Inventarizace zůstatků rozvahových účtů k Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská Praha 9 IČ:

Inventarizace zůstatků rozvahových účtů k 31. 12. 2013

Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská 2298 193 00 Praha 9 IČ: 28514173

Inventarizace účtu: Název objektu: Adresa objektu:

Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská 2298 193 00 Praha 9 IČO: 28514173

Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu:

31.12.2013 021 010 Stavby - bytový dům

Text cena domu dle znal. posudku věcné břemeno - kryt CO technické zhodnocení 2011 technické zhodnocení 2013 převod jednotek

Celkem

Vyhotovil: Datum:

20.3.2014

46 625 743,56 Kč

Částka Poznámka 48 670 320,00 Kč -1 837 000,00 Kč 2 965 200,00 Kč 78 922,00 Kč měřiče tepla -3 251 698,44 Kč

46 625 743,56 Kč

Jánská

Zůstatek:




31.12.2013 031 010 Pozemky - zast.plocha a nádvoří

Text cena pozemků dle znal posudku zastavěné pozemky ostatní pozemky převedené podíly na pozemku

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka 1 205 100,00 Kč 6 414 840,00 Kč -440 051,64 Kč

7 179 888,36 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

7 179 888,36 Kč

Poznámka


Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská 2298 193 00 Praha 9

IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu:

31.12.2013 Zůstatek: 221 001 Bankovní účet 43-4056550237/0100

Text hotovost v pokladně k 31.12.2013

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka 8 714,00 Kč

8 714,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Poznámka

8 714,00 Kč


Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská 2298 193 00 Praha 9

IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text stav účtu k 31.12.2013

Celkem

Vyhotovil: Datum:


Částka Poznámka 1 115 267,71 Kč výpis z BÚ za 12/2013

1 115 267,71 Kč

Jánská 20.3.2014

1 115 267,71 Kč





Text stav účtu k 31.12.2013

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka Poznámka 188 630,04 Kč výpis z BÚ za 12/2013

188 630,04 Kč

Jánská 20.3.2014

188 630,04 Kč




31.12.2013 Zůstatek: 221 003 Bankovní účet SS RF 2541505/7950


Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka Poznámka 1 101 241,00 Kč výpis z BÚ za 12/2013

1 101 241,00 Kč

Jánská 20.3.2014

1 101 241,00 Kč




31.12.2013 Zůstatek: 221 004 Bankovní účet FIO 2700507610/2010


Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka Poznámka 500,00 Kč výpis z BÚ za 12/2013

500,00 Kč

Jánská 20.3.2014

500,00 Kč




31.12.2013 Zůstatek: 221 005 Bankovní účet FIO-spoř.2900507615/2010


Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka Poznámka 500,03 Kč výpis z BÚ za 12/2013

500,03 Kč

Jánská 20.3.2014

500,03 Kč


Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská 2298

193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu:

31.12.2013 311 001 Odběratelé - nájem

Text Nedoplatky a přeplatky z pravidelných plateb členů BD

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Zůstatek:

Částka

20.3.2014

Poznámka

-18 285,50 Kč Příloha č. 1 inventarizace

-18 285,50 Kč

Jánská

-18 285,50 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Z952301401 Z952301301 Z952301501

Datum:

Zůstatek:

90 600,00 Kč

Částka Poznámka 35 600,00 Kč zaplaceno 14.11.2013; KB0110043 54 900,00 Kč zaplaceno 14.11.2013; KB0110044 100,00 Kč zaplaceno 18.11.2013; KB0110065

Celkem

Vyhotovil:

31.12.2013 314 001 Poskytnuté prov.zálohy voda

90 600,00 Kč

Jánská 20.3.2014




31.12.2013 314 006 Poskytnuté prov.zálohy energie

Text Zál. elektřina ventilace 2297 Zál. elektřina kryt Jizbická Zál. elektřina režie prádelna 2298 Zál. elektřina režie prádelna 2298 Zál. elektřina režie 2298 Zál. elektřina ventilace 2298 Zál. elektřina režie 2298 Zál. elektřina režie 2297 Zál. elektřina výtah 2297

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka 1 520,00 Kč 2 420,00 Kč 2 977,64 Kč 1 140,00 Kč 7 480,00 Kč 1 740,00 Kč 5 760,00 Kč 10 300,00 Kč 8 780,00 Kč

