INHOUD. Inleiding Voorwoord 5 Algemeen 8 Externe ontwikkelingen 9

D E M A A S P O O R T | J A A R V E R S L AG 2 0 1 5


INHOUD Inleiding Voorwoord

5

Algemeen

8

Externe ontwikkelingen

9

Activiteiten Missie

11

Programma

13

Professionele voorstellingen

15

Cultuureducatie

16

Amateurvoorstellingen

17

Events

19

Businessclub Theater & Zaken

21

Overige activiteiten

23

Samenwerking en afstemming met (culturele) instellingen

24

Organisatie Bestuur en personeel

27

Exploitatie

29

Toekomst

31

Jaarrekening Balans per

31 december 2015

36

Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2015

38

Grondslagen

41

Toelichting op de balans

42

Toelichting op de winst- en verliesrekening

45

FOTO: ROY BEUSKER

Overige Gegevens

2

Controleverklaring

46

Resultaatbestemming

47

Subsidieberekening

47

Colofon

47

3



VOORWOORD INLEIDING De afgelopen jaren heeft De Maaspoort zeer belangrijke stappen gezet. Niet alleen op het gebied van huisvesting maar zeker ook op het gebied van programmering, organisatie en events. De Maaspoort is met een transparante entree en een uitnodigende brasserie met terras toegankelijk en gastvrij geworden voor theatergasten én passanten. Alle bestaande ruimten zijn gerenoveerd. De grote theaterzaal is uitgebreid met 36 stoelen waardoor de totale capaciteit 800 stoelen bedraagt. Daarnaast is het theater uitgebreid met een nieuwe theaterzaal op de tweede verdieping met een flexibele capaciteit van 350 zitplaatsen op een inschuifbare tribune en balkon of 900 staanplaatsen, een VIP-foyer en een theaterrestaurant met buitenterras op de tweede verdieping dat uitzicht biedt over de Maas. Dit Scheutenterras wordt nu al tot een van de mooiste dakterrassen van Nederland gerekend. Het vernieuwde en grotere theatercomplex biedt niet alleen mogelijkheden voor een verdere verbreding en verdieping van het programma-aanbod van De Maaspoort, maar zorgt ook voor een echte theaterambiance. De Maaspoort is hiermee een goed bereikbaar, zeer sfeervol en gastvrij theater geworden en kan hiermee haar positie als toonaangevend lokaal en regionaal theater én podium voor de zakelijke markt in Venlo en omstreken verder versterken en uitbouwen.

DE MAASPOORT 2.0 Deze schaalvergroting naar een nieuw theatercomplex vroeg om een herbezinning en heroriëntatie op de toekomst van de organisatie. Waar staat De Maaspoort voor? Wat zijn de activiteiten waar het theater zich in de komende jaren met name op moet gaan richten? Welke veranderingen zijn te verwachten op de markt van vraag en aanbod? Wat voor een organisatie past het beste bij de nieuwe uitdagingen? En hoe is het theater binnen de bestaande financiële kaders op een verantwoorde wijze te exploiteren? Deze en andere vragen zijn beantwoord in het beleidsplan ‘Inspireren, Prikkelen en Vermaken’. Dit beleidsplan was de afgelopen jaren de leidraad voor de eigen organisatie en een verantwoording van de culturele, sociale en maatschappelijke functie in Venlo en omstreken en van de investering, die de gemeenschap Venlo gedaan heeft in de nieuwe, prachtige theatervoorziening. De Maaspoort is hét theater en concert podium voor stad en regio Venlo met als hoofddoelstelling het bieden van een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professioneel theater voor een breed publiek. Ze streeft naar een optimale afstemming van faciliteiten bij de behoefte van haar gast. Verder is De Maaspoort hét huis voor plaatselijke amateur voorstellingen en andere culturele evenementen. De Maaspoort levert een bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad, het woon-, ondernemersen vestigingsklimaat en het verlevendigt het stadscentrum. De Maaspoort profileert zich bovendien als dé ontmoetingsplek voor bedrijven, overheid en instellingen. Met haar producten voor de zakelijke markt, haar unieke locatie, haar capaciteit én theatrale uitstraling is De Maaspoort eveneens hét podium voor de zakelijke gast.

FOTO: PETRA LENSSEN

Op basis van bovenstaande missie, is het volgende mission statement geformuleerd: De Maaspoort is een theater en concert podium met een hoogwaardig en divers cultureel aanbod. Het profileert zich als “Het Huis van de Stad” van Venlo en de regio. Onder het motto ”Inspireren, Prikkelen en Vermaken” wil De Maaspoort de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste theater, concert en evenementen podium van Noord- en Midden-Limburg.

4

5


Om uitvoering te geven aan haar missie, visie en kernwaarden, stelt De Maaspoort zich tot doel op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau een zo breed en divers mogelijk aanbod van podiumkunstactiviteiten te initiëren, te produceren en te presenteren, zowel op professionele als op semiprofessionele en amateurbasis. Hierbij is de programmering meer op haar gasten afgestemd. De Maaspoort is hiermee het culturele hart en dé culturele ontmoetingsplaats van Venlo en de regio. De Maaspoort doet dit door de commerciële mogelijkheden optimaal te benutten waarbij de culturele agenda zoveel mogelijk leidend is. Het bieden van kwaliteit moet in alles het richtsnoer zijn; in de programmering, dienstverlening, personeel en uitstraling. De Maaspoort streeft toegankelijkheid en laagdrempeligheid na, zowel in letterlijke als in de figuurlijke zin wat betreft gebouw, sfeer en uitstraling, bereikbaarheid, parkeren, prijsstelling, attitude, personeel en programmering. Laagdrempeligheid, vriendelijkheid en gastvrijheid zijn altijd belangrijke handelsmerken van De Maaspoort geweest en zullen dat ook in de toekomst blijven. De Maaspoort wil met beide benen in de maatschappij staan. Wil je oog voor vernieuwing hebben en een gastvrij huis zijn, dan is dat hard nodig. Je moet alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. De Maaspoort dient een antennefunctie te vervullen met een luisterend oor naar de bezoekers, instellingen en bedrijven die het bedient. Daarbij is het van wezenlijk belang dat De Maaspoort een groot gedeelte van Noord-Limburg tot haar achterland mag rekenen.


Dit geldt overigens voor onze dienstverlening in zijn geheel. We krijgen een hoge waardering van onze stakeholders (bezoekers, professionele- en amateurgezelschappen, bedrijven, overheid en medewerkers). De gasttevredenheid was in 2015 met 8,4 het hoogst ooit. Dit motiveert onze medewerkers om iedere dag nog meer hun schouders er onder te zetten en dat stapje extra te doen. Ook in financieel perspectief zijn de ontwikkelingen zeer positief. We zien in de periode 2011-2015 een toename van de eigen inkomsten met 31%, een afname van de lonen en salarissen met 28% en een toename van de huisvestingskosten met 51%. Na jaren van negatief resultaat van € 276.754 in 2010, € 73.742 in 2011 en € 129.068 in 2012 slagen we er sinds 2013 in om ondanks de eerder genoemde bezuinigingen en sterk toegenomen huisvestingskosten budgettair neutraal te exploiteren met een zéér aansprekende, breed en diverse A-programmering. De Maaspoort pakt de uitdagingen voor de toekomst met vertrouwen op. We doen dat samen met onze bezoekers, gebruikers en partners en kijken samen met hun naar de mogelijkheden om onze positie als beste theater van de regio te verstevigen.

Leon Thommassen, KRITISCHE SUCCESFACTOREN 1. De kwaliteit, diversiteit en samenstelling van de programmering; 2. De kwaliteit van de dienstverlening (betrokken, gemotiveerde en competente medewerkers in een gastvrije ambiance); 3. Goede relatie met stakeholders (publiek, politiek/subsidie verstrekkers, bedrijfsleven, verenigingen en amateurbespelers en collega culturele instellingen); 4. Een flexibele, gastvrije en klantgerichte organisatie; 5. Optimale toegankelijkheid; 6. Optimaal geïntegreerde bedrijfsprocessen in de ICT-structuur; 7. Uitnodigend, up-to-date gebouw met fantastische uitstraling.

