Důvodová zpráva:
Obsah
materiálu:
I.
Úvod
2
II.
Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu
2
III.
Příjmová část rozpočtu
3-8
IV.
Oblast financování
8
V.
Výdajová část rozpočtu 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8 - 16 2/ Investiční část rozpočtu 16 - 18
8 - 18
VI.
Hospodářská činnost, FOR
18 - 21
Použité zkratky
22
Tabulky: č.1 č.2 č. 3/1 č. 3/2 č. 4
Bilance – rozpočet na rok 2012 Příjmová část rozpočtu roku 2012 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2012 Rozpočet investičních výdajů na rok 2012 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2012
Příloha č. 1: zásobník investičních akcí
P r oj e d n á n o a s ch v á l e n o : 1/ v RMO dne 27. 2. 2012 - usnesení č. 88/12 2/ ve finančním výboru dne 28. 2. 2012 3/ v ZMO dne 13. 3. 2012 - usnesení č, Z/115/12 4/v RMO dne 19. 3. 2012 – usnesení č. 94/12
1
Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2012 I.
Úvod
V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., § 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok 2012. Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů - informace finančního odboru MmÚ o předpokládané výši dotace pro obvod na rok 2012 - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů - výdajů - financování
35.113,00 tis. Kč 35.602,00 tis. Kč 489,00 tis. Kč
Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech.
II .
Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu
Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2012 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Oproti předchozímu roku znamená tento rozpočet výraznější změnu spočívající ve snížení dotace poskytované z rozpočtu města, dále změn z důvodu novely zákona č. 202/1990Sb.,o loteriích a jiných podobných hrách, zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích a zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích – viz. zákon č. 458/2011 Sb., uvedený v úvodu.
2
Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost.
Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu , přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti.
Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů ( daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace.
Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2012 jsou pouze výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje – FOR). Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice
III . Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut,
3
přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu, dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2012 je stejná s rokem 2011 změnila. Poprvé v roce 2011 dostaly městské obvody dotace z rozpočtu města pouze v jedné složce, která pokryla potřebu městských obvodů jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i činnosti samosprávy (provozní výdaje). Součástí návrhu rozpočtu není a již nebude ani v upraveném rozpočtu účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi z důvodu přechodu agend nepojistných dávkových systémů z obcí na Úřad práce České republiky. Naopak bude součástí schváleného rozpočtu dotace na kompletní údržbu zeleně, která byla v roce 2011 zapojena na do rozpočtu až rozpočtovým opatřením.
Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2011 - viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2012 navrhována ve výši 35.113,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 – 2 )………………………………………… 8.215,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ )………………………….. 6.882,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ………………………………………………….. 20.016,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 )
Daňové příjmy celkem
8.010,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
7.760,00 7.141,00
1361 - Správní poplatky
450,00 tis.
tis. Kč tis. Kč Kč
Poplatky jsou vyměřovány dle novely zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí. Zde jde o podstatné snížení rozpočtovaných příjmů - část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem, odhad je 150,00 tis. Kč (za přijetí žádosti o povolení provozování je nově zpoplatněno pouze částkou 5,00 tis. Kč ( dříve správní poplatek 30,00 tis., 32,00 tis. nebo 40,00 tis. Kč ročně na jeden VHP s 50% odvodem FÚ) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků, vyměřených a vybraných na odboru kanceláře tajemníka – matrika, evidence obyvatel v celkové výši 300 tis. Kč. Návrh vychází v návaznosti na skutečnost roku 2011.
1341 - Poplatky ze psů
720,00 tis. Kč 4
Návrh rozpočtu poplatku ze psů je oproti roku 2011 navýšen. Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 1/2011 , o místních poplatcích ze psů. Úlevy z poplatku za psa dle OZV města Ústí nad Labem č.1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů ( 200 Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování ) se poskytly hromadně v letech 2010 a 2011 a v těchto letech byl i snížen rozpočet poplatku. Od letošního roku se bude vždy jednat o úlevu nově hlášených psů. 1343 - Poplatky za užívání veřejného prostranství
300,00 tis.
Kč
Návrh rozpočtu je oproti roku 2011 mírně navýšen. Poplatek se platí dle OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zpoplatňuje umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pro provoz lunaparků a další (ve větší míře jsou prováděny opravy objektů a s tím souvisí i zábory veřejného prostranství). 1347- Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj
0,00 tis.
