 37.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1194

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1195

Aanschaf 1 pick-up (€25.000 tlv afval) Aanschaf 1 pick-up (€ 12.000 + 25.000 tlv afval)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1196

Aanschaf 1 pick-up

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1199

Snel interventievoertuig brandweer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.949.232,90

203.269,77

0,00

2.152.502,67

195.230,58

994.375,93

1.002.415,12

39.521,30

234.751,88

20.198,90

0,00

0,00

20.198,90

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

Totaal MVA EN Vervoermiddelen 14

MVA EN Machines Apparaten en installaties

197

Vervanging C.V.-installatie kerkstraat 27 Verv.rest. C.V.-leidingen en radiatoren kerk.str27

200

Bladzuigwagen

227

Sneeuwploeg

228 252

196

5.218,47

0,00

0,00

5.218,47

347,10

347,10

0,00

13,92

361,02

32.328,44

0,00

0,00

32.328,44

2.155,00

4.310,15

2.155,15

172,44

2.327,44

9.527,77

0,00

0,00

9.527,77

635,19

2.540,78

1.905,59

101,64

736,83

Opzetzoutstrooier

22.749,13

0,00

0,00

22.749,13

1.516,61

6.066,57

4.549,96

242,64

1.759,25

Aanschaf verkeerstellers

12.201,07

0,00

0,00

12.201,07

0,43

0,43

0,00

0,00

0,43

261

Bewegwijzering

22.516,28

0,00

0,00

22.516,28

2.251,68

4.526,68

2.275,00

181,08

2.432,76

263

Materiële aanpassingen brandweer

33.217,18

0,00

0,00

33.217,18

3.321,72

13.286,86

9.965,14

531,48

3.853,20

276

362.507,02

0,00

0,00

362.507,02

36.250,68

108.790,93

72.540,25

4.351,68

40.602,36

724.439,50

0,00

0,00

724.439,50

48.295,92

583.179,41

534.883,49

23.327,16

71.623,08

290

Beveiligingsvoorz. schoolgebouwen Veiligheidsvoorzieningen gemeentelijke opstallen Aankoop grasmaaimach. (verv. Ransomes)

66.851,08

0,00

0,00

66.851,08

9.550,20

28.650,28

19.100,08

1.146,00

10.696,20

291

Aankoop grasmaaimach. (verv. Sabo)

69.037,50

0,00

0,00

69.037,50

9.862,56

29.587,26

19.724,70

1.183,44

11.046,00

292

Aankoop tractor (verv. Fendt)

58.839,81

0,00

0,00

58.839,81

3.922,68

43.149,09

39.226,41

1.725,96

5.648,64

293

Aankoop tractor (verv. Deutz)

56.033,79

0,00

0,00

56.033,79

3.735,60

41.091,39

37.355,79

1.643,64

5.379,24

294

Aankoop kolkenzuiger

195.025,66

0,00

0,00

195.025,66

19.502,52

158.123,94

138.621,42

6.324,96

25.827,48

301

Vervanging Telefooncentrale (P9371)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

Inrichtingskosten NCC

841.306,05

0,00

0,00

841.306,05

10.503,60

811.124,01

800.620,41

26.767,08

37.270,68

313

Gemeentelijke Basisregistraties

465.805,42

106.256,67

0,00

572.062,09

97.996,53

465.805,42

474.065,56

18.632,16

116.628,69

282

235

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

317

Vervanging bladveegmachine

40.728,56

0,00

0,00

40.728,56

4.072,80

28.510,16

24.437,36

1.140,36

5.213,16

318

Vervanging houtversnipperaar

25.012,05

0,00

0,00

25.012,05

2.501,16

22.510,89

20.009,73

900,48

3.401,64

363

Vervanging opzetzoutstrooier

28.906,50

0,00

0,00

28.906,50

1.927,08

23.125,26

21.198,18

924,96

2.852,04

376

Vervanging Unix machine

64.564,94

22.455,43

0,00

87.020,37

13.287,22

54.097,43

63.265,64

2.163,84

15.451,06

385

Aankoop Mobile Data Terminals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389

ICT infrastructuur en KA-omgeving

1.071.663,23

0,00

0,00

1.071.663,23

214.332,60

858.789,41

644.456,81

30.422,14

244.754,74

452

materialen beheersnota 2000

4.405,47

0,00

0,00

4.405,47

293,64

1.174,83

881,19

41,61

335,25

453


2.352,08

0,00

0,00

2.352,08

156,84

1.568,00

1.411,16

59,85

216,69

454


5.546,85

0,00

0,00

5.546,85

369,84

2.588,48

2.218,64

96,76

466,60

455


8.180,85

0,00

0,00

8.180,85

545,40

2.726,94

2.181,54

99,08

644,48

460

warmtebeeldcamera

8.399,00

0,00

0,00

8.399,00

1.199,88

6.599,19

5.399,31

241,96

1.441,84

463

veegmachine/veegborstel

2.301,87

0,00

0,00

2.301,87

115,08

460,43

345,35

16,30

131,38

464

vlakmaaier

6.309,81

0,00

0,00

6.309,81

0,03

0,03

0,00

0,00

0,03

466

tractor

42.451,43

0,00

0,00

42.451,43

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

468

zoutstrooier/sneeuwschuif

21.799,85

0,00

0,00

21.799,85

2.180,04

4.359,88

2.179,84

134,43

2.314,47

469

Kraan Mercedes bus

10.110,20

0,00

0,00

10.110,20

1.011,00

7.588,18

6.577,18

284,99

1.295,99

525

verkeerslichten Kessel-Eik

25.033,93

0,00

0,00

25.033,93

625,80

19.234,97

18.609,17

757,93

1.383,73

533

Automatisering 2004

12.899,95

0,00

0,00

12.899,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534

nieuw financieel pakket FMS 2005

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

535

integratie produkten basisregistratie

5.300,00

0,00

0,00

5.300,00

1.059,96

1.590,04

530,08

44,17

1.104,13

537

geluidsinstallatie raadszaal 2005

6.572,43

0,00

0,00

6.572,43

657,24

2.957,61

2.300,37

106,26

763,50

539

Postregistratiesysteem

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

2.400,00

3.711,38

1.311,38

104,44

2.504,44

540

Documentair informatiesysteem

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

2.400,00

3.933,83

1.533,83

113,36

2.513,36

541

Div. aanschaf automatisering 2008

6.389,49

0,00

0,00

6.389,49

1.277,88

5.111,61

3.833,73

181,02

1.458,90

544


15.647,15

0,00

0,00

15.647,15

3.129,48

4.694,09

1.564,61

130,38

3.259,86

545


15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

3.000,00

6.000,00

3.000,00

185,00

3.185,00

546

Aanschaf intranet

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

3.000,00

7.500,00

4.500,00

245,00

3.245,00

547

telefooncentrale 2005

22.164,23

0,00

0,00

22.164,23

2.216,40

9.973,94

7.757,54

358,33

2.574,73

550

Vervanging belastingpakket 2006

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

5.000,04

5.000,04

0,00

58,34

5.058,38

569

Beregeningspomp voetbalvelden

3.963,59

0,00

0,00

3.963,59

158,52

2.378,21

2.219,69

92,23

250,75

570

Slangenhaspel

4.706,79

0,00

0,00

4.706,79

470,64

2.588,77

2.118,13

94,92

565,56

600

Aanschaf defibrilatoren

5.780,00

0,00

0,00

5.780,00

1.155,96

1.734,04

578,08

48,17

1.204,13

236

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

3.484,06

0,00

0,00

3.484,06

348,36

2.612,34

2.263,98

104,52

452,88 60,15

709

Schrobmachine sporthal Baarlo

716

Verv.warmwatervoorz.gymzaal M'bree

1.410,15

0,00

0,00

1.410,15

57,87

57,87

0,00

2,28

731

Vervoersvoorzieningen WVG 2005

163.642,44

0,00

0,00

163.642,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732


150.308,14

0,00

0,00

150.308,14

12.561,42

12.561,42

0,00

502,44

13.063,86

733


194.598,63

0,00

0,00

194.598,63

38.919,72

60.339,47

21.419,75

2.413,56

41.333,28

734


144.815,10

0,00

0,00

144.815,10

28.963,08

86.888,94

57.925,86

3.475,56

32.438,64

820

11.099,55

0,00

0,00

11.099,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821

Uitbreiden luchtverwarmingsinstall. 90 Vervanging pneumatische stamper 1997

1.892,83

0,00

0,00

1.892,83

125,24

125,24

0,00

5,04

130,28

822

Kolomboormachine (2000)