Directeur De Maaspoort

Venlo, april 2016

BELEIDSPERIODE 2011-2015 De afgelopen jaren stonden onverminderd in het teken van ondernemerschap. De zware bezuinigingen en daarmee gepaard gaande substantiële vermindering van subsidies enerzijds en anderzijds de toegenomen huisvestingslasten hebben ons gedwongen om nog meer dan ooit op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. We zijn daar met slim en heel hard werken uitstekend in geslaagd. Onze brede theaterprogrammering sluit beter aan op de markt (zonder afbreuk te doen aan de A-status). We bedienen onze gasten met een uitgekiende marketingstrategie veel beter van relevante informatie. De zakelijke markt wordt intensiever bewerkt en samenwerking met logische partners wordt aangegaan. Vanuit dat ondernemerschap hebben we ook gekozen voor een nog compactere organisatie (de betaalde organisatie is drastisch afgeslankt van oorspronkelijk 45 naar 17,8 fte). Met nog minder mensen, op een slimmere, efficiënte, effectieve en toch gastgerichte manier, meer werk doen is het credo. Uiteraard moet hierbij gezegd worden dat naast de betaalde organisatie ook een grote groep vrijwilligers werkzaam is bij De Maaspoort. Deze groep is de afgelopen jaren substantieel gegroeid en ze zorgen er dagelijks voor dat gasten en artiesten op een speciale manier welkom worden geheten en het hun aan niets ontbreekt. Uit onze gasttevredenheidsonderzoeken blijkt dat hun inzet enorm wordt gewaardeerd.

6

7



ALGEMEEN

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

In 2015 hebben we bij 848 activiteiten bijna 135.000 bezoekers mogen ontvangen, dat zijn 200 activiteiten en 7.500 bezoekers meer dan in 2014. De bezoekers bij professionele voorstellingen zijn in 2015 met 8% toegenomen ten opzichte van 2014 en de commerciële activiteiten zijn in 2015 met bijna 50% in aantal toegenomen en daarbij zijn ruim 3.000 bezoekers meer geweest dan in 2014.

Door de verbeterde en al grotendeels opgeleverde infrastructuur in en rondom Venlo is de bereikbaarheid vanuit de regio verbeterd. Een groot punt van aandacht is echter de overlast maar vooral ook onveiligheid die door het wild parkeren van fietsen wordt veroorzaakt. Dit resulteert in een straatbeeld dat niet past bij de beste binnenstad van Nederland. Het zou goed zijn om enerzijds voor meer en passende stallingvoorzieningen te zorgen en anderzijds strikter te handhaven. Daarnaast wordt de bewegwijzering in de stad nog steeds door onze gasten als onvoldoende beoordeeld. De verbeterde bereikbaarheid levert nieuwe kansen op, regionaal zijn we volop bezig om de samenwerking met andere theaters verder uit te bouwen. ‘Samenwerking’ en ‘onderscheidend’ zijn de sleutelwoorden waar de komende jaren de kansen op resultaat liggen. De komst van een Theaterhotel biedt weer extra mogelijkheden voor De Maaspoort, op zo veel mogelijk gebieden zal hiermee de samenwerking worden aangegaan. Landelijk gezien is de toekomst van de podia nog steeds onzeker. Minder voorstellingen, minder publiek en minder geld blijven nog steeds de meest gehoorde opmerkingen.

Het theaterbezoek wordt steeds beter gewaardeerd door onze gasten. De gasttevredenheid wordt gewaardeerd met een 8,4. Na jarenlange stabiele bezoekerscijfers had De Maaspoort sinds het begin van de crisis te kampen met een teruggang. Die daling was voor een groot deel toe te schrijven aan de economische situatie en de 24-uurseconomie waarin mensen steeds vollere agenda’s hebben. In tegenstelling tot de sector waar de afgelopen 4 jaar sprake was van een afname van bezoekers van 20% van bezoekers bij professionele voorstellingen is bij De Maaspoort sprake van een toename van 25% in diezelfde periode. Het totaal aantal bezoekers is in die periode zelfs met 43% toegenomen, dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Deze positieve ontwikkelingen worden in de sector ook gezien. Lokaal, regionaal én landelijk scoort De Maaspoort erg hoog op het gebied van o.a. bezoekersaantallen, als congres- en vergaderlocatie, als theater waar bezoekers en artiesten zich welkom voelen en in de gasttevredenheid. Venlo telt op theatergebied ook landelijk méé. Sinds 2013 heeft De Maaspoort zich sterk gemaakt om ook enkele landelijke grote musicals te kunnen presenteren. De grote reizende “Joop van den Ende/Albert Verlinde” musicals doen alleen de theaters aan die 1000 of meer stoelen in de Grote Theaterzaal hebben dus daar was tot nu toe nooit sprake van. Men zag echter wat er hier gebeurd is met de verbouwing, de uitstraling en allure. De twee grootste impresario’s (Impact en Senf Theaterpartners) hebben zich sterk gemaakt om Venlo mee te nemen in deze producties. In eerste instantie kreeg Venlo de try-outs (uitvoeringen vóór de première, met nog weinig landelijke PR dus) van deze musicals (het begon met Dreamgirls en Grease) Toen bleek dat de try-outs in Venlo al zeer goed bezet waren kwam daar de Sound of Music bij en vervolgens werd Venlo voorgedragen om in te stappen bij het samenwerkingsverband van de Grootste 20 theaters en dat werd geaccepteerd. Ook onze businessclub zit in de lift. We hadden in 2011 een club van 17 bedrijfsleden en dit is uitgegroeid naar een businessclub met 64 enthousiaste leden. Deze club maakt jaarlijks nog steeds een flinke groei door. In 2015 heeft de organisatie een verdere transformatie ondergaan, ze is nog compacter en kleiner geworden maar heeft daarmee haar grens wel bereikt. In 2015 hebben we te maken gehad met een aantal langdurig zieken waardoor we een hoog ziekteverzuim van 9,3% hadden. Dit heeft geleid tot een hogere werkdruk bij collega’s maar ook tot extra inhuur van personeel.

8

FOTO: EVA BROEKEMA

Het resultaat uit bedrijfsvoering is in 2015 ruim € 60.000 beter dan begroot. De bruto marge is € 310.000 hoger dan begroot en de kosten zijn € 250.000 hoger dan begroot. Het theaterresultaat is € 160.000 beter dan begroot. Een gedeelte van dit surplus is geïnvesteerd in het verhogen van het marketingbudget (€ 25.000). De personeelskosten zijn € 110.000 hoger dan begroot. Dit is het gevolg van inhuurkosten in verband met 4 langdurig zieken en het hoge activiteitenniveau in 2015. Daarnaast zijn er nog (niet begrote) uitstroomkosten van € 20.000 geweest. De huisvestingskosten waren bijna € 83.000 hoger dan begroot, hiervan betreft € 34.000 hogere zakelijke (WOZ-lasten) waar bezwaar tegen is gemaakt (de WOZ lasten zijn de afgelopen 5 jaar met € 90.000 toegenomen). Verder is een bijdrage betaald aan de VVE over de periode 2013, 2014 en 2015 van € 21.000.