Kč
Místní poplatek za provozovaných VHP nebo jiné technické zařízení povolované MF podle jiného právního předpisu vybíraný podle zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, byl zákonem č. 458/2011Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa atd., od 1. 1. 2012 zrušen. Rovněž byla zrušena OZV města Ústí nad Labem č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný VHP, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 1351- Odvod výtěžku z provozování loterií
1.100,00 tis. Kč
Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP za rok 2011, který jsou provozovatelé VHP povinni dle zák. č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, poukázat městskému obvodu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Od roku 2012 je tento poplatek zrušen. Návrh rozpočtu na rok 2012 je nižší a odvíjí se od skutečnosti roku 2011 (mimořádná platba firmy VEKOSA,s.r.o., exekučně vymožena dlouhodobá pohledávka, nižší počet povolených VHP). Odvod z loterií a jiných podobných her 5.440,00 tis. Kč Tento odvod je od roku 2012 nový poplatek (jedná se o šestou část zákona o loteriích §41 až §41i). Nahrazuje místní poplatek za provozovaný VHP a odvody na veřejně prospěšný účel, které byly s účinností od 1 .1. 2012 zrušeny. Vzhledem k velkému množství dotazů obcí ve věci výše očekávaných příjmů v průběhu letošního roku, vypracovalo MF ČR finanční orientační predikci, která vychází z údajů uvedených ve vyúčtování loterií aj. podobných her za rok 2010. Jedná se pouze o orientační údaje, které by měly napomoci obcím při sestavování rozpočtu na rok 2012. Navrhovaná částka v našem rozpočtu je velmi střízlivý odhad, v podstatě nahrazuje výši příjmů, o které touto zákonnou úpravou přicházíme.
5
Nedaňové příjmy celkem
205,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
561,00 tis. Kč 62500 tis. Kč
2141 - Příjmy z úroků
30,00 tis.
Kč
Návrh rozpočtu těchto příjmů je stejný s rokem 2011, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku.
2212 - Sankční platby
120,00 tis. Kč
Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Zahrnuje plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka – oddělení přestupků. Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem s rokem 2011 navýšen o pokutu vyměřenou finančním odborem za provozování nepovoleného VHP (z provedených kontrol v 12/2011). 2226 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let
0,00 tis. Kč
Jedná se o příjem z finančního vypořádání poskytnutých neinvestičních účelových prostředků z předchozího roku - může se týkat voleb nebo dávek pomoci v hmotné nouzi (rozdíl mezi poskytnutou dotací a skutečným čerpáním výdajů, který byl hrazen z prostředků městského obvodu). Není to případ roku 2011. 232. - Ostatní nedaňové příjmy
55,00 tis. Kč
V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Návrh rozpočet je cca v úrovni roku 2011.
Kapitálové příjmy
0,00 tis. Kč
SR 2010 UR 2010
0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč
3119 - Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku
0,00 tis. Kč
V minulých letech se jednalo o příjmy z prodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle § 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne 29.4.2003). Platba byla v roce 2008 poslední. 6
Dotace celkem
20.016,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
15.706,00 64.087,78
tis. Kč tis. Kč
Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2012 je schválena takto: Dotace z prostředků MmÚ celkem – 4121 Na provozní výdaje (ve výši 90% SR roku 2011)-změna Na údržbu zeleně (ve výši 90% UP roku 2011)-změna
17.400,00 tis. Kč 10.400,00 7.000,00
Dotace z rozpočtu města je pouze v jedné složce, která by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i provozní výdaje. Součástí je i dotace na kompletní údržbu zeleně, která bylo v roce 2011 zapojena až do upraveného rozpočtu. V případě, že ZM Ústí nad Labem schválí dotaci v jiné výši, bude provedena oprava schváleného rozpočtu (byla provedena). Účelová dotace ze státního rozpočtu - 4116
2.616,00 tis. Kč
Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh nižší dotace vychází z předpokládaného počtu pracovníků veřejně prospěšných prací (dále jen VPP), více ještě komentář na str. 14. Investiční dotace z MmÚ- 4221
0,00 tis. Kč
Dotace na investiční výdaje pro rok 2012 není stejně jako v roce 2011 součástí rozpočtu města Ústí nad Labem - pro městské obvody nebyla investiční dotace schválena.
