JAARREKENING BOEKJAAR 2014 STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953

JAARREKENING BOEKJAAR 2014

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953

JAARREKENING STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953

JAARVERSLAG 2014 Doelstelling

3

Activiteiten

3

Bestuur

3

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Balans per 31 december 2014

4

Staat van baten en lasten 2014

5

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

6

Toelichting op de balans

7

Toelichting op de staat van baten en lasten

11

OVERIGE GEGEVENS 2014 Voorstel tot verwerking van het resultaat

14

Akkoordverklaring

15

Specificatie vaste activa

16

Jaarrekening 2014

Pagina 2

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

JAARVERSLAG 2014 VAN: Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 te Ouwerkerk 1. Doelstelling De stichting heeft tot doel om, middels het instandhouden van het Caissoncomplex te Ouwerkerk, als Nationaal Monument, de herinnering aan de Watersnoodramp van 1953 levendig te houden en de strijd van Nederland tegen het water te belichten.

2. Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit zorg dragen voor het beheer en behoud van Nationaal Monument Watersnood 1953 en omliggende gronden.

2. Bestuurders De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 22041578. De museumorganisatie wordt bestuurd door de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, met als samenstelling: Naam mevrouw K.M.H. Peijs de heer J.F.C. Looten de heer J.A. Brandenbarg de heer J.J.R. Roes mevrouw E. Kuit mevrouw L. Iburg de heer R. van der Kluit

Jaarrekening 2014

Titel Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid tot juni 2014 Bestuurslid vanaf juni 2014

Pagina 3

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS 2014 na resultaatbestemming ACTIVA

2014 €

€

2013 €

€

MATERIELE VASTE ACTIVA Inrichting

2.918

3.283

Inventaris

39.201

50.038 42.119

53.321

VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren

10.670

32.074

Voorraden

60.626

55.879

639

43.027

12.371

66.629

5.968

5.494

433.619

269.420

-

466

Belastingen en premies sociale verz. Diverse vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Liquide middelen Platform Schouwen Duivenl.,

TOTAAL ACTIVA

523.892

472.989

566.011

526.310

2014

2013

PASSIVA €

€

€

€

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Bestemmingsreserves

400.442

374.421

48.116

54.354

31.240

15.620

VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud gebouwen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

8.715

15.761

Belastingen en premies soc.verz.

9.673

5.280

Vooruitontvangen invest.subsidies

30.217

40.017

Overige kortlopende schulden

37.609

20.858

TOTAAL PASSIVA

Jaarrekening 2014

86.214

81.915

566.011

526.310

Pagina 4

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OMZET Baten Directe kosten

NIET TOEGEREKENDE KOSTEN Afschrijvingskosten Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Verkoopkosten Kosten inzake voorlichting Algemene kosten

Resultaat voor financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke baten Rentelasten en soorgelijke lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening

Jaarrekening 2014

werkelijk 2014

begroting 2014

werkelijk 2013

€

€

€

732.367 148.237

561.450 76.750

776.547 192.606

584.130

484.700

583.941

3.037 292.991 76.896 27.434 23.112 43.590 57.924

201 260.000 56.700 28.500 10.000 50.000 50.000

1.967 281.960 74.053 31.059 9.611 46.602 50.852

524.985

455.401

496.104

59.144

29.299

87.837

4.050 2.173

5.500 1.500

2.500 1.545

61.021

33.299

88.793

Pagina 5

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Resultaat Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden kosten aan het verslagjaar toe te rekenen. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto omzet Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.

Jaarrekening 2014

Pagina 6

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inrichting Glasvezelnetwerk Boekwaarde begin boekjaar Bijdragen van derden Afschrijving Boekwaarde ultimo boekjaar Inventaris Boekwaarde begin boekjaar Aankopen Bijdrage van derden Afschrijving Boekwaarde ultimo boekjaar

2014

€ " "

3.283 -365

€ "

Diverse vorderingen ANWB december Lening u/g mevrouw Druppers Rotterdampas Rente Rabobank bedr.telerek. 3625.484.226 St. Museumkaart 2014 Huur inventaris * St. Vrienden van het Watersnoodmuseum Rotary Provincie/POP2 Oral Historie