42 117,64 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

Poznámka

42 117,64 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text FP 95213004 FP 95213005

Datum:

Zůstatek:

341 555,00 Kč

Částka Poznámka 207 207,00 Kč V+S 15.9.2012-5.9.2013 134 348,00 Kč V+S 15.9.2012-5.9.2013

Celkem

Vyhotovil:

31.12.2013 315 117 Ostatní pohledávky voda

341 555,00 Kč

Jánská 20.3.2014



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text f / 131005 f / 131009 f / 131014 f / 131028 f / 131034 f / 131041 FP 95213006 FP 95213020 FP 95213026 FP 95213031

Částka 97 601,35 Kč 83 838,43 Kč 82 238,09 Kč 63 216,90 Kč 46 828,12 Kč 5 529,34 Kč 8 145,40 Kč 61 652,49 Kč 69 324,32 Kč 76 934,10 Kč

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 315 002 Ostatní pohledávky teplo

595 308,54 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

595 308,54 Kč

Poznámka ÚT 1/2013 ÚT 2/2013 ÚT 3/2013 ÚT 4/2013 ÚT 5/2013 ÚT 6/2013 ÚT 9/2013 ÚT 10/2013 ÚT 11/2013 ÚT 12/2013



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text f / 131006 f / 131008 f / 131015 f / 131029 f / 131035 f / 131040 FP 95213016 FP 95213017 FP 95213007 FP 95213021 FP 95213027 FP 95213032

Částka 30 246,85 Kč 27 353,18 Kč 28 274,19 Kč 28 515,87 Kč 28 822,88 Kč 25 413,17 Kč 26 294,99 Kč 22 444,38 Kč 26 076,17 Kč 28 427,69 Kč 27 353,18 Kč 28 617,12 Kč

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 315 003 Ostatní pohledávky TV

327 839,67 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

327 839,67 Kč

Poznámka ohřev TV 1/2013 ohřev TV 2/2013 ohřev TV 3/2013 ohřev TV 4/2013 ohřev TV 5/2013 ohřev TV 6/2013 ohřev TV 7/2013 ohřev TV 8/2013 ohřev TV 9/2013 ohřev TV 10/2013 ohřev TV 11/2013 ohřev TV 12/2013



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text

Částka 98 208,00 Kč 36,00 Kč 1 088,00 Kč 1 838,00 Kč

13HV014 13HV015 13HV024

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 315 004 Ostatní pohledávky úklid

101 170,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

101 170,00 Kč

Poznámka DPP úklid 1-12/2014 úklidové potřeby úklidové potřeby - mop mop 2x



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text f / 131027 FP 95213022

Datum:

Zůstatek:

70 848,00 Kč

Částka Poznámka 35 424,00 Kč odvoz odpadu 1-6/2013 35 424,00 Kč odvoz odpadu 7-12/2013

Celkem

Vyhotovil:

31.12.2013 315 005 Ostatní pohledávky odpad

70 848,00 Kč

Jánská 20.3.2014



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text f / 131043 f / 131043 f / 131043 f / 131043 f / 131043 f / 131043 f / 131043 Miracle Network, spol. s r.o.

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 315 006 Ostatní pohledávky energie Částka 2 230,00 Kč 3 364,00 Kč 10 985,00 Kč 19 583,00 Kč 3 914,00 Kč 2 914,00 Kč 1 742,36 Kč -3 000,00 Kč

41 732,36 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

41 732,36 Kč

Poznámka režie prádelna 12.7.2012-8.7.2013 ventilace 12.7.2012-8.7.2013 režie 12.7.2012-8.7.2013 režie 12.7.2012-8.7.2013 kryt CO 13.7.2012-8.7.2013 ventilace 12.7.2012-8.7.2013 režie prádelna 12.7.2012-8.7.2013




31.12.2013 315 007 Ostatní pohledávky výtahy

Text f / 131002 f / 131017 FP 95213013 FP 95213009 f / 131043 f / 131043

Částka 7 152,62 Kč 7 152,62 Kč 7 152,62 Kč 7 152,62 Kč 16 745,00 Kč 14 271,00 Kč

Celkem

59 626,48 Kč

Vyhotovil: Datum:

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

59 626,48 Kč

Poznámka servis výtahů 1-3/2013 servis výtahů 4-6/2013 servis výtahů 7-9/2013 servis výtahů 10-12/2013 režie výtah 12.7.2012-8.7.2013 režie výtah 12.7.2012-8.7.2013