Převody z vlastních fondů
6.882,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011 (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti)
5.828,00 5.833,00
tis. Kč tis. Kč
Zapojení Fondu obnovy a rozvoje ( FOR) – 4131 1.830,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 1.704,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2012 (tab. č. 4) 126,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti - 4131 5.040,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 2.600,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2012 (tab. č. 4) 2.440,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou zapojeny použitelné prostředky ze správy bytového fondu, možnost zapojení použitelných prostředků z hospodaření nebytových
7
prostor bude řešena až po zpracování a projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok 2011 a vývoji plateb dlužných nájmů. Převod z DÚ - 4132 12,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2011
Příjmy celkem IV . Oblast financování
35.113,00 tis Kč
(tab. č.1)
Oblast financování – třída 8 zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2012 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k 1.1. 2012 takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 56,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 433,00 tis. Kč, z toho na investiční výdaje je určena částka 75,00 tis. Kč, na neinvestiční výdaje částka 358,00 tis. Kč
C e l k e m financování (třída 8)
489,00 tis. Kč
V . Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2011 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje – tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů.
1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
8
22
Doprava
1.900,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
2.160,00 tis. Kč 2.452,76 tis. Kč
2212 Silnice 1.900,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 300,00 tis. Kč 5139 - posypový materiál pro zaměstnance VPP 10,00 5139 - nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA 50.00 5171 - údržba a opravy nákl.vozu KIA 70,00 5156 - pohonné hmoty nákl.vozu KIA 60,00 5171, 5156 - údržba a pohonné hmoty vozu FIAT DUCATO 50,00 5169 - zhotovení nových krytů čištění a opravy kanálových vpustí chodníků v naší správě 60,00 Opravy chodníků celkem 1.600,00 tis. Kč 5171 – opravy a havarijní opravy chodníků z uvedeného seznamu - Mlýnská, jesle 360,00 - Neštěmická, zastávka MHD 200,00 - spojka Vyhlídka – Tři Kříže 50,00 - Mlýnská 325, 326 (včetně 3 x úpravy bezbariérového vstupu u MŠ) 250,00 - Neštěmická 27 a 29 (oprava výtluků na příjezdové komunikaci) - Neštěmická 29 (oprava zpevněného povrchu chodníků) - Výstupní, Přemyslovců (přístupový chodník k zastávce MHD „Výstupní“) - Dr. Horáková, Neštěmická I. etapa - Dr. Horákové, Neštěmická II. etapa - ZŠ Hluboká, hřiště (částečné přeložení stávající dlažby chodníků, špatný sklon a tvoření louží, návaznost na úpravu zeleně podél plotu ZŠ) - Opletalova ul., vnitroblok (oprava části povrchu chodníku, návaznost na opravu stávajícího dětského hřiště) - ZUŠ Národní, Jánského - Jánského - Přemyslovců, k ZŠ A. České - Žežická 3 a 5, oprava schodů - Sibiřská (Chlumec), oprava schodů - V Oblouku 578 a 579, živice - MŠ Skalka, živice Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je oproti roku 2011 nižší 770,00 tis. Kč (s přihlédnutím k současným finančním možnostem). V případě vyšších příjmů nad rámec SR bude rozpočet na tomto úseku posílen. Na zhotovitele realizace oprav místních komunikací (chodníků) bude vyhlášeno výběrové řízení. Finanční limit smlouvy o dílo, uzavřené v roce 2004 s firmou Langer-komunikace, zeleň, s.r.o. na realizaci oprav a rekonstrukce MK, byl v roce 2011 až na 152,69 tis. Kč bez DPH vyčerpán. Na ostatním úseku je návrh zpracován nižší s přihlédnutím k čerpání minulého roku a upraven o výdaje vozidla FIAT DUCATO, celkově tedy navýšen o 10,00 tis. Kč.
23
Vodní hospodářství
30,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
30,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč
9
2333 Úpravy drobných vodních toků 5171 - úpravy potoků v obvodu
30,00 tis. Kč
Návrh rozpočtu na tomto úseku je shodný s rokem 2011. Rozpočtované prostředky nebyly v roce 2011 vyčerpány.
33
Kultura
180,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
200,00 236,20
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 - vydávání Obvodního zpravodaje
tis. Kč tis. Kč
100,00 tis. Kč
3399 Zajištění občanských obřadů 30,00 tis. Kč 5169 - zájmová činnost 20,00 5194 - věcné dárky 5,00 5139 - nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, divadelní představení pro předškoláky, dárky ke zlaté a diamantové svatbě. Návrh rozpočtu je shodný s rokem 2011. 3326 Obnova hodnot místních památek 5171 - oprava kapličky v parku v Neštěmicích (u ZŠ Hluboká) 5171, 5169 - ostatní opravy a úpravy ( desky k pomníkům, apod.)