1.279,30

0,00

0,00

1.279,30

85,32

407,07

321,75

16,32

101,64

823

Vervanging tractie en ow 2004

6.067,21

0,00

0,00

6.067,21

192,88

192,88

0,00

7,68

200,56

824


8.390,22

0,00

0,00

8.390,22

1.398,42

1.398,42

0,00

55,92

1.454,34

825


31.902,89

0,00

0,00

31.902,89

5.317,20

7.716,09

2.398,89

308,64

5.625,84

826


7.170,55

0,00

0,00

7.170,55

1.195,08

3.218,32

2.023,24

128,76

1.323,84

827


19.813,73

0,00

0,00

19.813,73

3.302,28

11.355,71

8.053,43

454,20

3.756,48

833

Couverteersysteem

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

750,00

3.750,00

3.000,00

150,00

900,00

834

Warmtebeeldcamera's brandweer

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

1.250,04

9.999,96

8.749,92

399,96

1.650,00

847

Vervoersvoorzieningen WMO 2009

133.921,47

0,00

0,00

133.921,47

26.784,24

93.745,23

66.960,99

3.749,76

30.534,00

856


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977

Vervanging meubilair 2000 Vervang. materieel OW (2000 Opel/Fendt)

4.537,80

0,00

0,00

4.537,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

978

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.151,21

0,00

0,00

18.151,21

1.966,39

1.966,39

0,00

78,60

2.044,99

980

Inrichting Meijelse tankautospuit Actiewagen OW met borden en hekken 2001

9.205,49

0,00

0,00

9.205,49

997,27

997,27

0,00

39,84

1.037,11

981

Vervanging cv-installatie 2002

20.201,03

0,00

0,00

20.201,03

1.346,74

8.080,40

6.733,66

323,16

1.669,90

982

FMS Ibs-Consist overname Aanschaf adembeschermende middelen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.267,30

0,00

0,00

6.267,30

696,37

2.785,45

2.089,08

111,36

807,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.153,69

0,00

0,00

147.153,69

16.350,41

98.102,46

81.752,05

3.924,12

20.274,53 4.143,09

979

983 986 987

ICT-plan 2003 t/m 2006 P02 Brandweeraccommodaties (install.)

988

Vervanging regeltechniek CV

30.070,31

0,00

0,00

30.070,31

3.341,25

20.046,76

16.705,51

801,84

989

P13 Server 2008

-1.441,72

0,00

0,00

-1.441,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990

Aanschaf tankautospuit

261.248,18

0,00

0,00

261.248,18

25.000,00

223.185,76

198.185,76

8.927,40

33.927,40

237

ACT. NR 1037

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

136.538,90

0,00

0,00

136.538,90

27.307,80

109.231,10

81.923,30

4.369,20

31.677,00

1038

Fusie Peel en Maas telefonie Fusie Peel en Maas geluidsinstallatie raad

39.770,00

0,00

0,00

39.770,00

3.977,04

35.792,96

31.815,92

1.431,72

5.408,76

1043

Ademlucht benodigdheden brandweer

45.167,76

0,00

0,00

45.167,76

4.516,80

45.167,76

40.650,96

1.806,72

6.323,52

1044

18.012,07

0,00

0,00

18.012,07

1.200,84

18.012,07

16.811,23

720,48

1.921,32

1071

Hulpverleningsgereedschap brandweer Machine ombouw t.b.v. gladheidsbestrijding

5.802,00

166.808,75

0,00

172.610,75

3.485,84

5.802,00

169.124,91

232,08

3.717,92

1171

Ademluchttoestellen

0,00

62.821,60

0,00

62.821,60

3.638,50

0,00

59.183,10

0,00

3.638,50

1172

ICT / automatisering raamkrediet 2011

0,00

39.132,12

0,00

39.132,12

0,00

0,00

39.132,12

0,00

0,00

1176

Zaaksgewijs werken

0,00

198.969,46

0,00

198.969,46

0,00

0,00

198.969,46

0,00

0,00

1200

Materiaal brandweer Panningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1201

Materiaal brandweer Kessel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1202

Materiaal brandweer Meijel Uitrukkleding post Kessel en Meijel Brandweer Aanschaf WMO vervoersvoorzieningen 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.213.473,61

596.444,03

0,00

6.809.917,64

733.469,05

4.254.627,38

4.117.602,36

159.932,75

893.401,80

113.921,68

0,00

0,00

113.921,68

11.392,20

77.846,38

66.454,18

3.113,88

14.506,08

1203 1208

Totaal MVA EN Machines Apparaten en installaties 15

MVA MN Machines Apparaten en installaties

274

Statisch archief

373

Vervanging Key2Burgerzaken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382

Aanschaf Key2Financien Verlichting schoolroutes Grashoek en K 'lust

75.864,13

167,76

0,00

76.031,89

2.532,56

75.864,13

73.499,33

3.034,56

5.567,12

1036

Fusie Peel en Maas ICT

496.459,13

0,00

0,00

496.459,13

99.291,84

417.890,70

318.598,86

16.715,64

116.007,48

Totaal MVA MN Machines Apparaten en installaties

686.244,94

167,76

0,00

686.412,70

113.216,60

571.601,21

458.552,37

22.864,08

136.080,68

45.073,94

477,38

7.638,05

7.160,67

305,52

782,90

16

MVA EN Overig

68

45.073,94

0,00

0,00

69

1e Inrichting basisschool P‟ngn Zuid Aanvulling 1e inrichting(1988) B.S. Panningen Zuid

8.571,91

0,00

0,00

8.571,91

139,31

5.293,78

5.154,47

211,80

351,11

77

1e Inrichting basisschoo De Pas)

54.453,63

0,00

0,00

54.453,63

630,75

11.353,72

10.722,97

454,20

1.084,95

238

ACT. NR


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN



RENTE

KAPITAALLASTEN

217

OMSCHRIJVING Verv. verlichting/vloerbedekking openb.bibl. Inrichting kleutergroep s.o.-school H.Bernadette