€ " " " " " " " "

€ " " "

€

3.283

521 66.990 -6.887 -10.586

€

39.201

€

50.038

€

10.670

€

32.074

59.970 656

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

43.875 -40.227 -365

2.918

50.038 1.635 -12.472

VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Voorraden Voorraad winkel, koffiehoek en museumk. Emballage Totaal

€ " " €

€ " " "

2013

€ "

55.255 624

€

60.626

€

55.879

€

639

€

43.027

€

66.629

17 300 1.025 2.504 8.526 -

" " " " " " " " " €

1.150 2.500 9.762 9.400 750 3.067 40.000

12.371

* Met ingang van 1 december 2008 zijn A.W. Petiet en Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 een huurovereenkomst met koopoptie aangegaan in verband met de huur en verhuur van de navolgende roerende zaken: - Bulldozer, merk Allis Chalmers, type HD 15A - Dragline, merk Ruston Bucyrus, type 10-RB - Locomotief, merk Diema - Smalspoor rail 700mm en 4 stuks ¾ m³ Kiepkarren - Diverse Handprops. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 6 jaar, wel te weten 1 december 2008 tot en met 1 december 2014. Het volledige huurbedrag á 56.400 is vooraf betaald. De vrijval per jaar á 9.400 is terug te vinden onder huur inventaris.

Vooruitbetaalde bedragen Amersfoortse wga verzekering 2015 Amersfoortse verzuimverzekering 2015 Adlib licentie 2014 Bijdevaate bedr.aanspr.verz. 2014 Totaal

Jaarrekening 2014

€ " " "

468 5.500

€ " " "

€

5.968

Pagina 7

395 4.732 115 252 €

5.494

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 Liquide middelen Kas Rabobank rc 3578.33.252 Rabobank bedrijfstelerek. 3625.484.226 Kruisposten Totaal Liquide middelen platform Schouwen Duiveland Rabobank rc 3497.66.746

€ " " "

5.560 2.539 425.000 519

2013 € " " "

4.601 4.431 260.000 389

€

433.619

€

269.420

€

-

€

466

Deze rekening courant was in beheer gesteld van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 met als doel de beschikbare gelden uit de gemeente Schouwen-Duiveland te ontvangen en vervolgens te verdelen onder de belanghebbende. Deze rekening was dus grotendeels een derden rekening. De rekening is opgeheven.

Jaarrekening 2014

Pagina 8

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Saldo 1 januari 2014 Mutatie Toevoeging resultaat 2014 Saldo 31 december 2014

2014

€ " "

374.421 -35.000 61.021

2013

€ " " €

286.531 -903 88.793

400.442

€

374.421

€

11.020

€

22.334

€

-

Bestemmingsreserve uitbreiding museum Saldo 1 januari 2014 Aanschaf 2 Servers Saldo 31 december 2014

€ "

€ " €

Bestemmingsreserve Oral Historie Saldo 1 januari 2014 Dotatie Kosten Project 1953, het verhaal Saldo 31 december 2014

€ " "

Bestemmingsreserve nieuw verdienvermogen Saldo 1 januari 2014 Dotatie Kosten bouw webshop Saldo 31 december 2014

€ " "

Reserve anonieme donaties Saldo 1 januari 2014 Dotatie Kosten Stormkracht

11.020 11.020

€ " "

9.737 72.047 59.449

12.972

35.000 10.080

€ " " €

€ " "

-

22.334 9.362 €

17.907 6.887

-

24.920

21.000 10.776

€ " "

26.000 5.000

Saldo 31 december 2014

€

10.224

€

21.000

Totaal

€

48.116

€

54.354

€

15.620

VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud gebouwen Saldo 1 januari 2014 Dotatie Onttrekking Saldo 31 december 2014

€ " "

15.620 15.620 -

€ " " €

31.240

15.620 -

Deze voorziening is gevormd met het doel om toekomstig groot onderhoud te kunnen bekostigen.