50,00 tis. Kč 40,00 10,00
Celkově je návrh rozpočtu na tomto úseku ve srovnání s rokem 2011 nižší o 20,00 tis. Kč. Je počítáno se dvěma výtisky Obvodního zpravodaje, komunikace s médií není již součástí návrhu rozpočtu, naopak návrh počítá s výdaji na obnovu hodnot místních památek.
34
Tělovýchova a zájmová činnost
381,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
351,00 391,00
tis. Kč tis. Kč
3412 Péče o sportovní zařízení obce 5139- materiál na údržbu (písek, mulčovací kůra, apod.) 5163- pojištění 5169 - revize 5171- opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť
351,00 tis. Kč 80,00 1,00 100,00 200,00
Navržený rozpočet je ve srovnání s rokem 2011 vyšší o 30,00 tis. Kč.
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
SR 2011 UR 2011
804,00 tis. Kč 804,00 734,00
10
tis. Kč tis. Kč
3613 Nebytové hospodářství 5169,5171 - oprava a údržba, zabezpečení nepronajatých objektů
30,00 tis. Kč 30,00
3631 Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 5169 - instalace vánoční výzdoby, revize 5171 - údržba a opravy stávající výzdoby
340,00 tis. Kč 100,00 240,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 434,00 tis. Kč 5166- konzultační,poradenské, právní informace, posudky, analýzy,aj. 30,00 5169- geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 100,00 5154 - elektrická energie (provoz veřejných hodin,TV signál) 11,00 5362 - správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 144,00 tis. Kč. 5137 - nákup odpadkových košů 5139 - nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů, městského mobiliáře, mopedu, vysavače psích exkrementů)
30,00
5132 - ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 5139, 5156, 5171 - výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly, opravy) 5163 - pojištění vozidel 5169 - zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí vyhotovení znaleckých posudků a likvidace autovraků 5171 - opravy odpadkových košů Celkem výdaje na úseku životního prostředí 290,00 tis. Kč
50,00
90,00
50,00 35,00 20,00 10,00 5,00
Celkový návrh rozpočtu je stejný s rokem 2011, přerozděleny jsou částky u některých položek.
37
Ochrana životního prostředí
7. 425,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
675,00 7.953,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 - odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů 3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 - likvidace skládek v obvodu
tis. Kč tis. Kč
200,00 tis. Kč 200,00 10,00 tis. Kč 10,00
3745 Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 7.215,00 tis. Kč 5169 - pravidelná údržba zeleně dle rámcové smlouvy 4.740,00 5169 - posekání ploch zvláštního režimu 200,00 5169 - chemické ošetření 200,00 5169 - vícepráce (dosadba keřů, založení trávníků,obnova zeleně) 1.090,00 5169- výsadba stromů, údržba 100,00 11
5169 - kácení stromů a prořezy stromů 5169 - údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 5139 - nákup rostlinného materiálu(stromy, keře) 5171 - oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 5139 - materiál na opravy zařízení v zeleni (fošny pod.)
500,00 120,00 50,00 150,00 65,00
Návrh rozpočtu na úseku odpadu je shodný s rokem 2011. Návrh rozpočtu na údržbu zeleně je vyšší o dotaci poskytnutou na kompletní údržbu zeleně, která na rozdíl od roku 2011 je již poskytována jako součást návrhu schváleného rozpočtu ve výši 7.000,00 tis. Kč. Plánované výdaje na opravy zařízení v zeleni a k tomu nákup materiálu ve výši 215,00 tis. Kč je již z prostředků městského obvodu (částka je o 250 tis. Kč nižší než v roce 2011).
41
Sociální věci
0,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
0,00 43.000,00
tis. Kč tis. Kč
417. Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 tis. Kč Dle zákonné úpravy došlo k 1.1.2012 k přechodu agend nepojistných dávkových systémů z obcí na Úřad práce České republiky. Z tohoto důvodu nebudou výše uvedené dávky již ve výdajích rozpočtu roku 2012.