221

Aanleg skate voorziening

16.823,53

0,00

0,00

16.823,53

1.089,07

3.267,09

2.178,02

130,68

1.219,75

262

Vervanging Uitrukkleding brandweer

25.906,08

0,00

0,00

25.906,08

3.700,56

3.700,56

0,00

148,08

3.848,64

288

Luchtfotografie

32.111,10

0,00

0,00

32.111,10

4.816,41

4.816,41

0,00

192,60

5.009,01

295

Digitale communicatie

164.895,54

0,00

0,00

164.895,54

32.979,12

52.915,03

19.935,91

2.116,56

35.095,68

451

uniformen

4.501,74

0,00

0,00

4.501,74

225,12

310,60

85,48

8,31

233,43

457

kleding 2004

8.502,01

0,00

0,00

8.502,01

566,76

4.534,45

3.967,69

170,99

737,75

543

grootschalige basiskaart

21.004,17

0,00

0,00

21.004,17

2.100,36

4.643,53

2.543,17

147,23

2.247,59

552

Stroomvoorziening kermis

8.797,66

0,00

0,00

8.797,66

439,92

1.759,48

1.319,56

62,31

502,23

553

Energieaansluitingen kermis

9.409,59

0,00

0,00

9.409,59

470,52

4.889,50

4.418,98

186,95

657,47

558

Fietsenstalling Dr.Poels

3.228,33

0,00

0,00

3.228,33

161,40

1.288,44

1.127,04

48,59

209,99

559

Leermiddelen Merwijckschool

3.023,20

0,00

0,00

3.023,20

75,60

1.738,31

1.662,71

68,14

143,74

560

Bestrating Dr.Poelsschool

6.806,70

0,00

0,00

6.806,70

340,32

2.382,40

2.042,08

89,06

429,38

561

Terreininventaris Dr.Poels

7.941,16

0,00

0,00

7.941,16

397,08

2.779,37

2.382,29

103,86

500,94

562

Onderwijsleerpakketten/meubilair

16.861,29

0,00

0,00

16.861,29

843,12

9.273,63

8.430,51

355,49

1.198,61

568

Materialen en opslag KVC

3.630,24

0,00

0,00

3.630,24

120,96

2.299,18

2.178,22

89,75

210,71

571

Renovatie hoofdveld A

33.734,70

0,00

0,00

33.734,70

1.349,40

18.891,40

17.542,00

730,92

2.080,32

572

Renovatie hoofdveld C

40.536,04

0,00

0,00

40.536,04

1.621,44

24.321,64

22.700,20

943,14

2.564,58

574

Aanleg 6e baan

5.780,57

0,00

0,00

5.780,57

192,72

3.468,30

3.275,58

135,20

327,92

575

Renovatie toplagen banen

35.608,57

0,00

0,00

35.608,57

1.186,92

25.233,09

24.046,17

987,54

2.174,46

579

Inventaris sportzaal

55.615,10

0,00

0,00

55.615,10

4.765,77

18.169,21

13.403,44

960,51

5.726,28

588

Fietsbewegwijzering

3.971,71

0,00

0,00

3.971,71

397,20

1.191,49

794,29

40,38

437,58

589

Informatieborden

13.719,11

0,00

0,00

13.719,11

854,07

854,07

0,00

6,81

860,88

591

Herinrichting kasteeltuin

83.344,84

0,00

0,00

83.344,84

2.083,68

37.504,30

35.420,62

1.461,98

3.545,66

650

Inrichting woonwagenterrein

65.350,09

0,00

0,00

65.350,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655

Kluis burgerzaken

4.227,05

0,00

0,00

4.227,05

422,76

3.131,53

2.708,77

125,28

548,04

661

Inrichting commissiekamer

27.655,84

0,00

0,00

27.655,84

3.072,84

13.836,48

10.763,64

553,44

3.626,28

676

Erfbeplanting

12.156,95

0,00

0,00

12.156,95

607,80

6.211,06

5.603,26

248,40

856,20

712

Mobiel podium

21.451,93

0,00

0,00

21.451,93

2.383,56

15.495,01

13.111,45

619,80

3.003,36

715

Vervanging sportvloer Maasbree

25.626,19

0,00

0,00

25.626,19

2.135,52

3.153,53

1.018,01

126,12

2.261,64

722

Veilig maken speeltoestellen 1998

26.970,40

0,00

0,00

26.970,40

1.798,08

3.543,70

1.745,62

141,72

1.939,80

113

AFSCHR.


42.882,23

0,00

0,00

42.882,23

2.144,11

10.720,42

8.576,31

428,76

2.572,87

6.688,27

0,00

0,00

6.688,27

267,53

3.477,70

3.210,17

139,08

406,61

239

ACT. NR 723

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.


31.000,00

0,00

0,00

31.000,00

3.099,96

25.393,55

724

Vervangingskosten speelplaatsen 2008 Herinrichtingskosten speelplaatsen 2008

13.972,58

0,00

0,00

13.972,58

2.794,56

10.074,89

735

Speelplein Baarlo

60.229,80

0,00

0,00

60.229,80

0,00

53.537,64

789

Luchtfoto's 2007

12.354,00

0,00

0,00

12.354,00

0,00

0,00

802

80.008,62

0,00

0,00

80.008,62

0,00

0,00

72.945,37

0,00

0,00

72.945,37

4.861,51

0,00

0,00

0,00

0,00

16.336,64

0,00

0,00

45.541,73

0,00

63.691,06

808

Automatisering 2004 (afschrijving 5 jr) Automatisering 2005 (afschrijving 5 jaar) Automatisering 2006 afschr.5 jr software Automatisering 2007 afschr. 3jr hardware Automatisering 2007 afschr 5 jr software Automatisering 2008 afschr 5 jr software Automatisering 2008 afschr 3 jr Hardware

809 811 843


KAPITAALLASTEN

1.015,80

4.115,76

7.280,33

402,96

3.197,52

53.537,64

2.141,52

2.141,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.861,51

0,00

194,52

5.056,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.336,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.541,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.691,06

12.738,24

24.470,53

11.732,29

978,84

13.717,08

12.624,50

0,00

0,00

12.624,50

1.708,18

1.708,18

0,00

68,28

1.776,46

Burgerservicenummer

5.451,38

0,00

0,00

5.451,38

863,33

863,33

0,00

34,56

897,89

Aanschaf readerprinter 96

3.866,04

0,00

0,00

3.866,04

257,20

257,20

0,00

10,32

267,52

11.722,55

0,00

0,00

11.722,55

1.172,28

9.964,27

8.791,99

398,52

1.570,80

844

Poetsmachines sporthal Maasbree Recreatief toeristische voorzieningen 2009

0,00

3.880,25

0,00

3.880,25

0,00

0,00

3.880,25

0,00

0,00

845

Vervangingskosten speelplaatsen 2009

32.436,46

0,00

0,00

32.436,46

3.243,60

29.633,79

26.390,19

1.185,36

4.428,96

846

Herinr.kosten speelplaatsen 2009

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

2.799,96

11.433,37

8.633,41

457,32

3.257,28

848

Ondergrondse glasinzameling 2009

75.255,74

0,00

0,00

75.255,74

7.525,56

68.313,43

60.787,87

2.732,52

10.258,08

852

Luchtfoto's 2009

854

Automatisering 2009 hardare

855

Automatisering 2009 softwarer

991

Verkeersborden

992

803 804 805 806 807

22.293,59

RENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.895,50

0,00

0,00

5.895,50

1.965,12

2.947,38

982,26

117,84

2.082,96 867,48

3.804,33

0,00

0,00

3.804,33

760,92

2.663,41

1.902,49

106,56

19.230,27

0,00

0,00

19.230,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plattegronden 1996

3.032,86

0,00

0,00

3.032,86

606,60

3.032,86

2.426,26

121,32

727,92

993

Plattegronden en abri 2002

9.405,05

0,00

0,00

9.405,05

90,30

276,30

186,00

11,04

101,34

995

Overbrenging archief

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996

Gebruiksvergunning en arbo

29.429,74

0,00

0,00

29.429,74

3.339,14

13.356,53

10.017,39

534,24

3.873,38

999

Archiefwerkzaamheden(2002 DOXIS)

17.958,10

0,00

0,00

17.958,10

1.945,46

1.945,46

0,00

77,76

2.023,22

1000

Archief (2003-2005 -- 3 x 22.500)

37.297,12

0,00

0,00

37.297,12

3.787,64

11.362,90

7.575,26

454,56

4.242,20

240

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

1015

Arbomaatregelen 2003

38.494,26

0,00

0,00

38.494,26

4.086,29

8.172,56

4.086,27

326,88

4.413,17

1032

Vervangingskosten speelplaatsen 2007

26.083,44

9.583,16

0,00

35.666,60

1.526,58

25.012,26

33.068,84

1.000,44

2.527,02

1033

Herinrichtingskosten speelplaatsen

13.000,00

0,00

0,00

13.000,00

2.600,04

11.591,70

8.991,66

463,68

3.063,72

1034

Wandelroutenetwerk Maasbree

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1067

Speeltoestellen, algemeen

5.183,10

1.090,44

0,00

6.273,54

680,63

5.183,10

5.592,91

207,36

887,99

1072

Brandweer uniformen Baarlo en M‟bree

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1213

Wandelroutenetwerk Helden

0,00

193.466,42

27.766,96

165.699,46

0,00

0,00

165.699,46

0,00

0,00

1.707.111,65

208.020,27

27.766.96

1.887.364,96

137.310,26

640.142,61

683.085,66

25.581,40

162.891,66

Totaal MVA EN Overig 17

MVA MN Overig

378

Verv. uniformen en brandweerhelmen

35.180,89

0,00

0,00

35.180,89

5.025,84

29.426,72

24.400,88

1.177,08

6.202,92

383

Toegankelijkheid bushaltes

-3.075,32

50.112,02

47.051,64

-14,94

0,00

-3.075,32

-14,94

0,00

0,00

587

Monument WO II

7.745,66

0,00

0,00

7.745,66

309,84

929,43

619,59

31,50

341,34

595

Aanleg skatebaan

25.282,63

0,00

0,00

25.282,63

2.528,28

5.056,53

2.528,25

155,91

2.684,19

601

Stortplaats (inrichting)

6.617,87

0,00

0,00

6.617,87

165,48

2.478,70

2.313,22

96,11

261,59

666

Vernieuwen Wegenlegger 99

28.401,63

0,00

0,00

28.401,63

1.136,04

17.958,43

16.822,39

718,32

1.854,36

775

Uitvoeringsprogramma milieu 2004

62.260,47

0,00

0,00

62.260,47

6.226,08

32.085,81

25.859,73

1.283,40

7.509,48

776

Uitvoeringsprogramma natuur 2005

56.485,45

0,00

0,00

56.485,45

5.648,52

31.057,07

25.408,55

1.242,24

6.890,76

777


36.839,63

0,00

0,00

36.839,63

3.684,00

22.459,37

18.775,37

898,32

4.582,32

778


39.227,31

0,00

0,00

39.227,31

4.358,64

28.201,96

23.843,32

1.128,12

5.486,76

779


52.795,04

0,00

0,00

52.795,04

5.279,52

40.365,02

35.085,50

1.614,60

6.894,12

780

Inrichting Berckterveld

12.769,45

0,00

0,00

12.769,45

1.276,92

5.823,71

4.546,79

232,92

1.509,84

841

Plattelandsvernieuwing 2009

10.116,00

0,00

0,00

10.116,00

505,80

9.605,25

9.099,45

384,24

890,04

994

62.392,93

0,00

0,00

62.392,93

6.701,52

20.104,54

13.403,02

766,49

7.468,01

997

Invoering Diftar 2004 Voorbereid.kred. R&T/ 1000 bloemen bloeien

38.922,07

0,00

0,00

38.922,07

7.784,40

31.137,67

23.353,27

1.245,48

9.029,88

998

Voorbereidingskrediet grontmij

24.909,97

0,00

0,00

24.909,97

4.982,04

19.927,93

14.945,89

797,16

5.779,20

1031


23.739,38

17.726,46

0,00

41.465,84

1.957,63

23.179,32

38.948,15

927,12

2.884,75

1042

Persoonlijke bescherming brandweer

18.122,60

0,00

0,00

18.122,60

2.589,00

18.122,60

15.533,60

724,92

3.313,92

1152

Wegenlegger 2011, algemeen

0,00

419,40

0,00

419,40

0,00

0,00

419,40

0,00

0,00

1153

Verwijderen schildmuur Ninnesweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1175

Voetbalkooi Panningen Zuid

0,00

14.941,09

15.000,00

-58,91

0,00

0,00

-58,91

0,00

0,00

538.733,66

83.198,97

62.051,64

559.880,99

60.159,55

334.844,74

295.832,52

13.423,93

73.583,48

Totaal MVA MN Overig

241

ACT. NR

OMSCHRIJVING

18

FVA Kap.verstrek. aan deelnemingen

191

Aandelenkapitaal B.N.G.