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

€

8.715

€

15.761

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting

€

9.673

€

5.280

Jaarrekening 2014

Pagina 9

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 Vooruitontvangen investeringssubsidies Saldo 1 januari 2014 Inventaris caisson 4 Afschrijving 2014

€ " "

40.017 9.800

Saldo 31 december 2014 Diverse kortlopende schulden Diversen Delta december Rente en kosten bank Badkoerier Waarborgsommen/certificaten Adv. en folder VVVkantoren Administratiekosten Prov. Zuid-Holland Manni werkzaamheden 2014 Vakantiegeldverplichting Vooruitontv.bijdr. Conf. 2014 Nog te verlonen L. Kooiman Totaal

€ " " €

€ " " " " " " " " " " "

2013

30.217

146 332 416 513 1.300 1.554 3.040 4.500 4.600 6.897 14.311

€ " " " " " " " " " " " €

49.000 8.983 €

40.017

€

20.858

337 1.300 2.500 4.500 5.470 2.250 4.500

37.609

Niet uit de balans blijkende verplichtingen In 2015 zal de stichting de roerende zaken, genoemd in de huurovereenkomst, van A.W. Petiet kopen voor € 6.915.

Jaarrekening 2014

Pagina 10

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten over 2014 BATEN 2014 Baten inzake exploitatie monument Entreegelden Rondleidingen Verkoop museumkaarten Lezingen Opbrengst kaartverkoop voor derden Opbrengst diverse concerten

€ " " " " "

434.012 13.980 7.499 1.064 -

€ " " " " " €

Opbrenst winkel Verkoop artikelen 0% Verkoop artikelen 6% Verkoop artikelen 21% Verkoop muntenapparaat 21% Verkoop Catalogus Verkoop boek Monumenten 6% Verkoop boek Watersnood 6% Verkoop kinderboeken 6% Verkoop Boek Noordzee 6% Verkoop boeken van derden Verkoop educatiepakketten Verkoop presentatiepakketten

€ " " " " " " " " " " "

€ "

€ " " " " " " " " " " "

€ "

Overige opbrengsten Structurele subsidies Bijdragen St. Vrienden van het Watersnoodmuseum Bijdragen 1835 + 1 Bijdragen kunstwerk Caisson 2 Bijdragen Stormkracht Bijdrage diverse optredens Bijdrage boek Herman Vuijsje Bijdrage conferentie januari 2014 Subsidie Z-card Giften en overige incidentele subsidies en bijdragen

€ " " " " " " " " "

TOTAAL OMZET

Jaarrekening 2014

Pagina 11

€ " " " " " " " " "

470.997

€

97.339

€

109.888

77.454 32.434

116.558

25.361 9.485 3.640 18.305

€

-184 50.682 25.384 740 1.020 10.835 2.592 5.377 59 835 -

102.463

88.894 27.664 €

447.241 17.255 5.566 912 24

456.555

45.532 34.105 5.965 495 14.038 682 854 19 774 €

Opbrenst Horeca Verkoop koffiehoek 6% Opbrengst catering 6%

2013

25.361 6.329 14.750 16.067 9.250 2.500 2.000 15.000 7.066

€

56.791

€

98.323

€

732.367

€

776.547

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten over 2014 LASTEN 2014

2013

Directe inkoopkosten Inkoopkosten winkel Inkoop winkel Inkoop boek Herman Vuijsje Inkoop boek Noordzee Inkoop boek Watersnood Inkoop audio tour Inkoop lezingen e.d. Aanschaf museumkaarten Kosten speurtochten Kosten catalogus Kosten Entree Kosten fotogalerij ingang Aanschaf kunst tentoon te stellen objecten Mutatie voorraad winkel

€ " " " " " " " " " " " "

55.891 10.945 15.497 32 5.508 684 2.668 2.193 -2.175

€ " " " " " " " " " " " "

43.528 13.750 11.900 15.210 616 11.440 3.300 8.180 -21.416

Inkoopkosten horeca Inkoop horeca Mutatie voorraad horeca

" "

43.660 -1.039

" "

42.272 -

" " " " " " " " " " " " " "

6.250 1.412 2.413 17 1.782 2.500 -

" " " " " " " " " " " " " "