55
Požární ochrana
290,00 tis. Kč
SR 2011 UR 2011
220,00 tis. Kč 270,77 tis. Kč
5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 290,00 tis. Kč 5134, 5139, 5137 - nákup výstroje, výzbroje 50,00 5151, 5153, 5154 - voda, plyn, el. energie 40,00 5156 - pohonné hmoty 40,00 5163 - pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 42,00 5167, 5169 - různé služby (školení,revize, preventivní prohlídky,aj.) 18,00 5171 - opravy požární techniky, objektu PZ 100,00 Předložený návrh rozpočtu oproti rozpočtu 2011 navýšen o 70,00 tis. Kč, které jsou určeny na opravu elektroinstalace v objektu požární zbrojnice. S nákupem nového plynového kotle došlo k úspoře spotřeby plynu, tím je návrh rozpočtu energií snížen a navýšen rozpočet na nákup výstroje, výzbroje a pohonných hmot.
61
Státní správa, územní samospráva
SR 2011 UR 2011
22.527,00 tis. Kč 24.908,00 22.461,81
6112 Zastupitelstva obcí
tis. Kč tis. Kč
2.814,00 tis. Kč
12
5023 - odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb. (z toho neuvolnění členové ZMO - 954,00 tis. Kč)
2.227,00
5031,5424 - povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 5032 - povinné pojistné na VZP 5167 - školení 5173 - cestovné
339,00 203,00 15,00 30,00
Návrh rozpočtu je oproti roku 2011 nižší o 116,00 tis. Kč, souhrn odměn je rozpočtován v celkové výši tak, jak byly schváleny odměny pro jednotlivé funkce v RMO a ZMO Neštěmice v lednu 2011, k nim jsou odpovídající odvody. 6171 Místní správa celkem I.
19.713,00 tis. Kč
Provozní výdaje
3.920,00 tis. Kč
Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Celkově je shodný s rokem 2011, úpravy jsou jen mezi jednotlivými položkami s přihlédnutím k čerpání roku 2011, k cenám energií a snížení poštovného v souvislosti s převedením dávek pomoci v hmotné nouzi na úřady práce. 5133 - vybavení lékárničky 5,00 5136 - knihy, předplatné, časopisy, noviny 60,00 5137 - drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 300,00 5139 - kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 250,00 5151 - vodné 55,00 5152 - pára 380,00 5154 - elektrická energie 470,00 5156 - pohonné hmoty 20,00 5161 - poštovné 150,00 5162 - služby telekomunikací 290,00 5163 - služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120,00 5164 - nájemné 45,00 5166 - poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 25,00 5167 - služby školení a vzdělávání 150,00 (výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.) 5169 - nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní další služby ) 725,00 5171 - opravy a údržba (běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 300,00 v tomto roce je naplánována oprava druhého schodiště vchodu radnice (svatební vchod)
13
5173 - cestovné 100,00 5175 - výdaje na pohoštění 90,00 5179 - ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 220,00 5194 - věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny,apod.) 50,00 5362 - platby daní a poplatků (dálniční známka, přístup Czech Point, atd.) 5,00 5492 - peněžité dary za práci v komisích a výborech, vč.odvodů VZP 110,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) II.
Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP
15.194,00 tis. Kč
Celková částka stanovena na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, schválenému počtu zaměstnanců (od 1.1.2012 je celkový počet zaměstnanců stanoven na 33). Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem 12.435,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto 11.199,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.236,00 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2011 nižší o 2.219,00 tis. Kč. Pro rok 2012 je v návrhu rozpočtu počítáno s 26 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP) do konce ledna, kdy končí stávající dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Od února do června je pak uzavřena dohoda na 21 zaměstnanců. Dle informace Úřadu práce by mělo dojít ve druhém pololetí k uzavření dohody opět na požadovaných 26 zaměstnanců (s využitím evropských prostředků). V rámci omezení počtu zaměstnanců VPP bylo na únorovém jednání RMO schváleno navýšení tří pracovních míst – obslužných profesí do 31. 12. 2012. Návrh rozpočtu počítá s výdaji na platy a odvody na tyto zaměstnance na dobu šesti měsíců. Výdaje na mzdy 1.952,00 tis. Kč* a odvody 664,00 tis. Kč * v celkové výši 2.616,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. str. 7). Z částky 957,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající odvody povinného pojistného činí 325,00 tis. Kč. Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na plat a odvody zaměstnance VPP činí celkem 9,00 tis. Kč, na mistra (nyní koordinátora) činila celkem 14,00 tis. Kč, od února 2012 je snížena na 12,00 tis. Kč.