192

Aandelen E.T.I.L.

193

Aandelen MEGA-Limburg

194

Aandelen Waterleidingmaatschappij

205 206 554

Aandelen NV Sturing

555

Aandelen waterleiding

556

Aandelen Essent

654

Aandelen BNG

670


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

126.749,28

0,00

0,00

126.749,28

0,00

126.749,28

126.749,28

5.070,00

5.070,00

544,54

0,00

0,00

544,54

0,00

544,54

544,54

21,84

21,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.764,62

0,00

0,00

31.764,62

0,00

31.764,62

31.764,62

1.270,56

1.270,56

Deelneming NV AVL Nazorg

204,20

0,00

0,00

204,20

0,00

204,20

204,20

8,16

8,16

Aandelen Helden Holding BV

862.182,41

0,00

0,00

862.182,41

0,00

862.182,41

862.182,41

34.487,28

34.487,28

45,38

0,00

0,00

45,38

0,00

45,38

45,38

1,80

1,80

4.537,80

0,00

0,00

4.537,80

0,00

4.537,80

4.537,80

181,56

181,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.775,00

0,00

0,00

8.775,00

0,00

8.775,00

8.775,00

351,00

351,00

Aandelen NV Waterleidingmij 163- 166

90,76

0,00

0,00

90,76

0,00

90,76

90,76

3,60

3,60

671

Aandelen NV Waterleidingmij 163 167

22.598,25

0,00

0,00

22.598,25

0,00

22.598,25

22.598,25

903,96

903,96

672

Aandelen industriebank 1962

113,45

0,00

0,00

113,45

0,00

113,45

113,45

4,56

4,56

673

Garantiefonds rvk Oijen 1963

1.361,34

0,00

0,00

1.361,34

0,00

1.361,34

1.361,34

54,48

54,48

674

Aandelen EBL 1990

675

Aandelen regio Venlo

736

Aandelen AVL Nazorg B.V.

812 813

0,52

0,00

0,00

0,52

0,00

0,52

0,52

0,00

0,00

2.099,00

0,00

0,00

2.099,00

0,00

2.099,00

2.099,00

84,00

84,00

136,13

0,00

0,00

136,13

0,00

136,13

136,13

5,40

5,40

Aandelen BNG 1960

9.801,65

0,00

0,00

9.801,65

0,00

9.801,65

9.801,65

392,04

392,04

Aandelen BNG 1980

1.225,21

0,00

0,00

1.225,21

0,00

1.225,21

1.225,21

48,96

48,96

814

Aandelen BNG 1981

1.225,21

0,00

0,00

1.225,21

0,00

1.225,21

1.225,21

48,96

48,96

815

Aandelen BNG 1983

1.837,81

0,00

0,00

1.837,81

0,00

1.837,81

1.837,81

73,56

73,56

816

Aandelen BNG 1983

2.450,41

0,00

0,00

2.450,41

0,00

2.450,41

2.450,41

98,04

98,04

817

Aandelen BNG 1984

992,42

0,00

0,00

992,42

0,00

992,42

992,42

39,72

39,72

818

Aandelen BNG 1985

3.969,67

0,00

0,00

3.969,67

0,00

3.969,67

3.969,67

158,76

158,76

839

DEELNEMING CV KLAVERTJE 4

1.070.800,32

0,00

0,00

1.070.800,32

0,00

1.070.800,32

1.070.800,32

42.831,96

42.831,96

840

Deelneming NV Klavertje 4

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

999,96

999,96

1026

Aandelen L.T.M.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1027

Effecten Industriebank Limburg

226,89

0,00

0,00

226,89

0,00

226,89

226,89

9,12

9,12

1028

Aandelen NV Limagas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242

ACT. NR 1029

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

1115

Aandelen NV Waterleid.maatschappij Deelneming. vordering op Enexis Holding BV

76,27

0,00

0,00

76,27

0,00

76,27

76,27

3,00

3,00

1116

Deelneming verkoopvennootschap BV

76,27

0,00

0,00

76,27

0,00

76,27

76,27

3,00

3,00

1117

Deelneming CBL vennootschap BV

76,27

0,00

0,00

76,27

0,00

76,27

76,27

3,00

3,00

1118

Deeln. Claim Staat Vennootschap BV

76,27

0,00

0,00

76,27

0,00

76,27

76,27

3,00

3,00

1119

Deelneming Enexis Holding

332.878,61

0,00

0,00

332.878,61

0,00

332.878,61

332.878,61

13.315,20

13.315,20

1120

64.429,03

0,00

0,00

64.429,03

0,00

64.429,03

64.429,03

2.577,12

2.577,12

1121

Deelneming Essent Milieu Holding NV Deelneming publiek belang electriciteitsprod.BV

139.593,90

0,00

0,00

139.593,90

0,00

139.593,90

139.593,90

5.583,72

5.583,72

1179

Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

2.725.014,49

18.000,00

0,00

2.743.014,49

0,00

2.725.014,49

2.743.014,49

109.000,32

109.000,32

7.027,80

Totaal FVA Kap.verstrek. aan deelnemingen

9.075,60

0,00

0,00

9.075,60

0,00

9.075,60

9.075,60

363,00

363,00

21

FVA Lening aan woningbouwcorporaties

635

lening 95

127.778,91

0,00

6.987,51

120.791,40

0,00

127.778,91

120.791,40

7.027,80

636

lening 118

141.333,31

0,00

17.666,67

123.666,64

0,00

141.333,31

123.666,64

6.261,12

6.261,12

637

lening 103

181.512,08

0,00

18.151,21

163.360,87

0,00

181.512,08

163.360,87

10.037,64

10.037,64

638

lening 104

181.512,08

0,00

18.151,21

163.360,87

0,00

181.512,08

163.360,87

10.019,52

10.019,52

639

lening 106

181.512,08

0,00

18.151,21

163.360,87

0,00

181.512,08

163.360,87

8.040,96

8.040,96

640

lening 101

235.965,73

0,00

23.596,57

212.369,16

0,00

235.965,73

212.369,16

10.665,60

10.665,60

641

lening 97

291.566,04

0,00

4.123,05

287.442,99

0,00

291.566,04

287.442,99

12.683,16

12.683,16

642

lening 102

308.570,58

0,00

30.857,05

277.713,53

0,00

308.570,58

277.713,53

18.051,36

18.051,36

643

lening 112

363.024,16

0,00

18.151,21

344.872,95

0,00

363.024,16

344.872,95

21.236,88

21.236,88

644

lening 105

363.024,14

0,00

36.302,42

326.721,72

0,00

363.024,14

326.721,72

17.461,44

17.461,44

645

lening 88

499.192,41

0,00

6.447,90

492.744,51

0,00

499.192,41

492.744,51

27.455,64

27.455,64

646

lening 92

562.386,65

0,00

13.811,74

548.574,91

0,00

562.386,65

548.574,91

30.762,60

30.762,60

647

lening 94

638.122,46

0,00

15.116,19

623.006,27

0,00

638.122,46

623.006,27

32.863,32

32.863,32

648

lening 109

771.426,39

0,00

45.378,02

726.048,37

0,00

771.426,39

726.048,37

46.979,88

46.979,88

649

lening 113

871.257,98

0,00

54.453,63

816.804,35

0,00

871.257,98

816.804,35

50.097,36

50.097,36

1024

Leningen aan woningcorporaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1122

