Schůzka partnerů SLARA ADMINISTRATIVA PROJEKTU Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014
Úvod
2 6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
2
Shrnutí dosavadních událostí schválená podstatná změna výběrové řízení Modernizace knihoven 4.MZ 4.ŽOZL 3.ŽOZL terénní šetření OP VaVpI – dotazy ohledně projektu (přínosy,
administrativní náročnost, porovnání s ostatními projekty, výběrová řízení)
aktualizace finanční mezery – odhad provozních výdajů a
provozních příjmů v letech 2015-2026 odhad zdrojů financování těchto výdajů
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
3
Podstatná změna projektu schválena 1.7.2014 neschválené položky – smartphony, tablety, notebooky atd. oprava chybného součtu v rozpočtu nově pořizované LIZ posuny milníků
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
4
VŘ Modernizace knihoven vyhlášeno 1.8.2014 rozhodnutí 17.9.2014 pro část 1 a 2 část 3 Vybavení – zrušeno 4.9.2014 a nově vyhlášeno 22.9.2014
smlouvy – pro část 1 a 2 k datu 29.9.2014
předkládání nabídek do 8.10.2014 rozhodnutí do 13.10.2014
pro část 3 k 5.11.2014
plnění – pro část 1 a 2 do 28.11.2014
pro část 3 do 4.1.2015
kontrola – dodání dle smluv a v termínu! fotodokumentace – před, průběh, po
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
5
VŘ Modernizace knihoven – úspory – stav. práce V cenách vč. DPH
Stavební práce kap. 2
Příjemce/ Partneři
Úspora celkem způsobilá i nezpůsobilá část
Způsobilá část
Nezpůsobilá část
Agrovýzkum
-109 232
-109 232
0
VUPS
-10 976
-10 976
0
ZV
-134 518
-94 714
-39 804
Agritec
-111 947
-110 985
-962
Celkem
-366 673
-325 907
-40 766
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
6
VŘ Modernizace knihoven – úspory – HW a SW Úspora celkem
Investice
Neinvestice
Agrovýzkum
72
-4 503
4 575
VULHM
195
0
195
HW+SW
VUPS
153
0
153
kap. 3+4
VUB
221
119
102
Agritec
273
0
273
VSUO
79
40
39
ZV
52
0
52
1 046
-4 344
5 390
Celkem
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
7
VŘ Modernizace knihoven – Stavební práce ZV
Plán (vč. DPH)
Způso bilé
Nezpů sobilé
Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) bez DPH
celkem
způsobilé
nezpůsobilé
Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) vč. DPH
celkem
způsobilé
nezpůsobil é
celkem
Rekonstrukce WC
49 000
21 000
70 000
117 252,80
50 251,20
167 504,00
141 875,89
60 803,95
202 679,84
výměna oken
71 000
0
71 000
41 920,00
0,00
41 920,00
50 723,20
0,00
50 723,20
Výměna světel
16 000
0
16 000
31 500,00
0,00
31 500,00
38 115,00
0,00
38 115,00
CELKEM
136000
21 000
157 000
190 672,80
50 251,20
240 924,00
230 714,09
60 803,95
291 518,04
Výzva (bez DPH) – 129 752,- Kč
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
8
VŘ Modernizace knihoven – Stavební práce Agritec Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) bez DPH
Plán (vč. DPH)
Způso bilé
Nezpů sobilé
celkem
96 810
41 490
138 300
Elektropráce
148 396
0
CELKEM
245 206
41 490
rekonstrukce WC +bezbariérový přístup
Nezpůso bilé
celkem
81 862,90
35 084,10
116 947,00
148 396
212 510,00
0,00
286 696
294 372,90
35 084,10
způsobilé
Skutečnost (dle nabídky EKOZIS) vč. DPH
Nezpůso bilé
celkem
99 054,11
42 451,76
141 505,87
212 510,00
257 137,10
0,00
257 137,10
329 457,00
356 191,21
42 451,76
398 642,97
způsobilé
Výzva (bez DPH) – 236 939,- Kč
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
9
4. monitorovací zpráva za 4. MO – od 1.3. do 31.8.2014 zaslána 29.9.2014
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
10
4. ŽOZL prodloužení termínu do 10.10.2014 doklady kompletní přesun položek nájemné Agrovýzkum, Agritec doplněn doklad ZV - cestovné
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
11