14
Platy
SR 2011
UR 2011
NR 2012
8 233,00
8 679,00 61,50
8 009,00
4 530,00
345,00 2 054,50
181,00 2 909,00
3 512,00
1 578,00
100,00
80,00
100,00
12 863,00
11 220,00
11 199,00
1 230,00
1 230,00
1 236,00
NR 2011
NR 2011
NR 2011
3 268,00 878,00
2 841,10 394,00
2 848,00 488,00 *
1 177,00 316,00
1 030,70 142,00
1 027,00 176,00 *
60,00 45,00
60,00 66,00
55,00 65,00
4 550,00
3 997,80
3 995,00
pol. 5011, 5021, 5024 platy zaměstnanců odstupné platy zaměstnanců VPP – D/ r.2012 obslužné profese platy zaměstnanců VPP z toho hradí Úřad práce
ostatní osobní výdaje (dohody)
Celkem platy platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ
Odvody, náhrady pol. 5031 pojistné na sociální zabezpečení z toho hradí Úřad práce pol. 5032
pojistné na veřejné zdravotní pojištění z toho hradí Úřad práce
ostatní povinné pojistné - pol. 5038 náhrady mezd v době nemoci - pol. 5424
Celkem odvody a náhrady
III.
Výdaje Sociálního fondu
1 952,00 *
599,00 tis.
Kč
Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2012 a činí 543,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2011 ve výši 56,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2012 (v tis. Kč) SR 2011 3.920,00 12.863,00 4.550,00 645,00 21.978,00
I. II. .
Provozní výdaje Platy zaměstnanců , vč. OOV Odvody na VZP a SP III. Sociální fond Celkem
64
Příspěvky organizacím, stipendium
SR 2011 UR 2011
NR 2012 3.920,00 11.199,00 3.995,00 599,00 19.713,00
160,00 tis. Kč 165,00 tis. Kč 160,00 tis. Kč
15
Částka navržená pro rok 2012 na poskytování příspěvků je ve výši 150,00 tis, Kč § 6409 pol. 5229 Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s § 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné § a položky. Stipendium starosty MO Neštěmice ( § 6409, pol. 5491) 10,00 tis. Kč Tradice zavedená od r. 1996 (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/Labem ). Výše stipendia je od roku 2011 snížena na 10,00 tis. Kč.
64
Ostatní činnost
0,00 tis.
SR 2011 0,00 UR 2011 270,62 V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před finančního vypořádání roku 2011, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením.
Kč tis. Kč tis. Kč vypořádáním zpracováním
6409 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč 5901 - rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů není součástí návrhu, bude naplněna po schválení závěrečného účtu 2011
Neinvestiční výdaje celkem
33.697,00 tis Kč
2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2012 jsou zdroje následující.
Celkem zdroje
1.905,00 tis. Kč
prostředky FOR - zůstatek z minulých let prostředky FOR - zálohově z roku 2012
Celkem výdaje, vč. rezervy
1.779,00 126,00
1.905,00 tis. Kč
16
22
Doprava
558,00 tis. Kč
1. UL. DVODOMÍ – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, Ústí nad Labem - Krásné Březno Příjezd k bytovým domům Dvojdomí 1 a 3 500,00 tis. Kč Projektová dokumentace (aktualizace stávající) 58,00 tis. Kč Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Zdroj: vlastní V současné době je zpracovávána PD akce, odhad finančních nákladů do 2 mil. Kč, včetně nové opěrné zdi, přeložky 1 ks lampy veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení před bytovými domy. Investice by měla být realizována za finanční účasti města. Jedná se o jediný příjezd, v současné době není příjezd zajištěn ani pro hasiče a zdravotníky.
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
100,00 tis. Kč
1. Nákup bezpečnostních kamer Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Zdroj: vlastní
100,00 tis. Kč
Dr. Horákové, Družstevní, Skalka, Tři Kříže Vlastní osazení kamer bude provedeno dle konzultace s MP (napojení na stávající kamerový systém, vyhodnocení bezpečnosti dané lokality atd.).