9



Onze missie is mensen inspireren, prikkelen en vermaken

ACTIVITEITEN MISSIE De Maaspoort is hét theater en concert podium voor stad en regio Venlo met als hoofddoelstelling het bieden van een kwalitatief hoogwaardig programma op het gebied van professioneel theater voor een breed publiek. Ze streeft naar een optimale afstemming van faciliteiten bij de behoefte van haar gast. Verder is De Maaspoort hét huis voor plaatselijke amateur voorstellingen en andere culturele evenementen. De Maaspoort levert een bijdrage aan de culturele infrastructuur van de stad, het woon-, ondernemersen vestigingsklimaat en het verlevendigt het stadscentrum. De Maaspoort profileert zich bovendien als dé ontmoetingsplek voor bedrijven, overheid en instellingen. Met haar producten voor de zakelijke markt, haar unieke locatie, haar capaciteit én theatrale uitstraling is De Maaspoort eveneens hét podium voor de zakelijke gast. Om de missie te verwezenlijken wil De Maaspoort een culturele stadsvoorziening zijn die: 1. Een programmering van topniveau biedt voor een breed publiek. 2. Gastgericht werkt en hoge kwaliteit levert op alle gebieden. 3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een inspirerende en slagvaardige organisatie. 4. Streeft naar optimale kwaliteit en duurzaamheid binnen alle activiteiten die zij onderneemt, tegen zo laag mogelijke kosten en subsidie. 5. Hét podium is voor amateurbespelers en regionale verenigingen. 6. Hét podium is voor de zakelijke gast. 7. Samen werkt met stedelijke en regionale partners. 8. Horecavoorzieningen op kwalitatief hoog niveau heeft.

FOTO: ROY BEUSKER

Op basis van bovenstaande missie, is het volgende mission statement geformuleerd: De Maaspoort is een theater en concert podium met een hoogwaardig en divers cultureel aanbod. Het profileert zich als “Het Huis van de Stad” van Venlo en de regio. Onder het motto ”Inspireren, Prikkelen en Vermaken” wil De Maaspoort de komende jaren verder werken aan haar profilering en positie als beste theater, concert en evenementen podium van Noord- en Midden-Limburg

10

11



PROGRAMMA Met de programmering legt De Maaspoort het fundament voor alle andere activiteiten. Dit is van cruciaal belang aangezien de loop naar het theater hier zijn oorsprong vindt. Het aanbod bestaat dan ook uit een breed en divers programma van professionele theatervoorstellingen voor een groot en gevarieerd publiek in de stad en regio Venlo. Het programmabeleid is gericht op een representatief, divers en kwalitatief goed aanbod van de podiumkunsten. Criteria hiervoor zijn: • Het bieden van kwaliteit en verscheidenheid. Daarbij is een economisch evenwicht tussen bezoekers aantallen en artistiek beleid een randvoorwaarde. De programmering is afgestemd op de beschikbare financiële middelen en capaciteit van de organisatie. • Het vinden van een balans in de programmering tussen de verschillende theatervormen evenals tussen vrije en gesubsidieerde producties. Verder moet er een juiste verhouding bestaan tussen toegankelijke en meer complexe voorstellingen. • Zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de diverse te onderscheiden doelgroepen in Venlo en omgeving. • Het vasthouden aan een aantal speerpunten die het programmaprofiel bepalen en leiden tot de beoogde regio-uitstraling. Deze speerpunten zijn: • artistieke kwaliteit; • toonaangevende nationale en internationale producties; • thematische programmering, samenwerkingsprojecten met andere Venlose organisaties en podia, en festivalachtige evenementen; • kunsten cultuurprojecten voor jeugd en jongeren alsmede kunsteducatie en • cultuurparticipatie; • randprogrammering verder ontwikkelen; • verantwoordelijkheid nemen als coördinator en initiator blijven; • zorgdragen voor het credo ‘Inspireren, Prikkelen en Vermaken’.

TOTAALOVERZICHT BEZOEKERSAANTALLEN De Maaspoort beleefde opnieuw een zeer succesvol jaar. Sinds 2011 stegen de bezoekersaantallen in totaal met 42% naar ruim 134.500 in 2015. Ten opzichte van 2014 ziet De Maaspoort een stijging van 6%. Het totaal aantal activiteiten in 2015 bedraagt 848 tegen 648 in 2014. De agenda van De Maaspoort werd in 2015 met in totaal 256 voorstellingen en 592 overige activiteiten ruim gevuld. Met een totaal van 83.633 bezoekers voor voorstellingen en 51.065 voor overige activiteiten is het theater nog steeds het kloppend hart van de samenleving.

FOTO: NICK VAN ORMONDT

TOTALEN THEATERSEIZOEN

12

2015

2014

2013

2012

Professionele voorstellingen

177

197

202

205

Amateurvoorstellingen

79

53

53

42

Bezoek voorstellingen

83.633

79.440

81.861

82.181

Bezoek commerciële activiteiten

51.065

47.734

44.928

32.148

134.698

127.174

126.789

114.329

Totaal bezoek

13



PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN De verdeling van de professionele voorstellingen over de diverse genres zag er als volgt uit: PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN

2015

2014

2013

2012

Cabaret

37

49

38

41

Dans

10

6

9

11

Familie

18

14

21

18

Klassiek

18

18

23

24

Musical | Show | Circus

21

24

29

17

Muziek

36

36

41

55

Opera

3

4

5

4

14

21

24

28

Theater

9

19

2

5

Schoolvoorstellingen

11

6

10

2

177

197

202

205

Percentage uitverkocht

19%

12%

14%

9%

Zaalbezetting grote zaal

67%

55%

52%

46%

56.825

52.783

54.203

50.484

Toneel | Comedy

Totaal aantal voorstellingen

Totaal bezoek

PUBLIEKSBEREIK

TACO NICK VAN ORMONDT

Het publieksbereik van De Maaspoort reikt steeds verder. De programmering weet zich steeds verder te diversifiëren. Dankzij een stevigere positie binnen de 20 grootste theaters van Nederland weet De Maaspoort ook bijzondere producties naar Venlo te halen. Over theaterseizoen 2014-2015 liet het verzorgingsgebied zich als volgt uittekenen: 1e ring met een reistijd tot 20 minuten (71% van de geregistreerde kaartkopers) 2e ring met een reistijd van 20 tot 30 minuten (8%) 3e ring met een reistijd van meer dan 30 minuten (21%)

14

INLEIDINGEN EN INTRODUCTIES Bij de voorstellingen opera, symfonische muziek, toneel en dans zijn inleidingen verzorgd om de beleving van de voorstelling te verdiepen en het onderlinge contact en het gesprek over de voorstellingen onder bezoekers te bevorderen. In het jaar 2015 werden deze inleidingen bij 18 (2014: 13) voorstellingen gegeven en door 953 (2014: 590) personen bezocht.

15



CULTUUREDUCATIE

AMATEURVOORSTELLINGEN

In 2015 werden 11 schoolvoorstellingen georganiseerd, die in totaal door 2.309 leerlingen uit Venlo en de regio werden bezocht.

Naast de professionele theaterprogrammering biedt De Maaspoort ook een podium voor het verenigingsleven. De Maaspoort heeft ook een belangrijke taak ten aanzien van het bieden van een podium aan amateurgezelschappen, verenigingsleven, scholen en andere besloten groepen die hun eigen producties willen opvoeren.