Lening 17

801.595,82

0,00

14.411,57

787.184,25

0,00

801.595,82

787.184,25

32.063,88

32.063,88

243

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

1123

Lening 14

670.554,98

0,00

101.910,48

568.644,50

0,00

670.554,98

568.644,50

26.822,16

26.822,16

1124

Lening 10

1.557.524,18

0,00

144.958,76

1.412.565,42

0,00

1.557.524,18

1.412.565,42

62.301,00

62.301,00

1125

Lening 16

328.955,35

0,00

159.842,23

169.113,12

0,00

328.955,35

169.113,12

13.158,24

13.158,24

1126

Lening 6

308.266,76

0,00

150.008,14

158.258,62

0,00

308.266,76

158.258,62

12.330,72

12.330,72

1127

Lening 11

2.307.246,52

0,00

121.785,42

2.185.461,10

0,00

2.307.246,52

2.185.461,10

92.289,84

92.289,84

1128

Lening 15

2.737.092,92

0,00

60.988,98

2.676.103,94

0,00

2.737.092,92

2.676.103,94

109.483,68

109.483,68

14.429.421,53

0,00

1.081.251,17

13.348.170,36

0,00

14.429.421,53

13.348.170,36

658.093,80

658.093,80

6.834.678,47

0,00

0,00

6.834.678,47

0,00

6.834.678,47

6.834.678,47

0,00

0,00

3.037.635,54

0,00

1.359.147,00

1.678.488,54

0,00

3.037.635,54

1.678.488,54

0,00

0,00

9.872.314,01

0,00

1.359.147,00

8.513.167,01

0,00

9.872.314,01

8.513.167,01

0,00

0,00

Totaal FVA Lening aan woningbouwcorporaties 22

FVA Lening aan deelneming

1111

Vordering op vordering Enexis BV Vordering op Verkoop Vennootschap BV

1129

Totaal FVA Lening aan deelneming 23

FVA Lening aan overig verbond partijen

286

Lening aan NLW

780.000,00

0,00

0,00

780.000,00

0,00

780.000,00

780.000,00

31.200,00

31.200,00

594

Verstrekte geldlening NLW

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

170.000,00

6.800,04

6.800,04

1030

Aandelenkapitaal NLW 6%

235.000,00

0,00

0,00

235.000,00

0,00

235.000,00

235.000,00

9.399,96

9.399,96

1130

Verstrekte geldlening NLW

515.000,00

0,00

0,00

515.000,00

0,00

515.000,00

515.000,00

20.600,04

20.600,04

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

1.700.000,00

68.000,04

68.000,04

143.750,17

0,00

168.750,13

143.750,17

5.121,85

5.121,85 4.612,44

Totaal FVA Lening aan overig verbond partijen 24

FVA Overige langlopende leningen

339

geldlening DOK Cinema

168.750,13

0,00

24.999,96

365

Starterslening

115.308,66

0,00

115.308,66

0,00

0,00

115.308,66

0,00

4.612,44

563

Geldlening basisschool

18.428,69

0,00

3.100,00

15.328,69

0,00

18.428,69

15.328,69

726,83

726,83

576

Lening LTV Kessel

43.950,00

0,00

2.600,00

41.350,00

0,00

43.950,00

41.350,00

1.758,00

1.758,00

984

Cafetariamodel

1025

Verstrekte BZ-leningen

1131

Starterslening

244

16.536,18

0,00

0,00

16.536,18

5.512,08

11.024,10

5.512,02

441,00

5.953,08

147.990,85

0,00

0,00

147.990,85

0,00

134.020,42

134.020,42

5.360,76

5.360,76

77.540,25

247.776,16

580,89

324.735,52

0,00

77.540,25

324.735,52

3.101,52

3.101,52

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

1132

Lening Stichting Akkoord

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

6.000,00

6.000,00

1133

Lening Stichting Fundare

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

4.800,00

4.800,00

1134

Lening St. Fundare inzake Panta Rhei

82.998,51

0,00

1.055,86

81.942,65

0,00

82.998,51

81.942,65

3.316,40

3.316,40

1135

VV Baarlo (lening / subsidie 2007)

38.000,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

1.520,04

1.520,04

1136

VV Baarlo (lening 2007)

65.024,89

0,00

1.836,46

63.188,43

0,00

65.024,89

63.188,43

2.594,88

2.594,88

1137

Lening LTC Tonido

81.580,69

0,00

5.174,69

76.406,00

0,00

81.580,69

76.406,00

3.246,03

3.246,03

1138

Lening H. Stevens 1

24.611,33

0,00

1.674,60

22.936,73

0,00

24.611,33

22.936,73

978,90

978,90

1139

Lening H. Stevens 2

14.071,85

0,00

876,24

13.195,61

0,00

14.071,85

13.195,61

560,00

560,00

1140

Lening J. Hilkens

1141

Lening Brader

1142

2.159,16

0,00

1.719,60

439,56

0,00

2.159,16

439,56

80,67

80,67

17.127,52

0,00

3.464,40

13.663,12

0,00

17.127,52

13.663,12

673,53

673,53

Lening Peeters vd Velden

102.021,15

0,00

3.753,60

98.267,55

0,00

102.021,15

98.267,55

4.068,33

4.068,33

1144

Lening jongerensocieteit Mafcentrum

315.000,00

0,00

0,00

315.000,00

0,00

315.000,00

315.000,00

12.600,00

12.600,00

1145

Lening Toeristisch Platform P&M

18.750,00

0,00

0,00

18.750,00

0,00

18.750,00

18.750,00

750,00

750,00

1.619.849,86

247.776,16

166.144,96

1.701.481,06

5.512,08

1.600.367,35

1.676.486,47

62.311,18

67.823,26

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000

0,00

10.000.000

10.000.000

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000

0,00

5.000.000

5.000.000

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Totaal FVA Overige langlopende leningen 25

FVA overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar

1300

Limburg kapitaalfonds

1400

Limburg liquiditeitenfonds

Totaal FVA overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar 26

FVA Bijdrage aan activa van derden

11

Bijdrage ruilverkaveling Everlosebeek

48.065,26

0,00

0,00

48.065,26

141,38

989,62

848,24

39,60

180,98

116

Subsidie uitbreiding kleedgebouwen Inv.bijdr.hockeyver. tbv kunstgrasveld/verlichting Bijdrage kleedaccommodatie tenniscomplex Beringe Bijdrage kleedaccommodatie LTC/TTC/Heldia

11.344,51

0,00

0,00

11.344,51

283,61

1.248,08

964,47

49,92

333,53

88.921,21

0,00

0,00

88.921,21

4.841,83

14.525,40

9.683,57

581,04

5.422,87

18.151,21

0,00

0,00

18.151,21

453,78

5.445,19

4.991,41

217,80

671,58

74.223,94

0,00

0,00

74.223,94

1.860,50

22.629,16

20.768,66

905,16

2.765,66

123 125 126

245

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.

138

Subsidie gemeenschapshuis Grashoek

34.033,52

0,00

0,00

34.033,52

850,84

140

Subsidie gemeenschapshuis Beringe

40.840,22

0,00

0,00

40.840,22

1.021,01

141

59.898,99

0,00

0,00

59.898,99

1.497,47

40.840,22

0,00

0,00

40.840,22

1.021,01

45.378,02

0,00

0,00

45.378,02

34.033,52

0,00

0,00

199

Subsidie gemeenschapshuis Egchel Subsidie gemeenschapshuis Koningslust Subsidie gemeenschapshuis HeldenDorp Bijdrage jeugdaccommodatie Grashoek Bijdrage ruilverkaveling Everlose Beek (1997)