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text daň z nemovitosti 2013 daň z nemovitosti 2013 daňově účinné náklady

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 Zůstatek: 315 008 Ostatní pohledávky daň z nemovitosti Částka 12 447,00 Kč 12 447,00 Kč -535,00 Kč

24 359,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Poznámka

24 359,00 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text i/135004 FP 95213014 daňově účinné náklady

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 315 009 Ostatní pohledávky pojištění

20.3.2014

49 262,00 Kč

Částka Poznámka 27 750,00 Kč pojištění 4.2.2013 - 4.8.2013 22 594,00 Kč pojištění 4.8.2013-31.12..2013 -1 082,00 Kč

49 262,00 Kč

Jánská

Zůstatek:



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text f / 131001 f / 131007 f / 131019 f / 131021 f / 131031 f / 131042 FP 95213015 FP 95213001 FP 95213008 FP 95213019 FP 95213025 FP 95213030 daňově účinné náklady

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 315 010 Ostatní pohledávky správa Částka 9 148,00 Kč 9 148,00 Kč 9 148,00 Kč 9 148,00 Kč 9 148,00 Kč 9 148,00 Kč 9 278,28 Kč 9 424,28 Kč 9 289,28 Kč 9 332,28 Kč 9 278,28 Kč 9 322,28 Kč -2 382,00 Kč

108 430,68 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

108 430,68 Kč

Poznámka správa 1/2013 správa 2/2013 správa 3/2013 správa 4/2013 správa 5/2013 správa 6/2013 správa 7/2013 správa 8/2013 správa 9/2013 správa 10/2013 správa 11/2013 správa 12/2013



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Bánovský Antonín Zikmund René Němec Jaroslav Šperlich Daniel Žlebská Romana Dvořáková Jiřina Mosleh Jolana Stöckl Michal Málek Vlastimil Sedláček Jaroslav Struhová Milena Janouchová Renata Pillerová Irena Kubíková Petra Rožánek Jan Kubáčková Eva Uher Luboš Ovčáčiková Radka Kasalová Lenka Andresová Hana Votánková Markéta Vilčák Zdeněk Jasný Roman Vančura Petr Hrnčíř Milan Bílek Ctibor Kojzar Michal Žáková Petra Čeněk Petr Hrnčířová Anna Volavka Milan Domlátilová Hana Hýbnerová Michaela Plachá Renáta Olejník Jiří Prudil Luděk Danielisová Alena Pelikánová Alena Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 353 001 Pohledávky-splátka bytu Částka 547 491,00 Kč 791 246,00 Kč 404 491,00 Kč 781 356,00 Kč 346 409,00 Kč 488 119,00 Kč 960 198,00 Kč 783 043,00 Kč 702 539,00 Kč 1 054 587,00 Kč 665 713,00 Kč 786 899,00 Kč 82 533,50 Kč 851 630,00 Kč 876 109,00 Kč 436 131,00 Kč 831 855,00 Kč 696 415,00 Kč 665 713,00 Kč 856 024,00 Kč 1 054 587,00 Kč 452 539,00 Kč 786 899,00 Kč 885 796,00 Kč 665 713,00 Kč 433 509,00 Kč 920 873,00 Kč 664 213,00 Kč 830 117,00 Kč 488 119,00 Kč 786 898,00 Kč 1 054 587,00 Kč 665 713,00 Kč 576 967,00 Kč 835 636,00 Kč 609 905,00 Kč 532 475,00 Kč 397 251,00 Kč 26 250 298,50 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

26 250 298,50 Kč

Poznámka




31.12.2013 378 001 Pohledávky dlouhod. úvěr okna

Text faktura za okna hrazená z úvěru vyrovnání pohl.okna z FO

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka 2 449 631,00 Kč -933 305,00 Kč -208 586,00 Kč -291 425,00 Kč

1 016 315,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

1 016 315,00 Kč

Poznámka 2011 2011 mimoř.splátky zůstatek z roku 2010



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Zábor chodby Bílek uhrazeno 2012 uhrazeno 2013

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 378 002 Jiné pohl.krátkodobé zábor Částka 104 233,00 Kč -8 000,00 Kč -22 000,00 Kč