In 2013 was het bezoek aan schoolvoorstellingen relatief hoog ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit kwam door drie gratis concerten die door het Limburgs Symfonie Orkest werden georganiseerd. Sinds 2013 is De Maaspoort, ondanks dat dit vanuit Cultuurpad ongewenst is, weer de eigen contacten met scholen op aan het pakken. De ‘vraaggerichte’ aanpak via Cultuurpad resulteerde in een dieptepunt in het aantal schoolvoorstelling bezoeken in 2012 van 560. De Maaspoort heeft geïnnoveerd door nieuwe producten, naast de schoolvoorstellingen, te ontwikkelen voor het basisonderwijs. Zo zijn educatieve rondleidingen ontwikkeld voor het basisonderwijs. Er is een onderbouw- en bovenbouw variant. Deze twee varianten worden vergezeld door een lesbrief. Op initiatief van De Maaspoort is in samenwerking met Parkstad Limburg Theaters Heerlen in 2015 voor het eerst het School Musical Award Gala geïntroduceerd. Hierin wordt scholen een podium geboden voor hun eigen schoolmusical en staat de theaterbeleving van A tot Z voorop. In 2016 zal muziekeducatie extra aandacht krijgen in de vorm van LEF XL een samenwerking met philharmonie zuidnederland, De Maaspoort, LEF, Cultuurpad, DOOR!, Huis voor de Kunsten en de LBM. Naast een schoolconcert van philharmonie zuidnederland zullen nog extra naschoolse activiteiten op scholen aangeboden worden in combinatie met een einduitvoering in het theater. 2015 SCHOOLVOORSTELLINGEN Schoolvoorstellingen totaal

2014

2013

2012

AANTAL

BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

11

2309

6

1.487

10

3.865

2

560

De samenwerking met huurders verloopt prettig en professioneel. De Maaspoort denkt mee om producties technisch te realiseren binnen zo laag mogelijke kosten. Ook lokale huurders ondervinden last van bezuinigingen of krimpende inkomsten. Door samen te werken en na te denken over mogelijkheden, blijken projecten vaak toch financieel haalbaar. Zo huurt een zeer diverse samenstelling van gebruikers uit het amateurveld regelmatig het theater. In 2015 hebben 79 voorstellingen met of door amateurs plaatsgevonden. Dit zijn er meer dan het jaar ervoor door de grote serie van het Frans Boermans Volkstheater. Het aantal voorstellingen door scholen staat nog steeds onder druk. College Den Hulster laat de culturele avonden vanwege bezuinigingen nog steeds niet plaatsvinden in De Maaspoort en ook andere scholen maken keuzes op basis van kosten. Mede hierdoor heeft De Maaspoort gekeken naar andere modellen om scholieren toch kennis te laten maken met cultuur. Het Scholieren-Last-Minute ticket is hier een goed voorbeeld van. Scholieren kunnen voor slechts € 12,50 naar alle niet uitverkochte voorstellingen op vertoon van hun schoolpas. Landelijk gezien blijft De Maaspoort ver 540.bovengemiddeld presteren in het realiseren van amateurvoorstellingen.

AMATEURVOORSTELLINGEN

2015 AANTAL

Muziek |Theater

BEZOEK

AANTAL

2013 BEZOEK

AANTAL

2012 BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

43

3.280

21

6.877

28

10.041

8

4.486

11

8.374

12

8.603

11

9.231

12

10.230

Voorstellingen door scholen

6

5.120

0

0

1

676

9

9.024

Dans

8

5.211

12

7.477

5

3.250

3

1.850

Blaasmuziek

11

4.823

8

3.700

8

4.460

10

6.107

79

26.808

53

26.657

53

27.658

42

31.697

Carnavalsconcerten

Totaal

16

2014

17



EVENTS COMMERCIËLE ACTIVITEITEN De Maaspoort is als accommodatie ook een interessante locatie voor evenementen (congressen, feesten, vergaderingen, etc.) van het bedrijfsleven. Gebleken is dat huurders De Maaspoort in 2015 nog beter hebben gevonden dan in 2014, met name op het gebied van vergaderingen. Ondanks de nog altijd niet herstelde economie laat de omzet op commerciële activiteiten nog steeds een stijging zien, zowel in aantallen als in opbrengsten. In 2015 hebben 543 commerciële verhuringen plaatsgevonden tegen 360 commerciële verhuringen in 2014. De verhuuropbrengsten in 2015 bedragen € 540.000, ook hierin is wederom een flinke stijging te zien ten opzichte van 2014 toen deze € 410.000 bedroegen. In 2015 is het nieuwe restaurant gerealiseerd. De Maaspoort Theater & Events won als kers op de taart op 25 januari 2016 tijdens de uitreiking van de Meetings Awards in Rotterdam de prijzen voor beste evenementenlocatie én beste congreslocatie van Zuid Nederland in 2015. Mede door dit soort prijzen wordt De Maaspoort ook steeds vaker benaderd door landelijke partijen. De Maaspoort doet echt mee in de bovenste regionen van bijzondere locaties in Nederland en draagt daarmee ook bij aan het profileren van Venlo als aantrekkelijke stad. De carnaval vertoont al jaren een dalende trend in de bezoekersaantallen. In 2015 zijn het aantal bezoekers bij carnavalsevenementen vrijwel gelijk aan 2014. De Maaspoort heeft gewerkt aan een andere samenwerkingsconstructie ten aanzien van de betaalde carnavalsevenementen en heeft hiermee een stabielere basis ontwikkeld voor de voortzetting van deze evenementen naar de toekomst.

COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

2015

2014

2013

2012

AANTAL

BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

AANTAL

BEZOEK

12

8.300

13

9.683

16

9.678

10

10.801

Commerciële verhuur

543

34.619

360

29.701

137

25.053

84

13.294

Culturele presentaties

19

7.193

12

7.760

16

9.300

16

7.150

Inleidingen

18

953

13

590

19

897

23

903

Subtotaal commerciële activiteiten

592

51.065

398

47.734

188

44.928

132

32.148

Subtotaal bezoek voorstellingen

256

83.633

250

79.440

255

81.861

247

82.181

Totaal bezoek

848 134.698

648

127.174

443 126.789

379 114.329

FOTO: HENNY VAN ROOMEN

Carnaval

18

19



BUSINESSCLUB THEATER & ZAKEN De Maaspoort is een inspirerende ontmoetingsplaats voor bedrijven, overheid en instellingen uit stad en regio. Met Theater & Zaken willen we ons actief inzetten om de krachten binnen de stad te verbinden en te benutten. Met een breed en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod levert het theater een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat en het imago van de regio. Zakelijke partners onderkennen dit belang en dragen de regionale ambities en het culturele aanbod een warm hart toe. Theater & Zakenrelaties genieten met relaties of medewerkers van een tot in de puntjes verzorgde theateravond met eersterangs plaatsen. In 2015 maakten de volgende 64 bedrijven (2014: 54, 2013: 50, 2012: 42 en 2011: 32 en 2010: 17) gebruik van deze exclusieve manier van relatiebeheer: 2Run4Fun Aannemersbedrijf Jongen Venlo Additional Risk Insurance Antares Arton Dekkleden en Reklame Ars Printmedia Avance Werving en Selectie Baat Accountants Ballonservice Venlo BMW - MINI De Maassche Bureau Franken Company Shaping Venlo Creadin De Kievit Verhuizingen De Lokeend EMD Tooling Elnia beheer B.V. E-Relatiegeschenken EY E&H Adviesgroep Facility Support Fontys International Business School Galerie Moeejen Daag Grootkeuken Gilde Hafkamp Gerechtsdeurwaarders House of Social Media Houben Mediatechniek Houben Souren Verhuur Huver Advocaten BV Innervate BV IT Services Nederland Jacobs - Janssen BV KidzBase Lagotronics BV Lamberts Elektrotechniek Limburgs Museum Limgroup 20

Lindeboom Media Groep Limburg Meeús MET ggz Meulenkamp advocaten Moerkerk Advies Nizza Bloembinders Omroep Venlo Ontwerpbureau Meneer de Wit Pais en Vree B.V. Peijs Verpakkingen Personato Werving en Selectie Pulse Business Solutions Ria Joosten Catering & Evenementen Scaldis Telecom The Scelta Kitchen Stepco Talenti a Casa en Bambini a Casa Centrum voor Tandheelkunde “de Wit gebit” Technische Unie Transvenlo Ubroek Machinefabriek Unica Installatietechniek Vaes en Linthorst executive staffing VIA Recruitment Volvo Rutten Vostermans Companies Daarnaast weet De Maaspoort zich nog gesteund door de volgende 6 sponsoren: Rabobank Canon Scheuten Glass Holding Unica Installatietechniek Koenen & Co Leolux 21



OVERIGE ACTIVITEITEN TROUWEN IN HET THEATER De Maaspoort is een officiële trouwlocatie! In juni 2013 besloot de gemeenteraad van Venlo dat ook De Maaspoort de status aangewezen kreeg als officiële trouwlocatie. Dat betekent dat naast alle andere feestelijkheden tevens het voltrekken van het huwelijk voor de burgerlijke stand in de prachtige ambiance van de Maaspoort kan plaatsvinden. De Maaspoort is uiteindelijk zoveel meer dan een theater alleen.