64.754,31

0,00

213

Bijdrage aanleg rotonde Potde

142.248,98

0,00

214

Afkoop schuldrestant 1e sporthal

227.455,93

218 283

Tweede sporthal (2 gymzaaldelen) Renovatie & uitbreiding Bernadetteschool

306 501 538

cafetariamodel-rechtspositie

582

Vernieuwing voorz. zwembad

583

Renovatie instructiebad

584 593

143 145 146



RENTE

KAPITAALLASTEN

3.403,45

170,16

1.021,00

8.678,65

7.657,64

347,16

1.368,17

14.974,77

13.477,30

599,04

2.096,51

10.210,16

9.189,15

408,36

1.429,37

1.512,45

12.099,50

10.587,05

483,96

1.996,41

34.033,52

850,84

8.508,48

7.657,64

340,32

1.191,16

0,00

64.754,31

1.503,87

40.604,47

39.100,60

1.624,20

3.128,07

0,00

142.248,98

3.517,06

105.511,90

101.994,84

4.220,52

7.737,58

0,00

0,00

227.455,93

18.565,44

80.902,60

62.337,16

4.854,12

23.419,56

724.233,22

0,00

0,00

724.233,22

18.105,84

623.599,04

605.493,20

24.943,92

43.049,76

1.173.451,02

0,00

0,00

1.173.451,02

29.336,28

987.211,02

957.874,74

39.488,40

68.824,68

Kern Koningslust : Gemeenschapshuis

668.405,37

0,00

0,00

668.405,37

16.710,12

651.695,25

634.985,13

26.067,84

42.777,96

Bijdrage A-73

191.299,68

0,00

0,00

191.299,68

7.652,04

118.605,73

110.953,69

4.603,94

12.255,98

68.695,77

0,00

0,00

68.695,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.689,01

0,00

0,00

22.689,01

907,56

14.520,97

13.613,41

564,19

1.471,75

131.848,11

0,00

0,00

131.848,11

5.273,88

21.095,77

15.821,89

747,12

6.021,00

Clublokaal beugelclub

11.344,51

0,00

0,00

11.344,51

567,24

4.254,13

3.686,89

159,77

727,01

11.344,51

0,00

0,00

11.344,51

283,56

5.105,11

4.821,55

199,01

482,57

665

Renovatie kerkplein Eik Bijdrage Gewest versnelde aanleg R73 1987

25.461,15

0,00

0,00

25.461,15

636,48

10.785,56

10.149,08

431,40

1.067,88

668

Bijdrage prov rotonde Zandb/Pro

95.437,73

0,00

0,00

95.437,73

3.817,56

48.575,71

44.758,15

1.943,04

5.760,60

677

Sanering stortplaats Dubbroek

10.210,05

0,00

0,00

10.210,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

2.760,00

51.750,00

48.990,00

2.070,00

4.830,00

700

Renovatie dak bs Kwistbeek Bijdrage renovatie/ombouw tennisbanen Baarlo

125.339,00

0,00

0,00

125.339,00

8.952,84

98.540,02

89.587,18

3.941,64

12.894,48

701

Subsidie nieuwbouw clubgebouw

58.855,75

0,00

0,00

58.855,75

1.961,88

19.563,45

17.601,57

782,52

2.744,40

717

Uurwerkverlichting kerktoren Maasbree

4.703,00

0,00

0,00

4.703,00

470,28

2.571,88

2.101,60

102,84

573,12

718

Uurwerkverlichting kerktoren Baarlo

4.634,00

0,00

0,00

4.634,00

514,92

3.154,38

2.639,46

126,12

641,04

727

Subsidie ren. blokhut M'bree

68.067,03

0,00

0,00

68.067,03

2.722,68

34.714,20

31.991,52

1.388,52

4.111,20

728

Ouderenacc. Baarlo 93 Nieuwe tennisbanen LTC incl.verlichting

125.640,40

0,00

0,00

125.640,40

5.025,60

35.179,45

30.153,85

1.407,12

6.432,72

97.562,74

0,00

0,00

97.562,74

3.261,44

78.274,46

75.013,02

3.130,92

6.392,36

869

246

ACT. NR 1017

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

P09 Bijdrage renovatie kerktoren P08 Bijdrage herinricht. sportpark RKMSV

23.000,00

0,00

0,00

23.000,00

605,26

20.578,96

19.973,70

823,20

1.428,46

63.961,43

0,00

0,00

63.961,43

1.599,00

62.351,43

60.752,43

2.494,08

4.093,08

67.949,08

0,00

0,00

67.949,08

1.737,41

52.122,20

50.384,79

2.084,88

3.822,29

337.385,60

0,00

0,00

337.385,60

11.536,29

230.725,70

219.189,41

9.229,08

20.765,37

1021

Bijdrage nieuw mortuarium Nieuwbouw RKMSV+Verplaatsen verlichting Bijdrage renovatie gebouw LTC/PDV/BC

62.535,13

0,00

0,00

62.535,13

2.118,81

50.851,38

48.732,57

2.034,00

4.152,81

1022

Kogelvangers schutterijen

11.578,66

0,00

0,00

11.578,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1023

Privatisering LTC Bijdrage tijdelijke uitbreiding kleedacc. VV Bevo

53.000,00

0,00

0,00

53.000,00

4.857,62

29.143,65

24.286,03

1.165,80

6.023,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.237.821,79

0,00

0,00

5.237.821,79

169.335,68

3.585.551,72

3.416.216,04

144.770,71

314.106,39

1.101.128,82

65.221,42

2.375,00

1.163.975,24

0,00

1.101.128,82

1.163.975,24

44.594,34

44.594,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.107,80

20.880,69

0,00

35.988,49

0,00

15.107,80

35.988,49

0,00

0,00

476.792,02

73.016,87

907.175,61

-357.366,72

0,00

476.792,02

-357.366,72

11.282,88

11.282,88

59.437,47

24.969,24

0,00

84.406,71

0,00

59.437,47

84.406,71

2.828,53

2.828,53

-63.453,75

38.279,84

9.912,50

-35.086,41

0,00

-63.453,75

-35.086,41

-2.027,22

-2.027,22

7.967,60

1.925,67

0,00

9.893,27

0,00

7.967,60

9.893,27

344,37

344,37

-59.971,66

-2.398,80

0,00

-62.370,46

0,00

-59.971,66

-62.370,46

-2.398,80

-2.398,80

-25.615,06

-824,64

0,00

-26.439,70

0,00

-25.615,06

-26.439,70

-1.021,92

-1.021,92

-39.056,60

-1.562,16

0,00

-40.618,76

0,00

-39.056,60

-40.618,76

-1.562,16

-1.562,16

-109.500,13

109.500,13

0,00

0,00

0,00

-109.500,13

0,00

-4.365,55

-4.365,55

1018 1019 1020

1197 1198 1204 1205 1206

Bijdrage nieuwbouw VV Koningslust Bijdrage kleedlokalen Thyas atletiekacc. Panningen Bijdrage VV M'Bree Uitbr.acc.en scheidsrechterlok. Bijdrage realisatie nieuwe beugelacc. Maasbree

Totaal FVA Bijdrage aan activa van derden 27

VG niet in exploitatie bouwgronden

429

Ruimte voor ruimte

430

Carolusstraat

431

Piushof

436

Ruimte voor ruimte 2e tranche

437

De Dorper Toore Herontwikkeling locatie hoek Kerkstraat/Zelen Herontwikkeling locatie hoek Kerkstraat/ JFK laan Herontwikkeling locatie Roggelseweg 12 Herontwikkeling locatie Hermans Mariaplein

438 439 440 441 442 443

Van sonsbeeckstraat Herontwikkeling locatie Markt/Beekstraat

247

ACT. NR

OMSCHRIJVING


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

446

Nedimex

1.185.247,37

48.241,24

0,00

1.233.488,61

0,00

1.185.247,37

1.233.488,61

47.439,32

47.439,32

449

SIF terrein

3.441.932,19

203.727,24

8.000,00

3.637.659,43

0,00

3.441.932,19

3.637.659,43

138.841,76

138.841,76

450

Afgesloten plannen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653

BP Schijfweg-Zuid-Baarskamp

-53.695,79

10.248,35

0,00

-43.447,44

0,00

-53.695,79

-43.447,44

-1.802,49

-1.802,49

798

Voormalige LLTB-locatie Maasbree

119.842,87

14.410,39

112.500,00

21.753,26

0,00

119.842,87

21.753,26

4.686,67

4.686,67

799

Ruimte voor ruimte 2e tranche

-13.467,19

59.743,86

55.434,00

-9.157,33

0,00

-13.467,19

-9.157,33

-329,31

-329,31

853

Tuinbouwloods Broekstraat Maasbree

-23.386,65

9.109,98

0,00

-14.276,67

0,00

-23.386,65

-14.276,67

-901,16

-901,16

1002

Raamkrediet De Wielen IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1003

P12 Project Van Meijel Molenstraat

0,00

964,52

0,00

964,52

0,00

0,00

964,52

0,00

0,00

1004

P12 Project Martens Dorpstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1005

P12 Project Gebbelstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1006

P12 Project Jan Truijenstraat

1007

P12 Project Meijel Oost

1008

P12 Project Zorgcentrum

1010 1011 1012

Raamkrediet Startebos

1013

P012 Project Van Calis Molenstraat

1014

P012 Project luijten kerkstraat

1073 1074

Boerenbond Steenstraat Industrieterrein Kruisberg (uitbreiding Neptunus)

1079

Culinair landgoed Kessel

1081

De Rhien

1082

C 1000 Kerkstraat

1083

Moennik

1084 1085

t Veldje te Kessel-Eik Verplaatsing Molen+woningb.op vrachtwagenparkeerpl

1088

Meijel Oost, fase 1,2,3

1089

Meijel Oost, plan Beckers

1093

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.834,64

3.496,90

0,00

35.331,54

0,00

31.834,64

35.331,54

1.326,82

1.326,82

1.813,07

0,00

0,00

1.813,07

0,00

1.813,07

1.813,07

72,48

72,48

P12 Project Nieuwe Hof

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P12 project Berg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-78.753,58