74 233,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

Poznámka

74 233,00 Kč




31.12.2013 381 010 Náklady příštích období

Text Pojištění 1.1.-4.2.2014 Doména pavlisovska9798.cz 2014

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka Poznámka 5 156,00 Kč uhrazeno ve 2013 282,70 Kč uhrazeno ve 2013

5 438,70 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

5 438,70 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Neuhrazené faktury f131042 FP 95213029 FP 95213028 FP 95213030 FP 95213031 FP 95213032

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 321 100 Dodavatelé

Zůstatek:

Částka 9 148,00 Kč 3 680,00 Kč 78 922,20 Kč 9 322,28 Kč 34 634,10 Kč 3 617,12 Kč

139 323,70 Kč

Jánská 20.3.2014

139 323,70 Kč

Poznámka First Jiří Kouřil FPS FPS Pražská teplárenská Pražská teplárenská



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Předepsané zálohy výtah elektřina spol.prostor úklid odvoz odpadu správa vodné a stočné pojištění objektu ohřev TV daň z nemovitosti teplo

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 324 Přijaté zálohy

Zůstatek:

Částka

20.3.2014

Poznámka

51 264,00 Kč 27 478,00 Kč 119 584,00 Kč zálohy 2013 k vyútování 82 422,00 Kč 288 360,00 Kč 220 269,00 Kč 61 992,00 Kč 409 991,00 Kč 25 488,00 Kč 587 684,00 Kč

1 874 532,00 Kč

Jánská

1 874 532,00 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Nevyplacené DPP Pechar - chybný účet Hýbnerová za 12/2013 Olejníková

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 331 000 Zaměstnanci

Zůstatek:

Částka

4 900,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč má být v hotovosti

9 900,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Poznámka

9 900,00 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text DPPO za rok 2013 zůstatek z předch. období

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 341 001 Daň z přjmů právnických osob

Částka Poznámka 49 780,00 Kč -30 900,00 Kč k řešení s FÚ

18 880,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

18 880,00 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text přeplatek k 1.1.2012

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 342 001 Ostatní přímé daně odměny Částka -11 317,00 Kč

-11 317,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

Poznámka

-11 317,00 Kč




31.12.2013 Zůstatek: 342 002 Ost.přímé daně - srážková daň DPP

Text Přeplatek k 1.1.2013 Daň DPP Hýbnerová 12/2013

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka -48 802,00 Kč 529,00 Kč

-48 273,00 Kč

Jánská 20.3.2014

-48 273,00 Kč

Poznámka uhrazeno ve 2014



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text Zapisovaný základní kapitál

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 411 001 Základní kapitál zapisovaný

20.3.2014

51 000,00 Kč

Částka Poznámka 51 000,00 Kč ze základních člených vkladů

51 000,00 Kč

Jánská

Zůstatek:




31.12.2013 411 001 Základní kapitál-nezapisovaný

Text Nezapisovaný základní kapitál Další členský vklad Bílek

Celkem

Vyhotovil: Datum:

20.3.2014

106 233,00 Kč

Částka Poznámka 2 000,00 Kč ze základních člených vkladů 104 233,00 Kč Bílek za zábor chodby

106 233,00 Kč

Jánská

Zůstatek:




31.12.2013 422 100 Nedělitelný fond

Text Neděl. fond ze vstupních vkladů 53 x 150 Kč

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Zůstatek:

Částka 7 950,00 Kč

7 950,00 Kč

Jánská 20.3.2014

Poznámka

7 950,00 Kč



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

31.12.2013 413 100 Ostatní kapitálové fondy čl. vklady

Bánovský Antonín Zikmund René Němec Jaroslav Vlašicová Hana Šperlich Daniel Žlebská Romana Dvořáková Jiřina Mosleh Jolana Stöckl Michal Horáková Alena Málek Vlastimil Sedláček Jaroslav Struhová Milena Vácha Petr Janouchová Renata Pillerová Irena Kubíková Petra Brejchová Martina Bednárik Rostislav Riegert Miloš Rožánek Jan Bartoš Roman Kubáčková Eva Uher Luboš Poláková Hana Zástěra Miroslav Ovčáčiková Radka Kasalová Lenka Andresová Hana Votánková Markéta Vilčák Zdeněk Pechar Petr Jasný Roman Kobr Tibor Vančura Petr Minčič Vladimír Hrnčíř Milan Bílek Ctibor Kojzar Michal Žáková Petra Čeněk Petr Svoboda Jan Hrnčířová Anna Volavka Milan