RONDLEIDINGEN De Maaspoort stelt haar gebouw open voor rondleidingen. De theatergids neemt de gasten mee naar plekken, die normaal onbereikbaar zijn voor het publiek en vertelt de historie van het theater. Op aanvraag kan uitleg worden gegeven over de theatertechniek.

22

23



SAMENWERKING EN AFSTEMMING MET (CULTURELE) INSTELLINGEN PROFILEREN EN SAMENWERKEN In het afgelopen jaar hebben wij de ingeslagen weg van het zoeken naar samenwerking met de theaters in de regio verder doorgezet. Een trend die ook landelijk meer en meer te zien is, dit mede op eerder advies van de VSCD en ‘theaterprofessor’ Cees Langeveld. De Maaspoort zoekt actief naar mogelijkheden van samenwerking in de regio en wil graag een voortrekkersrol hierin vervullen. De Maaspoort gaat door op de ingeslagen weg. Met een cultureel boeiend en uitdagend programma (A-theater) en voldoende ruimte voor plaatselijke amateurs willen we een centrale rol spelen in de cultuur van Venlo en de regio. De samenwerking met de naastgelegen theaters in Roermond en Venray en Weert wordt waar mogelijk geïntensiveerd. In eerste instantie vooral op het gebied van de marketing van het theaterprogramma. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met Parkstad Limburg Theaters.

DOMANI Vanaf het seizoen 2011/2012 werken Concertpodium Domani en De Maaspoort op een constructieve manier samen voor wat betreft de programmering van de klassieke muziek. Domani programmeert de kamermuziek en De Maaspoort de grootschalige symfonische muziek. De Maaspoort verzorgt de kaartverkoop voor de concerten van het concertpodium in Domani.

GRENSWERK

OUVERTURE

Vanaf het seizoen 2015/2016 werken poppodium Grenswerk en De Maaspoort samen voor wat betreft de marketing en programmering van popmuziek. Het optreden van Bo Saris was hier een voorbeeld van. Daarnaast is in het najaar van 2015 het gezamenlijke label Popspot Venlo gelanceerd. Muziekliefhebbers vinden hier al het aanbod van popmuziek in Venlo.

De Maaspoort levert een belangrijke bijdrage aan de Ouverture Venlo. In samenwerking met andere cultuurinstellingen wordt het groots opgezette culturele festival gerealiseerd. Naast optredens op gebied van kunst en cultuur door professionele artiesten wordt er ook een podium geboden aan de vele amateurgezelschappen in de regio. De Ouverture vind plaats op maar liefst 20 locaties in de binnenstad van Venlo en trekt gemiddeld 20.000 bezoekers. Het festivalbureau met de coördinator is gehuisvest in ons gebouw en medewerkers van De Maaspoort programmeren, administreren en faciliteren het festival. Ook in 2015 trok de Ouverture veel bezoekers.

RONDJE CULTUUR Rondje cultuur is een samenwerking tussen de middelbare scholen van Venlo en de Culturele instellingen verenigd in het VOC (Venloos Overleg Cultuurinstellingen). Ruim 2000 leerlingen maken kennis met diverse kunsten cultuuruitingen in Venlo. Vanaf 2013 is de Gouden Kijkwijzer de culturele handleiding voor leerlingen van de Middelbare Scholen. De kijkwijzer geeft leerlingen de benodigde informatie m.b.t. het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Een bezoek aan de instellingen en het schrijven van een verslag is ook onderdeel van het vak. CKV-leerlingen bezoeken voorstellingen in De Maaspoort voor een speciale kortingsprijs. Scholieren en studenten maken gebruik van onze last minute kortingsregeling waarbij ze terecht kunnen bij alle niet uitverkochte professionele theatervoorstellingen in De Maaspoort.

SAMENWERKING NOORD- EN MIDDEN LIMBURGSE THEATERS Sinds seizoen 2012-2013 werkt De Maaspoort steeds intensiever samen met de Noord- en Midden Limburgse theaters. Met name de samenwerking met Schouwburg Venray is in seizoen 2013-2014 geïntensiveerd door het aanstellen van een gezamenlijke programmeur zodat de programma’s elkaar aanvullen en niet beconcurreren en zodat de inkoopkracht groter wordt. Deze lijn is niet alleen op programmering gebied maar ook op marketinggebied verder doorgezet in 2015.

BRANCHEOVERLEG De Maaspoort is aangesloten bij diverse relevante (branche)organisaties en overlegstructuren: • VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) • ZeBraLim overleg (Directie-overleg theaters Zeeland, Brabant en Limburg) • Cultuurplatform (Venlose cultuurinstellingen) • Marketingoverleg Limburgse theaters • SLS (Samenwerking Limburgse theaters)

24

25



BESTUUR EN PERSONEEL De Maaspoort heeft haar organisatie de afgelopen jaren onder de loep genomen. De structuur is aangepast, functies en procedures verhelderd en processen (her)gedefinieerd om de efficiency te verhogen. Deze efficiencyslag wordt daar waar mogelijk nog verder doorgezet. De organisatie staat voor steeds grotere uitdagingen. Kwaliteiten die vereist zijn, zijn anders dan 10 jaar geleden. Er wordt verder geprofessionaliseerd met de focus op gastgerichtheid en ondernemerschap. Problemen worden uitdagingen. Een proactieve, resultaatgerichte en gastvrije houding is een voorwaarde om in De Maaspoort te mogen werken. De Maaspoort maakt werk van haar medewerkers, al ingezette trainingen worden voortgezet.

PERSONEEL Per balansdatum waren 19 medewerkers in dienst van het theater, dat zijn 11 fulltimers en 8 parttimers. De theatermanager techniek werkte gedurende 2015 op projectbasis. Daarnaast werken bijna 22 vrijwilligers als publiek- en artiestenbegeleiders in de afdeling Publiekservice.

MANAGEMENT Op 31 december 2015 bestond het managementteam uit Leon Thommassen (directeur), Linda van Vegchel (manager Marketing en Sales), Anne-Christine Liebrand (programmeur), Ton Lamberts (theatermanager techniek) en Mariëlle Warmerdam (directiesecretaris/p&o).

BEZOLDIGING Voor het personeel van De Maaspoort is de CAO Nederlandse Podia van toepassing. Voor de directeur gelden de Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen.

BESTUUR EN RAAD VANTOEZICHT

De raad bestaat uit Fons Tans (voorzitter), Jort Tosserams (secretaris/penningmeester), Paul Stelder, Mat Vestjens en Cornelia Haffmans. De vergaderingen van de raad van toezicht vinden plaats in aanwezigheid van en voorbereid door de directeur/bestuurder van Stichting De Maaspoort, Leon Thommassen. De raad van toezicht wordt secretarieel ondersteund door Mariëlle Warmerdam.

FOTO: GERRIT SCHREURS

FOTO: JOOST DE HAAS

De Maaspoort wordt volgens het raad van toezichtmodel uit de Code Cultural Governance bestuurd. De stichting voldoet aan de principes en best-practice-bepalingen, zoals omschreven in de Code Cultural Governance. De principes en best-practice-bepalingen uit de code zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, het reglement raad van toezicht, het directiereglement en de profielschets raad van toezicht. In 2015 kwam de raad van toezicht 4 keer bij elkaar.