34
Tělovýchova a zájmová činnost
1.175,00 tis. Kč
1. Dětské hřiště Vojanova, za čp. 54-56, Krásné Březno Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2011 Celkové náklady: 150,00 tis. Kč Z toho profinancováno: 75,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r. 2012 75,00 tis. Kč Zdroj: vlastní
2. Likvidace bazénů bývalého koupaliště Mojžíř Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Zdroj: vlastní
300,00 tis. Kč
S ohledem na možnost úrazů je potřebné v I. etapě provést likvidaci malého bazénu a zasypání velkého bazénu (zde hrozí pád do hloubky 3,0 m na betonové dno). V jarních měsících provedeme likvidaci černých skládek, prořezání zeleně, pokácení několika stromů a zabezpečení vstupu. Následně počítáme se zatravněním celé plochy tak, aby následně byla prováděna pravidelná údržba sekání všech ploch. Areál může sloužit ke sportovním aktivitám, míčovým hrám apod. 3. DĚTSKÉ KOUTKY Investor: Město ÚL - MO Ústí n.L.- Neštěmice Zdroj: vlastní 17
800,00 tis. Kč
Park před radnicí Vojanova, II. část fitness prvky Neštěmická malé děti fitness prvky, lanová prolézačka Skalka II část, velké děti Husova, Keplerova velké děti Mojžíř Opletalova, vnitroblok
250 tis Kč 150 tis Kč 150 tis Kč 150 tis Kč, 150 tis Kč 250 tis Kč 250 tis Kč 200 tis Kč 180 tis Kč
Dětské koutky budou realizovány postupně, dle finančních možností obvodu. Zaměříme se na realizaci dětských prvků pro větší děti (lanové prolézačky) a na realizaci venkovních fitness prvků, které jsou vhodné pro velké děti nebo pro dospělé. Do návrhu rozpočtu je dle současných finančních možností zapojeno 800,00 tis. Kč
64
Ostatní činnosti
72,00 tis. Kč
Rezerva na investiční výdaje (pol. 6901) je určena např. na zpracování projektových dokumentací nebo dofinancování akcí
Výdaje celkem
35.602,00 tis. Kč
VI . Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného „Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice“ (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy
18
Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) – 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku 1996. Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál.
Výnosy celkem
6.842,00 tis.
Kč
( srovnání s rokem 2011 viz tab. č. 4 ) Plánované výnosy jsou mimo nájmů z pozemků a ostatních služeb na všech úsecích nižší. 602 602
nájem pozemků………………………………………………….... 3.250,00 tis. Kč nájem nebytových prostor ………………………………………… 2.496,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv ) Dle schválené kategorizace cen nájmů zahrádek a uzavření nájemní smlouvy na pozemek bývalého kovošrotu došlo k navýšenému předpisu nájmů pozemků. Naopak u nebytových prostor z důvodu ukončeného nájmu a dále schváleného záměru prodeje objektů Na Sklípku 36/54 a Rozcestí 788/4 v Krásném Březně je předpis nájmů nebytových prostor nižší. 602
nájem za užívání víceúčelového hřiště ( dle vývoje výnosů r. 2011)
30,00
tis. Kč
602
ostatní služby …………………………………………………….. 206,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji , kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem, úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO, nově pronájem majetku v obj. Studentská 571,Nš - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH )
641
smluvní pokuty + úroku z prodlení…………………...…………… ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného )
644
úroky z běžného účtu …………………………………………… 50,00 tis Kč ( dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ, dle vývoje výnosů r.2011 )
649
jiné ostatní výnosy………………………………………………… 120,00 tis. Kč ( vrácené náklady soudního řízení, vratky nevyčerpaného pojištění, pojistné plnění aj. dle vývoje výnosů r.2011) V plánu roku 2012 není předpis pojistného plnění, v roce 2011 byl znán výnos.
651 651
prodej nemovitostí…………………………………………………. prodej bytů ……………………………………………………….
40,00 tis Kč
650,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč
Jedná se o předpoklad prodeje nemovitostí dle schválených záměrů, prodej bytů se neočekává.
19
Náklady celkem
3.752,00 tis. Kč
( srovnání s rokem 2011 - viz tab. č. 4 ) Plánované náklady jsou na úrovni roku 2011. 50 501
Spotřebované nákupy……………………………………………. spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště
502
spotřeba energie celkem - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) - spotřeba energie v souvislosti z provozem víceúčelového hřiště (voda, osvětlení, el. energie)
90,00 tis. 5,00 20,00
Kč
65,00 50,00 15,00
51 511
Služby celkem…………………………………………………… 1.805,00 tis. opravy a udržování celkem 1.200 ,00 - náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá
518
ostatní služby celkem 605,00 - náklady na podej nemovitostí 20,00 - náklady za právní služby 500,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 70,00 (poštovné, inzerce pronájmů, revize, nově i bankovní popl. aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 15,00 ( odpad, úklid, čištění, apod.) Celkově jsou náklady na provoz víceúčelového hřiště sníženy o 30,0 tis. Kč, dle vývoje nákladů minulých let.