5.812 14.791 500 12.600 21 16.067 7.345 2.934 2.900 338 519

Inkoopkosten overig Kosten Buitengebied Kosten 1835+1 Kosten Glasvezelproject Kosten Stormkracht Kosten Waterconferentie Kosten expo Jongstra Kosten Open dag Kosten Project 1953, het verhaal Kosten kunstwerk Caisson 2 Kosten Z-card Kosten diverse optreden Kosten toneelstuk De Ramp Kosten Kreken-wandeltocht Kosten Kunst en Kitsch Totaal

€

148.237

€

192.606

€

281.960

€

74.053

NIET TOEGEREKENDE KOSTEN Personeelskosten Bruto loon Sociale lasten ZVW Reservering vakantiegeld Inhuur personeel Verzuim verzekering Uitkering verzuimverzekering Kosten vrijwilligers Cursuskosten Kilometervergoeding e.d. Totaal

€ " " " " " " " " "

Huisvestingskosten Grondlasten Onderhoud grond Energie, gas en water Onderhoud gebouwen Dotatie voorziening onderhoud gebouwen Bewakingskosten Overige huisvestingskosten Totaal

€ " " " " " "

Jaarrekening 2014

168.430 30.907 11.414 1.427 61.269 6.984 -2.736 9.721 2.471 3.103

€ " " " " " " " " " €

292.991

1.585 4.622 37.401 13.698 15.620 3.870 100

€ " " " " " " €

Pagina 12

142.415 24.737 10.121 1.021 79.145 6.005 -4 13.174 2.590 2.756

76.896

1.108 4.854 31.812 15.601 15.620 5.059 -

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten over 2014 VERVOLG LASTEN 2014 Inventariskosten Huur inrichting en inventaris Inrichtingskosten Onderhoud en inrichting inventaris Documentatiemateriaal Schoonmaakkosten Totaal

€ " " " "

Verkoopkosten Expositiekosten Educatie Totaal

€ "

Kosten inzake voorlichting Marketing en webhosting Advertenties Sponsoring Beurskosten Totaal

€ " " "

Algemene kosten Contributies Telefoon- en portokosten Kosten Computer en internet Kosten Soft- en hardware Drukwerk Verzekeringen Vergader- en bestuurkosten Representatie Voedsel/drank keuken Reis- en verblijfkosten Jubileum en herdenkingen Administratiekosten Kantoorbenodigheden Overig algemene kosten Totaal

€ " " " " " " " " " " " " "

9.398 111 5.529 32 12.363

€ " " " " €

€ " €

€ " " "

€ " " " " " " " " " " " " "

31.059

€

9.611

€

46.602

409 44.962 359 871

43.590

4.466 13.292 8.903 1.626 5.175 7.595 3.609 817 1 607 2.350 5.591 1.902 1.989

€

3.620 5.991

23.112

905 41.986 500 199 €

12.347 3.770 9.229 152 5.562

27.434

19.258 3.855

Afschrijvingskosten Inventaris

2013

2.216 18.653 1.547 4.338 6.579 2.555 2.500 369 437 2.464 7.217 1.139 839

€

57.924

€

50.852

€

3.037

€

1.967

€

2.500

€

1.545

FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten en soortegelijke opbrengsten Rente Rabobank Rente Belastingdienst Totaal

€ "

Rentelasten en soortegelijke lasten Rente rekening courant/credit card Rente leningen Totaal

€ "

Jaarrekening 2014

2.504 1.546

€ " €

4.050

2.136 38

€ " €

Pagina 13

2.500 -

2.173

1.520 25

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953 VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening

€

61.021

Vooruitlopend op het bestuursbesluit wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

Jaarrekening 2014

Pagina 14

St. Nat. Mon. Watersnood 1953

STICHTING NATIONAAL MONUMENT WATERSNOOD 1953

Ondergetekenden verklaren akkoord te zijn met de opgestelde jaarrekening 2014.

……………………………………………

……………………………………………

mevrouw K.M.H. Peijs Voorzitter

de heer J.F.C. Looten Vice-voorzitter

……………………………………………

……………………………………………

de heer J.J.R. Roes Penningmeester

de heer J.A. Brandenbarg Secretaris

……………………………………………

……………………………………………

mevrouw E. Kuit Bestuurslid

de heer R. van der Kluit Bestuurslid

Jaarrekening 2014

Pagina 15

St. Nat. Mon. Watersnood 1953