26

26

27



EXPLOITATIE Het exploitatieresultaat bedraagt € 11.383 positief, over 2014 was dit € 3.418 negatief. Het resultaat over 2015 bedraagt na verrekening met de exploitatiesubsidie € 24.929 positief (2014: € 8.399 negatief).

2015

2014

24.929

8.399

Mutatie latente belastingen

13.545

11.817

Exploitatieresultaat

11.383

-3.418

EXPLOITATIE Resultaat na belastingen Hierin inbegrepen

FINANCIEEL VERSLAG

FOTO: PETRA LENSSEN

Het jaarverslag 2015 van Stichting de Maaspoort Venlo is tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 24 maart 2016 aan de orde geweest. De Raad van Toezicht toetst het gevoerde beleid met name op een viertal kerndoelen, te weten: exploitatie, personeel, programmering en promotie. De Raad van Toezicht heeft het financiële verslag over het kalenderjaar 2015 goedgekeurd.

28

28

29



TOEKOMST De Maaspoort gaat een positieve toekomst tegemoet, we zien volop kansen en mogelijkheden. Met ons prachtige iconische gebouw kunnen we onze functie nog beter uitoefenen. Het belang voor cultuur wordt erkend, de ambitie van Venlo en vele bedrijven in de regio om hoger opgeleiden te inspireren en te binden, hangt hiermee samen. De Maaspoort pakt de uitdagingen voor de toekomst met vertrouwen op. We doen dat samen met onze bezoekers en gebruikers en kijken samen met hun naar de mogelijkheden om onze positie als beste theater van de regio te verstevigen. De Maaspoort is weliswaar een culturele instelling, maar moet naast de afnemende subsidiestroom van de gemeente, in toenemende mate inkomsten genereren uit bedrijfsmatige activiteiten. “adel verplicht”. De gemeente Venlo heeft samen met De Maaspoort fors geïnvesteerd in de realisatie van de nieuwe Maaspoort. De wereld om ons heen verandert snel. Steden en gemeentes rondom Venlo zitten niet stil. De Maaspoort is een, zeker voor Noord-Limburg, prominent theater met een sterke regionale positie. Met theaters in Roermond, Helden-Panningen, Horst en Venray zijn er relatief veel theateraanbieders. Kortom, van een monopolie positie is al lang geen sprake meer. Een groot deel van ons aanbod is ook in andere theaters te zien. Dat is onvermijdelijk en niet bezwaarlijk, maar een eigen gezicht en een aansprekende, onderscheidende profilering wordt daarmee niet gerealiseerd. Noord-Limburg is een relatief beperkt afzetgebied (280.000 inwoners met een dichtheid van 336 inwoners per km2, terwijl Zuid-Limburg een dichtheid kent van 924 inwoners per km2 en 602.000 inwoners heeft). Een beperkt afzetgebied waarbij de voedingsbodem voor cultuur niet optimaal is. Venlo scoort volgens de meest recente Atlas voor gemeenten als volgt: • 27e gemeente van Nederland qua inwonersaantal • plaats 47 op de woonaantrekkelijkheidsindex • plaats 39 op de sociaal-economische index • plaats 47 qua aantal hoogopgeleiden • plaats 47 qua aantal laagopgeleiden. Het is daarom hard werken om ondanks moeilijke omstandigheden toch succesvol te zijn. Daarvoor is meer nodig en in dat ‘meer’ is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd en met succes. Om onze positie te behouden en nog verder uit te bouwen moet De Maaspoort zich nog sterker profileren. Dat wordt gedaan door in de eerste plaats kwaliteit te bieden, dit te blijven monitoren en continue te optimaliseren. Daarnaast door bijzondere voorstellingen en projecten te organiseren en nieuwe initiatieven te ontplooien in de programmering. Het programmabeleid is gericht op een representatief, divers en kwalitatief goed aanbod van de podiumkunsten.

FOTO: PETRA LENSSEN

Het gebouw nog meer sfeer en uitstraling te geven en ‘open’ te breken. In het voorjaar van 2016 wordt het nieuwe restaurant op de tweede verdieping geopend. De Maaspoort maakt daarmee nog meer gebruik van de unieke plek aan de Maas die we in de stad hebben. Verder werken we aan een actieve inzet van de hoogwaardige horecapartner bij diverse activiteiten en randprogrammering.

30

31


Ook het gedrag van de consument verandert in snel tempo waarbij de ontwikkelingen op het vlak van informatietechnologie een steeds grotere rol spelen. Daarnaast speelt mee dat de mens het steeds drukker krijgt en kritisch kijkt naar de spaarzaam beschikbare vrije tijd. Er wordt meer vanuit de luie stoel geconsumeerd dan ooit. De consument moet een zeer goede reden worden gegeven om uit die luie stoel te komen. De consument van nu is meer en meer op zoek naar een kwalitatief hoogstaande totaalbeleving. Dat geldt op het gebied van theater, horeca, congressen, feesten en partijen. Waar de bezoeker van vroeger tevreden was met het bezoek aan een theatervoorstelling wil de bezoeker van nu een compleet avondje uit waarbij alles moet kloppen. Die totaalbeleving bestaat uit parkeren voor deur, een gastvrij onthaal, een heerlijk etentje vooraf, een geweldige voorstelling en een drankje na afloop in een fijne ambiance. Verder wil de gast van nu ook een hoge mate van zekerheid over de kwaliteit van zijn/haar avondje uit. Door de verbeterde en al grotendeels opgeleverde infrastructuur in en rondom Venlo is de bereikbaarheid vanuit de regio verbeterd. De verbeterde bereikbaarheid levert nieuwe kansen op, regionaal zijn we volop bezig om de samenwerking met andere theaters verder uit te bouwen.


Dit biedt ons niet alleen mogelijkheden voor een nog verdere verbreding en verdieping van het programmaaanbod van De Maaspoort, maar zal ook zorgen voor een echte theaterambiance. Het nieuwe De Maaspoort wordt een goed bereikbaar, zeer sfeervol en gastvrij theater waar mensen niet alleen voor een mooie voorstelling terecht kunnen maar ook voor alle soorten events, een hapje en drankje, een hotelovernachting etc. Hiermee kunnen we onze positie als toonaangevend lokaal en regionaal theater én podium voor de zakelijke markt in Venlo en omstreken nog verder versterken. Naast de samenwerking met het inpandige hotel zal uiteraard ook de samenwerking worden aangegaan met de overige hotels in Venlo en regio. In de Gemeente Venlo zijn in totaal tien concurrerende hotels actief waarvan vijf in het viersterren-segment en vijf in het driesterren-segment. Al deze ontwikkelingen zijn uiteindelijk goed voor Venlo en de regio. Het stadscentrum wordt nog verder opgetuigd, de verblijfsmogelijkheden nemen toe, de dynamiek in de binnenstad neemt toe etc. Een unieke kans om Venlo nog meer in stelling te brengen om dé centrumstad van Noord-Limburg te zijn.