Kč
52 Osobní náklady…………………………………………………. 1.657,00 tis. 521,4 - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců , kteří se zabývají hospodářskou činnosti – viz.str. 14
Kč
53 538
Jiné daně a poplatky…………………………………………… bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám)
150,00 tis. 150,00
Kč
54 549
Ostatní náklady………………………………………………… pojištění majetku ( pronajímaných objektů )
50,00 tis. 50,00
Kč
Odvody MmÚ celkem
524,00 tis.
(viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ)
Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) (viz. tab. č. 2 a str. 7) 20
Kč
504,00 20,00
2.566,00 tis. Kč
z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu převod do provozní části rozpočtu
126,00 2.440,00
Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 3.090,00 tis. Kč. Po odvodu částky 524,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2012 ve výši 2.566,00 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu (položka 4131) Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2012.
Fond obnovy a rozvoje „Fond obnovy a rozvoje “ (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí nad Labem Neštěmice, který byl zřízen v souladu s usnesením zastupitelstva č. OZ/73/92 ze dne 16.11.1992 a v souladu se Statutem města Ústí nad Labem. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit výnosy z prodeje majetku a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj městského obvodu. Dle statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených městskému obvodu (do roku 2003 bylo 25%, změněno v ZM Ústí nad Labem usnesením č.145/2003 ze dne 11. 12. 2003 - dodatek č.1 ke statutu FOR) b) kapitálové výnosy majetku fondu c) dary d) převody z ostatních fondů obvodu Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace b) investiční příprava vybraných území c) rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího majetku města, svěřeného do péče obvodu d) obnova a výstavba infrastruktury v obvodu e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností fondu O jiném, výjimečném, použití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo městského obvodu.
Fond obnovy a rozvoje v roce 2012 v tis. Kč Zůstatek prostředků k 1. 1. 2011 Z toho: převedeno do rozpočtu r. 2011 a nevyčerpáno ( ve financování ) zapojeno v roce 2012 do příjmů na položku 4131 Tvorba v roce 2012 a zálohové zapojení hospodářského výsledku r. 2012 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 16)
21
1.779,00 75,00 1.704,00 126,00 1-905,00
Použité zkratky: BOZP DDHM DÚ EU FO FÚ FV FOR FRB HČ HP JSDH KúÚK KB MF ČR MV ČR MMR MO MmÚ NR OKT OVS OSÚOM OOV OZV PO PD PH RMO SD SR SK StR SF SP SV ÚSC UR UP ÚP ÚZ ÚR VHČ VHP VPP VZP ZMO ZBÚ
bezpečnost a ochrana zdraví při práci drobný dlouhodobý hmotný majetek depozitní účet Evropská unie finanční odbor finanční úřad finanční vypořádání Fond obnovy a rozvoje Fond rozvoje bydlení hlavní činnost hasící přístroj Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krajský úřad Ústeckého kraje Komerční banka Ministerstvo financí ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo pro místní rozvoj městský obvod Magistrát města ÚL návrh rozpočtu Odbor kanceláře tajemníka Odbor sociálních věcí Odbor správy a údržby obecního majetku ostatní osobní výdaje obecně závazná vyhláška požární ochrana projektová dokumentace pohonné hmoty Rada městského obvodu sociální dávky schválený rozpočet skutečnost Státní rozpočet Sociální fond sociální pojištění soudní výdaje územně samosprávné celky upravený rozpočet upravený plán účelové prostředky účelový znak územní rozvoj vedlejší hospodářská činnost výherní hrací přístroje veřejně prospěšné práce veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstvo městského obvodu základní běžný účet
22
Příloha č. 1
Zásobník investičních akcí Název akce
v tis. Kč
Projektová dokumentace (zpracované) - Parkoviště ul. Žežická - Parkoviště Skalka - Parkoviště Keplerova k.ú. Neštěmice - Chodníky u RD Tři Kříže - Úprava venčiště pro psy ul. Seifertova (včetně oplocení)
500,00 400,00
k.ú. Mojžíř - TJ Mojžíř, víceúčelové hřiště - Rekonstrukce šaten TJ Mojžíř - Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka, ul. Picassova
1.500,00 3.000,00 4.500,00
k.ú. Krásné Březno - Parkoviště ul. Žežická - Parkoviště ul. Keplerova - Úprava venčiště pro psy ul. Neštěmická (včetně oplocení)
1.500,00 1.450,00 400,00
23
24