3.ŽOZL schválena dne 30.9.2014 sankce u VŘ Stavební práce – 25 % z předmětné částky ve
výši 525 935,25 Kč
sankce vyměřena z faktur za stavební práce:
Agrovýzkum – 315 366,25 Kč VULHM – 13 057,50 Kč VUB – 54 291,75 Kč VUPS – 143 219,75 Kč
sankce bude vyměřena FÚ
dočasně neschválené položky – nájemné Agrovýzkum a Agritec
možnost podat 4.ŽOZL 6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
12
Aktualizace finanční mezery – provozní výdaje
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
13
Aktualizace finanční mezery – provozní příjmy
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
14
Aktualizace finanční mezery – zdroje financování
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
15
Aktualizace finanční mezery – zdroje financování
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
16
Nové události Navrhovaná podstatná změna VŘ Propagace 5. MO – doklady, mzdy, výpisy z proj. účtů, sjetiny z UCE
Hospodářská komora – návštěva odborníků z HK
zasílat podklady včas a kvalitně zpracované urychlit čerpání prostředků a vykazování – konec realizace proj. zahr. faktury – vyúčtování DPH, následně schváleny
projekt „Prevence chyb rizikových projektů
nové formuláře MŠMT – platné od 1.9.2014 – Rozpisy os. výdajů
platné od 1.11.2014 – Pracovní výkazy - vykazování denní činnosti na projektu!! 6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
17
Navrhovaná podstatná změna
úspory v rozpočtu – neschválené položky + úspory v kapitole 6 a 9
návrhy čerpání – databáze PIVOT (přístup na 1-3 roky)
v celkové výši cca 1,19 mil. Kč
krytí vyšších stavebních výdajů prostředky na pořízení LIZ navýšení prostředků na pronájem prostor prostředky na znalecké posudky navýšení prostředků na pojištění majetku další návrhy – termín do 20.10.2014
vyčerpat do 100 % rozpočtu! 6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
18
Úspory v rozpočtu Kapitola
Úspora
Potřeba
Úspora celkem
Poznámka neschválený přesun v rámci PZ
1
31 000
0
31 000
2
0
370 000
-370 000
stavební práce, lze řešit až podst. změnou
3
0
100 000
-100 000
dodatečné prostředky na pořízení LIZ
4
32 800
0
32 800
neschválený přesun v rámci PZ
5
161 126
100 000
61 126
neschválené přesuny v rámci PZ, potřeba na proj. účty a pojištění majetku, znalecké posudky
6
278 000
0
278 000
7
0
0
0
8
0
0
0
9
679 000
80 000
599 000
10
10 000
0
10 000
Celkem
1 191 926
650 000
541 926
Způsobilé výdaje celkem
úspora na mzdových prostředcích
úspora na el. en. a provozních výdajích, potřeba na nájemné prostor Velké studovny nevyčerpané cestovné Agritec a VUB
51 141 617
Úspora celkem
541 926
Čerpání celkem
50 599 691
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
19
VŘ Propagace pořízení nových propagačních předmětů diáře, trhací samolepicí bločky a psací soupravy po 400 ks kalkulačky, tašky na dokumenty, deštníky, pouzdra na vizitky a krokoměry po 200 ks rozdělení mezi partnery v poměru:
u 400 ks položek po 40 ks u 200ks položek po 20 ks
vyhlášení listopad 2014 6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
20
Zasílání dokladů – problémy a nedostatky zlepšení stále doklady nejsou zasílány včas – zasílat ke schválení
ihned po obdržení, popř. po vyžádání, nejpozději do 10 kal. dní (př. ZV – cestovní doklad z března!!)
pohlídat fa za LIZ – počty pořizovaných ks, dodržení milníků, rozpočtu položky, u zahr. faktur doložit i vyúčtování DPH
faktury za HW, SW, stavební práce – kontrola dle smluv
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
21
Závěr Závěrečné shrnutí Dotazy
6.10.2014 Ing. Jana Mazánková
22
Děkuji za pozornost Ing. Jana Mazánková
[email protected] Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Výzkumníků 267 Rapotín 788 13
23 23