503,56

0,00

-78.250,02

0,00

-78.753,58

-78.250,02

-3.047,48

-3.047,48

20.093,88

0,00

0,00

20.093,88

0,00

20.093,88

20.093,88

803,76

803,76

0,00

98,64

0,00

98,64

0,00

0,00

98,64

0,00

0,00

-3.410,22

11.273,47

10.875,00

-3.011,75

0,00

-3.410,22

-3.011,75

16,55

16,55

16.487,38

13.353,36

18.561,88

11.278,86

0,00

16.487,38

11.278,86

994,06

994,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.456,88

3.404,95

0,00

6.861,83

0,00

3.456,88

6.861,83

201,49

201,49

27.757,90

18.223,33

0,00

45.981,23

0,00

27.757,90

45.981,23

1.573,81

1.573,81

3.563,49

1.192,06

0,00

4.755,55

0,00

3.563,49

4.755,55

156,34

156,34

0,00

2.077,56

0,00

2.077,56

0,00

0,00

2.077,56

0,00

0,00

16.170,09

1.005,84

0,00

17.175,93

0,00

16.170,09

17.175,93

660,60

660,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrumplan Panningen Geux

60.647,67

9.442,07

47.000,00

23.089,74

0,00

60.647,67

23.089,74

1.711,79

1.711,79

1095

Kassengebied Siberië III en IV

0,00

107.620,83

107.620,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1099

Baarlo Wonen, welzijn en zorg

0,00

20.886,40

20.886,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248

ACT. NR

OMSCHRIJVING

1100

Baarlo Laerbroeck

1109

Centrumplan de Merwijck

1110

Meijel molenstraat van calis

1143

Meijel Oost, antares

1177

Uitbreiding industrieterrein Beringe Industrieterrein Panningen Dorssers bouw

1178

Totaal VG niet in exploitatie bouwgronden


VERMEERDERINGEN

15.856,13

5.297,76

0,00

3.641,04

3.586,94

4.311,82

72,48

72,48

0,00

31.635,25

0,00

VERMINDERINGEN 0,00


AFSCHR.



RENTE 728,86

KAPITAALLASTEN

21.153,89

0,00

728,86

0,00

3.641,04

0,00

0,00

3.641,04

0,00

0,00

43.610,00

-35.711,24

0,00

3.586,94

-35.711,24

-342,32

-342,32

0,00

144,96

0,00

72,48

144,96

0,00

0,00

0,00

31.635,25

0,00

0,00

31.635,25

919,13

919,13

1.959,41

0,00

1.959,41

0,00

0,00

1.959,41

38,07

38,07

6.138.486,06

914.950,57

1.343.951,22

5.709.485,41

0,00

6.138.486,06

5.709.485,41

241.423,22

241.423,22

-155,16

2.071,44

0,00

1.916,28

0,00

-155,16

1.916,28

0,00

0,00

28

VG overige gronden hulpstoffen

1076

Bedrijventerrein De Wielen V

1103

BP Kern Meijel, achterrein Dorpstraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal VG overige gronden hulpstoffen

-155,16

2.071,44

0,00

1.916,28

0,00

-155,16

1.916,28

0,00

0,00

-6.895,22

29

VG OHW (inc bouwgrond in exploitatie)

415

Grashoek Houwenberg

-242.843,31

242.843,31

0,00

0,00

0,00

-242.843,31

0,00

-6.895,22

416

Industr. terrein Beringe II

-189.286,90

120.736,90

0,00

-68.550,00

0,00

-189.286,90

-68.550,00

-6.912,74

-6.912,74

417

Industr. terrein Beringe fase IV

-256.502,24

4.328,48

0,00

-252.173,76

0,00

-256.502,24

-252.173,76

-10.060,17

-10.060,17

418

Bedrijvenpark JF Kennedylaan

-911.325,44

-25.744,31

0,00

-937.069,75

0,00

-911.325,44

-937.069,75

-36.358,27

-36.358,27

419

Schrames

-68.198,79

40.644,62

0,00

-27.554,17

0,00

-68.198,79

-27.554,17

-1.618,14

-1.618,14

420

Beringe Kampweg III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421

De Riet

422

Koningslust deelplan III

423

Uitbr. Industrieterrein Panningen

424

Ringovenpark

425

Centrumplan Panningen

426

Westwand Raadhuisplein

427 428

Egchel-Noord Uitbr. Industrieterrein Panningen fase II en III

432

Kern Grashoek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-662.001,20

-16.451,62

0,00

-678.452,82

0,00

-662.001,20

-678.452,82

-26.313,42

-26.313,42

2.979.430,88

0,00

0,00

2.979.430,88

0,00

2.979.430,88

2.979.430,88

119.177,28

119.177,28

323.734,82

156.603,02

82.240,00

398.097,84

0,00

323.734,82

398.097,84

14.002,71

14.002,71

0,00

2.829,53

5.160,00

-2.330,47

0,00

0,00

-2.330,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.556.448,37

306.173,03

549.625,66

2.312.995,74

0,00

2.556.448,37

2.312.995,74

92.153,29

92.153,29

-1.079.822,36

302.619,79

1.381.690,00

-2.158.892,57

0,00

-1.079.822,36

-2.158.892,57

-80.096,49

-80.096,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249

ACT. NR

OMSCHRIJVING

433

Kern Beringe

435

Kern Koningslust

444

Herontwikkeling Oude school Beringe

445

Gebiedsontwikkeling Egchel

447

Gourmet Salades

448

LOG Egchel

705

Herontw voorm schuttersterr Schorweg

794

NUKB: Heierhof Kuukven fase 2

795

NUKB: Heierhof/Kuukven fase 3 e.v.

796

K.H.Z.: In den Bosch

797


VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN


AFSCHR.



RENTE

KAPITAALLASTEN

1.765.923,15

164.109,99

622.176,93

1.307.856,21

0,00

1.765.923,15

1.307.856,21

60.071,68

60.071,68

243.881,11

22.914,09

72.000,00

194.795,20

0,00

243.881,11

194.795,20

8.443,49

8.443,49

24.513,41

1.230,40

0,00

25.743,81

0,00

24.513,41

25.743,81

983,80

983,80

3.077.872,60

-539.615,47

-58.992,00

2.597.249,13

0,00

3.077.872,60

2.597.249,13

124.255,61

124.255,61

0,00

2.812,24

0,00

2.812,24

0,00

0,00

2.812,24

0,00

0,00

3.107.908,70

1.123.801,13

107.190,08

4.124.519,75

0,00

3.107.908,70

4.124.519,75

129.171,95

129.171,95

-119.973,00

20.943,63

30.834,50

-129.863,87

0,00

-119.973,00

-129.863,87

-5.998,68

-5.998,68

979.456,15

715.992,43

0,00

1.695.448,58

0,00

979.456,15

1.695.448,58

43.629,61

43.629,61

415.430,04

25.365,39

1.200,00

439.595,43

0,00

415.430,04

439.595,43

16.695,63

16.695,63

1.395.510,02

281.317,85

489.675,70

1.187.152,17

0,00

1.395.510,02

1.187.152,17

52.571,76

52.571,76

K.H.Z.: Meuleveld

575.307,23

36.035,44

1.250,00

610.092,67

0,00

575.307,23

610.092,67

23.455,67

23.455,67

800

Uitbr.Handelsterr.De Schor

202.324,22

22.657,51

5.304,00

219.677,73

0,00

202.324,22

219.677,73

8.321,43

8.321,43

1016

P12 Raamkrediet De Wielen 2008

111.842,02

0,00

0,00

111.842,02

0,00

111.842,02

111.842,02

4.473,72

4.473,72

1075

Bedrijventerrein De Wielen IV

939.772,47

188.919,84

275.110,00

853.582,31

0,00

939.772,47

853.582,31

47.911,46

47.911,46

1077

Kievit

27.572,89

51.825,80

343.242,40

-263.843,71

0,00

27.572,89

-263.843,71

470,96

470,96

1078

Musschenberg natuurontwikkeling

9.132,14

8.585,45

0,00

17.717,59

0,00

9.132,14

17.717,59

529,46

529,46

1080

Herbouw Kasteel Keverberg BP Alexanderplein (voormalige gemeenteloods)

46.548,00

36.166,12

87.500,00

-4.785,88

0,00

46.548,00

-4.785,88

1.304,71

1.304,71

-120.479,94

383.379,94

262.900,00

0,00

0,00

-120.479,94

0,00

-9.211,89

-9.211,89

2.896,11

661,95

0,00

3.558,06

0,00

2.896,11

3.558,06

119,43

119,43

22.015,18

2.422,86

24.520,56

-82,52

0,00

22.015,18

-82,52

847,59

847,59

1086 1087

1097

raadhuisplein meijel Baarlo Maascorridor / Schering en Inslag Baarlo Tangbroek, groeninpassing en ontsluiting