Částka 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 792 400,51 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 27 690,72 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 25 426,08 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 792 400,51 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 27 690,72 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 792 400,51 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč

Zůstatek:

50 761 509,65 Kč

Poznámka

Text 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Domlátilová Hana Hýbnerová Michaela Hýbnerová Michaela Mojžíšová Jana Plachá Renáta Olejník Jiří Prudil Luděk Danielisová Alena Pelikánová Alena zaokrouhlení

Celkem

Vyhotovil: Datum:

Částka 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 792 400,51 Kč 750 916,55 Kč 1 292 260,19 Kč 1 188 037,25 Kč 750 916,55 Kč 1 188 037,25 Kč -1,44 Kč 50 761 509,65 Kč

Jánská 20.3.2014

Poznámka




31.12.2013 429 000 Neuhrazená ztráta minulých let

Text Ztráta 2009 Ztráta 2010 Ztráta 2011 Ztráta 2012

Částka 58 856,57 Kč 39 017,76 Kč 408 051,34 Kč 785 064,40 Kč

Celkem

1 290 990,07 Kč

Vyhotovil: Datum:

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

1 290 990,07 Kč

Poznámka




31.12.2013 461 001 Pohledávky-splátka bytu

Text Částka Podle výpisů z účtů meziúvěrů ze SS, účtů SS, účtů úvěrů ze SS Bánovský Antonín -556 054,42 Kč Zikmund René -800 981,27 Kč Němec Jaroslav -406 873,03 Kč Šperlich Daniel -792 501,61 Kč Žlebská Romana -352 113,39 Kč Dvořáková Jiřina -494 465,00 Kč Mosleh Jolana -972 707,41 Kč Stöckl Michal -792 687,67 Kč Málek Vlastimil -711 260,74 Kč Sedláček Jaroslav -1 067 349,59 Kč Struhová Milena -674 013,98 Kč Janouchová Renata -796 584,88 Kč Pillerová Irena -78 078,14 Kč Kubíková Petra -862 057,06 Kč Rožánek Jan -886 831,57 Kč Kubáčková Eva -441 804,61 Kč Uher Luboš -842 060,34 Kč Ovčáčiková Radka -706 593,10 Kč Kasalová Lenka -674 013,98 Kč Andresová Hana -866 501,45 Kč Votánková Markéta -1 067 349,59 Kč Vilčák Zdeněk -458 402,13 Kč Jasný Roman -796 584,88 Kč Vančura Petr -896 652,08 Kč Hrnčíř Milan -674 013,98 Kč Bílek Ctibor -428 267,81 Kč Kojzar Michal -932 097,11 Kč Žáková Petra -674 013,98 Kč Čeněk Petr -841 835,67 Kč Hrnčířová Anna -494 384,87 Kč Volavka Milan -796 583,88 Kč Domlátilová Hana -1 067 349,59 Kč Hýbnerová Michaela -674 013,98 Kč Plachá Renáta -584 246,85 Kč Olejník Jiří -845 882,32 Kč Prudil Luděk -617 565,14 Kč Danielisová Alena -539 250,95 Kč Pelikánová Alena -402 890,75 Kč Celkem

Vyhotovil: Datum:

-26 566 918,80 Kč

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

-26 566 918,80 Kč

Poznámka



193 00 Praha 9 IČO: 28514173 Inventarizace ke dni: Inventarizace účtu: Název účtu: Text zůstatek k 31.12.2013

Celkem

Vyhotovil: Datum:

31.12.2013 461 002 Bakovní úvěry 6958134/79500

20.3.2014

5 500 221,00 Kč

Částka Poznámka 5 500 221,00 Kč dle výpisu z úvěrového účtu

5 500 221,00 Kč

Jánská

Zůstatek:




31.12.2013 475001 Dlouhodobé přijaté zálohy

Text Tvorba 2013 Čerpání 2013

Částka 1 379 544,00 Kč -1 035 162,19 Kč

Celkem

344 381,81 Kč

Vyhotovil: Datum:

Jánská 20.3.2014

Zůstatek:

344 381,81 Kč

Poznámka

Inventarizace zůstatků rozvahových účtů k Bytové družstvo Pavlišovská 9798 Pavlišovská Praha 9 IČ:

Recommend Documents