De concurrentie vanuit de ontwikkelingen in onze eigen stad blijft een uitdaging voor De Maaspoort. ‘Samenwerking’ en ‘onderscheidend’ zijn de sleutelwoorden waar de komende jaren de kansen op resultaat liggen. De Maaspoort levert met haar hoogwaardig cultureel aanbod een belangrijke bijdrage aan de culturele infrastructuur van stad en regio en daarmee ook aan het woon- en leefklimaat. Venlo en de regio streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw waarbij de aanwezigheid van een relatief laag percentage hoogopgeleiden zorgen baart. Het binden van deze groep aan de stad en regio, het aantrekkelijk maken van woon- en leefomgeving om hoogopgeleiden naar stad en regio te halen, vraagt om een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijfsleven en instellingen. De Maaspoort is zich van haar verantwoordelijkheden bij deze ambitie terdege bewust en levert daar een passende bijdrage aan. Het lukt tot nu toe nog steeds om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren om de teruglopende subsidiestroom op te vangen. De relatie met het bedrijfsleven is nog nooit zo goed geweest, maar zal altijd gericht zijn om de binding met De Maaspoort te borgen en uit te breiden. De Maaspoort wil verder investeren in de facilitering van vergader- en congresactiviteiten. Daarbij is een kwalitatieve horeca- en hotelvoorziening onontbeerlijk. De Maaspoort, de grootste podiumaanbieder van Noord- en Midden Limburg, is nog steeds volop in ontwikkeling. Om het schitterende dakterras nog beter te kunnen laten renderen, zowel in financiële zin als in gebruikersgenot, is de luifel van het terras inmiddels voorzien van een glazen dak en zijn onze vergaderfaciliteiten in 2015 nog verder geoptimaliseerd. De Maaspoort zal verder maximaal facilitair participeren in de hotelontwikkelingen. De komst van een Theaterhotel biedt weer extra mogelijkheden voor Venlo en De Maaspoort. Op zo veel mogelijk gebieden zal hiermee de samenwerking worden aangegaan.

FOTO:MERLIJN DOOMERNIK

Hierdoor zal er uiteindelijk een theatercomplex ontstaan dat zijn weerga niet kent en waarvan de gebruikersmogelijkheden ongekend zijn.

32

33

FOTO: PAUL POSSE

JAARREKENING

34

35



JAARREKENING STICHTING DE MAASPOORT VENLO BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) A C T I V A 31-12-2015 31-12-2014

PASSIVA

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en –terreinen 8.802.986 8.953.457 Machines en installaties 1.042.886 1.112.381 Andere vaste bedrijfsmiddelen 591.686 266.431 10.437.558 10.332.269

Materiële vaste activa Actieve belastinglatentie 93.776

139.391

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren 205.709 151.064 Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.047 88.397 Overige vorderingen en overlopende activa 892.171 1.137.664 1.107.927 1.377.125 Liquide middelen 224.984 255.373 Totaal activa 11.864.245 12.104.158

36

31-12-2015 31-12-2014

€ € € € Eigen vermogen Algemene reserve 4.737.695 4.712.766 Voorzieningen Onderhoudsfonds 2.862.699 2.946.392 Latente belastingen 1.061.964 1.121.124 Jubileum voorziening 11.262 14.001 3.935.925 4.081.517

Langlopende schulden Lening Rabobank 907.561 1.021.006 Kortlopende schulden Lening Rabobank aflossing 113.445 113.445 Crediteuren 1.230.244 1.078.745 Belastingen en premies sociale verzekeringen 43.178 36.662 Overige schulden en overlopende passiva 896.197 1.060.017 2.283.064 2.288.869 Totaal passiva 11.864.245 12.104.158

37



WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2015

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

2015 2014

Algemeen Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

€ € € €

Opbrengsten Theater 1.458.844 1.463.464 Horeca 835.153 707.944 Huren 540.287 409.624 Diverse 253.375 207.396 Totaal eigen opbrengsten 3.087.659 2.788.428 Exploitatiesubsidie 1.922.895 2.022.990 Totale opbrengsten 5.010.554 4.811.418 Kosten Theater 1.394.240 1.473.157 Horeca 507.424 447.193 Huren 202.787 80.546 Diverse 46.738 48.735 2.151.189 2.049.631

Lonen en salarissen 979.514 904.192 Sociale lasten 199.149 194.503 Afschrijvingen materiële vaste activa 408.078 382.099 Overige bedrijfskosten 1.179.976 1.169.724 2.766.717 4.917.906 Totale kosten 4917.906 4.700.149

Bedrijfsresultaat 92.648 111.269 Rentelasten minus rentebaten -81.265 -114.687 Resultaat voor belastingen 11.383 -3.418 Belastingen 13.545 11.817 Resultaat na belastingen 24.929 8.399

2015 2014

€ € Resultaat na belastingen 24.929 8.399 Dotatie latente belastingen Exploitatieresultaat

38

Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage is hierbij gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De belangrijkste afschrijvingspercentages luiden als volgt: Bedrijfsgebouwen : 2-3% van de verkrijgingsprijs Machines en installaties : 5% van de verkrijgingsprijs Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20% van de verkrijgingsprijs Ontvangen investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de hierop betrekking hebbende materiële vaste activa.

Bedrijfskosten

Resultaat

Stelselwijziging In 2014 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden ten behoeve van verbetering van het inzicht in de cijfers van de stichting. De wijziging heeft betrekking op de waardering van de actieve belastinglatenties uit hoofde van verrekening van fiscale verliezen uit voorgaande jaren met mogelijke toekomstige fiscale winsten. Deze zijn met ingang van het boekjaar 2014 opgenomen op de balans, berekend tegen het geldende belastingtarief van 20%.

13.545 11.383

11.817 -3.418

Financiële vaste activa Actieve belastinglatentie De latente belastingvordering uit hoofde van het compensabel verlies is gewaardeerd tegen het nominale belastingtarief van 20%. Financiële instrumenten Algemeen Financiële instrumenten worden slechts gebruikt ter afdekking van onderliggende transacties en worden door de Stichting niet gehouden voor speculatieve doeleinden. Het beleid is erop gericht de gevolgen van de renteschommelingen te beperken. De Stichting past hedge accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele hedge relatie. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waarde verandering van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Renterisico Het renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument fluctueert als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid is gericht op het minimaliseren van dit renterisico waaraan de activiteiten worden blootgesteld door renteschommelingen. De onderneming gebruikt renteswaps en renteopties voor het beperken van dit renterisico. De rente derivaten zijn niet afzonderlijk in de balans opgenomen. De waardering vindt plaats overeenkomstig de ingedekte positie. De resultaten op derivaten worden gelijktijdig verantwoord met de resultaten van de ingedekte positie.

39


Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen Onderhoudsfonds Aan het onderhoudsfonds worden bedragen toegevoegd op basis van een planmatig onderhoudsplan voor groot onderhoud gerelateerd aan het theater, waarbij de uitgaven van dit onderhoud op de voorziening in mindering werden gebracht. Latente belastingen De belastingvoorziening wordt gewaardeerd tegen het nominale belastingtarief van 20%. Jubileumvoorziening De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd voor uitkeringen in verband met toekomstige dienstjubilea. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van het huidige personeelsbestand, rekening houdend met de omvang van de mogelijke jubileumuitkering, de blijfkansen, de sterftekans en disconteringsvoet. De voorziening is actuarieel berekend (rekenrente 4%). De voorziening is langlopend.


GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Theater De opbrengsten betreffen de in het boekjaar ontvangen entreegelden van de voorstellingen in eigen exploitatie en in een beperkt aantal gevallen de direct op de uitvoering betrekking hebbende subsidie. De directe kosten zijn de kosten van gecontracteerde uitvoeringen. Horeca De opbrengsten betreffen de in het boekjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen inclusief de provisie over door derden verzorgde horeca-activiteiten. Vanaf 2013 zijn de horeca-activiteiten uitbesteed aan Ria Joosten Catering. De directe kosten betreffen de inkoopwaarde van de in het boekjaar verzorgde horeca-activiteiten door Ria Joosten Catering. Opbrengst huren Dit betreft de aan derden in rekening gebrachte, aan het boekjaar toe te rekenen, verhuuropbrengsten van zaal- en expositieruimte, instrumentarium en doorberekende diensten. Diverse opbrengsten Dit betreft onder andere de sponsorgelden, de doorberekende driehoekborden en commercials, parkeeropbrengsten en de doorbelasting aan Theater Venray voor de programmering en de theater toeslag (bespreek gelden). Overige kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen voor kosten die voor het einde van het boekjaar door het bestuur van de stichting zijn goedgekeurd, maar waarvoor voor het einde van het jaar nog geen verplichtingen zijn aangegaan worden als kosten verantwoord in het jaar waarin de besluiten zijn genomen. Pensioenen De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling afgesloten op basis van een toegezegd pensioen. Deze regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen ten behoeve van het herstel van het dekkingstekort van het pensioenfonds, anders dan het eventuele effect van hogere toekomstige premies. Derhalve is gebruik gemaakt van de wettelijke vrijstelling waarbij de pensioenregeling is verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en zijn alleen de verschuldigde of te vorderen premies tot en met het einde van het verslagjaar verantwoord. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