1098

Maasbree Hart voor Maasbree

1101 1150

1096

50.708,14

44.325,49

82.000,00

13.033,63

0,00

50.708,14

13.033,63

2.683,30

2.683,30

0,00

470.369,77

505.007,00

-34.637,23

0,00

0,00

-34.637,23

-4.455,44

-4.455,44

BP Molenstraat / Hof

-390.177,52

390.177,52

0,00

0,00

0,00

-390.177,52

0,00

-15.532,17

-15.532,17

Dorpshart Grashoek

30.427,50

21.742,53

0,00

52.170,03

0,00

30.427,50

52.170,03

2.076,56

2.076,56

14.848.044,45

4.610.724,65

4.869.634,83

14.589.134,27

0,00

14.848.044,45

14.589.134,27

549.898,47

549.898,47

211.210.845.54

14.442.428,15

10.302.654,11

215.350.619,58

5.271.058,33

166.899.421,86

165.768.137,57

5.728.415,97

10.999.474,30

Totaal VG OHW (inc bouwgrond in exploitatie) Eindtotaal

250

Bijlage D

Specificatie vermeerderingen en verminderingen activa in 2011

Waarden Activasoort AANSCHAFW_BDJ VERMEERDERINGEN VERMINDERINGEN AANSCHAFWAARDE_EDJ Aanschaf: IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling € 127.779,16 € 33.756,51 € 4.638,20 € 156.897,47 Aanschaf: MVA EN Gronden en Terreinen € 9.763.051,56 € 142.003,33 € 94.817,37 € 9.810.237,52 Aanschaf: MVA MN Gronden en Terreinen € 391.947,79 € 12.324,40 € € 404.272,19 Aanschaf: MVA EN Woonruimten € 1.473.758,71 € € € 1.473.758,71 Aanschaf: MVA EN Bedrijfsgebouwen € 56.978.556,77 € 2.794.010,24 € 446.313,81 € 59.326.253,20 Aanschaf: MVA EN Grond- weg en waterbouwkundige € 32.784.150,87 € 1.294.366,54 € € 34.078.517,41 Aanschaf: MVA MN Grond- weg en waterbouwkundige € 27.026.006,89 € 3.281.343,51 € 846.936,95 € 29.460.413,45 Aanschaf: MVA EN Vervoermiddelen € 1.949.232,90 € 203.269,77 € € 2.152.502,67 Aanschaf: MVA EN Machines Apparaten en installati € 6.213.473,61 € 596.444,03 € € 6.809.917,64 Aanschaf: MVA MN Machines Apparaten en installati € 686.244,94 € 167,76 € € 686.412,70 Aanschaf: MVA EN Overig € 1.707.111,65 € 208.020,27 € 27.766,96 € 1.887.364,96 Aanschaf: MVA MN Overig € 538.733,66 € 83.198,97 € 62.051,64 € 559.880,99 Aanschaf: FVA Kap.verstrek. aan deelnemingen € 2.725.014,49 € 18.000,00 € € 2.743.014,49 Aanschaf: FVA Lening aan woningbouwcorporaties € 14.429.421,53 € € 1.081.251,17 € 13.348.170,36 Aanschaf: FVA Lening aan deelneming € 9.872.314,01 € € 1.359.147,00 € 8.513.167,01 Aanschaf: FVA Lening aan overig verbond partijen € 1.700.000,00 € € € 1.700.000,00 Aanschaf: FVA Overige langlopende leningen € 1.619.849,86 € 247.776,16 € 166.144,96 € 1.701.481,06 Aanschaf: FVA overige uitzettingen met looptij >= 1 jaar € 15.000.000,00 € € € 15.000.000,00 Aanschaf: FVA Bijdrage aan activa van derden € 5.237.821,79 € € € 5.237.821,79 Aanschaf: VG niet in exploitatie bouwgronden € 6.138.486,06 € 914.950,57 € 1.343.951,22 € 5.709.485,41 Aanschaf: VG overige gronden hulpstoffen € 155,16- € 2.071,44 € € 1.916,28 Aanschaf: VG OHW (inc bouwgrond in exploitatie) € 14.848.044,45 € 4.610.724,65 € 4.869.634,83 € 14.589.134,27 € 211.210.845,54 € 14.442.428,15 € 10.302.654,11 € 215.350.619,58

251

252

Bijlage E

Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit

Op de volgende bladzijden vindt u de verantwoordingsinfrormatie Single Information Single Audit (SISA).

253

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer C6

Specifieke uitkering

Departement BZK

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

254

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

D I C A T O R E Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

57 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

37 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

2 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

1 2 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

2

0

0

0

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

Aard controle D1

2

BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding 2011 ten laste Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking van provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Aard controle n.v.t. Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle R Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Zie Nota batenlastenstelsel

1 Geluid Sanering Peel en 2 2003/556118 Centrumplan 3 2005/21567 Koningslust Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 6.987 € 103.834 € 15.598 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

€0 €0 €0 Activiteiten stedelijke Besteding (gedeeltelijk) vernieuwing (in aantallen) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project Toelichting afwijking

Aard controle D1

Aard controle D1


Ja Nee Nee

Aard controle R -€ 3.840 €0 €0

Alleen in te vullen na afloop project Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

1 2 3

255

OCW

D2

Onderwijsachterstanden Correctie in de besteding beleid niet-GSB 20062010 ivm een hogere/lagere 2010 (OAB) vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige Besluit vaststelling of coördinerende activiteiten doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbelei eid 2006-2010 (art 4 t/m d opgenomen voorlopige 10) toekenning. Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden Bij een lagere vaststelling kwaliteit voorschoolse een negatief bedrag educatie opnemen, bij een hogere vaststelling een positief Gemeenten, niet G-31 bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.


Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R

Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.



€0

256

€0

€0

€0

€0

Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

OCW

D9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onderwijsachterstanden beleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

€0 Brinnummer

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?


Aard controle D2


10YF 06AN 03VE 10KD 03VZ 10ZW 12HF 03VD 05BN 02EG Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

€ 35.861

€0

€0

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

257

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding 2011 ten laste Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking van provinciale middelen

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle n.v.t. Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)


1 2 3 4 5 SZW

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

258


2008/10577 bushalteplan gemeente € 4.622 Maasbree CAS200900004822 Heezestraat € 0Maasbree CAS200900004822 reconstr. Egchelseweg €0 CAS00021821 Reconstr. Beekstraat € 53.966 CAS201000017493 Herinrichting € 1.186.321 Hövellstraat Helden Het totaal aantal Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per inwoners dat is gemeente dat een uitgestroomd uit het dienstbetrekking heeft of op werknemersbestand in de wachtlijst staat en 2011, uitgedrukt in beschikbaar is om een arbeidsjaren; dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011;

Aard controle R Aard controle n.v.t.

€ € € € €

0 0 0 0 0

Aard controle n.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee

exclusief geldstroom openbaar lichaam

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

0,00

0,00

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

407,00

17,05

284,41

10,56

€ € € € €

0 0 0 0 0

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Besteding 2011 algemene bijstand

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. € 3.207.741 Besteding 2011 WIJ

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

€ 43.866 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 326.531 Besteding 2011 IOAW

€ 7.635 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



€ 411.932

€ 1.879

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

259

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding 2011 IOAZ

Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€ 101.530 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)



€ 60.168 Besteding 2011 WWIK

€ 14.828 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)



€0

€0


I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

260

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding 2011 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Bob)

Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob kapitaalverstrekking (excl. onderzoek als bedoeld in Bob) (excl. Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 623.093

€ 53.326

€0

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 97.019 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

€ 705.902 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 7.758

Aard controle R Aard controle R €0

€0

261

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

Waarvan besteding 2011 Baten 2011 (niet-Rijk) van educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc‟s


Aard controle R

€ 49.476

€0


€ 1.029.420

262

€ 285.364

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Terug te betalen aan rijk

Omvang van het aan het rijk terug te betalen Omvang van het in het bedrag, dat wil zeggen jaar 2011 niet-bestede het in het jaar 2011 nietbedrag dat wordt bestede bedrag voor gereserveerd voor het zover dat de participatiebudget van reserveringsregeling 2012. Dit bedrag is overschrijdt, alsmede exclusief het bedrag dat het in het jaar 2011 ten een gemeente ten onrechte niet-bestede onrechte niet heeft bedrag aan educatie bij besteed aan educatie bij roc‟s een roc; hiervoor geldt geen Aard controle R reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R €0

€0

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).



Aard controle D1

Aard controle D1

46 41 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

9

9

31

12

Aard controle D1 SZW

G6

Schuldhulpverlening

0 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten € 386.192

263

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard controle R

Aard controle R

€ 999.681

264

Zie Nota batenlastenstelsel

€0

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Nee

JAARSTUKKEN 2011 GEMEENTE PEEL EN MAAS

Recommend Documents