40

41



TOELICHTING OP DE BALANS

Voorzieningen

Materiële vaste activa

Onderhoudsfonds Het verloop is als volgt:

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

BEDRIJFS- MACHINES ANDERE VASTE GEBOUWEN EN BEDRIJFS- EN –TERREINEN INSTALLATIES MIDDELEN

TOTAAL

€ € € € Boekwaarde 31-12-2014 8.953.457 1.112.381 266.431 10.332.269 (Des)investeringen 2015 103.399 0 409.968 513.367 9.056.856 1.112.381 676.399 10.845.636 Afschrijvingen 2015 -253.870 -69.495 -84.713 -408.078 Totale boekwaarde 31-12-2015 8.802.986 1.042.886 591.686 10.437.558 Totale cumulatieve afschrijvingen 868.449 346.998 461.764 1.677.211 In september 2013 is de middenzaal in gebruik genomen. De totale bouwkundige investering in deze middenzaal met foyer bedroeg circa € 11.000.000. Deze investering is in 2013 volledig gesubsidieerd door Gemeente Venlo. De investeringssubsidie is in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen waardoor de investering in de middenzaal niet zichtbaar is op de balans van de stichting. Tevens is het theater in 2011 ingrijpend gerenoveerd, hiervoor werd door de Gemeente Venlo een investeringssubsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van € 5.000.000. Deze investeringssubsidie is eveneens in mindering gebracht op de geactiveerde bedragen. Daarnaast is in 2014 € 3.000.000 van de Provincie Limburg en € 550.000 van de Gemeente Venlo in mindering gebracht op de investeringen in bedrijfsgebouwen en –terreinen. Verder werd nog in mindering gebracht op deze post € 57.000 aan toegezegde sponsorbijdragen.

Eigen vermogen 2015

2014

€ €

Stand aanvang verslagjaar Resultaat verslagjaar Stand einde verslagjaar

4.712.766 24.929 4.737.695

4.704.367 8.399 4.712.766

Stand aanvang verslagjaar Af: onttrekking 2015 Bij: dotatie 2015 Stand einde verslagjaar

2015 € 2.946.392 -169.403 85.710 2.862.699

2014 € 3.006.367 -145.685 85.710 2.946.392

Latente belastingen Deze voorziening heeft betrekking op toekomstige belastingverplichtingen, voortvloeiend uit tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van materiële vaste activa en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de geldende belastingtarieven (20%). Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Mutatie 2015 Stand einde verslagjaar Jubileumvoorziening Het verloop is als volgt: Stand aanvang verslagjaar Mutatie 2015 Stand einde verslagjaar

1.121.124 -59.160 1.061.964

1.179.802 -58.678 1.121.124

14.001 -2.739 11.262

12.371 1.630 14.001

Langlopende schulden Lening Rabobank In verband met de financiering van de mechanisering van de trekkenwand is door de Rabobank een lening verstrekt van € 2.268.901. De nominale rente bedraagt 6,55% op jaarbasis. Er is parallel aan de lening een renteswap afgesloten tegen betaling van een vast rentepercentage van 4,64% en ontvangst van een variabel rentepercentage op basis van 3-maands Euribor. De negatieve waarde van de renteswap is niet opgenomen in de balans en bedraagt per 31-12-2015 € 169.314. De lening moet worden terugbetaald in termijnen van € 28.361 per kwartaal, voor het eerst op 31 maart 2005. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 113.444. De Gemeente Venlo heeft voor deze lening een garantstelling afgegeven. Daarnaast is ten aanzien van deze lening een eerste hypotheekrecht gevestigd ad € 4.000.000 op het bedrijfspand- en terrein Oude Markt 30 te Venlo. Tevens zijn de vorderingen op derden en ter zake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten, verpand.

Rekening courant bankier Er is een rekening-courantfaciliteit bij de Rabobank van € 226.890. Als zekerheid hiervoor geldt verpanding van de debiteurenvorderingen.

42

43


Gemeente Venlo Per balansdatum is er geen balanspost uit hoofde van de exploitatiesubsidie, het verloop in het boekjaar is als volgt: 2015 2014 € € Stand aanvang verslagjaar - Ontvangen in verslagjaar 1.922.895 2.023.855 Ten gunste van exploitatie 1.922.895 2.022.990 865 Verschil afrekening verslagjaar 2013 -/-865 Stand einde verslagjaar - Tot en met het boekjaar 2014 is de exploitatiesubsidie definitief vastgesteld door de gemeente Venlo.

Niet in de Balans opgenomen verplichtingen Lease personenauto Volvo V60 De leaseverplichting voor 2016 bedraagt € 15.329. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar. Lease personenauto Fiat Punto De leaseverplichting voor 2016 bedraagt € 4.608. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar.


TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Lonen en salarissen Lonen en salarissen vast personeel Lonen en salarissen ambulant personeel Personeel van derden

2015

2014

€ € 726.660 739.069 229.236 122.059 23.618 43.064 979.514 904.192

Sociale lasten Premie sociale verzekeringen 115.031 109.215 Pensioenpremies 84.118 85.288 199.149 194.503

Personeelsgegevens Het gemiddeld aantal personeelsleden (inclusief gedetacheerd personeel en gewerkte overuren) in 2015 (omgerekend naar fulltime functies) bedraagt 17,8 (2014: 18,3). Dit is berekend door het werkelijk aantal gewerkte uren, zoals bijgehouden in de uren registratie, te delen door het aantal uur dat voor een FTE is vastgesteld conform cao.

Lease kopieerapparaten Canon De leaseverplichting voor 2016 bedraagt € 10.164. De leaseverplichting verloopt binnen 5 jaar.

Rentelasten minus rentebaten Rentelasten en bankkosten Rentebaten

Belastingen Mutatie latente belastingverplichting Mutatie actieve belastinglatentie

44

2015

2014 € € -83.993 -119.224 2.728 4.537 -81.265 -114.687

2015

2014 € € 59.160 58.678 -45.615 -46.861 13.545 11.817

45


OVERIGE GEGEVENS CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT


RESULTAATBESTEMMING 2015 Het resultaat over 2015 ad € 24.929 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Theater de Maaspoort te Venlo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen Verantwoordelijkheid van de directie Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de grondslagen die in jaarrekening zijn opgenomen. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

SUBSIDIEBEREKENING € € Basisbedrag subsidie 1.830.594 Compensatie trekkenwand 184.965 Loon-/prijscompensatie 2015 57.336 Subsidiekorting 2015 -150.000 Exploitatiesubsidie 2015 1.922.895

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor opmaken de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel is de jaarrekening 2015 van Stichting De Maaspoort Venlo te Venlo in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de jaarrekening.

‘s-Hertogenbosch, 26 april 2016 Q-Concepts Accountancy B.V. drs. C.J. Pijnenburg RA

46

COLOFON UITGAVE REDACTIE VORMGEVING DE MAASPOORT Oude Markt 30 Postbus 333 Telefoon Fax Email Website

De Maaspoort | Theater & Events Leon Thommassen ontwerpbureau meneer DE WIT | Hannelore Behnke

5911 HH Venlo 5900 AH Venlo 077 320 72 22 077 354 42 20 [email protected] www.maaspoort.nl

Oude markt 30 | 5911 HH | 077 320 72 22 | www.maaspoort.nl

INHOUD. Inleiding Voorwoord 5 Algemeen 8 Externe ontwikkelingen 9

Recommend Documents